PRESSUPOST ANUAL EXERCICI 2016 PRESENTAT I APROVAT AL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE BARCELONA SERVEIS MUNICIPALS S.A. DE 25 NOVEMBRE 2015. Barcelona, Octubre 2015 Memòria ....................................................................................................................... 3 Objectius a assolir ............................................................................................. 3 Activitats a realitzar ........................................................................................... 10 Bases utilitzades per avaluar ingressos i despeses .......................................... 11 Proposta de preus i taxes .................................................................................. 12 Programa d’Inversions....................................................................................... 20 Finançament Previst .......................................................................................... 25 Evolució de la plantilla ....................................................................................... 26 Balanç de Situació a 31 de desembre de 2016 i 2015................................................ 28 Compte de Pèrdues i Guanys corresponent al 2016 i 2015 ....................................... 30 Pàgina 2 MEMÒRIA PRESSUPOST 2016 OBJECTIUS A ASSOLIR En un context macroeconòmic caracteritzat per expectatives de continuar el creixement del primer semestre per a la resta de l’exercici 2015 i moderació del creixement per al 2016, es presenta un Pressupost 2016 amb un objectiu general d’aconseguir mantenir el nivell de serveis prestats, ocupacions de les instal·lacions i visitants, en el conjunt d’activitats que gestiona BSM, si bé amb expectatives desiguals segon les diferents activitats. Així, el Pressupost 2016 presenta uns ingressos totals de 121,3 milions, amb un import molt semblant als ingressos del tancament previst 2015, per import de 121,7 milions. A destacar la millora en l’ocupació d’aparcaments, més destacable en abonats que en rotació horària, els lleugers retrocessos en l’A.R.E.A, amb ocupacions similars al 2015 però amb menys places regulades, i la menor activitat en Grues, en Estacions Bus i en el Bicing amb lleugera caiguda en el nombre d’abonats i en els usos. En activitats de lleure cal indicar que es mantenen el nombre de visitants ZOO, si bé es produeix una lleugera disminució d’ingressos a l’incrementar les promocions que compensin l’efecte de menor atracció de visitants per les obres en curs, lleugera millora en el nombre de visitants del parc Güell i manteniment del nivell d’activitat a l’Anella Olímpica. Pel que fa a les despeses per import de 113 milions, presenten un creixement de 5,5 milions, el 5,1%, respecte al tancament previst 2015. Assenyalar que aquest creixement correspon, fonamentalment, al cost de les actuacions de millores i conservació del patrimoni arquitectònic i en els entorns del Parc Güell per 3,9 milions i a la major despesa de Personal per 1,8 milions. Altres variacions significatives són un increment d’1 milió de més amortitzacions de l’immobilitzat, conseqüència de les inversions en 2015 i 2016, i una disminució de la despesa de treballs d’empreses externes per 1,5 milions per encàrrecs de gestió de l’Ajuntament en 2015 que no continuen al 2016 (Gran Prix de Patinatge, Gaudir + Bcn, ...) La despesa de personal s’incrementa en salaris el 3,9%, fonamentalment, per un increment de plantilla de l’1,9%, corresponent a nous serveis com els Agents Cívics creat a mitjans de 2015 i que s’anualitza al 2016 i en menor mesura per increments de plantilla al Parc Zoològic i al Parc Güell. L’increment nominal de salaris es situa en el 2% per al personal de Conveni general BSM, en el 0% per al personal conveni Zoo i una baixada del -2% per al personal directiu. Recordar la contenció en despesa de personal amb la congelació salarial dels últims 4 exercicis ( 2012 a 2015). En l’apartat d’Inversió, es presenta un pla de 17,7 milions d’euros, dels quals 10,9 milions corresponen a adequacions i innovacions de les actuals instal·lacions del conjunt d’activitats gestionades, i 5,1 milions en nous projectes en l’obra de un nou aparcament i 1,7 MM en altres nous projectes. Pàgina 3 Per als exercicis 2017 i 2018 es preveu un important esforç inversor el qual finançament amb recurs propis està garantit pels recursos financers de què disposa la Societat. Com a objectius més destacables a assolir durant l’exercici 2016, podem assenyalar els següents: MOBILITAT: Divisió d’Aparcaments i Divisió de Transports DIVISIÓ APARCAMENTS: Finalitzar les obres i posta en funcionament de l’aparcament ubicat a Jardins Menèndez Pelayo- Güell. Inici de les obres a l’aparcament del Mercat de Sant Antoni per part de l’I.M. de Mercats de Barcelona, que serà finançat i gestionat per BSM. ( a partir del 2017) Seguir amb els esforços de comercialització de les places dels aparcaments, en les diferents modalitats i amb recolzament de la web d’aparcaments i posar en marxa la nova app. En l’actual xarxa d’aparcaments es preveuen actuacions, com la substitució parcial de caixers automàtics adaptats a les noves targetes xips (estàndard EMV), continuar amb l’adaptació progressiva dels aparcaments per a que puguin ser utilitzats per vehicles elèctrics en operació de càrrega de bateria i substitució dels sistemes identificadors de matrícules als accessos dels aparcaments. Finalitzar la instal·lació del sistema de càmeres de videovigilància i interfonia remotes al centre de control, en els aparcaments de la xarxa, per a millorar la seguretat de persones i dels vehicles i altres actuacions d’automatització per a fer viable el control remot de la totalitat d’aparcaments. Instal·lar el sistema de localització de places lliures a dos aparcaments més, seguint amb la estratègia de cobrir tota la xarxa en breu. En l’Estacionament Regulat es preveu diverses actuacions com la implantació dels nous terminals per als vigilants de BSM, que permetran noves funcionalitats, i la posada en marxa del sistema de gestió de la vigilància per rutes. Pàgina 4 Culminar proves de vehicle controlador de l’estacionament en l’A.R.E.A. i desenvolupament dels aplicatius de gestió. Millorar les funcionalitats de les aplicacions Apparkb i Area DUM. Posta en marxa de les primeres versions del SIU, el nou sistema d’informació a l’usuari. DIVISIÓ TRANSPORTS: En el servei de Grua Municipal s’han aplicat a finals de 2015 les noves funcionalitats previstes pel nou aplicatiu de gestió de l’activitat, el que permetrà, durant aquest exercici 2016, la millora de l’eficiència del servei grua, consolidant el nou sistema d’assignació de serveis que permet reduir els temps de resposta, agilitzar les tasques d’enganxament i optimitzar els desplaçaments. Per tal de facilitar i agilitzar els tràmits per a retirar un vehicle del dipòsit municipal i a l’hora reduir costos de gestió, durant el 2016 els usuaris ja tindran la possibilitat de realitzar el pagament de les taxes a traves d’Internet fix i mòbil. Altres actuacions previstes a destacar en el Servei de Grua són la posada en marxa de la nova web del servei i la millora d’algunes zones i dependències dels Dipòsits Municipals. - En el servei de Bicing, culminarà al 2016 la prova pilot de l’E-Bicing amb la posada en marxa a finals de 2014 i principis de 2015, de 300 bicicletes elèctriques i 45 estacions, de les quals 40 estaran ubicades en aparcaments subterranis. - En el servei de Bicing, es prepararà, durant aquest exercici, la renovació del servei que acaba el contracte al març de 2017. Es seguirà treballant amb diferents accions promocionals i de marketing on-line per a intentar mantenir el nombre d’abonats en un volum similar a l’actual. - En el servei d’Estacions i Zones Bus, s’aniran obrint noves Zona Bus i reconfigurant algunes d’existents, per tal de donar un millor servei als autocars turístics que visiten la ciutat, alhora que es fa un ús més racional de l’espai públic limitat a l’entorn dels punts d’interès turístic. També s’implantarà a l’entorn de Ciutat Vella un sistema d’informació de places lliures similar al que ja funciona a Sagrada Família. - A l’Estació de Barcelona Nord s’implantarà un nou sistema de gestió que facilitarà la implantació de nous serveis i agilitzarà la gestió. Juntament amb aquest nou aplicatiu, es posarà en marxa un nou servei de comptatge de viatgers i un control d’accés d’autocars mitjançant lectura de matrícula. Pàgina 5 - Com a conseqüència de l’elevat desgast i deteriorament de les marquesines de l’Estació del Nord, es procedirà, durant l’últim trimestre de 2015 i el primer del 2016, a canviar-les progressivament. - Per tal d’augmentar el nombre d’expedicions que arriben i surten de l’Estació BCN Nord, es realitzaran campanyes i accions comercials enfocades a agències de viatges, tour operadors, companyies de transports, associacions, etc. LLEURE: Divisió Anella Olímpica i Divisió Parcs DIVISIÓ D’ANELLA OLÍMPICA: A l’exercici 2016 la Divisió de l’Anella Olímpica té com a principal objectiu continuar treballant en la dinamització de les instal·lacions, potenciant l’ocupació dels diferents espais a través d’una política comercial que ofereixi noves fórmules de contractació i l’obertura a noves categories i nous mercats. Un exemple és l l’activitat a l’Estadi Olímpic amb la implantació del projecte d’Open Camp, el primer parc experiencial del món dedicat a l’univers de l’esport i que té previst obrir les seves portes al juny de 2016. La posada en marxa del nou programa de gestió de l’Anella és un altre dels objectius dels 2016 que ens permetrà obtenir una visió integral de tots els processos i en conseqüència un control de la prestació del servei, amb l’objectiu prioritari de millorar la qualitat, tant als promotors d’esdeveniments com als espectadors. En aquest sentit les actuacions de manteniment i renovació previstes tals com la instal·lació de cortinatge a la 3ª graderia del PSJ, ampliació dels punts de rigging, intervenció en els lavabos del claustre i millores en els quadres elèctrics i reforç estructural, són un exemple. De la mateixa forma les actuacions previstes en el Pla de màrqueting de 2016, com la consolidació de la web del Palau Sant Jordi com a canal de venda on-line, l’impuls de noves fórmules de patrocini i aprofundir en el coneixement del client, van encaminades també a mantenir el posicionament de les nostres instal·lacions com a un referent internacional per a la celebració dels principals esdeveniments culturals, musicals i esportius Pàgina 6 DIVISIÓ PARCS: MONTJUÏC, FÒRUM i GÜELL: PARC DEL FÒRUM Seguint les actuacions marcades pel pla Estratègic, continuar fomentant els actes de caire diürn, com activitats esportives i familiars per tal d’acostar el Parc del Fòrum al veïnatge i als ciutadans. Renovació dels equips de transformació elèctrica per tal de racionalitzar els costos d’energia elèctrica del Parc. PARC MONTJUÏC Continuar amb la gestió, mitjançant la Unitat Parc Montjuïc, de les tasques de coordinació de les activitats dels diversos operadors del Parc, així com la supervisió del manteniment d’aquest per part dels diferents serveis municipals. A l’exercici de 2016 es preveu la posada en funcionament del projecte Open Camp Europe a les instal·lacions de l’Anella Olímpica, amb el què es preveu una activitat continuada durant una bona part dels dies de l’any, a afegir als esdeveniments puntuals que ja es venen celebrant. D’altra banda, al pressupost de 2016 es preveuen diverses millores en les infraestructures i instal·lacions que gestiona directament la Unitat Parc Montjuïc per un import de 163.320.-€, entre d’altres i com a més significativa, els treballs de millora de les 22 escales mecàniques del Parc. PARC GÜELL L’any 2016 serà l’any que permetrà consolidar i acabar d’implementar el servei de visites guiades, que tot just haurà arrencat al novembre de 2015. El servei de visites guiades s’alinea amb l’objectiu de transmetre els valors del bé, contribuint a la difusió i coneixement del valor universal excepcional del Park Güell. Realització de grans actuacions al Park destinades a la millora i conservació del patrimoni arquitectònic i vegetal, amb actuacions com la restauració dels medallons de la Sala Hipòstila, que s’haurà iniciat el 2015, la impermeabilització de la Plaça de la Natura, la millora del camí de la pressió, la re-adequació del Carrer Olot...., garantint el retorn econòmic de la regulació turística en el manteniment del Park i la millora de l’entorn. A nivell operatiu el 2016 es desplegarà la nova eina de control d’accés que ha de permetre millorar la gestió del Park, alhora que permet una reorganització interna per tal de facilitar la tasca als operadors d’atenció al client, i millorar el servei que oferim a ciutadans i visitants del Park. Pàgina 7 Destacar la inversió d’adequació de la Casa Pere Jaqués què es realitzarà al 2016, que permetrà alliberar l’espai actual d’oficines de la Carretera del Carmel, destinat a altres necessitats del Park i que dimensionarà de forma adequada els espais per als treballadors que desenvolupen la seva tasca al Park, també permetrà instal·lar serveis públics en un dels 3 principals accessos al Park. L’any 2016 s’invertirà també en la millora i adequació dels lavabos del carrer Olot. DIVISIÓ ZOO : PARC ZOOLÒGIC DE BARCELONA L’Any 2016 es continuarà amb les actuacions previstes al Pla Estratègic del Parc Zoològic de Barcelona amb la finalitat de seguir treballant en convertir el Parc Zoològic en un centre de conservació, recerca i educatiu del segle XXI. En aquesta línia es preveu l’execució d’inversions encarregades per l’Ajuntament en la transformació de la Sabana amb actuacions en les instal·lacions de girafes, lleons i nova ampliació d’elefants, què té prevista la seva finalització el primer trimestre de 2017. En el mateix marc es preveu altres actuacions a càrrec de BSM destinades: a millora de les instal·lacions, (nova instal·lació veterinària de quarantena, nova instal·lació de mangabeis, intervencions a l’actual terrari i a la instal·lació de felins, entre d’altres), a millora de la mobilitat i accessibilitat interna (eliminació de barreres arquitectòniques i paviments, incorporació de jocs infantils per a persones amb mobilitat reduïda) a sistemes de seguretat i atenció al client (bancs, zones d’ombres i de picnic, instal·lació de punts d’ajuda, sistemes de vigilància) a sistemes de eficiència mediambiental (inici instal·lació d’una planta de biogàs, sistema de control centralitzat per a optimització de recursos, nou sistema als serveis públics per a reduir el consum d’aigua) a millorar els sistemes de tiqueting i accessos al parc Cal destacar el repte que té el Zoo en quan a comunicació i educació en vers dels ciutadans. En aquesta línea se ha apostat per diferents actuacions destinades a facilitar, garantir i millorar la informació sobre tots els aspectes del Zoo que rep el visitant, tant en temes de conservació i benestar animal, com d’especificacions de les diferents especies que hi viuen o serveis que el visitant hi pot trobar. Amb totes aquestes actuacions es pretén, a més de garantir el benestar animal, el mantenir el nombre de persones que visita el Zoo de Barcelona, un milió anual, i aconseguir millorar la seva satisfacció i coneixement del parc. Pàgina 8 Tanmateix està previst portar a terme una sèrie d’actuacions destinades a potenciar la formació i el desenvolupament del personal, i a la millora de la comunicació i del clima laboral derivades d’un Pla de Persones específic per al Parc zoològic que es va desenvolupar l’any 2014 . En l’àmbit de la Fundació Barcelona Zoo s’impulsarà la generació de noves sinèrgies de col·laboració orientades especialment envers l’àmbit universitari, institucional i el teixit empresarial, amb el doble objectiu de definir projectes i continguts i al mateix temps aconseguir recursos externs per via mecenatge i donacions de tercers que, afavorint la realització de més projectes i activitats Durant 2016, es seguiran desenvolupant les actuacions definides al Pla de treball ZAWEC (Centre d’Educació i Recerca en l’àmbit del Benestar Animal) conjuntament amb la Universitat Autònoma de Barcelona entre les quals destaquem la consolidació de la pàgina web específica i el pla de publicacions vinculat. FORMACIÓ, QUALITAT I MEDI AMBIENT: La formació del personal continua essent un element important en aquest exercici, en base a 4 eixos estratègics: la innovació, la millora de competències professionals, l’atenció al client i la RSC. En matèria de RSC es preveu l’elaboració de la quinta Memòria de Sostenibilitat amb certificació GRI. Es continuaran impulsant accions de millora ambientals, es consolidarà la figura del gestor energètic, es continuarà mantenint els sistemes de gestió mediambiental, actualment certificat per a la Divisió de l’Anella, del Parc Montjuïc i del Parc Fòrum amb la ISO-14001. Continuem amb els compromisos de l’Agenda 21 de Barcelona de totes les activitats de BSM. Pàgina 9 ACTIVITATS A REALITZAR 1. Promoció, construcció, condicionament, gestió i administració d’aparcaments destinats a l’estacionament de tot tipus de vehicles. 2. Gestió de la Regulació Integral d’Estacionament en Superfície en les vies públiques. 3. Tasques d’informació i promoció actituds cíviques mitjançant els Agents Cívics. 4. Gestió del Servei Municipal d’ajut a la circulació (Grua). 5. Gestió del sistema de transport públic individualitzat mitjançant bicicletes. 6. Altres activitats relacionades amb la mobilitat viària de Barcelona, com la retirada de vehicles abandonats. 7. Gestió de les Estacions d’Autobusos de Barcelona Nord i Sant Andreu, i Zones Bus al servei d’autocars turístics. 8. Gestió de les zones comercials situades a l’Estació Barcelona Nord i a l’Hospital del Mar. 9. Gestió de les instal·lacions olímpiques de l’Ajuntament de Barcelona. 10. Gestió del Zoològic de la ciutat de Barcelona 11. Gestió del Parc de Montjuïc 12. Gestió del Recinte Fòrum 13. Gestió d’accessos al Park Güell. 14. Execució dels encàrrecs concrets fets per l’Ajuntament de Barcelona relacionats amb la promoció i gestió d’activitats lúdiques, turístiques i de mobilitat, en general. 15. Gestió del Parc d’Atraccions del Tibidabo 16. Gestió del servei de Cementiris i Cremació. 17. Control de la gestió d’altres activitats municipals (Serveis d’Escorxador i Mercats Centrals, i Tractament i Selecció de Residus), que la Societat desenvolupa mitjançant la participació en empreses públiques de les què la Societat és soci majoritari. Pàgina 10 BASES UTILITZADES PER A AVALUAR INGRESSOS I DESPESES Dins del marc de situació econòmica general comentat, les consideracions utilitzades per a l’elaboració del Pressupost 2016 són les següents. Per a cadascuna de les activitats gestionades per BSM, es preveu el volum d’activitat a executar a partir de l’evolució prevista dels serveis a prestar, les ocupacions esperades, el nombre de visitants, etc., en funció de l’experiència històrica i de les variacions de capacitat que es poden donar al llarg de l’exercici . Les tarifes, a aplicar són les indicades a les propostes de preus i taxes que es presenten a continuació. En general es proposa la congelació de les Taxes de Grua i A.R.E.A. i els preus de Bicing, Zoo i Park Güell. En aparcaments no s’incrementa la tarifa de rotació, ni el preus en abonaments pupil·latge. Amb la conjunció del volum d’activitat i de les tarifes, s’obtenen els ingressos previstos per a cada activitat gestionada i les recaptacions de taxes en nom i per compte de l’Ajuntament de Barcelona, en el cas de l’A.R.E.A. i del Servei Grua. Els costos – despeses, s’obtenen a partir dels recursos estimats a utilitzar segon els nivells d'activitat previstos, i dels preus unitaris que surten dels pactes en contractes vigents i de sondejos amb proveïdors per a productes o serveis significatius. En aquells contractes vigents que tenen clàusula de revisió de preus per IPC respecte l’any anterior, s’ha estimat una variació del 0,0% en funció de les previsions de marc general per l’any 2015. Pel que fa a la despesa de personal, com a conseqüència dels pactes vigents, l’increment nominal de salaris es situa en el 2% per al personal de Conveni general BSM, en el 0% per al personal conveni Zoo i una baixada del -2% per al personal directiu. Pàgina 11 PROPOSTA DE PREUS I TAXES La proposta de preus i taxes per a l’exercici 2016, en les diferents activitats, és la següent: APARCAMENTS Rotació La tarifa de rotació es determina segons el règim d’autorització que l’Ajuntament de Barcelona té establert per a aparcaments en concessió municipal i en gestió directa. La variació de la tarifa de rotació es produeix en dos trams semestrals : Al mes de març en base a l’IPC català dels mesos juliol a desembre anteriors. Al mes de setembre en base a l’IPC català dels mesos gener a juny anteriors. Aparc. on Entrada en Tarifa Minut Preu/hora s'aplica vigor abans IVA IVA inclòs 21% Tarifes Turisme: Tarifa Aparc. Subterranis 38 sep-15 0,042300 Eur 3,07 Eur Tarifa Aparc. Superfície 3 sep-15 0,034648 Eur 2,52 Eur Tarifa Motos sep-15 0,011494 Eur 0,83 Eur Aparc. on Entrada en Tarifa Minut Increment Preu/hora s'aplica vigor abans IVA Pressupost IVA inclòs mar-16 21% Tarifes Turisme: Tarifa Aparc. Subterranis 38 mar-16 0,042300 Eur 0,00% 3,07 Eur Tarifa Aparc. Superfície 3 mar-16 0,034648 Eur 0,00% 2,52 Eur Tarifa Motos mar-16 0,011494 Eur 0,00% 0,83 Eur Aparc. on Entrada en Tarifa Minut Increment Preu/hora s'aplica vigor abans IVA Pressupost IVA inclòs sep-16 21% Tarifes Turisme: Tarifa Aparc. Subterranis 38 sep-16 0,042300 Eur 0,00% 3,07 Eur Tarifa Aparc. Superfície 3 sep-16 0,034648 Eur 0,00% 2,52 Eur Tarifa Motos sep-16 0,011494 Eur 0,00% 0,83 Eur Pàgina 12 Pupil·latge Aparcament: Es determina la tarifa en funció de l’anàlisi de la situació del mercat i s’estableixen les variacions de preu en relació a l’any anterior per a cada aparcament en concret. Preus de l´Abonament complet (abans d'IVA ) : Aparcaments variació PRESSUPOST 2016 REAL 2015 on s'aplica preus Aparcaments Mixtes : Alta 5 120,4 7 Eur - 148,63 Eur 0,0% 120,47 Eur - 148,63 Eur Mitjana 24 100,75 Eur - 118,23 Eur 0,0% 100,75 Eur - 118,23 Eur Baixa 9 81,62 Eur - 99,17 Eur 0,0% 81,62 Eur - 99,17 Eur Aparc. de Residents : 7 66,12 Eur - 79,16 Eur 0,0% 66,12 Eur - 79,16 Eur Aparc. de Superfície : 2 62,24 Eur - 65,76 Eur 0,0% 62,24 Eur - 65,76 Eur Pàgina 13 PROGRAMA A.R.E.A. La proposta de tarifes corresponent a aquesta Taxa és de congelació de les mateixes, excepte l’anul·lació de denuncies que puja de 6 a 7 euros. Els residents que no hagin estat sancionats per infraccions a l’Ordenança de Circulació i normativa connexa, en el període d’1 any, se’ls hi aplicarà la tarifa de zero euros, exclusivament per a la seva zona autoritzada d’estacionament. Taxa Taxa Zones Estada Màxima Pressupost Increment Real 2016 2015 Zona Blava Zona A 2 hores 2,50 Eur/Hora 0,0% 2,50 Eur/Hora Zona B 2 hores 2,25 Eur/Hora 0,0% 2,25 Eur/Hora Zona C 3 hores 1,96 Eur/Hora 0,0% 1,96 Eur/Hora Zona D 4 hores 1,08 Eur/Hora 0,0% 1,08 Eur/Hora Autocars A 1 hora 5,30 Eur/Hora 0,0% 5,30 Eur/Hora Autocars B 2 hores 2,45 Eur/Hora 0,0% 2,45 Eur/Hora Zona Verda Mixta NO Resident Tarifa Mixta A 1 hora 3,00 Eur/Hora 0,0% 3,00 Eur/Hora Tarifa Mixta B 2 hores 2,75 Eur/Hora 0,0% 2,75 Eur/Hora Tarifa Gremis i Col·legis Prof. 1 o 2 hores 2,50 Eur/Hora 0,0% 2,50 Eur/Hora Zona Verda Residents Tarifa Resident Dia 0,20 Eur/Dia 0,0% 0,20 Eur/Dia Tarifa Resident Setmanal 1,00 Eur/Set 0,0% 1,00 Eur/Set Trimestre Tarifa Resident 13,00 Eur/Set 0,0% 13,00 Eur/Set 1º,2º i 4º Tarifa Resident Trimestre 3º 9,00 Eur/Set 0,0% 9,00 Eur/Set Anul·lació Denuncia Turisme 7,00 Eur 16,7% 6,00 Eur/Hora Autocar 7,00 Eur 16,7% 6,00 Eur/Hora Pàgina 14 SERVEI DE GRUA L’ increment pressupostat en aquesta taxa és 0%. Taxa Taxa Pressupost Increment Real 2016 2015 Retirada de vehicles : Turisme 147,69 Eur 0,0% 147,69 Eur Desenganxament Turisme 73,85 Eur Segon trasllat Turisme 73,85 Eur Immobilitzadors de Vehicles (paranys) 63,35 Eur 0,0% 63,35 Eur Taxa Horària 73,00 Eur 0,0% 73,00 Eur Hora d’estada 5a hora i següents : 1,990 Eur 0,0% 1,990 Eur Per dia : 19,86 Eur 0,0% 19,86 Eur Per mes : 198,64 Eur 0,0% 198,64 Eur L’evolució de la taxa del servei de retirada de vehicle turisme per la grua municipal en els últims anys, ha estat : Any Taxa % Pressupost 2016 147,69 Eur 0,0% 2015 147,69 Eur 0,0% 2014 147,69 Eur 0,0% 2013 147,69 Eur 0,0% 2012 147,69 Eur -2,0% 2011 150,70 Eur 0,0% 2010 150,70 Eur 0,0% 2009 150,70 Eur 3,0% 2008 146,30 Eur 3,1% 2007 141,90 Eur 3,2% 2006 137,50 Eur Pàgina 15 ESTACIÓ D’AUTOBUSOS Els preus per les Estacions de Bus, d’acord amb el que estableix la Generalitat, varien anualment al mes de gener en funció de l’ IPC interanual de l’octubre immediatament anterior. Per a l’exercici 2016, s’ha estimat un IPC a octubre 2015 del 0,0%, donant com a resultat els següents cànons: per Passatger Pressupost Real Incr. 2016 2015 DE 0 - 30 Km 0,056 Eur 0,0% 0,056 Eur DE 31 - 100 Km 0,130 Eur 0,0% 0,130 Eur DE 101 - 300 Km 0,256 Eur 0,0% 0,256 Eur + 300 Km. Nacionals 0,914 Eur 0,0% 0,914 Eur + 300 Km. Internacionals 1,351 Eur 0,0% 1,351 Eur pe r Expedició Pressupost Real Incr. 2016 2015 DE 0 - 30 Km 0,287 Eur 0,0% 0,287 Eur DE 31 - 100 Km 0,670 Eur 0,0% 0,670 Eur DE 101 - 300 Km 0,914 Eur 0,0% 0,914 Eur + 300 Km. Nacionals 1,080 Eur 0,0% 1,080 Eur + 300 Km. Internacionals 2,701 Eur 0,0% 2,701 Eur Pàgina 16 PARC ZOOLÒGIC L’ increment pressupostat en les tarifes del Parc Zoològic del 0%, donant les següents tarifes: Pressupost Real 2016 2015 (amb 21% IVA) Increment (amb 21% IVA) Entrada General 19,90 Eur 0,0% 19,90 Eur Entrada Nens (3 - 12 Anys) 11,95 Eur 0,0% 11,95 Eur Entrada Nens Gratuïta (menors 3 anys) 0,00 Eur 0,0% 0,00 Eur Jubilats (majors de 65 anys) 10,05 Eur 0,0% 10,05 Eur Entrada Grup Adult (+ 20 Pers.) 15,40 Eur 0,0% 15,40 Eur Entrada Grup Adult Agència 13,75 Eur 0,0% 13,75 Eur Entrada Grup Nens (fins 18 Anys) 8,30 Eur 0,0% 8,30 Eur Entrada Grup Nen Agència 7,55 Eur 0,0% 7,55 Eur Entrada Escola Bressol (fins 3 Anys) 3,50 Eur 0,0% 3,50 Eur Entrada Titular Targeta Rosa Reduïda 4,60 Eur 0,0% 4,60 Eur Entrada Titular Targeta Rosa 0,00 Eur 0,0% 0,00 Eur Disminuïts Sense Targeta Rosa 5,65 Eur 0,0% 5,65 Eur Acció Social Adult 9,00 Eur 0,0% 9,00 Eur Acció Social Nen 4,50 Eur 0,0% 4,50 Eur Zoo Club Familiar 87,90 Eur 0,0% 87,90 Eur Zoo Club Individual 41,00 Eur 0,0% 41,00 Eur Zoo Club Quota d'Inscripció 23,45 Eur 0,0% 23,45 Eur Zoo Club Duplicats De Carnets 2,05 Eur 0,0% 2,05 Eur Pàgina 17 PARK GÜELL L’increment pressupostat en les tarifes del Park Güell és el 0%, donant les següents tarifes: Pressupost 2016 Real 2015 (amb 21% IVA) Increm. (amb 21% IVA) Individuals Presencial General 8,00 Eur 0,0% 8,00 Eur Individuals Presencial Majors de 65 anys 5,60 Eur 0,0% 5,60 Eur Individuals Presencial Nens entre 7 i 12 anys 5,60 Eur 0,0% 5,60 Eur Minusvàlid+Acompanyant Presencial 5,60 Eur 0,0% 5,60 Eur Entrada bonificada MUHBA Presencial 6,30 Eur 0,0% 6,30 Eur Individuals Presencial Nens Fins 7 anys Grat uït 0,00 Eur - 0,00 Eur Individuals Presencial Targeta Rosa Gratuït 0,00 Eur - 0,00 Eur Individuals On-Line General 7,00 Eur 0,0% 7,00 Eur Individuals On-Line Majors de 65 anys 4,90 Eur 0,0% 4,90 Eur Individuals On-Line Nens entre 7 i 12 anys 4,90 Eur 0,0% 4,90 Eur Minusvàlid+Acompanyant On-Line 4,90 Eur 0,0% 4,90 Eur Individuals On-Line Nens fins 7 anys Gratuït 0,00 Eur - 0,00 Eur Individuals On-Line Targeta Rosa Gratuït 0,00 Eur - 0,00 Eur Grups On-Line Hora Punta -15% 5,95 Eur 0,0% 5,95 Eur Grups On-Line Hora Vall A -30% 4,90 Eur 0,0% 4,90 Eur Grups On-Line Hora Vall B -40% 4,20 Eur 0,0% 4,20 Eur Pàgina 18 BICING No es proposa increment en les tarifes del Bicing considerant la propera nova definició del servei per 2017, que definirà, entre d’ altres qüestions, el nou sistema tarifari. Pressupost Real Increment 2016 2015 (amb 21% IVA) (amb 21% IVA) Bicing Mecànica Abono Anual Il·limitat 47,16 Eur 0,0% 47,16 Eur Usos de 1 a 30 minuts 0,00 Eur 0,0% 0,00 Eur Usos 2a, 3a i 4a 1/2 hora (per cada 1/2 hora) 0,74 Eur 0,0% 0,74 Eur Més de 2 hores (per cada hora) 4,49 Eur 0,0% 4,49 Eur Bicing Elèctrica Abonament Anual E-Bicing 14,00 Eur 0,0% 14,00 Eur Usos de 1 a 30 minuts 0,45 Eur 0,0% 0,45 Eur Usos 2a, 3a i 4a 1/2 hora (per cada 1/2 hora) 0,80 Eur 0,0% 0,80 Eur Més de 2 hores (per cada hora) 5,00 Eur 0,0% 5,00 Eur Duplicat Targeta 4,54 Eur 0,0% 4,54 Eur Els usos de més de 2 hores no estan permesos, són motiu d’advertiment i baixa del sistema al 3r advertiment. Pàgina 19 PROGRAMA D’INVERSIONS Les inversions previstes per a l’exercici 2016 es situen en 17,1 MM d’euros, dels quals 5,2 MM d’euros corresponen a nous projectes de construcció d’aparcaments i 1,7 MM d’euros a l’adequació de la Casa Pere Jaqués i 10,2 MM a la renovació i adequació dels diferents equips i instal·lacions del conjunt d’activitats que gestiona BSM. El detall de la projecció plurianual d’aquesta inversió classificada per anys de realització, com és el cas d’obra nova aparcaments, és la següent: (en Euros) Inversió 2016 2017 Anys Anteriors Nous Projectes : Aparcaments 3.363.974 5.140.830 2.461.500 Nous Projectes : Altres - 1.721.953 - Innovacions i Adequacions 10.857.769 TOTAL INVERSIONS 3.363.974 17.720.552 2.461.500 INVERSIONS EN NOUS PROJECTES : APARCAMENTS En l’exercici 2016 es preveu la finalització de la construcció de l’aparcament Jardins Menéndez Pelayo-Güell amb una previsió total d’inversió de 8,5 MM d’euros dels quals 5,1 MM d’euros s’acabaran d’executar l’any 2016. CONSTRUCCIÓ Inversió Total Any Any LOCALITZACIONS Anys Inversió INICI FINAL TIPUS PLACES Anteriors 2016 2017 Aparc. Jardins Menéndez Pelayo-Güell mar-15 sep-16 M 278 8.464.804 3.323.974 5.140.830 - Aparc. Mercat Sant Antoni 2.501.500 40.000 - 2.461.500 Nous Projectes : Aparcaments 278 10.966.304 3.363.974 5.140.830 2.461.500 Pàgina 20 INVERSIONS EN NOUS PROJECTES : ALTRES Inversió 2016 2017 Anys Anteriors Adequació Casa Pere Jaques - 1.721.953 - Nous Projectes : Altres - 1.721.953 - Per l’adequació de la Casa Pere Jaqués, situada dins el recinte Park Güell, hi ha prevista una inversió de 1,7 MM d’euros. INVERSIONS EN RENOVACIÓ I ADEQUACIÓ D’EQUIPS I INSTAL·LACIONS A les diferents activitats desenvolupades per BSM, està previst efectuar inversions, per un total 10,2 MM d’euros, distribuïts segons el següent detall: APARCAMENTS 2.185.090 GRUES 133.000 A.R.E.A. 2.121.230 ESTACIONS BUS 315.600 BICING 5.000 PARC ZOO 1.954.000 PARCS : FÒRUM – MONTJUÏC - PARK GÜELL 500.983 INST. ANELLA OLÍMPICA 1.373.420 ESTRUCTURA CORPORATIVA 2.269.446 10.857.769 Pàgina 21 ACTIVITAT APARCAMENTS La inversió total en adequació i renovació del conjunt d’aparcaments que gestiona BSM és de 2.185.090 euros. D’aquest import cal destacar les actuacions en diversos aparcaments amb la instal·lació de: - Lectura de matricules - Endolls per cotxes elèctrics - Detectors de places lliures - Aplicacions informàtiques de gestió i control ACTIVITAT A.R.E.A. L’ import total previst per a inversions en aquesta activitat és de 2.121.230 euros. La inversió per aquesta activitat es destinarà, fonamentalment, a: - Vehicles controladors - Terminals PDA de tecnologia mòbil pels vigilants i aplicatiu de gestió. - Aplicacions Informàtiques de gestió de l’activitat ACTIVITAT SERVEI GRUA L’ import total de la inversió en aquesta activitat està previst que sigui de 133.000 euros, els quals es destinaran principalment a: - Remodelació Dipòsit Sant Genís. - Aplicacions informàtiques de gestió de l’activitat de Grues Externes.. Pàgina 22 ACTIVITAT ESTACIONS DE BUS En aquesta activitat es gestiona l’Estació de Bus Barcelona Nord i l’Estació de Fabra i Puig. L’ import previst per a inversions en aquesta activitat és de 315.600 euros, què es destinaran a: - Substitució de les Marquesines de les Andanes Estació Bcn Nord. - La resta de l’inversió es destinarà al desenvolupament d’aplicacions informàtiques per al gestió de l’activitat. ACTIVITAT PARC ZOOLÒGIC Es preveuen inversions per adequacions en instal·lacions vàries per part de BSM, per un import de 1.954.000 euros. - Actuacions d’adequació ambiental. - Area Veterinària: Quarentena - Instal·lacions per a Mangabeis - Instal·lació Terrari - Nova oficina Zoo Club - Nou sistema de Control Access Visitants: Caixers, Sistema de control Addicionalment a la inversió indicada, que finança BSM, es portaran a terme diverses actuacions d’adequació i remodelació del Parc Zoològic amb financiació directa de l’Ajuntament de Barcelona per import de 1.850 milers d’euros al 2016 i 2.750 milers d’euros al 2017. ACTIVITAT PARCS Dins d’aquesta denominació es gestiona el Parc del Fòrum, Parc de Montjuic i els accessos al Park Güell. En el Pressupost 2016 no es preveuen inversions, per part de BSM, en els recintes de Fòrum i Montjuic . Les inversions al Park Güell es destinaran, a més de l’inversió indicada en Nous Projectes per a l’adequació de la Casa Pere Jaqués, fonamentalment a : - Adequació d’uns banys públics. - Aplicacions Informàtiques de gestió de l’activitat. Pàgina 23 ACTIVITAT ANELLA OLÍMPICA Dins d’aquesta denominació es gestionen les instal·lacions de l’Estadi Olímpic Lluís Companys, Palau Sant Jordi, amb la seva sala annexa Sant Jordi Club, i l’Esplanada. Les inversions previstes en el Pressupost 2016, corresponen principalment a: - Graons a les grades de sortida en l’Estadi Olímpic - Noves càmeres de seguretat en el Palau Sant Jordi - Projecte i instal·lació de quadres elèctrics d’escenografia al Palau Sant Jordi - Reforç de l’estructura del forjat de la Pista Zona Sud del Palau Sant Jordi. - Ampliació de la porta d’accés del públic en el Sant Jordi Club. INSTAL·LACIONS CORPORATIVES L’import total de l’inversió en la instal·lació corporativa, es destinara a: - Renovació d’equip informàtic - Llicències Microsoft - Aplicació Informàtica Gestió Manteniment i Reparacions - Aplicació Informàtica Corporativa de : Intranet BSM - Aplicació Informàtica Corporativa de : Bussines Inteligent de les Divisions INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES DEL GRUP Per l'exercici 2016 no està previst fer inversions financeres en empreses del Grup. Pàgina 24 FINANÇAMENT PREVIST Les inversions previstes seran finançades integrament per BSM. No es preveu disposar de finançament d’entitats de crèdit durant l’exercici 2016. La Societat disposa de les següents pòlisses de crèdit no disposats: (en Euros) 31 des 15 Variació 31 des 16 Préstec - - - Pòlissa de Crèdit : BCL 7.500.000 (3.750.000) 3.750.000 Pòlissa de Crèdit : La Caixa - - - TOTAL LÍMIT DISPONIBLE 7.500.000 (3.750.000) 3.750.000 Per als exercicis 2017 i 2018 es preveu un important esforç inversor el qual finançament amb recurs propis està garantit pels recursos financers de què disposa la Societat. Addicionalment a la inversió indicada amb finançament a càrrec de BSM, es portaran a terme altres actuacions en el Parc Zoològic i l’Anella Olímpica amb càrrec al Pressupost de l’Ajuntament. Pàgina 25 EVOLUCIÓ DE LA PLANTILLA La plantilla mitjana dels anys 2016 i 2015 és la següent: Mitja - 2016 Mitja - 2015 Var. Abs. Aparcaments 168,2 165,7 2,5 A.R.E.A. 351,2 361,4 (10,2) Agents Cívics 40,0 27,1 12,9 Grues 229,3 227,8 1,5 Zones i Estacions d'Autobusos 16,5 15,9 0,6 Bicing 9,0 7,2 1,8 Zoo 148,5 144,5 4,1 Anella Olímpica 39,1 39,0 0,1 Parcs 94,8 91,9 2,9 Estructura 148,6 141,9 6,7 TOTAL 1.245,2 1.222,3 23,0 Fixos 1.085,8 1.083,9 1,9 Eventuals 159,4 138,4 21,1 La plantilla mitja anual de l’any 2016 respecte l’any 2015,augmenta en 23 empleats, principalment en les activitats : - Agents cívics: Nova activitat iniciada a mitjans del 2015 i que s’anualitza al 2016. - Activitat Bicing: L’augment de la plantilla mitja es deu a la incorporació de 2 inspectors per controlar el nou servei de Bicing Eléctrica - Activitats Parcs: En Park Güell està previst incorporar 2 coordinadors més i 3 treballadors més d'atenció a l'usuari. - Estructura Corporativa: Nou departament d’Atenció als Clients amb dotació de personal rea signat d’altres activitats. - Resta Activitats : Les variacions entre la resta d’activitats es compensen entre elles i són conseqüència de trasllats per a millorar els serveis prestats aprofitant economies d’escala. Pàgina 26 La plantilla prevista, al finalitzar els exercicis, classificada en personal fix i eventual és : 31 des 16 31 des 15 Var. Abs. TOTAL 1.244,5 1.206,7 37,8 Fixos 133,7 119,6 14,2 Eventuals 1.110,8 1.087,2 23,6 Pàgina 27 BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2016 I 2015 PRESSUPOST REVISIÓ - A C T I U - 2016 2015 IMMOBILITZAT INTANGIBLE 3.294.440 1.107.244 Immobilitat Material 293.494.283 276.432.903 Amortització Acumulada (136.232.769) (127.154.651) Immobilitzat en Curs i Bestretes 570.458 4.181.252 IMMOBILITZAT MATERIAL 157.831.972 153.459.504 Instruments de Patrimoni Emp. Grup 193.820.607 193.820.607 INV. EN EMP. DEL GRUP I ASSOCIADES A LL/T 193.820.607 193.820.607 Instruments de Patrimoni Altres Empreses 29.656.886 29.656.886 Dipòsits Constituïts A LL/T 16.000.000 16.000.000 Fiances i Altres actius financers 133.348 133.348 INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI 45.790.234 45.790.234 Actius per impost diferit 1.335.247 1.335.247 A) ACTIU NO CORRENT 402.072.500 395.512.836 Clients per vendes i prestacions de serveis 2.770.983 2.403.457 Deutes de Empr. Grup i associades 3.949.301 7.520.385 Deutors: Personal i Varis 19.811 1.037.064 Actius per Impost Corrent 5.113.188 5.404.844 DEUTORS CIALS. I ALTRES COMPTES A COBRAR 11.853.283 16.365.750 INV. FINANCERES A CURT TERMINI 10.000.000 7.000.000 EFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS 4.497.541 4.951.985 B) ACTIU CORRENT 26.350.824 28.317.735 TOTAL ACTIU 428.423.324 423.830.571 Pàgina 28 PRESSUPOST REVISIÓ - P A T R I M O N I N E T I P A S S I U - 2016 2015 Capital 36.000.000 36.000.000 Prima D'Emissió 148.151.153 148.151.153 Legal i Estatutària 6.600.000 6.600.000 Altres Reserves 142.142.560 142.142.560 Reserves 148.742.560 148.742.560 Resultat pendent de distribució 2013 2.933.100 2.933.100 Resultat pendent de distribució 2014 18.046.176 18.046.176 Resultat pendent de distribució 2015 14.093.828 0 Resultat d'Exercicis Anteriors NO distribuït 35.073.104 20.979.276 Resultat de l'Exercici 8.660.106 14.093.828 FONS PROPIS 376.626.923 367.966.817 AJUST PER CANVIS DE VALORS 23.956.804 23.956.804 Subvencions Capital rebudes de l'Ajuntament 163.063 261.123 Subvencions Capital rebudes de Tercers 328.225 369.904 SUBVENCIONS, DONACIONS I LEGATS REBUTS 491.288 631.027 A) PATRIMONI NET 401.075.015 392.554.648 PROVISIONS A LLARG TERMINI - 1.334.764 PASSIU PER IMPOST DIFERIT 3.579.424 3.671.466 PERIODIFICACIONS A LLARG TERMINI 895.635 916.816 B) PASSIU NO CORRENT 4.475.059 5.923.046 Proveïdors d'Immobilitzat a curt termini 1.004.940 3.374.996 Altres passius financers 1.111.913 1.112.103 DEUTES A CURT TERMINI 2.116.853 4.487.099 Deutes, empreses del grup Ajuntament de Barcelona 823.991 919.620 DEUTES AMB EMPRESES DEL GRUP I ASSOC. A C/T 823.991 919.620 Creditors Comercials 8.181.902 8.132.150 Personal (remuneracions pendents de pagament) 5.818.845 5.720.177 Deutes amb les Administracions Públiques 2.974.620 3.047.503 CREDITORS CIALS. I ALTRES COMPTES A PAGAR 16.975.367 16.899.830 PERIODIFICACIONS A CURT TERMINI (Ingrés Anticipat) 2.957.039 3.046.328 C) PASSIU CORRENT 22.873.250 25.352.877 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 428.423.324 423.830.571 Pàgina 29 COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS CORRESPONENT AL 2016 I 2015 PRESSUPOST REVISIÓ COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS : Ingressos 2016 2015 Explotació Aparcaments 23.209.108 22.166.285 Estació 1.815.807 1.840.829 Zoo 11.900.017 11.982.970 Bicing Ingrés d'Usuaris 4.121.688 4.221.300 Bicing Ingrés de Patrocini 1.515.500 1.424.750 Anella Olímpica 6.637.183 6.645.165 Parc Fòrum 1.049.522 1.272.459 Parc Montjuïc 173.990 174.912 Park Güell - entrada al recinte 14.390.332 14.047.693 Park Güell - visites guiades 1.296.020 90.961 Organització Actes Encàrrec Grand-Prix (Venda Entrades) - 650.000 Consultoria i Altres 142.736 179.189 Ingrés per Prestacions de serveis 66.251.903 64.696.513 Ingrés Cessió Dret d' Ús - 15.967 Aportació Municipal Programa A.R.E.A. 35.701.809 36.518.620 Aportació Municipal Servei Grues 15.034.278 15.784.689 Aportació Municipal Agents Cívics Import Aprovat 851.840 702.768 Aportació Municipal Agents Cívics Sol·licitud Addicional 781.095 382.000 Aportació Municipal CANDIDATURA - 40.002 Aportació Municipal OPEN CHALLENGE 445.484 343.090 Aportació Municipal GRAND-PRIX 2015 - 716.611 Aportació Municipal GAUDIR+BCN - 324.495 Ingrés per Aportacions corrents Municipals 52.814.506 54.812.275 CEMENTIRIS DE BARCELONA, SA 1.600.000 1.600.000 MERCABARNA 617.815 617.815 Dividends Grup BSM 2.217.815 2.217.815 Ingrés de Participacions 2.217.815 2.217.815 XIFRA NEGOCI 121.284.224 121.742.570 ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ 0 0 TOTAL INGRESSOS NETS 121.284.224 121.742.570 Pàgina 30 PRESSUPOST REVISIÓ COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS : Despeses 2016 2015 TOTAL INGRESSOS NETS 121.284.224 121.742.570 Mitja Empleats a Temps Complet 1.245,2 1.222,3 Sous 41.948.811 40.368.282 Seg. Social 13.214.863 12.726.935 Indemnitzacions - 61.272 Retribucions a Pla Pensions 107.910 357.808 Altres Despeses Socials 1.356.708 1.331.270 Total Despeses de Personal 56.628.292 54.845.567 Servei Extern de Vigilància i Auxiliars de Servei 3.718.868 3.589.537 Servei Extern d'Atenció al Client 980.214 978.554 Serveis contractats per encàrrecs Ajuntament 445.484 2.034.196 Treballs d'Operaris Externs 930.751 916.517 Serv. Externs per Explotació de Serveis 2.092.717 1.355.749 Serv. Externs per Organització Actes 1.456.110 1.846.988 Treballs d' Empreses Externes 9.624.144 10.721.541 Productes Alimentaris i Farmacèutics 562.400 548.400 Aprovisionaments de l'Activitat 484.740 439.634 Aprovisionaments 1.047.140 988.034 Cost Cessió Dret d' Ús - 7.854 Cànon Bicing (Ajuntament) 4.404.829 4.483.863 Cànon Park Güell (Ajuntament) - - Altres Arrendaments I Cànons 2.525.824 2.692.348 Contractes de Manteniment i Neteja 8.154.915 7.930.264 Reparació - Manteniment Especial - Atípic 5.136.320 732.573 Reparacions i Equip no Immobilitzable 4.306.000 4.472.514 Serveis de Professionals Independents 871.344 1.162.713 Primes d'Assegurances 687.143 688.349 Serveis Bancaris i Similars 1.067.168 1.060.629 Publicitat, Comunicació i RR.PP. 1.211.500 1.295.000 Subministraments 3.611.766 3.556.191 Comunicacions 1.147.507 1.101.179 Material d'oficina i altres despeses 267.640 267.853 Dietes i Locomocions 115.210 116.964 Serveis exteriors 33.507.166 29.560.441 Tributs 971.383 1.146.363 Amortització de l'immobilitzat 11.160.888 10.203.423 Subv. de capital transferits a resultat (139.739) (139.598) Altres Despeses de Gestió Corrent 150.000 150.000 TOTAL COSTOS D'EXPLOTACIÓ CORRENTS 112.949.274 107.477.061 RTAT EXPLOTACIÓ CORRENT 8.334.950 14.265.509 % sobre ingressos 6,9% 11,7% Pàgina 31 PRESSUPOST REVISIÓ COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS : Resultat 2016 2015 TOTAL INGRESSOS NETS 121.284.224 121.742.570 TOTAL COSTOS D'EXPLOTACIÓ CORRENTS 112.949.274 107.477.061 RTAT EXPLOTACIÓ CORRENT 8.334.950 14.265.509 % sobre ingressos 6,9% 11,7% EBITDA CORRENT 19.356.099 24.322.770 % sobre ingressos 16,0% 20,0% Pèrdues proc. Baixes Immobilitzat Material - (524.429) Guanys per Venda Immobilitzat Material - 263.200 Resultats per Alienacions Imm. Material - (261.229) Resultats per Alienacions i Altres - (261.229) Oficina Serveis Centrals BSM - (150.000) Despeses en Aparc. Traspassats a BAMSA (86.196) Altres ingressos / (despeses) NO CORRENTS - (236.196) RTAT. EXPLOTACIÓ NO CORRENT Guanys / (Perd.) - (497.425) RTAT EXPLOTACIÓ 8.334.950 13.768.084 % sobre ingressos 6,9% 11,3% EBITDA TOTAL 19.356.099 23.825.345 % sobre ingressos 16,0% 19,6% GL EVENTS CCIB, SL 320.000 319.679 SERVEIS FUNERARIS DE BARCELONA, SA - - DIVIDENDS EMPRESES VINCULADES I ASSOC 320.000 319.679 Altres Ingressos Financers 6.300 6.199 Ingressos Financers 6.300 6.199 Interessos Pòlissa Crèdit La Caixa 20MM € - (260) BCL (Pòlissa Crèdit 30 MM Euros) (1.144) (2.206) Despeses Financeres (1.144) (2.466) RESULTAT FINANCER 325.156 323.412 R ESULTAT ABANS IMPOST SOCIETATS 8.660.106 14.091.496 % sobre ingressos 7,1% 11,6% Impost sobre Beneficis 0 (2.332) RESULTAT NET EXERCICI 8.660.106 14.093.828 % sobre ingressos 7,1% 11,6% Pàgina 32