Memòria de l’exercici 2013 1. Organització El Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs (en endavant, “el Consorci”) es va constituir en data 29 de febrer de 1988 i està integrat pel Consell Comarcal del Vallès Oriental, la Diputació de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona i pels Ajuntaments que es detallen tot seguit: - Aiguafreda - Matadepera - Badalona - Mollet del Vallès - Balenyà - Montcada i Reixac - Barberà del Vallès - Montmeló - Barcelona - Montornès del Vallès - Bigues i Riells - Palau-Solità i Plegamans - Caldes de Montbui - Parets del Vallès - Canovelles - Polinyà - Cànoves i Samalús - Ripollet - Cardedeu - Sant Adrià de Besòs - Castellar del Vallès - Sant Antoni de Vilamajor - Castellcir - Sant Feliu de Codines - Castellterçol - Sant Fost de Campsentelles - Centelles - Sant Martí de Centelles - Cerdanyola del Vallès - Sant Pere de Vilamajor - Figaró-Montmany - Sant Quirze de Safaja - Granollers - Sant Quirze del Vallès - L'Ametlla del Vallès - Santa Coloma de Gramenet - La Garriga - Santa Eulàlia de Ronçana - La Llagosta - Santa Maria de Martorelles - La Roca del Vallès - Santa Perpètua de Mogoda - Les Franqueses del Vallès - Sentmenat - Lliçà d'Amunt - Seva - Lliçà de Vall - Tagamanent - Llinars del Vallès - Vallromanes - Martorelles - Vilanova del Vallès El domicili del Consorci radica al número 241 de l’Avinguda Sant Julià de la ciutat de Granollers, i n’ocupa les seves dependències. El Consorci és una entitat administrativa de caràcter local i gaudeix de personalitat jurídica pròpia i de plena capacitat jurídica i d’obrar per tal de crear i gestionar serveis públics i realitzar activitats econòmiques d’interès local. Els Estatuts inicials del Consorci van ser aprovats pels òrgans plenaris dels diferents ens consorciats. Posteriorment, s’han produït diverses modificacions d’alguns dels articles dels estatuts, essent la darrera modificació aprovada en sessió de Junta General de 28 de febrer de 2012 i publicada al BOPB de 4 d’abril de 2012. Les finalitats a aconseguir i els serveis a prestar pel Consorci són els següents: a) Possibilitar la coordinació i impulsar la cooperació entre les entitats que conformen el CDCRB i, també, amb d’altres entitats d’objectius coincidents, per tal d'estudiar, proposar i implantar solucions que satisfacin les necessitats relacionades amb el cicle hidràulic (captació, tractament, distribució, clavegueram, depuració, reutilització i abocament), amb el medi fluvial, (aigües superficials i subterrànies, lleres, marges i riberes) i, en general, i sense cap restricció, amb el medi ambient. b) Col·laborar en la determinació de l'esquema i les directrius de les actuacions mediambientals a la conca del Besòs, fixant les línies que han de guiar l'acció coordinada, i proposant, acordant i implantant els mecanismes d’actuació necessaris per tal d’assolir la recuperació ambiental, la utilització sostenible dels recursos hídrics i el gaudi social del medi fluvial. c) Aconseguir una economia creixent de recursos i una millor assignació d'aquests a través d'accions comunes en l’execució d’obres i en la prestació de serveis, així com les gestions de compres, de personal, administrativa i qualsevol altra que afecti el bon funcionament del CDCRB. d) Col·laborar amb les autoritats competents en l'àmbit del medi ambient, tant de la Unió Europea com del Govern Estatal i de la Generalitat de Catalunya, així com amb qualsevol d'altra entitat pública o privada. Els òrgans de govern i de gestió del Consorci són els següents: 1. La Junta General, és l'òrgan suprem de deliberació i de decisió del Consorci i està conformada per un representant de cada ens consorciat amb un vot proporcional al nombre d'habitants representats. 2. La Comissió de Govern, formada pel President, Vice-presidents i un representant per a cada una de les subconques (Mogent, Congost, Tenes, Riera de Caldes, Ripoll i Besòs). 3. El President i els vice-presidents. La Presidència, triada per la Junta General d'entre els seus membres alcaldes, té atribuïda la màxima representació legal del Consorci i en dirigeix el govern i l’administració. 4. El Gerent, nomenat per la Junta General, és l’òrgan d’administració que assumeix la direcció, gestió i coordinació del Consorci. El Consorci, per a la realització del seu objecte i finalitats, disposarà dels recursos següents: a) Productes del seu patrimoni. b) Rendiments de les activitats desenvolupades en l'exercici de les seves funcions. c) Els ingressos provinents de sancions d) Taxes i preus públics aprovats mitjançant les corresponents ordenances fiscals. e) Col·laboracions, subvencions i donatius. f) Aportacions de les entitats integrades en el Consorci, en la quantitat i forma estipulada en els seus Estatuts o bé per la formalització de convenis concrets. g) Emprèstits, préstecs o d'altres formes de bestreta. h) Recursos provinents dels ingressos del cànon de l’aigua. i) Qualsevol altre que pugui correspondre al Consorci d’acord amb la legislació aplicable. En cas de dissolució, l'acord de dissolució determinarà la forma en què hagi de procedir-se a la liquidació dels béns pertanyents al Consorci i en què hagi de realitzar- se la reversió de les obres i instal·lacions existents. Els béns, drets i accions adquirits pel Consorci es regiran per les normes reguladores del patrimoni dels ens locals catalans i per la legislació específica de patrimoni històric, artístic i cultural. El nombre mig de personal contractat en l’exercici liquidat és de 30 empleats laborals. El Consorci participa en la societat mercantil de capital públic CCB Serveis Mediambientals, SA amb un 100%. Aquesta societat va ser constituïda l’any 1994 amb la finalitat de realitzar una gestió directa de les funcions de competència del Consorci en l’àmbit de la gestió del Sanejament. Des de mitjans de 2009, CCB Serveis Mediambientals, SA participa en la societat mercantil Sanejament Intel·ligent, SL (SISLTECH) amb un 80%. L’any 2013, CCB Serveis Mediambientals, SA va passar a participar en dues societats mercantils més. D’una banda, participa en un 65% a la societat mercantil Ecodigest, gestora de sustratos, SL i, d’altra banda, des del 6 de març també participa en un 80% a la Unió Temporal d’Empreses CCB Serveis Mediambientals, SA – Depuració de Aguas del Mediterráneo, SL (UTE CCB-DAM). El Consorci també participa en l’empresa mixta Drenatges Urbans del Besòs SL, constituïda juntament amb l’empresa privada Sorea, amb una participació del Consorci del 50%. CONSORCI (CDCRB) 50% 100% Drenatges Urbans CCB Serveis del Besòs, SL Mediambientals, SA 80% 65% 80% SISLTECH, SL ECODIGEST, SL UTE CCB-DAM Les principals fonts de finançament del Consorci són: a) Ingressos ordinaris: Taxes i altres ingressos 90.2% Ingressos patrimonials 2.2% Transferències d’altres administracions 5.2% Altres ingressos 0.0% b) Ingressos finalistes per inversions (imports reconeguts durant l’exercici) Subvencions de capital 2,5% Alineació d’inversions 0,0% Dels ingressos ordinaris s’ha destinat un 88,1% a satisfer les despeses ordinàries de l’exercici, un 0% a satisfer obligacions derivades de l’endeutament financer, restant un 11,9% com a recursos generats nets durant l’exercici. El sistema comptable és l’adaptat a la Instrucció de Comptabilitat per a l’Administració Local (ICAL) en el model normal. 2. Gestió dels serveis públics Els ingressos per taxes i preus públics es composen principalment de l’activitat ordinària. La Junta General aprovà les ordenances fiscals en sessió ordinària celebrada el dia 11 de desembre de 2012 i publicada la seva aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província de 25 de febrer de 2013. La majoria dels serveis esmentats són prestats de manera directa pel Consorci. 3. Bases de presentació dels comptes Els Principis Comptables utilitzats per l’elaboració d’aquest comptes anuals són els recollits en la Instrucció de Comptabilitat Local, Ordre EHA/4042/2004. 4. Normes de valoració Els criteris de valoració dels nous actius d’immobilitzat són exclusivament el de preu d’adquisició pels béns adquirits ja elaborats. Per les construccions en curs, estan valorades al cost de les obligacions reconegudes fins a 31 de desembre, i les que s’han finalitzat s’hi ha incorporat els cost de redacció de projecte i direcció d’obra, que en alguns casos s’havien satisfet com a despesa ordinària. En cap cas s’ha incorporat a valors d’immobilitzat costos financers. El Consorci no disposa, a la data de l’aprovació dels comptes anuals d’aquest exercici, d’un inventari de béns detallat i conciliat amb els imports que figuren en els comptes de l’immobilitzat, no obstant les dades d’entrades i sortides de l’immobilitzat respecten el principi d’imatge fidel tot i que els saldos finals ofereixen reserves. Consorci per a la Defensa de la Conca del Besós EXERCICI 2013 RESUM DE MOVIMENTS DE L'IMMOBILITZAT SALDO ENTRADA O DOTACIONS TRASPASOS IMPORT DE BAIXES O REDUCCION(1) SALDO INICIAL ONEROSES LUCRATIVES VENDES ONEROSES LUCRATIVES ACTUAL 5.Inversions destinades a l'ús general 200 Terrenys i béns naturals (ús gral) 481.872,25 5.865,39 0,00 0,00 5.280,39 0,00 482.457,25 201 Infr. I béns destinats a l'ús gral 208 Béns del patrimoni històric artistic 20x Altres béns destinats a l'ús general 109 Patrimoni lliurat a l'ús general 481.872,25 5.865,39 0,00 0,00 0,00 5.280,39 0,00 482.457,25 Consorci per a la Defensa de la Conca del Besós EXERCICI 2013 RESUM DE MOVIMENTS DE L'IMMOBILITZAT SALDO ENTRADA O DOTACIONS TRASPASOS IMPORT DE BAIXES O REDUCCION(1) SALDO INICIAL ONEROSES LUCRATIVES VENDES ONEROSES LUCRATIVES ACTUAL 6.Immobilitzat immaterial 215 Aplicacions informàtiques 217 Drets sobre béns en arrendament financer 21x Altre immobilitzat immaterial 1.120.159,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.120.159,78 281 Amortització acum. Imm. Immat. -411.741,99 0,00 -56.007,99 0,00 0,00 0,00 -467.749,98 291 Provisions per a depreciaicó 708.417,79 0,00 -56.007,99 0,00 0,00 0,00 0,00 652.409,80 Consorci per a la Defensa de la Conca del Besós EXERCICI 2013 RESUM DE MOVIMENTS DE L'IMMOBILITZAT SALDO ENTRADA O DOTACIONS TRASPASOS IMPORT DE BAIXES O REDUCCION(1) SALDO INICIAL ONEROSES LUCRATIVES VENDES ONEROSES LUCRATIVES ACTUAL 7.Immobilitzat material 220 Terrenys 420.777,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420.777,31 221 Construccions 15.302.456,29 848.307,29 0,00 0,00 0,00 0,00 16.150.763,58 222 Instal·lacions tècnicques 12.418.688,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.418.688,79 223 Maquinaria 17.970.742,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.970.742,21 224 Eines i estris 226 Mobiliari 104.825,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.825,58 227 Equipaments procés d'informació 95.702,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.702,67 228 Elements de transport 162.617,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.617,82 22x Altres immobilitzat material 171.968,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.968,36 282 Amortització acum. Imm. Material -12.078.402,47 0,00 -2.404.633,64 0,00 0,00 0,00 -14.483.036,11 292 Provisions per a depreciaicó 34.569.376,56 848.307,29 -2.404.633,64 0,00 0,00 0,00 0,00 33.013.050,21 Consorci per a la Defensa de la Conca del Besós EXERCICI 2013 RESUM DE MOVIMENTS DE L'IMMOBILITZAT SALDO ENTRADA O DOTACIONS TRASPASOS IMPORT DE BAIXES O REDUCCION(1) SALDO INICIAL ONEROSES LUCRATIVES VENDES ONEROSES LUCRATIVES ACTUAL 8.Inversions gestionades 23 Inv. Gestionades per a d'altres Ens Pub. 0,00 Consorci per a la Defensa de la Conca del Besós EXERCICI 2013 RESUM DE MOVIMENTS DE L'IMMOBILITZAT SALDO ENTRADA O DOTACIONS TRASPASOS IMPORT DE BAIXES O REDUCCION(1) SALDO INICIAL ONEROSES LUCRATIVES VENDES ONEROSES LUCRATIVES ACTUAL 9.Patrimoni Municipal del Sòl 240 Terrenys (P.M.Sòl) 241 Construccions (P.M.Sòl) 242 Aprofitaments urbànistics (P.M.Sòl) 24x Altres béns (P.M.Sól) 294 Provisions per a depreciaicó 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Consorci per a la Defensa de la Conca del Besós EXERCICI 2013 RESUM DE MOVIMENTS DE L'IMMOBILITZAT SALDO ENTRADA O DOTACIONS TRASPASOS IMPORT DE BAIXES O REDUCCION(1) SALDO INICIAL ONEROSES LUCRATIVES VENDES ONEROSES LUCRATIVES ACTUAL 10. Inversions financeres 25 Inversions financeres permanents 249.251,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249.251,74 26 Fiances i dipòsits constituits a llarg termini 90,15 90,15 27 Despeses amortitzables 297/8 Provisions per a depreciaicó 249.341,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249.341,89 Consorci per a la Defensa de la Conca del Besós EXERCICI 2013 RESUM DE MOVIMENTS D'EXISTÈNCIES SALDO ENTRADA O DOTACIONS BAIXES O REDUCCION SALDO INICIAL COMPRES D'ALTRES VENDES (1) D'ALTRES ACTUAL 11.Existències 30 Comercials 31 Primeres matèries 32 Altres aprovisionaments 33 Productes en curs 34 Productes semi acabats 35 Productes acabats 36 Subproductes i residus 39 Provisions per depreciació (1) a valor comptable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cons. per a la Defensa del Riu Besòs Data obtenció 23/07/2014 TRESORERIA Pàg. 1 EXERCICI: 2013 COMPTE DESCRIPCIÓ C.C.C DESCRIPCIÓ SALDO INICIAL COBR. PAGAMENTS SALDO FINAL 5700 CAIXA OPERATIVA CAIXA CORPORACIÓ 1.871,39 3.671,73 4.247,77 1.295,35 TOTAL 5700 1.871,39 3.671,73 4.247,77 1.295,35 5710 BANCS E INSTITUCIONS DE CRÈDIT. BANC SABADELL -C GIRONA, 3.733.024,59 5.006.121,58 3.483.959,02 5.255.187,15 COMPTES OPERATIUS 6 5710 BANCS E INSTITUCIONS DE CRÈDIT. CAIXA CATALUNYA 8.654.154,75 15.349.713,57 14.667.421,80 9.336.446,52 COMPTES OPERATIUS 5710 BANCS E INSTITUCIONS DE CRÈDIT. CAIXA CATALUNYA 2.929,15 36,67 2.892,48 COMPTES OPERATIUS TOTAL 5710 12.390.108,49 20.355.835,15 18.151.417,49 14.594.526,15 TOTAL 12.391.979,88 20.359.506,88 18.155.665,26 14.595.821,50 OBSERVACIONS. Consorci per a la Defensa de la Conca del Besós EXERCICI 2013 RESUM DE MOVIMENTS DELS FONS PRÒPIS SALDO AUGMENTS (haver) DISMINUCIONS (deure) SALDO INICIAL ENTRADES O TRASPASOS BAIXES O TRASPASOS ACTUAL DOTACIONS REDUCCIONS 13, Fons Pròpis 100 Patrimoni 21.707.735,68 0,00 0,00 0,00 21.707.735,68 101 Patrimoni rebut en adscripció 0,00 103 Patrimoni rebut en cessió 0,00 107 Patrimoni lliurat en adscripció 0,00 108 Patrimoni lliurat en cessió 0,00 109 Patrimoni lliurat a l'ús general 0,00 11 Reserves 0,00 12 Resultats pendent d'aplicar 19.729.967,22 1.953.786,89 0,00 2.589.027,67 19.094.726,44 14 Provisions per a riscos i despeses 0,00 41.437.702,90 1.953.786,89 0,00 2.589.027,67 0,00 40.802.462,12 COMENTARIS: 14. Informació sobre endeutament El Consorci, a la data de tancament de l’exercici anterior, no té cap operació de deute viva, ni a curt ni a llarg termini, ni contractada ni avalada. Al llarg de l’exercici el Consorci no ha aprovat cap operació i, per tant, el deute viu a final d’any és inexistent. 15. Administració de recursos d’altres ens. El Consorci no administra recursos d’altres ens. 16. Operacions no pressupostàries Es detallen a continuació els saldos a inici i final d’any, junt amb els moviments soferts al llarg de l’any, en concepte d’ operacions no pressupostàries: deutors no pressupostaris, creditors no pressupostaris, ingressos pendents d’aplicació i pagaments pendents d’aplicació. Cons. per a la Defensa del Riu Besòs Data obtenció 23/07/2014 OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA Pàg. 1 EXERCICI: 2013 1.- DEUTORS SALDO 1 DE MODIFICACIONS CÀRRECS TOTAL DEUTORS ABONAMENTS DEUTORS CONCEPTE DESCRIPCIÓ GENER SALDO INICIAL REALITZATS EN REALITZATS EN PENDENTS DE EXERCICI EXERCICI COBRAMENT A 31 DE 10002 FIANCES CONSTITUÏDES 3.000,00 3.000,00 DESE3M.0B0R0,E00 10020 ALTRE PENDENT DE COBRAMENT 200.000,00 200.000,00 400.000,00 100.000,00 300.000,00 EXTRAPRESSUPOSTARI 10040 HISENDA PUBLICA DEUTORA PER I.V.A. 8.234,80 51.552,90 59.787,70 28.675,51 31.112,19 10042 DEUTORS PER I.V.A. 921.526,00 1.628.301,72 2.549.827,72 1.777.175,24 772.652,48 10900 ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS 90001 HISENDA PUBLICA IVA SUPORTAT 1.585.493,23 1.585.493,23 1.585.493,23 TOTAL 1.132.760,80 3.465.347,85 4.598.108,65 3.491.343,98 1.106.764,67 Cons. per a la Defensa del Riu Besòs Data obtenció 23/07/2014 OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA Pàg. 1 EXERCICI: 2013 2.- CREDITORS SALDO 1 DE MODIFICACIONS ABONAMENTS TOTAL CREDITORS CÀRRECS CREDITORS PDTS. CONCEPTE DESCRIPCIÓ GENER SALDO INICIAL REALITZATS EN REALITZATS EN DE PAGAMENT A 31 EXERCICI EXERCICI DE DESEMBRE 20001 I.R.P.F. RETENCIÓ TREBALL PERSONAL 16.687,27 239.357,24 256.044,51 230.638,83 25.405,68 20030 QUOTA DEL TREBALLADOR A LA SEG. SOC. 3.352,91 44.220,85 47.573,76 43.824,47 3.749,29 20040 HISENDA PUBLICA CREDITORA PER I.V.A. 127.924,09 94.361,39 222.285,48 178.739,45 43.546,03 20049 CREDITORS POR I.V.A. 718.826,74 1.585.493,23 2.304.319,97 1.610.050,81 694.269,16 20090 FIANCES PROVISIONALS 115.314,28 115.314,28 115.314,28 20110 APORTACIONS INFRAESTRUCTURES A CARREC DE 5.764.961,79 181.118,29 5.946.080,08 5.946.080,08 PROMOTORS 20111 INTERESSOS APORTACIONS INFRAESTRUCTURES 387.540,44 60.950,00 448.490,44 448.490,44 DE PROMOTORS 20170 ALTRES DIPOSITS REBUTS 91001 HISENDA PUBLICA IVA REPERCUTIT 1.628.301,72 1.628.301,72 1.628.301,72 TOTAL 7.134.607,52 3.833.802,72 10.968.410,24 3.691.555,28 7.276.854,96 Cons. per a la Defensa del Riu Besòs Data obtenció 23/07/2014 OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA Pàg. 1 EXERCICI: 2013 3.- APLICAC. PENDENTS D´APLICACIÓ. INGRESSOS. CONCEPTE DESCRIPCIÓ COBRAMENTS MODIFICACIONS COBRAMENTS TOTAL COBRAMENTS COBRAMENTS PDTS. PDTS. D´APLICACIÓ SALDO INICIAL REALITZATS EN COBRAMENTS PDTS. APLICATS EN D´APLICACIÓ A 31 DE A 1 DE GENER EXERCICI APLICACIÓ EXERCICI DESEMBRE 30001 ING. EN CAIXA PENDENTS D'APLICACIÓ 30002 ING. EN COMPTES OPERATIUS PENDENTS 259.229,88 259.229,88 175.992,83 83.237,05 D'APLICACIÓ TOTAL 259.229,88 259.229,88 175.992,83 83.237,05 Cons. per a la Defensa del Riu Besòs Data obtenció 23/07/2014 OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA Pàg. 1 EXERCICI: 2013 4.- APLICACIONS PENDENTS D´APLICACIÓ. PAGAM. PAGAMENTS PAGAMENTS PDTS. CONCEPTE DESCRIPCIÓ PDTS. APLICACIÓ MODIFICACIONS PAGAMENTS TOTAL PAGAMENTS PAGAMENTS D´APLICACIÓ A 31 DE A 1 DE GENER SALDO INICIAL REALITZATS EN PDTS. APLICACIÓ APLICATS EN DESEMBRE EXERCICI EXERCICI 40001 PAGAMENTS PENDENTS D'APLICAR TOTAL 17. Ingressos i despeses El Consorci, a la data de tancament de l’exercici, no ha rebut cap comunicació d’aprovació de subvencions al seu favor, que no figuri com a drets pendents de cobrament en els presents Estats Comptables. 18. Valors en dipòsit El Consorci no té valors en dipòsit a final de l’exercici anterior al liquidat. Al llarg de l’any no s’han donat moviments per aquest concepte i, per tant, no hi ha valors en dipòsit a final de l’any de l’exercici liquidat. 19. Quadre de finançament Cons. per a la Defensa del Riu Besòs Data obtenció 23/07/2014 PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT Pàg. 1 MODIFICACIONS DE CRÈDIT EXERCICI 2013 APLIC. DESCRIPCIÓ CRÈDITS SUPLEMENTS DE AMPLIACIONS DE TRANSFERÈNCIES CRÈDIT INCORPORACIÓ CRÈDITS BAIXES PER AJUSTAMENTS TOTAL PRESSUPOSTÀRIA EXTRAORD. CRÈDIT CRÈDIT ROMANENTS DE GENERATS ANUL·L. PER PRÒRROGA MODIFICACIÓ POSITIVES NEGATIVES CRÈDIT 000.161.10000 RETRIBUCIONS D'ALTS CÀRRECS 16.500,00 -16.500,00 ADM.GRAL CONSORCI 000.161.16000 SEGURETAT SOCIAL ADM.GRAL. 3.000,00 -3.000,00 CONSORCI 000.161.23000 DIETES D'ÒRGANS DE GOVERN 33.000,00 33.000,00 000.161.23120 LOCOMOCIO ADM.GRAL.CONSORCI 13.500,00 -13.500,00 200.161.22699 DESPESES DIVERSES PROMOCIO 20.000,00 20.000,00 406.161.63201 OBRES DE REPOSICIO I MILLORA 55.127,49 55.127,49 EDAR MONTORNES DEL VALLES 415.161.63201 OBRES DE REPOSICIO I MILLORA 108.463,78 108.463,78 EDAR VILANOVA DEL VALLES 432.161.63201 OBRES DE REPOSICIO I MILLORA 330.000,00 330.000,00 CLAVEGUERAM CARDEDEU 618.161.46200 SUPORT AJUNTAMENTS 200.000,00 200.000,00 RESTAURACIO ENTORN FLUVIAL 619.161.46200 SUPORT AJUNTAMENTS SUPRESSIO 250.000,00 250.000,00 ABOCAMENTS 620.161.46200 SUPORT PLANS DIRECTORS DE 70.000,00 70.000,00 CLAVEGUERAM TOTAL 870.000,00 33.000,00 33.000,00 163.591,27 1.033.591,27 Cons. per a la Defensa del Riu Besòs EXERCICI CORRENT Data obtenció 23/07/2014 PRESSUPOST DE DESPESES Pàg. 1 ROMANENTS DE CRÈDIT EXERCICI 2013 APLIC. DESCRIPCIÓ ROMANENTS COMPROMESOS ROMNENTS NO COMPROMESOS PRESSUPOSTÀRIA INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES 2013 000 161 10000 RETRIBUCIONS D'ALTS CÀRRECS ADM.GRAL CONSORCI -350,00 2013 000 161 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES ADM.GRAL. CONSORCI -39.334,63 2013 000 161 16000 SEGURETAT SOCIAL ADM.GRAL. CONSORCI -657,91 2013 000 161 16200 FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL 4.400,00 ADM.GRAL. CONSORCI 2013 000 161 20000 LLOGUER DE TERRENYS COL·LECTORS 1.000,00 2013 000 161 20900 CANON DRET DE SUPERFICIE SOLAR EDIFICI 45,74 2013 000 161 21200 MANTENIM. I CONSERV.EDIFICI ADM.GRAL.CONSORCI -1.790,62 2013 000 161 21500 REPAR.I MANTENIMENT MOBILIARI 500,00 ADM.GRAL.CONSORCI 2013 000 161 21600 REPAR.I MANTENIMENT EQUIP INFORMATIC -16.444,95 ADM.GRAL.CONSORCI 2013 000 161 22000 MATERIAL OFICINA ADM. GRAL. CONSORCI 4.933,23 2013 000 161 22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS 1.138,57 2013 000 161 22100 ENERGIA ELÈCTRICA ADM.GRAL.CONSORCI 15.000,00 2013 000 161 22101 AIGUA ADM. GRAL CONSORCI 426,46 2013 000 161 22102 GAS ADM. GRAL. CONSORCI 170,76 2013 000 161 22110 PRODUCTES DE NETEJA ADM.GRAL.CONSORCI 942,24 2013 000 161 22200 TELEFÒNIQUES ADM.GRAL.CONSORCI 3.977,72 2013 000 161 22201 POSTALS ADM.GRAL.CONSORCI 2.197,67 2013 000 161 22300 TRANSPORTS ADM. GRAL. CONSORCI 880,74 2013 000 161 22400 ASSEGURANCES ADMÓ.GRAL. CONSORCI 10.367,64 2013 000 161 22500 TRIBUTS ADM.GRAL.CONSORCI 22.194,02 2013 000 161 22501 TRIBUTS DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES. -125,95 2013 000 161 22604 JURÍDICS, CONTENCIOSOS. -10.903,13 2013 000 161 22699 DESPESES DIVERSES ADM.GRAL.CONSORCI 14.222,33 2013 000 161 22701 SERVEIS VIGILANCIA ADM. GRAL CONSORCI 8.000,00 2013 000 161 22706 TREBALLS TÈCNICS ADM.GRAL.CONSORCI 30.000,00 2013 000 161 22708 SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT. -2.820,00 2013 000 161 23000 DIETES D'ÒRGANS DE GOVERN 20.940,00 Cons. per a la Defensa del Riu Besòs EXERCICI CORRENT Data obtenció 23/07/2014 PRESSUPOST DE DESPESES Pàg. 2 ROMANENTS DE CRÈDIT EXERCICI 2013 APLIC. DESCRIPCIÓ ROMANENTS COMPROMESOS ROMNENTS NO COMPROMESOS PRESSUPOSTÀRIA INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES 2013 000 161 23020 DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU 78,83 ADM.GRAL.CONSORCI 2013 000 161 23120 LOCOMOCIO ADM.GRAL.CONSORCI -2.069,11 2013 000 161 35900 ALTRES DESPESES FINANCERES 3.460,94 2013 000 161 46300 CONVENI PER LA GESTIO DEL PARC FLUVIAL DEL 12.000,00 BESOS 2013 000 161 60000 PLA CUSTODIA ESPAIS FLUVIALS_ADQUISICIO I GESTIO 1.000,00 SOL 2013 000 161 62301 MAQUINÀRIA ADM.GRAL.CONSORCI 5.000,00 2013 000 161 62500 MOBILIARI ADM.GRAL.CONSORCI 1.250,00 2013 000 161 62600 INFORMATICA ADM.GRAL.CONSORCI 7.750,00 2013 000 161 62700 ALTRES INVERSIONS ADM.GRAL.CONSORCI 25.000,00 2013 000 161 63201 TELECONTROL ADM.GRAL. CONSORCI 5.000,00 2013 000 161 83000 BESTRETES DE PERSONAL 55.000,00 2013 100 161 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES CONTROL ABOCAMENTS 17.926,37 2013 100 161 16000 SEGURETAT SOCIAL CONTROL ABOCAMENTS 19.301,30 2013 100 161 21400 REPAR.I MANTENIMENT PARC MOBIL CONTROL 941,56 ABOCAMENTS 2013 100 161 22103 COMBUSTIBLES CONTROL ABOCAMENTS 1.137,29 2013 100 161 22107 PRODUCTES I MATERIAL FUNGIBLE CONTROL 6.600,00 ABOCAMENTS 2013 100 161 22699 PRODUCTES D'INSPECCIO CONTROL D'ABOCAMENTS 1.308,92 2013 100 161 22706 CONVENI R+D+I CONTROL D'ABOCAMENTS 1.000,00 2013 100 161 23120 LOCOMOCIO PERSONAL NO DIRECTIU CONTROL 469,75 ABOCAMENTS 2013 100 161 62301 EQUIPS I CABINES CONTROL D'ABOCAMENTS 7.300,00 2013 200 161 21600 REPAR.I MANTENIMENT EQUIP INFORMATIC -100,00 2013 200 161 22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS 4.763,13 2013 200 161 22699 DESPESES DIVERSES PROMOCIO 12.960,41 2013 200 161 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIO 13.764,79 2013 201 161 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS EDUCACIO AMBIENTAL 6.778,93 2013 204 161 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PARTICIPACIO SOCIAL 1.575,00 Cons. per a la Defensa del Riu Besòs EXERCICI CORRENT Data obtenció 23/07/2014 PRESSUPOST DE DESPESES Pàg. 3 ROMANENTS DE CRÈDIT EXERCICI 2013 APLIC. DESCRIPCIÓ ROMANENTS COMPROMESOS ROMNENTS NO COMPROMESOS PRESSUPOSTÀRIA INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES 2013 205 161 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS COMUNICACIO 1.502,40 2013 206 161 22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS 500,00 2013 400 161 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES EDAR GRANOLLERS 2.031,94 2013 400 161 16000 SEGURETAT SOCIAL EDAR GRANOLLERS -501,76 2013 400 161 21300 MANTENIM. I CONSERV.EDAR GRANOLLERS -2.418,12 2013 400 161 21400 REPAR.I MANTENIMENT PARC MOBIL EDAR 1.649,23 GRANOLLERS 2013 400 161 22100 ENERGIA ELÈCTRICA GRANOLLERS 24.475,90 2013 400 161 22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS GRANOLLERS 281,22 2013 400 161 22699 DESPESES DIVERSES GRANOLLERS 1.482,98 2013 400 161 22799 OPERACIONS SISTEMA GRANOLLERS 71.125,60 2013 400 161 23120 DIETES PERSONAL NO DIRECTIU GRANOLLERS 452,80 2013 400 161 63201 OBRES DE REPOSICIO I MILLORA EDAR GRANOLLERS -14.946,00 2013 401 161 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES SANT ANTONI DE VILAMAJOR 3.370,00 2013 401 161 16000 SEGURETAT SOCIAL SANT ANTONI DE VILAMAJOR 800,00 2013 401 161 21300 MANTENIM. I CONSERV.EDAR SANT ANTONI VILAMAJOR -133,69 2013 401 161 22100 ENERGIA ELÈCTRICA SANT ANTONI VILAMAJOR 872,99 2013 401 161 22799 OPERACIONS SISTEMA ST. ANTONI DE VILAMAJOR 23.269,50 2013 401 161 63201 OBRES DE REPOSICIO I MILLORA EDAR S.ANTONI 2.730,00 VILAMAJOR 2013 403 161 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES EDAR LA GARRIGA -7.793,74 2013 403 161 16000 SEGURETAT SOCIAL EDAR LA GARRIGA -140,52 2013 403 161 21300 MANTENIM. I CONSERV.EDAR LA GARRIGA -3.105,96 2013 403 161 22100 ENERGIA ELÈCTRICA SIST. LA GARRIGA 28.894,99 2013 403 161 22799 OPERACIONS SISTEMA LA GARRIGA 3.931,54 2013 403 161 63201 OBRES DE REPOSICIO I MILLORA EDAR LA GARRIGA -20.227,29 2013 405 161 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES CALDES DE MONTBUI -701,94 2013 405 161 16000 SEGURETAT SOCIAL CALDES DE MONTBUI -13,88 2013 405 161 21300 MANTENIM. I CONSERV.EDAR CALDES DE MONTBUI 29.011,68 2013 405 161 22100 ENERGIA ELÈCTRICA EDAR CALDES DE MONTBUI -7.665,32 Cons. per a la Defensa del Riu Besòs EXERCICI CORRENT Data obtenció 23/07/2014 PRESSUPOST DE DESPESES Pàg. 4 ROMANENTS DE CRÈDIT EXERCICI 2013 APLIC. DESCRIPCIÓ ROMANENTS COMPROMESOS ROMNENTS NO COMPROMESOS PRESSUPOSTÀRIA INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES 2013 405 161 22799 OPERACIONS SISTEMA CALDES DE MONTBUI 13.560,05 2013 405 161 63201 OBRES DE REPOSICIO I MILLORA EDAR CALDES DE -10.052,85 MONTBUI 2013 406 161 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES MONTORNES -14.917,64 2013 406 161 16000 SEGURETAT SOCIAL MONTORNES 3.174,60 2013 406 161 21300 MANTENIM. I CONSERV.EDAR MONTORNES 29.872,62 2013 406 161 21400 REPAR.I MANTENIMENT PARC MOBIL SIST. MONTORNES 24,55 2013 406 161 22100 ENERGIA ELÈCTRICA SIST. MONTORNES -30.372,50 2013 406 161 22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS MONTORNES 350,00 2013 406 161 22699 DESPESES DIVERSES MONTORNES 1.500,00 2013 406 161 22799 OPERACIONS SISTEMA MONTORNES 60.941,27 2013 406 161 23120 LOCOMOCIO DEL PERSONAL NO DIRECTIU MONTORNES 950,00 2013 406 161 63201 OBRES DE REPOSICIO I MILLORA EDAR MONTORNES 8.139,00 DEL VALLES 2013 407 161 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES LA LLAGOSTA 12.562,36 2013 407 161 16000 SEGURETAT SOCIAL LA LLAGOSTA 4.694,60 2013 407 161 21300 MANTENIM. I CONSERV.EDAR LA LLAGOSTA 28.202,45 2013 407 161 21400 REPAR.I MANTENIMENT PARC MOBIL SIST. LA 576,61 LLAGOSTA 2013 407 161 22100 ENERGIA ELÈCTRICA SIST. LA LLAGOSTA 99.861,70 2013 407 161 22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS SIST. LA LLAGOSTA 322,84 2013 407 161 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES SIST. LA LLAGOSTA 1.500,00 2013 407 161 22799 OPERACIONS SISTEMA LA LLAGOSTA 8.756,06 2013 407 161 23120 LOCOMOCIO PERSONAL NO DIRECTIU SIST. LA 500,00 LLAGOSTA 2013 407 161 63201 OBRES DE REPOSICIO I MILLORA EDAR LA LLAGOSTA -16.957,95 2013 408 161 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES SANT FELIU DE CODINES -325,97 2013 408 161 16000 SEGURETAT SOCIAL SANT FELIU DE CODINES 3,12 2013 408 161 21300 MANTENIM. I CONSERV.EDAR SANT FELIU CODINES 25.479,71 2013 408 161 22100 ENERGIA ELÈCTRICA EDAR SANT FELIU CODINES -18.227,54 2013 408 161 22799 OPERACIONS SISTEMA SANT FELIU DE CODINES 7.121,96 Cons. per a la Defensa del Riu Besòs EXERCICI CORRENT Data obtenció 23/07/2014 PRESSUPOST DE DESPESES Pàg. 5 ROMANENTS DE CRÈDIT EXERCICI 2013 APLIC. DESCRIPCIÓ ROMANENTS COMPROMESOS ROMNENTS NO COMPROMESOS PRESSUPOSTÀRIA INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES 2013 408 161 63201 OBRES DE REPOSICIO I MILLORA EDAR SANT FELIU DE -5.131,00 CODINES 2013 409 161 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES SIST. BIGUES I RIELLS 530,00 2013 409 161 16000 SEGURETAT SOCIAL SIST. BIGUES I RIELLS 1.230,00 2013 409 161 21300 MANTENIM. I CONSERV.EDAR BIGUES I RIELLS -11.675,13 2013 409 161 22100 ENERGIA ELÈCTRICA BIGUES I RIELLS 3.183,24 2013 409 161 22799 OPERACIONS SISTEMA BIGUES I RIELLS 5.466,11 2013 409 161 63201 OBRES DE REPOSICIO I MILLORA EDAR BIGUES I RIELLS 1.580,00 2013 410 161 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES SANTA EULALIA DE 1.330,00 RONÇANA 2013 410 161 16000 SEGURETAT SOCIAL SANTA EULALIA DE RONÇANA 3.060,00 2013 410 161 21300 MANTENIM. I CONSERV.EDAR SANTA EULALIA DE -39.916,31 RONÇANA 2013 410 161 22100 ENERGIA ELÈCTRICA SANTA EULALIA DE RONÇANA 11.837,20 2013 410 161 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES SISTEMA STA. EULALIA -158,65 RONÇANA 2013 410 161 22799 OPERACIONS SIST. STA. EULALIA DE RONÇANA 1.199,29 2013 410 161 63201 OBRES DE REPOSICIO I MILLORA EDAR S.EULALIA DE 5.890,00 RONÇANA 2013 411 161 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES CONGOST -3.896,86 2013 411 161 16000 SEGURETAT SOCIAL CONGOST -70,20 2013 411 161 21300 MANTENIM. I CONSERV.EDAR CONGOST 39.351,92 2013 411 161 22100 ENERGIA ELÈCTRICA EDAR CONGOST 7.093,11 2013 411 161 22799 OPERACIONS SISTEMA CONGOST 13.236,50 2013 411 161 63201 OBRES DE REPOSICIO I MILLORA EDAR CONGOST 580,00 2013 413 161 21300 REPARAC.MANTENIM. I CONSERV. EDAR CAN 2.230,00 FALGUERA 2013 413 161 22100 ENERGIA ELÈCTRICA EDAR CAN FALGUERA 7.250,96 2013 413 161 22799 OPERACIONS EDAR CAN FALGUERA 3.137,28 2013 415 161 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES VILANOVA DEL VALLES -19.782,69 2013 415 161 16000 SEGURETAT SOCIAL VILANOVA DEL VALLES -41,76 2013 415 161 21300 MANTENIM. I CONSERV.EDAR VILANOVA DEL VALLES 22.955,38 Cons. per a la Defensa del Riu Besòs EXERCICI CORRENT Data obtenció 23/07/2014 PRESSUPOST DE DESPESES Pàg. 6 ROMANENTS DE CRÈDIT EXERCICI 2013 APLIC. DESCRIPCIÓ ROMANENTS COMPROMESOS ROMNENTS NO COMPROMESOS PRESSUPOSTÀRIA INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES 2013 415 161 22100 ENERGIA ELÈCTRICA VILANOVA DEL V. 16.095,44 2013 415 161 22799 OPERACIONS SIST. VILANOVA DEL VALLES 5.815,29 2013 415 161 63201 OBRES DE REPOSICIO I MILLORA EDAR VILANOVA DEL VALLES 2013 416 161 21300 GESTIO CLAVEGUERAM MOLLET DEL VALLES 18.896,03 2013 420 161 21300 REPAR. MANTENIM. I CONSERV. EDAR CORRO D'AMUNT 1.001,00 2013 420 161 22100 ENERGIA ELÈCTRICA EDAR CORRO D'AMUNT 58,29 2013 420 161 22799 OPERACIONS EDAR CORRO D'AMUNT -3.816,29 2013 423 161 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES OBRES -25.857,85 2013 423 161 16000 SEGURETAT SOCIAL OBRES -1.692,48 2013 423 161 21400 REPAR.I MANTENIMENT PARC MOBIL OBRES 814,90 2013 423 161 22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS OBRES 95,09 2013 423 161 22699 DESPESES DIVERSES OBRES 1.500,00 2013 423 161 23120 LOCOMOCIO PERSONAL NO DIRECTIU OBRES 950,00 2013 427 161 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES SANT QUIRZE SAFAJA -375,97 2013 427 161 16000 SEGURETAT SOCIAL SANT QUIRZE SAFAJA 3,12 2013 427 161 21300 MANTENIM. I CONSERV.EDAR SANT QUIRZE SAFAJA -51.702,68 2013 427 161 22100 ENERGIA ELÈCTRICA EDAR SANT QUIRZE SAFAJA -12.121,62 2013 427 161 22799 OPERACIONS SIST. SANT QUIRZE SAFAJA -2.186,70 2013 427 161 63201 OBRES DE REPOSICIO I MILLORA EDAR SANT QUIRZE 1.300,00 SAFAJA 2013 432 161 21300 GESTIO CLAVEGUERAM CARDEDEU -11.056,53 2013 432 161 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS CLAVEG. CARDEDEU -27.228,83 2013 432 161 22708 SERVEIS DE RECAPTACIÓ CLAVEGUERAM CARDEDEU 3.200,00 2013 432 161 63201 OBRES DE REPOSICIO I MILLORA CLAVEGUERAM -23.109,93 CARDEDEU 2013 433 161 21300 MANTENIM. I CONSERV.CLAVEGUERAM CALDES DE 19.887,71 MONTBUI 2013 467 161 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES CANOVES I SAMALUS 3.370,00 2013 467 161 16000 SEGURETAT SOCIAL CANOVES I SAMALUS 800,00 2013 467 161 21300 MANTENIM. I CONSERV.EDAR CANOVES I SAMALUS 55.117,75 Cons. per a la Defensa del Riu Besòs EXERCICI CORRENT Data obtenció 23/07/2014 PRESSUPOST DE DESPESES Pàg. 7 ROMANENTS DE CRÈDIT EXERCICI 2013 APLIC. DESCRIPCIÓ ROMANENTS COMPROMESOS ROMNENTS NO COMPROMESOS PRESSUPOSTÀRIA INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES 2013 467 161 22100 ENERGIA ELÈCTRICA CANOVES I SAMALUS -18.427,85 2013 467 161 22799 OPERACIONS SIST. CANOVES I SAMALUS 16.440,66 2013 467 161 63201 OBRES DE REPOSICIO I MILLORA EDAR CANOVES I 3.750,00 SAMALUS 2013 470 161 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES LA ROCA DEL VALLES -9.452,69 2013 470 161 16000 SEGURETAT SOCIAL LA ROCA DEL VALLES -51,76 2013 470 161 21300 MANTENIM. I CONSERV.EDAR LA ROCA DEL VALLES 22.448,10 2013 470 161 21400 REPAR.I MANTENIMENT PARC MOBIL SIST. LA ROCA -765,88 2013 470 161 22100 ENERGIA ELÈCTRICA LA ROCA -43.983,24 2013 470 161 22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS SIST. LA ROCA -1.104,14 2013 470 161 22699 DESPESES DIVERSES SIST. LA ROCA 1.500,00 2013 470 161 22799 OPERACIONS SIST. LA ROCA DEL VALLES -21.551,49 2013 470 161 23120 LOCOMOCIO PERSONAL NO DIRECTIU LA ROCA 500,00 2013 470 161 63201 OBRES DE REPOSICIO I MILLORA LA ROCA DEL VALLES 2.040,00 2013 483 161 21300 MANTENIM. I CONSERV.EDAR CAN CANYAMERES 8.440,00 2013 483 161 22100 ENERGIA ELÈCTRICA EDAR CAN CANYAMERES 86,81 2013 483 161 22799 OPERACIONS EDAR CAN CANYAMERES 3.253,18 2013 495 161 21300 MANTENIM. I CONSERV. CENTRE COMARCAL RESIDUS 4.790,58 2013 496 161 21300 GESTIO CLAVEGUERAM DE SANTA EULALIA DE -18.874,48 RONÇANA 2013 497 161 21300 GESTIO CLAVEGUERAM DE GRANOLLERS -14.562,02 2013 500 161 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORATORI 41.472,95 2013 500 161 16000 SEGURETAT SOCIAL LABORATORI 4.826,45 2013 500 161 22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE - LABORATORI - -826,19 2013 500 161 22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS 500,00 LABORATORI 2013 500 161 22107 PRODUCTES I MATERIAL FUNGIBLE LABORATORI 12.931,88 2013 500 161 22110 PRODUCTES DE LABORATORI 2.800,00 2013 500 161 22699 DESPESES DIVERSES LABORATORI -244,01 2013 500 161 22706 ANALISIS EXTERNES LABORATORI -178,62 Cons. per a la Defensa del Riu Besòs EXERCICI CORRENT Data obtenció 23/07/2014 PRESSUPOST DE DESPESES Pàg. 8 ROMANENTS DE CRÈDIT EXERCICI 2013 APLIC. DESCRIPCIÓ ROMANENTS COMPROMESOS ROMNENTS NO COMPROMESOS PRESSUPOSTÀRIA INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES 2013 500 161 23120 LOCOMOCIO PERSONAL NO DIRECTIU LABORATORI 172,31 2013 500 161 62301 MAQUINÀRIA I APARELLS LABORATORI 15.000,00 2013 500 161 63201 OBRES I INSTAL·LACIONS LABORATORI 7.500,00 2013 550 161 22699 DESPESES DIVERSES R+D+I 1.000,00 2013 552 161 22706 ASSITENCIA TECNICA I PROFESSIONAL REGENERACIO 1.000,00 AIGUES 2013 600 161 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES ESPAIS FLUVIALS 4.412,79 2013 600 161 16000 SEGURETAT SOCIAL ESPAIS FLUVIALS 1.130,14 2013 600 161 21400 REPAR.I MANTENIMENT PARC MOBIL ESPAIS FLUVIALS 45,50 2013 600 161 22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS 500,00 ESPAIS FL. 2013 600 161 22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS ESPAIS FLUVIALS 251,30 2013 600 161 22699 DESPESES DIVERSES ESPAIS FLUVIALS 1.849,91 2013 600 161 22706 TREBALLS TÈCNICS ESPAIS FLUVIALS 10.200,00 2013 600 161 23120 LOCOMOCIO PERSONAL NO DIRECTIU ESPAIS FLUVIALS 999,84 2013 605 161 46200 SUPORT MUNICIPIS CONSORCIATS CONTROL -9.663,64 QUIRONOMIDS 2013 617 161 60000 OBRES REHABILITACIO CAMINS FLUVIALS -585,00 2013 618 161 22799 TREBALLS RESTAURACIO ENTORN FLUVIAL -5.280,39 2013 618 161 46200 SUPORT AJUNTAMENTS RESTAURACIO ENTORN 72.344,24 FLUVIAL 2013 618 161 60000 OBRES RESTAURACIO ESPAI FLUVIAL 2013 619 161 46200 SUPORT AJUNTAMENTS SUPRESSIO ABOCAMENTS 250.556,49 2013 620 161 46200 SUPORT PLANS DIRECTORS DE CLAVEGUERAM 7.400,00 TOTAL 72.198,98 936.698,52 Cons. per a la Defensa del Riu Besòs Data obtenció 23/07/2014 Pàg. 1 EXERCICI CORRENT PRESSUPOST DE DESPESES PROJECTES DE DESPESES EXERCICI 2013 OBLIGACIONS RECONEGUDES Codi Projecte / Denominació ANY D´ INICI DURADA FIN. DESPESA DESPESA DESPESA (anys) AFECT. PREVISTA COMPROMESA 1 DE GENER A L´EXERCICI TOTAL PENDENT DE REALITZAR 2010.2.CDCRB.2.CONNEXIO 2.010 5 NO PEDRASANTA A SANEJAMENT - 2010.2.CDCRB.3.CONNEXIO DELS 2.010 5 NO NUCLIS DE CAN BOSC I CA TOTAL Cons. per a la Defensa del Riu Besòs Data obtenció 23/07/2014 Pàg. 1 PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT EXERCICI 2013 CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D¿APLICAR A PRESSUPOST DESCRIPCIÓ APLIC. PRESSUPOSTÀRIA IMPORT PAGAT .. TOTAL Cons. per a la Defensa del Riu Besòs Data obtenció 23/07/2014 Pàg. 1 PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT PROCÉS DE GESTIÓ DRETS ANUL·LATS EXERCICI 2013 APLICACIÓ ANUL·LACIÓ DE APLAÇAMENT I DEVOLUCIÓ TOTAL DRETS PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ LIQUIDACIONS FRACCIONAMENT D´INGRESSOS ANUL·LATS 000.34901 PREU PER SERVEI DIAGNOSI EDAR 000.34902 PREU PER SERVEIS TECNICS CONSORCI 000.39900 INGRESSOS ACA ADM.GRAL. GESTIO INSTAL·LACIONS 000.39901 RECURSOS EVENTUALS.ADM.GRAL.CONSORCI 000.46200 APORTACIONS D'ENS CONSORCIATS ADM.GRAL.CONSORCI 000.47000 TRANSFERENCIES D'ENTITATS COL·LABORADORES 000.51400 INTERESSOS DE BESTRETES A SISLTECH 000.52000 INTERESSOS DIPÒSITS ADM.GRAL.CONSORCI 000.53400 PARTICIPACIO EN BENEFICIS D'EMPRESES PUBLIQUES 000.54100 ARRENDAMENTS DE FINQUES URBANES CONSORCI 000.83000 BESTRETES DE PERSONAL 000.87000 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS. 100.30900 TAXA PER TRAMITACIO PERMIS ABOCAMENT 100.34903 PREU PER ANALITIQUES PERMIS ABOCAMENT 100.34904 PREU PER SOBRECOST EXPLOTACIO SISTEMES SANEJAMENT 100.39190 ALTRES MULTES I SANCIONS. 100.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO CONTROL D'ABOCAMENTS 100.39901 RECURSOS EVENTUALS CONTROL ABOCAMENTS Cons. per a la Defensa del Riu Besòs Data obtenció 23/07/2014 Pàg. 2 PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT PROCÉS DE GESTIÓ DRETS ANUL·LATS EXERCICI 2013 APLICACIÓ ANUL·LACIÓ DE APLAÇAMENT I DEVOLUCIÓ TOTAL DRETS PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ LIQUIDACIONS FRACCIONAMENT D´INGRESSOS ANUL·LATS 100.47000 TRANSFERENCIES D'EMPRESES PRIVADES 400.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. GRANOLLERS 400.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST.GRANOLLERS 400.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES SIST. GRANOLLERS 401.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. S. ANTONI VILAMAJOR 401.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST S.ANTONI VILAMAJOR 401.39903 ADDENDA ENDESA SANT ANTONI VILAMAJOR 401.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES S.ANTONI VILAMAJOR 403.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO LA GARRIGA 403.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. LA GARRIGA 403.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES LA GARRIGA 405.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. CALDES MONTBUI 405.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. CALDES MONTBUI 405.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES CALDES DE MONTBUI 406.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. MONTORNES 406.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. MONTORNES DEL VALLES 406.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES MOTORNES DEL VALLES 407.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO LA LLAGOSTA Cons. per a la Defensa del Riu Besòs Data obtenció 23/07/2014 Pàg. 3 PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT PROCÉS DE GESTIÓ DRETS ANUL·LATS EXERCICI 2013 APLICACIÓ ANUL·LACIÓ DE APLAÇAMENT I DEVOLUCIÓ TOTAL DRETS PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ LIQUIDACIONS FRACCIONAMENT D´INGRESSOS ANUL·LATS 407.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. LA LLAGOSTA 407.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES LA LLAGOSTA 408.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO S.FELIU DE CODINES 408.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. S. FELIU CODINES 408.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES S.FELIU DE CODINES 409.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. BIGUES I RIELLS 409.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. BIGUES I RIELLS 409.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES BIGUES I RIELLS 410.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO STA. EULALIA RONÇANA 410.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. STA.EULALIA RONÇANA 410.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES STA.EULALIA RONÇANA 411.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. CONGOST 411.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. CONGOST 411.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES CONGOST 413.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO CAN FALGUERA 413.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT CAN FALGUERA 415.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. VILANOVA VALLES 415.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. VILANOVA DEL VALLES Cons. per a la Defensa del Riu Besòs Data obtenció 23/07/2014 Pàg. 4 PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT PROCÉS DE GESTIÓ DRETS ANUL·LATS EXERCICI 2013 APLICACIÓ ANUL·LACIÓ DE APLAÇAMENT I DEVOLUCIÓ TOTAL DRETS PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ LIQUIDACIONS FRACCIONAMENT D´INGRESSOS ANUL·LATS 415.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES VILANOVA DEL VALLES 416.39902 INGRESSOS PER SERVEIS DE CLAVEGUERAM MOLLET DEL VALLES 416.46201 SUBVENCIONS PER SERVEIS DE CLAVEGUERAM MOLLET DEL VALLES 420.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO EDAR CORRO D'AMUNT 420.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT EDAR CORRO D'AMUNT 427.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. S.QUIRZE SAFAJA 427.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. S. QUIRZE SAFAJA 427.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES S.QUIRZE SAFAJA 432.30900 ALTRES TAXES CLAVEGUERAM CARDEDEU 432.39902 INGRESSOS PER SERVEIS DE CLAVEGUERAM AJT. CARDEDEU 433.39902 INGRESSOS PER SERVEIS DE CLAVEGUERAM CALDES DE MONTBUI 433.46201 SUBVENCIONS PER SERVEIS DE CLAVEGUERAM DE C. MONTBUI 467.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. CANOVES I SAMALUS 467.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. CANOVES I SAMALUS 467.39903 ADDENDA ENDESA CANOVES I SAMALUS 467.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES CANOVES I SAMALUS 470.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. LA ROCA DEL VALLES 470.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. LA ROCA DEL VALLES Cons. per a la Defensa del Riu Besòs Data obtenció 23/07/2014 Pàg. 5 PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT PROCÉS DE GESTIÓ DRETS ANUL·LATS EXERCICI 2013 APLICACIÓ ANUL·LACIÓ DE APLAÇAMENT I DEVOLUCIÓ TOTAL DRETS PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ LIQUIDACIONS FRACCIONAMENT D´INGRESSOS ANUL·LATS 470.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES LA ROCA DEL VALLES 483.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO EDAR CAN CANYAMERES 483.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT EDAR CAN CANYAMERES 495.39904 INGRESSOS PER MANTENIMENT CONSORCI GESTIO RESIDUS 496.39902 INGRESSOS PER SERVEIS DE CLAVEGUERAM STA.EULALIA DE RONÇANA 497.39902 INGRESSOS PER SERVEIS DE CLAVEGUERAM GRANOLLERS 500.34900 PREUS PER SERVEIS ANALITICA LABORATORI 617.76100 DIPUTACIO REHABILITACIO CAMINS FLUVIALS 618.46100 SUBVENCIO DIPUTACIO RESTAURACIO FLUVIAL TOTAL Cons. per a la Defensa del Riu Besòs Data obtenció 23/07/2014 Pàg. 1 PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT PROCÉS DE GESTIÓ DRETS CANCEL·LATS EXERCICI 2013 APLICACIÓ TOTAL DRETS PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ COBROS EN ESPÈCIE INSOLVÈNCIES ALTRES CAUSES CANCEL·LATS 000.34901 PREU PER SERVEI DIAGNOSI EDAR 000.34902 PREU PER SERVEIS TECNICS CONSORCI 000.39900 INGRESSOS ACA ADM.GRAL. GESTIO INSTAL·LACIONS 000.39901 RECURSOS EVENTUALS.ADM.GRAL.CONSORCI 000.46200 APORTACIONS D'ENS CONSORCIATS ADM.GRAL.CONSORCI 000.47000 TRANSFERENCIES D'ENTITATS COL·LABORADORES 000.51400 INTERESSOS DE BESTRETES A SISLTECH 000.52000 INTERESSOS DIPÒSITS ADM.GRAL.CONSORCI 000.53400 PARTICIPACIO EN BENEFICIS D'EMPRESES PUBLIQUES 000.54100 ARRENDAMENTS DE FINQUES URBANES CONSORCI 000.83000 BESTRETES DE PERSONAL 000.87000 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS. 100.30900 TAXA PER TRAMITACIO PERMIS ABOCAMENT 100.34903 PREU PER ANALITIQUES PERMIS ABOCAMENT 100.34904 PREU PER SOBRECOST EXPLOTACIO SISTEMES SANEJAMENT 100.39190 ALTRES MULTES I SANCIONS. 100.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO CONTROL D'ABOCAMENTS 100.39901 RECURSOS EVENTUALS CONTROL ABOCAMENTS Cons. per a la Defensa del Riu Besòs Data obtenció 23/07/2014 Pàg. 2 PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT PROCÉS DE GESTIÓ DRETS CANCEL·LATS EXERCICI 2013 APLICACIÓ TOTAL DRETS PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ COBROS EN ESPÈCIE INSOLVÈNCIES ALTRES CAUSES CANCEL·LATS 100.47000 TRANSFERENCIES D'EMPRESES PRIVADES 400.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. GRANOLLERS 400.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST.GRANOLLERS 400.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES SIST. GRANOLLERS 401.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. S. ANTONI VILAMAJOR 401.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST S.ANTONI VILAMAJOR 401.39903 ADDENDA ENDESA SANT ANTONI VILAMAJOR 401.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES S.ANTONI VILAMAJOR 403.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO LA GARRIGA 403.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. LA GARRIGA 403.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES LA GARRIGA 405.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. CALDES MONTBUI 405.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. CALDES MONTBUI 405.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES CALDES DE MONTBUI 406.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. MONTORNES 406.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. MONTORNES DEL VALLES 406.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES MOTORNES DEL VALLES 407.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO LA LLAGOSTA Cons. per a la Defensa del Riu Besòs Data obtenció 23/07/2014 Pàg. 3 PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT PROCÉS DE GESTIÓ DRETS CANCEL·LATS EXERCICI 2013 APLICACIÓ TOTAL DRETS PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ COBROS EN ESPÈCIE INSOLVÈNCIES ALTRES CAUSES CANCEL·LATS 407.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. LA LLAGOSTA 407.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES LA LLAGOSTA 408.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO S.FELIU DE CODINES 408.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. S. FELIU CODINES 408.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES S.FELIU DE CODINES 409.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. BIGUES I RIELLS 409.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. BIGUES I RIELLS 409.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES BIGUES I RIELLS 410.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO STA. EULALIA RONÇANA 410.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. STA.EULALIA RONÇANA 410.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES STA.EULALIA RONÇANA 411.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. CONGOST 411.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. CONGOST 411.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES CONGOST 413.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO CAN FALGUERA 413.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT CAN FALGUERA 415.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. VILANOVA VALLES 415.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. VILANOVA DEL VALLES Cons. per a la Defensa del Riu Besòs Data obtenció 23/07/2014 Pàg. 4 PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT PROCÉS DE GESTIÓ DRETS CANCEL·LATS EXERCICI 2013 APLICACIÓ TOTAL DRETS PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ COBROS EN ESPÈCIE INSOLVÈNCIES ALTRES CAUSES CANCEL·LATS 415.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES VILANOVA DEL VALLES 416.39902 INGRESSOS PER SERVEIS DE CLAVEGUERAM MOLLET DEL VALLES 416.46201 SUBVENCIONS PER SERVEIS DE CLAVEGUERAM MOLLET DEL VALLES 420.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO EDAR CORRO D'AMUNT 420.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT EDAR CORRO D'AMUNT 427.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. S.QUIRZE SAFAJA 427.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. S. QUIRZE SAFAJA 427.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES S.QUIRZE SAFAJA 432.30900 ALTRES TAXES CLAVEGUERAM CARDEDEU 432.39902 INGRESSOS PER SERVEIS DE CLAVEGUERAM AJT. CARDEDEU 433.39902 INGRESSOS PER SERVEIS DE CLAVEGUERAM CALDES DE MONTBUI 433.46201 SUBVENCIONS PER SERVEIS DE CLAVEGUERAM DE C. MONTBUI 467.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. CANOVES I SAMALUS 467.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. CANOVES I SAMALUS 467.39903 ADDENDA ENDESA CANOVES I SAMALUS 467.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES CANOVES I SAMALUS 470.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. LA ROCA DEL VALLES 470.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. LA ROCA DEL VALLES Cons. per a la Defensa del Riu Besòs Data obtenció 23/07/2014 Pàg. 5 PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT PROCÉS DE GESTIÓ DRETS CANCEL·LATS EXERCICI 2013 APLICACIÓ TOTAL DRETS PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ COBROS EN ESPÈCIE INSOLVÈNCIES ALTRES CAUSES CANCEL·LATS 470.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES LA ROCA DEL VALLES 483.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO EDAR CAN CANYAMERES 483.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT EDAR CAN CANYAMERES 495.39904 INGRESSOS PER MANTENIMENT CONSORCI GESTIO RESIDUS 496.39902 INGRESSOS PER SERVEIS DE CLAVEGUERAM STA.EULALIA DE RONÇANA 497.39902 INGRESSOS PER SERVEIS DE CLAVEGUERAM GRANOLLERS 500.34900 PREUS PER SERVEIS ANALITICA LABORATORI 617.76100 DIPUTACIO REHABILITACIO CAMINS FLUVIALS 618.46100 SUBVENCIO DIPUTACIO RESTAURACIO FLUVIAL TOTAL Cons. per a la Defensa del Riu Besòs Data obtenció 23/07/2014 Pàg. 1 PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT PROCÉS DE GESTIÓ RECAPTACIÓ NETA EXERCICI 2013 APLICACIÓ DEVOLUCIONS D¿INGRÉS PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ RECAPTACIÓ TOTAL RECAPTACIÓ NETA 000.34901 PREU PER SERVEI DIAGNOSI EDAR 000.34902 PREU PER SERVEIS TECNICS CONSORCI 000.39900 INGRESSOS ACA ADM.GRAL. GESTIO INSTAL·LACIONS 000.39901 RECURSOS EVENTUALS.ADM.GRAL.CONSORCI 26.199,67 26.199,67 000.46200 APORTACIONS D'ENS CONSORCIATS ADM.GRAL.CONSORCI 66.336,99 66.336,99 000.47000 TRANSFERENCIES D'ENTITATS COL·LABORADORES 87.521,44 87.521,44 000.51400 INTERESSOS DE BESTRETES A SISLTECH 1.589,04 1.589,04 000.52000 INTERESSOS DIPÒSITS ADM.GRAL.CONSORCI 302.761,75 302.761,75 000.53400 PARTICIPACIO EN BENEFICIS D'EMPRESES PUBLIQUES 49.047,09 49.047,09 000.54100 ARRENDAMENTS DE FINQUES URBANES CONSORCI 000.83000 BESTRETES DE PERSONAL 000.87000 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS. 100.30900 TAXA PER TRAMITACIO PERMIS ABOCAMENT 12.881,89 12.881,89 100.34903 PREU PER ANALITIQUES PERMIS ABOCAMENT 2.199,40 2.199,40 100.34904 PREU PER SOBRECOST EXPLOTACIO SISTEMES SANEJAMENT 426.273,47 426.273,47 100.39190 ALTRES MULTES I SANCIONS. 80.403,37 80.403,37 100.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO CONTROL D'ABOCAMENTS 100.39901 RECURSOS EVENTUALS CONTROL ABOCAMENTS 400,00 400,00 Cons. per a la Defensa del Riu Besòs Data obtenció 23/07/2014 Pàg. 2 PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT PROCÉS DE GESTIÓ RECAPTACIÓ NETA EXERCICI 2013 APLICACIÓ DEVOLUCIONS D¿INGRÉS PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ RECAPTACIÓ TOTAL RECAPTACIÓ NETA 100.47000 TRANSFERENCIES D'EMPRESES PRIVADES 415.500,00 415.500,00 400.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. GRANOLLERS 947.716,86 947.716,86 400.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST.GRANOLLERS 274.545,15 274.545,15 400.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES SIST. GRANOLLERS 401.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. S. ANTONI VILAMAJOR 158.751,58 158.751,58 401.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST S.ANTONI VILAMAJOR 42.817,78 42.817,78 401.39903 ADDENDA ENDESA SANT ANTONI VILAMAJOR 8.468,19 8.468,19 401.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES S.ANTONI VILAMAJOR 403.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO LA GARRIGA 153.439,43 153.439,43 403.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. LA GARRIGA 5.091,21 5.091,21 403.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES LA GARRIGA 405.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. CALDES MONTBUI 420.488,80 420.488,80 405.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. CALDES MONTBUI 51.869,95 51.869,95 405.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES CALDES DE MONTBUI 406.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. MONTORNES 1.227.204,01 1.227.204,01 406.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. MONTORNES DEL VALLES 247.642,41 247.642,41 406.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES MOTORNES DEL VALLES 407.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO LA LLAGOSTA 1.316.360,72 1.316.360,72 Cons. per a la Defensa del Riu Besòs Data obtenció 23/07/2014 Pàg. 3 PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT PROCÉS DE GESTIÓ RECAPTACIÓ NETA EXERCICI 2013 APLICACIÓ DEVOLUCIONS D¿INGRÉS PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ RECAPTACIÓ TOTAL RECAPTACIÓ NETA 407.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. LA LLAGOSTA 168.193,63 168.193,63 407.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES LA LLAGOSTA 408.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO S.FELIU DE CODINES 173.646,18 173.646,18 408.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. S. FELIU CODINES 23.160,86 23.160,86 408.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES S.FELIU DE CODINES 409.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. BIGUES I RIELLS 83.400,62 83.400,62 409.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. BIGUES I RIELLS 409.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES BIGUES I RIELLS 410.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO STA. EULALIA RONÇANA 194.453,62 194.453,62 410.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. STA.EULALIA RONÇANA 4.917,06 4.917,06 410.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES STA.EULALIA RONÇANA 411.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. CONGOST 163.166,75 163.166,75 411.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. CONGOST 15.787,83 15.787,83 411.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES CONGOST 413.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO CAN FALGUERA 18.385,79 18.385,79 413.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT CAN FALGUERA 415.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. VILANOVA VALLES 312.140,12 312.140,12 415.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. VILANOVA DEL VALLES 55.964,92 55.964,92 Cons. per a la Defensa del Riu Besòs Data obtenció 23/07/2014 Pàg. 4 PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT PROCÉS DE GESTIÓ RECAPTACIÓ NETA EXERCICI 2013 APLICACIÓ DEVOLUCIONS D¿INGRÉS PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ RECAPTACIÓ TOTAL RECAPTACIÓ NETA 415.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES VILANOVA DEL VALLES 416.39902 INGRESSOS PER SERVEIS DE CLAVEGUERAM MOLLET DEL VALLES 17.568,00 17.568,00 416.46201 SUBVENCIONS PER SERVEIS DE CLAVEGUERAM MOLLET DEL VALLES 420.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO EDAR CORRO D'AMUNT 28.054,77 28.054,77 420.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT EDAR CORRO D'AMUNT 446,06 446,06 427.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. S.QUIRZE SAFAJA 207.484,89 207.484,89 427.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. S. QUIRZE SAFAJA 25.259,16 25.259,16 427.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES S.QUIRZE SAFAJA 432.30900 ALTRES TAXES CLAVEGUERAM CARDEDEU 36.883,11 36.883,11 432.39902 INGRESSOS PER SERVEIS DE CLAVEGUERAM AJT. CARDEDEU 127.701,85 127.701,85 433.39902 INGRESSOS PER SERVEIS DE CLAVEGUERAM CALDES DE MONTBUI 39.726,78 39.726,78 433.46201 SUBVENCIONS PER SERVEIS DE CLAVEGUERAM DE C. MONTBUI 467.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. CANOVES I SAMALUS 180.469,80 180.469,80 467.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. CANOVES I SAMALUS 35.619,99 35.619,99 467.39903 ADDENDA ENDESA CANOVES I SAMALUS 6.002,69 6.002,69 467.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES CANOVES I SAMALUS 470.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. LA ROCA DEL VALLES 489.518,42 489.518,42 470.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. LA ROCA DEL VALLES Cons. per a la Defensa del Riu Besòs Data obtenció 23/07/2014 Pàg. 5 PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT PROCÉS DE GESTIÓ RECAPTACIÓ NETA EXERCICI 2013 APLICACIÓ DEVOLUCIONS D¿INGRÉS PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ RECAPTACIÓ TOTAL RECAPTACIÓ NETA 470.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES LA ROCA DEL VALLES 483.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO EDAR CAN CANYAMERES 23.319,05 23.319,05 483.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT EDAR CAN CANYAMERES 495.39904 INGRESSOS PER MANTENIMENT CONSORCI GESTIO RESIDUS 910.528,09 910.528,09 496.39902 INGRESSOS PER SERVEIS DE CLAVEGUERAM STA.EULALIA DE RONÇANA 9.437,24 9.437,24 497.39902 INGRESSOS PER SERVEIS DE CLAVEGUERAM GRANOLLERS 500.34900 PREUS PER SERVEIS ANALITICA LABORATORI 160.037,64 160.037,64 617.76100 DIPUTACIO REHABILITACIO CAMINS FLUVIALS 618.46100 SUBVENCIO DIPUTACIO RESTAURACIO FLUVIAL 100.000,00 100.000,00 TOTAL 9.936.785,12 9.936.785,12 Cons. per a la Defensa del Riu Besòs Data obtenció 23/07/2014 Pàg. 1 PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT PROCÉS DE GESTIÓ DEVOLUCIONS D¿INGRESSOS EXERCICI 2013 APLIC. PENDENT DE MODIFICACIONS A RECONEGUDES TOTAL PAGADES A PENDENT DE PRESSUPOST. PAGAMENT A 1 LA SALUTACIÓ A L¿EXERCICI DEVOLUCIONS L¿EXERCICI PAGAMENT A 31 DESCRIPCIÓ DE GENER INICIAL I RECONEGUDES PRESCRIPCIONS DE DESEMBRE 000.34901 PREU PER SERVEI DIAGNOSI EDAR ANULACIONS 000.34902 PREU PER SERVEIS TECNICS CONSORCI 000.39900 INGRESSOS ACA ADM.GRAL. GESTIO INSTAL·LACIONS 000.39901 RECURSOS EVENTUALS.ADM.GRAL.CONSORCI 000.46200 APORTACIONS D'ENS CONSORCIATS 000.47000 TRANSFERENCIES D'ENTITATS COL·LABORADORES 000.51400 INTERESSOS DE BESTRETES A SISLTECH 000.52000 INTERESSOS DIPÒSITS ADM.GRAL.CONSORCI 000.53400 PARTICIPACIO EN BENEFICIS D'EMPRESES PUBLIQUES 000.54100 ARRENDAMENTS DE FINQUES URBANES CONSORCI 000.83000 BESTRETES DE PERSONAL 000.87000 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS. 100.30900 TAXA PER TRAMITACIO PERMIS ABOCAMENT 100.34903 PREU PER ANALITIQUES PERMIS ABOCAMENT 100.34904 PREU PER SOBRECOST EXPLOTACIO SISTEMES 100.39190 ALTRES MULTES I SANCIONS. 100.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO CONTROL D'ABOCAMENTS 100.39901 RECURSOS EVENTUALS CONTROL ABOCAMENTS Cons. per a la Defensa del Riu Besòs Data obtenció 23/07/2014 Pàg. 2 PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT PROCÉS DE GESTIÓ DEVOLUCIONS D¿INGRESSOS EXERCICI 2013 APLIC. PENDENT DE MODIFICACIONS A RECONEGUDES TOTAL PAGADES A PENDENT DE PRESSUPOST. PAGAMENT A 1 LA SALUTACIÓ A L¿EXERCICI DEVOLUCIONS L¿EXERCICI PAGAMENT A 31 DESCRIPCIÓ DE GENER INICIAL I RECONEGUDES PRESCRIPCIONS DE DESEMBRE 100.47000 TRANSFERENCIES D'EMPRESES ANULACIONS PRIVADES 400.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. GRANOLLERS 400.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST.GRANOLLERS 400.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES SIST. 401.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. S. ANTONI VILAMAJOR 401.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST S.ANTONI VILAMAJOR 401.39903 ADDENDA ENDESA SANT ANTONI VILAMAJOR 401.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES 403.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO LA GARRIGA 403.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. LA GARRIGA 403.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES LA 405.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. CALDES MONTBUI 405.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. CALDES MONTBUI 405.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES CALDES 406.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. MONTORNES 406.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. MONTORNES DEL VALLES 406.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES 407.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO LA LLAGOSTA Cons. per a la Defensa del Riu Besòs Data obtenció 23/07/2014 Pàg. 3 PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT PROCÉS DE GESTIÓ DEVOLUCIONS D¿INGRESSOS EXERCICI 2013 APLIC. PENDENT DE MODIFICACIONS A RECONEGUDES TOTAL PAGADES A PENDENT DE PRESSUPOST. PAGAMENT A 1 LA SALUTACIÓ A L¿EXERCICI DEVOLUCIONS L¿EXERCICI PAGAMENT A 31 DESCRIPCIÓ DE GENER INICIAL I RECONEGUDES PRESCRIPCIONS DE DESEMBRE 407.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. ANULACIONS LA LLAGOSTA 407.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES LA 408.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO S.FELIU DE CODINES 408.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. S. FELIU CODINES 408.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES S.FELIU 409.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. BIGUES I RIELLS 409.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. BIGUES I RIELLS 409.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES BIGUES I 410.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO STA. EULALIA RONÇANA 410.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. STA.EULALIA RONÇANA 410.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES 411.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. CONGOST 411.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. CONGOST 411.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES 413.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO CAN FALGUERA 413.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT CAN FALGUERA 415.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. VILANOVA VALLES 415.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. VILANOVA DEL VALLES Cons. per a la Defensa del Riu Besòs Data obtenció 23/07/2014 Pàg. 4 PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT PROCÉS DE GESTIÓ DEVOLUCIONS D¿INGRESSOS EXERCICI 2013 APLIC. PENDENT DE MODIFICACIONS A RECONEGUDES TOTAL PAGADES A PENDENT DE PRESSUPOST. PAGAMENT A 1 LA SALUTACIÓ A L¿EXERCICI DEVOLUCIONS L¿EXERCICI PAGAMENT A 31 DESCRIPCIÓ DE GENER INICIAL I RECONEGUDES PRESCRIPCIONS DE DESEMBRE 415.75100 TRANSFERENCIA ACA ANULACIONS REPOSICIONS I MILLORES 416.39902 INGRESSOS PER SERVEIS DE CLAVEGUERAM MOLLET DEL 416.46201 SUBVENCIONS PER SERVEIS DE CLAVEGUERAM MOLLET DEL 420.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO EDAR CORRO D'AMUNT 420.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT EDAR CORRO D'AMUNT 427.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. S.QUIRZE SAFAJA 427.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. S. QUIRZE SAFAJA 427.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES 432.30900 ALTRES TAXES CLAVEGUERAM CARDEDEU 432.39902 INGRESSOS PER SERVEIS DE CLAVEGUERAM AJT. CARDEDEU 433.39902 INGRESSOS PER SERVEIS DE CLAVEGUERAM CALDES DE 433.46201 SUBVENCIONS PER SERVEIS DE CLAVEGUERAM DE C. MONTBUI 467.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. CANOVES I SAMALUS 467.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. CANOVES I SAMALUS 467.39903 ADDENDA ENDESA CANOVES I SAMALUS 467.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES 470.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. LA ROCA DEL VALLES 470.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. LA ROCA DEL VALLES Cons. per a la Defensa del Riu Besòs Data obtenció 23/07/2014 Pàg. 5 PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT PROCÉS DE GESTIÓ DEVOLUCIONS D¿INGRESSOS EXERCICI 2013 APLIC. PENDENT DE MODIFICACIONS A RECONEGUDES TOTAL PAGADES A PENDENT DE PRESSUPOST. PAGAMENT A 1 LA SALUTACIÓ A L¿EXERCICI DEVOLUCIONS L¿EXERCICI PAGAMENT A 31 DESCRIPCIÓ DE GENER INICIAL I RECONEGUDES PRESCRIPCIONS DE DESEMBRE 470.75100 TRANSFERENCIA ACA ANULACIONS REPOSICIONS I MILLORES LA ROCA 483.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO EDAR CAN CANYAMERES 483.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT EDAR CAN CANYAMERES 495.39904 INGRESSOS PER MANTENIMENT CONSORCI GESTIO RESIDUS 496.39902 INGRESSOS PER SERVEIS DE CLAVEGUERAM STA.EULALIA DE 497.39902 INGRESSOS PER SERVEIS DE CLAVEGUERAM GRANOLLERS 500.34900 PREUS PER SERVEIS ANALITICA LABORATORI 617.76100 DIPUTACIO REHABILITACIO CAMINS FLUVIALS 618.46100 SUBVENCIO DIPUTACIO RESTAURACIO FLUVIAL TOTAL Cons. per a la Defensa del Riu Besòs Data obtenció 23/07/2014 Pàg. 1 PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT PROCÉS DE GESTIÓ COMPROMISOS CONCERTATS EXERCICI 2013 APLICACIÓ COMPROMISOS CONCERTATS COMPROMISOS COMPROMISOS PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ REALITZATS PENDENTS DE INCORPORATS DE A L¿EXERCICI TOTAL REALITZAR A 31 DE PTS. TANCATS DESEMBRE 000.34901 PREU PER SERVEI DIAGNOSI EDAR 000.34902 PREU PER SERVEIS TECNICS CONSORCI 000.39900 INGRESSOS ACA ADM.GRAL. GESTIO INSTAL·LACIONS 000.39901 RECURSOS EVENTUALS.ADM.GRAL.CONSORCI 000.46200 APORTACIONS D'ENS CONSORCIATS ADM.GRAL.CONSORCI 000.47000 TRANSFERENCIES D'ENTITATS COL·LABORADORES 000.51400 INTERESSOS DE BESTRETES A SISLTECH 000.52000 INTERESSOS DIPÒSITS ADM.GRAL.CONSORCI 000.53400 PARTICIPACIO EN BENEFICIS D'EMPRESES PUBLIQUES 000.54100 ARRENDAMENTS DE FINQUES URBANES CONSORCI 000.83000 BESTRETES DE PERSONAL 000.87000 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS. 100.30900 TAXA PER TRAMITACIO PERMIS ABOCAMENT 100.34903 PREU PER ANALITIQUES PERMIS ABOCAMENT 100.34904 PREU PER SOBRECOST EXPLOTACIO SISTEMES SANEJAMENT 100.39190 ALTRES MULTES I SANCIONS. 100.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO CONTROL D'ABOCAMENTS Cons. per a la Defensa del Riu Besòs Data obtenció 23/07/2014 Pàg. 2 PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT PROCÉS DE GESTIÓ COMPROMISOS CONCERTATS EXERCICI 2013 APLICACIÓ COMPROMISOS CONCERTATS COMPROMISOS COMPROMISOS PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ REALITZATS PENDENTS DE INCORPORATS DE A L¿EXERCICI TOTAL REALITZAR A 31 DE PTS. TANCATS DESEMBRE 100.39901 RECURSOS EVENTUALS CONTROL ABOCAMENTS 100.47000 TRANSFERENCIES D'EMPRESES PRIVADES 400.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. GRANOLLERS 400.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST.GRANOLLERS 400.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES SIST. GRANOLLERS 401.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. S. ANTONI VILAMAJOR 401.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST S.ANTONI VILAMAJOR 401.39903 ADDENDA ENDESA SANT ANTONI VILAMAJOR 401.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES S.ANTONI VILAMAJOR 403.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO LA GARRIGA 403.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. LA GARRIGA 403.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES LA GARRIGA 405.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. CALDES MONTBUI 405.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. CALDES MONTBUI 405.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES CALDES DE MONTBUI 406.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. MONTORNES 406.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. MONTORNES DEL VALLES Cons. per a la Defensa del Riu Besòs Data obtenció 23/07/2014 Pàg. 3 PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT PROCÉS DE GESTIÓ COMPROMISOS CONCERTATS EXERCICI 2013 APLICACIÓ COMPROMISOS CONCERTATS COMPROMISOS COMPROMISOS PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ REALITZATS PENDENTS DE INCORPORATS DE A L¿EXERCICI TOTAL REALITZAR A 31 DE PTS. TANCATS DESEMBRE 406.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES MOTORNES DEL VALLES 407.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO LA LLAGOSTA 407.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. LA LLAGOSTA 407.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES LA LLAGOSTA 408.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO S.FELIU DE CODINES 408.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. S. FELIU CODINES 408.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES S.FELIU DE CODINES 409.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. BIGUES I RIELLS 409.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. BIGUES I RIELLS 409.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES BIGUES I RIELLS 410.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO STA. EULALIA RONÇANA 410.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. STA.EULALIA RONÇANA 410.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES STA.EULALIA RONÇANA 411.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. CONGOST 411.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. CONGOST 411.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES CONGOST 413.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO CAN FALGUERA Cons. per a la Defensa del Riu Besòs Data obtenció 23/07/2014 Pàg. 4 PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT PROCÉS DE GESTIÓ COMPROMISOS CONCERTATS EXERCICI 2013 APLICACIÓ COMPROMISOS CONCERTATS COMPROMISOS COMPROMISOS PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ REALITZATS PENDENTS DE INCORPORATS DE A L¿EXERCICI TOTAL REALITZAR A 31 DE PTS. TANCATS DESEMBRE 413.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT CAN FALGUERA 415.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. VILANOVA VALLES 415.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. VILANOVA DEL VALLES 415.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES VILANOVA DEL VALLES 416.39902 INGRESSOS PER SERVEIS DE CLAVEGUERAM MOLLET DEL VALLES 416.46201 SUBVENCIONS PER SERVEIS DE CLAVEGUERAM MOLLET DEL VALLES 420.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO EDAR CORRO D'AMUNT 420.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT EDAR CORRO D'AMUNT 427.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. S.QUIRZE SAFAJA 427.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. S. QUIRZE SAFAJA 427.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES S.QUIRZE SAFAJA 432.30900 ALTRES TAXES CLAVEGUERAM CARDEDEU 432.39902 INGRESSOS PER SERVEIS DE CLAVEGUERAM AJT. CARDEDEU 433.39902 INGRESSOS PER SERVEIS DE CLAVEGUERAM CALDES DE MONTBUI 433.46201 SUBVENCIONS PER SERVEIS DE CLAVEGUERAM DE C. MONTBUI 467.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. CANOVES I SAMALUS 467.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. CANOVES I SAMALUS Cons. per a la Defensa del Riu Besòs Data obtenció 23/07/2014 Pàg. 5 PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT PROCÉS DE GESTIÓ COMPROMISOS CONCERTATS EXERCICI 2013 APLICACIÓ COMPROMISOS CONCERTATS COMPROMISOS COMPROMISOS PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ REALITZATS PENDENTS DE INCORPORATS DE A L¿EXERCICI TOTAL REALITZAR A 31 DE PTS. TANCATS DESEMBRE 467.39903 ADDENDA ENDESA CANOVES I SAMALUS 467.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES CANOVES I SAMALUS 470.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. LA ROCA DEL VALLES 470.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. LA ROCA DEL VALLES 470.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES LA ROCA DEL VALLES 483.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO EDAR CAN CANYAMERES 483.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT EDAR CAN CANYAMERES 495.39904 INGRESSOS PER MANTENIMENT CONSORCI GESTIO RESIDUS 496.39902 INGRESSOS PER SERVEIS DE CLAVEGUERAM STA.EULALIA DE 497.39902 INGRESSOS PER SERVEIS DE CLAVEGUERAM GRANOLLERS 500.34900 PREUS PER SERVEIS ANALITICA LABORATORI 617.76100 DIPUTACIO REHABILITACIO CAMINS FLUVIALS 618.46100 SUBVENCIO DIPUTACIO RESTAURACIO FLUVIAL TOTAL Cons. per a la Defensa del Riu Besòs Data obtenció 23/07/2014 Pàg. 1 EXERCICIS TANCATS OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS EXERCICI 2013 Aplic. Descripció Obligacions pendents Modificacions saldo Total Obligacions Prescripcions Pagaments realitzats Obligacions pendents Pressupostària de pagament a 1 de inicial i anul·lacions de pagament a 31 de Gener Desembre 2003.000.161.22699 IMPORTACIO EX. ANTERIORS 138.063,23 138.063,23 879,00 137.184,23 2004.000.161.22000 MATERIAL OFICINA ADM.GRAL 926,50 926,50 926,50 CONSORCI 2004.000.161.22699 ALTRES DESPESES 445,09 445,09 445,09 ADM.GRAL. CONSORCI 2004.200.161.22706 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS 1.720,00 1.720,00 1.720,00 ACTUACIONS PROMOCIO 2004.402.161.21300 MANT. I CONSERVACIO 10,00 10,00 10,00 COL·LECTORS 2004.405.161.22100 ENERGIA ELECTRICA EDAR 375,27 375,27 375,27 CALDES DE MONTBUI 2005.000.161.21200 MANTENIMENT EDIFICI 258,66 258,66 258,66 ADM.GRAL CONSORCI 2005.000.161.22200 TELEFONIA 975,80 975,80 975,80 ADM.GRAL.CONSORCI 2005.000.161.46201 SUBVENCIO NETEJA LLERA 320,55 320,55 320,55 RIU TENES 2005.400.161.21401 MANTENIMENT PARC MOBIL 81,56 81,56 81,56 EDAR GRANOLLERS 2005.407.161.21401 MANTENIMENT PARC MOBIL 72,70 72,70 72,70 EDAR LA LLAGOSTA 2005.500.161.22001 PREMSA I PUBLICACIONS 36,77 36,77 36,77 LABORATORI 2005.500.161.22110 PRODUCTES DE LABORATORI 1.285,08 1.285,08 1.285,08 2006.000.161.16200 FORMACIO 400,00 400,00 400,00 ADM.GRAL.CONSORCI 2006.000.161.22110 PRODUCTES NETEJA 3.662,30 3.662,30 3.662,30 ADM.GRAL.CONSORCI 2006.500.161.22110 PRODUCTES DE LABORATORI 1.877,18 1.877,18 1.877,18 Cons. per a la Defensa del Riu Besòs Data obtenció 23/07/2014 Pàg. 2 EXERCICIS TANCATS OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS EXERCICI 2013 Aplic. Descripció Obligacions pendents Modificacions saldo Total Obligacions Prescripcions Pagaments realitzats Obligacions pendents Pressupostària de pagament a 1 de inicial i anul·lacions de pagament a 31 de Gener Desembre 2006.600.161.22706 TREBALLS TECNICS ESPAIS 553,50 553,50 553,50 FLUVIALS 2007.000.161.21600 MANTENIMENT EQUIP 0,17 0,17 0,17 INFORMATIC 2007.000.161.22001 PREMSA I PUBLICACIONS 40,00 40,00 40,00 ADM.GRAL.CONSORCI 2007.000.161.22200 TELEFONIQUES 22,28 22,28 22,28 ADM.GRAL.CONSORCI 2007.000.161.22201 TRAMESES POSTALS 1.038,36 1.038,36 1.038,36 ADM.GRAL.CONSORCI 2007.000.161.22699 ALTRES DESPESES 45,62 45,62 45,62 ADM.GRAL.CONSORCI 2007.000.161.35900 ALTRES DESPESES 4,54 4,54 4,54 FINANCERES 2007.101.161.21300 MANTENIMENT I 5.786,65 5.786,65 5.786,65 CONSERVACIO MODELITZACIO 2007.411.161.22100 ENERGIA ELECTRICA EDAR 417,15 417,15 417,15 CONGOST 2007.440.161.62301 OBRES DE REPOSICIO 216.542,78 216.542,78 216.542,78 DESDOBLAMENT RIERA 2007.461.161.62301 OBRES DE REPOSICIO 85.803,47 85.803,47 85.803,47 BOMBAMENT EDAR 2007.465.161.22706 TREBALLS TECNICS 6.600,00 6.600,00 6.600,00 COL·LECTOR ZONA CENTRE 2007.469.161.22706 TREBALLS TECNICS 76.810,93 76.810,93 76.810,93 COL·LECTOR TORRENT DE 2007.474.161.62301 OBRES DE REPOSICIO 30.070,02 30.070,02 30.070,02 MILLORA BOMBAMENT EDAR 2007.500.161.22110 PRODUCTES DE LABORATORI 46,80 46,80 46,80 2008.101.161.21300 REPARAC.MANTENIM. I 13.486,65 13.486,65 13.486,65 CONSERV.MAQUINÀRIA, Cons. per a la Defensa del Riu Besòs Data obtenció 23/07/2014 Pàg. 3 EXERCICIS TANCATS OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS EXERCICI 2013 Aplic. Descripció Obligacions pendents Modificacions saldo Total Obligacions Prescripcions Pagaments realitzats Obligacions pendents Pressupostària de pagament a 1 de inicial i anul·lacions de pagament a 31 de Gener Desembre 2008.200.161.22699 DESPESES DIVERSES 17,31 17,31 17,31 2008.200.161.46200 SUPORT PLANS DIRECTORS 57.767,36 57.767,36 57.767,36 DE CLAVEGUERAM MUNICIPAL 2008.427.161.22100 ENERGIA ELÈCTRICA 511,22 511,22 511,22 2008.441.161.62301 MAQUINÀRIA 7.866,92 7.866,92 7.866,92 2008.461.161.22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 22.497,91 22.497,91 22.497,91 2008.461.161.63201 OBRES DE REPOSICIO I 26.524,09 26.524,09 26.524,09 MILLORA 2008.470.161.21300 MANTENIM. I CONSERV.EDAR 12.058,96 12.058,96 12.058,96 LA ROCA DEL VALLES 2008.474.161.22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 21.324,99 21.324,99 21.324,99 2008.500.161.22110 PRODUCTES DE LABORATORI 114,32 114,32 114,32 2009.000.161.22000 MATERIAL OFICINA ADM. 96,00 96,00 96,00 GRAL. CONSORCI 2009.000.161.22200 TELEFÒNIQUES 255,02 255,02 255,02 ADM.GRAL.CONSORCI 2009.400.161.21300 MANTENIM. I CONSERV.EDAR 58.419,68 58.419,68 58.419,68 GRANOLLERS 2009.403.161.21300 MANTENIM. I CONSERV.EDAR 14.353,03 14.353,03 14.353,03 LA GARRIGA 2009.406.161.21300 MANTENIM. I CONSERV.EDAR 77.285,65 77.285,65 77.285,65 MONTORNES 2009.409.161.21300 MANTENIM. I CONSERV.EDAR 4.494,65 4.494,65 4.494,65 BIGUES I RIELLS 2009.410.161.21300 MANTENIM. I CONSERV.EDAR 16.042,60 16.042,60 16.042,60 SANTA EULALIA DE RONÇANA Cons. per a la Defensa del Riu Besòs Data obtenció 23/07/2014 Pàg. 4 EXERCICIS TANCATS OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS EXERCICI 2013 Aplic. Descripció Obligacions pendents Modificacions saldo Total Obligacions Prescripcions Pagaments realitzats Obligacions pendents Pressupostària de pagament a 1 de inicial i anul·lacions de pagament a 31 de Gener Desembre 2009.411.161.21300 MANTENIM. I CONSERV.EDAR 5.508,55 5.508,55 5.508,55 CONGOST 2009.416.161.21300 REPARAC.MANTENIM. 514,97 514,97 514,97 CLAVEGUERAM MOLLET DEL 2009.420.161.21300 REPARAC.MANTENIM. I 1.081,42 1.081,42 1.081,42 CONSERV.MAQUINÀRIA, 2009.433.161.21300 REPARAC.MANTENIM. 864,49 864,49 864,49 CLAVEGUERAM CALDES DE 2009.453.161.63201 OBRES DE REPOSICIO I 60.740,00 60.740,00 60.740,00 MILLORA 2009.467.161.21300 MANTENIM. I CONSERV.EDAR 390,44 390,44 390,44 CANOVES I SAMALUS 2009.470.161.21300 MANTENIM. I CONSERV.EDAR 38.595,19 38.595,19 38.595,19 LA ROCA DEL VALLES 2009.480.161.63201 OBRES DE REPOSICIO I 8.572,85 8.572,85 8.572,85 MILLORA 2009.500.161.22110 PRODUCTES DE LABORATORI 163,00 163,00 163,00 2009.600.161.46202 AJUNTAMENTS PER 130.893,13 130.893,13 130.893,13 SUPRESSIO ABOCAMENT 2010.000.161.22200 TELEFÒNIQUES 156,98 156,98 156,98 ADM.GRAL.CONSORCI 2010.400.161.22799 ALTRES TREBALLS SISTEMA 81.831,70 81.831,70 81.831,70 GRANOLLERS 2010.403.161.22799 OPERACIONS SISTEMA LA 4.025,42 4.025,42 4.025,42 GARRIGA 2010.406.161.22799 OPERACIONS SISTEMA 107.027,39 107.027,39 107.027,39 MONTORNES 2010.416.161.21300 GESTIO CLAVEGUERAM 908,50 908,50 908,50 MOLLET DEL VALLES 2010.427.161.22100 ENERGIA ELÈCTRICA 2.572,39 2.572,39 2.572,39 Cons. per a la Defensa del Riu Besòs Data obtenció 23/07/2014 Pàg. 5 EXERCICIS TANCATS OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS EXERCICI 2013 Aplic. Descripció Obligacions pendents Modificacions saldo Total Obligacions Prescripcions Pagaments realitzats Obligacions pendents Pressupostària de pagament a 1 de inicial i anul·lacions de pagament a 31 de Gener Desembre 2010.433.161.21300 GESTIO CLAVEGUERAM 423,64 423,64 423,64 CALDES DE MONTBUI 2010.467.161.22100 ENERGIA ELÈCTRICA 203,50 203,50 203,50 2010.470.161.22799 OPERACIONS SIST. LA ROCA 42.406,16 42.406,16 42.406,16 DEL VALLES 2010.483.161.62203 OBRES PSARU 2005 COA 11.362,84 11.362,84 11.362,84 SANEJAMENT PEDRA SANTA 2010.492.161.62204 OBRES AJ. VILANOVA CAN 13.751,34 13.751,34 13.751,34 BOSC / CAN GALVANY 2010.619.161.46200 SUPORT AJUNTAMENTS 10.873,33 10.873,33 10.873,33 SUPRESSIO ABOCAMENTS 2011.400.161.22799 ALTRES TREBALLS SISTEMA 82.559,44 82.559,44 82.559,44 GRANOLLERS 2011.401.161.21401 MANTENIMENT PARC MOBIL 76,55 76,55 76,55 ST.ANTONI V. 2011.401.161.22799 OPERACIONS SISTEMA ST. 3.667,81 3.667,81 3.667,81 ANTONI DE VILAMAJOR 2011.406.161.22799 OPERACIONS SISTEMA 107.231,43 107.231,43 107.231,43 MONTORNES 2011.407.161.22799 OPERACIONS SISTEMA LA 114.488,20 114.488,20 114.488,20 LLAGOSTA 2011.413.161.22799 OPERACIONS EDAR CAN 1.384,45 1.384,45 1.384,45 FALGUERA 2011.415.161.22799 OPERACIONS SIST. VILANOVA 41.095,91 41.095,91 41.095,91 DEL VALLES 2011.416.161.21300 GESTIO CLAVEGUERAM 26.174,28 26.174,28 26.174,28 MOLLET DEL VALLES 2011.432.161.21300 GESTIO CLAVEGUERAM 1.351,40 1.351,40 1.351,40 CARDEDEU 2011.433.161.21300 GESTIO CLAVEGUERAM 440,85 440,85 440,85 CALDES DE MONTBUI Cons. per a la Defensa del Riu Besòs Data obtenció 23/07/2014 Pàg. 6 EXERCICIS TANCATS OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS EXERCICI 2013 Aplic. Descripció Obligacions pendents Modificacions saldo Total Obligacions Prescripcions Pagaments realitzats Obligacions pendents Pressupostària de pagament a 1 de inicial i anul·lacions de pagament a 31 de Gener Desembre 2011.470.161.22799 OPERACIONS SIST. LA ROCA 42.008,82 42.008,82 42.008,82 DEL VALLES 2011.483.161.62203 OBRES PSARU 2005 COA 60.064,66 60.064,66 60.064,66 SANEJAMENT PEDRA SANTA 2011.492.161.62204 OBRES AJ. VILANOVA CAN 1.662,92 1.662,92 1.662,92 BOSC / CAN GALVANY 2011.618.161.46200 SUPORT AJUNTAMENTS 73.197,04 -8.038,12 65.158,92 50.676,85 14.482,07 RESTAURACIO ENTORN 2011.619.161.46200 SUPORT AJUNTAMENTS 49.817,20 49.817,20 49.817,20 SUPRESSIO ABOCAMENTS 2012.000.161.16000 SEGURETAT SOCIAL 3.504,29 3.504,29 3.504,29 ADM.GRAL. CONSORCI 2012.000.161.21200 MANTENIM. I CONSERV.EDIFICI 1.331,71 1.331,71 1.331,71 ADM.GRAL.CONSORCI 2012.000.161.21600 REPAR.I MANTENIMENT EQUIP 33.705,18 33.705,18 33.705,18 INFORMATIC 2012.000.161.22000 MATERIAL OFICINA ADM. 629,97 629,97 629,97 GRAL. CONSORCI 2012.000.161.22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I 773,43 773,43 573,43 200,00 ALTRES PUBLICACIONS 2012.000.161.22110 PRODUCTES DE NETEJA 6.791,64 6.791,64 6.791,64 ADM.GRAL.CONSORCI 2012.000.161.22201 POSTALS 358,92 358,92 358,92 ADM.GRAL.CONSORCI 2012.000.161.22300 TRANSPORTS 239,05 239,05 239,05 2012.000.161.22699 DESPESES DIVERSES 1.289,34 1.289,34 1.289,34 ADM.GRAL.CONSORCI 2012.000.161.35900 ALTRES DESPESES 416,30 416,30 416,30 FINANCERES 2012.100.161.16000 SEGURETAT SOCIAL CONTROL 3.296,92 3.296,92 3.296,92 ABOCAMENTS Cons. per a la Defensa del Riu Besòs Data obtenció 23/07/2014 Pàg. 7 EXERCICIS TANCATS OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS EXERCICI 2013 Aplic. Descripció Obligacions pendents Modificacions saldo Total Obligacions Prescripcions Pagaments realitzats Obligacions pendents Pressupostària de pagament a 1 de inicial i anul·lacions de pagament a 31 de Gener Desembre 2012.100.161.22103 COMBUSTIBLES I 214,48 214,48 214,48 CARBURANTS 2012.200.161.21600 REPAR.I MANTENIMENT EQUIP 803,90 803,90 803,90 INFORMATIC ACTUACIONS 2012.200.161.22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 2.318,40 2.318,40 2.318,40 PROMOCIO 2012.201.161.22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 7.262,58 7.262,58 7.262,58 EDUCACIO AMBIENTAL 2012.400.161.16000 SEGURETAT SOCIAL 705,69 705,69 705,69 GRANOLLERS 2012.400.161.21300 MANTENIM. I CONSERV.EDAR 144.012,75 144.012,75 144.012,75 GRANOLLERS 2012.400.161.22100 ENERGIA ELÈCTRICA 107.786,95 107.786,95 107.786,95 GRANOLLERS 2012.400.161.22103 COMBUSTIBLES I 159,16 159,16 159,16 CARBURANTS GRANOLLERS 2012.400.161.22799 ALTRES TREBALLS SISTEMA 621.517,73 621.517,73 561.974,59 59.543,14 GRANOLLERS 2012.400.161.63201 OBRES DE REPOSICIO I 98.143,50 98.143,50 98.143,50 MILLORA EDAR GRANOLLERS 2012.401.161.21300 MANTENIM. I CONSERV.EDAR 17.008,62 17.008,62 17.008,62 SANT ANTONI VILAMAJOR 2012.401.161.22100 ENERGIA ELÈCTRICA SANT 28.562,32 28.562,32 28.562,32 ANTONI VILAMAJOR 2012.401.161.22103 COMBUSTIBLES I 56,89 56,89 56,89 CARBURANTS. 2012.401.161.22799 OPERACIONS SISTEMA ST. 102.740,69 102.740,69 95.316,02 7.424,67 ANTONI DE VILAMAJOR 2012.401.161.63201 OBRES DE REPOSICIO I 5.864,25 5.864,25 5.864,25 MILLORA EDAR S.ANTONI 2012.403.161.16000 SEGURETAT SOCIAL LA 201,63 201,63 201,63 GARRIGA Cons. per a la Defensa del Riu Besòs Data obtenció 23/07/2014 Pàg. 8 EXERCICIS TANCATS OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS EXERCICI 2013 Aplic. Descripció Obligacions pendents Modificacions saldo Total Obligacions Prescripcions Pagaments realitzats Obligacions pendents Pressupostària de pagament a 1 de inicial i anul·lacions de pagament a 31 de Gener Desembre 2012.403.161.21300 MANTENIM. I CONSERV.EDAR 32.160,86 32.160,86 32.160,86 LA GARRIGA 2012.403.161.22100 ENERGIA ELÈCTRICA SIST. LA 8.061,02 8.061,02 8.061,02 GARRIGA 2012.403.161.22799 OPERACIONS SISTEMA LA 160.482,73 160.482,73 146.658,65 13.824,08 GARRIGA 2012.403.161.63201 OBRES DE REPOSICIO I 14.803,60 14.803,60 14.803,60 MILLORA EDAR LA GARRIGA 2012.405.161.16000 SEGURETAT SOCIAL CALDES 79,68 79,68 79,68 DE MONTBUI 2012.405.161.21300 MANTENIM. I CONSERV.EDAR 70.557,95 70.557,95 70.557,95 CALDES DE MONTBUI 2012.405.161.22100 ENERGIA ELÈCTRICA EDAR 30.268,63 30.268,63 30.268,63 CALDES DE MONTBUI 2012.405.161.22799 OPERACIONS SISTEMA 241.061,28 241.061,28 222.601,79 18.459,49 CALDES DE MONTBUI 2012.405.161.63201 OBRES DE REPOSICIO I 8.572,21 8.572,21 8.572,21 MILLORA EDAR CALDES DE 2012.406.161.16000 SEGURETAT SOCIAL 318,72 318,72 318,72 MONTORNES 2012.406.161.21300 MANTENIM. I CONSERV.EDAR 187.117,71 187.117,71 187.117,71 MONTORNES 2012.406.161.22100 ENERGIA ELÈCTRICA SIST. 102.136,31 102.136,31 102.136,31 MONTORNES 2012.406.161.22799 OPERACIONS SISTEMA 803.807,27 803.807,27 731.022,01 72.785,26 MONTORNES 2012.406.161.63201 OBRES DE REPOSICIO I 118.067,56 118.067,56 83.577,87 34.489,69 MILLORA EDAR MONTORNES 2012.407.161.16000 SEGURETAT SOCIAL LA 318,72 318,72 318,72 LLAGOSTA 2012.407.161.21300 MANTENIM. I CONSERV.EDAR 165.247,44 165.247,44 165.247,44 LA LLAGOSTA Cons. per a la Defensa del Riu Besòs Data obtenció 23/07/2014 Pàg. 9 EXERCICIS TANCATS OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS EXERCICI 2013 Aplic. Descripció Obligacions pendents Modificacions saldo Total Obligacions Prescripcions Pagaments realitzats Obligacions pendents Pressupostària de pagament a 1 de inicial i anul·lacions de pagament a 31 de Gener Desembre 2012.407.161.21400 REPAR.I MANTENIMENT PARC 1.253,28 1.253,28 1.253,28 MOBIL SIST. LA LLAGOSTA 2012.407.161.22100 ENERGIA ELÈCTRICA SIST. LA 88.007,30 88.007,30 88.007,30 LLAGOSTA 2012.407.161.22103 COMBUSTIBLES I 120,69 120,69 120,69 CARBURANTS SIST. LA 2012.407.161.22799 OPERACIONS SISTEMA LA 819.325,44 819.325,44 737.131,84 82.193,60 LLAGOSTA 2012.407.161.63201 OBRES DE REPOSICIO I 22.057,20 22.057,20 22.057,20 MILLORA EDAR LA LLAGOSTA 2012.408.161.16000 SEGURETAT SOCIAL SANT 39,84 39,84 39,84 FELIU DE CODINES 2012.408.161.21300 MANTENIM. I CONSERV.EDAR 28.943,79 28.943,79 28.943,79 SANT FELIU CODINES 2012.408.161.22100 ENERGIA ELÈCTRICA EDAR 13.041,59 13.041,59 13.041,59 SANT FELIU CODINES 2012.408.161.22799 OPERACIONS SISTEMA SANT 89.175,79 89.175,79 89.175,79 FELIU DE CODINES 2012.408.161.63201 OBRES DE REPOSICIO I 7.891,00 7.891,00 7.891,00 MILLORA EDAR SANT FELIU DE 2012.409.161.21300 MANTENIM. I CONSERV.EDAR 28.951,39 28.951,39 28.951,39 BIGUES I RIELLS 2012.409.161.22100 ENERGIA ELÈCTRICA BIGUES I 16.593,83 16.593,83 16.593,83 RIELLS 2012.409.161.22799 OPERACIONS SISTEMA 55.860,38 55.860,38 44.973,89 10.886,49 BIGUES I RIELLS 2012.410.161.21300 MANTENIM. I CONSERV.EDAR 77.900,80 77.900,80 77.900,80 SANTA EULALIA DE RONÇANA 2012.410.161.22100 ENERGIA ELÈCTRICA SANTA 22.654,51 22.654,51 18.344,79 4.309,72 EULALIA DE RONÇANA 2012.410.161.22799 OPERACIONS SIST. STA. 139.444,87 139.444,87 123.920,65 15.524,22 EULALIA DE RONÇANA Cons. per a la Defensa del Riu Besòs Data obtenció 23/07/2014 Pàg. 10 EXERCICIS TANCATS OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS EXERCICI 2013 Aplic. Descripció Obligacions pendents Modificacions saldo Total Obligacions Prescripcions Pagaments realitzats Obligacions pendents Pressupostària de pagament a 1 de inicial i anul·lacions de pagament a 31 de Gener Desembre 2012.411.161.16000 SEGURETAT SOCIAL 100,81 100,81 100,81 CONGOST 2012.411.161.21300 MANTENIM. I CONSERV.EDAR 50.119,76 50.119,76 50.119,76 CONGOST 2012.411.161.22100 ENERGIA ELÈCTRICA EDAR 7.703,37 7.703,37 7.703,37 CONGOST 2012.411.161.22799 OPERACIONS SISTEMA 89.660,26 89.660,26 83.860,05 5.800,21 CONGOST 2012.411.161.63201 OBRES DE REPOSICIO I 5.390,46 5.390,46 5.390,46 MILLORA EDAR CONGOST 2012.413.161.22100 ENERGIA ELÈCTRICA EDAR 3.159,36 3.159,36 3.041,78 117,58 CAN FALGUERA 2012.413.161.22799 OPERACIONS EDAR CAN 12.450,04 12.450,04 11.115,12 1.334,92 FALGUERA 2012.415.161.16000 SEGURETAT SOCIAL 383,98 383,98 383,98 VILANOVA DEL VALLES 2012.415.161.21300 MANTENIM. I CONSERV.EDAR 26.651,71 26.651,71 26.651,71 VILANOVA DEL VALLES 2012.415.161.22100 ENERGIA ELÈCTRICA 29.746,21 29.746,21 29.746,21 VILANOVA DEL V. 2012.415.161.22799 OPERACIONS SIST. VILANOVA 232.140,97 232.140,97 207.500,76 24.640,21 DEL VALLES 2012.415.161.63201 OBRES DE REPOSICIO I 6.079,62 6.079,62 6.079,62 MILLORA EDAR VILANOVA DEL 2012.416.161.21300 GESTIO CLAVEGUERAM 113.084,96 113.084,96 95.516,96 17.568,00 MOLLET DEL VALLES 2012.420.161.21300 REPAR. MANTENIM. I 1.503,00 1.503,00 1.503,00 CONSERV. EDAR CORRO 2012.420.161.22799 OPERACIONS EDAR CORRO 16.016,84 16.016,84 16.016,84 D'AMUNT 2012.423.161.16000 SEGURETAT SOCIAL OBRES 209,30 209,30 209,30 Cons. per a la Defensa del Riu Besòs Data obtenció 23/07/2014 Pàg. 11 EXERCICIS TANCATS OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS EXERCICI 2013 Aplic. Descripció Obligacions pendents Modificacions saldo Total Obligacions Prescripcions Pagaments realitzats Obligacions pendents Pressupostària de pagament a 1 de inicial i anul·lacions de pagament a 31 de Gener Desembre 2012.427.161.16000 SEGURETAT SOCIAL SANT 39,84 39,84 39,84 QUIRZE SAFAJA 2012.427.161.21300 MANTENIM. I CONSERV.EDAR 33.330,62 33.330,62 33.330,62 SANT QUIRZE SAFAJA 2012.427.161.22100 ENERGIA ELÈCTRICA EDAR 30.596,56 30.596,56 30.596,56 SANT QUIRZE SAFAJA 2012.427.161.22799 OPERACIONS SIST. SANT 83.782,66 83.782,66 64.061,30 19.721,36 QUIRZE SAFAJA 2012.433.161.21300 GESTIO CLAVEGUERAM 12.856,75 12.856,75 12.856,75 CALDES DE MONTBUI 2012.467.161.21300 MANTENIM. I CONSERV.EDAR 47.732,07 47.732,07 47.732,07 CANOVES I SAMALUS 2012.467.161.22100 ENERGIA ELÈCTRICA 26.212,85 26.212,85 26.212,85 CANOVES I SAMALUS 2012.467.161.22103 COMBUSTIBLES I 56,90 56,90 56,90 CARBURANTS. 2012.467.161.22799 OPERACIONS SIST. CANOVES I 84.698,80 84.698,80 73.658,59 11.040,21 SAMALUS 2012.467.161.63201 OBRES DE REPOSICIO I 2.256,00 2.256,00 2.256,00 MILLORA EDAR CANOVES I 2012.470.161.16000 SEGURETAT SOCIAL LA ROCA 383,98 383,98 383,98 DEL VALLES 2012.470.161.21300 MANTENIM. I CONSERV.EDAR 27.772,69 27.772,69 27.772,69 LA ROCA DEL VALLES 2012.470.161.22100 ENERGIA ELÈCTRICA LA ROCA 5.571,28 5.571,28 5.571,28 2012.470.161.22699 DESPESES DIVERSES SIST. LA 2,95 2,95 2,95 ROCA 2012.470.161.22799 OPERACIONS SIST. LA ROCA 348.454,39 348.454,39 311.774,64 36.679,75 DEL VALLES 2012.470.161.63201 OBRES DE REPOSICIO I 3.590,00 3.590,00 3.590,00 MILLORA LA ROCA DEL Cons. per a la Defensa del Riu Besòs Data obtenció 23/07/2014 Pàg. 12 EXERCICIS TANCATS OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS EXERCICI 2013 Aplic. Descripció Obligacions pendents Modificacions saldo Total Obligacions Prescripcions Pagaments realitzats Obligacions pendents Pressupostària de pagament a 1 de inicial i anul·lacions de pagament a 31 de Gener Desembre 2012.483.161.22799 OPERACIONS EDAR CAN 46.619,25 46.619,25 44.055,19 2.564,06 CANYAMERES 2012.495.161.21300 REPARAC.MANTENIM. I 263.645,00 263.645,00 263.645,00 CONSERV.MAQUINÀRIA, 2012.500.161.16000 SEGURETAT SOCIAL 4.621,67 4.621,67 4.621,67 LABORATORI 2012.500.161.22000 ORDINARI NO 203,83 203,83 203,83 INVENTARIABLE.LABORATORI 2012.500.161.22107 PRODUCTES I MATERIAL 5.539,20 5.539,20 5.539,20 FUNGIBLE LABORATORI 2012.500.161.22699 DESPESES DIVERSES 1.356,66 1.356,66 1.356,66 LABORATORI 2012.500.161.22706 ANALISIS EXTERNES 870,41 870,41 870,41 LABORATORI 2012.600.161.16000 SEGURETAT SOCIAL ESPAIS 1.238,65 1.238,65 1.238,65 FLUVIALS 2012.600.161.22103 COMBUSTIBLES I 85,61 85,61 85,61 CARBURANTS ESPAIS 2012.618.161.46200 SUPORT AJUNTAMENTS 110.078,47 -17.339,37 92.739,10 69.574,11 23.164,99 RESTAURACIO ENTORN 2012.619.161.46200 SUPORT AJUNTAMENTS 338.694,39 338.694,39 5.047,14 333.647,25 SUPRESSIO ABOCAMENTS 8.654.209,32 -25.377,49 8.628.831,83 6.038.919,03 2.589.912,80 Cons. per a la Defensa del Riu Besòs EXERCICIS TANCATS Data obtenció 23/07/2014 DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS Pàg. 1 EXERCICI 2013 DRETS ANUL·LATS APLICACIÓ DESCRIPCIÓ PENDENT DE MODIFICACIONS TOTAL DRETS PRESSUPOSTÀRIA COBRAMENT A 1 DE SALDO INICIAL ANUL·LACIÓ DE APLAÇAMENT I ANUL·LATS GENER LIQUIDACIONS FRACCIONAMENT 2003.000.39901 IMPORTACIO EX. ANTERIORS 150.399,33 2004.000.39901 RECURSOS EVENTUALS ADM.GRAL.CONSORCI 6.880,00 2005.100.39901 PERMISOS D'ABOCAMENTS 2.135,02 2005.434.75100 TRANSFERENCIA A.C.A. AMPLIACIO CAPACITAT 1,03 EDAR MONTORNES 2006.000.46200 APORTACIONS D'ENS CONSORCIATS 39,41 ADM.GRAL.CONSORCI 2006.100.39901 PERMISOS D'ABOCAMENTS 3.287,04 2006.435.75100 TRANSFERENCIA A.C.A. AMPLIACIO CAPACITAT 2,99 EDAR MONTORNES 2007.000.46200 APORTACIO ENS CONSORCIATS 293,02 ADM.GRAL.CONSORCI 2007.100.34903 PERMIS D'ABOCAMENT CONTROL D'ABOCAMENTS 6.492,75 2008.100.34903 EXPEDIENT PERMIS D'ABOCAMENT 12.105,33 2008.468.76201 SUBV.AJT.VILANOVA DEL V. BOMBAMENT LES 95.591,79 ROQUETES 2008.600.76100 DIPUTACIÓ RESTAURACIÓ ESPAIS FLUVIALS 1.951,43 2009.100.34100 EXPEDIENT PERMIS D'ABOCAMENT 10.622,41 2009.416.46201 SUBVENCIONS PER SERVEIS DE CLAVEGUERAM 514,97 MOLLET DEL VALLES 2009.433.46201 SUBVENCIONS PER SERVEIS DE CLAVEGUERAM 864,49 2009.453.76201 SUBV.AJUNTAMENT SENTMENAT COL·LECTORS 10.873,33 2009.464.45300 TRANSFERENCIA A.C.A. 2009.464.75304 TRANSFERENCIA ACA EXPROPIACIONS 23.669,26 2009.470.39901 RECURSOS EVENTUALS. 5,00 2009.471.76206 TRANSF. AJUNTAMENT VILANOVA DEL VALLES 26.810,39 2010.000.46200 APORTACIONS D'ENS CONSORCIATS 2.821,25 ADM.GRAL.CONSORCI Cons. per a la Defensa del Riu Besòs EXERCICIS TANCATS Data obtenció 23/07/2014 DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS Pàg. 2 EXERCICI 2013 DRETS ANUL·LATS APLICACIÓ DESCRIPCIÓ PENDENT DE MODIFICACIONS TOTAL DRETS PRESSUPOSTÀRIA COBRAMENT A 1 DE SALDO INICIAL ANUL·LACIÓ DE APLAÇAMENT I ANUL·LATS GENER LIQUIDACIONS FRACCIONAMENT 2010.100.34903 PREU PER TASQUES CONCESSIO PERMIS 8.023,38 ABOCAMENT 2010.410.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. STA.EULALIA 72,50 RONÇANA 2010.413.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT CAN FALGUERA 25.118,20 2010.416.39902 INGRESSOS PER SERVEIS DE CLAVEGUERAM AJT. 908,50 MOLLET DEL VALLES 2010.433.39902 INGRESSOS PER SERVEIS DE CLAVEGUERAM AJT. 423,64 CALDES MONTBUI 2010.492.76200 TRANSFERENCIA AJT. VILANOVA V. OBRES CAN 106.633,50 BOSC I CAN GALVANY 2010.494.39901 RECURSOS EVENTUALS. 11.900,00 2010.500.34900 PREUS PER SERVEIS ANALITICA LABORATORI 393,54 2011.000.39901 RECURSOS EVENTUALS.ADM.GRAL.CONSORCI 123,11 2011.000.46200 APORTACIONS D'ENS CONSORCIATS 60.093,62 ADM.GRAL.CONSORCI 2011.100.34903 PREU PER TASQUES CONCESSIO PERMIS 9.941,46 ABOCAMENT 2011.100.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO CONTROL 28.281,05 ABOCAMENTS 2011.100.47000 CONVENIS COL·LABORACIO CONTROL 25.596,00 ABOCAMENTS 2011.400.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. 107.530,26 GRANOLLERS 2011.401.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. S. ANTONI 22.800,80 VILAMAJOR 2011.403.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO LA GARRIGA 38.997,94 2011.405.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. CALDES 43.881,41 MONTBUI 2011.406.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. 318.977,19 MONTORNES Cons. per a la Defensa del Riu Besòs EXERCICIS TANCATS Data obtenció 23/07/2014 DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS Pàg. 3 EXERCICI 2013 DRETS ANUL·LATS APLICACIÓ DESCRIPCIÓ PENDENT DE MODIFICACIONS TOTAL DRETS PRESSUPOSTÀRIA COBRAMENT A 1 DE SALDO INICIAL ANUL·LACIÓ DE APLAÇAMENT I ANUL·LATS GENER LIQUIDACIONS FRACCIONAMENT 2011.407.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO LA LLAGOSTA 139.922,29 2011.408.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO S.FELIU DE 32.308,86 CODINES 2011.409.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. BIGUES I 29.335,82 RIELLS 2011.410.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO STA. EULALIA 42.321,65 RONÇANA 2011.411.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. CONGOST 22.078,18 2011.413.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO CAN FALGUERA 2.177,49 2011.415.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. VILANOVA 44.326,34 VALLES 2011.420.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO EDAR CORRO 3.110,60 D'AMUNT 2011.427.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. S.QUIRZE 21.270,42 SAFAJA 2011.432.46201 SUBVENCIONS PER SERVEIS DE CLAVEGUERAM DE 1.351,40 CARDEDEU 2011.433.46201 SUBVENCIONS PER SERVEIS DE CLAVEGUERAM DE 440,85 C. MONTBUI 2011.467.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. CANOVES I 25.256,83 SAMALUS 2011.470.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. LA ROCA 71.450,15 DEL VALLES 2011.618.75103 TRANSFERENCIA ACA RESTAURACIO ENTORN 58.533,61 FLUVIAL 2012.000.39900 INGRESSOS ACA ADM.GRAL. GESTIO 208.757,24 INSTAL·LACIONS 2012.000.39901 RECURSOS EVENTUALS.ADM.GRAL.CONSORCI 223.430,65 2012.000.46200 APORTACIONS D'ENS CONSORCIATS 36.656,44 ADM.GRAL.CONSORCI 2012.000.53400 PARTICIPACIO EN BENEFICIS D'EMPRESES 14.866,47 PUBLIQUES Cons. per a la Defensa del Riu Besòs EXERCICIS TANCATS Data obtenció 23/07/2014 DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS Pàg. 4 EXERCICI 2013 DRETS ANUL·LATS APLICACIÓ DESCRIPCIÓ PENDENT DE MODIFICACIONS TOTAL DRETS PRESSUPOSTÀRIA COBRAMENT A 1 DE SALDO INICIAL ANUL·LACIÓ DE APLAÇAMENT I ANUL·LATS GENER LIQUIDACIONS FRACCIONAMENT 2012.000.83000 BESTRETES DE PERSONAL 800,00 2012.100.30900 TAXA PER TRAMITACIO PERMIS ABOCAMENT 4.764,67 2012.100.34903 PREU PER TASQUES CONCESSIO PERMIS 496,35 ABOCAMENT 2012.100.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO CONTROL 509.550,00 ABOCAMENTS 2012.400.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. 748.336,71 -41.450,94 GRANOLLERS 2012.400.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST.GRANOLLERS 145.975,10 2012.400.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES 98.143,50 SIST. GRANOLLERS 2012.401.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. S. ANTONI 143.799,16 VILAMAJOR 2012.401.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST S.ANTONI 9.745,42 VILAMAJOR 2012.401.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES 5.864,25 S.ANTONI VILAMAJOR 2012.403.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO LA GARRIGA 134.146,27 2012.403.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. LA GARRIGA 22.818,49 2012.403.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES LA 14.803,60 GARRIGA 2012.405.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. CALDES 300.090,01 -34.406,57 MONTBUI 2012.405.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. CALDES 34.177,26 MONTBUI 2012.405.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES 8.572,21 CALDES DE MONTBUI 2012.406.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. 920.562,66 -50.248,12 MONTORNES 2012.406.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. MONTORNES 140.693,91 DEL VALLES Cons. per a la Defensa del Riu Besòs EXERCICIS TANCATS Data obtenció 23/07/2014 DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS Pàg. 5 EXERCICI 2013 DRETS ANUL·LATS APLICACIÓ DESCRIPCIÓ PENDENT DE MODIFICACIONS TOTAL DRETS PRESSUPOSTÀRIA COBRAMENT A 1 DE SALDO INICIAL ANUL·LACIÓ DE APLAÇAMENT I ANUL·LATS GENER LIQUIDACIONS FRACCIONAMENT 2012.406.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES 118.344,19 -118.344,19 MOTORNES DEL VALLES 2012.407.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO LA LLAGOSTA 1.015.346,79 -53.497,48 2012.407.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. LA LLAGOSTA 93.915,31 2012.407.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES LA 22.057,20 LLAGOSTA 2012.408.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO S.FELIU DE 107.522,27 CODINES 2012.408.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. S. FELIU 13.041,59 CODINES 2012.408.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES 7.891,00 S.FELIU DE CODINES 2012.409.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. BIGUES I 93.466,08 RIELLS 2012.409.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. BIGUES I 15.297,47 RIELLS 2012.410.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO STA. EULALIA 206.871,93 RONÇANA 2012.410.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. STA.EULALIA 20.979,86 RONÇANA 2012.411.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. CONGOST 148.341,02 2012.411.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. CONGOST 11.489,58 2012.411.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES 5.390,46 CONGOST 2012.413.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO CAN FALGUERA 56.257,56 2012.415.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. VILANOVA 267.518,28 VALLES 2012.415.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. VILANOVA DEL 36.119,41 VALLES 2012.415.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES 6.079,62 VILANOVA DEL VALLES Cons. per a la Defensa del Riu Besòs EXERCICIS TANCATS Data obtenció 23/07/2014 DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS Pàg. 6 EXERCICI 2013 DRETS ANUL·LATS APLICACIÓ DESCRIPCIÓ PENDENT DE MODIFICACIONS TOTAL DRETS PRESSUPOSTÀRIA COBRAMENT A 1 DE SALDO INICIAL ANUL·LACIÓ DE APLAÇAMENT I ANUL·LATS GENER LIQUIDACIONS FRACCIONAMENT 2012.416.39902 INGRESSOS PER SERVEIS DE CLAVEGUERAM 113.084,96 MOLLET DEL VALLES 2012.420.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO EDAR CORRO 15.326,09 D'AMUNT 2012.420.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT EDAR CORRO 233,93 D'AMUNT 2012.423.39901 RECURSOS EVENTUALS OBRES 1.520,31 2012.427.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. S.QUIRZE 166.601,64 SAFAJA 2012.427.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. S. QUIRZE 13.551,68 SAFAJA 2012.433.39902 INGRESSOS PER SERVEIS DE CLAVEGUERAM 12.856,75 CALDES DE MONTBUI 2012.467.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. CANOVES I 140.490,20 SAMALUS 2012.467.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. CANOVES I 8.317,18 SAMALUS 2012.467.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES 2.256,00 CANOVES I SAMALUS 2012.470.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. LA ROCA 360.757,86 DEL VALLES 2012.470.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES LA 3.590,00 ROCA DEL VALLES 2012.483.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO EDAR CAN 26.358,90 CANYAMERES 2012.495.39904 MANTENIMENT CONSORCI GESTIO RESIDUS 131.822,50 2012.500.34900 PREUS PER SERVEIS ANALITICA LABORATORI 56.475,43 TOTAL 8.685.164,25 -297.947,30 Cons. per a la Defensa del Riu Besòs Data obtenció 23/07/2014 Pàg. 1 EXERCICIS TANCATS DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS EXERCICI 2013 DRETS CANCEL·LATS APLICACIÓ DESCRIPCIÓ TOTAL DRETS RECAPTACIÓ PENDENT DE PRESSUPOSTÀRIA CANCEL·LATS COBRAMENT A 31 COBROS EN INSOLVÈNCIES PRESCRIPCIONS ALTRES DE DESEMBRE ESPÈCIE CAUSES 2003.000.39901 IMPORTACIO EX. ANTERIORS 150.399,33 2004.000.39901 RECURSOS EVENTUALS 6.880,00 ADM.GRAL.CONSORCI 2005.100.39901 PERMISOS D'ABOCAMENTS 2.135,02 2005.434.75100 TRANSFERENCIA A.C.A. AMPLIACIO 1,03 CAPACITAT EDAR MONTORNES 2006.000.46200 APORTACIONS D'ENS CONSORCIATS 39,41 ADM.GRAL.CONSORCI 2006.100.39901 PERMISOS D'ABOCAMENTS 3.287,04 2006.435.75100 TRANSFERENCIA A.C.A. AMPLIACIO 2,99 CAPACITAT EDAR MONTORNES 2007.000.46200 APORTACIO ENS CONSORCIATS 293,02 ADM.GRAL.CONSORCI 2007.100.34903 PERMIS D'ABOCAMENT CONTROL 127,50 6.365,25 D'ABOCAMENTS 2008.100.34903 EXPEDIENT PERMIS D'ABOCAMENT 12.105,33 2008.468.76201 SUBV.AJT.VILANOVA DEL V. BOMBAMENT 95.591,79 LES ROQUETES 2008.600.76100 DIPUTACIÓ RESTAURACIÓ ESPAIS 1.951,43 FLUVIALS 2009.100.34100 EXPEDIENT PERMIS D'ABOCAMENT 137,45 10.484,96 2009.416.46201 SUBVENCIONS PER SERVEIS DE 514,97 CLAVEGUERAM MOLLET DEL VALLES 2009.433.46201 SUBVENCIONS PER SERVEIS DE 864,49 CLAVEGUERAM 2009.453.76201 SUBV.AJUNTAMENT SENTMENAT 10.873,33 COL·LECTORS 2009.464.45300 TRANSFERENCIA A.C.A. 2009.464.75304 TRANSFERENCIA ACA EXPROPIACIONS 23.669,26 Cons. per a la Defensa del Riu Besòs Data obtenció 23/07/2014 Pàg. 2 EXERCICIS TANCATS DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS EXERCICI 2013 DRETS CANCEL·LATS APLICACIÓ DESCRIPCIÓ TOTAL DRETS RECAPTACIÓ PENDENT DE PRESSUPOSTÀRIA CANCEL·LATS COBRAMENT A 31 COBROS EN INSOLVÈNCIES PRESCRIPCIONS ALTRES DE DESEMBRE ESPÈCIE CAUSES 2009.470.39901 RECURSOS EVENTUALS. 5,00 2009.471.76206 TRANSF. AJUNTAMENT VILANOVA DEL 19.457,02 7.353,37 VALLES 2010.000.46200 APORTACIONS D'ENS CONSORCIATS 166,12 2.655,13 ADM.GRAL.CONSORCI 2010.100.34903 PREU PER TASQUES CONCESSIO 8.023,38 PERMIS ABOCAMENT 2010.410.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. 72,50 STA.EULALIA RONÇANA 2010.413.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT CAN 25.118,20 FALGUERA 2010.416.39902 INGRESSOS PER SERVEIS DE 908,50 CLAVEGUERAM AJT. MOLLET DEL VALLES 2010.433.39902 INGRESSOS PER SERVEIS DE 423,64 CLAVEGUERAM AJT. CALDES MONTBUI 2010.492.76200 TRANSFERENCIA AJT. VILANOVA V. 1.200,57 105.432,93 OBRES CAN BOSC I CAN GALVANY 2010.494.39901 RECURSOS EVENTUALS. 11.900,00 2010.500.34900 PREUS PER SERVEIS ANALITICA 393,54 LABORATORI 2011.000.39901 RECURSOS 123,11 EVENTUALS.ADM.GRAL.CONSORCI 2011.000.46200 APORTACIONS D'ENS CONSORCIATS 13,02 60.080,60 ADM.GRAL.CONSORCI 2011.100.34903 PREU PER TASQUES CONCESSIO 282,52 9.658,94 PERMIS ABOCAMENT 2011.100.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO 28.281,05 CONTROL ABOCAMENTS 2011.100.47000 CONVENIS COL·LABORACIO CONTROL 25.596,00 ABOCAMENTS 2011.400.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. 37.990,06 69.540,20 GRANOLLERS Cons. per a la Defensa del Riu Besòs Data obtenció 23/07/2014 Pàg. 3 EXERCICIS TANCATS DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS EXERCICI 2013 DRETS CANCEL·LATS APLICACIÓ DESCRIPCIÓ TOTAL DRETS RECAPTACIÓ PENDENT DE PRESSUPOSTÀRIA CANCEL·LATS COBRAMENT A 31 COBROS EN INSOLVÈNCIES PRESCRIPCIONS ALTRES DE DESEMBRE ESPÈCIE CAUSES 2011.401.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. S. 8.158,14 14.642,66 ANTONI VILAMAJOR 2011.403.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO LA 16.492,26 22.505,68 GARRIGA 2011.405.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. 41.790,10 2.091,31 CALDES MONTBUI 2011.406.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. 225.376,53 93.600,66 MONTORNES 2011.407.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO LA 30.670,93 109.251,36 LLAGOSTA 2011.408.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO S.FELIU 11.225,96 21.082,90 DE CODINES 2011.409.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. 22.656,35 6.679,47 BIGUES I RIELLS 2011.410.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO STA. 7.680,93 34.640,72 EULALIA RONÇANA 2011.411.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. 7.953,24 14.124,94 CONGOST 2011.413.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO CAN 2.177,49 FALGUERA 2011.415.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. 31.505,69 12.820,65 VILANOVA VALLES 2011.420.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO EDAR 3.110,60 CORRO D'AMUNT 2011.427.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. 21.270,42 S.QUIRZE SAFAJA 2011.432.46201 SUBVENCIONS PER SERVEIS DE 1.351,40 CLAVEGUERAM DE CARDEDEU 2011.433.46201 SUBVENCIONS PER SERVEIS DE 440,85 CLAVEGUERAM DE C. MONTBUI 2011.467.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. 6.210,43 19.046,40 CANOVES I SAMALUS 2011.470.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. 26.533,18 44.916,97 LA ROCA DEL VALLES Cons. per a la Defensa del Riu Besòs Data obtenció 23/07/2014 Pàg. 4 EXERCICIS TANCATS DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS EXERCICI 2013 DRETS CANCEL·LATS APLICACIÓ DESCRIPCIÓ TOTAL DRETS RECAPTACIÓ PENDENT DE PRESSUPOSTÀRIA CANCEL·LATS COBRAMENT A 31 COBROS EN INSOLVÈNCIES PRESCRIPCIONS ALTRES DE DESEMBRE ESPÈCIE CAUSES 2011.618.75103 TRANSFERENCIA ACA RESTAURACIO 58.533,61 ENTORN FLUVIAL 2012.000.39900 INGRESSOS ACA ADM.GRAL. GESTIO 208.757,24 INSTAL·LACIONS 2012.000.39901 RECURSOS 53.237,25 170.193,40 EVENTUALS.ADM.GRAL.CONSORCI 2012.000.46200 APORTACIONS D'ENS CONSORCIATS 33.842,36 2.814,08 ADM.GRAL.CONSORCI 2012.000.53400 PARTICIPACIO EN BENEFICIS 14.866,47 D'EMPRESES PUBLIQUES 2012.000.83000 BESTRETES DE PERSONAL 800,00 2012.100.30900 TAXA PER TRAMITACIO PERMIS 2.027,06 2.737,61 ABOCAMENT 2012.100.34903 PREU PER TASQUES CONCESSIO 223,85 272,50 PERMIS ABOCAMENT 2012.100.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO 452.177,05 57.372,95 CONTROL ABOCAMENTS 2012.400.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. 706.885,77 GRANOLLERS 2012.400.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT 145.975,10 SIST.GRANOLLERS 2012.400.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I 98.143,50 MILLORES SIST. GRANOLLERS 2012.401.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. S. 120.980,85 22.818,31 ANTONI VILAMAJOR 2012.401.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST 9.745,42 S.ANTONI VILAMAJOR 2012.401.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I 5.864,25 MILLORES S.ANTONI VILAMAJOR 2012.403.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO LA 134.146,27 GARRIGA 2012.403.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. LA 22.818,49 GARRIGA Cons. per a la Defensa del Riu Besòs Data obtenció 23/07/2014 Pàg. 5 EXERCICIS TANCATS DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS EXERCICI 2013 DRETS CANCEL·LATS APLICACIÓ DESCRIPCIÓ TOTAL DRETS RECAPTACIÓ PENDENT DE PRESSUPOSTÀRIA CANCEL·LATS COBRAMENT A 31 COBROS EN INSOLVÈNCIES PRESCRIPCIONS ALTRES DE DESEMBRE ESPÈCIE CAUSES 2012.403.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I 14.803,60 MILLORES LA GARRIGA 2012.405.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. 265.683,44 CALDES MONTBUI 2012.405.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. 34.177,26 CALDES MONTBUI 2012.405.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I 8.572,21 MILLORES CALDES DE MONTBUI 2012.406.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. 870.314,54 MONTORNES 2012.406.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. 140.693,91 MONTORNES DEL VALLES 2012.406.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I MILLORES MOTORNES DEL VALLES 2012.407.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO LA 917.003,50 44.845,81 LLAGOSTA 2012.407.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. LA 93.915,31 LLAGOSTA 2012.407.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I 22.057,20 MILLORES LA LLAGOSTA 2012.408.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO S.FELIU 105.514,66 2.007,61 DE CODINES 2012.408.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. S. 13.041,59 FELIU CODINES 2012.408.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I 7.891,00 MILLORES S.FELIU DE CODINES 2012.409.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. 93.466,08 BIGUES I RIELLS 2012.409.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. 15.297,47 BIGUES I RIELLS 2012.410.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO STA. 206.871,93 EULALIA RONÇANA 2012.410.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. 16.670,14 4.309,72 STA.EULALIA RONÇANA Cons. per a la Defensa del Riu Besòs Data obtenció 23/07/2014 Pàg. 6 EXERCICIS TANCATS DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS EXERCICI 2013 DRETS CANCEL·LATS APLICACIÓ DESCRIPCIÓ TOTAL DRETS RECAPTACIÓ PENDENT DE PRESSUPOSTÀRIA CANCEL·LATS COBRAMENT A 31 COBROS EN INSOLVÈNCIES PRESCRIPCIONS ALTRES DE DESEMBRE ESPÈCIE CAUSES 2012.411.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. 141.696,87 6.644,15 CONGOST 2012.411.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. 11.489,58 CONGOST 2012.411.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I 5.390,46 MILLORES CONGOST 2012.413.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO CAN 52.121,95 4.135,61 FALGUERA 2012.415.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. 228.997,64 38.520,64 VILANOVA VALLES 2012.415.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. 36.119,41 VILANOVA DEL VALLES 2012.415.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I 6.079,62 MILLORES VILANOVA DEL VALLES 2012.416.39902 INGRESSOS PER SERVEIS DE 113.084,96 CLAVEGUERAM MOLLET DEL VALLES 2012.420.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO EDAR 15.326,09 CORRO D'AMUNT 2012.420.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT EDAR 233,93 CORRO D'AMUNT 2012.423.39901 RECURSOS EVENTUALS OBRES 1.520,31 2012.427.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. 144.058,24 22.543,40 S.QUIRZE SAFAJA 2012.427.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. S. 13.551,68 QUIRZE SAFAJA 2012.433.39902 INGRESSOS PER SERVEIS DE 12.856,75 CLAVEGUERAM CALDES DE MONTBUI 2012.467.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. 140.490,20 CANOVES I SAMALUS 2012.467.39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. 8.314,83 2,35 CANOVES I SAMALUS 2012.467.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I 2.256,00 MILLORES CANOVES I SAMALUS Cons. per a la Defensa del Riu Besòs Data obtenció 23/07/2014 Pàg. 7 EXERCICIS TANCATS DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS EXERCICI 2013 DRETS CANCEL·LATS APLICACIÓ DESCRIPCIÓ TOTAL DRETS RECAPTACIÓ PENDENT DE PRESSUPOSTÀRIA CANCEL·LATS COBRAMENT A 31 COBROS EN INSOLVÈNCIES PRESCRIPCIONS ALTRES DE DESEMBRE ESPÈCIE CAUSES 2012.470.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. 360.757,86 LA ROCA DEL VALLES 2012.470.75100 TRANSFERENCIA ACA REPOSICIONS I 3.590,00 MILLORES LA ROCA DEL VALLES 2012.483.39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO EDAR 21.630,99 4.727,91 CAN CANYAMERES 2012.495.39904 MANTENIMENT CONSORCI GESTIO 131.822,50 RESIDUS 2012.500.34900 PREUS PER SERVEIS ANALITICA 56.475,43 LABORATORI TOTAL 6.825.600,15 1.561.616,80 Cons. per a la Defensa del Riu Besòs EXERCICIS TANCATS Data obtenció 23/07/2014 Pàg. 1 VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D´ EXERCICIS ANTERIORS EXERCICI 2013 TOTAL TOTAL VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D¿EXERCICIS VARIACIÓ DRETS VARIACIÓ OBLIGACIONS ANTERIORS - a) Operacions corrents -179.603,11 -25.377,49 -154.225,62 - b) Altres operacions no financeres -118.344,19 -118.344,19 - Operacions no financeres (a + b) -297.947,30 -25.377,49 -272.569,81 - Actius financers - Passius financers TOTAL -297.947,30 -25.377,49 -272.569,81 Cons. per a la Defensa del Riu Besòs Data obtenció 23/07/2014 Pàg. 1 EXERCICIS POSTERIORS COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D¿EXERCICIS POSTERIORS EXERCICI 2013 APLIC. DESCRIPCIÓ COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L¿EXERCICI PRESSUPOSTÀRIA 2.014 2.015 2.016 2.017 ANYS SUCCESSIUS ... TOTAL Cons. per a la Defensa del Riu Besòs Data obtenció 23/07/2014 EXERCICIS POSTERIORS Pàg. 1 COMPROMISOS D´INGRÉS AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D¿EXERCICIS POSTERIORS EXERCICI 2013 APLICACIÓ DESCRIPCIÓ COMPROMISOS D¿INGRESSOS CONCERTATS IMPUTABLES A L¿EXERCICI PRESSUPOSTÀRIA 2014 2015 2016 2017 ANYS SUCCESSIUS TOTAL Annex 1. DESVIACIONS DE FINANÇAMENT A 31/12/2013 En la liquidació del pressupost de 2013 es posa de manifest l'existència de sis projectes de finançament afectat, quatre dels quals procedeixen de l'exercici anterior i corresponen a obres executades o per executar entre el 2010 i el 2014 que l'ACA finançarà aquest últim anys; mentrestant, en els anys d'execució, es genera una desviació de finançament afectat negativa per la despesa executada anualment. 2010/2/CDCRB/1 Connexió del nucli de Ca l'Artigues (vessant nord) al sistema de Montornès Centre de cost 484 Conveni de 01/09/2009 entre Ajuntament de Lliçà d'Amunt, ACA i CDCRB, pel qual l'ACA finança el 100% el 2014. La despesa s'executa l'exercici 2010 completament. SUBVENCIÓ ACA Drets reconeguts: - € Total drets reconeguts: - € Obligacions reconegudes: - € Total obligacions reconegudes: 585.248,27 € Coeficient de finançament: 100% Desviació de finançament : - € Desviació de finançament acumulada 31/12/13: - 585.248,27 € DESPESA PENDENT: Obra DO i SS Altres Import total de l'obra: 589.402,27 € 561.333,30 € 28.068,97 € - € Despesa executada fins a la data: 585.248,27 € 557.348,27 € 27.900,00 € - € No executat respecte despesa prevista: 4.154,00 € 3.985,03 € 168,97 € - € 2010/2/CDCRB/2 Connexió del nucli de Pedrasanta i EDAR i col·lectors de Can Canyameres Centre de cost 483 Conveni de 02/07/2010 entre Ajuntament de Sentmenat, ACA i CDCRB, pel qual l'ACA finança el 100% el 2014. La despesa s'executa entre els exercicis 2010 i 2011 completament. SUBVENCIÓ ACA Drets reconeguts: - € Total drets reconeguts: - € Obligacions reconegudes: - € Total obligacions reconegudes: 1.213.895,49 € Coeficient de finançament: 100% Desviació de finançament : - € Desviació de finançament acumulada 31/12/13: - 1.213.895,49 € DESPESA PENDENT: Obra DO i SS Expropiació Import total de l'obra: 1.555.752,11 € 1.405.325,00 € 70.266,00 € 50.161,11 € Despesa executada fins a la data: 1.213.895,49 € 1.140.958,00 € 56.600,00 € 16.337,50 € No executat respecte despesa prevista: 341.856,62 € 264.367,00 € 13.666,00 € 33.823,61 € 2010/2/CDCRB/3 Connexió dels nuclis de Can Bosc i Ca l'Alegre (o Can Galvany) Centre de cost 492 Conveni de 02/07/2010 entre Ajuntament de Vilanova, ACA i CDCRB, pel qual l'ACA finança el 81% el 2014 (469m€) i l'Ajuntament el 19% el 2010 (110m€). La despesa s'executa entre els exercicis 2010 i 2011 completament. SUBVENCIÓ AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL VALLÈS Drets reconeguts: - € Total drets reconeguts: 106.633,50 € Obligacions reconegudes: - € Total obligacions reconegudes: 200.878,32 € Coeficient de finançament: 53% Desviació de finançament : - € Desviació de finançament acumulada 31/12/13: - 0 ,00 € SUBVENCIÓ ACA Drets reconeguts: - € Total drets reconeguts: - € Obligacions reconegudes: - € Total obligacions reconegudes: 512.572,53 € Coeficient de finançament: 81% Desviació de finançament : - € Desviació de finançament acumulada 31/12/13: - 415.198,49 € Desviació de finançament : - € Desviació de finançament acumulada 31/12/13: - 415.198,49 € DESPESA PENDENT: Obra DO i SS Altres Import total de l'obra: 579.035,04 € 548.845,04 € 30.190,00 € - € Despesa executada fins a la data: 512.572,53 € 482.382,53 € 30.190,00 € - € No executat respecte despesa prevista: 66.462,51 € 66.462,51 € - € - € 2010/2/CDCRB/4 Redacció del projecte "Col·lector aigües residuals de Can Met i Can Maset" Centre de cost 494 Conveni de 08/07/2010 entre Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i CDCRB, pel qual l'ACA finança el 100% el 2014. La despesa s'executa l'exercici 2010 completament. SUBVENCIÓ ACA Drets reconeguts: - € Total drets reconeguts: - € Obligacions reconegudes: - € Total obligacions reconegudes: 23.800,00 € Coeficient de finançament: 100% Desviació de finançament : - € Desviació de finançament acumulada 31/12/13: - 23.800,00 € DESPESA PENDENT: Import total de la redacció del projecte: 23.800,00 € Despesa executada fins a la data: 23.800,00 € Manca executar: - € 2011/2/CDCRB/2 Danys ocasionats pels aiguats al sistema Montornés Centre de cost 406 Es tracta d'una despesa finançada al 100% per l'ACA, però en exercici 2011 els drets reconeguts són de 23.464,61€ i les obligacions reconegudes de 26.277,58€, generant una desviació de finançament, anual i acumulada, de -2.812,97 euros, que sera compensada per les desviacions de finançament que es produeixin en els dos anys següents (2012 i 2013). El 2012 s'emet certificació (DR 2012) per import previst de despesa de 118.344,19€. La despesa acaba essent de 118.067,56€ (OR 2012), per la qual cosa la desviació anual és de 276,63€, mentre que la desviació acumulada es redueix fins als -2.536,54€. L'any 2013 s'emet certificació rectificativa de l'anterior, amb la qual cosa s'anul·len els drets pendents de 2012 i es comptabilitza un nou pendent de cobrament de 120.880,53€ (DR 2013). En l'exercici no es comptabilitza despesa, per la qual cosa a final d'exercici es dóna una desviació de finançament afectat anual per l'import del dret reconegut i una desviació de finançament acumulada nul·la. Tot l'ingrés reconegut per aquest concepte resta pendent de cobrament a 31/12/2013. SUBVENCIÓ ACA Drets reconeguts: 120.880,53 € Total drets reconeguts: 144.344,94 € Obligacions reconegudes: - € Total obligacions reconegudes: 144.344,94 € Coeficient de finançament: 100% Desviació de finançament : 120.880,53 € Desviació de finançament acumulada 31/12/13: - € 2012/2/CDCRB/1 Canvi de destinació de fangs de 2012 Centre de cost 400, 405, 406 i 407 Es tracta d'una despesa finançada al 100% per l'ACA. El 2012 s'emet certificació (DR 2012) per despesa de 179.603,11€, coincident amb la despesa executada i, per tant, sense desviació de finançament afectat. L'any 2013 s'emet certificació rectificativa de l'anterior, amb la qual cosa s'anul·len els drets pendents de 2012 i es comptabilitza un nou pendent de cobrament de 179.331,00€ (DR 2013). En l'exercici no es comptabilitza despesa, per la qual cosa a final d'exercici es dóna una desviació de finançament afectat anual per l'import del dret reconegut i una desviació de finançament acumulada nul·la. Queda pendent de cobrament a 31/12/2013 una part de la certificació corresponent a Montornés (15.759,86€). SUBVENCIÓ ACA Drets reconeguts: 179.331,00 € Total drets reconeguts: 179.331,00 € Obligacions reconegudes: - € Total obligacions reconegudes: 179.331,00 € Coeficient de finançament: 100% Desviació de finançament : 179.331,00 € Desviació de finançament acumulada 31/12/13: - € Aquesta deviació de finançament anual es distribueix entre centres de cost de la següent manera: 400 - Granollers 43.970,00 € 405 - Caldes de Montbui 31.519,00 € 406 - Montornès del Vallès 46.946,00 € 407 - La Llagosta 56.896,00 € 2013/2/CDCRB/1 Obres i millores de reposició a sistemes Varis centres de cost (econòmic 63201 - Obres i millores) SUBVENCIÓ ACA Drets reconeguts: 267.147,36 € Total drets reconeguts: 267.147,36 € Obligacions reconegudes: 267.147,36 € Total obligacions reconegudes: 267.147,36 € Coeficient de finançament: 100% Desviació de finançament : - € Desviació de finançament acumulada 31/12/13: - € Altres inversions CDCRB finançades amb recursos corrents Dins de la inversió executada pel Consorci, s'han dut a terme dues actuacions d'inversions sense finançament afectat, és a dir, dinançant-ne la despesa amb els recursos ordinaris de l'entitat. En el primer cas (obres rehabilitació de camins fluvials) es tracta d'una petitat actuació de rehabilitació. En el segons cas, però, la inversió es finança mitjançant el cobrament de serveis prestats a l'Ajuntament de Cardedeu en concepte de servei de manteniment integral de clavegueram que, a la seva vegada, és finançat per una taxa municipal sobre el servei de clavegueram. 617.161.60000 Obres rehabilitació de camins fluvials OR: 585,00 € 432.161.63201 Obres millora clavegueram Cardedeu OR: 581.159,93 € Total inversió de 2013 finançada amb recursos corrents: 581.744,93 € SUMATORI DE TOTS ELS PROJECTES DE FINANÇAMENT AFECTAT a. Desviació de finançament positiva anual: 300.211,53 € b. Desviació de finançament negativa anual: - € Desviació de finançament anual resultant (a-b): 300.211,53 € c. Desviació de finançament positiva acumulada: - € d. Desviació de finançament negativa acumulada: - 2.238.142,25 € Desviació de finançament acumulada resultant (c-d): - 2.238.142,25 € Cons. per a la Defensa del Riu Besòs Data obtenció 23/07/2014 Pàg. 1 ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA EXERCICI 2013 IMPORTS IMPORTS COMPONENTS ANY ANY ANTERIOR 1. Fons líquids 14.595.821,50 12.391.979,88 2. Drets pendents de cobrament 2.065.866,96 3.665.422,82 + del Pressupost corrent 5.875.293,06 7.026.223,42 + del Pressupost tancat 1.561.616,80 1.658.940,83 + d´Operacions no pressupostàries 1.106.764,67 1.132.760,80 - cobraments realitzats pendents d´aplicació definitiva 6.477.807,57 6.152.502,23 3. Obligacions pendents de pagament 9.135.705,77 9.636.314,61 + del Pressupost corrent 5.663.508,53 6.618.711,81 + del Pressupost tancat 2.589.912,80 2.035.497,51 + d´Operacions no pressupostàries 882.284,44 982.105,29 - pagaments realitzats pendents d´aplicació definitiva I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3) 7.525.982,69 6.421.088,09 II. Saldos de dubtós cobrament 1.120.779,72 992.393,68 III. Excés de finançament afectat IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 6.405.202,97 5.428.694,41 Data obtenció 23/07/2014 Cons. per a la Defensa del Riu Besòs Pàg. 1 INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS EXERCICI 2013 FONS LÍQUIDS LIQUIDITAT IMMEDIATA = OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT OBLIGACIONS PENDENTS DE LIQUIDITAT IMMEDIATA FONS LÍQUIDS PAGAMENT 1,60 14.595.821,50 9.135.705,77 ( FONS LÍQUIDS + DRETS PENDENTS DE COBRAMENT ) SOLVÈNCIA A CURT TERMINI = OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT SOLVÈNCIA A CURT DRETS PENDENTS DE OBLIGACIONS PENDENTS DE TERMINI FONS LÍQUIDS COBRAMENT PAGAMENT 1,70 14.595.821,50 945.087,24 9.135.705,77 PASSIU EXIGIBLE (FINANCER) ENDEUTAMENT PER HABITANT = N. D¿HABITANTS ENDEUTAMENT PER HABITANT PASSIU EXIGIBLE (FINANCER) N. D¿HABITANTS Divisió0 ,p0e0r zero. 0,00 Data obtenció 23/07/2014 Cons. per a la Defensa del Riu Besòs Pàg. 1 INDICADORS PRESSUPOSTARIS DEL PRESSUPOST CORRENT EXERCICI 2013 EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / CRÈDITS DEFINITIUS EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES CRÈDITS DEFINITIUS 0,93 14.434.613,77 15.443.511,27 REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES REALITZACIÓ DE PAGAMENTS PAGAMENTS LÍQUIDS OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES 0,61 8.771.105,24 14.434.613,77 DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D¿HABITANTS DESPESA PER HABITANT OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES N. D¿HABITANTS Divisió per zero. 0,00 14.434.613,77 0 INVERSIÓ PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / N. D¿HABITANTS INVERSIÓ PER HABITANT OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) N. D¿HABITANTS Divisió per zero. 0,00 848.892,29 0 ESFORÇ INVERSOR = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES ESFORÇ INVERSOR OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES 0,06 848.892,29 14.434.613,77 PERÍODE MEDI DE PAGAMENT = 365 * (OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT (Cap. II y VI/) OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. II y VI) ) PERÍODE MEDI DE PAGAMENT OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT (Cap. II y VI) OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. II y VI) 151,01 5.345.883,64 12.920.911,29 EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D´ INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D´ DRETS RECONEGUTS NETS PREVISIONS DEFINITIVES INGRESSOS 1,02 15.812.078,18 15.443.511,27 REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS REALITZACIÓ DE COBRAMENTS RECAPTACIÓ NETA DRETS RECONEGUTS NETS 0,63 9.936.785,12 15.812.078,18 Data obtenció 23/07/2014 Cons. per a la Defensa del Riu Besòs Pàg. 2 INDICADORS PRESSUPOSTARIS AUTONOMIA DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i = DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS transferències rebudes) / AUTONOMIA DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS VI, VIII i transferències rebudes) 1,00 15.812.078,18 15.812.078,18 AUTONOMIA FISCAL = DRETS RECONEGUTS NETS D¿INGRESSOS TRIBUTARIS / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS AUTONOMIA FISCAL DRETS RECONEGUTS NETS D¿INGRESSOS DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS TRIBUTARIS 0,00 0,00 15.812.078,18 MITJANA DE PERÍODE DE = 365 * ( DRETS PENDENTS DE COBRAMENT cap I, II, III / DRETS RECONEGUTS NETS cap I, II, III ) COBRAMENT MITJANA DE PERÍODE DE COBRAMENT DRETS PENDENTS DE COBRAMENT cap I, II, III DRETS RECONEGUTS NETS cap I, II, III 136,77 5.342.008,93 14.256.037,74 SUPERÀVIT (o DÈFICIT) PER HABITANT = RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT / N. D¿HABITANTS SUPERÀVIT (o DÈFICIT) PER HABITANT RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT N. D¿HABITANTS Divisió per zero. 0,00 1.590.097,20 0 CONTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST AL ROMANENT DE RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT / ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES TRESORERIA = GENERALS CONTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST AL RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES ROMANENT DE TRESORERIA GENERALS 0,25 1.590.097,20 6.405.202,97 DE PRESSUPOSTOS TANCATS REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENT / SALDO INICIAL D¿OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions) S SALDO INICIAL D¿OBLIGACIONS REALITZACIÓ DE PAGAMENTS PAGAMENTS (+/- Modificacions i Anul·lacions) 0,70 6.038.919,03 8.628.831,83 REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = COBR. / SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anulacions) REALITZACIÓ DE COBRAMENTS COBR. SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anulacions) 0,81 6.825.600,15 8.387.216,95 Data obtenció 23/07/2014 Cons. per a la Defensa del Riu Besòs Pàg. 1 INDICADORS DE GESTIÓ EXERCICI 2013 Tipus Cod. C. Descripció de Descripció Tipus Centre CH RC CP CC EH PP PH Cost Centre Nota: CH = Cost del Servei / N. d¿habitants; RC = Rendiment del servei / Cost del Servei; CP = Cost del Servei / N. prestacions; CC = Cost del servei / Cost estimat del servei; EH = N. empleats del servei / N. habitants; PP = N. Prestacions realitzades / N. de prestacions previstes; PH = N. de prestacions realitzades / N. d¿habitants Memòria de l’exercici 2013 22. Esdeveniments posteriors al tancament No ha esdevingut cap fet amb posterioritat al tancament que sigui d'utilitat per a la lectura dels comptes anuals de l'entitat.