Ajuntarnent • de Barcelona lnstitut Municipal d'lnformatlca INSTITUT MUNICIPAL ' D'INFORMA TICA COMPTE GENERAL 2016 Ajuntament de Barcelona lnstitut Municipal d'lnfonnatica A CORO D' APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL Ajuntament de Barcelona lnstltut Municipal d'lnfonnatica Tanger, 98, planta 11 08019 - Barcelona Teh)fon 93 291 81 00 Fax 932918261 www.bcn.cat Natividad Román Paez, Secretaria Delegada de l'lnstitut Municipal d'lnformatica de Barcelona, per delegació expressa de funcions del Secretari General de 1' Ajuntament de Barcelona de data 8 de febrer de 2017, en l'exercici de les seves funcions de fe pública, d'acord amb el que disposa l'article 9.2 deis Estatuts de I'IMI, aprovats pel Plenari del Consell Municipal de 1' Ajuntament de Barcelona, en sessió de 14 d'octubre de 2005, CERTIFICO: Que el Consell Rector de l'lnstitut Municipal d'lnformatica de Barcelona en sessió ordinaria celebrada el dia 29 de mar¡; de 2017 ha adoptat el següent acord: "APROVAR el Compte General, Estat i Comptes Anuals de 2016 de l'lnstitut Municipal d'lnformatica de Barcelona; i ELEVAR-LO a I'Ajuntament de Barcelona, per a la corresponent aprovació definitiva prevista en el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de S de mar¡;, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals". 1 PERQUE així consti a tots els efectes, signo el present certificat, a Barcelona, a 30 de mar¡; de 2017 INST/Ttf[ i.IUNICI"''I ''o·;,¡,¡: ·.lilll!:•l 1\Umini',í¡,¡un l iwq1•r, );_;, i , Natividad Román Páez 08018 13. ('( e:lu1 ·¡ LA SECRETARIA DELEGADA DE L'IMI (pd 08/02/2009) Í N D E X 1.- Comptes anuals 2016 amb opinió d’auditoria .................................................. 1 2.- Liquidació del pressupost 2016 Resultat pressupostari .................................................................................... 65 Estat del romanent de tresoreria .................................................................... 66 Estat d’ingressos – Pressupost corrent .......................................................... 67 Estat de despeses – Pressupost corrent ........................................................ 68 Estat d’ingressos – Pressupostos tancats ...................................................... 69 Estat de despeses – Pressupostos tancats .................................................... 70 Existències de Caixa ...................................................................................... 71 Informe d’Intervenció ...................................................................................... 72 3.- Documentació complementària Estats de liquidació del pressupost - Resum de la classificació funcional de la despesa ....................................... 82 - Resum de la classificació econòmica de la despesa .................................... 88 - Resum de les obligacions reconegudes netes .............................................. 89 - Resum de la classificació econòmica dels ingressos .................................... 90 Informació sobre l’endeutament - Estat del deute. Deute ................................................................................... 92 Informació de les operacions no pressupostàries - Deutors .......................................................................................................... 94 - Creditors ........................................................................................................ 94 Informació pressupostària - Exercici corrent. Pressupost de despeses  Modificacions de crèdit ....................................................................... 97  Romanents de crèdit ........................................................................... 98 - Exercici corrent. Pressupost d’ingressos  Procés de gestió: drets anul·lats ......................................................... 99  Procés de gestió: recaptació neta ..................................................... 102  Devolució d’ingressos ........................................................................ 109  Compromisos d’ingrés ....................................................................... 109 - Exercicis tancats  Obligacions de pressuposts tancats .................................................. 112  Drets a cobrar de pressupostos tancats. Drets anul·lats ................... 113  Drets a cobrar de pressupostos tancats. Drets cancel·lats ............... 113 - Despeses amb finançament afectat  Desviacions de finançament .............................................................. 114 1 Ajuntament de Barcelona lnstitut Municipal d'lnfonmitica -1- COMPTES ANUALS 2016 AMB OPINIÓ D'AUDITORIA 2 Y~/ UniauditOiiverCamps AUDITOR lA • CONSULTORIA INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMATICA Informe d'auditoria financera deis comptes anuals Comptes anuals de l' exercici 2016 AUREN AUDITORES SP, SLP UNIAUDIT OUVéR CAMPS, SL CMB/lon:a, 280, 08008, Ba!t:ek>n8 Cffuset, 20-24, 1r, 08006 Barcelona CIF: 887352357 CIF: B-65932725 lnscrila en el R.M. d9 Msdricl, tom.33.829, seccíó 8, foJi 89, fu/la M-608799 lnsclita en el R.M. de Barr:e/ona, tom.43.619, fofí 191, fu/16 8-433800 lnsctftaen el R.OAC 8mb el número 52347 Inscrita en el R.O.A.C 8mb el número 52213 3 UniauditOiiverCamps AUDJTORIA• CONSULTORIA INFORME D'AUDITORIA FINANCERA DELS COMPTES ANUALS DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMATICA CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2016 l. lntroducdó Hem realltzat !'auditoría financera deis comptes anuals adjunts de l'lnstltut Munldpal d'lnformatica (en endavant l'lnstitut), que comprenen el balan~ a 31 de desembre de 2016, el compte del resultat economic-patrimonial, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu, l'estat de liquidació del pressupost i la memoria corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data. Aquesta auditoría financera s'ha realitzat per endmec de 1' Ajuntament de Barcelona, dins del m are que preveuen els articles 58.e) i 74 de la Llei 1/2006, de 13 de mar~, per la qual es regula el regim especial del municipl de Barcelona, i els Plecs de Clausules Administratives Particulars i Tecniques del contracte formalitzat de serveis d'auditoria deis comptes anuals de I'Ajuntament de Barcelona i del seu grup municipal. Conforme als Estatuts de l'lnstitut els comptes anuals són sotmesos al Consell Rector per a la seva aprovació i elevació a 1' Ajuntament. La Presidencia de l'lnstitut és la responsable de la seva formulacló i rendició d'acord amb el marc d'informació financera establert per I'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la lnstrucció del Model Normal de Comptabilitat Local; i en particular, amb .el marc conceptual de la comptabilitat pública i les normes de reconeixement i valoració in el oses al Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a I'Administració Local que s'informa a la Nota 3.1 de la memoria del comptes anuals adjunts. Aixf mateix la Presidencia de l'lnstitut és la responsable del control lntern que consideri necessari per permetre que la preparació deis esmentats comptes anuals estigui lliure d'incorreccions materials. Els comptes anuals a que es refereix aquest informe han estat formulats perla Presidencia de l'lnstitut el29 de mar~ de 2017. 11. Objectiu 1 abast del treball: responsabilitat de l'audltor La nostra responsabilltat és emetre una opinió, basada en el treball realitzat d'acord amb les Normes d'Auditoria del Sector Públic, sobre si els comptes anuals adjunts de l'lnstitut expressen, en tots els seus aspectes significatius, la imatge fidel del seu patrimoni i de la seva situació financera, aixf com deis resultats de les seves operacions reflectldes en el compte del resultat economic-patrimonial i en la liquidació del pressupost, i deis recursos obtinguts i apllcats durant l'exercici. Aquestes normes exigeixen que planifiquem i executem l'auditoria per tal d'obtenir una seguretat raonable, tot i que no absoluta, que els comptes anuals estan lliures d'incorreccions materials. Amb caracter supletori i en tot allo no regulat explícitament perles Normes d' Auditoría del Sector Públic, són aplicables els principis i normes d'auditoria generalment acceptades per !'Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. AUREN AUDITORES SP, SLP UNIAUDIT OUVER CAMPS, SL OMsBorce, 260, 08008, Barcelona Clru set, 20-24, 1r . 08006 Barcelona C/F: 887352357 C/F: B-65932725 Inscrita en 81 R. M. de Mlldrid, tom.33. 829, seccló 8, foil 89, fiJIJs 1Mi08799 Inscrita en el R.M. ae Barcelona, tom.43.619, foli 191, fu/la B-433800 Inscrita en el R. O.A. ee mb el nümero 52347 Inscrita en el R. O. A. e emb el n¡ímero 82213 4 UniauditOliverCamps AUDITORIA• CONSULTORIA Una auditoría financera comporta l'aplicació de procediments per obten ir evidencia adequada i suficient sobre els imports i la informació recollida en els comptes anuals. Els procediments seleccionats depenen del judici de !'auditor, inclosa la valoració deis riscos d'incorrecció material en els comptes anuals. En efectuar aquestes valoracions del risc, !'auditor té en compte el control intern rellevant per a la preparació i presentació raonable per part del gestor de comptes anuals, a fi de dissenyar els procediments d'auditoria que siguin adequats en funci6 de les circumstfmcies, i no amb la finalitat d'expressar una opinió sobre !'eficacia del control intern de l'entitat. Una auditoría financera també inclou l'avaluació de l'adequació deis criteris comptables i de la raonabilitat de les estimacions comptables realitzades pel gestor, aixl com l'avaluació de la presentació global deis comptes anuals. Considerem que !'evidencia d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient 1 adequada per emetre la nostra opinió d'auditoria. 111. Opinló d'audltoria Segons la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrlmoni i de la situació financera de l'lnstltut Municipal d'lnformatica a 31 de desembre de 2016, aixr com del seu resultat economic-patrimonial, deis fluxos d'efectiu i de la liquidació pressupostaria corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data, de conformltat amb el marc normatiu d'informació financera i amb la normativa pressupostaria que resulta d'aplicacló i, en particular, amb el marc conceptual de la comptabilitat pública i les normes de reconeixement i valoració contlngudes en el mateix. IV. Altres qüestions que no afecten al'opinió Els comptes anuals de l'exercici 2015, les xlfres deis quals es presenten a efectes comparatius ambles de l'exercici 2016, van ser auditats per altres auditors, els quals varen emetre una opinió favorable. Montserrat Mestre Vldal AUREN AUDITORES SP, SLP UNIAUDIT OLIVER CAMPS, Sl Col-legi Barcelona, 4 d'abril de 2017 de Censors Jurats de comptes de Catalunya AURI:N AUDITORES SP, S-L Any :Z017 N(Jm_ 20117104981 IMPORT COL·l.ECIIAL 30,00 I!UR Informe a l'auditoria da compt~ AUREN AUDITORES SP, SLP UNIAUDJT OLIVER CAMPS, Sl C1Ma/lorc8, 260, 00008, Ba/C8io118 C/T'uset, 20.24, 1r, 08006 Barcelona C/F: 887352351 CIF: B-65932725 Inscrita en el R.M. de Madrld, tom.33.829, secc«l 8, foli 89, fu/18 M-608799 Inscrita en el R.M. de Barcelona, tom.43.619, foli 191, ftll/8 B-433800 /nSCiifa en el R.OA.CambelnGmero 52347 Inscrita en el R. O.A. e amb el número 52213 5 Ajuntament lnstltut Municipal d'lnfonniltica C. Tanger, 98 de Barcelona 08018 - Barcelona www.bcn.cat COMPTES ANUALS DE L'EXERCICI 2016 DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMATICA 6 Ajuntament de Barcelona lnstltut Municipal d'lnfonn;'ltlca (NDEX OELS COMP!ES ANUAL$ DE l ' EXERCIC! 2016 BALAN<; .............................................................................................................................................................l COMPTE DEL RESULTA! ECONCMIC PATRIMONIAL ..........................................................................................2 ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET ..........................................................................................................3 ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU ............................................................................................................................. 6 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST ...........................................................................................................7 CONCILIACIÓ ENTRE EL RESULTA! PRESSUPOSTARII L'ECONQMIC-PATRIMONIAL .........................................1 0 MEMORIA DE L'EXERCIC12016 1. ORGANITZACIÓ 1A CTIVITAT .................................................................................................................... 11 2. GESTIÓINDIRECTA DE SERVEIS PÚBUCS, CONVENIS 1A LT RES FORMES DE COL•LABORACIÓ ................... 16 3. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES .................................................................................................1 6 4. NORMES DE RECONEIXEMENT 1 VALORACIÓ ..........................................................................................1 7 S. IMMOBILITZAT MATERIAL ......................................................................................................................2 6 6. PATRIMONI PÚBLIC DEL SCL ............................................................................. ...................................... 28 7. INVERSIONS IMMOBILIARIES ..................................................................................................................2 8 8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE ....................................................................................................................2 8 ~ 9. ARRENOAMENTS FINANCERS 1A LT RES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR ..................................... Z9 10. ACTIUS FINANCERS .................................................................................................................................2 9 11. PASSIUS FINANCERS ................................................................................................................................3 2 12. COBERTURES COMPTABLES ....................................................................................................................3 7 13. ACTIUS CONSTRU'iTS O ADQUIRITS PERA ALT RES ENTITATS 1 ALT RES EXISTENCIES ................................3 7 14. MONEDA ESTRANGERA ..........................................................................................................................3 7 15. TRANSFERENCIES, SUBVENCIONS 1 ALT RES INGRESSOS 1 DES PESES ........................................................ 38 16. PROVISIONS 1C ONTINGENCIES ............................................................................................................... 40 17. INFORMACIÓ SOBRE EL MEDI AMBIENT .................................................................................................4 1 18. ACTIUS EN ESTAT DE VENDA ...................................................................................................................4 1 19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONCMIC-PATRIMONIAL ........................4 1 20. OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE D'ALTRES ENS PÚBLICS .............. .......... 41 21. OPERACIONS NO PRESSUPOST.ARIES DE TRESORERIA .............................................................................4 1 22. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ ....................................................4 4 23. VALOR$ REBUTS EN DIPCSIT ...................................................................................................................4 4 24. INFORMACIO PRESSUPOSTARIA .............................................................................................................4 5 25. INDICAOORS FINANCERS, PATRIMONIAL$ 1 PRESSUPOSTARIS ................................................................ 51 26. INFORMACIO SOBRE El COST DE LES ACTIVITATS .... , ..............................................................................5 4 27. INDICADOR$ DE GESTIÓ ..........................................................................................................................S 4 28. FETS POSTERIOR$ Al TANCAMENT ......................................................................................................., .54 29. ALTRA INFORMACIÓ ................................................................................................................., ............. 54 7 Ajuntament de Barcelona lnstltut Municipal d'lnformatica BALAN(: Notes en ACTIU 2016 2015 Varlació % memllrla A) ACTIU NO CORRENT 77.181,82 38.641,62' 38.540,20 99,74% 11. lmmobilitzat material 5 77.181,82 38.641,62', 38.540,20 99,74% 5. Altre immobilitzat material 77.181,82 38.641,62 38.540,20 99,74% B) ACTIU CORRENT 26.720.843,07 32.204.674,27 ·5.483.831,20 -17,03% 111. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini 16.538.204,91 21.845.561,46 -5.307.356,55 -24,29% 1. Deutors per operacions de gestló 10.1.a) 16.538.204,91 21.845.561,46 -5.307.356,55 -24,29% IV. lnversions financeres a curt termini en entitats del grup, 8.923.834,31 7.808.910,97 1.114.923,34 14,28% multigrup i associades 2. Crédits 1 valors representatlus de deute lO.l.a) 8. 923.834,31 7.808.910,97 1.114.923,34 14,28% V. lnverslons flnanceres a curt termini 17.693,95 9.685,05 8.008,90 82,69% 2. Crédits i valors representatlus de deute lO. l . a) 17.693,95 9.685,05 8 .008,90 82,69% VI. Ajustas per periodificació 11,6 706.825,74 1.109.720,05 -402.894,31 -36,31% Vil. Efectiu i altres actius líquids equivalents 10.4 534.284,16 1.430. 796,74 -896.512,58 ·62,66% 2. Tresorerla 534.284,16 1.430.796,74 -896.512,58 ·62,66% TOTALACTIU (A+B) 26.798.024,89 32.243.315,89 -5.445.291,00 -16,89% Notos en PATRIMONI NET 1 PASSIU 2016 2015 Varlacló % momllrla A) PATRIMONI NET 824.157,45 1.490.306,34 -666.148,89- -44,70% l. Patrimoni 4.647.548,71 4.647.548,71 0,00 11 . Patrimoni genera! -3.823.391,26 -3.157.242,37 -666.148,89 21,10% 1. Resultats d'exercicis anteriors -3.157.242,90 ·4.009.128,72 851.885,82 ·21,25% 2. Resulta! de l'exercici -666.148,36 851.886.35 -1.518.034,71 -178,20% B) PASSIU NO CORRENT 1.854.464,81 1.600.831,58 253.633,23 15,84'l' 11. Deutes a llarg termini 11.1 1.854.464,81 1.600.831,58 253.633,23 15,84% 4. Altres deutes 1.854.464,81 1.600.831,58 253.633,23 15,84% C) PASSIU CORRENT 24.119.402,63 29.152.177,97 ·5.032. 775,34 -17,26% l. Provisions a curt termini 16 290.114,17 . 290.114,17 \J. Deutes a curt termini 11.1 7.801.252,08 6.805.201,95 996.050,13 14,64% 4. Altres deutes 7.801 .252,08 6 .805.201,95 996.050,13 14,64% IV. Creditors i al tres comptes a pagar a curt termini 11.1 11.661.172,23 15.328.152,52 -3.666.980,29 -23,92% 1. Creditors per operacions de gestió 11.124.399,92 13.728.868,01 -2.604.468,09 · 18,97% 2. Altres comptes a pagar 55.561,51 993.016,59 -937.455,08 -94,40% 3. Administracions públiques 481.210,80 606.267,92 -125.057,12 -20,63% V, Ajustaments per periodificació a curt termini 11.6 4.656.978,32 6. 728.709,33 -2.071.731,01 -30,79% TOTAL PATRIMONI NET 1 PASSIU (A+B+C) 26.798.024,89 32.243.315,89 -5.445.291,00 -16,89% Les notes 1 a 29 de la memoria formen part integrant del balan~ a 31.12.2016 1 8 Ajuntament de Barcelona lnstitut Municipal d'lnfonnatica COMPTE DEL RESULTAT ECONOMIC PATRIMONIAL Notes en COMPTE DEL RESULTAT ECONCMIC PATRIMONIAL 2016 2015 Varlacló % memoria 2. Transfer!mcles 1s ubvenclons rebudes 15.1.1 48.551.821,92 47.871.295,55 680.526,37 1,42% al Del eKercici 48.304.413,17 47.435.975,27 868.437,90 1,83% a.ll Subvencions re bu des perflnan~ar despeses de l'eKerclcl 15.776,89 0,00 15.776,89 a.21 Transferimcies 48.288.636,28 47.435.975,27 852.661,01 1,80% cllmputacló de subvencions per actius corrents i altres 247.408,75 435.320,28 -187.911,53 -43,17% 3. Vendes i prestaclons de seNel 15.1.2 604.251,63 696.101,43 -91.849,80 -13,19% bl Prestacló de se Neis 604.251,63 696.101,43 -91.849,80 -13,19% 6. Altreslngressos de gestió ordinaria 15.1.2 248.976,76 260.107,94 -11.131,18 -4,28% Al TOTALINGRESSOS DE GESTIÓ ORDINARIA 49.405.050,31 48.827.504,92 577.545,39 1,18% 8. Despeses de personal 15.2. 2 -14.098.386,46 -12.640.696,74 -1.457.689,72 11,53% al Sous, salarls i assimilats -11.530.265,11 -10.031.380,79 -1.498.884,32 14,94% bl Carregues socials -2.568.121,35 -2.609.315,95 41.194,60 -1,58% 9. Transferencias 1s ubvenclons atorgades 15.2.1 -217.315,5~ -645.628,89 428.313,30 -66,34% 11. Altres despeses de gestió ordinaria 15.2.3 -35.747.433,311 -34.694.159,71 -1.053.273,67 3,04% a) Subministrament i serveis exteriors -35.747.433,38 -33.576.234,34 -2.171.199,04 6,47% e) Al tres o,oc -1.117.925,37 1.117.925,37 12. Amortitzacló del immobllltzat 5 -8.416,1( -5.583,14 -2.832,96 50,74% 8) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINARIA -50.071.551,53 ·47.986.068,48 ·2.085.483,05 4,35% l. Resultat (estalvl o desestalvl) de la gestió ordinaria IA+B) -666.501,22 841.436,44 -1.507.937,66 -179,21% 14. Altres partides no ordlnarles 0,00 10.229,34 -10.229,34 -100,00% a) lngressos O, OC 10.229,34 -10.229,34 -100,00'/o 11. Resultat de les operacions no ti nanceres -666.501,22 851.665,78 -1.518.167,00 ·178,26% 15. lngressos financers 352,8E 220,57 132,2~ 59,98% b) De valors representat de deute, de credits i d'altres inver. financeres 352,86 220,57 132,2~ 59,98% b.2) Altres 352,86 220,57 132,29 59,98% 111. Resultat de les operaclons financeres 352,86 220,57 132,2~ 59,98% IV. Resultat lestalvl o desestalvl) net del exerclcllll + 111) -666.148,3E 851.886,35 -1.518.034,7 -178,20".4 Resultat del exerclcl ajustat (IV+ Ajustos) -666.148,3E 851.886,35 ·1.518.034,71 -178,20% Les notes 1 a 29 formen part integrant del compte del resultat economic patrimonial de l'exercici 2016 2 9 10 Ajuntament de Barcelona lnstitut Municipal d'lnfonnatica ESTAT DE CANVIS DE PATRIMONI NET l. ESTATTOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET Notes en 11. Patrimoni l. Patrimoni TOTAL memoria generat PATRIMONI NET AL ANAL DE L'EXERCICI2014 4.647. 548, 71 -4.009.128,72 638.419,99 AJUSTOS PER CANVIS CE CRITERIS COMPTABLES 1C ORRECCIONS D'ERRORS 0,00 0,00 0,00 PATRIMONI NET INICIALAJUSTAT DEL EXERCICI2015 (A+B) 4.647.548,71 -4.009.128, n 638.419,99 VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI2015 ~ 1. lngressos i des peses reconeguts en l'exercici 0,00 851.886,35 851.886,35 2. Operacions patrimonials amb l'entitato entitats propietaries 0,00 0,00 0,00 3. Altres variacions del patrimoni net 0,00 000 0,00 PATRIMONI NET AL ANAL DE L'EXERCIC12015 (C+D) 4.647.548,71 -3.157.242,37 1.490.306,34 AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES 1C ORRECCIONS 0,00 -0,53 -0,53 D'ERRORS PATRIMONI NET INICIALAJUSTAT DB.. EXERCICI2016 (A+B) 4.647.548, 71 -3.157.242,90 L490.305,81 VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI2016 1. lngressos i despeses reconeguts en l'exercici 0,00 -666.148,36 -666.148,36 2. Operacions patrimonials amb l'entitato entitats propietaries 0,00 0,00 0,00 3. Altres variacions del patrimoni net 0,00 0,00 0,00 PATRIMONI NET AL ANAL DE L'EXERCICI2016 (C+D) 4.647.548, 71 -3.823.391 2E 824.157 45 Les notes 1 a 29 de la memoria formen part integrant de l'estat total de canvis en el patrimoni net 2016 3 Ajuntament de Barcelona lnstitut Municipal d'lnformatica 2. ESTAT D'INGRESSOS 1 DESPESES RECONEGUTS 2016 2015 l. Resultat economlc patrimonial -666.148,36 851.886,35 11. lngressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net 1. lmmobilitzat no financer 0,00 0,00 l.llngressos 0,00 1.2 Des peses 0,00 2. Actius 1 passius financers 0,00 0,00 2.llngressos 0,00 2.2 Despeses 0,00 3. Cobertures comptables 0,00 0,00 3.llngressos 0,00 3.2 Des peses 0,00 4. Subvencions rebudes 0,00 Total (1+2+3+4) 0,00 111. Transferimcies al compte del resultat economic patrimonial o al valor inicial de la 1. lmmobllitzat no ti nancer 0,00 2. Actius 1 passius financers 0,00 3. Cobertures comptables 0,00 0,00 3.llmports transferits al compte de resultats economic patrimonial 0,00 3.21mports transferits al valor inicial de la partida coberta 0,00 4. Subvencions rebudes 0,00 Total (1+2+3+4) 0,00 0,00 IV. TOTAL ingressos i despeses reconeguts (1+11+111) -666.148,36 851.886,35 les notes 1 a 29 formen part integrant de l'estat d'ingressos i despeses reconeguts de l'exercici 2016 4 11 Ajuntament de Barcelona lnstitut Municipal d'lnformatica 3. ESTAT D'OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETARIES a) OPERACIONS PATRIMONIAL$ AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETARIES Notes en 2016 2015 memoria 1. Aportació patrimonial dineraria 0,00 0,00 2. Aportació de bens i drets 0,00 0,00 3. Assumpció i condonació de passius financers 0,00 0,00 4. Altres aportacions de l'entitat o entltats propietaries 0,00 0,00 5. (-) Devolució de bens i drets 0,00 0,00 6. (-) Altres devolucions a l'entitat o entitats propietaries 0,00 0,00 TOTAL 000 0,00 b) AL TRES OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETARIES Notes en me maria 2016 2015 l. lngressos i despeses reconeguts directament al compte del resultat economico-patrimonial (1+2+3) l. Transferencies i subvencions 29 42.513.126,40 43.575.398,06 2.1. lngressos 42.519.361,37 43.581.664,36 2.2. Despeses -6.234,97 -6.266,30 2. Prestació de serveis i venda de béns 0,00 0,00 2.1. lngressos 2.2. Despeses 3. Altres 0,00 0,00 3.1. lngressos 3.2. Despeses 11. lngressos i despeses reconeguts directament al patrimoni net 0,00 0,00 1. Subvencions rebudes 2. Altres TOTAL (1+11) 42.513.126,40 43.575.398,06 Les notes 1 a 29 de la memoria formen part integrant de l'estat d'operacions amb l'entitat o entitats propietaries de l'exercici 2016 S 12 Ajuntament de Barcelona lnstitut Municipal d'lnfonnatica ESTAT DE FLUXES D'EFECTIU 2016 2015 l. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ Al Cobraments: 54.448.078,211 40.155.833,49 1 lngressos lributaris i urbanístics . 2 Transferéncies i sub\encions rebudes 51.546.327,011 39.106.108, 9C 3 Vendes i prestacions de serwis 1.094.135,45 528.033,33 4 Gsstió de recursos recaptats per compte d'altres ens 5 lnleressos i dividends cobrats 352,86 220,57 6 Allres cobramenls 1.807.262,89 521.470,69 Bl Pagaments: ·54.932.178,211 ·40.679.191,5~ 7 Despeses de personal -14.428.958,6E -12.939.956,83 8 Transreréncies i sub\60Cíons concedidas ·211.546,92 -400.062,55 9 Aprmlisíonaments 10 Altras despeses de gestió -37.594.104,95 -27.250.372,11 11 Gestió ele recursos mcaptats per compte d'altms ens . 12 lnteressos pagats 13 Altres pagamants ·2.697.567.69 -88.799.97 Flux os nets d'efactiu par activtlals de gaslió (+A-B) -484.100,00 ·523.358.01 11. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ Cl Cobramants: 11.211.608,53 23.846.553,811 1 Venta d'inwrsions reals 11.211.608,53 23.846.553,88 2 Venta dactius financers . 3 Unitat d'acti>,;tat . . 4, Allres cobramenls de les acli~tats d'inwrsió . DI Pagamants: -11.624.406,51 -23.on.735,84 5 Compra d'imersions reals -11.624.406,51 . 23.072.735,84 6 Compra d'actius financers . 7 Unitat d'acti>,;tat . . 8 Altres pagaments de les acti'-'tats 923.615,78 -1.629,09 b) Pagaments pendents d'aplicació Concepte Deutors carrecs Abonaments pendents de Saldo a 1 de Modlflcaclons Compte realltzats en Total deutors realltzats en cobrament a 31 gener2016 saldo Inicial l'exercici l'exerclcl de desembre Codl Descrlpcló 2016 Provisó fans 5580 pagaments a 0,00 0,00 42.055,05 42.055,05 -42.055,05 0,00 justi1lcar 558- Provisions de Provisi 6 fans pagaments fons pera 5581 0,00 0,00 166.934,59 166.934,59 -166.934,59 0,00 bestretes caixa fixe pagaments a justificar i Lliuraments pera bestretes de caixa 5584 pagaments a 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 -120.000,00 0,00 fixe justificar Lliuraments pera reposició bestretes 5585 0,00 0,00 166.934,59 166.934,59 -166.934,59 0,00 caixa fixe pendents de oal!llment Total compte 0,00 0,00 495.924,23 495.924,23 ·495.924,23 0,00 43 50 Ajuntament de Barcelona lnstitut Municipal d'lnfonnclltlca 22. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ A continuació es detallen els imports agregats de les contractacions administratives realitzades en l'exercici en funció del seu procediment d'adjudicació: Protedlment Procedlment obert Adjudlcadó neaoclat Acord marc Tlpus de contracte directa Menors Total Multiplic. Ajutament Únlc Crlteri Sense publlcltat 11 Excluslus" Crlterls ·D'obres 81.286,11 81.286,11 ·De subministraments 6.373.446, 73 78.045,00 728.615,48 386.391,31 7.566.498,52 ·De serveis 69.144,60 25.362.323,55 763.982,60 152.000,00 8.780.133,26 4 .966.729,82 40.094.313,83 TOTAL 6.442.591.33 25.440.368,55 763.982,60 152.000,00 9.508.748,74 5.434.407,24 47.742.098,46 23. VALORS REBUTS EN DIPOSIT DipOelts Concepte pendents de DlpOelts Total Saldo a 1 de Modifica clona Total dlpóslta Dlpósits devolucióa rebuta en devolucions gener2016 saldo Inicial rebuta cancel·lats 31 de l'exerclcl reconegudes Compte Descripcló desembre 2016 Va lors 060 4.021.446,47 0,00 1.634.927,96 0,00 1.634.927,96 1.081.999,86 4.574.374,57 diposi tats Dlposltants 065 -4.021.446,47 0,00 -1.634.927,96 0,00 -1.634.927,96 -1.081.999,86 -4.574.374,57 en va lors 'Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 51 Ajuntament de Barcelona lnstitut Municipal d'lnfonnatlca 24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTARIA 24.1 Exercici corrent. 1) Pressupost de desoeses a) Modificacions de cn!dit Suplements de Crl!dlt- Aplicació Credlts Generats Transferencias de lncorporacló de Romanents de Total Descrlpcló pressupost;\rla per ingressos crl!dlt Romanents tresoreria Modlficaclons despases •enerals Operacions de co"ent 10.423.154,61 -46.956,31 5.722.997,08 1.706.916,46 17.806.111.84 capitol1 Oespeses de personal 25.000,00 0,00 132.230,01 1.706.916,46 1.864.146,47 capitol2 Oespeses en bens corrents i serveis 10.398.154,61 39.443,69 5.590. 767,07 16.028.365,3/ capltol4 Transferl!ncies corrents -86.400,00 0,00 -86.400,00 Operacions de capital 16.200.363,40 46.956,31 953.094,65 0,00 17.200.414,36 capitol6 lnverslons reals 16.200.363,40 46.956,31 793.574,65 17.040.894,36 capitol7 Transferl!ncies de capital 0,00 0,00 159.520,00 159.520.00 Total 26.623.518,01 0,00 6.676.091.~ l.7 06.916,46 35.006.526,20 les modificacions al pressupost han estat perdonar cobertura a les despeses següents: Despeses de personal: 1.864.146,47 - lncorporació Romanents sentencia 1% l. 706.916,46 - Personal projecte europeu CloudOpting 157.230,01 Despeses en bens corrents i serveis: 16.028.365,37 Despeses generals i projectes finalistes 16.028.365,37 Transferimcles corrents : -86.400,00 - Alliberació del credit sobrant de capitol4 per prorroga pressupost -86.400,00 lnversions reals 17.040.894,36 Reposició de mobiliari 46.956,31 Execució deis projectes d'inversió aprovats perla Comissió de 16.993.938,05 Govern Transferencies de capital: 159.520,00 WIFI Transport Públic AMB-TMB 159.520,00 Total 35.006.526,20 45 52 Ajuntament de Barcelona lnstitut Municipal d'lnfonniltica b) Romanents de credit Romanents No Compromesos Aplicació Descñpcló Incorporables No Incorporables Total pressupostaria Operaclons de corrent 3.745.836,04 1.227.535,73 4.973.371,77 capitoll Despeses de personal 68.352,76 205.277,51 273.630,27 capitol2 Despeses en bens corrents i serveis 3.677.483,28 1.012.573,81 4.690.057,09 capítol 4 Transferencles corrents - 9.684,41 9.684,41 Operaclons de capital 873.094,65 3.953.831,54 4.826.926,19 capitol6 lnversions reals 713.574,65 3.953.831,54 4.667.406,19 capito17 Transferencies de capital 159.520,00 - 159.520,00 Total 4.618.930,69 5.181.367,27 9.800.297,96 e) Creditors per operacions pendents d'aplicar al Pressupost. Al tancament de l'exercici resta pendent d'aplicació al pressupost 1.434.340,12 euros, import que esta registrat al compte 413 " Creditors per operacions pendents d'aplicar al pressupost", circumstfmcia queja ha estat explicada a la nota 11.1.d) d'aquesta memoria . 2) Pressypost d'ingressos a) Procés de gestió aJ Drets anul-lats En l'execució del pressupost de l'exercici no s'han produ'it operacions d'anuHacions d'ingressos. a2J Drftf. cgng:,l-lats En l'execució del pressupost de l'exercici no s'han produ'it operacions de canceHació d'ingressos. a3} Recqptacj6 neta La recaptació neta de l'exercici és la següent: 46 53 Ajuntament de Barcelona lnstitut Municipal d'lnfonnatica Aplicadó Devoludó Descripció Recaptació Recaptacló Total pressupostlrla d'Jngressos Operacions de corrent 31.111.669,18 - 31.111.669,18 capital 3 Taxes i altres ingressos 618.784,74 . 618.784,74 capital 4 Transferencies corrents 30.492.531,58 - 30.492.531,58 capitol 5 lngressos patrimonials 352,86 - 352,86 Operacions de capital 3.402.697,56 - 3.402.697,56 capitel 6 Venda d'inversions reals 3.402.697,56 . 3.402.697,56 Total 34.514.366,74 . 34.514.366,74 b) Devolucions d'ingressos En l'execució del pressupost de l'exercici no s'han produTt operacions de devolució d'ingressos. e) Compromisos d'ingrés Al tancament de l'exercici no hi ha cap compromís d'ingrés pendent. 24.2 Exercicis tancats. 1) PressuDost de despeses. Obligacions de pressupostos tancats Obllgadons Obllgadons Aplll3d6 Pendents de Modlflcadons Saldo Pagaments Pendents de Desalpdó Total Obllgadons Prescrlpdons prepupostilrla pagament a1 de lnldall anul.ladons Realltzats pagament a 31 de Gener 2016 desembre 2016 Operac/ons de corren! 11.125.043,98 11.125.043,98 11.125.043,98 capitoll Oe speses de personal . . capital 2 Des peses en bens corrents í servei.s 11.099.977,68 11.099.977,68 11.099.977,68 capital 4 Transferéncies corrents 25.066,30 25.066,30 25.066,30 Operacions de copltal 6.843.429,83 6.843.429,83 6.843.429,83 capital 6 lnversions reals 6.523.429,83 6.523.429,83 . 6.523.429,83 capital 7 Transferencies de capital 320.000.00 320.000,00 . 320.000,00 Total 17.968.473,81 17.968.473,81 • 17.968A73,~1 . 2) Drets a cobrar de pressupostos tancats a) Drets pendents de cobrament totals 47 54 Ajuntament de Barcelona lnstitut Municipal d'lnfonnatica Drets Pendents de Drets Pendents de Aplleadó Modlfleadons Saldo Cobrament a 31 Desuipdó cobrament a 1 de Drets anul.lats Drets Cancel.lats Recaptació preosupostárla inicial de Desembre Gener 2016 2016 Operadons de corrent 21.529.146,74 0,53 - 21.529.146,21 . capital 3 Taxes i al tres insressas 475.351,24 0,53 475.350,71 capital4 Tra nsferencies carrents 21.053.795,50 1 . . 21.053.795,50 . Operacion. de copita/ 7.808.910,97 . 7.808.910,97 capital 6 Venda d'inversions reals 7.808.910,97 - 7.808.910,97 - capital 7 Transferencies de capital - Total 29.338.057,71 0,53 - 29.338.057,18 e) Drets anul-lats Durant l'exercici 2016, s'ha anul-lat un dret reconegut d'exercicis tancats, per import de 0,53 euros. d) Drets canceHats En l'exercici no s'han registrat operacions de cancel-lació de drets reconeguts en exercicis anteriors. 3) Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anterlors. En l'exercici no s'han registrat operacions de variacions de drets o d'obligacions reconegudes en exercicis anteriors, de manera que no s'han produ'it variacions en els resultats pressupostaris d'aquests exercicis. 24.3. Exercicis posteriors. 1) Compromisos de despesa amb carrec a pressupostos d'exercicis posteriors Apllc;ció Deocrlpcló 2019 2020 2021 Pressupastiria 2017 2018 2022 Operaclons r:orrents 29.321.768,83 9.449.295,01 2.022.545,44 1.143.450,00 1.143.450,00 190.575,00 Capitoll Des peses de personal Capitol2 Despeses corrents en béns i serveis 29 280.768,83 9.449.295,01 2 022.545,44 1.143.450,00 1.143.450,00 190.575,00 Capitol4 Transferencies corrents 41.000,00 Operación s de capital 8. 709.176,52 2.877.875,51 . Caoitol6 tnversions reals 8.709.176.52 2 877.875.51 Total 38.030.945.35 12.327.170.52 2.022.545,44 1.143.450,00 1.143.450.00 190.575,00 48 55 Ajuntament de Barcelona lnstitut Municipal d'lnfonmltica 2) Compromisos d'ingrés amb carrec a pressupostos d'exerclcis posterior. No hi ha compromisos d'ingrés concertats en exercicis anteriors que tinguin repercussió en pressupostos d'exercicis futurs. 24.4. Execució de projectes de despesa. En les següents taules es presenta informació individualitzada deis projectes de despesa que es trobaven en execució 1'1 de gener o que s'han iniciat en el decurs de l'exercici. En la columna "Finan~ament afectat'' s'indica si el projecte compta amb recursos afectats per al seu finan~ament: RESUI\I D'EXECUCIO frnan~man.t Obnsacloru; reconegudes Desposa Des pesa despHa arectalde ra Denomlnatló Anyd'lnlcl Dural:[ó ptndentde prawlsta t:omprumesa Al de¡:ener En l'ek8n:kl despeliTot211 realltzar ... , ....•. IJII'VDHJOHS lDI• ICU8 2014 2016 $4 7. . 0.00 O.DO O.o << o,oa O.DD li4.74D.D0 .. ,.0.00 YIIFI PA.Rf.;SIJAAOitiS" 2014 2016 785 CXID.OO ·~fi . l 55,35 1)6.165.1~· 0.00 llt:..1&s.J• G1Ul4,6S 78S.OOO.OI. W1FITML' 2014 2016 1 mo.ooo.oo .S. ..4 1i0,0C: l.S!f~4(1Q,Df1 D.OO ~ S'8.4tl0.0D IS• .SlD.OO 21S •• OOO.Otl fiiQI!CffEUROP!U O!I I•I·CllY 2012 2016 !!Gii•il.~ illU7',0C 819,ll75.00 0.00 01'1.075.00 A7.l.6,. . J+t ..>GD.OI IIQOJtC11 E.UROPEU 09~0 IHLANl 2016 2018 ,..; $6J.W 1 lJ$.1& DJJI 1 2)S," I,HS,It .......: 14 66 CjtJ).SI {~c.\fiRtC' 0( GESJU) 0!):61 ~ t;GOOl rOC:IVUA ·ASSESSOAAMiltiTI GES 1 U' 2014 2016 JS 6§:J,!)5 0,00 O.I X O.OCI 0.0< IS6ól.GS JB.ffil¡&!... IU(M81 C 0<: Gl31 11) tl!l&l · !G IMSSPAMMETIOIIZAt.l<) OH "mMA $oU> 2014 2016 lQ().OOO,OO GS-9.!.'1.1! 4) ,010,0C u .m .'-' 65$l~! ~0<6,71 l001lOD)l< UI(.Ulltc NGESl'iO ®GG· GERL'lCIA•taJRSOS -S!lMISMillCM 2014 2016 300 IXIO,OO 111&.7~1,70 11S.l'J1,7< 'll.l'III,OO >867111,70 IUU.l!l tlll.OOQ,O(I [J'iW R(.'C D!t GEST'IO 0'9-U ~ l1G011 G.n. ·3 PWJ), FIN'MI{Al'S ANN.{ ~ CD.'ft 2014 2016 -000,00 499.983,00 '*B?.762,_. l O.UOj!U 41l~.9B!I,OO 17.00 SOIJ.OOO,D< IN(~."'' DE 61ST¡O 09!!- !6011 f!IO •eU\ •ENOVhCIQ 51ST. IIISEN DA 2014 2016 u .ooo.oo 1a•~u• 18.426.ll. 0.110 78.41~~ • 573,111J 8:3 000,0( IJICAIIUC OE1 1 000.00 9l-S.4SeAl 11lol .l41~ SOl 146,61 91S.1.7( 43.700.7 o.oo O J7011,7G 46.:!!15,30 ~OOIIO,Q( QCC:AIAt.C Of GEST10 (!~A · [G0r7 H.U ·SI5T GESTL0ACTrUSGHL ADJ 1 2014 2016 77 516.9• .:n'.6Sli,\lJ 1o.s••m 17 070.00 oll,656,91 3U70.03 77 .S7,$.90 IJitAMCC PE GESTIO II'J?1 · fGG>O ll.U ·I!RY, CONTINUIT~r MOBILEIO C 2014 2015 lSO 000.00 l$0.0C? ,_ ·Ofl lf'A r t CNICAI (IJJA(IIAJ D 2014 2016 B.5JlOO.OO 83 755,:2:1 •MIS,<ó •nn.?• 83.755,2 1 1.2.44,7131 RS.OOO,ot [llcAAREC OE G•srrO ..., • ; U< CAA~LC O! .-••s TIO 011'1•· (GCJ6G,H -GESTIO JtfiEGIIÁOA DE 1.!5 ~"K 2014 2016 U6 604.07 Ol.lGO.lS .).!60,3:- 0.00 43 lll0.15 83 244,52 126 60>1.81 IHCAAJfC OEGEST100'l9/ · fGill7G R ·Cl.OUOPIII~•TI\P\IC•CJO CAM· 2014 2016 ••u•~.oo 'IGl! J4G.OO Z2:P~7':>'.S,;I!. n~J(í9,6~ 46Ll46.00 0,00 ·~l.J11J.Sft tNC.IORtC o• G>SI!O i • GECM. -1 2015 2016 1 000 S39.•l 61LMHJ 62 1.60:,. .~ o.oo Oll '0),9> 178915.50 L.OOIJ.l-1]9 .., ~Ct\Jlf\fC OE.Gii:rnÓ 1907 •GM • MMir. 1 Nf~E511l 1 SEil'l/ti$0E Gf'STIO 2015 2016 ~616MO UJ,Jfi.,l'5 0,00 t3t...9J6,-1$ \]L9]G)I§ H .. ,Js.SS $Ui.l68,0U ENCÁAfiHl DfG(:$T'IÓ 1.!108 DI!EfS.SOC.1AI.S·PltQIECTÚ' VJNC:L,E5 8CK• 2015 2016 zoo.ooo.oo 156l75,SO' l 14l7.SD aunt.oo 166 J7G,S(l 1lo7Zl.S lllllOOO,oo !llcAAAfC DE GUIJÓ 1909 · SIP CONTOClESS ALS HOTnS 2015 2016 10.000.00 15 000,00 0.01! 1!. ODCJ.nu l~.OOO,DO •oon.oo: JO.OOO.OO ENcAARCC OfG€5710 1~ 10 •<>1\ • OllU PUNTS lllfm!STUR[!illC· 2015 2016 125 000,00 :U d99AE 0.00 J_4, 1~'l9.~t. ......... 9.M.OO~< ~ ~~OOtt.oo EhCAH.FI.I;C Q! GUTIÓ 1111 'GM ~ ll/INt".AMWT SIMAP 1ú BOOX 2015 2016 ll 000,00 l1.Q95}6C 0.00 17 49t:iJ6U l7 496,00 .. ,,. '• ooo.w EnrMRtCDEClUTIQ Hl1:2 -üiii ~ MI\Nf, \'llfi49CE rtTRES CfVlC\ 2015 2016 ., .... Ol 0,00 O.(lll 0.00 u.oa '\r.44G.W 11"' .o• ENCAAA 0,00 86 ,O>l,OO 80i1Ji"JI(! Ellr.MAlC OEGE!HIO 191ó -JCUUAAAAf(IM tSCENT~ESCMCS 2015 2016 19-71 • •0 0 0.00 0.00 0,00 0,00 19.7N,OC 19, 7111JM.l [NC'.AAA(C D!: GliS.ftO l'll7 ~ O~~TS SOOALSWIFI C'~l 1016 Xlll! l · li>1.50D.OO l.'l-11..Ci~9.S3 O.DC.I U<'ll D5~,.5J 2..342 G9J,§J 4SS.4~D,4'1 2.797.SOO.OO rooo 20.9,1.191,01 15,JI,11 lo:lkM IJ 5.l01,J05 CN ISAH.S'll,ll J..OJ1.9"1,,31 lli.7.,.6U,Il 49 56 Ajuntament de Barcelona lnstitut Municipal d'lnfonnatlca 24.5. Despeses amb finan~ament afectat. En el següent quadre s'informa per a cada despesa amb finan~ament afectat de les desviacions de finan~ament per agent, tant de l'exercici com acumulades. A¡¡ent flnancador Oe.svlacians de l'e•ercld Desvladons acumulad~ Coeflclent Demlptló Apllcatló de Tercer Posltives Ne¡atives Posltlves Negatlves pressupostarla .flnan~ament lnverslons 20141CUB ICUB Cap. 6 100,00% 0,00 0,00 64.740,00 Wlfl Pares i Jardlns Ajuntament Cap. 6 100,00% 0,00 0,00 648.834,65 r.vifiTMB Ajuntament Cap. 7 100,00% 0,00 0,00 159.520,00 PROJECTE EUROPEU 0918 1-CITV CE Cap. 2 38,00% 13.891,78 0,00 0,00 PROJECTE EUROPEU 0923 EUNOIA CE Cap. 2 80,09% 0,00 0,00 643,98 PROJECTE EUROPEU 0924 CLOUDOPTING CE Cap. 112 50,00% 101.659)4 0,00 264.250,96 PROJECTE EUROPEU 0925 IN51GHT CE Cap. 2 76,51% 0,00 11.524,68 14.404,50 PROJECTE EUROPEU 0926 DC4CITIES CE Cap. 2 76,19% 0,00 61.869,85 0,00 PROJECTE EUROPEU 0927 BESOS CE Cap. 2 75,00% 0,00 62.863,03 4.940,55 PROJECTE EUROPEU 0928 G-MOTIT CE Cap. 2 100,00% 16.400,58 0,00 15.150,94 PROJECTE EUROPEU 0929 GROWSMARTER CE Cap. 2 100,00% 0,00 23.441,14 14.239,02 !PROJECTE EUROPEU 0930 INLANE CE Cap.2 100,00% 32.006,09 0,00 32.006,09 ENCARREC DE GESTIÓ 0961- EG001 FOCIVESA ·ASSESSORAMENT 1G ES. IN F. FOCIVESA Cap. 2 100,00% 0,00 0,00 18.663,65 ENCARREC DE GESTIÓ 0962- EG IMSS PARAMETRITZACIÓ DEL SISTEMA SAP IMSS Cap. 2 100,00% 0,00 0,00 34.046,68 ENCARREC DE GESTIÓ 0966- GER~NCIA RECURSOS -SERVEIS MILLORA Ajuntament Cap. 2 100,00% 0,00 0,00 13.212,30 ENCARREC DE GESTIÓ 0982 • EGOll G.R. -3 PROJ. FINAN~ATS ANNEX CONT Ajuntament Cap. 2 100,00% 0,00 10.220,53 17,00 ENCARREC DE GESTIÓ 0983- EG012 EEiO ·PLA RENOVACIÓ 51ST. HISENDA Ajuntament Cap. 2 100,00% 0,00 0,00 4.573,80 ENCARREC DE GESTIÓ 0985- EG014 DISTR. HORTA GUINARDÓ -SERVE! RGSI Ajuntament Cap. 2 100,00% 0,00 0,00 16.875,00 ENCARREC DE GESTIÓ 0986- EG015 G.R. -MANTENIMENT APLICACIÓ CRM Ajuntament Cap. 2 100,00% 0,00 501-146,62 325.511,53 ENCARREC DE GESTIÓ 0987- EG016 H.U. -CITV PROTOCOL SOCIETV- Ajuntament Cap. 2 100,00% 0,00 0,00 46.295,30 ENCARREC DE GESTIÓ 0988- EG017 H. U. -51ST. GESTIÓ ACTIUS GER.ADJ. 1 Ajuntament Cap. 2 100,00% 0,00 12.070,00 34.870,03 ENCARREC DE GESTIÓ 0989- EG018 H.U. -PUNTS INFO. 'TURISTICA 2a FASE Ajuntament Cap. 2 100,00% 0,00 0,00 0,00 ENCARREC DE GESTIÓ 0991- EG020 H. U. -SERV. CONTINUITAT MOBILEID C Ajuntament Cap. 2 100,00% 0,00 10.703,62 0,00 ENCARREC DE GESTIÓ 0993- EG022 IMSS -OFICINA T~CNICA 1Q UALITAT D IMSS Cap. 2 100,00% 0,00 43.279,95 1.244,79 ENCARREC DE GESTIÓ 0994- EG023 G.ADJ. COORD. TERR. -ADAPTACIÓ D' Ajuntament Cap. 2 100,00% 0,00 0,00 1.094,30 ENCARREC DE GESTIÓ 0995- EG025 H.U. ·DSV. PROGRAMA EDUCA TIU STEM- A)untament Cap. 2 100,00% 0,00 14.129,48 58.268,03 ENCARREC DE GESTIÓ 0996 • EG026 G.R. -GESTIÓ INTEGRADA DE LES XARX Ajuntament Cap. 2 100,00% 0,00 0,00 83.244,52 ENCARREC DE GESTIÓ 0997- EG027 G.R. -CLOUD PRIVAT APLICACIO CRM- Ajuntament Cap. 2 100,00% 0,00 239.369,65 0,00 ENCARREC DE GESTIÓ 0998- EG028 G.D. SANT ANDREU -INSTAL.PUNT WIFI Ajuntament Cap. 2 100,00% 0,00 0,00 13.379,58 ENCARREC DE GESTIÓ 0999- GR -MANTENIMENT 1M I LLORA DIVERSOS Ajuntament Cap. 2 100,00% 0,00 117.655,18 375.226,99 ENCARREC DE GESTIÓ 1901- EG001 GEEIO ·PPLA RENOVACIÓ HISENDA 2A FASE- Ajuntament Cap. 2 100,00% 0,00 548.805,72 585,49 ENCARREC DE GESTIÓ 1902- IMEB- GESTIÓ 1C OORDINACIÓ 51ST. INFO. IMEB Cap. 2 100,00% 0,00 41.299,99 17.027,00 ENCARREC DE GESTIÓ 1903- BCASA- SUPORT T~CNIC GESTIÓ ACCÉS XARXA BCASA Cap. 2 100,00% 0,00 0,00 20.738,41 ENCARREC DE GESTIÓ 1904- HU-SI PORTAL INFO.URB PIU, AUTORITAS PLAN Ajuntament Cap. 2 100,00% 0,00 550.982,97 74.881,73 ENCARREC DE GESTIÓ 1905 -IMEB -SUPORTA LA GESTIÓ TIC- IMEB Cap. 2 100,00% 101.640,00 0,00 152.460,00 ENCARREC DE GESTIÓ 1907- GM- MANT. INFRAESTR. 1S ERVEIS DE GESTIÓ Ajuntament Cap. 2 100,00% 0,00 131.936,45 384.231,55 ENCARREC DE GESTIÓ 1908- DRETS SOCIALS -PROJECTES VINCLES BCN- Ajuntament Cap. 2 100,00% 0,00 144.799,00 33.723,50 ENCARREC DE GESTIÓ 1909 • SIP CONTACLESS ALS HDTELS Ajuntament Cap. 2 100,00% 0,00 15.000,00 5.000,00 ENCARREC DE GESTIÓ 1910- GR- BDU PUNTS INTER~S TURISTIC- Ajuntament Cap. 2 100,00% 0,00 34.499.46 90.500,54 ENCARREC DE GESTIÓ 1911- GM- LLAN~AMENT BIMAP 1G BOOK Ajuntament Cap. 2 100,00% 0,00 17.496,60 3.503,40 ENCARREC DE GESTIÓ 1912- GR- MANT. WIFI49 CENTRES c!VICS Ajuntament Cap. 2 100,00% 0,00 0,00 57.446,02 ENCARREC DE GESTIÓ 1913- GM SERVEIS OFFICE 365 Ajuntament Cap. 2 100,00% 0,00 0,00 77.030,00 ENCARREC DE GESTIÓ 1914 • GM EVOLUTIUS BUMAP TURISME Ajuntament Cap. 2 100,00% 0,00 21.779,97 128.220,02 ENCARREC DE GESTIÓ 1915- GM REGUL. LLIC. DOCUMENTUM Ajuntament Cap. 2 100,00% 0,00 0,00 863.652,00 ENC.ARREC DE GESTIÓ 1916 -ICUB XARXA FOM 15 CENTRES CIVICS ICUB Cap 2 100,00% 0,00 0,00 19.774,00 ENCARREC DE GESTIÓ 1917- DRETS SOCIALS WIFI CASAL GENT GRAN Ajuntament Cap. 2 100¡00% 0,00 0,00 27.510,00 ENCARREC DE GESTIÓ EG010- GEEiO RENOVACIÓ SISTEMES HISENDA 2' FASE Ajuntament Cap. 2 100.00% 455.440,47 0,00 455.440.47 Totals 721.038,66 2.61.U7389 4.65.6.978,32 o0 0 50 57 Ajuntament de Barcelona lnstitut Municipal d'lnformatica 24.6. Romanent de tresoreria. L'estat del romanent de tresoreria que resulta de la liquidació del pressupost de l'exercici i de pressupostos d'exercicis anteriors és el següent: Components 2016 2015 1. (+ ) Fons líqui ds 534.284,16 1.430.796,74 2. (+) Drets pendents de cobrament 25.163.318,46 29.347.742,76 (+)del Pressupost corrent 25.145.624,50 29.338.057,71 (+)de Pressuposts tancats (+) d'operacions no pressupostaries 17.693,95 9.685,05 3. (-) Obligaclons pendents de pagament 19.074.422,67 21.449.118,38 (+)del Pressupost corrent 16.476.073,90 17.968.473,81 (+)de Pressuposts tancats (+) d'operacions no pressupostaries 2.598.348,67 3.480.644,57 4. (+) Partides pendents d'aplicació . 1.629,09 . 1.243,64 (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 1.629,09 1.243,64 (+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva l. Romanentdetresoreria total 6.621.550,95 9.328.177,48 (1 +2-3 +4) 11. Sa Idos de cobrament dubtós 111 . Excés de finan~ament afectat 4.697.437,19 6.596.091,73 IV. Romanent de tresorerla pera despeses generals (1-11-111) 1.924.113,76 2.732.085,75 25.1NDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALSI PRESSUPOSTARIS a) lndicadors financers i patrimonials lndicadors flnancers 1 patrlmonials 2016 2015 Variació Fons líquids Liquiditat immediata 2,22% 4,91% -2,69% Passiu corrent Liquiditat a curt Fons líquids + drets pendents cobrament 1,07% 1,06% 0,01% termini Passiu corrent Actiu corrent Liquiditat general 1,11% 1,10% 0,00% Passiu corrent Endeutament per Passiu 16,15 € 19,16 € -3,01 € habitant Nombre habitants Passiu Endeutament 96,92% 95,38% 1,55% Passiu + Patrimoni net Relació Passiu corrent 13,01% 18,21% -5,20% d' ende uta me nt Passiu no corrent Passiu flux de ca ixa -53,65% -58,76% 5,11% Fluxos nets de gestió 51 58 Ajuntament de Barcelona lnstitut Municipal d'lnformatica • Perrode mig de pagament a creditors comercials: 6,62 dies • Període mig de cobrament: l'lnstitut programa amb la Tresoreria de 1' Ajuntament de Barcelona el cobrament de les transferEmcies corrents i de capital amb les que nodreix el seu pressupost. la programació s'efectua en funció de les necessitats de liquiditat. Respecte el cobrament de les subvencions europees, el cobrament es fa efectiu de forma immediata al reconeixement del dret • Ratios del compte del resultat economic-patrimonial Pera l' elaboració de les ratios següents s'han de tenir en compte les equivalemcies amb els corresponents epígrafs del compte del resultat economic patrimonial de l'lnstitut. Ratis del compte del resultat economlc-patrimonial 2016 2015 Variació TRANSFR Tra nsfe rencies i s ubvencions rebudes 48.551.821,92 47.871.295,55 680.526,37 VIPS Vendes i prestació de serveis 604.251,63 696.101,43 -91.849,80 AINGR Altres i ngressos de gestió ordinari a 248.976,76 260.107,94 -11.131,18 D.PERS Despeses de personal 14.098.386,46 12.640.696,74 1.457.689,72 TRANSFC Transfe rencies i subvencions conced i des 217.315,59 645.628,89 -428.313,30 A DESP Altres despeses de gestió ordinaria 35.747.433,38 34.694.159,71 1.053.273,67 Estructura deis ingressos lngressos de gestió ordinaria (IGOR) TRANSF/IGOR VIPS/IGOR AINGR/IGOR 2016 98,27% 1,22% 0,500!6 2015 97,15% 1,43% 0,53% Variació 1,12% -0,200!6 -0,03% Estructura de les despeses Despeses de gestió ordinaria (DGOR) D. PERS./ DGOR TRANSFC/DGOR ADESP/DGOR 2016 -28,16% -0,43% -71,39% 2015 -26,34% -1,35% -72,30% Variació -1,81% 0,91% 0,91% 52 59 Ajuntament de Barcelona lnstitut Municipal d'lnfonnatlca Cobertura de les despeses corrents: posa de manifest la relació existent entre les despeses de gestió ordinaria i els ingressos de la mateixa naturalesa. Cobertura de les despeses corrents 2016 2015 Variacló Deseeses de gestió ordinaria 101,35% 98,28% 3,07% lngressos de gestió ordinaria b) lndicadors pressupostaris lndicadors pressupostarls del pressupost de des peses corrents 2016 2015 Varlació Execució del Obli¡¡acions recone¡¡udes netes pressupost de 87,10% 86,82% 0,28% Credlts definitius des peses Realització de Pa¡¡a ments efectuats 73,58% 71,70% 1,88% pagaments Obligacions reconegudes netes 1 Despesa per Obligacions reconeliudes netes 38,77€ 39,56 € -0,79 € habitants Nombre d'habitants 1n versió per Obligacions reconegudes netes (capitol6 i 7) 7,69€ 9,71€ -2,02 € habitants Nombre d'habitants Oblisacions recone!ludes netes (capitol6 i 7) Esfor¡; inversor 19,84% 24,54% -4,70% Total obligacions recongudes netes lndlcadors pressupostarls del pressupost d'lngressos corrents 2016 2015 Variacló Execució del Drets reconeguts nets pressupost 82,67% 89,58% -6,91% Previsions definitives d'ingressos Realització de Recaptació neta 57,85% 55,22% 2,63% cobraments Drets re e o neguts nets Dre ts recone!!ui:S net.s ¡cae.l a 3 5,6,8 + lransfe r. rebudes¡ Autonomía 1 100.00% 100,00% - Total drets reconeguts nets Supen!vit (o deficit) Resultat pressupostari ajustat 0,56€ 0,44€ 0,11€ per habitant Nombre d'habitants lndicadors pressupostarls de pressupostos tancats 2016 2015 Varlacló Realització de Pagaments 100,00% 100,00% pagaments Saldo inicial d'obllgacions(+/-modificacions (anul·lacions)) Realització de Cobrament 100,00% 100,00% cobraments Saldo inicial drets {+/- modificacions (anul·lacions)) 53 60 Ajuntament de Barcelona lnstitut Municipal d'lnfonnatica 26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS En compliment de les normes d'elaboració deis comptes anuals (Tercera part, Comptes anuals, del PGCPAL), l'apartat f) de la Nota 11 estableix els mínims d'informació sobre el cost de les activitats, que han de referir-se, almenys, per als serveis i activitats que es financin amb taxes o preus públics. Conforme a la disposició transitoria tercera de I'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, perla qual s'aprova la IMNCl, aquesta informació no resulta d'incorporació obligatoria a la memoria fins els comptes anuals que corresponguin a l'exercici 2017, havent-se triat aquesta opció. 27. INDICADORS DE GESTIÓ Resulten aplicables les consideracions descrites en la Nota anterior, havent-se optat per incloure'ls en la memoria a partir deis comptes anuals de l'exercici 2017. 28. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT Entre la data de tancament de l'exercici i la de formulació deis comptes anuals no s'han produ'it fets significatius que hagin d'informar-se o que hagin de donar lloc a la incorporació d'ajustaments en les xifres contingudes en els comptes anuals. 29. ALTRA INFORMACIÓ 1. HONORARIS DE L'AUDITORIA Els honoraris de l'auditoria són facturats a 1' Ajuntament de Barcelona per a tot el grup economic municipal en virtut de l'expedient d'adjudicació del concurs d'auditoria, raó per la qual no s'expliciten en la present memoria. 2. SENT~NCIA 1001/2015 DEL TSJC -MASSA SALARIAL 1%- El Plenari del Consell Municipal de I'Ajuntament de Barcelona en data 5 de maig de 2016 va aprovar un suplement de credit per ter front al pagament de les despeses de personal corresponents a l'execució de la sentencia 1001/2015 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que obligava al pagament consolidat de 1'1% de la massa salarial del 2007 i 2008 al personal adscrita les condicions de treball deis empleats públics de I'Ajuntament de Barcelona. En aquest acord s'autoritzava als Presidents deis lnstituts Municipals a utilitzar com a fans de finan~ament pel pagament d'aquestes despeses el romanent de tresoreria disponible per a despeses generals de cada lnstitut, sempre que hi hagués disponibilitat pressupostaria. En base a aquest autorització, el President de l'lnstitut ha aprovat el finan~ament d'un suplement de credit al pressupost necessari per a fer efectiva l'obligació amb dmec al romanent de tresoreria de lliure disposició, per import de 1.706.916,46 euros. 54 61 Ajuntament de Barcelona lnstitut Municipal d'lnfonmUica Pera cobrir aquest passiu I'Ajuntament de Barcelona mantenia al seu balan~. al tancament de l'exercici 2015, una provisió que cabria l'estimació económica del cost que pogués derivar-se de l'execució de la sentencia, tant pera la plantilla propia com de la d'altres entitats dependents del grupal que fossin aplicables les condicions de treball deis empleats públics de 1' Ajuntament. 3. RECLAMACIONS EN CURS A data de tancament l'lnstitut Municipal d'lnformatica figura com a demandat en un únic procediment judicial vigent (Recurs 378/2014). la reclamació va ser interposada per part d'ATIACHMATE GROUP SPAIN, S.l. (abans Novell Spain, S.L.), per una presumpta infracció deis drets de titularitat intel•lectual i incompliments contractuals a conseqüencia de la utilització per part de I'Ajuntament de Barcelona d'unitats de la seva titularitat sense comptar ambla deguda llicencia de software. la quantia de la reclamació ascendeix a la quantitat de 2.974.359,80 euros. D'acord amb l'escrit de la Direcció deis Serveis Jurídics de I'Ajuntament de Barcelona de data 30 de mar!; de 2016 el risc jurídic del plet es va avaluar com a probable i com a conseqüencia I'Ajuntament de Barcelona va dotar la provisió corresponent a data 31.12.2015. 4. ESTAT D'OPERACIONS AMB ENTITATS DEL GRUP INGRESSOS Transferi!ncies Altres ingressos Ajuntament de Barcelona (transf.corrents) 42.519.361,37 - Ajuntament de Barcelona (transf.inversions) 12.326.531,87 - I.M.H. 3.418.000,00 - l. M. E. B. 165.346,50 - l. M. U. 3.626,00 - l. M. M. B. 19.793,00 - I.B.E. 10.687,60 - Consorci de Biblioteques 70.000,00 - ICB - 4.818,00 BAGURSA - 27.764,00 FOCIVESA - 31.988,40 Paisatge Urba - 20.000,00 Pares i Jardi ns - 461.000,00 Agencia local d'Ecologia Urbana - 5.632,02 Agencia local de I'Energia - 2. 741,00 Consorci del Besós - 2.986,48 Consorci del Mercat de les Flors - 8.534,51 Consorci del Museu Ciencies Naturals - 23.275,32 Barcelona Cicle de I'Aigua - 22.822,90 Fundació Museu Picasso - 12.689,00 TOTAL 58.533.346,34 624.251,63 55 62 Ajuntament de Barcelona lnstitut Municipal d'lnfonnatlca DESPESES Transferimcies Serveis Ajuntament de Barcelona 6.234,97 - Barcelona Regional SA - 82.000,00 TOTAL 6.234,97 82.000,00 PENDENT COBRAMENT PENDENT PAGAMENT Ajuntament de Barcelona (transf.corrents) 15.456.475,44 Ajuntament de Barcelona (transf.inversions) 8.923.834,31 l. M. H. 284.837,00 I.M.E.B. 165.346,50 BAGURSA 11.976,39 Agencia local d 'Ecologia Urbana 2.303,12 Consorci del Besós 1.180,07 Consorci del Mercat de les Flors 4.467,52 Consorci del Museu Ciencies Naturals 11.946,16 Barcelona Cicle de I'Aigua 22.822,90 I.B.E. 10.687,60 Consorci de Biblioteques 70.000,00 Pares i Jardins 115.250,00 EMPRESES DEL GRUP 25.081.127,01. 3} lnformació sobre el compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostaria Quant a l'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostaria, de la regla de la despesa i del límit de la despesa no financera, !'informe de la lntervenció General municipal sobre la liquidació del pressupost trasllada l'analisi de l'avaluació a !'informe sobre l'aprovació de la liquidació del pressupost general de la Corporació, d'acord amb els criteris SEC de comptabilitat nacional. 4} Impostas i cotitzacions socials susceptibles d'inspecció Són susceptibles d'actuació inspectora tots els tributs i cotitzacions socials a que es troba subjecte l'lnstitut pera tots els exercicis que no hagi transcorregut el termini de prescripció que estableix la normativa vigent. No s'espera que es meritin passius addicionals de consideració pera l'lnstitut coma conseqüencia d'eventuals actuacions inspectores. 56 63 Ajuntament de Barcelona lnstltut Municipal d'lnfonnatica Els comptes anuals de l'lnstitut Municipal d'lnformatica corresponents a l'exercici economic tancat a 31 de desembre de 2016 han estat formulats a 29 de marc de 2017. El President del Consell Rector t deiiMI ll.lm. Sr. Gerardo Pisarello i Prados Jiménez 57 64 Ajuntament de Barcelona lnstitut Municipal d'lnformatica -2- LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2016 65 66 AJUNTAMENT DE BARCELONJI lnstitut Municipal d'lnformatica RESULTAT PRESSUPOSTARI A 31/12/2016 OBLIGACIONS CONCEPTES DRETSRECONEGUTS RECONEGUDES AJUSTOS RESULTAT NETS NETES PRESSUPOSTARI a. Operacions corrents 47.333.459,37 49.993.129,07 b. Operacions de capital 12.326.531,87 12.373.488,17 1. Total operacions no financeres (a+b) 59.659.991,24 62.366.617,24 -2.706.626,00 c. Actius financers d. Pasius financers 2. Total operacions financeres (c+d) 0,00 0,00 0,00 l. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1=1+2) 59.659.991,24 62.366.617,24 -2.706.626,00 A justos: 3. Credits gastats finan~ats amb romanent de tresoreria pera despeses generals (+) 1.706.916,46 4. Desviacions de finan~ament negatives de l'exercici (+) 2.614.873,89 S.Desviacions de finan~ament positives de l'exercici (-) 721.038,66 11. TOTAL AJUSTOS (11=3+4-5) 3.600.751,69 l ~ RESULTATPRESSlJPOS-TARIAJUSTAi(f+ll)-- . - ------------- 894.125,~9 _ ~ ~ ~ :::l ~ ::¡ 2- Q~ ¡; !':. • ~ 3 /l) ¡;: 3 3:.: ,, n ru· - ~ - -~" 1.....- ...... o ¡::¡ ::J 0-w e;· ro "-'t:J CJ QJ ~ ri Francisci""Rodríguez Jiménez é Jes · . o. pez Gerard sarello Prados ¡} Gerent di}lnstitut ~~r Adju President de l'lnstitut 1 ~ 67 AJUNTAMENT DE BARCELON, lnstitut Municipal d'lnformatica ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA A 31/12/201E Romanent de Tresoreria 2016 2015 1. (+) Fons líquids 534.284,16 1.430.796,74 2. (+) Drets pendents de cobrament 25.163.318,45 29.347.742,76 (+) del Pressupost corrent 25.145.624,50 29.338. 057, 71 (+) deis Pressupostos tancats 0,00 (+) d'operacions no pressupostaries 17.693,95 9.685,05 3. (-) Obligacions pendents de pagament 19.074.422,57 21.449. 118,38 (+) del Pressupost corrent 16. 4 76.073,90 17. 968.4 73,81 (+) deis Pressupostos tancats (+) d'operacions no pressupostaries 2. 598.348, 67 3. 480. 644,57 4. (+) Partidas pendents d'aplicació -1.629,09 -1.243,64 (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 1.629,09 1.243,64 (+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00 1 l. Romanent de Tresoreria total (1 +2-3+4) 6.621.550,95 9.328.177,48 11. (-) Saldos de dubtós cobrament o 0,00 111. (-) Excés de finan9ament afectat 4.697.437,19 6.596.091,73 IV. Romanent de Tresoreria pera despeses genera/s (1-11-111) 1.924.113,78 2.732.085,75 1 1~ .:> <:!.. ::- 1 P · § ~ ~ e· ~ - · ~- ::J 1 Francisco Rodríguez Jiménez Gerardo Pisarello Prados ~~ t ~ 1 Gerent de l'ln,Stitut President de l'lnstitut 1 .n.: ~--' :<" 1::0J 1 0-· -~·e- - {'? _) o. a.. ñ" (\) ' ~- ~ d lt g" 1 . "' 1 1 1 1 - 68 • 3 'l.uJ!IS I ALTRBS IlfGIIBSSOS 758 . 065 , 00 815 . 326,00 0 ,00 853.228,39 853 . 228,39 618.784,74 618 . 784,74 57 . 261, 00 o.oo O, 00 O, 00 234.443 , 65 - -- • 4 TRAIISI'BRBIICDIS CODBIITS 36.402 . 324 , 00 46.768.217,61 o, 00 46.479.878,12 46.479.878,12 30.U2.53l,58 30A92 . 531,58 1 o. 365 . 893 ' 61 o, 00 o, 00 O, 00 15.987.346' 54 --- --- • S DIGRBSSOS PATiliJIOJIIALS ~ o, 00 O, 00 o, 00 352,86 352,86 352, 86 352.86 0, 00 o, 0 0 o, 00 O, 00 o' 00 • 6 V111mA O' IliVIIRSIOIIS RBALS ~ --- ---~--o, 00 16 . 200.363,40 O, 00 12.326.531,87 12.326 . 531,87 3 . 402.697' 56 3. 402 . 697' 56 16 . 200 . 363 , 40 o. 00 0,00 O, 00 8.923 . 834,31 • 8 ACTIUS PIIIABCD.S 0 ,00 8 . 383.008,19 0, 00 o, 00 o, 00 o, 00 o, 00 8. 383 . 008 ' 19 0 , 00 O, 00 O, DO o. 00 Ul ----- ••• TO!AL --- --- ------ 37.160.389,00 72.166.915,20 0 ,00 - 59.659.991,24 59.659 . 991,24 34.514.366 , 74 34. 514 . 366' 74 35 . 006 . 526,20 o. 00 o, 00 O, 00 25 . 145 . 624,50 :P-!2.. :::- > <'- ~ ~- ~ :"::' =:.... -: :_-r ~=- --- \ "" :J C.-~- -~-) -- .:l. :, 1 :s ~ S j @ Ger~Prados President de 1' lnstitut 69 12 . 840.971,00 14.105.111,47 14.431.467,20 14.431.4 67' 20 14.431.487,20 14.428.958,68 l. 664.14 6, 41 0,00 o, 00 0,00 2.528,52 420.234,89 273.630, 27 - ------ --- -- -- * 2 Dl!SPl!SES Eli' BE!IS COIIRER'rS I SBRVIIIS -- --- ------ 20:.006.018,00 40.034.383,31 -- 35.824.609,33 35.758.267,46 35.344.326,28 --- 26.494.127,31 16.028.365 , 31 257.000,00 66.341,67 413.941,18 8.850.198,97 O, 00 3.952.114,04 - ---- -- • 4 ~--'rRANSi'ERBIICIES c:oDEii'lS ---- 313. 4CO, 00 227.000,00 211.915,59 217.915,59 217.315,59 186.480,62 8 6. 400, 00- 0,00 o, 00 600,00 30.834,97 O, 00 9.084,41 • 6 -- ~--- --- --- 17.040.894,36 12.411.165,37 12.411.765,37 12.37 3. 488' 11 4. 780.976,73 301.185,91 0,00 44.217,20 7.592.511,44 0,00 4.315.343,08 * 7 1!MHSFERBNCIES,..DI! CAPITAL --- 0,00 159.520,00 0,00 O, 00 0, 00 0, 00 159. 520, 00 0,00 O, 00 o, 00 o, 00 O, 00 159.520,00 N - - -- '***~G ------ ------ 37.160.389,80 72.166.915,20 62.891.771,49 62.825.435, 62 62.366.617,24 45.890.543,34 35 006. 526 ,20 564.165,91 66.341,81 458.818,38 16.06.073,90 420.294,69 8.710.351,80 .... - ::.... :-:- :> =e:: ._.., - -~ . S ::;-- ;_ .. ~ ~ :l - " ..-. :- -r, - !).; ~ 'v -o :ll '. '~J.J ...; g"' :!) fJ Gerardo Pisaretlo Prados President de l'lnstitut 70 llult..~. d~J:a.tozai.U.ca ~T.\IIC:&..-- :Jar$~ ••IIBTD'~ llln• OI,U.2U1 ........ euas.xnca.r:x:6s ~c::A ........... .. %/00000/00000 a ........ 1,0 a 2DJ.S J:/tttlt/tlllt ........ 81CICI1 DaD cx.rt'.J Ol.a1.20U a 31.U.20U _CLU.I,:t :P.Icac.ó oaaiii:O.J ------- uu1 .ma:ussoa n11 vazaa. Dllft 3'7 . 570,37 o.oo 37.570,37 a,oo o,oo o,oo o,oa o,oo J7.570,J7 3'7.!10,37 o, oo nu~ 1*: vam. anns " n..r 2l3.9CK,fo5 0,00 21l . Jat,tS a, oo 0 , 00 o,oo .... .... ZU.IOt.tS lU . IOt,65 o. oo ltt01 VULI'!U.Cl6 MUA rDU. 219.560,00 O,DO 2U.IiO,OD 0,00 o,oo o,oo o,oo o.oo ZlJ.SU,OI 211.UO,OO 0 , 00 39999 AloDIII DIDIISSOB JI:I'YDSOS t.3l.i,t2 0,00 t.uc.u 0,53- o,oo o,oo o.oo 0,53 t.su, 11 t,US,IJ o,oo ':'AXES I J.L TRES I NGRESSOS 475 . 351,24. 0,00 475.351 , 24 0,53 o, 00 0,00 0,00 0 , 53 4.75,350,11 4'?5,350,71 C,OO to1o1 .,._.. ~~ CXIIft no 15.123.125,1.9 o.oo 15.123.125,11 o,oo o,oo o,oo 0,00 o,oo l.S.J.ZJ.I25,11 1S.1ll,IU,lt 0 , 00 to1o2 .u.nu 'fUIIP'. couara o 5 . 51.!1.121,31 o.oo 5.525.123,31 o,oo o.oo o,oo o,oo o,oo 5.525 . 123,31 5 . 525.123,31 o. oo UDOl DPSr C»Ua''l tmDaCB zu.ooo.oo 0,00 2ts.ooo,oo 0,00 o.oo o,oo o,oo o,oo ns.ooo,oo ns.ooo.oo o . oo U l OIIi .u.n:&~ TU.QI' ~~~ u· 1U.1n,oo o,oo 109.147,00 o,oo o,oo o,oo o,oo o,oo 10,.1.,,00 101.167,00 o.oo TRANSFERENCI:CS CCRR.E!'>'TS 21 .053.735,50 0, 0 0 21.053 '1 95, 5 0 0 ,00 0,00 o, 00 0,00 o. 00 2l . 05).7Sil5,50 :ll . OSJ.?95,50 o. 00 61!01. IJIV. ... aJIIPT:I AJmrUIID' 7.101.110,.97 O, DO 1.aoe.no.n 0,00 0,00 a,oo o.oo o.oo 7.IOI.t10,t7 7.101.110,!7 O, DO VUJD:A D' I NVERS I ONS RE..a.LS 7,aoa,91 0,97 0,00 ' .. ces . 91 0 , 97 o, 00 o, 00 o , 00 o . oo 0,00 7 .808 . 91 0,:17 i . SO B.910,97 o, 00 .. -- - ~- -· -------ror&L rtDL u.ne.OS'J.n -- o, 00 2t.JH . 057,71 - 1,53 - O,lt - o,oo O, SI U . JJI . IS'J,J.I U . l31 .1",11 - o,oo f!~·l >a.- > ~-~~ ~ ~ 2. ~ ~ a-:g-:J ; 1 .... ~ 6~ r.l o -g- ?;.:.::,¡? 1 o ::) "' 1 1 President de l'lnstitut 71 Inat.Mpal. d·Informatica PRBSSUPOSTOS TAHCATS OBLIGACIONS KBCOHEGUDBS ** BSTAT DB DISPBSBS DATA: 09.02.2017 POI.L: 1 CI.ASSIFICACIÓ: ECONÓMICA DES DE: G/00000/00000 EJ:. PRBSS,: 1990 a 2015 PINS: G/99999/99999 USt1AKI: B1686B7 DATA COMPT. : 01.01.2016 a 31.12.2016 CLASSIPICACIÓ OKGiHICA: * PONS: * 20601 ARRBI!IDAKBNTS SOFTWARE 1.435.423,24. 0, 00 1.435.4123,24 1.435.f23,2t 21300 0,00 MAHTBHIMB!IT DE MAQUINAKIA 124..255,31 o, oo 124.255,31 124..255,31 21601 o.oo MAHTBNIMB!IT EQUIPS INPOKK 43.639,73 0 , 00 43.639,73 43.639,73 21602 0,00 MAHTBHIMBIIT DB SOPTWARB 2.467.916,18 0, 00 2.U7.916,18 2 .U7 .916,18 0,00 22000 MATERIAL D'OPICIHA OKDINA 8.566,62 0, 00 8.566,62 8.566,62 22002 0,00 MATERIAL INPORMATIC NO IN 4.897,11 0, 00 4.8!17,11 4.897,11 0,00 22100 BHERGIA BLBCTRICA 28,169,56 0, 00 28.169,56 28.169,56 0,00 22101 AIGUA 3.311,39 0, 00 3.311,39 3.311,39 0,00 22200 COIIUNICACIOHS TBLBPÓNIQUB 29.202,70 0, 00 29.202,70 29.202,70 0,00 22201 POSTALS 27.914,45 o, oo 27.914,45 27.914,45 0,00 22205 SBRVEIS DB KISSATGBRIA 46.698,73 0 , 00 U.698,73 46.698,73 0,00 22400 PRIKBS D'ASSBGURAHCBS 16.701,27 0, 00 16.701,27 16.701,27 0,00 22606 RBUNIONS, CONPBRBNCIBS I 7.456,90 0, 00 7.456,90 7.456,90 0,00 22699 ALTRES DESPBSES DIVBRSBS 8.265,75 0 , 00 8.265,75 8.265,75 0,00 22700 NETBJA EDIPICIS I LOCALS 11.787.92 0 , 00 11.787.92 11.787,92 0,00 22719 ALTRBS CONTRACTBS DE SBKV 232.178,74 0, 00 232.178,74 232.178,7t 0,00 22799 ALTRES TRBBALLS RBALITZAT 6.602.586,80 0, 00 6.602.586,80 6.602.586,80 0,00 23110 LOCOHOCIÓ DEL PERSONAL DI 1.005,28 0,00 1.005,28 1.005,28 0,00 2 DESPESES EN BENS CORRENTS 11.099.977' 68 0,00 11.099.977,68 11. 099. 977' 68 0,00 40000 TRAHSPBRBNCIBS CORRBHTS A 6.266,30 0,00 6.2&6,30 6.266,30 0,00 QO 48581 CONVSJIIS COL· LAB, UNIVBRS 18.800,00 0,00 18.800,00 18.800,00 0,00 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 25.066,30 0,00 25.066,30 25.066,30 0,00 62319 P.11.6033.01 RUN Kant. Pl 502.691,11 0,00 502.691,11 502.691,11 0,00 62322 P.11.6129.01 BCD WIPI 136.165,36 0,00 1315.165,36 136.165,36 0,00 62567 MOBILIARI I EQUIPS OPI 13.000,00 0,00 13.000,00 13.000,00 0,00 62609 P.11.6033.03 RUN Infraeat 94.376,16 0,00 94.376,16 94.376,16 o.oo 62615 P.11.6033.02 RUN Mantenim :;;-2.353.119,21 0,00 2.353.119.21 2.353.119,21 0,00 - 62622 P.11.6035.02 SmartCity Si -78.499,96 o,oo 78.499,96 78.499,96 0,00 J 62623 Projecte P11 . 6036.09 (Pl 652,00 o,oo 652,00 -652,00 0,00 - 64008 P.11.6036.09 SI GBiO Biae --1.851.910,75 0,00 1.851.910,75 1.851.910,75 0,00 64012 P . 11.6036.07 SI. GEBiO. A 23.570,80 0,00 23.5?0,80 23.5?0,80 0,00 - 64016 P . 11.6158.02 SI. Projecta 254.037,79 0,00 -2541.03?,79 2541.037,79 0,00 1.; ~ -=.: 64017 P . 11.6036.10 SI OMIC i JA 174.109,58 0,00 114.109,58 1H.109,58 0,00 SJ ::.::) 64018 P . 11.6034.02 Aplicacions 59.0U,79 0,00 59.046,79 ., 59.0U,79 0,00 1 :V 6U05 P . 11.6036.05 SI GBiO Kigr t7.325,87 o,oo t7.325,87 47.325,87 ,·) 0,00 64107 P . 11.6113.01 SI Gerencia 426.361,22 0,00 4126.361,22 426.361,22 0,00 g 64109 P . l1.6033.02 RUN .Manta 437.563,82 0,00 413?.563,82 437.563,82 0,00 64114 1 P . l1.6037.01 Transf. Admi 10.499,U 0,00 10.499,41 10.499,41 0,00 64115 P.11.6033.03RUN. Infr aes t 60.500,00 0,00 60.500,00 60.500,00 0,00 6 I~vERSIONS REALS 6.523.429,83 0,00 6.523.429,83 6.523.429,83 J 0,00 76401 Transf. capital AMB- TMB 320.000,00 0,00 320.000,00 320.000,00 0,00 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 320.000,00 0,00 . 320.000,00 320.000,00 0,00 - -- TOTAL PIRAL . -- 1?.968.U3,111 --- o,oo -- 11.958.473,81 ~ 17.961.t?3,81 0 , 00 ~rn~-• President de l'lnstitut 72 Estat Acum. Existencies Caixa Datos actuales 09.02.2017 15:23:20 002 Inst.Mpal . d'Infornática FULL : 1 Exercici 2016 ESTAT DE SITUACIÓ ACUMULAT D'BXISTENCIES A CAIXA a data Desembre 2016 De període: 1 A període: 12 4* Estat Situació Acumulat Existencies 11 1.430.796,74 - 148.882.933,54 - 149.779.446,12 [ 534.284,16 0 , 00 1. 997. 761 , 80 1. 997. 761 , 80 0 , 00 0 , 00 1 . 295 .9 48 , 20 1.295 . 948 , 20 o1 00 * Trasoasaos de Tresoreria ABCN/55600000 -~·~·-j,j !lti~~- ·r~'- 0.00 ¡··~ 1.253.893.15 1.253.893.15 0.00 * Traspasaos tres. cte. reatr.pa ABCN/5'5600320 ...... . ,' ~ '· ~ i--''.- ¡ .: 0,00 ~ - 42.055,05 42.055,05 0,00 ....._. ...._._. - ·~ ~- - 1 0 ,00 7 01.813 , 6 0 7 01. 813,6 0 0,0 0 * Pagarnents per for.malitzacio ABCN/55700000 :!IJD ~e-----~ 0,00 r;--- 701.813,60 -..¡- -- . 701.813,60 0,00 146.8 85.171, 7 4 14 7 .781. 68 4, 32 5 34. 28 4,1 6 1 . 397 . 796 , 7 4 65 . 660 . 072 , 26 66.556 .5 84 , 84 501.284 , 16 * 002 - LA CAIXA CC 2200018944 ABCN/57100301 ~~~r' 372.034.41 63.:838.445.10 -1 63.939.587.80 270.891.71 * 002 - LA CAIXA CC 2200019151 ABCN/57100302 ·~~~;v d,j 33.974.72 n:- 1.370.353.32 • l. 240.000. 00 164.328.04 * 002 - LA CAIXA CC 0200023509 ABCN/57100303 - l' l.1 539.60 ' \ 197.799.25 198.338.85 0,00 * ~ 002 - LA CAIXA CC 0200049941 ABCN/57100304 ·¡¡·, ~j ' j l.i~- ~~ 991.248.01 f!· ,_ 253.473.96 ·,r · 1.178.657.56 66.064.41 * ~ 002 - LA CAIXA CC 2200032314 ABCN/57100320 L.Ji.: ,r., 0,00 ,l._,_¿¡.,.:_ 0,63 0,63 0,00 -~- 33 . 000 , 00 286 .9 35 , 33 286 . 935 , 33 33 . 000 , 00 0 ,0 0 120 .00 0 , 0 0 1 20 .00 0, 00 0 ,0 0 33 . 000 , 00 166 . 935 , 33 1 66.935 , 33 33 . 000 , 00 0 ,00 8C.938.164,15 8 0 .938.1 64,1 5 0 ,0 0 ,....... * Paaament mitiancant xec ABCN/s,7ipio~o .¡ 1'¡¡ ·cr'"'il'IT 0.00 ¡ ;7' 15.6~2.'793 , 20 15.632.793.20 0.00 1 * 002 - LA CAIXA CC 2200018944 ABCN/57801301 r · . 1~ ' o. oo (¡ 1 15 • o37 • 6~ . 78 15.037.623.78 o.oo lo---* 002 - LA CAIXA CC 0200023509 T ABCN/5780l 303 , _, :. ¡¡1' o.oo :s. ... J&l • 91 ~ 58.151.91 0.00 ~ * 002 - LA CAIXA CC 0200049941 T ABCN/57801304 '¡ 0.00 1 ' 537 •7•1.79 ·¡: 537.763.79 o.oo :r-;¡. = * 002 - LA CAIXA CC 2200018944 ABCN/57802301 . . ,1 ~ 'i :·¡,¡ 1• o.oo ;:r 4&.!1óJ .·U2. 5-4 48.904.492.54 0.00 ~ ~ ~ _, * 002 - LA CAIXA CC 0200023509 T ABCN/57802303• :.' ·1 · ; f .~· o.oo . . l~'6. ~h .n 126.144.91 o.oo ~ -- * 002 - LA CAIXA CC 0200049941 T ABCN/5~80230~ ,! . ' 1,. '¡ o. 00 1 1 1' ' 1 6:t0 . a;9,3. 77 1 640.893.77 0.00 .:;: * 002 - LA CAIXA CC 0200023509 o ABCN/57·80530) ¡· · ~ ¡ · 1 O. 00 · \ ISO. 25 li 150.25 0.00 * 002 - LA CAIXA CC 0200049941 p ABCN/5780~304 J; :1 1 /' ·~ \; ' 0,00 1 '. 150,00 1 0,00 -J....~ ........ -~- ~- ----·- - ..&.....-~ _150,00 - }- - -! PRiiiSIDENT ---· Ajuntament de Barcelona • INTERVENCIÓ lnstitut Municipal d'lnformatica Informe de la liquidació del pressupost de l'exercici 2016 1. NORMATIVA D'APLICACIÓ Es 'traba recollidá en éls següents textos legals i reglamentaris: Reial Decret Legislatiu 2/2004, de .5 de r'narc;, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de l~s Hisendes Locals (árticles 191 a ,193). · - 'Reglament Pressupostari, aprovat pel Reial Decret 500/90 de 20 d'abril (articl~s 89 a 105r . . ln~trucció del Moqel .N ormal de. Comptabilitat Local, aprovada per · Ordre . HAP/1781/2013, dé 20 de .setembre . .:. Llei Organica ·2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressuj:>ostéria i sostenibili.tat financera, ambles r'nodificacions introdu'(des perla .Liei Organica 9/2013 de 20 de desembre, de control del deute cqmercial en el sector públic. Reial Decret 1463/2007; de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de ia Llei d'estabilitat pressupostaria en la seva apljcació a les entitats locals. · L.lei 27/2013, de 27 de desembre, . de racionalització sostenibilitat de I'Acfministració Local. L'articie 192.2 dei TRLRHL i i'articie 90 dei RP disposen que la iiquidació deis pressupostos deis Organismes Autónoms, infprmada per la lntervenció, sera remesa a I'Ajuntament per a la seva aprovació per !'Alcalde. ' . Així mateix, l'article 193.4 del TRLRHL preveu que de la liquidació deis pressupostos que integren el Pressupost General, un cop aprovats, se'n donara compte al Consell ' · Plenari Municipal en la primera sessió que celebri. 1 2. MODIFICÁCIONS DE PRESSUPOST Durant l'any 2016 l'lnstitut Municipal d'lnformatica ha realitzat les .següents modificacion·s del pressupost: N ~ Ml0'1 f1.6_~ J'fre~s.u·Jtd'st~iñic~ial .· ... .~ , ·' ' L-__::_' ~, 3'7,160;~9.JOfl·.€ ' lncorporació de romanents amb financ;ament afectat 6.676.091,73 € Suplement de crédit financ;at amb romanents de 1.706.916,46 € tresoreria pera despeses ge,nerals Generacions de crédit 26.623.518,01 € Transferéncies de CÍ'édit (alta) 561.861 ,74 € Transferéncies de crédit (ba..i xa) - 561.861,74 € 31/12/16. Press~;~_Ro.st fiRal - 72.1EUi.915,,20 € Informe IMI liq 2016.docx 1 73 Ajuntament de Barcelona INTERVENCIÓ Segons l'article 37.3 del RO 500/1990. els suplements de crédit s'aprovaran pel Consell Plenari de la Corporació a proposta del Presídent de l'lnstitut. El Plenari del consell Municipal de I'Ajuntament de Barcelona en data 05/05/2016 va aprovar un suplement de crédit per fer front al pagament de les despeses de personal corresponents a l'execució de la sentencia 1001/2015 del TSJC que oblígava al pagament consolidat de 111% de la massa salarial del 2007 i 2008. En aquest acord s'autoritzava els Presidents deis Organismes Autónoms Munícípals a utílitzar com a fans de finan9ament pel pagament d'aquests despeses el romanent de tresoreria pera despeses generals de cada organisme, sempre que hi hagi disponibilitat pressupostaria. S'ha comprovat que, en base a aquesta autorítzació, el President de l'lnstitut ha aprovat el finan9ament del suplement de crédít amb carrec al seu romanent de tresoreria. Segons estableixen els articles 40.2, 43.2 i 47.3 del RD 500/1990, la tramitació del~ expedients de transferéncies de crédit que no impliquin canvi de grup de funció , de generacíons de crédít i d;incorporació de romanents de crédit s'hauran de regular en les bases d'execució del pressupost. S'ha comprovat que aquestes modificacions de crédit han estat aprovades per decret del Gerent de l'lnstitut, d'acord amb el que s'estableix a la base d'execució quarta del pressupost. 3. ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST El grau de realítzació del Pressupost a 31 de desembre ha estat el següent: lngressos Previsió Previsió % Drets % Recaptat % Pendent % inicial (1) definitiva (2) 2/1 liquidats (3) 3/2 líquid (4) 4/3 cobrament 5/3 (5) Operacions corrents 3. Taxes i altres ingressos 758.065,00 815.326,00 107,6 853.228,39 104,6 618.784,74 72,5 234.443,65 27,5 4. Transf. corrents 36.402.324,00 46.768.217,61 128,5 46.479.878,12 99,4 30.492.531 ,58 65,6 15.987.346,54 34,4 5. lngressos patrimonials 0,00 0,00 352,86 352,86 100,0 0.00 0,0 Operacions de capital 6. Alienació d'inv. reals 0,00 16.200.363,40 12.326.531,87 76,1 3.402.697,56 27,6 8.923.834,31 72,4 7. Transf. de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Actius financers 0,00 8.383.008,19 0,00 TOTAL INGRESSOS 37.160.389,00 72.166.915,20 194,2 59.659.991 ,24 82,7 34.514.366,74 57,9 25.145.624,50 42,1 Des peses Credits Crédits % Obligacions % Pagaments % Pendent % inicials (1) definitius (2) 2/1 reconegudes 312 líquids (4) 4/3 pagament (5) 5/3 (3) Operacions corrents 1. Despeses de personal 12.840.971 ,00 14.705.117,47 114,5 14.431.487,20 98,1 14.428.958,68 100,0 2.528,52 0,0 2. Despeses béns i serv. 24.006.018,00 40.034.383,37 166,8 35.344.326,28 88,3 26.494.127,31 75.0 8.850.198,97 25,0 3. Despeses financeres 4. Transf. corrents 313.400,00 227 000,00 72.4 21 7 315,59 95,7 186.480,62 85,8 30.834.97 14,2 Operacions de capital 6. lnversions reals 0,00 17.040.894,36 12.373.488 ,17 72,6 4.780.976,73 38,6 7.592 .511,44 61,4 7 Transf de capital 0,00 159 520,00 0,0 0.00 0.00 TOTAL DESPESES 37.160.389,00 72.166.915,20 194,2 62.366.617,24 86,4 45.890.543,34 73,6 16.476.073,90 26,4 (nfo rme IMI liq :?.0 16 docx 2 74 Ajuntament de Barcelona INTERVENCIÓ Destaca l'important diferencia entre el pressupost inicial i el definitiu (194,2%) degut, principalment, a que en el pressupost inicial no figuren les inversions a realitzar per compte de I'Ajuntament de Barcelona, ja que aquest les consigna en el capítol 6 del seu pressupost. Durant l'exercici 2016 s'han liquidat drets per un 82,7% de la previsió definitiva, i se n'ha recaptat un 57,9%. Pel que fa al pressupost de despeses, s'han reconegut obligacions per un 86,4% deis crédits definitius, i se n'ha pagat un 73,6%. 4. RESULTAT PRESSUPOSTARI Aquest esta~ ens informa del superavit o déficit de fin;:~ngament , és a dir, la capacitat o necessitat de finangamerit de l'ens generada per les operacions pressupostaries de l'exercici. · Drets liquidats 2016 2015 lmport % lmport % Diferencia % Operacions corrents 3. Taxes i altres ingressos 853.228,39 1,4 966.438,71 1,5 -113.210,32 -11 ,7 4. Transf. corrents 46.479.878;12 77,9 49.438.866,41 75,5 -2 .958.988,29 -6,0 5. lngressos patrimonials 352,86 0,0 220,57 0,0 132,29 6Q.O Operaciohs de capital 6. Alienació d'inv. reals 12.326.531,87 20,7 15.107.298,64 0,0 -2.780.766,77 -18,4 7. Transf. de capital 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 8. Actius financers 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 TOTAL INGRESSOS 59.659.991,24 100,0 65.512~824,33 100,0 -5.852.833,09 -8,9 Obligacions reconegudes 2016 2015 lmport % lmport % Diferencia % Operacions corrents 1 . Despeses de personal 14.431.487,20 23,1 12.939.956,83 20,4 1.491.530,37 11,5 2. Despeses béns i serveis 35.344.326,28 56,7 34.646.140,56 54,6 698.185,72 2,0 3. Despeses financeres 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 4. Transf. corrents 217.315,59 0,,3 325.628,89 0,5 -108.313,30 -33,3 Operacions de capital 6. lnversions reals 12.373.488,17 19,8 15.258.346,98 24,0 -2.884.858,81 -18,9 7. Transf. de capital 0,00 0,0 320.000,00 0,5 "320.000,00 -100,0 TOTAL DESPESES 62.366.617,24 100,0 63.490.073,26 100,0 -1.123.456,02 -1,8 IníOrme IMI Ii q 10 16 docx 3 75 Ajuntament de Barcelona INTERVENCIÓ Descripció Ores Obligacions Resultat RP Diferencia reconeguts reconegudes press upostari 2015 % Operacions corrents 47.333.459,37 49.993.129,07 - 2.659.669,70 2.493. 799,41 206,65% Operación de capital 12.326.531,87 12.373.488,17 - 46.956,30 - 471.048,34 -90,03% Total operacions no ti nanceres 59.659.991,24 62.366.617,24 - 2.706.626,00 2.022. 751,07 233,81% Acitus financers. - - Passius financers . - Total operacions financeres - - - - Resultat pressupostari 59.659.991,24 62.366.617,24 - 2.706.626,00 2.022.751,07 -233,81% Ajustaments : Crédits finangats amb romanent Ji quid de tre:;oreria pera desp. generals 1.706.916,46 Desviacions de finangament negatives 2.614.873,89 3.393.318,79 -22,94% Desviacions de firianyament positives 721.038,66 4.703.261 '14 -84,67% Total ajustaments 3.600. 751,69 - 1.309.942,35 -374,88·% Resultat pressupostari ajustat 894.125,69 712.808,72 25,44% Els ingressos de l'lnstitut provenen essencialment de les transferencias de I'Ajuntament (98,6%), de les qual un 78% correspon a transferencias corrents i un 21% són aportacions als projectes d'inversió. Aquests ingr~ssos es destinen, principalment, a despeses de béns i serveis (56,7%), personal (23, 1%) i inversions (19,8%). En comparació amb l'exercici anterior s'observa que els drets liquidats han disminu"it en un 8,9% i les obligacions reconegudes en un 1, 8%, el que ha comportat un resultat pressupostari negatiu de 2.706.626 € i, una vegada realitzats els ajustas corresponents, el superavit pressupostari de l'any 2016 és de 894.125,69 euros. S'observa que la variació del capital 1 de despeses de personal de l'exercici 2016 en relació a l'exercici 2015 ha estat d'un augment del 11 ,5%. Segons informe del Cap de recursos humans de l'lnstitut de data 26 de gener de 2016, aquesta variació es deu principalment a que l'any 2016 es fa efectiu als trebalfadors de I'IMI els pagaments següents: recuperació del 49,73% de la paga de Nada! de 2012, augment del 1% previst a la Llei de Pressupostos Generals de I'Estat per a l'any 2016, compliment de la sentencia 1001/2015 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que determina l'increment consolidat del 1% de la massa salarial del 2007 i 2008, i l'abonament deis endarreriments corresponents. Al respecte cal tenir en compte alfó previst a l'article 19 Dos de la Llei 48/2015, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de I'Estat per a l'any 2016, segons el qual durant l'exercici 2016 les retribucions del personal al servei del sector públic no podran experimentar un increment global superior al 1% respecte a les vigents el 31 de desembre de 2015, en termes d'homogene"itat per als dos períodes de la comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a la seva antiguitat. L'Administració de l'lnstitut ha aportat les fitxes deis projectes amb finan9ament afectat en les que es recull la informació indicada en la regla 27.1 de la lnstrucció del model normal de comptabilitat local (IMNCL), aprovada per l'ordre Informe IMI liq 20 16 docx 4 76 Ajuntament de Barcelona INTERVENCIÓ HAP/1781/2013 de 20 de setembre, si bé cal indicar que no consta que l'lnstitut realitzi el seguiment i control deis projectes amb finan9ament afectat a través del sistema comptable, tal i com determina la regla 22.1 d'aquesta Ordre i, per tant. no s'ha pogut comprovar !'existencia de les obligacions d'aquests projectes i, més concretament, les corresponents a les despeses de personal. 5. ROMANENT DE TRESORERIA El romanent de tresoreria és un estat que detecta la liquiditat financera de l'entitat, amb una transcendencia financera i legal. ROMANENT DE TRESORERIA ANY 2018 ANY 2015 % Fons líquids 534.284,16 1.430.796,74 -62,66% Drets pendents de cobrament 25.163.318,45 29.347.742,76 -14,26% (+)del pressupost corrent 25.145.624,50 29.338.057,71 -14,29% (+) de pressupostos tancats 0,00 0,00 (+) d'operacions no pressupostaries 17.693,95 9.685,05 82 ,69% Obligacions pendents de pagament 19.074.422,57 21.449.118,38 -11,07% (+) del pressupost corrent 16.4 76.073,90 17.968.473,81 -8,31% (+)de pressupostos tancats 0,00 0,00 (+) d'operacions rio pressupostaries 2.598.348,67 3.480.644,57 -25,35% Partides pendents d'aplicació -1.629,09 -1.243,64 30;99% (-) cobraments fets pendents d'aplicació definitiva 1629,09 1.243,64 30 ,99% (+) pag. realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00 0,00 Romanent de tresoreria total 6.621.550,95 9.328.177,48 -29,02% (-) Saldos de dubtós cobrament 0,00 0,00 (-) Excés de. finan98ment afectat 4.697 437,19 6.596.091 '73 -28 ,78% Romanent de tresorerta per a des peses generals 1.924.113,76 2. 732.085,75 -29,57% D'acord amb la Lleí organ1ca 2/2012 de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera, el destí del romanent de tresoreria vindra condicionat per l'import de la capacitat de finan9ament del conjunt de les entitats que consoliden amb I'Ajuntament de Barcelona a efectes del compliment del principi d'estabilitat pressupostaria, per tant aquesta lntervenció considera que no es pot utilitzar el romanent de tresoreria per a despeses generals sense que previament s'hagi determinat la capacitat financera de tot el grup municipal i l'órgan competent de I'Ajuntament de Barcelona autoritzi la seva aplicació. El Romanent de tresoreria afectat s'ha de destinar exclusivament a finan9ar els romanents de credit afectats, els quals s'han d'incorporar obligatóriament al pressupost del 2017. També caldra realitzar l'oportú control comptable d'aquesta incorporació, tal í com estableix la regla 27 de la ICAL aprovada per I'Ordre HAP/1781/2013 de 20 de setembre. D'acord amb la informacíó facilitada per l'lnstítut, l'excés de fínan9ament s'ha produ'it en els següents projectes: info rme fM ( l!q 20 16 docx 5 77 Ajuntament de Barcelona INTERVENCI ' - - -;.·;. .. PrQ}eptes -"' '·· .. ;.. . Jfflpo_r.t..€ lnver'sions IMPJ 648.834,65 lnversions ICUB 64.740,00 . Projecte ·wíR TMB 1.59.520,00 E:unoia . 643,98 INSIGHT - 14.404,50 Cloudopting 264.250,95 ·s~sós ·. 4.940,55 G-Motit ' 15.15.0,94 Growsma.s ter 14.239,02 lnlane 32.006,09 . EG (!)10 . - PLA RENOVACIO SISTEMES HISENDA 455.440,47 'EG 0961- FOOIVESA . 18,_663,65 EG 0962 - IMSSB 34.046,68 . -EG 0966.- GER.ENCIA DE RECURSOS 13.212,30 ~~ 0985- HORTA GUINARDO ... . . 16.87§,00 EG 0986 - G~RENCI~ -PE HECUR$.0S 325.509 87'. EG 0987 - .CITY PROTOCOL SOCIETY r .. . 46.29.5,3"0 EG 0988- H~U, GESTIQ ACTIUS " ... ·, 34.-870,02 E'G 0995- H. U. PROGRAMA STEM 58.Z68,03 EG 0996 - GERENCIA DE RECURSOS· 83.244;52 EG 09.98 -·DTE.ST' ANDREU PUNTS WI-FI .. .. 13.379,58 EG 0999 -.GERENCill\ OE RECURSOS 47.770,89 EG 19021MEB -GESTIO 1 COORDINACIO SIST. INFO. . 1·7.047,00 EG.1903 BCASA -SUPORT TECNIC GESTIO ACCES XARXA '20'.7 3'8,41 EG 1904 HU -SI PORTAL INFO.URB P'IU, AUTOR 74.881,72 . EG 19051MEB ·-S.UPORT l:ECNIC GESTIO TIC •152.460,00 EG 1906 GEEiO -REALITZ. DIV SERVEIS (.SAP BPC-PCM) 378.935,51 EG 1907 GEEiO - REALITZ. DIV SERVEIS (SAP BPC-PCM) 384.23'1,48 EG 1-908 DREFS SOCIA.LS - PR0J.VIN0t.ES BCN 33.723·§0- EG 1909 SIP CONTACLESS ALS HOTELS ·- ·s.ooo oo EG .1910 {3R BDU PUNTS INTERES TURISTIC 1 90.600 54 EG 1912 GR MANT. WI.F149 CENTRES.CIVICS . 57.446,02 EG 1913 GM SERVEIS OFFICE 365 77.030,00 EG 1'914 GM EVOLUTIUS BUMAP 1T URISME 128.220,02 EG 191·5 ,GM REGUL.LLIC.DOCUMENTUM 863.652,,00 EG 19161CUB XARXA FOM ,, - 19.774,00 EG 1917DRETS SOCtAL WIFI CASAL GENT GRAN . 27.510,00 ~- .. ~-"' ..... ,·" ,¿,,.,., iE~is ·tJ.e:filta1t.cTER GENERAL 0,00 3.201,55 3.201,55 3.201,55 3.201,55 3 .201, 55 3.201,55 0,00 O, 00 0,00 0,00 0 , 00 - --- ---- - * 09BM Departament de Projectes -- ---- 2 -- DESPESES EN BENS COIUIENTS I SERVEIS 9 ACTUACIONS DE CA1U>.cTER GENERAL 0,00 -- 9, 65 9,65 9,65 9,65 9 , 65 9,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * 09BN Direcció d'Estrat8qia i Nous Projectes ------ 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS --~ --- 9 -- ACTUACIONS DE cABAcTER GENERAL 0,00 6.911, 77 6.911,77 6.911,77 6.911,'7 6.9 11 , 77 6.911, 77 0,00 0,00 0,00 0,00 0 , 00 - • 1901 EGOOl GEE·iO -Pla RenOV3ciÓ Bisen~2a fa~ -- 2 DE"SPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS ---- 9 ACTUACIONS DE cABAcTER GENERAL ~ 0,00 549.391,21 548.805,72 548.805,72 548.805,'2 548.805,72 549.391,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0 , 00 - - -- • 1902 IMEB - Ges€16 i coordinaciO sist. info . ---- 2 DESPESES EN BENS COIUIENTS I SERVEIS --- 9 Al:TUACIONS DE cABAcTER GENERAL 0 , 00 58.327,00 41.300,00 41.300,00 41.299,99 O, 00 58.327,00 0,00 0,00 0,01 41.299,99 0 , 00 17.027 ,00 - - - -- - --- • 1903 BCASA-Su~rt técnic qestió accés zarza ---- 2 -- DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS --- 9 ACTUACIONS DE cABAcTER GENERAL 0,00 20.738,41 0,00 0,00 0 ,00 0 , 00 20.738,41 0,00 0 , 00 0,00 0,00 0 , 00 20.738,41 - -- --- • 1904 BU-SI portal info.urb . PIO íautoritas,p...!_an ---- 2 DESPESES EN BENS COIUIENTS I SERVEIS ---- 9 ACTUACIONS DE CJIRAcTER GENERAL 0,00 760.864,70 550.982,98 550.982,98 550.982,97 362.3 72,14 760.864,70 135.000,00 0,00 0,01 188.610,83 0,00 74.881,72 -- • 1905 IMEB -- --Super~ a ~a gesti~ TIC- -- 2 - DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 9 ACTUACIONS DE CJIRAcTER GENERAL - ~~ 0,00 152.460,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 152.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 , 00 152.460,00 ---- -- -- • 1906 GEEIO~itz . d.iv . serve:i.s (SAP BPC-PCM •. ) ---- 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS ------ 9 ACTUACIONS DE CJ\RAcTER GENERAL 0,00 396.935 ,51 18.000,00 18.000,00 17.783,59 17 . 763 ,59 396.935,51 0,00 0,00 216, 41 0,00 0,00 378.935,51 --- * 1907 GM-Mant . Infraestr . i serveis de gestió -- 2 ---DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS -- 9 ACT11ACIONS DE cABAcTER GENERAL 0,00 516.168,00 131.936,52 131.936,52 131.936, ol5 3 4 . 799 , 93 516.168,00 0,00 0,00 o, 07 97.136,52 0,00 384.231,48 -- * 1908 Drets SocialS -Projecte Vincles BCN- ---- 2 DESPESES EN BENS COIUIENTS I SERVEIS ---- ·9 ACTUACIONS DE cABAcTER GENERAL ~ 0,00 264.472,50 144.799,00 144.799,00 144.799,00 86.317,0 0 264.472,50 0,00 0,00 0,00 58.482,00 0,0 0 119.673,50 * 1909 GR.-SIP Contacl.ess als hotel.s- ---- 2 DESPESES- EN BENS COIUUW'rS I SER"\1EIS ------ 9 ACTUACIONS DE cABAcTER GENERAL 0,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000 ,0 0 0 , 00 20.000,00 0,00 O, 00 0,00 15.000,00 0 , 00 5.000,00 88 * 1910 GR-BDU punts interés ltur-Í·stic- -~- 2 rDESPESES EN, BENS CORRENTS I SERVEz-8 ~ --- 9 AC'l!OiiCIONS DE CAlÜ\.cTER GENERAL _¡ 0,00 125.000,00 34.499,46 34.499,46 34.499,46 0,00 125.000,00 0,00 0,00 O, 00 34.499,46 0,00 90.500,54 --- - * 1911 GM-fLlanc;:ament Bimap ,i gBook- ---- 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS ------ 9 ACTUACIONS DE CAlÜ\.cTER GENERAL 0,00 21. 000,00 17.496,60 17.496,60 17.496,60 17.496,60 21.000,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.503,40 - * 1912 GR-Mant. Wi.Ei 49 ceiitres cíviCS ---- 2 -- DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 9 ACTUACIONS DE CAlÜ\.cTER GENERAL 0,00 57.446,02 0,00 0,00 0,00 0,00 57.446,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.446,02 • 1913 GM-·Siarveis Oi'FICE 3~ - ---- 2 -- DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 9 AC'l!OiiCIONS DE ClARAcTER GENERAL ~ 0,00 77.030,00 0,00 0,00 0 , 00 0,00 77.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.030,00 .l * 1914 GM-Evolutius BnmP TURISME ---- 2 DESPESE!!, EN BENS CORRENTS· I SERVEIS ------ 9 AC'l!OiiCIONS DE CARÁCTER GENERAL 0,00 150.000,00 21.779,98 21.779,98 21.779,97 13.067,98 150.000,00 0,00 0,00 0,01 8.711,99 0,00 128.220,02 - -- --- * 1915 GM-Regul. Llic. Documentum ---- 2 -- DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS --- 9 AC'l!OiiCIONS DE CARÁCTER GENERAL 0,00 863.652,00 0,00 0,00 0,00 0,00 863.652,00 0,00 0,00 O, 00 0,00 0,00 863.652,00 - -- * 1916 ~·-Gest1ó xa"r""'XaFoM"l.S centres cívics- ---- 2 -- DESPESES EN BENS CORRENT·S I SERVEIS 9 - ACTUACIONS DE CAlÜ\.cTER GENERAL 0,00 19.774,00 0,00 0,00 0,00 c. 00 19.774,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 19.774,00 1 ---- - Ji • 1917 DBE.T-S SOCIALS WiFi casal.s qent gran- ---- 2 -- DESPESES'EN BENS CORRENTS I SERVEIS 9 AC'l!OiiCIONS DE CARÁCTER GENERAL - 0,00 27.510,00 0,00 0,00 0 ,00 0 ,00 27.510,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0 ,00 27.510,00 "'****** TOT ------ ------ ------ --- ------ • ~ J I 37.160.389,00 72.166.915,20 62.891.777' 49 62.825.435,62 62.366.617,24 45.890.543,34 1 35.006.526,20 564.785, 91 66.341,87 458.818,38 16.476.073,90 420.294,89 8.710.351,80 1 J lgnasi Cap Departament Administrátiu-Financer 89 UAUA.t' ·~•u~;~·- * -1 DES~SES 'DE~ERSONAL --- 12.840.971,00 14.705.117,47 14.431.487' 20 14.431.487' 20 14.431.487' 20 14.428.958,69 1.864.146,47 0,00 0,00 0 , 00 2.528,52 420.294,89 273.630,27 * 2 - DESPESES ENCBENS CORRENTSU SERVEIS ------ 24.006.018,00 40.034.383,37 35.824.609,33 35.758.267,46 35.344.326,28 26.494.127,31 16.028.365,37 257.000,00 66.341,87 413.941,18 8.850.198,97 O, 00 3.952.774,04 - - • 4 - TRANSFERENCUS~CORRENTS 313.400 , 00 227.000,00 217.915,59 217.915,59 217.315,59 186.480,62 86 .4 00,00 - 0,00 0,00 600,00 30.834,97 0,00 9.084,41 • ti - INVERS~ONS REALS ------- 0,00 17.040.894,36 12.417.765,37 12.417.765,37 12.373.488,1~ 4.780.976,73 17.040.894,36 307.785,91 0,00 44.277,20 7.592.511,44 0,00 4.315.343,08 • 7 -'rRANSFERENCIEs-DE CAPJ:= 0,00 159.520,00 0, 00 0,00 0,00 o. 00 159.520,00 0,00 0, 00 o. 00 0 ,00 0 , 00 159.520,00 *** TOTAL G ---- ------- 37.160.389,00 72.166.915,20 62.891.777,49 62.825.435,62 62.366.617,2f 45.890.543,34 35.006.526,20 564.785, 91 66.341,87 458.818,38 16.476.073,90 420.294,89 9.710.351,80 ------ 90 002 a~rnfo~matfca Hora: 16:1 Estat d'execució de desoesea del oressuoost Exercici:2016 Interval dates: 01.91.2.016-31.12.201 Clas.Eco.5: * . Full: Clas. Func. ~: ;¡, Pos • Pre5S. : * Fondo: L l DESPESES DE 14.431.487,20 * 2 DESPESES EN BENS CORR-EN-T-S -I -S-ER-VE=IS ~==============~-3-5-.3-44-.3-2-6,-28- -====:;¡ * 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 217.315,59 * 6 INVERSIONS REALS 12.373.488,17 * 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 0,00 *** TOTAL Ga 62.366.617,24 -------------------------------------------------------- .. lgnasi Fem"rmdez 1S ólé Cap Departament Administratiu-Financer 91 ca ---- * 3 'l!AXES I AllTREs mGREs_sos 756. 065, 00 615.326,00 0,00 653.228,39 853.228,39 616.784,74 618.784,74 57.261,00 0,00 0,00 0,00 234.443,65 - - --- • 4 TRANSFERENCIE·s CORBENTS ~ --- 36.402.324,00 46.768.217,61 0,00 --- 46.479.876, 12 46.479.876,12 --- 30.492.531,58 30.492.531,58 10.365.893,61 0,00 O, 00 O, 00 15.987.346,54 * 5 mGRESSOS PATl\IMONIALS --- 0 , 00 0, 00 0 ,00 352,86 352,86 352,66 352, 86 0 , 00 0,00 0,00 0,00 0,00 * 6 VENDA D"'l:NVERSIONS REALS --- 0,00 16.200.363,40 O, 00 --- 12.326.531,87 12.326.531,87 3.402.697,56 3.402.697,56 16.200 .363,40 o, 00 0,00 0,00 8.923.634,31 • e -.- ACTIOS FINANCBRS -- -~ 0 , 00 8.363 .0 08,19 0,00 0 , 00 O, 00 0,00 0,00 8.363.008,19 0 , 00 0, 00 0,00 0 , 00 -- - *** TO!I!AL 37.160 . 389,00 ---- --- --72.166.915,20 0 ,00 --- 59.659.991,24 59.659.991,24 34.514.366,74 34.514.366,74 35. 006.526 , 20 0 ,00 0,00 0,00 25.145.624,50 lgnasi Femández i Sol Cap Departament Administratiu-Financer Ajuntament de Barcelona lnstitut Municipal d'lnfonmitica INFORMACIÓ SOBRE L'ENDEUTAMENT. 92 Ajuntament de Barcelona lnstitut Municipal d'lnfonnatica Dept. Administratiu-Financer C. Tanger, 98, pi. 11 08018 - Barcelona T. 932 918 100 F. 932 918 261 lnformació sobre l'endeutament. L'lnstitut no ha efectuat operacions d'endeutament durant l'exercici 2016. lgnasi Ferná (jez Solé Cap Departament Admi 1stratiu - Financer 93 Ajuntament de Barcelona lnstitut Municipal d'lnfonnatlca INFORMACIÓ DE LES OPERACIONS NO PRESSUPOSTÁRIES. 94 95 --------------------------- OPERACIONS NO PRBSSUPOSTMIES TRESOBEIUA Datos actualas 04.04 . 2017 09:14:29 Societat : Inst.Mpal. d'Inforrnática bercici : 2016 De Període: Gener A Periodo: Desembre -Navegació n .i C X l. Deutors 0 ,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.627' 13 31.627,13 31.627' 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 :0:,0::0 0,00 0,00 0 , 00 0,00 0,00 t O, 00 0,00 0,00 0,00 O, 00 o,ooj_ 0,00 o0,,~00 -- -- - ---- - TOTAL 1 t:::=::=:= 0,00 1 --- 0,00 . - 31.627,13 -- 31.627,13 ::::::::¡;;; 31.627,13 ------ 0,00 --~ 1 - 2. Creditors 1 1 -~ - 708,75 0,0 0 1 5 . 332,57 6.041,32 18.218,95 13.595,13 1 .434.340,12- 0,00 0,00 1.434 . 340,12- o, 00 1 .43 4.340,12- 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 992.481,70- 0,00 2.346.016,24 1.353.534,54 3.270.970,39 67.527,55- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342.715,29- 0,00 5.363.282,48 5.020 . 567,19 5.387.858,51 318 . 139,26- 263 . 552,63- 0,00 6 . 657 . 089,90 6 .393 .537 ,27 6.757.570,99 163 .071,54- 0,00 0 ,00 18 . 218,95 18 .218,95 18.218,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o, 00 0,00 0,00 0,00 1. 882.603,70- ¡ 1 563.337,84 1.31 9.265 ,86- 382.736,09 2.063.205,45-0,00 -- -:-:-¡- 4.914.984,69- 0,00 : 14. 953. 277 ~98 ·1 10.038.293,29 -= 15.835.573,88 1 4.032.688,79- 3. Partides pdts.d'aplicació. Ingressos 4 SMdg 1fl,l,Q1;¡~ 96 OPERACJ:ONS NO Plti!SSUPOS'l:MUES TBESOBERIA Datos actua1es 04 . 04.2017 09 : 14:29 Societat: Inst.Mpal. d'Informática herci.ci.: 2016 De Període: Gener A Període: Desembre ~la vegae1 On ~e x ücact~-----' 1. 243,6 4- 64. 839 . 234,68 64.840 . 092,8 7 1. 629 ,09- TOTAL l. 243,64- 64 . 839.234,68 64 . 840 . 092,87 ~ 1 . 629 , 09- 4. Partides pdts.d'aplicació . Pagarnents - - + - - J ~ L-~ O, 00 o, oo 0, 00 0 , DO 0 ,00 0,00 0, 00 166.934 , 59 166.934 , 59 0 , 00 TOTAL 0,00 16~59-,- 166.934,59 0,00 lgnasi F Cap Departament Adminlstratiu-Financer Ajuntament de Barcelona lnstitut Municipal d'lnformatica INFORMACIÓ PRESSUPOSTÁRIA. 97 98 -:tas-t .Mpal. d " :Iaf'o._.,ti.e& u .zu o• ZI:II::OC:l'C 1ZL ~~ • • hY.U DZ IIIC-. • • ~: 10 . 02 . 2011 w:LL: 01.01 . 2016 - Jl . l.2 . 20U ll:l.UI .ua~ • UDCICI: 2Utl USUMU.: &159086 c::L&S . ZCC . l : • ct.u: I:CO- S: • --.: 01 : 4.2 CL&S . nJII'.l ; • t:LA.:f . RIJI ~ fo : c:::u:a;a¡ ;~ 1'05 . IIDSS . : • ramos I'II'V&: ........ > ....,_.,.....,_.. = -- ~ - -- =--- 12.640.9'7!,00 ~. :10 1. 706.916, 4G 132.230,01 0,00 O. )O 0, 00 25 . 000,00 o.oo o, 00 -14. "1(! 5.111~41 . - ----~ ~~~J:.lDVUt:: : =--- --- 24. 006.018, 00 0,00 = o,oo S.590 . 767 , 01 514 .90S, 43 ' 415.461, H \),oc l0.39~.lH, G: 0.00 1),00 ~o .034. Jes. 11 • ~.u-~. 3.1-3.40..::. 00 0,00 o, 00 C,GC O, DO 1!16.400, )0 C,C:O a,oc 0,00 O, 00 227.000,00 - ---- - -- -- ----- -• • 5 -.l:JllltRS':OC ~ = =r "=-= o, - o, -- === DO o,oc 00 793.574,65 46.956,31 o. 'o l. O~ 16.200.363,40 0,00 O, 00 n . M o. a:r4, 36 ' ~BSDI:CAPXDL o. 00 o,uc O, 00 .L59.520, 00 o. 00 :J, ·JO C1 00 0,0(1 o.oo O, 00 159.520,00 ···~ -- 3"! •. e0.3SS ,OU o, uo 1.706.9ló, 46 6.676 091 , 13 5El.B61,74 S6l.B61, 74 0,00 26.6:23.516,01 a, oo o. ao 12 .166 .915, 20 ------ -· )> ::¡__ :J z ( - lí• e ::;) =:-::: '.': N \~ -, 00 - -"• :-• :J ·:l. :u r. •o ·-:; C'J .J ::! ., 0 ::; ·O ~ lgnasi Femánclez i Sol Cap Departament Administratiu-Financer 99 AJUNTAMENT DE BARCELONA lnstitut Municipal d'lnformatica RESUM PER CAPÍTOLS DELS SALDOS DE CREDITS INCORPORABLES 1 NO INCORPORABLES AL PRESSUPOST 2017 SALDOS SALDOSAMB TOTAL Classificació económica TOTAL NO FINAN(fAMENT AFECTAT SALDOS CAPiTOL SALDOS INCORPORABLES A INCORPORAR INCORPORABLES Capítol1 273.630,27 205.277,51 68.352,76 68.352,76 Capítol2 4.690.057,09 1.012.573,81 3.677.483,28 3.677.483,28 Capítol4 9.684,41 9.684,41 0,00 0,00 Capítol6 4.667 .406,19 3.953.831,54 713.574,65 713.574,65 Capítol7 159.520,00 0,00 159.520,00 159.520,00 TOTALS 9.800.297,96 5.181.367,27 4.618.930,69 4.618.930,69 >c.. ;>. .=-' .)_>. ª ~o~ ~.-... §ru ~ -3. ;::_ ::¡ ~ !lí· ~ ~ lgnasi Fern\p'dez 1 Solé Francisco tlf>driguez Jiménez o:~~ __.,. "--' "'- Cap departament Administratiu-Financer Gerent de l'lnstitut ':l.l -ro.·· t't (!) "l. ~ - r. ~ 0 ::1 <» 100 G;J EéoiQo:a- S TEX'l' E-~C DE Nrvm.t... S . - - .. -· -:::..__ ::.'.. :, _...__- . -- * 36481 mGRESSOS PER VENDA SERVEIS IMI INFOmQTICA 3 ~ TAXES I ALTRES mGRESSOS ---- 0,00 0 , 00 0,00 0 , 00 0 , 00 0 , 00 0 , 00 1 --- - ---- ---- ---l * ---,_..__ 36482 mGRESSOS VENDA DE SERVEIS DE IMI A IM . PARC I JAR 3 TAXES I "'ALTRES INGRESSOS _....__ ~ ~ --- 0 , 00 0 , 00 0 , 00 0 , 00 0 , 00 0 , 00 0 , 00 -- ----- * 39901 UTILITZACIÓ XARXA FIBRA ÓPTICA DE L 'AJtlNT . BCN-IMI 3 .~,__-__ TAXES I ALTRES mGRESSOS 1::::1 L...,;~ 0 , 00 0,00 0 , 00 0 , 00 0 , 00 0 , 00 0 ,00 --·---- -- -- --- --- * 39903 REINTEGRAMENTS PER INDEMNITZACIONS 3 ~ 0 , 00 0 , 00 0 , 00 - ---- 'l'AXES I ALTRES INGRESSOS --~- 0 ,00 0 , 00 0 , 00 0 , 00 - -- * 39999 ALTRES mGRESSOS D-IVERSOS 3 ~ 'l'AXES I AL'l'RES mGRESSOS ~- =-----0 , 00 0 , 00 0 , 00 0 , 00 0 , 00 0 , 00 0 , 00 -·---*** Total ;__ ;._;;::: ~ 3 --;::::;:::::;::: -- TAXES I AL'l'RES mGRESSOS ---~ 0,00 0,00 0 , 00 0 , 00 0 , 00 0 , 00 0 , 00 ------- * 40101 TRANSF CORREN'!' S CON'l'R PROGR. AJUNTAMEN'l' IMI INFOitM 4 ---- TRANSFERENCIES CORREN'l'S 0 , 00 0 , 00 0 , 00 0 , 00 0 , 00 0 , 00 0 , 00 - - --- --- * 40102 --ALTRES TRANSF. CORRENTS DE L' AJtlNTAMENT 4 ~- TRANSFERENCIES CORRENTS ---- 0 , 00 0 , 00 0,00 0 , 00 0 , 00 0,00 0 , 00 --- - -- - * 41001 TRANSF CORRENTS CONTRAC'l'E P~ 1MB 4 ---- TRANSFERENCIES CORRENTS 0 , 00 0 , 00 0 , 0 0 0 , 00 0,0 0 - 0 , 00 0,00 * 41106 ALT RES TRANSF CORRENTS D' IMEB - 4 ---- TRANSFBRENCIES CORREN'l'S 0, 00 0 ,0 0 0,00 0, 00 0 , 00 0 ,00 0 , 00 --- - -- -- - -- * 41109 ALTRES 'l'RANSF CORREN'l'S D ' IMD 4 ---- 'l'RANSFERENCIES CORREN'l'S Q ~ 0, 00 0 ,0 0 0,00 0, 00 0,0 0 0,00 0 , 00 1 ------ - * 41109 ALTRES 'l'RANSF CORREN'J.!S D ' n.IB 4 ---- TRANSFBRENCIES""CORRENTS 0, 00 0 ,00 0,00 0, 00 0,0 0 0,00 0, 00 ---- * 41111 AL TRES 'l'RANSF CORRENTS D' IMPUQV = 4 ~ 'l'RANSFBRENCIES CORREN'l'S 0, 00 0 ,0 0 0 ,00 0, 00 0,0 0 0 ,00 0, 00 * 41112 AL TRES 'l'RANSF CORRENTS D' IBE :::::=::::-::= 4 ---- TRANSFBRENCIES CORRENTS ---- 0, 00 0,0 0 0 ,00 0, 00 0,0 0 0 ,00 0, 00 101 ---- EOONéMICA S ~ É~~ DE lmrELL S ~ 1 :rB:ü' ~e DB 'NivELL ..i. - ·) J - ~ - • * 41113 AL_TRES TRANSF CORREN'l'S DE L'IMSS --- 4 ~ TRANSFERENCU:S CORRENTS O, 00 O, 00 --- O, 00 -- O, 00 O, 00 O, 00 O, 00 - -- - - -- - - - --- - - - * 41114 TRANSF . CORRENTS D ' ICUB 4 ::::: TRANSFERENCIES CORRENTS ~~~==~~~ 0 , 00 0,00 0,00 0 , 00 0,00 0,00 0,00 - - * 42090 ALTRES TRANF CORREN'l'S DE L'A.G.ESTAT 4 -- TRANSFERENCIES CORRENTS 0, 00 0, 00 0,00 ~ o,oo 0,00 ----~- 0,00 0, 00 * 45401 SOB . GENCAT BARCELONA CIUTAT INTEL ·LIGENT 4 -- 'rRANSFERENCIES CORRENTS 0,00 0, 00 0,00 - 0, 00 0, 00 -~--- 0,00 0,00 ------ * 46720 DEL CONSORCI DE BIBLIOTEQUES DE BARCELONA 4 ...___ TRANSFERENCIES CORRENTS 0, 00 0, 00 0,00 0 , 00 0, 00 -- 0, 00 0, 00 - ----- - -- -- * 46721 DEL CONSORCI AOC ¡:: ~~ 4 ~ TRANSFERENCIES CORREN'l'S 0, 00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0, 00 0, 00 - --- - ------ * 49701 ALTRES TRANSFERENCIES UNIÓ •EUROPEA PROJECTE ICITY- 4 -- TRANSFERENCIES CORRENTS O, 00 O, 00 O, 00 ·-- O, 00 O, 00 ----- O, 00 O, 00 * 49702 TRANS CORREN'!' PROJECTE EUROPEO OPENDAI 4 == TRANSFERENCIES CORRENTS 0, 00 0, 00 0,00 0 , 00 0, 00 0, 00 0, 00 --- --- * 49703 TRANS CORREN'!' PROJECTE EUROPEO CITYSDK 4 C:::: TRANSFERENCIES CORRENTS 0, 00 0,00 0, 00 0, 00 0 , 00 --- 0,00 0,00 * 49704 TRANS CORRENT PROJECTE EUROPEO CCMJNS4EO 4 ::::: TRANSFERENCIES CORREN'l'S 0,00 0 , 00 0 , 00 0 , 00 0 , 00 0,00 0,00 " 49705 TRANS CORREN'!' PROJECTE EUROPEO EtlNOIA - 4 ::::::: TRANSFEIU:NCIES CORRENTS ___ 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 * 49706 ALTRES TRANS . UE PROJECTE CLOUDOPTING 4 -- TRANSFERENCU:S CORRENTS 0, 00 0, 00 - 0,00 -- 0 , 00 0, 00 0, 00 0,00 1 * 49707 TRANS CORRENT PROJECTE EUROPEO INSIGBT 4 == TRANSFERENCIES CORRENTS 0 , 00 0, 00 0,00 0, 00 0, 00 0,00 0, 00 --- * 49708 TRANS CORREN'!' PROJECTE EUROPEO DC4CITIES 4 --~ TRANSFEIU:NCU:S CORRENTS O, 00 O, 00 O, 00 -- O, 00 O, 00 ---- O, 00 O, 00 ------ 102 t -~ .=Fon -- .. - ~ci. 1 TEll'l' ~ DB .NXYELL 1 -~ - -... - "_L ._ "- - - - * 49709 TRANS . CORRENT PROJBCTE EUROPEO BESOS - 4 ~ TRANSFERENCIES CORRENTS - -- 0, 00 0 , 00 0 , 00 0 ,00 0,0 0 0, 00 0 , 00 -- -- - --- * 49710 TRANSF CORRENT PROJ EUROPEO G-MOTIT ...--~ 4 lliiii:: TRANSFERENCIES CORRENTS 0 , 00 0 , 00 0, 00 0 , 00 0 , 00 0 , 00 0 , 00 * 49712 TRANSF. CORRENT PROJ. EUROPEO INLANE 4 -- TRANSFERENC:IES CORRENTS ~ 0, 00 0 , 00 0,00 0 ,00 0,00 0, 00 0 , 00 -------- - -- - -----*** Total J - 4 ---- TRANSFERENC:IES CORRENTS ~ 0,00 0,00 0,00 0 , 00 0 , 00 0 , 00 0 , 00 - * 52000 EN COMPTES DE BANCS O CAIXBS D' ESTALVI 5 ---- INGRESSOS PATRIHONIALS :-~~ 0 , 00 0 , 00 0,00 0 , 00 0 , 00 0,00 0 , 00 -- --------*** Total 5 INGRESSOS PATRD«lNIALS 0,00 0, 00 0,00 - 0,00 0,00 0,0 0 0 , 00 - • 61901 INVERSIÓ PER COMPTE AJONTAMENT 6 --- VENDA D' INVERSIONS REALS 0 , 00 0 , 00 0 , 00 0 , 00 0 , 00 0,00 0 , 00 *** Total =:::::::1- 6 ---- VENDA D' INVBRSIONS J.U!ALS 0,00 0 , 00 0 , 00 0 , 00 0 ,00 0 , 00 0 , 00 ·-- - - -- -- • 87000 ~ DE TRESORERIA PER A DESPESES GENBRALS 8 -- ACTIOS FINANCERS ~ ~ 0, 00 0 , 00 0 , 00 0 ,00 0,00 0,00 0 , 00 -- • 87010 RCMANENT TRESORERIA AMB FINANCAMENT AFECTAT 8 ---- ACTIOS FINANCERS 0 , 00 0 , 00 0 , 00 0 , 00 0,00 0 , 00 0 ,00 ··--- - *** Total ¡;;;;;¡ > 8 ~~ .-.......- ACTIOS FitmNCERS 0,00 0,00 0 , 00 0 ,00 0,00 0, 00 0 , 00 ***** TOTAL t:l t --- - -- 0,00 0,00 0,00 0 , 00 0,00 0 , 00 0 , 00 103 O<~ta : St FotJ-A~• --- --~ -- --- s~s - BOORáa<::A 1 '1'iCI!f ~C DE lm7BLL 1 GJ 36481 INGRESSOS PER VENDA SERVEIS IMI INFORMATICA 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 88.555,47 0,00 88.555 ,4 7 ~ 36.;81 INGRESSOS PER VENDA SERVEIS IMI INFORMATICA TAXES I ALTRES INGRESSOS 0,00 0,00 0,00 ----- - -- ' GJ 364 81 INGRESSOS PER VENDA SERVEIS IMI INFORMATICA 3 -- TAXES I ALTRES INGRESSOS 0,00 0,00 0 , 00 ----- ......... --------· ----....... GJ 36481 INGRESSOS PER VENDA SERVEIS IMI INFORMATICA 3 ·-· TAXES I ALTRES INGRESSOS 0 , 00 0 ,00 0 ,0 0 GJ 36481 INGRESSOS PER VENDA SERVEIS IMI INFORHATICA 3 ~- TAXES I ALTRES INGRESSOS 0,00 0,00 0 ,00 GJ 36481 INGRESSOS PER VENDA SERVEIS IMI INFORMATICA TAXES I ALTRES INGRESSOS 0,00 0,00 0,00 -- -- -- - 'GJ 36481 INGRESSOS PER VENDA SERVEIS IMI INFORHATICA TAXES I ALTRES INGRESSOS 0,00 0,00 0,00 GJ 364 81 INGRESSOS PER VENDA SERVEIS IMI INFORHATICA -- TAXES I ALTRES INGRESSOS 0 , 00 0 , 00 0,00 ---- ~~ GJ 36481 INGRESSOS PER VENDA SERVEIS IMI INFORMATICA 3 -- TAXES I ALTRES INGRESSOS o' 00 0,00 0,00 - - - G:l 36481 INGRESSOS PER VENDA SERVEIS IMI INFORHATICA 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 0 , 00 0 , 00 0,00 - -. --- • 36481 INGRESSOS PER VENDA SERVEIS IMI INFORMATICA 3 :r- TAXES I ALTRES INGRESSOS 88.555,47 0 ,0 0 88.555,47 - - GJ 36482 INGRESSOS VENDA DE SERVEIS DE IMI A IM. PARC I JAR 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 345.750,00 0,00 3~5 . 750 , 00 --- - -- - * 36482 INGRESSOS VENDA DE SERVEIS DE IMI A IM . PARC I JAR 3 -- TAXES I ALTRES INGRESSOS 345 . 750 ,00 0 , 00 345.750,00 GJ 39901 UTILITZACIÓ XARXA FIBRA ÓPTICA DE L'AJUNT. BCN-IMI TAXES I ALTRES INGRESSOS 164.670,00 0,00 1 64 .670,00 104 'M , 'ra : 09 : 42 St ----- -;.Jl. l Z. 2ó16 FUll_: - --- - Fgudo: l:J ~CA S - Tf:lt'l' ~O DE Nli'lifLL 5 BcaóaeA~ GJ 40102 ALTRES TRANSF. CORRENTS DE L'AJUNTAMENT ____4 _- TRANSFERENCIES CORRENTS 0, 00 0,00 0, 00 : GJ 40102 ALTRES TRANSF . CORRENTS DE L'AJUNTAMENT 4 - TRANSFERENCIES CORRENTS ----- 7. 000 .00 0, 00 0,00 7.000.000,00 : GJ 40102 ALTRES TRANSF. CORRENTS DE L'AJUNTAMENT ----- :!..._ - TRANSFERENCIES CORRENTS 0 , 00 0 ,00 0,00 -- GJ 40102 ALTRES TRANSF. CORRENTS DE L'AJUNTAMENT - ·q·--- -- TRANSFERENCIES CORRENTS 0,00 0,00 0,00 - - --* 40102 AL TRES TRANSF . CORRENTS DE L 'AJUNTAMENT --___JI..,___ 4 -- TRANSFERENCIES CORRENTS ==:J- 1 11.086.214,47 0,00 11.086.214,47 ---- ¡ GJ 41001 TRANSF CORRENTS CONTRACTE PROGRAMA IMH 4 -- TRANSFERENCIES CORRENTS ----- 3.133.163, 00 0,00 3.133.163,00 * 41001 TRANSF CORRENTS CONTRACTE PROGRAMA IMH 4 - TRANSFERENCIES CORRENTS 3 . 133.163 , 00 0 , 00 3.133.163,00 ~-- GJ 41106 ALTRES TRANSF CORRENTS D'IMEB - - ______4 _ - TRANSFERENCIES CORRENTS 0 , 00 0,00 0, 00 * 41106 -~- ALTRES TRANSF CORRENTS D ' IMEB 4 - TRANSFERENCIES CORRENTS 0,00 0,00 0,00 ------ GJ 41108 ALTRES TRANSF CORRENTS D'IMU -------- 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 3.626,00 0,00 3.626,00 - --- * 41108 ALTRES TRANSF CORRENTS D ' IMU 4 - TRANSFERENCIES CORRENTS 3.626 , 00 0, 00 ~------- 3.626,00 -- -- GJ 41109 ALTRES TRANSF CORRENTS D'IMMB 4 -- TRANSFERENCIES CORRENTS ---·-- - 19.793,00 0 , 00 19.793,00 ~----- - ----- - - - - ... * 41109 --- ALTRES TRANSF CORRENTS D ' IMMB 4 -- TRANSFERENCIES CORRENTS -- . J 19.793,00 0,00 19.793 , 00 - -- -- ; GJ 41111 ALTRES TRANSF CORRENTS D'IMPUQV - 4 ~-- -- TRANSFERENClES CORRENTS 20.000,00 0,00 20.000,00 106 ~· ~-- · ------ · - --··---· • ~-- - - ------- -- --- G:l. E~CA S j '!',· ·-" L- * 41111 --- ALTRES TRANSF CORRENTS D ' IMPUQV !!!! e;;; 4 -- TRANSFERENCIES CORRENTS 20 . 00 0, 00 0 , 00 20.000,00 - - --·- ------ Gol 41112 AL TRES TRANSF CORRENTS D' IBE ----- 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 0 , 00 0 , 00 0 , 00 -- ----i * 41112 ::::J S:.:::: ALTRES TRANSF CORRENTS D ' IBE s;;¡ 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 0,0 0 0,0 0 0,00 -- G:l 41113 AL TRES TRANSF CORRENTS DE L' IMSS 4 -- T RANS.fERbNCUlS COMENTS 0 , 00 0 , 00 --- 0 , 00 -- * 41113 ALTRES TRANSF CORRENTS DE L' IMSS 4 -- TRANSFERENCIES CORRENTS 0 , 00 0 , 00 0 , 00 - - -----~-- - - -- ------- ! Gol 41114 - TRANSF.CORRENTS D'ICUB - ·- ---· - 4.-- -------- TRANSFERENC1ES C0RRENTS 0,00 0,0 0 0, 00 - - -- - ----- * 4'1114 TRANSF.CORRENTS D'ICUB -- _, -- ;;¡, 4 - TRANSFERENCIES CORRENTS - - 0 , 00 0 , 00 0,00 Gol 42090 ALTR~S TRANF CORRENTS DE L'A.G.ESTAT 4 - T~~ERENCDES CO~RSNTS 15. 776,89 0,0 0 15. 77 6, 89 ~ ---- * 42090 AL TRES TRANF CORRENTS DE L 'A. G. ESTAT 4 ~- TRANSFERENCIES CORRENTS ~ 1 5 .776,8 9 0, 00 15.776,89 -- -- Gol 45401 SUB. GENCAT BARCELONA CIUTAT INTEL·LIGENT -~---- TRANSFERENCIES CORRE~S 0 , 00 0 , 00 0 , 00 -- - ------ * 45401 -~- SUB. GENCAT BARCELONA CIUTAT INTEL ·LIGENT 4 -- TRANSFERENCIES CORRENTS ~-- 0,0 0 0, 00 0,00 -- ---- .......---------- Gol 46720 DEL CONSORCI DE BIBLIOTJ;:,QUE§l DE BARCELONA ---- 4 TRANSFERENCI&S CORRENTS 0 , 00 0 , 00 0 , 00 * 46720 --- -----DEL CONSORCI DE BIBLIOTEQUES DE BARCELONA 4 - 0 , 00 0 , 00 0,00 --- - TRANSFERENCIES CORRENTS --- Gol 46721 DEL CONSORCI AOC - 4 TRANSfERENCIES CORREN!S -~--- 0,0 0 0,00 0, 00 107 . d ln.f(lzmáti~ . ·- -- - "'"" laS-".Eco. 5_-: • _ ~ u•__:_· -:! :ci:a:s.nu'lc. 4 : • · · __ - - ., ... ....,...... . . Fos.Press. : • _ _ f'oniil5 · • ---- -· - - ' DZ!1' ECONI!iiiC DE ·NIVBLL l. * 46721 ~ DEL CONSORCI AOC H 4 0 , 00 0 , 00 0,00 - G:J 49701 ALTRES TRANSFERENCIES UNIÓ EUROPEA PROJECTE ICITY 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 13.891,78 0,00 13.891,78 * 49701 ---- ALTRES TRANSFERENCIES UNIÓ EUROPEA PROJECTE ICITY 4 - TRANSFERENCIES CORRENTS 13.891, 78 0, 00 13.891,78 -- -- --- G:J 4 9702 - - - TRANS CORRENT PROJECTE EUROPEU OPENDAI ·---- - 4 -- - - TRANSFERENCIES CORRENTS 0 , 00 0,00 0,00 - ~ " 4.9702 TRANS CORRENT PROJECTE EUROPEO OPENDAI 4 TRANSFERENCIES CORRENTS - ~ 0 , 00 0, 00 0,00 - G:J 49703 TRANS CORRENT PROJECTE EUROPEU CITYSDK ----=--~-4=- TRANSFERENCIES CORRENTS 0 , 00 0 , 00 0 , 00 - - -- - - - * ~- ~ 49703 TRANS CORRENT PROJECTE EUROPEO CITYSDK 4 TRANSFERENCIES CORRENTS -- -- - 0,00 0,00 0,00 G:J 497 04 - TRANS CORRENT PROJECTE EUROPEU COMONS4EU -- :t.:_ TRANSFERENCIES CORRENTS 0,00 0,00 0 , 00 - - --- * 49704 TRANS CORRENT PROJECTE EUROPEO COHONS4EU 4 -- TRANSFERENCIES CORRENTS 0,00 0,00 0,00 --- G:J 49705 TRANS CORRENT PROJECTE EUROPEU EUNOIA - . --~- -· 4-- TRANSFERENCIES CORRENTS 0, 00 0 , 00 0, 00 - - - ---- * ~ 49705 --- TRANS CORRENT PROJECTE EUROPEO EUNOIA 4 - TRANSFERENCIES CORRENTS ,;::::::: ! 0 , 00 0, 00 0,00 • G:J 49706 ALTRES TRANS . UE PROJECTE CLOUDOPTING .r- TRANSFERENCIES CORRENTS 151. 884 , 50 0,00 -------~ - l51.884 , 50 · - -- * 49706 ------ ALTRES TRANS . UE PROJECTE CLOUDOPTING 4 -- TRANSFERENCIES CORRENTS 15 1. 884 ,5 0 0, 00 151.884' 50 ----- G:J 49707 TRANS CORRENT PROJECTE EUROPEU INSIGHT ------ 4 ---· TRANSFERENCIES CORRENTS 19. 197' 98 0,00 19.197,98 108 Hora: 09 : 42 (=:J 4 97 07 TRANS CORRENT PROJECTE EUROPEO INSIGHT ------- ~4 ·-_: TRANSFERENCIES CORRENTS 0,00 0,00 0 , 00 -- - ~ -· --- * 49707 ___......_...._ TRANS CORRENT PROJECTE EUROPEU INSIGHT :J 4 ---- TRANSFERENCIES CORRENTS ~ ... .........¡ 19.197 , 98 0 , 00 19 .1 97 , 98 -- (=:J 4 9708 TRANS CORRENT PROJECTE EUROPEO DC4CITIES ---_-_-_ L _ ·- TRANSFERENCIES CORRENTS - 0,00 0,00 0,00 -- - * 49708 TRANS CORRENT PROJECTE EUROPEU DC4CITIES :::1 4 -~ TRANSFERENCIES CORRENTS 0, 00 0 , 00 0,00 - ~ (=:J 49709 TRANS. CORRENT PROJECTE EUROPEO BESOS -4.........: TRANSFERENCIES CORRENTS 0, 00 0 , 00 0 , 00 * 49709 --- . - --- -· - - - -- TRANS . CORRENT PROJECTE EUROPEO BESOS 4 - TRANSFERENCIES CORRENTS 0, 00 0 , 00 0,00 - 49710 .c. (=:J TRANSF CORRENT PROJ EUROPEO G-MOTIT -------- 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 19.031,25 0,00 19.031, 25 ----- -- * 49710 --- TRANSF CORRENT PROJ EUROPEU G-MOTIT 4 -- TRANSFERENCIES CORRENTS ~ ~ =- 1 19.031 , 25 0 , 00 19.031,25 (=:J 4 9712 TRANSF. CORRENT PROJ. EUROPEO INLANE -------------------- ~~ e~ 4 -- TRANSFERENCIES CORRENTS 33.281,25 0,00 33.28 1,25 * 49712 TRANSF. CORRENT PROJ. EUROPEU INLANE -....JI 4 -- TRANSFERENCIES CORRENTS ~-~ 33 . 28 1, 25 0, 00 33.281,25 --- - - - *** Total .4 ~- TRANSFERENCIES CORRENTS 30.492.531,58 0,00 30.492.531,58 - --1 (=:J 52000 EN COMPTES DE BANCS O CAIXES D'ESTALVI 5 -- INGRESSOS PATRIMONIALS ----·--- 352 , 86 0 , 00 352 , 86 - -- --- _-.....,. * -- ~1 52000 EN COMPTES DE BANCS O CAIXES D 'ES TALV I 5 -..;-r- INGRESSOS PATRIMONIALS .:--~ 352 , 86 0 , 00 352,86 _j *** Total J'l ::::=H 5 -- INGRESSOS PATRIMONIALS ~- 352,86 0,00 352,86 ------- 'J 109 3 !___¡- ::: ~ .,_~~:: ~ • Fo'"'"""' ""''"·'-==;.;===================,....=......, ==:==._:-_ __::...._.:,.=:;---:B=O•=O" NCiiiCA 1 TD'1' ~e o8NIVELL 1. 1::1 61~0 MVERSlÓ E'ER CO!:IPTE: ~NTh'-1F!NT 6 VENDA D ' LNVERsló~S" REAL$ 3 . 402 . 697 , 56 0 , 00 3 . 402 . 697 , 56 * 61901 INVERSIÓ PER COMPTE AJUNTAMENT VENDA O' INVERSIONS REAioS 3.402.697 , 56 0, 00 3.402.697,56 - *** Total 6 VENDA O ' INVERSIONS REALS 3.402.697,56 0,00 3.402.697,56 ~ 8''000 R0MANENT OE TRESORERlA PER A DESFEStS GENERAL$ 11 AcnlUS FINANCERS 0, 00 0, 00 o.oo ---- * 87000 R~ DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 8 ACTIUS FINANCERS 0,00 0 , 00 0,00 ---- .. t=:l 87010 Rot'J\NEN'i' TRESORBRIA AHB FlNA!Ilc;J'l1ElNT AFECTAT 8 ACTlUS E'lNANCElRS 0, 00 0, 00 0, 00 -- * 87010 R~ TRESORERIA AMB FINAN<;:AMENT AFECTAT 8 ACTIUS FINANCERS 0 , 00 0 ,00 0,00 - - *** Total 8 ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 ***** TOTAL G" 34.514.366,74 0,00 34.514.366,74 110 Pos.P.r:ess .: • TEX'1' ~e ElB NIYELL 5 ~CArl * 36481 INGRBSSOS PER VENDA SERVEIS IMI INFORMATICA TAXES I ALTRES INGRBSSOS 0,00 0,00 * 36482 INGRBSSOS VENDA DE SERVEIS DE IMI A IM. PARC I JlUt 3 TAXES I ALTRES INGRBSSOS 1 0,00 0,00 - * 39901 UTILITZACIÓ DRXA FIBRA ÓPTICA DE L 'AJUNT. BCN" IMI 3 TAXES I ALTRES INGRBSSOS 0,00 0,00 * 39903 REINTEGRAMENTS PER INDEMNITZACIONS 3 TAXES I ALTRES INGRBSSOS 0,00 0,00 * 39999 ALTRES INGRBSSOS DIVERSOS 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS ---4111 0,00 0,00 ---- - . ------- *** Total 3 'l'AXES I ALTRES INGRESSOS 0,00 0,00 - - ----- --- ----------------------- * 40101 TRANSF CORRENTS CONTR PROGR. AJUNTAMENT IMI INFORM 4 TRANSI!'ERENCIES CORRENTS 0,00 0,00 -- * 40102 ALTRES TRANSF. CORRENTS DE L 'AJUNTAMENT - 4 TRANSI!'ERENCIES CORRENTS 0,00 0,00 - --------- * 41001 TRANSF CORRENTS CONTRACTE PROGRAMll. IMB 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 0,00 0,00 - - - * 41106 ALTRES TRANSF CORRENTS D' IMEB 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 0,00 0,00 -- * 41108 ALTRES TRANSF CORRENTS D ' IMU ~ 4 TRANSFEBENCIES CORRENTS :::::J 1 0,00 0,00 -- * 41109 ALTRES TRANSF CORRENTS D' IMMB 4 TRANSFEBENCIES CORRENTS 0,00 0,00 - - * 41111 ALTRES TRANSF CORRENTS D' IMPUQV "' 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 0,00 0,00 ---- -- * 41112 ALTRES TRANSF CORRENTS D' IBE ... ..... ~ 4 ~~~ TRANSFERENCIES CORRENTS 0,00 0,00 ---- 111 Hora: 09 : 4 t: FJ ~CAS 5 ~CA1 1 * 41113 ALTRES TRANSF CORRENTS DE L' IMSS 4 TRANSFDENCIES CORm:NTS 0 , 00 0 , 00 * 41114 TRANSF.CORRENTS D'ICUB 4 TRANSFERENCIES CORm:NTS 1 0, 00 0,00 ·-- -1 * 42090 ALTRES TRANF COMBN'l'S DE L 'A. G . ESTAT 4 TRANSFEIIENCI!!S~CORm:NTS 1 0 , 00 0, 00 * 45401 SUB. GENCAT BARCELONA CIUTAT INTEL ·LIGENT 4 TRANSFERENCIES CORm:NTS 0, 00 0 , 00 i * 46720 DEL CONSORCI DE BIBLIOTEQOES DE BARCELONA 4 TRANSFERENCIES CORm:NTS 1 ~ - ~ 0, 00 0, 00 * 46721 DEL CONSORCI AOC 4 TRANSFERENCIES ~S 0 , 00 0 , 00 * 49701 ALTRES TRANSFERBNCIES UNIÓ EUROPEA PROJECTE ICITY 4 TRANSFERENCIES CORm:NTS 0 , 00 0,00 * 49702 TRANS CORm:NT PROJECTE EUROPEO OPENDAI 4 , TRANSFERENCIES CORRENTS == -*--- --~ ... 0,00 0 , 00 * 49703 TRANS CORm:NT PROJECTE EUROPEO CITYSDK 4 TRANSFERENCIES CORm:NTS 0, 00 0 , 00 * 49704 TRANS CORm:NT PROJECTE EUROPEO COMONS4EO 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 1 0, 00 0 , 00 • 49705 TRANS CORm:NT PROJECTE EUROPEO EUNOIA 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 0, 00 0 , 00 * 49706 AL TRES TRANS. UE PROJECTE CLOUDOPTING 4 TRANSFERENCIES CORm:NTS 0, 00 0 , 00 * 49707 TRANS CORm:NT PROJECTE EUROPEO INSIGBT 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 0 , 00 0 , 00 ==- 1 • 49708 TRANS CORm:NT PROJECTE EUROPEO DC4C'ITIES 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 0, 00 0,00 112 -·· -·-· tl<,!.::a~--========== !::l- ~€1.5 EOONCíaCA l TBD zeoti!lcJ:C Dll IIXVBLL * 49709 TRANS . CORRENT PROJECTE EOROPEU BESOS 4 TRANSFERENCrES CORRENTS 0 , 00 0, 00 - * 49710 TRANSF CORRENT PROJ EUROPEO G-MOTIT 4 TRANSFERENCrES CORRENTS . 0 , 00 0 , 00 --- - * 49712 TRANSF. CORRENT PROJ. EUROPEO INLANE 4 TRANSFERBNCIES CORRENTS 0,0 0 0, 00 *** Total 4 TRANSFERENCIES CORRENTS • 0,00 0 , 00 - • 52000 EN COMPTES DE BANCS O CAIXES D' ESTALVI 5 INGRESSOS PATIUMONIALS 0 , 00 0 , 00 --- *** Total 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 0,00 0,00 * 61901 INVERSIÓ PER COMPTE AJUNTAMENT 6 VENDA D' INVERSIONS REALS r-· ~-l 0 , 00 0 , 00 - *** Total 6 VENDA D' INVERSIONS REALS ----~==.-·~~==== 0,00 0,00 • 87000 RCMliNENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS --- 8 ACTIUS FLN:A:N:C:E:R:S--~::::::::==----~~~~ - - 0,0 0 0,0 0 - -- * 87010 ROMANENT TRESORERIA AMB FINAN<;:AMENT AFECTAT --- 8 ACTIUS FINANCERS .. .., ~ 0 , 00 0 , 00 - -- --~ --- ~ ~ *·*- Total --- 8 ACTIUS FINANCERS 0,0 0 0,00 - - - --- *·**** TOTAL Ga 0,00 0,00 lgnasi F Cap Departament A~ministratiu-Financer 113 Inat.Mpal. d'Informatica PRESSUPOSTOS TANCATS OBLIGACIONS RECONEGUDBS ** ESTAT DE DESPESES DATA: 09.02.2017 FULL: 1 CLASSIFICACIÓ: ECONÓMICA DES DE: G/00000/00000 EX . PRESS.: 1990 a 2015 FINS: G/ 99999/99999 USUARI : Bl68687 DATA COMPT . : 01.01 .2016 a 31. 12 . 2016 CLASSIFICACIÓ ORGANICA : * FONS : * llim • =::r~*i!!*'tt"'5 4i f fiíñwu '[E UW1[16· · __ '~ ..1 ¡a ..:..·_-::-,-~--·-"-= . ~ [ 20601 ARRENDAMENTS SOFTWARE 1.435.423,24 0,00 1 . 435.423,24 1.435 . 423,24 0,00 21300 MANTENIMENT DE MAQUINARIA 124.255,31 0,00 124.255,31 124.255,31 0,00 21601 MANTENIMENT EQUIPS INFORM 43.639,73 0,00 43 . 639,73 43.639,73 0,00 21602 MANTENIMENT DE SOFTWARE 2.467.916,18 0,00 2 . 467.916,18 2.467.916,18 0,00 22000 MATERIAL D'OFICINA ORDINA 8.566,62 0,00 8.566,62 8.566,62 0,00 22002 MATERIAL INFORMATIC NO IN 4.897,11 0,00 4.897,11 4.897,11 0,00 22100 ENERGIA ELECTRICA 28.169,56 0,00 28.169,56 28.169,56 0,00 22101 AIGUA 3.311,39 0,00 3.311,39 3.311,39 0,00 22200 COMUNICACIONS TELEFÓNIQUE 29.202,70 0,00 29.202,70 29 . 202,70 0,00 22201 POSTALS 27 . 914,45 0,00 27.914,45 27.914,45 0,00 22205 SERVEIS DE MISSATGERIA 46.698,73 0,00 46.698,73 46.698,73 0,00 22400 PRIMES D ' ASSEGURANCES 16 . 701,27 0,00 16 .701,27 16.701,27 0,00 22606 REUNIONS, CONFERENCIES I 7 . 456,90 0,00 7 .45 6,90 7.456,90 0,00 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES 8 . 265,75 0,00 8 .265,75 8.265,75 0,00 22700 NETEJA EDIFICIS I LOCALS 11 . 787,92 0,00 11 .787,92 11.787,92 0,00 22719 ALTRES CONTRACTES DE SERV 232 . 178,74 0,00 232 .17 8,74 232.178,74 0,00 22799 ALTRES TREBALLS REALITZAT 6 . 602 . 586,80 0,00 6.602 .586,80 6.602.586,80 0,00 23110 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DI 1 . 005,28 0,00 1 . 005,28 1.005,28 0,00 2 DESPESES EN BENS CORRENTS 11 .0 99 . 977,68 0,00 11.099.977,68 11.099.977,68 0 , 00 40000 TRANSFERENCIES CORRENTS A 6 . 266,30 0,00 6.266,30 6.266,30 0,00 00 48581 CONVENIS COL·LAB. UNIVERS 18 . 800,00 0,00 18.800,00 18.800,00 0,00 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 25 .066,30 0,00 25.066,30 25.066,30 0,0 0 62319 P.11.6033 . 01 RUN Mant. Pl 502 . 691,11 0,00 502.691,11 502 . 691,11 0,00 623 22 P.ll . 6129.01 Bcn WIFI 136 . 165,36 0,00 136.165,36 136 . 165,36 0,00 .. ' 62567 MOBILIARI I EQUIPS OFI 13 . 000,00 0,00 13.000,00 13.000,00 0,00 1 62609 P.11.6033.03 RUN Infraeat 94.376,16 0,00 94.376,16 94.376,16 0,00 _ .. 62615 P.11.6033.02 RUN Mantenim 2.353.119,21 0,00 2 . 353.119,21 2.353.119,21 0,00 ~ ~: i , 62622 P.ll.6035.02 SmartCity Si 78.499,96 0,00 78.499,96 78.499,96 0,00 , f 7• ~ :;'~ \ 62623 Projecte P11.6036.09 (Pl 652,00 0,00 652,00 652,00 0,00 :, =: :::. l ?. 64008 P.11.6036 . 09 SI GEiO.Hiae 1.851.910,75 0,00 1.851.910,75 1.851.910,75 0,00 1 ~::, ~- ¡ -.. ~ 1 64012 P.ll . 6036 . 07 SI. GEE~O. A 23.570,80 0,00 23.570,80 23.570,80 0,00 z.; _s ::. 64016 P.ll.6158 . 02 SI. Projecte 254.037,79 0,00 254.037,79 254 . 037,79 0,00 1 ;,.. :=; 1 u 64017 P.ll.6036.10 SI OMIC i JA 174.109,58 0,00 174.109,58 174.109,58 0,00 j ..,..¡ 1 ::'j 64018 P.ll.6034.02 Aplicacians 59.046,79 0,00 59.046,79 59.046,79 0,00 1 ~ \ :3 64105 P.ll.6036.05 SI GEiO Migr 47.325,87 0,00 47.325,87 47.325,87 0,00 1 t· 64107 P.11.6113 . 01 SI Gerencia 426.361,22 0,00 426.361,22 426.361,22 0,00 ~ \ 3 64109 P.11.6033.02 RUN .Mante 437.563,82 0,00 437.563,82 437.563,82 0,00 64114 P.ll.6037.01 Transf. Admi 10.499,41 0,00 10.499,41 10.499,41 0,00 64115 P.11.6033 . 03RUN. Infraest 60.500,00 0,00 60.500,00 60.500,00 0,00 6 INVERSIONS REALS 6.523.429,83 0,00 6.523.429,83 6.523.429,83 0 , 00 76401 Transf. capital AMB- TMB 320.000,00 0,00 320.000,00 320.000,00 0,00 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 320.000,00 0,00 320.000 ,00 320.000,00 0 ,00 - - -- TOTAL FINAL • ~ 17 . 968.473,81 _ ~- 0,00 ~ 17.968 . 473,81 ~ 17.968.473 , 81 _._ - 0,00 Ge ...: :t. '~ . >· ~ -~:. ~ :> ~ ~' ::. ~i) 3 1 ~ ;, •:D - 3, o;:;· ~ 1 •:L. ..... y; o. g, '5" )> c__Ul -e ª ::> ¡¡;-~-·g~ S~. 3 "