I AO!NCIA D'ENEROIA DE BARCELONA ME DI AMBIENT i SERVEIS URBANS Administració Economica Torrent de l' Olla núm. 218-220, pI. 48 08012- Barcelona Telf. 93.291.41.48 Fax. 93.291.40.31 AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA NIF : P0800115H COMPTE GENERAL EXERCICI ANY 2013 . 1 \ I ¡ 1 I AGENCIA O'ENERGIA DE BARCELONA PROPOSTA D' APROVACIÓ ICOMPTE GENERAL EXERCICI 20131 Vist el compte general del Consorci, Agencia Local d'Energia de Barcelona per a l'exercici de 2013, confeccionat d'acord amb el previst a les regles 97 a 101 de la Instrucció del model normal de comptabilitat local, aprovada per l'Ordre EHA/4041/2004 de 23 de novembre. Vist l'informe favorable de la Comissió Especial de Comptes. Ates que d'acord amb l'artiele 212.5 del TRLRHL, aprovat pel RDL 2/2004 de 5 de mar9, caldra rendir a la Sindicatura de Comptes de Catalunya el compte general un cop aprovat definitivament. Ates que d'acord amb el previst a l'artiele 10.2 lletra d), li correspon a l' Assemblea General l'aprovació del compte general. Aquesta Presidencia PROPOSA a l' Assemblea General del Consorci I'adopció deis acords següents: 1. APROVAR el compte general de l'exercici 2013 del Consorci Agencia Local d'Energia de Barcelona i EXPOSAR-LO al públic pel termini previst a I'artiele 212.3 del RDL 212004, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de -les hisendes locals, i TENIR-LO per definitivament aprovat si no es presenten reelamacions ni observacions al mateix. 2. TRAMETRE copia del compte general de l'exercici 2013 a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, segons disposa I'artiele 212.5 del TRLRHL, aprovat pel RDL 2/2004 de 5 de mar9· Barcelona, (-. l 1- AG~NC:IA D'ENERGIA DE BARCELONA COMISSIÓ ESPECIAL OE COMPTES INFORME SOBRE EL ICOMPTE GENERAL EXERCICI 20131 La Comissió Especial de Comptes del Consorci de l'Agencia Local d'Energia de Barcelona, constitu"fda per acord, de l'Assemblea General de 18 d'octubre de 2007; per el President del Consorci, la Gerencia de Medi Ambient i Serveis Urbans - Habitat Urba de l'Ajuntament de Barcelona i la Oirectora-Gerent del Consorci, ha pres el següent ACORO: Vist el Compte General informat per la Intervenció i de conformitat amb el que determina I'article 212.4 del R.O.L. 2/2004, de 5 de man;, pel que s'aprova el text refós de la L1ei Reguladora de les Hisendes Locals, INFORMAR favorablement el COMPTE GENERAL de l' exercici 2013 del Consorci de l'Agencia Local d'Energia de Barcelona. RETRE el Compte General a l'Assemblea general per a la seva aprovació. Barcelona, EL PRESIDENT L CONSORCI LA DIRECTORA - Cri 3 AG~NCIA D'ENERGIA DE BARCELONA AG~NCIA D'ENERGIA DE BAR.CELONA COMPTE GENERAL 2013 CUENTA GENERAL 2013 4 AG~NCIA D'ENERGIA DE BARCelONA HÁBITAT URBÁ Administració Economica Torrent de l' Olla núm. 218-220, pI. 4' 08012- Barcelona Telf. 93.291.41.48 Fax. 93.291.40.31 CONSORCI DE L'AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA ÍNDEX COMPTE GENERAL DE L' ANY 2013 1.- Balany de Situació 2013 Balance de Situación 2013 2.- Compt.e de Resultats economic-patrimoniaI2013 Cuenta de R~sultados económico-patrimonial 2013 3.- Estats pressupostaris 2013 Estados presupostarios 2013 4.- Memória 2013 Memoria 2013 5.- Liquidació del pressupost 2013 Liquidación del presupuesto 2013 6.- Acta d'arqueig de Tresoreria a 31/12/2013 Acta de arqueo de caja a 31/1212013. 7. - Certificats de les entitats bancaries a 31/1212013 Certificados de las entidades bancarias a 31/12/2013 8. - Conciliació bancaria comptes a 31/12/2013 Conciliación bancaria cuentas a 31/1212013 9.- Resum .d'activitats realitzades en l'any 2013 Resumen de actividades realizadas en el año 2013 10.- Informe de l'Intervenció de Fons any 2013 Informe de la Intervención de Fondos año 2013 11.- Informe auditoria externa any 2013 Informe auditoria externa año 2013 5 07-09 10-11 12-21 22-38 39-61 62-65 66-67 68-69 70-78 79-84 85-86 AGENCIA D'ENERGIA DE BARCELONA AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA ------------------------------------------- COMPTES ANUALS DE L'EXERCICI 2013 1) Balan~os de situació al 31 de desembre de 2013 i 2012 2) Comptes de resultats economico-patrimonials corresponents als exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 2013 i 2012 3) Estats pressupostaris corresponents a I'exercici 2013 4) Memoria anual de I'exercici 2013 I l' 6 ~ ~u¡gdollers I Fargas Pres1ressupostari. No obstant aixo, seguint el principi de prudencia, I'AGENCIA únicament comptabilitza els beneficis realitzats a la data de tancament de I'exercici, mentre que els riscos i les perdues previsibles, fins i tot eventuals, es comptabilitzen tan aviat són coneguts. b) Liquidació pressupostaria Els ingressos i despeses s'incorporen a la liquidació del pressupost en el moment en que es produeix I'acte administratiu de reconeixement deis respectius drets i obligacions. . 3.8 - Provisions per a riscos i despeses I I r 29 Josn Pu d lIers I Fargas \.EB I I AG~NCIA D'ENERGIA DE BARCELONA El saldo d'aquest epígraf recull les provlslons constitu'ides per a la cobertura deis costos economics d'aquelles obligacions de caracter contingent o probable. 3.9 - Medi Ambient Tota I'activitat de I'AGENCIA té per objecte o esta dedicada a la protecció i millora del medi ambient, en conseqüéncia, les despeses i els ingressos de I'exercici s'adrecen a aquesta finalitat. No obstant aixo, si suposen inversions com a conseqüéncia d'actuacions per minimitzar I'impacte mediambiental i la protecció i millora del medi ambient, es comptabilitzen com a major valor de I'immobilitzat. Nota 4 - IMMOBILlTZAT IMMATERIAL 4.1 - Els moviments d'aquest epígraf durant I'exercici 2013 han estat els següents: Saldo Addicions Saldo 1.1.13 Dotacions 31.12.13 COST • Aplícacions informatiques 160.526,02 160.526,02 AMORTITZACIÓ ACUMULADA • Aplícacions informatiques (-)146.438,79 (-) 10.675,86 (-) 157.114,65 VALORNET 14.087,23 3.411,37 4.2 - L'import deis elements de I'immobilitzat immaterial totalment amortitzats i en ÚS a 31 de desembre de 2013 és de 150.429,94 euros. . 1 I 30 r ' I AGEN(:IA D'ENERGIA DE BARCElONA Nota 5 - IMMOBILlTZAT MATERIAL . I ¡ 5.1 - Els moviments produ"its durant I'exercici 2013 en els diferents comptes de l'lmmobilitzat material i de la corresponent amortització acumulada han est~t els segÜents: Saldo Addicions Saldo 1.1.13 Dotacions 31.12.13 COST • Altres instal'laeions, mobiliari equips d'ofieina 36.063,69 36.063,69 • Equips informaties 83.761,15 892,98 84.654,13 • Altre immobilitzat material 5.550,75 5.550,75 125.375,59 892,98 126.268,57 AMORTITZACIÓ ACUMULADA • Altres instaHaeions, mobiliari equips d'ofieina (-) 26.929,46 (-) 2.893,66 (-) 29.823,12 • Equips informaties (-) 78.162,00 (-) 3.291,69 (-) 81.453,69 • Altre immobilitzat material (-) 5.550,75 (-) 5.550,75 H 110.642,21 (-) 6.185,35 H 116.827,56 VALORNET 14.733,38 9.441,01 5.2 - L'import deis elements de I'immobilitzat material totalment amortitzats i en ÚS a 31 de desembre de 2013 presenta el següent detall: • Altres instal'lacions, mobiliari i equips d'oficina • Equips informatics • Altre immobilitzat 9.154,02 70.907,56 5.550,75 85.612,33 5.3 - És política de I'AGENCIA contractar les polisses d'assegurances necessanes perdonar cobertura als possibles riscos que poguessin afectar als elements de I'immobilitzat. 31 . l' I . AG~NCIA D'ENERGIA DE BARCELONA Nota 6 - INVERSIONS GESTIONADES PER COMPTE D'ALTRES ENS El ,present epígraf recull les inversions en projectes realitzats per I'AGENCIA per encarrec de l'Ajuntament de Barcelona, les quals han estat lIiurades a l'Ajuntament de Barcelona durant I'exercici actual. El moviment presentat durant I'exercici 2013 ha estat el següent: DETALL • Pla d'eficiencia i esta Ivi energetic d'edificis municipals TOTAL Saldo 1.1.13 Addicions 82.377,68 82.377,68 Baixes (-) 82.377,68 (-) 82.377,68 Saldo 31.12.13 Els projectes realitzats han estat finan~ats mitjan~ant transferencies de l'Ajuntament de Barcelona (veure Nota 9). Nota 7 - DEUTORS PRESSUPOSTARIS I NO PRESSUPOSTARIS Al 31 de desembre de 2013, els Deutors pressupostaris no pressupostaris presenten el següent detall: • Ajuntament de Barcelona . • Projecte Urban Sol Plus Nota 8 - FONS PROPIS 82.378,13 6.534,38 88.912,51 Els moviments registrats en I'exercici 2013 pels Fons propis de I'AGENCIA es resumeixen tot seguit: • Saldo a 1'1 de generde 2013 • Aplicació resultat exercici 2012 • Resultat exercici 2013 • Saldo al31 de desembre de 2013 o l' 32 I Resultats pendents d'aplicació 546.268,35 74.171,82 620.440,17 Resultat de I'exercici Total 74.171,82 620.440,17 (-) 74.171,82 61 .586,82 61 .586,82 61 .586,82 / 82.026,99 r I I AGENCIA D'ENERGIA DE BARCELONA Nota 9 - SUBVENCIONS DE CAPITAL Les Subvencions de capital han tingut el següent moviment en I'exercici 2013: • Subvenció Ajuntament de Barcelona Saldo a 1.1.13 Altes 82.377,68 Baixes (-) 82.377,68 Saldo a 31.12.13 Les altes corresponeri a financ;ament rebut de l'Ajuntament de Barcelona per a I'execució d'inversions l'!1unicipals en I'ambit energetic (veure Nota 3.2). Les baixes corresponen a les inversions IIiurades a l'Ajuntament de Barcelona (Nota 6). Nota 10 - PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES Aquest epígraf inclou, per import de 30.246,85 euros, la quantia de la paga extraordinaria de desembre de 2012 que s'hagués hagut d'abonar al personal de I'entitat abans de finalitzar I'exercici, pero que va ser suprimida per I'article 2.1 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir ''I'estabilitat pressupostaria i de foment de la competitivitat. L'article 2.4 d'aquesta disposició preveu que "les quantitats derivades de la supressió de la paga extraordinaria i de les pagues addicionals de co·mplement específic o pagues addicionals equivalents d'acord amb el disposat en aqu~st article es destinaran en exercicis futurs a realitzar aportacions a plan s de pensions o contractes d'asseguranc;a col·lectiva que incloguin la cobertura de la contingencia de jubilació, amb subjecció al que estableix la Llei Organica 2/2012, d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera i en els termes i amb I'abast que es determini en les corresponents IIeis de pressupostos". En conseqüencia, ates que és un passiu exigible cert, I'import esmentat va ser carregat, en I'exercici 2012, a I'epígraf "Despeses de personal" del deure del compte de resultats adjunt amb abonament a I'epígraf "Provisions per riscos i despeses" del passiu del balanc; adjunt. 3:~ I I I ' I I I AG~NCIA D'ENERGIA DE BARCELONA Nota 11 - CREDITORS PRESSUPOSTARIS I NO PRESSUPOSTARIS 11.1 - Els principals creditors de I'AGENCIA al31 de desembre de 2013 són els següents: • Electricitat Boquet SL • Barcelona Regional Agencia Metropolitana • Arkenova SCCL • Lavola 1981 SA • Ricoh Spain IT Services SL • Diname Consultores SCP • Cuatrecasas GonCfalves Pereira SLP • SIGE Gestión Informática • Ingenieros Emetres SLP • Altres 32.580,04 29.312,82 28.566,89 20.436,90 19.965,00 16.335,00 14.520,00 13.787,68 11.858,00 118.555,84 305.918,17 11.2 Informació sobre els ajomaments de pagament efectuat a prove'idors, disposició addicional tercera. "Deure d'informació" de la Llei 15/2010, de 5 de juliol. Pagaments realitzats i pendents de pagament a la data de tancament Exercici Actual (2013) Exercici Anterior (2012) Import % Import % Pagaments dins del termini maxim legal 262.711 .74 56% 308.151 ,65 93.19% Diferéncia 206.417,34 44% 22.521 ,04 6,81% Total pagaments a I'exercici 469.129,08 100 % 330.672,69 100,00% Termini mitja ponderat excedit (dies de pagament) 8,23 >< 11,45 >< Ajornaments que a data de tancament sobrepassen el termini maxim legal - - Nota 12 - SITUACIÓ FISCAL 12.1 - Al 31 de desembre de 2013, I'AGENCIA presenta el següe t estat de comptes amb les Administracions Públiques: 34 Joan p. igdollers 1 Fargas Presldent ALEB AGENtlA D'ENERGIA DE BARCELONA • Hisenda Pública creditora per I.R.P. F.: - Quota a ingressar per retencions practicades en el quart trimestre de 2013 • Seguretat Social creditora. Cotitzacions socials del mes de desembre de 2013 ' 12.2 - Impost sobre el Valor Afegit Saldos deutors Saldos creditors 30.475,20 10.863,73 41.338,93 L'AGENCIA rep transferencies corrents i subvencions de capital de tercers, per aquesta raó no pot deduir el 100 % de I'I.V.A. que suporta, sinó únicament el percentatge que resulta de I'aplicació de la regla de la prorrata que Ji correspon. Aquest percentatge esta en funció del pes específic que representen aquelles operacions que donen dret a la deducció respecte al total d'operacions realitzades. Per a I'any 2013, el percentatge de deducció aplicat per I'AGENCIA en funció de la regla de la prorrata ha estat del 0% (0% en el 2012). 12.3 - Tributs susceptibles d'inspecció Segons les disposicions legals vigents les liquidacions d'impostos i de cotitzacions socials no es poden considerar definitives fins que no han estat rnspeccionades per les autoritats fiscals o laborals o ha transcorregut el termini de prescripció de quatre anys. L'AGENCIA té pendents d'inspecció els exercicis no prescrits per a tots els tributs i cotitzacions socials que li són d'aplicació. ' El Presi~ent de I'AGENCIA no espera que es meritin passius addicionals de significació, en el cas d'una eventual inspecció. I I I 35 d:.lle" I Fargas . Pre I ent ALEB . r . I Ml"(¡]A O'EIIERGIA DE BARCELONA Nota 13 - INGRESSOS I DESPESES 13.1 - Els ingressos per Transferencies i subvencions presenten la següent composició: • Ajuntament de Barcelona (transferencia corrent) • Área Metropolitana de Barcelona (transferencia corrent) • Altres subvencions exteriors (corrents) 1.008.512,45 30.351,00 17.177,63 1.056.041,08 13.2 - La plantilla mitjana 'de personal durant I'exercici 2013, ha estat la següent: - Plantilla (lIocs d'estructura) • Gerent ' 1 • Cap de gestió económica, pressupostaria de 1 personal • Cap del servei de comunicació i promoció 1 • Auxiliar administratiu 1 • Director tecnic de projectes estrategics 4 • Tecnic de grau mitja 1 • Tecnic superior 1 TOTAL PERSONAL 9 Al 31 de desembre de 2013 la plantilla estava integrada per 6 homes i 3 dones. 13.3 - El saldo corresponent a Altres despeses de gestió presenta el següent detall: • Arrendaments i canons • Reparacions i conservació • Estudis i treballs tecnics • Primes d'assegurances • Publicitat i propaganda • Comunicacions i altres serveis 36 I I I . 2.323,20 33.957,60 183.914,46 6.369,00 16.630,65 175.940,29 f 419.135,2~ l\a~ Pulgdollers i Fargas Prefldant ALEB I AGENCIA D'ENERGIA DE BARCELONA Nota 14 - ALTRA INFORMACIÓ 14.1 - Durant aquest exercici, el President de I'AGENCIA no ha meritat cap import corresponent a sous, dietes o altres remuneracions. L'AGENCIA no ha concedit bestretes, ni credits, ni te cap obligació amb el President en materia de pensions i assegurances de vida. 14.2 - Les despeses d'auditoria, derivades deis honoraris meritats durant I'exercici 2013 per les Societat PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. i Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, S.A. són repercutides per l'Ajuntament de Barcelona a cadascun deis organismes autónoms, entitats públiques empresarials locals i Societats que composen el grup municipal, així com els consorcis i fundacions 'que s'integren en els comptes consolidats. 14.3 - L'activitat de I'AGENCIA esta dirigida de forma directa i indirecta a la protecció mediambiental i a la contribució al deserivolupament sostenible de la ciutat de Barcelona a través del foment de I'estalvi, I'eficiencia energetica i I'ús, el foment i coneixement de les energies renovables, impulsant la qualitat deis serveis energetics. És per aixo que tots els seus actius, els seus ingressos així com totes les seves despeses són de naturalesa mediambientals. D'altra banda, no es preveuen contingencies, indemnitzacions ni altres riscos de caracter mediambiental en les quals pogués incórrer I'AGENCIA que siguin susceptibles de provisió. I I I 37 Joan P 9 ollers 1 Fargas PresIden LEB I I AGENCIA D'ENERGIA DE BARCELONA Nota 15 - QUADRES DE FINANCAMENT DELS EXERCICIS 201312012 Els recursos obtinguts durant els exercicis 2013 i 2012, així com la' seva aplicació, i I'efecte que han produ'it aquestes operacions sobre el capital circulant es reflecteixen en el quadre que s'adjunta a continuació: APLlCACIONS 2013 2012 ORIGENS 2013 2012 Recursos aplicals en les operacions - - Recursos generals per les operacions 78.448,03 137.470,40 Adquisicions d'immobilitzat: - Malerial 892,98 - Subvencions de capital 82.377,68 868.818,43 Subvencions de capital aplicades 82.377.68 868.818,43 83.270,66· 868.818.43 160.825,71 1.006.288,83 Augment del capital circulant 77.555.05 137.470.40 Disminució del capital circulant - - 160.825,71 1.006.288,83 160.825,71 1.006.288,83 VARIACIONS DEL CAPITAL CIRCULANT 2013 2012 Augments Disminucions Augments Disminucions Deutors - 115.549,20 - 212.976,95 Tresoreria 220.158,56 - 89.718,12 - Ajustaments per periodificació - - 7.462,98 - Creditors a curt termini - 27.054,31 253.266,25 - 220.158,56 142.603,51 350.447,35 212.976,95 Variació del capital circulant - 77.555,05 - 137.470,40 220.158,56 220.158,56 350.447,35 350.447,35 CONCILIACIO DEL RESULTAT DE L'EXERCICI AMB ELS RECURSOS GENERATS I APLlCATS) Resultat de I'exercici segons compte de resultats economico-patrimonial Més: Dotació a les amortilzacions Provisió per a riscos i des peses Recursos generats! (aplicats) per les operacions castellGulu ~W!tt1WJlll .. GInftI I I 38 2013 2012 61 .586,82 74.171,82 16.861,21 33.051 ,73 - 30.246,85 78.448,03 137.470,40 ./ .... t NeJ" D'~NUO~ DE BAACfiLO N'-' 39 HÁBITAT URBÁ Administració Económica Torrelll de l' Olla n¡lnl. 218-220, pI. 4' 080 12- Barcelona Telr. 93.291.4 1.48 Fax. 93.29 1.40.31 s LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2013 I AGi:NCIA D'EN¡RGfA DE BARCELONA HABIT A TURBA Administració Economica Torrent de l' Olla núm. 218-220, pI. 4" 08012- Barcelona Telf 93.291.41.48 Fax. 93.291.40.31 oascnsí@lbRrcclonacnergia cal AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA NIF. : P-0800115~H LIQUIDACIO PRESSUPOST EXERCICI ANY 2013 40 I AGENCIA D'ENERGIA DE BARCELONA HÁBITAT URBÁ Administració Economica Torrent de l' OUa núm. 218-220, pI. 4" 08012- Barcelona Telf. 93.29l.4l.48 Fax. 93.29l.40.31 CONSORCI DE L' AGENCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA INDEX LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST DE ~' ANY 2013 1) Decret de la Presidencia d' aprovació de la Liquidació de l'exercici 2013 1 2) Liquidació del pressupost de DESPESES Exercici corrent 2013 2 3) Liquidació del pressupost d' INGRESSOS Exercici corrent 2013 3 4) Liquidació del pressupost de DESPESES Exercicis tancats 2012 4 5) Liquidació del pressupost d' INGRESSOS Exercicis tancats 2012 5 6) Resultat pressupostari 2013 6 7) Estat Romanent de Tresoreria 2013 7 8) Estat d'Existencies de Caixa a 31/12/2013 8 -10 9) Estat del Romanent de Credit 2013 11 10) Estat modificacions de credit 2013 12 11) Es~at de despeses amb finan9ament afectat 13 12) Informe de la intervenció de fons 14 -20 Barcelona, gener de 2014 41 AGÉNCIA D'ENERGIA DE BARCELONA CONSORCI AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA DECRET ANTECEDENTS Vista la liquidació, que s'acompanya, corresponent al Pressupost de 2013 del Consorci de l' Agencia Local d'Energia de Barcelona. DISPOSICIONS APLICABLES - Els artieles 191 a 193 del RDL 2/2004, de 5 de mary pel qual s'aprova el Text Refos de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. - Artieles 89 a 105 del Real Decret 500/1990 de 20 d'abril. - Instrucció del Model Normal de comptabilitat Local, aprovada per Ordre EHA/4041/2004 de 23 de novembre (Regles 78 a 86). - Llei Organica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera - RD 1463/2007, de 2 denovembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei d'estabilitat pressupostaria, en la seva aplicació a les entitats locals. PART DISPOSITIVA DISPOSO: 1.- APROV AR la liquidació del Pressupost de 2013 del Consorci de l' Agencia Local d'Energia de Barcelona. 2.- DONAR-NE compte al ('onsell de Govern. Barcelona, 42 La Presidencia ha adoptat la precedent proposta com a RESOLUCIÓ. 80 CERTIFICO Barcelona, LA SECRETARIA DELEGADA p.d. 02.02.2009 Rosa MARTIN NIUBO ~ <.N AGENCIA lOCAL ENERGIA BARNA ESTAT D'EXECUCIO DEL PRESSUPOST ClASSIFICACIO: ORGANICA/ECONOMICA 0100 AGENCIA LOCAL ENERGIA ORGA ECON 0100 0100 2 0100 3 0100 4 0100 6 0100 7 0100 CREDIT INICIAL MOOIF. CREDIT CREDIT DEFINIT. RETENCIO CREDIT CAPITOl I DESPESES 710.417,96 131.100,00- 579.317,96 0,00 CAPITOl 11 DESPESES 316.972,66 127.600,00 444.572 66 0,00 CAPITOL 111 DESPESES 10,00 0,00 10,00 0,00 CAPITOl IV TRANSF. CORRENTS 11.522,83 11.522,83 CAPITOL VI DESPESES 0,00 0,00 40 , 00 89.509,37 TRANSFERENCIES 89.469,37 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 ** TOTAL ORGANIC ** 1.038.973,45 85.969,37 1.124.942,82 ** 0,00 ** TOTAL FINAL 1 . 03.8.973,45 1.124.942,82 85.969,37 0,00 DES DE FINS AUTORITZAT A - D 553.493,51 0,00 419.266,20 0,00 0,00 0,00 11.512,83 0,00 82.987,58 0,00 0,00 0,00 1.067.260 , 12 0 , 00 1 .067.260,12 0,00 ** ESTAT DE DESPESES A : 27-01-2013 FULL: 1 // 9999/99999/99999 DISPOSAT D - O 553.493,51 0,00 419.266,20 131,00 0,00 0,00 11.512,83 0,01 82.987,58 14.013,88 0 , 00 0 , 00 1.067.260,12 14.144,89 1 . 067.260,12 14.144,89 DATA: 27-01 - 2014 MODEl: 300DES EX. PRESS.: 2013 USUARI: ANY2723 ND479G OBLIGAT O - P 553.493,51 0,00 419.135,20 2.123,55 0,00 0,00 11.512,82 0,00 68.973,70 0,00 0,00 0,00 1.053.115,23 2.123,55 1.053.115,23 2.123,55 PAG. ORDENAT PAG. EFECTUAT REINTEGRAT CR. DISPONIBLE 553.493 , 5 1 0 , 5 1 553.493,51 25.824,45 417.011,65 0,00 225.627,02 25.306,46 0,00 O 00 0,00 10:00 11.512,82 O 00 0,00 10:00 68.973,70 0,00 22.170,83 6.521,79 0,00 0,00 O 00 10:00 1.050.991,68 0,51 801.291,36 57.682,70 1.050 . 991,68 0,51 801 . 291,36 57.682,70 Joso Púigdollers i Fargas nt ALEB ~ ~ AGENCIA lOCAL ENERGIA BARNA ESTAT D'EXECUCIO DEL PRESSUPOST ClASSIFICACIO: ORGANICA/ECONOMICA 0100 AGENCIA lOCAL ENERGIA DES DE FINS ** ESTAT D'INGRES // 9999/99999/99999 A : 27-01-2013 FUll: 1 DATA: 27 - 01-2014 MODEl: 300ING EX. PRESS.: 2013 USUARI: ANY2723 ND479G ORGA ECON PREVo INICIAL PREV.DEFINITIVA COMPROM.CONCER . DRETS RECONEG. DRETS lIQUIDATS RECAPTAT RECAPT.lIQUIDAT 0100 3 0100 4 0100 5 0100 7 0100 MODIF. PREVISIO COMPROM.REAlIT . DRETS ANUl/CANC DEVOl . D'INGRES PEND. COBRAMENT CAPITOl 111 INGRESSOS . 20,00 0,00 CAPITOl IV INGRESSOS 20,00 0,00 0,00 1.038.903,45 0,00 1.038.903,45 0,00 0,00 CAPITOl V INGRESSOS 10,00 10,00 0,00 O 00 0,00 CAPITOl VIl INGRESSOS 40,00 ' 86.009,37 0,00 85.969,37 ** 0,00 ** TOTAL ORGANIC 1.038.973,45 1.124 . 942,82 0,00 85.969,37 0,00 ** TOTAL FINAL ** 1 .038.973,45 85.969,37 1.124 . 942,82 0,00 0,00 190,87 0,00 190,87 1.049.506,70 0,00 1.049.506,70 5.363,57 0,00 5.363,57 68.080,73 0,00 68.080,73 1.123.141,87 0,00 1.123.141,87 1.123.141,87 0,00 1.123.141,87 190,87 0,00 190,87 0,00 1.049:506,25 0,00 1.049.506,25 0,45 5.363,57 0 , 00 5:363,57 0,00 0 , 00 0 , 00 0,00 68.080,73 1.055.060 , 69 0,00 1.055.060,69 68.081,18 1.055.060,69 0,00 1.055.060,69 68.081,18 igdollers i Fargas President ALEB ~ (..T'1 AGENCIA LOCAL ENERGIA BARNA ESTAT D'EXECUCIO DEL PRESSUPOST ClASSIFICACIO: ECONOMI~A ECON 2 4 6 CREDIT INICIAL MODIF. CREDIT CREDIT DEFIN I T. RETENCIO CREDIT CAPITOl II DESPESES ** 74.104,49 0,00 74.104,49 O 00 CAPITOl IV TRANSF. CORRENTS ** 11.512,83 0,00 11.512,83 0,00 CAPITOl VI DESPESES ** 121.315,56 0,00 121.315,56 ** 0,00 ** TOTAL FINAL 206.932,88 206.932,88 0,00 0,00 DES DE FINS AUTORITZAT A - D 74.104,49 0,00 11 .512,83 0,00 121.315,56 0,00 206.932,88 0,00 ** ESTAT DE DESPESES A : 27-01-2014 FULL: 1 // 9999/99999/99999 DISPOSAT D - O 74.104,49 0,00 11.512,83 0,00 121.315,56 0,00 206.932,88 0,00 DATA : 27-01-2014 MODEL: 300DES EX. PRESS.: 2002 USUARI: ANY2723 ND479G OBLlGAT O - P 74.104,49 0,00 11.512,83 0,00 121.315,56 0,00 206.932,88 0,00 FINS A: 2012 PAG . ORDENAT PAG. EFECTUAT REINTEGRAT CR. DISPONIBLE 74.104,49 0,00 74.104,49 0,00 11.512,83 0,00 11 .512,83 0,00 121.315,56 0,00 121.315,56 0 , 00 206.932,88 0,00 206.932,88 0,00 ..,J:::o. 0\ AGENCIA lOCAL ENERGIA BARNA ClASSIFICACIO: ECONOMICA ESTAT D'EXECUCIO DEL PRESSUPOST DES DE FINS ** ESTAT D'INGRES // 9999/99999/99999 A : 27-01-2014 FUll: 1 DATA: 27-01-2014 MODEl: 300ING EX. PRESS.: 2002 USUARI: FINS A: 2012 ANY2723 ND479G ECON PREVo INICIAL PREV.DEFINITIVA COMPROM.CONCER. DRETS RECONEG. DRETS llQUIDATS RECAPTAT RECAPT.lIQUIDAT 4 7 MODIF. PREVISIO COMPROM.REAlIT. DRETS ANUl/CANC DEVOl. D'INGRES PEND. COBRAMENT CAPITal IV INGRESSOS ** 5.619,45 5.619,45 0,00 o 00 0,00 CAPITOl VII INGRESSOS ** 164.332,44 164.332,44 0,00 0,00 0,00 ** TOTAL FINAL ** 169.951,89 0,00 169.951,89 0,00 0,00 5.619,45 0,00 5.619,45 164.332,44 0,00 164.332,44 169.951,89 0,00 169.951,89 5.619,45 0,00 5.619,45 0,00 164.332,44 0,00 164.332,44 0,00 169.951,89 0,00 169.951,89 0,00 Joan Pl:KQdollers i Fargas Presldent ALEB -t::o- 'l AGENCIA LOCAL ENERGIA BARNA ESTAT DE LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST CONCEPTES A. OPERACIONS CORRENTS B. ALTRES OPERACIONS NO FINANCERES 1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES 2. ACTIUS FINANCERS 3. PASSIUS FINANCERS RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI AJUSTOS EXERCICI 2013 MES 12 DRETS RECON. NETS ================= 1.055.061,14 68.080,73 1.123.141,87 0,00 0,00 1.123.141,87 4 . DESP. FINANCIADES AMB REMANENT TRESORERIA PER DESP.GRAL 5 . DESVIACIONS DE FINANCAMENT NEGATIVES DE L'EXERCICI 6 . DESVIACIONS DE FINANCAMENT POSITIVES DE L'EXERCICI RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT OBLIGACIONS NETES ========~======== 984.141,53 68.973,70 1.053.115,23 0,00 0,00 1.053.115,23 DATA: 27-01-2014 FULL : 1 * ND894G * AJUSTOS RESULTAT PRESSUP. ============= ===========~===== 0,00 6.534,38 0,00 70.026,64 6.534,38 76.561,02 lIers i Fargas President ALEB ~. ro ....ue.(:..t.O#1f1 ... CONSORCI AGENCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA CONCEPTES 1. (+) FONS lÍQUIDS 2. (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (+) del Pressupost corrent (+) deis Pressupostos tancats (+) d'operacions no pressupostanes (-) ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva ROMANENT DE TRESORERIA 2013 3. (-) CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT (+) del Pressupost corrent (+) deis Pressupostos tancats (+) d'operacions no pressupostaries (-) pago realitzats pendents d'aplicació definitiva l. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2+3) 11. (-) SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT 111. (-) EXCÉS DE FINANCAMENT AFECTAT IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DES PESES GENERALS (1+11+/11) Barcelona, gener de 2014 L'I 2012 169.951,89 0,00 34.509,82 206.932,88 68.010,18 l DATA: 31.12.2013 2013 ! 732.299,99 952.458,551 204.461,71 82.378,13 68.081,18 0,00 14.296,95 274.943,06 302.991,41 251 .823,87 51 .167,54 661 .818,64 I 731.845,27 0,00 0,00 0,00 0,00 661.818,641 731.845,27 1 ~ '-O A.GENCIA D 'ENEACilA DE BARCELONA CONSORCI DE LI AGENCIA LOCAL DI ENERGIA DE BARCELONA ESTAT DE SITUACIÓ ACUMULAT D'EXISTENCIES A CAIXA A DATA 31-12-2013 SALDO INICIAL CARRECS 5.7 TRESORERIA 732.299,99 - 5.7.0 CAlXA OPERATIVA - - 5.7.1 BANCS 1 INSTITUCIONS DE CRÉDIT. COMPTES OPERATIUS 723.299,99 1.259.522,40 C/c núm. 2100 0644 510200159534 94.639,05 C/c núm. 2100 329] 952200]92423 . 628.660,94 5.7.5 BANCS 1 INSTITUCIONS DE CRÉDIT. COMPTES RESTRINGITS DE DESPESES 9.000,00 8.064,38 5.7.5.1 COMPTES RESTRINGITS DE PAGAMENTS A JUSTIFICAR C/c restringit de bestretes de caixa [¡xa núm. 2] 00 0644 51 0200159986 9.000,00 8.064,38 C/c restringit de bestretes de caixa fIxa núm. 2100 3291912200192536 5.7.8 MOVlMENTS INTERNS DE TRESORERIA - 2.060.280,14 5.7.9 FORMALITZACIÓ - - INTERVENTOR DATA: 27/01/2014 ABONAMENTS SALDO FINAL - 952.458,55 - - 1.039.363,84 943.458,55 219.033,83 724.424,72 8.064,38 9.000,00 8.064,38 9.000,00 - 2.060.280,14 - - - PRESIDENT y uigdollers i Fargas President ALEB AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA NUM. DEL COMPTE SANCARI: 0644-0200159534 SALDO COMPTABLE A 31-12-2013 AGENCIA D'ENERGIA DE BARCELONA PAGAMENTS DE L'AGENCIA NO DESCOMPTATS PEL SANC (+) data descripci6 Import Explicaci6 (data regularitzaci6) 17/12/2013 rebuts telefonics 354,95 pagats a 8-1-2013 PAGAMENTS CARREGATS PEL SANC NO COMPTASILlTZATS PER L'AGENCIA (-) data descripci6 Import Explicació (data regularització) 31/12/2013 bestreta paga de juny 2014 13.349,22 comptabilitzacio a 13-01-2013 31/12/2013 comissions bancaries 229,62 pendent de reintegrar COBRAMENTS ASONATS PEL SANe NO COMPTASILlTZATS PER L'AGENCIA (+) data descripció Import Explicació (data regularització) COSRAMENTS COMPTALITZATS PER L'INSTITUT NO ASONATS PEL SANC (-) data descripció Import Explicació (data regularitzaci6) SALDO DEL COMPTE BANCARI A 31 -12-2013 Barcelona, febrer de 2014 Import 219.033.83 354,95 -13.578,84 0,00 0,00 205.809.94 ~ "1 c· 77 -f' a alxa POSICIÓ a 31/12/13 PER AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA Dades del Client Nom AGENCIA LOCAL_D'ENERGIA DE BARCELONA Domicili TORRENT DE L'OLLA. 218 220 Localitat: 08012 BARCELONA Provincia: BARCELONA Fitxa d'informació per al client Document PD~00115H A continuació es relacionen els contractes on el client figura com a titular a la data indicada o bé que ho ha estat durant 1 'any considerat. Per aquests contractes s'inclou també la relació de persones amb firma reconeguda o que l' han ti ngut durant el matei x any . INVERSIONS Comptes a la vista Contracte Producte 0644-0200159534 Compte i ndexat 0644-0200159986 Compte i ndexat 3291-2200192423 Compte i ndexat 3291-2200192536 Compte indexat Estalvi a termini Contracte Producte 3291-03-0112179-95 Lamina Empresa FINANCAMENT Saldo 205.809,94 9.000,00 724.424,72 0,00 Saldo 0,00 CONTRACTES ON CONSTA COM A AVALADOR Sense Contractes RELACIÓ DE PERSONES AMB FIRMA AUTORITZADA Contracte 0644-0200159534 0644-0200159986 3291-2200192423 Producte Compte indexat Compte indexat Compte indexat 3291-2200192536 Compte indexat 3291-03-011~179-95 Lamina Empresa Fi rma Autoritz. CRISTINA CASTELLS GUIU JOAQUIN YEPES MIR ANTONIO MUÑOZ JUNCOSA MARIA TERESA LLOR SERRA ~PEDRO GIL GIMENEZ JESUS GENARO CARRERO LOPEZ CRISTINA CASTELLS GUIU ORIOL ASENSI RIBAS ORIOL ASENSI RIBAS CRISTINA CASTELLS GUIU JOAQUIN YEPES MIR ANTONIO MUÑOZ JUNCOSA MARIA TERESA LLOR SERRA JESUS GENARO CARRERO LOPEZ CRISTINA CASTELLS GUIU PEDRO GIL GIMENEZ. ORIOL ASENSI RIBAS CRISTINA CASTELLS GUIU Alta 11-06-2002 20-09-2002 04-01-2010 04-01-2010 Alta 13-06-2013 Venciment Cancel. 12-06-2013 Venciment Cancel. Cancel. 12-06-~01~ ® 12-06-2013 ;r 2- al ce cO "' '" ci o o s: Caixabank. S.A. Av. Diagonal. 621 OB02a-Barcelona NIF AOB663619 c:i _ _______________________ ln_sc_ri_ta_._IR_e~gi_st~r._M_._rc_an~ti_ld_e_Ba_rc_e_lo_na~._to_m_4~26~5~7~.f_ol_i3_3~._se_cc_ió_B~._fu_"_B-_4_1._23_2~._ins_c~rip~c_ió_1_09 ________________________ ~ ~ 1 ..JI 23-01-201414:00 PAG. 1 c.n 1') _C14I)_ C>I~ ROMANENTS DE CR!:DIT 2013 Saldos decrédit disponible ;( 1) Saldos crédit - Autorilzacions - (2) Saldo crédit - Disposicions - (3) TOTALS -- Barcelona, a gener de 2014 CONSORCI DE L' AGENCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA NO INCORPORABLES INCORPORABLES TOTAL sense FA ambFA 57.682,70 0,00 57.682,70 0,00 0,00 0,00 14.144,89 0,00 14.144,89 71 .827,59 0,00 0,00 71 .827,59 71 .827,59 c..n eN AGENCIA LOCAL ENERGIA BARNA MODIFICACIONS DE CREDIT PRESSUPOSTARI ** ESTAT DE DESPESES A : 31-12-2013 FULL: 1 DATA: 30-01-2014 MODEL: 006MCR CLASSIFICACIO: ECONOMICA DES DE // EX. PRESS.: 2013 USUARI: AM22700 ND479G FINS 9999/99999/99999 _ ............... ...... -_ ... ... ...... ... ... ... ................... ... ..................... -~ .............. ... ....................................................... ... ~ ................... _ ... ......... -_ ............... ... ... ... ... ... .... -_ ........... ...... ............... .. _ ............................................................................. - ECON CRED.EXTRA/SUP. AMPLIACIONS TRANSFER. (+) TRANSFER. ( - ) INCORP.ROMANENT GENER.INGRESSOS BAIXES PER ANUL AJUST.PRORROGA TOTAL MODIF. --------- - -- - -------- - --- - ----- ---_ ... - - -- - -- --_ ... _-- - ... _---- - -_ ... _ ... __ ... _--_ .. _-- _ ..... _---- .. _- ... ... . __ ... _- ...... - ... - ..... _ .......... _- - ... ........ _ ... _-- - - - -- - -- ...... - 12006 Trienis funcionaris ** 0,00 4 . 000,00 0,00 0,00 4.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 12100 Complements destí funcionaris ** 0,00 7.000,00 0,00 0,00 LOOO,OO- 0,00 0,00 0,00 0,00 - - ** 0,00 12101 Complements especifics funCl0narlS 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 13000 Retrib.basiques personal laboral fix ** 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 Retrib.complem.personal laboral fix ** 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00- 13002 0,00 0,00 0,00 0,00 compl. laboral eventual ** 0,00 0,00 Retrib.basi~. 1 0,00 32.000,00 32.000,00- 13100 O, O 0,00 0,00 0,00 15000 Incentius productivitat ** 0,00 5.600,00 0,00 0,00 5.600,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 16000 Quotes Seg.Soc. laboral i Muface ** 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 16001 Quotes seO.soc. funcionaris integrats ** O 00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00- ,00 0,00 , 0,00 0,00 Formació i Berfeccionament Bersonal ** 0,00 0,00 16200 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00- O, O O, O 0,00 Altres desB.comp. Servo ** 0,00 0,00 0,00 30.000,00 22699 O, O 0,00 30 . 000,00 0,00 0,00 22706 Estudis i treballs tecnics ** 81.600,00 0,00 0,00 0,00 81.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ... ..., ** 0,00 22773 Organització i sistemes d' lnformaclo O 00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 16 . 00 , 0,00 0,00 63104 PLA ESTALVI MILLORA ENERGETICA ED ** 0,00 0,00 0,00 85.969,37 85.969,37 0,00 0,00 0,00 0,00 Adquisició de software **0 00 3 . 500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 64100 0,00 , 0,00 0,00 ** TOTAL FINAL ** 0,00 0,00 131.100,00 131.100,00 0,00 0,00 85.969,37 0,00 85.969,37 ~c.tt"'Guiu AútNCIA O·' ... EJI1000,0 5.363,57 100,0 0,00 0,0 Operacions de capital 7. Transf. de capital 40,00 86.009,37 > 100,0 68.080,73 79,2 0,00 0,0 68.080,73 100,0 8. Actius financers TOTAL INGRESSOS 1.038.973,45 1.124.942,82 108,3 1.123.141.87 99,8 1.055.060,69 93,9 68.081,18 6,1 D PI~ ru Credits Cn:dits % Obligacions % Pagarnents % Pendent % inicials (1) definitius (2) 2/1 reconegudes (3) 3/2 IIquids (4) 4/3 pagarnent (5) 5/3 Opcracions corrcnts 1 . Despeses de personal 710.417,96 579.317,96 100,0 553.493,51 95,5 553.493,51 100,0 0,00 0,0 2. Despeses béns i serveis 316.972,66 444.572,66 140,3 419.135,20 94,3 225.627,02 53,8 193.508,18 46,2 3. Despeses financeres 10,00 10,00 100,0 0,00 0,00 0,00 4. Transf. Corrents 11.522,83 11.522,83 100,0 11.512,82 99.9 0,00 11.512,82 100,0 Opcracions de capital 6. Inversions reals 4000 89.509,37 >100,0 68.973,70 77,1 22. 170,83 32,1 46.802,87 67,9 7. Transf. de capital 10,00 10,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 TOTAL DESPESES L.038.913,45 1.124.942,82 108,3 l.OS3. LlS,23 93,6 801.291,36 76,1 251.823,87 23,9 • El Pressupost inicial s'ha incrementat en una mica més del 8% degut a les inversions a realitzar per compte de l' Ajuntament de Barcelona, que no es doten del credit pressupostari de forma plurianual 1 per tant no figuren en el pressupost fins que l' Ajuntament no efectua la corresponen modificació del seu pressupost. Informe liquidació Energia 2013 docx 56 2 Ajunlamenl .•. de Barcelona INTERVENCIÓ • El grau de realització de les operacions corrents és molt elevat. Així s'han reconegut drets per sobre de les previsions definitives i s'han reconegut obligacions per un 95,05% deIs credits definitius. • En relació al pressupost d'ingressos s'han liquidat drets per un 99,8 % de la previsió definitiva, deIs quals s'ha cobrat el 93,9 %. • Pel que fa al pressupost de despeses s'han reconegut obligacions per un 93,6% del credits definitius, de les quals s'ha pagat el 76, l %. • El desenvolupament de les inversions per compte de l'Ajuntament, durant I'exercici 2013 ha estat el següent: Previsions Import total Certificat % Projecte Descripció 2013 Pressupost Total amb IV A Exec 28127003 Estalvi energ. Edif. Mpals 85.969,37 68.08073 82.094,59 95,49% TOTAL 85.969,37 68.080,73 82.094,59 95,49% 3.1 ESTAT D'INGRESSOS L'Estat d'ingressos de la liquidació del pressupost de l'Agencia a 31 d~ desembre de 2013, és el següent: DRET LIQUIDAT 2013 % 2012 % Diferencia % Operacions eorrents 3. Taxes j altres ingressos 190,87 0,0 0,00 0.0 190,87 4. Transf Corrents 1.049.506,70 93,4 1.063.420,77 59,1 ·13.914,07 ·1,3 5. Ingressos patrimonials 5.363,57 0,5 4.490,21 0,2 873,36 19,5 Operaeions de capital 7. Transferencies de capital 68.080,73 6,1 731.097,11 40,6 ·663.0 16,38 -90,7 TOTAL TNGRF. O 1.123.141,87 100,0 1.799.008,09 100,0 -675. 66,22 -37,6 • Respecte I'any anterior, els ingressos han disminu'it en més del 37 % degut principalment a la disminució de les Inversiones per compte de l' Ajuntament. • EIs ingressos del Consorci provenen, basicament, de les transferencies corrents (93,4 %) i de les transferencies de capital (6, 1%), el que suposa més del 99% del total d'ingressos del Consorcio Les transferencies corrents són aportad es per les entitats següents: Ajuntament de Barcelona EMSHTR Comissió Europea Total 1.008.512,45 96,09 % 30.351,00 2,89 % 10.643,25 1,01 % 1.049.506,70 Aquesta Intervenció no té coneixement del programa anual de les aportacions deIs ens consorciats (artic\e 25 lletra a) deIs estatuts de l' Agencia). Les transferencies de capital provenen en la seva totalitat de l' Ajuntament de Barcelona. Informe liquidacio Energia 2013 docx r 7 ,-J 3 Ajuntament .¡. de Barcelona INTERVENCIÓ 3.2 ESTAT DE DESPESES OBLlGACIONS RECONEGUDES 2013 % 2012 % Diferencia % Operacions corrents 1. Despeses de personal 553.493,51 52,6 631.256,66 37,6 -77.763,15 -1 2,3 2. Despeses bens i serveis 419.135,20 39,8 303.104,09 18,1 116.031,11 38,3 4. Transferencies corrents 11.512,82 1,1 11.512,83 0,7 -0,01 0,0 Operacions de capital 6. lnversions reals 68.973,70 6,5 731.097,10 43,6 -662.123,40 -90,6 7. Transferencies de capital 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 TOTA DE ' P' ES 1.053.U5,23 100,0 1.676.970,68 100,0 -623.855,45 -37,2 • Les des peses més importants són les de personal (52,6%) i les des peses en béns i serveis (39,8 %) entre tots dos sumen més del 92 % de tota la despesa del Consorcio • En relació a l'any anterior, les despeses corrents augmenten en un 4%, mentre que la disminució de les de capital és de més del 90%, el que suposa una disminució total del 37%. • La disminució del capítol primer és deguda a les jubilacions i baixes produ'ides durant els anys 2012 i 2013 que, en compliment de l'artic1e 23.1 de la L1ei 17/2012 de 27 de desembre, de pressupostos general s de l' Estat per al' any 2013, no s' han pogut reposar. 4. RESULTA T PRESSUPOST ARI Aquest estat ens informa del supen'tvit o déficit de ftnans;ament, és a dir, la capacitat o necessitat de finans;ament de I'ens generada per les operacions pressupostaries de I'exercici. Descripció Drets Obligacions RP RP Diferencia liquidats re.conegudes 20]3 2012 % Operacions corrents 1.055.061,14 984.141,53 70.919,61 122.037,40 -41,89% Altres operacions no fínanceres 68.080,73 68.973,70 -892,97 0,01 > 100,00% Total operacions no financeres 1.123.141,87 1.053.115,23 70.026,64 122.037,41 -42,62% Acti us financers Passius financers RESUL TAT PRESSlJPOSTARl 1.123.141,87 1.053.115,23 70.026,64 122.037,41 -42,62% Ajustos Credits financ,:ats amb RL T Desviacions de fínanc,:ament negatives 6.534,38 7.282,64 Desviacions de fínanc,:ament positives RESULTAT PRESSUPOSTARl AJUSTAT 76.516,02 129.320,05 -40,80% La disminució de les obligacions corrents ha estat inferior a la deIs drets reconeguts, el que ha suposat una disminució del resultat pressupostari. Tot i aixo el resultat pressupostari ajustat és positiu en 76.516,02 € . (nforme liquidació Energia 2013,docx 4 58 Ajunlament '.' de Barcelona INTERVENCIÓ 5. AVALUACIÓ DEL COMPLlMENT DE L'OBJECTlU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÁRIA L'article 16.2 del RD 1463/2007 de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la L1ei d'estabilitat pressupostaria, en la seva aplicació a les entitats locals, estableix que: "la Intervención local elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia entidad local y de sus organismos y entidades dependientes. El informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en los artículos 168.4, 177.2 Y 191.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, referidos respectivamente, a la aprobación del presupuesto general, a sus modificaciones y a su liquidación". Pel que fa al compliment del objectiu d'estabilitat, de la regla de despesa i del límit de la despesa no financera previstos als m1icles 11, 12 i 30 de la L1ei Organica 2/2012, d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera, si bé seran objecte d'anidisi a I'informe de la Intervenció General de l' Ajuntament de Barcelona relatiu a I'aprovació de la liquidació del Pressupost general de la corporació, on es presentara en termes consolidats d'acord amb els criteris SEC-95, es realitza una aproximació individual a títol merament orientatiu. Objectiu d'estabilitat pressupostaria L'article 3 de la Llei Organica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera, estableix que: "1. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea. 2. Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o de superávit estructural". La instrumentació del principi d'estabilitat pressupostaria es realitza a l'm1icle 11 de la mateixa norma, en el que es posa de manifest que "para el cálculo del déficit estructural se aplicará la metodología utilizada por la Comisión Europea en el marco de la normativa de estabilidad presupuestaria" . La capacitat de finanyament en termes de comptabilitat nacional es determina a partir de la diferencia entre els ingressos i les despeses no financeres (capítols I a 7 del pressupost deis consarcis), aplicant posteriorment els ajustaments necessaris per tal de convertir les magnituds pressupostaries als termes previstos en el SEC 95. Per determinar els ajustaments a realitzar sobre els imports pressllpostaris, s'ha tingut en compte el "Manual de cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las entidades locales", elaborat per la Intervenció General de l' Administració de l'Estat. Determinació de la capacitat de finanyament del Consorci: Drets reconeguts (Caps. 1 a 7) Obligacions reconegudes (Caps. 1 a 7) Diferencia 1.123.141,87 1.053.115,23 70.026,64 En aquest cas no cal efectuar cap ajustament, ja que la magnitud pressupostaria de l' Agencia coincideix amb els criteris del SEC 95, i per tant té una capacitat de finanyament de 70.026,64 euros. Informe liquidadó Energia 2013 docx 59 5 Ajuntament de Barcelona INTERVENCIÓ Regla de despesa Respecte al citlcul del límit de la despesa, l'article 12 de la Llei Organica d'Estabilitat Pressupostaria exigeix que la variació de despesa no superi la taxa de referencia de creixement del PIB determinada pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, aixo suposa que la variació, en termes SEC, de la despesa computable del Consorci, entre la liquidació del pressupost 2012 i la liq uidació del pressupost 2013, no pot superar la taxa de referencia de creixement del producte interior brut (PIB) a mig termini de l'economia espanyola. El 20 de juliol de 2011, el Consell de Ministres va aprovar els acords de Govern, en els que s'estimava una taxa de referencia de creixement del PIB per a I'any 2013 d'Ull 1,7%. La variació de despesa en termes SEC entre les liquidacions del pressupost de l'any 2012 i la del 2013 del Consorci ha estat la següent: Límit de la Regla de Despesa lMPORTS Despesa no financera (Cap. 1 a 7 liquidació 2013) 1.053.115,23 Despesa no financera finanyament afectat 2013 -1.053.115 ,23 Total despesa computable any 2013 0,00 Despesa no financera (Cap. 1 a 7 liquidació 2012) 1.676.970,68 Despesa no financera finan9ament afectat 2012 -1.676.970,68 Total desQesa computable any 2012 0,00 I Variació despesa entre any 2012 i 2013 0.00 [ Cal tenir present que a efectes de la Llei Orgimica d'estabilitat pressupostaria sostenibilitat financera, la regla de despesa s'ha de comprovar a nivell consolidat. Pedode mig de pagament La Llei Orgimica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector püblic, modifica la Llei Orgimica 2/2012, de 27 d'abril, per ampliar el concepte del principi de sostenibilitat financera que ara també inclou el control del deute comercial, el que evita posar en risc l'estabilitat pressupostaria i la sostenibilitat de les finances públiques. Fruit d'aquesta modificació, l'article 4 de la Llei Organica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera, estableix que: "se entenderá por sostenibilidad financiera la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuro dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial conforme a lo establecido en esta Ley, la normativa sobre morosidad y en la normativa europea. Se entiende que existe sostenibilidad de la deuda comercial, cuando el periodo medio de pago a los proveedores no supere el plazo máximo previsto sobre morosidad". D'acord amb la informació facilitada per l' Agencia, aquesta Intervenció ha calculat el període mig de pagament de l'any 2013, amb el r~sultat de 27,28 dies, que és inferior al termini maxim de pagament previst a la llei de morositat. Inrorme liquidació Energia 2013 .docx 60 6 Ajuntament .•. de Barcelona INTERVEN CIÓ 6. ROMANENT DE TRESORERIA El romanent de tresoreria és un estat que informa sobre la liquidesa financera de I'entitat, amb una transcendencia financera ilegal. ROMANENT DE TRESORERIA 2013 2012 Diferencia (+) Fons Iíquids 952.458,55 732.299,99 220.158,56 (+) Drets pendents de cobrament 82.378,13 204.461,71 -122.083,58 (+) del Pressupost corrent 68.081,18 169.951,89 -101.870,71 (+) deIs Pressupostos tancats 0,00 0,00 0,00 (+) d'operacions no pressupostaries 14.296,95 34.509,82 -20.212,87 (-) ing. realitzats pendents d'aplicació definitiva (-) Creditors pendents de pagament 302.991,41 274.943,06 28.048,35 (+) del Pressupost corrent 251.823,87 206.932,88 44.890,99 (+) deIs Pressupostos tancats 0,00 0,00 0,00 (+) d'operacions no pressupostaries 51.167,54 68.010,18 -16.842,64 (-) pago realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00 0,00 0,00 (=) Romanent de Tresoreria 731.845,27 661.818,64 70,026,63 (-) Saldos de dubtós cobrarnent (-) Rom. de Tresoreria afectat despeses finan¡;:arnent afectat 0,00 0,00 0,00 (=) Romanent de Tresoreria per a despeses generals 731.845,27 661.818,64 70.026,63 Respecte al destí del supenlvit de la liquidació, ens remetem a I'informe de l'Interventor General de la liquidació del pressupost de l' Ajuntament de Barcelona. 7. ROMANENTS DE CREDIT Els romanents de credit de l' exercici que es liquida són els saldos deis credits definitius no afectats al complíment d'obligacions reconegudes. Els composen: Els saldos de disposicions Els saldos d' autoritzacions Els saldos de credit Total 14.144,89 euros 0,00 euros 57.682,70 euros 71.827,59 euros .¡ \ Ajuntílment de Barcelona Intervenció Direcdó 61 7 AolNCIA D'ENERGIA DE BARCELONA HÁBITAT URDÁ Administració Económica Torrent de l' OUa núm, 218-220. pi. 48 08012- Barcelona Telf. 93.291.41.48 Fax. 93.291.41.16 6 ACTA D' ARQUEIG DE TRESORERIA A 31/12/2013 ACTA DE ARQUEO DE TESORERÍA A 31/12/2013 62 AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA TRESORERIA PGC Concepte del compte Núm. compte Saldo Inicial Carrees Abonaments Saldo final 01.01.2013 31.12.2013 571 BANCS IINSTITUCIONS DE CREDIT. COMPTES OPERATIUS. General de des peses i ingressos 2100 0644 51 0200159534 94.639,05 219.033,83 21003291 952200192423 628.660,94 724.424,72 723.299,99 1.259.522,40 1.039.363,84 943.458,55 5751 COMPTES RESTRINGITS DE PAG. A JUSTIFICAR. BESTRETES CAIXA FIXA. C>. Habilitat Bestretes Caixa Fixa 21000644 51 0200159986 eN 9.000,00 8.064,38 8.064,38 9.000,00 21003291 91 2200192536 9.000,00 8.064,38 8.064,38 9.000,00 732.299,99 1.275.651,16 1.055.492,60 952.458,55 Barcelona, a gener de 2014 0'. ~ AGENCIA LOCAL ENERGIA BARNA LLISTAT D'APUNTS DEL MAJOR DE COMPTES AMBIT: 000 DE: 5 - 12 - 2013 A: 31 - 12 - 2013 PAG: COMPTE: 57100 CAIXA D.COMPT. D.APROV . DIV. ASSENT. TIP.ASSE. RELACIO PLA AUX-1 PLA-AUX-2 DNI/CIF 09-12-13 09-12-13 09-12-13 17-12-13 17-12-13 17-12-13 20-12-13 20-12-13 20-12-13 20-12-13 31-12-13 31-12-13 31-12-13 31-12-13 31-12-13 31-12-13 20-12-13 20-12-13 20-12-13 31-12-13 900 900 900 900 90_0 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 O.B LLIUR D E S C R I P C I O 1398 3 1399 1 1400 1 1410 3 1499 1 1500 1 1514 3 1515 1 1516 1 1517 1 1538 1 1539 1 1542 1 1544 1 1547 1 1629 1 SALDO ANTERIOR CT1 O 13 CB12003 INTERESSOS OF.3291 OCT-DES CT1 O 13 INTERESSOS OF.0644 CT1 O 13 INTERESSOS OF.0644 CT1 O 14 CB12001 C.GENERAL OCT-DES CB12001 BESTRETA OCT-DES CB12003 TERMINI VENC. TT1 PT1 INTERESSOS DIPOSITS A O REPOSICIO DE BESTRETES O 80 PAGAMENT PER TRANSFERENCI80 CT1N O 15 DOBLE COMPT. INTERESSOS OCT CT1N O 15 DOBLE COMPT . INTERESSOS OCT CT1N O 15 CT1 PT1 PT1 PT1 PT1 PT1 CT1 DOBLE COMPT . INTERESSOS OCT O 15 CORRECCIÓ ASS. 1515 O PAGAMENT PER TALO O PAGAMENT PER TALO O PAGAMENT PER TALO O PAGAMENT PER TALO O PAGAMENT PER TALO O 16 INGRES EXTRA 74 76 77 78 79 CB12001 CB12001 CB12003 OF.3291 CB12001 OF.0644 CB12001 OF.0644 CB12001 CB12001 CB12001 CB12001 CB12001 CB12001 CB12001 1.029.371,48 13-12-13 C.GENERAL BESTRETA SALDO COMPTE TOTAL COMPTE 943.458,55 SUMA I CONTINUA D.VALOR 09-12-13 09-12-13 09-12-13 13-12-13 20-12-13 20-12-13 20-12-13 20-12-13 31-12-13 DEBE 7,37 6,92 0,12 5.129,79 -3,16 - 3,14 -0,04 2,00 0,04 5.139,90 0,00 USUARI: ANY2723 ND461G HAVER S A 914,03 57.640,74 442,87 20.769,62 10.863,73 66,89 354,95 91.052,83 0,00 Joan Puigdollers i Fargas President ALEB 0'\. en AGENCIA LOCAL ENERGIA BARNA LLISTAT D'APUNTS DEL MAJOR DE COMPTES DE: 1 - 12 - 2013 A: 31 - 12 - 2013 PAG: COMPTE: 57510 COMPTESRESTRINGITS BESTRETES CAIXA FIXA AMBIT: 000 D.COMPT. D.APROV. DIV. ASSENT. TIP.ASSE. RELACIO PLA AUX-1 PLA-AUX-2 DNI/CIF 17-12-13 900 17-12-13 900 17-12-13 900 17 - 12-13 900 20-12-13 900 O.B LLIUR O E S C R 1 P CID 1411 310 1412 310 1415 310 1497 310 1520 310 SALDO ANTERIOR PTB1 O . 456182 CB12310 XEC CAIXETA SORTIDA 25/11 PTB1 O . CB12310 456185 XEC CAIXETA SORTIDA 13/12 PTB1 O TT2 DIETES M.TORRENT BRUSEL.LES O REPOSICIO DE BESTRETES PTB1N O SOBRANT CAIXETA A BANC 80 CB12310 DESEMBRE CB12310 CB1231D 8.698,30 SALDO COMPTE TOTAL COMPTE 9.000,00 SUMA I CONTINUA D.VALOR DEBE 914,03 914,03 0,00 USUARI: ANY2723 N0461G HAVER S A 300,00 200,00 239,53 -127,20 612,33 0,00 AQI.Ncr~ D'IiNeJlGI~ DEIIA~lON~ 6 HÁBITAT URDÁ Administració Económica Torrent de l' Olla nÍlm. 218-220, pI. 4~ 080 12- Barcelona. Tclf 93.291.41.48 Fax: 93.291.40.31 7 CERTIFICATS BANCARIS CERTIFICADOS BANCARIOS 2013 ..JIJL"1 c· " ir" a alxa POSICIÓ a 31/12/13 PER AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA Dades del Client Nom AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA Domicili TORRENT DE L'OLLA, 218 220 Localitat: 08012 BARCELONA Província: BARCELONA Fitxa d'informació per al client Document P0800115H A continuació es relacionen els contractes on el client figura com a titular a la data indicada o bé que ho ha estat durant 1 'any considerat. Per aquests contractes s'inclou també la relació de persones amb firma reconeguda o que 1 'han tingut durant el mateix any • INVERSIONS Comptes a la vista Contracte 0644-0200159534 0644-0200159986 3291-2200192423 3291-2200192536 Estalvi a termini Producte Compte indexat Compte indexat Compte indexat Compte indexat Contracte Producte 3291-03-0112179-95 Lamina Empresa FINANCAMENT Saldo 205.809,94 9.000,00 724.424,72 0,00 Saldo 0,00 CONTRACTES ON CONSTA COM A AVALADOR Sense Contractes RELACIÓ DE PERSONES AMB FIRMA AUTORITZADA Contracte 0644-0200159~34 0644-0200159986 3291-2200192423 3291-2200192536 Producte Compt~ indexat Compte indexat Compte indexat Compte indexat 3291-03-0112179-95 Lamina Empresa Firma Autoritz. CRISTINA CASTELLS GUIU JOAQUIN YEPES MIR ANTONIO MUÑOZ JUNCOSA MARIA TERESA LLOR SERRA ·PEDRO GIL GIMENEZ JESUS GENARO CARRERO LOPEZ CRISTINA CASTELLS GUIU ORIOL ASENSI RISAS ORIOL ASENSI RISAS CRISTINA CASTELLS GUIU JOAQUIN YEP~S MIR ANTONIO MUÑOZ JUNCOSA MARIA TERESA LLOR SERRA JESUS GENARO CARRERO LOPEZ CRISTINA CASTELLS GUIU PEDRO GIL-GIMENEZ: . ORIOL ASENSI RISAS CRISTINA CASTELLS GUIU Alta 11-06-2002 20-09-2002 04-01-2010 04-01-2010 Alta 13-06-2013 Venciment Cancel. 12-06-2013 Venciment Cancel. Cancel . 12-06-2013 ® 12-06-2013 ~ e '"