e ew n wn oewn.. e oen een n w o::: (!) z ,..... I .. 17.1 - "Ingressos accessoris i altres de gestió corrent" inclou els Ingressos del CONSORCI segons el comptes següents: 7750 Ingressos per arrendaments 331.634,82 7770 Altres ingressos 361.616,84 17.2 - "Taxes" No aplicable 17 3 - Ingressos i des peses per transferéncies i subvencions corrents i de capital tenen el següent desglossament: Corl'ents Capital Ingressos CTA 7500 Universitat Politécnica Catalunya 7212,24 Diputació de Barcelona 53550,00 Generalitat de Catalunya Formació Reglada 8.700,00 Fundació Navegació Oceanica Barcelona 365000,00 Autoritat Portuaria Barcelona 91000,00 Generalitat de Catalunya 149062,25 Consorci d'Educació de Barcelona 14000,00 Ajuntament de Barcelona 86550,60 CTA 7510 Generalitat de Catalunya Casa d'Oficis 10-11 243103,93 Generalitat de Catalunya. Formació Reglada 4350,00 1.022.529,02 Despeses CTA6510 Generalitat de Catalunya. Servei d'Ocupació 3.794,73 3.194,13 17.4 - L'epígraf de "Serveis exteriors" té la següent composició: CTA 6200 Arrendaments i canons 2.552,88 Reparació i conservació 78.353,02 Primes d'assegurances 20386,90 Subministraments 78890,19 Comunicacions i altres serveis 470976,33 Dietes personal 66,45 651.225,77 17.5 - Les "des peses i pérdues" i "ingressos i beneficis" d'altres exercicis tenen la següent composició: INGRESSOS I BENEFICIS D'EXERCICIS ANTERIORS: 14,11 DES PESES I PÉRDUES D'EXERCICIS ANTERIORS: Despeses extraordinaries (6780) 17.6 - Els deutors pressupostaris a 31 de desembre de 2011 són els que consten en la relació que figura a continuació El moviment registrat pel compte "provisió per a insolvéncies", ha estat el següent: Saldo 1 1 11 37033,70. Variació de provisió -225,66 Saldo 31 1211 36.808,04 La provisió inclou, entre d'altres, la cobertura deis saldos deutors corresponents als capítols 3 i 5 segons els criteris de percentatge de Sindicatura de Comptes corresponent a 2011 i el 100% deis capítols 3 i 5 deis anys anteriors. 17.7 - L'epígraf de "deutors no pressupostaris" Veure detall en I'apartat 16 17. 8 - Les subvencions pendents d'aplicar No aplicable 17.9 - El detall deis creditors pressupostaris a 31 de desembre de 2011 són els que consten en la relació que figura a continuació En relació al que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol de mesures de lIuita contra la morositat en operacions comercials, i pel que fa a les obligacions deis contractes formalitzats a partir de la data d'entrada en vigor de la mateixa, el dia 7 de juliol a data 31 de desembre de 2011: 2011 2010 Import % Impor! Pacaments dins del termini máxim leqal 525.145,20 88% Diferéncia 68.671,85 12% Total pagaments a I'exercici 593.817,05 100% Termini Miljá Ponderat Excedit (dies de paqament)" 5,51 - Ajornaments que a data de tancament sobrepasen el termini máxim lecal 358,74 3% 18.185,40 17..10 - L'epígraf de "creditors no pressupostaris" Veure detall en I'apartat 16 Consorci El Far DRETS PENDENTS DE COBRAMENT Data i hora 02/02/2012 6:18:26P~ Pág. NIF Nom o rao socIal Drets Recaptats Drets Pdts: de N.Operació Data Operació Fase Núm.i Data Document Aplicació Pressupostana Drets o Cancet.lats Cobro a la Data Reconeguts Explicació Descnpció B62203898 5 OCEANS COMPAFJIA DE NAVEGACION, S.L. 120020000104 01/01/2011 ABI 2002/79 19/03/20 200213154100 351,00 351,00 Fra. A/92 llaguer despatx mare; més servels L1aguer d'espals viver d'empreses 2002 131 34000 23,10 23,10 Prestaci6 serveis Viver empreses 200213136001 4,84 4,84 Vendes servel d'edició 120020000249 01/01/2011 ABI 2002/161 24/04/20 200213154100 351,00 351,00 Fra. A/125 lIoguer despatx vlver empreses Llaguer d'espais vlver d'empreses 200213136001 8,08 8,08 Vendes servei d'edició 2002 131 34000 20,24 20,24 Prestació servels Viver empreses --'--- Total Tercer 758,26 758,26 - -"'--" G62326152 A.L.T.C. 120110000370 09/05/2011 RD 2011 1 36502 25,97 25,97 Factura Al 11124 correponent a servei d'aigües el dia Serveis d'aules 05/05. --_. __ ._ ....... - Total Tercer 25,97 25,97 --',' .... _-------- ------- - ------- G65225955 AEE IESBARRI BESOS ------------ - --------- --- 120110001035 05/12/2011 RD A/11452 05/12/20 2011 139928 240,00 240,00 Factura A/11452 corresponent a :Ia sortida amb el F .6. Navegació campanya estiu desde l'Ametlla a Barcelona. Total Tercer 240,00 240,00 ----------- - - -,- '"----------------- 1- -------- -----~~--- Consorci El Far DRETS PENDENTS DE COBRAMENT Data ¡hora 02/02/2012 6:18:26P~ Pago 2 - ,----- - NIF Nom o rao social I Drets Recaptats Drets Pdts. de N.Operació Data Operació Fase I Núm,i Data Document Aplic;3Ció Pressupostana Drets o Cancel.lats Cobr. a la Data Reconeguts Explicació I Oescripció - ._ .. P5890009C AGÉNCIA DE SALUT PÚBLICA DE BARCELONA - 120070001221 01/0112011 ABI 2007154105 81,00 81,00 Factura A/3524 par lloguer d'aules per prava d'acces Lloguer d'auies d'Administratius. Total Ta rcer 81,00 81,00 -----"._---" -- P0801900B AJUNTAMENT DE BARCELONA 120010000028 01/01/2011 ABI Al684 05/10/20 2001 54104 38,51 38,51 FRA. Al684 LLOGUER AULES LLOGUER D'AULES 120020000231 01/01/2011 ABI 12002/142 12/06/20 200213054104 243,00 243,00 Fra. AJ191 lIoguer aules Lloguer d'aules 2002 130 34006 180,00 180,00 Pr8stació S8N81S lIoguer d'auJes 120020000644 01/01/2011 ABI 2002/335 11/07/20 200213054104 375,00 375,00 Fra. A/245 lIoguer aula 4 m'ltJa ,Iornada Lloguer d'auJes 120020000645 01/01/2011 ABI 2002/328 11/07/20 2002 13054104 360,00 360,00 Fra. AJ230 Jloguer Auditen més serveis mitia ,jornada Lloguer d'aules 120020000648 01/01/2011 . ABI 2002/331 11/07/20 200213054104 166,20 166,20 Fra. A1241 lloguer aula 7 mitja Jornada I coffee Lloguer d'aules 2002 130 34006 224,40 224,40 Prestació serveis lIoguer d'aules 120030000513 01/01/2011 ABI 20031 36502 33,60 33,60 Fra. Al 680 de servei d'aigües petites. Caterlngs 120060000839 01/01/2011 ABI 2006154105 270,00 270,00 Factura Al 2723 per lIoguer d'aules el dia 17/06/06. Uoguer d'aules "._-- __ , .. __1 --______ ------------, --- Consorci El Far DRETS PENDENTS DE COBRAMENT Data ¡hora 0210212012 6:18:26P~ Pago 3 ~ ~ . ~ '-~~-. ~~--~. -------~------- NIF Nom o raé social Drets Recaptats Drets Pdts. de N.Operació Opta Operació Fase Núm.i Data Document Apllcació Pressupostana Drets o CanceLlats Cobro a la Data Reconeguts Explicació Descripció _._- ---~----- 120060000840 0110112011 ABI 2006154105 . 174,00 174,00 Factura A/2724 per lIoguer d'aules el dja 28/06/06 Uoguer d'auJes 120070000366 0110112011 ABI 20071 54105 615,00 615,00 FRA al3179 EN CONCEPTE D"AULES PEL CURS Uoguer d'aules D"ADMINISTRADORS 120070000367 0110112011 ABI 2007 1 36502 97,00 97,00 PAln DE FRA Al3179 CORRESPONENT A LES Servels d'aúles AIGUES PEL CURS D"ADMINISTRADORS 120070001199 0110112011 ABI 2007 1 36502 25,22 26,22 Factura Al3482~2 per 81gües per sesslons 22 i 25 Servels d'aules d'octubre. 120100000301 0110112011 ABI 20101 36502 40,00 40,00 Factura Al 10100 per gravació audio Jornada 16/04. ServelS d'auJes 120100000302 0110112011 ABI 20101 36502 1.016,40 1.016,40 Factura Al 10101 per'servel d'apats dia 16/04. Servels d'auJes 120100000303 0110112011 ABI 2010154105 474,00 474,00 Factura Al1 01 02 per cesió aules dia 16104. Lloguer d'auJes 120110000961 2911212011 RD Al11429 29111120 2011154105 394,20 394,20 Factura A/11429 per llaguer d!espals per Jornada de Lloguer d'auJes Participació Dones. 120110000962 1911212011 RD Al11467 19112120 2011154105 795,00 795,00 Factura AJ11467 per lloguer d'espals per Jornada de Lloguer d'au~es Particlpació Canse!! Municipal de Benestar Social. --------_. Tata! Tercer 5.521,53 5.521,53 ---- .... ----~----~--~ .. ..~ ---_._---- G78339587 ASOCIACiÓN UNiÓN ROMANI \ - __. _0 ______- 120040001575 0110112011 ABI 20041 36903 01 0,01 Lloguer d'aules per la Jornada ~e! 29 de novembre. Ingressos cessió espals aules 0' 1 . I , _0_ . _--~ Consorci El Far DRETS PENDENTS DE COBRAMENT Data ¡hora 02/02/2012 6:18:26P~ Pág. 4 ,- NIF Nom o raó social =l---'" I ~ Drets Recaptats Drets Pdts. de N. OperacLó Data Operació Fase Núm.i Data Document APlica.CiÓ Pressupostana R Drets t o Cancel.lats Cobro a la Data . econegu s Explicació Descflpció Total Tercer 0,01 . 0,01 12/01/191 1999 3602A 11,60 11,60 CENTRE D'EMPRESES DEL MAR. CESSIO D'ESPAIS 28/02/20 I 2002 131 54100 45,81 45,81 Uoguer d'espals vlver d'empreses 19/03/20 I 2002 131 54100 45,81 45,81 Llog uer d'espals vlver d'empreses 24/04/20 I 2002 131 54100 45,81 45,81 Lloguer d'espais vlver d'empreses 16/05/20 I 2002 131 54100 45,81 45,81 Lloguer d'espals vlver d'empreses -[--- Total Tercer 194,84 194,84 \- ....... ______~ -··I----------I B627-65904- -Activi-tats M-arines- Itaca-, S.L. ---¡--l .--- ..... --.------ -~-------I 120040001075 01/01/2011 ABI 2004136902 105,97 105,97 ~~~~~~o-;:~~t8:1 ~~~I~~aU:~~~~ despatx del CEM Ingressos cessió espalS viver empreses _,_, .. ~."" ___ ,. _____ ' __ ~ _____________. _ Total Tercer 105,97 105,97 . .- B63015127 Amura Yachting, S.L. 120060000525 01/01/2011 ABI 20061 54104 60,00 [ 60,00 .. Factura Al 2608 per domlciliaclo d'empresa al CEM Lloguer d'espals vlVers d'empreses corresponent a abril de 2006. L.. _.". .• ___ ------------ --~-- Consorci El Far DRETS PENDENTS DE COBRAMENT Data ¡hora 02/02/2012 6:18:26P~ Pág. 5 _._. ---~-,- -- -'"------- NIF Nom o raó social o;ets Recaptats I Orats Pdts. de N.Operació Data Operadó ,.~ I" m'"~ -'", Aplicació Pressupostaria Orets o Cancel.lats Cobr. a la Data Reconeguts Explicació Descnpció .... .. .. -- Total Tercer 60,00 60,00 F35010492 Amura Yachting, S.L. ...._ _. ... -- 20030000504 01/01/2011 ABI 2003 1 36502 20,47 20,47 Fra. Al 489 de servei d'algües petites. Catenngs .. --,,,-- Total Tercer 20,47 20,47 __o " .. - B63674824 BARCOS SINGULARES, S.L. I .. " -- 120070001239 01/01/2011 ABI 2007154104 63,00 63,00 Factura A/350Q'per domlciJiació d'empresa al CEM Lloguer d'espals vlvers d'empreses corresponent a novembre 2007. 120110000985 02/12/2011 RD A/11450 02/12/20 20111 54104 72,00 72,00 Factura: A/11450 per domiciJ·liació d'empresa al CEM del Lloguer d'espals vlvers d'empreses Consorci El Far corresponent a desembre de 2011. .. ---- ... ._------.- Total Tercer 135,00 135,00 ... .. . .. .. .. ,--- G03046562 CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO ,-"'---... . .. 120050001023 01101/2011 ABI 20051 39921 3.000,00 3.000,00 Organització acte presentació mestres deis Programes Patrocmadors Educatius I eqUlps de seguretat. .. Total Tercer 3.000,00 3.0 _."". .. _00,0-0 ~. G63415665 CENTRO MEDITERRANEO EUCC .' 120110000371 10/05/2011 RD 20111 36502 7,60 7,60 Factura Al 11125 corresponent a 95 fotocopies DlN A4 I I Servels d'aules '-_.. I .. .. _- ~. Consorci El Far DRETS PENDENTS DE COBRAMENT Data ¡hora 02/02/2012 6:18:26P~ Pág. 6 -- - -- -----,-, NIF Nom o rao social Drets Recaptats Drets Pdts. de N. Operació Data Operaoió Fase Núrh.i Data Document Aplicació Pressupostaria Drets o Cancel.lats Cobro a la Data Reconeguts Explicació Descflpció Total Tercer 7,60 7,60 "-----, '-' G08401796 CONFRARIA DE PESCADORS DE BARCELONA I 20110000385 31/05/2011 RO A/11159 2011 1 36502 43,40 41,00 2,40 Factura A/11159 per gravació i aigües per a ['assemblea SeNe!S d'aules del 14/05/2011. '--"-.,,-,----- Total Tercer 43,40 41,00 2,40 ,-" P5800029J CONSORCI DE LES DRASSANES DE BARCELONA ,-, 120050001268 01/01/2011 ABI 2005154105 262,20 262,20 Factura A/2214 per lIaguer d'aula per a la jornada del Llaguer d'au[es . prolecte MarMuCommerce meeting. I , ,._-i Total -rereer 262,20 262,20 ',---' '._--_. . --- I Q2870003G Colegio Oficial de Ingenieros Navales ,---, ,--,--,---- 20040000192 01/01/2011 ABI 20041 36902 48,88 48,88 Fra. A/774 de domiciliado d'.empresa del mes de ,Iuliol Ingressos cessió espals vlver empreses 2003. Rebut retornat en op. 12003/794). '" --_.----.--,_.-_._--~ .. -_. ., - < Total Tercer 48,88 48,88 -,. . --_.---, ,- .._ -,----" P0800000B DIPUTACIO DE BARCELONA ,-._--,- ._-----,--- 120020000230 01/01/2011 ABI 2002/141 12/06/20 200213054104 249,60 249,60 Fra. A/190 lIoguer aula el 24 de maig Lloguer d'au!es 2002 130 34006 718,75 718,75 Prestació servels lIoguer d'auJes - - --'-_._~--- Consorci El Far DRET8 PENDENT8 DE COSRAMENT Data ¡hora 0210212012 6:18:26P~ Pago 7 _. _. I ---,-----. _. _. -- NIF Nom o raé soc¡al I 1 Drets Recaptats Drets Pdts. de N.Operadó Data Operació Fase I Núm.i Data Document Aplicació Pressupost,~ma Drets o Cancel.!ats Cobr. a la Data Reconeguts Explicació Descripció I --,-,_ .. 1 _~---- - .. - I 120020000652 0110112011 ASI 2002/336 12107/20 200213054104 249,60 249,60 Fra. Al246 l10guer auditon mitja Jornada mes servels Lloguer d'aules 2002 130 34006 800,80 800,80 1 Prestaci6 servels lIoguer d'aules _-_ Total Tercer 2.018,75 2.018,75 ,.-...... .. ,_. . _. - G08906653 FUNDACIO S08CHI GIMPERA :1 120070000225 01101/2011 ASI 2007 1 36000 99,19 99,19 Factura Al 3141 per vendas de lIibrerta Vendes de la Uibreria - biblio-teca ..._ ---- __ Total Tercer 99,19 99,19 .... _. ._--- .. _._.- G65158453 FORUM MARITIM CATALA , ----------------_.". 120090001061 01/01/2011 ASI 20091 54105 240,00 240,00 Factura Al 9382 per cessió d'aula el dia 30111. Lloguer d'aules 120100000786 01/01/2011 ASI 20101 54105 I 136,00 136,00 Factura Al 10304 corresponent a la cessió d'aula el dia Lloguer-d'aules 04110. .- Total Tercer 376,00 376.,00 - .. --_. .. _, .. _------- - 80811001G GENERALlTAT DE CATALUNYA ..... _, ..... --_.,• . - - ._- 120020000930 01/01/2011 ASI 2002/481 12/12120 200213054104 958,20 958,20 Fra. A/458 lIoguer auditori i aules més servels L10guer d'aules complementariS 2002 130 34006 1.670,78 1.670,78 Prestació servels lIoguer d'aules , .. --_.--,----- Consorci El Far ORETS PENOENTS DE COSRAMENT Data ¡hora 02/02/2012 6:18:26P~ Pág. 8 ._ ... ~~~--- -1 .. --'-1-' .--_.- ~~~ NIF Nom o rao social Drets Recaptats Drets Pdts. de N.Operació Data Operació Fase Núm.i Data Oocument Aplicació Pressupostaria Drets o CanceLlats Cobr. a la Data Reconeguts Explicació Descripció -"---~~~~ - - 120040001784 01/01/2011 ASI 2004145513 4.400,53 4.400,53 Resta de I'import iustificat i no cobrat del curs de Pintor Generalitat Cursos farmació ocupaCional 2004. ;/ 120050001413 01/01/2011 ASI 2005154105 417,00 417,00 , Factura A/2299 per a Curs de redacció d'lnformes. Llaguer d'aules 120050001414 01/01/2011 ABI 2005154105 417,00 417,00 Factura A/2300 per Curs de Redcicció de, documents. Llaguer d'aules 120050001432 01/01/2011 ABI 20051 36502 29,23 29,23 Factura A/2381 per catering per a Jornada sobre Energla Servels d'aules i Sostenibilitat. 120060001527 01/01/2011 ABI 20061 45519 0,33 0,33 Activitat per la realització del programa d'inlciativa Generalitat Beachmed comunitaria Interreg 111 Zona Sud per a I'exerclci 2006. 120060001621 01/01/2011 ASI 20061 45511 3.292,87 3.292,87 ! Justificació de la segona fase del Taller d'Ocupació Generalitat Taller Ocupació 2005~2006 corresponent a malg-desembre de 2006. 120110000214 30/03/2011 RO Aportació2011 30/03/20 2011 1 45090 149.062,25 93.163,90 55.898,35 Aportació 2011 de Generalitat de Catalunya al Consorcl Generalitat (aportació Consorci) El Far. 120110000908 10/11/2011 RO A/11404 10/11/20 2011 1 45092 4.350,00 4.350,00 1a part del Conveni 2011/2012 per al desenvolupament Generalitat Subvenció Formació Reglaqa del Cicle Formatiu de Grau Mitia. 120110000943 21/11/2011 RO 2a fase 28/10/20 2011 1 45093 184.188,72 41.925,71 142.263,01 Justificació segona tase Casa d'OficiS 2010-2011. Generalitat Casa d'OficiS 2010-2011. 120110000957 20/12/2011 RO Justif. 2a fas 20/12/20 2011 1 45093 815,48 815,48 Justificació 2a fase de la Casa d'OficlS 2010-2011. Generalitat Casa d'OficlS 2010-2011. -'~-----"-- Total Tercer 349.602,39 135.089,61 214.512,78 ,,~~~_. - -~ f-- G58535121 GerencIa Urbanistica Port 2000 . ... .. J' -~-----.-- .. . .•' - I Consorci El Far DRETS PENDENTS DE COBRAMENT Data i hora 02/02/2012 6:18:26P~ Pág. 9 . .. ~~ -._-------- NIF Nom o rao social Drets Recaptats Drets Pdts. de N.Operació Data Operació Fase Núm.] Data Document Aplicaci6 Pressupostaria Drets o Cancel.lats Cobr. a la Data Reconeguts Explicació Descripció . . ._----_. .• 120070001462 01/01/2011 ABI 2007 1 39929 2.148,39 2.148,39 Factura Al 3563 de despeses de taxes LO, L1 i Ingressos vans practicatge deis valxells participants a la RGV'07. 120110000963 20/12/2011 RD N11468 20/12/20 2011 1 39929 '5.000,00 5.000,00 Factura A/11468 per estudia de restauráció submarí Ingressos vans Ictíneu. Total Tercer • 7.148,39 7.148,39 .._ ---._ _ .. . Q5855752A lES BARRI BESOS _ ..• .. . 120110000827 13/10/2011 RD N11348 13/10/20 .2011 1 39920 150,00 150,00 Factura Al 11348 corresponent al 1e r trimestre programa Programes educatius Grumet EXIT .. Total Tercer 150,00 150,00 "---"------ ._---- A58356247 ILUMATIC, S.A. . -----------" 120050001657 01/01/2011 ABI 20051 36501 181,08 181,08 Liquidació corresponent al quart trimestre 2005 de les Vendes maqulnes dispensadores maquines dispensadores de cafe. .,-._---._---- Total Tercer 181,08 181,08 .. _----,----_. . --'" .-r---. _.. - B43978352 INNOVANAUTIC enginyeria nautica, S.l. . "' -~ -----------_._-- ---"~--------- 120110000059 25/01/2011 RD N11020 25/01/20 2011 1 36502 155,00 133,00 22,00 Factura AJ11 020 per cessió d'aula per a Jornada el Servels d'aules 22/01/2011. 120110000060 25/01/2011 RD N11020 25/01/20 2011154105 173,00 173,00 Factura AJ11 020 per cessió d'aula per a _Iornada el Lloguer d'aules 22/01/2011. -----_. . •. . __. -~ .._ . ...._ . __ .- Consorci El Far DRETS PENDENTS DE COBRAMENT Data ¡hora 02/02/2012 6: 18:26P~ Pág, 10 - NIF Nom o raó social Drets Recaptats Drets Pdts. de N.Operació Data Operació Fase Núm,i Data Document Aplicació Pressupostaria Drets o Cancel.lats Cobr. a la Data Reconeguts Explicació Descnpció ~ .. -----, . - Total Tercer 328,00 133,00 195,00 '-' 008400121 INSTITUT CATALA D'ASSISTENCIA I SERVEIS SOCIALS '120080000734 01/01/2011 ABI 20081 54105 366,00 366,00 Factura PJ 3831 per cessió d'auJa el dia 27/06. Lloguer d'auJes Total Tercer 366,00 366,00 -"- - P58900061 INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA --_.- ----- 120110000948 22/11/2011 RD N11415 22/11/20 2011154105 400,00 400,00 part de la factura Al 11415 per cessió terrat mitja Jornada Lloguer d'auJes dia19/11, 120110000949 22/11/2011 RD Al11415 22/11/20 2011 1 36502 248,00 248,00 part de la factura Al 11'415 corresponent al persona.l per Servels d'auJes Jornada dia 19/11. --, Tata! Tercer 648,00 648,00 --, 860602489 LINK EXTERNALlZACION DE SERVICIOS, SLU _._-" _._--:-'-- 120010000035 01/01/2011 ABI Al856 17/10/20 2001 54104 343,78 343,78 FRA, Al856 LLOGUER AULES LLOGUER D'AULES '120010000096 01/01/2011 ABI Al947 31/12/20 2001 54104 171,89 171,89 FRA, Al947 LLOGUER AULES LLOGUER D'AULES 120020000033 01/01/2011 ABI 2002/22 18/01/20 2002 130 54104 343,72 343,72 Fra: A/38 1I0guer aules el 8,9,10,11,14,15,16,17 i 18 de Lloguer d'auJes gener 120020000058 01/01/2011 A81 2002/25 28/02/20 200213054104 502,36 502,36 Fra. A/50 ¡¡aguer aules el mes de febrer Lloguer d'auJes '---_.---,_. ._ - ._- ~,_ .. Consorci El Far DRETS PENDENTS DE COSRAMENT Data j hora 02/02/2012 6:18:26P~ Pág. 11 oo~ NIF N9m o rao social Drets Recaptats Drets Pdts. de N.Operació Data Operació Fase Núm,i Data Document Aplicació Pressupostana Drets c:i Cancel.lats Cobro a la Data Reconeguts Explicació Descnpció 120020000090 01/01/2011 ASI 2002/33 18/03/20 200213054104 64,80 64,80 Fra. Al82 lIoguer aula Lloguer d'aules - 120020000224 01/01/2011 ASI 2002/135' 12/06/20 200213054104 91,20 91,20 Fra. A/184 llaguer aula Lloguer d'aules 120040000873 01/01/2011 ASI 20041 36903 130,20 130,20 Factura A/1408 per lIoguer d'aula mitia lornada el dia 29 lngressos cessió espals 'aulas de ¡uny. ._-_._---- Total Tercer 1.647,95 1.647,95 ---~_ .. - B6282531O Latitud 42, S.L. .. _-- 120040000197 01/01/2011 ASI 20041 36902 30,78 30,78 Fra. A/1051 de domiciliació d'empresa del mes de lngressos cessió espals viver empreses desembre 2003. Rebut retornaten op. 12003/1349). -_ .. - ._- .... _------- Total Tercer 30,78 30,78 -_._,._ .. .._ ,. _-~-_. A08742835 MANPOWER TEAM ETT, SAU. ._-- o I 120010000034 01/01/2011 ASI Al857 08/10/20 2001 54104 52,89 52,89 FRA. Al857 LLOGUER AULES LLOGUER D'AULES 120020000059 01/01/2011 ASI 2002/26 25/02/20 200213054104 105,76 105,76 Fra. Al51 lIoguer aula el12 i 13 de setembre de 2001 Uqguer d'aules (facturat iniclalment a Link, fra. Al776) 120020000096 01/01/2011 ASI 2002/39 20/03/20 200213054104 453,60 453,60 Fra. Al108 lIogueraula el 4,6,7,12,13, 14 i 20 de mar, Uoguer d'aules 120020000097 01/01/2011 ABI 2002/40 22/03/20 200213054104 64,BO 64,Be Fra. Af109 Iloguer aula el 21 i 22 de marc Lloguer d'aules 120020000247 01/01/2011 ABI 2002/158 11/06/20 200213054104 72,00 72,OC Fra. Af21.6 !loguer aula el5 de Juny Lloguer d'aules ._,. __ ------ .~. __ .- Consorci EI.Far DRETS PENDENTS DE COSRAMENT Data i hora 02/02/2012 6:18:26P~ Pág. 12 -----"_.~~ -~ NIF Nom o raó social N.Operació Drets Recaptats Data Operació Drets Pdts. de Fase Núm.i Data Document Aplicadó Pressupostana Drets o CanceLlats Cobro a la Data Explicació Descnpció Reconeguts - ~._.- 120020000646 01/01/2011 ASI 2002/332 11/07/20 200213054104 910,00 Fra. AJ242 lIoguer aula 9 jornada completa 910,00 Lloguer d'auJes 2002 130 36001 6,70 6,70 Vendes servel d'edició 120020000650 01/01/2011 ASI 2002/330 11/07/20 200213054104 Fra, AJ240 ]Jaguer aula 9 jornada completa> 182,40 182,40 I Lloguer d'auJes 120030000521 01/01/2011 ASI 2003 1 36903 Fra. 204,00 Al 651 de !Jaguer d'auja. 204,00 Ingressos cessió espalS aules 120030000523 01/01/2011 ASI 20031 36001 1,14 Fra. Al 656 de servel d'autoedició de lIoguer d'aules. 1,14 Vendes servel d'edició 120030000524 01/01/2011 ASI 2003136001 1,14 Fra. Al 655 de servel d~autoedició en ellloguer d'una 1,14 aula. Vendes ,servel d'edició 120030001074 01/01/2011 ASI 2003 1 36903 720,00 Fra, A/943 de lloguer d'auJa per al curs d'informatica deis 720,00 díes d'octubre. Ingressos cessió espals aules 13~17 120030001075 01/01/2011 ASI 20031 36903 720,00 Fra. A/944 de lIoguer d'aula per al curs d'informatica deis 720,00 dies d'octubre. Ingressos cessió espals aules 20~24 120030001206 01101/2011 ASI 20031 36903 720,00 Factura A/i 006 per lIoguer d'espaJ per al curs 720,00 d'jnformatica de novembre. Ingressos ce.ssió espaJs aules 120030001207 01/01/2011 ABI 20031 36903 720,00 Factura Ni 007 per lIoguer d'aules per a un curs 720,00 d'ínformatlca lngressos cessió espals aules 120030001274 01/01/2011 ABI 20031 36903 78,00 Lloguer d'aula per a la Junta General d'AcCIOntstes del 78,00 R.e.D. Español. Ingressos cessló espais aules -_oo. - __ - ______~ ___ .. _.o" Total Tercer 5.012,43 5.012,43 0 ____ - ~ ____~ _ __ ·o_~ ___ I --~~_._-- Consore; El Far DRETS PENDENTS DE COBRAMENT Data ¡hora 02/02/2012 6:18:26P~ Pág. 13 - -- ---- "'- NIF Nom o rao social Drets Recaptats Drets Pdts. de N.Operació Data Operació Fase Núm,i Data Document Aplicació Pressupostana Drets o Cancel.lats Cobro a la Data Reconeguts Explicadó Descflpció ~.,-- ----'~------ B61702015 MANTO HOSTELERIA, S.L. -"."._---- .--- ,,~_J 120050000626 01/01/2011 ABI 2005154104 50,44 50,44 Factura AJ1994 per domiciliació d'empresa al CEM Lloguer d'espals vivers d'empreses corresponent al mes de malg de 2005. 120050000807 01/01/2011 ABI 2005154104 55,731 55,73 Factura A/2042 per domiciliació .d'empresa al Lloguer d'espals vivers d'empreses CEM~VJVER corresponent al mes de Juny. "._- Total Tercer 106,17 10 6, 17 .., ------.,-- - ---" A59119917 MARINA'92 BARCELONA, S. A. . ----"._--,- 120080001262 01/01/2011 ABI 2008 1 36001 1.344,00 1.344,00 Factura Al 4028 corresponent a I'impartició d'un curs de Vendes encarrecs externs SOLDADURA BASICA. ------" Total Tercer 1.344,00 1.344,00 ---- .." --,-----~-" 864060411 MISTRAL YACHTS, SL --------- , .. _-,-------..- 120070000037 01/01/2011 ABI 20071 54104 22,55 22,55 Factura A/3081 per domlciliaclo d'empresa al CEM Uoguer d'espals vivers d'empreses corresponent a febrer de 2007. 120070000203 01/01/2011 ABI 20071 54104 63,00 63,00 Factura Al 3134 per domlciliaclo d'empresa al CEM Lloguer d'espais vlvers d'empreses corresponent amare del 2.007. 120090000008 01/01/2011 ABI 20091 54104 70,00 70,00 Factura A/9018 per domiciliació d'empresa ,al CEM mes L!oguer d'espals vlvers d'empreses de gener 2009. 120090000088 01/01/2011 ABI 20091 54104 70,00 70,00 Factura A/9045 per domiciliació d'empresa al CEM Lloguer d'espals vivers d'empreses corresponent a tebrer 2009. Consorci El Far DRETS PENDENTS DE COSRAMENT Data i hora 02/02/2012 6: 18:26P~ Págo 14 --"'-'---"- --------- - ----.. ------_. NIF Nom o rao social Drets Recaptats Drets Pdts. de N.Operació Data Operació Fase Núm.i Data Document Aplicació Pressupostafl8 Drets o Cance!.lats Cobr. a la Data Reconeguts Explicació Descnpció --. __ ._---------- - Total Tercer 225,55 225,55 0 __0 •• _---_. ___. 00 f----------- B62702915 MOODY SPAIN, SoLo -~-- . -... ------- _____0 • 120050000314 01/01/2011 ABI 2005154104 162,70 162,70 Fra. AJ1884, l10guer despatx corresponent al mes de Lloguer d'espais vlvers d'empreses marco 120050000964 01/01/2011' , ABI 2005154104 141,71 141,71 Factura A/2092 per lIoguer de despatx al CEM Lloguer d'espals vlvers d'empreses , corresponent a luliol del 2005. ______0 ___J __' o 000- , Total Tercer 304,41 304,41 ! 0- - B63220917 PINMAR, So A. ---__ , ___ 0 120110000380 31/05/2011 RD A/11157 31/05/20 20111 54105 806,00 387,65 418,15 Factura AJ11157 per lIoguer d'auditori i serveis mitja Lloguer d'aules jornada per curs de formació el 11/0512011. - ." __- 0.0-_0 -~ _00 Total Tercer 806,00 387,85 418,15 - 0 ___- --------~._-_.- --~-------- 861569448 PLAGEST, SoLo -------_. . _---- 120020000279 01/01/2011 ASI 2002/177 24/04/20 200213154100 . I ~w.," 199,29 Fra. A/130 lIoguer despatx viver empreses Lloguer d'espals vlver d'empreses 200213136001 14,65 14,65 I Vendes servel d'edició 2002 131 34000 32,64 32,64 Prestació servels Viver empres_es 00_-__0 __- - -------_-._----- Total Tercer 246,58 246,58 0 __- - -------- _o -------- Consorci El Far DRETS PENDENTS DE COBRAMENT Data j hora 02/02/2012 6:18:26P~ Pág. 15 ~. ~-_.- NIF Nom O raó social Drets Recaptats Drets Pdts. de N.Operació Data Operació Fase Núm.i Data Document Aplicació Pressupostaria Drets o Cance!.lats Cobro a la Data Reconeguts Explicació Descflpció ~ B62048822 PONSEC ROTARI EQUIPAMENT, S.L. I . 120070000155 01/01/2011 ABI 2007 136000 85,86 85,86 Factura Al 3099 per cartes nautiques. Vendes de la llibreria - biblioteca . 12011.0000587 02/08/2011 RO 20111 54104 536,00 536,00 Factura A/11283 per cessio despatx al CEM, mes LJoguer d'espals vlvers d'empreses d'agost 2011. .._- Total Tercer 621,86 621,86 ~ -- B60035490 PROFEI, S,L. 0 ___ ~ 120040000840 01/01/2011 ABI 20041 36502 0,18 0,18 Factura N1386 per algUes petites 1s ervei d'autoedició. Servels d'auJes ~.~ Total Tercer 0,18 0,18 "'-' -_._. B61797825 QSL CULTURAL TOURS 120080000191 01/01/2011 ABI 2008 1 39920 17,40 17,40 Programes Educatius, factura A/3627 par 3 alumnes Programes educatius mes a la reserva nO 974. _. . _~ Total Tercer 17,40 17,40 --_.,-". ~ .~ .. _--- 807331382 RAPID TRANSIT SERVICE, S.L. .. _._- --~---,- ~ ._.~- 120060000404 01/01/2011 ABI 20061 36000 28,62 28,62 Venda de: lIibres a client de la Llibrena. Vendes de !a lIibrerla ~ biblioteca -~.--" __ Total Tercer 28,62 28,62 .. .. ~.~ " .. - ----- ---~------ - - I Consorci El Far DRETS PENDENTS DE C06RAMENT Data i hora 02/02/2012 6:18:26P~ Pág, 16 - NIF Nom o raó social Drets Recaptats DretsPdts~ N. üperació Data Operació .Fase Núm.i Data Document Aplicacló Pressupostana ~'~ o Cancel.lats Cobr. a la Data Explicació Descripció __ , Reconeguts ! - A08827909 RICARDO ALBIÑANA FILMS, S,A, ----------- ----- 120070001325 01/01/2011 ABI 2007 1 39929 300,00 300,00 Factura A/3551 per lIoguer de bot de teuladell per a un lngressos varis anuncl. Total Tercer 300,00 300,00 664642432 ROXBURYPICTURES, S,L. ------- 120090001010 01/0112011 A61 20091 39929 100,00 100,00 Factura Al 9352 per llaguer de quatre rems el dia 16/11. Ingressos vans _.- Total Tercer 100,00 ( 100,00 _._-------- -- 659344887 SANTANA RACE GROUP, S,L. -_._._------- - - _.----"------ 120040000045 01/01/2011 ABI 20041 39906 0,01 0,01 Fra. A/11 07 per consum telefónic j d'autoedició' del mes Consums de genero --- ----------- Total Tercer 0,01 0,01 1 ,-'- .661113288 SEA SURVEY, S, L, I - -- --_._-- 120030000500 01/01/2011 ABI 2003 1 36902 . 33,76 33,76 Fra Al 480 de domlciliació del mes de gener. ingressos c8ssió espals vlver empreses ._----- Total T arcer 33,76 33,76 -,.-.---_." -- •... --------- Q0801272F SERVEI D'OCUPACIO DE , CATALUNYA CIFO LA VIOLETA -------- I--:~=_- I COn!lOrci El Far DRETS PENDENTS DE COBRAMENT Data ¡hora 0210212012 6:18:26P~ Pág. 17 -,._-_._ _. -----.. ,.-----_ . . _-_ ... _-- ~-'~'----T NIF Nom o rae SOCial Drets Recaptats Drets Pdts. de N.Operació Data Operació Fase Núm.i Data Document Aplicació Pressupostana Drets o Cancel.!ats Cobro a la Data Reconeguts Explicació Descripció -""--,~-,----" .-_. --~ 120040001420 01/01/2011 ABI 20041 39920 0,50 0,50 Factura 8/53 per Programa Educatiu corresponent a la Programes educatius resE~rva 389. --r--- ----_. • f---------- Total Tercer 0,50 0,50 ..... _----- G08674327 SOCIETAT CATALANA DE BIOLOGIA --._-------- 120040000398 01/01/2011 ABI 2004 1 36502 0,20 0,20 Factura A/1232 per refrigen de 'les praves Cangur de! día ServelS d'autes 24 ele mary. Total Tercer 0,20 0,20 ------ ._--_• . ---"-f--------.- A08016081 TRANSPORT METROPOLlTA DE BARCELONA --.. _------ ... -._---~ ------ ---------. 120050000367 01/01/2011 ABI 20051 54105 141,09 141,09 Factura A/1901 per lIoguer d'auJes per a diferents cursos. Lloguer d'auJes ... _- --_.'--- Total Tercer 141,09 141,09 --------- - I .... - .. _---_. . - Q0818002H UNIVERSITAT AUTONOMADE _---._--_.B ARCELONA . _. ----._--- 120020000800 01/01/2011 ABI 2002 130 34006 750,10 750,10 Fra. AJ373 servels durant jornades Euroslon I singladura Prestació servels [[eguer d!aules el10 i 11 d'octubre 2002 150 34002 117,75 117,75 Prestació serveis Programes educatius I - - .. _---- -- ------ --,--- ---~-------. J Total Tercer 867,85 867,85 ___ o ----------- .. _.. _----r--------. Q0818003F UNIVERSITAT POLlTECNICA DE CATALUNYA -"._--- •.. ---~------~ - - ~... - --- ------- Consorci El Far DRETS PENDENTS DE COBRAMENT Data j hora 02/02/2012 6:18:26P~ Pág. 18 _. .. _._. ...- .. ·~- .. ~--I NIF Nom o ra6 social Drets Recaptats Drets Pdts. de N.Operació Data Operació Fase Núm,i Data Document Aplicació Pressupostana Drets o Cance!.lats Cobro a la Data Reconeguts Explicació Descnpció .. 120110000964 20/12/2011 RD A/11469 20/12/20 2011 1 39929 530,68 530,68 Factura AJ11469 per mostres'de plaques de materials de Jngressos varis lamtnació. , --------,--~- Total Tercer 530,68 530,68 _.• . .~ -~ G08496606 UNIO SINDICAL DE CCOO DEL BARCELONES _. . 120060000121 01/01/2011 ABI 2006 1 36502 0,15 0,15 Factura Al 2473 per servelf de coffee break Jornada Serveis d'aules 14/02/2006 120110000163 03/03/2011 RD 2011154105 240,00 121,36 118,64 Factura Al 11063 per C8SSIQ aula dia 15/02. Lloguer d'aules . .- .. __ __ Total Tercer 240,15 121,36 118,79 . . .. . ------_. . -,-- A07001415 VIATGES IBERIA .~----- - .--- .. _-~-------- 20050001388 01/01/2011 ABI 20051 36502 28,56 28,56 Factura A/2330 per aigües petites per a Reunió de treba!! Servels d'aules de La Calxa. .- ------_. Total Tercer 28,56 28,56 --_. .• - - 863596381 ZOUK, S.L. I _. --~~- ._---- 120070000587 01/01/2011 ASI 2007154105 410,00 410,00 part de la factura Al 3264 corresponent allloguer d'aula Lloguer d'aules els dies 18 i 19/05/2007. 20070000588 01/01/2011 ASI 20071 36502 117,00 117,00 Resta de la tactura Al 3264 per servei de recepció Servels d'aules dissabte 19/05/2007. ---- _. - _. ___o ~ ~- - .- Consorci El Far DRETS PENDENTS DE COBRAMENT Data ¡hora 02/02/2012 6:18:26P~ Pág. 19 .,-- •.. .. _-- ~.,------. "·-----1 NIF Nom o rao socIal ! Drets Recaptats Drets Pdts. de N.Operació Data Operació Fase Núm,i Data Document Aplicació Pressupostana Drets o Cancel, lats Cobr. a la Data Reconeguts Explicació Descripció - . - Total Tercer 527,00 527,00 Total general Tercer 384.584,66 135.772,82 248.811,84 Consorci El Far OBLlGACIONS PENDENTS DE PAG. Data i hora 02/02/2012 6:17:20P~ Pág. --~ NIF Nom o rae) social N.Operació Fase Núm.i Data Document Aplicació PressupostEma IObligaCIO~S . P.Ordenats I Saldo d·Obl. Saldo Impart Saldo d'!va Explícació Data Operadó Descnpció ¡ reconegudes Anul.laclons Reconegudes Iíquid --- --------_. -- . --'~-- , 36511886F FERREIRO NUÑEZ, AGNtS I --t-- 220110003351 31/12/2011 ADO 433211 02/12/2011 2011 1 3222001 98,61 98,61 102,15 3,54 Actualilzació de lIibres per a la Biblioteca Premsa, revistes, lJibres I altres publico (suscnpclonsl del Consorci El Far _. Total 98,61 98,61 102,15 3,54 -._ .. _.---_. 4622906'88 Xavier Giménez j Piñas - 220110003352 31/12/2011 ADO 23/11 15/1212011 2011 1 322269901 76,35 76,35 77,25 12,15 Elaboració de titelles de feltre COtTl a Despeses diverses Programes Educatlus materials educatius per a Programes. -~ Total 76,35 76,35 77,25 12,15 _._--_. .- A08059198 LA INDUSTRIAL -- VELERA MARSAL, SA ., _.- 220110002952 15/12/2011 ADO A-14879 29/11/2011 201113221900 251,95 251,95 292,05 40,10 (Factura A-14879) Mé'megues per al Embarcaclons manleniment del Far Barcelona. ,1 220110003354 31/12/2011 ADO A-14934 23/12/2011 201113221900 " 197,49 197,49 228,92 31,43 (Fra. A-14934) CabulJeria per a le!, Embarcaclons amarres de les embarcacions del Consorei El Far. 220110003355 31/12/2011 ADO A-14913 16/12/2011 201113221900 23,84 23,84 27,64 3,80 (Fra. A-14913) Llums de leds per Embarcaclons demanda de Capitanla per al Far Barceloneta. Tota! 473,28 473,28 548,61 75,33 -------.... ._.- - _.~ .. A08124067 FUSTES G1LABERT, . __ .- - -----~-_.-.. SA 220110002949 15/12/2011 ADO 35789 30/11/2011 201113221200 181,13 181,13 209,96 28,83 Fusta per a treballs de mantemment de la Reparació, mantenlment i conselVació d'edificis Drassana. 220110003356 31/12/2011 ADO 36102 15/12/2011 115,38 15,84 12011 1 322269900 99,54 99,54 Fusta per reconstruir la proa del subman Despeses diverses Ictineu. __ o ,,~ _____" ,_._ - .'--'.- Consorci El Far OBLlGACIONS PENDENTS DE PAG. Data i hora 02/02/2012 6:17:20P~ Pág. 2 NIF Nom o rao social rI -- ----._._- ~-- N,Operació Fase Núm.i Data Document Aplicació Pressupost'~l.fIa Explicació Obllgaclons PAn. UOlr.dleanc~aotsns 1 Saldo d'Obl Saldo Import Data Operació I Saldo d·lva Descnpció reconegudes Reconegudes líquid - _. . . _. "---.-,,--~--- . Total 280,67 - 280,67 325,34 44,67 A08330789 ARTYPLAN - ---,._.--~~-- . 220110002950 ~~--~- 15/12/201.1 ADD -r----~- 193545/FA 30/11/2011 201113221900 Impressió del quadre orgamc del Far 98,33 98,33 113,98 Barcelona. Embarcac¡ons 15,65 220110003359 31/12/2011 ADO 194323/FA 30/12/2011 2011 1 32 21200 Vini! per al retol d'entrada de I'edifici 329,83 329,83 382,32 52,49 Drassana. Reparació, mantemment i conservació d'edificis I ..- . Total 428,16 ._- 428,16 496,30 68,14 <' A08446908 ELECTRO - .. _-- RECAMBIOS, S.A -~_.- .. -:-----_. .-1--_._-... 220110002945 15/12/2011 ADO 3104862 F 30/11/2011 2011 1 32 21900 de recanv¡ per al Far 65,19 Corr~tges 65,19 75,57 Formentera. Embarcaclons 10,38 Total 65,19 65,19 7·5,-57 r-~·-10-,38 AOB658601 ECA,ENTITAT 1------ .. _--_. COL.LAB.DE ._- ~~~_.~-- 220110003357 31/12/2011 ADO 84455 30f11/2011 2011 1- 32 21200 (Fra, 84455) [nspecció deis dos aparells 302,25 1 302,25 348,21 45,96 elevadors de ['edifici Seu del Cansarei El Reparació, mantenlment i conservació d'edificis Far. .. . Total 302,25 _~--_. 302,25 348,21 45,96 A58197443 SUMINISTRES GAME, ,.---.----1----_. SA . I - ~------- 220110002947 15/12/2011 ADO 194824 30/11/2011 201113221900· Eines per al manteniment de les 359,00 359,00 416,13 57,13 Embarcaclons embarcaclons de ['Escola de Navegació Tradicional. 220110003361 31/12/2011 ADO 19526~ 30/12/2011 20111322269917 343,20 Materials per a practiques deis alumnes 343,20 397,81 54,61 del Cicle Formatiu de Grau Mitjá Despeses diverses Casa d'Oficis 2010*2011 ._------_. Total 702,20 702,20 813,94 111,74 .. - !:::=:=::' .. --~ . Consorci El Far OBLlGACIONS PENDENTS DE PAG. Data ¡hora 02/02/2012 6:17:20P~ Pág. 3 --- .-_._-_._- NIF. Nom o rao social N.Operació Fase Núm.i Data Document .1 Aplicació Pressupostária Obligaclons P.Ordenats I Saldo d'Obl. Saldo Impon Saldo d'lva Explicació Data Operació Descripció reconegudes AnuUacions Reconegudes líquid "' A62690953 UNIPOST, SA - 1------ 220110003360 31/12/2011 ADO 90113539-P 31/12/2011 20111 322269901 427,97 427,97 496,07 68,10 Tramesa deis mailing de visites culturals Despeses diverses Programes Educatius al part de Barcelona. _. Total 427,97 427,97 496,07 68,10 - ____ o ._- 1~~206~~ SUMINISTROS INTEGRALES DE 220110003364 31/12/2011 ADO 7010250876 31/12/2011 2011 1 3222000 38,40 38,40 44,51 6,1 Material d'oficina per a treballs de Servels Material d'oflcina ordinan no Inventariable - Gen'erals del Consorci El Far. Total 38,40 38,40 44,51 6,1 ._-~ .. -- A79403358 SEGUR CONTROL, I ____o . S.A: -- 220110002951 1511212011 ADO FV11/146291 30/11/2011 ~--_. 12011 1 3222701 42,76 49,56 6,80 Intervenció del servel d'acuda a la Seguretat Drassana el dia 2 de novembre de 2011. ---_. . ~-_ .. Total 42,76 42,76 49,56 6,80 - -"--'--.- ---_."- 808672321 Netexpres, S.L. ._---.------- - --------- ,_.- 220110003350 31/12/2011 ADO 11/2400 39/11/2011 2011 1 3222700 3.330,29 3.330,29 3.860,26 529,97 Treballs de netela deis dos edificis del Nete¡a i higiene Consorci El Far corresponents a novembre 2011. 220110003362 31/12/2011 ADO 11/2644 31112f2011 2011 1 3222700 3.241,00 3.241,00 3.756,75 515,75 Treballs de netela deis dos edificis del Neteia i higiene . Consorci El Far correpsonents a desembre 2011. 1-----_. ------- ---_.- Total 6.571,29 6.571,29 7.617,01 1.045,72 - .-.... ---._-_.-------_. . t----~~-- 860713559 LLORCASA, S.L. ,, ___o . I I , c-.-.- 220110002946 15/12/2011 ADO 1/002291 30/11/2011 2011 1 32 2269916 124,20 124,20 143,96 19,7E Material per a práctiques de metal'listena Despeses diverses Formació Reglada ~~~,"~~umnes del Cicle Forrnatiu. L __ . __ L. ____ Consorci El Far OBLlGACIONS PENDENTS DE PAG. Data ¡hora 02/02/2012 6: 17:20P~ Pág. 4 _. . _-_. -~--- ~---_.- NIF Nom o raó social N.Operació Fase Núm.i Data Document Aplicació Pressupostan8 ObJigaclons P .Ordenats 1 Saldo d·Obl. Saldo Impart Saldo d'!va Explicació líquid Data Operació Descripció I reconegudes Anul.laclons Reconegudes I •. ._---+=--~--=- Total I 124,20 124,20 143,96 19,76 I .. 862724562 Sistemas Digitales de .. Catalunya, S.L. , .,._._- 220110002944 15/12/2011 ADO 11075632 08/12/2011 2011 1 32 22000 95,11 95,11 110,25 15,14 Consum de fotocopies de les maquines Material d'oficina ordinari no inventariable del Consorci El Far corresponents a desembre 2011. f--~~" ¡--- Total 95,11 95,11 110,25 15,14 . ._----- 864289598 FORMAT EINES, S.L. •.. - ~-_._- ¡-.. _--- 220110002948 15/12/2011 ADO 2790 30/11/2011 20111322269916 188,55 188,55 218,56 30,01 Materia!s per a practiques de metaHisteria Despeses diverses Formació Reglada deis a!umnes de! Cicle Formatiu. I 220110003348 31/12/2011 ADO 2694 FRA 30/10/2011 20111322269916 138,67 138,67 160,74 22,07 Maten,,1 per a practiques de meta!'listena Despeses diverses Formació Reglada de Cicle Formatiu de Grau Mitja. 220110003349 31/12/2011 ADO 2695 30/10/2011 2011 1 32 2269916 170,82 170,82 198,00 27,18 Materiafs per a practiques de metal'listeria Despeses diverses Formació Reglada deis al\lmnes del Cicle Forrnatiu. ____ o --_._.~ Total 498,04 498,04 577,30 79,26 _ .. _--- -_.~_._ .. .. 864471840 GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U. _. - , .. 220110002942 15/12/2011 ADO 1111110686 30/11/2011 2011 1 32 21200 27,44 27,44 31,81 4,37 Cable per a ter instal'lació del sistema de Reparació, mantemment i conservació d'edificis buidat d'aigües tecals a la Drassana. 1-. -_.~ - Total 27,44 27,44 31,81 4,37 .. . . . +~._- ~_. -- --------_.,--- 882080177 RrCOH ESPAÑA SLU __ . ._-----_._-- ---~--_. 220110003353 3·1/12/2011 ADO V205147 13112/2011 201'1 1 32 22000 19,21 19,21 22,27 3,06 Consum de copies de les Impressores del Material d'oficina ordinan no Jnventariable Consorci El Far corresponents a desembre 2011. Total 19,21 I 19,21 22,27 3,06 --_ ... .. -- ... .. ._ _ .- ---'" Colisorci El Far OBLlGACIONS PENDENTS DE PAG. Data ¡hora 02/02/2012 6:17:20P~ Pago 5 -~------- .. ------,-, --'1- ---------------,----,---- .,----... --. NIF Nom o rao social N. Operació Fase Núrn,i Data Document Aplicació Pressupostana Obligaclons P.Ordenats I Saldo d·Obl. Saldo Irnport I Saldo d'lva I~~~~~?ació ____ Descr1nr.iñ reconegudes Anul.laclons Reconegudes líquid Data Operació I - - _____1 '_H._~_' 885111136 LEISURE LAND. S.L. ~~~~~10~~3363 - 1---+-----+------- 31/12/2011 -AD-O+ I- LL-12~00-90- 23/12/2011 2011 1 322269901 342,72 342,72 367,20 24,48 Entrades per visites de Programes Despeses diverses Programes Educatius Educatius a l'Aquarium corresponents a novembre I desembre 2011. Total 342,72 342,72 367,20 24,48 ~1-;_;5~~~~~----220010_0000_03 BARCELONA, FES-TE ~~-- I ~-~~--1~~~=:::':: I - ~~~-I A LA MAR f--- --1--------+------1 01/01/2011 ABO 01/0112001 2001 323591 390,66 390,66 390,66 AVAL CORRESPONENT A L'ESCOLA TALLER I 220010000007 01/01/2011 ABO 01/07/2000 2001 323591 390,66 390,66 390,66 COMISSIÚ AVAL ANY 2000 DE L'ANTERIOR ESCOLA TALLER 220010000128 01/01/2011 ABO 12 30/12/2001 2001 323591 1.171,97 1.171,97 1.171,97 DESPESES AVAL ANTIGA ESCOLA TALLEH GESTIONADA -~-. I --f---- ~ Total 1.953,29 f.---1~.9 -53,29 1~;53,29 J65684771 BARCELONA 1--- ,-_.--- COLO.-"R~"S, '-'S"'.C"'.P-'-. --:=-t:-=---~.----+---------~-----L-- --I----+--- 220110003347 31/12/2011 ADO I 03/2011 10/12/2011 2011 1 322269900 305,40 305,40 354,00 48,60 Laminació de cinc plaqués de fibra per a Despeses diverses encarrec de UPC. f--- _+ Tot~1 I 305,~__ I 305.4t 3~~\--4~ElO LYRECO LYRECO ESPAt;JA, c\ --- ~ ... _---- SA ---1I ---It -~----1- -----¡----I- -.-- 220110002940 15/1212011 ADO 17010249583 30/11/2011 2011 1 32 22000 61,08 61,08 70,80 9,72 Paper per a la fotocopiadora de la Material d'oficina ordinari no Inventariable Drassana. 220110002941 15/12/2011 ADO I 7010249584 30/11/2011 2011 1 32 22000 139,39 139,39 161,58 22,19 Material d'oficina per a treballs de gestió Material d'oficina ordinari no Inventariable de les diferents arees del Consorci El Far. __. . ~_~._~ ____" L-..~_ ---L....... _____ ...L... Consorci El Far OBLlGACIONS PENDENTS DE PAG. Data ¡hora 02/02/2012 6:17:20P~ Pág. 6 o __ ._ _. ~_o ,.---o_~_ .~ NIF Nom o raó social N. O'peració Fase Núm,i Data Document o'~I1 A plicació Pressupostária Obligacions P.Ordenats I Saldo d·Obl. Saldo Import Saldo d'!va Explicació Data Operació reconegudes Anul.lacJons Reconegudes ¡íquid _.. ~o'o, --¡-o _-----_._-~. o. o Total 200,47 200,47 232,38 31,91 -_ .. _._-- ._--~- NLO_O..1 _88 _14_2S_B0 1 VETUS, NV. I o~ ~ 220110002943 15/12/2011 ADO FES104899 25/11/2011 2011 1 3221900 87,70 87,70 87,70 Filtre de SU~s!ituCj6 per al Far Cabrera. EmbarcaClons -~ Total 87,70 87,70 87,70 P580a029J CONSORCI DE LES DRASSANES DE 0-r-0_-o-~-r--'--- 220110003358 31/12/2011 ADO 14112011 14/11/2011 2011 1 322269900 600,00 600,00 600,00 Quota de membre de la Xarxa de Museus Despeses diverses Marltirns de la Costa Catalana·2011. l=--· ~~--- Total 600,00·1----- 600,00 600,00 Total 13.7~~_~_._ 13.760,71 15.474,68 i.725,22 ~._~-._~-~ ~-' 1- Z W ::a¡: z CI) CI) w o::: a.. -o U oC( :¡¡: o::: o L1. Z o N (f) w (f) ow.. (f) w o w e 1- (f) oo.. ::l (f) (f) aw:: o.. I 1- Z Waa: ::: o () () () a:: w>< w c:,; ..... o N Consorci El Far Data obtenció 20/02/2012 PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT Pág. MODIFICACIONS DE CREDlT EXERCICI 2011 APLlC. DESCRIPCIO CRIODn'S SUPLEMENTS DE AMPLlACIONS DE TRANSFERENCIES CREDIT INCORPORACIO CREDITS BAIXES PER AJUSTAMENTS TOTAL ! PRESSUPOSTARlA EXTRAORD. CREDIT CREDIT ROMANENTS DE GENERATS ANUL·L. fER PRÓRROGA MODIFICACIÓ PQSITIVES NEGATIVES CREDIT 1.32.13000 Retibuclons baslques laboral fix 5.000,00 5.000,00 1.32.1300619 Retribuclons basiques Tripulació Far BeN 7.000,00 7.000,00 Programa Grumet Exi 1.32.1310417 Retribucions basiques monitors Casa 103.073,45 103.073,45 d'Oficis 2010-2011 1.32.1310517 Retribucions basiques alumnes Casa 99.738,00 99.738,00 d'Qficis 2010·2011 1.32.1540999 Contingéncles diverses personal 31.826,20 -31.826,20 1.32.1600000 Quotes seguretat social personal 1.500,00 1.500,00 1.32.1600417 Quotes Seguretat Social monitors Casa 38.137,18 38.137,18 d'Oficis 2010-2011 1.32.1600517 Quotes Seguretat Social alumnes Casa· 7.904,40 7.904,40 d'Oficis 2010-2011 1.32.1600619 Quotes Seguretat social tripulació Grumet 1.500,00 1.500,00 Exit 1.32.22100 Submlnistrament eléctric 20.000,00 20.000,00 1.32.2269900 Despeses diverses 27.575,08 27.575,08 1.32.2269906 Despeses diverses Fundació Navegació 100.000,00 31.826,20 131.826,20 Oceamca 1.32.2269917 Despeses diverses Casa d'Oficis 50.117,16 50.117,16 2010-2011 1.32.22791 Catering I serveis d'aules 17.112,14 17.112,14 1.32.45001 GENERALlTAT DE CATAlUNYA. 3.794,73 3.794,73 SERVEI D'OCUPACIO 1.32.62400 Elements de transport .17.000,00 17.000,00 TOTAL 319.764,92 162.575,08 31.826,20 31.826,20 17.112,14 499.452,14 Consorci El Far EXERCICI CORRENT Data obtenció 09/03/2012 PRESSUPOST DE DES PESES Pag, ROMANENTS DE CREDIT EXERCICI 2011 APLlC, DESCRIPCIÓ ~~M~-N-EN-T~-C-O-M-P;O-M-E-S-O-S---¡---R-O-~NE~;S NO COMPROMESOS PRESSUPOSTÁRIA --I-NC-O-R-P-~RABL;;-r;;·INCORPORA~LE;~;;;;PORABLES . NO INCORPORABLES 20111 32 13000 I Retibuclons basiques laboral fix 20111 32 1300619 Retribuclons baslques Tripulació Far BeN Programa Grumet -1- :::~ EXi 20111 32 1310417 I RetribuClons báslques monitors Casa d'Oficts 2010-2011 31,531,99 20111 32 1310517 RetribuCions báslques alumnes Casa d'Oficls 2010-2011 10,747,49 20111 32 1310818 Retribuclons ba,slques Navegació campanya estiu 13,863,35 20111 32 14300 , RetribuClons altre personal -8.125,53 20111 32 1540998 Retribuclons pendo aplic. Conveni Col.lectiu 20111 32 1540999 Contingencles diverses personal 20111 32 1600000 Quotes seguretat social personal 4,791,25 20111 32 1600417 'Quotes Seguretat Social monitors Casa d'Oficls 2010-2011 16,078,35 , 20111 32 1600517 Quotes Seguretat Social alumnes Casa d'Oficls 2010-2011 394,29 20111 32 1600619 Quotes Seguretat social tripulació Grumet Exit 110,99 20111 32 1600818 Quotes seguretat social Navegació campanva estiu 7,537,55 20111 32 1620000 Formació 6.927,32 \ I 20111 32 20800 Renting fotocopiadora Seu I ordinadors ,677,12 20111 32 21200 Reparació, mantenlment i conservació d'edificiS -8,160,81 20111 32 21300 Reparació, mantenlment i conservació maqumes I emes- 1,700,00 20111 32 21600 Reparació, mantenlment i conservació equlps Informatics 15.445,60 i 20111 32 21900 ·Embarcaclons 6.435,00 15.227,19 20111 32 22000 Material d'oficina ordinari no Inventariable 1,368,54 i 20111 32 22001 Premsa, revistes, lIibres I altres public. (suscnpclons) -471,45 20111 32 22100 Submlnlstrament electric 9,349,94 20111 32 22101 Submlnlstraments d'algua 5.898,06 20111 32 22103 Combustibles i carburants 3,373,18 20111 32 22200 Comunlcaclons telefonlques 25,657,96 20111 32 22201 Comunicaclons postals 1,619,47 20111 32 22400 Primes d'assegurances d'edificls j locals -541,11 20111 32 22401 Primes d'assegurances d'embarcaclons -345,79 20111 32 22502 Tributs -703,21 Consorci El Far EXERCICI CORRENT Data obtenció 09/03/2012 PRESSUPOST DE DESPESES Pág. 2 ROMANENTS DE CREDIT EXERCICI 2011 1--------- ----------_. . DESCRIPCIO ROMANENTS COMPROME~~-S---- r ROMNENTS NO COMPROMESOS • PRES:~~~~TÁRIA INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES 20111 32 2269900 I Despeses diverses -4.999,37 20111 32 2269901 Despeses diverses Programes Educatius 4.580,15 20111 32 2269906 Despeses diverses Fundació Navegació Oceanlca -71.681,10 20111 32 2269909 Despeses diverses Escala Taller 20111 32 2269915 Despeses diverses Grumet Exit 3.300,39 20111 32 2269916 Despeses diverses Formació Reglada 1.129,59 20111 32 2269917 Despeses diverses Casa d'OficlS 2010-2011 13.083,34 20111 32 2269919 Despeses diverses Navegació campanya estiu -6.067,30 20111 32 22700 Netela ¡higiene 1.976,45 20111 32 22701 Seguretat 1.717,09 20111 32 22791 Catering I servels d'aules 4.271,01 20111 32 22792 Prevenció de Riscos Laborals 1.544,13 20111 32 23009 Dietes personal 533,55 20111 32 23109 Locomoció -17,66 20111 32 31000 Interessos de prestec de I'interior 17.429,28 2011 1 32 31100 Despeses d'apertura i formalització de prestecs 1.709,60 , 20111 32 35903 Altres despeses financeres i -14,43 20111 32 45001 GENERALlTAT DE CATALUNYA. SERVEI D'OCUPACIO . 20111 32 62400 Elements de transport 17_00000 23.435,00 ------- e .• ,u;,.~j ~-- -úi9i26;93, TOTAL I oen e enn ow:: (!) z e 1 oen- a.. ::::> eti)wn o:: a.. I 1- Z oWo::: : O () () () o:: >ww< al ..... o N Consorci El Far Data obtenció 20/02/2012 Pago 1 PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT PROCÉS DE GESTIÓ DRETS ANUL·LATS EXERCICI 2011 APLlCACIÓ ANUL·LACIÓ DE APLACAMENT I DEVOLUCIO TOTAL DRETS PRESSUPOSTARIA DESCRIPCIÓ LlQUIDACIONS FRACCIONAMENT D'INGRESSOS ANUL·LATS 1.36502 Servels d'aules 1.38980 REINTEGRAMENT D'EXERCICIS TANCATS 1.39920 Programes educatius 452,19 452,19 1.39921 Patroclnadors 1.39922 Fundació Navegació Oceanlca Barcelona 1.39928 Navegació campanya estiu 300,00 300,00 1.39929 Ingressos varis 1.40000 Ajuntament Aportació ConsorCI 1.42102 A.P.B. Aportació ConsorCI 1.45090 Generalitat (aportació Consorci) t. 1.45091 Generalitat Escola Taller 1.45092 Generalitat Subvenció Formació Reglada 1.45093 Generalitat Casa d'Oficls 201 O~2011. 1.45301 Consorcl d'Educació de Barcelona 1.46100 Diputació de Barcelona. Aportació ConsorcJ 1.48011 Fundació Navegació Oceanlca Barcelona 1.48013 U.P.C. mantenlment edifici 1.52000 Interessos de diposits bancans ------ Consorci El Far Data obtenció 20/02/2012 Pág. 2 PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT PROCÉS DE GESTIÓ DRETS ANUL·LATS EXERCICI 2011 APLlCACIO ANUL·LACIO DE APLACAMENT I DEVOLUCIO TOTAL DRETS PRESSUPOSTARIA DESCRIPCIO LlQUIDACIONS FRACCIONAMENT D'INGRESSOS ANUL·LATS 1.54104 Lloguer d'espals vivers d'empreses 1.54105 Lloguer d'aules 1.54106 Lloguer espals FNOB 1.87000 Romanent tresorena desp. generals 1.87001 Rom. Tres, per financament suplement de crédits 1.87002 Romanent de tresorena TOTAL 752.19 752.19 --,. . _-, .. ,~ -_. . _ .... , , Consorci El Far Data obtenció 20/02/2012 Pág. PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT PROCÉS DE GESTIÓ DRETS CANCEL·LATS EXERCICI 2011 APLlCACIO PRESSUPOSTARIA DESCRIPCIO COBROS EN ESPÉCIE TOTAL DRETS INSOLVENCIES ALT RES CAUSES CANCEL· LA TS 1.36502 ServelS d'aules 1.38980 REINTEGRAMENT D'EXERCICIS TANCATS 1.39920 Programes educatius 1.39921 Patroclnadors 1.39922 Fundació Navegació Oceanica Barcelona 1.39928 Navegació campanya estiu 1.39929 Ingressos vans 1.40000 Ajuntament Aportació Consorcl 1.42102 A.P.B. Aportació Consorci 1.45090 Generalitat (aportació Consorci) 1.45091 Generalitat Escala Taller 1.45092 Generalitat Subvenció Formació Reglada , 1.45093 Generalitat Casa d'Oficls 2010-2011. 1.45301 Consorcl d'Educació de Barcelona 1.46100 Diputació de Barcelona. Aportació Cansorcl 1.48011 Fundació Navegació Oceanlca Barcelona 1.48013 U.P.C. mantenlment edifici 1.52000 Interessas de dipósits bancans Consorci El Far Data obtenció 20/02/2012 Pág. 2 PRESSUPOST D.. INGRESSOS. EXERCICI CORRENT PROCÉS o.E GESTIÓ DRETS CANCEL·LATS EXERCICI 2011 APLlCACIO TOTAL DRETS PRESSUPOSTARIA DESCRIPCIO COBROS EN ESPECIE INSOLVÉNCIES ALTRES CAUSES CANCEL·LATS 1.54104 . Lloguer d'espals vlvers d'empreses 1.54105 Lloguer d'aules 1.54106 Lloguer espals FNOB 1.87000 Romanent tresorena desp. generals 1.87001 Rom. Tres. per financament suplement de crédits 1.87002 Romanent de tresoreria TOTAL Consorci El Far Data obtenció 20/02/2012 Pag, 1 PRESSUPOST D' INGRESSOS, EXERCICI CORRENT PROCÉS DE GESTIÓ RECAPTACIÓ NETA EXERCICI 2011 APLlCACIO DEVOLUCIONS D¿INGRÉS PRESSUPOSTARIA DESCRIPCIO RECAPTACIO TOTAL RECAPTACIO NETA ! 1,36502 Serveis d'aules 17,163,14 17,163,14 1,38980 REINTEGRAMENT D'EXERCICIS TANCATS 899,58 899,58 ' 1,39920 Programes educatius 68,175,00 452,19 67,722,81 1,39921 Patrocmador& 30,000,00 30.000,00 1.39922 Fundació Navegació Oceanlca Barcelona 223.247,75 223.247,75 1.39928 Navegació campanya estiu 15.851,98 300,00 15.551,98 1.39929 Ingressos vans 1.415,87 1.415,87 1.40000 Aiuntament Aportació Consorcl 86.550,60 86.550,60 1.42102 A.P.B. Aportació Consorcl 91.000,00 91.000,00 1.45090 Generalitat (aportació Consorci) 93.163,90 93.163,90 1.45091 Generalitat Escola Taller 1.45092 Generalitat Subvenció Formació Reglada 8.700,00 8.700,00 . 1.45093 Generalitat Casa d'Oficls 2010-2011. 100.025,44 100.025,44 1.45301 Consorcl d'Educació de Barcelona 14.000,00 14.000,00 1.46100 Diputació de Barcelona. Aportació Consorcl 53.550,00 53.550,00 1.48011 Fundació Navegació Oceanlca Barcelona 365.000,00 365.000,00 1.48013 U.P.C. mantenlment edificl 7.212,24 7.212,24 1.52000 Interessos de diposits bancaris 5,53 5,53 Consorci El Far Data obtenció 20/02/2012 Pág, 2 PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT PROCÉS DE GESTIÓ RECAPTACIO NETA EXERCICI 2011 APLlCACIO DEVOLUCIONS D¿INGRÉS PRESSUPOSTARIA DESCRIPCIO RECAPTACIO TOTAL RECAPTACIO NETA 1,54104 Lloguer d'espals Vlvers d'empreses 79,416,42 79,416,42 1,54105 Lloguer d'aules 9.322,21 9.322,21 1.54106 Lloguer espals FNOB 239.989,20 239.989,20 1.87000 Romanent tresorena desp. generals 1.87001 Rom. Tres. per financament suplement de c'rédits 1.87002 Romanent de tresorena TOTAL 1.504.688,86 752,19 1.503.936,67 --- ---- Consorci El Far Data obtenció 20/0212012 Pág. 1 PRESSUPOST O' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT PROCÉS OE GESTIÓ OEVOLUCIONS D¿INGRESSOS EXERCICI 2011 APLlC. PENDENT DE MODIFICACIONS A RECONEGUDES TOTAL PRESSUPOST. PAGADESA PENDENTDE DESCRIPCIO PAGAMENT A 1 LA SALUTACIO A L¿EXERCICI DEVOLUCIONS L¿EXERCICI DE GENER PAGAMENT A 31 INICIAL I RECONEGUDES PRESCRIPCIONS DE DESEMBRE 1.36502 Servels d'aules 1.38980 REINTEGRAMENT D'EXERCICIS TANCATS 1.39920 Programes educatius 300,34 163,55 463,89 452,19 11,70 1.39921 Patroclnadors 1.39922 Fundació Navegació Oceanlca Barcelona 1.39928 Navegació campanya estiu 300,00 300,00 300,00 1.39929 Ingressos varis 1.40000 Ajuntament Aportació Consorcl 1.42102 A.P.B. Aportació ConsorCI 1.45090 Generalitat (aportació Consorci) 1.45091 Generalitat Escola Taller 1.45092 Generalitat Subvenció Formació Reqlada 1.45093 Generalitat Casa d'OficiS 201 0~2011. 1.45301 Consorcl d'Educació de Barcelona 1.46100 Diputació de Barcelona. Aportació Consorcl 1.48011 Fundació Navegació Oceanlca Barcelona 1.48013 U.P.C. mantemment edificl 1.52000 Interessos de diposits bancans Consorci El Far Data obtenció 20/02/2012 Pago 2 PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT PROCÉS DE GESTIÓ DEVOLUCIONS D¿INGRESSOS EXERCICI 2011 APLlC. PENDENT DE MODIFICACIONS A RECONEGUDES TOTAL PAGADESA PENDENT DE PRESSUPOST. DESCRIPCIO PAGAMENT A 1 LA SALUTACIO A L¿EXERCICI DEVOLUCIONS L¿EXERCICI PAGAMENT A 31 DE GENER INICIAL I RECONEGUDES PRESCRIPCIONS DE DESEMBRE 1.54104 Lloguer d'espals vivers d'empreses 1.54105 Lloguer d'auJes 1.54106 Lloguer espals FNOB 1.87000 Romanent tresorena desp. generals 1.87001 Rom. Tres. per financament suplement de crédits 1.87002 Romanent de tresorena TOTAL 300,34 . __ ______ ..l 463,55 763,89 . 752,19 11,70 --------- - --- - - ---- ---- -- --- - -- --- ----- ----- Consorci El Far Data obtenció 20/02/2012 Pago 1 PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT PROCÉS DE GESTIÓ COMPROMISOS CONCERTATS EXERCICI 2011 APLlCACIO COMPROMISOS CONCERTATS COMPROMISOS COMPROMISOS PRESSUPOSTARIA DESCRIPCIO REALlTZATS PENDENTS DE INCORPORATS DE A L¿EXERCICI TOTAL REALlTZAR A 31 DE PTS.TANCATS DESEMBRE 1.36502 Serveis d'aules 1.38980 REINTEGRAMENT D'EXERCICIS TANCATS 1.39920 Programes educatius 1.39921" Patrocmadors 1.39922 Fundació Navegació,Oceamca Barcelona 1.39928 Navegació campanya estiu / 1.39929 Ingressos vans 1.40000 ~juntament Aportació ConsorCI 1.42102 A.P.B. Aportació Consorci 1.45090 Generalitat (aportació Consorci) 1.45091 Generalitat Escala Taller 1.45092 Generalitat Subvenció Formació Reglada 1.45093 Generalitat Casa d'Oficls 2010~2011. 1.45301 Consorci d'Educació de Barcelona 1.46100 Diputació de Barcelona. Aportació Consorcl 1.48011 Fundació Navegació Oceamca Barcelona 1.48013 U.P.C. mantenlment edificl - Consorci El Far Data obtenció 20/02/2012 Pago 2 PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT PROCÉS DE GESTIÓ COMPROMISOS CONCERTATS EXERCICI 2011 APLlCACIO COMPROMISOS CONCERTATS COMPROMISOS COMPROMISOS PRESSUPOSTARIA DESCRIPCIO REALlTZATS PENDENTS DE INCORPORATS DE A L¿EXERCICI TOTAL REALlTZAR A 31 DE PTS. TANCATS DESEMBRE 1.52000 Interessos de diposits bancaris 1.54104 Lloguer d'espals vlvers d'empreses 1.54105 Lloguer d'aules 1.54106 Lloguer espalS FNOB 1.87000 Romanent tresoreria desp. generals 1.87001 Rom. Tres. per financament suplement de crédits 1.87002 Romanent de tresorerta TOTAL en ~ () z ~ en () () o::: >w w< I N O N en u~ z ~ oen 1- oen Il. :e:nl e aw n ::: Il. w el ezn o U eenn aw::: a.. w e a::: ~ al o U oC( en 1 aw - ::: e al N o N Consorci El Far EXERCICIS TANCATS Data obtenció 20/02/2012 DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS Pág. EXERCICI 2011 DRETS ANUL·LATS APLlCACIÓ DESCRIPCIÓ PENDENT DE MODIFICACIONS PRESSUPOSTARIA TOTAL DRETS COBRAMENT A 1 DE SALDO INICIAL ANUL'LACIÓ DE APLACAMENT I ANUL·LATS GENER LlQUIDACIONS FRACCIONAMENT 1999.3602A CENTRE D'EMPRESES DEL MAR CESSIÓ D'ESPAIS 11,60 2001.54104 LLOGUER D'AULES 607,07 2002.130.34006 Prestació seIVelS lIoguer d'aules 4.344,83 2002.130.36001 Vendes selVel d'edició 6,70 2002.130.54104 Lloguer d'aules 5.392,24 2002.131.34000 Prestació servels Viver empreses 75,98 2002.131.36001 Vendes servei d'edició 27,57 2002.131.54100 Llogüer d'espals vlver d'empreses 1.084,53 2002.150.34002 Prestació seIVelS Programes educatius 117,75 2003.1.36001 Vendes servel d'edició 2,28 2003.1.36502 Catenngs 54,07 2003.1.36902 Ingressos cessió espals vlver empreses 33,76 2003.1.36903 Ingressos cessió espals aules - 3.162,00 2004.1.36502 Servels d'aules 0,38 2004.1.36902 Ingressos cessió espals vlver empreses 185,63 2004.1.36903 Ingressos cessió espais aules 130,21 2004.1.39906 Consums 0,01 2004.1.39920 Programes educatius 0,50 2004.1.45513 Generalitat Cursos formació ocupacional 4.400,53 2005.1.36501 Vendes maqulnes dispensadores 181,08 2005.1.36502 Servels d'aules 57,79 2005.1.39921 Patroclnadors 3.000,00 2005.1.54104 Lloguer d'espals vlvers d'empreses 410,58 2005.1.54105 Lloguer d'aules 1.237,29 Consorci El Far EXERCICIS TANCATS Data obten ció 20/02/2012 DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS Pág. 2 EXERCICI 2011 DRETS ANUUATS APLlCACIÓ DESCRIPCIÓ PENDENT DE MODIFICACIONS PRESSUPOSTARIA TOTAL DRETS COBRAMENT A 1 DE SALDO INICIAL ANULLACIÓ DE GENER APLACAMENT I ANUL·LATS LlQUIDACIONS FRACCIONAMENT 2006.1.36000 Vendes de la llibrena - biblioteca 28,62 2006.1.36502 Servels d'aules 0,15 2006.1.45511 Generalitat Taller Ocupació 3.292,87 2006.1.45519 Generalitat Beachmed 0,33 2006.1.54104 Lloguer d'espals vivers d'empreses 60,00 2006.1.54105 Lloguer d'aules 444,00 2007.1.36000 Vendes de la lIibrerla - biblioteca 185,05 2007.1.36502 Serveis d'aules 239,22 2007.1.39929 Ingressos vans 2.448,39 2007.1.54104 Lloguer d'espais vivers d'empreses 148,55 2007.1.54105 Lloguer d'aules 1.106.00 2008.1.36001 Vendes encarrecs externs 1.344,00 2008.1.39920 Programes educatius 17,40 2008.1.54105 Lloguer d'aules 366,00 2009.1.39929 Ingressos vans 100,00 2009.1.54104 Lloguer d'espals vlvers d'empreses 140,00 2009.1.54105 Lloguer d'aules 240,00 2010.1.36502 Serveis d'aules 5.919,72 2010.1.39922 Fundació Navegació Oceánica Barcelona 15.930,01 . 2010.1.39929 lngressos varis 7.500,00 2010.1.45090 Generalitat (aportació Consorel) 46.581,93 2010.1.45092 Generalitat Subvenció Formació Reglada 4.350,00 " 2010.1.54105 lIoguer d'aules 17.624,99 TOTAL 132.591,61 Consorci .EI Far Data obtenció 20/02/2012 Pág. 1 EXERCICIS TANCATS DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS EXERCICI 2011 APLlCACIO DRETS CANCEL·LATS DESCRIPCIO TOTAL DRETS PRESSUPOSTARIA RECAPTACIO PENDENT DE COBROS EN INSOLVENCIES PRESCRIPCIONS ALTRES CANCEL·LATS COBRAMENT A 31 ESPÉCIE CAUSES DE DESEMBRE 1999.3602A CENTRE D'EMPRESES DEL MAR. CESSIO D'ESPAIS 11,60 2001.54104 LLOGUER D'AULES 607,07 2002.130.34006 Prestaci6 serveis lIoguer d'aules 4.344,83 2002.130.36001 Vendes servel d'edició 6,70 2002.130.54104 Lloguer d'aules 5.392,24 2002.131.34000 Prestació servels Viver empreses 75,98 2002.131.36001 Vendes servel d'edició 27,57 2002.131.54100 Lloguer d'espais vlver d'empreses 1.084,53 2002.150.34002 Prestació seIVelS Programes educatius 117,75 2003.1.36001 Vendes servel d'edició 2,28 2003.1.36502 Caterings 54,07 2003.1.36902 Ingressos cessió espals vlver empreses 33,76 2003.1.36903 Ingressos cessió espals aules 3.162,00 2004.1.36502 Servels d'aules 0,38 2004.1.36902 Ingressos cessió espalS vlver empreses 185,63 2004.1.36903 ~ngressos cessió espals aules 130,21 20b4.1.39906 Consums 0,01 2004.1.39920 Programes educatius 0,50 2004.1.45513 Generalitat Cursos formació ocupacional 4.400,53 2005.1.36501 Vendes maqumes dispensadores 181,08 2005.1.36502 Servels d'aules 57,79 2005.1.39921 Patroclnadors 3.000,00 Consorci El Far Data obtenció 20/02/2012 Pago 3 EXERCICIS TANCATS DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS EXERCICI 2011 DRETS CANCEUATS APLlCACIO DESCRIPCIO TOTAL DRETS RECAPTACIO PENDENT DE I I PRESSUPOSTARIA CANCEL·LATS COBRAMENT A 31 COBROS EN INSOLVÉNCIES PRESCRIPCIONS ALTRES DE DESEMBRE ESPECIE CAUSES 2010.1.45090 Generalitat (aportació Cansarei) 46.581,93 . 2010.1.45092 Generalitat Subvenció Formació Reglada 4.350,00 2010.1.54105 Lloguer d'aules 17.014,99 610,00 TOTAL 96.240,25 36.351,36 r Consorci El Far Data obtenció 20/02/2012 Pág. 2 EXERCICIS TANCATS DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS EXERCICI 2011 APLlCACIÓ DRETS CANCEL·LATS DESCRIPCIÓ PRESSUPOSTARIA TOTAL DRETS RECAPTACIÓ PENDENT DE COBROS EN INSOLVENCIES PRESCRIPCIONS ALTRES CANCEL·LATS COBRAMENT A 31 ESPECIE CAUSES DE DESEMBRE 2005.1.54104 Llaguer d'espais Vlvers d'empreses 410,58 2005.1.54105 lIaguer d'aules 1.237,29 2006.1.36000 Vendes de [a lIibrena M biblioteca 28,62 2006.1.36502 Servels d'aules 0,15 2006.1.45511 Generalitat Taller Ocupació 3.292,87 2006.1.45519 Generalitat Beachmed 0,33 2006.1.54104 Llaguer d'espalS vlvers d'empreses 60,00 2006.1.54105 L1aguer d'aules 444,00 2007.1.36000 Vendes' de la llibreria - biblioteca 185,05 2007.1.36502 Servels d'aules 239,22 2007.1.39929 Ingressos varis 2.448,39 20.07.1.54104 Llaguer d'espais vlvers d'empreses 148,55 2007.1.54105 Llaguer d'aules 1.106,00 2008.1.36001 Vendes encarrecs externs 1.344,00 2008.1.39920 Programes educatius 17,40 2008.1.54105 Llaguer d'aules 366,00 2009.1.39929 Ingressos vans 100,00 2009.1.54104 L1aguer d'espais vivers d'empreses 140,00 2009.1.54105 Llaguer d'aules 240,00 2010.1.36502 ServelS d'aules 4.863,32 1.056,40 2010.1.39922 Fundació Navegació Oceanlca Barcelona 15.930,01 2010.1.39929 Ingressos vans 7.500,00 Consorci El Far Data obtenció 20/02/2012 OPERACIONS DE PRESSUPOSTOS D'INGRESSOS Pág. 1 N.Operació ¡-'F;;;-- "N~p·;d-.- !--Dat~--·APlicació Pressupostaria I T----' Pro_lecte 'l-Imports ; Tercer N, Referencia I Documen~-Operació Any Org. Económica Descnpció Saldos : Explicació --- ---- 119990000003 ABI 099000027 01/01/2011 1999 3602A 11,60 G61371803/ASSOCIACIO ITACA l '11"9.99O00~00=03 1.9, ~"'; CENTRE D'EMPRESES DEL MAR. 11,60 FRA. 19 ESPAI CEM CESSIO D'E$PAI$ l. ,. .;;-,.-;;'=, .'" OO.", ~.O.,,~O~~~'"'_"'~~ --- 12001000035' Al684 I LLOGUER D'AULES 38,51 FRA. Al684 LLOGUERAULES ~200-1~OOO;4-r~~~--- i~01002;;;·l~~~~~~~~-;-001 54104 52,89 A08742835/ MANPOWER TEAM ETT, SAU. 120010000471 Al8S? LLOGUER D'AULES 52,89 FRA. AJa5? LLOGUER AUlES ! 120010000035 ,ASI 001002940 ,01/01/2011 2001 54104 343,781860602489/ LINK EXTERNALlZACION DE SERVICIOS, SLU 12001000048 Al856 LLOGUER D'AULES 343,78 FRA. At856 LLOGUER AULES ____o _o 120010000096 ABI .001003431 01/01/2011 2001 54104 171,891860602489 f LINK EXTERNALlZACION DE SERVICIOS, SLU 12001000141 A/947 LLOGUER D'AULES 171,89 i FRA. At947 LLOGUERAULES 120020000033 AB' 38 01/01/2011 ,2002130 54104 343,72 860602489/ LINK EXTERNALlZACION DE SERVICIOS, SLU 12002000029 2002/22 Llaguer d'aules __________+ ____3 '-4. .3 ,72 Fra. At38I1oguerauleseI8,9,10,11',14,15,16,17 i 18 degener 120020000058 ABI 50 01/01/2011 200213054104 502,36 860602489/ LINK EXTERNALlZACION DE SERVICIOS, SLU 12002000071 2002125 Llaguer d'aules ________- '-_____5_ 02'-,_36+1F _ra. !V50 lIaguer aules el mes de febrer 120020000059 ABI 51 01/01/2011 200213054104 105'7611 A08742835/ MANPOWER TEAM ETT, SAV. 12002000072 2002/26 Llaguer d'aules 105,76 Fra. !V51 lIaguer aula el12 i 13 de setembre de 2001 (facturat i .. __ .. , _.- inicialment a Link, fra. Af776) l ·120020000071 AB' '60 01/01f2011 2002131 54100 45,81 G61371803/ ASSOCIACIO ITACA 12002000092 2002162 Llaguer d'espals viver d'empreses 45,81 Fra. AJ60 empresa domiciliada mes de febrer _____ 120020000090 AB' B2 01/01/2011 200213054104 64,80 i 860602489/ LINK EXTERNALlZACION DE SERVICIOS, SI .U 12002000123 ' 2002/33 Llaguer d'aules _________+ --___- -"-64,80 IF ra AJ82 lIaguer.~a:_:ul:_:a ___________ 120020000096 ABI 108 o1fo1/2011 200213054104 453,60 A08742835/ MANPOWER TEAM ETT, S A U _ 12002000132 12002139 Llaguer d'aules _________+ --___- '=-453.,60 Fra !V108 lloguer aula el 4,6,7,12,13,14 1 20 de mare ___ ~ ___ ~ 120020000097 ABI 109 01/01/2011 200213054104 64,80 A08742835/ MANPOWER TEAM ETT, S A U 12002000133 ' 2002/40 Llaguer d'aules 64,80: Fra !V109l1aguer aula el21 122 de mare ----- 120020000104 ABI 2002 Ai92 01f01/2011 2002131 54100 351,001,862203898/5 OCEANS COMPAtlJlA DE NAVEGACION, S.L. ! 12002000145 2002179 Llaguer d'espals vlver d'empreses 351,00 Fra.-!V92 lIoguer despatx mare més servels 120020000104 2002AJ92 01/01f2011 200213134000 23,10 12002000146 2002179 , IP coslació servelS Viver empreses 23,10 120020000104 2002 Ai92 '101/01/2011 2002 131 36001 4,84 12002000147 i 2002/79 I Vendes servel d'edició 4,84 Totallmport .. 378,94 Total Salrl ,... 378,94 -'~200~;~~;'~-~;-I-~~~--t002 ~~--~~~~~. __ .._ --_ .._ -_._._._- At90 -l01/01f2011 12002 131 54100 -------11-----45,81 G61371803/ AS"'S"'O"'C"'.IA. C ,,'-::Óc:'-"T.A. C "'_A ___________ . Consorci El Far Data obtenció 20/02/2012 OPERACIONS DE PRESSUPOSTOS D'INGRESSOS Pág. 2 - - N. Operació oF ase JIN. Exped ' Data I Apllcacló Pressupostána Prolecte Ilmports rrercer 0N. .R_ef_er_en_cia_ _ _ __ _D_ooc u_mo_enet: -- Operaclo ¡Any Org Economlca Descnpció , Saldos Explicació 12002000154 2002/83 Lloguer d'espals vlver d'empreses 4 5;81 Fra. AleO empresa domiciliada mes de maf"9 --~--: 120020000224 I ABI 184 01/01/2011 200213054104 9 1,20 _B6M0602M489/ L_IN_K E_XT ERNALlZA. C. IO N DE SER.V ICS_L~U_ OS, 12002000219 2002/135 Lloguer d'aules i 9 1,20 120020000230 ABI 190 01/01/2011 '200213054104 24 9,60 P0800000B / DIPUTACIO DE BARCELONA 12002000226 20021141 lIoguer d'aules 24 9,60 Fra. Al190 lIoguer aula el 24 de malg 120020000230 190 01/01f2011 2002 130 34006 71 8,75 12002000227 2002/141 Prestació serveis lIoguer d'aules 71 8,75 Totallmport .. 9' 8,35 i Total Saldo .. 8,35 -------- 9' 120020000231 ABI 9 2 3,001 P0801900B 1A JUNTAMENT DE BARCELONA 12002000228 : ~20 ~L 3,001 Fra. Al191 lIoguer aules 120020000231 I 19 11 2 0,00 12002000229 .2002/142 , Prestació servelS lIoguer d'aules 180,00 i Totallmport .. 423,00 Total Saldo ... 423,00 1 ~ 120020000247' ABI 216 01/01/2011 ~002 130 54104 72,00 IA 08742835/ MANPOWER TEAM ETT, S.A.U. 12002000257 ' 2002/158 "._~." __ L~oguer d'aules ._ 72,00: Fra. AJ216 lIoguer aula el 5 de luny _._~ 120020000249 I ABI 125 ! 01/01/2011 2002 131 54100 351.00 I 862203898/5 OCEANS COMPAÑIA DE NAVEGACION, S.L 12002000259 !2002l161 ··Uoguer d'espals vlVer d'empreses I 351,00 Fra. Al125 I!oguer despatx vlver empreses 120020000249 125 01/01/2011 2002 131 36001 I 8,08 12002000260 2002/161 Vendes servel d'edició 8,08 120020000249 125 01/01/2011 2002131 34000 20,24 12002000261 ¡ 2002/161 Prestació servels Viver empreses 20,24 Totallmport .. 379,32 ! i i •... I Total Saldo ... -,-_.- 379,32 -------------.. -- 120020000253 ABI 123 01/01/2011 2002131 54100 45,¡;I1 G613718031 ASSOCIACIÓ ITACA ._. . _12_00_20_0 0002 67 2002/165 lIoguer d'espals viver d'empreses 45,81 Fra. Al123 empresa domiciliada . ~ 120020000279 ABI 130 i 01101/2011 2002131 54100 199,29 861569448/ PLAGEST, S.L. 12002000290 2002/177 lIoguer d'espals vlVer d'empreses I 199,29 Fra. Al130 lIoguer despatx viver empreses 120020000279 ' 130 01/01/2011 2002 131 36001 14,65 12002000291 20021177 Vendes servel d'edició 14,65 120020000279 130 01/01/2011 200213134000 32,64 12002000292 2002/177 Prestació servels Viver empreses 32,64 Total Import .. 246,58 ! -------_._---_._ .. - Total Saldo ... 246,58 ._~ ---------- 12002000028~ IA BI 148 101/01/2011 !2002131 54100 45,81, G61371803/ ASSOCIACIO ITACA 12002000309 i 20021187 11Ioguer d'espals vlver d'empreses 45,81 : Fra. Al148 empresa domiciliada vlver empreses Consorci El Far Data obtenció 20/02/2012 OPERACIONS DE PRESSUPOSTOS D·INGRESSOS Pago 3 ¡'-- ._-------_. . N. Operació ¡ Fa ,e }N. ExP;;¡:--···D·~;~·-- Aplicació Pressupostana -. Prolecte Imports Tercer N. Referencia Document Operació Any Org. Economlca Descripció ¡Saldos Explicació 1200200006441 AS 245 ,,0 1/01/2011.200213054104 375,00 P0801900B I AJUNTAMENT DE BARCELONA 12002000534 -- 2002/335 , 'Lloguer d'aules 375,00 Fra. A/245 lIoguer aula 4 mitia lomada --- ~~-- --~.,-~-- 120020000645 i A 230 01/01/2011 200213054104 360,00 P0801900B I AJUNTAMENT DE BARCELONA _1.2_0-_0 .2. 00... -0535 i 2002/328 -- Lloguer d'aules .. 360,00 Fra. A/230 lIoguer Auditon mes servels mitia lomada ~- t 120020000646 lA! " 242 01/01/2011 200213054104 910,00 I A08742835/ MANPOWER TEAM ETT, SAU. 12002000536 : 2002/332 Lloguer d'aules 910,00 Fra. N242 lIoguer aula 9 jornada completa 120020000646 242 ,01/01/2011 '2002 130 36001 6,70 12002000537 i 20021332 Vendes servel d'edició 6,70 Totallmport .. 916,70 916,70 --_. -- Total Saldo .. 120020000648 I Al II 241 01/01/2011 200213054104 166,20 P0801900B / AJUNTAMENT DE BARCELONA 12002000539 12002/331 . Lloguer d'aules 166,20 Fra. A/241 lIoguer aula 7 mitia lomada I coffee 120020000648 241 01/01/2011 ,2002 130 34006 224,40 I 12002000540 ! 2002/331 ! Prestació servels lIoguer d'au!es 224,40 i Totallmport .. 390,60 Total Saldo ... 390,60 120020000650 I Al 31 240 01/01/2011 200213054104 182,40 A08742835/ MANPOWER TEAM ETT, SAU. 12002000542 i 2002/330 Lloguer d'aules 182,40 Fra. A/240 lIoguer aula 9 jornada completa 120020000652 lA 31 246 ,01/01/2011 '2002130 54104 249,60 P0800000B / DIPUTACIO DE BARCELONA· 12002000544 i 2002/336 Lloguer d'aules 249,60: Fra. A/246 lIoguer auditori mitja lomada més servels 120020000652 246 01/01/2011 2002 130 34006 800,80 -1 '1 12002000545 2002/336 Prestació servels lIoguer d'aules 800,80 Totallmport. . Tnt::ll Saldo .. 120020000800 m 01/01/20111200215034002 117,75 12002000705 Prestació serveis Programes educatius 117.75 Totallmport .. 867,85 1 ' -~-;~~;;~~~~30 A;-~1;8--~ --_._Tot-al- Saldo 01/01/2011 2002 130 54104 '9'5'8,"20 S0811001G I GENERALlTAT DE CATALUNYA =-- 12002000775 20021481 lIoguer d'aules 958,20 Fra. A/458 lIoguer auditori i aules més servels complementans 120020000930 I 458 01/01/2011 2002 130 34006 1.670,78 12002000776 I 2002/481 Prestació servels lIoguer d'aules 1.670,78 Totallmport .. 2.628,98 ' Total Saldo ... 2.628,98 Consorci El Far Data obtenció 20/02/2012 "N . 0Re,f'e;r;e"nc ia ' '.'1 "Do"' ,. OPERACIONS DE PRESSUPOSTOS D'INGRESSOS Pág. 4 ----'"-- -~-------- .--- --- ---"'-"'~--------, Data Aplicació Pressupostaria Prolecte Imports Tercer cument Operació Any Org. Económica Descnpció Saldos Explicació - --- .' _. . _----- , 120030000500 ASI 01/01/2011 ~ 2003 1 36902 33,76 861113288/ SEA SURVEY, S. L. -_1.2_003• .0 00431 ¡ Ingressos cessió espals vlver empreses 33,76 Fra Al 480 de domiciliació del mes de genero -_._. __ . 120030000504 :ABI 01101/2011 20031 36502 20,47 F3501 0492 / Amura Vachting, S.L. 12003000435j Caterings 20,47 Fra. Al 489 de servel d'aigües petites . 120030000513 ABI 01/01/2011 2003 1 36502 33,60 . P0801900B I AJUNTAMENT DE BARCELO~~""----'------!, 12003000444 ' Caterings ~ 33,60 Fra. Al 680 de servel d'aigües petites. 120030000521,} 01/01/2011 20031 36903 204,00 A08742835/ MANPQWER TEAM En, SAU. ___1 ~g~~0004~_~. l. . ~ngressos cessió espals aules --_. . 204,00 Fra. Al 651 de lIoguer d'aula. 120030000523 01/01/2011 2003 1 36001 i I 1,14 A08742835/ MANPOWER TEAM En, S.A.U. 12003000454 Vendes servel d'edició ._-_.~._~ . 1,14 Fra. Al 656 de servel d'autoedidó de lIoguer d'aules. 120030000524 ': 01/01/2011 '2003 1 36001 1,14 A08742835 / MANPOWER TEAM En, SAU. , 12003000455 : Vendes servel d'edició . ----------- 1,14. Fra. Al 655 de servel d'autoedició en ellloguer d'una aula. , 120030001 07 ¡"I~ 01/01/2011 20031 36903 720,00 ::AM En, SAU. l 120030008941 '_B_I _+1 ___ Ingressos cessló espais aules I 720.00 , .I . _ .. __ ._ de lIoguerd'aula p 3r al curs d'intormatica deis dies 13-17 i d'octubre. 120030001075 ·.ABI +-----[1/01/201112003136903 720,00 A08742835/ MANPOWER TEAM En, SAU. 1200300089~. .. ___ , il_ln_g_re_s_s_os._ee_s_S_ió_e_s_p_a,_s_a_u_le_s_' ___- T---------------~f---- 720,00 Fra. Al944 de lIoguer d'aula per al,curs d'informatica deis dies 20_,24 ,,' d'octubre. 120030001206 ABI 01/0112011 :20031 36903 720,00 A08742835/ MANPOWER TEAM En, SAU. _'2_0_0_30_:~~:: A-B~-t ~;;o;/;;,}~o-go-r:-s~-::~:~s,ó 720.00 '1 Factura Al1 006 per 1I0guer d'espa, per al eurs d'informática de __ ._ espa,s aules ____________- 1______ novembre . .!.~0030010~~. 720,00 A08742835/ MANPOWER TEAM En, SAU ___ 1 :ngressos eess'o espals aules ¡-_ .. 720,00 Factura Al1007 per lIoguer d'aules per ~~~~~~ d'intormatica~' 120030001274 ABI 01/01/20111~0031 36903 ._ --+-_. 78,00, A08742835/ MANPOWER TEAM En, S.A.U . -- -_ .. -- ."'._---- ---_.- --,.._._- --_._._ ..... ---!1, _ ___ ... ,,,:,1 .... ,,, ........... ,. .. 1"'" ... , ... u ... ,'~ ~"', ... , ... , .... , .v. ... ,v, "v ............... , , ....... ~ l. Español. 1-::-::::::::: I;~-- ;1I-01~2~~~ ._---- '004 1 39906 0,01 B59344887 / SANTANA RACE GROUP, S.L. 12004000041 ,"' ':onsums 9'01 Fra. Al1107 per consum telefonlc I d'autoedició del mes de g 120040000192 '.I'~;~~I;~ t: -.----01/0_1/..2 _0_1 .1_ . 20041 36902 48,88 Q2870003G 1 ColegiO Ofidal de Ingenieros Navales , I 12004000134 I~~~,:~ 48,88' Fra A/774 de domiciliació d'empresa del mes de luliol2003 cessió espals vIVer empreses retornat ~_~_C?P'. 120031794). 'l.~20040000197 ABI 01/01/2011 '2004 1 36902 . 30,78 B62825310 / Latitud 42, S.L. 30,78 Fra. Al1051 de domiciliadó d'empresa del mes de desembre ____ o ~~~~ J-=J-_01/0'1/2""'":'""~-'-" Rebut retornaten op. 12003/1349). 011 20041 36502 0,20 G08674327 1 SOCIETAT CATALANA DE BIOLOGIA .. _._ _" Se,'r,v_e.. ls d'aule_s. -0._,-2--0 r Factura A/1232 per refrigeri de les proves Cangur del dia 24 de marco , ...... '--~-'""--" .,''---'" ---o_o- • -- -"-'- ... --_ .... .._. ..- Consorci El Far Data obtenció 20/02/2012 OPERACIONS DE PRESSUPOSTOS D'INGRESSOS Pág. 5 N.Operació I Fa;;- N. Exped. Data., Apllcació Pressupostana Pro,lecte ~ Imports Tercer ----l N. ReferenCia Document Operaclo Any Org. Economlca Descnpció Saldos Explicació , 120040000840 ASI 01/01/2011 2004 1 36502 - 0,18 860035490 f PROFEI, S.L. .. -.-! 12004000515 ..J_~_._ ..... __ ¡Servels d'aules _ ?,18 Factura A11386 per algües petites I servel d'a~?_e:diciÓ. ____. 120040000873 ASI I 01/01/2011 2004 1 36903 130,20 860602489/ LINK EXTERNALlZACION DE SERVICIOS, SlU 12004000530 Ingressos cessió espals aules 130,20 i Factura N140B per lIoguer d'aula mitia lornada el dia 29 de luny, -- _. i --_. .. - ' . - ----' 120040001075 ,ASI 01/01/2011 20041 36902 1 105,971862765904/ Activitats Marines ltaca, S.L. 12004000650 1 Ingressos cessió espals viver empreses 105~971. Factura A/1484 per Iloguer de despatx del CEM corresponent al mes d'agost. 120040001420 ABI I ------ ~1/0112011 20041 39920-----·- 0,50 Q0801272F ~ SERVEt D'OCUPACIÓ DE CATAL~~YA CIFO LA - VIOLETA 12004000815 Programes educatius 0,50 Factura B153 per Programa Educatiu corresponent a la re~~~~~ 1200400015751ASI 01101/2011 2004 1 36903 0,01 G78339587 1 ASOCIACiÓN UNiÓN ROMANI 12004000909 _-----j I Ingressos cessió espals aules --L- 0,01 Lloguer d'autes per la Jornada del 29 de novembre. -1 ------".~ 120040001784 ¡A SI '01101/2011 2004145513 I I 4.400,53 S0811001G 1 GENERALlTAT DE CATALUNYA 120040I0U· I~~~~: :~.I.---+---------t-- Generalitat Cursos formació ocupacional ' ~_ 4.400,53 Resta de I'import iustificat i no cobrat del curs de Pintor 2004. ,,_.-----.j 1200500003141ASI 20051 54104 162,701 B62702915/ MOODY SPAIN, S.L. 120050,0u0u~"-~=_~. I ___' :-_. __ . Lloguer d'espals vivers d'empreses 162,70 Fra. A/1884, lIoguer despatx 'corresponent al mes de mar9. ___- --j 1200500003671ABI 01/01/2011[2005154105 141,091 A08016081/ TRANSPORT METROPOLlTA DE BARC~:ONA _1 20..0 -.5_0I-0v_'0:'..2 ~. 1. ~,9~ .. 1 ¡ Lloguer d'autes 1_ _ . 141,09 i Factur_a A/1901 per lIoguer d'aules per a diferents cursos. ... _-- 120050000626 ! ABI 01/01/201112005154104 50,44! 861702015/ MANTO HOSTELERIA, S.L. 12005000401 Lloguer d'espals vlvers d'empreses 50,441 Factura A/1994 per domiciliació d'empresa al CEM corresponent al I ~--_.- -~_~- 1 120050000807 ; ABI 01101/2011 2005154104 55,731 B61702015/ MA~~O HOSTELERlA, S.L. '-~--------I 120050005161 Lloguer d'espals vivers d'empreses 55,73 Factura A/2042 per domiciliació d'empresa al CEM-VIVER ! ¡----- ._- corresponent al mes de .Iuny~. _____ 120050000964 ABI 01/01/2011 20051 54104 141,71 1 B62702915 1 MOODY SPAIN, S.L. 12005000607 LJoguer d'espals vivers d'empreses 141,71 Factura A/2092 per lIoguer de despatx al CEM corresponent a juliol del: 2005. 120050001023 ABI 0~/01/2;1-')-2005 1 39921 3.000,00 I G03046562/ CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO 12005000638 , Patroclnadors 3.000,00 I Organització acte presentació mestres deis programes Educatius i i eqUlps de seguretat. ._._. _._,, __ i 120050001268 ¡ABI 01/01/2011 2005154105 262,20 IP 5800029J / CONSORCI DE LES DRASSANES DE BARCELONA= 12005000786 : Lloguer d'aules 26,2,20 Factura A/2214 per lIoguer d'aula per a la lor,na,d" a,de! prolecte ----- ----_._- _1 ______ ._ ,MarMuCommercemeeting. -- _ ---- ___ o 120050001388 ¡ABI 28,56 I A07001415 1 VIATGES IBERtA : 01/0112011 I ~~~~_~_ 3,j~:.~,~_ r-"---12005000873 : ___ ----, ____F ' o"". "o:::"~,"" "u.m,.", 28,56 Factura A/2330 pe~_aigOes petites per. a Reunió de trebal!.9_~_.~~ Caixa_ i :._~. --l ___ ._. 1 i 120050001413 :ABI ¡01101/2011 120051 54105 417,00 I S0811001G 1 GENERALlTAT DE CATALUNYA 12005000898 ! i Lloguer d'aules 417,00 Factura A/2299 per a Curs de redacció d'lnformes. Consorci El Far Data obtenció 20/02/2012 OPERACIONS DE PRESSUPOSTOS D'INGRESSOS Pág, 6 ,-_. N.Operació Fase 1 N, E~ped, Data Aplicació Pressupostaria Prelecte Imports Tercer N. Referencia Document Operació Any Org. Económica Descnpció Saldos Explicació ---~ I 120050001414,ABI 20051 54105 I 417,00 $0811001G J GENERALlTAT DE CATALUNYA 12005000899 : -+----1 Lloguerd'aules .~ __ ,_ 417,00 Factura A/2300 per Curs de Redacció de documents. .~ 1200500014321ABl 0110112011 12005 1 36502 29,23 S0811001G / GENEAALlTAT DE CATALUNYA 12005000917 : Servels d'aules 29,23 Factura A/2381 per catering per a Jornada sobre Energla I ! Sostenibilitat. 12005000165;-1 '~-~' 01101/201112005136501 181,08 A58356247 /ILUMATIC, S.A. 12005001048 Vendes maquines dispensadores 181,08 Liquidació corresponent al quart trimestre 2005 de les maquines ._+---+ ~. 1_ ,_j'd"'i"'sp"'e".n"'sa"'d"'o"'re"'s"d"'e"c"'a"fe"", _________________ 120060000121 AB' 01/01/2011 20061 36502 I o, 15lG0 8496606/ UNJÓ SINDICAL DE C,COO D,EL BARCELONES 12006000070 Servels d'aules ----, 0,15 Factura A/2473 per servelr de coffee break jornada 14/021200.6 , 120060000404 AB' 01/01/201112006136000 28,62 B07331382/ RAP1D TRANSIT SERVICE, S.L. ,12006000290 Vendes de la Ilibreria - biblioteca 28,62 Venda de Ilibres a client de la Uibrena. 120060000525 AB' 01/01/201112006154104 60,00 1863015127/ Amura Yachting, S.L. 12006000358 Lloguer d'espals vivers d'empreses 60,00 Factura A/2608 per domiciliaclo d'empresa al CEM corresponent a abril de 2006. 120060000839 AB' 01l0'/2~;' \20061 54105 270,00 IP 0801900B / AJUNTAMENT DE BARCELONA 12006000552 Lloguer d'aules 270,00 Factura A/2723 per Iloguer d'aules el dia 17/06/06. 120060000840 AB' ~1/01/2011120061 54105 174,00 I P0801900B / AJUNTAMENT DE BARCELONA 12006000553 Lloguer d'aules 174,00 Factura A/2724 per Iloguer d'aules el dia 28/06/06 120060001527 AB' 01/01/2011 2006145519 I= 0,33 S0811001G / GENERALlTAT DE CATALUNYA 12006000970 Generalitat Beachmed 0,33 Activitat per la realització del programa d'iniciatjva comunitaria Interreg .. , I 111 Zona Sud per a ]'exercici 2006. I '~ 120060001621 AB' I 01/~1/2011 2006145511 -- 3.292,87 S0811001G / GENERALlTAT DE CATALUNYA I 12006000990 ! '1 Generalitat Taller Ocupació " 3.292,87 Justificació de la segona fase del Taller d'Ocupació 2005-2006 ----j~ __ ... ___ . I _ •• _ .__ corresponent a malg-desembre de 2006. __ "_~~ 120070000037 'ABl 01/01/201112007154104 22,551864060411/ MISTRAL YACHTS, SL 12007000037 : Uoguer d'espals vlvers d'empreses 22,55 Factura A/3081 per domiciliaclo d'empresa al CEM corresponent a 1_~I_', __~ ~ febrerde2007. .~----- 1200700001551AB' 01/0112011 \20071 36000 85,861 B62048822/ PONSEC ROTARI EQUJPAMENT; S.L 12007000102 ___ ! I ._ Vendes de la Jlibrerla - biblioteca _.___ ~~,86 , Factura A/3099 per cartes nautiques. ._-~~-- 120070000203 AB' 01/01/201112007154104 63.00 i B64060411 / MISTRAL YACHTS, SL 12007000150 :; Lloguer d'espals vivers d'empreses , b3"00,~:¡ ~~~~~~¡;.~g~ per domiciliaclo d'em, presa al C, ~ __. " • ---_. 1 120070000225 AB' '1 01/01/;;~'~-12007 1 36000'- . .._- 9~~9 ~089066531 FUND-;"-CIÓ BOSCH I GIMPE~'- 12007000172 --t-----t- !Vendes de la IIlbrena - biblioteca == 99,19 I Factura A/3141 pervendas de Ilibrena 120070000366-1 ABI : 01/01/~~~~ 2007 1 54105 ____ --615,0~Tp0801900B / AJUNT~MENT DE BARCELO~;'==-- Consorci El Far Data obteneió 20/02/2012 OPERACIONS DE PRESSUPOSTOS D'INGRESSOS Pag, 7 r~~ Ope;~~iÓ" rF~~1N. EXped.-!-D~t~~1 Aplieaeió Pressupostána !P roleete Imports ITere;; P~~~~~~~::~:7---,~",,~e~ i.::~r~~~IO: ~::uer d'a~~:~ Economlca Descnpció Saldos 615,00 : ~:l::~:: EN CONCEPTE D'AULES PEL cu"R-s:--------- i _+Ooc''''A=O'''MC''IN'''IS'''T"RA'''-O=O"R=S ________ --~;~;~~~0367 ASI - ------ O~~1~2011 2007 1 36502 97,00 P08019008 I AJUNTAMENT DE BARCELONA ·---·,,-·----~-'I 12007000258 ¡ + Servels d'aules 97,00 PART DE FRAAl3179 CORRESPONENT A LES AIGUES PEL CURJ O'AOMINISTRAOORS 120070000587 AB1 i 01/01/2011 2007 1 54105 41000 863596381 f ZOUK S L 1200700039.6. Lloguer d'aules . 410:00 Part de la factura AI'3264 corresponent allloguer d'auJa els dles 18 I ___ ,. ,'_ __ ____. -c 1'9/05/2007 120070000588 'ASI '01/01/2011 :2007 1 36502 117,00 863596381/ ZOUK, S.L. 1200700039~_ .. _ I Servels d'aules 117,00 Resta de la factura Al 3264 per servel de recepció dissabte 19/05/2007., 120070001199 ~BI . 01/01/2011 2007136502 25,22 P0801900B / AJUNTAMENT DE BARCELONA 12007000~~.~. . _; -------,----_ .. ~ __~ ~~els d'aule~_____ I_ ________ ___ ... ----- 25,22 í Factura A/3482-2 per a!gües per sesslons 22 i 25 d'octubre. I 120070001221 I ABI "01101/2011 . 2007 1 54105 i 81,00 P5890009C / AGENCIA DE SALUT PUBLICA DE BARCELONA , 12007000773 ______~ logUer d'aules _ ~ 81,00 Factura A/3524 per lIoguer d'aules per prova d'accés d'A9~ministratius. 1 120070001239 ABI 01/01/2011 2007154104 63,00 B63674824/ BARCOS SINGULARES, S.L. ,. I 12007000791 . . Lloguer d'espals vivers d'empreses 63,00 1F actura A/3500 per domiciliació d'empresa al CEM corresponent a novembre 2007. 1200700013251ASI 01/01/2011 2007 1 39929 -+- !~ 300,00 A08827909 / RICARDO ALBIr\lANA FILMS, S.A. 12007000822 Ingressos vflris 300,00 Factura A/3551 per lIoguer de bot de teuladel1.per a un anuncl. '120070001462 ABI 01/01/201112007 1 39929 2.148,39 G58535121 / Gerencia Urbanística Port 2000 si 12007000901 I 1_._ ... ___ .__ í~:~:.SSOS vafls ' 2 148,39 '::~~~;;a~s3;~: ~~~~~f.eses de taxes L_~,_.~.~~:_ac_ti~ge~I~~a:~~ 120080000191 IABI I .. '10 1/01/2011 2008139920 17,40 B61797825 / QSL CULTURAL TOURS , 12008000141. :I'~' Programes educatius . .... . 17,40 ¡~ ;~~:mes Educatius, factura Al3S27 per 3 alumnes mes a la reserva 120080000734--AB~ "---"'--~"--"-. 1l'0 1/01/2011 2008154105 ---._--_._ .. ---.----.---. 1'----3-66,0-~1"_~~~4~0121 ~INSTITUT CATALA D'ASSISTENCIA 1S ~;,~;-~"· SOCIALS 12008000518 : , ,Lloguer d'aules 366,00 Factura Al 3831 per cessió d'aula el dia 27/06. 1200800012;;l~,-~1 -------.-101/01/201112008136001 --------------- --1~-~4,0;:--A~-9-1~9917/MARINA'92 BARCELONA, S A -l 12008000818 Vendes encarrecs externs 1.344,00 Factura A/4028 corresponent a l'lmpartlcló d'un curs de SOLDADURA I SASICA --; 12009000~~081 ASI 011011201112009154104 70,00, B64060411/ MISTRAL YACHTS, SL 12009000008 Lloguer d'espals vivers d'empreses 70,00 I Factura A/9018 per domiciliació d'empresa al CEM mes de gener 2009. 120090000088 ; ABI !011Ó1/2011 120091 54104 70,00 18640604111 MISTRAL YACHTS, SL 12009000066 i ____+ ___ ; Lloguer d'e¡;¡pals vlvers d'empreses 70,00 Factura A/9045 per domicillació d'empresa al CEM corresponent a -+1____ '" febrer2009. 12009000A""" I'AM ..O... I' 101/01/2011I1 2009139929 --- --.----- 100,00 I B64642432/ ROX BURY PICTURES, S.L. IvlV Consorci El Far Data obtenció 20/02/2012 P OPERACIONS DE PRESSUPOSTOS D'INGRESSOS Pág. 8 ---" .. ~- ..~ --¡-lmpQrt;-- 0,0_ ~ I"~- ¡¡ ,o;,~~ . o. .~ "'-,,~"-"' ' ProJecte Tercer N. ReferenCia i Oocument Operaclo Any Org. Economlca Descnpció , Saldos Explicadó I --~---"" . 12009000640 i IngressDs vans 100,00 Factura Al 9352 per lIoguer de quatre rems el dia 16/11 . .........._ ' , ;2~~~~~~~~;; ~. . 01/01/2011 2009154105 240,00 G6S158453/ FORUM MARiTIM CATALA 12009000685_ _ ! Lloguer d'aules F 2.4 0,00 Factura Al 9382 eer cessió d'aula el dia 30/11. .. ........- 120100000301 ¡FABI ' 01/01/2011 20101 36502 40,00 I P0801900B I AJUNTAMENT DE BARCELONA 12010000209 Servels d'aules -----_. 40,00 I Factura Al 10100 per gravació audio lomada 16/04 . . 12010~~~~~~O~ AB~I-'--~~"- 01/01/2011,2010136502 1,016,40 P0801900B I AJUNTAMENT DE BARCELONA 12010000210, Servels d'aules ~"'" ,._",,,,, ~-~~""~, I 120100000303 1 ABI 01/01/2011 20101 54105 .--l 474,00 P0801900B / AJUNTAMENT DE BARCELONA 12010000211 lIoguer d'aules __ ._._. . __ ~. 474,00 FacturaA/10102percesi6aulesdia16/04. 120100000786 ASI 01/01/2011 :2010 154105 136,00 G65158453/ FORUM MARITIM CATALA . 12010000497 11Ioguer d'aules 136,00 Factura A/10304 corresponent a la cessió d'aula el dia 04/10. UJ ~ () z ~ UJ () () ow:: >w< o UJ o:: ~ UoJ a.. :::l UJ UJ Wo:: a.. UJ S -1 :::l UJ W o:: UJ -1 W o -o ~ o:: ~ I () N O N Consorci El Far EXERCICIS TANCATS Data obtenció 20/02/2012 Pág. 1 VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D' EXERCICIS ANTERIORS EXERCICI 2011 TOTAL TOTAL VARIACIO DE RESULTATS VARIACIO DRETS VARIACIO OBLlGACIONS PRESSUPOSTARIS D¿EXERCICIS ANTERIORS - a) Operaclons corrents -14,11 14,11 - b) Altres operacions no financeres - Operaclons no financeres (a + b) -14,11 14,11 - Actius financers - Passius financers TOTAL -14,11 14,11 -_._- --- -- - ~ o a:: w 1 orn - a. rn () () a:: >ww< C'? o N eon:: o o:: W 1 oen- o.. en u uo:: >w< w e en O eenn ow:: (!) z b en Oen 2 Oo:: a.. 2 O U !Xl C'? o N Departament d'Educació. Generalitat de Catalunya Promoure i impartir un Cicle Formatiu de Grau Milja de manteniment de vaixells i serveis portuaris, a I'IES RamblaPrim, de Barcelona: Aportació al Consorci El Far per a I'exercici 2012 de 8.700,00 euros. Consorci d'Educació de Barcelona Promoure i impartir el programa Grumet Exit: Aportació al Consorci El Far per a I'exercici 2012 de 7.000,00 euros Fundació Privada Navegació Oceimica Barcelona Patrocini activitats formatives del Consorci El Far per a I'exercici 2012 de 300.000 euros. « a::: aw::: oen aw ::: 1- w o 1- Z W Z« 2 Oa::: I 10 o N Consorci El Far Data obtenció 20/02/2012 Pág. 1 ESTAT DEL romanenl DE TRESORERIA EXERCICI 2011 IMPORTS IMPORTS COMPONENTS ANY ANY ANTERIOR 1. Fons líquids 79.826,89 265.422,93 2. Drets pendents de cobrament 165.562,76 145.348,88 + del Pressupost corrent 212.460,48 97.906,65 + del Pressupost tancat 36.351,36 34.684,96 + d'OperacJons no pressupostanes 22.257,4~ 15.002,74 - cobraments realitzats pendents d'aplicació defin'ltiva 105.506,52 2.245,47 3. Obligaclons pendents de pagament 73.650,77 293.313,03 + del Pressupost corrent 11.807,42 64.230,43 + del Pressupost tancat 1.953,29 1.967,40 + d'OperacJons no pressupostanes 59.890,06 229.740,20 - pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 2.625,00 1. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3) 171.738,88 117.458,78 11. Saldos de dubtós cobrament 36.808,04 37.033,70 111, Excés de financ;ament afectat IV, romanent de tresoreria per a despeses generals (1-11-111) 134.930,84 80.425,08