CONSORCI LOCALRET COMPTE GENERAL 2011 Índex BALANÇ .............................................................................................................................. 4 COMPTES DE RESULTAT .................................................................................................6 ECONÒMIC-PATRIMONIAL ............................................................................................... 6 ESTATS DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST .................................................................. 8 Estats de liquidació del Pressupost: ingressos ................................................................ 9 Estats de liquidació del pressupost d’ingressos .............................................................1 1 Resum per classificació econòmica ...............................................................................1 1 Estats de liquidació del pressupost: despeses ............................................................... 17 Estats de liquidació del pressupost de despeses ........................................................... 21 Resum per classificació econòmica ...............................................................................2 1 Estats de liquidació del pressupost de despeses ........................................................... 32 Resum per classificació funcional ..................................................................................3 2 Resum d’obligacions reconegudes netes per classificació programa i capítol ...............3 4 Resum d’obligacions reconegudes netes per classificació econòmica i programa ........ 36 RESULTAT PRESSUPOSTARI .....................................................................................4 1 MEMÒRIA DEL CONSORCI LOCALRET ......................................................................... 43 1. ORGANITZACIÓ ........................................................................................................ 44 1.1. Dades de l’entitat .............................................................................................. 45 1.2. Estructura organitzativa a nivell polític ..............................................................4 5 1.3. Estructura organitzativa a nivell administratiu ................................................... 48 1.4. La Societat Anònima .........................................................................................5 0 1.5. Principals fonts de finançament del Consorci Localret ...................................... 51 2. Bases de presentació dels comptes .......................................................................... 52 3. Normes de valoració ..................................................................................................5 7 4. Immobilitzat material .................................................................................................. 60 5. Immobilitzat immaterial .............................................................................................. 69 6. Inversions financeres .................................................................................................7 3 7. Tresoreria ................................................................................................................... 75 8. Fons propis ................................................................................................................ 81 9. Operacions no pressupostàries de tresoreria ............................................................ 83 Operacions no pressupostàries: deutors .................................................................... 84 2 Operacions no pressupostàries: creditors .................................................................. 86 Operacions no pressupostàries: ingressos ................................................................. 89 Operacions no pressupostàries: pagaments .............................................................. 91 10. Ingressos i despeses ............................................................................................... 93 11. Estats dels valors rebuts en dipòsit .......................................................................... 95 12. Informació pressupostaria: exercici corrent .............................................................. 97 Dades relatives al pressupost de l’exercici corrent .....................................................9 9 A. Pressupost de despeses: modificació de crèdit .............................................. 100 B. Pressupost de despeses: romanents de crèdit ............................................... 101 C. Pressupost de despeses: execució de projectes de despesa de crèdit .......... 104 D. Pressupost d’ingressos: drets anul·lats ........................................................... 106 E. Pressupost d’ingressos: drets cancel·lats .......................................................1 07 F. Pressupost d’ingressos: recaptació neta ......................................................... 109 G. Pressupost d’ingressos: devolució d’ingressos ...............................................1 11 H. Pressupost d’ingressos: compromís d’ingressos ............................................ 113 Dades relatives al pressupost de exercicis tancats ..................................................1 15 A. Obligacions del pressupostos tancats ............................................................. 116 B. Drets a cobrar de pressupostos tancats ..........................................................1 18 C. Variació de resultats pressupostaris d’exercicis anteriors ............................... 119 Despeses amb finançament afectat ......................................................................... 120 A. Despeses amb finançament afectat ................................................................1 21 B. Despeses amb finançament afectat: informació de cada unitat de despesa ... 123 ROMANENT DE TRESORERIA ...............................................................................1 77 13. Indicadors .............................................................................................................. 179 INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: LOCALRET SA .................................................... 183 3 BALANÇ Consorci Localret 1 EXERCICI 2011 BALANÇ COMPTES ACTIU Ex. 2011 Ex. 2010 COMPTES PASSIU Ex. 2011 Ex. 2010 A) IMMOBILITZAT 223.322,15 261.001,12 A) FONS PROPIS 1.957.064,46 2.159.705,60 II) Immobilitzacions immaterials 51.249,73 68.831,70 I) Patrimoni 587.471,43 607.613,17 215 1. Aplicacions informàtiques 98.223,14 98.223,14 100 1. Patrimoni 587.471,43 607.613,17 210,212,216,218,219 3.Altre immobilitzat immaterial 73.882,57 72.550,09 III) Resultats d'exercicis anteriors 1.572.234,17 1.572.234,17 281 4. Amortitzacions -120.855,98 -101.941,53 120 1. Resultats d'exercicis anteriors 1.572.234,17 1.572.234,17 III) Immobilitzacions materials 111.971,21 111.971,21 IV) Resultats de l'exercici -202.641,14 -20.141,74 222 3. Instal·lacions Tècniques 124.882,26 124.882,26 129 1. Resultats de l'exercici -202.641,14 -20.141,74 223,224,226,227,228 4. Altre immobilitzat 110.488,30 110.488,30 D) CREDITORS A CURT TERMINI 362.681,67 791.142,71 229 282 5. Amortitzacions -123.399,35 -123.399,35 III) Creditors 362.681,67 791.142,71 VI) Inversiones financieras permanentes 60.101,21 80.198,21 40 1. Creditors pressupostaris 156.213,62 478.491,69 41 2. Creditors no pressupostaris 250,251,256 1. Cartera de valors a llarg termini 155.974,65 215.764,11 60.101,21 80.198,21 475,476,477 4. Administracions Públiques 45.139,99 91.465,70 C) ACTIU CIRCULANT 2.096.423,98 2.689.847,19 554,559 5. Altres creditors 5.353,41 5.421,21 II) Deutors 983.253,17 1.380.761,02 43 1. Deutors pressupostaris 969.917,46 1.151.177,83  440,441,442,443,449 2. Deutors no pressupostaris 36.602,36 68.741,78 470,471,472 4. Administracions Públiques 121.880,25 245.616,60 490 6. Provisions -145.146,90 -84.775,19 IV) Tresoreria 1.113.170,81 1.309.086,17 57 1. Tresoreria 1.113.170,81 1.309.086,17 TOTAL GENERAL ( A+B+C ) 2.319.746,13 2.950.848,31 TOTAL GENERAL ( A+B+C+D ) 2.319.746,13 2.950.848,31 5 COMPTES DE RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL 6 Consorci Localret 1 COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL EXERCICI 2011 COMPTES DEURE Ej: 2011 Ej : 2010 COMPTES HAVER Ej: 2011 Ej : 2010 A) DESPESES 1.784.473,65 2.746.505,11 B) INGRESSOS 1.581.832,51 2.726.363,37 3. Despeses de Funcionament dels serveis i 1.574.709,97 2.404.425,49 4. Altres ingressos de gestió ordinària 135.446,52 169.545,68 prestacions socials c) Altres ingressos de gestió 133.512,13 169.076,83 a) Despeses de Personal 915.245,46 1.034.947,40 775,776,777 c-1) Ingressos accessoris i altres de gestió 133.512,13 169.076,83 640,641 a-1) Sous, salaris i assimilats 738.240,40 851.907,81 f) Altres interessos i ingressos assimilats 1.934,39 468,85 642,644 a-2) Càrregues socials 177.005,06 183.039,59 763,769 f-1) Altres interessos 1.934,39 468,85 68 c) Dotacions per a amortitzacions d'immobilitzat 18.914,45 40.444,00 5. Transferències i subvencions 1.446.385,99 2.556.817,69 d) Variació de provisions de tràfic 60.371,71 61.135,76 750 a) Transferències corrents 1.446.385,99 2.500.658,68 675,694,794 d-2) Variació de provisions i pèrdues de crèdits 60.371,71 61.135,76 755 c) Transferències de capital 56.159,01 incobrables e) Altres despeses de gestió 580.130,13 1.267.883,33   62 e-1) Serveis exteriors 580.130,13 1.267.883,33 f) Despeses financeres i assimilables 48,22 15,00 661,662,663,669,660 f-1) Per deutes 48,22 15,00 4. Transferències i Subvencions 188.666,68 197.000,00 650,651 a) Transferències i Subvencions corrents 188.666,68 197.000,00 5. Pèrdues i despeses extraordinàries 21.097,00 145.079,62 678 d) Despeses extraordinàries 20.097,00 145.079,62 679 e) Despeses i pèrdues d'altres exercicis 1.000,00 DESESTALVI 202.641,14 20.141,74 7 ESTATS DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 8 Estats de liquidació del Pressupost: ingressos 9 Consorci Localret   ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST Pàg. 1 (2011) II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS APLICACIÓ PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES DRETS DESCRIPCIÓ DRETS DRETS DRETS DRETS RECAPTACIÓ PENDENTS DE EXCÉS / PRESSUP. RECONEGUTS ANUL·LATS CANCEL·LATS RECONEGUTS NETA COBRAMENT A DEFECTE INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES NETS 31 DE PREVISIÓ 34900 PREUS PÚBLICS 2.000,00 2.000,00 -2.000,00 39900 PLANS DIRECTOR SOCIETAT 18.684,08 18.684,08 4.325,42 4.325,42 4.325,42 -14.358,66 INFORMACIÓ 39901 PLANS ESPECIALS TELEFONIA 25.000,00 7.850,00 32.850,00 -32.850,00 MÒBIL 39902 EOIR 16.100,00 16.100,00 -16.100,00 39903 PLANS TELECOMUNICACIONS 40.000,00 8.000,00 48.000,00 -48.000,00 39904 AGREGACIÓ DE LA DEMANDA 250.000,00 76.228,33 326.228,33 82.917,35 82.917,35 4.610,56 78.306,79 -243.310,98 39905 MAN'S 20.000,00 17.487,08 37.487,08 11.755,94 11.755,94 6.355,94 5.400,00 -25.731,14 39907 REALITZACIÓ DE JORNADES I 3.000,00 3.000,00 100,00 100,00 100,00 -2.900,00 CURSOS 39909 ALTRES PROJECTES 4.400,00 4.400,00 8.175,00 8.175,00 5.975,00 2.200,00 3.775,00 39910 ALTRES INGRESSOS 6.238,42 6.238,42 6.238,42 6.238,42 45060 CONVENIS AMB LA COMUNITAT 262.500,00 18.775,69 281.275,69 180.000,00 180.000,00 126.000,00 54.000,00 -101.275,69 AUTÒNOMA 45061 APORTACIONS ADMINISTRACIÓ D'ALTRES EXERCICIS 46100 APORTACIONS DIP. BARCELONA 255.000,00 255.000,00 256.000,00 256.000,00 256.000,00 1.000,00 46101 APORTACIONS DIP. GIRONA 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 46102 APORTACIONS DIP. LLEIDA 58.000,00 58.000,00 -58.000,00 46103 APORTACIONS DIP. TARRAGONA 62.000,00 62.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 -3.000,00 46200 APORTACIONS AJUNTAMENTS 885.876,16 885.876,16 885.284,97 885.284,97 710.608,82 174.676,15 -591,19 46201 MAJORS INGRESSOS QUOTES 101,02 101,02 101,02 101,02 EXERCICIS ANTERIORS 52000 INTERESSOS EN COMPTES 2.000,00 2.000,00 1.934,39 1.934,39 1.934,39 -65,61 BANCARIS 55000 DE CONCESSIONS 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 ADMINISTRATIVES 75000 DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA 87000 PER A DESPESES GENERALS 345.183,49 345.183,49 -345.183,49 87010 PER A DESPESES AMB 126.743,97 126.743,97 -126.743,97 FINANÇAMENT AFECTAT 10 Suma 1.947.476,16 623.352,64 2.570.828,80 1.581.832,51 1.581.832,51 1.267.249,57 314.582,94 -988.996,29 Estats de liquidació del pressupost d’ingressos Resum per classificació econòmica 11 Consorci Localret ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D´INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA Pàg. 1   (2011) Capítol: 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS. CONCEPTE PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES DRETS DRETS ARTICLE DRETS DRETS DRETS RECONEGUTS RECAPTACIÓ PENDENTS EXCÉS / DEFECTE RECONEGUTS ANUL·LATS CANCEL·LATS NETA COBRAMENT PREVISIÓ SUBCONCEPTE INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES NETS 31 DESEMBRE 34 PREUS PÚBLICS. 349 ALTRES PREUS PÚBLICS. 34900 PREUS PÚBLICS 2.000,00 2.000,00 -2.000,00 Total Concepte 2.000,00 2.000,00 -2.000,00 Total Article 2.000,00 2.000,00 -2.000,00 39 ALTRES INGRESSOS. 399 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS. 39900 PLANS DIRECTORS SI 18.684,08 18.684,08 4.325,42 4.325,42 4.325,42 -14.358,66 39901 PLANS ESPECIALS 25.000,00 7.850,00 32.850,00 -32.850,00 TELEFONICA MÒBIL 39902 EOIR 16.100,00 16.100,00 -16.100,00 39903 PLANS DE 40.000,00 8.000,00 48.000,00 -48.000,00 TELECOMUNICACIONS 39904 AGREGACIÓ DEMANDA 250.000,00 76.228,33 326.228,33 82.917,35 82.917,35 4.610,56 78.306,79 -243.310,98 39905 PRESTACIÓ DE SERVEIS 20.000,00 17.487,08 37.487,08 11.755,94 11.755,94 6.355,94 5.400,00 -25.731,14 39907 REALITZACIÓ JORNADES I 3.000,00 3.000,00 100,00 100,00 100,00 -2.900,00 CURSOS 39909 ALTRES PROJECTES 4.400,00 4.400,00 8.175,00 8.175,00 5.975,00 2.200,00 3.775,00 39910 ALTRES INGRESSOS 6.238,42 6.238,42 6.238,42 6.238,42 Total Concepte 354.100,00 132.649,49 486.749,49 113.512,13 113.512,13 27.605,34 85.906,79 -373.237,36 Total Article 354.100,00 132.649,49 486.749,49 113.512,13 113.512,13 27.605,34 85.906,79 -373.237,36 Total Capítol 356.100,00 132.649,49 488.749,49 113.512,13 113.512,13 27.605,34 85.906,79 -375.237,36 12 Consorci Localret ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D´INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA Pàg. 2 (2011) Capítol: 4 TRANSFERÈNCIA CORRENTS. CONCEPTE PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES DRETS DRETS ARTICLE DRETS DRETS DRETS RECONEGUTS RECAPTACIÓ PENDENTS EXCÉS / DEFECTE RECONEGUTS ANUL·LATS CANCEL·LATS NETA COBRAMENT PREVISIÓ SUBCONCEPTE INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES NETS 31 DESEMBRE 45 DE COMUNITATS AUTÒNOMES. 450 DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES. 45060 CONVENIS AMB LA 262.500,00 18.775,69 281.275,69 180.000,00 180.000,00 126.000,00 54.000,00 -101.275,69 COMUNITAT AUTÒNOMA 45061 APORTACIONS   GENERALITAT Total Concepte 262.500,00 18.775,69 281.275,69 180.000,00 180.000,00 126.000,00 54.000,00 -101.275,69 Total Article 262.500,00 18.775,69 281.275,69 180.000,00 180.000,00 126.000,00 54.000,00 -101.275,69 46 D'ENTITATS LOCALS. 461 DE DIPUTACIONS 46100 DIPUTACIÓ BARCELONA 255.000,00 255.000,00 256.000,00 256.000,00 256.000,00 1.000,00 46101 DIPUTACIÓ DE GIRONA 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 46102 DIPUTACIÓ DE LLEIDA 58.000,00 58.000,00 -58.000,00 46103 DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 62.000,00 62.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 -3.000,00 Total Concepte 441.000,00 441.000,00 381.000,00 381.000,00 381.000,00 -60.000,00 462 D'AJUNTAMENTS. 46200 APORTACIONS 885.876,16 885.876,16 885.284,97 885.284,97 710.608,82 174.676,15 -591,19 AJUNTAMENTS 46201 APORTACIONS 101,02 101,02 101,02 101,02 AJUNTAMENTS EXERCICIS ANTERIORS Total Concepte 885.876,16 885.876,16 885.385,99 885.385,99 710.709,84 174.676,15 -490,17 Total Article 1.326.876,16 1.326.876,16 1.266.385,99 1.266.385,99 1.091.709,84 174.676,15 -60.490,17 Total Capítol 1.589.376,16 18.775,69 1.608.151,85 1.446.385,99 1.446.385,99 1.217.709,84 228.676,15 -161.765,86 13 Consorci Localret ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D´INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA Pàg. 3 (2011) Capítol: 5 INGRESSOS PATRIMONIALS. CONCEPTE PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES DRETS DRETS ARTICLE DRETS DRETS DRETS EXCÉS / DEFECTE RECONEGUTS ANUL·LATS CANCEL·LATS RECONEGUTS RECAPTACIÓ PENDENTS NETA COBRAMENT PREVISIÓ SUBCONCEPTE INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES NETS 31 DESEMBRE 52 INTERESSOS DE DIPÒSITS. 520 52000 INTERESSOS BANCARIS 2.000,00 2.000,00 1.934,39 1.934,39 1.934,39 -65,61 Total Concepte 2.000,00 2.000,00 1.934,39 1.934,39 1.934,39 -65,61   Total Article 2.000,00 2.000,00 1.934,39 1.934,39 1.934,39 -65,61 55 PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAMENTS ESPECIALS. 550 DE CONCESSIONS ADMTIVAS AMB CONTRAPRESTACIÓ PERIÒDICA 55000 DE CONCESSIONS 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 ADMINISTRATIVES AMB CONTRAPRESTACIÓ PERIÒDICA Total Concepte 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Total Article 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Total Capítol 2.000,00 2.000,00 21.934,39 21.934,39 21.934,39 19.934,39 14 Consorci Localret ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D´INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA Pàg. 4 (2011) Capítol: 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL. CONCEPTE PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES DRETS ARTICLE DRETS DRETS DRETS DRETS RECAPTACIÓ PENDENTS EXCÉS / DEFECTE RECONEGUTS ANUL·LATS CANCEL·LATS RECONEGUTS NETA COBRAMENT 31 PREVISIÓ SUBCONCEPTE INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES NETS DESEMBRE 75 DE COMUNITATS AUTÒNOMES. 750 DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES. 75000 SUB AFECTES A L'AMORTITZACIÓ DE PRÉST I OPERACIONS FRAS Total ConcepteTotal Capíto  Total Article 15 Consorci Localret ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D´INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA Pàg. 5 (2011) Capítol: 8 ACTIUS FINANCERS. CONCEPTE PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES DRETS DRETS ARTICLE DRETS DRETS DRETS RECAPTACIÓ PENDENTS DE EXCÉS / DEFECTE RECONEGUTS ANUL·LATS CANCEL·LATS RECONEGUTS NETS NETA COBRAMENT 31 PREVISIÓ SUBCONCEPTE INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES DESEMBRE 87 ROMANENT DE TRESORERIA. 870 ROMANENT DE TRESORERIA. 87000 PER A DESPESES 345.183,49 345.183,49 -345.183,49 GENERALS. 87010 PER A DESPESES AMB 126.743,97 126.743,97 -126.743,97 FINANÇAMENT AFECTAT. Total Concepte 471.927,46 471.927,46 -471.927,46 Total Article 471.927,46 471.927,46 -471.927,46 Total Capítol 471.927,46 471.927,46 -471.927,46 Total 1.947.476,16 623.352,64 2.570.828,80 1.581.832,51 1.581.832,51 1.267.249,57 314.582,94 -988.996,29   16 Estats de liquidació del pressupost: despeses 17 Consorci Localret (2011) Pàg. 1 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES APLICACIÓ CRÈDITS PRESSUPOSTARIS OBLIGACIONS OBLIGACIONS PRESSUP. DESCRIPCIÓ DESPESES RECONEGUDES PAGAMENTS PENDENTS DE ROMANENTS INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES COMPROMÈS. NETES PAGAMENT A 31 DE CRÈDIT DE DESEMBRE 491 10000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 491 11000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 316.624,61 316.624,61 230.592,32 224.875,22 224.875,22 91.749,39 491 12000 PERSONAL FUNCIONARI 52.402,40 52.402,40 52.402,44 52.402,44 52.402,44 -0,04 491 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 264.463,56 264.463,56 251.213,12 213.713,30 213.713,30 50.750,26 491 13002 ALTRES REMUNERACIONS 315.362,79 315.362,79 301.120,48 247.249,44 247.249,44 68.113,35 491 13100 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL 491 15000 PRODUCTIVITAT 491 15100 GRATIFICACIONS 4.800,00 4.800,00 4.800,00 491 16000 SEGURETAT SOCIAL 221.025,00 221.025,00 162.208,69 162.208,69 149.756,24 12.452,45 58.816,31 491 16200 FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL 13.000,00 13.000,00 5.741,00 5.741,00 5.741,00 7.259,00 PERSONAL. 491 16201 ECONOMATS I MENJADORS 5.000,00 5.000,00 7.194,99 5.271,99 5.271,99 -271,99 491 16204 ACCIÓ SOCIAL. 5.000,00 5.000,00 2.864,11 2.644,11 1.519,50 1.124,61 2.355,89 491 16205 ASSEGURANCES 1.300,00 1.300,00 1.139,27 1.139,27 1.139,27 160,73 491 20200 LLOGUER EDIFICIS I ALTRES 98.400,00 98.400,00 101.214,44 101.214,44 101.214,44 -2.814,44 CONSTRUCCIONS 491 20300 LLOGUER MAQUINARIA, 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.601,44 3.601,44 98,56 INSTAL·LACIONS 491 20400 ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE 4.000,00 4.000,00 3.000,00 1.582,21 1.582,21 2.417,79 TRANSPORT 491 20600 LLOGUER EQUIPS PER A PROCESSOS 14.662,85 14.662,85 13.265,31 13.265,31 13.265,31 1.397,54 D'INFORMACIÓ 491 21200 REPARACIONS EDIFICIS I ALTRES 200,00 200,00 200,00 CONSTRUCCIONS 491 21300 REPARACIONS MAQUINÀRIA, 9.000,00 9.000,00 7.683,02 6.912,22 5.683,02 1.229,20 2.087,78 INSTAL·LACIONS I UTILLATGE 491 21600 REPARACIONS EQUIPS PER A 2.000,00 2.000,00 10.228,61 10.228,61 10.228,61 -8.228,61 PROCESOS D'INFORMACIÓ 491 22000 MATERIA OFICINA 4.000,00 4.843,44 8.843,44 2.584,25 2.584,25 2.287,89 296,36 6.259,19 491 22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES 9.160,00 9.160,00 10.425,29 9.664,20 8.198,75 1.465,45 -504,20 PUBLICACIONS 491 22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 17.000,00 17.000,00 17.000,00 16.281,60 16.281,60 718,40 491 22105 PRODUCTES ALIMENTARIS 3.830,00 3.830,00 4.342,91 3.511,96 3.287,69 224,27 318,04 491 22199 ALTRES SUMINISTRAMENTS 700,00 700,00 700,00 419,40 419,40 280,60 491 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 10.000,00 10.000,00 11.292,22 11.292,22 11.292,22 -1.292,22 491 22201 CORREUS 3.500,00 2.658,00 6.158,00 1.382,19 1.382,19 1.382,19 4.775,81 491 22600 DESPESES DIVERSES 1.200,00 1.200,00 1.684,26 1.684,26 1.660,26 24,00 -484,26 288.962,88  18 Suma 1.380.331,21 7.501,44 1.387.832,65 1.202.978,92 1.098.869,77 1.068.788,12 30.081,65 Consorci Localret (2011) Pàg. 2 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES APLICACIÓ CRÈDITS PRESSUPOSTARIS OBLIGACIONS OBLIGACIONS PRESSUP. DESCRIPCIÓ DESPESES RECONEGUDES PAGAMENTS PENDENTS DE ROMANENTS INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES COMPROMÈS. NETES PAGAMENT A 31 DE CRÈDIT DE DESEMBRE 491 22601 DESPESES REPRESENTACIÓ I VIATGES 9.000,00 9.000,00 4.353,11 4.353,11 4.353,11 4.646,89 491 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA 2.000,00 1.500,00 3.500,00 3.500,00 491 22603 PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS 2.000,00 2.000,00 401,69 401,69 401,69 1.598,31 491 22604 TRIBUTACIÓ SECTOR 1,00 40.000,00 40.001,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00 20.001,00 TELECOMUNICACIONS 491 22606 COMUNICACIÓ 2.000,00 13.310,18 15.310,18 10.084,45 10.084,45 10.084,45 5.225,73 491 22700 NETEJA 7.200,00 7.200,00 6.789,61 6.789,61 5.733,61 1.056,00 410,39 491 22701 SEGURETAT 491 22703 JORNADES 6.000,00 6.000,00 1.982,50 1.982,50 1.982,50 4.017,50 491 22705 APLICACIONS INFORMÀTIQUES 491 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 211.976,15 263.836,38 475.812,53 119.269,43 66.048,86 40.030,25 26.018,61 409.763,67 491 22707 GESTORIA 3.665,80 3.665,80 3.662,51 2.994,01 2.555,01 439,00 671,79 491 22709 ASSISTÈNCIA ÀREA DE PROJECTES 491 22710 EDICIÓ 31.800,00 13.825,00 45.625,00 45.589,90 31.480,55 31.480,55 14.144,45 491 22711 PROJECTE CONSENSUS 491 22712 AUDITORIA 1.600,00 1.600,00 1.600,00 491 22713 PROJECTE CONVENI SECRETARIA 180.000,00 73.629,64 253.629,64 231.627,13 231.627,13 171.747,18 59.879,95 22.002,51 491 22714 PROJECTE AOC 491 22717 DIFUSIÓ 1,00 1,00 1,00 491 23000 DIETES CONSELLERS 6.300,00 4.750,00 11.050,00 6.860,60 6.860,60 6.418,60 442,00 4.189,40 491 23010 DEL PERSONAL DIRECTIU DIETES 2.500,00 2.500,00 695,52 695,52 677,72 17,80 1.804,48 491 23020 DEL PRESONAL NO DIRECTIU DIETES 2.500,00 2.500,00 2.042,04 2.042,04 1.937,04 105,00 457,96 491 23110 PERSONAL DIRECTIU LOCOMOCIÓ 2.200,00 2.200,00 2.916,81 2.916,81 2.875,94 40,87 -716,81 491 23120 PERSONAL NO DIRECTIU LOCOMOCIÓ 3.350,00 3.350,00 8.228,94 8.228,94 8.168,91 60,03 -4.878,94 491 31000 INTERESSOS CREDIT TRESORERIA 50,00 50,00 48,22 48,22 48,22 1,78 491 44900 APORT. A SOCIETATS MERCANTILS 87.000,00 187.000,00 274.000,00 188.666,68 188.666,68 188.666,68 85.333,32 491 46200 APORTACIONS A AJUNTAMENTS 491 480 TRANSF. INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE 491 48000 TRANSF. INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE 18.000,00 18.000,00 10.000,00 18.000,00 LUCRE 491 62300 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS 1,00 1,00 1,00 491 62500 MOBILIARI 19 Suma 1.944.476,16 623.352,64 2.567.828,80 1.886.198,06 1.684.090,49 1.565.949,58 118.140,91 883.738,31 Consorci Localret (2011) Pàg. 3 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES APLICACIÓ CRÈDITS PRESSUPOSTARIS OBLIGACIONS OBLIGACIONS PRESSUP. DESCRIPCIÓ DESPESES RECONEGUDES PAGAMENTS PENDENTS DE ROMANENTS INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES COMPROMÈS. NETES PAGAMENT A 31 DE CRÈDIT DE DESEMBRE 491 62600 EQUIPS PER A PROCESSOS 3.000,00 3.000,00 3.000,00 D'INFORMACIÓ 491 64000 DESPESES INVERSIONS CARÀCTER 3.000,00 3.000,00 1.332,48 1.332,48 1.332,48 1.667,52 INMATERIAL 491 76200 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL A ENTITATS LOCALS   20 Suma 1.947.476,16 623.352,64 2.570.828,80 1.887.530,54 1.685.422,97 1.567.282,06 118.140,91 885.405,83 Estats de liquidació del pressupost de despeses Resum per classificació econòmica 21 Consorci Localret (2011) Pàg. 1 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL. CONCEPTE CRÈDITS PRESSUPOSTARIS OBLIGACIONS OBLIGACIONS ARTICLE DESPESES RECONEGUDES PAGAMENTS PENDENTS DE ROMANENTS SUBCONCEPTE INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES COMPROMÈS. NETES PAGAMENT A 31 DE CRÈDIT DE DESEMBRE 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU. 100 RETRIB. BÀSIQUES I ALTRES REMUN. DE MEMBRES D'ÒRGANS GOV. 10000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES Total Concepte Total Article 11 PERSONAL EVENTUAL. 110 RETRIB. BÀSIQUES I ALTRES REMUNERACIONS DE PERSONAL VENTUAL. 11000 PERSONAL EVENTUAL 316.624,61 316.624,61 230.592,32 224.875,22 224.875,22 91.749,39 Total Concepte 316.624,61 316.624,61 230.592,32 224.875,22 224.875,22 91.749,39 Total Article 316.624,61 316.624,61 230.592,32 224.875,22 224.875,22 91.749,39 12 PERSONAL FUNCIONARI. 120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES. 12000 PERSONAL FUNCIONARI 52.402,40 52.402,40 52.402,44 52.402,44 52.402,44 -0,04 Total Concepte 52.402,40 52.402,40 52.402,44 52.402,44 52.402,44 -0,04 Total Article 52.402,40 52.402,40 52.402,44 52.402,44 52.402,44 -0,04 13 PERSONAL LABORAL. 130 LABORAL FIX. 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 264.463,56 264.463,56 251.213,12 213.713,30 213.713,30 50.750,26 13002 ALTRES REMUNERACIONS 315.362,79 315.362,79 301.120,48 247.249,44 247.249,44 68.113,35 Total Concepte 579.826,35 579.826,35 552.333,60 460.962,74 460.962,74 118.863,61 131 LABORAL TEMPORAL. 13100 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL 22 Total Concepte Consorci Localret (2011) Pàg. 2 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL. CONCEPTE CRÈDITS PRESSUPOSTARIS OBLIGACIONS OBLIGACIONS ARTICLE DESPESES RECONEGUDES PAGAMENTS PENDENTS DE ROMANENTS SUBCONCEPTE INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES COMPROMÈS. NETES PAGAMENT A 31 DE CRÈDIT DE DESEMBRE Total Article 579.826,35 579.826,35 552.333,60 460.962,74 460.962,74 118.863,61 15 INCENTIUS AL RENDIMENT. 150 PRODUCTIVITAT. 15000 PRODUCTIVITAT Total Concepte 151 GRATIFICACIONS. 15100 GRATIFICACIONS 4.800,00 4.800,00 4.800,00 Total Concepte 4.800,00 4.800,00 4.800,00 Total Article 4.800,00 4.800,00 4.800,00 16 QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOC. A CÀRREC DEL EMPLEADOR. 160 QUOTES SOCIALS. 16000 SEGURETAT SOCIAL 221.025,00 221.025,00 162.208,69 162.208,69 149.756,24 12.452,45 58.816,31 Total Concepte 221.025,00 221.025,00 162.208,69 162.208,69 149.756,24 12.452,45 58.816,31 162 DESPESES SOCIALS DEL PERSONAL. 16200 FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL 13.000,00 13.000,00 5.741,00 5.741,00 5.741,00 7.259,00 PERSONAL 16201 ECONOMATS I MENJADORS 5.000,00 5.000,00 7.194,99 5.271,99 5.271,99 -271,99 16204 ACCIÓ SOCIAL 5.000,00 5.000,00 2.864,11 2.644,11 1.519,50 1.124,61 2.355,89 16205 ASSEGURANCES 1.300,00 1.300,00 1.139,27 1.139,27 1.139,27 160,73 Total Concepte 24.300,00 24.300,00 16.939,37 14.796,37 13.671,76 1.124,61 9.503,63 Total Article 245.325,00 245.325,00 179.148,06 177.005,06 163.428,00 13.577,06 68.319,94 Total Capítol 1.198.978,36 1.198.978,36 1.014.476,42 915.245,46 901.668,40 13.577,06 283.732,90 23 Consorci Localret (2011) Pàg. 3 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. CONCEPTE CRÈDITS PRESSUPOSTARIS OBLIGACIONS OBLIGACIONS ARTICLE DESPESES RECONEGUDES PAGAMENTS PENDENTS DE ROMANENTS SUBCONCEPTE INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES COMPROMÈS. NETES PAGAMENT A 31 DE CRÈDIT DE DESEMBRE 20 ARRENDAMENTS I CÀNONS.   202 ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS. 20200 LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES 98.400,00 98.400,00 101.214,44 101.214,44 101.214,44 -2.814,44 CONSTRUCCIONS Total Concepte 98.400,00 98.400,00 101.214,44 101.214,44 101.214,44 -2.814,44 203 ARRENDAMENTS DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE. 20300 LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.601,44 3.601,44 98,56 UTILLATGE Total Concepte 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.601,44 3.601,44 98,56 204 ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT. 20400 ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE 4.000,00 4.000,00 3.000,00 1.582,21 1.582,21 2.417,79 TRANSPORT Total Concepte 4.000,00 4.000,00 3.000,00 1.582,21 1.582,21 2.417,79 206 ARRENDAMENTS D'EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ. 20600 LLOGUER EQUIPS PER A PROCESSOS 14.662,85 14.662,85 13.265,31 13.265,31 13.265,31 1.397,54 D'INFORMACIÓ Total Concepte 14.662,85 14.662,85 13.265,31 13.265,31 13.265,31 1.397,54 Total Article 120.762,85 120.762,85 121.179,75 119.663,40 106.398,09 13.265,31 1.099,45 21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ. 212 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS. 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIS I 200,00 200,00 200,00 O.CONSTRUC Total Concepte 200,00 200,00 200,00 213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE. 21300 REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA I 9.000,00 9.000,00 7.683,02 6.912,22 5.683,02 1.229,20 2.087,78 UTILLA. 24 Total Concepte 9.000,00 9.000,00 7.683,02 6.912,22 5.683,02 1.229,20 2.087,78 Consorci Localret (2011) Pàg. 4 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. CONCEPTE CRÈDITS PRESSUPOSTARIS OBLIGACIONS OBLIGACIONS ARTICLE DESPESES RECONEGUDES PAGAMENTS PENDENTS DE ROMANENTS SUBCONCEPTE INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES COMPROMÈS. NETES PAGAMENT A 31 DE CRÈDIT DE DESEMBRE 216 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ. 21600 REPARA. MANTEN. EQUIPS PROCESSOS 2.000,00 2.000,00 10.228,61 10.228,61 10.228,61 -8.228,61 INFORM. Total Concepte 2.000,00 2.000,00 10.228,61 10.228,61 10.228,61 -8.228,61 Total Article 11.200,00 11.200,00 17.911,63 17.140,83 15.911,63 1.229,20 -5.940,83 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES. 220 MATERIAL D'OFICINA. 22000 MATERIA D'OFICINA 4.000,00 4.843,44 8.843,44 2.584,25 2.584,25 2.287,89 296,36 6.259,19 22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES 9.160,00 9.160,00 10.425,29 9.664,20 8.198,75 1.465,45 -504,20 PUBLICACIONS. Total Concepte 13.160,00 4.843,44 18.003,44 13.009,54 12.248,45 10.486,64 1.761,81 5.754,99 221 SUBMINISTRAMENTS. 22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 17.000,00 17.000,00 17.000,00 16.281,60 16.281,60 718,40 22105 PRODUCTES ALIMENTARIS 3.830,00 3.830,00 4.342,91 3.511,96 3.287,69 224,27 318,04 22199 ALTRES SUMINISTRAMENTS 700,00 700,00 700,00 419,40 419,40 280,60 Total Concepte 21.530,00 21.530,00 22.042,91 20.212,96 19.988,69 224,27 1.317,04 222 COMUNICACIONS. 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. 10.000,00 10.000,00 11.292,22 11.292,22 11.292,22 -1.292,22 22201 CORREUS 3.500,00 2.658,00 6.158,00 1.382,19 1.382,19 1.382,19 4.775,81 Total Concepte 13.500,00 2.658,00 16.158,00 12.674,41 12.674,41 12.674,41 3.483,59 226 DESPESES DIVERSES. 22600 DESPESES DIVERSES 1.200,00 1.200,00 1.684,26 1.684,26 1.660,26 24,00 -484,26 22601 DESPESES DE REPRESENTACIÓ I VIATGES 9.000,00 9.000,00 4.353,11 4.353,11 4.353,11 4.646,89 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA. 2.000,00 1.500,00 3.500,00 3.500,00 22603 PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS. 2.000,00 2.000,00 401,69 401,69 401,69 1.598,3125 Consorci Localret (2011) Pàg. 5 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. CONCEPTE CRÈDITS PRESSUPOSTARIS OBLIGACIONS OBLIGACIONS ARTICLE DESPESES RECONEGUDES PAGAMENTS PENDENTS DE ROMANENTS SUBCONCEPTE INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES COMPROMÈS. NETES PAGAMENT A 31 DE CRÈDIT DE DESEMBRE 22604 TRIBUTACIÓ SECTOR 1,00 40.000,00 40.001,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00 20.001,00 TELECOMUNICACIONS 22606 COMUNICACIÓ 2.000,00 13.310,18 15.310,18 10.084,45 10.084,45 10.084,45 5.225,73 Total Concepte 16.201,00 54.810,18 71.011,18 56.523,51 36.523,51 36.499,51 24,00 34.487,67 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS. 22700 NETEJA 7.200,00 7.200,00 6.789,61 6.789,61 5.733,61 1.056,00 410,39 22701 SEGURETAT 22703 JORNADES 6.000,00 6.000,00 1.982,50 1.982,50 1.982,50 4.017,50 22705 APLICACIONS INFORMÀTIQUES 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 211.976,15 263.836,38 475.812,53 119.269,43 66.048,86 40.030,25 26.018,61 409.763,67 22707 GESTORIA 3.665,80 3.665,80 3.662,51 2.994,01 2.555,01 439,00 671,79 22709 ASSISTÈNCIA ÀREA DE PROJECTES 22710 EDICIÓ 31.800,00 13.825,00 45.625,00 45.589,90 31.480,55 31.480,55 14.144,45 22711 PROJECTE CONSENSUS 22712 AUDITORIA 1.600,00 1.600,00 1.600,00 22713 PROJECTE CONVENI SECRETARIA 180.000,00 73.629,64 253.629,64 231.627,13 231.627,13 171.747,18 59.879,95 22.002,51 22714 PROJECTE AOC 22717 DIFUSIÓ 1,00 1,00 1,00 Total Concepte 442.242,95 351.291,02 793.533,97 408.921,08 340.922,66 253.529,10 87.393,56 452.611,31 Total Article 506.633,95 413.602,64 920.236,59 513.171,45 422.581,99 333.178,35 89.403,64 497.654,60 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI. 230 DIETES. 23000 DIETES CONSELLERS 6.300,00 4.750,00 11.050,00 6.860,60 6.860,60 6.418,60 442,00 4.189,40 23010 DEL PERSONAL DIRECTIU DIETES 2.500,00 2.500,00 695,52 695,52 677,72 17,80 1.804,48 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIU DIETES 2.500,00 2.500,00 2.042,04 2.042,04 1.937,04 105,00 457,9626 Total Concepte 11.300,00 4.750,00 16.050,00 9.598,16 9.598,16 9.033,36 564,80 6.451,84 Consorci Localret (2011) Pàg. 6 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. CONCEPTE CRÈDITS PRESSUPOSTARIS OBLIGACIONS OBLIGACIONS ARTICLE DESPESES RECONEGUDES PAGAMENTS PENDENTS DE ROMANENTS SUBCONCEPTE INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES COMPROMÈS. NETES PAGAMENT A 31 DE CRÈDIT DE DESEMBRE 231 LOCOMOCIÓ. 23110 DEL PERSONAL DIRECTIU LOCOMOCIÓ 2.200,00 2.200,00 2.916,81 2.916,81 2.875,94 40,87 -716,81 23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIU LOCOMOCIÓ 3.350,00 3.350,00 8.228,94 8.228,94 8.168,91 60,03 -4.878,94 Total Concepte 5.550,00 5.550,00 11.145,75 11.145,75 11.044,85 100,90 -5.595,75 Total Article 16.850,00 4.750,00 21.600,00 20.743,91 20.743,91 20.078,21 665,70 856,09 Total Capítol 655.446,80 418.352,64 1.073.799,44 673.006,74 580.130,13 475.566,28 104.563,85 493.669,31 27 Consorci Localret (2011) Pàg. 7 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA Capítol: 3 DESPESES FINANCERES. CONCEPTE CRÈDITS PRESSUPOSTARIS OBLIGACIONS OBLIGACIONS ARTICLE DESPESES RECONEGUDES PAGAMENTS PENDENTS DE ROMANENTS SUBCONCEPTE INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES COMPROMÈS. NETES PAGAMENT A 31 DE CRÈDIT DE DESEMBRE 31 DE PRÉSTECS I ALTRES OPERACIONS   FINANCERES EN EUROS. 310 INTERESSOS 31000 INTERESSOS CRÈDIT TRESORERIA 50,00 50,00 48,22 48,22 48,22 1,78 Total Concepte 50,00 50,00 48,22 48,22 48,22 1,78 Total Article 50,00 50,00 48,22 48,22 48,22 1,78 Total Capítol 50,00 50,00 48,22 48,22 48,22 1,78 28 Consorci Localret (2011) Pàg. 8 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS. CONCEPTE CRÈDITS PRESSUPOSTARIS OBLIGACIONS OBLIGACIONS ARTICLE DESPESES RECONEGUDES PAGAMENTS PENDENTS DE ROMANENTS SUBCONCEPTE INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES COMPROMÈS. NETES PAGAMENT A 31 DE CRÈDIT DE DESEMBRE 44 A ENS PÚBLICS I SOCIE MERCANTILS DE   L'ENTITAT LOCAL. 449 ALTRES SUBV A ENS PÚBLIC I SOCIET MERCANT DE LA ENT LOCAL. 44900 APORTACIONS SOCIETATS MERCANTILS 87.000,00 187.000,00 274.000,00 188.666,68 188.666,68 188.666,68 85.333,32 Total Concepte 87.000,00 187.000,00 274.000,00 188.666,68 188.666,68 188.666,68 85.333,32 Total Article 87.000,00 187.000,00 274.000,00 188.666,68 188.666,68 188.666,68 85.333,32 46 A ENTITATS LOCALS. 462 A AJUNTAMENTS. 46200 APORTACIONS A AJUNTAMENTS Total Concepte Total Article 48 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE 480 TRANSF. INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE 480 TRANSF. INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE 48000 TRANSF. INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE 18.000,00 18.000,00 10.000,00 18.000,00 LUCRE Total Concepte 18.000,00 18.000,00 10.000,00 18.000,00 Total Article 18.000,00 18.000,00 10.000,00 18.000,00 Total Capítol 87.000,00 205.000,00 292.000,00 198.666,68 188.666,68 188.666,68 103.333,32 29 Consorci Localret (2011) Pàg. 9 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA Capítol: 6 INVERSIONS REALS. CONCEPTE CRÈDITS PRESSUPOSTARIS OBLIGACIONS OBLIGACIONS ARTICLE DESPESES RECONEGUDES PAGAMENTS PENDENTS DE ROMANENTS SUBCONCEPTE INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES COMPROMÈS. NETES PAGAMENT A 31 DE CRÈDIT DE DESEMBRE 62 INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DELS SERV. 623 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE. 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES I UTILLATGE 1,00 1,00 1,00 Total Concepte 1,00 1,00 1,00 625 MOBILIARI. 62500 MOBILIARI   Total Concepte 626 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ. 62600 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Total Concepte 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Total Article 3.001,00 3.001,00 3.001,00 64 DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL. 640 DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL. 64000 DESPESES INVERSIONS CARÀCTER 3.000,00 3.000,00 1.332,48 1.332,48 1.332,48 1.667,52 INMATERIAL Total Concepte 3.000,00 3.000,00 1.332,48 1.332,48 1.332,48 1.667,52 Total Article 3.000,00 3.000,00 1.332,48 1.332,48 1.332,48 1.667,52 Total Capítol 6.001,00 6.001,00 1.332,48 1.332,48 1.332,48 4.668,52 30 Consorci Localret (2011) Pàg. 10 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA Capítol: 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL. CONCEPTE CRÈDITS PRESSUPOSTARIS OBLIGACIONS OBLIGACIONS ARTICLE DESPESES RECONEGUDES PAGAMENTS PENDENTS DE ROMANENTS SUBCONCEPTE INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES COMPROMÈS. NETES PAGAMENT A 31 DE CRÈDIT DE DESEMBRE 76 A ENTITATS LOCALS. 762 A AJUNTAMENTS. 76200 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL A ENTITATS LOCALS Total Concepte Total Article Total Capítol Total 1.947.476,16 623.352,64 2.570.828,80 1.887.530,54 1.685.422,97 1.567.282,06 118.140,91 885.405,83   31 Estats de liquidació del pressupost de despeses Resum per classificació per programa 32 Consorci Localret (2011) Pàg. 1 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC. GRUP PROG. CRÈDITS PRESSUPOSTARIS OBLIGACIONS OBLIGACIONS POLÍTICA DESPESES RECONEGUDES PAGAMENTS PENDENTS DE ROMANENTS SUBPROGRAMA INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES COMPROMÈS. NETES PAGAMENT A 31 DE CRÈDIT DE DESEMBRE 49 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.   491 SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ 491 SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ 1.947.476,16 623.352,64 2.570.828,80 1.887.530,54 1.685.422,97 1.567.282,06 118.140,91 885.405,83 Total Gr. Progra. . 1.947.476,16 623.352,64 2.570.828,80 1.887.530,54 1.685.422,97 1.567.282,06 118.140,91 885.405,83 Total Política 1.947.476,16 623.352,64 2.570.828,80 1.887.530,54 1.685.422,97 1.567.282,06 118.140,91 885.405,83 Total Àrea de Despesa 1.947.476,16 623.352,64 2.570.828,80 1.887.530,54 1.685.422,97 1.567.282,06 118.140,91 885.405,83 Total 1.947.476,16 623.352,64 2.570.828,80 1.887.530,54 1.685.422,97 1.567.282,06 118.140,91 885.405,83 33 Resum d’obligacions reconegudes netes per classificació programa i capítol 34 Consorci Localret (2011) Pàg. 1 RESUM D´OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA I CAPÍTOL   ÀREA DE DESPESA CAPÍTOL POLÍTICA TOTAL GRUP PROG. 1 2 3 4 6 7 8 9 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC. 49 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC. 491 SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ 915.245,46 580.130,13 48,22 188.666,68 1.332,48 1.685.422,97 Total Política 915.245,46 580.130,13 48,22 188.666,68 1.332,48 1.685.422,97 Total Àrea de Despesa 915.245,46 580.130,13 48,22 188.666,68 1.332,48 1.685.422,97 Total 915.245,46 580.130,13 48,22 188.666,68 1.332,48 1.685.422,97 35 Resum d’obligacions reconegudes netes per classificació econòmica i programa 36 Consorci Localret (2011) Pàg. 1 RESUM D´OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA OBLIGACIONS PROGRAMA CAPÍTOL ARTICLE CONCEPTE SUBCONCEPTE RECONEGUDES NETES 491 SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ 1 915.245,46 11 224.875,22 110 224.875,22 11000 224.875,22 12 52.402,44 120 52.402,44 12000 52.402,44 13 460.962,74 130 460.962,74 13000 213.713,30 13002 247.249,44 16 177.005,06 160 162.208,69 16000 162.208,69 162 14.796,37 16200 5.741,00 16201 5.271,99 16204 2.644,11 16205 1.139,27 2 580.130,13 20 119.663,4037 Consorci Localret (2011) Pàg. 2 RESUM D´OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA OBLIGACIONS PROGRAMA CAPÍTOL ARTICLE CONCEPTE SUBCONCEPTE RECONEGUDES NETES 202 101.214,44 20200 101.214,44 203 3.601,44 20300 3.601,44 204 1.582,21 20400 1.582,21 206 13.265,31 20600 13.265,31 21 17.140,83 213 6.912,22 21300 6.912,22 216 10.228,61 21600 10.228,61 22 422.581,99 220 12.248,45 22000 2.584,25 22001 9.664,20 221 20.212,96 22100 16.281,60 22105 3.511,96 22199 419,40 38 222 12.674,41 Consorci Localret (2011) Pàg. 3 RESUM D´OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA   OBLIGACIONS PROGRAMA CAPÍTOL ARTICLE CONCEPTE SUBCONCEPTE RECONEGUDES NETES 22200 11.292,22 22201 1.382,19 226 36.523,51 22600 1.684,26 22601 4.353,11 22603 401,69 22604 20.000,00 22606 10.084,45 227 340.922,66 22700 6.789,61 22703 1.982,50 22706 66.048,86 22707 2.994,01 22710 31.480,55 22713 231.627,13 23 20.743,91 230 9.598,16 23000 6.860,60 23010 695,52 23020 2.042,04 231 11.145,7539 23110 2.916,81 Consorci Localret (2011) Pàg. 4 RESUM D´OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA   OBLIGACIONS PROGRAMA CAPÍTOL ARTICLE CONCEPTE SUBCONCEPTE RECONEGUDES NETES 23120 8.228,94 3 48,22 31 48,22 310 48,22 31000 48,22 4 188.666,68 44 188.666,68 449 188.666,68 44900 188.666,68 6 1.332,48 64 1.332,48 640 1.332,48 64000 1.332,48 TOTAL PROGRAMA 491 1.685.422,97 TOTAL GENERAL 1.685.422,97 40 RESULTAT PRESSUPOSTARI 41 Consorci Localret Pàg. 1 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST III. RESULTAT PRESSUPOSTARI EXERCICI 2011 CONCEPTES DRETS RECONEGUTS OBLIGACIONS AJUSTOS RESULTAT NETS RECONEGUDES NETES PRESSUPOSTARI a. Operacions corrents 1.581.832,51 1.684.090,49 -102.257,98 b. Altres operacions no financeres 1.332,48 -1.332,48 1.Total operacions no financeres (a+b) 1.581.832,51 1.685.422,97 -103.590,46 2.Actius financers 3.Passius financers RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L´EXERCICI 1.581.832,51 1.685.422,97 -103.590,46 AJUSTOS 4.Crédits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals 345.183,49 5.Desviacions de finançament negatives de l’exercici 89.248,28 6.Desviacions de finançament positives de l’exercici 63.520,74 370.911,03 RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 267.320,57 42 MEMÒRIA DEL CONSORCI LOCALRET 43 1. ORGANITZACIÓ 44 1.1. Dades de l’entitat LOCALRET és el Consorci loc al per al desenvolupament de les xar xes de telecomunicacions i de les noves tec nologies format, en aquests moments, per 809 ajuntaments de tot el territori ca talà, que agrupen més del 99% de la població de Catalunya, així com per le s dues entitats municipalis tes catalanes: l'Associació Catalana de Municipis i Coma rques i la Federació de Municipis de Catalunya. LOCALRET té la funció de fer sentir la v eu dels m unicipis en aquells àmbits polítics i econòmics on es prenen decisions que afecten la legis lació i l'ordenació de les telecomunicacions. Espe cíficament, Localret representa els interessos dels municipis davant de les adm inistracions de la Unió Europea, de l'Estat i de la Gene ralitat de Catal unya en els processos d'aprovació de normativa sobre telecomunicacions que afectin les competències municipals en matèria urbanística, en la gestió dels es pais públics o en l' àmbit fiscal, entre d'altres. Cal destacar el paper de LOCALRET c om a interlocutor davant els operador s de telecomunicacions, en tot allò que afecta els munic ipis consorciats, pel que fa al desenvolupament de les xarxes i dels serveis de telecomunicacions. En aquest sentit, la III Assemblea general de Lo calret, en la sessió r ealitzada l'any 1999, va adoptar l'ac ord de crear una nova eina de gestió en l'àmbit de la planificació i de la construcció de les noves infraestructures de telecomunicacions: Localret, Societat An ònima; un ens que es constitueix com a l'interlocutor dels ajuntaments pel que fa a la implantació de les noves xarxes dav ant el conjunt d'operadors que estenen infraestructures arreu del territori. La voluntat dels ajuntament s de Catalunya és actuar d'una manera coordinada mitjançant una estructura que permeti la int egració i la participac ió activa en la configuració d'aquest model de soci etat que, de ben segur, integrarà o discriminarà, en func ió del domini en l'aplicació i l' ús de les nov es tecnologies així com en el coneixement i selecció de la informació. 1.2. Estructura organitzativa a nivell polític • L’Assemblea gener al: l'Assemblea general, constituïda per un representant de cada munici pi adherit a Localret, assumeix la m és alta representació del Consorci. 45 • President: Valentí Junyent Torras, alcalde de Manresa • El Consell d’Administració o President: Valentí Junyent Torras, alcalde de Manresa o Vicepresidents: - Barcelona-Besòs: Antoni Vives i Tomàs, tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona - Oest: Carles Ruíz Novella, alcalde de Viladecans - Nord-est: Andreu Francisco i Roger, alcalde d'Alella o Vocals al Consell d’Administració: Demarcació Nord-est - Tram 1: Roger Torrent i Ramió, Ajuntament de Sarrià de Ter - Tram 2: Estanislau Puig i Artigas, Ajuntament de l'Escala - Tram 3: Jordi Puigneró i Ferrer, Ajuntament de Sant Cugat del Vallès - Tram 4: Maria Àngels Planas Crous, Ajuntament de Girona Demarcació Oest - Tram 1: Mercè Valls Querol, Ajuntament de Torà - Tram 2: Lluí Biosca Thomas, Ajuntament de la Seu d’Urgell - Tram 3: Rafael Duarte Molina, Ajuntament del Prat de Llobregat - Tram 4: Begoña Floria Eseberri, Ajuntament de Tarragona Demarcació Barcelona-Besòs - Tram 1: Jaume Ciurana Llevadot, Ajuntament de Barcelona Joan Trullen Thomas, Ajuntament de Barcelona Óscar Ramírez Lara, Ajuntament de Barcelona - Tram 2: Núria Parlón i Gil, alcaldessa de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 46 De confor mitat amb els Estatuts del Consorci, seran membres del Consell d’Administració, amb veu, però sense vot un representant de l’Associac ió Catalana de Munic ipis i Comarques i un representant de la Federac ió de Municipis de Catalunya - Manel Bustos i Garrido, president de la Federació de Municipis de Catalunya - Miquel Buch Moya, president Associació Catalana de Municipis Igualment, s’estableix que en el Conse ll d’Administració hi assisteixin un representant de la Diputació de Barcelona, de la Diput ació de Tarragona, de la Diputació de Lleida i de la Diputació de Girona, en la c ondició d’entitats locals vinculades al consorci Localret. - Marc Castells i Berzosa, diputat de la Diputació de Barcelona - Josep Maria Cruset i Domènec, Diputat de la Diputació de Tarragona - Marta Felip Torres, diputada de la Diputació de Girona - Xavier Pont Jordana, diputat de la Diputació de Lleida També hi assisteixen: - El Director general de Localret - El secretari de Localret - La interventora de Localret - El gerent de Localret 47 1.3. Estructura organitzativa a nivell administratiu La plantilla orgànica del Cons orci Localret per a l’exerc ici 2011 estava formada per les places següents:16 plac es de personal laboral fix, 2 places de personal funcionari d’habilitació nacional i 6 places de personal eventual. Codi Denominació del lloc Àrea Nivell Forma provisió CO-A-CC-DR-01 Direcció General A CC Directiu CO-A-CC-G-02 Gerent A CC Gerència CO-A-CC-0-04 Assessorament Especial Tributació A CC Eventual FHN-A1-30-01 Secretaria A A1 Funcionari Habilit. Estatal FHN-A1-26-02 Intervenció A A1 Funcionari Habilit. Estatal CO-A-CC-0-03 Assessor del Gabinet Institucional A CC Eventual CO-A-CC-0-11 Assessor del Gabinet Institucional A CC Eventual CO-A-CC-0-12 Assessor del Gabinet Institucional A CC Eventual CO-A-C1-3-05 Secretari/a de Direcció A C1 Laboral fix CO-A-A1-3-06 Responsable de contro l pressupostari A A1 Laboral fix CO-A-C1-3-07 Administratiu/va A C1 Laboral fix CO-A-C2-3-08 Auxiliar administratiu/va A C2 Laboral fix CO-A-B-3-09 Tècnic/a Centre d’Informació i Atenció als Ens Locals (CIAEL) A B Laboral fix CO-A-C2-2-10 Auxiliar Administratiu/va A C2 Laboral fix CO-A-C2-3-16 Auxiliar administratiu/va A C2 Laboral fix CO-A-A1-3-13 Responsable de comunicació CC A1 Laboral fix CO-A-A1-3-14 Responsable de premsa CC A1 Laboral Fix CO-J-A1-C-01 Cap de l'Àrea jurídica J A1 Laboral fix CO-J-A1-3-02 Tècnic/a de suport i Assessorament jurídic J A1 Laboral fix CO-J-A1-3-03 Tècnic/a de suport i Assessorament jurídic J A1 Laboral fix CO-P-A1-01 Cap de l'Àrea de Coneixement i Tecnologia S A1 Laboral fix CO-P-A1-3-03 Tècnic/a Superior de Coneixement i Tecnologia S A1 Laboral fix CO-P-B-4-05 Tècnic/a de Coneixement i Tecnologia S B Laboral fix CO-J-A1-3-04 Tècnic/a de suport i Assessorament jurídic S C1 Laboral fix 48 ÀREA DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ (A) ver3.12 ver3.12 Codi Denominació del lloc Nivell Complement Tipus de Forma Titulació Acadèmica i Funcions del lloc C.D. Específ ic lloc provisió Adscripció Formació Específ ica amb reducció Àrea Cat CO-A-CC- Direcció General - Singular Directiu A - CC Càrrec directiu de caràcter estatutari. Funcions les establertes a l’article 22 DR-01 dels Estatuts del Consorci. CO-A-CC- Gerent - - Singular Gerència A CC CC Funcions de gerència del Consorci Local Localret i de Localret SA, descrites G-02 a la fitxa descriptiva del lloc de treball CO-A-CC-G. CO-A-CC- Assessorament Especial Tributació - - Singular Eventual A CC CC Càrrec de confiança i assessorament especial en tributació 0-04 FHN-A1-30- Secretaria - Singular Funcionari A A1 Llicenciatura en Dret, Ciències Assumir la funció de secretaria, que inclou la fe pública i l’assessorament 01 Habilit. Estatal polítiques, Sociologia o legal preceptiu, d’acord amb el que disposa el Decret 1174/1987 de 18 de equivalent setembre i les descrites a la fitxa descriptiva del lloc de treball FHN-A1-3. FHN-A1-26- Intervenció - Singular Funcionari A A1 Llicenciatura en Dret, Ciències Assumir la funció de control i fiscalització interna de la gestió econòmic 02 Habilit. Estatal Econòmiques, Ciències financera, d’acord amb el que disposa el Decret 1174/1987 de 18 de setembre i Po lítiques, Socio logia o les descrites a la fitxa descriptiva del lloc de treball FHN-A1-26. equivalent CO-A-CC- Assessor del Gabinet Institucional - - Singular Eventual A CC CC Assessorament especial en la definició dels objectius operatius del Consorci 0-03 així com l'impuls de l'acció en el territo ri d'acord amb la Direcció general. CO-A-CC- Assessor del Gabinet Institucional - - Singular Eventual A CC CC Assessorament especial en la definició dels objectius operatius del Consorci 0-11 així com l'impuls de l'acció en el territo ri d'acord amb la Direcció general. CO-A-CC- Assessor del Gabinet Institucional - - Singular Eventual A CC CC Assessorament especial en la definició dels objectius operatius del Consorci 0-12 així com l'impuls de l'acció en el territo ri d'acord amb la Direcció general. CO-A-C1-3- Secretari/a de Direcció 4 1.563,25 Base Laboral fix A C1 Cicle formatiu de Grau M itjà de Funcions de suport i les inherents a la secretaria de la Direcció General, Les 05 Gestió administrativa, M òdul funcions que es descriuen a la fitxa descriptiva del lloc de treball CO-A-C1. Pro fessional 2, FP 1administratiu o equivalent CO-A-A1-3- Responsable de contro l pressupostari 3 11.716,18 Base Laboral fix A A1 Llicenciatura en Ciències Seguiment del pressupost del Consorci, d’acord amb les directrius de 06 Econòmiques, Ciències Gerència, execució i liquidació del pressupost i la resta de funcions descrites Po lítiques i de l'Administració o a la fitxa descriptiva del lloc de treball CO-A-A1. equivalent. CO-A-C1-3- Administratiu/va 4 1.556,56 Base Laboral fix A C1 Cicle formatiu de Grau M itjà de Realitzar tasques de suport administratiu a l’àrea, detallades a la fitxa 07 Gestió administrativa, M òdul descriptiva del lloc de treball CO-A-C1. Pro fessional 2, FP 1administratiu o equivalent CO-A-C2-3- Auxiliar administratiu/va 3 1.665,17 Base Laboral fix A C2 Batxillerat, Formació Realitzar les tasques d’auxiliar administratiu tals com el control telefònic, 08 Professional de Primer Grau de la correu, agenda, arxiu i d’altres funcions descrites a la fitxa descriptiva del lloc branca administrativa i comercial, de treball CO-A-C2. o equivalent CO-A-B-3- Tècnic/a Centre d’ Informació i Atenció als 3 2.664,57 Base Laboral fix A B Diplomatura en Ciències Responsable del CIAEL, preparació d’ informes per a la Direcció General, 09 Ens Locals (CIAEL) Empresarials o en Gestió i atendre les peticions sobre incidències i problemàtiques envers al món de les Administració Pública o telecomunicacions, donar informació de pro jectes concrets, i la resta de equivalent funcions descrites a la fitxa descriptiva del lloc de treball CO-A-B. CO-A-C2-2- Auxiliar Administratiu/va 2 979,43 Base Laboral fix A C2 Graduat Escolar, F.P .1 Funcions administratives descrites a la fitxa CO-A-C2. 10 administratiu o equivalent CO-A-A1-3- Responsable de comunicació 3 11.707,65 Base Laboral fix C A1 Llicenciatura en Ciències Totes les funcions relacionades amb els mitjans de comunicació de 13 Polítiques i de l’Administració , Localret i que es descriuen a la fitxa descriptiva del lloc de treball CO-A-A1. Socio logia, Periodisme o equivalent CO-A-A1-3- Responsable de premsa 3 11.727,15 Base Laboral Fix C A1 Llicenciatura en Ciències Totes les funcions relacionades amb els mitjans de comunicació de 14 Polítiques i de l’Administració , Localret i que es descriuen a la fitxa descriptiva del lloc de treball CO-A-A1. Socio logia, Filo logia Catalana, Periodisme o equivalent CO-A-C2-3- Auxiliar administratiu/va 3 1.665,17 Base Laboral fix C C2 Batxillerat Superio r en Ciències Funcions administratives, descrites a la fitxa CO-A-C2. 16 Socials, Formació Professional Administratiu 1, o equivalent. ÀREA JURÍDICA (J) Codi Denominació del lloc Nivell Complement Tipus de Forma Titulació Acadèmica i Funcions del lloc lloc provisió Adscripció C.D. Específ ic Formació Específ ica Àrea Cat CO-J-A1-C- Cap de l'Àrea jurídica C 19.514,24 Base Laboral fix J A1 Llicenciatura en Dret. Responsabilitzar-se del suport i de l'assessorament jurídic en tots els àmbits 01 d'activitat de Localret, i la resta de funcions descrites a la fitxa descriptiva del lloc de treball CO-J-A1-C. CO-J-A1-3- Tècnic/a de suport i Assessorament jurídic 3 10.214,48 Base Laboral fix J A1 Llicenciatura en Dret. Assessorar i donar suport jurídic, tant a nivell intern, com als ajuntaments 02 consorciats sobre l’activitat pròpia dels àmbits de treball vinculats a Localret i la resta de funcions descrites a la fitxa descriptiva del lloc de treball CO-J- A1. CO-J-A1-3- Tècnic/a de suport i Assessorament jurídic 3 10.214,48 Base Laboral fix J A1 Llicenciatura en Dret. Assessorar i donar suport jurídic, tant a nivell intern, com als ajuntaments 03 consorciats sobre l’activitat pròpia dels àmbits de treball vinculats a Localret i la resta de funcions descrites a la fitxa descriptiva del lloc de treball CO-J- A1. ÀREA DE CONEIXEMENT I TECNOLOGIA (P) Codi Denominació del lloc Nivell Complement Tipus de Forma Titulació Acadèmica i Funcions del lloc lloc provisió Adscripció C.D. Específ ic Formació Específ ica Àrea Cat CO-P-A1- Cap de l'Àrea de Coneixement i Tecno logia C. 19.575,87 Base Laboral fix S A1 Enginyeria Tècnica Superio r en Assessorar als ajuntaments a desenvolupar pro jectes o activitats que 01 Telecomunicacions, Ciències impulsa Localret, participar en les noves propostes d’organització , realitzar la Econòmiques, o equivalent. direcció i control de projectes interns, seguiment de tasques i compliment d’objectius i fites, coordinar les activitats del personal de l’àrea, fixant les CO-P-A1-3- Tècnic/a Superior de Coneixement i 3 9.183,49 Base Laboral fix S A1 Llicenciatura en Ciències Assessorar als ajuntaments consorciats a desenvo lupar pro jectes propis i 03 Tecno logia Econòmiques, Gestió i accions en el marc de la Societat de la Informació i la resta de funcions que Administració Pública, Ciències es descriuen a la fitxa descriptiva del lloc de treball CO-P-A1. Po lítiques i Sociologia, Enginyeria CO-P-B-4- Tècnic/a de Coneixement i Tecnologia 4 4.560,42 Base Laboral fix S B Diplomatura en Ciències Funcions d’assessorament als ajuntaments consorciats i d’elaboració de 05 Empresarials o en Gestió i plans directors de desenvo lupament en els municipis. Funcions descrites a la Administració Pública o fitxa descriptiva del lloc de treball CO-P-B. equivalent CO-J-A1-3- Tècnic/a de suport i Assessorament jurídic 3 10.214,48 Base Laboral fix J A1 Llicenciatura en Dret. Assessorar i donar suport jurídic, tant a nivell intern, com als ajuntaments 04 consorciats sobre l’activitat pròpia dels àmbits de treball vinculats a Localret i la resta de funcions descrites a la fitxa descriptiva del lloc de treball CO-J- A1. 49 1.4. Societat Anònima La Societat Mercantil Anònima Localret, S.A. va ser constituïda el 12 de gener de 2000, per acord de l’Assemblea Gener al del Consorci Localret, en sessió de 18 de s etembre de 1999. La seva constitució va s er formalitzada mitjançant escriptura pública número 190, davant del notari de Barcelona, D. Vicente Pons Llacer. La Societat és un instrument de gestió di recta del Consorci Loc alret. Es regeix pels seus Estatuts, per la Llei de Societats de Capital, i per l es restants disposicions en vigor. Pel Codi de Come rç quan li sigui aplicable, adaptades a les variants i al règim establert pel Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals , sempre que no s’hi oposin, contradiguin o resultin incompatibles amb les disposic ions del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya L’objecte social de Localret, S.A. és la construcció, l’operació, la gestió, l’adquisició, la promoció, la c omercialització, l’am pliació, el manteniment i l’explotació de sistemes i xarxes de telecomunicacions amb l’objectiu de prestar serveis de transmissió de dades i d’informació per cable i ones hertzianes i, en general, qualsevol altre servei de telecomunicació per qualsevol mitjà físic. 50 1.5. Principals fonts de finançament del Consorci Localret Les principals fonts de finançament del Consorci Localret són: a) Ingressos ordinaris: Drets reconeguts % Prestació de serveis 113.512,13 7,18% Transferències Generalitat 180.000,00 11,38% Aportacions Diputacions 381.000,00 24,09% Aportacions ajuntaments 885.385,99 55,97% Interessos 1.934,39 0,12% Concessions administratives 20.000,00 1,26% El sistema comptable de l’any 2011 és l’adaptat a la instrucció de Comptabilitat per a l’Administració Local (ICAL) en el model NORMAL. 51 2. Bases de presentació dels comptes 52 Els estats i comptes anuals s’han obti ngut dels registres comptables de l Consorci c orresponents a l’exercici 2011 i han estat preparats seguint els principis de comptabilitat per a les admin istracions públiques, recollits en la legislació vigent i, en especial, en: a. Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local b. RD Llei 781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de les disposicions vigents en matèria de règim Local c. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya d. RD Llei 781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de les disposicions vigents en matèria de règim Local e. Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals f. RD 500/1990, de 20 d’abril, pel que es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos g. Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novem bre, per la que s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat. h. Documents sobre principis compt ables emesos per la Comis sió de Principis i Normes comptables públ iques, c reada per Resolució de la Secretaria d’Estat d’Hisenda de 28 de desembre de 1990 Aquests comptes seran redactats per la interventora i es so tmetran, juntament amb els seus justificants, a informe de la Comissió Especial de Comptes (article 58 del Decret Legislatiu 2/2003, TRLMRLC) Els comptes generals i la documentació complementària restarà a dispos ició dels membres de la Comissió, perquè es puguin examinar i consultar, com a mínim, 15 dies abans de la primera reunió (article 101 .3 del Decret Legislatiu 2/2003, TRLMRLC). Es podran ef ectuar reunions preparatòr ies si el pres ident ho acorda o si ho demana una quarta part, almenys, del nombre legal de membres de la Comissió. Pel que fa a la documentació que es posarà a disposició de la Comissió Especial de Comptes, cal fer una interpre tació conjunta dels articles 50 i 101 del Decret Legislatiu 2/2003, TRLMRLC, la regla 415 de la ICAL i l’article 15 del ROF i RJ. 53 La Comissió Especial, després d’examinar els comptes i els seus justificants, m’emetrà dictamen. Tant els Comptes co m el dictamen emès per la Comis sió seran exposats al públic durant un term ini de quinze dies, a fi que, durant aquest temps i vuit dies més es puguin pr esentar per escrit totes les objeccions i observac ions que es considerin oportune s. Si es formulen rec lamacions, la Comissió Especial les examinarà i n’emetrà un nou informe. Finalment, els Comptes acompanyats de to ts els justificants i els dictàmens de la Comiss ió Espec ial, se sotmetran a l’ aprovació de la Comissió delegada de l’Assemblea general del Consorci. L’acord d’aprovació haurà de ser adoptat per majoria simple dels membres presents, abans del dia 1 d’octubre. Un cop apr ovat el Compte General, es trametrà una còpia de l’expedient a la Sindicatura de Comptes, per a la seva fiscalització, abans del 15 d’octubre. Els docum ents que c omposen aquests es tats i comptes anuals de l’exercici 2011, d’ac ord amb el que estableix l’art icle 209 del Real Decret 2/2004, TRLRHL són els següents: - Balanç de situació: Estat financer que expressa la composició i situació del patrimoni a dia 31 de des embre, abans de l’aplicació de res ultats. Classificat en dues parts: Actiu: Informe sobre l’estructur a econòmica i l’aplicació dels recursos del Consorci Passiu: Informe sobre l’est ructura financera i l’origen dels recursos que financen l’actiu El balanç de situació es presenta, bàsicament, d’acord amb els models establerts per la Instrucció de Compt abilitat per a l’Ad ministració Local, i el compte de resultats es present a mé s detallat del que e stableix aquesta instrucció amb l’obje ctiu de facilitar una informació més complerta sobre els conceptes d ’ingressos i despeses, de forma que mostrin la imatge fidel del patrimoni i de la situació financ era del Consorci i dels result ats de les seve s operacions durant l’exercici, de conformitat amb els principis i normes comptables aplicats en l’à mbit de la comptabilitat de les administracions públiques. A efectes comparatius, amb les xifres que figuren en el Balanç de situació tancat a 31 de des embre de 2 011 i el Compte de resultat econòmic–patrimonial de l’exer cici 2011 s’acompanye n les corresponents a l’any 2010. 54 - Compte de resultats: Estat finan cer que posa de manifest des del punt de vista econòmic-patrimonial els resultats del període corresponent. Els ingressos i les despeses que s’han produït en el flux econòmic del període estan class ificats segons la seva naturalesa. Els resultats estan diferenciats segons quina sigui la se va procedència: compte de resultats corrents de l’exercici, compte de re sultats extraordinaris, compte de resultats de la cartera de valor s i compte de modificacions de drets i obligacions procedents d’exercicis tancats. El resultat d’aquests comptes s’integren en el compte de resultats de l’exercici. - Estats de liquidació del pressupost Resum de l’estat d’execució del pressupost d’ingrés Resum de l’estat d’execució del pressupost de despeses Resultat pressupostari La liquidació del pressupost ha es tat aprovada per Dec ret de Presidència el 28 de febrer de 2012 en els terminis legals establerts, es presentarà el compt e general per a la seva apr ovació l’Assemblea general del Consorci. - Memòria 55 Finalment, esmentar que diversos punts de la memòria del Compte General del Consorci Localret, de l’exerc ici 2011, no han estat in corporats per manca de continguts i com a conseqüència de la pròpia naturalesa del Cons orci Localret. Concretament es tracta dels punts següents: - Gestió indirecta dels serveis públics : el Consorc i Localret no ha atorgat a favor de tercers la gestió indirecte de cap servei públic - Inversions destinades a l’ús general: el Cons orci Localret no ha realitzat inversions destinades a l’ús general - Inversions gestionades: el Consorci Localret no gestiona inversions per compte d’altres administracions - Patrimoni públic del sòl: El Consorci Localret no manté saldos en aquest epígraf - Informació sobre l’endeutament : el Consorci Localret no ha realitza t cap operació d’endeutament - Informació de les o peracions per administració de recursos per compte d’altres ens públics: durant l’exercici, el Consorci Localret no ha gestionat recursos per compte d’al tres entitats públiques i en funció de la seva naturalesa - Informació pressup ostària, creditors per obligacions p endents d’aplicar al pressupost, drets cancel·lats : el Consor ci Localret no ha realitzat operacions per projectes de des pesa ni tampoc operacions relatives a obligacions pendents d’aplicar 56 3. Normes de valoració 57 Els criteris comptables més significatius aplicats en la formulació dels compt es anuals són els que es descriuen a continuació: - Immobilitzat material: Segons l’Ordre EHA/4042/2004 de 23 de no vembre els béns de l’immobilitza t material es troben valorats pel preu d’adquisició o el cost de producció tenint en compte les correccions valoratives que s’han d’efectuar. Segons l’Ordre, el preu d’adq uisició in clou a més de l’impo rt facturat pel venedor totes les despeses que es produeixin fins el moment que el bé es trobi en condicions de funcionament: des peses de transport, asseguranc es, instal·lacions, muntatge, etc. Les reparacions que no generin una ampliació de la vida útil i les despeses de manteniment s’imputaran al c ompte de re sultats. Les despeses d’ampliac ió o millora que resultin u n augment de la dur ació del b é són capitalitzats co m a major valor del bé. La dotació anual de les am ortitzacions es calcul en seguin un mètode lineal d’acord amb la vida útil estimada dels diferents béns. Anys de vida Béns útil Instal·lacions tècniques i maquinaria 8 Mobiliari 6 Equips per a processos d'informació 4 - Immobilitzat immaterial: Segons l’O rdre EHA/4042/2004 de 23 de novembre el s diversos elements de l’immobilitzat immaterial es valoraran pel preu d’adquisició o cost de producció; s’aplicaran els criteris establerts per a l’immobilitzat material pel que respecte a la dotació d’amortització i altres correccions valoratives. Pel que fa a les aplicacions inf ormàtiques s’inc lourà a l’actiu els programes informàtics, tant els adquirits per tercers com els elaborats per la pròpia entitat. 58 - Deutors per drets reconeguts: Es registren pel seu valor nominal. S’han minorat els dret s pendents de cobrament considerats de difícil recaptació, l’esmentat import s’obté aplicant els percentatges recomanats per la Sindicatura de Comptes de Cataluny a sobre els deutes pendents de cobrament, en funció del seu exercici d’origen: Exercici % 2011 5 2010 15 2009 40 2008 80 2007 i ant. 100 Els percentatges aplicats poden semblar el evats, i de fet, responen a un criteri de prudència. Cal tenir en com pte però, que els ingr essos dels quals estem parlant, són o bé quotes, o contrapres tacions establertes amb convenis amb altres institucions o, en alguns caso s, de dret privat. Davant d’event uals impagaments els mecanismes de realitza ció són bastant complexes, motiu que creiem justifica els elevats percentatges aplicats. - Classificació del deute a llarg i curt termini En el balanç de situació adjunt es clas sifiquen els deutes a curt i llarg termini, es class ifiquen a llarg termini aquells deutes amb un venc iment superior a dotze mesos i com a deutes a curt termi ni aquelles s ubscrites amb venciment inferior a dotze mesos. - Ingressos i despeses Comptabilitat financera: Els ingressos i les despeses s’imputen al compte de resultats, bàsicament a l’exercic i en que meriten en funció de la corrent real de bén s i serveis que representen i amb independència del moment en que es produeix la corrent monetària o financera que es deriva del mateix. Liquidació pressupostaria: Els in gressos que fan referència a les aportacions dels ajuntam ents i les despeses s’incorporen a la liquidació pressupostaria en el moment en que es pro dueix l’acte administratiu de reconeixement dels respectius drets i obligacions. Els altres ingressos s ’imputen en el moment en qu e es realitza l’ingrés efectiu a la tresoreria del Consorci. 59 4. Immobilitzat material 60 El moviment al llarg de l’exercici ha estat els següents: L O C A L R E T CONSORCI LOCAL E Q U I P S I N F O R M À T I C S Periode de calcul............... 31/12/2010 al........... 31-dic-11 1.998 Prorrata any 1.998................... 30,00% Numero n º Cost Cost TOTAL COST Data Entrad. Vida util % Amort. Amort.acum. Amort.acum. Dotacio Valor Net intern inventari Descripcio Factura nº Codi Article Area Nom del proveidor (Base I.) I.V.A. (IVA n/d.) (BI+IVA n/d.) Funcionament annual 31-dic-10 31-dic-11 Amort.Periode Contable (euros) (euros) (euros) (euros) (data) (anys) (%) (euros) (euros) (euros) (euros) 98.012 1 Impresora Laser HP 4000 503620 NLEW353517 OK Office & Products SL. 1.171,97 187,52 131,26 1.303,23 12-nov-98 4 25% 1.303,23 1.303,23 0,00 0,00 1.171,97 187,52 131,26 1.303,23 1.303,23 1.303,23 0,00 0,00 2.000 Prorrata any 2,000................... 29,00% Numero n º Cost Cost TOTAL COST Data Entrad. Vida util % Amort. Amort.acum. Amort.acum. Dotacio Valor Net intern inventari Descripcio Area Nom del proveidor (Base I.) I.V.A. (IVA n/d.) (BI+IVA n/d.) Funcionament annual 31-dic-10 31-dic-11 Amort.Periode Contable (euros) (euros) (euros) (euros) (data) (anys) (%) (euros) (euros) (euros) (euros) 2000/001 2 Scanner HPC7670A SG02G26079 OK Office and Products sl. 971,57 155,45 110,37 1.081,94 11-jul-00 4 25% 1.081,94 1.081,94 0,00 0,00 2000/004 Office 2000 ?? Meinsa sistemas sl. 10.331,40 1.653,02 1.173,64 11.505,04 31-dic-00 4 25% 11.505,04 11.505,04 0,00 0,00 2000/002 PIII-700 Mhz/128Mb/20Gb/AGP 32 Mb 506.054 ?? Office and Products sl. 1.196,02 191,36 135,87 1.331,89 04-sep-00 4 25% 1.331,89 1.331,89 0,00 0,00 2000/002 PIII-700 Mhz/128Mb/20Gb/AGP 32 Mb 506.054 ?? Office and Products sl. 1.196,02 191,36 135,87 1.331,89 04-sep-00 4 25% 1.331,89 1.331,89 0,00 0,00 13.695,00 2.191,19 1.555,75 15.250,75 15.250,75 15.250,75 0,00 0,00 2.001 Prorrata any 2001................... 36,00% Numero n º Cost Cost TOTAL COST Data Entrad. Vida util % Amort. Amort.acum. Amort.acum. Dotacio Valor Net intern inventari Descripcio Factura nº Codi Article Area Nom del proveidor (Base I.) I.V.A. (IVA n/d.) (BI+IVA n/d.) Funcionament annual 31-dic-10 31-dic-11 Amort.Periode Contable (euros) (euros) (euros) (euros) (data) (anys) (%) (euros) (euros) (euros) (euros) 2001090 3 Monitor Philips 17" Mod 107T21 Light Frame A2011481 BZ100049130102 ok Meinsa sistemas sl. 302,31 48,37 30,96 333,27 06-mar-01 4 25% 333,27 333,27 0,00 0,00 2001177 4 Ordinador PIII866 12/10/WNT + CD-Rom 52x 507102 OK Office and Products sl. 1.236,28 197,80 126,60 1.362,88 15-ene-01 4 25% 1.362,88 1.362,88 0,00 0,00 2001059 5 1PC: IPAQ Desktop PIII733 128/10 W2000+cdRom24x 506698 8050FTD200GZ ok Office and Products sl. 1.078,08 172,49 110,40 1.188,48 01-feb-01 4 25% 1.188,48 1.188,48 0,00 0,00 2001090 6 Compaq deskpro S PIII/800, 128 Mb, 10Gb, WNT/W2000 A2011481 8045FHGZOR78 ok Meinsa sistemas sl. 1.217,65 194,82 124,69 1.342,34 06-mar-01 4 25% 1.342,34 1.342,34 0,00 0,00 2001177 7 Monitor Philips 17" Mod 107T21 507102 BZ000039241148 ok Office and Products sl. 287,91 46,07 29,48 317,39 15-ene-01 4 25% 317,39 317,39 0,00 0,00 2001067 8 Projector Epson EMP-700 A0000652 B9U0004796C ok BCN Media Forum, S.L. 3.545,97 567,36 363,11 3.909,08 15-feb-01 4 25% 3.909,08 3.909,08 0,00 0,00 2001059 1PC: SFF PIII 800/10Gb/128Mb W2000 + Grabadora HP 8x4x32 Eide Int 6150 506698 ?? Office and Products sl. 1.626,10 260,18 166,51 1.792,61 01-feb-01 4 25% 1.792,61 1.792,61 0,00 0,00 9.294,30 1.487,09 951,75 10.246,05 10.246,05 10.246,05 0,00 0,00 61 2.002 Prorrata any 2002................... 14,00% Numero n º Cost Cost TOTAL COST Data Entrad. Vida util % Amort. Amort.acum. Amort.acum. Dotacio Valor Net intern inventari Descripcio Factura nº Codi Article Area Nom del proveidor (Base I.) I.V.A. (IVA n/d.) (BI+IVA n/d.) Funcionament annual 31-dic-10 31-dic-11 Amort.Periode Contable (Euros) (Euros) (Euros) (Euros) (data) (anys) (%) (Euros) (Euros) (Euros) (Euros) 2002/166 9 PC Compaq EVO D500 SFF, P4/1.7 256/20 CD LAN W2K 202724 6s25jyhz20j0 ok Meinsa sistemas sl. 1.285,10 205,62 176,83 1.461,93 31-may-02 4 25% 1.461,93 1.461,93 0,00 0,00 2002/166 10 Monitor Philips 17" mod 107T "Light Frame" 202724 HD000217005960 ok Meinsa sistemas sl. 228,70 36,59 31,47 260,17 31-may-02 4 25% 260,17 260,17 0,00 0,00 2002/167 11 Compaq Proliant DL380%02, P3/1.4 256 MB + Cable 2m 202723 8218JZG211224 ok Meinsa sistemas sl. 3.019,00 483,04 415,41 3.434,41 31-may-02 4 25% 3.434,41 3.434,41 0,00 0,00 2002/167 12 HD Compaq 18,2 GB HPL W-U3SCSI 10 krpm 1" 202723 ok Meinsa sistemas sl. 341,20 54,59 46,95 388,15 31-may-02 4 25% 388,15 388,15 0,00 0,00 2002/167 13 HD Compaq 18,2 GB HPL W-U3SCSI 10 krpm 1" 202723 ok Meinsa sistemas sl. 341,20 54,59 46,95 388,15 31-may-02 4 25% 388,15 388,15 0,00 0,00 2002/167 14 HD Compaq 18,2 GB HPL W-U3SCSI 10 krpm 1" 202723 ok Meinsa sistemas sl. 341,20 54,59 46,95 388,15 31-may-02 4 25% 388,15 388,15 0,00 0,00 2002/167 15 HD Compaq 18,2 GB HPL W-U3SCSI 10 krpm 1" 202723 ok Meinsa sistemas sl. 341,20 54,59 46,95 388,15 31-may-02 4 25% 388,15 388,15 0,00 0,00 2002/167 DIMM Kingston 1024 MB ECC DL380 G2 Kit 2x 202723 ok Meinsa sistemas sl. 719,80 115,17 99,04 818,84 31-may-02 4 25% 818,84 818,84 0,00 0,00 2002/167 Tarjeta Compag Ethernet NC3123 PCI 10/100 WOL 202723 ok Meinsa sistemas sl. 94,90 15,18 13,06 107,96 31-may-02 4 25% 107,96 107,96 0,00 0,00 2002/165 43 mouse logitech pilot wheelmouse OPTICAL ps2/usb 203165 LZK43811402 ok Meinsa sistemas sl. 25,66 4,11 3,53 29,19 17-jun-02 4 25% 29,19 29,19 0,00 0,00 2002/165 16 mouse logitech pilot wheelmouse OPTICAL ps2/usb 203165 LZK43811406 ok Meinsa sistemas sl. 25,66 4,11 3,53 29,19 17-jun-02 4 25% 29,19 29,19 0,00 0,00 2002/165 17 mouse logitech pilot wheelmouse OPTICAL ps2/usb 203165 LZA32255535 ok Meinsa sistemas sl. 25,66 4,11 3,53 29,19 17-jun-02 4 25% 29,19 29,19 0,00 0,00 2002/166 18 Monitor Philips 17" mod 107T "Light Frame" 202724 HD000217005962 ok Meinsa sistemas sl. 228,70 36,59 31,47 260,17 31-may-02 4 25% 260,17 260,17 0,00 0,00 2002/275 Diskettera Compaq multibahia 1,44Mb EVO/Presario 205041 ?? Meinsa sistemas sl. 73,40 11,74 10,10 83,50 09-oct-02 4 25% 83,50 83,50 0,00 0,00 2002/277 USB lector 6 en 1 i carregador rapid +4AA 18000mA A 004.704 ?? Bcn Media Forum S.L. 96,70 15,47 13,30 110,00 11-oct-02 4 25% 110,00 110,00 0,00 0,00 2002/392 25 Monitor Eizo 21" mod.:T965 Flat Trinitron 206210 43687082 ok Meinsa sistemas sl. 857,20 137,15 117,95 975,15 11-oct-02 4 25% 975,15 975,15 0,00 0,00 2002/392 26 Compaq EVO D510 CMT, P4/2.0 256/40 CD LAN WXPPro + Kit PCMCIA 206210 6s2bkn8z501v ok Meinsa sistemas sl. 1.000,80 160,13 137,71 1.138,51 11-oct-02 4 25% 1.138,51 1.138,51 0,00 0,00 2002/356 27 dimm kingston 256 mb. Sdram 133 mhz 205917 ok Meinsa sistemas sl. 34,90 5,58 4,80 39,70 11-oct-02 4 25% 39,70 39,70 0,00 0,00 9.080,98 1.452,95 1.249,53 10.330,51 10.330,51 10.330,51 0,00 0,00 2.003 Prorrata any 2003................... 11,00% Numero n º Cost Cost TOTAL COST Data Entrad. Vida util % Amort. Amort.acum. Amort.acum. Dotacio Valor Net intern inventari Descripcio Factura nº Codi Article Area Nom del proveidor (Base I.) I.V.A. (IVA n/d.) (BI+IVA n/d.) Funcionament annual 31-dic-10 31-dic-11 Amort.Periode Contable (Euros) (Euros) (Euros) (Euros) (data) (anys) (%) (Euros) (Euros) (Euros) (Euros) 2003/60 28 PC Compaq EVO D510i CMT, P4/2.4 256/40 CD LAN WXPP 300759 6s32kn8z40ky ok Meinsa sistemas sl. 853,20 136,51 121,50 974,70 18-mar-03 4 25% 974,70 974,70 0,00 0,00 2003/60 29 impressora HP laserjet 2500N Color + Cable USB SPM 1,5m A-B (M-M) 300759 scnfrg02369 ok Meinsa sistemas sl. 1.259,50 201,52 179,35 1.438,85 18-mar-03 4 25% 1.438,85 1.438,85 0,00 0,00 2003/299 31 Monitor Philips 17" Mod:170S4FB LCD TCO95, negre + Peana 304064 HD000341019289 ok Meinsa sistemas sl. 402,40 64,38 57,30 459,70 28-oct-03 4 25% 459,70 459,70 0,00 0,00 2003/367 32 ASPIRE 2001 wclci Centrino mobil F3-02492 XA140501534910116EB0ok Kemit, SL 1.684,84 269,57 239,92 1.924,76 17-dic-03 4 25% 1.924,76 1.924,76 0,00 0,00 2003/367 33 ASPIRE 2001 wclci Centrino mobil F3-02492 XA140501534910109EB0ok Kemit, SL 1.684,84 269,57 239,92 1.924,76 17-dic-03 4 25% 1.924,76 1.924,76 0,00 0,00 2003/60 CD-RW Samsung interna 48x16x48x IDE Bulk, Carbón 300759 ?? Meinsa sistemas sl. 63,00 10,08 8,97 71,97 18-mar-03 4 25% 71,97 71,97 0,00 0,00 2003/128 35 DVD writer Pioneer DVR-105 IDE 4x2x16x8x + Soft 301702 CCDL006166WL ok Meinsa sistemas sl. 299,50 47,92 42,65 342,15 21-may-03 4 25% 342,15 342,15 0,00 0,00 2003/235 36 Monitor HP TFT 1720D 17" Carbó 303016 cn3190c184 ok Meinsa sistemas sl. 348,00 55,68 49,56 397,56 18-sep-03 4 25% 397,56 397,56 0,00 0,00 2003/235 37 Monitor HP TFT 1720D 17" Carbó 303016 scn3190c183 ok Meinsa sistemas sl. 348,00 55,68 49,56 397,56 18-sep-03 4 25% 397,56 397,56 0,00 0,00 2003/275 38 Peana multimedia monitors philips TFT 17" 303490 HD000336008152 ok Meinsa sistemas sl. 45,50 7,28 6,48 51,98 28-oct-03 4 25% 51,98 51,98 0,00 0,00 2003/276 39 Monitor philips 17" mod. 170S4FB LCD TCO95, negre 303466 HD000336008152 ok Meinsa sistemas sl. 379,50 60,72 54,04 433,54 28-oct-03 4 25% 433,54 433,54 0,00 0,00 2003/277 40 Interruptor de consola de servidor Compaq 1X8-POR 303904 K254aaarknzedq Ok Meinsa sistemas sl. 904,60 144,74 128,82 1.033,42 28-oct-03 4 25% 1.033,42 1.033,42 0,00 0,00 2003/332 41 Font alimentació per a Replicador ports L. Villasol + Cable F3-02360 ok Kemit, SL 59,99 9,60 8,54 68,53 28-oct-03 4 25% 68,53 68,53 0,00 0,00 2003/333 42 Disquetera i Lector CD extraïbles per al Replicador ports L. Villasol F3-02359 ok Kemit, SL 142,56 22,81 20,30 162,86 28-oct-03 4 25% 162,86 162,86 0,00 0,00 8.475,43 1.356,07 1.206,91 9.682,34 9.682,34 9.682,34 0,00 0,00 2.004 Prorrata any 2004................... 12,00% Numero n º Cost Cost TOTAL COST Data Entrad. Vida util % Amort. Amort.acum. Amort.acum. Dotacio Valor Net intern inventari Descripcio Factura nº Codi Article Area Nom del proveidor (Base I.) I.V.A. (IVA n/d.) (BI+IVA n/d.) Funcionament annual 31-dic-10 31-dic-11 Amort.Periode Contable (Euros) (Euros) (Euros) (Euros) (data) (anys) (%) (Euros) (Euros) (Euros) (Euros) 2004/80 45 Mod.Upgr.AP1200 Cisco Aironet: Punt d'accés inal·lambric F4-00011 VDF0648Q1GS ok Kemit, SL 104,04 16,65 14,65 118,69 07-ene-04 4 25% 118,69 118,69 0,00 0,00 2004/80 46 PCMCIA WIRELESS CARD ST. CISCO: Punt d'accés inal·lambric F4-00011 BDH103A11910 ok Kemit, SL 159,36 25,50 22,44 181,80 07-ene-04 4 25% 181,80 181,80 0,00 0,00 2004/80 47 PCMCIA WIRELESS CARD ST. CISCO: Punt d'accés inal·lambric F4-00011 BDH103A11893 ok Kemit, SL 159,36 25,50 22,44 181,80 07-ene-04 4 25% 181,80 181,80 0,00 0,00 2004/193 48 PC: Toshiba satellite m30-831, CPM/1.5G 256/40 15,4" + Windows XP 402424 s34046467p ok Meinsa sistemas sl. 1.098,00 175,68 154,60 1.252,60 16-jun-04 4 25% 1.252,60 1.252,60 0,00 0,00 2004/193 49 PC: Toshiba satellite m30-831, CPM/1.5G 256/40 15,4" + Windows XP 402424 s34046477p ok Meinsa sistemas sl. 1.098,00 175,68 154,60 1.252,60 16-jun-04 4 25% 1.252,60 1.252,60 0,00 0,00 2004/270 HP Jetdirect 615N EIO 10/100 Base Tx RJ 45 intern 400409 ok Meinsa sistemas sl. 435,00 69,60 61,25 496,25 29-jul-04 4 25% 496,25 496,25 0,00 0,00 2004/271 51 HP Evo D530 CMT, P4/2.8 HT 256/40K DVD LAN WXPPro 403078 czc4270lz5 ok Meinsa sistemas sl. 696,00 111,36 98,00 794,00 27-jul-04 4 25% 794,00 794,00 0,00 0,00 2004/441 52 HP DC5000 S, P4/2.8 512D/40K DVD LAN XPP + accessoris 405079 CZC4470LY1 ok Meinsa sistemas sl. 694,50 111,12 97,79 792,29 31-dic-04 4 25% 792,29 792,29 0,00 0,00 2004/441 53 HP DC5000 S, P4/2.8 512D/40K DVD LAN XPP + accessoris 405079 CZC4470LY3 ok Meinsa sistemas sl. 694,50 111,12 97,79 792,29 31-dic-04 4 25% 792,29 792,29 0,00 0,00 2004/24 Combo DVD i CD-RW multibahia F4-00220 ?? Kemit, SL 289,54 46,33 40,77 330,31 30-ene-04 4 25% 330,31 330,31 0,00 0,00 5.428,30 868,53 764,33 6.192,63 6.192,63 6.192,63 0,00 0,00 62 2.005 Prorrata any 2005................... 100,00% Numero n º Cost Cost TOTAL COST Data Entrad. Vida util % Amort. Amort.acum. Amort.acum. Dotacio Valor Net intern inventari Descripcio Factura nº Codi Article Area Nom del proveidor (Base I.) I.V.A. (IVA n/d.) (BI+IVA n/d.) Funcionament annual 31-dic-10 31-dic-11 Amort.Periode Contable (Euros) (Euros) (Euros) (Euros) (data) (anys) (%) (Euros) (Euros) (Euros) (Euros) 2005/345 Lector targetes chip cherry ST-1044 2005/482 8591 ok Alfa Tècnics Enginyers Informàtics SL 278,00 44,48 0,00 278,00 4-oct-05 4 25% 278,00 278,00 0,00 0,00 2005/445 56 Ord. HP Compaq DC7600 3,2 Ghz/2X256mB/80gB + Windows XP Pro 1/255987 SZC5422NS6 ok Basso, SA 799,00 127,84 0,00 799,00 25-nov-05 4 25% 799,00 799,00 0,00 0,00 2005/445 57 monitor 19" TFT L1940 Plata-carbon 1/255987 CNP536J4Y0 OK Basso, SA 163,65 26,18 0,00 163,65 25-nov-05 4 25% 163,65 163,65 0,00 0,00 2005/445 58 Ord. HP Compaq DC7600 3,2 Ghz/2X256mB/80gB + Windows XP Pro 1/255987 CZC5422NS3 ok Basso, SA 799,00 127,84 0,00 799,00 25-nov-05 4 25% 799,00 799,00 0,00 0,00 2005/445 59 monitor 19" TFT L1940 Plata-carbon 1/255987 CNP536J19H ok Basso, SA 163,65 26,18 0,00 163,65 25-nov-05 4 25% 163,65 163,65 0,00 0,00 2005/445 60 Ord. HP Compaq DC7600 3,2 Ghz/2X256mB/80gB + Windows XP Pro 1/255987 CZC5422NSK ok Basso, SA 799,00 127,84 0,00 799,00 25-nov-05 4 25% 799,00 799,00 0,00 0,00 2005/445 61 monitor 19" TFT L1940 Plata-carbon 1/255987 CNP536J4YS ok Basso, SA 163,65 26,18 0,00 163,65 25-nov-05 4 25% 163,65 163,65 0,00 0,00 2005/509 62 Cisco Switching 9080046 ok Apen Centre Informatic, SL 2.813,45 450,15 0,00 2.813,45 31-dic-05 4 25% 2.813,45 2.813,45 0,00 0,00 2005/113 Lector targetes Chip PCT331 USB 2005/129 ?? Alfa Tècnics Enginyers Informàtics SL 65,00 10,40 0,00 65,00 22-mar-05 4 25% 65,00 65,00 0,00 0,00 6.044,40 967,10 0,00 6.044,40 6.044,40 6.044,40 0,00 0,00 2.006 Prorrata any 2006................... 100,00% Numero n º Cost Cost TOTAL COST Data Entrad. Vida util % Amort. Amort.acum. Amort.acum. Dotacio Valor Net intern inventari Descripcio Factura nº Codi Article Area Nom del proveidor (Base I.) I.V.A. (IVA n/d.) (BI+IVA n/d.) Funcionament annual 31-dic-10 31-dic-11 Amort.Periode Contable (Euros) (Euros) (Euros) (Euros) (data) (anys) (%) (Euros) (Euros) (Euros) (Euros) 2006/155 64 HP DC7600 S, P4 630/3,0 HT 512/80S dvd/cdrw gb + Windows XP 601488 czc6091190 ok Meinsa Sistemas, SL 605,00 96,80 0,00 605,00 20-abr-06 4 25% 605,00 605,00 0,00 0,00 2006/164 65 Plegadora escriptori rapidfold 7200 60 - 40.140 ok Heliocorb, SL 369,05 59,05 0,00 369,05 22-may-06 4 25% 369,05 369,05 0,00 0,00 2006/174 66 Monitor LG 17" TT mod L1750SQ Slim plata, TCO'03 601623 603WAAW1D576 ok Meinsa Sistemas, SL 200,00 32,00 0,00 200,00 22-may-06 4 25% 200,00 200,00 0,00 0,00 2006/174 67 Monitor LG 17" TT mod L1750SQ Slim plata, TCO'03 601623 603WATY1D569 ok Meinsa Sistemas, SL 200,00 32,00 0,00 200,00 22-may-06 4 25% 200,00 200,00 0,00 0,00 2006/421 68 Monitor EIZO 20.1" LCD 603697 34507096 ok Meinsa Sistemas, SL 755,00 120,80 0,00 755,00 23-nov-06 4 25% 755,00 755,00 0,00 0,00 2006/479 69 Server HP DL360, 1 GbRam HDD 36Gb 5180 GBJ537043S ok Interwor Global solutions 2.221,00 355,36 0,00 2.221,00 23-nov-06 4 25% 2.221,00 2.221,00 0,00 0,00 2006/530 70 HP DC7600 CMT, PD820/2.8 1GB/160GB DVD...+Windows XP 604557 CZC6210J7P OK Meinsa Sistemas, SL 725,00 116,00 0,00 725,00 31-dic-06 4 25% 725,00 725,00 0,00 0,00 2006/530 71 Monitor 19" 604557 SCNC6422G87 ok Meinsa Sistemas, SL 262,00 41,92 0,00 262,00 31-dic-06 4 25% 262,00 262,00 0,00 0,00 5.337,05 853,93 0,00 5.337,05 5.337,05 5.337,05 0,00 0,00 2.007 Numero n º Cost Cost TOTAL COST Data Entrad. Vida util % Amort. Amort.acum. Amort.acum. Dotacio Valor Net intern inventari Descripcio Factura nº Codi Article Area Nom del proveidor (Base I.) I.V.A. (IVA n/d.) (BI+IVA n/d.) Funcionament annual 31-dic-10 31-dic-11 Amort.Periode Contable (Euros) (Euros) (Euros) (Euros) (data) (anys) (%) (Euros) (Euros) (Euros) (Euros) Vaio TX3HP/W- U1300/1.06GHz Centrino, Ram 512, HD 60 Gb, DVDRw, 2007/36 72 Bluetooth, TFT 11.1"+ Win XP Pro 1022 28244755J ok Interwor T-SIC, S.L.L 1.631,78 261,08 0,00 1.631,78 23-mar-07 4 25% 1.631,78 1.631,78 90,53 0,00 2007/36 73 Funda Notebook, Targus XS, negre 1022 ok Interwor T-SIC, S.L.L 56,00 8,96 0,00 56,00 23-mar-07 4 25% 56,00 56,00 3,11 0,00 2007/36 74 Duplicador de port, Sony Vaio VGP-PRTX1 1022 28499350 ok Interwor T-SIC, S.L.L 195,45 31,27 0,00 195,45 23-mar-07 4 25% 195,45 195,45 10,84 0,00 2007/83 75 HP Compaq dc7000-USDT Core duo E6400/2.13GHz, 1GBRam, HD80Gb, DV 1070 CZC7100PL2 ok Interwor T-SIC, S.L.L 1.054,44 168,71 0,00 1.054,44 31-mar-07 4 25% 1.054,44 1.054,44 64,28 0,00 2007/83 76 TFT 19" HP L1940T 1070 CNC7031JJB ok Interwor T-SIC, S.L.L 2007/83 77 HP Compaq dc7000-USDT Core duo E6400/2.13GHz, 1GBRam, HD80Gb, DV 1070 CZC7100PL8 ok Interwor T-SIC, S.L.L 1.054,44 168,71 0,00 1.054,44 31-mar-07 4 25% 1.054,44 1.054,44 64,28 0,00 2007/83 78 TFT 19" HP L1940T 1070 CNC7031JJC ok Interwor T-SIC, S.L.L 2007/83 79 HP Compaq dc7000-USDT Core duo E6400/2.13GHz, 1GBRam, HD80Gb, DV 1070 CZC7100PLC ok Interwor T-SIC, S.L.L 1.054,44 168,71 0,00 1.054,44 31-mar-07 4 25% 1.054,44 1.054,44 64,28 0,00 2007/83 80 TFT 19" HP L1940T 1070 CNC7031JJG ok Interwor T-SIC, S.L.L 2007/83 81 HP Compaq dc7000-USDT Core duo E6400/2.13GHz, 1GBRam, HD80Gb, DV 1070 CZC7100PKV ok Interwor T-SIC, S.L.L 1.054,44 168,71 0,00 1.054,44 31-mar-07 4 25% 1.054,44 1.054,44 64,28 0,00 2007/83 82 TFT 19" HP L1940T 1070 CNC7031JJF ok Interwor T-SIC, S.L.L 2007/83 83 HP Compaq dc7000-USDT Core duo E6400/2.13GHz, 1GBRam, HD80Gb, DV 1070 CZC7100PKH ok Interwor T-SIC, S.L.L 1.054,44 168,71 0,00 1.054,44 31-mar-07 4 25% 1.054,44 1.054,44 64,28 0,00 2007/83 84 TFT 19" HP L1940T 1070 CNC7031JJD ok Interwor T-SIC, S.L.L , 2007/299 85 Ordinador Anna Diaz F7-01266 Kemit, SL 993,00 158,88 0,00 993,00 30-sep-07 4 25% 993,00 993,00 185,00 0,00 2007/361 86 Cannon eos 400D camara digital 1.274 Interwor Global solutions 708,29 113,33 0,00 708,29 26-nov-07 4 25% 708,29 708,29 159,61 0,00 2007/483 87 HP Proliant DL380 G5 MV071231-15 Interwor Global solutions 2.500,00 400,00 0,00 2.500,00 31-dic-07 4 25% 2.500,00 2.500,00 623,27 0,00 11.356,72 1.817,08 0,00 11.356,72 11.356,72 11.356,72 1.393,76 0,00 63 2.008 Prorrata any 2000................. 100,00% Numero n º Cost Cost TOTAL COST Data Entrad. Vida util % Amort. Amort.acum. Amort.acum. Dotacio Valor Net intern inventari Descripcio Factura nº Codi Article Area Nom del proveidor (Base I.) I.V.A. (IVA n/d.) (BI+IVA n/d.) Funcionament annual 31-dic-10 31-dic-11 Amort.Periode Contable (euros) (euros) (euros) (euros) (data) (anys) (%) (euros) (euros) (euros) (euros) J/2008/1 88 Impresora HP Multifunción PHSM C5180 4-201603 F3U133EU2 PC CITY SPAIN SAU 158,99 0,00 0,00 158,99 5-feb-08 4 25% 115,43 155,18 39,75 3,81 J/2008/3 89 Impresora HP Multifunción PHSM C5180 4-659666 08220B PC CITY SPAIN SAU 128,45 20,55 0,00 128,45 5-jun-08 4 25% 82,61 114,73 32,11 13,72 J/2008/5 90 Teclado log mult. INA EX110 DSK 4-659064 967.561 PC CITY SPAIN SAU 39,99 0,00 0,00 39,99 16-oct-08 4 25% 22,08 32,07 10,00 7,92 2008/56 91 Sony Vaio SZ5XN T7200 2GB/160 13W DL 520.597 SZ5XN OFFICE & PRODUCTS SL 1.807,00 289,12 0,00 1.807,00 14-mar-08 4 25% 1.264,90 1.716,65 451,75 90,35 2008/67 92 HP Memòria 4gb FB-DIMM 1.071 INTERWOR T.SIC SLL 427,78 68,44 0,00 427,78 3-mar-08 4 25% 302,67 409,61 106,95 18,17 2008/67 93 HP single port disc dur 72 gb hot swap 205'' 1.071 INTERWOR T.SIC SLL 218,89 35,02 0,00 218,89 3-mar-08 4 25% 154,87 209,59 54,72 9,30 2008/67 94 HP single port disc dur 72 gb hot swap 205'' 1.071 INTERWOR T.SIC SLL 218,89 35,02 0,00 218,89 3-mar-08 4 25% 154,87 209,59 54,72 9,30 2008/67 95 HP Storageworks FC1242SR adaptador de red PCI expres 4 puertos 1.071 FC1242SR INTERWOR T.SIC SLL 1.088,89 174,22 0,00 1.088,89 3-mar-08 4 25% 770,43 1.042,65 272,22 46,24 2008/171 94 SONY VAIO SZ61WN T7500+ MONITOR TFT HP L1950 19" 520.998 SZ61WN OFFICE & PRODUCTS SL 2.070,00 331,20 0,00 2.070,00 6-jun-08 4 25% 1.329,90 1.847,40 517,50 222,60 6.158,88 953,58 0,00 6.158,88 4.197,76 5.737,48 1.539,72 421,40 2.009 Prorrata any 2000................. 100,00% Numero nº Cost Cost TOTAL COST Data Entrad. Vida util % Amort. Amort.acum. Amort.acum. Dotacio Valor Net intern inventari Descripcio Factura nº Codi Article Area Nom del proveidor (Base I.) I.V.A. (IVA n/d.) (BI+IVA n/d.) Funcionament annual 31-dic-10 31-dic-11 Amort.Periode Contable (euros) (euros) (euros) (euros) (data) (anys) (%) (euros) (euros) (euros) (euros) J/2009/511 92 HP compaq 6000 pro 1.315 INTERWOR T.SIC SLL 702,27 112,36 0,00 702,27 27-nov-09 4 25% 191,92 367,49 175,57 334,78 J/2009/511 93 HP compaq 6000 pro 1.315 INTERWOR T.SIC SLL 702,27 112,36 0,00 702,27 27-nov-09 4 25% 191,92 367,49 175,57 334,78 J/2009/511 94 HP compaq 6000 pro 1.315 INTERWOR T.SIC SLL 702,27 112,36 0,00 702,27 27-nov-09 4 25% 191,92 367,49 175,57 334,78 J/2009/2 95 162,00 162,00 19-mar-09 4 25% 72,35 112,85 40,50 49,15 J/2009/4 96 Tecalt multimedia 1-23-2845 PC City 19,99 19,99 28-dic-09 4 25% 5,04 10,04 5,00 9,95 2.288,80 337,09 0,00 2.288,80 653,15 1.225,35 572,20 1.063,45 2.010 Prorrata any 2000................. 100,00% Numero nº Cost Cost TOTAL COST Data Entrad. Vida util % Amort. Amort.acum. Amort.acum. Dotacio Valor Net intern inventari Descripcio Factura nº Codi Article Area Nom del proveidor (Base I.) I.V.A. (IVA n/d.) (BI+IVA n/d.) Funcionament annual 31-dic-10 31-dic-11 Amort.Periode Contable (euros) (euros) (euros) (euros) (data) (anys) (%) (euros) (euros) (euros) (euros) F/2010/123 Portatil toshiba 1.137 INTERWOR T.SIC SLL 2.553,45 408,55 0,00 2.553,45 11-may-10 4 25% 409,25 1.047,61 638,36 1.505,84 Portàtil toshiba 1.137 F/2010/466 servidor virtual 1.329 INTERWOR T.SIC SLL 8.939,38 1.609,09 0,00 8.939,38 10-dic-10 4 25% 128,58 2.363,43 2.234,85 6.575,95 11.492,83 2.017,64 0,00 11.492,83 537,83 3.411,04 2.873,21 8.081,79 64 L O C A L R E T CONSORCI LOCAL M O B I L I A R I Periode de calcul............... 31/12/2010 al........... 31-dic-11 1.998 Prorrata any 1.998................... 30,00% Numero n º Cost Cost TOTAL COST Data Entrad. Vida util % Amort. Amort.acum. Amort.acum. Dotacio Valor Net intern inventari Descripcio nº factura Unit Nom del proveidor (Base I.) I.V.A. (IVA n/d.) (BI+IVA n/d.) Funcionament annual 31-dic-10 31-dic-11 Amort.Periode Contable (euros) (euros) (euros) (euros) (data) (anys) (%) (euros) (euros) (euros) (euros) 98.044 1 armari 80x45x175 AA-Q53510 83183 1 Seuba SA 253,39 40,54 28,38 281,77 21-dic-98 6 17% 281,77 281,77 0,00 0,00 98.045 2 taulell entropia 140x70 NA-2169 83183 1 Seuba SA 49,52 7,92 5,55 55,07 21-dic-98 6 17% 55,07 55,07 0,00 0,00 98.045 3 taulell entropia 140x70 NA-2169 83183 1 Seuba SA 49,52 7,92 5,55 55,07 21-dic-98 6 17% 55,07 55,07 0,00 0,00 98.045 4 taulell entropia 140x70 NA-2169 83183 1 Seuba SA 49,52 7,92 5,55 55,07 21-dic-98 6 17% 55,07 55,07 0,00 0,00 98.045 5 taulell entropia 140x70 NA-2169 83183 1 Seuba SA 49,52 7,92 5,55 55,07 21-dic-98 6 17% 55,07 55,07 0,00 0,00 98.045 6 taulell entropia 140x70 NA-2169 83183 1 Seuba SA 49,52 7,92 5,55 55,07 21-dic-98 6 17% 55,07 55,07 0,00 0,00 98.045 7 taulell entropia 140x70 NA-2169 83183 1 Seuba SA 49,52 7,92 5,55 55,07 21-dic-98 6 17% 55,07 55,07 0,00 0,00 98.047 8 Armari 80x45x175 AA-Q53800 83183 1 Seuba SA 299,06 47,85 33,49 332,55 21-dic-98 6 17% 332,55 332,55 0,00 0,00 98.049 9 cadires eina-150 blau 83183 1 Seuba SA 106,80 17,09 11,96 118,76 21-dic-98 6 17% 118,76 118,76 0,00 0,00 98.049 10 cadires eina-150 blau 83183 1 Seuba SA 106,80 17,09 11,96 118,76 21-dic-98 6 17% 118,76 118,76 0,00 0,00 98.049 11 cadires eina-150 blau 83183 1 Seuba SA 106,80 17,09 11,96 118,76 21-dic-98 6 17% 118,76 118,76 0,00 0,00 98.049 12 cadires eina-150 blau 83183 1 Seuba SA 106,80 17,09 11,96 118,76 21-dic-98 6 17% 118,76 118,76 0,00 0,00 98.049 13 cadires eina-150 blau 83183 1 Seuba SA 106,80 17,09 11,96 118,76 21-dic-98 6 17% 118,76 118,76 0,00 0,00 98.049 14 cadires eina-150 blau 83183 1 Seuba SA 106,80 17,09 11,96 118,76 21-dic-98 6 17% 118,76 118,76 0,00 0,00 98.049 15 cadires eina-150 blau 83183 1 Seuba SA 106,80 17,09 11,96 118,76 21-dic-98 6 17% 118,76 118,76 0,00 0,00 98.049 16 cadires eina-150 blau 83183 1 Seuba SA 106,80 17,09 11,96 118,76 21-dic-98 6 17% 118,76 118,76 0,00 0,00 98.049 17 cadires eina-150 blau 83183 1 Seuba SA 106,80 17,09 11,96 118,76 21-dic-98 6 17% 118,76 118,76 0,00 0,00 98.049 18 cadires eina-150 blau 83183 1 Seuba SA 106,80 17,09 11,96 118,76 21-dic-98 6 17% 118,76 118,76 0,00 0,00 98.049 19 cadires eina-150 blau 83183 1 Seuba SA 106,80 17,09 11,96 118,76 21-dic-98 6 17% 118,76 118,76 0,00 0,00 98.049 20 cadires eina-150 blau 83183 1 Seuba SA 106,80 17,09 11,96 118,76 21-dic-98 6 17% 118,76 118,76 0,00 0,00 98.049 21 cadires eina-150 blau 83183 1 Seuba SA 106,80 17,09 11,96 118,76 21-dic-98 6 17% 118,76 118,76 0,00 0,00 98.049 22 cadires eina-150 blau 83183 1 Seuba SA 106,80 17,09 11,96 118,76 21-dic-98 6 17% 118,76 118,76 0,00 0,00 98.049 23 cadires eina-150 blau 83183 1 Seuba SA 106,80 17,09 11,96 118,76 21-dic-98 6 17% 118,76 118,76 0,00 0,00 98.049 24 cadires eina-150 blau 83183 1 Seuba SA 106,80 17,09 11,96 118,76 21-dic-98 6 17% 118,76 118,76 0,00 0,00 98.049 25 cadires eina-150 blau 83183 1 Seuba SA 106,80 17,09 11,96 118,76 21-dic-98 6 17% 118,76 118,76 0,00 0,00 98.049 26 cadires eina-150 blau 83183 1 Seuba SA 106,80 17,09 11,96 118,76 21-dic-98 6 17% 118,76 118,76 0,00 0,00 98.049 27 cadires eina-150 blau 83183 1 Seuba SA 106,80 17,09 11,96 118,76 21-dic-98 6 17% 118,76 118,76 0,00 0,00 2.878,79 460,61 322,41 3.201,20 3.201,20 3.201,20 0,00 0,00 65 1.999 Prorrata any 1.999................... 52,00% Numero n º Cost Cost TOTAL COST Data Entrad. Vida util % Amort. Amort.acum. Amort.acum. Dotacio Valor Net intern inventari Descripcio nº factura Unitats Nom del proveidor (Base I.) I.V.A. (IVA n/d.) (BI+IVA n/d.) Funcionament annual 31-dic-10 31-dic-11 Amort.Periode Contable (euros) (euros) (euros) (euros) (data) (anys) (%) (euros) (euros) (euros) (euros) 99.003 28 Armari Ref:AAQ53510 de 80x45x175 92672 1 Seuba sa. 261,08 41,77 20,05 281,13 24-nov-99 6 17% 281,13 281,13 0,00 0,00 261,08 41,77 20,05 281,13 281,13 281,13 0,00 0,00 2.000 Prorrata any 2,000................... 29,00% Numero n º Cost Cost TOTAL COST Data Entrad. Vida util % Amort. Amort.acum. Amort.acum. Dotacio Valor Net intern inventari Descripcio Area Nom del proveidor (Base I.) I.V.A. (IVA n/d.) (BI+IVA n/d.) Funcionament annual 31-dic-10 31-dic-11 Amort.Periode Contable (euros) (euros) (euros) (euros) (data) (anys) (%) (euros) (euros) (euros) (euros) 2000/006 29 Cadira Ref: 288BAO-P Tap Aran 650 2499 Seuba sa. 119,24 19,08 19,08 138,32 17-nov-00 6 17% 138,32 138,32 0,00 0,00 119,24 19,08 19,08 138,32 138,32 138,32 0,00 0,00 66 2.004 Prorrata any 2004................... 12,00% Numero n º Cost Cost TOTAL COST Data Entrad. Vida util % Amort. Amort.acum. Amort.acum. Dotacio Valor Net intern inventari Descripcio nº factura Area Nom del proveidor (Base I.) I.V.A. (IVA n/d.) (BI+IVA n/d.) Funcionament annual 31-dic-10 31-dic-11 Amort.Periode Contable (euros) (euros) (euros) (euros) (data) (anys) (%) (euros) (euros) (euros) (euros) 2004/25 30 Sofa L.C. -Piel flor 180x70 I-06666 Rosa Cerveto. Marta Mas, S.L. 2.402,85 384,46 338,32 2.741,17 22-ene-04 6 17% 2.741,17 2.741,17 0,00 0,00 2004/25 31 Butaca L.C. Piel flor I-06666 Rosa Cerveto. Marta Mas, S.L. 1.219,50 195,12 171,71 1.391,21 22-ene-04 6 17% 1.391,21 1.391,21 0,00 0,00 2004/25 32 Mesa Le Corbusier-Centro 70x70 I-06666 Rosa Cerveto. Marta Mas, S.L. 558,00 89,28 78,57 636,57 22-ene-04 6 17% 636,57 636,57 0,00 0,00 2004/25 33 Mesa L.C. 120x120x72 Cristal I-06666 Rosa Cerveto. Marta Mas, S.L. 1.140,75 182,52 160,62 1.301,37 22-ene-04 6 17% 1.301,37 1.301,37 0,00 0,00 2004/25 34 Silla BCN-Piel/Cromo Brazos I-06666 Rosa Cerveto. Marta Mas, S.L. 278,60 44,58 39,23 317,83 22-ene-04 6 17% 317,83 317,83 0,00 0,00 2004/25 35 Silla BCN-Piel/Cromo Brazos I-06666 Rosa Cerveto. Marta Mas, S.L. 278,60 44,58 39,23 317,83 22-ene-04 6 17% 317,83 317,83 0,00 0,00 2004/143 36 Taula Entropia 140x70 Color 05 I-06714 Rosa Cerveto. Marta Mas, S.L. 164,90 26,38 23,22 188,12 04-may-04 6 17% 188,12 188,12 0,00 0,00 2004/143 37 Taula Entropia 140x70 Color 05 I-06714 Rosa Cerveto. Marta Mas, S.L. 164,90 26,38 23,22 188,12 04-may-04 6 17% 188,12 188,12 0,00 0,00 2004/143 38 Taula Entropia 140x70 Color 05 I-06714 Rosa Cerveto. Marta Mas, S.L. 164,90 26,38 23,22 188,12 04-may-04 6 17% 188,12 188,12 0,00 0,00 2004/143 39 Taula Entropia 140x70 Color 05 I-06714 Rosa Cerveto. Marta Mas, S.L. 164,90 26,38 23,22 188,12 04-may-04 6 17% 188,12 188,12 0,00 0,00 2004/143 40 Taula Entropia 140x70 Color 05 I-06714 Rosa Cerveto. Marta Mas, S.L. 164,90 26,38 23,22 188,12 04-may-04 6 17% 188,12 188,12 0,00 0,00 2004/143 41 Taula Entropia 140x70 Color 05 I-06714 Rosa Cerveto. Marta Mas, S.L. 164,90 26,38 23,22 188,12 04-may-04 6 17% 188,12 188,12 0,00 0,00 2004/143 42 Taula Entropia 140x70 Color 05 I-06714 Rosa Cerveto. Marta Mas, S.L. 164,90 26,38 23,22 188,12 04-may-04 6 17% 188,12 188,12 0,00 0,00 2004/143 43 Taula Entropia 140x70 Color 05 I-06714 Rosa Cerveto. Marta Mas, S.L. 164,90 26,38 23,22 188,12 04-may-04 6 17% 188,12 188,12 0,00 0,00 2004/143 44 Taula Entropia 140x70 Color 05 I-06714 Rosa Cerveto. Marta Mas, S.L. 164,90 26,38 23,22 188,12 04-may-04 6 17% 188,12 188,12 0,00 0,00 2004/143 45 Taula Entropia 140x70 Color 05 I-06714 Rosa Cerveto. Marta Mas, S.L. 164,90 26,38 23,22 188,12 04-may-04 6 17% 188,12 188,12 0,00 0,00 2004/143 46 Taula Entropia 140x70 Color 05 I-06714 Rosa Cerveto. Marta Mas, S.L. 164,90 26,38 23,22 188,12 04-may-04 6 17% 188,12 188,12 0,00 0,00 2004/143 47 Taula Entropia 140x70 Color 05 I-06714 Rosa Cerveto. Marta Mas, S.L. 164,90 26,38 23,22 188,12 04-may-04 6 17% 188,12 188,12 0,00 0,00 2004/143 48 Silla BCN-Piel/Cromo Brazos I-06714 Rosa Cerveto. Marta Mas, S.L. 278,60 44,58 39,23 317,83 04-may-04 6 17% 317,83 317,83 0,00 0,00 2004/143 49 Silla BCN-Piel/Cromo Brazos I-06714 Rosa Cerveto. Marta Mas, S.L. 278,60 44,58 39,23 317,83 04-may-04 6 17% 317,83 317,83 0,00 0,00 2004/143 Muntatge mobiliari I-06714 Rosa Cerveto. Marta Mas, S.L. 100,00 16,00 14,08 114,08 04-may-04 6 17% 114,08 114,08 0,00 0,00 8.514,30 1.362,29 1.198,86 9.713,16 9.713,16 9.713,16 0,00 0,00 2.005 Prorrata any 2005................... 100,00% Numero n º Cost Cost TOTAL COST Data Entrad. Vida util % Amort. Amort.acum. Amort.acum. Dotacio Valor Net intern inventari Descripcio nº factura Area Nom del proveidor (Base I.) I.V.A. (IVA n/d.) (BI+IVA n/d.) Funcionament annual 31-dic-10 31-dic-11 Amort.Periode Contable (euros) (euros) (euros) (euros) (data) (anys) (%) (euros) (euros) (euros) (euros) 2005/244 51 Cortines Escreen amb caixa d'alumini 54/05 Enric Vilella Fontelles 1.470,30 235,25 0,00 1.470,30 13-jul-05 6 17% 1.340,73 1.470,30 129,57 0,00 2005/244 52 Cortines Escreen amb caixa d'alumini 54/05 Enric Vilella Fontelles 2005/244 53 Cortines Escreen amb caixa d'alumini 54/05 Enric Vilella Fontelles 2005/244 54 Cortines Escreen amb caixa d'alumini 54/05 Enric Vilella Fontelles 2005/244 55 Cortines Escreen amb caixa d'alumini 54/05 Enric Vilella Fontelles 1.470,30 235,25 0,00 1.470,30 1.340,73 1.470,30 129,57 0,00 67 L O C A L R E T CONSORCI LOCAL INSTAL·LACIONS Periode de calcul............... 31/12/2010 al........... 31-dic-11 Prorrata any 2003................... 11,00% 2.009 Prorrata any 2009................... 100,00% Numero n º Cost Cost TOTAL COST Data Entrad. Vida util % Amort. Amort.acum. Amort.acum. Dotacio Valor Net intern inventari Descripcio nº Factura Area Nom del proveidor (Base I.) I.V.A. (IVA n/d.) (BI+IVA n/d.) Funcionament annual 31-dic-10 31-dic-11 Amort.Periode Contable (Euros) (Euros) (Euros) (Euros) (data) (anys) (%) (Euros) (Euros) (Euros) (Euros) F/2009/595 Visat col.legi oficial enginyers Carlos Bolivar Soler 142,98 22,88 0,00 142,98 28-dic-09 10 10% 14,42 28,71 14,30 114,27 F/2009/596 impost instal.lacions construccions i Obres Ajuntament de Barcelona 2.356,25 0,00 0,00 2.356,25 28-dic-09 10 10% 237,56 473,19 235,63 1.883,06 F/2009/586 Nova instal.lació climatització MIBAIR 21.050,67 3.368,11 0,00 21.050,67 31-dic-09 10 10% 2.105,07 4.210,13 2.105,07 16.840,54 F/2009/587 Instal.lacions d'electricitat i informàtica MIBSA 28.309,88 4.529,58 0,00 28.309,88 31-dic-09 10 10% 2.830,99 5.661,98 2.830,99 22.647,90 F/2009/588 WipB-580 Gestió llicències Aguirre Newman 4.320,00 691,20 0,00 4.320,00 31-dic-09 10 10% 432,00 864,00 432,00 3.456,00 60% de les fases de serveis noves oficines Aguirre Newman 3.240,00 518,40 0,00 3.240,00 28-dic-09 11 9% 296,97 591,51 294,55 2.648,49 59.419,78 9.130,16 0,00 59.419,78 5.917,00 11.829,52 5.912,52 47.590,26 2.010 Prorrata any 2009................... 100,00% Numero n º Cost Cost TOTAL COST Data Entrad. Vida util % Amort. Amort.acum. Amort.acum. Dotacio Valor Net intern inventari Descripcio nº Factura Area Nom del proveidor (Base I.) I.V.A. (IVA n/d.) (BI+IVA n/d.) Funcionament annual 31-dic-10 31-dic-11 Amort.Periode Contable (Euros) (Euros) (Euros) (Euros) (data) (anys) (%) (Euros) (Euros) (Euros) (Euros) F/2010/23 Neteja obra Res brut 2.252,87 360,46 0,00 2.252,87 01-ene-10 10 10% 224,67 449,96 225,29 1.802,91 F/2010/28 Trasllat oficines Flippers 3.378,00 540,48 0,00 3.378,00 28-ene-10 10 10% 311,89 649,69 337,80 2.728,31 F/2010/29 Moviment interiors Flippers 400,00 64,00 0,00 400,00 02-feb-10 10 10% 36,38 76,38 40,00 323,62 F/2010/31 Estores Interestor 5.011,90 801,90 0,00 5.011,90 15-ene-10 10 10% 480,59 981,78 501,19 4.030,12 F/2010/32 Divisions interiors Horver 2.857,97 457,28 0,00 2.857,97 14-ene-10 10 10% 274,83 560,63 285,80 2.297,34 F/2010/33 Metalisteria Algar 4.285,65 685,70 0,00 4.285,65 14-ene-10 10 10% 412,13 840,69 428,57 3.444,96 F/2010/34 Seguretat i salut Gid 630,00 100,80 0,00 630,00 04-ene-10 10 10% 62,31 125,31 63,00 504,69 F/2010/35 projecte noves oficines Aguirre Newman 6.000,00 960,00 0,00 6.000,00 12-ene-10 10 10% 580,27 1.180,27 600,00 4.819,73 F/2010/36 connectivitat Martin Mogro 2.208,00 353,28 0,00 2.208,00 01-feb-10 10 10% 201,44 422,24 220,80 1.785,76 F/2010/87 Modificicació cpd Mibsa 332,26 53,16 0,00 332,26 04-ene-10 10 10% 32,86 66,09 33,23 266,17 A/2010/1 Mibsa -800,09 -128,01 0,00 -800,09 09-mar-10 10 10% (800,09) -800,09 0,00 0,00 F/2010/87 climatització cofely 1.889,20 340,06 0,00 1.889,20 01-dic-10 10 10% 15,53 204,45 188,92 1.684,75 F/2010/24 puesta batiente Toan 1.526,67 244,27 0,00 1.526,67 26-ene-10 10 10% 141,79 294,46 152,67 1.232,21 F/2010/30 Pintura Pintec 1.242,03 198,72 0,00 1.242,03 27-ene-10 10 10% 115,02 239,22 124,20 1.002,81 31.214,46 5.032,10 0,00 31.214,46 2.089,63 5.291,08 3.201,46 25.923,38 68 5. Immobilitzat immaterial 69 El moviment al llarg de l’exercici ha estat els següents: L O C A L R E T CONSORCI LOCAL APLICACIONS INFORMÀTIQUES Periode de calcul............... 31/12/2010 al........... 31-dic-11 2.002 Prorrata any 2002................... 14,00% Numero Cost Cost TOTAL COST Data Entrad. Vida util % Amort. Amort.acum. Amort.acum. Dotacio Valor Net intern Descripcio Factura nº Area Nom del proveidor (Base I.) I.V.A. (IVA n/d.) (BI+IVA n/d.) Funcionament annual 31-dic-10 31-dic-11 Amort.Periode Contable (Euros) (Euros) (Euros) (Euros) (data) (anys) (%) (Euros) (Euros) (Euros) (Euros) 2002/173 Macromedia Dreamweaver 4 WINCAS CD 203473 ok Meinsa sistemas sl. 325,00 52,00 44,72 369,72 08-jul-02 4 25% 369,72 369,72 0,00 0,00 2002/174 Micorsoft Office 200, Windows 2000, SQL, Kit C 202972 ok Meinsa sistemas sl. 5.856,00 936,96 805,79 6.661,79 17-jun-02 4 25% 6.661,79 6.661,79 0,00 0,00 2002/220 Adobe Indesing 2.0 Win CAS CD 203471 ok Meinsa sistemas sl. 1.110,00 177,60 152,74 1.262,74 08-jul-02 4 25% 1.262,74 1.262,74 0,00 0,00 7.291,00 1.166,56 1.003,25 8.294,25 8.294,25 8.294,25 0,00 0,00 2.003 Prorrata any 2003................... 12,00% Numero Cost Cost TOTAL COST Data Entrad. Vida util % Amort. Amort.acum. Amort.acum. Dotacio Valor Net intern Descripcio Factura nº Area Nom del proveidor (Base I.) I.V.A. (IVA n/d.) (BI+IVA n/d.) Funcionament annual 31-dic-10 31-dic-11 Amort.Periode Contable (Euros) (Euros) (Euros) (Euros) (data) (anys) (%) (Euros) (Euros) (Euros) (Euros) 2003/278 Adobe Acrobat 6.0 Win Cas CD 303855 Meinsa sistemas sl. 704,00 112,64 99,12 803,12 28-oct-03 4 25% 803,12 803,12 0,00 0,00 2003/279 Software Nero 6.0 CAS CD 303863 Meinsa sistemas sl. 104,00 16,64 14,64 118,64 28-oct-03 4 25% 118,64 118,64 0,00 0,00 2003/368 11 MS Windows XP Pro 305088 Meinsa sistemas sl. 1.147,85 183,66 161,62 1.309,47 29-dic-03 4 25% 1.309,47 1.309,47 0,00 0,00 2003/368 12 MS Office pro 305088 Meinsa sistemas sl. 3.473,52 555,76 489,07 3.962,59 29-dic-03 4 25% 3.962,59 3.962,59 0,00 0,00 2003/368 1 MS Visio Pro 305088 Meinsa sistemas sl. 362,90 58,06 51,10 414,00 29-dic-03 4 25% 414,00 414,00 0,00 0,00 2003/368 1 MS Project Pro 305088 Meinsa sistemas sl. 301,20 48,19 42,41 343,61 29-dic-03 4 25% 343,61 343,61 0,00 0,00 6.093,47 974,96 857,96 6.951,43 6.951,43 6.951,43 0,00 0,00 2.005 Prorrata any 2005................... 100,00% Numero Cost Cost TOTAL COST Data Entrad. Vida util % Amort. Amort.acum. Amort.acum. Dotacio Valor Net intern Descripcio Factura nº Area Nom del proveidor (Base I.) I.V.A. (IVA n/d.) (BI+IVA n/d.) Funcionament annual 31-dic-10 31-dic-11 Amort.Periode Contable (Euros) (Euros) (Euros) (Euros) (data) (anys) (%) (Euros) (Euros) (Euros) (Euros) 2005/197 CD Kit MS, Windows, Exchange Enterprise i Exc 502263 Meinsa Sistemas SL 78,30 12,53 11,02 89,32 30-may-05 4 25% 89,32 89,32 0,00 0,00 2005/197 MS Exchange Svr 03 CAS 502263 Meinsa Sistemas SL 425,20 68,03 59,87 485,07 30-may-05 4 25% 485,07 485,07 0,00 0,00 2005/197 30 MS Exchange Svr 03 CAL 502263 Meinsa Sistemas SL 1.323,00 211,68 186,28 1.509,28 30-may-05 4 25% 1.509,28 1.509,28 0,00 0,00 2005/197 MS Exchange Svr Enterprise 03 CAS 502263 Meinsa Sistemas SL 1.360,90 217,74 191,61 1.552,51 30-may-05 4 25% 1.552,51 1.552,51 0,00 0,00 2005/197 2 MS Windows 03 Svr CAS 502263 Meinsa Sistemas SL 843,00 134,88 118,69 961,69 30-may-05 4 25% 961,69 961,69 0,00 0,00 2005/197 30 MS Windows 03 Svr CAL 502263 Meinsa Sistemas SL 663,00 106,08 93,35 756,35 30-may-05 4 25% 756,35 756,35 0,00 0,00 4.693,40 750,94 660,82 5.354,22 5.354,22 5.354,22 0,00 0,00 70 2.006 Prorrata any 2006................... 100,00% Numero Cost Cost TOTAL COST Data Entrad. Vida util % Amort. Amort.acum. Amort.acum. Dotacio Valor Net intern Descripcio Factura nº Area Nom del proveidor (Base I.) I.V.A. (IVA n/d.) (BI+IVA n/d.) Funcionament annual 31-dic-10 31-dic-11 Amort.Periode Contable (Euros) (Euros) (Euros) (Euros) (data) (anys) (%) (Euros) (Euros) (Euros) (Euros) 2006/34 Gestió i manteniment domini .net ciutats.net I20600072 Com 2002, SL 90,15 14,42 0,00 90,15 22-feb-06 4 25% 90,15 90,15 0,00 0,00 2006/408 30% projecte arquitectura servidor d'aplicacions 5156 , Interwor Global Solutions, 7.626,30 1.220,21 0,00 7.626,30 24-oct-06 4 25% 7.626,30 7.626,30 0,00 0,00 2006/479 70% restant proj. Arquitectura servidor aplicacion 5180 , Interwor Global Solutions, 12.673,70 2.027,79 0,00 12.673,70 23-nov-06 4 25% 12.673,70 12.673,70 0,00 0,00 2006/477 Desenvolupament i implantació eina web de part 2006/051 , Scytl, Secure Electronic Voting 22.500,00 3.600,00 0,00 22.500,00 19-dic-06 4 25% 22.500,00 22.500,00 0,00 0,00 2006/503 50%restant Desenvolupament i implantació eina 2006/052 , Scytl, Secure Electronic Voting 22.500,00 3.600,00 0,00 22.500,00 19-dic-06 4 25% 22.500,00 22.500,00 0,00 0,00 2006/504 Ampliació serveis desenv i implantació web parti 2006/063 , Scytl, Secure Electronic Voting 10.208,00 1.633,28 0,00 10.208,00 31-dic-06 4 25% 10.208,00 10.208,00 0,00 0,00 2006/511 Gestió i manteniment domini .net ciutats.net I20601261 Com 2002, SL 90,15 14,42 0,00 90,15 31-dic-06 4 25% 90,15 90,15 0,00 0,00 75.688,30 12.110,13 0,00 75.688,30 75.688,30 75.688,30 0,00 0,00 2.007 Prorrata any 2007................... 100,00% Numero Cost Cost TOTAL COST Data Entrad. Vida util % Amort. Amort.acum. Amort.acum. Dotacio Valor Net intern Descripcio Factura nº Area Nom del proveidor (Base I.) I.V.A. (IVA n/d.) (BI+IVA n/d.) Funcionament annual 31-dic-10 31-dic-11 Amort.Periode Contable (Euros) (Euros) (Euros) (Euros) (data) (anys) (%) (Euros) (Euros) (Euros) (Euros) 2007/477 Mcafee Ten total protection enterprise 27.547 Distribuidora de Servicios antivirus 1.934,94 309,59 0,00 1.934,94 31-dic-07 4 25% 1.452,53 1.934,94 482,41 0,00 1.934,94 309,59 0,00 1.934,94 1.452,53 1.934,94 482,41 0,00 2.008 Prorrata any 2007.................. 100,00% Numero Cost Cost TOTAL COST Data Entrad. Vida util % Amort. Amort.acum. Amort.acum. Dotacio Valor Net intern Descripcio Factura nº Area Nom del proveidor (Base I.) I.V.A. (IVA n/d.) (BI+IVA n/d.) Funcionament annual 31-dic-10 31-dic-11 Amort.Periode Contable (Euros) (Euros) (Euros) (Euros) (data) (anys) (%) (Euros) (Euros) (Euros) (Euros) 2008/4/J Domini Localret.es 707022345 Nominalia 75,40 0,00 0,00 75,40 19-sep-08 4 25% 43,02 61,87 18,85 13,53 2008/11 Domini ciutats.net 12080004 Com 2002 SL 90,15 14,42 0,00 90,15 22-feb-08 4 25% 64,40 86,94 22,54 3,21 Domini Localret.es 707079371 Nominalia 114,84 0,00 114,84 01-dic-08 4 25% 59,78 88,49 28,71 26,35 2008/396 Soporte Tècnico McAffee Antivirus 30058 Distribuidora de Servicios Antivirus 1.306,93 209,11 0,00 1.306,93 31-dic-08 4 25% 653,47 980,20 326,73 326,73 1.587,32 223,53 0,00 1.587,32 820,67 1.217,50 396,83 369,82 71 2.009 Prorrata any 2007.................. 100,00% Numero Cost Cost TOTAL COST Data Entrad. Vida util % Amort. Amort.acum. Amort.acum. Dotacio Valor Net intern Descripcio Factura nº Area Nom del proveidor (Base I.) I.V.A. (IVA n/d.) (BI+IVA n/d.) Funcionament annual 31-dic-10 31-dic-11 Amort.Periode Contable (Euros) (Euros) (Euros) (Euros) (data) (anys) (%) (Euros) (Euros) (Euros) (Euros) J/2009/2 Domini Localret.es Nominalia 46,40 0,00 0,00 46,40 19-mar-09 4 25% 20,72 32,32 11,60 14,08 F/2009/2 Domini ciutats.net Com 2002 SL 90,15 14,42 0,00 90,15 20-feb-09 4 25% 41,93 64,46 22,54 25,69 Domini Localret.es Nominalia 51,16 0,00 51,16 01-ago-09 4 25% 18,12 30,91 12,79 20,25 187,71 14,42 0,00 187,71 80,76 127,69 46,93 60,02 2.010 Prorrata any 2007.................. 100,00% Numero Cost Cost TOTAL COST Data Entrad. Vida util % Amort. Amort.acum. Amort.acum. Dotacio Valor Net intern Descripcio Factura nº Area Nom del proveidor (Base I.) I.V.A. (IVA n/d.) (BI+IVA n/d.) Funcionament annual 31-dic-10 31-dic-11 Amort.Periode Contable (Euros) (Euros) (Euros) (Euros) (data) (anys) (%) (Euros) (Euros) (Euros) (Euros) F/2010/37 Domini ciutats.net 2010-1000595 Com 2002 SL 90,15 14,42 0,00 90,15 23-feb-10 4 25% 19,20 41,74 22,54 48,41 F/2010/94 Llicències sofware 1078 Interwor T-sic 12.500,00 2.000,00 0,00 12.500,00 25-mar-10 4 25% 2.405,82 5.530,82 3.125,00 6.969,18 F/2010/429 Media Center f101950 International Product design sl 17.550,00 3.159,00 0,00 17.550,00 30-nov-10 4 25% 372,64 4.760,14 4.387,50 12.789,86 F/2010/464 Media Center f102035 International Product design sl 21.450,00 3.861,00 0,00 21.450,00 31-dic-10 4 25% 0,00 5.362,50 5.362,50 16.087,50 F/2010/465 Llicències media center 10/0027 Addapta technological center 9.681,51 1.742,67 0,00 9.681,51 31-dic-10 4 25% 0,00 2.420,38 2.420,38 7.261,13 F/2010/64 Llicències antivirus 1002 Interwor T-sic 1.819,30 291,09 0,00 1.819,30 04-ene-10 4 25% 449,84 904,67 454,83 914,63 F2010/460 Finestra electrònica 001555 Dreissig linx information technolog 7.477,40 1.345,93 0,00 7.477,40 31-dic-10 4 25% 0,00 1.869,35 1.869,35 5.608,05 consensus.cat Nominalia 46,40 0,00 0,00 46,40 08-mar-10 4 25% 9,47 21,07 11,60 25,33 programa video Mcfee secure 34,92 0,00 0,00 34,92 16-mar-10 4 25% 6,94 15,67 8,73 19,25 localret.cat, localret.es, localret.org Nominalia 125,28 0,00 0,00 125,28 11-oct-10 5 125% 34,75 125,28 90,53 0,00 70.774,96 12.414,11 0,00 70.774,96 3.298,66 21.051,61 17.752,95 49.723,35 2.011 Prorrata any 2007.................. 100,00% Numero Cost Cost TOTAL COST Data Entrad. Vida util % Amort. Amort.acum. Amort.acum. Dotacio Valor Net intern Descripcio Factura nº Area Nom del proveidor (Base I.) I.V.A. (IVA n/d.) (BI+IVA n/d.) Funcionament annual 31-dic-10 31-dic-11 Amort.Periode Contable (Euros) (Euros) (Euros) (Euros) (data) (anys) (%) (Euros) (Euros) (Euros) (Euros) 22011/818 localret.cat, miratv.cat, localret.es Nominalia 116,82 0,00 0,00 116,82 28-ene-11 4 25% 0,00 26,96 26,96 89,86 22011/822 intranet.localret.cat Geotrust 49,99 0,00 0,00 49,99 24-feb-11 4 25% 0,00 10,61 10,61 39,38 22011/822 consensus.cat Nominalia 47,20 7,20 0,00 47,20 24-mar-11 4 25% 0,00 9,12 9,12 38,08 22011/827 webmail.localret.cat Geotrust 64,79 0,00 0,00 64,79 02-mar-11 4 25% 0,00 13,49 13,49 51,30 F/2011/97 Llicències antivirus 1135 Interwor T-sic 997,35 179,52 0,00 997,35 29-abr-11 4 25% 0,00 168,05 168,05 829,30 F/2011/1642 aim.localret.cat Geotrust 35,07 35,07 0,00 35,07 30-jun-11 4 25% 0,00 4,42 4,42 30,65 F/2011/1642 remoteapp.localret Geotrust 21,26 0,00 0,00 21,26 30-jun-11 4 25% 0,00 2,68 2,68 18,58 1.332,48 221,79 0,00 1.332,48 0,00 235,33 235,33 1.097,15 72 6. Inversions financeres 73 El saldo acumulat d’inversions f inanceres permanents fins a l’exercic i 2011 responia a l’aportació de capital social per a la creació de Loc alret SA l’any 2000 i, l’empresa Transmissions Digitals i Comunicació,SL l’any 2007. Durant aquest exercic i l’empresa Transmissions Digitals i Comunicació,SL s’ha dissolt d’acord amb l’estab lert per la Junta general d’accionistes de 30 de desembre de l’any 2008 disminuint el saldo d’inversions financeres permanents al final de l’exercici. Saldo inicial Dotacions Baixes Saldo final Inversions financeres permanents 80.198,21 - 20.097,00 60.101,21 El Consorci Localret per a l’exercici 2011 no ha realitzat cap inversió financera temporal. 74 7. Tresoreria 75 En el present exercici, el Consorci Localret ha gestionat la seva tresoreria a través de dipòsits a entitats financeres. Un resum dels moviments de la tresoreria durant l’exercici és el següent Consorci Localret TRESORERIA Pàg. 1 EXERCICI: 2011 COMPTE DESCRIPCIÓ C.C.C DESCRIPCIÓ SALDO INICIAL COBR. PAGAMENTS SALDO FINAL 5700 CAIXA OPERATIVA CAIXA ALMELA 5700 CAIXA OPERATIVA CAIXA CORPORACIÓ. TOTAL 5700 5710 BANCS I INSTITU. CRÈDIT. CTES. 2100.3459.32.2200049521 CAIXA D'ESTALVIS I 4.984,02 974,89 OPERATIUS 5.958,91 PENSIONS DE BARCELONA 5710 BANCS I INSTITU. CRÈDIT. CTES. 2100.3459.33.2200028370 LA CAIXA COMPTE 3.723,42 4.054,71 OPERATIUS 6.474,85 1.303,28 BESTRETES 5710 BANCS I INSTITU. CRÈDIT. CTES. 1004.8051.61.0200085173 ARGENTARIA BCL 1.431,84 OPERATIUS 22,50 1.409,34 0200085173 5710 BANCS I INSTITU. CRÈDIT. CTES. 1004.8051.64.0200085159 ARGENTARIA BCL 946.471,95 117.736,19 314.693,82 749.514,32 OPERATIUS 0200085159 5710 BANCS I INSTITU. CRÈDIT. CTES. 2100.3459.35.2200026574 LA CAIXA 2200026574 352.474,94 2.157.973,37 OPERATIUS 2.155.463,35 354.984,96 TOTAL 5710 1.309.086,17 2.280.739,16 2.476.654,52 1.113.170,81 5741 CAIX FIXA CAIXETA CONSORCI 12.559,03 12.559,03 TOTAL 5741 12.559,03 12.559,03 5751 COMPTES RESTRINGITS DE A.C.F. 2100.3459.33.2200028370 CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA TOTAL 5751 TOTAL 1.309.086,17 2.293.298,19 2.489.213,55 1.113.170,81 76 77 78 79 ESTAT DE CONCILIACIÓ a 31 de desembre de 2011 Tresoreria COMPTES Entitat: Compte Sa ldo Pendent de comptabilitzar Comptabilitzat Total pendent corrent bancari Cobrat Pagat Pend. cobrar Pend. pagar compensar Caixa/ Banc 2100.3459.33.2200049521 5.958,91 Data operació Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Caixa/ Banc 2100.3459.35.2200026574 355.065,02 Data operació Devolució pendent Localret SA 18/12/2009 79,34 79,34 Vodafone 27/07/2011 -159,40 -159,40 Total -159,40 79,34 0,00 0,00 -80,06 Caixa/ Banc 2100.3459.33.2200028370 1.303,28 Data operació Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Caixa/ Banc 0182.6035.42.0200085171 1.409,34 Data operació Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Caixa/ Banc 0182.6035.42.0200085157 749.514,32 Data operació Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL COMPTES -159,40 79,34 0,00 0,00 -80,06 SALDO ACTA ARQUEIG 31/12/2011 -159,40 79,34 0,00 0,00 -80,06 80 8. Fons propis 81 Saldo a Aplicació del Resultat Resultat Saldo a 1.1.11 2010 2011 31.12.10 Resultats d'execicis anteriors 2.179.847,34 -20.141,74 - 2.159.705,60 Resultat de l'exercici -20.141,74 20.141,74 -202.641,14 -202.641,14 2.159.705,60 - -202.641,14 1.957.064,46 82 9. Operacions no pressupostàries de tresoreria 83 Operacions no pressupostàries: deutors 84 Consorci Localret   OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA Pàg. 1 EXERCICI: 2011 1.- DEUTORS SALDO 1 DE MODIFICACIONS CÀRRECS TOTAL DEUTORS ABONAMENTS DEUTORS CONCEPTE DESCRIPCIÓ GENER SALDO INICIAL REALITZATS EN REALITZATS EN PENDENTS DE EXERCICI EXERCICI COBRAMENT A 31 DE DES. 10001 DIPÒSITS CONSTITUITS 10020 PAGAMENTS DUPLICATS O EXCESSIUS 10030 SEGURETAT SOCIAL DEUTORA 10040 HISENDA PÚBLICA DEUTORA PER I.V.A. 245.616,60 31.675,25 277.291,85 155.411,60 121.880,25 10042 DEUTORES PER I.V.A. 16.196,99 19.119,12 35.316,11 16.607,96 18.708,15 10050 BESTRETES I PRÉSTCS CONCEDITS 407,50 3.333,32 3.740,82 7,50 3.733,32 10055 BESTRETES DE CAIXA FIXA. 1.502,09 1.502,09 1.502,09 10080 FIANCES LLOGUERS 50.635,20 50.635,20 37.976,40 12.658,80 10999 INGRESSOS D’APLICACIÓ ANTICIPADA 90001 HISENDA PÚBLICA I.V.A. SOPORTAT 50.794,37 50.794,37 50.794,37 TOTAL 314.358,38 104.922,06 419.280,44 260.797,83 158.482,61 85 Operacions no pressupostàries: creditors 86 Consorci Localret OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA Pàg. 1 EXERCICI: 2011 2.- CREDITORS SALDO 1 DE MODIFICACIONS ABONAMENTS TOTAL CREDITORS CÀRRECS CREDITORS PDTS. CONCEPTE DESCRIPCIÓ GENER SALDO INICIAL REALITZATS EN REALITZATS EN DE PAGAMENT A 31 EXERCICI EXERCICI DE DESEMBRE 20001 I.R.P.F. RETENCIÓ TREBALL PERSONAL 51.171,23 163.023,74 214.194,97 178.911,18 35.283,79 20002 I.R.P.F. RETENCIÓ CAPITAL MOBILIARI 20003 I.R.P.F. RETENCIÓ SERVEIS PROFESSIONALS 3.209,93 3.299,23 6.509,16 5.416,76 1.092,40 20010 RETENCIONS I.T.E. 20030 QUOTA DEL TREBALLADOR A LA SEGURETAT 3.300,14 34.798,88 38.099,02 35.607,84 2.491,18 SOCIAL 20040 HISENDA PÚBLICA ACREEDORA PER I.V.A. 20041 I.V.A. RETINGUT A NO RESIDENTS EN TERROTORI NACIONAL 20049 CREDITORS PER I.V.A. 33.784,40 50.794,37 84.578,77 78.306,15 6.272,62 20050 ALTRES RETENCIONS AL PERSONAL 20055 EMBARGAMENTS JUDICIALS 20060 RETENCIONS JUDICIALS 20061 ALTRES RETENCIONS 20070 QUOTES CENTRALS SINDICALS 20080 FIANCES A CURT TERMINI D’EXECUCIÓ OBRES PARTICULARS 20081 FIANCES A CURT TERMINI D’EXECUCIÓ DE CONTRACTES 20082 FIANCES A CURT TERMINI EN GARANTIA PAGAMENT TRIBUTS 20090 FIANCES PROVISIONALS 1.214,07 528,00 1.742,07 1.742,07 20100 ALTRES DIPÒSITS DE PARTICULARS TOTAL 92.679,77 252.444,22 345.123,99 298.241,93 46.882,06 87 Consorci Localret OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA Pàg. 2 EXERCICI: 2011 2.- CREDITORS SALDO 1 DE MODIFICACIONS ABONAMENTS TOTAL CREDITORS CÀRRECS CREDITORS PDTS. CONCEPTE DESCRIPCIÓ GENER SALDO INICIAL REALITZATS EN REALITZATS EN DE PAGAMENT A 31 EXERCICI EXERCICI DE DESEMBRE 20120 DIPÒSITS REBUTS DE ENS PÚBLICOS   20130 DIPÒSITS PER RESPONDRE DEL PERJUDICI DE VALORS 20140 DIPÒSITS DE DIVERSOS 20160 EMBARGAMENTS JUDICIALS 20170 ALTRES DIPÒSITS REBUTS 20180 FONS DE COMPENSACIÓ PERSONAL FUNCIONARI 20190 BESTRETA I PRÉSTECS REBUTS 20300 ENS PÚBLICS CREDITORS PER RECAUDACIÓ DE RECURSOS 20350 ORGANISMES CREDITORS PER SERVEIS DE TRESORERIA 20400 OPERACIONS DE TRESORERIA 20500 ALTRES CREDITORS NO PRESUPOSTARIS 8.177,78 8.177,78 8.177,78 20600 ORG.CRED.PER SERV.TRESORERIA 20800 ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS 206.372,26 206.372,26 60.317,46 146.054,80 91001 HISENDA PÚBLICA IVA REPERCUTIT 19.119,12 19.119,12 19.119,12 307.229,81 271.563,34 578.793,15 377.678,51 201.114,64 88 Operacions no pressupostàries: ingressos 89 Consorci Localret   OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA Pàg. 1 EXERCICI: 2011 3.- APLICAC. PENDENTS D´APLICACIÓ. INGRESSOS. CONCEPTE DESCRIPCIÓ COBRAMENTS MODIFICACIONS COBRAMENTS TOTAL COBRAMENTS COBRAMENTS PDTS. PDTS. D´APLICACIÓ SALDO INICIAL REALITZATS EN COBRAMENTS PDTS. APLICATS EN D´APLICACIÓ A 31 DE A 1 DE GENER EXERCICI APLICACIÓ EXERCICI DESEMBRE 30001 INGRESSOS A CAIXA PENDENT D’APLICACIÓ 30002 INGRESSOS A COMPTES OPERATIVES 210,00 210,00 210,00 PENDENT D’APLICACIÓ 30003 INGRES.EN CTES.RESTRINGIDES DE RECAUDAC.PENDTS.APLICACIÓ 30004 INGRESOS DE APLICACIÓ ANTICIPADA PENDENTS D’APLICACIÓ 30005 INGRESSOS EN ENTID.COL·LABORADORES PENDENTS D’APLICACIÓ 30006 INGRESSOS D’AGENTS RECAPTADORS PENDENT DE APLICACIÓ 30007 INGRES.DE RECURSOS GESTIONATS PER ALTRES ENS PENDTS.APLIC 30008 INGRESSOS EN ALTRES SENSE CLASSIFICAR PENDENTS D’APLICACIÓ 30009 PENDENT D’APLICACIÓ 5.211,21 2.282,21 7.493,42 2.350,01 5.143,41 30010 DIVERSOS A INVESTIGAR 30011 INGRESSOS PENDENTS D’APLICACIÓ 31001 DIFERENCIES D’ARQUEIX TOTAL 5.421,21 2.282,21 7.703,42 2.350,01 5.353,41 90 Operacions no pressupostàries: pagaments 91 Consorci Localret   OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA Pàg. 1 EXERCICI: 2011 4.- APLICACIONS PENDENTS D´APLICACIÓ. PAGAM. PAGAMENTS PAGAMENTS PDTS. CONCEPTE DESCRIPCIÓ PDTS. APLICACIÓ MODIFICACIONS PAGAMENTS TOTAL PAGAMENTS PAGAMENTS D´APLICACIÓ A 31 DE A 1 DE GENER SALDO INICIAL REALITZATS EN PDTS. APLICACIÓ APLICATS EN DESEMBRE EXERCICI EXERCICI 40001 PAGAMENTS PENDENTS D’APLICACIÓ 40002 PAGAMENTS PENDENTS D’APLICACIÓ 42000 PROVISIONS DE FONS PER BESTRETES 8.376,41 8.376,41 8.376,41 DE CAIXA FIXE PTS. TOTAL 8.376,41 8.376,41 8.376,41 92 10. Ingressos i despeses 93 Subvencions i transferències rebudes Les subvencions corrents rebudes durant l’exercici 2011 presenten el següent detall: Pendent de Ens finançador Descripció Import justificar a 31/12/2010 Generalitat de Catalunya Addenda conveni col·laboració impuls societat coneixemen 150.000,00 150.000,00 Consorci d'Infraestructures de telecomunicacions de Catalunya Conveni col·laboració ITCAT 180.000,00 180.000,00 Subvencions i transferències concedides Les transferències i s ubvencions corrent s atorgades durant l’exer cici 2011 es detallen a continuació: Nom tercer Import Localret SA 187.000,00 Tdcom 1.666,68 94 11. Estats dels valors rebuts en dipòsit 95 L’estat i la situació dels valors rebuts en dipòsits és el detallat en el quadre: Consorci Localret Pàg. 1 ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT EXERCICI: 2011 SALDO 1 DE MODIFICACIONS DIPÒSITS TOTAL DIPÒSITS DIPÒSITS DIPÒSITS CONCEPTE DESCRIPCIÓ GENER SALDO INICIAL REBUTS EN REBUTS CANCEL·LATS PENDENTS DE EXERCICI DEVOLUCIÓ A 31 DE DESEMBRE 70001 ACCIONS EN GARANTIA D’AJORNAMENTS Y FRACCIONAMENTS 70100 DIPÒSITS EN AVALS 250.000,00 250.000,00 250.000,00 70200 DEUTE PÚBLIC EN GARANTIA D’AJORNAMENT I FRACCIONAMENT 70300 ALTRES VALORS EN GARANTIA D’AJORNAMENT I FRACCIONAMENT 70500 ALTRES DIPÒSITS EN ACCIONS 70600 ALTRES DIPÒSITS EN OBLIGACIONS 70700 ALTRES DIPÒSITS EN DEUTE PÚBLIC 70800 ALTRES VALORS EN DIPÒSIT 70805 EFECTES TOTAL 250.000,00 250.000,00 250.000,00 96 12. Informació pressupostaria: exercici corrent 97 El pressupost general per a l’exercic i 2011 va ser aprovat per la Comis sió delegada de l’Assemblea del dia 15 de desembre de 20 10 i la liqu idació del mateix va ser aprovada per Decret de Presidència el 28 de febrer de 2012. La informació que es detalla a continuac ió és un resum dels aspectes més rellevants de la gestió del pressupo st general del Consorci Loc alret corresponent a l’exercici 2011. 98 Dades relatives al pressupost de l’exercici corrent 99 A. Pressupost de despeses: modificació de crèdit En el transcurs de l’exercic i econòmic s’ha n tramitat i aprovat 3 exp edients de modificació dels c rèdits inicials del pres supost de despeses. La informació detallada d’aquestes operacions es presenta en el quadre adjunt.   Consorci Localret PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT Pàg. 1 MODIFICACIONS DE CRÈDIT EXERCICI 2011 APLIC. DESCRIPCIÓ CRÈDITS SUPLEMENTS DE AMPLIACIONS DE TRANSFERÈNCIES CRÈDIT INCORPORACIÓ CRÈDITS BAIXES PER AJUSTAMENTS TOTAL PRESSUPOSTÀRIA EXTRAORD. CRÈDIT CRÈDIT ROMANENTS DE GENERATS ANUL·L. PER MODIFICACIÓ POSITIVES NEGATIVES CRÈDIT PRÒRROGA .491.22000 MATERIA OFICINA 4.843,44 4.843,44 .491.22201 CORREUS 2.658,00 2.658,00 .491.22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA. 1.500,00 1.500,00 .491.22604 TRIBUTACIÓ SECTOR 40.000,00 40.000,00 TELECOMUNICACIONS .491.22606 COMUNICACIÓ 13.310,18 13.310,18 .491.22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 45.862,67 217.973,71 263.836,38 .491.22710 EDICIÓ 13.825,00 13.825,00 .491.22713 PROJECTE CONVENI SECRETARIA 73.629,64 73.629,64 .491.23000 DIETES CONSELLERS 4.750,00 4.750,00 .491.44900 APORT. A SOCIETATS MERCANTILS 187.000,00 187.000,00 .491.48000 TRANSF. INSTITUCIONS SENSE ÀNIM 18.000,00 18.000,00 DE LUCRE TOTAL 18.000,00 273.749,29 331.603,35 623.352,64 100 B. Pressupost de despeses: romanents de crèdit Consorci Localret EXERCICI CORRENT PRESSUPOST DE DESPESES Pàg. 1 ROMANENTS DE CRÈDIT EXERCICI 2011 APLIC. DESCRIPCIÓ ROMANENTS COMPROMESOS ROMNENTS NO COMPROMESOS PRESSUPOSTÀRIA INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES 2011 491 10000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 2011 491 11000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 5.717,10 86.032,29 2011 491 12000 PERSONAL FUNCIONARI -0,04 2011 491 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 37.499,82 13.250,44 2011 491 13002 ALTRES REMUNERACIONS 53.871,04 14.242,31 2011 491 13100 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL 2011 491 15000 PRODUCTIVITAT 2011 491 15100 GRATIFICACIONS 4.800,00 2011 491 16000 SEGURETAT SOCIAL 58.816,31 2011 491 16200 FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL. 7.259,00 2011 491 16201 ECONOMATS I MENJADORS 1.923,00 -2.194,99 2011 491 16204 ACCIÓ SOCIAL. 220,00 2.135,89 2011 491 16205 ASSEGURANCES 160,73 2011 491 20200 LLOGUER EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS -2.814,44 2011 491 20300 LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE 98,56 2011 491 20400 ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT 1.417,79 1.000,00 2011 491 20600 LLOGUER EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ 1.397,54 2011 491 21200 REPARACIONS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 200,00 2011 491 21300 REPARACIONS MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I 770,80 1.316,98 UTILLATGE 2011 491 21600 REPARACIONS EQUIPS PER A PROCESOS -8.228,61 D'INFORMACIÓ 2011 491 22000 MATERIAL OFICINA 6.259,19 2011 491 22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS 761,09 -1.265,29 2011 491 22100 ENERGIA ELÈCTRICA. 718,40 2011 491 22105 PRODUCTES ALIMENTARIS 830,95 -512,91 2011 491 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS 280,60 2011 491 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. -1.292,22 2011 491 22201 CORREUS 4.775,81 2011 491 22600 DESPESES DIVERSES -484,26 2011 491 22601 DESPESES REPRESENTACIÓ I VIATGES 4.646,89 101 Consorci Localret 2011 EXERCICI CORRENT PRESSUPOST DE DESPESES Pàg. 2 ROMANENTS DE CRÈDIT EXERCICI 2011 APLIC. DESCRIPCIÓ ROMANENTS COMPROMESOS ROMNENTS NO COMPROMESOS PRESSUPOSTÀRIA INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES 2011 491 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA. 3.500,00 2011 491 22603 PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS 1.598,31 2011 491 22604 TRIBUTACIÓ SECTOR TELECOMUNICACIONS 20.000,00 1,00 2011 491 22606 COMUNICACIÓ 5.225,73 2011 491 22700 NETEJA 410,39 2011 491 22701 SEGURETAT 2011 491 22703 JORNADES 4.017,50 2011 491 22705 APLICACIONS INFORMÀTIQUES 2011 491 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 53.220,57 356.543,10 2011 491 22707 GESTORIA 668,50 3,29 2011 491 22709 ASSISTÈNCIA AREA DE PROJECTES 2011 491 22710 EDICIÓ 14.109,35 35,10 2011 491 22711 PROJECTE CONSENSUS 2011 491 22712 AUDITORIA 1.600,00 2011 491 22713 PROJECTE CONVENI SECRETARIA 22.002,51 2011 491 22714 PROJECTE AOC 2011 491 22717 DIFUSIÓ 1,00 2011 491 23000 DIETES CONSELLERS 4.189,40 2011 491 23010 DEL PERSONAL DIRECTIU DIETES 1.804,48 2011 491 23020 DEL PRESONAL NO DIRECTIU DIETES 457,96 2011 491 23110 PERSONAL DIRECTIU LOCOMOCIÓ -716,81 2011 491 23120 PERSONAL NO DIRECTIU LOCOMOCIÓ -4.878,94 2011 491 31000 INTERESSOS CRÈDIT TRESORERIA 1,78 2011 491 44900 APORT. A SOCIETATS MERCANTILS 85.333,32 2011 491 46200 APORTACIONS A AJUNTAMENTS 2011 491 480 TRANSF. INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE 2011 491 48000 TRANSF. INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE 10.000,00 8.000,00 2011 491 62300 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS 1,00 491 62500 MOBILIARI 102 Consorci Localret EXERCICI CORRENT PRESSUPOST DE DESPESES Pàg. 3 ROMANENTS DE CRÈDIT EXERCICI 2011 APLIC. DESCRIPCIÓ ROMANENTS COMPROMESOS ROMNENTS NO COMPROMESOS PRESSUPOSTÀRIA INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES 2011 491 62600 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIO 3.000,00 2011 491 64000 DESPESES INVERSIONS CARÀCTER IMMATERIAL 1.667,52 2011 491 76200 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL A ENTITATS LOCALS TOTAL 202.107,57 4.668,52 678.629,74   103 C. Pressupost de despeses: execució de projectes de despesa de crèdit Consorci Localret Pàg. 1 EXERCICI CORRENT PRESSUPOST DE DESPESES PROJECTES DE DESPESES EXERCICI 2011 OBLIGACIONS RECONEGUDES Codi Projecte / Denominació ANY D´ INICI DURADA FIN. DESPESA DESPESA DESPESA (anys) AFECT. PREVISTA COMPROMESA 1 DE GENER A L´EXERCICI TOTAL PENDENT DE REALITZAR 2008.2.PROJ2.2.PROJECTE AOC 2.008 2 SÍ 2008-2009 2009.3.PROJ2.1.PROJECTE AOC 2.009 1 NO 2009 2009.3.PROJ6.10.PLA DIRECTOR 2.009 3 SÍ 28.568,56 3.728,08 3.728,08 3.728,08 24.840,48 DE MOLLET DEL VALLÈS 2009.3.PROJ6.11.PLA DIRECTOR 2.009 1 NO DE VIELHA E MIJARAN 2009.3.PROJ6.9.PLA DIRECTOR DE 2.009 1 NO PARETS DEL VALLÈS 2009.3.PROJ7.10.ESTUDI 2.009 1 SÍ ORDENACIÓ 2009.3.PROJ7.11.MAN 2.009 4 SÍ 19.002,16 19.002,16 11.447,75 11.447,75 7.554,41 PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS 2009.3.PROJ7.12.ESTUDI 2.009 3 SÍ 10.882,67 10.882,67 4.400,00 6.482,67 10.882,67 MUNICIPAL INFRAESTRUCTURES 2009.3.PROJ7.14.ACORD 2.009 3 SÍ 25.853,68 25.853,68 25.853,68 25.853,68 HOMOLOGACIÓ CONSELL 2009.3.PROJ7.16.PLA ESPECIAL 2.009 3 SÍ 5.359,63 5.359,63 2.750,00 2.750,00 2.609,63 AJUNTAMENT DE CANOVELLES 2009.3.PROJ7.17.EOIR 2.009 2 NO 4.650,00 4.650,00 2.325,00 2.325,00 4.650,00 AJUNTAMENT DE CANOVELLES 2009.3.PROJ7.5.PLA ESPECIAL 2.009 2 SÍ 9.000,00 8.656,31 4.656,31 4.000,00 8.656,31 343,69 AJUNTAMENT DE BEGUES 2009.3.PROJ7.6.ESTUDI 2.009 2 SÍ ORDENACIÓ RADIO COMUNICACIÓ 2009.3.PROJ7.7.PLA ESPECIAL 2.009 4 SÍ 9.000,00 9.000,00 6.000,00 6.000,00 3.000,00 PALAFRUGELL I ORDENANÇA 2010.3.PROJ.1.CONVENI AOC 2010 2.010 1 NO 2010.3.PROJ.3.COMPRA 2.010 1 SÍ 31.004,22 31.004,22 31.004,22 31.004,22 AGREGADA COMARQUES DEL 104 Consorci Localret Pàg. 2 EXERCICI CORRENT PRESSUPOST DE DESPESES PROJECTES DE DESPESES EXERCICI 2011 OBLIGACIONS RECONEGUDES Codi Projecte / Denominació ANY D´ INICI DURADA FIN. DESPESA DESPESA DESPESA (anys) AFECT. PREVISTA COMPROMESA 1 DE GENER A L´EXERCICI TOTAL PENDENT DE REALITZAR 2010.3.PROJ.4.COMPRA 2.010 2 SÍ 95.482,37 84.413,08 73.343,79 11.069,29 84.413,08 11.069,29 AGREGADA COMARQUES   2010.3.PROJ.5.COMPRA 2.010 2 SÍ 4.353,38 4.353,38 1.353,38 1.353,38 3.000,00 AGREGADA COMARQUES 2010.3.PROJ.6.XARXA SENSE FILS 2.010 2 SÍ 7.739,71 4.400,00 4.400,00 4.400,00 3.339,71 MUNICIPAL FIGUERES 2010.3.PROJ.7.PROJECTE 2.010 2 SÍ 12.711,87 12.711,87 6.355,94 6.355,94 6.355,93 EXECUTIU INSTAL·LACIÓ XARXA 2010.3.PROJ.8.PLA ESPECIAL 2.010 2 SÍ 6.527,80 4.427,80 6.527,80 SANT PERE DE RIBES 2010.3.PROJ7.1.MAN 2.010 3 SÍ 16.564,65 16.564,65 8.189,65 8.189,65 8.375,00 (METROPOLITAN AREA NETWORK) 2010.3.PROJ7.2.PLA ESPECIAL 2.010 2 SÍ 8.148,25 5.648,25 3.750,45 3.750,45 4.397,80 MONTGAT 2010.3.PROJ7.3.CONVENI ITCAT 2.010 1 SÍ 56.502,37 56.502,37 56.502,37 56.502,37 2010.3.PROJ7.4.PROCÉS 2.010 2 SÍ 16.000,00 16.000,00 16.000,00 CONTRACTACIÓ INFRAES. SANTA 2010.3.PROJ7.5.CONVENI 2.010 1 SÍ 417.220,63 417.220,63 413.590,99 3.629,64 417.220,63 GENERALITAT 2010 2011.3.PROJ.1.CONVENI ITCAT 2.011 1 SÍ 171.495,12 171.495,12 171.495,12 171.495,12 2011.3.PROJ.2.MAN SANTA 2.011 2 SÍ 10.800,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 MARGARIDA DE MONTBUI TOTAL 966.867,07 917.273,90 584.561,84 279.491,49 864.053,33 102.813,74 105 D. Pressupost d’ingressos: drets anul·lats Consorci Localret Pàg. 2 PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT PROCÉS DE GESTIÓ DRETS ANUL·LATS EXERCICI 2011 APLICACIÓ ANUL·LACIÓ DE AJORNAMENT I DEVOLUCIÓ TOTAL DRETS PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ LIQUIDACIONS FRACCIONAMENT D´INGRESSOS ANUL·LATS 52000 INTERESSOS EN COMTES BANCARIS   55000 DE CONCESSIONS ADMINISTRATIVES AMB CONTRAPRESTACIÓ PERIÒDICA 75000 DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA 87000 PER A DESPESES GENERALS. 87010 PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT. TOTAL 106 E. Pressupost d’ingressos: drets cancel·lats Consorci Localret Pàg. 1 PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT PROCÉS DE GESTIÓ DRETS CANCEL·LATS EXERCICI 2011 APLICACIÓ COBRAMENTS TOTAL DRETS PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ EN ESPÈCIE INSOLVÈNCIES ALTRES CAUSES CANCEL·LATS 34900 PREUS PÚBLICS 39900 PLANS DIRECTOR SOCIETAT INFORMACIÓ 39901 PLANS ESPECIALS TELEFONIA MÒBIL 39902 EOIR 39903 PLANS TELECOMUNICACIONS 39904 AGREGACIÓ DE LA DEMANDA 39905 MAN'S 39907 REALITZACIÓ DE JORNADES I CURSOS 39909 ALTRES PROJECTES 39910 ALTRES INGRESSOS 45060 CONVENIS AMB LA COMUNITAT AUTONOMA 45061 APORTACIONS ADMINSITRACIO D'ALTRES EXERCICIS 46100 APORTACIONS DIP. BARCELONA 46101 APORTACIONS DIP. GIRONA 46102 APORTACIONS DIP. LLEIDA 46103 APORTACIONS DIP. TARRAGONA 46200 APORTACIONS AJUNTAMENTS 46201 MAJORS INGRESSOS QUOTES EXERCICIS ANTERIORS 107 Consorci Localret Pàg. 2 PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT PROCÉS DE GESTIÓ DRETS CANCEL·LATS EXERCICI 2011 APLICACIÓ COBRAMENT EN TOTAL DRETS PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ ESPÈCIE INSOLVÈNCIES ALTRES CAUSES CANCEL·LATS 52000 INTERESSOS EN COMTES BANCARIS   55000 DE CONCESSIONS ADMINISTRATIVES AMB CONTRAPRESTACIÓ PERIÒDICA 75000 DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA 87000 PER A DESPESES GENERALS. 87010 PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT. TOTAL 108 F. Pressupost d’ingressos: recaptació neta Consorci Localret Pàg. 1 PRESSUPOST D´INGRESSOS. EXERCICI CORRENT PROCÉS DE GESTIÓ RECAPTACIÓ NETA EXERCICI 2011 APLICACIÓ DESCRIPCIÓ RECAPTACIÓ TOTAL DEVOLUCIONS D’INGRÉS RECAPTACIÓ NETA PRESSUPOSTÀRIA 34900 PREUS PÚBLICS 39900 PLANS DIRECTOR SOCIETAT INFORMACIÓ 4.325,42 4.325,42 39901 PLANS ESPECIALS TELEFONIA MÒBIL 39902 EOIR 39903 PLANS TELECOMUNICACIONS 39904 AGREGACIÓ DE LA DEMANDA 4.610,56 4.610,56 39905 MAN'S 6.355,94 6.355,94 39907 REALITZACIÓ DE JORNADES I CURSOS 100,00 100,00 39909 ALTRES PROJECTES 5.975,00 5.975,00 39910 ALTRES INGRESSOS 6.238,42 6.238,42 45060 CONVENIS AMB LA COMUNITAT AUTONOMA 126.000,00 126.000,00 45061 APORTACIONS ADMINSITRACIO D'ALTRES EXERCICIS 46100 APORTACIONS DIP. BARCELONA 256.000,00 256.000,00 46101 APORTACIONS DIP. GIRONA 66.000,00 66.000,00 46102 APORTACIONS DIP. LLEIDA 46103 APORTACIONS DIP. TARRAGONA 59.000,00 59.000,00 46200 APORTACIONS AJUNTAMENTS 710.608,82 710.608,82 46201 MAJORS INGRESSOS QUOTES EXERCICIS ANTERIORS 101,02 101,02 109 Consorci Localret Pàg. 2 PRESSUPOST D´INGRESSOS. EXERCICI CORRENT PROCÉS DE GESTIÓ RECAPTACIÓ NETA EXERCICI 2011 APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ RECAPTACIÓ TOTAL DEVOLUCIONS D’INGRÉS RECAPTACIÓ NETA 52000 INTERESSOS EN COMPTES BANCARIS 1.934,39  1.934,39 55000 DE CONCESSIONS ADMINISTRATIVES AMB CONTRAPRESTACIÓ PERIÒDICA 20.000,00 20.000,00 75000 DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA 87000 PER A DESPESES GENERALS. 87010 PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT. TOTAL 1.267.249,57 1.267.249,57 110 G. Pressupost d’ingressos: devolució d’ingressos Consorci Localret Pàg. 1 PRESSUPOST D´INGRESSOS. EXERCICI CORRENT PROCÉS DE GESTIÓ DEVOLUCIONS D’INGRESSOS EXERCICI 201 21011 APLIC. PENDENT DE MODIFICACIONS A PRESSUPOST. PAGAMENT A 1 LA SALUTACIÓ RECONEGUDES TOTAL PAGADES A PENDENT DE DEVOLUCIONS PRESCRIPCIONS DESCRIPCIÓ A L’EXERCICI L’EXERCICI PAGAMENT A 31 DE GENER INICIAL I RECONEGUDES DE DESEMBRE 34900 PREUS PÚBLICS 39900 PLANS DIRECTOR SOCIETAT INFORMACIÓ 39901 PLANS ESPECIALS TELEFONIA MÒBIL 39902 EOIR 39903 PLANS TELECOMUNICACIONS 39904 AGREGACIÓ DE LA DEMANDA 39905 MAN'S 39907 REALITZACIÓ DE JORNADES I CURSOS 39909 ALTRES PROJECTES 39910 ALTRES INGRESSOS 45060 CONVENIS AMB LA COMUNITAT AUTONOMA 45061 APORTACIONS ADMINSITRACIO D'ALTRES EXERCICIS 46100 APORTACIONS DIP. BARCELONA 46101 APORTACIONS DIP. GIRONA 46102 APORTACIONS DIP. LLEIDA 46103 APORTACIONS DIP. TARRAGONA 46200 APORTACIONS AJUNTAMENTS 46201 MAJORS INGRESSOS QUOTES EXERCICIS ANTERIORS 111 Consorci Localret Pàg. 2 PRESSUPOST D´INGRESSOS. EXERCICI CORRENT PROCÉS DE GESTIÓ DEVOLUCIONS D’INGRESSOS EXERCICI 2011 APLIC. PENDENT DE MODIFICACIONS A RECONEGUDES TOTAL PAGADES A PENDENT DE PRESSUPOST. DESCRIPCIÓ PAGAMENT A 1 LA SALUTACIÓ A L’EXERCICI DEVOLUCIONS PRESCRIPCIONS L’EXERCICI PAGAMENT A 31 DE GENER INICIAL I RECONEGUDES DE DESEMBRE 52000 INTERESSOS EN COMTES   BANCARIS 55000 DE CONCESSIONS ADMINISTRATIVES AMB 75000 DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA 87000 PER A DESPESES GENERALS. 87010 PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT. TOTAL 112 H. Pressupost d’ingressos: compromís d’ingressos Consorci Localret Pàg. 1 PRESSUPOST D´INGRESSOS. EXERCICI CORRENT PROCÉS DE GESTIÓ COMPROMISOS CONCERTATS EXERCICI 2011 COMPROMISOS CONCERTATS COMPROMISOS APLICACIÓ DESCRIPCIÓ COMPROMISOS PENDENTS DE PRESSUPOSTÀRIA INCORPORATS DE A L’EXERCICI TOTAL REALITZATS REALITZAR A 31 DE PTS. TANCATS DESEMBRE 34900 PREUS PÚBLICS 39900 PLANS DIRECTOR SOCIETAT 18.609,90 18.609,90 4.325,42 14.284,48 INFORMACIÓ 39901 PLANS ESPECIALS TELEFONIA MÒBIL 7.850,00 7.850,00 7.850,00 39902 EOIR 39903 PLANS TELECOMUNICACIONS 8.000,00 8.000,00 8.000,00 39904 AGREGACIÓ DE LA DEMANDA 138.872,17 138.872,17 81.960,95 56.911,22 39905 MAN'S 20.901,87 5.400,00 26.301,87 6.355,94 19.945,93 39907 REALITZACIÓ DE JORNADES I CURSOS 39909 ALTRES PROJECTES 4.400,00 4.400,00 4.400,00 39910 ALTRES INGRESSOS 45060 CONVENIS AMB LA COMUNITAT 150.000,00 150.000,00 300.000,00 300.000,00 AUTONOMA 45061 APORTACIONS ADMINSITRACIO D'ALTRES EXERCICIS 46100 APORTACIONS DIP. BARCELONA 256.000,00 256.000,00 256.000,00 46101 APORTACIONS DIP. GIRONA 66.000,00 66.000,00 66.000,00 46102 APORTACIONS DIP. LLEIDA 174.000,00 58.000,00 232.000,00 232.000,00 46103 APORTACIONS DIP. TARRAGONA 59.000,00 62.000,00 121.000,00 59.000,00 62.000,00 46200 APORTACIONS AJUNTAMENTS 113 Consorci Localret Pàg. 2 PRESSUPOST D´INGRESSOS. EXERCICI CORRENT PROCÉS DE GESTIÓ COMPROMISOS CONCERTATS EXERCICI 2011 APLICACIÓ COMPROMISOS CONCERTATS COMPROMISOS COMPROMISOS PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ REALITZATS PENDENTS DE INCORPORATS DE A L’EXERCICI TOTAL REALITZAR A 31 DE PTS. TANCATS DESEMBRE   46201 MAJORS INGRESSOS QUOTES EXERCICIS ANTERIORS 52000 INTERESSOS EN COMTES BANCARIS 55000 DE CONCESSIONS ADMINISTRATIVES AMB CONTRAPRESTACIÓ PERIÒDICA 75000 DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA 87000 PER A DESPESES GENERALS. 87010 PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT. TOTAL 581.633,94 597.400,00 1.179.033,94 478.042,31 700.991,63 114 Dades relatives al pressupost de exercicis tancats 115 A. Obligacions del pressupostos tancats Consorci Localret Pàg. 1 EXERCICIS TANCATS OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS EXERCICI 2011 Import Aplic. Descripció Obligacions pendents Modificacions saldo Total Obligacions Prescripcions Pagaments realitzats Obligacions pendents de pagament a 1 de inicial i anul·lacions de pagament a 31 de Gener Desembre 2009.491.22100 SUBMINISTRAMENTS 76,00 76,00 76,00 2009.491.22200 COMUNICACIONS 664,06 664,06 664,06 2009.491.22706 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 2009.491.46200 APORTACIONS A 43.126,40 43.126,40 19.170,00 23.956,40 AJUNTAMENTS 2010.491.16000 SEGURETAT SOCIAL 12.938,33 12.938,33 12.938,33 2010.491.16204 ACCIÓ SOCIAL. 1.094,64 1.094,64 1.094,64 2010.491.20400 ARRENDAMENTS DE MATERIAL 36,97 36,97 36,97 DE TRANSPORT 2010.491.21300 REPARACIONS MAQUINÀRIA, 1.364,80 1.364,80 1.364,80 INSTAL·LACIONS I UTILLATGE 2010.491.21600 REPARACIONS EQUIPS PER A 180,00 180,00 180,00 PROCESOS D'INFORMACIÓ 2010.491.22000 MATERIA OFICINA 1.292,63 1.292,63 1.292,63 2010.491.22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I 3.432,34 3.432,34 3.432,34 ALTRES PUBLICACIONS 2010.491.22105 PRODUCTES ALIMENTARIS 246,67 246,67 246,67 2010.491.22201 CORREUS 3.562,73 3.562,73 3.562,73 2010.491.22600 DESPESES DIVERSES 725,14 725,14 725,14 2010.491.22601 DESPESES REPRESENTACIÓ I 309,09 309,09 309,09 VIATGES 2010.491.22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA. 4.521,25 4.521,25 4.521,25 116 Consorci Localret Pàg. 2 EXERCICIS TANCATS OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS EXERCICI 2011 Import Aplic. Descripció Obligacions pendents Modificacions saldo Total Obligacions Prescripcions Pagaments realitzats Obligacions pendents de pagament a 1 de inicial i anul·lacions de pagament a 31 de Gener Desembre 2010.491.22606 COMUNICACIÓ 10.200,00  10.200,00 10.200,00 2010.491.22700 NETEJA 1.161,08 1.161,08 1.161,08 2010.491.22703 JORNADES 731,00 731,00 731,00 2010.491.22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 169.750,25 169.750,25 164.750,25 5.000,00 2010.491.22707 GESTORIA 454,00 454,00 454,00 2010.491.22710 EDICIÓ 3.514,13 3.514,13 3.514,13 2010.491.22713 PROJECTE CONVENI 61.084,64 61.084,64 61.084,64 SECRETARIA 2010.491.22714 PROJECTE AOC 90.279,86 90.279,86 85.642,36 4.637,50 2010.491.23010 DEL PERSONAL DIRECTIU 41,95 41,95 41,95 DIETES 2010.491.23110 PERSONAL DIRECTIU 660,84 660,84 660,84 LOCOMOCIÓ 2010.491.23120 PERSONAL NO DIRECTIU 55,30 55,30 55,30 LOCOMOCIÓ 2010.491.62300 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS 1.889,20 1.889,20 1.889,20 2010.491.62600 EQUIPS PER A PROCESSOS 8.939,38 8.939,38 8.939,38 D'INFORMACIÓ 2010.491.64000 DESPESES INVERSIONS 56.159,01 56.159,01 52.420,26 3.738,75 CARÀCTER INMATERIAL 478.491,69 478.491,69 440.418,98 38.072,71 117 B. Drets a cobrar de pressupostos tancats Consorci Localret   EXERCICIS TANCATS DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS Pàg. 1 EXERCICI 2011 DRETS ANUL·LATS APLICACIÓ DESCRIPCIÓ PENDENT DE MODIFICACIONS TOTAL DRETS PRESSUPOSTÀRIA COBRAMENT A 1 DE SALDO INICIAL ANUL·LACIÓ DE AJORNAMENT I ANUL·LATS GENER LIQUIDACIONS FRACCIONAMENT 2004.46200 APORTACIONS AJUNTAMENTS 5.605,08 2005.46200 APORTACIONS AJUNTAMENTS 6.401,63 2006.39902 PROJECTE CONSENSUS 1.536,00 2006.46200 APORTACIONS AJUNTAMENTS 3.748,10 2007.46200 APORTACIONS AJUNTAMENTS 4.199,59 2008.46200 APORTACIONS AJUNTAMENTS 11.999,37 2009.39900 PRESTACIO DE SERVEIS 9.058,19 -1.000,00 2009.39901 PRESTACIO DE SERVEIS 5.056,21 2009.46200 APORTACIONS AJUNTAMENTS 20.191,15 2009.46201 MAJORS INGRESSOS QUOTES EXERCICIS 0,01 ANTERIORS 2010.39900 PLANS DIRECTOR SOCIETAT INFORMACIÓ 41.941,07 2010.39901 PLANS ESPECIALS TELEFONIA MÒBIL 5.225,00 2010.39903 PLANS TELECOMUNICACIONS 8.000,00 2010.39904 AGREGACIÓ DE LA DEMANDA 18.379,06 2010.39907 REALITZACIÓ DE JORNADES I CURSOS 250,00 2010.39909 ALTRES PROJECTES 6.000,00 2010.45060 CONVENIS AMB LA COMUNITAT AUTONOMA 848.610,48 2010.46200 APORTACIONS AJUNTAMENTS 98.817,88 2010.75000 DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA COMUNITAT 56.159,01 AUTÒNOMA TOTAL 1.151.177,83 -1.000,00 118 C. Variació de resultats pressupostaris d’exercicis anteriors Consorci Localret EXERCICIS TANCATS Pàg. 1 VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D´ EXERCICIS ANTERIORS EXERCICI 2011 TOTAL TOTAL VARIACIÓ DE RESULTATS VARIACIÓ DRETS VARIACIÓ OBLIGACIONS PRESSUPOSTARIS D’EXERCICIS ANTERIORS - a) Operacions corrents -1.000,00 -1.000,00 - b) Altres operacions no financeres - Operacions no financeres (a + b) -1.000,00 -1.000,00 - Actius financers - Passius financers TOTAL -1.000,00 -1.000,00 119 Despeses amb finançament afectat 120 A. Despeses amb finançament afectat Consorci Localret Pàg. 1 DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT DESVIACIONS DE FINANÇAMENT EXERCICI 2011 DESVIACIONS DE L’EXERCICI DESVIACIONS ACUMULADES CODI DE DESPESA DESCRIPCIÓ POSITIVES NEGATIVES POSITIVES NEGATIVES 2009.3.PROJ6.10 PLA DIRECTOR DE MOLLET DEL VALLÈS   3.728,13 10.556,35 2009.3.PROJ7.5 PLA ESPECIAL AJUNTAMENT DE BEGUES 4.000,00 343,69 2009.3.PROJ7.7 PLA ESPECIAL PALAFRUGELL I ORDENANÇA 3.000,00 2009.3.PROJ7.11 MAN PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS 4.551,11 2009.3.PROJ7.12 ESTUDI MUNICIPAL INFRAESTRUCTURES DE 6.141,72 4.325,42 4.400,00 RADIOCOMUNICACIÓ CASTELLDEFELS 2009.3.PROJ7.16 PLA ESPECIAL AJUNTAMENT DE CANOVELLES 1.338,99 1.270,64 2009.3.PROJ7.17 EOIR AJUNTAMENT DE CANOVELLES 2.440,28 409,80 8.710,97 2010.3.PROJ.3 COMPRA AGREGADA COMARQUES DEL VALLÈS 17.161,02 7.291,24 OCCIDENTAL I VALLÈS ORIENTAL 2010.3.PROJ.4 COMPRA AGREGADA COMARQUES CENTRALS 31.178,82 28.154,44 2010.3.PROJ.5 COMPRA AGREGADA COMARQUES GIRONINES 10.842,01 10.842,01 2010.3.PROJ.6 XARXA SENSE FILS MUNICIPAL FIGUERES 1.898,61 1.898,61 2010.3.PROJ7.1 MAN (METROPOLITAN AREA NETWORK) RUBÍ 2010 91,64 91,29 2010.3.PROJ7.2 PLA ESPECIAL MONTGAT 206,56 2010.3.PROJ7.3 CONVENI ITCAT 70.000,00 2010.3.PROJ7.4 PROCÉS CONTRACTACIÓ INFRAES. SANTA 8.000,00 PERPÈTUA DE MOGODA 2010.3.PROJ7.5 CONVENI GENERALITAT 2010 3.629,64 TOTAL 63.520,74 89.248,28 53.797,00 39.936,97 121 Consorci Localret Pàg. 1 PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT PROCÉS DE GESTIÓ DRETS ANUL·LATS EXERCICI 2011 APLICACIÓ ANUL·LACIÓ DE AJORNAMENT I DEVOLUCIÓ TOTAL DRETS PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ LIQUIDACIONS FRACCIONAMENT D´INGRESSOS ANUL·LATS 34900 PREUS PÚBLICS 39900 PLANS DIRECTORS SOCIETAT INFORMACIÓ 39901 PLANS ESPECIALS TELEFONIA MÒBIL 39902 EOIR 39903 PLANS TELECOMUNICACIONS 39904 AGREGACIÓ DE LA DEMANDA 39905 MAN'S 39907 REALITZACIÓ DE JORNADES I CURSOS 39909 ALTRES PROJECTES 39910 ALTRES INGRESSOS 45060 CONVENIS AMB LA COMUNITAT AUTONOMA 45061 APORTACIONS ADMINSITRACIO D'ALTRES EXERCICIS 46100 APORTACIONS DIP. BARCELONA 46101 APORTACIONS DIP. GIRONA 46102 APORTACIONS DIP. LLEIDA 46103 APORTACIONS DIP. TARRAGONA 46200 APORTACIONS AJUNTAMENTS 46201 MAJORS INGRESSOS QUOTES EXERCICIS ANTERIORS 122 B. Despeses amb finançament afectat: informació de cada unitat de despesa Consorci Localret Pàg. 1 DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT INFORMACIÓ DE CADA UNITAT DE DESPESA IDENTIFICACIÓ DE L A 2008.2.PROJ2.2 - PROJECTE AOC 2008-2009 DESPESA A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES EXERCICI 2011 DATA INICI 6 / 2008 APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES AGENTS FINANÇADORS DURADA 2 anys COEFICIENT FINANÇAMENT TOTAL B) GESTIÓ DE LA DESPESA ANY DESPESA PREVISTES DESPESA COMPROMESA OBLIGACIONS DESPESA PENDENT RECONEGUDES 2011 TOTAL C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS ANY INGRESSOS PREVISTOS INGRESSOS DRETS RECONEGUTS INGRESSOS PENDENTS COMPROMESOS TOTAL 391.438,53 123 Consorci Localret Pàg. 2 DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT INFORMACIÓ DE CADA UNITAT DE DESPESA IDENTIFICACIÓ DE L A DESPESA 2008.2.PROJ2.2 - PROJECTE AOC 2008-2009 D) DESVIACIONS DE FINANÇAMENT PER AGENTS EXERCICI 2011 IDENTIFICACIÓ AGENT ANY INGRESSOS PREVISTOS DRETS RECONEGUTS COEFICIENT DESVIACIONS DE FINANÇAMENT FINANÇAMENT A L´EXERCICI ACUMULADES TOTAL AGENT TOTAL DESVIACIONS POSITIVES TOTAL DESVIACIONS NEGATIVES 124 Consorci Localret Pàg. 3 DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT INFORMACIÓ DE CADA UNITAT DE DESPESA IDENTIFICACIÓ DE L A 2009.3.PROJ6.8 - PLA DIRECTOR DE BELL-LLOC D'URGELL DESPESA A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES EXERCICI 2011 DATA INICI 12 / 2009 APLICACIONES PRESUPUESTARIES AGENTS FINANÇADORS DURADA 1 anys .39900 - PLANS DIRECTOR SOCIETAT INFORMACIÓ P2505700A - AJ. DE BELL-LLOC D'URGELL COEFICIENT FINANÇAMENT TOTAL 0,00 B) GESTIÓ DE LA DESPESA ANY DESPESA PREVISTES DESPESA COMPROMESA OBLIGACIONS DESPESA PENDENT RECONEGUDES TOTAL C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS ANY INGRESSOS PREVISTOS INGRESSOS DRETS RECONEGUTS INGRESSOS PENDENTS COMPROMESOS 2011 TOTAL 19.659,55 19.659,55 125 Consorci Localret Pàg. 4 DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT INFORMACIÓ DE CADA UNITAT DE DESPESA IDENTIFICACIÓ DE L A DESPESA 2009.3.PROJ6.8 - PLA DIRECTOR DE BELL-LLOC D'URGELL D) DESVIACIONS DE FINANÇAMENT PER AGENTS EXERCICI 2011 DRETS RECONEGUTS COEFICIENT DESVIACIONS DE FINANÇAMENT IDENTIFICACIÓ AGENT ANY INGRESSOS PREVISTOS FINANÇAMENT A L´EXERCICI ACUMULADES P2505700A - AJ. DE BELL-LLOC D'URGE 2011 TOTAL AGENT 19.659,55 0,00 TOTAL DESVIACIONS POSITIVES TOTAL DESVIACIONS NEGATIVES 126 Consorci Localret Pàg. 5 DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT INFORMACIÓ DE CADA UNITAT DE DESPESA IDENTIFICACIÓ DE L A 2009.3.PROJ6.10 - PLA DIRECTOR DE MOLLET DEL VALLÈS DESPESA A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES EXERCICI 2011 DATA INICI 12 / 2009 APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES AGENTS FINANÇADORS DURADA 3 anys .39900 - PLANS DIRECTOR SOCIETAT INFORMACIÓ P0812300B - AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLS COEFICIENT FINANÇAMENT TOTAL 1,00 B) GESTI`´O DE LA DESPESA ANY DESPESA PREVISTES DESPESA COMPROMESA OBLIGACIONS DESPESA PENDENT RECONEGUDES 2009 2010 2011 3.728,08 TOTAL 28.568,56 3.728,08 3.728,08 24.840,48 C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS ANY INGRESSOS PREVISTOS INGRESSOS DRETS RECONEGUTS INGRESSOS PENDENTS COMPROMESOS 2009 28.568,97 2010 -14.284,49 2011 TOTAL 28.568,96 14.284,48 14.284,48 14.284,48 127 Consorci Localret Pàg. 6 DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT INFORMACIÓ DE CADA UNITAT DE DESPESA IDENTIFICACIÓ DE L A DESPESA 2009.3.PROJ6.10 - PLA DIRECTOR DE MOLLET DEL VALLÈS D) DESVIACIONS DE FINANÇAMENT PER AGENTS EXERCICI 2011 DRETS RECONEGUTS COEFICIENT DESVIACIONS DE FINANÇAMENT IDENTIFICACIÓ AGENT ANY INGRESSOS PREVISTOS FINANÇAMENT A L´EXERCICI ACUMULADES P0812300B - AJUNTAMENT DE MOLLET 2009 28.568,97 DEL VALLES 2010 -14.284,49 2011 TOTAL AGENT 28.568,96 14.284,48 1,00 -3.728,13 10.556,35   TOTAL DESVIACIONS POSITIVES 10.556,35 TOTAL DESVIACIONS NEGATIVES 3.728,13 128 Consorci Localret Pàg. 7 DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT INFORMACIÓ DE CADA UNITAT DE DESPESA IDENTIFICACIÓ DE L A 2009.3.PROJ7.1 - CONVENI TDT BSANT ESTEVE DE SESROVIRES DESPESA A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES EXERCICI 2011 DATA INICI 3 / 2009 APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES AGENTS FINANÇADORS DURADA 2 anys .39900 - PLANS DIRECTOR SOCIETAT INFORMACIÓ P0820700C - AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE COEFICIENT FINANÇAMENT TOTAL 0,00 SESROVIRES B) GESTIÓ DE LA DESPESA ANY DESPESA PREVISTES DESPESA COMPROMESA OBLIGACIONS DESPESA PENDENT RECONEGUDES TOTAL C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS ANY INGRESSOS PREVISTOS INGRESSOS DRETS RECONEGUTS INGRESSOS PENDENTS COMPROMESOS 2011 TOTAL 3.450,00 3.450,00 129 Consorci Localret Pàg. 8 DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT INFORMACIÓ DE CADA UNITAT DE DESPESA IDENTIFICACIÓ DE L A DESPESA 2009.3.PROJ7.1 - CONVENI TDT BSANT ESTEVE DE SESROVIRES D) DESVIACIONS DE FINANÇAMENT PER AGENTS EXERCICI 2011 DRETS RECONEGUTS COEFICIENT DESVIACIONS DE FINANÇAMENT IDENTIFICACIÓ AGENT ANY INGRESSOS PREVISTOS FINANÇAMENT A L´EXERCICI ACUMULADES P0820700C – AJU. SANT ESTEVE SESR. 2011 TOTAL AGENT 3.450,00 0,00 TOTAL DESVIACIONS POSITIVES TOTAL DESVIACIONS NEGATIVES   130 Consorci Localret Pàg. 9 DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT INFORMACIÓ DE CADA UNITAT DE DESPESA IDENTIFICACIÓ DE L A 2009.3.PROJ7.4 - CONVENI COLABORACIÓ TDT CONSELL COMARCAL MARESME NORD DESPESA A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES EXERCICI 2011 DATA INICI 6 / 2009 APLICACIONS PRESSUPUESTÀRIES AGENTS FINANCIADORS DURADA 2 anys .39909 - ALTRES PROJECTES Q0801449J - CONSORCI TELEDIGITAL MARESME NORD COEFICIENT FINANÇAMENT TOTAL 0,00 B) GESTIÓ DE LA DESPESA ANY DESPESA PREVISTES DESPESA COMPROMESA OBLIGACIONS DESPESA PENDENT RECONEGUDES TOTAL C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS ANY INGRESSOS PREVISTOS INGRESSOS DRETS RECONEGUTS INGRESSOS PENDENTS COMPROMESOS 2011 TOTAL 5.515,00 5.515,00 131 Consorci Localret Pàg. 10 DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT INFORMACIÓ DE CADA UNITAT DE DESPESA IDENTIFICACIÓ DE L A DESPESA 2009.3.PROJ7.4 - CONVENI COLABORACIÓ TDT CONSELL COMARCAL MARESME NORD D) DESVIACIONS DE FINANÇAMENT PER AGENTS EXERCICI 2011 DRETS RECONEGUTS COEFICIENT DESVIACIONS DE FINANÇAMENT IDENTIFICACIÓ AGENT ANY INGRESSOS PREVISTOS FINANÇAMENT A L´EXERCICI ACUMULADES Q0801449J – CONS. TELEDIGITAL MAR. 2011 TOTAL AGENT 5.515,00 0,00 TOTAL DESVIACIONS POSITIVES TOTAL DESVIACIONS NEGATIVES 132 Consorci Localret Pàg. 11 DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT INFORMACIÓ DE CADA UNITAT DE DESPESA IDENTIFICACIÓ DE L A 2009.3.PROJ7.5 - PLA ESPECIAL AJUNTAMENT DE BEGUES DESPESA A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES EXERCICI 2011 DATA INICI 4 / 2009 APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES AGENTS FINANÇADORS DURADA 2 anys .39900 - PLANS DIRECTOR SOCIETAT INFORMACIÓ P0802000J - AJ. BEGUES COEFICIENT FINANÇAMENT TOTAL 1,00 .45060 - CONVENIS AMB LA COMUNITAT AUTONOMA S0811001G - GENERALITAT DE CATALUNYA B) GESTIÓ DE LA DESPESA ANY DESPESA PREVISTES DESPESA COMPROMESA OBLIGACIONS DESPESA PENDENT RECONEGUDES 2009 2.250,18 2010 2.406,13 2011 4.000,00 TOTAL 9.000,00 8.656,31 8.656,31 343,69 C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS ANY INGRESSOS PREVISTOS INGRESSOS DRETS RECONEGUTS INGRESSOS PENDENTS COMPROMESOS 2009 9.000,00 2010 2011 TOTAL 9.000,00 9.000,00 9.000,00 133 Consorci Localret Pàg. 12 DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT INFORMACIÓ DE CADA UNITAT DE DESPESA IDENTIFICACIÓ DE L A DESPESA 2009.3.PROJ7.5 - PLA ESPECIAL AJUNTAMENT DE BEGUES D) DESVIACIONS DE FINANÇAMENT PER AGENTS EXERCICI 2011 DRETS RECONEGUTS COEFICIENT DESVIACIONS DE FINANÇAMENT IDENTIFICACIÓ AGENT ANY INGRESSOS PREVISTOS FINANÇAMENT A L´EXERCICI ACUMULADES S0811001G - GENERALITAT DE 2009 5.000,00 CATALUNYA 2010 2011 TOTAL AGENT 5.000,00 5.000,00 0,56 -2.222,22 190,94 P0802000J - AJ. BEGUES 2009 4.000,00 2010 2011 TOTAL AGENT 4.000,00 4.000,00 0,44 -1.777,78 152,75 TOTAL DESVIACIONS POSITIVES 343,69 TOTAL DESVIACIONS NEGATIVES 4.000,00 134 Consorci Localret Pàg. 13 DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT INFORMACIÓ DE CADA UNITAT DE DESPESA IDENTIFICACIÓ DE L A 2009.3.PROJ7.6 - ESTUDI ORDENACIÓ RADIO COMUNICACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE CALONGE DESPESA A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES EXERCICI 2011 DATA INICI 4 / 2009 APLICACIONS PRESSUPOSTÈRIES AGENTS FINANÇADORS DURADA 2 anys .39900 - PLANS DIRECTOR SOCIETAT INFORMACIÓ P1703800A - AJ. CALONGE COEFICIENT FINANÇAMENT TOTAL 0,00 B) GESTIÓ DE LA DESPESA ANY DESPESA PREVISTES DESPESA COMPROMESA OBLIGACIONS DESPESA PENDENT RECONEGUDES 2011 TOTAL C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS ANY INGRESSOS PREVISTOS INGRESSOS DRETS RECONEGUTS INGRESSOS PENDENTS COMPROMESOS 2011 TOTAL 4.307,07 4.307,07 135 Consorci Localret Pàg. 14 DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT INFORMACIÓ DE CADA UNITAT DE DESPESA IDENTIFICACIÓ DE L A DESPESA 2009.3.PROJ7.6 - ESTUDI ORDENACIÓ RADIO COMUNICACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE CALONGE D) DESVIACIONS DE FINANÇAMENT PER AGENTS EXERCICI 2011 DRETS RECONEGUTS COEFICIENT DESVIACIONS DE FINANÇAMENT IDENTIFICACIÓ AGENT ANY INGRESSOS PREVISTOS FINANÇAMENT A L´EXERCICI ACUMULADES P1703800A - AJ. CALONGE 2011 TOTAL AGENT 0,00 TOTAL DESVIACIONS POSITIVES TOTAL DESVIACIONS NEGATIVES 136 Consorci Localret Pàg. 15 DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT INFORMACIÓ DE CADA UNITAT DE DESPESA IDENTIFICACIÓ DE L A 2009.3.PROJ7.7 - PLA ESPECIAL PALAFRUGELL I ORDENANÇA DESPESA A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES EXERCICI 2011 DATA INICI 4 / 2009 APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES AGENTS FINANÇADORS DURADA 4 anys .45060 - CONVENIS AMB LA COMUNITAT AUTONOMA S0811001G - GENERALITAT DE CATALUNYA COEFICIENT FINANÇAMENT TOTAL 1,00 .39900 - PLANS DIRECTOR SOCIETAT INFORMACIÓ P1712400I - AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL B) GESTIÓ DE LA DESPESA ANY DESPESA PREVISTES DESPESA COMPROMESA OBLIGACIONS DESPESA PENDENT RECONEGUDES 2009 960,16 2010 5.039,84 2011 TOTAL 9.000,00 9.000,00 6.000,00 3.000,00 C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS ANY INGRESSOS PREVISTOS INGRESSOS DRETS RECONEGUTS INGRESSOS PENDENTS COMPROMESOS 2009 9.000,00 2010 2011 TOTAL 9.000,00 9.000,00 9.000,00 137 Consorci Localret Pàg. 16 DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT INFORMACIÓ DE CADA UNITAT DE DESPESA IDENTIFICACIÓ DE L A DESPESA 2009.3.PROJ7.7 - PLA ESPECIAL PALAFRUGELL I ORDENANÇA D) DESVIACIONS DE FINANÇAMENT PER AGENTS EXERCICI 2011 DRETS RECONEGUTS COEFICIENT DESVIACIONS DE FINANÇAMENT IDENTIFICACIÓ AGENT ANY INGRESSOS PREVISTOS FINANÇAMENT A L´EXERCICI ACUMULADES P1712400I - AJUNTAMENT DE 2009 6.500,00 PALAFRUGELL 2010 2011 TOTAL AGENT 6.500,00 6.500,00 0,72 2.166,67 S0811001G - GENERALITAT DE 2009 2.500,00 CATALUNYA 2010 2011 TOTAL AGENT 2.500,00 2.500,00 0,28 833,33 TOTAL DESVIACIONS POSITIVES 3.000,00 TOTAL DESVIACIONS NEGATIVES 138 Consorci Localret Pàg. 17 DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT INFORMACIÓ DE CADA UNITAT DE DESPESA IDENTIFICACIÓ DE L A 2009.3.PROJ7.10 - ESTUDI ORDENACIÓ RADIOTELECOMUNICACIONS SANT PERE DE RIBES DESPESA A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES EXERCICI 2011 DATA INICI 9 / 2009 APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES AGENTS FINANÇADORS DURADA 1 anys .39900 - PLANS DIRECTOR SOCIETAT INFORMACIÓ P0823100C - AJ. SANT PERE DE RIBES COEFICIENT FINANÇAMENT TOTAL 0,00 B) GESTIÓ DE LA DESPESA ANY DESPESA PREVISTES DESPESA COMPROMESA OBLIGACIONS DESPESA PENDENT RECONEGUDES 2011 TOTAL C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS ANY INGRESSOS PREVISTOS INGRESSOS DRETS RECONEGUTS INGRESSOS PENDENTS COMPROMESOS 2011 TOTAL 3.276,61 3.276,61 139 Consorci Localret Pàg. 18 DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT INFORMACIÓ DE CADA UNITAT DE DESPESA IDENTIFICACIÓ DE L A DESPESA 2009.3.PROJ7.10 - ESTUDI ORDENACIÓ RADIOTELECOMUNICACIONS SANT PERE DE RIBES D) DESVIACIONS DE FINANÇAMENT PER AGENTS EXERCICI 2011 COEFICIENT DESVIACIONS DE FINANÇAMENT IDENTIFICACIÓ AGENT ANY INGRESSOS PREVISTOS DRETS RECONEGUTS FINANÇAMENT A L´EXERCICI ACUMULADES P0823100C - AJ. SANT PERE DE RIBES 2011 TOTAL AGENT 0,00  TOTAL DESVIACIONS POSITIVES TOTAL DESVIACIONS NEGATIVES 140 Consorci Localret Pàg. 19 DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT INFORMACIÓ DE CADA UNITAT DE DESPESA IDENTIFICACIÓ DE L A 2009.3.PROJ7.11 - MAN PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS DESPESA A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES EXERCICI 2011 DATA INICI 6 / 2009 APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES AGENTS FINANÇADORS DURADA 4 anys .45060 - CONVENIS AMB LA COMUNITAT AUTONOMA S0811001G - GENERALITAT DE CATALUNYA COEFICIENT FINANÇAMENT TOTAL 0,60 .46200 - APORTACIONS AJUNTAMENTS P0815500D - AJ. PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS B) GESTIÓ DE LA DESPESA ANY DESPESA PREVISTES DESPESA COMPROMESA OBLIGACIONS DESPESA PENDENT RECONEGUDES 2009 2010 11.447,75 2011 TOTAL 19.002,16 19.002,16 11.447,75 7.554,41 C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS ANY INGRESSOS PREVISTOS INGRESSOS DRETS RECONEGUTS INGRESSOS PENDENTS COMPROMESOS 2009 11.447,75 2010 2011 TOTAL 11.447,75 11.447,75 141 Consorci Localret Pàg. 20 DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT INFORMACIÓ DE CADA UNITAT DE DESPESA IDENTIFICACIÓ DE L A DESPESA 2009.3.PROJ7.11 - MAN PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS D) DESVIACIONS DE FINANÇAMENT PER AGENTS EXERCICI 2011 IDENTIFICACIÓ AGENT ANY INGRESSOS PREVISTOS DRETS RECONEGUTS COEFICIENT DESVIACIONS DE FINANÇAMENT FINANÇAMENT A L´EXERCICI ACUMULADES S0811001G - GENERALITAT DE 2010 CATALUNYA 2011 TOTAL AGENT 0,00 P0815500D - AJ. PALAU-SOLITÀ I 2009 11.447,75 PLEGAMANS 2010 2011 TOTAL AGENT 11.447,75 11.447,75 0,60TOTAL DESVIACIONS 4.551,11 NEGATIVES  TOTAL DESVIACIONS POSITIVES 4.551,11 142 Consorci Localret Pàg. 21 DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT INFORMACIÓ DE CADA UNITAT DE DESPESA IDENTIFICACIÓ DE L A 2009.3.PROJ7.12 - ESTUDI MUNICIPAL INFRAESTRUCTURES DE RADIOCOMUNICACIÓ CASTELLDEFELS DESPESA A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES EXERCICI 2011 DATA INICI 6 / 2009 APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES AGENTS FINANÇADORS DURADA 3 anys .39900 - PLANS DIRECTOR SOCIETAT INFORMACIÓ P0805500F - AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS COEFICIENT FINANÇAMENT TOTAL 1,61 .45060 - CONVENIS AMB LA COMUNITAT AUTONOMA S0811001G - GENERALITAT DE CATALUNYA B) GESTIÓ DE LA DESPESA ANY DESPESA PREVISTES DESPESA COMPROMESA OBLIGACIONS DESPESA PENDENT RECONEGUDES 2009 4.400,00 2010 2011 6.482,67 TOTAL 10.882,67 10.882,67 10.882,67 C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS ANY INGRESSOS PREVISTOS INGRESSOS DRETS RECONEGUTS INGRESSOS PENDENTS COMPROMESOS 2009 17.571,53 2010 -4.400,00 2011 4.325,42 TOTAL 17.571,53 21.896,95 17.496,95 74,58 143 Consorci Localret Pàg. 22 DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT INFORMACIÓ DE CADA UNITAT DE DESPESA IDENTIFICACIÓ DE L A DESPESA 2009.3.PROJ7.12 - ESTUDI MUNICIPAL INFRAESTRUCTURES DE RADIOCOMUNICACIÓ CASTELLDEFELS D) DESVIACIONS DE FINANÇAMENT PER AGENTS EXERCICI 2011 DRETS RECONEGUTS COEFICIENT DESVIACIONS DE FINANÇAMENT IDENTIFICACIÓ AGENT ANY INGRESSOS PREVISTOS FINANÇAMENT A L´EXERCICI ACUMULADES S0811001G - GENERALITAT DE 2009 8.771,53 CATALUNYA 2010 2011 TOTAL AGENT 4.446,11 8.771,53 0,41 -2.648,49 4.325,42 P0805500F - AJUNTAMENT DE 2009 8.800,00 CASTELLDEFELS 2010 -4.400,00 2011 4.325,42 TOTAL AGENT 13.125,42 8.725,42 1,21 -3.493,23 -4.400,00 TOTAL DESVIACIONS POSITIVES 4.325,42 TOTAL DESVIACIONS NEGATIVES 6.141,72 4.400,00 144 Consorci Localret Pàg. 23 DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT INFORMACIÓ DE CADA UNITAT DE DESPESA IDENTIFICACIÓ DE L A 2009.3.PROJ7.14 - ACORD HOMOLOGACIÓ CONSELL COMARCAL MARESME VODAFONE DESPESA A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES EXERCICI 2011 DATA INICI 1 / 2009 APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES AGENTS FINANÇADORS DURADA 3 anys .39901 - PLANS ESPECIALS TELEFONIA MÒBIL A80907397 - VODAFONE ESPAÑA, S.A. COEFICIENT FINANÇAMENT TOTAL 0,21 B) GESTIÓ DE LA DESPESA ANY DESPESA PREVISTES DESPESA COMPROMESA OBLIGACIONS DESPESA PENDENT RECONEGUDES 2009 2010 25.853,68 2011 TOTAL 25.853,68 25.853,68 25.853,68 C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS ANY INGRESSOS PREVISTOS INGRESSOS DRETS RECONEGUTS INGRESSOS PENDENTS COMPROMESOS 2009 5.357,53 2010 2011 TOTAL 5.357,53 5.357,53 145 Consorci Localret Pàg. 24 DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT INFORMACIÓ DE CADA UNITAT DE DESPESA IDENTIFICACIÓ DE L A DESPESA 2009.3.PROJ7.14 - ACORD HOMOLOGACIÓ CONSELL COMARCAL MARESME VODAFONE D) DESVIACIONS DE FINANÇAMENT PER AGENTS EXERCICI 2011 IDENTIFICACIÓ AGENT ANY INGRESSOS PREVISTOS DRETS RECONEGUTS COEFICIENT DESVIACIONS DE FINANÇAMENT FINANÇAMENT A L´EXERCICI ACUMULADES A80907397 - VODAFONE ESPAÑA, S.A. 2009 5.357,53 2010 2011 TOTAL AGENT 5.357,53 5.357,53 0,21 TOTAL DESVIACIONS POSITIVES TOTAL DESVIACIONS NEGATIVES 146 Consorci Localret Pàg. 25 DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT INFORMACIÓ DE CADA UNITAT DE DESPESA IDENTIFICACIÓ DE L A 2009.3.PROJ7.16 - PLA ESPECIAL AJUNTAMENT DE CANOVELLES DESPESA A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES EXERCICI 2011 DATA INICI 12 / 2009 APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES AGENTS FINANÇADORS DURADA 3 anys .39900 - PLANS DIRECTOR SOCIETAT INFORMACIÓ P0804000H - AJUNTAMENT DE CANOVELLES COEFICIENT FINANÇAMENT TOTAL 0,49 .45060 - CONVENIS AMB LA COMUNITAT AUTONOMA B) GESTIÓ DE LA DESPESA ANY DESPESA PREVISTES DESPESA COMPROMESA OBLIGACIONS DESPESA PENDENT RECONEGUDES 2009 2010 2011 2.750,00 TOTAL 5.359,63 5.359,63 2.750,00 2.609,63 C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS ANY INGRESSOS PREVISTOS INGRESSOS DRETS RECONEGUTS INGRESSOS PENDENTS COMPROMESOS 2009 1.423,40 2010 1.186,23 2011 TOTAL 2.609,63 2.609,63 147 Consorci Localret Pàg. 26 DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT INFORMACIÓ DE CADA UNITAT DE DESPESA IDENTIFICACIÓ DE L A DESPESA 2009.3.PROJ7.16 - PLA ESPECIAL AJUNTAMENT DE CANOVELLES D) DESVIACIONS DE FINANÇAMENT PER AGENTS EXERCICI 2011 DRETS RECONEGUTS COEFICIENT DESVIACIONS DE FINANÇAMENT IDENTIFICACIÓ AGENT ANY INGRESSOS PREVISTOS FINANÇAMENT A L´EXERCICI ACUMULADES P0804000H - AJUNTAMENT DE 2009 1.423,40 CANOVELLES 2010 1.186,23 2011 TOTAL AGENT 2.609,63 2.609,63 0,49 -1.338,99 1.270,64 TOTAL DESVIACIONS POSITIVES 1.270,64 TOTAL DESVIACIONS NEGATIVES 1.338,99 148 Consorci Localret Pàg. 27 DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT INFORMACIÓ DE CADA UNITAT DE DESPESA IDENTIFICACIÓ DE L A 2009.3.PROJ7.17 - EOIR AJUNTAMENT DE CANOVELLES DESPESA A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES EXERCICI 2011 DATA INICI 12 / 2009 APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES AGENTS FINANÇADORS DURADA 2 anys .39900 - PLANS DIRECTOR SOCIETAT INFORMACIÓ P0804000H - AJUNTAMENT DE CANOVELLES COEFICIENT FINANÇAMENT TOTAL -0,87 .45060 - CONVENIS AMB LA COMUNITAT AUTONOMA S0811001G - GENERALITAT DE CATALUNYA B) GESTIÓ DE LA DESPESA ANY DESPESA PREVISTES DESPESA COMPROMESA OBLIGACIONS DESPESA PENDENT RECONEGUDES 2009 2010 2.325,00 2011 2.325,00 TOTAL 4.650,00 4.650,00 4.650,00 C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS ANY INGRESSOS PREVISTOS INGRESSOS DRETS RECONEGUTS INGRESSOS PENDENTS COMPROMESOS 2009 4.650,00 2010 2011 TOTAL -4.060,97 4.650,00 -8.710,97 149 Consorci Localret Pàg. 28 DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT INFORMACIÓ DE CADA UNITAT DE DESPESA IDENTIFICACIÓ DE L A DESPESA 2009.3.PROJ7.17 - EOIR AJUNTAMENT DE CANOVELLES D) DESVIACIONS DE FINANÇAMENT PER AGENTS EXERCICI 2011 DRETS RECONEGUTS COEFICIENT DESVIACIONS DE FINANÇAMENT IDENTIFICACIÓ AGENT ANY INGRESSOS PREVISTOS FINANÇAMENT A L´EXERCICI ACUMULADES P0804000H - AJUNTAMENT DE 2009 4.650,00 CANOVELLES 2010 2011 TOTAL AGENT 819,59 4.650,00 0,18 -409,80 3.830,41 S0811001G - GENERALITAT DE 2010 CATALUNYA 2011 TOTAL AGENT -4.880,56 -1,05 2.440,28 4.880,56 TOTAL DESVIACIONS POSITIVES 2.440,28 8.710,97 TOTAL DESVIACIONS NEGATIVES 409,80 150 Consorci Localret Pàg. 29 DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT INFORMACIÓ DE CADA UNITAT DE DESPESA IDENTIFICACIÓ DE L A 2010.3.PROJ.3 - COMPRA AGREGADA COMARQUES DEL VALLÈS OCCIDENTAL I VALLÈS ORIENTAL DESPESA A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES EXERCICI 2011 DATA INICI 12 / 2010 APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES AGENTS FINANÇADORS DURADA 1 anys .39904 - AGREGACIÓ DE LA DEMANDA A80907397 - VODAFONE ESPAÑA, S.A. COEFICIENT FINANÇAMENT TOTAL 1,25 A82018474 - TELEFONICA DE ESPAÑA SA B) GESTIÓ DE LA DESPESA ANY DESPESA PREVISTES DESPESA COMPROMESA OBLIGACIONS DESPESA PENDENT RECONEGUDES 2010 31.004,22 2011 TOTAL 31.004,22 31.004,22 31.004,22 C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS ANY INGRESSOS PREVISTOS INGRESSOS DRETS RECONEGUTS INGRESSOS PENDENTS COMPROMESOS 2010 14.209,53 2011 17.161,02 TOTAL 38.661,79 17.161,02 31.370,55 7.291,24 151 Consorci Localret Pàg. 30 DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT INFORMACIÓ DE CADA UNITAT DE DESPESA IDENTIFICACIÓ DE L A DESPESA 2010.3.PROJ.3 - COMPRA AGREGADA COMARQUES DEL VALLÈS OCCIDENTAL I VALLÈS ORIENTAL D) DESVIACIONS DE FINANÇAMENT PER AGENTS EXERCICI 2011 DRETS RECONEGUTS COEFICIENT DESVIACIONS DE FINANÇAMENT IDENTIFICACIÓ AGENT ANY INGRESSOS PREVISTOS FINANÇAMENT A L´EXERCICI ACUMULADES A80907397 - VODAFONE ESPAÑA, S.A. 2010 2.768,85 2011 5.720,34 TOTAL AGENT 8.489,19 8.489,19 0,27 5.720,34 A82018474 - TELEFONICA DE ESPAÑA S 2010 11.440,68 2011 11.440,68 TOTAL AGENT 30.172,60 22.881,36 0,97 11.440,68 -7.291,24 TOTAL DESVIACIONS POSITIVES 17.161,02 TOTAL DESVIACIONS NEGATIVES 7.291,24 152 Consorci Localret Pàg. 31 DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT INFORMACIÓ DE CADA UNITAT DE DESPESA IDENTIFICACIÓ DE L A 2010.3.PROJ.4 - COMPRA AGREGADA COMARQUES CENTRALS DESPESA A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES EXERCICI 2011 DATA INICI 12 / 2010 APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES AGENTS FINANÇADORS DURADA 2 anys .39904 - AGREGACIÓ DE LA DEMANDA A82018474 - TELEFONICA DE ESPAÑA SA COEFICIENT FINANÇAMENT TOTAL 0,81 B) GESTIÓ DE LA DESPESA ANY DESPESA PREVISTES DESPESA COMPROMESA OBLIGACIONS DESPESA PENDENT RECONEGUDES 2010 73.343,79 2011 11.069,29 2012 TOTAL 95.482,37 84.413,08 84.413,08 11.069,29 C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS ANY INGRESSOS PREVISTOS INGRESSOS DRETS RECONEGUTS INGRESSOS PENDENTS COMPROMESOS 2010 2011 40.133,59 TOTAL 77.242,80 77.242,80 40.133,59 37.109,21 153 Consorci Localret Pàg. 32 DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT INFORMACIÓ DE CADA UNITAT DE DESPESA IDENTIFICACIÓ DE L A DESPESA 2010.3.PROJ.4 - COMPRA AGREGADA COMARQUES CENTRALS D) DESVIACIONS DE FINANÇAMENT PER AGENTS EXERCICI 2011 DRETS RECONEGUTS COEFICIENT DESVIACIONS DE FINANÇAMENT IDENTIFICACIÓ AGENT ANY INGRESSOS PREVISTOS FINANÇAMENT A L´EXERCICI ACUMULADES A82018474 - TELEFONICA DE ESPAÑA S 2010 2011 40.133,59 TOTAL AGENT 77.242,80 40.133,59 0,81 31.178,82 -28.154,44 TOTAL DESVIACIONS POSITIVES 31.178,82 TOTAL DESVIACIONS NEGATIVES 28.154,44 154 Consorci Localret Pàg. 33 DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT INFORMACIÓ DE CADA UNITAT DE DESPESA IDENTIFICACIÓ DE L A 2010.3.PROJ.5 - COMPRA AGREGADA COMARQUES GIRONINES DESPESA A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES EXERCICI 2011 DATA INICI 12 / 2010 APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES AGENTS FINANÇADORS DURADA 2 anys .39904 - AGREGACIÓ DE LA DEMANDA A82018474 - TELEFONICA DE ESPAÑA SA COEFICIENT FINANÇAMENT TOTAL 10,21 A80907397 - VODAFONE ESPAÑA, S.A. A62186556 - CABLE EUROPA SAU B) GESTIÓ DE LA DESPESA ANY DESPESA PREVISTES DESPESA COMPROMESA OBLIGACIONS DESPESA PENDENT RECONEGUDES 2010 2011 1.353,38 TOTAL 4.353,38 4.353,38 1.353,38 3.000,00 C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS ANY INGRESSOS PREVISTOS INGRESSOS DRETS RECONEGUTS INGRESSOS PENDENTS COMPROMESOS 2010 2011 24.666,34 TOTAL 44.468,35 44.468,35 24.666,34 19.802,01 155 Consorci Localret Pàg. 34 DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT INFORMACIÓ DE CADA UNITAT DE DESPESA IDENTIFICACIÓ DE L A DESPESA 2010.3.PROJ.5 - COMPRA AGREGADA COMARQUES GIRONINES D) DESVIACIONS DE FINANÇAMENT PER AGENTS EXERCICI 2011 DRETS RECONEGUTS COEFICIENT DESVIACIONS DE FINANÇAMENT IDENTIFICACIÓ AGENT ANY INGRESSOS PREVISTOS FINANÇAMENT A L´EXERCICI ACUMULADES A80907397 - VODAFONE ESPAÑA, S.A. 2010 2011 4.889,57 TOTAL AGENT 9.919,91 4.889,57 2,28 1.805,67 1.805,67 A82018474 - TELEFONICA DE ESPAÑA S 2010 2011 15.074,47 TOTAL AGENT 26.495,78 15.074,47 6,09 6.837,45 6.837,45 A62186556 - CABLE EUROPA SAU 2010 2011 4.702,30 TOTAL AGENT 8.052,66 4.702,30 1,85 2.198,89 2.198,89 TOTAL DESVIACIONS POSITIVES 10.842,01 10.842,01 TOTAL DESVIACIONS NEGATIVES 156 Consorci Localret Pàg. 35 DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT INFORMACIÓ DE CADA UNITAT DE DESPESA IDENTIFICACIÓ DE L A 2010.3.PROJ.6 - XARXA SENSE FILS MUNICIPAL FIGUERES DESPESA A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES EXERCICI 2011 DATA INICI 12 / 2010 APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES AGENTS FINANÇADORS DURADA 2 anys .39909 - ALTRES PROJECTES P1707200J - AJUNTAMENT DE FIGUERES COEFICIENT FINANÇAMENT TOTAL 0,57 B) GESTIÓ DE LA DESPESA ANY DESPESA PREVISTES DESPESA COMPROMESA OBLIGACIONS DESPESA PENDENT RECONEGUDES 2010 2011 4.400,00 2012 TOTAL 7.739,71 4.400,00 4.400,00 3.339,71 C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS ANY INGRESSOS PREVISTOS INGRESSOS DRETS RECONEGUTS INGRESSOS PENDENTS COMPROMESOS 2010 2011 4.400,00 TOTAL 4.400,00 4.400,00 4.400,00 157 Consorci Localret Pàg. 36 DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT INFORMACIÓ DE CADA UNITAT DE DESPESA IDENTIFICACIÓ DE L A DESPESA 2010.3.PROJ.6 - XARXA SENSE FILS MUNICIPAL FIGUERES D) DESVIACIONS DE FINANÇAMENT PER AGENTS EXERCICI 2011 DRETS RECONEGUTS COEFICIENT DESVIACIONS DE FINANÇAMENT IDENTIFICACIÓ AGENT ANY INGRESSOS PREVISTOS FINANÇAMENT A L´EXERCICI ACUMULADES P1707200J - AJUNTAMENT DE FIGUERES 2010 2011 4.400,00 TOTAL AGENT 4.400,00 4.400,00 0,57 1.898,61 1.898,61 TOTAL DESVIACIONS POSITIVES 1.898,61 1.898,61 TOTAL DESVIACIONS NEGATIVES 158 Consorci Localret Pàg. 37 DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT INFORMACIÓ DE CADA UNITAT DE DESPESA IDENTIFICACIÓ DE L A 2010.3.PROJ.7 - PROJECTE EXECUTIU INSTAL·LACIÓ XARXA FIBRA ÒPTICA CANOVELLES DESPESA A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES EXERCICI 2011 DATA INICI 12 / 2010 APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES AGENTS FINANÇADORS DURADA 2 anys .39905 - MAN'S P0804000H - AJUNTAMENT DE CANOVELLES COEFICIENT FINANÇAMENT TOTAL 1,00 B) GESTIÓ DE LA DESPESA ANY DESPESA PREVISTES DESPESA COMPROMESA OBLIGACIONS DESPESA PENDENT RECONEGUDES 2010 2011 6.355,94 TOTAL 12.711,87 12.711,87 6.355,94 6.355,93 C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS ANY INGRESSOS PREVISTOS INGRESSOS DRETS RECONEGUTS INGRESSOS PENDENTS COMPROMESOS 2010 2011 6.355,94 TOTAL 12.711,87 12.711,87 6.355,94 6.355,93 159 Consorci Localret Pàg. 38 DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT INFORMACIÓ DE CADA UNITAT DE DESPESA IDENTIFICACIÓ DE L A DESPESA 2010.3.PROJ.7 - PROJECTE EXECUTIU INSTAL·LACIÓ XARXA FIBRA ÒPTICA CANOVELLES D) DESVIACIONS DE FINANÇAMENT PER AGENTS EXERCICI 2011 DRETS RECONEGUTS COEFICIENT DESVIACIONS DE FINANÇAMENT IDENTIFICACIÓ AGENT ANY INGRESSOS PREVISTOS FINANÇAMENT A L´EXERCICI ACUMULADES P0804000H - AJUNTAMENT DE 2010 CANOVELLES 2011 6.355,94 TOTAL AGENT 12.711,87 6.355,94 1,00 TOTAL DESVIACIONS POSITIVES TOTAL DESVIACIONS NEGATIVES 160 Consorci Localret Pàg. 39 DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT INFORMACIÓ DE CADA UNITAT DE DESPESA IDENTIFICACIÓ DE L A 2010.3.PROJ.8 - PLA ESPECIAL SANT PERE DE RIBES DESPESA A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES EXERCICI 2011 DATA INICI 11 / 2010 APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES AGENTS FINANÇADORS DURADA 2 anys .39901 - PLANS ESPECIALS TELEFONIA MÒBIL P0823100C - AJ. SANT PERE DE RIBES COEFICIENT FINANÇAMENT TOTAL 0,80 .45060 - CONVENIS AMB LA COMUNITAT AUTONOMA S0811001G - GENERALITAT DE CATALUNYA B) GESTIÓ DE LA DESPESA ANY DESPESA PREVISTES DESPESA COMPROMESA OBLIGACIONS DESPESA PENDENT RECONEGUDES 2010 2011 2012 TOTAL 6.527,80 4.427,80 6.527,80 C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS ANY INGRESSOS PREVISTOS INGRESSOS DRETS RECONEGUTS INGRESSOS PENDENTS COMPROMESOS 2010 2011 2012 TOTAL 5.250,00 5.250,00 5.250,00 161 Consorci Localret Pàg. 40 DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT INFORMACIÓ DE CADA UNITAT DE DESPESA IDENTIFICACIÓ DE L A DESPESA 2010.3.PROJ.8 - PLA ESPECIAL SANT PERE DE RIBES D) DESVIACIONS DE FINANÇAMENT PER AGENTS EXERCICI 2011 DRETS RECONEGUTS COEFICIENT DESVIACIONS DE FINANÇAMENT IDENTIFICACIÓ AGENT ANY INGRESSOS PREVISTOS FINANÇAMENT A L´EXERCICI ACUMULADES S0811001G - GENERALITAT DE 2010 CATALUNYA 2011 2012 TOTAL AGENT -1.277,80 -0,20 P0823100C - AJ. SANT PERE DE RIBES 2010 2011 TOTAL AGENT 6.527,80 1,00 TOTAL DESVIACIONS POSITIVES TOTAL DESVIACIONS NEGATIVES 162 Consorci Localret Pàg. 41 DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT INFORMACIÓ DE CADA UNITAT DE DESPESA IDENTIFICACIÓ DE L A 2010.3.PROJ7.1 - MAN (METROPOLITAN AREA NETWORK) RUBÍ 2010 DESPESA A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES EXERCICI 2011 DATA INICI 3 / 2010 APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES AGENTS FINANÇADORS DURADA 3 anys .45060 - CONVENIS AMB LA COMUNITAT AUTONOMA S0811001G - GENERALITAT DE CATALUNYA COEFICIENT FINANÇAMENT TOTAL 1,00 .39905 - MAN'S P0818300F - AJ. RUBÍ B) GESTIÓ DE LA DESPESA ANY DESPESA PREVISTES DESPESA COMPROMESA OBLIGACIONS DESPESA PENDENT RECONEGUDES 2010 8.189,65 2011 2012 TOTAL 16.564,65 16.564,65 8.189,65 8.375,00 C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS ANY INGRESSOS PREVISTOS INGRESSOS DRETS RECONEGUTS INGRESSOS PENDENTS COMPROMESOS 2010 8.190,00 2011 2012 TOTAL 16.564,65 8.190,00 8.190,00 8.374,65 163 Consorci Localret Pàg. 42 DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT INFORMACIÓ DE CADA UNITAT DE DESPESA IDENTIFICACIÓ DE L A DESPESA 2010.3.PROJ7.1 - MAN (METROPOLITAN AREA NETWORK) RUBÍ 2010 D) DESVIACIONS DE FINANÇAMENT PER AGENTS EXERCICI 2011 DRETS RECONEGUTS COEFICIENT DESVIACIONS DE FINANÇAMENT IDENTIFICACIÓ AGENT ANY INGRESSOS PREVISTOS FINANÇAMENT A L´EXERCICI ACUMULADES S0811001G - GENERALITAT DE 2010 CATALUNYA 2011 TOTAL AGENT 184,65 0,01 -91,29 P0818300F - AJ. RUBÍ 2010 8.190,00 2011 2012 TOTAL AGENT 16.380,00 8.190,00 0,99 91,64 TOTAL DESVIACIONS POSITIVES 91,64 TOTAL DESVIACIONS NEGATIVES 91,29 164 Consorci Localret Pàg. 43 DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT INFORMACIÓ DE CADA UNITAT DE DESPESA IDENTIFICACIÓ DE L A 2010.3.PROJ7.2 - PLA ESPECIAL MONTGAT DESPESA A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES EXERCICI 2011 DATA INICI 5 / 2010 APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES AGENTS FINANÇADORS DURADA 2 anys .39901 - PLANS ESPECIALS TELEFONIA MÒBIL P0812500G - AJUNTAMENT DE MONTGAT COEFICIENT FINANÇAMENT TOTAL 0,64 .45060 - CONVENIS AMB LA COMUNITAT AUTONOMA S0811001G - GENERALITAT DE CATALUNYA B) GESTIÓ DE LA DESPESA ANY DESPESA PREVISTES DESPESA COMPROMESA OBLIGACIONS DESPESA PENDENT RECONEGUDES 2010 3.750,45 2011 TOTAL 8.148,25 5.648,25 3.750,45 4.397,80 C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS ANY INGRESSOS PREVISTOS INGRESSOS DRETS RECONEGUTS INGRESSOS PENDENTS COMPROMESOS 2010 2.600,00 2011 TOTAL 5.200,00 5.200,00 2.600,00 2.600,00 165 Consorci Localret Pàg. 44 DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT INFORMACIÓ DE CADA UNITAT DE DESPESA IDENTIFICACIÓ DE L A DESPESA 2010.3.PROJ7.2 - PLA ESPECIAL MONTGAT D) DESVIACIONS DE FINANÇAMENT PER AGENTS EXERCICI 2011 DRETS RECONEGUTS COEFICIENT DESVIACIONS DE FINANÇAMENT IDENTIFICACIÓ AGENT ANY INGRESSOS PREVISTOS FINANÇAMENT A L´EXERCICI ACUMULADES S0811001G - GENERALITAT DE 2010 CATALUNYA 2011 TOTAL AGENT 0,00 P0812500G - AJUNTAMENT DE MONTGAT 2010 2.600,00 2011 TOTAL AGENT 5.200,00 2.600,00 0,64 206,56 TOTAL DESVIACIONS POSITIVES 206,56 TOTAL DESVIACIONS NEGATIVES 166 Consorci Localret Pàg. 45 DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT INFORMACIÓ DE CADA UNITAT DE DESPESA IDENTIFICACIÓ DE L A 2010.3.PROJ7.3 - CONVENI ITCAT DESPESA A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES EXERCICI 2011 DATA INICI 12 / 2010 APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES AGENTS FINANÇADORS DURADA 1 anys .45060 - CONVENIS AMB LA COMUNITAT AUTONOMA V64169691 - INFRAESTRUCTURES DE COEFICIENT FINANÇAMENT TOTAL 1,24 B) GESTIÓ DE LA DESPESA ANY DESPESA PREVISTES DESPESA COMPROMESA OBLIGACIONS DESPESA PENDENT RECONEGUDES 2010 2011 56.502,37 TOTAL 56.502,37 56.502,37 56.502,37 C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS ANY INGRESSOS PREVISTOS INGRESSOS DRETS RECONEGUTS INGRESSOS PENDENTS COMPROMESOS 2010 70.000,00 2011 TOTAL 70.000,00 70.000,00 70.000,00 167 Consorci Localret Pàg. 46 DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT INFORMACIÓ DE CADA UNITAT DE DESPESA IDENTIFICACIÓ DE L A DESPESA 2010.3.PROJ7.3 - CONVENI ITCAT D) DESVIACIONS DE FINANÇAMENT PER AGENTS EXERCICI 2011 DRETS RECONEGUTS COEFICIENT DESVIACIONS DE FINANÇAMENT IDENTIFICACIÓ AGENT ANY INGRESSOS PREVISTOS FINANÇAMENT A L´EXERCICI ACUMULADES V64169691 - INFRAESTRUCTURES DE TE 2010 70.000,00 ECOMUNICACIONS DE CATALUNYA 2011 TOTAL AGENT 70.000,00 70.000,00 1,24 -70.000,00 TOTAL DESVIACIONS POSITIVES TOTAL DESVIACIONS NEGATIVES 70.000,00 168 Consorci Localret Pàg. 47 DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT INFORMACIÓ DE CADA UNITAT DE DESPESA IDENTIFICACIÓ DE L A 2010.3.PROJ7.4 - PROCÉS CONTRACTACIÓ INFRAES. SANTA PERPÈTUA DE MOGODA DESPESA A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES EXERCICI 2011 DATA INICI 12 / 2010 APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES AGENTS FINANÇADORS DURADA 2 anys .39903 - PLANS TELECOMUNICACIONS P0826000B - AJUNTAMENT SANTA PERPETUA DE MOGOD COEFICIENT FINANÇAMENT TOTAL 1,00   B) GESTIÓ DE LA DESPESA ANY DESPESA PREVISTES DESPESA COMPROMESA OBLIGACIONS DESPESA PENDENT RECONEGUDES 2010 2011 2012 TOTAL 16.000,00 16.000,00 16.000,00 C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS ANY INGRESSOS PREVISTOS INGRESSOS DRETS RECONEGUTS INGRESSOS PENDENTS COMPROMESOS 2010 8.000,00 2011 2012 TOTAL 16.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 169 Consorci Localret Pàg. 48 DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT INFORMACIÓ DE CADA UNITAT DE DESPESA IDENTIFICACIÓ DE L A DESPESA 2010.3.PROJ7.4 - PROCÉS CONTRACTACIÓ INFRAES. SANTA PERPÈTUA DE MOGODA D) DESVIACIONS DE FINANÇAMENT PER AGENTS EXERCICI 2011 DRETS RECONEGUTS COEFICIENT DESVIACIONS DE FINANÇAMENT IDENTIFICACIÓ AGENT ANY INGRESSOS PREVISTOS FINANÇAMENT A L´EXERCICI ACUMULADES P0826000B - AJUNTAMENT SANTA 2010 8.000,00 UA DE MOGODA 2011 2012 TOTAL AGENT 16.000,00 8.000,00 1,00 8.000,00 TOTAL DESVIACIONS POSITIVES 8.000,00 TOTAL DESVIACIONS NEGATIVES 170 Consorci Localret Pàg. 49 DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT INFORMACIÓ DE CADA UNITAT DE DESPESA IDENTIFICACIÓ DE L A 2010.3.PROJ7.5 - CONVENI GENERALITAT 2010 DESPESA A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES EXERCICI 2011 DATA INICI 1 / 2010 APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES AGENTS FINANÇADORS DURADA 1 anys .45060 - CONVENIS AMB LA COMUNITAT AUTONOMA S0811001G - GENERALITAT DE CATALUNYA COEFICIENT FINANÇAMENT TOTAL 1,00 B) GESTIÓ DE LA DESPESA ANY DESPESA PREVISTES DESPESA COMPROMESA OBLIGACIONS DESPESA PENDENT RECONEGUDES 2010 413.590,99 2011 3.629,64 TOTAL 417.220,63 417.220,63 417.220,63 C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS ANY INGRESSOS PREVISTOS INGRESSOS DRETS RECONEGUTS INGRESSOS PENDENTS COMPROMESOS 2010 417.220,63 2011 TOTAL 417.220,63 417.220,63 171 Consorci Localret Pàg. 50 DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT INFORMACIÓ DE CADA UNITAT DE DESPESA IDENTIFICACIÓ DE L A DESPESA 2010.3.PROJ7.5 - CONVENI GENERALITAT 2010 D) DESVIACIONS DE FINANÇAMENT PER AGENTS EXERCICI 2011 DRETS RECONEGUTS COEFICIENT DESVIACIONS DE FINANÇAMENT IDENTIFICACIÓ AGENT ANY INGRESSOS PREVISTOS FINANÇAMENT A L´EXERCICI ACUMULADES S0811001G - GENERALITAT DE 2010 417.220,63 CATALUNYA 2011 TOTAL AGENT 417.220,63 417.220,63 1,00 -3.629,64 TOTAL DESVIACIONS POSITIVES TOTAL DESVIACIONS NEGATIVES 3.629,64 172 Consorci Localret Pàg. 51 DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT INFORMACIÓ DE CADA UNITAT DE DESPESA IDENTIFICACIÓ DE L A 2011.3.PROJ.1 - CONVENI ITCAT DESPESA A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES EXERCICI 2011 DATA INICI 4 / 2011 APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES AGENTS FINANÇADORS DURADA 1 anys .45060 - CONVENIS AMB LA COMUNITAT AUTONOMA V64169691 - INFRAESTRUCTURES DE COEFICIENT FINANÇAMENT TOTAL 1,00 B) GESTIÓ DE LA DESPESA ANY DESPESA PREVISTES DESPESA COMPROMESA OBLIGACIONS DESPESA PENDENT RECONEGUDES 2011 171.495,12 TOTAL 171.495,12 171.495,12 171.495,12 C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS ANY INGRESSOS PREVISTOS INGRESSOS DRETS RECONEGUTS INGRESSOS PENDENTS COMPROMESOS 2011 171.495,12 TOTAL 171.495,12 171.495,12 173 Consorci Localret Pàg. 52 DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT INFORMACIÓ DE CADA UNITAT DE DESPESA IDENTIFICACIÓ DE L A DESPESA 2011.3.PROJ.1 - CONVENI ITCAT D) DESVIACIONS DE FINANÇAMENT PER AGENTS EXERCICI 2011 DRETS RECONEGUTS COEFICIENT DESVIACIONS DE FINANÇAMENT IDENTIFICACIÓ AGENT ANY INGRESSOS PREVISTOS FINANÇAMENT A L´EXERCICI ACUMULADES V64169691 - INFRAESTRUCTURES DE TE 2011 171.495,12 TOTAL AGENT 171.495,12 171.495,12 1,00 TOTAL DESVIACIONS POSITIVES TOTAL DESVIACIONS NEGATIVES 174 Consorci Localret Pàg. 53 DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT INFORMACIÓ DE CADA UNITAT DE DESPESA IDENTIFICACIÓ DE L A 2011.3.PROJ.2 - MAN SANTA MARGARIDA DE MONTBUI DESPESA A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES EXERCICI 2011 DATA INICI 1 / 2011 APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES AGENTS FINANÇADORS DURADA 2 anys .39905 - MAN'S P0825000C - AJ. DE SANTA MARGARIDA DE MONTBUI COEFICIENT FINANÇAMENT TOTAL 1,00 B) GESTIÓ DE LA DESPESA ANY DESPESA PREVISTES DESPESA COMPROMESA OBLIGACIONS DESPESA PENDENT RECONEGUDES 2011 5.400,00 2012 TOTAL 10.800,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS ANY INGRESSOS PREVISTOS INGRESSOS DRETS RECONEGUTS INGRESSOS PENDENTS COMPROMESOS 2011 5.400,00 2012 TOTAL 10.800,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 175 Consorci Localret Pàg. 54 DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT INFORMACIÓ DE CADA UNITAT DE DESPESA IDENTIFICACIÓ DE L A DESPESA 2011.3.PROJ.2 - MAN SANTA MARGARIDA DE MONTBUI D) DESVIACIONS DE FINANÇAMENT PER AGENTS EXERCICI 2011 DRETS RECONEGUTS COEFICIENT DESVIACIONS DE FINANÇAMENT IDENTIFICACIÓ AGENT ANY INGRESSOS PREVISTOS FINANÇAMENT A L´EXERCICI ACUMULADES P0825000C - AJ. DE SANTA MARGARIDA 2011 5.400,00 DE MONTBUI 2012 TOTAL AGENT 10.800,00 5.400,00 1,00 TOTAL DESVIACIONS POSITIVES TOTAL DESVIACIONS NEGATIVES   176 ROMANENT DE TRESORERIA 177 Consorci Localret Pàg. 1 ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA   EXERCICI 2011 IMPORTS IMPORTS COMPONENTS ANY ANY ANTERIOR 1. Fons líquids 1.113.170,81 1.309.086,17 2. Drets pendents de cobrament 1.123.046,66 1.460.115,00 + del Pressupost corrent 314.582,94 1.083.382,50 + del Pressupost tancat 655.334,52 67.795,33 + d´Operacions no pressupostàries 158.482,61 314.358,38 - cobraments realitzats pendents d´aplicació definitiva 5.353,41 5.421,21 3. Obligacions pendents de pagament 357.328,26 785.721,50 + del Pressupost corrent 118.140,91 434.625,23 + del Pressupost tancat 38.072,71 43.866,46 + d´Operacions no pressupostàries 201.114,64 307.229,81 - pagaments realitzats pendents d´aplicació definitiva I. Romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3) 1.878.889,21 1.983.479,67 II. Saldos de dubtós cobrament 145.146,90 84.775,19 III. Excés de finançament afectat 53.797,00 169.085,07 IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 1.679.945,31 1.729.619,41 178 13. Indicadors 179 INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS EXERCICI 2011 FONS LÍQUIDS LIQUIDITAT IMMEDIATA = OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT OBLIGACIONS PENDENTS DE LIQUIDITAT IMMEDIATA FONS LÍQUIDS PAGAMENT 3,12 1.113.170,81 357.328,26 ( FONS LÍQUIDS + DRETS PENDENTS DE COBRAMENT ) SOLVÈNCIA A CURT TERMINI = OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT SOLVÈNCIA A CURT DRETS PENDENTS DE OBLIGACIONS PENDENTS DE TERMINI FONS LÍQUIDS COBRAMENT PAGAMENT 5,85 1.113.170,81 977.899,76 357.328,26 PASSIU EXIGIBLE (FINANCER) ENDEUTAMENT PER HABITANT = N. D’HABITANTS ENDEUTAMENT PER HABITANT PASSIU EXIGIBLE (FINANCER) N. D’HABITANTS 0,00 0,00 Divisió per zero. 180 INDICADORS PRESSUPOSTARIS DEL PRESSUPOST CORRENT EXERCICI 2011 EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / CRÈDITS DEFINITIUS EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES CRÈDITS DEFINITIUS DESPESES 0,66 1.685.422,97 2.570.828,80 REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES REALITZACIÓ DE PAGAMENTS PAGAMENTS LÍQUIDS OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES 0,93 1.567.282,06 1.685.422,97 DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D’HABITANTS DESPESA PER HABITANT OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES N. D’HABITANTS Divisió per zero. 0,00 1.685.422,97 0 INVERSIÓ PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / N. D’HABITANTS INVERSIÓ PER HABITANT OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) N. D’HABITANTS Divisió per zero. 0,00 1.332,48 0 ESFORÇ INVERSOR = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES ESFORÇ INVERSOR OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES 0,00 1.332,48 1.685.422,97 PERÍODE MEDI DE PAGAMENT = 365 * (OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT (Cap. II y VI/) OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. II y VI) ) PERÍODE MEDI DE PAGAMENT OBLIG ACIONS PENDENTS DE PAGAMENT (Cap. II y VI) OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. II y VI) 65,64 104.563,85 581.462,61 EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D´ INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D´ DRETS RECONEGUTS NETS PREVISIONS DEFINITIVES INGRESSOS 0,62 1.581.832,51 2.570.828,80 REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS REALITZACIÓ DE COBRAMENTS RECAPTACIÓ NETA DRETS RECONEGUTS NETS 0,80 1.267.249,57 1.581.832,51 181 INDICADORS PRESSUPOSTARIS AUTONOMIA = DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS transferències rebudes) AUTONOMIA DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS VI, VIII i transferències rebudes) 1,00 1.581.832,51 1.581.832,51 AUTONOMIA FISCAL = DRETS RECONEGUTS NETS D’INGRESSOS TRIBUTARIS / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS AUTONOMIA FISCAL DRETS RECONEGUTS NETS D’INGRESSOS TRIBUTARIS DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS 0,00 0,00 1.581.832,51 MITJANA PERÍODE DE COBRAMENT = 365 * ( DRETS PENDENTS DE COBRAMENT cap I, II, III / DRETS RECONEGUTS NETS cap I, II, III ) MITJANA DE PERÍODE DE COBRAMENT DRETS PENDENTS DE COBRAMENT cap I, II, III DRETS RECONEGUTS NETS cap I, II, III 276,23 85.906,79 113.512,13 SUPERÀVIT (o DÈFICIT) PER HABITANT = RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT / N. D’HABITANTS SUPERÀVIT (o DÈFICIT) PER HABITANT RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT N. D’HABITANTS 0,00 267.320,57 0 Di i ió CONTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST AL ROMANENT DE = RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT / ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES TRESORERIA GENERALS CONTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST AL RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES ROMANENT DE TRESORERIA GENERALS 0,16 267.320,57 1.679.945,31 DE PRESSUPOSTOS TANCATS REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENT / SALDO INICIAL D’OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions) S SALDO INICIAL D’OBLIGACIONS (+/- REALITZACIÓ DE PAGAMENTS PAGAMENTS Modificacions i Anul·lacions) 0,92 440.418,98 478.491,69 REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = COBR. / SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anulacions) SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i REALITZACIÓ DE COBRAMENTS COBR. Anulacions) 0,43 494.843,31 1.150.177,83 182 INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: LOCALRET SA 183