W 
....1 
c.. 
I 
-1--
::J 
U 
w 
XN 
W~ 
~W o 
I--N 
-~ 
~I' 
oC;-
UN 
Comparatiu tancament auditat 2011-2010 eICONSORCI 
( barcelona '-
TANCAMENT TANCAMENT VARIACION5 
COMPTE DE PERDUE5 I GUANY5 
AUDITAT 2011 AUDITAT 2010 
OPERACION5 CONTINUADE5: 
Import net de la xifra de negoci 54.704.065,19 11 59.104.108,58 11 -4.400.043,391 
Arrendaments edificis i P.L. 25.082.421,19 17.218.955,37 7.863.465,82 
Arrendaments terrenys ZF 2.877.053,96 2.877.053,96 0,00 
Arrendaments P. Ind. ZF 20.991.862,18 19.905.985,08 1.085.877,10 
Canon ocupació terreny 256.545,36 252.092,43 4 .452,93 
Magatzems generals 21.245,49 30.103,06 -8.857,57 
Recinte principal i Álvarez de la Campa 4.444.220,37 4.622.830, 63 -178.610,26 
Altres ingressos ZF 68.013,71 53.779,86 14.233,85 
Treba 115 externs 962.702,93 929.194,83 33.508,10 
Ingressos per actius immobiliaris .----______0 .,: ..0.._0, 13.214.113,36 -13.214.113,36 
Aproyisjonaments 1.896.810.61 11 12.017. 449,951 1 10.120.639,341 
Compres 99.433,09 133.819,98 34.386,89 
Cost venda actius immobiliaris 0,00 6.883.629,97 6.883.629,97 
Degradació d'actius immobiliaris 1.797.377,52 5.000.000,00 3.202.622,48 
Treballs realitzats per I'empresa 817.821, 61 11 916.866, 00 Ir -99.044,391 
Treballs realitzats per I'empres a 817.821,61 916.866,00 " -99.044,39 
A l tres ingre sSQs d'explotació 7.955.330,77 11 11.256.611.9211 -3.301.281,151 
Altres ingressos 7.955.330,77 11.256.611,92 " -3 .301.281,15 
Despeses de personal 10.330.977, 1711 10.942.188,311[ 611.211,14 1 
Despeses de personal r 10.330.977,17 10.942.188, 31 611.211,14 
Altres despeses d'explotació 27.547.397.23 1r  24.812.377. 5511 -2.735.019,68 1 
Treballs, subministraments i servo ext. 14.815.497,44 14.070.735,10 -744.762,34 
Tributs 9.863.471,82 6.001.101,02 -3.862.370,80 
Despeses generals 966.446,80 1.128.390,20 161.943,40 
Perdues de credits incobrables 1.901.981,17 2.505.421,23 603.440,06 
Indemnitzacions Zona Franca ,--_____- =O:!,.:O=.:O~ 1.106.730,0 0 1.106.730,00 
• Amortitzacions 14.9 1 2-80 9 , 0611 11.724.631,39 11 -3.188.177.6 7 1 
~ o: ImputaciÓ de subvencions 430.708,44 11 201.689,05 11 229.019,39 1 
'- fe,.  P"J  Excés prQvisiQns 2.218.207,81 11 2 .667.256,0411 -449.048,231 
~ q C~ t ~ ( Degr ad. i r eto allen . immobilitzat 1.686.093. 05 11 2.885.060, 42 11 1.198.967,371 
"--"'\ ~ ') <:l" JI DegradaciÓ jmmobilitzat 7.779.540.83 1. 0,00 ! 1 -7.779.540, 831 
~ 0 ~\\ RESULTAT EXPLOTACIÓ ---- 1.972.505,871, 11.764.82~1 -9.792.318,10 
, Ingressos financers 1.136.248,21 11 1.363.390, 121¡  -227.141,91 1 
ti. Despeses financeres 5.813.449,38 11 3.183.981,601 1 -2.629.467,781 
-~ \ VariaciÓ valor rao. insto fjnancers 735.963,72 11 628.551,691 1 1.364.515,411 
RESULTAT FINANCER -3.941.237,$ [ -2.449.143,17! I -1.492.094,28 
• 4 " 
RESULTAT TOTAL DEL PERrODE 9.315.680,8'!j 1 -11.284.412,38 
eICONSORCI 
Balan~ abreujat tancament auditat 2011-2010 ( barcelona ',A 
PARTIDES DES.2011 DES.2010 VARIACIÓ PARTIDES _1];f:.?m' __I ];f:.?ml'·_"Y'3'jI"·· 
ACTIU NO CORRENT PATRIMONI NET 
Immobilitzat intangible 37.500,00 30.610,00 6.890,00 Fons propis 481.493,00 474.320,00 7.173,00 
Immobilitzat material 11.775,00 12.609,00 -834,00 Subvencions, donacions i lIegats rebuts 3.908,00 4.014,00 -106,00 
Inversions immobiliaries 563.689,00 552.847,00 10.842,00 Operacions de cobertura -6.241,00 -1.677,00 -4.564,00 
Inversions empreses del grup 26.929,00 25.372,00 1.557,00 TOTAL PATRIMONI NET 479.160,00 476.657,00 2.503,00 
Inversions financeres a L/P 21.370,00 19.355,00 2.015,00 RESULTAT DEl PERíODE 
TOTALACTIU NO CORRENT 661.263,00 640.793,00 20.470,00 Resultat del període -1.969,00 9.316,00 -11.285,00 
ACTIU CORRENT Resultat del període -1.969/00 9.316/00 -11.285,00 
ExistE!ncies (promocions) 121.449,00 122.023,00 -574,00 TOTAL RESULTAT DEl PERíODE -1.969,00 9.316,00 -11.285,00 
Deutors comercials i altres comptes a cobrar 18.795,00 16.331,00 2.464,00 PASSIU NO CORRENT 
Inversions financeres a C/P 2.294,00 12.829,00 -10.535,00 Provisions a L/P 8.248,00 7.070,00 1.178,00 
Efectiu i altres actius fixos equivalents 22.443,00 22.175,00 268,00 Deutes a L/P entitats de credit 173.681,00 156.789,00 16.892,00 
TOTAL ACTIU CORRENT 164.981,00 173.358,00 -8.377,00 Fiances, garanties i altres conceptes a L/P 114.825,00 123.716,00 -8.891,00 
TOTALACTlU 826.244,00 814.151,00 12.093,00 TOTAL PASSIU NO CORRENT 296.754,00 287.575,00 9.179,00 
PASSIU CORRENT 
Deutes a C/P entitats de credit 14.541,00 6.175,00 8.366,00 
Creditors comercial s i altres comptes a pagar 37.757,00 34.428,00 3.329,00 
TOTAL PASSIU CORRENT 52.298,00 .. 40.603,00 11.695,00 
TOTAL PASSIU 826.244,00 814.151,00 12.093,00 
Proposta de revisió pressupost 2012 (5 ~c?e~~~oR~ 
PRESSU POST 2012 ACTIVITAT PATRIMONIAL IE J 
TOTALS 
'- P.I.Z.F.B. 1I EDIFICIS 1I F~:~ 1I ESTRUCTURA I 
, ---
TERRENYS 2 .972,98 2.972,981 
POLíGON IND. ZF 21.625,79 II~: 1I  21.625,79 1 
CANONS D'OCUPACIÓ 147,45  
I I 1 147,451 
MAGATZEMS GENERALS 19,83 19,831 
RECINTE PRAL. Á. CAMPA 3.909,67 3.909,671 
I 
INGRESSOS 1 ALTRES INGRESSOS Z. FRANCA II 
1,53 I 1,531 
ARRENDAMENTS EDIFICIS 20.088,27 1 20.088,271 
PARC LOGíSTIC 6 .628,62 
TREBALLS EXTERNS 71,46 ~ I 6.628,621 
826,19 897,651 
I 
ALTRES INGRESSOS 4 .981,91 I 823,27 213,56 I 124,26 : I 6.143,001 
FINANCERS 0,00 , ,1 675,00 , I 675,001 
TOTAL 1 29.728,13 11 27.611,6211 4.144,5911 1.625,4611 63.109,801 
--
COMPRES 50,34 ¡ 23,93 5 3.61 I 176,551 
48'6711 
TRIBUTS 6.368,55 932,82 I 393,24 338,09 1 , 8 .032,711---+1 14,55% 1 
T.5. I S.E. 2.772,33 2.839,17 I 1.288,63 7.254,31 1 1 4.154A41 
DESPESES 1 AMORTITZACIONS 2 .261,19, 9 .775,57 I 2.819,59 503' 69 1 ' 15.360,041----+/27,8z%l 1- 1 55,25% 1 
PERSONAL 9 .965,96 I 9 .965,,961 
FINANCERS 0 ,00 6 .739,39 , 0,00 375,93 1 1 7.115,321~ 
I 
DESPESES GENERALS 3 .10 23,17 1~ ____? ~4,87 : 1 411,1:41 
1 __ ·_ __ ' __ 11 -_·---'-- 11 .. ·. ...... ' ..... 11 "'''·''''''''' 11 ...... ·. ....... ' ..... 1 1Ir¡;¡ 
-----~) . .. 
Estalvi total compt. 2011/2012 -mm 
eICONSORCI 
Avan~ament tancament juny 2012 ( barcelona .. , 
TANCAMENT JUNY 
COMPTE DE PERDUES I GUANYS 
2012 
OPERACIONS CONTINUADES 
Import net de 'a )Cifra de negod 26.983.023,51 1 
Arrendaments edificis i P.L. 12.221.863,91 
Arrendaments terrenys ZF 1.490.036,85 
Arrendaments P. Ind. ZF 10.638.063,30 
Canon ocupació terreny 131.136,31 
Magatzems generals 8.499,24 
Recinte principal i Álvarez de la Campa 2.124.060,51 
Altres ingressos ZF 33.917,89 
Treballs externs 335.445,50 
Ap rovisio n a ments 1.391.967,03 1 
Compres 57.550,01 
Degradació actius immobiliaris 1.334.417,02 
A'tres ingressos d'exp'otació 3.973.397,001 
Altres ingressos 3.973.397,00 
Despeses de persona' 6.175.110,03J 
Despeses de personal 6.175.110,03 
Altres despeses d'explotació r 12.161.719,131 
Treballs, submin. i servo externs 5.605.775,92 
Tributs 6.157.230,37 
Despeses generals 398.712,84 
Amortjtzacjons 9.485.651,651 
Imputacjó de subvencjons 57.917,62 1 
RESULTAT EXPLOTACJÓ 1.799.890,29 
~-----
Ingressos financers 110.177, 551 
Despeses fjnanceres 3.134.304,841 
RESULT AT FINANCER - 3 .0 2 4 .127,29 
RESULT AT T0TAL D.EL PER(ODE L--__- 1.224.237,00 
_.