EXERCICI: 201 3 COMPTE GENERAL CONSORCI DE LES DRASSANES REIALS IMUSEU MARíTIV DE BARCELONA íruoex r. BAI-ANç or slruRcró II. EL coMPTE DEL RESULTAT TcoNÒn¡Ic PATRIMoNIAL u. L'ESTAT DE LreurDnctó DEL pRESSUposr rv. ven¡Ònrn 1. oncnrulrzncló 2. crsrtó rNDrREcrA DELS sERVErs púelrcs 3. BASES DE PRESETTncIÓ DELS coMPTES 4. NoRMES oE vnloRRcló MOVI MENTS D'IMMOBI LITZAT 5. INVERSIONS DESTINADES A L'IJS GENERAL 6. IMMOBILITZACIONS IMMATERIALS 7. IMMOBILITZACIONS MATERIALS 8. INVERSIONS GESTIONADES 9. PATRTMoNT púelrc DEL sol 10. INVERIONS FINANCERES r t. exlsrÈNctES 12. TRESORERIA 13. FONS PROPIS 14. rNFoRvncró soBRE ENDEUTAMENT 1s. rNFoRunc¡ó DE LES opERAcroNS pER non¡trurnncló DE RECURSOS D'ALTRES ENS 16. INFoRuncIÓ DE LES oPERAcIoNS NO PRESSUPOSTARIES DE TRESORERIA 17. INGRESSOS I DESPESES 18. rNFoRuncró soBRE Vnlons REBUTS eru orpÒslt 19. QUADRE DE FINANÇAMENT 20. r N FoRlvrncró PRESSUPoSTÀnrn 20.a EXERCICI CORRENT 20.a.i PRESSUPOST DE DESPESES 20.a.ä PRESSUPOST D'INGRESSOS, 20.b EXERCICIS TANCATS 21.b.i OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS 2o.b.ii DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS 20.b.iiivRnrRcró DELS RESULTATS pRESSUposrARts D'EXERCICIS TANCATS 20.c EXERCICIS FUTURS 20.c.i COMPROMISOS DE DESPESES 20.c.ii COMPROMISOS D'INGRESSOS 20.d DESPESES AMB FINANçAMENT AFECTAT 20.e ROMANENT DE TRESORERIA 21. INDICADORS 22. ACONTEIXEMENTS POSTERIORS AL TANCAMENT v. Doc-u MENrncró coMPLEMENTARTA ACTES D'ARQUEIG - N¡CUORIR JUSTIFICATIVA DEL COST DELS SERVEIS COMPLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS r. BALANç DE STTUAC|O Consorcl de les Drassanes EXERC|C| 2013 BALANç COMPTES ACTIU Êx,2013 Ex.2O12 COMPTES PASSIU Ex. 2013 Ex.2012 A) IMMOB|L|TZAT 93.493.732,68 94;047.447,45 l) lnversions destinades general A) FONS a PROPTS l,ús 138.853,39 94,052:268,44 136.813,53 94.388.246,60 208 4. Béns del l) Patrlmoni Patrimoni històric, artfstic o cultulal 138.853,39 82.1 62.979,35 136.813,53 l. 82.162.979,3s 100 ll) lrhmobiliÞaclons Patrimoni ¡mmaterlats 94.637,80 . 5.824.897,85 90.340,17 5.824.897,85 2ls 103 3. Patrimoni 1. Aplicacions rebut en cessió informåtiques 76.338;081,50 298.602,66 76.338.081,50 260.135,73 210,212,216,218,219 3.Altre immobiliÞat lll) Resulhts lmmaterial d'exerciêis anteriors. 379.444,08 - 12-225;267,25 375.444,08 4.653.1 68,68 120 281 1. Resultats Amortitzac¡ons diexercicis anteriors 4. -583.408,94 12.225.267,25 4.653.168,68 -549.239,64 lll) lmmobiliÞaclôns materials M Resultats de I'exercici 93.260.241,49 -33s.978,16 93.820.293,75 7.s72.098,57 129 l. Resultats 221 2. Construccions de I'exercic¡ -335.978,1 6 107.867.343,77 7.572.098,57 89.929.664,s1 223,224,226,227,228 4. Un alhe immobil¡tzat D) CREDITORS 2.2s3577,s9 '18.905.697.08 A CURT TERMINI 724.398,38 2,52ô.346,58 229 ll) Altres deutes a curt fermini 79.776,40 98.161,46 282 5. Amortitzacions -1 6.861 .079,87 -15.01 5.067,84 520,522,526 1. Deutes amb êntitats de cèdit 33.638,70 c)AcTtu ctRcutáNT 560,561 1.282.934,14 4. Flances i dipòsits 2,867.145,73 rebuts a curt termini 79.776,40 64.522,76 l) Existènc¡es 24.006,59 31.9,t8,46 lll) Creditors 644.621,98 2.051.687,34 30,31,32,33,34 1. Existèncles' 24.008,59 31.918,46 40 1. Creditors pressupostaris 344.859,85 1.783.039,76 35,36 41 2. Creditors no.pressupostaris 212.'196,01 210.019,59 ll) Deutors 610.695,08 469.23+79 475.476,477 4. Administracions Prlbliques 85.088,07 56.277,89 43 1. Deutors pressüpþstaris 332.893,40 470.368,86 .554,559 5. Altres creditors 2.478,05 2.350,10 440 ,441 ,442,443 ,449 2. Deutors no prèssupostaris 17.856,78 32.798.28 lV) AJustaments per periodificació 376.497,78 470,47'1,472 4. Adminislracions Públiques 301.ô37,19 485,585 ',l. Ajustamenti per periodificació 376.4çi7.78 490 ô: Provisions 41.692,29 .-3lll) lnvers¡ons financeres tempórals 4.772,98 3.932,35 4.888,74 565,56ô 3. Fiarices i dipösits constitu'fts a curt termini 4.772,98 4.888,74 IV) Tresoreria 6-4i1.459,49 2.3ü.143,74 57 l. Tresoreriâ 643.459,49 2.361.103,74 TOTAL GENERAL.(A+B+C ) 94.776.668,82 96.914.593,1€ ÎOTAL GENERAL (A+B+C+D ) 94.776.ô66,82 96.914.593,1 I II. EL COMPTE DEL RESULTAT ECONOMIC PATRIMONIAL Consorci de les Drassanes COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC.PATRIMONIAL EXERCICI 2013 COMPTES DEURE Ex.: 2013 Êx.:20'12 COMPTES HAVER Ex.: 2013 Ex.:2012 A) 7.4ó8.1'13,26 7.?22.377,83 B) TNGRESSOS 2. Aprovisionaménti 7.072.135,10 14.794.476,40 7.911,87 13.589,34 600,610 1. Vendes i prestacions a) Consum de de serveis mercaderies l,sz 598.835,64 7.dl 245.701,55 13.589,34 700,701,7O2,703,704 a) Vendes s6.171,92 3. Despeses de 104.607,49 Funcionament dels serveis i 7.390.616,11 b) Prestacions de serveis prestacions 6.982.878,31 soc¡als 542.663,72 141.094,06 741 b-2) a) Despeses Preus públics per prestació de Personal de serveis o 3.531J11,58 542,663,72 141.094,06 3.255.596,61 reali?ació d'act¡v¡tats 640,641 a-l) Sous, salaris iassimilats 2.738.824,23 2.486.7',14,60 3. lngressos 642,644 de Gestió ordinària a-2) Càrregues socials 477.011,28 1.560.764,74 792.887,35 768.882,01 a) lngressos tributaris 68 c) Dotacions per 477.O11,28 '1.560.764,74 a amortitzacions d'immobiliÞat 1.880.t81,33 1.313.939,00 740,742 a-3) Taxes d) Variació de provisions 477.011,28 de tràfic '1.560.764,74 7.759,94 .21.831,38 675,694,794 4. Altres ingressos de gestió d-2) Variació de provisions ordinària i pèrdues de crèdits 97.432,35 178.221,36 7.759,94 -21.83't,38 773 a) Reintegraments incobrables 592,95 2.637,83 e) Altres despeses de gestió c) Altres ingressos de gestió 1.969.870,61 2.427.140,09 87.642,10 94.729,20 62 e-l) 775,776,777 Serveis erteriors c.'1) lngressos ac¡essorìs ialtres 2.329.742,37 de gestió conent 2.4',t1.838,57 87.642,10 94.729,20 63 e-2) Tributs Altres interessos i ingressos -359.871,76 '15.301,52 D assimilats 9.1 97,30 80.854,33 f) Despeses financeres assimilables 763,769 f-1) i Altres interessos 1.092,65 8.033,99 9.197,30 80.854,33 661,662,663,669 f-l) Per deutes 't.092,6s 5. Transferències 8.033,99 i subvencions 5.898.668,45 12.809.727,60 750 4. Transferències a) i Subvencions Transfeêncies conents 4.830.028,06 9.400,00 't0.400,00 4.530.223,17 751 6s0,651 b) Subvencions a) Transferències conents ¡ Subvenc¡ons clnents 30.21 0,62 1 0.023,00 9.400,00 10.400,00 755 c) Transferències de capital 90.000,00 5. 1.090.515,68 Pèrdues i despesed extraordinåries 185,28 215.510,18 75.6 d) Subvencions de capital 948.429,77 7.178.965,75 678 d) Despeses extraordinàries 185,28 36.000,00 6. Guanys i ingressos extraordinaris 679 e) Despeses I 87,38 6.t,15 i pèrdues d'altrês exercicis '179.510,18 778 c) lngressos extt'aordinaris 187,38 6'1,15 ESTALVI 7.572.098,57 DESESTALVI 335.978,1 6 III. L'ESTAT DE LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST Gonsorci de les Drassanes ESTAT DE LIQUIDACIó DEL PRESSUPOST Pàs. 1 (2013) lt. LtQUtDAC|Ó DEL pRESSUPOST D¿TNGRESSOS Rpucncló pnessuposrÀRles DEscRtPcró PREVIstoNs PRESSUP. DRETS DRETS DRETS : DRETS RecnprRc¡ó PENDENTS DE EXCÉS / RECONEGUTS INICIALS MODtFICACtONS DEFINITÍVES RECONEGUTS AM,L.I.ATS CANCEL.I.ATS NETS NE.rA COBRAMENTA DEFECTE pRevlsló 31400 ENTRADES 31 DE 358.575,00 93.207,12 451.782,12 476"592.84 2.171,97 474.420,87 473.'t49,27 1.271,60 22.638,75 31401 EXPOSICIONS ITINERANTS 300,00 300,00 -300,00 32900 CONCURSOS OPO 32901 ForocÒptEs 300,00 300,00 179,57 179,57 179,57 -120,43 32902 REPRODUCCIONS 1.000,00 rotocRÀneues 1,000,00 385,84 385,84 385,84' -614,1 6 32903 AUTORITZACIONS IMATGE 300,00 300,00 -300,00 33900 ACTES PAILEBOT 1.000,00 1.000,00 2.025,00 2.025,OO 1.900,00 12s,00 1.025,00 34200 CURSOS ISEMINARIS 20.000,00 20.000,00 9.130,38 15,50 9.114,88 9.1 14,88 -1 0.885,1 2 34900 cesstó D'EspAts 450.000,00 450.000,00 494.416,44 494.416,44 491.22t68 3.187,76 44.416,44 34901 rurre¡R, vlclt-Àt¡cuq t 30.000,00 30.000,00 39.240,24 MANTENIMENT ACTES 268,00 38.972,24 38.482,32 489,92 8.972,24 34902 pneus púelrcs 500,00 500,00 160,16 '160,'t6 '160,16 REPRODUCCIONS -339,84 36000 VENDES BOTIGA 80.000,00 80-000,00 56.171,92 56.171,92 56.100,76 71.16 -23.828,08 38000 REINTEGRAMENT DE 5S2,95 PRESSUPOSTOS TANCATS 592,95 592,95 592,95 39900 RECURSOS EVENTUALS 75.000,00 75.000,00 79.338,72 79.33812 79.338,72 4.338,72 39901 RECURSOS EVENTUALS PER 363.722,74 AJUSTOS POS|TIUS 363.722,74 tMPOStCtO 363.722,74 363.722,74 42190 rnRnsreRÈ¡¡ctA coRRENT DE LAUToRTTAT ponruÀnn 150.000,00 150.000,00 150.000,00 oe 150.000,00 --150.000,00 45080 SUBVENCIONS CORRENTS DE 20.000,00 20.000,00 29.610,62 LR RovóH GENERAL 29.610,62 DE t A c.A 29.610,62 9.610,62 461 00 rnR¡¡sTeRÈHcA coRRENT 3.753.000,00 I 60.000,00 3.913.000,00 3.913.104,33 olputectó BARCELoM 3.913. t 04,33 DE 3.913.104,33 104,33 461 01 APORTACIONS 686.81 9,00 686.81 9,00 68ô.820,00 686.820,00 EXTRAoRDINÀRIEs 686.820,00 DIPUTAGIo 1,00 46200 rnR¡¡srenÈ¡lctA coRRENT 82.337,00 82.337,00 74.103,73 74.103,73 AJUNTAMENT 74.103,73 DE BARCELONA -8.233.27 46201 APORTACIONS exrn¡oRorruÀRtes 47000 TRANS. D'EMPRESES PRIVADES 1 0.000,00 I 0.000,00 (PATROCtNtS) -1 0.000,00 48000 oBSERVAToRI o,HtstÒnn I 5.000,00 5.000,00 CULTURA MARÍTMES -5.000,00 Suma 5.724.131,00 253.207,12 5.977-338,12 6.37s.595,48 2.45s.47 6.373.140,01 6.338.383,95 34.756,06 395.801,89 Consorci de les Drassanes ESTAT DE LIQUIDACTÓ DEL PRESSUPOST Pàs. 2 (20r3) lr.'LtQUtDACtÓ DEL PRESSUpCtST D¿TNGRESSOS APLrcActó PRÉl/IsIoNs PRESSU DESCRIPCIÓ PoSTÀRIES DRETS DRETS excÉs PRESSUP. DRETS DRETS RECAPTAGIÓ PENDENTS DE l RECONEGUTS lNtctALs MODIFICACIONS DEFINTTIVES RECONEGUTS ANUL.IATS CANCEL.LATS DEFECTE NETS NETA COBRAMENTA 31 DE PREVISIÓ 48001 DE PARTICUTARS I INSTITUCIONS SENSE FINS DE 48901 XARXA DE MUSEUS À/IARÍTIMS 6.600,00 DE LACOSTACATATAM 6.600,00 6.000,00 ô00,00 6.600,00 ) 52000 INTERESSOS EN COMPTES 1.000,00 1.000,00 9. 197,30 CORRENTS 9.197,30 s.1 s1,15 3,15 8.1 97,30 55000 ALTRES INGREssos DE púeucs GESTIÓ 42.000,00 42.000,00 8.303,38 DE sERVEls 8.303,38 8.303,38 -33.696,62 72000 TRANSFERÈNCA CAPITAL ADM 181 .0s7,00 1 81.057,00 181.056;74 GRAL DE L'ESTAT 18't .056,74 181 .056,74 -0,26 75080 ALTRES TRANSTeRÈNcles oe cAPtrAL oe uRolr¡ót¡ o¡¡nRl 76100 mR¡¡srenÈ¡¡ctA cAptrAL 250.000,00 2l 1.633,76 461:633,76 480.875,25 DIPUTACIÓ DE BARCELoNA 480.875,25 480.875,25 19.241,49 76200 TRANSFERÈNCA cAPTTAL '1.000.000,00 1.000.000,00 AJUNTAMENT DE BARCELOM -1.000.000,00 87000 PER A DESPESES GENERALS. 388.535,17 388.535,17 -388.535,17 8701 q PER A DESPESES AMB 376.497,78 376.497,78 FINANçAMENTAFECTAT. -376.497,78 Suma 6.1 98.1 88,00 2..29.873,83 8.428.061,83 7.061.628,15 2.455,47 7.059.r72,68 6.842.756,73 216.4f 5,95 -1.368.889,1 5 Gonsorci de les Drassanes ESTAT DE LlQUlDAclÓ DEL PREssuPosr D'INGRESSos: REsuM pER cLASStFtcActó EcoNòMtcA Pà9. I (20r3) capítol: 3 TAXES, PREUS PúBLICS TALTRES INGRESSOS. CONCEPTE PREVlsroNs pRessuposrÀRIes ARTICLE DRETS DRETS DRETS DRETS I RECONEGUTS ANUL.IATS CANCEL.LATS RECONEGUTS REcAPTACIÓ PENDENTS DE SUBCONCEPTE tNtctALs MODTFTCACtONS DEFINITIVES NETS NETA COBRAMENTA 31 DE 31 TAXES PER I.A PREST DE SERVIC púsL oe cRRÀcren soctAL I PREFE 314 ENTRADES 31400 ENTRADES 358.575,00 93.207,12 451.782,'12 476.592,84 2.171,97 474.420,87 473.149,27 1.271,60 22.638,75 31401 EXPOSICIONS ITINERANTS 300,00 300,00 -300,00 Total Concepte 358.875,00 93.207,12 452.O82,12 476.592,84 2.171,97 474.420,87 473.149,27 1.271,60 22.338,75 TotalArticle 358.875,00 93.207,12 452.0E2,12 476.592,84 2.171,97 474.420,87 473.149,27 1.271,60 22.338,75 32 TAXES PER LA REALIZAC DE DE 329 ALTRES TAXES PER A LA REALrrzAcló DAclvtrATs 32900 CONCURSOS OPO szgor rotocÒp¡es 300,00 300,00 't79,57 '179,57 179,57 -120,43 32902 REPRODUCCTONS '1.000,00 1.000,00 385,84 385,84 385,84 -614,16 FoToGRÀFIoUES 32903 AUTORITZACIONS IMATGE 300,00 300,00 -300,00 Tot¡al Coiìcepte 1.600,00 1.600,00 56s,41 56s,41 56s,41 -1.034,59 TotalArt¡cle 1.600,00 1.600,00 565,4'l 565,41 565,4'l -1.034,59 33 TAXES PER UTILIZAC PRIVAT O EL APRO' VECH ESP DEL OOTr¿ PÚE LOC 339 4¡Tp6gTp4ËSpen urlurz¡cIÖ P RMATÍVA DEL OOtr¡tH¡ PUgl-lC. 33900 ACT€S PAILEBOT 1.000,00 1.000,00 2.025,OO 2.O25,00 1.900,00 125,00 1.029,00 Total Concepte 1-000,00 1¡00,00 2.025,00 2.025,00 1.900,00 125,00 1.025,00 TotalArticle 1.000,00 1.000,00 2.025,O0 2.025,00 '1.900,00 125,00 1.025,00 34 PREUS PIJBtIcs. Gonsorci de les Drassanes EsrAT DE L¡QUlDAclÓ DEL PRESsUPosT D'INGRESSos: RESUM pER cLASstFtcActó EcoNoMtcA Pàs. 2 (20r3) capítol: 3 TAXES, PREUS PúBUCS TALTRES TNGRESSOS. CONCEPTE PREvtstoNS pnessupostÀnles ARTICLE DRETS DRETS DRETS DRETS RECONEGUTS RecRptRcró PENDENTS DE ID SUBCONCEPTE lNtctALs MODtFtCACtONS RECONEGUTS DEFINITÍVES ANUL.LATS CANCEL.LATS NETS NETA A 342 31 DE sERVEts EDUcATtus. 34200 CURSOS I SEMINARIS 20.000,00 20.000,00 9.130,38 15,50 9.114,88 s.114,88 -1 0.885,12 Total Concepte 20.000,00 20.000,00 9.130,38 '15,50 9.114,88 9.1 14,88 -1 0.885, I 2 349 ALTRES pReus púeLcs. s¿goo cesstó D'ESpAts 450.000,00 450:ooo,oo 494.416,44 494.416,44 491.228,68 3.187,76 44.116,44 s¿goi Nere¡A, vtcnÀNctA I 30.000,00 30.000,00 39.240,24 268,00 38.972,24 38.482,32 MANTENIMENT ACTES 489,92 8.972,24 ¡¿goz pREUs púettc 500,00 500,00 160,16 160,16 ô REPRODUCCIONS J60,1 -339,84 Total Concepte 480.500,00 480!500,00 533-816,84 268,00 533.548,84 529.871,16 3.677,68 53.048,84 TotalArt¡cle 500.500,00 500.500,00 542.947,22 283,50 542.663,72 538.986,04 3.677,68 42.163,72 36 VENDES. 360 36000 VENDES BOTIGA 80.000,00 80.000,00 56.171,92 56.',t71,92 56.100,76 71.16 -23.828,08 Total Concepte 80.000,00 80.000,00 56.171,92 56.1 71,92 56.100,76 71,16 -23.828,08 Total Article 80.000,00 80.000,00 56.17't,92 56.171,92 56.100,76 71,16 -23.828,08 38 REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS. 380 ' ¡g¡¡T66RAMENT DAVALS: 38OOO REINTEGRAMENT DE 592,95 592,95 592,95 592,95 PRESSUPOSTOS TANCATS Total Conceptè 592,95 592,95 592,95 592,95 TotalArticle 592,95 592,95 592,95 592,95 39 ALTRES INGRESSOS. 399 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS. Consorci de les Drassanes ESTAT DE LlQu¡DAcó DEL PRESsuPosr D'INGRESSoS: REsuM pER cLASstF¡cAGtó EcoNÒMtcA Pàs. 3 _ (20131 capítot: 3 TAXES, PREUS PúBUCS TALTRES TNGRESSOS. CONCEPTE PREVtstoNs pRessuposrÀnles ARTICLE DRETS DRETS DRETS DRETS necRptncló PENDENTS DE I SUBCONCEPTE lNtctALs MODIFICACIONS DEFINþTÍVES RECONEGUTS ANUL.LATS CANCEL.I.ATS RECONEGUTS NETS NEÏA A 3I DE 39900 RECURSOS EVENTUALS 75.000,00 75.000,00 79.338,72 79.338,72 79.338,72 4.338,72 39901 RECURSOS EI/ENTUALS PER 363.722,74 363.722.74 AJUSTOS 363.722,74 POSITIUS 363.722,74 INDIRECTA- Total Concepte 75.000,00 75.000,00 443.061,46 443.061,46 ¡f43.061,46 368.061,46 TotalArt¡cle 75.000,00 75.000,00 ¿93.061,46 443.061,46 43.061,46 368.06't,46 Total Capítol 1.016.975,00 93.207,12 1.1'tO.182,12 'l .52't.956,80 2.455,47 1.519.501,33 1.514.355,89 5.145,44 409.319,21 Gonsorci de les Drassanes ESTAT DE LlQulDAclÓ DEL PRESsUPosT D'INcRESSoS: REsuM pER cLAsstFtcActó EcoNÒMtcA Pàg. 4 (20r3) capítor: 4 TRANSFERÈNCIA CORRENTS. CONCEPTE PREVIStoNS pREssuposrÀruEs ARTICLE DRETS DRETS DRETS DRETS RECONEGUTS Rec¡prRctó PENDENTS DE SUBCONCEPTE INICIALS MODIFICACIONS PREVIS DEFINITfVES RECONEGUTS ANUL.I.ATS CANCEL.IáTS NETS NETA COBRAMENTA 31 DE 42 DE LADMINtsrRActó DE L'ESTAT 421 D'oRGANtsMEs RurÒruot¡s t 42I90 TRCNSFERENCIA CORRENT 1 50.000,00 150.000,00 1s0.000,00 DE LAUToRITAT ponruÀRLc 150.000,00 1 50.000,00 BARCELONA Total Conc€pte 150.000,00 150.000,00 '150.000,00 I 50.000,00 1 50.000,00 TotálArticle 150.000,00 150.000,00 1 50.000,00 1 50.000,00 150.000;00 45 DE coMUN ITATS AUTÒNoMES. 450 oel'Rolt¿ln¡srnRcló GENERAL DE LES IÏATS 45080 SUBVENCIONS CORRENTS 20.000,00 2G000,00 29.610,62 29.610,62 . DE LAADMÓN 29.610,62 GENERAL 9.610,62 DE LA C.A Total Concepte 20.000,00 20.000,00 29.610,62 29.610,62 29.610,62 9.610,62 TotalArticle 20.000,00 20.000,00 29.610,62 29.610,62 29.610,62 9.610,62 46 D'ENTITATS LOCALS. 461 ' ¡E DtpurActoNs, coNsELLs O CABILDOS. 46100 TRANSFERENCIA CORRENT 3.753.000,00 1 60.000,00 3.913.000,00 3.913.104,33 3.91 3.104,33 3.913.'1 04,33 otputRcló 104,33 DE BARCELoNA 46101 APORTACIONS 686.81 9,00 ô86:81 9,00 686.820,00 686.820,00 686.820,00 1,00 . exrn¡oRolruARles OIPUTACIO DE BARCELONA Total Concepte 4.439.819,00 1 60.000,00 4.599.8'19,00 4.599.924,33 4.599.924,33 4.599.924,33 105,33 462 DAJUNTAMENTS. 46200 TRANSFERENCIA CORRENT 82.337,00 82.337,00 74.103,73 74.103,73 74.103,73 AJUNTAMENT -8.233,27 DE .BARCELONA Consorci de les Drassanes ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D.INGRESSoS: RESUM PER cLASSIFIGAcIÓ EGoNoMIcA Pàs 5 (20r3) capítol: 4 TRANSFERÈNCh CORRENTS. CONCEPTE PREVISIoNS PRESSUPoSTÀRIEs ARTICLE DRETS ORETS DRETS DRETS RECONEGUTS RECAPTACIÓ PENDENTS DE I PREVISIÓ SUBCONCEPTE INICIALS MODtFtCACtONS DEFINITIVES RECONEGUTS ANUL.LATS CANCEL.I.ATS NETS NETA COBRAMENTA 31 DE 46201 APORTACTONS ocrR¡onoruÀrues AJUNTAMENT DE BARCELONA Total Concepte 82.337,0O 82.337,00 74.',t03,73 74.103,73 74.103,73 -8.233,27 TotalArticle 4.522.156.00 160.000,00 4.682.156,00 4.674.028,06 4.674.O28,06 4.674.O28,06 -8.127,94 47 D'EMPRESES PRMADES. 470 47OOO TRANS. D'EMPRESES 10.000,00 10.000,00 10.000,00 PRTVADES (PATROCtNtS) Total Conc€pte 10.000,00 10.000,00 -10.000,00 TotalArticle 10.000,00 10.000,00. -10.000,00 48 oe rRvfltes I rNslrucroNs SENSE FINS DE LUCRE. 480 DE.FAMILIESnNslructoNs SENSE FINS DE LUCRE 4sooo.oBsERVATonl o'nlstÒRn I 5.000,00 5.000,00 -5.000,00 cuttuRR unRFrr¡es 48001 DE PARTICULARS I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE Total Concepte 5.000,00 5,000,00 -5.000,00 489 XARXA DE MUSEUS MARITIMS DE I-A COSTA CATALANA 48901 XARXA DE MUSEUS 6.600,00 6.600,00 6.000,00 600,00 6.600;00 MARITIMS DE LA COSTA CATALANA Total Concepte 6.600,00 6.600,00 6.000,00 600,00 6.600,00 TotalArticle 5.000,00 5.000,00 6.600,00 .6.600,00 6.000,00 600,00 1.600,00 Total Capítol 4.707.156,00 160.000,00 4.867.156,00 4.860.238,68 4.860.238,68 4.830.028,06 30.210,62 -6.917,32 Consorci de les Drassanes EsrAT DE LlQUlDAclÓ DEL PRESSUPOST D'¡NcRESSos: REsUM pER cLASSlFtcActó EcoNÒMtcA Pàg, o (2013) Capítol:'5 INGRESSOSPATR|MONIALS. CONCEPTE PREVISIoNS PRESSUPoSTARIES ARTICLE DRETS DRETS DRETS DRETS RECONEGUTS necnprRc¡ó PENDENTS DE pRevlsló SUBCONCEPTE tNtcrALs MODtFtCACTONS DEFINITIVES RECONEGUTS ANUL.I.ATS CANCEL.I.ATS NETS NETA COBRAMENTA 31 DE 52 rNTEREssos oe olpÒsrs. 520 52OOO INTERESSOS EN COMPTES 't.000,00 1.000,00 9.'t s7,3Q 9.197,30 9.194,'15 3,15 8.197,30 Total Concepte '1.000,00 1.o00,00 9.197,30 9.1 97,30 9.1 94,1 5 3,15 8.197,30 TotalArticle '1.000,00 1.000,00 9. 1 97,30 9.1 97,30 9.1 94,1 5 3,15 8.197,30 55 PRODUCTES DE CONCESSIONS I 550 DE CONCESSIONS ADMTIVASAMB co¡¡rnRpRestRcló 55OOO ALTRES ¡NGRESSOS DE 42.000,00 42.000,00 8.303,38 8.303,38 8.303,38 GESTIÓ -33.696,62 DË SERVEIS Total Conceþte 42.000,00 42.O00,00 8.303,38 8.303,38 8.303,38 -33.696,62 Total Article 42.000,00 42.000,00 8.303,38 8.303,38 8.303,38 -33.696,ô2 Total Capítol 43.000,00 43.000,00 't7.500,68 17.500,68 17.497,53 3, 15 -25.499,32 Consorci de les Drassanes EsrAT DE LlQUlDAclÓ DEL PREssuPosr D'INGRESSos: RESUM pER cLASstFtcActó EcoNoMtcA Pà9. 7 (20r3) capítöt: 7 TRANSFER.ÈNC|ES DE CAP|TAL. CONCEPTE P RÉvts toNs pRessupostÀnles ARTICLE qRETS DRETS DRETS DRETS RECONEGUTS RECAPTACIÓ PENDENTS DE SUBCONCEPTE PREVISIÓ lNtcrALs MODtFtCACtONS DEFINITIVES RECONEGUTS ANUL.LATS CANCEL.LATS NETS NETA COBRAMENTA 31 DÊ 72 DE L'ADMtNtsrR cló oe t'esrlr 720 oe l'non¡l¡r¡sln¡ctó GENERAL DE L'ESTAT 72OOO TRANSFERENCIA CAPITÀL 181.057,00 181.057,00 1 81.056,74 181.056,74 ADM GRAL DE 181 .056,74 -0,26 Total CoEcepte 181 .057,00 1 81.057,00 l8't .056,74 181 .056,74 181 .056,74 -0,26 Toþl Article 1 81.057,00 181 .057,00 181 .056,74 181 .056,74 1 81.056,74 -o,26 75 DE coMUNtrATs nutÒHoues. 750 oe t'RDr¡rr.¡tstRRcló GENERAL DE LES coMUNrrATs AurÒuon¡es. 75080 ALTRES rnArusrenÈ¡lcres DE CAPITAL DE LA ADMON GNRAL DE LA C.A Total Concepte Total Article 76 D'ENTITATS LOCALS. 761 DE DrPUTActoNs, coNsELLs O CABILDOS. 76.I OO TRASNFERENCIA CAPITÂL 250.000,00 2'l'1.633,76 461.633,76 480.875,25 480.87s,25 480.875,25 1s.241.4s olpurncló DE BARcELoNA Total Concepte 250.000,00 211.633,76 46't.633,76 480.875,25 480.875,25 480.875,25 19.241,49 762 DAJUNTAMENTS. 76200 TRASNFERENCIA CAPITÀL 1.000.000,00 ',l.000.000,00 -1.000.000,00 AJUNTAMENT OE BARCELONA Total Concepte 1.000.000,00 1.000.000,00 -'1.000.000,00 Total Article 250.000,00 '1.211.633,76 1.46't.633,76 480.875,25 480.875,25 480.875,25 -980.758,51 Total Capítol 431.057,00 1.211.633,76 1.642.690,76 661.931,99 661.931,99 480.875,25 181.056,74 -980.758,77 Gonsorci de les Drassanes ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D,INGRESSoS: RESUM PER cLAssIFIcAcIÓ EGoNoMIcA Pàs. I (20r3) Capítol: 8 ACTIUS FTNANCERS. CONCEPTE pRevrstôr.rs pRessu posrÀRles ARTICLE DRETS DRETS DRETS DRETS RECONEGUTS RECONEGUTS RECAPTACIÓ PENDENTS DE SUBCONCËPTE INICIALS MODIFICACIONS DÊFINTTIVES ANUL.I.ATS CANCEL.I-ATS NETS NETA COBRAMENT A 31 87 ROMANENT DE TRESORERIA. 870 ROMANENT DE TRESORERIA. 87OOO PERADESPESES 388.535,17 388.535,17 -388.535,1 7 GENERALS, 8701 O PER A DESPESES AMB 376.497,78 376.497,78 -376.497,78 FINANCAMENT AFECTAT Total Concepte 765.032,95 765.032,95 -765.032,95 TotalArticle 7ô5.032,95 765.032,95 -765.032,95 Total Capítol 765.032,95 765.032,95 -765-032,95 Total 6.198.'188,00 2.229.873,83 e.¿ze.ôsr,as 7.061 .628,15 2.455,47 7.059.172,68 6.842.756,73 216.415,95 -1 .368-889.1 5 Gonsorci de les Drassanes (2o131 Pàs. 1 ESTAT DE LIQUIDACIó DEL t. LTQUtDACtÓ PRESSUPOST Drr_ PRESSUPOST DE DESPESES nplrcRcló CRÈDlTS PRESSUPOSTAR¡S PRESSUP. DEscRrPcró DESPESES OBLIGACIONS PAGAMENTS PENDENTS DE INICIALS ROMANENTS MODtFTCACtONS DEFINITÍVES RECONEGUDES CÓMPROMÈS. NETES PAGAMENTA 31 DE CRÈDtl 333 101 00 RETRIBUctoNs BÀsteuEs pERsoNAt_ 20.1 54,00 20.'t54,00 14.677,32 14.677,32 DIRECTIU 14.677,32 5.476,68 333 10101 ALTRES REMUN ERACIONS PERSONAL 66.149,00 66.149,00 66.148,74 06.'148,74 DIRECTIU 66.'t48,74 0,26 333 1 2000 RETRIBUctoNS BÀstouEs DE 126.638,00 126.638,00 126.391,70 126.391,70 FUNCIONARIS ' 126.391,70 246,30 333 '12006 TRIENNIs PERSoNAL ru¡¡cIoruRn¡ 38.088,00 38.088,00 42.435,11 42.435,11 42.435,11 4.347,11 12100 RETR| B U CTONS COrvlp Lervle¡{lÀnl es 64.381,00 64.381,00 63.935,36 63.935,36 FUNCIONARIS 63.935,36 445,64 333 12'tO1 coMPLEMENT espEcfrtc pERSoNAL 159.1 19,00 159. 1 19,00 205.862171 20s.862,71 FUNCIONARI 205.862,71 46.743,71 333 12103 ALTRES COMPLEMENTS PERSOML 68.261,00 68.26 t,00 37.384,90 37.384,90 FUNCIONARI 37.384,90 30.87ô,1 0 333 1 3000 RETRIBUcloNs eÀsioues pERsoNAL 691.572,00 -1 5.000,00 676.572,00 657.378,34 LABORAL 657.378,34 657.378,34 I 9.1 93,66 333 I 3001 HoREs EXTRAoRoInÀRles pERSoNAL 4.718,00 4.718,00 278,52 278,52 LABORAL 278,52 4.439,48 333 13002 ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL 1.1 58.963,00 '1.158.963,00 118A.494,28 1.180.494,28 LABORAL 1.180.494,28 -21.531,28 óJJ 1 3003 TRIENNIS PERSONAL LABORAL 81.805,00 81:805,00 77.718,39 77.71A39 77.718,39 333 '14300 4.08ô,61 REMUNERACIONS ALTRE PERSONAL ' 41.926,00 41.926,00 32.663,67 32.663,67 32.663,67 9.262,33 333 15000 PRODUCTIVTTAT PERSONAL 82.559,00 82.559,00 39.893,70 39.893,70 39.893,70 FUNCIONARI 42 665,30 333 1 5001 PRODUCTIVITAT PERSONAL I-AEORAL 107.325,00 107.325,00 '139.895,64 139.895,64 139.695,64 -32.570,64 333 15'100 PER SERVEIS EXTRAORDINARIS 472,00 472,O0 PERSONAL FUNCIONARI 472,00 333 151 01 PER ANYS DE SERVEIS 12.521,oo 12.521,00 6.891,36 6.891,36 6.891,3ô 5.629,64 333 15102 PER FESTIVITATS ô1.563,00 -1 0.000,00 51.503,00 ,43.535,26 43.535,26 4s.535,26 8.027,74 333 '16000 QUOTES SOCIALS 774.982,00 -25.000,00 749.982,00 739.617,21 739.617,21 676.79s,38 62.821,83 '10.364,79 333 16008 MTJTUA 9.000,00 9.000,00 6.573,14 .4.409,77 4.409,77 4.590,23 333 I ô200 FoRMACIÓ I PERFECCIoNAMENT 5.000,00 5.000,00 4.997,82 4.997,82 4.997,82 2,18 333 1 6201 ECONOÍVIATS I MENJADORS 52.576,00 52.576,00 43.968,00 42.032,00 39.552,00 2.480,00 10.544,00 333 16204 Accró soclAL 12.000,00 't2.000,00 1.062,03 1.0ô2,03 1.021,25 40,78 10.937,97 333 1 6205 ASSEGURANCES 900.00 900,00 768,52 768,52 768,52 131 ,48 óJJ 20200 LLOGUERS D'EDIFICIS I 37.283,OO 37.283,00 36.390,59 36.390,59 34.653,96 1.736,63 892,41 CONSTRUCCIONS 333 LLoGUER oe uReutt¡Ànn, '1.538,00 1.500,00 3.038,00 4.797,78 2.990,00 2.990,00 48,00 INSTAL'LACIONS I UTILLATGE 333 2',1200 REPARAG.MAÑTENIM. I '100.000,00 I 00.000,00 58. I 80,1 0 48.239,74 41.992,35 6.247,39 51.760,26 CONSERV.EDIFICIS I ALTRES 333 21201 PAILEBOT 53.076,00 7.000,00 60.076,00 64.219,91 59.608,03 59.475,16 132,87 467,97 óóó 21300 REPARAC.IVIANTENIM. I 15.381 ,00 13.000,00 28.381,00 coNsER-v.MAeut¡¡Ànlc, 37.005,93 30.29E,34 28.799,75 tNSTAL. LAc.t 1.498,59 -1.917 ,34 Suma 3.847.950,00 -28.500,00 3.81 9.450,00 3.733.166,03 3.705.999,05 3.63'1.040,96 74.958;09 113.450,9s Gonsorci de les Drassanes (2013) Pàg 2 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST I. LIQUIDACIÓ OEI PRESSUPOST DE DESPESES Rpr_rc¡cjó cRÈorts PREssuposrARts oescn¡pc¡ó OBLIGACIONS PRESSUP. DESPESES PAGAMENTS PENDENTS DE tNtctALs MODIFICACIONS DEFINITIVES RECONEGUDES ROMANENTS COMPROTT¡ÈS. NETES PAGAMENTA 31 DE cRÈDr 333 21301 CONTRq,CTES DE MANTENIMENT 63.919,00 63.919,00 64.675,51 60.675,51 51.438,',t2 9.237,39 3.243,49 333 2l 600 EQUIPAMENT PER A PROCESSOS 26.321,00 26.32't,OO 23.400,62 22.686,36 DINFORfvtACtO 21.725,49 960,87 3.634,64 333 22000 MATERIAL D'OFICINA 7-000,00 7.000,00 7.250,27 7.250,27 6.518,21 732,06 -250,27 333 22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES IALTRES 5.127,00 5.127,00 s.206,45 s.206,45 5.206,45 PUBLICACIONS -79,45 333 22002 MATERTAL tH roRuÀlc ¡¡o 4j02,00 4.102,0O 4.193,40 4.193,40 INVENTARIABLE 4.193,40 -91,40 333 22100 ENERGTA ELÈcrRtcA 252.461,O0 108.985,08 361.446,08 362.976,'18 362.854,82 322.1 06,58 40.748,24 -1.408,74 333 22101 AIGUA 15.692,00 15.692,00 't 3.141,39 13.'t 4l,39 11j54,20 '1.987,19 2.550,61 333 22102 GAS 23.076,00 2.2',t4,10 25.290,10 22.948,57 22.408,39 16.631,77 5.776.62 2.881,71 333 22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS 8.205,00 8.205,00 4.7',tï,67 4.7't0,67 4.710,67 3.494;33 333 22104 VESTUARI 9.229,00 9.229,00 9.554,65 9.554,65 8.4'17,82 1 .136,83 -325,65 333 22110 PRODUCTES D'HIGIENE I NETEJA 6.500,00 6.500,00 7.909,27 7.909.27 7.291,77 617,50 -1.409,27 333 22112 suMtN. DE MATeRnl erccrnÒHlc, 4.000,00 4.000,00 5.931,58 elÈcrRrc 5.931,58 5.442,35 I DE TELEcoMUNtc. 489,23 -1.931,58 333 22114 COMPRES BOTIGA 10.000,00 26.000,00 36.000,00 39.695,46 39.695,46 39.695,4ô -3.695,46 333 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS 47.611,00 47.61 1;00 38.1 08,83 35.126,29 33.707,83 1.418,46 12.484,71 333 22200 relerÒr,¡reues 24-000,00 24.000,00 1 9.505,09 't8.796.74 16.295,24 2.501,50 5.203,26 333 22201 POSTALS '10.000,00 10.000,00 6.744,'t6 6.744.16. 6.580,65 163,51 3.255,84 333 22203 COM U N ICACIO N S I N FORT\,1ÀTQ U ES 13.023,00 13.023,00 12.748,98 't2.748,98 12.748,98 274,02 333 22300 TRANSPORTS 4.000,00 12.500,00 '16.500,00 21.050,79 19.346,59 18.848,63 497,9ô -2.846,59 333 2240'l RESPoNSABILITAT CIVIL 1.400,00 1.400,00 1.382,09 1.382,09 1.382,09 17,91 333 22402 ASSEGURANCES EDIFICI 19.000,00 19.000,00 '18.947,33 18.947,33 18.947,33 52,67 333 22403 ASSEGURANCES CONTINGUT 36.414,00 3ô.414,00 31.530,65 31.530,65 31.530,65 4.883,35 333 22404 ALTRES PRIMES DASSEGURANCES 4.672,00 4.672,OO 4.454,30 4.454,30 4.454,30 âââ 22502 TRIBUTS DE LES ENTITATS .217,70 LOCALS 5.591,00 5.591,00 3.850,98 3.850,98 3.850,98 1.740,O2 333 22601 ATENcIoNS PRoTocoL.LÀRIEs I 8.620,00 8.620,00 10.339,93 9.934,93 9.484,70 450,23 -1.314,93 REPRESENTATTVES 333 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA 67.1 65,00 5.000,00 72.165,00 93.175,90 83.869,51 77.834,17 6.035,34 -11.704,51 333 22603 pueucRctó EN DtARrs oFtctALs 500,00 500,00 233,85 233,85 233,85 26ô,15 Jóó 22606 REUNIONS I CONFERENCIES 40.000,00 40.000,00 5.719,85 5.719,85 5.719,85 34.280,15 333 22609' EXPOSICTONS 2ô2.000,00 93.207,12 355.207,12 425.48A33 402.703,66 402.543,89 159,77 47.496,54 333 22610 PROJECTES EUROPEUS 109,00 100,00 100,00 J55 22611 ACCESSIBILITAT 100,00 1 00,00 100,00 333 22812 ACTIVITATS DE PROXMTTAT 5.000,00 5.000,00 983,84 983,84 600,00 383,84 4.016,'16 333 22700 NETEJÀ 192.573,00 50.400,00 242.973,00 253.p99,35 237.633,64 2'18.949,51 18.684,13 5.339,36 333 22701 SEGURETAT 1 00.077,00 I 00.077,00 99.406,63 99.371,81 89.287,81 10.084,00 705,1 I 333 22703 DEsRATtrzActó I DALTRES 6.048,00 6.048,00 6.115,64 6.1"t5,64 4.586,73 1.528,91 -67,64 Suma 5.131.476,00 269.806,30 5.401.282,30 5.358.446,57 5.271.712,11 5.091.778,35 179.933,76 1 29.570,1 9 Consorci de les Drassanes (2013) Pà9. 3 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST I. LIQUIDACIÓ OEI PRESSUPOST DE DESPESES APLrcActó CRÈD|TS PRESSUPOSTARIS PRESSUP. DEScRIPcIÓ DESPESES OBLIGACIONS PAGAMENTS PENDENTS DE ROMANENTS INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES co¡¡pnot¡Ès. RECONEGUDES NETES PAGAMENTA 31 oe cRÈor Jóó 22711 MON ITORATGE PROGRAMA PEDAGOGIC 25.000,00 25.000,00 5.911,52 5.901,80 3.879,71 2.O22,09 '19.098,20 333 22712 MONITORATGE PLANÉTARI 25.000,00 25.000,00 43.510,92 42.1',t5,95 40.456,32 1.659,63 - 17.1'15,95 333 227't3 ACTIVITATS 10.000,00 5.000,00 15.000,00 17.300,04 16.480,02 14.590,62 1.889,40 -1.qeö,oz 333 22716 oBSERVAToRI ntsrÒnn I cULTURA 1.000,00 1.000,00 267,45 267,4s MARfTIMA 267,4q 732,55 22799 ALTRES TREBALLS RÉ{LITZATS PER 522.255,OO 522.255,00 511.931,34 494.469,79 ALTRES EMPRESES 477.O87,30 PROFES. 17.382,49 I 27.785,21 JJó 230'10 DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU 1.350,00 1.350,00 916,26 9'16,20 916,26 433,74 333 23020 DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU 4.950,00 4.950,00 5.885,33 5.885,33 5.885,33 -935,33 333 23110 LocoMoctó DEL pERSoNAL DtREclu 1.800,00 1.800,00 2.034,6'l 2.034,61 2.034,61 -234,61 333 23120 LocoMocIÓ DEL PERSoNAL No 6.000,00 6.000,00 8.243,71 8.243,71 OIRECTIU 8.243,71 -2.243,71 333 24000 DESPESES O'EOIC¡Ó 15.000,00 18.956,78 33.956,7€ 20.530,78 14.038,67 14.038,67 19.918,11 333 24001 DESPESES oE olstRlgucló 3.000,00 3.000,00 3.000,00 31 000 INTERESSoS cRÈDITS 300,00 300t00 25,56 25,56 25,56 274,44 333 35900 ALTRES DESPESES FINANCERES 1.000,00 1.000,00 1.073,79 1.073,79 1.O71,64 2,15 -73,79 333 481 00 BEQUES r o.eoo,óo -5.400,00 5.200,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 1.200,00 48102 PREMIS 8.400,00 8.400,00 8.400,00 4.200,00 4.200,oo 4.200,00 333 48900 A FAMILIES I INSTITUcIoNS sENsE FINs 1.200,00 1.200,00 , 1.200,00 -1.200.00 DE LUCRE. JóJ 62200 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 23.912,04 23.912,O4 23.912,O4 -23.912,04 333 62300 MAQUINÀRA, INSTAL'I.AcIoNs I 69.815,33 66.619,00 6't.152,25 5,466,75 -66.619,00 UTILLATGE 333 62500 MOBILIARI 12.000,00 50.000,00 62.000,00 I 5.562,85 15.s62,8s 14.2',t4,35 1.348,50 46.437,15 333 62501 MoBtLtARt r EsrRts HtstÒR¡c nRrfslcs 6.000,00 6.000,00 2.039,86 2.039,86 2.039,86 3.960,'14 333 62600 EQUIPS PER PROCESSOS- 26.000,00 -25.000,00 1.242,68 1.242,68 1.242,68 o'¡NroR¡¡Rcró -1.242,88 333 62601 lNFRAESTRUcrunes l¡,,¡ronuÀleues .. 50.000,00 50.000,00 50.000,00 333 62900 BIBLIOTECA 3.000,00 3.000,00 1 .126,15 1j26,15 1.126,15 1.873,85 333 63200 INV. REPOS-ASS. EDIFICIS I 1.570.1 80,58 1 .570.180,58 742.923,68 742.923,68 684,184,17 58.739,51 827.256,90 CONSTRUCC. JóJ 63201 EXTENSIO A L'AIGUA 75.368,00 7.958,00 83.326,00 64.231,83 64.231,83 64:231,83 '19.094,17 333 63202 FROJECTE NOU MUSEU 121.659,00 121 .659,00 21.659,00 21.6s9,00 2'1.659,00 '100.000,00 333 63203 r¡¡veRsló cENERAL EDtFtcl 50.000,00 '139.588,31 1 89.588,31 142.804,45 1 39.1 55,93 68.400,80 70.755,13 50.432,38 333 63205 INVERSIO REPOSICIO PORTAL SANTA 181 .057,00 27.124,86 208.1 81 ,86 208.181 ,8ô 208.1 81 ,86 208.18'l ,86 PAU I CASES 333 63500 MOBILIARI. 't.344,75 1.344,75 1.U4,75 -1.344,75 333 641 00 PRoGRAMES tNFoRMÀTrcs 45.000,00 45.000,00 42.264,22 38.466,93 37.172,67 1.294,26 6.533,07 333 91300 CREDfT RESTAURACIO 33.632,00 33.632,00 33.632,00 33.632,00 33.632,00 Suma 6.198.'188,00 2.229.873,83 8.428.061,83 7.360.224,58 7.232.663,61 6.888.169,94 344.493,67 1.1 95.398,22 Consorci de les Drassanes (20r3) Pàs. I ESTAT DE L]QUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER cLAsS¡FIcAcIÓ EcoNÒMIcA Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL. CONCEPTE cRÈoTs ARTICLE PRESSUPoSTARIS DESPESES OBLIGACIONS RECONEGUDES PAGAMENTS PENDENTS DE SUBCONCEPTE tNtctALs ROMANENTS MODtFTCACtONS DEFINITIVES COMPRoMÈs. NETES- PAGAMENTA 31 OE CRÈDIT 't0 ÒRcANs DE GovERN I pERSoNAL DtREclu. 101 RETRIE. BÀSIQUES I ALTRES REMUNERACIONS DE PERSONAL DIRECTIU 10100 RETRTBUcIoNS eÀsleues pERSoNAL 20.154,0O 20.154,00 14.677,32 '14.677,32 14.677,32 5.476,68 DIRECTIU 10101 ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL 66.149,00 66.149,00 66.148,74 66.148,74 66. 1 48,74 0,26 DIRECTIU Total Concepte 86.303,00 86.303,00 80.826,06 80.828,06 80.826,06 5.476,94 TotalArticle 86.303,00 86.303,00 80.826,06 80.826,06 80.826,06 5.476,94 12 PERSONAL FUNCIONARI. 12o RETRtBUctoNsBÀsteuES. r 2Q00 RETRIBUctoNs eÀsleues oE 126.638,00 126.638,00 126.391,70 126.391,70 126.391 ,70 246,30 FUNCIONARIS 12006 TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI 38.088,00 38.088,00 42.435,1',! 42.435,11 42.435,11 4.347,11 Total Concepte 1æ.726,00 164.726,O0 168.826,81 168.826,8r 168.826,81 -4.100,81 12't RETRIBUctoNs corr¿prcue¡lrÀalçs. 12100 RETRIBUctoNs colvlpLeMeNtÀRles 64.381,00 ô4.381,00 63.935,36 63.935,36 63.935,36 445,64 FUNCIONARIS 12101 coMPLEMENT especf nc pERSoML 159.1 1 9,00 159.119,00 205.862,71 205.862,71 205.862,71 46.743,71 FUNCIONARI 12103 ALTRES COMPLEMENTS PERSONAL 68.261,00 68.261,00 37.384,90 37.384,90 37.384,90 30.676,1 0 FUNCIONARI Total Concepte 291.76',t,00 291.761,O0 307.182,97 307.182,97 307.182,97 -15.421,97 Total Artide 456.487,00 456.487,00 476.009,78 476.009,78 476.009,78 -19.522,78 13 PERSONAL LABORAL. 130. LABORAL FX. 1 3000 RETRIBUcIoNS BASIQUES PERSoNAL 691.572,00 -1 5.000,00 676.572,0O 657.378,34 657.378,U 657.378,34 1 9.193,66 I.ABORAL 1300'l HORES EXTRAOROIT.¡ÀRIES PERSONAL 4.71E,00 4.718,O0 278,52 278,52 278,52 4.439,48 LABORAL f3002 ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL 1.158.963,00 1.158.963,00 1 .180.494,28 1.'.180.494,28 1.180.494,28 -21.531,28 LABORAL Consorci de les Drassanes (20r3) Pàg. 2 EsrAT DE LlQUlDAclÓ DEL PREssuPosr DE DEspESES: RESUM pER cLASstFtcActó EcoNòMtcA Capftol: I DESPESES DE PERSONAL. ARTICLE CONCEPTE CRÈDIS PRESSUPOSTARIS DESPESES OBLIGACIONS PAGAMENTS PENDENTS DE SUBCONCEPTE ROMANENTS INICIALS MOOtFtCACtONS RECONEGUDES DEFINÍTIVES co¡t¿pRor¡Ès. NETES PAGAMENTA 31 DE CRÈDIT 13003 TRtENNtS PERSONAL |-ABORAL 81.805,00 81.805,00 77-718,39 n.718,39 77.718,39 4.086,61 Totial Concepte 1.937.058,00 15.000,00 1i922.058,00 1.915.869,53 L915.8ôS,53 1 .915.869,53 6.188,47 Total Article '1.937.058,00 -l 5.000,00 1.922.058,00 1.915.869,53 1.915.869,53 LS15.869,53 6.188,47 14 ALTRE PERSONAL. 143 ALTRE pERSONAL. 14300 REMUNERACIONSALTREPERSONAL 41.926,00 41.926,00 32.663,67 32.663,67 32.663,67 9.262,33 Totâl Concepte 41.926,00 41.926,00 32.663,67 32.6ô3,67 32.663,67 9.262,33 Total Artide 41.926,00 41.926,00 32.663,67 32.663,67 32.663,67 9.262,33 '15 INCENTIUS AL RENDIMENT '150 pRODUCT¡V¡TAT, I 5000 PRODUCTIVITAT PERSONAL FUNCIONARI 82.559,00 82.559,00 39.893,70 39.893,70 39.893,70 42.665,30 I 5001 PRoDUcrtvtrAT PERSoNAL naônnl 107.325,00 107.325,00 '139.895,64 139.895,64 139.895,64 -32.570,64 Total Concepte 1 89.884,00 189.884,00 179.789,34 179.74934 179.789,34 10.094,66 lsl cRATtFtCACtONs. 15100 PER SERVEIS EXTRAORDINARIS 472,00 472,O0 472,0O PERSONAL FUNCIONARI 151Ô1 PER ANYS DE SERVEIS 12.521,0O 12.521,O0 6.891,36 8.891,36 6.891,36 5.629,64 1s',t02 PER FESTIVITATS 6'1.563,00 -10.000,00 51.563,00 43.535,26 43.535,26 43.53s,26 8.027,74 Total Concepte 74.s56,00 -1 0.000,00 64.556,00 50.426,62 50.426,62 50.426,62 14.129,38 TotalArticle 2æ.440,OO -1 0.000,00 254.440,00 230.215,96 230.215,96 230.215,96 24.224,04 to OUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOC. A cÀRRec DEL EMpLÞqDoR. 160 qUOTES SOC¡ALS. 16000 QUOTES SOCIALS 774.982,O0 -25.000,00 749.982,00 739.617,21 739.617,21 67ô.79s,38 62.821,83 10.364,79 1 60q8 RssrsTÈr.¡cuq uÈo¡c-rRRn¡ncÈulcn. 9.000,00 9.000,00 6.573,14 4.409,77 4.409,77 4.590,23 Total Concepte 783.982,00 -25.000,00 758.982,00 746.1 90,35 744.026,98 681.205,15 62821,83 14.955,02 Consorci de les Drassanês (20131 Pàg. 3 ESTAT DE LlQUlDAclÓ DEL PREssuPosr DE DEspESES: RESUM pER cLASStFtcActó EcoNÒMtcA Capítol: I DESPESES DE PERSONÂL. ARTICLE CONCEPTE cnÈors PREssuposrARts DESPESES OBLIGACIONS PAGAMENTS PENDENTS DE SUBCONCEPTE tNtctALs MODtFtCACtONS DEFINITMES. RECONEGUDES ROMANENTS COMPRoMÈs. . NETES PAGAMENTA 31 DE CRÈDIT 162 DESpEsEs soclALs DEL pERSoNAL. 16200 ronunctó I pERFEcctoNAMENT DEL 5.000,00 5.000,00 4:997,E2 4.997,82 4.997,82 PERSONAL 2,18 16201 ECONOMATS I MENJADORS 52.576,00 52.576,00 43.968,00 42.032,00 39.552,00 2.480,00 I 0.544,00 16204 Accró soctAL 12.000,00 12.000,00 1.062,03 1.062,03 1.O21,25 40,78 10.937,97 I 6205 ASSEGURANCES 900,00 900,00 768,52 768,52 '768,52 131 ,48 Total Concepte 70.476,00 70.476,00 50.796,37 48.860,37 46.339,59 2.520,78 21 .615,63 TotalArticle 854.458,00 -25.000,00 829.458,00 796.986,72 792.887,35 727.544,74 65.342,61 36.570;65 Total Capítol 3.640.672,00 -50.000,00 3.590.672,00 3.532.571,72 3.528.472,35 3.463.129,74 65.342,61 62.199,65 Consorci de les Drassanes (2013) Pàs 4 ESTAT DE LlQUlDAcló DEL PREssuPosr DE DEspESES: RESUM pER cLAsstFtcActó EcoNoMtcA Capítol: 2 .DESPESES GORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. CONCEPTE CRÈDITS ARTICLE PRESSUPoSTARIS OBLIGACIONS DESPESES PAGAMENTS PENDENTS DE SUBCONCEPTE ROI\iIANENTS INICIALS MODtFTCACtONS RECONEGUDES DEFINITIVES CoMPRoMÈS. NETES PAGAMENT A 3I oE cnÈor 20 ARRENDAMENTS I cÀI.¡oHs. 202 ARRENDAMENTSD'EDtFtctstALTRES 20200 LLocuERs D,ED|Ftcts I coNsrRucctoNs 37.283,OO 37..283,O0 36.390,59 36.390,59 34.ô53,96 1.736,63 892,41 Total Concepte 37.283,00 37.283,00 36.390,59 3ô.390,59 34.653,96 1.736,63 892,41 203 ARRENDAMENTS OE IT¡RQUI¡IÀRI¡q, INSTAL, LACIONS I UTILI.ATGE. 20300 LLOGUER oe URQUll,¡ÀRuq, 1.538,00 1.500,00 3.038,00 4.797,78 2.990,00 2.990,00 t-ActoNS 48,00 r Total Concepte 1.538,00 1.500,00 3.038,00 4.797,78 2.990,00 2.990,00 48,00 TotalArtide 38.821,00 1.500,00 40.321,00 41.188,37 39.380,59 37.il3,96 1.736,63 940,41 21 REPARACIONS, MANTENIMENT I COt¡SeRVRCIó. 212 EDIFIGISIALTREScoNsTRUccIoNs. 21200 REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I 1 00.000,00 100.000,00 58.180,10 48.239,74 41.992,35 6.247,39 51.760,26 ALTRES CONSTRUCCIONS 2120'l PAILEBOT 53.076,00 7.000,00 60.076,00 64.219,91 59-608,03 59.475,16 132,87 467,97 Total Concepte 153.076,00 7.000,00 1 60.076,00 122.400.,01 107.847,77 101.467,51 6.380,26 52.228,23 213 MneurNÀnn, tNSTAL.LActoNsrÈcNtouEs IUTILLATGE. 21 300 REPARAC.IVIANTENIM. I 1s.381,00 13.000,00 28.381,00 37.005,93 30.298,34 28.799,75 1.498,59 -1 .917,34 coNSERV.[4Aeu !HÀRuq, tr.,¡sr¡L.L¡c.t UTILL. 21301 CONTRACTES DE I\4ANTENIMENT 63.919,00 63.919,00 64.675,51 60.675,51 51.438,12 9.237,39 3.243,49 Total Conceple 79.300,00 '13.000,00 92.300,00 101.681 ,44 90.973,85 80.237,87 10.735,98 1.326,15 216 EQUIPS PER A PROCESSOS o'l¡¡roRrr¡Rctó. 21600 EQUTPAMENTPERAPROCESSOS 26.321,00 26.32 1 ,00 23.400,62 22.686,36 2't.725,49 960,87 3.834,64 DINFoRMAcIÓ Total Concepte 26.321,O0 26.321,00 23.400,62 22.686,3ô 2'1.725,49 960,87 3.634,64 TotalArt¡cle 258.697,00 20.000,00 278.697,OO ?47.482,07 221.507,98 203.430,87 18.O77,'11 57.'189,02 Consorci de les Drassanes (2013) Pàs. 5 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DEsPESES: RESUM PER cLAssIFIcAcIÓ EcoNòMIcA Capítol 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS, CONCEPTE CRÈD|TS PRESSUPOSTARIS ARTICLE OBLIGACIONS DESPESES ,PAGAMENTS PENDENTS DE SUBCONCEPTE ROMANENTS tNtctALs MODIFICACIONS RECONEGUDES DEFINITIVES COtvlpROtvtÈS: NETES PAGAMENTA 31 DE cRÈDlT 22 MATERL\1, SUBMIN ISTRAMENTS I ALTRES. 220 MATERTALD'oFtctNA. 22000 MATERIAL D'OFICINA 7.000,00 7.000,00 7.2sO,27 7.2sO,27 6.518,21 732,06 -250,27 22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES IALTRES 5.'127,00 5.127,0O 5.206,45 5.zoo,¿s 5.206,45 -79,45 PUBt_|CACIONS 22002 MATERTAL tNFoRMÀTc No INvENTARIABLE 4.102,OO 4. 102,00 4.193,40 4.193,40 4.'193,40 -91,40 Total Concepte 16.229,00 16.229,00 16.650,12 '16.650,12 15:918,06 732,06 421.12 221 suBMlNlsrMMENTs. 22100 ENERGTA elÈcrRIcR 252.461,00 1 08.985,08 3ô l .2146,08 362.976,1 I 362.A54,A2 322.1 06,58 40.748,24 -1.408,74 22101 AIGUA 15.692,00 - 15.692,00 13.141,39 13.141,39 11.154,20 1.987,1 9 2.550,61 22102 GAS 23.076,00 2.214,10 25.290,10 22.948,57 22.408,39 16.63'1,77 5.776,62 2.881,71 22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS 8.205,00 8.205,00 4.710,67 4.710,67 4.710,67 3.494,33 22104 VESTUARI 9.229,00 9.229,00 9.554,65 9.554,65 8.417,82 1.1 36,83 -325,65 22110 PRODUCTES D'HIGIENE I NETEJA 6.500,00 6.500,00 7.909,27 7.909,27 7.291,77 6'17,50 -1.409.27 22112 suMtN. DE MATERLqL plecrRÒ¡lc, 4.000,00 . 4.000,00 5.931,58 5.931,58 pE 5.442,35 489,23 -'1.931 etÈcrRlc ,58 I TELEcoMUNtc. 22114 COMPRES BOTIGA 1 0.000,00 26.000,00 36.000,00 39.695,46 '39.695,46 39.695,46 -3.695,46 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS 47.61'l,00 47.611,00 38.108,83 35.126,29 33.707,83 1.418,46 12.484,71 Total Concepte 376.774,O0 137.199,'t 8 513.973,18 504.976,60 501.332,52 ¿149.158,45 52.174,07 12.640,66 222 COMUN¡CACIONS. 22200 rEtErÒueues 24.000,00 24.000,00 19.505,09 18.796,74 16.295,24 2.501,50 5.203,26 22201 POSTALS '10.000,00 10.000,00 6.744,16 6.744,16 6.580,65 I ô3,51 3.255,84 22203 coMUNtcActoNs l¡lroRuÀleuEs '13.023,00 13.023,00 12.748,98 12.748,98 12.748,98 274,02 Total Concepte 47.023,00 47.0n,a0 38.998,23 38.289,88 35.624,87 2.665,01 8.733,12 223 TRANSPORTS. 22300 . TRiANSPORTS 4.000,00 12.500,00 16.500,00 21.050,79 19.346,59 't 8.848,63 497,96 -2.846,59 Consorci de les Drassanes '(2013) Pàs. o ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER cLAsS¡FIcAcIÓ EcoNÒM¡cA Gapítol 2 DESPESES CORRENTS ENBÉNS I SERVEIS. CONCEPTE CRÈDITS PRESSUPOSTARIS ARTICLE oesieses OBLIGACIONS SUBCONCEPTE RECONEGUDES PAGAMENTS PENDENTS DE ROMANENTS INICIALS MODtFICACtONS DEFINITfVES COn¡PRorr¡ÈS. NETES PAGAMENTA 31 oe cRÈott' Total Concepte 4.000,00 12.500,00 16.500,00 21 .050,79 19.346,59 '18.848,63 497,96 -2.846,59 224 PRIMESD'ASSEGURANCES. 22401 RESPONSABILITAT CIVIL 1.400,00 1.400,00 1.382,09 1.382,09 1.382,09 17,91 22402 ASSEGURANCES EDIFICI 19.000,00 '19.000,00 18.947,33 1 8.947,33 18.947,33 52,67 22403 ASSEGURANCES CONT¡NGUT 36.414,00 36.414,00 31.530,65 31.530,65 31.530,65 4.883,35 22404 ALTRES PRIMES DASSEGURANCES 4.672,0O 4.672,OO 4.454,30 4.454,30 4.454,30 217,70 Total Concepte 61.486,00 61.486,00 56.314,37 56.314,37 54.932,28 '1.382,09 5.171,63 22s TR¡BUTS. 22502 TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS 5.591,00 5.591,00 3.850,98 3.850,98 3.850,98 1.740,02 Total Concepte 5.591,00 5.591,00 3.850,98 3.850,98 3.850,98 1.740,02 226 DEspEsEs DtvERsEs. 22601 ATENcroñs pRorocor_.uÀR¡es I 8.620,00 8.620,00 10.339,93 9.934,93 9.4U,70 450,23 -1.314,93 REPRESENTATIVES 22602 PUBLICITAT I PROPAGAN DA 67.1 65,00 5.000,00 72.165,00 93.175,90 83.869,51 77.834,17 6.035,34 -11.704,51 22603 PUBucAcró EN DtARrs oFrcrqls 500,00 500,00 233,85 233,85 233,85 266,15 22606 REUNtoNS t co¡¡reRÈ¡lcles 40.000,00 40.000,00 5.719,85 5.719,85 5.719,85 34.280,15 22609 EXPOSICIONS 262.000,00 93.207.12 355.207,12 425.488,33 402.703,66 402.543,89 159,77 47.496,54 22610 PROJECTES EUROPEUS 1 00,00 100,00 100,00 22611 ACCESSIBILITAT 100,00 100,00 100,00 22612 ACTIVITATS DE PROXIMITAT 5.000,00 5.000,00 983,84 983,84 600,00 383,84 4.016,16 Total Concepte 383.485,00 98.207,12 481.692J2 535.941,70 503.¿145,64 496.416,46 7.02918 -21.753,52 227 TREBALLSR,EALITZATSPERALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS. 22700 NETEJA 192.573,00 50.400,00 242.973,00 253.899,35 237.633,64 218.949,51 1 8.684, I 3 5.339,36 22701 SEGURETAT 100.077,00 1 00.077,00 99.406,63 99.371,8'1 89.287,8'l 10.084,00 705, 1 9 22703 oeSR¡lrzRclótALTRES 6.048,00 6.048,00 6.115,64 6.'t 15,64 4.586,73 1.528,91 -67,64 Consorci de les Drassanes (20131 Pàg 7 ESTAT DE LIQUIDAC¡Ó DEL PRESSUPOST DE.DESPESES: REsiJM PER cLAssIFIcAcIÓ EcoNÒMIcA Capítol; 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. CONCEPTE CRÈDITS PRESSUPOSTARIS OBLIGACIONS OBLIGACIONS ARTICLE DESPESES RECONEGUDES PAGAMENTS PENDENTS DE ROMANENTS SUBCONCEPTE INIGIALS MODtFtCACtONS DEFINITIVES coupno¡¡Ès. NETES PAGAMENTA 31 oe cRÈor DF DF.SFMRRtr 22711 MON ITORATGE PROGRAIúA PEDAGOGIC 25.000,00 25.000,00 5.9't1,52 5.90'1,80 3.879,71 2.022,09 '19.098,20 22712 MONITORATGE PI-ANETARI 25.000,00 25.000,00 43.510,92 42.115,95 40.45ô,32 1.659,63 17.115,95 22713 ACTIVITATS 10.000,00 5.000,00 '15.000,00 '17.300,04 16.480,02 14.590,62 1.889,40 -1.480,02 22716 oBSERVAToRt nrsrÒRn I cULTURA 1.000,00 '1.000,00 267,45 zazAs 267,45 732,55 vr,qnfTlrr¡R 22799 ALTRES TREBALLS REALITZATS PER 522.255,OO 522.255,O0 51 1.931,34 494.469,79 477.O87,30 17.382,49 27.785,21 ALTRES EMPRESES I PROFES. Total Concepte 881.953,00 55.400,00 937.353,00 938.342,89 902.356,10 849.1 05,45 53.250,65 34.99ô,90 TotalArticle 1.776.541,OO 303.306,30 2.079.847,30 2.1 16.125,68 2.041.586,20 1.923.855,18 117.731,02 38.261,10 23 INDEMNITzAcIoNS pen nRÓ DEL SERVEI. 230 D¡ETES. 23010 DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU 1.350,00 1.350,00 916,26 916.26 916,26 433,74 23020 DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU 4.950,00 4.950,00 5.885,33 5.885,33 5.885,33 -935,33 Total Concepte 6.300,00 6.300,00 6.801,59 6.801,59 6.801,59 -501,59 231 LOCOMOCTó. 23110 r-ocolvloctó DEL pERSoNAL DtREclu 1.800,00 1.800,00 2.034,61 2.034,61 2.034,61 -234,61 23120 LocoMocró DEL pERSoNAL No DtREclu 6.000,00 6.000,00 8.243,71 8.243,71 8.243,71 -2.243,71 Total Concepte 7.800,00 7.800,00 10.278,32 10.278,32 10.278,32 -2.478,32 Total Art¡cle 14.'100,00 '14.100,00 17.079,91 17.079,91 17.079,91 -2.979,91 24 DESPESES DE PUBLICACIONS. 240 DESpESESD'EDtctótDtsrRtBuctó. 24000 DESPESES o'Eorc¡ó 15.000,00 18.956,78 33.956,78 20.536,78 14.038,67 14.038,67 '19.918,1 1 24001 DESPESES oe olsrRreucró 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Total Concepte 18.000,00 18.956,78 36.956,78 20.536,78 14.038,67 14.038,67 22.918,11 Total Article 18.000,00 18.956,78 36.956,78 20.536,78 14.038,67 '14.038,67 22.918,11 Total Capftol 2.106.159,00 343.7ô3,08 2.449.922,08 2.442.412,81 2.333.593,35 2.1 96.048,59 137.544,76 1 16.328,73 Consorci de les Drassanes (20r3) Pàg. I EsrAT DE LlQUlDAclÓ DEL PREssuPosr DE DESpESES: RESUM.pER cr¡SstFtcActó EcoNoMtcA Gapítol: 3 DESPESES FINANGERES. ARTICLE CONCEPTE CnÈoms PRESSUPoSTARIS OBLIGACIONS DESPESES SUBCONCEPTE INICIALS MODIFtCACtONS RECONEGUDES PAGAMENTS PENDENTS DE ROMANENTS DEFINITIVES COMPRoMÈs. -NETES PAGAMENTA 31 oe cRÈott 31 DE PRÉsTEcs I ALTRES oPERAcIoNs 310 TNTERESSOS. 31ooo rNTEREssoscRÈDns 300,00 300,00 25,56 25.56 25,56 274,44 Total Concepte 300,00 300,00 25,56 25,56 25,56 274,44 Total Article 300,00 300,00 25,56 2s,5ô 2s,56 274,44 35 INTERESSOS DE DEMORA IALTRES DESPESES FINANCERES. 359 ALTREs DEspESEs FINANcERES. 35900 ALTRES DESPESES FINANCERES 1.000,00 1.000,00 1.073,79 1.073,79 1.071 ,64 2,'15 -73,79 Total Concepte 1.000,00 1.000,90 1.O73,79 1.O73,79 1.071,84 2,15 -73,79 TotalArt¡cle 1.000,00 1.000,00 1.O73,79 1.073,79 '1.o71,64 2,15 -73,79 Total Capftol 'f .300,00 ',l.300,00 1.099,35 1.099,35 't.o97,20 2,15 200,65 Consorci de les Drassanes . .(20131 Pàs. 9 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER cLAssIFIcAcIÓ EcoNÒMIcA Capítol; 4 TRANSFERÈNCIES QORRENTS. CONCEPTE CRÈoITs PRESSUPoSTARIS ARTICLE OBLIGACIONS DESPESES PAGAMENTS PENDENTS DE ROMANENTS SUBCONCEPTE INICIALS MODIFICACIONS DEFINITMES covpnouÈs. RECONEGUDES NETES PAGAMENTA 3I DE cRÈDIT 48 R rRn¿fues nNslructoNs sENsE FtNs DE LUcRE. 481 481 00 BEQUES 10.600,00 -5.400,00 5.200,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 1.200,00 48102 PREMIS 8.400,00 8.400,00 8.400,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 Total Concepte 19.000,00 -5.400,00 13.600,00 12.400,00 8.200,00 4.200,00 4.000,00 5.400,00 48s n rRn¡iues I tNsTtructoNs sENsE FtNs DE LUCRE. 48s00 n rnn¡fues ì tNslructoNs sENSE FtNs DE 1.200,00 1.200,00 1.200,00 -1.200,00 LUCRE. Totial Concepte 1.200;00 1.200,00 1.200,q0 -'1.200,00 TotalArticle 19.000,00 -5.400,00 13.600,00 '13.600,00 9.400,00 5.400,00 4.000,00 4.200,00 Total Capftol I 9.000,00 -5.400,00 13.600,00 13.600,00 9.400,00 5.400,00 4.000,00 4.200,00 Consorci de les Drassanes (2013) Pàg. 10 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER cLASSIFIiAcIÓ EcoNÒMIcA Capítol: 6 INVERSIONS REALS. CONCEPTE cnÈoIrs ARTICLE PRESSUPoSTARIS OBLIGACIONS DESPESES SUBCONCEPTE INICIALS RECONEGUDES PAGAMENTS PENDENTS DE ROMANENTS MODTFTCACtONS DÊFINITIVES COlr¡PROwÈS. NETES PAGAMENTA 31 oE cRÈott ¡¡¡veRsIÓ NoVA ASsocIADA.qL FUNcIoNAM OPERAT 622 EDtFtctstALTRESccNSTRUcctoNS. 62200 EDIFICIS IALTRES CCNSTRUCCIONS 23.912,04 23.912,04 23.9't2,04 -23.912,04 Total Concepte 23.912,04 23.912,04 23.912,04 -23.912,04 623 Ir¡RQUIT.¡ÀRN, INSTAL LACIONS TÈCNIQUES IUTILLATGE. 62300 N4AOUINÀRIA, INSTAL LACIONS I UTILTATGE 69.81 5,33 66.619,00 61=152,25 5.466,75 -68.619,00 Total Concepte 69.815,33 66.ô19,00 61.',152,25 5.466,75 -ôô.619100 625 MOBtLtARt. 62500 MOBILIARI 12.000,00 50.000,00 62.000,00 15.562,85 15.562,85 14.214,35 1.348,50 46.437,15 62501 MoBtLrARt I EsrRts u srÒnlc nnrfsrtcs 6.000,00 6.000,00 2.039,86 2.039,86 2.039,86 3.960,14 Total Concepte 18.000,00 50.000,00 68.000,00 17.602,71 17.602,7',1 16.254,21 1.348,50 50.397,29 ozÞ EQUIPS PERAPROCESSOS o'¡¡rronvRcló. 62ô00 EQUIPS PER PRocEssos o'IHpoR¡¡Rc¡Ó 25.000,00 -25.000,00 1.242,68 1.242,68 1.242,68 -1.242,68 62601 INFRAESTRUcTURES INFoRMÀrlQUES 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Total Concepte 25.000,00 25.000,00 50.000,00 1.242,68 1.242,68 1.242,68 48.757,32 629 ALTRES INV NOVES ASOC AL FUNCIONAM OPERATIU DELS SERT 62s00 BTBLTOTECA 3.000,00 3.000,00 1j26,15 't.126,15 1.'126,1s '1.873,85 Total Concepte 3.000,00 3.000,00 I.126,t5 1.126,1 5 't.126,15 1.873,85 Total Article 46.000,00 75.000,00 121.000,00 I 13.698,91 'I 10.502,58 1 03.687,33 6.815,25 10.497,42 63 INV DE REPOS ASSOCIADAAL FUNCIONAMENT OPERAT DELS SERV 632 EDlFtctstALTRESccNsTRUcctoNS. 63200 lNV. REPOS.ASS. EDtFtCtS I CONSTRUCC. 1.570.180,58 1.570.180,58 742.923,68 742.923,68 684.184,17 58.739,51 827.256,90 63201 EXTENSIO A L'AIGUA 75.368,00 7.95E,00 83.326,00 64.231,83 64.231,83 64.231,83 19.094,17 Gonsorci de les Drassanes {2013) Pàg. 11 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER cLASsIFIcAcIÓ EcoNoMIcA Capítol: 6 INVERSIONS REALS. CONCEPTE CRÈDITS PRESSUPOSTARIS ARTICLE OBLIGACIONS DESPESES PAGAMENTS PENDENTS DE ROMANENTS SUBCONCEPTE tNtcrALs MODfF|CACtONS DEFINITMES RECONEGUDES- COMPRoMÈs, NETES PAGAMENTA 31 DE CRÈD|T 63202 PROJECTE NOU MUSEU {21.659,00 121.659,00 21.659,00 21.659,00 2l .659,00 I 00.000,00 63203 ¡¡¡veRsIÓ GENERAL EDIFIcI 50.000,00 't 39.588,31 "189.588,3'l 142.604,45 1 39.1 ss,93 68.400,80 70.755,1 3 50.432,38 63205 txveRstó REposrcto poRTAL saNTA pAU I 181 .057,00 27.124,86 208.181 ,86 208.181 ,86 208.1 81 ,86 208.1 81 ,86 CASES Total Goncepte 306.425,00 1.866.510,75 2.172.935,75 1.179.600,82 1.',t76.152,30 1.046.657,66 129.494,64 996.783,45 635 MOBtLtARt. 63500 MOBtL|ARt. 1.344,7s 1.344,75 1.U4,75 -1.344,7.5 Total Concepte 1.344,75 1.U4,75 1.344,75 -1.344,75 Total Article 306.429,00 1866.5r0,75 2.172.935,75 1.180.945,57 1.177.497,O5 1.048.002,41 129.494,64 995.438,70 64 DESpESES EN tNVERStoNS oe cRnÀcreR Itvrvhrennl. 641 DESPESES EN APLICACIONS INFoRMÄTIQUES. 64100 PROGRAMESTNFORMÀT|CS 45.000,00 45.000,00 42.264,22 38.466,93 37.172,67 1.294,26 6.533,07 Totial Concepte 45.000,00 45.000,00 42.264,22 38.466,93 37.'172,67 1.294,26 6.533,07 TotalArt¡cle 45.000,00 45.000,00 42.264,22 38.466,93 37.'172,67 1.294,26 6.533,07 Total Capftol 397.425,00 '1..941 .510,75 2.338.935,75 1.336.908,70 1.326.466,56 1'188.862,41 137.604,15 I .0'12_469,19 Gonsorci de les Drassanês . (2013) Pàs. 12 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER GLASSIFICAGIÓ EcoNÒMtcA Capítol: 9 PASSIUS FINANCERS. CONCEPTE CRÈD|TS PRESSUPOSTARIS OBLIGACIONS OBLIGACIONS ARTICLE DESPESES PAGAMENTS PENDENTS OE ROMANENTS SUBCONCEPTE tNtctALs RECONEGUDES MODIFICACIONS DEFINITIVES COMPRoMÈS: NETES PAGAMENTA 31 oe cRÈor DF f'IFSFMFIFIF 91 e¡r¡oRrrz¡cló oe pRÉsrecs tD,opERActoNs EN EUROS. 913 AMoRT DE pnÉsrrut p D'ENs DE FoRA DEL sEcroR púeL¡c. 91300 cREDTTRESTAURACTO 33.632,00 33.632,00 33.632,00 33.632,00 33.632,00 TotalConcepte 33.632,00 33.6s2,00 33.632,00 33.632,00 33.63¿,00 TotalArt¡cle 33.632,00 33.632,00 33.632,00 33.632,00 33.6€.2,00 Total Capttol 33.632,00 33.632,00 33.632,00 33.632,00 33.632,00 Total 6.1 98.1 88,00 2.229.873,83 8.428.061,83 7.360.224,58 7.232.663,61 6.888.169,94 3¿14.493,67 1.195.398,22 Gonsorci de les Drassanes (20r3) Pà9. 1 ESTAT DE L¡QUlDAcló DEL PREssuposr oe oespesEs: RESUM pËR cLAsstFtcAcló pRocRAMA ÀrCA dE DESPCSA : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT. POLITICA GRUP PROG. CRÈD|TS PRÉSSUPoSTARIS DESPESES OBLIGACIONS SUBPROGRAMA PAGAMENTS PENDENTS DE INICIALS ROMANENTS MODIFICACIONS DEFINfTfVES coupnon¡Ès. RECONEGUdES NETES PAGAMENTA 31 oE cRÈo¡r 33 CULTURA. 333 . MUsEUs ¡ents plåstteuEs. 333 MUsEUs lRRts pr-,\srreues. 6.198.188,00 2.229.873.83 8.428.061,83 7.360.224,58 7.232.663,61 ô.888.1ô9,94 344.4s3þ7 1.1 95.398,22 Total Gr. Progra. 6.1 98.1 88,00 2.229.873,83 8.428.061,8s 7.360.224,58 7.232.663,6'l 6.888.1 69,94 344.493,67 1. I 95.398,22 Total Política 6.1 98.188,00 2.229.873,83 8.428.061,83 7.360.224,58 7.232.663,61 6.888.1C9,94 344.493,67 1.1 95.398,22 Total Àrea de Despesa 6.1 98.1 88,00 2.?29.873,83 8.428.061,83 7.360.224;58 7.232.ô63,61 6.888.1G9,94 344.493,67 1.1 95.398,22 6.'198.188,00 2.229.873,83 8.428.061,83 7.360.224,58 7.2s2.663,ô1 6.888.1G9,94 344.493,67 1.195.398,22 Consorci de les Drassanes (20r3) Pàg. 1 RESUM D'oBLlGAcloNS REGONEGUDES NETES PER cLAsStFtcActó pROcRAMA lcÁpirOl ÀneR oe DESPÉSA poUrc¡ CAPfToL GRUP PROG. TOTAL 1 2 3 3 4 o 7 8 9 pRoDuccró oe eÉ¡¡s púsucs æ cnnÀcren PREFERENT. 33 CULTURA. 333 MUSEUS tARTs ptÅsreuEs. 3.528.47235 2.333.593,35 1.099,35 9.400,00 '1.326.466,56 33.632,00 7.232.663,61 Total Política 3.528.472,35 2.333.593,35 1.099,35 9.400,00 '1.326.46ô,56 33.632,00 7.232.66s,61 Totalfuea de Despesa 3.528.472,35 2.333.593,35 1.099,35 9.400,00 1.326.466,56 33-632,00 7.232.663,6'1 Total 3.528.472,35 2.333.593,35 1.099,35 9.400,00 1.326.466,56 33.632,00 7.232.663,61 Consorci de les Drassanes Pàg. 1 RESUM o'oeLlencloNs REcorrnr'o=(3ï:lEs pER cLAsstFlcActó EcoNÒMlcA I pRoGRAMA OBLIGACIONS PROGRAMA CAPíTOL ARTICLE CONCEPTE SUBCONCEPTE RECONEGUDES NETES 1 3.528.472,35 10 80.826,06 101 80.826,06 101 00 14.677,32 10101 66.148,74 12 476.009,78 120 168.826,81 12000 126.391,70 12006 42.435,11 121 307.182,97 12100 63.935,36 12101 205.862,71 12103 37.384,90 l3 1.915.869,53 130 1.915.869,53 1 3000 657.378,34 1 3001 278;52 13002 1.180.494,28 13003 77.718,39 14 32.663,67 143 32.663,67 Consorci de les Drassanes (20r3) Pàg. 2 RESUM D'oBLlGAcloNs REGoNEGUDES NETES PER ct-AsstFtcAgfó EcoNÒMtcA I pRocRAMA PROGRAMA CAPíTOL ARTICLE CONGEPTE SUBCONCEPTE RECONEGUDES NETES 14300 32.663,67 15 230.215,96 150 179.789,34 1 5000 39.893,70 15001 139.895,64 '151 50.426,62 1510',1 6.891,36 15102 43.535,26 16 792.887,35 160 744.0.26,98 I 6000 739.617,21 16008 4.409,77 162 48.860,37 1ô200 4.997,82 16201 42.032,00 16204 1.062,03 16205 768,52 2 2.333.593,35 20 39.380,59 202 36.390,59 20200 36.390,59 203 2.990,00 Consorci de les Drassanes (20r3) Pàg. 3 RESUM D,OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ EcoNòMIcA I PRoGRAMA OBLIGACIONS PROGRAMA CAPíTOL ARTICLE CONCEPTE SUBCONCEPTE RECONEGUDES NETES 20300 2.990,00 21 221.507,98 212 107.847,77 21200 48.239,74 21201 59.608,03 213 90.973,85 21300 30.298,34 21301 60.675,51 216 22.686,36 21600 22.686,36 22 2.041.586,20 220 16.650,12 22000 7.250,27 22001 5.206,45 22002 4.193,40 221 501.332,52 22100 362.854,82 22101 13.141,39 22102 22.408,39 22103 4.710,67 22104. 9.554,65 22110 7.909,27 Gonsorci de les Drassanes (20r3) Fàg. 4 RESUM D'oBLlGAcloNS REGONEGUDES NETES PER cLAsStFtcActó EcoNoMlcA I pROcRAMA PROGRAMA cnpÍrol ARTICLE CONCEPTE SUBCONCEPTE RECONEGUDES NETES 22112 5.931,58 22114 39.695,46 22199 35j26,29 222 38.289,88 22200 18.796,74 22201 6.744,16 22203 12.748,98 223 19.346,59 22300 19.346,59 224 56.314,37 22401 1.382,09 22402 18.947,33 22403 31.530,65 22404 4.454,30 ) 225 3.850,98 22502 3.850,98 226 503.445,64 22601 9.934,93 22602 83.869,51 22603 233,85 22606 5.719,85 22609 402.703,66 Consorci de les Drassanes (20r3) Pà9. 5 RESUM D'OBLIGAC¡ONS RECONEGUDES NETES PER clAsstFtcAcló EcoNÒMtcA I pRocRAMA OBLIGACIONS PROGRAMA CAPíTOL ARTICLE CONCEPTE SUBCONCEPTE RECONEGUDES NETES 22612 983,84 227 902.356,10 22700 237.633,64 22701 99.371,81 22703 6.115,64 22711 5.901,80 22712 42j15,95 22713 16.480,02 22716 267,45 22799 494.469,79 23 17.079,91 230 6.801,59 23010 916;26 23020 5.885,33 231 10.278,32 23110 2.034,61 23120 8.243,71 24 14.038,67 240 14.038,67 24000 14.038,67 3 1.099,35 31 25,56 Consorci de les Ðrassanes (20r3) Pàg. 6 RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICAC|Ó ECONòMICA I PROGRAMA OBLIGACIONS PROGRAMA CAPíTOL ARTICLE CONCEPTE SUBCONCEPTE RECONEGUDES NETES 310 25,56 31000 25,56 35 1.O73,79 359 1.073,79 35900 1.O73,79 4 9.400,00 48 9.400,00 481 8.200,00 48100 4.000,00 48102 4.200,00 489 1.200,00 48900 1.200,00 6 1.326.466,56 62 110.502,58 622 23.912,04 62200 23.912,04 623 66.619,00 62300 66.619,00 625 17.602,71 62500 15.562,85 62501 2.039,86 626 1.242,68 Consorci de les Drassanes (2o1il Pàg. 7 RESUM D'oBLlGAcloNS REGONEGUPES NETES PER cLAsstFtcActó EcoNòMtcA I pRocRAMA OBLIGACIONS PROGRAMA CAPíTOL ARTICLE CONCEPTE SUBCONCEPTE RECONEGUDES NETES 62600 1.242,68 629 1.126,15 62900 1.126,15 63 1.177 ,497,05 632 1 .1 76.152,30 63200 742.923,68 63201 64.231,83 63202 21.659,00 63203 139.155,93 63205 208.18'1,86 635 1.344,75 63500 1.344,75 64 38.466,93 641 38.466,93 64100 38.466,93 I 33.632,00 91 33.632,00 913 33.632,00 91300 33.632,00 TOTAL PROGRAMA 333 7.232.663,61 TOTAL GENERAL 7,232.663,61 rnmb MUSEU MARíÏM DE Consorci de leS Drassanes Reiab i BARcELortt4 Pàs. Museu Marítim de 1 Barælona ESTAT DE LIQUIDACIÓ oEI PRESSUPoST III. RESULTAT PRESSUPOSTARI EXERC|C| 2013 CONCEPTES DRETS RECONEGUTS OBLIGACIONS AJUSTOS RESULTAT NETS RECONEGUDES NETES PRESSUPOSTARI a. Operacions corrents 6.397.240,69 5.872.565,0s 524.675,64 b._Altres'operpcions no financeres 661.931,99 1.326.466,56 -664.534,57 l.Total operacions no financeies (a+b) 7.059.172,68 7.199.031,61 -139.858,93 2.Actius financers 3.Passius financers 33.632,00 -33.632,00 RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 7.059.172,68 7.232.663,61 -173.490,93 AJUSTOS 4.Crédits gastets finançats amb romanent de tresoreria per degpeses generals 388.535,17 5.Desviacions de finançament riegatives de l'exercici 376.497,78 6.Desviacions de finançment positives de l'exercici 44.240,60 720.792,35 RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 547.301 ,42 ,eo, =lU = 1. ORGANITZACIÓ 2. GESTIÓ INDIRECTA DELS SERVEIS PÚBLICS 3. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES 4. NORMES DE VALORACIÓ fi,lmb MUSEU MARITIM DE BARCELottr4 Memòria de l'exercici 2013 1. Organització El Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona (en endavant, "el Consorci") es va constituir en data 1 de febrer de 1993 i està integrat per I'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i I'Autoritat Portuària de Barcelona. El domicili del Consorci radica a I'edifici de les Drassanes Reials de la ciutat de Barcelona, a I'avinguda de les Drassanes, s/n , i n'ocuparà les seves dependències. El Consorci és una entitat administrativa de caràcter local i gaudeix de personalitat jurídica pròpia i de plena capacitat jurídica i d'obrar per tal de crear i gestionar serveis públics i realitzar activitats econòmiques d'interès local o comú, en l'àmbit de les seves finalitats estatutàries. Els Estatuts inicials del Consorci van ser aprovats pels òrgans plenaris dels diferents ens consorciats. Posteriorment,.s'han produrl diverses modificacions d'alguns dels articles dels estatuts, essent la darrera modificació publicada en el BOP núm. 61 d'11 de març de 2OO4 (l'anunci) i el BOP núm. 98 de data 23 d'abril de 2004 (l'aprovació definitiva i text complet) i va entrar en vigor en data 23 d'abril de 2004. Les finalitats a aconseguir i els serveis a prestar pel Consorci són els següents a) La rehabilitació i la conservació del conjunt d'edificacions que formen les Drassanes Reials de Barcelona. b) La gestió del Museu Marítim de Barcelona. c) La conservació, la protecció, la recuperació, I'estudi i la difusió del patrimoni cultural marítim català. d) El foment i la promoció d'exposicions, estudis i investigacions, que contribueixin al coneixement de la història i la situació actual dels diferents sectors marítims. DRASSANES REIALS ô Av. de les Drassanes s/n. 08001 Barcelona gy.äïl'" @ Tel. 00 34 933 429 920 Fax 00 34 933 187 876 @ a Aruntåmsnt de Bãrc.lo,ía Port de Bãrtelona wwv¡.mmb.cat m. maritim@diba,cat clF P5800029J Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marftim de Barcelona rnmb MUSEU MARITIM DE BARCELot*4 e) La més amplia difusió de la cultura marítima i oceanogràfica del nostre país amb especial atenció als programes dirigits a escolars i estudiants. 0 La gestió de la part de l'edifici destinada a la realització d'activitats d'interès ciutadà. g) Totes les que estiguin directament o indirecta relacionades amb les finalitats esmentades anteriorment. Els òrgans de govern i de gestió del Consorci són, amb caràcter necessari, els següents El Consell General, és l'òrgan superior de govern del Consorci, amb capacitat per adoptar quantes resolucions consideri escaients pel bon funcionament i assoliment del seu objecte ifinalitats. La Comrssió Executiva, és l'òrgan col'legiat que assumeix el govern i la gestió ordinàries del Consorci. La Presidència i dues Vicepresidèncres. La Presidència té atributda la màxima representació legal d'aquest i en dirigeix el govern i l'administració. La Direcció General, és l'òrgan d'administració que assumeix la direcció i la coordinació de la gestió del Consorci. El Consorci, per a. la realització del seu objecte i finalitats, disposarà dels recursos segtients: a) Aportacions de les entitats consorciades. b) Taxes, preus públics i altres rendiments que obtingui per la prestació directa o indirecta de serveis. c) Subvencions i altres ingressos de dret públic o privat, incloent els procedents d'iniciatives de mecenatge i esponsorització. d) Operacions de crèdit. e) Qualsevol altre que pugui correspondre al Consorci d'acord amb la legislació. Constitueixen el patrimoni del Consorci: a) Els béns que li siguin adscrits en ús per les entitats consorciades. rnmb MUSEU MARITIM DE BARCELOTq b) Els béns, drets i accions que adquireixi per qualsevol títol legítim, tot incloent les propietats incorporals morals i d'explotació d'autoria derivades de les seves creacions pròpies, així com els drets de propietat industrial sobre els seus signes i denominacions distintius. Els béns adscrits en ús al Consorci per les entitats consorciades conserven la seva qualificació jurídica i titularitat originària. La cessió per l'Ajuntament de Barcelona al Consorci, de l'ús del recinte de les Drassanes de Barcelona, i per la Diputació de Barcelona de la gestió de tots els elements de la seva propietat adscrits al Consorci, ho és per tot el temps de duració del Consorci, amb I'obligació per part d'aquest de conservar-los i mantenir-los segons les finalitats estatutàries. Els béns, drets i accions adquirits pel Consorci es regiran per les normes reguladores del patrimoni dels ens locals catalans i per la legislació específica de patrimoni històric, aftístic i cultural. La marca "Museu Marítim Drassanes Reials de Barcelona", amb el logotip gràfic corresponent, és una denominació distintiva de la imatge corporativa del Consorci. El nombre mig de personal contractat en l'exercici liquidat és de 12 funcionaris,6S empleats laborals, i 1 personal eventual. El Consorci participa en la Fundació Privada Museu Marítim i Drassanes de Barcelona, formant part delseu Patronat amb un 15,38% (4 representants de 26). Les principals fonts de finançament del Consorcisón: a) lngressos ordinaris Transferències d'altres administracions 4.853.638,68 75,87Vo Taxes i preus públics 1.019.675,00 15,940/o Subvencions finalistes a serveis 6.600,00 0,100/o Altres ingressos 517.327,01 8,09% b) lngressos finalistes per inversions (imports reconeguts durant I'exercici) Préstecs a llarg termini 33.631,34 5,08% Subvencions de capital 628.300,65 94,920/o Dels íngressos ordinaris s'ha destinat un 6.397.215,13 100,00% a satisfer les despeses ordinàries, no financeres, de I'exercici, un altre 25,56 0,00% a satisfer les obligacions derivades de I'endeutament financer. El sistema comptable és I'adaptat a la lnstrucció de Comptabilitat per a I'Administració Local (ICAL) en el model ordinari. rnmb MUSEU MARíTIM DE BARCELorrr4 2. Gestió dels serveis públics Els ingressos per taxes i preus públics es composen principalment de I'activitat ordinària. En data 1011211998, el Consell General aprovà la imposició de taxes i les Ordenances Fiscals. Posteriorment la Comissió Executiva aprova modificacions de tarifes. Els serveis esmentats són prestats de manera directa pel Consorci. 3. Bases de presentació dels comptes Els Principis Comptables utilitzats per I'elaboració d'aquest comptes anuals són els recollits en la lnstrucció de Comptabilitat Local, Ordre EHN404212004. 4. Normes de valoració Per a la valoració dels actius que figuren en l'immobilitzat s'han aplicat les normes de valoració que figuren en I'apartat V de I'annex a'la vigent lnstrucció de Comptabilitat Local. Els criteris de valoració dels nous actius d'immobilitzat són exclusivament el de preu d'adquisició pels béns adquirits ja elaborats. Per les construccions en curs, estan valorades al cost de les obligacions reconegudes fins a 31 de desembre. En cap cas s'ha incorporat a valors d'immobilitzat costos financers. El Consorci disposa de I'inventari de béns detallat i conciliat amb els imports que figuren en els comptes de I'immobilitzat. MOVIMENTS D'I MMOBI L¡TZAT 5. INVERSIONS DESTINADES A L'IJS GENERAL 6. .IMMOBILITZACIONS IMMATERIALS 7. IMMOBILITZACIONS MATERIALS 8. INVERSIONS SESTIONADES 9. PATRTMoNT púelrc DEL soL 1 O. INVERSIONS FINANCERES Consorci de les Drassanes EXERCICI 2013 RESUM DE MOVTMENTS DE L1|VIMOB|L|TZAT 5.lnversions destinades a l'ús 200 Terrenys i béns naturals (ús qral) 20 lnfr. I béns destinats a l'ús qral 208 Béns del patrimoni històric artistic 136.813,53 2.039,86 0,00 0,00 0,00 0,00 138.853 20x Altres béns destinats a l'ús general '109 lliurat a l'ús 6. I mmobilitzat immaterial 215 Aplicacions informàtiq ues 260.135,73 38.466,93 0,00 0,00 0,00 0,00 298.602,66 217 Drets sobre béns en anendament financer 21x Altre' immobilitzat immaterial 379.444,08 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 379.444,08 28 Amortització acum. lmm. lmmat. -549.239,64 0,00 -34.169,30 0,00 291 0,00 0,00 -583.408,94 Provisions a , 0.00 ,,, , .,,, 0,0 94.637;80 T.lmmobi litzat material 220 Terrenys 221 Construccions 89.929.664,51 283.393,54 0,00 17.654.285,72 0,00 0,00 107.867 343,77 222 lnstal.lacions tècnicques 223 Maquinaria 223.764,56 13.1 91 ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 236.955,91 224 Eines i 66.959,33 1.174,79 0,00 0,00 0,00 0,00 68.134.12 226 Mobiliari 1.175.078,85 46.323,39 0,00 293.415,19 0.00 0,00 1.514.817,43 227 Equipaments procés d'informació 279.245,26 6.709,43 0,00 0,00 0,00 0,00 285.954,69 228 Elements de Altres immobilitzat material 17.160.649,08 935.167.27 0.00 -17.947.700,91 0,00 0,00 148.115,44 282 AmortiÞació acum. lmm. Material -15.015.067.84 0,00 -1.846.012,03 0,00 292 0,00 0,00 -16.861 .079,87 Provisions a , : ,93.820.293;75 1.285,959.77 -1.846.012;03 :i;: , ::. 0;.00 '' ': 0'00 ,, 0,00 0,00 93.26Q,.241,, S.lnversions 23 lnv. Gestionades a d'altres Ens Pub. 9.Patrimoni Munici I del Sòl 240 Terrenys (P.M.Sòl) 241 Construccions urbànistics 24x béns 294 Provisions a 0,00 ::ir',, .,¡ ':, ,¡ .,, 110,00 Gonsorci de les Drassanes EXERCICI 2013 RESUM DE MOVIMENTS DE L'IMMOBILITZAT 1 0. lnversions financeres I nversions fìnanceres permanents 26 Fiances idipòsits const¡tuits a llarg termini 27 amortitzables 297t8 Provisions per a depreciaicó (1) a valor comptable Situació relac¡onada amb l'¡mmobititzat 10'1 Patrimoni rebut en adscripció 103 Patrimoni rebut en cessió -76.338.081,50 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 -76.338.081,50 107 Patrimoni lliurat en adscripció 108 Patrimoni lliurat en cessió Alteracions patrimonials 0,00 0,00 -76.338.081,50 I1. EXISTENCIES de les Drassanes EXERCICI 2013 RESUM pE MOVTMENTS P.EXSTÈNCIES I l.Existències 30 Comercials 3l Primeres matèries 31.918.46 39.695,46 47.607.33 24.006,59 32 Altres aprovisionaments 33 Produc{es en curs 34 Productes semi acabats 35 Productes acabats 36 Subproductes i residus 39 Provisiôns per depreciació (1) a valor comptable 12. TRESORERIA nsorc¡ de les Drassa EXERCICI 2013 TRESORERIA COBRAMENT.S PAGAMENTS SDO..FINAL. 5710 BANCS E DE COMPTES OPERATIUS 904.115,86 9.666.372,96 10.508.420,44 62.068,38 200 SANTANDER CENTRAL HISPANO 21.981,88 33.631,34 55.185,37 427,85 201 CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA 0,00 0,00 0,00 202 B.B.V.A. 660.452,00 1.417.128,26 2.076.347,7'l 1.232,55 203 CAJA DEAHORROS DE NAVARRA 0,00 0,00 0,00 0,00 205 CAIXA DE CATALUNYA 221.681,98 8.215.613,36 8.376.887,36 60.407,98 5730 BANCS E INSTITUCIONS DE CRÈD|T COMPTES RESTRINGITS D E RECA 38.987,88 10.780.272,79 10.755.969,56 63.291,11 lOO C. CATALUNYA COMPTE RESTRINGIT 38.987,88 10.780.272,79 '10-755.969,56 63.291,11 574I CAIXA FIXA 1.418,27 20.s00,00 20.588,92 1 8OO CAIXA D'EFECTIU 1.418,27 20.500,00 20.588,92 1.329,35 5751 COMPTES RESTRINGITS DE BESTRETA DE CAIXA FIXA 16.581 ,73 23.028,61 22.939,69 16.670,65 850 CAIXA DE CATALUNYA 16.581,73 23.028,61 22.939,69 16.670,65 5770 BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES FINANCERES 1.400.000,00 4.300.100,00 5.200.000;00 500.100,00 210 DIPÒS|T CAIXA DE CATALUNYA 1.400.000,00 4.300.100,00 - 5.200.000,00 500.1 00,00 21 r DrPÒslT CAJA DE AHORROS DE NAVARRA (1) 0,00 0,00 0,00 0,00 212 Dt PÒslT CAJA DE AHoRRos DE NAVARRA (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 5790 FORMALITZACIÓ 0,00 M5.512,38 445.512,38 0,00 901 FORMALTTZAC|Ô 0,00 445.5',t2,38 445.512,38 0,00 ,,2.:361i103,J4 2:5.2t5r7a6,v,4 26.953.430,99 , : e4g.¿Sg,¿g 13. FONS PROPIS )onsorci de les Drassanes EXERCICI 2013 RESUM DE MOVIMENTS DELS NS PRÒPIS 1 Fons P ts 100 Patrimoni 5.824.897,85 0.00 0,00 0,00 5.824.897,85 101 Patrimoni rebut en adscripció 0,00 103 Patrimoiri rebut en cessió 76.338.081,50 0,00 0,00 0,00 76.338.081 ,50 107 Patrimoni lliurat en adscripció 0,00 108 Patrimoni lliurat en cessió 0,00 109 Patrimoni lliurat a l'ús general 0,00 11 Reserves 0,00 1 2 Resultats pendent d'aplicar 12.225.267,25 0,00 0,00 335.978,16 11 889.289,09 14 Provisions per a riscos i despeses 0,00 0,00 94.052.268,44 COMENTARIS 14. INFORMACIO SOBRE ENDEUTAMENT FULL 1 DADES SOBRE EL DEUTE 2013 'Vêlt9U t,''"-". ,,'lrpus Dispôsat al .. Amb venc. :2¡4 :::r,.., 2073 al 2014 33.632,00 3111212012 1910312013 25.56 25.5e 1910312013 19103t2013 0.00 33.632.00 0,00 0.00 0.00 Tôtal interessos Totals a verificar la :, .,:0,00 33. Modêlced¡t ær Diputació de Ba@lona V06'tl Entitat: de les Drassanes FULL 1 ESTAT DEL DEUTE . CAPITALS ct 2013 TOTAL UMA ANT 20021 1t000003 33.632,00 0,00 33.632.00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUMA 33.632,00 0.00 , ', :.; , :,,,, .0;00 r:,,.: ::, :: . 0,00 0.00 0,00 Entitat: Gonsorci de les Drassanes FUL I ESTAT DEL DEUTE. INTERESSOS EXERCICI 2013 MERITAT INE VENCUTA 1/I 1112 A CURT TERMINI I SUMA ANTERIOR 20021 1/000003 0,00 25,56 25,56 0,00 0,00 0.00 , ,, 25,56 25;56 '.' 0l00 0,00 0,00 Entitat: Consorci de Drassanes FULL 1 ESTAT DEL DEUTE. ESTALVI NET I 2013 (r) IDENTIFIGACIO DEL GAPITAL PENDENT AN DEUTE. 1t1t2014 SUMA ANTERIOR 2002/ 1/000003 0,00 33.632,00 25,56 33.657,56 0,000% 0 0,00 SUMA ?? nn (1) per operacions a curt termini (Operacions ^2t de tresoreria) indicar C I5. INFORMACIÓ DE LES OPERACIONS PER ADMINISTRAGIÓ DE RECURSOS D'ALTRES ENS NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS 16. TNFoRMAÇIó DE LES opERAcTONS No pREssuposrÀrues DE TRESoRERTA rnmb MUSEU MARíTIM EE Consôrci de les Drassanes Reia b i BARGELONA Museu Marítir.n de Barælona OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRES DE TRESORERIA På9. EXERC|CI: 2013 1.- DEUTORS CONCEPTE oescRtpcró SALDO 1 DE MODIFICACIONS cÀnRecs ToTAL DEUToRS ABONAMENTS DEUTORS GENER SALDO INICIAL REALITZATS EN REALITZATS EN PENDENTS DE EXERCICI EXERCICI COBRAMENTA 31 DE 1 0001 DrPÒstrs coñsrmuTrs 4.888,74 -115,76 4.772,98 4.772,98 10021 INTERMEDIARIS AMB TERCERS 1.040,03 -69,52 1.236,40 2.206,91 233,85 1.973,06 10022 ÐEUTORS PER OPERACIONS COMERCIALS 126,50 126,50 126,50 1 0040 HISENDA PUBLICA DEUTOM PER I.V.A.. 301-637,19 301.637,19 301 .637,1 9 't0042 DEUTORS PER I.V.A. 10.731 ,56 ì¿o.e¿s,oo 151.575,22 145.163,69 6.411,53 1 0050 BESTRETES I PRESTECS CONCEDITS 20.900,19 9.077,99 29.978,1 8 20.632,49 9.345,69 9000'l HISENDA PUBLICA IVA SUPORTAT 385.705,64 385.705,64 385.705,64 TOTAL 37.687,02 -185,28 838.500,88 876.002,62 551.735,67 324.266,95 rnmb MUSEU MARíilM DE Consorci de les Drassanes Reia ls i BARcELorrrA Museu Marítim de Barcelona opERActoNs No pREssuposrÀRles DE TRESoneRle Pàg EXERCICI: 2013 2.- CREDITORS SALDO 1 DE MODIFICACIONS ABONAMENTS TOTAL CREDITORS cÀnRecs CREDITORS PDTS. CONCEPTE oescnrpctó GENER SALDO INICIAL REALITZATS EN REALITZATS EN DE PAGAMENT A 31 EXERCICI EXERCICI DE DESEMBRE 2000r I.R.P.F. RETENcIÓ TRABALL PERSoNAL 31.866,28 , 546.543,44 578.409,72 507.597,76 70.811,96 20002 t.R.p.F. Rere¡rcló cAptrAL MoBlLtARt 3.307,50 3.307,50 2.940,00 367,50 20003 I.R.P.F. RETENCIO PROFESSIONALS 1.614,10 24.755,47 26.369,57 25.054,29 1.31s,28 20020 RETENCIONS PLA DE PENSIONS 2.837,00 2.837,OO 2.837,00 20022 CREDITORS PER OPERACIONS COMERCIALS 20030 QUOTA DEL TREBALLADOR A IÁ SEG. SOC. 12.203,53 155.584,71 '167.788,24 155.194,91 12.593,33 20040 HICENDA PUBLICA CREDITORA PER I.V.A. 10.593,98 80.657,63 9'1.251,61 91.251,61 20049 CREDITORS POR I.V.A. 3.233,08 22.118,61 25.351,69 22.994,04 2.357,65 20055 EMBARGAMEI.¡ÌS ¡ UOICNIS 1.844,43 1.844,43 1.844,43 20070 QUOTES CENTRALS SINDICALS 1.258,20 1.258,20 1.258,20 20080 FTANcES o'execucró D'oBRES 187,38 -187,38 1.236,40 1.236,40 1.236,40 201 00 ALTRES oIpÒsTs DE PARTIcULARS 62.584,91 13.335,01 75.919,92 14.476,57 61.443,35 20170 DIPOSITS REBUTS 1.937,85 107.163,88 109.101 ,73 90.768,68 18.333,05 201 90 BESTRETES t pnÉsrecs REBUTS 20500 ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS 20501 INTERMEDIARIS PER A EXPOSICIONS 91 001 HISENDA PUBLICA IVA REPERCUTIT 164.785,26 164.785,26 164.785,26 TOTAL '124.22't,1'l -187,38 '1j25.427,54 1.249.461 ,27 1.082.239,15 167.222,12 fnmb MUSEU MARíTIM DE Consorci de les Drassane s BARCELoTq n e¡a ls ¡ Museu Marítim de Barcelona opERAcroNs ño pRessuposrÀRles DE TREsoRERIA Pàg EXERCICI: 2013 3.- APLICAC. PEN DENTS D'APLICACIÓ. ITIC NESSOS. CONCEPTE oescRrpcró COBRAMENTS MODIFICACIONS COBRAMENTS TOTAL COBRAMENTS COBRAMENTS PDTS. PDTS. D'APLIcRctó SALDO INICIAL REALITZATS EN SOBRAMENTS PDTS. APLICATS EN RpllcRctó A 31 DE A 1 DE GENER EXERCICl Rplrcnqó EXERCICI DESEMBRE 30001 rNG. EN cArxA pENDE¡lrs o'RpllcRctó 30002 ING. EN COMPTES OPERATIUS PENDENTS o'RPLtcRctó 30003 ING. EN COMPTES RESTRINGUITS PENDENTS 2.350,10 '31.660,88 34.0'10,98 31.532,93 D.APLIcAcIÓ 2.478,O5 30005 ING. D'ENTITATS COL.LABORADORES PÊNDENTS o'Rp¡-rcRcló TOTAL 2.350,10 31.660,88 34.010,98 31.532,93 2.478,O5 rnmb MUSEU MARíilM DE Consorci de les Drassanes Re'ats i BARCELONA Museu Marítim de Barælona OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRES DE ÌRESORERIA Pàg 1 EXERGICI: 2013' 4.-APLTCACIONS PENDENTS D APLICACIé. PAGAM oescRlpctó PAGAMENTS CONCEPTE pors. RpucRctó MODIFICACIONS PAGAMENTS PAGAMENTS PDTS. TOTAL PAGAMENTS PAGAMENTS A 1 DE GENER SALDO INICIAL REALITZATS pots. o'Rpr-rcRc¡ó EN- Rpl_lcRcló A 31 DE APLICATS EVEO^t^t EN DESEMBRE EXERCICI 4000'l PAGAMENTS PENDENTS DAPLICAR 306..192,73 306.192,73 306.192,73 42000 PROVISIONS DE FONS PER BESTRETES DE 22.952,43 22.952,43 CAIXA 22.952,43 FIXA PENDENTS DE J TOTAL 329.145,16 329.145,16 329.'t45,16 17. INGRESSOS I DESPESES rnmb MUSEU MARíTIM DE BARCELortt4 17. lngressos i despeses El Consorci, a la data de tancament de I'exercici, no té pendents de justificació subvencions concedides al seu favor i que, per tant, no figurin com a drets pendents de cobrament en els présents estats comptables. Així mateix, el Consorci no ha aprovat transferències ni subvencions d'import superior a l'1% dels ingressos ordinaris liquidats en el present exercici. DRASSANES REIALS ò Av. de les Drassanes gn. 08001 Barcelona + Tel. 00 34 933 4æ 920 Fax 00 34 933 187 876 @**:l'" 4 ÂJunbflþntdêBa,o.L,n¡ PondêBalt€lonr wwvr.mmb.cat m. maritim@dìba.cat ctF P5800029J Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marftim de Barcelona 18. INFORMACIO SOBRE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT rnrnb MUSEU MARíÏM DE Consoici de les DrassanesRelab i BARCELOTq Museu Marítlrn de Barælona Pàs. ESTAI DE VALORSReeUTS EN.D,tposlT EXERCICI: 2013 CONCEPTE SALDO 1 DE MODIFICACIONS DIPOSlTS Tor.ARLE BoU¡pTSÒsrs orpÒsrs olpÒslrs GENER SALDO INICIAL REBUTS EN CANCEL.I.ATS PENDENTS DE EXERCICI oevotucró A 31 DE DESEMBRE 70001 AVALS 767.986,24 13.107,57 781.093,81 17.627,45 763.466,36 TOTAL 767.986,24 13j07þ7 781.093,81 17.627,45 763.466,36 I9. QUADRE DE FINANçAMENT Çonsorci de les Drassanes 1 QUADRE DE FINANçAMENT. ( PART I) FONS APLICATS Ex: 2013 Ex:. 20'12 FONS OBTINGUTS Ex:.2013 Êx:2012 1. Recursos aplicats en operacions de gestió 5.553.952,41 s.950.613,22 'L Recursos procedènts d'operacions de gestió 7.106.067,45 14.850.240,13 a) Reducció d'existències de productes acabais i en curs de fabricació a) Vendes i prestacions de serveís 56.171,92 1 04.607,49 b) Aprovisionaments b) Augment d'existències de productes acabats i en curs de fabricació c) SeNeis exteriors 2.329.742,37 2.411.838,57 c) lngressos tributaris 1.019.675,00 1 701.858,80 d) Tributs -3s9.871,76 15.301 ,52 d) lngressos urbanístics e) Despeses de personal ¡ prestacions soc¡als 3.531.71 1 ,58 s.255.596,61 e) Transferènc¡es i subvenc¡ons 5.898.668,45 Transferències 12.809.727,60 f) ¡ Subvencions 9.400,00 10.400,00 f) lngressos financers g) Despeses 9.1 97,30 financeres 80.854,33 1.092,65 8.033,99 g) Altres ¡ngressos de gest¡ó conents i ingressos excepcionals h) Altres pèrdues 88.422,43 de gestió 97.428,18 corrent ¡ despeses excepc¡onals 185,28 215.510,18 h) Provisions apl¡cades d'actius c¡rculants i) Dotació provisions 33.932,35 d'actius circulants 55.763,73 41.692,29 33.932,35 2. Cobraments pendents d¿aplicació 2. Pagamerits pendents d'aplicac¡ó 127,95 292,88 a) Cobraments pendents d'apl¡cació 3. Despeses Amort¡tzables 127,9s 292,88 3. lncrements patrimoni a) Despeses Amortitzables d¡rectes de 4. Adqu¡sic¡ons i altres altesd'immobiliÞat a) En adscrióc¡ó 1.326.466,56 7.74.121,71 a) b) En lnvers¡ons destinades a l'ús general cessié 2.039,86 679,04 b) lnversions immaterials 38.466,93 4. Deutes a llarg plag 4O:242,94 .33.635,30 c) lnversions mater¡als 1.285.959,77 7.703.199,73 a) Emprèstits i passius anàlegs d) lnversions gestionades b) Préstecs rebuts -33.635,30 3) Patrimon¡ Públ¡c del Sòl c) Altres conceptes D lnversions f¡nanceres 5. Alienacions i altres baixes d'immobilitzat 5. D¡sminucions d¡rectes de patrimoni a) lnversions destinades a l'ús general a) En adscripció b) lnversions immaterÍals b) En cess¡ó c) lnversions materials c) Lliurat a l'ús general d) lnversions gestionades 6. Cancel.lac¡ó o traspàs a curt plaç de deutes a llarg plaç . e) Patdmoni Públic del Sòl a) Emprèstits ialtres passius 0 lnversions'f¡nanceres b) Per préstecs rebuts 6. Cancel.lació anticipada o traspàs a curt plaç d'¡mmobilitzats financers c) Altres conceptes 7. Prov¡s¡ons per a r¡scs i despeses TOTAL APLICACIONS 6.880.418.97 13.694.734,93 TOTAL ORIGENS 7.1 06.1 95,40 14.816.897,71 (ÀUGMENT DE CAPITAL CIRCULAIIT) 225.776,43 1.'t22.162,7t Consorci de les Drassanes QUADRE DE FTNANçAMENT- ( PART I I ) VARIACIONS DE CAPITAL CIRCULANT EXERCIGI-'2013 EXERC|C| 2012 ( Resum ) AUGMENTS DISMINUCIONS AUGMENTS DISMINUCIONS 1. Existències a) Exisiències 2. Deutors 141.460.29 351.705.70 a) Pressupostaris 137.475,46 380.007,78 b) No pressupostaris 286.695,69 6.470, c) Per Administració de Recursos d'altres ens d).Variació de provisions 7.759,94 21.831 3. Creditors 1.407.193.31 803.330,47 a) PresEupostaris 1.438.179,91 670.64't,84 b) No pressupostaris 30.986,60 132.688,63 c) Per Administració de- recursos d'altres ens 4. lnversions financeres temporals 115;76 5. Emprèstits i altres deutes a curt termini 18.385.06 a) EmprÇstits i altres emissions b) Préstecs rebuts i altres conceptes 18.385,06 666 6. Altres comptes no bancaris 7. Tresoreria 1.717.64r'',25 2.951.566,48 a) Caixa 88,92 11,22 b) Bancs i institucions de crèdit 1.717.555,33 2.951.555,26 8. Ajustaments per periodificació 376.497.78 4.562.311 a) Ajustos per *periodificación Deutors b) Ajustos per *periodificaciôn Creditors 376.497,78 4.562.311, TOTAL 2.119.7s8,4 1.893.982,01 5.257.067.51 4134.904,73 VARIACIO DEL CAPITAL CIRCU.LANT 225.776,43 1j22.162,78 20. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRN 20.a EXERCICI CORRENT 20.a.i PRESSUPOST DE DESPESES rnmb MUSEU MARÍTIM DE Csnsorci BAROELo¡r¡A de les Drassane s R eia ls i Museu Marítim dê Bar:celona PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT Pàs MODIFICACIONS DE CnÈOr EXERCtCt 2013 APLIC. DEScRIPcIÓ cRÈo¡rs SUPLEMENTS DE AMPLIACIONS PREssuPosrÀRA DE tRn¡lsreRÈ ¡¡ctes cRÈor ¡¡rcoRpoRActó cRÈors EXTRAORD. cRÈor BAIXES cRÈDlr PER AJUSTAMENTS TOTAL ROMANENTS DE GENERATS ANUL.L. pnÒ POSITJVES ¡¡oorlcRcró NEGATIVES cnÈon .333. I 3000 RETR¡BUctoNs aÀs¡oues 15.000,00 LABORAL -'f 5.000,00 .333.1 51 02 PER FESTÍVITATS 10.000,00 -1 0.000,00 .333.1 6000 QUOTES SOCIALS 25.000,00 -25.000,00 .333.20300 LLoGUER oE MAoulNÀnLc, 1.500,00 INSTAL'LACIONS I UTILIáTGE 1.s00,00 .333.21201 PAILEBOT 7.000,00 7.000,00 .333.21 300 REPARAC.MANTENIM. I 13.000,00 coNSERV.MAQUINÀRh, INSTAL. LAc.I 13.000,00 UTILL. .333.221 00 ENERGIA ELÈCTRICA 95.000,00 13.985,08 I 08.985,08 .333.22102 GAS 2.214,'lO 2.214,10 .333.22114 COMPRES BOTIGA 26.000,00 26.000,00 .333.22300 TRANSPORTS 12.500,00 12.500,00 .333.22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA 5.000,00 5.000,00 .333.22ô09 EXPOSTCTONS 93.207,12 93.207,12 .333.22700 NETEJA 50.400,00 50.400,00 .333.22713 ACTIVITATS 5.000,00 5.000,00 .333.24000 DESPESES o'eolcló 18.956,78 18.956,78 .333.481 00 BEQUES 5.400,00 -5.400,00 .333.62500 MOBILIARI 50.000,00 50.000,00 .333.62ô00 EQUIPS PER PROCESSOS 25.000,00 o'l¡¡roRvncrÓ -25.000,00 .333.ô2601 INFRAESTRUCTURES ¡nroRuÀrteues - 50.000,00 50.000,00 .333.63200 rNV. REPOS.ASS. EDtFtCtS I 344:508,90 135.000,00 660.671,68 700.000,00 1.570. 1 80,58 CONSTRUCC, .333.63201 EXTENSTo A l'Rtcúe 7.958,00 7.958,00 .333.63202 PROJECTE NOU MUSEU 21.659,00 1 00.000,00 12'l .659,00 .333.63203 rruvensló ceHennl eolr¡cl 39.588,31 1 00.000,00 I 39.588,31 .333.63205 INVERSIO REPOSICIO PORTAL SANTA 27.124,86 27.124,86 TOTAL 371.633,76 215.400,00 215.400,00 765.032,95 1.093.207,12 2.229.873,83 fnmb MUSEU MARíÏM DE Consorci de les DrassanesReials i BARCELONA Museu Marítim de Barælona EXERC¡CICORRENT PRESSUPOST DE DESPESES Pà9. ROMANENTS DE CREDIT EXERC|Ct 2013 APLIC. pnessuposrÀnt¡ NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES 2013 333 10100 RETR,IBUCIONS PERSONAL DIRECTIU 5.476,68 201 3 333 10101 ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL DIRECTIU 0,26 2013 333 12000 RETRIBUcIoNS BASIoUES DE FUNcIoNARIS 246,30 2013 333 12006 TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI -4.347,11 2013 333 12100 nerrireuctotrs coMpLEMErurÀRtes FUNctoNARIs 445,64 2013 333 12101 CoMPLEMENT especfrlc PERSoNAL FUNcIoNARI 46.743,71 2013 333 12103 ALTRES COMPLEMENTS PERSONAL FUNCIONARI 30.876,10 2013 333 1 3000 RETRIBUcIoNS eÀsloues PERSoNAL I.ABoRAL 1 9.1 93,66 2013 333 t3001 HoREs EXTRAoRDINÀnIes peRsoNAL I.ABonRL 4.439,48 201 3 333 13002 ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL -21.531,28 2013 333 1 3003 TRIENNIS PERSONAL I-ABORAL 4.086,61 2013 333 14300 REMUNERACIONS ALTRE PERSONAL 9.262,33 2013 333 1 5000 PRODUCTIVITAT PERSONAL FUNCIONARI 42.665,30 2013 333 1 5001 PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL -32.570,64 2013 333 15100 PER SERVEIS EXTRAORDINARIS PERSONAL FUNCIONARI 472,OO 2013 333 15101 PER ANYS DE SERVEIS 5.629,64 201 3 333 15102 PER FESTIVITATS LO27,74 2013 333 1 6000 QUOTES SOCIALS 10.364,79 2013 333 1 6008 n¡úrun 2163,37 2.426,86 2013 333 1 6200 ronuRclÓ I PERFEccIoNAMENT 2,18 2013 333 16201 ECONOMATS I MENJADORS 1.936,00 8.608,00 2013 333 16204 Accró soctAL 10.937,97 20'13 333 I 6205 ASSEGURANCES 131,48 2013 333 20200 LLOGUERS D'EDIFICIS I CONSTRUCCIONS 892,41 2013 333 20300 LLocuER DE MAeutNÀRA, INSTAL.I-ActoNS I 1.807,78 UTILLATGE rnmbuxä'ðÊimä Consorci de les DrassanesReials i Museu Marítim de Barcelona EXERCICICORRENT PRESSUPOST DE DESPESES Pà9. 2 RoMANENTS oe cnÈor EXERGICI 2013 APLIC. pnessuposiÀnln gescruecró ROMANENTS COMPROMESOS ROMNENTS NO COMPROMESOS INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES 2013 333 21200 9.940¡36 CONSTRUCCIONS 41 .819,90 2013 333 21201 PAILEBOT 4.611,88 4.143,91 2013 333 2'1300 REPARAc.MANTENIM. I coNSERV.MAouIruARn, 6.707,59 INSTAL.I.AC.I -8.624,93 UTILL. 2013 333 21301 CONTRACTES DE MANTENIMENT 4.000,00 -756,51 2013 333 21 600 EQUIPAMENT PER A PROCESSOS D'INFORMACIO 714,26 2.920,38 2013 333 22000 MATERIAL D'OFICINA -250,27 2013 333 22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS -79,45 2013 333 22002 MATERTAL tNroRuÀlc No I NVENTARTABLE -91 ,40 2013 333 22100 ENERGIA eIÈcrnIcR 121;36 -1.530,10 2013 aaa 22101 AIGUA 2.550,61 2013 333 22102 GAS 540,18 2.341,53 20't3 333 22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS 3.494,33 2013 333 22104 VESTUARI -325,65 2013 333 22110 PRODUCTES D'HIGIENE I NETEJA -1.409,27 2013 333 22112 suMrN. DE MATERTAL elecrRÒuc, elÈcrRrc ¡oe -1.931,58 TELECOMUNIC. 2013 333 22114 COMPRES BOTIGA -3.695,46 2013 333 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS 2.982,54 9.502,17 3 333 22200 TELEFÒNIQuEs 708,35 4.494,91 2013 333 2220'l POSTALS 3.255,84 2013 333 22203 coMUN tcActot*ls r¡¡roRuÀloues 274,02 2013 333 22300 TRANSPORTS 1.704,20 -4.550,79 2013 aaa 22401 RESPONSABILITAT CIVIL 17,91 2013 333 22402 ASSEGURANCES EDIFICI 52,67 2013 333 22403 ASSEGURANCES CONTINGUT 4.883,35 2013 333 22404 ALTRES PRIMES D'ASSEGURANCES 217,70 rnmbuxñ'ðÊimPÄ Consorci de les DrassanesReials i Museu Marítim de Barcelona EXERCICICORRENT PRESSUPOST DE DESPESES Pàg. 3 ROMANENTS DE CREDIT EXERC|Ct 2013 APLIC. pnrssuposrÀÈlt oescnrpcró ROMANENTS COMPROMESOS ROMNENTS NO COMPROMESOS INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES 2013 333 22502 TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS 1.740,02 2013 333 22601 ATENct oNS pRorocol. tÀRt ES I REpRESENTATTvES 405,00 -1.719,93 2013 333 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA 9.306,39 -21 .010,90 2013 333 22603 pugt-lcectó EN DtARts oFlctALS 266,1 5 2013 333 22606 REUNIONS I CONFERENCIES 34.280,15 2013 333 22609 EXPOSICIONS 22.784,67 -70.281,21 2013 333 22610 PROJECTES EUROPEUS '100,00 2013 333 22611 ACCESSIBILITAT 100,00 2013 333 22612 ACTIVITATS DE PROXI M ITAT 4.016,16 2013 333 22700 NETEJA 16.26s,71 -10.926,35 2013 333 22701 SEGURETAT 34,82 670,37 2013 333 22703 DEsRATtrzAcló I o'RlrRes -67,64 201 3 333 2271',| MONITORATGE PROGRAMA PEDAGOGIC 9,72 19.088,48 2013 333 22712 MON ITORATGE PI.ANETARI 1.394,97 -18.510,92 2013 333 22713 ACTIVITATS 820,02 -2.300,04 201 3 333 22716 oBSERVAToRI HtsrÒnrn I oULTURA lr¡Rnfrlrr¡R 732,55 2013 333 22799 ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES - 17.461,55 10.323,66 EMPRESES I PROFES. 2013 333 2301 0 DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU 433,74 2013 333 23020 DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU -935,33 2013 aaa 23110 I.oco¡r¡oclÓ DEL PERSoNAL DIREcTIU -234,61 2013 333 23120 IOcorr¡oclÓ DEL PERSoNAL No DIREcTIU -2.243,71 2013 333 24000 DESPESES o'eotctó 6.498,11 13.420,00 2013 333 24001 DESPESES oe o¡stRlguctó 3.000,00 2013 333 3t000 TNTERESSoS cnÈo¡rs 274,44 2013 333 35900 ALTRES DESPESES FINANCERES -73,79 2013 333 481 00 BEQUES 1.200,00 rnmbgxñîyÊïï$ià Consorci de les DrassanesReiab i Museu Marítim de Barcelona EXERCICICORRENT PRESSUPOST DE DESPESES Pàg. 4 RoMANENTS oe cRÈor EXERC|CT 2013 APLIC. pnessupostÀRlR oescnlpcló ROMANENTS COMPROMESOS ROMNENTS NO COMPROMESOS INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES 2013 333 48102 PREMIS 4.200,00 2013 333 48900 e rRn¡fues I INSTITUcIoNS SENSE FINs DE LUoRE. -1.200,00 2013 333 62200 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS -23.912,O4 2013 333 62300 ¡¡RouIruÀRn, INSTAL.LAcIoNS I UTILLATGE 3.196,33 -69.815,33 2013 333 62500 MOBILIARI 46.437,15 2013 333 62501 MoBtLrARt I EsrRts ulstÒnlc Rnrfslcs 3.960,14 2013 333 62600 Eeurps pER pRocESSos D'tNFoR¡r¡Rcló -1.242,68 2013 333 62601 I NFRAESTRUcTURES truron¡¡Àlou es 50.000,00 2013 333 62900 BIBLIOTECA 1.873;85 2013 333 63200 INV. REPOS.ASS. EDIFICIS I CONSTRUCC. 827.256,90 2013 333 63201 EXTENSIO A LAIGUA 't 9.094,1 7 2013 333 63202 PROJECTE NOU MUSEU 100.000,00 2013 333 63203 IruveRsIÓ GENERAL EDIFIcI 3.448,52 46.983,86 2013 333 63205 INVERSIO REPOSICIO PORTAL SANTA PAU ICASES 20'13 333 63500 MOBILIARI. -1.344,75 2013 333 64100 PRoGRAMÈS ¡ruroRuÀIcs 3.797,29 2.735,78 2013 333 91 300 CREDIT RESTAURACIS TOTAL 127.560,97 943.484,79 124.352,46 rnmb MUSEU MARIflM DE BARCELottr4 ' Consorci de les DrassanesRelals i Pà9. Museu Marítim 1 de Barælona EXERCIGI CORRENT PRCSSUPOST DE DESPESES PROJECTES DE DESPESES EXERC|C| 20,t3 Codi Projecte / Denominació ANY D'INICI DURADA FN. OBLIGACIONS RECONEGU ; DESPESA DESPESA DESPESA (anys) AFECT PREVISTA COMPROMESA 1 DE GENER A L'EXERCICI TOTAL PENDENT DE REALITZAR 2oo8.2.oBRES. l.nesrRuRRcló 2.008 5 sf 10.734.466,88 10.734.466,88 1 0.357.969,1 0 376.497,78 10.734.466,88 EDIFICI 6 INTERVENCIONS 201 O.2.CASES. I. PROJECTE ponrRl DE 2.010 4 sf 1.323.907,65 1.323.907,65 1.115.725,79 REHABtLtrAcló 208.181,86 oe tR 1.323.907,65 -0,00 201 0.2.COMPA.2.tNSTAL.LACtO 2.010 3 sf 276.308,80 276.308,80 276.308,80 ARMARIS 276.308,80 COMPACTES LLISCANTS zo r o.z. co r.¡iR.+. ResrRu nncr ó 2.010 3 sf 447.810,21 447.810,21 M7.810,21 447.810,21 CONTRAFORTS NAUS 201 O.2.OBRES.s.RESTAURACIO 2.010 4 sf s.047.526,58 5.047.576,58 4.79'1.999,79 255.576,79 5.047.576,58 EDICIFICI DIBA 6 INTERVENCIONS 201 i.2.cLtMA. t.ertclÈrucn 2011 2 sf 78.278,78 78.278,78 78.278,78 e¡rencÈlcR 78.278,78 -oBREs 201 1 .2.OBRA2.2.OBRES EDtFtCt 2.0't1 3 sf 132.545,59 132.545,59 132.545,59 132.545,59 APORTACIO COMPLEMENTARIA 201 2.2.OBRES. I.MODtFtCACtO DE 2.012 3 NO 152.350,18 '151.893,77 58.109,08 93.784,69 151 .893,77 456,41 CREDIT 5/201 2:FINANçAMENT 201 3.5.DARWI.1.EXPOStCtO 2.013 NO 259.989,80 259.989,80 253.639,80 253.639,80 6.350,00 DARWIN 201 3.5.VrKrN.1.EXPOStetO VtKtNGS 2.013 1 NO 135.328,54 135.328,54 125.947,50 125.947,50 9.381,04 ANY 2014 TOTAL 18.588.563,01 18.588.106,60 17.258.747,14 1.313.628,42 18.572.375,56 16.187,45 rnmb MUSEU MARíÏM DE Consorci BARcELorrr4 de les Drassane s R eia ls i Museu Marítim de Barcelona Pàg. 1 PRESSUPOST DE.DESPESES. EXERCICI CORRENT EXERCIC|20t3 CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D¿.AÉLICAR A PRESSUPOST oescRrpcló APLrc. PRESSUPoSTÀnln IMPORT PAGAT TOTAL 20.a.ä PRESSUPOST D'l NGRESSOS fnfnb MUSEU MARIÏM DE Consoici de les D¡:assanes Reb b i BARCELoNA Museu Maritlm de Barælona Pà9. 1 PR'PESSUPOST D- INGRESSOS. EXERCICI CORRENT ROCÉS DE GEST|Ó DRETS ANUL.LATS EXERCIC| 2013 pneespsuucpRocslótÀnn oescRrpctó eruut.t¡cró oe API-AçAMENT I oevotucló TOTAI- DRETS LIQUIDACIONS FRACCIONAMENT D'INGRESSOS ANUL.LATS 31400 ENTRADES, 2.171,97 2.171,97 31401 EXPOSICIONS ITINERANTS 32900 CONCURSOS OPO 3290.1 rorocÒpres 32902 REPRoDUccIoNS FoTocnÀrlcues 32903 IMATGE 33900 PAILEBOT 34200 CURSOS ISEMINARIS 15,50 15,50 34900 CESSIÓ D'ESPAIS 34901 NETEJA; vlcltÀttctR I MANTENTMENT AcrEs 268,00 268,00 34902 PREUs pÚeLlcs REPRoDUccIoNS 36000 BOTIGA 38000 REINTEGRAMENT DE PRESSU POSTOS TANCATS 39900 RECURSOS EVENTUALS 39901 RECURSOS EVENTUALS PERAJUSTOS POSITIUS IMPOSICIO IND 42190 CORRENT DE LAUToRITAT PonruÀRn oe 45080 suBVENctoNs coRRENTS DE t-AADMóN cENERAL DE t-A c.A rnrnb MUSEU MARÍTIM DE Consorci de les DrassanesRebb i BARcELo^t4 Museu Marít'n"n de Barcelona Pàg. 2 PRESSUPOST D' INGRESSOS. pnocÉs EXERCICI CORRENT oe cesnó DRETS ANULILATS EXERC|CI 2013 RpucRc¡ó pRessuposrÀRln DEScRIPcIÓ Rt'rul-.t¡ctÓ oE orvolucló TOTAL DRETS LIQUIDACIONS FRACCIONAMENT D'INGRESSOS ANUL.LATS 461 00 CORRENT D¡PUTACI DE BARCELONA 461 01 EXTRAoRDTNÀRres olpurRcto DE BARcELoNA 46200 CORRENT AJUNTAMENT DE BARCELONA 46201 EXTRAoRD¡NÀRI es R¡uI'ITRMENT DE BARCELoNA 47000 D',EMPRESES PRTVADES (PATROCtNtS) 48000 oBSERVAToRI o'n¡stÒnn I oULTURA MARIIMES 48001 DE PARTICUI.ARS I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE 48901 DE MUSEUS MARITIMS DE I.A COSTA CATAI.ANA 52000 INTERESSOS EN COMPTES CORRENTS 55000 TRES INGRESSoS DE cEsTIÓ DE SERVEIS pueLlcs 72000 IA CAPITALADM GRAL DE L'ESTAT 75080 TRES TRANSTeRÈ¡¡cIes DE cAPITAL oe Lq eoluÓN GNRAL DE LA 761 00 tA cAPtrAL olpurRcló DE BARoELoNA 76200 rA cApTTALAJUNTAMENT oË eanceuoNn 87000 PER A DESPESES GENERALS. 8701 0 A DESPESES AMB FINANçAMENTAFECTAT TOTAL 2.455,47' 2.455,47 rnmb MUSEU MARÍÏM DE Consorci de les Drassanes Reials i BARCELONA Museu Marítlm de Barælona Pàg PRESSUPOST D' INGRESSOS. , EXERCICI CORRENT PROCÉS DE GESTIÓ DRETS CANGEL.LATS EXERC|CT 2013 nplrcncló PRESSUPoSTÀRA oEscntpció coBRos eH EspÈcte It¡solvÈructes TOTAL DRETS ALTRES CAUSES CANCEL.LATS 31400 ENTRADES 31401 EXPOS¡CIONS ITINERANTS 32900 coNcuRsos oPo 32901 rorocÒpres 32902 REPRoDUccIorus rorooRÀFIQUES 32903 AUTORITZACIONS IMATGE 33900 ACTES PAILEBOT 34200 GURSOS ISEMINARIS 34900 cessló D'EsPAts 34901 NETEJA, vtct¡-Àt¡clR I MANTENTMENT AcrES 34902 PREUS pÚeLlcs REPRoDUccIoNS 36000 VENDES BOTIGA 38000 REINTEGRAMENT DE PRESSUPOSTOS TANCATS 39900 RECURSOS EVENTUALS 39901 RECURSOS EVENTUALS PER AJUSTOS POSITIUS IMPOSICIO INDIRECTA 42190 r.R¡HsTeRÈrucA coRRENT DE LAUToRITAT PoRTUÀRIA DE BARCELONA 45080 SUBVENoIoNS ooRRENTS oe TRRo¡¡Óru GENERAL DE Iá c.A tnmb MUSEU MARÍT¡M DE Consorci de les Drassanes Re'als i BARGELo^'4 Museu Maritlm de Barælona Pà9. 2 PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT pnocÉs oe cesnó DRETS CANCEL'LATS EXERC|C| 2013 Rpr-rcRc¡ó pRessuposrÀRn oescRtpctó coBRos eru EspÈcre tttsolvÈr.¡ctes TOTAL DRETS ALTRES CAUSES CANCEL'LATS 461 00 TRANSFERÈNCIA CORRENT OIPUTRCIÓ DE BARCELONA 46101 ApoRTActoNS EXTRAoRDt ruÀnl es DtpurActo DE BARcELoNA 46200 rRerusreRbtcn coRne¡lr AJUNTAMENT DE BARCELoNA 46201 APoRTAcIoNS EXTRAoRD¡ ¡¡ÀRI Es AJ UNTAMENT DE BARoELoNA 47000 TRANS. D'EI\TPRESES PR|VADES (PATROC|NtS) 48000 OBSERVATC'RI O:NISTONN I CULTURA ¡¡RRÍIUES 48001 DE PARTICT'.ARS I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE 48901 XARXA DE MUSEUS MARITIMS DE I.A COSTA CATALANA 52000 INTERESSOS EN COMPTES CORRENTS 55000 ALTRES INGRESSoS oe oeslÓ DE SERVEIS pÚeLlcs 72000 TRANSFERÈ{CA CAPITALADM GRAL DE L'ESTAT 75080 ALTRES rnp.rusreRÈ¡tctEs DE cAptrAL oe u non¡ó¡l cNRAL DE.LA c.A 761 00 rnnrusrÈnÐrcrA cAptrAL olpurnció DE BARoELoNA 76200 rnRrusrenÞrcn cAprrAL AJUNTAMENT oe ennceloNÁ 87000 PER A DESPESES GENERALS. 8701 0 PER A DESPESES AMB FINANçAMENT AFECTAT. ( MUSEU MARíflM DE Gonsorci de les Drassanes Reiab i BARCELoNA Museu Marítlpn de Barælona Påg. 3 . PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCIGI CORRENT PROCÉS DE GESTIó DRETS CANCEL.LATS. EXERC|C| 2013 Rp¡-rcRclé pRessuposrÀRn oescRrpcró coBRos eru espÈcle Irusol- TOTAL Èructes DRETS ALTRES ÇAUSES CANCEL.I.ATS TOTAL rnrnb MUSEU MARíÏM DÈ Consorci de les DrassanesRelals i BARCELONA Museu MarÍtlm de Pàs. Baroelona PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT PROCÉS DE GESTIÓ necRptecró ruetA EXERCIC| 2013 pneespsuucpeocsrótÀnn oescnrpcró necRprRctó DEVOLUCIONS TorAL D¿ RecnprRctó t¡EtR 31400 475.321,24 2.171,97 473.149,27 31401 EXPOSIC¡ONS' ITINERANTS 32900 CONCURSOS OPO 32901 rorocÒpres 179,57 179,57 32902 REPRoDUcclorus rotoenÀFteuEs 385,84 385.84 32903 AUTORITZACIONS IMATGE 33900 ACTES PAILEBOT 1.900,00 1.900,00 34200 CURSOS ISEMINARIS 9.130,38 15,50 9.114,88 34900 CESSIÓ D.ESPAIS 491.228,68 491,228,68 34901 ETEJA, vIcITÀrucn I MANTENIMENT AoTES 38.750,32 268,00 38.482,32 34902 PREUS púaLIcs REpRoDUcctoNs I 60,1 6 160,16 36000 BOTIGA 56.100,76 56.100,76 38000 NTEGRAMENT DE PRESSUPOSTOS TANCATS 592,95 592,95 39900 EVENTUALS 79.338,72 79.338,72 39901 RECURSOS EVENTUALS PER AJUSTOS POSITIUS IMPOSICIO INDIRECTA 363.722,74 363.722,74 42190 rRnrusrenÈrucIA coRRENT DE LAUToRITAT ponruÀR¡R DE BARcELoNA 150.000,00 '150.000,00 45080 suBVENctoNS coRRENTS oe mnouó¡¡ cENERAL DE t-A c.A fnmbuxñ'öÊïiv"ä Consorci de les Drassanes Re'ab i Pàs. Museu MarÍtlm de Barælona 2 PRESSUPOST D' pnINoGcÉRsE SSOS. EXERCTCI CORRENT oe crsnó necrptecló ruer¡ EXERCIC| 2013 Rputcecró pRessupostÀnn oescRtpctó DEVO[UCIONS D¿INGRÉS RecRprRcIÓ ToTAL RecRprRctó ruern 461 00 CORRENT D DE BARCELONA 3.91 3.1 04,33 3.91 3.104,33 46101 EXTRAoRDINÀnIes o¡purRclo DE BARcELoNA 686.820,00 686.820,00 46200 CORRENT AJUNTAMENT DE BARCELONA 74.103,73 74.103,73 46201 EXTRAoRDINÀnIes n.Iu¡¡rnMENT DE BARcELoNA 47000 D'EMPRESES pR|VADES (PATROCtNtS) 48000 ERVAToR¡ o'¡lstÖRle I cULTURA tr¡RRfrt¡¡es 48001 DEPARTICULARS I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE 48901 DE MUSEUS MARITIMS DE I.A COSTA CATAI.ANA 6.000,00 6.000,00 52000 INTERESSOS EN COMPTES CORRENTS 9.194,15 9.1 94,1 5 55000 TRES INGRESSoS DE GEsTIÓ DE SERVEIS pLIeLIcs 8.303,38 8.303,38 72000 IA CAPITALADM GRAL DE L'ESTAT 75080 TREs rRANsrenÈn¡cles DE cAptrAL oe n4pruóru cNRAL DE t-A c.A 761 00 CAPITAL oIpuTRcIÓ DE BARcELoNA 480.875,25 480.875,25 76200 RÈ¡rcll cRplrAL AJUNTAMENT DE BARcELoNA azooo PERA DESPESES GENERALS. 8701 0 pER A DEspEses RUB F|NêNçAMENT AFEoTAT TOTAL 6.8/.5.212,20 2.455,47 6.842.756,73 rnfnb MUSEU MARíÏM DE Consorci de les Drassanes Reiab i BARcELo^r4 Pàs. Museu Marítlm 1 de Baroel.ona PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI pnocÉs CORRENT oe cesrró DEVOLUCIONS D¿INGRESSOS EXERCTC| 2013 APLIC. PENDENT DE MODIFICACIONS n A R'AE CONEGUDES TOTAL PRESSUPOST PAGADES oescRrpcró PAGAMENTA 1 snlutRcró A PENDENT DE L¿EXERCICI DEVOLUCIONS L¿EXERCICI PAGAMENTA 3.I DE GENER INICIAL I RECONEGUDES PRESCRIPCIONS DE DESEMBRE 31 400 ENTRADES 2.171,9V 2171,97 2.171,97 31401 EXPOSICIONS ITINERANTS 32900 CONCURSOS OPO 32901 rotocÒples 32902 REPRODUCCIOI,¡S TOTOCRÀFIQUES 32903 AUTORITZACIONS IMATGE 33900 ACTES P-AILEBOT 34200 CURSOS ISEMINARIS 15,50 . 15,50 15,50 34900 cesslÓ D'ESPAìS 3490 1 NETEJA, vIc¡IÀrucIR I 268,00 268,00 268,00 MANTENIMENT ACTES 34902 PREUS pÚeLIcs REPRoDUccIoNS 36000 VENDES BOTIGA 38000 REINTEGRAMENT DE PRESSUPOSTOS TANCATS 39900 RECURSOS EVENTUALS 39901 RECURSOS EVENTUALS PER AJUSTOS POSITIUS IMPOSICIO 42190 rRRrusrenÈ¡¡ctA coRRENT DE LAUToRITAT PoRTUARA DE rnmb MUSEU MARíÏM DE Consorci de les Drassanes Reials i Pà9. BARcELotu4 2 Museu Marítim de Barælona PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI pnocÉs CORRENT oe eesló DEVOLUGIONS D¿INGRESSOS EXERCICI 2013 APLIC, PENDENT DE MODIFICACIONS A RECONEGUDES TOTAL PAGADES PRESSUPOST A PENDENT DEScRIPcIÓ PAGAMENTA 1 r¡ snturRctó DE . A L¿EXERCIGI DEVOLUCIONS L¿EXERCICI PAGAMENT A 31 DE GENER tNtctAL I RECONEGUDES PRESCRIPCIONS DE DESEMBRE 45080 SUBVENCIONS CORRENTS DE I-A nouÓ¡I GENERAL DE I.A c.A 461 00 rnRrusrenÈ¡¡ctA coRRENT olpurRcló DE BARCELoNA 461 01 APORTACIoNS EXTRAoRDI nÀrues DIPUTACIO DE BARCELONA 46200 rnRnsreRÈ¡IcIA coRRENT AJUNTAMENT DE BARCELONA 46201 APoRTAotoNS ExTRAoRDITÀRtes AJUNTAMENT DE BARCELONA 47000 TRANS. D'EMPRESES PRIVADES . (PATROCINIS) 48000 oBSERVAToRI o'ntsrÒRn t CULTURA Tr¡RRÍTIUES 48001 DE PARTICUI.ARS I INSTITUCIONS sENSE FINS DE r-uöne 48901 XARXA DE MUSEUS MARITIMS DE I.A COSTA CATAI.ANA 52000 INTERESSOS EN COMPTES CORRENTS 55000 ALTRES tNGRESsos oe cEsr¡ó oe SERVEtS pr.lst-lcs 72000 TnRrusrenÈ¡¡cIA cAPITAL ADM GRAL DE L'ESTAT 75080 ALTRES rnRxsreRÈructES DE CAPITAL or uRoIr¡Óru GNRÃL DE 761 00 TRANSFERÈNCA CAPITAL olpurnclÓ DE BARcELoNA 76200 rnRrusreRÈ¡IcIA cAPITAL AJ UNTAMENT DE BARCELONA 87000 PER A DESPESES GENERALS. rnmb MUSEU MARíÏM DE ConsoÌci de les Drassanes Reb b i Pà9. 3 BARCELONA Museu Marítlm de Barælona PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT PROCÉS DE GESTIÓ DEVOLUGIONS D¿INGRESSOS EXERC|CI 2013 APLIC. PENDENT DE MODIFICACIONS A RECONEGUDES TOTAL PAGADES A PENDENT DE PRESSUPOST DESCRIPCIÓ PAGAMENTA 1 L¡ sRlurRclÓ A L¿EXERCIGI DEVOLUCIONS PRESCRIPCIONS L¿EXERCICI PAGAMENT A 31 DE GENER I,NtCtAL I RECONEGUDES DE DESEMBRE 8701 0 PER A DESPESES AMB FINANCAMENT AFFCTAT TOTAL 2.455,47 2.455,47 2.455,47 rnmb MUSEU MARíTM DE Consþrci de les Drassanes Reia ls i BARCELONA Museu Marítim de Barælona Pà9. PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI GORRENT PROCÉS DE GESÏÓ COMPROMISOS CONCERTATS EXERC|CI 2013 pneRspsru-rpco¡cblórÀnn oescnlpcr0 COMPROMISOS CONCERTATS COMPROMISOS COMPROMISOS REALITZATS PENDENTS DÉ INCORPORATS DE A L¿EXERCICI TOTAL REALITZAR A 31 DE PTS. TANCATS 31400 ENTRADES 31401 EXPOSICIONS ITINERANTS 32900 CONCURSOS OPO '32901 rorocÒples 32902 REPRoDUccIoNS FoToGRAFIQUES 32903 AUTORITZACIONS IMATGE 33900 ACTES PAILEBOT 34200 CURSOS ISEMINAR¡S 34900 cessró D'ESPAls 34901 NETEJA, vIcIIÀ¡¡cIR I MANTENIMENT ACTES 34902 PREUs pÚeLIcs REPRoDUccIoNS 36000 VENDES BOTIGA 38000 REINTEGRAMENT DE PRESSUPOSTOS TANCATS 39900 RECURSOS EVENTUALS 39901 RECURSOS EVENTUALS PER AJUSTOS POSITIUS IMPOSICIO INDIRECTA fnmb MUSEU MARÍTIM DE Consorci. dê les Drassanes Reiab i BARCELNNA Museu MarÍti,"n de Bárælona Pà9. 2 PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT PROCÉS DE GEST¡Ó COMPROMISOS CONCERTATS EXERC|C| 2013 Rpr-rcRcró pnrssuposrÄnrR oEscnrpcró COMPROMISOS CONCERTATS COMPROMISOS COMPROMISOS REALITZATS PENDENTS DE INCORPORATS DE TANCATS A L¿EXERCICI PTS. TOTAL REALITZAR A 31 DE DtrStrMBRtr 42190 TMNSFERÈNcA coRRENT DE LAUToRITAT ponTuAnIR oe 45080 suBVENctoNS coRRENTS oE tR Rotr¡ó¡¡ 29.610,62 29.610,62 29.610,62 GENERAL DE I.A C.A 461 00 tnRruspenÈructA coRRENI olpuiacló DE BARCELONA 461 01 APoRTActoNS EXTRAoRDI ruÀnt es DIPIJTACIO DE BARCELONA qøzob rnnrusreRÈ¡lctA coRRENT AJUNTAMENT DE BARCELONA 46201 APORTACIONS EXTRAORDI ¡,¡ÀRIES AJUNTAMENT DE BARCELONA 47000 TRANS. D'EMPRESES PRVADES (PATROCINIS) 48000 oBSERVAToRI D,HISTÒRn I CULTURA n¡RnFr¡¡es 48001 DE PARTICULARS I INSTITUC¡ONS SENSE 2.000,00 2.000,00 2.000,00 FINS DE LUCRE 48901 XARXA DE MUSEUS MARITIMS DE I.A COSTA CATALANA 52000 INTERESSOS EN COMPTES CORRENTS 55000 ALTRES INGRESSoS oe cesrlÓ oe SERVEIS pÚeLIcs 72000 rRnrusrenÈrucn cAPITALADM GRAL DE L'ESTAT 75080 AI-TREs TRRTSTeRÈrucIES DE oAPITAL oe nRouó¡.¡ cNRAL DE r.A c.A 761 00 rnRrusrenÈrucA cAptrAL olpurncló oe BARCELONA tnrnb MUSEU lulnír¡v oe Consorci de les DrassanesRehls i BARCELONA Museu Marítim de Barælona Pàg. 3 PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERGIGI CORRENT PROCÉS DE GESNÓ CONCERTATS EXERC|C| 2013 pnenspslutcpRocs¡róÀnn oescRrpcró COMPROMISOS CONCERTATS COMPROMISOS -COMPROMISOS REALITZATS PENDENTS DE INCORPORATS DE , A L¿EXERCICI TOTAL REALITZAR A 31 DE PTS. TANCATS 76200 rnRrusreRÈncn cAPtrAL AJUNTAMENT DE BARCELONA 87000 PER A DESPESES GENERALS. 8701 0 PERA DESPESES AMB FINANçAMENT AFFCTAT TOTAL 29.610,62 2.000,0( 31.610,62 29.610,62 2.000,00 20.b EXERCICIS TANCATS 20.b.¡ OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS rnrnb MUSEU rvlnnhu oe Conborci de les Drassanes Re'als i BARGELo^'4 Museu Marith de Barælona Pàg EXERCICIS TANCATS OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS EXERC|C| 2013 Aplic. Descripció Obligacions pendents Modificacions s,aldo Total Obligacions Pressupôstària Prescripcions depagamentalde Pagaments realitzats Obligacions pendents inicial i anul.lacions de pagament Gener a 31 de Desembre (ALr 366,18 366,18 366,18 INV. REPOS.ASS. EóIFICIS I CONSTRUCC. INV. REPOS.ASS. EDIFICIS I CONSTRUCC. PROJECTE NOU MUSEU 1 0.333.63200 INV. REPOS.ASS. EDIF¡CIS I CONSTRUCC 2010.333.63202 PROJECTE NOU MUSEU 201 1.333.63200 INV. REPOS.ASS. EDIFICIS I CONSTRUCC, 1.333.63202 PROJECTE NOU MUSEU 2.333. 1 6000 QUOTES SOCIALS 58.446,23 58.446,23 s8.446,23 2.333.16008 MÚTUA 440,16 440,16 440,16 2012.333.16201 ECONOMATS I MENJADORS. 2.s12,00 2.512,00 2.512,00 2012.333.16204 ACCtÓ SOCTAL 73,22 73,22 73,22 2012.333.20200 LLOGUERS D'EDIFICIS I 1 .916,09 1.916,09 1 .916,09 ooNSTEUCCtONS 2012.333.21200 REPARAC.MANTENIM. I 5.878,08 5.878,08 5.878,08 CONSERV.EDIFICIS I ALTRES PAILEBOT 1.025,22 1.025,22 1.025,22 rnrnb Consorci de les Drassanes Re'als i uxñ:ðÊiiv""Ä Museu Marítlm de Barælona Pàg 2 EXERCIGIS TANCATS OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS EXERC|CI 2013 Aplic. Descripció Obligacions pendents Modificacions saldo Total Obligacions Prescripcions Pressupostària Pagaments pagament 'l realitzats Obligacions pendents de a de inicial i anul.lacions de pagament Gener a 31 de Desembre 333.21 REPARAC, 2.228,50 2.228,50 coNsERV.MAourruÀRn, 2.228,50 333.21 301 CONTRACTES DE 8.75',1,77 8.751,77 MANTENIMENT 8.751,77 EQUIPAMENT PERA 1.999,25 1.999,25 PROCESSOS D'INFORMACIO 1.999,25 333.22000 MATERIAL D'OFICINA 827,76 827,76 827,76 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I 250,26 250,26 ALTRES PUBLICACIONS 250,26 ENERGIA eIÈcrR¡cR 13.830,20 13.830,20 13.830,20 01 AIGUA 4.580,49 4.580,49 4.580,49 333.22103 COMBUSTIBLES I 108,56 108,56 CARBURANTS 108,56 VESTUARI 7.804,88 7.804,88 7.804,88 l0 PRODUCTES D'HIGIENE I 428,40 428,40 428,40 NETEJA 12 SUMIN. DE MATERIAL 574,97 574,97 elecrnÒñ¡c, 574,97 ELÈcrRtc I DE 114 COMPRES BOTIGA 3.954,44 3.954,44 3.954,44 ALTRES SUBMIN ISTRAMENTS 3.490,05 3.490,05 3.490,05 rel-erÒuoues 3.124,76 3.124,76 3j24,76 2012.333.22201 POSTALS 142,35 142,35 142,35 rnrnb MUSEU tr,lARlr¡U Oe Consorci de les DrassanesReials i BARCELoNA Museu Marítim de Barælona Pàg. 3 EXERCICIS TANCATS OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCÂTS EXERC|C| 2013 Aplic. Descripció Obligacions pendents Modifieacions saldo Total Obligacions Prescripcions Pressupostària Pagaments depagamentalde realitzats Obligacions pendents ' inicial i anul'lacions de pagament a Gener 31 de Desembre 2012.333.22203 INFORMATIQUES 1.076,86 1.076,86 1.076,86 2012.333.22300 TRANSPORTS 38,63 38,63 ,^ 38,63 2012.333.22601 ATENCIONS 1.246,82 1.246,82 PROTOCOL.LÀRIES 1.246,82 I 2012.333.22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA 7.775,48 7.775,48 7.775,48 2012.333.22606 REUN¡ONS I CONFERENCIES 372,43 372,43 372,43 2012.333.22609 EXPOSICIONS 321,60 321,60 321,60 2012.333.22612 ACTIVITATS DE PROXIMITAT 619,37 619,37 619,37 2012.333.22700 NETEJA 29.810,29 29.810,29 29.810,29 2012.333.22701 SEGURETAT 13.821,97 13.821,97 13.821,97 2012.333.22703 DESRATITZACIÓ I D'ALTRES 1.488,43 1.488,43 1.488,43 2012.333.22711 MONITORATGE.PROGRAMA 2.839,22 2.839,22 2.839,22 PEDAGOGIC 2012.333.22712 MONITORATGE PLANETARI 3.311,17 3.311,17 3.3'l 1 ,17 2012.333.22713 ACTIVITATS 1.782,00 1.782,00 1.782,00 333.22799 ALTRES TREBALLS 32.482,82 32.482,82 32.482,A2 REALITZATS PERALTRES 12.333.35900 ALTRES DESPESES 2,18 2,18 FINANCERES zite rr.lfnb MUSEU MARÍÏM DE Consorci de les Drassanes Reials i BARcELottl4 Museu Marítim de Barælona Pàg. 4 EXERCICIS TANCATS OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS EXERC|C| 2013 Aplic. Descripció Obligacions pendents Modificacions saldo Total Obligacions Prescripcions Pagaments Pressupostària depagamentalde realitzats Obligacions pendents inicial i anul.lacions de pagament a 31 de Gener Desembre 201 2.333.62500 MOBILIARI 552,08 552,08 552,08 2012.333.62600 EQUIPS PER PROCESSOS 13.522,75 13.522,75 D'INFORMACIÓ 13.522,75 2012.333.63200 INV. REPOS.ASS. EDIFICIS I 1.465.262,94 1.465.262,94 CONSTRUCC. 1.465.262,94 2012.333.63202 PROJECTE NOU MUSEU 2012.333.63205 IÑVERSIÓ REP. PORTAL STA 76.965,95 76.965,95 PAU 76.9658s I CASES 2012.333.64100 PROGRAMES INFORMÀÏCS 6.992,95 6.992,95 6.992;95 1.783.039,76 1.783.039,76 1.782.673,58 366,18 20.b.¡¡ DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS rnmb MUSEU MARíÏM DE Consorci de les DrassanesReials i BAROELottr4 Museu Marítim de Barcelona EXERCICIS TANCATS DRETS A COBRAR DE PRESSÛPOSTOS TANCATS Pàg. EXERCICI 2013 Rpucncró DRETS ANUL.I.ATS oEscnlpcló PRESSUPoSTÀRn PENDENT DE MODIFICACIONS COBR TOTAL DRETS . AMENTA 1 DE SALDO INICIAL GENER R¡lul.t¡eró oe APLAçAMENT I ANUL.LATS LIQUIDACIONS FRACCIONAMENT 2007.36000 VENDES DE MERCADERIES 2',t6,78 2008.3490,1 p.p. cessló o,e5ptrs 23.521,62 2008.55000 EXPLoTAcIÓ cAFETERIA 8.938,37 2009.31400 TAXES ENTRADES 45,38 2009.32902 TAXES REpRoBUcclo¡ts porocnÀFteuES 60,00 2009.36000 VENDES DE MERCADERIES 11,54 2010.31400 ENTRADES 456,00 201 0.32903 AUTORITZACIONS IMATGE 180,00 201 0.36000 VENDES DE MERCADERIES 72,70 201 0.39900 RECURSOS EVENTUALS 6,07 2010.45080 suBV CoRRENTS DE u eovót'¡ GENERAL DE LA 42.785,16 c.A 20,10.55000 ALTRES tNGRESSoS oe cesló DE sERVEts prilÈr-rcs 2.457,27 2011.31400 ENTMDES 314,00 2011.45080 SUBV CORREN-IS DE IRNON¡Óru GENERAL DE I.A 12.000,00 c.A 2011.75080 ALTRES rnRrusreRÈructES DE cAptrAL DE t-A 35.000,00 norr¡Óru GNRAL DE I.A c.A 2012.31400 ENTRADES 752,50 2012.34900 cessró o'Èsprus 2't.071,85 2012.34901 NETEJA I VIGII.ANCIA ACTES 2.727,00 2012.34902 PREUs púeLrc s REpRoEucctoNs 72,36 201 2.36000 VENDES DE MERCADERIES 796,94 fnmb MUSEU MARÍÏM DE Consorci de les DrassanesReiab i BARCELoNA Museu Marítirrn de Barælona EXERCICIS TANCATS DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS Pàg. 2 EXERCICI 2013 DRETS ANULJI.A,TS Rpr_lcRcró pnessuposrÀRn oEscR¡pcró PENDENT DE MODIFICACIONS COBRAMENTA TOTAL DRETS 1 DE SALDO INICIAL GENER ANUL.LAcIÓ bE AP|-AçAMENT I ANUL.LATS LIQUIDACIONS FRACCIONAMENT 20't2.39900 RECURSOS EVENTUALS 6.478,11 20't2.47000 TRANS. D'EMpRESES pR|VADES (PATROC|NtS) 2.000,00 2012.48901 XARXA DE MUSEUS MARITIMS DE L.A COSTA '1.200,00 CATAIáNA 2012.52000 INTERESSOS EN COMPTES CORRENTS 2.087,9'l 2012.76100 olpurRcIÓ DE BARcELoNA 307.117,30 TOTAL 470.368,86 mmb MUSEU MARÍTIM DE Consorci de les DrassanesReials i BARCELONA Museu Marítim de Barælona Pàg EXERCICIS TANCATS . EXERCIC| DRETS A COBRAR 2013 DE PRESSUPOSTOS TANCATS Rpuc¡cló oescRlpcró DRETS CANCEL.I-ATS pnessuposrÀnn TOTAL DRETS RecnptRcló PENDENT DE COBROS EN l¡rsolvÈrucles PRESCRIPCIONS ALTRES CANCEL.I.ATS COBRAMENT A 31 espÈcle CAUSES DE DESEMBRE 2007.36000 VENDES DE MERCADERIES 2't6,78 2008.34901 p.p. cessló D,EspAts 23.521,62 2008.55000 EXPLOTACIÓ CAEETERIA 8.938,37 2009.31400 TAXES ENTRADES 45,38 2009.32902 TAXES REPRODUCCIONS FoToGRÀFIQUES 60,00 2009.36000 VENDES DE MERCADERIES 11,54 2010.31400 ENTRADES 456,00 201 0.32903 AUTORITZACIOtlS tl¡Rf'Ce 180,00 201 0.36000 VENDES DE MERCADER¡ES 72,70 201 0.39900 RECURSOS EVENTUATS 6,07 201 0.45080 suBV coRRENTS DE t¡ Rorvló¡¡ GENERAL DE I.A C.A 15.000,00 27.785,16 201 0.55000 ALTRES INGRESSoS oe cesló oe SERVEIS PI]BLIcs 2.457,27 201 1.31400 ENTRADES 314,00 20'11.45080 sUBV coRRENTS DE LA ADMÓN GENERAL DE C.A 12.000,00 LA 2011.75080 ALTRES rneusreRÈ¡tctES DE cAptrnL DE I.AADMÓN 35.000,00 GNRAL DE I.A c.A 2012.31400 ENTRADES 752,50 2012.34900 cessró D'ESpAts 21.071,85 2012.34901 NETEJA ¡ vlcttÀrucn AcrEs 2.727,00 201234902 PREUs ptileLlc s nepnõnucctoNs 72,36 rnmb MUSEU MARíÏM DE Consorci de les DrassanesRebls i BARGELONA Museu Marítim de Baroelona Pàg. 2 EXERCICIS TANCATS . EXERC|C| DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS 2013 TANCATS nplrcRcló pRrssuposrÀnlR oEscRrpctó DRETS CANCEL.I.ATS TOTAL DRETS necRptRcró PENDENT DE 'C OBROS EN It¡sowÈ¡,¡cles. PRESgRTPCtONS CANCEL.LATS ALTRES COBMMENTA 31 espÈcle CAUSES DE DESEMBRE 2012.36000 VENDES DE MERCADERIES 796,94 2012.39900 RECURSOS EVENTUALS 6.478,11 2012.47000 TRANS. D'EMPRESES PRIVADES (PATROCtNtS) 2.000,00 2012.48901 XARXA DE MUSEUS MARITIMS DE I.A COSTA CATAI.ANA 1.200,00 2012.52000 trureRes5os eru cofi¡pres coRRENTs 2.087,91 2012.76't00 oIpurRcIO DE BARcELoNA 307.117,30 TOTAL _ 353.891,41 116.477,45 20.b.¡¡i vARtAc¡ó oels RESULTATS pRESSUposrARrs D'EXERc¡crs TANcATS NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS 2O.c EXERGICIS FUTURS 20.c.i COMPROMISOS DE DESPESES lnmbHïìrðÊrmià Consorci de les DrassanesReials i Museu Marítim de Barcelona Pàs EXERCICIS POSTERIORS coMPRoMtsos DE DESpESA Rrvle cÀRREc A pREssuposros D¡_EXERCtcts posrERtoRs EXERCICI 20'13 pngssAuPpLIoCs. rÀnn oescRrpcró coMpRoMtsos DE DESpESES ADeutRtrs e cÀRnec AL pRESSUposr DE L¿EXERCIcr 2.014 2.015 2'.016 2.017 ANYS SUCCESSIUS 201 3..333i1 6008 ¡¡úrun 6.558,59 2013..333.16201 ECONOMATS I MENJADORS 26.000,00 2013..333.20200 LLOGUERS D'EDIFICIS I CONSTRUCCIONS 9.401,55 2013..333.21200 REPARAC.MANTEN IM. I CONSERV. EDI FICIS I ALTRES 69.322,92 CONSTRUCCIONS 2013..333.2',t301 CONTRACTES DE MANTENIMENT 38.919,59 2013..333.21600 EQUIPAMENT PER A PROCESSOS D'INFORMACIO 5.543,01 20't3..333.22100 ENERGIA eTÈcTRIcR 2013..333.22102 GAS tz.z6z,ez 2013.333.22200 tetErÒHroues 2013..333.22300 TRANSPORTS 2013..333,22403 ASSEGURANCES CONTINGUT 11.545,88 2013..333.22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA 29.040,00 2013..333.22609 EXPOSICIONS 235.950,00 2013..333.22611 ACCESSIBILITAT 2013..333.22700 NETEJA 170.986,68 158.601 ,56 20,13..333.22701 SEGURETAT 73.739,21 2013..333.22703 DESRATtrzActó r o'RlrRes 6.169,'16 20'13..333.22711 MoNrroPÁTGa r*oå** pEDAcocrc 24.359,72 1 9.013,94 fi.lmb MUSEU MARíilM DE Consorci de les Drassanes Reia ls i BARcELotrrA Museu Marítim de Barcelona Pà9. 2 EXERCICIS POSTERIORS COMPROñ,IISOS DE DESPESAAMB CÀRREC A PRESSUPoSTos D;.EXERGIcIS PoSTERIoRS EXERCICI 2013 APLIC. pnessuposrÀRrR oescnrpcró COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS E CÀRRCC AL PRESSUPOST DE L¿EXERCICI 2.014 2.015 2.016 2.017 ANYS SUCCESSIUS 2013..333.22712 MONITORATGE PLANETARI 32.428,00 32.428,00 2013..333.22713 ACTIVITATS 5.082,00 2013..333.22799 ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES 429.358,47 309.363,30 EMPRESES I PROFES. 2013..333.23010 DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU 2013..333.24000 DESPESES o'eolcló 13.932,22 2013..333.24001 DFSPESES oE olstRtaucló 2013..333.48100 BEQUES 2013..333.48102 PREMIS 4.200,00 2013..333.62600 EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORIVNCIÓ 201 3..333.62601 I NFRAESTRUoTU RES I ruroRrr¡Àr¡ oues 2013..333.63200 INV. REPOS.ASS. EDIFICIS I CONSTRUCC, 201 3..333.63201 EXTENSIO A L'AIGUA 2013..333.63202 PROJECTE NOU MUSEU 2013..333.63203 IruvensIÓ GENERAL EDIFIcI 16.882,28 20 1 3..333.63205 INVERSIO REPOSICIO PORTAL SANTA PAU I CASES 2013..333.64100 PRoGRAM ES ¡¡Iron¡¡ÀrIcs TOTAL 1.2?1.752,10 519.406,80 20.c.ii COMPROMISOS D'INGRESSOS NO S'HAN REGISTRAT OPERACIONS 2O.d DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT rnmb MUSEU MAR¡TIM DE BARCELrrt\rA CONSORCIDE LES DRASSANES REIALS IMUSEU N¡NRíNTU DE BARCELONA DESPESES AMB FINANçAMENT AFECTAT DESVIACIONS CALCULADES FORA PROJECTES oEscRrpcló DESVIACIONS DE L'EXERCICI POSITIVES NEGATIVES oBRES REHABTL¡TAcró cRsrs FoMENTo-DtBA (25%) 19.241,49 INTERESSOS pRÈSrrC DtBA (despesa 2012) 78.77 TOTAL 19.320.26 0,00 DESVIACIONS PER PROJECTES oescRrpcló DESVIACIONS DE L'EXERCICI POSITIVES NEGATIVES RESTAURACIO EDIFICI 6 INTERVENCIONS 376.497,78 DE MANTENIMENT I CASA DEL GOVERNADOR 24.920.34 TOTAL 24.920,34 376.497,78 TOTAL DESVIACIONS M.240,60 376.497,79 fnmb MUSEU MARÍTIM DE Consorci de les Drassanes BARcELotrr4 Rebb i Museu Marítlm de Barælona Pà9. DESPESES AMB FINANCAMENT AFECTADA DESVTACTONS DE FTNANçAMENT EXERCICI 2013 DE L¿EXERCICI CODI DE DESPESA oescRtpc¡ó ACUMUI.ADES POSITIVES NEGATIVES POSITIVES 2008.2.O8RES.1 NEGATIVES RESTAURAcIÓ eoIrIcI 6 INTERVENcIoNS 376.497,78 2010.2.CASES.1 24.920,34 DE TOTAL 24. 376.497 t78 lnmbuñ'ðÊimrÄ Consorci de les .Drassanes Rebb i Museu Maríti,m de Barælona Pàg. 1 DESPESES AMB FINANçAMENT AFECTADA lnron¡utcló DE cADA uNtrAT DE DEspEsA lDENTlFlcAclÖ oe II DEsPEt2ooB.2.oBRES.i - REsTAURActó eotncr 6 INTERVENctoNs A) DADES GFNERALS IDENTIFICATIUS DATA tNtct EJERCICIO 2013 1 t2008 DURADA APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AGENTES TI¡.INruC¡RÓONES 5 anys ,76200 - AJUNTAMENT DE coEFtct BARCELONA . ENT Ft NANçAMENT PO8O19OOB TOTAL 'l;oo - AJUNTAMENT DE BARCELONA a¡ cesló DE LA DEspEsA ANY DESPESES PREVISTES QESPESA COMPROMESA OBLIGACIONS DESPESA PENDENT 2008 245.O87;35 2009 253.729,04 201 0 2.900.s12,76 201'l 2.654.630,75 20't2 4.304.009,20 2013 376.497;78 TOTAL 10.734.466.88 10.734.466.88 10.734.466.88 c¡ cesló DErs tNGRESSos AFEGTATS. ANY INGRESSOS PREVISTOS INGRESSOS DRETS RECONEGUTS INGRESSOS PENDENTS 2008 1.'140.000,00 2009 3.440.000,00 201 0 3.000.000,00 2011 3.320.000,00 2012 -165.533,12 2013 TOTAL 10.7U.466,88 8.900.000,00 ß¡sq.¿66,88 fnmb MUSEU MARíilM DE Consorci de les Drassanes Reiab i BARCELONA Museu Marítim de Barælona Pàg 2 DESPESES AMB FINANçAMENT AFECTADA lruron¡vlecló DE cADA ut¡ñtr DE DEspEsA lDENTlFlcAclÓ oe u e DESPEsA 2ooB.2.oBREs.1 - RESTAURAcTó eotrrcr 6 TNTERVENcToNs D) DESVtActoñs oe rtrunruçRMENT pERAcENTS EXERCIC¡ 2013 rDENTtFtcActó Rcerur ANY INGRESSOS PREVISTOS FI PO8O19OOB - AJUNTAMENT DE BARCELOI 2008 1.140.000,00 2009 3.440.000,00 2010 ..3.000.000,00 2011 3.320.000,00 20't2 -165.533,12 2013 TOTALAGENT 10.734.466,88 10.734.466;88 1,00 -376.497,78 TOTAL 376.497.78 rnmb MUSEU MARÍT|M DE Consorci de les Drassanes Reiab i BARCELOTq Museu Marítim de Barælona Pà9. DESPESES AMB FINANçAMENT AFECTADA ¡ruronuec¡ó DE cADA uNtrAT DE DESpESA lqENTlFlcAclÓ oe ln DEsPE{2o1o.2.cAsES.1 - PRoJEcTE DE REHABrLrrActó ponral DE r-A pAu r cAsE DE MANTENTMENT r cASA DEL GovERNADoR A) DADES GENERALS tDENTtF|CATIUS EJERCtCto -2013 DATA tNtct . 11 t2010 APLICACIONES DURADA PRESUPUESTARIAS .4anys AGENTES FINANCIADORES .72OOO - TRANSF. coEFtctENT TOTAL CAPITALADM GRAL DE L'ESTAT 52817040E. FTNANçAMENT MINISTERIO DE FOMENTO O,75 a¡ oesló DE LA DESeEsA ANY DESPESES PREVISTES DESPESA COMPROMESA OBLIGACIONS DESPESA PENDENT 2011 487.140,53 20't2 628.585,26 20't3 208.trt1,86 TOTAL 1.323.907.65 1.323.907,65 1.323.907.65 -0.00 c¡ cesrtó DELs tNGREssos AFEoTATs ANY INGRESSOS PREVISTOS INGRESSOS DRETS RECONEGUTS INGRESSOS PENDENTS 2010 347.946,00 2011 231.964,00 2012 231.964,00 2013 181.05q74 TOTAL 992.930,74 811.874,00 992.930,74 rnmbuxñ'ðÊim'Ä Consorci de les Drassanes Rebb i Museu Marítiry¡ de Barælona Pàg. 4 DESPESES AMB FINANçAMENT AFECTADA ruponmÂcló DE cADA uNtrAT DE DEspEsA lDENilFleAclÓ oe ll DESPESA 2olo.2'cAsEs.l - PRoJEcTE DE REHABrurRctó poRTAL DE LA pAU r cASE DE MANTENTMENT r cAsA DEL covERNADoR D) DÊSVIACIONS DE FINANçAMENT PERAGENTS EXERCtCt 2013 tDENTIFtcActó ncrm ANY INGRESSOS PREVISTOS CIENT DESVIACIONS DI A L'EXERCICI S28I7O4OE. MINISTERIO DE FOMENTO 2010 347.946,00 2011 231.964,00 2012 231.964,00 2013 181 .056,74 TOTAL AGENT 992.930,74 992.930,74 0,75 24,920,34 TOTAL 24.920.34 rnmb Consorci uxñ'ðÊii,r"i de les DrassanesRe'rab i Museu Maríti.n de Barcelona Pà9. 5 DESPESES AMB FINANçAMENT AFECTADA l¡¡poRtrl¡cló DE cADA uNtrAT DE DEspEsA lDENTlFlcAcló oe I A DEspEt2o1o.2.coMpA.2 - TNSTAL-l-Acto ARMARIs colvlpÁores LLtscANTs A) DADES GENERALS IDEN.T|F|CAT|US DATAtNtct '1t2010 EJERCIC|O 2013 DURADA APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AGENTES FINANCIADORES 3 anys .75080 -ALTRES TRANSFERÈNoIEs DE cAPITAL DE coEFrct LAAI SO8I 1OO1G . GENERALITAT ENT DE CATALUNYA Ft NANçAMENT TOTAL 1,00 .76100 - DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDE INSUI.ê POSOOOOOB. DIPUTACIO DE BARCELONA a¡ eesrtó DE LA DEspEsA ANY DESPESES PREVISTES DESPESA COMPROMESA OBLIGACIONS DESPESA PENDENT 2010 2011 276.308,80 2012 2013 TOTAL 276.308.80 276.308,80 276.308.80 c¡ cesró DELs INGRESSoS AFEcTATS ANY INGRESSOS PREVISTOS INGRESSOS DRETS RECONEGUTS INGRESSOS PENDENTS COMPROMESOS 2010 201'l 276.308,80 2012 2013 TOTAL 276.308,80 50.000,00 276.308,80 rnmbuxñ'ðÊimrà Consorcide les DrassanesRe'rab i Museu Marítlm dé Barælorìa Pà9. DESPESES aMB FINANç¡n¡eHt npEcrnol ¡r.¡poRuncró DE .ADA uruirnr DE DEspEsA tDENTlFlcAcló oe l¡ DESPESA 2o1o.2.coMpA.2 - tNSTAL.T-AcroARMARIs coMpAcrEs LLTscANTS D) DESVtAcroNs DE FrNANçAl¡eñr pennoe¡rrs ' i EXERCICI 2013 tDENT¡FtcActó Rceur ÐRETS RECONEGUTS ANY INGRESSoS PRÉVISToS COEFICIENT ,lÇAMENT FINANçAMEl.¡T A L'EXERCICI ACUMUI.ADES P08000008 - DlpuTActo DE BARCELONA 2011 226.308,80 2012 20'l'3 TOTALAGENT 226.308,80 226.308,80 0,82 SO811OO1G - GENERALITAT DE CATALUN 2010 A 201'l 50.000,00 2012 2013 torAtRce¡¡'r 50.000,00 50.000,00 0,18 TOTAL DESVIACIONS POSIT VE, ]nmbËäñ'ðÊiËv""Ä Consorci de les Drassanes Reiab i Museu Marítii"n de Barælona Pàs 7 DESPESES AMB FJNANçAMENT AFECTADA i¡¡ronrvl¡cró DE cADA uNtrAT DE DEspEsA lDENTlFlcAcló oe u A DEspEt2o1o.2.coNTR.4 - RESTAUnAoIó corurRRroRTs NAUs cENERALITAT A) DADES GENERALS IDENT¡FICATIUS EJERC|CIO 2013 DATA tNtct 1 t2010 APLICACIONES DURADA PRESUPUESTARIAS AGENTES FINANCIADORES 3 ánys .76200 - AJUNTAMENT DE BARCELONA PO8OI 9OOB - coEFtcrENT AJUNTAMENT DE BARCELONA FTNANçAMENT TOTAL 1,00 .76100 - POSOOOOOB - DIPUTACIO DE BARCELONA a¡ cesrró DE't-A DEspEsA ANY DESPESES PREVISTES DESPESA COMPROMESA DESPESA PENDENT 2011 404.202,68 2012 43.607,53 2013 TOTAL 447.81021 447.8'10,21 447.810.21 c¡ cesló DELS tNcRESSos AFEcTATS ANY INGRESSOS PREVISTOS INGRESSOS DRETS RECONEGUTS INGRESSOS PENDENTS COMPROMESOS 2011 404.202,68 2012 43.607,53 2013 TOTAL 447.810,21 447.810,21 rnmb MUSEU MARÍÏM DE Consorci de les DrassanesReiab i BARGELONA Museu Marítim de Barælona Fà9. I DESPESES AMB FINANçAMENT AFECTADA' IHronn¡¡cró DE cADA uNtrAT DE DEspEsA lDENTlFlcAclÓ oe l¡ DESPESA 2o1o.2.coNTR.4 - RESTAURAcIÖ corurnRroRTs NAUS ce¡lrnRurRi D) DESVIACIONS DE FINANçAMENT PERAGENTS EXERCICI 2013 tDENTtFtcActó nce¡¡r DRETS RECONEGUTS ANY INGRESSOS PREVISTOS DE ENT FI L POSOOOOOB. DIPUTACIO DE BARCELONA 2011 404.202,68 2t13 TOTALAGENT 404.202,68 404.202,68 0,90 P08019008 - n¡u¡ltRlr¡EÑT DE BARC=LO¡ 2012 43.607,53 2013 TOTALAGENÎ 43.607,53 43.607;53 o;10 TOTAL DESVIACIONS POSIT /ES mmb MUSEU MARIflM DE Consorci de les Drassanes Relab i tsARCELONA Museu Marítim de Barælona Pàs. 9 DESPESES AMB FINANçAMENT AFECTADA truroRrr¡tcló DE cADA UNITATDE DEspEsA lDENTlFlcAelÓ oe I A DESPEt2olo.2.oBREs.s - REsrAURActo EDtctFlct DIBA 6 tNTERVENcIoNS A) DADES GENERALS tD tNtct EJERCICTO 2013 DATA 1 t2010 APLICACIONES DURADA PRESUPUESTARIAS AGENTES FINANCIADORES 4anys .76IOO - DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDE INSULA posoooooB coEFtctENT - DrpurAcro R NANçAMENT oE enRieLoÌ.¡¡ TOTAL a¡ cesló DE u\ DESeEsA ANY DESPESES PREVISTES DESPESA COMPROMESA O.BLIGACIONS DESPESA PENDENT 2010 1.000.000,00 2011 '1.303.723,34 2012 2.488.276,45 2013 255.576,79 TOTAL 5.047.576.58 5.047.57ô.58 5.047.576,58 c¡ cesló DELS tNcREssosAFEcrATS ANY INGRESSOS PREVISTOS INGRESSOS DRETS RECONEGUTS INGRESSOS PENDENTS COMPROTIESOS 2010 1.000.000,00 2011 1.303.723,U 2012 2.488.276,45 2013 255.576,79 TOTAL 5.047.576,58 5.047.576,58 MUSEU MARíilM DE Consorci de les Diassanes Rebls i BARcELottr4 Museu Marítim de Barælona Pà9. 10 DESPESES AMB FINANçAMENT AFECTADA ruroRultcló DE cADA uNtrAT DE DEspEsA, lDENTlFlcAclÓ oe I R DESPESA 2o1o.2.oBRES.s - RESTAURAoIo eotilnct DIBA 6 tNTERVENctoNS D) DESVIACIONS DE FINANçAMENT PERAGENTS EXERCICI 2013 tDENTtFtcActó noE¡lr ANY INGRESSOS PREVISTOS DESVIACIC p08000008 ìctcr ACUMULADES - DtpurActo oe gRRcÉtottR 20'to 1i000.000,00 2011 1.303.723,34 2012 2.488.276,45 2013 255.576,79 TOTALAGENT 5.047.576,58 5.047.576,58 1,00 rnmb MUSEU MARÍÏM DE Consorci de les Drassanes Reiàb i BARCELONA Museu Marítim de Barælona Pà9. 11 .DESPESES AMB FINANçAMENT AFECTADA lnronrvlecló DE cADA UN¡TATDE DEspEsA lDENTlFlcAclÓ oe ¡- n DEsPEt2ol1.2.cLtMA.l - EFrcrÈNcA ENERGÈTcA -oBRES curr¡RtttzRcló A) DADES ce¡¡enRlS tDENTtFtcATtus rNtot EJERCIC|O 2013 DATA 1 t2011 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DURADA AGENTES FINANCIADORES 2 anys .76100 - DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDE INSUI.A POSOOOOOB - DIPUTACIO coEFtctENT DE BARCELONA FTNANçAMENT TOTAL 1.,00 .75080 - ALTRES TRANSFEnÈ¡.¡cIes DEcAPITAL DE I-A AI SO81 1OO1G - GENERALITAT DE CATALUNYA e) cesïó DE LA DESpESA ANY DESPESES PREVISTES DESPESA COMPROMESA OBLIGACIONS DESPESA PENDENT DES 2011 '78.278,78 2012 2013 TOTAL 78.278:,78 78.278,78 78.278.78 c¡ oesrró oeus ANY INGRESSOS PREVISTOS INGRESSOS DRETS RECONEGUTS INGRESSOS PENDENTS COMPROMESOS 2011 78.278,78 2012 2013 TOTAL 78.278,78 78.278,78 fnmb MUSEU MARíÏM DE. Consorci de les DrasenesRebb i BARCELONA MuSeu Marltim de Barcelona Pà9. 12 DESPESES AMB FINANçAMENT AFECTADA lHronuncró DE cADA uNtrAT DE DESpEsA lDENTlFlcAclÓ oe I A DESPESA 2ol1.2,cLrMA.r - ertclÈ¡¡cÍA ENERGÈTtcn -oenes curuRrrzncló D) DESVTACTONS DE FINANçAMENT pERAGENTS EXERCIGI 2013 tDENT|FrcActó noerur DRETS RECONEGUTS ANY INGRESSOS PREVISTOS FINANÇAMENT ;tct ACUMULADES P08000008 - DIPUTACIO DE BARCELONA 2011 65.765,18 2012 2013 TOTALAGENT 65.765,18 65.765,18 0,84 SO81 lOO1G - GENERALITAT DE CATALUN 2011 12.513,60 A 2012 2013 TOTALAGENT 12.513,60 12.513,60 0,16 POSITIVES rnmb MUSEU MARIÏM DE Consorci de les Drassañes Reiab i BARoELo*4 Museu Marítim de Barælona Pàs. 13 DESPESES AMB FINANçAMENT AFECTADA- rn¡roRruRctó DE cADA uNlrAT DE DEspEsA IDENTIFICACIó OC I A DESPEs2OI1.2.OBRA2.2 - OBRES EDIFIoIAPoRTAcIo coMPLEMENTARIA DIBA A) DADES GENEMLS |DENT|F|CATIUS EJERC|CIO 2013 DATA tNtct 1 t2011 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DURADA AGENTES FINANCIADORES 3anys .76100 - DE DtpurActoNs, CoNSELLS o cABtLDe i¡¡sul¡ POSOOOOOB. DIPUTACIO DE BARCELONA coEFtctENT FTNANçAMENT TOTAL 1,00 .76200 - AJUNTAMENT DE BARCELONA PO8O1 9OOB - AJUNTAMENT DE BARCELONA a¡oeslÖ DE.LA DESeESA ANY DESPESES PREVISTES DESPESA COMPROMESA OBLIGACIONS DESPESA PENDENT 2011 10.620,00 2012 121.92s,59 2013 TOTAL 132.545.59 132.545,59 132.545,59 c¡ eesrtó DELs tNGREssos AFEcTATS ANY INGRESSOS PREVISTOS INGRESSOS .DRETS RECONEGUTS INGRESSOS PENDENTS COMPROMESOS 2011 10.620,00 20't2 121.925,59 2013 TOTAL '132.545,59 132.545,59 fnmb MUSEU MARÍTIM DE Consorci de les Drassanes Relab i BARCELONA Museu Maríti.n de Barcelona Pà9. 14 DESPESES AMB FINANçAMENT AFECTADA rruÉonn¡acró DE cADA uNtrAT oe oÉspesa lDENTlFlcAclÓ oe'l¡ DESPESA 2011.2.o8RA2.2 - oBRES EDtFtctApoRTActo cotr¡Élerr¡eruTARtA DIBA D) DESVTACTONS DE FtNANÇAMENT PERAGENTS EXERCICI 2013 tDENT¡FtcActó Roenr ANY INGRESSOS PREVISTOS DE A L'EXERCICI POsOOOOOB. DIPUTACIO DË BARCELONA 2011 10.620,00 2012 2013 TOTALAGENT r0.620,00 10.620,00 0,08 PO8O19OOB -AJUNTAMENT DE BARCELO¡ 20't2 121.925,59 2013 TOTALAGENT 121.925,59 12',t.925,59 0,92 DESVIACIONS 20.e ROMANENT DE TRESORERIA rnmb MUSEU MARIflM DE Consorci de les Drassanes Reiab i BARCELONA Museu Marítim de Barælona Pà9. 1 ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA EXERGICI 2OI3 IMPORTS COMPONENTS IMPORTS ANY ANY ANTERIOR 1. Fons líquids 643.459,49 2.361.103,74 2. Drets pendents de cobrament 654.682,30 505.705,78 + del Pressupost corrent 216.41s,95 344.303,97 + del Pressuposttancat 116.477,45 126.064,89 + d'Operacions no pressupostàries 324.266,95 37.687,02 - cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 2.478,05 2.350,10 3. Obligacions pendents de pagament 512.081 ,97 1.907.260,87 + del Pressupostcorrent 344.493,67 1.782.673,58 + del Pressupost tancet 366,18 366,18 + d'Operacions no pressupostàries 167.222,12 't24.221,11 - pagaments realiEats pendents d'aplicació definitiva L romanents de tresoreria totel (1 + 2 - 3) 786.059,82 959.548,65 ll. Saldos de dubtós cobrament 41.692,29 33.932,35 lll. Excés de finançament afectat 376.497,78 lV. romanent de tresoreria per a despeses generals (l - ll - lll) 744.367,53 549.'118,52 rnmb MUSEU MARíTIM DE BARCElo*4 El Romanent de Tresoreria que s'aprova ha estat calculat d'acord amb la normativa legal vigent. No obstant, aquest càlcul no compleix el principi d'imatge fidel de la situació financera de I'Entitat, entenent el Romanent com a capacitat de l'Entitat per generar nova despesa en el proper exercici, ja que no recull fets succeits en l'exercici que suposen oblígacions o compromisos per la mateixa, i que no disposen de cap finançament específic en el pressupost vigent aprovat. En el present cas aquests fets es circumscriuen exclusivament en el següent: a Es preveu la incorporació de romanents a I'exercici 2014 per un import total de 89.263,42 euros, corresponents a: . d. espeses disposades i no executades per import de 81.897,01 euros: capítol 2: 67.254,87 euros ' capítol 4: 4.200,00 euros ' capítol 6: 10.442,14 euros . incorporació de crèdits lliures de capítol 2 per import de 5.339,36 euros procedents de modificacions de crèdit de quart trimestre . incorporació de crèdits lliures de capítol 6 per import de 2.027,05 euros DRASSANES RE¡ALS ô Av, do les Drassanes s/n. 08001 Barcelona Tel. 00 34 933 429 920 Fax 00 34 + 9ræ 187 876 @sr#:r. a AjuûLmontdêBärcÊþna PôndêB¡¡(elonâ wwv/.mmb.cat m. maritim@dìba.cat clF P5B00029J Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marftirn de Barcelona 21. INDICADORS fnmb Pàg MUSEU MARíÏM DE ùtstrci de les ùassarBs Rdab i BAROELot'rA Mseu lVlæítinr de Bardou INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS EXERCICI 2013 roHs t-fouros LIQUIDITAT IMMEOIATA OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT LIQUIÞITAT ro¡¡s ilouros OBLIGACIONS PENDENTS IMMEDIATA DE PAGAMENT 1,26 643.4s9,49 512.081,97 1 rorus lfouros + DRETS IENDENTS DE ooBRAMENT ) sorvÈruct¡ R cuRT TERM¡Nt OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT SOLVENCIA A CURT ro¡rs DRETS ¡-feuros PENDENTS DE OBLIGACIONS PENDENTS DE TERMINI . COBRAMENT PAGAMENT 2,45 643.459,49 612.990,01 512.081,97 PASSTU EX|GtBLE (FtNANCER) ENDEUTAMENT PER HABITANT N. D¿HABITANTS ENDEUTAMENT PER HABITANT PASSTU EXIGtBLE (FtNANCER) N. D¿HABITANTS fnrnb Pàg MUSEU MARÍTIM DE Oorso.ci de les DassarcsRdab i BARCELoNTA MÆeu tvbrítl'n de Bardqìa INDICADORS PRESSUPOSTARIS DEL PRESSUPOST CORRENT EXERCtct 2013 EXEcuctó DEL pREssuposr DE DESpEsEs = oBLtGACtoNS REcoNEcuDEs NETEs / cnÈors oEFtNtlus .XEcUcIÓ DEL PRESSUPoST DE DEsPEsEs OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES cRÈors DEFINtlus 0,86 7.232.663,6'l 8.428.061,83 REALTTZAçIó DE eAGAMENTS = eAGAMENTS LleutDs I OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES REALITZAoIÓ DE PAGAMENTS PAGAMENTS LfoUIDs OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES 0,95 6.888,1 69,94 7:232.663,61 DEspEsA pER HABTTANT = oBLtcActoNS REcoNEGUoES NETES / rir. o¿ueerrnNrs DESPESA PER HABITANT , OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES N. D¿HABITANTS IruveRsIÓPERHABITANT=oBLIGACIoNSREooNEGUDESNETESIcap.vIiVII}/H.o¿HRa|rnurs tuveRstó PER HABITANT OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (cap. Vl iVll) N. D¿HABITANTS esroRç ¡¡rveRsoR = OBLtGActoNS RECoNEGUDES NETES tCao. vt i Vilì / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES ESFORç INVERSOR OBLIGA,CIONS.RECONEGUDES NETES (Cap. Vl i VII) OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES 0,18 1.326.466,56 7.232.6ô3,61 peRfooe ueot oe PAGAMENT =- 365 * (Oer-TCnCtONS PENDENTS DE pAGAtVtENT (Cap. I y Vl/ OBLTGACTONS RECONEGUDES NETES (Cap. il y Vt) ) PERfoDE MEDI DE PAGAMENT OBLIGAÇIONS PENDENTS DE PAGAMENT (Cap. II y VI) OBLIGACIONS RECONEGUDES NETÊS (Cap. il yVt) 27,44 275.148,91 3.660.059,91 EXEoUCIÓ DEL PRESSUPoST D. INGRESSoS = DRETs REcoNEGUTs NETS / enevtsroHs DEFINTIvES EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS DRETS RECONEGUTS NETS PREVISIONS DEFINITIVES 0,84 7.059.172,68 8.428.06 t ,83 REALtrzActó DE coBRAMENTs ' - REcAprActó NETA I DRETS RECONEGUTS NETS REALITZA,OIÓ DE COBRAMENTS RecRptRcró ¡rerR DRETS RECONEGUTS NETS 0,97 6.842.756,73 7.059.1 72,68 fnnnb Pàg MUSEU MARÍTIM DE Oo.süci deles DæsarcsRdab 2 i BARCELot'rA Ivlser tt¡bíti.n de Bardq€ I N DICADORS PRESSU POSTARIS AUTONOMIA DRETS RECONEGUT NETS (dels æp I, ll, lll, V, Vl, Vlll t = I DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS transferències rebudes) I AUTONOMIA DRETS RECONEGUT NETS (dels cap l, ll, lll, V, DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS Vl. Vlll i transferències rebudesl 0,91 6.457.030,07 7.059.172,68 AUTONOMTA FTSCAL = DRETs REooNEGUTS NETS D¿tNGREssos TRtBUTARts / oners REcoNEGUTs NETS rorALS AUTONOMIA FISCAL DRETS RECONEGUTS NETS D¿INGRESSOS 'TRIBUTARIS DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS 0,00 0,00 7.05S.172,68 MITJANA DE PERIoDE DE = sos * (DRETSPENDENTSóECOBRAMENTæPt,fl,il I DRETSRECONEGUTSNETScapl,ll,lll ) MITJANA DE PERÍODE DE COBRAMENT DRETS PENDENTS DE COBRAMENT cap l, ll, lll DRETS RECONEGUTS NETS cap l, ll, lll 1,24 5.145,44 I .s19.501,33 supERÀvtr (o DÈFrctr) pER t-rABtrANT = RESULTAT pREssuposrARr AJUSTAT / lr. oarnarelrs sueenÀvr 1o DÈFtctr) PER H,ABITANT RESULTAT PRESSUPOETARI AJUSTAT N. D¿HABITANTS CONTRIBUCIO DEL PRESSUPOST AL ROMANENT DE RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT , ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES TRESORERIA = / cENERALS CONTRIBUC¡Ó DEL PRESSUPOST AL RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT ROfVIANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES ROMANENT DE TRESORERIA GENERALS .0,74 547.301,42 744.367,53 DE PRESSUPOSTOS TANCATS REALrrzActó DE PAGAMENTS = eaceuerur / SALÐO lNlClAL D¿OBLIGACIONS (+/- Modif¡€cions ¡ Anul lac¡ons) $ALDU tNrUüqL U¿UBL|UAUtONS REALITZACIÓ DE PAGAMENTS PAGAMENTS (+/- Modif¡cacions i Anul'ladons) . 1,00 1.782.673,58 1.783.039,76 Rent-rznclÓ DE COBRAMENTS = CoBR. / SaloO tNtCtAL DE oÉers lil- laooiRcacions iAnulacions) REALITZACIÓ DE COBRAMENTS COBR. SALDO lNlClAL DE DRETS (+/. Modif¡cac¡ons i 0.75 353.891 ,41 470.368,86 22. ACONTEIXEMENTS POSTERIORS AL TANCAMENT Memòria de l'exercici 2013 Consorci de les Drassanes 22. Esdeveniments posterion al tancament' No.ha esdevingut cap fet amb posterioritat âl tancament que sigui d'utilitat per a la lçctura dels comptes anuals de I'entitat. v. DocuMENTAcró coMPLEMENTÀnln ACTES D'ARQUEIG a ACTES D'ARQUEIG a CONCILIACIONS BANCÀRIES a CERTIFICACIONS BANCÀRI ES fi.lmþuxñ'ðÊiKiÄ Consorci de les Drassanes Re'ab i Museu Marítim de Barælona Pàs.1' ACTA DE ARQUEIG PRESSUPOST 2013 Període des de 1t1 a t12 2.361.103,74 INGRESSOS De pressupost. 7.199.103,61 Per operacions no pressup. Per 1.875.083,16 reintegr. de pag. 115,99 De recursos d'altres ens. 0,00 Per moviments interns. 17.735.600,00 De Operaciones Comerciales 0,00 TOTAL INGRESSOS 26.809.902,65 Sumen existències + ingressos 29.171.006,39 PAG. ' De.pressupost. 8.670.959,40 Per operacions no pressup. 2.118.532,03 Per devolució d'ingressos. 2.455,47 De recuisos d'altres ens. 0,00 Per moviments interns' 17.735.600,00 De Operaciones Comerbiales 0,00 . Per diferències de redondeig de l'Euro 0,00 TOTAL PAG. 28.527.546,90 Existèrìcies a fidêl període 643.459,49 fnmbuxñ'ðÊimä Consorci de les DrassanesReials i Museu Marítirn de Barcelona Pàs. 2 ACTA DE ARQUEIG PRESSUPOST 2013 PErÍOdE dES dE 111 a 31112 Descripció de l'ordinal . ANTERIOR prnfooE RD. N. compte SALDO INICIAL INGRESSOS PAG. E. INICIAL INGRESSOS . PAG. exlslÈrucles 100 C.CATALUNYA COMPTE 38.987,88 38.987,88 10.780.272,79 10.755.969,56 ES-0ù20 30306 802002551 05 63.291,11 1 1 200 BANC SANTANDER CE 21.981,88 21.981,88 33.631,34 55.185,37 ES-47-00491 80697261 1 858496 427,85 201 CAIXA D'ESTALVIS I PEI' E S - 3 t2 1 000 I 67 0 802 0 0 22 5 60 6 202 B.B.V.A. 660.452,00 660.452,00 1.417.128,26 2.076.347,71 ES-62.01 82603 545001 1.232,55 85001 I 4 203 CAJA DE AHORROS DE ES-40-20 5403 0Ò 51 I I 5839 337 3 205 CAIXA DE CATALUNYA 221.681,98 221.681,98 8.215.613,36 8.376.887,36 60.407,98 ES-64-201 303061 1 0200255277 210 olpÒslr cAtxA DE cAT 1.400.000,00 1.400.000,00 4.300.100,00 5.200.000,00 500.100,00 ES-51 -201 30s061 1 0700249 67 4 211 DIPOSIT CAJA DE AHOR ESAU2a 540300 5 I I 4 587 4 59 82 212 DIPOSIT CAJA DE AHOR ' ES-60-20 u0300 539 4588 1 68 53 800 CAIXA D'EFECTIU 1.418,27 1.418,27 20.500,00 20.588,92 1.329,35 850 CAIXA DE CATALUNYA 16.581,73 '16.581 ,73 23.028,61 22.939,69 16.670,65 ES4 8-20 1 30 30 61 302002 55370 901 roRunurzncló 445.512,38 445.512,38 Totals. . . 2.361.103,74 2.361j03,74 25.235.786,74 2o.gss.¿so,es 643.459,49 ARQU amb motiu tancament el senyor Pere M. Ccjmas i Coma, tresorer, i el Carles Bayén Fernández, interventor delegat accidental, procèdeixen a fer I'arqueig dels fons existents avui, comp prèviament èls estats comptables, resultant confo i perquè congti, s'estérq aquesta Acta sÍgnada pels senyors esmentats el dia d'avui. L'ORD R ÐE PAGAMENTS EL L'INTERVENTOR ACCIDENTAL ). i Barbé M. Comas i Coma rnmbuxh'üÊtmlà Consorci de les Drassanes Reia b i Museu Maritim de Barcelona Pàg. 3 ACTA DE ARQUEIG PRESSUPoST 2013 Període des de 1t1 a 31112 INGRESSOS INGRESSOS BRUTS AJUSTOS TNGRESSoS úou¡os Existència anterior al perlode 2.361.103,74 2.361.103,74 De Prqssupost d'lngressos, directes en Tresoreria 7.178.940,42 Descomptats en Pagaments pt. 7.178.940,42 de Despeses Descomptats en Pagaments No pressupostaris 0;04 -0,04 0,00 0,00 Descomptats 0,00 en Pagaments per 0,00 Dev. lngressos . 0,00 Descomptats 0,00 en Pagaments de . 0,00 Recursos Altres Ens 0,00 Apl icacions Defin itives d' I n g ressos pressuposta 0,00 0,00 ris 20,163,15 -20.163,15 0,00 D¿operaòions No Pressupostàries, directes a Tresoreria 144.763,90 144.763,90 Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses 1.072.806,69 -1.072.806,69 .' Descomptats 0,00 en Pagaments No pressupostaris 480.687,66 -480.687,66 0,00 Descomptats en Pagaments per Dev. lngressos 0,00 0,00 0,00 Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens 0,00 0,00 0,00 lngressos d' IVA Repercutit DeduTble 144.705,66 144.705,66 Aplicacions Provisionals d'lngressos 31.660,99 31.660,88 Aplicacions Defi n itives d' I ng ressos N o P ressu posta ris o;00 0,00 0,00 Aplicacions Definitives d' IVA Repercutit Deduible 458,38 458,38 0,00 Per Reintegraments de Pagaments, directes en Tresoreria 115,99 1 15,88 Descomptats en Pagaments a Reintegraments de Despeses 0,00 0,00 0,00 Aplicacions Definitives a Reintegraments de Despeses , 0,00 0,00 0,00 De Recursos d'Altres Ens Públics, directes a Tresoreria 0,00 0,00 0,00 Aplicacions Definitives de Recursos d'Altres Ens 0,00 0,00 0,00 Per Moviments lnterns de Tresoreria 17.735.600,00 17.735.600,00 De Operaciones Comerciales 0,00 0,00 Descomptes en Reintegraments 0,00 0,00 TOTAL INGRESSOS 26.809.902,65 -1.574.115,91 25.235.786,74 Sumen Existències més INGRESSOS 29.171.006,39 27.596.890,48 rnmb .MUSEU MARIflM DE Consorci de les DrassanesReiab i BARCELONA Muóeu Marítim de Barælona Pà5. 4 ACTA DE ARQUEIG PRESSUPOST 2013 PErfOdE dES dE 1t1 a 31112 PAG. PAGAMENTS BR AJUSTOS PAGAMENTS.LfQUIDS De Press.uþost, directes de Tresoreria - 8.670.959,40 8.670.959,40 D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria 2.074.992,64 2.074.992,64 Pagaments d'lVA Suportat Dedulble en Despeses 22.959,33 Pagaments d'lVA 22.959,33 Suportat en Oper. No pressupoståries 0,00 Pagaments d'lVA Suportat 0,00 en Dev. D'lngressos 59,53 Per descomptes. 59,53 No Pressupostaris en Reintegres de Despeses 0,00 Per descornptes 0,00 No Pressupostaris en Reintegres de R.O.E. 0,00 Per Aplicacions 0,00 Definitives d'lngressos 20.621,53 -20.621,53 0,00 Per Devolució d' lngressos, directes de.Tresoreria 2.455,47 2.455,47 Descomptats en Reintegres de Pagaments de Pt. de Despeses 0,00 0,00 0,00 Descomptats en Reintegres de Pagaments de Recursos Altres E 0,00 0,00 0,00 De Recursos d'Altrês Ens Públics 0,00 0,00 Per. Moviments lnterns de Tresoreria 17.735.600,00 17.735.600,00 De Operaciones Comerciales 0,00 0,00 -1.553.494,38 -1.553.494,38 TOTAL PAG. 28.527.546,90 -1.574.115,91 26.953.430,99 Existències a fidel perfode 643.459,49 CONSORGI DE LES DRASSANES REIALS IMUSEU MARÍTIM DE BARCELONA CONCILIACIÓ BANCÀRN ARQUEIG 31 I 1212013 ORDINAL SALDO FINAL SALDO COMPTE DIFERÈNCIA COMPTABLE CORRENT 100 63 11 63.291 11 00 200 427 85 427 00 202 1.232.55 1.232.55 0,00 205 60.407,98 62.379,24 1.971,26 1.971.26 Relació bestreta desembre 210 500.100,00 500.100,00 0,00 800 1.329,35 1.280,35 -49,00 49,00 Pendent de justificar 850 '16.670,65 15.279,39 -1..391,26 1.97 1,26 Relació bestreta desembre 580,00 Molí de l'Escala CX CatalunyaCatxa cERTIFICA, Los datos relativos a nuestro/s cliente/s: CALIDAD FECHA ALTA EN LA NOMBRE y APELLIDOS IDENTIFICACIóN PARTÍCIPE CUENTA Titular Consorci De Les Drassanes Reials I Museu Maritim D Earcelona DE LA CUENTA BIC: IBAN: Y para que asíconste, a petición de la pafte interesada, expedimos este ceftificado en Barceloira, con fecha 10 de enero de20t4 Cata CATALUNYA BANC, S.A. - pl, Antoni Maura, 6 09003 Barcelonð - CtF A65587198 Reg. Mercèntil de gêrcelonå - Tomo 42,676,Folio 1, Hoja 9411816, ¡nscr¡pc¡ón 1è Páglna 1 de 1 d!, Sutttander El Banco ntander s.A., oficina de Empresas (1806) CERTIFICA: Que en fecha 3L/L2/20I3 la cuenta Y para que así conste a petición de la parte interesada, se libra el presente en Barcelona, a 15 de enero de 2OL4, I ú ¿ ú ¡ h B , S.A. p.p d .9 '¡õ' M, 2 SANT4 I * OFICINADE EMPRESAS * É BC tr ,! E ! 'Ë {ô ! ñ + BBVA CERTIFICA Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a Iuz noml¡re de CONSORCI DE LES DRASSANES REIALS I MUSEU MARITIM DE BARCELONA, :e 3 ¿.= I I 'd .9 Þ Ê. .c Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente 'ó d CERTIFICADO en Barcelona, a 10 de enerò de 201'4. õ .E ñ @Ê a- b E BANCO BILBAO VTZCAYA ARGENTARIA. s Por Poder .z9 È ! 6?18 e :Þ E o- å p 6 óñ CX CatalunyaCalxa CERTIFICA, Los datos relativos a nuestro/s cliente/s: CALIDAD FECHA ALTA EN I-A pnRrÍcrpr NOMBRE y APELLIDOS IDENTIFICACIÓN CIJENTA Titular Consorci De Les Drassanes Reials I Museu Maritim D Barcelona DE I.A CUENTA: BIC: IBAN: Y para que así conste, a petición de la parte interesada, expedimos este ceftificado en Barcelona, con fecha 10 de enero de2014 CATALUNYA BANC, S,A, - Pl. Antoni Maura, 6 - 09003 Bèrcelonè - CIFA655s719B Req, Mercant¡l de Bèrc€lonðTomo 42.616, Fol¡o 1, Hojê 8411816, Inscripción la Páglna 1 de 1 CX CatalunyaCatxa cERTIFICA, Los datos relativos a nuestro/s cliente/s: CALIDAD FECHA ALTA EN I.A NOMBRE y APELLIDOS IDENTIFICACION PARTÍCIPË CUENTA Titular Consorci De Les Drassanes Reials I Museu PsB00029J Maritim D Barcelona DE I.A CUENTA: BIC: IBAN: Y para que asíconste, a petición de la parte interesada, expedimos este ceftificado en Barcelona, con fecha 10 de enero de20I4 CA CATALUNYA BANC, SA. - Pl, Antoni Mêurä, 6 - 09003 Bårcelona - clF 465587198 Reg. Mercantil de Barcelona Tomo 42,616, Folio 1, Hoja 8411816, Inscripción 1ô Páglna 1 de 1 CX CatalunyaCatxa CERTIFICA, Los datos relativos a nuestro/s cliente/s: CALIDAD FECHA ALTA EN LA NOMBRE APELLIDOS IDENTIFICACIÓN PARTÍCIPE Y CUENTA Titular Consorci De Les Drassanes Reials I Museu Maritim D Barcelona DE I.A CUENTA: BIC: IBAN: cent.) Y para que asíconste, a petición de la parte interesada, expedimos este ceftificado en Barcelona, con fecha 10 de enero de2014 CATALUNYA BANC, S.A, - Pl, Antoni Maura, 6 - 09003 Bärcelona - clF 465587198 Reg. Mercäntil d€ Barcelona Tomo 42.616, Folio 1, Hojà 8411s16, Inscripción 1å Páglna 1 de I MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COST DELS SERVEIS I COMPLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS MUSEU MARITIM DE BARCELONI A MEMònIA o'AGTIvlrATs MUSEU MARíTIM DE BnnGELoNA ANY 2013 DRASSANES REIALS @ Av. de les Drassanes s/n. 08001 Barcelona ïel. 0O 34 933 429 920 + Fax 00 34 933 187 876 @s#::::,'" ? xarxa @ munrcr9E Aþntamônldê8qcólona PortdeBarcdona www.mmb.cat m.maritim@diba.cat clF P5800029J Consorci de les Drassanes Reials i Museu Maltim de Barcelona rnmb MUSEU MARITIM DE BARCELnn'q IrurnoDuccró 1. GEsrró En el PROGRAMA D'ACTUACIO per I'any 2013, el Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona marcava com objectiu prioritari el de treballar en tots aquells temes necessaris per el nou escenari del museu del 2015, fruit de la nova museografia, i aquests temes passaven per la formació del personal, un canvi organitzatiu profund de la governança del Consorci, un estudi de la viabilitat econòmica futura i el desenvolupament de plans parcials, entre d'altres. Estava previst finalitzar i inaugurar les actuacíons incloses en el "Pla de Restauració de les Drassanes Reials de Barcelona", que corresponen a les set naus principals del recinte, la Casa del Governador, la Casa de Manteniment i l'antiga entrada i també els contraforts de l'avinguda de les Drassanes. Aquesta finalització es va produir el mes de gener i la seva inauguració va ser el dia 16 de febrer. També estava previst, en relació a la nova museografia i execució dbbres en paral'lel, iniciar els processos dhdjudicació i execució del Projecte dîdequació Arquitectònica a la Nova Museografia i del Projecte Museogràfic. Al mateix temps, el trasllat de les aules didàctiques a la seva nova ubicació, el trasllat dels fons documentals (actualment dipositats a I'altell de les Naus de la Generalitat) a la zona habilitada de la Nau 2 de l'espai de les Grans Naus, amb la creació del nou espai de consulta dels fons patrimonials del Museu (bibliogràfics, fotogràfics, documentals, mobles i axiu general) i reordenació dels serueis del Centre de Documentació Marltima (CDM), Educació i Aryiu General. Degut a les actuacions contemplades en el Projecte Museogràfic es preveia el trasllat del taller de restauració i construcció d'embarcacions (Drassana) a un espai fora del recinte de les Drassanes. En aquest cas, degut a noves situacions no previstes, no es farà el trasllat d'aquest seruei fora de les dependències de les Drassanes, Respecte a les altres actuacions s'ha traslladat, per raons pressupostàries i per canvis de criteris, la part denominada PORTA del projecte museogràfic, a l'any 20t4. Les Drassanes han estat un dels programes importants que s'han desenvolupat, com en els anys anteriors, des del punt de vista del coneixement amb treballs de recerca, des del de difusió a partir d'activitats per tots els públics o la presència en esdeveniments, El programa de recerca d'aquest any ha estat similar al d'altres anys í s'ha seguit treballant en la consolidació de les vies de la participació i col'laboració amb el món associatiu i la vinculació amb la ciutat. S'ha seguit treballant en les activitats de proximitat, fonamentalment en aquelles que han fet que el Museu s'impliqui més en la dinàmica de Ciutat. Al llarg de lhny 2013 s'han acabat de redactar diferents Plans estratègics i l'elaboració de circuits, protocols i reglaments de funcionament de les diferents àrees d'actuació del museu. 1.1. Accro¡¡s FrrururzAcró DE LEs Osnes DE REsTAURAcTó DE LEs DnnssnrEs REIALs DE BnRcelorun El mes de febrer les Drassanes Reials de Barcelona van tornar a obrir les portes en la seva totalitat, després de tres anys de tancament d'una gran part de l'edifici. Tot i que les intervencions de 1 rnmb MUSEU MARITIM OE BARcELon'4 conservació i rehabilitació de l'edifici es van iniciar fa més de 25 anys, ha estat aquesta última fase de les obres la que ha interuingut el gruix més important i cabdal de l'edifici: 9.000 m2, dels 19.000 totals de la seva superfície, Lhportació fonamental de la Diputació, junt amb les de l'Ajuntament i el Ministeri de Foment han fet possible la conseruació dhquest monument historicoaftístic. La inversió total comprèn intervencions arquitectòniques, interuencions arqueològiques i estudis de recerca i investigació històrica de l'edifici, amb un pressupost de més de 17 milions d'euros. Les interuencions arquitectòniques inclouen tres grans projectes dbbres que s'han dut a terme al mateix temps i que han permès finalitzar definitivament les remodelacions al conjunt monumental. L'última fase de les obres de rehabilitació a l'edifici de les Drassanes Reials ha fet reescriure la història de l'edifici i de la ciutat, L'envergadura de les obres ha permès, per primera vegada, una rebaixa del sòl de gran profunditat i descobrir així uns nous fonaments que ens han permès conèixer que hi va haver un edifici previ a l'actual, de les mateixes característiques, uns metres més avançat cap a la mar, També s'han descobeft les restes d'una necròpolis romana de gran rellevància històrica per la ciutat de Barcelona que, de fet, confirma la hipòtesi que la Barcino romana ja tenia, com l'actual, una ronda del litoral, un camí d'accés a la ciutat per la banda marftima. Les obres portades a terme a les Grans Naus són: la climatització integral de l'espai; la creació d'una nova sala de reserva que permetrà conseruar les peces de la col'lecció permanent del museu en condicions òptimes; espais per a activitats educatives; un nou Centre de Documentació Marítima i una sala de consulta per a ús dels nombrosos estudiosos que ens visiten. Entre les interuencions realitzades destaquen: la rehabilitació integral de la teulada l'estructura i substitució de les bigues de fusta interiors i le-as mteb aïllament tèrmic, reforç de ules exteriors- i l'habilitació d'instal'lacions de climatització, electricitat, intrusió, detecció i extinció d'incendis. Cal destacar la instal'lació de calefacció que permetrà la climatització, per primera vegada, de l'espai central del conjunt arquitectònic on s'hi situarà la col'lecció permanent, és a dir, habilitar I'espai per a la instal'lació del nou Museu Marítim de Barcelona, en unes condicions de confort adequades a les necessitats dels visitants. Irunucuucró DE LEs OBREs El dissabte 16 de febrer de 2013, a les 12h, es va realitzar la inauguració de les obres, presidida pel president de la Generalitat, Artur Mas, acompanyat de el president del Consorci de les Drassanes Rèials i Museu Marltim de Barcelona i president de la Diputació, Salvador Esteve, lllcalde de la ciutat, Xavier Trias i el president del Port de Barcelona, Sixte Cambra. Els assistents van poder acompanyar les autoritats en la visita guiada al recinte, a càrrec del director del Museu Marftim de Barcelona, Roger Marcet, i el doctor arquitecte de les obres, Robert Terradas. En motiu d'aquesta reobeftura del conjunt arquitectònic de les Drassanes, el Museu Marltim de Barcelona va organitzar una jornada de poftes obertes els dies t6 i L7 de febrer i una sèrie d'activitats gratu't'tes adreçades a tots els públics. Entre aquestes, destaquen les visites guiades, realitzades pel propi personal del museu, amb visites a la nova sala de reserua, que allotja les peces de les col'leccions, des de models de vaixells fins a instruments nàutics, a les troballes arqueològiques més recents a partir de les darreres excavacions realitzades durant les obres: un mausoleu romà, que s'ha deixat a la vista dels visitants i el mur de tancament de la Drassana construida al s. XIII, juntament amb la muralla medieval que es pot veure des del Paral'lel i des de l'interior de les naus. 2 rnmb MUSEU MARÍTIM DE BARCELon'A D'altra banda, aprofitant que l'acte coincidia amb la celebració de la festivitat de Santa Eulàlia, copatrona de la ciutat, es va obrir al públic lhccés pel Portal de Santa Madrona per primera vegada després de més de 20 anys, El Poftal de Santa Madrona és l'única porta medieval dhccés a la ciutat que encara es conserua a Barcelona. També es van poder visitar els Jardins del Baluard, situats a la plaça Blanquerna per sobre la muralla. El festival LLUM BCN, que té lloc a diferents punts de la ciutat, també va il'luminar de manera espectacular la muralla del Paral'lel, el portal de Santa Madrona i la casa del Governador, com a elements del conjunt arquitectònic de les Drassanes Reials. Finalment, el diumenge, a les 13,30h, diferents bandes musicals van arribar a les Drassanes Reials, després de recórrer els carrers del centre de la ciutat, i van oferir un conceft conjunt amb motiu de la inauguració de l'edifici. La culminació dhquestes obres suposa haver assolit un dels principals objectius del Consorci de les Drassanes Reials de Barcelona, creat enguany fa 20 anys entre la Diputació, I'Ajuntament i el Poft de Barcelona: acabar la rehabilitació de I'edifici. A paftir d'aquí es reformula un nou museu marítim per obrir-lo a la ciutat i al públic i conveftir-lo en un centre de referència mundial del patrimoni marítim. Un total de 46.986 persones van passar per les Drassanes Reials de Barcelona al llarg d'aquest cap de setmana. 2.100 persones van assistir a la inauguració del dissabte, i el total de visitants de dissabte va ser de 13.090 persones i el diumenge, 33.896. En agra'tment a la gran pafticipació ciutadana, el Museu Marltim de Barcelona, va organitzar una altra jornada de poftes obeftes el diumenge 24 de febrer, de les 10h a les 20h. 3 rnmb MUSEU MABITIM OE BARCELnn'4 Nous Cnrrenrs prl PRo¡ecre MuseocnÀrrc En sessió de data 26 de juny el Consell General pren l'acord, a proposta de lAjuntament de Barcelona, de modificar substancialment la part corresponent a PORTA del projecte i eliminant la part que correspon al PONT i que cal fer un nou projecte dhdequació d'espais i instal'lacions a les necessitats museogràfiques del MMB. Brncelorun Clúsr¡n NÀurrc En data 21 d'octubre de 2013, el Consorci de les Drassanes Reials i Museu Maritim de Barcelona, va rebre la invitació per part de I'Autoritat Portuària de Barcelona, per incorporar-se com a soci fundador de l'Associació Barcelona Clúster Nàutic, associació impulsada pel Pot de Barcelona i I'Ajuntament de Barcelona, amb I'objectiu de millorar el posicionament de la cíutat com a referent internacional del sector nàutic. Barcelona Clúster Nàutic aplega a empreses i entitats públiques i privades compromeses en assolir un major nivell de competitivitat i productivitat del sector nàutic, consolidant el teixit industrial existent, atraient nova inversió i fomentant el coneixement del sector marí. Busca lþxcel'lència i la potenciació en projectes comuns entre els seus membres, la generació de coneixement d'alt valor i I'adaptació dels plans de formació especialitzada a les necessitats del sector nàutic, perseguint que Barcelona i el seu Port siguin un referent internacional del sector nàutic així com del litoral català. El Consell General del Consorci va ratificar, en data 11 de desembre de 2013, els acords informats favorablement per la Comissió Executiva, celebrada el dia 28 d'octubre de 2013, relatius a la incorporació, com a soci fundador, del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marltim de Barcelona en l'Associació Barcelona Clúster Nàutic. Conv¡nr ENTRE r'A¡unnMENT DE Bnncelonl r EL Corusoncl DE LEs Dnnssn¡¡es La Comissió de Govern de lljuntament de Barcelona va aprovar en data 10 de setembre de 2013 el pressupost d'inversions de I'ICUB corresponent a una dotació per import d'l.000.000€ per avançar en el projecte de recuperació integral de les Drassanes Reials que ha de permetre en un futur proper la implementació del seu projecte museogràfic. Mitjançant acord de la Comissió Executiva del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marltim de Barcelona, celebrada en data 28 dbctubre de 2013, va ser aprovada la subscripció del present conveni. Lbbjecte dhquest conveni és el d'establir les condicions en què es realitzarà la col'laboració econòmica entre I'ICUB i el Consorci, per tal de contribuir al finançament de les obres descrites a les manifestacions del present conveni, incloent-hi el desenvolupament d'una nova museografia i el manteniment infraestructural del Museu Marftim de Barcelona. D'aquesta apoftació es destinarà un mínim de 700,000€ a les interuencions que acabin el condicionament arquitectònic del recinte i la implantació de la futura museografia i un màxim de 300.000 € per al manteniment infraestructural del Museu Marltim de Barcelona, Aquests 700.000€ es destinaran a les interuencions següents i en funció dels pressupostos definitius: ! Revisió del projecte museogràfic i del projecte d'adequació de lhrquitectura a la museografia. 4 rnmb MUSEU MARITIM DE BARcELnn'q . Adequació interior de l'espai de la segona nau destinat a aules didàctiques i sales de reserua . dels fons documentals i fotogràfics i de consulta, Tancament de la planta superior de la sala de reserya situada a la setena nau, En funció de la disponibilitat pressupostària derivada de l'adjudicació i execució dhquestes interuencions es portaran a terme els següents projectes: . . Substitució parcialde la fusteria metàl'lica ividres de la façana de Mar. Consolidació i protecció de la muralla interior, aïllament de la zona posterior a la sala de reserua i altres. Cnruvr OncanrrzATru EL Consell General del Consorci de data 26 de juny de 2013 va aprovar el canvi organitzatiu del Consorci ia efectes des del dia 15 de setembre de 2013. Lhlternativa organitzativa es va dissenyar en base a ajustar les dues àrees fonamentals del museu: per un costat la gerencial i administrativa i per l'altre la tècnica, als propis àmbits d'actuació i a la d'horitzontalitzar lbrganització fent-la absolutament transversal. A més d'aquest anàlisi es va treballar a paftir d'un itinerari lògic de les diferents funcions d'un equipament patrimonial com és el cas del Museu Marftim. L'organigrama, fins a aquesta data, estava estructurat en una Direcció General, òrgan unipersonal del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marltim de Barcelona (CDRMMB), i d'aquesta direcció en depenien les dues grans direccions, lldministrativa, amb la gestió administrativa, els recursos humans i l'edifici, i la Tècnica, que tenia com a comesa la gestió tècnica de les col'leccions del museu, de la biblioteca i serueis d'informació, dél Centre de Documentació Marítima, del Centre de Recursos Educatius del Mar, de les activitats i dels aspectes tècnics de cefts programes de la DG. D'aquestes dues direccions depenien els diferents Departaments i unitats que conformaven lbrganigrama antic. La nova organització s'estructura a paftir de l'eliminació de les dues direccions i en el seu lloc la creació d'una gerència i de quatre àrees funcionals que substitueixen el departaments. La Direcció General, té com a missió les funcions gerencials, de planificació estratègica, relacions de representació institucionals i el foment de projectes i programes transversals que ajudin al posicionament futur del museu. Aquesta Direcció General compta amb una Sots direcció. Les àrees són: I Àrea de Desenvolupament Corporatiu. Aquesta àrea i a paftir de la seva Oficina de Projectes, tindrà la funció de donar assessorament i suport a la DG, en temes com indicadors, avaluacions, estudis i desenvolupament de tots aquells programes i projectes estratègics, singulars i transversals. Per tal d'articular aquests programes i projectes es creà I'Oficina de Projectes, quina funció és englobar aquells projectes i programes estratègics, com el de la Gestió de la Informació del Museu (GIM), el de Responsabilitat Social (RS), el d'Embarcacions, el de les Drassanes, el de Cooperació i Xaxes, etc, Àrea de Gestió de Col'lecc¡ons i del Coneixement. Aquesta àrea té dos àmbits funcionals diferenciats dins d'una mateixa àrea i que són el de la gestió del patrimoni i col'leccions (moble, flotant, documental, immoble, etc.), amb la seva part de restauració i conservació i l'activitat de recerca i investigació (Observatori Permanent de Història i Cultura Marflima). 5 rnmb MUSEU MARITIM DE BARcELnn'q Àrea d'Educació i Activitats. La funció fonamental d'aquesta àrea és la planificar i gestionar la programació d'activitats del Museu i la seva part educativa i, al mateix temps, les activitats pedagògiques, També gestiona les reserves i lhtenció a grups, a Àrea de Comunicació i Màrquet¡ng. Té com a missió les relacions amb els medis, la imatge, l'atenció als visitants, les edicions, la web i les xarxes socials, la promoció econòmica i màrqueting i la gestió dels diferents espais comercials del museu (sales, Santa Eulàlia i botiga). Gerència o Àrea d'Administració, Recursos Humans i Règim Intern. Serà la responsable de la gestió i planificació administrativa i econòmica, al mateix temps tindrà a la seva cura el manteniment de les instal'lacions i recursos de I'MMB. Les seves funcions se centraran bàsicament en la gestió del manteniment de I'edifici i del personal de sales, i en lhdministració i les finances. Disposa d'un Depaftament dhdministració i finances, que alhora compta amb la Unitat de comptabilitat i la Unitat d'assistents de sala. El primer criteri de la nova organització parteix del nucli de la raó de ser d'un museu, és a dir la custòdia, conseruació, restauració i posada en valor de les col'leccions patrimonials com a font de generació de coneixement. Per aquest motiu és crea lÀrea de Gestió de col'leccions i del coneixement. Després s'ha de garantir que aquests fons i aquest coneixement es transmeti a la societat amb activitats, en els seus diferents vessants educatius, per aquesta raó és necessària lÀrea d'Educació i activitats. Al mateix temps, tota aquesta part educativa i dhctivitats s'ha de difondre i promocionar per part de lÀrea de Comunicació i màrqueting i finalment, per tal de que aquest procés que va des de la conseruació i el coneixement a la comunicació es pugui garantir, fa falta lArea d Administració, Recursos Humans i Règim Intern. El segon criteri, el treball tranversal es garanteix a partir de làrea de Desenvolupament corporatiu i en concret de I'Oficina de Projectes, que ha de garantir aquest treball horitzontal, trencant la dinàmica dels nivells verticals que no ajuden a la coordinació i col'laboració entre àrees. Per entendre millor les modificacions de l'organigrama a continuació s'explica com queden les àrees i quina relació tenen amb lbrganització anterior: . LÀrea de Gestió de col'leccions i del coneixement correspon a lhctual Depaftament del Centre de Documentació Marítima (CDM), el Cap de lãrea correspon a l'actual Cap del CDM. ' LÀrea d'Educació i activitats correspon a l'actual Depaftament del Centre de Recursos Educatius . del Mar (CREM). El Cap de l'àrea correspon a I'actual Cap del CREM. Llrea de Comunicació i màrqueting correspon a lhctual Departament de Comunicació, el Cap de . lãrea correspon a I'actual Cap de Departament de Comunicació. La Gerència o Area d'administració i recursos humans se centrarà bàsicament en els objectius i funcions de I'actual Direcció Administrativa, el Cap de l'àrea correspon al Director administratiu. D'aquest en dependran el Departament d'Administració i comptabilitat (DAC) (actualment Depaftament de Gestió Administrativa), i les unitats de Comptabilitat, i Assistents de Sala . (actualment les mateixes). Aquest departament i les diferents unitats ja es troben cobefts. L'Area de Desenvolupament corporatiu és nova i es preveu que dins I'Oficina de projectes es pugui crear la figura de Cap de programa amb una durada determínada. A curt termini no està previst dotar la plaça del Cap de llrea. Paral'lelament, i fora de lþstructura comentada, es crea una plaça de sots direcció, que serà assumida per la directora tècnica actual. En aquest sentit, cal fer constar que el nivell i els complements retributius són els mateixos que tenia la dotació de la Direcció tècnica. Juntament amb lbrganigrama s'han preparat les altres eines de gestió organitzativa i de recursos humans del Consorci. Aquests documents són: 6 rnmb MUSEU MARITIM DE BARcELon'q La Relació de llocs de treball, que recull tota la nova estructura organitzativa que es porta a l'aprovació del Consell general. ¡ El Manual d'Organització, que recull tots els llocs de comandament que es preveuen en aquest organigrama, la defínició de la seva missió i les seves funcions i també els requeriments per la seva provisió. El Manual de Funcions, que recull tots els llocs base del Consorci i que defineix les funcions i els requeriments per la seva provisió, S'ha aprofitat per fer un repàs generalitzat de tots els llocs, eliminant aquelles fitxes que ja no es corresponen amb la realitat actual del Museu. Cnnvr DE DENoMINAcIoNS DELS Espus DE LEs DRIssnrueS Per tal de donar una única denominació dels diferents espais de les Drassanes i tenir una unificació de criteris de comunicació interna i externa es van establir les següents denominacions: ACTUAL CANVI Zona de llevant Naus de la Generalitat Naus de la Generalitat Poftal de la Pau Portalde les Drassanes Pas de Ronda Pas de Ronda Jardí del Rei Jardídel Museu Contrafofts Contraforts Pere IV Botiga de la Generalitat Accés de Pere IV Accés pel jardí del Museu Vestíbul Vestíbul Escala de Pere IV Escala principal Escala oficines Escala oficines Sala reuníons Pere IV Sala reunions Torre Torre de Llevant Sala d'actes Sala d'actes Cos central Grans Naus Naus de les Drassanes Fossar de la Galera Grada Major Façana de Josep Carner. Façana de Mar Aparador Poxos de Mar Marquès de Comillas Marquès de Comillas Façana AV. Santa Madrona Façana de Muntanya Zona de ponent Casa de Manteniment Casa de Manteniment o Accés al Baluard del Rei Accés Plaça Drassanes Accés Plaça Drassanes Muralla Muralla Torre de Mar Torre de Ponent Pas de Ronda Pas de Ronda de la Muralla Casa del Governador Casa del Governador Torre (XIV) Torre de Santa Madrona Poftal de Santa Madrona Poftal de Santa Madrona Jardí Jardí de la Casa del Governador Pati Pati de la Casa del Governador Zona Càtering Nau B 7 rnmb MUSEU MARITIM DE BARCELon'q Baluard Baluard de Santa Madrona Baluard de Santa Madrona Jardins del Baluard Jardins del Baluard Rampa del Baluard Rampa del Baluard Pofta del Baluard Pofta del Baluard Pl.n EsrnnrÈcrc or Gesrró DEL MusEu MrnÍrru Nou Museu, nous reptes Arrel de que I'MMB es troba immers en una profunda transformació, després de la rehabilitació del conjunt monumental i a I'espera de produir la nova proposta museogràfica que obre noves perspectives en relació a I'atractivitat i la potència de l'espai, es va encarregar un pla estratègic de gestió del museu i que, en síntesi, planteja que: La renovació integral de la proposta museogràfica significarà un gran pas endavant del Museu Marltim: Tornar a posar el Museu Marítim en el mapa de les propostes més atractives i innovadores de la ciutat de Barcelona, Redefinir el discurs del Museu, però també la relació amb els visitants, amb una proposta temàtica i museogràfica més propera als hàbits i motivacions del públic actual. Construir, a través de lhtractiu de la museografia nova, un pont actiu cap a noves motivacions, noves mirades, nous interessos. Definir noves possibilitats dhtracció en relació als públics i a la captació de nous segments, amb especial incidència en el sector dels tour-operadors. I Aquesta nova ofefta representa una gran oportunitat per posar en marxa una estratègia proactiva de captació de públics. Es constata un potencial d'atracció de visitants molt important, a condició de fer una clara aposta per la comercialiEació. També es pot optimitzar el rendiment dels lloguers d'espais desenvolupant l'estratègia ja iniciada dbfefta més àmplia de serueis i de major penetració en el mercat. Igualment podem preveure un increment del rendiment del seruei de botiga, lligat a l'augment de visitants i a una reestructuració del servei. Adaptar I'organització als nous reptes Aquestes apostes exigeixen la redefinició d'alguns aspectes organitzatius i de gestió, especialment en les àrees d'atenció al públic, comunicació i màrqueting i promoció econòmica. Es parteix de la voluntat de mantenir la plantilla actual, amb tendència a la reducció. Per això, I'equip del Museu, molt identificat i implicat amb el projecte, s'haurà de remodelar i, en part, adaptar a les noves necessitats, Per tal d'apostar per un impoftant increment i diversificació de públics, amb un treball diferencial i espècífic per a cada un d'ells, amb especial atenció als públics amb més potencial de creixement (grups organitzats i agències), i també per un major rendiment dels lloguers d'espais, cal dotar amb serveis especialitzats externs l'àrea de comercialització i reserues. Igualment caldrà complementar amb serueis especialitzats externs l'àrea dhtenció al públic, a fi de poder gestionar i atendre adequadament el volum de públic estimat. B rnmb MUSEU MARITIM DE BARcELnn'4 Viabilitat econòmica Per tot això, es preveu un impoftant augment del pressupost del museu, basat en el creixement del ingressos propis i, pel que fa a la despesa, en el manteniment del capítol 1 i el desplaçament al capítol 2 dels nous serueis. En relació als ingressos propis, el total estimat pel nou MMB un cop consolidat el model, és de 4.322.000C, amb un increment de més de tres milions sobre els actuals, i amb el següent repartiment: Visitants: amb les 450.000 visites anuals previstes sbbté un ingrés estimat net de 3.012.000€, és a dir el70o/o aproximat del total previst, Lloguer d'espais i seryeis relacionats: en base a la nova estratègia de comercialització, estimem que representarà el 24o/o dels ingressos propis, amb un import aproximat net de 1.050.000€. El restant d'ingressos propis, amb un volum aproximat de 260,000€., el 60/o del total, el constitueixen els relatius a les vendes de la botiga, les visites al Pailebot Santa Eulàln i altres petits ingressos. Pel que fa a la despesa, es preveu un total (capftols 1 a 6) de 8,145.000€, amb un increment de 2,47 5.000C sobre lhctual. Capftol 1: manteniment de I'equip humà actual, amb un cost de 3.639.000€, que es correspon amb la despesa actual per aquest capftol. a Capltol 2: increment per la contractació de seryeis externs de comercialització i d'atenció al públic i per major dotació per activitats i per consums i manteniment d'equips i d'instal'lacions, passant dels 2.173.000€ actuals a una previsió de 4,181,000€, El Cor,¡seLL GENERAL r LA Comrssró Execurrvn Al llarg d'aquest any el Consell General del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marltim de Barcelona s'ha reunit al llarg de 4 sessions, en concretel22 de març, 28 de maig, 26 de juny i l'11 de deSembre. Cal destacar el nomenament, en sessió de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 28 de febrer, de la Sra. Mireia Hernández Hernández, Diputada Adjunta a Cultura de la Diputació i Regidora de lAjuntament de Sant Adrià del Besòs, i assabentat el Consell General de data 22 de març, en substitució del Sr. Antoni Guiu Badia, assessor del Partit Popular per part de la Diputació de Barcelona i el nomenament en sessió de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 27 de juny, del Sr. Antoni Guiu Badia, assessor del Paftit Popular per part de la Diputació de Barcelona i assabentat el Consell General de data 11 de desembre, en substitució a I'Ilm. Sr. Pere Parés Rosés, Alcalde de I'Ajuntament d'El Masnou, en representació de la Diputació. En data 28 dbctubre es nomenat Interuentor Delegat Accidental al Sr. Carles Bayen Fernández, en substitució de la Sra, Lina GonzálezPérez. La Comissió Executiva s'ha reunit al llarg de 5 sessions, en concretel22 de març, 28 de maig, 26 de juny, 28 dbctubre i l'11 de desembre. 9 rnmb MUSEU MARITIM DE BARoELnn'q Convenrs AMB Alrnes lrusrrrucloNs S'han signat 31 convenis de col'laboració amb les següents institucions: Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya. Pròrroga per a l'exercici 2013 al conveni marc de col'laboració entre el Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona i el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, per a la integració dels registres bibliogràfics de la Biblioteca del Consorci al Catàleg Col'lectiu de les Universitats de Catalunya. Facultat de Biblioteconom¡a i Documentació de la Universitat de Barcelona. Projecte formatiu, annex al conveni de col'hboració, relatiu a les pràctiques acadèmiques externes d'un estudiant de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona a la Biblioteca del Consorcide les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona. American Museum of Natural History de Nova York (AMNH), Conveni específic de col'laboració amb l'American Museum of Natural History de Nova York per a la celebració de I'exposició "Dan /in The Exhibition", a les dependències de les grans naus del Consorci, durant el període comprés entre el 10 de maig i l'1 de setembre de 2013, I Fundación Dexeus Salud de Ia Mujer. Conveni especffic de col'laboració amb la Fundació Dexeus Salud de la Mujer, per a lbrganització conjunta de I'exposició itinerant "Ser Dona, Avui", que tindrà lloc a la Nau 3 de I'espai de les Grans Naus del Museu Marftim de Barcelona, entre el B de març i l'1 de setembre de 2013. ¡ Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de Tarragona de la Universitat Rovira i Virgili. Conveni marc de col'laboració amb la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de Tarragona de la Universitat Rovira i Virgilí per a la realització de pràctiques acadèmiques externes del seus estudiants a les dependències del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona. a Facultat de Ciències de I'Educació i Psicologia de Tarragona de la Universitat Rovira i Virgili. Addenda al conveni de col'laboracié amb la Facultat de Ciències de l;Educacíó i Psicologia de Tarragona de la Universitat Rovira i Virgili, per a la realització de pràctiques formatives d'una estudiant dhquesta Facultat al Consorci. I Universitat de Pàdua. Conveni de col'laboració amb la Universitat de Pàdua per la realització de pràctiques forriratives dels seus estudiants, en el marc del Programa Leonardo da Vinci, a dins el programa de Responsabilitat Social desenvolupat pel Consorci. I Escola de Capacitació Nàutico-Pesquera de I'Ametlla de Mar. Conveni de col'laboració de pràctiques formatives d'un alumne de lTnstitut "Escola de Capacitació Nàutico Pesquera" de l,Ametlla de Mar, a realitzar en el pailebot Santa Eulàlia, extensió a lhigua del Consorcide les Drassanes Reials i Museu Marltim de Barcelona. a Institut Escola d'Hoteleria i Turisme. Conveni de col'laboració de pràctiques formatives de dues estudiants de I'Institut Escola d'Hoteleria i Turisme de Barcelona, a realitzar sota la tutoria de la Cap del Departament de Responsabilitat Social del Consorci. I Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB. Conveni específic de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes d'una estudiant de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB al Museu Marftim de Barcelona. 10 rnmb MUSEU MARITIM DE BARcELnn'q I Universitat de Pàdua. Annex d'un conveni de col'laboració amb la Universitat de Pàdua per la realització de pràctiques formatives dels seus estudiants, en el marc del Programa Leonardo da Vinci, a dins el programa de Responsabilitat Social desenvolupat pel Consorci. La Vanguardia. Conveni de col'laboració amb el Club de Subscriptors de La Vanguardia, per a la difusió i publicitat de les exposicions temporals del Consorci de les Drassanes Reíals i Museu Marltim de Barcelona. I Universitat de Vic. Conveni de col'laboració per a la realització de pràctiques acadèmiques externes d'estudiants de la Facultat d'Empresa i Comunicació de la Universitat de Vic i un annex al conveni, per a la realització de pràctiques formatives d'una estudiant. a Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona. Conveni de col'laboració de pràctiques i el projecte formatiu que I'acompanya amb la Universitat de Barcelona, per a la realització de pràctiques d'una estudiant, del Màster d'Història i Comunicació Cultural de la Facultat de Geografia i Història, I Facultad de Empresariales MU-MIK Mondragon. Conveni de col'laboració amb M.U. ENPRESAGINTZA S.COOP Facultad de Empresariales MU-MIK Mondragon, per a la projecció i estudi de diferents accions de desenvolupament, entre els quals destaca el disseny i projecció del Curs Avançat en Emprenedoria de Projectes a Turisme Marltim de IV Generació i Gestió Integral del Litoral. Facultat de Belles Afts de la Universitat de Barcelona. Conveni de col'laboració amb la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona per a la realització de pràctiques d'una estudiant en el Museu Marltim de Barcelona. Exposició Planet Ocean. Conveni de col'laboració amb The Swatch Group (España) S.4., per a l'exhibició de I'exposició itinerant "PI-ANET OCEAN", exposició fotogràfica que té per objectiu conscienciar a nivell global la protecció dels oceans, els perills als que s'enfronten, amb una temàtica educativa, marftima i de desenvolupament sostenible. t Club Súper 3. Conveni de col'laboració amb TELEVISIÓ DE CATALUNYA SA, per tal de facilitar I'accés lliure i gratuit dels socis del CLUB SUPER3 de TVC que s'acreditin amb el carnet corresponent, Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB. Resolució de l'anterior conveni marc i aprovació d'un nou conveni marc de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes d'estudiants de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona al Museu Marítim de Barcelona. Facultat Biblioteconomia- Universitat de Barcelona. Conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes al Museu MarÍtim de Barcelona per part d'un estudiant de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona. Museu d'Història de Suècia- Museums Paftner d'Austria Conveni especflic de col'laboració amb el Museu d'Història de Suècia i Museums Partner d'Austria, per a la cessió de l'exposició "Víkings", al Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, i que tindrà lloc durant el període comprés entre l'abril i setembre del 2014. 11 rnmb MUSEU MARITIM DE BARcELot'tA The Swatch Group (España). Addenda addenda al conveni específic de col'laboració amb The Swatch Group (España) S.4., en el sentit de prorrogar l'exhibició de l'exposició itinerant "PLANET OCEAN", durant el període comprés del 2.9.2013 al 29,9.2013. I Fundació Privada Már. conveni marc de col'bbòració amb la Fundació Mar per al desenvolupament dhctivitats culturals i educatives que promoguin els valors de la cultura i patrimoni marltim i, en concret, potenciar"El projecte Mar d'Esperança", que té com a objectiu apropar el mar als nens i nenes amb malalties cròniques i/o greus. Institut de Cultura de Barcelona de I'Ajuntament de Barcelona. Conveni de col'laboració amb l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), per a lhpoftacíó D'UN MILIO D'EUROS (1,000.000 €), al Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marltim de Barcelona, amb la finalitat de desenvolupar les obres generals i el manteniment a l'edifici de les Drassanes Reials. Consorci del Patrimoni de Sitges. Conveni d'adhesió a la Xaxa de Museus Marítims de la Costa Catalana del Consorci del Patrimoni de Sitges, per impulsar la promoció, difusió i protecció del patrimoni marltim i col'laboració entre els membres de la Xaxa. Facultat Ciències de I'Educació de la UAB. Conveni marc de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes d'estudiants de la Facultat de Ciències de I'Educacíó de la Universitat Autònoma de Barcelona i conveni especffic per a la realització de les pràctiques d'una alumna a les dependències del Consorci. Institut Escola del Treball de Barcelona. Conveni de col'laboració per a la formació pràctica en centres de treball de lhlumne, d'un alumne de I'Institut Escola del Treball de Barcelona, concretament, del mòdul de fabrícació a mida i instal'lació de fusteria i moble a la Drassana del Consorci. Facultat de Geografia i Història- Universitat de Barcelona. Convenis de col'laboració de pràctiques amb la Universitat de Barcelona, del Màster de Gestió del Patrimoni Cultural de la Facultat de Geografia i Història, per a la realització de les pràctiques dels seus estudiants. Facultat de Geografia i Història- Universitat de Barcelona. Conveni de col'laboració de pràctiques amb.la Universitat de Barcelona, del Grau d'Història de I'Aft de la Facultat de Geografia i Història, per a la realiEació dels seus estudiants. Diputació de Barcelona ¡ ICOM-Espanya. Conveni de col'laboració amb la Diputació de Barcelona i ICOM-CE, per a lbrganitzaciô de la IX Trobada Internacionals dActualitat en Museografia ICOM-Espanya, La Mediterrània una opoftunitat per compaftir. Institut LIui'sa Cura de Barcelona. Conveni de col'laboració amb I'Institut Llui'sa Cura per a la realització de pràctiques formatives d'una alumna dels estudis de Grau Superior en Guia, informació i assistència turística a les dependències del Consorci. Lycée Antoine de Saint- Exupéry de Terrasson Cedex (France). Conveni de col'laboració en el marc del programa Leonardo da Vinci entre el Lycée Antoine de Saint- Exupéry de Terrasson Cedex (France) i el Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marftim de Barcelona, per a la realització de pràctiques formatives, dins del Programa de Responsabilitat Social desenvolupat pel Consorci, ¡ Sebap. Aprovació d'un conveni especlfic de col'laboració amb la Socíetat Econòmica Barcelonesa dAmics del País (SEBAP), per a l'edició, coordinació, maquetació i impressíó del L2 rnmb MUSEU MARITIM DE BARcELon'4 número 19 de la col'lecció "Estudis", amb el tftol "La SEBAP y el Mar, Primera Exposició Marltima Espanyola de lBT2.Investigació Premi Fundació Barcelonesa d'Amics del País. Museu del Mar ce Lloret de Mar. Aprovació d'un conveni especilic de col'laboració amb el Museu del Mar de Lloret de Mar que regula les condicions de la cessió temporal de les peces, propietat del Consorci, al Museu de Mar, amb ocasió de l'exposició "La Col'lecció de Lloret del Museu Marltim de Barcelona". I Centre Universitaire Jean-François Champollion. Aprovació del conveni de col'laboració amb el Centre Universitaire Jean-François Champollion, per la realització de pràctiques en I'MMB, d'una alumna d'aquest centre, Ln Furuoacró Museu MnnÍrrM r DRASSANES Rernls DE BARcELoNA La Fundació Privada Museu Marítim i Drassanes Reials de Barcelona, creada el 9 de febrer de 2006, acompleix, el 2013, el seu vuitè any dãctivitat. La Fundació, un any més, es consolida com un ens de participació del Museu, en especial en l'àmbit marftim i portuari. Dãquesta manera, a més d'apoftar recursos econòmics per col'laborar en accions singulars, la Fundació esdevé una porta d'entrada a la realitat actual i al futur de la nostra activitat marltima, ¡ El Prrnour El Patronat de la Fundació està constituit, a final de 2013, per 26 entitats: el Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona i els tres ens que en formen part: Ajuntament de Barcelona, Autoritat Portuària de Barcelona i Diputació de Barcelona, així com una representació molt significativa d'entitats i empreses vinculades a lhctivitat maritima i portuària: . . Generalitat de Catalunya - Departament de Territori i Sostenibilitat . Pueftos del Estado . Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona . Turisme de Barcelona . AccionaTrasmediterránea . Associació d'Amics del Museu Marftim de Barcelona . Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España . Asta Logistik Grupo, S.L, Autoterminal, S.A. .' ElVigia . Funespor . Grup TCB . Grupo Editorial Men-Car . Grupo Grimaldi Napoli . Holding M. Condeminas, S.L. . Nadal Fonruarding, S,L. . Marina Barcelona 92, S.A, . Marina Poft Vell, S.A.U. . Marltima del Mediterráneo, S.A. . Romeu y Cía, S.A. . Terminal Catalunya, S.A. Varadero Barcelona 13 rnmb MUSEU MARITIM DE BARCELnn'4 Durant l'exercici s'ha produìt la incorporació de I'empresa Marina Poft Vell S.A,U. A més, en la darrera sessió de desembre, el Patronat va aprovar la incorporació, que es farà efectiva durant el 2014, de dues noves entitats: l'associació Club del Transitario Marftimo i l'empresa Aþo Nobel. Les persones que representen en el Patronat a les institucions i entitats són: Salvador ESTEVE FIGUERAS, President President del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marltim de Barcelona Diputat delegat de l'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona Xavier TRIAS ¡ VIDAL de LLOBATEIIA, Vicepresident 1r Vicepresident primer del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona Alcalde de I'Ajuntament de Barcelona Sixte CAMBRA SÁNCHEZ, Vicepres¡dent 2n Vicepresident segon del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marltim de Barcelona President del I'Autoritat Portuària de Barcelona Roger MARCET ¡ BARBÉ, Director General Director General del Consorcide les Drassanes Reíals i Museu Marltim de Barcelona Jordi ARAGUNDE MIGUENS,VocaI de Funespor Antonio CAMPOY GARC,IA, President de Marmedsa Group Joan CARDONA DELCLOS, President de Diario 4arltimas Antoni CIRERA NOGUERAS, Director Financer de Barcelona Marina 92 Jaume CIURANA ¡ LLEVADOT, Cinquè Tinent dAlcalde de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovacíó de l'Ajuntament de Barcelona Ferran CIWL ¡ ARNABAT, Vicepresident segon i President Delegat de lÀrea de Coneixement i Noves Tecnologies de la Diputació de Barcelona Dalmau CODINA BOADA, Conseller Delegat de ElVigia Joan COLLDECARRERA ORTÍZ, Adjunt a Presidència de I'Autoritat Portuària de Barcelona Manuel CONDEMINAS HUGHES, President de Holding M. Condeminas Pere DURAN ¡ VALL-LLOSSERA, Director General de Turisme de Barcelona Joan Carles GARCÍA CAÑIZARES, Diputat Adjunt a Presidència de la Diputació de Barcelona Manel ISNARD ¡ PLENS, President d'Honor de l'Associació d'Amics del Museu Marítim de Barcelona Eva MIQUEL SUBIAS, Assessora Corportiva i de Comunicació de Puetos del Estado Agustí MONTORI DI,ÊZ, President dîsta Logistik Grupo Mònica QUEROL QUEROL Diputada Delegada de Cultura de la Diputació de Barcelona Luigi RANAURO, Director de ComerÇ Marftim de Grimaldi Group Napoli Luis Manuel ROMEU VALLEJO, Conseller Delegat de Romeu y Cía José María SÁt¡Cnez CARRIóN, Degà Territorial de I'Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España Jacinto SEGUI DOLZ DEL CASTELLAR, President d'Autoterminal Xavier SOUCHEIRON MARCET, Conseller Delegat de Grup TCB Jorge VEGA PANICHET, President d'Acciona Trasmediterránea Miquel VALLS ¡ MASEDA, President de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de BCN Javier M. ìÍIDAL NIEBLA, Apoderat de Terminal Catalunya Francesc VILARó ¡ CASALINAS, Cap de Gabinet Tècnic del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya Jesús ZEA CUERVAS-MONS, administrador únic de Varadero Barcelona. Secretari: Manuel ISNARD PLENS. Director executiu: Josep SAMPERA ARIMON L4 rnmb MUSEU MARITIM OE BARcELnn'A I Lrs Acrrv¡TATs DE Suponr nl Musru MnnÍrrM DE LA Funotcró PRlvlol Mus¡u MlnÍrru r Dnnssll,¡¡s R¡ras or Bnncelorun La Fundació del Museu Marltim té com a objectiu fonamental donar supott a les activitats del Museu, contribuint, així, a la salvaguarda i a la promoció del patrimoni i al desenvolupament de la cultura marftima. Durant el 2013 les principals activitats de suport al Museu han estat les següents: Difusió i Promoció I Edició del llibre "Les Drassanes Reials de Barcelona", que suposa I'element definitiu per a la difusió de I'evolució del conjunt arquitectònic des del seu origen fins als nostres dies. Escrit per Sílvia Dahl Termens, Enric Garcia Domingo i Olga López i Miquel, tots ells integrants de l'equip tècnic del Museu, i coeditat amb l'editorial EFADOS, ens presenta de manera amena una recopilació gràfica de diferents èpoques i perspectives del conjunt monumental que allotja el Museu Marltim. Supoft a la publicació del llibre "Barcelona i el gran comerç dbrient a l'Edat Mitjana" en què Damien Coulon analitza el paper destacat que va tenir el poft de Barcelona des de 1330 fins al voltant de 1430 en el gran comerç mediterrani i, de manera pafticular, en el de les espècies. El llibre és editat per Editorial Base amb la col'laboració de lTnstitut Europeu de la Mediterrània i del Museu Marítim de Barcelona, amb la participació econòmica de la Fundació. Suport a l'edició del llibre "Chiman, la pesca ballenera moderna en la Península lbérica", editat per la Universitat de Barcelona,. que ha comptat, entre dhltres, amb la col'laboració del Museu Marítim de Barcelona, Lhutor, Alex Aguilar, biòleg, és testimoni de la darrera dècada d'aquesta sagnant activitat, finalitzada el 1985 i que en poques dècades havia sacrificat 21.000 balenes i catxalots. Presència de I'MMB i de la Fundació al Saló Nàutic Internacional de Barcelona celebrat del 24 al 29 de setembre, al recinte del Port Vell de Barcelona. La Fundació es feu càrrec del lloguer dels espais i del disseny i construcció dels plafons informatius. Es va presentar l'embarcació Patapum, recentment restaurada. Exposicions Temporals a Col'laboració en la preparació de l'exposició "Lîntàrt¡da, la vída al límit", que s'ha de presentar durant el proper exercici. Organitzada pel Museu Marftim, conjuntament amb el Consejo Superior de Investigaciones CientítFicas, I'exposició ens vol apropar a la realitat de la vida i del treball científic en condicions extremes que es realitza en aquest continent inhòspit. Durant l'any 2013 es va realitzar, a càrrec de la Fundació, la conceptualització i disseny d'aquesta mostra, Activitats Científiques Participació en lbrganització del XIII Congrés d'HistòrÌa de Barcelona: "Barcelona i el Mar", convocat i organitzat per lAxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i el Museu Marítim de Barcelona, en ocasió del segon centenari de la mort dAntoni de Capmany. El Congrés es va desenvolupar amb èxit els dies 12, 13, L4 i 15 de novembre de 2013 a Barcelona, a les dependències del Museu Marítim i va comptar amb la participació de 7 ponents, 44 comunicants i 125 congressistes inscrits. 15 rnmb MUSEU MARITI¡Jl DE BARCELnn'4 Patrimoni cultural Donació d'una aquarel'la d Alfred Opisso Cardona. El Patronat, de 28 de maig de 2013, va acordar la donació al MMB de I'aquarel'la sobre paper, tflol "Interior església", que la Fundació havia adquirit el 18 de desembre de2012 a petició del Museu. Lbbra d'Opisso Cardona retrata una església marinera on s'endevinen diversos exvots penjats al seu sostre. Adquisició per al Museu d'un lot de fotografies. La Fundació va adquirir, el passat 30 d'abril de 2013, mitjançant subhasta, i va donar a I'MMB el 28 de maig de 2013, un lot de fotos que comprèn un conjunt de 16 fotografies, de diferents procediments, I2,5 x 17 cm, sobre Cuba, entre els anys 1890 i 1910, que mostren espais costaners de l'illa i una fotografia de l'Editoriale Aeronautica, sobre gelatina de plata, L7 x 24 cm, d'un bombardeig italià a una ciutat catalana, durant l'època de la Guerra Civil Espanyola. Construcció d'una rèplica de l'Ictineu I. La nova rèplica del submarí Ictineu.f que Narcís Monturiol va presentar al Poft de Barcelona el 1859, s'exhibeix al Jardí del Museu Marftim de Barcelona des del dia 11 de desembre de 2013. La rèplica és una donació de la Fundació Museu Marítim a I'MMB i ha estat construida per Drassanes Dalmau dlrenys de Mar. La impossibilitat de restaurar l'antiga, malmesa per les inclemències del temps després de més de vint anys exposada a l'exterior, determinà que sbptés per encarregar-ne una de nova, realitzada amb materials més resistents per tal de garantir-ne una major durada. 16 rnmb fvlUSf:1.) lvlAl:ll I lN/l i)l' EiARCEL nr'rA DRoes r EsrADÍsnques GrrueRRls IruotcaooRs o'Ús oe SeRvers r DE Grsrró oe r'Aruy 2013 Museu Marítim de Barcelona (MMB) Resum del total d'úsos dels serveis de l'any 2013 Visites a les expæicions Nombre Exposició permanent Exposició pernnnent del museu a les Drassanes 247.t76 Extensio a la¡gua del museu: vaixell SanÞ Eulal¡a 68.092 Total espais expæició permanent 315.268 Exrrrsicions temrrrlalc Exoosicions temooøls del mtseu n Total visites a les exposicions temporals 0 Total v¡s¡G Usos dels serueis i activitats Nombre Usuaris de les Activitats 103.003 Usuar¡s dels Serveis 658.108 Total serveis i activitatr 76L.tlt que Total visites + usæ Visites hi ha hagut a les expæicions, participació a les activitats i r¡sæ dels serveis del museu i altrcs usos 1.o76.379 T7 rnmb MUSEU MARITIM DE BARcELon'q =ü{it,¡-J[4 il,]r I H ; íi]ifil"lì l i ¡ri;i1ìþ;rg:4t4i¡1 PUþ¡¡C tnONr- En grups En a!tres dua I d'estu-diants gfup6 Tobl Sales d'exposició permanent del museu a les Dassanes i 293.9fr6 æ.684 s88 315.268 Extensió a l'aigua del museu: vaixell Santa Eulàlia [!f ít ]:i "{"'-rtt íì Í,üird Via mar enllà Gent de Port Cambrils anvs 60 Indantànies de mar ulacions. La de bod de les ba ues de Ser dona. Avui Watt. Pintures de Núria Balcells Darwin. El viüe d'un nah¡talista Forja Viva Planeta Oceà 49vaixells i 8 marines Viurc a la MediterÈnia Màquines de venü fo@rafia nàutica de Diegp Yriarte Reblls de vida: Tapis memoÉal de la Sda Mostn de gegants Catalunya marítima. Crcnica en blanc i negre, 1880-1980. Els ùeballs portunris Catalunya marítima. Crcnica en blanc i negre, 1880-1980. Els barris mariners Patins de Vela I Concurc de fotog¡afia de mar 3.0ü) anys d'Hi*òria ¡ Art delMaroc Nombre d'exposiciors 20 1B rnmb MtlSt.lrl l\'lAlìl Illvl L )Ê BARCEL nn'q sua se a llsuaris de Ies Activitats Nombre d'usuaris Plograma d'Activitats Pedagògiques per a escolars 30.987 Activitab Infantils de vacances d'Estiu 2.62 Activitab Infantils de vacances de Nadal 391 Activitab Infantils i Públic familiar de Caps Setnana 3.69C Activitab Infantils i Públic familiar de Seúnana Santa ro2 Activitab en Festes del muszu i de la ciubt 47.701 Seminaris, Jornades, Conferèncieg Cursos i Congressos 15,8sç Actes protocol ari s ì nauguraci ms, preæntacions, premi s.,.- 2.738 MecaB, Fires i Salons 0 ACUVttat en vtstres gutaoes espeoatS a expostctons temporarE espairs urdssdfEs i navegacions especials 73 Total usraris activitats 103.003 Usuaris dels Serveis Nombre d'usuaris Serveis Educatius a Escoles i CRP's 7.391 Serveis de corsulta i assessorament de I'Arxiu General t43 servei de consulta i assessorament de l'Arxu fotogratrc, el Fons cartogràfic i les Col'leccions 334 Servei de Cmsulta, assessorament i prèSec de la Biblioteca i Hemeroteca 740 Servei de pré*ec d'exposicions iti nerants 16.023 Servei de Cessió dels Espais de les Drassanes Reials 148.133 Servei de la Botigo-ll ibreria 4.7It Serveidels Lloc Web del museu 400.601 Serveidels Blogs 71.088 Servei de les Xarxes Socials 8.9+4 Total usuaris altrcs usos 658.108 19 rnmb lvlUSEU lvli\tll I'll\¿l DE BARCELT-rntA Superfície Sup. m2 de I'equipament 18.000 Sup. m2 dedicaß a exposicions 10.000 Drcts d'enbada -Tior¡s d'entnda Si/No Entrada de pagament Si Horaris d'obertura Nombre Dies dbbertura anml 361 Hores dbbertun anual 3.610 Col'leaions: Nombre Obþctes que constitueixen el fons del mrseu Totaldbbjedes 7.190 Objectes invenbriab 30 Objectes exposats 166 Objectes adquirits a l'any 67 Objectes ædits bmpoalment per exposicions dunnt l'any 31 brposicions itinennts organitzades pel museu: Nombre Nombrc de Exposició de llocs visitants Pirates a la Mediterrània 1 1-I29 htíns de Vela 1 2t2 Els barris mariners 2 1.169 Els grans transatlàntics 1 2.971 Els trcballs portuaris 1 5,789 La pesca tadicional a Catalurrya 3 4.753 Total 9 16.023 Pu bli ca cio ns ed itades: Nombre Tiraþe Tipus de publicació Guies ( c Catàlegs ( c Dossiers didàdics ( c Revistes/Butlletins É 4s.00c VíCeos/CD c c fu bl icacions especia liüades 3.00c Edicions de difusió (fulleb, cartells) q 135,000 Altres publicacions ¿ 20.7fi Total 16 203.750 20 rnmb MUSEU MARITI¡,1 f]E BARCELnn'A GnÀnques D'UsuARrs DEL Museu MnnÍrru oe BaRceLoNA Usuaris de les Drassanes Reials de Barcelona Visites Museu Marítim de Barcelona 247.176 vrsttes oet tanra Eutarta 6E.092 otal usuaris 1.076.379 Vsites lrfuseu fvlarÍtim de Barcelona 23o/o \f sites del Usuaris Santa Eulàlia Sen¡eis i 6Vo activitats 71o/o Usuaris de les Drassanes Reials de Barcelona otal Visites de (Jsuaris altres I'Erposició serveis pernEnent 3o/o 23o/o L.buaris lloc Visites del Santa Web, Blogs tulàlia i Xarxes Socials 6% 44% Lbuaris Bpais L,buaris de les Dassanes Activitats FÞials 1Oo/o 14o/o 2t rnmb IlIUSEU MARIIiM DE BARCELnn'4 Tornl or V¡srrrs p¡n ARers Exposrrrv¡s -A¡¡y 2013- ANY Nombre de Dies Mitiana TOTAL 2013 visitants obert diària Vaixell Visites (persones) S. Eulàlia gener 9.254 29 319 5.876 r0.064 febrer 56.869 28 2.031 8.131 58.498 mar9 26.419 31 852 8.847 29.142 abril 25.328 30 844 7.158 26.674 maig 34.750 31 1121 9.005 37.614 juny 20.388 30 680 4.475 22.604 juliol 21.842 31 705 4.293 23.778 agost 17.822 31 575 162 17.822 setembre 36.091 30 1.203 3.003 36.351 octubre 25.202 31 813 11.117 26.442 novembre 12.187 30 406 2.821 13.321 desembre 12.373 29 427 3.204 12.958 TOTALS 298.525 361 827 68.092 DisÍribució porcentual de les vidtes al Museu Marítim, per àrea expodtiva -any 2013- S. Eulàlia;68.092; 22% Mweu;247.176; 78% 22 rnmb \,llllil lI ñl/\illIl¡/l r)r' ËJAll,)EL rtn'A Co¡¡prurrvA DEL NoMeRr Torlt or Vrsrres nl Musru -Alrvs 2008 A 2013 2008 acum. 2009 acum. 2010 acum. 2012 acum. gener 28.711 28.71'l 18.499 18.499 27.328 27.328 18.159 18.159 febrer 47.142 75.853 27 166 45.665 30.397 57.725 20.592 38.751 març 24.277 100.r 30 26.560 72.22s 33.592 91.317 31.982 70.733 abril 27.115 127.245 34 091 106.31 6 ,16.048 137.365 62.683 133.416 marg 38.204 165.449 39 696 146.012 42.072 179.437 s',t.017 184.¡ß3 luny 18772 't8ø.221 29 250 175.262 30.266 209.703 34.430 218.863 iuliol 23.808 208.029 36.522 211.784 32.067 241.770 41.864 260.727 agost 17.490 225.519 29.244 241.028 21.744 26it.510 37.254 297.981 setembre 26 574 252.093 54 560 295.588 41.'t64 304.il4 47.166 345.147 octubre 2't.750 273.U3 30.480 326.068 22.549 327.223 't4.786 359.933 novembre 18.234 292.077 29 375 355.¡143 18.535 345.758 11.343 371.276 desembre 15.558 307.635 31 .415 386.8s8 23.743 369.50'l 8.058 379.334 Total Visites 307.635 386.858 369.s01 379.334 rnmb MUSEU MARITIM DE Total de visites al Museu Marítim BARcELorrq -Comparativa anys 2ü)8 a 2013- 80 000 70 000 60 000 50 I 000 40 000 I 30.000 I 20 000 '10 000 0 gener febrer mrç abril mg JUNY juliol egost seterbre octubre noveròre deserbre ¡ 2008 28.711 47 142 24 277 27 115 38 204 18772 23.808 17 490 26.574 21 750 18 234 15 558 2009 18 499 27 166 26 560 34 091 39.696 29 2sO 36 522 29 244 54 560 30 480 29 375 31 415 2010 27 328 30 397 33 592 46 048 42072 30 266 32 067 21 740 41.164 22 549 18 535 23 743 22 852 26 583 25 628 24 887 16 189 '14 6'11 17 879 '11 903 18 770 20 679 9 104 6 747 +'-2012 18 159 20 592 31 982 62 683 5t 017 34 430 41 864 37 254 47 166 14 786 11 343 I 058 10 064 58 498 29 142 26 674 37 614 22.604 23 778 17 b22 36 351 26 442 13 321 12 958 --2013 23 nnmb ¡¡l llìf:i | ¡¡/\lìl t lNl , )r HAf'ì(lt--L {-rr\l A Co¡¡pnRnuvA DEL NorqeRe or Vrsrrrs A L'Exposlcró PenurNENT -ANYs 2008 A 2013 2008 acum 2009 acum 2010 acum 2012 ecum Jener 12.239 12.239 10.460 10.460 18.768 18.76ð 7.139 7.139 lebrer 22.196 34.435 '18 519 28.979 21.833 40.601 12.341 19.480 îarç 21.948 56.383 22.558 51.537 23.424 64.025 23.676 43.156 abril 24 624 81.007 27.533 79.070 24.124 88.149 48.236 91.392 În arg 32.941 1 13.948 28 582 107.652 29.561 1',t7.710 41.479 132.871 uny 17.065 't 3't .013 17.837 12s.489 21.515 139.225 30.425 163.296 uliol 21.994 153.007 21.854 147.343 22.983 162.208 36.136 199.432 rgost 16.818 169.825 l8 111 165.454 21.740 183.948 36.611 236.043 setembre 20.876 190.701 43 380 208.834 23.675 207.623 38.297 274.340 lctubre 20.828 211.529 17 882 226.716 12.980 220,603 8.707 283.047 novembre 16.004 227.533 9 697 236.413 9.502 230.'t05 7.401 290.448 Cesembre 12.273 239.806 10.739 247.1s2 10.716 240.821 4.862 295.310 Íotal Visites 239.806 247.152 240.821 295.310 rnmb I\¡USEU MARITIM DE Total de visites a I'exposició perrnanent BARCELon'q -Comparativa anys 2008 a2O13- 50 000 45 000 ^ 40 000 I A A 35 000 ^ 30 000 25 000 20 -_a_ 000 1 15 000 .,P 10 000 I ^ A 5 000 0 gener febrer rorç abril mtg JUNY juliol agost seterbre octubre noverbre deserbre 2008 12239 22 196 21 948 24.624 32 941 17 065 21 994 16 818 20 876 20 828 16 004 12 273 2009 10 460 18 519 22 558 27 533 28 582 17.837 21 854 18 111 43 380 17 882 9 697 10 739 - -2010 18 7ô8 21 833 23 424 24 124 29 561 21 515 22.983 21 740 23.675 12 980 9,502 10 716 - r".'2011 11 041 17 658 20.858 16 146 10 423 '10 400 11 865 I 774 10 790 11.154 7 289 5 272 2012 7 139 12 341 48236 41 479 30 425 36 136 38,297 I 707 7.401 4.862 -.-2013 4 188 50 367 20,295 19 516 28 609 18.129 19 485 17 660 33 348 10 500 I 754 24 rnmb I\4USEU I\lARITIM DF BARCELnn'q Torars oe Vrsrres ¡t Snurt EutttttANys 2008 n 2013 gener febrer març abril maig iuny iuliol agost setembre octubre novembre desembre Total visites Sta. Eulàlia rnmb MUSEU MARITIM DE Totaf de visites al Sanúa Eulàlia BARCELTìNA -Comparativa anys 2008 a 2013- 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 a \\ i a ¡ a a v 0 gener febrer març abril mârg juny jul¡ol agost s elem bre oclu bre no€mbre desembre " 2008 3929 5.636 2.3'17 2.484 5',t23 'f 613 1 643 478 5 501 799 754 898 2009 4.880 4.367 596 2.911 210'l 4.o21 I 633 3A62 3 666 7 023 9.457 1 1.929 --t-2010 8 560 8564 '10 168 2't 924 't2 511 a 751 9.O84 0 17 449 9.569 13 027 +2011 1 '1,811 8.925 4.770 a.741 5,7ô6 4.2't',l 6014 3 129 7 980 9 525 1 ,815 't.475 +2012 1',t o20 825',1 I 30ô 't4 447 9 538 4 005 5.728 643 I 869 6,079 3942 3 196 +2013 5.87ô 8,1 31 8.847 7.',t58 I 005 4 475 4293 162 3 003 I't.117 2.421 3204 25 rnmb MUSEU i/ABlTltvl DE BARCELon'q Pr Rcr ¡rrnrc Es Pnoce o ÈNcr Es G eoc nÀ¡reu Es Vrsrrnr,¡rs 1 999 - 20 1 3 Procedències 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20'12* 2013 Promic Catalunva 33 32 32 34 41 42 39 38 40 38 45 45 47 53 53 41 Espanva I 7 7 7 5 7 6 5 4 4 4 4 2 ? 2 5 Europa 48 50 50 50 45 43 47 48 46 47 41 41 40 AE 35 44 MÓn 11 11 11 s I 8 I 10 10 10 10 10 10 l0 I 1C PROCEDÈT.¡CIES GEOGRÀFIQUES 1 999.201 3 60 50 40 30 20 10 0 zos %%%%% % %%%%þ,oþ,,eþ."o,u Et Catalunya ¡! Espanya E! Europa El Món 26