ASOC.DE AMIGOS, MUSEO BARBIER-MUELLER
31/12/2004 31/12/2003
ACTIVO INMOVILIZADO
INMOVILIZADO MATERIAL 23.321,03 1,00 25.656,94 1,00
Maquinaria 372,88 0,02 0,00 0,00
Otras instalaciones y utillajes 42.175,85 1,81 42.175,85 1,64
Mobiliario 5.771,53 0,25 3.064,09 0,12
Equipos para procesos información 186,76 0,01 0,00 0,00
Amort. Acum. Inmovilizado material (25.185,99) (1,08) (19.583,00) (0,76)
TOTAL ACTIVO INMOVILIZADO 23.321,03 0,13 25.656,94 0,23
ACTIVO CIRCULANTE
DEUDORES 151.287,67 0,98 8.316,80 0,10
Clientes 33,06 0,00 8.030,00 0,97
Deudores 150.000,00 0,99 0,00 0,00
Hacienda Pública, Deudor por I.S. 20,69 0,00 52,88 0,01
Hacienda Pública, Dev. imptos. 1.233,92 0,01 233,92 0,03
TESORERIA 2.306,03 0,02 77.869,15 0,90
Caja 185,82 0,08 1.770,60 0,02
Bancos C/C 2.120,21 0,92 76.098,55 0,98
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 153.593,70 0,87 86.185,95 0,77
TOTAL ACTIVO 176.914,73 1,00 111.842,89 1,00
CUENTAS de ACTIVO
ASOC.DE AMIGOS, MUSEO BARBIER-MUELLER
31/12/2004 31/12/2003
FONDOS PROPIOS
CAPITAL SUSCRITO 66.113,23 1,07 66.113,23 1,19
Capital social 66.113,23 1,00 66.113,23 1,00
RESULTADOS EJERC. ANTERIORES (10.528,82) (0,17) 0,00 0,00
Resultados negativos ejercicio 2003 (10.528,82) 1,00 0,00
PERDIDAS Y GANANCIAS 6.201,81 0,10 (10.528,82) -0,19
Resultados ejercicio 6.201,81 (10.528,82)
TOTAL FONDOS PROPIOS 61.786,22 0,35 55.584,41 0,50
ACREEDORES A CORTO PLAZO
ACREEDORES COMERCIALES 104.307,69 0,91 44.257,66 0,79
Proveedores 51.813,59 0,50 21.137,07 0,48
Acreedores 52.494,10 0,50 23.120,59 0,52
DEUDAS NO COMERCIALES 10.820,82 0,09 12.000,82 0,21
Remuneraciones pendientes de pago 1.989,26 0,18 3.040,41 0,25
Hacienda Pública, IVA repercutido 91,96 0,01 91,96 0,01
Hacienda Pública, acreedor IVA 0,00 0,00 2.450,47 0,20
Hacienda Pública, acreedor IRPF 5.914,40 0,55 4.850,39 0,40
Org. de la Seguridad Social acreedores 2.825,20 0,26 1.567,59 0,13
TOTAL ACREEDORES A CORTO 115.128,51 0,65 56.258,48 0,50
TOTAL PASIVO 176.914,73 1,00 111.842,89 1,00
CUENTAS de PASIVO
ASOC.DE AMIGOS, MUSEO BARBIER-MUELLER
31/12/2004 31/12/2003
INGRESOS
Ingresos de explotación 514.225,23 373.636,76
%Abs
Cuotas 33,08 2.260,51 0,00 1.698,67 79,00
Devolución cuotas 29,25 (198,40) (0,00) (153,50) (0,00)
Ingresos por servicios diversos (86,46) 1.555,12 0,00 11.484,59 0,03
Subvenciones 41,60 510.608,00 0,99 360.607,00 0,97
GASTOS
Consumo de mercaderias 310.184,54 0,60 152.613,75 0,41
%Abs
Compras (14,28) 43.343,72 0,08 50.562,50 0,14
Trabajos de otras empresas 161,48 266.840,82 0,52 102.051,25 0,27
Margen bruto (7,68) 204.040,69 0,40 221.023,01 0,59
Gastos de explotación 197.479,80 0,38 233.414,39 0,62
%Abs
Reparaciones y conservacion (20,98) 12.828,65 0,02 16.233,95 0,04
Servicios profesionales independientes 51,71 10.122,88 0,02 6.672,48 0,02
Transportes (100,00) 0,00 0,00 311,77 0,00
Servicios bancarios (26,74) 814,04 0,00 1.111,15 0,00
Publicidad, propaganda y rel. públicas (68,79) 14.742,92 0,03 47.235,74 0,13
Otros servicios 14,39 34.711,19 0,07 30.344,08 0,08
Ajustes negativos en la imposición indirecta (100,00) 0,00 0,00 1.342,88 0,00
Sueldos y salarios (1,35) 91.193,03 0,18 92.444,11 0,25
Indemnizaciones (100,00) 0,00 0,00 7.006,32 0,02
Seguridad social a cargo de la empresa (0,48) 25.211,10 0,05 25.333,40 0,07
Otros gastos sociales 2.251,72 0,00 0,00 0,00
Otras pérdidas de gestión 190,91 1,28 0,00 0,44 0,00
Amortización de inmovilizado 4,18 5.602,99 0,01 5.378,07 0,01
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 6.560,89 0,01 (12.391,38) (0,03)
EXPLOTACION
ASOC.DE AMIGOS, MUSEO BARBIER-MUELLER
31/12/2004 31/12/2003
Importe cifra de negocios 3.617,23 13.029,76
Otros ingresos 510.608,00 360.607,00
Ingresos de explotacion 514.225,23 373.636,76
Aprovisionamientos 310.184,54 152.613,75
Gastos de personal 118.655,85 124.783,83
Dotaciones para amortizaciones 5.602,99 5.378,07
Otros gastos de explotación 73.220,96 103.252,49
Gastos de explotación 507.664,34 386.028,14
RESULTADO DE EXPLOTACION 6.560,89 1,06 (12.391,38) 1,18
Otros intereses e ingresos 137,73 352,54
Dif. positivas de cambio 3.685,60 191,32
Total ingresos financieros 3.823,33 543,86
Dif. negativas de cambio 4,71 218,59
Total gastos financieros 4,71 218,59
Resultados financieros 3.818,62 0,62 325,27 (0,03)
RESULTADO ORDINARIO 10.379,51 (12.066,11)
Ingresos extraordinarios 1.051,15 559,94
Beneficios ej.anteriores 0,00 1.269,35
Total ingresos extraordinarios 1.051,15 1.829,29
Gastos extraordinarios 4.136,85 283,00
Pérdidas ej. anteriores 1.092,00 9,00
Total pérdidas extraordinarios 5.228,85 292,00
Resultados extraordinarios (4.177,70) (0,67) 1.537,29 (0,15)
RESULTADOS ANTES IMPUESTOS 6.201,81 (10.528,82)
Ajustes en el IS 0,00 0,00 0,00 0,00
Impuesto s/beneficio 0,00 0,00 0,00 0,00
RESULTADOS EJERCICIO 6.201,81 1,00 (10.528,82) 1,00
PERDIDAS Y GANANCIAS
ASOC.DE AMIGOS, MUSEO BARBIER-MUELLER
31/12/2004 31/12/2003
ACCIONES POR DESEMBOLSAR 0,00 0,00
INMOVILIZADO 23.321,03 25.656,94
Inmovilizaciones materiales 23.321,03 25.656,94
GASTOS A DISTRIBUIR 0,00 0,00
ACTIVO CIRCULANTE 153.593,70 86.185,95
Deudores 151.287,67 8.316,80
Tesorería 2.306,03 77.869,15
TOTAL ACTIVO 176.914,73 111.842,89
FONDOS PROPIOS 61.786,22 55.584,41
Capital suscrito 66.113,23 66.113,23
Resultados ejercicios anteriores (10.528,82) 0,00
Pérdidas y ganancias 6.201,81 (10.528,82)
ACREEDORES A LARGO PLAZO 0,00 0,00
ACREEDORES A CORTO PLAZO 115.128,51 56.258,48
Acreedores comerciales 104.307,69 44.257,66
Deudas no comerciales 10.820,82 12.000,82
TOTAL PASIVO 176.914,73 111.842,89
BALANCE ABREVIADO
ASOC.DE AMIGOS, MUSEO BARBIER-MUELLER
31/12/2004 31/12/2003
INGRESOS
1. Ingresos de explotacion
  a) Importe cifra de negocios
  b) Otros ingresos 510.608,00 360.607,00
PERDIDA DE EXPLOTACIÓN 0,00 12.391,38
2. Ingresos financieros 137,73 352,54
  a) Otros intereses e ingresos 137,73 352,54
3. Dif. positivas de cambio 3.685,60 191,32
RESULTADO FINANCIERO NEGATIVO 0,00 0,00
PERDIDA ACTIVIDAD ORDINARIA 0,00 12.066,11
7. Ingresos extraordinarios 1.051,15 559,94
8. Ingresos y beneficios otros ejercicios 0,00 1.269,35
RESULTADO EXTRAORD.NEGATIVO 4.177,70 0,00
PERDIDA ANTES IMPUESTO 0,00 10.528,82
RESULTADO DEL EJ. (PERDIDAS) 0,00 10.528,82
GASTOS
1. Consumos de explotación
2. Gastos de personal 118.655,85 124.783,83
3. Dotaciones para amortizaciones 5.602,99 5.378,07
5. Otros gastos de explotación 73.220,96 103.252,49
BENEFICIO DE EXPLOTACIÓN 6.560,89 0,00
8. Dif. negativas de cambio 4,71 218,59
RESULTADO FINANCIERO POSITIVO 3.818,62 325,27
BENEFICIO ACTIVIDAD ORDINARIA 10.379,51 0,00
12. Gastos extraordinarios 4.136,85 283,00
13. Gastos y pérdidas otros ejercicios 1.092,00 9,00
RESULTADO EXTRAORD.POSITIVO 0,00 1.537,29
BENEFICIO ANTES IMPUESTO 6.201,81 0,00
14. Impuesto Sociedades 0,00 0,00
RESULTADO DEL EJ. (BENEFICIOS) 6.201,81 0,00
PERD.Y GANANC. ABREV.
310.184,54 152.613,75
13.029,763.617,23
3.617,23 13.029,76