COMPTES ANUALS EXERCICI 2006 Sant Adrià de Besòs, Març 2007 ÍNDEX 1. BALANÇOS DE SITUACIÓ AL 31 DE DESEMBRE DE 2006 I 2005 2. COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS CORRESPONENTS ALS EXERCICIS ANUALS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2006 I 2005 3. MEMÒRIA ANUAL DE L’EXERCICI 2006 4. INFORME DE GESTIÓ ANY 2006 1 1) BALANÇOS DE SITUACIÓ AL 31 DE DESEMBRE DE 2006 I 2005 2 SELECTIVES METROPOLITANES, S.A.U. BALANÇOS DE SITUACIÓ AL 31 DE DESEMBRE DE 2006 I 2005 (en euros) Notes 2006 2005 Notes 2006 2005 IMMOBILITZAT 385.521,44 375.859,36 FONS PROPIS 8 3.164.599,74 1.814.496,99 IMMOBILITZACIONS IMMATERIALS 5 423,85 889,09 CAPITAL SUBSCRIT 1.049.000,00 1.049.000,00 Aplicacions informàtiques 3.942,54 3.942,54 Amortitzacions (-) 3.518,69 (-) 3.053,45 RESERVES 765.496,99 527.914,84 Reserva legal 57.466,16 33.707,95 IMMOBILITZACIONS MATERIALS 6 385.097,59 374.970,27 Altres reserves 708.030,83 494.206,89 Instal·lacions tècniques i maquinària 670.447,37 572.078,87 Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari 34.196,64 30.723,12 PÈRDUES I GUANYS 1.350.102,75 237.582,15 Altre immobilitzat 19.714,76 48.759,26 Amortitzacions (-) 339.261,18 (-) 276.590,98 PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES 45.000,00 45.000,00 Altres provisions 45.000,00 45.000,00 ACTIU CIRCULANT 3.570.410,43 2.355.593,82 CREDITORS A CURT TERMINI 746.332,13 871.956,19 EXISTÈNCIES 4.3 141.180,55 87.762,69 DEUTES AMB EMPRESES DEL GRUP I 299.927,33 38.051,85 ASSOCIADES A CURT TERMINI 11 Elements i conjunts incorporables 21.824,71 32.923,93 Deutes amb empreses del grup 299.927,33 38.051,85 Altres 119.355,84 54.838,76 DEUTORS 1.796.723,20 1.346.236,64 CREDITORS COMERCIALS 294.462,59 674.572,76 Clients per vendes i prestacions de serveis 6.842,43 1.016,76 Deutes per compres o prestació de serveis 294.462,59 674.572,76 Empreses del grup, deutores 11 1.787.530,77 1.295.644,09 Personal 2.350,00 2.172,74 ALTRES DEUTES NO COMERCIALS 151.942,21 159.331,58 Administracions Públiques - 47.403,05 Administracions Públiques 9 103.321,72 92.578,02 Remuneracions pendents de pagament 48.620,49 66.753,56 INVERSIONS FINANCERES TEMPORALS 7 1.000.000,00 850.000,00 Imposicions a termini 1.000.000,00 850.000,00 TRESORERIA 629.174,64 65.484,77 AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ 3.332,04 6.109,72 TOTAL ACTIU 3.955.931,87 2.731.453,18 TOTAL PASSIU 3.955.931,87 2.731.453,18 Les Notes 1 a 13 descrites en la Memòria formen part integrant del Balanç de Situació al 31 de desembre de 2006. 3 2) COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS CORRESPONENTS ALS EXERCICIS ANUALS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2006 I 2005 4 SELECTIVES METROPOLITANES, S.A.U. COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS CORRESPONENTS ALS EXERCICIS ANUALS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2006 I 2005 (en euros) Notes 2006 2005 Notes 2006 2005 DEURE HAVER APROVISIONAMENTS 10.1 840.634,47 864.503,88 IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS 4.133.967,77 2.578.864,88 Altres despeses externes 840.634,47 864.503,88 Vendes 3.328,50 912,00 Prestacions de serveis 11 4.130.639,27 2.577.952,88 DESPESES DE PERSONAL 10.2 1.304.612,02 1.385.152,68 ALTRES INGRESSOS D’EXPLOTACIÓ 44.870,01 593.545,98 Sous i salaris 1.018.087,97 1.085.373,80 Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 44.870,01 593.545,98 Càrregues socials 286.524,05 299.778,88 DOTACIONS PER A AMORTITZACIONS 5 – 6 79.229,16 68.563,92 ALTRES DESPESES D’EXPLOTACIÓ 10.3 608.503,40 621.749,16 Serveis exteriors 603.410,57 616.678,93 Tributs 5.092,83 5.070,23 BENEFICIS D’EXPLOTACIÓ 1.345.858,73 232.441,22 PÈRDUES D’EXPLOTACIÓ - - ALTRES INTERESSOS I INGRESSOS DESPESES FINANCERES 247,36 287,72 ASSIMILATS 35.082,03 12.517,22 Despeses financeres 247,36 287,72 Altres interessos 35.082,03 12.517,22 RESULTATS FINANCERS POSITIUS 34.834,67 12.229,50 RESULTATS FINANCERS NEGATIUS - - BENEFICIS DE LES ACTIVITATS 1.380.693,40 244.670,72 PÈRDUES DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES - - ORDINÀRIES Pèrdues procedents de l’immobilitzat immaterial, Beneficis procedents de l’immobilitzat immaterial, material i cartera de control 4.931,06 - material i cartera de control 898,07 - Despeses Extraordinàries 21.864,67 6.447,62 Ingressos extraordinaris 4.031,46 2.431,85 RESULTATS EXTRAORDINARIS POSITIUS - - RESULTATS EXTRAORDINARIS NEGATIUS 21.866,20 4.015,77 BENEFICIS ABANS D’IMPOSTOS 1.358.827,20 240.654,95 PÈRDUES ABANS D’IMPOSTOS - - Impost sobre Societats 8.724,45 3.072,80 RESULTAT DE L’EXERCICI (BENEFICI) 1.350.102,75 237.582,15 RESULTAT DE L’EXERCICI (PÈRDUA) - - Les Notes 1 a 13 descrites en la Memòria formen part integrant del Compte de Pèrdues i Guanys de l’exercici 2006. 5 3) MEMÒRIA ANUAL DE L’EXERCICI 2006 6 Nota 1 - ACTIVITAT DE L’EMPRESA 1.1 - Amb data 29 d’Octubre de 1.992 es creà SELECTIVES METROPOLITANES S.A.U. (SEMESA). El 4 de febrer de 1998 va passar a ésser propietat en la seva totalitat de la societat Tractament i Selecció de Residus, S.A., convertint-se d’aquesta manera en Societat Anònima Unipersonal. 1.2 - La Societat es regeix pels seus Estatuts, per la Llei de Societats Anònimes, per la normativa de Règim Local vigent i d’altres disposicions concordants. 1.3 - L’objecte social el constitueix l’aprofitament i selecció de residus sòlids urbans, desenvolupat sota el paràgraf del codi C.N.A.E. 90.00. 1.4 - Per assolir aquests objectius, SEMESA, amb data 1 de gener de 2005 va subscriure un contracte amb el soci únic de la mateixa, la mercantil “Tractament i Selecció de Residus, S.A.”. En aquest contracte es renovaven les condicions dels altres dos subscrits amb dates 10 de febrer de 1.995 i 11 de febrer de 1997, referents a l’encàrrec de les tasques de selecció dels residus i embalatges a la planta de reciclatge de Gavà – Viladecans. Nota 2 - BASES DE PRESENTACIÓ 2.1 - Imatge fidel Els comptes anuals s’han preparat a partir dels registres comptables de la Societat i es presenten d’acord amb els principis que informen el Pla General de Comptabilitat, de manera que mostren la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats de les seves operacions i dels recursos obtinguts i aplicats durant l’exercici. Aquests comptes anuals se sotmetran a l’aprovació del seu Accionista Únic, i s’estima que seran aprovats sense cap modificació. 2.2 - Xifres en euros Les xifres d’aquests comptes anuals s’expressen en euros. 2.3 - Comparació de la informació 7 Els comptes anuals dels exercicis 2006 i 2005 s’han formulat d’acord amb l’estructura establerta pel Pla General de Comptabilitat, havent seguit en la seva elaboració criteris uniformes de valoració, agrupació, classificació i unitats monetàries, de manera que la informació presentada és homogènia i comparable. Durant l’exercici 2006 les inversions executades per SEMESA per compte del seu accionista únic per import de 435.719,47 euros, no tenen efecte en el compte de pèrdues i guanys, atès que s’han registrat comptablement amb càrrec a l’epígraf d’aprovisionaments en el moment de realitzar la inversió, i amb abonament al mateix epígraf quan es realitza la repercussió a l’accionista únic. En canvi les executades durant l’exercici 2005 per un import de 552.404,00 euros, es varen enregistrar comptablement amb càrrec a l’epígraf d’Aprovisionaments en el moment de realitzar la inversió i abonament a l’epígraf d’Altres ingressos d’explotació quan es va realitzar la repercussió a l’accionista únic. Nota 3 - DISTRIBUCIÓ DE RESULTATS La proposta de distribució de resultat de l’exercici 2006 que formula el Consell Administració de la Societat i que haurà de aprovar el seu Accionista Únic es la següent: Base de repartiment: Benefici de l’exercici 1.350.102,75 Distribució: Reserva legal 135.010,27 Reserva voluntària (altres reserves) 1.215.092,48 1.350.102,75 Nota 4 - NORMES DE VALORACIÓ Les principals normes de valoració utilitzades per la Societat en l’elaboració dels seus Comptes Anuals per a l’ exercici 2006, d’acord amb les establertes pel Pla General de Comptabilitat, han estat les següents: 4.1 - Immobilitzacions immaterials i materials 8 L’immobilitzat immaterial i material es troba valorat al preu d’adquisició deduïda l’amortització acumulada. Les reparacions que no signifiquin una ampliació de la capacitat productiva o un allargament de la vida útil i les despeses de manteniment són carregades directament al compte de pèrdues i guanys. Els costos d’ ampliació o millora que donen lloc a un augment de la durada del bé o a un increment de la seva capacitat productiva són capitalitzats com a més valor del bé. Els recanvis amb període d’utilització superior a un any es valoren a preu d’adquisició deduïda l’amortització acumulada. L’amortització de l’immobilitzat es calcula en funció de la vida útil estimada dels béns a partir del mes següent de la compra, aplicant el mètode lineal sobre el cost d’adquisició. Els percentatges anuals aplicats són els següents: Coeficient  Aplicacions informàtiques 25  Maquinària 12  Instal·lacions tècniques 12  Utillatge 12  Elements de transports 16  Mobiliari i equips d’oficina 10  Equips informàtics 25  Altres instal·lacions 12 4.2 - Inversions financeres temporals Correspon a imposicions amb venciments inferiors a un any, registrades pel seu valor nominal. 4.3 - Existències Es troben valorades al preu de la mitjana ponderada d’adquisició, cost de producció o valor de mercat, si aquest últim és menor. La xifra i detall de les mateixes a data 31 de desembre de 2.006, es la següent: 9 Tipus/Classe d’existència Import  Recanvis 21.824,71  Plàstics 79.548,97  Metalls 12.383,49  Tetrabrik 27.328,30  Paper- Cartró 95,08 Total Existències 141.180,55 4.4 - Deutors i creditors Els comptes a cobrar i a pagar es registren, en tots el casos, pel seu valor nominal, classificant a curt termini els de venciment inferior a dotze mesos. 4.5 - Provisions per a riscos i despeses. La Societat constitueix provisions per a cobrir determinades contingències. 4.6 - Impost sobre Societats La despesa per Impost sobre Societats de l’exercici es calcula en funció del resultat econòmic abans d’impostos, augmentat o disminuït, segons s’escaigui, per les diferències permanents amb el resultat fiscal, entenent aquest com la base imponible de l’esmenta’t impost, i minorat per les bonificacions i deduccions en la quota. Un cop calculada la quota, atenent el que disposa l’article 34.2 del Real Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Impost sobre Societats, la Societat aplica la bonificació del 99% que aquesta normativa contempla sobre les activitats compreses a l’apartat 2 de l’article 25 de la Llei 7/1985 de Bases del règim local. 4.7 - Ingressos i despeses Els ingressos i despeses s’enregistren atenent el principi de meritació i el de correlació d’ingressos i despeses, independentment del moment en què són cobrats o pagats. No obstant això, seguint el principi de prudència, la Societat únicament comptabilitza els beneficis realitzats a la data de tancament de l’exercici, mentre que 10 els riscos i les pèrdues previsibles, fins i tot eventuals, es comptabilitzen tan aviat com són coneguts. 4.8 - Medi ambient Les despeses derivades de les actuacions empresarials que tenen per objecte la protecció i millora del medi ambient es comptabilitzen, si escau, com a despeses de l’exercici en què s’incorren. No obstant això, si suposen inversions com a conseqüència d’actuacions per minimitzar l’impacte o la protecció i millora del medi ambient, es comptabilitzen com a major valor de l’immobilitzat (vegeu Nota 12.3). Nota 5 - IMMOBILITZACIONS IMMATERIALS Els moviments produïts durant l’exercici 2006 han estat els següents: Saldo Addicions Saldo 01. 01. 2006 Dotacions 31.12.2006 COST ACTIVAT  Aplicacions Informàtiques 3.942,54 - 3.942,54 3.942,54 - 3.942,54 AMORTITZACIÓ ACUMULADA  Aplicacions Informàtiques 3.053,45 465,24 3.518,69 3.053,45 465,24 3.518,69 VALOR NET 889,09 423,85 Nota 6 - IMMOBILITZACIONS MATERIALS 6.1 - Els moviments reflectits pels comptes que integren l’immobilitzat material es sintetitzen en el quadre resum que s’acompanya a continuació: Saldo Addicions Saldo 01. 01. 2006 Dotacions Baixes 31.12.2006 COST ACTIVAT  Instal·lacions tècniques i maquinària 572.078,87 98.368,50 - 670.447,37  Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari 30.723,12 3.473,52 - 34.196,64  Altre immobilitzat 48.759,26 996,00 (-) 30.040,50 19.714,76 11 651.561,25 102.838,02 (-) 30.040,50 724.358,77 AMORTITZACIÓ ACUMULADA  Instal·lacions tècniques i maquinària 234.203,51 68.595,96 - 302.799,47  Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari 16.360,93 2.500,19 - 18.861,12  Altre immobilitzat 26.026,54 7.667,77 (-) 16.093,72 17.600,59 276.590,98 78.763,92 (-) 16.093,72 339.261,18 VALOR NET 374.970,27 385.097,59 6.2 - Les addicions de l’exercici inclouen bàsicament l’adquisició de tres autocompactadors i d’una carretilla Carterpilar. 6.3 - Les baixes de l’exercici corresponen a venda d’elements de transport per un import de 9.916,79 euros. Aquestes baixes han originat unes pèrdues comptables per un import net de 4.029,99 euros. 6.4 - L’import dels elements de l’immobilitzat material totalment amortitzats a 31.12.2006, és el següent:  Instal·lacions tècniques i maquinària 62.447,29  Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari 6.548,59  Altre immobilitzat 8.844,00 77.839,88 6.5 - Es política de la Societat contractar totes les pòlisses d’assegurances que s’estimen necessàries per donar cobertura als possibles riscos que poguessin afectar als elements d’immobilitzat. Nota 7 - INVERSIONS FINANCERES TEMPORALS Imposicions a termini recull les formalitzades amb entitats de crèdit, mitjançant dipòsits d’estalvi. El tipus d’interès mitjà es situa en un 3,6%. 12 Nota 8 - FONS PROPIS 8.1 - Els moviments enregistrats l’exercici 2006 pels comptes de fons propis, es resumeixen tot seguit: Saldo Aplicació Resultat Saldo 01. 01. 2006 resultat 2005 2006 31.12.06 CAPITAL SUBSCRIT 1.049.000,00 - - 1.049.000,00 Reserva legal 33.707,95 23.758,21 - 57.466,16 Altres reserves 494.206,89 213.823,94 - 708.030,83 RESERVES 527.914,84 237.582,15 - 765.496,99 PÈRDUES I GUANYS 237.582,15 237.582,15 1.350.102,75 1.350.102,75 1.814.496,99 - 1.350.102,75 3.164.599,74 8.2 - El capital social de la Societat es de 1.049.000 euros i està representat per 10.490 accions nominatives de 100 euros cadascuna, totalment subscrites i desemborsades, amb limitacions a la seva transmissibilitat. Els seu únic accionista és Tractament i Selecció de Residus S.A., per tant la societat es de caràcter unipersonal. 8.3 - L’article 214 del Text Refós de la Llei de Societats Anònimes estableix que les societats destinaran el 10% del benefici de l’exercici a la reserva legal fins que aquesta arribi, almenys, al 20% del capital social. Aquesta reserva, mentre no superi el límit indicat, només es podrà destinar a la compensació de pèrdues en el cas que no existeixin altres reserves disponibles suficients per a aquest fi, o a augmentar el capital social en la part que excedeixi el 10% del capital ja augmentat, i sols serà disponible per als accionistes en cas de liquidació de la Societat. 8.4 - Els contractes subscrits amb l’accionista únic són els que es descriuen a la Nota 1.4. Nota 9 - ADMINISTRACIONS PUBLIQUES 9.1 - La composició dels comptes d’Administracions Públiques al 31 de desembre de 2006 és la següent: Saldos Creditors a) Impost sobre el Valor Afegit: 13  Quota a liquidar quart trimestre 2006 3.868,14 b) Impost sobre Societats  Exercici 2006 2.944,03 c) Impost sobre la Renda de les Persones Físiques:  Retencions liquidació quart trimestre 2006 43.563,46 d) Organismes de la Seguretat Social:  Assegurances socials novembre i desembre 2006 52.946,09 103.321,72 9.2 - La conciliació del resultat comptable amb la base imposable de l’Impost sobre Societats és la següent:  Resultat comptable després d’impostos 1.350.102,75  Diferencies permanents:  Impost sobre Societats 8.724,45  Base imposable 1.358.827,20 La quota tributària s’ha calculat aplicant la bonificació del 99% sobre el resultat produït per l’explotació, d’acord amb el que disposa l’article 34.2 del Real Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Impost de Societats. 9.3 - Segons les disposicions legals vigents les liquidacions d’impostos no es poden considerar definitives fins que no han estat inspeccionades per les autoritats fiscals o ha transcorregut el termini de prescripció de quatre anys. La Societat té pendents d’inspecció tots els exercicis no prescrits pels tributs que li són d’aplicació. En opinió dels administradors de la Societat no s’espera que es meritin passius addicionals als provisionats a 31 de desembre de 2006. Nota 10 - INGRESSOS I DESPESES 10.1 - Aprovisionaments La composició d’aquest compte per centres de cost és la següent:  Triatge 799.509,86  Manteniment 31.609,86 14  Altres 9.514,75 840.634,47 10.2 - Despeses de personal L’epígraf “despeses de personal” del deure del compte de pèrdues i guanys de l’exercici 2006 presenta la composició següent:  Sous i Salaris 1.014.512,38  Indemnitzacions 3.575,59  Seguretat Social a càrrec de l’empresa 270.821,13  Altres despeses socials 15.702,92 1.304.612,02 La plantilla mitjana de la Societat durant l’exercici 2006 ha estat de 41 treballadors. 10.3 - Altres despeses d’explotació Presenta el següent detall:  Arrendaments 11.756,32  Reparacions i conservació 277.697,04  Serveis professionals independents 21.821,02  Transports 62.556,01  Assegurances 2.605,30  Subministraments 186.438,58  Altres serveis 40.536,30  Tributs 5.092,83 608.503,40 Nota 11 - OPERACIONS AMB EMPRESES DEL GRUP Les operacions amb Empreses del grup realitzades l’exercici 2006 són les següents: 15 I N G R E S S O S Prestacions Pendent de Entitat de serveis cobrament Tractament i Selecció de Residus, S.A.  Explotació 4.130.639,27 1.786.659,92  Inversió 435.719,47 - SIRESA 750,73 870,85 4.567.109,47 1.787.530,77 D E S P E S E S Pendent de Entitat Aprovisionaments pagament SIRESA 16.771,15 4.029,28 TERSA 584.043,86 295.898,05 600.815,01 299.927,33 Nota 12 - ALTRA INFORMACIÓ 12.1 - Els membres del Consell d’Administració han meritat durant l’exercici un import conjunt de 6.600 euros en concepte de dietes d’assistència. No existeixen bestretes, crèdits, o obligacions en matèria de pensions ni cap altre tipus de garanties assumides per la Societat, per compte dels membre del Consell d’Administració. 12.2 - Els honoraris de l’auditoria són facturats a l’Ajuntament de Barcelona per a tot el grup econòmic municipal en virtut de l’expedient d’adjudicació del concurs d’auditoria, raó per la qual cosa no s’expliciten en la present memòria. 12.3 - Atès que tota l’activitat de l’empresa va encaminada a la millora del mediambient, d’acord amb la Resolució del ICAC del 25 de març de 2002, complimentem el model M36 d’informació comptable amb tots els actius de l’immobilitzat de l’empresa, així com tots els ingressos i despeses, deduint els ingressos per interessos financers, d’arrendament i extraordinaris. No es preveuen contingències, indemnitzacions ni altres riscos de caràcter medioambientals, en les quals pogués incórrer la Societat que siguin susceptibles de provisió. En aquest sentit, els eventuals riscos que poguessin derivar-se estan 16 adequadament coberts amb la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que la Societat té subscrita. 12.4 - Conflictes d’interès d’Administradors D’acord amb el que preveu l’article 127 ter, 4 del Text refós de la Llei de Societats Anònimes, a continuació s’indiquen els membres del Consell d’Administració de SEMESA que ocupen càrrecs o funcions en altres societats amb activitats anàlogues o complementàries a les que realitza SEMESA: PERSONA EMPRESA CÀRREC ACTIVIDAD COMPANYÍA D. JOAN CONDE DEL CAMPO SOLUCIONS INTEGRALS DELS RESIDUS, S.A.U PRESIDENT GESTIÓ DE RESIDUS TRACTAMENT I SELECCIÓ DE RESIDUS, S.A. CONSELLER-DELEGAT TRACTAMENT RESIDUS ECOPARC BARCELONA, S.A. VICE-PRESIDENT TRAT. INT .RESIDUS MUNICIP. ECOPARC MEDITERRÁNI, S.A. PRESIDENT TRAT. INT. RESIDUS MUNICIP. ECOPARC BESÓS, S.A. VICE-PRESIDENT TRAT. INT. RESIDUS MUNICIP. GESTORA RUNES DE LA CONSTRUCCIÓ, S.A. CONSELLER GESTORA DE RUNES DISTRICLIMA, S.A. CONSELLER SUMINISTRAM. FRED I CALOR TRANSFERENCIA I RECICLATGE RUNES, S.A. CONSELLER RECICLATGE D’ ESCÒRIES AJUNTAMENT DE BARCELONA GERENT SECTOR SERV. URBANS I MEDI AMBIENT D. MIGUEL A. CLAVERO BLANQUET SOLUCIONS INTEGRALS DELS RESIDUS, S.A.U. CONSELLER-DELEGAT GESTIÓ DE RESIDUS TRACTAMENT I SELECCIÓ DE RESIDUS GERENTE TRACTAMENT RESIDUS. RECUPERACIÓN DE ENERGÍA, S.A. CONSELLER ENYINGERIA DE RESIDUS GESTORA DE RUNES DE LA CONSTRUCCIÓ CONSELLER GESTIO DE RUNES ECOPARC DEL MEDITERRANI CONSELLER TRAC. INT. RESIDUS MUN ICIPALS TRANSF. I RECIVLATGE RUNES, S.A. CONSELLER RECICLATGE D´ESCÒRIES D. JOSEP MANEL SABATER CHÈLIZ SOLUCIONS INTEGRALS DELS RESIDUS, S.A.U. CONSELLER GESTIÓ DE RESIDUS TRACTAMENT I SELECCIÓ DE RESIDUS CONSELLER TRACTAMENT RESIDUS. EMSHTR DIRECTO DE SERVEIS AIGUES I RESIDUS D’. NÚRIA BADÍA BRUGUÉS SOLUCIONS INTEGRALS DELS RESIDUS, S.A.U. VOCAL GESTIÓ DE RESIDUS TRACTAMENT I SELECCIÓ DE RESIDUS CONSELLERA TRACTAMENT RESIDUS. TRANSFERENCIA I RECICLATGE RUNES, S.A. SECRETARIA I CONSELLERA RECICLATGE D´ESCORIES D. SERGI ABELLA I VILA EMSHTR CAP DE SERVEIS ECONOMICS AIGUES I RESIDUS 17 D. JOAN CUATECASAS SERRA SOLUCIONS INTEGRALS PER ALS RESIDUS, S.A.U.. SECRETARI I CONSELLER SELECCIÓ RESIDUS TRACTAMENT I SELECCIÓ DE RESIDUS SECRETARI DEL CONSELL TRACTAMENT RESIDUS. Nota 13 – QUADRE DE FINANÇAMENT APLICACIONS 2006 ORÍGENS 2006 Adquisicions d’immobilitzat: Recursos procedents de les operacions 1.433.361,90 Material 102.838,02 Baixes d’immobilitzacions 9.916,79 102.838,02 1.443.278,69 Augment del capital circulant 1.340.440,67 Disminució del capital circulant - 1.443.278,69 1.443.278,69 VARIACIONS DEL CAPITAL CIRCULANT 2006 AUGMENTS DISMINUCIONS Existències 53.417,86 - Deutors 450.486,56 - Creditors 125.624,06 - Inversions financeres temporals 150.000,00 - Tresoreria 563.689,87 - Ajustaments per periodificació - 2.777,68 1.343.221,35 2.777,68 Augment del capital circulant 1.340.440,67 - CONCILIACIÓ DEL RESULTAT DE L’EXERCICI 18 AMB ELS RECURSOS GENERATS 2006 Resultat de l’exercici segons compte de pèrdues i guanys 1.350.102,75 Més: Dotacions a les amortitzacions 79.229,16 Resultat de l’immobilitzat material 4.029,99 Recursos generats en les operacions 1.433.361,90 19 4) INFORME DE GESTIÓ ANY 2006 1.- Evolució de la Societat. 20 Durant aquest any s’ha posat en funcionament la Planta de Triatge manual de Gavà II, amb el que la capacitat de tractament de les instal·lacions de Gavà han augmentat considerablement. A Gavà I van entrar 16.440.50 Tn en vers de les 15.739 tn del 2005. A Gavà II van entrar 7.479,90 Tn. En total les entrades a les instal·lacions de Gavà – Viladecans han estat 23.919,90 Tn que representa un augment de mes del 50% respecte al 2005. 2.- Situació de la Societat. La producció del rebuig ha estat del 26,94%, considerat acceptable ja que la entrada d’impropis es considerable i la selecció de Gavà II es manual. El preu mitja pagat per Tn de material recuperat segueix disminuint degut a la aplicació del conveni d’ECOEMBES. Degut a la posada en funcionament de Gavà II, els ingressos han augmentat considerablement tenint un bon resultat econòmic del exercici. 3.- Altres aspectes del exercici. Les principals inversions realitzades dins del 2006 han estat: - Autocompactadors - Carretó Caterpillar 4.- Assumptes d’interès. Durant l’any 2006 s’ha produït el canvi del Conseller Delegat i del Director de SEMESA. S’han realitzat actuacions a les instal·lacions amb la condició de millorar la imatge de la mateixa. 5.- Altres. Per mitjans d’ASPLARSEM, s’està negociant amb ECOEMBES la corba de costos per al nou conveni (a aplicar al 2008). S’està introduint millores en els costos de gran manteniment, mermes, etc. No s’ha produït cap fet posterior significatiu des de la data de finalització de l’exercici 2006 fins la data de formulació del Comptes Anuals. 21 La Societat no té accions pròpies i durant l’exercici 2006 no han desenvolupat cap projecte de I+D.