Mercats de Barcelona 16 d'Qbril 2014 Compte General 2013 Institut Municipal de Mercats de Barcelona Ajuntament de Barcelona Compte General 2013/ i íNDEX 1 Comptes anuals 2013 amb opinió d'auditoria Informe d'auditoria .................................................................................................. 1 Comptes anuals 2013 ..................................... ................ ............. ............................ 2 2 Liquidació del pressupost 2013 Decret ..................................... .. .. .. ..... .. .................. ......... .... ........... ... .. ..... .. .. ......... 43 Resultat pressupostari .. .... ..... ..... .............................. ........ ..... .... ....... .................... 44 Estat d'ingressos - Pressupost corrent... ... .. ..... .............................. .............. ... ... .. 46 Estat de despeses - Pressupost corrent ... .... .. .......... ............................... ............ 53 Estat del romanent de tresoreria .................. ... ..... .. ........ ......................... ... .......... 64 Estat d'ingressos - Pressupostos tancats ................................................ ............. 66 Estat de des peses - Pressupostos tancats .... ................... .. .................... ............. 69 Estat d'existéncies a caixa ............................... ....................................... ............. 74 Informe d'lntervenció .................................................................................... ... ..... 76 3 Documentació complementaria Estats de liquidació del pressupost -Resum de la classificació funcional de la despesa ....... ...................................... 86 -Resum de la classificació económica de la des pesa .... ................ ...................... 88 -Resum de les obligacions reconegudes netes .............. ...................................... 92 -Resum de la classificació económica deis ingressos .. ....................................... 94 Informació sobre I'endeutament -Avals concedits ......... .................... .................................................................... 100 Compte General 2013/ ii Informació de les operacions no pressupostaries -Deutors .. .. .. ...... ..... ...... .. .... .. .. .... . ... . .. .. ......... .... .. ..... .. .. ... ....... .. .... .. . .... .. . ... .. .. . .... .. 10 3 -Creditors ........................................................... .. ......... ............... ............. ........ .. 104 -Partides pendents d'aplicació Ingressos ... ... .... ........ .. .. ............ .. ....... ... .. .... ..... .. 105 Informació pressupostaria -Exercici corrent Pressupost de des peses • Modificacions de crédit... ......................... .... .......................................... ........... 107 • Romanents de crédit ............................... .. ..... .. .... ............................. ... .... ....... . 115 -Exercici corrent Pressupost d'ingressos • Procés de gestió: drets anuHats .......... ... ...................... ....... ..... .. .................. ... 121 • Procés de gestió: drets cancel'lats ...... ... ... .. ... .......... .... .. ..... .. ................ .... ... ... 121 • Procés de gestió: recaptació neta ......... .... ... .... .................... ... ......................... 127 -Exercicis tancats • Obligacions de pressupostos tancats ............................................... ... .. .......... 137 • Drets a cobrar de pressupostos tancats Drets anuHats .... .. .. ........................ .. 139 • Drets a cobrar de pressupostos tancats Drets cancel'lats .. .. ... .... .. ............ ..... 139 -Despeses amb finanyament afectat • Desviacions de finanyament .......... ............... ........................ ... .. ....... .. ... .. ... ..... 141 Compte General 2013/ 1 Gabinete Técnico pwc de Auditoría y Consultoría, s.a. Avda. Diagonal, 640 Balmes, 89-91 08017 Barcelona 08008 Barcelona INFORME D'AUDITORIA DE COMPrES ANUALS Al Consell Rector de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona, Hem auditat els comptes anuals de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona, Organisme Autonom Local de I'Ajuntament de Barcelona, que comprenen el balanc; de situació a 31 de desembre de 2013, el compte de resultats, la liquidació del pressupost i la memoria corresponents a l' exercici anual finalitzat en aquesta data. EIs Administradors són responsables de la formulació deIs comptes anuals de l'Institut, d'acord amb el marc normatiu d'informació financera aplicable a I'Entitat (que s'identifica en la Nota 2.1.a de la memoria adjunta) i, en particular, amb els principis i criteris comptables que hi conté. La nostra responsabilitat és expressar una opinió sobre els esmentats comptes anuals en el seu conjunt, basada en el treball realitzat d'acord amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes vigent a Espanya, que requereix l'examen, mi1janc;ant la realització de proves selectives, de l'evidEmciajustificativa deIs comptes anuals i I'avaluació de si la seva presentació, els principis i criteris utilitzats i les estimacions realitzades, estan d'acord amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació. Segons la nostra opinió, els comptes anuals de I'exercici 2013 adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona a 31 de desembre de 2013, així com deIs resultats de les seves operacions reflectits en el compte de resultats i en la liquidació del pressupost adjunts i deIs recursos obtinguts i aplicats durant l'exercici anual finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació i, en particular, amb els principis i criteris comptables en eH continguts. PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. Sandra DelteH J ordi Vila López Soci - Auditor de Comptes Soci - Auditor de Comptes Barcelona, 2 d'abril de 2014 r-Pri~~~~t~~ho·~seCoope~·;':~d.i"t~~e.;;: ·S·.i:··""· "" ·· - ··· · ········ .. ·.. ··· .. .. ·· ·G~bi~~teTé~~i~~·d~· A;;-dii:~ri~· yC;;~clt~ri~;·13 :;,:: · ·· .. .. ····. . ·· .. ·. ........ . . R. M. Madrid, fuIl87.250-1, fati 75, tomo 9.267, Ilibre 8.054, R. M. Barcelona, Volum 10296, Llibre 9349, Foli 42, Seco 2. secció aa.Inscrita en el R.O.A.C. amb el número S0242 - Full B-27831. Inscrita en el R.O.A.C. amb el número S0687 CIF: B-79 031290 Inscrita en l'Institut de Censors Jurats de Comptes. CIF A- 58604745 Compte General 2013/ 2 ·pro )$ .....--.; Mercats de Barcelona Comptes Anuals 2013 Institut Municipal de Mercats de Barcelona 1 d' abril de 2014 Ajuntament de Barcelona Comptes anuals 2013 Compte Generar 2013/ 3 , m ~ -----..: Mercats de Barcelona BALAN~OS DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2013 I 2012 Ajuntament de Barcelona Comptes anuals 2013 ~,. hm *$' Merc:ats de Barcekma INSTITVT MUNICIPAL DE MERCATS DE BARCELONA BALANCOS DE SITUACIO CORRESPONENTS ALS EXERCICIS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2013 I2012 (en euros) I -- - -¡- -1------ex.rCiCil - ExerciCi - - 1 -- - - I I Ex&rcici Excrcici IACTIU I Notes 2013 I 2012 IPA SSIU Note.s 2013 2012 ACTIU FIX 787.468.26 1.588.393.61 FONS PROPIS 9 4.282.182.74 3.586.912.13. mmobilitzat Immaterial 4 Patrimoni entregat en adscripeió ·3.473.225.92 ·3.473.225,92 ApliC4Cions informatiques 469.608,59 442.210,56 Resultats pendents d'aplicoció 7.060.138,05 6.736.071.54 Amortitzoc;ions -407.958,85 -380.516,43 Bene:fici de l'exercici 695.270,61 324.066.51 ¡Irnmobilitzat Material 5 Altres instal .• utill.i mobiliari 1.544.807,68 1.523.862,71 IsuavENClONS DECAPiTAL 1 0- r-- -0:001 - - -- 0,001 Amortitzaclons -1.487.083,58 -1.466.963.00 Itmmobilitzat Material en CUrs 6 0,00 0,00 IPROVISIO Pl:R-iUSOOSlDESPEses- - --Q6 1- - 178.436:121178.430,121 Deutors a lIarg termini 7.1 668.094,42 1.469.799.n ACTIU CIACUl.ANT 16.661.593,09 18.054. 261.01 CREDITORS A CURT TERMINI 12.988.448,49 15.8n.312,37 Deutors Creditors Pressupostaris 7.2 4.954.423,75 5.950.605,69 Pressupostorio 11.1 8.235.070,04 2.715.366,95 Pressupostaris empreses del g"'p 20 11.634.448,53 11.881.495,57 Pressupostaris empreses del grup 11.U20 3.822,94 16.317,08' Drets reeoneg. rec.d' altres enS 3.8 0,00 1.557.197,47 Ens públi es, drets a eobrar 3.8 0,00 1.557.197,47i No pressupostari S 137.938,57 72.578,30 Administrocions públiques 12 179.059,96 161.792,75 Provisions a -467.467,28 -388.674,28 No pressupostaris 11.2 622.365,14 534.639,86 Cobraments pendents d'apliC4Ció 7.2 -2.479.817,17 -2.554.711,89 1 Pagaments pendent. d'aplicaci6 0,00 -2.907,14 In...,.sions fi nanceres temporals 5.882,99 6.203,64 ~~stQments per periodificacions 13.1 3.948.130.41 10.894.905,40 Ajustaments per periodifiC4Cions 13.2 54.225,27 121.680,41 Comptes financers Tresoreria 2,821 .9 8.43 1.407.886.10 OTAL ACTIU 19.642.654.62 ITOTAL PASSIU 17.449.061 ,351 19,642 .654,621 Les notes 1 a 23 deserites a la me bre de 2013 EL~ 9 3 ________ /'~\j"F=========-=> ~ 6 G) ro Ajuntament :r:oJ de Bar cel ona Comptes anuals 2013 ª- N .O.... . ~ ..¡:.. Compte General 2013/ 5 \.I..~.m--. .J.&; Mercats. Barcelona COMPTES DE AESULTATS DELS EXEACICIS 2013 I 2012 7 Ajuntament de Barcelona Comptes anuaIs 2013 Compte General 2013/ 6 Mercats de Barcelona INSTITUT MUNICIPAL DE MERCATS DE BARCELONA COMPTES DE RESVL TATS CORRESPONENTS ALS EXERCICIS ACABATS EL. 31DE DESEMBRE DE 2013 r 2012 (en Euros) _'e' Exwcici 1-1 Ex..-cici EXorcIci 2013 2012 2013 2012 IOESPESES IIN6RESSOS Dos".... do .........., 16 3.94.732.99 3.682.912.33 Ingrusos d' uplotaciD 15 1 11.336.!I20,52 10.238.231,47 Saus i salarls 2.887.476.n 2.742.663.26 A' .........o sforlo.c ... 1 15..2 2.041.148.01 2,335.551,80 Can.gua soelals 737.2".22 940.249.07 AltNs fngNlSOSI 15.3 37!'-149,59 174.810.10 A'tr.s ...." .... d' ....' .tacló 17 9.215.919,07 8.627.733,01 TOTAL IN/lRESSOS O'EXPLOT. 13.752.818,12 12.748.593.37 TransfrincJas corrents 18 234.429,70 147.016,78 Data' . .".,rlitz.'_illtz.t 4/5 47."3.00 54.242,96 Datae'ó provlsl6 ,• •o Ivine'. 8 78.793,00 83.0",00 TOTAL OESP. O'EXPLOTACIO 13.171.437.76 12.94.961,08 18ENEnCI O' EXPLOTA CI:Ó l1li1 .380.361 153.63Z.Z91 IPEROUA O'EXPLOTACIÓ 0.001 0.001 IlI'hIrusos flnClJlC8l'S Altra: ingl"'USos flnan~ TOTAL IN/lRESSOS FINANCERS IRESULTAT FINANCER POSITIU 109.890,251 80.!IOZ,69J (RESULTAT FINANCER NEGATIU 0.001 0,0°1 19ENEFICI ACTIv:rT .OROINliiiES IpEROUES ACTIVIT.OROINlRIES 0.001 0, 001 DESPESES IIN6RESSOS EXl1IAOROIJolARlS 19 4 .000.001 144.325,881 IRESULTATS EXTR.NE6ATIUS 0.001 0.001 IRESULT AT EXERCICI (l'flIDUE$) 0.001 0.001 Lesno1ul.23 8 Ajuntament de Barcelona Comptes anuals 2013 Compte General 2013/ 7 .·1...J-n-L.&- Mercats de Barcelona MEMORIA DELS COMPTES ANUALS DE L'EXERCICI 2013 9 Ajuntament de Barcelona Comptes anuals 2013 Compte General 2013/ 8 Mercats de Barcelona INSTITUT, MUNICIPAL DE MERCATS DE BARCELONA MEMORIA CORRESPONENT A L'EXERCICI 2013 1. ACTIVITAT DE L'INSTITUT 1.1. Natura/esa de /7nstítut L'Institut Municipal de Mercats de Barcelona, en endavant IMMB o l'Institut, amb domicili social a l'Avinguda Icaria 145-147 pI. 4Q de Barcelona, es va constituir com a organisme autonom de caracter comercial i de serveis el 26 d'abril de 1991 per acord del Consell Plenari de l'Ajuntament de Barcelona. L'IMMB, es regeix pels seus Estatuts, i en tot cas, pel que disposen les Lleis de regim Local i els seus reglaments. A partir de I'u de gener de 2006, l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona es configura com organisme autonom local de l'Ajuntament de Barcelona. Els seus estatuts van ser aprovats pel Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona, en sessió del 23 de desembre de 2005, i de conformitat amb I'article 201.1.d del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis deis ens locals. 1.2. L7nstítut Municipa/ de Mercats de Barce/ona té per objecte: a) Administrar i gestionar els Mercats Municipals Zonals i Especials de Barcelona, la qual cosa compren: • Formulació i gestió deis plans de modernització i remodelatge físic i comercial. • Construcció i manteniment deis edificis i instaHacions deis mercats municipals. • Gestió del manteniment deis serveis i instaHacions generals i auxiliars deis mercats. • Atorgaments de les /licencies i permisos de totes classes en relació a les parades de venda i altres serveis vinculats als mercats municipals. • Emissió i cobrament de liquidacions i rebuts pels conceptes que escaiguin d'acord amb les Ordenances Fiscals. • Pro posar i gestionar I'ordenació, planificació i desenvolupament de I'activitat del comer~ deis mercats municipals a la ciutat de Barcelona. 10 Ajuntament de Barcelona Comptes anuaIs 2013 Compte General 2013/9 Merc:ats de Bllrcelona b) Elaborar i gestionar els plans de reconversió comercial i participar-hi. c) Tenir cura del compliment de les Ordenances Municipals. d) Elaboració d'estudis tecnics - comercials. e) Promoure plans de modernització i formació de la gestió comercial. f) Altres. L'Institut rep de l'Ajuntament de Barcelona el finan~ament necessari per dur a terme la seva activitat. 1.3. Constifució i inici d'activitat L'Institut va comen~ar a ser operatiu a I'exercici 1993, amb estats financers inicials totalment independents i desvinculats del seu ens predecessor l'Area de Prove'iments i Consumo 1. 4. Organització Els organs de govern de l'Institut són: • El Consell Rector. • El President i el Vicepresident . • El Gerent. La plantilla de personal d'inici d'activitat de l'Institut va ser de 85 membres. Durant I'any 2013 la plantilla mitjana ha estat de 68 persones (31 dones i 37 homes). 2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 2.1. Regim comptable 2.1.a) Els presents comptes anuals s'han preparat a partir deis registres comptables de l'Organisme i es presenten d'acord amb els principis comptables de generalacceptació per a les Administracions Públiques, recollits en la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat de l'Administració Local, ordre de 23 de novembre de 2004, amb efectes 1 de gener de 2006 i en la Llei 1/2006, que regula el regim especial de Barcelona, amb I'objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, deis resultats de les seves operacions reflectits en el compte de resultats i en la liquidació del pressupost i deis recursos obtinguts i aplicats durant I'exercici. 11 Ajuntament de Barcelona Comptes anuals 2013 Compte General 2013/ 10 Merc:ats de Barcelona 2.1.b) Addicionalment s'ha considerat la següent legislació vigent: • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de regim local. • RD Llei 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de disposicions vigents en materia de regim local. • Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal de Regim Local de Catalunya. • Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de mar~, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (Llei 39/1988, de 28 de desembre). • RD 500/1990, que desenvolupa la Llei 39/1988. • Documents sobre principis comptables emesos per la Comissió de Principis i Normes Comptables Públiques, creada per Resolució de la Secretaria d'Estat d'Hisenda de 28 de desembre de 1990. • Llei 15/2010, de 10 de juliol, de mesures contra la morositat en operacions comercials. • Llei Organica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostaría Sostenibílitat Financera . • Llei Organica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic. • Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalítzació sostenibilítat de l' Administració Local. 2.2. Sistema comptable, comptes anuals i compte general D'acord amb la Llei 1/2006, que regula el regím especial de Barcelona, el sistema d'informació comptable de l'Organisme esta format principalment pels subsistemes de comptabilitat patrimonial i comptabilitat pressupostaria. 12 Ajuntament de Barcelona Comptes anuals 2013 Compte General 2013/ 11 "[ rh. ,I§ -----.;;;; Mercats de Barcelona la comptabilitat patrimonial es realitza d'acord amb els prrnclpls comptables generalment acceptats per tal de mostrar la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l'Organisme i deis resultats de les seves operacions durant I'exercici, i esta formada per: • Balan~ de situació. • Compte de Resultats. • Memoria. El balan~ de situació es presenta, basicament, d'acord amb els models establerts per la rnstrucció del Model Normal de Comptabilitat de l'Administració local (rCAl), amb vigor des de 1 de gener de 2006. El compte de resultats es presenta amb més detall que I'establer en la instrucció esmentada a fi i efecte de facilitar una informació més completa sobre els conceptes d'ingressos i despeses. la memoria es presenta, basicament, d'acord amb el que estableix l' rCAL. les xifres contingudes en els documents que componen aquests comptes anuals són expressades en euros. la comptabilitat pressupostaria esta integrada pels Estats de liquidació del pressupost: • Resum de I'estat de liquidació del pressupost d'ingressos. • Resum de I'estat de liquidació del pressupost de des peses. • Resultat pressupostari. • Romanent de tresoreria. Els comptes anuals han estat formulats pels Administradors de l'Organisme i són previs a I'aprovació per part de l'Ajuntament de Barcelona. la liquidació del pressupost ha estat aprovada per Decret d'Alcaldia el 28 de febrer de 2014. En els terminis legals establerts, es presentara el compte general per a I'aprovació del Plenari del Consell Municipal. 13 Ajuntament de Barcelona Comptes anuaIs 2013 Compte General 2013/ 12 \ i m o/§) -..--..;; Mercats de Barcelona 2.3. Comparació de la informació Els comptes anuals deis exercicis 2013 i 2012 s'han formulat d'acord amb el que preveu la ICAL, havent seguit en la seva elaboració criteris uniformes de valoració, agrupació, classificació i unitats monetories, de manera que la informació presentada és homogenia i comparable. No obstant, per tal de facilitar la comparabilitat entre exercicis s'ha reclassificat a I'exercici 2012 un import de 3.999.205,79 euros de I'epígraf altres ingressos a I'epígraf ingressos d'explotació. 3. NORMES DE VALORACIÓ Les principals normes de valoració utilitzades per l'Institut en I'elaboració deis comptes anuals per a I'exercici 2013, han estat les següents: 3.1. Immob/litzat immaterial L'immobilitzat immaterial es troba valorat a preu d'adquisició. Aquest epígraf recull el cost satisfet per a I'adquisició de les aplicacions informotiques necessories per al tractament de la informació que genera I'IMMB. L'IMMB amortitza el seu immobilitzat immaterial pel meto de lineal a raó del 25% anual. El correc al compte de resultats de I'exercici 2013 pel concepte d'amortització d'aquest immobilitzat és de 27.442,42 euros. 3.2. Immobilitzat material L'immobilitzat material es troba valorat a preu d'adquisició. Els costos d'ampliació, modernització o millores que representen un augment de la productivitat, capacitat o eficiencia, o un allargament de la vida útil deis béns, es capitalitzen com a major cost deis corresponents béns. Les des peses de conservació i manteniment es carreguen al compte de resultats de I'exercici en que es produeixen. 14 Ajuntament de Barcelona Comptes anuals 2013 Compte General 2013/ 13 Mercats de Barcelona L'IMMB amortitza el seu immobilitzat material pel metode lineal i en funció a la vida útil estimada, segons el detall següent: • Maquinaria, instaHacions i estris 12 'Yo • Mobiliari 10 'Yo • Equips per al tractament d'informació 25 'Yo El carrec al compte de resultats de I'exercici 2013 pel concepte d'amortització d'aquest immobilitzat és de 20.120,58 euros. 3.3. Immobi/itzat material en curs (Obres realitzades per compte de l'Ajuntament de Barcelona) Segons s'estableix en els Estatuts de I'IMMB, I'objecte social de I'IMMB compren entre d'altres, la realització per compte de I'Ajuntament de Barcelona deis projectes inversors en els edificis adscrits al servei públic, els Mercats Municipals de la ciutat de Barcelona. L'Institut com a ens gestor de les remodelacions deis Mercats per compte de l'Ajuntament de Barcelona i d'acord amb el Decret d'Alcaldia de data 30 de gener de 2012, pel qual l'Ajuntament de Barcelona va aprovar el procediment aplicable a les inversions realitzades per organismes públics per encarrec de l'Ajuntament, rep les factures i certificacions corresponents a les obres realitzades en el transcurs de I'exercici. Aquestes actuacions es consideren inversions transitories fins el lIiurament de les mateixes a l'Ajuntament de Barcelona a fi i efecte de la seva activació en l'Inventari Municipal. D'acord amb la normativa aplicable, I'IMMB registra comptablement aquestes transaccions utilitzant comptes de balan~, sense afectar els seus moviments al compte de resultats. Al tancament de I'exercici 2013, I'IMMB ha lIiurat a l'Ajuntament de Barcelona la totalitat de les factures o certificacions rebudes per aquest concepte, amb carrec a I'epígraf de n Subvencions de Capital" que correspon al finan~ament rebut de l'Ajuntament de Barcelona i d'ens externs, per I'execució deis projectes. 15 Ajuntament de Barcelona Comptes anuals 2013 Compte General 2013/ 14 'r~m l ~ ;...---.;;; Mercats de Barcelona 3.4. Immobilitzat adscrit Durant els exercicis 2009 i 2010 I'IMMB va adscriure a l'Ajuntament de Barcelona, I'ús de determinats béns. Aquesta adscripció d'ús es va reflectir amb abonament a I'epígraf d'immobilitzat material en curs i carrec a I'epígraf de Patrimoni entregat en adscripció. D'acord amb la normativa aplicable aquests actius no s'amortitzen. 3.5. /)eutors Es registren pel seu valor nominal tenen naturalesa pressupostaria i extrapressupostaria. Es e/assifiquen a IIarg o curt termini en funció de que les diferents quotes a cobrar presentin un venciment superior o inferior a dotze mesos respectivament. Es constitueixen provisions per a la cobertura deis saldos que es consideren de difícil realització. Ine/ouen els saldos pendents de cobrament corresponents al finan~ament de les inversions lIiurades a l'Ajuntament. 3.6. Subvencions de capital L'Institut rep transferencies de capital de diferents administracions públiques, de les associacions de venedors i d'altres tercers, pel finan~ament de les operacions de remodelació previstes en el P.I.M. (Nota 3.3). El criteri comptable definit per l'Institut és periodificar en els epígrafs d'ajustaments per periodificacions les transferencies reconegudes atorgades a /'Institut com a ingressos diferits o anticipats en funció del seu meritament, d'acord amb I'execució de I'obra deis projectes amb finan~ament afectat. 3.7. Creditors Els passius exigibles figuren per I'import nominal a pagar i estan e/assificats com a Deutes a curt termini, ja que les quotes a pagar presenten un venciment inferior a dotze mesos. 16 Ajuntament de Barcelona Comptes anual s 2013 Compte General 2013/ 15 t.f.6.-m--.b..!;§ Mercats de Barcelona 3.8. Drets reconeguts per recursos da/tres ens púb/ics (actiu) i Ens púb/ics, drets a cobrar (passiu) L'Institut Municipal de Mercats de Barcelona comptabilitzava, fins el 31 de desembre de 2012, els drets reconeguts i els cobraments realitzats, per compte de l'Ajuntament de Barcelona, de les taxes per a I'ús deis béns i les instaHacions deis mercats municipals. Aquests comptes eren representatius de les taxes emeses i no cobrades. A partir de 1'1 de gener de 2013 l'Institut ha implementat la recomanació de la Intervenció General reiterada cada exercici en el seu informe anual, i que literalment deia: "Ates que I'art. 2.1h) deis estatuts estableix com a funció de l'Institut recaptar la quantitat que calgui per a la prestació de serveis atribu·,ts a la Entitat, i utilitzar, si cal, la via d'apressament, aquesta Intervenció, pel que fa a les taxes de mercats (canons, cambres i traspassos), es reitera en el que s'ha indicat en anteriors informes respecte a la conveniencia de comptabilitzar-Ies en el capítol 3 de I'estat d'ingressos de l'Institut, i no en el de l'Ajuntament, al tractar-se de taxes que financen les des peses de l'Institut". En aquest sentit totes les taxes que recapta l'Institut Municipal de Mercats s'han comptabilitzat en el capítol 3 de I'estat del Pressupost d'ingressos i en el compte 742 Taxes per la utilització privativa o aprofitament del domini públic, dins de I'epígraf d'ingressos d'explotació. Per aquesta raó els saldos deis epígrafs Drets reconeguts d'altres ens públics (actiu) i Ens públics, drets a cobrar (passiu) a 31 de desembre de 2013 estan a zero. 3.9. Transferencies corrents rebudes de l'Ajuntament de Barcelona Les activitats desenvolupades per l'Institut corresponen, fonamentalment, a la prestació de serveis públics en I'ambit competencial de l'Ajuntament de Barcelona, mitjan~ant gestió directa per delegació de l'Ajuntament de Barcelona, d'acord amb allo previst per la legislació vigent (Llei Reguladora de les Bases del Regim Local i Reglament d' Obres, Activitats i Serveis deis Ens Locals). Per a la prestació deis serveis públics, en I'ambit de competencies de l'Ajuntament de Barcelona, l'Institut rep d'aquest el finan~ament pressupostari, el qual es reflecteix a I'epígraf "Ingressos d'explotació" del compte de resultats adjunto 17 Ajuntament de Barcelona Comptes anuals 2013 Compte General 2013/ 16 Mercals de Barcelona Aquesta transferencia corrent pressupostdria esta fixada tenint en compte els suposits d'equilibri pressupostari previstos a la "Llei Reguladora de les Hisendes Locals". 3. JO. IngIYssos i ckspeses a) Comptabilitat financera. Els ingressos i despeses s'imputen en funció del corrent real de bens i serveis que representen, i amb independencia del moment en que és produeix el corrent monetari, financer o del reconeixement pressupostari que se'n deriva. No obstant aixo, seguint el principi de prudencia, l'Institut únicament comptabilitza els beneficis realitzats a la data de tancament de I'exercici, mentre que els riscos i les perdues previsibles, fins i tot eventuals, es comptabilitzen tan aviat són coneguts. b) Liquidació Pressupostaria. Els ingressos i des peses s'incorporen a la liquidació pressupostaria en el moment en que es produeix I'acte administratiu de reconeixement deis respectius drets i obligacions. 3. J J. Impost sobIY societats D'acord amb el Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de marc;, pel que s'aprova el Text refós de la Llei de l'Impost sobre Societats, els organismes autonoms es troben exempts de I'impost i no estan subjectes a retenció els rendiments del seu capital mobiliari. 3. J 2. Medi ambient Les des peses derivades de les actuacions de l'Institut que ten en per objecte la protecció i millora del medi ambient es comptabilitzen, si escau, com a despeses de I'exercici en que s'incorren. No obstant aixo, si suposen inversions com a conseqüencia d'actuacions per minimitzar I'impacte mediambiental i la protecció i millora del medi ambient, es comptabilitzen com a major valor de I'immobilitzat. 3. J 3. Provisió per riscos i despeses El saldo d'aquest epígraf recull les provisions constitu·cdes per a la cobertura deis costos economics d'aquelles obligacions de caracter contingent o probable. 18 Ajuntament de Barcelona Comptes anuaIs 2013 Compte General 2013/ 17 M.cm de Barcelona 4. IMMOBIUTZAT IMMATERIAL Els moviments produ·(ts durant I'exercici 2013 en els diferents comptes d'immobilitzat immaterial i les seves corresponents amortitzacions acumulades han estat els següents: SALDO SALDO ¡DETALL INICIAL Altes FINAL COST APLICAC.INFORMATIQUES 442.210,56 27.398,03 469.608,59 AMORTITZACIÓ ACUMULADA -380.516,43 -27.442,42 -407.958,85 IIMMOBILITZAT IMMATERIAL NET 61.694,131 -44,391 61.649,741 Al 31 de desembre de 2013 I'import de I'immobilitzat immaterial totalment amortitzat i en ús ascendeix a 354.991,22 euros. 5. IMMOBIUTZAT MATERIAL Els moviments produ"lts durant I'exercici 2013 en els diferents comptes de I'immobilitzat material i de les seves corresponents amortitzacions acumulades han estat els següents: SALDO SALDO DETALL INICIAL Altes Baixes FINAL COST: Instal.lacions 1.027.852,27 0,00 0,00 1.027.852,27 Mobiliari i estris 223.769,90 15.457,18 0,00 239.227,08 Equips de comunicació 13.222,87 0,00 0,00 13.222,87 Equips pel tractament d ' informació 259.017,67 5.487,79 0,00 264.505,46 TOTALCOST 1.523.862,71 20.944,97 0,00 1.544.807.68 AMORTITZACIÓ ACUMULADA: InstaUacions -1.027.852,27 0,00 0,00 -1.027.852 ,27 Mobiliari i estris -194.822,81 -7.134,36 0,00 -201.957,17 Equips de comunicació -13.251,48 -59,75 0,00 -13.311,23 Equips pel tractament d'informació -231.036,44 -12.926,47 0,00 -243.962,91 TOTAL AMORT.ACUMULADA -1.466.963,00 -20.120,58 0,00 -1.487.083,58 j IMMOBILITZAT MATERIAL NET 56.899,711 824,391 0,001 57.724,lOj 19 Ajuntament de Barcelona Comptes anuals 2013 Compte General 2013/ 18 1l:m, '4 .;..--...;; Mercats de Barcelona A 31 de desembre de 2013 I'import de I'immobilitzat material totalment amortitzat i en ús ascendeix a 1.414.141,11 euros amb el següent detall: 1D ETALL SALDO Instal.lacions 1.027.852,27 Mobiliari i estris 159.281,99 Equips de comunicació 12.675,56 Equips pel tractament d'informació 214.331,29 IImmobilitzat material 1.414.141,111 És política de l'Institut contractar totes les polisses d'assegurances que s'estimen necessaries per donar cobertura als possibles riscos que poguessin afectar els elements de I'immobilitzat material i immaterial. 6. IMMOBIUTZAT EN CURS Els moviments produ"(ts durant I'exercici 2013 en els diferents comptes de I'immobilitzat material en curs, corresponents a I'execució de les remodelacions de mercats que gestiona l'Institut per compte de l'Ajuntament de Barcelona han estat els següents: DETALL SALDO SALDO INICIAL Altes Baixes FINAL Remodelació Mercat del Ninot 0,00 2.845.098,70 -2.845.098,70 0,00 Remodelació Mercat del Guinardó 0,00 162.959,06 -162.959,06 0,00 Remodelació Mercat de Sants 0,00 5.277.597,02 -5.277.597,02 0,00 Remodelació Mercat Guineueta 0,00 1.718.421,40 -1.718.421,40 0,00 Remodelació Mercat de Proven~als 0,00 3.183.373,12 -3.183.373.12 0,00 Remodelació de Fira Bellcaire 0,00 1.211.829,00 -1.211.829,00 0,00 Tancament Pla~a Gardunya 0,00 1.220.420,00 -1.220.420,00 0,00 Remodelació Mercat de Sant Antoni 0,00 5.022.947,25 -5.022.947,25 0,00 Pla integral de cambres 0,00 520.287,89 -520.287,89 0,00 Remadelació Mercat de Sant Martí 0,00 666.106,39 -666.106,39 0,00 Remodelació Mercat Sagrada Familia 0,00 638.201,97 -638.201,97 0,00 Acondicionament Mercat de la Concepció 0,00 113.955,55 -113.955,55 0,00 Actuacions en el Mercat del Besos 0,00 215.400,02 -215.400,02 0,00 Acondicionament Mercat de la Merce 0,00 481.504,61 -481.504,61 0,00 Serveis Mercat del Clot 0,00 91.657,96 -91.657,96 0,00 Pista de gel Pla~a Catalunya 0,00 125.303,63 -125.303,63 0,00 Projectes diversos 2013 (inferiors 55.000 euros) 0,00 307.467.18 -307.467,18 0,00 IT OTAL 0,001 23.802.530,75 1 -23.802.530,751 0,001 20 Ajuntament de Barcelona Comptes anuals 2013 Compte General 2013/19 \~m /JhJ ..----...: M ....c ats de Barcelona Les altes corresponen a les obligacions reconegudes durant I'exercici en concepte de direcció de projecte, certificacions d'obres i amortitzacions de parades en funció de I'estat d'execució de les actuacions de cadascuna de les remodelacions. La totalitat de les baixes corresponen a inversions lliurades a l' Ajuntament de Barcelona per import de 23.802.530,75 euros amb correc a I'epígraf de Subvencions de capital per import de 17.063.182,53 euros (Nota 10) i correc a I'epígraf Ajustaments per periodificació de passiu per import de 6.739.348,22 euros. 7. DEUTORS 7.1. Deufors a lIarg fermini Reflecteix els saldos a cobrar amb venciments posteriors a I'exercici 2014, que ten en el seu origen en convenis finalistes subscrits amb els operadors deis mercats pel finan~ament de remodelació de mercats, els quals s'han vingut reconeixent pressupostoriament per I'INSTITUT en la seva totalitat, en I'exercici en el que s'iniciaven els seus efectes. La relació deis mateixos es la següent: • Remodelació Mercat Sant Antoni signat el13 de desembre de 2006. • Remodelació Encants de Sant Antoni signat el 8 de mar~ de 2007. • Remodeloció Mercat Dominical del /libre vell de Sant Antoni signat el 18 d'abril de 2007. • Remodelació Fira de Bellcaire signat el 28 d'abril de 2008. Per als convenis finalistes que inicien els seus efectes a partir de I'exercici 2010, I'INSTITUT registra únicament els drets pressupostaris exigibles en el propi exercici. L'INSTITUT registra comptablement el finan~ament de remodelació de mercats d'acord amb el descrit a la Nota 3.6. Cobraments Venciment Venciment Detall Pendent pendents Curt Llarg a 31/12/2013 d·aplicació Termini Termini Remodelació Mercat Fira Bellcaire 1.521.612,00 0,00 1.161.299,59 360.312,41 Remodelació Mercat Sant Antoni 720.089,00 -58.808,47 353.498,52 307.782,01 2.241.701,00 -58.808,47 1.514.798,11 668.094,42 21 Ajuntament de Barcelona Comptes anuals 2013 Compte General 2013/ 20 : ~m /J4 .....--..;; Mercats de Barcelona La part a curt termini (1.514.798,11 euros), figura a I'actiu circulant a I'epígraf de deutors pressupostaris. 7. 2. Deutors pressupostaris La composició del saldo d'aquests comptes a 31 de desembre de 2013 és la següent: DETALL SALDO Rebuts pendents de cobrament 3.056.468,25 Operadors deIs Mercats Municipals per remodelacions 1.699.913,90 Altres 198.041,60 TOTAL 4.954.423,75 El saldo d'operadors deis Mercats Municipals per remodelacions inclou la part amb venciment a curt termini (1.514.798,11 euros) i pels cobraments per aquest concepte pendents d'aplicació a 31 de desembre de 2013 (58.808,47 euros) (Nota 7.1). L'epígraf "cobraments pendents d'aplicació" reflecteix basicament els cobraments de rebuts domiciliats i no domiciliats pendents de rebaixar deis saldos deutors fins a la recepció de la informació que ens facilita la entitat financera una vegada finalitzat el període de liquidació. 8. PROVISIÓ PER INSOLVENCIES El desglossament de la partida, és el següent: SALDO INICIAL 388.674,28 Aplicació de la provisió a anuLlacions de crédits declarats incobrables 0,00 Dotació de I'exercici amb carrec al compte de resultats 78.793,00 SALDO FINAL 467.467,28 22 Ajuntament de Barcelona Comptes anuals 2013 Compte General 2013/ 21 ..m bhJ ...----..;; Mercats de Barcelona 9. FONS PROPIS El moviment de I'epígraf durant I'exercici 2013 ha estat el següent: Resultat exercici Total ISALDO INICIAL 6.736.071,541 -3.473.225 1921 324.066,511 3.586.912,131 ITras~assos 324.066,511 0,001 -324.066,511 0,001 IR esultat exercici 2013 0,001 0,001 695.270,611 695.270,611 ISALDO FINAL 7.060.138 ,051 -3.473.225,921 695.270,61 1 4.282.182,741 L'epígraf de patrimoni entregat en adscripció reflexa el valor net comptable deis béns, I'ús deis quals s'han adscrit per I'IMMB a l'Ajuntament de Barcelona durant els exercicis 2009 i 20tO. 10. SUBVENCIONS DE CAPITAL El moviment produ"lt durant aquest exercici en el compte de subvencions de capital ha estat el següent: 1S ALDO INICIAL 0,001 17.063.182,531 -17.063.182,53 IS ALDO FINAL 0,001 Les altes corresponen al finan~ament per remodelacions de mercats rebut de l'Ajuntament de Barcelona i d'altres tercers. ALTES SUBVENCIONS EN CAPITAL Im ort en euros Ajuntament de Barcelona (nota 20) 15.687.181,44 Empreses Privades 523.000,00 Associacions de venedors deis mercats 463.184,09 Conveni amb 8 .S.M.(Nota 20) 389.817,00 ! TOTAL 17.063.182,53 1 23 Ajuntament de Barcelona Comptes anuals 2013 Compte General 2013/ 22 :. ,m i.h, ..---....; Mercats de Barcelona Les baixes corresponen a inversions lliurades a l'Ajuntament de Barcelona i els imports traspassats al compte de periodificació (Nota 6). 11. DEUTES A CURT TERMINI 11.1. Creditors pressupostaris i creditors pressupostaris empreses del grup Aquest epígraf integra el saldo deis deutes a curt termini que resten pendents de pagament als prove"ldors per serveis i per remodelacions amb el següent detall: Creditors de I'exercici corrent 8.031.206,92 Creditors d'exercicis tancats 205.874,06 Creditors per devolucions d'ingressos indeguts 1.812,00 IT OTAL 8.238.892,981 Informació sobre els ajornaments de pagament efectuats a prove"ldors, disposició addicional tercera. "Deure d'informació" de la Llei 15/2010, de 5 de juliol Pagarnents realitzats i pendents de pagament la data de tancament Exercici Actual (2013) Exercici Anterior (2012) Import ')lo Import ')lo Pagaments dins del termini maxim legal 5.541.611,43 90 5.242.638,78 92 Diferencia 614.874,84 10 437.533,50 8 Total pagaments a I'cxcrcici 6.156.486,27 100 5.680.172,28 100 Termini Mitjci Ponderat Excedit (dies de I pagament) 3,10 :><: 6,98 ~ Ajornaments que a data de tancament sobrepassen el termini maxim legal O ex: O ex: 11.2. Creditors no pressupostaris La composició del saldo a 31 de desembre de 2013 és la següent: 24 Ajuntament de Barcelona Comptes anuals 2013 Compte General 2013/23 Mercats de Barcelona ID ETALL SALDO Remuneracions pendents de pagament 223.346,96 Provisions per a despeses 229.811,98 Dipdsits rebuts a curt termini 168.682,16 Altres creditors no pressupostaris 524,04 IT OTAL 622.365,141 12. ADMINISTRACIONS PÚBUQUES A 31 de desembre de 2013 els saldos que composen I'epígraf d'administracions públiques creditores, són els següents: ADMINISTRACIONS PÚBUQUES CREDITORES Saldo Hisenda Pública: Impost sobre el Valor Afegit 16.783,30 Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 90.278,36 Organismes de la Seguretat Social: Cotitzacions socials 71.998,30 IT OTAL 179.059,96 1 Són susceptibles d'inspecció fiscal tots els tributs a que es troba subjecte l'Institut per a tots e/s exercicis que no hagi transcorregut el termini de prescripció de quatre anys. No s'espera que es meritin passius addicionals per /'Entitat com a conseqüencia d'una eventual inspecció. 13. AJ'USTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ 13.1. El saldo d'ajustaments per periodificació de passiu a 31 de desembre de 2013 es compon deis conceptes i imports següents: 25 Ajuntament de Barcelona Comptes anuals 2013 Compte General 2013/ 24 Mercats de Barcelona IINGRESSOS ANTICIPATS SALDO Subvencions de capital: Remodelació Mercat de Guinardó 90.578,64 Remodelació Mercat de la Guineueta 0,01 Remodelació Mercat de Sant Antoni -144.616,64 Remodelació Mercat de la Llibertat 37.493,81 Remodelació Mercat del Ninot 342.756,83 Remodefació Mercat de Sants 150.000,00 Remodelació Mercat Bellcaire 2.499.798,30 Remodelació Mercat de Proven~als 24.402,31 Remodelacions vdries incloses en el P.I.M. 757.735,36 Tancaments PI. Gardunya 153.036,39 Remodelació Mercat Sant Martí 36.945,40 TOTAL 3.948.130,41 13.2. El saldo d'ajustaments per periodificació d'actiu correspon a I'import de les subvencions corrents deis projectes de l'Unió Europea concedides a I'INSTITUT i aplicades a finan~ar des pesa corrent justificada. IINGRESSOS DEVENGATS SALDO Projecte URBACT 30.102,91 Projecte Marakanda 24.122,36 TOTAL 54.225,27 14. AVALS I GARANTIES El capital viu d'operacions de tercers avalades per I'IMMB a 31 de desembre de 2013, per la cobertura d'operacions de credit sol·licitades per operadors deis mercats en remodelació, ascendeix a 272.727,30 euros. 15. INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ 15.1. La distribució deis ingressos corresponents a I'activitat ordinaria de l'Institut és com segueix: 26 Ajuntament de Barcelona Comptes anuals 2013 Compte General 2013/ 25 :¡IJf1, 4 ....----..: Mercats de Barcelona INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ SALDO Traspassos i altres canvis de titularitat 682.770,20 Cdnon 4.300.073,36 Cambres frigorífiques 654.274,88 Fira Bellcaire 677.854,92 Servei de vigildncia i manteniment diversos mercats 213.778,01 Aparcaments 312.392,40 Repercussió d'aigua als mercats 300.978,10 Repercussió de lIum als mercats 2.163.179,88 Brossa (Nota 17) 911.603,95 Repercussió d'altres manteniments i serveis 149.899,59 Subhastes i Adjudicacions 753.092,38 Traspassos Mercats Centrals 125.718,05 "'Itres ingressos 90.904,80 TOTAL 11.336.520,52 15.2. Els ingressos per Altres transferencies corrents correspon a: IALT RES TRANSFERENCIES CORRENTS SALDO Ajuntament de Barcelona (Nota 20) 1.957.011,00 Diputació de Barcelona 27.500,00 Projecte Med Emporion 1.150,79 Projecte URBACT 32.357,46 Projecte Marakanda 23.128,76 TOTAL 2.041.148,01 15.3. El detall de la composició d'altres ingressos comptabilitzats per l'Institut durant I'exercici 2013 és el següent: IALT RES INGRESSOS SALDO Fira de mercats 52.180,74 Sinistres (bdsicament indemnització per incendis) 249.745,38 Assessoraments externs 56.966,50 Altres serveis 16.256,97 IT OTAL 375.149,591 27 Ajuntament de Barcelona Comptes anuaIs 2013 Compte General 2013/ 26 (1 ,!T?bJJ ...---..; Mercats de BarceCona 16. DESPESes DE PERSONAL L'epígraf "despeses de personal" del deure del compte de resultats de I'exercici 2013 presenta la composició següent: ID ESPESES DE PERSONAL SALDO Sous i solaris 2.857.476,77 Seguretat social a carree de l' empresa 715.835,83 Altres despeses soeials 21.420,39 1T OTAL 3.594.732,991 Durant I'any 2013 la plantilla mitjana ha estat de 68 persones (31 dones i 37 homes). La plantilla mitjana de personal funcionari de l'Institut ha estat de 31 persones i la de personal laboral de 37 persones. L'epígraf provisions per riscos i des peses reflecteix la quantia de la paga extraordinaria de desembre de 2012 que s'hagués hagut d'abonar al personal de I'entitat abans de finalitzar I'exercici, pero que va estar suprimida per I'article 2.1 del Reial Decret 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir I'estabilitat pressupostaria i de foment de la competitivitat. L'article 2.4 d'aquesta disposició preveu que "les quantitats derivades de la supressió de la paga extraordinaria i de les pagues addicionals de complements específic o pagues addicionals equivalents d'acord amb el disposat en aquest article es destinaran en exercicis futurs a realitzar aportacions a plans de pensions o contractes d'asseguranc;a col'lectiva que incloguin la cobertura de la contingencia de jubilació, amb subjecció al que estableix la L/ei Organica 2/2012, de l'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera i en els termes i amb I'abast que es determini en les corresponents lIeis de pressupostos". En conseqüencia, ates que és un passiu exigible cert, I'import esmentat es va carregar a I'exercici 2012 a I'epígraf de "Despeses de personal" del deure del compte de resultats amb abonament a I'epígraf de "Provisions per a riscos i despeses" del passiu del balanc;. 17. AL TRES DESPESES D'EXPLOTA aÓ L'epígraf "altres despeses d'explotació" del deure del compte de resultats de I'exercici 2013 presenta la composició següent: 28 Ajuntament de Barcelona Comptes anuals 2013 Compte General 2013/ 27 .m 1/§ -----..; Mercllb de Barcelona Arrendaments 269.160,29 Manteniments i reparacions 1.410.347,78 Subministrements 2.839.597,16 Comunicacions 103.279,01 Treballs realitzats per altres empreses 1.909.902,45 Brossa 1.766.331,00 Primes d'assegurances 300.695,97 Transport 37.531,63 Material d'oficina i consumibles informc1tics 21.875,21 Altres despeses 478.398,57 Amortització de paredes 78.800,00 TOTAL 9.215.919,07 L'impacte en el compte de resultats de l'Institut del servei de neteja recollida de brossa en els mercats ha estat el següent: Facturació per servo de recollida selectiva de residus deis mercats (Nota 20) 1.766.331,00 Repercussió als operadors deis mercats (Nota 15.1) -911.603,95 ID eficit assumit per l'Institut 854.727,051 18. TRANSFERENCIES CORRENTS L'epígraf "transferencies corrents" del deure del compte de resultats de I'exercici 2013 presenta la composició següent: / TRANSFERENCIES CORRENTS SALDO Institut Municipal d'Informdtica (nota 20) 19.792,95 Associacions de Venedors deis mercats 148.191,75 Fundació dieta mediterrdnia 50.000,00 Altres 16.445,00 /TOTAL 234.429,70/ 19. RESULTATS EXTRAORDINARIS S'ha comptabilitzat amb abonament a I'epígraf d'ingressos extraordinaris l'anuHació d'una obligació d'exercicis tancats, per la reperiodificació de la execució d'un conveni de coHaboració amb la Universitat Politecnica de Catalunya, per un import de 4.000 euros. 29 Ajuntament de Barcelona Comptes anuals 2013 Compte General 2013/ 28 \1 ml,,~ ....---..; Mercats de Barcelona 20. SALDOS I TRANSACCIONS AMB EMPRESES DEL GRUP Les transaccions realitzades durant I'exercici 2013 amb les entitats que integren el Grup Ajuntament són les següents: INGRESSOS DESPESES DETALL Transferencies Serveis T ransferencies Serveis Ajuntament de Barcelona 1.957.011,00 0,00 0,00 1.789.447,69 Barcelona Serveis Municipa/s, S.A 0,00 180.090,36 0,00 23.202,13 Institut Municipal d'Informeltica 0,00 0,00 19.792,95 0,00 Institut Municipal de Cultura 0,00 0,00 0,00 239,40 Mercabarna 0,00 125.718,05 0,00 0,00 IT OTAL 1.957.011,001 305.808,411 19.792,951 1.812.889,221 Addicionalment, l'Institut ha rebut de l'Ajuntament de Barcelonai de B.S.M. transferencies per la realització d'obres per import de 15.687.181,44i 389.817,00 euros, respectivament (nota 10). Els saldos amb empreses del Grup Ajuntament són els següents: PENDENT PENDENT DETALL COBRAMENT PAGAMENT Ajun1ament de Barcelona 11.605.779,08 401,43 Insti tut Muni ci poi de Cultura 0,00 239,40 Barcelona Serveis Municipals, S.A. 0,00 3.182,11 Mercabarna,S.A. 28.669,45 0,00 IT OTAL 111.634.448,531 3.822,941 La posició deutora de l'Ajuntament té el següent desglossament: DETALL IMPORT Finan~ament procesos inversors 11.605.779,08 IT OTAL 11.605.779,081 30 Ajuntament de Barcelona Comptes anuals 2013 Compte General 2013/ 29 ¡Jibú4 ....----.: Mercats de Barcelona 21. ALTRA INFORMACIÓ Els honoraris de I'auditoria són facturats a l'Ajuntament de Barcelona per a tot el grup economic municipal en virtut de I'expedient d'adjudicació del concurs d'auditoria, raó per la qual no s'expliciten en la present memoria. No es preveuen contingencies, indemnitzacions ni altres riscos de carckter mediambiental en els quals pogués incórrer l'Institut que siguin susceptibles de provisió. Els eventuals riscos de responsabilitat civil estan adequadament coberts amb les polisses d'asseguran<;a subscrites per I'IMMB. D'altra banda, l'Institut no té inversions, ni despeses, ni ha percebut cap subvenció ni ingrés com a conseqüencia d'activitats relacionades amb el medi ambiento 31 Ajuntament de Barcelona Comptes anuals 2013 Compte General 2013/ 30 \'( m /¡&; ~ Mercats de Barcelona 22. QUADRES DE FINAN~AMENT DELS EXERCICIS 2012 I 2011 ~IA_PU_C_A_a_O_N_S_ _________~ ___2 _.0_1_3 __~ ___2. ~0_12_ _~ 1 IO~6ENS 2.013 2.012 Immobilitzat Immatcrial 27.398.03 27.328,71 Recursos 9'I ...a ts a Immobilitzat Material 20.944,97 18.929,94 la opcracions 742.833,61 556.739,~ Inmobilitzat material en curs 0,00 36.060,73 Deutors a II/t Deutors a II/t 801 .705. 35 2.018.463,40 TOTAL APUCAaONS 48.3't3,00 82.319,38 TOTAL O~6ENS 1.544.538,96 2.575.202,99 EXCES D' O~C;ENS S08RE EXCES D' APUCAaONS S08RE APUCAaONS (AU6MENT DE O~6ENS (DISMINUaÓ DEL CAPITAL aRCULANT) 1.496.195,96 2.492.883,61 CAPITAL aRCULANT) TOTAL 1.544.538,96 2.575.202,99 TOTAL 1.544.538,96 2.575.202,99 IVARIACIO DEL CAPITAL CIRCULANT 2.013 1 L..1 ____2_ .0_1_2 ___- --' AU6MENT DISMINUCIO AU6MENT DISMINUCIÓ Dcutors i Inv.rsions financcl"Cs tcmporals 2.739.285,11 641.700.87 Comptcs Financcrs 1.414.072.33 709.999.80 Dcutcs a curt tcrmini 4.055.003.97 3.842.438.05 PagalllCnts pcndcnts d'aplicació 2.907.14 555,05 Ajustos pcr pcriodificació dc passius 6.946.774.99 2.789.878.55 Ajustos pcr pcriodificació d'actiu 67.455.14 88.068.39 TOTAL 8.360.847.32 6.864.651.36 5.282.762.16 2.789.878.55 IMOVIMENT DEL CAP. CIRCULANT 0 .001 1 .496 .195,961 2.492 .883.61 1 ITOTAL 8.360.847,321 8.360.847. 321 5.282.762 ,161 5.282.762,161 La conciliació entre el resultat comptable i els recursos procedents de les operacions és la següent: CONCIUACI DEL RESUL TAT COMPTABLE 2.013 2.012 Resultat E ercici 695.270,61 324.066,51 Dotacions les amortitza ions de I'immobilitzat 47.563,00 54.242,96 Dotació p visió a lIarg te mini 0,00 178.430.12 TOTAL R URSOS GEN RATS 742.833,61 556.739,59 32 Ajuntament de Barcelona Comptes anua1s 2013 Compte General 2013/ 31 .' J'nuh; ~ Mercats de Barcelona 23. INFORMACIÓ PRESSUPOST ARIA 33 Ajuntament de Barcelona Comptes anuaIs 2013 Compte General 2013/ 32 l..lnl)4 -----.; Mercats de Barcelona 23.1 Estat d'ex.cució ckl pressupost d'ingressos a 31.12.2013 34 Ajuntament de Barcelona Comptes anual s 2013 f OOi Inst. . Mpal. de I1erc::.c~ DUa: 20.02.2014.. Kcr.~ 1210' EIiC.U d·e~.cuc10 d·iI\9~.'~ del pruBupQfilt. (J2Iuarl: 6806"592 CXerc:id: l013 lnternl ""tea: 01 O1.201)-U.12,201] Q. lo"'" Clas Eco.l:· Clas.EC:Q, s: • Ful.l: 1 i)~. Clas Func , l:­ el.E. Func. ~ :. :, ~. Clasa . Or9 . : • paa.Pr. .... ; • rondo: 111 ... i~ g 111 . ) TAXES I AI.TRES lNQIU!!SSOS 1..81i7 ~ 2U,(I0 S.258 . UO,3'1 0,00 11.960 , 127,U 11.15'-010.'0 8.9U.4U.85 •. nI.og.O.S5 Hl.fiH.:n 0.00 ~O' . 79'.'¡ " .no , ca 2.121.9"0,65 '!'RANSFERENCIES CORR2VI"S 8.1H . &'3,OO 8 . 131.863,00 0,00 2.10. ~'O'.15 2 . 10B.UJ,lS 2.081 . 101,15 2.0&1 . 103,15 0,00 0,00 0,00 0,00 21.500,00 r"""tSSOs PAtRIMONIAL> 100,00 100,00 0 . 00 219.30 219, JD 21',30 21'1,:10 0.00 a,oo 0.00 0,00 0,00 VENDA D' tNVERSIONS REALS (l,00 30.10~L03l.eo 0,00 lS.'II7.U1,U 15.687 .181, 44 4.0i1.402,36 .... 081.402.36 1l.60S.173.08 30.103.031.80 0.00 0,00 0,00 TRAliSFSRENCIES og CAPI'TAL 0,00 2.2oa,598,70 O.OQ 1 . 529.212,62 1.l'6.D01,D' l.315.1.52,U 1.2i4..6tz.9'io 0,00 153 . 211, iJ ,o.50'.24 n.358.l.S 2.206.598.70 ACTIUS f'INAtIICtJ:IilS 0.00 6 . S29 , '''.31 0.00 O, DO 0,00 0,00 0.00 Oo()() 0 0 0<> ' . 529. 16'. ~1 O. co 0,00 .... 't'0'IJU. 16.51.1.211," 1' . 3".451,613 13 ~ aOl . 22'.OO 52 . 24D ~ 211.24 0.00 31.2116.114,5' 30.'26 . 0J5,88 H 8.'H.2< U.~'.S1'.28 39.239.023.20\ 0 . 00 ~'O.O?,U () o i g en i 0R ENT 3 'Wr en L'11 Gro'lN- O ::1 ..., ..., ro Vl !i N -O ~ lIJ lIJ lIJ IMt" . lpal de MII:'l3U PIl&:88UPClTl w ro 00 iil N .O... . ~ W '" Inst .!opa!. de Mercus FRSSSUPOSTCS TANCATS 08LIGACIONS RECONI!Gu}!l9 .. 2STAT Di: DESPilSES tATA , .0 . 02 . 2014 PULL, f CLA.SSIFlCA.C¡O, ECoNOMIClI ms DE I G/oooo%oooo II>C . PRESS , , 1995 a 2012 PI1iS, 13/"999/99"9 t51JARI: 8806592 !s ) ~, tATA COI'IPT.: 01.01 . 201.3 il 31.12.2013 CLASSIPICAClO oaGiNI~: • .. - IONS: • i@-. TEXT BCOIÓMl e l. ~ . '~,¡djqi¿:Í~~: RBCTIPICACIOlIS .. ~ OBL~""s 111·\I.KS :' : . ~ ; \,¡i,(¡~;RlW'lTLi~; PEllDIINl' Pl IGi'.R i Dl!8PESIiS DE PERSONAL 1.040,00 0,00 1.OtO.00 1.040.00 0,00 ;¡ OBSPESES EN sms CORRBN'lS HO . 36'J.40 0.00 640.361.40 6'40.367.40 0,00 TRAN3FJ!=CIES CORRENTS 6' . 132.00 4.000. OO· 2.132.00 2.132,00 0,00 INVmSIONS :uw.s 2 . 0&4,144,63 0.00 2 . 084.1H.63 1.818.2?0.51 205.814,06 TOTAl. FINAL 2. 731.684,03 4.000.00' 2. n7 .684, 03 2.521.8tl9,n 305.874.06 ELGERENT l (j O 3 'O efnt 9 § 3 se:: 'O en: . @' G) N (1) .o- ::1 w (1) w \() @ N -O.... . w W "-.1 Compte General 2013/ 38 \1 m )~ ....---..;;; Mercats de Barcelonll 23.3 Resultat pressupostari 2013 40 Ajuntament de Barcelona Comptes anuals 2013 == IMTITUT IlUNCIPAL DE IERCATS DE BARCELONA Ii' )~IX! ~ _ . RESULTAT PRESSUPOSTARl2013 ! ~ O' :::1 111 "-______C_ON_CE_PTE_ _____- -11 rD ftts I.'.8C.O II8I·I-reca~n1eaoudfeIs aRe tes·· 11 ,....,... 11 ....R..a.H..I.I.i.t1 Ir.i -1 a. Operacions corrertts 13.862.853,35 12.'413.968,46 b. AMres operacIons no financeres 17.083.182,53 24.442.482,74 1. TOTAL OPERAC\ONS NO FlMANCERES 3o.t2l.. ... 1I.. ..M 1.zt 2. ACTIUS FINANCERS '.00 I,te 3. PASSIUS FINANCERS ',01 O." ITOTAL DRETS I OBUGAClONS DE l 'EXERCICI I I 3D.a. ..." :SUHM1,ü] ~.I3O.4t ••3 2 AJUSTAIIENTS 4. DESPESE FINANC;ADeS AMB ROMANENT DE TRESORERtA DE LUURE DISPOSlCIÓ 0,00 5. DESVlACtoHS NEGATIVES DE FINA~NT 6.885.476,98 6. DE5V\ACIOttS POSmVES DE FINANQl.MENT 214.734,68 1.171.74;30' I IRlESUUAT PRESSUPOSTARt AJUSTAT (J o ¡S Vl g '¡¡; 9 3 1r¡»; ~ -N G) O ro ~ t...> .¡::. ª- ~...... ~ VJ \O Compte General 2013/ 40 I ro ,4 ..---..; Mercm de Barcelona 23." Romanent de tresoreria 2013 42 Ajuntament de Barcelona Comptes anuals 20 13 f INSTITUT IlUNlClPAL DÉ IlllERCATS De BARCaOlU. i ) \>~::::. t .¡:::l' al • ROMAHENT DE TRUORERIA 20" (@-. Q My 201~ ) I Anr 2012 ~ CONCEPTE 11...-.........-18IaI 11....-.... t.opwt- 11 DlJeMKla13112 I 1. (+)Fo. ...d a 2.121.",4~ 1.04117._,18 1.414.872,33 2.1+) Dr$ peadents da e __ 14.7S4.449,N 18.7U.M,8I -U74.1.,15 (+) Pressuposl corrent 14.5046.577,28 15.034.0,IRE 3 287.455,00 287.455,00 0,00 0 , 00 0 4 00 0,00 0.00 I 'O 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 ft I G) • 39933 REt40D . 1 OBRES MERCATS ro :l 157 659,00 157.659,00 0,00 0,00 0,00 0,00 e, DO .r.o. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 !!:!. N • 39935 ASSESSORAMSNTS EXTERNS I ALTRES (ASSESSORAMENT) O 60.000,00 60.000,00 0 ,00 56 . 966,50 56 . 966,50 19 . 657,02 19.657,02 I 1-" 0,00 0,00 0,00 0,00 37.309,48 ~ ..¡lo. \O 008 Inse . Mpal. de Mercats Data, 20.02.2014 Hora: 12:07 Estat d-execuci6 d-ingressos del pressupost Osuari; B806592 Exercici,2013 Clas . Eco . l : · ClaS.Eco.S : Interval dates, 01.01.2013-31.12 . 2013 ir Clas . Func.l:* Full, Clas.FunC.4;* Clas .Org . = '* pos.Press.: * Fondo: , 32907 TRASPASSOS MERCATS CENTRALS 144.934,00 144.934,00 0 , 00 125 . 718 . 05 125 . 718,05 37.048,60 97.048,60 0,00 0.00 0. 00 0,00 28.669,45 • 32908 SOBHASTES 1 ADJUDlCACIONS 313 . 636,00 463.604,50 0 , 00 831.433,86 683 . 896 , 22 601 . 624,44 601 . 624,44 145 . 968.50 0 , 00 147.537,64 0,00 82.271.78 • 32909 TRASPASOS 1 ALTRES 0,00 0,00 0 , 0 0 682.770,20 682.770,20 539.760,40 539.760,40 0,00 0 , 00 0,00 0,00 143 . 009,80 • 32910 cANON 0 , 00 0,00 0,00 4.302 . 631,87 4.300.073,36 3.ll5 . 949,08 3 . ll5 . 949, 08 0. 00 0,00 2.558,51 0,00 1 . 180.lU,28 • 32911 CAMBRES FRIGORIFIQUES 0.00 0,00 0 , 00 654.928.31 654.274,8a 475.605,77 475.605,77 0.00 0,00 653.43 0.00 178 . 669,11 • 32n2 FIRA BELU:AIRE 0,00 0,00 0,00 677 .854, 92 677.854,92 677 .854 , 92 677. 8St, 92 0,00 0,00 0,00 0 , 00 0,00 • 32913 SERVEIS VIG(MANT DIVERSOS MERCATS 0,00 0,00 0,00 213.787,38 213.778,01 141. 590,98 141.590,98 0,00 0,00 9,37 0 , 00 7 2. 187 , 03 • 325114 APARCAMENrS DIVERSOS MERCATS 253 . 102,65 0 , 00 0,00 0 , 00 312.392,40 312 . 392,40 253.102.65 59.289,75 0.00 0,00 0,00 0.00 • 329lS SUBMINISTRAMBNT D' AlGOl'. 0,00 0 ,00 0,0 0 301 . 010.55 300.978,10 212.295,59 212 _295,59 0,00 0, 00 32,45 0 . 00 68 . 662,51 g • 32916 SOBMINISTRAMENT D'ELECTRICITAT 3 0,00 0,00 0,00 2.163.437,20 2 . 163 . 179,88 1.508.173,03 1.508 . 173, 03 1 0 , 00 0,00 257,32 0,00 655.006,65 ~ G) • 32317 RECAPTACIO RECOLLlDA BROSSA (1) ::J 0 , 00 0 , 00 0,00 911.957,09 H1.603,95 652.649,79 652 . 649, 79 1 (1) 0,00 0,00 353 . 14 0 , 00 256.954 , 16 ª- • 32918 CAMPANYES N O 0,00 0,00 0 , 00 73.731 ,6 7 25.372,67 70,551 ,00 22 . 2 31, 00 I ~ 0.00 0 , 00 W 4 8 359 .00 H.320,00 3.141,67 - 0"'0" 008 Inst.Mpal. de Merca~s Cata, 20.02 . 2014 Hora, 12,07 Estat d; execució d~ingres90s del pressupost Usua.ri: BB06592 Exercici:2013 Clas.Sco.l ; * Clas.!!:co . 5 : .- Interval dates, 01.01.2013-31.12.2013 Clas . Func . l : - Clas . Fune. 4 : · Fu11, Clas . Org . : • POS . Press.! .. Fondo : DIVERSOS MERCATS 156.222,00 156 . 222,00 O ~OO 0,00 0,00 0 , 00 0 , 00 0 , 00 0,00 0,00 0 , 00 0 , 00 • 39937 APARCAMENT DIVERSOS MERCATS 290.490,00 290 . 490,00 0,00 0,00 0 , 00 0, 00 0 , 00 0,00 0 , 00 0,00 0, 00 0 , 00 • H938 SUBMINISTRAMENT D'ELECTRICITAT 2.192.076,00 2.192.076,00 0,00 0,00 0,00 0 , 00 0 , 00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0 , 00 • 39939 RECAPTACIÓ ~ER RECOLLIDA DE BROSSA 923 , 192,00 923.192,00 0,00 0,00 0,00 0 , 00 0 , 00 0,00 0.00 0.00 0 . 00 0 , 00 • 39990 SINISTRES 0 , 00 241.650,87 0,00 249 . 745,38 24~.74S,3B 245 . 578,64 U5.578,64 241.650,87 0,00 0.00 0,00 4.166,74 • 39999 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS 20 . 000,00 20.000 , 00 0 , 00 10 . 377,70 10.377,70 10 . 377,70 10 . 377,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 • 40000 TRANSFERENCIA CORREN! AJUNTAMENT 2 . 076 . 237.00 2.076 . 237,00 0,00 1,957 . 011,00 : . 957.011,00 1.957.011,00 1.957.011,00 0 , 00 0.00 0,00 0,00 0,00 ~ 40010 CANON 4.175.478,00 4 . 175. 478.00 0,00 0 . 00 0,00 0,00 0 , 00 0,00 0,00 0 . 00 0,00 O_DO .. 40011 CAMBRaS FRlGOR1FIQUES 699 . 083.00 699.083,00 0,00 0,00 0,00 0 , 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 g • 40012 PROMOCIONS 3 17 . 000,00 17.000,0 0 0 , 00 0, 00 0.00 0 ,00 0 ,00 -g 0,00 0 , 00 o ~ 00 0 , 00 0 , 00 ro (j') '1 00 13 FI~ DE BELLCAIRE (J) :l 606 . 875,00 606 . 875,00 0,00 0,00 0 , 00 0, 00 0 , 00 (J) 0,00 0 , 0 0 0 ,00 0, 00 0,00 ª- .. 40014 N TRASPASSOS 1 ALTRES O 420 . 31 0, 00 420 . 310, 0 0 0 . 00 0,00 0.00 0,00 0 , 00 .... W 0,00 0 ,0 0 0 ,00 0,00 0,00 -U1 O 008 Inst.Mpal. de Mercats Data, 20.02.2014 Hora, 12,07 Estat d 4 1!xecuci6 d,-ingrIiSsos del pressupost Usuari: B806592 Sxercici: 2013 Clas.Eco . 1:* Interval dates, 01.01.2013-31.12.2013 C1as.Eco . S: fI:: Clas. Func. 1:'" Clas.Func.4 : - Ful1, Clas . Org.; .. Pos .Press .: • Fondo: MERCADILLO MERCAT DEL SESOS 38 . 874,00 38.B74,00 0,00 0.00 0,00 0 .. 00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0.00 0,00 • 45003 TRANSFERENCIES CORRENTS GENERALITAT 100.000,00 100.000,00 0 ,00 0,00 0,00 0.00 0 , 00 0,00 0 . 00 0,00 0 . 00 0, 00 111 46101 TRANSF8R CORRENT DIPO BeN 0,00 0,00 0 , 00 27 . 500 , 00 27.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 27 . 5 00,00 • 491.1.3 FEDER MEO-EMPORrON 6, 00 6.00 0,00 8.2.644,24 82.644,24 82.644,24. 82.644,24 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 ... 49115 PROJECTE ORBAcr 0,00 0,00 0,00 41.4i7,91 41.447,91 41.447,91 4.1.4.47,91 0,00 0 , 00 0.00 0.00 0,00 • 52000 INTERESSOS DE DIPÓSITS ENTITATS FINANCERES 100,00 100,00 0,00 219,30 219,30 219,30 219,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 • 61900 INVERSIO PER COMPTE AJUNTAMENT 0,00 30.109 . 038,80 0,00 15.687.181,44 15.687.181,44 4.081 . 402,36 4.081.402,36 30.109 . 038,SO 0,00 0,00 0,00 11.605 . "179,08 • 14010 TRANSFERENCIA CAPITAL DE BSM 0,00 480.263 , H 0,00 389.817,00 389 . 817,00 389.817 , 00 389.817,00 0,00 480 . 263,93 0,00 0,00 0,00 • 11000 D'EMPRESES PRIVADES 0,00 0,00 0,00 523.000,00 523.000,00 523 . 000,00 523.000,00 0,00 0 , 00 0,00 0,00 0,00 g • 78042 TRANSF . o.p AAVV M. NINOT 3 0,00 28"1 . 016,12 0,00 2B7.57~,OO 278.217,09 209 . 750,60 209 . 750,60 "O 281.016,1.2 0,00 9.361,91 0. 00 68.466,49 lb G) • 180'13 TRANSF. CAP AAVV M. SANTS ro ::J 0,00 1 60.932,84 0.00 160.932,B4 14~. 781, 76 126 . 925,73 126.925,73 ro 160.932,84 0,00 11.151,OB 0,00 22.856,03 .. N 1BO~6 TRANSF. CAP AAVV M. GUINEUETA Oª' 0,00 45.552,16 0, 00 45 .552,18 45.55.,18 45.516.55 45 . 516,55 ..... 45 . 552,18 W 0, 00 0,00 0,00 35,63 -V...1.. 008 Inst.Mpal. de Mercats Data : 20 . 02.2014 Hora: 12:07 Estat d~execuc~O d~insresso~ del pressupost Usuari: 5806592 Exe:rcici: 2013 Interval dates: 01.01.2013-31 . 12.2013 ClaJS ~ Eco . l:* Clas.Eco.S : • Full: 5 Clu.Func.l:" Clas.Func.4:* C1as.Org . : • Pos .Press .: .. Fondo : • 78047 TRANSF. CAP AAVV M. 5ELLCAIRE 0,00 1.234.833,03 0 . 00 122.401, BO 10.366,94 - 80,142,30 lD.366,94'" 1.234 . B33,03 0,00 132 . 768 , 74 90.509,24 0,00 • 81010 ROMJ\NENT TRESORERJ:A DES PESES FINANc;AMENT AFECTAT 0,00 6.529.766,37 0,00 0,00 0,00 0 , 00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0 , 00 6.529.766,37 ••• TOTAL 16.379 . 458,60 13 . 001 . 224,00 52 . 240 . 247,24 0,00 31.286 . 114,54 30 . 926 . 035,88 16.518.287,84 0.00 360.078,66 138.829,24 14.546.577,28 33.239.023,24 9 3 ~ Ci) (1) ::1 (1) iiJ .~... ~ U'1 N 008 Inst . Mpal . de Mercats Data: 20.02 . 2014 Hora : 12:01 Estat d"e xecuci6 de despeses del pressupost Ogullri: Ba06592 Rxercici :2013 Clas . l!eo.l : * Int.erval dat.es : 01.01.2013-31.12.2013 Clas. Eco. S: ... Clil8.Func.l : * Full: 1 Clas. Func.4:'* Claa . Org.: * POII.Press.! '* Fondo: • 1 DESPESES DB PERSONAL 3.113 . 145,00 3.713.145,00 3 . 601 . 221,95 3 . 601 . 221,95 3 . 601 . 221,95 3.600 . 852 , 2G 0.00 0.00 0,00 0,00 369,75 28 . 428 . 61 112.523 , 05 • 2 DES PESES EN BENS CORRENTS 1 SERVEIS 8.330.367,00 8.671.986,31 B.587.616,81 8.5&7 . 676,81 8 . 578.316.81 7.594.641,86 341. 619,37 0.00 0,00 9.360,00 gal .674, 95 33 .299. 76 84.309.56 • 4 TRANSFERENCIBS CORRENTS 189.310.00 239.370.00 234.429,7G 234.429.70 234.429,70 189.986,93 ... 50.000,00 O,GO 0,00 0,00 44.442,77 0,00 4.940.30 • 6 INVERSIONS REALS 767.742,00 39 . 615 . 145.87 34..796.31".23 34.796 . 314.23 24.442 . 482,74 17.439.163,29 38.847 . 403,87 0,00 0,00 10 . 353 . 831,49 7 . 002 . 7l9,45 40 . 400,00 4.818.831,64 _ ... TOTAL G 13.001.224,00 52 . 240 . 247,24 47 . 2U . 642,69 47 . 2U.642," 36 . 856.451,20 28.825 . 2H,28 39.239.023,24 0,00 0.00 10 . 363.191 , 49 8. Oll. 206, 92 102.128,37 5 . 020.604,55 ELGERENT L' EL PRESIDENT g 3 ~ G) ro ::J ro Cil N -.O... . W .V:.I Compte General 2013/ 53 AJuntament de Barcelona ESTAT DE UQUlDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES DE L'EXERCICI CORRENT Liquidació Pressupost 2013 008 Inst.Mpal. de Mercats Da"a: 20.02.2014 Hora: 12:02 Usuari: B8065512 Estat d-execució de despeses del preS5upost Exercici:2D13 Clas.Eco . l:~ Clas.Eco.S: .. Interval dates: 01.01.20l3-31.12.2013 Clas.Func.~:* Clas.Func.4:* FuI!, 1 Clas .Or9.: * Pos. Press .: ~ Fondo: PERSONAL DIRECTIU DES PESES DE PERSONAL 0.00 0,00 244. 766.31 244.766,31 244.766.31 244.766,31 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 244.766.31- • 12000 RETRIBUCIONS BASIQOES GROP Al FONCIONARIS DES PESES DE PERSONAL 62.107,00 62.107.00 ~4. 028. O~ 94.028,09 94.028,09 94.028,09 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 31. 921,09- • 12001 RETRIBUCIONS BASlQUES GROP A2 FONCIONARIS DES PESES DE PERSONAL 128.887.00 l28.887.00 98.089,32 98.089,32 98.089,32 98.089,32 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 30.791,68 • 12003 RETRIBOCIONS BASIQUES GRUP CI FUNCIONARIS DES PESES DE PERSONAL 38.161,00 38.16~.OO 78.548,64 78.548.64 7B.548.64 7B.548,64 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.3S7~64- • 120Q4 RETRIBUCIONS BASlQUES GROP C2 FUNCIONARIS DES PESES DE PERSONAL 67.436,00 67.436,00 65 . 352 , 91 65.352, n 65.352,9:1. 65.352,91 0.00 0,00 0 , 00 0,00 0,00 0,00 2.083,09 • 12006 TRIENNIS FUNCIONARIS 1 DES PESES DE PERSONAL 60.984,00 60.984,00 60.137,22 60.137,22 60.137,22 60 . 137,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 846,78 • 12100 COMPLEMBNT DESTf FUNCIONARIS DES PESES DE PERSONAL 177 .411, 00 177.411,00 1B~ . ae9,19 189.889,19 1B9.889,19 18S1.88~,151 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.478 I 19- • n101 COMPLEMENT ESPEClFIC FUNCIONARIS DESPESES DE PERSONAL 427.024,00 4c27.024,OO 473.745,21 473.745,21 473.745,21 473.745,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 46.721,21- • 13000 RETRIBUCIONS BAsIQOES PERSONAL LABORAL FIX . 1 DES PESES DE PERSONAL 771.5178,00 171.978,00 484.37a,76 484 . 378,76 484.378,76 484 .378, 76 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 287.599,24 • 13001 RORES EXTRAORDINARIES PERSONAL LABORAL F!X 9 DES PESES DE PBRSON".L 3 0,00 0,00 492,80 492,80 492,80 -:192,80 'O 0,00 0,00 0,0.0 0.00 0,00 0,00 492,80- ft G) • 13 O0 2 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIA PBRSONAL LABORAL FIX 1 DES PESES DE PERSONAL ro 1.000.465,00 1.000.465,00 893.317,93 893.317.,' 93 893.317,93 :r:J8~3.317,93 o 0,00 0,00 0.00 0, 00 0,00 0,00 107.147.07 @ • 13100 RETRIBUCIONS BASIQUES I COMPLE. PERS. TEMPORAL DES PESES DE PERSONAL N 28.072,00 O 28.072,00 17.069,24 17.069,24 "'17.069,24 17.069,24 -...... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11. 002, 76 W U'1 U'1 008 Inst .Mpal. de Mercats Data: 20 . 02.2014 Hora; 12: 02 Est.at d-execuci6 de despeses del preS5upost Usuari; B806592 Exercic:i: 2013 Clas.Eco . l : - C1.as.Bco . 5; • Interva1 dates: 01.01.2013-31.12.2013 Clas . Func.1 : - Clas.Func . 4:* E'ull : 2 Clas . Org .! 111 Pos.Press.: • Fondo: • 15000 INCENTIUS PER PRODOC7IVITAT DESPESIlS DE PERSONAL 160.310,00 160.310,00 161. 856,42 161.856,42 161.856,42 161.856,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.546,42- 1: 151 00 GRATIFICACIONS DES PESES DE PERSONAL 0,00 0,00 2.293,69 2.293,69 2.293,69 2.293,69 0,00 0 ,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 2.293,69- • 16000 PRIMES 1 QUOTES SS PERS.LABORAL I ALTRES 1 DES PESES DJ:! PERSONAL 517.501,00 517.501,00 422.295,79 42~.295,79 ~22 . 295,79 422.295,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2S.nl,07 95.205,21 • 16001 PRIMES I QUOTES SS PUNC . INTEGRATS DES PESES DE PERSONAL 107.811.,00 1.07.811,00 74 . 287,54 74 .267, 5~ 7\ . 287,54 74 . 287,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,90 33.523.46 • 16002 PRIMES 1 QUOTES SS FUNC. NOU INGRES DES PESES DE ~ERSONAL 124.481,00 124.481,00 193.027,96 193.027,96 193.027,96 193.027,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 539,97 68.546,96- • 16005 PRIMES 1 QUOTES SS INTERI NOO INGR 1 DES PESES DE PERSON1.L 14. 7H, 00 14.194,00 26.224,54 26.224,54 26 . 224,5~ 26 . 224,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 11.430,54- • 16006 ASSISTENCIA MÉOICO-~ARMACEUTlCA (PAMEM) DES PESES DE PERSONAL 9.520,00 9 . 520,00 6 . 201,14 6.201,14 6.201,14 6.201,14 0,00 0,00 0,00 0 ,0 0 0,00 97,34 3.318,86 • 16105 PENSIONS A CARREC DE L ' EIITITAT DESPES~S DE PERSONAL 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 • 16200 FORMACI6 DE PERSONAL DES PESES DE PERSONAL 13 . 303,00 13.303,00 14.733,25 14.739,25 14 , 739 , 25 14.369,50 0,00 0,00 0,00 0,00 369 , '5 1. 126,00 1 . 43Ei,2S- () O 1< 1620 4 FONS 0'ACCI6 SOCIAL DES PESES DE PERSONAL 3 0,00 0,00 480,00 480,00 480,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460,00-1 ~ G) "''',..- Total 1 DESPESES DE PERSONAL (1) ::l 3.713 145.00 3.713.745,00 3.601. 221, 95 3.601.221,95 3.601.221.95 3.600.852,20 (1) 0.00 0,00 0,00 0,00 369,75 28.428,61 112.523,05 1 el • 20200 ARRENDA~b,S EDIFrCIS 1 ALTRES CONSTRUC. DES PESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS O 243.632,00 2!l3.632,OO 254.582 , 53 254.582,53 254 . 582,53 254.582,53 1'"-" 0,00 0,00 0 1 00 0,00 0,00 0,00 10950,53- 1 ~ U'1 (]'\ 008 Inst . Mpal . de Mercats Data , 2 0 . 02 .2014 Hora: 12 : 02 Estat d~execuci6 de despeses del pressupost Osuari: BSOEi592 Exerci ci: 2 0 13 Clas . Ecc.l : - ClaS.Eco.5: Interva1 date. , 01 . 01. 2 013 - 31.12.2013 'It C1a.s.Func . l;* Clas.Func.4:* Full , Clas.Org . : '" Pos.Press.: '" Fondo ; • 20500 ARRENDAMENTS MOBILrARI EQUIPAMENT DES PES ES EN BENS COaRENTS 1 SERVEIS 16.586,00 16.586,00 14 . 577,76 14 . 577,76 14 . 577 #76 12.277,63 0 , 00 0,00 0,00 0,00 2.300,13 0.00 2.008.24 • 21200 MANTENIMBNT EDIfICIS 1 ALT~ES CONSTRUC. DESPESES EN BENS CORRENTS 1 SERVEIS 362. DAD, 00 417.184.33 432 . 093 , 04 432 . 093.04 43Z. 033, 04 370.844,51 S5.1B4,33 0,00 0,00 0.00 61.24B.S3 0,00 14.908,71. • 21300 MANTENIMENT MAQUI~RIA. INSTAL. 1 OTIL. DESPESES EN BENS CORRENTS 1 SERVEIS 262.340.00 321.843.31 312.717.83 312.717.83 312.717,83 266.920.93 59.503,31 0.00 0.00 0,00 45.796.90 0,00 9.125,48 • 2 1301 MANTENIMENT FIRA BELLCAIRE OESPESES EN BENS CORRBNTS 1 SERVEIS 0,00 28 . 662/55 14.065.25 14 . 065.25 14.065,25 '.660.05 28.662,55 0.00 0.00 0,00 5.405,20 0,00 14 . 597 . 30 • 2160 0 MANTENIMENT EQUlPS l SOFTWARE PROCES O'INFORMACIO 2 DESPESES EN BENS CORRENTS 1 SERVEIS 40.200,00 40 . 200 , 00 27 . 120 , 85 27.120,85 27 . 120.85 22 . 416.25 0.00 0,00 0,00 0,00 4.704.60 0.00 13 . 079.15 • 22000 MATERIAL O'OFICINA OROlNARl NO lNVENTARIABLE 2 OESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 12.000,00 12.000,00 11.291,35 11 . 291,35 11.291,35 9.743,64 0,00 0,00 0,00 0.00 1.547,71 0,00 708,65 * 22001 PREMSA,REVISTES,LLIBRES ALTRES PUBLIC. 2 DESPESES EN BENS CORRENTS l SERVEIS 4.000,00 4.000,00 1.803,07 1 . 803,07 1.603,07 1.803,07 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 . 196,93 • 22002 MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE DES PESES EN BENS CORRENTS 1 SERVEIS 17. sao, 00 17.500 ,0 0 10 . 583 , 86 10 . 583,86 10 . 583,86 7.763.91 0 , 00 0 , 00 0,00 0,00 2.819,89 0,00 6 . 916 , 14 • 22 1 00 ENERGIA ELECTRlCA 2 OESPESES EN BENS CORRENTS l SERVElS 2 . 697 . 633 . 00 2.697.633.00 2 . 481.213,36 2.481.213,36 2 . 481 . 213 . 36 2 . 052 . 043,93 0,00 0,00 0.00 0,00 429.169.43 0,00 216 . 419.64 • () O • 22101 AIGUA 2 DES PESES EN BENS CORRENTS 1 SERVErS 3 333.349.00 333.349,00 312.390,53 312.390,53 312.HO,53 235 . 863 , 27 'tJ 0.00 0,00 0.00 0.00 76.527,26 0 . 00 20.958.47 ft G) • 22200 COMONlCACIONS TELEFONIQUES DES PESES EN BENS CORRENTS 1 SERVEla ro :J 81.731,00 81. 7 31,00 86.521,02 86 . 521,02 86.521,02 57.167.4a ro 0,00 0 . 00 0 . 00 0,00 29.353,54 0.00 4.790,02- el • 22201 COMUNlCACIONS POSTALS IV DES PESES EN BENS CORRENTS 1 SERVEIS O 2.000,00 2 . 000,00 1 . 13 8, 47 1.138,41 1.138.47 1 . 0 13 , 24 ..... 0 , 00 W 0 , 00 0 .00 0.00 125 , 23 0, 00 861 , 53 -U1 '-1 OOS Ins~.Mpal. de Mercats Dat.a: 20.02.2014 Hora; 12:02 Estat d~execuci6 de despeses del pressupost Usuari: B806592 Exercici:2013 Clas . Eco.l:* Clas.EcO.5: ... Interval dates: 01.01.2013-31.12.2013 Clas.Func.l:'* Clas.f'unc.4;* Full: 4 Clas.Org.: 'lO Pos.Presa.; '* Fondo: 008 Inst.Mpal. de Me~cats Daoa: 20.02.2014 Hora: 12,02 Estat d-execuci6 de despeses del pressupost Usuari: 8806592 Exercici:2013 C1as . Bco.l:* Clas.Bco.5: *" Interva1 daces: 01.01.2013-31.12.2013 Clas.Func.l:+ Clas.Func.4:"'= Fu11, Clas . Org.: .. Pos .Press.: .. Fondo: DES PESES EN BENS CORRENTS 1 SERVEIS 13.741.00 13.741,00 17.322,70 17.322,70 17 . 322,70 17.322,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328,64 3.5S1,70- .. 22719 ALTRES ClJNTRACTES DE SERVEIS MONICI PALS DES PESES EN BENS CORRENTS 1 SERVEIS 271. 316, 00 373.993,61 479.320,65 479.320,65 469.960,6$ 404.839,08 102.077,61 0,00 0,00 9.360,00 65.121,57 0,00 105.327,04- • 22760 MANTENlMENT INSTAL·LACIONS M.SDA.FAMfLIA 2 DES PESES EN 8ENS CORRENTS 1 SERVEIS 17.763,00 17 . 763,00 11.764,34 ll.164,34 11. 764,34 11.764,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.998,66 • 22761 MANT.ASCENSORS 1 ESCALES M.SDA.FAMiLIA 2 DESPESBS EN BENS CORRENTS 1 SERVEIS 58.no,00 58.nO,00 49.514.41 49.514,42 49.514,41 45.686,78 0,00 0,00 0,00 0,00 3.827,63 0,00 9.195,59 • 22762 GESTIÓ APARCAMENT M. SOA.FAMiLIA 2 OESPEsES EN BENS CORRENTS 1 SERVEIS 30.000,00 30.000,00 21.868,02 21.869,02 21.868,02 20.020,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1.848,00 30.000,00 8.131,98 .. 22763 GESTIÓ COBRAMENT M. DEL BESÓS OESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 20.179,00 20.179,00 14 . 908,63 14.908,63 14.908,63 13.553,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1.355,33 0,00 5.270,37 • 22764 VIGILANCIA M.STA. CATERINA DES PESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 184.370,00 184 . 370,00 155.480,16 155.480,16 155.480,16 142 . 523,48 0,00 0,00 0,00 0,00 12.956,68 0,00 28.889,84 • 22765 MANTENIMENT INSTAL · LACIONS M.STA. CATERINA DES PESES EN BENS CORRENTS 1 SERVEIS 26.579,00 26.579,00 25.621,19 25,621,19 25.621,19 23.501,68 0,00 0,00 0,00 0,00 2.119,51 0 ,00 957,81 .. 22766 MANTENIMENT PORTES I AIRE M. DE LA MARINA DES PESES EN BENS CORRENTs I SERVEIS 6.202,00 6.202,00 5.158.16 5.l58,16 5.158,16 4.650.72 0,00 0,00 0,00 0,00 507,44 0,00 1.043,84 () O • 22767 VIGILANCIA M.BOQUERIA DES PESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 3 226.908,00 226.908,00 223.998,29 223.998,29 223.998,29 .04.194,87 'O 0,00 0,00 0,00 0,00 19.803,42 0,00 2.909,71 nr G) • 22768 MANIENlMENT ESCALES MEC. M.LESSEPS DES PESES EN BENS CORRENTs 1 SERVEIs ro 20.206,00 20.206 t 00 19.483,72 19.483,72 19.483,72 19.483,72 r:oJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 722,28 el • 22769 PL.~G(lES MERCATS DES?ESES EN BENS COP.RENTS 1 SERVEIS N O 75.293,00 75.293,00 82.022,00 82.022,00 82.022,00 82.022,00 ...... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O~OO 6 . 729 . 00 - ~ VI 1.0 008 Inse.Mpal. de Mercats Data: 20.02.2014 Hora: 12:{]2 Estat d'execuci6 de despeses del preaSUpo5t Usuari: 6806592 Exercic:i: 2013 Clas.Eco . l:- Interval daoes: 01.01.2013-31.12 . 2013 Clas.Eco.5: .. Clas.Func , l:* Pullo Clas.Func:.4:· Clas.Org.: a- POS. Press .; * For..do ~ • 22792 NETEJA D'OFICINES DES PESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 58.483.00 58.483.00 57.gJ4.80 57.934.80 57.934,80 48.279.00 0.00 0.00 0,00 0.00 g.655,80 0.00 548.20 .. 22793 NETEJA FBELLCAIRE DESPESSS EN BENS CORRENTS I SERVEIS 128.95g.00 128.~S9,OO 156.468,11 158.468.17 158.466.17 139.307 . 86 0,00 0.00 0.00 0.00 19 .160. J1 0.00 2g.50g.17- • 227H GESTIÓ COER.VIGIL. FIRA BELLCAIRE 2 DES PESES EN 6ENS CORRENTS I SERVEIS 225.125.00 225.125.00 390.094.86 390.094.86 390.094.86 309.688,11 0.00 0,00 0.00 0.00 80.406.75 0.00 164.969.86- • 227~5 VIGILANCIA MSANT ANTONI DESP8SES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 133.757.00 133.757,00 55.230,8' 55 . 230,84 55 . 230.84 50.628.27 0.00 0,00 0.00 0.00 4.602.57 0.00 7B.526.16 .. 22196 VIGILANCIA MLLIBERTAT DES PESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 42.000.00 42.000,00 40.266.00 40.266,00 40.266.00 36.911. :27 0.00 0.00 0.00 0.00 3.354.73 0.00 1.734.00 ... 23001 DIETES DEL PERSONAL NO DIRECIIO 2 DES PESES EN BENS CORRENTS 1 SERVEIS 3 . 747.00 3.747.00 8.872.96 8.872 . 96 8.872,96 8.7H.96 0.00 0.00 0.00 0.00 138,00 0.00 5.125,9'6- • 23100 LOCOMOCIÓ DE PERSONAL DESFBSES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 13 . 202,00 13,202,00 28.658.67 28.658,67 28.658,67 27.629,67 0,00 0.00 1.029.00 786.60 15.456.67- 0,00 0.00 ••• Total DES PESES EN BENS CORRENTS 1 SERVEIS 8.330.367,00 8.671.986,37 e.587.676,S¡ .587 . 676.81 8.578.316.81 7.594.641.86 341.619,37 0,00 0,00 9.360,00 983.674.95 33.299/76 8~.309,56 • 48901 ALTRBS TRANSPERENCIES TRANSFERENCIES CORRENTS 35.895,00 85.895.00 86.237,95 86.237,95 86.237.95 83.515.45 50.000.00 0,00 0.00 0.00 2. 7:l2. 50 0,00 342,95- g • 48965 TRANsFERtNcn:s CORRENTS A LES AAVV 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 3 153.475,00 153.475,00 148.191,75 148.191.75 148.191.75 106.471 , 48 "C 0,00 0.00 0.00 0,00 41.720.27 0,00 5.283 . 25 ~ G) .... Total TRANSFERENCIES CORRENTS ro ::l 189.370.00 239.370,00 234.42~.70 234.429,'10 234.429.70 189.986,93 ro 50.000,00 0.00 0.00 0.00 44.'42.77 0.00 4.3"!O,30 ª- • 6223. N OBRES DE MILLORA ALS MERCATS INVERSIONS REAL S O 626.620,00 625.620,00 577.647,26 577.647,26 512.808.99 338.134,51 ~ l.tJ 0,00 0.00 0,00 64.838.27 174.674.48 0.00 48.972.7./ -0'1 O 008 Inst.Mpal . de Mercats Data, 20.02.2014 Hora: 12:02 Estat dP execuci6 de despeses del pr@ssupost Osuari: B8065~2 Exercici: 2013 Clas.Eco.l:" Interval dates: 01.01.2013-31.12.2013 Clas.Bco.S: * Clas .Func.1 : " Clas . Func.4:* Full, Clas . Or9·~ • Pos . Press.: .. Fondo : • 62239 REMODELACIÓ MERCAT GOINARDÓ INVERSIONS REALS 0,00 163.000,00 162.959,06 162 . 959,06 162.959,06 162 . 959 , 06 163 . 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,9' • 62241 REMODELACI6 M. SANT .~TONI INVERSIONS REALS 0,00 7.341.161,73 7.501.696,29 7.501.698,29 5 . 022.947,25 3.669.207,72 7.341.161,73 0,00 0,00 2.478.751,04 1.353.739,53 0,00 160.536,56- • 62242 REMODELACI6 M.NINOT INVERSIONS REALS 0,00 7.923.935,78 7.5%.954,55 7 . 596.954,55 2 . 845.098,70 1.295.147,48 7.923.935, '18 0,00 0,00 4.751.855,85 1.549.951,22 0,00 326.981,23 • 6224) REMODELACIÓ M. DE SANTS INVERSIONS REALS 0,00 9.519.553,84 7.189.095,08 7.189 . 095,08 5.277.5H,02 4.377.675,60 9.513.553,84 0,00 0,00 . 911.498,06 899.921,42 0,00 2.330.458,76 * 62244 REMODELACl6 MERCAT BON PASTOR INVERSIONS REALS 0,00 256.966,10 119.4H,49 lH.497,49 34 . 997,49 34 . 032,13 256.965,10 0,00 0,00 84.500,00 965,36 0,00 137.468,61 • 62245 REMODELACIÓ MERCAT PROVEN~ INVERSIONS REALS 0,00 3.207.775,43 3.206 . 444,55 3 . 206 . 444,55 3 . 183 . 373,12 3 . 172.708 , 11 3.207 . 775,43 0,00 0,00 23.071,43 10.665,01 0,00 1. 330, 89 • 62246 Remodelació del Merca~ de la Guineueta INVERSIONS RE~.LS 0,00 1. ?lB .421,41 1.718.421,41 1.718.421,41 1.718.421,40 1.640.889,54 1.718 . 421,4l 0,00 0,00 0,01 77.531,86 24 900 , 00 0, 00 • 62249 Remodelaci6 del Mercat de Bellcaire INVERSIONS REALS 0,00 1 . 429.442,06 1.429.442,06 1.429 .H2, 06 1.211.829,00 817.132,07 1. 429 . 442,06 0,00 0,00 217.613,06 354 . 696,93 0,00 0 , 00 ... 62252 Remodelaci6 del Mercat de la Vall d'Hebron INVERSIONS REI\LS 0,00 189.685,42 125.528,58 125.528,58 47.528,58 32.028,58 189.685,42 0,00 0.00 78.000,00 15.500,00 15.500,00 64.156,84 g • 62254 TANCAME:NT P~<;A GARDUNYA INVERSIONS REALS 3 0,00 1.606.527,54 1.489.678,55 1.489.678,55 1.220.420,00 1.059.794,95 "O 1.606.527,54 0,00 0,00 269 . 258,55 160.625,05 0 , 00 116.846,99 ft G) • 62259 Pla integral cambres frigorífiques (Aspl INVERSIONS REI\LS ro :J 0,00 574. 653,20 574.653,20 514 . 653,20 520 . 287,89 19.928,70 r.o, 574.653,20 0,00 0.00 54 . 365,31 500.359,19 0 , 00 O, DO ~ • 62262 REMODELACIÓ M. S. MARTI INVERSIONS REALS N O 0,00 1.053.179,45 1. 053.1 H, 45 1.053.179 , 45 666 . 106,39 457.303,67 1-" 1.053.179 , 45 0,00 0,00 387 . 073.06 W 208.802.52 O, DO 0.00 -0'1 1-" OOg Insc.Mpal. de ~ercat9 Data, 20.02.201< Hora, 12,02 Estat d~execuci6 de despeses del pressupost Usuari: 8806592 Exercici:2013 Clas.Eco.l:" Clas. Eco. S; .. Interval dates: 01.01_2013-31.12.2013 Clas.Func.l:" Clas.FUnc.4~" full, 8 Clas.Ors·; • Pos.Press.: • Fondo: • 62263 MANTENIJv.ENT M. S. FAMILIA INVERSIONS REALS 0,00 644.251,00 644.251,00 644 . 251,00 638.201,~7 15.8"15 1 16 644.251,00 0,00 0,00 6.049,03 622.326,91 0,00 0,00 • 62264 MERCAT BARCELONETA I NVERS IONS REALS 0,00 43.566,35 43.566,35 43 . 566,35 43.566,35 43.566,35 43.566,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 • 62265 MERCAT STA. CATERINA. OBRES IllVERS 1 ONS REALS 0,00 52.8U,12 52.641,12 52.841,12 52.641,12 5,890,28 52.641,12 0,00 0,00 0,00 46.950,64 0,00 0,00 • 62266 PLORS DE LA RAMBLA. CONDICIONAMENT INVERSIONS REALS 0,00 10.831,80 10.831,80 10.831,80 10.831,80 0,00 10.831,80 0,00 0,00 0,00 10.631,80 0.00 0,00 • 62267 MERCAT CONCEPCIÓ . CONDICIONAMENT 6 INVERSIONS REALS 0,00 113.955,55 113.955,55 113.955,55 113.955,55 51. '611,26 113.955 , 55 0 1 00 0,00 0,00 6:.991,29 0,00 0,00 • 62269 MERCAT HORTA. CONDICIONAMENT INVERSIONS REALS 0,00 12.251,27 12.251,27 12.251,27 12.251,27 0,00 12.251,27 0,00 0,00 0,00 12.251,27 0.00 0,00 • 62270 MERCAT MONTSERRAT. CONDICIONAMENT INVERSIONS REALS 0,00 15.000,00 14.459,13 14.459,13 14.459,12 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,01 14 . 459,12 0,00 540,S7 • 62271 MERCAT MERCE. CONDICIONAMENT INVERSIONS REALS 0,00 r~o ª- ~ ~ ~ 0\ V1 Compte General 2013/ 66 AJuntament de Barcelona ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS D'EXERCICIS TANCATS Liquidació Pressupost 2013 Inst .IIIal. de MIC'C'&t. PRESSUPCBTOS TAlICJO'S DRETS IBCOmoCTS ... ES1'AT n' nuussos DATAI 2),02.2014 POLL. CLA.SS FlCACI6 ! 'SCQNOMIo. l.'I85 m: 1'00<110'00000 n .•a sta.. 1"5. 2012 FIIIS. 1"""'"'' USUAR1I 810"2 PATA CCMP1', , 01.D1.2013 • ~.1Z.Z0131 CLAI,IPDctO oaaArlCAt • POlIi I • zcoa I ·~;~iti::: :\~:: ::: .~ I TAXES 1 ALTRas Il6R2SSOS 1.332 . 213,3' 0.00 1 . 332.2'73.3' 0,00 0,00 D. DO 0,00 ~OD 1.3I:l2.27l,3 1 . 1Q.I".16 lTo.l74,2) 'I'RJUlSFlRENCIBS CtRRBNTS 1.74S . 110.8' 0 . 00 1 . '7-4.8.110"" 0.00 0.00 0,00 0.00 ~oo L 'O.110.Si 1 ..... 105.84 263.365.02 VBNnA I7 tNVERSt016 JtBALS 10.27. .. . 527.7a 0,00 ».2'4,527,7' 0.00 0,00 0.00 0,00 ~ 00 lQ.Z'7 •• 52',1I 10.2".5%',7. 0 , 00 TRAlfSFlRENCIES os CAPITAL 5 . 946 . 91:',00 0.00 5.'46 . 92'.00 207.42'.'" 0 . 00 O.DO 0.00 207.42t:¡ '7 ~ 731'.501,2- 1 . <40Q.852.06 2 . 2"'i.~SO . 17 TOTAl. FIHAla U.J01. 901,03 0 , 00 U.lOL,Ol.Ol 207 .M:r:e 32:'01 TRA$Pp.$OS ,....ERCA'E C=:N'rRJ.. 43.770,32 0,00 ~9. '70,32 ':>,00 0,00 0,00 o, no ~ 00 43.770,32 oS.no.Ji 0,00 )29!1J SUB.I{AS'JIiS r ADJUIICACIONS 39.C2C,6B 0,00 H.420,68 O.OG 0,00 0,00 0,00 Q 00 39.420,&1 ~.415,89 ~, eo 3'311.1 SANCIG}6 Z1C,40 0,00 210,40 0,00 o,oc 0,00 O,O J Q 00 270,C: ~(O, ¡5 30,25 399'1) tira r.le:'cat.s de IWrcat.s 53.2:.42 0,00 5'LS2S,42 O,DO O, :JO 0,00 O, O~ 000 SJ.$2S.4! !l.ODO,OO 3..5.25,42 JSI:,:D 5USMIN:5nAMENr D'A:GfJA 90.(8L,,72 0,00 90.0at.72 0.00 0,00 0,00 0,00 Q 00 !10.094,72 13.731.55 14.353,1.7 .395"13 REMOD . 1 CB...=i:ES MBR:A':'S 29.W3,17 0,00 29.003.11 0,00 0,00 0,00 0,00 ~ 00 29.003,'D :Ii.S17,lJ 2186.0i .OSSESSCRAMENTS En"ERNS 1 0,00 28 .016 0,00 0.00 0,00 0,00 000 28.016,21 li.BSQ , O(J 1~226,:27 39~'1i 29,0";,27 ~7 &'5)0,65 3~9:E 5ERVE;IS VIG}MANTDIVE?.BO (l . 4S5,56 45_~€,2l 0,00 46.986,21 0,00 0,00 0,00 0,00 000 ,6. 'BS,:a 399)1 APARCAl€NT MERCA 42. 7l.5, l2 0,00 42,715.:2 0,00 0,00 0,00 e,oo 000 42,715, :Q :E.25t;,38 1.45~ ,14 DlVER~S 3'99~ SaSMrN~TR.AMENT V ELEC'TRI 11569.20, Jl 0,00 668.520.31 O. DO 0,00 0.00 c.oo 000 '68.520.3- 5&t.406,86 6'-113,4S ]99~ RECAPTJCIÓ PER RB:OLLIDA 282,(41,60 0,00 28:t , 6U,GO 0,00 0,00 0.00 O.M 000 282.641 , 1> 2ot¡¡. ZS6, S7 J6.J8 IP .4.50, 00 25..000.00 CORR~TS 6,00 0,00 Q.OO 0,00 000 lB,OClo.m ti,OOQ,OQ 0,00 46lQ. TRANSF~ C.JRRENl' Dt?U 18 .mo. 00 0,00 18 , 000.00 1D.52:; I J3 0,00 4~lD FEDER t6D-BMPORI!K 60 , 5n,JSI 0,00 '.0.5:2] ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 ~ 00 60 ,S2~, ]; 0,00 0,00 1.1U~70,B6 l.i64 ,60S, 84 263.365.02 Tw-ISFERE:NCES CORREN'!; 1 ,"1';' e , 1.70, tl6 O, {JO 1 HB.170.a6 0,00 0,00 O,cO 0,00 0,00 o, oc Q QrJ lo.~H..S21, -:s 10 . 2".527,12 o, al> 5Hm l.NVERSD ?ER CGMItE AJUNT '1.0.214,2"1.78 0,00 D.27<11.527,79 0,00 0,00 10.27,,-S21,76 0,00 0 ,<)0 0.00 0,00 0,00 :0.2"1" $21, 7a 10 . 214.. '27, 76 0.00 'f!1.NSFERSNC::ES CORREN'S 10.214 .527,78 0,00 a 00 l.e90,OOO,CD 1.9g).ooa,oo 0,00 a,OO 0,00 110m C'EMPRBSES PRIVAIES 1.8S10 . (DO,OO 0,00 1.890.00(,),00 0.00 0,00 Q, OC 1.Jl¡ 50 n.029.JB :!:I.296 ,52 04;2. 732,66 78011) TRF'. CJPHAL AA . W 73 ,ltl,6S 0,00 1).341,68 1.312,50 0,00 (JC 59.nEl,3::' 1.143.562,3 4."iI2. 11 e , 61 70!..HJ,4:2 0.00 0,00 ~, 7e0~ TRF .CP.P.AAVV M.ST.-.NTOI: I 1 . 203.~0.Eie O, o 'J 1.~OJ.490.68 S9.ne,l9 la .68j,Eb 2i.58J,15 3.100,50 76011 TP..F • CAP. AAVV M.G!.I:UAAOO 28. ffi), 65 0,00 2B.,aJ,65 C.OO 0,00 0,00 0,00 000 0,00 2.J9ILSB6,"i12 9]).085, .;.7 l.H9.500,95 0,00 2.543.908,18 H5.321,?6 0,00 0,00 H5.]2~'16 1804:) TRF. CR AAW BB..LCAIRE 2.543 ,~S,le 0,00 0,00 ge.;. 12 66 .lB), 51 111.461.3':' 21.916,55 78042 TRANSF, CTi.P AAVVM. NINOT 51,21S,M 0,00 67,249,0 .. 1164,12 0.00 (;'IJO O,OC! 000 2'.005, J) :iIi.600 ,12 2405,lS 78043 'IRANS? CM> AAVV M. SAN'lS 2S '_'_' .í . _;@,5~&la~ Segons va informar l'lnstitut, la situació del deute més antic, relatiu al Mercat de Santa Caterina, correspon a un concessionari que mantenia un contenciós administratiu contra I'lnstitut, impugnant les liquidacions trimestrals de canon amb motiu del trasllat al mercat provisional, condicionant el seu pagament a les resolucions del juljat. Respecte al saldo de creditors per devolucions d'ingressos, es comprova que s'ha comptabilitzat el reconeixement de la devolució miljan9ant I'assentament 4934 per un import de 50.206,00, deis qual consten pagats 48.320,00 € en la partida d'ingressos corresponents, el que dóna un import pendent de 1.886,00, és a dir 74,00 € més del que figuren en el saldo del compte (408) Ucreditors per devolució d'ingressos". 7. ROMANENTS DE CREDIT Els romanents de crédit de I'exercici que es liquida són els saldos deis crédits definitius no afectats al compliment d'obligacions reconegudes. Els composen: - Els saldos de disposicions 10.363.191,49 € - Els saldos d'autoritzacions 0,00 € - Els saldos de crédit 5.020.604,55 € Total 15.383.796,04 € L'lnstitut proposa la incorporació deis romanents de crédit següents: FINANC,AMENT _" . DISPPNIBLE \DISepSI~19NS ~ . TOTAL Compromisos d'ingrés I .:0;00' '9:922;240.97. :9:922.240,97 Remodelació Mercat de Sant Antoni 2.478.748,87 2.478.748.87 Remodelació M. del Ninot (fin.extern: 278.732€) 4.658.234,90 4.658.234,90 Remodelació M. de Sants (fin.extern: 157.298€) 1.903.451 ,56 1.903.451 ,56 Remodelació Mercat de Son Pastor 84.500,00 84.500,00 Remodelació Mercat Val! d'Hebron 78.000,00 78.000,00 Mercat de la Soqueria 269.258,55 269.258.55 Pla integral cambres frig5)rífLQues 54.365,31 54.365,31 Remodelació M. Sant Marti 362.67494 362.674.94 Manteniment Mercat Sagrada Familia 6.049,03 6.049,03 Mercat de la Merce. Manteniment. 9.975.49 9.975.49 Escomesa electrica PI. Catalunya 16.982,32 16.982.32 Romanent de tresoreria afectat 244:814;29 . - 358.250,72 . .603.065,.01 Informe JMMB Jiquidació 2013.doc,," 8 Compte General 2013/84 11 Ajuntament de Barcelona INTERVENCIÓ Remade/ac¡ó Mercat de Sant Antoni Remade/ació Mercat del Njnot 93.620.95 93.620,95 Remode/ació Mercat de Sants Remode/acjó Mercat de Bon Pastor Remodelacjó Mercat de Provenca/s 1.330.97 23.071,34 24.402,31 Remode/acjó Mercat de la Guineueta Remodelacló Mercat de Bellca/re 217.613.03 217.613,03 Remode/acló Mercat Vall d'Hebron Mercat del Born Tancament plac;a Gardunya 243.483,32 243.483,32 Remodelació M. Sant Martr 23.945,40 23.945.40 Pressupoat 2014 O~OO 74.197í,50 71.197.50 Altres contractes de serveis 9.360,00 9.360,00 Pla de millores 64.837,50 64.837,50 Total.JncOrpOtaclólOde' ronianeritS 24A.~'1~:29~ , 11 O~a_54!.6_89!19' ít.OJ5.99 ..5 .0.3¡4$81 D'acord amb I'article 182.3 del TRlRHL, els romanents de crédits que emparin projectes financ;:ats amb ingressos afectats hauran d'incorporar-se obligatóriament, excepte si es desisteix total o parcialment d'iniciar o continuar /'execució de la despesa. Barcelona, 26 de febrer de 2014 Concepció Interventor loronn. IMMB liquidació 2013 docx 9 Compte General 2013/ 85 ~.' ~) DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTARIA Compte General 2013/ 86 ESTATS DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST Resum de la classificació funcional de la despesa 008 Inst.Mpal. de Mercats Data: 16.04.2014 Hora: 11:34 Estat d;execuci6 de despeses del pressupost Usuari: l\M23137 Exercici: 2013 Interval dates: 01.01.2013-31.12 . 2013 Clas.Eco.l:* Clas.Eco.5: * Full: Clas.Func.l:* Clas.Func.4:* Clas .Org.: '* Pos.Press,: .. Fondo: * 431A MERCATS MUNICIPALS 1 DES PESES DE PERSONAL 3.713.745,00 3.713.745,00 3.601.221,95 3.601.221,95 3.601. 221, 95 3.600.952,20 0,00 0,00 0,00 0,00 369,75 29.429,61 112.523,05 * 431A MERCATS MUNICIPALS 2 DES PESES EN BENS CORRENTS 1 SERVEIS 8.330.367,00 8.671.986,37 8.587.676,81 8.597.676,81 8.578.316,81 7.594.641,86 341. 619, 37 0,00 0,00 9.360,00 983.674,95 33.299,76 84.309,56 * 431A MERCATS MUNICIPALS 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 189.370,00 239.370,00 234 . 429,70 234.429,70 234.429,70 189.986,93 50.000,00 0,00 0,00 0,00 44.442,77 0,00 4.940,30 • 431A MERCATS MUNICIPALS INVERSIONS REALS 767.742,00 39.615.145,87 34.796.314,23 34.796.314,23 24.442.482,74 17.439.763,29 38.847.403,87 0,00 0,00 10.353.831.49 7.002.719,45 40.400,00 4.818.831,64 *** 431A MERCATS MUNICIPALS 13.001. 224,00 52.240.247,24 47.219.642,69 47.219.642,69 36.856.451,20 28.825.244,28 39.239.023,24 0,00 0,00 10.363.191,49 8 . 031. 206, 92 102 . 128,37 5 . 020.604,55 ***** TOTAL 28.825.244,28 13.001. 224,00 52.240.247,24 47.219.642,69 47.219.642,69 36.856.451,20 5.020.604,55 39.239.023,24 0,00 0,00 10.363.191,49 9.031. 206, 92 102.129,37 g 3 ~ Ci) ro r:oJ iil .~.. ~ ~ Compte General 2013/ 88 ESTATS DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST Resum de la classificació económica de la despesa 008 Inst.Mpa1. de Mercats Data: 16.04.2014 Hora: 11:38 Estat d~execuci6 de despeses del pressupost Usuari: AM23137 Exercici: 2013 Clas.Eco.l:* Interva1 dates: 01.01.2013-31.12.2013 Clas.Eco.5: * Clas.Func.l:* Fu11: 1 Clas.Func.4:* Clas.Org.: * Pos.Press.: * Fondo: * 101 RET.BASIQUES I ALTRE PERSONAL DIRECTIU DES PESES DE PERSONAL 0,00 0,00 244.766,31 244.766,31 244.766,31 244.766,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244.766,31- * 120 RETRI8UCIONS BASIQUES DES PESES DE PERSONAL 357.575,00 357.575,00 396.156,18 396.156,18 396.156,18 396.156,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.581,18- * 121 RETRI8UCIONS COMPLEMENTARlES DESPESES DE PERSONAL 604.435,00 604.435,00 663.634,40 663.634,40 663.634,40 663.634,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.199,40- • 130 LABORAL FIX DES PESES DE PERSONAL 1.772.443,00 1.772.443,00 1.378.189,49 1.378.189,49 1. 378 .189, 49 1.378.189,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394.253,51 • 131 LA80RAL TEMPORAL DES PESES DE PERSONAL 28.072,00 28.072,00 17.069,24 17.069,24 17.069,24 17.069,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11. 002,76 150 PRODUCTIVITAT DES PESES DE PERSONAL 160.310,00 160.310,00 161.856,42 161.856,42 161. 856, 42 161. 856,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.546,42- .. 151 GRATIFICACIONS DES PESES DE PERSONAL 0,00 0,00 2.293,69 2.293,69 2.293,69 2.293,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 2.293,69- * 160 QUOTES SOCIALS DES PESES DE PERSONAL 774.107,00 774.107,00 722.036,97 722.036,97 722.036,97 722.036,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.700,61 52.070,03 * 161 PRESTACIONS SOCIALS DESPESES DE PERSONAL 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 I g .. 162 DES PESA SOCIAL DES PESES DE PERSONAL 3 13.303,00 13.303,00 15.219,25 ·15.219,25 15.219,25 Ú.849,50 ~ 0,00 0,00 0,00 0,00 369,75 i .. 728, 00 1.916,25- G') en * 202 ARRENDAMENTS EDIFICIS 1 ALTRES CONSTRUCC DES PESES EN 8ENS CORRENTS I SERVEIS :J 243.632,00 en 243.632,00 254.582,53 254.582,53 254.582,53 254.582,53 @ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.950,53- - N • 205 O ARRENDAMENTS MOBILIARI I EQUIPAMENT DES PESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS .... 16.586,00 16.586,00 14.577,76 14.577,76 14.577,76 i.2~277,63 W 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300,13 0,00 2.008.24 f -00 \O 008 Inst.Mpal. de Mercats Data: 16.04.2014 Hora: 11: 38 Estat d~execuci6 de despeses del pressupost Usuari; AM23137 Exercici : 2013 Interval dates: 01.01 .2 013-31.12.2013 Clas.Eco.l;* C1as.Eco.5: * Clas.Func.1 : * Full: 2 Clas . Func.4:* Clas . Org.: '* Pos.Press.: .. Fondo: .. 212 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC , DES PESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 362.000,00 417.184,33 432.093,04 432.093,04 432.093,04 370.844,51 55.184,33 0,00 0 , 00 0,00 61.248,53 0,00 14.908,71- '* 213 MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTAL . I UTIL . DES PESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 262.340,00 350 . 505,86 326.783,08 326.783,08 326.783,08 275.580,98 88.165,86 0,00 0,00 0,00 51 . 202,10 0,00 23.722,78 • 216 MANT. EQUIPS I SOFT . PROCES D'INFORMACIO DES PESES EN BENS CORRENTS 1 SERVEIS 40.200,00 40.200,00 27.120,85 27.120,85 27.120,85 22.416,25 0,00 0,00 0,00 0,00 4.704,60 0,00 13.079,15 '* 220 MATERIAL D'OFICINA DES PESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 33.500,00 33 . 500,00 23 . 678,28 23.678,28 23 . 678,28 19 . 310,68 0,00 0,00 0,00 0,00 4.367,60 0,00 9.821,72 '* 221 SUBMINISTRAMENTS DES PESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 3.030.982,00 3.030.982,00 2.793.603,89 2.793.603,89 2.793.603,89 2.287.907,20 0,00 0,00 0,00 0,00 505.696,69 0,00 237.378,11 • 222 COMUNICACIONS DES PESES EN BENS CORRENTS 1 SERVEIS 98.053,00 98.053,00 103.279 , 01 103.279,01 103.279,01 72.083,52 0,00 0,00 0,00 0,00 31.195,49 0,00 5.226,01- '* 224 PRIMES D'ASSEGURANCES DES PESES EN BENS CORRENTS 1 SERVEIS 350.146,00 350.146,00 300.695,97 300.695,97 300.695,97 270.712,97 0,00 0,00 0,00 0,00 29.983,00 0,00 49.450,03 226 DES PESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS DES PESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 302.216,00 398 . 407,57 507.508,72 507.508,72 507.508,72 463.772,48 96.191,57 0,00 0,00 0,00 43.736,24 2 , 184,52 109.101,15- '* 227 TREBALLS REALIT2ATS PER ALTRES EMPRESES DES PESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 3 . 573.763,00 3.675.840,61 3.766.222,05 3.766.222,05 3 .756.862,05 3.508.788,48 102.077,61 0,00 0 , 00 9 . 360,00 248.073,57 30d28,64 90.381,44- 1 g • 230 DIETES DES PESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 3 'O 3.747,00 3.747,00 8.872 , 96 8.872,96 8.872,96 8'.734,96 fif 0,00 0,00 0 , 00 0,00 138,00 0,00 5.125,96-1 G) (1) * 23 1 LOCOMOCIO DEL PERSONAL DES PESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS ::1 (1) 13 . 202 , 00 13 . 202,00 28.658,67 28.658,67 28.658,67 27 . 629,67 Ql 0,00 0,00 0,00 0,00 1.029,00 786,60 15.456,67- 1 N O • 489 ALTRES TRANSFERENCIES TRANSFERENCIES CORRENTS .... 189.370,00 W 239.370,00 234.429 , 70 234.429,70 234.429,70 189 : 986,93 50.000,00 0,00 0,00 0,00 44.442,77 0,00 4.940,30 I -1.0 O Compte General 2013/ 92 ESTATS DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST Resum de les obligacions reconegudes netes 008 Inst.Mpal. de Mercats Data: 16.04.2014 Hora: 11:38 Estat d-execuci6 de despeses del pressupost Usuari: lIM23137 Exercici : 2013 Interval dates: 01.01.2013-31.12.2013 Clas.Eco.l:* ClaS . Eco.S : ., Full: 3 Clas.Func.l:* Clas . Func.4:" Clas.Org.: • Pos.Press.: • Fondo: • 622 INV.NOVA . FUNC.OPER.NOVA CONsTRUCCIO INVERSIONS REALS 626.620,00 39 . 474.023,87 34.669.171,23 34.669 . 171,23 24.315 . 339,74 17.339.312,93 38.847 . 403,87 0,00 0,00 10 . 353 . 831,49 6.976 . 026,81 40.400,00 4 . 804 . 852,64 • 625 MOBILIARI INVERSIONS REALS 9.000,00 9.000,00 15 . 457,18 15 .457 , 18 15 . 457,18 15.457 , 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.457,18- • 626 EQUIPlIMENTS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ INVERSIONS REALS 15.000,00 15.000,00 5.487,79 5.487,79 5 . 487,79 1.615,79 0,00 0,00 0,00 0,00 3 . 872,00 0,00 9.512,21 • 640 DES PESA EN INVERSIONS DE CARACT. IMMATERIAL INVERSIONS REALs 75.000 , 00 75 . 000 , 00 78.800,00 78 . 800,00 78 . 800,00 60 . 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 . 000,00 0 , 00 3 . 800 , 00- • 641 DES PESA EN APLlCACIONs INFORMATIQUES INVERSIONS REALs 42.122,00 42.122,00 27.398,03 27 .398,03 27.398,03 22.577,39 0,00 0,00 0,00 0,00 4.820,64 0,00 14.723,97 TOTAL 13 . 001. 224,00 52 . 240.247,24 47 . 219.642 , 69 47.219.642,69 36.856.451,20 28.825.244,28 0,00 0,00 10.363.191,49 8 . 031. 206,92 102 . 128,37 5 . 020 . 604,55 39.239.023,24 g g3 G'l (1) ::J (1) DI N .O... . ~ \..O... 008 Inst.Mpal. de Mercats Data: 16 . 04 . 2014 Hora: 11 : 41 Estat d'execució de despeses del pressupost Usuari: AM23137 Exercici: 2013 Interval dates: 01.01.2013-31.12.2013 Clas.Eco.1 : * Clas . Eco . 5: * Full: 1 Clas.Func.1:* Clas.Func.4:* Clas . Org.: * Pos.Press.: * Fondo : * * 1 DES PESES DE PERSONAL 3.601.221,95 * 2 DES PESES EN BENS CORRENTS 1 SERVEIS 8.578.316,81 * 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 234.429,70 * 6 INVERSIONS REALS 24.442.482,74 *** TOTAL G~ 36.856.451,20 ,. . g 3 "O Iü (j) ro r::oJ .... ' QJ N .O.. . ~ "" \O W 008 Inst.Mpa1. de Mercats Data: l6. 04 .2014 Hora: 11:43 Estat d~execuci6 d~ingressos del pressupost Usuari: AM23137 Exercici: 2013 Clas.Eco.l:* Interva1 dates: 01.01 . 2013-31.12.2013 Clas.Eco.S: * Clas.FunC.l:* Fu11: ClaS.Func.4:· Clas.Org.: .. Pos.Press.: * Fondo: • 32907 TRASPASSOS MERCATS CENTRAL S l44.934,00 144.934,00 0,00 125.718,05 125.718,05 97.048,60 97.048,60 0,00 0,00 0,00 0,00 28.669,45 • 32908 SUBHASTES I ADJUDICACIONS 313.636,00 463.604,50 0 ,00 83l.433,86 683.896,22 601.624,44 601. 624,44 149.968,50 0, 00 l47 .537,64 0,00 82.271,78 • 32909 TRASPASOS I ALTRES 0,00 0,00 0,00 682.770,20 682.770,20 539.760,40 539.760,40 0,00 0,00 0 , 00 0,00 l43.009,80 • 32910 CANON 0 , 00 0,00 0,00 4.302.631,87 4.300.073,36 3.115.949,08 3.115.949,08 0 , 00 0,00 2.558,51 0,00 1.184.124,28 • 32911 CAMBRES FRIGORIFIQUES 0,00 0,00 0 , 00 654.928,31 654.274,88 475.605,77 475.605,77 0,00 0 , 00 653,43 0,00 178.669,11 • 32912 FIRA BELLCAIRE 0,00 0,00 0 ,00 677 .854,92 677.854,92 677.854,92 677.854,92 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 • 32913 SERVEIS VIG/MANT DIVERSOS MERCATS 0 ,00 0,00 O ~ OO 213.787,38 213.778,01 14l.590,98 141. 590,98 0 ,00 0 , 00 9,37 0,00 72.187,03 • 32914 APARCAMENTS DIVERSOS MERCATS 0,00 0,00 0 , 00 312.392,40 312.392,40 253.102,65 253.102,65 0,00 0 , 00 0,00 0,00 59.289,75 • 32915 SUBMINISTRAMENT D' AIGUA 0,00 0,00 0 , 00 30l. 010, 55 300.978,10 212.295,59 212.295,59 0,00 0 , 00 32,45 0,00 88.682,51 g • 32916 SUBMINISTRAMENT D'ELECTRICITAT 3 \ 0,00 0,00 0,00 2.163.437,20 2.163.179,88 1.50J!!.~. 173, 03 l.508.173,03 ~ 0,00 0,00 257,32 0,00 655.006,85 (j) ro • 32917 RECAPTACIÓ RECOLLIDA BROSSA r~o 0,00 0,00 0, 00 911.957,09 91l. 603,95 652/.649,79 652.649,79 '"V iil 0,00 0, 00 353,14 0,00 258.954,16 - N · O 32918 CAMPANYES .... 0,00 0,00 0,00 73.731,67 25.372,67 70:551, 00 22.231,00 W 0,00 0,00 48.359,00 4:8 .. 320,00 3.141,67 -~ VI 008 Inst.Mpal. de Mercats Data: 16.04.2014 Hora: 11: 43 Estat d~execuci6 d'ingressos del pressupost Usuari: 1IM23137 Exercici: 2013 Interval dates: 01.01.2013-31.12.2013 Clas.Eco.l:* Clas.Eco.5: * ClaS.Func.l : Full: 2 t Clas . Func. 4: * Clas.Org.; .. Pos.Press.: * Fondo: • 32920 MERCADILLO MERCAT DEL BESOS 0,00 0,00 0,00 26.694,00 26 . 694,00 26.694,00 26.694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 • 32921 REMODELACIÓ 1 OBRES MERCATS 0,00 0,00 0,00 156.935,66 149.899,59 125.622,89 125.622,89 0,00 0,00 7.036,07 0,00 24.276,70 • 32922 PROMOCIONS 0,00 0,00 0,00 40.724,13 40.724,13 40.724,13 40.724,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 • 39190 SANCIONS 1.545,00 1.545,00 0,00 5.519,27 5 . 519,27 5.519,27 5.519,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 • 39210 RECARREC D'APRESSAMENT 30.000,00 30.000,00 0,00 60.925,72 60.925,72 60.925,72 60.925,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 • 39300 INTERESSOS DE DEMORA 8.000,00 8.000,00 0 , 00 48.745,23 48.745,23 48 . 745,23 48.745,23 0,00 0 , 00 0,00 0,00 0,00 * 39912 INCAUTACIÓ DE DIPOSITS 0,00 0,00 0 , 00 360,00 360,00 360,00 360,00 0,00 0 , 00 0,00 0,00 0,00 • 39920 FIRA MERCATS DE MERCATS 0,00 0,00 0,00 52.180,74 52.180,74 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.180,74 • 39930 SUBMINISTRAMENT D'AIGUA 282.052,00 282 . 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 3 • 39932 SERVo NETEJA I VIGILANCIA FIRA BELLCAIRIl 'O 287.455,00 287.455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nr 0,00 0,00 0 , 00 0,00 0,00 G) ro 39933 REMOD.I OBRES MERCATS :r::o::J '~. 157.659,00 157.659,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 iil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV O • 39935 ASSESSORAMENTS EXTERNS 1 ALTRES (ASSESSORAMENT) .... 60.000,00 60.000,00 0,00 56.966,50 56.966,50 19'.657,02 19.657,02 ~ 0,00 0,00 0,00 lo, 0,00 37.309,48 \.O "" CJ\ Compte General 2013/94 . . .. ..' ESTATS DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST Resum de la classificació económica deis ingressos 008 Inst.Mpal. de Mercats Data, 16.04.2014 Hora: 11:43 Estat d~execuci6 d~ingressos del pressupost Usuari: AM23137 Exercici: 2013 Interval dates, 01.01.2013-31.12.2013 Clas.Eco.1:* Clas.Eco.5: * Clas.Func.l:* FulL 3 Clas.Func.4:* Clas . Org ., • Pos .Press.: * Fondo: • 39936 SERVEIS VIG/MANT DIVERSOS MERCATS 156.222,00 156.222,00 0 , 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 • 39937 APARCAMENT DIVERSOS MERCATS 290.490,00 290.490,00 0, 00 0,00 0,00 0 , 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 • 39938 SUBMINISTRAMENT D'ELECTRICITAT 2.192.076,00 2.192.076,00 0,00 0,00 0,00 0 , 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 , 00 0,00 • 39939 RECAPTACIÓ PER RECOLLIDA DE BROSSA 923.192,00 923.192,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0 , 00 0 ,00 0,00 • 39990 SINISTRES 0,00 241.650,87 0,00 249.745,38 249.745,38 245.578,64 245.578,64 241.650,87 0,00 0,00 0,00 4.166,74 • 39999 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS 20.000,00 20.000,00 0,00 10.377,70 10.377,70 10.377,70 10.377,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 • 40000 TRANSFERENCIA CORRENT AJUNTAMENT 2.076.237,00 2.076.237,00 0,00 1.957.011,00 1.957.011,00 1.957.011,00 1.957.011,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 • 40010 CANON 4.175.478,00 4.175.478,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 • 40011 CAMBRES FRIGORíFIQUES 699.083,00 699.083,00 0 , 00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 O, DO 0, 00 g • 40012 PROMOCIONS 3 17.000,00 17.000,00 0,00 0 , 00 0,00 0,00 0,00 ~ 0,00 0,00 0.00 0,00 0 , 00 Ci) ro * 40013 FIRA DE BELLCAIRE r~o 606.875.00 606.875,00 0 , 00 0 , 00 0,00 0,00 0,00 Ql 0,00 0 , 00 0 , 00 0,00 0,00 - N O • 40014 TRASPASSOS I ALTRES .... 420.310,00 420.310,00 0,00 0, 00 0,00 0 ,00 0,00 ~ 0 , 00 0,00 0, 00 0 ,00 0,00 \O "-J 008 Inst.Mpa1. de Mercats Data: 16.04.2014 Hora: 11:43 Estat d~execuci6 d#ingressos del pressupost Usuari: l\M23137 Exercici: 2013 Interva1 dates: 01.01.2013-31.12.2013 Clas.Eco.l:* ClaS.Eco.5: * Clas.Func.l:* Full: 4 Clas.Func.4:* C1as.Org.: • Pos.Press.: * Fondo: • 40016 MERCADILLO MERCAT DEL BESOS 38.874,00 38.874,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 • 45003 TRANSFERENCIES CORRENTS GENERALITAT 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 • 46101 TRANSFER CORRENT DIPU BCN 0,00 0,00 0,00 27.500,00 27.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.500,00 • 49113 FEDER MED-EMPORION 6,00 6,00 0.00 82.644,24 82.644,24 82.644,24 82.644,24 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 49115 PROJECTE URBACT 0,00 0,00 0.00 41.447,91 41. 44 7,91 41.447,91 41.447,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 • 52000 INTERESSOS DE DIPOSITS ENTITATS FINANCERES 100,00 100,00 0,00 219,30 219,30 219,30 219,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 • 61900 INVERSIO PER COMPTE AJUNTAMENT 0,00 30.109.038,80 0.00 15.687.181,44 15.687.181,44 4.081.402,36 4.081.402,36 30.109.038,80 0,00 0,00 0,00 11.605.779,08 • 74010 TRANSFERENCIA CAPITAL DE SSM 0,00 480.263,93 0,00 389.817,00 389.817,00 389.817,00 389.817,00 480.263,93 0,00 0,00 0,00 0,00 * 71000 D'EMPRESES PRIVADES 0,00 0,00 0.00 523.000,00 523.000,00 523.000,00 523.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 g * 78042 TRANSF. CAP AAW M. NINOT 3 0,00 287.016,72 0,00 287.579,00 278.217,09 209.750,60 209.750,60 g 287.016,72 0,00 9.361,91 0,00 68.466,49 G) (1) 78043 TRANSF. CAP AAW M. SANTS ::::J (1) 0,00 160.932,84 0,00 160.932,84 149.781,76 126.925,73 126.925,73 DI 160.932,84 0,00 11.151,08 0,00 22.856,03 N O • 78046 TRANSF . CAP AAW M. GUINEUETA ..... 0,00 45.552,18 0,00 45.552,18 45.552,18 45.516,55 45.516,55 ~ 45 . 552,18 0,00 0,00 0,00 35,63 1.0 (lO Compte General 2013/ 100 ' . • l ':_ .' INFORMACIÓ SOBRE L'ENDEUTAMENT AVALS CONCEDITS 008 Inst.Mpal. de Mercats Data: 16.04.2014 Hora: 11: 43 Estat d;execució d~ingressos del pressupost Usuari; AM23137 Exercici: 2013 Interval dates: 01 . 01 . 2013-31 . 12 . 2013 Clas.Eco.l : * Clas.EcO.5: * Full: 5 Clas.Func.1:* Clas . Func.4:* Clas.Org . : * Pos.Press.: * Fondo: • 78047 TRANSF. CAP AAVV M. BELLCAIRE 0,00 1 . 234.833,03 0,00 122 . 401,80 10 . 366,94- 80.142,30 10.366,94- 1.234.833,03 0,00 132.768,74 90.509,24 0,00 • 87010 ROMANENT TRESORERIA DES PESES FINANCAMENT AFECTAT 0,00 6.529.766,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.529.766,37 0.00 0,00 0,00 0,00 *** TOTAL 13.001. 224,00 52.240.247,24 0 , 00 31.286.114,54 30.926.035,88 16.518.287,84 16.379.458,60 39.239 . 023,24 0.00 360.078,66 138.829,24 14.546.577,28 g 3 ~ ~ :r:o:J QJ N O t-O ~ \O \O INSTITUT MUNICIPAL DE MERCATS DE BARCELONA SITUACIÓ DEL DEUTE FINANCER A 31 DE DESEMBRE DE 2013 1- Situació del risc financer corresponent a operacions de tercers en concepte de financ;ament extern avalades per I'IMMB Data inici Data ti Capital Capital Capital Percentatge Mercat Entitat Financera amortitzat pendent Capital amortitzat amortització amortització inicial 2013 2013 2013 Clot Sabadell 22-2-1995 22-2-2005 1.259.819,94 0,00 0,00 100,0% Concepció (parades) Cajamar 1-6-1998 1-6-2008 1.383.121 ,18 0,00 0,00 100,0% Concepció (magatzems i aparcaments) Cajamar 1-7-1998 29-6-2008 349.730,45 0,00 0,00 100,0% Lesseps Cajamar 1-8-1999 1-8-2009 416.084,89 0,00 0,00 100,0% Ocells de la Rambla CAM 28-12-2000 28-12-2010 116.422,92 0,00 0,00 100,0% Soqueria CAM 12-2-2002 12-2-2012 386.883,31 0,00 0,00 100,0% Venedors del Mercat del Carmel associats S.L La Caixa de Pensions 22-1-2008 22-12-2018 600.000,00 54.545,46 272.727,30 54,5% Totals 4.512.062,691 54.545,461 272.727,301 94,0% -1 2- Situació deJ\risc financer corresponent a credits soHicitats per I'IMMB per la seva gestió corrent. Fra 9 3 "O S" .1 G) ro :r:o:J Ql N o.... . ~ ...... o.... . Compte General 2013/ 102 • f" i'· ~:.... . I " .... ; ~ J' : INFORMACIÓ DE LES OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIES Deutors Creditors Partides pendents d'aplicació. Ingressos INSTITUT MUNICIPAL DE MERCATS DE BARCELONA ESTAT DE SITUACIO I MOVIMENT D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIES A 31/12/2013 1- DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS DETALL SALDO INICIAL MOVIMENTS MOVIMENTS SALDO FINAL DEUTOR DEUTORS CREDITORS DEUTOR 44000000 Deutors per IVA repercutit pendent 15.253,31 56.942,37 60.778,26 11.417,42 54200000 Avangament de pagues al personal 3.527,31 3.848,00 4.168,65 3.206,66 54200009 Bestreta paga extra 0,00 197.305,49 197.305,49 0,00 56650012 Diposits constitu"its HIDROELECTRICA DE CATALUNYA 2.514,63 0,00 0,00 2.514,63 56650015 Diposits constitu"its EDEN SPRINGS ESPAÑA, SA 139,91 0,00 0,00 139,91 56650017 Diposits constitui"ts AIGÜES DE BARCELONA 21,79 0,00 0,00 21,79 TOt AL S SALDOS DEUTORS 21.456.95 258.095,86 262.252,40 17.300.41 9 3 ~ G') ro :r:oJ @ N .O.... . ~ ...... ow INSTITUT MUNICIPAL DE MERCATS DE BARCELONA ESTAT DE SITUACIO I MOV1MENT D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIES A 30109/2013 2- CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS 2.1- AL TRES CREDIT ORS NO PRESSUPOSTARIS DETALL SALDO INICIAL MOVIMENTS MOVIMENTS SALDO FINAL CREDITOR DEUTORS CREDITORS CREDITOR 41900021 Assisténcia Sanitária 611,38 6.375,82 6.288,48 524,04 41900099 Obligacions extrapressupostáries 0,00 17.017,91 17.017,91 0,00 TOTALS 611,38 23.393,73 23.306,39 524,04 2.2- HISENDA PÚBLICA 47500000 Hisenda Pública creditora per iva 21.364,51 61.523,58 56.942,37 16.783,30 47510000 Hisenda Pública creditora IRPF 58.197,80 607.443,85 633.100,19 83.854,14 47510002 Hisenda Pública re!. professionals residents 21 % 6.381,90 39.692,09 39.717,61 6.407,42 47510014 Hisenda Pública estimació ojectiva 1% 0,00 16,91 33,71 16,80 47700000 Hisenda Pública iva repercutit 0,00 56.942,37 56.942,37 0,00 TOTALS 85.944,21 765.618,80 786.736,25 107.061,66 2.3- SEGURETAT SOCIAL 47600001 S. Social personal laboral 50.611,38 547.512,11 539.530,05 42.629,32 47600002 S. Social personal funcionaris integrats 7.169,23 98.162,52 98.200,55 7.207,26 47600003 S. Social personal funcionaris nou ingrés 15.611,14 226.840,43 230.438,59 19.209,30 47600006 S. Social personal funcionaris interins integrats 2.411 ,79 31.046,29 31.586,92 2.952,42 TOTALS 75.803,54 903.561,35 899.756,11 71.998,30 2.4- DIPÓSITS REBUTS 56100000 Dipósits rebuts a curt termini 120.373,85 85.306,91 133.615,22 168.682,16 TOTALS 120.373,85 85.306,91 133.615.22 168.682,16 282.732,98 1.777.880,79 1.843.413,97 348.266,16 9 3 ~ G) (1) :J (1) iil N -O 1-" W 1-" O..¡:: .. INSTITUT MUNICIPAL DE MERCATS DE BARCELONA ESTA T DE SITUACIO I MOVIMENT D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTA RIES A 30/09/2013 3- PARTIDES PENDENTS D'APLlCACIÓ DETALL SALDO INICIAL MOVIMENTS MOVIMENTS SALDO FINAL CREDITOR DEUTORS CREDITORS CREDITOR 55451000 Dipilsits en metalic 76,50 135.128,60 135.052,10 0,00 55480199 Ingressos pendo D'aplicació Cte, restringit 281.711,38 12.361.361,09 12.445.026,80 365.377,09 55490501 Ingressos facturació 0,00 3,096.380,80 3.096.380,80 0,00 55490604 Canons pendents d'aplicació 1.729.285,99 8.219.273,24 8.313.414,03 1.823.426,78 55490605 Remeses pendents d'aplicació 1,015,04 3.415.879,57 3.425.000,94 10.136,41 55490607 Fira de Bellcaire 0,00 678.098,19 678.098,19 0,00 55490608 Promocions i altres 0,00 40.654,15 40.654,15 0,00 55490609 Ingressos pendents d'aplicació en executiva (IMHB) 70.491,14 356.380,06 352.803,73 66.914,81 55490610 Ingressos pendents d'aplicació fraccionats IMMB 472.131,84 2.646.310,10 2.388.140,34 213.962,08 TOTALS 2.554.711,89 30.949.465,80 30.874.571,08 2.479,817,17 g 3 "O S" ~ ~ ª- .~..... ~ ...... O V'I Compte General 2013/ 106 ;. ... . .•• . .. 6 / " ". ..; ',' ~ . ~ INFORMACló PRESSUPOSTARIA Exercici Corrent. Pressupost de despeses Compte General 2013/ 107 ;., .'. .' . , ESTAT DE MODIFICACIONS DE CREDIT Ins~.Mpal. de Mercats ESTAT DI EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST ** ESTAT DE Mes ** DATA: 20.02.2014 FULL : 4 PERIODE : 01.01.2013 - 31.12.2013 CLAS.ORG. 0100 EXERCICI: 2013 USUARI: B806592 CLAS.ECO.1: * CLAS.ECO.S HORA: 13 : 04 CLAS.FUN.1: * * CLAS.FUN.4 CRITERI : COMPTABL POS.PRESS.: * * FONDOS * TIPUS: DESPESES * 1 DES PESES DE PERSONAL 3.713.745,00 0,00 0 , 00 0,00 0,00 3.713.745,00 * 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 8.330 . 367,00 0,00 0 , 00 341. 619, 37 0,00 8.671.986,37 * 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 189.370,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 239 . 370,00 * 6 INVERSIONS REALS 767.742,00 0,00 6.810 . 030,30 32.037.373,57 0,00 39.615.145,87 *** To 13 . 001. 224,00 0,00 6 . 810.030,30 32.428.992,94 0,00 52.240.247,24 ELGERENT 9 3 ~ G'l (1) ::1 (1) ª- IoV... . ~.... o (X) Inst.Mpal . de Mercats ESTAT ~. EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST •• ESTAT DE Mes •• DATA; 20.02.2014 F:JLL. PERioDS 01 . 01.2013 • 31.12.2013 CLAS.ORG. 0100 EXERCICI; 2013 USUARI; BS06592 CLAS.ECO.l; * CLAS.SCO.S; • HORA; 13; 07 ClJ\S . Fffi'.l; * CLAS . FUN.4; * CR:TERI; COMPTABL POS . PRESS. ; FONDOS RBTRIBOCIONS B~~ICOES GRUP Al FUNeIONARlS I,M;M.B. 62 . 107,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 62.107,00 12001 43lA 0100 RETRIBUCIONS BAsIQUES GRUP A2 FUNeIONARIS 1,M.M,B. 128.887,00 0.00 0 , 00 0,00 0,00 128.887,00 12003 43lA 0100 RETRIBUCro.NS BAsIQVT/S GRUP el FlINCIONARIS I.M.M.B. 38.161,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.161,00 12004 43lA Oleo RETRIBUC10NS BAsIQUES GRUP C2 FUNCIONARIS I.M.M,8. 67.436,00 0,00 0,00 O, co 0,00 67.436,00 006 43 lA 0100 TRlEHNIS nJIICIQNAlUS 1.M.M.B . 60 . 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.984,00 12100 43lA 0100 COMP!.EHENT DESTí FONCIONARts 1 . M. M.B. 177.411,00 0,00 0,00 0,00 0,00 :77.411,00 12101 4311. 0100 ~L~ ESPEC1FIC PuNCI~IS 1.M.M.B. 427.024,00 0,00 a t OO 0 , 00 0,00 427.024,00 13000 43lA 0100 RETRIBUC10NS BAsIQUES PERSONAL LABORAL FIX. I . M.M.B. 771.978,00 0,00 0,00 0.00 0,00 771.978,00 ~3D02 431A 0100 RETRIBocrONS COMPLeMENT~RIA PERSONAL LABORAL FIX r.M.M.B. 1.000.465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 :'.000.465,00 13100 431A 0100 RKTRlaUCI~S WlQUBS I CGMPL8 . nI\S . TIlMPORAL I;M.M.a. 28 , 072 , 00 0.00 0 , 00 0 . 00 0.00 28.072,00 15000 431A 0100 INCENTIUS PER PROOUCTlVITAT I.M.t-I.B. 160.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.310,00 16000 431A 0100 ?RIM.ES 1 QtrOTES SS PERS.LABORAL 1 ALTRES !.M.M;B. 517.501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 517.501.00 16001 43lA 0100 PRIMES QUOTES ss PUNC. I,NTEGRJ, TS r.M.M.B. 107. Bll, 00 0,00 0.00 0,00 0,00 107.811,00 02 43lA 0100 PRIMES 1 QUOTES ss FUNe. NOO INGRES I.M.M.B. 124 . 481,00 0,00 0.00 0,00 0,00 124.481.00 g 16005 4HA 0100 PRIMeS 1 QUOTES SS lNTERI NOU 1NGR 1.M.M,B . 14.794,00 0.00 0,00 0,00 0,00 14.794.00 3 "tJ 16008 431A 0100 J.SSIsriilclA I!4DIQJ·PARMACst1rICA. IPN4!NJ ni" LM.M.B, G) 9.520,00 0,00 0,00 0.00 0,00 9.520,00 (1) ::::J (1) 16105 43lA 0100 PENSIONS A <:ARREe !lE L' ENTlTAT I.M.M.B. @ 3.500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 3.500.00 - N 16200 431A 0100 FORMACIÓ DE PERSONAL I.M.M.B. O... . 13.303.00 0,00 0.00 0,00 0,00 13.303,00 -W .... O ú) Inic.Mpal. de Mercats i>STAT D' EXECUCIÓ Di>L PRESSCPOST •• ESTAT DE Mes •• DAT;.., 20.02.2014 E'""';LL: PERtOOE 01.01.2013 - J1.12.2013 CLAS.ORG. , 0100 EXERCICI, 2013 USUARI, B806592 CLAS.ECO.L • CLAS . ECO.5, • HCRJ\, 13,01 CLAS.FUN.l: .. CLAS.FUN.4 ; .. CRITERI, COMF~~~ POS. PRESS . , • FONDOS TI POS, DES?ESES ~",S,;~: " . "":"'Y. ' / ; ~ "':'. ~i::2~ ;;r •..•.~ .5 W."(,~ f; r.-::5,'~.:;9:'--;i. ~.. :;j-''.i. . ........ ..M.~ 'fi'~"'y~. ,.:~,:'I l,, ·'x"V",~>·~. '.!%.~t;;."'~ ,,:.¡;¡~.~~ .;• . .... '.:.:.:.:, o{.:,..~ . ..; .: ......: .;:.;. . ~ ,,';"' ::' .~ .2;,~!l:l:-(ll¡¡\~. m ,.,. "'v. ~.l...:.)=, (.." ";'.O..; ..::-: .. ;.,.t. >"-.:;¿I::...... R:' _;~" _ : ,;, ~.<'4t~ili~~ J'i-~~~t ;!W~s~ '~~:~;~7 "~'~~7~lf:: ~-;;. ~ ~ ': «r:r~'?«': ~~~ ~~~r: Af~;~1~:~"~·· .v.-.-u~ w ~.'" ."o:_c•L :.. .&~~:.:W~mL;:~~ .. ",,y..~, .,;.. A. ~,~-"/7,· -.,..,.../~. P_",,.,.~ "~_; f·:;'l~%§~";''}'Vi~ "~·w"~,ky'l.: .. " ;. ..¡ • " .~.o :, ".' >l'''''« ' '. '<:".~>r.,.. ,'_ ';' .:_;»' :;( _ "'«:.' ".. -t:~":: <. .. ·1. ... ·~~ . '" ....' o! 202eo 43lA 0100 ARRENDAMBNTS SDIFICIS 1 ALTRES CONSTRUC. I.M.M.B. 243.632,00 0 , 00 0,00 0.00 0,00 243.632,00 20500 43lA 0100 ARRENDAMENTS MOBILIARI EQUI PAMENT I.M.M.B. 16.566,00 0,00 0.00 0.00 0,00 16.566,00 2UOO 41 lA 0100 MANTENIMENT ¡;OIFlCIS I ALTRES CCtISTRUC. r . M.M.B. 362.000 1 00 0,00 0,00 0.00 0,00 411.164,33 21300 43lA 0100 MANTENIHENT MAQUINARIA, INSTAL. 1 OTIL. 1 . ".111 .8 . 262.340.00 0,00 0,00 0.00 0.00 32L.843,31 21)Ol 43 LA nao MANTENIMENT FlRA BELLCAIRK I.M.M.B. 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 28.662,55 21600 43LA 0100 MAl~TENlMENT EQUIPS 1 sonWARS PROCES O' INFORMACIO r.M.M.E. 40.200,00 0,00 0,00 0.00 0,00 40.200,00 22000 43LA 0100 MATERU!. D'OFi:CÉIii\ OIiDl:ÍiA1I1 liO IWID\TARlABLE I.M.M.a. l2.0ao , oo 0.00 o{ 00 0 1 00 0,00 12.QOO,00 22001 43lA 0100 PREMSA,~BV1STES,LLIBRES 1 ~TRES PUBLIC . 1 . M. H.E. 4.000,00 0.00 0.00 0.00 0 , 00 4.000,00 22002 43LA nao MATERIAL 1NFORHATlC NO INVEN1'ARIABLE I.M.M.B. 11.500,00 0,00 0.00 0,00 0,00 17.500,00 22100 43LA 0100 IlNEROlA BLECTlU' A.SSEGORAN~S I.1oI . M.8 . 350,146,00 0.00 0,00 0.00 0.00 350.146.00 3 'O 22602 fa' 43lA 0100 PUBLICITAT 1 PROPAGANDA I.M.M.B. G) 155.550.00 0,00 0.00 0.00 0,00 155.550,00 (1) :::::J (1) 22603 43LA a100 D6SPESES JURID1QUES r . M. M.B. @ .000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 5.0CO,00 - N 22606 43LA 0100 REUNIONS • CONFKRENC!ES r CURSOS 1.M.M.8. O... . 11.866.00 0,00 0.00 0.00 0,00 11,866.00 -W ........ O Inst.Mpal. de Mercats ES7AT D' EXECUCIÓ JEL PRESsUPOST •• ESTAT DE Mes •• DATA, 20.02.20H FULL, PERíODE ,01.01.2013 31.12.2013 CLAS.ORCl. 0100 EXERC:Cr , 2013 UsUARl, B806592 CLAS.ECO.l: • CLAS.ECO.5: HORA, 13: 07 CLAS . FUN.l: • CLAS.?UN.4: CRITERI: COMPTAéL POS.PRESS,: .. FONDOS INDEMNrI'ZACIONS JI. TSRaRS I .K. M. B . B.OOO.OO 0,00 0,00 0,00 0.00 104.191,57 22699 4311< 0100 ALTRES DES PESES OIVERSES I.M.K.B. 121. 800,00 0,00 0.00 0,00 0.00 121. 800. 00 ~2 700 431.\ 0100 mí~ BDrl'Il;iS ~ I.OCALS I .M.M.a. 1. 824.620.00 0.00 0,00 0,00 0,00 1. 82<.620, 00 2Z101 UlA 0100 NETeJA MERCATS I .M.M. a . 110.952.00 0.00 0,00 0.00 0.00 1:0.952,00 2~703 43lA 0100 TR~ Tacto:i!$ I.M.M.B. '7.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 41.000,00 22106 .31.\ 0.100 ESTUD'IS r.M.M ..l I . lO . OOO,OO 0,00 c ,OO 0,00 0.00 30 . 000.00 <1.270' 43 lA 0100 INFORMES 1.'M.M;·II . 21.000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 21. 000 , 00 22708 43 lA 0100 GESTIÓ DE REBuTS LM.M.B; 13.741,00 0,00 0,00 0 , 00 0.00 13.741,00 22119 43lA 0100 ALTRES CON'IRACTES DE Sl!RVEIS MONICI pJU.S I.M.M. B. 211 . 916.00 0.00 0.00 0.00 C.oo )'13.993 1 61 60 43lA 0100 MANTENIMENT INSTAL'LACLONS M.SDA.FAMiLIA I.M·.'".·II. 17 . ?63.00 0,00 0.00 0.00 0,00 11 . 763,00 n761 43lA 0100 MANT.ASCENSORS 1 ESCALES M.SOJl..FAMfLIA I.M.M,B . 5B.710,OO 0,00 o tOO 0,00 0,00 56.710,00 22762 UlA 0100 ClESTIÓ APARCAMENT M.SDA.PAHtLIA I.M.M.B. 30.000,00 0,00 0.00 0,00 O. CI) 30.000.00 43lA 0100 ClESTló C03RAMENr M. DEL BEsás I.M.M.B. 20 179 / 00 0,00 0,00 0.00 0,00 20.179,00 22764 43lA 0100 VIGILANcIA M.STA. CATERlNA I.M.M . B. 184.370,00 0.00 0,00 0,00 e, 00 164.370,00 g 22765 431~ 0100 MANTENIMENT INSl'AL·LAcrONS M.STA. Cl\TERIN~ I.M.M.B . 26 . 579,CO 0.00 0.00 0 . 00 0,00 26 . 579 . 00 3 'O 22766 43lA 0100 Ml>oNTENDoIBNT PORTES I AIRE M. DE LA MARINA I.M.M.B . lb 6.202.00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.202,00 Gen'l ::J 22767 43lA 0100 VIGILANcIA M. BOQUERIA I.M.M.B. en 226.906 , 00 0.00 0.00 0 . 00 0.00 226 . 908,00 ªN- 22766 43lA 0100 MANTENIMENT ESCALES MEC. M.LESSEPS I.M.M.B. .O... . 20.206,00 0,00 0.00 0,00 0 ,00 20.206.00 -ltJ .... .. ... ..... . InsC.Mpal . de Mercats ESTAT D' EXECUCIO DEL FRESSUPOST •• ES~AT DE Mes *- DATA, 20.02.2014 FULL, 7 PERioDS ~1 . 01.2013 - 31.12.2013 CL.~S.ORG. , 0100 EXERCICL 2013 USUARI, B906532 CLAS.ECO.l: * CLAS ECO. 5, • ;lORA, 13: 07 CLl>.S . FUN . 1, • CLAS. FUN. 4: * CRITERI: COMPTABL POS.r-RESS., • FONDOS 75 .293,0 0 0,00 0,00 0,00 0.00 75.293,00 43lA 0100 NETEJA D' OFICINBS I.M.Ires frigori fiques IMP) r.M .H. B. 0,00 0,00 0,00 0,00 128.906,98 574.653,20 62262 43lA 0100 REMODELACrÓ M. S. MARTI l.M.M .t! . 0,00 23.945,40 O, OC 0,00 560.688 .. 17 1.053 . 179,45 62263 dlA 0100 M1INTENlMENT M. S . FAMILIA I.II.M. a. 0,00 0,00 0,00 0,00 595 . 326,00 644 .251, 00 .2264 t3lA 0100 MERCAT BÍlRCELOlffiTh I . M. M. B , 0 ,00 0,00 0,00 0,00 43.566,35 43.566,35, 62265 4llA 0100 MERCAT STA. CATERINA . OBRES I.M.M.B_ O.CO 0.00 0,00 0,,00 52 . 841,12 52 . 841,12 52%" 411.\ 0100 1'LQR9 !lB U. AAJCaIA. COIII)ICJ~ I.M . M.B, 0,00 0,00 0,00 O, DO 10 . 831,90 10.831,80 62~'7 4)1.\ 0100 MER~T CONCEPCrÓ. CONDICLO~ENT I.M.M.B. 0,0 0 0100 0,00 0,00 113.955.55 113.955,55 6226' 411.\ 0100 MERCAT ABACERIA. AMORTITZACIONS 'l'RASLLATS I.M.M.B. O¡OO 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 U2U ua 0100 MERCAT HOR~A. CONDICZONAMENT I.M.M.B. 0,00 0,00 O,O~ 0,00 12 .2 51,27 :'2.251,21 62270 43LA 0100 MERCAT HONTSep~T. COND1CIONAMENT I.M . M.B . 0,00 0.00 0,00 0,00 15.000,00 15.000, ca n 61211 .UlI 01.00 MERCAT MERct . C{)NDICIONAM2NT I.M.M.B, O 0,00 0,00 O.QO 0,00 491.4S0,10 491.480.10 3 'O ni 62272 43LA 0100 "IiIIl~T =. SIIRVEIS 1.M.M.B. G) 0,00 0 , 00 0 ,00 0,00 91.657,96 91.657,96 ro :roJ 62273 U -lA 0100 HERCAT BESOS. ~~ORTITZACIONS TRASLLATS I.M.M . B. 0,00 0,00 0,00 0.00 215 . 400.02 215.400.02 aL N O 43LA 0100 MERCAT HOSTAFRANCS. PINTURA 1.M.M.B . ...... 0.00 0,00 0,00 0,00 1.5 60 1 90 1.560,90 -W ............ W lnst. Mpa1. de Mercats ESTAT D' EXECUCI(j DEL PRESSUPOST ** ESTAT DE Mes .~ DATA: 20 . 02 . 2014 FULL: PERíODE : 01.01.2013 - 31 . 12.2013 CLAS.ORG. 0100 EXERCICI: 2013 USUARl: B806592 CLAS.ECO . l: CLAS.ECO.5: • llORA: 13:07 CLAS . FT1N . ~: - a..AS.FUN.4: .* CRlTEIU: COMPTABL POS . PRESS.: • PONDOS ; TIPOS: DES PESES 0,00 0,00 0,00 0,00 24.180,53 24.180,53 0100 ~T MARlNA. ItILLORA I.M.N.a. 0,00 0,00 0,00 0,00 4 . 643,98 4. . 643,98 4:JUl OtOO MIlReAT "GI>.LVAIfY. lIBRAIIlLITAaÓ 1..11,11.9. • 0 , 00 0,00 0,00 0,00 49.716,04 49.716,04 622n • rlA 61"00 BSCOKESA BL!cTIua. PL. cATALlJIIYA ·1:M) ,.: & • 0 . 00 0,00 0,00 0,00 142.285,95 li2.28S.95 62i7~ UtA OlGO RBMOD~I.Ó coaerA IIBRQT TRSS TORIlEs 1.1I. II ;a. 0,00 0,00 0,00 0,00 10 . 890,00 10 . 890,00 62280 43 lA 0100 BAIns s. 1IlII'fOtl:l :1: tlUQT 1.101.11.8. 0,00 0.00 0.00 0,00 1 . 938.589,34 1.938.589,34 usoo Ha 0100 M~U.~J sOulRs D',OhéI~ I.II.M.8. 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 . 000,00 ¡¡¡600 43lA 0100 EQuUS ,Hii .Pi~ :D'!,IiFOi!iW;iló 1.M;H.1I. 15.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 15.000,00 UlA nao l\MOIIT~C~ DI! Pll/UiDI!S :1:.101.",.8. 75.000.00 0.00 0.00 0,00 0,00 '75.000,00 ua 0100 APLlCAaONS lliFOllHAnQUES: l.-M.M .•. 42.122,00 0,00 0,00 OfOO 0,00 42 . 122,00 * Tota 13.001. 224,00 6.810.030,30 0,00 0,00 0,00 52.240 . 247,24 9 3 ~ ~ ¡;¡¡ ¡ IV -ow.... . .......... .Ji>. Compte General 2013/ 115 Ajuntament -\ ~-mde Barcelona Mercats de-/)k.> B­arcelona ESTAT DEL ROMANENT DE CIffiDIT Liquidació Pressupost 2013 Compte General 2013/ 116 INSTITUT MUNICIPAL DE MERCATS DE MERCATS DE BARCELONA ESTAT R.9MANENT DE CReOIT ~013 ICONCEPTE Import detall Import total 1. Pressuposl definiliu despesa 51.106.837,01 2. Obligacions reconegudes netes 36.853.511,67 Detall del romanent de erédit Saldos de disposicions 10.402.753,12 Saldos d'autoritzacions Saldos de credit 3.850.572,22 3., Romanent clo-cr6dlt .(1 .2) 14;2~3.325,34 14.253.325.341 P'ROPOSTA~D'I~C0RP0RACI6 DE R0MANENT 4. Crildits d'ineorporacló obligatória finan~ats 11mb compromís d'ingressos 10.012.687.90 Remodelaci6 mercal San! Anton; 2.478.748,87 Crédits compromesos 2.478.748,87 Remodelaci6 mercal Ninol 4.658.234,90 Crédits compromesos 4.658.234.90 Remodelació mercal Sanls 1.903.451,56 Crédits compromesos 1.903.451,56 Remodelació mercat Bon Pa~ilor 84.500,00 Crédits compromesos 84.500,00 Remodelació mercal Vall Het.ron 78.000,00 Crédils compromesas 7".000,00 Mercal Soquería 359.705,48 Crédits compromesas 359.705,48 Pla inlegral Cambres Frigorifiques 54.365,31 Crédils compromesos 5'PARTlDA 82243 ~ Ú48.163.sal 62244 REMODELACIÓ MERCAT BON PASTOR ARQUITECTURA & INSTAL.LACIONS AA25 T0810 2013219 29025 72.000.00 62244 REMODELACIÓ MERCAT BON PASTOR AMORTITZACJONS PARADES T0810 2010160 26469 12.500.00 ITOTAL PAllTIDA 82244 64.500.001 82252 REMODELACIO MERCAT VALL HEBRON BAAS JOR DI SAOIA SLP T081 O 2013 229 29051 76.000.00 ITOTAL PARTIDA 82252 78.000.001 62254 MERCAT BOQUERIA OALKIA CATALUNYA S.A T0810 2013164 28481 59.899.98 62254 MERCAT BOQUERIA DECOFRIO. SL T0810 2013 206 28862 12.754.13 62254 MERCAT eOQUERIA DRAGADOS, S.A T0810 2013245 29294 55.344.10 62254 MERCAT BCJOUERIA ELECTRICA DE CONTROL POTENCIA RENOB T0810 2013110 28501 28,842.04 62254 MERCAT BOQUERIA ERKALTUNG. SL T061 O 2013 248 29363 25.231.00 82254 MERCAT BCJOUERIA GRUPO DE ING. ~AS y ASOCIADOS SLP T0810 2013148 26057 242.00 62254 MERCAT eOQUERIA METALISTERIA ROBLEDO S.L.. T0810 2013 183 28480 33.756,58 82254 MERCAT eOQUERIA PECOMARK INDUSTRIAL, SLU T0810 2013180 28596 52.841.45 62254 MERCAT BOQUERIA PERI, S.A T0810 2013150 28211 347.27 ITOTAI. PARTI DA 62254 28$.2680$51 62259 PLA INTEGRAL CAMBRES FRIGORIFIQUES FREDVIC S.L T0810 2013157 28384 64 365.31 ITOTAl PARTIDA 82259 54.3$$.311 8228.2 REMOOELACIÓ MERCAT SANT MART! ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S A T0810 2013158 26440 321.255,43 622&2 REMODELACIQ MERCAT SANT MARTí B.FOLGAROLAS SL T0810 2013 282 29885 41 .419,51 ITOTAL PARTIDA 622&2 002.67,..941 1/3 Compte Genera/2013/ll8 INSTITUT MUNICIPAL DE MERCATS DE MERCATS DE BARCELONA 62263 MANTENIMENT MERCAT SAGRADA FAMILIA ASCENSORES ERSCE, S.A T0810 2013 208 28S88 6049,03 ITOTAL: PARnDA 82263 8.049,031 62271 MERCAT MERCE. CONDICIONAMENT G56, S.A T081 O 2013 21 1 28942 9975,49 ITOTAL.PARTIDA 82211 ''''75;''81 62278 ESCOMESA ELÉCTRICA PL CATALUNYA EMTE, SLU T0610 2013 227 29043 6.047,65 62278 ESCOMESA ELÉCTRICA PL. CATALUNYA EMTE, SLU T0610 2013 235 29094 4.712,63 62278 ESCOMESA ELÉCTRICA PL CATALUNYA INGENIEROS EMETRES, SLP T0610 2013 234 29092 503,96 82278 ESCOMESA ELÉCTRICA PL CATALUNYA RUBATEC,S A. T0810 2013 228 29044 5.718,08 ITOTÁI.' PARnOA622t8 j, • fM82,321 tO'TAL' flllINlc'íI!At: 1Í1~:11 _t;4fW10¡f71 S¡!I~I21I1UIJ~Q!le21Wi~ 2I1LI~&IQ!l1A Elttar:l!tA!1 ~II ~M~Q!d~ 1!:1!N8ell FI!W!2a!!!~I Ii~m!!i PARTIDA CONCePTE PROVelOOR ElIP ASS. IMPORT 62242 REMODELACIÓ MERCAT NINOT urE G·56 S,A.·MAP ARQUITECTOS SL T0810 2010123 26456 276.732,00 ITOTAL PARnDA8:1242 , 278.732,001 82243 REMODELACIÓ MERCAT DE SANTS COMSA, S.A T0610 2012137 26069 157.296,00 IT OTAl,¡ PARnoA m4S. 157:298,001 62254 TANCAMENT PLACA GARDUNYA CRÉDIT DISPONIBLE 90.446,93 ITOTAL:PAATlOA~ 90.4<16:1131 TOTAL.ElmiRH IC:I;l .t ·.HA?·• . ,I SiBtQlIl! 12'ltiSiQR!!Q!!lICIQ QIILlliWBI.a EltI!tl!O&:I aMlI !lQM.!!!El!I IHI IB!SORERII! ~I.aI PARTIDA I CONCEPTE PROVEl'oOR EJ(P, ASS. IMPORT 62242 REMODELACIÓ MERCAT NINOT UTe G-56 S.A -MAP ARQUITECTOS SL T0610 2010 123 26456 93,820,95 ITOTAL PAR"TlDA'012..a 93.62ó.951 62245 REMODELACIÓ MERCAT PROVENCALS CATALANA DE SEGURETAT I COMUNICACIO Toel0 2013 253 29379 14006,07 62245 REMODELACIÓ MERCAT PROVENCALS CATALANA DE SEGURETAT INTEGRAL, SLL Toel0 2013 284 29867 7331 ,58 62245 REMODELACIÓ MERCAT PROVENCALS G56, S.A T0810 2013 225 29040 1.731,69 62245 REMODELACIÓ MERCAT PROVENCALS CREDIT DISPONIBLE 1.330,97 IT,OTAli PAAno... 62245 . 24;4021311 62249 REMODELACIÓ MERCAT BELLCAIRE ALBERTO AGUILA LLORENS T0610 2013 278 7.425,53 62249 REMODELACIÓ MERCAT BELLCAIRE b720 ARQUITECTURA SL T0610 2012 64 5.445,00 62249 REMODELACIÓ MERCAT BELLCAIRE CATALANA DE SEGURETAT 1C OMUNICACIO T08102013279 5,392,41 62249 REMODELACIÓ MERCAT BELLCAIRE AMORTITZACIONS PARADES T0610 2010 124 78.300,00 62249 REMOOELACIÓ MERCAT BELLCAlRE SOLDAFERM SL T0610 2013 266 38129,39 62249 REMOOELACIÓ MERCAT BELLCAIRE TORRENTE EXTERIORES, SL T0610 2013 231 6.673,04 82249 REMOOELACIÓ MERCAT BELLCAIRE TORRENTE EXTERIORES, SL T0810 2013 274 72.554,26 62249 REMODELACIÓ MERCAT BELLCAlRE XAVIER OLIVA RODES T0810 2013152 2207,04 82249 REMODELACIO MERCAT BELLCAlRE XAVIER OLIVA RODES T0810 2013 201 3266,36 Ir,OTAL'PAlmOA62249 217,81a.ool 6:1254 TANCAMENT PLACA GARDUNYA CRÉDIT DISPONIBLE 153.036,39 ItOTAL pARnOA 822~ 163.038,391 62262 REMOOELACIÓ MERCAT SANT MARTI COMAS·PONT ARQUITECTES, SLP T0810 2012 57 26464 23945,40 Iro.TALIIARTI,*82202 . 23.845.401 TOTAL BltTERH .JUI.;081 2/3 Compte General 2013/ 119 INSTITUT MUNICIPAL DE MERCATS DE MERCATS DE BARCELONA (!REpITS IrINCOBPOI!e,c;tÓ VOlU!:!T';I\IA 'INANeATa AMe P/lESSUPOST 201. IMM8 PARTIOA I CONOI!PTI!! Pl!ovtlbOI! EJU>. ASS. IMPORT 22719 AlTRES CONTRACTES DE SERVEIS SYL CrellClonaa GQIicas y P\AlticiIaI TOB10 2013 320 3030e 9360,00 IrOTAl PARTlOA '227 ie 9,360,001 82234 PLA DE MILLORES ANEMONA COMUNICACION Sl T0810 2013 260 29611 19802,00 82234 PLA DE MILLORES GRUPO DE INC). CAAAs y ASOCIADOS SLP TOSl0 2013 43 26228 5,8B8,!50 82234 PLA DE MILLORES IMPERMEABtUZ.,PROn:CCION y L!MPtEZ TOSl0 2013 280 211887 12,632,040 82234 PLA DE MILLORES !MTECH SPAlN SL TOllO 2013 2S8 29595 26.734,60 I TOTAl PÁRTlDA.62234 6(.831,~1 TOTAL VOlUNTARI 74.1'7.101 100.1tf.ttJ,48 ELGERENT 313 Compte General 2013/ 120 INFORMACIÓ PRESSUPOSTARIA Exercici Corrent. Pressupost d'ingressos Compte General 2013/121 Procés de gestió: drets anul.lats i drets cancel.lats 008 Inst.Mpal. de Mercats Data: 16.04.2014 Hora: 13 :25 Estat d-execució d-ingressos del pressupost Osuari: 1>M23137 Exercici: 2013 Interval dates: 01.01.2013-31.12.2013 Clas.Eco.1:* Clas.Eco.5: • Full: 1 Clas.Func.1:· Clas.Func.4:· Clas.Org.: • Pos .Press.: • Fordo: • .. 32907 TRASPASroS MERCATS CENTRALS 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 .. 32908 SUBHASTES I ADJUDICACIONS 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 39.265,33 108.272,31 0,00 147.537,64 0,00 0,00 147.537,64 .. 32909 TRASPASOS I ALTRES 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * 32910 CANON 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 2.558,51 0,00 0,00 2.558,51 0,00 0,00 2.558,51 .. 32911 CAMBRES FRIGORIFIQJES 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 653,43 0,00 0,00 653,43 0,00 0,00 653,43 .. 32912 FIRA BELLCAIRE 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 .. 32913 SERVEIS VIG/MANT DIVERSOS MERCATS 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 9,37 0,00 0,00 9,37 0,00 0,00 9,37 • 32914 APARCAMENTS DIVERroS MERCATS 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * 32915 SUBMINISTRAMENT D' AIGUA 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 32,45 0,00 0,00 32,45 0,00 0,00 32,45 .. 32916 SUBMINISTRAMENT D'ELECTRICI~T 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 257,32 0,00 0,00 257,32 0,00 0,00 257,32 9 .. 32917 RECAPTACIÓ RECOLLIDA BROSSA 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 3 353,14 0,00 0,00 353,14 0,00 0,00 353,14 ~ Cl) G) .. 32918 CAMPANYES 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS Cl) 39,00 0,00 48.320,00 48.359,00 0,00 0,00 48.359,00 :1 Cl) el • 32920 MERCADILLO MERCAT DEL BESOS 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 .O.. . w .. 32921 REMODELACIÓ I OBRES MERCATS 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS -.... 7.036,07 0,00 0,00 7.036,07 0,00 0,00 7.036,07 I N N 008 Inst.Mpal . de Mercats Data; 16.04.2014 Hora; 13 ;25 Estat d-execució d-ingressos del pressupost Usuari; l\M23137 Exercici; 2013 Interval dates; 01.01.2013-31.12 . 2013 Clas.Eco.1;* Clas . Eco. 5; * Full: 2 Clas.Func.1;* Clas.Func.4:* Clas .Org.; * Pos .Press . ; * Fondo: * 008 Inst.Mpal. de Mercats Data: 16.04 . 2014 Hora: 13 : 25 Estat d'execució d'ingressos del pressupost Usuario J\M23137 Exercici:2013 Interval dates: 01.01.2013-31.12 . 2013 Clas.Eco.1:* Clas. Eco. 5: * Full: 3 Clas.Func.1:* Clas.Func.4:* Clas .Org.: * Pos .Press.: * Fama: * 39990 SINISTRES 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * 39999 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *** Total 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 50.204,62 108.272,31 48.320,00 206.796 ,93 0,00 0,00 206.796,93 * 40000 TRANSFERENCIA CORRENT AJUNTAMENT 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * 40010 CANON 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * 40011 CAMBRES FRIGORÍFIQJES 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * 40012 PROMOCICNS 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * 40013 FIRA DE BELLCAIRE 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * 40014 TRASPASroS I ALTRES 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * 40016 MERCADILLO MERCAT DEL BESOS 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 g * 45003 TRANSFERENCIES CORRENTS GENERALITAT 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ~ * 46101 TRANSFER CORRENT DIPU BCN 4 TRANSFERENCIES CORRENTS G) ro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 :r:o:s @ * 49113 FEDER MEO-EMPORION 4 TRANSFERENCIES CORRENTS - N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O... . * ~ 49115 PROJECTE URBACT 4 TRANSFERENCIES CORRENTS .... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I N ~ 008 Inst.Mpal. de Mercats Data: 16.04.2014 Hora: 13 :25 Estat d-execució d-ingressos del pressupost Usuari: 1l>I23137 Exercici:2013 Interval dates: 01.01.2013-31.12.2013 Clas.Eco.1:* Clas. Eco. 5: * Full: 4 Clas.Func.1:* Clas.Func.4:* Clas .Org.: * Pos .Press.: * Fomo: *** Total 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * 52000 INTERESSJS DE DIPCsITS ENTITI\.TS FINANCERES 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *** Total 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * 61900 INVERSIO PER COMPTE AJUNTAMENT 6 VEN~ D'INVERSIONS REALS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *** Total 6 VE~ D' INVERSIONS REALS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * 74010 TRANSFERENCIA CAPITAL DE BSM 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * 77000 D 'EMPRESES PRIVADES 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * 78042 TRANSF. CAP AAW M. NINOT 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 9.361,91 0,00 0,00 9.361,91 0,00 0,00 9.361,91 * 78043 TRANSF. CAP AAW M. SANTS 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 11.151,08 0,00 0,00 11.151,08 0,00 0,00 11.151,08 * 78046 TRANSF. CAP AAW M. GUINEUETI\. 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 g * 78047 TRANSF. CAP AAW M. BELLCAIRE 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 3 42.259,50 0,00 90.509,24 132.768,74 0,00 0,00 132.768,74 "C lb G) *** Total 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL ti) 62.772,49 0,00 90.509,24 153.281,73 0,00 0,00 153.281,73 ~ ti) * 87010 ROMANENT TRESORERIA DES PESES FINAN~AMENT AFECTAT 8 ACTIUS FINANCERS ª- t-J 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -O 1-" W *** Total 8 ACTIUS FINANCERS 1-" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I t-J VI 008 Inst.Mpal. de Mercats Data: 16.04.2014 H=a: 13 :25 Estat d-execuci6 d-ingressos del pressupost Usuari: J\M23137 Exercici: 2013 Interval dates: 01.01.2013-31.12.2013 Clas.Eco.1 : * Clas.Eco.5: * Full: 5 Clas.Func.1:* Clas.Func.4:* Clas .Org . : * Pos .Press.: * Fomo: * ***** TOTAL 112.977,11 108.272,31 138.829,24 360.078,66 0,00 0,00 360.078,66 9 3 "O fi G) ro :roJ iil IV .O.. . ~.... ~ COmpte General 2013/ 127 Procés de gestió: Recaptació neta 008 1nst.Mpal . de Mercats Data: 16.04.2014 Hora: 13 :30 Estat d'execuci6 d'ingressos del pressupost Usuari: 1>M23137 Exercici:2013 Interval dates: 01.01. 2013 -31.12.2013 Clas.Eco.1:* Clas.Eco.5: * Full: 1 Clas.Func.1:* Clas. Func. 4: * Clas .Org.: * Pos .Press.: * Fomo: ~ ~2'~? ~P.'Ni~ lts. .3 m¡;;,:¡ ~ ~~$ '!;~q!<~~¡;p$ 601. 624,44 0,00 601. 624,44 • 32908 SUBHASTES 1 ADJUDI~CIONS 3 TAXES I ALTRES 1NGRESSOS 601. 624,44 0,00 601.624,44 ~ '32~9'9 'l?~I,'~9:¡¡ l: M'l'~ES 3 'l'~~p :¡: ~l'~,$ ~l'!~\l.:ljl$~$ 539.760,40 0,00 539.760,40 * 32909 TRASPASOS 1 ALTRES 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 539.760,40 0,00 539 . 760,40 q:i ::!2910 C~ON 3 7'AlCE:$ l: MT:RE,S l:l'¡G~$epS 3.115.949,08 0,00 3.115.949,08 * 32910 CANON 3 TAXES 1 ALTRES INGRESSOS 3.115.949,08 0,00 3.115.949,08 :G21 32:911 QAl1I>:RE;S ffl:r%lR:rf::rQl')!;;$ '3 "1'*$$ :r ALT$:$ Ij)jG~$oS.~$ 475.605,77 0,00 475.605,77 * 32911 CAMBRES FRIGORIFIQUES 3 TAXES 1 ALTRES INGRESSOS 475.605,77 0,00 475.605,77 G:J 32,912 F;¡:AA :gRLWAIRE 3 T;~$ ;r 1\J.,11ttls ;r~G:~E$.$J$ ~ 677 .854, 92 0,00 677 . 854,92 ~ * 32912 FIRA BELlCAIRE 3 TAXES 1 ALTRES INGRESSOS fJ 677.854,92 0,00 677 . 854, 92 ::s CD GO 32913 ':¡ERv'~~S Vi:(';/~ I)WER$q~ MERipA1''$ 3 'l',I\.l{!il$ ,1 l'lLTRES I~!;f\l.:ljlS~$ ª- 141.590,98 0,00 141.590,98 ~.... * ~ 32913 SERVEIS VIG/MANT DIVERSOS MERCATS 3 TAXES 1 ALTRES 1NGRESSOS .... 141.590,98 0,00 141.590,98 ~ 008 Inst . Mpal . de Mereats Data: 16.04.2014 Hora: 13 : 30 Estat d-exeeueió d-ingressos del pressupost Usuario n-I23137 Exerei ei : 2013 Interval dates: 01.01.2013-31.l2.2013 Clas . Eeo.1:* Clas.Eeo.5: * Full: 2 Clas . Fune . 1:* Clas.Fune.4:* Clas . Org.: * Pos .Press.: * Fomo : * . .. .~ 3.~9H jtl'~~1jl"l~Nl:'$ PIV~~q;; /O!j;¡~g':\tSl .. 3 Tl\l(J~I$ í J\.L~~ , ¡NGRF;$$S 253 .102,65 0,00 253.102,65 * 32914 Al'ARCAMENTS DIVERSOS MERCATS 3 TAXES I ALTRES INGRESOCIS 253.102,65 0,00 253 . 102,65 . o ., ..... .... . . ..... .. ,(¡¡J :3:2915 ~ti~:rwt:$~E!mr P' MGlJ1\. "3 t~$ :r. . ~t$ll ~NqRE!¡;¡!:Q$ 212.295,59 0,00 212 .295, 59 * 32915 SUBMINISTRAMENT D' AIGUA 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 212.295,59 0,00 212.295,59 t::J 3?9,16 SW!~~~IS~~ p' ~E!C~~:¡;qtl\:l;' 3 TJlXEtl I ;M"i'Ri¡;~ :¡:~~~$:);S 1.508.173,03 0.00 1.508.173,03 * 32916 SUBMINISTRAMENT D'ELECTRICIT~ 3 TAXES I ALTRES INGRESOCIS 1.508 . 173,03 0,00 1.508.173 , 03 (;:¡ 3,~917 RE:~¡:;Tl'>C~RE!,!qpL¡~ I3~Cl.s.$.f!. 3 'l;'ME!$ l: l4/r:RE!$;¡;~Rlil$EP$ 652.649,79 0,00 652.649,79 * 32917 RECAPTACIÓ RECOLLI~ BROSSA 3 TAXES I ALTRES INGRESOCIS 6 52.649,79 0,00 6 52.649,79 ~ 329.+8 P1(M~~g.s . 3 T$E!$ ;¡: M~.s ~N@:$~$.s 70 . 5 5 .1 , 00 48.320,00 22.231 , 00 * 32918 CAMPANYES 3 TAXES I ALTRES INGRESOCIS 70.551,00 48.320,00 22.231,00 9 Gl 32'~:?O M'ERcMJ'LIQ ~E:R.C.f!.'.l'. rnI¡.J;l¡;]$OS J 'I'~$ l .~~$ :rNGRE!sSQ$ 3 26.694 , 00 0,00 26.694,00 ~ G) * 32920 MERCADILLO MERCAT DEL BESOS 3 TAXES 1 ALTRES INGRESOCIS ro 26.694,00 0,00 26. 694,00 :r:o:J @ 32 9 2i1. RlilMQ.¡jEM$~ :t oBi{E$!1E!l,C:;:A,:f$ 3 'I'J\X~S I A~~ll J;¡,¡qiS 0,00 0,00 0,00 * 39933 REMOD . 1 OBRES MERCATS 3 TAXES 1 ALTRES INGRESSOS 0,00 0,00 0,00 Gl 399)5 N3¡;Ii!¡;$9RtM$N'ts ?~:r~s. :¡: @:r~S (A$S:¡¡¡$$~):.lT) 3. .T~E;S. I M.o:l'~.¡; I~~ESEP.$ 19.657,02 0,00 19.657,02 • 39935 ASSESSORAMENTS EXTERNS I ALTRES (ASSESSORAMENT) 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 19 . 657,02 0,00 19.657,02 839936 s~~w;;:rs YI:(U~ w:~~S()S )l~R$s~S 0,00 0,00 0,00 • 39936 SERVEIS VIG/MANT DIVERSOS MERCATS 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 0,00 0,00 0,00 G:'J 39'937 ~~fiIl,CAMJi!Nl:' WVE~q$ M.p;Il,CA.'l'S: ,o 'l'NmS 1 ALTRES Il>l(lRESSOS 0 ,00 0,00 0,00 * 39937 APARCAMENI DIVERSOS MERCATS 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 0,00 0,00 0,00 Gl 9 )·9938 S.UBtlllfI.~ .Etrf D' ELEiCTRICITAT :3 r~s I ~~S );NGRES1;DS 3 0,00 0,00 0, 00 ~ * 39938 SUBMINISTRAMENT D'ELECTRICITAT 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS f¡;l 0,00 0,00 0,00 :J iD @ .Gl ;i~93 9 ~'$C1\;P:r~(::rp ~E:]:'{ ~$~~:J::!)~ P$~9$sÍ\, 3 niXES I ALTRES ING:RESSOS IV 0 ,00 0,00 0 , 00 .O... . * 39939 RECAPTACIÓ PER RECOLLIDA DE EROSSA 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS ~ ..... 0 , 00 0,00 0,00 .W.... 008 Inst . Mpal . de Mercats Data: 16 . 04.2014 Hora : 13 : 30 Estat d-execució d-ingressos del pD:SSUpost Usuari: l\M23137 Exercici:2013 Interval dates: 01.01.2013-31.12.2013 Clas.Eco.1 : * Clas.Eco . 5: * Full: 5 Clas . Func.1:* Clas.Func.4:* Clas . Org. : * Pos .Press . : * Foroo: * ~ 13 9990 SI!"J;t$rR~~ 3 T~$ I ~,~1;>:r;!"J¡;;~~~$'l~ 245.578,64 0,00 245 . 578,64 * 39990 SINISTRES 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 245.578,64 0,00 245.578,64 39999 ,AI,.'l!~i>$lm!iJ;:$;¡Q$ PW¡;;~$0S 3 r».)$~ Ji ¡.;~T.I<¡;;S II>!i:;.RE$9:J$ 10.377,70 0,00 10.377,70 * 39999 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 10.377,70 0,00 10.377,70 *** Total 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 8.980.410,85 48.320,00 8.932.090,85 Gl 4,OOi>O 'l;¡lo.a.NSFERWCIA CORR~ A,juN1'~ 4 T~$FEM!'lCIES CQRREN$ 1.957.011,00 0,00 1.957 . 011,00 * 40000 TRANSFERENCIA CORRENT AJUNTAMENT 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 1.957.011,00 0,00 1.957.011,00 G:I 400~O c:~qN 4 i:'lll\l!!:$Fi>REN'C:IE$ C:('jRI':@'l13 0,00 0,00 0,00 * 40010 CANON 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 0,00 0,00 0,00 Gl 4"o.OH ~AM$@$ ~JG9R~ FIqW$ 4 ~SF~$~c:~S C:OR@ir,I.S 0,00 0,00 0,00 g * 40011 CAMBRES FRIGORíFIQUES 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 3 0 , 00 0,00 0,00 "1:J lb cil ;1\1012 p~I'1MOeIG,~ '1 T~$F¡j;g:E!~c::tE!$ ~qRR¡;j~ fJ 0,00 0,00 0 , 00 ::1 (1) * 40012 PROMOCIONO 4 TRANSFERENCIES CORRENTS ª- N 0,00 0 ,00 0 , 00 .O... . ~ ~49on rI~ J:).E!$l'.¡,ql\:¡:~ 4 rRM'lSf?$!ilC:~$ c:PRR~ ..... 0,00 0,00 0,00 W N 008 Inst.Mpal. de Mercats Data : 16.04 . 2014 Hora: 13 : 30 Estat d - execució d-ingressos del pressupost Usuari: JlM23137 Exercici:2013 Interva l dates: 01.01.2013-31.12 . 2013 Clas . Eco.1:" Clas.Eco.5: * Full : 6 Clas.Func. 1:* Clas.Func.4 : * Clas . Org.: .. Pos .Press.: .. Fomo: * .. 40013 FIRA DE BELLCAIRE 4 TRANSFERENCIES CORRENlS 0,00 0,00 0,00 Gi 40014 tAA1l¡!l\.SSQ3 1 M:r~$ 4 'J'~Sf~EI\Iqm~ ~oB;RIi1N'i$ 0,00 0,00 0,00 .. 40014 TRASPASSCS I ALTRES 4 TRANSFERENCIES CORRENlS 0,00 0,00 0,00 G141l0l;.6 ~!.<:<;,!\P::r:~jp~E:Rq~,':i' ~ ~9.$. 1 'J:'~flt~~G:$S. qq~lW$ 0,00 0,00 0,00 .. 40016 MERCADILLO MERCAT DEL BESOS 4 TRANSFERENCIES CORRENlS 0,00 0,00 0,00 Gi :45'0,03 'rRAN$FER&C~.ES COR~!ITSC;EI!l~ITAT 4 TRANSFIi;RIi1NCJ:E1l C()RRENlS 0,00 0,00 0,00 .. 45003 TRANSFERENCI ES CORRSNTS GENERALITAT 4 TRANSFERENCIES CORRENlS 0 , 00 0,00 0 , 00 GJ '4 ~ !-.Ol ,~R1WS:F';:R. CPR:RJ;:NT P;Il?U?G,N 4 TR1\N.sf~~~bE~ G()Il.Il.~~ 0,00 0 , 00 0,00 * 46101 TRANSFER CORRENT DIPU BCN 4 TRANSFERENCIES CORRENlS 0,00 0,00 0,00 GJ 4 911 3 FED*~ !I\~ E~P9R;¡:Q,N 4 TRAN$F~ENCÍES ~qR~~ 82 . 644,24 0,00 82.644,24 g .. 49113 FEDER MED-EMPORION 4 TRANSFERENCIES CORRENlS 3 82 . 644,24 0 , 0 0 82.644,24 ~ fa" Gl GI 4 9l.l.S PRqflECTE URBACT 4 Tl~¡;¡S~ P~IYM.lr;;$ ? TRiW$~E;lNS : * tJi;~rFJP~M*G: $M P~~(::!~ . I 1l.:~9tlF'*c:!AG~C)I.r:¡;I>.~ 162 DES PESA SOCIAL 1.040,00 0,00 1 . 040,00 1 . 040,00 0,00 1 DES PESES DE PERSONAL 1.040,00 0,00 1.040,00 1.040,00 0,00 205 ARRENDAMENTS MJBILIARI I 3.589,25 0,00 3.589,25 3.589,25 0,00 212 MAN'IENIMENT EDIFICIS I AL 61.539,52 0,00 61.539,52 61.539,52 0,00 213 MAN'IENIMENT MAQUINARIA, I 42.161,35 0,00 42.161,35 42.161,35 0,00 216 MANT. EQUIPS I SOFT. PROC 2.079,87 0,00 2.079,87 2 . 079,87 0,00 220 MATERIAL D'OFICINA 4.813,23 0,00 4.813,23 4.813,23 0,00 221 SUBMINISTRAMENTS 236.722,17 0,00 236.722,17 236 . 722,17 0,00 222 COMlNICACIONS 7.297,42 0,00 7 . 297,42 7 . 297,42 0,00 224 PRIMES D'ASSEGURANCES 29.983,00 0,00 29.983,00 29 . 983,00 0,00 226 DES PESES NO INCLOSES A AL 38.135,30 0,00 38.135,30 38.135,30 0,00 227 TREBl\.LLS REALITZATS PER A 211.630,13 0,00 211.630,13 211.630,13 0,00 230 DIE'lES 162,46 0,00 162,46 162,46 0,00 231 LOCCMOCIO DEL PERSONAL 2.253,70 0,00 2.253,70 2 . 253,70 0,00 2 DES PESES EN BENS CORRENTS 640.367,40 0,00 640.367,40 640.367,40 0,00 485 TRAmFERENCIES NOMINATlVE 4.000,00 4.000,00- 0,00 0,00 0,00 489 ALTRES TRANSFERENCIES 2.132,00 0,00 2.132,00 2.132,00 0,00 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 6.132,00 4.000,00- 2.132,00 2.132,00 0,00 622 INV.NOVA.FUNC .OPER.NOVA C 2 . 077.198,33 0 ,00 2.077.198,33 1.871.324,27 205.874,06 625 MOBILIARI 857,58 0 .00 857,58 857,58 0,00 641 DES PESA EN APLICACIONS IN 6.088,72 0, 00 6.088,72 6.088,72 0,00 6 INVERSIOm REAL S 2.084.144,63 0 ,00 2.084 . 144,63 1.878 . 270,57 205.874,06 TOTAL FINAL 2.731. 684 ,03 4.000,00- 2.727.684,03 2.521.809,97 205.874,06 g ¡3 e;) ," (\) ~ (\) ª- N O.... . ~ ..... W CO Compte General 2013/ 139 Drets a cobrar de pressupostos tancats. Drets anul.lats Drets cancel.lats Inst . lJlal. de MErcacs PRE$SUPCliTOS TANCJ['S DRETS FBCONEGUTS •• ESTAT D' IIGRESSOS DATA: !i.04.20H FULL: CLASSlFlCACI6: ECONÓMICA DES lE: l / oom%oooo EX. PRE$.: 1993 a 2012 FINS: 1/33$19/99999 USUAR1: AM23l37 DATA COMPT . : 01.0L2013 a 31.. . 12.2013 CLASSIFrACIÓ ORGRII1CA: • PONS : ECON I TUI' ~~C $i\l40 ,t,l~W> 329 ALTRES TAXES PER A LA RBA " . ln,OO 0,00 89.191.00 0,00 0,00 0,00 0,00 Q 00 89 . 191, S 1.332 . 273,39 0,00 1 . 332.273,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.332273,39 1.161. B99, 16 170 . 374,23 4.00 TRANSFlRENCIES CCRRENTS A 1.557 . 197,.7 0,00 1.557.197,(7 0,00 0,00 0,00 0,00 Q 00 l.S57.197,.p 1.311.832,45 23a365,02 4.5 0, DE L'AlMINIST. GBlERAL DE 112 . 450 .. 00 0,00 112.450.00 0 , 00 0,00 0,00 0,00 Q 00 112.450,m HI.450,OO 25.000,00 DE DIPtrACIONS, (I)NSELLS 18 . IDO,OO 0.00 18.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 Q 00 lB . OOO,m E . OOO,OO 0.00 491 FONS DE DBSENVOLljIAMENT R 60 . 23,39 0,00 60 . 523,39 0,00 0,00 0,00 0,00 Q 00 60.523.:5 ED.523,39 0,00 TH\NSFERENClES CORREN'Ei 1.748 . 170,86 0,00 1.74a.170,86 0 , 00 0,00 0.00 0.00 0,00 1.74B~70,86 1.484.80:' 84 263.365,02 .19 ALTRES INVERSIONS REALS 10.274 . 27,78 0,00 lJ , 274.527,78 0,00 0,00 0,00 0.00 Q 00 lD.274.S27,'1l 10.271.527,76 0 , 00 TlI\NSFERENCES CORREN'!> 10274 . 527 , 76 0,00 10 . 274.527 . 7 8 0 . 00 0.00 0.00 0 , 00 0.00 10 . 274527,76 10 . 274.527,76 0.00 770 APORT. EMPRESBS mIVAD8S 1.690 . (1)0,00 0,00 1.890.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ~ 00 L690.000,m 1.8~.OOO,OO 0.00 780 DE FAMlLIES 1 lN5. SENSE 4.056 . ~9,OO 0,00 4.056.929,00 207.426,77 0,00 0,00 0,00 207 ,42~ 77 3. 849.502,23 1.S71.852,06 2.276.650,17 TmNSFERENCES DE CAPn'AL 5~46 . 929, 00 0,00 5.946.929,00 207 .4Z6. 77 0.00 0,00 0,00 207.426,77 S.739502,23 3.462.852.06 2.276.650,17 TOTAL PINAL 19.301.901. 03 0,00 19 . 301.901,03 207.426 , 77 0 . 00 0.00 0.00 201,4.26.77 19,094..474,26 16 . 384 . 064.84. 2 . 710.389,(2 9 3 "C ñf "_'1 G') :.., ro r:::o:1 ª- N O -..... W ..... ~ O Compte GeneraI2013/141 Ajuntament de Barcelona ESTAT DE DESPESES AMB FINANCAMENT AFECTAT Liquidació Pressupost 2013 Compte General 2013/ 142 INSTITUT MUNICIPAL DE MERCATS DE MERCATS DE BARCELONA DESPESES AMB FINANCAMENT AFECTAT 2013 IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA Remodelacló del Uercal del Bon Paslor A D.de. generals Identlftc.tfv" Data Iniel: 2009 Oets de tsncament: SitJJació adual Adlu PLANIF/CACIÓ ECONOMICA DE L'OSRA al Gest16 de la deS!!!!! Oespesa Obllgacions Despasa Any I pravlslatrecont!Quda recorÍeoudes pendllt'll 2009 461.50199 461 .501.99 000 2010 105.184 90 105.184.90 000 2011 294.995.36 294.995.36 0.00 2012 13.299.61 13,299.61 000 2013 34.997.49 34.997.49 000 TOIaI 909.959.35 909.859.35 0.00 el Gestl6 deis I!!IIIPSOS sfKlats Ingreuos Ints Ingr8SSO$ Oesv. Fin. Anv IlIfevlStoslr~ R8QOIle!IIIIs pendenls De rexerclcl 2009 .536.!iOl .89 S36.501 .99 0,00 75.000.00 2010 71.523.92 1 1.523.32 0.00 -33.641.58 2011 313.B76.4Q 313.876.40 0.00 18.881.04 2012 55.357.65 55.357.65 0.00 42.058.04 2013 ~.991."9 Total 9n.259.36 en.259,36 0.00 67.300.01 DI Flna!!C!lMnt par !SI!!!!! Ingressos Drds Coefident Desv.FIlI. Desv. Fin. Aoent Anv previstos ReconeQIb lirlencament De rexen:k:1 AQJl11ulades Ajunlament de Barcelona AnIerion 0,00 0,00 2009 85825.00 85.925.00 2010 10.<164,56 10A84,56 2011 253.636,91 253.636.91 2012 13.299,61 13.299,61 Total 3&3.326,OB 363.32&.08 Opeiadool Anterfors 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 2010 61 .058,76 61.058,76 2011 60.239,49 60.239,49 2012 42.058.04 42.058,04 Total 183.351.29 183.35829 Generalita! Anierfors 0,00 0,00 2009 0,00 0.00 2010 0,00 0,00 Tolal 0,00 000 Suplement de crl!dlt Anterlors 0,00 0,00 2009 450.576,99 450.576,99 2010 0,00 0,00 Tolal 4&0.&78.19 450.57&.99 ToIal Toial 9n.259,36 977.259,36 0,00% -34.997,49 67.30001 Desv. Fin. Ajusl Anv ~u.t Alusl Acumuladas Apllcació a Sants (compte 2013 ·67.300,01 -67.300,01 485.50.003) Total Total .67.300,01 ~7.300,O1 .102.297,50 0,00 U. tl Re.ultal Romanonl pr. .a upoalar! !ruorarl. ELGERENT -- Compte General 2013/143 INSTITUT MUNICIPAL De IIERCATS De MERCATS DE BARCELONA DESPESES AMB FINANCAMENT AFECTAT 2013 IDENTIFICACIO DE LA OESPESA Remadelacló d.lllercat de Bellcalre A O.des gen.1!/s Idenllllcatlv.s Data Iniel: 2009 Data de tancament: SItllllCl6 actual Actiu PLANIFICACIÓ IECQNÓM!CA DE L.'OBRA BI GestIó d. la despes!! Oespesa ObUgacions [)espesa Any prevlstalrec;oneguda reconegudes penden! 2009 368.000.00 368.000.00 0.00 2010 66O.oso.00 660.05000 0.00 2011 309.2S0.00 309.250 00 0.00 2012 611.077.§ne!JUIs pendenls De fexm:icI 200lI 155.500 00 155.SlO.00 0.00 0.00 2009 573.758 72 573.758.72 0.00 47.226.08 2010 11.800.00 11.800.00 0.00 0 .00 2011 33.000.00 33..000.00 000 0 .00 2012 460.936,1 6 460.936 18 0.00 000 2013 30250 302.so 0 .00 -47.226.08 TOI8I 1.235.297.38 1.235.297.38 0.00 0.00 DI Flnanc;.mant !!!Ir agen" tlgressos 0reIs Coe!icient Desv.Rn. Desv.FIfI. Agenl AIr¡ pffiv¡stos ReconeouIS linancament De rexen;ici Aa.mIades Ajuntament de Barcelona Anteriors 0.00 0,00 2008 155.500,00 155.500,00 2009 526.532,64 526.532,64 2010 11.800,00 11.800,00 2011 33.000,00 33.000,00 2012 460.936,16 460.936,16 2013 302,50 302,50 Total 1.188.071 3D 1.188.071 ,30 Operadora Antenors 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 2009 0.00 0,00 2010 Total 0,00 000 Flra Bellcalre Anteriora 0,00 0,00 2009 47.226,08 47.226,08 Total 47.226,08 47.22608 Generalltal Antertora 0,00 0,00 2008 0,00 0.00 2009 0.00 0.00 2010 Total 0,00 0.00 Total Total 1.235.297.36 1.235.297.38 0.00% -47.226,08 0.00 ~ ~ Resulta! Romilnant pr,"supo"tañ trlsorarla Compte General2013j 156 INSTrTIIT MUNICIPAL DE MERCATS DE MERCATS DE BARCELONA DESPESES AMB FINAHl;iAMENT AFECTAT 2013 IOENTlFICACIO DE LA DESPESA Prolect• • dlve~s 2013 A Dad ... gen. ..I . ldendncaOVes Data inid: 2013 Dala de tancament: 2013 SillJacjó acluaJ PLANjFICACJO ECONÓMICA DE L'OBBA 81 Gaslló de la despeA 00$peS8 OIlIlgacfons Despe$3 PIIl/ed, I>fevl.$lalrecI 91.65796 91.657.96 000 0.00 Bssós 215.40002 215.(00.02 000 0.00 HOSI8Ituncs 1.560 so 1.560.90 0.00 0.00 Le! Corts 24.18053 24.180.63 0.00 0.00 Marina ' .643.9a 4.643.98 000 0.00 GaIVany 49.716.04 49.716.04 0.00 000 Pl <:alafunya 125.30363 125.303 6S 0.00 0.00 Tres Tones 10.890,00 10.690.00 0.00 0 00 Total 2.235.658. la 2.235.558. f 0.00 0.00 D) Einanclm,nt Dre ".nla logressos rels oeIfclent Desv. In. Desv. FIi1. en! vistos Remne uls De I'exeráci Acumuladas AJunl.monl óe Barcelona 123.009,66 123.009,66 221.583,39 221.583,39 638.201,97 638.201.97 43.666,35 43.566.35 52.841.12 52.841,12 10.831.80 10.831,80 113.955,55 113.955.55 12.251.27 12.251.27 Montserrat 14.459.12 14.459.12 Merce 481 .504,61 481.504.61 Clol 91.657.96 91.657,96 Besó. 215.400.02 215.400.02 Hoslafrancs 1.560,90 \.560.90 les Corts 24.180.53 24.180.53 Marina 4.643,98 4.643,98 Galvanv 49.716,04 49.716,04 PLCalalunya 125.303,63 125.303,63 TrasTorres 10.890,00 10.890.00 To!al 2.235.558 10 2,235.558 10 2. 3 .55 .10 2.235. 56.10 0,00 Resuftat Romllnant preslupostari tresoreria Compte General 2013/ 157 INSTITUT MUNICIPAL DE MERCATS DE MERCATS DE BARCELONA DESPESES I INGRESSOS ANUALS IDENTlFICAC/Ó DE LA DESPEE Proj.cte Mee! Emporlon 2013 A Dadas general! Iden""catiye. Dala de Datainici: 2009 lancamen!: 2013 Coeflcienl flnarwamenl UniO Eur 75% SilUació actual Fina~1zaI PLANIFlCACIO ECONÓMICA al Gul16 d. l. d!l!f!!!!l8 ~ Obllglclons Dnpee. Anv pravbotalnoconegudlo r.conegudn DOnden! 2009 lM.049 00 3654873 97.500.:ZZ 1" C>II1ificaci6 fin.ncera 2010 312.35300 212.06<111 4028889 2a i la 3a certifocaci6 financera 2011 16-4.725 00 196.89932 .22 17432 4a i 5a certilk:aclO financera 2012 94..539 60 1DOB90 17 .96.35057 60 oertificació 17ena cerlificació flllSr1Cer1l 2013 000 000 TaI3l 705.668,110 688.402.33 19.2S.f.21 el