A<;F:NC:JA L()(:AL I)' .ENl(l,t(;JA DE BAR<~EL<)NA PRESSUPOST ANY 2011 .. Administració Económica Torren! de I' Olla núm. 218-220, pi. 4º 080 l 2- Barcelona Telf. 93 .291.41.48 Fax. 93.291.41.1 6 At,;,IENCJ,A. O'INf,NGIA Medi Ambient OE. BARCELONA 1.11:l il f!.thJlr~, Lo.in.lli: 11 ,[t[.1.i;~1 www, barcelonaenergia.cat [PROPOSTA D'A PROVACIÓ DE PRESSUPOST EXERCICI 2011J Vist el projecte de pressupost del Consorci de I' Agencia d' Energia de Barcelona pera l'exercici de 201], confeccionat d' acord amb el prevista l'aiticle 168 del Re1al Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de mary, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL). Vist l'a1ticle 165. l lletra b) del TRLRHL, segons el qual s' haura d' incloure dins el pressupost; les seves bases d'execució, en les que es regularan les adaptacions de les disposicions generals en materia pressupostaria a l' organitzac ió i circumstancies de la propia entitat. · Ates que d'acord amb l'article 90.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de regim local correspon aprovar anualment, a través del pressupost, la plantilla del Consorci. Vist !'informe de !'Interventor. Ates que d' acord amb el previst a l' article 10.2 lletres e) i i) deis Estatuts del Consorci, li correspon a l'Assemblea General l'aprovació del pressupost i la plantilla i retribucions del personal. Aquesta Presidencia d' acord amb I' article 14.2.d) deis Estatuts deis Consorci, PROPOSA a I ' Assemblea General del Consorci l'adopció deis acords següents: APROVAR inicialment el Pressupost del Consorci de !'Agencia d'Energia de Barcelona pera l'any 2011, per un import total de 1.074.504,28 euros ( Un milió setanta quatre mil cinc-cents quatre euros amb vint-i-vuit centims), les seves Bases d'Execució i la plantilla del personal del Consorci. ' ' EXPOSAR-LO al públic, per un termini de quinze dies habils, segons disposa I' article 169 .1 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de marc;:, pe] qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i TENIR-LO per definitivament aprovat si durant· l'esmentat termini no s'haguessin presentat reclamacions. APROVAR en base a I' article 10.2.b) dels Estatuts, el Pla d' Actuació del Consorci per a l'any 2011. PUBLICAR, resumit per capítols, el pressupost definitivament aprovat, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, d'acord amb l'estable1t a l'article 169.3 del RDL 2/2004, de 5 de man¡:. TRAMETRE copia del pressupost definitivament aprovat a la Generalitat de Catalunya i a I' Administració de l'Estat, segons disposa l'article 169.4 del TRLRHL, aprovat pel RDL 2/2004 de 5 de mars;. Barcelona, í , , ¡ ·> n·• n : • 1 (. 1 ; •., 2, --- j IMMA MA YOL I BEL TRAN / AGENCIA D'ENERGIA DE BARCELONA , AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA PRESSUPOST EXERCICI ANY 2011 3 MEDI AMBIENT Administració Economica Torrent de 1' Olla núm. 218-220, pi. 4" 08012~ Barcelona AGENCIA D' ENERGIA DE BARCELONA Telf 93.291.41.48 Fax. 93.291.40.31 DZi.1!$~1~.ll.1l!líl cal www,barcelonacner ia.cnt J N DE·X - PRESS.UPOST ANY 2011 [MEMORIAi Objectius a assolir i actuacions a realitzar any 2011 ..... .. ..... .... . 5-8 Bases utilitzades per assolir ingressos i despeses any 2011.. ... . 9-12 IESTATS PRESSUPOSTARISI INGRESSOS i DESPESES per CAPITOLS ... ................ ... . 13 -14 Estat d' INGRESSOS any 2011 ·····················-·············· 15-17 Estat de DESPESES any 2011 ............................... ....... ... . . 18 -28 Annex d' INVERSIONS any 2011 .. ................................... . 29 (PERSONAi] Annex de Personal plantilla any 2011 .................................. . 30-37 !BASES D'EXECUCIQ Bases d'Execució del Pressupost any 2011 ...... ... .. ................. . 38-45 46-77 1 INTERVENCIO DE FONSI Avany de la liquidació del Pressupost del' any 2010 .................... . 78 - 82 Informe pressupost exercici any 2011 ................................. ;. ....... .. 83-85 ~ECRETARIA DELEGADAj Certificació aprovació ...... .' 86 AGENCIA D 1ENERGIA DE BARCELONA AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA MEMORIA DEL PRESSUPOST ANY 2011 . ' . j - MEMORIA DEL PRESSUPOST ANY 2011 Objectius a assolir i actuacions a realitzar any 2011 ............ 4 - 5 Bases utilitzades per ass_olir ingressos i despeses any 2011. .• - 6 - 8 Annex personal - Plantilla personal any 2011. ......... ~············· 9 .,, (....• BOPB Diputació Butllétí Oficial de la Ptovíncia de Barcelona Barcelona Dimarts, 30 de novembre de 201 O • AL TRES ENTITATS Agencia Local d'Energla de Barcelona ANUNCI Transcorregut el perlode de quinze dies d'informació pública del Pressupost general del Consorci de !'Agencia Local de · Energía de Barcelona per a l'exercici 2011, aprovat per l'Assembleá General, en sessió celebrada en data 4 d'octubre de 201 O, i ates que no s'ha presentat cap al-legació o reclamació en l'esmentat termini , aquest es considera definitivament aprovat, junt amb les seves "Bases d'Execució" i la plantilla del personal del Consorci, d'acord amb l'assenyalat per l'article 169.1 del Real decre.t legislatiu 2/2004, de 5 de marc;:, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL). En compliment del que disposa l'artícle 169.3 de l'esmentat TRLRHL, a cbntinuació es detalla el resum per capítols, expressat en euros, del Pressupost General del consorci de !'Agencia Local d'Energia de Barcelona per a l'exercicí 2011 : INGRESSOS Capítol 111 Taxes i altres íngressos 20,00 Capítol IV Transferencies corrents 1.074.434,28 Capítol V lngressos patrimonials 10,00 Capltol VII Transferencies·de capital 40,00 TOTAL INGRESSOS 1.074.504,28 DESPESES Capítol l Despeses de Personal 710.417,96 Capítol 11 Bens corrents i serveis 364.016,32 Capítol 111 Despeses financeres 10,00 Capltol IV Transferencies corrents 10,00 Capítol VI lnversions reals 40,00 Capitel VII Transferencies de capital 10,00 TOTAL DESPESES 1.074.504 28 D'acord amb l'article 171.1 TRLRHL, contra l'aprovació definitiva del pressupost es podra interposar dírectament recurs contenciós administratiu en la forma i terminis que estableixen les normes de l'esmentada jurisdicció. Barcelona, 23 de novembre de 201 O La secretaria delegada del Consorci, p. d. 02.02.2009, Rosa Martín i Niubó N N .oo.. . oN jg ·¡1/;), 2! (.) https://bop.díba.cat • bop@diba.cat • DL: B-41698-2002 l<>BJECTIUS A ASSOLIR I ACTUACIONS A REALITZAR ANY 20111 El programa d' actuació de l 'Agencia per a l' any 2011, queda definit en el marc d' actuaci.ons de la Direcció d'Energia i Qualitat Ambiental de l'Área de Medi Ambient. En aquest sentit, !'Agencia reafirma el seu paper com a referent municipal en temes energetics. De la mateixa manera, treballa per impulsar, el maxim possible, l'actuació municipal en materia energetica, a la ciutat de Barcelona. El programa d'actuació del' Agencia d'Energia de Barcelona té com objectius operatius: - Incrementar l'ús d'eoergies renovables, implementant tot un conjunt d'actuacions i mesures normatives que promoguin l'ús deis recursos renovables eficients a la ciutat - Millorar la racionalització i l'eficiencia energetica desenvolupant projectes emblematics i fent de l'A juntameut un exemple - Determinar l'estrategia energetica que tiudria que seguir Barcelona, plantejant el deseuvolupament energetic mitjan~ant el Nou Pla d'Energia IACTUACIONS PREVISTES PERAL 20111 Les actuacions previstes per al 2011, donen tancament a les actuacions plantejades per aquest mandat i estan relacionades en les següents Iínies d'activitats: . 1~ <;OORDINACJÓ i REPRESENTACIÓ. Realitzar un treball de cooperació i d'intercanvi de coneixement amb la resta d 'agents que treballen en l'ambit de l'energia, tanta nivell municipal, local, estatal com internacional. - Participació en consells i grups de treball intems de l 'Ajuntament de Barcelona. Participació en xarxes i organismes nacionals i intemacionals. Establiment de converus i d'acords de col·laboració amb diferents institucions i organismes 2. PROMOCJÓ i COMUNICACIÓ. PROMOCIÓ Realització d'activitats de promoció de la sostenibilitat energética en diversos fonnats. - Afavorir el canvi de valors i habits dels ciutadans en relació a una major conscienciació en la utilització de la energía per afavorir un desenvolupament sostenible i solidari. - Consolidar el paper de referent qualificat en temes energetics COMUNICACIÓ: mitjans externs i iustrumeots comunicatius _Servei de comunicació i difusió deis projectes 1a ctuacions de-la ciutat en materia energética a partir del treball amb els mitjans de comunicació extems i de l'ús dels instruments comunicatius. - Donar a conéixer els principals projectes i actuacions desenvolupats per l 'Agencia. - Contribuir a millorar la imatge de Barcelona coma ciutat compromesa en la gestió energética i continuar donant suporta l' Ajuntament en temes de comuhicació en l'ambit de l'energia a la ciutat. Donada l 'estructura del Área de Medí Ambient de l' Ajuntament, la comunicació i promoció anira lligada a les directrius de la direcció d'Educació Ambiental. 3. OBSERVATORI DE L'ENERGIA DE BARCELONA Instrument d'avaluació i seguiment de l'evolució energetica de la ciutat, mitjani;ant I adquisició de dades i informació sobre el consum i generació d' energia a la ciutat. Aquesta avaluació dóna coma resuJtat el balany energetic de Barcelona, que es la clau per fer el balany del grau de implantació del Pla de MilloraEnergetica de Barcelona (PMEB 2002-2010), coneixent aixi !'eficacia de les polítiques energetiques i accions d'eficiencia i ús ra,cional de !' energía deis sectors económics de 1a ciutat i les administracions. En aquest marc tindrem defüút el Nou Pla d'Energia de Barcelona 2011-2020, en el que s'ha volgut inserir de una forma molt conscient ambla vinculació de l'energia amb el canvi climatic i la qualitat de l'aire de la ciutat, aixI corn donar molt pes al concepte "gestió de la demanda energética '. Durant el 2011 caldra perfilar la implementació d'algunes actuacions i endegar eJ pJa d acció específic per als diferents sectors. 4. ACTUACIONS ESTALVI i EFICIENCIA ENERGETICA. Aquesta es una de les . Hnies estrategiques de I Agencia que tenen corn a objectiu impulsar actuacions innovadores i capdavanteres en el foment de la utilització racional .i eficient de l'energia l'ús deis recw·sos renovables en la ciutat de Barcelona durant el 2011 es un any clau pera J'execució i consolidació de diferents projectes com: Central de generació d'energia Zona Franca- Gran Via l'Hospitalet Pla d'estalvi i eficiencia energetica al~ dependencies municipals Xarxa de punts de carrega del vehicle electric 5. APROFITAMENT DEL ENERGIA SOLAR A BARCELONA. Seguiment i desenvolupament de normativa Ordenanc;a Solar Térmica (OST) : l' Agencia assumeix la gestió integral de l'annex sobre captació solar termica de l'Ordenan9a General del Medi Arnbient Urba vigent. Aixo es concreta en: - Fer el seguiment i compliment de l'Ordenani;a solar termica - Infotmar eJs projectes d'instaHacions de captació solar termica en els edificis en fase de llicencies d'obres majors i ambientals. - Fer difusió deis resultats i assumir la representació externa del' Ajuntament en aquest tema. Ordenanc;a Solar Fotovoltaica (OSFV) : aprovar i impulsar la posta en marxa de la nova Ordenanya per a la implantació de l'energia solar fotovoltaica en el. marc de la renovació de l'ordenan9a general del Medi Ambient Promoció de noves iost.aMacions Treballar en forma activa promocionant instal·lacions on apliquem les tecnologies més innovadores per climatitzar edificis així com sisternes de producció energetica descentralitzada amb criteris de maxima integració arquitectónica i maxima rendibifüat. [BASES UTILITZADES PER ASSOLIR INGRESSOS I DESPESES ANY 2011.d La gestió de les despeses consignarles en el pressupost es fara d'acord amb alfo que disposen els estatuts de l'Agencia, les "Bases d'execució" del pressupost, el Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de mar~, pel qua! s'aprova el Texi Refós de la Llei Reguladora ~e les Hisendes Locals i el Reial Decret 500/90, que desenvolupa el Reglament Pressupostari, així com altres nonnes legals o reglamentaries aplicables. En aquest sentit, i en aplicació del R.D.Ll. 2/2007 de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General d' Estabilitat Pressupostaria i del Real Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s' aprova el seu Reglament, I' Agencia Local d'Energia ( Consorci Públic Local, finan~t majoritariament per l'Ajuntament de Barcelona), consolida el seu pressupost amb el del' Ajuntament de Barcelona. El registre comptable de les despeses i ingressos es realitzara d'acord amb l'Ordre E.H.A./4041/2004 de 23 de novembre, per la qual s'aprova la lnstrucció _del Model Normal de Comptabilitat Local, i Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprova l' estructura deis pressupostos de les entitats locals, tanmateix d'acord amb aque_sta mateixa Ordre es procedeix a canviar el codi del programa d'actuació passant del 731 al 179 (altres actuacions relaciona~es amb el medí ambient). El projecte de pressupost es presenta equilibrat entre ingressos i despeses, per tant sense deficit, conforme el que disposa l'article 165.4 del TRLRHL i acompleix l'objectiu d'estabilitat pressupostaria d'acord amb el que regula la Llei general d'Estabilitat Pressupostaria. · Les dades economiques previstes que presenta el Consorci pera l'exercici 2011 mantenen les directrius i criteris rebuts pel marc pressupostari de l' Ajuntament de Barcelona - Direcció de Serveis de Fundacions i Consorcís - que té en compte la situació economica actual i el seu impacte en els ingr.essos municipals, establint una minoració +/- del 15,00 % per a les despeses corrents (' Cap. 2 - Compra de Bens i Serveis), l' Agencia Local d' Energia minora la despesa corrent en un 13,06 % en relació a l'any 2010 i un increment del 0,00 % sobre el cost salarial del personal i la aplicació de les disposicions en materia retribucions de personal del Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, pel que s'adopten mesures extraordinaries pera la reducció del deficit públic; lo que representa una disminució total pressupostaria amb respecta al pressupost aprovat l' any 201 O de un 4,84 %. Pel que respecta al pressupost global, la comparativa amb el pressupost del 2010 s'ha de tenir en compte que en l'exercici passat hi havia una dotaci6 de 3.002.886,20 €pera inversions a gestionar per encarrec del' Ajuntament, deis quals 632.886,20 € corresponent a romanent de credit corresponents al' exercici 2009; 2.3 70.000,00 €ala Central de _Generació d' Energía. El pressupost pera l'exercici 2011 pel que fa a la despesa corrent, es dota en funció de la continuXtat de la tasca ordinaria que desenvolupa el Consorci i l'estructura de recursos necessaria per dur-la a terme. La culminació i execució del Pla Estrategic i el Pla d 'Actuació de l' Agencia per al període 2008-2011, i el Pla d' Actuaci6 Municipal peral període 2011-2020, fa que existeixin dotacions pera nous projectes que es puguin encomanar al' Agencia. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- ·1 I NG RE s so ~ El pressupost inicial de] 2011 es de 1.074.504,28 €; i per l' any 2010 va ser de 1.129.162;00 €, per tant, existeix una minoració de 54,657,72 € envers al pressupost 2010, aquesta minoració esta motivada per les directius rebudes pel marc pressupostari de l' Ajuntament de Barcelona - Direcció de Serveis de Fundacions i Consorcis - per I' elaboració del pressupost 2011, que té en compte la situació económica actual i el seu impacte en els ingressos municipals; aquesta quantitat representa una minoració de un 4,84 %. Així mateix no s' apJica cap increment percentuaJ de I' aportac_ió del' EMSHTR., que aporta la mateixa quantitat de 35.707,59 € que els anys anteriors 2009 i 2010, seguint la política de disminució del deficit públic. CAPITOL 111. En aquest capítol es doten les partides 36003; 38980 i 39999 amb un credit mínim de 8,00 €; 6,00 €; i 6,00 € respectivament en previsió de possibles ingressos ampliables. CAPITOLIV. Es consignen en aquest capítol les aportacions corrents de l'Ajuntament de Barcelona i de l' E.M.S.H.T.R. Per P any 2011 es preveu una aportació de 1.038.686,69 € per part del' Ajuntament de Barcelona, aixo representa una minoració de 54.667;72 € amb respecta a l'any 2010 seguint la política de contenció de la despesa de l'A juntament de Barcelona. Així mateix no s'aplica cap increment percentual del' aportació del' EMSHTR., que aporta la mateixa quantitat de 35.707,59 € que els anys anteriors 2009 i 2010, seguint la política de disminució del deficit públic. Es mantenen partides amb una dotació mínima de 10,00 €, en previsió de possibles ingressos ampliables. CAPITOLV. En els ingressos patrimonials es preveu imputar els íngressos provinents de la renda generada pels comptes corrents del Consorci. Com es una quantitat variable que fluctua segons els típus d'interes bancari a aplicar segons les condicions generals d'obertura dels comptes corrents i no determinable a priori, es dota amb un credit mínim de 10,00 € . CAPITOL VII. Es doten totes les partides amb un credit mínim de 10,00 €, en previsió de possibles ingressos ampliables. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- IDE SPESE sj Igualment que en Pexplicat en l'Estat d' lngressos; el Estat de despeses per l' any 2011 experimenta una minoració de 54.657,72 € motivada per els fets exposats en lajustificació dels lngressos, en conjunt els capítols que comprenent el Pressupost de Despeses experimentant una minoració del 4,84 % amb relació al' any anterior de 2010. CAPITOLI. Seguint la política de disminució del deficit públic el seu increment es de O %. Durant el decurs de 1' exercici 2010 hi ha hagut diferents baixes i altes en el personal de plantilla del Consorci , així com una reordenació i reassignació de nivells en la plantiJla. Els fets més significatius són: la baixa per finalització de contracte d'un Tecnic mig de]s ja . existents. Per poder desenvolupar les seves competencies, i fins que no es convoquin els oportuns concursos de provisió de playa en propietat, l' Agencia Local d' Energia de BCN, és veu en la de contractar els serveis de un Tecnic Superior/Mig en Enginyeria en la modalitat de "obres i serveis" o "interinatge" a fi de cobrir la baixa abans esmentada C,APlTOLD. Les aportacions als Organismes Autonoms, Entitats Públiques Empresarials i Societats Mercantils dependents per part de l' Ajuntament de Barcelona han experimentat una disminució en aplicaci_ó del R .D.L. 8/2010 i la seva traducció en el "Pla d'austeritat i enfortiment de prioritats". En aquest cas el criteri genera] es una reducció de les transferencies corrents, en la part que no financin despeses de personal, d ' un+/- 15,00% en relació al pressupost inicial del 2010. Aquesta minoració del +/- 15,00 %, d' acord amb les instruccions rebudes per part de la Direcció de Serveis de Consorcis i Fundacions de l' Ajuntament de Barcelona, ascendeíx a la quantitat total de 54.667,72 € respecte el 2010, passant d'un import absolut de 418.684,04 € a 364.016,32 €. (-13,06 %). Aquestes mesures impliquen la realització d'un analisis acurat deis programes a desenvolupar durant l' any 2011, no preveient una reducció general a tots els per igual percentatge, sinó establint príoritats d'actuació segons quadre annex. La consignació de la resta de partides que configuren el Pressupost de Despeses per l' exercici economic de 2011 de l' Agencia Loca] d' Energía de BCN s' ha distribui't d' acord amb el ritme de despesa executat durant el transcurs del' exercici 2010 i redistribució per programes per 2011. C.APITOL mi IV. Romanen igual que en l'exercici anterior, amb una dotació mínima de 10,00 € per tal de mantenir la partida creada en previsió de futures actuacions. CAPITOL VI i VII CAPITOL VI.-A priori, el Consorci no té previst realitzar inversions en el 2011. En el cas que es doni la necessitat d'afrontar inversions referides a mobiliari, equips de procés d' informació (software/hardware), etc. Es realitzaran les modificacions pressupostaries necessaries. ·. CAPITOL VII. Es crea amb una dotació mínima de 10,00 € per tal de mantenir la partida creada en . previsió de futures actuacions. // IANNEX PERSONAL - PLANTILLA ANY 20111 IV ARIACIONS 2010 / 2011 I: La plantilla del Consorci per l' any 2011 no ha sofert cap variació amb relació a 2010, segueix estan composta per 14 llocs de trebalI, s' incrementa Ia plantilla en 3 Tecnic Superiors i un Tecnic mig, i es disminueix en la mateixa quantitat el personal laboral amb contracte per obres i serveis. Personal : 14 llocs de treball Els !loes de treballs estan cobertes per el personal, segons detall : 1 - Lloc de treball d' Alta Direcció. 1 -Lloc de treball de Director Tecnic (actualment vacant) 2 - Llocs de treball coberts per persona] procedent de 1' Ajuntament de Barcelona. 3 - Llocs de trebaJI coberts per personal laboral indefinit propi del Consorci. 5 - Llocs de treball de Tecnic Superior, en regimen d ' "interinatge"/o "obres i serveis"fins provisió dels llocs de treball de forma reglamentaria. 1 - Lloc de treball de Tecnic Mig; en regimen d' "interinatge"/o "obres i serveis"fins provisió dels llocs de treball de forma reglamentaria 1 - Lloc de treball d' Administratiu; en regimen d' "ínterinatge"/o "obres i serveis"fins provisió dels Ilocs de treball de forma reglamentaria. En funció de les necessitats que es puguin originar en el 2011, es poden crear noves places de personal temporal, sempre que es disposi del credit pressupóstari suficient per cobrir la seva contractació. jRETRIBUCIONS PERSON@ El personal adscrita la plantilla del' Agencia Local d' Energia de Barcelona percebra durant l'exercici 201 1 les mateixes retribucions que el personal dependent de l'Ajuntament de Barcelona, funcionaris i personal laboral, per adhesió del' Agencia Local d'Energia de Barcelona al' "Acord de condicions de trebaIJ comunes deis empleats públics del' Ajuntament de Barcelona peral període 2008-2011 ". -0 -0-0-0-0-0-0-0-0-0~0- AGENCIA D 1ENERGIA DE BARCELONA / AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA ESTATSPRESSUPOSTARIS ANY 2011 ).3 AGENCIA LOCAL O' ENERGIA DE BARCELONA INGRESSOS I OESPESES PER CAPÍTOLS PRESSUPOST 2011 INGRESSOS TOTAL A. OPERACIONS CORRENTS 1.074.464,28 CAPÍTOL III Taxes i altres ingressos 20,00 CAPÍTOL IV Transferéncies corrents 1.074.434;28 CAPÍTOL V lngressos Patrimonials 10,00 B. OPERACIONS DE CAPITAL 40,00 CAPÍTOL VII TransferE!ncies de capital 40,00 TOTAL INGRESSOS 1.()7 4.504,28 OESPESES TOTAL A. OPERACIONS CORRENTS 1.074 .454,28 CAPÍTOL l. Despeses de personal 710.417,96 Despeses de bens corrents i CAPÍTOL 11 serveis 364.016,32 CAPÍTOL 111 Despeses financeres 10,00 CAPÍTOL IV Transferéncies corrents 10,00 B. OPERACIONS DE CAPITAL 50,00 CAPÍTOLVI lnversions reals 40,00 CAPITOL VII Transferéncies de capital 10,00 TOTAL DESPESES 1.074.504,28 PRESSUPOST 2011 - AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA INGRESSOS 2011 Capítol III Taxes i altres ingressos 20,00 3 Altres ingressos 36 Vendes 8,00 365 Vendes de béns i serveis 365.01 Altres ingressos prestació de serveis 8,00 38 Reintegraments 6,00 389 altres reintegraments operacions corrents 389.80 Reintegrament exercicis tancats 6,00 39 Altres ingressos diversos 6,00 399 Altres ingressos diversos 399.99 Altres ingressos 6,00 Capitol IV Transferencias corrents 1.074.434,28 4 Transferéncies corrents 42 Esta! 10,00 420.01 Altres transferéncies de l'Estat 10,00 45 De Comunitats Autónomes 10,00 450.00 Transferéncies de la Generalitat 10,00 46 D'Entitats Locals 1.07 4.404,28 462.01 Aportació Ajuntament de Barcelona 1.038.686,69 464.01 Aportació de l'EMTRSH 35.707,59 462.05 Altres ingressos Entitats Locals 10,00 49 De !'exterior 10,00 490.02 Transferéncies de !'exterior 10,00 Capítol V lngressos Patrimonials 10,00 52 lnteressos 10,00 520.00 lnteressos de comptes corrents 10,00 Capltol VII Transferéncies de capital 40,00 70 De Administració Gral. (Aj. de Barcelona) 10,00 700.01 Transferéncia capital 10,00 72 De l'Administració General de I' Esta! 10,00 723.90 Transferéncies de I' Estat 10,00 75 De la Coniunitat Autónoma 10,00 753.01 Transferéncies Generalitat Catalunya 10,00 76 De I' Administració Local (Aj. de Barcelona) 10,00 762.01 Transferéncies projectes ir:iversions mpls. 10,00 !T OTAL INGRESSOS 1,074.504 ,28 I ,15 lcomparativa de l'Estat d 'Ingressos de l'Exercici 2011 respecte el 20 l tj. 2010 2011 Cap. IIl Altres ingressos 20,00 20,00 Altres ingres. prestacions de serveis 8,00 8.00 Reintegrament ex. tancats 6,00 6,00 Altres ingressos 6,00 6,00 Cap. IV Transferencies corrents 1.1.129.112,00 I.074.434,28 Altres transferencies de l'Estat 10,00 10,00 Transferencies Generalitat Catalunya 10,00 10,00 Aportació Ajuntament de Barcelona ( estructura) 1.093.354,41 1.038.686,69 Aportació EMTRSH ( estructura) 35.707,59 35.707,59 Altres ingressos entita~s locals 10,00 10,00 AJtres ingressos ·de !'exterior 10,00 10,00 Cap. V lngressos Patrimonials 10,00 10,00 lnteressos comptes corrents 10,00 10,00 ! Total lngressos corrents 1. . 129.132,00 1.074.464,28 Cap. VIl Transferencies de capital Transf. Capital Aj.Barcelona 0,00 10,00 Transf. Capital de l' Estat 10,00 10,00 Transf. Comunitat Autónoma 10,00 10,00 Transf. Ajuntament de Barcelona 10,00 10,00 1 Total lngr-essos de capital 30,00 40,00 TOTALS 1.074.504,28 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- , AGENCIA LOCAL ENERGIA BARCELONA ESTRUCTURA PRESSUPOST ANY 2011 JNGRESSOS DEPARTAMENT D' ADMINISTRACIÓ I PERSONAL DATA : 01 .01 .2011 Llistat de partides pressupostaries amb especificació del seu crédit i vinculacio funcional Programa 17900 "Direcció i Administració"- CAP. Concepta ~~P.artida P.G.C. Credit Inicial CAP. 111 • laxes i altres ingressos Altres lngres prestació serveis 36501.17900.0100 70501 8,00 Reintegrament exerc. tancats 38980.17900.0100 77300 6,00 Altres lngressos diversos 39999.17900.0100 77700 6,00 20,00 CAP. IV · Transferencies corrents Altres transferencies del Estat 42001.17900.0100 75020 10,00 Transf. Generalitat Catalunya. 45000.17900.0100 75150 10,00 Aportació Aj. Barcelona 46201.1 7900.0100 75000 1.038.686,69 Aportació de 1' EMTRSH 46401.17900.0100 75064 35.707,59 Altres ingressos entitats locals 46901.17900.0100 75069 10,00 Transferencies de I' exterior 49002.17900.0100 75190 10,00 1.074.434,28 CAP. V - lngressos patrimonials lnteressos comptes ctes. 52000.1 7900.0.100 76999 10,00 10,00 CAP. VII - Transferencies capital Transf. capital Aj. Barcelona 70001.17900.0100 135'01 10,00 Transf. capital de I' Estat 72390.17900.0100 75623090 10,00 Transf. de Generalitat Catalunya 75301 .17900.0100 75653001 10,00 Transf. Ajuntament de Barcelona 76201. 17900.0100 75662001 10,00 40,00 TOTAL 1. 07 4.504,28 PRESSUPOST 2011 AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCEl,.ONA DESPESES 2011 Capltol I Desposes de personal 1 Oespeses de personal 710.417 10 Órgans de govern i personal directiu 70.592,00 101.00 Retribucions basiques directius 60.507,00 101.01 Altres remuneracions directius 10.085,00 12 Personal Funcionari 99.629,00 120 Retribucions basiques 120.00 Retribucions basiques grup A.1 10,00 120.01 Relribucions basiques grup A.2 10,00 120.03 Retribucions basiques grup C.1 20.165,00 120.04 Retribucions basiques grup C.2 10,00 120.06 Trienis funcionaris 7.370,00 121 Retribucions complemetaries 121.00 Complement destí funcionaris 14.280,00 121.01 Complement especffic funcionaris 57.774,00 121.03 Altres compfements funcionaris 10,00 13 Personal laboral 357.387,26 130 Laboral fix 130.00 Retribucions basiques personal laboral fix 41 .735,00 130.02 Retribució complementaria personal laboral fix 71.460,00 131 Laboral temporal 131.00 Retribucions basiques i compl.pers. temporal 244.192,26 15 lncentius al rendiment 33.304,00 150.00 Productivitat 33.304,00 16 Quotes, prestacions i despeses socials a carrec empresa. 160 Quotes sociafs 149.505,70 160.00 Seguretat Social Laborals 121.765;17 160.01 Seguretat Social Fu_ncionaris integrats 12.179,63 160.02 Segurefat Social Funcionaris nou ingrés 10.248,68 160.08 Assist. sanitaria Funcionaris integrats 1.312,22 162 Formació i perfeccionament personal ALEB 4.000,00 Capital II Despeses de béns corrents i serveis 364.011 2. Despases de béns corrents i serveis 20 Arrendaments 3.410,00 202 .00 Arrendaments edificis i aflres construccions 10,00 203.00 Arrendaments maquinaria, insta l. i utilf. 850,00 205.00 Arrendaments mobiliarl i equipament 2.550,00 21 Reparacions, manteniment i conservació 11.550,00 212 Manteniment d'edificis 212.00 Manteniment d'edificis 10,00 213 Manteniment maquinaria, insta! i util. 213.00 Manteniment maquinaria, insta! i util. 10,00 215 Menteniment mobiliari i equipament 215,00 Manteniment mobiliari i equipament 1.530,00 216 Equipaments informatics i ofimatics 216.00 Manteniment equips informatics í oflmatics 10.000,00 22 Material, subministrament i eltres 337.556,32 220 Material d'oflcina 220.00 Material d'oflcina no inventariable 1.500,00 220.01 Premsa, revistes, !libres i altres pubficacions 10,00 220.02 Material informatic no iiwentariable 1.500,00 221 Subministraments 221.99 altre material de consum 560,00 222 Comunicacions 222.00 Teiefoniques 8.000,00 222.01 Postals 10,00 222,05 Serveis missatgeria 500,00 224 Primes d'assegwances 224.00 Primes d'assegurances 7.000,00 226 Despeses diverses 226.01 Atencions protocolaries 500,00 226.02 Publicitat i propaganda 18.010,00 226.03 Pubiicacions en Diaris'Oficials 10,00 226.06 Reunions i conferencies 1.000,00 226.99 Altres despases de func.-serveis 26.625,28 227 Treballs realitzats per altres empreses 227.06 Estudis i treb·a11s técnics 97.020,00 227.73 Organització i sistemas informatics 0,00 227 .99 Altres contractes de serveis 175.311,04 23 lndemnitzacions per raó de servei 11 .500,00 230 Dietes 230.1 O Dietes de personal directiu 1.000,00 230.20 Dietes de personal no dirécth.1 3.500,00 231 Locomocíó del personal 231.1 O Locomoció del personal directiu 2.000,00 231 .20 Locorrioció del personal no directiu 5.000,00 Capltol 111 º"P!ª" flnanceres 10,00 3 Despeses flnanceres 359.00 Altres despases financeres 10,00 Capltol IV Transfertncles correnta 4 Transferenc:ies corrents 48 A famílles i inslitucions sense afany de lucre 10,00 489 Altres transferéncies 489.00 Allres transferéncies 10,00 Capltol VI lnveralon, realt 6 lnverslons reals 62 lnversió nova assoc. al funcionament operatiu deis serveis 20,00 625 MobUiari i ensers 625.00 lnversió nova en mobiUari i ensers 10,00 626 Equip pera processos d'informació 626.00 lnversió nova en equips pera processos d'informació 10,00 64 Despases en inversions de caracter immaterial 10,00 641 Despeses en inversions de caracter immaterial 641 .00 Aplicacions informatiques 10,00 65 lnversions gestio!1ades per altres ens públics 10,00 650 Despases en invérsions gestionades per altres ens públics 650.01 Eslalvi energia, energies renovables i altres 10,00 Capltol VII Transferénclu capital 7 Transfertncies capital 74 A ens púbics i societats mercantils de la entilal local 10,00 749 Central Cogeneració Energies Zona Franca 749.23 Central Cogeneració Energies Zona Franca 10,00 l TOTAL DESPESES 1,074.504,28 ! -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 20 !comparativa de l'Estat de Despcses de J'Exercici 2011 respecte el 201ij. 2010 2011 Cap. I Personal · 710.417.96 710.417,96 Cap. II Compra de béns i serveis 418.684,04 364.016,32 Cap. III Despeses financeres 10,00 10,00 Cap. IV Transferencies corrents 10,00 10,00 j Total Despeses correltls 1.129.J 22.00 1.074.454,28 Cap. VI Inversions reals Mobiliari i estris 10,00 10,00 Equips processos ínfonnaci6 10,00 10,00 lnversió instaHacions municipals 10,00 10,00 Adquisici6 de software 10,00 10,00 Cap.VII Trarisferencies de capital 0,00 10,00 1 Total Despeses de capital 40,00 50,00 TOTALS I.l29.16Z,OO 1.074 ,S0.4,28 -0 -0-0-0-0 -0 -0-0-0-0-0~0 - MEDI A!\1BIENT Administració Económica Torrent del' Olla núm. 218-220, pi. 4• 08012- Barcelona AGt NCIA 0 'ENEKIA DE BAR<:ElONA Telf. 93.291.41.48 Fax. 93.291.40.31 pgil@barcelonaenergia cat www,barcelonaenergia.cat PRESSUPOST PER PROGRAMES 2011 )'-.3 ENTITAT: AGENCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA Núm. Descrieció del Programa Caeitol 1 Caeitol 2 Capitol 3 Caeitol 4 Caeitol 5 Caeitol 6 Caeitol 7 Caeitol 8 TOTAL 17900 DIRECCIO I ADMINISTRACIO 710.417,96 100.295,32 10,00 10,00 40,00 10,00 810.783,28 17901 INFORMACIO I COMUNICACIO 18.000,00 18.000,00 17902 OBSERVATORI D' ENERGIA 80.000,00 80.000,00 17903 ACTUACIONS EMBLEMATIQUES 40.000,00 40.000,00 17904 O.S.T. i FOTOVOLTAICA 40.721,00 40.721,00 17906 ESTALVI ENERGETIC i MOBILITAT 45.000,00 45.000,00 Total 710.417,96 364.016,32 10,00 10,00 0,00 40,00 10,00 0,00 1.07 4.504,28 1.074.504,28 AGENCIA LOCAL ENERGIA BARCELONA ESTRUCTURA PRESSUPOST ANY 2011 DEPARTAMENT D' ADMINISTRACIÓ I PERSONAL DATA: 01.01.2011 llistat de partides pressupostaries amb especificació del seu crédit i vinculacio funcional CAPITOL 1 - DESPESES DE PERSONAL r Programa 17900 "Direcci6 i Administrac/6" Concept.e Partida - P.G.C. Credlt lnlclal Retrib. bbiques personal directiu 10100.17900.0100 64010000 60.507,00 Altres remuneracions pers.directiu 10101.17900.0100 64010001 10.085,00 Retrib. baslques grup A.1 funcionarls 12000.17900.0100 64020000 10,00 Retrib. baslques grup A.2 funcionarls 12001.17900.0100 64020001 10,00 Retrib. bAslques grup C.1 funcionaris 12003.17900.0100 64020003 20.165,00 Retrib. bblques grup C.2 funcionaris 12004. 17900.0100 64020004 10,00 Trlenis funclonaris 12006.17900.0100 64020006 7.370,00 Complements destr funclonaris 12100.17900.0100 64021000 14.280,00 Complements especiflcs funcionaris 12101.17900.0100 64021001 57.774,00 Altres complements funcionaris 12103.17900.0100 64021003 10,00 Retrib.baslques personal laboral fix 13000.17900.0100 64030000 41.735,00 Retrlb.complem.personal laboral fix 13002.17900.0100 64031001 71.460,00 Retrlb.baslq. 1 compl. laboral eventual 13100.17900.0100 64032000 244.192,26 lncentius productlvltat 15000.17900.0100 64050000 33.304,00 Quotes Seg.Soc. laboral i Muface 16000. 17900.0100 64200000 121.765, 17 Quotes Seg.Soc. funcionaris lntegrats 16001.17900.0100 64201000 12.179,63 Quotes Seg.Soc. func. nou lngrés 16002.17900.0 100 64202000 10.248,68 Assist.sanitconc.funclonarls lntegrats 16008.17900.0100 64298000 1.312,22 Fonnació i perfecclonament personal 16200.17900.0100 64400000 4.000,00 TOTAL 710.417,96 CAPITOL 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS Programa 17900 "Direcc/6, Administraci6" Concepte Partida P.G.C. Credit Inicial Arrendament, edif. 1a ltres construc. 20200.17900.0100 62100 10,00 Arrendament maquinaria i lnstal. 20300.17900.0100 62101 850,00 Arrendament mobiliari I equlpament 20500.17900.0100 62103 2.550,00 Manteniment edificis i altres 21200.17900.0100 62200 10,00 Manteniment maquinaria i insta!. 21300.17900.0100 62201 10,00 Manteniment mobiliari I equipament 21500.17900.0100 62203 1.530,00 Mant. equlps i sofwt. procés inform. 21600.17900.0100 62204 10.000,00 Ordinari no inventariable 22000.17900.0100 62903002 1.500,00 Premsa, lllbres i altres publlcaclons 22001.17900.0100 62903000 10,00 Mat. lnf. no inventariable 22002.17900.0100 62903001 1.500,00 Adq. Material tecnic especial 22004.17900.0100 62903003 0,00 Altre material de consum no inv. 22199.17900.0100 62809099 500,00 Com. telefóniques 22200.17900.0100 62901000 8.000,00 Com. Postals 22201.17900.0100 62901002 10,00 Mlssatgerla/Comunic. 22205.17900.0100 62901004 500,00 Primes d' assegurances 22400. 17900.0100 62500 7.000,00 Aten. Protocol. i repres. 22601 .17900.0100 62909001 500,00 Publicltat 22602.17900.0100 62700 1 10,00 Publicacions diaris oficials 22603.17900.0100 62703 10,00 Reunions i conferencies 22606.1 7900.0100 6290201 5 1.000,00 Altres despeses diverses 22699.17900.0100 62909099 18.635,28 Estudis i treballs tecnics 22706.17900.0100 62302 10.010,00 Organització i sistemes d'informació 22773.17900.0100 62902073 0,00 Altres contractes de serveis 22799.17900.0100 62902099 24.650,04 Dietes personal directiu 23010.17900.0100 62900002 1.000,00 Dietes personal no directiu 23020.17900.0 100 62900001 3.500,00 Locomoció personal directiu 23110.17900.0100 62900020 2.000,00 Locomoció personal no directiu 23120.17900. 0100 62900010 5.000,00 TOTAL 100.295,32 24 Programa 17901 "lnformaci6, Promoci6 i Comunicación -1 - ,1 Concepta Partida P.G.Q. Credit Inicial Altre material de consum no lnv. 22199.17901.0100 62809099 10,QO Publlcitat 22602.17901.0100 62700 17.000,00 Altres desp.Comp. Serv. 22699.17901.0100 62909099 100,QO Estudis I treballs tecnics 22706.17901 .0100 62302 0,00 Altres contractes de servels 22799.17901.0100 62902099 890,00 TOTAL 18.000,00 Programa 17902 "Observetorl de /' Energla" Concepte -- Partida P.G.C. - Credit Inicial Altre material de consum no inv. 22199.17902.0100 62809099 10,00 Publlcitat 22602.17902.0100 62700 1.000,00 Altres desp.Comp. Serv. 22699.17902. 0100 62909099 1.000,00 Estudls I treballs técnlcs 22706.17902.0100 62302 34.000,00 Altres contractes de serveis 22799:17902.0100 62902099 43.990,00 TOTAL 80.000,00 Programa/ 17903 "Actuacions emblematiques i slngulars" ·- - -- Concepte Partida P.G.C. Credit Inicial Altre material de consum no inv. 22199.17903.01Q0 62809099 10,00 Altres desp.Comp. Serv. 22699.17903.0100 62909099 1.200,00 Estudis I treballs t~cnlcs 22706.17903.0100 62302 10.000,00 Altres contractes de servels 22799.17903.0100 62902099 28.790,00 TOTAL 40.000,00 Programa 17904 " Ordenan~• Solar Term/ca/Fotovoltaica BCN" - Concepta Partida P.G.C. Credlt Inicial Altre material de consum no lnv. .22199.17904.0100 62809099 10,00 Altres desp.Comp. Serv. 22699.17904.0100 62909099 2.400,00 Estudls i treballs tecnlcs 22706.17904.0100 62302 15.000,00 Organitzacló i slstemes d'lnformacló 22773.17904.0100 62902073 0,00 Altres contractes de servels 22799.17904.0100 62902099 23.311,00 TOTAL 40.721,00 Programa 17905 "Promoci6 EERR" Concepta Partida P.G.C. Credlt Inicial Altre material de consum no inv. 22199.17905.0100 62809099 10,00 Altres desp.Comp. Serv. 22699.17905.0100 62909099 890,00 Estudis i treballs tecnics 22706.17905.0100 62302 14.000,00 Altres contractes de serveis 22799.17905.0100 62902099 25.100,00 Organltzacló I slstemes d'informacló 22773.17905.0100 62902073 0,00 TOTAL 40.000,00 Programa 17906 "Esta/vi energétic I Mobilltat sostenible" Concepte Partida - P.G.C. Credlt Inicial Altre material de consum no inv. 22199.17906.0100 62809099 10,00 Altres desp.Comp. Serv. 22699.17906.0100 62909099 2.400,00 Estudis i treballs tecnics 22706.17906.0100 62302 14.01 0,00 Altres contractes de serveis 22799.17906.0100 62902099 28.580,00 Organltzacló I sistemes d' lnformacló 22773.17906.0100 62902073 0,00 TOTAL 45.000,00 2ó CAPITOL 3- DESPESES FINANCERES Programa 17900 "Dlrecc/6 i Administraci6" Concepta Partida P.G.C. Credlt Inicial Altres despeses financeres 35900.17900. 0100 66990 10,00 TOTAL 10,00 CAPITOL 4- TRANSFERENCIES CORRENTS Programa 17900 "Dl('8Cci6 I Admlnistrac/6" Concepta Partida P.G.C. C,:edlt Inicial. Altres transferencles 48900.17900.0100 65189073 10,00 TOTAL 10,00 CAPITOL 6- INVERSIONS REALS _I Programa 17900 "Dlreccl6 I Administraci6" Concepta Partida P.G.C. Credlt Inicial - lnversió mobiliari I ensers 62500.17900.0100 22600073 10,00 lnversio equlps lnformaücs 62600.17900.0100 22700073 10,00 Estalvi energla,energles renovables 65001.17900.0100 23001001 10,00 Adquislcló de software 64100.17900.0100 21500001 10,00 TOTAL 40,00 CAPITOL 7-TRANSFERENCIES CAPITAL Programa 17900 "Dlreccf6 i Administraci6" Concepta Partida P.G.C. Credit Inicial Central Cogeneració Energies Z.F. 749.23.17900.0100 65549001 10,00 TOTAL 10,00 CAP.1 17900 Direccló i Adminlstració 710.417,96 CAP.2 17900 Direccló, Admlnlstració, 100.295,32 17901 lnformació, Promocló, Comunlcació 18.000,00 17902 Observatori de /' Energía 80.000,00 17903 Act. emblemátiques i singulars 40.000,00 Ordenances Solar 17904 Termica/ Foltovo/talca 40.721,00 17905 Promoció EERR 40.000,00 17906 Esta/vi energetic i Mobilltat sostenible 45.000,00 364.016,32 CAP.3 17900 Direcció i Administració -10,00 ' CAP.4 17900 Direccló i Administració 10,00 CAP.6 17900 Direccló I Adminlstració 40,00 CAP. 7 17900 Dlrecc/6 í Admínistració 10,00 l roTAL .......... 1.074 .504,28 IANNEX D' (NVERSJONS PER L' ANY 201 ti L 'Agencia Local d 'Energia, en un principi, no pressuposta cap inversió propia per al 2011. Les possibles inversions en mobiJiari, equips informatics, software, etc, no es coneixen de forma anticipada. Si aquestes necessitats es produ'issin, es dotaria convenientment les partides arnb el credit necessari per dur-1es a tenne. Les actuac.ions inversores per compte de J' Ajuntament que P Agencia pugui desenvolupar aJ llarg del 2011, s'atendran a alió que disposi el PAM i que en el seu moment el Cornite de Govern de l' Ajuntament aprovi. En aquest cas, es procedira a la generació del credit corresponent en la partida del Capítol VI- Jnversions municipals - que corre-spongui la seva aplicació. Els actius, un cop finalitzada .la seva gestió, seran Iliurats a l'Ajuntament, procedint a la seva desactivació del patrimoni de l'Agencia i la seva activació a P Ajuntament. -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- .· AGENCIA D'ENERGIA DE BARCELONA AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA ) ANNEX DE PERSONAL - PLANTILLA .._) ANY 2011 CONSORCI AGENCIA LOCAL D' ENERGJA DE BARCELONA IPRESSUPOST ANY 20111 PLANTILLA MITJANA PREVISTAPEREXERCICI 2011. PLANTILLA MJTJANA Gen. 2010 Des. 2010 Gen. 2011 Funcionaris de carrera-Aj. de Barcelona 2 2 2 Personal laboral fixe 4 4 4 Personal laboral eventual e interins 8 8 8 TOTAL PLANTILLA 14 14 14 3t tt>LANTILLA DE PERSONAL PER ANY 20lij Nombre Nombre Descripció Complement Grup Tipos Efectius hores lloc de treball Destina ció Titulació Contracte 1 -------- Director - Gerent A.l Alta direcció 1 37,5 h. Director Tecnic 26 A.1 Vacant 3 37,5 h. Directors de projecte 22 A.1 1 Laborals indefinits / 2 Laboral interí fins provisió de playa 1 37,5 h. Tecnic de Suport 22 A.1 Laborals indefinít 1 37,5 h. Cap Dep. Administració i 22 C.1 Funcionari subrogat de l 'Aj. Barcelona Personal. 1 37,5 h. Cap del Servei de 22 C.1 Funcionari subrogat de l' Aj. Barcelona. Comunicació i lmatee 1 37,5 h. Secretaria de Direcció 18 C.2 Laboral indefinit l 37,5 h. Administra ti u 14 C.2 Laboral interí 10 TOTAL fcONTRACTES EN OBRA O SERVE~ Nombre Nombre Descl!ipció Complement Grup Tipos Ef~ctius bores Lloc de treb~I Destinació Titulació Contracte 2 37,5 h. Tecnics de Suport Gestió 22 A.1 Obra o servei detenninat Ordenan~a Solar Termica 2 37,5 h. Tecnics de Suport Observatori 20 A.2 Obra o servei deterrninat Enetgia i Canvi Climatic '") 4 TOTAL ) ) ) ) , .) , ) 3.z_ MEDI AMBIENT Administració Economica Torrent del' Olla núm. 218-220, pi. 4" 08012- Barcelona AGéNneguda - (OP) Ordenació d!= Pagament - (PR) Pagament efectiu Segons la naturalesa de la despesa i les normes de procediment que es dictin, les diferents fases es podran tramitar independentment o bé, conjuntament segons detall: - (AD) Autorització i Disposició - (ADO) Autorització i Disposicio i Obligació - (DO) Disposició i Obligació TERCERA .- Contractació L'Agéncia podra adherir-se a les homologacions i selecció d'empreses que ha establert l'Ajuntament de Barcelona. A la contractació de I' Agencia d' Energia de Barcelona se li aplicaran els Plecs de Clausules Administratives Generals i Particulars tipus aprovats pel Consell Plenari de I' Ajuntament de Barcelona, ambles adequacions necessaries per adaptar-los a I' organització de I' A.L.E.B. No es podra comptabilitzar cap factura o certificació, quan no consti la constitució o exempció del dipósit de garantia corresponent en la comptabilitat del Consorci. ) Els contractes concertats amb emprases concessionaries de serveis públics relatius a subministraments estaran exempts de constituir garanties provisionals i definitives. ) En els contractes que tinguin garantia definitiva s' haura de registrar I' acta de recepció de I' > obra, o a la conformitat del subministrament o servei executat . ) ,) Contractes menors: ··_ .J No estaran sotmesos a intervenció prévia els contractas que, de conformitat amb la Llei de Contractas del Sector Públic (articles 95 i 122.3. de la L.C.S.P. (subministraments, serveis i obres), es considerin o tramitin coma cohtractes ,) ·, ) J F BAR( tLO~ \ INDEX LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST DEL' ANY 2009 • 1 1) Decret de la Presidencia d' aprovació qe la Liquidació de 1' exercici 2009 1 2) Liquidació del pressupost de DESPESES Exercici corrent 2009 2-3 3) Liquidació del pressupost d' INGRESSOS Exercici corrent 2009 4-5 4) Liquidació del pressupost de DESPESES Exercicis tancats 2008 6 5) Liquidació del pressupost d ' INGRESSOS Exercicis tancats 2008 -2007 - 2006 7-9 ) 6) Resultat pressµpostari 2009 10 7) Estat Rornanent de Tresoreria 2009 11-12 8) Estat del Rornanent de Credit 2009 13-15 . ) 9) Estat dels compromisos de despesa exercicis futurs 201 O 16 ) 10) Estat modificacions de credit 2009 17 _) 11) Estat de despeses arnb financ;amcnt afectat 18-19 ,) 12) Estat evolució i situació recursos altres Ens Públics 20 ·. . ) 13) Infonne evolució Cap. 1 21 ;J ';_) 14) Infom1e deutors pendents cobrament 22 ._) 15) Informe de la lntervenció de Fons 23-29 J Barcelona a 1 f, f'!: [i. ?ülú ...) J b,'g ..J J..Gl •( 1, 1,. 1: ,._FI lt tJE f',J.H l ON,1, ( 01\~0lH 1 H,EN< IA LO< . \L n·~ NJ, IH,I,\ J)l. BARCtLO:\ \ DECRET ANTECEDENTS Vista la liquidació, que s'acompanya, corresponent al Pressupost de 2009 del Consorci de !'Agencia Local d'Energia de Barcelona. DISPOSICIONS APLICABLES '¡ Els articles 172 i 174.4 de la llei 39/1988, de.28 de desembre, reguladora de les hisendes locals. Articles 89 a 105 del Real Decret 500/1990 de 20 d'abril Regles 370,371,420,421,422,427,428,429 i 430 de la Instrucció de comptabilitat per al' Administració Local. P ART DISPOSITIVA DISPOSO: 1.- APROVAR la liquidació del Pressupost de 2009 del Consorci del'A gencia Local d'Energia de Barcelona. 2.- DONAR~NE compte al Consell de Govern. ) Barcelona, L-A P _-RESIDENTA, j.-" ' ..... ,--: Torr&m ) ¡j.,_ h :, i'• í , 2'J (l 08012 l'l ~rre lc_, ·~ ,.) Imma MAYOL i BELTRAN La Presidencia ha adoptat la precedent .J proposta corn a RESOLUCIÓ. HO CERTIFICO ) Barcelona, 16 FEB 2010 ,_) LA SECRETARIA DELEGADA J ._) lolanda~Pri J A~ . p. D. . .to . t (1M 1 ~,,, ....... , Cristina C~STELL.S GUIU Joaquim YEPE,S MIR lmma MAYOL BELTRAN \ ...... .o, - , -.. - -., ........ ':-) ) J CONSORCI DE L' AGENCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES PAGAMENTS PRESSUPOSTARIS CLASSIF. ECONÓMICA EXERCICIPRESSUPOSTARl2009 DATA: 31-12-2009 Capítol economic ObliQ.reconeQudes Pag. Ordenats 0-P Reintegraments Pagaments realitzats 1-DESPESESDEPERSONAL 707.715,67 707.71 5,67 0,00 0,00 707.715,67 2 - DESP. EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 453.234,41 368.239,49 84.994,92 0,00 . 368.239,49 3 - DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 - TRANSFERENCIES CORRENTS 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 t.>'-, 6 - INVERSIONS REALS 221.259,36 154.827,43 66.431,93 0,00 154.827,43 7 -TRANSFERENCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 ' 0,00 TOTALS 1.407.209,44 1.230.7 82,59 176.426,85 0,00 1.230.7 82,59 Barcelona, 01 de febrer de 201 O. t 1; /" 1 \ ~ - LA DIRECTORA-G.ERENT L'INTERVENTOR' ,d.e· lg. LA PRESIDENTA '\_" . ;.· : ~· ···-7~y--- '-.. .. .-, f ,,. '1 ,_.,· J.v-71.r-- 7o, r1;_,1n,. ·1~ · · / ·.. :· ,·, ..... _·>-,_y_ _ j- ·~-----·"' P.fll 7 .' '-l _, . ,,. _ I Joaquim'Y'EPES MIR lmma MAYOL BELTRAN ' ' CL l. LC '- '-- l_ '- ·- ..... CONSORCI AGENCIA LOCAL O' ENERGIA DE BARCELONA LIQUIOACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS DRETS RECONEGUTS CLASSIF. ECONÓMICA EXERCICI PRESSUPOSTA RI 2009 DATA: 31-12-2009 Caoítol economic Prevísió inicial Modificacions Prev. Definitiva Drets reconeauts Anul.lacions Drets nets 3-TAXESIALTRESINGRESSOS 101 .770,34 0,00 101.770,34 102.910,29 0,00 102.910,29 4 - TRANSFERENCIES CORRENTS 1.033.150,48 0,00 1.033.150,48 1.033.110,47 0,00 1.033.1 10,47 iJ"\ 5- INGRESSOS PATRIMONIAL$ 10,00 0,00 10,00 . 2.870,46 0,00 2.870,46 7 • TRANSFERÉNCIES DE CAPITAL 30,00 3:228.567,49 3.228. 597,49 221 .259,35 0,00 221.259,35 8 - ROMANENT DE TRESOR:ERIA 0,00 120.000,00 120.000,00 TOTALS 1.134.960,82 3.348.567,49 4.483.528,31 1.360.150,57 º·ºº 1.360.150,57 Barcelona, 01 de febrer de 2010. r ( ... LA DIRECTf>'R A•GE;_RENT L'INTERVENTO~ ~el~g. LA PRESIDENTA . ,.,.,._ .,. "-·· ,'. . Gc- ,. r"t'. · ,,.._,-:--,.~ ' ·....;,( ..__ _ __ í>é· .. .::. ..., . \__>"- ..;/"1· . Torr':'f!t .~i-- ,_ . \• Joaquim\YEPES MIR lmma MAYOL BELTRAN ' - .- - - - , ---, ..-. ......._ J "")-'J ; J 1 CONSORCI AGENCIA LOCAL O' ENERGIA DE BARCELONA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS COBRAMENTS PRESSÜPOSTARIS CLASSIF. ECONÓMICA EXERCICI PRES S U POSTA RI 2009 DATA: 31-12-2009 Capítol economic Drets nets Recaptació Devolucions Drets pendents cobram. 3-TAXESIALTRESINGRESSOS 102.910,29 102.910,29 0,00 0,00 4 - TRANSFERÉNCIES CORRENTS 1.033.110,47 1.033.110,47 0,00 0,00 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS 2.870,46 2.870,46 0,00 0,00 ,..,_, v.._; 7 - TRANSFERENCIES DE CAPITAL 221 .259,35 131.903,70 0,00 89.355,65 TOTALS 1.360.150,57 1.270.794,92 0,00 89.355,65 f --~ ). Barcelona, 01 de febrer de 201 O. ·-.;::.,i;. .- ·"' -~e,,-,. ..., .._.:, ,~,....t-.- At.:..-.!T· -: .,.._: Yo11c11t\.lc -- f .. ; -:.· LA DIRECTGRA-GERENT L'INTERVEN'VOR deleg. 8St't2 !la,~"" LA PRESIDENTA \ .U / ' ~ ---.e,/, . ·, ----- ~\ . .\ .. '"- '- ----- _j. V\~.,,.___ ___ ,,, \ . . \ _..,..,...,,6r-istina CASTELLS GUIU Joaquim YEPES~fJIIR lmma MAYOL BELTRAN J C ( L L L CONSORCI DE L' AGENCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA ESTAT DEMOSTRATIU DEL PRESSUPOST DE DESPESES D'EXERCICIS TA.NCATS Exercici corrent : 2009 EXERCICI TANCAT: 2008 CLASSIF. ECONÓMICA EXERC~IPRESSUPOSTARl2009 DATA: 31-12-2009 Capítol economic ObllQ.reconeciudes 2008 Pag. Ordenats 2008 Pagaments realítzats 2008 Pendent de oaaar 2008 Paaat en el 2009 1 - DESPESES DE PERSONAL 654.091,69 654.091,69 654.091 ,69 º·ºº o;oo 2- DESP. EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 355.565,18 273.057,97 273.057,97 82.507,21 82.507,21 V, 3 - DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 - TRANSFERENCIES CORRENTS 0,00 0,00 0,00 · 0,00 º·ºº 6 - INVERSIONS REALS 428.500,69 383.813,98 383.813,98 44.686,71 44.686,71 TOTALS 1.438.157,56 1 ..3 10.963,64 1.310.963,64 127.193,92. 127.193,92 lPendent de pagar: 1 0,00 ¡i'" ~: Barcelona, 01 de febrer de 2010. .,,--, '-(~·• .., .. . ...-- ... .._ ... ......, .:,.t::: .;_•,¡._ ,1, · ......... . LA OIRecf oRA-GER~T L'INTE-RV.ENTOR deleg. LA PRESIDENTA Tn,,~n1,-.1 ~. ' , .'"""í'' ---J.\_ _ P~f•i/ ,"_. .. . .... • (Q}l ..... :=t;,~ '- Cristina C_'l\ STELLS GUIU Joaquim YEP&S MIR lmma MAYOL BELTRAN 'J ' ; --- -- --.. ) ...._ ; :, ,l ) l CONSORCI DE l AGENCIA LOCAL. o· l=NERGIA DE BARCELONA ESTAT DEMOSTRATIU DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS D'FXi::RC1C1S TANCAT<; Exercici corrent : 2009 EXERCICI T ANCAT: 2008 CLASSIF. ECONÓMICA EXtRCICIPRESSUPOSTARi2009 DATA: 31-12-2009 Total drets Capitol Drets pendents Drets liquidats Cobrats en el Drets pendents pendents económic Drets nets 2008 Recaotació 2008 cobram. 2008 Drets anul.lats 2009 2009 cobram.2009 cobrament 3 -TAXESIALTRESINGRESSOS 125.232,78 125.232,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 · TRANSFERÉNCIES CORRENTS 1.061.2'87 ,25 1.048.914,34 12.372,91 0,00 12.372,91 4.958,22 7.414,69 7.414,69 V'¡• . 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS 2.716,03 1.856,81 859,22 0,00 859,22 859,22 0,00 0,00 7 · TRANSFERÉNCIES DE CAPITAL 425.517,23 329.583,96 %.933,27 0,00 95.933,27 95.933,27 0,00 0,00 TOTALS 1.614.753,29 1.505.587,89 109.165,40 0,00 109.1.65,40 101.750,71 7.414,69 7.414,69 Barcelona, 01 de febrer de 201 O. u / -~ :::::--- LA DIRECTORA-GERENT L'INTERVENTdR delég. LA PRESIDENTA :...::, ::~x-t ·~ Of G.Á l"'f~ • .·..-.. 1d' - ;,.._{ Tonefit o,: :. .: :~ r •''- T-.-:-\C ' 1 ,,. .... t , • -- n~rn:: :~;- .. ~;-, r • • v¡t..,l .r----- Cristina CA$TELLS GUIU Joaquim YEPES MIR lmma MAYOL BELTRAN ' \ \ ... d L (._ , l._, (_ e --- '- '- '--- ·- CONSORCI DE L' AGENCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA ESTAT DEMOSTRATIU DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS D'EXERCICIS TANCAT5 Exercici corrent : 2009 EXERCICI TANCAT: 2007 CLASSlF. ECONÓMICA EXERCIC1 PRESSUPOSTA RI 2009 DATA 31-12-2009 Capitol Drets pendents Cobratsenel Drets pendents Total drets pendents econornic Drets nets 2007 Recaotació 2007 cobram. 2008 Drets anul.lats Drets liauldats 2008 cobram.2009 cobrament 3 -TAXESIALTRESINGRESSOS 146.219,47 146.219,47 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 - TRANSFERENCIES CORRENTS 1.159.599,77 1.110.586,58 49.013,19 1.135,44 47.877,75 47.877,75 0,00 0 ,00 5- INGRESSOS PATRIMONIALS 1.551,00 1.551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 7- TRANSFERENCIES DE CAPITAL 928.190,08 451.490,28 ;476.699,80 0,00 476.699,80 476.699,80 0 ,00 0,00 TOTALS . 2.235.560 32 1.709.847,33 525.712,99 1.135 44 524.577,55 524.577,55 0,00 º·ºº -:;,-- Barcelona, 01 de febrer de 2010. ,,..--,r ' NT l'INTERV~deleg. LA PRESIDENTA ~O:,F •C•• r~.,·~•·l,C'll4 v,c,.:., · ~1 '1'-;-, - _J,"'~~ 10,<~nu, . , ..· ·~ ...... :n 0P~' ' ~,,, ~• ~;;químv~~ -~R lmma MAYOL BELTRAN \ \J (>:..·) ,- ' ' ....... ' :"") ........ ' ) ) ) J _ J CONSORCI DE L' AGENCIA LOCAL O' ENERGIA DE BARCELONA' ESTAT DEMOSTRATIU DEL PRESSUPOST D;INGRESSOS D'EXERCICIS TANC.ATS Exercici corrent : 2009 EXERCICI TANCAT: 2006 CLASSIF_ ECONÓMICA EXERCICI PRESSUPOSTA.RI 2009 DATA: 31-12-2009 Capitol Drets pendents Drets anul .lats Drets anul.lats Drets pendents Total drets pendents económfc ] Orets nets 2007 Recaptacíó 2007 cobram. 2008 2008 Drets Uauldats 2009 cobram.2009 cobrament 3-TAXESIALTRESINGRESSOS 0,00 º·ºº º·ºº 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 'W 4 - TRANSFERENCIES CORRENTS 30_000,00 0,00 30_000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 º·ºº 0, 00 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 - TRANSFERÉNCtES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 º·ºº 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALS 30.000,00 0,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 Barcelona, 01 de tebrer de 201 O. 1 (_'' LA DIRECTORA7tfT L'INTER\'.ENTOR- d-e-l-e-g.. ... LA PRESIDENTA ,,.,.---.~, ..\,,'.;t:ir..:c . n'!.:J~1'1t&A ___ ,, De~:i,#~ ~ ,. _ _j ,V\,,., Tonent d€- : ·• ~,,;.,,~ . ...... (lQí.\ \? Q?!"f"r"' ! /tristina CASTl;LLS GUIU Joaquim VEPE,S, MIR lmma MAYOL BELTRAN (_ (_ ''--- '- •.:_ (__ (_ l L \.... ·---- '- - CONSORC! DE L.' AGENCIA L OCAL O' ENERGil>. JI:: 8 ARCEL{)N_i\ Resultat pressupostari - 2009 Drets reconeguts Obligacions Resultat CONCEPTES nets reconegudes netes Ajustas Pressupostari a) Operacions corrents (+1) 1.138.891 ,22 -1 185.950.08 b) Atres operacions no financeres (+2) 221 .259,35 -221.259.36 1. Total operacions no financeres (a+b) 1.360.150,57 -1.407 209,44 2. Actius financers 3. Passius financers RESULT AT PRESSUPOSTA RI DE L'EXERCICI 1.360.150,57 -í .407.209 4.4 -47.058.87 . Ajustas: 4. (+) Desp. financ;ades amb rom. líquid de tresoreria per desp. grals. 1;¿u.000,00 5. (+) Desviacions negatives de financ;ament - 6.(-) Desviacions positives de financ;ament 0 ,00 120.000,00 - RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 72.941 ,13 Barcelona, a 01 de febrer de 201 O /"', ,r·~ LA DIRECTO~-GE~ENT L'INTERVE...N.._li_O .,R LA PRESIDENTA ~( ,.f' : t-T :-Y,,,,.~ .; -~ ':"':...i,,,.P _.,,_'. ·,1 -,,:~:--~ 1orrent d .· · : "~ ll!'Ot? l:.;1rr"; \._, ~ ---~v" \ Cristina CASTELt GUIU JÓ°'quim_YEPES MIR lmma MAYOL BELT RAN - -- '"" ~ , .-.... ------ "."") --- ) ) ) } -'} ) J CONSORCI AGENCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA ROMANENT DE TRESóRERIA 2009 CONCEPTES 2009 2008 1. (+) FONS LÍQUIDS 522.638,39 501.293,91 2. (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 116.133,81 139.669,82 (+) del Pressupost corrent 89.355,65 109.165,40 (+) deis Pressupostos tancats 7.414,69 15.000,00 (+) d'operacions no pressupostaries 19.363,47 15.504,42 (-) ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva 3. H CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT 238.720,44 179.551,82 (+ ) del Pressupost corrent · 176.426,85 127.193,92 (+) deis Pressupostos tancats (+) d'operacions no pressupostaries 62.293,59 52.357,90 {-) pag. realitzats pendents d'aplicació definitiva l. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL {1+2+3) 1 400.051,76 1 461.411,91 11. (-) SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT 0,00 15.000,00 111. {-) EXCÉS DE FINANCAMENT AFECTAT 0,00 0,00 IV. ROMANENT DE TRESORERIA PERA DESPESES GENERALS (1+11+111) 400.051 ,761 446.411,911 Barcelona, 01 de febrer de 201 O ',.*,e ~~,..-:-- _;,, ~-- .~1> 1'C , ,,,..., LA DIRECTORA~·GER ENT L'INTERVENTOR LA PRESIDENTA l o r• t2n1{j,·.¡ ,, : ' -il ~). n~.01;, ;, ,.~ , ·-· , Á -..c ..;,YJ ·,_.- ' '(,-11..}-· ' j •V I~ _r---- 1 "...'.._- Cristina CASlfELLS GUIU Joaquim YEPES 'MIR lmma MAYOL BELT RAN •" "I a ea 1·x a" Fitxa d'informació per al client POSICIÓ a 31/12/09 D' AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA Dades del Client Nom AGENCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA Document P0800115H Domicili TORRENT DE L' OLLA, 218 220 Localitat: 08012 BARCELONA Província: BARCELONA A continuació es relacionen els contractes on el client figura coma titular a la data indicada o bé que ho ha estat durant l'any considerat. Per aquests contractes s'inclou també la relació de persones amb firma reconeguda o que l 'han tingut durant el mateix any . _ INVERSIONS Comptes a la vista Contracte Producte Saldo Al ta Venciment Cancel. 0644-0200159534 Compte in9exat 513.638,39 11-06-2002 0644-0200159986 Compte indexat 9.000,00 20-09-2002 . ) Estalvi a term¡ni Contracte Producte Saldo Alta Venciment Cancel. 0644-03-0003442-02 Termini int. fix 0,00 20-10-2009 FINANCIACIÓ RELACIÓ DE PERSONES AMB FIRMA AUTORITZADA Contracte Producte Firma Autoritz. Cancel. 0644-0200159534 Compte indexat CRISTINA CASTELLS GUIU JOAQUIN YEPES MIR ANTONIO MUÑOZ JUNCOSA - ) MARIA TERESA LLOR SERRA PEDRO GIL GIMENEZ JESUS GENARO CARRERO LOPEZ ) 0644-0200159986 Compte indexat CRISTINA CASTELLS GUIU PEDRO GIL GIMENEZ ) 0644-03-0003442-02 Termini int. fix CRISTINA CASTELLS GUIU JOAQUIN YEPES MIR ANTONIO MUÑOZ JUNCOSA MARIA TERESA LLOR SERRA PEDRO GIL GIMENEZ ..J JESUS GENARO CARRERO LOPEZ A BARC~LONA a 18 de Gener de 2010 ------- 11 oo 5 Calxa d'Estalvls I Penslons de Barcelona. Av. Diagonal, 621-629 08028-Barcelona NIF G.58.89999/8 ci Inscrita amb el número 1 al Registre Especial de Caixes d'Estalvl de la Generalitat de Catalunya I al Registre Mercantil de Barcelona, tom 20.397, foil 1, ful! B-5.614, número 3.003 o 18-01-2010 09:52 PAG. ~) J_, ...... --,, --,, ---, ) --,, } ) ) '<) 1• } J CONSORCI DE L' AGENCIA LOCAL O' ENERGIA DE BARCELONA ROMANENTS DE CREDIT 201 O NO INCORPORABLES INCORPORABLES TOTAL sense FA amb FA Saldos de credit disponible 58.276,03 º·ºº 58.276,03 Saldos credit (Autoritzacions) 0,00 548.238,00 548.238,00 Saldo crédit (Disposicions) . 0,00 13.216,00 2._456.588,84 2.469.804,84 TOTALS 58.276,03 13.216,00 3.004.826,84 3.076.318,87 3.076.318.~7 El saldo de crédit sobre les D, es deu a que, sobretot en inversions, la prorrata de l'IVA aplicada a les inversions munlcipals és del 100%, i aguest import és menys c;lespesa en la comptabilitat. L' import incorporable ccomtemple I' I.V.A. (110,237,64 euros) de les factures tramitades o pendents qe tramitar Tanmateix el saldo disponible contempla I' incorporació de 2.370.000,00 € per "Transferencies de capital" a T.E.R.S.A. per la Central Generació d' Energies de la ZONA FRANCA amb aplicació al CAP. VI I. Barcelona, 01 de febrer de 2010. ¡\ 0 L' AQMIN~' ST1R APOR \ AG?NCI, ;J",U.~"""" l>E 11,1.,..- , . • Q N.,. Ton·ent dt> r " ;; i , :2'!) ;l~ENEZ 00017 (l.,. , r~t - ,., l l~..,-..) \ (. (. (.. L l. L (_ l.. L L (_. (_ (_ 1NCORP'ORAC IÓ R00AN~NTS~008120oi 21/01/2010 (import en €uros) CObl IS-ACTIUS INOM PROJECTE PRES-2009 1 TIP l ASSENT. lANANqAMENT FINAN AMENT AFECTAT TOTAL TOTAL ORG. ASS. MUNICIPAL DISPONIBLE LICITAT PROJECTE SECTOR 100 24190.004 lnstal.lació plaques fotovoltaiques A 1.765 208.252,49 A 2.372 7.313,51 215.566,00 28123.001 Central Generació Energies Z. FRANCA D 2.375 2.370.000,00 2.370.000,00 28127.002 Actualizació Pla Energetic de BCN D 2.271 19.396,64 o 2.272 19.716,71 D 2.285 11.853.87 A 2.373 226.352,98 277 ..3 20,20 28.127.004 Pilones recarrega vehicles electrics A 2.374 104.000,00 ·104.000,00 TOTAL ROMANENTS DE CREDIT 2009-2010 ......; _-,:.:;_;.:; 2.966.886.20 tv AGENCIA LOCAL ENERGIA PE BARCELONA Barcelona;-a 20 de géner de 2010. \ n 1 L' ,DOR LA DIREC1¡0RA-GEREMT o AG!NCIAD'. ...... 0E IIARrhONA ~~/, Torrent r.le I'( . a. 21• - no ,, 1 ORn1 J "!;:,, ,.,.., · ~ "l. Pedro V'f ''Í.NEZ /cristina CASTELLS GUIU J .._ -e t Pag. 1 .r .- ,--., ,-, -----. - -. ' 1 ) ) -~ ) } ') } -~ :4) INCORPORACIÓ DE ROMANENTS 2008 / 2009 27/01/2010' (importen €uros) CODI !PARTIDA CONCEPTE OE.SPESA TIP I ASSENT.IADJUDICATARI TOTAL TOTAL ORG. ASS. N.I.F. ROMANENT CAPITOLS 100 CAPITOL 2 Compra de Bens i Serveis 0100,73106,22773 Nous aplicatius O.S.T. de Barcelona D 1 .136 B-59383596 13.216,00 13.216,00 TOTAL ROM'ANENTS DE CREDIT 2009. ..2 010 ..... ..... ........... ....................... . 13.216,00 \T' AGENCIA LOCÁL ENERGIA DE BARCELONA Barcelona, a~ de_,gener de 2010. DOR AGENCI.O~ DE s ,ar" cON.& Torrentdc r C. <> ¿111 210 Cristina CASTELLS GUIU f'F:"17 C:;:,r-r-r- l,, ~"" 1 V \ • L L L L L CONSORCI DE L' AGENCIA LOCAL O' ENERGIA DE BARCELONA ESTAT DEMOSTRATIU DEL PRESSUPOST DE DESPESES o· EXERCICIS FUTURS Exercici corrent : 2009 EXERCICI FUTUR : e 2010 CLASSIF. ECONÓMICA EXERCICI PRESSUPOSTARI 2009 DATA: 31-12-2009 COMPROMIS caeitol economic CREO. INICIAL MODIF. CREOIT CREO. DEFINITIU AUTORrTZAT DISPOSAT DESPESA 1 - DESPESES DE PERSONAL º·ºº º·ºº 0,00 º·ºº 0,00 0,00 2 - DESP. EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 0,00 _0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 °' 3 - DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 -TRANSFERENCIES CORRENTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 6 - INVERSIONS REALS 0,00 156.960,72 156.960,72 156.960,72 156.960,72 156.960,72 TOTAL$ 0,00 156.960,72 _ 156.960,72 1_56.960,72 156.960.!.72 156.960,72 ~.;-~. .. >"l.""f"'M OCIO>.~ Q,-¡.. iQR ENT Torfe,n, O·.. . ,, : • · .. :~r;, 0801?. "':~---, · - • ' Cristina\CASTELLS GUIU . 1 1 -,S--·.. . .I ( ,c.tr.C, 1, l"'l:kr,11 C!.:&Ml•""h°"' RELACIÓ DE MODIFICACIONS DE CREDIT 2009 Generacions de credit Concepte Tio. Ass. Assent Partida lmport Suolem. Romanent Tresoreria MPl4 993 0100.87001.73100 120.000,00 Pilones recarrega vehlcle elect. MPI 1 1019 0100.70000.73100 104.000,00 MC5 1020 0100.63105.73100 104.000,00 Central Gene. Enerales Z.Franca MPI 1 1429 0100.70001 .73100 2.370.000,00 MC5 1507 0100.74923.73100 2.370.000,00 Central foto. e.e. Trinitat Vella MPI 1 1692 0100.70000:73100 216.252,00 MC5 1693 0100.63101 .73100 216.252,00 Actualització Pla Energetic MPI 1 1857 01 OO. 70000. 73100 350.320.00 Me5 1858 0100.63103.73100 350.320.00 ncorporacI' óde Romanent de e re.d.1t de l'exercI.c 1 2 0O 8 a I' exerc1.c.I 2 009 Conceote Tip.Ass. Assent Partida lmport Romanents Crédit 2008 MPl4 550 0100.70000.73100 121 .250 73 MPl4 557 01 OO. 70000. 73100 20.845,20 MPI 4 559 0100.70000.73100 45.899.56 MC4 520 0.100.63102.73100 2.000,00 Me4 540 0100.63102.73100 35.000,00 MC4 542 0100.63102.73100 8.899.56 MC4 544 0100.63103. 73100 20.845,20 MC4 522 0100.63104. 73100 3.000.00 Me4 524 0100.63104.73100 13.469,01 MC 4 526 0100.63104.73100 8.983,43 .MC4 528 0100.63104.73100 17.TT3,80 MC4 530 0100.63104.73100 16.186,36 MC4 532 0100.63104.73100 3.378,24 MC4 534 0100.63104.73100 16.000,00 MC4 536 0100.63104.73100 7.888.00 Me4 538 0100.63104.73100 8.469,57 MC4 546 0100.63104. 73100 26,102.32 Transferencias de crédit Conceote Tip.Ass. Assent Partida lmoort Altres despeses funcionament Me2 994 0100.2261 o. 73100 20.000,00 Estudis i treballs técnics MC2 ' 995 0100.22706.73100 50.000,00 Altres contractes serveis· MC2 996 0100.22719.73100 50.000,00 ) Altres desoeses funcionament MC7 2068 0100.22610.73100 15.000,00 Retribucions comolem. Func. Mes 2069 0100.12100.73100 9.689 00 ) Retribucions basiques laboral MC 8 2070 0100.1 3000. 73100 1.837,00 Quotes Seg. Social laboral MC8 2071 0100.16000.73100 3.474,00 Altres despeses funcionament MC7 2249 0100.22610.73100 25.000,00 ) Altres transferéncles MC8 2252 0100.48900.73100 25.000.00 ) Tip.Ass. lmports totals MPI 1 3.040.572,00 ) MPl4 307.995 49 Me2 120.000,00 MC 4 187.995.49 .J MC 5 3.040.572,00 MC7 40.000,00 o .. J MC8 40.000,00 M~NCl.-. .,..,L...:.:!5- 0lllA~r c .QfV. de gener de 2010. .J / Torrent o,:- l'C a. 211· 2'0 <1Ro17 R;,-r, ~!, ,,, J .J J EZ J -J1 - J '- \_ (_. (: '---' L e L L, L CONSORCI AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA DESPESES FINAN<;AMENT AFECTAT - INVERSIONS AJUNTAMENT DE BARCELONA PRESSUPOST 2009 Ti.1!!....AsS. Assent 1P res..supost Iñicial º·ºº 1tNGRESSUS lmport generat Concepte TiD. Ass. Assent Partida lngressos Despeses lncorooració Romanent de Crédit MPl4 550 0100,70000,73100 121.250,73 MPl4 557 0100,70000,73100 20.845 2( MPl4 559 0100,70000, 73100 45.899 56 MC4 520-542 0100,63102,73100 45.899,56 MC4 544 0100,63103 73100 20.845,20 MC4 524-546 0100,63104,73100 121.250,73 187.99549 187.995.49 Generacions de credit lmnort generat Concepte Tio. Ass. Assent Partida lnaressos Desoeses lnversions municioals MPl 1 1019 0100,70000,73100 104.000,00 MC5 1020 0100,63105,73100 104.000,00 MPI 1 1692 0100,70000 73100 216.252,00 ( . MC5 1693 0100,63101,73100 216.252,00 MPI 1 1857 0100,70000,73100 350.320,00 MC5 1858 0100,63103,73100 350.320,00 670.572 00 670.572,00 TOTAL! 858.567,491 858.567~ 1DESPESES TOTAL DESPESES = PRESS. INICIAL+ ROMANENT DE CREDIT + GENERACIONS CREDIT = 858.567.49 !24190,004 - lnstal.lacions plaques fotovoltaiques 1T otal Factures 1 l Total ProJecte 1 Acta Lliurament a Aj, de BCN num. 5 696,00 696,00 28127.001- Estudis _erevis vehlcle electric Acta Lliurament a Aj. de BCN num. 1 .•CeN C .- :,~ 8.899,55 ~t:t:.~,-_,._ Acta Lliurament a Aj. de BCN num. 2 5.800,00 Acta lliurament a Aj. de BCN num. 4 ~ Ot tr~,· -.1 2 ' 5 , ';?."' ooó12 ~~,~-- 29.200,00 43.899,55 ·"-°'...."..·• --- ......_ ) - ........, \ ' , ) ) ) J .-, 128127.002 -Actualltzacio Pla Energetic BCN l Acta Lliuramént a Aj. de BCN num. 1 20.845,20 Acta Lliurament a Aj. de BCN num. 6 72.999,96 93.845,16 !2812roo3 - Pla eficiencia i estalvi energetic a BCN Acta Lliurament a Aj. de BCN num. 1 6.075,06 Acta Lliurament a Aj. de BCN num. 2 24.939,54 Acta Lliurament a Aj. de BCN num. 3 49.147,29 Acta Lliurament a Aj. de BCN num. 4 8.101 ,66 Acta lliurament a Aj. de BCN num. 5 29.956,60 118.220,15 28127.004- Pilones recarre.9.a veh,electric 0,00 "'1-i 0,00 {TOTAL DESPESA INVERSIONS 256.660!86 256.660,86] IDlferéncia entre Crédit Generat i Despesa efectuada Press. Inicial 0,00 lncorporació Rom Crédit 187.995,49 Credit Generat 670.572,00 Despesa efectuada 256.660,86 e Rom. Crédit per financ;:ament afectat 601 .906,63 '-Gl:M:I> l)E ;:.,.,..- -~ 0,00 Torrem de •'i él, ~~r.- ];?f) (¡ 08012 B;1rc,-,Js 1,1 Barcelona, 27 de gener de 2010. , 1 n ,OR LA DIREc¡ro,R, A-GEREta -"'~ -....S-:) Cristina CA,STELLS GUIU i RELAClONS INTER COMPANYIA Barcelona, a 28 de gener 2010 !Nom de J'entitat: !(O\'-.OIWIIJI I ' \(,1:\( 1\1()( \1 IVl·\IIU,I\IH IH '\ , INGRESS0S Entítat (1) Concepte (2) CCC(3) Jmoort (4) Aj, de Barcelona Transferencia de capital - Aoortació funcionament 75000 997.402.88 Ai. de Barcelona Factura encárrec de gestió O,S.T. 70501 11 8.041.99 Ai. de Barcelona Factura gesrió inversions per encarrec rnoal. 13500 278.717.14 TOTAL 1394.162.01 (!} Nom de l'enti{at que us ha expedir el ing rés. Teniu la relació d 'entitats a la primera peslanya (2) F.specificar si es tracia d'una transferencia, subvenció de capital, foc lura, t:tc. i a més concepte que motiva l'ingrés, p.cx. transforcncia explotació, fra. servcis csrudis ecologics, etc. (3) CCC = Codi cumpte comptable lCAL o PGC, segons l'entilut, a on s'hu comp!abilitzat l'ing rés, Aquest comptes són del grup 7 (4 ) Impon en euros de la transacció DESPESES Entitat (5) Conceote (6) CCC (7) lmoort (4) , ., - - , TOTAL ' (5) Nom de l'entitat que us ha gira! la factura amb la despcsa. Tcniu la rclació d'entitats a la primera pestanya º·ºº (6) & pecifi car concepte ahreujal de la despesa, p. ex. serveis audi toria, mantenimcmt MI, etc (7) CCC = Codi comple complable ICAL o PGC, s~gons l'enti1at, a 011 s~1a cnmptabilitzal la despcsa Aquest com p tes són del grup 6 L CQMP'fES A COBRAR (D'EOT0~l Entitat (8) Concepte {9) CCC Oül lmDOrt (4) Aj, de Barcelona Factura núm. 20090008 - acta lliurament nº 5 13500 30.652.60 Aj. de Barcelona F11ctura núm. 20090009 - acta lliurament nº 6 13500 72.999.96 ) TOTAL 103.652.S6 ) (8) Nom de l'enli tat que us deu q ut:lcom. Teniu la relació d'entitats a la p1imera pestanya (9) Especificar conceptc pe! qua! l'cns (8) té aqucst dcute amb vosaltres. Ex. Factura núm. 4 ) (] O) CCC = Codi cumple comptable !CAL o PGC, segons l'cntitat, a on ~s!a comptabilit:al el deute Aqucst comptes són del grup 4 ' J CO.MPTF,.S A PAGAR (OUIDJTORSl En'titat (8) Concepte (9) CCC (10) lmnort (4) - ..J TOTAL 000 (8\ Nom a. 21 - ,(,u - AGENC IA rn,NEROIA DE 8ARCH0!'1,. INFORME SOBRE L'INCREMENT DEL CAPÍTOL 1 EN L'EXERCICI 2009 RESPECTE EL 2008. El Capítol 1 "Despeses de Personal" del pressupost de 1' Agencia Local d' Energía de Barcelona amb respecte a l'exercici tancat de l' any 2008 ha experimentat un increment de 53.867,91 euros. La despesa de Personal corresponent a I' exercici 2009 ascendeix a 707.959,60 euros i la despesa,amb carrec a I' exercici de 2008 va ésser de 654.091,69 euros. Durant el transcurs de I' exercici 2009, la plantilla de Personal ha experimental les varíacions següents: BAIXA 1 Director Técnic 1 Director de Projecte 1 Director de Projecte (interinatge) 1 Técnic Mig Arq. i lng. 2 Técnic Superior Arq. i lng. (obres i serveis) La necessitat de cobrir les baixes deis Tecnics Mig en Enginyeria es deu a la necessitat de fer front a les despeses extraordinarias derivades de l'increment de feina per l'aplicació de la nova Ordenan9a Solar, com ja s'ha explicat anteriormen.t en diverse.s ocasions. Es considera que la millor manera de gestionar aquest servei és amb la contractació laboral en la modalitat de contracta d' obres o serveis, jaque d'altra manera aquest cost s'hauria d'assumir per Capítol 11 amb encarrecs externs (i previsiblement amb cost superior), que possiblement no donarían a plena satísfacció els resultats desitjats. L' íncrement de la despesa realitzada en el Cap. de "Personal" es justifica perla necessitat de complir amb nostres obligacions en vers la aplícació de I' Ordenan9a Solar. L' aportació per part de I' Ajuntament de Barcelona durant I' any 2009 ascendeix a 101. 760,34 euros la qual cosa minora els costos a assumir, evitant que al diferencia entre exercicís fos molt superior. ) A part d'aquesta circumstancia concreta, el "Capítol I" s' ha incremental en els percentatges ) legalment establerts i apllcant les retribucions fixades pels convenis (funcionaris -í laborals) 2004-2007 (prorrogat) pel que fa a l'equiparació, i a la resta de conceptes (destí, sou base ... ) l'iné:rement del 2 % i a les bases de cotització i del PAMEM un 3 %. i a partir de juny d' enguany s' han abonat endarreriments des de 1 de gener de 2008 per aplicació del nou conveni laboral per els exercicis 2008-2011, així mateix fer front a les quitan9es corresponents per I' ) excedencia del Director de Projectes ,¡ I' augment de categoría {A.1 en lloc de A.2) del personal contractat en régim de "contracte d' obres i serveis" , ) Barcelo a, ,.) ) RENT o ) r,,GH1<..,._ ~...,_- Df ,...,.,. .. .O l'U J Toner11 ;( • ~Of'equilibri financer, i aquest s'acon egueix quan els drets no financers són iguals o superiors a les obligacions no fmanceres en termes de SEC 95, í com l'Agencia' té un roma:nent de tresoreria positiu, el 1'eequiHbri financer s aconsegufra l'any 201 O amb l'aprovació i liquidació d'un pressupost sense deficit. Domit que el pres·supost el aquest exercici es finan9a basicament amb les tra:nsferencies corrents ele I Ajuntament de Barcelona (96,83%) resta assegurat 1 equilibri financer. 6. ROMANENTS DE CREDIT '.EJs romanents de credit de l'exercici que es liquida són els saldos deis credits definitius no afectats al compliment d'obligacions reconegudes. Els composen:. ) ' Els saldos de djsposicions 2.469.804,84 euros Els saldos d'autoritzacions 548.238,00 euros Els saldos de credit 58:276,03 euros Total 3 .076.318,87 euros Els romanents de credits no anul-lats podran incorporar-se al pressupost de l'any següent, en el .. J suposits previstos a l'article 182.l del ROL 2/2004 (Text Refós de la L.RHL), sempre que bi bagin els suficients recursos financers pera la seva ú1corporació. La incorporació de rom.anents s' haura d'ajustar al previst a l'aiticle 182.2 de l'esmentat text legal, segons el qua] els romanents incorporats només poden ser aplicats en l'exercici de la seva incorporació. EJs romanents de credits que emparin projectes finan9ats amb ingressos afectats hauran d ' incorporar-se-obligatóriament, excepte si es desisteix total o parc,ialment d iniciar o continuar 1 execució de la despesa (ari. 182.3 de') TRLRHL). . · L'Institut proposa la incorporaéió deis romanents de credit següents: Informe liquidació Energia 2009.do~x 76 Ajuntament .¡,.d e Barcelona INTERVENCIÓ Autoritzat Disposat Total Finarn;:ats amb ingressos 545.918,98 E 2.420.967,22 € 2.966.886,20 € afectats: Finam,:ats amb romanent de 13.216,00 € 13.216,00 f tresoreria per a despeses generals: Total 545.918,98 € 2.434.183,22€ 2.980.102,20€ 7. ROMANENT DE TRESORERIA El romanent de tresorería és un estat que informa sobre la liquidesa financera de l'entitat, amb una transcendencia financera i legal. ROMANENT DE TRESORERIA 2009 2008 Diferencia (+) Fons líquids 522.638,39 501.293,91 21.344,48 (+) Drets pendents de cobrament 116.133,81 139.669,82 -23.536,01 (+) del Pressupost corren! 89.355.65 109. 165.40 -1 9.809.75 (+) deis Pressupostos ta.nca.ts 7.414,69 15.000,00 -7.585.31 (+) d'operacions no pressupostaries 19.363.47 15 .504.42 3.859.05 (-) ing. rea.l itzats pendents d'a.p licació definitiva (-) Creditors pendents de pagament 238.720,44 179.551,82 59.168,62 (+) del Pressupost corrent 176.426,85 127. 193,92 49.232,93 (+) deis Pressupostos tancats 0,00 ( +) d'operacions no pressupostaries 62.293º·,5º9º 52.3 57º·,9º0º 9.935,69 (-) pa.g. rea l itzats pendents d'a.plica.ció definitiva º·ºº º·ºº º·ºº .) (=) Romanent de Tresoreria 400.051,76 461.411,91 -61.360,15 ) (- l Sa ldos de dubtós cobrament 15.000,00 -15.000,00 (-) Rom. de Tresoreria afecta.t despeses finani;:ament afectat (=) Romanent de Tresoreria pera despeses generals 400.051,76 446.411,91 -46.360,15 ) .J El Romaúent de tresoreria per a despeses generals es pot destinar a finarn;:ar modificacions de credit de I ' exercici 201 O. A aquests efectes cald1'a realitzar I 'oportú control comptable a ) l'objecte de determinar en tot moment la part utilitzada per a finarn;:ar t del Consorci del' Agencia d'Energia de Barcelona pera l'any 2011, per un import total de 1.074.504,28 euros ( Un milió setanta quatre mil cinc-cents quatre euros amb vint-i-vuit centims), les seves Bases d'Execució i la plantilla del personal del Consorci. EXPOSAR-LO al públic, per un termini de quinze dies habils, segons disposá l'article 169.1 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de man;:, pel qual s 'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes· locals, i TENIR-LÓ per definitivament aprovat si durant l'esmentat termini no s'haguessin presentat reclamacions. APROV AR en base a l' article 10.2.b) deis Estatuts, el Pla d' Actuació del Consorci per a l'any 2011. PUBLICAR, resumit per capítols, el pressupost definitivament aprovat, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, d'acord amb l'establert a l'article 169.3 del RDL 2/2004, de 5 de mary. TRAMETRE copia del pressupost definitivament aprovat á la Generalitat de Catalunya i a ) l'Administració de l'Estat, segons disposa l'article 169.4 del TRLRHL, aprovat pel RDL 2/2004 de 5 de mary. ) Aquest acord, juntament ambla resta de la docu.mentació que integral' expedient romandra ) exposat al públic, per termini de quinze dies habils, a la seu del Consorci, c/ Torrent de l' Olla núm. 218-220, planta 4ª ; 08012- Barcelona. Barcelona, a 05 d' octubre de 2010. ) ) La Secretaria DeJegada del Consor:ci p.d. 02.02.2009 HO CERTIFICO Rosa MARTIN NIUBO -... J ·J . l 1 ) } ) J J _) J .... 1