A,;Fhh IA P ' t·NLf;•:, IA l!t- UAIKH,U NA AGENCIA LOCAL U'ENEHGIA DE BARCELONA 1 PRESSUPOST ANV 2012 : 1.063.267,91 1 .l .. . . .· .. i 1 1 Administració Economíca Torrent de 1' Olla núm. 218-220, pi. 4° 08012- Barcelona Telf. 93 .291 41.48 Fax. 93.291.41.16 AG'1NCIA O ' ENERCilA Medi Ambient OE 8ARCELONA 1>1Pil@borcelonocncrsia ca1 www,barcelonaenergia.cat IPROPOSTA D'A PROVACIÓ DE PRESSUPOST EXERCICI 20121 Vist el projecte de pressupost del Consorci de l' Agencia d'Energia de Barcelona pera l'exercici de 2012, confeccionat d'acord amb el prevista l'article 168 del Reial becret Legislatiu 2/2004, de 5 de mar9, pel qua! s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL). Vist l'article 165.1 lletra b) del TRLRHL, segons el qua! s'haura d' incloure dins el pressupost, les seves bases d' execució, en les que es regularan les adaptacions de les disposicions generals en materia pressupostaria a l'organització i circumstancies de la propia entitat. Ates que d'acord amb l'articlc 90.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de regim local correspon aprovar anualment, a través del pressupost, la plantilla del Consorci. Vist !'informe de !'Interventor. Ates que d 'acord amb el previst a l'article 10.2 Hetres b) e) i i) deis Estatuts del Consorci, Ji correspon a 1' Assemblea General l'aprovació del pressupost, la plantilla, les retribucions del personal, i el Pla anual d' actuació del Consorci. Aquesta Presidencia d' acord amb I' article 14.2.d) deis Estatuts deis Consorci, PROPOSA a l'Asseniblea General del Consorci l'adopció dels acords segiients: APROVAR inicialment el Pressupost del Consorci de l' Agencia d'Energia de Barcelona peral 'any 2012, per un import total de 1.063.267,91 euros ( Un milió seixanta-tres mil dos-cents seixanta-set euros amb noranta-u centims), les seves Bases d'Execució i 1~ plantilla del personal del Consorci. EXPOSAR-LO al públic, per un termini de quinze dies habils, segons disposa l'article 169. 1 del Real Decrci Legislatiu 2/2004, de 5 de mary, pel qual s 'aprova el texL refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i ·TENIR-LO per definitivament aprovat si durant 1•esmentat terrnini no s'haguessin presentat reclamacions. APROVAR en base a I' article 10.2.b) deis Estatuts, el Pla d' Actuació del Consorci pera l'any 2012. PUBLICAR, resumit per capítols, el pressupost definitivament aprovat, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, d'acord amb l'establert a l'article 169.3 del RDL 2/2004, de 5 de mar9. TRAMETRE copia del pressupost definitivament aprovat a la Generalitat de Catalunya i a l'Administració de l'Estat, segons disposa l'article 169.4 del TRLRHL, aprovat pe! RDL 2/2004 de 5 de mar~. · Barcelona, Z8 SET. 2011 EL PRESIDENT DEL CONSORCI Joan Pi ~S i FARGAS j ., AGENCIA D'ENERGIA DE BARCELONA AGE' NCIA LOCAL D'ENER(;JA DE BAllCELC)NA PRESSUPOST EXERCICI ANY 2012 1.063.267,91 euros 2 MEJ)J AMUrnNT Administració Económica w • ' . Torren! de I' Olla núm. 2 18-220, pi. 4" 08012- Barcelona ,\GENCIA o ·E.l\ltkCil.f\ DE. DAR("ELONA Telf. 93.291.41.48 Fax. 93 .291 40.31 P.J!.~..;_,jmlllm,J~lit t;;l! w,vw, barcclonacnergi a. car IPRESSUPOST ANY 20121 ~NDExj MEMORIAi Objectius a assolir i actuacions a realitzar any 2012 6 - 9 Bases utilitzades per assolir ingressos i despeses any 2012 10-18 IESTATS PRESSUPOSTARI~ INGRESSOS i DESPESES per CAPITOLS 19-20 Estats d' INGRESSOS any 2012 21 - 23 Estats de DESPESES any 2012 24-33 Annex d' INVERSIOSN any 2012 34 !PERSONAL! Annex de Personal any 2012 35-42 !BASES D'EXECUCIÓ Bases d'Execució del Pressupost any 2012 43 - 50 ILIQUIDACIO EXERCICI 201ij 51- 79 !INFORME INTERVENCIO DE FON~ Avan~ de la liquidació del Pressupost any 2011 80-84 Informe Pressupost Exercici any 2012 85- 87 ~ECRETARIA DELEGAD.Aj Certifico aprovació 88-89 AGENCIA D'ENERGIA DE BARCELONA AGENC A LOCA J D' ,NER(; JA DE BARCELONA MEMORIA DEI""' PRESSUPOST A NY 2012 1.063.267,91 euros MEIH AMBIF.:NT i SERVEIS URRANS AGEN<..:IA D' ENERGIA DE BARCELONA Admioistraci6 Económica Torrent de!' Olla núm. 218-220, pl. 4° AGINCIA D"ANUGIA 01 BA.CILONA 08012- Barcelona Telf. 93.291.41.48 Fax. 93.291.40.31 rJl¡j írct,im;clQJ1:\<.'1ll[ll.ll1 Cill www,barcelonaenergi a. cat ÍNDEX Objectius a assolir i actuacions a realitzar any 2012 ........... . 3-6 Bases utilitzades per assolir ingressos i despeses any 2012 .. 7 -12 Annex plantilla personal any 2012 ........................................ 13-14 ... AGF.NC:IA LJ 'ENEfna pcl Medl • Amblent í r mA.1, ..,í.Nl'.1A o ·u,i,1'ENERGIA 1 C>li IAl!CHONA f . A(;E' Nf'IA L()( 'AL D'EN i R(; A B1\R(,'f~L()NA rRESSUPOST 20121 !BASES D' EXEClJCIÓ ANY 0121 r r- r~. r-: r· ,- 1 r r. 1 jBASES D·'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOS.T 201~ CON'"\~ORCI DEL 'AGENCIA LOCAL D'ENERGJA DE r.- BARCELONA ¡: PRIMERA .- Concepte El Pressupost del Consorci de l'Agéncia Local d'Energia de Barcelona és l'expressió xifrada, conjunta i sistematica de les obligacions que, com a maxim, pot reconéixer i oels drets que es preveu realitzar durant l'exercici de 2012, s'elabora, executa i liquida d'acord amb la normativa vigent. En l'exercici pressupostari de 2012 s'imputaran tots els drets liquidats durant el mateix, qualsevol que sigui el període del qual se'n deriven i les obligacions reconegudes fins a finals del mes de gener de l'any 2012 sempre que corresponguin a adjudicacions, ·obres, serveis, prestacions o despeses en general realitzades abans del 31 de desembre de 2011 . SEGONA .- Gestió del Pressupost a) La gestió de les despases consignades en el pressupost es fara d'acord amb alló que disposen els estatuts de l'Agéncia, aquestes bases d' execució, el Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de man;, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i el Reial Decret 500/90, que desenvolupa el Reglament Pressupostari, Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, en endavant L.C.S.P. ; així com demés normes legals o reglamentaries aplicables. L' estructura del Pressupost s' ajusta a l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de· desembre, per la qual s'aprova !'estructura deis pressupostos de les entitats locals, classificant-se els crédits consignats a l'estat de despeses amb els críteris organic, economic i per programes. b) Les competéncies assignades a cadascun deis órgans de govern del Consorci abasten a l'aprovació de l'expeqient de contractació, la deis seus plecs de clausules administratives particulars i la seva modificació, !'obertura del procediment d'adjudicació i l'adjudicació provisional i definitiva. r r c) La gestió del pressupost de despeses es realitzara mitjan9ant les fases: - (A) Autorització de la despesa - (D) Disposició o adjudicacíó de la despesa - (O) Obligació o deute reconeguda - (OP) Ordenació de Pagament - (PR) Pagament efectiu Segons la naturalesa de la déspesa i les normes de procediment que es dictin, les diferents fases es podran tramitar independentment o bé, conjuntanient segons detall: - (AD) Autorització i Disposició - (ADO) Autorització i Disposició i Obligació - (DO) Disposició i Obligació La competencia en materia de la gestió de la despesa i orde.nació de pagaments estara d'acord amb lo disposat els articles 185 i 186 del Reial decret legislatiu 2/200:4 de 5 de mar<_;:, pel qual s'apmva el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. ' TERCERA .- Contractació L'Agencia podra adherir-se a les homologacions i selecció d'empreses que ha establert l'Ajuntament de Barcelona. A la contractació de I' Agencia d' Energía de Barcelona se li aplicaran els Plecs de Clausules Administratives Generals i Particulars tipus aprovats pel Gonsell Plenari de I' Ajuntament de Barcelona, amb les adequacions necessaries per ad.aptar-los a I' organització de I' A.L.E.B. No es podra comptabilitzar cap factura o certificació, quan no consti la constitució o exempció del dipósit de garantía corresponent en la comptabilitat del Consorci. Els contractes concertats amb empreses concessionaries de serveis públics relatius a subministraments estaran exempts de constituir garanties provisionals i definitives. En els contractes que tinguin garantia definitiva s' haura de registrar I' acta de recepció de I' obra, o a la conformitat del subministrament o servei executat [¡ . ( _, 1 Contractes menors: No estaran sotmesos a intervenció previa els contractes que, de conformitat amb la Llei de Contractes del Sector Públic (articles 95 i 122.3. de la LC.S.P. (subministraments, serveis i obres ), es considerin o tramitin com a contractes menors, previa la correspbnent autorització de la despesa per part de l'órgan competent (art. 93.3 de la L.C.S.P.) i la justificació de la necessitat o idone'itat del contracte (art: 22 de la L.C.S.P.). així com les despeses de material no inventariable, les de caracter periódic i altres de tracte successiu quan s'hagi intervingut la despesa corresponent a!' període inicial del qual deriven o de les seves modificacions. Només podran acumular-se en un únic acte administratiu les fases d' execució del pressupost de despeses d' autorització, disposició i reconeixement d' obligació (A,D, i O), en els contractes d'import no superior a un ter<; del llindar legalment establert per a la seva consideració o tramitació com a contractes menors. No podran imputar-se a mes d' un exercici pressupostari . Als efectes de gestió, comptabilització i control es procurara refondre en una sola factura o document normalitzat, les despeses de quantia inferior a 3.005, 10 euros sempre que tinguin idéntic proverdor, naturalesa de la despesa i detall suficient per a la seva fiscalització posterior. En els contractes menors, no sera exigible la constitució de garantia definitiva, peró es podra exigir en funció de la tipologia del contracte i la quantia, amb la única excepció deis contractes d'obres que sera obligatoria la seva constitució i es considerara com a document contractual la factura corresponent. QUARTA .- Criteris comptables La comptabilitat del consorci de l'Agéncia Local d'Energia es realitzara d'acord amb l'Ordre EHA/4041/2004 de 23 de novembre per la qual s'aprova la lnstrucció del Model Normal de Comptabilitat Local. Per al calcul de deutors de difícil cobrament, es tindran en compte els criteris establerts per la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Els criteris d'amortització de l'immobilitzat material seran els següents: Edificis i altres construccions: 50 anys Mobiliari: 1O anys f'- !r / r r- L' Habilitat de la "Bestreta de Caixa fixa" sera el responsable del Departament d' Administració. La disposició deis fans de les comptes corrents de la "Bestreta de Caixa" es fara mitjanc;ant signatura conjunta del Director/a - Gerent i del Cap del 1 Departament d' Administració. No es podran realitzar per mitja de "Bestreta de Caixa", pagaments 1 individualitzats superiors a 3.005,06 euros. Es realitzara, com a mínim, un control trimestral de la gestió i execució de la despesa tramitada per la modalitat de "Bestreta de Caixa" i la seva conciliació bancaria. NOVENA.- Fiscalització El control i fiscalització de l'activitat de l'Agéncia es realitzara d'acord amb el previst en l'article 213 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals. El régim de fiscalització es realitzara sota la modalitat de fiscalització previa limitada pel que fa a la despesa i la presa de raó en comptabilitat pel que fa a la fiscalització deis drets, de conformitat amb alló establert a l'article 219 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals. . DESENA .- Tresoreria a) L'Agéncia esta facultada per abrir comptes corrents en els bancs i caixes d'estalvis, amb l'autorització del gerent, els quals estaran subjectes a interven ció. Les funcions de Tresoreria previst a I' art. 196 del R. D. L. 2/2004 seran exercides per el responsable del Departament d' Administració. b) Per retirar quantitats deis comptes corrents es requerira la signatura conjunta de Director/a - Gerent de la A.L.E.B., o en el seu detecte la persona/es en que expressament delegui, i la del Interventor General de I' Ajuntament de Barcelona, o persona/es en que expressament delegui, amb signatures registrades als comptes corrents. e) És competencia de l'Assemblea General, l'aprovació de les operacions de crédit si tenen una durada superior a un any i si l'import acumulat dins de cada exercici económic supera el 10% deis recursos ordinaris del Pressupost del Consorci, i les operacions de crédit a curt termini quan l'import acumulat de les operacions vives superi el 15% deis recursos corrents liquidats en l'exercici anterior. r r r ONZENA .- Custodia deis documents comptables r Es responsabilitat del Cap del Departament d' Administració i Personal la r custodia de fots els . documents comptables del Consórci (expedients de despesa, factures, certificacions, convenis i altres documents justificatius de la despesa ·¡ deis ingressos del Consorci). [ r DOTZENA .- Tramitació del Compte General El Compte General, informat perla Comissió Especial de· comptes ( aprovada r per Assemblea General de 18.10.2007), composta per el President/a del Consorci, el · Director/a - Gererít/a de I' A.L.E.B. i el Gerent/a de Medi Ambient · de I' Ajuntament de Barcelona i per !'Interventor/a, sera exposat al tramit d' I . informació pública establert a I' art. 212.3 del Text Refós de la Llei Regúiadora de les Hisendes Locals. Finalitzat aquest termini, sera elevát pel President/a del Consorci, a I'. Assemblea General pera la seva aprovació definitiva. Barcelona, gener de 2012 1 . 1 1 . '··:.'.f"·,:;1 ,, O t. ·'o::"'G'''º i.'f. ~ 1,Md' i.f)i>:J r Me-di Arnb1en1 /i •'., ,.. ~~.L~ ~:n;H< Ó~ f•de' ~· t,prt.J{J u cr.,1<', d I S t>ng,ri~I Ad11,lnls1,·nció Ec-011ómic:1 1 Of f 8. 20H T,)JTC'U! ,1( 1 0 1111 IJlHll 11 ~-.'.':.::O. pi.,,, Baru-!vr,~ 0:::1112- Bar,~lc,i;,. A lP•4 • , t f • 1 • • 1 le -re¡f ú,? .191 41 -H f\,·. ~Z19l -10:1 ~-------- i\ <.; F ( ' 1/ \ J (J < •A l... 11.. N E Jt ( 1A D BA I< f E L (.) N A NIF.~ P0800l 1SH LIQlTIDACIO EXER<~I<~:I _,t\_J~-y -2010 ~ I r AG~NCIA O'ENERGll\o DE eARCELONA Madi Ambient . Administrnció Ec:o¡¡omicr. AQuuta coi:mi él fióti reproducc:10 d • u Torrtnt de r Olla núm 21e -220, ¡:,J. 4'· .::!:{ r OS(} l ::- Barcelo1rn 1 OF EB.~11] Tclf. 93 291.4!.4~ .-.~lNl 1,.. e Hot,r,<,: ,. F,l':. 93 .291 AO.J J .,, 8.t.,ffl f¡()f\.-. _. : ... :.. . -::·. .- . r -...~ .r,;,,.. ... ,.: bst ,:-,~_lc,naer.r:.rgia.c s:r BARCELO~A ¡r. . INDE..X LlQUIDACIO DEL P:RESSUPOST DR L ' ANY 1010 1) Dec-ret de la Prcsjd&nda ,f ap1ovadó de- ia Liquidació d1: r ew1ck~ 1010 1 1 2) Liqliidaci,~ del presrnpost de DEfYESES Exercici cúrrent 101 C, l - 3 3) Liquídació del pressupos1 d' INGRESSOS Exercici c.orrent 20 l O 4-5 4) Liguidació del pressupos1 de DESPESES Exercicfr. tancats 2009 6 5) Liquídació del pressuposl d. INGRESSOS Exercicis tancats 2009 - 2008 7-8 6) Resulta1 pressupostari 201 q 9 7) Estat Romanent de Tresoreria 201 O 10 -11 8) Estat del Romanent de Credit 201O 12 - 13 9) Estat compro1ilisos de despesa d' exercicis futurs 14 10) Estat compromisos ct '· ingressos d' exercicis futu rs 15 11) Estat modificacions de credit 20 i O 16 1~ ) Estat de despeses amb finruw,ament afectat 17 - 18 13) Estat evolució i situació recursos altres Ens Públic-s 19 14) Informe evolució Cap. 1 20 15) Infonne de la Intervenció de Fons 21-27 Barcelona a -- 8 FE B , 2O 1' o MIPKIAD'mnot,. 0. IAIICl l ONA Torrent d@ l'Olla, 2111 . 27.,, 0!!0 12 ~ ? ·r nl~, - r AGÉNCJA UENEAGIAO DE BAllCELON,l r Medí Ambient ..:A :q u._.:t aL c.bpi¡ •• flder r1produ::c;1ó d I eu 1_ O F EO, 2011 AGE:N( IJ.. O E"-tE:H(, IJ, Í: Df 8A.RCf l ON• < O'\'-IOIH 1 r r ,- l DECR['I ¡ r L ------------------------ ANTECEDEJ"TS Vista la tiquidadó. gue : · acornpanya, corresponent aJ Pr~~ssupost de 20 l n del (.\)nford de r Agenda Local d 'Energía dé' Bar,:·elona. DI~POSlCIONS APLJCABL~- Els aiticles 172 i 1 7-1.4 de la llei 39/1988. de 28 de desembre. regula~orn de les hisendes 1 locals. Articles 89 a 105 del Real Decret 500/1990 de 20 d'abril Regles 370,371, 420, 421, 422, 427, 428. 429 i 430 de fa Instrucció ele comptabilitat pcr a 1· Administració Local. PART DlSPOSITIVA DISPOSO: l.- APROVAR la Jiquídació del Pressupost de 2010 del Consorci de l' Agenda Local d'Energia de Barcelona, 2.- DONAR-NE compte al Consell de G•wern. Barcelona, . h H:H. ?011 LA PRESIDENTA 1 . iv"-· Jmma MAYOLíBELTRAN La Presidencia ha 1uloptnt la precedeut o proposta coma RESOLUCI'Ó. HO CERTIFICO Barcelona, -- 9 FEE 2011 AOIHGAc:r LA SECRETARIA DELEGADA DIMIIC:ILOIU p.d. 02.02.2009 Torr9f'rt dt rOlla, 2,1. 220 ll8_012 Aa,,,- ,,_~, -,,,,t~k- ~L . Rosa MARTIN NIUBÓ CONSORCI DE L'AGENCIA LOCAL O' ENERGIA DE BARCELONA AGtNCIA o·u•E•G•• DE IAIICUONA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES OBLIGACIONS RECONEGUOES CLASSIF. ECONÓMICA EXERCICI PRESSUPOSTARI .2010 l OATA: 31.12.201 O Capítol economic Crédit inicial Modificacions Crédit definitiu ObJig.reconef1udes _ 1 - DESPESES DE PERSONAL 710.417-,96 0,00 ~I 104• 1. -f.-, ,~c'-.-' (;~-. ~r -,, - • ...:., ,,,_..,.?, ,1-1 •~· • [ 2- DESP. EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 418.684.04 -22 784.00 ?.95.900,04 ;G7.:'":2!'i.?.0 3 - DESPESES FINANCERES 10,00 0,00 10, 00 flilOr- g, o )lo - ::,. ,rD. Qm ,o_ 15" 3 "' z 4 - TRANSFERÉNCIES CORRENTS 10.00 0,00 i{),1) 11 • 1,flH \ ~-¡ q 6 - INVERSIONS REALS 40,00 632.886.20 6~~2.926,,~o 1.• L,.l. _.n-11-1:--, .r-..-.- l :;¡; » -e:-> 7 - TRANSFERENCIÉS DE CAPITAL 0,00 4.270.000,00 4 .270,000,00 -\~59 :)70~0:~ o -n {;) l'T'I 11 ;= CD 1.129.162_1_00 4.880.1 02., 20 6.009.264.20 ...~ .749.996,03 1\ z O>J J!] .ll Barcelona, 21 de gener de 2011. LA DIRECfO RA-GERENT L'INTERVENT~RpEtE9AT LA PRESIDENTA &' IY@:t~-- \!) .... , 1 1 J. Joaquirn '(EPks MIR lmma MAYOL BELTRAN "4f-~ ,,_ M..-JI.QN6 llbrf- ,,. r~ J ,a }?f' •'W'• .t ,, . .. ,- 7 7 7 7 7 7 •l j 7 7 7 7 4Ci&NCUr. O"I.Nf.ltG''- 01: a.AltCHONA CONSORCI DE L' AGENCIA LOCAL O' ENERGIA DE BARCELONA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES PAGAMENTS PRESSUPOSTARIS CLASSIF. ECONÓMICA l;XERCICI PRESSUPOSTARI 2010_ __ , DATA: 31.12.2010. ICapítol economic Oblig.reconegudes -- --P~Órdenats --0 -P- Reintegraments Pagaments roalitz.aw 1 - DESPESES DE PERSONAL 677.323.12, 677.323.13 O. 0 (1 -,' . 292 . .o.. ,- c...-. ,;-,- ..' ,',-"_.,, .1.~ '. 1 2 - DESP. EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS _ 367.825,20 235.953,95 131.871 .2~· 09!:i l!.'i .,.,,, r.r,:~ qr- 1 l'~( •.1.~.J-:, _:.-- ·"' 3 - DESPESES FINANCERES 0,00 º·ºº 0,00 11,0(1 r) ,00 g'OJ> :,.- - ::,.o Cl 4 - TRANSFERÉNCIÉS CORRENTS 0,00 º·ºº O,Oú (),110 n.,111 8C'5l' c.. m i', z - .3, '!. O;; .6 - INVERSIONS REALS 444.976,87 330 152.84 ·¡ 14.824.Q~; 4~ :!n ~:-~(t 1~ :: / .. '.'. l g. q renl '-C fzf\ 7 -TRANSFERENCIES DE CAPITAL 3.258.870,83 2.444 619,04 315.251.79 o.un ;~_444 f>·f ~IJY! o . • ? o::tJ e::> : g_: e ITOTALS 4.7 4 9.996.03 3.688.048.96 1,061.947.07 {l.2_31,32 3.688.04$,9$ (i) - - - · -- - ;= a, '- >3 o> G) • • cr uo :a,i o Barcelona, 21 de gener de 2011 zm o..- m a, e; > e> .ll I !::! e; G m L.A DlREcf oRA-GEaENT :L'INTERVENTOf31delg. LA PRESIDENTA § .__.. ... 1 - > (¡; jvl\f_'\-¡tJ.." - \ .... ;:.- 1.. ....... -___.t1, t '- ,,,./ Cristina dASTELLS GUIU Uoaqlllffi Y§'ESIMIR - lmma MAYOL BELT RAN ,J ._a.,.c1a. e• -r, :,a __ .al~ ~,_.,n, 't .. rOll.ro ;,J< , n, ' - . A ij ,5 .o 7 - TRANSFERÉNCIES DE CAPITAL 30,00 4.866.886,20 4 866.916,20 3.668.463,70 o.oc, -, ('f'r. __.,~.,, -o 3· e ·' 1 :,,·,.LI ~.·,. I 1 -o m ::, .- ".",', z (") -e 1 o. > 8 - ROMANENT DE TRESORERIA 0,00 13.216,00 13.216,00 0,00 ú,00 : ). ... .¡ -- (> o "•O IzIÍ TOTAL$ 1.129.162,00 4 .880.102,20 6.009.264,20 4.782.573.32 0,00 ;.,82.673.3 1 ..,, ~ :& G) ,- 1 "c"a (;) :~3> ó "'O' ,zm "e=>' oo:¡:¡,¡ e - OII fJ1 N l -- g - 5- (") m - 5z l\__\.l_t 1~ ... ,. ..... I="' / Cristina c4sTELLS GUIU JoaqOim \IEPES-/MIR lmrna MAYOL BELTRAN -w¡¡NC-.b ddit I' .,.- ;,.t,t!Clr ! ON'I "](' ---, / -=-1 7 7 7 ,--- 7 j 7 7 7 7 7 7 7 M11J10A D'11"5KIA DIIUIN'.llONA CONSORCI AGENCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST O'INGRESSOS COBRAMENTS PRESSUPOSTA R¾S CLASSIF: ECONÓMICA '"EXERCICI PRESSUPOSTARI 2610 Capflot economic Drets net:s Recaptació Devolucions Dret:s penclents r.Qb1~m. 13-TAXES I ALT RES INGRESSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 g¡'ºJ; l; o~oilc m- ::, =!!•. .. z9 f4 - TRANSFERENCIES CORRENTS 1.11 1.442,29 1 111 .442,29 0,00 0,0(1 -- -,,..., :)>, .. 1 1 -o g rr. - 2. 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS 2.667,33 2.667,33 0.00 - .,~ l•.00 ! t"i' o .e::, : rT,,'I ~ : 219 >:0 :1' 7 -TRANSFERENCIES DE CAPITAL 3.668.463,70 2 703.197,91 0,00 ~6S.265J~1 1 \i c. P -• 3a ' ~ a;· e TOTALS o :l "' 4.782.673,32 3.817.307,53 0,00 966.265i791 - ... ::JI o em, l.- . .. 5 Barcelona, a 21 de gener de 2011 . LA DIRE¡CTORA-GEREN. .. l'INTERVE~T©R DELEGAT LA PRESIDENTA :--- 1~,. ,:;7 ' ¡ -f(__ ' ~ l- ~ . -1 -,,1 - 1 • I ''-'t\-- Cristina OASTELLS GUIU .Jo~uim YEPES fv!)R lmma MAYOL BELTRAN .~.. º 11110 ----l'Ola.218-Dfl ""*' ' '11•-~ :V o~:,l ~o ¡.~)>· ; l~>í. l \ • .,...ic. . .-.. ... Of~flGN• --,s• > q 'O- "z' CONSORCI DE L' AGENCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA .. ;e;::;, 1t: > & e a• , -; 3 o>, 2: ESTAT DEMOSTRATIU DEL PRESSUPOST DE DESPESES O' EXERCICIS TANCATS Exercicl corrent : 2010 f- i EXERCICI TANCAT: 2009 .J..------no § > CLASSIF. ECONÓMICA EXERCICI PRESSUPOSTARI 2010 l)l\Tt.\· 31-12-2010 Capítol economlc Obllg.reconegudes 2009 Pag. Ordenats 2009 Pagaments reali1zatS 2009 Pendent de i:iaaar 2009 _ -~gat All el 2010 1 - DESPESES DE PERSONAL 707.715,67 707.715,67 707.715,67 ,).()1) o,no 2 - QESP. EN BÉNS CORRENTS I SE 453.234,41 368.239,49 368 239.40 ~:4. 09,t_ 'l~ ;}!.994,9;~ 3 - DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0.00 ,, ,,n 11(10 4 - TRANSFERÉ.NCIES CORRENTS 25.000,00 . 0,00 O,Oú ;:r, 110(1,flft ~f, 00(1,00 6 - INVERSIONS REALS 221.259,36 154.827,43 154.827.43 136..J.2-l,~)3 <364?.1 q:_,. TOTALS 1.407. 209,44 1.230.782,69 1.230.182,59 176.426,65 - "1 76.426,86 IPendent de P8f;i~r; __l _ __ o,no Barcelona, a 21 de gener de 2011. 1 LA DIREC-v:>RA--GERENT UINTER~OR d_~leg. LA PRESIOENT A -~ L.~.------ --- [/''" - v\ "\ .... o &Olllr.lA .,...... - -.U.C.lONA Cristina CASTELLS GUIU j~aq11im YJÉs t,R lmma MAYOL BELTRAtJ ,~,,,,,. . .n ,-,., ,,(, lla. /. 111-;nt'· ~- " ~1 ¡ 7 7 7 7 7·7 --, --, • 1 7 7 7 7 -, f ~d; ii "!!.~ wz . -¡,~ C) (') > 0- C' "'1. m CONSORCI DEL' AGENCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA e:, :.. ¡ "ll "T1 rT1 a.-· m !a!.iJ>ol. :::, o ESTAT DEMO8_TRATIU DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS D'EXERCICIS TANCATS 1!11:- "' Exercici corrent : 2010 ,... EXERCICI TANCAT: 2009 > CL.ASSIF. ECONÓMICA EXERCICI PRESSUPOSTARI 2010 0/\T/\· ~1-U-2010 Drets Or@ts Total dret~ Capítol Drets nets Recaptació pendents Drets liquidats Cobrats l ~. f ::., ..".' l; rzn - a, - 1-11 C) -o o > C> o rn 'O ..,Of_. ... o • z t"t-6<.•A -•·--e••"""• ;ou .e.,:,, .~ m • CP G> - o. ll rr, CONSORCI DE L' AGENCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA r= !=O t (;) :;3; o>· m --"e-:> I""' O" ;"; -m- o ESTAT DEMOSTRATIU DEL PRESSUPOST o. 3. m D'INGRESSOS O'EXERCICIS TANCATS z e u, .., )> !' ll Exercici corrent : 2010 -------=> EXERCICI TANCAT: 2008 - )> CLASSlF. ECONÓMICA EXERCICI PRESSUPOSTARI 2010 DA' tA'.:)1,~_12:201 O Drets i)retJ<. Totd drets Capítoi pendents Cobrats er, Al pendents pendents 1economic Drets nets 2009 Recaptacló 2009 cobram. 2010 Drets anul.lats Drets liquídats 2010 cobrnm.2010 •!Obrament 3 - TAXESIALTRESINGRESSOS 0 .00 0 ,00 0, 00 0,00 1\llrl 1\1Y, (_1fl• 0,00 14 - TRANSFERÉ.NCIES CORRENTS i 2 372,91 4.958,22. 7.414,69 0,00 7 41'1.138 -:- .414,Gf; .-,.(11 0,01 5- INGRE$SOS PATRIMONIALS 359,22 859,22 0,00 0,00 r,.on n.on ,-,_(~(¡ 0,00 7 -TRANSFERÉNCIES DE CAPITAL 95.933,27 95.933,27 0,00 0,00 (1,0() ü.Otl ,· 1_1)1 0,00 TOTAL$ 109.165.40 101.750,71 7.414.69 º·ºº 7.414,69 7.414,Gr. 4),0ºl ~ 01 Barcelona, a 21 de gener de 2011 1 LA OIRECTriRA-GERE.N..,,.,T--- l '.lNTERVENTOR oE#SGAl' LA PRESIDENTA / ·.~ \l (.< ~~.... . ¡ ,._ 1 ~"':'-1' ~- I Cristina CASTELLS GUIU JJlIa--qui'rn ' - t VflE$ "MJI' lmma MAYOL BELT RAN o 1 •G•MC'A (fa . l . t!tll t or aut:fLONA \. t Tor·~'" dr )JI,<. 11 11 . ,,-i '° e /7 7 7 7 7 7 - --. •I• 7 -7 7 -, 7 A0 f H (;) f ,....., ¡; O' ' l~o c rn :::i, ,o. . mz C--> «g - os > LA DIRECTORA-GEREt-lT L'INTER~Jff0R ~ElEGAT LA PRESIDENTJ\ N !:! • 5 -± f /* ur, \::_ :.-: :::::-,.. e> m I Q ,- 2. ->~ ____,"' f ,__ __ _ : Cristina 9ASTELLS GUIU ~oaquím½'EA.ES( MIR lmma MAY0L BEL TRAN ...- .~. ...- .. o PIAfl<,.UON.A - -- ..· :••~ p.~ '17,. '" CONSORCI AGENCIA LOCAL O' ENERGIA DE BARCELONA r,. ROMANl:NT DE TRESORERIA 201°0. CONCEPTES r - -- - ...- -· - - --, _____......_, 2(HQ __ 1. (+) FONS LÍQUIDS 522.638,39 563.993,52 2. (+) ORETS PENDENTS DE COBRAMENT 116.133,81 1.024.595,91 (+) del P1'8..~upost oorrent . . 89.355.65 f,t,5.265,79 (+} deis Pressupostos tancats 7.414,69 0,0·1 1 (+) d'operacions no pressupostaries 1'9.363,47 Sé.330.11 (-) ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva 1 3. (-) CREOITORS PENDENTS DE PAGAMENT 238.720.44 1.155.960,38 (+) del Pressupost corrent 176.426,85 1 061 947,07 (+) deis Pressupostos tancats (+) d'operacions ne, pressupostáóes 62.293,59 94 013.31 (-} pag. ~.ant:at<; pend"'nllo rfaplicació definitiva l. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2+3) 1 400.051,76 1 432.629,05 "O 11. (-) SALDOS OE DUBTÓS COBRAMENT º·ºº º·ºº "o' fi) 111. H EXCÉS DE FINANCAMENT AFECTAT 0,00 º·ºº r (;) IV ROMANENT DE TRESORERIA PER i\ OESPESES GENERALS (l+ll+UI) 400.051~ 432.629,osl i Barcelona,31 de gener de 2011. ,. LA DIR~TORA-GERENT ['INTERVENT¡OR *ÚEGAT / 1 ' ~~Ff,(__ Cristina CASTELI.S GUIU ~quim_YeP.ES MtR lmma MAYOL BELT RAN 1 •o•NC~ .-a D~ lo\11<.:,. l, CRIST INA CASTELLS GUIU .. , ' o. JOAQUI N YEP ES MlR ANTOI~ I O MUÑOZ JUNCOSA MARIA TERESA LLOR SERRA PED RO GI L GJMEN EZ ."",''' Ñ ": ó,:, :, Calxa d'Estalvls I Penslons de B•rcelona. Av. Diagonal, 62 1-629 08028-Barcelona l~IF G 58 89999/8 e, __\n_s~, H_a a_mi> ~_I n(_1rne_ro I_ al R_e9,_s1re_ Esp_e~ie_l de_ Ce_,xes_ d'E_st sl_vi de_ la _Gen_erali_t at d_e C_ata_lunv_• 1 a_l Re_nist_re M_eIc_enti_l de_ Bar_celo_na,_ lum_ 20_ 39_7 , f_oli0 _ ··,5,_ _f_u0 l_l 1B--25 -0G-1 ~ 41,- n1_ú2n_1:e_310_9 _3P._0A0_3G _ _- b° j CONSORCI DEL' AGENCIA LOCAL D· ENERGIA DE BARCELONA •r.4te.••DIIIQ.., ,_ DI IH('fl(MIIJA 1 ROMANENTS DE C~EO-IT -2011 INO INCORPORABLES INCORPORABLES TOTAi ,__!;ens~ FA ambF.t>. _ -- -=- _/ Saldos de crédit disponible (1) 62.686,08 º·ºº 118.646,62 181.332,70 Saldos crédit - Autoritzacions·- (2) 0,00_ 0,00 0,00 Saldo crédit - Disposicions - (3} 67.806,30 0,00 1.010.129,17 1.lJ77 .935,47 TOTALS º130.492,38 0,00 1.128.7 75,79 -:- L:1.259.268.17.á 1.259.268, 17 Barcelona, a 31 de ge.., de 2011. : 1 L' AO~~tSTRÁDOR LA DIRECTORA - GERENT . ~\W l H (.U. ¡- lll lBl'IICflONI' Pedro IL GIMENEZ Cristina C>'STELL_S GUIU 11' "1)11;,. J.18- "t1" -, ' ·- .J 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 :- . INC~-POR-Ó DE_ _ .)MAI ._.ns~~ / 2~ 7 7 7 7 7 7 -" 21/02/2011 (irnport en €uros) ~E:11,,••t f H 1 ' l">t M,e. d; A;;'bttl" 1,.~ Ap~ • llt•\ '-~HCUIG•"'"IP(,•• M.._llOfril" CODI IS-ACTIUS INOM PROJECTE PRES-2010 1 TlP lA SSENT. !FINAN~AMENT I FINAN<;AMENT AFECTAT . -f "I, T.01.CU. • TOTAL ORG. ASS. MUNICIPAL msPONIBLE 1 ""t.temn" ~JECTE SE6'1"-éR 100 24190.004 lnstal tació plaques fotovottaiques C.D. 10.091 ,00 10.0M no - Lle, de 8;.ims '"TRINITAT VELLA" 28:1~01 Central ~ n~rar.ió Energfos Z FRANCP. D 1.414 1.010.129.17 , 1.010.129.17 28127 .002 AcWalizaci:n Pla En~settr- de BCN i\; C.D. 4 .555.62 4.555.62 28.127.004 Pilones re~rrega vehlcle-s e1ectri,;;s C.D 104.000,00 104.000.00 e.o. = ., Credit Disponible D. = Disposició ¡---~ :, !, & ¡ 15 \ 9 \ oo r -,:, f"', ¡¡; 7.. AGENCIA LOCAL ENERGIA DE BARCELONA e:, \. s Barcelona, a 21 de gener de 2011. /) ·0\~ 'f,¡t;b o o~-?- "' e; - :lJ ó g L' AD"11NlS'ffV1DOR LA DrREC'fbRA~GEijEM --.,.-. }> e lon'1'nt dP •'Olla. m1n· -- Pedro modificació romanents de crédit -U.3112.21 ' MC5 Modificació crédits generacló ingressos 1.900.000,00 MC7 Tranl'!e'8!'oC:ies de créd~ - bai)(a -36000,00 MC8 Tran~ereneies decré 009.264.20 Barcelona, a 21 de gener de ~01 r L' ADM~~JADOR LA DIRECTORA - GERENT \ \ 1 MIDICM ~ /" oa IAJICIII.OIU / -- Cristina OASTEU..S GUIU ""' n• dP 1'0"11. ,!1ft ;'º) ,.........., 6' 7 7 7 7 7 7 7 7 1 , ----, --. --.¡ j ' 7 7 7 CQNSORCI AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA •tuNot...-•O•._...., _. DESPESES FINAN(:AMENT AFECTAT- INVERSIONS AJUNTAMENT DE BARCELONA PRESSUPOST ANY 20IO- Tip. Ass. Assent tm,eort Prcssupost loici:li 0.00 11N(,RESSOS ROMANENTS DE CREDIT lml!>ort Qenerat Conce¡:,_te lngressos Desoeses lncorporació "Romanents de credit" 01 .01.2010 2.966.886,20 lncorporac16 ''Romanents de cre{írt'' 01.01.2010 2.966.886,20 2.966.886,20 2,966.886,20 GENERACIONS DE CREDIT lmnort generat Concepte lnaressos Despase~ :-; J; -1 Transferéncies de ca.P_it.al 1.900.000,00 f.,., 1 1Transferéncies de ca_J)_ital 1.900.000,00 f~ s ;" ;,, 1·,., . 1.900.000,00 1.900.000.00 "e' :Z TOTAL! 4.866.886,201 4.866.886~ :...__:_... \,:,.~9(»: .':•i¡.• rn ~·;,("'\ \DESPE,St S •c o : ,_ <> 3g , v TOTAL DESPESES =P RESS. INICIAL+ ROMANENT DE CREOlT + GENERACIONS CREDIT = ! l"V i~ 4.sss.sss.2-0~1 (TI C) l~- -- C · p --- o(J ',~....... . ... 1 \ó .~!:> ' 124190.04 - lnstal.lacions plaques fotovoltalques 1 Total Facturt>s ! !Tot,IPro~:t ' Acta Lli'urament a Aj, de BCN núm. 1 125.988,63 o 4 .. 043,7f, 3.6351 i~1 13~.l)¡:;¡ ,5.~ Acta Lljurament a Aj. de BCN núm. 7 56.832,34 3,540.00 283,20 \&tNCIA r:•ENl!ll('IV 9.705,5(1 °JI llA'tCFl•..:-r,.;A 2.548.80 72.909.l:'-1. 21)6.57";.% 0r:"~.--;-: ir: 'O ,i.¿, • t ,;, • ::;:• .. ;, ... .. , !28123.001 - Central Generació d' Energies Zona Franca • Gran Via. Acta Lliurament a Aj. de Ben núm. 5 2.444.619,04 Acta Lliurament a Aj. de Ben núm. 8 815.25'1,70 .\259.f.í(l.:1.3 8.269 870.H<' 28127.001- E.studis H_revls vehicle electric º·ºº º·ºº . !28127.002 -Actualitzacio Pla Energetic BCN 1 Acta Lliurament a Aj; de BCN num. 2 16.494,66 16.494,66 Acta Lliurament a Aj. de BCN num. 3 19.716,71 98.960,76 118.677.47 Acta Lllurament a- Aj. de BCN núm. 4 8.828,92 16.356.00 5.926,93 31.111.SS Acta Lliuranient a Aj. de BCN núm. 6 59.000,00 69.000.00 Acta Lliurament a Aj. de BCN núm. 9 45.106,68 45.106,6~ 270.390,66 128127.003 - Pla eficiencia i estalvi ene"getic a BCN Regular_ització anys anteriors º·ºº º·ºº º·ºº 28127,004 - 10 _e,ilones vehicle electric º·ºº º·ºº [TOTAL DESPESA INVERSIONS 3 .736.838z.85 3.736.838.m-j ----- en o :r -P. I Diferencía e11tre ~CreditGener.3t i De~pesa efectuada ] r- '!! . .o G l-e,c:>c -:1) n- - 5 11 z Press. Inicial 0,00 lncorporació Rom Credit 2'.966.886,20 o Credit Generat 1.900.000,00 1\ _ ia ,:.>.. i:D , Despesa efectuada 3.736.838,85 e=> .. Rom. Credit per financ;ament afectat 1.130.047,35 1.128.7 75,7 9 1 rJ ·tio Regularització anys anteriors -1 .271 ,56 \ "-' Barcelona, 21 de .9ener de 2011. 11 C> O:- VI :::: ~I o () L'AQ,N~"tRAOOR LA DIRECTORA-GERENT 5~1J l ,\¡\ti}. J_ o ~U'.-a&A Da 8AIKfl.orM Ped,o ~\tENEZ Cristina OA.STELLS GUIU 1bmtnt ne ro11,._ ¿ 111 .1711 MO~; •• .... ( 7 7 7 7 7 7 7 7 7 r r RELACJONS INTERCOMPANYIA - ANY 2010 - 31.12.2010 jNnm de l'entiuu: r 1'4GRCSSOS E otitllt u, ( o m•epte (2J CC( 1J1 l lllf)Ort 11, r Ai d~ Bau·elona Transft>r.¼n d ~ dt: ~·~piwl - ~pQrtad6 tu,,d~,nBtm•m -5(1/l(\ ¡ J,-5.- ~-k 7 0 ,.,,¡ d.: Bar..:dm111 hn·mro t:!.t-~1it1 -IH•-!1>;.io,1~ per •1ti.::'li re .. 11 11>:tl. ; .~" t:,_'.!0(¡ 1 J .,.h <>1)8.fl .'? ; ¡_d ~ Barc~lonu 1ran~k1'1.'lw111 .-1~ ,·'.lpít11l • T.E.R.S. . B5ol ,. :54 ' IOÍl.i.>~ r 1 . . µ-., -..-..,,_.,. , ~-812..lf03':.~k - t• 1•~ -- ( 1) Nom de l en!Jtat que u .. ha exped1t el n,gres. Temu la relació d'enutat<. a le pnme1 a pestanya 1-J;l:'~CI' l> t'•• • . °A"r-oPb.i ef\t r 12) Especificar si es tracta d'una tr~nsferéncia. wbvenc10 dé capital. factura. e1c 1 més concep(e ~~ridel rep1 oou.t 16 11 ' f(JÚ & que. mo.t i.v a ,' m. gre. s, p.ex. mmst ie re. nci.a expl otac1' ó. f¡r a St:TYe1. s estu d1' s ceo ,-og1.. :s. etc '\ Aq\Je11H• c.Ol)•li . /3) CCC = Codi compte cómptahle !CAL o PGC ;egons l'enti1at. a on s'ha com¡,rabilit'Ult l'ingrés ~rc,e&ool \ Qf E9. 201' r ." , guest comp te s só n de 1 grnp 7 - ( 4 J Impon en euro~ de la transacció L - r>r'.SPCSE!> ~EOR0Ul~~MEN~7=_ ' Entit:it ,~> :,Íó h lv ~ auduoríi:~ t,29090~ 1."$71 ~t, 1, JO'I .\L 7.37 1.26 r (5) Nom de l'e11titat qur iis ha girat la factura 'emb la de~sa. Teniu le relació d'entitats a la primera pestanya (6 ) Especificílr concepte abreujat de la despesa. p.ex. serveis auditoria, mantenimelll IMI. etc (7) CCC = Codi compte comptable ]CAL o PGC. segons l'entitat, a on s1ia C19mpta~ilit7.at la despesa Aquest c.ou1ptes són 'del grup 6 ( OMPTES .\ COBRAR (DEl TORS) Entilat ¡&) Concepte 19\ CCC cl O) Impo11 ,.i , , \j. 1.k BarceJoru1 f'~cwr~ núm. 2010()007 - acta lliurum~nt n' ti 7~fü120(1 1 59 OOtJ.(I(¡ .\i, .68 f OT \J 992.268.JJ (8) Nom de l'entitat que u:s deu quelcom. Tei1iu la relació d'entitats a la primera pestanya (9) Especificar concepte pe! qua! l'ens ( 8) té aquest deute amb vosaltres Ex Factura núm 4 (10) CCC = Codi com pte comptable !CAL o PGC, segons l'entitat, aon está com.ptabilit2a1 el deute Agues! comptes s6n del grup 4 ' L' C..ono\"ptc· ¡'1\ ce e ,mi l111port t~J . -,. 1, f<)TAL. ' ll.(,11} (8) Nom de l'erititat que 11s deu quelcom. Teniu la rtl~c1ó 1l'~n111a1~ a la primera pestanya (9) Especificar concepte pel gua! l'ens (8) té aquest deure amb vosaltres, fa Factura núm. 4 (J O) ,ccc = Codi compte comptable !CAL o, PGC. segcms l'entíta1. s 011 cs1á comptabilílzat el deute Aquesi comptes són del grup 4 Barcelona, a 19 de gener de 201 o r LA 0lRECCTORA - GERENT "°~ cr u ••a DI ""IIQLQM,t, tomnt•l'Oll.211•21" o:l,n1., ,. , .... ,., ... .._ ':' C_;d:IU 11 r Adm inistració Económica r Torrent de I' Olla m'.1r,,. 218-220. pi.( inicial 1.129.16:.iJ/ f 1 T.ncorporació de romanents de credits 2.980.1 O'."l..20 € Generacions de credit I ,900.000,00 € Transferencies de credít - bab..a - 36,000,00 € Transferencies de credít - alta 36,000.00 € t • .::31/12/10 PressutlOSt final - ' :t1.0U9. Zti4 •. ::o €, Segons 6Stahlehen ~ls a1ticles 40 2, 43,2 i .:17,3 del RD 500/1990, la tramitació deis expedient:: d'incorporació de romanents, transferencies i generacions de credit. hauran de regular-se en k,s bases d 'execució del pressupost. ff acord amb el que es re:gula a la base d'execució sisenP. del pressupost dE !'Agencia, la incorporació de romanents, generacions i transfor~ncies de, credit han estat aprovades pe1 la Directora - Gerent del Consorc-i. 3. ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST El grau de realitzacíó del Pressupost a 3 J de desembre ha estat el següent: lNGRESSOS Previsió Pre"isió % Dnts % Rec:iptat % Pendeut % inicial (1) definitiva (2) 1/1 liquidat~ (J) 3/2 !fquid (4) 4/3 cobrameut 5/3 (S) Operacioos corrents 3. Taxes i altres ingressos 20,00 20.í}O )00.0 0.00 0,0 ú,Oú ú,O O,Oü o.o 4. Transf. Corrents 1.129.102,00 l 129.l 02,00 100.0 l.l 1 l.442, 29 98,4 1 111.442,29 100,0 0.00 O.O 5. lngressos pa(rimonials 10.00 l 0,(1(¡ 100,0 2.667.33 2.667,33 100,0 0,00 0,0(} Operaciom de capitsl 7. Transf. de capital 30.0 4.866.916.20 3.668.463,70 75,4 2.703.197,91 73,7 965.265,79 26.3 8 Actius fmancers 13.216,0ú TOTAL INGRESSOS 1.129.162,00 6.009.264.20 532.2 4. 782.573 ,31 79,(, 3.817.307.53 79,8 965.265.79 211,2. DESPESES Credits Credfü % Obligacions % Pagaruents % Pcndent % i11icials (I) definiti ns (2) 2/1 rt·C(lllegudes (3) '311 líquids (4) -t/3 pagaruent 513 (5) Operacions cone11ts l . Despese~ de personal 710.417.96 710.4lí;96 100,0 677.323.l 3 95. ., 67í.323. J3 100,0 0.00 O.O 2. Despeses béns i serve is 418.684.04 395 900 04 94.6 367.825.20 92.9 235.953,95 64,1 131.871.25 35.9 3 Despeses financeres 10,00 I0,00 100.0 0.00 0,00 4 . Transf. Com:nts 10,00 10,00 {l,(10 0.00 ·º0·.º0º0 Operacions dt' capit&l 6 . Inversions reals 40,00 632.926.20 444.976.87 70.3 .?.30.J 52,84 74,2 l14.824,ú3 25,8 'i. Transf. cfo capital 0,00 4.270.000,00 3.259.870.83 76,3 2 .444.619,04 75,0 815.251,79 25.0 TOTAL DESPESES 1.l29.162,00 6.009.264,20 532,2 4-.749.996,03 79,0 3.688.048,96 77,6 1.061.947,07 22,.t • Destaca la imporffi;nt diferencia entr.e el pressupost inicial i el definiti1.1 (4.880.102,20 €). el que situa els credits defiuitius en el 532,2% deis credits iniciaJs. La principal causa d 'aquest augruent són les ioversions a realitzar per compte de 1'A juntament de Barcelona, que no es doten del credit pressupostari de forma pJuii.anual i per tant no figuren en el pressupos1 fins que I' Ajuntament no efectua la corresponen modificactó del seu pressupost. 2010 AL E B - Informe INTERVENTOR DELEGAT liquidació 2010[2].dOCX 2 '1 ~. Í- ~IA O'ENERG1 11.Q O~ 8AACELONA Medi Amblent r Aquesta cOp1• é, f1d1I reproouc.010 Ajuntament • . de Barcelona .::::~. ~11 í R\- t . "\( IÓ PEDRO GIL GIMENEZ r. Lts )f:>6r.::.r.ion8 c-r,1t·c--tnt s'k,ri rc-alitzc.t 6E lé. .sec\·:3 quf.d rr,1alitar. L,¡-.-¡ ,'1 '-"''• í"itg.0r drl:'i:' P-='I ur1 ,;,~·, ?\, d·<; ltE ¡:,rtviáuVi ,fofinitive-.s , ·l iaE recc,rtegui d::clig-acic-m per 1.il'1 94.5%. cids credit.s ckfinirius. l e En L'tfac.ió al p1essupMt d'ingr6s~r>~ s'h~.ri liquidt,t dreís pe:1 Lm í9.6 ,;,,, dt lé· previ~i.r:i r. definitiv&, deis qu&ls s'ha cobrat el -s .8 %. Pel que fa E.! pressupost de despeses :::'han 1econe-.gur obligacions per un 79,0% del credít~ definitrus. de- les quals s'ha piigat d 77.6 r%. fü desecnvohip:~mem de les ¡nversions per compí.:e de 1' Ajumament. durant J' e-:xercici 20 í O 1- ha esrat d ~egllent: - Previsions lruporl total CeJ'tiOcnt % ¡· Pt·ojecte Desc.ripció 2010 PJ'essupost TotalambIVA Exec 24190004 Fotovoltaiques 215.566,00 177.018,62 206.577,36 95,83% 28123001 Centra] geueració ZF 4.270.000,00 3.259,870,83 3 .259.870,83 76,34% 28127002 Pla energetic de BCN 277.320.20 233.915,58 270.390.66 97,50% 28127004 lmplantació pilones 104.000,00 0,00 0,00 0.00% TOTAL 4.866.886,20 3 :670.805,03 3 .736.838,85 76~78% Es pot comprovar que el percentatge de realització de les im-e.rsions ha estat del 76,78%. Aquest percentatge s'incrementa fins el 78,46 % si no es té en compte el projecte d'implantació d(- pílones que no s'ha gastat cap qua.ntitat durant l'any 2010. 3.1 ESTATD~INGRESSOS L' Bsrat d' ingressos de la liquidació del pressupost de í' Agencia a 31 de desembre de 201 O, és el següeut: DRETS LIQUIDA TS 2010 % 2009 0/o Diferencia % Operncions co.rrents 3. Taxes i altres ingressos 0,0l/ o.o 102.910,29 7.6 . ¡ 02.9 l 0,29 -100,0 4. Trarnf. Con-ents !.J Jl .442.2!1 23.2 1.033.110.47 76,0 78.3~1,82 7,6 5. lngressos patrimonials 2.667.33 ()l 2.870.46 0.2 -203, 13 -7. l Operncions de ca¡>ital 7. Transfe,·encies de ~ itai 3.668.463. 70 i6.7 211.259,:;5 )6.3 3 444.204,35 > 100,(1 TOTAL INGRESSOS 4.782.573,32 100,0 1.360.150,57 100,0 3.422.422~7S >100.0 • Respecte r any anterior, els iugressos han augmentat e 11 més del 250 % degut principalment al' increment de les transforencies de capital de l' Ajuntam,;;nt de Barcelona. • Els ingre.ssos del Consord provenen, basic('lment, de les transferencies coJTents (23 ,2 %) i de les ú-ansferencies de capital '76.7%), e l que suposa més del 99% del total d 'ingressos del Consorci. Les transforencies corrents són apo1tades per les entitats segtlents: Ajuntament de Barcelona 1.075,734,70 96,79% EMSHTR 35.707,59 3,21 % Total 1.111.442,29 2010 AJ. E.B . Jnforme TNTERVEITTORDEJ.EGAT liquidació 20] 0(2].dOCX 3 ~A~G~É=NCIA o ENl:RGIAO O.E BARCELONA .¡ Medi Amblen! í 11a[cOpl• és flde, reproducciój r s BarcelOqf 1O F EB. 2011 _ r Ajuntarnent de Bucelona ,- ,"'.qu,;-sr~ 1:r,,~t v<:=-11t.. i•~1 nc1 lJ r·--n:.=--r· ,:--rr,1~i"i'L' d.c-1 progr&tTta ~--Ei_ 2:I ,_:(i'f·:1,~i:~ 1·~ t;= t.,~·~t ---~.--- !!-: ·1;;. ;: ¡ d(Jt 1:~. .!. ..~;_ú.H~· ,j .:. 1· /Jlg.0n,~Í.f'. ::wrn O¡;emdc-r,r ('O!Terii's J Dc:sr•-cSé: éle ptrson,,i :·¿_ D~spi;;s~~ btns i SélY~ i~ '¡ -::-:' 1~'"·· j .::.5 ~ú9/!\ 1~ · •.. !.( . Tn~nsfercnc-it~ ,::,,,--.::·!'.·:'nli Cl()i) 11_1¡ :C-5.(i(J(l,,J(' ',(.,, -:?:..f1(1(1 ()(J • J (11),í G t>c:l'~ <:tO!.Lf dt t :,¡>¡l«Í 6. lnversion,; rea[~ f:-!4-::-Y76. 87 , .( =" :.., L.~ 1 1 : -59}6 l :. ! ::13 7Ji.51 ](1 ! ¡ í . Transforéndes cie c.a¡;hsí .:. .2 5S>.8í0,83 68,6 2. 259 .157ú, 83 ;, f 1)(1.Ü TOTAL DESPESES -t.7.f9.996.03 100.0 1.407.209.44 100,0 3.34Z. 786,59 >lO!hO • En relació a l'any anterior, les despeses colTents disminueixen en prop del l 0%, mentre que les de e.apita! són gaire bé 17 vegades més grans que les de Fany 2009, eJ que supo:sa un increment total de més del 200%. La disminució del capítol primer és deguda a l 'aplicacíó a] personal d':'l Consorci. de la modificació de la U eí 26/2.009 de Pressupostos Genera1s de l'Estat per a l'any 2010, aprovada per RDL 8/2010 de mesures de contenció del deficit públic, pe1 qual s ' aprova, amb efectes de r 1 de juny de 20 l O. una reducció del 5% en el conjunt de les retribucions de tot el sector públic. • Cal destacar l' import tan elevat de les tr&nsferencies de capital, com a conseqüencia de 1' inici del desenvolupament material del projecte de la central d'energia de la Zona Franca·, que executa J'empresa pública T .E.R.S.A. 4, RESULTA T PRESSUPOSTARI Aquest estat ens infonna de1 superavit o deficit de finan9ament, ésa dir, la capacita'( o necessitar de, finarn;ament del' ens generada per res operac.ions pressupostaries de l'exercici. Desc-ripdó Dre1s Obligacíons RP RP Díferéncia liquidats reconegudes 2010 2009 % Operacions c01Tents 1.114.109,62 l ,045. l 48. 33 68.961.29 -47.058,86 246,54 % Altres operacions no financeres 3.668.463.70 3.704.847.70 -36.384.00 -0.0I Total operncions no füum ceres 4. 782.573,32 4. 749.996,03 32.577,29 -47.(}58,87 169,23% Adius financers Passius financers RESULTAT PRESSUl'OSTAIU 4.782.573,32 4.749.996,03 32.577,29 -47.058,87 169.23% ' Ajustos Credits finan9ats amb RL T 12.644.00 120.000,00 Desviacions de finan9ament neg:atives Desviacions de finruiyament positives R ESUU .\ r PRFSSt'l'u:-.T \ IH AJUSHT i 5.Z2 J, 29 ~2 .941 ,13 -38,00'1/o 20 10 AL E..B -·[ ,.forme lNTERVENTOR DEL6GAT liquidaci6 20 10[2]. dOCX 4 r A~'ENERGIAO OE 8ARCELONA A ....... ,.,. .M..e dí Amblenl Í: Ajuntament -~y· de Barcelona original~ """ '"""""l Bar~a ~ -FEB. 2~ r f.~CIÓ Pf.DRO Gil. G1MENEZ L-2, Jis1ninucié, di;- le~ c.bfü:ac-.10:ú~: .:-on¿;nt~ t1c~ 1;Sffif ir.fe1io1 a ia deis drets 1-;,.,:,nr;;:nrcs. d ot1e hs • l :::uposat Uü incre.n-iem de;l ,·e,mltE-J pre.ssupouar·i de prop de-1 1 iO ',/, . E}. ,..:snltot !}l'é:&supost&.ri l. ajU:!lat fs· ,:,oshiu 0n -t5.22L29 E'. 5, AVALUAClÓ DEL C0"-1.f"UMENT D-11:. L'OBJECTIU D~E.~1-ABJUTA.T PRESSUPOST.A.Rl-\ En compliment de f'art 16.1 deí RD í463/200 i d~ .:. de nc-vemhr~, peí qual s'aprova el reglament de desenvolupameíH de la Llei l 8/~0ú 1, d. esrabiUtat p,'tssuposral'ia. e:u l& St-va aplkació a les entitats locals, e-s realitza una avttluació del complin-1e1rt de l'vbje.ctiu d\:·stabifüa1 ¡.- ~ de la liquidació del Consorci Agencia Local d'Energ1a r\€' Bar<'t!Ona J)e:J al 2010. D'acoragament 1.155.960.38 238.720,44 917.239,94 ( + ) del Pressupost co1Telll l .061.947.07 176.426.85 885.520.22 ( + ) dets Pressupostos tancats 0.00 0.00 0.00 (+) d'operacions no pressupostaries 94.013.3 1 62.293,59 .31.719,72 (-) pag. realitzats pendents d'aplicació definitiva 0.00 0,00 0,00 (=) Romanent de Tresoreria · 432.629,05 400.051,76 32.577,29 (-) Saldos de dub1ós c.obrament (-) Rorn. de Tresoreria afectat despeses finarn;:ament afectat (=) Romanent de Tresoreria pera despeses generals 432.629,05 400.051,76 32.577,29 2010 AL E.B • Informe INTERVENTOR DELEGAT liquidació 2010[2).dOCX f r Ajuntament -A~ · de BarceJona r INlERVENCJÓ r Ei Romanem de tresoreria per a despeses generals es pot destinar a finanvar modificacions de r credit de l'exercici 2011. A aquests efectes caldra realitzar Foportú .control comptable a l'objecte de determinar en tot moment )a pm1 utilitzada per a finan9ar dites modificacions p1eSSU_pQstaries i la pan pendent d'utilitzar, tal i com' estableix la regla 82 de l'IMNCL. r { ' Barcelona. 7 de t·t,·er ..2011 r l\1 t'-j l r tlltr uim Ye s~ fo rve11tor d legat \ PEDRO Qll. . GIM&NEZ l 2010 A".E.B • Informe ~VEN'J'OR PBLEGAT liquidació 2010f2] .dOCX l· 1 1 / 1 l ·, AGlNCIA D'INIIICIIA DI UICIUINA AGEN IA O Al""' l)'EN t l IA >E JJA· CELONA IPRESSUPOST 20121 I. l OCNTERVENCIO DE FONSI r r r . r r r AlllHCJA O'IHf ttlllA 01 IAICILONA 1 [ ¡-- Al Cl~LONA (PRESSUPOST 2012[ l. 1 . 1 I NTERVENCIO DE FON~ . r r. r r~ ,- ¡-~ r 1 ¡ . 1. 1 . I" r Torrent de l'Olla, 218-220 08012 Barcelona T. 932 914 891 - 932 914 111 f. .. AGtN(IA D'ENER()IA F. 932 173 987 DE BARCELONA lNTERVENCTÓ !· AV AN<; DE LA LIQUIDA CIÓ DEL PRESSUPOST DEL 2011 DEL CONSORC! AGENCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA D'acord amb l'a1ticle 18 b) del Real Decret 500/1990, de 20 d'abril, aquesta Intervenció elabora el següent avruw de la liqnidació del pressupost del 2011 de l' Agencia Local d'Energia de Barcelona, perqué s' inclogui en 1 el projecte de pressupost pera l'any 2012. Aquest avanc,: s'ha realitzat tenint e11 compte el contingut establert en les regles 108-110 de l'ordre EHN404 l/2004 de 23 de novembre, perla qua! s'aprova la lnstrucció del model normal de comptabilitat local. PRIMER PART.- LJOUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2011 DEL CONSORCI A 30/06/2011 Estat de despeses i d'ingressos En I' Annex 1, s'adjunta l'estat ic1s "• R«11pun % Prporació Altres Pre\•isió '1/o Drets % Drets ,,,., lngressos inicial ( 1) Estimació Romanem Modificacions definitiva (2) 211 liquida·1s (3) 312 nets (4) m Optracions corrent~. l. Jmpostos directes 2 lmpostos indirectes 3 Ta.xes i altres ingressos 40.00 40.00 100,0 0.00 0,0 l 600.00 1 600,00 4.000.0 4 T ransf. corrents l 074 414.28 l 074.414.28 100 O 1. 074 394.28 roo.o 0.00 1 074 394,28 100.0 5. lngressos patrimonials 10.00 10.00 !00.0 1.843,89 18.438.9 l 500,00 3.343.89 33 438.9 OperaciOT1s dt rnpita·r 6. Al icnació d'inv. real;; 7 Transf. de capital 40 00 1 019 742.81 5 712.569.00 6 732.351.81 1.602 73 3, 93 23,8 4.506.297,56 6 109.031.49 ~0.7 8. Actius financers O.DO 9. Passius financers º·ºº º·ºº TOTAL INGRESSOS 1 074.504.28 1 O1 9. 742,81 S. 712.569,00 7 .806.81 6,09 726.ó 2.678.972.10 34,3 4.509.397,56 7 188 369,66 92.1 Credits lncorporatió Altres Crédits % Obligacions % Obligacions % Despeses inicials ( 1) Romanent Modificacions definitius _{2.) 211 reconegudes (4 ) 312 Estimació reconegudes (4 ) 4/2 Operacíons corrents l. Despeses de personal 710417.96 710.417.96 100.0 346.040,98 48..7 321.772.J 667.813.27 94.0 2. Despeses béns i serveis 364.0 16,32 0,00 364.016.32 100.0 60.652,26 16.7 264.347.7 325.000.00 89.3 3. Despeses ftnanccres 10.00 10.00 100.0 0,0 4. Transf corrents l0.00 10,00 100:0 0º·.0º0º o.o º0·.0ºº0 Operacions de capital 6. lnversions real s 40,00 9.613.64 1.662.569,00 l.672.222.64 48.902 32 2,9 1.000.000,0 l 048 902.32 62.7 7. Transf. de capital 10,00 1010129.17 4.050.000.00 5.060 l39, 17 1 576 634,78 3.483 .494.4 5 060.129.17 l 00.0 8 Actius ftnani:ers 9 Passius financers TOTAL DESPESES 1.074.504.28 1 019.742,81 5. 712.569,00 7.806. 8 16 .09 726.6 2 032.230.34 26,0 5.069.614.4 7 101.844.76 910 o MIHcMpw Da MIICIQ.QU • C)<) ~orr~nr di!! roa.. 21a-no_ "' Q- ,, . ..• , ... ""'I_ ---, 7 7 7 7 7 7 Torrant de J'Oll!'I , ?18- 220 08012 Barc~ loria r .. T. 932 914 891 - 932 914 111 ! . F 932 173 987 INFORME RELATIU AL PROJECTE DE PRESSUPOST PERA L'EXERCICI 2012 CONSORCJ, AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA En compliment del que determina l'article 168.4 del Reial Decret 2/2004, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), i l'article 18.4 del Reial Decret 500/90, s'emet informe al projecte de pressupost del Consorci de I' Agencia Local d'Energia de Barcelona pera l'exercici 2012. l.- PROJECTE DE PRESSUPOST lngressos Previsió 20 J2 Prevlsió 2011 Varia ció 3. Taxes i altres ingressos 20,00 € 20,00€ 0,00% 4. Transferencies corrents 1.063.197,91 € 1.074.434,28 E -1,05 o/o 5. Ingressos patrimonials 10,00 € 10,00 € 0,00% 7. Transferenéies de capital 40,00 f 40,00 € 0,00% Total 1.063.267,91€ 1.074.504,28 € -1,05 % Despeses Prevlsló 2012 Previsló 2011 Varhtció 1. Despeses de personal 710.417,96 € 710.417,96 € 0,00 % 2. Despeses béns i serveis 352.779,95 364.016,32 € -3 ,09 % 3. Despeses financeres 10,00 € 10,00€ 0,00% 4. Transferencies corrents 10,00 € 10,00 € 0,00 % 6. Inversions reals 40,00€ 40,00 € 0,00% 7. Transferencies de capital 10,00 € 10,00 € 0,00% Total 1.063.267,91€ 1.074 .504,28 t! -l,05 % • El projecte de pressupost del Consorci per a l' any 2012 es presenta sense deficit inidal, conforme el que disposa l'article 165.4 del TRLRHL, i acompleix l'objectiu d'estabilitat pressupostaria, d' acord amb el que regula el ROL 2/2007 pel qua! s' aprova el text refós de la Llei General d' Estabilitat Pressupostaria. • La proposta de pressupost de l'any 2012 s' ha confoccionat d'acord amb !'estructura dei s pressupostos de les entitats locals aprovada per ordre EHA 3565/2008 de 3 de desembre. 2.- INGRESSOS Respecte al pressupost de l ' any 2011 , la única vari ació en l' estat d' ingressos és una disminució de l' aportació de l'Ajuntament de Barcelona del 1,05%. Torrent de l 'Ol la, 218-220 f. 08012 Barcelona T 932 914 891 -· 932 914 1 p.. A,u.._r,r,. t: 1 ·.t ,._, "- F. 932 173 987 1 r:~ l ),t f¡¡'"l1'11' r. Els ingressos del consorci provenen de les transferencies de dos deis cinc ens consorciats, l' Aj untament de Barcelona, que aporta el 96,64% deis ingressos correpts del Consorci, i l 'Area Metropolitana de Barcelona, que aporta la resta. D'acord amb l' ruticle 25 lletra a) deis estah1ts del Consorci, s'hauria d' establir el programa anual d'aportacions deis ens consorciats. 1 . 3.- DESPESES En el capítol 1 "despeses de personal", no s'ha previst cap increment respecte al pressupostat iniciaJment per a l'any 2011. En la memoria del projecte de pressupost es justifica com a conseqilencia de la política de disminució del deficit públic. En qualsevol cas les despeses de personal s'ajustaran a les instruccions que es puguin determinar en la L!ei de pressupostos generals de l'Estat pera l'any 2012, i a la resta de normativa legal que sigui d'aplicació. ¡r No s'ha previst credit pressupostari pera la playa de Director Tecnic que es troba vacant. Cas de procedir a la seva convocatoria, s' haura de realitzar la corresponent modificació de credit per dotar l'aplicació pressupostaria de l' import correponent. 4.- DOCUMENTACIÓ PRECEPTIVA QUE S'HA D' ACOMPANYAR AL PROJECTE DE PRESSUPOST Al projecte de pressupost del Consorci pera l'exercici 2012, s 'adjunta la documentació indicada en els articles 165.1 i 168.1 del TRLRHL i l 'article 18.1 del RDL 500/1990 que es la següent: Bases d'execució del pressupost. Memoria explicativa del seu contingut i de les principals modificacions que presenti en relació amb e] vigent. Liquidació del pressupost de l 'exercici anterior i avanfí: de la del corrent, referida, al menys, a sis mesas de l' exercici corrent. Annex de personal de l' entitat 1ocal. Annex de les inversions a realitzar en l'exercici. .1 5.- PROCEDIMENT ESTABLERT PERAL' APROVACIÓ DEL PRO,JECTE DE PRESSUJ'OST Els tramits necessaris per a I ' aprovació del projecte de pressupost per a I' any 20 I 2 vene n recollits en els articles 168 a 171 del TRLHL i els articles 18 a 2 I del RD 500/1990. En virtut deis articles 168.4 del TRLHL, 18.4 del RD 500/1990 i 10.2 lletra e) deis estatuts del Consorci, corre:spon a I' Assemblea· General del Consorci l'aprovació del pressupost pera l'any 2012. Un cop aprovat inicialment, s'haura de donar compliment als requisits de publicitat establerts en l'article 169 i següents del TRLRHL. 6.- APROVACIÓ DE LA PLANTlLLA D'acord amb l'article 283.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel qual s'aprova el text refós de la llei municipal i de regim local de Catalunya (TlU,MC), juntament amb el pressupost r r Torrent de l'Olla, 218-220 08012 Barce lona r T. 932 914 891 - 932 914 111 F. 932 173 987 r es prese:nta a l'aprovació de l'Assemblea General del Consorci la plantilla deis llocs .de treball f de l 'Agencia. Segons l'article 70.1 de la Llei 7/2007, de 12 d' abril, de l'estátut basic de l'empleat públic~ les r necessitats de recursos humans seran objecte de l'oferta d'ocupació pública,. que comportara l'obligació de convocar els corresponents processos selectius . .E ls llocs de treball s'hauran de proveir ptitjan~ant procediments basats en els principis d'igualtat, merit, capacitat i publicitat i í d'acord amb l'articie 78.2 de l'estatut ·basic de l'empleal públic, es portara a terme pels procediments de concurs i de lliure designació amb convocatoria pública. · S'haura de donar compliment als requisits de publicitat i d'informació previstos. a l'article 28 .4 del TRLMC. 1. / 1 ¡-- r r r r r r -4CilNCIA D'ENfNOJ,- DI UIICILONA r l. l. C A LOCAL I)' N •R "IA 1 r: IPRESSUPOST 20121 !SECRETARIA DELEGADAj r VILHI A;\'lBlt·,:\T i .~EIH'US l ifWAN~ r \GEM'J\ D'E~ERGIA DE BAIU'ELO-.;A Secretaria Tonent de l'Olla núm. 218-220, pi. 4' AG(NCIA O'ENikGIA 08012- Barcelona [ DE 8AR:CELONA Telf. 93.291.41.38 Fax. 93.291.40.31 [ ,. Consorci de I' Agencia Local d'Energia de Barcelona L' Assemblea General del Consorci de l' Agenciad'· Energía de Barcelona, en sessió celebrada en data tres d'octubre de 2011 (3.10.2011), ha adoptar l' acord següent: APROVA R inicialment el Pressupost del Consorci de I' Agencia d'Energia de Barcelona pera Fany 2012, per un import total de 1.063.267,91 euros ( Un milió seixanta tres mil dos-cents seixanta-set euros amb noranta-u centims), les seves Bases d'Exccució i la plantilla del personal del Consorci. EXPOSAR-LO al públic, per un termini de quinze dies habils, segons disposa l'article 169.1 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de man;, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i TENIR-LO per definitivament aprovat si durant l'esmentat termini no s' haguessin presentat reclamacions. APROVA R en base a I' article 10.2.b) deis Estatuts, el Pla d' Actuació del Consorci per a l'any 2012. l. PUBLICAR, rcsumit per capítols, el pressupost definitivament aprovat, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, d'acord amb l'establert a l'article 169.3 del ROL 2/2004, de 5 de mar9. TRAMETRE copia del pressupost definitivament aprovat a la Generalitat de Catalunya i a l'Administració de l'Estat, segons disposa l'article 169.4 del TRLRHL, aprovat pel RDL 2/2004 de 5 de mar9. Aquest acord, juntament arnb la resta de la documentació que integra l' expedient romandra exposat al públic, per termini de quinze dies habils, a la seu del Consorci, c/ Torrent de l' Olla núm. 218-220, planta 4ª ; 08012- Barcelona. Barcelona, a 4 d' octubre de 2011. La Secretaria Delegada del Consorci p.d. 02. . 02.2009 HO CERTIFICO o MltNCJA D'ENfftGIJ< OIIA~UON• Tor~nt de l 'Olla, 218 . n ORnn ~---·•--- Rosa MARTIN NIUOO l.'1? .e) 1 L