CONSORCI DEL BESOS INDEX DEL PRESSUPOST 1.- Pressupost 2013. 2.- Bases d'execució del pressupost. 3.- Informe relatiu a la previsió d'incorporació d'un comissionat. 4.- Informe relatiu als canvis en materia de personal. 5.- Informe d'intervenció en referencia a la plantilla 6.- Memoria económica. 7.-Annex a la memoria - Criteris. 8.- Annex de personal. 9.- Informe Interventor pressupost 2013. 10.- Proposta del Presidenta la Junta. 11.- Certificat del Secretari. 12.-Anunci inicial pressupost. 13.- Anunci definitiu pressupost. EDIFICI BESOS C. Olímpic, s/n pi. 2 - 08930 Sant Adria de Besos - Tel. 93 462 68 68 - Fax. 93 462 68 65 DOGC 6311 - 8.2.2013 7191 ANUNCIS diversos CVE-DOGC-A-13032078-2013 CONSORCI DEL BESOS EDICTE del Consorci del Besos, sobre aprovació de la plantilla de personal pera l 'any 2013. En compliment d 'allo que disposa l'art. 28 del Decret 214/90, de 30 de juliol, l'art. 127 del Reial Decret Legislatiu 781/86, de 18 d'abril pel que s'aprova el Text Refos de les disposicions legals vigents en materia de regim local, l'art. 291 de la Llei 8/87, de 15 d'abril, Municipal i de Regim Local de Catalunya, i l'art. 90 de la Llei 7/85, de 2 d 'abril, es publica íntegrament la plantilla de personal del Consorci del Besos, aprovada conjuntament amb el Pressupost General pera l'any 2013 i coma documentació integrant d 'aquest pressupost. PERSONAL FUNCIONAR! Grup Núm. pi. Vacants III.- Escala d'Administració Especial III.l Subescala Tecnica III.1.1 Tecnics Superiors Al o PERSONAL LABORAL FIXE Categoría Grup assimilat Núm. pl. Vacants Director Área Económica i Financera Al 1 o Cap Serveis Jurídics Al 1 o Gestor Comptable A2 o Administratiu c 3 o Auxiliar administratiu D 2 PERSONAL EVENTUAL Grup assimilat Núm.pl. Vacants Comissionat Al 1 1 Gerent Al 1 o Director Área de Medi Ambient Al o Sant Adria de Besos, 28 de gener de 2013 MANUEL MALLO GóMEZ Secretari delegat PG-326989 (13 .032.078) fflTtl Generalitat http://www.gencat.caVdogc ISSN 19BB-298X Wlli de Catalunya DL B 38014-2007 BOPB Diputació Butlletí Oficial de la Província de Barcelona Barcelona Dimarts, 12 de febrer de 2013 • AL TRES ENTITATS ConsorcidelBesós EDICTE En compliment d'all6 que disposa l'art. 28 del Decret 214/90, de 30 de julio!, l'art. 127 del Reial Decret Legislatiu 781/86, de 18 d'abril pel que s'aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en materia de régim local, l'art. 291 de la Llei 8/87, de 15 d'abril, Municipal i de Régim Local de Catalunya, i l'art. 90 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, es publica íntegrament la plantilla de personal del Consorci del Besos, aprovada conjuntament amb el Pressupost General per a l'any 2013 i coma documentació integrant d'aquest pressupost. PERSONAL FUNCIONAR! GRUP NúM PL VACANTS 111.- Escala d'Administració Especial 111.1 Subescala Técnica 111.1.1 Técnics Superiors A1 o PERSONAL LABORAL FIXE CATEGQRIA GRUP AS~IMILAI NÚM. PL. VACANTS Director Area Económica i Financera A1 1 o Cap Serveis Jurídics A1 1 o Gestor Comptable A2 1 o Administratiu e 3 o Auxiliar administratiu D 2 1 PERSONAL EVENTUAL GRUP ASSIMILAT NÚM. PL. VACANTS Comissionat A1 1 Gerent A1 o Director Area de Medi Ambient A1 o Sant Adria de Besos, 28 de gener de 2013 El secretari delegat del Consorci del Besos, Manuel Mallo Gómez https://bop.diba.cat • bop@diba.cat • DL: B-41698-2002 02-022013 00254 7. pdf https:// bop.diba.cat/temp/02-02201300254 7 .pdf#page= 1 BOPB A Diputació Butlletí Oficial de la Província de Barcelona W Barcelona Dimarts, 12 de febrer de 2013 AL TRES EN TITA TS Consorci del Besos ANUNCI La Junta de Dlreccló del Consorcl del Besos, en sessló celebrada el dla 30 d'octubre de 2012, va aprovar lnlclalment el Pressupost del Consorcl del Besos per a l'exerclcl 2013 1 ha estat exposat al públlc durant el termlnl de qulnze dles, durant els quals no s'ha presentat cap reclamació ni al-legacló, per la qual cosa s'ha d'entendre aprovat definitivament, transcrlvlnt-se a contlnuacló, de conformltat amb alió que dlsposa l'article 169 del Relal Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de mar~. el resum per capftols: ESTAT D'INGRESSOS. Capftol 1 0,00 EUR Capitol 2 0,00 EUR Capltol 3 6.004,00 EUR Capltol 4 3.487.491,00 EUR Ca ítol 5 273.001,00 EUR Total O eraclons Corrents 3.766.496,00 EUR Capltol6 -- 0,00 EUR Capltol7 12,00 EUR Capítol 8 1,00 EUR Capltol 9____ _ _ 2,00 EUR Total Operaclons de capltal 15.00 EUR TOTAL 3. 766.511 ,00 EUR ESTAT DE DESPESES. Capitol 1 689.839,00 EUR Capftol 2 2.562.809,00 EUR Capftol 3 4,00 EUR C:apftol 4 399.837,00 EUR Total Operacions Corrents 3.652.489,00 EUR Capftol 6 114.017,00 EUR Capftol 7 2,00 EUR Capftol 8 2,00 EUR Ca ltol 9 1 00 EUR Total Operaclons dec apltal-- ---1-1-4.-0-22~.00 EUR TOTAL 3,766.511,00 EUR Sant Ad ria de Besos, 28 de gener de 2013 El secretar! delegat del Consorcl del Besos, Manuel Mallo Gómez https://bop.dlba.cat • bop@dlba.cat • DL: B-41698-2002 l de l 08/04/2013 10:22 Diputa ció Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona Barcelona Dilluns, 31 de desembre de 2012 AL TRES ENTIT AT S Consorci del Besos EDICTE La Junta de Direcció, en sessió celebrada el día 30 d'octubre de 2012, ha aprovat inicialment el Pressuposl del Consorci del Besos pera l'exercici 2013. Aquest acord, juntament amb la resta de la documentació que integra l'expedient, romandrá exposat al públic a la seu del Consorci del Besos, carrer Ollmpic, sin, planta segona, Sant Adria de Besos, de conformital amb l'article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de marc, per un termini de quinze dies, comptadors a partir de l'endemá de la publicació d'aquest edicte al Butlleti Oficial de la Provincia, als efectes de presentació de reclamacions i al·legacions, si s'escau. En cas de no presentar-se cap reclamació, l'aprovació seré definitiva , sense necessitat d'adoptar nou acord. Sant Adria de Besos, 7 de novembre de 2012 El secretari delegat del Consorci del Besos, Manuel Mallo https://bop.diba.cat • bop@diba.cat • DL: B-41698-2002 CONSORCI DEL BESOS EDICTE La Junta de Direcció, en sessió celebrada el dia 30 d'octubre de 2012, ha aprovat inicialment el Pressupost del Consorci del Besos per a l'exercici 2013. Aquest acord, juntament amb la resta de la documentació que integra l'expedient, romandra exposat al públic a la seu del Consorci del Besos, carrer Olímpic, s/n, planta segona, Sant Adria de Besos, de conformitat amb l'article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de mar~, per un termini de quinze dies, comptadors a partir de l'endema de la publicació d'aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província, als efectes de presentació "- de reclamacions i al·legacions, si s'escau. z En cas de no presentar-se cap reclamació, l'aprovació sera definitiva, sense necessitat d'adoptar nou acord. Sant Ad ria de B os, 7 de novembre de 2012 El Secretari legat del Consorci del Besos I Signat: Man ¡e1M allo EDIFICI BESOS C Olimpic, s/n pi 2 - 08930 San( Adriá de Besos - Tel 93 462 68 68 · Fax 93 461 68 65 CONSORCI DEL BESOS MANUEL ODÓN MALLO GÓMEZ, SECRETAR! DELEGAT DEL CONSORCI DEL BESÓS CERTIFICO En la reunió de la Junta de Direcció del Consorcí del Besós, celebrada el 30 d'octubre de 2012, es van adoptar entre d'altres, els següents: ACORDS PRIMER.- Aprovar ínicialment el Pressupost General del Consorcí del Besos per a l'exercíci 2013 segons el desglossament per capftols que consta a /'expedient. SEGON.- Aprovar les Bases d' Execució del Pressupost General peral 2013, les quals s'adjunten a l'expedient. TERCER.- Aprovar la plantilla pressupostaria del Consorci del Besos per al o. 2013, comprensiva de tots els /loes de treba/1 reservats a funcíonarís, personal z laboral i eventual, segons disposa /'article 90.1 de fa Lfei 7185 i aprovar les retribucions del personal del Consorci del Besos, segons es detalla en l'expedient pressupostari. QUART.- Aprovar fes indemnitzacions indicades en document adjunt al present acord per als funcionaris de l'Ajuntament de Barcelona que exerceixin les funcions de secretari o interventor del Consorci del Besos, d'acord amb el procediment previst a l'artícle 1O . 2 deis Estatuts. CINQUE.- Exposar al públic, en un termini de quínze díes habíls, els Pressupostos aprovats, segons disposa /'article 169 del Reía/ Decret Legislatíu 212004, de 5 de maf<;. Transcorregut el termini per a presentar recfamacions, sí no haguessín estat presentades aquestes, es considerara elevat a definítíu el present acord sense necessitat d'adoptar un altre nou acord. SISE.- Remetre copia del Pressupost aprovat í de la plantilla a la Generafitat de Catalunya i a /'Administració de /'Estat, segons dísposa l'artícle 169 del Reial Decret Legisfatiu 212004, de 5 de marg, í /'article 127 del R.O. Legislatiu 781/86. EDIFICI BESOS C Olírnpic, s/n pi. 2 - 08930 Sant Adria de Besos - Tel. 93 462 68 68 - Fax. 93 462 68 65 CONSORCI DEL BESOS SETE.- Publicar, una vegada elevat a definitiu el present acord, fntegrament en el BOP, el resum del Pressupost aprovat, per capftols, i la plantilla pressupostaria, així comen el Butlletí d'lnformació Municipal, de conformitat amb el que disposa l'article 169 del Reía/ Decret Legislatiu 212004, de 5 de mar<;. 1 perqué consti aixi, als efectes oportuns, expedeixo aquest certificat, a reserva del que resulti de l'aprovació de l'acta. EDIFICI BESÓS C. Olímpic, sin pi. 2 • 08930 Sant Adria de Besos - Tel. 93 462 68 68 - Fax. 93 462 68 65 CONSORCI DEL BESO' S PROPOSTA DEL PRESIDENT A LA JUNTA DE OIRECCIÓ DEL CONSORCIDELBESÓS 1. Vist el projecte del Pressupost General per a l'exercici 2013 d'acord amb l'article 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de man;:, confeccionat per aquesta Presidéncia del Consorci del Besós, d'acord ambles disposicions vigents. 2. Atés que les consignacions en l'Estat de Despeses són les necessaries per al compliment de les obligacions exigibles i per a desenvolupar la tasca que el Consorci del Besos té encomanada, així com per a executar els projectes d'inversions previstos. 3. Atés que l'Estat d'lngressos s'ha realitzat en ordre a les previsions de transferéncies d'ingressos consignades per al finarn;:ament del Consorci del Besós en els pressupostos deis ens consorciats, així com els recursos propis i altres transferéncies. 4. Atés que les Bases d'Execució del Pressupost General són les més prudents i adequades per a una bona gestió del pressupost. 5. Atés que el Pressupost General no conté déficit inicial. 6. Ates que la plantilla del personal funcionari , laboral i eventual s'ha confeccionat seguint els principis de racionalitat, economia i eficiencia i s'ha establert d'acord amb l'ordenació general de !'economía. 7. Atés, així mateix, que s'ha incorporat a l'expedient de tramitació deis Pressupostos Generals tots aquells documents determinats en la secció primera del Títol VI del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de mar~ i en el capitel primer del R.O. 500/90, i disposicions concordants. Aquesta Presidencia del Consorci del Besos propasa a la Junta de Direcció del Consorci del Besós l'adopció del següents: ACORDS 1. Aprovar inicialment el Pressupost General del Consorci del Besós per a l'exercici 2013 segons el següent desglossament per capítols: EDIFICI BESOS e Olímpic, s/n pi. 2 - 08930 Sant Adria de Besos - Tel. 93 462 68 68 · Fa~ 93 462 68 65 CONSORCI DEL BESOS J PRESSUPOST DEL CONSORCI DEL BESÓS. EXERCICI / 2011 A) CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA EST AT D'INGRESSOS Capftel 1 0,00 € Capitel 2 0,00 € Capitel 3 6.004,00 € Capitel 4 3.487.491,00 € Capftel 5 273.001,00 € Total Operaclons Corrents . ... . 1 ••• •• •• •• 3.766.496,00 € Capital 6 0,00 € Capital 7 12,00 € Capftal 8 1,00 € Capftal 9 2,00 € Total Operacions de capital .... ... ..... .... 15,00 € TOTAL 3. 766.511,00 € Q - z ESTAT DE DESPESES Capítol 1 689.839,00 € Capitel 2 2.562.809,00 € Capítol 3 4,00 € Capítol 4 399.837,00 € Total Operacions Corrents ··············· 3.652.489,00 € Capítol 6 114.017,00 € Capltel 7 2,00 € Capftel 8 2,00 € Capftel 9 1,00 € Total Operacions de capital .... ....... ... . 114.022,00 € TOTAL 3. 766.511,00 € EDIFICI BESOS e Olímpic, s/n pi. 2 - 08930 Sant Adria de Besos - Tel. 93 462 68 68 - Fax 93 462 68 65 CONSORCI DEL BESOS B) CLASSIFICACIÓ PER ÁREA DE DESPESA: ÁREA DE DESPESA DENOMINACIÓ ANY 2013 PREVISIONS o DEUTE PÚBLIC 1 € SERVEIS PÚBLICS BASICS 1.733.139€ 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 0€ 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÁCTER 0€ PREFERENT 4 ACTUACIONS DE CARÁCTER ECONÓMIC 0€ 9 ACTUACIONS DE CARÁCTER GENERAL 2.033.371 € TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 3.766.511 € - 2. Aprovar les Bases d' Execució del Pressupost General per al 2013, les quals z s'adjunten a l'expedient. 3. Aprovar la plantilla pressupostaria del Consorci del Besos per al 2013, comprensiva de tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, segons disposa l'article 90.1 de la Llei 7/85 i aprovar les retribucions del personal del Consorci del Besos, segons es detalla en l'expedient pressupostari. 4. Aprovar les indemnitzacions indicades en document adjunt al present acord per als funcionaris de l'Ajuntament de Barcelona que exerceixin les funcions de secretari o interventor del Consorci del Besos, d'acord amb el procediment previst a l'article 10.2 deis Estatuts. 5. Exposar al públic, en un termini de quinze dies habils, els Pressupostos aprovats, segons disposa l'article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de mar9. Transcorregut el termini per a presentar reclamacions, si no haguessin estat presentades aquestes, es considerara elevat a definitiu el present acord sense necessitat d'adoptar un altre nou acord. 6. Remetre copia del Pressupost aprovat i de la plantilla a la Generalitat de Catalunya i a l'Administració de l'Estat, segons disposa l'article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de mar9, i l'article 127 del R.O. Legislatiu 781/86. 7. Publicar, una vegada elevat a definitiu el present acord, íntegrament en el B.O.P., el resum del Pressupost aprovat, per capítols, i la plantilla pressupostaria, així com EDIFICI BESOS C. Olímpic, s/n pi. 2 - 08930 San\ Adriil de Besos - Tel. 93 462 68 68 - Fax. 93 462 68 65 CONSORCI DEL BESOS en el Butlleti d'lnformació Municipal, de conformitat amb el que disposa l'article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de man;:. No obstant aixó, la Junta de Direcció del Consorci, d'acord amb el seu criteri, resoldra alló que estimi més convenient. o. z EDIFICI BESOS C. Olímpic, s/n pi. 2 - 08930 Sant Adria de Besós - Tel. 93 462 68 68 - Fax. 93 462 68 65 t l. ...... 1 1 CONSORCI DEL BESOS INFORME RELATIU AL PROJECTE DE PRESSUPOST PERA L'EXERCICI 2013 DEL CONSORCI DEL BESOS En compliment del que determina l'article 168.4 del Reial Decret 2/2004 de 5 de marc;, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), i l'article 18.4 del Reial Decret 500/90, s'emet informe al projecte de pressupost pera l'exercici 2009 del Consorci del Besos. 1.- PROJECTE DE PRESSUPOST [INGRE.$Só$ PREVISIÓ 2013 - PREVISIÓ 2012 AUGMÉNT (%) 3. Taxes i altres ingressos 6.004,00 28.310,00 -78,79% 4. Transferéncies corrents (1) 3.487.491,00 2.029.201,00 71,87% 5. lngressos patrimonials 273.001,00 247.001,00 10,53% 7. Transferéncies de capital (2) 12,00 78.339,00 -99,98% 8. Actius financers 1,00 1,00 0,00% 9. Passius financers 2,00 415.951,00 -100,00% i1.f O. T ,A .. , .C. ~-i-N.... G_ l_{ É, S- S-O-~S- 3._7§6.511,00 ~-7~80 ªó3,QO 34,?8% . tb_ESpE·$.~$ PREVISIÓ 2013 PRÉVl~IÓ 2912 /\UGMENT (o/o) 1. Despeses de personal -- 689.839,00 563.377,00 22,45% 2. Despeses béns i serveis 2.562.809,00 1.212.131,00 111,43% 3. Despeses financeres 4,00 19.003,00 -99,98% 4. Transferéncies corrents (3) 399.837,00 425.993,00 -6, 14% 6. lnversions reals (4) 114.017,00 578.293,00 -80,28% 7. Transferéncies de capital 2,00 2,00 0,00% 8. Actius financers 2,00 2,00 0,00% 9. Passius financers 1,00 2,00 -50,00% :tb~ L DÉSPESE$ 3.766.511 ,00 2. 79ª,803,00 3, - 4.15 8,.:% • El projecte de pressupost del Consorci del Besos s'ajusta a !'estructura deis pressupostos de les entitats locals aprovada per l'ordre ministerial EHA 3565/2008 de 3 de desembre. • Es presenta sense déficit inicial, conforme el que disposa l'article 165.4 del TRLRHL, i acompleix l'objectiu d'estabilitat pressupostaria, d'acord amb el que regula el ROL 2/2007 pel qual s'aprova el text refós de la Llei General d'Estabilitat Pressupostaria. • S'observa un augment del 34,58 % del pressupost respecte al de l'any 2012, degut a l'ampliació de l'ambit d'actuació del Consorci i com a conseqüéncia de EDIFICI BESÓS l Olírnpic, s/n pi. 2 - 08930 Sant Adriá de tlesós - Tel. 93 462 68 68 Fax. 93 462 68 65 CONSORCI DEL BESOS l'assumpció de les tasques que venien efectuant la Diputació de Barcelona per al manteniment del Riu Besos i !'Oficina Técnica del Besos en qüestió urbanística. 2.- INGRESSOS La composició deis ingressos del projecte de pressupost del Consorci pera l'any 2013 és la següent: -- !ngr~s.sos Prev1sió 201 á . {o/C?.) 3. Taxes i altres ingressos 6.004,00 0,16% 4. Transferéncies corrents (1) 3.487.491,00 92,59% 5. lngressos patrimonials 273.001,00 7,25% 7. Transferéncies de capital (2) 12,00 0,00% 8. Actius financers 1,00 0,00% 9. Passius financers 2,00 0,00% To.tai 3.766.511,00 10·0;00% Q_ z Taxes i altres ingressos Els ingressos previstos per aquests capital són els següents: l .~" fiaxes tal tres ]!gre~S()~- .. _ pre"_isiº 2!)~ 3_ % Venda d'energia eléctrica plaque 5.000,00 83,28% Taxes per expedició de documer 1.000,00 16,66% Taxes per serveis urbanlstics 1,00 0,02% Altres ingressos urbanfstics 1,00 0,02% Quotes urbanfstiques 1,00 0,02% Altres ingressos 1,00 0,02% 1 · . . . - . total 1 ·- - --'-··-- 6.0:04,ºº - Transferencies corrents Les variacions de les transferencies corrents del projecte de pressupost per a l'any 2013, respecte del pressupost inicial del 2012 són les següents: EDIFICt BESÓS e Olirnpic, s/n pi. 2 - 08930 Sant Adria de Besos - Te! 93 462 68 68 - Fax . 93 462 68 65 CONSORCI 1 DEL BESOS i )V- . ,, ' ( /ºI ·).J ,) I j [Pªrtiga Des9ripció 2013 % Total 2012 % i;otal 2013/2012 450.60 Subvencions Generalitat 1,00 0,00% 1,00 o',00% 0,00% 461 .00 Dieutació de Barcelona 1.000.000,00 28,67% 0,00 10,00% 462.00 Ajuntament de Barcelona 561.169,00 16,09% 598.261,00 ,129,48% -6 ,20% 462.01 Aj.Barcelona - Fórum 594.672,00 17,05% 633.978,00/ 31,24% -6,20% 462.02 Aj .Barcelona - RSU 341.336,00 9,79% 363.89.BÍO0 ·., 17,93% -6 ,20% , r \ 462.03 Aj .Barcelona - Oficina Técnica 416.472,00 11,94% , o 00 , 1 ' o 00% ~. - ~ ~ - 1 Total Ajuntament Barcelona 1.913.649,00 54,87% 1.596.137,00 78,66% 19,89% 462,04 Ajuntament de Sant Adria 211 .024,00 6,05% 211 .024,00 10,40% 0,00% 462.05 Aj .Sant Adria - RSU 40.817,00 1,17% 50.038,00 2,47% -18,43% 462.06 Aj .Sant Adria - Pare Pau i C3 52.000,00 1,49% 52.000,00 2,56% 0,00% Total Ajuntament Sant Ad ria 303.841 ,00 8,71% 313.062,00 15,43% -2 ,95% 462.07 Ajuntament Santa Coloma 50.000,00 1,43% 0,00% 462.08 Ajuntament Monteada i Reixac 50.000,00 1,43% º0·,0º0º 0,00% 465.00 Consell Comarcal 50.000,00 1,43% 1,00 0,00% 4999900,00% 467.00 Consorci lnteruniver-sitari 120.000,00 3,44% 120.000,00 5,91 % 0% TOTAL 3.487.491,00 100,00% 2.02~.201,00 100,00% 71,87% • Les transferéncies corrents han augmentat un 71 ,87% degut a la incorporació del nous ens consorciats i l'assumpció de les tasques de conservació i manteniment del Riu Besos i de !'Oficina Técnica del Besos. Es recorda que la disponibilitat deis crédits ha d 'estar supeditada a l'existéncia deis documents fefaents que acreditin els compromisos en ferm de l'entitat que realitza l'aportació prevista en el pressupost, segons el que preveu l'article 173.6 del TRLRHL. • Segons la memoria, les transferéncies deis Ajuntaments destinades al manteniment i conservació de la zona Forum i entorns són : Ajunt.Bªr Joaquim Perramon Ayza Director de I' A.rea Economica EDlílCI BESOS e Olirnpic, s/n pi. 2 - 08930 Sant Adria de Besos - Tel. 93 '162 68 68 - Fax. 93 462 6B 65 ORGANIGRAMA- 2012 • = ::;.=::::11 :: Secrelario 11 :: ;1~te=~- ;~~iÓ :: 11 11 :: General " • :: General :: 11 u- - - - - : : :. 11.:.:.=-=-: :::: · Area Medí Ambient Area Urbanística Area Economica i Manteniment Infraestructura! i Tresoreria --- r;j == S=e=r=v=eis=J=u=rí=d=ic=s= ;;:[;i 1 r;.•:,::;,:.::. :::.:::. :::.!.;.::.:.: :;.:;, :: Serveis d'Administració " ·11~ ;: :; ; - = - - ; : = : : : - : = " =- ., Proposta: ORGANIGRAMA- 2013 =-::::-=:;-:.::. :-, 1 :: Secretaria :: :: == 1ñt~;;~~;ió . :: :: General :: ··= ; ::. :: General :: = ; =- = = = = ; .: 'J lf = :: :. = : : : ,: : : - ;; :: ;. 11 Area Medí Ambien] Area Urbanística Area Económica i Manteniment Infraestructura! i Tresoreria - -- l!;;;=---======-'I L:c::======== Comptabil~ Coordinació Serveis d'Administració Gral. [ Adminístració í Secretaria 11 CONSORCI DEL BESO' S PLANTILLA CONSORCI DEL BESO' S 2013 PERSONAL FUNCIONAR! GRUP NÚM.PL. VACANTS Ill.- Escala d'Administració Especial III.1 Subescala Tecnica III . l. l Tecnics Superiors Al 1 o PERSONAL LABORAL FIXE GRUP CATEGORIA ASSIMILAT NÚM. PL. VACANTS :~ oo º' Director Area Económica i Financera Al 1 o o. - Cap Serveis Jurídics Al 1 o z Gestor Comptable A2 1 o Administratiu e 3 o Auxiliar administratiu D 2 1 PERSONAL EVENTUAL GRUP ASSIMILAT NÚM. PL. VACANTS Comissionat Al 1 Gerent Al o Director Área de Medi Ambient Al o EDIFICI BFSÓ~ e. Olimpic, s/n pi. 2 - 08930 Sant Ad ria de Oesos - Tel. 93 462 68 68 f¡¡x 93 462 68 65 RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DEL CONSORCI DEL BESÓS CONSORCI PLANTILLA DEL PRESSUPOST 2013 DEL CONSORCI DEL BESOS RETRIBUCIONS DEL RETRIBUCIONS ANY 2012 RETRIBUCIONS ANY 2013 PREV. SOCIAL TOTAL DEL BESOS PERSONAL EVENTUAL, LABORAL I FUNCIONAR! RETRIBUCIONS RETRIBUCIONS TOTAL DENOMINACIÓ LLOC DE RELACIÓ RETRIBUCIONS SEGURETAT MENSUALS (14 RETRIBUCIONS MENSUALS (14 DESPESES DE TREBALL CONTRACTUAL ANUALS ANUALS SOCIAL Pagues) Pagues) PERSONAL 3 4 3 4 5 6= 3+5 EVENTUAL 141.741.60 € 10.124.40 € 241.741.60€ 17.267.26 € 36.292,09€ 278.033,69 € FUNCIONARIS, LABORALS I AL TRE PERSONA 315.826,64 € 22.094,76 € 329.696,58 € 23.085,47 E 80.932,59€ 410.629,17 € 457 .568,24 € 32.219,16 € 571.438,18 € 40.352,73€ 117 .224,68 € 688.662,86 € Aquest quadre és provisional donat el conflicte informatiu entre la Llei de Pressupostos i la LOPD d'acord amb !'Informe Adjunt 1. La Jornada laboral és de 37,5 hores setmanals. 2. El pagament de les retrlbuclons del personal del Consorci es realitzara en 14 pagues iguals, 12 s'abonaran mensualment I dues d'extraordlnaries els mesos de Juny I desembre. J . Aquesta retrlbucl6 es correspon a una jornada laboral de 30 hores setmanals. 4 . La dotacl6 d'aquesta pla~ és per mlg exerclcl. s. El pagament es realitzara en 12 pagues lguals. Sant Adria de Besos a, 15 d' CONSORCI DEL BESOS ANNEX MEMORIA CRITERIS PER A LA CONFECCIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2013 "' oo ""..'' "' ;z: EOIFICI BESOS C Olímpic, s/n pi. 2 - 08930 Sant Adria de Besos - Tel 93 462 68 68 - Fax. 93 462 68 65 CONSORCI DEL BESO' S 1. Relació d'objectius a assolir El Consorci del Besós és un ens públic de caracter local constitun per parts iguals pels Ajuntaments de Barcelona i Sant Adria del Besós. Es constitueix com un consorci per a serveis i finalitats urbanístiques i infraestructurals i, amb el caracter d'ens local. D'acord amb el que disposa la Llei 7/85 reguladora de les Base del Régim Local i el decret 179/1995 pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis deis ens locals el Consorci del Besós té personalitat jurídica propia distinta deis ens consorciats i disposa de plena capacitat per a l'exercici de les funcions públiques i finalitats que constitueixen el seu objecte social, realitzant aquestes en nom propi. El Consorci té com a finalitat garantir una unitat d'acció pública en l'ambit del Sector d'actuació comú als municipis de Sant Adria del Besós, Barcelona, Santa Coloma de Gramenet i Monteada i Reixac orientada especialment a la formació del planejament urbanístic, la seva execució i conservació, així com a la prestació deis diversos serveis als ciutadans. A aquest efecte gaudeix de les següents competéncies: a) L'elaboració d'estudis i realització de treballs de promoció a l'ambit del sector d'actuació. b) L'Elaboració, formulació i proposta de tramitació deis instruments urbanístics de desenvolupament i modificació del planejament en l'ambit territorial del sector d'actuació, corresponent l'aprovació inicial i provisional als Ajuntaments respectius en funció del territori que afectin. e) Procedir a l'execució del planejament urbanístic aprovat i, en aquest sentit, gaudira de les següents atribucions entre d'altres: Promoure i aprovar inicialment la delimitació de polígons o unitats d'actuació. Promoure juntes de compensació. Promoure i aprovar inicial i definitivament els projectes de reparcel·lació amb !'informe previ favorable deis Ajuntaments que afecti. Promoure expropiacions per a l'execució deis sistemes generals o d'algun deis seus elements o per avanc;:ar-ne la seva execució o per a portar a terme actuacions a'fllades en sól urba o per a la urbanització de polígons o unitats d'actuació complets, mitjanc;:ant l'aplicació deis sistemes d'expropiació. Aprovar projectes d'urbanització i d'obra ordinaria, així com les seves possibles modificacions. Procedir a la conservació de les obres d'urbanització i ordinaries recepcionades. Establir serveis públics a tot el sector d'actuació en caracter general. EDIFICI BESOS e Olimpic, s/n pi. 2 · 08930 San1 Adria de Besos - Tel 93 462 68 68 Fax 93 462 68 65 CONSORCI DEL BESO' S L'emissió d'informes previs al lliurament de certificats o informes sobre qualificació urbanística. Acceptar en nom i benefici deis respectius Ajuntaments els sois de cessió obligatoria obtinguts en execució del planejament. El Consorci pot acceptar encomanes de gestió que li puguin realitzar altres administracions, així com les atribucions que li deleguin els municipis consorciats o les administracions que en el futur passin a formar part del Consorci. 1. Relació d'activitats a realitzar El Consorci del Besos s'estructura en tres Arees: la Urbanística, la Medi- Ambiental i l'Económica. 1 L'exercici 2013 sera el primer en que s'ha amplia l'ambit d'actuació a tot el Besos. Per aquest motiu s'assumeixen les tasques que abans efectuava !'Oficina Tecnica del Besós i el manteniment de la Llera del Riu Besós que ara executa la Diputació. Es continuara amb els següents projectes: '" 2 Ambit Sant Raimon de Penyafort- Can Serra- Ciutat Esportiva Ambit Verneda Industrial * Ambit C4 (Univesitari) Urbanització sector La Catalana * Eix Front Litoral - Sagrera. * Pont sobre C-31 * lmplantació Vaixell-Hotel * Gestió habitatges per a reallotjament social Pla de mobilitat entorns Forum * Pare del Litoral * Gestió de recollida de residus sólids urbans (RSU) . Xarxa de Fred i Calor Manteniment deis espais públics. Activitats Pare Fórum * * Sense repercussió pressupostaria directa 1 L'estructura i funcionarnent del Consorci s' expliquen extensament a la Memoria 2011 darrera aprovada per la Junta. Veure http://www.co11sorci-besos.tom fil u >loacl/58 1334 826502.pdf EDIFICI BESOS C. Olímpic, s/n pi. 2 · 08930 Sant Adria de Besos - Tel. 93 462 68 68 - Fax. 93 462 68 65 CONSORCI DEL BESOS 2. Bases utilitzades pera avaluar ingressos i despeses Bases de calcul utilitzades per al calcul deis ingressos: a) lngressos ordinaris. Dismínució d'un 6,20 % per als ingressos ordinarís procedents de l'Ajuntament de Barcelona. Durant l'exercici 2012 s'han incorporat com a membre del Consorci els Ajuntaments de Santa Coloma de Gramenet i de Monteada í Reixac, de manera que les aportacions ordinaríes deis Ajuntaments pel 2013 tenen la proporció del 64,34 % per a Barcelona, 24'19% per a Sant Adria í 5,73 % per a Santa Coloma i per a Monteada. b) lngressos pera projectes: 1) Tasques de I' Oficina Técnica del Besos: La incorporació de les dues noves corporacíons esta relacionada amb !'Oficina Técnica del Besós, per aquest o motiu la seva aportació ordinaria es destinara a aquest projecte. A més es o m "' rebra una aportació directa de l'Ajuntament de Barcelona pera aquesta finalitat d'import 416.472 € i una altra del Consell Comarcal de 50.000 €. Fent un -, z pressupost total conjuntament amb les aportacions deis nous municipís de 566.472 €. 2) Manteniment Riu Besós: A partir d'ara el Consorci s'encarregara de les tasques de manteniment del Riu Besos i per aquest motiu es preveu rebre una aportació directa de la Diputació de Barcelona per un import d'1.000.000 d'euros. c) Manteniment espais públics. L'ajuntament de Barcelona i l'ajuntament de Sant Adria financien el manteniment de determinats espais segons aquest detall: L. ... Aj'~nt.Ba_r:ce_lona Ajun~.~t.Adria TQta! " Manteníment esplanada Fórum 594.672,00 594.672,00 Recollida pneumatica zona Fórum 341.336,00 40.817,00 382.153,00 Manteniment Pare de la Pau 40.000,00 40.000,00 Manteníment zona verda C3 12.000,00 12.000,00 Total 936.008,00 92.817,00 1.028.825,00 En quant a les despeses de manteniment de l'esplanada Fórum s'han redun un 6,20 % amb respecte de l'exercici 2012. EDIFICI BESOS C Olimpic, s/n pi. 2 - 08930 Sant Ad ria de Besos - Tel. 93 462 68 G8 - Fax 93 462 68 65 CONSORCI DEL BESOS L'import de la transferencia per a la recollida pneumatica és el que correspon amb les clausules de la prórroga del conveni signat entre l'Ajuntament de Barcelona, l'Ajuntament de Sant Adria i el Consorci del Besos en data 13 de setembre de 2012. Pel que fa referencia al manteniment del Pare de la Pau i de la zona C3 l'import és l'acordat amb l'Ajuntament de Sant Adria . 3. Bases de calcul utilitzades per al calcul de les despeses: Capítol 1 Personal: La incorporació de les tasques de !'Oficina Técnica del Besos al Consorci suposara un increment de feina que s'ha ajustat al capítol 1 d'acord amb l'annex de personal que s'adjunta al programa de pressupost de l'exercici 2013. Capítol 2 Despeses corrents: Les despeses corrents del Consorci estan molt ajustades, no obstant s'han redun gairebé un 1%. z Despeses de manteniment: segons historie (aigua i llum) contractas i convenis (pares i jardins). Despeses Manteniment Riu Besos: La previsió d'aportació d'1.000.000 € per part de la Diputació esta lligada íntegrament a la despesa pel capital 2 corresponent al manteniment del Riu. Despeses derivades de les tasques de !'Oficina Técnica del Besós: S'ha pressupostat una despesa de 400.000 € per als treballs realitzats per Barcelona Regional i altres mitjans propis o externs del Consorci. Despeses en projectes urbanístics: s'hi apliquen totes les possibilitats pressupostaries. Compensació escenari "m" Districlima: El conveni de Fred i Calor de la Zona Fórum preveu una compensació per part del Consorci del Besos a la concessionaria Districlima, SA per la potencia inicial prevista i no contractada a l'escenari "m". EDIFICI BESÓS e Olímpic, s/n pi , 2 - 08930 Sant Adria de Besos· Tel. 93 462 68 68 · Fax 93 462 68 65 CONSORCI DEL BESOS Capitol 4 Despeses de manteniment: Les despeses de manteniment de la zona Fórum es disminueixen en un 6,20%. Per al Pare de la Pau i altres zones s'han fet previsions detallades en funció de la seva evolució. Capitol 6 lnversions urbanistiques: No té previstes inversions urbanístiques per a l'exercici 2013. Estan previstes inversions en mobiliari, equip d'oficina i equip informatic per valor d' 14 mil euros. Altres obres i construccions: s'hi apliquen tates les possibilitats pressupostaries, preveient possibles inversions durant l'exercici. D'altra banda, s'obren un conjunt de partides per un valor simbólic d'un euro a !'espera de que es concretin els encarrecs o convenís corresponents a les activitats esmentades a l'apartat 2. - 2 4. Proposta de preus i taxes El Consorci solament té aprovada una ordenanc;a per a les copies en suport de paper o informatic. L'ingrés del Consorci per aquest concepte es petit per la qual cosa eventuals variacions d'aquesta taxa no tenen perqué afectar el pressupost del concepte. 5. Pla d'inversions S'ha dotat una partida amb tata la possibilitat pressupostaria que el consorci té (100.000 €) en previsió de possibles inversions encara no concretades. El pressupost també contempla una inversió d' 14 mil euros destinada a adquisició de mobiliari, equip informatic i d'oficina. EDIFICI BESOS C Olimpic, s/n pi. 2 - 08930 Sant Ad ria de Besos - Tel 93 462 68 68 - Fa~ 93 462 68 65 CONSORCI DEL BESOS 6. Plantilla 2012 í 2013 RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DEL CONSORCI DEL BESOS PLANTILLA DELPERSONAL DEL CONSORCI DEL BESOS - EVENTUAL, LABORAL I FUNCIONAR! PRESSUPOST 2012 PRESSUPOST 2013 DENOMINACIÓ NÚMERO DE RELACIÓ DENOMINACIÓ LLOC DE NÚMERO DE RELACIÓ TREBALL PLACES CONTRACTUAL LLOC DE TREBALL PLACES CONTRACTUAL Comissionat o Eventual Comissionat 1 (vacant) Eventual Gerent 1 Eventual Gerent 1 Eventual Director Area 1 Eventual Director Area Medi Ambient Medi Ambient 1 Eventual Directora Area 1 Funcionari Directora Area Urbanística Urbanística 1 Funcionari Director Area Director Area Económica 1 Laboral Fixe Economica 1 Laboral Fixe Tecnic Juridic Laboral Fixe Laboral Fixe Cap Serveis Juridics 1 Laboral Fixe Gestor Comptable 1 Laboral Fixe Gestor Comptable 1 Laboral Fixe Administratiu 3 Laboral Fixe Administratiu 3 Laboral Fixe Auxiliar Administratiu 2 (1 vacan!) Laboral Obra o Auxiliar Laboral Obra o servei delerm. Administratiu 2 (1 vacan!) servei determ . 7. Bases d'execució Les bases d'execució del pressupost no tenen variacions rellevants respecte a les de l'any 2012. Sant Adria de Besos a, 7 d'octubre de 2012 Antoni Ollé i Dorca Gerent del Consorci EDIFICI BESOS C Olimpic, s/n pi . 2 - 08930 Sant Adri/i ¡jp Ilesos lel 93 462 68 68 Fax 93 462 68 65 . ' ' CONSORCI DEL BESOS MEMORIA, INFORME ECONÓMIC- FINANCER I ANNEX DEL PRESSUPOST DEL CONSORCI DEL BESOS PERA L'EXERCICI 2013 EDIFICI BESOS C Olímpic, s/n pi. 2 • 08930 Sant Adria de Besós • Tel. 93 462 68 68 • Fax. 93 462 68 65 CONSORCI DEL BESOS MEMORIA, INFORME ECONÓMIC-FINANCER I ANNEX D'INVERSIONS QUE FORMULA EL PRESIDENT DEL CONSORCI DEL BESOS ALS PRESSUPOSTOS DE L'EXERCICI 2012 De conformitat amb alló que disposa l'article 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de man;, i amb l'article 18.1.a i e del R.O. 500/1990, de 20 d'abril, el que subscriu ha redactat la següent memoria explicativa del contingut del Pressupost de l'exercici de 2013 del Consorci del Besós, i !'informe económic-financer on s'exposen els recursos que han de finan9ar el present pressupost, la suficiencia deis crédits per tal d'atendre els compliment de les obligacions exigibles i les despeses de funcionament deis serveis i, en conseqüéncia, l'efectiu anivellament del pressupost: A) CONTINGUT DEL DOCUMENT PRESSUPOSTARI: El Pressupost esta format per: a) L'expressió xifrada, conjunta i sistematica de les obligacions que, com a maxim, g pugui reconéixer el Consorci del Besos. "' .o.... b) Els drets que preveu liquidar durant l'exercici el Consorci del Besos . ;z L'estructura del Pressupost del Consorci del Besós és la següent: a) lngressos: Classificació económica adaptada a l'OM EHA/3565/2008, de 3 de desembre. b) Despeses: Classificació per programes i económica segons el desenvolupament que s'adjunta, i també adaptada a l'OM EHA/3565/2008, de 3 de desembre. Així mateix, s'inclouen les Bases d'Execució del Pressupost General, que contenen l'adaptació de les disposicions generals en materia pressupostaria a l'organització i circumstancies del Consorci del Besos, així com aquelles altres normes necessaries per a la seva encartada gestió, establint-se les prevencions que es considerin oportunes i convenients per a una més optima realització de les despeses i ingressos. Com a documentació complementaria als pressupostos s'inclou: a) Criteris técnics pera la confecció del pressupost pera l'exercici 2013: a.1.- Relació d'objectius a assolir a.2.- Relació d'activitats a realitzar a.3.- Bases utilitzades pera avaluar ingressos i despeses a.4.- Proposta de preus i taxes a.5.- Programa d'inversions EDIFICI BESÓS C. Olímpic, s/n pi. 2 - 08930 Sant Adria de Besos - Tel. 93 462 68 68 - Fax. 93 462 68 65 ... ' CONSORCI DEL BESO' S a.6.- Annex de Persona! a.7.- Pla de tresoreria b) La Liquidació de l'exercici 2011 i un estat de la liquidació del Pressupost de l'exercici 2012 a data 30 de setembre de 2012 . e) Annex de personal del Consorci del Besos, amb expressió de la relació numérica i valorada deis llocs de treball existents en la mateixa. B) ESTAT D'INGRESSOS DEL PRESSUPOST: Els recursos del Consorci del Besos estan formats per les aportacions que realitzen els ens consorciats, resultant aquest practicament el seu únic recurs importarit. L'estat d'ingressos del pressupost és el que s'indica en el quadre següent: PRESSUPOSTDELCONSORCIDELBESÓS .~..- ESTAT D'INGRESSOS. EXERCICI 2013 z Capltol 1 0€ Capftol 2 0€ Capftol 3 6.004 € Capltol 4 3.487.491 € 273.001 € Capltol 6 0€ Capital 7 12€ Capftol 8 1 € Cap!tol 9 2€ C) ESTAT DE DESPESES DEL PRESSUPOST: Les despases que s'han previst par al present exercíci del Consorci del Besos són les següents: EDIFICI BESÓS C. Olimplc, s/n pi. 2 - 08930 Sant Adria de Besos · Tel. 93 462 68 68 · Fax. 93 462 68 65 CONSORCI DEL BESOS a) Despeses de personal, d'acord amb la plantilla de personal que s'aprova juntament amb els presents pressupostos del Consorci. Les despeses de personal s'han calculat d'acord a la nota adjunta dintre de l'annex de personal. b) Despases corrents i de serveis, on es recullen les despeses necessaries per al funcionament normal i habitual del Consorci del Besos, la posada en marxa del mateix, aixl com la previsió de despeses per a atendre una de les principals funcions del Consorci, que no és altra que la de confeccionar i desenvolupar els instruments de planejament en l'ambit d'actuació. c) Des de l'exercici 2005 el Consorci del Besos s'ocupa de les tasques de manteniment d'algunes zones on han finalitzat les actuacions urbanistiques. El pressupost per a l'exercici 2013 d'aquesta activitat és de 646.671 euros, que és distribueixen en 250.962 euros pel capítol 2 i 395.709 euros pel capítol 4. El Consorci també té encarregades les tasques de gestió de la recollida pneumatica de la zona Forum amb un pressupost per aquest exercici de 382.153 euros distribu'its totalment al capital 2. d) Despases financeres. El pressupost per a l'exercici 2013 no contempla cap despesa d'aquest tipus. e) Pel que fa a les despeses ordinaries d'inversió s'han mantingut les partides obertes -z preveient necessitats d'actuació, aixl com imports en obres i material inventariable que no supera el 3 % del pressupost ordinari. f) En data 13 d'agost de 2012 el Consorci va aprovar definitivament la modificació deis seus estatuts on s'amplia el seu ambit d'actuació. Aquesta modificació suposa la incorporació de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i l'Ajuntament de Monteada i Reixac com a ens consorciats fent una aportació per al proper exercici 2013 de 50.000€ cada una. g) El Consorci del Besos ha assumit les tasques de les que abans s'encarregava !'Oficina Técnica del Besos, per aquest motiu rebra una aportació addicional per part de l'Ajuntament de Barcelona de 416.472 € i una altra del Consell Comarcal de 50.000 € destinadas a finanr;:ar-les. A més, essent que la incorporació deis Ajuntaments de Santa Coloma i Monteada també esta relacionada amb l'assumpció d'aquestes tasques, les aportacions que taran aquestes dues corporacions també es destinaran a aquesta finalitat. h) A partir de l'exercici 2013 el Consorci s'encarregara de la conservació i manteniment del Riu Besos rebent una aportació de la Diputació de Barcelona per a aquestes tasques d'un milió d'euros. i) Per a l'exercici 2013, no es preveu que s'avanci el projecte de reparcel·lació del sector C4, per aixó no es dota inversió pera aquest projecte. L'estat de despeses del pressupost és el que s'indica en el quadre següent: EDIFICI BE.SÓS c. Olímpic, s/n pi. 2 - 08930 Sant Adria de Besos - Tel. 93 462 68 68 - Fax. 93 462 68 65 CONSORCI DEL BESOS PRESSUPOSTDELCONSORaDELBESÓS ESTAT DE DESPESES. EXERCICI 2013 1 DESPESES DE PERSONAL 689.839 € 10 Organs de Govem i Personal Directiu 1€ 11 Personal E1,entual 241.742 € 12 Personal Funcionari 65.384 € 13 Personal Laboral 258.209 € 14 Altre Personal 6.500 € 15 lncentius al rendlment 2€ 16 Quotes, preslacions I despeses socials 118.001 € 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 2.562.809 € 20 Arrendaments i Canons 4.502 € 21 Reparació, Manteniment i Conservació 1.063.206 € 22 Material, Subministraments i Altres 769.286 € -,: M "' 23 lndemnitzacions per Raó de Sel'\ei 8.001 € 8 5"<' 24 Despases de Publicacions 1,500 € ,;, 25 Treballs Realitzats par AAPP i Altres Entitats Púb. 531.314 € "' 27 Compensació Esenari "m". Dlstricllma 185.000 € 3 DESPESES FINANCERES 4€ 31 De Prestecs I Altres Operacions Financeres en € 2€ 35 lnteressos _de Demora i Altres Despases Financeres 2€ 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 399.837 € 44 A Ens Públics i Soclelats Mercantils di, l'Ens Local 3€ 46 A Ens Locals 47 6 INVERSIONS REALS 114.017 € 62 lnversló Nova Associada al Funcionament Operatiu 11 .004 € .64 DespE!ses en lnversions de Carécter lmmaterial 3.000 € 65 lnversions Gestionadas pera Altres Ens Públics 100.011 € 68 Despases en lnversions de Béns Patrimonials 2€ 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 2€ 74 A Ens Públics i Societats Mercantils de l'Ens Local 1€ 77 A Emprases Privadas 1 € 8 ACTIUS FINANCERS H 80 Adquislció de Daute del Sector Públic 1 € 85 Adquislcló d'Accions i Partlcipacions del Sector Pút 1€ 9 PASSIUS FINANCERS 1€ 91 Amortització de Préstecs I d'Operacions en € EDIFICI BESOS C. Olimpic, s/n pi. 2 • 08930 Sant Adria de Besos - Tel. 93 462 68 68 • Fax. 93 462 68 65 CONSORCI DEL BESOS B) CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES: o DEUTE PÚBLIC 1€ 1 SERVEIS PÚBLICS BASICS 1.733.139 € 2 ACTUACIONS DE PROTECClÓ 1 PROMOCIÓ SOCIAL 0€ 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARACTER 0€ PREFERENT 4 ACTUACIONS DE CARÁCTER ECONÓMIC 0€ 9 ACTUACIONS DE CARÁCTER GENERAL 2.033.371 € C) PLA D'INVERSIONS: Respecte a les inversions concretes per a l'exercici del 2013, el Consorci no té preVistes noves inversions. No obstant, s'han destinat els recursos disponibles (100.000 euros) en previsió de necessitats no previstes inicialment. O) ESTALVI BRUT, NET, CÁRREGA FINANCERA I AL TRES: La determlnació d'estalvi net i de la carrega financera es realitz:a d'acord amb allo que estableixen els articles 49, 53, i altres concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de mar~. que aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals . .EDIFICI BESÓS e Olímpic, s/n pi. 2 - 08930 Sant Ad ria de Besos • Tel. 93 462 68 68 • Fax. 93 462 68 65 I 1 CONSORCI DEL BESO' S INFORME DE INTERVENCIÓN Objeto del Informe: Cambios a realizar en la Plantilla de personal contemplada en el proyecto de presupuesto del Consorci del Besos para el ejercicio 2013 respecto de la Plantilla del ejercicio 2012, donde se propone crear una plaza de Comisionado como personal eventual, y se propone unos incrementos salariales al siguiente personal que figura en la plantilla de Consorci del Besos: 1°. Al responsable de los servicios juridicos al darle la categoría de Jefe de Sección nivel 26.Z del equivalente en el Ayuntamiento de Barcelona, y 2°. A una administrativa, se dice mediante la creación de la figura de coordinadora de la Secretaria, equivalente con el nivel 20.Z del Ayuntamiento de Barcelona. Sobre el objeto citado, se emite el siguiente INFORME: 1°.- Concepto y Clases de empleados públicos. El articulo 8 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, que aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público (Ley del EBEP), regula el concepto y clases de empleados públicos de la siguiente manera: "Artículo 8. Concepto y clases de empleados públicos. 1. Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales. 2. Los emplead( s públicos se clasifican en: a) Funcionarios de carrera. b) Funcionarios interinos. c) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal. d) Personal eventual." En los artículos siguientes, a los que está intervención se remite, la Ley del EBEP define cada uno de las clases de empleados públicos, y así, en el artículo 12 define al personal eventual de la siguiente manera: "Artículo 12. Personal eventual. 1. Es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin. EDIFICI BESOS C. Olíinpic, s/n pi. 2 - 08930 Sant Adriá de Besos - Tel. 93 462 68 68 - Fax. 93 462 68 65 CONSORCI DEL BESOS 2. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto determinarán los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas que podrán disponer de este tipo de personal. El número máximo se establecerá por los respectivos órganos de gobierno. Este número y las condiciones retributivas serán públicas. 3. El nombramiento y cese serán libres. El cese tendrá lugar, en todo caso, cuando se produzca el de la autoridad a la que se preste la función de confianza o asesoramiento. 4. La condición de personal eventual no podrá constituir mérito para el acceso a la Función Pública o para la promoción interna. 5. Al personal eventual le será aplicable, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera." 2°.- Propuesta de creación de una plaza de Comisionado en los presupuestos del Consorcio del Besos para el ejercicio 2013. Se propone crear una plaza de personal eventual de Comisionado, de acuerdo con los nuevos estatutos del Consorci del Besós (art. 10.2), que señalan que la Presidencia podrá designar un Comisionado, como órgano unipersonal de carácter ejecutivo, que podrá asumir, además de las funciones de asistencia a los órganos de gobierno, las competencias que le sean ,$,, g delegadas por la Presidencia y por otros órganos de gobierno. u, 00 :E· 1 Sobre la plaza que se propone crear de personal eventual, esta intervención se remite las características que debe reunir el personal eventual para ser nombrado como tal ersonal eventual, así como las funciones que puede realizar, y que se recogen en los rtículos 8 y 12 de la Ley del EBEP. A este respecto, esta Intervención se remite e nforma que se ha de estar a lo que se dice en el informe del Secretario del yuntamiento de Sant Adría de Besós con motivo de la aprobación de los nuevos Estatutos del Consorcio del Besós en el año 2012 en su aprobación por el Ayuntamiento de Sant Adria de Besós, y que analiza la legalidad de las funciones que se le otorgan a la plaza que se propone crear en los nuevos Estatutos del Consorcio del Besós de Comisionado como personal eventual. Por lo señalado, a juicio de esta intervención, la plaza de comisionado como personal eventual que se crea en los nuevos estatutos del Consorcio del Besós se debería adecuar a lo que se indica en el informe del Secretario del Ayuntamiento de Sant Adria de Besós. También se informa que la plaza que se propone crear de Comisionado como personal eventual es una plaza nueva en la plantilla presupuestaria del Consorcio del Besós para el ejercicio 2013, que no existía anteriormente en el ejercicio 2012, y a este respecto se ha de tener en cuenta la siguiente legislación: La Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2012, en su artículo 23 punto uno, señala: "Artículo 23. Uno. 1. A lo largo del ejercicio 2012 no se procederá en el sector público delimitado en el artículo anterior, a excepción de las sociedades mercantiles públicas que se regirán por lo dispuesto en la disposición adicional vigésima tercera de EDIFICI BESOS C. Olimpic, s/n pi. 2 - 08930 San! Ad ria de Besos - Tel. 93 462 68 68 - Fax. 93 462 68 65 I CONSORCI DEL BESOS esta Ley, a la incorporación de nuevo personal, salvo la que pueda derivarse de la ejecución de procesos selectivos correspondientes a Ofertas de Empleo Público de ejercicios anteriores o de plazas de militares de Tropa y Marinería necesarias para alcanzar los efectivos fijados en la Disposición adicional vigésima segunda. Esta limitación alcanza a las plazas incursas en los procesos de consolidación de empleo previstos en la disposición transitoria cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público. Para el ejercicio 2013 todavla no se han sido aprobados por las Cortes Generales los presupuestos generales del Estado de 2013, pero, sin embargo, ya han sido aprobados por el Consejo de Ministro, y en el proyecto aprobado por el Consejo de Ministros se recoge el mismo artículo 23. 1. con la misma redacción que se contiene en los Presupuestos del Estado para el ejercicio 2012 y que se ha transcrito en el párrafo anterior. De acuerdo con todo lo que se ha señalado, se ha de concluir que la Ley de presupuestos del Estado del ejercicio 2012 no permite crear o incorporar ninguna plaza nueva de personal en las plantillas de los entes u organismos públicos, y en el mismo sentido, aunque todavía solo se ha aprobado por el Consejo de Ministro y habrá que esperar su aprobación definitiva por las Cortes Generales, regula este tema la Ley de Presupuestos del Estado para 2013 aprobada por el Consejo de Ministro, y, en consecuencia, esta intervención informa que de acuerdo con la legislación actual vigente y que se ha citado el Consorcio del Besos no puede incorporar ningún puesto nuevo de trabajo a su plantilla, y no sería conforme con la legislación vigente ' corporar en su plantilla y presupuesto tanto del ejercicio 2012 como en el del 2013 el uesto de trabajo de personal eventual de Comisionado. Si una vez aprobada la Ley e Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2013, esta ley permitiera ncorporar nuevos puestos de trabajo, entonces habría que estar y realizar las modificaciones que fueran pertinentes en los presupuestos y plantilla del Consorcio del Besos de acuerdo con la legislación vigente. 3°.~ Incrementos salariales en determinados puestos de trabajo de la Plantilla de la propuesta de Presupuestos del Consorci del Besos para el ejercicio 2013. En la propuesta de presupuestos del Consorci del Besos, se proponen los siguientes incrementos salariales: a) Se da la categoría de Jefe de Sección, equivalencia con el Ayuntamiento de Barcelona al nivel 26.Z, al responsable de los servicios jurídicos del Consorci del Besos, lo que comporta un incremento de sueldo del 10,5 % anual, considerando las tablas salariales del Ayuntamiento de Barcelona. b) Se crea la figura de coordinadora de secretaria, equivalencia con el Ayuntamiento de Barcelona la nivel 20.Z, suponiendo un incremento de sueldo anual del 11,37 % de acuerdo con las tablas salariales del Ayuntamiento de Barcelona. EDIFICI BESOS C Olimpic, s/n pi. 2 - 08930 Sant Adria de Besos· Tel. 93 462 68 68 · Fax 93 462 68 65 CONSORCI DEL BESOS La Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2012, en su artículo 22, al que esta intervención se remite, en su punto dos señala: "Dos. En el año 2012, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2011, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo. Para el ejercicio 2013, al igual que se ha señalado en el punto anterior, todavía no se han sido aprobados por las Cortes Generales los presupuestos generales del Estado de 2013, pero, sin embargo, ya han sido aprobados por el Consejo de Ministro, y en el proyecto aprobado por el Consejo de Ministros se recoge el mismo artículo 22. 2. con la misma redacción que se contiene en los Presupuestos del Estado para el ejercicio 2012 y que se ha transcrito en el párrafo anterior. De acuerdo con todo lo que se ha señalado, se ha de concluir que la Ley de presupuestos del Estado del ejercicio 2012 no permite incrementar las retribuciones del personal del sector público para el ejercicio 2012 respecto de las retribuciones del ejercicio 2012, y en el mismo sentido, aunque todavía solo se ha aprobado por el ~: Consejo de Ministro y habrá que esperar su aprobación definitiva por las Cortes e e "' Generales, regula este tema la Ley de Presupuestos del Estado para 2013 aprobada ~ - programes. z b) Atenent a la seva naturalesa económica per capítols, articles, conceptes subconceptes. L'aplicació pressupostaria definida per la conjunció de les classificacions, per programes i económica, constitueix la unitat elemental d'informació sobre la que s'efectuara el control comptable deis credits i les seves modificacions. 11. DESPESES A) VINCULACIÓ JURIDICA BASE 3ª Nivel! de vinculació jurídica deis credits. 1. No podran adquirir-se compromisos de despeses en quantia superior a l'import deis crédits autoritzats en l'Estat de Despeses, els quals tenen carácter limitat dins del nivell de vinculació jurídica que s'estableix en el següent punt. 2. Els nivells de vinculació jurídica són: EDIFICI BESOS C Olimpic, s/n pi. 2 - 08930 Sant Adria de Besos· Tel. 93 462 68 68 · Fax 93 462 G8 65 ,, ( CONSORCI DEL BESO' S a) Respecte a la classíficació per programes, l'area de despesa. b) Respecte a la classificació económica, el capítol. 3. Tindran caracter vinculant al nivel! de desagregació de partida pressupostaria els crédits generats per ingressos afectats a despeses amb finanr;ament afectat. 4. La vinculació jurídica suposa un límit maxim de despesa que no pot ser superat per sobre deis respectius nivells. 5. Quan hagi de realitzar-se una despesa que no tingui suficient crédit dins de la "bossa" de vinculació jurídica, haura de tramitar-se préviament l'expedient adequat de modificació de crédits. 6. El Gerent del Consorci del Besos podra autoritzar noves partides pressupostaries sempre que existeixi el fínan9ament necessari, ja sigui perqué hi hagi saldo suficient en la corresponent bossa de vinculació o en funció de !'existencia d'un ingrés afectat, i en aquest sentit disposara d'lnforme de la Direcció de l'Area Económica i de la lntervenció de fons. oo ; B) MODIFICACIONS DE CREDIT o. BASE 4ª Principis 1. En els casos en que, existint dotació pressupostaria pera un o diversos conceptes dins del nivel! de vinculació establert, es pretengui imputar despeses a altres conceptes o subconceptes del mateix nivel! de vinculació les aplicacions pressupostaries de la qual no figurín obertes en l'estat de despeses per no comptar amb previsió pressupostaria, no sera precisa previa operació o expedient de transferéncia de crédit, peró en el primer document comptable que es tramiti amb carrec a tals conceptes (A, AD o ADO), haura de fer-se constar tal circumstancia mitjan9ant diligencia en lloc visible que indiqui "primera operació imputada a l'aplicació". En tot cas haura de respectar-se !'estructura pressupostaria vigent, aprovada per Ordre Ministerial de 3 de desembre de 2008. Tipus de modificacions. Les modificacions que es poden realitzar en els Pressupostos del Consorci del Besós són les següents: a) Crédits extraordinaris. EDIFICI eESÓS e Olimpic, s/n pi. 2 - 08930 Sant Adria de Besos - Tel. 93 462 68 68 Fax. 93 462 68 65 ., CONSORCI DEL BESO' S b) Suplements de crédit. e) Transferéncies de crédit . d) Generació de crédit. e) Baixes per anul ·lació. f) Ampliacions de crédit. g) lncorporació de romanents de crédit. BASE 5ª Órgans competents per a la aprovació. Els organs competents per a l'aprovació deis expedients de modificació de credit seran els que es detallen en els apartats successius. Quan la competencia sigui delegada per la Junta al Gerent aquest haura de donar compte a la Junta de Direcció deis expedients aprovats en la primera sessió que se celebri. 5.1. Credits extraordinaris i suplements de credits Per delegació de la Junta, l'aprovació deis expedients de crédit extraordinari i de suplement de crédit correspon, previ informe de la lntervenció General , a la Gerencia del Consorci del Besos. 5.2. Transferéncies L'aprovació deis expedients de transferencies de crédit correspon, previ informe de la lntervenció General. a) Per delegació de la Junta de Direcció del Consorci, a la Gerencia del Consorci del Besos: • Quan es tractí de transferencies dei crédits entre diferents arees de despesa (excloses les referides a crédits pera despeses de personal) . b) Al Gerent del Consorci: • Transferéncies entre crédits per a despeses de personal. • Transferéncies entre credits d'una mateixa area de despesa. EDIFICI BESÓS c. Olimpic, s/n pi. 2 - 08930 Sant Ad ria de Besos - Tel. 93 462 68 68 · Fax 93 46} 68 65 CONSORCI DEL BESOS 5.3. Generació de crédits L'aprovació deis expedients de generació de credits correspon al Gerent, previ informe de la lntervenció de fans. 5.4. Baixa per anul-lació. Per delegació de la Junta de Díreccíó, quan el Gerent del Consorci estirni que el saldo d'un crédit és redu"ible o anul ·lable sense pertorbació del servei podré ordenar i aprovar la íncoacíó de l'expedíent de baíxa per anul·lacíó. 5.5. lncorporació de Romanent L'aprovació de l'expedient d'incorporació de romanent de crédit correspon, previ informe de la lntervenció general, al Gerent del Consorci del Besos. C) EXECUCIÓ DE LA DESPESA I EL PAGAMENT oo ""' "'' BASE 6ª Fases de l'execució de la despesa. La gestió del Pressupost de despeses es realitzara en les següents fases: • Autorització de la despesa (fase A). • Disposició o compromís de la despesa (fase D) . • Reconeixement i liquidació de l'obligacíó (fase O). • Realització de pagament (fase RP). Es podran acumular en un sol acte adrnínistratiu les fases Autoritzacíó - Dísposició (Fase AD), Autorització - Disposició - Reconeixement de l'obligació (Fase ADO) i Autorització - Disposició - Reconeixement de l'obligació -Realització del Pagarnent (Fase ADORP). EDIFICI BESOS C Olimpic, s/n pi. 2 - 08930 Sant Adria de Besos - Tel. 93 462 68 68 - Fax 93 462 68 65 CONSORCI DEL SESO' S BASE 7ª Acumulació de fases. Podran donar-se entre altres els següents casos d'acumulació de fases: a) Autorització - Disposició. Podran utilitzar-se en els següents casos: • Procediment negociat. • Convalidació de despesa b) Autorització - Disposició - Reconeixement de la obligació - Realització del Pagament. Podra utilitzar-se en els següents casos: • Despeses d'aigua, gas, electricitat, teléfon i en general, totes aquelles despeses en la que els preus siguin aprovats de forma oficial i no sigui possible promoure la concurrencia d'ofertes. • Reconeixement de deutes . • Avanc;:aments reintegrables . • lnteressos d'operacions de crédit. • Pagaments a justificar . • Resolucions judicials . • Despeses de personal. • lnteressos de demora . • Contractes menors . BASE 8ª Competencies en materia de Contractació: a) Per delegació de la Junta i del President, correspon al Gerent la concertació i aprovació de tot tipus de contractes, inclosos els de durada superior a un any, fins a 120.000 €. La competencia inclou l'aprovació de la despesa, l'adjudicació del contracte, el reconeixement de l'obligació i el pagament. EDIFICI ¡¡~sos e ülimpic, s/n pi. 2 - 08930 Sant Adria de Besos - Tel. 93 462 68 68 - Fax. 93 ~62 68 65 ( CONSORCI DEL BESO' S b) Correspon a la Junta de Direcció les següents competencies en materia de contractació i despesa: La concertació i aprovació de tot tipus de contractes de quantia superior a les indicades en la lletra a) anterior, aixl com per a la concertació de préstecs o credits a llarg termini. La competencia inclou l'aprovació de la despesa i l'adjudicació del contracte. El reconeixement de l'obligació i pagament correspon al Gerent. Quan es constitueixi una mesa de contractació, aquesta estara formada pel President o el Vicepresident o membre de la Junta de Direcció en qui deleguin, el Gerent o director/a del Consorci en qui delegui, el Secretari, !'Interventor, i aquelles persones que es determini en el plec de condicions. BASE 9ª Homologacions d'empreses El Consorci podra adherir-se a les homologacions i selecció d'empreses que hagi realitzat tant l'Ajuntament de Barcelona com el de Sant Adría de Besos, la Generalitat de Catalunya o la Diputació de Barcelona. BASE 10ª Plecs de clausules administratives generals El Consorci del Besos s'adhereix als Plecs de Clausules Administratives Generals de l'Ajuntament de Barcelona . BASE 11ª Fiscalització limitada de les despeses S'estableix la fiscalització limitada que regula l'article 219 del ROL 2/2004 de 5 de man;, pel qual s'aprova el Text Refós de la Uei Reguladora de les Hisendes locals, per la qual cosa la lntervenció previa es limitara a comprovar els extrems a que es refereix l'article 219, punt 2 del ROL esmentat. La fiscalitzacló, exercida per la lntervenció General en posterioritat, es portara a efectes sobre tots els extrems continguts en els respectius expedients de contractació, conseqüentment es faran arribar els mateixos a aquesta dependencia en unió del corresponent document comptable. EOIFICI BESÓS c. Olimpic, s/n pi. 2 - 08930 Sant Ad ria de Besos - Tel. 93 462 68 68 Fax. 93 462 68 65 CONSORCI DEL BESO' S BASE 12ª Documents que justifiquen el reconeixement de l'obligació. Tot acte de reconeixement de l'obligació haura de portar el document acreditatiu de la realització de la prestació o del dret del creditor, segons la naturalesa de la despesa. A tal efecte, es considerara documents justificatius: • Les nomines. • Els documents que es formalitzin i s'aprovin per a dietes i despases de viatge que es derivin de l'assisténcia a cursos o jornades. • Les factures originals expedidas pels contractistes que hauran de contenir, com a mínim: a) Emissió al Consorci del Besos, en la que es contindra de forma expressa el NIF d'aquest. 1 oD "' b) ldentificació del contractista. ""'' e) Número de factura. d) Data d'emissió. e) Descripció de la despesa, contraprestació total , tipus tributari i quota. f) Rebut i conforme, amb indicació expressa de la data de la conformitat i de la identitat i carrec del responsable de órgan gestor que subscriu. g) Període que correspongui. • Les certificacions expedides pels serveis técnics corresponents, a les que s'hi haura d'afegir la corresponent factura i la relació valorada quan procedeixi, expedida pel contractista amb els requisits anteriors, contindran com a mínim les següents dades: a) Obra de que es tracti. b) Acord d'aprovació. e) Quantitat adjudicada, import facturat amb anterioritat i pendent de satisfer. d) Període a que correspongui, amb indicació del número de certificació i, en el seu cas, justificació de l'execució tora de termini. EDIFICI BESOS c. Olirnpic, s/n pi. 2 - 08930 Sant Adria de Besos - Tel. 93 462 68 68 - Fax. 93 462 68 65 CONSORCI DEL BESOS e) Aplicació pressupostaria. f) Conformitat deis corresponents responsables degudament identificats (Director Técnic d'Obra/Servei, Cap de Departament, etc.) amb indicació expressa de la data de la conformitat que en cap cas podra ser posterior a la de conformitat de la factura. Per a la tramitació del reconeixement de l'obligació quan procedeixi, s'exigira l'acreditació de prestació de garantia i formalització del contracte. • Els carrecs bancaris, o el calendari de venciments establert per les despeses financeres. • Els corresponents acords de Disposició de despeses, quan no procedeixi l'expedició deis documents assenyalats anteriorment, amb indicació expressa del motiu i quantia. En els suposits no contemplats, qualsevol altre document que acrediti clarament el reconeixement de l'obligació. BASE 13ª Cessions de crédit. Només podran prendre raó de cessions de crédit de factures de contractistes realitzades directament a favor de Bancs i Caixes d'Estalvis registrats, sempre que es compleixin els requisits que a continuació es detallen, per a realitzar l'abonament, de ser procedent el mateix, al Sane o Caixa d'Estalvis corresponent: l. Que s'hagi produ'it el reconeixement de l'obligació corresponent a la factura, el tramit d'alta de Manament de Pagament i la documentació es traba a disposició deis serveis de la lntervenció General. 11. Que es presenti davant la lntervenció General un exemplar de la factura que es vulgui cedir en la que constará • Signatures i segells originals del cedent i del cessionari amb identificació del carrec, nom i els dos cognoms i NIF deis signants. • S'adjuntara copia autenticada del poder que acrediti tant el firmant cedent com el firmant cessionari per a cedir crédits i acceptar cessions de crédit, respectivament. • En l'acceptació de la cessió de crédit per part del cessionari s'haura d'incloure clausula en la que consti l'acceptació de la cessió de crédit EDIFICI BESÓS e Olimpic, s/n pi. 2 - 08930 Sant Adria de Besos - Tel. 93 462 68 68 - Fax. 93 462 68 65 CONSORCI DEL BESOS amb les mateixes condicions i requisits legals exigibles al contractista cedent i indicació de l'import de la factura que es cedeixi. • Document justificatiu d'haver liquidat l'lmpost sobre Transmissions Patrimonials. No es prendran raó de cessions de credit relatives a convenís o subvencions, ni de factures embargades judicial o administrativament, així com sancions per incompliment del plec de condicions. BASE 14ª Competencia pera l'ordenació deis pagaments. L'ordenació deis pagaments, correspon al Gerent. BASE 15ª Del pagament de les obligacions. o. z La realització del pagament suposa el compliment de les obligacions reconegudes amb carrec al Consorci del Besos, podent efectuar-se per mitja deis següents instrument: 1) Per transferencia bancaria. 2) En metal·lic pera pagaments de fins a 300,00 €, excloent casos excepcionals. No obstant aixó, s'intentara evitar aquest mitja de pagament. 3) Per carrec en compte o ordre de carrec, en aquells casos en que així ho determinin els contractes, convenís i altres documents vinculants per al Consorci del Besós. Fara d'aquelles factures de serveis, el pagament de les quals s'ha de fer inevitablement per domiciliació bancaria, aquest procediment ha de tenir caracter excepcional. 4) Excepcionalment el pagament es podra realitzar per mitja de xec de compte corrent del Consorci del Besos i xec bancari, que seran nominatius en tots els casos. Els instruments de pagament necessitaran per a la seva autenticitat la signatura del Gerent del Consorci del Besos, del Tresorer i de !'Interventor del Consorci del Besos o persona a la qual delegui. EDIFICI BESOS ( Olímpic, s/n pi. 2 · 08930 Sant Ad ria de Besos· Tel. 93 462 68 68 - fax 93 462 68 65 CONSORCI DEL BESOS Així mateix les obligacions es podran cancel-lar per mitja de pagaments en formalització que no produiran variacions efectives de tresoreria. En qualsevol cas, el suport documental del pagament material el constitueix !'oportuna relació comptable o, en el seu cas, el propi manament de pagaments justificant la realització del mateix mitjan9ant la validació de l'lnstrument de Pagament corresponent o el "rebut" del perceptor, que es complimentara en cas de persones físiques mitjan9ant presentació del DNI i signatura, i de persones jurídiques o apoderats, mitjan9ant el nom i dos cognoms del perceptor, DNI i la signatura. BASE 16° Creditors. Tot creditor del Consorci del Besós podra percebre els seus crédits per mitja de representants autoritzats mitjan9ant poder notarial bastantejat pel Secretari del Consorci del Besós o la persona en qui delegui. Els creditors per quantia inferior a 3.000,00 € podran concedir autorització a favor de tercera persona per a qué en el seu nom percebi la quantia. L'autorització haura de contenir: a) En el cas que el creditor sigui persona física, el nom, cognom i domicili, tant del creditor com del autoritzat, amb ressenya deis respectius DNI, i expressió de la quantitat i concepte. A aquesta autorització s'acompanyara fotocopia del DNI del creditor. b) En el cas que el creditor sigui persona jurídica, nom, adre9a, social del creditor, així com nom , cognoms i número del DNI de l'autoritzat; igualment, es consignara la quantitat i concepte. Aquesta autorització estara degudament signada i segellada perla persona competent per aixó en l'entitat pública . En tot cas, per al cobrament en metal·lic o mitjan9ant xec de compte corrent del Consorci o xec bancari, per a pagaments superiors a 3.000,00 €, si el cobrament es realitza per tercera persona sera necessaria la presentació en la Tresoreria del Consorci o en l'Entitat Bancaria corresponent, del DNI del creditor o persona autoritzada per al cobrament, i de poder notarial bastantat per la Secretaria del Consorci del Besós o la persona en qui delegui. e) El Consorci del Besós també podra acceptar l'autorització deis creditors, a favor de qualsevol deis ens consorciats, per a que percebin en el seu nom les quanties reconegudes, encara que superin els 3.000,00 €. L'autorització corresponent haura de contenir els requisits necessaris. EDIFICI BESOS e Olimpic, s/n pi. 2 - 08930 Sant Adria de Besos· Tel 93 462 68 68 - Fax 93 '162 68 65 CONSORCI DEL BESOS BASE 17ª Reintegrament al Pressupost de despeses. Tindran la consideració de reintegraments de Pressupost corrent aquells en els que el reconeixement de l'obligació, el pagament material i el reintegrament es produeixi en el mateix exercici pressupostari. Aquests reintegraments reposaran credits disposats o disponibles, segóns els casos. Tindran la consideració de reintegraments d'exercicis tancats aquells que es produeixin en exercici diferent d'aquell en que es va reconéixer l'obligació. Aquests reintegraments constitueixen un recurs del Pressupost d'lngressos del Consorci del Besos. BASE 18ª Despeses plurianuals. 1.- Órgans competents. - La competencia per a autoritzar i comprometre despeses que hagin d'estendre els z seus efectes economics a exercicis futurs es realitzara d'acord amb el que s'estableix a les Lleis vigents en materia de Regim Local, sens perjudici del que s'ha indicat a la Base 8. La competencia per a procedir al reconeixement i liquidació de les obligacions derivades d'aquestes despeses, i els actes d'execució deis contractes plurianuals en compliment deis plecs de condicions correspon al Gerent del Consorci. 2.- Revisions de preus. El Gerent del Consorci del Besos és el competent per a aprovar els coeficients de revisió de preus, que seran d'immediata aplicació. 3.- Fiscalització i comptabilització. La tramitació d'autoritzacions i compromisos de despeses plurianuals haura d'acompanyar-se del document comptable específic denominat "de despesa plurianual (Ap, Dp o Adop) en el que s'haura de consignar-se, tant el crédit imputable a l'exercici pressupostari corrent (o inicial) com l'import estimat per als exercicis futurs als que estén els seus efectes economics l'acord. L'import anual deis compromisos plurianuals s'anira adequant pels órgans de gestió, en funció tant de les dotacions pressupostaries com de l'execució deis compromisos EDIFICI BESOS C Olimpic, s/n pi. 2 - 08930 Sant Ad ria de Besos · Tel . 93 462 68 68 · Fax 93 '162 68 65 CONSORCI DEL BESO' S adquirits pel Consorci del Besós, derivats de la aplicació deis plecs de condicions que regeixen els mateixos. BASE 19ª Pagaments a justificar. Tindran el caracter de "a justificar'' les ordres de pagament, els documents justificatius de les quals no es puguin acompanyar en el moment de la seva expedició. Els pagaments a justificar es tramitaran mitjanr;ant document adient i seran autoritzats pe! Gerent del Consorci del Besos. Els perceptors de les ordres de pagament restaran obligats a justificar l'aplicació de les quantitats rebudes dins del termini maxim de tres mesos des de la percepció deis corresponents fons. Els imports hauran de ser destinats a la finalitat per a la qual es van concedir. Els comprovant justificatius del destí deis fins hauran de ser documents originals. La justificació de la despasa realitzada, presentada pe! perceptor, sera aprovada pe! gerent del Consorci, previa fiscalització de la lntervenció de Fans. En cap cas s'expedira nou manament de pagament a justificar, mentre existeixi pendent de justificar un altre anterior que hagi estat expedit per el mateix concepte pressupostari í superi el termini legal establert. BASE 20ª Bestretes de Caixa D'acord amb la regulació establerta als articles 73 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, es delega i autoritza al Gerent, perqué aprovi bestretes de caixa amb carrec a les partides del Capital II del pressupost de despeses i per l'import maxim de la partida pressupostaria, i en tot cas mai podra ser superior a 3.000,00 € trimestrals. Els perceptors de les bestretes de caixa fixa restaran obligats a justificar les despeses. La justificació deis pagaments es realitzara periódicament mitjan9ant la presentació de factures, rebuts o comprovants, tramitant-se el document ADOP corresponent contra les partidas pressupostaries adients. Els pagaments indlviduals inferiors a 300 €, podran agrupar-se en un sol document comptable (a nom de l'habilltat pagador) sempre que es refereixin a despeses imputables a la mateixa partida pressupostaria, la resta de pagaments d'imports superior hauran de tramitar-se i comptabilitzar de forma individual amb totes les dades personals i fiscals del perceptor. EDIFICI BESOS e Olímpic, s/n pi. 2 - 08930 Sant Ad ria de Besos - Tel. 93 462 68 68 - Fax 93 462 68 65 CONSORCI DEL BESOS El responsable que hagi rebut el servei o el subministrament haura de donar la seva conformitat a les factures, rebuts i altres justificants originals, adjunts al document comptable corresponent. La comptabilització de la bestreta s'ajustara a les regles 34 a 36 de l'Ordre EHN4041/2004 de 23 de novembre pel que s'aprova la lnstrucció del Model Normal de Comptabilitat Local. BASE 21ª Personal L'increment retributiu del Consorci del Besos, per a l'exercici 2012, és l'aprovat en els pressupostos del Consorci per a aquest exercici i pren com a referencia les retribucions fixades peral personal laboral de l'Ajuntament de Barcelona. Cas que l'Ajuntament de Barcelona aprovés variacions retributives durant l'exercici, s'autoritza al Gerent del Consorci del Besos per a qué aprovi les adequacions retributives pertinents. - 111. INGRESSOS z BASE 22ª Fiscalització d'lngressos. La fiscalització previa deis drets es substituira per la inherent a la presa de raó en comptabilitat, establint-se les actuacions comprovatóries posteriors que determini la Interven ció. BASE 23ª Gestió tributaria Correspon al Gerent la gestió tributaria en totes les fases de determinació del deute i recaptació de les taxes que el Consorci tingui establertes. EDIFICI BESÓS e Olimpíc, s/n pi. 2 - 08930 Sant Adriá de Besos - Tel . 93 462 68 68 · fax 93 462 68 65 .1 1 • CONSORCI DEL BESOS BASE 24ª lnstruments pera realitzar els ingressos. Els íngressos suposen el compliment deis drets reconeguts a favor del Consorci del Besós, podent realitzar-se pels mitjans següents: 1) Xec, degudament conformat per l'Entitat de crédit: el seu poder lliberatori queda condicionat pera quan sigui un fet efectiu . 2) Per ingrés directe en els comptes restringits del Consorci del Besós en les entitats bancaries autorítzades, mitjani;:ant l'oportú document de cobrament. 3) Per transferencia bancaria als comptes corrents del Consorci del Besos. 4) En metal·lic en la Caixa de la Tresoreria fins a la quantia de 300.- €, excepte casos excepcionals. BASE 25ª Devolució d'ingressos indeguts. - z La devolució d'ingressos indeguts es realitzara de conformitat amb el procediment legalment establert i previa censura de conformitat de !'Interventor General. BASE 26ª Unitat de Caixa. La Tresoreria del Consorci del Besós es regira per el principi d'unitat de caixa, centralitzant-se els fans i valors generats per operacions pressupostaries i no pressupostaries. BASE 27ª Tresoreria. A l'objecte de cobrir els déficits temporals de liquidesa derivats de la diferencia de venciments deis pagaments i del cobraments, el Consorci del Besós podra concertar operacions de tresoreria. EDIFICI BESOS ( Ol impic, s/n pi. 2 . 08930 Sant Adria de Besos · Tel. 93 462 68 68 · Fax 93 /\62 óB 65 CONSORCI DEL BESOS Actius financers. El Tresorer gestionara els excedents de tresoreria, seguint com a criteri evitar riscos i disposar deis recursos en el moment que siguin necessaris, mitjanc;ant subscripcions i colocacions, molt ben garantits, que no superin en cap cas el termini de sis mesas. BASE 28ª Comptabilitat no Pressupostaria. Devolució de les fiances provisionals. Per a la devolució de les fiances provisionals no s'exigira Decret de l'órgan de contractació, sera suficient amb una diligencia deis serveis competents de la Secretaria General del Consorci del Besos o del personal que actu'i per delegació seva, en la que es posi de manifest que el dipositant de la fianc;a a retornar no ha resultat adjudicat en la licitació en que hagi concorregut. ;,\ "' IV. COMPTE GENERAL oo ,"n· BASE 29ª Criteris Comptables La comptabilitat del Consorci del Besos es portara d'acord amb l'Ordre EHN4041/2004 de 23 de novembre per la qual s'aprova la lnstrucció del Model Normal de Comptabil itat Local. Per al calcul deis deutors de difícil cobrament, es tindran en compte els criteris establerts per la Sindicatura de Comptes de Catalunya. BASE 30ª Compte General del Consorci del Besos. Per a la confecció del Compte General, els resultats de l'exercici deis anys anteriors es passaran al Compte de Patrimoni. El Compte General del Consorci del Besós sera rendit pel President del Consorci o persona de la Junta de Direcció en qui delegui, i informat per la lntervenció del Consorci. Seguidament, s'exposara a la informació pública que estableix la normativa vigent, i finalitzada aquesta informació pública es passara , per a la seva aprovació definitiva si procedeix, a la Junta de Direcció del Consorci. EDIFICI BFSOS C Olimpic, s/n pi. 2 - 08930 Sant Adria de Besos· Tel. 93 4G2 68 68 Fax 93 1162 68 65 CONSORCI DEL BESOS V. ADDICIONAL BASE 31ª Direcció Económica i Financera del Consorci del Besos. El Gerent sera assistit per la Direcció Económica i Financera del Consorci del Besos en tots els actes contemplats en les presents Bases d'Execució del Pressupost. Sant Adria de Besós EDIFICI BESOS C Olimpic, s/n pi. 2 • 08930 Sant Adna de Besos - Tel 93 462 68 68 · Fax 93 462 68 65 CONSORCI DEL BESOS INFORME RELATIU A LA PREVISIÓ DE LA INCORPORACIÓ D'UN COMISSIONAT AL CONSORCI DEL BESOS PER A L'EXERCICI 2013 Per a l'exercici 2013 es preveu la incorporació d'un Comissionat, de conformitat ambla previsió de l'article 10 deis Estatuts del Consorci del Besos, que contempla la possibilitat de que la Presidéncia podra designar un Comissionat/da, com a organ unipersonal de caracter executiu, que podra assumir, a més de les funcions d'assisténcia als órgans de govern, les atribucions que li siguin delegades per la Presidencia i pels altres órgans del Consorci. "La Presidencia podra designar un Comissionatlda, com a organ unipersonal de carácter executiu, que podrá assumir, a més de les funcions d'assistencia als órgans de govern, les atribucions que li siguín delegades per la Presidencia i pels a/tres órgans del Consorci. " z Efectivament, la Presidéncia del Consorci del Besós, en exercici de la facultat contemplada als Estatuts del Consorci, designara per al proper exercici 2013 un Comissionat, órgan de govern i administració del Consorci del Besós. En aquest sentit, el procés d'ampliació de l'ambit territorial d'actuació del Consorci del Besos, que passa d'una superficie de 414,47 Ha a 1.134,02 Ha, així com l'adhesió deis municipis de Monteada i Reixac i Santa Coloma de Gramenet, fa del tot necessari l'existéncia d'una figura que dugui a terme funcions d'interrelació entre els quatre municipis consorciats, i entre aquests i terceres administracions o entitats. Així dones, el President del Consorci podra nomenar una persona per encomanar-li les funcions executives, per el que cessara en el seu carrec de Comissionat en el moment en que !'actual President del Consorci cessi en el seu carrec. EDIFICI BESÓS C Olímpic, s/n pi. 2 - 08930 Sant Adria de Besós • Tel. 93 462 68 6B · Fax. 93 462 68 65 CONSORCI DEL BESOS Per últim, a partir de la modificació deis Estatuts, el Consorci del Besos integrara tres "grups competencials'': • El Consorci del Besos original deis ajuntaments de Barcelona i Sant Adria 0 El conveni de !'Oficina deis Besos deis ajuntaments de Barcelona, Santa Coloma, Monteada, Sant Adria i Consell Comarcal 0 El conveni de manteniment del riu Besos deis ajuntaments de Barcelona, Sant Adria, Santa Coloma Monteada i Diputació de Barcelona La comparació deis pressupostos d'aquests "grups competencials" es pot fer a partir de les aportacions de les administracions. Així per a l'any 2012, abans que s'integressin tots tres ens les aportacions van ser les següents: APORTACIONS 2012 Oficina Técnica Consorci Besos Riu Besos TOTAL Ajuntament Barcelona 444.000,00 1.596.137,00 2.040.137.00 - Ajuntament Sant Adria 43.000,00 313.062,00 356.062,00 z Ajunlament Santa Coloma 43 .000,00 43.000,00 Ajunlament Monteada 43.000,00 43.000,00 Ajuntament Badalona 43.000,00 43.000,00 Consell Comarcal 102.000,00 102.000,00 Dieutació de Barcelona 1.000.000.00 1.000.000,00 TOTAL 718.000,00 1.909.199,00 1.000.000,00 3.627.199.00 L'any 2013 les aportacions previstes per les institucions seran les següents: Aportacions 2013 Oficina Técnica Consorci Besos Riu Besos TOTAL Ajuntament Barcelona 416.472,00 1.497.177,00 1.913.649,00 Ajuntament Sant Adria 303.841,00 303.841,00 Ajuntament Santa Coloma 50.000,00 50.000,00 Ajuntament Badalona 0,00 Ajuntament Monteada 50.000,00 50.000,00 Consell Comarcal 50.000,00 50.000,00 Dieutacló de Barcelona 814.149,00 814.149,00 TOTAL 566.472,00 1.801.018,00 814.149,00 3.181,639,00 2 EDIFICI BESÓS C Olimpic, s/n pi. 2 - 08930 Sant Ad ria de Besos · Tel. 93 462 68 68 · Fax. 93 462 68 65 CONSORCI DEL BESOS Les aportacions a l'any 2013 pel conjunt deis tres ~grups competencials" es reduiran un 12,28 respecte l'any 2012 en que les administracions van fer les aportacions per separat. Sant Adria de Besos, a 8 de d'octubre de 2012 Antoni Ollé i Dorca Consorci del Besos 3 EDIFICI BESÓS C. Olímpic, s/n pi. 2 • 08930 Sant Adria de Besos· Tel. 93 462 68 68 · Fax. 93 462 68 65 CONSORCI DEL BESOS INFORME RELATIU A LA PREVISIÓ DE LA INCORPORACIÓ D'UN COMISSIONAT AL CONSORCI DEL BESÓS PERA L'EXERCICI 2013 Primer.- Als pressupostos del Consorci del Besós per a l'exercici 2013 es contempla la incorporaci6 d'un comissionat, quina justificació consta a !'informe de Gerencia del Consorci de data 8 d'octubre de 2012. En aquest sentit, tal i com esmenta el referit informe, el procés d'ampliació de l'ambit territorial d'actuaci6 del Consorci del Besos, que passa d'una superfície de 414,47 Ha a 1.134,02 Ha, així com l'adhesió deis municipis de Monteada i Reixac i Santa Coloma de Gramenet, fa del tot necessari !'existencia d'una figura que dugui a terme funcions d'interrelació entre els quatre municipis consorciats, i entre aquests i terceres administracions o entitats. Segon.- La figura del Comissionat, de designaci6 lliure per part del President del Consorci, ve regulada al Capítol 111 "Govern i Administració del Consorci" deis Estatuts del Consorci del Besos, i concretament a l'article dese, apartat segon, que estableix textualment: "La Presidencia podre designar un Comíssíonatlda, com a órgan unipersonal de caracter executíu, que podra assumír, a més de les funcíons d'assistencia als órgans de govern, les atribucions que Ji síguin de/egades per la Presidencia i pels a/tres órgans del Consorcí. " Tractant-se d'un deis órgans de govern i administració contemplats als estatuts del Consorci del Besos, a qui li poden ser encomanades funcions executives, en cap cas li són aplicables les limitacions establertes a l'article 23 de la Llei 2/2012, de 29 de EDIFICI BESOS C Olímpic, s/n pi. 2 - 08930 Sant Adria de Besos · Tel 93 462 68 68 Fax. 93 462 68 65 r CONSORCI DEL BESOS juny, de Pressupostos Generals de l'Estat pera l'any 2012, y concretament la limitació establerta a l'article 23 de prohibició d'incorporació de nou personal, així com a la disposició addicional vint-i-cinquena del mateix text. Notis que l'esmentat article 23 de la Llei 2/2012 fa referencia expressa a l'oferta d'ocupació pública, instrument de gestió en el que no s'inclouen els órgans de govern o administració com és el cas del comissionat. Conclusió No essent el Comissionat personal al serveis del sector públic, en el termes que estableix l'article 8 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de f'Estatut Basic de l'empfeat Públic, cal concloure dones que la incorporació d'un Comissionat al Consorci del Besos, organ unipersonal de govern i administració del Consorci que pot ser objecte de delegacions d'atribucions per la Presidéncia i pels altres organs del Consorci, s'ajusta al que estableixen els seus estatuts, no essent-li d'aplicació les fimitacions de f'article 23 de fa Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a f'any 2012. Sant Adria de Besos, a 8 de d'octubre de 2012 Secreta Consor I del Besos 2 EDIFICI BESÓS C Olímpic, s/n pi . 2 - 08930 Sant Adriá de Besós · Tel. 93 462 68 68 · ~ax 93 462 68 65 ,,. CONSORCIDELBESÓS PRESSUPOST 2013 OESPE.SES Claslfleapl'6 Eeoh&it:!IÓ'I) p~ Pr,eilst1¡;>,, 2012 EUR.0S P~asst¡p. 2(¡)ll1 EUR'0S coplt:0ls 'Pare.s.1/Jp, 2013 EUROS {m.lD'dlfloa) Capítol 1- Despases Personal 563.377,00 563.377.00 689.839,00 Capítol 2- Desoeses Corrents en Béns i Servels 1.212.131,00 1.382.184,35 2.562.809,00 Caoitol 3- Desoeses Financeres 19.003_,00 19.003 00 4,00 Caoitol 4- Transferéncies Corrents 425.993,00 425.993,00 399.837,00 Capitol 6- lnversions Reals 578.293,00 5.288.386,08 114.017,00 Capitol 7- Transferéncies de Capital 2,00 2,00 2,00 Capitol 8- Actius Financers 2,00 2,00 2,00 Capítol 9- Passius Financers 2,00 2,00 1,00 2.198,803,_ool 3.766.511,001 ClasiJlc¡1ofó E-cen'o'mlea per~p1tels Pr&&S!Jlp. 2'0'12 EUROS I' essttp. 0'01l2 EUROS Presst1p. 20t3 ElJl,ROS Cmodlflcat~ Capitol 3- T8Jr,assUp. 20íl 2 pr~es~IJlp. 2012 EUROS Press.1:1p. 2oi13 Pl'o~ra1na ,Eoet:l~¡nl¡¡ra, Denomlnacló EtrRO.S 1, ~me~lfü;:a{l · EUR'®S 11 943 740.10.00 A Barcelona d'lnfrastructures Munlclpals, S.A. 1,00€ 1,00 € 1,00€ Total ArtJcle 74 1,00 € 1,00€ 1,00€ 1 920 1 770.00.00 A Juntes de Compensació 1,00€ 1,00 € 1,00 € Total Artlcle 77 1,00 € 1,00 € 1,00 € . P(liSSl;f,, Olh.sl'f, Pnei sw~. 2"01~ lh.J;Q!JmbmdG, P¡¡a'ñ,U!'l, 20'il2 EWRt'f.S Pr:.esslrp, 1í:01rs 1 :p,r.ea,ama Ece.!i16mtsa1 SURl:1JS lfrm;o:t!i!If~at\), 131JRQS, 011 800.00.00 Adquisició Deute Públic Esta! a et 1,00 € 1,00 € 1,00€ Total Artlcle 80 1,00 € 1,00 € 1,00€ 1 920 1 850.90.00 Altres Adquisicions Accions Sector Públic 1,00 € 1,00 € 1,00€ Total Article 85 1,00 € 1,00 € 1,00 € lrnTAL GAaiTOL N· 8 eJa,s9.if, tlasslf. Pr11!!St:lp,, iO'l 2 Pressup. 2:012 P~essitp, ~ 13 Progr,ama. EconOtnlca ll)~~et.6 EURli:lS El!IROS imotfülcia t,J E.f.lR-0.S 153 912.00.00 Amortització Prestecs c/t Pisos La Catalana 1,00€ 1,00€ 0,00€ 934 913.00.00 Amortització Prestecs 11/t Ens Fora Sector Públic 1.00€ 1,00 € 1,00 € Total Artlcle 91 2,00€ 2,00 € 1,00 € liJiOT AL CAPITC!ll Nº 9 1 , INGRESSOS • • CAPITOL Classlf. Denomlnació Pressup. 2012 Pressup. 2012 Pressup. 2013 N°·3 Económlea EUROS EUROS (modificatl EUROS 323.00 Taxes oer Altres Serveis Urbanístics 1,00 € 1,00 € 1,00 € 325.00 Taxes per Exoedició de Documents 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 360.01 Venda Energía Solar 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 396.10 Quotes Urbanístiques 1,00 € 1 00 € 1,00 € 396.99 Altres lnqressos per Actuacions Urbanístiques 1 00€ 1 00 € 1,00 € 399,00 Altres lngressos Diversos 22.307,00 € 4.514.662, 19 € 1,00 € 1 1 TOTAL CAPITOL Nº 3 , 28.310,00€ 4.520.665,19 € 6.004 00 € ,1 'T• CAPITOL Classlf. Pressup. 2012 N°4 Economtca Denomlnacló Pressup. 2012 EUROS Pressup. 2013 -- EUROS /modifican EUROS 450.60 De la Generalitat Catalunva per Altres Convenís 1,00 € 1,00 € 1,00 € 461 .00 De la Dioutació de Barcelona (Riu Besos) 0,00 € 0,00 € 1.000.000,00 € 462.00 De l'Aiuntament de Barcelona (ordinaril 598.261 ,00 € 598.261,00 € 561 . 169,00 € 462.01 De l'Ajuntament Barcelona Zona Forum 633.978,00 € 633.978,00 € 594.672,00 € 462.02 De l'Ajuntament Barcelona Recollida Pneumatica 363.898,00 € 363.898,00 € 341 .336,00 € 462.03 De l'Aiuntament Barcelona Oficina Técnica Besos º·ºº € 0,00 € 416.472,00 € 462.04 De l'Aiuntament de Sant Adria (ordinari) 211.024,00 € 211.024,00 € 211 .024,00 € 462.05 De l'Aiuntament Sant Adria Recollida Pneumatica 50.038,00 € 50.038,00 € 40.817,00 € 462.06 De l'Ajuntament Sant Adria Pare Pau i C3 52.000,00 € 52.000 00 € 52.000,00 € 462.07 De l'Ajuntament de Santa Coloma (ordinari) O 00 € 0,00 € 50.000,00 € 462.08 De l'Aiuntament de Monteada (ordinari) 0,00€ 0,00 € 50.000,00 € 465.00 Del Consell Comarcal 1,00 € 1,00 € 50.000,00 € 467.00 Del Consorci lnteruniversitari del Besos 120.000,00 € 120.000,00 € 120.000,00 € TOTAL CAPITOL Nº 4 ' - 1 2.029.201,00 E 2.0·29.201,00 € 3.487.49~.oo € ,_ - CAPITOL Classlf. Pressup. 2012 Press1.1p. 2012 N°5 Economlca .. Denomlnacló EUROS Pressup.2013 ,_ . EUROS t tmodlflcatl EUROS 520.00 lnteressos Compte Corren! 1,00 € 1,00 € 1,00 € 541.00 Lloouer Finques Urbanas 0,00 € 0,00 € 8.000,00 € 551 .00 Concessió Districlima,S.A.Fred i Calor 247.000,00 € 321.202,95 € 265.000,00 € - 1 TOTAL CAPITOL Nº 5 . 247.001,00 E 321.203,95 € 273.001,00 € 4 CAPITOL Classif. Pressup. 2012 Pressup. 2012 EUROS Pressup. 2013 Económica Denominació N°7 ; - EUROS 1 EUROS 1 .. tmodificatl 750.60 De la Generalitat Catalunva oer Altres Convenís 78.328,00 € 127.529,07 € 1,00 € 753.00 De la Universitat Politécnica de Catalunva 1,00 € 1,00 € 1,00 € 761.00 De la Dioutació de Barcelona 1,00 € 1 00 € 1,00 € 762.00 De l'Aiuntament de Barcelona 1.00€ 1,00 € 1 00 € 762.01 De l'Aiuntament de Sant Adria 1,00 € 1,00 € 1,00 € 763.00 De la Mancomunitat de Municiois 1,00 € 1,00 € 1,00 € 765.00 Del Consell Comarcal 1,00 € 1.00 € 1,00 € 767.00 Del Consorci de la Mina 1,00 € 1.00 € 1,00 € 767.01 De l'Autoritat Metropolitana del Transport 1,00 € 1,00 € 1,00 € 767.02 Del Consorci lnteruniversitari del Besos 1,00€ 1,00 € 1 00 € 770.00 De la Junta de Comoensació del C3 1,00 € 1,00 € 1,00 € 780.00 De l'lnstitut de Recerca en Enerqia a Catalunva 1,00 € 1,00 € 1,00 € TOTAL CAPITOL Nº 7 ' 78.339,00€ 127.540,07 € 12,00 € CAPITOL Classif. Pressup. 2012 Pressup. 2012 EUROS Pressup. 2013 N°8 ¡¡Economlca Denominació EUROS tmodificatl EUROS 800.00 Alienació de Deute Públic de l'Estat c/t 1.00 € 1,00 € 1,00 € 870.00 Romanen! de Tresoreria Desoeses Generals 0,00 € 46.211.19€ 0,00 € 870.10 Romanen! de Tresoreria Financament Afecta! 0,00 € 218.176,03 € 0,00€ TOTAL CAPITOL Nº 8 ¡ 1: < 1 00 € 264.388,22 € ll 1,00 € J Pressup. 2012 Pressup.2012 CAPITOL Classif. EUROS Pressup. 2013 Nº9 Económica Denominació ''.I EUROS tmodificatl EUROS 912.00 Préstecs a c/t d'Ens de Fara del Sector Públic 1,00 € 1,00 € 1,00 € 913.00 Préstec a 11/t Pisos La Catalana . 415.950,00 € 415.950,00 € 1,00 € . , 'JiOT AL CAPITOL Nº 9 415.951,00 € 415.951,00 € ;¡ 2,00€ TOTAL INGRESSOS 2.798.803,00 € 7.678.949,43 E 3.766.511,00 € ..