PRESSUPOST 2016 -- consorcibesos ••• PROPOSTA DE LA PRESIDENCIA 1. Vist el projecte del Pressupost General per a I'exercici 2016 d'acord amb I'article 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de mar9, confeccionat per aquesta Presidencia del Consorci del Besos, d'acord amb les disposicions vigents. 2. Ates que les consignacions en I'estat de Despeses son les necessaries per al compliment de les obligacions exigibles i per a desenvolupar la tasca que el Consorci del Besos té encomanada, aixi com per a executar els projectes d'inversions previstos. 3. Ates que I'estat d'lngressos s'ha realitzat en ordre a les prevlslons de transferencies d'ingressos consignades per al finan9ament del Consorci del Besos en els pressupostos deis ens consorciats, aixi com els recursos propis i altres transferencies. 4. Ates que les Bases d'Execució del Pressupost General són les més prudents i adequades per a una bona gestió del pressupost. 5. Ates que el Pressupost General no conté déficit inicial. 6. Ates que la plantilla del personal s'ha confeccionat seguint els principis de racionalitat, economia i eficiencia i s'ha establert d'acord amb I'ordenació general de I'economia. 7. Ates, aixi mateix, que s'ha incorporat a I'expedient de tramitació deis Pressupostos Generals tots aquells documents determinats en la seccio primera del Titol VI del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de mar9 i en el capitol primer del R.D. 500/90, i disposicions concordants. Aquesta Presidencia proposa a la Junta de Direcció del Consorci del Besos I'adopció del següents: ACORDS 1. Aprovar inicialment el Pressupost General del Consorci del Besos per a I'exercici 2016 segons el següent desglossament per capitols: Edifici Besos Carrer Olimpic sIn, pl.2 (cantonada Plat;a Francesc Micheli j Jové) 08930 San! Adriá de Besós Tel934 626 868 - NIF: P-5890053-A www.consorcibesos.cat ·- ' consorcibesos ••• PRESSUPOST DEL CONSORCI DEL BESÓS. EXERCICI 2016 A) CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA ESTAT D'INGRESSOS Capitol 1 0,00 € Capitol 2 0,00 € Capitol 3 3.504,00 € Capitol 4 2.093.271,00 € Capitol 5 386.001 ,00 € Total Operacions Corrents 2.482.776,00 € Capitol 6 0,00 € Capitol 7 12,00 € Capitol 8 20.001 ,00 € Capitol 9 1,00 € Total Operacions de capital 20.014,00 € TOTAL 2.502.790,00 € ESTAT DE DESPESES Capitol 1 803.643,00 € Capitol 2 1.265.282,00 € Capitol 3 3,00 € Capitol 4 399.836,00 € Total Operacions Corrents 2.468.764,00 € Capitol 6 14.021 ,00 € Capitol 7 2,00 € Capitol 8 20.002,00 € Capitol 9 1,00 € Total Operacions de capital 34.026,00 € TOTAL 2.502.790,00 € B) CLASSIFICACIÓ PER ÁREA DE DESPESA: ÁREA DE DENOMINACIÓ IMPORT DESPESA o Deute Públic 1€ 1 Serveis Públics Basics 971.233 € 2 Actuacions de Protecció i Prom oció Social O€ Producció de Béns Públics de Caracter 3 2€ Preferent 4 Actuacions de Caracter Económ ic 1 € 9 Actuacions de Caracter General 1.531 .553 € TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 2.502.790 € Edifici Besos Carrer Olímpic sIn, pl.2 (cantonada Pla~ Francesc Micheli i Jové) 08930 Sanl Adria de Besós Tel 934 626 868 - NIF: P·5890053·A www.consorcibesos.cal consorcibesos ••• 2. Aprovar les Bases d' Execució del Pressupost General per al 2016 , les quals s'adjunten a I'expedient. 3. Aprovar la plantilla pressupostaria del Consorci del Besos per al 2016, comprensiva de tots els lIocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal d'alta direcció, segons disposa I'article 90.1 de la Llei 7/85 i aprovar les retribucions del personal del Consorci del Besos, segons es detalla en I'expedient pressupostari. 4. Aprovar les indemnitzacions indicades en document adjunt al present acord per als funcionaris de l'Ajuntament de Barcelona que exerceixin les funcions de secretari o interventor del Consorci del Besos, d'acord amb el procediment previst a I'article 10.2 deis Estatuts. 5. Exposar al públic, en un termini de quinze dies habils, els Pressupostos aprovats, segons disposa I'article 169 del Reial Oecret Legislatiu 2/2004, de 5 de manto Transcorregut el termini per a presentar reclamacions, si no haguessin estat presentades aquestes, es considerara elevat a definitiu el present acord sense necessitat d'adoptar un altre nou acord. 6. Trametre el pressupost i aquest acord a I'Ajuntament de Barcelona als efectes de la Oisposició Final Segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL). 7. Remetre copia del Pressupost aprovat i de la plantilla a la Generalitat de Catalunya i a l'Administració de I'Estat, segons disposa I'article 169 del Reial Oecret Legislatiu 2/2004, de 5 de man;:, i I'article 127 del R.O. Legislatiu 781/86. 8. Publicar, una vegada elevat a definitiu el present acord, integrament en el B.O.P., el resum del Pressupost aprovat. per capitols, i la plantilla pressupostaria, aixi com en el Butlleti d'lnformació Municipal, de conformitat amb el que disposa I'article 169 del Reial Oecret Legislatiu 2/2004, de 5 de man;:. No obstant aixo, la Junta de Oirecció del Consorci, d'acord amb el seu criteri, resoldra allo que estimi més convenient. Sant Adria et Sanz Cid Edifici Besos Carrer Olimpic sIn, p1.2 (cantonada Playa Francesc Micheli i Jové) 08930 Sanl Adria de Besós Tel934 626868 - NIF: P·5890053·A www.consorcibesos.cat Ajuntament de Barcelona INTERVENCIÓ 1.Tramit de informe Vist el Projecte de Pressupost del Consorci del Besos per a I"exercici 2016 i de les seves Bases d·execució. i en compliment del que disposen els articles 168.4 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de mar9 pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), i 18.4 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril pel qual s'aprova el Reglament en matéria de pressupostos de les entitats locals, la Intervenció que subscriu informa el segoent: 1.1.- PROJECTE DE PRESSÚPOST al Contingut El Pressupost del Consorci integra únicament el de la propia entitat. Es posa de manifest que d'acord amb allo que es disposa a la disposició addicional vigésima de la Llei 30/1992 , introduída per la Disp. final segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. "Los consorcios deberán formar parte de los presupuestos e incluirse en la cuenta general de la Administración pública de adscripción. " El pressupost conté la documentació segoent: a. L'estat de des peses en el que s'inclouen els crédits necessaris per atendre el compliment de les obligacions, d'acord amb I"article 165.1a l del TRLRHL. b. L'estat d'ingressos en el que figuren les estimacions deis diferents recursos economics a liquidar durant I'exercici, d'acord amb I'article 165.1b) del TRLRHL. c. Les bases d'execució del pressupost, d'acord amb I"article 165 1 del TRLRHL. d. La memoria explicativa del seu contingut i deis principals modificacions que presenta respecte al vigent, d'acord amb I"article 168.1a del TRLRH ,la liquidació del pressupost de I'exercici 2013 i un avan9ament de la de I"exercici corrent a data 30 de juny de 2014 (art 168.1 b del TRLRHLI. e. L'annex del personal del Consorci (article 168.1c del TRLRHLI f. Les bases utilitzades per avaluar ingressos i despeses. bl Import L'import total del pressupost és de 2.502.790,00 € el Estructura La classificació de les despeses i deis ingressos pressupostaris s'adequa al que disposa I'ordre EHA 3565/2008 de 3 de desembre, d'estructura deis pressupostos de les entitats locals. d) El pressupost del Consorei A continuació es presenten els imports del Pressupostos inicials del exercicis 2016 i 2015, com també les variacions entre ambdós: comparativa pressupost ingressos 2016-2015 1 Ajuntament de Barcelona INTERVENCIÓ Pressup. 2016 Pressup.2015 Cap. Denominació % % % Variació EUROS EUROS Cap. 3 laxes i altres ingressos 3.504,00 € 0,140% 3.504,00 € 0,095% 0,000% Cap. 4 Tranferéncies corrents 2.093.271 ,00 € 83,638% 2.627.711 ,00 € 71 ,537% -20,339% Cap. 5 Ingressos patrimoniats 386001 ,00 € 15,423% 372.001,00 € 10,127% 3,763% Cap. 7 Transferéneies de capital 12,00 € 0,000% 650.011,00 € 17,696% -99,998% Cap. 8 Actius financers 20.001 ,00 € 0,799% 20.001 ,00 € 0,545% 0,000% Cap. 9 Passius financers 1,00€ 0,000% 1,00 € 0,000% 0,000% TOTAL INGRESSOS 2.502.790,00 € 100,000% 3.673.229,00 € 100,000% -31 ,864% comparativa pressupost despeses 2016-2015 Pressup. 2016 Pressup. 2015 Cap. ' Oenominació % % % Variaci6 EUROS EUROS Cap. 1 Despeses de personal 803.643,00 € 32,110% 689.839,00 € 18,780% 16,497% Cap. 2 Béns i serveis corrents 1.265.282,00 € 50,555% 1.899.525,00 € 51 ,713% -33,390% Cap. 3 Despeses financeres 3,00€ 0,000% 3,00€ 0,000% 0,000% Cap. 4 Tranferéncies corrents 399.836,00 € 15,976% 399.837,00 € 10,885% 0,000% Cap. 6 In\.€rsions reals 14.021 ,00 € 0,560% 664.020,00 € 18,077% -97,888% Cap. 7 Transferéneies de capital 2,00€ 0,000% 2,00€ 0,000% 0,000% Cap. 8 Actjus financers 20002,00 € 0,799% 20.002,00€ 0,645% 0,000% Cap. 9 Passius financers 1,00 € 0,000% 1,00€ 0,000% 0,000% TOTAL DESPESES 2.502.790,00 € 100,000% 3.673.229,00 € 100,000% -31 ,864% El projecte de pressupost del Consorei per a I'any 2016 es presenta formalment equilibrat i des­ de un punt de vista formal sense déficit inicial, conforme el que disposa I'article 165.4 del TRLRHL. A les bases utilitzades per a l'avaluaci6 d'ingressos i des peses es manifesta que: "EIs crédits previstos en el pressupost són suficients per atendre el compliment de les obligacions exigibles i les despeses de funcionament deIs serveis" 1.2,- INGRESSOS Els ingressos del Consorci es distribueixen basieament entre el capitol 4 transferéncies corrents (83,638%) i els ingressos patrimonials (15,423%). Entre tots dos conceptes representen el 99,06% del total deis ingressos del Consorci. a) Transferéncies corrents Les previsions d'ingressos de capitol 4 (Transferéncies corrents) representen el 83 ,638% de les previsions d'ingressos totals i mostren un decrement del 20,339 %. D'aquests, 1.477.623,00 euros provenen de I'Ajuntament de Barcelona i 410.547,00 euros de I'Ajuntament de Sant Adria de Bes6s. La resta d'aportacions provenen majoritariament de les altres administracions consorciades. L'efectivitat de les des peses resta supeditada als acords de les entitats que acreditin els compromisos en ferm de I'entitat que realitza l'aportaci6 prevista en el pressupost. Al respecte , es rec"orda que, d'acord amb I'article 173.6 del RDL 2/2004, pel qual s 'aprova el text ref6s de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, la disponibilitat deis crédits pressupostaris queda condicionada a I'existéncia de documents fefaents que acreditin els compromisos en ferm. b) Ingressos patrimonials 2 Ajuntament de Barcelona INTERVENCIÓ El capitol 5 amb 386.001,00 euros representa un 15,423% del total deis ingressos. Els conceptes contemplats en les bases per a I'avaluació d'ingressos i des peses son els següents: "s'han mantingut les previsions 2015." No es preveuen ingressos per alienació d'inversions reals (capitol 6) , transferéncies de capital (capitol 7) ni ingressos de passius financers (capitol 9). 1.3.- DESPESES Les des peses del Consorci es distribueixen basicament entre el capitol 1 despeses de personal (32.11 %) i despesa ordinaria capitol 2 (50,555%). Entre tots dos conceptes representen el 82,665 % del total de des peses del Consorci. a) Despeses de personal Les des peses de personal (capitol 1) amb un total de 803.643,00 €, varien en relació amb I'exercici anterior. A les bases utilitzades per avaluar els ingressos i despeses es posa de manifest que: "El Projecte de Pressupostos Generals de /'Estat per /'exercici 2016 preveu un augment salarial d'un 1% amb respecte a /'exercici 2015, aixl com també preveu el retom del 50% restant de la paga extra retinguda al desembre de 2012. ts per aquest motiu que s'han dotat els crédits necessaris per a poder fer efectiu aquests impons. També s'ha dotat lajomada completa de la plar;a de Director de Serveis Técnics, que fins ara es corresponia amb la pan proporcional a 30 hores setmanals. " En qualsevol cas les des peses de personal s'ajustaran a les instruccions que es puguin determinar en la Llei de pressupostos generals de I'Estat per a I'any 2016, i a la resta de normativa legal que sigui d'aplicació. Caldria donar compliment a I'anicle 74 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de I'estatut basic de I'empleat públic, segons el qualles relacions de lIocs de treball, que seran públiques, inclouran, al menys, la denominació, els grups de classificació professional, els cossos o escales, en el seu cas, a que estiguin adscrits , el sistema de provisió, les retribucions complementaries que corresponguin i els requisits exigits per al seu desenvolupament. b) Despeses béns i serveis Les despeses en béns corrents i serveis (capitol 2) ha experimentat un decrement del 33,39% respecte I'exercici anterior, representant un 50,555% del pressupost total de des peses de I'exercici 2016. No es preveuen des peses financeres (capitol 3), transferéncies de capital (capitol 7) ni despeses de passius financers (capitol 9) . 2.Estabitilal pressuposlária i limil de despesa. D'acord amb I'arlicle 3 de la Llei Organica 2/2012 , d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera, el pressupost s'haura de confeccionar en un marc d'estabilitat pressupostaria. Pel que fa al compliment del objectiu d'estabilitat, de la regla de despesa i del limit de la despesa no financera previstos als arlicles 11 , 12 i 30 d'aquesta Llei , seran objecte d'analisi consolidat a I'informe de la Intervenció General de I'Ajuntament de Barcelona relatiu a I'aprovació del Pressupost general de la corporació , on es presentara en termes consolidats d'acord amb els criteris SEC-201 O. Respecte al calcul del límit de la despesa, I'arlicle 12 de la Llei Organica d'Estabilitat Pressupostaria exige ix que la variació de despesa no superi la taxa de referéncia de 3 Ajuntament de Barcelona • INTERVENCIÓ creixement del PIB determinada pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, aixó suposa que la variació, en termes SEC, de la des pesa computable, entre I'estimació de la liquidació del pressupost 2015 i el projecte de pressupost 2016, no pot superar la taxa de referéncia de creixement del producte interior brut (PIB) a mig termini de I'economia espanyola. 3.Aprovació de la Plantilla D'acord amb I'arlicle 12 deis estatuts del Consorci correspon a la Junta de Direcció aprovar la plantilla de personal i la relació de lIocs de treball. La plantilla de personal ha de relacionar tots els lIocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual. 4.Tramitació de I'expedient D'acord amb alió que es disposa a la disposició addicional vigésima de la Llei 30/1992, introdurda per la Disp. final segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. "Los consorcios deberán formar parte de los presupuestos e incluirse en la cuenta general de la Administración pública de adscripción.". Per la qual cosa aquest projecte de pressupost s'haura d'elevar al Consell Plenari de I'Ajuntament de Barcelona per a la seva remissió al Pressupost General de I'Ajuntament de Barcelona. Barcelona, 20 d'octubre de 2015 Daniel Mas i Fontcuberta 4 consorcibesos ••• BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DEL CONSORCI DEL BESOS 2016 Edifici Besos Carrer Olímpic sIn, pl .2 (cantonada P1a9a Francesc Micheli i Jové) 08930 Sanl Adria de Besos Tel934 626868 - NIF : P-5890053-A www.consorcibesos.cal consorcibesos ••• BASE 1" Ámbit d'aplicació i disposicions generals El pressupost general del Consorci del Besós s'elabora, executa i liquida d'acord amb la normativa vigent i amb aquestes bases d'execució. Les presents bases són aplicables al Pressupost del Consorci del Besós. BASE 2" Estructura pressupostaria. L'estructura del Pressupost del Consorci del Besós s'ajusta amb el que estableix I'Ordre Ministerial EHA/3565/2008, de 3 de desembre. Els crédits inclosos en I'Estat de Despeses es classifiquen segons els criteris següents: a) Atenent a la finalitat deis crédits i als objectius que amb els mateixos es pretengui assolir, per area de despesa, política de despesa i grups de programes. b) Atenent a la seva naturalesa económica per capítols, articles, conceptes subconceptes. L'aplicació pressupostaria definida per la conjunció de les classificacions, per programes i económica, constitueix la unitat elemental d'informació sobre la que s'efectuara el control comptable deis crédits i les seves modificacions. 11. DESPESES A) VINCULACIÓ JURíDICA BASE 3" Nivell de vinculació jurídica deis credits. 1. No podran adquirir-se compromisos de des peses en quantia superior a I'import deis crédits autoritzats en I'Estat de Despeses, els quals tenen caracter limitat dins del nivell de vinculació jurídica que s'estableix en el següent punt. 2. Els nivells de vinculació jurídica són: a) Respecte a la classificació per programes, I'area de despesa. b) Respecte a la classificació económica, el capítol. 3. Tindran caracter vinculant al nivell de desagregació de partida pressupostaria els crédits generats per ingressos afectats a despeses amb financ;:ament afectat. Edifici Besos Carrer Olimpic sIn, pl.2 (cantonada Pla<;a Francesc Micheli i Jové) 08930 Sanl Adria de Besós Tel 934 626 868 - NIF: P·5890053·A WoNW.consorcibesos.cat consorcibesos ••• 4. La vinculació jurídica suposa un limit maxim de despesa que no pot ser superat per sobre deis respectius nivells. 5. Quan hagi de realitzar-se una des pesa que no tingui suficient crédit dins de la "bossa" de vinculació jurídica, haura de tramítar-se préviament I'expedient adequat de modificació de crédits. 6. El Gerent del Consorci del Besós podra autoritzar noves partides pressupostaries sempre que existeixi el finan¡;:ament necessari, ja síguí perqué hí hagi saldo suficient en la corresponent bossa de vinculació o en funció de I'existéncia d'un ingrés afectat, i en aquest sentít disposara d'informe de la Direcció de I'Area Económica i de la Intervenció de fons. B) MODIFICACIONS DE CREDIT BASE 4" Principis 1. En els casos en qué, existint dotació pressupostaría per a un o diversos conceptes dins del nivell de vinculació establert, es pretengui imputar des peses a altres conceptes o subconceptes del mate ix nivell de vinculació, les aplicacions pressupostaries que no figurin obertes en I'estat de despeses per no comptar amb previsió pressupostária, no sera precisa operació previa o expedient de transferencia de crédit, peró en el primer document comptable que es tramiti amb carrec a tals conceptes (A, AD o ADO), haura de fer-se constar tal circumstancia mitjan¡;:ant diligéncia en lIoc visible que indiqui "primera operació imputada a I'aplicació". En tot cas haura de respectar-se I'estructura pressupostaria vigent, aprovada per Ordre Ministerial de 3 de desembre de 2008. Tipus de modificacions. Les modificacions que es poden realitzar en els Pressupostos del Consorci del Besós són les següents: a) Crédits extraordinaris. b) Suplements de credit. c) Transferéncies de credit. d) Generació de credit. e) Baixes per anul ·lació. f) Ampliacions de crédit. g) Incorporació de romanents de crédit. Edifici Besos Carrer Olímpic sIn, pl.2 (cantonada Playa Francesc Micheli i Jové) 08930 San! Adriá de Besós Tel 934 626 868 - NIF : P-5890053-A www.consorClbesos.cat consorcibesos ••• BASE S" Organs competents per a la aprovació. Els órgans eompetents per a I'aprovaeió deis expedients de modifieaeió de erédit seran els que es detallen en els apartats sueeessius. Quan la eompeténeia sigui delegada per la Junta al Gerent aquest haura de donar eompte a la Junta de Direeeió deis expedients aprovats en la primera sessió que se eelebri. 5.1. Credits extraordinaris i suplements de crédits L'aprovaeió deis expedients de erédit extraordinari i de suplement de erédit eorrespon, previ informe de la Interveneió General, a la Junta de Direeeió. 5.2. Transferencies L'aprovaeió deis expedients de transferéneies de erédit eorrespon, previ informe de la Interveneió General. a) A la Junta de Direeeió del Consorei: • Quan es traeti de transferéneies de erédits entre diferents arees de despesa (exeloses les referides a erédits per a despeses de personal). b) Al Gerent del Consorei : • Transferéneies entre erédits per a des peses de personal. • Transferéneies entre erédits d'una mateixa area de despesa. 5.3. Generació de credits L'aprovaeió deis expedients de generaeió de erédits eorrespon al Gerent, previ informe de la Interveneió de fons. 5.4. Baixa per anuHació. Quan el Gerent del Consorci estimi que el saldo d'un erédit és redu'lble o anul ' lable sense pertorbació del servei podra ordenar la ineoaeió de I'expedient de baixa per anuHació. L'aprovaeió de I'expedient eorrespon a la Junta de Direeeió. 5.5. Incorporació de Romanent L'aprovació de I'expedient d'ineorporació de romanent de erédit eorrespon, previ informe de la Interveneió general, al Gerent del Consorci del Besós. Edifici Besós Carrer Olimpic s/n, pl.2 (cantonada Playa Francesc Micheli i Jové) 08930 Sanl Adria de Besós Tel 934 626 868 - NIF: P-5890053-A WINW.consorcibesos.cat consorcibesos ••• C) EXECUCIÓ DE LA DESPESA I EL PAGAMENT BASE 6" Fases de I'execució de la despesa. La gestió del Pressupost de des peses es realitzaré en les següents fases: • Autorització de la des pesa (fase A). • Disposició o compromís de la despesa (fase O). • Reconeixement i liquidació de I'obligació (fase O). • Realització de pagament (fase RP). Es podran acumular en un sol acte administratiu les fases Autorització - Disposició (Fase AD), Autorització - Disposició - Reconeixement de I'obligació (Fase ADO). BASE 7" Acumulació de fases. Podran donar-se entre altres els següents casos d'acumulació de fases: a) Autorització - Disposició. Podran utilitzar-se en els següents casos: • Procediment negocia!. • Convalidació de despesa b) Autorització - Disposició - Reconeixement de la obligació. Podré utilitzar-se en els següents casos: • Despeses d'aigua, gas, electricitat, telefon i en general, totes aquelles despeses en la que els preus siguin aprovats de forma oficial i no sigui possible promoure la concurrencia d'ofertes. • Reconeixement de deutes. • Avan¡;:aments reintegrables. • Interessos d'operacions de credi!. • Pagaments a justificar. • Resolucions judicials. • Despeses de personal. • Interessos de demora. EdifiCi Besos Carrer Olímpic sIn , pL2 (cantonada Pla93 Francesc Micheli i Jové) 08930 Sanl Adriá de Besós Tel934 626 868 - NIF: P-5890053-A www.consorcibesos.cat consorcibesos ••• • Contractes menors. BASE 8" Competimcies en materia de Contractació: Per als contractes de durada igualo inferior a 4 anys: • Geren!: Quan I'impor! d'adjudicació sigui menor o igual que el 3% deis recursos ordinaris o corrents del pressupost de I'entitat. • Presiden!: Quan I'impor! d'adjudicació sigui superior al 3% deis recursos ordinaris o corrents del pressupost de I'entitat i no excedeixi del 10% d'aquests recursos. • Junta de Direcció: Quan !'impor! d'adjudicació sigui major que el 10% deis recursos ordinaris o corrents del pressupost I'entitat. Sera competencia de la Junta de Direcció I'aprovació adjudicació de tots els contractes de durada superior a 4 anys. En quant a les operacions de credit: Anual Plurianual Import acumulat > 15% recursos Import acumulat > 10% recursos Junta de Direcció liqu idats exercici anterior liqu idats exercici anterior 3 % < Import Acumulat < 10% 3 % < Impor! Adjudicació < 15% President recursos liquidats exercici anterior recursos liquidats exercici anterior Import acumulat < 3% recursos Import acumulat < 3% recursos Gerent liqu idats exercici anterior liquidats exercici anterior Quan es constitueixi una mesa de contractació, aquesta estara formada pel President o el Vicepresident o membre de la Junta de Direcció en qui deleguin, el Gerent o directoria del Consorci en qui delegui, el Secretari, I'lnterventor, i aquelles persones que es determini en el plec de condicions. BASE 9" Homologacions d'empreses El Consorci podra adherir-se a les homologacions i selecció d'empreses que hagi realitzat tant l'Ajuntament de Barcelona com el de Sant Adria de Besós, la Generalitat de Catalunya o la Diputació de Barcelona. Edifici Besos Carrer Olimpic sIn , pl.2 (cantonada P1a9él Francesc Micheli i Jové) 08930 San! Adria de Besós Tel 934 626868 - NIF: P-5890053-A www.consorcibesos.cal consorcibesos ••• BASE 10" Plecs de clausules administratives generals El Consorci del Besos s'adhereix als Plecs de Clausules Administratives Generals de l'Ajuntament de Barcelona. BASE 11" Fiscalització limitada de les des peses S'estableix la fiscalitzacio limitada que regula I'article 219 del ROL 2/2004 de 5 de marc;;, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, per la qual cosa la Intervenció prévia es limitara a comprovar els extrems a que es refereix I'article 219, punt 2 del ROL esmentat. La fiscalització, exercida per la Intervencio General en posterioritat, es portara a efectes sobre tots els extrems continguts en els respectius expedients de contractació, conseqüentment es faran arribar els mateixos a aquesta dependéncia en unió del corresponent document comptable. BASE 12" Documents que justifiquen el reconeixement de I'obligació. Tot acte de reconeixement de I'obligació haura de portar el document acreditatiu de la realització de la prestacio o del dret del creditor, segons la naturalesa de la despesa. A tal efecte, es considerara documents justificatius: • Les nomines. • Els documents que es formalitzin i s'aprovin per a dietes i des peses de viatge que es derivin de I'assisténcia a cursos o jornades. • Les factures originals expedides pels contractistes que hauran de contenir, com a mínim: a) Emissió al Consorci del Besos, en la que es contíndra de forma expressa el NIF d'aquest. b) Identificació del contractista. c) Número de factura . d) Data d'emissió. e) Descripció de la despesa, contraprestació total , tipus tríbutarí í quota. f) Rebut i conforme, amb indicació expressa de la data de la conformitat i de la ídentitat i carrec del responsable de organ gestor que subscriu. g) Període que correspongui. Edifici Besos Carrer Olimpic sIn, pL2 (cantonada Playa Francesc Micheli i Jové) 08930 San! Adria de Besós Tel 934 626868 - NIF : P-5890053-A WW1N.consorcibesos.cat consorcibesos ••• • Les certificacions expedides pels serveis tecnics corresponents, a les que s'hi haura d'afegir la corresponent factura i la relació valorada quan procedeixi , expedida pel contractista amb els requisits anteriors, contindran com a mínim les següents dades: a) Obra de que es tracti. b) Acord d'aprovació. c) Quantitat adjudicada, import facturat amb anterioritat i pendent de satisfer. d) Període a que correspongui , amb indicació del número de certificació i, en el seu cas, justificació de I'execució fora de termini. e) Aplicació pressupostaria. f) Conformitat deis corresponents responsables degudament identificats (Director Tecnic d'Obra/Servei, Cap de Departament, etc.) amb indicació expressa de la data de la conformitat que en cap cas podra ser posterior a la de conformitat de la factura. Per a la tramitació del reconeixement de I'obligació quan procedeixi, s'exigira I'acreditació de prestació de garantia i formalització del contracte. • Els carrecs bancaris, o el calendari de venciments establert per les despeses financeres. • Els corresponents acords de Disposició de despeses, quan no procedeixi I'expedició deis documents assenyalats anteriorment, amb indicació expressa del motiu i quantia. En els supósits no contemplats, qualsevol altre document que acrediti clarament el reconeixement de I'obligació. BASE 13" Cessions de credit. Només podran prendre raó de cessions de credit de factures de contractistes realitzades directament a favor de Bancs i Caixes d'Estalvis registrats, sempre que es compleixin els requisits que a continuació es detallen, per a realitzar I'abonament, de ser procedent el mateix, al Banc o Caixa d'Estalvis corresponent: 1. Que s'hagi produ"it el reconeixement de I'obligació corresponent a la factura , el tramit d'alta de Manament de Pagament i la documentació es troba a disposició deis serveis de la Intervenció General. 11. Que es presenti davant la Intervenció General un exemplar de la factura que es vulgui cedir en la que constara: • Signatures i segells originals del cedent i del cessionari amb identificació del carrec, nom i els dos cognoms i NIF deis signants. Edifici Besos Carrer Olimpic sIn, pL2 (cantonada Plar;a Francesc Mlcheli i Jove) 08930 San! Adriá de Besos Tel934 626 868 - NIF: P·5890053-A VIfININ.consorcibesos.cat consorcibesos ••• • S'adjuntara copia autenticada del poder que acrediti tant el firmant cedent com el firmant cessionari per a cedir crédits i acceptar cessions de crédit, respectivament. • En I'acceptació de la cessió de crédit per par! del cessionari s'haura d'incloure clausula en la que consti I'acceptació de la cessió de crédit amb les mateixes condicions i requisits legals exigibles al contractista cedent i indicació de I'impor! de la factura que es cedeixi. • Document justificatiu d'haver liquidat l'lmpost sobre Transmissions Patrimonials. No es prendran raó de cessions de crédit relatives a convenis o subvencions, ni de factures embargades judicial o administrativament, així com sancions per incompliment del plec de condicions. BASE 14" Competencia per a I'ordenació deis pagaments. L'ordenació deis pagaments, correspon al Gerent. BASE 15" Del pagament de les obligacions. La realització del pagament su posa el compliment de les obligacions reconegudes amb carrec al Consorci del Besós, podent efectuar-se per mitja deis següents instrument: 1) Per transferéncia bancaria. 2) En metal ' lic per a pagaments de fins a 300,00 €, excloent casos excepcionals. No obstant aixó, s'intentara evitar aquest mitja de pagament. 3) Per carrec en compte o ordre de carrec, en aquells casos en que així ho determinin els contractes, convenis i altres documents vinculants per al Consorci del Besós. Fora d'aquelles factures de serveis, el pa'gament de les quals s'ha de fer inevitablement per domiciliació bancaria, aquest procediment ha de tenir caracter excepcional. 4) Excepcionalment el pagament es podra realitzar per mitja de xec de compte corrent del Consorci del Besós i xec bancari , que seran nominatius en tots els casos. Els instruments de pagament necessitaran per a la seva autenticitat la signatura del Gerent del Consorci del Besós, del Tresorer i de I'lnterventor del Consorci del Besós o persona a la qual delegui. Així mateix les obligacions es podran cancel ' lar per mitja de pagaments en formalització que no produiran variacions efectives de tresoreria. Edifici Besos Carrer Olimpic sin , pt.2 (cantonada Pla~a Francesc Micheli i Jové) 08930 San! Adriá de Besós Tel934 626 868 - NIF: P-5890053-A 'WIN'W.consorcibesos.cat consorcibesos ••• En qualsevol cas, el suport documental del pagament material el constitueix I'oportuna relació comptable o, en el seu cas, el propi manament de pagaments justificant la realització del mateix mitjan~ant la validació de I'lnstrument de Pagament corresponent o el "rebut" del perceptor, que es complimentara en cas de persones físiques mitjan~ant presentació del DNI i signatura, i de persones jurídiques o apoderats, mitjan~ant el nom idos cognoms del perceptor, DNI i la signatura. BASE 16" Creditors. Tot creditor del Consorci del Besos podra percebre els seus crédits per mitja de representants autoritzats mitjan~ant poder notarial bastantejat pel Secretari del Consorci del Besos o la persona en qui delegui. Els creditors per quantia inferior a 3.000,00 € podran concedir autorització a favor de tercera persona per a qué en el seu nom percebi la quantia. L'autorització haura de contenir: a) En el cas que el creditor sigui persona física, el nom, cognom i domicili, tant del creditor com del autoritzat, amb ressenya deis respectius DNI, i expressió de la quantitat i concepte. A aquesta autorització s'acompanyara fotocopia del DNI del creditor. b) En el cas que el creditor sigui persona jurídica, nom, adre~a, social del creditor, així com nom , cognoms i número del DNI de I'autoritzat; igualment, es consignara la quantitat i concepte. Aquesta autorització estara degudament signada i segellada per la persona competent per aixo en I'entitat pública . En tot cas, per al cobrament en metal ' lic o mitjan~ant xec de compte corrent del Consorci o xec bancari , per a pagaments superiors a 3.000,00 €, si el cobrament es realitza per tercera persona sera necessaria la presentació en la Tresoreria del Consorci o en I'Entitat Bancaria corresponent, del DNI del creditor o persona autoritzada per al cobrament, i de poder notarial bastantat per la Secretaria del Consorci del Besos o la persona en qui delegui. c) El Consorci del Besos també podra acceptar I'autorització deis creditors, a favor de qualsevol deis ens consorciats, per a que percebin en el seu nom les quanties reconegudes, encara que superin els 3.000,00 €. L'autorització corresponent haura de contenir els requisits necessaris. BASE 17" Reintegrament al Pressupost de des peses. Tindran la consideració de reintegraments de Pressupost corrent aquells en els que el reconeixement de I'obligació, el pagament material i el reintegrament es produeixi en el mateix exercici pressupostari. Aquests reintegraments reposaran crédits disposats o disponibles, segons els casos. Edifici Besos Carrer OHmpic sIn . pL2 (cantonada Plac;a Francesc Micheli i Jové) 08930 San! Adriá de Besós Tel934 626 868 - NIF: P-5890053-A www.consorcibesos.cat consorcibesos ••• Tindran la consideració de reintegraments d'exercicis tancats aquells que es produeixin en exercici diferent d'aquell en que es va reconeixer I'obligació. Aquests reintegraments constitueixen un recurs del Pressupost d'lngressos del Consorci del Besós. BASE 18" Despeses plurianuals. 1.- Órgans competents. La competencia per a autoritzar i comprometre des peses que hagin d'estendre els seus efectes económics a exercicis futurs es realitzara d'acord amb el que s'estableix a les Lleis vigents en materia de Regim Local, sens perjudici del que s'ha indicat a la Base 8. La competencia per a procedir al reconeixement i liquidació de les obligacions derivades d'aquestes despeses, i els actes d'execució deis contractes plurianuals en compliment deis plecs de condicions correspon al Gerent del Consorcio 2.- Revisions de preus. El Gerent del Consorci del Besós és el competent per a aprovar els coeficients de revisió de preus, que seran d'immediata aplicació. 3,- Fiscalització i comptabilització. La tramitació d'autoritzacions i compromisos de despeses plurianuals haura d'acompanyar-se del document comptable específic denominat "de des pesa plurianual (Ap, Op o Adop) en el que s'haura de consignar-se, tant el credit imputable a I'exercici pressupostari corrent (o inicial) com I'import estimat per als exercicis futurs als que estén els seus efectes económics I'acord. L'import anual deis compromisos plurianuals s'anira adequant pels órgans de gestió, en funció tant de les dotacions pressupostaries com de I'execució deis compromisos adquirits pel Consorci del Besós, derivats de la aplicació deis plecs de condicions que regeixen els mateixos. BASE 19" Pagaments a justificar. Tindran el caracter de "a justificar" les ordres de pagament, els documents justificatius de les quals no es puguin acompanyar en el moment de la seva expedició. Els pagaments a justificar es tramitaran mitjanlfant document adient i seran autoritzats pel Gerent del Consorci del Besós. Els perceptors de les ordres de pagament restaran obligats a justificar I'aplicació de les quantitats rebudes dins del termini maxim de tres mesos des de la percepció deis corresponents fons. Edifici Besos Carrer Olímpic sin, pl.2 (cantonada Plac;a Francesc Micheli i Jové) 08930 Sanl Adriá de Besós Tel 934 626 868 - NIF: P·5890053·A 'WWI/II. consorcibesos. cat consorcibesos ••• Els imports hauran de ser destinats a la finalitat per a la qual es van concedir. Els comprovant justificatius del destí deis fins hauran de ser documents originals. La justificació de la des pesa realitzada, presentada pel perceptor, sera aprovada pel gerent del Consorci, previa fiscalització de la Intervenció de Fons. En cap cas s'expedira nou manament de pagament a justificar, mentre existeixi pendent de justificar un altre anterior que hagi estat expedit per el mateix concepte pressupostari i superi el termini legal establert. BASE 20" Bestretes de Caixa D'acord amb la regulació establerta als articles 73 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, es delega i autoritza al Gerent, perque aprovi bestretes de caixa amb carrec a les partides del Capítolll del pressupost de des peses i per J'import maxim de la partida pressupostaria, i en tot cas mai podra ser superior a 3.000,00 € trimestrals. Els perceptors de les bestretes de caixa fixa restaran obligats a justificar les despeses. La justificació deis pagaments es realitzara periódicament mitjanc;:ant la presentació de factures, rebuts o comprovants, tramitant-se el document ADOP corresponent contra les partides pressupostaries adients. Els pagaments podran agrupar-se en un sol document comptable (a nom de J'habilitat pagador) sempre que es refereixin a des peses imputables a la mateixa partida pressupostária, la resta de pagaments d'imports superior hauran de tramitar-se i comptabilitzar de forma individual amb totes les dades personals i fiscals del perceptor. El responsable qUe hagi rebut el servei o el subministrament haura de donar la seva conformitat a les factures, rebuts i altres justificants originals, adjunts al document comptable corresponent. La comptabilització de la bestreta s'ajustara a les regles 34 a 36 de J'Ordre EHA/4041 /2004 de 23 de novembre pel que s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local. BASE 21" Personal L'increment retributiu del Consorci del Besós, per a J'exercici 2016, es J'aprovat en els pressupostos del Consorci per a aquest exercici i pren com a referencia les retribucions fixades per al personal laboral de l'Ajuntament de Barcelona. Cas que J'Ajuntament de Barcelona aproves variacions retributives durant J'exercici , s'autoritza al Gerent del Consorci del Besos per a que aprovi les adequacions retributives pertinents. Edifici Besos Carrer Olímpic sin, pl.2 (cantonada Plac;a Francesc Micheti i Jove) 08930 San! Adriá de Besós Tel 934 626 868 - NIF: P-5890053-A 'vVW\o\I.consorcibesos.cat consorcibesos ••• BASE 22" Bestretes reintegrables al personal del Consorci El Consorci del Besós ha dotat al Pressupost de 2016 una partida. al capitol 8 denominada "Préstecs a curt termini de Personal del Consorci" preveient la concessió de bestretes reintegrables al personal del Consorci d'acord amb la normativa d'aplicació. L'órgan competent per a I'aprovació i ordenació d'aquestes bestretes sera el Gerent. En tot cas el President podra concretar els criteris per a concedir aquestes bestretes. 111. INGRESSOS BASE 23" Fiscalització d'lngressos. La fiscalització prévia deis drets es substituira per la inherent a la presa de raó en comptabilitat, establint-se les actuacions comprovatóries posteriors que determini la Intervenció. BASE 24" Gestió tributaria Correspon al Gerent la gestió tributaria en totes les fases de determinació del deute i recaptació de les taxes que el Consorci tingui establertes. BASE 25" Instruments per a realitzar els ingressos. Els ingressos suposen el compliment deis drets reconeguts a favor del Consorci del Besós, podent realitzar-se pels mitjans següents: 1) Xec, degudament conformat per l'Entitat de crédit: el seu poder lIiberatori queda condicionat per a quan sigui un fet efectiu. 2) Per ingrés directe en els comptes restringits del Consorci del Besós en les entitats bancaries autoritzades, mitjangant I'oportú document de cobrament. 3) Per transferéncia bancaria als comptes corrents del Consorci del Besós. 4) En metál·lic en la Caixa de la Tresoreria fins a la quantia de 300.- €, excepte casos excepcionals. Edifici Besos Carrer Olimpic sin. pl.2 (cantonada Pla9él Francesc Micheli i Jove) 08930 San! Adriá de Besós Tel 934 626 868 - NIF: P-5890053-A www.consorcibesQs.cat ¡ • consorcibesos • •• BASE 26" Devolució d'ingressos indeguts. La devolució d'ingressos indeguts es realitzaré de conformitat amb el procediment legalment establert i prévia censura de conformitat de I'lnterventor General. BASE 27" Unitat de Caixa. La Tresoreria del Consorci del Besós es regiré per el principi d'unitat de caixa, centralitzant-se els fons i valors generats per operacions pressupostéries i no pressupostéries. BASE 28" Tresoreria. A I'objecte de cobrir els déficits temporals de liquidesa derivats de la diferéncia de venciments deis pagaments i del cobraments, el Consorci del Besos podré concertar operacions de tresoreria. Actius financers. El Tresorer gestionaré els excedents de tresoreria, seguint com a criteri evitar riscos i disposar deis recursos en el moment que siguin necessaris, mitjanQant subscripcions i colocacions, molt ben garantits, que no superin en cap cas el termini de sis mesos. BASE 29" Comptabilitat no Pressupostaria. Devolució de les fiances provisionals. Per a la devolució de les fiances provisionals no s'exigiré Decret de I'organ de contractació, seré suficient amb una diligencia deis serveis competents de la Secretaria General del Consorci del Besos o del personal que actu"i per delegació seva, en la que es posi de manifest que el dipositant de la fianQa a retornar no ha resultat adjudicat en la licitació en que hagi concorregut. IV. COMPTE GENERAL BASE 30" Criteris Comptables La comptabilitat del Consorci del Besos es portaré d'acord amb la Instrucció de Comptabilitat vigent. Edifici Besos Carrer Otímpic sin, pl.2 (cantonada Plac;:a Francesc Micheli r Jové) 08930 San! Adriá de Besós Tel 934 626 868 - Nlf: P-5890053-A lNWW.consorcibesos.cal , . consorcibesos ••• Per al cálcul deis deutors de difícil cobrament, es tindran en compte els criteris establerts per la Sindicatura de Comptes de Catalunya. BASE 31' Compte General del Consorcí del Besos. Per a la confecció del Compte General, els resultats de i'exercici deis anys anteriors es passaran al Compte de Patrimoni. El Compte General del Consorci del Besós será rendit pel President del Consorci o persona de la Junta de Direcció en qui delegui, i informat per la Intervenció del Consorci. Seguidament, s'exposará a la informació pública que estableix la normativa vigent, i finalitzada aquesta informació pública es passará, per a la seva aprovació definitiva si procedeix, a la Junta de Direcció del Consorci. V, ADDICIONAL BASE 34' Delegacíó de la signatura Es delega al Gerent la signatura per a la presentació telemática, un cop aprovades per I'órgan competent, de qualsevol de les resolucions referides a les presents bases d'execució del pressupost per a i'exercici 2016. També es delega la signatura per a la presentació deis comptes anuals ja aprovats a la Sindicatura de Comptes així com per a altres obligacions informatives de carácter económic que poguessin sorgir. Sant Adriá de Besós, 16 d'octubre de 2015 Edifici Besos Carrer Olímpic sin, pl.2 (cantonada Playa Francesc Micheli i Jové) 08930 Sanl Adriá de Besós Tel 934 626 868 - NIF : P·5890053·A www.consorcibesos.ca l • consorcibesos ••• MEMORIA, INFORME ECONOMIC­ FINANCER I ANNEX DEL PRESSUPOST DEL CONSORCI DEL BESOS PER A L'EXERCICI 2016 Edifici Besos Carrer OHm pie sIn, pl.2 (cantonada Pla<;a Francesc Micheli i Jove) 08930 Sanl Adrlá de Besós Tel 934 626 868 - NIF: P-5890053-A WWIN.consorcibesos.cat consorcibesos ••• MEMORIA, INFORME ECONOMIC-FINANCER I ANNEX D'INVERSIONS QUE FORMULA EL PRESIDENT DEL CONSORCI DEL BESOS ALS PRESSUPOSTOS DE L'EXERCICI2016 De conformitat amb alió que disposa I'article 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de man;, i amb I'article 18.1.a i e del R.D. 500/1990 , de 20 d'abril, el que subscriu ha redactat la següent memória explicativa del contingut del Pressupost de I'exercici de 2016 del Consorci del Besós, i I'informe económic-financer on s'exposen els recursos que han de finanyar el present pressupost, la suficiencia deis credits per tal d'atendre el compliment de les obligacions exigibles i les despeses de funcionament deis serveis i, en conseqüencia , I'efectiu anivellament del pressupost. El pressupost per a I'exercici 2016 ha estat elaborat en el marc de la Llei Organica 2/2012, de 27 d'abril , d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera. El Pressupost esta format per: • L'expressió xifrada, conjunta i sistematica de les obligacions que, com a maxim, pugui reconeixer el Consorci del Besós. • Els drets que preveu liquidar durant I'exercici el Consorci del Besós. • Programa d'inversions • La Liquidació de I'exercici 2014 i un estat de la liquidació del Pressupost de I'exercici 2015 a data 30 de juny de 2015 . • Annex de personal del Consorci del Besós, amb expressió de la relació numerica i valorada deis lIocs de treball existents en la mateixa. L'estructura del Pressupost del Consorci del Besós és la següent: a) Ingressos: Classificació económica adaptada a I'OM EHA/3565/2008 , de 3 de desembre. b) Despeses: Classificació per programes, adaptada a I'Ordre HAP/419/2014, de 14 de mary, i económica adaptada a I'OM EHA/3565/2008, de 3 de desembre. Així mateix, s'inclouen les Bases d'Execució del Pressupost General, que contenen I'adaptació de les disposicions generals en materia pressupostaria a I'organització i circumstancies del Consorci del Besós, aixi com aquelles altres normes necessaries per a la seva encertada gestió, establint-se les prevencions que es considerin oportunes i convenients per a una més óptima realització de les des peses i ingressos. La línia d'actuació deis pressupostos per a I'exercici 2016 ve marcada pel manteniment deis criteris d'austeritat i eficiencia aplicats I'any anterior pel que fa als sous i salaris i a la despesa corren!. Edifici Besos Carrer Olimpic sIn , pl.2 (cantonada Pla9a Francesc Micheli i Jove) 08930 San! Adri¡j de Besos Tel 934 626 868 - NIF: P-5890053-A WNW.consorcibesos.cat consorcibesos ••• a) ESTAT O'INGRESSOS DEL PRESSUPOST: La previsió pressupostaria d'ingressos ve marcada pel manteniment de les mateixes aportacions que en I'exercici 2015 deis ens consorciats, resultant aquestes aportacions el seu recurs més importan!. INGRESSOS 2016 Ingressos patrimonials 15,42% Actius financers Taxes, preus públics i altres ingressos 0,14% al Ingressos ordinaris. S'ha mantingut el mateix import que a I'exercici 2015 de les aportacions ordinaries deis ajuntaments consorciats, mantenint la proporció del 64,34 % per a Barcelona, 24'19% per a Sant Adria i 5,73 % per a Santa Coloma i per a Monteada. Les aportacions són les següents: 600.000,00€ .,---------------------------- 500.000,00 € 400.000,00 € 300.000,00€ 200.000,00 € 100.000,00 € O,OO€ Barcelona Sant Adria Santa Coloma Monteada Edifici Besos Carrer Olímpic sIn, pl.2 (cantonada Pla¡ya Francesc Micheli i Jové) 08930 Sanl Adriá de Besós Tel 934 626 868 - NIF: P·5890053-A www.consorcibesos.cal consorcibesos ••• b) Ingressos per a projectes: Per a I'exercici 2016 no es preveu cap ingrés d'aquest tipus. c) Manteniment espais públics. L'ajuntament de Barcelona i I'ajuntament de Sant Adria financen el manteniment de determinats espais segons aquest detall: Ajunt.Barcelona Ajunt.St.Adria Total Manteniment es planada Forum 594.672,00 594.672,00 Reeollida pneumatiea zona Forum 315.880,00 147.523,00 463.403,00 Manteniment Pare de la Pau 40.000,00 40.000,00 Manteniment zona l.erda C3 12.000,00 12.000,00 Total 910.552,00 199.523,00 1.110.075,00 En quant a les des peses de manteniment de I'esplanada Forum s'han mantingut les mateixes xifres que a I'exercici 2015. L'import de la transferéncia per a la recollida pneumatica és el que correspon amb les clausules de la prorroga del conveni signat entre I'Ajuntament de Barcelona, I'Ajuntament de Sant Adria i el Consorci del Besos en data 13 de setembre de 2012. Pel que fa referéncia al manteniment del Parc de la Pau i de la zona C3 I'import és I'acordat amb I'Ajuntament de Sant Adria. L'estat d'ingressos del pressupost és el següent: PRESSUPOST DEL CONSORCI DEL BESOS ESTAT D'INGRESSOS. EXERCICI2016 INGRESSOS IMPORT Capitol1- Impostos direetes 0,00 € Capitol 2- Impostos indirectes 0,00 € Capitol 3- Taxes, preus públics i altres ingressos 3.504,00 € Capitol 4- Transferéncies corrents 2.093.271 ,00 € Capitol 5- Ingressos patrimonials 386.001 ,00 € Total Operacions Corrents 2.482.776,00 € Capitol 6- Alineació d'inversions reals 0,00 € Capitol 7- Transferéncies de capital 12,00 € Capitol 8- Actius financers 20.001 ,00 € Capitol 9- Passius financers 1,00 € Total Operaeions Capital 20.014,00 € TOTAL 2.502.790,00 € Edifici Besos Carrer Olimpic sin, pL2 (cantonada Pla\4 Francesc Micheli i Jové) 08930 Sanl Adriá de Besós Tel 934 626 868 - NIF: P·5890053·A WN'W.consQrcibesos.cat consorcibesos ••• b) ESTAT DE DES PESES DEL PRESSUPOST: Els crédits previstos en el pressupost de despeses són suficients per atendre les obligacions exigibles i les despeses de funcionament deis serveis. Essent els trets més importants els següents: a) Despeses de personal, d'acord amb la plantilla de personal que s'aprova juntament amb els presents pressupostos del Consorci. El Projecte de Pressupostos Generals de I'Estat per I'exercici 2016 preveu un augment salarial d'un 1% amb respecte a I'exercici 2015, així com també preveu el retorn del 50% restant de la paga extra retinguda al desembre de 2012. És per aquest motiu que s'han dotat els crédits necessaris per a poder fer efectiu aquests imports. També s'ha dotat la jornada completa de la pla9a de Director de Serveis Técnics, que fins ara es corresponia amb la part proporcional a 30 hores setmanals. b) Despeses corrents i de serveis, on es recullen les des peses necessaries per al funcionament normal i habitual del Consorci del Besos, així com la previsió de despeses per a atendre una de les principals funcions del Consorci, que no és altra que la de confeccionar i desenvolupar els instruments de planejament en I'ambit d'actuació. c) Des de I'exercici 2005 el Consorci del Besos s'ocupa de les tasques de manteniment d'algunes zones on han finalitzat les actuacions urbanístiques. El pressupost per a I'exercici 2016 d'aquesta activitat és de 646.672 euros, que és distribueixen en 250.963 euros pel capítol 2 i 395.709 euros pel capítol 4. El Consorci també té encarregades les tasques de gestió de la recollida pneumatica de la zona Forum amb un pressupost per aquest exercici de 477.371 euros distribu'lts totalment al capítol 2. d) Despeses financeres. El pressupost per a I'exercici 2016 no contempla cap despesa d'aquest tipus. e) Pel que fa a les des peses ordinaries d'inversió s'han mantingut les partides obertes preveient necessitats d'actuació, així com imports en obres i material inventariable que no supera 1'1 % del pressupost ordinari. f) Per a I'exercici 2016, no es preveu que s'avanci el projecte de reparcel'lació del sector C4, per aixo no es dota inversió per a aquest projecte. La distribució del pressupost de des peses és realitza de la següent manera: Edifici Besos Carrer Olimpic sin, pL2 (cantonada Playa Francesc Micheli i Jove) 08930 San! Adriá de Besós Te! 934 626 868 - NIF: P·5890053·A www.consorcibesos.cat • consorcibesos ••• DES PESES 2016 Transferéncies Corrents Inversions Real s 0,56% ___ "'ClIIJS Financers 0,80% Com es pot veure la majar part del pressupost de des peses es destina al capital 2. L'estat de des peses del pressupost és el que s'indica en el quadre següent: PRESSUPOST DEL CONSORCI DEL BESÓS ESTAT DE DESPESES. EXERCICI2016 1. CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA: ANY 2016 CAPiTOL ARTlCLE DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA PREVISIONS 1 DES PESES DE PERSONAL 803.643 € 10 Órgans de Govern i Personal Directiu 183.760 € 11 Personal Eventual 1 € 12 Personal Funcionari 2.336 € 13 Personal Laboral 469.857 € 14 Altre Personal 1 € 15 Incentius al rendiment 2€ 16 Quotes, prestacions i des peses social s 147.686 € 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 1.265.282 € 20 Arrendaments i Cánons 3.503 € 21 Reparació, Manteniment i Conservació 75.207 € 22 Material , Subministraments i Altres 1.030.422 € 23 Indemnitzacions per Raó de Servei 20.752 € 24 Despeses de Publicacions 1 € 25 Treballs Realitzats per AAPP i Altres Entitats púb. 135.397 € Edifici Besos Carrer Olimpic sIn, pl.2 (cantonada Plac;a Francesc Micheli ¡ Jové) 08930 San! Adria de Besos Te! 934 626 868 - NIF: P·5890053-A www.consorcibesos.cat consorcibesos • ••• DES PESES FINANCEREs 3€ 3 31 De Préstecs i Altres Operacions Financeres en € 1 € 35 Interessos de Demora i Altres Despeses Financeres 2€ TRANsFERÉNCIEs CORRENTs 399.836 € 4 44 A Ens Públics i Societats Mercantils de l'Ens Local 2€ 46 A Ens Locals 399.833 € 47 A Empreses Privad es 1 € TOTAL OPERACIONs CORRENTs 2.468.764 € 6 INVERslONs REALs 14.021 € 62 Inversió Nova Associada al Funcionament Operatiu 11 .004 € 64 Despeses en Inversions de Carácter Immaterial 3.001 € 65 Inversions Gestionades per a Altres Ens Públics 15 € 68 Despeses en Inversions de Béns Patrimonials 1 € 7 TRANsFERÉNCIEs DE CAPITAL 2€ 74 A Ens Públics i Societats Mercantils de l'Ens Local 1 € 77 A Em preses Privad es 1 € 8 ACTlUs FINANCERs 20.002 € 80 Adquisició de Deute del Sector Públic 1 € 83 Concessió de Préstecs fora del Sector Públic 20.000 € Adquisició d'Accions i Participacions del Sector 85 Públic 1 € 9 PAsslUs FINANCERs 1€ 91 Amortització de Préstecs i d'Operacions en € 1 € TOTAL OPERACIONs CAPITAL 34.026€ TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 2.502.790 € 2. CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES: ÁREA DE ANY 2016 DENOMINACIÓ DES PESA PREVlslONs O DEUTE PÚBLlC 1 € 1 SERVEIS PÚBLlCS BÁSICS 971 .233 € ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ 2 O€ SOCIAL PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLlCS DE CARÁCTER 3 2€ PREFERENT 4 ACTUACIONS DE CARÁCTER ECONÓMIC 1 € 9 ACTUACIONS DE CARÁCTER GENERAL 1.531 .553 € Edifici Besos Carrer Olímpic sin, pl.2 (cantonada Pla¡;a Francesc Micheli i Jové) 08930 Sant Adria de Besós Tel934 626 868 - NIF: P·5890053·A lJI/\N\N.consorcibesos.cat .1 , • .<1 consorcibesos ••• TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 2.502.790 € e) PLA D'INVERSIONS: Respecte a les inversions concretes per a I'exercici del 2016: a) S'han dotat 14.000 € per a inversions ordimiries en mobiliari , equipament d'oficina i equipament informatic. D) ESTALVI BRUT, NET. eÁRREGA FINANeERA I AL TRES: La determinació d'estalvi net i de la carrega financera es realitza d'acord amb allo que estableixen els articles 49, 53, i altres concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de mar¡;;, que aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals. Sant Adria de Besos, 16 d'octubre de 2015 Janet Sanz Cid Presidenta Edifici Besos Carrer Olimpic sIn, pl.2 (cantonada Plava Francesc Micheli i Jové) 08930 Sanl Adria de Besós Tel934 626868 - NIF: P-5890053-A V'/WIN.consorcibesos.cat ·, consorcibesos ••• ANNEX DE PERSONAL DEL PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2016 DEL CONSORCI DEL BESOS Edifici Besos Carrer Olimpic sin , pl.2 (cantonada Pla~a Francesc Micheli i Jové) 08930 Sanl Adrla de Besós Tel 934 626 868 - NIF: P-5890053-A WNW.consorcibesos.cal consorcibesos ••• PLANTILLA CaNSaRCI DEL BESOS 2016 GRUP CATEGORIA ASSIMILAT NÚM. PL. VACANTS PERSONAL ALTA DIRECCIÓ Comissionat A1 1 O Gerent A1 1 O PERSONAL LABORAL FIXE Director Serveis Técnics A1 1 O Director Serveis Generals A1 1 O Cap d'Oficina A2 1 1 Técnic Medi Ambient A1 1 O Gestor Comptable A2 1 O Administratiu (1) C1 3 O PERSONAL LABORAL TEMPORAL Técnic Superior d'Arquitectura A1 2 O Técnic Mitjá d'Arquitectura A2 1 1 Auxiliar administratiu C2 2 1 (1) Una de les places, ocupada en la actualitat, a extingir quan es cobreixi la pla,a de Cap d'Oficina. Sant Adria de Besos, 16 d 'octubre de 2015 Janet Sanz Cid Presidenta Edifici Besos Carrer Olimpic sin , pl.2 (cantonada Playa Francesc Micheli i Jové) 08930 San! Adriá de Besós - Tel 934 626868 - NIF: P-5890053-A www.consorcibesos.cat consorcibesos ••• RELACIO DE LLOCS DE TREBALL DEL CONSORCI DEL BESOS PLANTILLA DEL PRESSUPOST 2016 DEL CONSORel DEL BESÓS RETRIBUCIONS OEL PERSONAL TOTAL DESPESES DE RETRIBUCIONS ANUALS SEGURETAT SOCIAL. PERSONAL DENOMINACtÓ L.LOC DE TREBALL. RELACI6 CONTRACTUAL 1 2 3- 1+2 Comissionat Afta Oireccl6 100.000,00 12.097,39 112.097,394 Gerenl Alta Oirecció 76.360,06 12.097,39 88.457,45 f Directo!" Serveis Generals laboral Fixe 66.586.57 12.097,39 78.683.96 4 Director Serv81s Té cnics Laboral Fixe 66.035.36 12.097,39 78. 132,75 t Té cnic Medi Ambieot Laboral Fixe 47.610.94 12.097,39 59.708,33 t Capd'OflCma Laboral Fi)(8 39.045.53 E 12.065,07 51 .110,60 t Gestor Complable laboral FiK8 38.576,55 11.920,77 € 50.499,32 t Administratiu Laboral Fixe 27.264,70 8.251,97 35.516.67 t Administratiu laboral FiKe 26.972,474 8.138,16 35.110,63\ Té cnic Superior d' ArQuitectura laboral Temporal 38.394,11 11.863,78 50.257,894 Técnic Superior d'Arquileclura Laboral TemOQfal 38.394.11 € 11 .863,78 50.257,894 Tecnic Miliá d'Arauileclura Laboral T emooral 29.846.51 9.222,57 € 39.069,084 Awuliar Administratlu Laboral T9fl1OOfaI 23.116.92€ 7.072,40 € 30.189.321 Au)(i~ar Administratiu Laboral Temporal 22.000,00 € 6.798,12€ 28.798,121 640.205,82 147.683,57 787.889,39 • 1 . La J«nada laboral és de 37,5 hOtes setmanals. 2. El pagament de les retrlbuclons del ptIf'SOnal del ConSOfcl es realitzara en'4 pagues 19uals, 12 s'abonaran men$llalment 1 dues d'extraordlnarles els mesas de Juny 1d esembre. Sant Adrla de Bes, bre de 2015 Janet Sanz Cid Presidenta ,, Devolució Paga extra retinguda 2012 CANELA FARRE, JORGE 1.221 ,37 DOMINGUEZ GARCIA, OLGA 953,77 GARCIA SALDAÑA, LAURA 1.121 ,36 5.190,86 Laboral Fixe GOMEZ JIMENEZ, CARMEN 953,77 RENDON MONTIEL, CARMEN 940,61 NAVARRO BLANOUEZ, MONTSERRAT 817,43 817,43 Laboral Tempora OLLE DORCA, ANTONI 2.727,15 IGLESIAS CERVERA, VICTOR 2.335,06 7.397 ,26 Alta Direcció PERRRAMON AYZA, JOAOUIM MARIA 2.335,06 CAMPRUBi GARRIDO, MERCEDES 2.335,06 2.335,06 Funcionari ).5.740,60 .15.740,60 - CONSORCI DEL BESOS PRESSUPOST 2016 DES PESES Pressup. 2015 EUROS Clasificació Económica per capitols Pressup. 2015 EUROS Pressup. 2016 EUROS (modificat) Capitol 1- Despeses Personal 689.839,00 769.319,00 803.643,00 Capitol 2- Despeses Corrents en Béns i Serveis 1.899.525,00 1.945.538,67 1.265.282,00 Capitol 3- Despeses Financeres 3,00 3,00 3,00 Capitol 4- Transferéncies Corrents 399.837,00 399.837,00 399.836,00 Capitol 6- Inversions Reals 664.020,00 1.041 .064,25 14.021,00 Capitol 7- Transferéncies de Capital 2,00 2,00 2,00 Capitol 8- Actius Financers 20.002,00 20.002,00 20.002,00 Capitol 9- Passius Financers 1,00 1,00 1,00 3.673.229.001 4.175.766.921 2.502.790.001 INGRESSOS Pressup. 2015 EUROS Clasificació Económica per capitols Pressup.2015 EUROS Pressup. 2016 EUROS (modificatl Capitol 3- Taxes, Preus Públics i Altres InQressos 3.504,00 3.504,00 3.504,00 Capitol 4- Transferéncies Corrents 2.627.711 ,00 2.627.711,00 2.093.271,00 Capitol 5- Ingressos Patrimonials 372 .001 ,00 372.001,00 386.001,00 Capitol 7- Transferéncies de Capital 650.011 ,00 650.011 ,00 12.00 Capitol 8- Actius Financers 20.001,00 522.540,92 20.001,00 Capitol 9- Passius Financers 1,00 1,00 1,00 3.673.229.001 4.175.768.921 2.502.790.001 Empreses del Grup Cap ítol1~ Despeses Personal Pressup. 2015 Classif. Classif. Pressup. 2015 Pressup. 2016 Denominació EUROS Programa Económica EUROS EUROS (modifieat) 912 100.00 Retribucions basiQues orQans de govern 1.00 E 1,00 E 1,00 E 920 100.01 Retribucions basiques personal directiu 0,00 E 0,00 E 176.361 ,00 E 920 100.12 Recuperació Paga Extra 2012 personal directiu 0,00 E 0,00 E 7.398,00 E Total Artiele 10 1,00 € 1,00 € 183.760,00 E I 912 I 110.00 Retribucions basiques personal eventual 176.360,00 E 176.360,00 E 1,00 € Total Artiele 11 176.360,00 € 176.360,00 € 1,00 E 920 120.00 Retribucions basiques grup A1 funcionaris 3,00 € 1,00 € 1,00 € 920 120.12 Recuperació Paga Extra 2012 personal funcionari 0,00 € 0,00 € 2.335,00 € Total Article 12 3,00 € 1,00 € 2.336,00 E 920 130.00 Retribucions basiQues personal laboral fixe 298.899,00 € 298.899.00 e 312.094,00 e 920 130.01 Hores extraordinaries personal laboral fixe 1,00 e 1,00 e 1,00 € 920 130.02 Retribucions complementaries oersonal laboral fixe 1,00 € 1,00 € 1,00 e 920 130.12 Recuperació Paga Extra 2012 personal laboral fixe 0,00 e 0,00 e 5. 191,00€ 920 131.00 Retribucions basiQ!Jes i col'!!Pl .pers . te r1.:l pq~al 45.049,00 € 124.531,00 e 151 .752,00 € 920 130.12 Recuperació Paga Extra 2012 personal laboral temp 0,00 e 0,00 e 818,00 e Total Artiele 13 343.950,00 E 423.432,00 € 469.857,00 € I 920 I 143.00 Remuneracions Altre Personal 13.000,00 € 13.000,00 € 1,00 € Total Article 14 13.000,00 E 13.000,00 E 1,00 E 920 150.00 Productlvitat 10.000,00 E 10.000,00 € 1,00 € 920 151 .00 Gratificacions 10.000,00 € 10.000,00 e 1,00 € Total Article 15 20.000,00 € 20.000,00 E 2,00 € 912 160.00 Primes i Quotes SS organs de Qovern 36.400,00 e 36.400,00 € 1,00 € 920 160.00 Primes i quotes SS pers.laboral i altres 90.000,00 e 90.000,00 e 147.684,00 € 920 163.00 Formació del personal 10.125,00 € 10.125,00 e 1,00 € Total Article 16 136.525,00 E 136.525,00 E 147.686,00 E TOTAL CAPiTOl N' 1 689.839,00 E 769.319,00 E 803.643,00 E Capítol 2a Despeses Corrents en Béns i Serveis Pressup. 2015 Classif. Classif. Pressup. 2015 Pressup. 2016 Denominació EUROS Programa Económica EUROS EUROS (modifica!) 920 200.00 Arrendament terrenys i béns naturals O.OO€ O,OO€ 1,00 € 920 202.00 Arrendament edificis i altres construccions 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 920 203.00 Arrendament maquinaria, instal-Iacions i utillatge 1.788,00 € 1.788,00 € 1,00 € 920 204.00 Arrendament material de transport 0,00 E O,OO€ 1,00 € Total Article 20 5.288,00 € 5.288,00 € 3.503,00 € 169 210.01 Manteniment vies públiques zona Fórum 1,00 € 1,00 € 1,00 E 171 210.02 Manteniment oares i iardins zona Fórum 1,00 € 1,00 € 1,00€ 169 210.03 Manteniment clavegueram zona Fórum 1,00 € 1,00 € 1,00. 161 210.04 Manteniment xarxa freatica Zona Fórum 1,00 € 1,00 € 1,00 € 169 210.05 Conservació i manteniment Parc de la Pau 40.000,00 E 40.000,00 € 40.000,00. 169 210.06 Conservació i manteniment zona C3 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 169 210.07 Conservació j manteniment Riu Besós 100.000,00 € 0,00 € 1,00 € 920 210.09 Conservaci6 i manteniment ambit Consorci 1,OOE 1,00 € 1,00 E 920 212.00 Manteniment edificis i altres construccions 1.500,00 E 1.500,00 € 1.500,00 € 920 213.01 Manteniment ascensor 1.900,00 € 1.900,00 € 1.900,00 € 920 213.02 Manteniment aire condicionat 850,00 € 850,00 € 850,00 € 920 213.03 Manteniment plaques fotovoltaiques 450,00 E 450,00 € 450,00 € 920 215.00 Manteniment mobiliari i eQuioament 500,00 € 500,00 € 500,00 € 920 216.00 Manteniment equips i software procés d'informació 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 920 216.01 Manteniment fotocopiadores 5.000,00 E 5.000,00 € 6.000,00 € 169 219.01 Manteniment mobiliari urba zona Fórum 1,00 € 1,00 € 1,00 € Total Article 21 174.206,00 € 74.206,00 € 75.207,00 € 920 220.00 Material d'oficina ordinari no inventariable 7.000,00 E 7.000,00€ 12.000,00 € 920 220,01 Premsa, revistes, lIibres i altresP!lblicacions 1.500,00 E 1.500,00 € 4.000,00 € 920 220.02 Material informatic no inventariable 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 920 221 .00 EnerQia eléctrica 6.500,00 € 6.500,00 E 6.000,00 € 165 221 .00 Energia eléctrica zona Fórum 62.000,00 E 62 .000,00 € 62000,00 € 920 221 .01 AiQua 1,00 € 1,00 € 1,00 € 161 221.01 Aigua zona Fórum 4.959,00 € 4.959,00 € 4.959,00 € 920 222.00 Comunicacions telefóniques 11 .000,00 € 11 .000,00 € 12.000,00 € 920 222.01 Comunicaclons postals 100,00 € 100,00 € 500,00 € 920 222.03 Telecomunicacions informatiques 1.000,00 € 1.000,00 € 5.000,00 € 920 222.05 Serveis de missatgeria 8.000,00 € 8.000,00 € 5.000,00 € 920 224.00 Primes d'assegurances 5.000,00. 5.000,00 € 5.0oo,00€ 920 225.02 Tributs entitats locals 2.000,00. 2.000,00 € 2.000,00 € 920 226.01 Atenció protocoláries i representatives 10.000,00. 10.000,00 € 8.000,00 € 920 226.02 Publicitat i propaganda 2.000,00. 2.000,00 € 1.500,00 € 920 226.03 Publicacions en diaris oficials 2.000,00. 2.000,00 € 5.000,00 € 920 226.04 Despeses juridiques 75.000,00. 75.000,00 € 75.000,00 € 920 226.05 Despeses procuradors 1,00. 1,00 € 4.000,00 € 920 226.06 Reunions, conferéncies ¡cursos 1,00. 1,00 € 1,00 € 920 226.07 Oposicions i proves selectives 0,00. O,OO€ 1,00 € 920 226.09 Activitats culturals i esportives 2.000,00 • 2000,00 € 500,00 € 169 226.99 Compensació Districlima, SA O,OO€ O,OO€ 275.000,00 € 920 226.99 Altres Despeses Diverses 12.457,00 € 6.957,00 € 5.500,00 € 169 226.99 Allres Despeses Diverses Zona Fórum 4.690,00 € 4.690,00 € 4.690,00€ 162 226.99 Allres Despeses Diverses Recollida Pneumatica 1,00. 1,00 € 1,00€ 920 227.00 Neteja edificis i locals 16.000,00 € 16.000,00 € 16.000,00 € 920 227.01 Se¡¡uretat 500,00 € 500,00 € 500,00 € 169 227.01 Seguretat Pare de la Pau 1,00 € 1,00 € 1,00€ 920 227.06 Estudis i treballs técnics 235.000,00 • 177.936,50 € 66.400,00 € 920 227.07 Informes 3.000,00 € 3.000,00 € 1,00 € 162 227.27 Recollida pneumatica zona Fórum 477.371 ,00 € 685.948,17 € 444.867,00 € Total Article 22 954.082,00 € 1.100.095,67 € 1.030.422,00 € 912 230.00 Dietes deis membres i órQans de Qovern 1.00 € 1.00 € 1.00 € 920 230.10 Dietes del personal directiu 500.00 € 500,00 € 500,00 € 920 230.20 Dietes del personal no directiu 250,00. 250,00 € 250,00 € 912 231 .00 Locomoció órgans de govern 1.00. 1,00. 1.00 € 920 231 .1 0 Locomoció personal directiu 8.000.00 € 8.000,00 € 6.000.00 € 920 231 .20 Locomoció~rsonal no directiu 3.000.00 € 3.000.00 € 1.000,00 € 920 233.00 Altres Indemnitzacions 13.000.00. 13.000,00. 13.000,00 € Total Article 23 24.752,00 € 24.752,00 € 20.752,00 € I 920 l 240.00 Despeses d'edició i distribució de pUblicacions 1.500,00 € 1.500,00 € 1,00 € Total Article 24 1.500,00 € 1.500,00 € 1,00 € 171 250.00 Treballs realitzats per Pares i Jardins, 1M zona Fórum 127.696,00 € 127.696,00 € 127.696,00 € 920 250.Q1 Treballs realilzats per l' lnstitut Municipal d'lnformátiCé 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 920 250.02 Treballs realilzats per Barcelona Regional 400.000,00 € 400.000,00 € 1,00 € 920 250.99 T reballs Realilzats per Altres AAPP 1,00 ~ 1,00 € 3.700,00 € Total Article 25 531 .697,00 € 531.697,00 € 135.397,00 € I 920 I 270.00 Compensació escenari "m" Districlima 208.000,00 € 208.000,00 € 0,00 € Total Article 27 208.000,00 € 208.000,00 € 0,00 € !TOTAl CAPITOl N' 2 1.899.525,00 (! 1.945.538,67 '! 1.265.282,00 €! Capitol 3- Despeses Financeres Pressup. 2015 Classif. Classif. Pressup.2015 Pressup. 2016 Denominació EUROS Programa Económica EUROS EUROS (modificat) 934 310.01 Interessos de préstecs en € 1,00 € 1,00 € 1,00 € Total Article 31 1,00 € 1,00 € 1,00 € 934 352.00 Interessos de demora 1,00 € 1,00 € 1,00 € 934 359.00 Altres despeses financeres 1,00 € 1,00 € 1,00 € Total Article 35 2,00 € 2,00 € 2,00 € ITOTAL CAPiTOl N° 3 3,003 3,003 Capitol 4· Transferencies Corrents Pressup. 2015 Classif. Classif. Pressup. 2015 Pressup. 2016 Denominació EUROS Programa Económica EUROS EUROS (modifical) 943 449.00 Altres subv. ens públics i s.mercantils de I'ens local 1.00€ 1,00 € 1,00 € 943 453.01 Aporlacions a Barcelona Reqional (Convenis) 1,00 € 1,00 € 0,00 € 943 453.90 Altres aportacions a societats Ajunt. Barcelona 1,00 € 1,00 € 1,00 € T olal Articte 44 3,00 € 3,00 € 2,00 € 943 461 .01 Oiputacló de Barcelona 1,00 € 1,00 € 1,00 € 943 462.00 Ajuntament de Barcelona 234.585,00 € 234.585,00 € 234.585,00 € 943 462.01 Aiuntament de Sant Adrii¡ de Besos 161 .124,00 € 161 .124,00 € 161 .124,00€ 943 467.42 Consorci Campus Interuniversitari Diagonal Besos 4.123,00 € 4.123,00 € 4.123,00 € Tolal Article 46 399.833,00 € 399.833,00 € 399.833,00 € I 920 I 479.00 A empreses privades 1,00 € 1,00 € 1,00 € Total Articte 47 1,00 € 1,00 € 1,00 € TOTAL CAPITOl N° 4 399.837,00 399.837,00 399.836,00 Capitol6- Inversions Reals Pressup. 2015 Classif. Classit. Pressup.2015 EUROS Pressup. 2016 Denomlnació Programa Económica EUROS EUROS (modificat) 920 622.00 Edificis. obres i inslaHacions 1.00. 1.00 . 1.00 . 920 623.00 Maquinaria, inslal'lacions i ulillalQe 1.00 € 1.00. 1.00 € 920 623.01 Plaaues tolovoltaiaues 1.00. 1.00. 1.00 € 920 624.00 Mitjans de transporl 1.00 € 1.00 € 1.00. 920 625.00 Mobitiari 3.000.00 € 3.000.00. 3.000.00. 920 625.01 A<;tquisició Equip .oficina 3.000.00. 3.000.00. 3.000.00 € 920 626.00 Equips per a Processos d'lnformaeió 5.000.00. 10.500.00 € 5.000.00 € Total Article 62 11 .004,00 € 16.504,OOE 11 .004,00 € 491 640.00 Despeses en inversions de caraeter immalerial 1.00. 7.261 .00 € 1.00. 920 641.00 Despeses en aplicaeions informatiques 3.000.00. 3.000.00. 3.000.00. Total Article 64 3.001 ,00 € 10.261 ,00 € 3.001 ,00 € 15320 650.01 Redaeeió de Projeeles 1.00 € 1.00. 1.00. 15320 650.02 Infraestructures i obres riu Besos 1.00 € 1.00. 1.00. 15320 650.03 Urbanització Via Trajana 1.00 € 1.00. 1.00 € 15320 650.04 Urb.zona Sanl Raimon de Penyafort 1.00 € 1.00 • 1.00. 15320 650.05 Viar; Consore; del Besos 1.00 € J .OO € 1.00 € 15320 650.06 Urbanitzaeió Poliaon Montsolis 1.00€ 1.00 € 1.00. 15320 650.07 Rec Comtal 650.000.00 • 817.000.00. 1.00 € 172 650.07 Ree Comlal 1.00€ 1.00. 1.00. 342 650.08 Imolantaeió Camo de Ruabi a La Catalana 1.00€ 1.00 . 1.00. 15320 650.09 Projeete de Reparcel -Iaeió Sector C4 1.00€ 68.997.60. 1.00. 161 650.10 Sanejament, prove'iment i distribueió d'aigües ambit CB 1.00 . 21 .176.00. 1.00. 172 650.11 Protecció i millora mediambiental ambit C. BesOs 1.00 € 100.700.64€ 1.00. 336 650.12 Protecció i millora Patrimoni HistOrie ambil C. BesOs 1.00 € 6.414.01. 1.00. 15320 650.13 Passarel·la Barri La Catalana 1.00 € 1.00 € 1.00€ 15320 650.99 Altres Obres i Conslruccions 1.00 € 1.00 . 1.00€ 15320 650.00.10 Urbanització C2-C3 0.00. 0.00 • O.OO€ 15320 650.00. 11 Projecle Pantalles de Contenció C4 0.00. 0.00 • 0.00. Total Article 65 650.014,00 € 1.014.298,25 € 15,00 € 920 682.00 Edificis i Allres Conslruccions Palrimonials 1.00 € 1.00 € 1.00 € 153 682.00.01 Pisos de La Catalana 0.00. 0.00 • 0.00. Total Article 68 1,00€ 1,00 € 1,00 € TOTAL CAPíTOL N° 6 664.020,00 1.041 .064,25 14.021 ,00 € Capitol 7 - Transferencies de Capital Classif. Classif. Pressup. 2015 Pressup.2015 Pressup.2016 Oenominació Programa Económica EUROS EUROS (modificat) EUROS 943 740.10 A Barcelona d'lnfrastructures Municipals, S.A. 1,00 E 1,00 € 1,00 € Total Article 74 1,00 € 1,00 € 1,00 € I 920 I 770.00 A Juntes de Compensació 1,00 € 1,00 € 1,00 € Total Article 77 1,00 € 1,00 € 1,00 € ITOTAl CAPiTOl N' 7 2,00 3 2,003 2,003 ,- " Capítol 8 ~ Actius Financers Classif. Classif. Pressup. 2015 Pressup. 2015 Pressup. 2016 Denominació Programa Económica EUROS EUROS (modificat) EUROS 011 800.00 Adquisició deute públic estat a ct 1.00 € 1.00 € 1.00 € Total Arlicle 80 1,00 € 1,00 € 1,00 € I 920 I 830.01 Préstecs a c/t. personal del Consorci 20.000.00 € 20.000.00 € 20 .000.00 € Total Arlicle 85 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € I 920 I 850.90 Altres adquisicions accions sector públic 1.00 € 1.00 € 1.00 € Total Arlicle 85 1,00 € 1,00 € 1,00 € TOTAL CAPiTOl N° 8 20.002,00 20.002,00 20.002,00 : . Capital 9 - Passius Financers Classif. Classif. P,essup. 2015 Pressup.2015 P,essup. 2016 Denominació Programa Econ6mica EUROS EUROS (modificat) EUROS 934 913.00 Amortització prestecs IIlt ens fora sector públic 1.00 € 1.00 € 1.00 € Total Article 91 1,00 € 1,00 € 1,00 € ITOTAl CAPiTOl N° 9 1,003 1,00 3 1,003 •• t- INGRESSOS Pressup. 2015 CAPITOL Classif. Pressup. 2015 Pressup. 2016 Denominació EUROS N" 3 Económica EUROS EUROS !modifieatl 323.01 Taxes per altres serveis urbanistics 1,00 E 1,00 E 1,00 € 325.00 Taxes per expedició de documents 500,00 € 500,00 E 500,00 E 360,01 Venda d'enerQia solar 3.000,00 E 3.000,00 E 3.000,00 E 396.10 Quotes urbanistiques 1,00 E 1,00 E 1,00 E 396.99 Altres ingressos ver actuacions urbanístiQues 1,00 E 1,00 E 1,00 E 399.99 Altres ingressos diversos 1,00 € 1,00 E 1,00 € TOTAL CAPITOL N" 3 3.504,00 € 3.504,00 € 3.504,00 € Pressup. 2015 CAPITOL Classif. Pressup. 2015 Pressup. 2016 Denominació EUROS N" 4 Económica EUROS EUROS /modifieatl 450.60 De la Generalitat Catalunva Der Altres Convenis 1,00 E 1,00 E 1,00 € 461 .00 De la Diputació de Barcelona (Riu Besós) 100.000,00 E 100.000,00 E 0,00 € 462.00 De l'Ajuntamentde Barcelona (ordinari) 561.169,00 E 561 .169,00 E 561.169,00 € 462.01 De l'Aiuntament Barcelona Zona Fórum 594.672,00 E 594.672,00 E 594.672,00 € 462.02 De l'Ajuntament Barcelona RecolHda Pneumatica 347.663,00 E 347.663,00 E 303.245,00 E 462 .03 De l'Ajuntament Barcelona Oficina Técnica Besós 416.473,00 € 416.473,00 E 1,00 € 462 .04 De l'Ajuntament Barcelona (altres) 1,00 E 1,00 € 1,00 € 462.05 De l'Ajuntament de Sant Adria (ordinari) 211.024 ,00 E 211 .024,00 € 211.024 ,00 E 462.06 De l'Aiuntament Sant Adria Recol1ida Pneumatica 129.708,00 E 129.708 ,00 E 141 .622,00 E 462.07 De l'Ajuntament Sant Adria Parc Pau i C3 52 .000,00 E 52 .000 ,00 E 52.000,00 E 462.08 De l'Ajuntamentde Santa Coloma (ordinari) 50.000,00 E 50.000,00 E 50.000,00 E 462.09 De l'Aiuntament de Monteada lordinari) 50.000,00 € 50.000,00 E 50.000,00 € 462 .10 De l'Ajuntament Barcelona gestió Recollida Pneumatica 0,00 € 0,00 € 12.635,00 € 462.11 De l'Ajuntament Sant Adria gestió Recollida Pneumatica 0 ,00 € 0,00 € 5.901,00 € 465.00 Del Consell Comarcal 50.000 ,00 E 50.000,00 E 50 .000,00 € 467.42 Del Consorci Interuniversitari del Besós 65.000,00 € 65.000,00 E 61.000 ,00 E TOTAL CAPITOL N" 4 2.627,711 ,00 € 2.627.711 ,00 € 2.093.271,00 € Pressup. 2015 CAPITOL Classif. Pressup. 2015 Pressup. 2016 Denominació EUROS N" 5 Económica EUROS EUROS !modifieatl 520.00 Interessos Compte Corrent 1,00 € 1,00 € 1,00 € 541 .00 lIoguer Finques Urbanes 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 551.00 Concessi6 Districlima,S.A.Fred i Cator 364.000 ,00 € 364.000,00 € 378.000,00 € TOTAL CAPITOL N" 5 372.001 ,00 € 372.001 ,00 € 386,001 ,00 € .. - i ,, ' I CAPITOl Classif, Pressup, 2015 Pressup. 2015 Pressup, 2016 Denominació N" 7 Económica EUROS EUROS EUROS 750.60 De la Generalitat Catalunya per Altres Convenis 1,00 € 1,00 € 1,00 € 753.00 De la Universitat Politécnica de Catalunva 1,00 € 1,00 € 1,00 € 761 .00 De la Diputació de Barcelona 1,00 € 1,00 € 1,00 € 762.00 De l'Aiuntament de Barcelona - Rec Comtal 650.000,00 € 650.000,00 € 1,00 € 792.Q1 De l'Aiuntament de Barcelona - Camo de RU.9.bi i Passarel·la 1,00 € 1,00 e 1,00 e 762.05 De l'Ajuntament de Sant Adria 1,00 e 1,00 € 1,00 € 763.00 De la Mancomunitat de Municipis 1,00 € 1,00 e 1,00 € 765.00 Del Consell Comarcal 1,00 e 1,00 e 1,00 e 767.Q1 De I'Autoritat Metropolitana del Transport 1,00 € 1,00 € 1,00 e 767.02 Del Consorci Interuniversitari del Besós 1,00 € 1,00 e 1,00 e 770.00 De la Junta de Comoensaci6 del C3 1,00 € 1,00 € 1,00 e 780.00 De I'Institut de Recerca en Energia a Catalunya 1,00 e 1,00 € 1,00 € TOTAL CAPITOl N" 7 650.011 ,00 E 650,011 ,00 € 12,00 € I CAPITOl Classil. Pressup. 2015 Pressup. 2015 Pressup. 2016 Denominació N"8 Económica EUROS EUROS eUROS 800.00 Alienació de Deute Públic de l'Estat eJt 1,00 e 1,00 € 1,00 e 830.01 Reintegrament Préstecs a eJt Personal Consorci 20.000,00 e 20.000,00 € 20.000,00 e 870.00 Romanent de Tresoreria DesDeses Generals 0,00 e 0,00 € o,ooe 870.10 Romanent de Tresoreria Financament Afectat o,ooe 502.539,92 e 0,00 e TOTAL CAPITOl N" 8 20.001 ,00 € 522.540,92 € 20,001,00 € I !,;APITOl Classif, Pressup. 2015 Pressup. 2015 Pressup. 2016 Denominació N" 9 Económica EUROS EUROS EUROS 912.00 Préstecs a elt d'Ens de Fora del Sector Públic 1,00 € 1,00 e 1,00 e TOTAL CAPITOl N" 9 1,00 € 1,00 E 1,00 E TOTAL INGRESSOS 3.673.229,00 € 4 ,175.768,92 € 2.502.790,00 € consorcibesos ••• INDEMNITZACIONS A PERCEBRE PEL PERSONAL FUNCIONARI DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA QUE EXERCEIXIN LES FUNCIONS DE SECRETARIO INTERVENTOR DEL CONSORCI DEL BESOS S'estableix una compensació económica als funcionaris de I'Ajuntament de Barcelona que exerceixin les funcions de secretari o interventor del Consorci del Besos, en concepte de dietes o indemnitzacions per les funcions d'assistencia i supor! als diferents organs de govern, amb un impor! maxim de 6.351 ,25 € anuals per cada funcio, distribu"ides d'acord a les següents compensacions unitaries: · Assistencia a la Junta del Consorci del Besos 254,05 € · Assistencia a la Gerencia 254,05 € · Assistencia resta d'organs de govern 254,05 € Sant Adria de Besos, 15 d'octubre de 2015 Gerent Edifici Besos Carrer Olímpic sIn, pl.2 (cantonada Pla~ Francesc MicheH i Jové) 08930 Sant Adria de Besós - Tel934 626 868 - NlF: P-5890053-A VNo/W.consorcibesos.cat