CONSORCI DEL BESÓS Jt PRESSUPOST 2011 DESPESES Clasificació Económica per Pressup. 2010 EUROS Pressup. 2010 EUROS Pressup. 2011 EUROS capítols (modificat) Capítol 1 587.568,00 589.068,00 566.680,00 Capítol 2 1.150.275,00 1.412.182,68 1.064.870,00 Capítol 3 3,00 3,00 3,00 Capítol 4 443.448,00 443.448,00 432.981,00 Capítol 6 26.564.626,00 29.831 .546,68 4.257.423,00 Capítol 7 2,00 2,00 2,00 Capítol 8 2,00 2,00 2,00 Capítol 9 1,00 1,00 1,00 2s.14s.s2s,ool 32.276.253,361 6.321.962,001 INGRESSOS Clasiflcació Económica per Pressup. 2010 EUROS Pressup. 2010 EUROS Pressup. 2011 EUROS capitols (modlficat) Capítol 3 277.443,00 277.443,00 116.003,00 Capítol 4 2.186.297,00 2.230.057,00 1.992.536,00 Capítol 5 2,00 2,00 2,00 Capítol 7 26.282.181,00 29.549.101 ,68 4.213.419,00 Capítol 8 1,00 219.648,68 1,00 Capítol 9 1,00 1,00 1,00 2a. 145.925,ool 32.276.253,361 6.321.962,001 Classif. Classif. Denomina ció Pressup. 2010 Pressup. 201 O Pressup. 2011 Programa Económica EUROS EUROS (modlficat) EUROS 912 100.01 .00 Altres Remuneracions órgans Govern 1,00 € 1,00 € 1,00 € Total Article 1 O 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1 912 l 110.00,00 Retribucions Basiques Personal Eventual 152.274,00 € 152.274,00 € 141 .742,00 € Total Article 11 152.274,00 € 152.274,00 € 141.742,00 € 920 120.00.00 Retribucions Basiques Funcionaris Grup A1 19.533,00 € 19.533,00 € 18.513,00 € 920 120.06.00 Triennis Funcionaris º·ºº € 0,00 € 0,00 € 920 1210100 Retrib . Funcionaris Complement Específic 49.741,00 € 49.741 ,00€ 46.870,00 € Total Article 12 69.274,00 € 69.274,00 € 65.383,00 € 920 130.00.00 Retribucions Basiques Laboral Fixe 220.947,00 € 220.947,00 € 213.293,00 € 920 130.01 .00 Hores Extraordinaries Laboral Fixe 1,00 € 1,00 € 1,00 € 920 130.02 .00 Altres remuneracions Laboral Fixe 1,00 € 1,00€ 1,00 € 920 131.00.00 Retribucions Laboral Temporal 34.268,00 € 34.268,00 € 33.957,00 € Total Article 13 255.217,00 € 255.217,00 € 247.252,00 € 1 920 1143.00.00 Remuneracions Altre Personal 5.000,00 € 6.500,00 € 6.500,00 € Total Article 14 5.000,00 € 6.500,00 € 6.500,00 € 920 150.00,00 lncentius al Rendiment - Productivitat 1,00 € 1,00 € 1,00 € 920 151 .00.00 lncentius al Rendiment - Gratificacions 1,00€ 1,00 € 1,00€ Total Article 15 2,00 € 2,00 € 2,00 € 1 912 l 160.00.00 Seguretat Social órgans de Govern 24.500,00 € 24.500,00 € 24.500,00 € Total Article 16 24.500,00 € 24.500,00 € 24.500,00 € 1 920 l 160.00.00 Seguretat Social Funcionaris i Laborals 81 .300,00 € 81 .300,00 € 81 .300,00 € Total Article 16 81.300,00 € 81 .300,00 € 81.300,00 € TOTAL CAPÍTOL Nº 1 587.568,00 589.068,00 566.680,00 Classif. Classif. Pressup. 2010 Pressup. 2010 Pressup. 2011 Denominació EUROS Programa Económica EUROS (modificat) EUROS 920 200 00 00 Lloguer Terrenys i Béns Naturals 1,00 € 1,00 € 1.00 € 920 203.00.00 Lloguer Maquinaria, lnst. i Utillatge 1,00€ 1,00 € 1,00€ Total Article 20 2,00€ 2,00 € 2,00 € 920 212,00 00 Manteniment Edificis 2 000,00 € 2.000,00 € 2 000,00 € 920 213.00,01 Manteniment Ascensor 1.900, 00 € 1.900,00 € 1.900,00 € 920 213,00.02 Manteniment Aire Acondicionat 850.00 € 1 102,00 € 850,00 € 920 213 00.03 Manteniment Plaques Fotovoltaiques 400,00 €. 400,00 € 400,00 € 920 215.00 00 Manteniment Mobiliari 500,00 € 500,00 € 500,00 € 920 216,00 00 Manteniment Equios Procés lnformació 500,00 € 500,00 € 500,00 € 920 216 00 01 Manteniment Fotocopiadores 1.000,00 € 1 000,00 € 1,000.00 € Total Article 21 7.150,00 € 7.402.00 € 7.150,00 € 920 220.00,00 Material Oficina Ordinari no inventariable 6 500,00 € 6,500,00 € 6.500,00 € 920 220.01 .00 Premsa, Revistes, Llibres i Altres Pub. 5.000.00 € 5 000,00 € 4 000,00 € 920 2210000 Eneraia Eléctrica 2.400,00 € 2 400,00 € 2 400,00 € 920 221 01 00 Aigua 1.00 € 1,00€ 1,00 € 920 222. 00 00 Serveis de Telecomunicacions 12.400,00 € 12 400,00 € 12 400,00 € 920 222.01 .00 Comunicacions Postals 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000.00 € 920 222,05 00 MissatQeria 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 920 224.00.00 Primes d'Assequrances 5,000,00 € 5.000,00 € 5 ººº·ºº € 920 226.02 00 Publicita! i Propaganda 5.000,00 € 5,000,00 € 3.750,00 € 920 226.03.00 Publicacions en Diaris Oficials 5 ººº·ºº € 5.000,00 € 5 000,00 € 920 226.04.00 Desoeses Jurídiques i Contencioses 75 000,00 € 107 760.00 € 63.750,00 € 920 226,99 00 Altres Desoeses Diverses 41 402,00 € 41.402.00 € 34.271 ,00 € 920 227.00 00 Neteia seu del Consorci 12.500,00 € 12.500,00 € 12 500,00 € 920 227 06 00 Estudis i Treballs Técnics 90.000,00 € 90.000,00 € 40.000,00 € 920 227.06.01 Estudis i Treballs Técnics Plan. Urbanístic 150.000,00 € 263 980,00 € 127.500,00 € Total Article 22 416.203,00 € 562.943,00 € 323.072,00 € 920 230. 10.00 Dietes del Personal Directiu 150,00 € 150,00 € 150,00 € 920 230 20 00 Dietes del Personal no Directiu 1,00 € 1,00 € 1,00 € 920 231 .1000 Desoeses Locomoció Personal Directiu 250,00 € 250,00 € 250.00 € 920 231 20 00 Despeses Locomoció Personal No Directiu 250.00 € 250,00 € 250,00 € 920 233.00.00 Altres lndemnitzacions 8.000,00 € 9.500,00 € 8 000,00 € Total Article 23 8.651,00 € 10.151 ,00 € 8.651 ,00 € 1 920 1 240 00 00 Despeses d'Edició i Distribució de Publicacions 6.500,00 € 6.500,00 € 1 500,00 € Total Article 24 6.500,00 € 6.500,00 € 1.500,00 € 920 250 00 01 Treballs Realitzats oer l'lnstitut Municioal d'lnformáticé 3.500.00 € 3 500,00 € 3.500,00 € 920 250.99.00 Treballs Realitzats per Altres AAPP 1,00 € 1,00 € 1,00 € Total Article 25 3.501 ,00 € 3.501 ,00 € 3.501 ,00 € 912 230.00.00 Dietes deis Membres i Órgans de Govern 350,00 € 350,00 € 350,00 € 912 231 .00,00 Despeses Locomoció Membres i Órgans de Govern 500,00 € 500,00 € 500,00 € Total Artícle 23 850.00 € 850,00 € 850,00 € 1 171 1 210 00.02 Manteniment Pares i Jardins Zona Fórum 1,00€ 1,00 € 1,00€ Total Article 21 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1 171 1 250 ºº·ºº Treballs Realitzats per Pares i Jardins Zona Fórum 143 840,00 € 144 840,00 € 142.245,00 € Total Article 25 143.840,00 € 144.840,00 € 142.245,00 € 169 210 00 01 Manteniment Vies Públiaues Zona Fórum 1,00 € 1,00 € 1.00€ 169 210 00.07 Manteniment Eauios de Recollida Pneumática 0,00€ 0,00 € º·ºº € 169 21000,03 Manteniment Clavegueram Zona Fórum 1,00 € 1.00 € 1,00 € 169 210.00.05 Conservació i Manteniment Pare Pau 51 750,00 € 51 .750,00 € 51 ,750.00 € 169 210.00.06 Conservació i Manteniment Zona C3 6 000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 169 219 00 01 Manteniment Mobiliari Urbá Zona Fórum 1,00 € 1,00 € 1.00 E Total Article 21 57.753,00 € 57.753,00 € 57.753.00 € 169 226,99.01 Altres Despeses Diverses Zona Fórum 7,000,00 € 7.000,00 € 5 040,00 € 169 226.99.02 Altres Despeses Diverses Pare de la Pau 1.00 € 1,00€ 1,00 € 169 227 .01 .00 Seguretat Pare de la Pau 1,00 € 1,00 € 1,00 € Total Article 22 7.002,00 € 7.002,00 € 5.042,00 € 165 221 .00.01 Energía Eléctrica Zona Fórum 67.500,00 € 107.780,00 € 63.470,00 € 165 221 .00.02 Energía Eléctrica Zona C3 12.800,00€ 12.800,00€ 12.800,00 € Total Article 22 80.300,00 € 120.580,00 € 76.270,00 € 162 226.02 01 Publicita! i Propaganda Recollida Pneumática 0,00 € 0,00 € 0,00€ 162 226.99 03 Altres Desoeses Diverses Recollida Pneumática 26 521 ,00 € 26 521 ,00 € 1,00 € 162 227 99.01 Gestió Recollida Pneumática Zona Fórum 375.000,00 € 447.135,68€ 424.726,00 € Tota I Article 22 401 .521 ,00 € 473.656,68 € 424.727,00 € 1 161 1 210 00 04 Manteniment Xarxa Freática Zona Fórum 1,00 € 1,00€ 1,00 € Total Article 21 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1 161 1 221 01 ,01 Aigua Zona Fórum 17.000,00 € 17 000,00 € 14.105,00 € Tota I Artic le 22 17.000,00 € 17.000,00 € 14.105,00 € TOTAL CAPÍTOL Nº 2 1.150.275,00 € 1.412.182,68 € 1.064.870,00 € Classlf. Classif. Pressup. 2010 Pressup. 2010 Pressup. 2011 Denomlnacló EUROS Programa Económica EUROS (modlficat) EUROS 934 310.01 .00 lnteressos de Préstecs en€ 1,00 € 1,00 € 1,00 € Total Article 31 1,00 € 1,00 € 1,00 € 934 352.00.00 lnteressos de demora 1,00 € 1,00 € 1.00€ 934 359.00.00 Altres Despeses Financeres 1,00 € 1,00 € 1,00€ Total Article 35 2,00€ 2,00€ 2,00€ 'TOTAL CAP(TOL Nº 3 3,003 Classif. Classlf. Denominació Pressup. 2010 Pressup. 2010 Pressup. 2011 Programa Económica EUROS EUROS (modlflcat) EUROS 943 449.00.00 Altres Subv. Ens Públics i S.Mercantils de l'Ens Local 1,00 € 1,00 € 1,00 € 943 449.00.01 Aportacions a Barcelona Regional (Convenís) 1.00 € 1.00 € 1,00 € 943 449.00.02 Altres Aportacions a Societats Ajunt. Barcelona 1.00 € 1,00 € 1,00 € Total Article 44 3,00 € 3,00 € 3,00 € 943 461 .00.00 Aoortacions a la Dioutació de Barcelona 1,00 € 1,00 € 1,00 € 943 462,00 00 Aportacions a I' Ajuntament de Barcelona 265.801.00 € 265.801.00 € 257.826,00 € 943 462 00.01 Aoortacions a I' Aiuntament de Sant Adria 172.642,00 € 172.642,00 € 170.900,00 € 943 467.00 .00 Aportacions al Consorci lnteruniversitari del Besos 5.000,00 € 5.000,00 € 4.250,00 € Total Article 46 443.444,00 € 443.444,00 € 432.977,00 € 920 479.00.01 Aportacions a BCN Regional Altres Convenís 0,00 € 0,00 € 0,00 € 920 479.00.02 Aportacions a Districlima, S.A. 1,00 € 1,00 € 1,00 € Total Article 47 1,00 € 1,00 € 1,00 € TOTAL CAPITOL Nº 4 443.448,00 443.448,00 432.981,00 Classlf. Ctasslf. Denominaci6 Pressup. 2010 Pressup. 2010 Pressup. 2011 Programa Economlca EUROS EUROS (modlficat) EUROS 920 622.00 DO Edificis, Obres i lnstal ·lacions edificis 1,00 € 1.00 € 1,00 € 920 622.00.01 Obres Altres Edificis O.DO€ 0,00 € 0,00 € 920 623.00.00 Maquinaria, instal ·lacions i utillatge 1,00 € 1,00 € 1,00 € 920 623.00 .01 Plaaues Fotovoltaiques 1,00 € 1,00 € 1,00 € 920 624 .00.00 Mitjans de Transoort 1,00 € 1,00 € 1,00 € 920 625 .00 .00 Mobiliari 3.000 ,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 920 625 .00.01 Adquisició Equip Oficina 0,00 € O.DO€ 3.000,00 € 920 626 .00.00 Equips pera Processos d'lnformació 5.000,00 € 5.000 ,00 € 5.000,00 € Total Article 62 8.004,00 € 8.004,00 € 11.004,00 € 1 920 1 641.00 .00 Despeses en Aplicacions lnformatiques 3.000 ,00 € 3.000 ,00 € 3.000 ,00 € Total Article 64 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 155 650.00.01 Urbanització Gran Via 5.746.270,00 € 5.746 .270 ,00 € 4.213.408 .00 € 155 650.00.02 lnfraestructures i obres riu Besós 1,00 € 1,00 € 1,00 € 155 650.00.03 Urbanització Via Tra jana 1,00 € 1,00 € 1,00 € 155 650 .00.04 Urb.zona Sant Raimon de Penvafort 1,00 € 1.256.215,14 € 1.00 € 155 650 .00.05 Viari Consorci del Besós 1,00 € 1,00 € 1,00 € 155 650.00.06 Urbanització Poliaon Montsolis 1,00 € 1,00 € 1,00 € 155 650.00.07 Redacció Projectes Urbanístics 1,00 € 1,00 € 1,00 € 155 650.00.08 lnversions en Infraestructura al C3 1,00 € 1,00 € 1,00 € 155 650.00.09 Projecte de Reparcel·lació Sector C4 271.440,00 € 271.440,00 € 1,00 € 155 650 .00.1 O Urbanització C2-C3 1,00 € 1,00 € 1,00 € 155 650.00.11 Proiecte Pantalles de Contenció C4 20.535.902 ,00 € 22 .546.608,54 € 1,00 € 155 650 99,00 A/tres Obres i Construccions 1,00 € 1,00 € 30.000,00 € Total Article 65 26.553.621,00 € 29.820.541,68 € 4.243.418,00 € 1 920 1 682.00.00 Edificis i Altres Construcc.Patrimo. 1,00 € 1,00 € 1,00 € Total Article 68 1,00 € 1,00 € 1,00 € TOTAL CAPÍTOL Nº 6 26.564.626,00 29.831.546,68 4.257.423,00 Classif. Classif. Pressup. 2010 Pressup. 2010 Pressup. 2011 Denomlnació EUROS Programa Económica EUROS (modificat) EUROS 943 740.10.00 A Barcelona d'lnfrastructures Municipals, S.A. 1,00 € 1,00 € 1,00 € Total Article 74 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1 920 1 770.00.00 A Juntes de Compensació 1,00 € 1,00 € 1,00 € Total Article 77 1,00 € 1,00 € 1,00 € 'TOTAL CAPÍTOL Nº 7 2,00 ej 2,003 2,00 3 Classif. Classif. Pressup. 2010 Pressup. 2010 Pressup. 2011 Denomlnacl6 EUROS Programa Económica EUROS (modificat) EUROS 011 800.00.00 Adquisició Deute Públic Esta! a et 1,00 € 1,00 € 1,00 € Total Article 80 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1 920 1 850.90 .00 Altres Adquisicions Accions Sector Públic 1,00 € 1,00 € 1,00 € Total Article 85 1,00 € 1,00 € 1,00 € jroTAL CAPÍTOL Nº 8 2,003 2,003 Classlf. Classlf. Pressup. 2010 Pressup. 2010 Pressup. 2011 Denomlnacló EUROS Programa Económica EUROS (modificat) EUROS 934 913.00.00 Amortització Prestecs Ens Fora Sector Públic 1,00 € 1,00 € 1,00 € Total Article 91 1,00 € 1,00 € 1,00 € lroTAL CAPiTOL Nº 9 1,003 1,003 1,00~ INGRESSOS 1 CAPITOL Classif. Denominació Pressup. 2010 Pressup. 2010 Pressup. 2011 Nº 3 Económica EUROS EUROS (modificat) EUROS 323.00 Taxes per Altres Serveis Urbanístics 1,00 € 1.00 € 1,00 € 325.00 Taxes per Expedició de Documents 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 360.01 Venda Enerqia Solar 5 000,00 € 5.000,00 € 5.000,00€ 396.10 Quotes Urbanístiques 271.440,00€ 271.440,00€ 1,00 € 396.99 Altres lngressos per Actuacions Urbanístiques 1,00 € 1,00 € 1,00 € 399.00 Altres lngressos Diversos 1,00 € 1,00 € 110.000,00 € TOTAL CAPITOL Nº 3 277.443,00 € 277 .443,00 € 116.003,00 € 1 CAPITOL Classif. Denominació Pressup. 2010 Pressup. 2010 Pressup. 2011 N°4 Económica EUROS EUROS (modificatl EUROS 450.60 De la Generalitat Catalunya per Altres Convenís 1,00 € 1,00 € 1,00 € 450.62 De la Generalitat Catalunva lnstitut Catala Ener~ 0,00 € 10.280,00 € 0,00 € 462.00 De l'Ajuntament de Barcelona (ordinari) 661.808 ,00 € 661 .808,00 € 616.763,00 € 462.01 De l'Ajuntament Barcelona Zona Fórum 673.782 ,98 € 673.782 ,98 € 653 586,00 € 462.02 De l'Ajuntament Barcelona Recollida Pneumatici 365.124,02 € 365.124,02€ 375.153,00 € 462.03 Altres Aportacions de l'Aiuntament Barcelona 0,00 € 0,00€ 0,00 € 462.04 De l'Ajuntament de Sant Adria (ordinari) 283.633,00 € 283.633,00 € 226.907,00 € 462.05 De l'Aiuntament Sant Adria Recollida Pneumatic 36.397,00 € 36.397 ,00 € 49.574,00 € 462.06 De l'Ajuntament Sant Adria Pare Pau i C3 70.550,00 € 70.550,00 € 70.550,00 € 462.07 Altres Aportacions de l'Ajuntament de St.Adria 0,00 € 33.480,00 € 0,00€ 465.00 Del Consell Comarcal 1,00 € 1,00 € 1,00 € 467.00 Del Consorci lnteruniversitari del Besos 95.000,00 € 95.000,00 € 1,00 € TOTAL CAPITOL Nº 4 2.186.297,00 € 2.230.057,00 € 1.992.536,00 € 1 CAPITOL Classif. Denominació Pressup. 2010 Pressup. 201 O Pressup. 2011 Nº5 Economica EUROS EUROS tmodificatl EUROS 520.00 lnteressos Compte Corren! 1,00 € 1,00 € 1,00 € 550.02 Canon Concessió Local Platja Fórum º·ºº € 0,00€ 0,00€ 551 .00 Concessió Districlima,S.A.Fred i Calor 1,00 € 1,00 € 1,00 € TOTAL CAPITOL Nº 5 2,00€ 2,00€ 2,00€ 1 CAPITOL Classif. Denominació Pressup. 2010 Pressup. 2010 Pressup. 2011 N°7 Económica EUROS EUROS tmodificatl EUROS 750.60 De la Generalitat Catalunya per Altres Convenis 5.746.270,00 € 5.746.270,00 € 4.213.408,00 € 753.00 De la Universitat Politécnica de Catalunva 13.460. 778,00 € 13.460. 778,00 € 1,00€ 761.00 De la Diputació de Barcelona 1,00 € 1,00 € 1,00 € 762.00 De l'Aiuntament de Barcelona 1,00 € 1,00 € 1,00 € 762.01 De l'Aiuntament de Sant Adria 1,00 € 1,00 € 1,00 € 763.00 De la Mancomunitat de Municipis 1,00 € 1.256.215,14€ 1,00 € 765.00 Del Consell Comarcal 1,00 € 1,00 € 1,00 € 767.00 Del Consorci de la Mina 1,00 € 1,00 € 1,00 € 767.01 De l'Autoritat Metropolitana del Transport 1,00 € 1,00 € 1,00 € 767.02 Del Consorci lnteruniversitari del Besos 7.075.125,00 € 7.075.125,00 € 1,00 € 770.00 De la Junta de Compensació del C3 1,00 € 1,00 € 1,00 € 780.00 De l'lnstitut de Recerca en Eneraia a Catalunva 0,00 € 2.010.706,54 € 1,00 € 791.00 Del Feder 0,00€ 0,00€ 0,00€ TOTAL CAPITOL Nº 7 26.282.181,00 € 29.549.101,68 € 4.213.419,00 € 1 CAPITOL Classif. Denominacló Pressup. 2010 Pressup. 201 O Pressup. 2011 Nº 8 .Económica EUROS EUROS tmodificatl EUROS 800.00 Alienació de Deute Públic de l'Estat c/t 1,00 € 1,00 € 1,00 € 870.00 Romanent de Tresoreria Desoeses Generals 0,00€ 147.512,00 € 0,00€ 870.10 Romanent de Tresoreria Financ,:ament Afectat 0,00€ 72.135,68€ 0,00 € TOTAL CAPITOL Nº 8 1,00 € 219.648,68 € 1,00 € 1 CAPITOL Classif. Denominacló Pressup. 2010 Pressup. 2010 Pressup. 2011 N°9 Económica EUROS EUROS tmodjflcatl EUROS 912.00 Préstecs a c/t d'Ens de Fora del Sector Públic 1,00 € 1,00 € 1,00 € TOTAL CAPITOL Nº 9 1,00 € 1,00€ 1,00 € TOTAL INGRESSOS 28. 7 45.925,00 32.276.253,36 € 6.321.962,00 €