CONSORCI DEL BESOS - 2011 Data de Referencia: 31/08/2011 Data de Creació: 09/09/2011 
Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos 
c. Economica Inicial Actual DR DRAnu!. Deutors ( Nets Saldo 
CONCEPTE Modific. DR Nets DR Canco O( Dev. 1 % DR slPrev. % I Nets slDR 
32300 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
Taxes per Altres Serveis Urbanistics 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
32500 1,000,00 1,000,00 34,20 0,00 0,00 34.20 34,20 965.80 
Tasa por expedición de documentos. 0,00 34,20 0,00 0,00 0,00 3.42 100,00 
36001 5.000,00 5.000,00 2.087,25 0,00 1.142,11 945,14 945,14 2912,75 
Venda d'Energia Solar 0,00 2.087,25 0,00 0,00 0,00 41,75 45,28 
38000 0,00 0.00 5.000,00 0.00 0,00 5.000,00 5000.00 -5000.00 
Reintegro de presupuestos cerrados 0,00 5.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 100,00 
39610 1,00 1,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 1,00 
Cuotas de urbanización 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 
39699 1,00 5715892.58 50.244,51 32.976.24 4.798,05 45.446,46 12470,22 5,698.624,3 I 
Al tres Ingressos per Actuacions Urbanístiques 5715891,58 17.268,27 0,00 0,00 32.976,24 0,30 72,21 
39900 110000,00 112300,68 85372,91 0,00 83423.18 1.949,73 1.949,73 26927,77 
Altres Ingressos Diversos 2.300,68 85372,91 0,00 0,00 0,00 76,02 2,28 
45060 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
De la Generalitat de Catalunya per Altres Convenis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46200 616,763,00 616763,00 420000,00 0,00 0,00 420000,00 420.000,00 196763,00 
De l'Ajuntament de Barcelona (ordinari) 0,00 420000,00 0,00 0,00 0,00 68.10 100,00 
46201 653.586,00 653586,00 119548,62 0,00 42676,67 76.871,95 76871,95 534037,38 
De l'Ajuntament de Barcelona Zona Fórum 0,00 119548,62 0,00 0,00 0.00 18,29 64,30 
46202 375,153,00 375.153,00 281 364,21 0,00 0.00 281 364.21 281 364,21 93.788,79 
De l'Ajuntament de Barcelona Recollida Pneumática 0,00 281 .364,21 0,00 0,00 0,00 75,00 100,00 
46204 226 ,907,00 226.907.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226907,00 
De l'Entitat Metropolitana del Transport 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 
46205 49.574,00 49.574.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 49574.00 
De l'Ajuntament de Sant Adrj¡i, Recollida Pneumatica 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 
46206 70550,00 70.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70550,00 
De l'Ajuntament de Sant Adria Parc de la Pau i C3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 
Data d'Impressió: 09/09/2011 Pag.: 1 SITOO3 
CONSORCI DEL BESOS - 2011 Data de Referencia: 31/08/201 1 Data de Creació: 09/09/2011 
Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos 
c. Economica Inicial Actual DR DRAnu!. Deutors I Nets Saldo 
CONCEPTE Modific. DR Nets DR Canco OI Dev. I % DRs/Prev. % 1 Nets slDR 
46500 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
Del Consell Comarcal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46700 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
Del Consorci Interuniversitari Diagonal Besós 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
52000 1,00 1,00 1.848,36 0,00 0,00 1.848,36 1.848,36 -1 847,36 
Interessos Compte Corrent 0,00 I 848,36 0,00 0,00 0,00 184836,00 100,00 
55100 1,00 1.00 874024,34 0,00 0,00 874.024,34 874.024,34 -874023,34 
Concessió Districlima, SA Frcd i Calor Fórum 0,00 874024,34 0,00 0,00 0,00 402.434,00 100,00 
75060 4213.408,00 4.213 408.00 2.298.577,43 0,00 1 324.564,59 974.012,84 974.012,84 1.914.830,57 
De la Generalitat de Catalunya per Altres Convenis 0,00 2298577,43 0,00 0,00 0,00 54,55 42,37 
75300 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
De la Universitat Politecnica de Catalunya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
76100 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
De la Diputació de Barcelona 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
76200 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
De I'Ajuntament de Barcelona 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
76201 1,00 LOO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
De l'Ajuntament de Sant Adria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
76300 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
De la Mancomunitat de Municipis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
76500 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LOO 
Del Consell Comarcal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
76700 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
Del Consorci de La Mina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
76701 LOO 1,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 1,00 
De I'Autoritat Metropolitana del Transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
76702 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
Del Consorci del Campus Interuniversitari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Data d'lmpressió: 09/09/2011 Pag.: 2 SIT003 
CONSORCI DEL BESOS - 2011 
Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos 
C. Ecouomica 
CONCEPTE 
77000 
De la Junta de Compensació del C3 
78000 
De l'Institut Recerca Energia OREC) 
80000 
Del Estado 
87000 
Para gastos generales 
87010 
Para gastos con financiación afectada 
91200 
Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuer 
Total General : 
Data d'lmpressió: 09/0912011 
Inicial 
Modific. 
1,00 
0,00 
1,00 
0,00 
1,00 
0,00 
0,00 
1.006365.13 
0,00 
193832,96 
1.00 
0,00 
6.321.962,00 
6.918.390,35 
Actual 
1,00 
1,00 
1,00 
1.006 365.13 
193.832.96 
1,00 
13.240.352,35 
DR DRAnu!. Deutors 
DR NeIs DR Canco 01 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0.00 
0.00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0.00 0.00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0.00 
0.00 0,00 0.00 
0,00 0.00 0,00 
0,00 0.00 0,00 
4.138. 101 ,83 32.976,24 1.456.604,60 
4.105.125,59 0,00 0,00 
Pag.: 3 
Dev. I 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0.00 
0,00 
0,00 
0.00 
0.00 
0,00 
2.681.497,23 
32.976,24 
Data de Referencia: 31 /08/2011 
Data de Creació: 09/09/2011 
I NeIs Saldo 
% DR slPrev. % 1 Nets slDR 
0,00 1,00 
0,00 0,00 
0,00 1,00 
0.00 0.00 
0,00 1,00 
0,00 0.00 
0.00 1 006.365.13 
0,00 0,00 
0,00 193 .832,96 
0,00 0,00 
0.00 1.00 
0,00 0,00 
2.648.520,99 9.135.226,76 
31,00 64,52 
SIT003 
CONSORCI DEL BESOS - 2011 
Estat de Situació del Pressupost de Despeses 07/0912011 
R r. Econom. C. Ore. Inicial 
PARTIDA 
N 1000100 .. 912. 1,00 
Altres Remuneracions Organs de Govern 
Total Economic 100 : 1,00 
Total Art. 10 : 1,00 
N 1100000 .. 912. 141742,00 
Retribucions Básiques Personal Eventual 
Total Economic 110 : 141.742,00 
Total Art. tI : 141.742,00 
N 1200000 . . 920 185\3,00 
Retribucions Basiques Funcionaris Grup Al 
N 1200600 . . 920. 0,00 
Triennis Funcionaris 
Total Economic 120: 18.513,00 
N 1210100 .. 920 46870,00 
Retribucions Funcionaris Complement Específic 
Total Economic l21 : 46.870,00 
Total Art. l2 : 65.383,00 
N 1300000 920. 213 .293,00 
Remuneracions Básiques Laboral FIxe 
N 1300100 920. 1,00 
Hores Extraordináries Laboral Fixe 
Data d'Impressió: 07/09/20 II 
Modific. 
Inc.Roman. 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Actual 
RCPdt.+ND 
1,00 
0,00 
1,00 
0,00 
1,00 
0,00 
141 742.00 
0.00 
141.742,00 
0,00 
141.742,00 
0,00 
18513,00 
0,00 
0,00 
0,00 
18.513,00 
0,00 
46870,00 
0,00 
46.870,00 
0,00 
65.383,00 
0,00 
213.293,00 
0,00 
1,00 
0.00 
A 
A Pendent 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
91119,60 
0,00 
91.119,60 
0,00 
91.119,60 
0,00 
13.542,51 
0,00 
1 706,00 
0,00 
15.248,51 
0,00 
26.782,48 
0,00 
26.782,48 
0,00 
42.030,99 
0,00 
132.897,02 
0,00 
0,00 
0,00 
D 
D Pendent 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
91.119,60 
0,00 
91.119,60 
0,00 
91.119,60 
0,00 
13.542,51 
0,00 
1 706,00 
0,00 
15.248,51 
0,00 
26782,48 
0,00 
26.782,48 
0,00 
42.030,99 
0,00 
132.897,02 
0,00 
0,00 
0,00 
Pag.: I 
O 
O Pendent 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
91 119,60 
0,00 
91.119,60 
0,00 
91.119,60 
0,00 
13.542,51 
0,00 
1.706,00 
0,00 
15.248,51 
0,00 
26782,48 
0.00 
26.782,48 
0,00 
42.030,99 
0,00 
132.897,02 
0,00 
0,00 
0,00 
P 
P Pendent 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
91.119,60 
0,00 
91.119,60 
0,00 
91.119,60 
0,00 
13 .542,51 
0,00 
1.706,00 
0,00 
15.248,51 
0,00 
26782,48 
0,00 
26.782,48 
0,00 
42.030,99 
0,00 
132897,02 
0,00 
0,00 
0,00 
RP 
Reinteeraments 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
91.119,60 
0,00 
9I.1l9,60 
0,00 
91.119,60 
0,00 
13542,51 
0,00 
1706,00 
0,00 
15.248,51 
0,00 
26.782,48 
0,00 
26.782,48 
0,00 
42.030,99 
0,00 
132897,02 
0,00 
0,00 
0.00 
Saldo 
Romanent 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
50.622,40 
50.622,40 
50.622,40 
50.622,40 
50.622,40 
50.622,40 
4970,49 
4.970,49 
-1.706,00 
-1.706,00 
3.264,49 
3.264,49 
20.087,52 
20087,52 
20.087,52 
20.087,52 
23.352.01 
23.352,01 
80.395,98 
80395,98 
1,00 
1.00 
100,00 
0,00 
100,00 
0,00 
100,00 
0,00 
35,71 
64,29 
35,71 
64,29 
35,71 
64,29 
26,85 
73 ,15 
0,00 
0,00 
17,63 
82.37 
42,86 
57.14 
42,86 
57,14 
35,72 
64,28 
37,69 
62,31 
100,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
64,29 
100,00 
64,29 
100,00 
64,29 
100,00 
73,15 
100,00 
0,00 
100,00 
82,37 
100,00 
57,14 
100,00 
57,14 
100,00 
64,28 
100,00 
62,31 
100,00 
0,00 
0,00 
SIT002 
CONSORCI DEL BESOS - 2011 
Estat de Situació del Pressupost de Despeses 07/09/2011 
R k;. Econom. C. c.Proe.. Espec. 1 Inicial 
PARTIDA 
N 1300200 .920 1.00 
Altfes RemunefacionsLaboral Fixe 
Total Economic 130 : 213.295,00 
N 1310000. 920. 33 .957,00 
Remuneracions Personal Laboral Temporal 
Total Economic 131 : 33.957,00 
Total Art. 13 : 247.252,00 
N 1430000920 6.500,00 
Remuneracions Altre Personal 
Total Economic 143 : 6.500,00 
Total Art. 14 : 6.500,00 
N 1500000 .. 920. 1,00 
Incentius al Rendiment - Productivitat 
Total Economic ISO : 1,00 
N 1510000 920. 1,00 
Incentius al Rendiment - Gratificacions 
Total Economic 151 : 1,00 
Total Art. 15 : 2,00 
N 1600000 .. 912 24500,00 
Seguretat Social Organs de Govem 
Data d'Impressió: 07/09/2011 
Modific. 
Inc.Roman. 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Actual 
RCPdt.+N D 
1.00 
0,00 
213.295,00 
0,00 
33957,00 
0,00 
33.957,00 
0,00 
247.252,00 
0,00 
6.500,00 
0,00 
6.500,00 
0,00 
6.500,00 
0,00 
1.00 
0,00 
1,00 
0,00 
1,00 
0,00 
1,00 
0,00 
2,00 
0,00 
24500.00 
0,00 
A 
A Pendent 
0,00 
0,00 
132.897,02 
0,00 
14.552,64 
0,00 
14.552,64 
0,00 
147.449,66 
0,00 
3.704,82 
0,00 
3.704,82 
0,00 
3.704,82 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0.00 
D 
D Pendent 
0.00 
0,00 
132.897,02 
0,00 
14552,64 
0,00 
14.552,64 
0,00 
147.449,66 
0,00 
3.704.82 
0,00 
3.704,82 
0,00 
3.704,82 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
Pag. : 2 
o 
o Pendent 
0.00 
0,00 
132.897,02 
0,00 
14552,64 
0,00 
14.552,64 
0,00 
147.449,66 
0,00 
3.704,82 
0,00 
3.704,82 
0,00 
3.704,82 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0 .00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0.00 
P 
P Pendent 
0.00 
0,00 
132.897,02 
0,00 
14.552,64 
0,00 
14.552,64 
0,00 
147.449,66 
0,00 
3.704,82 
0,00 
3.704,82 
0,00 
3.704,82 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
RP 
Reintee,raments 
0.00 
0,00 
132.897,02 
0,00 
14.552,64 
0,00 
14.552,64 
0,00 
147.449,66 
0,00 
3704.82 
0,00 
3.704,82 
0,00 
3.704,82 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0.00 
Saldo 
Romanent 
1,00 
1,00 
80.397,98 
80.397,98 
19.404,36 
19404,36 
19.404,36 
19.404,36 
99.802,34 
99.802,34 
2.795,18 
2.795,18 
2.795,18 
2.795,18 
2.795,18 
2.795,18 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
2,00 
2,00 
24.500,00 
24500,00 
100,00 
0,00 
37,69 
62,31 
57, 14 
42.86 
57,14 
42,86 
40,36 
59,64 
43,00 
57,00 
43,00 
57,00 
43,00 
57,00 
100.00 
0,00 
100,00 
0,00 
100.00 
0,00 
100,00 
0,00 
100,00 
0,00 
100,00 
0,00 
0,00 
0,00 
62,31 
100,00 
42,86 
100.00 
42,86 
100,00 
59,64 
100,00 
57.00 
100,00 
57,00 
100,00 
57,00 
100,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0.00 
SIT002 
CONSORCI DEL BESOS - 2011 
Estat de Situació del Pressupost de Despeses 07/09/20 II 
R t:. Econom. C. Org. c.Prog. Espec. I Inicial 
PARTIDA 
N 1600000 .. 920 81.300,00 
Seguretat Social Funeionaris i Laborals 
Total Economic 160 : 105.800,00 
Total A,.t. 16 : 105.800,00 
Total Cap. 1 : 566.680,00 
N 2000000 .920 1,00 
Lloguer de Terrenys i Béns Naturals 
Total Economic 200 : 1,00 
N 2030000 .. 920. 1,00 
Lloguer de Maquinária, Instal·laeions i Utillatge 
Total Economic 203 : 1,00 
Total A,.t. 20 : 2,00 
N 2100001 . 169 1,00 
Manteniment Vies Públiques Zona Fórum 
N 2100002 . 171 1,00 
Manteniment Pares i Jardins Zona Fórum 
N 2100003 169 1,00 
Manteniment Clavegueram Zona Fórum 
N 2100004 161 1,00 
Manteniment Xarxa Freática Zona Fórum 
N 2100005 169. 51 750,00 
Conservació i Manteniment Pare de la Pau 
N 2100006 .169 6000,00 
Conservació i Mantenirnent C3 
Data d'Impressió: 07/0912011 
Modific. 
Inc.Roman, 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2300,68 
0,00 
0,00 
0,00 
Actual 
RCPdt.+ND 
81 .300,00 
0,00 
105.800,00 
0,00 
105.800,00 
0,00 
566.680,00 
0,00 
1,00 
0,00 
1,00 
0,00 
1,00 
0,00 
1,00 
0,00 
2,00 
0,00 
1,00 
0,00 
1,00 
0,00 
1,00 
0,00 
1,00 
0,00 
54050,68 
0,00 
6.000,00 
0,00 
A 
A Pendent 
49.445,97 
0,00 
49.445,97 
0,00 
49.445,97 
0,00 
333.751,04 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
467,28 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
6.926,08 
0,00 
D 
D Pendent 
49445,97 
0,00 
49.445,97 
0,00 
49.445,97 
0,00 
333.751,04 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
467,28 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
6.926,08 
0,00 
Pag.: 3 
o 
o Pendent 
49.445,97 
0,00 
49.445,97 
0,00 
49.445,97 
0,00 
333.751,04 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
467,28 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
6.926,08 
0,00 
P 
P Pendent 
49.445,97 
87,34 
49.445,97 
87,34 
49.445,97 
87,34 
333.751,04 
87,34 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
467,28 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
6926,08 
0,00 
RP 
Reintegraments 
49 358,63 
0,00 
49.358,63 
0,00 
49.358,63 
0,00 
333.663,70 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
467,28 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
6.926,08 
0,00 
Saldo 
Romanent 
31 .854,03 
31 854,03 
56.354,03 
56.354,03 
56.354,03 
56.354,03 
232.928,96 
232.928,96 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1.00 
1,00 
1,00 
1,00 
2,00 
2,00 
39,18 
60,82 
53,26 
46,74 
53,26 
46,74 
41,10 
58,90 
100,00 
0,00 
100,00 
0,00 
100,00 
0,00 
100,00 
0,00 
100,00 
0,00 
-466,28 -46 .628,00 
-466,28 46,728,00 
1,00 100,00 
1,00 0,00 
1,00 100,00 
1,00 0,00 
1,00 
1,00 
54.050,68 
54.050,68 
-926,08 
-926,08 
100,00 
0,00 
100,00 
0,00 
-15,43 
115,43 
60,82 
99,82 
46,74 
99,82 
46,74 
99,82 
58,90 
99,97 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
46728,00 
100,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
115,43 
100,00 
SIT002 
CONSORCI DEL BESOS - 2011 
Estat de Situació del Pressupost de Despeses 07/09/2011 
R ,t. Econom. C. Org. Espec. j 
PARTIDA 
Total Economic 210 : 
N 2120000. 920 
Manteniment d'Edifícis 
Total Economic 212 : 
N 2130001.920. 
Manteniment Ascensor 
N 2130002 . . 920. 
Manteniment Aire Condicionat 
N 2130003 920 
Manteniment Plaques Fotovoltaiques 
Total Economic 213 : 
N 2150000 .. 920. 
Manteniment Mobiliari i Equip d'OFicina 
Total Economic 215 : 
N 2160000 . . 920 
Manteniment Equips Informatics 
N 2 \60001. .920. 
Manteniment Fotocopiadores 
Total Economic 216 : 
N 2 \ 90001. . 169. 
Manteniment Mobiliari Urba Fórum 
Total Economic 219 : 
Data d'Impressió: 07/09/2011 
Inicial 
57.754,00 
2.000,00 
2.000,00 
1.900,00 
850,00 
400,00 
3.150,00 
500,00 
500,00 
500,00 
1.000,00 
1.500,00 
1,00 
1,00 
Modific. 
Inc.Roman. 
2.300,68 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Actual 
RCPdt.+ND 
60.054,68 
0,00 
2.000,00 
1000,00 
2.000,00 
1.000,00 
1900.00 
0,00 
850,00 
0,00 
400,00 
0,00 
3.150,00 
0,00 
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
1000,00 
0,00 
1.500,00 
500,00 
1,00 
0,00 
1,00 
0,00 
A D 
A Pendent D Pendent 
7.393,36 
0,00 
4,072,72 
0,00 
4.072,72 
0,00 
\.504.60 
0,00 
792,13 
0,00 
416.81 
0,00 
2.713,54 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1 000,05 
0,00 
2.410,26 
0,00 
3.410,31 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
Pag.: 4 
7,393,36 
0,00 
4.072,72 
0.00 
4,072,72 
0,00 
\.504,60 
376,15 
792,13 
264,03 
416,81 
0,00 
2.713,54 
640,18 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
1 000,05 
0,00 
2.410,26 
0,00 
3.410,31 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
o 
o Pendent 
7.393,36 
0,00 
4.072,72 
0,00 
4.072,72 
0,00 
1.128.45 
0,00 
528,10 
0,00 
416,81 
0,00 
2.073,36 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.000,05 
0,00 
2.410,26 
0,00 
3.410,31 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
p 
P Pendent 
7.393,36 
0,00 
4072.72 
0,00 
4.072,72 
0,00 
1 128.45 
0,00 
528,1 O 
0,00 
416,81 
0,00 
2.073,36 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
\.000,05 
0,00 
2410.26 
320.02 
3.410,31 
320,02 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.' 
RP 
7.393,36 
0,00 
4072,72 
0,00 
4.072,72 
0,00 
1 \ 28.45 
0,00 
528,10 
0,00 
416,81 
0,00 
2.073,36 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
1 000,05 
0,00 
2090,24 
0,00 
3.090,29 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
Saldo 
Romanent 
52.661,32 87,69 
52.661,32 12,31 
-3072,72 -153,64 
-2.072,72 203,64 
-3,072,72 -153,64 
-2.072,72 203,64 
395,40 20.81 
771 ,55 79,19 
57,87 6,81 
321,90 93.19 
-16,81 -4,20 
-16,81 104,20 
436,46 13,86 
1.076,64 86,14 
0,00 0,00 
500,00 0,00 
0,00 0,00 
500,00 0,00 
-1.000,05 -200,01 
-500,05 200,01 
-1.410,26 -141 ,03 
-1410,26 241.03 
-2.410,31 -160,69 
-1.910,31 227,35 
1.00 100,00 
1,00 0,00 
1,00 100,00 
1,00 0,00 
12,31 
100,00 
203,64 
100,00 
203,64 
100,00 
59.39 
100,00 
62,13 
100,00 
104,20 
100,00 
65,82 
100,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
200,01 
100,00 
241,03 
86.72 
227,35 
90,62 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
SIT002 
CONSORCI DEL BESOS - 2011 
Estat de Situació del Pressupost de Despeses 07/09/2011 
. Econom. C. Org. c.Prog. Es"ec. , Inicial 
PARTIDA 
Total Arl. 21 : 64.905,00 
N 2200000 .920 6500,00 
Material d'Oficina Ordinari No lnventariable 
N 2200100 . . 920. 4,000,00 
Premsa, Revistes i Altres Publicacions 
N 2200200 . . 920. 0,00 
Materiallnformatic No lnventariable 
Total Economic 220 : 10.500,00 
N 2210000 920 2.400.00 
Energia Electrica 
N 221000 1. . 165. 63.470,00 
Energia Electrica Zona F órum 
N 2210002 .. 165. 12800,00 
Energia Electrica Zona C3 
N 2210100 920 1,00 
Submnistrament d'Aigua 
N 2210101 161 14.105,00 
Submnistrament d'Aigua Zona Fórum 
Total Economic 221 : 92.776,00 
N 2220000 920 12.400,00 
TelHons 
N 2220100 .. 920. 1000,00 
Comunicacions Postal s 
N 2220500 .. 920. 5000,00 
M issatgeria 
Total Economic 222 : 18.400,00 
Data d'Impressió: 07/09/20 JI 
Modific. 
Inc.Roman. 
2.300,68 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Actual 
RCPdt.+ND 
67.205,68 
2.000,00 
6.500,00 
1,867.22 
4.000,00 
1,233,40 
0,00 
0,00 
10.500,00 
3.100,62 
2.400.00 
0,00 
63470,00 
0,00 
12800,00 
0,00 
1,00 
0,00 
14105,00 
0,00 
92.776,00 
0,00 
12400,00 
0,00 
1 000,00 
729,69 
5.000,00 
500,00 
18.400,00 
1.229,69 
A 
A Pendent 
17.589,93 
0,00 
1.979,75 
0.00 
2529,00 
0,00 
298,54 
0,00 
4.807,29 
0,00 
3.189,83 
0,00 
65.226,12 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.379.11 
0,00 
69.795,06 
0,00 
7.138.61 
0,00 
270,31 
0,00 
1 871 ,29 
0,00 
9.280,21 
0,00 
D 
D Pendent 
17.589,93 
640,18 
1.979,75 
0,00 
2529,00 
0,00 
298,54 
0,00 
4.807,29 
0,00 
3.189,83 
0,00 
65.226,12 
35496,84 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.379.11 
0,00 
69.795,06 
35.496,84 
7.138.61 
0.00 
270,31 
0,00 
1.871,29 
0,00 
9.280,21 
0,00 
Pag.: 5 
o 
o Pendent 
16.949,75 
0,00 
1 979,75 
0.00 
2.529,00 
0,00 
298,54 
0.00 
4.807,29 
0,00 
3 189,83 
0,00 
29729,28 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.379.11 
0,00 
34.298,22 
0,00 
7138.61 
0,00 
270,31 
0,00 
1.871 ,29 
0,00 
9.280,21 
0,00 
P 
P Pendent 
16.949,75 
320,02 
1.979,75 
112,74 
2.529,00 
0,00 
298,54 
0,00 
4.807,29 
112,74 
3.189,83 
0,00 
29.729,28 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
1 379.11 
0,00 
34.298,22 
0,00 
7 138,61 
787,17 
270,31 
0,00 
1871,29 
0,00 
9.280,21 
787,17 
16.629,73 
0,00 
1 867,01 
0.00 
2.529,00 
0.00 
298,54 
0,00 
4.694,55 
0,00 
3.189,83 
0,00 
29.729,28 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
1.379, 11 
0,00 
34.298,22 
0,00 
6.351 ,44 
0,00 
270.31 
0.00 
1.871 ,29 
0,00 
8.493,04 
0,00 
Saldo 
Romanent 
47.615,75 
50.255,93 
2.653,03 
4.520,25 
237,60 
1.471,00 
-298,54 
-298,54 
2.592,09 
5.692,71 
-789,83 
-789,83 
-1.756,12 
33.740,72 
12.800,00 
12.800,00 
1.00 
1,00 
12 ,725,89 
12.725,89 
22.980,94 
58.477,78 
5.261,39 
5.261,39 
0,00 
729,69 
2628,71 
3.128,71 
7.890,10 
9.119,79 
70,85 
26,17 
40,82 
30,46 
5,94 
63,23 
0.00 
0,00 
24,69 
45,78 
-32,91 
132,91 
-2,77 
102.77 
100,00 
0,00 
100.00 
0,00 
90,22 
9,78 
24,77 
75,23 
42,43 
57,57 
0,00 
27,03 
52,57 
37,43 
42,88 
50,44 
25,22 
98,11 
30,46 
94,31 
63,23 
100,00 
0,00 
100,00 
45,78 
97,65 
132,91 
100,00 
46,84 
100,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
9,78 
100,00 
36,97 
100,00 
57,57 
88,97 
27,03 
100,00 
37,43 
100,00 
50,44 
91,52 
SIT002 
CONSORCI DEL BESOS - 2011 
Estat de Situació del Pressupost de Despeses 07/09/2011 
R t:. Econom. C. OFl! . c.Pro)!. ESpR 
PARTIDA 
N 2240000 .. 920 
Primes d'Assegurances 
Total Economic 224 : 
N 2260100 920 
Atencions Protocolaries i Representativcs 
N 2260200 , .920 
Publicitat i Propaganda 
N 2260300 , .920 
Publicacions en Diaris Oficials 
N 2260400 , .920. 
Despeses Jurídiques i Contencioses 
N 2269900 .920 
Altres Despeses Diverses 
N 2269901 169 
Altres Despeses Diverses Zona Forum 
N 2269902 . 169 
Altres Despeses Diverses Pare de la Pau 
N 2269903 ,162 
Inicial 
5.000,00 
5.000,00 
0,00 
3750,00 
5.000,00 
63750,00 
34.271 ,00 
5.040,00 
1,00 
1,00 
Altres Despeses Diverses Pneumática Zona F6rum 
Total Economic 226 : 
N 2270000 .. 920. 
Neteja Seu del Consorci 
N 2270100 .169. 
Seguretat Pare de la Pau 
111.813,00 
12.500,00 
1,00 
N 2270101 .920. 0,00 
Seguretat Seu Consorci 
N 2270600 920 40000,00 
Estudis i Assistencia Jurídica, Informática i Altr 
N 2270601 .920. 127500,00 
Estudis i Treballs Tecnics Planejament Urbanistic 
Data d'Impressió: 07/09/2011 
Modific. 
Inc.Roman. 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
\3.892,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
13.892,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
16520,00 
0,00 
0,00 
Actual 
RCPdt.+ND 
5 000,00 
0,00 
5.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3750,00 
2000,00 
5000,00 
0,00 
77 642,00 
0,00 
34.271 ,00 
9518,92 
5040,00 
0,00 
1,00 
0,00 
1,00 
0,00 
125.705,00 
11.518,92 
12500,00 
0,00 
1,00 
0,00 
0,00 
0,00 
56.520,00 
0,00 
127.500,00 
158,04 
A 
A Pendent 
962,48 
0,00 
962,48 
0,00 
5.888,20 
0,00 
0,00 
0,00 
2040,15 
0,00 
72 220,98 
0,00 
7. I7l ,63 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
87.320,96 
0,00 
12.498,18 
0,00 
0,00 
0,00 
1.014,45 
0,00 
62897,42 
0,00 
72 806,00 
0,00 
D 
D Pendent 
962,48 
0,00 
962,48 
0,00 
5.888,20 
0,00 
0,00 
0,00 
2.040,15 
0,00 
72 220,98 
22.447,00 
7171,63 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
87.320,96 
22.447,00 
12498,18 
4.166,02 
0,00 
0,00 
1.014,45 
0,00 
62897,42 
17535,16 
72 &06,00 
0,00 
Pag.: 6 
o 
o Pendent 
962,48 
0,00 
962,48 
0,00 
5.888,20 
0,00 
0,00 
0,00 
2.040,15 
0,00 
49.773,98 
0,00 
7,171,63 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
64.873,96 
0,00 
8.332,16 
0,00 
0,00 
0,00 
1.014,45 
0,00 
45.362,26 
0,00 
72.806,00 
0,00 
P 
P Pendent 
962,48 
0,00 
962,48 
0,00 
5888,20 
0,00 
0.00 
0,00 
2.040,15 
0,00 
49.773,98 
7080,00 
7171 ,63 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
64.873,96 
7.080,00 
8 332,16 
2083,04 
0,00 
0,00 
1014,45 
0,00 
45.362,26 
6.018,00 
72 806,00 
0,00 
RP Saldo 
Reinteeraments I Romanent 
962,48 
0,00 
962,48 
0,00 
5.888,20 
0,00 
0,00 
0,00 
2,040,15 
0,00 
42693 ,98 
0,00 
7171 ,63 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
57.793,96 
0,00 
6249,12 
0,00 
0,00 
0.00 
1014.45 
0,00 
39344,26 
0,00 
72 806,00 
0,00 
4.037,52 
4037,52 
4.037,52 
4.037,52 
-5.888,20 
-5.888 ,20 
1.750,00 
3.750,00 
2.959,85 
2.959,85 
5.421 ,02 
27.868 ,02 
17.580,45 
27099,37 
5.040,00 
5.040,00 
1,00 
1,00 
1.00 
1.00 
26.865,12 
60.831,04 
1,82 
4.167,84 
1,00 
1,00 
-1.014,45 
-1.014,45 
-6,377,42 
11.157,74 
54.535,96 
54.694,00 
80,75 
19,25 
80,75 
19,25 
0,00 
0,00 
46,67 
0,00 
59,20 
40,80 
6,98 
93,02 
51,30 
20,93 
100,00 
0,00 
100,00 
0,00 
100,00 
0,00 
21,37 
69,46 
0,01 
99,99 
100,00 
0,00 
0.00 
0,00 
-11 ,28 
111,28 
42,77 
57,10 
19,25 
100,00 
19,25 
100,00 
0,00 
100,00 
0,00 
0,00 
40,80 
100,00 
64,11 
85,78 
20,93 
100,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
51,61 
89,09 
66,66 
75,00 
0,00 
0,00 
0,00 
100,00 
80,26 
86,73 
57,10 
100,00 
SIT002 
CONSORCI DEL BESOS - 2011 
Estat de Situació del Pressupost de Despeses 07/09/2011 
R t. Econom. C. Org. c.Prog. ESDec. Inicial 
PARTIDA 
N 2279901 . 162. 424.726,00 
Gestió Recollida Pneumatica Zona Fórum 
Total Economic 227 : 604.727,00 
Total Art. 22 : 843.216,00 
N 2300000 .. 912 350,00 
Dietes deis Membres i Órgans de Govem 
N 2301000. 920 150,00 
Dietes del Personal Directiu 
N 2302000 920 1.00 
Dietes del Personal No Directiu 
Total Economic 230 : 501,00 
N 2310000. 912 . 500.00 
Despeses Locomoció deis Membres i Órgans de Govern 
N 2311000 .. 920 . 250,00 
Despeses de Locomoció del Personal Directiu 
N 2312000 920. 250.00 
Despeses de Locomoció del Personal No Directiu 
Total Economic 231 : 1.000,00 
N 2330000 .. 920. 8.000,00 
Altres Indemnitzacions 
Total Economic 233 : 8.000,00 
Total Art. 23 : 9.501,00 
N 2400000 .. 920. 1 500.00 
Despeses d'Edició i Distribució de Publicacions 
Data d'Impressió: 07/09/2011 
Modific. 
Inc.Roman. 
0.00 
60.324,64 
0,00 
76.844,64 
0,00 
90.736,64 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Actual 
RCPdt.+ND 
485.050,64 
0,00 
681.571,64 
158,04 
933.952,64 
16.007,27 
350.00 
0,00 
150,00 
0,00 
1.00 
0,00 
501,00 
0,00 
500.00 
316,26 
250,00 
148.98 
250.00 
126,50 
1.000,00 
591,74 
8000,00 
0.00 
8.000,00 
0,00 
9.501,00 
591,74 
1.500,00 
0,00 
A 
A Pendent 
392.693,89 
0,00 
541.909,94 
0,00 
714.075,94 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
183,74 
0,00 
101.02 
0,00 
123.50 
0,00 
408,26 
0,00 
4.064,80 
0,00 
4.064,80 
0,00 
4.473,06 
0,00 
0.00 
0,00 
D 
D Pendent 
392.693,89 
201132,30 
541.909,94 
222.833,48 
714.075,94 
280.777,32 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
183.74 
0,00 
101,02 
0,00 
123.50 
0.00 
408,26 
0,00 
4.064,80 
0,00 
4.064,80 
0,00 
4.473,06 
0,00 
0.00 
0.00 
Pag.: 7 
o 
o Pendent 
191.561,59 
0,00 
319.076,46 
0,00 
433.298,62 
0,00 
0.00 
0.00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
183,74 
0,00 
101,02 
0,00 
123.50 
0,00 
408,26 
0,00 
4.064,80 
0,00 
4.064,80 
0,00 
4.473,06 
0,00 
0,00 
0.00 
P 
P Pendent 
191.561,59 
0,00 
319.076,46 
8.101,04 
433.298,62 
16.080,95 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
183.74 
0.00 
101,02 
0,00 
123,50 
0,00 
408,26 
0,00 
4.064,80 
0,00 
4.064,80 
0,00 
4.473,06 
0,00 
0.00 
0,00 
RP 
Reinte!(ra ments 
191 561,59 
0,00 
310.975,42 
0,00 
417.217,67 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
183.74 
0,00 
101.02 
0,00 
123.50 
0,00 
408,26 
0,00 
4.064,80 
0,00 
4.064,80 
0,00 
4.473,06 
0,00 
0,00 
0,00 
Saldo 
Romanent 
92 356,75 
293489,05 
139.503,66 
362.495,18 
203.869,43 
500.654,02 
350,00 
350,00 
150,00 
150,00 
1,00 
1,00 
501,00 
501,00 
0.00 
316,26 
0,00 
148,98 
0,00 
126,50 
0,00 
591,74 
3.935,20 
3935,20 
3.935,20 
3.935,20 
4.436,20 
5.027,94 
1.500,00 
1.500,00 
19,04 
80,96 
20,47 
79,51 
21,83 
76,46 
100,00 
0,00 
100,00 
0.00 
100,00 
0,00 
100,00 
0,00 
0.00 
36,75 
0.00 
40,41 
0.00 
49,40 
0,00 
40,83 
49,19 
50,81 
49,19 
50,81 
46,69 
47,08 
100.00 
0,00 
39,49 
100,00 
46,81 
97,46 
46,39 
96,29 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
36,75 
100,00 
40,41 
100,00 
49,40 
100,00 
40,83 
100,00 
50,81 
100,00 
50,81 
100,00 
47,08 
100,00 
0,00 
0,00 
SIT002 
CONSORCI DEL BESOS - 2011 
Estat de Situació del Pressupost de Despeses 07/09/20 11 
. Econom. C. Org. c.Prog. Espec. I Inicial 
PARTIDA 
Total Economic 240 : 1.500,00 
Total Art. 24 : 1.500,00 
N 2500000 171 142.245,00 
Treballs Realitzats per Pares i Jardins Zona Fórum 
N 2500001 920 3.500,00 
Treballs Realitzats per I'IMI 
N 2509900920 1,00 
Treballs Realitzats per Altres AAPP 
Total Economic 250 : 145.746,00 
Total Art. 25 : 145.746,00 
N 2700000 .. 920. 0,00 
Compensaeió Eseenari "m" Districlima 
Total Economic 270 : 0,00 
Total Arl. 27 : 0,00 
Total Cap. 2 : 1.064.870,00 
N 3100100 .934. 1,00 
Interessos Credits de Préstees en € 
Total Economic 310 : 1,00 
Total Art. 31 : 1,00 
Data d'Impressió: 07/09/2011 
Modific. 
Inc.Roman. 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
975.953,13 
0.00 
975.953,13 
0,00 
975.953,13 
0,00 
978.253,81 
90.736,64 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Actual 
RCPdt.+ND 
1.500,00 
0,00 
1.500,00 
0,00 
142245,00 
0,00 
3.500,00 
0,00 
1,00 
0,00 
145.746,00 
0,00 
145.746,00 
0,00 
975.953, \3 
0,00 
975.953,13 
0,00 
975.953,13 
0,00 
2.133.860,45 
18.599,01 
1,00 
0,00 
1,00 
0,00 
1,00 
0,00 
A 
A Pendent 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
136.701,30 
0,00 
2.027,22 
0,00 
0,00 
0,00 
138.728,52 
0,00 
138.728,52 
0,00 
886654,00 
0,00 
886.654,00 
0,00 
886.654,00 
0,00 
1. 761.521,45 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
D 
D Pendent 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
136.701,30 
68.350,68 
2.027,22 
0,00 
0,00 
0,00 
138.728,52 
68.350,68 
138.728,52 
68.350,68 
886.654,00 
0,00 
886.654,00 
0,00 
886.654,00 
0,00 
1.761.521,45 
349.768,18 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Pag.: 8 
o 
o Pendent 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
68.350,62 
0,00 
2.027.22 
0,00 
0,00 
0,00 
70.377.84 
0,00 
70.377,84 
0,00 
886.654,00 
0,00 
886.654,00 
0,00 
886.654,00 
0,00 
1.411. 753,27 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
P 
P Pendent 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
68.350,62 
11391,77 
2,027,22 
0,00 
0,00 
0,00 
70.377,84 
11.391,77 
70.377,84 
11.391,77 
886 ,654,00 
12.629,66 
886.654,00 
12.629,66 
886.654,00 
12.629,66 
1.411.753,27 
40.422,40 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
RP 
Reintee:raments 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
56958,85 
0,00 
2,027,22 
0,00 
0,00 
0,00 
58.986,07 
0,00 
58.986,07 
0,00 
874.024,34 
0,00 
874.024,34 
0,00 
874.024,34 
0,00 
1.371.330,87 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Saldo 
Romanent 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
5543,70 
73 .894,38 
1.472,78 
1.472,78 
1,00 
1,00 
7.017,48 
75.368,16 
7.017,48 
75.368,16 
89.299,13 
89.299,13 
89.299,13 
89.299,13 
89.299,13 
89.299,13 
353.739,99 
722.107,18 
1,00 
1.00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
100,00 
0,00 
100,00 
0,00 
3,90 
96,10 
42,08 
57,92 
100,00 
0,00 
4,81 
95,19 
4,81 
95,19 
9,15 
90,85 
9,15 
90,85 
9,15 
90,85 
16,58 
82,55 
100.00 
0,00 
100,00 
0,00 
100,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
48,05 
83,33 
57,92 
100,00 
0,00 
0,00 
48,29 
83,81 
48,29 
83,81 
90,85 
98,58 
90,85 
98,58 
90,85 
98,58 
66,16 
97,14 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
SIT002 
CONSORCI DEL BESOS - 2011 
Estat de Situació del Pressupost de Despeses 07/09/2011 
R (:. Econom. C. Org. c.Prog. Espec. 
PARTIDA 
N 3520000 . . 934. 
Interessos de Demora 
Total Economic 352 : 
N 3590000 . . 934. 
Altres Despeses Financeres 
Total Economic 359 : 
Inicial 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
Total Arl. 35: 2,00 
Total Cap. 3: 3,00 
N 4490000 943 1,00 
Aportacions a Societats Mercantils de l'Ens Local 
N 4490001. .943 LOO 
Aportacions a Barcelona Regional Convenis 
N 4490002 .943 1,00 
Altres Aportacions a Societats Ajuntament Barcelon 
Total Eco no mi e 449 : 3,00 
Total Arl. 44 : 3,00 
N 4610000 943 1,00 
Aportacions a la Diputació de Barcelona 
Total Economic 461 : 1,00 
N 4620000 .943 257826,00 
Allres Transferéncies a l'Ajuntament de Barcelona 
Data d'Impressió: 07/09/2011 
Modific. 
Inc.Roman. 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Actual 
RC Pdt.+ND 
1,00 
0,00 
1,00 
0,00 
1,00 
0,00 
1,00 
0,00 
2,00 
0,00 
3,00 
0,00 
1,00 
0,00 
1,00 
0,00 
1,00 
0,00 
3,00 
0,00 
3,00 
0,00 
1,00 
0,00 
1,00 
0,00 
257.826.00 
0.00 
A 
A Pendent 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
D 
D Pendent 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Pag.: 9 
o 
o Pendent 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
P 
P Pendent 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
RP Saldo 
Reinteeraments I Romanent 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
2,00 
2,00 
3JO 
3JO 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
257,826,00 
257.826,00 
100,00 
0,00 
100,00 
0,00 
100,00 
0,00 
100,00 
0,00 
100,00 
0,00 
100,00 
0,00 
100,00 
0.00 
100,00 
0,00 
100,00 
0,00 
100,00 
0,00 
100,00 
0,00 
100,00 
0.00 
100,00 
0,00 
100,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
SIT002 
CONSORCI DEL BESOS - 2011 
Estat de Situació del Pressupost de Despeses 07/09/2011 
• Econom. C. Org. e.Prog. Espet. Inicial 
PARTIDA 
N 4620001 .943. 170_900,00 
Allres Transferéncies a l'Ajunlament de Sant Adriá 
Total Economic 462 : 428.726,00 
N 4670000 943_ 4250,00 
Aportacions al Consorci Interuniversitari del L1ev 
Total Economic 467 : 4.250,00 
Total Art. 46 : 432.977,00 
N 4790002. 943 . 1,00 
Aportacions a Districlima, S.A. Empresa Concession 
Total Economic 479 : 1,00 
Total Art. 47 : 1,00 
Total Cap. 4 : 432.981,00 
N 6220000 .920 1,00 
Edificis. Obres Primera [nstal-Iació 
Total Economic 622 : 1,00 
N 6230000 920 1,00 
Maquinária, Instal-Iacions i Utillatge 
N 6230001 .920. 1,00 
Plaques Fotovoltaiques Edifici Besos 
Total Economic 623 : 2,00 
Data d'Impressió: 07/09/2011 
Modific. 
Inc.Roman. 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Actual 
RC Pdt.+N D 
170900,00 
0,00 
428.726,00 
0,00 
4250,00 
0.00 
4.250,00 
0,00 
432.977,00 
0,00 
1,00 
0,00 
1,00 
0,00 
1,00 
0,00 
432.981,00 
0,00 
1,00 
0.00 
1,00 
0,00 
1.00 
0.00 
1,00 
0,00 
2,00 
0,00 
A 
A Penden! 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o 
D Pendent 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
PagO: 10 
o 
o Pendent 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
p 
P Penden! 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
RP 
Reinteeraments 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Saldo 
Romanent 
170900,00 
170.900,00 
428.726,00 
428.726,00 
4.250,00 
4250,00 
4.250,00 
4.250,00 
432.977,00 
432.977,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
432.981,00 
432.981,00 
1.00 
1,00 
1,00 
1,00 
1.00 
1.00 
1,00 
1,00 
2,00 
2,00 
100,00 
0,00 
100,00 
0,00 
100,00 
0,00 
100,00 
0,00 
100,00 
0,00 
100,00 
0,00 
100,00 
0,00 
100,00 
0,00 
100,00 
0,00 
100,00 
0,00 
100,00 
0,00 
100.00 
0,00 
100,00 
0,00 
100,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
SIT002 
· " 
CONSORCI DEL BESOS - 201 1 
Estat de Situació del Pressupost de Despeses 07/091201 J 
R . Econom. C. Org. c.Prog. Es eco Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo . . - _. _ .• - . 
PARTIDA Inc.Roman. Re Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintel!:raments Romanent 
N 6240000 . . 920. 
Mitjans de T ransport 
Tolal Economic 624 : 
N 6250000.920 
Mobiliari 
N 625000L .920 
Equips d'Ofícina 
Tolal Economic 625 : 
N 6260000 .920. 
Equip per a Processos d'lnfonnació 
Total Economic 626 : 
Total Art. 62 : 
N 6410000 .. 920. 
Despeses en Apl icacions Infonnatiques 
Total EcoDomic 641 ; 
Total Art. 64 : 
N 6500001 155 
Urbanització Gran Via 
N 6500002 .. 155. 
Infraestructures i Obres Riu Besós 
N 6500003 155 
Urbanització Via Trajana 
N 6500004 .155 
Urbanització Sant Raimon de Penyafort 
Data d'Impressió: 07/09/2011 
1,00 
1,00 
3.000,00 
3.000,00 
6.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
t 1.004,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
4213.408,00 
1,00 
1,00 
1,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1,00 
0,00 
1,00 
0,00 
3000,00 
0,00 
3.000,00 
0,00 
6.000,00 
0,00 
5000,00 
0,00 
5.000,00 
0,00 
11.004,00 
0,00 
3.000,00 
0,00 
3.000,00 
0,00 
3.000,00 
0,00 
4213 408,00 
0,00 
1,00 
0,00 
1,00 
0,00 
1,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
5 165,26 
0,00 
5.165,26 
0,00 
5.165,26 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
4213.407,60 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
OM 
0,00 
0,00 
5.165,26 
0,00 
5.165,26 
0,00 
5.165,26 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
4.213.407,60 
2.432.461,16 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Pag.: 11 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
5 165,26 
0,00 
5.165,26 
0,00 
5.165,26 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.780 946,44 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
5 165,26 
0,00 
5.165,26 
0,00 
5.165,26 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1780946,44 
806 933,60 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
5 165,26 
0,00 
5.165,26 
0,00 
5.165,26 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
974012,84 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
6.000,00 
6,000,00 
-165,26 
-165,26 
-165,26 
-165,26 
5.838,74 
5.838,74 
3000,00 
3000,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
0,40 
2432461,56 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
100,00 
0,00 
100,00 
0,00 
100,00 
0,00 
100,00 
0,00 
100,00 
0,00 
-3,31 
103,31 
-3,31 
103,31 
53,06 
46,94 
100,00 
0,00 
100,00 
0,00 
100,00 
0,00 
0,00 
100,00 
100,00 
0,00 
100,00 
0,00 
100,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
103.31 
100,00 
103,31 
100,00 
46,94 
100,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
42,27 
54,69 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
SIT002 
CONSORCI DEL BESOS - 2011 
Estat de Situació del Pressupost de Despeses 07/09/2011 
R Econom. C. Org. c.Prog. Espu. Inicial 
PARTIDA 
N 6500005 155. 1.00 
Viari Consorci del Besós 
N 6500006 155 1,00 
Urbanització Poligon Montsolis 
N 6500007 155 1,00 
Redacció Projcctes Urbanistics 
N 6500008 155 1,00 
Inversions en Infraestructura al C3 
N 6500009 155 1,00 
Projecte de Reparcel lacio del Sector C4 
N 6500010 .. 155 1,00 
Projecte de Urbanització Zona verde C2 i C3 
N 6500011 155, \,00 
Projecte Pantalles de Contenció C4 
N 6509900 155. 30.000,00 
Altres Obres i Construccions 
Total Economíc 650 : 4.243.418,00 
Total Art. 65 ; 4.243.418,00 
N 6820000 .. 920, 1,00 
Edificís i Altres Construccions Patrímoníals 
Total Economíc 682 : 1,00 
Total Art. 68: 
Total Cap. 6 : 
N 7401000 .943. 
Aportacions a B\MSA 
Data d'Impressió: 07/09/2011 
1,00 
4.257.423,00 
1,00 
Modific. 
Inc.Roman. 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
\20.174,87 
0,00 
0,00 
0,00 
5 729.225,03 
0,00 
0,00 
0,00 
5.849.399,90 
0,00 
5.849.399,90 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
5.849.399,90 
0,00 
0,00 
Actual 
RC Pdt.+N D 
\,00 
0,00 
\,00 
0,00 
\,00 
0,00 
1,00 
0.00 
120. \75,87 
0,00 
1,00 
0,00 
5.729226,03 
0,00 
30000,00 
0,00 
10.092.817,90 
0,00 
10.092.817,90 
0,00 
\ ,00 
0,00 
1,00 
0,00 
1,00 
0,00 
10.106.822,90 
0,00 
1,00 
0,00 
A 
A Pendent 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2.007543 ,09 
0,00 
1623\,18 
16231,18 
6.237.181,87 
16.231,18 
6.237.181,87 
16.231,18 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
6,242.347,13 
16.231,18 
0.00 
0,00 
D 
D Pendent 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2.007.543,09 
1.95\.750.58 
0,00 
0,00 
6.220.950,69 
4.384.211,74 
6.220.950,69 
4.384.211,74 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
6.226.115,95 
4.384.2II,74 
0,00 
0,00 
Pag.: 12 
o 
o Pendent 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
55.792,51 
0,00 
0,00 
0,00 
1.836.738,95 
0,00 
1.836.738,95 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.841.904,21 
0,00 
0,00 
0,00 
P 
P Pendent 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
55792,51 
25.053,72 
0,00 
0,00 
1.836.738,95 
831,987,32 
1.836.738,95 
831.987,32 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.841. 904,21 
831.987,32 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
30738,79 
0,00 
0,00 
0,00 
1.004.751,63 
0,00 
1.004.751,63 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.009,916,89 
0,00 
0.00 
0,00 
Saldo 
Romanent 
1,00 
1,00 
\,00 
1,00 
1,00 
\ ,00 
1,00 
\ ,00 
120 175,87 
120.\75,87 
1,00 
1,00 
3 721.682,94 
5673.433,52 
13 .768,82 
30000,00 
3.855.636,03 
8.256.078,95 
3.855.636,03 
8.256.078,95 
1.00 
\,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
3.864.475,77 
8,264.918,69 
1,00 
1,00 
100,00 
0,00 
100,00 
0,00 
100,00 
0,00 
100,00 
0,00 
100,00 
0,00 
100,00 
0,00 
64,96 
35,04 
45,90 
0,00 
38,20 
61 ,64 
38,20 
61 ,64 
100,00 
0,00 
100,00 
0,00 
100,00 
0,00 
38,24 
61,60 
100,00 
0,00 
OJ7 
18,20 
54,70 
18,20 
54,70 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
18,22 
54,83 
0,00 
0,00 
SIT002 
CONSORCI DEL BESOS - 2011 
Estat de Situació del Pressupost de Despeses 07/09/2011 
R Econom. C. Org. c.Prog. ESDec. Inicial 
PARTIDA 
Total Economic 740 : 1,00 
Total Art. 74 : 1,00 
N 7700000 .920 1,00 
Transferencies de Capital Juntes de Compensació 
Total Economic 770 : 1,00 
Total Art. 77 : 1,00 
Total Cap. 7 : 2,00 
N 8000000 .011. 1,00 
Adquisició Deute Públic Estat a et 
Total Economic 800 : 1,00 
• 
Total Art. 80 : 1,00 
N 8509000, .920 1,00 
Adquisició Aeeions Empreses Loeals 
Total Economic 850 : 1,00 
Total Art. 85 : 1,00 
Total Cap. 8 : 2,00 
Data d'lmpressió: 07/09/2011 
Modific. 
Inc.Roman. 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Actual 
RCPdt.+ND 
1,00 
0,00 
1,00 
0,00 
1,00 
0,00 
1,00 
0,00 
1,00 
0,00 
2,00 
0,00 
1,00 
0,00 
1,00 
0,00 
1,00 
0,00 
1,00 
0,00 
1,00 
0,00 
1,00 
0,00 
2,00 
0,00 
A 
A Pendent 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
D 
D Pendent 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Pag. : 13 
o 
o Pendent 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
P 
P Pendent 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Saldo 
Romanent 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
2,00 
2,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
2,00 
2,00 
100,00 
0,00 
100,00 
0,00 
100,00 
0,00 
100,00 
0,00 
100,00 
0,00 
100,00 
0,00 
100,00 
0,00 
100,00 
0,00 
100,00 
0,00 
100,00 
0.00 
100,00 
0,00 
100,00 
0,00 
100,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
SIT002 
CONSORCI DEL BESOS - 2011 
Estat de Situació del Pressupost de Despeses 07/09/2011 
R le. Econom. C. Orl!:o c.Prog. Espec. Inicial Modific. Actual A D O P Saldo 
PARTIDA Inc.Roman. RCPdt;+ND A Pendent D Pendent O Pendenl P Pendent Romanent 
N 9130000 934. 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100,00 0,00 
Amortització de Cred its 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 
Total Economic 913: 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 
Total Arl. 91 ; 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 
Total Cap. 9 : 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 
Total Romanent N : 6.321.962,00 978.253,81 13.240.352,35 8.337,619,62 8.321.388,44 3.587.408,52 3.587.408,52 2.714.911,46 4.884.133,72 36,89 27,09 
5.940.136.54 18.599,01 16.231,18 4.733.979,92 0,00 872.497,06 0,00 9.652.943,83 62,85 75,68 
Tolal General Euros: 6.321.962,00 978.253,81 13.240.352,35 8.337.619,62 8.321.388,44 3.587.408,52 3.587.408,52 2.714.911,46 4.884.133,72 36,89 27,09 
5.940.136,54 18.599,01 16.231,18 4.733,979,92 0,00 872.497,06 0,00 9.652.943,83 62,85 75,68 
Data d'Impressió: 07/09/2011 Pag.: 14 SIT002 
CONSORCIDELBESOS 
PRESSUPOST 2012 
DESPESES 
Clasificació Económica per capitols Pressup.2011 EUROS 
Pressup.2011 EUROS 
Pressup.2012 EUROS 
(modificat) 
Capitol1- Despeses Personal 566.680,00 566.680,00 563.377,00 
Capital 2- Despeses Corrents en Béns i Serveis 1.064.870.00 2.230.199,32 1.212.131 ,00 
Capital 3- Financeres 3,00 3,00 19.003.00 
Capitol 4- Transferéncies Corrents 432.981,00 432.981,00 425.993,00 
Capital 6- Inversions Reals 4.257.423,00 10.188.447,77 578.293,00 
Capitol 7- Transferéncies de Capital 2,00 2,00 2,00 
Capitol 8· Actius Financers 2,00 2,00 2,00 
Capital 9· Passius Financers 1,00 1,00 2,00 
6.321.962,00 1 13.418.316.091 2.798.803.001 
INGRESSOS 
Claslficació Económica per capitols Pressup. 2011 EUROS 
Pressup. 2011 EUROS 
Pressup.2012 EUROS 
(modificat) 
Capital 3- Taxes, Preus Públics i Altres Ingressos 116.003,00 5.834.195,26 28.310,00 
Capital 4- Transferéncies Corrents 1.992.536,00 1.992.536,00 2.029.201,00 
Capital 5- Ingressos Patrimonials 2,00 177.965,74 247.001,00 
Capital 7- Transferéncies de Capital 4.213.419,00 4.213.419,00 78.339,00 
Capital 8- Actius Financers 1,00 1.200.199,09 1,00 
Capital 9- Passius Financers 1,00 1,00 415.951,00 
6.321.962,001 13.418.316,091 2.798.803,00 I 
Classif. Classif. Pressup. 2011 
Pressup. 2011 
Pressup.2012 
Denomlnacló EUROS 
Programa Económica EUROS (modiflcat) 
EUROS 
912 100.01.00 Altres Remuneracions Organs Govern 1,00 € 1,00 € 1,00 € 
Total Article 10 1,00 € 1,00 € 1,00 € 
1 912 1110.00.00 Retribucions Basiques Personal Eventual 141.742,00 € 141.742,00 € 141.742,00 € 
Total Article 11 141.742,00 € 141.742,00 € 141.742,00 € 
920 120.00.00 Retribucions Basiques Funcionaris Grup Al 18.513,00 € 18.513,00 € 18.513,00 € 
920 120.06.00 Triennis Funcionaris 0.00 € 0.00 € 1,00 € 
920 121.01 .00 Retrib . Funcionaris Complement Específic 46.870,00 € 46.870,00 € 46.870.00 € 
Total Article 12 65.383,00 € 65.383,00 € 65.384,00 € 
920 130.00.00 Retribucions Basiques Laboral Fixe 213.293.00 € 213.293.00 € 209.989.00 € 
920 130.01 .00 Hores Extraordinaries Laboral Fixe 1,00€ 1.00 € 1.00 € 
920 130.02.00 Altres remuneracions Laboral Fixe 1.00 € 1.00 € 1.00 € 
920 131.00.00 Retribucions Laboral Temporal 33.957,00 € 33.957,00 € 33.957.00 € 
Total Article 13 247.252,00 € 247.252,00 € 243.948,00 € 
l 920 1143.00.00 Remuneracions Altre Personal 6.500.00 € 6.500,00 € 6.500.00 € 
Total Article 14 6.500,00 € 6.500,00 € 6.500,00 € 
920 150.00.00 Incentius al Rendiment - Productivitat 1.00 € 1.00 € 1,00 € 
920 151.00.00 Incentius al Rendiment - Gratificacions 1,00 € 1.00 € 1.00 € 
Total Article 15 2,00 € 2,00 € 2,00 € 
l 912 J 160.00.00 Seguretat Social Organs de Govern 24.500,00 € 24.500,00 € 24.500.00 € 
Total Article 16 24.500,00 € 24.500,00 € 24.500,00 € 
1 920 1160.00.00 Seguretat Social Funcionaris i Laborals 81.300.00 € 81.300,00 € 81.300.00 € 
Total Article 16 81.300,00 € 81.300,00 € 81.300,00 € 
566.680,00 €I 566.680,00 El 563.377,00 El 
Classlf. Classlf. Pressup. 2011 
Pressup.2011 
Pressup.2012 
Denomlnacl6 EUROS 
Programa Económica EUROS (modlflcat) 
EUROS 
920 200.00.00 lIoguer Terrenys i Béns Naturals 1.00 € 1.00 € 100 € 
920 203.00.00 lIoguer Maquinaria. Insl. i Utillatge 1,00 € 1.00€ 1.00 € 
Total Article 20 2,00 € 2,00 € 2,00 € 
920 212.00.00 Manleniment Edificis 2. 00000 € 200000 € 3,500.00 € 
920 213,00.01 Manteniment Ascensor 1,900,00 € 1.900,00 € 1.900 DO € 
920 213.00.02 Manteniment Aire Acondicionat 85000 € 850,00 € 850,00 € 
920 213.00.03 Manteniment Plaques Fotovollaiques 400,00 € 40000 € 45000 € 
920 215.00.00 Manteniment Mobiliari 500,00 € 500,00 € 50000 € 
920 216.00.00 Manteniment Equips Procés Informació 500.00 € 50000 € 1.000,00 € 
920 216.00.01 Manteniment Fotocopiadores 1.000,00 € 1,000,00 € 3.000,00 € 
Total Article 21 7.150,00 € 7.150,00 € 11 .200,00 € 
920 220.00.00 Material Oficina Ordinari no inventariable 6.50000 € 6,50000 € 4.00000 € 
920 220.01.00 Premsa. Revistes, Llibres i Altres Pub. 4.000 DO € 4.000.00 € 4,00000 € 
920 220.02,00 Materiallnformatic no inventariable 0,00 € 0.00 € 2.500.00 € 
920 221 0000 Energia Eléctrica 2.40000 € 2.40000 € 5,000.00 € 
920 221 .01,00 Aigua 1,00 € 1.00 € 1,00 € 
920 222.00.00 Serveis de Telecomunicacions 12.400.00 € 12.400,00 € 11 .000,00 € 
920 222,01 ,00 Comunicacions Postals 1.000,00 € 1.000,00 € 750,00 E 
920 222.05.00 Missatgeria 5.000.00 € 5.00000 € 4.000.00 € 
920 224.00.00 Primes d'Assegurances 5,000,00 € 5,00000 € 5.00000 € 
920 226.01.00 Atenció Protocolaries i Representatives O DO € 0,00 € 1.00 € 
920 226.02.00 Publicitat i Propaoanda 3.750,00 € 3.750,00 € 3000,00 € 
920 226.03.00 Publicacions en Diaris Oficials 5.000,00 E 5.00000 € 3.00000 € 
920 226,04.00 Despeses Jurídiques i Contencioses 63.750 DO € 77,642,00 € 75.000,00 € 
920 226.99.00 Altres Despeses Diverses 34,271 ,00 € 34.271 ,00 € 29.644,00 € 
920 227.00.00 Neleia seu del Consorci 12.500,00 € 12.500 DO € 12.975 DO € 
920 227.01,01 Seguretal Seu Consorci 000 € 0,00 € 500,00 E. 
920 227.06.00 E:sludis i Treballs Técnics 40000,00 € 56.52000 € 40.000.00 € 
920 227.06.01 Estudís i Treballs Técnics 127500,00 E 127.500,00 € 127.500,00 € 
Total Article 22 323.072,00 € 353,484,00 € 327.871 ,00 € 
920 230,10.00 Dietes del Personal Directiu 150,00 € 150,00 € 150,00 € 
920 230.20.00 Dietes del Personal no Directiu 100 E 1,00 € 1,00 € 
920 231 .10.00 Despeses Locomoció Personal Directiu 25000 € 250.00 € 250,00 € 
920 231 20,00 Despeses Locomoció Personal No Directiu 25000 € 25000 € 250.00 € 
920 23300,00 Altres Indemnitzacions 8,000,00 € 8.000,00 € 2.000,00 € 
Total Article 23 8.651 ,00 € 8.651,00 € 2.651 ,00 € 
I 920 I 240.00.00 Despeses d'Edici6 i Dislribuci6 de Publicacions 1.500,00 € 1,500,00 € 1.500,00 € 
Total Arllcle 24 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 
920 250.00.01 Treballs Realilzals per l'lnslilul Municipal d'lnformélic 3.500,00 € 3,500.00 € 4.000.00 € 
920 250.99.00 Treballs Realilzals per Allres AAPP 100 € 100 € 1.00 € 
920 270.00.00 Compensació escenari "m" Dislriclima 0.00 € 1 072.292.00 € 186.000,00 € 
Total Arlicla 25 3.501,00 € 1.075.793,00 € 190.001,00 € 
912 230.00.00 Dietes deis Membres i Órgans de Govern 350.00 € 350,00 € 350 00 € 
912 231 .00.00 Despeses Locomoci6 Membres i Órgans de Govern 500.00 € 500.00 € 500.00 € 
Total Arlicla 23 85000 € 850,00 € 850,00 € 
I 171 I 210.00.02 Manteniment Pares i Jardins Zona F6rum 1,00 € 1,00 € 1,00 € 
Total Arllcla 21 1,00 € 1,00 € 1,00 € 
I 171 I 250.00.00 Treballs Realilzats per Pares i Jardins Zona F6rum 142.245,00 € 142.245,00 € 135729,00 € 
Total Arlicle 25 142.245,00 € 142.245,00 € 135.729,00 € 
169 210.00.01 Manteniment Vies Públiques Zona F6rum 1.00 € 100 € 100 € 
169 210.00,03 Mantenimenl ClaveQueram Zona F6rum 1,00 € 1.00 € 1,00 € 
169 210.00.05 Conservació i Manlenimenl Pare Pau 51 .750,00 € 54050,68 € 40.00000 € 
169 210.00.06 Conservació i Manteniment Zona C3 6.00000 € 6.00000 € 12.000,00 € 
169 219.00.01 Manleniment Mobiliari Urbé Zona F6rum 1,00 € 1.00 € 1.00 € 
Total Arlicle 21 57.753,00 € 60.053,68 € 52.003 DO € 
169 226.99.01 Altres Despeses Diverses Zona Fórum 5.04000 € 5.040.00 € 5.00000 € 
169 226.99.02 Allres Despeses Diverses Parc de la Pau 1.00 € 100 € 1.00 € 
169 227.01.00 Seguretat Parc de la Pau 1.00 € 1,00 € 1.00 € 
Total Arlicla 22 5.042,00 € 5.042.00 € 5.002,00 € 
165 221 .00.01 EnerQia Eléclrica Zona Fórum 63.470,00 € 63.470,00 € 61.384.00 € 
165 221 .00.02 Energia Eléctrica Zona C3 12.800,00 € 12.800.00 € 1.00 € 
Total Arlicla 22 76.270,00 € 76.270,00 € 61 .385,00 € 
162 226.99.03 Altres Des peses Diverses Recollida Pneumatica 100 € 1.00 € 100€ 
162 227.99.01 Geslió Recollida Pneumatica Zona Fórum 424.726,00 € 485.050,64 € 413.934,00 € 
Total Arlicla 22 424.727,00 € 485.051.64 € 413.935,00 € 
I 161 I 210.00.04 Manlenimenl Xarxa Freálica Zona Fórum 1.00 € 1,00 € 1.00€ 
Total Arlicle 21 1,00 € 1.00 € 1,00 € 
1 161 1 221 .01.01 Ai9ua Zona Fórum 14.105,00 € 14.105,00 € 10.000,00 € 
Total Arlicle 22 14.105,00 € 14.105,00 € 10.000.00 € 
TOTAL CAPITOl N° 2 1.084.870,00 € 2.230.199,32 € 1.212.131,00 € 
Classlf. Classif. Pressup. 2011 
Pressup. 2011 
Pressup. 2012 
Denomlnacló EUROS Programa Económica EUROS 
(modlflcat) 
EUROS 
153 310.00.00 Interessos de Préstec Pisos La Cat O.OO€ O,OO€ 19.000,00 € 
934 310.01.00 Interessos de Préstecs en € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 
Total Artiele 31 1,00 € 1,00 € 19.001,00 € 
934 352.00.00 Interessos de demora 1.00 € 1,00 € 1,00 € 
934 359.00.00 Altres Despeses Financeres 1,00 € 1,00 € 1,00 € 
Total Artiele 35 2,00 € 2,00 € 2,00 € 
TOTAL CAPiTOl ND 3 19.003,00 € 
Classlf. Classlf. Pressup.2011 
Pressup. 2011 
Pressup.2012 
Denomlnacló EUROS 
Programa Economlca EUROS (modlflcat) 
EUROS 
943 449.00.00 Altres Subv. Ens Públ ics i S.Mercantils de l'Ens Local 1,00 € 1.00 € 1.00 € 
943 449.00.01 Aportaclons a Barcelona Regional (Convenis) 1,00 € 1,00 € 1,00 € 
943 449.00.02 Altres Aportacions a Societats Ajunt. Barcelona 1,00 € 1,00 € 1,00 € 
Total Article 44 3,00 € 3,00 € 3,00 € 
943 461.00.00 Aportacions a la Dipulació de Barcelona 1.00€ 1,00 € 1.00 € 
943 462.00.00 Aportacions a l' Ajunlamenl de Barcelona 257.826.00 € 25.7 .826.00 € 250.091.00 € 
943 462.00.01 Aportacions a l' Ajuntamenl de Sanl Adria 170.900,00 € 170.900.00 € 171.774,00 € 
943 467.00.00 Aportacions al Consorci Inleruniversilari del Besós 4.250,00 € 4.250.00 € 4.123.00 € 
Total Artlcle 46 432.977,00 € 432.977,00 € 425.989,00 € 
920 479.00.01 Aportacions aBeN ReQional Altres Convenis 0,00 € O,OOE 0,00 € 
920 479.00.02 Aportacions a Dislriclima, SA 1.00 € 1.00 € 1,00 € 
Total Article 47 1,00 € 1,00 € 1,00 € 
TOl Al CAPITOl N° 4 432.981,00 € 432.981,00 E 425.993,00 E 
Classlf. Classlf. Pressup. 2011 
Pressup. 2011 
Pressup.2012 
Denomlnacló EUROS 
Programa Económica EUROS 
(modlflcat) 
EUROS 
920 622.00.00 Edificis, Obres i Inslal ' lacions edificis 1,00 € 1,00 € 1,00 € 
920 623.00.00 Maquinaria, inslal ' lacions i utillalge 1,00 € 1,00 € 1,00 € 
920 623.00.01 Plaques FOlovollaiques 1,00 € 1,00 € 1,00 € 
920 624.00.00 Milians de Transport 1,00 € 1,00 € 1,00 € 
920 625.00.00 Mobiliari 3,000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 
920 625,00.01 Adquisició Equip Oficina 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 
920 626.00.00 Equips per a Processos d'lnformació 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 
Total Artlcle 62 11.004,00 € 11.004,00 € 11,004,00 € 
l 920 J 641.00.00 Despeses en Aplicacions Informaliques 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 
Total Artlcle 64 3,000,00 € 3,000,00 € 3.000,00 € 
155 650.00.01 Urbanilzació Gran Via 4.213.408,00 € 4.213.408,00 € 78.328,00 € 
155 650.00.02 Infraeslructures i obres riu Besos 1,00 € 1,00 € 1,00 € 
155 650.00.03 Urbanilzació Via Traiana 1,00 € 1,00 € 1,00€. 
155 650.00.04 Urb.zona Sanl Raimon de Penvafort 1,00 € 1,00 € 1,00 € 
155 650.00.05 Viari Consorci del Besós 1,00 € 1,00 € 1,00 € 
155 650.00.06 Urbanització Pollqon Monlsolis 1,00 € 1,00 € 100 € 
155 650.00.07 Redacció Projectes Urbanlstics 1.00 € 1.00 € 1,OO€ 
155 650.00.08 Inversions en Infraestructura al C3 1.00 € 1,00 € 1,00 € 
155 650.00.09 Proiecle de Reparcel'lació Seclor C4 1,00 € 120.175,87 € 1.00 € 
155 650,00.10 Urbanilzació C2-C3 1,00 € 1,00€ 1,00 € 
155 650.00.11 Proiecte Panlalles de Contenció C4 1,00 € 5.729.226,03 € 1,00 € 
155 650.99.00 Altres Obres i Construccions 30.000,00 € 111 .624,87 € 70,000.00 € 
Total Artlcle 65 4.243,418,00 € 10.174.442,77 € 148.338.00 € 
153 682.00.01 Pisos de La Catalana 0,00 € O.OO€ 415.950.00 € 
920 682.00.00 Edificis i Allres Construcc.Patrimo. 1,00 € 1,00 € 1,00 € 
Total Artlcle 68 1,00 € 1,00 € 415.951,00 € 
4.257.423,00 El 10.188.447,77 El 578.293,00 El 
Classlf. Classlf. Pressup. 2011 
Pressup. 2011 
Pressup. 2012 
Programa Econ6mlca 
Denomlnacló 
EUROS 
EUROS EUROS 
(modlficat) 
943 740.10.00 A Barcelona d'lnfrastructures Municipals. SA 1,00 € 1,00 € 1,00 € 
Total Article 74 1,00 € 1,00 € 1,00 E 
I 920 I 770.00.00 A Juntes de Compensació 1,00 € 1,00 € 1,00 € 
Total Arlicle 77 1,00 € 1.00 € 1,00 € 
ITOTAl CAPITOl N° 7 2.00 el 2,00€1 
Classlf. Classlf. Pressup. 2011 
Pressup. 2011 
Pressup. 2012 
Denomlnac;ló EUROS 
Programa Economlca EUROS (modiflcat) EUROS 
011 800.00 .00 Adquisiei6 Deute Públic Estat a et 1.00 € 1.00 € 1,00 € 
Total Article 80 1,00 € 1,00 € 1,00 € 
I 920 I 850.90.00 Altres Adquisieions Aeeions Sector Públic 1,00 € 1,00 € 1,00 € 
Total Article 85 1,00 € 1,00 € 1,00 € 
ITOTAl CAPiTOl N° 8 
INGRESSOS 
I CAPITOl Classlf. Denominació Pressup. 2011 Pressup. 2011 Pressup.2012 
N° 3 Económica EUROS EUROS (modificat) EUROS 
323.00 Taxes per Altres Serveis Urbanlstics 1,00 € 1,00 € 1,00 € 
325.00 Taxes per Expedició de Documents 1.000,00 €. 1.000,00 € 1.000,00 € 
360.01 Venda Energia Solar 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 
396.10 Quotes Urbanlstiques 1,00 € 1,00 € 1,00 € 
396.99 Altres Ingressos per Actuacions Urbanlstiques 1,00 € 5.715.892,58 € 1,00 € 
399.00 Altres Ingressos Diversos 110.000,00€ 112.300,68 € 22.307,00 € 
TOTAL CAPITOl N° 3 116.003,00 € 5.834.195,26 € 28.310,00 € 
I CAPITOl Classif. Denominació Pressup. 2011 Pressup. 2011 Pressup. 2012 
N°4 Económica EUROS EUROS lmodificatl EUROS 
450.60 De la Generalitat per Altres Convenis 1.00 € 1,00 € 1,00 € 
462.00 De l'Ajuntament de Barcelona (ordinari) 616.763,00 € 616.763,00 € 598.261,00 € 
462.01 De l'Ajuntament Barcelona Zona Forum 653.586,00 € 653.586,00 € 633.978,00 € 
462.02 De l'Ajuntament Barcelona Recollida Pneumatic, 375.153,00 € 375.153,00€ 363.898,00 € 
462.04 De l'Ajuntament de Sant Adria (ordinari) 226.907,00 € 226.907,00 € 211.024,00€ 
462.05 De l'Ajuntament Sant Adria Recollida Pneumatic 49.574,00 € 49.574,00 € 50.038,00 € 
462.06 De l'Ajuntament Sant Adria Pare Pau i C3 70.550,00 € 70.550,00 € 52.000,00 € 
465.00 Del Consell Comarcal 1,00 € 1,00 € 1,00 € 
467.00 Del Consorci Interuniversitari del Besos 1,00 € 1,00 € 120.000,00 € 
TOTAL CAPITOl N° 4 1.992.536,00 € 1.992.536,00 € 2.029.201,00 € 
I CAPITOl Classif. Denomlnacló Pressup. 2011 Pressup. 2011 Pressup. 2012 
N°5 Económica EUROS EUROS .lmodificatl EUROS 
520.00 Interessos Compte Corrent 1,00 € 1,00 € 1,00 € 
551.00 Concessió Districlima,SAFred i Calor 1,00 € 177.964,74 € 247.000,00 € 
TOTAL CAPITOl N° 5 2.00€ 177.965,74 € 247.001,00 € 
I CAPITOl Classif. Denominació Pressup. 2011 Pressup. 2011 Pressup.2012 
N°7 Economlca EUROS EUROS (modificatl EUROS 
750.60 De la Generalitat Catalunya per Altres Convenis 4.213.408,00 € 4.213.408,00 € 78.328,00 € 
753.00 De la Universitat Politécnica de Catalunya 1,00 € 1,00 € 1,00 € 
761.00 De la Diputació de Barcelona 1,00 € 1,00 € 1.00 € 
762.00 De l'Ajuntament de Barcelona 1,00 € 1,00 € 1,00 € 
762.01 De l'Ajuntament de Sant Adria 1,00 € 1,00 € 1,00 € 
763.00 De la Mancomunitat de Municipis 1,00 € 1,00 €. 1,00 € 
765.00 Del Consell Comarcal 1,00 € 1,00 € 1,00 € 
767.00 Del Consorci de la Mina 1,00 € 1,00 € 1,00 € 
767.01 De I'Autoritat del Transport 1,00 € 1.00 € 1,00 € 
767.02 Del Consorci Interuniversitari del Besos 1,00 € 1,00 € 1,00 € 
770.00 De la Junta de Compensació del C3 1,00 € 1,00 € 1,00 € 
780.00 De l'lnstitut de Recerca en Energia a Catalunya 1,00 € 1,00 € 1,00 € 
TOTAL CAPITOl N° 7 4.213.419,00 € 4.213.419,00 € 78.339,00 € 
[ CAPITOl Classif. Denominació 
Pressup. 2011 Pressup. 2011 Pressup.2012 
N°8 Económica EUROSjmodificatl . EUROS 
800.00 Alienació de Deute Públic de l'Estat c/t 1,00 € 1,00 € 1,00 € 
870.00 Romanent de Tresoreria Despeses Generals 0,00 € 30.412,00 € O,OO€ 
870.10 Romanent de Tresoreria Finanyament Afectat 0,00 € 1.169.786,09 € O,OO€ 
TOTAL CAPITaL N° 8 1,00 € 1.200.199,09 € 1,OO€ 
I CAPITOl Classif. Denomlnació Pressup. 2011 Pressup. 2011 Pressup. 2012 
N° 9 Económica EUROS EUROSlmodificatl EUROS 
912,00 Préstecs a c/t d'Ens de Fora del Sector Públic 1,00 € 1,00 € 1,00 € 
913.00 Préstec a II/t Pisos La Catalana 0,00 € 0,00 € 415.950,00 € 
TOTAL CAPITOl N° 9 1,OO€ 1,00 € 415.951,00 € 
TOTAL INGRESSOS 6.321.962,00 € 13.418.316,09 € 2.798.803,00 € 
' .. 
CONSORel 
DEL BESOS 
, 
BASES D'EXECUCIO D L 
PRESSUPOST 
DEL , 
CONSORCI DEL BESOS 
'" 
2012 
EDIFICI BESOS C Olímpic, s/n pI. 2 - 08930 Sant Adria de Besos - Te!. 93 462 6868 - Fax. 93 462 6865 
;;\ 
'" o 
o 
'" '" '" .. 
z 
CONSORel , 
DEL BESOS 
Ámbit d'aplicació i disposicions generals 
El pressupost general del Consorci del Besos s'elabora, executa i liquida d'acord amb 
la normativa vigent i amb aquestes bases d'execució. 
Les presents bases són aplicables al Pressupost del Consorci del Besos. 
Estructura pressupostaria. 
L'estructura del Pressupost del Consarci del Besos s'ajusta amb el que estableix 
l'Ordre Ministerial EHN3565/2008, de 3 de desembre. 
Els crédits inclosos en I'Estat de Despeses es classifiquen segons els criteris 
següents: 
a) Atenent a la finalitat deis crédits i als objectius que amb els mateixos es 
pretengui assolir, per area de despesa, política de despesa i grups de 
programes. 
b) Atenent a la seva naturalesa economica per capítols, articles, conceptes 
subconceptes. 
L'aplicació pressupostaria definida per la conjunció de les classificacions, per 
programes i económica, constitueix la unitat elemental d'informació sobre la que 
s'efectuara el control comptable deis credits ¡ les seves modificacions. 
11. DES PESES 
A) VINCULACIÓ JURiOICA 
BASE 3a 
Nivel! de vinculació jurídica deis credits. 
1. No podran adquirir-se compromisos de despeses en quantia superior a I'import 
deis credits autoritzats en l'Estat de Despeses, els quals tenen caracter limitat dins 
del nivell de vinculació jurídica que s'estableix en el següent punt. 
2. Els nivells de vinculadó jurídica són: 
EDIFICI BESOS e Olímpíc, s/n pi. 2 - 08930 Sant Adria de Besos - Te!. 93 462 6868 - Fax. 93 462 68 65 
CONSORel , 
DEL BESOS 
a) Respecte a la classificació per programes, I'area de despesa. 
b) Respecte a la classificació económica, el capítol. 
3. Tindran caracter vinculant al nivell de desagregació de partida pressupostaria els 
credits generats per ingressos afectats a despeses amb financ;ament afectat. 
4. La vinculació jurídica su posa un límit maxim de despesa que no pot ser superat per 
sobre deis respectius nivells. 
5. Quan hagi de realitzar-se una des pesa que no tingui suficient credit dins de la 
"bossa" de vinculació jurídica, haura de tramitar-se previament I'expedient adequat 
de modificació de credits. 
6. El Gerent del Consorci del Besós podra autoritzar noves partides pressupostaries 
sempre que existeixi el financ;ament necessari, ja sigui perque hi hagi saldo 
suficient en la corresponent bossa de vinculació o en funció de I'existencia d'un 
ingrés afectat, i en aquest sentit disposara d'informe de la Direcció de I'Area 
Económica i de la Intervenció de fons. 
B) MODIFICACIONS DE CREDIT 
Principis 
1. En els casos en que, existint dotació pressupostaria per a un o diversos conceptes 
dins del nivell de vinculació establert, es pretengui imputar despeses a altres 
conceptes o subconceptes del mateix nivell de vinculació les aplicacions 
pressupostaries de la qual no figurin obertes en I'estat de despeses per no comptar 
amb previsió pressupostaria, no sera precisa previa operació o expedient de 
transferencia de credit, peró en el primer document comptable que es tramiti amb 
carrec a tals conceptes (A, AD o ADO), haura de fer-se constar tal circumstancia 
mitjanc;ant diligencia en lIoc visible que indiqui "primera operació imputada a 
"ap!i.cació". En tot cas haura de respectar-se I'estructura pressupostaria vigent, 
aprovada per Ordre Ministerial de 3 de desembre de 2008. 
Tipus de modificacions. 
Les modificacions que es poden rea!itzar en els Pressupostos de! Consorci del Besós 
són les següents: 
a) Credits extraordinaris. 
EDIFIC/ BESOS e Olímpic. s/n pI. 2 - 08930 Sant Adria de Besos - Tel. 93 462 6868 - Fax. 93 462 68 65 
CONSORel , 
DEL BESOS 
b) Suplements de credit. 
c) Transferencies de credit. 
d) Generació de credit. 
e) Baixes per anul·lació. 
f) Ampliacions de credit. 
g) Incorporació de romanents de credit. 
BASE 5a 
Órgans competents per a la aprovació. 
Els organs competents per a I'aprovació deis expedients de modificació de credit seran 
els que es detallen en els apartats successius. 
Quan la competencia sigui delegada per la Junta al Gerent aquest haura de donar 
compte a la Junta de Direcció deis expedients aprovats en la primera sessió que se 
celebri. 
5.1. Crédits extraordinaris i suplements de credits 
Per delegació de la Junta, I'aprovació deis expedients de credit extraordinari i de 
suplement de credit correspon, previ informe de la Intervenció General, a la Gerencia 
del Consorci del Besos. 
5.2. Transferencies 
L'aprovació deis expedients de transferencies de credit correspon, previ informe de la 
Intervenció General . 
a) Per delegació de la Junta de Direcció del Consorci, a la Gerencia del Consorci del 
Besos: 
• Quan es tracti de transferencies de credits entre diferents arees de despesa 
(excloses les referides a credits per a despeses de personal). 
b) Al Gerent del Consorci: 
• Transferencies entre credits per a des peses de personal. 
• Transferencies entre credits d'una mateixa area de despesa. 
EDIFICI BESOS C. Olímpic, sIn pI. 2 - 08930 Sant Adria de Besos - Tel. 93 462 6868 - Fax. 93 462 68 65 
;.; 
'" o 
o 
'" 00 
'" 
CONSORel , 
DEL BESOS 
5.3. Generació de credits 
L'aprovació deis expedients de generació de crédits correspon al Gerent, previ informe 
de la Intervenció de fons. 
5.4. Baixa per anuHació. 
Per delegació de la Junta de Direcció, quan el Gerent del Consorci estimi que el saldo 
d'un crédit és redu'ible o anuJ ' lable sense pertorbació del servei podra ordenar i 
aprovar la incoació de I'expedient de baixa per anul·lació. 
5.5. Incorporació de Romanent 
L'aprovaci6 de I'expedient d'incorporació de romanent de crédit correspon, previ 
informe de la Intervenció general, al Gerent del Consorci del Besós. 
e) EXECUCló DE LA DESPESA I EL PAGAMENT 
BASE sa 
Fases de I'execució de la des pesa. 
La gestió del Pressupost de despeses es realitzara en les següents fases: 
• Autorització de la despesa (fase A). 
• Disposició o compromís de la despesa (fase D). 
• Reconeixement i liquidació de I'obligació (fase O) . 
• Realització de pagament (fase RP). 
Es podran acumular en un sol acte administratiu les fases Autorització - Disposició 
(Fase AD), Autorització - Disposició - Reconeixement de I'obligació (Fase ADO) í 
Autorització - Disposició - Reconeixement de I'obligació - Realització del Pagament 
(Fase ADORP) . 
EDIFICI BESOS ( Olímpic, sIn pI. '}, - 08930 Sant Adria de Besos - Tel. 93 462 6868 - Fax. 93 462 68 65 
CONSORel 
" DEL BESOS 
BASE 78 
Acumulació de fases. 
Podran donar-se entre altres els següents casos d'acumulació de fases: 
a) Autorització - Disposició. Podran utilitzar-se en els següents casos: 
• Procediment negociat. 
• Convalidació de despesa 
b) Autorització - Disposició - Reconeixement de la obligació - Realització del 
Pagament. Podra utilitzar-se en els següents casos: 
• Despeses d'aigua, gas, electricitat, telefon i en general, totes aquel/es 
despeses en la que els preus siguin aprovats de forma oficial i no sigui possible 
promoure la concurrencia d'ofertes. 
• Reconeixement de deutes. 
• Avanc¡aments reintegrables. 
• Interessos d'operacions de credit. 
• Pagaments a justificar. 
• Resolucions judicials. 
• Despeses de personal. 
• Interessos de demora. 
• Contractes menors. 
BASE a8 
Competencies en materia de Contractació: 
a) Per delegació de la Junta i del President, corres pon al Gerent la 
concertació i aprovació de tot ti pus de contractes, inclosos els de durada 
superior a un any, fins a 120.000 €. La competencia inclou I'aprovació de la 
despesa, I'adjudicació del contracte, el reconeixement de I'obligació i el 
pagament. 
EDIFICI BESOS e Olímpic, s/n pI. 2 - 08930 Sant Adria de Besos - Te!. 93 462 6868 - Fax_ 93 462 68 65 
'. 
<t 
o 
o 
'" ro
'" 
Q. 
'" 
Z 
CONSORCI , 
DEL BESOS 
b) Correspon a la Junta de Direcció les següents competencies en materia de 
contractació i despesa: La concertació i aprovació de tot tipus de contractes de 
quantia superior a les indicades en la lIetra a) anterior, així com per a la 
concertació de préstecs o credits a lIarg termini. La competencia inclou 
I'aprovació de la despesa i I'adjudicació del contracte. El reconeixement de 
I'obligació i pagament correspon al Gerent. 
Quan es constitueixi una mesa de contractació, aquesta estara formada pel President 
o el Vicepresident o membre de la Junta de Oirecció en qui deleguin, el Gerent o 
directorIa del Consorci en qui delegui, el Secretari, l'lnterventor, i aquelles persones 
que es determini en el plec de condicions. 
BASE 9a 
Homologacions d'empreses 
El Consorci podra adherir-se a les homologacions i selecció d'empreses que hagi 
realitzat tant l'Ajuntament de Barcelona com el de Sant Adria de Besos, la Generalitat 
de Catalunya o la Oiputació de Barcelona. 
BASE 10a 
Plecs de clausules administratives generals 
El Consorci del Besos s'adhereix als Plecs de Clausules Administratives Generals de 
l'Ajuntament de Barcelona. 
BASE 11 a 
Fiscalització limitada de les des peses 
S'estableix la fiscalització limitada que regula I'article 219 del ROL 2/2004 de 5 de 
mar9, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, per 
la qual cosa la Intervenció previa es limitara a comprovar els extrems a que es refereix 
I'article 219, punt 2 del ROL esmentat. 
La fiscalització, exercida per la Intervenció General en posterioritat, es portara a 
efectes sobre tots els extrems continguts en els respectius expedients de contractació, 
conseqüentment es faran arribar els mateixos a aquesta dependencia en unió del 
corresponent document comptable. 
EDIFICI BESOS ( Olímpic, s/n pI. 2 . 08930 Sant Adria de Besos · Tel. 93 462 68 68 . Fax . 93 462 6B 65 
CONSORel 
.... 
DEL BESOS 
BASE 12a 
Documents que justifiquen el reconeixement de I'obligació. 
Tot acte de reconeixement de I'obligació haura de portar el document acreditatiu de la 
realització de la prestació o del dret del creditor, segons la naturalesa de la despesa. 
A tal efecte, es considerara documents justificatius: 
• Les nomines. 
• Els documents que es formalitzin i s'aprovin per a dietes i despeses de viatge que 
es derivin de I'assistencia a cursos o jornades. 
• Les factures originals expedides pels contractistes que hauran de contenir, com a 
mínim: 
a) Emissió al Consorci del Besos, en la que es contindra de forma expressa el NIF 
d'aquest. 
b) Identificació del contractista. 
c) Número de factura. 
d) Data d'emissió. 
e) Descripció de la despesa, contraprestació total, tipus tributari i quota. 
f) Rebut i conforme, amb índicació expressa de la data de la conformitat i de la 
identitat i carrec del responsable de organ gestor que subscriu. 
g) Període que correspongui. 
• Les certificacions expedides pels serv·eis tecnics corresponents, a les que s'hi 
haura d'afegir la corresponent factura i la relació valorada quan procedeixi , 
expedida pel contractista amb els requisits anteriors, contindran com a mínim les 
següents dades: 
a) Obra de que es tracti. 
b) Acord d'aprovació. 
c) Quantitat adjudicada, import facturat amb anterioritat i pendent de satisfer. 
d) Període a que correspongui, amb indicació del número de certificació i, en el 
seu cas, justificació de I'execució fora de termini. 
EDIFICI BESOS ( Olímpic, s/n pI. 2 - 08930 Sant Adría de Besos - TeL 93 462 68 68 - Fax. 93 462 68 65 
CONSORel 
DEL BESOS 
e) Aplicació pressupostaria . 
f) Conformitat deis corresponents responsables degudament identificats (Director 
Tecnic d'Obra/Servei, Cap de Departament, etc.) amb indicació expressa de la 
data de la conformitat que en cap cas podra ser posterior a la de conformitat 
de la factura. 
Per a la tramitació del reconeixement de I'obligació quan procedeixi, s'exigira 
I'acreditació de prestació de garantia i formalització del contracte. 
• Els carrecs bancaris, o el calendari de venciments establert per les despeses 
financeres. 
• Els corresponents acords de Disposició de despeses, quan no procedeixi 
I'expedició deis documents assenyalats anteriorment, amb indicació expressa del 
motiu i quantia. 
En els suposits no contemplats, qualsevol altre document que acrediti clarament el 
reconeixement de I'obligació. 
BASE 13a 
Cessions de crédito 
Només podran prendre raó de cessions de credit de factures de contractistes 
realitzades directament a favor de Sanes i Caixes d'Estalvis registrats, sempre que es 
compleixin els requisits que a continuació es detallen, per a realitzar I'abonament, de 
ser procedent el mateix, al Sane o Caixa d'Estalvis corresponent: 
1. Que s'hagi produ'lt el reconeixement de I'obligació corresponent a la factura, el 
tramit d'alta de Manament de Pagament i la documentació es troba a disposició 
deis serveis de la Intervenció General. 
11. Que es presenti davant la Intervenció General un exemplar de la factura que es 
vulgui cedir en la que constara: 
• Signatures i segells originals del cedent i del cessionari amb 
identificació del carrec, nom i els dos cognoms i NIF deis signants. 
• S'adjuntara copia autenticada del poder que acrediti tant el firmant 
cedent com el firmant cessionari per a cedir credits i acceptar cessions 
de credit, respectivament. 
• En I'acceptació de la cessió de credit per part del cessionari s'haura 
d'incloure clausula en la que consti I'acceptació de la cessió de credit 
EDIFICI BESOS ( Olímpic, s/n pI. 2 - 08930 5ant Adria de Besos - Tel 93 462 68 68 - Fax. 93 462 68 65 
CONSORel 
DEL BESOS 
amb les mateixes condicions i requisits legals exigibles al contractista 
cedent i indicació de I'import de la factura que es cedeixi. 
• Document justificatiu d'haver liquidat l'lmpost sobre Transmissions 
Patrimonials. 
No es prendran raó de cessions de credit relatives a convenis o subvencions, ni de 
factures embargades judicial o administrativament, així com sancions per incompliment 
del plec de condicions. 
BASE 14a 
Competimcia per a I'ordenació deis pagáments. 
L'ordenació deis pagaments, correspon al Gerent. 
BASE 1Sa 
Del pagament de les obligacions. 
La realització del pagament su posa el compliment de les obligacions reconegudes 
amb dmec al Consorci del Besós, podent efectuar-se per mitja deis següents 
instrument: 
1) Per transferencia bancaria. 
2) En metal'lic per a pagaments de fins a 300,00 €, excloent casos excepcionals. No 
obstant aixo, s'intentara evitar aquest mitja de pagament. 
3) Per carrec en compte o ordre de carrec, en aquells casos en que així ho determinin 
els contractes, convenis i altres documents vinculants per al Consorci del Besos. 
Fora d'aquelles factures de serveis, el pagament de les quals s'ha de fer 
inevitablement per domiciliació bancaria, aquest procediment ha de tenir caracter 
excepcional. 
4) Excepcionalment el pagament es podra realitzar per mitja de xec de compte 
corrent del Consorci del Besos i xec bancari , que seran nominatius en tots els 
casos. 
Els instruments de pagament necessitaran per a la seva autenticitat la signatura del 
Gerent del Consorci del Besos, del Tresorer i de I'lnterventor del Consorci del Besos o 
persona a la qual delegui. 
EDIFICI BESOS ( Olimpic, s/n pI. 2 - 08930 San! Adria de Besos - Tel. 93 462 68 68 . Fax. 93 462 6865 
CONSORel , 
DEL BESOS 
Així mateix les obligacions es podran cancel, lar per mitja de pagaments en 
formalització que no produiran variacions efectives de tresoreria . 
En qualsevol cas, el suport documental del pagament material el constitueix I'oportuna 
relació comptable o, en el seu cas, el propi manament de pagaments justificant la 
realització del mateix mitjanc;ant la validació de l'lnstrument de Pagament 
corresponent o el "rebut" del perceptor, que es complimentara en cas de persones 
físiques mitjanc;ant presentació del DNI i signatura, i de persones jurídiques o 
apoderats, mitjanc;ant el nom idos cognoms del perceptor, DNI i la signatura. 
BASE 16a 
Creditors. 
Tot creditor del Consorci del Besós podra percebre els seus credits per mitja de 
representants autoritzats mitjanc;ant poder notarial bastantejat pel Secretari del 
Consorci del Besos o la persona en qui delegui. 
Els creditors per quantia inferior a 3.000,00 € podran concedir autorització a favor de 
tercera persona per a que en el seu nom percebi la quantia. L'autorització haura de 
contenir: 
a) En el cas que el creditor sigui persona física, el nom, cognom i domicili, tant del 
creditor com del autoritzat, amb ressenya deis respectius DNI, i expressió de la 
quantitat i concepte. A aquesta autorització s'acompanyara fotocopia del DNI del 
creditor. 
b) En el cas que el creditor sigui persona jurídica, nom, adrec;a, social del creditor, 
així com nom , cognoms i número del DNI de I'autoritzat; igualment, es consignara 
la quantitat i concepte. Aquesta autorització estara degudament signada i 
segellada per la persona competent per aixo en I'entitat pública. 
En tot cas, per al cobrament en metal· tic o mitjanc;ant xec de compte corrent del 
Consorci o xec bancari, per a pagaments superiors a 3.000,00 €, si el cobrament es 
realitza per tercera persona sera necessaria la presentació en la Tresoreria del 
Consorci o en l'Entitat Bancaria corresponent, del DNI del creditor o persona 
autoritzada per al cobrament, i de poder notarial bastantat per la Secretaria del 
Consorci del Besos o la persona en qui delegui. 
c) El Consorci del Besos també podra acceptar I'autorització deis creditors, a favor de 
qualsevol deis ens consorciats, per a que percebin en el seu nom les quanties 
reconegudes, encara que superin els 3.000,00 €. L'autorització corresponent haura 
de contenir els requisits necessaris. 
EDIFICI ( Olímpic. s/n pI. 2 - 08930 Sant Adria de 8esos . Tel. 93 462 68 68 . Fax 93 462 6865 
" 
CONSORel , 
DEL BESOS 
BASE 17a 
Reintegrament al Pressupost de des peses. 
Tindran la consideració de reintegraments de Pressupost corrent aquells en els que el 
reconeixement de I'obligació, el pagament material i el reintegrament es produeixi en el 
mateix exercici pressupostari. Aquests reintegraments reposaran credits disposats o 
disponibles, segons els casos. 
Tindran la consideració de reintegraments d'exercicis tancats aquells que es 
produeixin en exercici diferent d'aquell en que es va reconeixer I'obligació. Aquests 
reintegraments constitueixen un recurs del Pressupost d'lngressos del Consorci del 
Besos. 
BASE 18a 
Despeses plurianuals. 
1.- Órgans competents. 
La competencia per a autoritzar i comprometre despeses que hagin d'estendre els 
seus efectes economics a exercicis futurs es realitzara d'acord amb el que s'estableix 
a les Lleis vigents en materia de Regim Local, sens perjudici del que s'ha indicat a la 
Base 8. 
La competencia per a procedir al reconeixement i liquidació de les obligacions 
derivades d'aquestes despeses, i els actes d'execució deis contractes plurianuals en 
compliment deis plecs de condicions correspon al Gerent del Consorci. 
2.- Revisions de preus. 
El Gerent del Consorci del Besos es el competent per a aprovar els coeficients de 
revisió de preus, que seran d'immediata aplicació. 
3.- Fiscalització i comptabilització. 
La tramitació d'autoritzacions i compromisos de despeses plurianuals haura 
d'acompanyar-se del document comptable específic denominat "de despesa plurianual 
(Ap, Dp o Adop) en el que s'haura de consignar-se, tant el credit imputable a I'exercici 
pressupostari corrent (o inicial) com I'import estimat per als exercicis futurs als que 
estén els seus efectes economics I'acord. 
L'import anual deis compromisos plurianuals s'anira adequant pels organs de gestió, 
en funció tant de les dotacions pressupostaries com de I'execució deis compromisos 
EDIFICI BESOS e Olímpic, s/n pI. '2 - 08930 Sant Adria de Besos - Tel. 93 462 68 68 . Fax. 93 462 6865 
CONSORel 
" DEL BESOS 
adquirits pel Consorci del Besos, derivats de la aplicació deis plecs de condicions que 
regeixen els mateixos. 
BASE 19a 
Pagaments a justificar. 
Tindran el caracter de "a justificar" les ordres de pagament, els documents justificatius 
de les quals no es puguin acompanyar en el moment de la seva expedició. 
Els pagaments a justificar es tramitaran mitjan9ant document adient i seran autoritzats 
pel Gerent del Consorci del Besos. 
Els perceptors de les ordres de pagament mstaran obligats a justificar !'aplicació de les 
quantitats rebudes dins del termini maxim de tres mesos des de la percepció deis 
corresponents fons. 
Els imports hauran de ser destinats a la finalitat per a la qual es van concedir. Els 
comprovant justificatius del destí deis fins hauran de ser documents originals. La 
justificació de la despesa realitzada, presentada pel perceptor, sera aprovada pel 
gerent del Consorci, previa fiscalització de la Intervenció de Fons. 
En cap cas s'expedira nou manament de pagament a justificar, mentre existeixi 
pendent de justificar un altre anterior que hagi estat expedit per el mateix concepte 
pressupostari i superi el termini legal establert. 
BASE 20a 
Bestretes de Caixa 
O'acord amb la regulació establerta als articles 73 i següents del Reial Oecret 
500/1990, de 20 d'abril , es delega i autoritza al Gerent, perqué aprovi bestretes de 
caixa amb carrec a les partides del Capítol " del pressupost de despeses i per I'import 
maxim de la partida pressupostaria, i en tot cas mai pOdra ser superior a 3.000,00 € 
trimestrals. Els perceptors de les bestretes de caixa fixa restaran obligats a justificar 
les despeses. 
La justificació deis pagaments es realitzara periodicament mitjan9ant la presentació de 
factures, rebuts o comprovants, tramitant-se el document AOOP corresponent contra 
les partid es pressupostaries adients. Els pagaments individuals inferiors a 300 €, 
podran agrupar-se en un sol document comptable (a nom de ,'habilitat pagador) 
sempre que es refereixin a despeses imputables a la mateixa partida pressupostaria, 
la resta de pagaments d'imports superior hauran de tram itar-se i comptabilitzar de 
forma individual amb totes les dades personals i fiscals del perceptor. 
EDIFICI BESOS ( Olímpic. s/n pI. 2 - 08930 Sant Adriil de Besos - Tel. 93 462 68 68 - Fax 93 462 68 65 
CONSORel , 
DEL BESOS 
El responsable que hagí rebut el serveí o el submínístrament haura de donar la seva 
conformítat a les factures , rebuts í altres justífícants orígínals, adjunts al document 
comptable corresponent. 
La comptabílítzacíó de la bestreta s'ajustara a les regles 34 a 36 de l'Ordre 
EHA/4041/2004 de 23 de novembre pel que s'aprova la Instruccíó del Model Normal 
de Comptabílítat Local. 
BASE 21 8 
Personal 
L'íncrement retríbutíu del Consorcí del Besos, per a I'exercící 2012, és I'aprovat en els 
pressupostos del Consorcí per a aquest exercící i pren com a referencía les 
retríbucíons fíxades per al personal laboral de l'Ajuntament de Barcelona. 
Cas que l'Ajuntament de Barcelona aprovés varíacíons retríbutíves durant I'exercicí, 
s'autorítza al Gerent del Consorcí del Besos per a que aproví les adequacíons 
retríbutíves pertínents. 
111. INGRESSOS 
BASE 228 
Fiscalització d'lngressos. 
La físcalítzacíó prevía deis drets es substítuíra per la ínherent a la presa de raó en 
comptabílítat, establínt-se les actuacíons comprovatoríes posteríors que determini la 
Intervencíó. 
BASE 238 
Gestió tributaria 
Correspon al Gerent la gestíó tributaría en totes les fases de determínacíó del deute í 
recaptació de les taxes que el Consorci tinguí establertes. 
EDIFICI BESOS e Olimpic, s/n pI. 2 - 08930 Sant Adria de Besos - Te!. 93 462 6868 - Fax. 93 462 6865 
o 
o 
m 
00 
'" 
BASE 24a 
CONSORCI 
DEL BESOS 
Instruments per a realitzar els ingressos. 
Els ingressos suposen el compliment deis drets reconeguts a favor del Consorci del 
Besos, podent realitzar-se pels mitjans següents: 
1) Xec, degudament conformat per l'Entitat de credit: el seu poder lliberatori queda 
condicionat per a quan sigui un fet efectiu. 
2) Per ingrés directe en els comptes restringits del Consorci del Besos en les 
entitats bancaries autoritzades, mitjanc;ant I'oportú document de cobrament. 
3) Per transferencia bancaria als comptes corrents del Consorci del Besos. 
4) En metal'lic en la Caixa de la Tresoreria fins a la quantia de 300.- €, excepte 
casos excepcionals. 
BASE 25a 
Devolució d'ingressos indeguts. 
La devolució d'ingressos indeguts es realitzara de conformitat amb el procediment 
legalment establert i previa censura de conformitat de l'lnterventor General. 
BASE 26a 
Unitat de Caixa. 
La Tresoreria del Consorci del Besos es regira per el principi d'unitat de caixa, 
centralitzant-se els fons i valors generats per operacions pressupostaries i no 
pressupostaries. 
BASE 27a 
Tresoreria. 
A I'objecte de cobrir els deficits temporals de liquidesa derivats de la diferencia de 
venciments deis pagaments i del cobraments, el Consorci del Besos podra concertar 
operacions de tresoreria. 
EDIFICI BESOS e Olímpic, s/n pI. 2 - 08930 Sant Adriil de Besos - Tel . 93 462 68 68 - Fax . 93 462 6865 
CONSORel , 
DEL BESOS 
Actius financers. 
El Tresorer gestionara els excedents de tresoreria, seguint com a criteri evitar riscos i 
disposar deis recursos en el moment que siguin necessaris, mitjanc;ant subscripcions i 
colocacions, molt ben garantits, que no superin en cap cas el termini de sis mesos. 
BASE 28a 
Comptabilitat no Pressupostaria. 
Devolució de les fiances provisionals. 
Per a la devolució de les fiances provisionals no s'exigira Decret de I'organ de 
contractació, sera suficient amb una diligencia deis serveis competents de la 
Secretaria General del Consorci del Besos o del personal que actu'l per delegació 
seva, en la que es posi de manifest que el dipositant de la fianc;a a retornar no ha 
resultat adjudicat en la licitació en que hagi concorregut. 
IV. COMPTE GENERAL 
BASE 29a 
Criteris Comptables 
La comptabilitat del Consorci del Besos es portara d'acord amb l'Ordre 
EHA/4041/2004 de 23 de novembre per la qual s'aprova la Instrucció del Model 
Normal de Comptabilitat Local. 
Per al calcul deis deutors de difícil cobrament, es tindran en compte els criteris 
establerts per la Sindicatura de Comptes de Catalunya. 
BASE 30a 
Compte General del Consorci del Besos. 
Per a la confecció del Compte General, els resultats de I'exercici deis anys anteriors es 
passaran al Compte de Patrimoni. 
El Compte General del Consorci del Besos sera rendit pel President del Consorci o 
persona de la Junta de Direcció en qui delegui, i informat per la Intervenció del 
Consorci. Seguidament, s'exposara a la informació pública que estableix la normativa 
vigent, i finalitzada aquesta informació pública es passara, per a la seva aprovació 
definitiva si procedeix, a la Junta de Direcció del Consorci. 
EDIFICI BESOS C. Olímpic, s/n pI. 2 - 08930 Sant Adria de Besos - Tel. 93 462 68 68 - Fax 93462 6865 
V. ADDICIONAL 
BASE 31 8 
CONSORel 
DEL BESOS 
Direcció Económica i Financera del Consorci del Besós. 
El Gerent sera assistit per la Direcció Economica i Financera del Consorci del Besos 
en tots els actes contemplats en les presents Bases d'Execució del Pressupost. 
Sant Adria de Besos 
EDIFICI BESOS ( Olímpic, s/n pI. 2 - 08930 San! Adria de Besos - Tel. 93 462 68 68 - Fax 93 462 6865 
CONSORel , 
DEL BESOS 
ANNEX MEMÓRIA 
CRITERIS PER A LA CONFECCIÓ DEL PRESSUPOST 
DE L'EXERCICI 2012 
EDIFICI BESOS e Olímpic, s/n pI. 2 - 08930 Sant Adria de Besos - Tel. 93 462 68 68 - Fax. 93 462 6865 
CONSORel 
DEL BESOS 
PRESSUPOST 2012 
DESPESES 
Clasiflcacl6 Económica per capltols 
Pressup. 2011 EUROS 
(modlficat) 
Capitol 1- Despeses Personal 566.680,00 
Capitol 2- Despeses Corrents en Séns i 
Serveis 2.230.199.32 
Capitol 3- Despeses Financeres 3,00 
Capitol 4- Transferencies Corrents 432.981 ,00 
Capitol 6- Inversions Reals 10.188.447,77 
Capitol 7- Transferencies de Capital 2.00 
Capitol 8- Actius Financers 2,00 
Capitol 9- Passius Financers 1,00 
13.418,316,091 
INGRESSOS 
Claslficaci6 Económica per capltols 
Pressup. 2011 EUROS 
(modificat) 
Capitol 3- Taxes, Preus Públics i Altres 
Ingressos 5.834.195.26 
Capital 4- Transferencies Carrents 1.992.536,00 
C'!E,ital 5- Ingressas Patrimanials 177.965,74 
Capital 7- Transferencies de Capital 4.213.419,00 
Capital 8- Actius Financers 1.200.199,09 
Capital 9- Passius Financers 1,00 
13,418,316,091 
Pressup.2012 EUROS 
563.377,00 
1.212.131 ,00 
19.003,00 
425.993,00 
578.293,00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.798.803,00 I 
Pressup. 2012 EUROS 
28.310.00 
2.029.201.00 
247.001 .00 
78.339.00 
1,00 
415.951 ,00 
2.798,803,001 
EDIFICI BESOS e Olímpico s/n pI. 2 . 08930 Sant Adria de Besos· Tel . 934626868· Fax 93462 6865 
'. 
o. 
'" 
z 
CONSORel , 
DEL BESOS 
1. Relació d'objectius a assolir 
El Consorci del Besos és un ens públic de caracter local constituH per parts iguals pels 
Ajuntaments de Barcelona i Sant Adria del Besos. Es constitueix com un consorci per 
a serveis i finalitats urbanístiques infrastructurals i, amb el caracter d'ens local. 
D'acord amb el que disposa la Llei 7/85 reguladora de les Base del Régim Local i el 
decret 179/1995 pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis deis ens 
locals el Consorci del Besos té personalitat jurídica propia distinta deis ens consorciats 
i disposa de plena capacitat per a I'exercici de les funcions públiques i finalitats que 
constitueixen el seu objecte social, realitzant aquestes en nom propi. 
El Consorci té com a finalitat garantir una unitat d'acció pública en I'ambit del Sector 
d'actuació comú als municipis de Sant Adria del Besos i Barcelona, orientada 
especialment a la formació del planejament urbanístic, la seva execució i conservació, 
així com a la prestació deis diversos serveis als ciutadans. A aquest efecte gaudeix de 
les següents competéncies: 
a) L'elaboració d'estudis i realització de treballs de promoció a I'ambit del sector 
d'actuació. 
b) L'Elaboració, formulació i proposta de tramitació deis instruments urbanístics de 
desenvolupament i modificació del planejament en I'ambit territorial del sector 
d'actuació, corresponent I'aprovació inicial i provisional als Ajuntaments respectius 
en funció del territori que afectin . 
c) Procedir a I'execució del planejament urbanístic aprovat i, en aquest sentit , gaudira 
de les següents atribucions entre d'altres: 
Promoure i aprovar inicialment la delimitació de polígons o unitats d'actuació. 
Promoure juntes de compensació. 
Promoure i aprovar inicial i definitivament els projectes de reparcel ' lació amb 
I'informe previ favorable deis Ajuntaments que afecti. 
Promoure expropiacions per a I'execució deis sistemes generals o d'algun deis 
seus elements o per avanyar-ne la seva execució o per a portar a terme 
actuacions a'lllades en sol urba o per a la urbanització de polígons o unitats 
d'actuació complets, mitjanyant I'aplicació deis sistemes d'expropiació. 
Aprovar projectes d'urbanització i d'obra ordinaria, així com les seves possibles 
modificacions. 
Procedir a la conservació de les obres d'urbanització i ordinaries 
recepcionades. 
Establir serveis públics a tot el sector d'actuació en caracter general. 
L'emissió d'informes previs al lIiurament de certificats o informes sobre 
qualificació urbanística. 
EDIFICI BESOS C Olímpic, sin pI. 2 - 08930 Sant Adria de Besos - Tel. 93 462 6868 - Fax 93 462 6865 
CONSORel 
DEL BESOS 
Acceptar en nom i benefici deis respectius Ajuntaments els sois de cessió 
obligatoria obtinguts en execució del planejament. 
El Consorci pot acceptar encomanes de gestió que li puguin realitzar altres 
administracions, així com les atribucions que li deleguin els municipis de Barcelona i 
Sant Adria del Besos o les administracions que en el futur passin a formar part del 
Consorci. 
1. Relació d'activitats a realitzar 
El Consorci del Besos s'estructura en tres Arees: la Urbanística, la Medi- Ambiental i 
l'Economica.1 
L'Area Urbanística-Infraestructural s'ocupa del planejament, la realització d'informes i 
gestió, projectes d'obra i d'urbanització, execució d'obres i els estudis urbanístics 
A I'exercici 2012 restaran actives les següents actuacions: 
1. Ambit Sant Raimon de Penyafort- Can Serra- Ciutat 
Esportiva 
2. Ambit Verneda Industrial * 
3. Ambit C4 (Univesitari) 
4. Urbanització sector La Catalana * 
5. Eix Front Litoral - Sagrera. * 
6. Pont sobre C-31 * 
7. Implantació Vaixell-Hotel * 
8. Gestió habitatges per a reallotjament 
9. Pla de mobilitat entorns Forum * 
10. Parc del Litoral * 
L' Area de Gestió Mediambiental i Manteniment s'ocupa de la gestió d'espais públics, 
el manteniment i de les energies i procediments alternatius. 
I L'estructura i funcionament del Consorci s'expliquen extensament a la Memoria 20 I O darrera aprovada 
per la Junta. Veure hllp:l/www.consorci-be. os.comlti le lupload/58 1301 315 166.QQf 
EDIFICI BESOS e Olímpic, s/n pI. 2 - 08930 Sant Adria de Besos - Tel. 93 462 6868 - Fax 93 462 6865 
" 
CONSORe) 
DEL BESOS 
Per a I'any 2012 restaran actives les actuacions següents: 
11, Gestió de recollida de residus sólids urbans (RSU), 
12. Xarxa de Fred i Calor (sense repercussió pressupostaria 
considerada). 
13. Manteniment deis espais públics. 
14. Activitats Parc Fórum * 
* Sense repercussió pressupostaria directa 
L'Area Económico-Administrativa i de Comunicació s'ocupa de la gestió Económico-
Financera, la gestió administrativa i la comunicació. 
2. Bases utilitzades per a avaluar ingressos i des peses 
Bases de calcul utilitzades per al calcul deis ingressos: 
a) Ingressos ordinaris . 
Disminució d'un 3 % per als ingressos ordinaris procedents de l'Ajuntament de 
Barcelona i d'un 7% per als procedents de I'Ajuntament de Sant Adria de Besós, de 
manera que les aportacions deis Ajuntaments tenen la proporció de 73,92 % per a 
Barcelona i 26,08% per a Sant Adria. 
b) Ingressos per a inversions: 
1) Connexió Fórum-Sagrera : Segons l' acord de mar« de 2010 de la Generalitat 
de Catalunya la previsió era finalitzar al 2011 I'aportació deis 12.000.000 
d'euros del Departament d'Obres Públiques destinats a finan«ar les obres del 
pont sobre la Gran Via de I'eix que ha d'unir el Fórum amb Sagrera passant per 
Via Trajana, segons es regula en el Conveni signat per la Generalitat de 
Catalunya, Els Ajuntaments de Barcelona i Sant Adria i el Consorci del Besós 
de data 7 de setembre de 2006. No obstant per arribar a aquesta xifra queda 
un import pendent de 78.327 ,25 euros que s'ha procedit a pressupostar per 
aquest exercici 2012. 
EDIFICI BESOS e Olimpic, s/n pI. :2 ·08930 Sant Adria de Besos· Tel. 93 462 68 68 . Fax. 93 462 6865 
CONSORel , 
DEL BESOS 
c) Manteniment espais públics. 
L'ajuntament de Barcelona i I'ajuntament de Sant Adria financien el manteniment de 
determinats espais segons aquest detall: 
Manteniment esplanada Fórum 
Reeollida pneumatiea zona Fórum 
Manteniment Pare de la Pau 
Manteniment zona verda C3 
Total 
Ajunt.Barcelona Ajunt.St.Adria 
633.978,00 
363.898,00 
997.876,00 
50.038,00 
40.000,00 
12.000,00 
102.038,00 
Total 
633.978,00 
413.936,00 
40.000,00 
12.000,00 
1.099.914,00 
En quant a les despeses de manteniment de I'esplanada Forum s'han redu'it un 3% 
amb respecte de I'exercici 2011. 
L'import de la transferencia per a la recollida pneumatica es el que correspon amb les 
clausules del conveni signat pel que fa a I'Ajuntament de Sant Adria. Per part de 
l'Ajuntament de Barcelona s'aplica una reducció del 3% respecte a I'import de I'exercici 
2011 . 
Pel que fa referencia al manteniment del Parc de la Pau i de la zona C3 I'import és 
I'acordat amb I'Ajuntament de Sant Adria. 
3. Bases de calcul utilitzades per al ciilcul de les despeses: 
Capitol1 
Personal: Es mantenen les retribucions de I'exercici 2011 . 
Capitol2 
Despeses corrents: S'han redu'it un 0,25% amb respecte a I'exercici 2011. 
Despeses de manteniment: segons historic (aigua i IIum) contractes i convenis (pares i 
jardins). 
Despeses en projectes urbanístics: s'hi apliquen totes les possibilitats pressupostaries. 
Compensació escenari "mil Districlima: El conveni de Fred i Calor de la Zona Forum 
preveu una compensació per part del Consorci del Besos a la concessionaria 
Districlima, SA per la potencia inicial prevista i no contractada a I'escenari "m". 
EDIFICI BlSÓ5 ( Olímpic, sin pI. 2 ·08930 Sant Adria de Besos· Tel. 93 462 68 68 . Fax. 93462 6865 
, f 
Capitol4 
CONSORel 
DEL BESOS 
Despeses de manteniment: Les despeses de manteniment de la zona Forum es 
disminueixen en un 3%. Per al Parc de la Pau i altres zones s'han fet previsions 
detallades en funció de la seva evolució. 
Capítol6 
Inversions urbanístiques: 
El Consorci ha rebut un encarrec per al desenvolupament de I'eix Litoral-
Sagrera a formalitzat amb un conveni amb la Generalitat i els Ajuntaments 
consorciats, els quals financen el projecte. Per a I'any 2012 la Generalitat 
aportara 78.327,25 euros. 
El Consorci ha rebut I'encarrec de gestionar uns pisos de reallotjament al 
sector de "La Catalana". Aquesta inversió esta valorada en 415.950 euros, per 
a I'any 2012, i es financ;:ara mitjanc;:ant un préstec a lIarg termini. 
També estan previstes inversions en mobiliari, equip d'oficina i equip informatic per 
valor d' 11 mil euros. 
Altres obres i construccions: s'hi apliquen totes les possibilitats pressupostaries, 
preveient possibles inversions durant I'exercici. 
D'altra banda, s'obren un conjunt de partides per un valor simbolic d'un euro a I'espera 
de que es concretin els encarrecs o convenis corresponents a les activitats 
esmentades a I'apartat 2. 
4. Proposta de preus i taxes 
El Consorci solament té aprovada una ordenanc;:a per a les copies en suport de paper 
o informatic. L'ingrés del Consorci per aquest concepte es petit per la qual cosa 
eventuals variacions d'aquesta taxa no tenen perqué afectar el pressupost del 
concepte. 
5. Pla d'inversions 
Per a I'any 2012 es preveuen les inversions següents: 
Inversió de 78.327,25 € destinada a les obres del pont sobre la Gran Via de I'eix que 
ha d'unir el Forum amb Sagrera passant per Via Trajana, segons es regula en el 
Conveni signat per la Generalitat de Catalunya, Els Ajuntaments de Barcelona i Sant 
Adria i el Consorci del Besos de data 7 de setembre de 2006. 
EDIFICI BESOS e Olímpic, s/n pI. 2 - 08930 Sant Adria de Besos· Tel. 93 462 68 68 - Fax. 93 462 68 65 
CONSORel 
DEL BESOS 
Inversió de 415.950 euros en I'adquisició d'uns pisos de reallotjament al sector de La 
Catalana, d'acord amb I'encarrec rebut per part de l'Ajuntament de Sant Adria de 
Besos. 
El pressupost també contempla una inversió d' 11 mil euros destinada a adquisició de 
mobiliari, equip informatic i d'oficina. 
6. Plantilla 2011 i 2012 
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DEL CONSORCI DEL 
BESOS 
PLANTILLA DELPERSONAL DEL CONSORCI DEL BESOS - EVENTUAL, LABORAL I FUNCIONARI 
PRESSUPOST 2011 PRESSUPOST 2012 
DENOMINACIÓ 
NÚMERO DE RELACIÓ 
DENOMINACIÓ 
NÚMERO DE RELACIÓ 
LLOC DE 
PLACES CONTRACTUAL 
LLOC DE 
PLACES CONTRACTUAL 
TREBALL TREBALL 
Gerent 1 Eventual Gerent 1 Eventual 
Director Área 
1 Eventual 
Director Área 
1 Eventual 
Medi Ambient Medi Ambient 
birectora Área 
1 Funcionari 
Directora Área 
1 Funcionari 
Urbanística Urbanfstica 
Director Área 
1 Laboral Fixe 
Director Área 
1 Laboral Fixe 
Económica Económica 
Tecnic Jurídic 1 (vacant) Laboral Fixe Tecnic Jurídic 1 Laboral Fixe 
Gestor 
1 Laboral Fixe 
Gestor 
1 Laboral Fixe 
Comptable Comptable 
Administratiu 3 Laboral Fixe Administratiu 3 Laboral Fixe 
Auxiliar 
2 (1 vacant) 
Laboral Obra o Auxiliar 
2 (1 vacant) 
Laboral Obra o 
Administratiu servei determ. Administratiu servei determ. 
7. Bases d'execució 
Les bases d'execució del pressupost no tenen variacions rellevants respecte les de 
I'any 2011. 
Sant Adria de Besos a, 6 d'octubre de 2011 
Anton ' 
Gerent del Consorci 
EDIFICI BESOS c: Olimpic, s/n pI. 2 - 08930 Sant Adria de Besos - Tel. 93 462 6868 - Fax. 93 462 68 65 
CONSORel , 
DEL BESOS 
ANNEX DE PERSONAL DEL PRESSUPOST 
PER A L'EXERCICI 2012 DEL 
CONSORCI DEL BESOS 
EDIFICI BESOS ( Olímpic, s/n pI. 2 - 08930 Sant Adria de Besos - Tel. 93 462 68 68 - Fax. 93 462 68 65 
t· 
o 
o 
"'-.. 
-
z 
CONSORCI 
DEL BESOS 
PLANTILLA CONSORCI DEL BESOS 2012 
PERSONAL FUNCIONAR! 
111. - Escala d ' Administració Especial 
111.1 Subescala Técnica 
IH.1.1 Tecnics Superiors 
PERSONAL LABORAL FlXE 
CATEGORIA 
Director Área Económica i Financera 
Tecnic Jurídic 
Gestor Comptable 
Administrati u 
Auxiliar administratiu 
PERSONAL EVENTUAL 
Gerent 
Director Área de Medi Ambient 
GRUP 
Al 
GRUP 
ASSIMILAT 
Al 
Al 
A2 
C 
D 
GRUP 
ASSIMILAT 
Al 
Al 
NÚM.PL. VACANTS 
1 O 
NÚM. PL. VACANTS 
1 O 
1 O 
1 O 
3 O 
2 1 
NÚM. PL. V ACANTS 
1 
1 
O 
O 
EDIFICI BESOS e Olímpic, s/n pI. 2 - 08930 Sant Adria de Besos - Te!. 93 462 68 68 - Fax. 93 462 6865 
CONSORel 
DEL BESOS 
RELACIO DE LLOCS DE TREBALL DEL CONSORCI DEL BESOS 
PLANTILLA DEL PRESSUPOST 2011 DEL CONSORCI DEL BESOS 
RETRIBUCIONS ANY 2011 RETRIBUCIONS ANY 2012 PREVo SOCIAL TOTAL RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EVENTUAL, LABORAL I FUNCIONARI 
DENOMINACIÓ LLOC DE 
RETRIBUCIONS RETRIBUCIONS 
SEGURETAT 
TOTAL 
PERSONA RELACIÓ CONTRACTUAL 
RETRIBUCIONS 
MENSUALS (14 
RETRIBUCIONS 
MENSUALS (14 DESPESES DE 
TREBALL ANUALS ANUALS SOCIAL 
Pagues) Pagues) PERSONAL 
3 4 3 4 5 6= 3+5 
Gerent Antoni Ollé Eventual 76.360.06 € 5.454,29 € 76.360.06 € 5.454.29 € 12.120.02 € 88.480,08 € 
Director Área Medi Ambient Victor Iglesias Eventual 65.381,54 € 4.670,11 € 65.381.54 € 4.670.11 € 12.120.02 € 77.501.56 € 
Directora Área Urbanistica Mercé Camprubí Funcionari 65.381,54 € 4.670,11 € 65.381.54 € 4.670.11 € 13.199,54 € 78.581,08 € 
Director Área Económica Joaquím Perramon Laboral Fixe 65.381.54 € 4.670,11 € 65.381.54 € 4.670.11 € 12.120,02 € 77.501.56 € 
Técnic Jurídic Jordi Canela Laboral Fixe 34.198,22 € 2.442.73 € 34.198.22 € 2.442.73 € 10.510,05 € 44.708.27 € 
Gestor Comptable Laura Garcia Laboral Fixe 30.911.16 € 2.207.94 € 31.397,94 € 2.242.71 € 9.649,45 € 41.047.39 € 
Administratiu Oiga Dominguez Laboral Fixe 26.337.08 € 1.881.22 € 26.337,08 € 1.881.22 € 8.020.98 € 34.358,06 € 
Administratiu Carmen Gómez Laboral Fixe 26.337,08 € 1.881.22 € 26.337.08 € 1.881,22 € 8.020,98 € 34.358.06 € 
Administratiu Carmen Rendón Laboral Fixe 25,968,74 € 1.854,91 € 26.337,08 € 1.881,22 € 7.905.12 € 34.242.20 € 
Auxiliar Administratiu Montserrat Navarro Laboral Obra o servei determ. 22.637,44 € 1.616,96 € 22.637,44 € 1.616,96 € 6.836.28 € 29.473.72 € 
Auxiliar Administratiu 3 Vacant Laboral Obra o servei determ. 11.318.72 € 808,48 € 11.318.72 € 808,48 € 3.418.14 € 14.736,86 € 
Interventor o Secretari de 
l'Ajuntament de Sant Adriá 4 6.500.00 € O,OO€ 6.500.00 €. 0.00 € O.OO€ 6.500.00 € 
Seguretat Social Es fa una petita dotació en previsió de posibles augments 1.888.16 € 1.888.16 € 
456.713,12 € 457.568,24 € 105.808,76 € 563.377,00 € 
,. La jornada laboral és de 37.5 hores setmanals. 
2. El pagament de les retñbucions del personal del Consorci es realitzara en 14 pagues iguals, 12 s'abonaran mensualment i dues d'extraordinañes els mesos de juny i desembre. 
3. La dotació d'aquesta plae;:a és per mig exercici. 
4. El pagament es realitzara en 12 pagues iguals. Només es contemplen retribucions fins el mes de mare;: perque es produira I'intercanvi amb Barcelona. 
5. 1/15 part de les retribucions del personal administratiu es corresponen al prorrateig del complement de productivitat. 
Sant Adña de Besos a, 13 d'octubre de 2011 
El President del Consorci del Besos 
.., 
CONSORel 
DEL BESOS 
PLANTILLA I RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EVENTUAL DEL CONSORCI DEL BESOS PER A L 'EXERCICI2012 
LLOC RELACIÓ GRUP TRIENNIS DENOMINACIÓ DATA PERSONA PERioDE SOU TRIENNIS TOTAL 
CONTRAC LLOC ALTA TEMPS 14 MESOS 14 MESOS RETRIB 
Antoni 
1 Contracte A O GERENT 01/01/2005 alié i Dorca ANY 76.360,06 0,00 76.360,06 
MES 5.454,29 0,00 5.454,29 
DIRECTOR ÁREA Victor 
2 Contracte A O MEDI AMBIENT 01/09/2003 Iglesias Cervera ANY 65.381,54 0,00 65.381,54 
MES 4.670,11 0,00 4.670,11 
(fatal [ 141.741,60) 
Sant Adria de Besos a, 13 d'octubre de 2011 
El President del Consorci del Besos 
CONSORel 
DEL BESOS 
PLANTILLA DE FUNCIONARIS DEL CONSORCI DEL BESOS PER AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI2012. 
RETRIB COMPL COMPL RETRIB TOTAL 
LLOC RELACIÓ GRUP COMP TRIENNIS DENOMINACIÓ DATA PERSONA PERíODE SOU TRIENNIS BÁSIQUES DESTINACIÓ ESPECíFIC COMPL RETRIB 
CONTRAC DESTí LLOC ALTA TEMPS 14MESOS 14MESOS 14MESOS 14MESOS 14MESOS 14MESOS 
TECNIC MERCE 
1 ADSCRIPCIÓ A 28 5 D'ADMINISTRACIO 01/09/2003 CAMPRUBi GARRIDC ANY 15.526.70 2.985,50 18.512,20 11 .653,60 35.215,74 46.869,34 65.381 ,54' 
ESPECIAL MES 1.109,05 213,24 1.322,29 832,40 2.515,41 3.347,81 4.670,11 
I Total 65.381.541 
Sant Adria de Besos a. 13 d'octubre de 2011 
El President del Consorci del Besos 
CONSORel 
DEL BESOS 
PLANTILLA I RETRIBUCIONS DEL PERSONAL LABORAL FIXE DEL CONSORCI DEL BESOS PER A L 'EXERCICI2012 
LLOC RELACIÓ GRUP TRIENNIS DENOMINACIÓ DATA PERSONA PERíODE SOU TRIENNIS TOTAL i 
CONTRAC LLOC ALTA TEMPS 14 MESOS 14 MESOS RETRIB 
1 Contracte A1 O DIRECTOR ÁREA ECONÓMICA 15/04/1998 Joaquim Perramon Ayza ANY 65.381,54 0,00 65.381,54 
MES 4.670,11 0,00 4.670,11 
3 Contracte A1 O TECNIC JURíDIC 20/12/2010 Jordi Canela Farré ANY 34.198,22 0,00 34.198,22 
MES 2.442,73 0,00 2.442,73 
4 Contracte A2 1 GESTOR COMPTABlE 14/03/2005 Laura Garcia Saldaña ANY 30.424,38 973,56 31 .397,94 
MES 2.173,17 69,54 2.242,71 
5 Contracte C 3 ADMINISTRATIU 01/03/2000 Oiga Domínguez García ANY 25.232,06 1.105,02 26.337,08 
MES 1.802,29 78,93 1.881,22 
6 Contracte C 3 ADMINISTRATIU 17/05/2000 Carmen Gómez Jimenez ANY 25.232,06 1.105,02 26.337,08 
MES 1.802,29 78,93 1.881,22 
7 Contracte C 2 ADMINISTRATIU 01/04/2002 Carmen Rendón Montiel ANY 25.232,06 1.105,02 26.337,08 
MES 1.802,29 78,93 1.881,22 
[fOti1 209]f88,!4I 
Sant Adria de Besos a, 13 d'octubre de 2011 
CONSORel 
DEL BESOS 
PLANTILLA I RETRIBUCIONS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL CONSORCI DEL BESOS PER A L 'EXERCICI 2012 
LLOC RELACIÓ GRUP TRIENNIS DENOMINACIÓ DATA PERSONA PERioDE SOU TRIENNIS TOTAL 
CONTRAC LLOC ALTA TEMPS 14 MESOS 14 MESOS RETRIB 
AUXILIAR Montserrat Navarro 
1 Contracte C O ADMINISTRATIU 01/06/2009 Blanquez ANY 22.637,44 0,00 22.637,44 
MES 1.616,96 0,00 1.616 ,96 
AUXILIAR 
2 Vacant C O ADMINISTRATIU ANY 11.318,72 0,00 11.318,72 
MES 808,48 0,00 808,48 
(TOtal 33.956,16) 
Sant Adria de Besós a, 13 d'octubre de 2011 
El President del Consorci del Besós 
r 
CONSORel 
DEL BESOS 
ANNEX DE LES INVERSIONS QUE S'HAN DE FER DURANT L'EXERCICI 2012 
Normativa reguladora: article 168.1.d del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de man;, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i article 
18.1.d del RD 500/90 
Les inversions incloses en el pressupost de I'exercici 2012 són: 
!Denominació del projecte 
d'execuclo 
IPartida pressupostaria 
Connexió Zona Fórum-Sagrera 78.328.- € 155 - 650.00.01 
Adquisició Pisos Socials de "La Catalana" 415.950.- € 153 - 682.00.01 
PROJECTE D'INVERSIÓ 
FINANCAMENT DE LES INVERSIONS PREVISTES Al PRESSSUPOST 
1. Connexió Zona Fórum-Sagrera 
Partida del pressupost: 155 - 650.00.01 
Pressupost de despeses: 78.327,25 € 
Tipus de finanyament: 
Subvenció de la Generalitat de Catalunya .... ... .. .... ...... ...... .... ... ... .... ...... . 78.327,25 € 
2. Pisos socials de "la Catalana" 
Partida del pressupost: 153 - 682.00.01 
Pressupost de despeses: 874.244.- € 
Tipus de finanyament: 
Préstec a lIarg termini ens fora del sector públic .......... ............ ... .. .. ...... ... . 415.950.- € 
EDIFICI BESOS ( Olímpic , s/n pI. 2 . 08930 Sant Adria de Besos · Tel 93 462 68 68 · Fax. 93 462 6865 
CONSORel 
DEL BESOS 
INVERSIONS PLURIANUALS 
1. Connexió Zona Forum-Sagrera 
En data 7 de setembre de 2006 es va signar un Conveni de col 'laboració entre el 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques, els Ajuntaments de Barcelona i 
Sant Adria de Besos i el Consorci del Besos. 
Aquest conveni estableix una aportació plurianual del Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques per import total 12.000.000.-€ per a I'execució, la redacció 
de Projectes i la direcció d'obres del tram de la via corresponent al pont per sobre de la 
Gran Via, que inclou la seva integració urbana. 
Com a conseqüéncia d'aquest Conveni el Consorci del Besos va encarregar a 
Barcelona d'lnfraestructures Municipals, S.A., I'execució, la redacció de Projectes i la 
direcció d'aquestes obres, distribuint-se la despesa de la mateixa manera que es 
rebran els ingressos. 
En aquests moments les anualitats esta n distribu'ides de la següent manera: 
Any 2006 
Any 2007 
Any 2008 
Any 2009 
Any 2010 
Any 2011 
Any 2011 
209.338,00 € (Liquidats) 
53.092,40 € (Liquidats) 
243.630,00 € (Liquidats) 
586.752,75 € (Liquidats) 
4.213.407,60 € (Liquidats) 
6.615.452,00 € (Parcialment liquidats) 
78.327,25 € 
Sant Adria de Besos a, 6 d'octubre de 2011 
Antoni Ollé i Dorca 
Gerent del Consorci del Besos 
EDIFICI BESÓS e Olimpic, s/n pI. 2 . 08930 Sant Adria de Besos· Tel. 93462 68 68 - Fax. 93 462 6865 
.' 
CONSORel 
DEL BESOS 
MEMORIA, INFORME ECONOMIC-
FINANCER 1 ANNEX DEL PRESSUPOST DEL 
CONSORCI DEL BESOS PER A L'EXERCICI 
2012 
EDIFICI BESOS e Olímpic, s/n pI. 2 - 08930 Sant AdriiJ de Besos - Tel. 93 462 6868 - Fax. 93 462 6865 
<t 
o 
o 
'" 
a. 
Z 
" 
CONSORel 
DEL BESOS 
MEMORIA, INFORME ECONOMIC-FINANCER I ANNEX D'INVERSIONS 
QUE FORMULA EL PRESIDENT DEL CONSORCI DEL BESOS ALS 
PRESSUPOSTOS DE L'EXERCICI 2012 
De conformitat amb allo que disposa I'artícle 168 del Reíal Decret Legislatiu 2/2004 , de 
5 de mary, i amb I'article 18.1.a i e del R.O. 500/1990. de 20 d'abril , el que subscriu ha 
redactat la següent memoria explicativa del contingut del Pressupost de I'exercici de 
2012 del Consorci del Besos, i I'informe economic-financer on s'exposen els recursos 
que han de finanyar el present pressupost, la suficiencia deis credits per tal d'atendre 
els compliment de les obligacions exigibles i les despeses de funcionament deis 
serveis i, en conseqüencia, I'efectiu anivellament del pressupost: 
A) CONTINGUT DEL DOCUMENT PRESSUPOSTARI: 
El Pressupost esta format per: 
a) L'expressió xifrada, conjunta i sistematica de les obligacions que, com a maxim, 
pugui reconeixer el Consorci del Besós. 
b) Els drets que preveu liquidar durant I'exercici el Consorci del Besós. 
L'estructura del Pressupost del Consorci del Besós es la següent: 
a) Ingressos: Classificació económica adaptada a I'OM EHA/3565/2008, de 3 de 
desembre. 
b) Despeses: Classificació per programes i económica segons el desenvolupament 
que s'adjunta, i també adaptada a I'OM EHA/3565/2008, de 3 de desembre. 
Així mateix, s'ínclouen les Bases d'Execució del Pressupost General, que contenen 
I'adaptació de les disposicions generals en materia pressupostaria a I'organització i 
circumstilncies del Consorci del Besos, així com aquel/es altres normes necessaries 
per a la seva encertada gestió , establint-se les prevencions que es considerin 
oportunes i convenients per a una més óptima realítzació de les despeses i ingressos. 
Com a documentació complementaria als pressupostos s'inclou: 
a) Criteris tecnics per a la confecció del pressupost per a I'exercici 2012: 
a.1.- Relació d'objectius a assolir 
a.2.- Re/ació d'activitats a realitzar 
a.3.- Bases utilitzades per a avaluar ingressos i despeses 
a.4 .- Pro posta de preus i taxes 
a.5.- Programa d'inversions 
EDIFICI BESOS ( Olimpic, s/n pI. 2 • 08930 Sant Adria de Besos· Tel. 93 462 68 68 Fax . 93 462 6865 
. 
o 
o 
'" ro 
'" 
"-
"" 
z 
a.6.- Annex de Personal 
a.7.- Pla de tresoreria 
CONSORel 
DEL BESOS 
b) La Liquidació de I'exereiei 2010 i un estat de la liquidaeió del Pressupost de 
I'exereici 2011 a data 31 d'agost . 
e) Annex de personal del Consorei del Besos, amb expressió de la relaeió numérica i 
valorada deis lIoes de treball existents en la mateixa. 
B) ESTAT D' INGRESSOS DEL PRESSUPOST: 
Els recursos del Consorei del Besos estan formats per les aportacions que 
realitzen l'Ajuntament de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Adria, resultant aquest 
praetieament, en prineipi, el seu únie reeurs important. 
L'estat d'ingressos del pressupost és el que s'indiea en el quadre següent: 
PRESSUPOST DEL CONSORCI DEL BESOS 
ESTAT D'INGRESSOS. EXERCICI 2012 
Caprtal1 
Capital 2 
CapItal 3 
Capítal4 
Capítal5 
INGRESSOS 
'Total Operacions Corrents 
Capítal6 
Caprtal7 
CapItal 8 
Capítal9 
Total Operacions Capital 
TOTAL 
C) ESTAT DE DESPESES DEL PRESSUPOST: 
IMPORT 
O€ 
O€ 
28.310 € 
2.029.201 € 
247.001 € 
2.304.512 € 
O€ 
78.339 € 
1 € 
415.951 € 
494.291 € 
2.798.803 € 
Les despeses que s'han previst per al present exereiei del Consorei del Besos són les 
següents: 
EDIFlel BESOS ( Olimpic, s/n pI. 2 - 08930 Sant Adria de Besos - Tel. 93 462 68 68 - Fax. 93 462 6865 
CONSORel , 
DEL BESOS 
a) Despeses de personal, d'acord amb la plantilla de personal que s'aprova juntament 
amb els presents pressupostos del Consorei. S'adJunta la plantilla de personal del 
Consorei per a I'any 2012, que és la mateixa que a I'exereiei 2011. 
b) Despeses eorrents i de serveis, on es reeullen les des peses necessaries per al 
funcionament normal i habitual del Consorei del Besos, la posada en marxa del 
mateix, aixi eom la previsió de despeses per a atendre a una de les principals 
funeions del Consorei, que no és altra que la de confeccionar i desenvolupar els 
instruments de planejament en I'ambit d'actuació. 
e) Des de I'exerciei 2005 el Consorei del Besos s'oeupa de les tasques de 
manteniment d'algunes zones on han finalitzat les actuacions urbanistiques. El 
pressupost per a I'exercici 2012 d'aquesta aetivitat és de 685.978 euros, que és 
distribueixen en 264.113 euros pel capitol 2 i 421 .865 euros pel capitol 4. El 
Consorci també té enearregades les tasques de gestió de la recollida pneumatica 
de la zona Forum amb un pressupost per aquest exercici de 413.935 euros 
distribüits totalment al capitol 2. 
d) Despeses financeres. S'han pressupostat els interessos derivats del préstec per a 
I'adquisició deIs pisos de reallotjament del Sector de La Catalana. 
e) Pel que fa a les despeses ordinaries d'inversió s'han obert unes partid es preveient 
necessitats d'actuació, aixi eom imports en obres i material inventariable que no 
supera 1'1,6% del pressupost ordinari. 
f) Les aetuaeions a realitzar per a la construcció de I'eix Forum-Sagrera gairebé 
esta n finalitzades, no obstant el pressupost incorpora els 78.327,25 euros que 
falten per rebre de la totalitat de la subveneió de 12.000.000 d'euros prevista de 
rebre per part de la Generalitat de Catalunya segons el conveni de data 7 de 
setembre de 2006. Aquesta subvenció té la seva contrapartida en el eapitol 6 de 
des peses del pressupost per a I'exerclei 2012. 
g) El Consorci ha rebut I'encarrec per part de l'Ajuntament de Sant Adria de Besos 
d'adquirir uns pisos per tal de gestionar el reallotjament del Sector de La Catalana. 
Aquesta inversió es finan¡;ara mitjangant un préstec bancari. 
h) Per a I'exercici 2012, no es preveu que s'avanci el projeete de reparcel·lació del 
sector C4, per aixo no es dota inversió per a aquest projecte. 
L'estat de despeses del pressupost és el que s'indiea en el quadre següent: 
EDIFICI 8[505 l Olimpic, si n pI. 2 - 08930 Sant Adria de Besos - Tel. 93 462 6868 . fax 93 462 6865 
· '
o 
o 
'" 00 
'" 
-
z 
CONSORel 
DEL BESOS 
PRESSUPOST DEL CONSORCI DEL BESÓS 
ESTAT DE DESPESES. EXERCICI 2012 
A) CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA: 
cAPiTOL ARTICLE DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA 
DESPESEs DE PERSONAL 
10 Organs de Govern i Personal Directiu 
11 Personal Eventual 
12 Personal Funcionari 
13 Personal Laboral 
14 Altre Personal 
15 Incentius al rendirnent 
16 Quotes, prestacions i des peses socials 
2 DEsPEsEs CORRENTs EN BÉNs I sERVEls 
20 Arrendaments i Canon s 
21 Reparació, Manteniment i Conservació 
22 Material, Subministraments i Altres 
23 Indemnilzacions per Raó de Servei 
24 Despeses de Publicacions 
25 Treballs Realitzats per AAPP i Altres Entitats Púb. 
3 DES PESES FINANCEREs 
31 De Prestecs i Altres Operacions Financeres en € 
35 Interessos de Demora i Altres Despeses Financeres 
4 TRANsFERENCIEs CORRENTs 
44 A Ens Públics i Societats Mercantils de l'Ens Local 
46 A Ens Locals 
47 A Empreses Privad es 
TOTAL OPERACIONS CORRENTs 
6 INVERslONs REALs 
62 Inversió Nova Associada al Funcionament Operatiu 
64 Despeses en Inversions de Caracter Immaterial 
65 Inversions Gestionades per a Altres Ens Públics 
68 Despeses en Inversions de Béns Patrimonials 
7 TRANsFERENCIEs DE CAPITAL 
74 A Ens Públics i Societats Mercantils de l'Ens Local 
77 A Empreses Privades 
8 ACTIUs FINANCERs 
80 Adquisició de Deute del Sector Públic 
85 Adquisició d'Accions i Participacions del Sector Públic 
9 PAsslUs FINANCERS 
91 Amortització de Préstecs i d'Operacions en € 
TOTAL OPERACIONs CAPITAL 
TOTAL PREssUPOST DE DES PESES 
ANY 2012 
PREVISIONS 
563.377 € 
1€ 
141.742 € 
65.384 € 
243.948 € 
6.500 € 
2€ 
105.800 € 
1.212.131 € 
2€ 
63.205 € 
818.193€ 
3.501 € 
1.500 € 
325.730 € 
19.003 € 
19.001 € 
2€ 
425.993 € 
3€ 
425.989 € 
1€ 
2.220.604€ 
578.293 € 
11.004 € 
3.000 € 
148.338 € 
415.951 € 
2€ 
1 € 
1€ 
2€ 
1€ 
1 € 
2€ 
2€ 
578.299 € 
2.798.803 € 
EDIFICI BESOS ( Olímpic, s/n pI. 2 - 08930 Sant Adria de Besos - Te!. 93 462 6868 - Fax 93 462 6865 
CONSORel , 
DEL BESOS 
B) CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES: 
AREADE 
DESPESA 
D 
1 
2 
3 
4 
9 
DENOMINACIÓ 
DEUTE PUSLlC 
SERVEIS PUSLlCS sAslCS 
ACTUACIONS DE PROTECCIO I PROMOCIO SOCIAL 
PRODUCCIO DE SÉNS PUSLlCS DE CARAcTER 
PREFERENT 
ACTUACIONS DE CARAcTER ECONOMIC 
ACTUACIONS DE CARAcTER GENERAL 
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 
C) PLA D'INVERSIONS: 
ANY 2012 
PREVISIONS 
1 E 
1.261.345 E 
DE 
DE 
DE 
1.537.457 E 
2.798.803 € 
Respecte de les inversions concretes per a I'exercicí del 2012, ens hem de remetre a 
les partid es pressupostaries d'inversions que figuren en el pressupost, i estan 
formades per transferencies de capital. També es pot veure I'annex d'inversions que 
s'adjunta a aquest Pressupost. 
O) ESTALVI BRUT, NET, CARREGA FINANCERA I ALTRES: 
La determinacíó d'estalvi net i de la carrega financera es realítza d'acord amb alió que 
estableixen els articles 49, 53, i altres concordants del Reíal Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de marv, que aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals. 
Ates que el Consorcí preveu concertar operacíons de credit durant el proper exercici 
2012, derivades del Conveni per a I'adquisició de pisos del Sector de La Catalana, 
s'adjunta el calcul de la determinacíó de I'Estalvi Brut i Carrega Financera. 
Sant Adria de Besós, 13 d'octubre de 2011 
EDIFICI BlSOS e Olímpic, sIn pI. 2 - 08930 Sant Adria de Besos - Tel. 93 462 68 68 . Fax. 93462 6865 
CONSORel , 
DEL BESOS 
CONSORCI DEL BESOS 
CALCULO DEL AHORRO NETO Y ENDEUDAMIENTO EJERCICIO 2012 
LIQUIDACiÓN PRESUPUESTO DE GASTOS CONSORCI DEL BESOS AÑo 201 0 
Liquidación 
N° CAP. DENOMINACION Gastos 
Orden 2010 
a lecha 31·t 2·10 
1 1 GASTOS DE PERSONAL 508.110,09 
2 2 GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.023.149,62 
3 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 440.680,40 
4=1a3 TOTAL GASTOS CORRIENTES LIQUIDADOS 1.971 .940,11 
5 • Obllg. Ree., derivadas modl'. ered ltos, flnane. con Rte. Tesoto rla 54.000,00 
6=4·5 TOTAL GASTOS CORRIENTES LIQUIDADOS 1.917.940.11 
LIQUIDACiÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL CONSORCI DEL BESOS AÑO 2010 
Liquidación 
N" CAP. DENOMINACION Ingresos 
Orden 2010 
a fecha 31·12·10 
7 1 IMPUESTOS DIRECTOS 0,00 
8 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00 
9 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 13.824.401,39 
10 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.053.201,92 
11 5 INGRESOS PATRIMONIALES 593.19 
12=7a11 TOTAL INGRESOS CORRIENTES LIQUIDADOS , 5.878.196.50 
13 • Especiales· y Cuolas Urbanización del CaF'ltulo 3 13.633.411.46 
14=12·13 TOTAL INGRESOS CORRIENTES LIQUIDADOS sin C. Esp. y C. Urb. 2.244.785.04 
Liquidación 
N° AHORRO BRUTO LEGAL: Diferencia Ingresos · Gastos Corrientes Ingresos 
Orden 2.010 
15=12·6 AHORRO BRUTO LEGAL: Diferencia Ingresos · Gastos Corrientes 326.844.93 
Liquidación 
:i. N° ANUALIDAD TEORICA CONSTANTE O 
Ingresos 
Orden CARGA FINANCIERA EJERCICIO 2012 2.010 
16 CARGA FINANCIERA: Intereses y Amortización Prestamos 23.649,06 
Liquidación 
N° AHORRO NETO LEGAL PREVISTO AÑO 2012 Ingresos 
Orden 2.010 
17=15-16 AHORRO NETO; Diferencia Ahorro Bruto - Anualidad Toórlca o Carga Financiera 303.195,87 
18 % entre Ahorro Neto y Ingresos Corrientes Liquidados (Ver nota pie página) 13.51 % . SI el Ahorro Neto es negativo, se ha do solicitar autorización a la Gonerallta\. 
N° RELACION CAPiTAL VIVO (L/P, C/P y AVALES) liquidación Ingresos 
Orden RESPECTO A INGRESOS CORRIENTES LIQUIDADOS 2.010 
Capital Vivo 01-01·2012 0.00 
% Capital Vivo I Ingresos Corrientes Liquidados 0.00% 
RELACION CAPITAL VIVO (L/P, C/P y Avales) + Op. a Concertar Liquidación Ingresos 
N° RESPECTO A INGRESOS CORRIENTES LIQUIDADOS 2.010 
Orden No puede ser superior 81110 % a fecha 31·12·10 
Capital Vivo 01-01-2012 0,00 
Operación de crédito a concertar año 2012 415.950,00 
Total Capital Vivo a 01-01-12 más operación a concertar año 2012 415.950,00 
% Capital Vivo + Operación a Concertar I Ingresos corrientes Liquidados 18,53% 
N° ORGANO COMPETENTE APROBAR OPERACION CREDITO Presupuesto Ingresos 
Orden ALCALDIA SI NO SUPERA EL 10 "10, PLENO SI SUPERA 10 % 2.012 
Recursos Ordlnarlos Previstos Presupuesto 2012 2.304.512,00 
Importe de Operaciones concertadas más la presente en el año 2012 415.950,00 
% Importe OperacI ones 2012 I Recursos Ordinarios Presupuesto 2012 18,05% 
N" RELACION OPERACION CREDITO A CONCERTAR Liquidación Ingresos 
Orden RESPECTO A INGRESOS CORRIENTES LIQUIDADOS 2.010 
Recursos Ordinarios L!quldados 2.244.785.04 
Importe de Operaciones a concertar 2012 415.950.00 
% Importe Operaciones 2012 I Recursos Ordinarios Liquidados 18,53% 
EDIFICI BESOS ( Olímpíc, s/ n pI. 2 ·08930 Sant Adria de Besos· Te!. 93 462 68 68· Fax. 93 462 68 65 
PRESUPUESTOS EJERCICIO 2012. CONSORCI DEL BESOS 
CALCULO, ANUALIDAD TEORiCA PRESTAMOS DEL CONSORC! DEL BESOS A 01-01·2012 MAS PENDIENTES CONCERTAR RECOGIDOS EN PRESUPUESTO 
Número Fecha Periodo Capital Entidad Destino %de Año Año ANOS Capital Vivo Anualidad Anualidad Anualidad Anualidad Anualidad 
Expediente de de Inicial de del Interés a Cancelación Cancelación FALTAN 01/01/2012, o Teórica Teórica Teórica Teórica Teórica 
Generalitat Formaliz Amortización Préstamo Crédito Crédito 01/01/2012 Préstamo Préstamo VENCIMIENTC Concertados·2012 2.012 2013 2.014 2.015 2.016 
Presua!o 2012 25 años + 2 car, 68560.00 Pendiente Prest Hipotecario Realoiam 3,3500% 31/12/2027 2.038 27 68.560.00 3.898,02 3.898,02 3.898,02 3898,02 3898.02 
Presupto 2012 25 años + 2 car 66600.00 Pendiente Presl Hipotecario Realofam 3.3500% 31/12/2027 2.038 27 66.600.00 3.786,58 3,786,58 3.786.58 3.786.58 3,786.58 
Presuato 2012 25 años + 2 caro 65,860.00 Pendiente Presl Hipotecario Realo"am 3,3500% 31/12/2027 2.038 27 65.660.00 3,733,13 3.733,13 3.733.13 3.733,13 3.733.13 
Presuato 2012 25 años + 2 caro 66600,00 Pendiente Presl Hiootecario Realo"am 3.3500% 31/12/2027 2.038 27 66.600,00 3.786,58 3.786,58 3786,58 3.786,58 3.786.58 
Presuoto 2012 25 años + 2 car 58530.00 Pendiente Prest Hicotecario Realoiam 3.3500% 31/12/2027 2.038 27 58.530.00 3.327.75 3.327,75 3.327.75 3,327,75 3.327,75 
Presupto 2012 25 años + 2 car 90000.00 Pendiente Prest Hiaotecario Realoiam 3.3500% 31/1212027 2,038 27 90,000.00 5,117,00 5.117,00 5.117.00 5,117.00 5117.00 
Total Prestarnos-.... .... .,. 415950.00 415.950.00 23.649.06 23649.06 23.649.06 23649.06 23649.06 
O.OOIAva' o,OOOO'AoI DI DI 0,001 0,001 0.0010,001 0:001 0,001 
ITOIaI PreslamCl$ y Avale'L.1 41S.950.oo l 415.550,001 23,549,061 23.649,00 1 23.649,06 1 23.649,061 23.649.061 
a Corto Plazo, (Operaciones Tesoreris' 
I I I I I 0,00 , 
I I I I I 
t I I I I I 
Tetal L y C P, Avales 415.950,00 Total C.apit.!1 Vivo a Largo Plazo, Corio Plazo '( Avales ._ .......... . 415.950,00 
o 
o 
'" 
<>-
z 
CONSORel 
DEL BESOS 
INDEMNITZACIONS A PERCEBRE PEl PERSONAL FUNCIONARI DE L' AJUNTAMENT DE 
BARCelONA QUE EXERCEIXIN LES FUNCIONS DE SECRETARIO INTERVENTOR DEL 
CONSORCI DEL BESOS 
S'estableix una compensació economica als funcionaris de l' Ajuntament de Barcelona 
que exerceixin les funcions de secretari o interventor del Consorci del Besos, en 
concepte de dietes o indemnitzacions per les funcions d'assistencia i suport als 
diferents organs de govern, amb un import maxim de 6.351,25 € anuals i d'aprovar les 
següents compensacions unitaries: 
· Assistencia a la Junta del Consorci del Besos 
· Assistencia a la Gerencia 
· Assistencia resta d'organs de govern 
Sant Adria de Besos, 6 d'octubre de 2011 
Antoni Ollé i Dorca 
El Gerent del Consorci 
254,05 € 
254,05 € 
254,05 € 
EDIFICI BESOS ( Olímpic. s/n pI. 2 • 08930 Sant Adria de 8esos . Tel . 93 462 68 68 - Fax. 93 462 6865 
CONSORel 
DEL BESOS 
PRapaSTA DEL PRESIDENT 
A LA JUNTA DE DIRECCIÓ DEL 
caNsaRCI DEL BESOS 
1. Vist el projecte del Pressupost General per a I'exercici 2012 d'acord amb I'article 
168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de confeccionat per aquesta 
Presidencia del Consorci del Besos, d'acord amb les disposicions vigents. 
2. Ates que les consignacions en I'Estat de Despeses són les necessaries per al 
compliment de les obligacions exigibles i per a desenvolupar la tasca que el 
Consorci del Besos té encomanada, així com per a executar els projectes 
d'inversions previstos. 
3. Ates que l'Estat d'lngressos s'ha realitzat en ordre a les previsions de 
transferencies d'ingressos consignades per al del Consorci del Besos 
en els pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona i de l'Ajuntament de Sant Adria 
de Besos, així com els recursos propis i altres transferencies. 
4. Ates que les Bases d'Execució del Pressupost General són les més prudents i 
adequades per a una bona gestió del pressupost. 
5. Ates que el Pressupost General no conté deficit inicial. 
6. Ates que la plantilla del personal funcionari, laboral i eventual s'ha confeccionat 
seguint els principis de racionalitat, economia i eficiencia i s'ha establert d'acord 
amb I'ordenació general de I'economia. 
7. Ates, aixi mateix, que s'ha incorporat a I'expedient de tramitació deis Pressupostos 
Generals tots aquells documents determinats en la secció primera del Títol VI del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de i en el capitol primer del R.D. 500/90, 
i disposicions concordants. 
Aquesta Presidencia del Consorci del Besos proposa a la Junta de Direcció del 
Consorci del Besos I'adopció del següents: 
ACOROS 
1. Aprovar inicialment el Pressupost General del Consorci del Besos per a I'exercici 
2012 segons el següent desglossament per capitols: 
EDIFICI BESOS (. Olímpic, s/n pI. 2 - 08930 Sant Adria de Besos - Tel. 93 462 6868 - Fax 93 462 6865 
o 
o 
'" 
"-
-
z 
CONSORel , 
DEL BESOS 
PRESSUPOST DEL CONSORCI DEL BESÓS. EXERCICI 2011 
A) CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA 
ESTAT D'INGRESSOS 
Capítel 1 
Capítel 2 
CapItel 3 
Capítel 4 
Capítel 5 
Total Operacions Corrents 
Capítel 6 
CapItel 7 
Capítel 8 
Capítel 9 
Total Operacions de capital 
TOTAL 
ESTAT DE DESPESES 
Capítel 1 
Capítel 2 
Capítel 3 
Capítel 4 
Total Operacions Corrents 
Capítel 6 
Capítel 7 
Capítel 8 
Capftel 9 
Total Operacions de capital 
TOTAL 
........... .... 
........... ..... 
.. .. ........... 
............... 
0,00 € 
O,OO€ 
28.310,00 € 
2.029.201,00 € 
247.001,00 € 
2.304.512,00 € 
0,00 € 
78.339,00 € 
1,00 € 
415.951,00€ 
494.291,00 € 
2.798.803,00 € 
563 .377,00 € 
1.212.131,00 € 
19.003,00 € 
425.993,00 € 
2.220.504,00 € 
578.293,00 € 
2,00€ 
2,00 € 
2,00 € 
578.299,00 € 
2.798.803,00 € 
EDIFICI BESOS e Olímpic, s/n pI. 2 - 08930 Sant Adriil de Besos - Tel. 93 462 68 68 . Fax 93 462 6865 
.' 
ÁREA DE 
DESPESA 
o 
1 
2 
3 
4 
9 
CONSORel , 
DEL BESOS 
B) CLASSIFICACIÓ PER ÁREA DE DESPESA: 
DENOMINACIÓ 
Deute Públic 
Sel'\oeis Públics Basics 
Actuacions de Protecció i Promoció Social 
Producció de Béns Públics de Caracter Preferent 
Actuacions de Caracter Econ6mic 
Actuacions de Caracter General 
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 
IMPORT 
1 € 
1.261.345 € 
O€ 
O€ 
O€ 
1.537.457 € 
2.798.803 € 
2. Aprovar les Bases d' Execució del Pressupost General per al 2012, les quals 
s'adjunten a I'expedient. 
3. Aprovar la plantilla pressupostaria del Consorci del Besos per al 2012, 
comprensiva de tots els lIocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i 
eventual, segons disposa I'article 90.1 de la Llei 7/85 i aprovar les retribucions del 
personal del Consorci del Besos, segons es detalla en I'expedient pressupostari. 
4. Aprovar les indemnitzacions indicades en document adjunt al present acord per 
als funcionaris de l'Ajuntament de Barcelona que exerceixin les funcions de 
secretari o interventor del Consorci del Besos, d'acord amb el procediment previst 
a I'article 10.2 deis Estatuts. 
5. Exposar al públic, en un termini de quinze dies habils, els Pressupostos aprovats, 
segons disposa I'article 169 del Reial Oecret Legislatiu 2/2004, de 5 de mary. 
Transcorregut el termini per a presentar reclamacions, si no haguessin estat 
presentades aquestes, es considerara elevat a definitiu el present acord sense 
necessitat d'adoptar un altre nou acord. 
6. Remetre copia del Pressupost aprovat i de la plantilla a la Generalitat de 
Catalunya i a l'Administració de I'Estat, segons disposa I'article 169 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de mary, i I'article 127 del R.O. Legislatiu 781/86. 
7. Publicar, una vegada elevat a definitiu el present acord, íntegrament en el B.O.P., 
el resum del Pressupost aprovat, per capítols, i la plantilla pressupostaria, així com 
en el Butlletí d'lnformació Municipal, de conformitat amb el que disposa I'article 
169 del Reial Oecret Legislatiu 2/2004, de 5 de mary. 
EDIFICI BESOS C Olímpic. s/n pI. 2 - 08930 Sant Adria de Besos - Tel . 93 462 6868 . Fax 93 462 68 65 
¡ . 
CONSORel 
DEL BESOS 
No obstant aixó, la Junta de Direcció del Consorci, d'acord amb el seu criteri, resoldra 
alió que estimi més convenient. 
EDIFICI BESOS e Olímpíc, s/n pI. 2 - 08930 Sant Adri!J de Besos - Tel 93 462 68 68 - Fax. 93 462 6865 
, . 
CONSORel 
DEL BESOS 
INFORME RELATIU AL PROJECTE DE PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2012 
DEL CONSORCI DEL BESOS 
En compliment del que determina I'article 168.4 del Reial Decret 2/2004 de 5 de mar9, 
pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
(TRLRHL), i I'artiele 18.4 del Reial Deeret 500/90, s'emet informe al projeete de 
pressupost per a I'exercici 2009 del Consorei del Besos. 
1.- PROJECTE DE PRESSUPOST 
INGRESSOS 
3. Taxes i altres ingressos 
4. Transferencies corrents (1) 
5. Ingressos patrimonials 
7. Transferencies de capital (2) 
8. Actius financers 
PREVISIÓ 2012 
28.310,00 
2.029.201,00 
247.001,00 
78.339,00 
1,00 
415.951,00 
2.798.803,00 
PREVISIÓ 2011 
116.003,00 
1.992.536,00 
2,00 
4.213.419,00 
1,00 
1,00 
6.321.962,00 
AUGMENT (%) 
-75,60% 
1,84% 
12349950,00% 
-98,14% 
0,00% 
41595000,00% 
-55,73% 
g 9. Passius financers 
g; .' J TOTAL INGRESSOS 
( 
\... . Despeses de personal 
2. Despeses béns i serveis 
3. Despeses financeres 
4. Transferencies corrents (3) 
6. Inversions reals (4) 
7. Transferencies de capital 
8. Actius financers 
9. Passius financers 
TOTAL DESPESES 
PREVISIÓ 2012 
563.377,00 
1.212.131,00 
19.003,00 
425.993,00 
578.293,00 
2,00 
2,00 
2,00 
2.798.803,00 
PREVISIÓ 2011 
566.680,00 
1.064.870,00 
3,00 
432.981,00 
4.257.423,00 
2,00 
2,00 
1,00 
6.321 .962,00 
AUGMENT (%) 
-0,58% 
13,83% 
633333,33% 
-1,61% 
-86,42% 
0,00% 
0,00% 
100,00% 
-55,73% 
• El projecte de pressupost del Consorci del Besos s'ajusta a I'estructura deis 
pressupostos de les entitats locals aprovada per I'ordre ministerial EHA 3565/2008 
de 3 de desembre. 
• Es presenta sense déficit inicial, conforme el que disposa I'article 165.4 del 
TRLRHL, i acompleix I'objectiu d'estabilitat pressupostaria, d'acord amb el que 
regula el RDL 2/2007 pel qual s'aprova el text refós de la Llei General d'Estabilitat 
Pressupostaria . 
• S'observa una disminució molt gran (-55,73%) del pressupost respecte al de I'any 
2011, degut a que no hi ha noves inversions urbanístiques. 
EDIFICI BESOS ( Olimpic, s/ n pI. 2 - 08930 San! Adria de Besos - Tel , 93 462 68 68 - Fax 93462 68 65 
o 
o 
'" 00 
'" 
2.- INGRESSOS 
CONSORel 
DEL BESOS 
La composició deis ingressos del projecte de pressupost del Consorci per a I'any 2012 
és la següent: 
Ingressos 
3. Taxes i altres ingressos 
4. Transferéncies corrents (1) 
5. Ingressos patrimonials 
7. Transferéncies de capital (2) 
8. Actius financers 
9. Passius financers 
Total 
Taxes i altres ingressos 
Previsió 2012 
28.310,00 
2.029.201,00 
247.001,00 
78.339,00 
1,00 
415.951,00 
2.798.803,00 
(%) 
1,01% 
72,50% 
8,83% 
2,80% 
0,00% 
14,86% 
100,00% 
-:::;----2 Els ingressos previstos per aquests capitol són els següents: 
--J Taxes i altres ingressos Venda d'energia eléctrica plaque 
Taxes per expedició de documer 
Taxes per serveis urbanlstics 
Altres ingressos urbanístics 
Quotes urbanístiques 
Altres ingressos 
Total 
Previsió 2012 
5.000,00 
1.000,00 
1,00 
1,00 
1,00 
22.307,00 
28.310,00 
% 
17,66% 
3,53% 
0,00% 
0,00% 
0,00% 
78,80% 
• En la previsió del pressupost de I'any 2012 es consigna la quantitat de 22.307.-€, 
que es correspon a la previsió d'ingressos que rebra el Consorci en concepte de 
Iloguer social pels pisos del Sector de La Catalana. Respecte d'aquest assumpte, 
aquesta intervenció es remet al que es diu més endavant en aquest informe 
respecte de I'adquisició i financiació d'aquets pisos per part del Consorci del 
Besos. 
EDIFICI BESOS e Olimpic, s/n pi. 2 - 08930 Sant Adria de Besos - Tel . 93 462 68 68 - Fax 93 462 68 65 
<t 
o 
o 
'" 
-
z 
CONSORel 
DEL BESOS 
Transferencies corrents 
Les variacions de les transferencies corrents del projecte de pressupost per a I'any 
2012, respecte del pressupost inicial del 2011 són les següents: 
Partida Descripci6 2012 % Total 2011 % Total 2012/2011 
450.60 Subvencions Generalitat 1,00 0,00% 1,00 0,00% 0,00% 
462.00 Ajuntament de Barcelona 598.261,00 29,48% 616 .763,00 30,95% -3 ,00% 
462.0 .. Ajuntament de Barcelona 997.876,00 49,18% 1.028.739,00 51 ,63% -3,00% 
Total Ajuntament Barcelona 1.596.138,00 78,66% 1.645.503,00 82,58% -3,00% 
462.04 Ajuntament de Sant Adria 211.024,00 10,40% 226.907,00 11,39% -7,00% 
462.0 .. Ajuntament de Sant Adria 102.038,00 5,03% 120.124,00 6,03% -15,06% 
Total Ajuntament Sant Adria 313.062!00 15,43% 347.031 !00 17,42% -9,79% 
465.00 Consell Comarcal 1,00 0,00% 1,00 0,00% 0,00% 
467.00 Consorci Interuniversitari 120.000,00 5,91% 1,00 0,00% 11999900% 
• 
TOTAL 2.029.201,00 100,00% 1.992.536,00 100,00% 1,84% 
Les transferencies corrents s'han reduH globalment un 1,84% amb respecte a les 
transferencies del 2011, les aportacions deis ens consorciats s'han reduH en major 
quantia com es pot veure al quadre, no obstant aixó I'aportació del Consorci del 
Campus Interuniversitari Diagonal-Besós, ha fet que la reducció global fos menor. 
( Es recorda que la disponibilitat deis credits ha d'estar supeditada a I'existencia deis 
documents fefaents que acreditin els compromisos en ferm de I'entitat que realitza 
J 'aportació prevista en el pressupost, segons el que preveu I'article 173.6 del TRLRHL. 
• Segons la memOria, les transferencies deis Ajuntaments destinades al 
manteniment i conservació de la zona Fórum i entorns són : 
Manteniment esplanada Forum 
Reeollida pneumatiea zona Forum 
Manteniment Pare de la Pau 
Manteniment zona verda C3 
Total 
Ajunt.Barcelona Ajunt.St.Adriil 
633.978,00 
363.898,00 
997.876,00 
50.038,00 
40.000,00 
12.000,00 
102.038,00 
Total 
633.978 ,00 
413.936,00 
40.000,00 
12.000,00 
1.099.914,00 
D'acord amb el conveni que regula el manteniment de la zona Fórum cal que les 
Administracions aprovin el pressupost d'aquest manteniment. Segons el pacte 
tercer d'aquest conveni, aquestes aportacions s'han de revisar anyalment, per 
acord de cada ajuntament, fins I'any 2014, arribant a aportacions d'un maxim del 
70% per part de Barcelona i d'un 30% per part de Sant Adriá 
EDIFICI BESOS e Olímpic, sin pI. 2 . 08930 Sant Adria de Besos· Tel. 93 462 68 68 - Fax. 93 462 68 65 
Ingressos patrimonials 
CONSORCI 
DEL BESOS 
Dintre d'aquest capitol cinque d'ingressos s'ha previst com un ingres nou el canon del 
contracte de la concessió de fred i calor amb Districlima, S.A., i el seu import s'ha 
determinat d'acord amb els ingressos d'anys anteriors i la seva evolució. 
Transferencies de capital 
En el capitol 7 de I'estat d'ingressos del projecte de pressupost per a I'any 2012, es 
preveu una transferencia de capital de 78.328.- euros de la Generalitat de Catalunya, 
segons conveni signat amb data 7 de setembre de 2006 per tal d'executar les obres 
de construcció d'un vial de connexió entre la zona Forum (carrer de Llull) i la Sagrera 
(carrer Joan Brossa) . 
Passius Financers 
En el capitol 9 de I'estat d'ingressos es recull la concertació d'una operació de credit 
amb un import de 415.950,00 € per I'adquisició deis pisos del Sector de la Catalana 
que es recull en el capitol 6 de despeses. En relació a I'adquisició d'aquests pisos del 
ector de la Catalana i també del seu financ;ament, aquest Interventor es remet a tot 
el que es diu en el seu informe de data 17 d'octubre de 2011 en relació al "Conveni de 
j OI .laboraCió interadministrativa per al reallotjament de determinades families fectades per I'execució del projecte de compensació del sector de la Catalana", i que racta de I'adquisició d'aquests pisos i la seva financiació. El que es diu en aquest . nforme ho tendria que tenir en compte la Junta de Direcció del Consorci del Besos a 
I'hora d'aprovar aquest pressuposts de 2012 i les seves consignacions 
pressupostaries. S'adjunta aquest informe quadre del estalvi net I'endeutament. 
3.- DESPESES 
Despeses de personal 
• L'import total previst per a I'any 2012 en el capltol 1 "despeses de personal" és 
de 563.377 €, que suposa una reducció del 0,58% respecte a les despeses de 
personal pressupostades inicialment per a I'any 2011 . 
• Els imports de les partides del capitol primer de I'estat de des peses 
coincideixen amb la relació valorada deis lIocs de treball i per tant es dóna la 
correlació que determina I'article 18.1 I/etra c) de! R. D. 500/1990, de 20 d'abril. 
EDIFICI BESOS ( Olímpic. s/n pI. 2 • 08930 Sant Adría de Besos· Tel. 93 462 68 68 . Fax. 93462 68 65 
CONSORel 
DEL BESOS 
Oespeses financeres 
Segons la memoria els credits previstos les des peses financeres es correspon als 
interessos deis prestecs d'adquisició deis pisos de La Catalana. Sobre aquest tema de 
I'adquició deis pisos de La Catalana i la seva financiació, aquesta intervenció es remet 
al que abans s'ha indicat al tractar el tema deis Passius Financers. 
Transferencies corrents 
Segons la memoria els credits previstos com a transferencies corrents als ajuntaments 
consorciats es corresponen a les despeses de manteniment de la zona Forum; i en el 
cas del CCIOB es correspon a I'aportació que ha d'efectuar el Consorci com a ens 
consorciat. El detall és el següent: 
1. 
Transferencies Corrents 
Ajuntament de Barcelona 
Ajuntament de Sant Adria 
Consorci del Campus Internuniversitar 
Altres transferéncies 
Total 
Import 
250.091,00 
171.774,00 
4.123,00 
5,00 
425;993,00 
% 
58,71% 
40,32% 
0,97% 
0,00% 
100,00% 
Sobta que en I'estat d'ingressos del pressupost del Consorci es consigni una 
transferencia de l'Ajuntament de Barcelona pel manteniment zona Forum, i que 
en I'estat de despeses s'hagi de pressupostar una transferencia a favor de 
l'Ajuntament pel mateix concepte, perque la contractació i execució del 
manteniment es realitzat per l'Ajuntament de Barcelona. Caldria simplificar el 
procediment per tal que no s'incrementi de forma innecessaria el pressupost 
del Consorci. 
EDIFICI BESO S ( Olimpic, s/n pI. 2 - 08930 Sant Adriá de Besos - Tel. 93 462 68 68 - Fax 93462 68 65 
o o 
m 
:;;: 
a. 
-
z 
CONSORel 
DEL BESOS 
Oespeses d'inversions 
L'import del capital 6 "Inversions reals" , és de 578.293.- €, segons el detall següent: 
• 
• 
Inversions 
Urbanització Gran Via 
Adquisició mobiliari 
Aplicacions Informatiques 
Adquisició equips d'oficina 
Adquisició equips informatics 
Altres obres i construccions 
Adquisició Pisos La Catalana 
Altres inversions 
:Total 
Previsió 2011 
78.328,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
5.000,00 
70.000,00 
415.950,00 
15,00 
578.293,00 
% 
13,54% 
0,52% 
0,52% 
0,52% 
0,86% 
12,10% 
71 ,93% 
0,00% 
100,00% 
Les despeses d'inversions s'han d'ajustar al principi de plurianualitat recollit a 
I'article 174 del ROL 2/2004 de 5 de marc;, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
Reguladora d'Hisendes Locals. 
En relació a I'adquisició deis pisos del Sector de la Catalana i també del seu 
financ;ament, aquest Interventor es remet a tot el que es diu en el seu informe de 
data 17 d'octubre de 2011 en relació al "Conveni de col'laboració 
interadministrativa per al reallotjament de determinades families afectades per 
I'execució del projecte de compensació del sector de la Catalana", i que tracta de 
I'adquisició d'aquests pisos. 
n el projecte de pressupost per a I'any 2012 s'adjunta annex d'inversions on es 
etallen les inversions a realitzar durant I'exercici 2012. 
4.- DOCUMENTACIÓ PRECEPTIVA QUE S'HA D'ACOMPANYAR AL PROJECTE DE PRESSUPOST 
O'acord amb el que estableixen els articles 165.1 i 168.1 del TRLRHL i I'article 18.1 
del ROL 500/1990, el Consorci adjunta al pressupost la documentació següent: 
Bases d'execució del pressupost. 
Memoria explicativa del seu contingut i de les principals modificacions que presenti 
en relació amb el vigent. 
Informe economic-financer 
Liquidació del Pressupost de I'exercici anterior i avanc; de la del corrent, referida, al 
menys, a sis mesos de I'exercici corrent. 
Annex de personal de I'entitat local. 
Annex de les inversions a realitzar en I'exercici. 
EDIFICI BE505 e Olímpic, s/n pI. 2 - 08930 Sant Adria de Besos - Tel. 93 462 68 68 - Fax. 93 462 6865 
CONSORel 
DEL BESOS 
5.- PROCEDIMENT ESTABLERT PER A L'APROVACIÓ DEL PROJECTE DE PRESSUPOST 
Els tramits necessaris per a I'aprovació del projecte de pressupost per a I'any 2011 
venen recollits en els articles 168 a 171 del TRLHL i els articles 18 a 21 del RO 
500/1990. 
En virtut deis articles 168.4 del TRLHL, 18.4 del RO 500/1990 i 12.1 lIetra b) deis 
estatuts del Consorci, correspon a la Junta de Oirecció I'aprovació del pressupost per 
a I'any 2011. Un cop aprovat inicialment, s'haura de donar compliment als requisits de 
publicitat establerts en I'article 169 i següents del TRLRHL. 
6.- PLANTILLA DE PERSONAL I LA SEVA APROVACIÓ 
O'acord amb I'article 283.1 del Oecret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel qual 
s'aprova el text refós de la lIei municipal i de regim local de Catalunya 
(TRLMC), juntament amb el pressupost es presenta a I'aprovació de la Junta 
de Oirecció la plantilla deis lIocs de treball del Consorci. 
Segons I'article 70.1 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de I'estatut basic de 
I'empleat públic les necessitats de recursos humans seran objecte de I'oferta 
d'ocupació pública, que comportara I'obligació de convocar els corresponents 
processos selectius. Els lIocs de treball s'hauran de proveir mitjangant 
procediments basats en els principis d'igualtat, merit, capacitat i publicitat i 
d'acord amb I'article 78.2 de I'estatut basic de I'empleat públic, es portara a 
terme pels procediments de concurs i de lIiure designació amb convocatoria 
pública. 
S'haura de donar compliment als requisits de publicitat i d'informació previstos 
a I'article 283.4 del TRLMC. 
En relació a la plaga de Tecnic Jurídic i la seva ocupació que es recull i 
s'aprova en aquesta plantilla, aquesta intervenció es remet a tot el que es diu 
n el seu informe de data 24 de gener de 2011 sobre aquest tema. 
de Besos a, 18 d'octubre de 2011 
L'lnterventor 
EDIFICI BESOS e Olímpic, s/n pi. 2 - 08930 Sant Adria de Besos· Tel. 93 462 68 68 - Fax. 93 462 6865 
'" g 
'" ro 
'" 
z 
CONSORel , 
DEL BESOS 
CONSORCI DEL BESOS 
CALCULO DEL AHORRO NETO Y ENDEUDAMIENTO EJERCICIO 2012 
LIQUIDACiÓN PRESUPUESTO DE GASTOS CONSORCI DEL BESOS AÑO 2010 
Liquidación 
N° CAP. DENOMINACION Gastos 
Orden 2010 
a fecha 31-12-10 
1 1 GASTOS DE PERSONAL 508.110,09 
2 2 GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.023.149,62 
3 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 440.680,40 
4=183 TOTAL GASTOS CORRIENTES LIQUIDADOS 1.971.940,11 
5 - Obllg. Ree., derivadas modl!. credltos, flnane. eon Rte. Tesororla 54.000,00 
6=4-5 TOTAL GASTOS CORRIENTES LIQUIDADOS 1.917.940.11 
LIQUIDACiÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL CONSORCI DEL BESOS AÑO 2010 
Liquidación 
N° CAP. DENOMINACION Ingresos 
Orden 2010 
a fecha 31-12-10 
7 1 IMPUESTOS DIRECTOS 0,00 
8 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00 
9 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 13.824.401,39 
10 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.053.201,92 
11 5 INGRESOS PATRIMONIALES 593,19 
12=7a11 TOTAL INGR,ESOS CORRIENTES LIQUIDADOS 15.878.196.50 
13 - Contribuciones Especiales y Cuotas Urbanización del Capitulo 3 13.633.411 .46 
14=12-13 TOTAL INGRESOS CORRIENTES LIQUIDADOS sin C. Esp. y C. Urb. 2.244.785.04 
LlquidaGi6n 
N° AHORRO BRUTO LEGAL: Diferencia Ingresos - Gastos Corrientes Ingresos 
Orden 2.010 
15=12-6 AHORRO BRUTO LEGAL: Diferencia Ingresos - Gastos Corrientes 326.844.93 
Liquidación 
N° ANUALIDAD TEORICA CONSTANTE O Ingresos 
Orden CARGA FINANCIERA EJERCICIO 2012 2.010 
16 CARGA FINANCIERA: Intereses y Amortización Prestamos 23.649.06 
Liquidación 
N° AHORRO NETO LEGAL PREVISTO AÑO 2012 Ingresos 
Orden 2.010 
17=15-16 AHORRO NETO: Diferencia Ahorro Bruto - Anualidad Teórica o Carga Financiera 303.195.87 
18 % entre Ahorro Neto y Ingresos Corrientes Liquidados (Ver nota pie página) 13,51% 
SI 01 Ahorro Neto es nogalivo. se ha de solicitar aulorlzaclón a la Ganeralllat 
N° RELACION CAPITAL VIVO (UP, C/P y AVALES) Liquidación Ingresos 
Orden RESPECTO A INGRESOS CORRIENTES LIQUIDADOS 2.010 
Capital Vivo 01-01-2012 0,00 
% Capital Vivo /Ingresos Corrientes Liquidados 0,00% 
RELACION CAPITAL VIVO (UP, C/P y Avales) + Op. a Concertar Liquidación Ingresos 
N" RESPECTO A INGRESOS CORRIENTES LIQUIDADOS 2.010 
Orden No puede ser superior al11 O % a fecha 31-12-10 
Capital Vivo 01-01-2012 0.00 
Operación de crédito a concertar año 2012 415.950,00 
Total Capital Vivo a 01-01-12 más operación a concertar año 2012 415.950.00 
% Capital Vivo + Operación a Concertar /Ingresos corrientes Liquidados 18.53% 
N° ORGANO COMPETENTE APROBAR OPERACiÓN CREOITO Presupuesto Ingresos 
Orden ALCALDIA SI NO SUPERA EL 10 %, PLENO SI SUPERA 10 % 2.012 
Recursos Ordinarios Prevlslos Prosupuesto 2012 2.S04.512.00 
Importe do Operaciones concertadas más la presento en 01 año 2012 415.950.00 
"/o Importe Operaclonos 2012/ Recursos Ordinarios Presupuesto 2012 18,05% 
N" RELACION OPERACION CREDITO A CONCERTAR liquidación Ingresos 
Orden ,/"Ri;SPECTO A INGRESOS CORRIENTES LIQUIDADOS 2.010 
1\ \ Recursos Ordinarios Liquidados 2.244.785,04 
L1 \. Importe de Operaciones a concertar 2012 415.950,00 
% mporte'Operaclones 2012/ Recursos Ordinarios Liquidados 18.53% 
San! Adrlll de octubre de 2011 . 
EDIFICI BESOS Oltmpi pi . 2 - 08930 Sant Adria de Besos - Tel. 93462 68 68 - Fax 93 462 686 5 
PRESUPUESTOS EJERCICIO 2012. CONSORCI DEL BESOS 
CALCULO ANUALIDAD TEORICA PRESTAMOS DEL CONSORCI DEL BESOS A OHI1·2012 MAS PENDIENTES CONCERTAR RECOGIDOS EN PRESUPUESTO 
Numero Fecha Periodo Capital Entidad Destino %de Año Año ANOS Capital Vivo Anualidad Anualidad Anualidad Anualidad Anualidad 
Expediente de de Inicial de del Interés a Cancelación Cancelación FALTAN 01/01/2012, o Teórica Teórica Teórica Teórica Teórica 
Generalitat Formaliz. Amortización Préstamo Crédito Crédito 01/01/2012 Préstamo Préstamo ¡"ENCIMIENTC Concertados·2012 2.012 2,013 2.014 2,015 2.016 
Presupto 2012 25 años + 2 car. 68.560,00 Pendiente PresL Hipotecario ReaJo'am 3.3500% 31/12/2027 2.038 27 68.560.00 3.898,02 3.898.02 3.898.02 3898.02 3898,02 
Presupto 2012 25 años + 2 caro 66 600,00 Pendiente PresL Hipotecario Realojam 3,3500% 31/12/2027 2.038 27 66.600.00 3.786.58 3,786.58 3.786.58 3,786.58 3786.58 
Presupto 2012 25 años + 2 car 65660,00 Pendiente Presto Hipotecario Realoíam 3.3500% 31/1212027 2.038 27 65.660.00 3.733.13 3J33.13 3.733.13 3.733.13 3733,13 
Presupto 2012 25 años + 2 car 66.600 00 Pendiente Pres!. Hipotecano Realojart1 3,3500% 31/1212027 2.038 27 66.600,00 3,786.58 3.786.58 3.786,58 3786.58 3786.58 
Presupto 2012 25 años + 2 car, 58.530,00 Pendiente Prest Hipotecario Realojam 3,3500% 31/1212027 2,038 27 58.530.00 3.327.75 3.327.75 3.327.75 3.327,75 3.327,75 
Presupto 2012 25 años + 2 car 90,000,00 Pendiente Prest Hipotecario Realojam 3.3500% 31/1212027 2.038 27 90.000.00 5,117.00 5.117.00 5117,00 5117,00 5117.00 
Tetal Prestamos .... 415.950.00 415.950,00 23.649,06 23.649.06 23.649.06 23.649.06 23.649.06 
r -- O,CO[Aval 0,0000%1 01 0 1 0,001 0,001 0.001 o,ooj 0.001 0.001 
(fotal Preslamos y ....... l 415.9SD.COf 415.950,00 1 Z3,649.06[ 23,649.06 ( 23.649,061 ' 23 649;l:M>J 
Operac:!ooes a Corto Plazo (Operaciones Tesorería' 
I [ 
J I 
/',"" I 
TOlal Cré<!,(OS'L y C..f. AvaJes 415.9SD.00ITo!al Capital Vivo a Largo Plazo, COitO PI020 Y Avalos , ............. .. , 
Sant de aesó-.$. 18 de octubre de 2011 
L 
I 
\J 
0,00 
I 
415.950,00 
<i 
'" '" 8 
'" CID 
'" ,;.. 
z 
CONSORel 
DEL BESOS 
MANUEL MALLO, SECRETARI DELEGAT DEL CONSORCI DEL BESOS 
CERTIFICO: 
Que I'expedient de Pressupost General del Consorci del Besos per a I'exercici de 
2012, ha estat aprovat per la Junta de Direcció del Consorci del Besos, amb data 21 
d'octubre de 2011 , adoptant-se, entre altres, els següents acords: 
1. Vist el projecte del Pressupost General per a /'exercici 2012 d'acord amb I'article 
168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de mar9, confeccionat per aquesta 
Presidencia del Consorci del Besos, d'acord amb les disposicions vigents. 
2. Ates que les consignacions en /'Estat de Despeses són les necessaries per al 
compliment de les obligacions exigibles i per a desenvolupar la tasca que el 
Consorci del Besos té encomanada, així com per a executar els projectes 
d'inversions previstos. 
3. 
4 
5. 
6. 
Ates que /'Estat d 'lngressos s'ha realitzal en ordre a les prevlslons de 
transferencies d'ingressos consignades per al finan9ament del Consorci del Besos 
en els pressupostos de /'Ajuntament de Barcelona i de l'Ajuntament de Sant Adria 
de Besos, així com els recursos propis i altres transferencies. 
Ates que les Bases d 'Execució del Pressupost General són les més prudents i 
adequades per a una bona gestio del pressupost. 
Ates que el Pressupost General no conté déficit inicial. 
Ates que la plantilla del personal funcionari, laboral i eventual s'ha confeccionat 
seguint els principis de racionalitaf, economia i eficiencia i s'ha establert d'acord 
amb /'ordenació general de /'economia. 
7. Ates, així mateix, que s'ha incorporat a I'expedient de tramitacio deIs Pressupostos 
Generals tots aquells documents determinats en la secció primera del Títol VI del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de mar9 i en el capítol primer del R. D. 500/90, 
i disposicions concordants. 
Aquesta Presidencia del Consorci del Besos proposa a la Junta de Direccio del 
Consorci del Besos /'adopcio del següents: 
ACORDS 
1. Aprovar inicialment el Pressupost General del Consorci del Besos per a I'exercici 
2012 segons el següent desglossament per capítols: 
EDIFICI BESOS C. Olímpic, s/ n pI. 2 - 08930 Sant Adria de Besos - Tel. 93 462 68 68 - Fax. 93 462 68 65 
ci 
"' '" 
8 
'" IX) 
'" .;. .., 
CONSORe. 
DEL BESOS 
PRESSUPOST DEL CONSORCI DEL BESÓS. EXERCICI 2011 
A) CLASS/FICACIÓ ECONÓMICA 
ESTAT D'INGRESSOS 
Capitol 1 
Capitol 2 
Capitol 3 
Capitol 4 
Capitol 5 
Total Operacions Corrents 
Capitol 6 
Capitol 7 
Capitol 8 
Capitol 9 
Total Operacions de capital 
TOTAL 
ESTAT DE DESPESES 
Capitol 1 
Capitol 2 
Capitol 3 
Capitol 4 
Total Operacions Corrents 
Capitol 6 
Cap itol 7 
Capitol 8 
Capitol 9 
Total Operacions de capital 
TOTAL 
. .... ...... .. .. ..... 
..... ....... .. . 
.. ... ... .. .. ... 
..... ... .... ... 
0,00 € 
0,00 € 
28.310,00 € 
2.029.201,00 € 
247.001 ,00 € 
2.304.512,00 € 
0,00 € 
78.339,00 € 
1,00 € 
415.951,00€ 
494.291,00 € 
2.798.803,00 € 
563.377,00 € 
1.212131,00€ 
19.003,00 € 
425.993,00 € 
2.220.504,00 € 
578.293,00 € 
2,00 € 
2,00 € 
2,00 € 
578.299,00 € 
2.798.803,00 € 
EDIFICI BESOS C. Olímpic, s/n pI. 2 . 08930 Sant Adria de Besos - Tel. 93 462 68 68 - Fax. 93 462 68 65 
ÁREA DE 
DESPESA 
O 
2 
3 
4 
9 
CONSORel 
DEL BESOS 
B) CLASSIFlCACIÓ PER AREA DE DESPESA: 
DENOMINACIÓ 
Deute Públic 
Ser\€is Públics Sasics 
Actuacions de Protecció i Promoció Social 
Producció de Séns Públics de Caracter Preferent 
Actuacions de Caracter Económic 
Actuacions de Caracter General 
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 
IMPORT 
1 € 
1.261 .345€ 
O€ 
O€ 
O€ 
1.537457 € 
2.798.803 € 
2. Aprovar les Bases d' Exeeueió del Pressupost General per al 2012, les quals 
s'adjunten a I'expedient. 
3. Aprovar la plantilla pressuposfaria del Consorci del Besos per al 2012, 
comprensiva de lots els 1I0es de treball reservats a funcionaris, personal laboral i 
eventual. segons disposa I'arlicle 90.1 de la L/ei 7/85 i aprovar les retribucions del 
personal del Consorci del Besos, segons es detalla en I'expedíent pressupostari. 
4. Aprovar les índemnitzacions indicades en document adjunt al present acord per 
als funcionaris de /'Ajuntamenl de Barcelona que exerceixin les funcions de 
secretari o interventor del Consorci del Besos, d'acord amb el procedimen/ previsl 
a I'article 10.2 deIs Esta/uts. 
5. Exposar al públic, en un lermini de quinze dies habils, els Pressupostos aprovals, 
segons disposa /'article 169 del Reía! Decret Legis/atiu 2/2004, de 5 de marq. 
Transcorregut el termíni per a presentar reclamacions, si no haguessin estal 
presentades aquestes, es considerara eleval a definiliu el presenl Bcord sense 
necessitat d 'adoptar un altre nou acord. 
6. Remetre copia del Pressupost aprovat i de la plantilla a la Generalital de 
Catalunya i a l 'Administració de rEstat, segons disposa /'arlicle 169 del Reía! 
Decrel Legislatiu 2/2004, de 5 de marq, i I'article 127 del R. D. Legislatiu 781/86. 
7. Publicar, una vega da e/evat a definitiu el present acord, integrament en el B. o. P., 
el resum del Pressupost aprovat, per capítols, í la plantilla pressupostaria, aixi com 
en el Butlletí d 'lnformació Municipal, de conformitat amb el que disposa I'arficle 
169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de marq. " 
EDIFICI BESOS C. Olimpic. s/n pI. 2 - 08930 Sant Adria de Besos · Tel. 93 462 68 68 - Fax. 93 462 68 65 
CONSORel 
DEL BESOS 
EDICTE 
La Junta de Direeció, en sessió celebrada el dia 21 d'oetubre de 2011, ha 
aprovat inicialment el Pressupost del Consorci del Besos per a I'exerciei 
2012. 
Aquest aeord, juntament amb la resta de la doeumentació que integra 
I'expedient, romandra exposat al públie a la seu del Consorci del Besos, 
earrer Olímpic, s/n, planta segona, Sant Adria de Besos, de eonformitat 
amb I'article 169 del Reial Deeret Legislatiu 2/2004, de 5 de marr;:, per un 
termini de quinze dies, comptadors a partir de I'endema de la publieaeió 
d'aquest ediete al But/letí Oficial de la Província, als efeetes de presentaeió 
de reclamaeions i al'· legacions, si s'eseau. 
En eas de no presentar-se eap reclamació, I'aprovaeió sera definitiva, 
sense neeessitat d'adaptar nou acard. 
! 
sos, 21 d'oetubre de 2011 
legat del Consarei del Besos 
Signat: Manu I Malla 
EDIFICI BESOS C. Olímpic, s/n pI. 2 - 08930 Sant Adria de Besos - Tel. 93 462 68 68 - Fax. 93 462 68 65 
o B 
ConsorcidelBesos 
EDICTE 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
Dilluns, 31 d'octubre de 2011 
AL TRES ENTITATS 
• Diputació Barcelona 
La Junta de Direcci6, en sessi6 celebrada el dia 21 d'octubre de 2011, ha aprovat inicialment el Pressupost del Consorci 
del Besos per a I'exercici 2012. 
Aquest acord, juntament amb la resta de la documentaci6 que integra I'expedient, romandra exposat al públic a la seu 
del Consorci del Besos, carrer Ollmpic, s/n, planta segona, Sant Adria de Besos, de conformitat amb I'article 169 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de mar¡;:, per un termini de quinze dies, comptadors a partir de I'endema de la 
publicaci6 d'aquest edicte al Butlletf Oficial de la Provincia, als efectes de presentaci6 de reclamacions i al·legacions, si 
s'escau. 
En cas de no presentar-se cap reclamaci6, I'aprovació sera definitiva, sense necessitat d'adoptar nou acord. 
Sant Adria de Besos, 21 d'octubre de 2011 
El secretari delegat del Consorci del Besos, Manuel Mallo 
https:/lbop.diba.cat • bop@diba.cat • DL: B-41698-2002