( ( . (. CONSORCI CAMPUS INTERUNIVERSITARI DEL BESOS ( ( PRESSUPOST 2010 ( . I ( . ( r DESPESES ( Clasificació Económica per Pressup. 2009 EUROS Pressup. 2010 EUROS capítols (modificat) Capítol1 112.483,00 6,00 Capítol2 110.565,00 70.703,00 Capítol3 500,00 2,00 Capítol4 50.010,00 125.000,00 Capítol6 9.819.161,20 8,00 Capítol7 7.075.124,09 1,00 Capítol9 31 .250,00 31.250,00 17.199.093,291 226.970,001 INGRESSOS Clasificació Económica per Pressup. 2009 EUROS Pressup.2010 EUROS capitols (modificat) Capítol4 275.318,00 226.968,00 Capítol5 790,00 1,00 Capítol7 16.419.626,29 1,00 Capítol8 503.359,00 0,00 17.199.093,291 226.970,001 ( ( ( ( Classif. Clasif. Pressup.2009 Pressup.2010 Denominació Programa Ecónomica EUROS (modificat) EUROS .. ( . ( 912 110.00.00 Retribucions Basiques Personal Eventual 89.975,00 € 1,00 € . (, Total Article 11 89.975,00 € 1,00 € ( . r I 320 1131.00.00 Retribucions Basiques Laboral Temporal O,OO€ 1,00 € Total Article 13 0,00 € 1,00 € 320 150.00.00 Incentius al Rendiment - Productivitat 0,00 € 1,00 € 320 151.00.00 Incentius al Rendiment - Gratificacions 0,00 € 1,00 € Total Article 15 O,OO€ 2,00€ I 912 1160.00.00 Seguretat Social Órgans de Govern 0,00 € 1,00 € Total Article 16 0,00 € 1,00 € I 320 1160.00.00 Seguretat Social Funcionaris i Laborals 22.508,00 € 1,00 € Total Article 16 22.508,00 € 1,00 € ITOTA L CAPíTOL N° 1 112.483,00 3 Pressup. 2009 Classif. Clasif. Pressup.2010 Denominacló EUROS Programa Ecónomica EUROS (modificat) 320 202.00.00 Lloguer d'Edificis i Altres Construccions 21.500,00 € 1,00 € Total Artiele 20 21.500,00 € 1,00 € l 320 1216.00.00 Manteniment Equips Procés Informació 4.000,00 € 1,00 € Total Artiele 21 4.000,00 € 1,00 € 320 220.00.00 Material Oficina Ordinari no inventariable 4.000,00 € 1,00 € 320 220.02 .00 Material Informatic no inventariable 2.000,00 € 1,00 € 320 221 .00.00 Energia Eléctrica 3.000,00 € 1,00 € 320 221.01 .00 Aigua 500,00 € 1,00 € 320 222.00.00 Serveis de Telecomunicacions 4.000,00 € 1,00 € 320 222 .01 .00 Missatgeria 1.000,00 € 1,00 € 320 226.01.00 Despeses de Representació 1.000,00 € 1,00€ 320 226.02.00 Publicitat i Propaganda 2.000,00 € 1,00 € 320 226.03.00 Publicacions en Diaris Oficials 0,00 € 1,00 € 320 226.99.00 Altres Despeses Diverses 1.000,00 € 20.688,00 € 320 227.00.00 Neteja seu del Consorci 2.000,00 € 1,00 € 320 227.06.00 Estudis i Treballs Técnics 26.545 ,00 € 50.000,00 € 320 227.06.01 Estudis i Treballs Técnics Escola d'Engenyeria 36.000,00 € O,OO€ Total Artiele 22 83.045,00 € 70.698,00 € 320 230.10.00 Dietes del Personal 1.000,00 € 1,00 € 320 231 .10.00 Despeses Locomoció Personal 1.000,00 € 1,00 € Tolal Artiele 23 2.000,00 € 2,OO€ l 320 I 250.99.00 Treballs Realitzats per Altres AAPP 0,00 € 1,00 € Tolal Artiele 25 0,00 € 1,00 € 463 221 .00.01 Energia Eléctrica Parc Tecnológic 10,00 € O,OO€ 463 222 .00.00 Teléfons Parc Tecnológic 10,00 € O,OO€ Total Artiele 22 20,00 € O,OO€ 'rOTAL CAPiTOl N° 2 110.565,00 € 70.703,00 € ( ( ( ( ( ( Classif. Clasif. Pressup. 2009 Pressup.2010 Denominació Programa Ecónomica EUROS (modlficat) EUROS 934 310.00.00 Interessos Pólissa a curt termini 500,00 € 1,00 € ( ( . Total Article 31 500,00 € 1,00 € ( . t 934 J 359.00.00 Altres Despeses Financeres O,OO€ 1,00 € Total Article 35 O,OO€ 1,00 € ITOTAl CAPiTOl N° 3 500,00 €I Classif. Clasif. Pressup. 2009 Pressup.2010 Denominació Programa Ecónomica EUROS (modlficat) EUROS 943 467.00.00 Aportaeions al Consorei del Besos O,OO€ 95.000,00 € 943 467.99.00 Aportaeions a Altres Consoreis 20.010,00 € 0,00 € ( Total Article 46 20.010,00 € 95.000,00 € I 943 I 480.00.00 Aportaeions a la Fundació BTEC 30.000,00 € 30.000,00 € Total Article 47 30.000,00 € 30.000,00 € TOTAL CAPiTOl N° 4 50.010,00 125.000,00 € Classif. Clasif. Pressup.2009 Pressup. 2010 Denomlnacl6 Programa Ecónomica EUROS (modlflcat) EUROS 320 625.00.00 Mobiliari 2.390,00 € 1,00 € ( 320 626.00.00 Equips per a Processos d'lnformació 1.500,00 € 1,00 € Total Article 62 3.890,00 € 2,00 € I 320 I 641 .00.00 Despeses en Aplicacions Informatiques 3.400,00 € 1,00 € Total Article 64 3.400,00 € 1,00 € 320 650.00.01 Obres d'Urbanització Complementaria Sector C4 0,00 € 1,00 € 320 650.00.02 Redacció Projectes Escola d'Engenyeria Técnica 758.359,00 € 1,00€ 320 650.00.03 Construcció Escola d'Engenyeria Técnica 9.053.502,20 € 1,00 € 320 650.00.04 Redacció Projectes Comercials Edifici Campus-Obert 10,00 € 1,00 € 320 650.99.00 Altres Obres i Construccións O,OO€ 1,00 € Total Article 65 9.811.871,20 € 5,00€ ITOTAL CAPiTOL N° 6 9.819.161,20 3 r r r r r Pressup. 2009 r Classif. Clasif. Pressup.2010 Denomlnació EUROS ( Programa Ecónomica EUROS (modificat) (~ ( o 943 767.00.00 Al Consorci del Besós 7.075.124,09 € 1,00 € (o ( Total Article 76 7.075.124,09 € 1,00 € ( (- ( ITOTAl cAPiTal N° 7 7.075.124,09 3 1,00€1 ( ( ( ( . ( ( í í (' ( ' (. (. Classif. Claslf. Pressup. 2009 Pressup. 2010 Denominaci6 ( Programa Ec6nomica EUROS (modlficat) EUROS ( 934 911 .00.00 Amortització Prestecs a 11ft d'Ens Sector Públic 31.250,00 € 31 .250,00 € Total Article 91 31.250,00 € 31.250,00 € ( ( ITOTA L CAPiTOl N° 9 31.250,003 31.250,00 El ( INGRESSOS I CAPITOl Clasif. Pressup. 2009 Pressup.2010 Denominació N°4 Económica EUROS lmodificat) EUROS (­ (: 420.90 Del CIEMAT per Oficines CSU d'EFDA 20,00 € O,OO€ 461 .01 Del Consell Comarcal 53.254,75 € 37.211 ,00 € ( ( 462.00 De l'Ajuntament de Barcelona 129.824,75 € 110.335,00 € 462. 01 De l'Ajuntament de Sant Adria 53.254,75 € 37.211,00 € 462.04 De l'Entitat Metropolitana del Transport 38.963,75 € 37.211 ,00 € 467 .00 Del Consorci del Besos 0,00 € 5.000,00 € TOTAL CAPITOl N° 4 275.318,00 € 226.968,00 € I CAPITOl Clasif. Pressup. 2009 Pressup. 2010 Denominaci6 N° 5 Económica EUROS {modificat) EUROS 520.00 Interessos Compte Corrent 790,00 € 1,00 € TOTAL CAPITOl N° 5 790,00 € 1,OOE I CAPITOl Clasif. Pressup.2009 Pressup.2010 Denominaci6 N°7 Económica EUROS lmodificat) EUROS 761 .00 De la Diputació de Barcelona 16.419.626,29 € 1,00 € TOTAL CAPITOl N° 7 16.419.626,29 € 1,OO€ IC APITOl Clasif. Pressup. 2009 Pressup. 2010 Denomlnacl6 N°8 Económica EUROS lmodificat) EUROS 870.02 Romanent de Tresoreria Finan9ament Afectat 503.359,00 € O,OO€ TOTAL CAPITOl N° 8 503.359,00 € O,OO€ TOTAL INGRESSOS 17.199.093,29 € 226.970,00 € ..... , -, ~ --. , '1))) PRESSUPOST CONSORCI DEL CAMPUS INTERUNIVERSITARI DIAGONAL-BESOS 2010 PER PROGRAMES Grue de Pragramas Capital 1 Capital 2 Capital 3 Capital 4 Capital 5 Capital 6 Capital 7 Capital 8 Capital 9 Programa 320 Administració general d'educació 4,00 70.703,00 8,00 Programa 463 Recerca científica, técnica i aplic aplicada Programa 912 Órgans de govern 2,00 Programa 934 Gestió del deute i la tresoreria 2,00 Pro~rama 943 Transferéncies a entitats local s 125.000,00 1,00 31 .250,00 Tatal 6,00 70.703,00 2,00 125.000,00 0,00 8,00 1,00 0,00 31.250,00 í r ~ Consorci (' ( ~' " del Campus (. ( lnteruniversitari ( (. Diagonal-Besos ( ( . ( ( MEMORIA, INFORME ECONOMIC- FINANCER 1 ANNEX DEL PRESSUPOST DEL CONSORCI DEL CAMPUS INTERUNIVERSITARI DIAGONAL - BESOS PER A L'EXERCICI 2010 el de la Pau, 12 2n B Port Forum - 08930 Sant Adria de Besos (Barcelona) TeL 93 356 29 49 - Fax 93 356 27 16 - info@campusdiagonalbesos.cat - www.campusdiagonalbesos.cat ~ Consorci ( ~~ del Campus In terun i versi tari Diagonal-Besos ( (" MEMORIA, INFORME ECONOMIC-FINANCER I ANNEX r . D'INVERSIONS QUE FORMULA EL PRESIDENT DEL CONSORCI DEL CAMPUS INTERUNIVERSITARI DIAGONAL - BESOS ALS PRESSUPOSTOS DE L'EXERCICI 2010 De conformitat amb alló que disposa l' article 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de man;:, i amb I'article l8.l.a i e del R.D. 500/1990, de 20 d'abril, el que subscriu ha redactat la següent memória explicativa del contingut del Pressupost de l' exercici de 2010 del Consorci Interuniversitari, i l' informe económic-financer on s'exposen els recursos que han de finanyar el present pressupost, la suficiencia deIs credits per tal d'atendre els compliment de les obligacions exigibles i les despeses de funcionament deIs serveis i, en conseqüencia, l' efectiu anivellament del pressupost: A) CONTINGUT DEL DOCUMENT PRESSUPOSTARI: El Pressupost esta format per: a) L'expressió xifrada, conjunta i sistematica de les obligacions que, com a maxim, pugui reconeixer el Consorci Interuniversitari. b) EIs drets que preveu liquidar durant l' exercici el Consorci Interuniversitari. L' estructura del Pressupost del Consorci Interuni versitari és la següent: a) Ingressos: Classificació económica adaptada a l'Ordre Ministerial EHA/3565/2008, de 3 de desembre. b) Despeses: Classificació per programes i económica segons el desenvolupament que s'adjunta, i també adaptada a I 'Ordre Ministerial EHA/3565/2008, de 3 de desembre. Així mateix, s'inclouen les Bases d'Execució del Pressupost General , que contenen l' adaptació de les disposicions general s en materia pressupostaria al' organització i circumstancies del Consorci Interuniversitari, així com aquelles altres normes necessaries per a la seva encertada gestió, establint-se les prevencions que es considerin oportunes i convenients per a una més óptima realització de les despeses i ingressos. Com a documentació complementaria als pressupostos s'inclou: a) Criteris tecnics per a la confecció del pressupost per a l'exercici 2010: a.1.- Relació d'obj ectius a assolir el de la Pau, 12 2n B Port Forum - 08930 San! Adriá de Besos (Barcelona) Tel. 93 356 29 49 - Fax 93 356 27 16 - info@campusdiagonalbesos.cat - www.campusdiagonalbesos.cal r Í" ( ( Campus ( ( . Interuni versi tari ( . ( Diagonal-Besos '. ( ( (. ( . a.2.- Relació d'activitats a realitzar (. a.3.- Bases utilitzades per a avaluar ingressos i despeses aA.- Proposta de preus i taxes a.5.- Programa d'inversions a.6.- Plantilla 2009 i 2010 ( a. 7.- Pla de tresoreria b) La Liquidació de 1' exercici 2008 i un estat de la liquidació del Pressupost de l'exercici 2009 a data 31 d'octubre de 2009. e) Annex de personal del Consorci Interuniversitari, amb expressió de la relació numerica i valorada deIs llocs de treball existents en la mateixa. B) ESTAT D'INGRE SO DEL PRESSUPOST: EIs recursos del Consorci Interuniversitari estan formats per les aportacions que realitzen els ens consorciats, resultant aquest practicament, en principi, el seu únic recurs important. L'estat d'ingressos del pressupost és el que s'indica en el quadre següent: PRESSUPOST DEL CONSORCI INTERUNIVERSIT ARI ESTAT D'INGRESSOS. EXERCICI 2010 INGRESSOS IMPORT Capítol1 O,OO€ Capítol2 O,OO€ Capítol3 O,OO€ Capítol4 226.968,00 € Capítol5 1,00 € Total Operaolons Corrents 226.969,00 € !Capítol6 O,OO€ Capítol7 1,00 € Capítol8 O,OO€ · Capítol9 0,00 €: Total Operacions Capital 1,OO€ TOTAL 226.970,00 € el de la Pau, 12 2n B Port Forum - 08930 San! Adria de Besos (Barcelona) Tel. 93 356 29 49 - Fax 9335627 16 - info@campusdiagonalbesos.ca! - www.campusdiagonalbesos.ca! Campus Interuniversitari Diagonal-Besos ( C) ESTAT DE DESPESES DEL PRESSUPOST: Les despeses que s'han previst per al present exercici del Consorci Interuniversitari són . les següents: ( a) Despeses de personal, d'acord amb la plantilla de personal que s'aprova juntament amb els presents pressupostos del Consorcio S'adjunta la plantilla de personal del Consorci per a l'any 2010, on es recullen les places per a l'any 2010, les quals es troben vacants, donat que el Consorci Interuniversitari ha encarregat la seva gestió al Consorci del Besos i no necessita a aquest personal. b) Despeses corrents i de serveis, on es recullen les despeses necessanes per al funcionament normal i habitual del Consorci Interuniversitari. Pel capítol 2, s'han dotat 50.000 € per la realització d'Estudis i Projectes Tecnics i 22.035,87 € a la partida d' Altres Despeses Diverses. Pel capítol 4 cal destacar la indemnització al Consorci del Besos per les despeses derivades de la gestió del Consorci Interuniversitari (s'adjunta Nota del Director de I'Área Economica del Consorci del Besos justificant aquesta indemnització) i 1' aportació ordinaria que el Consorci Interuniversitari realitza a favor de la Fundació BTEC. c) Despeses financeres, només s'obre partida en cas de necessitat de concertació d' operacions creditores. d) Pel que fa a les despeses d'inversió no es preveu que durant l'exercici 2010 el Consorci Interuniversitari en pugui tenir, no obstant s'han dotat algunes partides essencials amb 1 euro per si es doné s el cas de necessÍtar-Ies. e) Pel que respecta als passius financers s'ha dotat l'import corresponent amb l' amortització del préstec a llarg termini que el Consorci Interuniversitari té contret. f) Encara que els articles 65 i 76 estiguin dotats amb 5 euros i 1 euro respectivament, es veuran modificats en 16.781.375,29 € amb la incorporació deIs romanents de l'exercici 2009. L'article 65 augmentara en 9.706.251,20 € per la redacció de projectes i construcció de l'Escola d'Enginyeria Tecnica del nou Campus Interuniversitari Diagonal-Besos i l'article 76 en 7.075.124,09 € per la transferencia de capital que s'ha de fer al Consorci del Besos derivada del Conveni per l'execució del Projecte de les Pantalles de contenció de terres del nou Campus Interuniversitari Diagonal-Besos. L'estat de despeses del pressupost és el que s'indica en el quadre següent: el de la Pau, 12 2n B Port Forum - 08930 Sant Adriá de Besós (Barcelona) Tel. 93 356 29 49 - Fax 93 356 2716 - info@campusdiagonalbesos.cat - www.campusdiagonalbesos.cat (" ( . ( . Campus Interuniversitari . Diagonal-Besos ( l': PRESSUPOST DEL CONSORCI INTERUNIVERSITARI ESTAT DE DESPESES. EXERCICI 2010 A) CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA: ANY 2010 CAPíTOL ARTICLE DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA PREVISIONS 1 DESPESES DE PERSONAL 6,00€ 11 Personal Eventual 1,00 € 13 Personal Laboral 1,00 € 15 Incentius al rendiment 2,00€ 16 Quotes, prestacions i despeses socials 2,00 € 2 DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS 70.703,00 € 20 Arrendaments i canons 1,00 € 21 Reparacions, manteniment i conservació 1,00 € 22 Material, subministraments, i altres 70.698,00 € 23 Indemnitzacions per raó de servei 2,00 € 25 Treballs realitzats per AAPP i altres entitats públiques 1,00 € 3 DESPESES FINANCERES 2,00 € 31 De préstecs i altres operacions financeres 1,00 € 35 Interessos de demora i altres des peses financeres 1,00 € 4 TRANSFERÉNCIES CORRENTS 125.000,00 € 46 A entitats locals 95.000,00 € 48 A famílies i institucions sen se fi de lucre 30.000,00 € TOTAL OPERACIONS CORRENTS 195.711,00 € 6 INVERSIONS REALS 8,00 € 62 Inversió nova associada al funcionament operatiu 2,00€ 64 Despeses en inversions de caracter patrimonial 1,00 € 65 Inversions gestionades per a altres ens públics 5,00 € 7 TRANSFERÉNCIES DE CAPITAL 1,00 € 76 A entitats locals 1,00 € 9 PASSIUS FINANCERS 31.250,00 € 91 Amortització de préstecs i d'operacions en euros 31.250,00 € TOTAL OPERACIONS CAPITAL 31.259,00 € TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 226.970,00 € el de la Pau, 12 2n B Port Forum - 08930 San! Adria de Besos (Barcelona) Tel. 93 356 29 49 - Fax 93 356 27 16 - info@campusdiagonalbesos.cat - www.campusdiagonalbesos.ca! ( ( .. ( . Campus Interuniversitari e (. Diagonal-Besos B) CLAS IFICACIÓ PER PROGRAMES DE DESPESES: ÁREA DE ANY 2010 DENOMINACIÓ DESPESA PREVISIONS PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLlCS DE 3 70.715,00 € CARAcTERPREFERENT ACTUACIONS DE CARAcTER 4 0,00 € ECONÓMIC ACTUACIONS DE CARAcTER 9 156.255,00 € GENERAL TOTAL PRESSUPOST DE 226.970,00 € DES PESES C) PLA D'INVERSIONS: El Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besos no té previstes noves mverSlOns per al' exercici 2010 (veure l' annex Criteris per a la confecció del pressupost). D) ESTALVI BRUT, NET, CÁRREGA FINANCERA 1 ALTRES: La determinació d'estalvi net i de la carrega financera es realitza d'acord amb allo que estableixen els articles 49, 53, i altres concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de mary, que aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals. En la present Memoria i Informe economic-financer no es calculen aquestes rMios perque el pressupost esta equilibrat en ingressos i despeses i aquest Consorci no té concertada ni té previst concertar cap operació de credit. Sant Adria de Besos, 2 de novembre de 2009 El President del Consorci el de la Pau, 12 2n B Port Forum - 08930 San! Adriá de Besos (Barcelona) Tel. 93 356 29 49 - Fax 93 356 2716 - info@campusdiagonalbesos.ca! - www.campusdiagonalbesos.ca! r r r. r. Campus r r Interuniversitari r r Diagonal-Besos r r r' r í (, r (', ( , r o ( ( ( ANNEX MEMORIA CRITERIS PER A LA CONFECCIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2010 ( o el de la Pau, 12 2n B Port Forum - 08930 Sant Adria de Besos (Barcelona) Tel. 93 356 2949 - Fax 93 356 2716 - info@campusdiagonalbesosocat - wwwocampusdiagonalbesosocat r. Campus Interuniversitari Diagonal-Besos ( ( ( ( PRESSUPOST 2010 DESPESES Clasificació Económica per Pressup. 2009 EUROS Pressup.2010 EUROS capítols (modlficat) Capital 1 112.483,00 6,00 Capital 2 110.565,00 70.703,00 Capital 3 500,00 2,00 Capilal4 50.010,00 125.000,00 CaQital6 9.819.161,20 8,00 Capital 7 7.075.124,09 1,00 Capital 9 31 .250,00 31.250,00 17.199.093,291 226.970,00/ INGRESSOS Clasificació Económica per Pressup. 2009 EUROS Pressup. 2010 EUROS capítols (modiflcat) Capital 4 275.318,00 226.968,00 Capital 5 790,00 1,00 Capitol7 16.419.626,29 1,00 Capital 8 503.359,00 0,00 el de la Pau, 12 J8 Pel'! FeFl:lfIIII Q8ga\7~1~'~~~~é3~~8B8 (98'8818"8) 226.970,001 Tel. 933562949 - Fax 93 356 2716 - info@campusdiagonalbesos.cat - www.campusdiagonalbesos.cat ( ( Campus Interuniversitari ( Diagonal-Besos ( ( 1. Relació d'objectius a assolir ( El Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besos és un ens públic de caracter local constituH pels Ajuntaments de Barcelona i Sant Adria del Besos, el Consell Comarcal del Barcelonés, I'Entitat Metropolitana del Transport i el Consorci del Besos. D'acord amb el que disposa la Llei 7/85 reguladora de les Base del Régim Local i el decret 179/1995 pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis deis ens locals el Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besos té personalitat jurídica propia distinta deis ens consorciats i disposa de plena capacitat per a I'exercici de les funcions públiques i finalitats que constitueixen el seu objecte social, realitzant aquestes en nom propi. El Consorci té com a finalitats : A. Promoure la transformació del sector C4 de la Modificació del PGM en el sector del front litoral i marge dret del riu Besos, impulsant la configuració a I'area del Besos d'un ambit d'activitats académiques, universitaries, de docéncia, d'investigació i de relacions universitat-empresa. A aquest efecte gaudeix de les següents competéncies: a) Coordinar els membres del Consorci en el desenvolupament de projectes i activitats per al foment del sector. b) Col'laborar amb persones o entitats públiques i privades per a I'acompliment deis seus objectius. e) Col' laborar amb les respectives Administracions per a ubicar en el sector centres docents, de recerca i altres competéncies. d) Promoure les relacions amb la Universitat i les empreses a I'area del Besos. e) Seleccionar els operadors necessaris per a desenvolupar la zona d'activitat economica, especialment quant a usos d'investigació, de transformació i d'oficines que es vulguin establir en estreta vinculació amb I'activitat de recerca. f) Tenir cura de la conservació i entreteniment tant deis edificis de titularitat pública, com deis espais interiors del sector C4 no qualificats d'espais de lIiure públic ni de vial. B. Garantir una unitat d'acció pública en I'ambit del Sector d'actuació C4 de la Modificació del PGM en el sector del Front Litoral i marge dret del Riu Besos, orientada especialment a la formació del planejament urbanístic, la seva execució i conservació. A aquest efecte gaudeix de les següents competéncies: el de la Pau, 12 2n B Port Forum - 08930 Sant Adrié de Besos (Barcelona) Tel. 93 356 2949 - Fax 93 356 2716 - info@campusdiagonalbesos.cat - www.campusdiagonalbesos.cat Campus Interuni versitari ( Diagonal-Besos ( . . ( a) L'elaboració d'estudis i realització de treballs de promoció a I'ambit del sector d'actuació. b) Procedir a la conservació de les obres d'urbanització recepcionades . e) Establir serveis públics a tot el sector d'actuació en caracter general, especialment referits a la xarxa eléctrica, de telecomunicacions i centrals de generació d'energia i la seva distribució, prévia conformitat de les Administracions consorciades. Igualment, la gestió d'altres serveis públics deis que són titulars altres administracions, mitjanc;ant qualsevol forma prevista a I'ordenament jurídico c. El Consorci pot acceptar encomanes de gestió que li puguin realitzar altres administracions, així com les atribucions que li deleguin els municipis de Barcelona i Sant Adria del Besos o les administracions que en el futur passin a formar part del Consorci. 2. Relació d'activitats a realitzar A I'exercici 2010 restaran actives les següents actuacions: 1. Construcció de l'Escola Universitaria d'Enginyeria Técnica Industrial. 2. Transferéncia de capital al Consorci del Besos per a la Construcció de les Pantalles de contenció del Sector C4. 3. Bases utilitzades per a avaluar ingressos i des peses Bases de calcul utilitzades per al calcul deis ingressos: a) Ingressos ordinaris: disminució global de 17,56% per als ingressos ordinaris procedents de l'Ajuntament de Barcelona (48,61 %), l'Ajuntament de Sant Adria (16,39%), el Consell Comarcal del Barcelonés (16,39%), I'Entitat Metropolitanta del Transport (16,39% i el Consorci del Besos (2,20%). b) Ingressos per a inversions: 1) Escola d'EnQinveria Técnica Industrial: 9.706.251,20 €, provinents deis romanents de I'exercici 2009 s'incorporaran al capítol 6 i seran financ;:ats per una aportació de la Diputació de Barcelona en el marc del conveni signat el de la Pau, 12 2n B Port Forum - 08930 San! Adria de Besos (Barcelona) Tel . 93 356 29 49 - Fax 93 356 27 16 - info@campusdiagonalbesos.cat - www.campusdiagonalbesos .cat r Campus Interuniversitari (. ( Diagonal-Besos (, ( per a la construcció de l'Escola Universitaria d'Enginyeria Tecnica Industrial de Barcelona. 2) Pantalles de Contenció C4: 7.075.124,09 €, provinents deis romanents de I'exercici 2009 s'incorporaran al capítol 7 per a la realització d'una transferencia de capital al Consorci del Besos en el marc del conveni signat per a la construcció d'unes pantalles de contenció al sector C4. Aquestes obres seran finanyades mitjanyant una aportació de la Diputació de Barcelona. Bases de calcul utilitzades per al calcul de les despeses: Capitol 1 Personal: Com a consequencia del conveni per I'encarrec de gestió efectuat al Consorci del Besos, el Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besos, no necessita tenir personal contractat en aquests moments, no obstant s'han obert diverses partides amb 1€ d'acord amb la plantilla aprovada per si es donés el cas d'haver de contractar personal. Capítol2 Despeses corrents: derivat també del conveni de gestió el CCIB en aquest moments no té des peses de lIoguer, aigua, etc ... només es consideren les despeses en Estudis i Treballs Tecnics de Planejament Urbanístics i una partida d'Altres Despeses Diverses per a poder fer front d'alguna despesa ocasional que pugui sorgir Capítol4 Despeses corrents: Es preveu una aporta ció de 95.000 euros al Consorci del Besos derivada de I'encarrec de gestió signat. Així com una aportació a la Fundació B-Tec de 30.000 euros que s'efectua anualment. Capitol 6 Inversions urbanístiques: 9.706.251,20 €, provinents deis romanents de I'exercici 2009, per a la construcció de la nova seu de I'Escola d'Enginyeria Tecnica Industrial de Barcelona. el de la Pau, 12 2n B Port Forum - 08930 Sant Adria de Besós (Barcelona) Tel. 93 356 29 49 - Fax 93 356 2716 - info@campusdiagonalbesos.cat - www.campusdiagonalbesos.cat r (1 r ~ Consorci r ~~ del í Campus ( Interuniversitari ( ( Diagonal-Besos ( ( ( D'altra banda, s'obren un conjunt de partides per un valor simbolic d'un ( euro a I'espera de que es puguin desenvolupar altres encarrecs o (. convenis. Capitol 7 ( Transferéncies de Capital: 7.075.124,09 €, provinents deis romanents de I'exercici 2009, a favor del Consorci del Besos per a la construcció de les pantalles de contenció del sector C4. ( . 4. Pro posta de preus i taxes El Consorci no té aprovada cap ordenan«a de preus i taxes perqué no Ii son necessaries. 5. Pla d'inversions Per a I'any 2010 es preveuen les inversions següents: Inversió de 9.706.251,20 €, destinada a la construcció de la nova seu de l'Escola d'Enginyeria Técnica Industrial de Barcelona. Inversió de capital de 7.075.124,09 € en el projecte de les pantalles de contenció del sector C4. 6. Plantilla 2009 i 2010 Veure annex 1. 7. Bases d'execució Les bases d'execució del pressupost no tenen variacions rellevants respecte les de I'any 2009. ANNEX 1.- Plantilla 2009-2010 CI de la Pau, 12 2n B Port Forum - 08930 San! Adrié de Besos (Barcelona) Tel. 93 356 29 49 - Fax 93 356 2716 - info@campusdiagonalbesos.ca! - www.campusdiagonalbesos.ca! r r· ( ,- Campus ( ( Interun i versitari ( . . Diagonal-Besos (. r ( ( RELACIO DE LLOCS DE TREBALL DEL CONSORCI DEL \r ' CAMPUS INTERUNIVERSITARI DIAGONAL- BESOS . ( PLANTILLA DELPERSONAL DEL CONSORCI DEL BESOS· EVENTUAL, LABORAL I FUNCIONAR! PRESSUPOST 2009 PRESSUPOST 2010 DENOMINACIÓ DENOMINACIÓ NÚMERO DE RELACIÓ NÚMERO DE RELACIÓ LLOC DE LLOC DE PLACES CONTRACTUAL PLACES CONTRACTUAL TREBALL TREBALL Gerent 1 Eventual Geren! 1 (vacan!) Eventual ( Adminis!ratiu O e Administratiu 1 (vacan!) Laboral Fixe el de la Pau, 12 2n B Port Forum - 08930 Sant Adria de Besos (Barcelona) Tel. 93 356 29 49 - Fax 93 356 27 16 - info@campusdiagonalbesos.cat - www.campusdiagonalbesos.cat ( Campus r· . ( Diagonal-Besos ( ( ( ( ( ANNEX DE PERSONAL DEL PRESSUPOST PER A L'EXERCICI DEL 2010 DEL CONSORCIDELCAMPUS INTERUNIVERSITARI DIAGONAL - BESOS el de la Pau, 12 2n B Port Forum • 08930 San! Adria de Besos (Barcelona) Tel. 93 356 29 49 - Fax 93 356 2716 - info@campusdiagonalbesos.cat - www.campusdiagonalbesos .cat (' ( (, AJUNTAMENT DE BARCELONA INSTITUT/EMPRESA Consorci del Campus ( Interuniversitari Diagonal PROPOSTA PLANTILLA ANY 2010 (" ( ( PLANTILLA CODI CATEGORIA PROPOSTA ESCALA O'AOMINISTRACIO GRAL. 1010 Técnics 1020 Gestors 1030 Administratius 1040 Auxiliars 1050 Subalterns ESCALA O'AOMINIST.ESPECIAL CLASSE DE TECNICS SUPERIORS 2010 Arquitect. i Enginyeria 2110 Medicina 2111 Veterinaria 2112 Farmacia 2210 Ciéncies 2310 Art i Historia 2311 Arxiver Cap 2510 Educació i Psicologia 2511 Professors Educ.Secundaria 2610 Informació 2710 Oret 2711 Gestió 2810 Economia i Sociologia 2910 Estadística 2911 Organització i Informatica CLASSE DE TECNICS MITJ ANS 2020 Arquitectura i Enginyeria 2120 Sanitat 2220 Ciéncies 2320 Art i Historia 3020 Bibliologia 2520 Educació 2521 Mestres 2522 Professors Técnics F.P. 2523 Educadors Escoles Bressol 2820 Ciéncies Socials 2920 Estadística 1 de 6 Plantilla pressupostaria CCIB- model PL201 O ( (" AJUNTAMENTDEBARCELONA INSTITUT/EMPRESA Consorci del Campus (­ Interuniversitari Diagonal ( PROPOSTA PLANTILLA ANY 2010 PLANTILLA CODI CATEGORIA PROPOSTA CLASSE DE TECNICS AUXIUARS 2030 Arquitectura i Enginyeria I. ' 2130 Sanitat 2330 Institucions Culturals 2530 Educació a extingir 2531 Puericultura a extingir 2930 Informatica 2830 Activitats Socials GUARDIA URBANA 5011 Intendent Major 5012 Intendent 5020 Inspectors 5030 Sots-Inspectors 5031 Sergents 5040 Caporals 5039 Caporals 2" activitat 5041 Agents 5042 Agents 2a activitat SERVEI D'EXTINCIO D'INCENDlS 5130 Oficials (Grup C) 5131 Sergents 5140 Caporals 5141 Bombers PLACES DE COMESES ESPECIALS 2040 Aux. Prac. Arq . i Engin. a extingir 2048 Aux. Practics PERSONAL D'OFICIS 2031 Encarregats 2042 Mestres o Capatassos 2050 Ajudants d'ofici TOTALS 2 _Q uedaran automaticament amortitzades les vacants que es produeixin en la Plantilla i que no motivin Reserva de Pla¡;;a. Aixi mateix es creara automaticament les places necessaries per la incorporació retorn de personal del Ajuntament de Barcelona. - La promoció interna produira un increment a les categories objecte de I'esmentada promoció i s'amortitzaran a les categories d'origen sen se que aixó signifiqui un increment de la Plantilla. 2 de 6 Plantilla pressupostaria CCIB- model PL2010 r' e (' r Campus ( r Interuniversitari í Diagonal-Besos . (.' (~ ( ANNEXl ( ( . PLANTILLA DEL CONSORCI CAMPUS INTERUNIVERSITARI DIAGONAL-BESOS PERSONAL LABORAL GRUP CATEGORIA ASSIMILAT NÚM. PL. V ACANTS AdmÍnÍstratiu e PERSONAL EVENTUAL GRUP ASSIMILAT NÚM. PL. V ACANTS Gerent A 1 el de la Pau, 12 2n B Port Forum - 08930 San! Adria de Besos (Barcelona) TeL 93 356 29 49 - Fax 93 356 2716 - info@campusdiagonalbesos.cat - www.campusdiagonalbesos,ca! (' r Consorci del Campus Interuniversitari del Besos r: ( ( ( ( DECRET ( ( . ( Assumpte Referencia r. EXPEDIENT 1/2009 ( LlQUIDACló DEL PRESSUPOST DE 2008 Entitat: CONSORCI DEL CAMPUS INTERUNIVERSITARI DEL BESOS ANTECEDENTS Ates: La liquidació, que s'acompanya, corresponent del Pressupost de 2008 del Consorci del Campus Interuniversitari del Besos. DISPOSICIONS APLICABLES Vist: Els articles 191 i 193 del Real Oecret Legislatiu 2/2004, de 5 de mar~, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, així com els articles 89-105 del Real Oecret 500/1990 de 20 d'abril. PART DISPOSITIVA DISPOSO: 1.- APROVAR la liquidació del Pressupost de 2008 del Consorci del Campus Interuniversitari del Besos. 2.- OONAR-NE Compte al Consell General a la primera sessió que celebri, de conformitat amb I'article 193.4 del ROL 2/2004, de 5 de mar~. 3.- TRAMETRE copia de la liquidació a l'Administració de l'Estat i a la Generalitat de Catalunya, d'acord amb I'article 193.5 del ROL 2/2004, de 5 de mar~. Barcelona, 12 de febrer de 2009 ..... '"" ~. -... .-., ;. ~ CONSORCIINTERUNIVERSITARI DEL BESOS Data obten ció 17:41:30 10/02/2009 ESTADO DE LIQUIDACiÓN DEL PRESUPUESTO Pago 11. LIQUIDACiÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (2008) PREVISIONES PRESUPUESTARIAS APLICACiÓN DRETS DRETS DRETS DRETS RECAUDACiÓN DRETS EXCESO/ DESCRIPCIÓ PRESUP. INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES RECONEGUTS ANUL.LATS CANCEL.LATS RECONEGUTS NETA PENDENTS DEFECTO NETS COBRO A 31/12 PREVISiÓN i 38000 REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS 604,40 604,40 604,40 604.4:1 39000 Al TRES INGRESSOS 1.915,17 1.915,17 1.915.17 1.915,17 42004 APORTACIÓ CIEMAT PER OFICINES CSU D'EFDA 20,00 150.000,00 150.020,00 88.886,31 88,886,31 88.886,31 -61 .133,69 46200 AJUNTA~ENT DE BARCELONA 100.000,00 44,600,00 144.600,00 144.600,00 144.600,00 144.600,00 46201 AJUNTAMENT DE SANT ADRIA DE BESÓS 33.725,00 33.725,00 33.725,00 33.725,00 33.725,00 I 46202 CONSELL COMARCAL DEL BARCELONES 33,725,00 33.725,00 33.725,00 33.725,00 33725,00 46203 DIPUTACIÓ DE BARCELONA 46601 TRANSFERENCIA EMT 33.725,00 33.725,00 33.725,00 33.725,00 33.725,00 52000 INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES 765,00 765,00 35,821,66 35.821 ,66 35.821 ,66 35.056,66 61500 ALlENACIÓ IMMOBILlTZAT IMATERIAL 3.203,09 3.203,09 3.203,09 3.203,09 3.183,09 20,00 61900 ALENACIO ALTRE IMMOVILlTZAT MATERIAL 5.357,33 5.357,33 5,357,33 5.357,33 5.357,33 76100 DIPUTACIÓ DE BARCELONA 155.020,00 11.463.192,30 11.618,212,30 156,644,76 156.644,76 114.142,36 42.502,40 -11.461 .567,54 76101 FINAN<;AMENT ETSEIB 20,00 20.00 -20,00 79001 TRANSFERENCIA DEL FEDER AP.LICACION PARA FINANCIACION DE 87002 INCORPORACIONES DE CREDITO 562.359,00 562.359,00 -562,359,00 91001 PRESTEC A LLARG TERMINI DE L'ESTAT Sumé1 357.000,00 12.228.711,72 12,585.711.72 538,207,72 ~ 538.207,72 495.685,32 42.522,40 ·12.047.504,00 EL GER~NT ¡) /1 '. ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ , CONSORCIINTERUNIVERSITARI DEL BESOS Data obtenció 10/02/2009 17:42:47 (200S) Pago ESTADO DE LIQUIDACiÓN DEL PRESUPUESTO I.LlQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CREDITS PRESSUPOSTARIS OBLIGACIONES OBlIGACIONS APLICACiÓN PRESUP DESPESES REMANENTE DE DESCRIPCIÓ RECONOCIDAS PAGAMENTS PENDENTSA COMPROMESES CRÉDITO INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES NETAS 31/12/08 422C1O 11000 RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL 75.000,00 6.400,00 81.400,00 76.869,51 76.869,51 76.869,51 4.530.49 42200 13000 PERSONAL LABORAL FIXE 42200 15000 INCENTIU A LA PRODUCTlVITAT 42200 16000 SEGURETAT SOCIAL 12000,00 12.000,00 11 .869,15 11 .869,15 10.883.90 985,25 130,85 42200 20200 ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. 12.625,00 12.625,00 3.572,80 3.572,80 3.572,80 9.052,20 42200 21300 MANTENIME/IIT EQUIPS OFICINA 116,00 116.00 116.00 -116.00 42200 21600 CONTRACTE MANTENIMENT EQUIPS INFORMÁTICS 5.000.00 -1.100.00 3.900.00 8138.07 8.138.07 3.832.16 4.305.91 -4,238.07 42200 22000 MATERIAL O'OFICINA 8.000,00 8.000.00 950.00 950.00 395,21 554,79 7.050.00 42200 22002 MATERIAL INFORMÁTIC NO INVENTARIABLE 3.000,00 3.000.00 3.000.00 42200 22100 ENERGlA ELÉCTRICA 3.000.00 3.000.00 3.842.61 3.842.61 3.842.61 -842.61 42200 22101 CONSUM D'AIGUA 500.00 500.00 500.00 ~2200 22200 COMUNICACIONS TELEFÓNIQUES 4,000.00 -800.00 3.200.00 3.040.09 3.040.09 3 .040.09 159.91 42200 22201 MISSATGERIA 1.000,00 ·1.000,00 320,21 320.21 75.79 244.42 ·320.21 42200 22202 TELEGRÁFICAS 42200 22400 RESPONSABILlTAT CIVIL 42200 22601 OESPESES DE REPRESENTACIÓ 1.000.00 ·1.000.00 123.70 123.70 123.70 -123.70 42200 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2,000.00 ·2.000.00 42200 22609 ALT RES DES PESES 1.000.00 7.300,00 8.300.00 5,405.67 5.405.67 2.744.63 2.661 .04 2.894.33 42200 22700 NETEJA O'EDIFICIS 2.000.00 ·2.000.00 784.31 784.31 400.36 383.95 ·784.31 42200 22706 ESTUOIS I TREBALLS TECNICS 32.005.00 -4oo,oe 31.605.00 23.946.01 23.946.01 22641 .25 1304.76 7.658.99 42200 23000 DE CARGOS ELECTIVOS 42200 23001 DIETES DEL PERSONAL 1.000.00 1.000.00 38.00 38.00 38.00 962.00 42200 23100 DES PESES DE LOCOMOCIÓ 1.000.00 1.000.00 338.38 338.38 338.38 661.62 <2200 31000 INTERESSOS DE POLlSSA A CURT 500.00 500.00 500.00 42200 34900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 103.600.00 103.600,00 103.408.52 103.408.52 103.408.52 191.48 42200 46700 APQRTACIONS A CONSORCIS 10.00 10.00 10.00 42200 48200 APQRTACIÓ FUNDACIÓ 30.000.00 1.900.00 31.900.00 31 .900.00 31 .900.00 31 .900.00 42200 62500 MOBILIARIO 2.400.00 1.618.99 4.018.99 4.018.99 42200 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 1.500.00 .161 .66 1.338.34 6.090.53 6.090.53 6.090.53 -4.752.19 42200 64501 ADQUISICIO APLlC. INFORMÁTIQUES (SOFTWARE) 3.400.00 -196.91 3.203.09 3.203.09 42200 76700 TRANSFERENCIES A CONSORCIS 42201 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 55.010.00 55.010.00 52.275.00 13.066,75 13.066.75 41.941.25 42201 62201 REDACCIO PROJECTES ESCOLA ENGINYERIA TÉCNICA 100.000.00 503.359,00 603.359.00 608.969,00 603.359.00 Suma 356.950,00 615.519,42 972.469,42 941.997,56 293.822,31 277.291,66 16.530,65 678.647,11 "'" -;." -. -.. -. " CONSORCIINTERUNIVERSITARI DEL BESOS Data obten ció 10/02/2009 17:42:47 (2008) Pág. 2 ESTADO DE LIQUIDACiÓN DEL PRESUPUESTO I.LlQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CREDITS PRESSUPOSTARIS OBLIGACIONES UBlI(jA~IUN<> APLICACiÓN PRESUP DESCRIPCIÓ DESPESES REMANENTE DE RECONOCIDAS PAGAMENTS PENDENTSA INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES COMPROMESES CRÉDITO NETAS 31112/08 42201 62202 CONSTRUCCIÓ ESCOLA D'ENGINYERIA TECNICA 10.00 11.463.192,30 11.463.202,30 143576.01 143.576,01 101.073,61 42.502,40 11 .319.626.29 42202 22200 TELEFÓNICAS 42202 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 42202 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 42202 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS 42202 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 42202 23001 DEL PERSONAL 42202 23100 DES PESES DE LOCOMOCIÓ 42202 48200 APORTACIÓ FUNDACIÓ 42203 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 10,00 10.00 10.00 42203 62203 COMERCIALES 10,00 10.00 10,00 541 20200 ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. 541 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC 541 22100 ENERGíA ELECTRíCA 541 22101 AGUA 541 22200 TELEFÓNICAS 541 22609 ALTRES DESPESES 541 62500 MOBILIARIO 54101 20200 ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR, 54101 22400 RESPONSABllITAT CIVIL 54101 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 54101 22609 AL TRES DESPESES 54101 76700 TRANSFERÉNCIES A CONSORCIS 54101 76701 TRANSFERENCIA CONSORCI ZONA FRANCA·EDIFICI CAMPUS 54101 AMORTIZACION PRESTAMOS MEDIO-LARGO PLAZO ENTES 91100 SECTOR PUBlIC 54102 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC 10,00 60.000,00 60.010,00 60010.00 54102 22100 ENERGíA ELECTRíCA 35.000.00 35.000,00 49.452.86 49.452.86 49.452,86 -14.452,86 54102 22200 TELEFÓNICAS 10.00 55.000,00 55.010,00 55.010.00 54102 22400 RESPONSABllITAT CIVIL 334.49 334,49 334.49 -334.49 54102 22609 ALTRES DES PESES 54102 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS Ih Suma 357.000,00 12.228.711,72 12.585.711,72 1.135.360,92 / 487.185,67 428.152,62 59.033,05 12.098.526,05 - EL GERENl¡ 1/ ". , I I . {~~Jri '~ Caries G1 nde Miguel Goretti Ibarrondo Cid ..... ...... ............ CONSORCI INTERUNIVERSITARI DEL BESOS Data obtenció 10/02/2009 Pago ESTAT DE LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 111. RESULTAT PRESSUPOSTARI EXERCICI 2008 DRETS RECONEGUTS OBLlGACIONS RESULTAT CONCEPTES AJUSTOS NETS RECONEGUDES NETES PRESSUPOSTARI a. Operacions corrents 373.002.54 337.519,13 35.483,41 b. Allres operacions no financerres 165.205,18 149.666,54 15.538,64 1. Total operacions no ñnanceres (a+b) 538.207.72 487.185,67 51 .022,05 2. Actius ñnancers 3. Passius financers RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 538.207,72 487.185,67 51 .022,05 AJUSTOS 4. Crédits gastats financiats amb remanente de tesorería per a despeses generals 59.000,00 5. Desviacions de financíac;ament negatives de I'exercici 6. Desviacions de fi nancla~ment positives de I'exercicí 39.098,96 19.901,04 I RESUL TAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 70.923,09 --- - EL GERENT, L'INTERVENTORA C Goretti Ibarrondo Cid -; - . - -- ,--. '""')~--.: ~ CONSORCIINTERUNIVERSITARI DEL BESOS Data obtención 11/02/2009 REMANENTES DE CRÉDITO Pág. EXERCICI 2006 PARTIDA REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS DESCRIPCIÓ PRESUPUESTARIA NU NU INCORPORABLES INCORPORABLES II\I~nRPnRJl.RI I=l': lRII=l': 2008 42200 11000 RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL 4.530,491 2008 42200 13000 PERSONAL LABORAL FIXE 2008 42200 15000 INCENTlU A LA PROOUCTIVITAT I 2008 42200 16000 SEGURETAT SOCIAL 130,85' 2008 42200 20200 ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. 9.052,20 2008 42200 21300 MANTENIMENT EOUIPS OFICINA -116,00 2008 42200 21600 CONTRACTE MANTENIMENT EOUIPS INFORMArlCS -4.238,07 2008 42200 22000 MATERIAL D'OFICINA 7,050,00 2008 42200 22002 MATERIALINFORMAnc NO INVENTARIAS LE 3,000.00 2008 42200 22100 ENERGIA ELÉCTRICA -842.61 2008 42200 22101 CONSUM O'AlGUA 500,00 2008 42200 22200 COMUNICACIONS TElEFÓNIQUES 159,91 2008 42200 22201 MISSATGERIA -320.21 2008 42200 22202 TELEGRÁFICAS 2008 42200 22400 RESPONSABIUTAT CIVIL 2008 42200 22601 DESPESES DE REPRESENT ACIÓ -123.70 2008 42200 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2008 42200 22609 AL TRES DES PESES 2.894,33 2008 42200 22700 NETEJA D'EDIFICIS -784,31 2008 42200 22706 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS 7.658,99 2008 42200 23000 DE CARGOS ELECTIVOS 2008 42200 23001 DIETES DEL PERSONAL 962,00 2008 42200 23100 DES PESES DE LOCOMOCIÓ 661 ,62 2008 42200 31000 INTERESSOS DE POllSSA A CURT 500.00 2008 42200 34900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 191,48 2008 42200 46700 APORTACIONS A CONSORCIS 10,00 2008 42200 48200 APORTACIÓ FUNDACIÓ 2008 42200 62500 MOBILIARIO 4.018,99 I 2008 42200 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION -4.752,19 I 2008 42200 64501 ADOUISICIÓ APlIC. INFoRMÁnQUES (SOFTWARE) 3.203,09 2008 42200 76700 TRANSFERENCIES A CONSORCIS 2008 42201 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 39.206,25 2.735,00 2008 42201 62201 REDACCIÓ PROJECTES ESCOLA ENGINYERIA TECNIC 608.969,00 -5.610,00 2008 42201 62202 CONSTRUCCIÓ ESCOLA D'ENGINYERIA TECNICA 11.319.626,29 I --¡, --, -. REMANENTES DE CRÉDITO EXERCICI 2008 Data obtención 11/02/2009 Pago 2 PARTIDA REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS DESCRIPCIÓ PRESUPUESTARIA NO INCORPORABLES INCQ~BLES INCORPORABLES INCORPORAR LES 2008 42202 22200 TELEFÓNICAS 2008 42202 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 2008 42202 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2008 42202 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS 2008 42202 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 2008 42202 23001 DEL PERSONAL 2008 42202 23100 I DES PESES DE LOCOMOCIÓ 2008 42202 48200 APORTACIÓ FUNDACIÓ 2008 42203 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 10,001 2008 42203 62203 COMERCIALES 10,00 2008 54101 20200 ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. 2008 54101 22400 RESPONSABILlTAT CIVIL 2008 54101 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 2008 54101 22609 ALT RES DES PESES 2008 54101 76700 TRANSFERENCIES A CONSORCIS 2008 TRANSFERENCIA CONSORCI ZONA FRANCA-EDIFICI 54101 76701 CAMPUS 2008 54101 AMORTIZACION PRESTAMOS MEDIO-LARGO PLAZO 91100 ENTES SECTOR PUBLlC 2008 54102 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC 60.010,001 2008 54102 22100 ENERGíA ELECTRíCA -14.452,86 2008 54102 22200 TELEFÓNICAS 55.010,00 2008 54102 22400 RESPONSABILITAT CIVIL -334,49 2008 54102 22609 ALT RES DES PESES 2008 54102 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 2008 541 20200 ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. 2008 541 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC 2008 541 22100 ENERGíA ELECTRíCA 2008 541 22101 AGUA 2008 541 22200 TELEFÓNICAS 2008 541 22609 AL TRES DES PESES 2008 541 62500 MOBILIARIO TOTAL 648.175,25 11.343.257.37 107.093,4-3 CAP D'ADMINISTRACIÓ -­, \ ~. - ,I I. / ~ ", CONSORCIINTERUNIVERSITA RI DEL SESOS Data obtenció 11/02/2009 PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT Pag, MODIFICACIONES DE CRÉDITO EXERCICI 2008 PARTIDA INCORPORACIÓ CRÉDITS SUPLEMENTS DE AMPLlACIONS TRANSFERENCIES CREDIT CREDITS BAIXESPER AJUSTES POR TOTAL PRESUPUESTARI DESCRIPCIÓ ROMANENTS DE EXTRAORD. CREDIT DE CREDIT GENERATS ANUL·L. PRÓRROGA MODIFICACIÓ A CRÉDIT POSITIVES NEGATIVES 42200.11000 RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL 6.400,00 6400,00 .42200.20200 ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. 12.000,00 12.000,00 24.000.00 .42200.21600 CONTRACTE MANTENIMENT EOUIPS INFORMATICS 1,100,00 -1 .100,00 .42200.22000 MATERIAL D'OFICINA 7.000,00 8.900,00 15.900,00 42200.22002 MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE 3000,00 3.000,00 6.000,00 42200.22200 COMUNICACIONS TElEFÓNIOUES 800.00 -800,00 42200.22201 MISSATGERIA 1000,00 -1 .000,00 .42200.22601 DESPESES DE REPRESENTACIÓ 1.000,00 -1.000,00 .42200.22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2.000,00 -2,000,00 .42200 22609 AlTRES DESPESES 7.300,00 7.300,00 .42200 22700 NETEJA D'EDIFICIS 2.000,00 -2.000,00 .42200.22706 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS 22.600,00 29.900 ,00 52.900,00 -400.00 .42200 34900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 89.200,00 44.600,00 59.000,00 103600,00 .42200.48200 APORTACIÓ FUNDACIÓ 1.900,00 1.900,00 .42200.62500 MOBILIARIO 2.400,00 4 .018.99 1.618.99 .42200.62600 EOUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 1.500,00 1,338,34 -161,66 ,42200.64501 ADOUISIC1Ó APLlC, INFORMATIOUES (SOFTWARE) 3.400,00 3.203,09 -196,91 42201.62201 REDACCIÓ PROJECTES ESCOLA ENGINYERIA ~CNIO 503.359,00 503.359,00 42201 .62202 CONSTRUCCIÓ ESCOLA D'ENGINYERIA TECNICA 11 ,463.192,30 11.463.192.3Q ,54102.21200 REPARAC. MANTEN l. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC 60000,00 60.000.00 ,5410222100 ENERGIA ELECTRíCA 35.000,00 35,000.00 .54102.22200 TElEFÓNICAS 55.000,00 55,000.00 TOTAL 44.600.00 158.600,00 158.600,00 12.025.551,3Q 158.560,42 12.228.711,72 EL GERENT 1 CAP D'ADMINIST~~ / /1 í I . / '\ ¡¡..rI, fI f¡ I -, .-..., --;-- -. '"", .' " -:; ""' "") "") CONSORCIINTERUNIVERSITARI DEL BESOS Data obtenció 11/02/2009 Pago EXERCICIS TANCATS OBLlGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS EXERCICI 2008 M odificacions Obligacions Partida Descripció enOdbelnigtas cai o1n/1s/ 08 I sa Ido s ... Is l. oIr at I OblI' gac.l onsI P rescr.rp. Pagament pendents a presupuestaria ml~la clons realitzats p anuLlaclons 31/12/08 2007.42200.16000 ISEGURETAT SOCIAL 970,73 970,73 970,73 2007.42200.22706 IESTUDIS I TREBALLS TECNICS 8.996,51 8.996,51 8.996,51 2007.42200.34900 IOTROS GASTOS FINANCIEROS 100,07 100,07 100,07 2007.42200.62500 I MOBILIARIO 1.228,44 1.228,44 1.228,44 2007.42201.22706 IESTUDIOS y TRABAJOS TECNICOS 55.858,23 55.858,23 55.858,23 2007.42201.62201 IREDACCIÓ PROJECTES ESCOLA ENGINYERIA TECNICA 465.000,00 465.000,00 465.000,00 2007.42201.62202 ICONSTRUCCIÓ ESCOLA D'ENGINYERIA TECNICA 69.671,20 69.671,20 69.671 ,20 2007.42202.22606 I REUNIONES Y CONFERENCIAS 42,75 -42,75 2007.54102.22100 IENERGíA ELECTRíCA 638,48 -638,48 2007.54102.22609 IALT RES DESPESES 6.104,40 6.104,40 6.104,40 2007.54102.22706 IESTUDIOS y TRABAJOS TECNICOS 13.018,77 13.018,77 13.018,77 621.629,58 620.948,35 620.948,35 ELGERE' T , I ,1/ . -- ~, C1rles Goretti Ibarrondo Cid -o ---:-. :-.~ -..-... CONSORCI INTERUNIVERSITARI DEL BESOS Data obteneió 11/02/2009 Pag o EXERCICIS TANCATS ORETS A COBRAR O'EXERCICIS TANCATS EXERCICI 2008 DERECHOS ANULADOS Pendentde APLlCACIÓ Modificaeió saldo i Anul.laeió de Apla<;ament i Total drets DESCRIPCIÓ cobrament a PRESSUPOSTARIA anuLlació liquidaeions fraecionament anuLlats 1/1/08 2007.46203 DIPUTACIÓ DE BARCELONA 8.000.00 2007.46601 TRANSFERENCIA EMT 33.725.00 2007.46900 TRANSF.CORRENT FUND.BTEC APORT.DESP.COMP.LlQ.2007 13.056.77 2007.76100 DIPUTACIÓ DE BARCELONA 150.783.64 TOTAL 205.565,41 --- - -- - ELGERENT RESIDENT ~I Goretti Ibarrando Cid ~ ;-- -,,-... -..;, CONSORCIINTERUNIVERSITARI DEL BESOS Data obtenció 11/02/2009 Pago EXERCICIS TANCATS DRETS A COBRAR D'EXERCICIS TANCATS EXERCICI 2008 DERECHOS CANCELADOS PENDENT DE APLlCACIÓ RECAPTATS I COBRAMENT A PRESSUPOSTÁRIA I DESCRIPCIÓ TOTALDRETS COBRAMENT EN I INSOLVENCIES IPRESCRIPCIONS ALTRES CAUSES CANCEL.LATS ESPECIES I I 31/12/08 2007.46203 DIPUTACIÓ DE BARCELONA 8.000,00 2007.46601 TRANSFERENCIA EMT 33.725,00 TRANSF.CORRENT FUND.BTEC 2007.46900 APORT.DESP.COMP.LlQ.2007 13.056,77 2007.76100 DIPUTACIÓ DE BARCELONA 150.783,64 TOTAL 205.565,41 ~ Goretti Ibarrondo Cid .- - ' ~ ~ ~ '""' -... .~. ~, CONSORCI INTERUNIVERSITA RI DEL BESOS Data obtenc ió 12/02/2009 EXERCICIS POSTERIORS Pago COMPROMISOS DE DESPESA AMB CARREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORS EXERCICI 2008 COMPROMISOS DE DESPESA AMB CARRECA PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS PARTIDA POSTERIORS PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓ ANYS 2.009 2.010 2.011 2.012 SUCCESSIUS 2008 .. 42200.20200 ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. 21.436,80 21 .436,80 17.864,00 2008 . .42201 .62201 REDACCIÓ PROJECTES ESCOLA ENGINYERIA TECNICJ 149.390,00 2008 ..4 2201.62202 CONSTRUCCIÓ ESCOlA D'ENGINYERIA TECNICA TOTAL 170.826,80 21.436,80 17.864,00 El GE~ENT // CAP D'ADMINISTRACIÓ 1 , /; \ ,} I /l .~ 1/ I [b; 1 -. - ~ :-; CONSORCI DEL CAMPUS INTERUNIVERSITARI DEL BESOS LlQUIDACIÓ PRESSUPOST 2008 DESPESES AMB FINANCAMENT AFECTAT RESUM DE LES DESPESES AMB FINANCAMENT AFECTAT PER PROJECTES Desviacions de financyament Dm. Co.nclent Obllgaclona Dav. Fin. Dav.Fln. J ProJecta Any reconeauta tlnanc;ament reconegudes d. I'u.relel acumulad. . Instal.lacions de la Close Suport Unitr de EFDA a Barcelona 2005 545.669,00 545.669,00 2006 1.253.922,42 1.253.922,42 2007 115.290,78 115.290,78 2008 88.886,31 49.787,35 39.098,96 39.098,961 Total 2.003.768,51 100% 1.964.669,55 39.098,96 39.098,96' Construcció nova seu Escola Universitaria d'Enginyeria 2005 0,00 140.997,82 140.997,82 2006 283.999,82 143.002,00 -140.997,82 2007 1.213.942,64 710.583,64 503.359,00 2008 156.644,76 156.644,76 0,00 0,00 Total 1.654.587,22 100% 1.151.228,22 0,00 503.359,00 Construcció Centre de Tecnologies Energetiques 2005 0,00 0,00 2006 375.000,00 75% 441 .912,02 0,00 43.565,99 2006 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2007 -1 .500.000,00 0,00 0,00 0,00 Total 375.000,00 75% 441.912,02 0,00 43.565,99 TOTAL 4.033.351.13 3.557.101.71 31• •_ 588.023,15 CAP D'ADMINISTRAC-IÓ ~ -, CONSORCIINTERUNIVERSITARI DEL BESOS Data obtenció 1010212009 Pago 1 ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERíA EXERCICI 2008 I IMPORTS IMPORTS COMPONENTES ANY ANY ANTERIOR 1. Fondos líquidos 727.044,99 1.084.367,24 2. Derechos pendientes de cobro 44.062,40 209.915,93 - del Presupuesto corriente 42.522,40 205.565,41 - de Presupuestos cerrados - de Operaciones no presupuestarias 1.540,00 4.350,52 - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 3. Obligaciones pendientes de pago 113.161,92 688.141,05 - del Presupuesto corriente 59.033,05 621 .629,58 - de Presupuestos cerrados - de Operaciones no presupuestarias 54.128,87 66.511,47 - pagos realizados pendientes de aplicación definitiva I 11, Remanentes de tesoreria tolal (1 + 2 -3) 657.945,47 606.142,12 11 . Saldos de dudoso cobro 111. Exceso de financiación afectada 586.023,94 546.924,98 IIV. Remanente de tesorería para gastos generales (1 - II:JII) 71.921,53 59.217,14 -- --- ELGERENT L'INTERVENTORA EL PRESIDENT /1 /1 fU¡ ......... Carfe Goretti Ibarrondo Cid -- ---. -, CONSORCI INTERUNIVERSITARI DEL BESOS ESTAT DE TRESORERIA 2° Part ESTAT D'EXECUCIÓ D'EXISTENCIES EN TRESORERIA EXERCICI 2008 COMPTE CAIXA O IMPORTS ORD. P.G.C.P. COMPTE DESCRIPCIÓ E.INICIALS COBR. PAG. E.FINALS 200 5710 0200090056 CAIXA CATALUNYA 956.292,67 692.859,58 972.263,37 676.888,88 201 5710 0200158640 CAIXA CATALUNYA:SANT ADRIÁ-AV. LA PLATJA 100.000,00 100.000,00 202 5710 0200165783 CAIXA CATALUNYA:SANT ADRIÁ-AV. LA PLATJA 126.674,64 163.747,41 241.765,94 48.656,11 800 5751 0200183427 CAIXA CATALUNYA:SANT ADRIA-AV. LA PLATJA 1.399,93 4.910,25 4.810,18 1.500,00 801 5741 CAIXA CORPORACIÓ 200,14 200,14 900 5790 FORMALlTZACIÓ 14.956,77 14.956.77 TOTAL 1.084.367,24 976.674,15 1.333.996,40 727.044,99 GORETTI IBA~RONDO CID CARLES GRANDE MIGUEL te.vEildmJI .... I "" ... ~ ¡ ") CONSORCIINTERUNIVERSITARI DEL BESOS Data obten ció 06/02/2009 TRESORERIA Pago 1 EXERCICI: 2008 COMPTE DESCRIPCIÓ C.C.C DESCRIPCIÓ SALDO INICIAL COBR. PAGOS SALDO FINAL I 5700 I , CAJA OPERATIVA I I BESTRETA CAIXA FIXA j CONSORCI 1 5700 I I CAJA OPERATIVA BESTRETA CAIXA FIXA I 604,40 604,40 ESCOLANO I I I ¡ TOTAL 5700 604,40 I 604,40 5710 I BANCOS E 2013.1571.72.0200158640 CAIXA CATALUNYA:SANT 100.000,00 I 100.000,00 INSTITU.CREDITO.CTA S.OPERAT IVAS ADRIÁ-AV. LA PLATJA 1 ; 5710 BANCOS E 2013.1571.79.0200090056 I INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS IC AIXA CATALUNYA 956.292,67 1 692.859,58 1 972.263,37 676.888,88 5710 ¡ BANCOS E 2013.1571 .74.0200165783 CAIXA CATALUNYA:SANT 126.674,64 163.747,41 241 .765,94 48.656,11 INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS ADRIÁ-AV. LA PLATJA I IT OTAL 5710 1.082.967,31 956.606,99 1 1.314.029,31 I 725.544,99 1 , 5741 CAJA FIJA CAIXA CORPORACIÓ 200, 14 1 200,14 1 TOTAL 5741 200,14 5751 CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F. 2013.1571.76.0200183427 9.93 4.810,18 1.500,00 4.810,18 1.500,00 OBSERVACIONS. e í r CONSORCI DEL CAMPUS INTERUNIVERSITARI DIAGONAL-BESÓS ( ' ,. ( í (" .. ( CONCILIACIÓ BANCARIA ( COMPTE CORRENT ( ( ( Saldo cta.cte. A 31/12/2008 Desp. Carregades pel banc i no comptabilitzades (+) TOTAL 1-.' Saldo al programa comptabilitat