( (: ( ( ' ( ( . ( (· PRESSUPOST 2013 B ECOLOGIA N Agencia d'Ecologia Urbana de Barcelona r· ( ( ( ( ( ( l ( ( ( B ECOLOGIA N ÍNDEX Agéf,cu1 d·Ecolog,a Urbana de earcolona Pagina Proposta del Presidenta l'Assemblea General ... .. ............. ....... ....... .. .... ........ ........... .. ..... ........ 3 Memória ......... ......... .. ..... ..... .... ...... ...... .... ... ...... .. ..... ........... ... ........ ......................... .... ........ ...... 6 - Objectius i actuacions ... .. ..... .... ... ........... ... .... ........ ......... ...... ... ....................... .. .. ........... 7 - Bases utilitzades per avaluar ingressos i despeses .. .... .. .. ..... ....... .. ..... ....... ... ... .. .... .... 13 Estat d'ingressos ............ ..... ........... .. ....... ... ...... .......... .. ....... .. ........ ...... .. .. .. ... ............... ... ....... 21 Estat de des peses ... ........... ... ..... .. ................ ..... ............ ..... ..... ........ .. .... .... ... ........... .... .. .... .... 23 Annex d'inversions 2013 ......... ........ .......... .. ..... .................. .. ............ ..... ...... ...... ......... ....... ..... . 26 Previsió de la plantilla 2013 ... ...... ...... ...... .. ............. .......... ........... ...... ... .... .... ... ................ .. .. .. 28 Liquidació del pressupost exercici 2011 .... ..... ..................... ....... ... .. ... ... ...... ... ...... ........... ... .... 30 Avam~ de la liquidació del pressupost a 30 de juny de 2012 .... .... ... ......... .... ...... .......... ..... ..... 56 Bases d'execució del pressupost de l'any 2013 ..... ...... ..... ... ...... .......... .... ......................... .... . 74 Annex .. ......... .... ....... .... ......... ............ .. .. ........ ........ ... .. .... ..... ... ....... ... .... ... ....... .. .... .......... ... .... ... 80 Informe lntervenció ... ... ... ... .... .. ...... ............. ........ ..... ... ..... ... ........ ...... .. .. ........... ...................... 81 Estat d'ingressos detallat... ..... .. ... ................ .... ..... .... ....... ... .. .... ....... .. ....... .. .. .. .... .... ............ .. 86 Estat de des peses detallat. ... .......... ........ ................. ...... .... ... ...... .. ...... ..... ............................. 89 Pro posta plantilla 2013....... .. . . . ... . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . .. . .. ... .. . .. . .. .. ... . .. . ... .. .. . ... . .. . 93 Pressupost 2013 2 r r. ( ( r. (. ( ( ( f ( Pressupost 2013 PROPOSTA DEL PRESIDENT A L'ASSEMBLEA GENERAL 3 ( ( ( ( B ECOLOGIA N Agencia d'Ecalagia Urbana de Barcelona B ECOLOGIA N Agéncia d 'Ecologia Urbana de Barcelona PROPOST A DEL PRESIDENT A L' ASSEMBLEA GENERAL DE L' AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA Víst el projecte de Pressupost per a l'any 2013 d'acord amb l'article 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de man;, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, confeccionat per aquesta Presidencia de !'Agencia d'Ecologia Urbana de Barcelona. Víst !'informe de la lntervenció delegada. Ates que les consignacions en l'estat de despeses són les necessaries per al compliment de les obligacions exigibles i per a desenvolupar la tasca que l'Agencia té encomanada. Ates que l'estat d'ingressos s'ha realitzat en ordre a les prev1s1ons de transferéncies d'ingressos consignades per al financ;ament de !'Agencia en els pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona, de la Diputació de Barcelona i de l'Area Metropolitana de Barcelona, així com per les aportacions per activitats i serveis que preveu realitzar. Ates que les Bases d'Execució del Pressupost són les més prudents adequades per a una bona gestió del Pressupost. Ates que el Pressupost no conté déficit inicial. Ates que la Plantilla del personal funcionari, i laboral s'ha confeccionat seguint els principis de racionalitat, economía i eficiencia, i s'ha establert d'acord amb l'ordenació general de l'economia. Ates que s'han incorporat a l'expedient de tramitació del Pressupost tots aquells documents determinats en l'article 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de marc;, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals . Aquesta Presidencia proposa a l'Assemblea General de l'Agéncia d'Ecologia Urbana de Barcelona, l'adopció deis següents: Pressupost 2013 4 ( ( ( ( . ( ( a ~!lc~~~ia Urbana ECOLOGIA de Barcelona N Pressupost 2013 B ECOLOGIA N Agencia d'Ecologia Urbana de Barcelona ACORDS APROVAR inicialment el Pressupost de /'Agencia d'Ecologia Urbana de Barcelona per a l'exercici 2013. APROVAR tes Bases d'Execució del Pressupost pera /'exercici 2013. APROVAR ta plantilla pressupostaria pera l'any 2013 de /'Agencia d'Ecotogia Urbana de Barcelona, comprensiva deis !loes de treba/1 reservats a funcionaris i personal laboral, de conformitat amb alió prevista /'article 90. 1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Regim Local, a ta Llei 212012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2012 i al Reía/ Decret-1/ei 2012012, de 13 de julio/, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostaria i de foment de la competitivitat. EXPOSAR al públíc, per un termini de quinze dies habils, el Pressuposf aprovat, segons d1sposa /'article 169. 1 del Reía/ Decret Legislatiu 212004, de 5 de marr;, pe/ qua/ s'aprova et text refós de la L/ei Reguladora de les Hisendes Locals, i TENIR-LO PER DEFINIT/VAMENT APROVAT si durant l'esmentat termini no s'haguessin presentat reclamacions. TRAMETRE cópia del Pressupost aprovat i de la Plantilla aprovada a la Generalitat de Catalunya i a l'Administreció de l'Estat, segons disposa l'artic/e 169.4 del Reía/ Decret Legislatiu 212004, de 5 de mari;, pe/ qua/ s'aprova el text refós de la L/ei Reguladora de les Hisendes Locals i l 'article 283.4 del Decret Legistatiu 212003 de 28 d'abril pe/ qua/ s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Regim Local de Catalunya. PUBLICAR íntegrament en el Butl/etí Oficial de la Provfncia de Barcelona, una vegada elevat a definitiu el present acord, el resum del Pressupost aprovat per capftols i la Plantilla pressupostaria. Joan Puigdollers i Fargas PRESIDENT Barcelona, a 5 d'octubre de 2012 DILIGÉNCIA: L'Assemblea General, en data ... . d'octubre de 2012 ha APROVAT la precedent proposta d'acord. Ho certifico. La Secretaria Delegada. Míriam Cabruja i Escobedo 5 r r ( ( ( ( . ( ( ( ( ( . ( (' B ECOLOGIA N Pressupost 2013 Agéncia d'Ecologia Urbana de Barcelona MEMORIA 6 . (· ( l. (, ( ( ( ( ( ( ( ( ( ,· B ECOLOGIA N Pressupost 2013 Agencia d'Ecolcgia Urbana do Barcelona OBJECTIUS I ACTUACIONS 7 r ( r-- ( ( ( 1, '· ( (• ( ( ( B ECOLOGIA N Agéncia d'Ecologia Urbana de Barcelona RELACIÓ D'OBJECTIUS A ASSOLIR Efs objectius base que f'Agéncia d'Ecofogia Urbana de Barcelona s'ha marcat peral proper exercici 2013 es basen en aquells que venen definits en els seus Estatuts i que s'adrec;:a a les següents finafitats: • La realització d'activitats d'assessorament en el diagnóstic i la planificació urbana, la recerca, la formació, la promoció i la divulgació de les funcions deis sistemes urbans en el procés cap a la sostenibilitat. • La formulació d'instruments de caracter técnic, económic, legal, d'informació, etc., que ajudin a repensar les ciutats i el seu entorn en clau de sostenibilitat. En aquest sentit l'Agéncia incloura l'Ecologia Urbana com a disciplina d'analisi i planificació urbanes i desenvolupara models i indicadors urbans per a ciutats més sostenibles, així com eines peral diagnóstic i el seguiment deis models de gestió urbans • Desenvolupar recerca aplicada que permeti esbrinar determinades regularitats del funcionament deis sistemes urbans que ajudin a augmentar la capacitat d'anticipació de les ciutats front a les incertituds que l'entorn projecta a causa de !'impacta actual que al seu torn, els assentaments urbans projecten sobre ell. Els aspectes urbanístics i ambientals, els económics i els socials constituiran el centre de la recerca. • Promoure la convergéncia d'iniciatives universitaries, de la empresa privada i de l'administració per al desenvolupament deis assentaments urbans en clau de sostenibilitat i millora de la qualitat de vida. Impulsara els compromisos de col·laboració entre tots ells. L'Agéncia, no obstant, és un órgan de cooperació que dona servei a les administracions que en formen part, tot fomentant la col ·laboració entre les mateixes. • Promoure accions conduents al desplegament d'estratégies de desenvolupament urba basades més en la informació i el coneixement i menys en el consum de recursos. • Col -laborar en el desenvolupament de la Xarxa de Ciutats i Pobles per a la sostenibilitat que impulsa la Diputació de Barcelona. • Recalzar i donar assisténcia de forma específica als processos de planificació i desenvolupament sostenible en arees de característiques geografiques, territorials i socioeconómiqes diferenciades deis municipis i comarques de Barcelona. • Propasar i redactar Programes de Gestió, en especial els relacionats amb els vectors ambientals. • Promoure el intercanvi d'experiéncies sobre el funcionament de diferents models de gestió urbans mitjanc;:ant la realització de programes formatius, publicacions, congressos, exposicions, etc. • Potenciar entre els municipis que estan en l'ambit de les administracions consorciades el model de ciutat mediterrania, compacta i diversa en portadors d'informació, que fonamenta la seva estratégia competitiva en la informació, el coneixement i la qualitat, com un deis models de ciutat més sostenible. Projectara internacionalment l'esmentat model, així com entre la ciutadania. • Ser un centre d'assessorament, i mediació en aquells aspectes relacionats amb el funcionament de la ciutat, en especial en els aspectes mediambientals. De manera complementaria pretén ser una entitat que impulsi la participació i el dialeg entre els actors urbans en els processos lligats, entre altres, a les Agencies locals 21 . • Ser un centre de referencia europeu com a subministrador d'informació urbana i com a punt d'intercanvi d'experiéncies de transformació de la ciutat. En aquest sentit l'Agéncia podría recalzar els treballs del Pressupost 2013 8 ( ( ' ( ,. t B ECOLOGIA N Agéncia d'Ecologia Urbana de Barcelona Fórum de les Cultures en l'ambit dedicat a la "ciutat sostenible" i els dedicats a l'intercanvi d'experiéncies de la xarxa europea de ciutats que caminen cap a la sostenibilitat, en especial les que es promoguin en el sí de la xarxa de pobles i ciutats a Catalunya. ( · • Difondre i contribuir a la difusió deis treballs i investigacions desenvolupats per ella mateixa o els d'altres que s'emmarquin en les finalitats del Consorci. ACTUACIONS A REALITZAR Els projectes que s'han de desenvolupar en aquest exercici 2013 són els següents: • 1.- Projecte Europeu ENPI-SCOW. L'objectiu d'aquest projecte és implantar la recollida selectiva de materia organica de qualitat, provinent especialment de noves zones turístiques de pa"isos mediterranis que combinin el desenvolupament económic del sector seNeis amb una presencia agrícola encara rellevant. El tractament d'aquesta materia organica es faria a través de petites plantes de compostatge agrícola, senzilles tecnológicament, on es combinaría el compostatge d'aquesta matéria organica amb residus vegetals i de dejeccions ramaderes d'explotacions agrícoles properes als nuclis urbans. D'aquesta manera s'obté un material de qualitat, necessari per frenar processos de degradació del sól, a la vegada que es dóna un revulsiu económic al sector agrícola. • 2.- Limit4Weda. Projecte europeu, dins de la convocatória MED, que té per objecte l'estudi de la mobilitat en arees de baixa demanda. Hi participen 9 partners de 6 pa'fsos comunitaris i esta liderat per la regió de Lazio. lnclou l'organització d'una trobada internacional, a Barcelona. • 3.- ENACTMED. Projecte europeu, en el marc de la convocatoria IEE (lntelligent Energy Europe). Esta coordinat des de la Universitat de Venécia, y format per 10 partners de 7 parsos europeus. Promou l'adaptació d'una metodología integrada (Mini Stern Review) per a la seva aplicació en la avaluació de plans locals d'energia en ciutats de l'area mediterrania. • 4.- REM: Re-Energizing Med City. Projecte europeu, convocatória MED, que té per objectiu avan9ar en la directiva europeu "gairebé zero energia". Es fara una analisi i redefinició en edificació i espais públics. Esta liderat per un equip de la Universitat de Génova i participen 7 partners de Espanya, Fran9a i Italia. • 5.- CON.P.U.TeR.S-LIFE. Projecte europeu (Life+) que té per objecte l'ús de les tecnologies de la comunicació en el transport públic. Fa referencia a aspectes com els nous canals de comunicació al bus, o en les parades, i no només per a viatgers, també peral ciutada en general. El projecte esta líderat per la Regió de Marche, a Italia. • 6.- Aplicació d'un panell d'indicadors per a l'avaluació del grau de sostenibilitat deis teixits urbans a Bilbao. L'objecte de la col ·laboració és l'aplicació d'un conjunt d'lndicadors de Sostenibilitat de l'activitat urbanística a Bilbao. En els barris objecte d'analisi, es materialitzara el calcul i mapificació deis indicadors, elaborant un informe amb els resultats obtinguts. El treball inclou la Revisió del Pla General d'Ordenació Urbana de Bilbao. • 7.- Pla estrategic de Córdoba (Ajuntament de Córdoba). L'objectiu del treball és l'elaboració d'una proposta integrada que contempli les diferents xarxes de mobilitat: veh icle privat, el transport públic, la bicicleta i les vies de vianants juntament amb les seves interconnexions. Aquesta proposta esta orientada a solucionar part de les disfuncions que es generen pel transit i per les pautes d'ocupació de l'espai Pressupost 2013 9 ( ( ( ( ( . ( , ( ( ( ( ( B ECOLOGIA N AgBncia d'EcologiEI. Urbana de Barcelona • públic, per aconseguir un model sostenible i de majar qualitat urbana. S'abordara en aquesta primera fase el diagnóstic i calcul d'indicadors. • 8- Assessorament en el Pla General d'Ordenació Urbana de Figueres. La revisió del PGOU permet analitzar noves fórmules de gestió i organització en els diferents ambits d'intervenció amb l'objecte de contribuir a la gestió de la dinamica territorial local en un marc de cooperació entre els diferents agents implicats en les fases de planejament urbanístic i en les d'execució. • 9.- Supermancana Les Corts : Amb aquest projecte es completa l'analisi de detall de tates les supermani;anes del districte de les Corts, d'acord amb el pla de prioritats establert. Aquestes noves cél·lules urbanes que es dissenyen estan en coheréncia amb el Pla de mobilitat de la ciutat i estudien amb detall els aspectes lligats a l'espai públic. • 10.- PGOU Ferrol. (Ajuntament de Ferrol). Col·laboració en la revisió del PGOU de Ferro!, que inclou la definició de nous reptes i estrategies de sostenibilitat pera la ciutat de Ferro!, el desenvolupament d'un model de referencia mes sostenible y el desenvolupament conceptual y metodológic d'un panell d'indicadors i condicionants per certificar la qualitat i sostenibilitat en el Planejament General. • 11.- Logística a les ciutats, Vice-Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía. L'objecte es analitzar la logística de distribució de mercaderies a la ciutat. Les operacions logístiques urbanes es transformen en un deis principals problemes per la congestió del trafic: lncrement del soroll, contaminació per S02, vibracions, disminució de la velocitat mitja de circulació, ocupació de l'espai públic durant les operacions de carrega i descarrega, fricció entre els vehicles comercials i altres sistemes de transport, etc. Aquest conjunt d'activitats es desenvolupa amb baixa eficiencia: baixa ocupació deis vehicles, grans costos pels operadors i client, i un elevat nombre d'externalitats. L'ordenació de la carrega i descarrega implica una disminució deis conflictes amb el trafic privat i el transport públic i per tant genera flu"idesa i redueix els impactes. • 12.- Avaluació de l'actuació Urbanística "Nuevo Alcorcón", a proposta de promotors immobiliaris. Assessorament en el desenvolupament urba de terreny urbanitzable no sectoritzat del "Nuevo Alcorcón" d'us industrial i condicionant per barreres d'infraestructures. L'estudi contindra un analisi detallat de les condicions preexistents en el context per definir el pla de sectorització, una relació de propostes estrategiques d'ordenació i una acreditació del grau de sostenibilitat de l'actuació urbanística segons els principis i estandards de la "Guia metodológica para los sistemas de auditoria, certificación o acreditación de la calidad y sostenibilidad en el medio urbano", del Ministerio de Fomento. • 13.- Avaluació de l'actuació urbanística en el sector Fuentecisneros. Alcorcón. Contracta: Otto Medem arquitectura. Assessorament en el desenvolupament urba del Pla de Sector Fuentecisneros (Alcorcón) i avaluacíó de l'actuació urbanística. El marc conceptual de referencia és el model de sostenibilitat, criterís i indicadors definits a la "Guia metodológica para los sistemas de auditoria, certificación o acreditación de la calidad y sostenibilidad en el medio urbano", del Ministerio de Fomento. • 14.- Subcontractació IRTA pel projecte :" Efectes del canvi climatic en la gestió del reg al verd urba. Bases eco fisiológiques pera la gestió de !'eficiencia en l'ús de l'aigua". Projecte vinculat a I' informació que estem treballant sobre l'Estudi de costos económics i energetics del manteniment i conservació deis pares, jardins i arbrat urba, dintre de l'estratégia d'adaptació al canvi climatic. Pressupost 2013 10 ( . ( ( ( ' ( ( ( ( ( B ECOLOGIA N Agencia d'Ecologia Urbana de Barcelona • 15.- Pla de mobilitat de Barcelona (Ajuntament de Barcelona). L'Objectiu d'aquest treball és l'analisi del model de mobilitat actual a Barcelona i el desenvolupament de propostes de futur per solucionar les disfuncions associades. El treball recollira els aspectes conceptuals (el model de ciutat i de qualitat urbana), de diagnóstic, modelització i simulació,i creació de nous escenaris. S'obtindra, com a producte final, una proposta fonamentada que inclogui aspectes lligats a la mobilitat, el soroll, les emissions a l'atmosfera, el consum energétíc, en el marc d'una proposta de millora de la qualitat ambiental i de vida a Barcelona, integrant en un únic entorn les xarxes de mobilitat en vehicle privat, en transport públic, en bicicleta o peu. • 16.- Nova xarxa de transport públic pera la Mancomunitat de la Comarca de Pamplona . S'elaboraran els estudis necessaris per una nova xarxa de transport que estaré adaptada a la configuració de noves cél·lules urbanes (Supermanc;anes) que hauran de tenir un paper clau en el nou model de mobilitat a la ciutat. • 17.- Assessorament a la Diputació Foral d'Alava,a les entitats locals i les Associacions del Territori Historie d'Alava per la posta en marxa del Pla Director de Transport lnterurba. En concret es centrara l'assessorament en el procés d'informació de la nova xarxa de busos i en l'establiment deis criteris per dissenyar la campanya de comunícació. A més es dissenyara un sistema d'indicadors per l'avaluació continuada deis serveis de la nova xarxa per dur a terme els ajustas necessaris per millorar el rendiment ('Addenda 1). • 18.- lmplantació de la nova xarxa de bus al Ferrol. Elaboració deis estudis necessaris per a una nova xarxa de transport pública Ferro!. Aquesta xarxa estara adaptada a la configuració de noves cél ·lules urbanes (superilles), i ha de tenir un paper clau en un nou model de mobilitat i de ciutat. Per aixo, no només s'actuara sobre la propia xarxa, sinó també sobre altres elements complementaris vinculats amb la mobilitat en transport públic i que es consideren claus pera una mobilitat més sostenible. • 19.- Bossa tipus de Catalunya 2012-2013. Amb la finalitat d'estimar la composició total i percentual de la bossa tipus municipal de Catalunya a 2012, després d'haver realitzat una extensa fase de disseny del que n'ha sorgit nou Pla de Mostreig , es realitzara la caracterització de la fracció Resta en un total de 153 municipis catalans préviament seleccionats. · Aquesta informació sera subministrada a BCNecologia, junt amb la de la resta de caracteritzacions disponibles i quantitats recollides. A partir d'aquí es realitzara el treball estadístic necessari, seguint el Pla de Mostreig, per configurar les composicions per a cada municipi o parangó (153), obtenir la bossa pera estrat ( 11) i, finalment la bossa ti pus de Catalunya ponderant les quantitats generades per cada estrat. Els resultats s'obtindran en funció de la formulació establerta a l'estudi inicial. • 20.- Programa General de Gestió de Residus de Catalunya 2013-2020. Assisténcia técnica per a la redacció del nou Programa General de Gestió de Residus de Catalunya, 2013 - 2020 .. Caldra redactar els documents inicials associats a l'elaboració del programa general de gestió de residus i al procés d'avaluació ambiental estratégica del mateix, dinamitzant els grups de treball intern de !'Agencia de Residus de Catalunya que es configurin, i coordinant els continguts de cada bloc del Programa. • 21.- Pla Local de Prevenció de Residus Urbans de Córdoba. Elaboració d'un Pla Local de Prevenció (PLP), que permetra definir les llnies estratégiques de futur per a la prevenció de residus municipals al municipi. La prevenció de resídus requereix una implicació maxima de tots els actors afectats: habitatges, empreses, comerc;os, associacions, administracions, ... És necessari planificar, establir objectius i indicadors, i aplicar a mitja i llarg termini una estrategia que permeti aconseguir la participació i Pressupost 2013 11 ( ' r- r : (. ( r ' ( ( ( B ECOLOGIA N Agencia d'lccologla Urbana do Barcelona • sensibilització deis diferents agents i els objectius plantejats de reducció. Aquesta estrategia es pot recollir en els Plans Locals de Prevenció de Residus. El Pla tindra els següents blocs o apartats: estudi del marc jurídic i competencial municipal; diagnóstic detallat de la generació i gestió de residus: composició deis residus, principals generadors, elements clau en el procés de generació i gestió, agents dinamitzadors, nivel! de conscienciació de la població, etc.; costos económics i ambientals; prognosi; determinació d'objectius i abast; determinació de prioritats; definició de les estrategies i actuacions a desenvolupar; analisi Cost-Benefici; elements de seguiment. • 22.- Pla de millora de la recollida selectiva de Córdoba. Amb la finalitat de consolidar !'aposta del municipi de Córdova realitzada el 2004 amb l'extensió de la recollida selectiva en origen, es propasa realitzar un pla estrategic de millora i increment de les recollides selectives deis residus sólids urbans del municipi. Aquest pla s'estructuraria en quatre grans blocs: diagnóstic de la gestió de residus a la ciutat, definint els instruments tecnics, les estrategies seguides, les campanyes de comunicació, balangos económics, els resultats de gestió i la seva evolució, etc.; millora de la recollida selectiva de la materia organica en origen a través de l'avaluació deis instruments tecnics, el coneixement de la població, la tipología d'impropis, etc. per posteriorment realitzar una serie de propostes de millora i alternatives de models de recollida; augment de les recollides selectives de paper i cartró, vidre i envasas lleugers; increment de les altres recollides selectives: punt net voluminosos, etc., així com una analisi deis possibles models de recollida i resultats per a grans generadors (recollides comercials) . • 23. -Plec de condicions técnigues pel servei de neteja. Concello del Ferrol. Treballs de camp per al diagnóstic del servei actual i els resultats, disseny del nou servei millorat (avantprojecte) i les seves condicions de desenvolupament, mapificació deis nous serveis i estudi económic-financer deis nous serveis de neteja establerts en l'avantprojecte. Redacció del nou plec de prescripcions tecniques particulars deis serveis de neteja que inclouran els termes contractuals pels quals es tindra que regir el contracte de gestió del servei públic. • 24.- Pla de millora del servei de neteja i recollida. Concello del Ferrol. Pla estrategic de millora i increment de les recollides separades i desenvolupament de la recollida de bio residus: diagnóstic de la gestió de residus en la ciutat (inclou simulació del model actual mitjangant el simur),línies d'estudi especifiques sobre la introducció de la recollida separada de bio residus (FORS i poda), sobre els instruments necessaris per augmentar i optimitzar les recollides separades de paper i cartró, vidre i envasas lleugers, sobre les estrategies peral increment de la resta de recollides separades, analisi ambiental del model actual i del nou model proposat (mitjangant el simur i el nou disseny), treballs de camp per al diagnóstic del servei actual i els resultats i pera l'estudi de bio residus. Disseny del nou servei millorat (avantprojecte) i les seves condicions de desenvolupament i estudi económi-financer deis nous serveis de recollida establerts en l'avantprojecte. Redacció del nou plec de prescripcions tecniques particulars deis serveis de recollida. Pressupost 2013 12 r r r ( ( ( ( ( ( ( . B ECOLOGIA N Agóncln d'Ecologia Urbana do Batcelona BASES UTILITZADES PER AVALUAR INGRESSOS I DESPESES Pressuposf 2013 13 r í' r ( ( ( (_ ( ( ( . ( ( ( B ECOLOGIA N A¡¡bnc(u d 'Eoologia Urbana de Barcelona BASES UTILITZADES PER AVALUAR ELS INGRESSOS I LES DESPESES El pressupost de l'Agéncia d'Ecologia Urbana de Barcelona s'elabora, executa i liquida segons la normativa vigent i amb aquestes bases d'execució. D'acord amb alló que s'estableix a l'article 115.1 a) del RO 500/90, els estats de previsió de despeses i ingressos deis Organismes Autónoms s'han d'harmonitzar amb !'estructura pressupostaria de l'Ajuntament per la seva posterior consolidació. A fi i efecte de complir amb aquest procediment, l'Agéncia d'Ecologia Urbana de Barcelona registra els seus ingressos de gestió corrent en el capítol 3, i les seves despeses de gestió corrent dins el capítol 2. El projecte de pressupost es presenta equilibrat entre ingressos i despeses, per tant sense déficit, conforme el que disposa l'article 165.4 del TRLRHL, i acompleix l'objectiu d'estabilitat pressupostaria d'acord amb el que regula la Llei General d'Estabilitat Pressupostaria. Comparativament amb l'exercici anterior, el pressupost global d'ingressos que presenta l'Agéncia d'Ecologia Urbana de Barcelona disminueix en un 3, 19 %. Pressupost 2013 14 ( (. ( r- r ( ,, \ ( B ECOLOGIA N A¡z_bna D d 1E<:otogia Urbana do Bm-celona ESTAT D'INGRESSOS: El pressupost d'ingressos preveu els recursos de l'Agéncia que es destinaran a cobrir les despeses generades pel compliment de la seva activitat. L'estat provisional s'ha calculat aplicant les directrius económiques de la Gerencia d'Economia, Empresa i Ocupació de l'Ajuntament de Barcelona, la direcció de l'Agéncia, els valors liquidats fins 30 de juny d'enguany i les perspectives de cada partida a tancament de l'exercici 2012. Els ingressos per operacions corrents se situen en 1.640 milers d'euros, representa el 100% del total d'ingressos, amb una disminució del 3, 19 % en relació al pressupost de 2012. Les estimacions deis recursos pressupostaris s'especifiquen a continuació per conceptes económics. CAPÍTOL 3. TAXES I AL TRES INGRESSOS En conjunt el capital 3 correspon als ingressos derivats de la prestació de serveis i altres ingressos, que experimenta una variació global respecte l'exercici 2012 del 35,34 % en sentit negatiu, i representa el 45,63 % sobre el total d'ingressos previstos pel 2013. Aquests ingressos són de caracter variable, per la qual cosa la seva oscil·lació respecte a l'exercici anterior i dins !'estructura del pressupost no manté uns parametres fixos. El detall és el següent: Partida 364 / Béns produ"its en establiment de l'entitat S'identifiquen els ingressos generats per les operacions per prestacions de serveis de caracter general. Partida 399 / Altres ingressos En aquesta partida s'incorporen altres ingressos no derivats estrictament de la prestació de serveis. CAPÍTOL 4. TRANSFERENCIES CORRENTS La variació global del capftol 4 suposa un increment del 66,21 % respecte al pressupost de l'exercici anterior i representa el 54,34 % sobre el total d'ingressos previstos pel 2013. S'inclouen en aquesta partida els ingressos per les aportacions de les entitats consorciades, Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona i Area Metropolitana de Barcelona, aixf com les aportacions en forma de subvenció realitzades per l'Administració de l'Estat i les aportacions d'altres cansareis. També s'inclouen en aquest capítol els ingressos derivats de la participació de l'Agéncia en diferents projectes subvencionats per la Comunitat Europea. En relació a les aportacions de les entitats consorciades, l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i l'Area Metropolitana de Barcelona s'han estimat seguint les seves indicacions: Diputació de Barcelona : 111.500,00, import inferior en un 12,89 % menys respecte a l'aportació prevista en el pressupost de 2012 i que representa el 6,80% sobre el total d'ingressos previstos. Ajuntament de Barcelona : 155.101,56 import inferior en un 6,20 % menys respecte a l'aportació de l'exercici 2012 i que representa el 9,46% sobre el total d'ingressos previstos. Area Metropolitana de Barcelona : 145.500,00, import inferior en un 18, 15 % menys respecte a l'aportació prevista en el pressupost de 2012 i que representa el 8,87% sobre el total d'ingressos previstos. Pressupost 2013 15 ( ( ( ( ( . B ECOLOGIA N Agéncia d'Ecologia Urbana de Barcelona CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS L'estimació deis interessos bancaris s'ha efectuat en base als fluxos de tresoreria estimats en funció als ingressos i despeses pressupostades. CAPÍTOL 7. TRANSFERENCIES DE CAPITAL Aquest capítol no s'ha dotat, dones no es preveuen més transferencies de capital per part de les institucions consorciades. Les inversions es financen per la propia Agencia sense necessitat d'aportacions externes. ESTAT DE DESPESES El pressupost de despeses per al 2013 manté els mateixos parametres económics que les partides d'ingressos, elaborant-se en base als valors liquidats fins 30 de juny, els valors provisionals a tancament de l'exercici en curs, i les perspectives de contenció de la despesa corrent, frun de !'actual conjuntura económica i de les directrius marcades perla direcció de l'Agencia i la Gerencia d'Economia, Empresa i Ocupació de l'Ajuntament de Barcelona El pressupost de despesa corrent recull el cost de personal, les despeses de béns i serveis i les transferencies corrents. Globalment manté una disminució percentual del 3,19 % sobre el pressupost de 2012 i es situa en 1.640 milers d'euros. Les depeses de personal disminueixen en un 1,56% respecte l'exercici anterior, en tant que les despeses per compres i serveis imputades en el capítol 2 disminueixen en un 1,93 % respecte al pressupost de l'exercici 2012. Les estimacions deis recursos pressupostaris s'especifiquen a continuació per conceptes económics. CAPÍTOL 1. DESPESES DE PERSONAL La previsió de despeses de personal per a l'exercici 2013 ascendeix a 1.298 milers d'euros, disminuint el cost respecte al pressupost de 2012 en un percentatge de 1,56% i representa el 79, 15 % sobre el total de les despeses previstes per l'exercici 2013. Aquesta plantilla cobreix perfectament les necessitats de l'Agencia pel següent exercici pressupostari 2013. Atesa la particularitat deis projectes que desenvolupa l'Agencia hi ha fon;a variabilitat en les despeses de personal del Capital l. El personal a contractar esta estimat en funció deis projectes que s'espera desenvolupar peró, tot i fer un calcul molt acurat, poden produir-se desviacions pressupostaries, les quals es cobriran mitjanyat les modificacions de credit. El capital I de despeses de personal s'ajustara a les instruccions que determini la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat pera l'any 2013 pera les retribucions de personal de l'administració pública. S'adjunta un quadre de la variació del personal proposat aixi com de la seva valoració económica. Pressupost 2013 16 (~ .(' ( ( ' ( ( ' ( , ( ( ( ( f r B ECOLOGIA N Agén~ia d'Ecologia Urbana de Bnrcelona Variacions de personal Direcció Cap de Planificació i Planificació Cap de projectes Responsable CCMRR Responsable A. Jurídica Responsable A. Económica Responsable A. lnformatica Secretaria Direcció Jurídica Coordínadors técnícs TS Enginyeria CPP TS Enginyeria Industrial C. Ambientals Arquitectura Geografia Técnics sue_eriors TS Ciéncies Ambiental TS Engin~eria Agrónoma Montes TS Geografía TS Física Tecnics Mit{os C. Ambientals Enginyeria Biologia Auxiliar Técnic Arquitectura TEMPORAL$ Técnics Su12,eriors 1 Ciéncies de la lnformació Tecnics Mit{os C. Ambientals Pressupost 2013 Funcionari P. Laboral P. Laboral P. Laboral P. Laboral P .Laboral P. Laboral P. Laboral P. Laboral Mobilitat Energia P. Laboral P. Laboral P. Laboral P. Laboral P. Laboral P. Laboral P. Laboral P. Laboral P. Laboral P. Laboral P .Laboral P. Laboral Laboral temporal Laboral temporal Laboral temporal 2013 2012 Variació 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 P. Laboral 1 1 P. Laboral 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 3 3 1 1 2 2 1 2 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 33 17 e ( ( (· ( ( ( '_. ( .. i . B ECOLOGIA N Agencia d'Ecologia Urbana de Barcelona Valoració de les variacions en el Capital Total funcionaris Total personal laboral fix i directiu Total personal temporal Totals Seauretat Social Pamem Formació de personal Totals Total despeses Capitol l CAPÍTOL 2. COMPRA DE BÉNS I SERVEIS 2013 55.719,84 898.409,98 45.923,08 1.000.052,90 293.404,73 1.079,57 3.469,59 297.953,89 1.298.006, 79 2012 Variació Percentatge 55.475,99 243,85 0,44 919.262,53 -20.852,55 -2,53 45.923,04 0,04 0,00 1.020.661 ,56 -20.608,66 -1,56 293.404,73 0,00 0,00 1.079,57 0,00 0,00 3.469,59 0,00 0,00 297.953,89 0,00 0,00 1.318.615,45 -20.608,66 1,56 Aquest capital presenta una disminució general percentual del 1,93 % sobre el pressupost de l'exercici 2012, representant el 19,31 % sobre el total de les despeses previstes per l'exercici 2013. Cal destacar el manteniment generalitzat d'estalvi en tates les partides que integren aquest capital per tal d'adequar la gestió a l'actual situació de crisis económica, que implica realitzar un sobreesfor9 en l'estalvi i malta prudencia en l'execució de la despesa. Les disminucions més significatius corresponen a les partides de Arrendament d'edificis i altres construccions i els Treballs realitzats per altres empreses. El detall és el següent: • Despeses de funcionament i consum Les partides que integren aquest concepte són les següents: Partida 20 - Arrendaments i canons Arrendaments d'edificis Arrendament d'equips pera processos d'informació Partida 21 - Reparació, manteniment i conservació immobilitzat Reparació d'edificis i altres construccions Reparació equips pera processos d'informació Partida 22 - Material, subministraments i altres Material d'oficina no inventariable Llibres i altres publicacions Material d'informatica no inventariable Subministraments Comunicacions Transports Primes d'assegurances Altres despeses diverses Pressupost 2013 18 r r r ( ( ( ( e· ( (. ( . ( ( B ECOLOGIA N Agéncia d'Ecologia Urbana de Barcelona Treballs d'altres empreses Partida 23 - lndemnitzacions per raó del servei. Locomoció Dietes Altres indemnitzacions Partida 24 - Despeses de publicacions Despeses d'edició i distribució de publicacions CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES Aquest capítol recull les despeses financeres derivades de les transferéncies rebudes i emeses a !'exterior i els interessos derivats deis arrendaments del equips pera processos d'informació. CAPÍTOL 4. TRANSFERENCIES CORRENTS Aquest capítol integra les transferéncies a universitats i fundacions universitaries per a financ;:ar les beques deis estudiants que realitzen la seva formació complementaria a l'Agéncia. Hi ha una disminució prevista a l'exercici 2013 del 99,96 % respecte l'exercici anterior, sense significació sobre el total de les despeses previstes. Aquesta disminució ha estat motivada per la situació actual de contenció de la despesa. L'Agéncia ha arribat a l'acord amb les diferent Universitats amb les que col-labora, de convalidar les practiques per crédits. CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS Aquest capítol no manté vinculació financera amb el capítol 7 d'ingressos donat que l'Agéncia financ;:a les seves inversions. El detall és el següent: • Partida 623 - Maquinaria, lnstal-lacions i utillatge. En aquesta partida es fa una previsió testimonial atés que no es preveu realitzar cap inversió. • Partida 625 - Mobiliari Aquesta partida identifica les adquisicions previstes en immobilitzat material. Respecte al mobiliari, no es preveu realitzar cap inversió. • Partida 626 - Equips per a processos d'informació En aquesta partida s'identifica l'adquisició d'equips pera processos d'informació. Les previsions respecte de l'exercici 2013 és mantenen respecte a l'exercici 2012. Representa un 0,73 % sobre el total del pressupost de despeses de l'exercici. Pressupost 2013 19 ( ( ("· B ECOLOGIA N Agéncia d'Ecologia Urbana de Barcelona • Partida 641 - Despeses en aplicacions informatiques ( Aquesta partida assumeix l'adquisició d'immobilitzat immaterial, especialment software especialitzat per a la realització de projectes concrets. Atés el tipus de projecte que realitza l'Agéncia, és de difícil quantificació el grau d'inversió en aquesta partida, pero tot i així s'ha fet una aproximació a les necessitats reals actuals en funció deis convenis i contractes signats per a ser desenvolupats en l'exercici 2013, i es mantenen respecte a l'exercici anterior. Representa un 0,73 % sobre el total del pressupost de despeses de l'exercici. ( Pressupost 2013 20 r í' ( . ( ( ( ( ( ( B ECOLOGIA N Pressupost 2013 Agéncia d'Ecologia Urbana de Barcelona ESTAT D'INGRESSOS 21 (' ( í ( ( ( ( ( ( B ECOLOGIA N Agéncia d'Ecologia Urbana de Barcelona ESTAT D'INGRESSOS 2013 . Capítol Partida Concepte 364 Bens produ"its en establiment de l'entitat 36482 Vendes de serveis 399 Altres ingressos diversos Total Capítol 3 TAX.ESIALTRESINGRESSOS 420 Altres transferéncies de l'Estat 450 Altres transferéncies de la Generalitat 461 Subvencions de Diputacions 462 Subvencions d'Ajuntaments 464 Subvencions d'Arees Metropolitanes 467 Subvencions de consorcis 480 Altres transferéncies inst.sense anim lucre 497 Transf. corrents de la Comunitat Europea Total Caeítol 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 520 lnteressos dipósits Total Capítol 5 INGRESSOS PATRIMONIAL$ TOTAL OPERACIONS CORRENTS 720 Transferéncies de capital de l'Estat 750 Transferéncies de capital de CCM 761 Transferéncies de capital de Diputacions 762 Transferéncies de capital d'Ajuntaments 764 Transferéncies de capital d'Arees metropolitanes Total Capítol 7 OPERACIONS DE CAPITAL 1 TOTAL ESTAT D'INGRESSOS 2013 Pressupost 2013 lmport en€ Distribució % 748.138,43 45,62% 748.138,43 45,62% 100,00 0,01% 748.238,43 45,63% 6,01 0,00% 6,01 0,00% 111.500,00 6,80% 155.101,56 9,46% 145.500,00 8,87% 6,01 0,00% 6,01 0,00% 478.970,16 29,21% 891.095,76 54,34% 601,01 0,03% 601,01 0,03% 1. 639.935,20 100,00% o 0,00% o 0,00% o 0,00% o 0,00% o 0,00% o 0,00% 1.639.935,20 100,00% 1 22 ' ( (' ( ( ( ( { ( ( ( ( ( ( B ECOLOGIA N Pressupost 2013 Agencia d'Ecologia Urbana de Barcelona ESTAT DE DESPESES 23 (' r ' ( ( ( (. ( ( B ECOLOGIA N l\96ncla cf'Ecologia Urbana de Barcelona ESTAT DE DESPESES 2013 Capítol Partida Concepte 101 Retribucions basiques personal directiu 120 Retribucions basiques funcionaris A1 121 Retribucions complementaries funcionaris A 1 130 Retribucions basiques personal laboral fix 131 Retribucions basiques personal laboral temporal 160 Quotes socials 162 Despeses socials personal - Formació Total Capítol 1 DESPESESDEPERSONAL 202 Arrendament d'edificis 203 Arrendament de maquinaria, instal·lacions i utillatge 204 Arrendament material de transport 205 Arrendament de mobiliari i efectes 206 Arrendament equips processos inform. 212 Manteniment edificis 216 Manteniment equips d'informació 220 Material d'oficina no inventariable 222 Comunicacions 223 Transports 224 Primes d'assegurances 226 Despeses diverses 227 Treballs d'altres empreses 230 Dietes 231 Locomoció 233 Altres indemnitzacions 240 Despeses d'edició i distribució Total Capítol 2 DESPESES EN BÉNS I SERVEIS 358 lnteressos d'arrendament financer 359 Altres despeses financeres Total Capítol 3 DESPESES FINANCERES Pressupost 2013 lmport en euros 94.491,46 20.268,90 35.450,94 803.918,52 45.923,08 294.484,30 3.469,59 1.298.006, 79 85.171 ,20 6,01 6,01 6,01 3.500,00 2.000,00 2.000,00 24.530,36 13.300,00 601,01 4.000,00 4.018,03 137.939,74 4.500,00 35.050,61 6,01 6,01 316.641,00 922,38 300,51 1.222,89 24 Distribució percentual 5,76% 1,24% 2,16% 49,02% 2,80% 17,96% 0,21% 79,15% 5,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,21% 0,12% 0,12% 1,50% 0,81% 0,04% 0,24% 0,25% 8,41% 0,27% 2,14% 0,00% 0,00% 19,31% 0,06% 0,02% 0,07% í í r·- ( ( f ( e f ( ( f ( (, B ECOLOGIA N Agencia d'Ecologia Urbana de Barcelona 452 Transferéncies a fundacions CCAA 481 Beques i ajuts estudis investigació Total Capítol 4 TRANSFERENCIES CORRENTS TOTAL DESPESES CORRENTS 623 lnversions en maquinaria i utillatge 625 lnversions en mobiliari 626 lnversions en equips d'informació 641 Aplicacions informatiques Total Capítol 6 INVERSIONS TOTAL ESTAT DE DESPESES 2013 Pressupost 2013 6,01 6,01 12,02 1.615.882,70 6,01 6,01 12.020,24 12.020,24 24.052,50 1.639.935,20 25 0,00% 0,00% 0,00% 98,53% 0,00% 0,00% 0,73% 0,73% 1,47% 100,00% 1 ' r: ( ( . ( r. r ( B ECOLOGIA N Pressupost 2013 Agi)nc!a d'E.cotogia Urbana de Barcelona ANNEX D'INVERSIONS 2013 26 ( ( ( <. (. ( . ( r· ( ('. B ECOLOGIA N Agéncia d'Ecologia Urbana de Barcelona ANNEX D'INVERSIONS PRESSUPOST 2013 623.00 lnversió nova en maquinaria, instal ·lacions i utillatge 625.00 lnversió nova en mobiliari i ensers 626.00 lnversió nova en equips pera processos d'informació * Adquisició noves unitats informatiques. 641 .00 Adquisició de software * Adquisició de software especialitzat per a la realització de projectes concrets. 6,01 6,01 12.020,24 12.020,24 24.052,50 € Ates el tipus de projectes que realitza !'Agencia d'Ecologia Urbana de Barcelona, és de difícil quantificació el grau d'inversió en aquest capítol, pero tot i així s'ha fet una aproximació a les necessitats reals actuals en funció deis convenís i contractes signats que es desenvoluparan durant l'exercici 2013. Les noves necessitats que es produeixin per raó de la signatura de nous convenis o contractes, es finarn;aran amb els ingressos que aquests generin. Pressupost 2013 27 (, (· ( ( ( ' . ( ( ( !' L ( . B ECOLOGIA N Pressupost 2013 Agencia d'Ecologia Urbana de Barcelona PREVISIÓ DE PLANTILLA 2012/2013 28 r r r ( ' ( ( ( ( (,. ( ( ( ( ( ( : PREVISIÓ DE LA PLANTILLA MIT JANA 2013 La plantilla prevista per a l'exercici 2013 és de 33 persones Any 2012 33 DETALL PER TIPUS DE CONTRACTE Personal funcionari Personal laboral fix i directiu Personal laboral eventual TOTAL Previst 2012 1 30 2 33 Previst 2013 32 Previst 2013 1 29 2 32 DETALL DESPESES DE PERSONAL PREVISTES 2013 Retribució personal funcionari Retribució personal laboral fix i directiu Retribució personal laboral temporal Aportacions Seguretat Social PAMEM Deseeses socials - Formació 1 TOTAL CAPÍTOL 1 Pressupost 2013 lmport en euros 55.719,84 898.409,98 45.923,08 293.404,73 1.079,57 3.469,59 1.298. 006, 79 Distribució percentual 4,29% 69,22% 3,54% 22,60 % 0,08 % 0,27 % 100% 1 29 ( ( ( ( . (", ( . . (. ('· ( ( . (. ( ( (· ( '. B ECOLOGIA N Pressupost 2013 Agencia d'Ecologia Urbana de Barcelona LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2011 30 (. ( ( ( r: ( (· ( r· ( ( B ECOLOGIA N Agencia d'Ecologia Urbana de Barcelona E::, .QLOGIA Agencia el 'Ecologin Urbana de Barcelona Agencia d'Ecologia Urbana de Barcelona Informe ele la liquidació del prcssupost de l'excrcici 2011 1. Normativa d'aplieaeió 2. Modifieaeions de pressuposl 3 . F.stat d ' exeeueió del Pressupost 4. Estal d'ingressos 5. Estal de des peses 6. Resultal pressuposlari INTERVENCIÓ 7. Avaluaeió del eompliment de l'objeetiu d'cstabilitat pressupostaria 8. Romanent de tresoreria 9. Romanents de eredit 1. NORMATIVA l)'Al'LICACIÚ l!s troha recol lida en els seglienls textos lega Is i reglamentaris : Reial Decrel Legislaliu 2/2004, de 5 de marc;. que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora ele les Hisendes l .oeals (artiele 191 ). Rcglamenl l'ressuposlari, aproval pel Reial Deeret 500/90, de 20 d'ahril (arlieles 89 a 105). lnstrucció del Model Normal de Complabilital Local (lCAL-2004), aprovada per Ordre l·:J lt\/4041/2004 de 23 de novembre (Regles 78 a 86). Reial Dccrel Lcgislatiu 2/2007, de 28 de descmbre, pel qual s ' aprova el text refós de la Llei general d 'estabilitat pressuposlr\ria. Reial Decrcl 1463/2007 de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupamcnl de la Llei 18/2001 , d'estabilitat pressupostaria, en la seva aplicaeió a les enlitals locals . l. ' article 17 i) deis estatuls del Consorci disposa que l'aprovaeió de la liquidació del prcssupost correspon al l'n::sidcnl, espeses héns i sc1 ve is 328 78S.-10 533 785.-10 162,,1 JX 1 370.2.1 (>8 ,, .1ú2 71 _i.ú2 95 1 IX 6:V,.úl l'I J l>i:sr,csi.:s linunel'n:s 969.-1,1 969_1,1 100,0 820,CJ2 8<1.7 r,91J ,M 8·'1 1 1111.t.X 1:;; l) rrn11sf coi n:nls 33.644,0J 68.6•14,03 2M,O 28 157.00 57 'I 28. 157 011 100.11 IJIJII 111) Opcrnl'ions lle c:tpirnl 6 lnvcrsions rrals 53361.67 63361 .67 11 8.7 10 218,70 •17 7 lll 21X.IJII 1110.11 1)!11/ 1111 8 .'\ctills I inanccrs 500.000.00 500 000,00 1011 O 500 l)(l 011 1110.0 n.uo 110 TOTAL DESP!cSES 1.735.375,99 2.485.375,99 143,2 2.2J6JJ24,SII 911,11 2.217 .150,27 ~'),2 IR.HH.Z.1 11,8 l11li111111· l111111tl11i:11• l•,l,'1illl)[ll\ .~1111 d,,i:, Pressupost 2013 32 2 f. ,. ( r ( . r. ( ( B ECOLOGIA N Pressupost 2013 Agc!ncla d 'Ecolonla Urbana da Baroelona E OLOGIA A9611c iil cl'f.·co!orw1 lhbwrn ci1_; Uurcelor1c1 INTERVENCIÓ • 1-:11 relaeió al rressurosl d'ingressos s'han liquidat clrets per un 74,6 % Je la prev1s10 definitiva . S' ha de tenir en eomrtc que en el pressupost clefinitiu hi ha inelosos els 750.000,00 C de la ulilització del romanent de tresoreria que al 110 exeeular-se resten perccntnlgc d'cxecució , El percenlalgc real d'execueió ha esta! rer sobre ele les prcvisions del111 it ives. • 1-:1 nivel! de rccaptaeió s'ha situat e11 el 78,4 % dei s clrets rceoneguts en l'excrcici. el que representa un 5,70 '¾, menys que en l'exercici anterior. Resten pendcnt de cobrnment 1101 . J,18 ,95 (. 111ajori túriame11t (h.:I capitol 3 de l'eslat d'ingressos per serveis realilzal s. • l'el que J¡1 al prcssuposl dc dcsrcses s'han reconegu! ob ligac ions per un 90 ,0% del ercdits delinitius . ;\ques! perccntalgc és superior al ele l'exerciei 201 O, que va ser de 87.9%. • 1-:1 nivel! de riagament es s iLua en el 9(),2'¼, ele les obligaeions reconegudcs. i resta penden! de paµa111L'nl l'imporl ele 18.8711.23 C. húsicamcnl del capítol 2 de l'eslat ele dcsrescs. 4. Es·, AT l)'INGIH:ssos l. 'I \sial d' in grcssos de la liquidació del pressupost de I' Agencia a 3 1 de desembre de 201 1. és el seg.licnt: Dll'CSCS · ;\ 111\:, !:ns Ln~n Is ('nmu11i1,11s 1-\11\unómiqul!s ;\ltrcs c1dminisl1:.lci1l11s 1 :mprc-.cs pl"i v;1dcs Tot:il l>rcls líquídals •;., 125,UOJ!,!!\ll._ 20.7'J'1/o· J 12.1 ·2.55, 62 ?[,(~ 80 ,111 .(10 20.1150.00 60 l. 179.65 5 l ,.1.~7%1 2.1 l 2j.22 , (, ,11(,% _ _i l!9 '?5t UN% .1 .03).28 1 0.X0% l 3.rl9~.26 3 ) 1% 381.370,23 100,00% INH:RVENCIÚ l·:s pol co111prtlvar que la partida 111és importan! és la de treballs realitzals pcr empreses cxtcrncs, dins de la qual. la rnajor parl correspon a cstudis i trcballs tccnies em;arregals a emprcses de consulloria pcr a la rcalilzació de projectes que 110 es poden clccluar a111b el personal propi de l'/\gcncia . • !-:Is ¡¡c lius lim111eers es corresponen a la compra , per parl de 1' /\gcncia, de bons de la C,enernlital a111b vcnei111enl un any, pcr un import de 500.000,00. Aquesta eo111pra va ser informada per aquesta lnlervcnciú en dala 7 d 'abril de 2011. 6. RESIII.TAT PHESSUl'OSTAIU /\quesl eslal cns informa del superúvil o dcíicil de íi11a1H,:a111e11t , ésa dir. la capacita! o necess ilal de li11a111,:rnnc11l de 1·e11s generada pcr les opcracions pressupostúries de l'cxcreici . IU:SUI .T,\T PRESSUPOSTARI O1,crncions no li1rnnccrcs (rnp. l al 7) 1 1 )rct~ rccom~glllS ncts - Ol,l i).!IICIUIIS rccnn~!,\U dcs llé(CS Opcnicio11s linanccrcs (cap. 8 i 9) Dll'I S l\'.CO lll'¡.!.UIS lll'\S • Ohlh:.;11:1 u11s rc~u11t.::gudcs nclL:s Hcsul!at prcssupostari ,le l'cxcrcici 1 C'rCdi1s linant.:als amh rom de trcsorcria pt:r a dcspcscs genera Is i l ksviacio11s de li11r.111¡;a11H.!III ncgativcs de l\:.,crcic i - l)L:svim.:ions di: linarn;amcnl posilivl.'s de l\::xcrcic i l~ESI JLTAT l'RESSUPOSTAIU AJUSTAT 2011 118.384,49 1 ss ,1.,1 OH. 99 1 736 l)2~.50 -500.000,00 500 000.00 -381.615,51 515.422.5,t 188.7,1952 26'1 .093.97 58.462,58 2010 -53.848,71 l.7'11),00'1.80 1.71/3 ,853 . .i 1 -53.848,71 J l 9,8S'¼, 6.57% -J.22% -60S .68 282.•l05. 78 -3:l. l 6% 2112,17,151 8.92'1/o -13.917,44 520,06% • fin crnnp:-1rnció a l'cxcrcici ¡¡nterior s'ohserva un augment del 6,57 % deis drcts rcconeguts pcl Ct nsorei . 111enlre que les obligacions 110 financercs han disrninun en un 3,22%, i e11 conscqücnei<1 el rcsultat de les operacions no financercs és de 118.384,49 C. • 1-:1 Resulta! prcssuposlari de l'exercici ha cstat ncgaliu en 381 .615,51 f. degul a I¡¡ compra deis bons de la Gencralitat. linanc,:ats a111b el ro111a11cnt de tresoreria de l'Agc11c ia. 1(1 res ultat prcssupns\ari ajusta! (descornplanl les obligacions linani;:ades amb aqucst ro111ane11t) ha estal pus iliu en 58A62.58 C. • l.'ilrc;1 l·:conó111ico- l:i11a11cern ele ¡· gcncia 1111 aporlal les íit. es deis pro_jecles a111b linanc,;amcnl alcclal d'acord amb el 111 >de l que figura en la ln strucció del model 11nr111al ele 1111~,11111 l1q11uli11.: 111 l :lohit•.i '•il r d,,n 35 5 r r r e (' ( ( (~ ( ( ( ( ' ( ( B ECOLOGIA N Pressupost 2013 A¡¡_enco d'Ecologia Urbana dB Barcelona E OLOGIA Agencia cl'Ecologin U1·bmrn ele Barcelona INTEIWENCIÓ comptabililal local (IMNCL), aprovada pcr l'ordrc U l/\/11041 /2004 de 23 de novc111hrc. I-:11 aquestes litxcs es rccull la infonnació indicada en la regla 48.J de l'esmentuda lnslrucciú. 7, AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L'OBJECTIL/ D'tSTAl!ILITAT l'RESSUl'OSTAIHA En compli111ent de l'ait. 16.2 del RD 1463/2007 de 2 de novembre, rel qual s·arrova el reglarncnl de clesenvolupamenl de la Llei 18/2001, d'estabilital pressupostária. en la scva aplicació a les entitals loeals, es realitza una avaluació del complimenl de l'objectiu c1·estabilitat de la liquidació del Consorci /\gi:ncia d'l'.cologia Urbana de llarcclona pcr al :?.O 11. D'acord a111b l'arl. 3 dcl RDI. 2/2007. dc 28 dc dcsc111lm:, pcl qwil s'aprova ..:1 lcxl 1·elós de l:1 Uci general d'cslahililat prcssuposlMia, s'cntell(Jrii per csú1bililnl prcssupos1i11·ia la situació ,i'cquilibri o supcravil computada en termes de capacita! de ti11a111yamcnl d·acord amh la dcfinició continguda en el Sistema europcu de compLcs nacionals i rcgionals (Sl-;C: 95). La capacita! de fi11é1111ya111ent es determina a partir de la diferencia entre cls ingressos i les despescs 110 financcres (capítols I a 7 del pressuposL del Consorei). aplicrnll cls ajusla111c11ts 11ccessaris per tal de convertir les magniluds pressupostarics als termes previstos c11 el SU: CJS. Pcr detcrn1i11ar els ajustaments a realitzar sobre cls imporls prcssuposlaris, s ' lrn ti11g11t en complc el "Manual de cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las entidadcs locales'·. elaboral perla lntcrvcnció General de l'/\dministrnció de l'l·:stat. En el cas de !' Agencia d'Ecologia, d 'aeord amb aquest manual, /'(111ie a_justamcnt a practicar és el corresponenl a ingressos: d'acord amb el Reglamcnl CE 2516/2000, l'ajusl corrcspo11c11t als ingrcssos rcgislrats en cls capítols 1, 2 i 3 ve detcnninal pcr la dil'crcncia entre cls drcts reconcguts i la rccaptació total en caixa corn::spo11cnt als cs111c11tals ingrcssos, lanl del p1·cssupost corren! com de l 'exercici taneat. Dctcrminació de la capacitat de li11anc,:amc111 del Consmci; Dn:Ls rcconcguls (Caps. 1 a 7) - /)rcls pcndcnls de cobrar (Cap.3) 1 Drcls cobrats d 'exe::reieis tancals (Cap. 3) Total drcts rcconeguts ajustals Obligacions rcconegudcs (Caps. 1 a 7) Diferencia 1.xs ,1 .,1ox.1>() -J211.221J, a. o.)> CD ~(O CD g1 ~- Dl º- o Og ES' ~¡· "e ., g :, ., "'tl (ti e,, e,, -§ ª-1\) C) ..... (,;) .p. ... ..... -. Exercici Comptable: 2011 SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítol i Programa: Capítol + Artícle + Programa+ Ap.Press.) f:ASIITS'~ -· o,,i; Jnlélaliít , _. dOn Dlllnllliii .,.:;"..iL! .:::=, e.--- - - --------- 11 20200 172 01 01 LLOGtE.R D' EDIFICIS l Al.TRES CONSTROCCIONS 95.171 ,20 0,00 95.171 ,20 76.599.45 64.960,92 64.960,92 20400 172 01 01 LLOGm:.R MA.TERI.\L DE TRANSPORT 6,01 0,00 6,01 0,00 0,00 0,00 20600 172 01 01 LLOGUE.?. D'EOUIPS FER A PROCESSOS D ' INFCRMACIÓ 5.888,46 0,00 5.888,46 3.495,45 2.962,32 2.468,60 20 A:i:rendaments i cinons . 101.065,67 0,00 101.0li5,67 80.094,90 67.923,24 67.429.52 21200 172 01 01 REPAAA.CIÓ EDIFICIS l ALTRES CONSTROCCIONS 5,700,00 0,00 5.700,00 1.657,79 1.657,79 1.657,79 21600 172 01 01 REPARA.CIÓ EQlJIPS PER A PROCESSOS D'lN:ORl:'IACIÓ 4000,00 0.00 4.000,00 1.792,29 1.638.21 709,71 .?:! Repa.racions, raanteni.mant i conservaci.ó. 3.450,08 3..296,00 2.367,50 22000 172 01 01 MA.T&RIAL O' OFICINA NO IN\fENTARlABLE 12.020,24 4 11 557,79 5.907,28 4470,32 22001 172 01 01 PREMS,., LL!BRES I ALT~S PIJBLICAC!ONS 1~100,00 o 704,91 147,52 147,52 22002 172 01 01 MATERIAL INFO!U'l'.ATICA NO !NVENTAA!ABLE 12.010.1 2 2 9.915,08 7.711.11 7.711.11 22200 172 01 01 COMO'NICAClONS TELEF0NIQUES 7 000,00 0.00 7,000.00 4.375,26 3.632,07 3 632,07 22201 172 01 01 CClMUNIO.ClONS POSTALS 300,00 0,00 300,00 195,97 195,97 195,97 22203 172 01 01 COMUNICAClONS INFORMA.TIQUES 1.500,00 0,00 1.500,00 3.458,58 1.401 ,58 1 372.08 22206 172 01 o, SERV!.IS MISSATGERIA 4.500,00 0,00 4.500,00 4.045,1 4 2.939,01 2,722.05 22300 172 01 01 TRANSPO~TS 601.01 0.00 601,01 0,00 0,00 0,00 22400 172 01 01 Pc.i.Ines d' assegurances. 0,00 0,00 0,00 3,141.51 3,035,28 3 035,28 22601 172 01 01 ATENCIONS PROTOCOI.AAI.::S 1 DE REI>RESENTACIO 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 22603 172 01 01 POBLIO-..C!ONS E!l DIARIS Of'I CIALS 1.000,00 0,00 1 000.00 83,86 83.86 0,00 22606 172 01 01 REUNIONS. CONFERtNcu:s I CURSOS 3.000,00 0,00 3.000,00 4,899,85 4.899,85 4.899,85 22607 172 01 01 OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES 1 000,00 0,00 1 000.00 0.00 0,00 0,00 22698 172 01 01 ALTRES DES?Es:::s DIVERSES 1,000,00 0,00 1,000,00 3.377,92 3.009,38 2.969,69 22700 172 01 01 NETEJA 12.020,24 0,00 12.020,24 12.594,84 10.484,88 9611,14 22706 172 01 01 ESTUDIS I TREBALLS T.tCNICS 106129.86 0,00 106.129,66 253,642,96 218,870.45 205164,80 22706 172 01 02 Est.udis i t.rebal ls t.é:c:nics. 0,00 205.000,00 205.000,00 15.420,76 13.112.54 12.651,54 22798 172 01 01 TREBJULS RU.LIT~.TS PER ALTRES EMPRESE:S I PROFESSIONALS 17021 ,72 0.00 17,021,72 16.926,50 11 594,99 11 .594,99 22 Material, submi0.istraments i al.tres. 180.952.99 205.000,00 3B5.952,99 344.340,93 287.025,77 270.178.41 23010 172 01 01 DIETES DEL PERSONAL DI RE':CT!U 3.000.00 0,00 3,000,00 955,47 955,47 955,47 23020 172 01 01 DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU 2.010,12 0,00 2.010,12 1.641.47 1.641 ,47 1.641 ,47 23110 172 01 01 LOGOMOCIÓ PEL PERSONAL DIRECTIO 25.050,61 0,00 25.050,61 Zl.261,66 11.404,52 11.017,49 -. --:---. '"':'\ =·= 0,00 0,00 493,72 493,72 0,00 928.50 928,50 1.436,96 0,00 0,00 0,00 0,00 29,50 216,96 0,00 0,00 0.00 83,86 0,00 0.00 39,69 673.74 13.705,65 461,00 0,00 16.847,36 0,00 0,00 387,03 ...._ -;-- ....., -:-'¡ -:--, "':' -:--, ) ) ) f\oía,í,liíls k - 30.210,28 8.01 2.926,14 ll.142,41 4.042,21 2.361,79 6.404.00 6.112.96 952,48 4 299,01 3 .367,93 104,03 98,42 1.560,99 601,01 -3.035,28 750,00 916,14 ·1.899,85 1 000,00 -2.009,36 1.535,36 -112.740,79 191.887,46 5,426,73 98.927.22 2 ,044,53 368,65 13.646,09 m ZC')m o 5 G) )> a. a.)> ;~i ID Q.o C\g m· ~E" "e "'~ 0-., :, "' l) (ti e,, e,, -§ ª-1\J o .... w N ---: ------~~~~~~~,~~~,,,,~,,, Exercici Comptable: 2011 SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítol i Programa: Capítol + Artícle + Programa+ Ap.Press.) aiBJITS -- PrGg. Org, S¡>. Oiiclljk)o r - ~ I ,._. 1. ' ---- ---- -- 23120 172 01 01 LOCOHOCIÓ DEL PE.RS01°'.L N"O DIRECTIU 6.000.00 0,00 6.000,00 9.162,26 9.123.76 9.123,76 23300 1n 01 01 ALTRES INDEMNITZACIONS 6,01 0,00 6,01 0,00 O.DO 0,00 Zl Indemni. tz.acion.s par raO del serv.:i . 36.066,74 0,00 36.066,74 lS.020.86 Z3.t25,2:2 22..738,19 24000 172 01 01 DESPESES D'EDICIÓ I DISTRIBUCIÓ DE !"UBLict,.CIONS 1000,00 0,00 1,000,00 0,00 0,00 0,00 24 Despeees da publ.icacion.s . 1.000,00 0,00 1.000,00 º·ºº 0,00 0,00 2 OESPESE6 CORREN'l'S EN BÉNS I SERVEIS . 328.785,-40 205.000,00 533.78S,40 ,11;2..906,77 381.370,23 362.713,62 =-== _.,., .!Id ......-. 0,00 -3.123,76 D,00 6,01 387,113 12.541,&2 0,00 1000.00 0,00 1.000,00 18.656,61 152.416,17 m znm o 5 G) ):> g.~ gi¡¿[ o ii" "e ., a- 0, :, '" l) éi3 -§ o ..... (,.¡ .¡:,,. w ---------------~-~7~77~~7~,,~~,~,,, Exercici Comptable: 2011 SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítol i Programa: Capítol + Article + Programa + Ap.Press.) -. Pro¡¡. Org. Sp.Dnalpcló ir ltci lllldoa:et D~Jü• ~ · CAW,fiAL#U ---'" --- ------- 35800 172 01 01 INTERESSOS AAA.ENDAMENT FINANCER 668,93 0,00 668,93 922,47 781 ,68 651 .40 35902 172 01 01 COMISSIONS BANcAR!ES 300,51 0,00 300,51 39,24 39,24 39,24 35 InterRS110s de demora. i al. Ues daspesa3 fi.nanoarea , 969,44 0,00 969,44 961,71 B20,92 690,64 3 DESPXSES ~S • 969,44 0,00 969,44 961,71 820,92 690,64 =~:j _.,. .,,... 130,28 -112,75 0,00 261.27 130,28 148,52 130,28 148,52 m znm o 5 G) )> o. o.)> CD -,c cogi~ m,._. o., " e ., -a ., :, ., -u Cb e,, e,, -§ l\l o .... (,.) t --------~~~-~-~771~~~~~~,,~,,~,, Exercici Comptable: 2011 SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT Liquidació del pressupost de despases (Per Capítol i Programa: Capítol + Artícle + Programa + Ap.Press.) ~AA/Se DíipeNa e..... l'lo_g; °"" DNcrlpd6 r - lfodlil·cm:cira llellilala ,_.. --=·- _...,,.. -" ----- ---- - 45200 172 01 01 TRANSFE:RÍ:NCIES CORP.ENTS A FUNDACIOÑS UNIVERSITARIES 6,010.12 0,00 6.010,12 0,00 0,00 0,00 45 A OClllll1Di tats autoacimea . 6.010,12 0,00 6.010,12 o,oo 0,00 0,00 48100 172 01 01 AJUTS PER ESTUDIS I INVESTIGA.CIÓ 27.633,91 0,00 27.633,91 27.045,00 25.847,00 25.847,00 48100 172 01 02 A farnilie.s i inst:it:ucions sense fins de lucre. 0,00 35.000,00 35.000,00 2.310,00 2.310,00 2.310,00 41 A fam.ilias i in.sti tuci.OJ1s sanse fin.a de lu=-. %7.633,91 35.000,00 62.633,91 29.365,00 28.157,00 28.157,00 4 'l'RANSft:IU!Nen:s CORREN'l'S. 33.644,03 35.000,00 68.644,03 29.355,00 21..157,00 28.157,00 -~ ~ dt ,._ ... ....- - 0,00 6,010,12 0,00 6.010,12 0,00 1.786,91 0,00 32.690,00 o,oo l4A76,91 0,00 40.487,03 m znm o 5 G) )> a.a.)> ~i~- !!.--o ll) ~e .. C" g .. lJ ca (/J (/J -§ ª- ..... (.,.) .... UI - - -. - -- ---.. .-., "":'- .-., --.... -..,1 Exercici Comptable: 2011 SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT -., ) ) J ' -, '."') ) ) 0 -, ,.., , -, m znm o 5 G) )> a. a.:,. " - 2..o og ar ~Di' "e "~ c,- ll> :, JI) Uquidació del pressupost de despeses (Per Capítol i Programa: Capítol + Artícle + Programa + Ap.Press.) CIEllt'II PRESSIJPOST.(RIS _,_ ,O.V. Sp. ,~ - ,r - • gMnCf" -, 0olliillfoa o.,- "-- _..,._,.. - ._,....., ...-..~ -- _.. ---------- 62300 172 01 01 INVERSIÓ EN HAOU!.NARIA, INSTAL ·LACIONS I tJTILIATGE 6,01 0,00 6 ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 6 ,01 62500 172 01 01 TNVERSIÓ NOVA EN MOBILI.AAI I DlSERS 3.005.06 0,00 3,005,06 0,00 0,00 0,00 0,00 3.005.06 62600 172 01 01 INVERSIÓ NOVA EN EQO'IE'S PER A PROCESSOS n• INFORMF.CIÓ 28,330,36 0,00 28.330,36 14.125,35 11 .419,62 11 .419,62 0,00 16.910,74 62 Ic.V41r&ió neva associ.ada al. fuociona.1111mt operatJ.u dals S4.rV&i.s . 31.341,43 0,00 3U41,43 14.125,35 11.419.6.2 11..419,62 0,00 19.921,81 64100 172 01 01 ADQUISICtO DE SOTFWARE 22.020,24 0,00 22.020,24 8.318,90 7.072,06 7.072.09 0,00 14.948,16 64100 172 01 02. Despeses en ;ipl1cacions info:caAtiques. 0,00 10000,00 10,000,00 13.837,86 11.727,00 11.727,00 0,00 -1.727,00 64 Despase3 aa inversion.s de c:ar.t.c:ter .immaterial . 22.020,24 10.000,00 32.020,24 22.156,76 11..799,08 19.799,08 0,00 13.221,16 6 INVERSIONS :REALS • Sl.361,67 10.000,00 63.311,67 36.282,11 30.2111,70 30.218,70 0,00 33.142,.97 1J (ti (,1) (,1) -§ o !!l. N C) ..... c.> it ------~-----~-~~-~~-~~~~~~~~~~,,,~,,,, Exercici Comptable: 2011 SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT Uquidació del pressupost de despeses (Per Capítol i Programa: Capital + Artícle + Programa + Ap.Press.) &,on, ...... ()J!I, ·--- r - lloCIIPfr 1 : la• 1 - .,..... ,_,,_. ,¡o,ape-.- ._.. ""81 ---------- 80010 172 01 01 Deute de comU.lli tat.s aut.Onomes. 0,00 500,000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 ao Adquiaici.6 de daute dal. sectoi: púb1ic . 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 li00.000,00 AC'?IOS FilW4CER.S . 0,00 500,000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 TOTAL 1.ns.375,99 750.000,00 2-485..175,99 2.326.3$3,24 2.23&.024,liO 2.217.1!50,27 / Barcelona , 27 de febrer de 2oi2 ~,,:~· ---- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.874,23 249.351 ,ü m z nm o 5 G) }> g.o,_i, a,g,'1s· 2_g ºgs osr :ic .. C" 1)) :, .. ( (- ( f ( ( ( e ( ( ( ( ( ( ( B ECOLOGIA N Agéncia d'Ecologia Urbana de Barcelona B ECOLOGIA N Agencia d 'Ecologia Urbana de Barcelona 3.- ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS EXERCICI CORRENT Pressupost 2013 47 "ti ca -§ ..... ..... c., 00 " - --, -._ - , --.. ) ) ) ' --, ) ) ) ) 1 J ') .., '.') .., Exercici Comptable: 2011 SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.) 6cc¡n. o,._ l ,....... Plftloliiñi' lilao ------- oñai'llicííjiiad6-ÍDldOb dollaldwa ..........,. .----------- 36482 01 Vendes. 683.500,00 0,00 683.500,00 801.179,85 0,00 0 ,00 801.179,65 276.949,70 l8 Vendes. 683.600,00 o.oo 683.600,00 601.179,65 0,00 0,00 601.179,65 271.949,70 39999 01 Altres ing:z:esso5 diversos. 6,01 0,00 6,01 3.453.75 0,00 0,00 3.453,75 3.453,75 l9 Al.tras i.Jlgras110s . 1,01 0.00 6,01 l.453,75 0,00 0,00 3.453,75 3..453,75 Tali:e.s, praas públics i al. tres ingrasaos. 683.50&,01 0,00 683.506,01 604.633,40 0,00 0,00 604.133,40 280.403,45 -piíiiliiin 6*1-,.m, __ , ,...- 324.229,95 -82.320,35 :nt.229,95 .az.uo,35 0,00 3.447,74 0,00 3.447,74 ffl.229,95 -78.872,61 m znm o r o G) )> g-C::l wgi~ m Q..n ¡~w· o., :,e ., g :, "' Cl.1 e,, -§ .... ....... (.:, .,.. Diiá R1 ¡ - 111olli ....... ,..,.,.... ,__,..._ . --- 42090 01 _lj,t:res t:n.n3feréncies corrents de l'Administr 520.073,20 o.oo 520.073,20 678.757,28 0,00 0,00 678.757,28 fí18,757;2B 42 Da 1'Adaini.st..rac:i.0 et. l'E.sta..t. 520.073,20 0,00 520.073.20 678.757,28 o.oo 0,00 67&.757,28 67&.757,28 45De0 01 Al tres transferencies corre!lt s en compliment 6,01 0,00 6,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45DeO 01 Altres suhvencions corren'ts de l'adm.inis..raci 6,01 0,00 6.01 60.000,00 0,00 0,00 eo.000,00 0,00 46 :ora ccm»uta.ts autoncaaas. 12,02 0,00 12.02 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 46100 01 Dipu'taci6 de Barcelooa - Apor'tacions 128.000,00 0,00 128.000,00 128.000,00 0,00 0,00 128.000.00 128.000.00 46201 01 Ajuntam..ent. de Barcelona - Aportacions 170.467,50 0,00 170.467,50 170.467,50 0,00 0,00 170.467,50 170467,50 46401 01 EMSHTR - Aportacions 177.760,00 0,00 177.760,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 46 D· 4-nt &. tu.s local. a . 476.2%7,50 o,oo 476.2%7,50 448M7,50 0,00 0,00 448-467,50 44&.467,50 49700 01 Altres transteréncies de la On.ió Europea. 54 956,25 0,00 54.956,25 30 197,52 0,00 0,00 30.197,52 30.197,52 49 Da l.'extarior . 54.956,25 o,oo 54.956,25 30.197,52 0,00 0,00 30.197,52 30.197,52 4 Trall.Bf"arbc:i.a• co~ts. 1.051.268,97 o,oo 1.051.268,97 1.217 .A22,30 0,00 0,00 1.217 .A22,30 1.167.422,30 0,00 0,00 0,00 eo.000,00 60.000,DO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 Ellr:ñ1-., ,...,. 158.684,08 158.684.08 -6,01 59.993,99 69.987,98 0,00 0.00 -27.760,00 -21.750,00 -24.758,73 -24.758,?J 186.16l,33 m z nm o r o G) )> Q. Q. )> i ii 2.~"' o., "e ., f \) ci3 e,, 1 ..... .... <.> g Exercici Comptable: 2011 -- o-lpclO ------ 52000 01 Interes.sos de cornpces corrents 52 Interaaso:a: da d:iposi ta. 5 Ingrau.os ~triDOuial.s. - - - ~- ~) - ) ) ) ) ) ) ) ) J J ~,, ~, SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.) .......... -~-~-,. ,......_ - Di.ia...u.bi DñocinéiUlii, - ~-lftld* --- ..._..... ~-· --J. 601 ,01 0,00 601 ,01 32.353,29 0,00 0.00 32.353,29 15.434,29 16.919,00 601,01 o,ao 601,01 32.363,Z!I 0,00 0,08 32.W,29 1&.4M,29 16.919,00 601,01 o,ao 601,01 32.3",Z!I 0,00 o.oo 32.353,29 1&.4M,29 1&.919,00 EláaldÍltld>t ,,._ 31.752,28 31.752,28 31.752,28 m znm o 5 G) )> %"'~ CDW°" Q.fi o.gs " e .. cr ID :, .. ll ca e,, e,, -§ o e,, .... "' o ..... (.,,) UI Exercici Comptable: 2011 SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT Uquidació del pressupost d'ingressos (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.) ~@'Wít-~••:tw Seo,,. o,g. l. °""' ' . =--= Droli Dnb-- °'1CaC.WII - ,Raca¡1Qc16!11ii - .-.-------- 87000 01 Per a despeses generals. 0,00 750.000,00 75QOOO,OO 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 rrr &azmant da t.re:aoreri.a.. 0,00 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Actius financers. º·ºº 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 1.7SU75,99 750.000,00 ZA85.;17i,99 1.854.408,99 0,00 0,00 1.854.401,99 1.453.260,04 Barcelona, 27 de febrer de 2012 \ n:-.:.:..:..1: Eldtl- 0.00 -750.000,00 0,00 -760.000,00 0,00 -750.000,00 401.148,95 -'30.HT,OO m znm o r o G) )> Cl. Cl.)> a, - ~s:, i!_CQ., o" "e O)~ O" "' :, a, ( ·. ( . ( • ( ( ( ( ( ( ( B ~tc':i~~gia Urbana ECOLOGIA de Barcelona N B ECOLOGIA N Pressupost 2013 Agencia d 'Ecologia Urbana de Barcelona 7.-ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA 54 l) cil en en -§ ...... 1\) e .... c.:, (JI (JI Exercici Comptable: 2011 1. (+) Fons líquids 2. (+I Drets pendents de cobrament (+) del Pressupost corrent (+I de Pressupostos tancats (+I d'operaclons no pressupostaríes (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 3. (-) Obligaclons pendents de pagament (+) del Pressupost corrent (+) de Pressupostos tancats (+) d'operacions no pressupostáries (-) pagaments realitzats pendents d'aplicacló definitiva l. Romanent de tresorer1a total (1 + 2 - 3) 11. Saldos de dubtós cobrament 111. Excés de finan~ment afectat IV. Romanent de tresoreria pera despeses generals (1 - 11 - 111) Barcelona, 27 de febrer de 2012 Director ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2011 401.148,95 0,00 58.361,39 0,00 18.874,23 0,00 115.524,65 0,00 ~aMY:i,11 891 .316,92 459.510,34 134.398,88 1.216.428,38 0,00 8.427,51 1.208.000,87 ........ ..... illPOlltsAlfY ~2016 276.362,36 61.474,14 61.033,48 0,00 14.801,84 0,00 101.124,30 0,00 1.338.750,94 398.869,98 115.926,14 1.621.694, 78 60.000,00 85.582,08 1.476.112, 70 - "" -- '"" --::---, 1 m znm o r o G) )> O) Q. () [~_m· o" ~e "'~ O' "' "' (' (· ( { (. ( ( ( (. ( ( ( ( ( ( e B ECOLOGIA N Pressupost 2013 Aglmc•o d'Ecofogia Urbana do B:arcalona AVAN<; DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST A 30/06/2012 56 e,, e,, -§ ..... 1\.) o ..... <..) (JI ..., --..~---~~-.... AGENCIA LOCAL D'ECOLOGIA URBANA Pllglna: Exerdci Comptable: 2012 SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2012 fins 30/06/2012 Líquidació del pressupost de despeses (Per Capltol i Programa: Capitol + Article +Programa+ Ap.Press.) - ,,. .. °'" __ ,.., r Wd.Oo lltjlt'aia..-1 OoMlf:S c~eID!tr:rs 19!)0:"3 000 iS,005.?, 143500 143500 1-135,00 OJ)O 45553 12 l•n:-1 tuncionui. 66475.99 0,00 66475,99 27,604,02 27604,02 27604,02 0,00 27871,97 13000 172 º' 01 RETRIBOCIONS EJ..!IQUES eEr:sr,NAL uao~ rr;.¡ 815~563 001) 8153"5,63 3~12-1-1 ee 391244,f::!I" 3Q1 2-4~.!::6 l).D(¡ 4:24 100 77 13001 112 O\ 01 cct1eIDl!:NT [¡[ OCl'JICAClÓ :i:se&eru - LABOAAL orx 3J253T 0,00 942537 4ln297 '161297 4612,97 OJJO 1.8t24C 13100 112 O\ 01 I.E'ITUliUCIONS 81-.s:CQOES n;i;tr...:-w. I.Aa(,pJU. 'l'EH~ 4592304 0,00 459230L 2243027 12430.27 2243071 0,00 2349277 13 l'•n-1 l&bou.l . 870.694,04 0,00 97'0.s:94,04 418288,10 416.288,10 418.288,10 0.00 462.405,!M 1&l00 172 "' 01 SEGURE?J,.'r 90CW 2'33404,73 000 29341)4.73 144e64.04 14481::4.04 14-+Eí~.04 O.DO 14!:: ~20 69 '""' 172 OI 0 1 >.SSlS'reNC!.A "'1:0!C'.H:'1\RMAl.:!:t.rrLCA (~AH!::HI 1D79':!7 O.UD 1 ~79 57 ~36.70 4315,70 ~J6.7fJ 0.00 642,e7 16200 "' o, 01 f0~!::I6 I et:RFECCIONAA::NT tl:iL e&RSC.-.'@.!. 346959 0.00 34ñ9.~ 1066'0.00 4 ~90.0'l 4 !!90.00 0,00 -1520.41 16 ~ . ¡>XN't.&.cuins 11M'Spt, .. tOC:i.a.lt & c.inK l'oc:up&4oE. 'S7~.89 0,00 297.953,89 15598:1,74 150110,14 150310.74 0))0 1'1.'43,16 C!UtCSIQ OC t:~i. , 1318.616,46 0,00 1318616,'6 648171,68 642603,611 642603,68 o~0 676.111,TT m znm o r o G) )> a. a.)> "' -,o [Dg,~ m Q..o og a5· ~jii- ~c "~ O' O) " "tJ éi3 -§ 1\) e ---4 t.> en 00 --- ....._ ....._ --- -----------,--. ,,-,"")...,,-,, AGENCIA LOCAL D'ECOLOGIA URBANA Pagina: Exercld Comptable: 2012 SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2012 fins 30/06/2012 Liquidació del pressupost de despeses (Per Capltol i Programa: Capltol + Artlcle + Programa + Ap.Press.) ..... - - ........... -------- ----- --------- - --- 20200 172 :;'1.'4UIJ 112 200:.0 17:! ,. 21200 1'1'2 •'W'liil' P2 21 2200(1 12001 2200;¡, 172 222(J0 22201 172 :.'22ú'i 17:! 222.(JII n40o 1~2 n~, 11;, n60i ,n 121:iÚf;i 22607 112 El69:1 /~ 22701) 17:'.! 22.'ul5 112 :mss 112 ,, 23'010 172 2.::'02(, lf:.' ].311(1 J'.':l:!O 172 .. . .. • 01 ,"\,r.irida:i,.knt,s d'ediacu l JJN$ l'OO".i'A.L~ Jl CCNtr.fll:ACI0,,:5 lllF"~Tl~'.9 l•1 S!:RV.E:1S HlSSAn:.ERI/, ~1 TAAN3P0RT9 JI ,,..,lllla U.U.U.~ tll l'l't:hC;o-.s PR<"lfl-OSlClor!: 1 .. IK)\/l,~ 1::.L(Ói;'J l'-IJ::~ 'Jl .11.Ln>:E:s l'ESfU&:! ür'iEitS!:~ [11 Net~Jil 1 ;ic-:,nd.a.c.le;o"'nt . J1 t:i~ud'-!' 1 tt~t.•11.:s u,r.r.1-::1. (11 l');J::liAW,::; ~lí'M~~ ~,.:;¡ A!.'l""rll::.:i ~~J.'.!:~!s~ l ¡,¡;,,u::l!IOl'!J.L~ Mat•r1.aJ. , ,~tr...,..t• 1 a.ltrff . Úl C,l[."!"E:3 DE:L ~CR~otlr.L O[R.CCTILI il\ Oi~ D!:L ~t:l'l:!vllJ.L Nv í>tP . .CCTIU i)I \."CflMO'"'iO [Ir.:' fCR!!Oli.llL IHRf~~1'J'I 1)1 1.0CCMCC1:0 Otl. f~ONAL UO OikECTIU Clllll!Df'Tll~lila1· ..,.. .. Jt .. , _......_ -~ ~s ,1, 20 3-';0000 98.67121 200(100 2Mú00 -1000.00 12010:!,t ')IJJIJU 12 (110 1~ /l)'JUIJQ 30001) 1-SCl•Jo.JJ '1'i0000 tjl.1101 ,00000 b•JI 601 111,uou '" ll)Jl/1 1-) 120JOJ-'l w, n~.1.14 110::1n 1112511,olO 2 5!)~ 00 '.,(IO(l(¡(I /S(r.';0'11 80"J00(J '"' ''" 0,00 000 000 0,00 "º 000 IJOO 000 ' "' 000 ,J l)(J 1)00 " 'JO '" 'J l)U 000 "" •l OO 1,1 L1(J 000 0,00 000 000 ,oo ()00 -:.511120 l5úQOO 98.577,21 200600 20•)000 4000.00 1202Q24 ~UL.U.. 12 (il(J 12 /1,lUlll_\\ lOilOO 1 ")tjl).()I¡ "5Cl0.00 ~\1)1 400000 '"' JOiJIJOO lUOllOO 12 CJ:o 2,1 1()1126,ll.1 1702 11 1&2.fi17,«> 250000 2000,00 }SO~Ol>l eooooo '-'"?- 787fl530 <>UJOO z~~,., ~ .060,76 596.:-C "º" 1.236,B9 ~Ci1790 '.:t-4:LJ. "1194'i l. 131.l,l~) (:).10 :,;=,1;0,1 ZOC-000 '" lj_•)O coo 1 ~U'..\,~l. ,100 ~111 839(:5" ;'J./i.l2'.>,44 1(ifs.5ó'll 111589,19 15542 "'"" 71 itC~ "¡ !ic2S029 == _ ... = -...: _., .......... :3271832 4!;1!,_1.)0 123~ 30 311.Q7,62 5962C c.10.6'3 12)5,89 2 il:.10~~ 1J11:iS; 411945 1:.i:i2•.,L ~'º,o ,..,,., 15&985 UJ)U 0:)ú <.l_•)!) U,00 1 ~(IJ ']l. 0.0(1 n.:.1.01 5 ~:>.~~ /':,),:(~,/:) 30'!9?8 968'6,96 155,42 la&GO 47752t. ~051:!5 - ---~-'--- 2~ 71i:l 32 40",l)J f,8744 34190,76 50626 341.63 ..,, .. 2 1&300 1~1 t,1, 2S0005 1b:.!2~ HOlO :.~o·, 000 000 ""' 000 1!:UJ.:.!4 000 d:t2.62 ~58 il) /U U~I. /'J ~On'.!3 9iOT2,9J 155'-2 tlJBi;;Q ~f¡1"' ,}ti 1n~.JJ5 º·ºº uoo 246.38: 246,96 000 29900 299,00 7JT49 uoo 15194~ "" 000 U.00 1599ú 000 Ll);l ü.llO U,IJ(J coo 110.:.~ en.1~ 121',,l)lj opo 5775,92 O,CJO º·ºº 691.23 ~e!r, e2~sae -4/IJ:1': ~~711 64:al,6$ 14C:37J. 13¼~7 2.m.11 811975 )OIJ ~, 7!i00t;7 "' 1 //.~~ 1101\l .. , &10 15 ti01,01 HlOOOO '" 1 4~lf.:.lt:1 '" :Mtij'j t,77730 ¡~ 1192 '111 86768,&ó 2~5~ ,a,140 )fl'75:t!\ -, 34815~ m znm o 5 G) )> a. a. J> (Drñ'!l (DO g· 1t1 Q.o .., o -- i'º- w o O) =>e ., O" " ::, " "O ci3 en en -§ ..... .... (,J u, co AGENCIA LOCAL D'ECOLOGIA URBANA Pégina: 3 Exercld Comptable: 2012 SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2012 fins 30/06/2012 - ......... '2~ 17'.! " " 74000 H? " " Liquldació del pressupost de despeses (Per Capltol I Programa: capltol + Artlcle + Programa + Ap.Press.) -- C,1 At,TIU:S :IHúEWil't'!>.1;10N5 p,111 l",H Wl n nu . 111 OF,9PE~ES n•r.orr.ro T f,J~r,;;;rsvr.16 0& plJ;;r,tCACTON~ w ,,.....,.,t,o~c.1 .. tuta.Q a 11.'111 1 'lD"f1t'rl ---,._ ...... ..., - .,..... - _,. -~ -· ~- ' ' =r. 'KIii -------------'--------~---- l')')t 1)00 6Q1 000 (¡00 0,00 º·ºº so, 37.66662 000 37.566,62 30467,41 B170JO 7176.06 996,68 2.9JB6,99 6()1 000 601 (¡00 º·ºº 000 ª·ºº 601 &01 ooo &,01 o.ao o,oo o.ro opo &_o, 322857.24 000 322~724 286354,23 139.633,99 13137663 Q.31736 18316326 m ZC")II o r o G) g-0:<5' m~g- m Q. o a i8 o3· 5"6i· "e ., CT g¡ " lJ (ti -§ ...... 1\) o ..... w O) o -~- AGENCIA LOCAL D'ECOLOGIA URBANA Exercid COmptable: 2012 SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST 0 'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2012 fins 30/06/2012 ,,.. "" -Ottl!l~O Liquidació del pressupost de despeses (Per Capltol i Programa: capltol + Artlcle ,. Programa + Ap.Press.) _..~. ""°'"'""- - -~,.. t="'~ ,_,.. - P~gina: :::,tt~ -~ --- ---- --------- -~~ ºfü,OCI 172 :.v,w'.l 112 " º' 01 0 1 In t.ete:,so:, pee opeuci?n, a ' .;c,;.nou•nt tina.ne.. , tlbl.r.QI • \11 Cc+!U!I It>NS U rilut: ~ %rlte1tes101d•daaia1t•:i•J.t.z:••••~111S!~1:i:-11. ~22?b 301)~1 1222,89 1 222,89 000 !J.UIJ 0,00 0,00 Q223& ~u.~, 1:ml.99 1 "'2.89 'ii22A1 O ,t,;8 lil6f,11i "",15 ?:!57(1 ""' 369,38 369,38 '""' 4J,~ 30il,24 304,2 .. 6514 ,.oo 156,14 66.U "TI""'"...: ,,, .. r...t:~ 863,51 86,l,61 m znm o 5 G) e.e.:,, "ní'S! wo~ ro º-o [~_sr o" :,e "' -O" D> ::, "' lJ ci3 -§ ..... 1\.) o ..... <..:, O) .... --- --- ~------,,~))))))))~}),~,, AGENCIA LOCAL D'ECOLOGIA URBANA Pilglna: Exerc1d comptable: 201 2 SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2012 fins 30/06/2012 Liquidació del pressupost de despeses (Per Capltol i Programa: C.pltol + Artlcle + Programa + Ap.Press.) CfllO[B'~1) .._ "'" I!"> ..,_. .-. ...- - ,..::= ~ I' .....,_ =t ~...; -------- - - - - --~---- ";llii; g-~ f ª- ¡; no ., ~,. =>e 11), c:r 11) l) ca -§ .... ..... w O) N AGENCIA LOCAL D'ECOLOGIA URBANA Pagina: Exerc1ci Comptable: 2012 SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2012 fins 30/06/2012 Liquldació del pressupost de despeses (Per Capital i Programa: Capltol + Artlcle +Programa+ Ap.Press.) -- &ft - ............ ,nld,l1 11 t4•, ....... .~: "-!fll'nta~ ::=.; ~.= o2~0 112 ti2'!1Cil1 62600 172 " ~'ºº J72 .. º' ,. o ,, 0 1 HIV&kSlO S:-1 1-'>.QU¡RMIT,. I~S'!1\1. •l.AC1•>?.S 1 \JTlLUTG;: tJl lNVt:RS10 NOV.A f:11 t-!06tLIAP.! I t~~::R.!! 01 l!'N&RSIO NOV/\ Ql EQ!JIPS etR A PP.':.<:!!:550~ :l'!Nr>:)?.MACI6 801 ti.01 1l020 2~ ~.xwio nova u~ociad.l. al. f'ur\C-1,.~t operaU.1.1 dell 1u•11ai1. 12. a. ti )> ;~ ~g& om· s: O" ll) ::, ll) lJ ci3 -§ ..... 1\) e ..... <.> (J) w --- - AGENCIA LOCAL D'ECOLOGIA URBANA Pégina: Exerc1ci O::mpta.ble: 2012 SITUACIÓ D1NGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2012 fins 30/06/2012 ,j6482 01 38 :?.':l:19g 01 .. Uquidacló del prassupost d'ingressos (Per Capltols: Capltol + Artlcle + Ap.Press.j v.-.. Al-Ue!! ll'lgte,,o!I dÍ.V a. a.)> ;~ ~i~-~--o., "e 11> CT ., :, 11> "O cil e,, e,, -§ o e,, ..... 1\) e ..... <-.> a, .¡:. " --. ...._ ---- ' ' ' ' ~. -.. -.. _., --, '""') ....., ") J J J AGENCIA LOCAL D'ECOLOGIA URBANA Pagina: Exerdci Comptable: 2012 SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2012 lins 30/06/2012 - ... '""º º' " "º" OI "'" CI • ,V,100 O! 4-G201 º' ... ,, o, 45roo " . ""'"' " ... 49/üO " .. Llquidacló del pressupost d'lngressos (Per Capitols: Capitol + Article + Ap.Press.) - Alttc.:!I tnu.,.terénc..i= .:oc~,it.:!t de l' A'W.J.ui:,tc 1.lti::e~ trdn:!(~Nn<:i,01 1Z02 121:100000 155:1.53,4S 17776000 :.(JOOOOO 601113,49 6,01 tl.01 ~.01 ,.,, 6311137,62 0.00 D,00 º·'" 0.00 '·"' 0.00 º·" 000 0.00 0,11) 0,00 o.oo 0.00 o.oo 0,11) ~00000 35.000,00 '" 6,01 12,112 12800000 165.l5l~ 171700,00 3(100000 601.113., .. "' .... 110, .... 631.13'1,U ~ -1 '1f'ln....UU Ol'Ní~ ~or:~,.. ==-=~ btat= ~l.)' 000 D,00 000 º"" .. 213800,00 6267574 000 DOO 111.ATG,7• JOOOOOO 30.0GQ,Glil 000 o.oo 1'1AT6'.1• 0.00 D,00 0.00 0.00 . ., 0.00 0 ,00 0.00 º·"" 0,lll) 0.00 0,00 o.oo o.oo '·"' 0.00 o.oo , .oo 0.00 '·" D.00 o.oo 0.00 0.00 0,00 0.00 .... 0.00 '·" 0,00 o.oo 000 0.00 -3'a000.00 D,00 D,00 0,00 -36.000,00 000 D.00 o.e.o ~.o, 0.00 0.00 0,00 -001 .... . ... O,CI) -12J)2 2880000 2880000 0,00 ·99:200,00 8:)616,14 82676,74 0.00 --82676,74 000 000 0.00 -177?6000 0.00 0.00 0,00 -30000.00 111AT6,7' 111•18,T• 0,00 -3891139,14 30000.00 30000.,00 0,00 29993.~ ,._., 3001JJ,OO 0.00 29~,119 . ., 000 0,00 '9.01 D.00 ~., 0.00 ,6,01 1'1.ATil,T• 1•1.ne,1• O,OD ~660,78 2 m znm o 1 o G) }> a. a.)> (1) ·,o wgi(l), §-5. &(Q_m o" ::ic a,~ a, -§ i I\J o -w O> (JI ....... AGENCIA LOCAL D'ECOLOGIA URBANA ~o: Exercid Comptable: 201 2 SITUACIÓ D1NGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2012 fins 30/06/2012 - ... -- - t.:,.•-,,> '"~ .. ~--&&lo Allllffl~ .. :.. ... ........ ~u.a. l:b,¡p;u•- ... U~. Uquldació del pressupost d'ingressos (Per Capitols: Capltol + Artlcle + Ap.Press.) &0101 8111.01 "'''" º·"' ,, .. ... = ..................... .-...,_"=_ 6(.,\01 l!iU1,01 ""·" 11,81~.32 11.813,32 11flJ,lil 0.00 , .. ... 0,00 ... ... 11.1l13,22 11a1,.32 1UNl,'2 11e1l,i2 1181,,1:I 11113,32 r,~ ,-~ 0,00 ... ,,. 1121231 11.212,31 11212,SI m z nm o 5 G) l> O.O. > e ni'!! mgg" ~gi "e ., CI O> ::, ., 1J ca CI) CI) -§ .,. 1\:) e .... w m ----.--.~ AGENCIA LOCAL D'ECOLOGIA URBANA Página: Exercici Comptable: 2012 SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01101/2012 fins 30/06/2012 ..... ófs' ao.no 01 80 Llquldacl6 del pressupost d'lngressos (Per Capftols: Capltol + Article + Ap.Press.) ~.-..--~tl.Mff i>e c:c•1tnita.u autOno&e,. Ali.am.tlo d• dliut.• .-.1 s.-cto¡; ¡M'.abll,:; -- 000 º-"' Ac:Uú.11 -fiaao,,:ua-. 0 ,00 TOTAL 1 fi.l.889,10 _....... 0.00 •oo ,.,,,,_ -· 0.00 0,00 n.,oo a.CIJ 0.00 t.89S..8E$.10 -- 500,000.00 ......... ......... IM961W,JI 0r*·--J.O Dt-.~ ~ -'= ~'iaai. ~A!= lbue=:: _,. 0.00 ... º·"' 0,00 0.00 , ... ..,. ... 500000,00 000.000.00 .......... 849.584,78 'º'""""' 100.000,;D 600.000.00 .,._,.. 000 0,00 0,00 110:144,28 500000 00 ....... ,.. 600.000,00 _,.,. .. m z nca o 5 G) j;; Q. Q. )> " '(C l])gi~ w 2.o c3cg ~- ~or ~e ., [ "' l) cil -§ i ..... w o, ..,¡ ~-~-~7777777~,,,,,~,,, AGENCIA LOCAL D'ECOLOGIA URBANA Exercid Comptable: 2012 RESULTAT PRESSUPOSTARI a 30/06/2012 a. Operaclons corrents b. Altres opwacions no flnanceres 1. Total oper ~gi~ ~Q. ( ( ( ( í (. . ' . ( ( ( ( B ECOLOGIA N Pressupost 2013 Agencia d'Ecologi~ Urbana de Barcelona INFORME INTERVENCIÓ A L'AVAN<; DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 30/06/2012 68 r r r r- r ( ( ( ( ( ( ( ( ( f B ECOLOGIA N Agencia d'Ecologia Urbana de Barcelona Ajuntament de Barcelona INTERVF;NCI Ó AVAN(,: DE l ,A LIQlJIDACIÓ DEI , PRESSUPOST DEL 2012 DEL CONSORCI AGENCIA D'ECOLOGIA URRANA DE BARCELONA D'acord amb l'a11iclc l 8 b) del Real Dccret 500/ 1990, de 20 d'abril. aquesta Intervenció elabora el s1:g{lcnt avarn; de la liquidació del prcssupost del 2012 de !'Agencia d'Ecologia Urbana de Barcelona, pcrquc s'inclogui en el projccte de pressupost pera l'any 2013. Aqucst avan~ s'ha rcalit?.at 1cnint en comptc el contingut establert en les regles 108-110 de l'ordre l:HA/404112004 de 23 de novcmbrc, per la qunl s' aprova la lns trucció del model normal de comptabilitat local PRI MF n l'A RT.- L IQU IO _IÓ UtL Plt ESS UPOST 201 2 DEL CONSORC I A 30/06/20 12 Estat de dcspcscs i cl'ingrcssos 1-: n I' Anncx 1, s 'ad_j unta l 'estal de des peses i d' ingressos del Consorci a data JO de juny de 2012. Resulta! Prcssuposlari a 30 de juny de 2012 D'acord amh aqucsts cstat de dcspescs i ingrcssos obtcnim el resultat prcssupostari següent: Hcsultat p,·cssupostari r r } 1 )rl.·ls n:coni.:guts 11cls ( - ) Obligacions n..!concgudcs nctcs ( = ) RcsuUat prcssupostari 30/06/2012 849.684. 76 785.681,38 64.003,38 UPOST2012 t-: n I' Anncx 2. s'adjunla l 'estimació de l 'cstat de dcspescs i ingressos a 31 de desembre de 20 12. Lis critcris utiliv.ats pcr rcr aquesta cstimació han estal els següents: lug,·cssos Capílol 3. l)c la infonnaci6 ricilitada pel dcpa rtnmcnt d'adm inistració del Consorci. d ' aquí a final t1·any. rcsla r,cr lacturar 280 .091,78 € corrcsponcmts als es(lldis cgllents: ---- -- - ------4 Dcscri1>cló y~11_parati~1 canon residus l~urcma ·~_utol:,_usos Tr->!nSp0.!!_S de Barcelona l:sludi e Xarxa d Pin de 1 Super-! Activih lislu
  • a.a. :,, .. ¡:rg. ~~ª-i~·w :ic ID~ O' ., :, " \) (ti g¡ -§ o C/) ..... 1\) C) ...... <.> -...1 c., AGENCIA D'ECOLOGIA DE BARCELONA ESTIMACIÓ DELS ESTATS A 31 DE DESEMBRE DE 2012 In~ssos Operaclons corrents 1. Impostos directes 2. Impostos indirectes 3. Taxes i altres ingressos 4 . Transf. corrents 5. Ingressos patrimonials Operaclons de capital 6. Alienació d'inv. reals 7. Transf de capital 8. Actius financers 9. Passius financers TOTAL INGR.ESSOS ____ 9e:pese~ Operaclons corrents l . Despeses de personal 2. Desp eses béns i serve is 3. Despeses financeres 4 Transf. corrents Operaclons de capital 6 . Inversions reals 7. Transf. de capital 8. Actiu s financers 9. Passius financers TOTAL DESPESES Previsió- inicial ( l) l.l57.150,57 536.137,52 601 ,01 º·ºº l.6?3.889,1 0 Incorporació Al tres Romanen! Modificacions º·ºº 0.00 º·ºº 0,00 º·ºº c redfis - r ncorpora; ió Altres iniciaJs m _ Romanent Modifi cacions -·- -·-· -- - - 1.318.615,45 º·ºº 0,00 322.857,24 0,00 0,00 1.222,89 27.141,02 º·ºº 0,00 24.052,50 0,00 0,00 0,00 1.693.889, !O 0.00 0.00 Previsió definitiva (2) 1.157.150,57 536,137,52 601.01 º·ºº º·ºº 1.693 .SS?.! O CrtdllS definitius (2) 1.318.615 ,45 322.857,24 1.222,89 27.141 ,02 24.052,50 º·ºº 1.693.889.1 o % 2/1 100,0 100,0 100,0 100.0 -- % 2/1 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 -----~-~-~~~,~~,,~,,,,,0~,, Drets llquidnls (3) 196,394,70 141.476,74 11.8ll,32 0,00 500.000,0 84 9 .68•1 ,76 % 3/2 17,0 26,4 1.965,6 - 50,2 -- Obllgacions --% reconegudes (4) 3/2 642 .503,68 48,7 139.693,99 43,3 369,38 30,2 0,00 o.o 3.114,33 12,9 0,00 ANNEX-2 Estimació 281.144,44 803 ,265,44 14.650,80 0,00 º·ºº ---¡Jj'99 .o 60. 68 Estimació 571.706,74 502.752,81 370,00 º·ºº 10.000,00 - --Drets nets (4) 477.539,14 944.742.18 26.464 ,12 0,00 500.000,0 -- 1.948. 745 ,44 Ob ligudoos reconegudes (4) 1.214.210,42 642.446,80 739,38 0,00 13.114,33 0,00 785.68! ,38 46.4- 1.0$4 .829,55--: 'í .810.510.93 % 4/2 41,3 176,2 4 .403,3 ii s.o % 412 92,l 199,0 60,5 o.o 54,5 110.-1 m znm o r o G) ;¡;; a. a. )> ;~ m Q.. o [~_ 05· o O> "e O> a- !!> ' t ( ( ( ( ( e ( B ECOLOGIA N Pressupost 2013 Agéncia d'Ecologia Urbana de Barcelona BASES D'EXECUCIÓ 74 r C' • ( ( ( ( " ( ( ( ( B ECOLOGIA N 1. Concepte Agencia d 'Ecologia Urbana de Barcelona BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2013 El Pressupost del Consorci Agéncia d'Ecologia Urbana de Barcelona és l'expressió xifrada, conjunta i sistematica de les obligacions que, com a maxim, pot reconéixer i deis drets que es preveu realitzar durant l'exercici de 2013. En l'exercici pressupostari de 2013 s'imputaran tots els drets liquidats durant el mateix i les obligacions reconegudes fins a finals del mes de gener de l'any 2014 sempre que corresponguin a despeses i contractes adjudicats abans del 31 de desembre de 2013. 2. Disposicions generals El pressupost general del Consorci Agéncia d'Ecologia Urbana de Barcelona s'elabora, executa i liquida d'acord amb aquestes bases d'execució, el ROL 2/2004 de 5 de mar~ pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i pel RO 500/1990 de 20 d'abril , pel que s'aprova el Reglament Pressupostari, així com els Estatuts del Consorci i la resta de normativa vigent que li sigui d'aplicació. 3. Estructura pressupostaria L'estructura pressupostaria del Consorci Agéncia d'Ecologia Urbana de Barcelona s'ajusta amb el que estableix l'Ordre EHA/3565/2008 de 3 de desembre, perla qual s'aprova !'estructura deis pressupostos de les entitats locals. Els crédits inclosos en l'Estat de Despeses es classifiquen segons els criteris següents: a) Atenent a la finalitat deis crédits i als objectius que amb els mateixos es pretengui assolir, per area de despesa, política de despesa, grup de programa, programa i subprograma. Els programes previstos pera l'any 2012 són els següents: Area de despesa : 1 - Serveis Públics Basics Política de despesa: 17 - Medi Ambient Grup de Programes : 172 - Protecció i millora del medí ambient. Programa: 02 - Estratégia i millora contínua mediambiental. b) Atenent a la seva naturalesa económica per capítols, articles, conceptes i subconceptes. L'aplicació pressupostaria definida per la conjunció de les classificacions per programes i económica constitueix la unitat elemental d'informació sobre la que s'efectuara el control comptable deis crédits i les seves modificacions. 4. Vinculació Jurídica El nivell de vinculació jurídica deis crédits de l'estat de despeses del Pressupost, estan definits per: a) Respecte a la classificació per programa, l'area de despesa. b) Respecte a la classificació económica, el capital. 5. Modificacions de crédit Quan s'hagi de realitzar una despesa que no tingui suficient crédit dins de la bossa de vinculació jurídica, s'haura de tramitar, préviament, l'expedient adequat de modificació de crédits. Pressupost 2013 75 r ,. f (, (•, (. ( B ECOLOGIA N Agencia d'Ecologia Urbana de Barcelona D'acord amb la Secció II del Capítol I del Títol VI del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de man;, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es podran realitzar les següents modificacions de crédit: a) Crédits extraordinaris b) Suplements de crédit c) Ampliacions de crédit d) Transferéncies de crédit e) Generacions de crédit f) lncorporacions de romanents de crédit g) Baixes per anul ·lació Correspondra a l'Assemblea General de l'Agéncia aprovar les modificacions de crédit deis apartat a), b), i g), així com les transferéncies de crédit que suposin un canvi de l'area de despesa, excepte quan afecti als crédits de personal. L'aprovació de la resta de modificacions de crédit pressupostaries correspondran al Director de l'Agéncia, donant-se compte al Consell de Govern. 6. Acumulació de fases de l'execució de la despesa. La gestió del pressupost de despeses es realitzara en les següents fases: ./ Autorització de la despesa (Fase A) ./ Disposició o compromís de la despesa (Fase D) ./ Reconeixement i liquidació de l'obligació (Fase O) ./ Ordenació de pagament (Fase P) ./ Realització material del pagament (Fase MP) Es podran acumular les fases AD, ADO, DO i ADOP-MP en les despeses de personal, els reconeixements de crédit, les despeses com a conseqüéncia de resolucions judicials, els contractes menors i per norma general en aquelles despeses inferiors a 18.000,00 € (IVA no inclós). 7. Documents que justifiquen el reconeixement de l'obligació D'acord amb l'article 59.1 del RD 500/1990, préviament al reconeixement de l'obligació, s'haura d'acreditar documentalment la real ització de la prestació o el dret del creditor. A tal efecte es consideren documents justificatius del reconeixement de l'obligació els següents: a) Les nomines. b) Els documents que es formalitzin i s'aprovin per a dietes i despeses de viatge que es derivin de l'assisténcia a cursos o jornades. c) Les factures originals expedides pels contractistes. d ) Les certificacions expedides pels serveis técnics corresponents, a les que s'hi haura d'ajuntar la corresponent factura i la relació valorada quan procedeixi, expedida pel contractista. e) Els carrecs bancaris, o el calendari de venciments establert pera les despeses financeres. f) Els corresponents acords d'aprovació del reconeixement de la despesa, quan no procedeixi l'expedició deis documents assenyalats anteriorment, amb indicació expressa del motiu i la quantia. En els suposits c) i d) per a la tramitació del reconeixement de l'obligació s'exigira, quan procedeixi, l'acreditació de prestació de garantía i formalització del contracte. Pera l'aprovació del reconeixement de l'obligació caldra que, préviament, el técnic competent doni la seva conformitat amb la despesa realitzada. Aquesta conformitat es podré real itzar mitjanc;ant una diligéncia en el document acreditatiu de la despesa, o bé mitjanc;ant el corresponent informe. En qualsevol cas s'haura d'identificar el nom i el carrec de la persona que signa la conformitat. Pressupost 2013 76 r· ( ... ( ( ( B ECOLOGIA N Agéncia d'Ecologia Urbana de Barcelona 8. Ordenació de pagaments L'ordenació de pagaments correspon al Gerent. 9. Pagament efectiu de les obligacions Per a la realització deis pagaments, caldra previament l'aprovació de l'obligació i la seva ordenació, i es podran efectuar per mitja deis següents instruments: 1) Per norma general per transferencia contra el compte tresorer del Consorci. 2) Excepcionalment i tan sois per a persones físiques, el Gerent podra autoritzar, sempre que es justifiqui, el pagament per mitja de xec bancari. En aquest cas el xec sempre ha de ser nominatiu a favor del creditor. Els instruments de pagament necessitaran pera la seva autenticitat la signatura del Gerent del Consorci, del Tresorer i de !'Interventor del Consorcio persona a la qual delegui. < Els pagaments en metal·lic només es podran realitzar amb carrec a la bestreta de caixa. {. ( 10. Despeses de personal Les gratificacions del personal funcionari o les hores extraordinaries del personal laboral, hauran de ser aprovades de forma individual mitjanc;ant resolució del Gerent del Consorci. Aquesta aprovació haura de ser previa a la seva inclusió en la nómina corresponent. Per a la modificació deis complements específics i de responsabilitat, caldra la realització d'un expedient en el que es faci constar les noves tasques assumides i la valoració del lloc de treball que es modifica. Sera competencia del Gerent del Consorci l'aprovació deis increments salarials com a conseqüencia de la variació de la responsabilitat del lloc de treball. De la resolució del gerent s'haura de donar compte al a l'Assemblea General en la primera reunió que es celebri. 11. Contractació La contractació del Consorci queda sotmesa a la Llei 30/2007 de 30 d'octubre, de contractes del sector públic. Les competencies assignades a cadascun deis órgans de govern del Consorci abasten a l'autorització de la despesa, l'aprovació deis plecs de clausules administratives particulars i la seva modificació, !'obertura del procediment d'adjudicació i l'adjudicació provisional i definitiva. A la contractació del Consorci se li aplicaran els plecs de clausules administratives generals i particulars vigents a l'Ajuntament de Barcelona. El Consorci podra adherir-se a les homologacions i selecció d'empreses que ha establert l'Ajuntament de Barcelona. El Consorci s'ha adherit a les condicions de contractació derivades del contracte marc de gestió del compte de serveis de viatges de l'ajuntament de Barcelona, essent adjudicataria pera l'any 2013 !'empresa VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A. En els contractes menors no sera exigible la constitució de garantia alguna, i es considerara com a document contractual la factura corresponent. Els contractes concertats amb empreses concessionaries de serveis públics relatius a subministraments estaran exempts de constituir garanties. Pressupost 2013 77 ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( · B ECOLOGIA N Agencia d'Ecologia Urbana de Barcelona 12. Bestreta de Caixa Fixa D'acord a la regulació establerta als articles 73 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, el Consorci disposara d'un fons per a atendre les atencions corrents de caracter periódic o reiteratiu, i de petit import, tal com dietes, despeses de locomoció, material d'oficina no inventariable, conservació i d'altres de similars característiques. Els perceptors de les bestretes de caixa fixa restaran obligats a justificar les despeses. L'import maxim d'aquestes bestretes de caixa fixa es fixa en sis mildeu amb dotze euros (6.010,12 €), que seran ingressats en un compte corrent restringit de pagaments que es dedicara exclusivament a les operacions de la bestreta de caixa fixa. L'habilitat maxim d'aquestes bestreta de caixa fixa és el Gerent del Consorci. La disposició de fes quanties ingressades en aquest compte es fara conjuntament mitjanc;ant la signatura del Gerent i el Cap de Planificació i Programació del Consorci, i en el supósit d'abséncia de qualsevol d'ells, del/la Responsable de l'Area Económico- Financera. No es podran realitzar per mitja de bestretes de caixa pagaments individualitzats superiors a 3.000,00 €, llevat de casos excepcionals degudament acreditats i autoritzats pel Gerent del Consorci. Per tal de garantir un control deis fons de caixa, cada final de mes l'habilitat de la bestreta realitzara l'arqueig de caixa i del compte bancari, del qual facilitara una copia signada a !'interventor delegat. Quan l'import deis arquejos sigui inferior a l'import total de la bestreta, caldra realitzar la corresponen conciliació en la que es justificara la diferéncia entre ambdues quantitats. Per procedir a la reposició de la bestreta de caixa fixa caldra presentar préviament el compte justificatiu deis fons utilitzats. El compte justificatiu estara format pel document comptable al que s'adjuntaran les factures, rebuts o altres comprovants de la despesa indicats en la base setena, degudament conformats pel personal responsable. La comptabilització de la bestreta s'ajustara a les regles 34 a 36 de l'Ordre EHA/4041/2004 de 23 de novembre pel que s'aprova la lnstrucció del Model Normal de Comptabilitat Local. Per delegació del President de data 20 de julio! de 2000, el Gerent del Consorci aprovara les despeses de representació originades a l'exercici , en les que s'haura d'indicar el motiu d'interés general perseguit. En les despeses de restauració per motiu de reunions i conferéncies, les factures han d'anar acompanyades d'un document explicatiu en el que el Gerent, o persona en qui defegui, manifesti efs motius, finalitat i contingut de la reunió, el lloc de celebració i identificació deis participants i destinataris de la despesa. A final d'any es donara compte a la Presidéncia de totes des despeses de representació i restauració per motiu de reunions i conferéncies aprovades pel Gerent. 13. Tresoreria Les funcions de tresoreria previstes en l'article 196 del RDL 2/2004 de 5 de marc;, pel quaf s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, seran exercides pel Responsable de l'Area Económico-Financera. El Consorci podra obrir comptes operatius, restringits de recaptació i restringit de pagaments en les entitats bancaries acreditades pel Sane d'Espanya. Per a la disposició de fons deis comptes corrents es requerira la signatura conjunta del Gerent, !'Interventor General de l'Ajuntament de Barcelona i del tresorer del Consorci, o de les persones que expressament deleguin. El Tresorer gestionara efs excedents de tresoreria que consideri i autoritzi el Gerent, seguint com a criteri evitar riscos i disposar deis recursos en el moment que sigui necessari, mitjanc;ant subscripcions i col ·locacions, molt ben garantits, que no superin en cap cas el termini d'un any. Pressupost 2013 78 r r ( (' ( .. ( . B ECOLOGIA N Agéncia d'Ecologia Urbana de Barcelona 14. Fiscalització El control i fiscalització de l'activitat del Consorci es realitzara d'acord amb el previst en els articles 213 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de man;, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. Per a les despeses s'estableix la fiscalització prévia limitada regulada en l'article 219 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de mar9, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, per la qual cosa la lntervenció es limitara a comprovar els extrems a que es refereix l'article 219, punt 2 del reial decret legislatiu esmentat La fiscalització previa deis drets es substituira per la inherent a la presa de raó en comptabilitat, establint-se les actuacions comprovadores posteriors que determini la lntervenció. 15. Comptabilitat La comptabilitat de l'Agéncia d'Ecologia Urbana de Barcelona es realitzara d'acord amb l'Ordre EHA/4041/2004 de 23 < de novembre perla qual s'aprova la lnstrucció del Model Normal de Comptabilitat Local. Per al calcul de deutors de difícil cobrament es tindran en compte els criteris establerts per la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Els criteris d'amortització de l'immobilitzat seran els següents: Edificis i altres construccions : 50 anys Mobiliari : 1 O anys Maquinaria i utillatge : 5 anys Elements de transport : 5 anys Equips pera processos d'informació : 3 anys Aplicacions informatiques : 3 anys Es responsabilitat del responsable de l'area económica i financera de la custodia de tots els documents comptables del Consorci (expedients de despesa, factures, certificacions, convenís i altres documents justificatius de la despesa i deis ingressos). El Compte General de l'Agéncia d'Ecologia Urbana de Barcelona sera rendit pel President del Consorcio persona en qui delegui, i informat per la lntervenció del Consorci. Seguidament, s'exposara a la informació pública que estableix la normativa vigent. Finalitzat el període d'informació pública, caldra sotmetre el compte general a l'Assemblea General del Consorci, perqué procedeixi, en el seu cas, a l'aprovació definitiva del mateix. Pressupost 2013 79 r ( ( ( ( ( ( r . B ECOLOGIA N Pressupost 2013 Agéncia d'Ecalogia Urbana de Barcelona ANNEX 80 . ( ( r ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( B ECOLOGIA N Pressupost 2013 Agéncia d 'Ecologia Urbana de Barcelona 1 nforme I ntervenció Pressupost 2013 81 í f ( ' ( ( ( <: ( ( ( ( ( B ECOLOGIA N Agencia d'Ecologia Urbana de Barcelona .J¡ E ·' OLOGIA Agencia d'Ecologia Urbana de Bar·celona INFORME RELATIU AL PROJECTE DE PRESSUPOST PERA L'EXERCICI 2013 AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA En compliment del que determina l'article 168.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), i l'article 18.4 del Reial Decret 500/90, s'ernet informe al projecte de pressupost pera l'exercici 2013 de !'Agencia d'Ecologia Urbana de Barcelona. 1.- PROJECTE DE PRESSUPOST ln~ressos Prcvisió 2013 Prcvisió 2012 Variació 3. Taxes i altres ingressos 748.238,43 l.l57.150,57 -35,34 % 4. Transferencies corrents 891.095,76 536.137,52 66,21 % 5. l ngressos patrimon ials 601,01 60 l.O 1 0,00% 7. Transferencies de caoital 0,00 0,00 Total 1.639.935,20 1.693.889, 1 O -3,19 % Desoeses Previsió 2013 Previsió 2012 Variació 1. !)espeses de personal 1.298.006, 79 1.318.615,45 -1,56 % 2. Desoeses béns i serve is 316.641,00 322.857,24 -l ,93 % 3. Desoeses financeres 1.222 89 1.222,89 0,00% 4. Transferencies corrents 12,02 27.141 02 -99,96 % 6. lnversions reals 24.052,50 24.052.50 0,00% Total 1.639.935,20 J.693.889, to -2,39 % • El projecte de pressupost del Consorci per a l' any 2013 es presenta sense deficit inicial, conforme el que disposa l'article 165.4 del TRLRHL, i tant l'estat d'ingressos com el de despeses ascendeixcn a 1.639.935,20 euros. • La proposta de pressupost de l' any 2013 s'ha confeccionar d'acord arnb !'estructura deis pressupostos de les cntitats locals aprovada per ordre EHA 3565/2008 de 3 de desembre. • D'acord amb l'article 3 de la Llei Organica 2/2012, d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera, el pressupost s'haura de confeccionar en un marc d'estabilitat pressupostaria. Pel que fa al complirnent del objectiu d'estabilitat, de la regla de despesa i del lírnit de la despesa no financera previstos als articles 11, 12 i 30 d'aquesta Llei, seran objecte d'analisi a !'informe de la lntervenció General de I' Ajuntament de Barcelona relatiu a l'aprovació del Pressupost general de la corporació, on es presentara en-termes eonsolidats d'acord amb els criteris SEC- 95. Pressupost 2013 82 r ("' r ( ( ( (' ( ( ( ( ( ( ( ( B ECOLOGIA N Agencia d'Ecologia Urbana de Barcelona 2.- INGRESSOS La composició deis ingressos del projecte de pressupost de !'Agencia pcr a l'any 2013 és la següent: ln2ressos Previsió 2013 % 3. Taxes i altres ingressos 748.238,43 45,62 % 4. Transferencies corrents 891.095,76 54,34 % 5. Jngressos patrimonials 601.01 0,04 % Total 1.639.935,20 Els ingressos del Consorci es distribueixen entre el capítol 3 ( 45,62 %) i les transferencies corrents (54,34 %). Entre tots dos conceptes representen el 99,96 % del total deis ingressos de l' Agencia. Taxes i altrcs ingressos • Les previsions d'ingressos del capítol 3 es corresponcn amb els serveis que I' Agencia presta a diferents administracions d'ambit local, autonómic i estatal. per a la realització d'estudis relacionats amb la mobilitat, indicadors de sostenibilitat, residus, gestió sostenible de l'aigua, etc. • Respecte a les prestacions de serveis en regim de lliure competencia s'haura de ten ir en compte els requeriments previstos a l'article 243 del decrel legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qua( s'aprova el text refós de la Llei municipal i de regim local de Catalunya, i en conscqiienci,1 caldria tramitar l'expedient previst en l'art. 243. l del TRLMRLC, en el qual s'acrecliti la conveniencia i l'oportunitat de la iniciativa pública. • La realització de prestacions de ser eis en regim de lliure concurrencia junrnrnent amb activitats subvencionades per les ent-itat consorciades, pot entrar en contradicció amb el respecte al principi de llinre competencia . Al respecte cal lenir en compte el prevista l'article 138 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis deis ens locals, segons el qual "les entitats jurídiques que, si s'escau, es constitucixin pera l'exercici d'activitals economiques s' han de sormctrc a les rnateixes regles i concl ic ions que les altres empreses concurrents en el mercat, i no poden percebre cap tipus d'ajudcs que uposin avantatges económics gratui'ts". · Transforcncies corrents Les variacions de les transferencies corrents del projecte de pressupost per a l' any 2013, respecte del pressupost inicial del 2012 són les següents: !ngressos transferencies corrents Previsió 2012 ¾ total Previsió 2012 % total Varia ció (42()) De l'Estat 6.01 0,00% 35.000.00 6.53% -99,98% (450) De la Comunitat Autónoma 6,01 0,00% 12 ,02 0.00% -50,00% ( 461) De la Diputació de Barcelona 111 .500,00 12,51% 128.000,00 23.87% -12,89% (462) De l'Ajuntament de Barcelona 155.101 ,56 17,41 % 165.353.48 30.84% -6.20% (464) De l'EMSHTR 145.500,00 16,33% 177. 760,00 33,16% - 18,15% ( 467) De Consorcis 6.01 0,00% 30.000,00 5,60%, -99.98% (480) De famílics , insritucians 6,01 0.00% 6,01 0.00% 0,00% (497) De la Unió Europea 478.970,16 53,75% 6.01 0,00% > 100.0% Total 89 1.095.76 100,00% 536.137,52 100,00% 66,21 % • S'observa un increment del conjunt de les transfcrencies, conseqüenc ia de la previsió d ' ingressos de la Unió Europea. Pressupost 2013 83 r Í' ( ' ( ( ( (, ( . e ( ( ( ( r· ( ( ( ( ( ( B ECOLOGIA N Pressupost 2013 Agéncia d'Ecologia Urbana de Barcelona E OLOGIA Agenc iél d 'Ecología Urbana de Barcelon a • Les apo1tacions deis ens consorciats representen més del 46 % del total de les transferencies corrents. L' atticle 27 deis Estatuts de I' Agencia, preveu que els ens consorciats acordaran anua lment la seva aportació paritaria al Consorci. L'efectivitat d'nqucstcs aportacions resta supeditada als acords de les entitats consorciades que acrediti els compromisos en ferm de l'entitat que realitza l' aportació prevista en el pressupost. • Les transferencics de !'exterior es corresponen a la convocatoria de subvenció de diversos programes cofinan~ats per la Unió ·uropea i en els que esta previst la participació de l' Agencia. L'efec livitat d 'aquestes aportacions resta subjecte a l'atorgament de les correspon nts subvencions i a la signatura deis respectius contractcs. Al respecte; es recorda que, d'ac rd amb l'article 173.6 del ROL 2/2004, pel qua! s'aprova el text refós de la Llc i reguladora de les Hisendes Locals, la disponibilitat deis credits pressupostaris queda condicionada a !'existencia de documents fefaenl s que acreditin els compromisos en ferm de la subvenc ió 3.- DESPESES El capítol 1 ' 'despeses de personal" presenta una disminució del 1,56% degut a l' amortització d'una plava de tecnic mig en enginyeria. S'observa que la playa de tecnic superior en informatica es dota d'un credit superior a la retribució anual de l'any 2012. Al respecte cal tenir present que l'article 22.3 del projecte de pressupost de l'Estat per a l'any 2013, que es traba en fase d' aprovació parlamentaria, preveu que les retribucions del personal al servei del sector públic no podran experimentar cap increment respecte a les vigents a 31 de desembre de 2012, en termes d'homogeneilat per als dos períodes de la comparació, tant pel que respecte a efectius de personal com a l'antiguitat d'aquests, i sense tenir en compte la reducció aprovada pe! Real Decret-Llei 20/2012de 13dcjuliol. 4.- DOCUMENTACIÓ PRF.CEPTIVA QUE S'HA D'ACOMPANYAR AL PROJECTE DE PRESSUPOST Els articles 165.I i 168.l del TRLRHL i l'article 18.1 del RDL 500/1990 estableixen que s'ha d ' adjuntar al pressupost la documentació seglient: Bases d'execució del pressupost. Memoria explicativa del seu contingut i de les principals modificacions que presentí en relació amb el vigent. Liquidació del pressupost de l ' cxercici anterior i avan9 de la del corrent, referida, al menys, a sis rnesos de l' exercici corrent. Annex de personal de l'entitat local. Annex de les inversions a realitzar en l'exercici . D'acord amb l' article 18 .1 lletra c) del RO 500/1990, en l'annex de personal s 'ha de relacionar i valorar els llocs de treball de l'entitat, de forma que es doni ['oportuna con-elació amb els credits pera personal inclosos en el pressupost. 84 ,.... ,.. ,.. r r r r r r r (' r r r r (' e ,- ( r· ( ( ( B ECOLOGIA N Pressupost 2013 Agencia d'Ecologia Urbana de Barcelona ( 5.-TRÁMITS DEL PRESSIIPOST Aprovat inicialment el pressupost s'haura de donar compliment als requisits de publícitat establerts en l'article 169 i següents del TRLRHL. 6.-APROVACIÓ OE LA PLA~TILLA D'acord amb l'artícle 283.1 del Oeoret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel qual s'aprova el tcxt n:fós de la llci municipal i de rég,im local de Cat/llunya (TRLMC), juntament amb el pressupnM es presenta a l' aprovació de l' Assemblea General del Consorci la plantilla deis !loes de treball de I ' Agencia. Respecte a la de l'any 2012 hi ha una disminució per amortització de la phu;:a de tecnic mig d ' enginyeria. S'haura de donar compliment als rcqLtisits de publieitat i d'informació previstos a l'article 28:1 .'I del TRLMC. 85 , r ( ' (. f (. ( ( e ( ( ( ( B ECOLOGIA N Pressupost 2013 Agencia d'Ecologia Urbana de Barcelona ESTA o~ INGRESSOS 2013 Partides a nivell de cinc dígits 86 (" (' ( ( ( ( (. ( : { B ECOLOGIA N Agéncia d'Ecologia Urbana de Barcelona AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA ESTAT INGRESSOS 2013 Capitol III Taxes i altres ingressos 3 Taxes, preus públics i altres ingressos 36 Vendes 364 Bens produns en establiments de l'entitat 364.82 Vendes de serveis 39 Altres ingressos 399 Altres ingressos diversos 399.99 Altres ingressos diversos Capítol IV Transferéncies corrents 4 Transferéncies corrents 42 Estat 420 De l'Administració general de l'Estat 420.90 Altres transferéncies 45 De Comunitats Autonomes 450 De l'Administració General de les CCAA 450.60 Altres tranferéncies corrents en compliment de convenís subscrits amb Generalitat de Catalunya 450.80 Altres tranferéncies corrents en compliment de convenís subscrits amb altres CCAA 46 D'Entitats Locals 461 Subvencions de Diputacions 461 .00 Diputació de Barcelona-Corrents 462 Subvencions d'Ajuntaments 462.01 Ajuntament de Barcelona-Corrents 464 Subvencions d'Arees Metropolitanes 464.01 EM de Barcelona-Corrents 467 Subvencions de Consorcis 467 00 Aportacions consorcis 48 De Famílies i ínstitucions sense anim de lucre 480 Famílies i institucions sense anim de lucre Pressupost 2013 2012/2013 1 Proposta 2012 Proposta 2013 Dif. 2012=100 - 1.157.150,57 748.238,43 408.912,14 -35,34 - 1.157.144,56 748.138,43 409.006,13 6,01 100,00 93,99 536.137,52 891.095,76 354.958,24 66,21 35.000,00 6,01 -34.993,99 6,01 6,01 0,00 6,01 0,00 -6,01 128.000,00 111 .500,00 -16.500,00 165.353,48 155.101,56 -10.251,92 177.760,00 145.500,00 -32.260,00 30.000,00 6 ,01 -29.993,99 87 (. ( · ( r ( ( ( ( ( ( (, ( . B ECOLOGIA N Agencia d'Ecologia Urbana de Barcelona 480.00 Altres transferéncies 49 De !'exterior 497 Altres transferéncies de la Unió Europea 497.00 Altres transferéncies Capítol V lngressos patrimonials 5 lngressos patrimonials 52 lnteressos de dipósit 520 tnteressos bancaris 520.00 lnteressos compte corrent Capitol VII Transferéncies de capital 7 Transferencies de capital 72 Transferéncies de l'Estat 720 Transferéncies de l'Estat 720.00 Transferéncies de l'Estat 75 Transferéncies de Comunitats Autoónomes 750 Transferéncies de Comunitats Autónomes 750.60 Altres transferéncies de Comunitats Autónomes 76 Transferéncies d'Entitats Locals 761 De Diputacions 761.00 Diputació de Barcelona 762 De Ajuntaments 762.00 Ajuntament de Barcelona 764 D'Areas metropolitanes 764.00 EMSHTR 1 TOTAL ESTAT INGRESSOS Pressupost 2013 6,01 6,01 0,00 6,01 478.970,16 601,01 601,01 0,00 0,00 601,01 601,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.693.889, 1 O 1.639.935,20 -53.953,90 -3,19 88 r· l (. ( ( e ( ( ( ( ( <. ( . B ECOLOGIA N Pressupost 2013 Agencia d'Ecologia Urbana de Barcelona ESTAT DE DESPESES 2013 Partides a nivell de cinc dígits 89 ( (" ( 1, ( (· ( ( ( ( i B ECOLOGIA N Agéncia d'Ecologia Urbana de Barcelona AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA ESTAT DESPESES 2013 Capitol I Despeses de personal 1 Despeses de personal 1 O órgans de govers i personal directiu 101 Retribucions basiques i altres remuneracions del personal directiu 101 .00 Retribucions basiques 12 Personal funcionari 120 Retribucions basiques 120.00 Sous del Grup A1 120.06 Triennis 121 Retribucions complementaries 121 .00 Complement de destinació 121 .01 Complement específic i de responsabilitat 121 .03 Altres complements 13 Personal laboral 130 Laboral fixe 130.00 Retribucions basiques 130.01 Complements 131 Laboral temporal 131 .00 Retribucions basiques 15 lncentius al rendiment 153.00 Complement de dedicació especial 16 Quotes, prestacions i despeses socials a carrec de !'empleador 160 Quotes socials 160.00 Seguretat Social 160.08 Assisténcioa médico-farmacéutica (Pamem) 162 Despeses socials de personal 162.00 Formació i perfeccionament del personal Capítol II Despeses de béns corrents i servels 2. Despeses de béns corrents i serveis 20 Arrendaments i canons 202 Edificis i altres construccions 202.00 Lloguer d'edificis i altres construccions 203 Maquinaria, instal.lacions i utillatge 203.00 Lloguer maquinaria, instal.lacions i utillatge 204 Material de transport 204,00 Lloguer material de transport 205 Mobiliari i equipament 205,00 Lloguer mobiliari i equipament 206 Equips per processos d'informació 206.00 Lloguer d'equips per processos d'informació Pressupost 2013 2012/2013 Proposta 2012 Pronosta 2013 Dlf. 2012=100 1.318.615,45 1.298.006,79 -20.608,66 -1,56 94.491,53 94.491,46 -0,07 16.787,91 15.150,90 -1 .637,01 4.830,58 5.118,00 287,42 9.940,35 9.774,80 -165,55 22.016,62 22.806 ,14 789,52 1.900,53 2.870,00 969,47 815.345,63 794.691 ,68 -20.653,95 9.425,37 9.226,84 -198,53 45.923,04 45 ,923,08 0,04 0,00 0,00 0,00 293.404,73 293.404 ,73 0,00 1.079,57 1.079,57 0,00 3.469,59 3.469,59 0,00 322.857,24 316.641 ,00 -6.216,24 -1,93 95.171,20 85.171 ,20 -10.000,00 0,00 6,01 6,01 6,01 6,01 º·ºº 0,00 6,01 6,01 3.500,00 3.500,00 0,00 90 r r · r ( ( . ( ( ( (. (. ( (, I · B ECOLOGIA N Agencia d'Ecologia Urbana de Barcelona 21 Reparacions, manteniment i conservació 212 Edificis i altres construccions 212.00 Edificis i altres construccions 216 Equipaments pera processos d'informació 216.00 Reparació d'equipaments pera processos d'informació 22 Material, subministrament i altres 220 Material d'oficina 220.00 Material d'oficina no inventariable 220.01 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 220.02 Material informatic no inventariable 220.03 Altres despeses 221 Subministraments 221 .00 Energía eléctrica 221 .01 Aigua 221 .99 Altres subministraments 222 Comunicacions 222.00 Telefóniques 222.01 Postals 222.03 lnformatiques 222.05 Servei missatgeria 223 Transports 223.00 Transports 224 Primes assegurances 224,00 Primes assegurances 226 Despeses diverses 226.01 Atencions protocolaries i de representació 226.03 Publicacions en Diaris Oficials 226.06 Reunions, conferencies i cursos 226.07 Oposicions i preves selectives 226.99 Altres despeses diverses 227 Treballs realitzats per altres empreses 227.00 Neteja 227 06 Estudis i treballs técnics 227.99 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals 23 lndemnitzacions per raó de servei 230 Dietes 230.1 o Del personal directiu 230.20 Del personal no directiu 231 Locomoció 231 .1 O Del personal directiu 231 .20 Del personal no directiu 233 Altres indemnitzacions 233.00 Altres indemnitzacions 24 Despeses de publicacions 240 Despeses d'edició i distribució 240.00 Despeses d'edició i distribució de publicacions Capitol III Despeses financeres 3 Despeses financeres 35 lnteressos de demora i altres despeses financeres 358 lnteressos per operacions d'arrendament financer Pressupost 2013 2.000,00 2.000,00 0,00 2,000,00 2.000,00 0,00 12 020,24 12.020,24 0,00 500,00 500,00 0,00 12.010,12 12.010 ,12 0,00 0,00 0,00 º·ºº 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 300,00 300 ,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 4.500,00 4,500,00 0,00 601,01 601 ,01 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 6,01 6,01 0,00 6,01 6,01 0,00 3.000,00 3,000,00 0,00 6,01 6,01 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 12.020,24 12.020,24 0,00 107.126,04 115.919,50 8.793,46 17.021,72 10,000,00 -7.021 ,72 2.500,00 2.500,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 25,050,61 25,050.61 0,00 8,000,00 10,000,00 2.000,00 6,01 6,01 0,00 6,01 6,01 o 1.222,89 1.222,89 0,00 0,00 91 í r· r r ( ( ( ( ( ( (' ( 1. B ECOLOGIA N Agencia d'Ecologia Urbana de Barcelona 358.00 lnteressos arrendament fotocopiadora 359 Altres despeses financeres 359.02 Comissions bancaries Capitol IV Transferimcies corrents 4 Transferéncies corrents 45 A Comunitats Autónomes 452 Fundacions de la Comunitat Autónoma 452.00 A Fundacions universitaries 48 A lnstitucions sense afany de lucre 481 Premis, beques i pensions d'estudis i investigació 481 .00 Ajuts pera estudis i investigació Capitol VI lnversions reals 6 lnversions reals 62 lnversió nova associada al funcionament operatiu deis serveis 623 Maquinaria, instal.lacions i utillatge 623.00 lnversi6 nova en Maquinaria, instal.lacions i utillatge 625 Mobiliari i ensers 625.00 lnversió nova en mobiliari i ensers 626 Equip pera processos d'informaci6 626.00 lnversió nova en equips pera processos d'informaci6 64 Despeses en inversions de caracter immaterial 641 Despeses en aplicacions informatiques 641 ,00 Adquisició de software 1 TOTAL ESTAT DESPESES Pressupost 2013 922,38 922,38 0,00 300,51 300,51 0,00 27.141,02 12,02 -27.129,00 -99,96 6,01 6,01 0,00 27. 135,01 6,01 -27.129,00 24.052,50 24.052,50 0,00 0,00 6,01 6,01 0,00 6,01 6,01 0,00 12.020,24 12.020,24 0,00 12.020,24 12,020,24 0,00 1.693.889, 1 O 1.639.935,20 -53.953,90 -3 ,19 92 ( ( t· ( ( ( ( ( ( ( ( B ECOLOGIA N Agéncia d'Ecologia Urbana de Barcelona AJUNTAMENT DE BARCELONA INSTITUT/EMPRESA AGÉNCIA D'ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA PROPOST A PLANTILLA ANY 2013 CODI CATEGORIA ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GRAL 1010 Técnics 1020 Gestors 1030 Administratius 1040 Auxiliars 1050 Subalterns ESCALA D'ADMINIST.ESPECIAL CLASSE DE TECNICS SUPERIORS 2010 Arquitect. i Enginyeria 2110 Medicina 2111 Veterinaria 2112 Farmacia 2210 Ciéncies 2310 Art i Historia 2311 Arxiver Cap 2510 Educació i Psicolooia 2511 Professors Educ.Secundaria 2610 lnformació 2710 Dret 2711 Gestió 2810 Economía i Sociolooia 2910 Estadistica 2911 Oroanització i lnformatica CLASSE DE TECNICS MIT JANS 2020 Arquitectura i Enoinveria 2120 Sanitat 2220 Ciéncies 2320 Art i Historia 3020 Bibliolooia 2520 Educació 2521 Mestres 2522 Professors Técnics FP. 2523 Educadors Escales Bressol 2820 Ciéncies Socials 2920 Estadística CLASSE DE TECNICS AUXILIARS - Pressupost 2013 PLANTILLA PROPOSTA 1 1 1 7 9 1 1 1 1 1 7 93 ( ( (· ( B ECOLOGIA N Agéncia d'Ecologia Urbana de Barcelona 2030 Arquitectura i Enginyeria 2130 Sanitat 2330 lnstitucions Culturals 2530 Educació a extingir 2531 Puericultura a extingir 2930 lnformatica 2830 Activitats Socials GUARDIA URBANA 5011 lntendent Maior 5012 lntendent 5020 lnsoectors 5030 Sotsinsoectors 5031 Seroents 5040 Caporals 5039 Caporals 2ª activitat 5041 Agents 5042 Agents 2ª activitat SERVEI D'EXTINCIÓ D'INCENDIS 5130 Oficials (Gruo C) 5131 Seri:ients 5140 Caoorals 5141 Bombers PLACES DE COMESES ESPECIALS 2040 Aux. Prac. Ara. i Enain. a extinair 2048 Aux. Practics PERSONAL D'OFICIS 2031 Encarreaats 2042 Mestres o Caoatassos 2050 Ajudants d'ofici I TOTALS Pressupost 2013 1 94