B EC OLOGIA N Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2015 B EC OLOGIA N Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona 1.- INFORME INTERVENCIÓ - LIQUIDACIÓ - B ECOLOGIA N Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona Informe de la liquidació del pressupost de l'exercici 2015 l. Normativa d'aplicació 2. Modificacions de pressupost 3. Estat d'execució del Pressupost 4. Resultat pressupostari INTERVENCIÓ 5. Avaluació del compliment de l 'objectiu d'estabilitat pressupostària 6. Romanent de tresoreria 7. Romanents de crèdit l. NORMATIVA D'APLICACIÓ Es troba recollida en els següents textos legals i reglamentaris: Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, amb les modificacions introduïdes per la Llei 27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local. Llei 30/ 1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i procediment administratiu comú (disposició addicional vigèsima). Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (atiicle 191). Reglament Pressupostari, aprovat pel Reial Decret 500/90, de 20 d'abril (articles 89 a l 05). Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local (ICAL-2013 ), aprovada per Ordre HAP/1781/2013 de 20 de setembre. Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril d' estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, amb les modificacions introduïdes per la Llei Orgànica 9/2013 de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic. Reial Decret 1463/2007 de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei d'estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals. L'article 15 i) dels estatuts del Consorci disposa que l'aprovació de la liquidació del pressupost correspon al President, donant-ne compte al Consell de Govern i a 1' Assemblea General. Informe liquidació Ecologia 2015.docx l B ECOLOGIA N Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona 2. MODIFICACIONS DE PRESSUPOST INTERVENCIÓ Durant l' any 2015 l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona ha realitzat les següents modificacions del pressupost: 01/01/2015 Pressupost inicial 1.434.937,15 fRC Incorporacions de Romanents de Crèdit 142.777,09 SC Suplements de Crèdit 196.581,65 GC Generacions de Crèdit 87.926,66 TFR- Transferències de crèdit - baixa -25.000,00 TFR+ Transferències de crèdit - alta 25.000,00 31/12/2015 Pressupost final 1.862.222,55 Segons s'estableix en els articles 40.2 i 47.3 del RD 500/1990, la tramitació dels expedients de transferències de crèdit, generacions de crèdit i incorporació de romanents de crèdits s'hauran de regular en les bases d' execució del pressupost. D'acord amb el que es regula a la base d'execució cinquena del pressupost del Consorci, la generació de crèdit ha estat aprovada pel director de l'Agència, donant-ne compte al Consell de Govern. L'expedient de suplement de crèdit de 196.581,65 € finançat amb el romanent de tresoreria per a despeses generals ha estat aprovat per decret de la Presidenta de data 26 de juny de 2015 i s'ha ratificat per l'Assemblea General del Consorci. 3. ESTAT D;EXECUCJÓ DEL PRESSUPOST El grau de realització del Pressupost a 31 de desembre ha estat el següent: Ingressos Previsió inicial Previsió % 2/1 Drets nets (3) %3/2 Recaptat %4/3 Pendent %5/4 ( l ) definitiva (2) líquid (4) cobrament (5) O peracions corrents 1.434.937, l S 1.469.041,3S 2,3 8°/4 961.166,82 65,43% 77 1.635,49 80,28% 189.531,33 19,72% l . Impostos directes 2. l m postos índirectes 3. T axes i altres ingressos 62 6.008,27 626.008,27 203.295,92 32,47% 114.862,60 56,50% 88.433,32 43,50% 4. Transf. corrents 80 8.327,87 842.432,07 4,22% 757.826,30 89,96% 656.738,63 86,66% 101.087,67 13,34% 5. lnf,[eSSOS eatrimonials 60 1,0 1 60 1,01 44,60 7,42% 34,26 76,82% 10,34 23, 18% Operacions de capilnl o,oo 393. 18 1,20 º·ºº º·ºº º·ºº 6. Alienació d'inv. reals 7. T ransf. de capital 8. Actius financers 393. 181 ,20 9. Passius financers TOT AL INGRl.l~S 1.434.937,15 1.862.222,55 29,78% 96 1.166,82 5 1,6 1% 771.635,49 80,28% 189.53 1,33 19,72% Despeses Crèdi.ts inicials Crèdits % 2/1 Obligacions %3/2 Pagaments % 4/3 Pendent %5/4 (l) definitius (2) reconegudes (3) liquids (4) pagament (5) Operncions corrents 1.230.937, 1S l.66S.222,S5 35,28% l .4 l 6.524,94 85,07% l.405.930,59 99,25% 10.594,35 0,75% l . Despeses de personal 1.068. 7 l 1,54 1.102.815,74 3, 19% 969.397,42 87,90% 969.310,08 99,99% 87,34 0,0 1% 2. Despeses bens i serveis 15 8.875,6 1 557.056,81 250,62% 442.544,68 79,44% 432.037,67 97,63% 10.507,0 1 2,37% 3. Despeses financeres 3.350,00 5.350,00 59,70% 4 .582,84 85,66% 4.582,84 100,00% 4. Transf. corrents O peracions de capi tul 204.000,00 197.000,00 -3,43%, 146.9 13,86 74,58% 146.9 13 ,86 100,00% 0,00 6 . r nversions reals 204.000,00 197.000,00 -3,43% 146.9 13,86 74,58% 146.913,86 100,00% 7. Transf. de capital 8. Actius fin ancers 9. Passius finan cers TOT AL DESPl.lSES 1.434.937, 15 1.862.222,55 29,78¾ 1.563.438,80 83,96% 1.552.844,4 5 99,32% 10.594,35 0,68% Informe liquidació Ecologia 2015.docx 2 B ECOLOGIA N Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona INTERVENCIÓ • En relació al pressupost d' ingressos s' han liquidat drets per sobre del 5 1 % respecte de les previsions definitives. S 'ha de tenir en compte que en el pressupost definitiu hi ha inclosos els 393. 181,20 € de la uti lització del romanent de tresoreria, que a l no executar-se resten percentatge d'execució. El percentatge real d'execució ha estat del 65,4 % del previst. Aquest percentatge és inferior al de l'any 2014, que va ser de prop del 92%. • El nivell de recaptació s'ha s ituat en més del 80% dels drets reconeguts en l'exercici, el que representa un augment respecte a l 'exercici anterior, que va ser del 4 7%. Resten pendent de cobrament 189.53 1,33 €, corresponent a serveis realitzats o a subvencions justificades, segons el detall següent: Tercer Concepte Import AUCORSA Pla mobilitat de Còrdova 55.000,00 CONISMA-National University Projecte UE Bluene 50.838,02 Ajuntament de Barcelona Recuperació paga 2012 34.248,95 Ajuntament de Madrid Recollida selectiva residus 17.300,00 Ajuntament de Màlaga Projecte UE. Urban Empathy 16.000,70 Ajuntament d'Arenys de Mar Recollida selectiva 9.917,36 Altres Altres serveis 6.226,30 TOTAL 189.531,33 • Pel que fa al pressupost de despeses s'han reconegut obligacions per un 84 % del crèdits definitius. Aquest percentatge és una mica inferior al de l'exercic i 2014, que va ser del 87,6%. • El nivell de pagament es situa en el 99,3% de les obligacions reconegudes, i resta pendent de pagament l' import de 10.594,35 €, bàsicament dels capítols 2 de l'estat de despeses. 3.1 ESTAT D'lNGRESSOS L'Estat d'ingressos de la liquidació del pressupost de l'Agència a 31 de desembre de 2015, és el següent: 2015 2014 Drets liquidnts Import % Import % Diferè nciR % 3. Taxes i altres ingressos 203.295,92 21,15% 630.6 l 9,0 l 40,21% -427.323,ü9 -67,76% 4. Transf. corrents 757.826,30 78,84% 933.285,38 59,50% -175.459,08 - 18,80% 5. Ingressos eatrimonials 44,60 0,00% 4.523,19 0,29% -4.478,59 -99,01 % TOTA.L INGIUSSOS 961.166,82 100,00% 1.568.427 ,58 l00,00% -607.260,76 -38,72% Els ingressos de venda de serveis (capítol 3), es poden d istribuir de la forma següent: Informe liquidoc.ió Ecologia 201 S.doc:< 3 B EC OLOGIA N Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona Tipus d'Entitat Entitats Consorciades i les seves empreses Altres Ens Locals Comunitats Autonòmiques Administracions estrangeres Empreses privades Altres ingressos (venda llibres, reintegraments) Total INTERVENCIÓ Drets liquidats % 0,00 0,0% 172.740,03 85,0 % 0,00 0,0% 27.693,18 13,6% 0,00 0,0% 2.862,71 1,4% 203.295,92 100,00% Respecte a les prestacions de serveis en règim de lliure competència s' haurà de tenir en compte els requeriments previstos a l'a1ticle 243 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i en conseqüència caldria tramitar l'expedient previst en l' art. 243. l del TRLMRLC, en el qual s'acrediti la conveniència i l 'opo1tunitat de la iniciativa pública. La realització de prestacions de serveis en règim de lliure concurrència juntament amb activitats subvencionades per les entitats consorciades, pot entrar en contradicció amb el respecte al principi de lliure competència, al respecte cal tenir en compte el previst a l' a1ticle 138 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, segons el qual "les entitats jurídiques que, si s'escau, es constitueixin per a l'exercici d' activitats econòmiques s'han de sotmetre a les mateixes regles i condicions que les altres empreses concurrents en el mercat, i no poden pe1·cebre cap tipus d'ajudes que suposin avantatges econòmics gratuïts". Les transferències corrents rebudes per l'Agència es poden distribuir de la forma següent: Transferències corrents 2015 2014 Ingressos lmpo1·t % Import % Diferència % Ajuntament de Barcelona 189.350,51 24,99% 155. 101 ,56 16,62% 34.248,95 22,08% Diputació de Barcelona 92.160,00 12,16% 92.160,00 9,87% Àrea Metropolitana de BCN 135.000,00 17,81% 135.000,00 14,47% Co1mmitats Autònomes 100.000,00 10,71% -100.000,00 -100,00% Administració de l'Estat 32.748,00 3,51% -32.748,00 -100,00% Unió Europea 341.315,79 45,04% 418.275,82 44,82% -76.960,03 -18,40% Total 7S7.826,30 100,00% 933.28S,38 100,00% -17S.4S9,08 -18,80% S'observa que la major part de l'activüat del Consorci no es destina a les entitats consorciades, i per tant s'hauria de tenir en compte l'informe de la Direcció de Serveis Jurídics de l 'Ajuntament de Barcelona de data 9 de desembre de 2009, on s'indiquen les condicions que ha de complir el Consorci per a ser considerat mitja propi de les administracions que l'integren. 3.2 ESTAT DE DESPESES L'Estat de despeses de la liquidació del pressupost de l ' Agència a 31 de desembre de 2015 és el següent: Informe liquidació Ecologia 201 S.docx 4 B ECOLOGIA N Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona 2015 Obligacions reconegudes Import % Operacions corrents 1.416.524,94 90,60% l . Despeses de personal 969.397,42 62,00% 2. Despeses béns i serveis 442.544,68 28,31% 3. Despeses financeres 4.582,84 0,29% Operacions de capital 146.913,86 9,40% 6. Inversions reals 146.9 13,86 9,40% TOTAL DFSPISFS 1.563.438,80 100,00% INTERVENCIÓ 2014 Im port % Diferència % 1.461.165,48 98,02% -44.640,54 -3,06% l.037.969,44 69,63% -68.572,02 -6,61% 42 1.705,11 28,29% 20.839,57 4,94% l.490,93 0,10% 3.09 1,9 1 207,38% 29.519,97 1,98% 11 7.393,89 397,68% 29.519,97 1,98% 11 7.393,89 397,68% 1.490.685,45 100,00% 72.753,35 4,88% • Les despeses de personal de l'Agència s'han vist disminuïdes en poc més del 3% degut a les baixes produïdes durant l'any 2015. • La compra de bens i serveis es distribueix de la forma següent: Despesa Obligacions % Lloguers 72.023,08 16,27% Reparacions, manteniment i conservació 1.305,20 0,29% Material d' oficina i informàtica 6.623,25 1,50% Comunicacions 9.673,65 2,19% Treballs externs 284.761,7 1 64,35% Dietes, locomoció i formació personal 38.085,20 8,61% Reunions i conferències 16.068,60 3,63% Neteja edificis 8.764,76 1,98% Altres despeses 5.239,23 1,18% Total 442.544,68 100,00% Es pot comprovar que la partida més impottant és la de treballs realitzats per empreses externes, dins de la qual, la major pati correspon a estudis i treballs tècnics encarregats a empreses de consultoria per a la realització de projectes que no es poden efectuar amb el personal propi de l' Agència. 4. RESULTAT PRESSUPOST ARI Aquest estat ens informa del superàvit o dèficit de finançament, és a dir, la capacitat o necessitat de finançament de l'ens generada per les operacions pressupostàries de l'exercici. Informe liquidació Ecologia 2015.doc.x 5 B ECOLOGIA N Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona RESULTAT PRESSUPOSTARI + Drets reconeguts nets - Obligacions reconegudes netes Operacions no financeres (cap. I al 7) + Drets reconeguts nets - Obligacions reconegudes netes Operacions finance1·es (cap. 8 i 9) Resultat pressupostari de l'exercici + Desp. finançades amb rom. líquid de t resoreria + Desviacions de finançament negatives de l'exercici - Desviacions de finançament positives de l'exercici Total Ajustaments Rl!SULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 2015 961.166,82 -1.563.438,80 -602.271,98 0,00 0,00 0,00 -602.271,98 11.049,50 442.916,65 116.592,32 337.373,83 -264.898,15 INTERVEN CIÓ 2014 % variació 1.568.427,58 -38,72% -1.490.685,45 4,88% 77.742,13 -874,70% 0,00 0,00 0,00 77.742,13 -874,70% 0,00 216.805,36 465.507,47 -248.702,11 -235,65% -170.959,98 54,95% • En comparació a l'exercici anterior s'observa un fo1t decrement de més de prop del 39% dels ingressos no financers, mentre que les obligacions no financeres han augmentat en prop del 5%, i en conseqüència el resultat de les operacions no financeres ha passat de ser positiu l' any 2014 a negatiu en -602.271,98 €. Gran pait d'aquest elevat dèficit ve ocasionat per la forta davallada dels ingressos previstos per la prestació de serveis, així d ' una previsió d'ingressos de 626 mil euros, tan sols s'han reconegut drets per poc més de 203 mil euros, és a dir només un 32,47 % del que s'havia previst inicialment. Cal prendre les mesures adients per tal de corregir, en exercicis futurs, aquest resultat tan negatiu. • El resultat pressupostari ajustat és negatiu per un import de -264.899, 15 €. • L'àrea Econòmico-Financera de l' Agència ha aportat les fitxes dels projectes amb finançament afectat d'acord amb el model que figura en la Instrucció del model normal de comptabilitat local (IMNCL), aprovada per l'ordre EHA/4041/2004 de 23 de novembre. En aquestes fitxes es recull la informació indicada en la regla 48.3 de l'esmentada Instrucció. 5. AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA L'article 16.2 del RD 1463/2007 de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei d'estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, estableix que: " la Intervención local elevara al Pleno un informe sobre el cumplimiento del obj etivo de estabilidad de la propia entidad local y de sus organismos y entidades dependientes. El informe se emitira con caní.cter independiente y se incorporara a los previstos en los artículos 168.4, 177.2 y 19 1.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, referidos respectivamente, a la aprobación del presupuesto general, a sus modificaciones y a su liquidación". Objectiu d'estabilitat pressupostària L ' article 3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d 'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que:"/. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y de,mis actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distin/os sujetos comprendidos en Jnfomie liquidació Ecologia 2015.docx 6 B EC OLOGIA N Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona INTERVENCIÓ el ómbito de aplicación de esta Ley se realizaró en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea. 2. Se entenderó por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o de superavit estructural". La instrumentació del principi d'estabilitat pressupostària es realitza a l'a1ticle 11 de la mateixa norma, en el que es posa de manifest que ''para el calculo del déficit estructural se aplicara la metodología utilizada por la Comisión Europea en el marco de la normativa de estabilidad presupuestaria ". La capacitat de finançament en termes de comptabilitat nacional es determina a partir de la diferència entre els ingressos i les despeses no financeres (capítols 1 a 7 del pressupost dels consorcis), aplicant posteriorment els ajustaments necessaris per tal de convertir les magnituds pressupostàries als termes previstos en el SEC. Saldo de les operacions no financeres: Ajustaments: Drets reconeguts (Caps. l a 7) Obi igacions reconegudes (Caps. l a 7) Saldo d'operacions no financeres 961.166,82 1.563.438,80 -602.271,98 Per determinar els ajustaments a realitzar sobre els imp01ts pressupostaris, s'ha tingut en compte el "Manual de calculo del déficit en contabilidad nacional adaptada a las entidades locales", elaborat per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat. En el cas del Consorci Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona, l 'únic ajustament a realitzar és el corresponent a l 'aplicació del criteri de caixa en els ingressos del capítol 3 de l'estat d'ingressos del pressupost del Consorci. D'acord amb aquest criteri s' ha de fer l'ajustament següent: Drets pendent de cobrament, capítol 3, pressupost corrent Cobraments del capítol 3 de pressupostos tancats Ajust a realitzar -88.433 .32 309.099,46 220.666,14 Determinació de la capacitat o necessitat de finançament del Consorci: S'obté aplicant al saldo de les operacions no financeres els ajustaments obtinguts d'acord amb el manual de la IGAE. En el present cas és el següent: Saldo de les operacions no financeres Total ajustaments d 'acord manual IGAE Necessitat de finançament -602.271 ,98 220.666, 14 -381.605,84 Pe] que fa al compliment de la regla de despesa i del límit de la despesa no financera previstos als articles 12 i 30 de la Llei Orgànica 2/2012, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera seran objecte d'anàlisi a l ' informe de la Intervenció General de l'Ajuntament de Informe liquidació Ecologia 2015.docx 7 B EC OLOGIA N Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona INTERVENCIÓ Barcelona relatiu a l'aprovació de la liquidació del Pressupost general de la corporació, on es presentarà en termes consolidats d'acord amb els criteris SEC. 6. ROMANENT DE TRESORERIA El romanent de tresoreria és un estat que detecta la liquidesa financera de l'entitat, amb una transcendència financera i legal. ROMANENTDE~ORERIA 201S 2014 Diferència (+) Fons líquids S49.469,47 S46.688,26 2.781,21 (+) Drets pendents de cobrament 319.730,Sl 932.439,1S -612. 708,64 (+) del Pressupost corrent 189.531,33 829.077,69 -639.S46,36 (+) dels Pressupostos tancats 39.111,77 80.731,35 -41.619,S8 (+) d'operacions no pressupostàries 91.087,41 22.630, 11 68.4S7,30 (-) Obligacions pendents de pagament 84.094,18 91.749,63 -7.65S,4S (+) del Pressupost corrent 10.594,35 20.346,25 -9.7S1,90 (+) dels Pressupostos tancats 0,00 0,00 0,00 (+) d'operacions no pressupostàries 73.499,83 71.403,38 2.096,4S (+) Partides pendents d'aplicació 0,00 0,00 0,00 (-) cobr. realitzats pendents d'aplicació definit iva 0,00 0,00 0,00 (+)pag.realitzats pendents d'aplicació defmitiva 0,00 0,00 0,00 (=} Romanent de Tresoreria Total 78S.10S,80 1.387.377,78 -602.271,98 (-) Saldos de dubtós cobrament 40.946,92 l 0.573,98 30.372,94 (-) Excés de finançament afectat 110.918,78 406. 120,57 -295.201 ,79 (=) Romanent de Tresoreria per a despeses ¡¡;enerals 633.240,10 970.683,23 -337.443,13 D'acord amb la Llei orgànica 2/2012 de 27 d'abril, d 'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, el destí del romanent de tresoreria vindrà condicionat per l' import de la capacitat de finançament del conjunt de les entitats que consoliden amb l'Ajuntament de Barcelona a efectes del compliment del principi d'estabilitat pressupostària, per tant aquesta Intervenció considera que no es pot utilitzar el romanent de tresoreria per a despeses generals sense que prèviament s'hagi determinat la capacitat financera de tot el, grup municipal i l'òrgan competent de l'Ajuntament de Barcelona autoritzi la seva aplicació. El Romanent de tresoreria afectat s'ha de destinar exclusivament a finançar els romanents de crèdit afectats, els quals s'han d' incorporar obligatòriament al pressupost del 2016 (art. 182.3 del TRLRHL). En aquest sentit, s' hauria de po1tar e l seguiment i control comptable de les despeses amb finançament afectat previst a la regla 48 de la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local (IMNCL) aprovada per ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre. L'excés de finançament s'ha produït en els projectes següents: Informe liquidació Ecologia 2015.docx 8 B ECOLOGIA N Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona Projectes Pla de mobilitat i espai públic ciutat de Còrdova Pla de gestió de residus de la ciutat de Còrdova Planejament urbanístic ciutat de Moscou Control i seguiment recollida residus Arenys de Mar Recollida selectiva fracció orgànica de Madrid Pla de recollida d'escombraries de Sant Just Desvern Excés de finançament 7. ROMANENTS DE C RÈDIT INTERVENCIÓ Import 38.793,84 27.785,32 12.530,09 12.362,58 16.967,61 2.479,34 110.918,78 Els romanents de crèdit de l'exercici que es liquida són els saldos dels crèdits definitius no afectats al compliment d'obligacions reconegudes que, en el cas de l'Agència, sumen un import de 298.783,75 €. Els composen: Els saldos de disposicions Els saldos d'autoritzacions Els saldos de crèdit Total 70.331,92 euros 24.731, 75 euros 203.720,08 euros 298.783,75 euros Els saldos de les disposicions són els romanents de crèdit compromesos per import de 70.331,92 euros. Els saldos de les autoritzacions i els saldos de crèdit són els romanents de crèdit no com romesos, per un import de 228.451,83 euros. Informe liquidació Ecologia 2015.docx 9 B EC OLOGIA N Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona 2.- LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI CORRENT AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA Exercici Comptable: 2015 SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT Liquidació del pressupost de despeses (Resum General per Capítols: Capítol) Econ. Descripció - ·-·--- ·--- ---- ---- ---- -- DESPESES DE ?ERSONAL. 2 DESPESES CORRENTS Ell BtNS l SERVEIS . 3 DESPESES FINANCERES. 6 INVERSIONS REALS. Barcelona, 29 de febrer de 2016 Salvado Director -7r TOTAL CRÈDITS PRESSUPOSTARIS . - -- Iniciats Modificacions Definitius Despeses compromeses - 1.068.711,54 34.104.20 1.102..815,74 969.397,42 158.875,61 398.181,20 557.056,B1 491.681,80 3.350,00 2.000.00 5.350,00 5.095,24 204.000,00 -7.000.00 197.000,00 167.596,26 1.434.937,15 427.285,40 1.862.222,55 1.633.TT0,72 Obligacions Pagaments Obllgaclons Romanents de reconegudes pendents de crèdit netes pagamHt 969.397,42 969.310 ,08 87,34 133.418,32 442544,68 432037,67 10.507,01 114.512,13 4.582,84 4.582,84 0,00 767,16 146.913,86 146.913 ,86 0,00 50.086,14 1.563.438,80 1.552.844,45 10.594,35 298.783,75 B EC OLOGIA N Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona 3.- ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS EXERCICI CORRENT AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA Exercici Comptable: 2015 SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT Liquidació del pressupost d'ingressos (Resum General per Capítols: Capítol) Previsions pressupostàñes Econ. Descripció 'l Previsions Modificacions Previsions Oms Drets anulJats Drets canceUats Drets Recaptació neta Drets pendents Excés / defecte inicials definitives reconeguts reconeguts nets de cobrament previsió -- 3 Ta.xe s . preus póblics i altres i ngressos . 626.008.27 0,00 626.008,27 203.295,92 0,00 0,00 203.295,92 114.862.60 88.433,32 -422.712,35 4 Tr a ns f e :rè!'lc i es corre nt s . 808.327.87 34.104.20 842432,07 757.826,30 0,00 0,00 757.826,30 656.738.63 101.087.67 -a-1.sos.n 5 ! :tgr essos patrimonials . 601,01 º·ºº 601,01 44,60 0,00 0,00 44,60 34,26 10,34 -556,41 8 Actius financers . 0.00 393.181,20 393.181,20 0,00 0.00 0.00 0.00 º·ºº 0.00 -393.181.20 TOTAL 1A34.937.15 427.285,40 1.862222,55 961.166,82 0,00 0,00 961.166,82 n1.635,49 189.531,33 -901.055,73 B EC OLOGIA N Agènc ia d 'Ecologia Urbana de Barcelona 4.- ESTAT DEMOSTRATIU DEL PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICIS TANCATS AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA Exercici Comptable: 2015 SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST EXERCICIS TANCATS Liquidació del pressupost de despeses tancat. Simplificat (Per Ap.Press.: Exercici+ Orgànica+ Programa+ Econòmica) Exer. Org. Prog. Econ. Sp. Descr1pcló Saldo Inicial obligacions ------------ reconHudM 2014 01 172 16008 01 ASSISTtNClA M!:DICO-FAP.MACtOTICA (PAM 87.34 2014 01 172 20600 01 ARRENDAMENTS D' EQOI ?S PER A PROCESSO 264,27 2014 01 172 22203 01 COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES 170.86 2014 01 172 22205 01 SERVEIS MISSA':"GERIA 489.69 2014 01 172 22603 01 PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS 200.00 2014 01 172 22699 01 Al.TRES DESPESES D:V::RS&S 134,53 2014 01 172 22700 01 NETEJA l ACONDICIONAMENT 925.62 2014 01 172 22706 01 ESTUDIS l TREBALLS TtCNICS 2.457,89 2014 01 172 22799 01 TR!:BALLS REALITZATS PER ALTRES EMPR5 1.002,10 2014 01 172 23110 01 1.0COMOCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU 3.086,21 2014 01 172 35800 01 HITERESSOS PER OPERACI ONS D ' A!lRENDAM 44,57 2014 01 172 62600 01 INVERSIÓ NOVA EN EQUIPS PER A PROCES 11.483,17 2014 01 172 Protecció i rullora del medi ambi ent. 20.346,25 2014 01 AGÈNCIA LOCAL D'ECOLOGIA tJRB1'NA DE B 20.346,25 2014 20.346,25 TOTAL 20.346,25 Barcelona, 29 de febrer de 2016 Rectificacions saldo Inicial Rectificacions obligacions pagaments pagaments CCCPOCQYdH oaacnats ordcom 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 D.DO 0.00 o.oo O.DO O.DO o.oo 0,00 0.00 0.00 O.DO 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 O.DO 0,00 0,00 0,00 O.DO 0.00 O.DO 0.00 0,00 0.00 O.DO 0,00 0,00 º·ºº 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 º·ºº 0,00 o,oo 0,00 0,00 º·ºº ~;(\v-'"\_ /4uiteras Rubio President Pagaments ordenats en rexmfc1 87,34 264,27 170.86 489.69 200.00 134.53 925.62 2.457.89 1.002,10 3.086.21 44,57 11.483,17 20.346,25 20.346,25 20.346,25 20.346,25 Pagaments Obligacions Pagaments realitzats pendents ordenats d'ordenar PCOdegts 87,34 D.DO 0,00 264.27 0,00 0,00 170.86 O.DO O.DO 489.69 O.DO O.DO 200.00 o.oo 0.00 134.53 0,00 0,00 925,62 0,00 0,00 2.457,89 O.DO 0,00 1.002,10 0.00 0,00 3.086,21 O.DO 0,00 44.57 º·ºº O.DO 11.483,17 º·ºº O.DO 20.346,25 0,00 0,00 20.346,25 º·ºº 0,00 20.346,25 0,00 º·ºº 20.346,25 º·ºº º·ºº B EC OLOGIA N Agènc ia d 'Ecolog ia Urbana de Barcelona 5.- ESTAT DEMOSTRATIU DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS EXERCICIS TANCATS AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA Exercici Comptable: 2015 SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS Estat demostratiu de drets a cobrar exercicis tancats (Per Ap.Press.: Exercici + Orgànica + Econòmica) &er.l Org. E'eon. Descripcl6 - Saldos drets Saldos drets contret previ contret previ Ingrés directe Ingrés rebut ---------- 2012 01 36482 Vendes. 8.738.83 0.00 2012 01 AGÈNCIA LOCAL D'ECOLOGIA 0RBANA DE BARC 8.738,83 º·ºº 2012 8.738,83 º·ºº Rectfficacions Anul.la clons Drets pendents liquidacions l de cobrament ajornaments total 0.00 0,00 8.738,83 0,00 0,00 8.738,83 0,00 0,00 8.738,83 ~,\~ Guiteras Rubio President Liquidacions Liquidacions Drets pendents cancellades: cancel.lades: de cobrament recaptacl6 lnsolvtncles l aMns 0.00 0,00 8.738.83 º·ºº 0,00 8.738,83 º·ºº 0,00 8.738,83 AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA Exercici Comptable: 2015 SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS Estat demostratiu de drets a cobrar exercicis tancats (Per Ap.Press.: Exercici+ Orgànica+ Econòmica) Exer. Org. Econ. Descripció Saldos drets contret previ Ingrés directe ---------- ------ 2013 01 2013 01 2013 49700 Altres transferències de la Unió Europea AGÈNCIA LOCAL D ' ECOLOGIA ORBANA DE BARC Barcelona, 29 de febr de 2CJ1# Salvadorf!udda Palenzuela 71.992,52 71.992,52 71.992,52 Saldos drets contret previ Ingrés rebut 0.00 0,00 º·ºº Rectificacions Anul.lacions Drets pendents Liquidacions Liquidacions Drets pendents liquidacions i de cobrament cancel.lades: cancel.Jades: de cobrament ajornaments total recaptació lnsol~ncles l -- altms 0,00 0,00 71.992,52 71.992.52 0,00 0.00 0,00 º·ºº 71.992.52 71.992,52 0,00 0,00 0,00 0,00 71.992,52 71.992,52 0,00 º·ºº ¿z::- President AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA Exercici Comptable: 2015 SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS Estat demostratiu de drets a cobrar exercicis tancats (Per Ap.Press.: Exercici + Orgànica + Econòmica) Exer. Org. Econ. Descripció Saldos clrets Saldos drets Rectlflcaclons Anul.laclons Drets pendents Liquidacions Liquidacions Drets pendents contret previ contret previ llquldaclons i de cobrament cancel.la des: cancel.lades: de cobrament ingrés directe Ingrés rebut ajornaments total recaptació Insolvències l ---------- al&soe 2014 01 36482 Vendes. 339.472,40 0,00 0,00 º·ºº 339,472.40 309.099,46 0,00 30.372,94 2014 01 45080 Altres subvencions corrents de l' adminis 100.000,00 0,00 0.00 0,00 100.000.00 100.000,00 0,00 0,00 2014 01 49700 Altres transferències de la Uni ó Europea 389.600,00 0,00 0,00 0,00 389.600,00 389.600,00 0,00 0,00 2014 01 52000 Inte r essos de cc:nptes cor rents 5,29 0.00 0,00 0,00 5 . 29 5,29 0.00 0,00 2014 01 AGÈNCIA LOCAL D'ECOLOGIA IJRl!AN.'. DE BARC 829.0TT,69 0,00 0,00 0,00 829.077,69 798.704,75 0,00 30.372,94 2014 829.0TT,69 0,00 0,00 º·ºº 829.077,69 798.704,75 0,00 30.372,94 TOTAL 909.809,04 º·ºº º·ºº 0,00 909.809,04 870.697,27 0,00 39.111,77 -:P~ Director President B EC OLOGIA N Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona 6.- RESULTAT PRESSUPOSTARI AGENCIA LOCAL D'ECOLOGIA URBANA Exercici Comptable: 2015 RESULTAT PRESSUPOSTARI a 31/12/2015 a. Operacions corrents b. Operacions de capital 1. Total operacions no financeres {a+b) c. Actius financers d. Passius financers 2. Total operacions financeres (c+d) l. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1=1+2) AJUSTOS: DRETS RECONEGUTS NETS 961.166,82 0,00 961.166,82 0,00 'º•ºº 0,00 961.166,82 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses g rals. 4. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici 5. Desviacions de finançament positiu de l'exercici 11. TOTAL AJUSTOS (11=3+4+5) RESULTAT PRESSl · P 1 STARI AJUSTAT (1+11) . l! f rer de 2016 ~ teras Rubio Director President OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES 1.416.524,94 146.913,86 1.563.438,80 0,00 0,00 º·ºº 1.563.438,80 AJUSTOS RESULTAT PRESSUPOSTARI -455.358, 12 -146.913,86 -602.271 ,98 0,00 0,00 0,00 -602.271,98 11.049,50 442.916,65 116.592,32 337.373,83 -264.898, 15 B EC OLOGIA N Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona 7 .- ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA AGENCIA LOCAL D'ECOLOGIA URBANA Exercici Comptable: 2015 COMPONENTS 1. (+) Fons líquids 2. (+) Drets pendents de cobrament (+) del pressupost corrent (+) de pressupostos tancats (+) d'operacions no pressupostàries 3. (-) Obligacions pendents de pagament (+) del pressupost corrent (+) de pressupostos tancats (+) d'operacions no pressupostàries 4. (+) Partides pendents d'aplicació (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva l. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4) li. Saldos de cobrament dubtós Ill. Excés de finançament afectat IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (l - li - Ill) ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2015 189.531,33 39.111,77 91.087,41 10.594,35 0,00 73.499,83 0,00 0,00 Dionís Guiteras Rubio IMPORTS A NY 2015 549.469,47 319.730,51 84.094,18 0,00 785.105,80 40.946,92 110.918,79 633.240,09 829.077,69 80.731 ,35 22.630,11 20.346,25 71.403,38 Pàgina: Data: 25/02/2016 IMPORTS ANY A NTERIOR 2014 546.688,26 932.439,15 91.749,63 1.387.377,78 10.573,98 406.120,57 970.683,23 B EC OLOGIA N Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona 7 .1.- DEUTORS AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA Exercici comptable: 2015 DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAR (A l'any 2015) Exer. C.Org. C. Eco. Sp. Raó social tercer NIF tercer D. contr. N. contr. N. Oper. Import dret Saldo dret -- -- 2012 01 36482 01 A 'roNTAMIENTO DE ALCORCÓN P2800700C- 01/01 /2015 2012000060 2012001027 8.738,83 8.738,83 FRA.027/12 - JABONERIA-AJUNT.ALCORCÓN-EXP.101/12 2014 01 36482 01 ATLANTICA ?I..ATFORM, S. t.. B91995944- 01 /01/2015 2014000039 2014000854 3.643,97 3.643.97 FRA. 029/14 - ATLANTICA PLATFORM-MOSCOU.EXP.151/13 2014 01 36482 01 ATLANTICA ?LATFORM, S . L. B91995944- 01 /01/2015 2014000045 2014000944 26.728,97 26.728,97 FRA.034/14-ATLANTICA PLATFORM -MOSCOU-EXP.151/13 2015 01 36482 01 AJUNTAMENT D ' ARENYS DE MAR P08006001- 03/09/2015 2015000032 2015000851 2.479,34 2.479,34 FRA.017/2015-AJ.ARENYS DE MAR ADDENDA 2 EXP.112/14 2015 01 36482 01 AJUNT~.1.'1ENT D 'ARENYS DE M.'l\...~ P08006001- 10/12/2015 2015000040 2015001161 7.438,02 7.438,02 FRA.021/2015-ADDENDA N°3- AJUNTAMENT ARENYS MAR 2015 01 36482 01 AJUNTAMENT SANT JUST DESVERN P0821900H- 10/12/2015 2015000043 2015001185 2.479,34 2.479,34 FRA.025/2015-EST.ACT.ESCENARIS RESIDUS-AJ.S.JUST 2015 01 36482 01 AlJTOBlJSES DE CÓRDOBA,S . A.M. A14007074- 10/04/2015 2015000009 2015000391 55.000,00 55.000,00 FRA.007/15 PLA MOB.CORDOBA-AUCORSA. EXP.063/13 2015 01 36482 01 AY!JNT;.MIENTO DE MADRID P2807900B- 10/12/2015 2015000042 2015001163 17.300,00 17.300,00 FRA.023/2015-ESTUDI RECOLLIDA RESIDUOS-AY. MADRID 2015 01 36482 01 OPPIDEA SEM D" AMÉNAGAMENT DU GRAND TOULOUSE 08528861685- 10/11/2015 2015000035 2015001031 3.208,56 3.208,56 FRA- 019/2015 - OPPIDEA- LAS FONSES-EXP .. 046/13 AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA Exercici comptable: 2015 DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAR (A l'any 2015) Exer. C.Org. C. Eco. Sp. Raó social tercer -- -- --------------------- 2015 01 39999 01 AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA - SAN S E BASTI M DEPESES VIATGE S.RUEDA-B.CORMENZ.-DONOSTI-FRA.026/ 2015 01 46201 01 AJUNT AMENT DE BARCELOSA TRANSFERÈNCIA AJUNT.BARCELONA REGUL.P.EXTRA 2012 2015 01 46201 01 l\JU!IT AMENT DE BARCE.LCNA TRANSFERÈNCIA AJUNT.BARCELONA REGUL.FONS SOCIAL 2015 01 49700 01 AYUNTI\MIENTO DE MÀLAGA CERTIFIC. 4 l FINAL JUSTIF.URBAN EMPATHY-AJ.MALAG 2015 01 49700 01 CONISMA - NATIONAL INTER ONTVERSI TY CERTIFICACIÓ SEGONA l FINAL JUSTIF.BLUENE-UE 2015 01 52000 01 CAI XA D'ESTALVI S DE CATALUNYA, TARAAGONA I MANRESA INTERESSOS CATALUNYA CAIXA 4T 2015 TOTAL ... Barcelona, 29 de f1 Salvad~r / uecía Palenzuela Directa/ NIF tercer P2007400A- P0801900B- P0801900B- P2906700F- D. contr. N. contr. N. Oper. 16/12/2015 2015000044 2015001224 22/12/2015 2015000047 2015001342 22/12/2015 2015000048 2015001343 24/07/2015 2015000029 2015000750 91020470109- 24/07/2015 2015000028 2015000749 G65345472- 31 /12/2015 2015000046 2015001331 ) F ran.cisco'e'arderías Ropero Cap de Planificació Import dret Saldo dret 528,06 528,06 34.104,20 34.104,20 144,75 144,75 16.000,70 16.000,70 50.838,02 50.838,02 10,34 10,34 228.643,10 228.643,10 B ECOLOGIA N Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona 7.2.- CREDITORS AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA Exercici comptable: 2015 OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAR (A l'any 2015) Exer. C.Org. C.Prg. C. Eco. Sp. Raó social tercer NIF tercer D. contr. N. contr. N. Oper. Imp. Obligac. Saldo Oblig. Saldo P. Ord. -- -- 2015 01 172 16008 01 PAMEM P5801904C- 31 /12/2015 2015000615 2015001313 87,34 87,34 0,00 QUOTA PAMEM DESEMBRE 2015 2015 01 172 20600 01 UTE RICOR ESPAilA· SI STEY,AS DIGITALES CATALUNYA U66332040- 23/12/2015 2015000608 2015001305 308,20 308,20 0,00 CSUB EQUIPS IMPRESS.NOVEMBRE 2015-UTE RICOH 2015 01 172 21200 01 IMESAPI , S . A. A28010478- 31 /12/2015 2015000623 2015001340 1.305,20 1.305,20 0,00 CMS REPARAC. l MANT. OFICINES ESCAR-IMESAPI 2015 01 172 22000 01 LYRECO ESP~A,S.A. - SUM.!NT.OFICINA A79206223- 31 /12/2015 2015000621 2015001337 535,84 535,84 0,00 CMSUB MATERIAL D'OFICINA- LYRECO ESPAÑA 2015 01 172 22000 01 UTE RICOH ESPlillA·SISTEMAS DIGITALES CA'!'ALUNYA U66332040- 23/12/2015 2015000607 2015001304 152,45 152,45 0,00 CMS CONSUM FOTOCÒPIES NOVEMBRE 2015-UTE RICOH 2015 01 172 22002 01 BECHTLE,S.L. B83029439- 31 /12/2015 2015000617 2015001332 227,00 227,00 0,00 CMSUB MAT.INFORM.NO INVENT. BECHTLE 2015 01 172 22205 01 DHL EX?RESS BARCELONA SPAIN,S.L. B08772345- 31/12/2015 2015000619 2015001334 73,15 73,15 0,00 CMS MISSATGERIA DESEMBRE 2015 - DHL 2015 01 172 22205 01 D:U. E:XflP.ESS BARCELONA SPAIN,S. L. B08772345- 31/12/2015 2015000624 2015001341 110,76 110,76 0,00 CMS MISSATGERIA NOVEMBRE 2015- DHL 2015 01 172 22205 01 :EX BARCELONA, S . L. B65218422- 31/12/2015 2015000618 2015001333 49,94 49,94 0,00 CMS MISSATGERIA DESEMBRE 2015-FEX BARCELONA AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA Exercici comptable: 2015 OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAR (A l'any 2015) Exer. C.Org. C.Prg. C. Eco. Sp. Raó social tercer NIF tercer D. contr. N. contr. N. Oper. Imp. Obligac. Saldo Oblig. Saldo P. Ord. -- -- 2015 01 172 22699 01 VIVA AQTJA SERVI CE SPAlJ,¡, S .A. A41810920· 31/12/2015 2015000620 2015001336 65,78 65,78 0,00 CMS AIGUA EMBOTELLADA DESEMBRE 2015-VIVA AQUA SERV 2015 01 172 22700 01 LA BRUIXA, NETEGES GENE!\AJ..S I MANTENTMENTS, S. L . B61399408- 31/12/2015 2015000611 2015001309 463,97 463,97 º·ºº CMS NETEJA LOCALS AGENCIA DESEMBRE 2015-LA BRUIXA 2015 01 172 22706 01 DRAUTA INGENIERIA, S.L.U. B65239410- 23/12/2015 2015000609 2015001306 550,00 550,00 º·ºº CM S CONTRACTE SERVEI HOSTING l ALLOT J.VVEB-DRAUTA 2015 01 172 22706 01 &SCOLA DE NATURA DEL CORREDOR G58617382- 23/12/2015 2015000610 2015001307 2.346,00 2.346,00 0,00 CMS ACT/TALLERS ESCOLES CAMP.ARENYS-ESCOLA NATURA 2015 01 172 22706 01 EOROFINS AGROA.'!BIENTAL S . A. A25244849- 14/12/2015 2015000574 2015001203 750,00 30,00 0,00 CMS CARAT.FRACCIO RESTA (SCOW)-EUROFINS 2015 01 172 22706 01 fATJRA-CASAS ATJDI TORS·CONSTJLTORS, S. L. B58671710- 31 /12/2015 2015000622 2015001338 275,00 275,00 0,00 CMS ASSESSORAMENT TRIBUTARI DESEMBRE 2015-FAURA CA 2015 01 172 22706 01 INTERGRAPH ESPAÏlA, S.A. A28768380- 31/12/2015 2015000613 2015001311 2.000,00 2.000,00 0,00 CM S DRET D'ÚS DE PRODUCTES DE SOFTuVARE(RSC)-2016 2015 01 172 22706 01 PREMA!' SEGURIDAD Y SALTJD, S . L. U B84412683· 31 /12/2015 2015000614 2015001312 1.529,74 1.529,74 º·ºº CMS SERVEI SEGURETAT.HIGIENE l ERGONOMIA-PREMAP 2015 01 172 23110 01 JULIÀ CENTRAL DE VIA.JES , S . A. A08323404- 10/12/2015 2015000553 2015001176 n ,27 77,27 º·ºº S.RUEDA - HOTEL S SEBASTIAN AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA Exercici comptable: 2015 OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAR (A l'any 2015) Exer. C.Org. - - --- 2015 01 C.Prg. 172 C. Eco. Sp. Raó social tercer 23110 01 JlJLIA CENTRAL DE VIAJES, S .A. S.RUEDA-AVIÓ S.SEBASTIAN 2015 01 172 23120 01 JULIA CENTRAL DE VIAJES, S .A. B.CORMENZANA - HOTEL S.SEBASTIAN 2015 01 172 23120 01 JULIA CENTRAL DE VIAJES,S. A. B.CORMENZANA - AVIÓ S. SEBASTIAN TOTAL... Barcelona, 29 de febrer de 2016 NIF tercer D. contr. A08323404- 10/12/2015 A08323404- 10/12/2015 A08323404- 10/12/2015 N. contr. N. Oper. Imp. Obligac. 2015000556 2015001179 164,72 2015000554 2015001177 77,27 2015000555 2015001178 164,72 11.314,35 2 . -v l\ l - Francisèo-Gar-dí opero Cap de Planificació Saldo Oblig. Saldo P. Ord. 164,72 0,00 77,27 0,00 164,72 0,00 10.594,35 0,00 B EC OLOGIA N Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona 7.3.- DEUTORS l CREDITORS PER OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES AGENCIA LOCAL D'ECOLOGIA URBANA Exercici Comptable: 2015 OPERACIONS NO PRESSUP. DE TRESORERIA. ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUP. a 31/12/2015 CREDITORS a 31/12/2015 Concepte Compte Codi Descripció Saldo a 1 de g ener Modificacions sal do Inicial Abonaments realitzats en -· Total creditors Càrrecs realitzats en C reditors pdts. de --- l'exercici l'exercici pagament a 31/12/2015 41 0 41 0 CreditOIS per IVA suportat 3.418,93 0,00 107.102,54 110.521.47 108.894,33 1.627,14 410 3.418,93 0,00 107.102,54 110.521,47 108.894,33 1.627,14 41 9 4199 Altres credttors no pressupostaris 0,00 0.00 2.443.208,28 2.443.208.28 2.443.208,28 0.00 419 º·ºº 0,00 2.443.208,28 2.443.208,28 2.443.208,28 0,00 475 4750 Hisenda pública, creditor per IVA 0,00 0,00 3.667.71 3.667.71 3,667.71 0.00 475 47510 Hisenda pública. creditora per IRPF -Personal- 43.905,76 0,00 144.289,22 188.194,98 144.095,88 44.099,10 475 47511 Hisenda pública, creditora per IRPF -Professionals- 3.297,86 0.00 17.035.98 20.333.84 15.316.92 5.016.92 475 47.203,62 0,00 164.992,91 212.196,53 163.080,51 49.116,02 476 47600 SEGURETAT SOCIAL, CREDITORA 20,780,83 º·ºº 247.854,84 268.635,67 248.629,00 20.006,67 476 20.780,83 0,00 247.854,84 268.635,67 248.629,00 20.006,67 477 4770 IVA transferit 0,00 0,00 36.322,40 36.322,40 36.322,40 0,00 477 º·ºº 0,00 36.32.2,40 36.322,40 36.32.2,40 0,00 560 560 Fiances rebudes a curt termiro 0,00 0.00 2.750,00 2.750,00 0,00 2.750,00 560 º·ºº 0,00 2.750,00 2.750,00 0,00 2.750,00 TOTAL 71.403,38 0,00 3.002.230,97 3.073.634,35 3.000.134,52 73,499,83 l - Barcel ~ a, SaJvadl Rj i¡&a Palenzuela Director AGENCIA LOCAL D'ECOLOGIA URBANA Exercici Comptable: 2015 OPERACIONES NO PRESUP. DE TESORERÍA. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS a 31/12/2015 Compte Codi 440 440 440 470 4700 470 472 4720 472 Concepte Descripció Deutors per IVA transferit Hisenda pública. deutor per IVA IVA Suportat TOTAL Barcelona, Í.'g d Director DEUTORS a 31/12/2015 Saldo a 1 de gener Modificacions saldo Inicial -- 19.347,58 0,00 19.347,58 º·ºº 3.282,53 0,00 3 .. 282,53 0,00 0,00 0,00 o,oo º·ºº 22.630,11 º·ºº --Càrrecs realitzats en Total deutors Abonaments realitzats en !'exercici l'exercici 36.322,40 55.669,98 36.048,53 36.322,40 55.669,98 36.048,53 71.851,14 75.133,67 3.667.71 71.851,14 75.133,67 3.667,71 108.173,54 108.173,54 108.173,54 108.173,54 108.173,54 108.173,54 216.347,08 238.977,19 147.889,78 Deutors pendents de cobrament a 31/12/2015 19,621,45 19.621,45 71,465.96 71.465,96 0.00 º·ºº 91.087,41 B ECOLOGIA N Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona 8.- ESTAT D'EXISTÈNCIES DE CAIXA AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA Exercici Comptable: 2015 EXISTÈNCIES EN TRESORERIA des de 01/01/2015 fins 31/12/2015 - ----· -Compte Descripció --- 57100 :.A CAIXA DE CATALUNYA - 2013- 0490- 14 - 0200493615 57103 3BVA - COMPTE 01S2- 6035-46-020151i68S 5741 Cai xa. Avancaments de c aixa fixa 5751 Bancs i institucions de crèdi t. Avancaments de caixa fixa Barcelona, 29 de febrer 16 Director - -------- - - Existències inicials TOTAL ~ ' f'. l C\JI' C.. ~ Guiteras Rubio President 530.367,59 10.310,55 º·ºº 6.01 0,12 546.688,26 Deure 1.103.458,50 3.021.036,02 14.050,00 19.790,66 4.158.335, 18 Haver Existències finals 1.297.519.37 336.306,72 2.824.193,94 207.152,63 14.050,00 º·ºº 19.790,66 6.010,12 4.155.553,97 549.469,47 B EC OLOGIA N Agència d 'Ecologia Urbana de Barcelona 9.- ESTAT DEL ROMANENT DE CRÈDIT AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA Exercici Comptable: 2015 ROMANENT DE CREDIT Descripció Import Import Import PRESSUPOST DEFINITIU 1.862.222,55 OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES 1.563.438,80 ROMANENT DE CRÈDIT 298.783,75 CRÈDITS D'INCORPORACIÓ OBLIGATORIA 0,00 COMPROMESOS 0,00 NO COMPROMESOS (S.AUTOR.) 0,00 NO COMPROMESOS (S.C.RETINGUT) 0,00 NO COMPROMESOS (S.C.DISPON) 0,00 CRÈDITS D'INCORPORACIÓ NO OBLIGATORIA 298.783,75 COMPROMESOS 70.331 ,92 NO COMPROMESOS (S.AUTOR.) 21 .206,75 NO COMPROMESOS (S.C.RETENIDO) 0,00 NO COMPROMESOS (S.C.DISPON) 207.245,08 TOTAL CRÈDITS INCORPORABLES 298.783,75 CRÈDITS NO INCORPORABLES 0,00 AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA Exercici Com table: 2015 ANNEX AL ROMANENT DE CRÈDIT CRÈDITS D'INCORPORACIÓ NO OBLIGATÓRIA Import Import Retenció Import Despeses Despeses Import Crèdit Exerc Org, Func. Econòm. Sub. Crèdit Autoritzades Compram. Disponible 2015 01 172 12000 01 SOUS DEL GRUP A1 FUNCIONARIS 0,00 0,00 0,00 -78,93 2015 01 172 12006 01 TRIENNIS 0,00 0,00 0,00 -117,98 2015 01 172 13000 01 RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL FIX 0,00 0,00 0,00 108.689,57 2015 01 172 13012 01 Retorn paga extra desembre 2012 RDL20l201 0,00 0,00 0,00 -13,56 2015 01 172 13100 01 Laboral temporal. 0,00 0,00 0,00 -23.296,64 2015 01 172 16000 01 SEGURETAT SOCIAL 0,00 0,00 0,00 48,204,37 2015 01 172 16008 01 ASSISTÈNCIA MÈDICO-FARMACÈUTICA (PAMEM) 0,00 0,00 0,00 31,49 2015 01 172 20200 01 ARRENDAMENTS D'EDIFICIS l ALTRES CONSTRUC 0,00 0,00 9.283,65 -1.572,47 2015 01 172 20300 01 LLOGUER MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS l UTIL 0,00 0,00 0,00 6,01 2015 01 172 20400 01 LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT 0,00 0,00 0,00 6,01 2015 01 172 20500 01 LLOGUER MOBILIRARI l EQUIPAMENTS 0,00 0,00 0,00 6,01 2015 01 172 20600 01 Arrendaments d'equips per a processos d'i 0,00 0,00 572,24 670,80 2015 01 172 21200 01 REPARACIÓ EDIFICIS l AL TRES CONSTRUCCIONS 0,00 0,00 274,09 -579,29 2015 01 172 21600 01 REPARACIÓ EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ º·ºº 0 ,00 0,00 1.000,00 2015 01 172 22000 01 MATERIAL D'OFICINA NO INVENTARIABLE 0,00 354,91 775,60 1.161,94 2015 01 172 22001 01 PREMSA,LLIBRES l ALTRES PUBLICACIONS 0,00 0 ,00 0,00 276,36 2015 01 172 22002 01 MATERIAL INFORMATICA NO INVENTARIABLE 0,00 52,71 47,67 2.507,56 2015 01 172 22200 01 COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES 0,00 0,00 453,23 700,00 2015 01 172 22201 01 COMUNICACIONS POSTALS 0,00 0 ,00 0,00 277,13 2015 01 172 22203 01 COMUNICACIONS INFORMATIQUES 0,00 0,00 184,50 -420,79 2015 01 172 22205 01 SERVEIS MISSATGERIA 0,00 0 ,00 493,33 467,45 2015 01 172 22400 01 PRIMES D'ASSEGURANCES 0,00 0 ,00 0,00 3.183,31 2015 01 172 22601 01 ATENCIONS PROTOCOL.ÀRIES l DE REPRESENTACIÓ 0,00 0,00 0,00 6,01 2015 01 172 22603 01 PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS 0,00 0 ,00 0,00 6,01 2015 01 172 22606 01 REUNIONS, CONFERÈNCIES l CURSOS 0,00 0 ,00 0,00 5.147,76 2015 01 172 22607 01 OPOSICIONS l PROVES SELECTIVES o,oo º·ºº o,oo 6,01 2015 01 172 22699 01 ALTRES DESPESES DIVERSES 0,00 0 ,00 440,14 1.237,32 2015 01 172 22700 01 Neteja l acondiciament. 0,00 0,00 1.304,39 5.848,53 2015 01 172 22706 01 Es tudis l treballs tècnics. 0,00 20.799, 13 23.064,41 5,057,42 2015 01 172 22799 01 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES l 0,00 0 ,00 3.138,04 -9.614,78 2015 01 172 23010 01 DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU 0,00 0,00 0,00 6.496,74 2015 01 172 23020 01 DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU 0,00 0,00 0,00 7.195,76 2015 01 172 23110 01 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU 0,00 0 ,00 8.736,58 4.237,48 2015 01 172 23120 01 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU 0,00 0 ,00 369,25 10.853,97 2015 01 172 35800 01 Interessos per operacions d'arrendament f 0,00 0,00 512,40 354,16 2015 01 172 35902 01 COMISSIONS BANCARIES 0,00 0,00 0,00 -99,40 2015 01 172 62600 01 INVERSIÓ NOVA EN EQUIPS PER A PROCESSOS D 0,00 0,00 423,13 11.561,96 2015 01 172 64100 01 ADQUISICIÓ DE SOTFWARE 0,00 0,00 0,00 8.000,00 2015 01 172 65001 01 INVERSIONS GESTIONADES PER AL TRES ENS (EQ 0,00 0,00 20.259,27 9.841,78 TOTAL º·ºº 21.206,75 70.331,92 207.245,08 B EC OLOGIA N Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona 10.- ESTAT DELS COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A EXERCICIS FUTURS AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA Exercici Comptable: 2015 SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICIS FUTURS Compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos d'exercicis posteriors (Per Ap.Press.: Exercici+ Orgànica+ Programa+ Econòmica) Compromisos de despeses adquirides amb càrrec al pressupost de l'exercici Exer. Org. Prog. Econ. Sp. DesCl1pci6 iÍ 2016 2017 2018 2019 Anys successius --------------- 2016 01 172 20600 01 Arrendament.s d'equips per a processos d' informac16. 3.829.20 0.00 0,00 0.00 0.00 2016 01 172 22700 01 .Neteja. i acondiciament. 4.491.24 0.00 0.00 0,00 0.00 2016 01 172 22706 01 Est.udis i treballs tècnics. 2.000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 2016 01 172 35800 01 Interessos per operacions d ' arrendament financer (11.sing). 645,84 0,00 0.00 º·ºº 0,00 2016 01 172 Protecció i mi.l.l ora del medi ambient. 10.966,28 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 01 AGÈNCIA LOCAL D 'ECOLOGIA URBANA DE Bl\RC ELONA 10.966,28 º·ºº 0,00 0,00 0,00 2016 10.966,28 0,00 0,00 0,00 0,00 AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA Exercici Comptable: 2015 SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICIS FUTURS Compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos d'exercicis posteriors (Per Ap.Press.: Exercici+ Orgànica+ Programa+ Econòmica) Compromisos d e despeses adquirides amb càrrec al pressupost de l'exercici Exer. Org. Prog. Econ. Sp. Descripció 2016 ------------------------------------------------------------- 2017 01 2017 01 2017 01 2017 01 2017 172 172 172 20600 01 Arrendaments d ' equips per a processos d ' informaci6. º·ºº 35800 01 I nte r essos pe r ope r acion s d'arrendament fina ncer (lising ) . º·ºº Pro t ecció i mi l l ora de l medi a.mbi e n t. 0,00 AGÈNCIA LOCAL D'ECOLOGIA OlUlANA DE BARC ELONA 0,00 0,00 2017 2018 2019 Anys successius - 3.829,20 º·ºº º·ºº º·ºº 645,84 º·ºº º·ºº 0.00 4.475,04 0,00 0,00 0,00 4.475,04 0,00 0,00 0,00 4.475,04 0,00 0,00 0,00 AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA Exercici Comptable: 2015 SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICIS FUTURS Compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos d'exercicis posteriors (Per Ap.Press.: Exercici + Orgànica + Programa + Econòmica) Compromisos de despeses adquirides amb cà!Tèc al pressupost de l'exerclcl Exer. Org. Prog. Econ. Sp. Descripció 2016 2017 --------------- ---------------- - ----------------- - ------------ - -- 2018 01 2018 01 2018 01 2018 01 2018 172 172 172 20600 35800 01 Arrendaments d'equips per a processos d'informació. 01 lnt.eressos per operacions d' a..rrendament !ïnancer {lising). Protecció i millora del medi ambient . AGÈNCIA LOCAL D'ECOLOGIA URBANA DE !!ARC ELONA 0,00 º·ºº 0.00 º·ºº 0,00 0,00 0,00 º·ºº 0,00 º·ºº TOTAL 10.966,28 4.475,04 ~) ranèi~ denas Ropero Cap de Planificació 2018 2.871,90 484,38 3.356,28 3.356,28 3.356,28 3.356,28 2019 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anys successius º·ºº º·ºº 0,00 o,oo º·ºº 0,00 B EC OLOGIA N Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona 11.- ESTAT DE MODIFICACIONS DE CRÈDIT AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA Exercici Comptable: 2015 MODIFICACIONS DE CRÈDIT. PRESSUPOST CORRENT Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica Transfe rènc ies de crèdit Org. Prog. Econ. Sp. Descripció Cñdlts Suplements de Ampliacions de Transferències Transferències Incorporacions Crèdits generats Baixes per Ajustos per Total extraordinaris ~ dit crèdit de~dlt de crèdit de romanents per Ingressos anul.lacló p~rroga modlllcaclons ---------- R2:&Wm D'5alllm llr: lidllll 01 172 10112 01 Retorn paga extra desembre 2012 ROL20/201 º·ºº º·ºº 0,00 0,00 º·ºº º·ºº 3.392,92 º·ºº 0,00 3.392,92 01 172 12012 01 Retorn paga extra desembre 2012 RDL20/201 0,00 0,00 0,00 o.oc O.DO 0,00 489,51 º·ºº 0,00 489,51 01 172 12112 01 Retorn paga extra desembre 2012 RDL20/201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 º·ºº 1.259,72 0,00 0,00 1.259,72 01 172 13012 01 Retorn paga extra desembre 2012 RDL20/201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 º·ºº 27.319.67 0,00 0,00 27.319.67 01 172 13112 01 Retorn paga extra desembre 20 12 flDL20/201 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 1.642,38 0,00 0,00 1.642,38 01 172 20200 01 AIU\ENl>AHENTS D'EDIFICIS l ALTRES CONSTRDC 0.00 7,000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 01 172 22000 01 MATE!UAL D' OFICINA NO INVENTARIAB~E 0.00 1.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.750,00 01 172 22002 01 MA':"ERIAL INFORMÀTICA NO INVENTARIABLE 0,00 1.750,00 0,00 º·ºº 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.750,00 01 172 22200 01 COHONlCACIONS TELEFON:oces 0.00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 01 172 22201 01 COMUNICAC:ONS POSTALS º·ºº 328,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328,50 01 172 22203 01 COMClllCACIONS INFORl'.ÀTIOUES o.oc 2.500,00 0,00 0,00 0,00 O.DO 0,00 0.00 0.00 2.500.00 01 172 22205 01 SERVEIS MISSATGERIA 0,00 500,00 0,00 0,00 º·ºº 0,00 º·ºº 0,00 º·ºº 500,00 01 172 22400 01 PRIMES D' ASSEGURANCES 0,00 3 .100,00 0,00 0,00 0,00 º·ºº 0,00 0,00 º·ºº 3.100,00 01 172 22606 01 REUNIONS, CONFERtNCIES I CURSOS 0,00 17.634,39 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 º·ºº 18.634,39 01 172 22699 01 ALTRES DESPESES DIVERSES 0,00 500,00 º·ºº 0,00 0,00 0,00 0,00 º·ºº º·ºº 500,00 01 172 22700 01 Netej • i acondiciM1ent. 0.00 4.917,68 o.oc º·ºº 0,00 º·ºº 0,00 º·ºº º·ºº 4.917.68 01 172 22706 01 Estudis i treballs tècnics. 0,00 93.126,10 º·ºº 25.000.00 0.00 185.599,55 º·ºº 0,00 º·ºº 303.725,65 01 172 23010 01 DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU 0.00 5.323,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 º·ºº 0,00 5.323.99 01 172 23020 01 DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU º·ºº 5.323,99 º·ºº º·ºº 0.00 º·ºº O.DO º·ºº º·ºº 5.323,99 01 172 23110 01 LOCOMOCI0 DEL PERSONl'.L DfRECTIU 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 01 172 23120 01 LOCOMOCIÓ DEL ?ERSONl'.L NO DIRECTIU 0,00 17.327,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0.00 0,00 0,00 27.327,00 01 172 35902 01 COMISSIONS BANCÀRIES 0,00 2.000,00 0,00 0,00 º·ºº 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 01 172 62600 01 INVERSIÓ NOVA EN EQUI PS PER A PROCESSOS D 0,00 12.000,00 0,00 º·ºº º·ºº 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 01 172 64100 01 ADQUIS ICI0 DE SOTFWARE O.DO 6.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 01 172 65001 01 INVERSIONS GESTIOMADES PER ALTRES ENS ( EO 0,00 0,00 0,00 0,00 -25.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 -25.000,00 01 172 Pr otecció i millora del medi ambient. 0,00 196 .. 581,65 º·ºº 2S.000,00 -25.000,00 196.S99,S5 34.104,20 0,00 0,00 4 27.285,40 01 AGÈNCIA LOCAL D 'ECOLOGIA tJRBAN>. DE BIIRC E 0,00 196.581,65 º·ºº 25.000,00 -25.000,00 196.599,55 34.104,20 0,00 0,00 427.285,40 Barcelona, 29 de febrer de 2016 TOTAL º,f 1¡¡9'5sf5 º·ºº 2S.000,00 -25.000,00 196.599,55 34.104,20 0,00 O,OD 427.285,40 4 sRopero Cap t cac10 B EC OLOGIA N Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona 12.- ESTAT DELS COMPROMISOS D'INGRÉS B EC OLOGIA N CAPITOL Ill Partida 36482 Pla territorial Vías Ciclistes d'Àlaba Pla de prevenció Millora de la recollida de la FORM Seguiment i mil lora (Addenda Ill) Quito -Pla de Mobilitat Super Illes - Comanda gestió Partida 39999 Altres ingressos CAPITOLIV Partida 42090 Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona Altres transferències Acim.General de l'Estat Partida 46100 Diputació de Barcelona Partida 46201 Ajuntament de Barcelona Partida 46401 Àrea Metropolitana de Barcelona Partida 49700 Altres transferències de la Unió Europea CAPITOLV Partida 52000 Interessos comptes corrents TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 2016 febrer de 2016 LKS Ajuntament d'Arenys de Mar Ajuntament d'Arenys de Mar Ajuntament d'Arenys de Mar Ajuntament de Quito Ajuntament de Ben Altres Ingressos diversos Altres transferències diverses Aportació estatutària Aportació estatutària Aportació estatutària Altres transferències Interessos comptes corrents 654.294,64 4.620,00 62.488,00 34.585,00 14.SBS,00 416.516,64 120.000,00 1.500,00 800.924,70 30.000,00 92.160,00 155.101,56 135.000,00 388.663,14 so so 1.455.269,34 B EC OLOGIA N Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona 13.- ESTAT DE DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA: A) Dades generals identificatives Data inici: Coeficient finançament total: B) Gestió de la despesa C) Gestió dels ingressos afectats D) Desviacions de finançament per agents Agent OPPIDEA Total Barcelona, 29 de febrer de 2016 Rectificat segons indicacions J.Yepes DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT 2012 98,91% Any 2012 2013 2014 2015 2016 Total Any 2013 2014 2015 2016 Total Any 2013 2014 2015 2016 Total Antenors Total PROJECTE ECOBARRI LES FONSÉS Despesa prevista 0,00 76,198,18 6.679,82 5.848,90 324,38 89.0S1,28 Ingressos previstos 22.009,69 24.454,31 3.208,56 38.407,44 88.080,00 Ingressos l previstos 22.009,69 24.454,31 3.208,56 38.407,44 88.080,00 88.080, 00 Centre de cost Duració: Aplicacions pressupostàries: Obligacions reconegudes 7 .622,25 67.415,63 8.164,50 5.848,90 89.051,28 Drets reconeguts 22.159,66 3.753,56 3.208,56 29.121,78 Drets reconeguts 22.009,69 3,753,56 3.208,56 28.971,81 28.971,81 Despesa pendent -7.622,25 1.160,30 -324,38 -324,38 . Ingressos pendents 58.9S8,22 Coefincient finançament 98,91% 294 12MESOS 046/13 Desv. fin. de l'exercici 2.S76,55 presupostañ Frang'.$èó Cafdenas Ropero ~rí'mcació Desv. fin. acumulades tresoreria IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA: A} Dades generals identificatives Data inici: Coeficient finançament total: 8) Gestió de la despesa C) Gestió dels ingressos afectats O) Desviacions de finançament per agents Agent COMUNITAT EUROPEA ENPI Total Barcelona, 29 de febrer de 2016 DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT 2012 90% Any 2012 2013 2014 2015 2016 Total Any 2013 2014 2015 2016 Total Any 2013 2014 2015 2016 Total Anteriors Director PROJECTE EUROPEU ENPI-SCOW Despesa prevista 38.727,18 174.315,94 143.608,06 390.910,06 123.270,64 870.831,88 Ingressos previstos 153.265,07 389,600,00 185.4n,74 55.405,88 783.748,69 Ingressos previstos 153.265,07 389.600,00 185.477,74 55.405,88 783.748,69 l 783.748,69 Centre de cost Duració: Aplicacions pressupostàries: Obligacions reconegudes 38.727.18 174.315,94 185.726,31 470.213,14 868.982.57 Drets reconeguts 153.265,07 389.600,00 185.477,74 728.342,81 Drets reconeguts 153,265,07 389.600,00 185.4n,74 728.342,81 728.342,81 Despesa pendent o.oc 0,00 -42,118,25 -121,421.33 1.849,31 1.849,31 Ingressos pendents 55.405,88 Coefincient finançament 90,00% 90,00% 276 12MESOS 089/12 Oesv. fin. de l'exercici 237.714,08 Resultat presupostari Oesv. fin. acumulades Romanent tresoreria DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA: PROJECTE EUROPEU URBAN EMPATHY A) Dades general.s identificatives Centre de cost Data inici: 2013 Duració: Coeficient finançament total: 67% Aplicacions pressupostà.ries: B) Gestió de la despesa Despesa Obligacions Despesa Any prevista reconegudes pendent 2013 25.520,19 25.520,19 2014 75.500,95 75.500,95 2015 24.736,47 24.736,47 Total 125.757,61 125.757,61 C) Gestió dels ingressos afectats Ingressos Drets Ingressos Any previstos reconeguts pendents 2013 10.924,70 10.924,70 2014 28.675,82 28.675,82 2015 44.075.47 44.075,47 Total 83.675,99 83.675,99 D) Desviacions de finançament per agents PROJECTE FINALITZAT Ingressos Drets Coefincient Agent Any previstos reconeguts finançament COMUNITAT EUROPEA 2013 10.924,70 10.924,70 AJUNTAMENT DE MÀLAGA 2014 28.675,82 28.675,82 2015 44.075,47 44.075,47 Total 83.675,99 83.675,99 66,54% Total Anteriors Total 83.67S,99 83.67S,99 66,S4% Barcelona, 29 de febrer de 2016 Director 0,00 0,00 0 ,00 306 18 MESOS 050/13 Desv. fin. de l'exercici 27.616,44 27.616,44 Res ultat presupostari Desv. fin. acumulades Romanent tresoreria DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA: ELECTRIC CITY TRANSPORT - IIEE PROGRAM A) Dades generals identificatives Centre de cost 309' Data Inici: 2013 Duració: 18 MESOS Coeficient finançament total: 75% Aplicacions pressupostàries: 098/13 B) Gestió de la despesa Despesa Obligacions Despesa Any prevista reconegudes pendent 2013 29.535,50 29.535,50 0,00 2014 52.620,32 69.428,77 -16.808,45 2015 74.626,18 44.624,00 13.193,73 Total 156.782,00 143.588,27 13.193,73 CJ Gestió dels ingressos afectats Ingressos Drets Ingressos Any previstos reconeguts pendents 2013 35.275,80 35.275,80 2014 0,00 2015 35.275.80 35.275.80 2016 47.034,40 Total 117.586,00 70.551,60 47.034,40 D) Desviacions de finançament per agents Ingressos Drets l Coefincient l Desv. fin. l Desv. fin. Aqent Any previstos reconeguts finançament de l'exercici acumulades COMUNITAT EUROPEA · IIEE PROGRAM 2013 35,275,80 35.275,80 2014 2015 35.275,80 35.275,80 2016 47.034,40 70.551,601 Total 117.586,00 75,00% l 1.807,94 Total l Anteriors 117.586,00 l / l / \ ---..... Resultat Romanent Barcelona, 29 de febrer de 2016 ---- ---- presupostari tresoreria DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA: PLA DE MOBILITAT A) Dades generals identificatives Centre de cost Data inici: 2013 Duració: Coeficient finançament total: 75% Aplicacions pressupostàries: B) Gestió de la despesa Despesa Obligacions Despesa Any prevista reconegudes pendent 2013 4.310,67 4.310,67 º·ºº 2014 80.689,33 65,935,27 14.754,06 2015 35.000,00 38.028,94 11.725,12 2016 40.000,00 51.725,12 Total 160.000,00 108.274,88 51.725,12 C) Gestió dels ingressos afectats Ingressos Drets Ingressos Any previstos reconeguts pendents 2013 25.000,00 25.000,00 2014 40.000,00 40.000,00 2015 55.000,00 55,000,00 Total 120.000,00 120.000,00 O) Desviacions de finançament per agents Ingressos Drets Coefincient Agent Any previstos reconeguts finançament AUCORSA-AJUNTAMENT DE CÓRDOBA 2013 25.000,00 25.000,00 2014 40.000,00 40.000,00 2015 55.000,00 55.000,00 Total 120.000,00 120.000,00 75,00% Total Anteriors Total 120.000,00 120.000,00 75,00% Barcelona, 29 de febrer de 201 6 312 18 MESOS 063/13 Desv. fin. de r exercici 26.478,30 26.478,30 Resultat presupostari Desv. fin. acumulades 38.793,84 38.793,84 Romanent tresoreria IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA: A) Dades generals identificatives Data inici: Coeficient finançament total: B) Gestió de la despesa C) Gestió dels ingressos afectats D) Desviacions de finançament per agents Agent AJUNTAMENT DE MATARÓ Total Barcelona, 29 de febrer de 2016 DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT 2013 79% Any 2013 2014 2015 2016 Total Any 2013 2014 Total An)I 2013 2014 Total Anteriors DISSENY PARTICIPATIU Centre de cost Duració: Aplicacions pressupostàries: Despesa Obligacions prevista reconegudes 16.735,96 16.735.96 44.017,04 39.084,48 15.188,25 20.822,80 701 ,99 76.643,24 76.643,24 Ingressos Drets previstos reconeguts 9.112,95 9.112,95 51 .640,05 51.640,05 60.753,00 60.753,00 PROJECTE FINALITZAT Ingressos previstos 9.112,95 51.640,05 60.753,00 60.753,00 Drets reconeguts 9.112,95 51.640,05 60.753,00 Despesa pendent º·ºº 4.932,56 -701,99 Ingressos pendents Coefincient finançament 79,27% º·ºº 310 12MESOS 113/13 Desv. fin. de l'exercici 16.505,66 16.505,66 Resultat presupostari Desv. fin. acumulades Romanent tresoreria IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA: A) Dades generals identificalives Data inici: Coeficient finançament total: 8) Gestió de la despesa C) Gestió dels ingressos afectats D) Desviacions de finançament per agent.s Agent MUNICIPI DEL DISTRICTE DE QUITO ECUADOR ¡Total Barcelona, 29 de febrer de 2016 DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT 2013 100% Any 2013 2014 2015 Total Any 2013 2014 2015 Total Any 2013 2014 2015 Total Anteriors Total Director ESPAI PÚBLIC l MOBILITAT Centre de cost Duració: Aplicacions pressupostàries: Despesa Obligacions Despesa prevista reconegudes pendent 22.606,33 22.606,33 203.617,31 203.617,31 12.860,46 12.860,46 239.084,10 239.084,10 - Ingressos Drets Ingressos previstos reconeguts pendents 52.855,75 52.855,75 161.573,05 161743,73 24.655,30 24484,62 239.084,10 239.084,10 - PROJECTE FINALITZAT Ingressos Drets Coefincient previstos reconeguts finançaffi!nt 52.855,75 52.855,75 161.573,05 161743,73 24.655,30 24484,62 239.084,10 239.084,10 100,00% 239.084,10 239,084,10 100,00% 0,00 0,00 0,00 l 315 18 MESOS 114/13 Desv. fin. de l'exercici 11.624,16 11.624,16 -'J Resultat presupostari l Desv. fin. acumulades 0,00 0,00 -'J Romanent tresoreria IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA: A) Dades generals identificatives Data inici: Coeficient finançament total: B) Gestió de la despesa C) Gestió dels ingressos afectats D) Desviacions de finançament per agents Agent ATLÀNTICA PLATFORM. S.L. Total Barcelona, 29 de febrer de 2016 DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT 2013 100% Any 2013 2014 2015 Total Any 2013 2014 Total Any 2013 2014 Total Anteriors Total Salvador Director DIAGNOSI l CERTIFICACIÓ MOSCOU Centre de cost Duració: Aplicacions pressupostàries: Despesa Obligacions Despesa prevista reconegudes pendent 6.389,99 6.389,99 0,00 20.304,84 20.304,84 0,00 12.530,09 0,00 12.530,09 39.224,92 26.694,83 12.530,09 Ingressos Drets Ingressos previstos reconeguts pendents 8.851,98 8.851 ,98 30.372.94 30.372,94 39.224,92 39.224,92 Ingressos Drets Coefincient previstos reconeguts finançament 8.851,98 8.851.98 30.372,94 30.372,94 39.224,92 39.224,92 100,00% 39.224,92 39.224,92 100,00% 311 12 MESOS 151/13 Desv. fin. de rexercici - Resultat presupostañ Oesv. fin. acumulades 12.530,09 12.530,09 Romanent tresoreria IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA: A) Dades generals identificatives Data inici: Coeficient finançament total: 8) Gestió de la despesa C) Gestió dels ingressos afectats D) Desviacions de finançament per agents Agent AJUNTAMENT DE BARCELONA DISTRICTE SANT MARTÍ Total Barcelona, 29 de febrer de 2016 DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT SUPERMANÇANES SANT MARTÍ Centre de cost 321 2013 Duració: 12MESOS 43% Aplicacions pressupostàries: 162/13 Despesa Obligacions Despesa Any prevista reconegudes pendent 2013 0,00 0,00 0,00 2014 64.999,00 61 .657,76 3.341,24 2015 87.795,73 91 .136,97 0,00 Total 152.794,73 152.794,73 - Ingressos Drets Ingressos Any previstos reconeguts pendents 2013 28.925,00 28.925.00 2014 36.074,00 36.074.00 Total 64.999,00 64.999,00 PROJECTE FINALITZAT Ingressos Drets Coefincient Desv. fin. Any previstos reconeguts finançament de !"exercici 2013 28.925.00 28.925,00 2014 36.074,00 36.074,00 2015 0,00 Total 64.999,00 64.999,00 42,54% - 38.769,74 Anteriors Total 64.999,00 64.999,00 42,54% - 38.769,74 Resultat Desv. fin. acumulades - - Romanent tresoreria DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA: PLA DE MILLORA PLA DE RESIDUS A) Dades generals identificatives Centre de cost Data inici: 2014 Duració : Coeficient finançament total: TT% Expedient 8) Gestió de la despesa Despesa Obligacions Despesa Any prevista reconegudes pendent 2014 14.551 ,09 14.551,09 0,00 2015 25.642,81 33.541,73 -7.898,92 2016 43.806,10 Total 84.000,00 48.092,82 35.907,18 q Gestió dels ingressos afectats Ingressos Drets Ingressos Any previstos reconeguts pendents 2014 65.000,00 65.000,00 Total 65.000,00 65.000,00 - D) Desviacions de finançament per agents Ingressos Drets Coefincient Agent Any previstos reconeguts finançament SADECO 2014 65.000,00 65.000,00 AJUNTAMENT DE CORDOBA 2015 0,00 2016 Total 65.000,00 65.000,00 77,38% Total Anteriors Total 65.000,00 65.000,00 77,38% Barcelona, 29 de febrer de 2016 323 12MESOS 039114 Desv. fin. de l'exercici 25.954,91 25.954,91 Resultat presupostari Desv. fin. acumulades 27.785,32 27.785,32 Romanent tresoreria l l DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA: ACTUACIONS DE MOBILITAT Al Dades generals identificatives Centre de cost Data inici: 2014 Duració: Coeficient finançament total: 99% Expedient BI Gestió de la despesa Despesa Obligacions Despesa Any prevista reconegudes pendent 2014 54.994,80 54.994,80 2015 46.030,53 46.030,53 Total 101.025,33 101.025,33 - Cl Gestió dels ingressos afectats Ingressos Drets Ingressos Any previstos reconeguts pendents 2014 100,000,00 100.000,00 2015 0,00 Total 100.000,00 100.000,00 - D) Desviacions d e finançament per agents Ingressos Drets l Coelincient Agent Any previstos reconeguts finançament JUNTA DE AN0ALUCIA 2014 100.000,00 100.000,00 2015 0,00 Total 100.000.00 100.000,00 98,99% Total l Anteriors Total 100.000,00 100.000,00 98,99% Barcelona, 29 de febrer de 2016 l / / J ~Ç¡ 0,00 0,00 - 324 12 MESOS 035/14 í Desv. fin. de l"exercici 45.563,36 45.563,36 .LJ,. Resultat pres upostari í Desv. fin. acumulades Romanent tresoreria IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA: A) Dades generals identificatives Data inici: Coeficient finançament total: B) Gestió de la despesa C) Gestió dels ingressos afectats D) Desviacions de finançament per agents Agent COMUNITAT EUROPEA Total Barcelona. 29 de febrer de 2016 DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT 2014 70% Any 2014 2015 Total Any 2015 Total Any 2015 Total Anteriors Total PROGRAMA MED • BLUENE Duració: Expedient Despesa Obligacions prevista reconegudes 42.201 ,89 42.201,89 66.769,06 66.769,06 108.970,95 108.970,95 Ingressos Drets previstos reconeguts 76.486,78 76.486,78 76.486,78 76.486,78 Centre de cost Despesa pendent - Ingressos pendents - 0,00 0,00 327 12 MESOS 083114 PROJECTE FINALITZAT Ingressos Drets Coefincient Desv. fin. previstos reconeguts finançament de l'exercici 76.486,78 76.486,78 76.486,78 76.486,78 70,19% 29.621,53 76.486,78 76.486,78 70,19% 29.621,53 Resultat J presupostari · enas Ropero cació Desv. fin. acumulades - - Romanent tresoreria DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA: PORTA A PORTA A) Dades generals identificatives Centre de cost Data inici: 2014 Duració: Coeficient finançament total: 100% Expedient B) Gestió de la despesa Despesa Obligacions Despesa Any prevista reconegudes pendent 2014 8.527,26 8.527,26 0,00 2015 58.907,96 62.245,08 -3.337,12 2016 31.844,18 Total 99.279,40 10.n2,34 28.507,06 C) Gestió dels ingressos afectats Ingressos Drets Ingressos Any previstos reconeguts pendents 2014 21.154,23 21.154,23 2015 61.980,69 2016 16.144,48 Total 99.279,40 21.154,23 78.12S,17 D) Desviacions de finançament per agents Ingressos Drets l Coefincient l Agent Any previstos reconeguts finançament AJUNTAMENT D'ARENYS 2014 21.154,23 21.154,23 RECOLTE 2015 61.980,69 61.980,69 2016 16.144,48 Total 99.279,40 83.134,92 100,00'A, Total l Anteriors Total 99.279,40 83.134,92 100,00% Barcelona, 29 de febrer de 2016 l J' l \ ,- l 331 12MESOS 112/14 Desv. fin. de l'exercici 264,39 264,39 ResuHat presupostari l Desv. fin. acumulades 12.362,58 12.362,58 Romanent tresoreria IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA: A) Dades generals identificatives Data inici: Coeficient finançament total: B) Gestió de la despesa C) Gestió dels ingressos afectats D) Desviacions de finançament per agents Agent AJUNTAMENT DE BARCELONA Total DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT DIFUSIÓ PLA DE MOBILITAT 2014 92% Despesa Any previ- 2014 12.967,67 2015 9.557,14 Total 22.524,81 Ingressos Any previstos 2014 20.661,16 2015 º·ºº Total 20.661,16 Ingressos Any previstos 2014 20.661,16 2015 Total 20.661,16 Anteriors Total l 20.661,16 ~--·¡) ,,_ ! ''·-· Centre de cost Duració: Expedient Obligacions Despesa reconegudes pendent 12.967,67 9,557,14 22.524,81 - Drets Ingressos reconeguts pendents 20.661,16 20.661,16 - PROJECTE FINALITZAT Drets Coefincient reconeguts finançament 20.661 ,16 20.661,16 91,73% 20.661,16 91,73% l ) 0,00 0,00 330 12MESOS 099/14 Desv. fin. de l'exercici - 8.766,40 - 8.766,40 Desv. fin. acumulades - - IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA: A) Dades generals identificatives Data Inici: Coeficient finançament total: B) Gestió de la despesa C) Gestió dels ingressos afectats D) Desviacions de finançament per agents AQent LKS Total Barcelona, 29 de febíer de 2016 DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT 2014 100% Anv 2014 2015 2016 2017 Total Any 2014 2015 2016 2017 Total Anv 2014 2015 2016 2017 Total Anteriors Total "~fi VIES CICLISTES D'ÀLABA Duració: Expedient Despesa Obligacions prevista reconegudes 9.971,04 9.971,04 18.634,22 18.634,22 2.194,74 0,00 30.800,00 28.605,26 Ingressos Drets previstos reconeguts 9.240,00 9.240,00 0,00 16.940,00 4.620,00 30.800,00 9.240,00 Ingressos Drets previstos reconeguts 9.240,00 9.240,00 0,00 16.940.00 4.620,00 30.800,00 9.240,00 30.800,00 9.240,00 Centre d:e cost Despesa pendent 0,00 0,00 2.194,74 Ingressos pendents 21.560,00 Coefincient finançament 100,00% 100,00% 333 36 MESOS 125114 . Oesv.fin. de rexen:lcl 18.634,22 18.634,22 Resultat presupostarl Desv. fin. acumulades . Romanent tresoreria DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA: PLA MILLORA QUALITAT DE L'AIRE A) Dades generals identificatives Centre de cost Data inici: 2014 Duració: Coeficient finançament total: 100% Expedient B) Gestió de la despesa Despesa Obligacions Despesa Any prevista reconegudes pendent 2014 2.692,99 2.692,99 0,00 2015 6.459,51 6.400,47 Total 9.152,50 9.093,46 59,04 C) Gestió dels ingressos afectats Ingressos Drets Ingressos Any previstos reconeguts pendents 2014 9.152,50 9.152,50 2015 Total 9.152,50 9.152,50 - D) Desviacions de finançament per agents PROJECTE FINALITZAT Ingressos Drets l Coefincient Agent Any previstos reconeguts finançament AJUNTAMENT DE TERRASSA 2014 9.152,50 9,152,50 2015 Total 9.152,50 9.152,50 100,00% Total l Anteriors 9.152,50 9.152,50 100,00% l //11 l Barcelona, 29 de febrer de 2016 \ ./' l 335 12 MESOS 138/14 Desv. fin. de l'exercici - 6.400,47 - 6.400,47 .u. Resultat presupostari l Desv. fin. acumulades Romanent tresoreria DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA: FUNDBIO - MO NAVARRA (RESIDUS) A) Dades generals identificatives Centre de cost Data inici: 2014 Duració: Coeficient finançament total: 50% Expedient B) Gestió de la despesa Despesa Obligacions Despesa Any prevista reconegudes pendent 2014 212,09 212,09 0,00 2015 52.171,91 52.171,92 2016 7.616,00 Total 60.000,00 52.384,01 7.615,99 C) Gestió dels ingressos afectats Ingressos Drets Ingressos Any previstos reconeguts pendents 2016 30.000,00 Total 30.000,00 - 30.000,00 D) Desviacions de finançament per agents Ingressos Drets Coefincient Agent Any previstos reconeguts finançament FUNDACIÓ BIODIVERSITAT 2016 30.000,00 Total 30.000,00 0,00 50,00% Total l Anteriors Total 30.000,00 0,00 50,00% Barcelona, 29 de febrer de 2016 l l !l / / \ - 332 12 MESOS 158/14 Desv. fin. de l'exercici 26.085,96 26.085,96 .u. Resultat presupostari Desv. fin. acumulades Romanent tresoreria DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA: BARRI CIUTAT JARDÍ A) Dades generals identificatives Centre de cost Data ínici: 2015 Duració: Coeficient finançament total: 57'1, Expedient B) Gestió de la despesa Despesa Obligacions Despesa Any prevista reconegudes pendent 2015 31.722,90 31.722,90 Total 31.722,90 31.722,90 C) Gestió dels ingressos afectats Ingressos Drets Ingressos Any previstos reconeguts pendents 2015 17.990,00 17.990,00 2016 Total 17.990,00 17.990,00 . D) Desviacions de finançament per agents PROJECTE FINALITZAT Ingressos Drets Coefincient Agent Any previstos reconeguts finançament VJMCORSA 2015 17.990,00 17.990,00 2016 Total 17.990,00 17.990,00 56,71% Total Anteriors Total 17.990,00 17.990,00 56,71 % Barcelona, 29 de febrer de 2016 0.00 337 12 MESOS 076115 Desv. fin. de rexercici . Resultat presupostari Desv. fin. acumulades . Romanent tresoreria DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA: SUPERMAÇANA BILBAO A) Dades generals identificatives Centre de cost Data inici: 2015 Duració: Coeficient finançament total: 92% Expedient B) Gestió de la despesa Despesa Obligacions Despesa Any prevista reconegudes pendent 2015 19.475,02 19.475,02 Total 19.475,02 19.475,02 . C) Gestió dels ingressos afectats Ingressos Drets Ingressos Any previstos reconeguts pendents 2015 17.990,00 17.990,00 2016 Total 17.990,00 17.990,00 . D) Desviacions de finançament per agents PROJECTE FINALITZAT Ingressos Drets Coefincient Agent Any previstos reconeguts finançament AJUNTAMENT DE BILBAO 2015 17.990,00 17.990,00 2016 Total 17.990,00 17.990,00 92,37% Total Anteriors Total 17.990,00 17.990,00 92,37% Barcelona, 29 de febrer de 2016 º·ºº - 340 12MESOS 099/15 l Desv. fin. de l'exercici Resultat presupostari l Oesv. fin. acumulades Romanent tresoreria DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA: TRANSPORT PÚBLIC DE LA CIUTAT DE QUITO A) Dades generals identificatives Centre de cost Data inici: 2015 Duració: Coeficient finançament total: 100% Expedient B) Gestió de la despesa Despesa Obligacions Despesa Any prevista reconegudes pendent 2015 15.681,08 -15.681,08 2016 416.516,14 Total 416.516,14 15.681,08 400,835,06 C) Gestió dels ingressos afectats Ingressos Drets Ingressos Any previstos reconeguts pendents 2015 2016 416.516,14 Total 416.516,14 - 416.516,14 D) Desviacions de finançament per agents Ingressos Drets Coeiincient Agent Any previstos reconeguts finançament MUNICIPI DEL DISTRICTE METROPOLITÀ 2015 º·ºº DE QUITO - EQUADOR 2016 416.516,14 Total 416.516,14 0,00 100,00% Total Anteriors Total 416.516,14 0,00 100,00% Barcelona, 29 de febrer de 2016 Director 341 12MESOS 135/15 - Oesv.fin. de l'exercici 15.681,08 15.681,08 Resultat presupostari Desv. fin. acumulades - Romanent tresoreria DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA: ESTUDI VIABILITAT RESIDUS A) Dades generals identificatives Centre de cost Data inici: 2015 Duració: Coeficient finançament total: 100% Expedient B) Gestió de la despesa Despesa Obligacions Despesa Any prevista reconegudes pendent 2015 332,39 332,39 0,00 2016 16.967,61 Total 17.300,00 332,39 16.967,61 C) Gestió dels ingressos afectats Ingressos Drets Ingressos Any previstos reconeguts pendents 201 5 17.300,00 17.300,00 2016 Total 17.300,00 17,300,00 . D) Desv iacions de finançament per agents Ingressos Dreis l Coefincient l Agent Any previstos reconeguts finançament AJUNTAMENT DE MADRID 2015 17.300,00 17.300,00 l 2016 17.300,ool Total 17.300,00 100,00% l Total l Anteriors Total • l 11.300,001 11.300,001 100,00% l Barcelona, 29 de febrer de 2016 l /! l ' -----~ 342 12MESOS 152/15 Desv. fin. de l'exercici 16.967,61 16.967,61 l.t Resultat presupostari l Desv. fin. acumulades l 16.967,61 l 16.967,61 l.t Romanent tresoreria IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA: A) Dades generals identificatives Data inici: Coeficient finançament total: BJ Gestió de la despesa C) Gestió dels ingressos afectats D) Desviacions d e finançament per agents Agent : AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN Total Barcelona, 29 de febrer de 2016 DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT P A P AMPLIACIÓ SANT JUST Centre de cost 2015 Duració: 100% Expedient Despesa Obligacions Despesa Any prevista reconegudes pendent 2015 0,00 0,00 0,00 2016 2.479,34 Total 2.479,34 . 2.479,34 Ingressos Drets Ingressos Any previstos reconeguts pendents 2015 2.479,34 2.479.34 2016 Total 2.479,34 2.479,34 . Ingressos Drets Coefincient Any previstos reconeguts finançament 2015 2.479.34 2.479,34 2016 Total 2.479,34 2.479,34 100,00'/4 Anteriors Total 2.479,34 2.479,34 100,00% 343 12 MESOS 141/15 Désv. fin. de l'exercici 2.479,34 2.479,34 Resultat presupostari Desv. fin. acumulades 2.479,34 2.479,34 Romanent tresoreria B ECOLOGIA N Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona RESUM FINANÇAMENT AFECTAT 2015 DESVIACIONS NEGATIVES - 442.916,65 DESVIACIONS POSITIVES 116.592,32 ROMANENT TRESORER~ 110.918,78 B EC OLOGIA N Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona 14.- RESOLUCIÓ B ECOLOGIA N Agència d 'Ecologia Urbana de Barcelona EXPEDIENT NÚM. 35/16 INCOACIÓ De conformitat amb allò establert als articles 191 i següents i als articles 208 i següents del Reial Decret Legislatiu, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es proposa iniciar els tràmits per a l' aprovació de la Liquidació del Pressupost de l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona de l'exercici 2015 i per a l'aprovació del Compte General de l'Agència de l'exercici 2015. Salvador Director /, Barcelona a 26 de febrer de 2016 AGÈNCIA D'ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA PROCEDÈNCIA Dependència DIRECCIÓ Núm. Expedient E16/035 Examinat i revisat el present expedient se sotmet a la signatura de la Presidenta de l'Agència, la següent P R O P O S T A DE R E S O L U C l Ó APROVAR la Liquidació del Pressupost de l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona de l'exercici 2015. REMETRE còpia de l'esmentada Liquidació del Pressupost a l'Administració de l'Estat i a la Generalitat de Catalunya, segons disposa l'article 193.5 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. DONAR COMPTE de la Liquidació del Pressupost al Consell de Govern en la propera sessió. Data 29.02.2016 LA PRESIDENTA l En ús de les facultats conferides a l'article 15 i) dels Estatuts de l'Agència, dono la meva conformitat a la precedent proposta i la fil converteixo en lJ resolució EL PRESIDENT, º sotmeto a aprovació Data 29.02.2016 Dionís Guiteras Rubio la seva SECRETARIA l t] EL PRESIDENT D EL CONSELL DE D L'ASSEMBLEA GOVERN GENERAL HA APROVAT LA PRECEDENT RESOLUCIÓ l SE N'HA DONAT COMPTE AL CONSELL DE GOVERN HO CERTIFICO LA SECRETARIA DELEGADA, Data Miriam Cabruja i Escobedo