--t ~•· 42 A INúm: 1-2011-0055468-1 1D ata 02/021201111.:24:17 ENTRADA l Unitat: SM - Oficina d'Atencib Ciutadana de Sant Mlquel 1 111111111111111 II IIIIIIIII II I I IIII ' Sra. Elena Talens Directora de Serveis de Fundacions i Cansareis Ajuntament de Barcelona Barcelona, 31 de gener de 2011 Elena, Als efectes pertinents, em plau enviar adjunta la següent documentació: • Pressupost 2011 aprovat del Consorci EL FAR, signát pel secretari de l'entitat, en el qual queda reflectida l'aportació municipal per aquest exercici. • Bases d'execució del pressupost 2011 • Certificat del Secretari del Consorci L'aportació que correspon a l'Ajuntament com a ens consórciat pera aquest exercici 2011 és de 86.550,60 euros. Si necessites alguna documentació complementaria no dubtis en sol-licitar-la.- A or Serra Merckens o· ector General Carrer Escar, 6-8 08039 Barcelona tel (+34) 93 221 74 57 fax (+34) 93 221 41 50 informacio@consorcielfar.org www.consorcielfar.org ·I r. r . PRESSUPOST 2011 I. Carrer Escar, 6-8 08039 Barcelona tel (+34) 93 221 74 57 fax (+34) 93 221 41 50 informacio@consorcielfar.org www.consorcielfar.org , 1 PRESSUPOST D'INGRESSOS 2011 2010 2011 Cap.3 INGRESSOS DIVERSOS Credit inicial Credit inicial 36501 Vendes máquines dispensadores 1.000,00 0,00 36502 Serveis d'aules 10,00 10·,oo 39920 Programes Educatius 80.000,00 80.000,00 39921 Patrocinadors (FNOB patrocini Danone) 30.000,00 30.000,00 39922 Fundació Privada Navegació Oceanica Barcelona 134.348,34 0,00 39928 Navegació campanya altu_ra 0,00 0,00 39929 lngressos varis 11.467,78 556, 15 Total de capital 3 lngressos diversos 256.826,12 110.566, 15 Cap.4 TRANSFERENCIES CORRENTS 40000 Ajunta~ent Barcelona (-5%) (-15%) 93.872;67 86.550,60 42102 A.P.B. Aportació Consorci 91.000,00 91 .000,00 45090 Generalitat Aportació Consorci (-20%) 186.327,81 149.062,25 45091 Genera/ita! Escala Taller (4 fase) 231.302,40 0,00 45092 Genera litat Formació Reglada 12:805,oo 12.805,00 46100 Diputació de Barcelona Aportació Consorci (-20%) 89.250,00 71.400,00 48011 Fundació Privada Navegació Oceanica Barcelona 365.000,00 365.000,00 48013 U.P.C. mánteniment edifici 3.606,00 3.606,00 Total de capítol 4 Transferencies corrents 1.073.163,88 779.423,85 Cap.5 INGRESSOS PATRIMONIALS 52000 lngressos dipósits bancaris 10,00 10,00 54104 Lloguer d'espais viver d'empreses 75.000,00 75.000,0Ó 54105 Lloguer d'aules 95.000,00 95.000,00 54106 Lloguer d'aules Fundació Privada Navegació Oceanica 0,00 240.000,00 Total de capítol 5 lngressos patrimonials 170.010,00 410.010,00 . .J ©f ,.\l iNGRESS0S 1·.500.()00;00'- ;, 1.aoo:000;-iío PRESSUPOST DE DESPESES 2011 2010 2011 Cap. 1 DESPESES DE PERSONAL Credit inicial Credit inicial 130 Retribucions basiques personal laboral fix 13000 Retribucions Laboral fix 507.455,64 397.486,04 1300619 Retribucions basiques Tripulació Grumet Éxit 104.919,81 102.520, 18 1300999 Contingé_ncies diverses personal 34.994,47 31 .826,20 Total .647.369,92 531.832,42 131 Retribucions basiques personal laboral eventual 1310409 Retribucions basiques monitors Escola Taller 08-10 72.617,60 0,00 1310410 Retribucions basiques alumnes Escala Taller 08-10 103.795,20 0,00 1310818 Retribucions basiques navegació d'altura 0,00 43.782,80 Total 176.412,80 43.782,80 143 Retribucions basiques altre personal 14300 Retribucions altre personal 30.000,00 50.886,56 Total 30.000,00 50.886,56 160 Quotes Seguretat Social 1600000 Quotes Seguretat Social personal laboral i a/tres· 156.775,06 141 .088,89 1600409 Quotes Seguretat Social monitors Escola Taller 08-10 22.000,00 0,00 1600410 Quotes Seguretat Social alumnes Escola Taller 08-10 7.084,80 0,00 1600619 Quotes Seguretat Social Tripulació Grumet Exit 33.325,34 32.889,96 1600818 Quotes Seguretat Social navegació d'altura 0,00 16.432,00 Total 219.185,20 . 190.410,85 162 Formació 16_20000 Formació de personal 8.000,00 8.000,00 Total 8.000,00 8.000,00 Total capítol 1 Despeses de personai 1.080.967,92 824.912,63 JORDI CASES I PALLARES Secretar/ Carrer Escar, 6-8 08039 Barcelona tel (+34) 93 221 74 57 fax (+34) 93 221 41 50 informacio@consorcielfar.org www.consorcielfar.org Cap. 2 DES PESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 208 Lloguer altre immobilitzat material 20800 Renting fotocopiadores i font d'aigua 2.000,00 3.230,00 212 Rep., mant. i cons. edificis i altres construccions 21200 Manteniment edificis i altres construccions 20.000,00 . 25.000,00 213 Rep., mant. i conservació de maquines i eines 21300 Manteniment maquinaria, instal·lacions i utillatges 4.000,00 4.000,00 216 Rep., mant. i cons. equips per procesos informació 21600 Manteniment equips i software procés d'informació 5.000,00 20.000,00 219 Rep., mant. i cons. d'altre immobilitzat material 21900 Manteniment altre immobilitzat material 30.000,00 60.000,00 220 Material d'oficina 22000 Material d'oficina i informátic no inventariable 8.000,00 5.000,00 22001 Premsa, revistes, !libres i al.tres publicacions 3.000,00 3.000,00 221 Subministres 22100 Energía electr.ica 50.000,00 65.000,00 22101 Aigua 6.000,00 11 .000,00 22103 Combustibles i carburants 5.000,00 5.000,00 222 Comunicacions 22200 Jeléfons 50.000,00 75.000,00 22201 .Comunicacions postals 3.000,00 2.000,00 224 Primes d'asseguranées 22400 Primes d'ássegurances 12.000,QO 9.000,00 22401 Primes d'assegurances d'embarcacions 10.500,00 10.500,00 225 Tributs 22502 Tribuis entitats locals (IBI Ajuntament de· Barcelona) 16.000,00 16.000,00 226 Despeses diverses ·2269900 Despeses diverses 11 .197,28 11 .247,37 2269901 Despeses diverses Programes Educatius 18.000,00 18.000,00 2269906 Despeses diverses Fundació.Navegació Oceanica 40.000,00 40.000,00 2269909 Des.peses diverses Escola Taller - 23.224,80 0,00 2269915 Despeses diverses Grumet Exit 5.000,00 5.000,00 2269916 Despeses diverses Formació Reglada 10.000,00 10.000,00 2269919 Despeses diverses Navegació altura . 0,00 0,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 22700 Neteja edificis i locals 40.000,00 · 40.000,00 22701 Seguretat 4.000,00 4.000,00 22791 Catering i serveis aules 10,00 10,00 22792 Prevenció riscos laborals 6.500,00 6.500,00 230 Dietes de personal 23009 Dietas de personal 600,00 600,00 231 Locomoció 23109 Locomoció 2.000,00 2.000,00 Total capítol 2 Oespeses en bens corrents i serveis 385.032,08 451.087,37 Cap. 3 DESPESES FINANCERES 310 lnteressos de préstecs de !'interior 31000 lnteressos 30.000,00 20.000,00 311 Despeses d'apertura i formalitza_ció de préstecs 31100 Despeses de formalització 3.000,00 3.000,00 359 Altres despeses financeres 35903 Altra despesa financera 1.000,00 1.000,00 Total capítol 3 Despeses Financeres 34.000,00 24.000,00 Cap. 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 450 Generalitat de Catalunya. Servei d'Ocupació 45001 0,00 0,00 Total capítol 4 Transferéncies corrents 70,00 0,00 TOTAL DESPESES 1.500.000,0_0 JORDICASESIPALL 1.300,000,00 ARES Carrer Escar, 6-8 Secretad 08039 Barcelona tel (+34) 93 221 74 57 fax (+34) 93 221 41 50 informacio@consorcielfar.org www.consorcielfar.org 1 r 2.- PRESSUPOST PER PROGRAMES r El Consorci El Far treballa amb un únic programa pera l'exercici 2011, el 32. l 3.- MEMORIA PER AL PRESSUPOST 2011 a) OBJECTIUS A ASSOLIR: A més deis objectius propis del Consorci El Far determinats pels estatus vigents, i que es concreten en l'apartat d'Activitats a realitzar, com a objectiu específic per al 2011 es voldria recuperar l'activitat aturada per manca de recursos, sobre tot pel que fa a la remodelació estruc(ural del vaixell Far Barcelona i les seves activitats de navegació d'altura com a vaixell escola, en el programa cultural de promoció de la vela tradicional realitzades en el marc de la celebració de la Barcelona World Race. · b) ACTIVITATS A REALITZAR: A més deis serveis que tradicionalment ha donat el Consorci El Far com a Biblioteca especialitzada i per a la promoció d'empreses i entitats relacionades amb el món del mar (Centre d'empreses i lloguer d'aules per a activitats sobre tot formatives), El Consorci planteja pera 2011 les següents activitats, sobre tot formatives: ! • Programa Grumet Exit: per a alumnes de dotze lnstituts d'Educació Secundaria. En col·laboració amb el Consorci d'Educació de Barcelona. 1. • Programes Educatius: per a escolars de tots els nivells d'ensenyament obligatori i batxillerat. • Visites Culturals: pera universitaris o públic en general. • Activitats d'Estiu: pera participants en esplais i casals d'estiu. • Maletes pedagogiques: per distribuir-les a les escoles a través del Centres de Recursos Pedagógics deis districtes. • Cicle Formatiu de Grau Mitja: dos grups de primer curs i un de segon curs del Cicle Formatiu de Grau Mitja en Manteniment d'embarcacions d'esbarjo. • Cursos obligatoris per a navegants: col·laboració amb l'lnstitut Social de la Marina. c) BASES UTILITZADES PER AVALUAR INGRESSOS I DESPESES: s'ha partit de l'import previst d'ingressos. Amb la informació actual, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya tenen previst un decrement del voltant del 20%, Autoritat Portuaria de Barcelona preveuen que manté· la seva aportació i l'Ajuntament de Barcelona fara un decrement d'un 5% de la part corresponent a personal i un 15% de la resta de l'aportació, disminució que s'ha reflectit en les partides 22000 - Material d'oficina i informatic no inventariable- i 22201 -Comunicacions postals-. Amb aquesta quantitat inicial, que enguany és de 1.300.000 d'euros, un 13% menys que en el 201 O, s'han dotat les partides de despesa de les activitat estructurals del Consorci El Far. S'ha aplicat la 1 í lnstrucció de nomina de l'Ajuntament de Barcelona per l'aplicació del f Reial Decret-Llei 8/201 O de 20 de maig, amb els imports salaria Is mensuals corresponents a julio! 201 O, el que su posa un decrement del [. capítol 1. INGRESSOS La distribució per capítols pressupostaris és la següent: • Capítol 111 Altres ingressbs: 110.566,15 euros, el 8,51% del total d'ingressos. • Capítol IV Transferéncies corrents: 779.423,85 euros, el 59,96% del total d'ingressos. • Capítol V lngressos patrimonials: 410.010,00 euros, el 34,54% del total d'ingressos. r La consignació prevista en el capítol 111 recull els ingressos derivats deis serveis que presta el Consorci, com són el servei de Programes 1. Educatius, les aportacions de patrocini que generen inserció publicitaria en l'activitat (aquest any patrocini de la Fundació Privada per a la Navegació Oceanica Barcelona), i altres ingressos diversos. La consignació prevista en el capítol IV, consta de les aportacions deis ens consorciats que representen un 30,62% del total d'ingressos_, de les subvencions per projectes j.a atorgades, que representen el 1% del total d'ingressos, de les aportacions de patrocini que sorgeixen deis convenis de patrocini signats amb la Fundació Privada per a la Navegació Oceanica Barcelona per als projectes de formació que realitza el ConsOrci que representa el 29,34% del total d'ingressos. El total de les aportacions deis ens consorciats és de 398.012,85 euros, sense tenir en compte que l'Ajuntament aporta quatre funcionaris adscrits, que no estan comptabilitzats en les aportacions monetaries. La consignació prevista pel capítol V lngressos patrimonials recull els ingressos derivats del lloguer d'aules i del lloguer de despatxos per empreses del Centre-Viver d'empreses del Consorci i representen el 31,54% del total d'ingressos. Els ingressos derivats deis serveis que presta el Consorci (capítol 111) i els ingressos patrimonials (capítol V) representen el 40.04% del total del pressupost d'ingressos. DESPESES La distribució per capítols pressupostaris és la següent: • Capítol I Despeses de personal: 824.912,63 euros, el 63,45% del total de despeses. • Capítol II Despeses en bens corrents i serveis: 451.087,37 euros, el 34,70% del total de despeses. 1 r • Capítol 111 Despeses financeres: 24.000 euros, el 1,85% del total r· de despeses. · La consignació de capítol I inclou tant el personal fix, que representa el 86,53% del total del capítol com el personal contractat per obra o servei determinat i per formació que representa el 13,4 7% d'aquest total. El capítol I inclou consignació suficient per fer front a les despeses r derivades de l'aplicació del convení col·lectiu que esta en negociació, així com la consignació corresponent a tot el personal deis diferents projectes .. subvencionats, segons les condicions i els terminis de contractació [ especificats en el punt 4 d'aquesta memoria. Donat que es preveu que en el segon semestre de 201 O s'aprovi la Relació de Llocs de Treball del Consorci El Far i les retribucions associades que han sortit de l'aplicació de la Valoració de Llocs de Treball realitzada amb l'assessorament de Diputació de Barcelona, les 1 . retribucions incloses en el pressupost 2011 són les que surten d'aquest estudi, amb les minoracions corresponents al Reial Decret 8/201 O. l S'ha treballat per a una reducció deis costos d'estructura. Les diferencies a la baixa deis imports de la partida 130 -Retribucions Laboral fix- per al 2011 estan motivades perqué no inclouen els imports corresponents al personal que presta els seus serveis en projectes que no aporten ingressos directes pera la finalitat per a la qual treballa. És el cas del DG, que sera suportat al 100% per la FNOB. D'altra banda , donada l'activitat extraordinaria del Far Barcelona amb un programa d'activitats de navegació tradicional dins del marc de les activitats de la Barcelona World Race 201 O, s'ha previst una tripulació de tres persones per al Far Barceloneta per a garantir la realització del programa Grumet Exit, que es realitza en col·laboració amb el Consorci d'Educació de Barcelona. La consignacíó del capítol 11, Compra de bens i serveís, aquest any és de 451 .087,37 euros, amb un augment del 17% respecte al crédit inicial de l'exercíci 201 O, per augment de les despeses de subministris donada la major activítat per la realització de la Barcelona World Race i pel manteníment de la flota de l'Escola de Navegació Tradicional. Malgrat aquest augment, hi ha partides en les quals s'ha aplicat la disminució de consignació per l'aplicació de les instruccions de l'Ajuntament de Barcelona en quant a l'aplicació de la reducció de subvenció municipal, disminució que s'ha reflectit en les partides 220 -Material d'oficina- i 222 -Comunicacions postals-. El capítol 111 respon a la previsió de les despeses derivades del cost de les pólisses de crédit per al finan9ament de les possibles necessitats de tresoreria que es puguín produir en el decurs del 2011. L'ímport d'endeutament maxim previst és de 700.000 euros en dues pólisses de crédit: 300.000 euros en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaría i 400.000 en Caixa de Pensions i Estalvis de Barcelona (la Caixa). 1 r r Finalment cal destacar que, donat que s'ha fet un pressupost molt ajustat i no amb tots els ingressos que ens caldrien per tirar endavant tetes les activitats que ja s'havien · desenvolupat en l'exercici anterior, s'ha hagut de prioritzar la dotació de les partides de despesa que asseguren el funcionament general de l'entitat i deis projectes formatius anuals. Les partides corresponents a Promoció i Publicitat, Atencions protocol·laries, Despeses diverses per a events i fires, la Navegació d'Estiu del Far Barcelona i la lnversió per a la compra de novetats per al fons documental de Biblioteca no s'han dotat a !'espera que es produeixin r :~ major ingressos que permetin fer modificacions de pressupost i donar crédit a aquestes partides per poder realitzar les activitats esmentades. [ Aquesta falta de recursos ve motivada per l'absorció de l'activitat de l'Escola de Navegació Tradicional i del Cicle Formatiu de Grau Mitja , adaptat al Manteniment de vaixells d'esbarjo, activitats que suposen un . sobreesfor9 económic per al Consorci perqué no s'ha arribat a l'equilibri cost de l'activitat - ingressos que generen, la qual cosa fa necessaria l'aportació d'ingressos extraordinaris que fins ara no s'han concretat. Per tant el finan9ament per a aquestes activitats ha de sortir deis recursos generals del Consorci El Far. A més també hi ha una manca d'ingressos externs per a projectes d'inversió i de manteniment en els edificis del Consorci de cara al futur, extrem preocupant en instal·lacions que ja tenen més de quinze anys. Tota aquesta limitació de recursos en el pressupost inicial del Consorci EL FAR per a l'exercici 2011 implica la necessitats d'adoptar les mesures adients a l'objeete de garantir la continu'ftat d'aquestes arees d'activitat. 1 • d) PROPOSTA DE PREUS I TAXES: els preus per a l'anualitat 2011 consten en les documentacions següents. Dir que hi ha hagut un augment del 2% en els preus respecte a l'exercici 201 O. • Programes Educatius curs 2011-2012 curs 2011 ;.2012 Febrer-juny Set-gen nen grup Dte nen grup - Que és un port? no 132,00 25% no 99,00 - Port comercial 6,40 160,65 25% 4,75 118,75 - comfunciona el port 6,40 160,65 25% 4,75 118,75 - juguem a pescar no 114,25 25% 3,50 86,00 - pesca 6,10 153,00 25% 4,50 112,50 - r port vell 6,40 160,65 25% 4,75 118,75 - navegació tradicional 6,60 165,75 25% 4,90 122,50 - r aprenem a navegar 6,40 160,65 25% 4,75 118,75 navega a bord del Far Barcelona* 13,60 340,00 340,00 - el cicle 13,00 325,00 10% 11,50 287,50 - investiguem el mar 6,10 153,00 25% 4,50 112,50 - laboratori de mar 6,10 153,00 25% 4,50 112,50 Observem el litoral* 13,00 340,00 340,00 El primer trimestre de l'any (de setembre a desembre, es fa un descompte 25% per activar la contractació de programes * 50% de descompte als 20 primers grups. no es fan grups amb vaixells els dijous a la tarda • Visites Culturals 2010 2011 preu/ ersona 10,75€ 7,20€ • Activitats d'Estiu 2010 2011 grup grup Un dia de pesca 100€ 102€ Descobreix el port 122€ 125€ Curs de mariner 134€ 137€ l. • C en tr e d'E mpreses Viver Centre d'Empreses d'Empreses Modul Petit \ 311€ 337€ Modul Gran 480€ 536€ f:- Domicil·liació empreses: 72~ mensuals [ Servei telefon extensió centraleta: 18,5€+consum Valors mensuals en euros sense IVA. [. . • G es f1,0 d'Es paIs Jornada AUDITOR! Completa; Mitja jornada r Sala d'actes + avant sala 612€ 408€ Sala d'actes + avant sala + servei 1.040€ 806€ imatqe i so Grabació d'audio en DVD (fraccions de 8 h) 41€ Jornada AULES (1) Completa Mitja jornada Capacitat 20 pers. 225€ 173€ Capacitat 30 pers. 306€ 230€ Capacitat 40 pers. 408€ 311€ Auditori Barcelona World Race Auditori Barcelona World Race+serv. imatge-so Reserva [. AL TRES ESPAIS I SERVEIS mínima Espai disponible per a refrigeris, 87€ exposicions: Connexió a Internet (per dia) 23€ Valors sense IVA . Prévia sol·licitud i confirmació específica, les tarifes del lloguer d'aules inclouen el següent equipament: pissarra, paperógraf, pantalla, retroprojector de transparéncies, televisió i vídeo. L'horari d'obertura al públic del Consorci és de dilluns a divendres de 09:00 a 21 :00 hores. Si es sobrepassa l'horari/espai contracta! s'aplicara un suplement de 102 euros/hora. En dissabte i dies festius hi ha un suplement de 31 euros per hora i persona de recepció. El temps de permanenc;:a en el centre s'augmentara en una hora que és el temps necessari per abrir i !anear l'edifici. En dissabte i dies festius, ha un suplement mínim de 31 euros per hora de técnic de sala en cas de lloguer de l'Auditori. El temps de permanenc;:a en el centre s'augmentara en una hora que és el temps necessari per posar en marxa els equips. , Les reserves per paquets de 40 a 80 hores tenen un descompte del 10 %. De 80 a 120 hores el descompte és del 15 %, i perles reserves entre 120 i 160 hores es del 20%. En el cas de produir-se anul·lacions el descompte s'ajustara al l'interval resultan!. Les entitats i/o organitzacions sense anim de lucre gaudiran d'un descompte del 20% en els preus de lloguer d'espais, prévia tramesa d'estatuts o document afí. La confirmació de la reserva d'espais i l'acceptació del pressupost comporta l'abonament anticipa! del 50 % del valor total, !VA inclós., en concepte de dipósit a compte. L'import total de la reserva haura d'estar abona! abans de l'inici de l'activitat. En cas d'anul·lació de les reserves d'espais es retornara ·el 100 % del dipósit si aquestes es fan abans de dos mesas de la data d'inici de l'activitat; el 75% si és fa abans d'un mes; i el 50% si és abans de quinze dies. Les anul·lacions fetes per sota d'aquest interval temporal no tenen devolució. La contractació de serveis externs (equipaments técnics, catering, etc.) es formalitza a través de l'acceptació prévia del pressupost. L'import total de la reserva del servei s'haura d'abonar, com a mínim, cinc dies abans de l'inici de l'activitat. En cas d'anul·lació de la reserva; aquesta es regiré per les condicions establertes pel proverdor extern. Els descomptes especificats en els diferents apartats en cap cas són acumulables entre si. 1 r r • Autoedició 1 cara 2 cares r, DIN DIN DIN DIN A4 A3 A4 A3 r~ Fotocopies paper reciclat 0,08€ 0,16€ 0,11€ 0,17€ 80 grs Fotocopies cartolina blanca 0,23€ lmpressions b/n 0,08€ 0,12€ [. lmpressions col. 0,91€ 1;83€ . Preu unitari í CD 1,37€ Paquet A4 reciclat 80 grs. 5,25€ Internet hora 1,84€ [ Tramesa de fax . Nacional Internacional Primera plana 2,20€ 3,10€ Planes següents 1,33€ 1,87€ Rebuda de fax . Primera plana 0,43€ 0,43€ Planes següents 0,38€ 0,38€ - Valors sense IVA . l. 1 [ 4.- ANNEX DE PERSONAL a) PLANTILLA PRESSUPOSTÁRIA 2010: PROPOSTA PLANTILLA ANY 2010 PLANTILLA -_- CODI CATEGORIA PROPOSTA ¡.. ESCALA D'ADMINISTRACIO GRAL. - - r- 1010 Técnics 2 1020 Gestors 1 1030 Administratius 1 1040 Auxiliars 4 1050 Subalterns ESCALA D'ADMINIST.ESPECIAL CLASSE DE TECNICS SUPERIORS 2010 Arquitect. i Enginyeria 2110 Medicina 2111 Veterinaria 2112 Farmacia 2210 Ciéncies 2310 Art i História 2311 Arxiver Cap 2510 Educació i Psicología l. 2511 Professors Educ.Secundaria 2610 lnformació 2710 Dret 2711 Gestió 2810 Economía i Sociologia 2910 Estadística 2911 Organització i lnformatica l. CLASSE DE TECNICS MITJANS 2020 Arquitectura i Enginyeria 2120 Sanitat 2220 Ciéncies 2 2320 Art i Historia 3020 Bibliologia 1 1 . 2520 Educació 2 2521 Mestres 2522 Professors Técnics F.P. 2523 Educadors Escoles Bressol 2820 Ciéncies Socials 2920 Estadística CLASSE DE TECNICS AUXILIARS - 2030 Arquitectura i Enginyeria 2130 Sanitat 2330 lnstitucions Culturals 1 r r 2530 Educació a extingir 2531 Puericultura a extingir 2930 lnformatica 1 2830 Activitats Sacials ' GUARDIA URBANA 5011 lntendent Majar 5012 lntendent 5020 lnspectars 5030 Sats-lnspectars 5031 Sergents 5040 Caparais 5039 Caparais 2ª activitat 5041 Agents 5042 Agents 2ª activitat SERVEI D'EXTINCIO D'INCENDIS 5130 Oficials (Grup C) 5131 Sergents 5140 Caparais 5141 Bambers PLACES DE COMESES ESPECIAL$ 2040 Aux. Prac. Arq . i Engin. a extingir 2048 Aux. Practics 5 PERSONAL D'OFICIS 2031 Encarregats 1 2042 Mestres a Capatassas 8 2050 Ajudants d'afici 1 TOTALS 29 - Quedaran automaticament amortitzades les vacants que es produeixin en la Plantilla i que no motivin Reserva de Pla~a. Així mateix es creara automaticament les places necessaries per la incorporació retorn de personal del Ajuntament de Barcelona. - La promoció interna produira un increment a les categories objecte de l'esmentada promoció i s'amortitzaran a les categories d'origen sense que aixó signifiqui un increment de la Plantilla. b) PLANTILLA PREVISTA ELS EXERCICIS 2010 1 2011: classificada en personal laboral indefinit i lal?oral temporal (no hi ha funcionaris en plantilla) Denominació Dotació Dotació 2010 2011 Laboral indefinit 23 22 Laboral temporal 6 7 Total 29 29 1 . r r 5.- LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2009 1 AVENC DELS SIS PRIMERS MESOS DEL 2010, SUBSCRITS PER L'INTERVENTOR. r f r r r f r l l \ l J --i Consorci El Far Data obtenció 08/10/2010 1:31 :37PM PRESSUPOST D'lNGRESSOS 2009 Pag. 1 ESTAT D'EXECUCIÓ C!assificació DENOMINACIÓ DE LES Previsions inicials Modificacions Previsions Drets nets Econ. Org, APLICACIONS Der/Prev lngressós Devolucions Recaptació -- definitives Rec/Der Pendent de Estat - realitzats d' ingressos líquida cobr. d'execució 30003 1 Vendes máquines dispensadores 1.000,00 1.000,00 1.282,35 1·28,24 1.282,35 1.282,35 100,00 282,35 39904 1 Serveis d'aules . 10,00 11 .671,98 11 .681,98 15.098,05 129,24 11.681,98 11 .681,98 77,37 3.416,07 3.416,07 39906 1 Consums 10,00 10,00 77,64 776,40 77,64 77,64 100,00 67,64 39910 1 Programes educatius 80.000,00 80.000,00 77.102,08 96,38 78.278,53 1.176,45 77.102,08 100,00 -2.897,92 39911 1 Patrocinadors 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00 25.000,00 25.000,00 100,00 39922 1 Fundació Navegació Oceánica 120.000,00 120.000,00 Barcelona 161.481,59 134,57 161 .481 ,59 161.481,59 100,00 41 .481,59 39928 1 Navegació campanya estiu 95.000,00 95.000,00 130.271 ,20 137,13 130.271,20 130.271,20 100,00 35.271,20 39929 1 lngressos varis 11 .708,02 11.708,02 24.511,34 209,36 24.411,34 24.411,34 99,59 100,00 12.803,32 42002 1 A.P.B. Aportació Consorci 91.000,00 91.000,00 91.000,00 100,00 91.000,00 91 .000,00 100,00 45501 1 Generalitat (aportació Consorci) 200.676, 15 200.676, 15 200.676,15 100,00 167.230,10 167.230,10 83,33 33.446,05 45512 1 Generalitat Escala Taller 455.963,84 455.963,84 432.534,91 94,86 432.534,91 432.534,91 100,00 -23.428,93 45514 1 Generalitat Subvenció AODL 9,900,00 9.900,00 7.086, 11 71,58 7.086,11 . 7 .086,11 100,00 45517 -2.813,89 1 Generalitat Subvenció Formació 12.805,00 Reglada 12.805,00 12,805,00 100,00 12.805,00 12.805,00 100,00 45519 1 Generalitat lnst. Catalá d'Energia 1.412,07 . 1.412,07 1.412,07 45520 1.412,07 1 Generalitat (Conveni Medí Ambient) 46210 1 Ajuntament Aportació Consorci 98,295,99 98.295,99 98.295,99 100,00 98.295,99 98.295,99 100,00 ·46213 1 Consorci d'Educació de Barcelona 15.000,00 15.000,00 21 .000,00 140,00 15.000,00 15.000,00 71 ,43 6.000,00 46220 6:000,00 1 Diputació de Barcelona. Aportació 105.000,00 Consorci 105.000,00 105.000,00 100,00 105.000,00 105.000,00 100,00 46230 1 U.P.C. manteniment edifici 3.606,00 3.606,00 1.202,04 33,33 1.202,04 1.202,04 100,00 47000 -2.403,96 1 Fundació Navegació Oce1inica 275.000,00 20.000,00 Barcelona 295.000,00 325.000,00 110,17 143.000,00 143.000,00 44,00 182.000,00 30.000,00 47001 1 Fundació Laureus España 90.000,00 90.000,00 40.000,00 44,44 0,00 52001 1 40.000,00 -50.000,00 lnteressos de diposits bancaris 25,00 25,00 7 ,32 29,28 7,32 7,32 54001 100,00 1 -17,68 Lloguer d'espais vivers d'empreses 85.000,00 85.000,00 75.474,88 88,79 75.334,88 54002 75.334,88 99,81 1 140,00 Lloguer d'aules -9.525,12 135,000,00 135.000,00 97.395,00 72,14 72.141,00 76200 72.141 ,00 1 74,07 25.254,00 Ajuntament de Barcelona -37.605,00 Suma 1.800.000,00 141.671 ,98 1.941.671 ,98 1.943.713,72 100,11 1.654.534,05 1.176,45 1.653.357,60 85,06 290.356,12 2.041 ,74 - --i --i Consorci El Far Data obtenció 08/10/2010 1:31 :37PM PRESSUPOST D"INGRESSOS 2009 Pag. 2 ESTAT D'EXECUCÍÓ Classlficació DENOMINACIÓ DE LES Previsions inicials Modificacions Previsions Drets nets Der/Prev lngressos Devolucions Recaptació Rec/Der Econ. Org. APLICACIONS definitives Pendent de Estat - - realitzats - d"ingressos ·-·· líquida cobr. d'execució 87000 1 Aplicació per financiació de credits ·- extraordinaris 87001 1 Apli_cació per financiació de I suplements de credit 87002 1 Aplicació per financiació 90'.V00,00 90.000 ,00 d'incorporacions de crédits -90.000,00 . . . --- ---. '-· Suma 1.800.000,00 231.671,98 2.031.671,98 1.943.713,72 95,67 ·1 .654.534,05 1.176,45 1.653.357,60 85,06 290.356,12 -87.958,26 -:---7 Consorci El Far Data obtenció 08/10/2010 1:31:431 PRESSUPOST DE DESPESES 2009 Pag. 1 ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2009 FINSA 31/12/2009 Classificació DENOMINACIÓ DE LES Crédits inicials Modificacions Crédits totals Desp. APUCACIONS Desp. jomp/Cts Obligacions Obl/Cts Pag. líquids 1:>ag/Ob Penden! de Org. Autoritzade Compromeses Esta! - Fu-nc. Econ. reconegudes - pag. d"execució s ·. 1 32 13000 Retibucions basiques 459.166.17 459.166, 17 461.956.77 461 .956,77 00,61 461.956,771 laboral fix 00,61 461.956,77 00,00 -2.790,60 1 32 1300198 Retribucions pend. aplíc. 90.000,00 90.000.00 90.000,00 90.000.00 100,00 Conveni Col.lectiu 90.000,00 1 32 1300199 Contingéncies diverses 5.000,00 5.000.00 personal 5.000,00 1 32 1310209 Retr. basiques monitors 143.341.48 143.341.48 132.279,09 132.279,09 92,28 132.279,09 Escala-Taller 2005-07 92,28 132.279,09 noo,oo 11.062,39 1 32 1310309 Retr. basiques per.eve. 204.595,20 204.595,20 196.705.10 196.705.10 96,14 196.705,10 alumnes Escala-Taller 96,14 196.705,10 "ºº·ºº 7.890,10 2008-09 1 32 1310619 Retribucions basiques 104.590,29 13.680,00 118.270.29 99.855,06 99.855.06 Tripulació Far BCN 84,43 99.855,06 84,43 99.855,06 noo,oo 18.415,23 Programa Grumet Exi 1 32 1310705 Retribucions basiques 69.082,82 -13.000,00 56.082,82 48.855.49 AODL's 48.855.49 87,11 48.855.49 87, 11 48.855.49 7.227.33 1 32 1310716 Retribucions basiques ºº·ºº 23.781 ,66 23.781.66 16.453,70 monitor CFGM 16.453,70 69,19 16.453,70 69,19 16.453,70 00,00 7.327,96 l 32 1310818 Retribucions basiques 15.000.00 15.000,00 79.426.18 79.426.1 8 Navegació campanya estiu 529,51 79.426,18 529,51 79.426,18 00,00 ~64.426.18 l 32 14100 Retribucions altre personal 28.800,00 28.800,00 31.084,91 31.084,91 107,93 31.084,91 107,93 31.084,91 00,00 -2.284,91 1 32 1600000 Quotes seguretat social 141 .007,03 141.007.03 136.290,61 personal 136.290,61 96,66 136.290,61 96,66 136.290,61 00,00 4.716.42 1 32 1600209 Quotes seguretat social 43.000,60 43.000,60 42.480,16 monitors Escola-Taller 42.480,1 6 98,79 42.480,16 98,79 42.480,16 00,00 520.44 2005-07 1 32 1600309 Quotes seguretat social 14.031,36 14.031 ,36 14.485.45 alumnes Escala-Taller 14.485.45 103,24 14.485.45 103,24 14.485.45 00,00 . -454,09 2008-09 l 32 1600619 Quotes Seguretat social 33.325,34 1.320,00 34.645,34 26.549,67 tripulació Grumet Exit 26.549,67 76,63 26.549,67 76,63 26.549,67 00,00 8.095,67 l 32 1600705 Quotes Seguretat social 22.437,92 22.437.92 AODL's 17.241.44 '17.241.44 76,84 17.241.44 76,84 17.241.44 5.196.48 1 32 1600716 Quotes seguretat social 7.657.73 ºº·ºº 7.657,73 monitor CFGM 4.466,98 4.466.98 58,33 4.466,98 58,33 4.466.98 n0 0,00 3.190,75 1 32 1600818 Quotes seguretat social 4.000,00 4.000,00 18.513.75 Navegació campanya estiu 18.513,75 462,84 18.513,75 1462,84 18.513,75 00,00 -14.513.75 1 32 1630000 Formació 8.000,00 8.000,00 1.999,79 1.999,79 25,00 1.999,79 25,00 1.999,79 1 00,00 6.000,21 1 32 20900 Renting fotocopiadora Seu i 13.500,00 13.500.00 --- --ordinadors 12.036,09 12.036,09 89,16 12.036,09 89,16 12.036.09 00,00 1.463,91 ·- Suma 1.321.317,60 111 .000;00 1.432.317,60 1.430.680,24 1.430.680,24 99,89 1.340.680,24 93,60 1.340.680,24 100,00 91.637,36 --, ,J Consorci El Far PRESSUPOST DE DESPESES 2009 Data obtenció 08/10/2010 1: 31 :431 Pág. 2 ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2009 FINSA 31/12/2009 Classificació DENOMINACIÓ DE LES Crédits inicials Modificacions Crédits totals Desp. Desp. ::omp/Ct~ Obligacions Obl/Cts Pag. liquids 0 ag/Ob Pendentde Org. - Func. Econ. APLICACIONS Autoritzade - Compromeses Estat reconegudes pag. d"execució 1 32 21200 Reparació, manteniment i 20.000,00 20.000,00 40.000,00 41 .613.44 41 .613.44 104,03 41.613.44 conservació d'edificis 104,03 34.148,65 82,06 7.464,79 -1.613,44 1 32 21300 Reparació, manteniment i 4.000,00 4.000,00 2.402,59 2.402,59 60,06 2.402,59 conservació maquines i 60,06 2.361,80 98,30 40,79 1.597.41 eines- 1 32 21600 Reparació, manteniment i 6.000,00 6.000,00 7.573,24 7.573,24 126,22 7 .573,24 conservació equips 126,22 7.282,07 96,16 291, 17 -1.573,24 informatics 1 32 21900 Embarcacions 40.000,00 20.500,00 60.500,00 71.032,63 71.032,63 117,41 71 .032,63 117,41 69.633,86 98,03 1.398,77 -10.532,63 1 32 22000 Material d'oficina ordinari no 10.000,00 10.000,00 9.070,17 9.070,17 inventariable 90,70 9.070, 17 90,70 8.544 .83 94,21 525.34 929,83 1 32 22001 Premsa, revistes, llibres i 3.000.00 3.000.00 2.198.02 2.198,02 altres putilic. (suscrjpcions) 73,27 2.198.02 73,27 2.132,37 97,01 65,65 801.98 1 32 22100 Subministrament eléctric 50.000.00 50.000,00 48.292.23 48.292.23 96,58 48.292,23 96,58 48.292.23 1.707,77 1 32 22101 Subministraments d'aigua 6.000,00 'ºº·ºº 6.000,00 8.044,87 8.044.87 134,08 8.044,87 134,08 8.044.87 00,00 -2.044,87 1 32 22103 Combustibles i carburants 5.000,00 5.000,00 4.969.28 4.969,28 99,39 4.969,28 99,39 3.350,33 67,42 1.618,95 30,72 1 32 22200 Comunicacions telefciniques 40.000,00 40.000,00 47.427,31 47.427.31 118,57 47.427,31 118,57 47.427,31 -7.427,31 1 32 22201 Comunicacions postals 4.000,00 ºº·ºº 4.000.00 1.166.67 1.166.67 29,17 1.166.67 29,17 1.166,67 00,00 2.833,33 1 32 22400 Primes d'assegurances 9.000.00 9.000,00 11.175,02 d'edificis i locals 11.175,02 124, 17 11 .175,02 124, 17 11.175,02 rno,oo -2.175,02 l 32 22401 Primes d'assegurances 15.000,00 15.000,00 9.061,46 d'embarcacions 9.061.46 60,41 9.061.46 60,41 9.061.46 noo,oo 5.93.8,54 1 32 22500 Tributs 15.000,00 15.000,00 15.458,99 15.458,99 103,06 15.458,99 103,06 15.458,99 h00,00 -458,99 1 32 22601 Atencions protocoláries i representatives 907,97 907,97 907,97 907,97 00,00 -907,97 1 32 22602 Promoció i publicitat 1 32 2260900 Despeses diverses 26.577,20 26.577.20 28.591,31 28.591,31 107,58 28.591,31 107,58 25.835,23 90,36 2.756,08 -2.014, 11 1 32 2260901 Despeses diverses events i fires l 32 2260905 Despeses diverses Conveni Medi Ambient - Suma 1.574.894,80 151 .500,00 1.726.394,80 1.739.665,44 1,739.665,44 .100,77 1.649.665,44 95,56 1.635.503,90 99,14 14.161,54 76.729,36 - -- _... --,-,. - - - _...., -- Consorci El Far Data obtenció 08/10/2010 1:31:431 PRESSUPOST DE DESPESES 2009 Pag. 3 ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2009 FINSA 31/12/2009 Classificació DENOMINACIÓ DE LES Crédits inicials Modiñcacions Crédits totals Oesp. Oesp. r:;omp/Cti Obligacions Obl/Cts 'pag. líquids I:> ag/Ob Pendent de Estat APLICACIONS Autoritzade Compromeses reconegudes pag. d'execució Org. Func. Econ. s ---- l 32 2260906 Despeses diverses 40.000,00 40.000,00 46.414.23 46.414,23 116,04 46.414.23 116,04 46.414.23 00,00 -6.414,23 Fundació Navegació Oceanica 1 32 2260909 Despeses diverses 50.995,20 50.995,20 40.349.40 40.349.40 79,12 40.349.40 79,12 40.226,87 99,70 122.53 10.645,80 Escola-Taller 1 32 22609 15 Despeses diverses Grumet 5.000,00 5.000,00 2.479.92 2.479,92 49,60 2.479.92 49,60 2.344,60 94,54 135,32 2.520,08 Exit 1 32 2260916 Despeses diverses 10.000,00 10.000,00 7.459,39 7.459,39 74,59 7.459,39 74,59 7.459,39 00,00 2.540.61 Formació Reglada 1 32 2260919 Despeses diverses 76.000,00 76.000,00 72.403.41 72.403.41 95,27 72.403,41 95,27 72.403.41 noo,oo 3.596,59 Navegació campanya estiu 1 32 2260920 Despeses diverses 5.000,00 5.000,00 262.07 262,07 5,24 262,07 5,24 262,07 00,00 4.737,93 Candidatura Regata 2010 t 32 22700 Neteja i higiene 40.000,00 40.000,00 38.844,75 38.844.75 97, 11 38.844.75 97,11 31.393.44 80,82 7.451,31 1.155,25 1 32 22701 Seguretat 4.000,00 4.000,00 2.388,52 2.388,52 59,71 2.388,52 59,71 2.069,37 86,64 319,15 1.611,48 1 32 22706 Estudis i treballs técnics 15.000,00 -15.000,00 1 32 22710 Prevenció de Riscos 6.500,00 6.500.00 7.713,52 7.713,52 118,67 7.713,52 118,67 7.713,52 noo,oo -1 .213,52 Laborals 1 32 22711 Catering i serveis d'aules 10.00 11 .671.98 11 .681 .98 11.909.22 11 .909.22 101,95 11 .909,22 101,95 9.509,60 79,85 2.399,62 -227.24 J 32 23009 Dietes personal 600,00 600,00 295,66 295.66 49,28 295,66 49,28 295,66 00,00 304,34 . 1 32 23100 Locorñoció 2.000,00 2.000.00 2.661 ,05 2.661 ,05 133,05 2.661,05 133,0? 2.661,05 ~00,00 . -661,05 1 32 31000 lnteressos de prestec de 30.000,00 -6 .000,00 24.000,00 22.363,58 22.363,58 93 ,18 22.363,58 93,18 22.363,58 00,00 1.636.42 !'interior 1 32 31100 Despeses d'apertura i 3.000,00 3.000.00 4.370.55 4.370,55 145,69 4;370,55 145,69 4.370.55 00,00 -1 .370,55 formalització de préstecs i 32 34900 Altres despeses financeres 1.000,00 1.000,00 1.259.45 1.259,45 125,95 1.259.45 125,95 1.259.45 noo,oo -259.45 1 32 45001 GENERALITAT DE 12.000.00 -1.500,00 10.500,00 10.417.11 10.417.11 99,21 10.417J1 99,21 10.417,11 00,00 82,89 CATALUNYA. SERVE! - D'OCUPACIÓ Total d'operacions corrents: 1.800.000,00 216.671 ,98 2.016.671,98 2.011.257,27 2.011.257,27 99,73 1.921.257 ,27 95,27 1.896.667,80 98,72 24.589,47 95.414,71 1 32 62500 Mobiliari i estris 11.482,94 11.482,94 11.482.72 11 .482.7 2 100,00 11.482,72 100,00 11.482,72 00,00 0,22 1 32 62600 Equips per processos 3.517,06 3.517,06 3.517,06 3.517,0 6 100,00 3.517.06 100,00 3.517.06 d'informació / ºº·ºº - Suma 1.800.000,00 231.671 ,98 2.031.671 ,98 2.026.257,05 2.026.257,05 99,73 1.936.257,05 95,30 1.911.667,58 98,73 24.589,47 95.414,93 ---, ---,- i :-7 Consorci El Far 2010 Data obtenció 08/10/2010 13:05:02 PRESSUPOST D'JNGRESSOS Pag. 1 ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2010 FINS A 30/6/2010 Classificació DENOMlNACló DE LES APLICAC!ONS :-=-1 "."_oo, Previsio~s Drets nels Oer/PrevJ I lngressos Devoluctons Recaptacló ' 1RecJOe/ Pendent de i Estat Econ. Org. de~nitives -- -· __ _ realitzals . díngressos . : líquida ·- ' .. _ __. cobr. . •. _ _ d"execució- .··--i-- - -- - ---· 36501 1 Vendes maquines dispensadores 00,00 1.000,00 743,92 74,391 743,92 743,92~00,00 -256,08 36502 1 ServeIs d'aules 0,00 7.986,47 7.996,47 1 9.452,49 118,21 7.996,47 7.996,47 84,60 1.456,02 : i.456,02 39920 1 : Programes educatius 80.000,00 80.000,00 50.705,51 63,38 51.638,66 933,15 50.705,51 100,00 1 -29.294,49 39921 1 Palrocmadors 30.000,00 ¡ 30.000,00 30.000,0D 100,00 , , . , 1 30.000,00 39922 • 1 Fundado Navegació Ocea.mca Barcelona 134.348,34 146.476,90 280.825,24 175.128,90 62,36¡ 89.362,56 j 89.362,56¡ 51,D3 85.764,34 -105.698,34 39926 ' 1 Navegació campanya estiu 16.543,00 ! 12.418,00· 12.418,00 75,06 4.125,00 16.543,00 1 39929 1 lngressos vans 11.467,78 11.467,76 10,821,22 94,36 3.736,01 3.736,01 34,52 7.0B5,21 \ -646,56 40000 1 ¡ Aiunlamenl Aportáci6 Consorc1 93.872,67 93.872,67 93.872,67 100,00 93.872,67 93.872,67 100,00 42102 í . A.P.B. Aportació Consorci 91 .000,00 • 91,000,00 91.000,00 100,00 91.000,00 45090 1 Generalitat (aporta.ció Consorcl) 186.327,81 186.327,81 186.327,81 100,oo l 31.054,64 31.054,641 16,671 155.273,17 45091 1 Generalitat Escala Taller 231.302,40 231.302,40 224.599,69 97,10 ! 224.599,69 -6.702,71 i 1 45092 ', Generalitat Subvenci6 Fomiacl6 Reglada 12.805,00 12.805,00 8.700,00 67,94 1 í 8.700,00 -4.105,0D 1 45301 Consorci d'Educaci6 de Barcelona 10.650,00 10.65D,OO 10.650,00 1D0,00 10.650,00 46100 1 1 Qiputaci6 de Barcelona. Aportació Consorc1 89.250,0D 89.250,00 69.250,00 1 D0,00 1 44.625,00 -44.625,001 50,001 44.625,00 48011 1 ' Fundació Navegaci0 Oceánica Barcelona 365.000,DO 365.00D,OO 320.000,DO 87,67 34.QOO,OO 34,000,00 10,63 2B6.000,00 -45.000,00 48012 1 Fundacló Laureus Espa~a 48013 1 U.P.C. mantenimenteoifici 3.606,0D 3.6D6,D0 l i -3.606,00 52000 1, lnteressos de dipóslls bancans 1D,DO 10,00 2,53 25,30 2,53 ' 2,53 100,00 -7,47 54104 , ! Lloguer d'espa1s vIvers d'empieses 75.0D0,0D 75.000,00 38.480,00 48,64 36.480,00 36.480,00 100,00 -38.520,00 54105 · Uoguer d'aules 95.0D0,00 95.000,00 36.839,00 38,76 12.875,00 12.875,00 34,es\ 23.964,00 -56.161,00 -541-06 1 Lloguer espa1s FNOB Total d'operaaons corrents: 1.500.000,00 165.113,37 1.665.113,37 1.391.114,74 83,54, 418.805,46 933,15 417.872,31 I 30,04 973.242,43 -273.998,63 -- i 87000 ] Romanen! tresorena desp. generals 90.000,00 90.000,00 -90,000,00 1 87002 1: j Romaoent de lresoreoa Total d'operaoons de capí1al: 90,000,00 90.000,00 ,_¿w.. .. _,_ ;;;~ Suma 1.500.000,00 255,113,37 i.755.113,37 1.391 .114,74 79,26 418.605,-461 933, 15 i 417.872,31. 30,04¡-973.242,43 1 -363.998,63 _J ·- - 1 - ¡ -"7 Consorci El Far Data obtenció 08/10/2010 PRESSUPOST DE OE SPESES 201 O 1:08:33! Pág. 1 ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2010 FINSA 30/6/2010 Classlficadó DENOMINACIÓ DE LES Credits i~icials ! MOdincac,ons I Crédits totals Org. Prog, Econ. APUCACIONS Oesp. Desp. ---- --- ·---.. 1 ¡_ _ __ Au!oritzade Compromeses :.Omp/Ctsl Obligac~~-l°bUCts Pag. líqulds rag/Ob Pendenlde -- reconegudes Esta! _s_ -- - - ·-·- - -- __ pag. . ct·execució 1¡ 32 13000 Retibucions basrques 507.455,64 • 1 --..._.,. ,. ,_ . ¡ laboral fix 507.455,64 i 246.558,24 ·-- - ··- 246.558.24 48,59 246.558.24 48,59 r---···--·· ··- . ··- ·-· 246.558,24 f ºº·ºº 260.897,40 11 32 1300619 Retribucions bástques 104.919,81 1 104.919.81 Tripulació Far BCN · 59. . 718,99 59.718.99 56,92 59.718,99 56,92 59.718,99 00,00 !' 45.200,82 Programa Grumet ExI ' i: 32 1300998 Retribuc1ons pend. aplic. 90.000,00 ' 90.000.00 Conveni Col.lectiu 90.000.00 l' 32 1310409 Retr. básIques monitors 1 72.617,60 72.617.60 Escala-Taller 2008-1 O 74.297,95 74.297,95 102,31 74.297.ssha2,31 74.297.95 ~00,00 ,; 32 -1.680,35 13104!0 Retr. básIques per.eve. 103.795,20 103.795,20 ! alumnes Escola-Taller 1 96.065.12 96.065,12 92,55 96,065.121 92,55 96.065.12 00,00 7.730.08 2008-10 t: 32 13101118 1 Retribue1ons bas1ques i 1 ·. Navegaci6 campanya estlu 13.031.71 13.031.71 13.031.71 i, 13.031,71 00,00 1 32 -13.031.71 14300 j ! Retribuctons altre personal 30.000.00 . ' 30.000,00 27.970.61 27.970,61 93,24 27.970.61 i 93,24 j 1 27.970,61 00,00 1¡ 2,029.39 32 1540998 Retribuc1ons pend. aplic. ' ,l Conveni Col.lectiu ¡ 32 1540999 Contingénc1es diversas ' 34.994.47 ¡ l personal 34.994.47 ¡ 1 32 1 34.994,47 1600000 Quotes seguretat social 156.775,06 • 1 1 personal 156.775.06 78.753.46 78.753,46 50,23 78.753.46 50,23 7B.753.46 00,00 1 1 32 78.021,60 1600409 Quotes seguretat social 22.000,00 monitors Escala-Taller 22.000.00 20.928.12 20.928.12 95,13 20.928.12 95,13 ·20.928,12 00,00 1.071.88 ,¡ 2008-10 32 1600410 Quotes seguretat social 7.084.80 alumnes Escola-Taller 7,084.80f 6.046,07 6.046.07 85,34 6.046,07 85,34 6.046.07¡ºº·ºº 1.038.73 2008-10 1 32 1600619 Quotes Seguretat social 33.325,34 i tripufació Grumet Exit 33.325,34! 16.442.10 16.442,10 49,34 ' l 16.-442.10 49,34 16.442. 10', 00,00 1 32 16.883.24 1600818 Quotes seguretat social ¡ Navegació campanya estiu 3.648.86 3.648.86 3.648.86 3.648.86 -3.848,86 1!32 1620000 1 ~ºº·ºº Formac16 8.000.00 ' 8.000,00 756,63 756.63 9 45· 756,631¡ 9,46 756,63 1: 32 ' . 20800 Renting fotocopradora Seu ' l "ºº·ºº 7.243.37 1 i 2.000.00 ordin adors · 2.000,00 1.294,09 1.294 .09,i 64,70 1.294.09 . 64,70 1.294,09 1, 32 21200 705.91 t Reparació, mantemment 1 20.000,00 . 20.000.00 'ºº·ºº conservaci6 d'edific1s 20.393,05 20.393,0Si 101,97 20.393,05 101,97 15.438,35 ¡¡32 75,70 4,954,70 21300 -393.05 l Reparació, mantenimerit i 4.ooo.oo · i conservaci6 maquines 1 4.000,00 637,38 637.381 15,93 637.38 15,93 _179,94 28,23 457.44 3,362.62 eines- i . ¡ ¡' L t ·· ¡-· 1 e Suma 1 1.106.957,92 ao.000.00 - 1.196.967,92 666.542,31! asa.542j a! -r··-~ ' 55,69 - - 666.542,38 55,68 .I:/1)- 661.130,24¡ 99,19 L • 5.412,14 530.425,54 1 Evr._Ll~W T"Dtlc_ ~p --"7 J -, Consorci El Far PRESSUPOST DE DESPESES 2010 Data obtenció 08/10/2010 1:08:33f Pág. 2 l ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2010 FINSA 30/6/2010 Classlficació j DENOMINACló DE LES Crédits inicials ! Modificac!ons Credits totals Desp. l Desp. Comp/C~ ObUgacions Obl/C~ Pag. liquids -'ag/Ob Pendent de Esta\ O rg. P rog. Ec on. .¡ APLICACIO-~NS --~ f - -----1 As utoritzade ¡. Compromeses reconegudes pag. d'execució 1 >-: - -ifl" :32- 216ÓO lI Rep~-~a-~ió, rnant~~1menti j,· 5.000,00{i . . 5.000,00 3.243.831 ___32 43,83 . :·64,88 ... 3.243-,8:3 64,88 ... 2.817.88·86,87 ····· : 425,95 - 1.756.17. conservació equips ' 11 ntorrnatics 1 1 1¡ 32 21900 Embarcac1ons . ; 30.000.00 1 30.000,00 63.163,37 63.1 63.37 210,54 63.163,37 2i0,54 51.680.83 81,82 11.482.54 -33.163.37 li; 32- 22000 Minvaetenntaanl adb'olefi cina ord1nan nr;i ¡ 8.000.00 1 8.000,00 3.113,44 3.113.44 38,92 3.113,44 38,92 2.333.60 74,95 779.84 4.886.56 1!' 32 22001 . Palrteremss pau, brelicv.i s(tseuss, clnlipbcre1so n1s ) i 3.000,00 • 3.000.00 1.445,58 1,445.58 48,19 1.445,58 48,19 1.445,58 00,00 1.554,42 L! 32 22100 Submrmstramentelectric l 50.000,00 50.000,00 ·26.121.83 26.121 .83 52.24 26.121,83 52,24 26.121.83 00,00 ' 23.878,17 I! 32 22101 Subm1mstraments d'a1gua 6.000,00 ' 6.000,00 6.648,06 6.648,06 110,80 6.648;06 110,80 6.648,06 00,00 -648.06 il 32 22103 Combustibles I carburants 5.000.00 I· 5.000,00 2.315,73 2.315.73 46,31 2.315.73 46,31 1.817,20 78,47 498,53 2.684,27 '!3 2 22200 Comun1cac1ons teléfomques 50.000.00 1 50.000.00 35.956,55 35.956.55 71,91 35.956,55 71,91 35.956,55 00,00 14.043.45 l 32 22201 Comumcac1ons postals 3.000,00 ¡ 3.000,00 319,85 319,85 10,66[ 319.85 10,66 ¡ 305,91 95,64 13,94 2.680,15 1 L 32 22400 dP'reimdieficsl sd 'ia lsosceaglsu rances 12.000.oo J 12.000.00 8.978,16Í; 8.978;1 6 74,821! 8.978.16: 74,82 i 8.858,15 98·, 66 120.01 3.021.84 1 32 22401 dP'reimmebsa rdc'aacs,soengsu rances 10,500,00. 10.500,00 10.971,98!i 10.971,98 104,50:! · 10.971.98!1 04,50 5.186,80 47,27 5.785.18 -471,98 1 32 :i 22so2 Tributs 16.000,00 16.000.00 7.514,89!Í 7.514,89 46,97 ! 7.514.89 46,97 7.514,89 00,00 8.485.11 ! l 32 \2260901 Despases diverses fires 1 j . 1 32 íj 2269900 Despesesdiverses 11.197,28 11.197,28 4.343,20 4."343.20 38,79 4.343,20 38,79 3.698,78 85,16 644.42 6.854.08 · 1 32 ;¡2 269901 PDreosgpreasmeess d Eivdeursceasti us 18.000,00 18.000,00 8.290,21 8.290,21; 46,06 8.290,21 46,06 3.666.48! 44,23 4.623,73 9.709,79 1 32 1\ 2269906 FDuensdpaecsieó sNdaivveergsaecsi ó . 40.000;00 146.476,90 186.476.90 149.291,37 14-9~. 291 .37 80,06" 149.291,37 80,06 149.291,37 00,00 · 37.185,53 l Oceamca J 32 .!2269909 EDsecsopleas-Tesa ldleivr erses 23.224.80 23.224,80 17.533,01 17.533.01 75,49 17.533,01 75,49 17.533,01 00,00 5.691,79 1 32 ·.1 2 269915 EDxeist pese.s diverses G'r umet . 5.000,00 5.000.00 431,38 431,38 8,63 431.38¡' 8,63 1 387,37 89,80 44,01 4.568.62 1 32 ¡/2 269916 DFoersmpaecsíe6s Rdievgelrasdeas ' 10.000.00 10.000.00 6.372.41 6.372.41 63,72 6.372.41 (i 63.72 1 5.330,87 83,66 1.041.54 3.627,59 1 1 32 í;2 269919 NDeasvpeagsaec~ió fücavmerpsaesn ya estiu 10.650.00 10.650,00 13.605.96 13.605.96 127,76 13.605,96{127,76 13.345,96 98,09 260,00 -2.955,96 1 ; ·- -- ·-·(··· 1 .,. ,· _ Suma 1.412.890,00 247.126,SO 1,660.016.90. 1.036.203,19 1.036.203,19'.- 62,4} 1.036.203,19 1 62 421 1.005.071,36 97,00 31.131,83 ·- -·éiiB1:i:r-i" ¡,, ttJT""E;¿_IJ~ro¡¿ 1 ~4-> - --i ----.¡ -, ' Con 1:08:331 PREsSoSrUciP EOl SFTa rD E DESPESES 2010 Data obtenció 08/10/2010 Pag. 3 ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2010 FINSA 30/6/2010 e rassificacJó DENOMINACIÓ DE LES Crédits miclals ModificacJons Crédlls lotats Desp. . Desp. Comp/Cts ObligaCJOns ObVCI& Pag. Hquids Pag/Ob Penc!entde Estal APLICACIONS Autoritzade ¡ Compromeses : reconegudes pag. ct·execuci6 Org. Prog. Eoon. . ... ... . ·-~-- - - - 1 • TO _ __ _ . _ ------,-·-·- T--· . - ·-·-- · ........· - --·· .. ····- --·· -~·- - ·-- ···- -~-- .. --···-·-· .... .. 1¡ 32 ¡22100 Neteia I higiene 40.000,00 40.000,00 19.222,94 19.222.,94 48,06 19.222,94 48,06 13.041.65 67,84 6.181.29 20.777.06 1 Ú 32 i22701 Seguretat . 4.000.00 4.000,00 2,087.58 2.087.58 52, 19 2.087,58 52,19 1.452.82 69,59 , 634,76 1.912.42 \ ' 1 ¡; 32 ¡2279 1 Catenng I serve1s d'aules 10.00 7.986.47 7.996.47 7 .484.35 7 .-4$4,35 93,60 7.484,35 93,60 , 1.285.86 17,18; 6.198.49 · 512.12 1' ¡ IÍ 32 l.22792 Prevenció de Riscos 6.500,00 6.500.00 3.338.~6 3.338.66 51 ,36 3 .338,66 51,36 1 2.337,06 70,00 1.001 ,60 3.161.34 1 1132 i Laborals j2300\) Dietes personal 600,00 600,00 99.55 99.55 16,59¡ 99,55 16,59 . 99,55 00,00 500.45 i ' !' r2 i 23l09 Locomoció 2000.00 2.000,00 865, 16 865. 16 43.26¡ 865. 16 43,26 1 865.16 ioo.oo 1.134.84 l 32 31000 lnteress(?S de préstec de 30.000,00 30.000.00 6.225.28 6.225.28 20.75 '. 6.22.5 .28 20,75 : 6.225,28 ºº·ºº 23.774.72 t'intenor ! ; 1 32 31 100 Despeses d'apertura 1 3.000.00 3.000.00 3 .000.00 formatització de préstecs ! 1 32 35903 Altres despeses financeres 1.000,00 1.000.00 560.29 560.29 56,03 560.29\ 56,03 560,29 100,00 439,71 Total ~·operacions corrents: 1.500.000,00 255.113,37 1.755.113,37 1.076.087,00 1.076.087.00 61,31 1.076.087,00 61,31 '1.030.939,03 95,BO 45.147,97 679.026,37 1 l 1 1 . ' i 1 1 ! ! 1 l 1' 1 ' !. ! ! '¡ : 1 - -·- ;-- t--- ' --·· i' . . 1 ..- ·-·--·· -¡.. -···- -· -···--- .. : Suma 1.500.000,00 .oo . . ... -:-::!- t-·- .. -· .. 1 255.113,37 1 .755.113,371 1.076.087,00! 1.076.087 61 ,31 I 1.076.087,00 61.31 1 .030.939.03 9S,8-0 LJ'i;°IJT;E., ;iJ ;41/ 45.1 47.97 670.026,37 1. 6.- BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DEL CONSORCI EL FAR PER í A L'EXERCICI 2011 ÍN D EX r. . Pa ina r T[TOL l. NORMES GENERAL$ Capítol 1. Ambit d'aplicació Base 1. Ambit funcional ...... ........ ....... ..... ...... .. ........ .. ......... .... ....... ..... .... .. ... ... ...... 5 Base 2. Ambit temporal .... ..... ............ ..... , ............................................................ 5 Capítol 2. Normativa aplicable Base 3. Normativa aplicable ..... ......... ..... ... ...i . .... ......... .... ... . .... .... .... . .... ... ............ 5 Capítol 3. lnformació als organs de govern Base 4. lnformació als organs de govern ....... .. ... ..... .. ..... ... .. ....... ............ .. ...... .. .. 5 T[TOL 11. GESTIÓ DEL PRESSUPOST r Capital 1. Crédits inicials Base 5. Quantificació del pressupost ...... ...... .... ........ ... ... ... ...... ..... .... .................. 6 [. Capítol 2. Vinculació jurídica Base 6. Vinculació jurídica .. ... ... ... ... ... .... ...... ... ... ...... ..... .... ..... ... .................. .. ....... 6 Capital 3. Modificacions de pressupost Base 7. Consideracions gen erais .......... .. ............. ..... ..... .. .. .. .... .. ....... .. ......... ...... . 7 Base 8. Crédits extraordinaris i suplements de crédit.. ... .. ... ... .... ............. ........... 7 Base 9. Transferéncies de crédit .. .... .. ......... ............. ........ ...... ... ....... ............ ..... .. 7 Base 1 O. Ampliació de crédit .. ............ ...... ......... ........ ......... ..... .... ......... .... ... ... .... . 8 Base 11. Generació de crédits .................................. ... .. ... ... ............ .. ... ...... ....... . 8 Base 12. lncorporació de romanents de crédit. ............ ..................... .-..... .... ....... . 9 Base 13. Baixes per anul·lació ........ .... .......... .... ...... ... ... ............... .. .-............... ... .. 9 TITOL 111. GESTIÓ DE LA DESPESA Capítol 1. Fases de la despesa Base 14. Consideracions genera Is .... ..... .......... .. ........ ..... .... ........... ... ........ ...... .. .. 1O Base 15. Principi d'anualitat pressupostaria ................. ................ ....... .. .... ... ... .... 1O Base 16. Retencions de crédit... .... ........ ..... ... ..... ....... .... .... ...... .. .. ...... .. .. ... .... ... .... 11 Base 17. Autoritzacions i disposicions de des pesa .......................... ... .. ... ......... .. 11 Base 18. Competéncies pera l'autorització i disposició de despesa .... .. ... .. .... ... 11 Base 19. Reconeixement d'obligacions ...... .......... .... ... .... ...... ... .... .. ..... ............. ... 12 Base 20. Documents no subjectes a aprovació ........... .... ...... ....... ..... ................. 13 Base 21. Ordenació de pagaments .................................. ... .. ............ ...... .. ... ... .... 13 Base 22. Acumulació de fases .... ........ .... ....... ..... ..... .... ........ ... ......... ... ..... ...... .. ... 14 Capítol 2. Tramitació de les despeses Base 23 Despeses corrents ...... .' ........... ... .. ...... .. ..... .. .................. .... ... ......... ... ... ... 14 Base 24 Des peses financeres ............. ... ......... .......... ....... ...... .. ..... ... ....... ............ 15 Base 25. Des peses d'inversió .. ... .... ... ........ ........ .... ....... ........ ...... ..... .......... ..... .... 15 Base 26. Programes i convenís de col ·laboració amb altres ens ... .... ...... ... .... .. .. 15 Capítol 3. Normes de contractació administrativa Base 27. Consideracions generals ... .. .... ...... .. ......... ..... .. ......... .. .. ....... .... ... .. .. .. .... 16 Base 28. Procediment negociat .. ...... ........... ..... .... ... ........ .. .. .. ...... .. ..... , .. ...... ..... .. . 16 Base 29. Contractes menors ..... .......... .... ............. .. ........ .... ....... ..... ..... .. ... .. ... ... ... 16 Base 30. Fraccionament de la contractació . ... .. .. .... .. ....... ....... ... ......... .. ..... ..... .. .. 17 Capítol 4. Despeses amb financ,:ament afectat Base 31. Des peses am b financ,:ament afectat ..... ... ........ .... ..... .... ..... .... .. .. ... ...... .. 17 Capítol 5. Despeses plurianuals Base 32. Des peses plurianuals ... .... ........ .... ... ... .... .... ....... ..... ..... .... .. ..... ..... ... ... ... 17 Capítol 6. Despeses d'exercicis futurs \ r r Base 33. Despeses d'exercicis futurs .... ......... ....... ... ..... .. .. ..... ... .. ...... ... ....... .. ...... 17 Capítol 7. Bestretes de caixa fixa i pagaments a justificar Base 34. Consideracions gen erais .......... .... .... ..... ........ ... ... ....... ......... ...... ........... 18 Base 35. Bestretes de caixa fixa ... ..... ... .... .. .. .... ... ..... ................ ................ .. ........ 18 Base 36. Pagaments a justificar ...... .. ............. .. ...... ....... .. ......... ..... .......... ..... ....... 18 TÍTOL IV. GESTIÓ DELS INGRESSOS Capítol 1. Fases de l'ingrés Base 37. Compromís d'in·grés ..... ... .. ........ ....... ... .... .. ...... ....... .. ... .. ..... .... ... ........... 20 Base 38. Reconeixement de drets .. ...... .......... ..... .......... .. ........ .... .. .. ..... , ..... ....... . 20 I. Base 39. Anul·lació de drets .. ... ........ ... ... ........ .. ..... .......... ..... ...... ... ... .. ...... ........... 20 Base 40. lngrés o recaptació ..... .... .. ........ ..... ..... .... '. .... .. .. .... ... .... ..... ..... ...... ........ .. 20 Base 41 . Devolució d'ingressos indeguts ... ... .... .. ...... .. ........... .. .. ... ... .. .... ............. 21 Base 42. Rectificacions de saldos pendents d'exercicis tancats ..... .. ........... ...... 21 Capítol 2. Gestió de tributs i altres ingressos de dret públic Base 43. Gestió de taxes i preus públics . .... ......... .... ........ ..... ... ...................... .... 21 T[TOL V. TRESORERIA Capítol 1. Operatoria de funcionament Base 44. lnstruments de tresoreria ....... ..... ..... .......................................... : ......... 22 Base 45. Disposició de fons .... ....... .. ... ... ... ........ ... .......................... .. ...... .. ........... 22 Base 46. Terminis de pagament... .... .. .: .. .... ... ... ....... ........ .... ............. ....... .. .......... 22 Base 4 7. Operatoria de pagament ..... ....... .. .. ......... ............. ..... .. ... .......... ...... ...... 22 Base 48. Mitjans de pagament .. ...... ..... ..... ............ .. .............. ....................... .... ... 22 Base 49. Mitjans de Cobrament ....... .... ... .. ... ... .. ...... .. ... ....... .. ..................... ... ... .. . 22 Base 50. Principi de caixa única .... ............. .... .... ..... ....... .... .......... .. ... .... ... ...... ... .. 23 Capítol 2. Operacions financeres Base 51. Operacions de tresoreria .... .... .... ... .... .. ... .. .... ... ....... .... .... .......... ... ... .. .. .. 23 Base 52. Altres operacions financeres .. .... .. ...... ... ... .. ... .. .. .. ... .... ............ ............ .. 23 Capítol 3. Habilitació Base 53. Habilitacions ... .. ....... ........ .. .. .... .... .... ........ ................... ... ....................... 23 Capítol 4. Garanties i diposits Base 54. lngrés de garanties i diposits .... .. .... .... ........ ........ .. ...... ... ... .... .. .. ... ........ . 24 Base 55. Devolució de garanties i diposits .... ..................... .................. ... .... ....... . 24 TÍTOL VI. CONTROL I FISCALITZACIÓ Capítol 1. Control i fiscalització Base 56. Control i fiscalització .... .... ..... .. .... ................................... ....... .... .... ........ 24 TÍTOL VII. TANCAMENT D'EXERCICI PRESSUPOSTARI Capítol 1. Liquidació del pressupost i Compte General Base 57. Liquidació del pressupost ........ ...... ... .... .... .. .. ... .. ........... .......... ..... ....... .. 24 Base 58. Compte general ....... ... ........ .. .... ..... ... .. ............. ....... ............... ... ..... ... .... 25 TITOL VIII. DISPOSICIONS FINALS Primera ....... ....... : .... ... ..... .... ... ... ... .......... ...... ... ........ . ,. .... ...... .... ...... ..... ..... .... ... ..... 25 Segona .. ...... ........ ...... ..... ................................ ... .... .. ... .. .... ... .. .. .. .............. .. ..... .. .. .. 25 ANNEX. PARTIDES AMPLIABLES Partides ampliables .. .- ... .... ...... .. ... .................... ... ... ... .... ........................ .. ....... ... ... 25 I ,,r ' . BASES D'EXECUÓÓ DEL PRESSUPOST DEL CONSÓRCI "EL FAR, CENTRE DELS TREB.ALLS DEL MAR" PER A 1,.'EXERCICI 201·1 t : ' ·, 2 1 1 ÍND EX Pa ina TITOL l.. NORMES GENERAL$ Capítol 1. Ambit d'aplicació Base 1. Ambit funcional .... ..... .................. ................. ................ .. ...... ........... .. ...... 5 Base 2. Ambit temporal .... .... ....... ............. ................ .. .... ..... .. .............. .. ....... ........ 5 Capítol 2. Normativa aplicable · -Base 3. Normativa aplicable ... ............. .... ......... ............... ......... .. ......... .... .... .... ... . 5 Capítol 3. lnformació als órgans de govern · Base 4. lnformació als órgans de govern ................. ....... ...... .............. .... ............ 5 TITOL 11. GESTIÓ DEL PRESSUPOST Capítol 1. Crédits inicials Base 5. Quantificació del pressupost ............................ ; ....... ..... .. ... ..... ......... ... ... 6 Capítol 2. Vinculació jurídica Base 6. Vinculació jurídica ..... .. ................ ... .... ... ..... .. ... .... .................................... 6 Capítol 3. Modificacions de pressupost · Base 7. Consideracions generals ......... ........ ................. ... ... ..... .............. .... ......... 7 Base 8. Crédits extraordinaris i suplements de crédit ...... .. ... ... ....... .... ... .... .... ..... 7 Base 9. Transferéncies de crédit... ........ ... .... ................ ... ................ .... ... ...... ... .. .. 7 Base 1O . Ampliació de crédit.. ................ ... ... ... ... .. ... .. .... .. ...... .... .......................... 8 Base 11. Generació de crédits ... .. .... ... .. ....... ... :. .... ................... : ................... ... .... 8 Base 12. lncorporació de romanents de crédiL .. .. ...... .... : ............................. ... .. 9 Base.13. Baixes per anul·lació .............. ... ... ................. ... ............ ....... .... ........ ..... 9 TÍTOL 111. GESTIÓ DE LA DESPESA Capítol 1. Fases de la despesa , Base 14. Consideracions generals ............ ,. ........... ....... ... ..... :. ............ ... .... ......... 10 Base 15. Principi d'anualitat pressupostaria ............... ...... .................. .. ... ...... ..... 1O Base 16. Retencions de crédit... ........ , .......................... ... ....... .: ........... ... ............. ,11 Base H . Autoritzacions i disposicions de despesa .. ......... .. ,. .............. .......... ...... 11 Base 18. Competéncies pera l'autorització i disposició de despesa .. ...... .. .... .. .. 11 Base 19. Reconeixement d'obligacioris .... .. ,. ................ ..... ............... : .. .... .. .. ........ 12 Base 20. Docun:,ents no subjectes a aprovació ............ ... ..· .. . .......... : .. ... ..... ...... ... 13 Base 21. Ordenació de pagaments ........ .... ................... ... ................... .... ...... ...... 13 Base 22. Acumuláció de fases ....... ... ...... : .. ..... ..... .... .. ... .... ........ ....... ... ....... ......... 14 Capitol 2. Tramitació de les despeses Base 23 Des peses corrents ... ............................................................. ....... ......... 14 Base 24 Des peses financeres ................... ............... : ....... ........ :. .. .... .... ...... .. : ...... 15 Base 25. Despeses d'inversió .. ................. .... ..... : ........... .. : .. ......... ...... ..... ............ 15 Base 26. Programes i convenís de col·laboració amb altres ens ............. ........ ... 15 Capítol 3. Normes de contractació administrativa · Base 27. Consideracions generáis .................................... ... ... , ..... ... ....... ... .. ....... 16 . Base 28. Procediment negociat... ............... , .... ............................. ... .. .... ,. ... ... ....... 16 Base 29. Contractes menors ................... .. ...................... ... .......... ............... .... ... . 16 Base 30. Fraccionament de la contractació ... .. ........... ................. ..... .......... ....... . 17 Capítol 4. Despeses amb finan9ament afectat · Base 31. Despeses am b finan9ament afecta t... ..... ......... .... ......... ....................... 17 3 Capítol 5. Despeses plurianuals Base 32. Despeses plurianuals .... .... .. ......... ..... :. ..... ...... ..... ..... .... .. ... .. ...... .. .... ..... . 17 Capítol 6. Despeses d'exercicís futurs Base 33. Despeses d'exercicis futurs ...... ... .......... ..... .... ..... ... ...... .. ..... .. ... .... ..... .. 17 Capítol 7. Bestretes de caixafixa i pagaments a justificar Base 34. Consideracioris general~ ............. ; ... ......... ..... ... ...... ...... .. ... .. .. .. :. . ..... .. ... 18 Base 35. Bestretes de caixa fixa ........ ..... ... ... ... ... .... ........ ........ .... .... .... ...... ... .... .. . 18 Base 36. Pagaments a justificar ... ..... ......... ..... , .. :. .... ..... ... ... .... ..... .. ... ,. ........ .... ..... 18 TITOL IV. GESTIÓ DELS INGRESSOS Capítol 1. Fases de l'ingrés . Base 37. Compromís d'ingrés .... ... .. .......... .... ............. .... ..... ...... ...... ...... ... ..... ...... 20 Base 38. Reconeixement de drets ···················"·····. ... ... ...... .. .... ....... .. ......... ... .... 20 Base 39. Anul·lació de drets ......... :. ..... .................... : ... ...... .... ... ..... ... .. .... ... .. ... .. ... 20. Base 40. lngrés o recaptació ........ .'. ......... :. .................. .. .. .... ...... ......... ... .... .... .. ..... 20 Base 41. Devolució d'irigressos indeguts ... ... ... ..... .. .. .. .. ... ..... ... .. ... .... ..... .......... ... 21 Base 42. Rectifi~acions de saldos pendents d'exercicis tancats ...... ........ ........ .. 21 Capital 2. Gestió de tributs i altres ingres.sos de dret públic Base 43. Gestió de taxes i preus públics .................... ... ............ .... ... ......... .. .... .... 21 TITOL V: TRESORERIA Capítol 1. Operatoria de -funcionament Base 44. lnstruments de tresoreria .. .... ... .... .... ..... ...... .... ... ..... ....... ...... .... ... ...... .. 22 Base 45. Oisposició de fans .... .. ... .. .... ..... .. .... .. ... .... ... ...... .. .... ........................ ...... 22 Base 46. Terminis de pagament. ......... :························:·····································22 Base 47.1 Operatoria de pagament ................ .. ..... ... .. .... .. ... .... .. .... .. ... ... .... ... .... ... 22 Base 48. Mitjans de pagament.. .: ... .. .. .... ... .... .. ...... .... ........ .. ........ .... .. ... ........ ..... .... 22 Base 49. Mitjans de Cobrament .. ... ...... ·. ....... .. ... .... .... ... ....... .......... .... ....... .... .... ... 22 Base 50. Principi de caixa única .. ... ............ .... ... ... ........... .. ..... .. ..... ... .. ... .. .... .. ... ... 23 Capítól 2. Operacions fihanteres • Base 51 . Operacions de tresoreria ..... ... ... : ..... ....... ...... ..... .. ....... ... .... ..... ........ .... .. 23 Base 52. Altres operacions financeres ....... ... ....... .. ..: .... .. ... ....... ... ...... .. ...... ....... .. 23 Capital 3. Habilitació · . Base 53. Habilitacions ........ ..... ... ........ ,. ..... .. .. ........ ...... .. ... .. .. , ... ......... ... ... ..... : .. .... 23 Capital 4. Garanties i diposits Base 54. lngrés de garanties i diposits ...... ....... : ... .... .. ..... , ..... ....... .. .. .. .. .. .. ..... ..... 24 Base 55. Devolució de garanties i diposits .... , .. ......... .. ..... .. ...... ... ... .. .......... .. ... .. .. 24 TITOL VI. CONTROL I FISCALITZACIÓ Capital 1. Control i fiscalització Base 56. C.ontrol i fiscalització .. .... ... ..... ..... .... .... .... ... ..... .. .... ..... .... ....... ..... .. .... ... .. 24 TITOL VII . TANCAMENT D'EXERCICI PRESSUPOSTARI Capital 1. Liquidació del pressupost i Compte General Base 57, Liquidació del pressupost... .. ... .. .. ... ....... ... ....... .. .. .. ... .. .... ..... ... .... ... ... ... . 24 Base 58. Compte general. : .......... : .. .. ........... .. ...... .......... ....... .... .... .. , .. ........ .. ... .. ... 25. TITOL VIII. DISPOSICIONS FINALS Primera ..... .... ... ... ·.. .. .' .. .... .. ..... ... ....... ...... .: ....... ... ........ .... .. ..... .... .... .. .... .... ... ..... ... .. . 25 Segona ............ ..... ......... .. .... ..... ...... .... ..... ._ . .... ... .. .. ... .... ... ..... .. .... .. ...... .. ........... ... ... 25 ANNEX. PARTIDES AMPLIABLES Partides ampliables ...... .. ...... ..... .... ... ., .. ....... .. ....... ....... ....... .... ...... ... ... .. .. ... .. ... ..... 25 4 .. BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DEL CONSORCI "EL FAR, CENTRE DELS TREBALLS DEL MAR" PER A L'EXERCICI 2011 TÍTOL l. NORMES GENERALS CAPÍTOL 1.- Ambit d'aplicació Base 1.- Ambit funcional. Le~ bases d'execució del pressupost del Consorci EL FAR, Centre deis treballs del mar pera l'exercici 2011 s'aplicaran al pressupost del propi Consorci. Base 2.- Ambit t~mporal. Les presehts bases tindran ·I a mateixa vigencia que el pressupost i que la seva prórroga legal, si s'escau. CAPÍTOL 2.- Normativ_a aplicable Base 3.- Normativa aplicable. 3.1_.-La gestió, el desenvolupament i l'aplicació del pressupost del Consorci se subjectara a la normativa general aplicable a l'Administració Local (pel text refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals, aprovat pel R.D.L. 2/2004, de 5 de mar9 i RD 500/1990, de 20 d'abril, que desenvolupa el Tito! VI de l'esmentada Llei Reguladora), i a les presents bases. Amb caracter supletori sera d'aplicació la Llei General Pressupostaria. 3.2.- La comptabilització del pressupost, i de la seva execució i liquidació, es regira per la lnstrucció de Comptabilitat (Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda de 23 de novembre de 2004), i perla normativa complementaria que d(cti la Comissió Exécutiva del Consorci. 3_.3.- El control i fiscalització de l'execució del préssupost es regulara perles normes incloses en aquestes bases i per l~s instruccions que, amb aquesta finalitat, es dictin. La normativa vigent a l'Administració General de l'Estat s'aplicara amb caracter supletori. CAPÍTOL 3.- lnforinació als organs de govern. Base 4.- lnformació als órgans de govern. En la temporálitat que determini el Director General, que no podra ser inferlor a la trimestral, l'Area d'Administració presentara l'estat d'execució del pressupost i informació complementaria que permeti valorar-ne els seus nivells d'acompliment, i en donara compte en la primera reunió que se celebri, als organs de góvern corresponents. 5 TÍTOL 11. GESTIÓ DEL PRESSUPOST CAPÍTOL 1.- Crédits inicials Base 5.- Quantificació del pressupost. A l'estat de despeses dél pressupost del Consorci es concedeixen els crédits necessaris peral compliment de les seves obligacions per un import de UN MILIÓ TRES-CENTS MIL EUROS (1.300.000,00 €). Els ingressos que s'estima que s'han de liquidar durant l'exercici importen la quantitat de UN MILIÓ TRES-CENTS MIL EUROS (1 .300.000,00 €). CAPÍTOL 2.-'vinculació jurídica Base 6.- Vinculació juridica. 6.1.- La comptabilitat pressupostaria es desglossara a nivell de partides préssupost~ries, que vindran definides per la conjunció de les classificacions per programa i económica, a nivell de política de despesa i subconcepte respectivament (o sigui a tres o cinc dígits dé cadascuna), segons !'estructura aprovada per OM EHA/3565/2008 de 3 de desembre. 6.2.-EI nivell de vinculatió juridica sera el primer digit de les classificacions per programa i económica, o sigui la política de despesa i el capítol, respectivament, de conformitat amb el que disposen els articles 28 i 29 del RD 500/1990 de 20 d'abril. 6.3.- S'exceptuen d'aquésta regla general els següents crédits: quan es concedeixin crédits extraordinaris o quari es cre'in noves partides mitjarn;:ant transferéncies de crédit, generació de crédits o incorporació de romanents de crédits, es .podra determinar un nivell de vinculació específica, sense que ultrapassi el fixat anib caratter general a l'apartat 6.2. 6.4.- . El control comptable de les despeses es fara sobre la partida pressupostaria i el fiscal ~obre el nivell de vinculació, d'acord amb les _nor~es sobre control i fiscalització. 6.5,- Es podran crear noves partides sénse aprovar una modificació del pressupost, sempre que es trobin dins d'una bassa de vinculació ja existent. 6 CAPÍTOL 3.- Modificacions de préssupost. .Base 7 .- Consideracions generals. 7.1.- Qualsevol modificació del pressupost requereix una proposta raonada de les variacions, eri la qual s'haura d'especificar la destinació de la consignació, especialment si aquesta pot significar nous compromisos de despesa pel Consorci en exercicis posteriors. 7.2;- Les modificacions c;lel pressupost, com a regla general, seran aprovades pel Consell General del Consorci, de conformitat amb el que disposen els articles 172 a 182 del text refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals, aprovat pel R.D.L. 2/2004, de 5 de man;:, els articles 34 a 51 del RD 500/1990 de 20 d'abril, salvat els casos de les ampliacions de crédit, transferéncies de crédit dintre del mateix grup de funció, generació de crédits per ingressos i incorporació de romanents de crédits, que és regularan pels procediments establerts en aquestes bases. 7.3.- Les modificacions del pressupóst que no siguin. competéncia del Consell General seran executives des del moment de la seva aprovació i no precisaran exposició al públic. Tots els expedients de modificació de crédits hauran de ser informats préviament perla lntervenció. 7.4.- Mitjam;:ant transferéncia de crédits, generació de crédits, o incorporació de romanents de crédits es podra augmentar la consignació de partides existents en el pressupost o crear-se partides noves. Base 8.- Crédits extraordinaris i suplements de crédit. L'aprovació deis expedients de concessió de crédits extraordinaris o de suplements de crédits correspondra al Consell General. S'hauran de tenir en compte les següents regles: a) Es poden financ;:ar mitjan_c;:ant el romanent líquid de tresoreria, nous o majors ingressos, anul·lacions o baixes de crédit i operacions de crédit. b) El calcul del romanen( liquid de tresoreria es fara segons el resultat de la liquidació de l'exercici anterior, tenint en compte la part del romanent que correspongui a despeses an,b financ;:ament afectat. c) Només es podran utilitzar com fons de financament de les modificacions de crédit els nous o majors ingressos en algun concepte del pressupost quan s'acrediti que la resta deis ingressos venen efectuant-se amb normalitát, salvat que els majors ingressos tinguin caracter finalista. Base 9.- Transferéncies de crédit. 9.1.- Quan s'hagin d'efectuár despeses i no hi hagi suficient consignació pressupostaria a la partida corresponent, peró sigui possible minorar el crédit en d'altres partides corresponents a diferents nivells de vinculació jurídica, sense alterar la quantitat global del presslipost, es tramitara un expedient de modificació per transferéncia de crédit. 9.2.- Les trarisferéncies de crédits que s'efectu'in dintre del mateix grup de funció seran competencia del Director General dE:I Consorci i en donara compte a la Comissió Exécutiva. 7 Les_ restants transferéncies hauran de ser aprovades pel Consell General amb el mateix procediment que se segueix per l'aprova'ció del pressupost. Base 10.-Ampliació de crédits. 10.1.- En els crédits ampliables declarats com a tals a l'annex d'aquestes Bases, l'ampliació quedara condicionada a que en els conceptes d'ingressos que especfficament consten en l'esmentat annex es contráguin majors ingressos sobre el pressupostat en quantia igual o superior a l'ampliació de crédits de despeses que es vulgui efectuar. Aquestes ampliacions de crédits es comptabilitzaran com augments de crédits pressupostaris, de conformitat amb el que disposa l'art. 159 L.R.H.L. i l'art. 39 del RD 500/90, i hauran de ser informades per !'Interventor. El nivel! de vinculació deis crédits declarats ampliables seran el de les propies partides. La part ampliada o finan9ada amb ingressos afectats no podré ser object_e de transferencia. L'Aí-ea d'Administració efectuara la' tramitació de les ampliacioris de crédit en aq\.,lells casos que correspongui sense necessitat de cap acte administratiu al marge del propi document comptable, que haura de ser aprovat pel Director General i seran immediatament executives, sense neces$itat d'exposició al públi carrec é:I la Tresoreria del Consorci hauran de ser previament intervingudes per !'Interventor. 21.3.:. Eri l'ordenació de pagaments s'haura de respectar la prioritat, per aquest ordre, de les despeses de personal i de les obligacions reconegudes i 'liquidades en exercicis anteriors. Dintre de cada grup (despeses de personal, obligacions reconegudes i liquidades en exercicis anteriors i altres pagaments), amb caracter general, s'efectuaran els pagaments de conformitat amb l'ar1tigUitat de la data de presentació en el Registre del Consorci del corresponent document (certificat, factura, minuta, justificació de subvencions, etc.) que hagi servit de base al recoñeixement i liquidació de l'obligació, o bé de la data de naixement de l'obligació si no fos precís la presentació previa de cap document. 21.4;. lgualment,, i malgrat' el que es disposa en el paragraf anterior, es podra donar preferencia als següents pagaments: a) Que tinguin caracter d'urgéncia, prévia proposta del cap de l'Area gestora i autorització del Director General. o) Quan la manca de pagament pugui suposat l'obligació de satisfer interessos de demora. c) Quan corresponguin a despeses de caracterfor96s o obligatori. d) Tots els pagaments d'import inferior a la quantitat que deterniini el Óirector General. 21.5.- Quan els créditors per obligacions reconegudes i liquidades siguin a la vegada deutors del Consorci' es podra efectuar la corresponent compensació, que s'instrumentara mitjarn;ant ingressos i pagaments en formalització. Base 22.- _Acumulació de fases. 22.1.-. Es podran acumular les fases A, D i O en els supósits en que la naturalesa de la despe_sa ho aconselli. 22.2.~ L'ordenació de pagaments i el pagament efectiu seran objecte, en , tot cas, de tramitaci.6 independent. 22.3.- L'órgan competent per aprovar una despesa amb acumulació de fases sera el que ho sigui per la darrera fase acumulada. · CAPÍTOL 2.- Tramitació de les despases. Base 23.- Despeses corrents. 2_3.1.-Les despeses es tramitaran mitjan9ant els corresponents documents de gestió pressupostaria, que podran acompanyar a propostes independents o bé servir ells mateixos com· proposta. Aquests documents de gestió pressupostaria hauran de ser signats pel Director General o persona en qui recaigui aquesta competencia. 14 23 ..2 .- Els documents de gestió pressupostaria podran ser RC (retencions de crédits, que es distingiran segons permetin o no posteriors autoritzacions), A (autoritzacions), D (compromisos o disposicions), O (reconeixement i liquidació d'obligacions), AD (autorització-disposició), DO (disposició-reconeixement d'obligacions), ADO (autorització-disposició-reconeixement d'obligacions), ADOJ (ADO especial amb la instrucció de qué la posterior ordre de pagament sera "a justificar"), i OJ (O especial amb la mateixa instrucció que l'ADOJ). 23.3.- El control comptable .d e les despeses es realitzara sobre la partida pressupostaria i el fiscal sobre el nivell de vinculació. · Base 24.- Despeses financeres. 24.1.-Pel que fa a les despeses financeres (capitols 111 i IX) c.aldra tenir en compte les següents consideracions: a) Caldra justificar qué els interessos i amortitzacions carr~gats directament en compte s'ajusten als quadres d'amortització o contractes. b) Les despeses financeres es justificaran amb les factures o documents bancaris de carrec corresponents. c) En els pagaments en moneda estrangera hi figurara la documentació que justifiqui l'eqUivaléncia en euros. 24.2.- L'órgan competent pera l'aprovació de les despeses financeres sera el Director General. Base 25.- Despeses d'inversió. 25.1.- Els subministraments inventariables s'imputaran al capítol 6, sempre que tinguin una vida útil previsible superior a un exercici, i s'ajustin al que estableix la normativa vigent. 25.2.-. S'imputaran a capítol 2 aqüelles despeses de mantenimént i reposició deis béns i instal·lacions, encara que siguin de quantia importé:lnt; quan tinguin com a finalitat manteilir l;estat inicial deis mateixos. 25.3.- L'autorització de despeses de primer establiment es condiciona a la possibilitat d'atendre les obligacions de caracter permanent i les de funcionament que aquestes inversions comportin. En cada cas caldra tenir en compte !'informe previ de !'Interventor. Base 26.- Programes i Convenis de col·laboració amb altres ens 26.1.- Els compromisos en els programes i convenis de col·laboració amb altres ens es palesaran mitjan9ant el corresponent expedient, d'acord amb les competéncies que tenen atribu'ides els órgans de govern del Consorci 26.2.- La gestió jurídico-administrativa sera executada amb cura especial en tot alló que fa referén.cia al compliment de la normativa aplicable en els aspectes de régim laboral i Seguretat Social. 15 1 26.3.- En el text deis convenís que s'aprovin s'hauran de preveure les obligacions económiqués que se'n ·d imanin, i s'haura de fer constar la seva aplicació pressupostaria. Aixf mateix, en el cas d'aqúells convenís que comportin pagaments a les própies entitats amb qui es subscrigui el conveni, s'haura de preveure la forma i el termini de pagament, així com el termini de justificació i els justificants que caldra adjuntar. En cap cas. es podra avancar financamerit per part del Consorci si no és per causes justificades que es recolliran en el propi Conveni. CAPÍTÓL 3.- Normes de contractació administrativa Base 27.- Conside.racions generals. 27.1.- D'acord ambla Llei de Contractes del Sector Públic (LLCSP) i d'altra normativa aplicable, le~ contractacions per imports superiors als establerts en la legislació referida es realitzaran per concurs públic, prévia proposta dél cap de l'Area gestora on constara l'objecte del contracte, el tipus de licitació i les especificacions técniques exigides per a la contractació del servei o subministrament que es convocara. 27.2.- Per a la utilització del procediment d'urgéncia, caldra adjuntar a la proposta referida un , informe raonat deis motius de la tramitació urgent de l'expedient. Base 28.- Procediment negociat. 28.1.- El procediment negociat s'utilitzara exclusivament en els casos previstos en la (LLCSP) i previ informe justificatiu emés pel cap l'Area gestora. 28.2.- D'altra banda, es podra utilitzar el procediment negociat sense publicitat pera l'adquisició de béns la uniformitat deis quals hagi estat declarada necessaria per a la utilització pel Consorci i estiguin inclosos en catalegs de l'Estat, o d'alguna de les entitats consorciades als quals s'hagi adherit el Consorci. Base 29.- Contractes menors. Els expedients de contractació menor es defineixen per raó de la quantia, els qual nó ultrapassaran els imports legalment establerts per aquest tipus de contractes. En concrét, s'estableixen els límits inferiors als següents: A) Per a contractes d'obres: 50.000.- Euros B) Resta de contractes: 18.000,- Euros. Aquests contractes no podran tenir una durada superior a l'any ni ser objecte de prórroga ni de revisió de preus. Per a la contractació directa deis professionals o empreses que realitzin subministraments o senieis inclosos en aquests conceptes, el cap l'Area gestora gestor haura de presentar la proposta corresponent amb les dades del contractista, el preu del contracte, i les especificacions técniques necessaries pera la ·realització de la contractació: Per a l'aplicació i desplegament d'aquest capítol s'estaré al que disposa la LLCSP i la restant normativa aplicable, així com les disposicions que dicti l'Órgan de Contractació del Consorci competent. En el casque, en el decurs de l'exercici, es modifiqués la LLCSP, es consideraran modificades en el mateix sentit les presents bases. 16 ,. Base 30.- Fraccionament de la contractació 30.1.- Amb caracter general no es podra fraccionar l'objecte del cóntracte d'acord amb l'art. 74 de la Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic. 30,2.- No es podran efectuar contractes menors de consultoria i assisténcia amb persones físiques de manera reiterada, els quals puguin donar lloc a una relació laboral encoberta. CAPÍTOL 4.- Despeses amb finan~ament afectat. Base 31.- Despeses amb financ;ament afectat. Les despeses amb financ;ament afectat hauran de ser objecte necessariament d'un seguiment com a projecte de despesa o d'Ímiersió. En qualsevol cas, es podran efectuar els canvis de financ;ament que siguin necessaris i derivats d'una correcta gestió financera, sempre ·que no es modifiqui el volum total, i amb l'aprovació del Director General que en donara compta .a la Comissió Executiva. CAPÍTOL 5.- Despeses plurianuals Base 32.~ Despeses plurianuals. Les despeses plurianuals es regiran pel que disposen els articles 79 a 88 del RO 500/1990. L'autorització de despeses plurianuals corresponen als órgans competents, d'acord amb el que regula la base 18. En els casos en que existeixi la consignació en el pressupost corrent per a la realització de la totalitat de la despesa i el ·termini d'execució d'aquesta no sigui superior a un any, peró que, degut al moment de l'adjudicació o disposició de la despesa, s'hagi d'acabar d'executar en l'exercici següent, la competéncia d'autorització i disposició es considerara 'delegada en favor de l'órgan que hagués estat competent en el cas d'haver-se executat tota la despesa dintre de l'exercici. Analóga delegació es considerara efectuada en el cas de sLJbvencions concedides en l'exercici amb carrec al pressupost corrent peró que es puguin justificar i fer efectives en exercicis posteriors. CAPÍTOL 6.- Despeses d'exercicis futurs. Base 33.- Despeses d'exercicis futurs. 33.1.- Es podran autoritzar i disposar despeses que s'hagin d'executar íntegrament en exercicis futurs, sémpre i quan, en el corresponent acte administratiu, consti expressament que 17 l'efectivitat de la despesa queda supeditada a la condició suspensiva que hi hagi en pressupost el corresponent crédit. 33.2.- L'autorització i la disposició _de despeses d'exercicis futurs corresponen als órgans competents, d'acord amb el que regula la base 17, en funció del tipus de despesa i del seu import. CAPÍTOL 7.- Bestretes de caixa fixa i pagaments a justificar. Base 34.- Consideracions generals. 34.1.- Les bestretes de caixa fixa i les ordres de pagament a justificar es regularan per la normativa que al respecte dicti la Comissió Executiva del Consorci. 34.2.- Queda prohibit fraccionar un mateix pagamenf, aplicant una part a bestretes de caixa fixa i una altra a manaments a justificar. Base 35.- Bestretes de caixá fixa. Les be~tretes es lliurarán a l'habilitat extra-pressupostariament. Es podran efectuar retencions de crédits per garantir la posterior aplicació pressupostaria deis pagaments satisfets mitjam;ant la bestreta. A mesura que l'habilitat vagi justificant els pagaments s'efectuara la seva aplicació pressupostaria, sense utilitzar les retencions de crédit efectuades, mitjan9ant documents ADO c1mb carrec a les corresponents partides. Les despeses de dietes i locomoció del personal ocasionades per despla9ament del lloc de treball es pagaran pel sistema de Bestretes de Caixa Fixa; d'acord amb les normes que dicti la Comissió Executiva del Consorci. Els habilitats hauran de presentar una justificació i un estat de comptes de les bestretes que gestionin com a mínim amb periodicitat trimestral (trimestres naturals). Base 36.- Pagaments a justifi.car. Quan-es tracti de despeses o pag·aments esporadics es podra lliurar un manament a justificar, amb carrec a la corresponent partida pressupostariá, ?ixí com quan no es pugui ácompanyar el document justificatiu de l'obligació en el moment de la sortida deis fons de la Tresoreria o bé quan siguin pagaments a realitzar tora de la seu del Consorci que no es puguin efectua( per transferéncia bancaria. El termini de justificació no podra excedir de noranta dies, salvat casos excepcionals.i justificats a judici del Director General. Quan es tracti d'atencions periódiques o repetitives, els fons lliurats "a justificar" tindran el caracter de bestretes de caixa fixa. 18 L'habilitat, d'acord amb les seves necessitats de tresoreria, propasara que els dQcuments ADO de_justificadó ~iguin o no amb reposició de fons. Ai>éí matéix el Director General podré decidir que s'augmenti o es disminUeixi la quantia deis· fans 11.iurats a justificar. . . 19 TÍTOL IV. GESTIÓ DELS INGRESSOS CAPÍTOL 1. FASES DE L'INGRÉS. Base 37. Compromis d'ingrés. 37.1.- Quan es tingui coneixement que el Consorci há de rebre d'un·a entitat o persona, pública o privada, un ingrés per finam;ar les seves activitats, s'haura de tramitar un compromís d'ingrés. 37.2.-Els compromisos d'ingrés seran comptabilitzats per l'Area d'Administració, que haura de rebre la coinunicació oportuna del cap de. l'Area corresponent quan aquest tingui coneixement del compromis d'ingrés. · Base 38.- Reconeixemeht de drets. 38.1.-Quan el Consorci tingui dret a cobrar una quantitat, ja sigui derivada d'un tribut, preu públic o prestació de serveis, d'una aportació de tercers, d'una alienació de béns o d'una operació de crédit, caldra reconéixer el dret. 38.2.-EI reconeixement de drets sera comptabilitzat per l'Area d'Administració. Amb aquesta finalitat, els caps d'Area hauran de comunicar a l'esmentada area tots aquells fets económics que hagin de donar lloc a un reconeixement de drets. 38.3.- En el cas de taxes i preus públics géstionats per les diferents Arees, aquestes Arees hauran de vetllar per la recaptació d'aquests en període voluntari. Els caps d'Area que hagin de practicar el cobrament d'ingressos periódics formaran, préviament, les oportunes relacions, liquidacions o documents base,. expressius de les quotes a cobrar en els períodes corresponents. Aqüesta documentació sera tramesa a l'Area d'Administració .a mb temps suficient per a la seva contracció i expressara, com a mínim, les quotes a cobrar pel temps corresponent i el nom de la persona obligada al pagament Finalitzat el període voluntari, l'Area d'Administració tramitara el pas a la vía de constrenyiment deis valors corresponents. 38.4.- El reconeixement i liquidació de tots els drets a favor del Consorci correspondra al Director Generai'. Base 39.-Anul·lació de drets. 39.1.- Quan sigui procedent anul· lar un dret reconegut, les arees gestores ho· comunicaran a l'Area d'Administració, així . com la seva motivació, i aquesta en tramitara l'aprovació i en comptabilitzara ·l 'anul· lació. · 39,2.- Els actes administratius d'anul·lació, modificació o baixa de drets reconegUts correspondra al mateix órgan que els hagi apmvat. 39;3.- 9uan l'anul·l ació derivi del procés executiu aniran acompanyades de la documentació justificativa. Base 40.- lngrés o recaptació. 40.1.~EI cobrament o recaptació deis ingressos del Consorci es faran preferentment en comptes restringits d'ingressos: 20 40.2.- L'area d'Administració comptabilitzara els ingressos tan bon punt en tingui coneixement, encara que sigui mitjan~ant pendents d'aplicaci_ó. Base 41.-. Devolució d'ingressos indeguts. 41.1.-En els casos que sigui procederit efectuar una devofució d'ingressos indeguts, l'Area d'Administració tramitara el corresponent acórd o resaludó, i el Director General aprovara la devolució. 41,2.- Un cap aprovaoa la devolució, l'Area d'Administració tramitara la cbrresponent ordre de pagament, que sera satisfeta per 1~ Tresoreri~. Base 42.- Rectificacions de saldos pendents d'exercicis tancats. Quari es detecti un error en els saldos pendents de drets reconeguts d'exercicis tancats, l'Area d'Administració tramitara l'aprovació de la rectificació, que sera competéncia del Director General. Tata rectificació haura d'anar acompanyada de la corresporient documentació justificativc!. CAPÍTOL 2. GESTIÓ DE TRIBUTS I AL TRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC Base 43.--_. Gestió de taxes i preus públics. 43.1.- Els diferents Arees del Consorci gestionaran les taxes i preus públics que tinguin sota -la seva. competéncia. 43.2.- Les taxes i preus públícs es podran gestionar per ·autoliquidació o bé per liquidacions d'ingrés directe, d'acord amb les ordenances fiscals i normativa reguladora propia de cada exacció. 43.3;- L'órgan competent per aprovar les liquidacions de taxes i preus públics sera el Director General o persona en qui deleguí. 43.4.- Els cobraments de les taxes i preus públícs que portin a terr:ne les diferents Arees hauran de ser ingressats en comptes restringits d'ingressos. 43.5.- La -recaptació en període de constrenyiment deis preus públics s'iniciara a l'endema de l'acabament del periode de pagament voluntari. L'inici d'aquest període comporta l'acreditament dél recarrec del 20% i deis interessos de demora, computats sobre la quota liquidada. Els interessos de demora s'aplícaran al tipus d1interés de demora fixat per la Llei de Pressupostos de ·1'.Estat pera cada un deis exercicis durant -els quals s'estén el període de demora. ,; 21 TÍTOL V. TRESORERIA CAPÍTOL 1. Operatoria de funcionament. Base 44.- lnstruments de la tresoreria. D'acord amb el que disposa l'article 197 del text refós de la Llei Reguladora de les hisende$ locals, aprovat pel R.D.L. 2/2004, de 5 de man;, el oipósit i moviment de cabals es realitzára mitjan9ant comptes operatius d'ingressos i pagaments, oberts a nom del Consorci a les caixes d'estalvis o entitats bancaries que la Direcció General determini. Base 45.- Disposició de fans. Els xecs, ordres de transferencia i tata la documentació bancaria per disposar deis fans seran signats conjuntament per !'ordenador de pagaments i per !'interventor general, o persones que legalment _els substitueixin. Base 46.- Terminis de pagament. 46.1.: Amb caracter general, el Consorci efectuara els seus pagaments dins del termini .de-60 dies des de !'entrada al Registre General de la factura o dócument analeg. 46.2.- Es reserva al Director General la potestat per alterar, individualment o col·lectiva, aquest termini, en els casos en qué ho consideri oportú pels interessos del Consorci Base 47 .- Operatoria de pagament. 47.1.- El procediment de pagament~. cessions de crédits i endossos, acreditació de personalitat i representació es regira pel que disposen les presents bases i, en alló no regulat per aquestes, per la normativa aplicable complementaria que dicti la Comissió Executiva del Consorci. 47.2.- En tot cas se seguiran els següents criteris, previa aprovació expressa per part del Director General: a) Per produir efectes enfront del Consorci les cessions de crédits hauran de ser autenticades per. un fedatari públic, b) Només produiran efectes enfront del Consorci les cessions de crédits realment existents en el moment de la cessió, c) L'efectivitat enfront del Consorci de la cessió de crédits quedara condicionada al reconeixement per aquesta de la corresponent obligació i d) L'Area d'Administratió prendra raó de les cessions de crédits fefaentment ·notificades que corresponguin' a obligacions reconegudes i liquidades i les anotara en el !libre-registre que es portara a l'efecte. Base 48. Mitjans de pagament. La Tresoreria utilitzara normalment el sistema de pagament per transferencia bancaria, si ·b é queden autoritzats subsidiariament la resta de siste_mes de pagament existents en el mercat financer en cada moment. Base 49. Mitjans de cobrament 49.1.- Els cobraments es faran normalment en diner de curs legal, xec o transferéncia bancaria 22 en comptes del Consorci. Així mateix s'admetra qualsevol altre sístema de pagament autoritzat pel Director General del Consorci. 49.2.- Les quantitats que recaptin les Arees o dependéncies expressament autoritzats pel Director General, hauran de ser liquidades a la Tresoreria del Consorci, l'Area d'Adrninistració, que procedira a ingressar-les en comptes corrents del Consorci, preferentment en els comptes r~stringits de recaptació que hi hagin o es cre'in a tal fi, i quedaran fora de la disponibilitat de l'Area o dependencia que gestioni l'ingrés. Es reserva al Director General la potestat per fixar, individualment o col·lectiva, els terminis en els quals s'han d'efectuar aquestes liquidacions d'ingressos. · 49.3.- Quan un creditor tingui deutes ven9uts amb el Consorci es podra efectuar d'ofici la correspbnent compensació, que s'efectuara sense moviment de fons. Base 50.- Principi de caixa única: S'aplicara el principi de caixa única establert per l'article 194 i 196.b) de la LRHL, inclós en el cas d'ingressos afectats, comptabilitzant-se els moviments de Tresor-eria d'acord amb la lnstrucció de Comptabilitat. CAPÍTOL 2.- Operacions financeres. B~se 51.- Operacions de tresoreria. Correspondra al Director General del Consorci concertar o avalar aquelles operacions de tresoreria que no excedeixin del 10% deis recursos ordinaris del pressupost. L'aprovació de la resta d'operacions financeres o de crédit correspondra al Consell General, excepció feta de la col·locació de fons de tresoreria en valors emesos pel Tresor Públic, que correspondra al Director General.' Base 52. Altres operacions financeres. 52.1.- Per rendibilitzar els excedents temporals de tresoreria, i segons el que disposa l'article 199 del text refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals, aprovat pel R.D.L. 2/2004, de 5 de mar9, s'autoritza genéricament al Oirector General per col·locar els esmentats excedents a través de les entitats financeres on el Consorci tingui obert compte operatiu, en funció de les disponibilitats de fons i criteris de major rendibilitat i seguretat, previ informe de la lntervenció, i ordenara la inversió mitjan9ant escrit adre9at a l'entitat financera afectada. 52.2.- S'autoritza al Director General per contractar operacions de productes financers derivats, els quals tinguin per objecte la cobertura i gestió del risc de tipus d'interés i de tipus de canvi. CAPÍTOL 3. Habilitacions Base 53.- Habilitácions. 53.1.- El Director General podra nomenar a les persones habilitades per efectuar pagaments, quan les circumstar'lcies d'ubicació o especificitat així ho facin convenient, preví informe de· la lntervenció General. D'aquests nomenaments en donara compte a la Comissió Executiva del Consorci. · · · · 23 ' 53.2.- Els habilitats podran efectuar els pagaments pels quals hagin estat autoritzats, mitjan9ant els comptes restringits de pagaments que ,s'estableixin. · CAPÍTOL 4.-' Garanties i dipósits. Base 54.- lngrés de garanties i dipósits. La Tresoreria gestionara l'ingrés dé tates les garanties i dipósits que es presentin davant el Consorci, ja siguin en aval o en metal·lic. Les garantiesen metal·Hc s'ha_uran de.presentar a la Tresoreria o bé mitjan9ant ingrés en un compte corrent del Consorci designat amb aquesta finalitat. Base 55.- Devolució de garanties i dipósits. S'autoritza a la Tresoreria per efectuar la devolució d'avals báncaris i de valors en dipósit, previa signatura del Director General, sense necessitat d'ordenació expressa, essent suficient l'acte administratiu de c_ancel·lació de la garantía o de devolució del dipósit. La devolució es tramitara mitjarn¡:ant el corresponent document comptable, intervingut per la lntervenció, acompanyat del trasllat del corresponent acte administratiu de cancel·lació o devolUció. TÍTOL VI. CONTROL I FISCALITZACIÓ CAPÍTOL 1.- Control i fiscalització Base 56.- Control i fiscalització. El control intern i la fiscalització de la gestió económica del Consorci es realitz.ara d'acord amb . el que estableixen l'article 92,3.b de- la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Régim ~ocal; l'article 213 del text refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals, aprovat pel R.D.L. 2/2004, qe 5 de mar9; els articles 16, 17 i 18 del RD 1091/1988 de 23 de setembre pel que s'aprova el text refós de la Llei general pressupo~taria; i la normativa complementaria que es dicti al respecte i supletóriament les bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament de Barcelona. TÍTOL VII. TANCAMENT D'EXERCICI PRESSUPOSTARI CAPÍTOL 1 ;- Liquidació del pressupost i. compte general. Base 57.- LiqUidació de pressupost. Les operacions de liqui9ació del pressupost es regiran pel que disposen els arts. 191 a 193 del text refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals, aprovat pel R.D.L. 2./2004, de 5 de mar9, els arts. 89 a 105 del RD 500/1990, i per la lnstrucció de Comptábilitat. La seva aprovació correspondra al President del Consorci. 24 f Base 58.-Compte general. La .rendició de comptes es regira pel que disposen els arts. 208 a 212 del text refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals, aprovat pel R.D.L. 2/2004, de 5 de mari;;, i perla lnstrucció de Comptabilitat. La seva aprovació correspondra al Consell General del Consorci. TÍTOL VIII. DISPOSICIONS FINALS CAPÍTOL 1.- Disposicions finals. Pri~era.- En tot alló no previst en les presents bas,es, sera d'aplicació el que estableixin les Bases d'Execució aprovades per l'Ajuntament de Barcelona peral present exercici. Segona.- Qualsevol modificació de la normativa estatal o ·autonómica que signifiqui una modificació d'aquestes bases d'execució, s'entendra d'immediata aplicació, les bases es consideraran automaticament adaptades als canljis que s'hagin produrt. ANNEX DE PARTIDES AMPLIABLES Partides d'lngressos Aplicació Partidas de Despases 36502 Serveis d'-aules 22791 Caterina í serveis d'aules 25 En Jordi _CASES ·i PALLARÉS, Secretari del Consorci EL FAR, Centre deis Treballs del Mar, amb NIF P-5890002c-H, domiciliat a Barcelona, carrer Escar nú.m . . ' 6-8, 08039 de Barcelona, · CERTIFICA Que el Consell General del Consorci El Far, Centre deis Treballs del Mar en sessió celebrada el dia 5 d'octubre de 201 O va 1) aprovar · inicialment la pro posta de Pressupost per a l'exercici 2011 per un import de 1.300.000 euros; 2) sotmetre'I a . exposició pública per un termini de quinze diés d'acord amb el que preveu l'article 169.1 del ROL 2/2004, de 5 .d e mar9 i, 3) i si transcorregut aquest període no s'ha presentat cap reclamació, donar-lo per aprovat definitivament. 1 PERQUÉ AIXÍ CONSTI, lliuro el present certificat, a Barcelona el cinc d'octubre de dos mildeu: · EL SECRETAR! Carrer Escar, 6-8 08039 Barcelona tel (+34) 93 221 74 57 fax (+34) 93 221 .41 50 informacio@consorcielfar.org www.consorcielfar.org