LOCA.L__R..E T LIQUIDACIÓ PRESSUPOST CONSORCI LOCALRET 2015 LOCA-LRET 1. Liquidació del pressupost de l'exercici 2015 LOCA..L.._R,.,E T 1.1 Estat de Liquidació del pressupost d'ingressos LOCALRET '-' ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST Pàg. (2015) 11. LIQUI0AC IÓ DEL PRESSUPOST 0¿INGRESSOS On"ETS APLICACIO PREVlSlONS PRESSUPOSTARES DESCRIPCIO DRETS DRETS DRETS DRETS RECAPTA CIO PEN!lENTS!lE EXCES l PRESSI.F. RECONEGUTS INlClALS ANUL-LATS CANCEL ,LATS RECONEGUTS CEl'ECTE I.IODlflCACIONS CEFINITlVE S NETS NETA COl!RAIAENTA PREVl SlO 31 CE 3!1900 Rellh!gruIeohi l'l!1en:11:111a1ca11 707,88 707,1111 707,88 707,88 39300 r, •ff!s60s ae dem ora 6!,35 H ,35 6!,35 6!,35 39900 PLANS DIRECTORS Sl 39901 PLANS ESPECIALS TElEl'ONIA 6.000.00 IL000.00 -fi.000.00 MOBl. 39902 EOlR 3990( AGREGACIO CE LA DEMANDA 141.234.79 141.234.19 18!1.1126.80 18!1.1126.80 97.012,8!1 92.813.91 48.592,01 39906 Al1 1'!.ES PROJECTES 165.000.00 165.000.00 10.6111,,3! 10.6111,,39 10.6111,,39 -154.381.61 3990!1 INl'ñ:AESTRUCTURESRE!lACCIO 8.000.00 8.000.00 10.203.05 10.203.05 5.702.26 4.500,79 2.203.05 DE PROJECTES 39909 INl'ñ:AESTRUCTURES !llRECClO 49.500.00 49.500.00 24.291.34 24.291.34 17.439.52 6.11151.112 -?5.208,,66 D'OBRES 39910 ALTRES INGRESSOS 107.4311,,02 107.4311,,02 65.319.03 65.379.03 65.379.03 -U.0511,,99 (5060 Aire& uan&~rê nde, carrerns en com Jllllrl en1 de conve f!l!i (6100 APORTACIONS DIP. BARCELONA 170.000.00 170.000.00 170.000.00 170.000.00 170.000.00 U101 APORTACIONS DIP. GIRONA 66.000.00 66.000.00 66.000.00 66.000.00 66.000.00 46102 D'f'UTACIO DE LLEIDA 46103 APORTACIONS DIP. TARRAGONA 62.000.00 62.000.00 62.000.00 62.000.00 62.000.00 46200 APORTA CIONS AJUNTAIJENTS 111511..959.19 111511..959.19 862.537.20 116.14 862.4%1.06 739.975.29 122.US.77 3.461.87 t6201 APORTACIONS AJUNTAI.ENTS 2.2511,,35 2.2511,,35 2.2511,,35 2.2511,,35 EXERCICIS ANTE R10RS 52000 INTERESSOS EN COMTES 3.529.94 3.529.94 55.90 55.90 55.90 -a.474.04 BANCARIS 55000 DE CON CES S IONS 40.000.00 40.000.00 20.000.00 20.000.00 20.000.00 -?0.000.00 ADl.!!NISTRATIVES AMS Suma 1.677.661.94 1.677. 661.94 1.4113.947.29 116.14 1.4113.1131.15 1.257. 2111,,86 226.612.29 -193.1130.7 9 Antonio Muñoz Juncosa Interventor LOCALRET ~ ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DlNGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA Pàg. (2015) Capítol: 3 TAXES, PREUS PÚBLICS l ALTRES INGRESSOS CONCEPTE PREVISIONS PRESSUPOSTARES ARTICLE DRETS DRETS DRETS DRETS RECAPTA CIO PENg:~DE l XCES /DEFECTE RECONEGUTS ANUL-LATS CANCEL·LATS RECONEGUTS NETA COBRAMENT A PREVISlO SU8CONCEPTE lMICIALS MODll'ICACIONS DEFINITIVES NETS 31 DE JII Rolall!gram eal8 G'llper.aclan& cam,nl8 339 Mre& 1U11!gramen-. •'llpor.aclaao caffl! "" 33900 Rolall!gr.ameabl •"l!zon:lol& 707.88 707.88 707.118 707.88 1ani:a-. ToB l Cooceple 707.88 707.88 707,118 707.88 To!a1Ant:1e 707.88 707,88 707,88 707.88 39 Aire• Ingresso& 393 11 teie&~oe a, (lem or.a 39300 .,l!reno& de demora 69,35 H,35 69,35 H,35 Toll! l co~cepie 69,35 H,35 69,35 69,35 399 AZ.ru 1n9reu0s o in~o• 39900 PLANS DflECTORS Sl 39901 PLANS ES PECIAl S 6.000,00 6.000,00 ·4>-000.00 TELEFONICA M08ll 39902 EOIR 39904 AGREGACIO OE lA DEMANDA 141.234.79 141.234.7! 1811.1126.IO 1118.1126.80 97.012,M !2.813,91 48.. 592.01 39906 Al TRES PROJECTES 165.000.00 165.000.00 10.6111,,39 10.6111,,39 10.6111,,39 -154.381.61 39903 "INFRAESTRUCTURES 8.000.00 8.000.00 10.%03,o:5 10.203.o:5 5.702.%6 4.500,7! 2.%03.o:5 ftEDACCIO DE PROJECTES 39909 INFAAESTRUCTURES 49.500,00 49.500,00 24.291,34 24.291.34 17.439,52 6.851,112 ..%5.2011.66 DIRECCIO D'OI! RE S 39910 PROJECTES 018A 107.438,02 107 .438.0:Z 65.379.03 65.379,03 65.379,03 -42.058.99 Toll! l concepte 477.172.81 477.172.81 300.3111,,61 300.3111,.61 196.152.09 104.166,52 -171LIIS4,20 TolalAlllCle 477.172.81 477.172.81 300.387.lli 300.387.lli 191i.221.44 104.166.52 -176.lN.BS T01a1capll!II 477.172.81 477.172,81 301.095,M 301.095.84 196.929,32 104.ltiti,52 -176.076,97 Xavier Fonollosa Comas avier F~ió Galí Antonio Muñoz Juncosa President ireitor Genera.l Interventor .-.1.fJ'- LOCA-LRET ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D1NGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA Pàg. 2 (2015) Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS CONCEPTE PREVISIONS PRESSUPOSTARES DRETS DRETS DRETS DRETS RECAPTAOO PEN~~~~ DE l pcc~s l DEFECTE ARTICLE R ECONEGUTS ANUL-LATS CANCEL-LATS RECOl\lEGIJTS NETA COBRAMENT A PREVISIO SUBCONCEPTE lNlCIALS MODIRCACIONS OEFlNITI\IE S NETS 31 DE 45 De Com1mll!l&Aul0not11es , so De ra1111M111ac111 gi,nual H IH c0111 unia 16 au 10no mes 45060 AI1u1ran~itne!e&eorrenl6 en com pi.,, ent oe conve nl6 ToCU Conceple TolillAR~ l6 D~ 1a.i!& lacal& l6 1 De DipllaCIDn&. Ca nii! • • Cabldo& l6 10O DFUTACIO BARCELONA 170.000,,00 110.000.00 170.000.00 170.000,,00 110.000.00 l61O1 CFUTACIO CE G~ONA 66.000,,00 H.000.00 H.000.00 66.000.00 lili.000.00 l61O2 Cl'UTACIO DE LLEIDA 46 103 Cl'UTACJO DE TARAAGONA li2.000.00 62.000.00 62.000.00 li2.000.00 li2.000.00 Tolil l concepte 298.000,,00 298.000.00 2!18.000.00 298.000.00 2!18.000.00 ,u 07..JlnlalllHI& 46200 APORTACIONS 1158.95!1.1!1 1158.95!1. 1 !l Bli:Z.537 .20 11 li,14 Bli2.421.0li 73!1.975.H 122.445.77 3.4li1.87 AJUNTAI.ENTS 46201 APORTACIONS 2.2511,35 2.2511,35 2.2511,35 2.2511,35 AJUNTAMENTS EXERCICIS ANTERIORS Tota l concepte 1158.!15!1.1 !l 1158.!159.1!1 Bli4. 795.55 11 li,14 Bli4.li7!1,41 742.233.64 122.445.77 5.720.22 TOiii IAll1Cle 1.156.95!1.1!1 1.156.!15!1.1!1 1.1 62. 7!15.55 116,14 1.162.67!1.41 1.04G.Z33.li4 122.445.77 5.720.U To1a1cap1101 1.156.!15!1.1!1 1.156.95!1,19 1.1 liZ. 715.55 116,14 1.162.679,41 1.040..233,64 122.445,77 5.720,22 Xavier Fonollosa Comas Antonio Muñoz Juncosa President Interventor LOCA-LRET ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DlNGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA Pàg. 3 (2015) Capítol: 5 ING RESSOS PATRIMONIALS CONCEPTE PREVlSIONS PRESSUPOSTARES ARTICLE DRETS DRETS DRETS DRETS RECAPTA CIO PEN~: ~DE l XCES l DEFECTE RECO-NEG UTS AN'Ul·LATS CANCEL-LATS RECONEGUTS NETA COBRAMENT A PREV!SIO SVBCONCEPTE INlClALS MODfflCACIONS DEFINITIVE S NETS 31 CE 52 !11 ll!l'U6 0 S d!!c di¡IOSC. 520 111 l!Jessos ae a_,ons 52000 INTERESSOS !!ANCA HlS 3.SZ!l,!14 3.SZ!l,14 55,90 55,90 55,!IO ·ill.C74,04 Tola 1C oncepte 3.SZ!l,94 3.5%9,94 55,!IO 55,!IO 55,!IO ·ll.474,04 Tola!Al11CII! 3.5Z!l,!14 3.5%9,94 55,90 55,!IO 55,90 ~ .474,04 55 Pllll mdl!& l'UplrltlUSlaE llredille 550 Proa •de• ae con ce ~ID~• l apro:rramenlli eSl)edal& 55000 DE CONCESSIONS 40.000,00 40.000.,00 20.000,00 20.000.00 20.000,00 -20.000,00 ADMINISTRATIVES A IJll CONTRAP RESTACIO PERlODICA Tala l concepte 40.000,00 40.000,00 20.000..00 20.000,00 20.000,00 -20.000.00 Tela 1A rticle 40.000,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 -?0.000.00 T01a 1cap l'31 43.529,!14 43.52!,!14 20.055,90 20.055,90 20.055,!IO -?3.47,1.04 Tola l 1.617 .661,!14 1.677.661,!14 1.a:!.147,%9 116,14 1.4113.831,15 1.Z57.Z18,,Bli 22li.li12,Z9 -1!13.830.7!1 Xavier Fonollosa Comas Antonio Muñoz Juncosa President Interventor LOCA..L_R_..E T 1.2 Estat de Liquidació del pressupost de despeses LOCA-LRET {2015) Pàg. ESTAT DE UQUIDAOÓ DEL PRESSUPOST l. LIQURJACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES APUCACIO CRÈDITS PRESSUPOSTARIS O!!L IGACIONS OBLIGACIONS l'RESSIF. DESCRFClO DESPESES RECONEGUDES PAGAMENTS PENDENTS DE ROW.NENTS lNICIAlS MODIFlCAClONS DEFlNITlVE S COIFROMES. NETES PAGAMENT A 31 DE <:REDIT DE DESEMBRE <91 11000 RETRlBUClONS BASlQIJES 491 12000 PERS O NA l FUNCIONARI 36.368.48 36.368,.S 36.B:!3,25 36.B:!3.25 36.B:!3,25 ... 64.77 <91 13000 RETRIBUCIONS BASlQllES 435.454,!7 435.454.!7 435.010.81 427.816,57 427.816,57 7.638,40 491 13002 Al TRES REMUNERAC10 !\IS 385.2!5,45 385.2!5,45 375.801 ,93 370.1U,!S 370.114,!5 15.180,50 '91 16000 SEG \JRETAT SOCIAi. 223.15!,09 223.151,09 205.!llO, 7 4 205.!BO.n 18a.3t 0,47 17.5!0,27 17.178,35 491 16200 FORIMCIO l PE RFECC10NAMENT DEL 10.000.00 10.000.00 4.382.00 4.382,00 4.382.00 5.618,00 PERSONAL. (91 16201 ECONOMATS 11/ENJADORS !.500.00 !.500,00 7.!31,82 7.!31,82 7.!31.82 1.568,1 8 '91 1620l ACCIO SOCIAL. 6.760.00 6.760,00 3.385,44 2.1141,'7 1.!87,3! 854,08 3.!18,53 <91 16205 ASSEGURANCES 2.500,00 2.500,00 1.780,02 1.780,02 1.663,91 116,11 71!,!8 491 20200 LLOGUER ED!FIClS l ALTRES 144.600.00 144.600,00 145.4'2,00 145.4'1,12 145.491.12 .-1.12 CONSTRUCCIONS 491 20300 LLOGUER IIAOUNARll\., INSTAL·LACONS 2.500,00 2.500.00 2.500,00 2.4!6,00 2.288,00 208,00 •.oo l UTILLATGE 491 20<00 ARRENDAI/ENTS DE MATERIAL DE B.000.00 B.000.00 7.168,60 6.720,70 6.720,70 1.27!.30 Tl!ANSPORT 491 20600 llOGUEREQUFSPERA PROCESSOS 13.100,00 13.100.00 12.205.65 11..895,1111 10.73'.7' 1.156.0! 1.21M.12 D1NFORMACIO 491 21200 REl'ARAC10NS EDIFICIS !ALTRES 1.500,00 1.500.00 560,14 560,14 113.01 447.13 939.86 COl\lSTffilCClONS 491 2noo REPARACONS MAQUNARIA, 5.000,00 5.000.00 5.1.B,29 3.CM!,2! 2.823.29 226.00 1.950.71 INSTAl·LAC!ONS l UTll.lATGE 491 21600 REPARACIONS EQUFS PE R A 18.220,00 18.220.00 10.!97,72 10.197,38 6.H5.22 3.752,16 B.022.62 PROCESO S DWfFORMACIO 491 '22000 MATERlA OflClNA 4.900,00 4.900,00 5.878,91 5.878,!1 2.53 ••8 2 3.344.0! --!1178,91 491 22001 PREMSA., REVISTES. LLERES l ALTRES 111 •• , 111.,, 769,56 76',56 751 •• 9 18,.07 1,88 PUBl1CA CIONS 491 22100 ENERGIA ELECTRICA.. 17.500.00 17.500,00 14.715.77 14.715,77 12.536.59 2.17!.18 2.7114.23 491 22105 PRODUCTES AllMENTARlS 1.550.00 1.550,00 1.123.57 658,.57 576.57 82.00 881.43 491 Z2199 AL TRES SUMINISTRAMENTS 1.100.00 1.100,00 161,81 161,81 161.81 938, 19 491 21200, SERVEIS DE TELECOMUNCACONS. 11..200,00 11..200.00 12. •1 1.7! 12.411,79 12.411.7! -1.211.79 491 2:!201 CORRl:US 2.900,00 2.900.00 2.1!!,U 2.19!,M 2.066.70 133.19 700,11 491 22400 ASSEGURANCES 1.000.00 1.000,00 706.•5 706.45 706.45 2!3.55 491 ~2600 DES PE SES OlVE RS ES 400,00 400,00 363.19 363,19 264.39 98,.80 36.81 491 22601 DESPESES REPRESENTA CIO 1 VIATGES 7.000,00 7.000.00 2.871.29 2.871.2! 2.371.29 500,00 •.1 28,71 <91 22602 PUllLICTAT l PROPAGANDA.. 1.000,00 1.000.00 1.000.00 '91 22.603 PUBLICACIONS EN DIARIS O flClAtS 900,00 900,00 1.560.00 1.560.00 1.560.00 -H0.00 t91 2260< TRlBUTACJO SECTOR 5.000.oo 5.000,00 1!7.19 197,1! 197.19 4.802.81 TELECOMUNICACIONS 491 22606 COMUN!CAC!O 6.000.00 6.000,00 6.000.00 491 2.2700 NETEJA 10.700,00 10.700.00 10.700.00 10.330,20 ! .•H .35 860,85 369.11(] Suma 1.373.87!.43 1.373.879,.3 1.308.B:!7 .Ill! 1.290.!15,!5 1.259.349.!3 31.566.02 82.963.•8 Xavier Fonollosa Comas Antonio Muñoz Juncosa President Interventor LOCA..L__R...E T (2015) Pàg. 2 ESTAT DE L.JQUIDAOÓ DEL PRESSUPOST l. LKlU llAC IÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES APL!CACJO CRE DITS PRESS l.lf'OSTARIS OBL lGACJONS 05l !GA .. ,uNS PRESSIF. DESCRFCIO DESPESES RECONEGUDES PAGAMENTS PENDENTS DE ROMANENTS INIQALS MO!l!ACACIONS DEFINITIVES COW'F!OM:S. NETES PAGAMENT A 31 DE CREDIT DE OESEMl!RE 491 22703 JORNADES 10.000.00 10.000,00 2.424,64 2.424,64 2.424,64 7.575.36 t91 22706 EST\JDlS l TREBALLS TECNlCS 73.1133.08 73.1133,08 41.633,16 H.095,66 26.003,16 13.092,50 34.737,42 (91 22707 GESTORIA 4.500.00 4.500.00 3.441,00 3.178,00 2.915,00 263,00 1.322,00 t91 22710 EO!CIO 5.000.00 5.000.00 5.000,00 491 ~271:2 A\JOlTORlA 5.000.00 5.000,00 2.!91,41 2.!!1,41 2.!!1.41 2.008,59 t91 227U PROJECTE AOC (91 22717 DFUSJO 1.00 1,00 1.00 491 23000 DIETES CONSELLERS 1.100.00 7.100.00 3.978,00 3.!78,00 2.813,00 1.105,00 3.122,00 (91 2301(1 DEL PERSONAL DIRECTIU DIETES 1.000.00 1.000.00 174,87 174,87 1a1.n 37,10 825.13 t91 23020 DEL l' RE SONAl NO DIRECTIU DIETES 4.854,00 4.854,00 363,50 363,50 324,55 38,95 4.4!0,50 (91 23110 PERSOW.L OIRECTllJ LOCOMOCIO 2.500.00 2.500.00 1.816.78 1.816,78 1.5811.42 236,36 683.22 491 23120 PERSON.O.L NO Dll'iE CTllJ LOCOMO C10 13.100.00 13.100.00 1.3116,51 9.3116,51 8.413, 13 8!13,38 3.7!3,49 ,91 3(000 INTERESSOS CREO IT TRESO RERlA 3.8511,,00 3.8511,,00 86,99 86.99 86,99 3.763.01 &91 H900 APORT.ASOCIETATS IIERCANTI.S (91 50000 Fons ae ca 0111genc:1a 147.443,43 147.443.43 147.443.43 t91 62300 IIAQUNAR~ l'ISTAL-lACONS 1.00 1,00 1.00 •s1 62500 MOBi.iAR! &91 62600 EQUIPS PER A PROCESSOS 15.000.00 15.000.00 11.li21 ,B5 11.li21 ,85 2.975,99 8.645.86 3.378, 15 OINFORIIACIO •91 6&000 DESPESES INVERSIONS CARACTER 10.600,00 10.600.00 4.456.00 4.426,00 1.9211,,00 2.5116,00 6.174,00 INMATERIAL Suma 1.671.661.!4 1.677.661,!4 1.391.132,54 1.370.3811,, 16 1.311.!!5,!! 58.384.17 307.281,78 Xavier Fonollosa Comas Galí Antonio Muñoz Juncosa President eral Interventor LOCA..L...R__,E T (2015) Pàg. ESTAT DE UQUIDACÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUII PER CLASSIFICACIÓ ECONÒIIICA C~ 1 DESPESES DE PERSONAL CONCl::PTE C~DITS PRESSUPOSTARIS 05l 1GAClONS 08l~ACIONS ARTICLE DESPESES RECONEGUDES PAGAMENTS PEN!lENTSOE ROW.NEHTS SUil CONCEPTE lN10AlS MODIFICACIONS OEF1N!T!VES COI.F ROMES . NETES PAGAMENT A 31 OE CRl:D!T DE DESeJABfiE 11 Pe~ana! evenh.ial ,10 Reirtauelelns tias~e1.1 a1:rui ,emunerad0~fi idei pe"0n1J ev 11000 Rell1bUCl0 n, baS"1!0C Tala 1c ancep1e TOlalAfllCII! 12 Perao~al F11ncJ0n1rl 120 Re!rlbuc:10 •• bl•""•• 12000 So1• Gel GnpA1 3&.3&11,48 3&.3&11,48 3&.833,25 3&.833,25 3&.833,25 -464.77 Tob 1C oncepte 3&.3611,48 3&.3&11,48 3&.833,25 36.833,25 3&.833,25 -464,77 TO!a lAJIICle 36.3611,48 3&.3611,48 3&.833,25 3&.833,25 36.833,25 -464.77 1J Personal taba ral 130 unora!FII 13000 Rell1bucl0•• DUls 16000 Segu retal Social 223.159,0! 223.159,0! 21115.980,7' 205.980,7' 188.390,47 17.590,27 17.1711,35 Ton l coocep1e 223.159,0! 223.159,0! 21115.980,7' 21115.980,74 188.390,47 17.590.27 17.1711,35 162 !le,;pece& mc1a1& Gelperoonal 16200 .Fonn am l p•lfecciona111en l eel ?•"" nal 10.000,00 10.000.00 4.SB2,00 e.382,00 4.382.00 5.618,00 16201 Eeonomal• l menJaeon. 9.500.00 9.500.00 7.'31.82 7.!31,82 7.,31,Bl 1.568,1 8 1620! Ac-c:tO $01:Jia1 6.760,00 6.760.00 3.385,U 2.B41,e1 1.!87,3! ~,.08 3.918,53 Xavier Fonollosa Comas Antonio Muñoz Juncosa President Interventor LOCA-LRET (2015) Pàg. 2 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASS1FICACIÓ ECONÒMICA Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL CRÈDITS PRESSUPOSTARIS oeL IGACIONS CONCEPTE OBLIGACIONS ARTICLE DESPESES PENDENTS DE RECONEGUDES PAGAMENTS RDMA!\ENTS s u e c o NCEPTE INICIALS MODIACACIONS DEFINITIVE S COIFRO.-;s . PAGAMENT A 31 NETES DE <:REDIT DE OE.SB.lE!RE 16205 A•n~rance, :Z.500.00 2.500.00 1.7II0,02 1.7II0,02 1.663.!11 11 &.11 71!.H Tela l c oncepte 28..760.00 28..760.00 n.•n.2a 16.!35.31 15.9&5.12 uo.u 11.B:zt,H Tola 1A nk:le 251.!IU.Ol!I 251.!11!1.0l!I 223.4&0.02 %22.!116.115 2Dt.355.5!1 1R.5&0.41i 2!1.003.ot T0la l CapllJ J 1.1CJl!l. 037.!!I 1.1CJl!l.037.9!1 1.071 .10&.01 1 . 1157 .&II0,11:! 1 .03!1.120.31i 1R.51i0.46 51.357.17 Xavier Fonollosa Comas Antonio Muñoz Juncosa President Interventor LOCA..L...R....E T (2015) Pàg_ 3 ESTAT DE LJQUIDAOÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CL.ASSFICACIÓ ECONÒMICA Capítol: 2 DESPESES CORRENT S EN BÉNS l SERVBS CONCEPTE CRtDITS PRESSU!'OSTARIS OBl IGACIONS OaLIGAC101'iS ARTlCLE DESPESES RECONEGUOES PAGA.MENTS PENDENTS DE ROIMIElRIIACIO Tolil I concepte 13.100,00 13.100.00 12.205,65 11.ll95Jl8 10.739,79 1.156,09 1.204.12 TolalAnlCI!! 168.200.00 168.200,00 167.366,25 166.603,70 165.239,61 1.364,09 1.5!6.30 21 Repa111ac:~11&. 11anlt!n•eat1 CIIIHl!Nic.lD 212 Edl!lClS l ain!• co•a111cd0n s 21~00 REPARAC. IMNTENLElllflaS l 1.500.00 1.500,00 560,14 560,14 113.01 447,13 939,86 O.CONSTRUC Tora l concepte 1.500.00 1.500.00 560,1~ 560,1• 113.111 447,13 939,Mi 21J uaENTS SUl'ICONCEPTE lN1ClALS MO!JIFlCACIONS 0!:FINTTIYES COr.FROY:S . NETES PAGAMENT A 31 OE CREO/T DE DESEUl!RE 22603 Po~nc:aclO en Olall5 O!lelal6 900.00 900.00 1.560.00 1.560.00 1.560.00 -4i60.00 2260' Jartucs .. c:oa:~ac . ,5.05 5.000.00 5 .000.00 1!7.19 197.19 197.19 Ullll!.81 22606 Re.•1111&. eonff:rtaell!& l ml5o& 6.000.00 6.000.00 6_000_00 Tot:1 J canceple 20..SOO.OO 20.300,00 4_s,1,61 4.991,67 4.392,87 5'8,80 15_308.33 227 =111;; ru1nui. ~orn,. . ,.,p "'"'-g l profes61on al6 22700 Nele)a l lai/HO 10.700.00 10.100.00 10_100,00 10.330.20 9_469,35 Bli0.a=i 369,80 22703 JORNADES 10..000.00 10..000,00 2.424.64 2_424,64 2_'24,64 7_575,36 22706 EUJdlSlln!OallSleailOs 73_8:13.1111 13.1133.1111 41_633.16 39_095,66 26_003,16 13.092,50 34_737.'2 22707 GESTORIA 4.500.00 4.500.00 3_u1.oo 3.1111.00 2.915,00 263,00 1-322.00 22710 EOIClO 5.000.00 5_000,00 5_000,00 22712 AUDITORIA 5.000.00 5.000.00 2.!1!1,41 2.H1,41 2.H1,41 2.00B.59 2271' Pl'tOJECTE AOC 2Z717 DIFUSIO 1.00 1.00 1,00 Tola 1C oMepte 109.034.1111 111!1.034.1111 61.190.21 58.019,91 43.803.56 14.216,35 51.014,11 TolalAlllde 170.255,52 170.255,52 104.149,63 100.514,33 79.9'2.65 20.571,611 69.741.19 23 .,e1emnnac10ns perrao <1e1 senrel 230 OlelU 23000 Oe1& 111e,r1bll!& ae1& o¡gans de govern 7.100.00 7.100,00 3.9711,,00 3.9711.00 2.a13.00 1.105,00 3.122,00 23010 oe1pe,...na10ncn, 1.000.00 1.000.00 114,87 114,87 131.11 37,10 825,13 23020 Oeloeno~loo anc:ti 4.a=i4,00 4.a=i4,00 363,50 363,50 324,55 311,,95 4.490.50 Tola 1c oncepte 12.954.00 12.954.00 4.516,37 4.516.37 S.335,32 1. 181 ,05 8.437,63 231 l0CQffl0ClO 23110 Del p erao nal d nC:tlll 2.500,00 2.500,00 1.81&,la 1.816.78 1.5811.42 236,36 683.22 23120 Cel p erao nal "o dlll! otlll ,3.100.00 13.100.00 J.s0&.s, t.306.51 8.413.13 ma.sa 3.7!3.H To!iltConcopto 15.600.00 15.600.00 11.1%3,29 11.123,29 9.H3.55 1.129,74 4.476.71 Xavier Fonollosa Comas Antonio Muñoz Juncosa President Interventor LOCA..L._R...E T (2015) Pàg. 6 ESTAT DE LIQUIDAOÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFIC.ACIÓ ECONÒIIICA Capital: 2 DESPESES CORRENT S EN BENS l SERVEIS CONCEPTE CRÈDITS PRESSLPOSTARIS OBL IG,_CIONS OBLIGACIONS ARTICLE DESPESES PENDENTS DE RECONEGUCES PAGAMENTS ROMANENTS SUBCONCEPTE INICIALS MOlllACACIONS OEFINITIVE S COIF FIO IES . NETES PAGAMENT A J 1 DE atEDIT CE OESEl.e.RE Tolla l AIIICle Zl.554.00 Zl.$$4.00 1S.E3Ui6 1S.6H.H 13.3211,,81 1.310.T!I 12.914.34 Tola l Cap~I 391 .129.SZ 391.729.SZ !103.lli1.fi9 296.564.SO ZEl.812.ES 21.671.85 95.165.02 Xavier Fonollosa Comas Antonio Muñoz Juncosa President Interventor LOCA-LRET (2015) Pàg. 7 ESTAT DE L.JQUIDACÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RE SUU PER CLASSl"ICACIÓ ECOMÒIIJCA Caphl: 3 DESPESES FINANCERES CONCEPTE CRÈDITS PRESSUPOSTARIS OBL '3AC1ONS OBL iGACIOlRO-.ES . NETES PAGAMENT A J1 OE CREOlT OE OES EIAE! RE ¿g AL" TRES ACTIJACIONS DE C.\AACTER ECONOt.lC. ,91 SOCIETAT DE LA 91F0RMACIO. ,91 SOCIETAT DE LA IIIFORMACIO. 1.677. 661.!14 1.677. 661,!14 1.3!11.132.54 1 .370.380,1 6 1.311.!1!15,!l!I 58..384,17 307.281,78 llllUGr. PIii gra . • . 1 .677. 661.!14 1 .677. 661,!14 1 .3!11 .132.54 1 .370.380,1 6 1.311.!1!15,!l!I 511..384,17 307.281.78 Tola l PC !IICa 1 .677. 661,H 1 .677 .lii1 ,!14 1.3!11.132,54 1 .370.380,1 li 1.311.!1!15,!l!I 511..384,17 307.281.lB Tola I Af~a de Despesa 1.677.661,H 1 .li77 .661,!14 1.3!11.132.54 1.370.380.16 1.311 .!1!15.!l!I 511..384,17 307.281.78 Tela l 1 .677. 661,!14 1.677.661.!14 1.3!11.132,54 1 .370.380,1 li 1.311 .!1!15.!l!I 511..384,17 307.281,78 Xavier Fonollosa Comas Antonio Muñoz Juncosa President Interventor LOCA-LRET (2015) Pàg. ESTAT DE LIQUIDAOÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA l CONCEPTE Àlea de Despesa : 4 ACTIIACIONSDECARÀCTER ECONÒMIC. Politica 49 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC. Grup Prog. 491 SOCIETAT DE LA BFORIIACIÓ. ~·--·A PLIC. CRÈDITS PRESSUPOSTARIS OBL lGAClONS OBLIGACIONS DESPESES PAGAMENTS ROMANENTS CLEa:ill6nca RECONEGUDES PENOENTSCE llENOMINAClO DELS CONCEPTES COI.FRC..,S . CE CREClT INIClALS MOllll'ICACIONS OEF!NlTIVES NETES PAGAMENT A 31 G. Pn,g. Cl SllbCOltC DE DESEMBRE 491 110 11 000 Rel!1boct> •• nas~•• CTE 110 Retrina:ions bàsiqu,s i altres remureracions cl!lpe.1'5011al ev ARr. 11 Personal evetu.al ,s1 120 12000 s01• ret G18p A1 36.368.48 36.368.48 31i.833,25 36.833,25 36.833,25 -464,77 CTE 120 Retri>u:ions bàsiques 36.368.48 36.368.48 36.833,25 36.833,25 36.833.25 -464,77 ARI". 12 Personal Fure ionañ 36.368.48 36.3611,,48 36.833,25 36.833,25 36.833,25 -464,77 ,91 130 13000 Reinnucto •• nas~•• 435.454,97 435.454,97 435.010,81 427.816,57 427.816,57 7.638.40 ,91 130 13002 Alieii 1'!!!11 tiri@ raekl r:IS 3115.295,45 3115.295,45 375.801,93 370.114.,5 370.114,5 15.180,50 CTE 130 Laboral Fix 1120.750.42 1120.750,42 810.812,74 797.931,52 7'7.931,52 22.8111,,90 ARr. 13 Personal Laboral 1120.750,42 1120.750,41 810.812,74 797.931.52 797.931.52 22.818.90 ,91 160 16000 Seg,, ielal Sacia! 223.159,0l!I 223.159,0l!I 205.980,74 205.980,74 1IIIU90,47 17.590,27 17.178.35 CTE 1611 Qudessocials 223.159,0l!I 223.159,0l!I 205.980,74 205.980,74 1IIIU90,47 17.590,27 17.178.35 ,91 162 16200 F01111ae!O l peneoc10name,1ae1 peraonal 10.000.00 10.000.00 4.3112,00 4.3112,00 4.3112,00 5.618.00 l91 162 16201 Eco nom ais l me nJadora 9.500,00 9.500,00 7.931,112 7.931.112 7.931.112 1.568.18 491 162 1620, Acet:i S0Cl31 6.760.00 6.760,00 3.38li,44 2.1141,47 1.9117,3! llli4,08 3.918.53 ,91 162 16205 Asse~rance; 2.500,00 2.500.00 1.780,02 1.7II0,,02 1.663,91 116,11 719.98 CTE 162 Despeses socials del pers,:nal 28.760,00 28.760.00 17.479,28 16.935,31 15.965,12 !70,19 11 Jl24Ji9 ARr. 16 Quall,~ peslaciiom i cle5pese5 251.919,0l!I 251.919,0l!I 223.460.02 222.,u.05 204.355.59 18.560.46 29.003.04 socills a camec cl! rocq,ado CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL 1.1 Ol!l.11111.99 1.1111!1.037,!9 1.071.106.01 1.057. 680,IIZ 1.IKl!.120,36 18.560,46 51.357.17 ,91 202 20200 LLOGUERS ECl!'lClS l AL TRES 144.600.00 144.600,00 145.492.00 145.4!1.12 145.491.12 -M1,12 CONSTRUCCIONS CTE 202 A.........,eds d'ediilïl:is i '*1!s 144.600,00 144.600.00 145.492,00 145.491,12 145.4!1,12 -M1,12 cor&truccions ríó Galí Antonio Muñoz Juncosa .enerat Interventor LOCA-LRET (2015) Pàg. 2 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA l CONCEPTE Àreade~esa: 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECOHÒlllC. Politica 49 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC. Grup Prog. 491 SOCETAT DE LA WIFORIIIICIÓ. ~--·APL IC. CRtDITS PRESSUf'OSTARIS OBL !GAC!ONS OBLIGACIONS DESPESES PAGAIAENTS ROMAtENTS CL Ealnllffllm RECONEGUDES PENDENTS !lE llENOMlNACIO DELS CONCEPTES COl,FftOla:S . INlCIAlS MODll'ICACIONS DEFINIT1'/E S NETES PAGAMENT A J 1 llE CREDIT G.Pn,g. Cl Sa~c:onc. DE DESEMBRE 49 1 203 20300 LLOG l.E R MII.QU NAR...._, INSTAL-U.QONS 2.500,00 2.500.00 2.500.00 2.4!6,00 2.2118,00 208,00 4.00 l UTIUATGE CTE 2113 A..-.ndlmedsdem~ 2.500,00 2.500.00 2.500,00 2.4!6,00 2.2118,00 208,00 4.00 instal·lacions i u!ilatr,e 49 1 204 20400 ARRENDAIAENTS DE MATERIAL CE &.000.00 &.000,00 7.168,60 6.720,,70 6.720,70 1.27!.30 TRANSPORT CTE 204 Ar rend!merts dematerill de &.000,00 &.000.00 7.168,60 6.720,70 6.720.70 1.27!,30 transport 49 1 206 20600 llOG\.1::REQUlPSPERA PROCESSOS 13.100,00 13.100,00 12.205,65 11 .895,88 10.73!,7! 1.156.0! 1.204,12 DINFORUACIO CTE 206 Alll1!IIIBlledrtisñ dm"emq,aàpcsa pe.-a 13.100,00 .,..,.,.._,,. 13.100,00 12.205.65 11 .895,88 10.73!,7! 1.156.0! 1.204,12 ARr. 20 Ar rend!merts i tartO!>!ò 16&.200,00 16&.200,00 167.366,25 166.603,70 165.23!.61 1.364,0! 1.596.30 49 1 212 2 1200 REPARAC. -TENL E DIFIQS l 1.500,00 1.500,00 560.14 560,14 113.01 447.13 939,llti O.CON3TRUC CTE 212 Ediicfs i a tres ccnstru:cions 1.500,00 1.500,00 560,14 560,14 113,01 447.13 939.llti 0 1 213 21300 REPARAC. - TEN, IMQUIN_INSTA l 5.000.00 5.000.00 5.148,29 3.049,29 2.823,2! 226,00 1.950.71 UTILLA. CTE 213 M~ilstallaci>n• 5.ooo.oo 5.000.00 5.148,29 3.049.29 2.823.2! 226,00 1.950.71 ti!cniques i liilatge 49 1 21 6 21600 REPARA. IMNTEN. EQ LIPS PROCESSOS 1&.220,00 1&.220.00 10.997.72 10.197.38 6.445.22 3.752.16 &.022.62 INFORM. CTE 216 Eq,àps per a processos 1&.220,00 1&.220.00 10.9!7,72 10..1!7,3B 6.445,22 3.752,16 &.022,62 crriDlmam ARr. 21 ~13C:ig. 491 SOC1ETAT DE LA INFORMACIÓ_ APLIC_ CRÈDITS PRESSUPOSTARIS OBLIGACIONS OBl IGACIONS DESPESES bLPro~a RECONEGUDES PAGAMENTS ROMANENTS CLEa:lllflll'ICII PENDENTS DE llENOl.llNAClO DELS CONCEPTES COt.FffllM::S . CE CRl:O!T INICIALS MO!l!FlCAClONS OEFlN!TJVES NETES PAGAMENT A 31 G_Pn,g. Cl S1bCGBC: , DE DESEMBRE ,s1 221 22199 A:llt!S sut1mrns1ramen!Ei 1_100,oo 1_100.00 161.81 161.81 161.81 9311. 1! CTE 221 Subnnistramms 20.150.00 20.150.00 16-1101.15 15-536.15 13_27C.!7 2..261.18 C.613.85 H1 222 22200 Sl!-N'êjg. s isoci!tatsmer,:arals ART. 44 A ens píblics i societats llll!ICill1IE.., ren11at eqa CAP. 4 TRA NSFERÈ !CIES CORRENTS l91 500 50000 Fons ~e oo ~111ge•e1a 147.4.3.43 147.443.43 147.443 ••3 CTE SOO FcnsdecmmgèncB 147.443.43 147.443.43 147.443• •3 ART. 50 Fans de cmtltgència 147.4•3.43 147.143.43 1•7.143.43 Antonio Muñoz Juncosa Interventor LOCA-LRET (2015) Pàg. 5 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA l CONCEPTE .À.ea de Despesa: 4 ACTUACIONS DE CARÀCTS! ECONÒMIC. Política 49 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC . Grup Prog. 491 SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ. APLIC. CRÈDITS PRESSUPOSTARIS OSL iGACJONS OSLIGAClONS DESPl:SES RECONEGUtES PAGAMENTS pufta,ra,a PENDENTS DE ROMANENTS CLBmllDB"b OENOl,,IINAClO CELS CONCEPTES cot.F RO MES . DE CREO/T INICIALS MOD!ACACIONS !lEflN!TIIIES NETES PAGAMENT A 31 G. Plll!J. et Sabea.e. DE tESEMe!'iE CAP. S Fmsde cartñgèuciil 147. •1 3,43 1U.U3.43 1C7.U3.43 491 623 62300 MAQUNAR~ 91STALACONES l 1,00 1,00 1.00 UTILLATGE CTE 623 Maqüri,ria,, .:.stal tamns 1,00 1,00 1.00 tècniques i wllatge 491 625 62500 MOEIL1ARI CTE 625 Nabiiari 491 626 62600 EQUIPS PER A PROCES SOS 15.000,00 15.000.00 11.li21.B5 11.li21.B5 Z.!75,.99 8.H5,Bli 3.378,1 5 OINFORMACI> ClE 626 EqtiJ>s per a processos 15.000,00 15.000.00 11 .li21.B5 11.li21.B5 cr....,acm 2.!75.99 8.H5,Bli 3.378,1 5 ARr. 62 lniersió nova associada al 15.001.00 15.001,00 11.li21.B5 11.li21 .B5 2.975.9!1 8.645,l!ti 3.379.15 ñmcionamert aperatiu d!ls ,s, 640 64000 !lESPESES INVERSIONS CARACTER 10.600,00 10.600.00 4.456,00 4.426.00 1.920.00 2.506,00 6.174.00 INMATERIAL CTE 640 Despeses en Ï'M!n;ions de 10.600.00 10.600,00 4.456,00 4.426.00 1 . .920.00 2.506.00 6.174.00 cariicter inmaterial ARr. 64 Oes¡,eses en inftl"SiDns de 10.600,00 10.600,00 C.456,00 4.'26,00 1.'20.00 2.506,00 6.174.00 cariicter immaterial CAP. 6 lf-NERSIONS REALS 25.601,00 25.601,00 16.077,BS 16.IM7,8S 4.1195.9!1 11.151.,llti .9.553.15 Mill GR. PROGAl. 4S1 1.67l.lili1,94 1.lill. 661 .94 1.391.132,54 1.310.:IIIO,1 li 1.311.915,H 58.3114, 17 301.281.11 Xavier Fonollosa Comas Antonio Muñoz Juncosa President Interventor LOCA..L...R...,E T (2015) Pàg. RESUM D·oBLIGACJONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA l PROGRAMA OBLIGACIONS PROGRAMA CAPÍTOL ARTICLE CONCEPTE SUBCONCEPTE RECONEGUDES NETES 491 SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ . 1 1 .057.680.82 12 36.833,25 120 36.833,25 12000 36.833,25 13 797.931.52 130 797.931.52 13000 427.816,57 13002 370.114,95 16 222.916,05 160 205.980,74 16000 205.980,74 162 16.935.31 16200 4.382.00 16201 7.931.82 16204 2.841,47 16205 1.780,02 2 296.564.50 20 166.603,70 202 145.491 .12 20200 145.491,12 203 2 .496,00 Xavier Fonollosa Comas Antonio Muñoz Juncosa President Interventor LOCALRET ~ (2015) Pàg. 2 RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA l PROGRAMA OBLIGACIONS PROGRAMA CAPÍTOL ARTICLE CONCEPTE SUBCONCEPTE RECONEGUDES NETES 20300 2.496.00 204 6 .720.70 20400 6.720.70 200 11 .1195.88 20600 11.1195.1111 21 13.1106.111 212 560.14 21200 560.14 213 3.049.29 21300 3 .049.29 216 10.197.38 21600 10.197.38 22 100.514.33 220 6 .6411.47 22000 5.11711.91 22001 769,56 221 15.536.15 22100 14.715.77 22105 658,57 22199 161,81 222 14.611.611 22200 12.411,79 Xavier Fonollosa Comas Antonio Muñoz Juncosa President Interventor LOCA_L_R,E T (2015) Pàg_ 3 RESUM D'OBLIGAClONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA l PROGRAMA OBLIGACIONS PROGRAMA CAPÍTOL ARTICLE CONCEPTE SUBCONCEPTE RECONEGUDES NETES 22201 2.199,119 224 706,45 22400 706,45 226 4.991,67 22600 363,19 22601 2.371,29 22603 1.560,00 22604 197 , 19 227 58.019,91 22700 10.330.20 22703 2.424,6-4 22706 39.095,66 22707 3.178,00 22712 2.991,41 23 15.639,66 230 4.516,37 23000 3.978,00 23010 174,87 23020 363,50 231 11.123.29 23110 1.816,73 23120 9.306,51 Xavier Fonollosa Comas Antonio Muñoz Juncosa President Interventor LOCA..L...R....E T (2015) Pàg. 4 RESUM D'OBLIGAO0NS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA l PROGRAMA 0B UGACIO N S PROGRAMA CAPITOL ARTICLE CONCEPTE SUBCONCEPTE RECONEGUDES NETES 3 86,99 34 86,99 340 86,99 34000 86,99 e 16.D47,85 62 11.621,85 626 11.621,85 62600 11.621,85 64 4.426,DD 640 4.426,DD 64000 4.426,0D TOTAL PROGRAMA 491 1.37D.38D.16 TOTAL GENERAL 1.37D.38D,16 Antonio Muñoz Juncosa Interventor LOCA..L.._R_E T 1.3 Estat demostratiu del pressupost d'ingressos d'exercicis tancats LOCA.L._R_E T DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS Pàg. EXERCICI 2015 DRETS ANU!.·LATS APLICACIÓ DESCRIPCIÓ PENDENT DE I.IODIFICACIONS TOTAL DRETS PRESSI.M'OSTÀRIA COBRAMENT A 1 DE SALDO INICIAL ANLIL·lACIÓ DE APLACAMENT l ANU!.·LATS GENER LIQUIDACIONS FRACCIONAMENT 2004.-46200 APORTACIONS AJUNTAMENTS 4.370,79 2005.46200 APORTACIONS AJUNTAMENTS 5.!167,34 2006.39902 PROJECTE CONSENSUS 1.536.00 2006.46200 APORTACIONS IUUNTAI.IENTS 2.321,62 2007.46200 APORTACIOt,IS IUUNTAMENTS 2.616,34 2008.46200 APORTACIONS AJUNTAMENTS 4.fiOll,93 2009.39901 PRESrACIO DE SERVEIS 1.770,21 2009.46200 APORTACIONS AJUNTAMENTS 6.026,72 2009.46201 IAl>JORS INGRESSOS QUOTES EXERCICIS 0,01 ANTERIORS 2010.39907 REALITZACIÓ DE JORNADES l CURSOS 50,00 2010,46200 APORTACIONS AJUNT N.IENTS s.:m,93 2011.46200 APORTACIONS IUUNTAMENTS 47.227,23 2012.45060 CONVENIS AMB LA COMUNITAT AUTONOI.IA 161.231,08 2012.46200 APORTACIONS AJUNTAMENTS 76.991,50 2013.39904 AGREGACIÓ DE l.A DEMANDA 15.811,28 2013.35908 INFRAESTRUCTURES REDACCIÓ DE PROJECTES 18.231,77 2013.35909 INFRAESTRUCTURES DIRECCIÓ O-OBRES 11.~.78 2013.46200 APORTACIONS AJUNT AMENTS 99.874,12 2014.3S904 AGREGACIÓ DE LA DEMANDA 121 .064, 75 2014.39908 INFRAESTRUCTURES REDACCIÓ DE PROJECTES 3.431,40 2014.39909 INFRAESTRUCTURES Dl RECCIÓ D'OBRES 25.225,13 2014.-lelOO APORTACIONS DIP. BARcaONA. 129.123,00 2014.46200 APORT ACIOr-tS AJUJ>lTAMENTS 115.395,55 Xavier Fonollosa Comas . avíer F~ -ó Galí Antonio Muñoz Juncosa President ¡~-r ctor eral Interventor ~ bl:::-,:-----::>:---- ' V'\,J'--..._ l LOCA-LRET DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS Pàg. 2 EXERCICI 2015 DRETS ANUL·l.ATS APLICACIÓ DESCRIPCIÓ PENDENT DE MODIFICACIONS TOTAL DRETS PRESSUPOSTARIA COSRAMENT A 1 DE SAl..00 INICIAL ANUL·LACIÓ DE APLACAUENT l ANUL-LATS GENER LIQUIDACIONS FRAcélONAMENT 2014.53400 DE SOC l ENTITATS DEPENENTS DElES ENTITATS 50.000,00 LOCALS. TOTAL 912.825,48 Xavier Fonollosa Comas Antonio Muñoz Juncosa President Interventor LOCA-LRET EXERQCIS TANCATS DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS EXERCICI 2015 DRETS Cll»c:El·l.ATS APLICA.CIÓ DESCRIPCIÓ TOTALDRErS RECAPTACIÓ PENDENT DE PRESSUPOSTÀRIA CAt-lCB..·l.ATS COSROSEN IJIISOLV€.NCIES PRESCRIPCIONS COBRAMENT A 31 ALTRES ES?~CIE DE DESEMBRE CAUSES :2004.46200 APORTACIONS AJUNTA MENTS 190,30 4.680,49 2005.46200 APORTACIONS AJUNTAMENTS 190,30 5.477,04 2006.33902 PROJECTE CONSENSUS 1.526,00 2006.4e200 l>J'ORTACIONS AJUNTA MENTS 208,28 2.113,34 2007.46200 APORTACIONS AJUNTA MENTS 216,60 2.399,74 2008.46200 APORTACIONS AJUNTA MENTS 223,35 4.283,58 2009.3'9001 PRESTACIO DE SERVEIS 1.770,21 2009.46200 APORTACIONS AJUNTAMENTS 491,40 5.535,32 2009.'1620I MAJORS INGRESSOS QUOTES 0,01 EXERCICIS ANTERIORS 2010.39907 REALITZACIÓ DE JORNADES l CURSOS 50,00 2010.46200 APORTACIONS AJUITTAMENTS 2 .235,63 6.004,30 2011.46200 APORTACIONS AJUNTAMENTS 2.501,6:l 44.725,63 2012.4fill00 CONVENIS AMB t.A COMUNITAT 16!.281,08 AUTONOMA 2012.46200 APORTACIONS AIUNTAMENTS 418,09 76.573,41 2013.39904 AGREGACIÓ DE LA DEMANDA 15.811,28 2013.39908 INFRAESTRUCTURES REDACCIÓ DE 8.291,39 9.940,38 PROJECTES 2013.39909 INFRAESTRUCTURES DIRECCIÓ DºOBRES 3.347,22 8.215,56 2013.-46200 APORTACIONS AJUNTAMENTS 15.108,75 84.765,37 2014.39904 AGREGACIÓ DE l.A DEMANDA 1!!.102,52 16.102,52 104.962,23 2014.399ll8 INFRAESTRUCTURES REDACCIÓ DE 3.431,40 PROJECTES 2014.39909 IJIIFRAESTRUCTURES DIRECCIÓ DºOSRES 19.537,77 5,687,3!! Antonio Muñoz Juncosa Interventor LOCA.L.._R_E T EXERO CIS TANCATS DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS EXERCICI 2015 DRETS CANca·lATS APUCACIÓ DESCRIPCIÓ TOTAL DRETS RECAPTACIÓ PENDEIIIT DE PRESSU?OSr ÀRIA CANCEL·lATS COBRAMENT A 31 C06ROSEN INSOLVÈNCIES PRESCRIPCIONS ALTRES DE DESEMBRE ES?~CIE CAUSES 2014.46100 APORTACIONS DIP. ~RC8.0NA 129.123,00 129.123,00 2014.46200 APORT AC IONS ,t,JUNT AMENTS 30.591 ,78 84.803,77 2014.53400 DE SOC l EITTrTATS DEPENEITTS DE l.ES 50.000,00 ENTITATS LOCALS, TOTAL 145,225,52 145.225,52 Jg9.795,77 367.804, 19 Xavier Fonollosa Comas Antonio Muñoz Juncosa - President Interventor ~~ LOCALRET '--' 1.4 Estat demostratiu del pressupost de despeses d'exercicis tancats LOCA.L...R...,E T EXERCICIS TANCATS OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS EXERCICI 2015 .",¡ilic. Descripàó CHgacicns pendents Modilicacicns saldo Total CHgacicns Plesaipcions Pagaments reaituts OOïgacioos pendents Pressupostiria de pagament a 1 de inicial i anul·lacions de pagament a 31 de Gener Desembe 201~1-- APORTACIONS A 6.312,83 6.312,83 6 .312,83 AJUNTAMENTS 201Ull1.160Cll SEGURETAT SOCIAL 20.339,28 20.339,28 20.33S,28 2Cl1US1.2CBJO U.OGUER EQUIPS PER A 42U6 -420,86 -420,86 PROCESSOS D'INFORMACIÓ 201,t..1!!1.21300 REPARACIOIIIS MAQUINARIA. 1.290,02 1.290,02 1.290,02 INSTAl·lACIONS l UTIUATGE 2Cl1'U91.22000 MATERIA OFICINA 3:96,20 3116,20 396,20 :201.U91.22CICl1 PREMSA. REVISTES, LLIBRES l 15,94 15,94 15,94 ALTRES PUl!UCACIONS 2014."91..22100 El'ERGIA 8.ÈCTRICA 2.932,85 2.932,85 2 .932,85 201.U91..22105 PRODUCTES ALIMENT ARIS -44,00 -44,00 -44,00 201091.22200 SERVEIS DE 1.366,33 1.366,33 1.366,33 Ta.ECOMUNICACIONS. 2Cl1,U!l1.22201 CORREUS 219,-45 2 19,-45 2 19,45 ZCl1-U91~ DESPESES DIVERSES 395,00 395,00 395,00 201«91.2%Eilll DESFESES REPRESENTACIÓ l 10,30 10,30 10,30 VIATGES 201,~1..22100 NETEJA 860,85 860,85 860,85 :01.U!l1.22706 ESTUDIS l TREBALLS TÈCNICS 6.6-47,08 6 .6-47,08 6 .6-47,08 2014-'!!1.22707 GESTORIA 282,30 282.30 282,30 2014."91.2JCl20 DEi.. PRESOflW. NO DIRECTIU 50,80 50,SO 50,SO DIETES Xavier Fonollosa Comas Antonio Muñoz Juncosa President Interventor LOCA.L..R_,E T EXERCICIS TANCATS OBLIGACIONS DE PRESSUPOSlOS TANCATS EXERCICI 2015 Apli~ ~ Cltligacions pendents Mociicacicns saldo TctalOllligacic¡ts ~IS Pagaments reaitzats Ollligacic¡ts pendents Pnss~-tiià de pagament a l de nàal i anul·laàcns de pagament a 31 de Gener- Desenó1! 2014..491~110 PERSOf'W.. DIRECTIU 62,95 62,95 62,95 LOCOMOCIÓ 201U91.231:20 PERSONAL NO DIRECTIU 412,92 412,92 412,92 LOCOMOCIÓ 201U91.S.OOO DESf'ESES INVERSIONS 17.802,00 17.802,00 17.802,00 CARAc'rER ll'&tATERIAL 59.861,96 59.861,98 53.549,13 6.312,83 Xavier Fonollosa Comas Antonio Muñoz Juncosa President Interventor LOCA-LRET l.S Resultat pressupostari LOCA.L.._R_,E T ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEl PRESSUPOST UI. RESULTAT PRESSUPOSTARI EXERCICI 2015 CONCEPTES DRETS RECONEGUTS OBLIGACIONS AJUSTOS RESULTAT NETS RECONEGUDES NETES PRESSUPOSTARI a. Operacions commts 1.483 .831 , 15 1 .354 .332 ,31 129.498.84 b) Operacions de capi1al 18.047.85 -18 .047 .85 1 .Tomi op1!111cions no •anceres (a+b) 1.483.831,15 1 .370.380,16 113.450,99 e) A.cm.is lnancers d) Passius inancer.a 2. Tomi operacions ••nceres (~•) l. RESULTAT PRESSUPOSTA.R l DE L'EXERCICI (1=1+2) 1.483.831,15 1 .370.380.16 113.450,99 AJUSTOS 3. Cièdifs gastats lnançats amb mmanent de tresoreria per a despeses generals 4. Des'liaaons de inançamen1 negatives del exl!rcici 5. Deswacions de inançament posi1ives del eiam:ici 11. TOTA.L I\.AJST0S (11=3+4-5) RESULTAT PRESSUP0STA.RIA...R.ISTAT (1+11) 113.450,99 Antonio Muñoz Juncosa Interventor LOCA..L._R...E T 1.6 Romanent de tresoreria LOCA-LRET ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA EXERCICI 2015 IMPORTS IMPORTS COMPTES COMPONENTS ANY ANY ANTERIOR 57.556 1. Fans lquids 1.373218,50 2. Drets pendents de cobrament 703.048.94 430 + del Pressupost colTI!nt 226.612.29 431 + de Pressupos1os tancats 367.804.19 257 .258 .270 .275 ,440 .442. + d'Operacions no pressupostàries 108.632.46 449.456.470,471,472,537. 538 .550 .505 .5116 3. Obllgaàons pendents de pagament 134.197 .90 400 + del Pressupost colTI!nt 58.384,17 401 + de Pressupos1os !ancats 6.312.83 165 .166.l 111.185 ,41 O. 414. + d'Operacions no pressupostàries 69.500,90 419.453.456,475.476.477. 502 .515 .516 ,521 .550 .560. 561 4. Partides pendents d'aplicaàó -410.00 554,559 - cobraments realitzats pendents d'aplicació de linitiva 410,00 555,5581.5585 + pagaments realitzats pendents d 'aplicaàó demiti va l. Romanent de tre911reria total ( l + 2 -3 + 4) 1.941.659,54 2961.2962.2981.2982.49 11. Saldos de dubtós ccbrament 157.331.17 00 .4901.4902 .4903 .5961 .5962 .5981,5982 Ill. Excés de ina"?ment afectat IV. romanent de tesoreria per a d~eses geneials ( l - 11 - Ill) 1.784.328.37 Xavier Fonollosa Comas Antonio Muñoz Juncosa President Interventor LOCA..L...R....E T 1. 7 Estat existències de caixa LOCA-LRET TRESORERIA Pàg. EXERCJCI: 2015 caAFTE DESCRIPCIÓ C.C.C DESCRIPCIÓ SALDO INICIAL COBR. PAGAMENTS SALDO FINAL 5570 Fonnaitzacio. FORMALIZACIÓN 141,42 141,42 lOTAL 5570 141,42 141,42 5700 Efecliu i aclius icpds equivalents. Caixa CAIXAAWBA operativa. 5700 Efectiu i aclius iqu;ds equivalents.Caixa CAIXA CORPORACIÓ. operativa. lOTAL 5700 5710 Eflocliu i actius iqu;ds equivalents.Bancs i ES942100345933220002870 LA CAIXA COMPTE 1.2S5,ll6 6.607,88 institllcicns de 5.170,92 2.722,62 BESTRETES 5710 Efecñu i ac1ius iqu;ds ec._,;valents.Bancs i ES21210034593222000491 CAIXA D"ESTALVIS l 5.958,91 nstitucions de 5.958,91 PENSIONS DE BARCB.ONA 5710 Elecliu i actius icpds ec._,;valents.Bancs i ES05100-48051610200085173 ARGEJ\ITARIA BCL 1.409,34 i1stitucicns de 1.409,34 0200085173 5710 Elecliu i aclius &quids ec._,;Yalents.Bancs i ES0310040051640200085159 ARGENTARIA BCL 666.365,59 80.124,10 mtitucions de 8.032,12 738.457,57 0200085159 5710 Efecliu i aclius iquids equiYalents.Bancs i ES592100345S3522000264 LA CAIXA 2200026574 380.709,BO 1.676.000,59 ns1itucions de 1.432.100.13 624.670,06 lOTAL 5710 1.055.729,10 1.762.792,57 1.445.303,17 1..373.218,50 5741 Efectiu i actius líquids equivalents.Caixa ,e,;tmgida.Bestr BESTRETA ESTER UARTlr-EZ 5741 Efecñu i actius &quids equivals!ts.Caixa BESTRETA GEMMA FAIXA restmgida.Bestr 5741 Efecñu i actius icpds ec._,;valents. Cai,c¡¡ CAIXETA CONSORCI 6.383.41 iestmgòda.Beslr 6.383,41 lOTAL 5741 6.383,41 S.383,41 Xavier Fonollosa Comas Antonio Muñoz Juncosa President roFr ~ºóGeraallí Interventor -~ · LOCA_L_R,E T EXERCJCt 2015 COMPTE DESCRIPCIÓ C .C.C DESCRIPCIÓ SALDO INICIAL COBR. PAGAMENTS SALOOFIKAL. 5751 Efl!cliu i ac1ius icpds equivall!nts.Balcs i ES9421003459332200028370 CAIXA D'ESTALV1S l ïnstitucicns de PENSIONS DE BARCS.ONA TOTAL 5751 TOTAL 1.055.729,10 1 .769.317,40 1.451.828,00 1.373218,50 OBSERVACIOllS. Xavier Fonollosa Comas Antonio Muñoz Juncosa President Interventor LOCA.L.._R..E T 1.8 Relació de deutors pendents de cobrament LOCA.L...R_,E T Pendent de cobrament a 31/12 Suma de Sa =J AETIC 50,00 ASSISTÈNCIA V TROBADA SOBRE TELECOMUNICACIONS l GOVERNS LOCALS 50,00 d AJ D'ARTESA DE llEIDA 1,64 QUOTA 2011 1,64 ::I AI D'OSSÓ DE SIÓ 1.000,00 AJ. D'OSSÓ DE SIÓ. QUOTA 2007 100,00 AJUNTAMENT D'OSSÓ DE SIÓ, QUOTA 2006 100,00 AJUNTAMENT D'OSSÓ DE SIÓ. QU OTA 2010 100,00 QUOTA 2011 100,00 QUOTA 2012 100,00 QUOTA 2013 100,00 QUOTA 2014 100,00 QUOTA 2015 100,00 QUOTA AJ . D'OSSÓ DE SIÓ 2009 100,00 QUOTA AJUNTAMENT D'OSSÓ DE SIÓ 2008 100,00 =J AJ. ALCANAR 1.236,69 QUOTA 2013 1.236,69 =I AJ. ALCANÓ 2,50 AJUNTAMENT D'ALCANÓ. QUOTA 2009 2,50 =I AI. ALCARRÀS 909,79 QUOTA 2013 909,79 =I AI. ALIÓ 1.000,00 AJ . D'ALIÓ. QUOTA 2007 100,00 AJUNTAMENT D'ALIÓ 2009 100,00 AJUNTAMENT D'ALI Ó, QUOTA 2006 100,00 AJUNTAMENT D'ALIÓ. QUOTA 2010 100,00 QUOTA 2012 100,00 QUOTA 2013 100,00 QUOTA 2014 100,00 QUOTA 2015 100,00 QUOTA 2011 100,00 QUOTA AJUNTAMENT ALIÓ 2008 100,00 =I AI. AMER 2.142,75 AJUNTAMENT D'AMER QUOTA 2009 265,12 AJUNTAMENT D'AMER. QUOTA 2010 265,59 QUOTA 2012 269,57 QUOTA 2013 269,57 QUOTA2014 269,57 QUOTA 2015 269,57 QUOTA 2011 269,57 QUOTA AJUNTAMENT AMER 2008 264,19 =! AJ. ANGLESOLA 158,07 QUOTA 2015 158,07 :--J AI. BEllCAIRE D'EMPORDÀ 100,00 QUOTA 2013 100,00 :=I AI. BLANES 23.427,50 QUOTA 2012 4.685,50 QUOTA 2013 4.685,50 QUOTA 2014 4.685,50 QUOTA 2015 4.685,50 QUOTA 2011 4.685,50 =J AJ. CABÓ 800,00 AJUNTAMENT DE CABÓ. QUOTA 2010 100,00 QUOTA 2012 100,00 QUOTA 2013 100,00 QUOTA 2014 100,00 QUOTA 2015 100,00 QUOTA 2011 100,00 QUOTA AJ . DE CABÓ 2009 100,00 QUOTA AJUNTAMENT CABÓ 2008 100,00 =J AI. CABRERA DE MAR 139,46 QUOTA AJ. DE CABRERA DE MAR 2009 139,46 =I AJ. CAMARLES 415,94 QUOTA 2015 415,94 d AJ. CÀNOVES l SAMALÚS 1.2n,51 AJUNTAMENT DE CÀNOVES l SAMALÚS. QUOTA 2010 315,08 QUOTA 2012 320,81 QUOTA 2013 320,81 QUOTA 2011 320,81 Xavier Fonollosa Comas Antonio Muñoz Juncosa President Interventor LOCA-LRET Pendent de cobrament a 31/12 Suma de Sa ::l AJ. CANTALLOPS 100,00 QUOTA AJUNTAMENT 2009 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS 100,00 ::I AJ, CAPMANY 100,00 AJUNTAMENT DE CAPMANY. QUOTA 2010 100,00 ::I AJ, CASTEUÓ D'EMPÚRIES 0,40 AJUNTAMENT DE CASTELLÓ D'EMPÚRIES. QUOTA 2010 0,40 .~l AJ. CASTEUVELL DEL CAMP 30,00 QUOTA AJUNTAMENT DE CASTELLVELL DEL CAMP 2008 30,00 ::I AJ, D'ALGERRI 100,00 QUOTA2013 100,00 ::I AJ. D'ALP 996,96 AJ. D'ALP. QUOTA 2007 158,35 AJUNTAMENT D'ALP 2009 184,39 AJUNTAMENT D'ALP, QUOTA 2005 135,41 AJUNTAMENT D'ALP, QUOTA 2006 149,91 AJUNTAMENT D'ALP. QUOTA 2010 197,26 QUOTA AJUNTAMENT ALP 2008 171,64 ::I AJ. D'ANGI.ÍS 20,74 AJUNTAMENT D'ANGLÈS. QUOTA 2010 20,27 QUOTA AJUNTAMENT D'ANGLÈS 2008 0,47 ::l AJ. D'ARBECA 1.727,31 AJ. D'ARBECA. QUOTA 2007 283,18 AJUNTAMENT D'ARBECA. QUOTA 2010 289,22 AJUNTAMENT DE L'ANGLESOLA ARBECA 2009 284,43 QUOTA 2012 290,16 QUOTA 2015 290,16 QUOTA 2011 290,16 ::I AJ. DE BADIA DEL VAUtS 12.960,74 AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS QUOTA 2009 1.635,08 AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS, QUOTA 2005 1.653,52 AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS. QUOTA 2010 1.617,99 QUOTA 2012 1.600,44 QUOTA 2013 1.600,44 QUOTA 2014 1.600,44 QUOTA2011 1.600,44 QUOTA AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS 2008 1.652,39 ::I AJ. DE BAIX PALLARS 1.100,00 AJ. DE BAIX PALLARS. QUOTA 2007 100,00 AJUNTAMENT DE BAIX PALLARS QUOTA 2009 100,00 AJUNTAMENT DE BAIX PALLARS, QUOTA 2005 100,00 AJUNTAMENT DE BAIX PALLARS, QUOTA 2006 100,00 AJUNTAMENT DE BAIX PALLARS. QUOTA 2010 100,00 QUOTA 2012 100,00 QUOTA 2013 100,00 QUOTA 2014 100,00 QUOTA 2015 100,00 QUOTA 2011 100,00 QUOTA AJUNTAMENT DE BAIX DE PALLARS 2008 100,00 ::I AJ. DE BELLCAIRE D'URGELL 0,01 QUOTA BELLCAIRE URGELL2003 0,01 ::I AJ, DE BEUPRAT 1.100,00 AJ. DE BELLPRAT. QUOTA 2007 100,00 AJUNTAMENT DE BELLPRAT, QUOTA 2005 100,00 AJUNTAMENT DE BELLPRAT, QUOTA 2006 100,00 AJUNTAMENT DE BELLPRAT. QUOTA 2010 100,00 QUOTA 2012 100,00 QUOTA 2013 100,00 QUOTA 2014 100,00 QUOTA 2015 100,00 QUOTA 2011 100,00 QUOTA AJ. DE BELLPRAT 2009 100,00 QUOTA AJUNTAMENT DE BELLPRAT 2008 100,00 ::I AJ, DE CASTEUAR DEL RIU 100,00 QUOTA 2014 100,00 ::I AJ, DE CASTELlfOUIT DE RIUBREGÓS 100,00 QUOTA 2015 100,00 Xavier Fonollosa Comas Antonio Muñoz Juncosa President Interventor LOCA-LRET Pendent de cobrament a 31/12 Suma de Sa =:I AJ. DE CONESA 1.100,00 AJ. DE CONESA. QUOTA 2007 100,00 AJUNTAMENT DE CONESA, QUOTA 2005 100,00 AJUNTAMENT DE CONESA, QUOTA 2006 100,00 AJUNTAMENT DE CONESA. QUOTA 2010 100,00 QUOTA 2011 100,00 QUOTA 2012 100,00 QUOTA 2013 100,00 QUOTA2014 100,00 QUOTA 2015 100,00 QUOTA AJ. DE CONESA 2009 100,00 QUOTA AJUNTAMENT DE CONESA 2008 100,00 =! AJ. DE LA QUAR 100,00 QUOTA 2014 100,00 =l AJ. DE MASSALCOREIG 800,00 AJ, DE MASSALCOREIG. QUOTA 2007 100,00 AJUNTAMENT DE MASSALCOREIG, QUOTA 2005 100,00 AJUNTAMENT DE MASSALCOREIG, QUOTA 2006 100,00 AJUNTAMENT DE MASSALCOREIG . QUOTA 2010 100,00 QUOTA 2011 100,00 QUOTA 2012 100,00 QUOTA AJ. DE MASSALCOREIG 2009 100,00 QUOTA AJUNTAMENT DE MASSALCOREIG 2008 100,00 =l AJ. DE MERANGES 1.100,00 AJ. DE MERANGES. QUOTA 2007 100,00 AJUNTAMENT DE MERANGES, QUOTA 2005 100,00 AJUNTAMENT DE MERANGES, QUOTA 2006 100,00 AJUNTAMENT DE MERANGES. QUOTA 2010 100,00 QUOTA 2011 100,00 QUOTA 2012 100,00 QUOTA 2013 100,00 QUOTA 2014 100,00 QUOTA 2015 100,00 QUOTA AJ. MERANGES 2009 100,00 QUOTA AJUNTAMENT DE MERANGES 2008 100,00 =l AJ. DE MONTMELÓ 1.047,74 QUOTA 2015 1.047,74 =IAJ. DE MONT-RAI. 1.100,00 AJ. DE MONT-RAL. QUOTA 2007 100,00 AJUNTAMENT DE MONT-RAL, QUOTA 2005 100,00 AJUNTAMENT DE MONT-RAL, QUOTA 2006 100,00 AJUNTAMENT DE MONT-RAL. QUOTA 2010 100,00 QUOTA 2011 100,00 QUOTA 2012 100,00 QUOTA 2013 100,00 QUOTA 2014 100,00 QUOTA 2015 100,00 QUOTA AJ. DE MONT-RAL 2009 100,00 QUOTA AJUNTAMENT DE MONT-RAL 2008 100,00 =IAJ. DE PLANOLES 200,00 QUOTA 2010 AJUNTAMENT DEL PLANOLES 100,00 QUOTA AJ. DE PLANOLES 2009 100,00 =I AJ, DE PONTILS 700,00 QUOTA 2010 AJUNTAMENT DE PONTILS 100,00 QUOTA 2011 100,00 QUOTA 2012 100,00 QUOTA 2013 100,00 QUOTA 2014 100,00 QUOTA 2015 100,00 QUOTA AJ. DE PONTILS 2009 100,00 =I AJ, DE PONTÓS 200,00 QUOTA 2014 100,00 QUOTA 2015 100,00 =I AJ. DE PRATS DE LLUÇANÈS 7,61 AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS, QUOTA 2006 7,61 =I AJ, DE PUIGVERD D'AGRAMUNT 100,00 QUOTA 2014 100,00 Xavier Fonollosa Comas Antonio Muñoz Juncosa President Interventor LOCA-LRET Pendent de cobrament a 31/12 Suma de Sa =' AJ. D E PUJAL T 1.100,00 AJ. DE PUJALT. QUOTA 2007 100,00 AJUNTAMENT DE PUJALT, QUOTA 2005 100,00 AJUNTAMENT DE PUJALT, QUOTA 2006 100,00 QUOTA 2010 AJUNTAMENT DE PUJALT 100,00 QUOTA 2011 100,00 QUOTA 2012 100,00 QUOTA 2013 100,00 QUOTA 2014 100,00 QUOTA 2015 100,00 QUOTA AJUNTAMENT 2009 AJUNT. DE PUJALT 100,00 QUOTA AJUNTAMENT DE PUJALT 2008 100,00 =' Al. DE RIALP 100,00 QUOTA 2015 100,00 =' AJ. DE RIPOLLET 0,30 QUOTA 2012 0,30 =I AI. DE ROCAFORT DE QUERALT 100,00 QUOTA 2010 AJUNTAMENT DE LA ROCAFORT DE QUERALT 100,00 =' AJ. DE SANT HILARI SACALM 3.371,35 QUOTA 2011 674,27 QUOTA 2012 674,27 QUOTA 2013 674,27 QUOTA 2014 674,27 QUOTA 2015 674,27 =I AI, DE SANT PERE DE TORELLÓ Z.072,88 AJ. DE SANT PERE DE TORELLÓ. QUOTA 2007 258,21 AJUNTAMENT DE SANT PERE DE TORELLÓ, QUOTA 2005 243,43 AJUNTAMENT DE SANT PERE DE TORELLÓ, QUOTA 2006 255,82 AJUNTAMENT DE SANT PERE DE TORELLÓ. QUOTA 2010 271,67 QUOTA 2012 233,53 QUOTA 2014 279,51 QUOTA AJUNTAMENT 2009 AJUNT. DE SANT PERE DE TORELLÓ 265,82 QUOTA AJUNTAMENT DE SANT PERE DE TORELLÓ 2008 264,89 =' AJ. DE SANT QUIRZE SAFAJA 100,00 QUOTA 2011 100,00 =I AI, DE TARROJA DE SEGARRA Z00,00 QUOTA 2015 100,00 QUOTA AJUNTAMENT 2009 AJUNT. DE TARROJA DE SEGARRA 100,00 =l Al. DE TIRVIA 200,00 QUOTA 2012 100,00 QUOTA 2013 100,00 =I AI, DE TIVENYS 988,03 QUOTA 2014 888,03 QUOTA 2015 100,00 =l Al. DEL MILÀ 200,00 QUOTA 2014 100,00 QUOTA 2015 100,00 .::I AJ, DUESAIGÜES 200,00 QUOTA 2015 100,00 QUOTA AJ. DUESAIGÜES 2009 100,00 .::l AJ. ELS ALAMÚS 0,64 AJUNTAMENT DELS ALAMÜS. QUOTA 2009 0,64 ::I AJ. ELS PLANS DE SIÓ 1.200,00 AJ. DELS PLANS DE SIÓ. QUOTA 2007 100,00 AJUNTAMENT DELS PLANS DE SIÓ, QUOTA 2005 100,00 AJUNTAMENT DELS PLANS DE SIÓ, QUOTA 2006 100,00 QUOTA 2010 AJUNTAMENT DELS PLANS DE SIÓ 100,00 QUOTA 2011 100,00 QUOTA 2012 100,00 QUOTA 2013 100,00 QUOTA 2014 100,00 QUOTA 2015 100,00 QUOTA AJ . ELS PLANS DE SIÓ 2009 100,00 QUOTA AJ. PLANS DE SIÓ 2009 100,00 QUOTA AJUNTAMENT DELS PLANS DE SIÓ 2008 100,00 ::I AI. ESTERRI DE CARDÓS 900,00 AJ. D'ESTERRI DE CARDÓS. QUOTA 2007 100,00 AJUNTAMENT D'ESTERRI DE CARDÓS. QUOTA 2010 100,00 QUOTA 2011 100,00 QUOTA 2012 100,00 QUOTA 2013 100,00 QUOTA 2014 100,00 QUOTA 2015 100,00 QUOTA AJ. D'ESTERRI DE CARDÓS 2009 100,00 QUOTA AJUNTAMENT ESTERRI DE CARDÓS 2008 100,00 Xavier Fonollosa Comas Antonio Muñoz Juncosa President Interventor LOCA..L._R_..E T Pende t de cobrament a 31 12 Suma de Sa =I AJ, FARRERA 100,00 QUOTA 2015 100,00 =I AJ. GAI.li 100,00 QUOTA 2015 100,00 _-,I AJ, GARRIGUEUA 300,00 QUOTA 2011 100,00 QUOTA 2014 100,00 QUOTA 2015 100,00 =I AJ. GRATALLOPS 100,00 QUOTA 2015 100,00 _-,I AJ. ISÒVOL 400,00 QUOTA 2012 100,00 QUOTA 2013 100,00 QUOTA 2014 100,00 QUOTA 2015 100,00 _-,I AJ. lA BISBAL D'EMPORDII 397,50 QUOTA 2014 397,50 _..¡ AJ. lA NOU DE GAI.li 100,00 QUOTA 2015 100,00 =I AJ. lA RIERA DE GAI.li 551,54 QUOTA 2010 AJUNTAMENT DE RIERA DE GAIÀ 180,18 QUOTA 2011 185,68 QUOTA 2015 185,68 _-,I AJ, lA VANSA l FÓRNOLS 1.100,00 AJ. DE lA VANSA l FÓRNOLS. QUOTA 2007 100,00 AJUNTAMENT DE LA VANSA l FÒRNOLS, QUOTA 2005 100,00 AJUNTAMENT DE LA VANSA l FÒRNOLS, QUOTA 2006 100,00 QUOTA 2011 100,00 QUOTA 2012 100,00 QUOTA 2013 100,00 QUOTA 2014 100,00 QUOTA 2015 100,00 QUOTA AJUNTAMENT 2009 AJUNT. DE VANDELLÒS l VANSA l FÓRNOLS 100,00 QUOTA AJUNTAMENT DE VANSA l FÓRNOLS 2008 100,00 QUOTA AJUNTAMENTS 2010 LA VANSA 10 FÓRNOLS 100,00 =I AJ. MASÓ 1.100,00 AJ , D E LA MASÓ. QUOTA 2007 100,00 AJUNTAMENT DE LA MASÓ, QUOTA 2005 100,00 AJUNTAMENT DE LA MASÓ, QUOTA 2006 100,00 AJUNTAMENT DE LA MASÓ. QUTOA 2010 100,00 QUOTA 2011 100,00 QUOTA 2012 100,00 QUOTA 2013 100,00 QUOTA 2014 100,00 QUOTA 2015 100,00 QUOTA AJ. MASÓ 2009 100,00 QUOTA AJUNTAMENT DE MASÓ 2008 100,00 _-,I AJ. PALAU DE SANTA EULÀLIA 200,00 QUOTA 2014 100,00 QUOTA 2015 100,00 ._-,I AJ, RIPOU 2.587,34 QUOTA 2011 1.293,67 QUOTA 2012 1.293,67 =l AJ. RIUDARENES 484,38 QUOTA 2011 242,19 QUOTA 2012 242,19 _-,I AJ, SANT GUIM DE FREIXENET 131,74 QUOTA 2015 131,74 =I AJ. SANT JAUME DELS DOMENYS 274,72 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DELS DOMENYS. QUOTA 2010 274,72 -=I AJ, SANT JULVI. DE VILATORTA 0,03 AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE VILATORTA. QUOTA 2010 0,03 :-l AJ. SANT JULIII DEL LIDR l BONMATI 275,14 AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE LLOR l BONMATÍ, QUOTA 2006 100,00 AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE LLOR l BONMATÍ. QUOTA 2010 11,33 QUOTA 2011 14,52 QUOTA 2012 149,29 Xavier Fonollosa Comas Antonio Muñoz Juncosa President Interventor LOCA.L...R.,E T Pendent de cobrament a 31 12 Sunrn de Sa ::I AJ. SANT MARTÍ DE RIUCORB 400,00 AJUNTAMENT DE SANT MARTi DE RIUCORB, QUOTA 2005 100,00 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE RIUCORB, QUOTA 2006 100,00 QUOTA 2014 100,00 QUOTA 2015 100,00 .=I AJ. SANT MARTÍ SARROCA 735,ZZ QUOTA 2014 367,61 QUOTA 2015 367,61 .=I AJ, SANTA MARIA D'OLÓ 635,77 QUOTA 2011 127,06 QUOTA 2012 127,06 QUOTA 2013 127,06 QUOTA AJUNTAMENT 2009 AJUNT. DE SANTA MARIA D'OLÓ 127,18 QUOTA AJUNTAMENTS 2010 SANTA MARIA D'OLÓ 127,41 ;:I AJ, SANTPEDOR 0,01 QUOTA 2012 0,01 =I AJ, SAVALLÀ DEL COMTAT 1.100,00 AJ. DE SAVALLÀ DEL COMTAT. QUOTA 2007 100,00 AJUNTAMENT DE SAVALLÀ DEL COMPTAT, QUOTA 2006 100,00 AJUNTAMENT DE SAVALLÀ DEL COMTAT 100,00 QUOTA 2011 100,00 QUOTA 2012 100,00 QUOTA 2013 100,00 QUOTA 2014 100,00 QUOTA 2015 100,00 QUOTA AJUNTAMENT 2009 AJUNT. DE SAVALLÀ DEL COMTAT 100,00 QUOTA AJUNTAMENTS 2010 SAVALLÀ DEL COMTAT 100,00 QUOTA AJUNTMENT DE SAVALLÀ DEL COMPTAT 2008 100,00 :,:l AJ. SENAN 400,00 AJ. DE SENAN. QUOTA 2006 100,00 AJUNTAMENT DE SENAN, QUOTA 2005 100,00 AJUNTAMENT DE SENAN, QUOTA 2006 100,00 QUOTA AJUNTAMENT DE SENAN 2008 100,00 c:I AJ, SERÒS 218,09 QUOTA 2015 218,09 .=l AJ. SETCASES 100,00 QUOTA 2015 100,00 d AJ. SIURANA 100,00 QUOTA 2015 100,00 =I AJ, SORIGUERA 300,00 QUOTA AJUNTAMENT 2009 AJUNT. DE SORIGUERA 100,00 QUOTA AJUNTAMENT DE SORIGUERA 2008 100,00 QUOTA AJUNTAMENTS 2010 DE SORIGUERA 100,00 =I AJ, TORRELLES DE FOIX 0,06 QUOTA 2011 0,03 QUOTA 2015 0,03 =I AJ, TORROELLA DE MONTGRÍ 0,01 QUOTA 2013 0,01 .=I AJ. VALLFOGONA DE RIPOLLÈS 500,00 QUOTA 2011 100,00 QUOTA 2012 100,00 QUOTA 2013 100,00 QUOTA 2014 100,00 QUOTA AJUNTAMENTS 2010 DE LA VALLFOGONA DE RIPOLLÈS 100,00 .=I AJ. VERGES 271,90 QUOTA 2013 135,95 QUOTA 2014 135,95 .=I AJ, VILADA 900,00 AJ. DE VILADA, QUOTA 2007 100,00 QUOTA 2011 100,00 QUOTA 2012 100,00 QUOTA 2013 100,00 QUOTA 2014 100,00 QUOTA 2015 100,00 QUOTA AJUNTAMENT 2009 AJUNT. DE VILADA 100,00 QUOTA AJUNTAMENT DE VILADA 2008 100,00 QUOTA AJUNTAMENTS 2010 VILADA 100,00 Xavier Fonollosa Comas Antonio Muñoz Juncosa President Interventor LOCALRET '-- Pendenl de cohrarnenr a 31 12 Suma de Sa =I AJ, VILAJUÏGA 398,27 QUOTA 2011 134,43 QUOTA AJUNTAMENT 2009 AJUNT. DE VILAJUÏGA 130,69 QUOTA AJUNTAMENTS 2010 VILAJUÏGA 133,15 ;::I AJ, VILOBÍ DEL PENEDtS 130,11 QUOTA 2012 130,10 QUOTA AJUNTAMENT 2009 AJUNT. DE VILOBÍ DEL PENEDÈS 0,01 :::I AJ. XERTA 152,10 QUOTA 2015 152,10 :::l AJUNTAMENT D'ARENYS DE MAR 1.031,29 DIRECCIÓ D'OBRA PROJECTE ""URBANITZACIÓ SECTOR BAR EU PARAISO'"' 1.031,29 :-J AJUNTAMENT DE BADALONA 102.748,00 QUOTA 2012 25.687,00 QUOTA 2013 25.687,00 QUOTA 2014 25,687,00 QUOTA 2015 25.687,00 =l AJUNTAMENT DE BARCELONA 210.454,38 QUOTA 2012 37.365,44 QUOTA 2013 46.811,83 QUOTA 2014 46.811,83 QUOTA 2015 46.811,83 QUOTA 2011 32.653,45 =l AJUNTAMENT DE BERGA 2.007,72 QUOTA 2015 2.007,72 .-:l AJUNTAMENT DE BOADELLA l LES ESCAULES 100,00 QUOTA AJ. DE BOADELLA l LES ESCAU LES 2009 100,00 =l AJUNTAMENT DE CERVEUO 0,10 QUOTA 2014 0,10 :::l AJUNTAMENT DE CUBELLES 100,00 QUOTA 2014 100,00 :::l AJUNTAMENT DE GIRONA 3,00 QUOTA 2012 1,00 QUOTA 2013 1,00 QUOTA 2014 1,00 -~l AJUNTAMENT DE GRANOLLERS 1.536,00 DESENVOLUPAMENT PROJECTE CONSENSUS: MANTENIMENT GENER-DESEMBRE 2006 1.536,00 =l AJUNTAMENT DE LES PILES 1.132,21 AJ. DE LES PILES. QUOTA 2007 100,00 AJUNTAMENT DE PILES, QUOTA 2005 100,00 AJUNTAMENT DE PILES, QUOTA 2006 100,00 QUOTA 2010 AJUNTAMENT DE PI LES 100,00 QUOTA 2011 232,21 QUOTA 2012 100,00 QUOTA 2014 100,00 QUOTA 2015 100,00 QUOTA AJ. DE LES PI LES 2009 100,00 QUOTA AJUNTAMENT DE PILES 2008 100,00 :::l AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES 616,35 QUOTA 2013 205,45 QUOTA 2014 205,45 QUOTA 2015 205,45 :::l AJUNTAMENT DE LLEIDA 15.902,52 QUOTA 2015 15.902,52 =l AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VAUES 7.010,14 DIRECCIÓ D'OBRA DEL PROJECTE D'INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIONS A LA ""URBANITZACIÓ LA FARINERA PAU 39"" 869,51 QUOTA 2015 6.140,63 :::l AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL 2.044,68 AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL, QUOTA 2005 2.044,68 =:l AJUNTAMENT DE SANT ADRIA DE BESOS 3.950,04 QUOTA 2015 3.950,04 :::l AJUNTAMENT DE SANT BOI DE UOBREGAT 9.644,08 QUOTA 2015 9.644,08 d AJUNTAMENT DE SANT UORENÇ DE LA MUGA 100,00 QUOTA 2015 100,00 =l AJUNTAMENT DE TARRAGONA 729,85 QUOTA 2012 729,85 Xavier Fonollosa Comas Galí Antonio Muñoz Juncosa President eral Interventor LOCA..L....R....E T Pendent de cobrament a 31/12 Suma de Sa :::l AJUNTAMENT DE TORTOSA 711,12 DIRECCIÓ D'OBRA PROJECTE ""URBANITZACIÓ SANT DOMÈNECH, SANT FELIP NERI l PLAÇA DELS ESTUDIS"" DORP579-2 711,12 .::l AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDES 1.036,72 DIRECCIÓ D'OBRA DEL PROJ. D'INFRAESTRUCTURES TELECOMUNICACIONS ""URBANITZACIÓ PAU 5a-5b-6"" DORP586-2 1.036,72 .=l AJUNTAMENT DEL VENDRELL 3,418,82 SUPERVISIÓ l CONTROL D'OBRA DEL PROJ. INFRA. TELECO. ""URB. UA l BOTAFOC'"' EN EL TERME MUNICIPAL DEL VENDRELL DORP478- 3.418,82 -=I AJUNTAMENT D'OLOT 0,01 QUOTA 2014 0,01 ::::l AJUNTAMENT VANDELLÒS l L'H,DE L'INFANT 673,22 QUOTA 2012 673,22 =I CESSER 920,00 PRECIO PÚBLICO PRESTACIÓN DE SERVICI OS EN MATERIA DE PUBLICIDAD DE LA REVISTA VISIÓN NÚM. 5 920,00 ::-J QUOTES AJUNTAMENTS 2004 4.680,49 QUOTES AJUNTAMENTS 2004 4.680,49 =I TELEFONICA DE ESPAÑA SA 97.890,38 10% de les despeses derivades adjudicació serveis tel eco. vallès occidental i oriental (lot l i lot 3) 0,21 50% TASQUES IMPULS, IMPLANTACIÓ, SEGUIMENT l COORDINACIÓ CONTRACTE DERIVAT SERVEI TELEC. PROV. GIRONA (LOTl) 4.878,22 50% TASQUES IMPULS, l MPLANTACIÓ, SEGUI MENT l COORDINACIÓ CONTRACTE DERIVAT SERVEI TELE C. PROV. GIRONA (LOT3) 1.235,54 DESPESES OFICINA TÈCNICA COMARQUES TARRAGONINES, 6 MESOS LOT 11 3 CONSORCI l Dl PUTACIÓ DE TARRAGONA (4RT) 15,811,28 IMPORT RELATI U COORDINACIÓ l IMPULS ACORD MARC D'HOMOLOGACIÓ DELS SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS GIRONA (1% LOT l) 4.798,70 IMPORT RELATI U COORDINACIÓ l IMPULS ACORD MARC D'HOMOLOGACIÓ DELS SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS GIRONA (1% LOT 3) 1.191,61 SEGON 25% (12 MESOS FORMAL. CONTRACTE) TASQUES IMPULS, IMPLANTACIÓ, SEGUIMENT l COORD. CONTRACTE DERIVAT PROV. BCI 34.987,41 TERCER 25% (18 MESOS FORMAL. CONTRACTE) TASQUES l MPULS, l M PLANTACIÓ, SEGUIMENT COORD. CONTRACTE DERIVAT PROV. BCN 34.987,41 =l TELEFON ICA ESPAÑA SAU 31.248,58 Dl RECCIÓ D'OBRA '"'URBANITZACIÓ SANT PAU DE RIU SEC'"' EN EL TERME MUNICIPAL DE SABADELL (DORP679-2) 50% FINAL OBRA 4.353,67 DIRECCIÓ D'OBRA PROJ. ""URB. BON SALVADOR"" EN EL TERME MUNCIPAL DE SANT FELIU DE LLOBREGAT (DORP369-2) 1.333,69 DIRECCIÓ D'OBRA PROJ . TELECO. ""URB. SECTOR 16 LES DEVESES"" AL TERME MUNICIPAL DEL VENDRELL. 50% l NICI DORP1006-l 1.297,13 DIRECCIÓ D'OBRA PROJECTE ""URBANITZACIÓ PEMU-20'"' EN EL TERME MUNICIPAL DE CARDEDEU 536,03 Dl RECCIÓ D'OBRA PROJECTE ""URBANITZACIÓ PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR B"" EN EL TERME MUNICIPAL DE LLINARS DEL VALLÈS 3.112,14 DIRECCIÓ OBRA ""URB. CAN LLONG 2"" TERME MUNICIPAL DE SABADELL 607,48 DIRECCIÓ OBRA PROJ. TELECO. ""URB. POLÍGON 11 SERRA DE CAN RIERA"" TERME MUNICIPAL DE PALAU-SOLITÀ l PLEGAMANS 50% FI N 2.135,87 REDACCIÓ DEL PROJECTE ""URB. PAU-08"" EN EL TERME MUNICIPAL DE CONSTANTÍ 616,94 REDACCIÓ DEL PROJECTE ""URB. PAU-16 CARRER FLEMING"" EN EL TERME MUNICIPAL DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS 750,63 REDACCIÓ DEL PROJECTE ""URB. PEMU-4.7 CARRER DEK SARD"" EN EL TERME MUNICIPAL DE PALAFRUGELL 482,94 REDACCIÓ DEL PROJECTE ""URB. PLA PARCIAL PP2'"' EN EL TERME MUNICIPAL DE SANTA MARIA 1.610,42 REDACCIÓ DEL PROJECTE ""URB. PP SAUl-11 NDUSTRIAL"" EN EL TERME MUNICIPAL D'ALCOVER 421,38 REDACCIÓ DEL PROJECTE '"'URB. U.A.18 B"" EN EL TERME MUNICIPAL DE SANT FRUITÓS DE BAGES 560,66 REDACCIÓ DEL PROJECTE ""URBANITZACIÓ CARRER DE L'ESTEL"" EN EL TERME MUNICIPAL DE SANT CUGAT DEL VALLES RP964 1.398,65 REDACCIÓ DEL PROJECTE ""URBANITZACIÓ IVECO-RENFE SECTOR l PMU-09d"" EN EL TERME MUNICIPAL DE MATARÓ 780,96 REDACCIÓ DEL PROJECTE ""URBANITZACIÓ PLA PARCIAL SECTOR PPl MATAGALLS'"' EN EL TERME MUNICIPAL DE VILASSAR DE DALT RP 1.103,53 REDACCIÓ DEL PROJECTE ""URBANITZACIÓ PP PA-2 SECTOR FONT VELLA"" EN EL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE CERVELLÓ F 866,18 REDACCIÓ DEL PROJECTE ""URBANITZACIÓ SECTOR LLEVANT MAR'"' EN EL TERME MUNICIPAL DE GAVÀ 1.348,09 REDACCIÓ PROJ. INFR. TELEC. ""URB. SECTOR 20 LA MUNTANYETA NORD"" EN EL TERME MUNICIPAL DEL VENDRELL RP1020100% REDA 1.168,51 REDACCIÓ PROJECTE ""URBANITZACIÓ PMU-11 IVECO-RENFE-FARI NERA"" EN EL TERME MUNICIPAL DE MATARÓ 2.330,86 REDACCIÓ PROJECTE ""URBANITZACIÓ SECTOR RONDA BARCELÓ N-11 l CAMÍ RAL"" EN EL TERME MUNICIPAL DE MATARÓ 1.100,54 REDACCIÓ PROJECTE INFRAESTRUCTURA TELE. ""URB. SECTOR EL CALDERÍ'"' EN EL TERME MUNICIPAL MOLLET DEL VALLÈS 3.332,28 =l TELEFON ICA MOVILES ESPAÑA. SAU 10.735,02 SEGON 25% (12 MESOS FORMAL. CONTRACTE) TASQUES IMPULS, IMPLANTACIÓ, SEGUIMENT l COORDI CONTRACTE DERIVAT PROV. BCI 5.367,51 TERCER 25% (18 MESOS FORMAL. CONTRACTE) TASQUES IMPULS, IMPLANTACIÓ, SEGUIMENT COORD. CONTRACTE DERIVAT PROV. BCN 5.367,51 =l VILADECANS MEDITERRANEA SA 311,27 DIRECCIÓ D'OBRA ""URB. PARC MARINA"" 311,27 ::::I WIMAX GLOBAL ACCESS 850,00 PREU PÚBLIC PRESTACIÓ DE SERVEIS EN MATÈRIA DE PUBLICITAT DE LA REVISTA VISIÓ NÚM 5 850 00 Total general S!M.4.16,48 Xavier Fonollosa Comas Antonio Muñoz Juncosa President Interventor LOCA..L...R....E T 1. 9 Relació de creditors pendents de pagament LOCA-LRET N. Operació Fase Data Referència Aplicació Import Saldo Text lliure 220130002886 O 1/1/2015 22013000215 2013 49146200 6.312,83 6.312,83 APORTACIÓ PROJ AGREGACIÓ DE LA DEMANDA COMARQUES TARRAGONINES 220150002771 O 31/12/2015 22015000067 2015 49116204 97,56 97,56 DESPESES DESEMBRE 2015 220150002799 O 31/12/2015 22015000067 2015 49116204 79,26 79,26 Quota Activitats Tècnic-Preventives/ Quota Vigilància de la Salut Individual f'") 220150002800 O 31/12/2015 22015000067 2015 49116204 79,26 79,26 Quota Activitats Tècnic-Preventives/ Quota Vigilància de la Sal ut Individual (*) 220150002819 O 31/12/2015 22015000067 2015 49116204 598,00 598,00 RECONEIXEMENTS MÈDICS DESEMBRE 2015 220150002771 O 31/12/2015 22015000068 2015 49116205 116,11 116,11 DESPESES DESEMBRE 2015 220150002670 P 30/12/2015 22015000069 2015 49120300 208,00 208,00 LLOGUER FOTOCOPIADORA DESEMBRE 2015 220150002790 O 31/12/2015 22015000073 2015 49120600 203,57 203,57 EMMAGATZEMATGE OFFICE CLOUD DESEMBRE 220150002792 O 31/12/2015 22015000073 2015 49120600 3,12 3,12 AZURE RIGHTS MANAGEMENT PREMI UM CLOUD DESEMBRE 220150002784 O 31/12/2015 22015000075 2015 49121300 226,00 226,00 FACTURACIÓ COPIES 13/11/2015 A9/12/2015 220150002797 O 31/12/2015 22015000077 2015 491 21600 523,16 523,16 MANTENIMENT BUCKUP 220150002797 O 31/12/2015 22015000077 2015 491 21600 1.000,00 1.000,00 MANTENIMENT BUCKUP 220150002788 O 31/12/2015 22015000083 2015 49121600 480,00 480,00 MANTENIMENT SAi 220150002788 O 31/12/2015 22015000083 2015 49121600 700,00 700,00 MANTENIMENT SAi 220150002783 O 31/12/2015 22015000087 2015 49122000 530,80 530,80 4 TONER RICOH 220150002787 O 31/12/2015 22015000087 2015 49122000 9,59 9,59 MATERIAL OFICINA 220150002807 O 31/12/2015 22015000087 2015 49122000 484,00 484,00 DISC DUR l NTERN 220150002809 O 31/12/2015 22015000087 2015 49122000 653,21 653,21 MATERIAL OFICINA DESEMBRE 220150002667 P 30/12/2015 22015000087 2015 49122000 362,97 362,97 MATERIAL OFICINA NOVEMBRE 220150002668 P 30/12/2015 22015000087 2015 49122000 116,52 116,52 MATERIAL OFICI NA NOVEMBRE 220150002669 P 30/12/2015 22015000087 2015 49122000 1.187,00 1.187,00 2500 CARPITTS LOCALRET, 1000 BOSSES l 500 CARPETES 220150002767 P 31/12/2015 22015000090 2015 491 22001 12,54 12,54 DESPESES MASTERCARD 1/12/2015 A 31/12/2015 220150002278 P 11/11/2015 22015000091 2015 491 22100 1.113,36 1.113,36 SUMI NISTRAMENT LLUM NOVEMBRE 220150002654 P 18/12/2015 22015000091 2015 49122100 1.065,82 1.065,82 SUMI NISTRAMENT LLUM 31/10/2015 A 30/11/2015 220150002801 O 31/12/2015 22015000092 2015 491 22105 41,00 41,00 SUMI NISTRAMENT D'AIGUA DESEMBRE 220150002665 P 30/12/2015 22015000092 2015 491 22105 41,00 41,00 SUMI NISTRAMENT AIGUA NOVEMBRE 220150002805 O 31112/2015 22015000095 2015 49122201 102,98 102,98 MISSATGERIA DESEMBRE 220150002666 P 30/12/2015 22015000095 2015 49122201 30,21 30,21 MISSATGER NOVEMBRE 220150002767 P 31/12/2015 22015000100 2015 49122601 500,00 500,00 DESPESES MASTERCARD 1/12/2015 A 31/12/2015 220150002785 O 31/12/2015 22015000102 2015 49122700 860,85 860,85 NETEJA OFICINES DESEMBRE 2015 Xavier Fonollosa Comas Antonio Muñoz Juncosa President Interventor LOCA-LRET N. Operació Fase Data Referència Aplicació Import Saldo Text lliure 220150002794 O 31/12/2015 22015000111 2015 491 22707 263,00 263,00 HONORARIS CONFECCIÓ LIQUIDACIÓ S. SOCIALS NOVEMBRE 220150002671 P 30/12/2015 22015000114 2015 491 23000 110,50 110,50 ASSISTÈNCIA CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE 26/11/2015 220150002672 P 30/12/2015 22015000114 2015 491 23000 110,50 110,50 ASSISTÈNCIA CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE 26/11/2015 220150002673 P 30/12/2015 22015000114 2015 49123000 110,50 110,50 ASSISTÈNCIA CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE 26/11/2015 220150002674 P 30/12/2015 22015000114 2015 49123000 110,50 110,50 ASSISTÈNCIA CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE 26/11/2015 220150002675 P 30/12/2015 22015000114 2015 49123000 110,50 110,50 ASSISTÈNCIA CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE 26/11/2015 220150002676 P 30/12/2015 22015000114 2015 49123000 110,50 110,50 ASSISTÈNCIA CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE 26/11/2015 220150002677 P 30/12/2015 22015000114 2015 491 23000 110,50 110,50 ASSISTÈNCIA CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE 26/11/2015 220150002678 P 30/12/2015 22015000114 2015 491 23000 110,50 110,50 ASSISTÈNCIA CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE 26/11/2015 220150002679 P 30/12/2015 22015000114 2015 49123000 110,50 110,50 ASSISTÈNCIA CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE 26/11/2015 220150002680 P 30/12/2015 22015000114 2015 49123000 110,50 110,50 ASSISTÈNCIA CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE 26/11/2015 220150002767 P 31/12/2015 22015000115 2015 491 23010 37,10 37,10 DESPESES MASTERCARD 1/12/2015 A 31/12/2015 220150002771 O 31/12/2015 22015000116 2015 49123020 38,95 38,95 DESPESES DESEMBRE 2015 220150002772 O 31/12/2015 22015000117 2015 491 23110 1,00 1,00 DESPESES DESEMBRE 2015 220150002777 O 31/12/2015 22015000117 2015 491 23110 136,20 136,20 LOCOMOCIÓ DESEMBRE 220150002767 P 31/12/2015 22015000117 2015 49123110 99,16 99,16 DESPESES MASTERCARD 1/12/2015 A 31/12/2015 220150002771 o 31/12/2015 22015000118 2015 491 23120 97,66 97,66 DESPESES DESEMBRE 2015 220150002773 o 31/12/2015 22015000118 2015 491 23120 98,82 98,82 DESPESES DESEMBRE 2015 220150002778 o 31/12/2015 22015000118 2015 491 23120 696,90 696,90 LOCOMOCIÓ DESEMBRE 220150002681 P 30/12/2015 22015000168 2015 49162600 1.876,78 1.876,78 COMMUTADOR ETHERNET CISCO 220150002803 o 31/12/2015 22015000174 2015 49120600 949,40 949,40 ALLOTJAMENT WEB l TRASPAS INFORMACIÓ 220150002798 o 31/12/2015 22015000181 2015 491 22706 4.712,50 4.712,50 Estudi Uoret de Mar ( Redacció de l'estudi bàsic per a la provisió de la banda ampla 220150002651 ADO 18/12/2015 22015000259 2015 49164000 2.506,00 2.506,00 l NSTAL·LACIÓ l POSADA EN FUNCIONAMENT DE LA PLATAFORMA DEMOCRACYOS 220150002813 o 31/12/2015 22015000262 2015 491 62600 1.005,00 1.005,00 HP WORKSTATION HP 220150002811 o 31/12/2015 22015000263 2015 491 62600 2.496,22 2.496,22 SERVER HP l DISC 220150002767 P 31/12/2015 22015000267 2015 49122001 5,53 5,53 DESPESES MASTERCARD 1/12/2015 A 31/12/2015 Xavier Fonollosa Comas Antonio Muñoz Juncosa Interventor - ~~ LOCA..L..R...,E T N. Operació Fase Data Referència Aplicació Import Saldo Text lliure 220150002820 O 31/12/2015 22015000268 2015 49122706 8.380,00 8.380,00 SUPORT LICITACIÓ SERVEIS TELECOMUNICACIONS PROVÍNCIA DE TARRAGONA 220150002825 O 31/12/2015 22015000269 2015 49162600 456,61 456,61 HP POWER SUPPLY KIT 500W 220150002823 O 31/12/2015 22015000270 2015 49162600 2.811,25 2.811,25 SAi HP 5 KVA'S 220150002781 ADO 31/12/2015 22015000271 2015 49122600 98,80 98,80 CERTI FICAT DIGITAL DIRECTOR GENERAL l PRESIDENT 220150002795 ADO 31/12/2015 22015000272 2015 49121200 447,13 447,13 SUMINISTRAMENT l lNSTAl·lACIÓ LLUMS EMERGÈNCIA 220150002821 ADO 31/12/2015 22015000273 2015 49121600 1.049,00 1.049,00 SOBRECOST LLICÈNCIES MICROSTATION 220150002840 P 31/12/2015 22015000276 2015 49116000 17.590,27 17.590,27 SEGURETAT SOCIAL DESEMBRE QUOTA EMPRESARIAL TOTAL 64.697,00 Xavier Fonollosa Comas Antonio Muñoz Juncosa - - President - Interventor LOCALRET ~ l. 10 Estat del romanent de crèdit LOCA-LRET (2015} Pàg: ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST PER BORSA DE VINCULACIÓ l.LIQUIDACIÓ Da. PRESSUPOST DE DESPESES PER BORSES DE VINCUI.J\CIÓ CRl:DITS~AR!S Ol!IJGAClONS BORSA !lEV!NCIAACIO ~ ROMNENTS DE OESl'ESES ~ l'AGI\MENTS l'ENCENTS llE CftfDlT NCW.s MOO!FlCAC!ONS llERNITl\lES ~ NEres PN'.,-,11,1,Ef-l A31 llE 4 1 1.109.037,99 1.109.037,99 1.071.100,01 1.057.680,82 1.039.120,36 18.500,46 51 ,357,17 4 2 391.729,52 391.729,52 303.S61,69 296.564,50 2.fil".892,65 28.671,85 95.165,02 4 3 3.850,00 3.850,00 S6,99 S6,99 S6,99 3.763,01 4 4 4 50000 147.443,43 147.443,43 147.443,43 4 6 25.001,0ll 25.001,00 16.077,85 16.047,85 4.895,99 11.151,86 !l.553,15 Suma 1.6TT.e61,!i4 1.677.e61,!i4 1.391.13.2,54 1.370.3!!0, 16 1.311.995,99 58.384,17 :l07.281,78 Xavier Fonollosa Comas Antonio Muñoz Juncosa - President Interventor LOCA.L__R_E T 2. Informe intervenció Ajuntament · de Barcelona Intervenció Direcció LOCA:LRET Informe de la liquidació del pressupost de l'exercici 2015 l. Normativa d'aplicació 2. Modificacions de pressupost 3. Estat d'·èxecució del Pressupost 4. Resultat pressupostari 5. Avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària 6. Romanent de tresoreria 7. Romanents de crèdit l. NORMATIVAD'APLICACIÓ Es troba recollida en els següents textos legals i reglamentaüs: Llei - 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, .amb les modificacions introduïdes per la Llei 27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local. Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Aàrnini'stracions Públiques i procediment administratiu comú (d isposició addicional vigèsima). Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (articles 191 a 193). Reglament Pressupostari (RP), aprovat pel Reial Decret 500/90 de 20 d'abril (articles 89 a 105). Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, aprovada per Ordre EHA/4041/2004 de 23 de novembre (Regles 78 a 86). Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, amb les modificacions introduïdes per la Llei Orgànica 9/2013 de 20 de desembre, de control del deutè comercial en el sector públic. Reial Decret 1463/2007 de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei d'estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les, entitats locals. La liquidació haurà de formar part integrant del Compte General que, d'acord amb l'article 10.2.d) dels estatuts, haurà de ser aprovat per l'Assemblea Gèneral del Consorci. LOCALRET2016 l • Ajuntament de Barcelona Intervenció Direcció 2. MODIFJCA.CIONS DE PRESSUPOST Durant l'any 2015 el Consorci no ha realitzat les següents modificacions del pressupost: 3. ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST El grau de realització del Pressupo~t a 31 de désembre ha estat el següent: l'IN GRESSOS Pt1?\lisio1H Previsions Ingressos Devolucions Recaptació Pendent de Estat DENOMINANCIÓ DELS CAPfrOLS Modificacions Drets nets lnklob definitives reaUt.nts d'inuessos líauida cobr.ament d'e11etucl6 DESPESES OE PERSONAL 1.109.037,9, 1.109,037,_99 1.057.680,82 1.039,120,36 1.039.120,36 18.560,46 51.357,17 DESPESES CORRENTS EN BÉNS l SERVEIS 391.729,52 391 .729,52 296.564,50 267.892,6S 26?.892,65 28.671,85 95.165,02 DESPESES FINANCERES 3.850,00 3.850,00 86,99 86,99 86,99 3.763,01 llW!SfffiHCL(S CQRRENlS 0,00 FONS DE CONllNGtNCIA 147.443,43 147.443,43 147,443,43 IN\IERSl/JNS REALS 25,601 00 2.S.601 D.D 16.047 85 4.895 99 4.895.99 lLlSl.86 9.553,15 Suma total desoeses 1.6n6G1 -•• 000 1.677.661 94 1.370.380.16 131.1-995 99 O 00 1.311.995 99 5&384 V 307~81 78 ~ferhdal 115114! .s977,u j .1n22a,12! 1u,1sop,! • El Pressupost inicial ho s'ha incrementat. • El grau de realització de les operacions de despesa, és elevat, . Així s'han reconegut obligacions per un 81,68 % dels crèdits definitius, de les quals s'ha pagat el 95,73 %. • Èn relació al pressupost d'ingressos s'han liquidat drets per un 88,45% de la previsió definitiva, dels quals s'ha cobrat el 84,72 %. ESTAT D'INGRESSOS L'Estat d'ingressos de la liquidació del pressupost del Consorci a 31 de desembre de 2015, és el següent: Previsions DENOMINANCIÓ DELS CAPÍTOLS Drets nets · Inicials TAXES, PREUS PÚBLIC l ALTRES INGRESSOS 477.172,81 30~.095,84 20,29% TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.156.959,19 1.162.679,41 78;36% INGRESSOS PATRIMONIALS 43.529,94 20.055,90 1,35% ACTIUS FINANCERS 0,00% Suma total d'ingressos 1.677.661,94 1.483.831,15 100,00%. LOCALRET2016 2 Ajuntament • de Barcelona Intervenció Direcció • Els ingressos del Consorci provenen, bàsicament, de les transferències corrents (78,36 %) i de les prestacions de serveis, .(20,29 %), ·el que suposa mÚ del 98% del total d'ingressos del Consorci. 3.1 ESTAT'DE DESPESES Crèdits Obligacions DENOMINANCIÓ DELS CAPÍTOLS ' inicials reconegudes DESPESES DE PERSONAL 1.109.037,99 1.057.680,82 71,28% DESPESES CORRENTS EN BÉNS l SÈRVEIS 391-.729,52 296.564,50 19,99% DESPESES FINANCERES 3.850,00 86,99 0,01% TRANSFERÈNCIES CORRENTS FONS DE CONTINGÈNCIA 147.443,4? INVERSIONS REALS 25.601,00 16.047,85 1,08% ' Suma total despeses 1.677.661,94 1.370.380,16 92,35% 4. RESULTAT PRESSUPOST ARI Aquest estat ens infonna del superàvit o dèficit de finançament, és a dir, la capacitat o necessitat de finançament de l'ens generada per les operacions pressupostàries de l'exercici. DRETS OBLIGACIONS RESULTAT CQNÇEPTES RECONEGUTS RECONEGUDES AJUSTOS PRESSUPOSTARI NETS NETES a. Operacions corrents 1.483.831,15 1.354.332,31 129.498,84 b. Altres operacions no financeres 16.047,85 -16.047,85 l.Total operacions no financeres (a+b) 1.483.831,15 1.370.380,16 113.450,99 c. Ac ius flnancers d. Passius financers 2·. Total operacions fi nanceres (c+d) l RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1 =1+2) 1.483.831,15 1.370.380,16 113.450,99 AJUSTOS 3.Crèdits gastats finançats amb roma~ent de treso. despes es genera ls 4.Desviacions de finança ment negativés de l'exercici S.Desviacions de finançament positives de l'exercici li TOTALAJ.USTOS(ll=3+4-5) RESULTA T PRESSUPOSTARI AJUSTAT (1+11) 113.450,99 El resultat pressupostari ajustat és de 113.459,99 €. LOCALRET2016 3 Ajuntament de Barcelona Intervenció Direcció 5. , AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L'óBJ~CTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA L'article 16.2 del RD 1463/2007 de 2 de novèmbre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei d'estabilitat pressupostària, en la seva aplicaciq a les entitats locals, estableix que: "la Intervención local elevara al Pleno un informe · sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia entidad local y de sus organismos y entidaçles dependientes. El informe se emitira con caracter i11dependiente y se incorporara a los previstos en los artículos 168.4, 177.2 y 191.3 del texto refundido de l.a Ley Reguladora de las Haciendas Locales, referidos respectivament , a la aprobación deJ presupuesto general~ a sus modificaciones y a su liquidación". Objectiu d'estabilitat pressupostària L'article 3 de la Llei órgànica 212012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que: "l. La elaboración, aprobación y _ejecución de los Presupuèstos y demas actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ,ambi.fo de aplicación de esta Ley se reali.zara en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea. · 2: Se entendert:í por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equilibri o o de superavit estructural". La instrumentació del principi d'estabilitat pressupostària es realitza a l'article 11 de la mateixa norma, en el que es posa de manifest que ''para el calculo del déficit estructural se aplicara la metodología utilizada pór _la Comisión Europea en el marco de la normativa de estabilidad presupuestaria ". r La capacitat de finançament en termes de comptabilitat nacional es determina a partir de la diferència. entre els ingressos i les despeses no financeres ( capítols l a 7 del pressupost dels . consorcis), aplicant posteriorment els ajustaments necessaris per tal de convertir les magnituds pressupostàries als termes previstos en el SEC. L'article 16-2 del "Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/200 l, · de 12 de diciembre, de· Estabilidad Presupuestaria" estableix. que: "la Intervención lo.cal elevara al Plena un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia entidad local y de sus organismos y entidades dependientes. El informe se emitira con caracter independiente y se incorporara a los previstos en los . artículos 168.4, 177.2 y 191.3 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, referidos, respectivamente, a la aprobación del presupuesto general, a sus modificaciones y a su liquidación. El Interventor local detallara en su informe los · calculos efectuados y los ajustes pràcticados sobre la base de los datos de los capítulos l a 9 de los estados de gastos e ingresos presupuestarios, en términos de Contabilidad Nacional, según el Sistema Europea de Cuentas Nacionales y Regionales." LOCALRET2016 4 Ajuntament de Barcelona Intervenció-Direcció Per tal de calcular la capacitat o necessitat de finançament en termes de Comptabilitat Nacional, cal partir del saldo d'operacions no financeres, calculat d'acord a les normes pròpies de la comptabilitat pressupostària (d iferència entre els drets reconeguts nets, capítols l a 7 de l'estat d'ingressos i les obligacions reconegudes dels mateixos capítols de l'estat de despeses, i posterio1ment, efectuar diversos ajustaments en el saldo pressupostari no financer, per obtenir el saldo en termes de Comptabilitat Nacional. Per determinar els ajustaments a realitzar sobre els imports pressupostaris, s'ha tingut en compte-el "Manual de calculo del déficit en: contabilidad nacional adaptada a las entidades locales", elaporat per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat. Determinació de la capacitat de finanç~rrient del ~onsorci: CAPÍTOL DENOMINANCIÓ DELS CAPÍTOLS Drets nets . 3 TAXES, PREUS PÚBLIC l ALTRES INGRESSOS 301.095,84 · 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.162.679,41 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 20.055,90 Suma total d'ingressos no financers 1.483.831,15 PRESSUPOST DE DESPESES Obligacions CAPÍTOL DENOMINANCIÓ DELS CAPÍTOLS reconegudes l DESPESES DE PERSONAL 1.057.680,82 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS l SERVEIS 296.564,50 3 DESPESES FINANCERES 86,99 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 6 INVERSIONS REALS 16.047,85 Suma total despeses no financeres 1.370.380,16 Diferència l 113.450,99 ] LOCALRET2016 5 Ajuntament • de Barcelona Intervenció Direcció Ajustaments· Transferències rebudes (Cap. IV i VIl Ingre os) · Comptabilitzat a tercer (O) Aj. Barcelona D 46723 Comptabilitzat a LOCALRET (DR) Aj. Barcelona 46.831,83 Total 46.831,83 Diferències Ajuntament de Barcelona 46.811 83 46.811,83 ,· Ajustos Cap. IV i VII - 46.811,83 Dins del mateix capítol IV i del capítol VII, per les transferències rebudes c'al efectuar el següent ajustament, segons l'esmentat manual: "En contabilidad nacional y de acuerdo al principio de jerarquia de fuentes, de ben respetarse, con caracter general, los criterios de · cont~bilización a los que esta sufeto el pagador ·de la transferencia. Por tanto, una vez fijado el momento en que ' se registra el gasto por el pagador, el perceptor de la. transferencia debe contabilizarla simultaneamente y por el mismo importe que figure en las cuentas de aquel. Por ello, en caso de que el beneficiaria de la transferencia la registre de forma distinta, se realizara el · correspondiente ajuste desde el punto de vista de la contabilidad nacional. .. ./ ... Si los importes por transferencias recibi,das y dadas coinciden, no sera preciso efectuar ajustes para pasar del déficit o superavit presupuestariò al déficit o superavit de contabilidad nacional. ' Si las cuantías por tra,nsferencias difieren en los entes pagador y receptor, y estas diferencias se deben exclusivamente a ·discrepancias a la hora de clasijicar las transferencias entre corrientes y de capital, se corregiran las mismas teniendo en cuenta la clasijicación efectuada por el pagador. Si aun así los importes no coinciden, sera necesariO efectuar ajustes, que se realizaran en la Corporación Local que reciba, la transferencia, porque como se ha indicado anteriormente, desde el punto de vista dé la contabilidad nacional, se da prioridad a los datos del pagador. Por tanta, para determinar el déficit o superavit de cada unidad del subsector Corporaciones Locales, el saldo LOCALRET2016 6 Ajuntament de Barcelona Intervenció Direcció presupuestario no jinanciero de.bera ajustarse mediante el registro en la unidad receptora de la transferencia por los importes y los conceptos siguientes: Un mayor ingreso no financie'ro en la Corporación Local, si las obligaciones reconocidas en la unidad pagadora son mayores que los derechos liquidados en la perceptora. Este ajuste dara lugar a un ,m enor déficit o mayor superavit en contabilidad nacional con relación al déficit o superavit presupuestario. Un menor ingreso no financiero en la Corporación Local, si las obligaciones reconocidas en la unidad pagadora son menares que los derechos liquidados en la unidad destinatatia. En este caso, el ajuste dara lugar a un mayor déficit o menor superavit en contabilidad nacional con relación al déficit o superavit presupuestario. " - A la data d'emissió d'aquest informe, han estat confirmades per les principals Administracions atorgants: Diputació de Barcelona, Lleida i Girona, que no hi ha diferència, i no donen lloc a cap ajustament, i Ajuntament de Barcelona, què dona lloc a l'ajustament esmentat. Donada la impossibilitat de confirmar amb tots els Ajuntaments, només es tenen en compte els més significatius. Per tant, Capacita,t de finançament del Consorci 113.450,99 Ajustos Cap. IV i VII - 46.811,83 Capacitat dejinançament Ajustada 66.619,16 Pel que fa al resultat pressupostari i al compliment de la regla de despesa i del límit de la despesa no financera previstos als articles 12 i 30 de la Llei Orgànica 2/2012, d'estabilitàt pressupostària i sostenibilitat financera seran objecte d'anàlisi a l'informe de la Intervenció °General de l'Ajuntament de Barcelona relatiu a l'aprovació de la liquidació del Pressupost general de la corporació, on es presentarà en termes consolidats d'acord amb els criteris SEC. 6. ROMANENT DE TRESORERIA El romanent de tresoreria és un estat que informa sobre là liquidesa financera de l'entitat, arrib una .transcendència financera i legal. LOCALRET2016 7 .. Ajuntament • de Barcelona Intervenció Direcció . ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA EXERCICI 2015 IMPORTS IMPORTS COMPONENTS ANY 2015 ANY ANTERIOR 1. Fons líquids 1.373.218,50 1.055. 729,10 2. Drets per¡dents de cobrament 703 .048,94 1.057.431,68· + del Pressupost corrent 226.612,29 444.239,83 + del Pressupost tancat 367.804,19 468.585,65 + d'Operacions no pressupostàries 108.632,46 144.606,20 3. Obligacions pendents de pag~ment 134.197,90 139.316,71 + del Pressupost corrent 58.384,17 53.549,13 + del Pressupost tancat 6.312,83 6.312;83 + d'Operacions no pressupostàries 69.500,90 79.454,75 ' 4. Partides pendents d'aplicació -410,00 -410,00 - cobraments realitzats pendents d'aplicació ; definitiva 410,00 410,00 +·pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva l. romanents de tresore~ia total (1 + 2 - 3) 1.941.659,54 1.973.434,07 li. Saldos de dubtós cobrament 157.331,16 153.135,94 Ill. Excés de finançament afectat 1v; romanent de tresoreria despeses generals (l - 11 - Ill) Li84.32B,38 1.820.298,13 LOCALRET2016 8 Ajuntament de Barcelo.na Intervenció Direcció D'acord amb la Llei orgamca 2/2012 de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostàri ~ o EXERCICI 2015 m " -2·.: ::o:, a, u,~- 9 ~ a, OJ -l 3 ";l'. 'c"l DRETS O BLI GACI O NS (D RESULTAT o ::, CONCEPTES RECONEGUTS RECONEGUDE AJUSTOS '" PRESSUPOSTARI -; NITS S NETES co Cü .¡:,. a, a. Opera ei ans corrents 1.483.831,15 1.354.332,31 129.498,84 ~ .¡:,. b. Altres operacions no financeres 16.047,85 -16.047,85 Cü o 71 l.Total operacions no financeres (a+b) 1.483 .831,15 1.370.380,16 113.450,99 co Cü .¡:,. c. Actius financers a, ~ d. Passius financers ::: Cü :e 2. Total operacions financeres (c+d) :e " l RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1=1+2} 1.483.831,15 1.370.380,16 113.450,99 o C, ['" Cl AJUSTOS s. C, o 3.Crèdits gastats finançats amb romanent de treso. despeses generals ::, oen 4.Desvi aci ans de fi na nça ment negatives de l 'exerci ei cl @ o S.Desviacions de finançament positives de l'exercici C, ['" 11 TOTALAJUSTOS (11=3+4-5) sCl. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (1+11) 113.450,99 2: :-n === El Secretari, ~ cl en a, ~Pf fi~ --= o o o .¡:,. Cü j. Xavier Fonollosa i Comas Jordi Cases i PÍ.rès l l l ~3 5 .. 'C (D C: Consorci Localret ~ êñ (D (D r- ;;:3 [ "m C: :::, ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA ~ [~ _Dl .. o O) b}! O) EXERCICI 2015 3 - I"ll' C: c. IMPORTS IMPORTS :::, ~ ñ" n ~ COMPTES COMPONENTS (~ -· o o ANY ANY ANTERIOR CD m ~..- :J ¡"¡'· ~ (1) CD 3 (1) (D Dl 57,556 l. Fons líquids 1.373.218,50 1.055.729,10 -t ;l. o (l) o 2. Drets pendents de cobrament 703.048,94 l.OS 7.431,68 :::, Ill 430 + del Pressupost corrent 226.612,29 444.239,83 -i CD "' 431 + del Pressupost tancat 367.804,19 468.585,65 .¡,. CD 257,258,270,275,440,442,449, + d'Operacions no pressupostàries 108.632,46 144.606,20 ~ 456,470,471,472,537,538,550, .¡,. 565,566 "o' "T1 3. Obligacions pendents de pagament 134.197,90 139 .316,71 CD ."¡,'. 400 + del Pressupost corrent 58.384,17 53.549,13 CD ~ 401 + del Pressupost tancat 6.312,83 6.312,83 ~ "' +d'Operacions no pressupostàries 69 .500,90 79.454,75 :f :f ;E "65, "66, 130, 135,4-0,414,4 'll,453 8 ,456,475,476,477,502,515,5"6, Dl 521,550,560,561 4. Partides pendents d'aplicació -410,00 -410,00 [ C) 554,559 -cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 410,00 410,00 ~ (l 555,5581,5585 + pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva o :::, mo l. romanents de tresoreria tota l (l+ 2 - 3) 1.941.659,54 1.973.434,07 @" 2961,2962,298'\2982,4900,49 o 01,4902,4903,5961,5962,5981, l l . Sa l dos de dubtós cobra ment (l Dl 5982 157.331,16 153.135,94 [ C) l l l . Excés de fi na nça ment afectat ~ t: IV. romanent de tresoreria despeses generals (l - 11- Ill) 1.784.328,38 1.820.298,13 :n ""O President, El Secretari, "CD' o o o ~¿ =- .¡,. ")>' Xavier Fonollosa i Comas Jordi Ca~ larès LOCA-LRET Consorci Localret Pàg. PRESSUPOST DE DESPESES - Desglossament per Area Despesa, Política, Grup Prog., . PRESSUPOST ÀREA DE DESPESA: 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÓMIC. POLÏTICA 49 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC. GRUP PROG. 491 SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ. APLIC. PRESSlPOSTÀRtA CL Programa a. Eoonémic:s DenoRinació dels conceptes 0 Per suboonceptes Per conceptes PERARTICLE PER CAPITa. G. Prog. CON-CEPT Sulxxmc. 491 120 12000 Sous del Grup A1 37.506,QB Coocepte 120 Re!nàucions bàsiques 37.506.98 ARTICLE 12 Personat Funcionari 37.500,98 491 130 13000 Retribucions bàsiques 454.304,12 491 130 13002 Altres remuneracions 396.492,53 Coocepte 130 Laboral FDC 850.7116,65 ARTICLE 13 Personal Laboral 850.796,65 491 160 16000 Seguretat Social 226.535,23 Concepte 160 Quotes. socials 226.535,23 491 162 16200 Formació i perfeccionament del personal 5.000,00 491 162 16201 Economats i merjadors 9.000,00 491 162 16204 Acció social 5.7&:J,OO 491 162 16205 Assegurances 2.500,00 Coocepte 162 Despeses socials del personal 22.260,00 ARTICLE 16 Quotes, prestacions i despeses socials a 248.795,23 càrrec de rempleat CAPFTOL 1 DESPESES DE PERSONAL 1.137.098,86 491 202 20200 LLOGUERS EDIFICIS l ALTRES CONSTRUCCIONS 148.778,50 Xavier Fonollosa Comas Antonio Muñoz Juncosa President Interventor """='== -~s =-=........._i4 > LOCA-LRET Consorci Localret Pàg. 2 PRESSUPOST DE DESPESES- Desglossament per Àrea Despesa, Política, Grup Prog., - PRESSUPOST ÀREA DE DESPESA : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC. POLÏTICA 49 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÓMIC. GRUP PROG. 491 SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ. APLIC. PRESSUPOSTARIA a. Prcgrama a. Econòrrica Denorrinació dels conceptes Per subconceples Peroonceptes PERARTICLE PER CAPITCt. G. Prog. CONCEPT Subconc. Concepte 202 Arrendaments dedificis i aires construccions 148.778.50 491 203 20300 LLOGUER MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS l UTILLATGE 2.500,00 Concepte 203 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utillatge 2.500,00 491 204 20400 ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT 7JXXl,OO Concepte 204 Arrendaments de msterial de transpcri 7.000,00 491 206 20600 LLOGUER EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ 14.100,00 Concepte 206 Arrendaments d'equips per a processos d'imcrmecié 14.100,00 ARTICLE 20 Arrendaments i cànons 172.378,50 491 212 21200 REPARAC. MA.NTENI. EDIACIS l O.CONSTRUC 1.000,00 Concepte 212 Edïlicis i altres construccions 1.000,00 491 213 21300 REPARAC. MA.NTEN, MAQUIN.,IN STA l UTILLA. 5.000,00 Concepte 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i ulilefge 5.000,00 491 216 21600 REPARA. MANTEN. EQUIPS PROCESSOS INFORM. 10.970,00 Concepte 216 Equips per e processos cfinformeció 10.970,00 ARTICLE 21 Reparacions, manteniment i conservació 16.970,00 491 220 22000 Ordinañ no inventañable 4.500,00 491 220 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 771,44 Concepte 220 Material (foficina 5.271,44 491 221 22100 Energia elèctrica 16.500,00 Xavier Fonollosa Comas X~vier FPfió Gal1 Antonio Muñoz Juncosa President D;l'ector \~.nera: Interventor ·t~ LOCA-LRET Consorci Localret Pàg. 3 PRESSUPOST DE DESPESES - Desglossament per Area Despesa, Política, Grup Prog_, _ PRESSUPOST ÀREA DE DESPESA: 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC. POLiTICA 49 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÓMIC. GRUP PROG_ 491 SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ_ APLJC_ PRESSUPOSTARIA CL Programa Cl. Econòmica Denominació dels conceptes Per subconoeptes Per conceptes PER ARTICLE PER CAPÍTOL G. Prog,. Cet-lCEPT Subconc. 491 221 22105 Productes alimentañs 850.00 491 221 22199 Altres subministraments 250.00 Concepte 221 Subministraments 17.600.00 491 222 22200 Serveis cie telecomunicacions 1-1-900,00 491 222 22201 Postals 2..800,00 Concepte 222 Comunicaciions 14.700,00 491 224 22400 ASSEGURANCES 1.000,00 Concepte 224 Pñmes d'assegurances 1.000.00 491 226 22600 DESPESES DIVERSES 400,00 491 226 22601 Atencions protocol·làñes i representatives 4JJOO,OO 491 226 22602 Publicitat i propaganda 300,00 491 226 22603 Publicació en Dia.ñs Oficials U00,00 491 226 22606 Reunions, conferències i cursos -UXXl,00 Concepte 226 Despeses diverses 7.600.00 491 227 22700 Neteja i lavabo 10_700,00 491 227 22703 JORNADES 3JJ00.00 491 227 22706 Estudis i treballs tècnics 32..654,QQ Xavier Fonollosa Comas Galí Antonio Muñoz Juncosa President eral Interventor LOCA-LRET Consorci Localret Pàg. 4 PRESSUPOST DE DESPESES- Desglossament per Àrea Despesa, Política, Grup Prog.,. PRESSUPOST ÀREA DE DESPESA: 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC. POLÍTICA 49 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC. GRUP PROG. 491 SOCIETAT DE LA INFORMACIÒ. APLIC. PRESSUPOSTÀRIA CL Programa Cl. Econòmica Denoninació dels conceptes Per subconoeptes Per conceptes PERARTICLE PER CAPÍTCt. G. Prog. CONCEPT Subconc. 491 227 22707 GESTORIA 3.500.00 491 221 22712 AUDITORIA 3.500.00 491 227 22717 DIFUSIO 1,00 Concepte 227 Treballs realitzats per sitres empreses i professionals 53.355,99 ARTICLE 22 Material, subministraments i altres 99.527.43 491 230 23000 Dels membres dels òrgans de govern 7.100,00 491 230 23010 Del personal dïrectiu 1.000.00 491 230 23020 Del personal no directiu 500,00 Concepte 230 Dietes 8.600,00 491 231 23110 Del personal directiu 2500,00 491 231 23120 Del personal no directiu 7.500,00 Concepte 231 Laaxnoció 10.000,00 ARTICLE 23 Indemnitzacions per raó del servei 18.600,00 CAPiroL 2 DESPESES CORRENTS EN BÈNS J 307.475,93 SERVEIS 491 340 34000 Interessos de dipòsits 100.00 Concepte 340 Interessos de diposits 100.00 ARTICLE 34 De dipòsits, fiances i altres 100,00 CAPirOL 3 DESPESES FINANCERES 100,00 Antonio Muñoz Juncosa Interventor LOCA-LRET Consorci Localret Pàg. 5 PRESSUPOST DE DESPESES - Desglossament per Area Despesa, Política, Grup Prog., . PRESSUPOST ÀREA DE DESPESA: 4 ACTUACIONS DE CARACTER ECONÓMIC. POLÏTICA 49 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÓMIC. GRUP PROG. 491 SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ. APLIC. PRESSUPOSTARIA CL Programa a . Econòmica Denominació dels conceptes Per subconcepfes Per oonceptes PER ARTICLE PERCAPITa... G. Prog. CONCEPT Subconc. 491 500 50000 Fons de contingència 1-47-443.43 Concepte 500 Fons de contingència 147.443,43 ARTICLE 50 Fons de contingència 147.443,43 CAPirOL 5 Fons de contingència- 147.443,43 491 623 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES l UTILLATGE 1,00 Concepte 623 Maquinàña, instal·lacions tècniques i ..aatge l,00 491 626 62600 EQUIPS PER A PROCESSOS 01NFORMACIÓ 8.000,00 Concepte 626 Equips per s processos d'infamació 9.000,00 ARTICLE 62 Inversió nova associada al funcionament 9.001,00 <>Pef'aliu dels 491 640 64000 DESPESES INVERSIONS CARÀCTER INMATERIAL 10.eoo.oo Concepte 640 Despeses en inversions de caràcter immaterial 10.600,00 ARTICLE 64 Despeses en inversions de caràcler immateñal 10.600,00 CAPirOL 6 INVERSIONS REALS 19.601,00 TOTAL GR. PROGRA. 491 1.611.719,22 Antonio Muñoz Juncosa Interventor LOCALRET '-' Consorci Localret Pèg. 1 PRESSUPOST D'INGRESSOS 2016 Classificació PREVJSfONS INICIALS DENOMINACIÒ DELS CONCEPTES Cap. Art. Conc. Subcon Per subconceptes Per conceptes Per artides Per capítols 3 34 349 34900 PREUS PÚBLICS 500,00 J 34 349 3490 Altres preus públics 500,00 3 34 Preus públics 500,00 3 39 399 39901 PLANS ESPECIALS TELEFONIA MÒBIL 6.000.00 J 39 399 39902 FOIR J 39 399 39904 AGREGACIÓ DE LA DEMANDA 108.683,43 3 39 399 39906 ALT RES PROJECTES 161.415,33 3 39 399 39907 RFAI IT7Ar.lñ nF .JORNAnFS l CURSOS 3 39 399 39908 INFRAESTRUCTURES REDACCIÓ DE PROJECTES 6.817,22 3 39 399 39909 INFRAESTRUCTURES DIRECCIÓ D'OBRES 47_000,60 3 39 399 39910 ALT RES INGRESSOS 107-438,02 J 39 399 3991 Altres ingressos diversos 437.354,60 3 39 Altres ingressos 437.354,60 3 TAXES, PREUS PÚBLICS l ALT RES INGRESSOS 437.854,60 4 45 450 45060 Altres transferèficies corrents en como!iment de convenis 4 45 450 4506 De radministració general de les comunitats autònomes 4 45 De Comunitats Autònomes 4 46 461 46100 APORTACIONS DIP. BARCELONA 170.000,00 4 46 461 46101 APCJRTAr.lON.<;; nlP r.llRONA 66_000,00 4 46 461 46102 DIPUTACIÓ DE LLEIDA 4 46 461 46103 APORTACIONS DIP. TARRAGONA 62.000,00 4 46 461 4610 De Djputacions, Consells o Cabildos 298.000,00 4 46 462 46200 APORTACIONS AJUNTAMENTS 872_214,62 4 46 462 46201 APORTAr.tON.<;; A.JLINTAMFNT!'s FXFRf'.lC::1~ ANTFRIORS 4 46 462 4620 D'Ajunlamenls 872-214,62 sumen les Previsions 1.608_069,22 1.608.069,22 437_854.60 437.854,60 Xavier Fonollosa Comas av\er Furfó'{3ali Antonio Muñoz Juncosa President 'réctor G miral Interventor ~ A n ,, ~ LOCA-LRET Consorci Localret Pàg. 2 PRESSUPOST D"INGRESSOS 2016 Classificació PREVISIONS INJCIALS DENOMINACIÒ DELS CONCEPTES Cap. Art Cooc. Subcon Per subconceptes Per conceptes Per artides Per capítols 4 46 465 46500 DE COMARQUES 3.600,00 4 46 465 4650 De Comarques 3.600,00 4 46 D'entitats locals 1.173.814,62 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.173.814,62 5 52 520 52000 INTERESSOS BANCARIS 50,00 5 52 520 5200 Interessos de dipÒSits 50,00 5 52 Interessos de dipÒSits 50,00 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 50,00 Sumen les Previsions 1.611.719,22 1.611.719,22 1.611.7 19,.22 1.611.719,22 Xavier Fonollosa Comas \'-(