Consorci Localret PRESSUPOST DE DESPESES - Desglossament per Àrea Despesa, Política, Grup Prog., . ÀREA DE DESPESA : 4 POLÍTICA 49 GRUP PROG. 491 APLIC. PRESSUPOSTÀRIA Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. CONCEPT Subconc. - 491 100 10000 491 110 11000 491 120 12000 491 130 13000 491 130 13002 491 131 13100 491 150 15000 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC. AL TRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC. SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ Denominació dels conceptes RETRIBUCIONS BÀSIQUES Concepte 100 RETRIB. BÀSIQUES l AL TRES REM UN. DE MEMBRES D'ÓRGANS GOV. ARTICLE 10 ÓRGANS DE GOVERN l PERSONAL DIRECTIU. PERSONAL EVENTUAL Concepte 110 RETRIB. BÀSIQUES l AL TRES REMUNERACIONS DE PERSONAL VENTUAL. ARTICLE 11 PERSONAL EVENTUAL. PERSONAL FUNCIONARI Concepte 120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES. ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI. RETRIBUCIONS BÀSIQUES AL TRES REMUNERACIONS Concepte 130 LABORAL FIX. RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL Concepte 131 LABORAL TEMPORAL. ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL. PRODUCTIVITAT Concepte 150 PRODUCTIVITAT. Data obtenció Per subconceptes Per conceptes 316.624,61 316.624,61 52.402,40 52.402,40 264.463,56 315.362,79 579.826,35 05/04/2011 Pàg. 10:28:27 1 PRESSUPOST 2011 PER ARTICLE PER CAPÍTOL 316.624,61 52.402,40 579.826,35 Consorci Localret PRESSUPOST DE DESPESES - Desglossament per Àrea Despesa, Política, Grup Prog., . ÀREA DE DESPESA : 4 POLÍTICA 49 GRUP PROG. 491 APLIC. PRESSUPOSTÀRIA Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. CONCEPT Subconc. - 491 151 15100 491 160 16000 491 162 16200 491 162 16201 491 162 16204 491 162 16205 491 202 20200 491 203 20300 491 204 20400 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC. AL TRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC. SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ Denominació dels conceptes GRATIFICACIONS Concepte 151 GRATIFICACIONS. ARTICLE 15 INCENTIUS AL RENDIMENT. SEGURETAT SOCIAL Concepte 160 QUOTES SOCIALS. FORMACIÓ l PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL ECONOMATS l MENJADORS ACCIÓ SOCIAL ASSEGURANCES Concepte 162 DESPESES SOCIALS DEL PERSONAL. ARTICLE 16 QUOTES, PRESTACIONS l DESPESES SOC. A CÀRREC DEL EMPLEADOR. CAPÍTOL 1 DESPESES DE PERSONAL. LLOGUERS EDIFICIS l AL TRES CONSTRUCCIONS Concepte 202 ARRENDAMENTS D'EDIFICIS l AL TRES CONSTRUCCIONS. LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS l UTILLATGE Concepte 203 ARRENDAMENTS DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS l UTILLATGE. ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT Data obtenció Per subconceptes Per conceptes 4.800,00 4.800,00 221 .025,00 221.025,00 13.000,00 5.000,00 5.000,00 1.300,00 24.300,00 98.400,00 98.400,00 3.700,00 3.700,00 4.000,00 05/04/2011 Pàg. 10:28:27 2 PRESSUPOST 2011 PER ARTICLE PER CAPÍTOL 4.800,00 245.325,00 1.198.978,36 Consorci Localret PRESSUPOST DE DESPESES - Desglossament per Àrea Despesa, Política, Grup Prog. , . ÀREA DE DESPESA : 4 POLÍTICA GRUP PROG. 49 491 APLIC. PRESSUPOSTÀRIA Cl. Programa Cl. Econòmica G. Preg. CONCEPT Subconc. - 491 206 20600 491 212 21200 491 213 21300 491 216 21600 491 220 22000 491 220 22001 491 221 22100 491 221 22105 491 221 22199 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC. AL TRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC. SOCIETAT DE LA INFORMACIÒ Denominació dels conceptes Concepte 204 ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT. LLOGUER EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ Concepte 206 ARRENDAMENTS D'EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ. ARTICLE 20 ARRENDAMENTS l CÀNONS. REPARAC. MANTENI. EDIFICIS l O.CONSTRUC Concepte 212 EDIFICIS l AL TRES CONSTRUCCIONS. REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA l UTILLA. Concepte 213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES l UTILLATGE. REPARA. MANTEN. EQUIPS PROCESSOS INFORM. Concepte 216 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ. ARTICLE 21 REPARACIONS, MANTENIMENT l CONSERVACIÓ. MATERIA D'OFICINA PREMSA, REVISTES, LLIBRES l AL TRES PUBLICACIONS. Concepte 220 MATERIAL D'OFICINA. ENERGIA ELÈCTRICA. PRODUCTES ALIMENTARIS AL TRES SUMINISTRAMENTS Data obtenció Per subconceptes Per conceptes 4.000,00 14.662,85 14.662,85 200,00 200,00 9.000,00 9.000,00 2.000,00 2.000,00 4.000,00 9.160,00 13.160,00 17.000,00 3.830,00 700,00 05/04/2011 Pàg. 10:28:27 3 PRESSUPOST 2011 PER ARTICLE PER CAPÍTOL 120.762,85 11.200,00 Consorci Localret PRESSUPOST DE DESPESES - Desglossament per Àrea Despesa, Política, Grup Prog., . ÀREA DE DESPESA: 4 POLÍTICA GRUP PROG. 49 491 APLIC. PRESSUPOSTÀRIA Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. CONCEPT Subconc. - 491 222 22200 491 222 22201 491 226 22600 491 226 22601 491 226 22602 491 226 22603 491 226 22604 491 226 22606 491 227 22700 491 227 22701 491 227 22703 491 227 22705 491 227 22706 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC. AL TRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC. SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ Denominació dels conceptes Concepte 221 SUBMINISTRAMENTS. SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. CORREUS Concepte 222 COMUNICACIONS. DESPESES DIVERSES DESPESES DE REPRESENTACIÓ l VIATGES PUBLICITAT l PROPAGANDA. PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS. TRIBUTACIÓ SECTOR TELECOMUNICACIONS COMUNICACIÓ Concepte 226 DESPESES DIVERSES. NETEJA SEGURETAT JORNADES APLICACIONS INFORMÀTIQUES ESTUDIS l TREBALLS TÈCNICS Data obtenció Per subconceptes Per conceptes 21.530,00 10.000,00 3.500,00 13.500,00 1.200,00 9.000,00 2.000,00 2.000,00 1,00 2.000,00 16.201,00 7.200,00 6.000,00 211.976,15 05/04/2011 Pàg. PRESSUPOST 10:28:27 4 2011 PER ARTICLE PER CAPÍTOL Consorci Localret PRESSUPOST DE DESPESES - Desglossament per Àrea Despesa, Política, Grup Prog., . ÀREA DE DESPESA : 4 POLÍTICA GRUP PROG. 49 491 APLIC. PRESSUPOSTÀRIA Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. CONCEPT Subconc. - 491 227 22707 491 227 22709 491 227 22710 491 227 22711 491 227 22712 491 227 22713 491 227 22714 491 227 22717 491 230 23000 491 230 23010 491 230 23020 491 231 23110 491 231 23120 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC. AL TRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC. SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ Denominació dels conceptes GESTORIA ASSISTÈNCIA ÀREA DE PROJECTES EDICIÓ PROJECTE CONSENSUS AUDITORIA PROJECTE CONVENI SECRETARIA PROJECTE AOC DIFUSIO Concepte 227 TREBALLS REALITZATS PER AL TRES EMPRESES l PROFESSIONALS. ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS l AL TRES. DIETES CONSELLERS DEL PERSONAL DIRECTIU DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU DIETES Concepte 230 DIETES. DEL PERSONAL DIRECTIU LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU LOCOMOCIÓ Data obtenció Per subconceptes Per conceptes 3.665,80 31 .800,00 1.600,00 180.000,00 1,00 442.242,95 6.300,00 2.500,00 2.500,00 11.300,00 2.200,00 3.350,00 05/04/2011 Pàg. 10:28:27 5 PRESSUPOST 2011 PER ARTICLE PER CAPÍTOL 506.633,95 Consorci Localret PRESSUPOST DE DESPESES - Desglossament per Àrea Despesa, Política, Grup Prog., . ÀREA DE DESPESA: 4 POLÍTICA GRUP PROG. 49 491 APLIC. PRESSUPOSTÀRIA Cl. Programa Cl. Econòmica G. Prog. CONCEPT Subconc. - 491 310 31000 491 449 44900 491 462 46200 491 480 480 491 480 48000 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC. AL TRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC. SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ Denominació dels conceptes Concepte 231 LOCOMOCIÓ. ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI. CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS l SERVEIS. INTERESSOS CREDIT TRESORERIA Concepte 310 INTERESSOS ARTICLE 31 DE PRÉSTECS l AL T RES OPERACIONS FINANCERES EN EUROS. CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES. APORTACIONS SOCIETATS MERCANTILS Concepte 449 AL TRES SUBV A ENS PÚBLIC l SOCIED MERCANT DE LA ENT LOCAL. ARTICLE 44 A ENS PÚBLICS l SOCIED MERCANTILS DE L'ENTITAT LOCAL. APORTACIONS A AJUNTAMENTS Concepte 462 A AJUNTAMENTS. ARTICLE 46 A ENTITATS LOCALS. TRANSF. INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE TRANSF. INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE Concepte 480 TRANSF. INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE ARTICLE 48 A FAMÍLIES l INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE. CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS. Data obtenció Per subconceptes Per conceptes 5.550,00 50,00 50,00 87.000,00 87.000,00 05/04/2011 Pàg. 10:28:27 6 PRESSUPOST 2011 PER ARTICLE PER CAPÍTOL 16.850,00 655.446,80 50,00 50,00 87.000,00 87.000,00 Consorci Localret PRESSUPOST DE DESPESES - Desglossament per Àrea Despesa, Política, Grup Prog.,. ÀREA DE DESPESA: 4 POLÍTICA GRUP PROG. 49 491 APLIC. PRESSUPOSTÀRIA Cl. Programa Cl. Econòmica G. Preg. CONCEPT Subconc. - 491 623 62300 491 625 62500 491 626 62600 491 640 64000 491 762 76200 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC. AL TRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC. SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ Denominació dels conceptes MAQUINARIA, INSTALACIONES l UTILLATGE Concepte 623 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES l UTILLATGE. MOBILIARI Concepte 625 MOBILIARI. EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIO Concepte 626 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ. ARTICLE 62 INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DELS SERV. DESPESES INVERSIONS CARÀCTER INMATERIAL Concepte 640 DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL. ARTICLE 64 DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL. CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL A ENTITATS LOCALS Concepte 762 A AJUNTAMENTS. ARTICLE 76 A ENTITATS LOCALS. CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL. TOT AL GR. PROGRA. 491 1.947.476,16 Data obtenció Per subconceptes Per conceptes 1,00 1,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 05/04/2011 Pàg. 10:28:27 7 PRESSUPOST 2011 PER ARTICLE PER CAPÍTOL 3.001,00 3.000,00 6.001,00 Consorci Localret Data obtenció 05/04/2011 10:28:58 PRESSUPOST D'INGRESSOS 2011 Pàg. Classificació PREVISIONS INICIALS DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES Cap. Art. Conc. Subcon Per subconceptes Per conceptes Per articles Per cap ítols 3 34 349 34900 PREUS PÚBLICS 2.000,00 3 34 349 3490 AL TRES PREUS PÚBLICS. 2.000,00 3 34 PREUS PÚBLICS. 2.000,00 3 39 399 39900 PLANS DIRECTOR SOCIETAT INFORMACIÓ 3 39 399 39901 PLANS ESPECIALS TELEFONIA MÓBIL 25.000,00 3 39 399 39902 EOIR 16.100,00 3 39 399 39903 PLANS TELECOMUNICACIONS 40.000,00 3 39 399 39904 AGREGACIÓ DE LA DEMANDA 250.000,00 3 39 399 39905 MAN'S 20.000,00 3 39 399 39907 REALITZACIÓ DE JORNADES l CURSOS 3.000,00 3 39 399 39909 AL TRES PROJECTES 3 39 399 3990 AL TRES INGRESSOS DIVERSOS. 354.100,00 3 39 AL TRES INGRESSOS. 354.100,00 3 TAXES, PREUS PÚBLICS l AL TRES INGRESSOS. 356.100,00 4 45 450 45060 CONVENIS AMB LA COMUNITAT AUTONOMA 262.500,00 4 45 450 45061 APORTACIONS ADMINSITRACIO D'ALTRES EXERCICIS 4 45 450 4506 DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LES COMUNITATS 262.500,00 AUTÒNOMES. 4 45 DE COMUNITATS AUTÒNOMES. 262.500,00 4 46 461 46100 APORTACIONS DIP. BARCELONA 255.000,00 4 46 461 46101 APORTACIONS DIP. GIRONA 66.000,00 4 46 461 46102 APORTACIONS DIP. LLEIDA 58.000,00 4 46 461 46103 APORTACIONS DIP. TARRAGONA 62.000,00 4 46 461 4610 DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS. 441.000,00 4 46 462 46200 APORTACIONS AJUNTAMENTS 885.876,16 Sumen les Previsions ¿ 1.945.4 76, 16 1.059.600,00 618.600,00 356.100,00 Consorci Localret Data obtenció 05/04/2011 10:28:58 PRESSUPOST D'INGRESSOS 2011 Pàg. 2 Classificació PREVISIONS INICIALS DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES Cap. Art. Conc. Subcon Per subconceptes Per conceptes Per articles Per capítols 4 46 462 46201 MAJORS INGRESSOS QUOTES EXERCICIS ANTERIORS 4 46 462 4620 D'AJUNTAMENTS. 885.876,16 4 46 D'ENTITATS LOCALS. 1.326.876, 16 4 TRANSFERÈNCIA CORRENTS. 1.589.376,16 5 52 520 52000 INTERESSOS EN COMTES BANCARIS 2.000,00 5 52 520 5200 2.000,00 5 52 INTERESSOS DE DIPÒSITS. 2.000,00 5 INGRESSOS PATRIMONIALS. 2.000,00 7 75 750 75000 DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA COMUNITAT AUTÒN 7 75 750 7500 DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES. 7 75 DE COMUNITATS AUTÒNOMES. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL. 8 87 870 87000 PER A DESPESES GENERALS. 8 87 870 87010 PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT. 8 87 870 8701 ROMANENT DE TRESORERIA. 8 87 ROMANENT DE TRESORERIA. 8 ACTIUS FINANCERS. Sumen les Previsions ¿ 1.947.476,1 6 1.947.476,16 1.947.476,16 1.947.476,16