f . ¡ . 1 i · 1 11 1 1 1 MERCAT DE LES FLORS DANSA I ARTS DEL MOVIMENT CONSORCI MERCAT DE LES FLORS / CENTRE DE LES ARTS DE MOVIMENT PRESSUPOST 201 O 1. I . r- 1 1 11 1 1 1 MERCAT DE LES FLORS DANSA I ARTS DEL MOVIMENT ÍNDEX 1. Informe de la Direcció (pag.2) 2. Informe d'lntervenció 3. Pressupost 2010 (pag.4) 4. Propostes d'acord de la Comissió Executiva i Consell General 2 [ :· r 1 . 1 11 1 1 1 MERCAT DE LES FLORS DANSA I ARTS DEL MOVIMENT INFORME El director presenta l'expedient del pressupost del Consorci Mercat de les Flors/Centre de les Arts de Moviment, que s'adjunta, desglossat per ingressos i despases, així com la memoria justificativa, els preus i les bases d'execució, per que siguin aprovats pel Consell General del Consorci. Barcelona, 1 El Director Francesc Ca setembre de 2009 3 f.. r. 1 [ ¡ _. 1 11 1 1 1 MERCAT DE LES FLORS DANSA I ARTS DEL MOVIMENT INFORME INTERVENCIÓ PRESSUPOST DEL CONSORCI DEL MERCAT DE LES FLORSICENTRE DE LES ARTS DE MOVIMENT Vist el projecte de Pressupost del Consorci del Mercat de les Flors per a l'exercici 201 O i en compliment del que disposen els articles 168 e) del Text Refós de la Llei Reguladora de les HisendE:ls Locals, i 18.1e) del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abríl, !'Interventor que subscriu emet el següent INFORME 1. Continqut D'acord amb l'article 164, 1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el Pressupost del Consorci !'integra únicament el de la própia entitat. 2. lmport L'import total del pressupost és de 4.809. 750 euros 3. Documentació El Pressupo~t conté la documentació següent: ' a. Els estats de despeses en els que s'inclouen els crédits necessaris per atendre el compliment de les obligacions, d'acord amb l'article 165.1a) del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals ( a partir d'ara TRLRHL). b. Els estats d'ingressos, en els _ que figuren les estimacions deis diferents recursos económics a liquidar durant l'exercici, d'acord amb l'article 165.1 b) del TRLRHL). c. Les bases d'execució del pressupost, d'acord amb l'article 165.1 del TRLRHL). d. Els plans i programes d'inversió i finan~ament a 4 anys (art.166.1 a TRLRHL). e. La memória explicativa del seu conUngut i de les principals modificacions que presenta respecte al vigent, d'acord amb l'article 168.1a. del TRLRHL). f. Annex de personal del Consorci (article 168.1.c TRLRHL) r .. [". r g. h. 4. Annex de les inversions a realitzar durant l'exercici (art. 168.1 d. TRLRHL). Una proposta deis preus a aplicar en concepte d'entrades, lloguers, cessions d'ús i altres serveis. Estructura 4.1 Les despeses es classifiquen de la manera següent: a) ~) Funcionalment: en grups · de funció, funció i subfunció, conforme a l'ordre de 20 de setembre de 1.989. Económicament: en capltols, articles, conceptes i subconceptes, de conformitat amb l'ordre de 20 de setembre de 1.989. A efectes de fiscalització, la partida es defineix per la conjunció de les classificacions ' organiques, funcional i económica (capítols, articles, conceptes i subconceptes). 4.2 Els ingressos es classifiquen en capítols, articles, conceptes i subconceptes. La partida pressupostaria és la conjunció de les anteriors, sobre la qual s'efectua la fiscalització. 4.3 En les Bases d'execució s'autoritza la vinculació de crédits de les despeses pera una , gestió pressupostaria més agil. Així mateix es faculta a la Presidéncia de la Comissió Executiva del Consorci per aprovar expedients de transferéncies de crédit quan impliqui un canvi de capítol dins el mateix grup de funció o quan impliqui un canvi de grup de funció, sempre que les altes i les baixes afectin al capítol 1. En el~ altres casos, l'aprovació de les transferéncies de crédit corresponen al Consell General. També correspon al President de la Comissió Executiva del Consorci l'aprovació de les generacions de crédit. L'aprovació de qualsevol altra modificació pressupostaria és competéncia del Consell General. 5. Documentació que consta en l'expedient tramés a informe. Figuren a l'expedient els documents que es relacionen en el punt núm. 3 d'aquest informe. 6. El pressupost del Consorci A continuació es presenten els imports i percentatges deis Pressupostos deis exercicis 2008 i 2009, com també les variacions entre ambdós: r r. [ ·. r r . COMPARATIVA PRESSUPOST INGRESSOS 2009-201 O Concepte 2.009 2.010 % CAPITOL 3 Taxes i altres ingressos 371.321,00 350.003,00 -5, 74% CAPITOL4 Transferencies corrents 4.238.144,00 4.363. 708,00 2,96% CAPITOLS lngressos patrimonials 93.006,00 96.015,00 3,24% CAPITOL 6 Venda inversions reals 0,00 0,00 0,00% CAPITOL 7 Transferencies de capital 696.942,00 18,00 CAPITOL9 Passius financers 6 6 TOTAL INGRESSOS 5.399.419,00 4.809. 750,00 ' - 10, 92% . COMPARATIVA PRESSUPOST DESPESES 2009-2010 Concepte 2.009 2010 % CAPITOL 1 Remuneracions personal 1.473.135,00 1.542.633,00 4,72% CAPITOL2 Béns corrents i serveis 3.179.318,00 3.217.081,00 1,19% CAPITOL 3 lnteressos 12,00 12,00 0,00% CAPITOL4 Transferencies corrents 6,00 12,00 100,00% CAPITOL6 lnversions reals 746.942,00 50.000,00 -93,31% CAPITOL 7 Transferencies capital 0,00 0,00 0,00% CAPITOL 9 Varíacions de passius 6,00 12,00 100,00% .TOTAL DESPESES 5.399.419,00 4.809. 750,00 -10,92% 6.1 Analisi deis ingressos ordinaris 6.1 .1. El capítol 3 es decrementa en 21.318 euros (un -5,74%) pels menors ingressos previstos, concretament en l'ambit del taquillatge. En el capítol 4 l'increment de 125.564 euros (2,96%) es produeix, per l'augment previst en les subvencions a percebre per part de la Generalitat de Cat~lunya. En el capítol 5 es produeix un increment de 3.009 euros, (un 3,24%) fonamentat en els ingressos a percebre pel concepte de publicitat cash 6.2 Analisi de les despeses ordinaries 6.2.1. Les. despeses de personal (capítol 1) ascendeixen a 1.542.633 euros, que representen en relació amb l'exercici anterior un augment de 69.498 euros (un 4,72%). S'inclou a l'expedient un desglossament de la plantilla pressupostaria, amb un total de 33 places, i un detall de la distribució deis imports, en els quals ja s'inclouen els incentius per productivitat. 1 · r 1 . 6.2.2. Les despeses en béns corrents i serveis (capltol 2) ascendeixen a 3.~17.081 euros, que representen un incrementen relació amb l'exercici anterior de 37.763 euros (1, 19%). 6.2.3. En les despeses financeres (capítol 3) i en les despeses de transferéncies corrents (capítol 4) no s'ha produ'ft cap variació en relació a l'exercici anterior. 6.2.4. En les despeses d'inversió apareix un decrement del pressupost de 696. 942€ en el marc del projecte quadriennal de les inversions del Consorci. De l'import total previst per a l'exercici 201 O, 10.000€ són previstos en conGepte de remodelacions diverses, 18. 750€ en concépte d'instal·lacions; 9.973€ en mobiliari i equipaments d'oficiila, i 11.277€ en nous equips per a procés d'informació 7. Tramitació de l'expedient 7.1 D'acord amb l'article 12.2 deis estatuts del Consorci, correspon a la Comissió Executiva elaborar i elevar al Consell General per a la seva aprovacíó els projectes de pressupostos, com . també el pla d'actuació per a quatre anys i l'aprovació de les tarifes i preus deis difereilts' serveis que presti el Consorci, entre d'altres competéncies. 7.2 Aprovat inicialment el pressupost pel Consell General, s'exposara al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província, durant quinze dies habils, durant els quals els interessats podran examinar i presentar reclamacions. Tenen la consideració d'interessats legítims, a efectes del paragraf anterior: a) Els habitants del terme municipal b) Els que resultin directament afectats e) Els col·legis, cambres oficials, sindicats, associacions i altres 'entitats legalment constitu'ides per vetllar pels interessos professionals o econóniics· i ve'inals, . quan actu'fn en defensa deis interessos que li són propis. Únicament podran presentar-se reclamacions contra el Pressupost: a) Per no haver-se ajustat, en la seva elaboració i aprovació, als tramits establerts en la Llei i en els seus estatuts. b) Per ometre el crédit necessari per al compliment de les obligacions exigibles al Consorci, en virtut'de precepte legal o de qualsevol altre titol legítim. e) Per ser de manifesta insuficiéncia els ingressos en relació a les despeses pressupostades o bé per insuficiéncia de despases respecte de les necessitats per les quals estiguin previstes. . f r · ¡. r ¡ · f ·. l. 7.3 El Pressupost es considerara definitivament aprovat si durant el termini d'exposició pública no es presenten reclamacions. En cas contrari, l'organ competent disposara d'un termini d'un mes per resoldre-les. 7.4 El Pressupost definitivament aprovat, bé autom.aticament per no haver-se presentat reclamacions o bé mitjan9ant acord exprés del Consell General, sera publicat al Butlletí Oficial de la Provincia tesumit per capítols. 7.5 Copia del Pressupost i de les seves modificacions haura d'estar a disposició del públic, a efectes informatius, des de la seva aprovació definitiva fins a l'acabament de l'.exercici. 7.6 Fins a !'entrada en vigor del Pressupost de 2010 s'entendra prorrogat automaticament el de 2009 amb els seus crédits inicials. La prorroga no afectara els crédits per a serveis o programes que hagin finalitzat el 31 de desembre proxim o estiguin finan9ats amb crédits o altres ingressos específics o afectats. 8CONCLUSIÓ 8.1 Informo qu~ el pressupost del Consorci s'ha elaqorat observant les prescripcions legals i estatutaries ~plicables i conté les previsions racionals per atendre les obligacions i els drets que es preveu liquidar durant l'exercici. Josep LI Barcelona, 1 de setembre de 2009 [' 1 r I' ,• r . 11 1 CONSORCI DEL MERCAT DE LES FLORS CENTRE D'ARTS DE MOVIMENT PRESSUPOST 2010 4 !" 1 r r - f . ÍNDEX 1. Memoria Explicativa 2. Bases utilitzades per avaluar ingressos i despeses 3. Proposta de preus al públic 4. Pressupost d'ingressos 5. Pressupost de despeses 6. Programa d'inversions 7. Previsió de la plantilla 201 O 8. Bases d'execució del pressupost de l'any 2010 9. Uquidació pressupost 2008 i aven9 sis mesos del pressupost 2009 Pagina 1 10 12 19 21 24 29 33 47 I< r 1 1. MEMORIA EXPLICATIVA f . 1- f OBJECTIUS 2010 A partir de la revisió del Pla d'actuació del Consorci adaptant a la reducció del pressupost, ens plantegem els següents objectius de cara a l'any 201 O Objectius estrategics • Consolidació de la identitat del Mercat a nivell Estat Espanyol • Col-laborar en ampliació de xarxes de difusió en els circuits de les CCAA • Afavorir la major presencia de la dansa en d'altres programacions • Acostament al sector privat i món empresarial Objectius d'activitat • Ampliar activitat a Internet i xarxes 2.0 • Reducció de les coproduccions • Potenciar la visibilitat i venda de publicacions • Organitzar activitats entorn el 25é aniversari Objectius de públics • Promoure el coneixement de la historia de la dansa i la participació del públic • Potenciar diversos programes de sensibilització • Ampliar programes de fidelització d'abonats • Fer atenció especial al públic familiar Objectius d'inversions • Realitzar la segona part de la primera fase d'obres prioritzant l'estació transformadora, el canvi del sistema electric, i els acabats de la sala C i camerinos Objectius economics • Obrir noves línies d'ingressos propis: venda de publicacions, productes audiovisuals, lloguers d'espais, patrocinis, gires • Obtenir finan~ament de la Unió Europea per a nous projectes • Assegurar la participació económica del Ministerio de Cultura i la seva vinculació amb el Consorci 2 r . 1 . f. f . LÍNIES D'ACTIVITAT El Consell General del Consorci va aprovar els eixos basics d'estructuració de l'activitat 1- Programes d'exhibició i difusió 2- Programes de creació i experimentació 3- Programes de formació de públics 4- Programes relacionats amb el pensament, la investigació i documentació 5- Acció territorial Le temporada 09-1 O ha estat plantejada com un recorregut per diverses histories de la dansa del segle XX de manera que hem convidat a coreografs importants i imprescindibles, projectes en els quals es passa el testimoni d'un creador a un altre i també tot i seguit de joves amb noves energies. En cada un d'ells hi estem buscant els trac_;:os d'una memoria compartida. En aquests moments esta previst iniciar la segona fase d'obres el mes de maig de 201 O. Per aixo la programació del maig es fara en una carpa de circ i al Teatre Tantarantana. De cara a la tardor de 2009 i la temporada següent el tema amb el que estem treballant per a construir la programació és el concepte de la participació, amb el títol provisional de Ballem? El 15 d'octubre de 201 O es compliran 25 anys de !'obertura oficial del Mercat amb l'espectacle 'Mahabarata' de Peter Brook. Bé caldra que celebrem aquest aniversari. Estem buscant propostes que impliquin la participació activa del pública partir de diverses mirades. D'una banda propostes en les quals el públic forma part del fet escénic, participa activament en la creació juntament amb professionals. De l'altra, propostes que canvien la disposició de l'escenari de manera que !'espectador es troba dins de l'espectacle, i pensem fins i tot en propostes de dansa i espai urba en altres espais de la ciutat (aprofitant encara la segona fase d'obres a la sala). En tercer lloc volem treballar tot un seguit de balls populars, des deis element folclorics tradicional fins al hip- hop o danses de carrer. Al final de tot, volem que tota la temporada sigui una invitació a ballar, a gaudir de la dansa i a enamorar-se'n. Ens sembla la millor conclusió per al període de 4 anys que marca el Pla d'actuació del Mercat de les Flors 2007-2011 i que ha de marcar l'inici d'una nova etapa en el projecte ja consolidat. Passem a descriure els programes previstos per a l'any 201 O dins de cada un deis eixos de programació 1. Programes d'exhibició i difusió 1.1. Programació d'espectacles En els espectacles del primer trimestre completem aquest recorregut per les histories possibles de la dansa del segle XX, amb la presencia de coreografs molt importants com Ohad Naharin, Pomifasio, una coreografía de Mats Ek per part de la Cía de Cuba o la primera presentació a l'Estat espanyol de lacia Forsythe en una nova etapa després del Ballet de Frankfurt. També hi haura joves coreógrafs destacats con Shantala que presenta un treball que va fer per ella Pina Baush i un altre de Amagatsu, o noves tendencies com el hip-hop de Kafig i el circ de Colporteurs • BATSHEVA • CIA MAU- LEMI PONIFASIO • SHANTALA SHIVALINGAPPA • EA SOLA • CIA CONTEMPORANEA DE CUBA • CIA FORSYTHE 3 r r . r - f . f f . • CIA URBANA DE DANQA - KAFIG • LES COLPORTEURS La programació de setembre a desembre resta pendent de l'aprovació de pressupost i el possible finan9ament de la segona fase de les obres que condicionaría la disponibilitat de la sala. Sobre el tema Ballem? Ja esta confirmada la presentació d'un treball en retrospectiva de Angels Margarit, una invitació a ballar amb diversos espectacles al llarg de la temporada, a !'octubre i a l'abríl Entre d'altres artistes amb els que estem parlant per a la temporada amb Hofesh Schechter, Rafael Bonachela amb la Cia de Sydney, ova o La la la Human Steps, amb data per concretar. També es presentaria la nova producció de Thomas Noone. 1.2. Coproduccions Les coproduccions del primer trimestre són molt variades, buscant el nivell, interés artístic i la possibilitat de gira posterior. Jordi Cortés fara un espectacle amb gent amb capacitats diferents, contrastant ambla fisicalitat de la companyia Les Slovaks coprodu"it amb Kaai Theatre de Brussel·les. En coproducció amb el Festival de Otoño i el Teatre de a Ville de París, Roser Montlló presentara un treball entre teatre i música. Ramón Oller fara una versió familiar de 'El Petit príncep' mentre que el Projecte Galilei format per Pablo Ley i Josep Galindo s'aproximen a la Bella Dorment. El valencia Gustavo Ramírez, jove que ha treballat al NDT , 1T dansa o la CND presentara també el seu nou treball • JORDI CORTÉS • LES SLOVAKS • ROSEA MONTLLÓ • RAMON OLLER • GUSTAVO RAMÍREZ • PROJECTE GALILEI De les coproduccions de la tardor de 201 O n'hi ha algunes de decidides, amb Angels Margarit la retrospectiva que comen9ara el mes d'octubre, i també amb Sofía Asencio coprodu"it amb Agora de la Danse de Montreal. L'espectacle familiar de Nadal amb Aracaladanza coproducció amb Saddler's Wells de Londres i un possible projecte amb el circo Prize dirigit per Caries Santos. • ANGELS MARGARIT-MUDANCES • SOFIA ASENCIO • ARACALADANZA • GARLES SANTOS 1.3. Partenariats, festivals I programacions d'altres disciplines Davant de l'interrogant del calendari d'obres es fa difícil tancar calendaris encara amb els diversos festivals de la ciutat . De moment hi ha diversos projectes damunt la taula Festival NEXT Cicle Bkstx Festival de Barcelona Grec Dies de Dansa Barcelona en butoh Mar9 de 2010 Maig de 2010 No hi haura representacions Possiblement setembre 201 O Novembre 201 O Es planteja per a finals de 201 O o principis de 2011 el festival 'ION lmatges, dansa i nous mitjans'. També pera 2011 probablement el mar9 la tercera edició de LP'09. Festival de dansa ... o no 4 f ¡ .. · f. f ¡ - 1.4. Produccions propies Degut als reajustas economics del pressupost no es preveu iniciar cap línia de produccions propies 1.5. Programes familiars Dan dan dansa és un cicle familiar que organitzem els mesas de febrer i marc;: i que enguany presentara tres propostes adequades a diferents segments d'edat i amb la coproducció d'un espectacle • INGER BERTRAN DE LIS • RAM,ON OLLER • TPO (Teatro di Piazza o d'Occasione) 2. Programes de creacló i experimentació 2.1. Nous creadors Dansa +a prop, Continua el programa amb els centres cívics de Barcelona. El mes d'abril es fara el concurs de selecció Cicle BKSTX Es repetira el cicle en el teatre Tantarantana el mes de maig. Les propostes es faran des de diversos espais alternatius de l'Estat Espanyol de manera que el cicle acaba sent un retrat de la jove creació es pan yola. Beques de recerca Obrirem diversas llnies noves de recerca i intercanvi amb altres cases de dansa europeas perqué els artistas puguin trabar espai i temps per a dedicar-se a les seves creacions. 2.2. Residencies i acompanyament Els programes de residencia es fan en col-laboració amb altres centres i institucions que disposen deis espais necessaris o també en els moments de l'any on es disposen de sales. Igual que en l'any 2009 preveiem aferir diverses residencies a la sala Ovidi Montllor durant el des de juliol. Si es compleix el calendari d'obres i la Sala Cesta disponible a la tardar es podra iniciar un nou programa de residencies amb diversos artistes. 2.3. lntercanvis internacionals El Mercat forma part de les següents xarxes internacionals: EDN, IETM,Red de teatros Estem a !'espera de la resolució de diversos projectes europeus que estem sol-licitant. Potser no tots seran concedits i tenen terminis diferents PROJECTE MODULART_DANCE.NET: juntament amb les Cases de dansa europees, projecte pera perrnetre la mobilitat d'artistes en l'espai europeu PROJECTE PRESI-DANCES Tres artistas, un belga, un hangares i un espanyol en motiu de la presidencia de la Unió Europea PROJECTE CIRCLE AROUND Projecte per a estimular la formació i la creació amb nou circ a Catalunya i altres pa"isos europeus com Finlandia, Dinamarca o Bélgica PROJECTE AMIR Arts del Moviment i imatge, mirades d'Europa, Mediterrani i África, un projecte amb diversos socis de les ribes nord i Sud del Mediterrani i que connecta creadors de dansa i d'imatge 5 r . í· ,• r : r·. 1 1 3. Programes de formacló de públics 3.1. Cursos i tallers Mitja hora abans/ La dansa no fa por Les sessions de La dansa no fa por passen a fer-se mitja hora abans deis espectacles, ara amb una informació més orientada a l'espectacle que es veura. Estem parlant amb el Consorci de Biblioteques de Barcelona pera realitzar algunes de les sessions de La Dansa no fa por de Toni Jodar dins de Biblioteques a partir del mes de gener de 201 O. La finalitat és ajudar a entendre la dansa als menys coneixedors. Master-class Aprofitem la presencia de creadors internacionals per aferir alguns cursos o master- class, sempre en col-laboració amb altres entitats, en especial l'lnstitut del Teatre de Barcelona. 3.2. Programes escolars Dan dan dansa Combinem la oferta d'espectacles familiars el cap de setmana amb les sessions escofars per a alumnes de primaria. Seguim utilitzant la maleta pedagógica amb fitxes didactiques que permet als professors treballar en !'aula abans i després deis espectacles. Ara pero disposem d'un curs homologat pel Departament d'Ensenyament i la maleta s'esta fent viatgera i és utilitzada per mestres d'escoles en diferents indrets de Catalunya Ballem una pel-li Conjuntament amb Drac Magic seguim amb el programa de cinema i dansa per a alumnas de secundaria, amb pel-lícules on es manifesten els valors sociabilitzadors i educatius de la dansa. El primer trimestre es projectaran • The Cost of Living ova • Billy Elliot • West Side Story • Un jour Pina m'a demande Mostra de programes escolars D'acord amb IMEB i lnstitut del teatre tindra lloc la seva mostra de programes culturals 'Tot dansa' a principis del mes de maig de 201 O 4. Programes relacionats amb el pensament, la investigació I documentació 4.1. Conferencies CENTDANSES La temporada 2009-201 O tindra lloc un cicle de conferencies comissariat per Roberto Fratini que hem anomenat CENTANSES un recorregut per !'aventura creativa, formal i existencial de la dansa del Segle XX, un conjunt d'histories, mites i relats organitzats per grans temes transversals. Aquestes conferencies consten de set sessions i es taran en diversos espais públics el Mercat de les Flors, Gran Teatre del Liceu, MACBA, Teatre Nacional de Catalunya i Teatre Lliure 1. Neoclassicisme i neoclassicismes: el ballet classic i el seu llegat, deis Ballets Russos a La La La Human Steps 2. La dansa de "solo": la dialéctica entre el Món i Jo. De La Mort del Cigne a La Ribot 3. L'abstracció i les recerques de la forma "pura"De Laban a Cunningham 4. Contaminacions, mestissatges i traTcions. De la dansa "exótica" a les poetiques post colonials 5. Danses de la realitat. Dansa-document, dansa radical, dansa-teatre, no dansa 6 ¡, l .. [. f .. 6. La maledicció de la bellesa. Expressionismes, impressionismes i cal-ligrafies del cos 7. La desaparició del cos : els crepuscles de la dansa moderna. De Schlemmer a Forsythe Aquestes conferencies van acompanyades d'un blog on hi ha recursos disponibles, vídeos, textos, de manera que tindrem al nostre abast una manera d'aprendre les histories de la dansa del segle XX www.blod.mercatflors .cat Dansa'79 La Caldera Aquest és un projecte per a recuperar la memoria deis inicis de la dansa contemporania a Catalunya a partir d'una data que és l'any 1979 quan Barcelona comern;ava a bullir de creadors que viatjaven sobretot a Nova York. Aquest és un projecte compartit amb 'La Caldera' i conduit per Montse Colomé que acabara ambla producció d'un documental el mes d'abril i un seguit de xerrades i debats. 4.2. Publicacions i productes audiovisuals Cos de lletra Es presentara cap el mes de mar9 el tercer !libre de la colecció 'Cos de lletra' coordinat per Roberto Fratini sobre la narració en dansa En Moviment El quadern 'En Moviment' coordinat per Joaquim Noguero es seguira editant en el 201 O amb reflexions de coreografs i especialistas en dansa DVD pedagogics Plantegem treure al mercat durant el 201 O un nou dvd d'espectacles familiars, en aquest cas fent el seguiment de l'espectacle de Ramon Ollé sobre 'El Petit príncep' lnterferencies En coproducció amb ESCAC i ca l'Estruch seguim el treball que apropa joves directors de cinema amb coreografs Retrats coreografíes Conduits per Núria Olivé s'estan emetent pel programa Nydia de TV3 retrats de creadors catalans. Es planteja editar en el futur un dvd recopilatori 25 anys del Mercat Volem editar un !libre-memoria sobre els 25 anys del mercat. 4.3. Arxiu documental Hem ralentit la obertura del Centre de Documentació i l'arxiu del mercat, malgrat que els fons actuals estan a disposició per a la seva consulta. 4.4. Congressos i espais d'intercanvi Després de celebrar dues edicions del Mov-s a Barcelona i Galícia estem preparant la tercera edició del Mov-s del 10 al 13 de juny de 2010 a Madrid. El Mov-s Madrid s'organitza conjuntament amb el MNCARS, el Reina Sofía, es centrara en una reflexió sobre '!'espectador' i tindra un tormat de congrés amb la participació prevista d'uns 500 inscrits i presentació d'espectacles en diversas sales de Madrid. 7 r . r r r . l. 1 4.5. Exposlcions Degut a la incertesa de les obres no esta previst fer cap exposició en format gran. Per contra, sí que preveiem instal-lar monitors de vídeo i un espai biblioteca per acompanyar les sessions de 'Mitja hora abans' 5. Acció territorial 5.1. Complicltats amb el sector A Catalunya el mapa de la creació a l'entorn del moviment esta canviant rapidament. El Mercat de les Flors sera un agent observador i que exercira en tot moment de motor i d'interlocutor amb tots aquests agents amb propostes que coHaborin a dinamitzar el sector. Alguns d'aquests agents són: • La Caldera, lnstitut del teatre amb residencies i classes • L'Animal a l'esquena: residencies i publicacions • Convenís amb Ca l'Estruch de Sabadell (lnterferéncies) • Col·laboració en la programació de dansa del Sant Andreu Teatre • Coproduccions amb festival Cos i Trapezi de Reus, Temporada Alta de Girona o Festival Grec • Polítiques de coordinació amb TNC, Teatre Lliure, Liceu (abonament de dansa) • Participació en l'estimulació de xarxes de circuits i en la xarxa de companyies residents • Seguiment del projecte de la llla Philips • Roca-Humbert de Granollers • Projecte de Fabra i Coats 1 d'altres a concretar 8 f , f . ¡· COMPARATIVA DE DESPESES DE FUNCIONAMENT En el pressupost 201 O que presentem, es mantenen basicament els percentatges destinats als diferents conceptes augmentant molt lleugerament l'apartat de programa de públic per fer accent en la fidelització i l'apartat de comunicació i publicacions, i decreixent el suport a la creacíó ció PROGRAMACIÓ ESPECTACLES Contra eta ció compa nyi es 500.0Q0 15,73% 500.()00 • 15,51% 0,00% Coproducció companyie~ 750.000 1 23,59% 1 75~.0 00 ' 23,31% 1 0,00% Programa de públi _cs 45.000 1 ~42% .. ~5._oo.9 , 1,71% 2_?.,22% Programa i nfa nti 1 50.ooo l 1,5_7%.l 60.000 1 1,87% 1 20,00% Plataforma de dansa 50.000 1,57% 50.000 1,55% 1 0,00% 50.ooo l ' :Suporta la crea ció l,57~ 38.000 1 1,18% -24,00% Despeses hotel i viatges c_ompanyies 190.000 1 5,98% 180.000 ' 5,60% -5,26% Pagament de drets d'autor 34.800 1,09% 35.000 1,09% 0,57% 'PRODUCCIÓ ESPECTACLES Persona I tecni e 230.000 7,23% 230.000 7,15% 0,00% Producció espectacles 300.000 ' 9,44% 300.000 9,33% 0,00% Subtotal 2.199.800" 69,19% 2.198.000 68,32% -0,08% PRODUCCIÓ GENERICA I MANTENIMENT ' 1 Vigilancia i seguretat 133.250 , 4,1991? 1 135.000 4, 24?% 1,31% Ne teja 123.000 3,87% 125.000 3,89% 1,63% Acomoda ció 71.750 1 2,26% 74.081 2,30% 3,25% Manteniment 83.518 2,63% 85.000 2,64% 1,77% Subtotal 411.518 " 12,94% 419.081 13,03% 1,84% . COMUNICACIÓ I PUBLICACIONS Subtotal 423.000 13,30% 4S0.000 13,99% 6,38% • AD MINISTRACIÓ Subtotal 95.000 2,99% 100.000 3,11% 5,26% SERVEIS EXTERNS Subtotal S0.000 1,57% 50.000 1,55% 0,00% TOTAL 3.179.318 100,00% 3.217.081 100,00% 1,19% 9 ¡ · 2. BASES UTILITZADES PER AVALUAR INGRESSOS 1 DESPESES 10 1 . [ .. [. ,.-- [. BASES PER A L' AVALUACIÓ D' INGRESSOS I DESPESES A. INGRESSOS El Consorci del Mercat de les Flors mantindra una línia creixent d'autofinanc;:ament basada en cinc línies: La venda d'entrades per activitats artístiques, centrada en la capacitat de recerca i fidelització de nous públics. El manteniment deis programes de patrocini tradicionalment associats a les activitats artístiques del Mercat. S'ha d'incrementar també l'aspecte de patrocini associat a productes específics i les noves línies de creativitat. La posada en marxa de programes nous de recerca d'ingressos, d'una manera especial en el camp de l'explotació del patrimoni: lloguers i cessions d'espais. La consolidació d'una línia de productes propis del Mercat: publicacions i productes audiovisuals El reajustament de la política fiscal del Consorci, que obre una doble possibilitat en la recuperació de l'IVA. B.DESPESES Els principals criteris que han regit l'elaboració del pressupost de despesa són conseqüéncia del pla de treball que el Consorci marca en el moment de la seva creació. Al marge de l'ajustament pressupostari de les grans partides de l'exercici, cal assenyalar: L'esforc;: de gestió en la disminució de les despases estructurals de l'equipament especialment en l'apartat de producció a partir de les obres de reforma Patrocinis en especie que permeten reducció de la despesa La selecció d'empreses, que ha racionalitzat els costos unitaris i els processos de gestió La consolidació d'alguns serveis que s'han prestat amb suport extern, venda diferida d'entrades, suport a la producció, etc La continuació de la línia de progressiva externalització deis serveis auxiliars de seguretat i de monitoratge d' algunes activitats. El Consorci posara en marxa també una política de "rappels per pagament immediat" en les adjudicacions de despases quantioses, a terminis inferiors a dos mesos, que han suposat reduccions de costos estructurals deis serveis. 11 1- l· l .. 3. PROPOST A DE PREUS 12 r · [ .. I · A-PREUSIDESCOMPTESDELESENTRADES 1. Preus de les entrades als recintes escenics 1.1. Recintes Escenics Els recintes escénics més habituals on el Consorci del Mercat de les Flors pot desenvolupar la seva activitat són els següents: - Sala Maria Aurélia Capmany (MAC) - Sala Sebastia Gasch (SG) - Sala Ovidi Montllor (OM) ubicada en l'edifici de l'lnstitut del Teatre i de la qual existeix un us compartit en virtut d'un conveni signat entre les dues parts. - Altres emplagaments a !'interior de l'edifici del Mercat de les Flors. Altres recintes cedits o congestionats amb altres entitats - Espais no permanents 1.2. Preus Generals Es defineixen diverses categories de preus en funció de la tipologia deis espectacles : - Espectacles d'exhibició de companyies de repertori .. ..... de 10,00 € a 40,00 € - Espectacles d'investigació i "work in progress" ....... ..... ... de gratu'its a 15,00 € Tallers i "Masters class" ... ...................... .. .. ...... .... ... ....... . de gratu'its a 15,00 € - Cinema i espectacles d'arts media ......... ................. .... .... de 3,00 € a 20,00 € - Espectacles infantils i familiars ............... .... ............ .... .... de gratu'its a 20,00 € - Espectacles musicals i concerts ............ ... .............. ... ..... de 6,00 € a 40,00 € - Exposicions .... .. ....... ...... ..... ...................... ... ... ........... ..... gratu'ites - Sessions introductories als espectacles ....... .. .. .. .. ....... .... gratu'ites - Activitats diverses a la plaga M. Xirgu .... .................... .... de gratu'ites a 40,00 € S'estableix també una categoria de preus especials per espectacles programats en el marc de Festivals Específics: - Espectacles d'exhibició de companyies de repertori ......... de 10,00 € a 50,00 € - Espectacles infantils i familiars ................ ............... , .. .... ... de gratu'its a 30,00 € - Espectacles musicals i concerts ....... .. .... .. ............... .. .. ..... de 6,00 € a 50,00 € 1.3. Preus de les entrades de convidats Seguint els acords establerts ambla resta de Teatres Públics de Barcelona, i d'acord també amb les recomanacions i descomptes aprovades per ADETCA, s'estableix un preu de convidat als espectacles, dirigit als professionals del sector la dansa, el circ i el teatre, així com un preu de descompte especial a aquelles personalitats que, a criteri de la direcció del Consorci, mereixen un tracte especial. - Preu entrad es convidat.. ..... .. ...... .. .. ...... .... .... . .. .. .. ..... .... ... . 5,00 € - Descompte especial de caracter personal . .. .. . . .. .. .. ... . .. . .. .. 50 % 13 !: r . 1 ' Aquest descompte del 50% sobre el preu de !'entrada tindra un preu mínim de 5,00 € 1.4. Preus excepcionals En situacions excepcionals, i en funció del cost de la producció d'algun espectacle determinat, es podra establir un preu excepcional de !'entrada fins a 72,00 € 2. Descomptes a les entradas del Recinte Escenic 2.1. Descomptes generals Es defineixen els següents nivells de descomptes aplicables als preus de les entrades en funció de les següents tipologies d'espectadors, que han de ser convenientment acreditades: Titulars de la Targeta d'ADETCA pera professionals del sector 100 % Titulars de la Targeta d'ADETCA pera treballadors del sector ... 50 % Menors de 14 anys ......... ................ ......................................... .. 50 % Companyies actuants, artistes i altres participants acreditats (només peral seu espectacle) .............. .... .................................. 50 % Acords amb Patrocinadors i Promocions Especials ............... Fins al 50% Tiquet-3 .. .... ... .. ...... ........... ..... ... ......... .. ................ .... .. ..... .. .. ..... ... 50% Grups a partir de 1 O persones ...... .... .... .. ....................... ......... ..... 30% Titulars de Targeta Rosa .... ........ ........ ....................... ....... .. .... .... 25 % Menors de 25 anys ............................. .... ..................... .... ...... .. ... 20 % Més grans de 65 anys ............................. ... ........................... ..... 20 % Titulars del Carnet del Consorci de Biblioteques de Barcelona ... 15 % En general, el Consorci del Mercat de les Flors / Centre de les Arts de Moviment s'adhereix a l'acord sobre descomptes i entrades gratu'ites aplicat pel conjunt de teatres de Barcelona. Les targetes d' ADETCA només són valides per espectacles de dansa, teatre i musicals. La seva validesa pera la resta d'activitats escéniques dependra en cada cas de la direcció del Consorci. Es podran fer descomptes específics en base a convenís de col·laboració amb altres entitats. 2.2. Abonaments i descomptes de temporada Per a la temporada regular del Mercat de les Flors, o be per a cicles i programes específics, es podra establir un programa d'abonaments amb descomptes sobre el preu de les entrades que poden oscil-lar entre el 20% i el 50% de descompte. 14 [ . .- f r. ¡- 1 1 2.3. Targetes de protocol i fidelització Com a continuació del sistema d'atencions als convidats, públic fidel , i amb la finalitat de portar-ne un millor control i identificació, el Consorci del Mercat de les Flors / Centre de les Arts de Moviment, podra aplicar un sistema d'identificació a través de tres models de targetes identificatives ambles següents característiques: 2.3.1. Targeta de Protocol Targeta molt restringida dirigida als membres del Consell General, Patrocinadors i col·laboradors més propers al Consorci. El seu titular podra disposar de 2 entrades graturtes per cada espectacle de la temporada. Maxim de 50 per temporada 2.3.2. Targeta de 5 € Targeta dirigida als professionals reconeguts de les arts esceniques, representants d'empreses properes al Consorci i a un representant deis membres de les companyies programades a la temporada. El seu titular podra disposar de 2 entrades a 5,00 € per cada espectacle de la temporada 2.3.3. Targeta amb descompte Targeta dirigida a antics col-laboradors i treballadors del Mercat, entitats col-laboradores, associacions amb un vincle especial amb el Consorci, o grups seleccionats deis espectadors habituals. El seu titular podra disposar de 2 entrades amb un descompte fix d'entre el 10% i el 50% sobre el preu de !'entrada a tots o una part deis espectacles de la temporada. Aquesta tarja pot tenir un preu entre graturta i 40,00 €. En cas que el titular d'aquesta tarja organitzi un grup d'espectadors de més de 15 persones obtindra per al grup un descompte del 30% en el preu de les entrades. 2.3.4. Targeta d' Abonat Targe1a dirigida als abonats. El seu titular podra disposar de 2 entrades amb un descompte del 30% sobre el preu de !'entrada a tots els espectacles de la mateixa temporada de tora del seu abonament. Notes Complementaries 1. La fixació del preu de venda final de cada espectacle, entre el límit inferior i el límit superior, així com la quantitat de descompte aplicable en cada cas, es determinara tenint 15 ,.- ¡- r [ ¡-. en compte els costos de producció i la capacitat estimada de recaptar ingressos per la venda d'entrades. 2. La venda d'entrades a través del sistema "Tiquet-3" es podra utilitzar a través de la taquilla de la Caixa de Catalunya situada al Centre d'lnformació Turística de la Pla<;:a de Catalunya, dins de les 3 hores anteriors a la de celebració de l'espectacle, sempre i quan quedin localitats disponibles i la Direcció del consorci del Mercat de les Flors / Centre de les Arts de Moviment ho consideri convenient. 3. Els descomptes no són acumulables i s'apliquen sobre el preu de venda de !'entrada de cada espectacle. 4. L'aplicació deis descomptes es pot limitar en funció de les característiques de l'aforament deis espais i d'acords contractuals amb les companyies actuants o amb els promotors deis espectacles. 5. La direcció del Consorci es reserva el dret de no aplicar cap descompte en dates especials com el día de !'estrena de la temporada o similars. 6. Els membres de l'Associació de Ballarins (APDC), de l'Associació del Circ (APCC), així com els de l'Associació d'Actors i Directors (AADPC) tindran dret a la compra d'una entrada a 5,00 € i una altra d'acompanyant al 50% de descompte, a la taquilla del teatre el mateix dia de la funció, mitja hora abans de l'inici de la funció, sempre i quan hi hagi disponibilitat d'aforament a la sala. 7. Tots els preus contemplats en aquest apartat "A" de "PREUS I DESCOMPTES DE LES ENTRADES" d'entrades es consideren amb un 7% d'IVA inclos. B - PREUS DE LES CESSIONS TEMPORAL$ D'ÚS (LLOGUERS) DE LOCALS 1 ESPAIS 1. Preus lloguers comercials a entitats privades S'inclouen dins d'aquesta tipología els espais del Mercat de les Flors que poden ser habilitats per a ser llogats tant per actes puntuals sense requerirnents técnics, corn per muntatges escénics de complexitat técnica. El lloguer de qualsevol espai del Mercat de les Flors es podra efectuar sempre que no hi hagi incompatibilitats amb l'activitat propia del Mercat que, en qualsevol cas, sera sempre prioritaria a l'activitat externa. Per cada espai es defineixen dos tipus de tarifes. La tarifa A correspon a una jornada completa d'activitat, la tarifa B correspondra a mitja jornada o jornades extraordinaries Espai Tarifa A Sala MAC 5.500 € Sala OM 4.500 € Vestíbul 3.000 € Sala SG 2.000 € Vestíbul (afegit a un altre espai) 2.000 € 1er pis (afegit a un altre espai) 1.200 € Tarifa B 3.850 € 3.150 € 2.100 € 1.400 € 1.400 € 840€ 16 f ! . ¡- La durada de les jornadas s'estableix de la forma següent: - ½ jornada - De 9:00 a 14:00 o de 16:00 a 21 :00 - Sessions de 5 hores continuades, amb mitja hora de descans. - Jornada completa - De 9:00 a 21 :00 - Sessions de 12 hores continuadas amb 2 hores de descans al mig dia i mitja hora de descans al matí i a la tarda (") La mitja jornada a la Sala MAC només pot ser possible afegida al lloguer d'una jornada completa el dia anterior o posterior i en concepta de muntatge o desmuntatge. 1.1 Material escenic i recursos de Producció L'import del preu de lloguer inclou només l'espai tal i com esta en el moment d'iniciar la cessió. Tot el material que calgui afegir i/o llagar es pressupostara a banda i s'afegira a l'import del lloguer. 1.2 Serveis tecnics de Producció En els preus de lloguer s'inclouen les hores de regidor d'espai que cobriran tot el temps de lloguer contractat. Per qualsevol servei de técnic especialista que es requereixi es pressupostara a banda i l'import s'afegira al conjunt de serveis contractats. Per a calcular el cost del servei caldra aplicar la tarifa de "Serveis complementaris" a l'apartat 3 d'aquesta tarifa de preus. El lloguer no inclou serveis d'acomodació, taquilla, bar, relacions publiques, seguretat ni recepció de cap mena. Per la contractació de qualsevol servei deis descrits caldra que s'encarreguin exclusivament a les empreses subcontractades pel Mercat de les Flors, que en fara la supervisió, les quals taran pressupost a banda deis serveis contractats a partir de preus fixes establerts amb el Mercat i que es corresponen a preus de mercat. 1.3 Servei de Neteja L'espai es lliurara acabat de netejar i el preu inclou un servei de neteja basica per cada dia de lloguer. Qualsevol servei que requereixi més d'una neteja al dia, o neteges extraordinaries sera pressupostat a banda i l'import s'afegira al conjunt de serveis co ntractats. 1.4 Servei de Catering El Mercat de les Flors té subcontractat el servei de bar, que regenta en exclusiva l'espai de cuina i barra mostrador en el primer pis i una barra de servei a la planta baixa. Per utilitzar aquests espais és necessari arribar a un acord amb !'empresa concessionaria, sense que aixo signifiqui cap sobrecost en l'import del lloguer. Es poden contractar serveis de catering a banda amb el ben entes que la cuina i espais de barra no seran accessibles 17 f · ¡ 2. Preus de lloguers per activitats culturals o a entitats no lucratives El Director del Consorci, amb la conformitat de la Comissió Executiva, podra aplicar una bonificació fins a un maxim del 50% del preu deis lloguers tenint en compte la durada, el valor del projecte, el caracter públic, associatiu o privat del sol·licitant i altres raons que la Comissió Executiva pugui considerar. lgualment, en casos excepcionals podra acordar-ne la gratu"itat. Aquest descompte del 50% sera aplicable sempre que la sol-licitud de lloguer provingui de les administracions que configuren el Consorci, a les quals fins a un cop l'any es podra fer la cessió de forma gratuna. Els costos deis serveis técnics contractats, lloguers de material i altres serveis externs no seran objecte de cap descompte ni es contempla la seva gratu"itat. 3. Preus deis serveis complementaris Per cada servei de lloguer que impliqui intervenció escénica complexa s'estableix el següent quadrant técnic mínim de personal del Mercat - 1 Cap de Sala - 1 Técnic de so - 1 Director técnic - 1 Técnic maquinista - 2 Técnics de llums - 1 Técnic d'escenari (regidor) Els preus que s'estableixen per cada bloc de 5 hores de quadrant técnic és de 1.000 € En cas que el lloguer deis espais vagi destinat a usos diferents deis própiament escénics, podran acordar-se amb !'empresa contractant uns serveis específics i adequats a les seves necessitats. 4. Tarifes pera rodatqes i sessions fotografigues Per a rodatges s'incrementa un 20% les tarifes corresponents als preus de lloguers comercials a entitats privades Per sessions fotografiques, descompte d'un 30% sobre els preus de lloguers comercials a entitats privades Jornada completa per a rodatges i sessions fotografiques exteriors en que es vincula la imatge del Mercat de les Flors: 7.000 € Les despeses de personal i lloguers de material aniran a banda Tots els preus contemplats en l'apartat "B" de "PREUS DE LES CESSIONS TEMPORALS D'ÚS (LLOGUERS) DE LOCALS I ESPAIS" són sense IVA. L'IVA aplicable sera del 16 % 18 f~ !· 1 · 4. PRESSUPOST D'INGRESSOS 19 r · r - I· PRESSUPOST 2010 INGRESSOS GRUP4: Producció de béns públics de caracter social FUNCIÓ 45: Cultura SUBFUNCIÓ 451: Promoció I difusió de la cultura 2.010 1% INC. 09/10 2.009 ------- Capítol Partida lmport en Distribució %1NCREM. lmport en Dlstribució Concepte Euros percentual 09/10 Euros percentual - -- ---- 30000 Publicacions 3 0,00% 34100 Preus públics i taquillatge 350.000 7,28% 39999 Altres ingressos diversos 3 0,00% Total Capítol 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 350.006 7,28% -5,74% 371.321 6,88% 40000 Transferencies corrents de l'Ajuntament de Barcelona - ICUB 1.564.348 32,52% 42001 Transferencies corrents de l'Administr;ició General de l'Estat 1.235.000 25,68% 45000 Transferencies corrents de la Generalitat de Catalunya 1.564.348 32,52% 47000 Transferencies corrents empreses privades 6 0,00% 49000 Transferencies corrents de la Unió Europea 6 0,00% Total Capítol 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 4.363.708 90,73% 2,96% 4.238.144 78,49% 52000 lnteressos de diposíts en entitats financeres 6 0,00% 59300 Altres ingressos per serveis diversos 96.000 2,00% 59301 Altres ingressos per patrocini cash 3 0,00% 59302 Altres ingressos per patrocini intercanvi 3 0,00% Total Capítol 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 96.012 2,00% 3,23% 93.006 1,72% Altres inversions o 0,00% Total Capftol 6 VENDA O'INVER510NS REALS o 0,00% o 0,00% 70000 Transferencies de capital de l'Ajuntament de Barcelona - ICUB 6 0,00% 72001 Transferencies de capital del Ministeri de Cultura ( INAEM ) 6 0,00% 75500 Transferencies de capital de la Generalitat de Catalunya 6 0,00% Total Capítol 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 18 0,00% 696.942 12,91% 917.01 Préstecs rebuts d'ens de fora del sector pública mig i llarg termini 6 0,00% Total Capítol 9 PASSIUS FINANCERS 6 0,00% 6 0,00% TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 4.809.750 100,00% -10,92% 5.399.419 100,00% 20 ¡,. f r . 5. PRESSUPOST DE DESPESES 21 PRESSUPOST 2010 r. DESPESES GRUP4: Produccló de béns públics de caracter social FUNCIÓ45: Cultura SUBFUNCIÓ 451: Promoció i dlfusló de la cultura 2.010 1% INC. 09[10 j 2.009 ¡:. Capítol Partida lmport en Oistrlbucló %1NCREM. Impar! en Olstrlbució Concepte Euros percentual 09/10 Euros percel1tual 11000 Retribucions personal eventual 72.835 1,51% 12000 Retribucions b.t.siques funcionaris 152.047 3,16% 13000 Retribucions b3siques personal laboral fix 895.541 18,62% 13200 Retribucions basiques personal laboral temporal 15.150 0,31% 15000 lncentius per productivitat 71.258 1,48% 16000 Quotes Seguretat Social personal laboral 294.275 6,12% 16001 Quotes Seguretat Social funcionaris integrats 38.527 0,80% 16102 Pla de pensions 3.000 0,06% Total Capitol 1 DEPESES DE PERSONAL 1.542.633 32,07% 4,72% 1.473.135 27,28% 20202 Uoguers d'edificis i altres construccions 20.000 0,42% 20300 Arrendament maquinitria, instaHacions i utillatge 80.000 1,66% 21200 Reparacions edlficís i al tres construccions 35.000 0,73% 21700 Material fungible divers 35.000 0,73% 22000 Material d'oficina ordinari no inventariable 4.000 0,08% 22001 Premsa, /libres i altres publicacions 4.000 0,08% 22012 Altre material informatic 7.000 0,15% 22100 Energia electrica 85.000 1,77% 22101 Aigua 5.000 0,10% 22199 Subministraments 2.000 0,04% 22200 Comunicacions telefoniques 8.500 0,18% 22201 Comunicacions postals 1.500 0,03% 22400 Primes d1assegurances d'edlficis l locals 60.000 1,25% 22500 Tribuis 2.500 0,05% 22601 Atencions protocolilries i representatives 5.000 0,10% 22602 Publicita! i propaganda 420.000 8,73% 22606 Reunions ¡ conferéncies 8.000 0,17% 22621 Orets d'autor 43.365 0,90% 22700 Neteja edificis i locals 115.000 2,39% 22701 Serveis de seguretat 70.000 1,46% 22702 Serveis de consergeria 69.300 1,44% 22706 Estudis i treballs técnics 60.374 1,26% 22719 Altres contractes de serveis 300.366 6,24% 22720 Dietes, estades 1 desplac;aments d'artistes 282.395 5,87% 22721 Comissions bandries 10.000 0,21% 22745 Honoraris artistes 1.418. 781 29,50% 23001 Dietes del personal 30.000 0,62% 23100 Locomoció del personal 35.000 0,73% Total Capítol 2 DE5PESES EN BÉN5 CORRENTS 1 5ERVEIS 3.217.081 66,89% 1,19% 3.179.318 58,88% 31000 lnteressos financers 12 0,00% Total Capítol 3 DESPESES FINANCERES 12 0,00% 0,00% 12 0,00% 47000 Transfer~ncies corrents a empreses privades 12 0,00% Total Capítol 4 TRANSFERÉNCIES CORRENTS 12 0,00% 100,00% 6 0,00% 62299 Remodelacions diverses 10.000 0,21% 62300 lnversió en instaHacions 18.750 0,39% 62500 Nou mobiliari i equips d'oficina 9.973 0,21% 62600 Nous equips pera procés d1informació 11.277 0,23% Total Capítol 6 INVERSIONS REALS 50.000 1,04% -93,31% 746.942 13,83% 901 Amortització de deute interior a mig i llarg terminí 12 0,00% Total Capítol 9 PASSIUS FINANCERS 12 0,00% 6 0,00% TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 4.809.750 100,00% -10,92% 5.399.419 100,00% 22 r . ( . f r f . , . ¡· I 1 ESTAT DE PREVISIÓ DEL COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI 2010 DESPESES INGRESSOS , Despe5.a de per~onal 1.542.633,00 Vendes i ingres~os per natura/esa Treballs, subministraments i serve is ; externs 3.217:0?1~0(? Taquillat~e 300.000,00 Altres ingressos 96.015,00 Transferencíes corrents i 4.363.708,00 , .... TOTAL DESPESES 4. 759. 714,00 TOTAL INGRESSOS 4. 759. 723, 00 IRESULTAT 0'EXPLOTACIÓ 9,ool QUADRE DE FINANCAMENT DE L'EXERCICI 2010 Milers d'€ FONTS DE FINAN«;AMENT Of.!er.acfc,ns_ C(Hf.t?n ts i lngressos d'operacions pressupostaries - f P~Úr_a~ii~~~ nc~e~ _cor_r~_nt~ ___ _ Operacions de capit?I lngressos pe r transfere ncies de capital 'TOTAL FONTS DE FINAN«;AMENT IAPLICACIONS Operacions corrents Despeses de personal Treballs, subministraments i serveis exteriors Operacions de c~pital 1 l lnversions 'TOTAL APLICACIONS l milers d'euros 428 4.364 18 4.8101 mllers d'euros 1.543 3.2171 .1 501 4.810 23 r [~ f . r [ " r ·. 6. PROGRAMA D'INVERSIONS 24 1 ¡.· INFORME SOBRE INVERSIONES El Consell General del 28 de novembre de 2007 va decidir aprovar junt amb el Pla d'actuació: 'Aprovar el projecte del pla quadriennal d 'inversions del Consorci Mercat de les Flors/Centre de les Arts de Moviment que s 'adjunta i iniciar els tramits procedimentals adients per tal d'assolir el cofinan<;ament de les inversions a parts iguals per part de les administracions consorciades al final del període, així com impulsar la participació d 'altres institucions en aquest finan<;ament' Els reptes que s'establien en aquest programa peral període 2007-2011 del Mercat de les Flors és: 1- millorar l'eficiéncia com a equipament escénic i la seguretat de l'edifici. 2- dotar l'edifici d'identitat respecte a altres equipaments públics de la ciutat de Barcelona i més enlla. 3- adaptar l'edifici al nou programa d'usos. Per a aixo es va plantejar un programa d'inversions extraordinaries que preveia entre d'altres: . Posar al día el sistema eléctric. Canviar el sistema 200v trifasic a 380v i la millora de la xarxa eléctrica . . Fer arribar la calefacció actual a camerinos, vestíbul i primer pis . . Optimitzar la maquinaria escénica per millorar la confortabilitat i rapidesa deis muntatges i la seguretat deis treballadors . . Millorar el sistema de muntatge de grades per aprofitar tates les possibilitats de transformació de l'espai escénic i fer-la més rapida . Realitzar reformes pera un millar a'illament acústic de la sala i introduir circuits de vídeo i audio . . Fer un repas de l'edifici , teules, parets exteriors i instal·lacions d'aigua d'acord ambles noves normatives . . lnstal-lar el bar a la planta baixa . . Condicionar I' entresol per ubicar el centre de documentació . . Ampliar l'espai d'oficines amb un altell i guanyar una cúpula com a nou despatx . . Construir una nova escala d'accés a oficines i d'emergéncia També es preveía la possibilitat d'una intervenció artística en la fagana per ampliar les ja existents de Miquel Barceló i Frederic Amat. Partint de diversos estudis previs es va fer una primera valoració d'aquestes inversions en una xifra de 8.019.327 euros. El calendari preveía l'inici de les obres l'any 2007 i 2008. En aquest període s'han realitzat els diferents estudis geotécnics, histories, els projectes basics i executius i la gestió de permisos. Així mateix en aprofundir en el projecte s'han introdu'it moltes millares i un millar calendari de les accions a executar. Potser el canvi més significatiu hagi estat trabar una forma de construir una sala d'assaig que permetra ampliar notablement les activitats del Consorci i incloure la circulació d'artistes i públic més enlla de les activitats d'exhibició. 25 f. í~ , .. · f . A dia d'avui el projecte esta dividit en dues fases: FASE A 2008- Projectes basics i consultories 2009- Demolicions, refon, d'estructura i construcció de Sala d'assaigs 201 O- lnstal-lacions basiques i infraestructures escéniques El Pressupost per a la fase A esta calculat en 6.215.355 euros. Aquesta Fase es considera essencial i imprescindible i s'inicien els treballs l'agost de 2009. I' FASE B ¡ · 1 1 2011- lnstal-lacions i adequació de l'edifici 2012- Fagana, oficines i compres equipament 2013- Acabats El Pressupost per a la fase B esta calculat en 5.605.000 euros. Els pressuposts actuals inclouen, projectes, impostos, direcció de les obres i un 5% d'imprevistos. No es preveu la intervenció artística a la fagana. Per a un majar detall es pot consultar els documents deis projectes basics a més deis pressuposts detallats. Aquests van ser presentats en la comissió executiva de data juny de 2009. 26 r ¡ · PROJECTE DE REFORMA PRESENTAT A LA COMISSIÓ EXECUTIVA 12 DE FEBRER DE 2009 IVA lncp Ol'llC16 do.oridll ENTRADES SORTIDES Genuralllal Mlnlete.rlo 5118260 ..2.660,000,00 uaao210 2.~06:B ;,90 1,330,QOO 00 1330 ,oo, C10.870 68 1,020:?.52 93· 0,00 98·1,2608!> 981 .260,85 0,00 74,000 00 ·1 t4.000.00 000 cr.oo. 174'.000 00 27 116,967 43 851.178 20 10.374.822 $5 1,659Q716t 12.034.782 66 0,00 4.001.941 56 f 11 1 1 Vist l'expedient i el que disposa l'article 9.1.e) deis Estatuts del Consorci del Merca! de les Flors, es sotmet al Consell General la seguent proposta d'acord. APROVAR el pla d'inversions per a l'any 2008 del Consorci del Mercat de les Flors / Centre de les Arts de Movlment, que s'adjunta. Barcelona, 28 de novembre de 2007 El PRESIDENT DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA S'APROVA N E NSELL GENERAL DE DATA 8 DE , OVEMBRE DE 2007 AMB EL SEGÜENT REDACTAT: "APROVAR el projecte de pla quadriennal d'inversions del Consorci del Mercal de les Flors / Centre de les Arts de Moviment, que s'adjunta, 1 INICIAR els tramits procedirnentals adients per tal d'assolir el cofinanc;:amenl de les lnversions a parts iguals per parl de les adminisfraciom; consorclades al final del perfode, aixl com fmpul ar fa participació d'allres lnstitucions en aquest ftnanr;:ament. 2 28 f. ¡ ¡· r [ í r-· 1 7. PREVISIÓ PLANTILLA DE PERSONAL 29 r 1. · CONSORCI MERCAT DE LES FLORS PROPOSTA D'ORGANIGRAMA - APROVAT EN CONSELL GENERAL DEL 14 DE JUNY DE 2007 I\NYS 2011 2010 2009 2008 2007 2006 zoos ¡ : Direcció Director 1 1 1 1 1 1 1 Secretaria 1 1 1 1 1 1 1 ! . Departament de continguts Responsable de continguts 1 1 Programa ció 1 1 1 1 1 1 1 l. - 'Públics i j 1 1 1 1 1 :serveis Educatius 1 1 · 1 1 ; Publica ci ons 1 1 ' 1 1 Departament de producció Resp_onsale de producció 1 1 1 1 1 Cap tecnic 1 1 1 1 1 1 1 1 .· Auxiliar de producció 1 1 1 · 1 ·-' Producció executiva 1 1 1 1 1 P rod ucc i ó externa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 _ /P.u~ili_ar 9e rnanter,i_me_n! 1 1 1 1 1 1 1 Tecnic electric 1 1 1 1 1 1 1 Auxiliar electric 2 2 1 1 1 1 1 Tecnic de so 1 1 1 1 1 1 1 Auxili a r de so ~, 1 1 a. Maqui nis ta 1 1 1 1 1 1 1 ~ux_i_l_ia r ~a_g_ui 11is ta ' 1 1 1 1 1 1 1 Auxiliar d'escenari 1 1 1 1 1 1 1 Pr9d1Jcció p_r_opia i _g:ir~s 1 1 1 Auxiliar de gires 1 1 Departament de comunicació iCap de_con:iunicació_ 1 ' 1 1 1 f Publ i citat 1 1 1 I 1 • 1 1 1 1Premsa 1 1 1_ . 1 , 1 1 1 :Au_x_iliar de co_m_u_nic~ció 1 1 1 1 1 :_~_el~ci~-"~ a_'"!l_b _e.l _P._g_b(Jc 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Audiovisual i web 1 1 1 - 1Ate._n_~ió_a I p_gbli~ i ta_glJi lle.s .. w,J 1 1 !1 1 1 1 ---~ 1Cap de Sala l í 1 1 ' 1 Departament d'Administració 1Admi nistrador 1 1 1 1 · 1 ... 1 l ---------- . -- -- --- - . --------- . J 1 1 ¡e~ p_d_e r~~-urs os 1 1 1 1 1 1 1 iGestió económica --·-¡ 1 1 : 1 1 1 - , . . - .. ) Gestió jurídica 1 1 1 1 1 1 1 Arxiu 1 1 1 1 1 1 1 Admi nistratius 3 , 3 3 2 · 1 2 2 2 1 nformati ca 1 1 Recursos Huma ns 1 1 30 ! .. [. 1 1. PLANTILLA PRESSUPOSTARIA - CONSORCI MERCAT DE LES FLORS 1CODI CATEGORIA ,ESCALA DE DIRECCIÓ :0044 : Alta direcció Subtotal JSCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL ' - - - ¡-- < - -- - -- ---- - - .. ·-- - -- - • • ilOS0 ¡Subalterns Subtotal : ESCAL.ll _D_ 'Af?AIJI fVISTRA ~!.'? E~PEf_lA,L CLASSE DE TECNICS SUPERl9~-~ !2310 iArt i historia !_ 1 ;2610 i1n.tormació 2711 Gestió 12810 Economia Subtotal !CLASSE DE TECNICS MITJANS .-. - . - " ,--- - '2010 !Gestió d'administració ·2320 Art i historia 2520 Educació '2820 Ciencies socials Subtotal CLASSE DE TECNICS AUXILIARS i2330 lnstitucions culturals ;2830 :Serveis socials Subtotal ;cu~ss~_ DE P_ERSOf'.!~L AU~I_LIA~ ¡2048 !Auxiliar practic Subtotal 2010 1 1 1 1 1 1 3 1 6 3 1 1 4 9 16 16 o 2009 1 1 1 1 1 1 3 1 6 1 1 1 5 8 15 1 16 1 1 Total plantilla 33 33 31 [-~ / Previst 2010 2009 ¡- La plantilla prevista a 31 de desembre és de 33 DETALL PER TIPUS DE CONTRACTE Previst 2010 Personal eventual 1 Personal funcionari 4 Personal laboral 28 TOTAL 33 DETALL DESPESES DE PERSONAL PREVISTES 2010 Personal eventual Persona I funciona ri Personal laboral Persona I temporer Seg. Social personal funcionari Seg. Social personal laboral .Pla de pensions TOTAL Importen Distribució euros ; percentual 72.114 4,67% ' 161.005 10,44% .1 957.841 · 62,09% 15.150 0,98% 39 .248 2,54% 294.275 19,08% 3.000 0,19% 1.542.633 100,00% 33 2009 1 •I 4 28 33 Les despases de personal per a l'exercici 201 O ascendeixen a 1.542.633 € el que representa una desviació absoluta de 69.498 € i percentual del 4.72% respecte de l'exercici 2009, que va ser de 1.473.135 €. Aquesta desviació s'explica pels següents motius: Efecte sobre les nomines del 201 O deis increments aplicats per la signatura del Conveni laboral de l'Ajuntament de Barcelona 32 r- - 1 [ , r I 1 r 8. BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 33 [·· r ¡. r · r BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DEL CONSORCI DEL MERCAT DE LES FLORS Normativa reguladora: article 165.1 del Aeial decret legislatiu 2/2004, de 5 de mar9, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i article 9 del AD 500/90 S'estableixen les bases del pressupost, de conformitat amb el que es preveu a l'article 165 del Aeial decret legislatiu 2/2004, de 5 de mar9, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l'article 9 del AD 500/90, amb l'objectiu d'adaptar les disposicions generals en materia pressupostaria a l'organització i les circumstancies del Consorci. 1. NORMES PRESSUPOSTÁRIES 1.1. Pressupost ordinari Base 1. Normativa reguladora El pressupost general del Consorci es presenta d'acord amb el que disposen l'Ordre ministerial de 20 de setembre de 1989, pel que fa a !'estructura, i el Aeial decret legislatiu 2/2004, de 5 de mar9, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d'estabilitat pressupostaria, i el Aeial decret 500/1990, de 20 d'abril, quant a contingut, gestió, execució, liquidació i consolidació d'aquests pressupostos. La gestió del pressupost general es fa d'acord amb aquestes bases d'execució, d'acord amb el Aeial decret 500/1990 esmentat i d'acord amb el que disposa el Aeial decret legislatiu 2/2004, de 5 de mar9, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; la Llei 18/2001 , de 12 de desembre, general d'estabilitat pressupostaria, i el DL 2/2003, de 28 d'abril , text refós de la Llei municipal i de regim local de Catalunya. En tot cas la Llei general pressupostaria tindra caracter de norma supletoria. La comptabilitat de l'execució del pressupost i la seva liquidació es taran d'acord amb aquestes bases d'execució, amb el que disposen les lleis esmentades en els apartats anteriors i específicament amb la lnstrucció de comptabilitat per a l'administració local, aprovada per l'Ordre EHA/4041 /2004 de 23 de novembre. Base 2. Composició del pressupost general El pressupost general del Consorci del Mercat de les Flors per a l'exercici 201 O esta integrat només pel del Consorci, ates que no té organismes que en depenguin amb personalitat jurídica propia. Base 3. Expressió xifrada El pressupost del Consorci es fixa en 4.809.750 € i constitueix l'expressió xifrada, conjunta i sistematica de les obligacions que ha d'assolir el Consorci i deis drets amb venciment durant l'exercici 2010 que es preveu realitzar en aquest període. Del total d'ingressos pressupostats, 4.363.708 € corresponen a transferéncies corrents. Base 4. Plantilla La plantilla del Consorci pera aquest exercici es detalla en el document annex i forma part d'aquest pressupost. 34 r r· r 1. 1.2. Delimitació deis crédits Base 5 Disposicions generals L'aprovació, gestió, execució i liquidació del pressupost es realitzara d'acord amb la normativa vigent i amb les presents bases, que tindran la mateixa vigencia que el pressupost. En cas de prorroga del pressupost quedaran prorrogades també aquestes bases. Bases 6. Sobre els crédits pressupostaris a) Les quantitats assignades en les partides de l'estat de despeses pressupostaries recullen les quantitats de les obligacions i de les necessitats reals deis diversos serveis programats i de !'estructura organitzativa que els dona suport. b) No podran assolir-se compromisos de despesa de quantia superior a l'import deis credits autoritzats a l'estat de despeses, els quals tenen caracter limitatiu, dins el nivell de vinculació jurídica establert en el punt corresponent a la vinculació jurídica d'aquestes bases. c) Es poden adquirir compromisos de despesa que s'hagin d'estendre a exercicis futurs per finarn;:ar inversions, transferencies corrents i de capital, arrendament d'immobles, carrega financera i les modalitats deis contractas següents, sempre que no pugui estipular-se o resultin antieconomics per un any: • Subministraments • Obres • Assistencia técnica • Prestació de serveis • Manteniment • Arrendament d'equips. d) Les despeses pluriennals a les que fa referencia el punt anterior han de ser aprovades pel Consell General del Consorci e) Les consignacions de les quantitats esmentades tan sois podran ser aplicades amb l'ordenació previa de la despesa, de manera reglamentaria i d'acord amb la disposició relativa a les operacions de credit d'aquestes bases d'execució. f) L'estat d'ingressos pressupostaris esta constitu"it per una estimació deis recursos de l'entitat, degudament avaluats, que corresponen basicament a les subvencions que ha de rebre el Consorci peral desenvolupament de la seva activitat i als ingressos derivats d'aquesta. Base 7. Abast deis crédits pressupostaris 1. Amb carrec als credits de l'estat de despeses del pressupost, només es podran contraure obligacions derivadas de despases que es realitzin durant l'any natural del mateix exercici pressupostari. 2. Malgrat el que es disposa a l'apartat anterior, s'aplicaran als credits del pressupost vigent, en el moment del seu reconeixement, les obligacions següents: a) Les que resultin de la liquidació d'endarreriments a favor del personal que percebi les seves retribucions amb carrec al pressupost del Consorci. b) Les derivades de compromisos adquirits validament en exercicis anteriors. c) Les corresponents a subministraments d'aigua, electricitat, gas i altres serveis mesurats per comptador, quan l'obligació de pagament neixi en aquest exercici. d) Els credits reconeguts pel Consell General, de conformitat amb l'article 60.2 del RO 500/1990, fins i tot quan corresponguin a despeses realitzades en exercicis anteriors. 35 Í' ,. 1 3. Les quantitats fixades en l'estat de despases del pressupost es consignen amb caracter limitat en relació amb el període de vigencia del pressupost, d'acord amb la valoració de les necessitats previsibles, en el nivell de vinculació jurídica previst en la base següent. Els crédits consignats inicialment només es podran modificar amb subjecció a la normativa actual, tenint en compte les especialitats que es preveuen en aquestes bases. 1.3. Vinculacions jurídiques Base 8. Establiment deis nivells de les vinculacions jurídiques 1. Els crédits autoritzats en el pressupost tenen caracter limitat i vinculant. No es poden adquirir compromisos per quantitat superior als crédits concedits i són nuls de ple dret els actes, resolucions i acords que infringeixen aquesta norma, sense perjudici de les responsabilitats que puguin ocasionar. 2. El nivell de vinculació jurídica deis crédits de l'estat de despases del pressupost esta definit per aquesta classificació: • Economica: Capítol • Funcional: Grup de funció • Organica: Codi organic Quan hagi de realitzar-se una despasa que no tingui suficient crédit dins de la bossa de vinculació jurídica, haura de tramitar-se préviament l'adient expedient de modificació de crédit. El Director del Consorci podra autoritzar noves partidas pressupostaries sempre que existeixi el finarn;:ament necessari, ja sigui perqué hi hagi saldo suficient en la corresponent bossa de vinculació o en funció de l'existéncia d'un ingrés afectat. 1.4. Modificació de crédits pressupostaris Base 9. Crédits extraordinaris i suplements de crédits 1. Quan s'hagi de realitzar alguna despasa que no pugui retardar-se fins a l'exercici següent i no hi hagi crédit, o el que hi hagi consignat sigui insuficient, en el pressupost del Consorci el President de la Comissió Executiva ordenara la incoació de l'expedient de crédit extraordinari en el primer cas o de suplement de crédit en el segon, d'acord amb el que preveuen l'article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de marc;:, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i els articles 35 a 38 del RD 500/1990. 2. L'expedient a qué es refereix el paragraf anterior, sobre el qual haura d'informar préviament la lntervenció, se sotmetra a l'aprovació del Consell General, d'acord amb el que preveuen les respectivas normes estatutarias i l'article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de man;:, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l'article 35 del RD 500/1990, és a dir, amb subjecció als mateixos tramits i requisits que els pressupostos. Seran, així mateix, d'aplicació les normes sobre informació, reclamació i publicitat del pressupost a qué es refereix l'article 177 de la Llei. 3. Quan la dotació de crédits extraordinaris sigui per al financ;:ament d'obligacions reconegudes per despases realitzades en exercicis anteriors, d'acord amb l'article 60.2 del RO 500/1990, l'aprovació de l'expedient comportara el reconeixement de l'obligació i s'hi hauran d'acreditar les circumstancies que han portat a la realització de les despases corresponents. 4. D'acord amb el que s'estableix en l'apartat 4 de l'article 177 del ROL 2/2004, de 5 de marc;:, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, per financ;:ar el crédit extraordinari o el suplement de crédit es podran fer servir les fonts següents: a) El romanent líquid de tresoreria, procedent del tancament del pressupost de l'exercici anterior. 36 . f f -~ f · r. b) Nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en l'exercici corrent. En aquest cas, s'haura de justificar que la resta deis ingressos es realitzen amb normalitat, per la qual cosa es preveu que s'acompleixin les previsions pressupostaries. e) Baixes de credits de despases d'altres partidas del pressupost que es rebaixen en la mateixa quantia sense pertorbació del servei respectiu. d) Excepcionalment, i per a acords adoptats per majoria absoluta del nombre legal deis membres del Consell General del consorci, establert per l'article 47.3.g de la Llei 7/1985, les operacions de credit previstas a l'article 177.5 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de man;:, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 5. Els acords del Consell General que tinguin per objecte l'habilitació o el suplement de credits en casos de calamitats públiques o de naturalesa similar d'interes general excepcional s'executaran immediatament, sense perjudici de les reclamacions que es promoguin en contra, les quals hauran de substantivar-se en els vuit dies següents a la presentació. Es consideren desestimadas si no es notifica la seva resolució al recurrent en el termini esmentat. Base 1 O. Transferéncies de crédits 1. D'acord amb el que s'estableix en l'article 179 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de man;, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i en els articles 40 a 42 del RO 500/1990, com també les respectivas normes estatutarias d'aplicació, es regula el regim de les transferencias de credit del pressupost del Consorci. 2. Es considera transferencia de credit la modificació del pressupost de despases que, sense alterar- ne la quantia global, fa que s'imputi l'import total o parcial d'un credit a altres partidas pressupostaries amb diferent nivell de vinculació jurídica. Per tant, no tindran la consideració legal de transferencias les alteracions de credit entre partidas pressupostaries que pertanyin a un mateix nivell de vinculació jurídica. 3. Les transferencias de credit de qualsevol classe se subjecten a les limitacions que es determinen en l'article 180 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de man;, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i en l'article 41 del RD 500/1990. 4. En tots els expedients de transferencia de credits hi haura de figurar !'informe de la lntervenció sobre la seva procedencia i les formalitats legals a les quals hauran d'ajustar-se. 5. Correspon al Consell General l'aprovació de les transferencias de credit quan impliquin canvi de Grup de funció, excepte en el cas que les altes i les baixes afectin a credits de capítol 1. 6. Correspon a la Presidencia del Comité Executiu del Consorci, amb informe previ de la lntervenció Delegada, l'aprovació de les transferencias de credit, en els casos següents: a) Quan impliqui un canvi de capítol dins del mateix grup de funció b) Quan impliqui un canvi de grup de funció, sempre que les altes i les baixes afectin al capítol 1. c) Qualsevol combinació possible de les dues opcions anteriors. 37 r . r- r. r /. Base 11. Credits ampliables 1. Correspon al President del Comité Executiu del Consorci, a proposta del director i amb informe previ de la lntervenció Delegada, l'aprovació de les ampliacions de crédit de les partides que es relacionen a continuació: PARTIDA ECONOMICA D'INGRESOS 30000 Publicacions 34100 Preus públícs, taquillatge 39999 ,Altres íngressos diversos 40000 Tra nsferencíes corrents A.i unta mE:?nt de Barcelona 42001 'Transferencies corrents Administració Gral.Estat ,_ , - • ... . .. . . .. . -··· 45000 Transferencies co~rents Generalítat de Catalunya 47000 Transfe~e_ncies co_rrents d'empre_ses p_rív_ades _ 49000 1Transferencies corrents Unió Europea 52000 lnteressos de dípósits en entitats finan _ceres 59300 Altres ingressos per serveis diversos 59301 Altres ingressos per patrocíní cash 59302 Al tres í ngress os per patroci ni (_nterca nví 70000 Transferencíes de capital ~juntament de Barcelona 72001 Transferencíes de capital Ministerí de Cultura (INAErvt) 75500 Transferencies de capital Generalitat _de Catalunya 917.01 Préstecs rebuts d'ens de tora del s.públíc a mig í llarg tE!rmín; IMPORT EUROS DESPESA VINCULADA 3,00 Capítols 1, 2 i 6 350 .000,00 Capítols 1, 2 i 6 -~'ºº Capítols 1, 2 í 6 1.564 .348,00 Capítols 1, 2 i 6 l ._2_3_5 ,()00,00 Capítols 1, 2 i 6 1.564.34_8!00 , Capítols 1, 2 i 6 6,po Capítols 1,2 i 6 6,00 , Capítols 1, 2 i 6 6,00 ' Capítols 1, 2 i 6 96. 000,!)0 Capítols 1, 2 i 6 3,00¡ Capítols 1, 2 i 6 3,00 ' Capítols 1, 2 i 6 6,00 Capítol 6 6,00: C~pítol 6 6,00 Capítol 6 6,00 Capítols 3 i 9 2. En !'informe de la lntervenció s'acreditara el reconeixement en ferm de majors drets sobre els previstos en el pressupost d'ingressos. 3. Fins que no s'ultrapassi la recaptació d'un ingrés vinculat a una partida ampliable, no s'incrementara el crédit disponible Base 12. Altres modificacions Correspon al President de la Comissió Executiva del Consorci , amb. informe previ de la lntervenció Delegada, l'aprovació de les generacions de crédit per majors ingressos i per incorporació de romanents de crédit. El president en donara compte al Consell General. L'aprovació de qualsevol altra modifícació no inclosa en els apartats anteriors correspondra al Consell General. 38 r . f r . . r . Base 13 Operaclons de credit El Consell General del Consorci de Mercat de les Flors delega en la Comissió Executiva l'autorització al Director del Consorci a endeutar-se, per mitja d'operacions de credit, en els casos següents: • Per a superar problemes transitoris de manca de tresoreria en els límits de les subvencions acordades al pressupost del Consorci i confirmades per la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona. • Per tal de financ;:ar el pla d'inversions i adequació d'espais i millares de l'edifici, fins a un import maxim de 1,5 milions d'euros. En qualsevol d'aquests casos la Comissió Executiva haura d'informar al Consell General. Base 14 Regim de la incorporació D'acord amb el que s'estableix en l'article 47 del RO 500/1990, poden ser incorporats als corresponents credits del pressupost de l'exercici següent els romanent de credit no utilitzats en l'exercici de 2008, en les condicions i amb les formalitats previstas en aquest article 47 del RD 500/1990 i en el 97 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de marc;:, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. El romanent incorporat solament pot ser utilitzat durant l'exercici de 2009, d'acord amb el que s'estableix en l'apartat 4 de l'article 47 mencionat. Al final de l'exercici s'ha d'anul·lar el romanent incorporat i no utilitzat. Aquesta limitació, i d'acord amb el que preveu l'apartat 5 de l'article 47 en qüestió, no s'ha d'aplicar al romanent de credit que empari projectes financ;:ats amb ingressos afectats, els quals s'han d'incorporar obligatoriament, llevat que es desisteixi de forma total o parcial d'iniciar o continuar l'execució de la despesa o que esdevingui impossible realitzar-la. Per poder procedir a la incorporació que es regula en aquesta base, hi ha d'haver prou mitjans de financ;:ament equivalents a l'import de les incorporacions acordades. Es consideren mitjans financers : a) El romanent líquid de tresoreria b) Nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent Base 15 Romanents de credlt per a despeses amb finan~ament afectat En cas d'incorporació del romanent de credit per a despases amb financ;:ament afectat, es tindra en compte el que s'estableix en l'apartat 3 de l'article 48 del RD 500/1990. L'expedient incoat per a la incorporació de romanent ha d'incloure !'informe de la lntervenció sobre la possibilitat de financ;:ament i sobre la resta de punts a que s'al-ludeix en paragrafs anteriors. S'ha d'executar immediatament després de l'acord del Consell General Així mateix, sera competencia del Consell General de anul-lar, durant l'exercici, el romanent de credit incorporat quan es tingui la certesa que no s'ha d'utilitzar en la resta de l'exercici. Es poden utilitzar, si escau, els recursos financers que es desafeccionin d'aquest romanent de credit per al financ;:ament d'altres modificacions del pressupost. 39 f . (_· f .· f : l . r .. 2. GESTIÓ PRESSUPOSTARIA I DESPESA PÚBLICA 2.1 Regles generals La gestió del pressupost de despeses es fa mitjanc;:ant les fases d'autorització de despesa, de disposició o compromís de despesa, de reconeixement i liquidació d'obligacions i d'ordenació de pagaments. Aquesta gestió de les despeses s'efectuara d'acord amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de marc;:, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, el RD 500/1990 i la resta de normes legals o reglamentaries aplicables, aquestes bases i qualsevol altra normativa posterior aplicable. Com a norma general, la lntervenció no ha de tramitar cap document que pugui representar obligació de pagament, sense que l'organ competent hagi acordat previament la despasa, i s'ajusti a les normes previstes en l'article 57 del RD 500/1990. En la tramitació de les despeses derivades deis contractas menors es podran acumular les fases d'autorització, disposició i reconeixement de l'obligació (ADO). Base 16 Procediment de gestió de la despesa • La comptabilització del reconeixement de l'obligació de pagament a carrec del Consorci es fara amb factures, certificacions, contractes o altres documents equivalents que compleixin els requisits comptables i fiscals legalment establerts. • Els pagaments es lliuraran amb coneixement preví i exacte de l'import de l'obligació i es podran fer de manera fraccionada sempre que hi hagi un reconeixement preví de l'obligació de pagament, que així ho especifiqui. • No es poden pagar quantitats contra copies senzilles de comptes, factures o altres justificants de pagament 2.2. Pagaments de retribucions al personal Base 17 Nomina del personal Els credits de personal previstos en el pressupost es lliuren, salvant la disposició expressa en contra, en dotze parts i mesas venc;:uts. A les nomines, s'hi ha d'acreditar el pagament amb la signatura de l'interessat o transferéncies bancarias mitjarn;:ant una diligencia de l'entitat, i s'hi han d'anotar els descomptes en concepte d'impost sobre la renda de les persones físiques, quotes de Seguretat Social, bestretes de sous i altres de semblants per a la posterior formalització reglamentaria. El pagament deis havers de personal actiu i passiu s'efectua per transferencia als comptes oberts en bancs i caixes d'estalvis designats per escrit pel funcionari o treballador. Base 18 Gestió de la despesa en materia de personal 1. La gestió de les despeses relatives al capítol 1 r. del pressupost es realitza d'acord amb les regles següents: l. L'aprovació de la plantilla i la relació de llocs de treball per part del Consell General suposa l'autorització de la despesa derivada de les retribucions basiques i complementaries. Per a l'import corresponent als llocs de treball ocupats efectivament s'ha de fer el document AD en comenc;:ar l'exercici. 40 r f r. r ( 1. 11. Les nomines mensuals fan la funció de document , el qual s'ha de trametre al Director del Consorci perqué n'ordeni el pagament. 111. El nomenament de funcionaris, la contractació de personal laboral o les liquidacions de retards originen la tramitació de successius documents AD pel mateix import que el que es preveu que s'ha de satisfer en el temps que resti d'exercici. IV. Pel que fa a les quotes a la Seguretat Social, en iniciar-se l'exercici s'ha de tramitar el document AD pel mateix import que el de les cotitzacions previstes. Les possibles variacions originen documents complementaris o inversos d'aquell document. V. Amb relació a la resta de les despeses del capítol 1 r., si són obligatories i conegudes a principis d'any, s'ha de tramitar el corresponent document AD. VI. Si les despases fossin variables, d'acord amb les activitats que faci el Consorci o de les circumstancies personals deis perceptors, s'han de gestionar d'acord amb les normes generals que recullen aquestes bases. VII. Malgrat tot, i per agilitar el procés, es poden agrupar tates les fases de la despesa. Base 19 lncorporació de personal La incorporació de nou personal s'ajusta a la normativa vigent í a les disposicions estatuaries .. S'ha d'incorporar a l'expedient el certificat de !'existencia de dotació pressupostaria del lloc de treball corresponent, o d'existéncia de crédit suficient per al pagament de la nomina pera tot el període de durada del contracte, en el cas de substitucions o de persones que ocupin un lloc de treball no previst en la relació de llocs de treball , aprovada pel Consell General. 2.3. Normes de contractació administrativa Base 20. Regim general de la contractació La contractació administrativa d'obres, serveis públics, subministraments, consultoría i assistencia i serveis es regeixen per la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, i la normativa local de regim local de Catalunya, així com perles altres normes que ho desenvolupin. Base 21. Homologació i selecció d'empreses. El Consorci podra adherir-se a les homologacions i selecció d'empreses que ha establert l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. Aprovara els seus propis processos d'homologació i selecció d'empreses de subministraments i serveis, sempre que facin referencia a qüestions singulars de la seva propia activitat Base 22. Plec de clausules administratives. En la contractació administrativa regeixen tant les clausules administratives particulars en les que s'hagi subrogat el Consorci com aquellas que hagi creat el mateix Consorci en la licitació de nous contractas, les quals han de ser ajustadas al que disposa la normativa aplicable vigent. En detecte de la regulació que se'n faci, regeixen les clausules administrativas generals i els plecs model de clausules administratives particulars que tingui aprovades l'Ajuntament de Barcelona, fins que el Consorci no tingui aprovades les seves propias. 41 ¡ .. 1 !· ¡ Base 23. Contractes menors 1 Tenen la consideració de contractes menors els suposits establerts de conformitat amb l'article 122.3 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic. 11. La tramitació de l'expedient deis contractes menors només exigeix l'aprovació de la despesa i la incorporació a l'expedient de la factura corresponent que reuneixi els requisits establerts reglamentariament. 2.4. Justificació de pagaments i normes comunes d'ordenació de despeses Base 24. Pagaments efectius Els pagaments efectius a tercers i a prove"idors per factures de subministraments i de serveis s'han d'efectuar, en tot cas, mitjangant transferencia bancaria per tal que s'abonin al compte del respectiu creditor, que esta obligat a acreditar davant el Consorci que és titular del compte al qual s'ha de fer l'abonament. En casos excepcionals, en que la Tresoreria ho consideri oportú, es poden utilitzar altres mitjans de pagament. Base 25 Despeses d'allotjament i transport vinculades a la gestió d'espectacles i festivals. La tramitació de les despeses de quantia inferior a 12.000 euros i relacionades amb: • Despeses d'allotjament i atencions a artistes • Adquisició de bitllets de transport • Altres de naturalesa analoga Requeriran per a la seva aprovació, exclusivament, la presentació de la factura corresponent fotocopia del NIF/DNI del tercer i la domiciliació bancaria. 2.5. Lliuraments a Justificar i bestretes de caixa fixa Base 26. Regim general S'han de lliurar i s'han de considerar com a pagaments a justificar les quantitats que s'hagin de satisfer per a l'execució deis serveis, els comprovants deis quals no puguin obtenir-se en el moment del pagament. Aquests lliuraments a justificar s'han d'aplicar als respectius capítols, articles i conceptes, amb l'obligació deis perceptors de trametre el compte justificatiu en els terminis previament fixats per l'organ competent, els quals com a criteri general són de tres mesos. Aquest termini podra ser prorrogat fins a un maxim de tres mesos més per resolució de l'organ competent, amb la previa petició raonada de la persona obligada a justificar-he. Aquests aspectes seran comprovats i revisats per la lntervenció a posteriori, i exposara els resultats en el corresponent informe de control financer. Abans de lliurar-se una altra suma en les mateixes condicions al mateix perceptor, s'ha d'exigir la justificació de !'anterior lliurament, sense perjudici d'instruir expedient de constrenyiment quan, transcorregut el termini fixat, no s'hagi justificat degudament. L'organ competent, pero, pot autoritzar, amb caracter excepcional, un nou lliurament a justificar, sense que s'hagi justificat !'anterior, quan amb aquest lliurament s'evitin perjudicis en el funcionament deis serveis. 42 f.. 1. f . I· Base 27. Registre D'aquests lliuraments, se n'ha de portar la comptabilitat separada en un registre, en el qual s'ha de fer constar, a més del seu ordre correlatiu i cronologic, el nom del perceptor, establiment o servei, destinació i objecte, import, data de l'acord, data d'expedició, data de justificació, saldo a favor o en contra del Consorci i número del lliurament anterior i el següent. Base 28. Consideració de bestreta de caixa fixa 1. Per a atencions de caracter periodic o repetitiu, els fons lliurats a justificar poden tenir el caracter de bestretes de caixa fixa. Els perceptors d'aquests fons estan obligats a justificar l'aplicació de les quantitats percebudes al llarg de l'exercici pressupostari en qué es constitueix la bestreta (article 190 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de mar9, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals). En cap cas no es poden atendre amb carrec als crédits de bestreta de caixa fixa despeses individuals superiors a 1.500€. 2. El Consorci disposara d'un fons de 3.000 euros per a bestretes de caixa fixa. Aquest fons es destinara a pagar les despeses de funcionament de l'entitat que, per la seva naturalesa, requereixin d'una desconcentració o d'un pagament urgent. La seva liquidació i aplicació pressupostaria s'ajustaran a la normativa vigent. 3. La quantitat que es lliuri per a aquest concepte s'ha de dipositar en un compte corrent obert a l'efecte en una entítat bancaria que mantingui diposits oberts d'aquesta corporació; el compte corrent ha de dur el nom [carrec habilitat] - Consorci del Mercat de les Flors. L'obertura del compte corrent a l'entitat bancaria s'ha de fer per comunicació escrita del director del Consorci, en la qual hi haura de constar la presa de raó de !'interventor. La disposició de fons del compte corrent obert s'ha de fer sota la responsabilitat de l'habilitat, i mi1jarn.;:ant els sistemes comuns admesos en l'ambit bancari. 4. El lliurament de fons en concepte de bestreta de caixa fixa s'ha de fer sempre en el compte corrent obert a aquest efecte, tant en el moment de la constitució com en les reposicions que es facin posteriorment. Mentre no es canceHi, la justificacíó de despeses amb carrec als fons lliurats en concepte de bestreta de caixa fixa ha de comportar la reposició de tons, una vegada fiscalitzada i comptabilitzada la despesa corresponent. En tot cas s'haura de fer, com a mlnim, 1,.1na justificació de fons quínze dies abans de l'acabament de l'exercici. 5. Totes les despeses que ocasioni el manteniment del compte corrent s'han de carregar contra el crédit que mantingui aquest compte. 6. Els saldos que tinguin els comptes corrents oberts com a bestretes de caixa fixa no s'han de tenir en compte en l'estat de tresoreria, en l'estat de situació d'existencies a tresoreria, ni en !'acta d'arqueig de fons. Base 29 Despeses per afers de personal L'autorltzació de les despases per afers de personal s'entendra que queda establerta en formalitzar- se les corresponents nomines amb l'aprovació del Director. Base 30 Fiscalització despeses i ingressos La fiscalització limitada que regula l'article 219 del ROL 2/2004 de 5 de mar9, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es substitueix pel control financer permanent. En els informes de control corresponents es recolliran els resultats de !'examen i comprovació deis extrems que marca la normativa aplicable. 43 í. r· r. l .. l. 3. INGRESSOS Base 31. Regim general 1. Els ingressos s'han d'aplicar al concepte pressupostari establert en el pressupost corresponent. En cas que s'hagi produrt un ingrés que per la seva naturalesa no estigui previst en el pressupost, s'ha d'aplicar al concepte que es consideri convenient. Es pot crear un concepte d'ingrés en el pressupost amb import zero, i que el primer moviment del concepte sigui el reconeixement del dret i l'ingrés corresponents. 2. L'administració i el cobrament deis ingressos d'aquest pressupost van a ca.rrec del Consorci. 3. Són directament responsables de qualsevol retard injustificat de la recaptació el que tinguin encomanat el cobrament deis ingressos del pressupost del servei a que pertanyen. 4. Tots els cobraments s'hauran de fer a través deis comptes corrents bancaris oberts a nom del Consorci. 5. La lntervenció plasmara en el corresponent informe de control financer els resultats de la revisió efectuada sobre el compliment de la legalitat i formalitat d'aquests extrems. Base 32. Cobrament de drets, taxes i preus públics Els drets, taxes i preus públics que es recaptin han de ser ingressats a la Tresoreria. S'autoritza !'obertura de comptes bancaris restringits en els quals únicament es permetra la transferencia a un altre compte bancari a nom del Consorci del Mercat de les Flors en el moment de la seva formalització i aplicació pressupostaria. La determinació de l'import deis ingressos i de la seva recaptació no sera objecte de fiscalització previa, i es recollira en el corresponent informe de control financer els resultats de la revisió que s'efectu'i per la lntervenció. L'anul-lació de drets, taxes i preus públics, com també la declaració d'insolvencia deis qui són obligats a pagar-los, són competencia del Director a proposta del servei corresponent . Base 33. Regim General El Consorci esta facultat per obrir comptes corrents en els bancs i caixes d'estalvis, amb l'autorització del director. Per retirar quantitats deis comptes corrents es requerira la signatura de les persones que estableixi el Consell General. És competencia del Consell General l'aprovació de les operacions d'endeutament, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent. Base 34. Fiances i diposits La devolució de fiances i diposits s'ha de realitzar abans de l'elaboració d'expedient, i s'ha d'acreditar el compliment del contracte o subministrament, la constitució del diposit i la no existencia de reclamacions, i hi ha de recaure, a més a més, la resolució del director del Consorci. 44 [. 1 ·. r· r .-- 1 . 4. CONTROL I FISCALITZACIÓ Base 35. Funció Interventora El control intern respecte a la gestió economica del Consorci l'efectua !'interventor del Consorci. Aquest control s'exerceix en la modalitat de control financer permanent, d'acord amb la normativa vigent i en concret amb les instruccions de control. Els resultats de la revisió efectuada es recolliran en els informes provisionals i definitius de control. S'exercira la modalitat de la funció interventora previa en els expedients de modificacions pressupostaries i en els casos previstos en aquestes bases d'execució de pressupost. 5. DELEGACIONS Base 36 Delegacions El Director del Consorci, per acord de la Comissió Executiva, té delegades les atribucions que segueixen: • Dur a terme la gestió deis recursos financers del Consorci, ordenant despases i contraient obligacions conforme al pressupost, sempre que el seu import no excedeixi del 5% deis recursos ordinaris del pressupost. • Aprovar i resoldre les convocatories de beques i ajuts, sempre que el seu import no excedeixi del 5% deis recursos ordinaris del pressupost. • Aprovar els convenis amb altres entitats públiques i privades de durada igual o inferior als quatre anys sempre que el seu import no excedeixi del 5% deis recursos ordinaris del pressupost. • Aprovar les bases de selecció de personal. • Aplicar bonificacions en els preus deis lloguers per activitats culturals o a entitats no lucratives en els termes acordats en la Comissió Executiva de data 4 d'octubre de 2007. • Contractar els serveis generals associats a la producció de l'activitat del Mercat de les Flors, tenint en compte la Llei de Contractes del sector Públic, encara que el seu import excedeixi del 5% deis recursos ordinaris del pressupost i la seva durada no sigui superior a dos anys En les resolucions administratives dictades en exercici d'aquestes facultats delegades, el Director fara constar expressament que actua per delegació de la Comissió Executiva i que compta amb el vist-i- plau del President. lgualment, donara compte a l'esmentada Comissió de totes les resolucions adoptadas. 6. TANCAMENT DE L'EXERCICI PRESSUPOSTARI Base 37. Operacions de tancament del pressupost Es contrauen en comptabilitat, en la fase O, tots els acords o decrets pels quals es reconeguin i liquidin obligacions, enfront de creditors determinats, amb carrec als crédits d'aquest pressupost. En els casos en qué les bases autoritzin pagaments sense necessitat d'un acte exprés de reconeixement de l'obligació, la contracció s'ha d'efectuar quan els documents de gestió pressupostaria hagin estat intervinguts de conformitat. 45 ¡· . Base 38. Liquidació del pressupost i rendició de comptes Les operacions de liquidació del pressupost es regeixen pel que disposen els articles 191 a 193 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de man;:, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els articles 89 a 105 del RO 500/1990 i la lnstrucció de comptabilitat. La rendició de comptes es regeix pel que disposen els articles 208 a 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de mar9, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i per la lnstrucció de comptabilitat. BASE ADDICIONAL PRIMERA En allo que no preveuen aquestes bases s'aplicara el que s'indica a les disposicions generals deis Estatuts del Consorci i es tindra en compte el que es disposa en les lleis i reglaments vigents i, en concret, en la Llei general pressupostaria, en tot allo que no estigui previst al Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de mar9, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. DISPOSICIÓ TRANSITORIA El pressupost del Consorci del Mercat de les Flors i les seves Bases d'Execució estaran sotmeses als canvis i adaptacions necessaris que es derivin de possibles modificacions deis seus Estatuts. 46 9. LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 20081 AVENC SIS MESOS PRESSUPOST 2009 47 r. r [:·.· 1 . f r· 1 r 1 11 1 1 1 MERCAT DE LES FLORS DANSA I ARTS DEL MOVIMENT LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2008 Barcelona , 12 de febrer de 2009 I. í" r 1 1 11 1 1 1 MERCAT DE LES FLORS DANSA I ARTS DEL MOVIt4ENT INDEX 1 Estat de liquidació del pressupost de despases de l'exercici corrent 2 Estat de liquidació del pressupost d'ingressos de l'exercici corrent 3 Resultat pressupostari 4 Estat del Romanent de tresoreria 5 Estat deis compromisos de despesa amb carrec a exercicis futurs 6 Estat de les modificacions de crédit 7 Estat de despeses amb finanyament afectat ª • ª 11 1 1 MERCAT DE LES FLORS OAtJSA I ARTS DEL ~ovrnrnr CONSORCI MERCAT DE LES FLORS Exercici comptable 2008 Econ. Oeseripcló DESPESES DE PERSONAL 2 DESPESES EN BENS CORRF:NTS l ScRVElS 3 v::SPESES FlNl\NCEi\ZS TRANS !oilENC I ES CORRENTS 6 !NVF.RSIONS REALS 7 TRANS!oRENCIES O!: CJI.PlTl\L Barcelona, 1.1 d\! febrer de 2009 SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT Liquidació del pressupost de despeses (Resum General per Capitols: Capitol) CREDITS PRESSUPOSTARIS lnlelals Modiflcacions Detinlllus Despesas compron,eses 1 .307.061,00 0,00 1.307.061.00 1.225.259,98 3.290.871.00 333.100,00 3.623.971,00 3.642.679,04 6,00 0 ,00 6.00 0,00 6 .00 0,00 6.00 o.oo 111.612.00 2.660.000.00 2.771.612,00 462.323.45 12.00 0.00 12,00 0,00 TOTAL 4.709.558,00 2.993.100,00 7.702.868,00 5.350.Z82,47 --) Obllgaclons ,.__ Obllgacbw Roman-de rec:anegudes pendentscle crtdit motes pagament 1.225.259,98 1.225.259,98 0,00 81.801 ,02 3.515.340.33 3.018.801 .52 496.538,81 108.630,67 0 ,00 0 ,00 0,00 6 ,00 0.00 0.00 0,00 6,00 "68.396,91 189.788,87 278.608,04 2.303.215.09 0,00 o.oo o.oo 12,00 5.208.997,22 4.433.850,37 775.146,85 2.493.670,78 ••• 11 1 1 lit>: -- DAtlSA I A~TS DEL ~ovrnrnr CONSORCI MERCAT DE LES FLORS Exercici comptable: 2008 Econ. Descrfpci6 3 TAXES I "LTJ