.1 . 1 r. 1 ¡· : \ 1 ' . i 1 j '• .. ' . 1 11 1 1 1 MERCAT DE LES FLORS 1 a • • • 1 ' / Exp:09/2011 CONSORCI MERCAT DE LES FLORS / CENTRE DE LES ARTS DE MOVIMENT PRESSUPOST 2012 1 Í 1 11 1 1 -1 MERCAT DE LES FLDRS DANSA I ARTS DEL MOVIMENT ÍNDEX 1. Informe de la Direcció {pag. 3) 2. Informe d'lntervenció 3. Pressupost 2012 (pag. 4) 4. Propostes d'acord de la Comissló Executiva i Consell General r F l. l [ [. í r ( 1 1 1 1 11 1 1 1 MERCAi DE LES FLORS DANSA I AH rs DEL MOV IMENT INFORME El director presenta l'expedlent del pressupost del Consorci Mercat de les Flors/Centre de les Arts de Movlment, que s'adjunta, desglossat per ingressos i despeses, així com la memoria justificativa, els preus i les bases d'execució, pera que slguin aprovats pel Conseli General del Consorci. El Director 3 ¡ { 1 1-- 1· { \ . 1 11 1 1 1 MERCAT DE LES FLORS DANSA I ARTS DEL. MOVIMENT INFORME DE LA INTERVENCIÓ Vist el projecte de Pressupost del Consorci del Mercat de les Flors pera l'exercici 2012 i de les seves Bases d'execucló, i en compliment del que disposen els articles 168.4 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de mar~ pe! qual s'aprova el Text Refós de la llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLLRHL}, 118.4 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril pe! qual s'aprova el Reglament en materia de pressupostos de les entitats locals, la Interventora que subscriu informa el següent: 1, Contlngut D'acord amb l'article 164.1 del TRLLRHL, el Pressupost del Consorcl integra únicament el de la propia entitat. 2. lmport L'import total del pressupost és de 5.569.663,00 euros 3. Documentacló El Pressupost conté la documentació segoent: a. L'estat de despases en el que s'lnclouen els crédits necessaris per atendre el compliment de les obllgacions, d'acord amb l'article 165.1a) del TRLLRHL. b. L'estat d'ingressos, en el que figuren les estlmacions deis diferents recursos economics a liquidar durant l'exercici, d'acord amb l'article 165.1b) del TRLLRHL. c. Les Bases d'execucló del pressupost, d'acord amb l'article 165.1 del TRLLRHL. d. El programa d'inverslons e. La memoria explicativa del' seu contingut I de les princlpals modificacions que presenta respecte al vlgent, d'acord amb l'artlcle 168.1a. del TRLLRHL. '• . - . ' • ' ... .. [ [~ f ·. r· . i ( [ [ { r. f. La Liquídació del pressupost de l'exercici 2010 i un avan9ament de la de l'exercici corrent a data 30 de juny de 2011 (art. 168.1.b del TRLLRHL). g. L'Annex de personal del Consorci (article 168.1.c del TRLLRHL) h. Una proposta de preus d'activitats, lloguers i serveis. i. Les bases utilitzades per avaluar íngressos i despeses. En referéncia a aquesta documentació, cal fer les següents observacíons: • Tot i que l'expedient inclou les bases utilitzades pera l'avaluació deis ingressos i de les despeses, document que s'acompanya de la proposta de preus d'activitats, lloguers i serveis, seria necessari desenvolupar el contingut d'aquestes bases en un informe económic financer, per tal de donar compliment a l'article 168.1.e TRLRHL. • A l'expedient figura un programa d'inversions, en el que s'esmenten també les seves fonts de finan9ament. No obstant aixó, s'hauria de concretar més aquesta informació per tal determinar les especificacions del Relal decret 500/1990. 4. Estructura La classificació .de les despases i deis ingressos pressupostaris s'adequa al que disposa l'ordre EHA 3565/2008 de 3 de desembre, d'estructura deis pressupostos de les entitats locals. 5. El pressupost del Consorcl A continuació es presenten els imports deis Pressupostos inicials deis exercicis 2012 i 2011, com també les variacions entre ambdós: COMPARATIVA PRESSUPOST INGRESSOS 2012-2011 CAPÍTOL DESCRIPCIÓ 2012 2011 VARIACIÓ (en%) Capítol 3 Taxes I altres ingressos 280.000,00 315.006,00 -11,11 Capítol 4 Transferencies corrents 4.668.763,00 4.080.171,00 14,43 Capítol 5 lngressos patrimonials 120.900,00 96.012,00 25,92 Capítol 6 Alienacló d'inversions reals 0,00 0,00 0,00 Capítol 7 Transferencies de capital 500.000,00 500.012,00 0,00 Capítol 9 Passlus financers 0,00 6,00 -100,00 TOTAL 5.569.663,00 4.991.207,00 11,59 COMPARATIVA PRESSUPOST DESPESES 2012-2011 / CAPÍTOL / DESCRIPCIÓ 2012 I 2011 / VARIACIÓ (en%) j Capftol 1 Despeses de personal 1.558.250,00 1.419.222,00 9,80 Capítol 2 Despeses en béns corrents i serveis 3.101.413,00 3.021.943,00 2,63 Capítol 3 Despeses financeres 0,00 12,00 -100,00 Capltol 4 Transferencies corrents 360.000,00 12,00 2.999.900,00 Capítol 6 lnversions reals 550.000,00 550.012,00 0,00 Capítol 9 Passius financers 0,00 6,00 -100,00 TOTAL 5,569.663,00 4.991.207,00 11,59 Deis quadres anteriors es desprén que el pressupost per l'any 2012 es presenta formalment equilibrat i que compleix el principl d'estabilitat pressupostaria, entés com el superavit o equilibri de les operacions no financeres (caprtols 1 a 7 del pressupost), d'acord amb el que disposa l'article 165.1 del TRLLRHL. 5.1 Analisl deis ingressos • El cap!tol 3 es minora en 35.006 euros ( -11,11%) pels menors ingressos previstos, concretament en concepte de preus públics i taquillatge. En canvi, es preveu una major recaptació perles publicacions, fruit de la voluntat de consolidar una línia de productes propis. • S'observa un increment en els ingressos previstos per transferencies corrents totals (capítol 4) atés que apareixen una serie de transferencies finalistes perdura terme els projectes d'EI graner, de Dansalona, de MOV-S i de la Unió Europea. D'altra banda, també s'inclouen en aquest capítol 4 tes previsions de les aportacions corrents periódiques: les aportacions corrents previstes de la Generalitat de Catalunya i de l'Ajuntament de Barcelona (a través de l'ICUB) pateixen una davaltada respecte de les previstes en l'exercici anterior; ara bé, la previsió de l'aportació corrent de l'Administració General de l'Estat es manté, circumstancia que es podria justificar perla possible prorroga deis Pressupostos Generals de l'Estat com a conseqüéncia de la imminent contesa electoral al mes de novembre de 2011. • Les previsions d'ingressos de capltol 5 (ingressos patrimonials) mostren un augment del 25,92%, en consonancia ambla determinació de potenciar els ingressos derivats de lloguers, cessions d'espai i concessions. • Es preveu rebre una transferencia de capital (capítol 7) de 500.000,00 euros de la Generalitat de Catalunya per financar les obres de reforma i de millora de les instal·lacions del Mercat, durant l'any 2012. • No es preveuen ingressos per alienacíons d'inversions reals (capltol 6) ni per passius financers (capltol 9). 5.2 Anallsi de les despeses 1. ! 1 f. • Les despases de personal (capltol 1) amb un total de 1.558.250,00 euros, suposen un íncrement del 9,80%, en relacló amb l'exercici anterior. S'inclou a l'expedient un desglossament de la plantilla mitjana prevista per l'exercici 2012, en funció del tipus de personal. Val adir que la quantia pressupostada de capltol 1 per l'any 2012 integra la totalitat de pagaments de nómina que esta previst efectuar en l'exercici, incloent també les despeses del personal contractat per dur a terma els projectes amb finan9ament afectat. • Les despases en béns corrents i serveis (capltol 2) experimenten un lleu augment respecte de l'exercici anterior (2,63%). • S'aprecia un increment espectacular de les despeses per transferéncies corrents (capltol 4), explicable pel posicionament del Mercat com a líder del projecte Modul- Dance, la qual cosa implica la distribució a la resta de partners de la subvenció rebuda de la Unió Europea. • Es manté la despasa prevista per inversions reals (capltol 6), atesa la continul'tat de les obres de reforma i de millora de les instaHacions del Mercat. • No es preveuen despeses financeres (capltol 3) ni despases de passius financeres (capital 9). 6. Tramltacló de l'expedlent 6.1 D'acord amb l'article 12.2 deis Estatuts del Consorci, correspon a la Comissi6 Executiva elaborar i elevar al Consell General per a la seva aprovació els projectes de pressupostos, elevar al Consell General el pla d'actuació per a quatre anys i propasar al Consell General l'aprovació, modificació o supressió de les tarifes i preus deis diferents serveis que presti el Consorci, entre d'altres cornpet~ncles. 6.2 Aprovat inicialrnent el pressupost pel Consell General, s'exposara al públic, previ anunci al Butlletl Oficial de la Provincia, durant quinze dies habils, durant els quals els interessats podran examinar i presentar reclamacions. Tenen la consideració d'interessats legitims, a efectes del paragraf anterior: a) Els habitants del terma municipal b) Els que resultin directament afectats c) Els col·legis, cambres oficials, sindicats, associacions i altres entitats legalment constiturdes per vetllar pels interessos professionals o económics i vernals, quan acturn en defensa deis interessos que li són propis. Únicament podran presentar-se reclamacions contra el Pressupost: a) Per no haver-se ajustat, en la seva elaboració i aprovació, als tramits establerts en la Llei i en els seus estatuts. b) Per ometre el credit necessari per al compliment de les obligacions exigibles al Consorci, en virtut de precepte legal o de qualsevol altre tltol legltim. e) Per ser de manifesta insuficiéncia els ingressos en relació a les despeses pressupostades o bé per insuficiencia de despases respecte de les necessitats per les quals estiguin previstes. 6.3 El Pressupost es considerara definitivament aprovat si durant el termini d'exposició pública no es presenten reclamacions. En cas contrari, l'órgan competent disposara d'un termini d'un mes per resoldre-les. 6.4 El Pressupost definitivament aprovat, bé automaticament per no haver-se presentat reclamacions o bé mltjanyant acord exprés del Consell General, sera publicat al Butlletí Oficial de la Provincia resumit per capltols. 6.5 Una cópia del Pressupost i de les seves modificacions haura d'estar a disposició del públic, a efectes informatius, des de la seva aprovació definitiva fins a l'acabament de l'exercici. 6.6 Fins a !'entrada en vigor del Pressupost de 2012 s'entendra prorrogat automaticament el de 2011 amb els seus crédits inicials, en els termes assenyalats pels articles 169.6 del TRLLRHL i 21 d'?I Reial decret 500/1990. 7. Normativa apUcable • Reial decret legislatiu 212004 de 5 de mary, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals (TRLLRHL): articles 162 a 171 . • Reial decret 500/1990 de 20 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament en materia de pressupostos de les entitats locals. • Ordre EHA 3565/2008 de 3 de desembre, per la qual s'estableix !'estructura deis pressupostos deis ens locals. • Altra normativa aplicable a la matéria. 8. Conclusió ¡. ¡ ¡ .. 1 Informo que el Pressupost del Consorci i les seves Bases d'execució pera l'exercici 2012 s'han elaborat observant les prescripcions legals i estatutarias aplicables, tenint en compte les observacions esmentades. La Interventora del Consorci ··' Carolina Pardo Miguel Barcelona, 21 de setembre de 2011 11 1 CONSORCI MERCAT DE LES FLORS / CENTRE DE LES ARTS DE MOVIMENT PRESSUPOST 2012 4 l.· 1 : r. 1 , . ÍNDEX Pagina 1. Memoria Explicativa , .................................................................. ........... .... ........ . 6 2. Bases utllitzades per avaluar ingressos i despeses ........................................... 18 3. Proposta de preus d'activitats, lloguers i serveis ............................................. 20 4. Pressupost d'ingressos ..................................................................................... 30 5. Pressupost de despeses .................................................................................... 32 6. Programa d'inverslons ...................................................................................... 35 7. Previsló de plantilla 2012 .................................................................................. 40 8. Bases d'execució del pressupost de l'any 2012 ................................................ 45 9. Liquida ció de pressupost 2010 i aven~ sis mesos del pressupost 2011 ........... 62 5 f · r ¡. 1 [· 1. MEMORIA EXPLICATIVA 6 OBJECTIUS 2012 En l'any 2012 ens hem fixat comen~ar a treballar a partir deis nous conceptes incorporats en el contracte-programa que s'ha d'aprovar abans de final de l'any 2011 1 que es desenvoluparien plenament a partir del Juny de 2012. Aquests conceptes són: 1. Impulsar la creatlvitat 2. Potenciar la partlcipació 3. Proposar referents i models 4. Incentivar el coneixement 5. Organitzar un sistema sostenible Les reducclons previstes en el pressupost respecte a l'any anterior no han de ser un obstacle perla orientació estrategica, malgrat que sí que afectaran a d'altres objectius d'activitat i de xifres de públics. Les eleccions previstes a novembre de 2011 a nlvell d'Estat Espanyol fan que en aquests moments preveiem una prorroga en el pressupost que ens ve de l'Estat malgrat que seguirem criteris de prudencia en les contractacions artístiques fins que l'escenarf quedi aclarit. Els objectius que ens fixem són els següents Objectlus estrategics • Mantenir una programació propia de qualitat i de suporta la creació local • Potenciar estrategies de coHaboració amb diverses cessions d'espai a entitats i festivals • Acostament al sector privat i món empresarial • Afavorir el major coneixement de la dansa i la seva presencia en d'altres programacions • Col-laborar en ampliacló de xarxes de difusió amb els teatres de Catalunya í en els circuits de les CCAA Objectlus d'actlvitat • Potenciar la programació de companyies catalanes i el talent local • Allargar els dies de programació de companyies • Obrir noves línies de residencia i acompanyament i fer funcionar a ple rendiment l'espai del Graner • Ampliar activitat a Internet I xarxes 2.0 Objectius de públics • Fidelitzar públics a partir de !'entrada en funcionament del nou sistema de ticketing • Potenciar la comunicació a través de mitjans dlgitals • Promoure la participació del públic amb actlvitats socials i tallers • Estabilitzar els programes educatius i potenciar l'ús de la maleta pedagogica per tot Catalunya Objectlus d'lnverslons • Finalitzar les instal·lacions d'aire condicionat, l'estació electrica transformadora,i els acabats deis espals dins de la disponlbilitat pressupostaria • Posar en marxa la sala gran del Graner pera residencies tecniques 7 r. f; 1. r Objectius economlcs • Obrir noves línies d'ingressos propis: lloguers i cesslons d'espais, venda de publlcacions, productes audiovisuals, patrocinis • Obten Ir flnancament de la Unió Europea i d'altres entitats vinculades a nous projectes • Augmentar el percentatge d'autofinan~ament LÍNIES D' ACTIVITAT Segons el Pla d'actuació vigent actualment estructurem la nostra activitat en base a 5 programes 1- Programes d'exhibició i difusió 2- Programes de creació i experlmentacló 3- Programes de formació de públics 4- Programes relacionats amb el pensament, la investigació i documentacló 5- Acció territorial La temporada 11-12 es planteja sota el títol de 'Noves Utopies'. Volem explicar el fet artístic com aquel! lloc situat entre la subversló I l'absorció, entre la creació I el mercat, la cultura com a fet necessari per a provocar canvis positius en la societat; mirar altres formes d'imaginar el món i d'entendre la dansa. De cara a la temporada 12-13 volem posar l'accent en el concepte deis dialegs entre creadors, dialegs entre disciplines, dialegs amb el públic, dialeg entre el professional i !'amateur 1. Programes d'exhlblció l dlfusló 1.1. Programacló d'espectacles La presencia de companyies internacionals fa que el nostre públic pugui tenlr una mirada única als artistes més interessants d'altres pa'(sos, i amplia el potencial crític que ajuda a renovar o a confirmar el llenguatge deis nostres creadors. Seguint el, fil de la temporada les primeres companyies convidades estan relacionades amb el cicle Cos I Revolució, amb artistes provlnents de l'altra riba del Medlterrani, especialment d'Algeria, des del Ballet Nacional d'aquest país flns a artistes que treballen de manera independent. En el cas de la Cia de Cuba, la seva presencia forma part d'una gira coordinada juntament amb el Teatro Real de Madrid I que a més taran diverses actuacions per localitats de Catalunya posterlorment a la seva estada al mercat. Mantenlm també el compromís amb el flamenc contemporanl I renovador de Israel Galván. Finalment des de les faveles de Rio de Janelro la compromesa Lla Rodrigez í des d'Anglaterra pero amb un fort mlssatge soclal,l'emblematica companyia DV8 que fa molts anys que no trepitja Catalunya • Ballet Nacional d' Algerla, del 16 al 19 de febrer • Rachid Ouramdane 22 i 23 i Nacera Belaza 25, de mar~ • Danza contemporanla de Cuba de 1'1 al 4 de mar~ • Israel Galván del 22 al 25 de marc • Lia Rodríguez del 30 a mar~ a 1 d'abril • DV8 del 3 al 5 de maig 8 Pel que fa a la programacló internacional de la temporada 12-13 malgrat tenir alguns contactes fets restem a l'espera de la discussló sobre el nou contracte-programa i l'aprovació del pressupost. 1.2. Coproduccions En les coproduccions es mostra el caracter i la personalitat de l'equipament, amb quins artistes estem compromesos I quins porten per alla on van el nostre segell. El nostre compromís esta sempre amb els artistes catalans buscant de manera el maxim objectiva possible aquelles veus amb personalltat i aquells projectes que tenen una futura explotació, i amb qui volem mantenir una relació estable i de continu"itat. També assegurem sempre un mínim de dos coproductors més de manera que quedl garantida la vida futura del projecte. Un deis nostres socls habituals és el CAER de Reus amb qui coprodu"im els espectacles de Mar I Sonia Gómez, o el Festival Grec, amb qui hem coprodurt l'espectacle de hip-hop de Blanca LI. • Cia Mar Gómez i lgnasl Gil del 14 al 22 de gener • Sonia Gómez del 3 al 12 de febrer • Macadam macadam de Blanca Li del 18 al 29 d'abril De cara a la tardar de 2012 lnlciarem un projecte que anomenem 'dialegs' i que vol posar en contacte artistes diversos. D'entrada Roberto Oliván comptara amb el suport de díferents instituclons de la zona de Midi-Plrlnees, en un dialeg entre dansa, circ I objectes amb la companyia basada a Tolosa, la Machine. Mantindrem també el nostre compromís, especlalment amb Blaí Mateu amb qui probablement coproduirem amb el Festival Temporada Alta, 1 el circ d'hivern de 9 barris encara amb el seu espai en obres. • Cía Roberto Oliván • Blai Mateu • Circ d'hivern de 9 barris 1.3. Partenarlats, festivals I programaclons d'altres disciplines Dins del primer trimestre hem confirmat la retrospectiva de !'artista Xavier le Roy, un projecte realitzat conjuntament amb la Fundació Tapies í le Kwatt de Motpeller. Durant tot el trimestre hl haura diversos espectacles, xerrades, exposicions, concerts, etc. El nou festival NEO neix d'una idea compartida amb I' lnstitut del Teatre, el Teatre lliure i la Seca, perdonar espal a les noves escenes. Volem donar més volada al cicle flamenc empíric dins del Festival organitzat pel Taller de Músics. Fínalment, mantindrem el nostre compromís amb el Festival Grec a partir de les propostes que acordarem amb el seu recent nomenat director Ramon Simó • Retrospectiva Xavler Le Roy • Festival NEO • Flamenc Empíric • Festival Grec Cada un d'aquests festlvals té els seus directors que definelxen la programació artística, pero ambdós compten amb la complicitat i la coproducció del Mercat per dur-se a terme, a més d'utilitzar els nostres espais. Creiem que es bo i que amplia els nostres horltzons que d'altres mirades entrin en la nostra programacló. La tardor de 2012 volem organitzar encara algun nou cicle amb la mostra de les companyies residents al Graner a partir de la seleccló feta per la comissió de seguiment. També estem dlalogant amb ca l'Estruch de Sabadell pera fer a Barcelona una part del seu festival pera nens de O a 3 anys 9 r- . r 1. [: 'El més petit de tots. Un deis compromisos ja adquirits és la presentació d'artistes vinculats al projecte europeu Modul-dance en un Festival que es realitzara el mes de novembre en cinc pa'isos europeus. • Mostra de companyies residents al Graner • El més petit de tots • Festival Modul-dance 1.4. Producclons proples Degut als reajustos economics del pressupost no es preveu iniciar cap línia de produccions propies. Sí que ens hem implicat en projectes de partlcipació que han impllcat un esfor~ de producció important i nou per part del nostre equlp i creiem que cal mantenir aquesta línia de projectes comunitaris de cara al futur. Tenim diversos projectes pensats de cara a la temporada 12-13. 1.5. Programes familiars Una de les novetats d'enguany ha estat la de crear dins de la nostra programació l'itinerarl familiar, de manera que intentem que cada vegada sigui més habitual trabar en la nostra oferta espectacles per a tots els públlcs. En aquest sentlt, els espectacles d' Algerla, Cuba o el hip-hop de Blanca Li els recomanem pera venir-hi en família, alguns en horari també de tarda Malgrat aixo, tindrem també una oferta específica per a nens més menuts, oferint propostes de qualitat pero amb més proximitat dins el cicle Dan dan dansa. Els tres espectacles que hem triat enguany són propostes de creadors catalans que apart de les sessions famillars el cap de setmana oferlran sessions escolars entre setmana: • Ana Eulate de 1'11 al 19 de febrer • Projecte Galilei de 1'3 al 11 de mar~ • Sensacional del 17 al 25 de mar~ 2. Programes de creacl6 i experlmentació 2.1. Nous creadors Cal que com a espai públic tlnguem una línia oberta de contacte ambla creació més actual, més jove, amb el talent que ens ha de donar els noms deis creadors del futur. En aquest sentit obrim l'any 2012 el nou cicle 'Seccló Irregular' de relacló entre la dansa I l'art experimental, comissariat també per gent jove i amb una nova sensibilitat. No hem volgut fins ara organitzar un premi propi a la nova creació i vam decidir donar suport al Preml Masdanza donada la qualltat de les seves propostes i a la més alta projecció mundial deis creadors guardonats • Cicle Secció Irregular, una cita al mes • Premi Masdanza novembre 2012 10 2.2. Residencies I acompanyament Aquesta és potser la línia nova més important que obrirem en l'any 2012. Fins ara els programes de residencia es realitzaven en coHaboracló amb altres centres i instltucions La gestió del Graner i la nova Sala Pina Bausch seran els dos espais on tíndran lloc diversos projectes El criteri pera les residencies a la sala Pina Bausch és que seran propostes amb les que el Mercat hi tlndra una implicació en la coproducció de l'espectacle i ja tlndran un grau de maduresa. Per contra, les residencies al Graner es taran per convocatoria pública i seran seleccionades per un grup d'experts externs entre els quals l'associació de professionals o la de companyies, a més de convenis o relacions que es puguln establir amb altres entitats. També introduirem com a novetat que els espectacles que haguem d'estrenar puguin tenir un temps més llarg i un muntatge més comode, allargant la seva estada amb una residencia previa d'una setmana abans de les presentacions al públic .. Les ja confirmades són: • Blai Mateu • MarGómez • Sonia Gómez • les Slovaks • Adam Benjamín i Jordi Cortés • Joan Catala • Circ de 9 barris En el projecte europeu Modul-dance oferirem diverses residencies durant el 2012. lmplicarem el Graner en aquest projecte donat que encaixa molt bé en el concepte de Fabriques de creació i queja disposem de finan~ament europeu pera realltzar-les. 2.3. lntercanvis internacionals El Mercat forma part de les següents xarxes internacionals: EDN, IETM,Red de teatros Des del Juny de 2010 actuem coma project-leaders del projecte MODUL_DANCE, juntament ambles Cases de dansa europees, un projecte per a permetre la mobilitat d'artistes en l'espai europeu i el seu crelxement a partir d'oferlr espais pera la recerca, residencia, producció I exhiblció. Pera l'any 2012 ha estat seleccionat el creador catala Marcos Morau i la seva companyia La Veronal. Creiem que aquest projecte sera un bon ajut pera impulsar internacionalment la seva carrera, L'any 2011 vam obtenir un segon projecte europeu, aquesta vegada com a partner. Es tracta de CONNECT CONNECT. Liderat per Spielart a Munich el projecte vol afavorlr que creadors consolidats ajudin a d'altres més joves. També hi ha socis de Copenhage, Viena, Helslnki o Düsseldorf 3. Programes de formacló de públics 3.1, Activitats paraHeles Són propostes que promouen el dlaleg de !'artista amb el públic, inviten a la reflexió, la trobada i l'intercanvi a coneixer els processos. Són activitats que conviden a pensaría ballar 11 1. l. r • 10xballar El mercat un lloc per ballar. Els dijous després de la funció, un Dj resident ens fara ballar les músiques que portara de casa un convldat especial, cada setmana algú provlnent d'un ambit diferent: arts visuals, literatura, política, etc. • Converses amb Col-loquis amb creadors I companyies a l'acabar la funció que ajudin a entendre millar l'espectacle que acabem de veure i les motivacions del coreograf • Mitja hora abans Ballarins, teorlcs o professlonals ens fan una introduccló amena i comprensible als espectacles abans d'entrar a la sala • Mitja horeta abans A carrec d'una pedagoga, sessions I actlvltats d'lntroducció als espectacles per als més petlts en el cicle dan dan dansa • Escola I taller de públics Lligat als diversos programes educatius i a la disponibilitat de les companyies oferirem tallers especials o master-class pera interessants, amants o professionals • La dansa no fa por Les sessions de 'La dansa no fa por s'han fet els darrers dos anys a blblioteques de la clutat de Barcelona en complicitat amb el Consorcl de Biblioteques de Barcelona. La fínalitat és ajudar a entendre la dansa als menys coneixedors. 3.2. Programes escolars • Escala infantil I de primaria En el cicle dan dan dansa, combinem la oferta d'espectacles familiars el cap de setmana amb les sessions escolars per a alumnes de primaria. Com ja hem comentat, els espectacles trlats enguany són els deis creadors catalans Ana Eulate, Projecte Galilei i Sensacional. També ha evolucionat la maleta pedagoglca que s'esta fent vlatgera, ja disposa d'un passaport i és utilitzada per mestres d'escoles en diferents lndrets de Catalunya. A l'equip del Mercat hi ha una persona que s'ocupa de potenciar aquest ús pertot Catalunya comptant amb l'ajut deis Centres de Recursos Pedagogics. Aquesta maleta té unes fitxes dld~ctiques que permet als professors treballar en !'aula abans i després deis espectacles. Tindra lloc també la tercera edició d'un curs homologat pel Departament d'Ensenyament que realitzarem el 2012 en col-laboració amb els serveis educatlus del Teatre Lliure. 12 • Joves de secundaria, batxillerat I cicles formatius Conjuntament amb Drac Magic seguim amb el programa de cinema i dansa 'Ballem una pel·II' pera alumnes de secundaria, amb pel-lícules on es manlfesten els valors sociabílitzadors i educatius de la dansa. El primer trimestre es projectaran • Le Defí de Blanca Li, el 14 de febrer • The Cost of Uvlng de Lloyd Newson/ The butterfly Circus de Joshua Weigel, el 15 • Alxo és ritme de Thomas Grube i Enrique Sánchez el 16 de febrer D'acord amb IMEB i lnstitut del teatre tlndra lloc el projecte Tot dansa dins de la mostra de programes culturals 'Tot dansa' es realitza durant tot l'any amb el guiatge d'un coreograf professional i la col-laboracló deis mestres de cada escala assistlts per ballarlns de l?institut del Teatre. En el 2012 també estem iniciant un nou projecte vinculat a l'associació 'Sudansa' que esta lntroduint a Catalunya els metodes de treball que fa vint anys que s'estan fent a Franc;a impulsats sota el nom de 'danse au coeur' També hem introdu'it en la nostra programació regular algunes sessions en horari escolar que anomenem Grada jove i que pretén que es pugui gaudlr d'un espectacle de la maxima qualitat, seran el Ballet Nacional d' Algeria, Danza contemporania de Cuba I Macadam macadam de Blanca Li. 4. Programes relaclonats amb el pensament, la investlgacló i documentació 4.1. Conferencies El dele comissariat per Roberto Fratini que vam anomenar 'Centdanses' que explicava la historia de la dansa esta penjat al web de manera que és accessible en xarxa. També hi penjarem les conferencies de la temporada 10-11 que vam anomenar Trames, dramatúrgies i derives'. Es preveu dlns el cicle Secció Irregular organitzar també algunes conferencies teoriques, així com díns la retrospectiva de Xavler le Roy 4.2. Publicacions I productes audlovisuals Aquest apartat queda en suspens fins a aclarir els nous escenaris pressupostarís. Dins deis encarrecs ja fets, es presentara a principis de 2012 el quarts llibre de la coHecció 'Cos de !letra' anomenat A contracuento i escrlt per Roberto Fratini sobre la narracló en dansa. El quadern 'En Moviment' coordinat per Joaquím Noguera no s'editara en el 2012 tot i que possiblement es facin alguns encarrecs de textos per intentar treure més endavant el numero 6. Pel que fa als DVD pedagogics plantegem treure al mercat durant el 2012 un nou dvd d'espectacles familiars donat que ja tenim enregístrat l'espectacle de Ramon Ollé sobre 'El Petit príncep' Pel que fa al projecte lnterferencies en coproducció amb ESCAC i ca l'Estruch mantíndrem la realltzació d'una única capsula entre un Jove director de cinema I un coreograf. Els Retrats coreograflcs conduits per Núria Olivé arriben a la seva fi ambla intenció de treure un dvd recopílatori amb els 25 ja realitzats 13 f . l· [· r· 4.3. Arxiu documental Els fons actuals estan a disposició per a la seva consulta i segulm una política activa perque els artistes i companyies ens cedeixin el seu material, incrementant de manera continuada els nostres fons. En la fase de reformes prevlstes per a la primera planta del mercat volem millorar les condicions de visionat d'aquests materials per als usuaris 4.4. Congressos i espais d'lntercanvi lnlciarem et mes de gener una trobada entre totes les companyles que fan dansa per a famílies a l'Estat Espanyol promoguda per l'associació TEVEO, jornades sobre dansa i educació amb espectacles, taules rociones i espais de ref!exió. El mes de febrer, també, i conjuntament amb l'anima a l'Esquena, ens acostarem als Joves creadors deis pa'fsos arabs en un projecte que porta per nom 'cos i Revolució, veus deis cossos revolucionaris del món arab. Després de celebrar amb exít el Mov-s del 10 al 13 de juny de 2010 a Madrid en col-laboració amb el MNCARS, el Reina Sofía, el juny hem signat ja un conveni amb l'Ajuntament de Cadls peral quart mov-s assoclat als actes del bicentenari de la constitució i la capitalitat Iberoamericana de la Cultura. • Encuentros TEVEO gener 2012 • Cos I revolució febrer 2012 • Mov-s a Cadis juny 2012 4.5. Exposiclons Preveiem mantenir els monitors de vídeo en el vestíbul amb una selecció deis continguts del Centre de Documentació, amb obres emblematiques deis 25 anys del Mercat i de la historia del teatre i la dansa. També coHaborarem amb l'exposició sobre els Ballets Russos que organitza Caixaforum I amb l'exposlció sobre dansa a Catalunya que previsiblement es fara a Arts Santa Monica dins del 2012 51 Acció territorial 5.1. Complicitats amb el sector a Catalunya A Catalunya el mapa de la creació a l'entorn del moviment esta canviant rapldament. El Mercat de les Flors és un agent observador i que exercira en tot moment de motor i d'lnterlocutor amb tots aquests agents amb propostes que col-laborin a dinamitzar el sector. Alguns d'aquests agents a Catalunya són: • El Graner de la Philips i les seves connexions amb entitats, barrí i professionals • lnstltut del teatre amb classes magistrals, activitats escolars a la Sala OM, etc. • Coproduccions amb festival Trapezi de Reus, Temporada Alta de Girona o Festival Grec • l'IMEB lnstitut municipal d'educació i lnstitut del Teatre peral projecte Tot dansa • Els centres de recursos pedagogics per a la difusió de la maleta pedagogica • El Consorcl de biblloteques, xerrades de la dansa no fa por • Teatres municipals: impuls a la coordinació i gires de diversos espectacles (cia de Cuba, Macadam, ... ) • L'Animal a l'esquena: residencies i pubiicacíons, cicle Cos i Revolució 14 • La porta i La poderosa: convenis pera realitzar residencies al Graner • Ca l'Estruch de Sabadell (lnterferencles) 1 el festival El més petit de tots • La Caldera, amb residencies i actlvitats associades a la memoria de la dansa a Catalunya • lnstitut Ramon llull, conveni peral Mov·s de Cádiz • Col-laboració en la programació de dansa del Sant Andreu Teatre • CCCB i Taller de Múslcs: amb el cicle Flamenc Empírlc • Arts Santa Monica: exposició 'De cos present' historia de la dansa a Catalunya • Caixaforum amb l'exposició sobre els Ballet Russos • Fundacló Tapies amb la retrospectiva de Xavier le Roy 1·. • Polítlques de coordinació amb TNC, Teatre Lliure, Llceu • Dansalona, activitat organitzada amb Adetca l els teatres públics • Participacló en l'estimulació de xarxes de circuits i en la xarxa de companyies residents • La Central del Circ: diversos projecte • Ateneu de 9 barris: projecte de coHaboracló en el círc d'hivern 2012 • Projecte de Fabra I Coats 1 d'altres a concretar. 15 L 1 COMPARATIVA DE DESPESES DE FUNCIONAMENT El pressupost 2012 que presentem manté, en la part corresponent a despeses derivades de l'actlvitat específica del Mercat de les Flors, a grans trets els tants per cent destinats als diferents capítols i línies d'activitat que s'han vingut produlnt els darrers exercicis: ' . . ' 1, . ¡=''··"· Contractacló Companyles artístiques Estades i despla~aments companyies Drets d'autor Contractació companyies familiars Activitats paraHeles Producció espectacles 922.955 90.000 25.000 90.000 60.000 50.000 Personal tecnic extern 403.843 Servels externs associats a l'espectacle (*) 53.000 mir<~~~~ - 18,52'6 . ._:l,1';;_1 . ,, ~.- . ' ' . 1.074.828 108.890 26.780 89.994 59.169 47.233 414.097 52.661 •m~ 18,309' f}f~g" ;, Comunlcacló i publicaclons 422.103 15.42" 427.698 t5,23'lll •.,. ~Í'3i% · Mantenlment teatre i edificl 361.877 13,229' 367.974 13,10% ~-}{ ~~\.- Admlnistració I secretaria 138.438 S,06% 139.809 4,91m :; · ::0;9.89'. ' lir~•1~mftifirrlf P.!lq)~ ~:ffl~ fffi~ll~ . :.2;·!6%'':, ~ ~t,i,~J1~o1..iR~~JM}~. '. . . J ~A'~c.o.,.,,a·~ ., (•) • Taqullles I acomodacló (""'l • Sense Gtaner, Modul-dance ni Dansalona Per que fa al pressupost en la seva globalitat, incorporant tates les aportacions finaiistes que rebem per projectes paral-lels com són El Graner, Dansa/ona o Modul-dance el pressupost inicial de 2012 difereix de !'inicial de 2011 de forma substancial i de la forma que es descriu en el quadre següent. En el cas del projecte Modul-dance, la naturalesa d'aquesta activitat ens obliga a fer crélxer molt la part de Capítol IV - Transferencies Corrents, donat que una part important del nostre paper com a líders del projecte és la de distribució a la resta de partners del projecte de la subvenci6 que rebem de la UE. 16 COMPARATIVA DE DESPESES DE FUNCIONAiMENT Per,onal Mercat de les Flors Personal Graner Personal Modul-dance 1.450.000 73.750 .3S.000 ·1~·. ·> ::-·: 1·.1:,· '; 1, .. {·t'1r .... ·• , . 1.419.222 E'.JB~- Men:at de les Flors Contnlctacl6 Companyles art/stlques E$~dl'l5 I de$pla~mient$ compª!"!Yles Drets d'autor Contr~ctacló c:ompanyles íamlllal"5 Actlvltal:$ paral•lele$ Especmc Mov-s. Produeció ~spectacles Per.sonal t~cnlc e,ctem Servels externs assoclats a l'espectacle (•> Comunle11cl6 1 publlcadons Mantenlment teatre I edlílcl Admlnlstracló 1 ,ecretarli! 922.9SS ~0.QQ() 25.000 90.000 6(,),QOO 120.000 50,000 403.843 53,000 422.103 1.074.828 t0ª-$$1;) 26.780 89.994 S9.ltí91 47,233 414.097 52.661 427.698 361.877 367.974 138.438 139.809 ~ii~f~fii(M~tdi)~:,,~rs :> ... ':2:,'i_ii,#s( \: As,ts" ) ,' : i ~!19,Ut ·: ~6;2á" • . :;:2~5&% Graner Conttactacló companyles Serve!~ e~m$ Subtotal Granar MocM-dance Reunlons I conferéncles Secretarla Servels I assemirles extemes Estades I despla~ments Despesa de 2013 ~ubtollll Modlll-dance Dansalona 12.250 (iQ,000 72.250 61.000 13.000 60,000 34.847 88.000 262,847 29.100 Capftol IV Mercat 2.000 12 Capftol IV Graner 4.000 Capfto1 lV Modul-dan~ 354.000 - _.filma-a gg ~~~úJl..~~ t1~,,rM1.~~~,Md.~~~~~~~r;~~~ ~~JKi~r.t!f!'1M &A~ \~,e~~-,~~A ~ Yi:ota~ (•) y Tequllles 111comodacló 17 r. 1 . ¡- r ! . · I 2. BASES UTILITZADES PER AVALUAR INGRESSOS I DESPESES 18 BASES PERA L'AVALUACIÓ D' INGRESSOS I DESPESES A. INGRESSOS El Consorci del Mercat de les Flors mantlndra una línia creixent d'autofinan~ament basada en sis línies: La venda d'entrades deis nostres espectacles mitjan~ant el nou sistema estrenat la temporada passada que ens permetra la deteccló i fidelització de nous públics. L'obtencló de recursos per a la reaiitzacló d'activitats propies a través de subvencions d'altres entitats públiques o privades sigui coma Hders de projecte o coma co-beneficiaris El manteniment deis programes de patroclnl tradicionalment associats a les activitats artístiques del Mercat. S'ha d'incrementar també l'aspecte de patroclni associat a productes especffics i les noves línies de creativitat. S'intensificara la recerca de nous ingressos en el camp de l'explotacló del patrimoni: lloguers i cessions d'espai.s, concessió del bar. La consolidació d'una línia de productes propis del Mercat: publicacions i productes audíovlsuals El reajustament de la política fiscal del Consorci, que obre una doble possibilitat en la recuperació de l'IVA. B.DESPESES Els prlnclpals criteris que han regit l'elaboració del pressupost de despesa són conseqüéncla del pla de treball que el Consorci marca en el moment de la seva creació. Al marge de l'ajustament pressupostari de les grans partides de l'exercici, cal assenyalar: L'esfor~ de gestió en la dísminució de les despeses estructurals de l'equlpament especialment en l'apartat de producció a partir de les obres de reforma Patroclnis en especie que permeten reduccló de la despesa La seleccló d'empreses, que ha racionalitzat eis costos unitaris i els processos de gestió La consolldació d'alguns serveis que s'han prestat amb suport extern, suporta la producció, etc La continuacló de la línia de progressiva externalitzacló deis serveis auxlliars de seguretat i de monitoratge d'algunes activitats. 19 r 3. PROPOSTA DE PREUS 20 PREUS D'ACTIVITATS, LLOGUERS I SERVEIS EXERCICI 2011-2012 TAULES DE PREUS A - PREUS I DESCOMPTES DE LES ENTRADES 1. Preus de les entrades als retintes escenics 1.1. Reclntes escenlcs Els recintes escenics més habituals on el Consorci del Mercat de les Flors pot desenvolupar la seva activitat són els següents: - Sala Maria Aurelia Capmany (MAC) Sala Sebastia Gasch (SG) Sala Ovidi Montllor (OM) ubicada en l'edifici de l'lnstitut del Teatre I de la qual existeix un ús compartit en virtut d'un conveni signat entre les dues parts. Sala Pina Bausch (PB) Altres emplac;:aments a !'interior de l'edifici del Mercat de les Flors (vestíbul, foyer, lr pis ... ) Plac;:a Margarida Xirgu (envelats, activitats de carrer ... ) El Graner al conjunt deis seus espais Altres recintes cedits o cogestionats amb altres entitats - Espais no permanents 1.2. Preus generals Es defineixen diverses categories de preus en fundó de la tipología deis espectacles: - Espectacles d'exhibició ...... ......... .. .... ..... .................... ......... ....... de 10,00 € a 40,00 € Espectacles d'investigació i "work in progress" ........................ de gratuTts a 15,00 € Tallers i "Masters class", conferencies ................ ...................... de gratu'its a 15,00 € Cinema i espectacles d'arts media ............................................ de gratuns a 20,00 € Espectacles infantlls I familiars .................................................. de gratu"its a 20,00 € Espectacles musicals i concerts ................................................. de 6,00 € a 40,00 € Exposicions ................................................................................ gratu'ites Sessions lntroductories als espectacles ..................................... gratu"ites Actlvitats diverses a la plac;:a M. Xirgu ...................................... de gratu'ites a 40,00 € S'estableix també una categoría de preus especials per espectades programats en el marc de Festivals especffics: - Espectacles d'exhibició .............................................................. de 10,00 € a 50,00 € - Espectacles infantlls i familiars ................................................ .. de gratu'its a 30,00 € - Espectacles musicals i concerts ................................................. de 6,00 € a 50,00 € S'ofereix l'opció de canvi d'entrades a l'usuari un cop adquirides. Aquest canvi, que haura de realitzar-se amb l'antelació necessaria, comportara un cost de gestió entre graturt i 3 €. Es podran establir cana Is de venda especffics peral canvi d'entrades. lgualment, s'estableix una categoría de preus específics per a activitats de formació i d'estades artístiques al Graner i altres espais: 21 r - ¡.-_ 1.- , . ¡· [. [: [. [. r . ¡. - Activítats de formació (nacíonals, de 4 a 16 hores) .................. de gratu'ites a 60,00 € - Activitats de formació (internacionals, de 4 a 16 hores) ........... de gratu'ites a 150,00 € Estades artístiques infantils (de 16 a 20 hores) ......................... de 40,00 € a 80,00 € 1.3. Preus de les entrades de convidats Seguínt els acords establerts amb la resta de Teatres Públics de Barcelona, í d'acord també amb les recomanacions i descomptes aprovades per ADETCA, s'estableix un preu de convidat als espectacles, dirigit als professionals del sector la dansa, el circ i el teatre, aíxí com un pre u de descompte especial a aquelles personalítats que, a criteri de la direcció del Consorci, mereixen un tracte especial. - Preu entrades convidat ................. ............. .................................. 5,00 € - Descompte especial de caracter personal. .................................. so% Aquest descompte del 50% sobre el preu de !'entrada tindra un pre u mínim de 5,00 € 1.4, Preus excepcionals En situacions excepcionals, i en fundó del cost de la producció d'algun espectacle determinat, es podra establir un pre u excepcional de !'entrada fins a 72,00 € 2. Descomptes a les entrades del retinte escenlc. 2.1. Descomptes generals Es defineíxen els següents nivells de descomptes aplicables als preus de les entrades en funcló de les següents tipologies d'espectadors, que han de ser convenientment acreditades: Títulars de la Ta'rgeta d' ADETCA pera professionals del sector ............. 100% Titulars de la Targeta d' ADETCA pera treballadors del sector ................ 50% Menors de 14 anys .................................................................................. 50% Companyies actuants, artistes i altres participants acreditats (només peral seu espectacle) .................................................................. 50% Acords amb Patrocinadors i Promocions Especials ............................ Fins al 50% Last Minute de Tiquet Rambles ............................................................... 50% Grups a partir de 10 persones .................................................................. 20% Títulars de Targeta Rosa ........................................................................... 15% Menors de 25 anys ................................................................................... 15% Titulars del Carnet del Consorci de Biblioteques de Barcelona ............... 15% Famílies nombroses .................................................................................. 15% Titulars de la targeta de dlscapacitat (í terceres persones que els acompanyin, si aixo ho indica la targeta) ............................................ 15% Aturats ..................................................................................................... 15% Títulars de la Barcelona Card ................................................................... 15% ve·ins del Poble Sec .................................................................................. 15% 22 Possibilitat d'ampliar el descompte del 15% a altres coHectius vinculats a grups d'espectadors d'arts esceniques (TR3SC, clubs d'espectadors, amics de, clubs universitaris, clubs de subscriptors), previ acord entre les entitats corresponents i el Consorci. Aquests acords determinaran el marc temporal d'aplicació. En general, el Consorci del Mercat de les Flors / Centre de les Arts de Movlment s'adhereix a l'acord sobre descomptes i entrades gratui'tes aplicat pel conjunt de teatres de Barcelona. Les targetes d'ADETCA només són valides per espectacles de dansa, teatre i musicals. La seva validesa pera la resta d'activitats esceniques dependra en cada cas de la direcció del Consorci. El número d'entrades que poden ser comprades amb descompte podran limitar-se en funció de la tipología d'espectacles i de funcions. Així mateix, també es podran establir cana Is de venda específics perla compra d'entrades amb descompte. Es podran fer descomptes especffics en base a convenís de col·laboració amb altres entitats. 2.2. Abonaments i packs amb descomptes de temporada Pera la temporada regular del Mercat de les Flors, o be pera cicles i programes específlcs, es podra establir un programa d'abonaments i packs amb descomptes sobre el preu de les entrades que poden osciHar entre el 20% i el 60% de descompte. 2.3. Targetes de protocol i fidelització Com a continuació del sistema d'atencions als convidats, públic fidel, i amb la finalitat de portar-ne un millar control i identificació, el Consorci del Mercat de les Flors / Centre de les Arts de Moviment podra aplicar un sistema d'identificació a través de diversos models de targetes identificatives amb les següents característiques: 2.3.1. Targeta de Protocol Targeta molt restringida dirigida als membres del Consell General, Patrocinadors col·laboradors més propers al Consorci. El seu titular podra disposar de 2 entrades gratui'tes per cada espectacle de la temporada. Maxim de 50 per temporada 2.3.2. Targeta de 5 € Targeta dirigida als professionals reconeguts de les arts escemques, representants d'empreses properes al Consorci i a un representant deis membres de les companyies programades a la temporada. El seu titular podra disposar de 2 entrades a 5,00 € per cada espectacle de la temporada 2.3.3. Targeta amb descompte Targeta dirigida a antics coHaboradors i treballadors del Mercat, entitats coHaboradores, associacions amb un vincle especial amb el Consorci, o grups seleccionats deis espectadors habituals. 23 I · .. r I· !. r. r. I · El seu titular podra disposar de 2 entrades amb un descompte fix entre el 10% i el 50% sobre el preu de !'entrada a tots o una part deis espectacles de la temporada. Aquesta tarja pot tenir un preu entre gratu"fta i 40,00 €. En cas que el titular d'aquesta tarja organitzi un grup d'espectadors de més de 8 persones obtindra peral grup un descompte del 30% en el preu de les entrades. 2.3.4. Carnet 25 Carnet adre~at al públic general que pretén generar abonats de futur. El seu titular podra disposar d'un maxim d'una entrada per espectacle, amb un descompte entre el 20% i el 40% sobre el preu de !'entrada a tots els espectacles de la temporada que estiguin en abonament. Aquest carnet pot tenir un preu entre gratu'it i 40,00 €. 2.3.5. Carnet d'Amic del Graner Carnet semestral (degenera juny o de juliol a desembre) adre~at a professionals i agents del sector de la dansa i les arts esceniques que utilitzin el Graner com a espai habitual per al desenvolupament d'activitats de creació artística. També es podra adre~ar a entitats de proximitat. Aquest carnet pot tenir un preu entre gratu"it i 60,00€. El nombre maxim d'hores de lloguer semestral amb el carnet d'Amic del Graner sera de 500 hores. Notes Complementaries 1. La fixació del preu de venda final de cada espectacle, entre el límit inferior i el límit superior, així com la quantltat de descompte aplicable en cada cas, es determinara tenint en compte els costos de producció i la capacitat estimada de recaptar ingressos perla venda d'entrades. 2. La venda d'entrades a través del sistema "Last Minute"es podra utilitzar a través de la taquilla de Tiquet Rambles situada al Palau de la Virreina, dins de les 3 hores anteriors a la de celebració de l'espectacle, sempre i quan quedin localitats disponibles l la Direcció del consorci del Mercat de les Flors / Centre de les Arts de Moviment ho consideri convenient. 3. Els descomptes no són acumulables i s'apliquen sobre el preu de venda de !'entrada de cada espectacle. 4. L'aplicació deis descomptes es pot limitar en fundó de les característiques de l'aforament deis espais i d'acords contractuals amb les companyies actuants o amb els promotors deis espectacles. S. La direcció del Consorci es reserva el dret de no aplicar cap descompte en dates especials com el día de !'estrena de la temporada o similars. 6. Els membres de I' Associació de Ballarlns (APDC), de I' Associació del Circ (APCC), així com els de 1' Associació d' Actors i Directors (AADPC) tindran dret a la compra d'una entrada a 5,00 € i una altra d'acompanyant al 50% de descompte, a la taquilla del teatre el mateix dia de la funció, mitja hora aba ns de l'inici de la fundó, sempre i quan hi hagi disponibilitat d'aforament a la sala. 7. A tots els preus contemplats en aquest apartat "A" de "PREUS I DESCOMPTES DE LES ENTRADES" d'entrades s'hi aplicara l'IVA legalment establert. 24 8, La direcció del Consorci es reserva el dret d'apUcar una cornissió per la gestió de venda d'entrades i abonarnent a través del seu propi sistema de venda d'entrades. Les comissions podran ser establertes en funció del canal de venda (en taquilla, per telefon, per Internet, per mobil, ... } i de l'import de cada entrada i abonament. Aquesta comissió pot ser d'un import entre gratu'ita i 3,00 €. B - PREUS DE LES CESSIONS TEMPORALS D'ÚS (LLOGUERS) DE LOCALS I ESPAIS l. Preus lloguers comerclals a entltats privades S'inclouen dins d'aquesta tipologia els espais del Mercat de les Flors que poden ser habilitats per a ser llogats tant per actes puntuals sense requerirnents tecnics, com per muntatges escenics de complexitat tecnica. El lloguer de qualsevol espai del Mercat de les Flors es podra efectuar sempre que no hi hagi incompatibilitats amb l'activitat propia d'ambdós equípaments que, en qualsevol cas, sera sempre prioritaria a l'activitat externa. Per cada espai es defineixen dos tipus de tarifes. La tarifa A correspon a una jornada completa d'activitat. La tarifa B correspon a mitja jornada de muntatge i/o desmuntatge, o jornades extraordinaries Espals del Mercat Tarifa A Tarifa B Sala MAC 5.500,00€ 3.850,00 € (*) Sala OM 4.500,00 € 3.150,00€ Sala PB 3.000,00€ 2.100,00€ Vestibul 3.000,00€ 2.100,00€ Sala SG 2.000,00€ 1.400,00€ lr pis 2.000,00€ 1.400,00 € Foyer 2.000,00€ 1.400,00 € Espais auxiliars** 1.500,00€ 1.050,00€ Espals del Mercat afegits a altres espais Tarifa A Tarifa B Vestíbul 2.100,00€ 1.470,00€ lr pis 1.400,00 € 980,00€ Foyer 1.400,00€ 980,00€ Espais auxiliars** 1.050,00€ 735,00€ Espals del Graner Tarifa A Tarifa B Sala gran, planta baixa 3.000,00€ 2.100,00€ Sala mitjana amb tecnica, 1 pis 1.500,00€ 1.400,00{ Sala mitjana, 1 pis 1.000,00€ 700,00€ Sala petita, planta baixa 300,00{ 210,00€ Espais auxiliars** 300,00€ 210,00€ 25 r .. r. r. 1· [ . ¡. La durada de les jornades s'estableix de la forma següent: - ½ jornada: de 9:00 a 14:00 o de 16:00 a 21:00. Sessions de 5 hores continuades, amb mitja hora de descans. - Jornada completa: de 9:00 a 21:00. Sessions de 12 hores continuades amb 2 hores de descans al mig dia i mitja hora de descans al matf i a la tarda. (*} La mitja jornada a la Sala MAC només pot ser possible afegida al lloguer d'una jornada completa el dia anterior o posterior i en concepte de muntatge o desmuntatge. (**) S'entén com a espais auxiliars els camerinos, les oficines, els passadissos, els magatzems ... , especialment pera sessions fotogrMiques i rodatges audiovisuals. 1.1 Material escenlc i recursos de produccló L' import del preu de lloguer inclou només l'espai tal i com esta en el moment d'iniciar la cessió. Tot el material que calgui afegir i/o llagar es pressupostara a banda i s'afegira a l'import del lloguer. 1.2 Serveis tecnics de producció En els preus de lloguer s'inclouen les hores de regidor d'espai que cobriran tot el temps de lloguer contractat. Per qualsevol servei de tecnic especialista que es requereixi es pressupostara a banda i l'import s'afegira al conjunt de serveis contractats. Per a calcular el cost del servei caldra aplicar la tarifa de "Serveis complementaris" a l'apartat 3 d'aquesta tarifa de preus. El lloguer no inclou serveis d'acomodació, taquilla, bar, relaclons publiques, seguretat ni recepció de cap mena. Per la contractació de qualsevol servei deis descrits caldra que s'encarreguin exclusivament a les empreses subcontractades pel Mercat de les Flors, que en fara la supervisió, les quals faran pressupost a banda deis serveis contractats a partir de preus fixes establerts amb el Mercat i que es corresponen a preus de mercat. Es preveu la possibilitat d'aplicar una comissió per la gestió de venda d'entrades i abonaments per l'activitat motiu del lloguer, tanta !'empresa que lloga l'espai com al públic. 1.3 Servei de neteja L'espai es lliurara acabat de netejar i el preu inclou un servei de neteja basica per cada dia de lloguer. Qualsevol servei que requereixi més d'una neteja al día, o neteges extraordinaries sera pressupostat a banda i l'import s'afegira al conjunt de serveis contractats. 26 1.4 Servei de catering El Mercat de les Flors té subcontractat el servei de bar, que regenta en exclusiva l'espai de cuina i barra mostrador en el primer pis i una barra de servei a la planta baixa. Per utilitzar aquests espais és necessari arribar a un acord amb !'empresa concessionaria, sense que aixo signifiqui cap sobrecost en l'import del lloguer. Es poden contractar serveis de catering a banda amb el ben entes que la cuina i espais de barra no seran accessibles 2.Tarifes pera rodatges I sesslons fotograflgues Per a rodatges s'incrementa un 50% les tarifes corresponents als preus de lloguers comercials a entitats privades Per sessions fotografiques, podra aplicar-se un descompte d'un 30% sobre els preus de lloguers comercials a entitats privades. La tarifa perla jornada completa pera rodatges i sessions fotografiques exteriors en que es vincula la imatge del Mercat de les Flors és de 7 .000,00 € Les despeses de personal i lloguers de material aniran a banda 3. Preus de lloguers per actívitats culturals o a entitats no lucratlves El Director del Consorci, amb la conformitat de la Comissió Executiva, podra aplicar una bonificació fins a un maxim del 50% del preu deis lloguers tenlnt en compte la durada, el valor del projecte, el caracter públic, associatiu o privat del sol·licitant i altres raons que la Comissió Executiva pugui considerar. lgualment, en casos excepcionals podra acordar-ne la gratu"itat. Aquest descompte del 50% sera aplicable sempre que la sol-licitud de lloguer provingui de les admlnistracions que configuren el Consorci, a les quals fins a un cop l'any es podra fer la cessió de forma gratuita. Els costos deis serveis tecnics contractats, lloguers de material i altres serveis externs no seran objecte de cap descompte ni es contempla la seva graturtat. 4. Preus deis servels complementaris Per cada servel de lloguer que impliqui intervenció quadrant tecnic mínlm de personal del Mercat 1 Cap de Sala 1 Director tecnic - 2 Tecnics de llums escenica complexa s'estableix el següent - 1 Tecnic de so - 1 Tecnic maquinista - 1 Tecnic d'escenari (regidor) Els preus que s'estableixen per cada bloc de 5 hores de quadrant tecnic és de 1.000 € 27 r--- r. 1 · !- ¡ En cas que el lloguer deis espais vagi destinat a usos diferents deis propiament escenlcs, podran acordar-se amb !'empresa contractant uns serveis específics i adequats a les seves necessitats. S. Tarifes per a actlvltats de creació artística al Graner Per cada espai es defineixen dos tipus de tarifes. La tarifa A s'aplica als amics del Graner, així com a agents i entitats vinculats a les entitats que formen part de la seva Comissió de seguiment (Mercat de les Flors, ICUB/Ajuntament de Barcelona, APdC i ACPdC). La tarifa B s'aplica a entitats sense anim de lucre, agents i entitats vinculades a les arts esceniques. Espais del Graner Sala gran, planta baixa Sala mitjana amb tecnica, 1 pis Sala mitjana, 1 pis Sala petita, planta baixa Tarifa A 15,00 €/hora 10,00 €/hora 6,00€/hora 4,00 €/hora El lloguer mínim sera de blocs de 4 hores seguides. Tarifa B 35,00 €/hora 20,00 €/hora 15,00 €/hora 10,00 €/hora Aquestes tarifes no inclouen material tecnic. Encasque siguin necessaris serveis complementaris: Personal tecnic Personal auxiliar (recepció) Personal de carrega i descarrega Personal de neteja 30,00 €/hora 22,00 €/hora 20,00 €/hora 18,00 €/hora Aquestes tarifes s'aplicaran en horari de 10:00 a 19:00 en dies laborables. Les tarifes per dies festius i caps de setmana es podran incrementar un 50%. El personal auxiliar i de neteja sera obligatori en dles festlus i caps de setmana. Tots els preus contemplats en l'apartat B són sense IVA. L'IVA aplicable sera el legalment establert. e-TARIFES APLICABLES A SERVEIS DE REPRODUCCIÓ I MISSATGERIA 1. Reproducclons Reproduccions en suport paper Mida dinA4 b/n Mida dinA3 b/n Mida dinA4 color Mida dinA3 color 0,10 € / unitat 0,15 € / unitat 1,30 € / unitat 1, 70 € / unltat 28 Reproducclons en suport digital DVD 9,30 € / unitat 2. Servei de missatgerla El Mercat podra repercutir a la persona o entitat que sol-liciti el servei de missatgeria d'entrades, abonaments, merchandising, publicacions, reproduccions ... el cost que li hagi aplicat !'empresa de missatgeria que presti el servei. Tots els preus contemplats en l'apartat C són sense IVA. L'IVA aplicable sera el legalment establert 29 1 · l r. r 1. l . . Í" [ ··-: •. ¡- ¡·~ 1 · 4. PRESSUPOST D'INGRESSOS 30 PRE5SUPOST 2012: INGRESSOS GftU P 3: Produa:ló de bens plibíC5 de carácter preterent FUNCIO 33: Cultura SUR~UNCIÓ 3~5: Árn (~'*n'quP.s 36000 Publlcadons 42000 Trans-1. corrents de l'Adminish1ilclo General de l'Estat 4~00 lr.1nd. o,rrP.nt~ de l.;a GP.!ner~lltilt r.lP. r.~tl'IIUn'(.~~¡~~'ill ~~~.:W$i!W.~E 75000 Trarisferim:les de capital de ta GeneraBtat de Catatunva 500.000 ~l\~~l~~ - ;i..ij.\~ 6 O,OO!I i~Dril~Jb~1 J,\. 1-~ .-i,,; ._ ,,,.~r !&l~]í~f~ 33 Í . 1. 1 . ~. [ r í [- . [ ESTAT DE PREVISIÓ DEL COMPTE DE RESULTATS DE l'EXERCICI 2012 Despeses de personal Treballs, submlnfstr. i serveis exterlors Transferencies corrents 1.558.250,-€ 3.151.313,-€ 360.000,-€ lngressos patrimonials TOTAL DESPESES S.069.563,- € TOTAL INGRESSOS QUADRE DE FINAN~AMENT DE L'EXERCICI 2012 FONTS DE FINANCAMENT Operacions corrents lngressos d'operacions pressupostaries lngressos per transferencfes corrents Operacions de capital lngressos per transferencies de capital TOTAL FONTS DE FINANl;AMENT APLICACIONS Operaclons corrents Despeses de personal Treballs, subministraments i serveis exteriors Transferencles corrents Operacions de capital lnversions TOTAL APLICACIONS 400.900,-€ 4.668.763,-€ 500.000,-€ 5.569.663,-€ 1.558.250,-€ 3.101.413,-€ 360.000,-€ 550.000,-€ -------------------------- 5.569.663,-€ 280.000,-€ 4.668. 763,-€ 120.900,-€ 5.069.663,-( 34 6. PROGRAMA D'INVERSIONS 35 l. ( . (:. f r: 1. . I '.. INFORME SOBRE INVERSIONS EII Consell General del 28 de novembre de 2007 va decidir aprovar junt amb el Pla d'actuació: 'Aprovar el projecte del pla quadriennal d'inversions del Consorci Mercat de les Flors/Centre de les Arts de Movlment que s'adjunta i iniciar els tramlts procedlmenta/s adients per tal d'assolir el coflnanfament de fes inversions a parts lguals per part de fes administracions consorciades al final del període, així com Impulsar la participació d' a/tres instituclons en aquest finan~ament' Els reptes que s'establien en aquest programa peral període 2007-2011 del Mercat de les Flors són: l. Millorar !'eficiencia coma equipament escenic i la seguretat de l'edifici. 2. Dotar l'edifici d'ldentitat respecte a altres equlpaments. públlcs de la ciutat de Barcelona i més enlla. 3. Adaptar l'edlfici al nou programa d'usos. Pera aixo es va plantejar un programa d'inversions extraordinaries que preveia entre d'altres: Posar al dla el sistema electric. Canviar el sistema 200v trifasic a 380v i la millora de la xarxa electrica. Fer arribar la calefacció actual a camerinos, vestíbul i primer pis. Optimitzar la maquinaria escenica per millorar la confortabilitat I rapidesa deis muntatges i la seguretat deis treballadors. Millorar el sistema de muntatge de grades per aprofitar totes les possibilitats de transformació de l'espai escenlc i fer-la més rapida Realitzar reformes pera un millar ai'llament acústic de la sala i introduir circuits de vídeo i audio. Fer un repas de l'edifici, teules, parets exteriors i instal-lacions d'aigua d'acord amb les noves normatives. lnstaf.lar el bar a la planta baixa. Condicionar l'entresol per ubicar el centre de documentació. Ampliar l'espai d'oficines amb un altell i guanyar una cúpula com a nou despatx. Construir una nova escala d'accés a oficines i d'emergencia També es prevela la possibilltat d'una intervenció artística en la fa~ana per ampliar les ja existents de Miquel Barceló i Frederic Amat. Partint de diversos estudis previs es va fer una primera valoració d'aquestes inverslons en una xifra de 8.019.327 euros. A l'aprofundir en el projecte s'han lntrodu'it moltes millores i un millor calendari de les accions a executar. Es va haver de realitzar un refor~ estructural de l'edifici, introduint un sistema de sastre tecnlc per augmentar la seguretat deis tecnic i permetre més agilitat en els muntatges. Es va trobar també la forma de construir una sala d'assaig que permetra ampliar notablement les activitats del Consorcl I incloure la circulació d'artistes i públlc més enlla de les activitats d'exhibició. El projecte es va dividir en dues fases amb nous pressupostos: 36 2008- Projectes basics i consultories 2009- Demolicions, refor~ d'estructura i construcció de Sala d'assaigs 2010- lnstal-lacions basiques i infraestructures escenlques El Pressupost per a la fase A esta calculat en 6.215.355 euros. Aquesta Fase es considera essencial i imprescindible i s'inicien els treballs l'agost de 2009. 2011- lnstal-lacions I adequacló de l'edifici 2012- Fa~ana, oficines i compres equipament 2013- Acabats El Pressupost pera la fase B esta calculat en 5.605.000 euros. Els pressuposts inclouen, projectes, impostes, dlreccló de les obres i un 5% d'imprevistos. No es preveu la intervenció artística a la fa~ana. Per a un major detall es pot consultar els documents deis projectes basics a més deis pressuposts detallats. Aquests van ser presentats en la comissió executiva de juny de 2009. Malgrat el seu esforc, la forma com les administraclons consorciades han pogut fer les seves aportacions ha condlcionat fortament el projecte i les díferents eta pes de 1' obra, de manera que aquestes dues fases han quedat desdibuixades. Fins a setembre de 2011, les acclons realitzades han contemplat les disponibilitat pressupostaries fins a una despesa de 5,5 M euros i han estat: 2008- Projectes basics I consultorles 2009- Demoliclons, refor~ d'estructura, graella tecnica I construcció de Sala d'assalgs 2010- lnstaHacions basiques d'electricitat, aigua, 1 primera part de cllmatització 2011- Reforma del primer pis, millores als espais d'oficines i inici de la climatitzacló del vestíbul. L'Ajuntament de Barcelona ha fet efectiu el total de la seva aportacíó (4.009.663) en acabar l'any 2009. La Generalitat de Catalunya, ha fet efectiva la primera part fins a un total de 1.330.000 i a través de Conveni signat el 2010 fara les seves aportacions en aportacions anuals de 500.000 euros fins al 2014, deis quals durant l'exercici 2011 ha fet efectíus els prímers 500.000€ seguint !'esquema del quadre que s'adjunta: 37 r . ¡· 1 . . r ¡· PROJECTE DE REHABILITACIÓ DEL MERCAT DE LES FLORS APORTACIONS DE LES INSTITUCIONS CONSORCIADES ANVS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 PENOENTS !TOTALS ICUB 480.475,00 849.52S,0O 4.009.663,00 GENERALITAT 1.330.000,00 4.009.663,00 TOTALS 480.475;00 Z..179.525,00 2.679.663,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 179.663,00 S:.019.326,00 1 Per al 2012 els objectius amb l'aportació de 500.000 euros de la Generalitat de Catalunya són els d'acabar la reforma del sistema electric i del sistema de l'aire condiclonat de la sala MAC I deixar preparades les parets laterals i els fans pera la implantació futura d'una grada retractil Les prioritats fins a la vigencia de l'actual conveni amb les aportacions compromeses fíns el 2014 serien: 2012- Acabats d'alre i electricitat; galeries laterals I fons de grada 2013- Compres equlpament, f aillament acústic 2014· Acabament de projectes i lnici fase 8 No obstant aquest esforc; per part de les adminlstractons, els projectes basics i executius s'han elaborat per a la totalitat del projecte en base a les exigencies tant del Departament de Bombers com de l'Ajuntament de Barcelona pera la concessió de la !licencia ambiental. Algunes de les accions pendents són l'acabament de la Sala MAC, el canvi de grades, l'escala d'evacuacló i emergencia demanada per bombers, el soterran! 1 la rehabilitació de la fac;ana. Les priorltzarem en funció de les disponibilitats pressupostaries. Crelem que seria necessari aconseguir finalitzar el projecte d'obres i aquesta demanda la traslladarem al contracte-programa que hauríl! de ser aprovat abans de juny de 2012. La valoració d'aquestes necessitats pendents d'aquesta FASE B tal i com consta en el projecte presentat el 2009 és de 4.000.000 €. 38 PROJECTE DE REFORMA PRESENTAT A LA COMISSIÓ EXECUTIVA 12 DE FEBRER DE 2009 9.306.678 121.830,50 754.400,()4 2.1117.456,54 1~.109,83 481.50!,84 116.967.43 951.176,26 38 f ·. [. r 11 1 1 Vist l'expedlent i el que dfsposa l'artlcle 9.1.e) del& Estatuis del Coneorcl del Mercat de fes Flors, es sotmet al Consell General la segoent proposle d'acord. APROVAR el pla d'lnversions per a J'any 2008 del Consorci def Mercat de les Flors / Centre de fes Arts de Movlment, que s'adjunta. Barcelona, 28 de novembre de 2007 El PRESIDENT DE LA COMISSIÓ EXECUT!VA S'APROVA N E CONSELL GENERAL DE DATA 8 DE OVEMBRE DE 2007 AMB EL SEGOENT REDACTAT: / "APROVAR ér projecle de pla quadliennal d'lnverslons del Consorcl del Mercat de les Flors / Centre de les Arts de Movíment, que s'adjunta, i INICIAR els tramits procedlmentals adients par tal d'assollr el coflnan9ament de les lnverslons a parts iguals per part de las admlnlslraclons consorcladea al final del perlode, efxl com lmpuf ar la partlclpacló d'artres lnstitucions en aquest flnan9ament. 2 39 7. PREVISIÓ PLANTILLA DE PERSONAL 40 : Í · f 1· ORGANIGRAMA CONSORQ MERCAT DE LES FLORS AP R()VAT A ª p~ $ITTM•"-' Puw, ! VIG~NT ACWMM~NT DIREWO 1 Director Alta dlrecció 2 Admlnistr.ador T.Superlo r 2'619X 3 q¡p d~ !\.~ \l~ Q~ r.su~(h;)r 2•m)X 4 cap d@ Pmd uccló T.Supenor 2r619X s Cap de Comunkaci6 T'.Superior 2420K 6 Se<:retarfa de di receló T.Auxlllar 185OD DEPAltTAMENrr DE CONllNGUT.S , Tecnic de Pr-ogramadó Arilstlca Tecnlc:Mlg 200j 8 Tknlc Programa de Póblfcs Tl!cnlc. MIJ 2003X 9 Tknlc de Servels Educ.itrus ncnlc Mlg 1810Y 10 T~nlcde Publicafions Tecnlc: Mlg 1810V Dl:PAltTAMEN/J' DE PRODUCCIÓ 11 cap Tecml(i recnlcMlg Z299Z 12 Auxiliar da Produiccló T.Auldllar 1612Y 13 Tecnic de Prod,uccló Executlva, ncnicaMlg t.810Y 14 T~nl~«J, PflQ\f'\I~~~ ~,.-11~ r~~ni~Mlg !~!(,) 'f 15 Tecnlc Eléctrfc Y.Auxiliar l810 Y 16 T~nlc de So T.Auldllar 1'699 l< 17 Tecnlc Maquinista T.Au~lllar 1'699X 18 Tknic d'Escenarl T.AulClllar 1612Y 19 Tltcnlc Eléctric m T.Auxlllar 1612Y 2:0 Tecnic Maquinista (2) T. Au>dliar 1812V 2:1 Tecnlc de So (2:) T.Au>dllar 1612Y 2Z Auxiliar de Mantenfment T,Auxllfar 141:llC 2:3 Prod ucel& Pf'Ol'la r gires T.Auldliar 161:Z 'f DEPARTA.MENT COMUNICAClc) 24 Tl!cnic de Pr@msa Tecnlc.Mig 2003X 25 Tecnic de Publücitat ncnleMlg 2003X 26 Rela,;ions amb els Públtcs. Tecn1e_ Ml1 2003){ 2.7 Aw m;!r,\ i!. Pl{'Jl>l!Q I T;1q1,1I!!'{!$ T.A\J)Cllli\lr '1-.JiQY 28 Ti!cnlc de suport a la comuntcacró T,AUll!illar 1612Y 29 Cap de Sala T.Auxiliar 1612V 30 Té<:nlc d'Audiovlwal I Web T.Awcillar 1612Y DEPARTAMENrt' D'ADMI NISTRACIÓ 3:1 Tecnlc da Gestró Econbmlca T'ecnlc: Mlg l003X 32 Tknlcde GestlóJurídtca rknlcMig 2003X 33 Te<:nlc Andver Témlc:Mlg 1,89'9 Z 3:4 T~nrc de .Suport Adlminlilratlu T.Auxlfler l:612 V 35 Tecnic de Suport .Adimini5tratlu Y.Auxiliar 1612Y 36 Tknic de Suport AdlmHnlsitratJu T.AUJCiliar 1612 Y 37 Auxlltar Prktlc. Aux. Prktlc 1200A Al A.1 A.1 Al C1 A2 AJ. A2. Al A2 C1 A2 Al Cl C1 Cl Cl Cl Cl C1 Cl C1 Al A2 A1 Q C1 Cl C1 Al. AJ. A2 C1 C1 C1 C2 41 L'organigrama vigent actualment peral Consorcí mercat de les flors correspon l'aprovat en Comissió Executiva de 23 de setembre de 2008 1 que reprodu'im al quadre anterior. Sobre aquest organigrama aprovat hi ha un conjunt de llocs que en aquests moment estan vacants sigui perque no s'han ocupat mal o perque en el moment de produlr-se una baixa aquesta no s'ha reposat resultant el següent quadre d'ocupació: ESTAT D'OCUPACIÓ ORGANIK;RAMAAC1UAL ,DIRECCIÓ 1 Director 2 AdMlnisittador 3 Cap de Rttursos 4 Cap de Produccló S Cap de Comun,lca~ó 6 S"cN!~rla de dlrecctO iDEPARTAMENf OE: CONTINGUTS 7 'fétnlc de Progtamacló Artística 8 Tknlc Pro ma de Ptlblks 9 iécnic de ~1$ Educatlus 10 Ttcnle de Publleac;lons ,p~PART,AM~Nf DE: PRQD4)~1{1 11 Capllffllt 12: Auxllfar !ki!~I 26. Retaclons amb els. Pilbllt.s Z7 Atencló al Pllb'llc I Taqullles za; T!cnlc de Suporta la Comuni~clO 2!l qipd,Sala ~I) T~l!!~g'Au(l{~~\JI ,\/(el;! DEPARTAMENT D'ADMINlsrAAQÓ 31 Ttcnlc de Gestl6 Econbmlca 3? Ttcnlc de Gestl6 J\lrfdlca 33 T~cnlc Arxlver 34 Ttcnrc de Suport Admlnlitratlw 3S Técnlc de Suport Admlnhtnltlu 36 Ttcnlc d·e Suport Admlnlstnatlu 37 AUXIiiar Mctlc Alta dlrecdó VA.CANT Labor.11 lndeflnlt subroga't d'AJuntamont ;;tt}E~~;~~71:.~~t~#"' "~~xé~~Oafg!!'S;órc!~ !;~--~}~~;.~t!;~~~: -i. Fb Conso!'ci Flx Consorcl Laboral lndeJlnlt subrogat d'.AJuntamenl ~~jij Flx consorcl ~t:)Q~l !l'lde,f!ntt $Ybr98ª1 !l'AJ1,1n!);l¡n~n, ~l;,9111! $1l~!'l:IM't ~'Aj1111~m~n1 ~i;,Q~l lnd9flnl~ su~rQ~ !1',AJ\l~!l'!~rl~ VA<;ANT Flx Con90tci FlxCon~n;l ¡'l;*~t:•' "·')'.>'' ·.;?,1-;;ue,_'lffl~@t®r!-,~l,t :.:~·· J: !?, , :- . t;;rl, ~: ;~~1. ·r,~s:=:t. ff#gYirif\Ji~~r~'i-~~ .,;;{{:,J f\l!l~klnªrJ flxCon901'(:i Funclonari ,.~?'·"w,1~~í-';·:::·;,·.~~61tíii1:~;amt\::-,~~~.;:_ ,.. .-,;~~~~: / FbrConsord F!x <;qn$Qrt;! -~11.J:tffi.illí flx- Consorcl --~j laboral lndeflnlt subrogat d'Ajuntament Funclonari Fl>1 Conson;l --~til VACANT 42 , .. l. · 1. r . [, Al marge de !'organigrama propi del Mercat de les Flors, per 2012 es preveu la contractació de 5 persones subjectes a projectes subvencionats que contemplen la necessitat de contractació de personal com és el cas de El Granero Modul-dance i altres puntes de feina. CONTRACTACIÓ ACTUAL FORA D'ORGANIGRAMA Modul-dance Projecte Manager Projecte Europe.u Tecnic Auxlllar Obra i Servei determinat Per la durada del erojecte Asslstant Project Manager UE Auxiliar Admln. Obra I Servei determlnat Suport puntual Graner Coordinador Graner Tecnic Mlg Obra I Servei determinat Perla durada del projecte Tecnic Graner Tecnic Auxillar Obra I Servei determinat Perla durada del projecte Suport a taquilles Suport a taquilies Tecnic Auxiliar Obra i Servei determlnat Sueort puntual La plantilla pressupostaria que es defineix pera 2012 és la següent DETALL PERTIPUS DE CONTRACTE 2012 2011 Alta dlrecció 1 1 Funcionaris 3 4 Laboral lndef. Subrogat Ajuntament 7 8 Laboral fix Consorcl 11 12 lnterins Consorcl 4 4 Personal Plantilla 26 29 Obra I Servei de temporada 6 5 Obra i servei projectes puntuals (*) 2 2 Personal temporal 8 7 TOTAL PERSONAL 34 36 (*) - Estan previstos entre 4 ó 5 contractes. Es comptabilitza la mitjana anual 43 PREVISIÓ DE MITJANA DE PLANTILLA A 2012 Plantilla a 1 de gener 34 36 35 Dn'ALL PER TIPUS DI! (:()NrRACTE r~J-..:e Personal eventual Pérsor1al funcionarl Personal labo~I 1 1 1 3 4 4 30 31 30 - DETALL DESPESES DE PERSONAL 2012 . . ' ' ' ,._ ¡, I•• 1 ,¡, •1 " 11000 12000 12700 13000 13100 15000 16000 - - /, Retrlbuclons personal eventual Retrlbucions bAslques funcíonarís Pla de penslons Retrfbudons baslques personal laboral füc Retrlbudons baslques personal laboral temporal lncentlus per productivltat Quotes Seguretat Socia! personal laboral ·,. 1 .i, , . :11-;;-1·: ; .·. · - ·4. . · .. '-: ·, .,: 75.000 165.000 3.200 750.000 195.0SO 70.000 300.000 ~~,?,t.~~~,¡ ~~t~~~ ~ '.(f?!!.~( Les despeses de personal pera l'exercici 2012 ascendeixen a 1.558.250( comptabilitzant en aquest concepte la totalitat de pagaments de nomina que esta previst efectuar durant l'exercici 2012, incloent també les corresponents a personal no d'estructura contractat pera projectes finan~ats amb subvenció afectada, o artistes que poden ser contractats per nomina. L'import resultat correspon al 28,55% del pressupost general del Consorci, un 0,12% més que en el pressupost inicial de l'exercici anterior, pero dins deis marges previstos de destinar menys del 30% del pressupost al capítol 1. 44 [. 1. 1. _· r ¡- . ¡ f · - 1 8. BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 45 BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DEL CONSORCI DEL MERCAT DE LES FLORS les presents bases d'execució del pressupost s'estableixen en virtut del que disposen l'article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de mari;, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) 1 l'article 9 del Reial Decret 500/90 de 20 d'abrll, pel qual s'aprova el Reglamenten materia de pressupostos deis ens loca Is. L'objectiu de les bases d'execució del pressupost consisteix en adaptar les disposicions generals en materia pressupostaria a l'organització i a les circumstancies del Consorci. 1. NORMES PRESSUPOSTARIES 1.1. Pressupost ordlnari Base l. Normativa reguladora El pressupost general del Consorci es presenta d'acord amb el que disposa l'Ordre ministerial 3565/2008 de 3 de desembre, pel que fa a ('estructura pressupostaria. El contlngut, la gestió, l'execucló, la liquidació i la consolidació del pressupost es regira pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de mar!;, pel qua! s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; pel Reial decret legislatiu 2/2007 de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la llei general d'establlitat pressupostaria; pel Reial Decret 500/1990 de 20 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament en materia de pressupostos deis ens locals; així com pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de regim local de Catalunya. En tot cas la Llei 47/2003 de 26 de novembre general pressupostaria tindra caracter de norma supletoria. la comptabilitat del pressupost I la seva liquidació es faran d'acord amb aquestes bases d'execució, amb el que disposen les normes esmentades en els apartats anteriors i específicament l'Ordre EHA/4041/2004 de 23 de novembre, per la qual s'aprova la lnstrucció del model normal de comptabilitat local. Base 2. Composició del pressupost general El pressupost general del Consorci del Mercat de les Flors per a l'exercici 2012 esta integrat només pel del Consorci, ates que no té organismes que en depenguin amb personalitatjurídica propia. 46 1. [- [. f: r .. Base 3. Expressió xlfrada El pressupost del Consorci es fixa en 5.569.663€ i constitueix l'expressió xifrada, conjunta i slstem~tica de les obllgacions que ha d'assolir el Consorci i deis drets amb venciment durant l'exercici 2012 que es preveu realitzar en aquest període. Del total d'ingressos pressupostats, 4.668.763€ corresponen a transferencies corrents. Base 4. Plantilla La plantilla del Consorci per a aquest exercici es detalla en el document annex i forma part d'aquest pressupost. 1.2. Delimitació deis credits Base 5 Disposlclons generals L'aprovació, gestió, execucló i liquidació del pressupost es realltzara d'acord amb la normativa vigent i amb les presents bases, que tindran la mateixa vigencia que el pressupost. En cas de prorroga del pressupost quedaran prorrogades també aquestes bases. Bases 6. Sobre els credits pressupostaris 1. Les quantitats assignades en les apllcaclons de l'estat de despeses pressupostaries recullen les quantltats de les obligacions I de les necessitats reals deis diversos servels programats I de !'estructura organltzativa que els dóna suport. 2. No es podran assolir compromisos de despesa de quantia superior a l'import deis credits autoritzats a l'estat de despeses, els quals tenen caracter límitatiu, dins el nivel! de vinculació jurídica establert en el punt corresponent a la vinculacló Jurídica d'aquestes bases. 3. Es poden adquirir compromisos de despesa que s'hagin d'estendre a exercicis futurs per finan~ar lnversíons, transferencles corrents I de capital, arrendament d'immobles, carrega financera i les modalltats deis contractes següents, sempre que no es puguln estipular o resultin antieconomics per un any: a) Subministraments b) Obres e) Assistencia tecnica d) Prestació de servels e) Manteniment f) Arrendament d'equips. 4. Les despeses plurlennals a les que fa referencia el punt anterior han de ser aprovades pe! Consell General del Consorci 47 5. Les consignacions de les quantitats esmentades tan sois podran ser apficades amb l'ordenació previa de la despesa, de manera reglamentaria i d'acord amb la disposició relativa a les operacions de credit d'aquestes bases d'execució. 6. L'estat d'ingressos pressupostaris esta constltu'it per una estlmació deis recursos de l'entltat, degudament avaluats, que corresponen basicament a les subvencions que ha de rebre el Consorci peral desenvolupament de la seva actlvltat I als lngressos derlvats d'aquesta. Base 7. Abast deis credits pressupostaris l. Amb carrec als credits de l'estat de despeses del pressupost, només es podran contraure obligacions derivades de despeses que es realitzin durant l'any natural del mateix exercici pressupostari. 2. Malgrat el que es disposa a l'apartat anterior, s'aplícaran als credits del pressupost vigent, en el moment del seu reconeixement, les obligacions següents: a) Les que resultin de la liquidació d'endarreriments a favor del personal que percebi les seves retribucions amb carrec al pressupost del Consorcl. b) Les derivades de compromisos adquirits validament en exercicis anteriors. c) Les corresponents a subministraments d'aigua, electricitat, gas i altres serveís mesurats per comptador, quan l'obligació de pagament neixi en aquest exerclcl. d) Els credits reconeguts pel Consell General, de conformitat amb l'article 60.2 del RD 500/1990, fins i tot quan corresponguin a despeses realitzades en exercicis anteriors. 3. Les quantitats flxades en l'estat de despeses del pressupost es consignen amb caracter limltat en relació amb el període de vigencia del pressupost, d'acord amb la valoració de les necessitats previsibles, en el nivell de vinculacló jurídica previst en la base següent. Els credits consignats inicialment només es podran modificar amb subjecció a la normativa actual, tenint en compte les especialitats que es preveuen en aquestes bases. 1.3. Vinculacions jurídiques Base 8. Establiment deis nivells de les vinculaclons jurídiques l. Els credits autoritzats en el pressupost tenen caracter llmitat I vínculant. No es poden adquirir compromisos per quantitat superior als credits concedits i són nuls de píe dret els actes, resolucions i acords que infrlngeixen aquesta norma, sense perjudici de les responsabilítats que puguin ocasionar, 2. El nivell de vinculacló jurfdica deis credits de l'estat de despeses del pressupost esta definit per aquesta classificació: 48 f· f.. ··. [. l. • Economica: Capítol • Programa: Grup de programa • Organica: Codi organlc Quan hagi de realitzar-se una despesa que no tingui suficient credit dins de la bossa de vinculació jurídica, s'haura de tramitar previament l'adient expedient de modificació de credit. El Director del Consorcl podra autoritzar noves aplicacions pressupostaríes sempre que se les dotí del credit necessari i suficient, ja sigui via bossa de vlnculacló Jurídica, ja sigui via modificació pressupostarla, la qual es podra finan~ar amb un ingrés afectat. En qualsevol cas, en la primera operació comptable que es tramiti amb carrec a la nova aplicació creada, s'haura d'especlficar que es tracta de la primera operació imputada a l'aplicació. 1.4.Modificació de credits pressupostarls Base 9. Credlts extraordinarls I suplements de credits 1. Quan s'hagi de realitzar alguna despesa que no pugui retardar-se flns a l'exerclcl següent i no hi hagi credit, o el que hi hagl conslgnat sigui insuficient, en el pressupost del Consorcl el Presídent de la Comlssió Executiva ordenara la lncoació de l'expedient de credit extraordinari en el primer cas o de suplement de credit en el segon, d'acord amb el que preveuen l'article 177 del Reíal decret legislatiu 2/2004, de 5 de man;, pel qual s'aprova el Text refós de la Llel reguladora de les hisendes locals i els articles 35 a 38 del RD 500/1990. 2. L'expedient a que es refereix el paragraf anterior, sobre el qual haura d'informar previament la lntervenció, se sotmetra a l'aprovació del Consell General, d'acord amb el que preveuen les respectives normes estatutaries i l'article 177 del Reial decret legislatlu 2/2004, de 5 de marc;, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals I l'artlcle 35 del RD 500/1990, és a dir, amb subjeccló als mateixos tramits i requisits que els pressupostos. Seran, alxf matelx, d'aplicació les normes sobre informació, reclamacló I publicitat del pressupost a que es refereix l'article 177 de la Llei. 3. Quan la dotacló de credits extraordinaris sigui peral flnanc;ament d'obligacions reconegudes per despeses realitzades en exercicis anteriors, d'acord amb l'article 60.2 del RD 500/1990, l'aprovacló de l'expedient comportara el reconeixement de l'obligació i s'hi hauran d'acreditar les circumstancies que han portat a la realitzaci6 de les despeses corresponents. 4. D'acord amb el que s'estableix en l'apartat 4 de l'article 177 del RDL 2/2004, de 5 de marc;, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, per financ;ar el credit extraordinari o el suplement de credit es podran fer servir les fonts següents: a) El romanent Hquid de tresoreria, procedent del tancament del pressupost de l'exercici anterior. 49 b) Nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en l'exerclcl corrent. En aquest cas, s'haura de justificar que la resta deis ingressos es realitzen amb normalítat, per la qual cosa es preveu que s'acompleixin les previsions pressupostaries. c) Baixes de credits de despeses d'altres partides del pressupost que es rebaixen en la mateixa quantla sense pertorbació del servei respectiu. d) Excepcionalment, i per a acords adoptats per majoria absoluta del nombre legal deis membres del Consell General del consorcl, establert per l'article 47.2 de la llel 7/1985 de 2 d'abril reguladora de les bases de reglm local, les operaclons de credit previstes a l'article 177.5 del Refal decret legislatiu 2/2004, de 5 de mar~, pel qua! s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les hfsendes locals. 5. Els acords del Consell General que tlnguln per objecte l'habilitació o el suplement de credits en casos de calamítats públiques o de naturalesa similar d'lnteres general excepcional s'executaran immediatament, sense perjudlcl de les reclamaclons que es promoguin en contra, les quals hauran de substantivar-se en els vuit dies següents a la presentació. Es consideren desestimades si no es notifica la seva resolució al recurrent en el termlni esmentat. Base 10. Transferencles de credits l. D'acord amb el que s'estableix en l'article 179 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de mar~, pel qual s'aprova el Text refós de la llel reguladora de les hisendes locals, i en els articles 40 a 42 del RD 500/1990, com també les respectives normes estatutaries d'aplicació, es regula el reglm de les transferencies de credit del pressupost del Consorci. 2. Es considera transferencia de credit la modificació del pressupost de despeses que, sense alterar-ne la quantia global, fa que s'imputl l'import total o parcial d'un credit a altres aplicacions pressupostaries amb diferent nlvell de vlnculacló Jurldlca. Per tant, no tindran la consideració legal de transferencies les alteracions de credit entre aplicacions pressupostaries que pertanyin a un mateix nivell de vinculació jurídica. 3. Les transferencies de credit de qualsevol classe se subjecten a les limitacions que es determinen en l'article 180 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de marf, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i en l'article 41 del RD 500/1990. 4. En tots els expedients de transferencia de credits hi haura de figurar !'informe de la lntervenció sobre la seva procedencia I les formalitats legals a les qua Is hauran d'ajustar-se. 5. Correspon al Consell General l'aprovació de les transferencies de credit quan impliquin canvi de política de despesa, excepte en el casque les altes i les baixes afectln a credits de capftol 1. 6. Correspon a la Presidencia de la Comissfó Executlva del Consorci, amb informe previ de la lntervenció Delegada, l'aprovacló de les transferencies de credit, en els casos següents: 50 f . 1 · ,. • 1 a) Quan impliqui un canvi de capítol dins de la mateixa política de despesa b) Quan impliqui un canvi de política de despesa, sempre que les altes i les baixes afectin al capítol 1. e) Qualsevol combinació possible de les dues opcions anteriors. Base 11. Credlts ampliables 1. Correspon al President del Comite Executiu del Consorci, a proposta del director i amb informe preví de la lntervencló Delegada, l'aprovació de les ampliaclons de credlt de les partides que es relacionen a continuació: PARTIDA ECONÓMICA D'INGRESSOS IMPORT EUROS DESPESA VINCULADA 36000 Publicacions 2.500 Capftols 1, 2 i 6 34400 Preus públícs I taquíllatge 227.500 Capítols 1, 2 i 6 39900 Altres lngressos diversos o Capítols 1, 2 l 6 42000 Transf. corrents de l'Admi. Gral. de l'Estat 968.000 Capítols 1, 2 i 6 45000 Transf. corrents de la Generalitat de Catalunya 1.394.908 Capítols 1, 2 i 6 46201 Transf. corrents de l' Ajunt. de Barcelona ICUB 1.394.908 Capftols 1, 2 i 6 46202 Transf. corrents de 1' Ajunt. de Barcelona ICUB (Graner) 150.000 Capftols 1, 2, 4 i 6 46203 Transf. corrents de I' Ajunt. de Barcelona ICUB (Dansalona) 29.100 Capítols 1, 2 i 6 46205 Transf. corrents de I' Ajunt. de Cádiz (Mov-s) 80.000 Capítols 1, 2 i 6 47000 Transf. corrents d' empreses privades o Capítols 1, 2 i 6 49700 Trandf. corrents de la Unió Europea 651.847 Capítols 1, 2, 4 i 6 52000 lnteressos de diposits en entitats financeres o Capítols 1, 2 i 6 59900 Altres ingressos per serveis diversos 115.900 Capítols 1, 2 i 6 59901 Altres lngressos per patroclni cash o Capítols 1, 2 i 6 59902 Altres lngressos per patroclni intercanvl 5.000 Capítols 2 i 6 70000 Transf. de capital de l'Ajuntament. Barcelona ICUB o Capítol 6 72000 Transf. de capital del Ministerio de Cultura INAEM o Capítol 6 75000 Transf. de capital de la Generalitat de Catalunya 500.000 Capftol 6 91701 Préstecs rebuts d'ens de fara del sector públic o Capítols 3 19 2. En !'informe de la lntervenció s'acreditara el reconelxement en ferm de majors drets sobre els previstos en el pressupost d'ingressos. 3. Fins que no s'ultrapassi la recaptació d'un ingrés vinculat a una partida ampliable, no s'incrementara el credit disponible 51 Base 12. Altres modlficacions Correspon al President de la Comissió Executiva del Consorci, amb Informe preví de la lntervenció Delegada, l'aprovació de les generaclons de credit I l'aprovació de les incorporacions de romanents de credlt. L'aprovació de qualsevol altra modificació pressupostaria no inclosa en els apartats anteriors correspondra al Consell General. Base 13 Operacions de credlt El Consell General del Consorci de Mercat de les Flors delega en la Comissló Executiva l'autorització al Director del Consorci a endeutar-se, per mitja d'operacions de credit, en els casos següents: • Per a superar problemes transitorls de manca de tresoreria en els límits de les subvencions acordades al pressupost del Consorci I confirmades per la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona. • Per tal de finan~ar el pla d'inversions i adequació d'espais i millares de l'edificl, flns a un import maxim de 1,5 milions d'euros. En qualsevol d'aquests casos la Comissió Executlva haura d'informar al Consell General. Base 14 Reglm de la incorporacló D'acord amb el que s'estableix en l'article 47 del RD 500/1990, poden ser lncorporats als corresponents credits del pressupost de l'exercici següent els romanent de credit no utilitzats en l'exercicl 2011, en les condlcions i amb les formalitats previstes en aquest article 47 del RD 500/1990 i en el 97 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de mar~, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. El romanent incorporat solament pot ser utilltzat durant l'exercici de 2012, d'acord amb el que s'estableix en l'apartat 4 de l'article 47 mencionat. Al final de l'exerclci s'ha d'anuHar el romanent incorporat i no utilitzat. Aquesta limitació, 1 d'acord amb el que preveu l'apartat 5 de l'article 47 en qüestló, no s'ha d'apllcar al romanent de credit que empari projectes finan~ats amb ingressos afectats, els quals s'han d'lncorporar obligatorlament, llevat que es deslsteixi de forma total o parcial d'lnlclar o continuar l'execució de la despesa o que esdevingui impossible realitzar-la. Per poder procedir a la incorporacló que es regula en aquesta base, hi ha d'haver prou mitjans de finan9ament equlvalents a l'import de les incorporaclons acordades. Es consideren mitjans financers: a) El romanent líquid de tresoreria b) Nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent 52 [_ r. r- f ¡_. ¡-· !·· 1 Base 15 Romanents de credlt pera despeses amb finan~ament afectat En cas d'íncorporació del romanent de credít pera despeses amb flnan(;ament afectat, es tíndra en compte el que s'estableix en l'apartat 3 de l'article 48 del RO 500/1990. l'expedíent lncoat pera la íncorporacló de romanent ha d'incloure !'Informe de la lntervenció sobre la possibilitat de fínan¡;ament í sobre la resta de punts a que s'al-ludeix en paragrafs anterlors. Sera competencia del Consell General anuHar, durant l'exercici, el romanent de crédit afectat incorporat quan es tlngul la certesa que no s'ha d'utílitzar en la resta de l'exercicl. També és competent el Consell General per acordar el canví de destí deis recursos financers afectats inicialment a romanents de credít íncorporats que s'hagin anuHat, sempre respectant la legalitat vigent. 2. GESTIÓ PRESSUPOSTARIA I DESPESA PÚBLICA 2.1 Regles generals La gestló del pressupost de despeses es fa mitjan(;ant les fases d'autoritzacló de despesa, de disposició o compromís de despesa, de reconeixement i liquidació d'obligacions i d'ordenació de pagaments. Aquesta gestló de les despeses s'efectuara d'acord amb el Relal decret legislatiu 2/2004, de 5 de man,, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, el RD 500/1990 í la resta de normes legals o reglamentaries aplicables, aquestes bases i qualsevol altra normativa posterior aplicable. Com a norma general, la lntervenció no ha de tramitar cap document que pugui representar obligació de pagament, sense que l'organ competent hagi acordat prevíament la despesa, 1 s'ajusti a les normes previstes en l'article 57 del RO 500/1990. En la tramitaci6 de les despeses derivades deis contractes menors es podran acumular les fases d'autorització, dlsposicl6 i reconelxement de l'obligació (AOO). Base 16 Procedlment de gestió de la despesa La comptabilitzaci6 del reconeíxement de l'obligació de pagament a carrec del Consorci es fara amb factures, certificacions, contractes o altres documents equívalents que compleixín els requísits comptables i fiscals legalment establerts. Els pagaments es lliuraran amb coneíxement prevl I exacte de l'import de l'obllgació I es podran fer de manera fraccionada sempre que hi hagi un reconeixement preví de l'obligació de pagament, que aíxí ho especifíqui. No es poden pagar quantltats contra copies senzílles de comptes, factures o altres justificants de pagament 53 2.2. Pagaments de retribucions al personal Base 17 Nomina del personal Els credlts de personal previstos en el pressupost es lliuren, salvant la dlsposició expressa en contra, en dotze parts i mesos ven~uts. A les nomines, s'hi ha d'acreditar el pagament amb la signatura de l'interessat o transferencies bancaries mltjan~ant una diligencia de l'entitat, i s'hi han d'anotar els descomptes en concepte d'impost sobre la renda de les persones físiques, quotes de Seguretat Social, bestretes de sous i altres de semblants pera la posterior formalització reglamentaria. El pagament deis havers de personal actiu I passiu s'efectua per transferencia als comptes oberts en bancs i caixes d'estalvis designats per escrit pel funcionarl o treballador. Base 18 Gestió de la despesa en materia de personal la gestió de les despeses relatives al capítol lr. del pressupost es realitza d'acord amb les regles següents: l. l'aprovació de la plantilla I la relació de llocs de treball per part del Consell General suposa l'autorització de la despesa derivada de les retribucions basiques i complementarles. Pera l'import corresponent als llocs de treball ocupats efectlvament s'ha de fer el document AD en comen~ar l'exercicl. 11. Les nomines mensuals fan la fundó de document, el qual s'ha de trametre al Director del Consorci perque n'ordeni el pagament. 111. El nomenament de funcionaris, la contractació de personal laboral o les liquidacions de retards originen la tramitació de successius documents AD pel mateix import que el que es preveu que s'ha de satisfer en el temps que resti d'exercici. IV. Pel que fa a les quotes a la Seguretat Social, en iniciar-se l'exercici s'ha de tramitar el document AD pel mateix lmport que el de les cotitzacions prevlstes. les posslbles variacions originen documents complementaris o inversos d'aquell document. V. Amb relació a la resta de les despeses del capítol 1r., si són obligatories i conegudes a principis d'any, s'ha de tramitar el corresponent document AD. VI. Si les despeses fossin variables, d'acord amb les activitats que faci el Consorci o de les circumstancies personals deis perceptors, s'han de gestionar d'acord amb les normes generals que recullen aquestes bases. VII. Malgrat tot, i per agilitar el procés, es poden agrupar totes les fases de la despesa. 54 1-. r - r: r - Base 19 lncorporaci6 de personal La incorporació de nou personal s'ajusta a la normativa vigent i a les disposicions estatuaries. S'ha d'incorporar a l'expedient el certificat de !'existencia de dotació pressupostaria del lloc de treball corresponent, o d'existencia de credit suficient peral pagament de la nomina pera tot el període de durada del contracte, en el cas de substitucions o de persones que ocupln un lloc de treball no previst en la relacló de llocs de treball, aprovada pel Consell General. 2.3. Normes de contractació administrativa Base 20. Regim general de la contractació La contractació administrativa d'obres, servels públics, subministraments, consultoria i assistencia 1 serveis es regeixen per la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, i la normativa local de regim local de Catalunya, així com perles altres normes que ho desenvolupin. Base 21. Homologacló I seleccl6 d'empreses. El Consorci podra adherir-se a les homologacions i selecció d'empreses que ha establert l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. Aprovara els seus propis processos d'homologació i selecció d'empreses de subministraments i serveis, sempre que facin referencia a qüestlons singulars de la seva propia activitat Base 22. Plec de clausules administratives. En la contractació administrativa regeixen tant les clausules administratives particulars en les que s'hagi subrogat el Consorcl com aquelles que hagi creat el mateix Consorci en la licitació de nous contractes, les qua Is han de ser ajustades al que disposa la normativa aplicable vigent. En defecte de la regulacló que se'n faci, regeixen les clausules administratives generals I els plecs model de clausules administratives particulars que tingui aprovades 1' Ajuntament de Barcelona, fins que el Consorci no tingui aprovades les seves propies. Base 23. Contractes menors Tenen la consideració de contractes menors els suposits establerts de conformitat amb l'article 122.3 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic. La tramltació de l'expedient deis contractes menors només exigeix l'aprovació de la despesa i la incorporació a l'expedient de la factura corresponent que reuneixl els requisits establerts reglamentariament. 55 2.4. Justificacl6 de pagaments i normes comunes d'ordenaci6 de despeses Base 24. Pagaments efectlus Els pagaments efectius a tercers I a prove'fdors per factures de subministraments I de serve is s'han d'efectuar, en tot cas, mitjan~ant transferencia bancaria per tal que s'abonin al compte del respectiu creditor, que esta obligat a acreditar davant el Consorci que és titular del compte al qual s'ha de fer l'abonament. En casos excepcionals, en que la Tresorer/a ho consideri oportú, es poden utilitzar altres mitjans de pagament. Base 25 Despeses d'allotjament I transport vlnculades a la gestió d'espectacles I festlvals. La tramitació de les despeses de quantia inferior a 12.000 euros i relacionades amb: • Despeses d'allotjament I atenclons a artistes • Adquisició de bitllets de transport • Altres de natura lesa analoga Requerlran per a la seva aprovacló, exclusivament, la presentació de la factura corresponent i fotocopia del NIF/DNI del tercer i la domiciliació bancaria. 2.5. lliuraments a justificar I bestretes de caixa fixa Base 26. Reglm general S'han de lliurar I s'han de considerar com a pagaments a justificar les quantitats que s'hagin de satisfer per a l'execucíó deis servels, els comprovants deis quals no puguin obtenlr-se en el moment del pagament. Aquests lliuraments a justificar s'han d'apllcar als respectius capítols, articles i conceptes, amb l'obligació deis perceptors de trametre el compte justiflcatlu en els termlnis previament fixats per l'organ competent, els guals com a criteri general són de tres mesos. Aquest termlni podra ser prorrogat fins a un maxim de tres mesos més per resolució de l'organ competent, amb la previa petició raonada de la persona obligada a justificar-ho. Aquests aspectes seran comprovats i revlsats per la lntervencló a posteriori, i exposara els resultats en el corresponemt informe de control financer. Abans de lliurar-se una altra suma en les mateixes condicions al mateix perceptor, s'ha d'exigir la justificació de ['anterior lliurament, sense perjudici d'instrulr expedient de constrenyiment quan, transcorregut el termini fixat, no s'hagl justiflcat degudament. L'organ competent, pero, pot autorltzar, amb caracter excepcional, un nou lllurament a justificar, sense que s'hagi justlflcat !'anterior, quan amb aquest lliurament s'evltin perjudicis en el funcionament deis serveis. 56 l. r . Base 27. Registre D'aquests llluraments, se n'ha de portar la comptabilitat separada en un registre, en el qual s'ha de fer constar, a més del seu ordre correlatiu i cronologic, el nom del perceptor, establiment o servei, destinació I objecte, lmport, data de l'acord, data d'expedició, data de justlflcacfó, saldo a favor o en contra del Consorci i número del lliurament anterior i el següent. Base 28. Conslderació de bestreta de calxa flxa 1 Per a atencions de caracter periodíc o repetitiu, els fons lliurats a justificar poden tenir el caracter de bestretes de caixa fixa. Els perceptors d'aquests fons estan obligats a justificar l'aplicació de les quantitats percebudes al llarg de l'exercicl pressupostari en que es constituefx la bestreta (artfcle 190 del Relal decret leglslatiu 2/2004, de 5 de mar~, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals). En cap cas no es poden atendre amb carrec als credits de bestreta de calxa fixa despeses indlviduals superlors a 1.500€. 2. El Consorci disposara d'un fons de 3.000 euros per a bestretes de calxa flxa. Aquest fons es destinara a pagar les despeses de funcionament de l'entitat que, per la seva naturalesa, requereixin d'una desconcentració o d'un pagament urgent. La seva liquidació i aplicació pressupostaria s'ajustaran a la normativa vigent. · 3. La quantltat que es lliurf per a aquest concepte s'ha de dlpositar en un compte corrent obert a l'efecte en una entitat bancaria que mantingui diposits oberts d'aquesta corporacló; el compte corrent ha de dur el nom [carrec habilitat}- Consorci del Mercat de les Flors. L'obertura del compte corrent a l'entitat bancaria s'ha de fer per comunicació escrita del director del Consorci, en la qual hi haura de constar la presa de raó de !'interventor. La disposlció de fons del compte corrent obert s'ha de fer sota la responsabllltat de l'habilitat, i mitjan~ant els sistemes comuns admesos en l'ambit bancari. 4. El lliurament de fons en concepte de bestreta de caixa fixa s'ha de fer sempre en el compte corrent obert a aquest efecte, tant en el moment de la constitució com en les reposlcions que es facin posteriorment. Mentre no es cancel·li, la justificació de despeses amb carrec als fons lliurats en concepte de bestreta de cafxa flxa ha de comportar la reposició de fons, una vegada fiscalitzada I comptabllitzada la despesa corresponent. En tot cas s'haura de fer, com a mínlm, una justificació de fons quinze dies abans de l'acabament de l'exercici. s. Totes les despeses que ocaslonf el manteniment del compte corrent s'han de carregar contra el credit que mantingui aquest compte. 6. Els saldos que tlnguin els comptes corrents oberts com a bestretes de calxa flxa no s'han de tenir en compte en l'estat de tresoreria, en l'estat de situació d'exlstencfes a tresoreria, ni en l'acta d'arqueig de fons. 57 Base 29 Oespeses per afers de personal L'autorització de les despeses per afers de personal s'entendra que queda establerta en formalitzar- se les corresponents nomines amb l'aprovació del Director. Base 30 Fiscalització despeses l lngressos La fiscalltzació limitada que regula l'article 219 del ROL 2/2004 de 5 de marr;:, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llel Reguladora de les Hisendes Locals, es substitueix pel control financer permanent. En els Informes de control corresponents es recolliran els resultats de !'examen i comprovació deis extrems que marca la normativa aplicable. 3. INGRESSOS Base 31. Reglm general l. Els ingressos s'han d'aplicar al concepte pressupostari establert en el pressupost corresponent. En casque s'hagi produ'it un ingrés que perla seva natura lesa no estigui prevlst en el pressupost, s'ha d'aplicar al concepte que es consideri convenient. Es pot crear un concepte d'lngrés en el pressupost amb import zero, 1 que el primer moviment del concepte sigui el reconelxement del dret i l'ingrés corresponents. 2. L'administracló i el cobrament deis lngressos d'aquest pressupost van a carrec del Consorci. 3. Són directament responsables de qualsevol retard injustificat de la recaptacló el que tinguin encomanat el cobrament deis ingressos del pressupost del servei a que pertanyen. 4. Tots els cobraments s'hauran de fer a través deis comptes corrents bancaris oberts a nom del Consorci. 5. La lntervencló plasmara en el corresponent informe de control financer els resultats de la revisió efectuada sobre el compliment de la legalitat i formalltat d'aquests extrems. Base 32. Cobrament de drets, taxes I preus públlcs Els drets, taxes i preus públics que es recaptin han de ser ingressats a la Tresorerla. S'autoritza !'obertura de comptes bancarls restrlngits en els quals únlcament es permetra la transferencia a un altre compte bancari a nom del Consorci del Mercat de les Flors en el moment de la seva formalitzacló I aplicació pressupostaria. La determlnació de l'import deis lngressos i de la seva recaptacló no sera objecte de fiscalització previa, i es recollira en el corresponent informe de control financer els resultats de la revisió que s'efectu'i perla lntervencl6. 58 l. r· í·. ¡·. . r. ·. r- 1. r f. L'anul·lació de drets, taxes i preus públics, com també la declaració d'insolvencia deis qui són obllgats a pagar-los, són competencia del Director a proposta del servei corresponent . Base 33. Reglm General El Consorci esta facultat per obrir comptes corrents en els bancs i caixes d'estalvis, amb l'autorització del director. Per retirar quantitats deis comptes corrents es requerira la signatura de les persones que estableixi el Consell General. És competencia del Consell General l'aprovació de les operacions d'endeutament, d'acord amb el que establelxi la normativa vigent. Base 34. Flances I diposits La devolució de fiances i diposits s'ha de realitzar abans de l'elaboració d'expedient, 1 s'ha d'acreditar el compliment del contracte o subministrament, la constitució del diposit i la no existencia de reclamacions, i hi ha de recaure, a més a més, la resolució del director del Consorci. 4. CONTROL I FISCALITZACIÓ Base 35. Funcló interventora El control intern respecte a la gestió economica del Consorci l'efectua !'interventor del Consorci. Aquest control s'exercelx en la modalitat de control financer permanent, d'acord amb la normativa vigent i en concret amb les instrucclons de control. Els resultats de la revisió efectuada es recolliran en els informes provislonals I deflnltius de control. S'exerclra la modalitat de la funcló interventora previa en els expedients de modiflcacions pressupostaries i en els casos previstos en aquestes bases d'execució de pressupost. S. DELEGACIONS Base 36 Delegaclons El Director del Consorci, per acord de la Comissió Executiva, té delegades les atribucions que seguelxen: 59 • Dur a terme la gestió deis recursos financers del Consorci, ordenant despeses I contraient obllgacions conforme al pressupost, sempre que el seu import no excedeixi del 5% deis recursos ordinaris del pressupost. • Aprovar i resoldre les convocatories de beques i ajuts, sempre que el seu import no excedeixi del 5% deis recursos ordinaris del pressupost. • Aprovar els convenls amb altres entitats públiques i privades de durada igual o inferior als quatre anys sempre que el seu import no excedeixi del 5% deis recursos ordinaris del pressupost. • Aprovar les bases de selecció de personal. • Aplicar bonificacions en els preus deis lloguers per activitats culturals o a entitats no lucratives en els termes acordats en la Comissió Executiva de data 4 d'octubre de 2007. • Contractar els servels generals associats a la producció de i'actlvitat del Mercat de les Flors, tenint en compte la llei de Contractes del sector Públic, encara que el seu import excedeixi del 5% deis recursos ordinaris del pressupost I la seva durada no sigui superior a dos anys En les resolucions admlnlstratives dictades en exerclci d'aquestes facultats delegades, el Director fara constar expressament que actua per delegació de la Comissió Executiva i que compta amb el vist+ plau del President. lgualment, donara compte a l'esmentada Comlssió de totes les resolucions adopta des. 6. TANCAMENT DE L'EXERCICI PRESSUPOSTARI Base 37, Operacions de tancament del pressupost Es contrauen en comptabilitat, en la fase O, tots els acords o decrets pels quals es reconeguin i llquldin obligacions, enfront de credltors determinats, amb carrec als credits d'aquest pressupost. En els casos en que les bases autoritzin pagaments sense necessitat d'un acte exprés de reconeíxement de l'obligació, la contraccló s'ha d'efectuar quan els documents de gestíó pressupostaria hagin estat intervinguts de conformltat. Base 38. Liquidació del pressupost i rendició de comptes Les operaclons de liquidació del pressupost es regeixen pel que disposen els articles 191 a 193 del Reial decret leglslatiu 2/2004, de 5 de mar~, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hísendes locals, els articles 89 a 105 del RD 500/1990 i la lnstrucció de comptabilitat. La rendició de comptes es regeix pel que dlsposen els articles 208 a 212 del Relal decret legislatiu 2/2004, de 5 de mar~, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i per la lnstruccló de comptabilitat. 60 !··.· f . 1 . 1 ; 1 r r- r- l. BASE ADDICIONAL PRIMERA En allo que no preveuen aquestes bases s'aplicara el que s'lndica a les disposicions generals deis Estatuts del Consorcl i es tlndra en compte el que es disposa en les lleis i reglaments vigents l, en concret, en la Llei general pressupostaria, en tot allo que no estigui previst al Relal decret legislatiu 2/2004, de 5 de mar~, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. DISPOSICIÓ TRANSITORIA El pressupost del Consorci del Mercat de les Flors i les seves Bases d'Execucló estaran sotmeses als canvis i adaptacions necessarls que es derivin de possibles modificacions deis seus Estatuts. 61 r r . 9. LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2010 62 r . r- 1. 1 . lndex 1. Liquidació del pressupost de l'exercici 2010 1.1. Estat de liquidacló del pressupost de despeses de l'exercicl 2010 1.2. Estat de liquldació del pressupost d'ingressos de l'exerclcl 2010 1.3. Resultat pressupostari 1.4. Estat del romanent de tresoreria 1.5. Estat deis compromisos de despesa amb c~rrec a exercicis futurs 1.6. Estat de les modlficacions de credit 1.7. Estat de despeses amb finan~ament afectat 2. Decret d'aprovació del President de la Comissió Executiva 3. Decret d'aprovació del Consell General 63 1.1. - Estat de liquidació del pressupost de despeses de l'exercici 2010 64 f : r t 1 . ,~ , 11•11 §55Mii4ti9iiW i&!ffiiM§MFWSJW CONSORCIMERCATDELESFLORS Elcercld Comp,tabfe: 201 O Emn. - DESPfZU s l'f,MCDCIU,. 2 CCUEN1,3 D" ¡ snvc1~. 3 oes....sri,o.......,.. 4 nt."UtS~ts ~- e 1lfYPltSICIIO UN.3", • H.sSlm :r...m:rc::eu. i SITUACIÓ DE DESPESES: PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT 1 Liquidacló del pressupost de di'5peses (Resurn General per capitols: Capffol) CRBlll'SPlll!SSIJPOSI'- ! - ---- - Dn,-- ,.scum.co -00 t .$81,'33.00 U9t,o;J5,"5 3..217.0111,(0 01.21:1$1& S.--5 3.701.-84 ! 12.00 Q,00 12.111 0.00 12.0II S56,Ml',!iÓ --!O :N.TfO.O> .... _ .. 3.08Ulf-50 3.130.G1S,!O V'ta.841.Sl 12.00 ~= $,Cll o.ca 'l'>fM. -- ~,.,,.._ 7 • ..,,.AIIAr.,11 '*- .._ ;:.:..:. ... -· ....._... ·.w1 ""°!" -UIM.sG8,d$ 1.""1 ,'*, .. Q;CO ..,__s, l.39C>OT.'33 2.-.,m,.c 412.927',BS 300.021. _MO +4.~ <11,~34 18.00 499.9Q4,CD ¡ soo;012,00 ?$t.568.00 O,'» 0.00 7SUIIS.00 ?,00 0,()0 2.708.eGS,50 ~---~ 0,00 0.00 o.ao 0,00 0,00 6.0CI o.oo 1$,00 (),00 o.e» 0,00 Q,(IQ OJ» TOJAL -4.eii,,-..,a U61.~16 ~771~ ~- 0,IICI o,ao IUAOGZ,41 !;r1 • :.~ l: e: .. HO'::m::¡: CONSORCI MERCAT DE LES FLORS Exan:ici Comptallle: '201 O 1 i 1 1 1 l RESULTATPRESSUPOSTARI a 31/12/2010 a. Opefadons comtn!S h. .Altras operac:ions 1:10 flnanceru. 1. Total operaclOl'.IS no Ji nanceres (a+ b) 2. Aetius flnáncers :,_ Passius financ:.ers RESUL TAT PRESSUPOSTARl DE L'EXERCtcl AJUSTOS: 4. Crédits gastats tlnanclais amb rananent de tresoreria a despeses grats. 5. Demadol1s de finan~ negatlu de rexercld 6, 119 fi~~entposiliu1'e rexeN:IGI RESUL TAT PRESS.UPOSTARf AJUSTAT Bartelona. 07 ntt , ~c~w-, SS~ 1. -••nu::4 . ~I 5 ntVU:.;Ql @ ... ... t,;m,e, 01» - a.111-_ .. 0,111 c:,o 73 1.6. - Estat de les modificacions de credit 74 f ( '· ••• llwt 1 WiWI HV IMUiffiM+3SIN§iM CONSORCI MERCAT DE LES .FLORS &.eícir;i~ 2010 - -..,16 ;:n:,c;:r:;:ct.~ a~ ~DI'~ l Hlí!/?3$ . 3 =-~1'~. .e "Tw:i~I5S OS.rane.!t'C: .. • :!iVta:S:.CNB~. t PMltPl3 f'l~~C2:d- oa=•7¿;:,: Ft!tiu Bat!ló i Farriol Cap de Recursos MODIFICACIONS !DE CREDIT. PRESSUPOST CORRENT ' Resu~ General perCap~ Capitol T,_ ...... , -~-_ ... T- T-.. ~QCtCIN Cftdb-ta. NIAlnllañ .. ...... a- ilóti«lt ... _~ por~ - Mil°""" oet·•ate o;co 3!<000.00 1.$81,$Q_C,O -,MI.e:»,«, a.oo 0,01} G.11) (!!!.et,6,116 :IAl~.1.i 11l!OM1.0> ~1t«l\~90 a.oo CUXI o,¡io 0:00 opa - .,¡_<13 "'00 0,01> (1<0 0.00 :isssot,!la 12,tO -12.90 O,t:1J 0,00 0,tx> '5.QCO,CO 5,S.0,2,011 :!IOl>.mza> -6"Q01:Z.90 ~9) a.ca 0.00 O,X, e..aa 490 0,,DCI TOTAL G.1111 Ul'.-.IIO t.at~,IS UIUl;,all .Uiliill,Gli dpó ...... ,.. ~ ·pw 'º"" ....u.do ~- -Ot,J Q.a> 3!1.D».IICI ~140.00 O.Dé 4".2"1',95 Q. g~ ~u+r,io O,llO o,co ll.OOll81S.SO ~ -00 o,ao -4,lflol CapdtRewrSOI 1.e,•. -2QOO 2QOO 2QOO ,..,. 200I 2008 :l>'JlO l009 Gl==11- ....... .... °"""" 2009 -.. .. 0009 - 2009 "°'l>+" -°""'"'" 2010 - 2010 Dol¡,tco )010 - .... - 2010 - 2010 - 21)10 -.... 2010 .., . - 2010 .,.... .. 2011 ·- 2008 ...... 200a - 2000 - 2000 ·- 2009 -· 600 ""' !00 600 ,oc, !00 600 $10 510 ... 1,0 610 .. ,. 510 110 110 010 .,. .,. .,. ... 610 010 ... ooc, ooc, ooc, ooc, "*'° .200I &10 --~ felluBltllólFac~ / ~pdeA.t'CllfSCS - "" :m :m w Xl$ ""' 30& :1:16 ,.. m ... 036 » »• ,:,• :136 >30 301 :135 >31 ,n "' ,.,. 112')1~ ........ ... -QZ()O 01 : - º' o,;oo 01 02000 01 e:17 01 8'0 01 1112()0 01 n2 01 IN\l,HÓVAatEOlfl(;IS IAl.lAE&CONST. PB.fUIIC.-81! ~:,00 DI e~ 01 IMI. "9""' EHMAOIJI- IMSTAI..IUTI..IATOl! 625 01 INV. NO/A EN IIOBIUAAI 1 E$ffllS PE!. FUNll Sl!RV. ffl ot 1127 01 UN. NÓvi\ l;N PRO.IEctES COUPLEXE, PEl FVNC, _6ERY. ou 01 IN'/. llr.NA fff l'IIQ.ECIDOOMPIEXES l'El fl,IIIC. Bé!IY. "2200 ., en 01 f«Jdo., ___ - 01 -)lo:l,ro-... 02.100 01 ~*··"~._ ... .,,uici\,lw,l.w04i 112) 01 .... , ...... ,_ ltlSOO 01 -ll IIZS 01 ....~ .p.00,,.lli(III~ .. .,. 01 ... , 01 ., .... "' ........ .... º' 1122 01 Edll'ldt '.1,HJN~ 70001 01 Na\ll 01 72001 01 70001 01 ..... 01 noo1 01 ) 77 ....... :!óOo 116 2QOII 110 klott$ IOOJ 510 10,0 110 Agonlt flnon~ --7 20ól :?OO!J 2010 TOTAL 0) DE8VIAGIONS DE F!NANCAMl:NT ,eR AGENTS AlC,W 01 ., 01 º' --3$11a1.HI 2M13J7,54 :!.008,120)2 ....,._,ID.ti i o,,......,..,.. 1 ~"-!? J.179.$M.QO Wtl&.\~ IOO.oco~® ·--l· 1 ' -- ....... _.. .... --- . ., 200á 2009 2010 ....... _ ~,._..,... ~~"-"-- ,_33Q,000,00 TOTAL~~ 1,H0.()00.00 0,00 ... .000.00 :uio.000,00 f, ... ..,., l!!Jl'!)l>-IQ,J Ofrtdor r-- r - r~ f. /: ·. --- 0,00 0,00 --- 0,00 78 r . r· •••••• =t:r::t;Mii 1-daCullundt- ,., 2008 200D TOTAL VtWl~ • ~ra da: Careiel'HYI =··"· t:ff:t1Na,- c0Ns0Rc1 MERCAT DE LES FLORS A) DAOe8 GENERAl.8 IDEN'TIFICATIVES _...,._ '11~~ , 8'U25,00 'i ,1!7t.e6,.14 :u:n,1u.u T ... __ 1 DESPESES kMs l'lNANyAMENT AFECTAT 1 tllitaWd ~e-,,,} IJl,CMfhlMI.~ .. 2010 2 Apffcaclon1 pneaupo&tt,rfn lliilf:D!L ._ .. -ltj¡ ... 201D 100 l~nl, 2010 ... Agon111 flnan91do.---lhtll~dfrC..Uade8aic4lma 8) OEBTIO DE LA Dl!SPl!SA TOTAL 0.06 .,,-.,,.o, d',tx11/ 1~ A L - Ffllua>1lló11,mlol Qpde~=· O,OOII ' - ... -4$nt 01 i 10201 01 0.00 1.00 -- .... 0,00 t.OOl,4H,e& 0,00 0,00 0,00 79 ••• SI 11 CI GEST16 0EL8 IHGREBSO8 AFECTAT8 Ñft ...,._,....... ........ 2010 TOTAL 401.W,!IO 0,00 0¡ 0E$VIACIONII DI:'. l'INAN9AMENT Pl:R AGENTS lutttut d• CuNi.ra • a.arwam. .,..._..-:- 40J.!59.+ ~, ..... ,¡, -- ... ~ió , orAL 1n&11M d. 0i~ .... .r. u.,..1ona .....,. _ __.,..I 911ul<>n>, Olll'? ~ / f ftllueauc1;F•~ cap 4t Rtcuno, , .•.. , RBIWl#Ou111 CONSORCI MERCAT DE LES FLORS btrdd CanFbl:w. 2D10 A) DADliS OENERALS IO!NTIFICATIVE3 --r .... _ _ _ OESPESES\AMB FINAN!j:AMENT AFECTAT P.-.11tMI .. ............ - 2010 ApllU0IOM p'""upoall-.. _ --- 2010 ... - 2010 ... °"""' l010 ... -· 2010 ... - 2010 ... .._ 2010 ISQII - 2010 ... -ffl m J)3 m "' m 33' -11000 ·-1mo 1!!002 1!100 11700 ·-fl!COO 202 .. """'f'" º' ,_,b&_ Gt t.ocn ótf .,.AI, 01 1!,0~~ - ()t ·1tn,;,Nr1dort,. o, ~ .......... 01 ~ •Pl>1<1""' ""!>™10n> 01 -i... ... 01 ...,,, . .... ,..,,,. 01 AIJI AIN~l-"cftfU (ttCICI~ . ~~J- f 0,00 80 r . . 1 ¡.- r- ••• .. .., l.;:=@:.,11 l)_Hpnt 2010 600 llKc>HO 2!:>10 000 DesoeM 2010 aoo Do- 2010 eoo - 2010 600 - 2010 '500 - 2010 600 - 2010 eoo - 2010 eoo - 2010 600 °''"°"' Z010 "'° e,,..,. 20t0 eoo 01...,. >010 600 - 21)10 ... - 2010 ... 0....,. 2010 eoo - 2010 ... - 2010 600 DHpc,o 2010 eoo - 2010 ... ~- 2010 eoo - 2010 ,oo --··Q reWuB.atltdlF.ar,iol / <:.ap®Jt:etllrso, , •••• t iilf.;!::!fflsli DHP4U 2010 eoo "'-" 2010 ... .,.... .. 2010 ... - 2010 000 - 2010 000 - 2010 eoo - 2010 .l!OO - 2010 .,. - 21>10 eco - 2010 "'° o. ..... 2010 000 ln;rit 2010 000 Aaonla nnar,cldara --Uft6 iuropaa ··--~ Fr:Du&11llólFarrJot ./ C,p6ollq.111-. ~-----"'-""· Prfffli..,..... .... , .... ~tt~m~t!Wl:it. ....J.- ·-·--· Po~. ~d'~vntraL m... -.l,.,,.,...,.,. ...... 1 ..... - "'°1"'1"---ij .. -- ~~.W:ot s.s,,lc.,,. eon,~ ' =-*- •o.id.1&llmrelllktlic.. ~ , OM*tl~l'tld'~ ~M'lt , 1nc.MIJ ttonot••~ ,.,,J~~fH~ll Pt(lt ... ~lflfdt~ .,..~ Loe..-. __ ,.......,_ -:... .... , .... ,._.,.,,.,....,, o..pe .... 11~0t>C'lltlc1itl~ ,,_ = ~# 81 1.e,s. mt==u,11 B) OE8Tl0 DI! LA Dl!SPESA .., -- 2016 TOTAL -- m.l'M.1é CJ GESTIÓ DÉLS INGRESSOS AFECTATS MI lllli:-c-~ _,.._~ :ioto TOTAL 151A4F,IO DI OESVIACIONS DE FINAfi!QAMl!NT PER AGIÜIITS 11nlóa....,.. a...~.-,~I 140.~1~;,. 140,41(1' 1 i ¡ a....,...~ Mt.MT~ .. , ... ,;oq .., 2010 -- 8or11 · r .· 86 · l r- d r f AVEN(: SIS MESOS PRESSUPOST 2011 87 1 A 1 HWII 13:i;H·fltlil:t.ti!•l¡fW OMISA t .lFri'S DEL M0Vl"1EIU CONSORCI MERCAT DE LES FLORS Exercici Comptable: 2011 SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2011 fins 30/06/2011 Liquidació del pressupost d'ingressos (Resum General per Capitols: Capltol) Econ. Oeserlpeló 3 'Iaxes , px:eus públics 1 al tres ingressos . 4 Transferéncies corrents . 5 Ingl:essos pa triDlOhials. 7 Transfer6ncies de capital. 8 Actiu3 fina.ncers. 9 Pa.ssius financers. Ba,reloo•, 20 d• 2011 Francesc Dlrect, \ TOTAL Pnlvlslons pre,;supo~s PnMsions Modificacions Previsions inicials dellnltives 315.006,00 0,00 315.006,00 4.080.171,00 0,00 4.080.171,00 96.012,00 0,00 96.012,00 500.012,00 0,00 500.012,00 0,00 1.866.878.60 1.866.878.60 6 ,00 0,00 6,00 4.991.207,00 1.866.878,60 6.858.085,60 llms Orets anullats Orets canceLlats Drels Recaptaeió neta Orets pendants nieoneguts rec:oneguts nets de eobrament a 30/06/2011 199.078,65 0,00 0,00 199.078,65 183.076,06 16,002.59 3.151 .327,80 0,00 0,00 3.151.327,80 2.413.099,40 738.228,40 34.684,69 º·ºº 0,00 34.684,69 34.684,69 0,00 250.000,00 º·ºº 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 7.463,15 0,00 0,00 7.463,15 7.463,15 0,00 0,00 º·ºº 0,00 0,00 0,00 0,00 3.642.554,29 º·ºº º·ºº 3.642.554,29 2.638.323,30 1.004.230,99 Interventora Excés / defecle prevlsló -115.927,35 -928.843,20 -61.327,31 -250.012,00 -1 .859.415,45 -niqucs CJpftol / Conceptl!s 2012 Variaclo Pressupost Inicial 2011 Pmtlda ( t. € " 36000 Publicacions 2.500 3 34400 Prcus públics í taquill.1tr,c 277.500 315.000 )9900 Altrcs lngrcssos diversos TOTAL CAP. 3 TAXES I ALTílES INGRESSOS 280.000 5,03% -12,50 711 315.006 6_;¡j,¡ 42000 TransL corrcnts de l'Adminlstració General de l'EstJt 968.000 968 000 45000 Transf. corrcnts de la Gcncralitat de Catalunya 1.394.908 1 688.784 46201 Transf . corrcnts de l'Ajtmnt de Barcelona· ICUB 1.394,908 1.423.375 46202 Transf . corrcnts de l'Ajtnint de llarcelona · ICUB (Graner) 150.000 46203 Transf. corrcnts de l'A¡tmnt de Barcelona · ICUB (DansalonaJ 29.100 46205 Transf. corrents de !'Ayuntamiento de Cádiz (MOV·SJ 80.000 47000 Transf. corrents cmprcscs privadcs b 49700 Transf. corrcnts de la Unió europea 651 ,847 6 TO"TAL CAP. 4 Tl1ANSFERtNCIES COrtílENTS 4.668.763 8J,82!(. l/. ,6l'J~ 4.080.171 81.lSli. 52000 lntcrcssos de diposits en cntitats fin,inccrcs 6 59900 Altrcs lnRíCSS0S pcr SNVCÍS diversos 115.900 96,000 59901 Altrcs inp,rcssos pcr patrocini cash 3 59902 Altres ingrcssos pl!r patrocinl lntcrcanvi 5,000 ] TOTAL CAP. S INGllESSOS PATRIMONIALS 120.900 2,l ) 'H, w.s,;.; 96.012 t.·n~ 60000 Altrcs inversions TOTAL CAP. 6 VENDA D'INVERSIONS REALS 0.00% 0,UO';(, u,oo;,; 70000 Tr,rnsfcrcncics de Cílpitíll de l 'AjuntJmcnt de Barccloníl - ICUB 6 72000 Tra,,~fcrcnclcs de capital del MlnistNio de Cultura · INAEM 6 75000 Transfercnclcs de capital de la Gcncralitat de Catalunya 500 000 500.000 TOTAL CAP. 7 TRANSFERÉNCIES DE CAPITAL 500.000 B,0891. u.uo;, 500,012 10,0}',; 91701 Prr.stccs rcbuts d'cns de tora del sector públic 6 TOTAL CAP. 9 PASSIUS FINANCERS 0,00"- O 00:( 6 O,úO~ TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS S.S69.663 100,0011, 4.991.207 100.00,>,; PRESSUPOST 2012: DESPESES GRUF' 3: Produccló de bens públlcs de cMbctcr prcfcrcnt fUNCIÓ 33 Cultura SUDfUNCIO J35: Arts [scbnlQucs 2012 % Prmupost Inicial 2011 , Capltol / Portidn Concepte, ( " mcre,11ent e " HOCO nc-trbucion~ pN!.'>nJI ov~ntu:11 75.000 G~.sn 1 120(0 Retrbuclons b~siques funclonarls 165 000 16<1.898 127(0 Place pemlons 3.200 3.000 lJOCO Rctr bucions b~slqucs pcrsoníll lílboral fix 750.000 737.884 11,rn íll"trh11rir.n<. h.\<.iq11~c; ílflr'-Oli:il bhnr,il tl"m,v,r.,1 1q~ n~n 1nl ]Oh lSOCO lncr.ntius pcr productlvitat 70.000 68.000 160CO Quo:cs ScP,uret,,t Social pcrsoral laboral 300.000 279.702 TOTAL CAP, l D[SPCS[S DE PERSONAL 1.558,250 21,0BS 8,~l¾ 1.419,222 28,~Jll, 202(0 LIORUNS d'cdificis i altrcs cons1ruccions 1.000 9,000 r· 203(0 Arrcndamcnts m,qulr1nria, lnstJl ·lacions I ut•llatsc 50.000 50.000 212CO Rcp.raclons cdiflcls i altrcs construccions 40.000 2002 n1rn Rr-p,H,'lrinn< n"l,1f'1llll'l;!ri., 111tlll,,·er- r, nnn 1 nnn 1- 216(0 ncpJracló i mantcnlmcnt cqulps lnformMlcs 22000 18.000 220(0 Material d'oflclna ordinar! no lnvcntariablc 7.000 S.000 '\ 2200 Prcmsa, !libres I a tres publlcac ons 2.000 2 000 22012 Material fungible dlvNs 7,000 S.000 221(0 [ncr¡¡la clcctrica 100.000 60.000 221(1 AIP,U~ 6.000 5.000 221~9 Altr