Exp. 1/2015 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2014 Barcelona, 26 de febrer de 2015 Exp. 1/2015 INDEX 1.- Liquidació del pressupost de l’exercici 2014 2.- Informe d’Intervenció 3.- Decret d’aprovació del President de la Comissió executiva 4.- Decret d’aprovació del Consell general Pàgina 2 Exp. 1/2015 1. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST INDEX 1.1. Estat de liquidació del pressupost de despeses de l’exercici corrent 1.2. Estat de liquidació del pressupost d’ingressos de l’exercici corrent 1.3. Resultat pressupostari 1.4. Estat del Romanent de tresoreria 1.5. Estat dels compromisos de despesa amb càrrec a exercicis futurs 1.6. Estat de les modificacions de crèdit 1.7. Estat de despeses amb finançament afectat Pàgina 3 Exp. 1/2015 1.1.- Estat de liquidació del pressupost de despeses de l’exercici corrent Pàgina 4 Barcelona, 26 de febrer de 2015 Francesc Casadesús i Calvó Jesús Carrero Director Interventor adjunt CONSORCI MERCAT DE LES FLORS Exercici Comptable: 2014 SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT Liquidació del pressupost de despeses (Resum General per Capítols: Capítol) CRÈDITS PRESSUPOSTARIS Econ. Descripció Inicials Modificacions Definitius Despeses Obligacions Pagaments Obligacions Romanents de compromeses reconegudes pendents de crèdit netes pagament 1 DESPESES DE PERSONAL. 1.533.044,00 48.896,32 1.581.940,32 1.573.068,27 1.573.068,27 1.573.068,27 0,00 8.872,05 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. 2.670.518,00 433.980,17 3.104.498,17 3.205.643,52 2.961.237,14 2.366.050,11 595.187,03 143.261,03 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS. 0,00 421.191,33 421.191,33 337.421,85 337.421,85 337.421,85 0,00 83.769,48 6 INVERSIONS REALS. 280.000,00 1.133.620,95 1.413.620,95 979.881,03 875.173,21 575.416,17 299.757,04 538.447,74 TOTAL 4.483.562,00 2.037.688,77 6.521.250,77 6.096.014,67 5.746.900,47 4.851.956,40 894.944,07 774.350,30 Pàgina 5 Barcelona, 26 de febrer de 2015 Francesc Casadesús i Calvó Jesús Carrero Director Interventor adjunt CONSORCI MERCAT DE LES FLORS Exercici Comptable: 2014 SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT Liquidació del pressupost de despeses (Resum Liquidació (Capítol+Article+Concepte+Económica)) CRÈDITS PRESSUPOSTARIS Econ. Descripció Inicials Modificacions Definitius Despeses Obligacions Pagaments Obligacions Romanents de compromeses reconegudes pendents de crèdit netes pagament 10100 Retribucions bàsiques. 74.000,00 0,00 74.000,00 74.000,08 74.000,08 74.000,08 0,00 -0,08 101 Retribucions bàsiques i altres remuneracions del personal directiu. 74.000,00 0,00 74.000,00 74.000,08 74.000,08 74.000,08 0,00 -0,08 10 Òrgans de govern i personal directiu. 74.000,00 0,00 74.000,00 74.000,08 74.000,08 74.000,08 0,00 -0,08 12000 Sous del grup A1. 15.527,00 0,00 15.527,00 14.641,54 14.641,54 14.641,54 0,00 885,46 12003 Sous del grup C1. 10.080,00 0,00 10.080,00 9.668,83 9.668,83 9.668,83 0,00 411,17 12006 Triennis. 5.843,00 0,00 5.843,00 6.016,78 6.016,78 6.016,78 0,00 -173,78 120 Retribucions bàsiques. 31.450,00 0,00 31.450,00 30.327,15 30.327,15 30.327,15 0,00 1.122,85 12100 Complement de destinació. 14.276,00 0,00 14.276,00 16.526,90 16.526,90 16.526,90 0,00 -2.250,90 12101 Complement específic. 28.452,00 0,00 28.452,00 28.965,78 28.965,78 28.965,78 0,00 -513,78 121 Retribucions complementàries. 42.728,00 0,00 42.728,00 45.492,68 45.492,68 45.492,68 0,00 -2.764,68 Pàgina 6 Barcelona, 26 de febrer de 2015 Francesc Casadesús i Calvó Jesús Carrero Director Interventor adjunt 12900 Personal funcionari. SENTÈNCIA 1% 0,00 0,00 0,00 1.631,33 1.631,33 1.631,33 0,00 -1.631,33 129 0,00 0,00 0,00 1.631,33 1.631,33 1.631,33 0,00 -1.631,33 12 Personal funcionari. 74.178,00 0,00 74.178,00 77.451,16 77.451,16 77.451,16 0,00 -3.273,16 13000 Retribucions bàsiques. 206.056,00 6.832,44 212.888,44 192.049,86 192.049,86 192.049,86 0,00 20.838,58 13002 Altres remuneracions. 327.927,00 0,00 327.927,00 329.373,02 329.373,02 329.373,02 0,00 -1.446,02 130 Laboral fix. 533.983,00 6.832,44 540.815,44 521.422,88 521.422,88 521.422,88 0,00 19.392,56 13100 Laboral temporal. 439.422,00 -694,83 438.727,17 480.974,09 480.974,09 480.974,09 0,00 -42.246,92 131 Laboral temporal. 439.422,00 -694,83 438.727,17 480.974,09 480.974,09 480.974,09 0,00 -42.246,92 13 Personal laboral. 973.405,00 6.137,61 979.542,61 1.002.396,97 1.002.396,97 1.002.396,97 0,00 -22.854,36 15000 Productivitat. 74.827,00 5.140,71 79.967,71 81.119,51 81.119,51 81.119,51 0,00 -1.151,80 150 Productivitat. 74.827,00 5.140,71 79.967,71 81.119,51 81.119,51 81.119,51 0,00 -1.151,80 15 Incentius al rendiment. 74.827,00 5.140,71 79.967,71 81.119,51 81.119,51 81.119,51 0,00 -1.151,80 16000 Seguretat Social. 336.634,00 37.618,00 374.252,00 321.367,26 321.367,26 321.367,26 0,00 52.884,74 16002 Quotes socials. 0,00 0,00 0,00 13.095,09 13.095,09 13.095,09 0,00 -13.095,09 16007 Quotes socials. 0,00 0,00 0,00 312,48 312,48 312,48 0,00 -312,48 16009 Altres quotes. 0,00 0,00 0,00 3.325,72 3.325,72 3.325,72 0,00 -3.325,72 160 Quotes socials. 336.634,00 37.618,00 374.252,00 338.100,55 338.100,55 338.100,55 0,00 36.151,45 16 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l’ocupador. 336.634,00 37.618,00 374.252,00 338.100,55 338.100,55 338.100,55 0,00 36.151,45 1 DESPESES DE PERSONAL. 1.533.044,00 48.896,32 1.581.940,32 1.573.068,27 1.573.068,27 1.573.068,27 0,00 8.872,05 Pàgina 7 Barcelona, 26 de febrer de 2015 Francesc Casadesús i Calvó Jesús Carrero Director Interventor adjunt 203 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utillatge. 42.000,00 0,00 42.000,00 32.660,56 30.161,66 27.370,70 2.790,96 11.838,34 203 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utillatge. 42.000,00 0,00 42.000,00 32.660,56 30.161,66 27.370,70 2.790,96 11.838,34 209 Cànons. 0,00 0,00 0,00 209,21 193,60 0,00 193,60 -193,60 209 Cànons. 0,00 0,00 0,00 209,21 193,60 0,00 193,60 -193,60 20 Arrendaments i cànons. 42.000,00 0,00 42.000,00 32.869,77 30.355,26 27.370,70 2.984,56 11.644,74 212 Edificis i altres construccions. 69.000,00 -23.000,00 46.000,00 48.264,73 44.663,64 32.300,83 12.362,81 1.336,36 212 Edificis i altres construccions. 69.000,00 -23.000,00 46.000,00 48.264,73 44.663,64 32.300,83 12.362,81 1.336,36 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge. 20.000,00 0,00 20.000,00 22.894,92 21.286,48 12.653,67 8.632,81 -1.286,48 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge. 20.000,00 0,00 20.000,00 22.894,92 21.286,48 12.653,67 8.632,81 -1.286,48 216 Equips per a processos d’informació. 53.500,00 0,00 53.500,00 61.618,79 55.377,06 47.238,41 8.138,65 -1.877,06 216 Equips per a processos d’informació. 53.500,00 0,00 53.500,00 61.618,79 55.377,06 47.238,41 8.138,65 -1.877,06 21 Reparacions, manteniment i conservació. 142.500,00 -23.000,00 119.500,00 132.778,44 121.327,18 92.192,91 29.134,27 -1.827,18 220 Material d’oficina. 0,00 0,00 0,00 1.000,00 744,97 302,70 442,27 -744,97 22000 Ordinari no inventariable. 4.600,00 0,00 4.600,00 4.943,45 4.491,68 3.909,27 582,41 108,32 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions. 2.000,00 0,00 2.000,00 1.781,60 1.752,13 1.752,13 0,00 247,87 22002 Material informàtic no inventariable. 3.000,00 0,00 3.000,00 210,35 194,67 194,67 0,00 2.805,33 220 Material d’oficina. 9.600,00 0,00 9.600,00 7.935,40 7.183,45 6.158,77 1.024,68 2.416,55 22100 Energia elèctrica. 129.195,00 -5.000,00 124.195,00 105.408,71 97.542,24 0,00 97.542,24 26.652,76 22101 Aigua. 7.200,00 0,00 7.200,00 5.834,88 5.627,81 5.627,81 0,00 1.572,19 22104 Vestuari. 0,00 0,00 0,00 2.340,48 2.165,82 1.445,83 719,99 -2.165,82 22199 Altres subministraments. 24.500,00 0,00 24.500,00 20.821,35 19.320,35 18.858,47 461,88 5.179,65 Pàgina 8 Barcelona, 26 de febrer de 2015 Francesc Casadesús i Calvó Jesús Carrero Director Interventor adjunt 221 Subministraments. 160.895,00 -5.000,00 155.895,00 134.405,42 124.656,22 25.932,11 98.724,11 31.238,78 222 Comunicacions. 0,00 -15.578,32 -15.578,32 21.832,25 20.203,24 20.203,24 0,00 -35.781,56 22200 Serveis de telecomunicacions. 23.000,00 0,00 23.000,00 4.617,86 4.287,62 4.204,34 83,28 18.712,38 22201 Postals. 10.000,00 0,00 10.000,00 13.575,41 12.467,11 9.764,15 2.702,96 -2.467,11 222 Comunicacions. 33.000,00 -15.578,32 17.421,68 40.025,52 36.957,97 34.171,73 2.786,24 -19.536,29 223 Transports. 1.100,00 0,00 1.100,00 1.819,16 1.688,42 1.688,42 0,00 -588,42 223 Transports. 1.100,00 0,00 1.100,00 1.819,16 1.688,42 1.688,42 0,00 -588,42 224 Primes d’assegurances. 13.000,00 0,00 13.000,00 10.681,04 10.681,04 10.681,04 0,00 2.318,96 224 Primes d’assegurances. 13.000,00 0,00 13.000,00 10.681,04 10.681,04 10.681,04 0,00 2.318,96 225 Tributs. 1.000,00 0,00 1.000,00 2.039,00 2.025,36 1.689,96 335,40 -1.025,36 225 Tributs. 1.000,00 0,00 1.000,00 2.039,00 2.025,36 1.689,96 335,40 -1.025,36 22601 Atencions protocol·làries i representatives. 5.150,00 0,00 5.150,00 13.673,45 13.035,70 10.501,17 2.534,53 -7.885,70 22602 Publicitat i propaganda. 122.000,00 0,00 122.000,00 82.772,25 75.659,11 72.704,17 2.954,94 46.340,89 22603 Publicació en diaris oficials. 1.500,00 0,00 1.500,00 4.200,00 878,69 878,69 0,00 621,31 22621 Drets d'autor 33.219,00 -1.500,00 31.719,00 39.949,44 36.968,06 36.584,18 383,88 -5.249,06 226 Despeses diverses. 161.869,00 -1.500,00 160.369,00 140.595,14 126.541,56 120.668,21 5.873,35 33.827,44 22700 Neteja i acondiciament. 96.695,00 0,00 96.695,00 107.903,49 99.062,50 73.281,66 25.780,84 -2.367,50 22701 Seguretat. 65.700,00 0,00 65.700,00 70.715,41 65.438,05 60.239,51 5.198,54 261,95 22703 Consergeria 70.000,00 0,00 70.000,00 55.015,07 45.718,50 41.187,07 4.531,43 24.281,50 22706 Estudis i treballs tècnics. 152.500,00 5.000,00 157.500,00 170.901,48 151.684,57 132.151,84 19.532,73 5.815,43 22720 Dietes, estades i desplaçaments d'artistes 139.717,00 99.470,63 239.187,63 200.904,08 188.161,98 162.179,14 25.982,84 51.025,65 22721 Comissions bancàries 6.500,00 0,00 6.500,00 6.683,10 6.683,10 6.683,10 0,00 -183,10 Pàgina 9 Barcelona, 26 de febrer de 2015 Francesc Casadesús i Calvó Jesús Carrero Director Interventor adjunt 22745 Honoraris artistes 968.195,00 236.626,11 1.204.821,11 1.134.522,23 1.059.650,51 863.484,08 196.166,43 145.170,60 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals. 583.247,00 130.092,44 713.339,44 911.448,18 839.799,69 669.970,71 169.828,98 -126.460,25 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals. 2.082.554,00 471.189,18 2.553.743,18 2.658.093,04 2.456.198,90 2.009.177,11 447.021,79 97.544,28 22 Material, subministraments i altres. 2.463.018,00 449.110,86 2.912.128,86 2.995.593,72 2.765.932,92 2.210.167,35 555.765,57 146.195,94 230 Dietes. 1.200,00 0,00 1.200,00 4.522,10 4.522,10 3.300,61 1.221,49 -3.322,10 23000 Dels membres dels òrgans de govern. 6.300,00 0,00 6.300,00 5.711,97 5.711,97 5.237,55 474,42 588,03 230 Dietes. 7.500,00 0,00 7.500,00 10.234,07 10.234,07 8.538,16 1.695,91 -2.734,07 231 Locomoció. 4.500,00 2.000,00 6.500,00 13.834,18 13.438,18 12.742,02 696,16 -6.938,18 23100 Dels membres dels òrgans de govern. 11.000,00 5.869,31 16.869,31 20.333,34 19.949,53 15.038,97 4.910,56 -3.080,22 231 Locomoció. 15.500,00 7.869,31 23.369,31 34.167,52 33.387,71 27.780,99 5.606,72 -10.018,40 23 Indemnitzacions per raó del servei. 23.000,00 7.869,31 30.869,31 44.401,59 43.621,78 36.319,15 7.302,63 -12.752,47 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. 2.670.518,00 433.980,17 3.104.498,17 3.205.643,52 2.961.237,14 2.366.050,11 595.187,03 143.261,03 400 A l’administració general de l’entitat local. 0,00 321.191,33 321.191,33 321.191,33 321.191,33 321.191,33 0,00 0,00 400 A l’administració general de l’entitat local. 0,00 321.191,33 321.191,33 321.191,33 321.191,33 321.191,33 0,00 0,00 40 A l’administració general de l’entitat local. 0,00 321.191,33 321.191,33 321.191,33 321.191,33 321.191,33 0,00 0,00 479 Altres subvencions a empreses privades. 0,00 100.000,00 100.000,00 16.230,52 16.230,52 16.230,52 0,00 83.769,48 479 Altres subvencions a empreses privades. 0,00 100.000,00 100.000,00 16.230,52 16.230,52 16.230,52 0,00 83.769,48 47 A empreses privades. 0,00 100.000,00 100.000,00 16.230,52 16.230,52 16.230,52 0,00 83.769,48 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS. 0,00 421.191,33 421.191,33 337.421,85 337.421,85 337.421,85 0,00 83.769,48 Pàgina 10 Barcelona, 26 de febrer de 2015 Francesc Casadesús i Calvó Jesús Carrero Director Interventor adjunt 62200 Obres i instal·lacions 190.000,00 1.112.260,34 1.302.260,34 858.039,31 763.305,19 504.160,00 259.145,19 538.955,15 622 Edificis i altres construccions. 190.000,00 1.112.260,34 1.302.260,34 858.039,31 763.305,19 504.160,00 259.145,19 538.955,15 62300 Inversió nova en maquinària, instal·lacions i utillatge 60.000,00 -1.009,20 58.990,80 55.845,10 51.610,27 44.804,73 6.805,54 7.380,53 623 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge. 60.000,00 -1.009,20 58.990,80 55.845,10 51.610,27 44.804,73 6.805,54 7.380,53 62500 Mobiliari. 10.000,00 0,00 10.000,00 30.778,75 28.487,63 10.103,70 18.383,93 -18.487,63 625 Mobiliari. 10.000,00 0,00 10.000,00 30.778,75 28.487,63 10.103,70 18.383,93 -18.487,63 62600 Equips per a processos d’informació. 20.000,00 3.338,01 23.338,01 10.541,69 9.749,99 7.450,16 2.299,83 13.588,02 626 Equips per a processos d’informació. 20.000,00 3.338,01 23.338,01 10.541,69 9.749,99 7.450,16 2.299,83 13.588,02 627 Projectes complexos. 0,00 19.031,80 19.031,80 19.031,80 16.794,38 5.799,26 10.995,12 2.237,42 627 Projectes complexos. 0,00 19.031,80 19.031,80 19.031,80 16.794,38 5.799,26 10.995,12 2.237,42 62 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis. 280.000,00 1.133.620,95 1.413.620,95 974.236,65 869.947,46 572.317,85 297.629,61 543.673,49 639 Altres inversions de reposició associades al funcionament operatiu dels serveis. 0,00 0,00 0,00 34,82 34,82 34,82 0,00 -34,82 639 Altres inversions de reposició associades al funcionament operatiu dels serveis. 0,00 0,00 0,00 34,82 34,82 34,82 0,00 -34,82 63 Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis. 0,00 0,00 0,00 34,82 34,82 34,82 0,00 -34,82 641 Despeses en aplicacions informàtiques. 0,00 0,00 0,00 5.609,56 5.190,93 3.063,50 2.127,43 -5.190,93 641 Despeses en aplicacions informàtiques. 0,00 0,00 0,00 5.609,56 5.190,93 3.063,50 2.127,43 -5.190,93 64 Despeses en inversions de caràcter immaterial. 0,00 0,00 0,00 5.609,56 5.190,93 3.063,50 2.127,43 -5.190,93 6 INVERSIONS REALS. 280.000,00 1.133.620,95 1.413.620,95 979.881,03 875.173,21 575.416,17 299.757,04 538.447,74 TOTAL 4.483.562,00 2.037.688,77 6.521.250,77 6.096.014,67 5.746.900,47 4.851.956,40 894.944,07 774.350,30 Pàgina 11 Exp. 1/2015 1.2.- Estat de liquidació del pressupost d’ingressos de l’exercici corrent Pàgina 12 Barcelona, 26 de febrer de 2015 Francesc Casadesús i Calvó Jesús Carrero Director Interventor adjunt CONSORCI MERCAT DE LES FLORS Exercici Comptable: 2014 SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT Liquidació del pressupost d'ingressos (Resum General per Capítols: Capítol) Previsions pressupostàries Econ. Descripció Previsions Modificacions Previsions Drets Drets anul.lats Drets cancel.lats Drets Recaptació neta Drets pendents Excés / defecte inicials definitives reconeguts reconeguts nets de cobrament previsió 3 Taxes, preus públics i altres ingressos. 547.000,00 145.679,65 692.679,65 634.992,22 0,00 0,00 634.992,22 522.091,87 112.900,35 -57.687,43 4 Transferències corrents. 3.656.562,00 154.890,00 3.811.452,00 3.742.261,48 5.280,34 0,00 3.736.981,14 3.531.533,86 205.447,28 -74.470,86 5 Ingressos patrimonials. 30.000,00 2.333,05 32.333,05 26.198,13 0,00 0,00 26.198,13 23.580,63 2.617,50 -6.134,92 7 Transferències de capital. 250.000,00 36.191,33 286.191,33 286.191,33 0,00 0,00 286.191,33 286.191,33 0,00 0,00 8 Actius financers. 0,00 1.698.594,74 1.698.594,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.698.594,74 TOTAL 4.483.562,00 2.037.688,77 6.521.250,77 4.689.643,16 5.280,34 0,00 4.684.362,82 4.363.397,69 320.965,13 -1.836.887,95 Pàgina 13 Barcelona, 26 de febrer de 2015 Francesc Casadesús i Calvó Jesús Carrero Director Interventor adjunt CONSORCI MERCAT DE LES FLORS Exercici Comptable: 2014 SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT Liquidació del pressupost d'ingressos (Resum Liquidació (Capítol+Article+Concepte+Económica)) Previsions pressupostàries Econ. Descripció Previsions Modificacions Previsions Drets Drets anul.lats Drets cancel.lats Drets Recaptació neta Drets pendents Excés / defecte inicials definitives reconeguts reconeguts nets de cobrament previsió 344 Entrades a museus, exposicions, espectacles. 280.000,00 0,00 280.000,00 360.855,95 0,00 0,00 360.855,95 360.533,95 322,00 80.855,95 344 Entrades a museus, exposicions, espectacles. 280.000,00 0,00 280.000,00 360.855,95 0,00 0,00 360.855,95 360.533,95 322,00 80.855,95 34 Preus públics. 280.000,00 0,00 280.000,00 360.855,95 0,00 0,00 360.855,95 360.533,95 322,00 80.855,95 36001 Publicacions 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 36003 Vendes. Fotocòpies 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 360 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.500,00 36 Vendes. 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.500,00 39901 Altres ingressos diversos.Mercat 257.500,00 65.942,16 323.442,16 187.995,78 0,00 0,00 187.995,78 139.853,30 48.142,48 -135.446,38 39902 Altres ingressos diversos. Graner 7.000,00 79.737,49 86.737,49 86.140,49 0,00 0,00 86.140,49 21.704,62 64.435,87 -597,00 399 Altres ingressos diversos. 264.500,00 145.679,65 410.179,65 274.136,27 0,00 0,00 274.136,27 161.557,92 112.578,35 -136.043,38 39 Altres ingressos. 264.500,00 145.679,65 410.179,65 274.136,27 0,00 0,00 274.136,27 161.557,92 112.578,35 -136.043,38 3 Taxes, preus públics i altres ingressos. 547.000,00 145.679,65 692.679,65 634.992,22 0,00 0,00 634.992,22 522.091,87 112.900,35 -57.687,43 Pàgina 14 Barcelona, 26 de febrer de 2015 Francesc Casadesús i Calvó Jesús Carrero Director Interventor adjunt 42000 Participació en els tributs de l’Estat. 363.000,00 0,00 363.000,00 363.000,00 5.280,34 0,00 357.719,66 357.719,66 0,00 -5.280,34 420 De l’Administració General de l’Estat. 363.000,00 0,00 363.000,00 363.000,00 5.280,34 0,00 357.719,66 357.719,66 0,00 -5.280,34 42 De l’Administració de l’Estat. 363.000,00 0,00 363.000,00 363.000,00 5.280,34 0,00 357.719,66 357.719,66 0,00 -5.280,34 45000 Participació en tributs de la comunitat autònoma. 1.055.997,00 26.190,00 1.082.187,00 1.022.413,48 0,00 0,00 1.022.413,48 830.186,20 192.227,28 -59.773,52 450 De l’administració general de les comunitats autònomes 1.055.997,00 26.190,00 1.082.187,00 1.022.413,48 0,00 0,00 1.022.413,48 830.186,20 192.227,28 -59.773,52 45300 Subvenció Institut Ramon Llull 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 453 De societats mercantils, entitats públiques empresaria 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 45 De comunitats autònomes. 1.055.997,00 31.190,00 1.087.187,00 1.027.413,48 0,00 0,00 1.027.413,48 830.186,20 197.227,28 -59.773,52 46201 Transferència corrent Institut de Cultura de Barcelona 2.004.698,00 70.000,00 2.074.698,00 2.074.698,00 0,00 0,00 2.074.698,00 2.074.698,00 0,00 0,00 46202 Transferència corrent Institut de Cultura de Barcelona 220.950,00 5.000,00 225.950,00 225.950,00 0,00 0,00 225.950,00 225.950,00 0,00 0,00 462 D’ajuntaments. 2.225.648,00 75.000,00 2.300.648,00 2.300.648,00 0,00 0,00 2.300.648,00 2.300.648,00 0,00 0,00 46 D’entitats locals. 2.225.648,00 75.000,00 2.300.648,00 2.300.648,00 0,00 0,00 2.300.648,00 2.300.648,00 0,00 0,00 48001 Transferències corrents de famílies i institucions se 0,00 27.850,00 27.850,00 20.450,00 0,00 0,00 20.450,00 14.450,00 6.000,00 -7.400,00 480 0,00 27.850,00 27.850,00 20.450,00 0,00 0,00 20.450,00 14.450,00 6.000,00 -7.400,00 48 De famílies i institucions sense fins de lucre. 0,00 27.850,00 27.850,00 20.450,00 0,00 0,00 20.450,00 14.450,00 6.000,00 -7.400,00 497 Altres transferències de la Unió Europea. 11.917,00 0,00 11.917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.917,00 497 Altres transferències de la Unió Europea. 11.917,00 0,00 11.917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.917,00 499 Altres transferències de l’exterior, exclosa la Unió E 0,00 20.850,00 20.850,00 30.750,00 0,00 0,00 30.750,00 28.530,00 2.220,00 9.900,00 499 Altres transferències de l’exterior, exclosa la Unió E 0,00 20.850,00 20.850,00 30.750,00 0,00 0,00 30.750,00 28.530,00 2.220,00 9.900,00 49 De l’exterior. 11.917,00 20.850,00 32.767,00 30.750,00 0,00 0,00 30.750,00 28.530,00 2.220,00 -2.017,00 Pàgina 15 Barcelona, 26 de febrer de 2015 Francesc Casadesús i Calvó Jesús Carrero Director Interventor adjunt 4 Transferències corrents. 3.656.562,00 154.890,00 3.811.452,00 3.742.261,48 5.280,34 0,00 3.736.981,14 3.531.533,86 205.447,28 -74.470,86 59900 Altres ingressos patrimonials. 25.000,00 2.333,05 27.333,05 16.371,54 0,00 0,00 16.371,54 13.754,04 2.617,50 -10.961,51 59902 Publicitat intercanvi 5.000,00 0,00 5.000,00 9.826,59 0,00 0,00 9.826,59 9.826,59 0,00 4.826,59 599 Altres ingressos patrimonials. 30.000,00 2.333,05 32.333,05 26.198,13 0,00 0,00 26.198,13 23.580,63 2.617,50 -6.134,92 59 Altres ingressos patrimonials. 30.000,00 2.333,05 32.333,05 26.198,13 0,00 0,00 26.198,13 23.580,63 2.617,50 -6.134,92 5 Ingressos patrimonials. 30.000,00 2.333,05 32.333,05 26.198,13 0,00 0,00 26.198,13 23.580,63 2.617,50 -6.134,92 75000 Subvencions afectes a l’amortització de préstecs i ope 250.000,00 -250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 De l’administració general de les comunitats autònomes 250.000,00 -250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 De comunitats autònomes. 250.000,00 -250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76201 Transferències de capital Ajuntament de Barcelona - IC 0,00 286.191,33 286.191,33 286.191,33 0,00 0,00 286.191,33 286.191,33 0,00 0,00 762 D’ajuntaments. 0,00 286.191,33 286.191,33 286.191,33 0,00 0,00 286.191,33 286.191,33 0,00 0,00 76 D’entitats locals. 0,00 286.191,33 286.191,33 286.191,33 0,00 0,00 286.191,33 286.191,33 0,00 0,00 7 Transferències de capital. 250.000,00 36.191,33 286.191,33 286.191,33 0,00 0,00 286.191,33 286.191,33 0,00 0,00 87000 Per a despeses generals. 0,00 321.191,33 321.191,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -321.191,33 87010 Per a despeses amb finançament afectat. 0,00 1.377.403,41 1.377.403,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.377.403,41 870 Romanent de tresoreria. 0,00 1.698.594,74 1.698.594,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.698.594,74 87 Romanent de tresoreria. 0,00 1.698.594,74 1.698.594,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.698.594,74 8 Actius financers. 0,00 1.698.594,74 1.698.594,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.698.594,74 TOTAL 4.483.562,00 2.037.688,77 6.521.250,77 4.689.643,16 5.280,34 0,00 4.684.362,82 4.363.397,69 320.965,13 -1.836.887,95 Pàgina 16 Exp. 1/2015 1.3.- Resultat pressupostari Pàgina 17 Barcelona, 26 de febrer de 2015 Francesc Casadesús i Calvó Jesús Carrero Director Interventor adjunt CONSORCI MERCAT DE LES FLORS Exercici Comptable: 2014 RESULTAT PRESSUPOSTARI a 31/12/2014 DRETS RECONEGUTS NETS OBLIGACIONS AJUSTOS RESULTAT RECONEGUDES NETES PRESSUPOSTARI a. Operacions corrents 4.398.171,49 4.871.727,26 -473.555,77 b. Altres operacions no financeres 286.191,33 875.173,21 -588.981,88 1. Total operacions no financeres (a+b) 4.684.362,82 5.746.900,47 -1.062.537,65 2. Actius financers 0,00 0,00 0,00 3. Passius financers 0,00 0,00 0,00 RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 4.684.362,82 5.746.900,47 -1.062.537,65 AJUSTOS: 4. Crèdits gastats financiats amb romanent de tresoreria per a despeses grals. 321.191,33 5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici 886.305,99 6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici 90.865,54 RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 54.094,13 Pàgina 18 Exp. 1/2015 1.4.- Estat del Romanent de tresoreria Pàgina 19 Barcelona, 26 de febrer de 2015 Francesc Casadesús i Calvó Jesús Carrero Director Interventor adjunt CONSORCI MERCAT DE LES FLORS Exercici Comptable: 2014 ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2014 IMPORTS ANY 2014 IMPORTS ANY ANTERIOR 2013 1. (+) Fons líquids 213.763,63 694.832,54 2. (+) Drets pendents de cobrament 1.575.864,31 2.887.123,74 (+) del Pressupost corrent 320.965,13 2.725.857,66 (+) de Pressupostos tancats 1.006.089,18 1.794,46 (+) d'operacions no pressupostàries 304.703,40 214.806,00 (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 55.893,40 55.334,38 3. (-) Obligacions pendents de pagament 1.191.069,04 1.069.190,01 (+) del Pressupost corrent 894.944,07 843.716,60 (+) de Pressupostos tancats 95.912,82 10.727,21 (+) d'operacions no pressupostàries 206.985,27 221.519,32 (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 6.773,12 6.773,12 I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3) 598.558,90 2.512.766,27 II. Saldos de dubtós cobrament 3.472,31 4.670,22 III. Excés de finançament afectat 591.540,35 2.186.904,72 IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 3.546,24 321.191,33 Pàgina 20 Exp. 1/2015 1.5.- Estat dels compromisos de despesa amb càrrec a exercicis futurs Pàgina 21 Barcelona, 26 de febrer de 2015 Feliu Batlló i Farriol Francesc Casadesús i Calvó Cap d’Administració Director CONSORCI MERCAT DE LES FLORS SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICIS FUTURS Compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos d'exercicis posteriors (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per ex./orgànica/programa/econòmica)) Compromisos de despeses adquirides amb càrrec al pressupost de l'exercici Exer. Org. Prog. Econ. Descripció 2015 2016 2017 2018 Anys successius 2015 100 335 22745 Honoraris artistes 126.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 110 335 22745 Honoraris artistes 89.963,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 110 335 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals. 27.159,08 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 200 335 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals. 203.643,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 300 335 22602 Publicitat i propaganda. 8.363,31 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 300 335 22706 Estudis i treballs tècnics. 18.814,22 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 300 335 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals. 72.219,45 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 430 335 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge. 2.093,88 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 430 335 216 Equips per a processos d’informació. 24.079,01 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 430 335 22700 Neteja i acondiciament. 68.002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 430 335 22701 Seguretat. 50.646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 430 335 22703 Consergeria 35.939,66 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 499 335 22706 Estudis i treballs tècnics. 3.950,16 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 500 335 641 Despeses en aplicacions informàtiques. 2.299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 600 335 22706 Estudis i treballs tècnics. 4.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 610 335 22706 Estudis i treballs tècnics. 642,76 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 430 335 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge. 0,00 1.744,90 0,00 0,00 0,00 TOTAL 738.975,03 1.744,90 0,00 0,00 0,00 Pàgina 22 Exp. 1/2015 1.6.- Estat de les modificacions de crèdit Pàgina 23 Barcelona, 26 de febrer de 2015 Feliu Batlló i Farriol Francesc Casadesús i Calvó Cap d’Administració Director CONSORCI MERCAT DE LES FLORS MODIFICACIONS DE CRÈDIT. PRESSUPOST CORRENT Resum General per Capítols: Capítol Transferències de crèdit Econ. Descripció Crèdits Suplements de Ampliacions de Transferències Transferències Incorporacions Crèdits generats Baixes per Ajustos per Total extraordinaris crèdit crèdit de crèdit de crèdit de romanents de per ingressos anul.lació pròrroga modificacions positives negatives crèdit 1 DESPESES DE PERSONAL. 0,00 0,00 0,00 75.103,00 -113.473,93 87.375,80 0,00 -108,55 0,00 48.896,32 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. 0,00 0,00 69.020,54 70.272,55 39.863,37 90.941,55 163.882,16 0,00 0,00 433.980,17 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 421.191,33 0,00 0,00 0,00 421.191,33 6 INVERSIONS REALS. 0,00 0,00 35.000,00 -75.103,00 3.338,01 1.899.086,06 321.191,33 -1.049.891,45 0,00 1.133.620,95 TOTAL 0,00 0,00 104.020,54 70.272,55 -70.272,55 2.498.594,74 485.073,49 -1.050.000,00 0,00 2.037.688,77 Pàgina 24 Exp. 1/2015 1.7.- Estat de despeses amb finançament afectat Pàgina 25 Projecte: 2008-001 CONSORCI MERCAT DE LES FLORS Exercici Comptable: 2014 DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT Projecte: 2008-001 REFORMA MERCAT Subprojecte: 00 REFORMES MERCAT A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES Data inici Durada (anys) 2007 9 100,00% Aplicacions pressupostàries Ing./Des. Orgànica Programa Econòmica Sp. Descripció Despesa 510 335 13000 01 Laboral indefinit Despesa 510 335 13100 01 Laboral temporal Despesa 510 335 16000 01 Seguretat Social. Despesa 510 335 22700 01 Neteja i acondicionament Despesa 510 335 22799 01 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals Despesa 510 335 62200 01 Edificis i altres construccions. Despesa 510 335 62200 01 Obres i instal·lacions Despesa 510 335 62299 01 Remodelacions diverses Despesa 510 335 62300 01 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge. Despesa 510 335 62300 01 Inversió nova en maquinària, instal·lacions i utillatge Despesa 510 335 62500 01 Mobiliari. % Coeficient finançament total Feliu Batlló i Farriol Cap d'Administració Francesc Casadesús i Calvó Director Despesa 510 335 62500 01 Mobiliari. Despesa 510 335 62600 01 Equips per a processos d’informació. Pàgina 26 Projecte: 2008-001 Despesa 510 335 62600 01 Equips per a processos d’informació. Despesa 510 335 62600 01 Equips per a processos d’informació. Despesa 510 335 62700 01 Projectes complexos. Despesa 500 335 62700 01 Projectes complexos. Despesa 510 335 64000 01 Despeses en inversions de caràcter immaterial. Despesa 510 335 64100 01 Despeses en aplicacions informàtiques. Ingrés 510 72001 01 De l'Administració General de l'Estat Ingrés 510 75001 01 De l'Administració General de les Comunitats Autònomes Ingrés 510 76201 01 Transferència de capital del l'ICUB Ingrés 510 87000 01 Romanents de crèdit Agents finançadors Nom Agent Govern autonòmic Institut de Cultura de Barcelona B) GESTIÓ DE LA DESPESA Any Despesa prevista Despesa compromesa Oblig. reconegudes Despesa pendent 2007 480.475,00 0,00 0,00 8.889.663,14 2008 2.179.525,00 353.683,10 353.683,10 8.535.980,04 2009 2.679.663,14 2.446.377,54 2.446.377,54 6.089.602,50 2010 500.000,00 2.038.120,32 2.038.120,32 4.051.482,18 2011 500.000,00 728.990,13 728.990,13 3.322.492,05 Feliu Batlló i Farriol Cap d'Administració Francesc Casadesús i Calvó Director 2012 250.000,00 777.410,94 777.410,94 2.545.081,11 2013 2.050.000,00 977.230,89 408.910,36 2.136.170,75 2014 250.000,00 983.666,56 884.300,76 1.251.869,99 2015 0,00 0,00 0,00 1.251.869,99 TOTAL 8.889.663,14 7.637.793,15 1.251.869,99 Pàgina 27 Projecte: 2008-001 C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS Any Ingressos previstos Ingressos compromesos Drets reconeguts Ingressos pendents 2007 480.475,00 480.475,00 480.475,00 8.409.188,14 2008 2.179.525,00 2.179.525,00 2.179.525,00 6.229.663,14 2009 2.679.663,14 2.679.663,14 2.679.663,14 3.550.000,00 2010 500.000,00 500.000,00 500.000,00 3.050.000,00 2011 500.000,00 500.000,00 500.000,00 2.550.000,00 2012 250.000,00 250.000,00 250.000,00 2.300.000,00 2013 2.050.000,00 2.050.000,00 2.050.000,00 250.000,00 2014 250.000,00 -548.808,67 -548.808,67 0,00 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 8.889.663,14 8.090.854,47 8.090.854,47 0,00 D) DESVIACIONS DE FINANÇAMENT PER AGENTS Govern autonòmic Any Ingressos previstos Drets reconeguts % Coef Finançament Desviacions exercici Desviac acumulades 2007 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 2008 1.330.000,00 1.330.000,00 61,02% 1.114.173,83 1.114.173,83 2009 0,00 0,00 0,00% 0,00 1.114.173,83 2010 500.000,00 500.000,00 100,00% -1.538.120,32 -423.946,49 2011 500.000,00 500.000,00 100,00% -228.990,13 -652.936,62 2012 250.000,00 250.000,00 100,00% -527.410,94 -1.180.347,56 Feliu Batlló i Farriol Cap d'Administració Francesc Casadesús i Calvó Director 2013 1.250.000,00 1.250.000,00 60,98% 1.000.664,41 -179.683,14 2014 0,00 0,00 0,00% 0,00 -179.683,14 2015 0,00 TOTAL Govern autonòmic 3.830.000,00 3.830.000,00 60,98% 0,00 -179.683,14 Pàgina 28 Projecte: 2008-001 Institut de Cultura de Barcelona Any Ingressos previstos Drets reconeguts % Coef Finançament Desviacions exercici Desviac acumulades 2007 480.475,00 480.475,00 100,00% 480.475,00 480.475,00 2008 849.525,00 849.525,00 38,98% 711.668,07 1.192.143,07 2009 2.679.663,14 2.679.663,14 100,00% 233.285,60 1.425.428,67 2010 0,00 0,00 0,00% 0,00 1.425.428,67 2011 0,00 0,00 0,00% 0,00 1.425.428,67 2012 0,00 0,00 0,00% 0,00 1.425.428,67 2013 0,00 800.000,00 39,02% 640.425,23 2.065.853,89 2014 0,00 - 548.808,67 100,00% - 633.109,43 632.744,46 2015 0,00 TOTAL Institut de Cultura de Barcelona 4.009.663,14 4.260.854,47 100,00% 632.744,46 Total desviacions negatives: - 633.109,43 0,00 Total desviacions positives: 0,00 453.061,32 Feliu Batlló i Farriol Cap d'Administració Francesc Casadesús i Calvó Director Pàgina 29 Projecte: 2010-003 CONSORCI MERCAT DE LES FLORS Exercici Comptable: 2014 DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT Projecte: 2010-003 MODUL DANCE Subprojecte: 03 MODUL DANCE A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES Data inici Durada (anys) 2010 5 91,61% 2.172.827,00 2.421.694,29 0,897234225 Aplicacions pressupostàries Ing./Des. Orgànica Programa EconòmicaSp. Descripció Despesa 600 335 13000 01 Retribucions bàsiques. Despesa 600 335 13100 01 Laboral temporal. Despesa 600 335 13700 01 Contribucions a plans i fons de pensions Despesa 600 335 15000 01 Productivitat. Despesa 600 335 16000 01 Seguretat Social. Despesa 600 335 20300 01 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utillatge. Despesa 600 335 21200 01 Reparació edificis i construccions Despesa 600 335 21300 01 Reparació maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge Despesa 600 335 21600 01 Equips per a processos d’informació. Despesa 600 335 22000 01 Ordinari no inventariable. % Coeficient finançament total Feliu Batlló i Farriol Cap d'Administració Francesc Casadesús i Calvó Director Despesa 600 335 22001 01 Premsa, revistes i altres publicacions Despesa 600 335 22002 01 Material informàtic no inventariable Despesa 600 335 22100 01 Energia elèctrica Despesa 600 335 22101 01 Aigua Despesa 600 335 22199 01 Altres suministraments Despesa 600 335 22200 01 Serveis de telecomunicacions. Despesa 600 335 22201 01 Postals. Pàgina 30 Projecte: 2010-003 Despesa 600 335 22300 01 Transports. Despesa 600 335 22400 01 Primes d'assegurances Despesa 600 335 22500 01 Tributs Despesa 600 335 22601 01 Atencions protocol·làries i representatives. Despesa 600 335 22602 01 Publicitat i propaganda. Despesa 600 335 22603 01 Publicació en diaris oficials Despesa 600 335 22606 01 Reunions, conferències i cursos. Despesa 600 335 22621 01 Drets d'autor Despesa 600 335 22700 01 Neteja i acondicionament Despesa 600 335 22701 01 Segurtat Despesa 600 335 22703 01 Consergeria Despesa 600 335 22706 01 Estudis i treballs tècnics. Despesa 600 335 22720 01 Dietes, estades i desplaçaments d'artistes Despesa 600 335 22721 01 Comissions bancàries Despesa 600 335 22745 01 Honoraris artistes Despesa 600 335 22799 01 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals. Despesa 600 335 22800 01 Altre material tècnic no inventariable Despesa 600 335 23000 01 Dietes. Despesa 600 335 23100 01 Locomoció. Despesa 600 335 47900 01 Altres subvencions a empreses privades. Despesa 600 335 62200 01 Obres i instal·lacions Despesa 600 335 62300 01 Inversió nova en maquinària, instal·lacions i utillatge Despesa 600 335 62500 01 Mobiliari Feliu Batlló i Farriol Cap d'Administració Francesc Casadesús i Calvó Director Despesa 600 335 62600 01 Equips per a processos d’informació. Despesa 600 335 62700 01 Projectes complexos Despesa 600 335 64000 01 Despeses inversions immaterials Despesa 600 335 64100 01 Despeses en aplicacions informàtiques Ingrés 600 399 01 Altres ingressos diversos Ingrés 600 497 01 Altres transferències UE Ingrés 600 87010 01 Incorporació de romanents Pàgina 31 Projecte: 2010-003 Agents finançadors Nom Agent Unió Europea B) GESTIÓ DE LA DESPESA Any Despesa prevista Despesa compromesa Oblig. reconegudes Despesa pendent 2010 651.847,50 140.474,26 140.474,26 2.231.431,74 2011 0,00 397.203,66 397.203,66 1.834.228,08 2012 706.536,74 459.312,88 459.312,88 1.374.915,20 2013 506.760,88 704.188,62 672.804,05 702.111,15 2014 506.760,88 328.971,11 316.933,83 385.177,32 TOTAL 2.371.906,00 2.030.150,53 1.986.728,68 385.177,32 C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS Any Ingressos previstos Ingressos compromesos Drets reconeguts Ingressos pendents 2010 651.847,50 651.847,50 651.847,50 1.520.979,50 2011 0,00 16.697,93 16.697,93 1.504.281,57 2012 651.847,50 678.135,94 678.135,94 826.145,63 2013 434.566,00 434.565,00 434.565,00 391.580,63 2014 0,00 36.538,19 36.538,19 355.042,44 Feliu Batlló i Farriol Cap d'Administració Francesc Casadesús i Calvó Director TOTAL 2.172.827,00 1.817.784,56 1.817.784,56 355.042,44 Pàgina 32 Projecte: 2010-003 D) DESVIACIONS DE FINANÇAMENT PER AGENTS Unió Europea Any Ingressos previstos Drets reconeguts % Coef Finançament Desviacions exercici Desviac acumulades 2010 651.847,50 651.847,50 88,14% 528.033,49 528.033,49 2011 0,00 16.697,93 88,14% -333.397,38 194.636,11 2012 651.847,00 678.135,94 88,14% 273.297,57 467.933,68 2013 434.566,00 434.565,00 88,14% -158.444,48 309.489,20 2014 0,00 36.538,19 88,14% -242.807,29 66.681,91 TOTAL UE 651.847,50 1.817.784,56 88,14% Total desviacions negatives: -242.807,29 0,00 Total desviacions positives: 0,00 66.681,91 Feliu Batlló i Farriol Cap d'Administració Francesc Casadesús i Calvó Director Pàgina 33 Projecte: 2010-002 CONSORCI MERCAT DE LES FLORS Exercici Comptable: 2014 DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT Projecte: 2010-002 EL GRANER Subprojecte: 01 EL GRANER A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES Data inici Durada (anys) 2010 4 100,00% Aplicacions pressupostàries Ing./Des. Orgànica Programa Econòmica Sp. Descripció Despesa 610 335 13000 01 Retribucions bàsiques. Despesa 610 335 13100 01 Laboral temporal. Despesa 610 335 15000 01 Productivitat. Despesa 610 335 16000 01 Seguretat Social. Despesa 610 335 20300 01 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utillatge. Despesa 610 335 21200 01 Edificis i altres construccions. Despesa 610 335 21600 01 Equips per a processos d’informació. Despesa 610 335 21700 01 Material fungible divers Despesa 610 335 22000 01 Ordinari no inventariable. Despesa 610 335 22000 01 Ordinari no inventariable. Despesa 610 335 22002 01 Material informàtic no inventariable. Despesa 610 335 22002 01 Material informàtic no inventariable. Despesa 610 335 22100 01 Energia elèctrica. Despesa 610 335 22101 01 Aigua. Despesa 610 335 22199 01 Altres subministraments. Despesa 610 335 22200 01 Serveis de telecomunicacions. Despesa 610 335 22201 01 Postals. % Coeficient finançament total Feliu Batlló i Farriol Cap d'Administració Francesc Casadesús i Calvó Director Pàgina 34 Projecte: 2010-002 Despesa 610 335 22300 01 Transports. Despesa 610 335 22400 01 Primes d’assegurances. Despesa 610 335 22601 01 Atencions protocol·làries i representatives. Despesa 610 335 22601 01 Atencions protocol·làries i representatives. Despesa 610 335 22621 01 Drets d'autor Despesa 610 335 22699 01 Altres despeses diverses. Despesa 610 335 22700 01 Neteja i acondiciament. Despesa 610 335 22701 01 Seguretat. Despesa 610 335 22706 01 Estudis i treballs tècnics. Despesa 610 335 22720 01 Dietes, estades i desplaçaments d'artistes Despesa 610 335 22721 01 Comissions bancàries Despesa 610 335 22745 01 Honoraris artistes Despesa 610 335 22799 01 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals. Despesa 610 335 23000 01 Dietes. Despesa 610 335 23100 01 Locomoció. Despesa 610 335 48100 01 Convenis de pràctiques Despesa 610 335 48900 01 A famílies i institucions sense fins de lucre. Altres transferències. Despesa 610 335 62200 01 Edificis i altres construccions. Despesa 610 335 62200 01 Obres i instal·lacions Despesa 610 335 62299 01 Remodelacions diverses Despesa 610 335 62300 01 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge. Despesa 610 335 62500 01 Mobiliari. Despesa 610 335 62600 01 Equips per a processos d’informació. Despesa 610 335 62700 01 Projectes complexos. Despesa 610 335 64100 01 Despeses en aplicacions informàtiques Ingrés 610 34400 01 Entrades espectacles Ingrés 610 39902 01 Ingressos propis graner Ingrés 610 45001 01 Altres transferències incondicionades Generalitat de Catalunya Ingrés 610 45300 01 D'altres ens del sector públic Ingrés 610 46202 01 Transferència ICUB Graner Feliu Batlló i Farriol Cap d'Administració Francesc Casadesús i Calvó Director Pàgina 35 Projecte: 2010-002 Ingrés 610 46203 01 Transferència ICUB Dansalona Ingrés 610 59900 01 Altres ingressos patrimonials Ingrés 610 76201 01 Transferències de capital ICUB Ingrés 610 87010 01 Incorporació de romanents Agents finançadors Nom Agent Altres Institut de Cultura de Barcelona B) GESTIÓ DE LA DESPESA Any Despesa prevista Despesa compromesa Oblig. reconegudes Despesa pendent 2010 401.569,00 0,00 0,00 0,00 2011 555.571,68 235.700,00 235.700,00 0,00 2012 150.000,00 428.603,51 428.603,51 0,00 2013 409.594,92 377.735,23 377.735,23 0,00 2014 294.370,54 300.165,36 300.165,36 0,00 TOTAL 1.516.735,60 1.342.204,10 1.342.204,10 0,00 C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS Any Ingressos previstos Ingressos compromesos Drets reconeguts Ingressos pendents 2010 401.569,00 401.569,00 401.569,00 0,00 2011 4.002,68 4.002,68 4.002,68 0,00 2012 150.000,00 362.406,15 362.406,15 0,00 2013 357.214,92 315.421,91 315.421,91 0,00 2014 294.370,54 294.370,54 294.370,54 0,00 TOTAL 1.207.157,14 1.377.770,28 1.377.770,28 0,00 Feliu Batlló i Farriol Cap d'Administració Francesc Casadesús i Calvó Director Pàgina 36 Projecte: 2010-002 D) DESVIACIONS DE FINANÇAMENT PER AGENTS Altres (autofinançament) Any Ingressos previstos Drets reconeguts % Coef Finançament Desviacions exercici Desviac acumulades 2010 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 2011 4.002,68 4.002,68 100,00% -231.697,32 -231.697,32 2012 0,00 73.251,15 20,21% -13.380,11 -245.077,43 2013 23.500,00 53.482,41 16,96% -10.565,74 -255.643,17 2014 33.420,54 11,35% -657,90 -256.301,07 4.002,68 164.156,78 -256.301,07 Institut de Cultura de Barcelona Any Ingressos previstos Drets reconeguts % Coef Finançament Desviacions exercici Desviac acumulades 2010 401.569,00 401.569,00 100,00% 401.569,00 401.569,00 2011 0,00 0,00 0,00% 0,00 401.569,00 2012 150.000,00 289.155,00 79,79% -52.817,25 348.751,75 2013 235.749,50 261.939,50 83,04% -51.747,58 297.004,17 2014 260.950,00 88,65% -5.136,92 291.867,25 TOTAL ICUB 401.569,00 1.213.613,50 291.867,25 Total desviacions negatives: - 5.794,82 0,00 Total desviacions positives: 0,00 35.566,18 TOTAL altres Feliu Batlló i Farriol Cap d'Administració Francesc Casadesús i Calvó Director Pàgina 37 Projecte: 2010-002 CONSORCI MERCAT DE LES FLORS Exercici Comptable:2014 DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT Projecte: 2010-002EL GRANER Subprojecte: 02 IPAM FINESTRA A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES Data inici Durada (anys) % Coeficient finançament total 2014 1 100,00% Aplicacions pressupostàries Ing./Des. Orgànica Programa Econòmica Sp. Descripció Despesa 610 335 203 01 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utillatge. Despesa 610 335 22101 01 Despesa 610 335 22199 01 Altres subministraments. Despesa 610 335 22200 01 Despesa 610 335 222 01 Despesa 610 335 22201 01 Despesa 610 335 224 01 Primes d’assegurances. Despesa 610 335 22601 01 Despesa 610 335 22720 01 Dietes, estades i desplaçaments d'artistes Despesa 610 335 22745 01 Honoraris artistes Despesa 610 335 22799 01 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals. Despesa 610 335 203 01 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utillatge. Despesa 610 335 212 01 Edificis i altres construccions. Feliu Batlló i Farriol Cap d'Administració Francesc Casadesús i Calvó Director Pàgina 38 Projecte: 2010-002 Despesa 610 335 213 01 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge. Despesa 610 335 216 01 Equips per a processos d’informació. Despesa 610 335 22000 01 Ordinari no inventariable. Despesa 610 335 220 01 Material d’oficina. Despesa 610 335 22002 01 Material informàtic no inventariable. Despesa 610 335 22100 01 Energia elèctrica. Despesa 610 335 22101 01 Aigua. Despesa 610 335 22199 01 Altres subministraments. Despesa 610 335 22200 01 Serveis de telecomunicacions. Despesa 610 335 222 01 Comunicacions. Despesa 610 335 22201 01 Postals. Despesa 610 335 223 01 Transports. Despesa 610 335 224 01 Primes d’assegurances. Despesa 610 335 22601 01 Atencions protocol·làries i representatives. Despesa 610 335 22602 01 Publicitat i propaganda. Despesa 610 335 22621 01 Drets d'autor Despesa 610 335 22700 01 Neteja i acondiciament. Despesa 610 335 22701 01 Seguretat. Despesa 610 335 22706 01 Estudis i treballs tècnics. Despesa 610 335 22720 01 Dietes, estades i desplaçaments d'artistes Despesa 610 335 22745 01 Honoraris artistes Despesa 610 335 22799 01 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals. Despesa 610 335 230 01 Dietes. Despesa 610 335 231 01 Locomoció. Ingrés 610 39902 01 Altres ingressos diversos. Graner Ingrés 610 45000 01 Transferències Generalitat de Catalunya Ingrés 610 45300 01 Subvenció Institut Ramon Llull Ingrés 610 46202 01 Transferència Institut de Cultura de Barcelona Feliu Batlló i Farriol Cap d'Administració Francesc Casadesús i Calvó Director Pàgina 39 Projecte: 2010-002 Agents finançadors Nom Agent Govern autonòmic Autofinançament Institut Ramon Llull B) GESTIÓ DE LA DESPESA Any Despesa prevista Despesa compromesa Oblig. reconegudes Despesa pendent 2014 39.305,96 39.305,96 TOTAL 0,00 39.305,96 39.305,96 0,00 C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS Any Ingressos previstos Ingressos compromesos Drets reconeguts Ingressos pendents 2014 39.690,00 39.690,00 TOTAL 0,00 39.690,00 39.690,00 0,00 D) DESVIACIONS DE FINANÇAMENT PER AGENTS Autofinançament Any Ingressos previstos Drets reconeguts % Coef Finançament Desviacions exercici Desviac acumulades 2014 8.500,00 21,42% 82,25 82,25 TOTAL Autofinançament 0,00 8.500,00 21,42% 82,25 Govern autonòmic Any Ingressos previstos Drets reconeguts % Coef Finançament Desviacions exercici Desviac acumulades 2014 26.190,00 65,99% 253,41 253,41 TOTAL Govern autonòmic 0,00 26.190,00 65,99% 253,41 Feliu Batlló i Farriol Cap d'Administració Francesc Casadesús i Calvó Director Pàgina 40 Projecte: 2010-002 Institut Ramon Llull Any Ingressos previstos Drets reconeguts % Coef Finançament Desviacions exercici Desviac acumulades 2014 5.000,00 12,60% 48,38 48,38 TOTAL Institut Ramon Llull 0,00 5.000,00 12,60% 48,38 Total desviacions negatives: 0,00 0,00 Total desviacions positives: 384,04 384,04 Feliu Batlló i Farriol Cap d'Administració Francesc Casadesús i Calvó Director Pàgina 41 Projecte: 2013-005 CONSORCI MERCAT DE LES FLORS Exercici Comptable: 2014 DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT Projecte: 2013-005 LÉIM Subprojecte: 05 LÉIM A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES Data inici Durada (anys) 2013 2 32,47% Aplicacions pressupostàries Ing./Des. Orgànica Programa EconòmicaSp. Descripció Despesa 640 335 13100 01 Laboral Temporal Despesa 640 335 16000 01 Seguretat Social Despesa 640 335 22601 01 Atencions protocol·làries i representatives Despesa 640 335 22720 01 Dietes, estades i desplaçaments d'artistes Despesa 640 335 22745 01 Honoraris artistes Despesa 640 335 22799 01 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals. Despesa 640 335 23000 01 Dietes Despesa 640 335 23100 01 Locomoció. Ingrés 640 46201 01 Transferències corrents ICUB % Coeficient finançament total Ingrés 640 49700 01 Altres transferències UE Agents finançadors Nom Agent Association of Professional Dancers in Ireland, LTD Feliu Batlló i Farriol Cap d'Administració Francesc Casadesús i Calvó Director Pàgina 42 Projecte: 2013-005 B) GESTIÓ DE LA DESPESA Any Despesa prevista Despesa compromesa Oblig. reconegudes Despesa pendent 2013 15.119,22 15.072,79 14.444,11 675,11 2014 13.644,14 14.934,58 14.148,47 170,78 2015 38.626,16 TOTAL 67.389,52 30.007,37 28.592,58 170,78 C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS Any Ingressos previstos Ingressos compromesos Drets reconeguts Ingressos pendents 2013 12.625,86 12.538,63 12.538,63 87,23 2014 2.485,32 0,00 0,00 2.572,55 2015 6.772,33 TOTAL 21.883,51 12.538,63 12.538,63 2.572,55 D) DESVIACIONS DE FINANÇAMENT PER AGENTS Association of Professional Dancers in Ireland, LTD Any Ingressos previstos Drets reconeguts % Coef Finançament Desviacions exercici Desviac acumulades 2013 12.625,86 12.538,63 32,47% 7.848,17 7.848,17 2014 2.485,32 0,00 32,47% -4.594,46 3.253,71 2015 6.772,33 32,47% TOTAL 21.883,51 12.538,63 32,47% 3.253,71 Total desviacions negatives: - 4.594,46 0,00 Total desviacions positives: 0,00 3.253,71 Feliu Batlló i Farriol Cap d'Administració Francesc Casadesús i Calvó Director Pàgina 43 Projecte: 2013-005 CONSORCI MERCAT DE LES FLORS Exercici Comptable: 2014 DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT Projecte: 2014-005ESCOLES BRESSOL IMEB 2014-2015 Subprojecte: 01 A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES Data inici Durada (anys) % Coeficient finançament total 2014 2 58,21% Aplicacions pressupostàries Ing./Des. Orgànica Programa Econòmica Sp. Descripció Despesa 110 335 22706 01 Despesa 110 335 22745 01 Honoraris artistes Despesa 110 335 22799 01 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals. Despesa 499 335 13100 01 Laboral temporal. Despesa 610 335 13100 01 Laboral temporal. Despesa 610 335 22706 01 Estudis i treballs tècnics. Despesa 610 335 22799 01 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals. Ingrés 110 39901 01 Ingrés 610 39902 01 Agents finançadors Nom Agent INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ B) GESTIÓ DE LA DESPESA Any Despesa prevista Despesa compromesa Oblig. reconegudes Despesa pendent 2014 14.328,00 14.328,00 4.347,38 9.980,62 TOTAL 14.328,00 4.347,38 9.980,62 Feliu Batlló i Farriol Cap d'Administració Francesc Casadesús i Calvó Director Pàgina 44 Projecte: 2013-005 C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS Any Ingressos previstos Ingressos compromesos Drets reconeguts Ingressos pendents 2014 8.340,00 8.340,00 8.340,00 0,00 TOTAL 8.340,00 0,00 8.340,00 0,00 D) DESVIACIONS DE FINANÇAMENT PER AGENTS INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ Any Ingressos previstos Drets reconeguts % Coeficient Finançament Desviacions de l'exercici Desviacions acumulades 2014 8.340,00 8.340,00 58,21% 5.809,49 5.809,49 TOTAL INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ 8.340,00 8.340,00 58,21% 0,00 0,00 Total desviacions positives: 5.809,49 5.809,49 Total desviacions negatives: 0,00 0,00 Feliu Batlló i Farriol Cap d'Administració Francesc Casadesús i Calvó Director Pàgina 45 Projecte: 2013-005 CONSORCI MERCAT DE LES FLORS Exercici Comptable: 2014 DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT Projecte: 2014-006 MOV'S 2014 Subprojecte: 01 MOV'S 2014 A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES Data inici Durada (anys)% Coeficient finançament total 2014 1 57,78% Aplicacions pressupostàries Ing./Des. Orgànica Programa EconòmicaSp. Descripció Despesa 620 335 22606 01 Reunions, conferències i cursos. Despesa 620 335 22720 01 Dietes, estades i desplaçaments d'artistes Despesa 620 335 22745 01 Honoraris artistes Despesa 620 335 22799 01 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals. Despesa 620 335 230 01 Dietes. Despesa 620 335 231 01 Locomoció. Ingrés 620 39901 01 Agents finançadors Nom Agent GOVERN BASC ETXEPARE LA ALHÓNDIGA B) GESTIÓ DE LA DESPESA Any Despesa prevista Despesa compromesa Oblig. reconegudesDespesa pendent 2014 47.535,27 45.107,36 TOTAL 0,00 45.107,36 0,00 Feliu Batlló i Farriol Cap d'Administració Francesc Casadesús i Calvó Director Pàgina 46 Projecte: 2013-005 C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS Any Ingressos previstos Ingressos compromesos Drets reconegutsIngressos pendents 2014 26.063,97 TOTAL 26.063,97 0,00 26.063,97 0,00 D) DESVIACIONS DE FINANÇAMENT PER AGENTS ETXEPARE Any Ingressos previstos Drets reconeguts % Coef FinançamentD sviacions de l'exerciciD sv acions acumulades 2014 2.500,00 9,59% 0,00 0,00 TOTAL ETXEPARE 2.500,00 2.500,00 9,59% 0,00 0,00 GOVERN BASC Any Ingressos previstos Drets reconeguts % Coef FinançamentD sviacions de l'exerciciD sv acions acumulades 2014 12.500,00 47,96% 0,00 0,00 TOTAL GOVERN BASC 12.500,00 12.500,00 47,96% 0,00 0,00 LA ALHÓNDIGA Any Ingressos previstos Drets reconeguts % Coef FinançamentD sviacions de l'exerciciD sv acions acumulades 2014 11.063,97 42,45% 0,00 0,00 TOTAL LA ALHÓNDIGA 11.063,97 11.063,97 42,45% 0,00 0,00 Total desviacions positives: 0,00 0,00 Total desviacions negatives: 0,00 0,00 Feliu Batlló i Farriol Cap d'Administració Francesc Casadesús i Calvó Director Pàgina 47 Projecte: 2013-005 CONSORCI MERCAT DE LES FLORS Exercici Comptable: 2014 DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT Projecte: 2014-009 Subprojecte: 01 A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES HOLANDA, DIÀLEGS D'ANADA I TORNADA Data inici Durada (anys) % Coeficient finançament total 2014 2 100,00% Aplicacions pressupostàries Ing./Des. Orgànica Programa Econòmica Sp. Descripció Despesa 100 335 22720 01 Dietes, estades i desplaçaments d'artistes Despesa 100 335 22745 01 Honoraris artistes Ingrés 100 499 01 Agents finançadors Nom Agent Fons Podium Kunstern Performing Arts Fund NL Govern dels Països Baixos B) GESTIÓ DE LA DESPESA Any Despesa prevista Despesa compromesa Oblig. reconegudes Despesa pendent 2014 45.000,00 TOTAL 45.000,00 0,00 0,00 C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS Any Ingressos previstos Ingressos compromesos Drets reconeguts Ingressos pendents 2014 20.850,00 20.850,00 20.850,00 0,00 TOTAL 20.850,00 20.850,00 20.850,00 0,00 D) DESVIACIONS DE FINANÇAMENT PER AGENTS Feliu Batlló i Farriol Cap d'Administració Francesc Casadesús i Calvó Director Pàgina 48 Projecte: 2013-005 Fons Podium Kunstern Performing Arts Fund NL Any Ingressos previstos Drets reconeguts % Coef Finançament Desviacions de l'exercici Desviacions acumulades 2014 13.850,00 13.850,00 66,43% 13.850,00 13.850,00 TOTAL Fons Podium Kunstern Performing 13.850,00 13.850,00 66,43% 0,00 13850,00 Govern dels Països Baixos Any Ingressos previstos Drets reconeguts % Coef Finançament Desviacions de l'exercici Desviacions acumulades 2014 7.000,00 7.000,00 33,57% 7.000,00 7.000,00 TOTAL Govern dels Països Baixos 7.000,00 7.000,00 33,57% 0,00 7000,00 Total desviacions positives: 20.850,00 20.850,00 Total desviacions negatives: 0,00 0,00 Feliu Batlló i Farriol Cap d'Administració Francesc Casadesús i Calvó Director Pàgina 49 Projecte: 2013-005 CONSORCI MERCAT DE LES FLORS Exercici Comptable: 2014 DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT Projecte: 2010-002 EL GRANER Subprojecte: 04 TROCAS. DANZA Y EDUCACIÓN EN ESPAÑA A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES Data inici Durada (anys) % Coeficient finançament total 2014 2 100% Aplicacions pressupostàries Ing./Des. Orgànica ProgramaEconòmicaSp. Descripció Despesa 610 335 22000 01 Ordinari no inventariable. Despesa 610 335 22199 01 Altres subministraments. Despesa 610 335 22720 01 Dietes, estades i desplaçaments d'artistes Despesa 610 335 22745 01 Honoraris artistes Despesa 610 335 22799 01 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals. Despesa 610 335 231 01 Locomoció. Despesa 610 335 22745 01 Ingrés 610 39902 01 Agents finançadors Nom Agent SOCIEDAD ESTATAL DE ACCIÓN CULTURAL B) GESTIÓ DE LA DESPESA Any Despesa prevista Despesa compromesa Oblig. reconegudes Despesa pendent 2014 50.000,00 47.066,31 47.066,31 5.933,69 2015 3.000,00 TOTAL 53.000,00 47.066,31 47.066,31 5.933,69 Feliu Batlló i Farriol Cap d'Administració Francesc Casadesús i Calvó Director Pàgina 50 Projecte: 2013-005 C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS Any Ingressos previstos Ingressos compromesos Drets reconeguts Ingressos pendents 2014 53.000,00 53.000,00 53.000,00 0,00 TOTAL 53.000,00 53.000,00 53.000,00 0,00 D) DESVIACIONS DE FINANÇAMENT PER AGENTS SOCIEDAD ESTATAL DE ACCIÓN CULTURAL Any Ingressos previstos Drets reconeguts % Coef Finançament Desviacions exercici Desviac acumulades 2014 53.000,00 53.000,00 100% 5.933,69 5.933,69 TOTAL SOCIEDAD ESTATAL DE ACCIÓN CULTURAL53.000,00 100,00% 5.933,69 Total desviacions negatives: 0,00 0,00 Total desviacions positives: 5.933,69 5.933,69 Feliu Batlló i Farriol Cap d'Administració Francesc Casadesús i Calvó Director Pàgina 51 Projecte: 2013-005 CONSORCI MERCAT DE LES FLORS Exercici Comptable: 2014 DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT Projecte: 2014-007 ESCOLES TÀNDEM Subprojecte: 01 ESCOLES TÀNDEM A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES Data inici Durada (anys) % Coeficient finançament total 2014 2 38,67% Aplicacions pressupostàries Ing./Des. Orgànica ProgramaEconòmicaSp. Descripció Despesa 110 335 22745 01 Honoraris artistes Despesa 110 335 22799 01 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals. Ingrés 110 48001 01 Transferències corrents de famílies i institucions sense ànim de lucre Ingrés 610 48001 01 Transferències corrents de famílies i institucions sense ànim de lucre Agents finançadors Nom Agent FUND CATALUNYA LA PEDRERA B) GESTIÓ DE LA DESPESA Any Despesa prevista Despesa compromesa Oblig. reconegudes Despesa pendent 2014 11.250,00 51.713,34 51.713,34 2015 8.570,00 TOTAL 19.820,00 51.713,34 51.713,34 0,00 CONSORCI MERCAT DE LES FLORS Feliu Batlló i Farriol Cap d'Administració Francesc Casadesús i Calvó Director Pàgina 52 Projecte: 2013-005 Exercici Comptable: 2014 DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT D) DESVIACIONS DE FINANÇAMENT PER AGENTS FUND CATALUNYA LA PEDRERA Any Ingressos previstos Drets reconeguts % Coef Finançament Desviacions exercici Desviac acumulades 2014 20.000,00 20.000,00 38,67% 0,00 0,00 TOTAL FUND CATALUNYA LA PEDRERA 20.000,00 20.000,00 38,67% 0,00 Total desviacions negatives: 0,00 0,00 Total desviacions positives: 0,00 0,00 Feliu Batlló i Farriol Cap d'Administració Francesc Casadesús i Calvó Director Pàgina 53 Exp. 1/2015 2.- INFORME D’INTERVENCIÓ Pàgina 54 Exp. 1/2015 3.- DECRET D’APROVACIÓ DEL PRESIDENT DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA Exp. 1/2015 Vist l’expedient i el que disposa l’article 12.2 c) dels Estatuts del Consorci, sotmeto a la Comissió Executiva la següent proposta: APROVAR la proposta de liquidació del pressupost del 2014 del Consorci del Mercat de les Flors/Centre de les Arts de Moviment, que consta en document annex i ELEVAR-LA al Consell General per a la seva aprovació. Barcelona, 26 de febrer de 2014. EL PRESIDENT DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA Sr. Jaume Ciurana Llevadot S’APROVA EN LA COMISSIÓ EXECUTIVA DE DATA: Ho certifico, La Secretària Míriam Cabruja i Escobedo Exp. 1/2015 4.- DECRET D’APROVACIÓ DEL CONSELL GENERAL Exp. 1/2015 Vist l’expedient i el que disposa l’article 9.1.d) dels Estatuts del Consorci, es sotmet al Consell General la següent proposta d’acord: APROVAR la liquidació del pressupost del 2014 del Consorci del Mercat de les Flors/Centre de les Arts de Moviment, que consta en document annex. Barcelona, 26 febrer 2015 EL PRESIDENT DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA Sr. Jaume Ciurana Llevadot S’APROVA EN EL CONSELL GENERAL DE DATA: Ho certifico, La Secretària Míriam Cabruja i Escobedo