PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE L'ATM DE 23 DE DESEMBRE DE 2013 PUNT 8- PRESSUPOSTOS 8.a - Modificació pressupost exercici 2013 Vist !'informe emes per part del Cap d'Administració de I'ATM, que s'adjunta com annex, del qual destaca la necessitat de modificar determinades partides del Pressupost de l'exercici 2013. S'ACORDA PRIMER.- MODIFICAR el Pressupost de I'ATM de l'exercici 2013 en les partides que hi figuren ressenyades en !'informe incorporat com annex al present acord . SEGON.- FACULTAR al Director general per a realitzar els ajustas definitius d'aquesta modificació de crédit, un cop tancat el pressupost de l'exercici 2013. PB-Pressupostos P8a-Modificació pressupost exercici 2013 CA 23 de desembre de 2013 INFORME DEL SERVEI D'ADMINISTRACIÓ Assumpte: Modificació pressupost A TM 2013 El present informe desenvolupa en quatre apartats les modificacions pressupostaries que en el proper Consell d'Administració, de data 23 de desembre de 2013, es proposa que siguin aprovades: 1- Modificació Pressupostaria per major aportació corrent de la GC L'A TM és un consorci classificat com administració pública de la Generalitat i, d'acord amb les normes del SEC 95, el seu pressupost esta inclós dintre deis pressupostos de la Generalitat. La GC va establir per a l'any 2013 una prórroga pressupostaria deis seus pressupostos, i conseqüentment el Consell d'Administració de I'ATM, el passat 20 de desembre de 2012, va acordar prorrogar el pressupost inicial de l'exercici 2012 pera l'any 2013. Els imports definitivament consignats per la Generalitat de Catalunya a I'ATM, dintre de les aportacions corrents per a l'exercici 2013, han sofert pero unes petites variacions, amb la qual cosa és convenient realitzar una modificació del pressupost inicial aprovat que, recordem, era el prorrogat de l'exercici anterior. La modificació pressupostaria que es propasa realitzar és la següent: MODIFICACIÓ PRESSUPOST D'INGRESSOS i DE li>ESPESES PER MAJ0R APORTACIÓ DE LA GENERALITAT l Decrement lngressos 2013 40 4100004 Aportacions Genera lita! de Catalunya -349.150,00 11 1 lncrement lngressos 2013 40 4100005 Aportacions Generalitat de Catalunya L-9 692.053,00 ' Suplement de Crédit 2013 40 523 4600002 Aportacions TMB 342.903,00 ] L -·----- --------------- ---·-- ------------ -- ·-------------------------- ·----- --- 2· Modificació Pressupostaria per transferencia de credit entre partides del Pressupost ATM per a cobrir majors necessitats del Sistema Vist el crédit execedentari disponible d'una serie de partides pressupostaries deis capítols 1, 2, 3,4 i 6 i tenint en compte la situació deficitaria de la partida pressupostaria corresponent als Operadors del STI (Sistema Tarifari lntegrat), es propasa realitzar la següent modificació pressupostaria per tal de transferir crédit de les primeres partides a la segona: TRANSFERENCIA DE CREDIT ENTRE PARTIDES PRESSUPOST ATM f 2013 00 523 1320002 Retribució Personal Laboral -158.000,00 1 1 Disminució 2013 00 523 1600001 Seguretat Social -3 .200,00 1 1 1 1 Disminució 2013 00 523 2000002 Arrendament Oficines seu social -26.300,00 Disminució 2013 00 523 2100001 Operacions manteniment oficines -19.000,00 1 1 1 1 Disminució 2013 00 523 2130001 Manteniment maquinaria i instaHacions -22.500,00 1 1 1 Disminució 2013 00 523 2200001 Material d'oficina ordinari no inventariable -23.500,00 1 1 Disminució 2013 00 523 2210001 Energia i Aigua -8.000,00 1 Disminució 2013 00 523 2220001 Comunicacions postals, missatgeria i altres -11.000,00 Disminució 1 2013 00 523 2220002 Comunicacions miljan9ant serv ve u i da des -12.900,00 1 Disminució 2013 00 523 2260002 Atencions ProtocoHaries i representatives -700,00 ! 1 1 Disminució 2013 00 523 2260003 Publicitat, Difusió i campanyes institucionals -1.000,00 1 1 Disminució 2013 00 523 2260007 Publicacions i Edictes als Diaris Oficials -1.000,00 1 1 1 Disminució 2013 00 523 2260011 Formació i Perfeccionament del Personal -17.000,00 1 1 1 Disminució 2013 00 523 2270001 Neteja i Acondicionament -3.000,00 i 1 1 1 Disminució 2013 00 523 2270002 Seguretat -1.800,00 1 i 1 Disminució 2013 00 523 2270005 Estud is i Dictamens -50.000,00 1 1 1 Disminució 2013 00 523 2270012 Auditories i Control de Fons Europeus -6.600,00 1 Disminució 2013 00 523 2270013 Treballs Tecnics 1 1 i Disminució 201 3 00 523 2270089 Altres Treballs real per físiques o jurídiques -:::::::: 1 1 Disminució 2013 00 523 2280001 Serv lnformatics i telecomunicacions Generalitat -800,00 ! 1 1 Disminució 2013 00 523 2300001 Dietes, Locomoció i Trasllats -4.000,00 1 Disminució 2013 00 523 2310001 Altres lndemnitzacions -14.400 ,00 ! 1 Disminució 2013 00 523 3490001 Despeses Financeres -3.000,00 1 Disminució 2013 10 523 2270094 Treballs Tecnics - Desenvolup Projectes -93.500,00 1 Disminució 2013 10 523 2270095 Treballs Tecnics- Servei Planifica ció -171.000,00 Disminució 2013 10 523 2270096 Treballs Técnica- Servei Mobilitat -220.000,00 1 Disminució 201 3 20 523 2120002 Manteniment Programan General -35.500,00 ! Disminució 2013 20 523 2120003 Manteniment Programan SIG -54.000,00 1 Disminució 2013 20 523 2120006 Manteniment Maquinari General -42.000,00 1 Disminució 2013 20 523 2120009 Manteniment Programan PDM -10.000,00 Disminució 2013 20 523 2120010 Manteniment Maquinari PDM -11 .500,00 1 Disminució 2013 30 523 2200002 Premsa, Revistes, Llibres i Altres Public -7 .500,00 1 1 Disminució 2013 30 523 2260002 Atencions ProtocoHaries i representatives -10.000,00 Disminució 2013 30 523 2260005 Reunions i Conferencies -10.000,00 Disminució 2013 30 523 2270013 Treballs Tecnics -138.000,00 1 ·-- -- - -.--- ---- --- ----- ------------ -- · - -- - --·-·- --. J TRANSFERENCIA DE CREDIT ENTRE PARTIDES PRESSUPOST ATM Disminució 2013 30 523 2400001 Despeses en Publicacions -90.000,00l Disminució 2013 00 523 6200001 lnversions en maquinaria, instal-lacions -800,00 1 1 Disminució 2013 00 523 6400001 lnversions en mobiliali -11.000,00 1 Disminució 2013 20 523 6500002 lnversions programari general -11.000,00 !1' Disminució 2013 20 523 6500003 lnversions programari SIG -40.000,00 Disminució 2013 20 523 6500005 lnversions en maquinaria General -6.800,00 1 2013 20 523 6500006 lnversions en maquinaria SIG -6.000,00 11 1 :::::: 2013 20 523 6500008 lnversions Xip s/c -720.000,00 1 Disminució 2013 20 523 6500011 lnversions Programan PDM -20.000,00 Disminució 2013 00 523 4820001 A altres institucions sense fi de lucre -13.200,00 1 1 1 Disminució 2013 00 523 4900001 A altres instit sense fi de lucre Internacional -3.000,00 1 ll Augment 2013 40 523 4700002 Operadors STI 2.388.000,00 1 -- -- --- --- ·- ---- ·---- -------------- ·-------- --- -----. - - - ---- ----- ---· -- -.------- ----------' 3- Modificació Pressupostaria per Majors lngressos de capítol 3 per a cobrir majors necessitats del Sistema El Pressupost d'ingressos de I'ATM de l'exercici 2013 preveía en el capítol 3 un import consignat en la partida pressupostaria "Repercussió sobre la venda de títols" (és el percentatge que es repercuteix sobre la venda de títols per a sufragar les despeses propies de I'ATM) que, en data actual, 16 de desembre de 2013, tenim la certesa que sera clarament superat. Ates que la partida corresponent als Operadors del STI té un saldo de crédit disponible insuficient, es proposa que l'excés anteriorment esmentat en el Pressupost d'ingressos de I'ATM s'utilitzi pera generar crédit en aquesta partida del pressupost de despeses. Concretament es planteja el següent: MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÁRIA PER MAJORS INGRESSQS CONTRA PARTIDES DEL C-P lncrement lngressos 2013 32 3990011 Repercussió sobre la venda de títols 1.100.000,00 1 Genera ció de credit 2013 40 523 4700002 Operadors STI 1.1 OO.OOO,OO j' L - ------- --- --- -------------------------- ··--------- --- -- -------------- 4- Modificació Pressupostaria per lncorporació del Romanent Lliure de Tresoreria per a cobrir majors necessitats del Sistema El passat 2 de setembre de 2013 la lntervenció General de la Generalitat de Catalunya, va emetre un informe -que adjuntem com a annex 1 a continuació- que autoritza a I'ATM l'aplicació del romanent de tresoreria lliure pera l'exercici 2013. El romanent de tresoreria lliure a 31 de desembre de 2012 pera altres despeses era de 6,451 milions d'euros, segons consta en la pagina 8 de !'Informe d'auditoria de Comptes Anuals del nostre consorci (adjuntem també aquet full coma annex 2). Tal com s'ha explicat en els apartats anteriors, la consignació pressupostaria deis Operadors del STI té un saldo inicialment aprovat que és escas. Es tracta per tant d'aplicar aquest romanent lliure pera incrementar la dotació d'aquesta partida. La modificació pressupostaria que es proposa és la següent: 1 MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÁRIA A CÁRREC ROMANENT LLIURE DE TRESORERIA 1= 1 lncrement lngressos 2013 00 8700001 lncorporació Romanent Lliure de Tresoreria 6.000.000,00 ___ 40 _5_23 __ STI____ _ _ ____________ _ 6.000.000,00 1 L'import de les modificacions pressupostaries deis apartats 2, 3 i 4 que es planteja pot variar donat que encara no tenim les factures corresponents a les despeses deis Operadors del STI del mes de desembre, així com tampoc disposem de la xifra exacta que recaptarem en concepte de "Repercussió sobre la venda de títols". Per tant és probable que la quantitat definitiva canvi'l, pero voldríem remarcar que la idea fonamental és que el saldo total del crédit disponible en el seu conjunt no podra ser mai negatiu (dit d'una altra manera, el resultat pressupostari de l'exercici no sera mai deficitari). Josep Caldú i Cebrián Cap d'Administració Barcelona 16 de desembre de 2013