PROJECTE DE PRESSUPOST D'INGRESSOS 2012
Capítol, article i concepte Total Total Total 
conceptes articles   capítols
CAPÍTOL 3.- TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS
ARTICLE 31. PRESTACIÓ DE SERVEIS 2.725.610,00
319.09 Prestació de serveis generals 1.305.610,00
319.10 Prestació de serveis Estabulari 1.420.000,00
ARTICLE 38. REINTEGRAMENTS 1.024.250,00
381.01 Reintegraments de l'exercici corrent 1.024.250,00
ARTICLE 39. ALTRES INGRESSOS 79.900,00
399.09 Altres ingressos diversos 79.900,00
  
TOTAL CAPÍTOL 3 3.829.760,00
CAPÍTOL 4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ARTICLE 41. DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT 683.805,44
410.07 Per finançar interessos de préstecs a llarg termini 683.805,44
TOTAL CAPÍTOL 4 683.805,44
CAPÍTOL 5.-  INGRESSOS PATRIMONIALS
ARTICLE 52. INTERESSOS DE DIPÒSITS 60.000,00
520.01 Interessos de comptes corrents 60.000,00
ARTICLE 54. INGRESSOS PATRIMONIALS DE BÉNS IMMOBLES 8.058.554,00
540.01 Ingressos per lloguer 6.464.401,00
540.90 Ingressos pel lloguer de l'estabulari 1.570.153,00
543.09 Ingressos per concessions administratives 24.000,00
TOTAL CAPÍTOL 5 8.118.554,00
CAPÍTOL 8.- VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
ARTICLE 83. APORTACIONS AL FONS PATRIMONIAL 1.049.207,56
830.07 Aportacions de la Generalitat al fons patrimonial 1.049.207,56
TOTAL CAPÍTOL 7 1.049.207,56
CAPÍTOL 9.- VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS
ARTICLE 91. PRÉSTECS I CRÈDITS CONCEDITS 1.847.000,00
911.02 Préstecs a llarg termini 1.847.000,00
TOTAL CAPÍTOL 9 1.847.000,00
TOTAL GENERAL 15.528.327,00
PROJECTE DE PRESSUPOST DE DESPESES 2012
Capítol, article i concepte Total Total Total 
conceptes articles   capítols
CAPÍTOL 1.- REMUNERACIONS DEL PERSONAL
ARTICLE 13 .PERSONAL LABORAL 1.432.286,29
132.01 Personal d'alta direcció i assimilat 209.858,89
132.02 Personal Laboral 1.222.427,40
ARTICLE 16. QUOTES SOCIALS 342.000,00
160.01 Quotes socials 342.000,00
TOTAL CAPÍTOL 1 1.774.286,29
CAPÍTOL 2.- COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
ARTICLE 20. LLOGUERS I CÀNONS 24.900,00
202.01  D'equips per al processament de dades i programari 21.000,00
203.01  D'altre immobilitzat material 3.900,00
ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ 1.080.000,00
210.01 D'edificis, construccions i instal·lacions 805.000,00
212.01 D'equips per al processament de dades 55.000,00
213.01 D'altre immobilitzat material 220.000,00
ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 4.929.949,00
220.01 Material ordinari no inventariable 39.000,00
220.02 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 4.600,00
221.01 Aigua i energia 1.611.489,00
221.06 Compres de mercaderies 65.000,00
221.89 Altres subministraments 115.000,00
221.90 Despeses de l'Estabulari 1.420.000,00
222.01 Comunicacions postals, telefòniques i altres 33.250,00
224.01 Despeses d'assegurances 123.650,00
225.01 Tributs 120.000,00
226.01 Activitats de promoció 47.500,00
226.02 Activitats de divulgació de la ciència 21.420,00
226.03 Publicitat, difusió i campanyes institucionals 30.000,00
226.04 Jurídics i contenciosos 35.000,00
226.05 Organització de conferències i cursos 135.300,00
226.07 Publicacions als diaris oficials 5.000,00
226.10 Premis 6.000,00
226.11 Formació del personal propi 25.500,00
226.33 Desenv. Programes seguretat i salut laboral 22.000,00
226.89 Altres despeses diverses 14.000,00
227.01 Neteja i sanejament 670.200,00
227.02 Seguretat 248.000,00
227.03 Valoracions i peritatges 8.000,00
227.05 Estudis i dictàmens 5.000,00
227.08 Intèrprets i traductors 3.000,00
227.12 Auditories i control de fons europeus 7.000,00
227.89 Altres treballs realitzats per altres empreses 90.800,00
PROJECTE DE PRESSUPOST DE DESPESES 2012
Capítol, article i concepte Total Total Total 
conceptes articles   capítols
228.04 Serveis informàtics i de telec. realitzats per altres emp. 24.240,00
ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI       37.418,00
230.01 Dietes, locomoció i trasllats 11.000,00
232.01 Ajuts menjar 26.418,00
TOTAL CAPÍTOL 2 6.072.267,00
CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES
ARTICLE 31. DELS PRÉSTECS EN EUROS 1.501.444,44
310.01 Interessos d'operacions de tresoreria 189.412,00
310.02 Interessos del préstec llarg termini 619.227,00
310.03 Interessos de préstecs llarg termini 683.805,44
312.01 Despeses de formalització de préstecs 9.000,00
ARTICLE 34. ALTRES DESPESES FINANCERES 3.000,00
342.01 Altres despeses financeres 3.000,00
TOTAL CAPÍTOL 3 1.504.444,44
CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS
ARTICLE 61. INVERSIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 110.000,00
610.01 Inversions en edificis 
610.02 Inversions en edificis. Instal·lacions 110.000,00
ARTICLE 62. INVERSIÓ EN EQUIPAMENTS CIENTÍFICS 289.000,00
620.01 Equipament científic, tècnic i de laboratori 289.000,00
ARTICLE 64. INVERSIÓ EN MOBILIARI I ESTRIS 15.000,00
640.01 Mobiliari i estris 15.000,00
ARTICLE 65. INVERSIÓ EN EQUIPS DE PROCESSAMENT
DE DADES I TELECOMUNICACIONS 12.000,00
650.01 Equips per a processament de dades i telecomunicacions 12.000,00
TOTAL CAPÍTOL 6 426.000,00
CAPÍTOL 9.- VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS
ARTICLE 91. AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECS 5.751.329,27
910.01 Amortització del crèdit reemborsable del MICINN 2.896.268,91
910.02 Amortització de préstecs a llarg termini 1.805.852,80
910.03 Amortització de préstecs a llarg termini 1.049.207,56
TOTAL CAPÍTOL 9 5.751.329,27
TOTAL GENERAL 15.528.327,00