LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2014 Presidenta Gerent Interventora Sra. M Jesús Mier i Albert Sr. Manel Blasco i Legaz Sra. Carolina Pardo i Miguel LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS A 31 DE DESEMBRE DE 2014 PREVISIONS PRESSUPOSTARIES DRETS PENDENT DE CONCEPTE INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES LIQUIDATS RECAPTAT NET COBRAR PRESSUPOSTOS TANCATS 3.337.387,97 3.250.643,88 86.744,09 (Deutors presupostaris a 31/12/13) Capítol III. Altres ingressos 153.749,14 67.005,05 86.744,09 Capitol IV Transfe.corrents 870.000,00 870.000,00 0,00 Generaliat de Catalunya 0,00 0,00 0,00 Ajuntament de Barcelona 870.000,00 870.000,00 0,00 Altres 0,00 0,00 0,00 Capitol VII Transfe.de capital 2.313.638,83 2.313.638,83 0,00 Generaliat de Catalunya 0,00 0,00 0,00 Ajuntament de Barcelona 2.313.638,83 2.313.638,83 0,00 Diputació de Barcelona 0,00 0,00 0,00 Capitol VIII Actius financers 0,00 0,00 0,00 Altres aportacions de capital 0,00 0,00 0,00 PRESSUPOST 2014 149.158.522,00 12.139.350,97 161.297.872,97 161.215.292,56 139.096.588,88 22.118.703,68 Capitol III Altres ingressos 2.000.000,00 504.473,68 2.504.473,68 2.504.473,68 2.491.387,58 13.086,10 Drets Matrícula 2.000.000,00 -188.363,82 1.811.636,18 1.811.636,18 1.811.636,18 0,00 Reintegraments 0,00 92.183,92 92.183,92 92.183,92 92.183,92 0,00 Altres 0,00 600.653,58 600.653,58 600.653,58 587.567,48 13.086,10 Capitol IV Transfe.corrents 119.761.183,00 6.418.625,54 126.179.808,54 126.179.808,54 122.770.067,92 3.409.740,62 Generalitat de Catalunya 61.500.000,00 247.971,38 61.747.971,38 61.747.971,38 61.500.000,00 247.971,38 Ajuntament de Barcelona 58.261.183,00 6.164.117,49 64.425.300,49 64.425.300,49 61.263.531,25 3.161.769,24 Altres entitats autonòmes 0,00 6.536,67 6.536,67 6.536,67 6.536,67 0,00 Capitol V. Ingressos Patrimonials 0,00 9.462,36 9.462,36 9.462,36 9.462,36 0,00 Capítol VI Alienació d'inversions reals 27.397.339,00 5.139.900,00 32.537.239,00 32.521.547,98 13.825.671,02 18.695.876,96 Generalitat de Catalunya 1.500.000,00 17.000,00 1.517.000,00 1.517.000,00 1.500.000,00 17.000,00 Ajuntament 25.897.339,00 5.122.900,00 31.020.239,00 31.004.547,98 12.325.671,02 18.678.876,96 Diputació de Barcelona 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Capítol VIII Romanent tresoreria ex. Anteriors 0,00 66.889,39 66.889,39 0,00 0,00 0,00 Generalitat de Catalunya 0,00 66.889,39 66.889,39 0,00 0,00 0,00 TOTAL GENERAL 149.158.522,00 12.139.350,97 161.297.872,97 164.552.680,53 142.347.232,76 22.205.447,77 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS ON-LINE Pàg. 1 Centre Gestor: A1 CONS.D'EDUCAC.BARNA. Exercici : 2014 Societat : A100 Consor d'Educac.Barcelona Classif. Econ. Conceptes Previsions Augments de Disminucions de Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de Inicials crèdit crèdit Finals espècie cobrament 3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS 31 Prestació de serveis I/311000100 Drets matrícula 2.000.000,00 0,00 188.363,82- 1.811.636,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I/311000101 Drets matrícula grau 0,00 0,00 0,00 0,00 1.792.484,82 1.792.484,82 0,00 1.792.484,82 0,00 I/311000102 Drets matríc graduat 0,00 0,00 0,00 0,00 3.388,00 3.388,00 0,00 3.388,00 0,00 I/311000103 Drets matríc reconei 0,00 0,00 0,00 0,00 15.763,36 15.763,36 0,00 15.763,36 0,00 TOTAL ARTICLE 31 2.000.000,00 0,00 188.363,82- 1.811.636,18 1.811.636,18 1.811.636,18 0,00 1.811.636,18 0,00 38 Reintegraments I/380000100 Reintegr. exerc. tan 0,00 70.456,21 0,00 70.456,21 70.456,21 70.456,21 0,00 70.456,21 0,00 I/381000100 Reintegr. exerc. cor 0,00 21.727,71 0,00 21.727,71 21.727,71 21.727,71 0,00 21.727,71 0,00 TOTAL ARTICLE 38 0,00 92.183,92 0,00 92.183,92 92.183,92 92.183,92 0,00 92.183,92 0,00 39 Altres ingressos I/390000200 Interessos de demora 0,00 661,53 0,00 661,53 661,53 661,53 0,00 661,53 0,00 I/390000900 Altres recàrrecs 0,00 4.064,56 0,00 4.064,56 4.064,56 4.064,56 0,00 4.064,56 0,00 I/399000900 Altres ingressos div 0,00 595.927,49 0,00 595.927,49 595.927,49 582.841,39 0,00 582.841,39 13.086,10 TOTAL ARTICLE 39 0,00 600.653,58 0,00 600.653,58 600.653,58 587.567,48 0,00 587.567,48 13.086,10 TOTAL CAPÍTOL 3 2.000.000,00 692.837,50 188.363,82- 2.504.473,68 2.504.473,68 2.491.387,58 0,00 2.491.387,58 13.086,10 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 41 De l'Administració de la Generalitat I/410000900 Dep. d'Ensenyament 61.500.000,00 247.971,38 0,00 61.747.971,38 61.747.971,38 61.500.000,00 0,00 61.500.000,00 247.971,38 TOTAL ARTICLE 41 61.500.000,00 247.971,38 0,00 61.747.971,38 61.747.971,38 61.500.000,00 0,00 61.500.000,00 247.971,38 46 D'ens i corporacions locals I/460000900 Al. transf. d'ajunta 58.261.183,00 6.311.274,49 147.157,00- 64.425.300,49 64.425.300,49 61.263.531,25 0,00 61.263.531,25 3.161.769,24 I/463000100 D'altres ens locals 0,00 6.536,67 0,00 6.536,67 6.536,67 6.536,67 0,00 6.536,67 0,00 TOTAL ARTICLE 46 58.261.183,00 6.317.811,16 147.157,00- 64.431.837,16 64.431.837,16 61.270.067,92 0,00 61.270.067,92 3.161.769,24 TOTAL CAPÍTOL 4 119.761.183,00 6.565.782,54 147.157,00- 126.179.808,54 126.179.808,54 122.770.067,92 0,00 122.770.067,92 3.409.740,62 5 INGRESSOS PATRIMONIALS LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS ON-LINE Pàg. 2 Centre Gestor: A1 CONS.D'EDUCAC.BARNA. Exercici : 2014 Societat : A100 Consor d'Educac.Barcelona Classif. Econ. Conceptes Previsions Augments de Disminucions de Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de Inicials crèdit crèdit Finals espècie cobrament 52 Interessos de dipòsit I/520000100 Inter. comptes corre 0,00 9.462,36 0,00 9.462,36 9.462,36 9.462,36 0,00 9.462,36 0,00 TOTAL ARTICLE 52 0,00 9.462,36 0,00 9.462,36 9.462,36 9.462,36 0,00 9.462,36 0,00 TOTAL CAPÍTOL 5 0,00 9.462,36 0,00 9.462,36 9.462,36 9.462,36 0,00 9.462,36 0,00 6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 69 Aport.act.comp.Gener., entitats i altres administ. I/690001300 Ap.a.c.d.Ensenyament 1.500.000,00 17.000,00 0,00 1.517.000,00 1.517.000,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 17.000,00 I/695000100 Ap.ac.com.altres adm 25.897.339,00 5.138.591,02 15.691,02- 31.020.239,00 31.004.547,98 12.325.671,02 0,00 12.325.671,02 18.678.876,96 TOTAL ARTICLE 69 27.397.339,00 5.155.591,02 15.691,02- 32.537.239,00 32.521.547,98 13.825.671,02 0,00 13.825.671,02 18.695.876,96 TOTAL CAPÍTOL 6 27.397.339,00 5.155.591,02 15.691,02- 32.537.239,00 32.521.547,98 13.825.671,02 0,00 13.825.671,02 18.695.876,96 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 87 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors I/870000100 Rom.tresor.exer.ant. 0,00 66.889,39 0,00 66.889,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL ARTICLE 87 0,00 66.889,39 0,00 66.889,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 8 0,00 66.889,39 0,00 66.889,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL GENERAL 149.158.522,00 12.490.562,81 351.211,84- 161.297.872,97 161.215.292,56 139.096.588,88 0,00 139.096.588,88 22.118.703,68 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS ON-LINE Pàg. 3 Centre Gestor: A1 CONS.D'EDUCAC.BARNA. Exercici : 2014 Societat : A100 Consor d'Educac.Barcelona Classif. Econ. Conceptes Previsions Augments de Disminucions de Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de Inicials crèdit crèdit Finals espècie cobrament 3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS 31 Prestació de serveis 2.000.000,00 0,00 188.363,82- 1.811.636,18 1.811.636,18 1.811.636,18 0,00 1.811.636,18 0,00 38 Reintegraments 0,00 92.183,92 0,00 92.183,92 92.183,92 92.183,92 0,00 92.183,92 0,00 39 Altres ingressos 0,00 600.653,58 0,00 600.653,58 600.653,58 587.567,48 0,00 587.567,48 13.086,10 TOTAL CAPÍTOL 3 2.000.000,00 692.837,50 188.363,82- 2.504.473,68 2.504.473,68 2.491.387,58 0,00 2.491.387,58 13.086,10 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 41 De l'Administració de la Generalitat 61.500.000,00 247.971,38 0,00 61.747.971,38 61.747.971,38 61.500.000,00 0,00 61.500.000,00 247.971,38 46 D'ens i corporacions locals 58.261.183,00 6.317.811,16 147.157,00- 64.431.837,16 64.431.837,16 61.270.067,92 0,00 61.270.067,92 3.161.769,24 TOTAL CAPÍTOL 4 119.761.183,00 6.565.782,54 147.157,00- 126.179.808,54 126.179.808,54 122.770.067,92 0,00 122.770.067,92 3.409.740,62 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 52 Interessos de dipòsit 0,00 9.462,36 0,00 9.462,36 9.462,36 9.462,36 0,00 9.462,36 0,00 TOTAL CAPÍTOL 5 0,00 9.462,36 0,00 9.462,36 9.462,36 9.462,36 0,00 9.462,36 0,00 6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 69 Aport.act.comp.Gener., entitats i altres administ. 27.397.339,00 5.155.591,02 15.691,02- 32.537.239,00 32.521.547,98 13.825.671,02 0,00 13.825.671,02 18.695.876,96 TOTAL CAPÍTOL 6 27.397.339,00 5.155.591,02 15.691,02- 32.537.239,00 32.521.547,98 13.825.671,02 0,00 13.825.671,02 18.695.876,96 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 87 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors 0,00 66.889,39 0,00 66.889,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 8 0,00 66.889,39 0,00 66.889,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL GENERAL 149.158.522,00 12.490.562,81 351.211,84- 161.297.872,97 161.215.292,56 139.096.588,88 0,00 139.096.588,88 22.118.703,68 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS ON-LINE Pàg. 4 Centre Gestor: A1 CONS.D'EDUCAC.BARNA. Exercici : 2014 Societat : A100 Consor d'Educac.Barcelona Classif. Econ. Conceptes Previsions Augments de Disminucions de Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de Inicials crèdit crèdit Finals espècie cobrament 3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS 2.000.000,00 692.837,50 188.363,82- 2.504.473,68 2.504.473,68 2.491.387,58 0,00 2.491.387,58 13.086,10 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 119.761.183,00 6.565.782,54 147.157,00- 126.179.808,54 126.179.808,54 122.770.067,92 0,00 122.770.067,92 3.409.740,62 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 0,00 9.462,36 0,00 9.462,36 9.462,36 9.462,36 0,00 9.462,36 0,00 6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 27.397.339,00 5.155.591,02 15.691,02- 32.537.239,00 32.521.547,98 13.825.671,02 0,00 13.825.671,02 18.695.876,96 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 66.889,39 0,00 66.889,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL GENERAL 149.158.522,00 12.490.562,81 351.211,84- 161.297.872,97 161.215.292,56 139.096.588,88 0,00 139.096.588,88 22.118.703,68 Consor d'Educac.Barcelona Estat d'execució d'ingressos d'exercicis tancats Hora 17.48.35 Data 09.02.15 Catalunya ZIR_0048 /MRoyuela Pàg. 1 Centre Gestor: A1 CONS.D'EDUCAC.BARNA. Exercici: 2014 Data Comptabilització des de 01.01.2014 fins 31.12.2014 Societats: = A100 Classif. Econ. Conceptes Drets pendents Rectificacions i Drets pendents Total Drets pendents de cobrament 1/1 anul·lacions nets ingressos cobrament 31/12 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 39 ALTRES INGRESSOS I/399000900 Altres ingr.diversos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL ARTICLE 39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL EXERCICI 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS 31 Prestació de serveis I/311000100 Drets matrícula 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL ARTICLE 31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL EXERCICI 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS 31 Prestació de serveis I/311000100 Drets matrícula 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL ARTICLE 31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 41 De l'Administració de la Generalitat I/410000900 Dep. d'Ensenyament 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL ARTICLE 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 69 Aport.act.comp.Gener., entitats i altres administ. I/690001300 Ap.a.c.d.Ensenyament 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Consor d'Educac.Barcelona Estat d'execució d'ingressos d'exercicis tancats Hora 17.48.35 Data 09.02.15 Catalunya ZIR_0048 /MRoyuela Pàg. 2 Centre Gestor: A1 CONS.D'EDUCAC.BARNA. Exercici: 2014 Data Comptabilització des de 01.01.2014 fins 31.12.2014 Societats: = A100 Classif. Econ. Conceptes Drets pendents Rectificacions i Drets pendents Total Drets pendents de cobrament 1/1 anul·lacions nets ingressos cobrament 31/12 I/695000100 Ap.ac.com.altres adm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL ARTICLE 69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL EXERCICI 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS 31 Prestació de serveis I/311000101 Drets matrícula grau 36.336,70 0,00 36.336,70 6.352,76 29.983,94 I/311000102 Drets matríc graduat 10.346,93 0,00 10.346,93 0,00 10.346,93 I/311000103 Drets matríc reconei 1.273,44 0,00 1.273,44 636,72 636,72 TOTAL ARTICLE 31 47.957,07 0,00 47.957,07 6.989,48 40.967,59 38 Reintegraments I/380000100 Reintegr. exerc. tan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I/381000100 Reintegr. exerc. cor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL ARTICLE 38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 Altres ingressos I/390000900 Altres recàrrecs 2.857,99 0,00 2.857,99 0,00 2.857,99 I/399000900 Altres ingressos div 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL ARTICLE 39 2.857,99 0,00 2.857,99 0,00 2.857,99 TOTAL CAPÍTOL 3 50.815,06 0,00 50.815,06 6.989,48 43.825,58 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 40 Del sector públic estatal I/403000900 Altres ent. autòn. E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL ARTICLE 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 De l'Administració de la Generalitat I/410000900 Dep. d'Ensenyament 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL ARTICLE 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 D'ens i corporacions locals I/460000900 Al. transf. d'ajunta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Consor d'Educac.Barcelona Estat d'execució d'ingressos d'exercicis tancats Hora 17.48.35 Data 09.02.15 Catalunya ZIR_0048 /MRoyuela Pàg. 3 Centre Gestor: A1 CONS.D'EDUCAC.BARNA. Exercici: 2014 Data Comptabilització des de 01.01.2014 fins 31.12.2014 Societats: = A100 Classif. Econ. Conceptes Drets pendents Rectificacions i Drets pendents Total Drets pendents de cobrament 1/1 anul·lacions nets ingressos cobrament 31/12 TOTAL ARTICLE 46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 52 Interessos de dipòsit I/520000100 Inter. comptes corre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I/520000200 Inter. cash pooling 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL ARTICLE 52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 69 Aport.act.comp.Gener., entitats i altres administ. I/690001300 Ap.a.c.d.Ensenyament 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I/695000100 Ap.ac.com.altres adm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I/696000100 Ap. act. altres adm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL ARTICLE 69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL EXERCICI 2012 50.815,06 0,00 50.815,06 6.989,48 43.825,58 3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS 31 Prestació de serveis I/311000101 Drets matrícula grau 83.831,06 0,00 83.831,06 44.075,17 39.755,89 I/311000102 Drets matríc graduat 423,50 0,00 423,50 423,50 0,00 I/311000103 Drets matríc reconei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL ARTICLE 31 84.254,56 0,00 84.254,56 44.498,67 39.755,89 38 Reintegraments I/380000100 Reintegr. exerc. tan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I/381000100 Reintegr. exerc. cor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL ARTICLE 38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 Altres ingressos I/390000900 Altres recàrrecs 5.620,52 0,00 5.620,52 2.457,90 3.162,62 I/399000900 Altres ingressos div 13.059,00 0,00 13.059,00 13.059,00 0,00 Consor d'Educac.Barcelona Estat d'execució d'ingressos d'exercicis tancats Hora 17.48.35 Data 09.02.15 Catalunya ZIR_0048 /MRoyuela Pàg. 4 Centre Gestor: A1 CONS.D'EDUCAC.BARNA. Exercici: 2014 Data Comptabilització des de 01.01.2014 fins 31.12.2014 Societats: = A100 Classif. Econ. Conceptes Drets pendents Rectificacions i Drets pendents Total Drets pendents de cobrament 1/1 anul·lacions nets ingressos cobrament 31/12 TOTAL ARTICLE 39 18.679,52 0,00 18.679,52 15.516,90 3.162,62 TOTAL CAPÍTOL 3 102.934,08 0,00 102.934,08 60.015,57 42.918,51 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 40 Del sector públic estatal I/403000900 Altres ent. autòn. E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL ARTICLE 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 De l'Administració de la Generalitat I/410000900 Dep. d'Ensenyament 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL ARTICLE 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 D'ens i corporacions locals I/460000900 Al. transf. d'ajunta 870.000,00 0,00 870.000,00 870.000,00 0,00 TOTAL ARTICLE 46 870.000,00 0,00 870.000,00 870.000,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 4 870.000,00 0,00 870.000,00 870.000,00 0,00 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 52 Interessos de dipòsit I/520000100 Inter. comptes corre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL ARTICLE 52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 69 Aport.act.comp.Gener., entitats i altres administ. I/690001300 Ap.a.c.d.Ensenyament 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I/695000100 Ap.ac.com.altres adm 2.313.638,83 0,00 2.313.638,83 2.313.638,83 0,00 TOTAL ARTICLE 69 2.313.638,83 0,00 2.313.638,83 2.313.638,83 0,00 TOTAL CAPÍTOL 6 2.313.638,83 0,00 2.313.638,83 2.313.638,83 0,00 TOTAL EXERCICI 2013 3.286.572,91 0,00 3.286.572,91 3.243.654,40 42.918,51 Consor d'Educac.Barcelona Estat d'execució d'ingressos d'exercicis tancats Hora 17.48.35 Data 09.02.15 Catalunya ZIR_0048 /MRoyuela Pàg. 5 Centre Gestor: A1 CONS.D'EDUCAC.BARNA. Exercici: 2014 Data Comptabilització des de 01.01.2014 fins 31.12.2014 Societats: = A100 Classif. Econ. Conceptes Drets pendents Rectificacions i Drets pendents Total Drets pendents de cobrament 1/1 anul·lacions nets ingressos cobrament 31/12 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 39 ALTRES INGRESSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL EXERCICI 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS 31 Prestació de serveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL EXERCICI 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS 31 Prestació de serveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 41 De l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 69 Aport.act.comp.Gener., entitats i altres administ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL EXERCICI 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS 31 Prestació de serveis 47.957,07 0,00 47.957,07 6.989,48 40.967,59 38 Reintegraments 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 Altres ingressos 2.857,99 0,00 2.857,99 0,00 2.857,99 TOTAL CAPÍTOL 3 50.815,06 0,00 50.815,06 6.989,48 43.825,58 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 40 Del sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 De l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 D'ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Consor d'Educac.Barcelona Estat d'execució d'ingressos d'exercicis tancats Hora 17.48.35 Data 09.02.15 Catalunya ZIR_0048 /MRoyuela Pàg. 6 Centre Gestor: A1 CONS.D'EDUCAC.BARNA. Exercici: 2014 Data Comptabilització des de 01.01.2014 fins 31.12.2014 Societats: = A100 Classif. Econ. Conceptes Drets pendents Rectificacions i Drets pendents Total Drets pendents de cobrament 1/1 anul·lacions nets ingressos cobrament 31/12 TOTAL CAPÍTOL 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 52 Interessos de dipòsit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 69 Aport.act.comp.Gener., entitats i altres administ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL EXERCICI 2012 50.815,06 0,00 50.815,06 6.989,48 43.825,58 3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS 31 Prestació de serveis 84.254,56 0,00 84.254,56 44.498,67 39.755,89 38 Reintegraments 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 Altres ingressos 18.679,52 0,00 18.679,52 15.516,90 3.162,62 TOTAL CAPÍTOL 3 102.934,08 0,00 102.934,08 60.015,57 42.918,51 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 40 Del sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 De l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 D'ens i corporacions locals 870.000,00 0,00 870.000,00 870.000,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 4 870.000,00 0,00 870.000,00 870.000,00 0,00 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 52 Interessos de dipòsit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 69 Aport.act.comp.Gener., entitats i altres administ. 2.313.638,83 0,00 2.313.638,83 2.313.638,83 0,00 TOTAL CAPÍTOL 6 2.313.638,83 0,00 2.313.638,83 2.313.638,83 0,00 TOTAL EXERCICI 2013 3.286.572,91 0,00 3.286.572,91 3.243.654,40 42.918,51 Consor d'Educac.Barcelona Estat d'execució d'ingressos d'exercicis tancats Hora 17.48.35 Data 09.02.15 Catalunya ZIR_0048 /MRoyuela Pàg. 7 Centre Gestor: A1 CONS.D'EDUCAC.BARNA. Exercici: 2014 Data Comptabilització des de 01.01.2014 fins 31.12.2014 Societats: = A100 Classif. Econ. Conceptes Drets pendents Rectificacions i Drets pendents Total Drets pendents de cobrament 1/1 anul·lacions nets ingressos cobrament 31/12 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL EXERCICI 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL EXERCICI 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL EXERCICI 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS 50.815,06 0,00 50.815,06 6.989,48 43.825,58 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL EXERCICI 2012 50.815,06 0,00 50.815,06 6.989,48 43.825,58 3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS 102.934,08 0,00 102.934,08 60.015,57 42.918,51 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 870.000,00 0,00 870.000,00 870.000,00 0,00 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 2.313.638,83 0,00 2.313.638,83 2.313.638,83 0,00 TOTAL EXERCICI 2013 3.286.572,91 0,00 3.286.572,91 3.243.654,40 42.918,51 TOTAL GENERAL 3.337.387,97 0,00 3.337.387,97 3.250.643,88 86.744,09 LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST DE DESPESES A 31 DE DESEMBRE DE 2014 ESTAT DE LES MODIFICACIONS DE CRÈDIT CRÈDITS PRESSUPOSTARIS CONCEPTE INICIALS Rom. incorporats Altres modificacions DEFINITIUS Cap. 1 Remuneracions del personal 57.903.635,00 0,00 -279.273,82 57.624.361,18 Cap. 2 Bens corrents i serveis 56.708.378,00 0,00 -7.935,12 56.700.442,88 Cap. 4 Transferències corrents 7.149.170,00 66.889,39 7.072.506,45 14.288.565,84 Cap. 6 Inversions 27.397.339,00 0,00 5.277.560,47 32.674.899,47 Cap. 8. Variació d'actius financers 0,00 9.603,60 9.603,60 TOTAL PRESSUPOST 2014 149.158.522,00 66.889,39 12.072.461,58 161.297.872,97 PROCÉS DE GESTIÓ I PAGAMENT CRÈDITS CRÈDITS CRÈDITS OBLIGACIONS PAGAMENTS PENDENT DE CONCEPTE DEFINITIUS AUTORITZATS DISPOSATS RECONEGUDES EFECTIUS PAGAR PRESSUPOSTOS TANCATS (Creditors presupostaris a 31/12/13) Cap. 1 Remuneracions del personal 1.000.331,16 1.000.331,16 0,00 Cap. 2 Bens corrents i serveis 4.895.474,29 4.895.474,29 0,00 Cap. 4. Transferències corrents 2.856.434,50 2.856.434,50 0,00 Cap. 6 Inversions 2.659.214,35 2.659.214,35 0,00 TOTAL PRESSUPOST TANCAT 0,00 0,00 0,00 11.411.454,30 11.411.454,30 0,00 Cap. 1 Remuneracions del personal 57.624.361,18 57.624.361,18 57.624.361,18 57.624.361,18 56.574.248,76 1.050.112,42 Cap. 2 Bens corrents i serveis 56.700.442,88 56.694.411,08 56.694.411,08 56.693.712,26 51.418.748,50 5.274.963,76 Cap. 4 Transferències corrents 14.288.565,84 14.288.565,84 14.288.565,84 14.288.565,84 8.557.672,83 5.730.893,01 Cap. 6 Inversions 32.674.899,47 32.659.645,94 32.659.645,94 32.657.519,24 13.865.199,10 18.792.320,14 Cap. 8. Variació d'actius financers 9.603,60 9.603,60 9.603,60 9.603,60 9.603,60 0,00 TOTAL PRESSUPOST 2014 161.297.872,97 161.276.587,64 161.276.587,64 161.273.762,12 130.425.472,79 30.848.289,33 TOTAL GENERAL 161.297.872,97 161.276.587,64 161.276.587,64 172.685.216,42 141.836.927,09 30.848.289,33 Liquidació del pressupost Pàg. 1 Estat de despeses: Procés de Gestió Entitat: A100 - CONSORCI EDUCAC.BARCELONA Exercici: 2014 Secció: A1 CONSORCI EDUCACIO BARCELONA Crèdits Saldo de Saldo Obligacions Saldo de Romanents Definitius Autoritzacions Pressupost Disposicions d'Autoritzacions Reconegudes Disposicions Anul·lats Capítol: 1 Remuneracions del personal ART. 12 41.334.194,18 40.003.915,18 1.330.279,00 40.003.915,18 0,00 40.003.915,18 0,00 1.330.279,00 ART. 13 4.042.731,00 4.791.742,78 749.011,78- 4.791.742,78 0,00 4.791.742,78 0,00 749.011,78- ART. 15 109.666,00 40.177,55 69.488,45 40.177,55 0,00 40.177,55 0,00 69.488,45 ART. 16 12.137.770,00 12.788.525,67 650.755,67- 12.788.525,67 0,00 12.788.525,67 0,00 650.755,67- CAP. 1 57.624.361,18 57.624.361,18 0,00 57.624.361,18 0,00 57.624.361,18 0,00 0,00 Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis ART. 20 4.208.742,71 4.100.607,50 108.135,21 4.100.607,50 0,00 4.100.607,49 0,01 108.135,22 ART. 21 7.657.039,40 7.470.027,67 187.011,73 7.470.027,67 0,00 7.469.997,12 30,55 187.042,28 ART. 22 44.811.660,77 45.097.027,55 285.366,78- 45.097.027,55 0,00 45.096.359,29 668,26 284.698,52- ART. 23 23.000,00 26.748,36 3.748,36- 26.748,36 0,00 26.748,36 0,00 3.748,36- CAP. 2 56.700.442,88 56.694.411,08 6.031,80 56.694.411,08 0,00 56.693.712,26 698,82 6.730,62 Capítol: 4 Transferències corrents ART. 44 1.715.885,01 1.610.900,19 104.984,82 1.610.900,19 0,00 1.610.900,19 0,00 104.984,82 ART. 46 10.000,00 4.000,00 6.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 6.000,00 ART. 48 12.562.680,83 12.673.665,65 110.984,82- 12.673.665,65 0,00 12.673.665,65 0,00 110.984,82- CAP. 4 14.288.565,84 14.288.565,84 0,00 14.288.565,84 0,00 14.288.565,84 0,00 0,00 Capítol: 6 Inversions reals ART. 61 32.537.239,00 32.523.671,15 13.567,85 32.523.671,15 0,00 32.521.544,45 2.126,70 15.694,55 ART. 62 2.263,38 2.263,38 0,00 2.263,38 0,00 2.263,38 0,00 0,00 ART. 64 33.764,98 37.760,24 3.995,26- 37.760,24 0,00 37.760,24 0,00 3.995,26- ART. 65 101.632,11 95.951,17 5.680,94 95.951,17 0,00 95.951,17 0,00 5.680,94 CAP. 6 32.674.899,47 32.659.645,94 15.253,53 32.659.645,94 0,00 32.657.519,24 2.126,70 17.380,23 Capítol: 8 Variació d'actius financers ART. 84 9.603,60 9.603,60 0,00 9.603,60 0,00 9.603,60 0,00 0,00 CAP. 8 9.603,60 9.603,60 0,00 9.603,60 0,00 9.603,60 0,00 0,00 SEC. A1 161.297.872,97 161.276.587,64 21.285,33 161.276.587,64 0,00 161.273.762,12 2.825,52 24.110,85 Total CP A100 161.297.872,97 161.276.587,64 21.285,33 161.276.587,64 0,00 161.273.762,12 2.825,52 24.110,85 Liquidació del pressupost Pàg. 1 Estat de despeses: Procés de Pagament Entitat: A100 - CONSORCI EDUCAC.BARCELONA Exercici: 2014 Secció: A1 CONSORCI EDUCACIO BARCELONA Obligacions Pagaments Pendent Pagaments Pendent Total Reconegudes Ordenats d'Ordenar Efectius de Pagar Pendent Capítol: 1 Remuneracions del personal ART. 12 40.003.915,18 40.003.915,18 0,00 40.003.915,18 0,00 0,00 ART. 13 4.791.742,78 4.791.742,78 0,00 4.791.742,78 0,00 0,00 ART. 15 40.177,55 40.177,55 0,00 40.177,55 0,00 0,00 ART. 16 12.788.525,67 11.738.413,25 1.050.112,42 11.738.413,25 0,00 1.050.112,42 CAP. 1 57.624.361,18 56.574.248,76 1.050.112,42 56.574.248,76 0,00 1.050.112,42 Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis ART. 20 4.100.607,49 4.095.797,16 4.810,33 4.095.797,16 0,00 4.810,33 ART. 21 7.469.997,12 6.286.589,50 1.183.407,62 6.286.589,50 0,00 1.183.407,62 ART. 22 45.096.359,29 41.010.409,83 4.085.949,46 41.010.409,83 0,00 4.085.949,46 ART. 23 26.748,36 25.952,01 796,35 25.952,01 0,00 796,35 CAP. 2 56.693.712,26 51.418.748,50 5.274.963,76 51.418.748,50 0,00 5.274.963,76 Capítol: 4 Transferències corrents ART. 44 1.610.900,19 1.610.900,19 0,00 1.610.900,19 0,00 0,00 ART. 46 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 ART. 48 12.673.665,65 6.942.772,64 5.730.893,01 6.942.772,64 0,00 5.730.893,01 CAP. 4 14.288.565,84 8.557.672,83 5.730.893,01 8.557.672,83 0,00 5.730.893,01 Capítol: 6 Inversions reals ART. 61 32.521.544,45 14.102.075,15 18.419.469,30 13.798.376,61 303.698,54 18.723.167,84 ART. 62 2.263,38 1.091,00 1.172,38 1.091,00 0,00 1.172,38 ART. 64 37.760,24 14.849,97 22.910,27 14.849,97 0,00 22.910,27 ART. 65 95.951,17 50.881,52 45.069,65 50.881,52 0,00 45.069,65 CAP. 6 32.657.519,24 14.168.897,64 18.488.621,60 13.865.199,10 303.698,54 18.792.320,14 Capítol: 8 Variació d'actius financers ART. 84 9.603,60 9.603,60 0,00 9.603,60 0,00 0,00 CAP. 8 9.603,60 9.603,60 0,00 9.603,60 0,00 0,00 SEC. A1 161.273.762,12 130.729.171,33 30.544.590,79 130.425.472,79 303.698,54 30.848.289,33 Total CP A100 161.273.762,12 130.729.171,33 30.544.590,79 130.425.472,79 303.698,54 30.848.289,33 Liquidació del pressupost Pàg. 1 Estat de modificacions de crèdit Entitat: A100 - CONSORCI EDUCAC.BARCELONA Exercici: 2014 Secció: A1 CONSORCI EDUCACIO BARCELONA Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius Capítol: 1 Remuneracions del personal ART. 12 41.613.468,00 0,00 0,00 0,00 279.273,82- 0,00 41.334.194,18 ART. 13 4.042.731,00 0,00 0,00 17.478,38 17.478,38- 0,00 4.042.731,00 ART. 15 109.666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.666,00 ART. 16 12.137.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.137.770,00 CAP. 1 57.903.635,00 0,00 0,00 17.478,38 296.752,20- 0,00 57.624.361,18 Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis ART. 20 3.748.825,00 0,00 0,00 0,00 13.029,49- 472.947,20 4.208.742,71 ART. 21 7.666.643,00 0,00 0,00 0,00 9.603,60- 0,00 7.657.039,40 ART. 22 45.269.910,00 0,00 0,00 675.249,34 1.568.831,20- 435.332,63 44.811.660,77 ART. 23 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 CAP. 2 56.708.378,00 0,00 0,00 675.249,34 1.591.464,29- 908.279,83 56.700.442,88 Capítol: 4 Transferències corrents ART. 44 1.779.049,00 0,00 0,00 0,00 63.163,99- 0,00 1.715.885,01 ART. 46 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 ART. 48 5.360.121,00 66.889,39 0,00 1.344.541,77 233.153,08- 6.024.281,75 12.562.680,83 CAP. 4 7.149.170,00 66.889,39 0,00 1.344.541,77 296.317,07- 6.024.281,75 14.288.565,84 Capítol: 6 Inversions reals ART. 61 27.397.339,00 0,00 0,00 30.622.110,31 30.622.110,31- 5.139.900,00 32.537.239,00 ART. 62 0,00 0,00 0,00 4.307,85 2.044,47- 0,00 2.263,38 ART. 64 0,00 0,00 0,00 33.764,98 0,00 0,00 33.764,98 ART. 65 0,00 0,00 0,00 104.596,22 2.964,11- 0,00 101.632,11 CAP. 6 27.397.339,00 0,00 0,00 30.764.779,36 30.627.118,89- 5.139.900,00 32.674.899,47 Capítol: 8 Variació d'actius financers ART. 84 0,00 0,00 0,00 9.603,60 0,00 0,00 9.603,60 CAP. 8 0,00 0,00 0,00 9.603,60 0,00 0,00 9.603,60 SEC. A1 149.158.522,00 66.889,39 0,00 32.811.652,45 32.811.652,45- 12.072.461,58 161.297.872,97 Total CP A100 149.158.522,00 66.889,39 0,00 32.811.652,45 32.811.652,45- 12.072.461,58 161.297.872,97 Generalitat Estat de les operacions dels pressupostos tancats Hora 08.40.38 Data 10.02.15 Catalunya Online ZIR_0052 /MRoyuela Pàg. 1 Societat: A100 Consor d'Educac.Barcelona Exercici: 2014 Class. Obl. pendents Rectificacions Obl. Pagaments Obl. pendents Económica de pagament i anul·lacions pendents netes fets de pagament a 01/01/2014 a 31/12/2014 Secció A1 CONSORCI EDUCACIO BARCELONA 4800001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total article 48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total capítol 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total secció A1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total exercici 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Secció A1 CONSORCI EDUCACIO BARCELONA 1600001 1.000.331,16 0,00 1.000.331,16 1.000.331,16 0,00 Total article 16 1.000.331,16 0,00 1.000.331,16 1.000.331,16 0,00 Total capítol 1 1.000.331,16 0,00 1.000.331,16 1.000.331,16 0,00 2000002 546.587,70 0,00 546.587,70 546.587,70 0,00 Total article 20 546.587,70 0,00 546.587,70 546.587,70 0,00 2100001 977.323,13 0,00 977.323,13 977.323,13 0,00 2120001 30.359,91 0,00 30.359,91 30.359,91 0,00 2120002 3.776,02 0,00 3.776,02 3.776,02 0,00 Total article 21 1.011.459,06 0,00 1.011.459,06 1.011.459,06 0,00 2200001 5.211,90 0,00 5.211,90 5.211,90 0,00 2210001 794.003,45 0,00 794.003,45 794.003,45 0,00 2220001 3.871,70 0,00 3.871,70 3.871,70 0,00 2230001 198.417,90 0,00 198.417,90 198.417,90 0,00 2240001 7.049,22 0,00 7.049,22 7.049,22 0,00 2260002 616,05 0,00 616,05 616,05 0,00 2260003 1.770,21 0,00 1.770,21 1.770,21 0,00 2260007 720,00 0,00 720,00 720,00 0,00 2260008 251.499,61 0,00 251.499,61 251.499,61 0,00 2260028 150.120,00 0,00 150.120,00 150.120,00 0,00 2260033 3.121,41 0,00 3.121,41 3.121,41 0,00 2260037 2.189,10 0,00 2.189,10 2.189,10 0,00 2270001 1.353.661,00 0,00 1.353.661,00 1.353.661,00 0,00 2270002 4.901,26 0,00 4.901,26 4.901,26 0,00 2270006 10.370,30 0,00 10.370,30 10.370,30 0,00 2270010 158.967,27 0,00 158.967,27 158.967,27 0,00 2270013 26.581,68 0,00 26.581,68 26.581,68 0,00 2270089 39.816,71 0,00 39.816,71 39.816,71 0,00 2280001 108.082,75 0,00 108.082,75 108.082,75 0,00 2280002 213.257,61 0,00 213.257,61 213.257,61 0,00 Total article 22 3.334.229,13 0,00 3.334.229,13 3.334.229,13 0,00 2300001 3.198,40 0,00 3.198,40 3.198,40 0,00 Total article 23 3.198,40 0,00 3.198,40 3.198,40 0,00 Total capítol 2 4.895.474,29 0,00 4.895.474,29 4.895.474,29 0,00 4610001 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Total article 46 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 4800001 2.850.434,50 0,00 2.850.434,50 2.850.434,50 0,00 Total article 48 2.850.434,50 0,00 2.850.434,50 2.850.434,50 0,00 Total capítol 4 2.856.434,50 0,00 2.856.434,50 2.856.434,50 0,00 6100001 319.246,58 0,00 319.246,58 319.246,58 0,00 6100002 2.313.638,83 0,00 2.313.638,83 2.313.638,83 0,00 Total article 61 2.632.885,41 0,00 2.632.885,41 2.632.885,41 0,00 6200001 1.896,29 0,00 1.896,29 1.896,29 0,00 Total article 62 1.896,29 0,00 1.896,29 1.896,29 0,00 6400001 6.621,12 0,00 6.621,12 6.621,12 0,00 Generalitat Estat de les operacions dels pressupostos tancats Hora 08.40.38 Data 10.02.15 Catalunya Online ZIR_0052 /MRoyuela Pàg. 2 Societat: A100 Consor d'Educac.Barcelona Exercici: 2014 Class. Obl. pendents Rectificacions Obl. Pagaments Obl. pendents Económica de pagament i anul·lacions pendents netes fets de pagament a 01/01/2014 a 31/12/2014 Total article 64 6.621,12 0,00 6.621,12 6.621,12 0,00 6500001 17.811,53 0,00 17.811,53 17.811,53 0,00 Total article 65 17.811,53 0,00 17.811,53 17.811,53 0,00 Total capítol 6 2.659.214,35 0,00 2.659.214,35 2.659.214,35 0,00 Total secció A1 11.411.454,30 0,00 11.411.454,30 11.411.454,30 0,00 Total exercici 2013 11.411.454,30 0,00 11.411.454,30 11.411.454,30 0,00 Total societat A100 11.411.454,30 0,00 11.411.454,30 11.411.454,30 0,00 Total 11.411.454,30 0,00 11.411.454,30 11.411.454,30 0,00 RESULTAT PRESSUPOSTARI A 31/12/2014 IMPORTS IMPORTS IMPORTS OPERACIONS CORRENTS Drets liquidats 128.693.744,58 Obligacions reconegudes 128.606.639,28 Liquidació d'operacions corrents 87.105,30 OPERACIONS DE CAPITAL Drets liquidats 32.521.547,98 Obligacions reconegudes 32.657.519,24 Liquidació d'operacions de capital -135.971,26 LIQUIDACIÓ PER OPERACIONS REALS -48.865,96 ACTIUS FINANCERS Drets liquidats 0,00 Obligacions reconegudes 9.603,60 Liquidació d'operacions d'actius financers -9.603,60 PASSIUS FINANCERS Drets liquidats 0,00 Obligacions reconegudes 0,00 Liquidació d'operacions de passius financers 0,00 LIQUIDACIÓ PER OPERACIONS FINANCERES -9.603,60 TOTAL LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST Per operacions reals -48.865,96 Per operacions financeres -9.603,60 RESULTAT PRESSUPOSTARI -58.469,56 De drets 0,00 d'obligacions 0,00 0,00 RESULTAT PRESSUPOSTARI -58.469,56 CRÈDITS FINANÇATS ROMANENT TRESORERIA (+) 66.889,39 DESVIACIÓ POSITIVA FINANÇAMENT (-) DESVIACIÓ NEGATIVA FINANÇAMENT (+) TOTAL DESVIACIONS FINANÇAMENT 66.889,39 TOTAL RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 8.419,83 MODIFICACIONS PER ANUL.LACIONS OPERACIONS ROMANENT DE TRESORERIA A 31/12/2014 Conceptes IMPORTS IMPORTS IMPORTS 1. (+) Drets pendents de cobrament 23.309.075,99 (+) Del pressupost corrent 22.118.703,68 (+) Dels pressupostos tancats 86.744,09 (+) De les operacions no pressupostaries 1.190.372,31 (-) De cobrament dubtòs -86.744,09 (-) Drets cobrats pendents aplicació definitiva 0,00 2. (-) Obligacions pendents de pagament 32.029.223,68 (-) Del pressupost corrent 30.848.289,33 (-) Dels pressupostos tancats 0,00 (-) De les operacions no pressupostaries 1.180.934,35 (-) Obligacions pagades pendents aplicació definitiva 0,00 3. (+) Fons Liquids 8.612.647,37 8.612.647,37 I. Romanent tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat. II. Romanent tresoreria per despeses generals Romanent de tresoreria (1-2+3)=(I+II) -107.500,32 DESVIACIONS FINANÇAMENT 2014 romanents ex. positives anteriors aplicats 66.889,39 Imports totals 0,00 66.889,39 Descripció Romanent tresoreria 2014 ESTAT DE TRESORERIA A 31/12/2014 1. COBRAMENTS 174.980.976,96 (+) DEL PRESSUPOST CORRENT 139.096.588,88 (+) DEL PRESSUPOST TANCAT 3.250.643,88 (+) DE OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIES 32.633.744,20 2. PAGAMENTS 174.381.128,50 (-) DEL PRESSUPOST CORRENT 130.425.472,79 (-) DEL PRESSUPOST TANCAT 11.411.454,30 (-) DE OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIES 32.544.201,41 I. FLUXE NET DE TRESORERIA DEL EXERCICI (1-2) 599.848,46 3. EXISTENCIA INICIAL DE TRESORERIA 8.012.798,91 II. EXISTENCIA FINAL DE TRESORERIA (I-3) 8.612.647,37 SALDO BANCS 31/12/2014 8.604.256,62 EXIST. FINAL TRESORERIA BALANÇ 8.612.647,37 Dif. -8.390,75 >PARTIDES DE CONCILIACIÓ DESPESES PEND. COMPTABLITITZAR 7.869,51 INGRESSOS PEND. COMPTABILITZAR -804,93 INGRESSOS COMP. PENDENTS BANC 1.326,17 IMPORTSCONCEPTE ESTAT DE DEUTORS I CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS A 31/12/2014 Saldo Carrecs Abonaments Saldo Concepte Descripció a 01/01/14 exercici exercici a 31/12/2014 CREDITORS 55800000 Fons de maniobra 0,00 0,00 0,00 0,00 55800001 Retencions del document ADO(FM) 0,00 0,00 0,00 0,00 55800010 Creditors habilitat 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 55800050 Creditors habilitat pendent d'ingressar 0,00 0,00 0,00 0,00 44200000 Deutors extrapressupostaris 3.214,13 78.269,45 -78.263,67 3.219,91 44900001 Altres deutors no pressup. 1.115,42 6.388,32 -6.110,98 1.392,76 46000000 Avançament remuneracions 1.230.677,45 3.558.634,80 -3.606.552,61 1.182.759,64 47510001 Drets Passius 0,00 41.018,38 -41.018,38 0,00 TOTAL CARRECS/ABONAMENTS CREDITORS 1.238.007,00 3.684.310,95 -3.731.945,64 1.190.372,31 41900000 Creditors extrapressupostàris -1.138.235,74 13.316.484,76 -13.360.183,37 -1.181.934,35 41900001 Creditors varis 0,00 53.843,70 -53.843,70 0,00 41900002 Retencions judicials 0,00 88.533,88 -88.533,88 0,00 41900003 Quota sindical 0,00 3.532,00 -3.532,00 0,00 41900010 Creditors extrapressupostàris 500,00 500,00 0,00 1.000,00 47510000 IRPF 0,00 11.890.903,18 -11.890.903,18 0,00 47510002 IRPF arrendaments 0,00 64.382,00 -64.382,00 0,00 47600000 Quotes obreres SS 0,00 3.440.420,43 -3.440.420,43 0,00 56010000 Fiances definitives en metàlic -1.290,51 1.290,51 0,00 0,00 TOTAL CARRECS/ABONAMENTS DEUTORS -1.139.026,25 28.859.890,46 -28.901.798,56 -1.180.934,35 TOTAL CARRECS/ABONAMENTS 32.544.201,41 -32.633.744,20 CONCIL·LIACIÓ RESULTAT ECONÒMICFINANCER / PRESSUPOSTARI Resultat Pèrdues i Guanys -445.282,79 (+) Despeses PiG, No Liqui. Pressupost 574.846,99 Anul.lació periodificació personal any 2013 -1.204.509,12 Periodificació personal any 2014 1.522.196,89 Anul.lació periodificació subministraments any 2013 -717.546,41 Provisió subministraments 2014 671.037,69 Amortització exercici 267.115,94 Devolució d'ingressos liquidats i no pagats 2013 -932,91 Devolució d'ingressos liquidats i no pagats 2014 -1.782,00 Provisió Massana 39.266,91 (-) Despeses NO PiG, SI Liqui. Pressupost 145.578,39 Altes d'immobilitzat 135.974,79 Dipòsits 9.603,60 (+) Ingressos NO PiG, SI Liqui. Pressupost 0,00 (-) Ingressos PiG, No Liqui. Pressupost 42.455,37 Bens DIBA traspàs a resultats 42.455,37 Resultat Pressupostari -58.469,56