CONSORCI DE L’HABITATGE DE BARCELONA PROPOSTA DE PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2014 ITTm Generalitat Wlll de Catalunya Consorci de l 'Habitatge de Barcelona Ajuntament de Barcelona 1 – PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2014 ITTm Generalitat Wlll de Catalunya Consorci de l 'Habitatge de Barcelona Ajuntament de Barcelona PRESSUPOST D’INGRESSOS DE L’EXERCICI 2014 Partida Descripció Pressupost 2014 460.0009 De l’Ajuntament de Barcelona 2.541.014,00 760.0001 De l’Ajuntament de Barcelona 20,00 702.0019 De la Generalitat (Programes ARI. Mº Vivienda. Prgr.2011. 3ª anualitat) 2.000.000,00 410.0004 Del Departament de Territori i Sostenibilitat 2.246.000,00 710.0004 Del Dep. TiS Generalitat Rehabilitació Ciutat 3.000.000,00 441.6730 Altres Entitats de dret públic de la Generalitat (Ag.Habitatge) 1.027.476,90 710.0004 Altres Entitats de dret públic de la Generalitat (Ag.Habitatge) 2.000.000,00 463.0001 De l’IMPUQV per a rehabilitacions 6.540.000,00 799.0001 D’Empreses privades 20,00 482.0001 D’altres institucions sense fi de lucre 20,00 763.0001 Trasferència Capital d’altres Ens Locals 20,00 PRESSUPOST D’INGRESSOS 19.354.570,90 PRESSUPOST DE DESPESES DE L’EXERCICI 2014 469.0001.1 431.0 A d’altres ens dependents de corporacions locals. (Bagur) Habitatge 4.999.871,48 469.0001.2 431.0 A d’altres ens corporatius (IMPU) Habitatge 814.619,42 480.0001.1 431.0 A persones privades Habitatge 6.540.000,00 480.0001.2 431.0 A persones jurídiques Habitatge 80,00 780.0001 431.0 A persones privades Habitatge 2.000.000,00 780.0001 431.0 A persones privades Habitatge 5.000.000,00 PRESSUPOST DE DESPESES 19.354.570,90 ITTm Generalitat Wlll de Catalunya Consorci de l 'Habitatge de Barcelona Ajuntament de Barcelona PRESSUPOST 2014 DESPESES Transferències corrents a empreses públiques (SM Barcelona Gestió Urbanística) 4.999.871,48 Transferències corrents a Organismes Autònoms (Institut Municipal Paisatge Urbà) 814.619,42 Transferències corrents a persones físiques (Ajuts Rehabilitacions) 13.540.000,00 Transferències corrents a persones jurídiques (Ajuts Rehabilitacions) 80,00 TOTAL 19.354.570,90 INGRESSOS Transferències corrents de la Generalitat. (Dep. Territori i Sostenibilitat i Agencia de l'Habitatge) 3.273.476,90 Transferència corrent. l'Ajuntament de Barcelona 2.541.014,00 Transferència corrent. Ajuntament de Barcelona (IMPU) (Per ajuts a la rehabilitació) 6.540.000,00 Transferència corrent. Generalitat (Territori i Sostenibilitat i Agència de l'Habitatge de Catalunya) 5.000.000,00 Generalitat. Transferències corrents de l'Estat. Progr.2011.3ª anual. Ajuts a la rehabilitació. 2.000.000,00 Transferència corrent. Altres Ens Locals (Per ajuts a la rehabilitació) 80,00 TOTAL 19.354.570,90 ITTm Generalitat lWJ:l de Catalunya Consorci de l 'Habitatge de Barcelona Ajuntament de Barcelona Serveis externalitzats Front office oficines Aplicatius informàtics: oficines, rehabilitació, registre únic Serveis atenció telefonica Back office registre únic i adjudicacions Back office ajuts al lloguer i broses d’habitatge Despeses de funcionament Despeses locals Material fungible Personal Núm. Serveis externalitzats TOTAL 10 Oficines d'Habitatge 294.526 75.479 990.622 20 820.595 2.181.222 Coordinació i comunicació 113.000 20.966 116.887 2 139.101 389.954 Rehabilitació 86.680 13.104 1.541.170 37 2.460 1.643.414 Registre únic i adjudicacions 80.000 15.725 85.621 2 651.505 832.851 Ajuts al lloguer i borses d'habitatge 32.000 15.725 116.336 4 380.070 544.131 Suport a problemàtiques d'habitatge 0 2.621 64.129 1 156.171 222.920 SUBTOTALS 606.206 143.620 2.914.764 66 2.149.901 5.814.491 ITTm Generalitat lWJ:l de Catalunya Consorci de l 'Habitatge de Barcelona Ajuntament de Barcelona Despeses Xarxa d'oficines d'habitatge. Material Front Office Lloguers Neteja+Subministres Subtotal fungible Cost Núm. externalitzat Ciutat Vella 10.508 10.508 8.387 128.145 2 106.092 253.132 Eixample 63.830 9.059 72.889 8.387 90.987 2 106.092 278.354 Sants-Montjuïc 17.676 9.059 26.735 8.387 94.128 2 106.092 235.341 Les Corts 32.406 4.928 37.334 4.193 81.346 2 30.420 153.293 Sarrià-Sant Gervasi 6.522 6.522 4.193 91.211 2 30.420 132.347 Gràcia 21.604 7.247 28.851 8.387 139.913 2 106.092 283.243 Horta-Guinardó 21.604 7.247 28.851 8.387 86.597 2 61.602 185.436 Nou Barris 5.798 5.798 8.387 86.627 2 106.092 206.903 Sant Andreu 7.972 7.972 8.387 94.675 2 61.601 172.634 Sant Martí 58.920 10.146 69.066 8.387 96.994 2 106.092 280.539 SUBTOTALS 216.040 78.486 294.526 75.479 990.622 20 820.595 2.181.222 Proposta de gestió a càrrec de BAGURSA Contracte extern Front Office: 820.595,00 € OFICINES D'HABITATGE Locals Personal TOTAL ITTm Generalitat lWJ:l de Catalunya Consorci de l 'Habitatge de Barcelona Ajuntament de Barcelona Despeses de funcionament serveis centrals. PROGRAMES CENTRALS Lloguers Despeses locals Material fungible Personal Núm. Aplicatius inf. 010 Serveis externalitzat s TOTAL Coordinació oficines i comunicació (*) 90.000 23.000 20.966 116.887 2 33.551 0 105.549 389.954 Rehabilitació 86.680 0 13.104 1.541.170 33 2.460 0 0 1.643.414 Registre únic i adjudicacions 80.000 0 15.725 85.621 1 32.800 54.500 564.205 832.851 Ajuts al lloguer i borses d'habitatge 32.000 0 15.725 116.336 3 0 0 380.070 544.131 Suport a problematiques d'habitatge 0 0 2.621 64.129 2 0 0 156.171 222.920 SUBTOTALS 288.680 23.000 68.141 1.924.142 41 68.811 54.500 1.205.995 3.633.269 (*) S'imputen les despeses de locals de tots els referents ubicats a Bagursa. Gestió: Coordinació oficines i comunicació: BAGURSA: 1 referent, 1 administratiu, despeses local comú, aplicatiu informàtic i comunicació Rehabilitació: IMPUQV: Lloguers, despeses generals, 12 administratius, 10 tècnics. (814.619,42 €) BAGURSA: 1 referent, 10 tècnics Registre únic i adjudicacions: BAGURSA: 1 referent, aplicatiu informàtic, servei atenció telefònic, back office externalitzat. Ajuts al lloguer i borses d'habitatge: BAGURSA: 2 tècniques, 1 administrativa, despeses local, back office i gestió borses externalitzat. Suport a problemàtiques d'habitatge: BAGURSA: 1 referent, 1 tècnic servei d'assesorament legal externalitzat. ITTm Generalitat lWJ:l de Catalunya Consorci de l 'Habitatge de Barcelona Ajuntament de Barcelona RECURSOS HUMANS Ens gestors 41 10 Caps d'oficina 10 Administratius oficines 4 Referents i coordinador/a 14 Tècnics 3 Administratius 22 10 Tècnics 12 Administratius TOTAL 63 Proposta 2014 BAGURSA IMPUQV ITTm Generalitat lWJ:l de Catalunya Consorci de l 'Habitatge de Barcelona Ajuntament de Barcelona 2 – BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2014 ITTlR Generalitat &IM de Catalunya Consorci de l'Habitatge de Barcelona Ajuntament de Barcelona BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST PER L’EXERCICI 2014 PRIMERA – Disposicions Generals El Pressupost del Consorci de l’Habitatge de Barcelona s’elabora, executa i liquida d’acord amb la normativa vigent i amb aquestes bases d’execució. SEGONA – Nivells de vinculació jurídica dels crèdits Els crèdits consignats per a despeses es destinaran exclusivament a la finalitat específica per a la qual hagin estat autoritzats en el pressupost o per les seves modificacions degudament aprovades. Els crèdits autoritzats tenen caràcter limitatiu i vinculant. Els nivells de vinculació seran: - Respecte a la classificació económica: el Capítol. - Respecte a la classificació funcional: Donades les finalitats i objectius del Consorci, la classificació funcional és única (431.0 Habitatge). TERCERA – Crèdits ampliables No obstant el caràcter limitatiu dels crèdits per a despeses, es consideraran ampliables aquells la quantia dels quals vingui determinada en funció de l’ingrés obtingut per un concepte específic o siguin causa directa d’un ingrés correlatiu. S’atribueix la condició d’ampliable en la mesura que la gestió del Consorci així ho requereixi, qualsevol partida inclosa en el capítol 4 de l’estat de despeses, sempre que respongui a un increment en l’ingrés de les partides incloses en el capítol 4 de l’estat d’ingressos, per sobre de la previsió inicial. El President de la Comissió Permanent ordenarà la incoació de l’expedient i aprovarà la ampliació de les partides abans especificades. ITTlR Generalitat &IM de Catalunya Consorci de l'Habitatge de Barcelona Ajuntament de Barcelona A l’empara del que disposa l’art.8.2 dels Estatuts, proposo a la Junta General l’adopció del següent ACORD APROVAR la proposta de pressupost per a l’exercici 2014, quina efectivitat restarà supeditada a l’aprovació per les respectives administracions consorciades dels seus pressupost per l’exercici 2014, o de la pròrroga del pressupost per l’exercici 2013, de ser-ne el cas. Barcelona, XX de XX de 2013. El President La Junta General del Consorci de l’Habitatge de Barcelona, reunida en sessió ordinària el dia XX de XX de 2013 ha aprovat l’acord anterior. La Secretària de la Junta General Immaculada Ribas i Algueró