Direcció de Programa de 
Consorcis i Fundacions 
Ajuntament de Barcelona PI. Sant Miquel 4, pi. 6 
08002 Barcelona 
Te léfon 93 402 33 ·J4 
Fax 93 402 72 25 
E-mail: etalensg@bcn.cat 
RESUM I OBSERVACIOIIIS DEL DOCUMENT SEGUIMENTPRESSUPOSTARI 
PER DEPARTAMENTS I PROGRAMES A 31 D'AGOST DE 2012 DEL CON SORCI 
DETURISME 
A petició de la Segona Tinencia d'Alcaldia s'estén aquest resum i observacions sobre el 
document Seguiment Pressupostari per Departaments i Programes a 31 dágost de 2012 emes 
pel Consorci de Turisme de Barcelona. 
El document realitzat pel Consorci indica l'estat d'execució de les despeses del pressup06t que a 
31 d'agost del 2012 és del 85,3% i deis ingressos al 63,3%. Segons informació facilitada perla 
administració del consorci, l'estat d'execució més avan,at de les despeses es deu al fet que una 
gran part de les despeses ja comptabilitzades estan anualitzades, mentre que els ingressos 
només es comptabilitzen a mida que es realitzen. 
Seguiment del pressupost lni;:iressos Des eses Resultat 
31/0812012 Pressuoost Rea li!zat 31.8 Pressuoost Realítzat 31.8 Pressuoost Realitzat 31.8 
Serve is Generals d'Est.ructu ra 1.854.050.00 1215.333.33 3.135.041.00 2.483.317,62 · 1280.991,00 1.267.984,29 
Deoartaments i nroarames 40.527500,00 25632016.82 39.246509.00 33 .676 .789.)9 1280.991,00 8.044.772,97 
Totals 42.381.550,00 26 847 350.15 42.381 550.00 36 .160 107.41 9.312 .757,26 
D'acord amb el pressupost, l'entitat té previst la realització d' activitats amb finan�amert extern 
que li reportara un resultat positiu de 1.280 milers d'euros, i que ajudara al finan�ament de les 
despeses d'estructura. Tanmateix l'estat d'execució de les despeses directes d'aquestes 
activitats es traben al 85,8% pel mateix motiu expressat en el paragraf anterior. 
Les activitats que ja es preveuen defícitaries són: comunicació i qualitat, informatica i noves 
tecnologies, Barcelona Cultura, Barcelona Premium, estudis i prospeccions, i finalment 
institucionals i assessorament A més de les esmentades activitats, a 31 d'agost són també 
deficitaries productes turístics i servei dátenció al turista i promoció, d'acord amb el següent 
quadre: 
Direcció de Programa de 
Consorcis i Fundacions 
PI. Sant Miquel 4, pi. 6 
08002 Barcelona 
Teléfon 93 402 33 J4 
Fax 93 402 72 25 
E-mail: etalensg@bcn.cat 
Departamen!s i programes Resulta! 
Pressupost RealitZBt 31.8 
Personal - 4.913.009,00 - 2.751.200,00 
Despeses Directes 
Comunicació i Qulitat - 40 000,00 - 29.089,36 
Informática í noves tec. - 130.000,00 - 101.000,42 
Gastronomía 41.500,00 53.334,70 
Productes turistics 1.004.800,00 - 4.314.459,52 
Marqueting 248.000,00 159.816,92 
BCB 412.000,00 314.014,55 
BCC 85.000,00 120.448,30 
Serve! At. Al turista 4.272.500,00 - 1.389.148,25 
Promodó 85 000,00 - 176.229,85 
Barcelona Sports 3.000,00 13.164,12 
Barcelona Cultura - 34.000,00 - 27.651,38 
Barcelona Premíum - 50.000,00 - 35.440,60 
Barcelona Sustaínable Tourísm - -
Estudis i prospecaons - 118.500,00 - 127.033,59 
Logística í vendes on líne 534.700,00 353.900,93 
lnstitucionals. Assess. í allres - 120.000,00 - 107.949,52 
Totals 1.280.991,00 8.044.522,97 
Pel que fa al comportament deis íngressos de grans partid es Logística i vendes on-line es la que 
presenta un augment més tímíd 1,3 %, respecte del mateix període de l'any anterior. Els 
ingressos del paquet de Productes turístics (Bus turístíc, Barcelona Card, Barcelona Pass, 
Barcelona Walking Tours i Mirador Colom) estan al 73,8% d'estat d'execució i tenen una 
variació anual positiva del 12,2%. Per últim els ingressos derivats de Serveis d'Atenció al turista 
1' increment d'ingressos és del 4,2% acumulats. 
Barcelona a 10 de octubre de 2012. 
Elena Talens Gracia 
Directora de Programa de Consorcis í Fundacions 
Barcelona 
Turisme 
SEGUIMENT PRESSUPOST ARI 
per Departaments i Programes 
a 31 d'agost de 2012 
Barcelona, setembre 2012 
1' 
INGRESSOS 
I'RESSUI'OSTOS RllALITZA' f 
Compara ti u 
Tancament Pressupost a 1 Pressupost Ingressos a 1 % 1 Ingressos a 1 % 
20!1 31.08.2012 % 31.08.11 S/Pressupost 3!.08.2012 .S/Pre.;;supost 
Aportacions Institucionals ' 2.284.101,21 -- ___ls;~~ü~~~ü%0--+- :-H~~--- -1--.-5¡s2¡2¡:.-7a3o3o,:3-o3o - 66,67 1.122.000,00 65,5 
-~?~s;i·~~i:B_n~_f~~es. . ·------" r -------·------
- __ 6l')A0(,,24 29~15 - -- o;iio-- · - o;o · 
Altres Subvencions o,oo -- - o.oo -- o,oii- - o,o 
---- Q!_Q9 --- 1 O()O,oij_~ t_:- o,o_~~ -
Ingressos Patrimonials - 208.940,5()_ - 14().0_00,00 - :3_3,() 7 6
Ve ndi-d'artlC:fes; P-r~duc·t~ TSeV~ül­ 36573()1(),97 __3 '7522.0()0,00 -- --- :2,6_ _ _ ~zz ts~ :8~~84- . ~:ff ~3~~~3,~},fi ~t~ 
QUOtesTfCifi~¿.,íOfíS --------n ------ ... ---
--- _1557,988,8()__ - 1.508500,00 :3,2_ - - C362-:-974,78 -- 87,48 -- J:425.4s2,o4 . 94,s 
'FlfC'STWOfkShopS -­
___ ,__ -- -- --- .. - _29!_152,16_ _ ___ 2 75 . O(Jü,_G_O _::2,8 _ 294.191,67- -98,67 - -ic\0:92s-:68 --36;7-
PiibflCitatTPatrOCírli - _326,()_8_3.~--- _')00.000,00 - l_l4, 7_ 299:m:Oo -- ·· -91;73 - 548.944,88-- 78A 
Romanent 0,00 0,00 0,0 --¡¡;o:ooo,oo-- <i:Oo - -o;¡¡¡¡---- o,o 
TOTAL INGRESSOS 4!.865.683,84 42.381.550,00 1 !,2 25.980.171,29 1 62,06 1 26.847.350,15 1 63,3 
DESPESSES 
l'RESSUI'OSTOS REALITZA'f 
Comparat i u 
Tancament Pressupost a 1 Pressupost Despeses 1 % 1 Despeses a. 1 % 
20Il 1 31.08.2012 % 31.08.11 S/Pressupost 31.08.2012 S/Pressupost 
.. 3_375966,59 . i-3_17c247,~-- . 6_4,4 
1----~·-• . 8-~.-. ~-.~-.- ~-~-~-~- -·.·.- 649.6_47,30_ --- 793.641,88____ 7_0,3_ 
··.-3=..- ......- t-. ~~-.. - -·-~.-6o-.<o~-. -±--.···. ··-ft-~- 
___l. OJU38,98 _ . __ 1_70.()00,0Q__ -~83,2 _ _776.916,36__ 1_1)7,061,86 --- _63,0 
78 88 4 ____ 58,265,07_ 73,86 ___ _____8Q:7_26,01__ . - 87,0 
Accions promocionals --. --.--.. --.--1.·.:4.86·98··.6· 3~1764.1:5,.-. 4.o. -4 -.  ·. ·...·.·.. -.·!-..-· ·.·T·. .· .-:;.4 5.8~.2~.8._7.~\i.2·;,·Ó7·o3··--g···-··  .·~ .. . ~~..i•1 ~ .·. ~~· -- 452.351,96 92,63 441.666,87 79,9 
2;3 -¡jj 1-:-.J:ls;iz 78~ 74- í .o75~90s,o:l- --72;6 
servexs·"T proauctes·exteriors·- ~·-- 3II17244,6,S ~ -__3_21_'!8_.1)84,87 .. --=-- 3;3- 21:S1 o.6so,z8 ss;24 --29.32L29I:Sr -9¡;¡- -
--- -- -- - - --- .. _,_- ----·- -·-- ... "___ -- - - -----· -·--··--~"-·--- ..... --··--
ICF, Altres entitat..-. í Amortitzacions 642.257,02 1.599.850,00 149,1 1.076.666,67 67,30 1.016.566,67 63,5 
TOTAL DESI'ESSES 41.088.365,61 42.381.550,00 3,1 35,131.802,95 1 85,50 1 36.160.107,41 1 85,3 
l 
INGRESSOS 
Pressupost Drets ! 
aprovat % Pressupost a % reconeguts % com:":esos¡--; ~o0 % 
2012 (vertical) 31.08.2012 1,  (vertical) 31.08.2012 (horitzontal) 1 31.08.2012 1 (hontzontal) 1 31.¿8,2012 ¡ (honlzontal) 
!A) Serveis Generals 1.854.050,00 ~ 4,5 1.854.050,00 4,4 l.lUH.789,58 1 58,3 7,2 1.215.333,33 ! 65,6 
·--·-·"~--+------- ---... -~~~ .. -------------- --- ------ -· ----~~~-- ----- .,... -----~-----------------+---- --- -- -----, --·---------- ---·-- ---.. -- .. ----r.----~-
400,0_1 j Ajuntame!llde Baccelona___ _______ _ __I .l42ll()(),OO __t  ~_2_,8 ___ lJ4 2 .000,00~_2,7 760 000,00 j _66_2 _ _L33",33 O, 1 _ _')6L333,33_~-·-· 66,7 
_400Jl21CambradeC()!Tierc ---~ _ __ _ :'4!_.000,00 __ ¡_ 1,3_ 54LOOO,O()__~_ I,J '270 455,5()~ 90211,17 1(\.7_ 360666,67_+- _66,7~-
-~94____ ( 2)__1 . 0 _ 3·... _]SF____ " u_---_b_- _--"- v-.d_-e--~n-~_·_c· ói.ó .B  .d are._ 'l_-'_ •1__E_ ".s-t-a~at_ !__-  -~o_._ m _____?  ?-_Ló_____ ._ ___________ ___ _--_·Joo1__ :-.- _0'__o_o_0_ _s __0 o o_,.0_Q0_ _ o •.__ - -- -----.·_----_j· __-___-__ _a__0Q,,J_o0_ ··_-_ -____-_ ---~-10-..000500__,  ~00~  __i __ Q0._,-0-~ 0o,0~0o 1 0o,o0o0 .. o0,o0 _ ___ ______ 0,,00_ 0o- . _--- ---+:- .. ~_~ ~0~,0o___ ____ ---__ 
---450 ___ GOO~litatde-éit;l~y;----~----------~ -----o,oo --------;---- o,o - o,oo 1 o,oo o))O r --ó~o---
5i0-~ !~ti~s~~~e~~~t~~~~ar~s · ~~---!4o.Oo-o-,o0 ___ ------0,i -----"!40~0oO~Oo 0,3 51334,08 4L999,2s ___: !_ ~~i)33~~7~---~ 
870 Rom--a-n--e--n-t- -d--e- tre-s-s-o-re-r-ia ----- ----- 0,00 1, 0,0 0,00 0,0 0,00 - --0---,·-0·-0-- ------0-,0--0- -·--·t-:- ----0--,0-- -
---------.. --"-- ---- ------~- ------ --- ------ 1 - - --- ----- - -------------------+---------
Bl_!>ep~:~-~-~ent~-~~~j!_l!.~~-~ __________ -~~~!-~JI-~0,~- _j ----~~·-?~_?·~~~~~~- --; _?_~~~---- -~~~~ _o ,o_o ---~-~- -~5.63~~'!~!82 +---~?_!_____ 
f- J-:- 1
!~,::'1u~;J7 ~:~.i;_c;¡f[=:=_-=- z~9~0
0 6
- ~o~oi~T-~'~s ~l~o~:o~ó~~ +=-_6~~--- ~:~ -~',~~---IJj_. ~2~tNs~J03~  ~a:= 
3_ ~Venda_'lltressiOfVeis . _ ~ ... _ ---~ . _25J)Q(),OO~+ __(),!__ _?5_:_000,0ü_~+ O,)_ _ }_9_118,70 .. . _1562._ . __O ,QO __ +_O_,(l _3_9_._1_18,70_ _)_56,5_ .. 
t .... : ~~:!~;--;-e·-;--~-¡~~-~-·:-;-;--;- -- ··· - 1
_¡N~;¡:~ó~~o06_j_-·· 2
3:+·-- --· _¡¡o~~s\%~~*+
2H ~!~H~i:~l
--l~ -~- ---~---;·---- ------~-- -~------~-- ----- -·---'-t-i·- ~- -J-}-----.= ·
----il-~-~~- ·- 1_ -------n··- ;:~fs'J~i:~~+ ~~:~ ~ 
 ···-~- ~··········-¡· -~~ 
=~~ ~~X~i~,o¡~~~;"';____ __ --=-=- frib~~~:~~ _'=tL ~~~~~~J~{~- J;J1~-:-~ 1 ;:~~~-- ~:~~ ~-.~~~:6 - J~~:~~~~~T~t~-
s_ _ -1$P<ff1~'f~g~~~6s- ···-·· 4J.!~g-~~~oi ioo~o ··¡~-~~~~~.%o+i~~o üi.7i~~%6;4ol ~lo t33~~~.7!d ~:j- i6:s:;~Jso,1s+-.g;~3-
0,00 
2 300820i2.xls/Plan • 21109/2012 
Pressupost 1 1 1 1 Despeses , 
aprovat 1 % Pressupost a 1 % Facturat % autoritzades j % Total % 
2012 ! (vertical) 31.08.2012 : (vertical) 31.08.2012 (horitr..ontal) 3!.08.2012 1 (horitzont.al) i 31.08.2012 (horitzontal) 
\f "'• OC!$ Genera~-------- 17.948.050,00 19,4 8.048.050,00 19,0 4.336.213,79~' 53,9 898.30.3,83 n.z 5.234.517,62 65,0 
no 'h; tnllahoral. --- -- -4I50ooa,-oo1-~, -i0} _-__ 4_i500o000- 1 98 --2.651.22262-·- ___ ..6 3"9 __ .. ooo · o"(i- ---2.6'5'f2zz62- _"""63_9_ 
~~ s(~ rdát~~~~~r~~s~_- ~- ____ ~ - __ 91~~~~0 ~ ~ 9:ÓoWo~O~o --j ~-6:~ ___ ::·~~4t.~;~~~9~_?_=- .. -.- ---~-~rr-- --~-ii2¿~g~:~~--.. - _ · ·-10~7=-~. ~: .. _. ___ 6~j·i~~~~6 · -+-~~- .. _;~:~--~----= 
163_ Jcspesessactals - - soooo,oo ---+-- o,t soooooo-~1 -oT --17.14595_ ___ . --343- ---¡6~1873'8 ----¡ 32'4 _____ ----33.33f33--t---667--
~1~ _~~, :~:!:~~~;1~~~~~=---~=-- -~-~~- ----~ft~~;,~~- -L 1~--- _--..... 4::(:~~~ ... ---!-~~~:~---- ----- ~Yl]fi~L--==~--T-t-i-~:.~_-&¡~8--- --~~=2~-~~~~-~+~---,:~:-~ -~~-- ~~---_1t~~¡f-"--"¡--~ji;8~--
212 Mantenim~_Q!_~if!~~------- ,____ 40.800,00_ 0,1 4q.8oo,oo :±--.. o,I 36.6~5,43. .. 89,7 .. ---~ _()~o_~-- -~--t -o,o .:. ~~ 36.605,43 j --- .. -89,7 -
¿j~ .. ~:~:~2E~.;!~~¿:~::,;~~~: ~=·- .. .Jl~~~;~=i_j~= ·=~t:~:!~_; 1~ ·-· ~=~,;::i~. . :~jH~ =~~~~~ ~~·=~i~~ .. ·· ·;jJ~~~~=±=~ii=~ 
-~H:~; ~~::~;:~~:;~-~~J~~it_a_!__ ---- -- ----- ------~i-tqó~~g--- ... ~-------- -~:6---- ------~-J3~-~6~íf* ----------~---------~:; --- -~-}¡j~J:! .. _..  -------1--------it,}------ -- -- +~-ij·:~~- .... __)  --- -l9.qi" ...... _____? f:tªilif--------1-~-----~t,~ 
_-:_~~--:91__ ~:~~~~I~jii9~ú~Jr@..~!9U_~~ __ __ ______ ----- -==:-~IQQ~~Q~oo--:=_r· .. ---~~-L-_ ----_ ú>o.oo_qA~C- ~==r· ]'¿____ ----~=i_6If~~{i'=---~-t·--:~lli~-- ____ =--=: p!OO'~--~-===-- :=--~~q:g==-- ~~1~6~~_,_ _f [_ ____ ~~~~_l_§:,?~ ~=-
2
-.'. \~.f. ·.-· ~~~~~'.,.~S. ~:r.,,~~~ ··..... - - .- ~:ii!~-l ~:~- -=- ~ ~!i--- f_ H =~ --tf~i1~.;.~=:;;;, -~. •·· ~·~~~• . -. =!==.'!..~.. ~ ---. - .-.-.--=..  =~.~~iHí-A=.~~3.~.i~= 
t~~U}-i~f{;~i~ii~~:="o''"'= -=·-_ -~;;oJ!i~o -+-~~H--· _l~!~i.i~-- f·~H ~ -~~fi?~-=E;;,~- --~4ff2"Z=t~u·~·.-=fi~i~:~t;fW--
¿%1~~~ ~i~~~-=-'ie~en;~s~= =- ·_ ~~= ::.:Yü"o"~~o"J~j;¿ · ..:J'_;;,_%~Q~-~~----~:~--- ~~~=-~ --~~~=j¿.~~~~~[~~-:T_---"...-  :_~_:~~-- ~:=- _·_5=-~~~=~-~-=l~--~:-~~-~- ~:~=~~=:~=~-·f_.~l-"----~--=~f~--:t=..-, 
--~-~ ~-~~~~fMo~~;;;-------- · ------- ------------ -----------::~~6·:~%----~---t----*¡---- ----,~~~~00~%- ---- -+--- ~:~ -----27~,gg,-u-·-----1----s~~;7 l:~~6o~L ___-_r· __= __ %~I ,. .. ---fi~6o62;;6----------t--- ~~:; ..... 
1__ 640-- _~ ~~~~~~~4~-~~~~.!~J~~-~I~~------- .. :. =~:: ______ --,....--- __ -6'.oº-~ó-~: ___ ;______ ---ª~-º------~ -·:·_: ____ (~oo,oj~_::=~:-~-4~~~~----~Q____ ---i~'!:Y.J.:~-~=------~---+--~_: __~ Q,p-__ -_ 197 ,so =  2,s _ -=~=-==6~6-~2~1--f::=-=I~~=I~2f~_-
. ,~~~6 ~~~~~11~~r.i:.···:·:~~;.}~1~t.~~ r.jt.~~.:.:.~::ss•sn_,c,6_ ~~;~~~.~lo-i -· ~%~i. _--, -.-.. ·.:==]32····~~~~~~·.. ::~¡~-.~·····~~..=· . -~-- __ _I4.-.·.-~:~1.. ~~P ..  .... ...+ .---~~::~~.2.".·--- - -.667t..o ~_. _.5,08 --. .~. .~ .. · -. ~f:~-=- ---=~I.oT!I~,67.. ±.::;;.t.~~= 
--- ~;¡¡~~,~~~!¿;~~~~~~~~-~~-- ------- _33~~~!~4~00_~ ~:~(- _--:-~-34-Jt.!~~oo ·:.¡:-s:,r _2_4·;t:~i~.s;35 :.·r=~~:F ~~-:t~~;~~4 .. t-~T~ -3o:t:M~:5'·~ -t-t--: =-~~!! ---
~orre~5'} m~~~li..,:=-~-----~--=- -__ :~:=---- 49 ooo,oo =r ~l ~--..?:!º§~o .:.·==~::-_ ... _.9.c~==~- -=--=~5~.f!g!_o7 __ :_~---! __ s3,f-- ·=:·I~~s¡--__ :~-~--__ to!~- -=~=:)l:..866.~r===--+----=· __ ?i"J~= 
Matenal d'ofictna 1 vans 28.184,40 , O,l 21.684,40 ¡ 0,1 9.924,44 _ 1 45,8 2.935,00 , __ 13_2 _ __ __ }_:?-~9,44- ___ : _5J,3 __ _ 
PUnuCAJ;Tó...:~s ---......... ·--~~---- "-·--- -- ------~I1:~_~}~oo·- -·.I=~---::I:J-~:.=:" "--- ~~-s~~~s;oo -~=-~~T-=-~1;:L:~:: -- ---------394_~~..1~~-=-=._ ____( __  :~~:_t~!!...~-~- =-=:ItJ!~~~3---~-:-:~~ --:~6_ _ --~:::·. . ~~i.6_6_6,a?: .. ~---~-~=-7~~~---_-=: 
0 0 0 6
,,.--¡,rX.¿.~..o ~ .-;.'~_.. o :...·..~- .·~..=.; -.v~ :-_.~.~~.ó . ~~.-M·~m···-.. o ~·-~· =í~-~-At_.___t_L_:-_-_- --~----.·.-···-.··.·-. - -----·.-·-..  --..- ·. ···.·. ----:: ..·. .3·.·~...f•~.~-  ;..H9 .. ~.~ ::lJli{~-7-.~-f..j 1~-.  ~j-.-.-~.1;--J----.-~-- ----------~:~--._!~~.~·.':.i ~~~~~~íJ~}.[-~--..- --.J -.·f-~:-~~-.~~~.:~.i·.--.---~--- . ··-.··.·3.~.~ 3~-~-..t~ ... -ª i/~o~66.t  ~ l. ....· .. R; ~~:-~------ .. •..- ·.=  --z-~kk.·~.~-~;~l.~.z. ~' ~.±-~-=¡-1.. -.-.. -- ~-~)6.6~~J2  . --)i~i6k~~~7t~3~~~-j==.ir=-: Ji{ -
___ ,_ __ ~:: 
l·- ;,•e' ···-···.f·vv_iiorks~p~-------:--. ... .... ____ __ -~-- ~--=------= ... - .......=__3J:~:s48,8~=t ~!~~ 3~?.148,]:±::~-~~"=j~( ~--~- :. . )6.3_1_7 ,6Q_-==j_~~ 29,o _:- --_ ----~§:~6j:_f2__ ____ :=r~--i3,:;_-~-- -~-1~-~~~s, 7J"--.t-=--)~,2 - __ 
, ___ c··. .. - 1 fam.:P:P~-~I!~~(:C}_ºf!~_! __ ~~o!!: .. ____ _ ___ .!_Q_~.!~9A2 : __ Q¿ _ _2~}.99,62 ___ -----+-------_Qc.~ -----~7.13~,~~--------J·----~2c.4_ _ .... 1_1:378,~1 ______ ' ... 15,_!__ _ ____f!_:_38Q __ , ___ +- .. 64,J 
~···<·:. f,s!E~f;;¡~t~~~--.~-.• ·.~····~· ~~.~J»-~~.~- ~:i}J9iji~~==-¡ ~1-- .-~ ~ ~i!i:~~~~t~m~= ~~~~1ifi~t~··~· ==·t~2~:~1~=j_···1t! ~ 
M__ateriaL~C!!Poci2_~l---·-____. . _______ ~ -""~~_:350,06 --+=---9L_ _ 19 350,06--rj - o,o ,. __ "T5.~_16,48 --- ~!- _--78,1 ---- -4.oo0,oo~. ~ ~--20, 7 - -· "19.T f~t------- 98,8 · ~ 
1 o,-1~~~':~-G~~~~IJ~='I"IcSE~~ERIO~S-=-- -~~1.~;~7l·J;j4 ~}~:~g~~7 .. ';~ -"!::rt.if~~=.·. . ··;~f- =-·~;~::;~13.._-~..: ¡.:~- -zwm:~· $~:) ··. 
··~··;fi~~!~~!it~n•}ex~~~-=-=~~~ j;J~Y~~~ ~~L j;Jt~ffo~~~-¡;{f ~J1t!t::t- :_i~-~~t} ... -~~~~:~~ =-l ~~~-- ~~~~16~~1~~"-=-!f~ 
---TO-T-Al. -··- - 40.9i!o:oso,ooT-100.ii -42.3si.sso,oo\-üiO,o ·· 28:599:-949,14 --·~,;s-·· 7:Soo.tss,27- ·--n;¡¡- 36.t6o.Ioi,41~-¡¡5.3 --
3 300820 l2.xls!Plan- 21/09/2012 
A) SliRVEl:S GENERALS l D'ESTRIJCHJRA 
Pressupost 1 --Drets 1 Drets 
INGRESSOS aprovat % Pressupost a % reconeguts 1 % compromesos % Total % 
\Aj_<Intamentde T 2012 (vertical) 31.08.2012 {vertical) 31.08.2012 {horitzontal) 31.08.2012 (horitzontal} 3L08.2012 (horitrontal) 
_4()0:DI Barcelona !42.000,00 61,6 l.l42.000,00 61,6 760.000,00 66,5 1.333,33 ¡ 0,1 761.333,33 1 66,7 
!---400 ozl Call1lrr~~.e(;. orne''.·.········· ··.. _ . 54 i.OOO,oo 2~.2 541.000,00 29,2 270.455,50 50,0 90.21!.17 : 16,7 3~0:~\66,67_~::._-¡;6,7 _ 
~03 Fundactó ~~!_Celona_~r_o~_3~1o 30.050,00 l ,6 30.050,00 1.6 0,00 0,0 0,00 1 0,0 _- ~- 0,00_ ___- J---~ 
421 SGuebnveerantciiiaódet'Estat !.000,00 0,1 1.000,00 0,1 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 : 0,0 ; 
,~-450 
- '52o lnteressosdtde ce oCmaptiáetsubnayncaa-r··i s- --.- -· ···· o,oo , o,o o,oo o,o o.oo o,o o,oo j ó,o-- - o~oo~-¡--o;o~-
!4ó.ooo;oo r. 7,6 f46.oüo,oo . 7,6 51334,08 36,7 41.999,25 -. -3o;o-· '93:333;33-t66;7: 
~-=~ir~I::,;~:~,~~'"'i·--- ~=~~ =-&~-~==F~~r _,_=~j~- j-~:~ -- _{J~~~-- ,--~:~ -· ···· --~:~~- -=--t==~~~~- --=~~~~ ==F~:~-
- T ·- - .. -- - -TOTAL- - - - Iil54.oso,oil l 100,6 . U54.o5o,oo-j!oo;li -t:osi.789,58--hs,3-. -!33.s43;75""!-~7,2 -üi5.333,33l6s,6 
1 Praepsrsouvpaots t % 1 Pressupost a '1 0 1 Facturat % 1 De
DES!'E SES /o autosrpitezsaedse s 1 % 1 Total % 
2012 (vertical) 31.08.2012 (vertical) 31.08.2012 (horitzontal) 31.08.2012 (horitzontal) 31.08.2012 (horitzontal) 
¡~~t:;~~:~~~E:p;speesr:s_o-n-a_l: __:__:_::: --::-::_-_ ={~; ~~t~FT 1S ;;~:~~~~~ : -~:f !~J.~7I29~~0~ =+ ~!:} - 3
¡9? to~~o--+ &} ;~ ~4~o0o0-t~!:~ 
--- - i6:i]FormaCiót!ei ~-- !oooó,oo ___o T · --I660o,6i)Toj~ -8 .IT8!9ó - '33;2 --¡¡;oo-e r-6.o- -···-üís,9o- Ts3F-
1llr~1f'i!~:: -~= \!C=-¡;:;_ 1~::.~11~~ ~1~~1,- ;-;~; _;:¡s:+ ~;r,1%T~·-
~~¡~}~~::~1'o·_- ::ll-i'fl-JE f;i-t-r%.= ='iJ.~J:~1~t -- 9l~J¡Jj~~~ -~~J1ift~:~[JtL 
· 22í2~~~~)iij;;;'iiri~:l;n:;e~)i{~¡';¡'¡1nventariable ~~~~~;~}--1--H -~~~~~~~~ -t. H- --~~~Hi----+·-·- ~~:: - di~:99~+:-- H -~H~~:~~-~ ~~:~-
---------'-------u-··-----· ..- -----"'""'"----- __ ,, .. •--------- ________ ~-----·-----1----·---- , ---•••------------t"_"'(''l-,-l-_-•_- - -.. •--••-----''' ----------•• ---·--------------- •--- ----• ---,,-,.,-------r-••---"--
~22102j_Suministra¡y¡entaigua ,~-. _3.100,00-L_(l,l__ _3.!00,0() __ ~,48_ -+-J7,5 1.523,1_9__ t49,l__ __3,066,67_j_ __ 66;7__ 
~~~J~~:~r~~~;¡~:s~ri1~f~es_~-- ---- =1i~i~itt ~H== ·jii!:~tlA~i l~~!X~J~J~t --=lf}~~~r~=+-=~¿---· ==4~ii~i~~Ii!j= 
:~~~ili1~=:~~~'f:~i~a=cti§~es_ -=~- -}J}JJ~~--+--R ~~o~~í¿~o~~3=ii~= _j! ~!!:~t--1.=1!:[ ~_ 191JJ!IE ~~t Jii~:iL]_=_I:~~}= 
226.03IServeisextems:_seguretat ... O,?? _ -+- ~.o_ _ o.~o -- 1 _ o,o o,_oo- __ 1 o,o . - o,q_~ __ -j ___ o,o_ -... O,_oo --,---0:0~-~ 
-~!~ :~~~ -6c1ooo,ooi __~ t i:~~l- :~~-=rl-;-~s-_~Y- -:rf~I 
b---640lnversl0ns de car~cter 'll1Inatenat__ ____ _(),2 _ __ _ ltOOO,OO__ ; _ _(),2_ 6472,24_ _ ~~,? 197,50 .. . • .. 2,5 . . 6.669,74 --i 83,4 
8021229041Amortitz.Pro~isionsipendentassignació ... 0,00 . 1, .. 0,0 .. 0,00 . r 0,0 0,00 .. J. 0,0 -- QQÓ ____ .T 0-0-- --~000·--+--(JO-
-=-:]~~:~~n~;S~;;[!;~!~s~1~~pU~C~: ]1~4~~~~+j2,~ ....• -~J;~~~%~o~t41.6··· _.... --3 4s0~J·59_-=:·-~i~=-- -=6'626~g.os __] ~ ~~~ ····· ~=fo_f~:~~6,67_Í~i--
l ToTAL J.s1o.m.ooi 1oo,o 3.67o.3n:o-ºfJ.ioi_ u63.o62,81 ¡-:¡5,3 79i:4s3,83 ---j 21,6 ·i ::ls4.si6,6D 66:9 
4 300820 12.xls/Plan 21 !09/20 !2 
B) RESUM INGRESSOS I DESPESES PER CONCEPTES (Departaments i Programes) 
Drets Drets 
1 
INGRESSOS aprovat Pressupost a % reconeguts , " compromesos % Total 1 % 
¡ 
20 l2 31.08.2012 (vertical) 31.08.2012 (horitzontal) ~ 1
'} :.08.2012 (horitzonta!) 31.08.2012 (horilzontal) 
1 
-1,-- -----
_1__ __ ._LV endes on_~line 1 L900.000,00 4,7 !.201 645.90 63,2 o!JO 0,0 l20L645,90_,f__~3,2_  
--2-- !ProdUcteS FsCrvéts CITB 24.100.000.,00 6!,6 25.50\LOOO,OO 6"1_'} l7.6'iQ.lR:\1'{ 69,1 0,0 17.682.185,13 ; 69,3 
_3 .. -¡veñdaaitT·e·s·serveis 0,00 -- - -- +----'-----
-·4 -·---rProductes-turrsttcs _____ _ 25.000,00 tl, ¡ 2:HlUO,Ofi ü, 1 {()_ ¡! S)O l )6,S O, 00 0,0 39.118,70 1 156,5 
s·- lO.lOo.ooo,oo uuvn_ooo,oo 2-U¡- 4 hn.7-14:~rJ 45.9 11 Jlll O,IJ 4.633.744;49 45,9-
!QuoteS ___ - ---- -----·---
l .504.000,00 3,X l_)OX.500,00 i A)'S ,¡s;:,(H 94,5 0,00 (),o I.4i5:452;o4 -----g¡¡:;s 
---6----rFITCS rWorkShO[lS ------_-_I_~--~7~::~gg.:_~o___ o,? 27s.ooo,oo o,7 un¡_925_6s )6,7 0,00 0,0 1oo:'izs,68 -- --36,7-
1- ----+----.--,- "------,., 
7 'Pubhcltat 1 Patroc1m 700.000,00 1, 8 700.000,00 1,7 -- ---
548 Y44,88 78,4 0,00 0,0 548.944,88 --¡------78,4 
s--- iApOrta~~o~~B~~!-~~~~-~ Ó,ÓÓ ... ---··- ¡--ó:O" 
O, 00 
---TOTAL --- 1 ~~~~=;:~::01-~:~ ¡;:~~~~;,:0~ 1::.0 -25.~:~~~6,8;--t--~;~ _1_ __________ ----+--- - ---
.. -----------,-"- ---"o-,"o"  - '' -------------- ! ------.. -~ 
0,00 1 25.632.016,82 1 63,2 
Pressupost Despeses Total 
DESI'ESES aprovat % Pressupost a % Facturat % autoritzades % comprom6s % 
2012 (vertical) 3 !,08,2012 (vertical) 3 !,08.2012 (horitzontal) 3!,08.2012 (horitzontal) 31,08.2012 1 (horitzonta!) 
1 
A) PERSONAL -------- ------- 4,9J3.009,01J -+-J2,9_--I---=A  é(l< t. ":l'·  ll/19,00 
ve__ ----t 12,5 2.673.150,00 54,4 78.050,00 ---- 1,6 2. 751.200,00 56,0 
---- ------- ---·----~ ----"'----- --- ---- --- --- ------- --" ----·-- ·--
~--i~lf¡f~~~it~i~~L"ü(;í~~~c ~3fiif!:1q~ 8tF j_4?:~1:.::of-~} _u;:w.~·{i-t __ ~:f~ ----~i:~~~~~:¡+-~~:~·~· •--38!~:¡~:q= :~:~-
··.-.·.·. --.;,-C. ·()._-r-te-u-s· ~ --__ ,--_-_-.--.·· ····.·.-. -- ..· .------ " ---------- - --------- ----~ ---_·_--_ ----- . -.-..- - --..-. -. ··········· t -.. -.·-.-.- -. +-_···_-_-
_Ll 1 mathn¡¡ ____ _ _____ 490()0,00_ __ ___(),1_ ___ 78._000,QO _ __j____(l,2_ 65.34(),()2 . 83,8 __ _ _ 8,526,~4 10,9 ... 73:866,61_ _ : 94_;7_ 
t\2 1,~ülrii~i~¡ijn~ivaris - - ··· ~:j~~~~¡¡ t -~}- ;;3~:~~~0 Lt~ 3~f~~~4 1--- ~~:~ -N~~4;~j \ 1ii ~fi~%:i~7-l-~:~-
... :i1Ji!lf~rmai!vesll'Eomocton~'l:__ _·: _.___ _5sioi~,oo~:=I ,s_ ····ss3.óT8.~o-::-J~-~.4__ 394.291,94::=+- _71T 47374,<)3--+ =8,6 ~-=-;¡;f1666;87=l-79,2= 
_3 11f1.CCIO~NSI'~ü_MOCI()~ALS _ _1.519:~2,~j. _4,11__ l.<ll!2·~12·~:l____f-3,8 _ _ 1!_49.8_57,49 ___ .: ___5 7,3 __ _ 226.1)47,54~--15,2 _!.IJ7_5.90S,O?t__E,!__. 
.3 -.1-- -, Vtat 1
--~ -ge-s- 1- e-st-ad-e-s ---" - - 1-!4-.1-09,9-8 --1.  -0,3- -- f------1:1¡-3¡-.-6-0--9--,9--8-- ----¡,·  -0-,-3- -----8-5-.-1-2-3,-5--6-- ---;.- -- -7-4-,9- ---- ---7-.8-74,-26 ---- --6-,9- -- --9-2-.9-9-7-,8-2- -- --- 8-1,-9 -
3.2 1F1res 453.308,34 ! 1,2 448.308,34 1,1 323.394,06 , 72,1 72.784,26 16,2 396.178,32 88,4 
33lworksliü¡ls - 396548-:84--T · i,o -332.í48,s4To.s 963T7,66 -¡-----29,6 --76.968,19 ¡-:~3-;2 -T73:285)9- -52:2 
-¡-------·----------········ --- -------------·1-----·-·-f---------·--+-----·--- ·----------·· -¡=--;-:-:-;_--=··- --· -----··- .L ····---- -----------•. --L-----·-----
~H~~1c;:·l=S!':C\Ü0Slf0C0fl --)~~~~:~}~·······=~~}- t----~_~¿~{.;¿0 _._j ... J}=_ ... . ~ ~f~~-~ .··:··_J~~~~:~~ i_._ltL_ .~~1~t~.:=1 --~1;~ 
~H1::~~~::~~~:~~:~:~~;zl¿¡ó-- ·:· -- .i~ ! ~~~~~~~ --~:;- f- :~~.~~~~~~ t~~~ ~~~{U~ 6 8 9
_j__ _~ ~}- ; ~ !~~:~; -e 1i 9 · 1t2W~~sl--~~F 
}B~~~=~~~~:::~~~~cíonals --- -~ =~H~~:~ ~-EIF ~--~I:~f~~: _f 0,1- . =:~~~-~~~1r :~~ := ·~~~ . -... :---H~~:~~_-:-r-~~~7- --~~m~~=liH-
_ 4__1s_E~v_El§_'ci'_RODiJCTEs E")(_TF:RioJRs_. _3o:s!I4.584,87J .... _tli,4 32.l98:0~4,!rl_ L.. 22.944.3_2I,4I --+--_11 ,3__ _ _ 6.376.970,~3__:_19,~ 29.321:2~1,84 __n ,x 
~:1 !EI!qu_estesiestudis _ ___ . 128.000,00 . 0,3 128.000,00 j . 33 630,14 26,3 . 82.949,13 1 64,8 116.579,27 1 . 91,1 
• 4_.2Tserveisdesuport: personal extern-- 4.251 963,2o ¡- n.z -------:r.so996-3;2o ·, __ 11 ,5 .... 3384-:-936,83 : .... ·. 75T - -836 27s,o2nl. !8,s -ü2I.21(85T-93-;6 
4,3:A1trestreb~ís __e _xter1ors-::-~_:_=--- 1.484121,67 : -3,9 !.539,62i;6Tl--3,9 - 605565;98--f··- 39~3-- - 1:06"124,18 --6,9--- 71T69o,!6 T46,2-
4AJMerc":~erie_s_ z~o:lo.soo,o_ó ! _._6_5,9 ·· -~.02?5oo,oo_I66,3 · T8no 188;4¡; - · 72;1-- s 35f.62z)ol2o,6 24.27T8Io,s6 ! -- 93,3 -
i TOTAL 37.945.009,00 l 100,0 39.246.S09,00 1-im!;li- . 26.936.sss,3s -- 68,6-- 6:7:19.9o4,44]-i7T 3Úi76:789,79T -i5,i 
5 300820l2.x:isPlan -2i/09/2012 
RESllM INGRESSOS 1 DESPESES PER DEPARTAMENTS I PROGRAMES 
ressupost rets - ret..q 
lNGRESSOS aprovat % % % % Total % 
2012 (vertical) 31.08.2012 (horitzontal} 
¡--,¡y,-+,,C "'o"m"u"n"ic"'a"c"ió'"i"Qu""'a"I"ita:::t-----t--·-:;,o:,,O"'o;--~ 0,00 0,0 
-164-_ ¡Iilf0TII~8ticai~?V~_S}ocn0í()gies ··--- -~- .. -~0,06_ ____ 0,0 0,00 o,o 0,00 0,00 O,(J --0,00ª -oJJ-~ 
·sos ¡aastróilóillia- --- - ------ ---- T2I5ób;oo 0,3 l2Lsoo,oo ru 1 t4.ó(N,t2 ()4.4 o_oo o,o 114:699,12- -94,4--
-~~1??~-~ffidu~~S~!_~~~~-c~=~~-=- ____ .. _____ --~~--!3~~~bü~'Q(f- -~-- 25,9 10.124.&00,00 25,0 4.650.237,4() 45,9 0,00 0,0 4.650.237;.46-- -------¡s,-9-
E~~ t~i~~:~Espédar- .. __ 44o6~g,o<J --~~- _ 44o0~gg.oo ~:~ 29R0~1:g.so ~~~9 ~:~~ ! :i- - 29s0~g~o_ __ t 6[~ 
40o-¡:s¡;¡¡ ~ ·· · ·--- - - l.6lzoo_O,oo : _• ,1 J61T60o,oo , 4,o 1282.137,68 ¡ 79,s o,(Jo ¡-_:_(),o_ ___ _-__:L2nf37,68 -~ _79,5 
~~~-~g~cT · 22s0o~~,o0--1- ~:~ ·22s0b%~;oü- ¡ -~~· rs23%~.2s _j ;~~9- -~:~~ m-! - o,o rs;s~hs ·t ~i~9-
~~~~*:;~*~:te~c,óa_[Tui1s!a~ =z-iici~gg~go 1-=~r 2;~~1g~~o=til,{ 17~~~:;~29 j= l{ _ ~~--==r =17;~~~:~~29. -···· 6~~= 
·~ ~r~~f¡~~:~~~~. - =- -}f~&%~ E~ ; ·· ==~~t~~~:~t=~-~:L _1 H~i~~E~-~- ~~:! _ -· ~;~~ 1~-o.o__ = }~~~~E~- :r~--
- ?O~. __ l~_<:_r:_c~l'?~~·-~-~~-ll~--- ______ ----·m- ~!1~000,00 ____ _;__~~¡- -----~~-:~~~:9_9_ ___ ¡__ o, 1 46:~~0,00 __ "'-~- l 16,0 ------~!~~- _ ---~- __ -~'-~- ___ ---~6.~2?.:.~_0_ ____ +-- 116,? 
509 IBru:cel<maSusta_il1a?I~Tourism __ 0,00 0,0 _ .. 1.500,00 __ i 0,0 _ 250,00 ______ 1 _____ 0,0 0,00 _ 0,0 _ 250:_00 _ i ?:O 
,S~~If~ti."""~~ ;1i~Tt -,}j~if ,;~~"l~ :l~n.if ~ifi 
l'fo!ai 39.126.000,00 ! 100,0 40.527.500,00 1 100,0 25.632.266,8ii 63,2 0,00 t 0,0 25.632.266,82 1 63,2 
Pressupost Despesses 
JJESPESE§ JJIRECTES aprovat ¡ % 1 Pressupost a i º/o 1 Facturat % 1 Autorit7:ades % 1 Total i % 
2012 ! (vertical) 31.08.2012 1 (vertical) 31.08.2012 {horitzonta!) 31.08.2012 (horitzontal) 31.08.2012 1 (horitwntal) 
.... f?T_ ___ L~il!~~-i_(:_~111_1:'~í~~c-~_? ___- =: .... -___  --·------~9--=-~·~~-------'----------~:L_ 4~~_.oo o,1 ~---~~:-~-~.?..:~~=--+ 60,4 -:_:------~~~6;93 _____________ ¡__ __ 12,4 --~~.os2__:~-~ .. --- _I~ _n,7 
!04_JII1formáticai No_vesTecn_olope' ___I _30~0o,o_o_ t-~ _130,000_,00_ _o,•_ _ 69_,_412,39 ~··i.. _53,~---- 31.588,03 ___ ........ ___ L_ __ -~~:_3_ __1 O1 : ~Q~~~~- _____ j __ ._ _ 27L_ 
~ ..'- ~~-q-:j~;;~i~:-~~~6~-~-i~- ---- ----- --------- ~-~~~~~~~~~.~9=.:~-~-~~::::it~:=--- _~-- -}~~~·g_~~~~---: .. _. 1%~6 .. --I:~~-~~~-~&_a .. ·_:~~~ ~~:~ T~2~~~¿~~78 ____ ¡--- ~- }f~-=--~ __ --:~-~~~t~~~~~. . ~=t-=Jt~:-_-_ 
0 300 >Marketing ..... . .. . 192.000,00 ..... ··j·· .. 0,6 . 192.000,00 0,6. 1!6:"87,05 ' 60,8 _2 2.012,53_ __ . 11,5 138.799,58 i 72,3 
?~?2_: j~-~~P~-~~-a ~~P~!af-_______ :..  __: _=:-~ __ JEQº=:_:_ .. -~-__:~ -~:-:.~.~::~::___ --- ·--- -~y~oo-:~~- ____ ,--~~~:.?~:_-_ -~-- _-_-o;-o~ -_ -~-=-~r~-=~~-~~ ---·-----~·~ t_ _o, o _____ ----~~~--- _..  -f'-~~~~-: ... 
2
i~g=¡·it~~';reñc!óaifuns=- ~~~!g~&!oHL -;:~~g;it~.~,m~~o _-} ~~~~~~o_l~~- 4 :;~~~:;;4 _l_~~~= -n-¡~~;~~i~~. Jli-~ 
800 Promoció 275.000,00 1 0,8 275.000,00 ' 0,8 160 689,22 1 58,4 20.309,93 1 7,4 180.999,15 ' 65,8 
n¡~rt.~t~~~i!~~m-= = -- - ~~~g~:~f--~ -~J= ~--~r~~&1g==1-=-~- ~- ~ 2~t~i:- j .: :i -- --~;¡g¡,¡~~ -1~ -q; ~- =~2i~Yi---+=-~~:t= 
-·so~r ~arcei~llisUStiírlabtC't'OufíSin---~- .. -- --- o,oo .. ----~--"0-;G~-- --·~--i.sOO~oo-· ... :~~--o,o- --2s_o.oo -.- _o ,_o-- --~~ ---- -r-y,o---_-.-~---250,oo_--- ;-~--o;o----
1-- 9~1 JJ,ruali 1 ProspéccR>ni ----- •.. m.ooo;oo~-1- o,4 - -- 135 ooo,óo L o,4 56 981,77 -¡--.i;f - 7337L7o-r 54.3" ···· l3o.m;4"'7~t -96,6-
r-----¿oo- LOgíStiCi;díStribl.iCIIrlVendesOfillUe- -·-L4oo:o-oo,oo'-!-4,i-- 1.4oo.óo-o:-oo" , -4-,-¡ -----8Io.ss3,18----¡-- 57,9 46--:-6-82)4_ ___ _,_ _____3 :3-- ---85{{:665~2-·--j ---61;2 __ _ 
--9oo -- rñStituctonats;--as-sessorametli .. rartres- -----7tfooo,oo .. _- ~_-.. ---0;2- -- ------uo:ooo:oo -- .... ¡- --o;:f· --- -- f06.o26-;sr -____ ¡_ --- 88~--- --- ·-2--:-ooo;oo·----- ~ .. ------1~7- --- -- ------T6ifo26,5T ... __ l _____9 o~o---
9o2 s¡;ru,¡¡¡;c - ·· ····•·· - o,oo - ·1 o,o- o;oo -r o;o - - o,M --· -o.o --~ ·a,oo ¡ o;o - o;oo-- T o,o 
1 1-~~.;¡ - · -- ······· -- --3io3i!loil,oo_ _ , ·¡oo;o- 34.33i500,oó-~- 1oii,o 24.263:735:35 ·--7~,;- -6.66i:is4,44 '~.~ · -:ió.9i5.s89;79l ;;;,,-
6 300820 l2.xls2l/09/20 12 
iAlgÍ5:!kll Nv ew:uJle-s On-iim_' 
J'\q noo,no 
2()()_()()(),00 
)50.000,00 r 
100.000,00 ~-···· 
50.000,00 
0,00. 
;¡ 
~ it 'C -~ 00 
~ ::; '< ::; ~ ] 
;¡¡ Jí 
~ ~
'"" ~ o  1 1 
w 
"" z Cl 
[ 02011 uzo1z- ] 
--~~- .. ···-
Ing_ressos mensu.als Ingressos acu.mulats 
Mes 20H 1 1012 1 % 2011 1 2012 % 
Ge-n--e--r-- ------ -- 75-.-1-3-2,-66 -1-02-.-91-8,32t;:7,-0 - 75.1-32,-6-6 -----!--0· -2-.9!8,32 37,0
~-- ""- ---"--"----·- "·- -- 
Febrer ll4.208,68 104.365,03 -8,6 189.341 207.283,35 1. 9,5 
;~i --~=- ~:~~::i~:;~ --1~:J~~~i ;~~~ --~~~~::-~1~ ~~11}:~~~:R~{-::t 
Maig 144.746,44 146.322,98¡ 1,1 655.332,14 701.593,79 1 7,1 
-•o- - _,,_, __________" "'-- --- ------,--· --.. -'''""•-••-•-••-oo""--- M" --~-----•-----t'""~-----
Juny_ _ ... _ .. -~153.008,55 _134.~7_,50J ~12.0 ~()834(),69 _ -~6,2JI,29-+ __3 ,5 
~u}w·l·····- _____ 20~.382,()5 __ 17 1.570,5~, -16,9 1.014.7_2),34_ _l,()07:8(ll_.., . 8I_-+--.:-'.0· ,7 
A.gost_ _ _173.067,36 __ I95.0_52,28t 12,7 _LI~7.790,70 1,202.8. 54,09.. - .-.. ll___l¡_ ¿ 
Setembre 151.132,33 [ 1.338 923,03 
---· --- --- - ----~----~--- - ---- -·-·----------~ 
¡Qctubr(l __ _ _2Q2:_5~0,91 ___ _ _ =t' 154~. :~5_.3,94._ -·----- .. l .. --- _ 
¡_!'lo""ll!br"__ --J. _ 783~1,47 - -- -- 1.62_4.785,_±1_ ·------l--
Desembre 122.5!9,01 1.747.304,42 1 
Tola! 1.747.304,42 1 1.202.854,011! 68,81 1.747.304,41 1 1.900.000,00 1!,7 
7 
;n~:ssos DU .. PROGRAMA PRODUCTES TURÍSTICS 
llnceiom'l Bus Turistic, Barcelona Cnd, Barcelona Pass, Barcelona Walldng Tours i Mirador de Colom) 
1 
Total ingressos PT per mesos Ingressos PT acumulat 1 
725.000,00 
3.1Q{)_Q()()Jl0 
625 000,00 g-~----- -~- ~----~~~-------~----~-~- --- ---~' 
2.600.000,00 
525000,00 --- ---~-----···~ ·---·· -~--- ... - .. ------ ~1 
425000,00 2.100.000,00 
~~--- ~--~---,-- ·--=-----~--------~--
325 000,00 ---- ---- 1.600.000,00 t-·-·----------.. ·-·-·-·-----------------c= 
225.000,00 
1.100.000,
125.000,00 600.000,0000  .. E~.  . ~~ r _ 
25.000,00 100.000,00 
~ ~ la 'a ·"¡;"  "' "' o ~ '2 o V 
~ Jl ;:;: .o o 
-< ::g ~ 
" ~ ~ -"<  i j i .n -~ "o'  1l 
o V i'l ~ 1 I ~ :E i ~ ;¡¡' i a ~ ~ 
1l ou  o o 
13 o >o  ~  
"' z " "' ~ ~ 
02011 11!12012 [---~2011 lií20!2= 
mgressos mensuals 1 Ingressos acumulats 
Mes 20H 1 2012 1 % 20;:¡----l 2012 % 
Gener 1 209.018,57 29().332,63 1 43,2 209.018,57 
----·--_ 2-?2-~32-,6_-______ ·, J__f  43______ _ ._z __ 
Febrer 104.801,72 6 6 313.820,29 " 36 !.983_,41 . _15,~ ~ 
Mar<; 229.671,37 . j:~ ttf~-J~;~:~ 543.491,66 - 659.976,93 21,4 
-~-------- .. ----·-- -·----------
Abril 278.982,64 406,251-2_8 1 45,6 822.474,30 !.066.228,91 29,6 
- ----------- -----·-----·------,.-------.. ·------ ----·-·-
~ai~ 319.349,10 373.929,21 l.l4l.823,40 !.440.158,!2 i 26,! 
-·----------·--·-·-----------t--------·"--------
Juny 343.669,68 290.481,34 
~----·----------.. 
:1_86.468,40 382.155,71 
--------··-----
402.537,23 327.069,78 ~~~t~i~~~:~~I1~~t11i:~2:I*~~~~1-
-~- -~~-----------¡----
32(),253~0_8___+--- - ~-l 2.500.751,79 
--"1 
356.420,63 2.857.172,42 --+---
---- ~--4 ----
!52.250,72_~~1-~--~~ -~ ... 1- -·--3-.-009.423,14 
-------·-
Desembre 1 307.914,18 1 1 1 3.3!7.337,32 +---
l!otal 1 3307.337,32 1 2.439.864,95 J 73,11 1 3.317.337,32 3.495.000,00 1 5,4 
8 30082012.xls/Plan ~2!109/2012 
INGRESSOS DEL SERVEI D'ATENCIÓ AL TURISTA 
Total ingressos SAT per mesos Ingressos SAT acumulat - -¡ 
3.500.000,00 ,._ .-•... ····-.-·--~--~ ·---~·····~··---···---
l 30.000.000,00 
3.000.000,00 ·---= -
: 25.000.000,00 
2.500.000,00 ~--~.---~·- ~- r- .... 
20.000.000,00 ·----~~--~--~~~~~ 
2.000.000,00 ----~-- 1- .., . 
15.000.000,00 
1.500.000,00 --~--- 1- 1- f-· - : 
: 
l. 000.000 '00 r- 1- 1- e-- e-- 10.000.000,00 
500.000,00 
0,00 t f-· 1- 1- 1- i--· 1-- 1---rh. 5.000.000,00 
~ c., c., c., c., 0,00 
g 1l ~ ] ·f;f § .Q o .eo  
::;; ::;; 13 " i .g e ~ ~ ~ '2 ·@ i ] 1l ~ ~ 
o ~ 
" o ~ 
"'  < ~ <""  íl 1 .¡¡ ::;; ::;, 
" ""'  c. < ~ <""  ] .o 
il i 1i 
8 
'" ll o > o "> 
"' :i' o " ti 
00 zo  o 
Le 1 
020!! -~. 112012 :J 1[_ o2ü0"_·-~~-~~~20121 J 
IJ::_,_, __~ -~-~-~-·~-"' . ---·-----~~- .. --~-------·-- "'"' __ ,_ __  
Ingressos mensuab 1 Ingressos acumulats 
Mes 1 20H 1 2012 1 % 1 20U 1 2012 % 
Gener 898.577,99 783.914,611 -12,8 898.577,99 783.914,61! -12,8 
~~~~;= ~ i-~Hi}~~ -=~.:i~~~~:lli=:~~::· ~~~!~:~:}: ~ ~:~~T~:~:iof-={~--
----~-- --------- -----·-·------"--- "-"·~----- ___, ___ -------·---- ---- --·---------¡-------- -· 
~~-~-~-------~---- ·------H-i-·H··~··~-·: -~·1  -~H~~~1~::~~t -H-- -%:iH~iit~{ -H~;~~j~:~---~}­
-~-~-······~=··- -. - ... __ ;_~~-. ·-
@..l -~--~-=.~..:...=  ~~:~!~~~:~r --H1~:!-~-- . ---~--H"¡~··-- H--···-: :)..E. ~' ~-·m-:~.~.  -{-~~:~l~;;:m.:-!1== ·----·--¡------~ 
Setembre 
octubre 2.614. 785,95 ~ -¡-~ - iE~i~~~:~~ · --~ ~-r· 
~~:;:::;:--t 1~ii::~~~ -=-===-r~~==~ ·~ !:¿~-~~~::: ~-=---::-.... -·--·-
Total 1 24.094.945,341 17.400.674,691 72,2 1 24.094.945,341 24.100.000,1101 0,0 
30082012.xls-21/09/20l 2