PRESSUPOST 2014 - COMITÈ EXECUTIU i PLE Barcelona 9 de desembre de 2013 C.Z.F.B. PRESSUPOSTOS 2013 COMITÈ EXECUTIU I PLE Barcelona, 10 de desembre de 2012 ACTIVITAT PATRIMONIAL ZONA TOTALS PIZFB EDIFICIS ESTRUCTURA FRANCA TERRENYS 3.125,23 3.125,23 POLÍGON IND. ZF 19.083,41 19.083,41 CÀNON OCUPACIÓ 145,40 145,40 MAGATZEM GENERAL 15,15 15,15 RECINTO PPRAL. A.CAMPA 3.836,85 3.836,85 INGRESSOS ALTRES INGRESSOS Z.FRANCA 0,00 0,00 ARRENDAMENTOS EDIFICIS 21.623,64 21.623,64 TREBALLS EXTERNS 121,47 0,00 121,47 ALTRES INGRESSOS 5.427,25 1.152,56 242,06 128,69 6.950,56 FINANCERS 0,00 175,00 175,00 TOTAL 27.781,28 22.897,66 4.094,06 303,69 55.076,69 COMPRES 33,28 46,30 21,71 46,56 147,85 TRIBUTS 6.254,34 1.632,07 458,27 271,71 8.616,39 TS SE 2.636,22 2.773,06 1.142,23 5.220,78 11.772,29 DESPESES AMORTITZACIONS 4.275,12 6.546,19 2.585,43 310,15 13.716,88 PERSONAL 7.557,40 7.557,40 FINANCERS 0,00 4.370,41 1.219,60 5.590,00 DESPESES GENERALS 8,59 0,00 13,21 311,65 333,44 TOTAL 13.207,55 15.368,02 4.220,84 14.937,84 47.734,25 RESULTAT 14.573,73 7.529,64 -126,78 -14.634,15 7.342,44 PRESSUPOST 2014 p1 COMPTE DE RESULTATS PRESSUPOST 2013 2014 VARIACIÓ % OPERACIONS CONTINUADES Import Net de la Xifra de Negoci 46.898.550,00 47.958.650,00 1.060.100,00 2,26% Arrendaments Edificis I P.L. 21.318.870,00 21.623.640,00 Arrendaments Terrenys Z.F. 3.070.720,00 3.125.230,00 Arrendaments P. Ind. Z.F. 18.787.120,00 19.083.410,00 Canon Ocupació Terreny 176.910,00 145.400,00 Magatzems Generals 15.440,00 15.150,00 Recinte Principal i Alvarez de la Campa 3.327.890,00 3.836.850,00 Altres ingressos ZF 13.470,00 7.500,00 Treballs Externs 188.130,00 121.470,00 Aprovisionaments 146.350,00 147.850,00 1.500,00 1,02% Compres 146.350,00 147.850,00 Altres ingressos de Explotació 6.841.160,00 6.943.060,00 101.900,00 1,49% Altres Ingressos 6.841.160,00 6.943.060,00 Altres despeses d'explotació 30.487.110,00 28.279.520,00 -2.207.590,00 -7,24% Treballs, subministraments i Serveis Externs 1 3 . 6 06.460,00 11.772.290,00 Tributs 8.505.500,00 8.616.390,00 Despeses de Personal 7.960.050,00 7.557.400,00 Despeses Generals 415.100,00 333.440,00 Amortitzacions 13.014.460,00 13.716.880,00 702.420,00 5,40% RESULTAT EXPLOTACIÓ 10.091.790,00 12.757.460,00 2.665.670,00 26,41% Ingressos Financers 175.000,00 175.000,00 0,00 0,00% Despeses Financieres 5.500.000,00 5.590.000,00 90.000,00 1,64% RESULTAT FINANCER -5.325.000,00 -5.415.000,00 -90.000,00 1,69% RESULTAT PERÍODE O.C. 4.767.120,00 7.342.440,00 2.575.320,00 54,02% VARIACIO T.S. I S.E - PERSONAL-COMPRES 22.127.960,00 19.810.980,00 -2.316.980,00 -10,47% COMPARATIU COMPTE RESULTATS GESTIÓ PATRIMONIAL 2013 – 2014 p2 ACTIVITAT PATRIMONIAL INGRESSOS DESPESES RESULTATS 2013 2014 VARIAC. 2013 2014 VARIAC. 2013 2014 VARIAC. Terrenys Z.F 3.070,72 3.125,23 54,51 Compres i Desp. 40,86 41,87 -1,01 Polígon Ind. Z.F 18.787,12 19.083,41 296,29 Tributs 6.730,91 6.254,34 476,57 P.I.Z.F.B Cànos Ocupació 176,91 145,40 -31,51 T.S i S.E 2.615,79 2.636,22 -20,44 Altres Ingressos 5.428,02 5.427,25 -0,78 Amortitzacions 3.782,07 4.275,12 -493,05 27.462,77 27.781,28 318,51 13.169,63 13.207,55 -37,93 14.293,14 14.573,73 280,58 Magatzems Generals 15,44 15,15 -0,29 Compres i Desp. 38,10 34,92 3,18 ZONA FRANCA Recinte Princip. AC 3.327,89 3.836,85 508,96 Tributs 350,55 458,27 -107,72 Altres Ingressos 216,41 242,06 25,65 T.S i S.E 1.169,49 1.142,23 27,27 Amortitzacions 2.688,32 2.585,43 102,90 3.559,74 4.094,06 534,32 4.246,46 4.220,84 25,62 -686,72 -126,78 559,94 Arrendaments 21.318,87 21.623,64 304,76 Compres i Desp. 51,38 46,30 5,08 EDIFICIS Altres Ingressos 1.329,48 1.274,03 -55,45 Tributs 1.085,79 1.632,07 -546,28 T.S i S.E 2.830,29 2.773,06 57,23 Financers 4.855,00 4.370,41 484,60 Amortitzacions 6.163,16 6.546,19 -383,03 22.648,35 22.897,66 249,31 14.985,61 15.368,02 -382,41 7.662,74 7.529,64 -133,10 Altres Ingressos 68,85 128,69 59,84 Compres i Desp. 431,10 358,21 72,90 ESTRUCTURA Financers 175,00 175,00 0,00 Personal 7.960,05 7.557,40 402,65 Financers 645,00 1.219,60 -574,60 Tributs 338,25 271,71 66,54 T.S i S.E 6.990,57 5.220,78 1.769,79 Amortitzacions 380,91 310,15 70,76 243,85 303,69 59,84 16.745,88 14.937,84 1.808,05 -16.502,03 -14.634,15 1.867,89 INGRESSOS 53.914,71 55.076,69 1.161,98 DESPESES 49.147,58 47.734,25 -1.413,34 EXCEDENTS 4.767,13 7.342,44 2.575,32 PRESSUPOST 2013-2014 PER ACTIVITATS p3 ACTIVIDAD PATRIMONIAL – P.I.Z.F. Y Z.F. COMERCIAL ADUANERA INGRESSOS DESPESES RESULTAT P.I.Z.F. 2013 2014 VARIAC. 2013 2014 VARIAC. 2013 2014 VAR. Terrenys Z.F 3.070,72 3.125,23 54,51 Compres 40,86 41,87 -1,01 Nissan 1.681,45 1.681,45 Seat 1.389,27 1.443,78 Tributs (P.I. i Naus) 6.730,91 6.254,34 476,57 P.I.Z.F. 18.787,12 19.083,41 296,29 T.S i S.E 2.615,79 2.636,22 -20,44 Sector A 1.830,80 1.333,73 Subministraments 272,50 298,62 Sector B 4.598,05 4.463,43 Manteniments 1.678,41 1703,37 Sector C 6.781,38 7.652,09 Vigilància 632,11 601,29 Sector E 2.590,83 2.663,98 Altres despeses 32,77 32,94 Sector F 816,79 834,66 Sector G 860,88 885,72 Amortitzacions 3.782,07 4.275,12 -493,05 Sector H 253,13 199,70 Vials 1.006,22 636,73 Sector M 1.055,25 1.050,10 Instal.lacions 394,16 342,58 Semafortizació 33,74 33,80 Cànons Ocupació 176,91 145,40 -31,51 Instal. Informat. 71,63 69,96 Gas Natural 11,81 11,70 Col.lectors 83,92 84,14 CLH S.A 48,79 47,33 Jardineria 291,09 139,43 ENAGAS 26,33 25,80 Obres Àrea BZ 1.810,32 2.327,67 Soc. General Aigues 0,03 0,03 Altres actius varis 91,00 640,83 Tts Barcelona 14,92 15,64 Orange Cat.CableE 75,04 44,90 Altres ingressos 5.428,02 5.427,25 -0,78 ######## 27.462,77 27.781,28 318,51 13.169,62 13.207,55 -37,93 14.293,15 14.573,73 280,58 ACTIVITAT PATRIMONIAL – P.I.Z.F. p4 ACTIVIDAD PATRIMONIAL – ZONA FRANCA COMERCIAL Y ADUANERA ZONA FRANCA INGRESSOS DESPESES RESULTAT COMERCIAL - DUANERA 2013 2014 VARIAC. 2013 2014 VARIAC. 2013 2014 VAR. Magatzems Generals 15,44 15,15 -0,29 Compres i Despeses Generasl 38,10 34,92 3,18 Emmagatzematge i Manipulació 15,44 15,15 Tributs 350,55 458,27 -107,72 (Edificis A.B.C i solar) Recinto Ppal./A.C. 3.327,89 3.836,85 508,96 Magatzem A 209,28 225,47 T.S i S.E 1.169,49 1.142,23 27,27 Oficines 1ª i 2ª P. 322,84 317,97 Subministraments 209,70 211,38 Altres ingressos 26,43 22,05 Manteniment i altres desp. 870,18 844,39 Lockers 112,85 114,64 Vigilància 89,61 86,46 Mag. P. Perillosos 84,70 85,89 Magatzem C 878,74 888,82 Amortitzacions 2.688,33 2.585,42 102,90 Mag. Alvarez Campa 1.693,05 2182,01 Magatzem C 131,00 127,28 Àlvarez de la Campa 1.060,80 1.054,42 Magatzem B 123,79 119,06 Magat. 3ª Z.F. Aduana 1.121,03 1.032,35 Altres Ingressos 216,41 242,06 25,65 Productes Perillosos 221,35 221,35 Nou edifici duanes 30,37 30,97 3.559,74 4.094,06 534,32 4.246,47 4.220,84 25,63 -686,73 -126,78 559,94 ACTIVITAT PATRIMONIAL – Z.F. COMERCIAL – DUANERA p5 ACTIVIDAD PATRIMONIAL – EDIFICIOS INGRESSOS DESPESES RESULTAT EDIFICIS 2013 2014 VARIAC. 2013 2014 VARIAC. 2013 2014 VAR. Arrendament 21.318,87 21.623,64 304,76 Compres 51,38 46,30 5,08 Sercol 36,15 35,99 TACSA 273,58 281,30 Tributs 1.085,79 1.632,07 -546,28 Nexus I 862,52 858,65 Nexus II 1.064,31 1.118,65 T.S i S.E 2.830,30 2.773,06 57,23 Parc Logístic 2.676,33 1.800,00 Subministraments 701,98 750,18 Nau Philips 961,57 949,88 Manteniments i d'altres 2.091,39 1.988,77 Can Batlló 58,94 124,98 Comunicacions 36,93 34,11 Eureka 525,37 482,31 Mediatic 1.950,03 2.588,58 Interessos préstecs l/p 4.855,00 4.370,41 484,60 Banc de Sang 3.168,29 3.218,66 Telefónica 6.464,76 6.567,54 Amortitzacions 6.163,16 6.546,19 -383,03 Sociosanitari 2.061,47 2.035,22 Edifici BP 49,34 134,37 Altres edificis-Cepis 408,83 760,50 Nau LA-RA-YA 12,82 12,82 Appa Precessing 227,064 224,302 Nau ACSA 16,26 16,26 Hermes Logística 579,645 577,083 Nau IAD 15,05 15,05 Cepi Zona Franca 112,40 112,40 Altres Ingressos 1.329,49 1.274,03 -55,46 Cepi Ferreria 16,46 16,46 Cepi El Pla 20,06 20,06 Nexus I 399,61 402,96 Nexus II 330,62 325,05 Nova seu CZFB 632,04 581,90 Drets Torre Prim 492,00 492,00 Edifici Eureka 288,74 290,18 Edifici Mediatic 593,22 593,94 Nau Philips 236,28 236,28 Nau Dr.Aleu 177,35 180,29 Edifici Sociosanitari 445,68 447,15 Edifici Torre Prim 1.351,40 1.355,67 Altres Edificis 348,68 687,52 Edifici Banc de Sang 625,16 625,83 22.648,36 22.897,67 249,31 14.985,62 15.368,02 -382,41 7.662,75 7.529,65 -133,09 ACTIVITAT PATRIMONIAL – EDIFICIS p6 ACTIVIDAD PATRIMONIAL – ESTRUCTURA INGRESSOS DESPESES RESULTAT 2013 2014 VARIAC. 2013 2014 VARIAC. 2013 2014 VAR. Treballs Externs 35,22 0,00 -35,22 Compres i Despeses Grals. 431,10 358,21 72,90 Prestació Serveis 35,22 Material i Altres Comp. 46,41 46,56 Desplaç. dietes 12/24 h 188,78 205,24 Altres Ingressos 33,64 128,69 95,04 Desplaç. i Autobús personal 195,91 106,48 Reintegra. i d'altres 33,64 128,69 Personal 7.960,05 7.557,40 402,65 Financers 175,00 175,00 0,00 Sous i salaris 5.519,28 5.290,25 Interessos Ctes. 75,00 75 Altres Despeses Personal 294,61 316,70 Rendim. Invers. 100,00 100 Indemnitzacions 180,00 0,00 Partic. capital social 0,00 Seguretat Social 1.279,06 1.320,88 Formació i desp. Soc. 306,95 295,32 Prestac. Soc. F. Pensions 280,53 250,97 Remuneracions Variables 99,63 83,29 Financers 645,00 1.219,60 -574,60 Tributs 338,25 271,71 66,54 Altres impostos IBI, etc 161,68 149,21 Subv. autobús 110 ; PR4 176,57 122,50 T.S i S.E 6.990,57 5.220,78 1.769,79 Subministraments 304,79 278,53 Arrendam.Serveis.Promocio 4.175,26 2.516,32 Relacions Públiques 54,22 44,20 Altres despeses, publicacions 267,98 255,07 Transports 68,89 49,11 Primes Assegurances 316,62 308,84 Material Oficina 92,96 77,00 Despeses Judicials 6,00 6,04 Comisions bancàries 1,00 2,00 Manteniment i Comunicac. 1.702,85 1.683,70 Amortitzacions 380,91 310,15 70,76 243,86 303,69 59,84 16.745,88 14.937,84 1.808,05 -16.502,02 -14.634,15 1.867,87 p7 ACTIVITAT PATRIMONIAL – ESTRUCTURA p6 ACTIVITAT PATRIMONIAL DESPESES VARIACIO 2012 2013 2014 2012-2014 Compres i Desp. 48,67 40,86 41,87 -6,80 Tributs 6.368,55 6.730,91 6.254,34 -114,21 P.I.Z.F.B T.S i S.E 2.772,33 2.615,79 2.636,22 -136,11 Amortitzacions 2.261,19 3.782,07 4.275,12 2.013,93 11.450,74 13.169,63 13.207,55 1.756,81 Compres i Desp. 47,10 38,10 34,92 -12,19 ZONA FRANCA Tributs 393,24 350,55 458,27 65,03 T.S i S.E 1.288,63 1.169,49 1.142,23 -146,40 Amortitzacions 2.819,59 2.688,32 2.585,43 -234,17 4.548,56 4.246,46 4.220,84 -327,72 Compres i Desp. 53,44 51,38 46,30 -7,14 EDIFICIS Tributs 932,82 1.085,79 1.632,07 699,25 T.S i S.E 2.839,17 2.830,29 2.773,06 -66,11 Financers 6.739,39 4.855,00 4.370,41 -2.368,99 Amortitzacions 5.770,91 6.163,16 6.546,19 775,28 16.335,73 14.985,61 15.368,02 -967,71 Compres i Desp. 438,48 431,10 358,21 -80,27 ESTRUCTURA Personal 9.965,96 7.960,05 7.557,40 -2.408,56 Financers 375,93 645,00 1.219,60 843,66 Tributs 338,09 338,25 271,71 -66,38 T.S i S.E 7.254,31 6.990,57 5.220,78 -2.033,53 Amortitzacions 503,69 380,91 310,15 -193,55 18.876,47 16.745,88 14.937,84 -3.938,63 DESPESES VARIACIO GLOBAL 51.211,50 49.147,58 47.734,25 -3.477,25 -7% VARIACIO TSSE-PERSONAL 24.708,09 22.127,63 19.810,98 -4.897,11 -20% p8 COMPARATIU PRESSUPOST 2012-2013-2014 2013 2014 2015 - 2016 Inversions Inversions Inversions Inversions pendents en curs previstes previstes d'execució INVERSIONS PATRIMONIALS 318.963,00 1. Urbanització Pol. Ind. Z.F. 510.000,00 540.000,00 1.640.000,00 2. Naus 100.000,00 200.000,00 174.759,00 869.000,00 3. Edificis 769.000,00 1.108.000,00 4. Zona Franca 133.500,00 135.000,00 216.000,00 5. Estructura 3.025,00 47.000,00 102.000,00 Inversions prioritàries 0,00 1.512.500,00 0,00 Inversions aprovades 493.722,00 0,00 0,00 Inversions estimades 0,00 1.591.000,00 3.164.000,00 TOTAL 493.722,00 3.103.500,00 3.164.000,00 INVERSIONS IMMOBILIARIES 6. Projectes Industrials 8.150.000,00 7. Projectes Urbans 33.964.825,00 500.000,00 Inversions aprovades 0,00 500.000,00 0,00 Inversions estimades 0,00 8.150.000,00 0,00 33.964.825,00 TOTAL 8.650.000,00 0,00 33.964.825,00 PRESSUPOST INVERSIONS 2014 – 2015 p9