EXERCICI: 2010 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST CONSORCI DE LES DRASSANES REIALS I MUSEU MARíTIM DE BARCELONA íNDEX RESUM PER CAPíTOLS AMB COMPARACIÓ AMB L'EXERCICI ANTERIOR PRESSUPOST DE DES PESES - ESTAT D'EXECUCIÓ PRESSUPOST D'INGRESSOS - ESTAT D'EXECUCIÓ RESUL TAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT ROMANENT DE TRESORERIA INFORME D'INTERVENCIÓ CONSORCI OE LES DRA,SSANES REIALS I MUSEU MARITIM DE BARCELONA EXERCICI 2010 RESUM PER CAPITOLS DE LA LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI2010 Previsions Modificacions Previsions Drets % Excés drets % Ingrés % Pendent de % IPressupost d'ingressos inicials definitives reconeguts 4/3 previstos 6/3 nel 8/4 cobrar 10/4 ICapitols 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 Taxes i altres ingr~ssos 861.100,00 861.100,00 915.093,75 106,27% 53.993,75 6,27% 853.075,42 93,22% 62.018,33 6,78% 4 Transferencies corrents 5.318.951,00 5.318.951,00 4.578.410,10 86,08% -740.540,90 -13,92% 4.438.625,07 96,95% 139.785,03 3,05% 5 Ingressos patrimonials 67.000,00 67.000,00 33.309,70 49,72% -33.690,30 -50,28% 30.428,19 91,35% 2.881,51 8,65% OPERACIONS CORRENTS 6,247,051,00 0,00 6.247.051,00 5,526.813',55 88,47% -720,237,45 -11,53% 5,322,128,68 96,30% 204,684,87 3,70% 7 T ransferéncies de capital 4.951.005,00 428.446,00 5.379.451,00 5.181.030,04 96,31% -198.420,96 -3,69% 4.694.547,75 90,61% 486.482,29 9,39% 8 Actius financers 4.149.216,48 4.149.216,48 9 Passius financers OPERACIONS DE CAPITAL 4,951.005,00 4,577.662,48 9.528,667,48 5,181,030,04 54,31% -198.420,96 -2,08%. 4.694.547,75 90,61% 486.482,29 9,39% TOTAL INGRESSOS 11.198.056,00 4,577.662,48 15.775.718,48 _10,7_07.843,59 61,88% -918.658,41 ~5,82% 10.016.676,43 93,55%) 691,167,16 ------ 6,45°/" Crédits Modificacions Crédits Autorltzats % Disposats % Obligacions % Pagaments % Pendentde % Pressupost de despeses inicials definitius 4/3 6/4 reconegudes 8/6 ordenats 10/8 pagar 12/8 Capitols 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Despeses de personal 4.002.616,00 4.002.616,00 3.506.237,83 87,60% 3.506.237,83 100,00% 3.487.441,41 99,46% 3.487.441,41 100,00% 0,00 0,00% 2 Béns corrents i serveis 2.153.400,00 68.032,87 2.221.432,87 2.081.624,83 93,71% 2.081.624,83 100,00% 1.937.349,21 93,07% 1.678.118,33 86,62% 259.230,88 13,38% 3 Despeses financeres 51.035,00 51.035,00 19.168,28 37,56% 19.168,28 100,00% 19.168,28 100,00% 19.166,67 99,99% 1,61 0,01% 4 Tranferencies corrents 40.000,00 40.000,00 39.670,00 99,18% 39.670,00 100,00% 38.870,00 97,98% 38.870,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 OPERACIONS CORRENTS 6,247.051,00 68,032,87 6,315.083,87 5.646,700,94 89,42% 5.646.700,94 100,00% 5.482.828,90 97,10% 5.223.596,41 95,27% 259.232,49 4,73n/o 6 Inversions reals 4.266.006,00 4.509.629,61 8.775.635,61 7.359.746,13 83,87% 5.992.126,45 81,42% 4.140,996,39 69,11% 3.437.727,77 83,02% 703.268,62 16,98% 9 Passius financers 684.999,00 684.999,00 684.999,00 100,00% 684.999,00 100,00% 684.999,00 100,00% 684.999,00 100,00% 0,00 0,00% OPERACIONS DE CAPITAL 4.951.005,00 4,509,629,61 9.460.634,61 8,044,745,13 85,03% 6.677.125,45 83,00% 4.825,995,39 72,28% 4.122.726,77 85,43% 703,268,62 14,57%. TOTAL DESPESES 11.198.056,00 4,577.662,48 15.775,718,48 13.691.446,07 86,79% 12.323.826,39 90,01% 10,308.824,29 83,65% 9.346,323,18 90,66% 962.501,11 9,34% CONSORCI DE LES DRASSANES REIALS I MUSEU MARfTIM DE BARCELONA RESUM PER CAPfTOlS DE LES LlQUIDACIONS DEL PRESSUPOST DELS EXERCICIS 2009 • 2010 PRESSUPOST D'INGRESSOS 2009 2010 Previsions Drets % Previsions Drets % Comparació % 3/1 Comparació % 4/2 definitives reconeguts 2/1 definitives reconeguts 4/3 Previsions definitives Drets reconeguts Capitols 1 2 3 4 3 Taxes ¡ altres ingressos 2.178.381,00 1.469.415,19 88,48% 861.100.00 915.093,75 106,27% -60,47% -37,72% 4 Transferencies corrents 4.455.999,00 5.035.992,45 94,43% 5.318.951,00 4.578.410,10 86,08% 19,37% -9,09% 5 Ingressos patrimonials 65.000,00 67.396,44 111,34% 67.000,00 33.309,70 49,72% 3,08% -50,58% OPERACIONS CORRENTS 6.699.380,00 6.572.804,08 92,70% 6.247.051,00 5.526.813,55 88,47% -6,75% -15,91% 6 Alienació d'inversions reals 7 Transferencias de capital 4.403.798,05 4.446.670,48 96,02% 5.379.451,00 5.181.030,04 96,31% 22,15% 16,51% 8 Actiu$ financers 1.594.912,65 0,00 4.149.216,48 0,00 9 Passlus financers 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 5.998.710,70 4.446.670,48 76,86% 9.528.667,48 5.181.030,04 54,37% 58,85% 16,51 % TOTAL INGRESSOS 12.698.090,70 11.019.474,56 86,65% 15.775.718,48 10.707.843,59 67,88% 24,24% -2,83% Observacions: D'acord amb el previst en !'article 104,5 del RO 500/1990 no s'han liquidat drets del romanent de tresoreria utilitzat per al finanyament de modificacions de crédit PRESSUPOST DE DESPESES 2009 2010 Crédits Obligacions % Crédits Obligacions % Comparació % 3/1 Compara ció % 4/2 I definitius reconegudes 2/1 definitius reconegudes 4/3 Crédits definitius Obliqacions reconequdes I Capitols 1 2 3 4 1 Despeses de personal 3.982.616,00 3.854.477,60 98,86% 4.002.616,00 3.487.441,41 87,13% 0,50% -9,52% 2 Béns corrents i serveis 2.459.006,00 2.151.266,92 98,96% 2.221.432,87 1.937.349,21 87,21% -9,66% -9,94% 3 Despeses financeres 164.962,00 66.127,30 76,05% 51.035,00 19.168,28 37.56% -69,06% -71,01% 4 Tranferéncies corrents 40.000,00 35.860,00 59,94% 40.000,00 38.870,00 97,18% 0,00% 8,39% OPERACIONS CORRENTS 6.646.584,00 6.107.731,82 97,74% 6.315.083,87 5.482.828,90 86,82% -4,99% ·'10,23% 6 Inversions reals 5.366.505,70 1.274.718,53 27,41% 8.775.635,61 4.140.996,39 47,19% 63,53% 224,86% 8 Actius financers 9 Passius financers 685.001,00 684.999,60 90,73% 684.999,00 684.999,00 100,00% 0,00% 0,00% OPERACIONS DE CAPITAL 6.051.506,70 1.959.718,13 38,94% 9.460.634,61 4.825.995,39 51,01% 56,34% 146,26% TOTAL DESPESES 12.698.090,70 8.067.449,95 75,19% 15.775.718,48 10.308.824,29 65,35% 24,24% 27,78% Consorci de les Drassanes Data obtenció 21/03/2011 5: 10 :22PM (2010) Pág. 1 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 1. UQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES APLlCACIÓ "cR'€6ITS PRESSUPOSTARIS OBLlGACIONS l' ·ÜBI.lG·ACfoNS -r- PRESSUP. DESCRIPCIÓ DESPESES PAGAMENTS . PENDENTS DE ' ROMANENTS INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES COMPROMÉS. RECONEGUDES NETES ! PAGAMENT A 31 DE CRÉDIT ................... _; .J2f; .. R.I;.~;U;MBBf;_ 1- 333 10100 RETRIBUCIONS BAslOUES PERSONAL 21.885,00 21.885,00 15.354,77 15.354,77 DIRECTIU 15.354,77 i I 6.530,23 , 333 10101 AL TRES REMUNERACIONS. 69.618,00 69.618,00 72.788,56 72.788,56 72.788,56 -3.170,56 333 12000 RETRIBUCIONS BASIQUES DE 156.809,00 156.809,00 148.059,98 148.059,98 148.059,98 ¡ 8.749,02 FUNCIONARIS !! 333 12006 TRIENNIS. 44.443,00 44.443.00 40.850,25 40.850,25 40.850,25 3.592,75 333 12100 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARlES 77.743,00 77.743,00 73.020,13 73.020,13 73.020,13 FUNCIONARIS 4.722,87 333 :112101 COMPLEMENT ESPEciFIC. 188.114,00 188.114,00 279.467,84 279.467,84 279.467,84 -91.353,84 333 12103 AL TRES COMPLEMENTS. 65.504,00 65.504,00 65.504,00 333 13000 RETRIBUCIONS BÁSIQUES 739.152,00 739.152,00 629.603,54 629.603,54 629.603,54 109.548,46 333 13001 HORES EXTRAORDINARIES 4.719,00 4.719,00 2.300,81 2.300,81 2.300,81 2.418,19 333 13002 AL TRES REMUNERACIONS. 1.254.904,00 1.254.904,00 1.094.794,43 1.094.794,43 1.094.794,43 160.109,57 333 i 13003 TRIENNIS 64.737,00 64.737,00' 53.876,06 53.876,06 53.876,06 10.860,94 333 ! 13100 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL 59.466,00 59.466,00 22.783,53 i 22.783,53 22.783,53 EVENTUAL 36.682,47 333 14300 REMUNERACIONS ALTRE PERSONAL 58.969,00 58.969,00 80.830,49 80.830,49 80.830,49 -21.861,49 333 15000 PRODUCTlVITAT PERSONAL 65.805,00 65.805,00 30.844,92 30.844,92 30.844,92 FUNCIONARI 34.960,08 333 15001 PRODUCTlVITAT PERSONAL LABORAL 107.865,00 107.865,00 157.565,63 157,565,63 157.565,63 -49.700,63 333 ,15100 PER SERVEIS EXTRAORDINARIS PERS 472,00 472,00 23,58 23,58 23,58 448,42 FUNCIONAR! , 333 15101 PER ANYS DE SERVEIS 18.405,00 18.405,00 14.746,80 14.746,80 14.746,80 3.658,20 333 15102 PER FESTIVITATS 74.550,00 74.550,00 49.403,87 49.403,87 49.403,87 25.146,13 1 333 1 16000 QUOTES SOCIALS 847.572,00 847.572,00 669.375,95 669.375,95 669.375,95, 178.196,05 333 16008 MÚTUA 9.000,00 9.000,00 ¡ 6.500,00 5.836,91 5.836,91 I ! 3.163,09 333 16104 INDEMNITZACIONS PER JUB!LACIÓ i INCENTIVADA 333 16200 FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT 5.000,00 5.000,001 3.141,49 3.141,49 3.141,49 1.858,51 333 16201 ECONOMATS I MENJADORS. 61.984,00 61.984,00, 59.069,33¡ 40.936,00 40.936,00 21.048,00 333 16204 ACCIÓ SOCIAL 5.000,00 5.000,00 1.082,35 ! 1.082,35 1.082.35 3.917,65 333 16205 ASSEGURANCES 900,00 900,00 753,52 753,52 753,52 146,48 333 20300 LLOGUER DE MAQUINARIA, 2.500,00 2.500,00 1.619,83 1.619,83 1.619,83 880,17 INSTAL·LACIONS I UTlLLATGE 333 21200 REPARAC.MANTENIM. I 10.000,00 10.000,00 14.360,76 13.2é4,01 10.328,39 2.965.62 i -3.294.01 CONSERV.EDIFICIS I ALT RES 333 21201 PAILEBOT 50.000,00 i 50.000,00 ! !I 53.057.43 51.185,30 51.185,30 -1.185,30 333 21300 REPARAC.MANTENIM. I 22.000,00 ' 22.000,00. 17.834,84 17.834,84 i 15.661,20 2.173,64 4.165,16 I CONSERV.MAQUINARIA, INSTAL·Li\C.I I 333 !21301 : CONTRACTES DE MANTENIMENT I 57.900,00 53,008,50 i 57900,OJ . 49.849,82 [ 44.984,821 4.865,00! 8.050,18 .J------i ·.C. -.. ,···,·,·'··,·"-. ., ,·.',····· I I ! .. -+ _.. _· _------1--- .--~--------J I Suma -~.~.~",~=~~.~.: ~~._. -4.173. 166,001 3.674.016,91 3.647.758,09 i 3.63.5 .. 680,67 12.077,42: 525.407,91 --"- ----'- 1. _____ --- _____________ I Consorcide les Drassanes Data obtenció 21/03/2011 5: 10 :22PM (2010) Pago 2 ESTAr DE LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOSr 1. LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DES PESES -T- APUCACIÓ CRÉDITS PRESSUPOSTARIS ~ : - (lsUGAcToNS PRESSUP. DESCRIPCIÓ "------ ------------0- OBLlGACIONS ¡' INICIALS [MOOIFICACIONS- DEFINITIVES DES PESES. .. RECONEGUDES I PAGAMENTS PENDENTS DE ROMANENTS 12 ---- COMPROMES. NETES . I PAGAMENT A 31 DE CRÉDIT 1600 , DE DESEMBRE 333 EQU1PAMENT PER A PROCESSOS 28.150,00 28.150,00 27.897,72 ¡ 26.532,88 D'INFORMACIQ 24.459,72 2.073,16 1.617,12 , 333 122000 MATERIAL D'OFIC1NA , 20.000,00 20,000,00 14.217,79: 11.912,29 11.571,36; 340,93 8.087,71 333 22001 PREMSA, REVISTES, LUBRES I AL TRES 10.000,00 10000,00 4.692,92 ! PUBLlCACIONS 4.692,92 4.659,22 33,70 5.307,08 1 333 122002 MATERIAL INFORMATIC NO 5.000,00 5.000,00 1.747,29 1.747,29 INVENT ARIABLE 1.747,29 3.252,71 333 22100 ENERGIA ELÉCTRICA 176.750,00 12.418,45 ! 189.168,45 212.148,76 211.241,70 158.703,69 52.538,01 -22.073,25 333 22101 AIGUA 12.460,00 12.460,00 13.345,28 13.186,27 11.700,19 1.486,08 ~726,27 333 22102 GAS 12.000,00 12.000,00 14.180,52 13.938,72 11.623,50 2.315,22 -1.938,72 333 22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS 5.200,00 5.200,00 5.890,86 5.890,86 5.764,51 126,35 .690,86 333 22104 VESTUARI 15.000,00 15.000,00 14,232,10 14.232,10 ¡ 11.035,88 3.196,22 : 767.90 333 22110 AL TRES SUBMINISTRAMENTS 8.000,00 8.000,00 7,696,56 7.696,56 6.930,47 766,09 ! 303,44 333 22112 SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNIC, 10.000,00 10.000,00 7.415,98 7.415,98 7.050,77 ELÉCTRIC I DE TELECOMUNIC. 365,21 2.584,02 333 22114 COMPRES BOTIGA 70.000,00 70.000,00 83.631,24 ¡ 83.631,24 79.160,27 4.470,97 ~13.631,24 333 22199 AL TRES SUBMINISTRAMENTS. 57.500,00 57.500,00 41.565,93 41.565,93 35.954,20 5.611,73 i 15.934,07 333 22200 , TELEFÓNIOUES 24.000,00 15.312,00 i 39.312,00 39.312,00 35.453,64 33.968,70 1.484,94 : 3.858,36 ; 333 22201 POSTALS 35.000,00 35.000,00 35.000,00 31.229,79 27.748,88 3.480,91 3.770,21 333 22203 INFORMATIOUES 10,000,00 10.000,00 12.247.14 12.247,14 11.218,66 1.028,48 . -2.247,14 333 22300 TRANSPORTS 69.500,00 69.500,00 17.414,47 17.414,47 12.695,67 4.718,80 ! 52.085,53 333 22401 RESPONSABILlTAT CIVIL 2.500,00 2.500,00 1.394,27 1.394,27 1.394,27 1.105,73 333 22403 CONTINGUT 37.000,00 37.000,00 37.992,37 36.925,35 36.925,35 74,65 333 22404 ALTRES 4.500,00 4.500,00 5.391,29 5.391,29 5.391,29 ~891 ,29 333 22502 TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS. 4.500,00 4.500,00 1.070,29 1.070,29 1,070,29 3.429,71 ! 333 22601 ATENCIONS PROTOCOl-lARIES I 13.000,00 13.000,00 13.813,57 13.813,57 10.674,28 3.139,29 -813,57 REPRESENTATIVES 333 22602 PUBUCITAT 1 PROPAGANDA 114.000,00 114.000,00 101.643,72 98.631,49 88.172,02 10.459,47 15.368,51 333 ,22603 :' PUBLlCACIÚ EN DIARIS OFICIALS. 2.000,00 2.000,00 · 126,69 126,69 126,69 1.873,31 333 22606 1R EUN10NS I CONFERENCIES 20.000,00 20.000,00 16.125,29 16.125,29 16.125,29 3.874,71 333 l22609 I EXPOS1CIONS 180.000,00 180.000,00 73.118,05 69.400,13 39.124,41 30.275,72 110.599,87 1333 22610 l' PROJECTES EUROPEUS 3.440,00 3.440,00 545,55 545,55 545,55 2.894,45 333 22611 ACCESS1BIUTAT 100,00 100,00 100,00 333 122612 ACTIVITATS DE PROXIMITAT 36.000,00 36.000,00 3.296,51 3.296,51 2.948,51 348,00 I 32.703,49 333 ! 22700 : NETEJA 138.800,00 138.800,00 171.196,80 160.708,28 134.110,60 I 26.597,68 : -21.908,28 333 122701 ISEGURETAT 110.000,00 110.000,00 109.381,35 92.547,29 77.654,72 14.892,57 ¡ 17.452,71 333 !22703 DESRATITZACIÓ I D'ALTRES 6.00"0,00 6.000,00 5.128,84 4.844,76 3.624,21 1.220,55 1.155,24 333 122706 §REMIS 1.600,00; 1.600,00 1.600,00 L.~_ _ 227~1_ 3.384,25 ~528,38 33= _M ON_IT_O_R ATG_E P_R_OG_RA_M A PEDAGOGIC j 25.000,0o, .......................... l. '.' .. .... ~ .. m~.~~OO,OO 33.341,92 25.528,381 22.144,13 [~1 ~~ ~~ Suma 5.41~~_~.6.'~~l. ~=~~_~9.746,45 - ---._-_._.l -- 4.7n.322,26 _4.691.604,131' 4.507.245,54 184.358,59 i 748.142,32 Cansarei de les Drassanes Data obtenció 21/03/2011 5:10:22PM (2010) Pago 3 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 1. LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DES PESES APLlCACIÓ ! CRÉDITSPRESSUPOSTARIS ooooooooo ·-l·~-OBLIGACIONs·T OBLlGACIONS T- PRESSUP. , DESCRIPCIÓ ~~~CIAL~-~~~~DIFICAc¡Or;SI~E~I~I~IV=S PAGAMENTS [1 PENDENTS DE ¡ ROMANENTS .o! cg~~~~~s REC~~~~DES:I', PAGAMENT A 31 I DE CRÉDIT 'p-';.D~SEMJlRE_ 1_ _ --'333122712 I MONITORATGE PLANETARI i 27.000,00 1 27.000,00! 30.544,65 26.654,68 23248,97 3405,71 345,32 333 122713 . ACTIVITATS i 33.500,00 I 33,500,001 29.713,95 26.098,83 23209,55 2889,28 j 740117 333 22716 : OBSERVATORI HISTÓRIA I CULTURA 100.000,00 i 2.000,00 I 102.000,00 12,623,71 12.623,71, IMARlllMA 6,396,71! 6.227,00 1 89.376'291 333 22799 AL TRES TREBALLS REALlTZAT S PER 502.000,00 25.858,82 527.858,82 621,205,60 564.205,55 ¡ ALT RES EMPRESES I PROFESo , 523.619,61 40.585,94 1 -36.346,73 I I , 333 '23010 DIETES DEL PERSONAL 2.500,00 2.500,00 1.767,99 1.767,991 1.767,99 I 732,01! 333 123020 DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU. 7.500,00 , I 7.500,00 8.298,52 8.298,52 8.298,52 -798,521 333 23110 ! LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU. 2.500,00 , 2.500,00 ' 2.917,44 2.917,44,1 2,917.44 -417,4411 333 23120 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO 10.000,00 10,000,00 9.384,35 1 9.384, 35 1 9.384,35 615,65! DIRECTIU. 333 24000 DES PESES D'EDICIÓ 57.000,00 12.443,60 69.443,60 93.258,73 ! 75.409,97 i 54.957,88 20.452,09 -5.966,37 333 24001 DES PESES DE DISTRIBUCIÓ 2.000,00 2.000,00 5.825,45 i 5.825,45 i 4.513,18 1.312,27 ~3,825,45 333 31000 INTERESSOS CRÉDITS 48.035,00 48.035,00¡ 17.514'57 17.514,57 17.514,57 30.520,43 1' 333 35900 AL TRES DESPESES FINANCERES 3.000,00 3.000,00 1.653,71 1.653,71 1,652,10 1,61 l' 1.346,29 333 46700 CONVENIS 3.000,00 3.000,00 3.000,00 333 48100 BEQUES 28.000,00 28,000,00 ! 30.670,00 29.870,00 29.870,00 -1.870,00 333 48101 ENTITATS 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 333 48102 PREMIS 8.400,00 8.400,00 I 8.400,00 8.400,00 8.400,00 333 62200 i EDIFICISI ALTRES CONSTRUCCIONS 20.000,00 20.000,00 83.142,72 63.046,74 12.674,11 50.372,63 -43.046,74 333 62300 MAQUINARIA, INSTAL'LAC!ONS I 61.500,00 61.500,00 20.710,99 20.710,99 16.472,20 4.238,79 , UTILLATGE 40.789,01 333 62500 ¡ MOBILlARl 9.000,00, 9.000,00 7.859,75 7.859,75 7.859,75 1.140,25 333 62501 MOBILlARII ESTRIS HISTÓRIC ARTlsTICS 3.000,00 3,000,00 660,00 660,00 660,00 2.340,00 ¡ 333 62600 EQUIPS PER PROCESSOS 5.000,00 5.000,00 10.347,53 10.347,53 4.936,59 5,410,94 -5.347,531 D'INFORMACIÓ 333 62900 BIBLIOTECA 6.000,00 6.000,00 1.948,48 1.948,48 1.948,48 4.051,52 333 63200 INV. REPOS.ASS. EDIFICIS I 3.875.000,00 3.984.907,61 7.859.907,61 5.515.089,82 3.782.212,78 3.167.647,79 614.564,97 4.077.694,85 CONSTRUCC. 333 63201 EXTENSIO A L'AIGUA 95.000,00 95.000,00 89.299,01 87.930,95 85.784,58 2.146,37 7.069,05 333 63202 PROJECTE NOU MUSEU 125.000,00 156.776,00 281,776,00 234.476,00 118.300,00 118.300,00 163.476,00 333 63203 INVERSIÓ GENERAL EDIFICI 1 20.000,00 l' 20.000,001 22,240.25 21.959,57 21.959,57 -1. 959,57 333 63204 INVERSIO GENERAL MUSEOGRAFIA 100,00 100,00 100,00 333 63205 "NV~RSIÓ REP. PORTAL STA PAU I 341.!:l4(:),UU 34/.\:14(:),UU: 347.945,00 ! 'CÁSES "33'3 63300 1 CLlMATITZACIÓ 333 64100 ,! PROGRAMES INFORMAT1CS 66.406,00 66.406,00 26.351,90 i 26,019,62 ' 144,70 25.874,92 40.386,38 684.999,00 ·~I=-"-" 684.999,00 I 684.999,00 684999]684999'00 .. 1- Suma 11.198.056,00 4.577.662,48 15.775.718,48 12.323.826.38! 1_~.3~~_._~2~,_~~_ _ . 9.346.323,18 962.501,11 5.466,894,19 Consorci de les Drassanes Dataobtenció 21/03/2011 5:11:15PM (2010) Pago 1 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER ClASSIFICACIÓ ECONÓMICA Capítol: 1 [¡ESPESES DE PERSONAL. CONCEPTE CRÉDITS PRESSUPOSTARIS .I- 1~'-OBLlGACRfNS ARTICLE OBLlGACIONS i PAGAMENTS PENDENTS DE SUBCONCEPTE INICIALS MODIFICACICNS DEFINITIVES DESPESES "I R- EC_O._N--EG-U-D-E-S- ¡I PAGAMENT A 31 ROMANENTS COMPROMES. i NETES ¡ _____ º-,; DESEM-ª-~E_ DECREDIT 10 ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECllU. ·1 .- '-'--. I 101 RETRIB. BASIQUES I ALTRES REMUNERACIONS DE PERSONAL DIRECTIU I 10100 RETRIBUCIONS BAsIOUES. 21.885,00 21.885,00 ¡ 15.354,77 15.354,77 ¡ 15.354,77 6.530,23 i 10101 AL TRES REMUNERACIONS. i =E' 72.788,58 72.788,56 72.788,56: -3.170,56 69618,00 69.618,00 Total Concepte 91.503,00; 91,503,00 88.143,33 88.143,33 88.143,33 3.359,67 Total Article 12 PERSONAL FUNCIONAR!. ¡---- i "'~f=-~~~'=_ .., ... 88.143,33 88.143,33 3.359,67 I 120 RETRIBUCIONS BAsIOUES. -- ----~------------------- 1I 12000 saus DEL GRUP A1. 156.809,00: 156,809,00: 148.059,98 148.059,98 148.059,98 ; 8.749,02 TRIENN1S. ____ ~~~3,OO 1____ 44.~4~,~~_J _ 40.850,25 40.850,25 t 40.850,25 3.592,75 i ___ __ J:006 ....... __ ___ .... ..... __T_o_t_a_l _C oncep te I 201.25210~ 201.252,00! 188,91-0,23-l.-- 188.910,23 i 188.910,23 12.341,77 "'-'''---1'' . _.. ___ L_ 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARlES. j ¡------~ ._---------j-------+ ----------- 1 12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ. 77.743,00 77,743,00 73.020,131 73.020,131 73.020,13 4.722,87 ~ ! 12101 COMPLEMENT ESPECiFIC. 188.114,00 188.114,00 279.467,84 279.467,84! 279.467,84 -91.353,84 12103 ALTRES COMPLEMENTS. 65.504,00 ¡ I ----+ _ 65.504,00j l' , 65.504,00 .... ,._ ... .__._--- .. .__ ...................... _------------~-- Total Concepte . 331.361,00 331.361,00' 352.487,97, 352.487,97 -35"2.487~97t---· -21.126,97 ~.o~~~~~~~l.. 53~ 532~1;,~~1 54139~.2~+--5~;;;~,2~··· 541.398,20. -8.785,20 i 613,00t 13 PERSONAL LABORAL. ' ---_._----_._. . _. . _--- j- ..... -, ·i----~· 130 LABORAL FIX. I 1 13000 RETRIBUCIONS BÁSIOUES. 739.152'00 ¡ "1 '" 739.152,00 i 629.603,54 629.603,54! 629.603'541' 109.548,46 13001 HORES EXTRAORDINÁRIES 4.719,00 4.719,00' 2.300,81 2.300,81 2.300,81 2.418,19 I 13002 ALTRES REMUNERACIONS. 1.254.904,00 ! I 1.254.904,00 I 1 .. 094.794,43 1.094.794,43 1.094.794,43 1 160.109,57 13003 TRIENNIS ' 64.737,00 ¡ 64737,oi 53876,06 53876,06 53.878,06 i 10.860,94 . __ ._--_ ..... _-, ",."" ... ",-,,- .--- ------; Total Concepte f 2.063.512,00 i 2 L= . =t·· 1- 083 512~f=0.~i--~~8~~~4-17~0574,84~---- -1 282.937,16¡ 1___ j- ... ____ 1 I Consorei de les Drassanes Dala ablenció 21/03/2011 5:11:15PM (2010) Pág. 2 ESTAT DE LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA Copilol: 1 DESPESES DE PERSONAL [-- I CONCEPTE CR~i)ITS PRESSUPOSTARIS OBlIGACIONS ---'-O¡jUGACIJ[G0NS- --ARTICLE SUBCONCEPTE INICIAL$ MODIFICACIONS DEFINITIVES CODEMSP PREOSMEÉSS , j'. RECONNEETEGSU DES PAGAMENTS .l' ..P pA. EGN..A D..M E .. EN .N TTS AD.. 3E ....1 , RDOEM CARNÉEDNITTS 131 LABORAL TEMPORAL [, . I _QE DEll.óMIlRE I 13100 ~~~~~u~;~;~E~;;NALLA::t::oncep,.t_~~_::::::~: 1-. ::::::::1 :::::::::! __ ~ __ :~:::'~~L ____: ::::::~_ 36,682,47 36.682,47 ' Total Article 2.122.978,00 212297~,OO' _ -_~ ~;~5~~1-- ~03%;,;71 1803358'37 1_ 319619Jl3 14 AL TRE PERSONAL ------- 143 AL TRE PERSONAl. i ' t 1 I I 14300 REMUNERACIONS AlT RE PERSONAL 58.969,00 58;69,~~1 808;~,~91 80.830,49 808;~~~;------'- -21.861,49 ; Total Concepte 58.969,00 58,969,00 80.830,491 80,830,49 80.830,49 -21.861,49 _______Í - J----------------- Total Artiele 58.969,00 58.969,00 80.830,49' 80.830,49 80,830,49 -21.861,49 ¡ - ---- -- ----- -- ~--- 15 ! lNCENT!US AL RENDIMENT. ---- -- - ----------- 1-··_···_·_-·····1] '50 PRODUCTIVITAT - ------------- ------- 15000 SOUS I SALARIS 65.805,00 65.805,00 30.844,92 30.844,92 i 30.844,92 1 34.960,08 15001 PRODUCTIVITAT 107.865,00 107.865,00 157.565,63 157.565,63 ! 157.565,6~ I -49.700,63 1 Total Concepte 173.670,00 173.670,00 .'8841055 188.410,55 188.410,55¡ -14.740,55 : 151 GRAT1FICACION$. t I 1'-5100-~;;~I~AL-;~I; ...-- 472,00 23,581. 23,581 23,58! 1 448,42 i 15101 GRATIFICACIONS 18.405,00 14.746,80' 14.746,80, 14.746,80 I 3.658,20 SOUS I SALARIS 74,550,00 49.403,87 L 49.40.3,87 1 49.403,87! 25.146,13¡ j'5102 -------Ll----93-:427:-00' -------------;--- -- '1 i 64.174,25 64.174,25, 64.174,25 29.252,75 ! - ---------, --.- -,--- - -- ------- ---- - - j - - Total Article : ~~~~'~97,00 , I , 267.097,00 i 252.584,80 252.58~:~'.0.·..· 1" ,- .. _;-~;-:~~~~;~~----- I I 14.=_:=,_~~ I 16 QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOC, A ~ .'1 , I 1 I - ________ - - - - _______________ 1 I-- - CARREe DEL EMPLEADOR .. ---.--:-: 1- --- ----- - -------,- I =1 160 __Q_U_O TES SOCIALS. __ .:.; ..___ ,,_ ________ __ ____. _-----iI~ ~ _ _ ~16"00"0 S'E~G.U"RE"T,AT, S,O,C"IA"L' I ''''.'~= J--8,47,,572,,00 ,:":J 847,572,00 669 375~- ~-669375'-- 669375,95i 178.196,05 9.000,00 6500,00 5836,91 I 5836,911 3.163,09 ------ --------- - - __ J Consorci de les Drassanes Data obtenció 21/03/2011 5:11:15PM (2010) Pág. 3 ESTAT DE LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA Capítol: 1 DES PESES DE PERSONAL. ARTICLE I CONCE~TE : CRÉDITS PRESSUPOSTARIS ¡ OSLlGACIONS t~OB[¡ÜACIOÑS _c_______ . I __________________ 1________________ _ DESPESES RECON PAGAMENTS ,PENDENTS DE ROMANENTS ' _~ ---'"""~-"'~~ ;:;;;;;+~;.";';;~o! ~"'""'~ o"':::." o~~ :::: """.1 =:::::"i': ~ ':::,. • 161PI':ESTA~I~NSS3~~~ _______~ _ .. _. .... _ _.___~ ___L ________ I____t 16104 INDEMNITZACIÓ AL PERSONAL PER 1 -1 ! 1 I JUBlLACIO~l3.~TI9f'f\DE.S~T;,;:lc~nCel't~tJ _ __=i_¡ I 162 DESPESES SOCIALS DEL PERSONAL. r ! I --- --- --- -------' ---- -f- 16200 FORMACJÓ I PERFECC10NAMENT DEL 5,000,00 5.000,00 3.141,49 3.141,49! 3141~~r 1.858,51 PERSONAL I 16201 ECONOMAT$l MENJADORS. 61.984,00 i 61.984,00 59.069,33 40.936,00 40.936,00 : 21.048,00 16204 ACCIÓ SOCIAL. 5.000,00 I 5.000,00 1.082,351 1.082,35 1082,35l 3.917,65 16205 ASSEGURANCES. ......900,001' 900,00 ___ ~~1 ________ ~S3,~ 753,52 146,48 ____ _ Total Concepte 72,884,00 72.884,00 64.046,69 45.913,36 45.913,36 ' 26.970,64 Total Article 929.456,00, 929,456,00 739.922,64 721.126,22 721.126,22 208.329,78 Total C~p-¡~~;T 4.002.616,00, 4.002.616,00 3.506.237,83 3.487.441,41 3.487.441,41 515.174,59 ¡ L Consorci de les Drassanes Data obtenci6 21/03/2011 5:11:15PM (2010) Pago 4 ESTAT DE LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA Capitol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. CONCEPTE ' CRÉDlTSPRESSUPOSTARIS OBLlGACIONS l~------ -[OSLlGACIONST ARTlCLE ¡ i DES PESES RECONEGUD S PAGAMENTS I PENDENTS DE ROMANENTS SUBCONCEPTE I INICIALS 1 MODlFICACIONS DEFINITIVES COMPROMES. NETES E , ! PAGAMENT A 31' DE CREOIT ------------- f DEm'SEMeR." 20 ARRENDAMENTS I CANONS. _._---~,---- 203 ARRENDAMENTS DE MAQUINARIA, I INSTAL:.LACIOr-¡s I UTIIJ'p'I()E 20300 LLOGUER DE MAQUINARIA, 2.500,00 25~0,001 - - -, 6;;,~; I 1.619,83 ! 1.619,83 880,17 INSTAL:LACIONS.IUTILLATGE Total Concepte 2.500,00 2500,00) 1 61983 1.619,831 1.619,83 880,17 Total Article 2.500,00 2500,00 1 619,83 ._ _ .... _._---+--------------------+-----_._+----- 1.619,83 1.619,83 880,17 --- - -~--~- -- 21 REPARACrONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ. - -------------- --1- --- 212 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS. 21200 REPARAC.MANTENIM. 1C ONSERV.EDIFJCIS I 10.000,00 14360,7~r 13.294,01 10,328,39 2.965,62 -3.294,01 AL TRES CONSTRUCCIONS , 21201 REPARACION~.ICONSERVAClól 50,000,00 53.057,43 i 51.185,30 51.185,30 -1.185,30 50000'00,!' 1--- Total Concepte 60000,00 1 60000,00, 67418,19! 64.4;f79'31 61.513,69 2.965,62 -4.479,31 213 MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS TECNIQUES i l. UIILLAT().E... . .. __ .____------; 1 ---------'---- ---- - --- ' 21300 REPARAC.MANTENIM. I 2200000 I ----~--L! _--22:00t0,0-0 - 17834'841 17834,84 1566120 2.173,64 I 4,165,16 , CONSERV.MAQUINÁRIA, INSTAL·LAC.I UTILL 1-- 21301 REPARACIONS I CONSERVACIÓ 57900,00 I 5790000 I 53.008,50 ! 49.84_~~~..j 4.865,00 8.050,18 '. .. _. _________ ~:~_~~4,82r_ L- Total Concepte , 79900,00l 79.900,00 70.843,34 i 67.684,66 60.646,02! 7.038,64 ' 12.215,34 --- -----+----- ----- --- ---- --------- ___ ..i ___ _ ~ 216 EQUIPS PER A PROCESSOS I I 1 D'INFQBMAglQ, __ 21600 REPARACIONS I CONSERVACIÓ 28,150,00 28.-1-5-0-'0~ -- 27.8-97-,-72- i - ---- --- --;6--,-532~88-I;- - --------.2-4-~-~-5-9---,-7-2.l -------l--- ----------2.07-3,1..6.. 1, -- 1.617,12 Total Concepte 28.150,00, 28.150,00 27897,721 26532,88 24.459,721 2.073,16' 1.617,12 -- - - -- -------- ,--.--- - -- -- -- ------ .... --~----------f____-------------------~---- r= jI ,_~~~ER1AL,suBM1N1STRAMENTsIALTRES-T-o-tal Article 168.050,00 _ 168.0~_~0~.i____ ~~~ 1_5~2J:' __ __~ 5~~96'8~_ 9,353,15 ... __ 14661941-_ ...12077,42 ~. 22_ .. _ I ____ ----.1-.. . 220 MATERIAL D'OFICINA. =+= 1 __ _ , t;;ÜOO ORD;~~-;I--;;O INVENTARIABLE. I -- 20000.00 20.000,00! 14217,79 , 11 912,29 11.571,36 340,93 : 8.087,71 L_ 2200.'. PREMSA, REVISTES, LLlBRES I ALT RES . 10.000,00 : 4.692,92: 4.692,92 4,659,22 33,70 5.307,08 [ PUBUCACIONS. J. _ ~_O~_O_~~'_~:_L ---------------------- .1 Cansarei de les Drassanes Data obtencló 21/0312011 5:11:15PM (2010) Pago 5 ESTAT DE LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA Capital: 2 DES PESES CORRENTSEN BÉNS I SERVEIS. I ~----,------_ ..._ ,-----CONCEPTE I ------C-R--E-O-1ITSPRESSUPOSTARIS O¡jUGACIONS --ARTICLE 1- -- ....... --... -.-- -.. --- .-- DESPESES : OBLlGAC!ONS ! PENDENTS DE SUBCONCEPTE INI~~LS . MODIFICACIONS DEFINITIVES 1 COMPROMÉS 1 RECONEGUDES, PAGAMENTS ROMANENTS 1_ _ . NETES i PAGAMENT A 31 DECRÉDIT -- ~- ., __ D_"D_"SEMeRE I 22002 MATERIAllNFORMAnc NO , I I ' INVENTARIABLE. • 5.000'0~' 5.000,00: 1.747,29¡ 1.747,2HI 1.747,29 3.252,71 I Total Concepte I 35.000,00 . --35 OOO~ 20658,00 -1-8.-352:50: 17.977,87: 374,63 16.6~7:-5~1 --------- ---- - -- ------- ----------- - ---- l221 SUBMINISTRAMENTS. - ----- ---- ---- ---- ------ --- --------- - -------------------- -,---"----------,--------- [ 22100 ENERGIA ELÉCTRICA. 176.750,00 i 12.418,45 189168,~~1-~21~ 148,76. - 21~:4~J 158703'6::¡1: 52,538,01 -22.073,25 ! . 22101 AIGUA. 12.460.00 12.460,00, 13.345.28, 13186,2; ¡ 11.700,19 1.486,08 -726,27 1 22102 GAS. 12,000,00 12.000,001 14.180,52: 13.938,72 i 11.623,50 ' 2,315,22 -1.938,72 22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS. 5_200,00 5.200,00 5.890'86¡ 5.890,86 5.764,51 126,35 -690,86 22104 VESTUARI. 15.000,00 3.196.22 ¡ 767,90 22110 PRODUCTES DE NETEJA I LAVABO. 8.000,00 1:::::,.:: [' 1::::::::: 1:::::::: j 1::: ::::: 766,09 303,44 22112 SUMIN. DE MATERIAL ElECTRONIC, 10.000,00 I 10000,00: 7.415,981 7.415.98 7.050,nl 365,21 2.584,02 ElÉCTRIC I DE TELECOMUNIC. i 22114 COMPRES BOTIGA 70.000,00 4.470,97 -13,631,24 i 1 I 7.0. ,000,00 I 83... , 631 ,2..4.. '1· ... 8.. 3. .. .6 ..3. 1. ,.24. i 79.160,27 I '22199 AL TRES SUBMINISTRAMENTS. 57.500,00 I ~7:_~_~~~O ' ______~ 1_.565,93: ::_':~~'~-~-f-- 35.954,20 5.611,73 15.934,07 ' Ic -- _________. . J' " . Total Concepte 366.910,001 12.418,45 379.328.41 . 400.107,23 398.799,36, 327.923,48 70,875.88 -19.470,91 1- 222 COMUNICACIONS_ ' ij ! 22200 SERVE1S DE TELECOMUNICACIONS. 24.000,00 15.312,00 i I 39.312,00' 39.312,00! 35.453.641 33.9E 8,70 ! i 122201 POSTALS. 35.000,00 I 35,000,00 i 35.000,00; 31.229,79 I 27.748,88 _ 3.480,91 ! 3.770,21 , 3 1=_-·---_-·--__ C:0 ::::::::S - ·-·-----To-~a-__ ~, ,~-onceP;;l--- --~:_~::~~I~--,5~2~oot ~:;:t ··~~~------.. ~~~:::l .• =----ª ~~I I~__ _ --'-- ~+-.~ --~~f-1223~~ _ TRANSPORTS _ --- [--- 69_500,00 I- - 69500:00L ____~ 14,471 17.414,47 12695,67 [ 4_718,80 52.085,53 i i 69.500,00: 17.414,47! 17.414,47 12.695,671 4.718,80 52.085,53 ---t';2.4 ·-~RI~ES-D'~SSEGURANCES ~tal i ---Co-nc-eplte I ------ _69500.00,l ____________ ----f----------- ~~ESPONSA81L1TATCIVIL - ---2-.~~O,oo --- --- 1.105,73 I i 22403 CONTINGUT 37.000,00 I ;:::i,[_~:t~I ______7_4, 65 . I ______. L_~ ____ Consorcide les Drassanes Data obtenció 21/03/2011 5:11:15PM (2010) Pago 6 ESTAT DE UQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER ClASSIFICACIÓ ECONÓMICA Capitol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVE1S. CONCEPTE CRÉDITS PRESSUPOSTARIS ' I OBlIGACIONS ~~~ OBlIGACIONS T ARTICLE : _ I DESPESES I RECONEGUDES 1 PAGAMENTS PENDENTS DE ROMANENTS I ---1 SUBCONCEPTE INICIALSMODIFICACIONS DEFINITIVES ¡ COMPROMÉ'S~_-'-~N~rEs_l~~~_~~ t P;~~~i~~:R~'. DE CREDIT .ota! Concepte i 4.500,00 4.500,00 1.070,29: 1.070,29 1.070,29: 3.429,71 - --- ---- --- ----- 226 DESPESES DIVERSES, I 22601 ATENCIONS PROTOCOL-LARIES I 13.000,00 13.000,00 13.813,57 13.813,57 10,674,28 i 3.139,29 -813,57 REPRESENTAT!VE$, 1 22602 PUBLlCITAT I PROPAGANDA. 114.000,00 114.000,00 101.643,72 98.631,49 88.172,02 10.459,47 15.368,51 22603 PUBLlCACIÓ EN DIARIS OFICIALS. 2.000,00 2.000,00 126,69 126,69 126,69 ).873,31 122606 REUNIONS. CONFERENCIES I CURSOS, 20.000,00 20,000,00 16.125,29 16.125,29 16.125,29 3.874,71 22609 EXPOS1C10NS 180.000,00 180.000,00 73.118,05 69.400,13 39.124,41 30.275,72 110.599,87 22610 PROJECTES EUROPEUS 3.440,00 3.440,00 545,55 545,55 545,55 I 2.894,45. 22611 ACCESSIB1UTAT 100,00 100,00 100,00 ! '22612 ACTIVITATS DE PROXIMITAT 36.000,00 36.000,00 3.296,51 3,296,51 2.948,51 ! 348,00 32.703,49 Total Concepte ~ 368.540,00 368.540,00 I 208~669:3~1 201.939,23 157.716,75 44.222,48 166.600,77 ..- --------.- -',r --" 1 . ,« TREBALLS REALlTZA TS PER AL TRES ~l '----f;~o Er-4PBESES) PROFESSIONALS. ~-::-:::-::1 -----···-f ~- ~~f NETEJA + 138.800,00 ! 138.800,00 171.196,801 1607081 134.110,60 26.597,68 .21.908,28 22701 SEGURETAT. 110.000,001 110.000,00 109.381,351 92.547,29 77.654,72 14.892,57 17.452,71 , 22703 DESRATITZACIÓ I ALTRES 6.000,00 6.000,00 5.128,841 4.844,76 1 3.624,21 1.220,55 1.155,24 , 22706 PREMIS 1.600,00 1.600,00 1.t5UU,UU 22711 MONITORA TGE PROGRAMA PEDAGOGIC 25.000,00 25.000,00 33.341,92 25.528,38 22.144,13: 3,384,25 -528,38 22712 MONITORATGE PLANETARI 27.000,00 27,000,00 i 30.544,65 26.654,68 23.248,97 3.405,71 345,32 22713 ACT1VITATS 33.500,00 33.500,00 29.713,95 26.098,83 23.209,55- 2.889,28 i 7.401,17 : , [22716 OBSERVATORI HISTÓRIA I CULTURA 100.000,00, 2.000,00 I 102.000,00 12.623,71 12,623,71 6.396,71 6.227,00 i 89.376,29 L, _ _ ..... MARlnMA I ~ ___ ~ __ ~J_~ ____ j i _---"--___ ~ __. .-l_ _ Consorci de les Drassanes Data obtenció 21/03/2011 5:11:15PM (2010) Pág, 7 ESTAT DE UQUIDACiÓ DEL PRESSUPOST DE DES PESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. '4· CONCEPTE ----~J~ CREDITS PRESSUPO-STARIS- -- -- ---.[ -- ··········-1 OI3LIG~CIONS-I---·'-' I ÓBLlGAC:IONS' . -----AR____T____-I=~CBC~~~L=PT~ E____ ___ ,_______ DEFINIT~~-=, _~_CDOEMSPPRE~S~EÉSS ,RECONNE ~~~DE~ PAGAMENTS PENDENTS DE ROMANENTS 1", .,.'" "~ ~;:~~7"~~~'_f__f_i_ ___ l."INIC·IAl'S ·!'M ODIFIC"AC.I,O"N1S '"'""f ".=_( ~=~ _ _ _ _ ~~:i~~:Ri' DE CR:DI~ , ="' ... 1 .oo,,, ~"',;I t=-L __ =~-~ ____ ~===.Tot~~~:::~l- '~~:~~::zr --- :~~f;~:1-m'::~:~~~~1'--~:::~::~~I;. ~- ,-::::::,::! -,:::::;~~ j, ~:::::~: i 2:::::: I 1- 23 ¡INDEMNrrZA¿loNs~E~~~DElSE~VEt 1 + ,,- ,-", -""",.,""",.," ""-,,, .' 1 __~ _~~2~~________ ___ ________ 1 ! i . ________ J__ 2,500,00 I 2,500,00 i 1.767,991 1,767,99 1,767,991 1 732,01 -~ -=t:- '::1=-':;::1 ·::zt-;:~D-_~!c--;':i 1-- -- - ONAl DIRECTIU 2,500,001. 250~,~~:- , 29;;,~~-I" -- - -;;'7'44j '--2-;;-7~44t--- -417,44 ¡ I ::~:: LOCOMOC!6 DEL PERSONAL NO DIRECTlU 10.000,00 10.000,00 I 9.384,35 , 9.384,35, 9.384,35 615,65 Total ConcePte ! 12_500,00 12.500,00 Ii 12.301,79[ 12.301,79 12.301,791 198,21 ¡ f ,- . _t D E~,~,~~_~S D~~~tC~~~~_~~--- -- -- --. Total 131,70, Melel· 22.500.00 22500001~ .•....... 22368,301~~~68:30:=_-_2:36":~30 l. .... 24 T~~~¿~ :::::::: ;:::~;~I~STRIBUCIÓ .--+ 57,000,00 12.443,60 --~;~~~~r---- 93,258,73 ,¡.n;~;;~.~J--- 54'95;,;J¡,-- 20452:09] -5.966,37 _ +_=4001 DESPE$ES ~~_~!~~~l_~UCIÚ __________ '-" _1___ 2.000,00 ,,~_~o~~,_~~_! ___~ .~:~,45J 5·~:~~:~1____ 4.51_~,~~ 1.312,27 ! -3.825,45 i Total Concepte ! 59.000,00 12.443,60 71.443,60 t 99.084,181 81 ,235.421 ' 21.764,36 : .9,791,82 , . I 1_20t"M iele ¡~~O~Oª_ 12.443.60 i .. 71~43~ i99084,,~C~_ _~1~2;5,¡; 21,764,36 -9.791,82 ________ ~__ _ _____: otal Capitol I 2.153.400'~~J " .. ___ ,,~~.032~ 2.221.432,87i 2.081.~_~4,82 j ____ 1.937.349,211 1.678.118,33 259230,88 284.083,66 --- -- - ,-"-,,.-,-._-,-- Consorci de les Drassanes Data obtenció 21/03/2011 5:11:15PM (2010) Pág. 8 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA Capitol: 3 DES PESES FINANCERES. I-~RTICLE , CONCEPTE-- --I-------CREDITSPRESSUPOSTARlS H[ 1 OBLlGACiONS------------l OBLlGACIONS 1---- SUBCONCEPTE INICIAL~S- -~---M-O-D-I-F.IC-A-C-I-O-N-S-!..r -D-oE F--INITI. V··E··S·- ···--1' CDOEMSPPRESOEMSÉ S.;' RECONNEETGESU DES PAGAMENTS PPAEGNADE~ l' ME NNTTS AD 3E 1,. RDOEM CARNÉEDNITTS ----- - ,-_._--- - ------------------------------------ -------------------------r-------- --.- --- --------1--- -- tD_E_D_E9E_MBRE ' 31 I DE PRÉSTECS I ALTRES OPERACIONS _...jJ'INAl'I_CE~ES g"-EU8Q.S_ 1-----'··.- .-.. ----.. -----.- -- ; ... ----- "~" -.- .. - I 310 INTERESSOS_ i 31000 INTERESSOS ~ 48035,00 I 48.035,00 17.514,57 17.514,57 17.514,57 ' 30.520,43 _j Total co~c~ 48035,00 48.035,00 17514,571 17.514,57 17.514,57 30.520,43 1 Total Miele] 48035,00 48035,00 17 514,57 j 17.514,57 17.514,57 30.520,43 1.__35_~_ ~~~~¿~~~~DE DEMORA I AL TRES DES-PESES_ --¡--~-----l= 359 AL TRES DES PESES FINANCERES i' _ _ ~- =-1 ~ --.•. ·.·-.· •••. -.· •• 1 r --~oo.oo 1.6-53,-711-- 1,61 i 1.346,29 .1 __ - -~=_C5900 ALT~E~D~SPE;ES FINANC:~~=-__ - - 3'OOo-';'0¡- -----1.653,71! 1.652,1~0 ---:'oOO,(J0!1653711 ----1--- --------- ------ . .. ··1·· " _r Tota! conc~_~~e_ --j-1_ _____ 3.000,00 i 1.653.11 1.652,10 1,61 . 1.346,29, i ,1 '_ _~otal Article 1 3000,00 I 3.000,00 I 1.653,71: 1.653,71 j 1.652,10 1,61 1.346,29 . ! i l. ----------T~taICap~ 51035,QOL _______________ L __ _ 510~5Dol _'9'68:28[ ~_~1.168,2~_ _ _ 19.166,671 1,61 i 31.866,72 ¡ Consorci de les Drassanes Data obtenció 21/03/2011 5:11;15PM (2010) Pág. 9 ESTAT DE LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA Capítol: i 4 TRANSFERÉNCIES CORRENTS. . -'í CONCEPTE -¡---cR1ooSPRESSUPOSTARIS .. OBLlGACIONS OBLlGACIONS 1- ARTICLE DESPESES RECONEGUDES PAGAMENTS PENDENTS DE ROMANENTS SUBCONCEPTE INIC1AL$ MODIFICACIONS DEFINIT1VES I COMPROMÉS. NETES i PAGAMENT A 31 DE CRÉDIT I, ¡llEDJ;SEMBRE 46 A EN~'T~-r: L0C;~L= ..-----_C_ .. "t j 467 A CONSORCIS. ! , ---1-46700'-- CONVENIS --------+----- 3000,00 ------ --------;.oo~~O' - --- ---------- I 3.000,00 ------ - - - - ----- --Total conc~~t~- - 3 ooo,o~ '+----3000,001 -------.[- 3.000,00 .-1 :::.,~ ~;~oo,"~e,",~7::L--'·'·i ---,;;;;¡===l 1- -+- 3.000,00 ¡ ! 48100 BEQUES-'- ';8000,001-28000,00 I 30,670,00 29.870,00 i 29870,00 i -1,870,00 48101 A INSTlTUCIONS 1 ORGANISMES SE LUCRE 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 48102 PREMIS I 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400.00 '1 Tot~_co~ep;ei_3~OOOOO~ 37.000,00 39,670,00 38.870,00 38.870,00 -1,870,00 _.. "[ ..... _--- Total Article! 37.000,00 37.000,00 38.870,00 38.870,00 I .. ----- .. --- - -------------- Total Capít0"j 40.000,00 40.000,00 39.670,00 38.870,00 1.130,00 ---_ .. _-,------------ ---- -- --------- --- ------------------------------' Consorci de les Drassanes Data obtene/ó 21/03/2011 5:11:15PM (2010) Pág. 10 ESTAT DE LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA Capltol: 6 INVERSIONS REAlS. ----~~-------- i"----- ARTICLE CONCEPTE CRÉDITS PRESSUPOSTARIS i OBLlGACIONS OBLlGACIONS . ! DES PESES RECONEGUDES PAGAMENTS PENDENTS DE ROMANENTS $UBCONCEPTE IN1CIALS ! MODIFICACIONS DEFINIT1VES , COMPROMÉS. NETES PAGAMENT A 31 DECRÉDIT 62 11~~~~sIÓ NOV~~;S~;;~~~-A~ ~~~~I;NAM L PE' PO.SoMBRE. I ' ' i j' f-i::::::~~=--=-f­ -·······························l·· .-.. --,i -~------._, --'-.-.... --.-.... -... 2~.OOO,00 20.000,00 .: :~~~~~~I-:::~i*~~~~:~::: ~:::::::I ::~~~~~~j -43.046,74 1 " ... _----+. 1 I 1- ····1:::00 ~~:~::::. :::::~~:~:::~:~::~:~.'" 61500.00 .. 6150;,~~1--' . 2071O,9~ I 20.710,99 164;~,20 I 4.238,79 -i::::::,:· --=--""¡~"~ -'~~ ___ ~ 61 50~00 ___ 20710,99 1 . ..2071090[ 16.472,20 I 4.238,79 >.'.'ov~=+_ t ' ' -~ 7859,75' ···i;~~,7~------7~;~,;;1 I 1.140,25' 162501 MOBILlARI I ESTRIS HISTOR1C ARTrSTICS ____ 1__ 3.000,00 l 3.000,00 i ' 660,00 I 660,00 I 660,00 2.340,00 Total Concepte ! 12.000,00; 12.000,00 8.519,75 t- 8.519'::;'5'1"" 7,859,75 660,00 I 3.480,25 _._L_ _ ._ .. ._~ ... _. . rt6. 2.6 1 EQUIPS PERA.. P ROCESSOS '.· ·-·.i.. .. D'INFORMACIÓ. ·1 I .........- ··. . 1'· 2600 D'IN~~~~:o~~d I 5.000,00 10.347,53 , 10,347,53 4.936,59 5.410,94 05.347,53 EQUIPS PER PROCESSOS ::::::: , -------_._._. .. _- ._ ... , 5.000,00 .'0347'53 1 10347,53 , 4.936,59 5.410,94 -5.347,53 _'_'1,629_ ~~~~~:~6~~~~~~O~ALFUNCIONAM _ L_ .................. + 1··---- 16000.00 .. .-- ;~~~.¡~ r 1948A8:---·-·-·~·:;·~8.48 62900 B!BlIOTECA 6.000,O~{ 4.051,52 .,,-,-, ----- ------ ------------ ---------T-o-ta-IC ;~~~~t~-r----- -- ---6",'000:00 ¡-- "l' - 6.000,00 -······-:¡.948As-·--- 1.948,48j 1,948,48 4.051,52 "1'" . -.-----------. .. -. -.. .' ... ,--" 1-1 ..... ' Total Article _ 84:".00~i_ 20.000,00 i 104.500,00. 104:~~9.,4~_¡ __ . 104.573,4~ -73,49 1 ... _:~~~=~~~L.----- 60.682,36 t··· .. 6_3 - ··1· ~~~f~~~;f~~CIAD~ALFUNCIONA~ENT I , •• ·• ••.· • • ¡ . . I 1-- ·--I-:3-:::~:-~-'~-:-:~E:;S-E:-~-F~;:~~~;;:~-c-c-·-1 3875000JI········~···· ; 984~07,6~ ~. . '"" .,.,L ,",.,.F ~;~"1 :AA¡;ln=" 4.077.694,85 95.000,00 I 95000,00 I 89.299'01 1 87.930,95. 85.784,58! 2.146,37 7.069,05 I ' 'iO~ .P~OJE::N~U MUSEU --..l ... _'25000,00 1__'5::~BOol .. 2817:,00 ¡ __ ~~4A76,00L_ .1. .1 8300,00 1'16~:i_ 163.476,00,, ---- Consorci de les Drassanes Data obtenció 21/03/2011 5:11:15PM (2010) Pág. 11 ESTAT DE LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA Capítol: 6 INVERSIONS REALS. ... _----------------,--------------------. 1- CONCEPTE CRÉDITS PRESSUPOSTARIS OBLlGAC!ONS i , OBlIGACIONS ARTIC:E-¡ DES PESES 'RECONEGUDES' PAGAMENTS i PENDENTS DE ROMANENTS SUBCONCEPTE ;-------- !NICIA~---rMóDíF-icACioNs DECRED!T I ------- - ---.-----t-------------- ' DEFIN~~~== ______ "-I'" _:~~~~~~=~~_I. ____ ~~~~~_ _______ ~.-_---- _l ~~;_~~~~~BAR~1 ·-···~163203 lNVERS!Ó GENERAL ED!FICl I 20.000,00 20.000,00 22.240,25 r 21.959,57! 21.959,57 -1.959,57 i .63204 INVERS10 GENERAl MI 1~¡::n~RA¡;:IA 100,00 100,00 i 100,00 63205 INVERSIÓ REP. PORTAL STA PAU I CASES 347.946,00 .----- .... I 347.946,0°1 347.946,00 Total Concepte 4.115.100,00 4.489.629,61] 8.604.729,61, 5.861.105,08 4.010.403,28 3.393.691,94 616.711,34 4.594.326,33 , 633 MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS TÉCNIQUES I _J633~O ¿~!~~~()=----~~tal concePteL~--==~-' ______ _ i -"-- 64 I DESPEiEsE.NIN-V-E-RSióNS--DE-CARACTE:Otal-A~lcle-1 ... _4_"_5_,~,j .~ ,,! 8604:729'6~~-=~8611~5,~;t . n~0~~:~03,281· i 3.393.691,94 616. 71 :_'_~_~_~ __ 4.594-.3-2-6-,33 .. 1 lM.fo.!IATI~RJt._~~_ _____ __ L ___ _ 11 • i 641 ~~~:~Á~lg~~~LlCACfONS I i -... ---,..6 4100 -;ROGRAM~S_~F_ORMATICsT~~¡c~nc~~ei : - --~-6~406,~-~ ¡" - 2~~;-~1 ,90 :~ 26.019,621 -- -------~~~,70 j 25.874,92 40.386,38, --1- ------:-::..:.: ::1 -- ¡ _~~::'::j-H:::::::~1 u~~~~:~-- u::::: \ 25,874,92 40.386,38 ! i Total Article , 66.406,00 l -=~] 25.874,92--j ·. _-------1 -- ............................. 40.386,38 1 ___ ~~~~_I_ _ ~_~~_í_tO_I_t ----:;;66-:0-;~-:~'~"i .,4.509.629,61 1 _~_:~_:~.:.~~_~_,~~.J __ :..::92, 126,45_~ ________~ ~~!~_~~ __ L 3.437.727,77 ¡ 703··,··2··6··8··,·6··2··,· ·1 4.634.639,22 1 _L Consorcl de les Drassanes Data obteneió 21/03/2011 5:11:15PM (2010) Pág. 12 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES, RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA Capital: 9 PASSIUS FINANCERS. r ARTICLE CONCEPTE U____[ u CRéD¡TSPRES~l.J¡;()STARIS .. u --' DESPESES I R~~~~~gli:~s I PAGAMENTS • ~:~~GE~~~~~i -;O::~E~~~ I ... _.... _ ._.- -- .__ ._-_. --_... -- .-- J PAGAMENT A 3 _DJ'.!l"-S"MBB" ---t ~~ROSCAMORT DE P;P~U~~~l IACI~ ~ D'ENS DE FORA- -i------- .- -'. '-+---1 --- J. '1 I DEL SECTOR ---- ; ---;9 J '66499900 68499900 r u684-999001u684999.00! .. ~. I .... --~---.........................................1 1 Total ca~~~:t__ 684.999,00 684.999,00 i 684,999,00 684.999,00 684.999,00 TOI~I .~~~~~198056.00¡ '-';577;06248, 15775718.481 12.323.826,38 10.308.824.29 9.346.323,18 962501,11 5.466.894,19 Consorci de les Drassanes Data obtenci6 5:13:08PM 21/03/2011 ESTAT DE LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST Pág. 1 (2010) 11. LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D¿INGRESSOS r· APLlCACPRESSU..IÓ P... .....l~E~;RI~;I~ PREVISIQNS PRESSUPOSTARIES DRETS DRETS DRETS DRETS '[¡RE S EXCÉS I ANUL·LATS CANCEL ·LATS RECONEGUTS RECAPTACIÓ PENDENTS DE DEFECTE INICIALS MODIFICACI.ONSj. DEFINITIVES RECDNEGUTS NETS NETA COBRAMENT A PREVISIÓ 31 DE 31400 !E NTRADES 183,500,00 183.500,00 233.370,91 2.357,80 231.013,11 229.839,61 1,173,50 i 47.513,11 [ 31401 ! EXPOSICIONS ITINERANTS 100,00 ; ! 100,00 360,00 360,00 360,00 ' 260,00 ! 32900 ¡C ONCURSOS OPO 100,00 100,00 241,90 241,90 241,90 141,90 32901 ¡ FOTOCÓPIES 500,00 500,00 328,67 328,67 328,67 -171,33 32902 I REPRODUCCIONS 1.000,00 1.000,00 1.176,82 1.176,82 FOTOGRAFIQUES 1.176,82 176,82 1 32903 I AUTORITZACIONS IMATGE 500,00 500,00 450,00 450,00 270,00 180,00 : -50,00 33900 ACTES PAILEBOT 10,000,00 10.000,00 240,00 240,00 240,00 -9.760,00 34200 i CURSOS! SEMINARIS 20,000,00 i 20.000,00 13.953,95 216,39 13.737.56 ! 13.676,35 61,21 -6.262,44 34900 CESSIÓ D'ESPAIS 500,000,00 500.000,00 343.194,00 343.194,00 297.547,45 45.646,55 -156.806,00 34901 NETEJA I VIGILANCIA ACTES 25.000,00 25.000,00 40.388,93 40.388,93 40.029,93 359,00 ' 15.388,93 , 34902 PREUS PÚBLlC 300,00 300,00 6.774,75 6.774,75 6.774,75 i REPRODUCCIONS 6.474,75 36000 VENDES DE MERCADERIES 120.000,00 120.000,00 i 168.835,37 168.835,37 168.232,591 602,78 48.835,37 38900 AL TRES REINTEGRAMENTS 960,11 960,11 960,11 D'OPERACIONS CORRENTS 960,11 39900 RECURSOS EVENTUALS 100,00 100,00' 107.392,53 ' 107.392,53 93.397,24 13.995,29 107.292,53 42190 DE L'AUTORITAT PORTUARIA DE 218.213,00 218.213,00 150.000,00 150.000,00 150.000,0° BARCELONA , -68.213,00 45080 IS UBV CORRENTS DE LA ADMÓN 95.000,00 95.000.,00 215,843,28 215.843,28 94.058,25 121.785,03 120.843.28 i GENERAL DE LA C.A 1 146100 DIPUTACIÓ DE BARCELONA 3.391.760,00 3.391.760,00 3.339.542,32 3.339.542,32 3.339.542,32 -52,217,68 ,146101 I APORTACIONS 1.230.282,00 1230.282,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 -480.282,00 i EXTRAORD1NARIES 46200 'AJUNTAMENT DE BARCELONA 91.766,00 91.766,00 91.766,00 91.766,00 91,766,00 1 ! 46201 APORTACIONS , EXTRAORDINARIES I ! 47000 TRANS. D'EMPRESES PRIVADES 199.400,00 I 199.400,00 18.861,50 ¡ 18.861,50 861,50 18.000,00 -180.538,50 ! [ (PATROCINIS) ,48000 i OBSERVATORI D'HISTQRIA I 85.000,00 II 85.000,00 -85.000,00 i '1 CULTURA MARITIMES 148901 XARXA DE MUSEUS MARITIMS! 6,600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 t DE LA COSTA CATALANA i ¡ i 49700 [',LAAL.. TU. REE S TRANSFERENCIES DE .7_.¡-- Suma 618. . 5...0 300,005 1.(1~--· ,61.a..o :70.55.13:.00,000~, -54.9...6. 05..7. . 789,.70,. .0 401 .1 5.797,00 5.797,00 -1.733,00 ¡ .......... 2.574,19 i 5.493.503,85! 5.291.700,49 201.803,36 .6!l6~547~~ Consorci de les Drassanes Data obtenció 6:13:08PM 21/03/2011 ESTAT DE L1QUIDACIÓ DEL PRESSUPOST Pago 2 (2010) 11. LlQUIDACIÓ OEL PRESSUPOST D¿INGRESSOS APLlCACIÓ rDESCRIPCIÓ PREVISIONS PRESSUPOSTARIES DREfs DRETS ' DRETS EXCÉS I PRESSUP. DRETS I DRETS RECAPTACIÓ : PENDENTS DE INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES RECONEGUTS I ANUL·LAT$ CANCEL'LATS RECONEGUTS NETA : COBRAMENT A DEFECTE NETS 31 DE PREVISIÓ '52000 IINTERESSOS EN COMPTES 25.000,00 - -----------25.000,00 17.702,66 ,CORRENTS 17.702,66 17.278,42 424,24 -7.297,34 155000 IA L TRES INGRE,SSOS DE GESTIÓ 42.000,00 42.000,00 . 15.607,04 i DE SERVEIS PUBLlCS 15.607,04 13.149.77 2.457.27 I -26.392,96 72000 TRANSF. CAPITAL ADM GRAL DE 347.946,00 i 347.946,00 347.946,00 L'ESTAT 347.946,00 347.946,00 75080 I AL TRES TRANSFERÉNCIES DE 80.500,00 80.500,00 CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL -80.500,00 76100 ¡ DE DIPUTAC!ONS, CONSELLS o 1.951.005,00 1.951.005,00 1.833.084,04 1.833.084,04 CABILDE INSULARS 1.694.547,75 138.536,29 I -117.920,96 76200 IA JUNTAMENT DE BARCELONA 3.000.000,0'0 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 87000 PER A DES PESES GENERAlS. 45.802,00 45.802,00 -45.802,00 87010 'PER A DESPESES AMB ! 4.103.414,48 4.103.414,48 FINAN<;:AMENT AFECTAT. -4.103.414,48 1 1 _______. 1t . ". __.___!_. -_-_._-_;"_. _._. t '- " "". .J --1 417,78 . --¡....----_. ti ! . 0710 2.574,19 i -1 O. 707.843~59 .I _ , - -10~'016~676~43--+1' 691··.·167·,-16·T ... -5.067.874,89 , •••• - •• - ••••••••••• "-'. .••.•.• ""'m'"'"' •• m .." '"'". __ .. I"'"'"',,'""'....... . ",",.L_ ' Consarei de les Drassanes Data obtenció 5:13:51PM 21/03/2011 ESTAT DE lIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D"INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA Pag, 1 (2010) Capitol: 3 TA XES, PREUS PÚBlICS I ALT RES INGRESSOS. 1 -.--- ~.-.------.- --------.-- --------·---t·····TT------i-----·---T ---ORETS I I ART~ICL E' 'COSNUC__ ... BCE0PtT-EJ CEPTE_IN,l_CI AL_~~_R _~~:I~~__ ~~~~D~_I~F=I~_C~A~~POIS~TAN~SI _~=________________ DRETS I DRETS I DRETS REC~RN~T5uTS RECAPTACIÓ PENDENTS DE ~xc~~~el~~~CT~1 DEFINITIVES .. RECONEGUTS¡ ANUL'LATS .... CANCELLATS ...•....... NE~s_j. NETA COB~~~NTA' ! 31 TAXES PER LA PREST DE SERVIC ,1 '! I , PÚBL DE CARÁCTER SOCIAL I . 1 , lf:::::NT~D:s~~==~-r 183.500,00 .. -........ --.-.--.- 183.500,00' 233370,91 2357,80----·--· "--r-:'~0'3~"¡-- 229839,61 1173,50 475'~': l. . _. 31401 EXPOSICIONS ITlNERANTS '00,00,_'00,001 360,00 "'jl ________ !~O~~_O !_ __________________~ _60,OO 260,00 I I ~, ___ _ ____TO t81 c~neepte ,183600,00 i._.. _____L ___ '83600,0°1,. 233.730,91 2.357,80 .231373~~ ___2 30199,61! 1.173,50 47.773,11 ' '32-fTAXESPER-LAREALíZAC::1 Artie~_ 1,173,50 47.773,11 : 183600,00; ___. . ]'83:00,00 ~_23373~~9'l 235~,8~L "1 231373,'1 __2 30~19~~'L_ I L h~~T'V'~L~!~~~::::~~:~~~AL -.-.l.. ------+-----t-- ----1 [. I .1'" .---.. I 'REALlTZACIÓ D'ACTIVITATS . _ '-.. . I 1'1 i I 32900 CONCURSOS OPO . 100,00! 100,00' 241,90 241,90, 241,90 141,90 : , 32901 FOTOCÓPIES 500,001 500,00 328,67 328,67 328,67 ¡ -171,33 I 32902 REPRODUCClo'NS 1.000,00 1 1.000,00 1.176,82 1.176,82 1.176,82 176,82 FOTOGRÁFIQUES i 32903 AUTOR1TZACIONS IMATGE 509,00: 500,00 450,00 450,00 270,00 180,00 -50,00 Total Coneepte , ~ ~,o~t 2,100,00 2.197,39 2.197,39 2.017,39 180,00 97. 39 1 Total Article I 2.100,00 :' 2,100,00 2.197,39 + 2.197,39 2,017,39 ,¡ 180,00 97,39 ¡ _________________ : l 33 1, TAXES PER UTIUZAC PRIVAT O EL {' I APROVECH ESP DEL DOM PUB LOC ' 1339ALTRES TAXESPER "'- - . --¡--- i I1 UTIUTZA~IÓ PRIVATIVA DEL ! 1 I I 1 f DOMINI PUBUC. l' -+ [~-~~~.:OOOACTES~;IL:~O:;;n;p;~! .... ::.::~:~+ ___ ..._~:::::~::I,~ .. i c_ ....- --+ ...... -·------+-I- -J . u:: :::~I u_+--~-n :::,~~r--- n~:~:~~lmu n ---~, __~ ~~~,:~!I • t_ Total Mele l ___ ~OOOO,~ . I ... 10~0Q(),00f 240,00~_n .1 . I 240,00 l240,00I n u ______I_ ___ ~9760,ool 1=~4 '. J~~~S~=BLI~S I+J ,_1 __1 _++ ¡ Consorei de les Drassanes Data obtenció 5:13:51PM 21/03/2011 ESTAT DE LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACiÓ ECONÓMICA Pág. 2 (2010) Capitol: 3 TAXES, PREUS PÚBLlCS I ALTRES INGRESSOS. DRETS , DRETS --¡----T- -ORETS' r ------ CONCEPTE PREVISIONS PRESSUPOSTARIES ARTICLE DRETS DRETS CANCEL'LATS 1'. RECONEGUTS I RECAPTACló.1 PENDENTS DE I!'XCÉS I DEFECTE!. SUBCQNCEPTE lNICIALS DEF1NIT!VES RECONEGUTS ANUL'LATS NETS ' NETA COBRAMENT A! PREVISIÓ I MODIFICACIONS rI !j 3.1 9~ _ i I 342 SERVEIS EDUCATIUS. ",1 34200 CURSOS I SEMINARIS 20.000,00 20.000,00 1<1 Q5395 I. 1~:7-3-7-,--5-611 - 13.676,35 ~ 61.21 ~ ! I 6.26244 Total Concepte 20.000,00 20,000,00 i 13.953,95 ::::::J '.3.737,56 ~------13.676~5-1 6 ' . !_, ______ _______ 1 1,21 -6,262,44 349 AL TRES PREUS PÚBLlCS, ' 1 ------~~-~~~-~=~~~~-~--- , ! 34900 ~ESSIÓ D'ESPAIS -- - ------!.-- 500.000,00 500.000,00 343.194,00 ! 343.194,00 297.547,45 45,646,55 -156.806,00 i 34901 NETEJA 1V IGILANCIA ACTES 25.000,00 25.000,00 40.388,93 40.388,93 40.029,93 359,00 15.388,93 34902 PREUS PÚBLlC 300,00 300,00 6.774,75 6.774,75 6.774,75 6.474,75 f----"""-:~~t-~::~ ;~_ :,:~ :::~:! 390.357,68 344.352,13 46.005,55 -134,942,32 I 216,39 404.095,24 I 358.028,48 46.066,76 -141.204,76 i -6 VENDES. i I --- .,------ .. --f--- -.- .'- ---- ¡---- --- ]'-------- ...... ,_ ... 120.000,?0 1I ___ 120 000,00 ~ 168.835,37 i 168.835,37! 168.232,59 602,78 48.835,37 120.000,00 120000,00' 168.835,37 i 168.835,37 168.232,59 602,78 48.835,37 Total Articler 120000,001____ I 120000,00 I 16~;3~,;7t _1_ 168,835,37! 168,232,59 602,78 48.835,37 I I 38_1~~I~~~~f!~SE::::;~~~~;~S-~ f----t--- ! -1 m -+- I ... 1-1'- . L - I;~;~~ :L~~:::~;~~!;:~~~;f-----I- , ---+-- ----1-------=-::+--- .- .. I ! ~-- .• .__I!l'OEERAClgNS ~~;~:~::Pte ,--1 ___u_u. +- ---- "" ;~~';-;1' 960,11: 960,11 I l~'~-'~"~"""96'O,-1'1- . + 11 960 1_1-- ___ T~taI~rticle¡ I-T - L 960,111 961 i 39 : AlT RES INGRESSOS. ! : I ' ! -, i ········".' -. 1399-~LT RESi':;GRESSOS- [---'-t- . , -.. ¡' L DIVERSOS, --~-- i ..... -_-' ' .. "_ _ L _ ! L" J Cansarei de les Drassanes Data obtenció 5:13:51PM 21/03/2011 ESTAT DE LlQUIDACIÓDEl PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER ClASSIFICACIÓ ECONÓMICA Pág. 3 (2010) Capitol: 3 TAXES, PREUS PÚBLlCS I ALTRES INGRESSOS. - ---1I ----~-~NC~PTE -------P--R-E-VISIONS PRES--SUPOSTARIES -----------------~-----DRETS----lf---DRETS - D~;;~ -~- ~R~~ - TI ~ECAPTACIÓ 'IPEN~~~~~~E~XCÉS I DEFEC~~I ARTICLE RECONEGUTS!, PREV1SIÓ , .S.. UBC.O. NCE.PT.. E .. . INICIALS MODI.FI..C... A.. C ..... I.O. Ns ... l'•. . . D.EF.INI.T.IVES... I... . RECONEGUTS. ANUL'LATS I,C ANCEL LATS NETS NE..T. A... ........ I' COBR31A MDEE NT A 139~OO ;~~~~;~;~~~~:~~:ncePte.. ::::::-r -:::.:: Ii :::::::::1--.-.-.·.-..· ."'. =-. --~- ::: :::::: ::::::~~I :::::::::::::~.:.~.···I' ,-------~,- __ ,;;F.;~:t: !-=----1{ "' ::: ?';~:~~,:+-=I-~~:~~:: ::::: :::::.:::: Consorei de les Drassanes Data obtenció 5:13:51PM 21/03/2011 ESTAT DE LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA Pág. 4 (2010) Capitol: 4 TRANSFERENCIA CORRENTS. ,CONCEPTE PREVISIONS PRESSUPOSTARIES I ORETS'i, _ OR ETS 'ji DRETS I ORETS '[ ;ECAPTACIÓ i PEN~~~~~ E ¡xces I OEFECTE ART~:LE l~E L'A~~I:~~::~::EL'ESTAT IN¡C:IALSrMO¡;¡F~~c;IONS OEFINI~I~~S: RECONEGUTS ANULLATS .. ,_ CANCEL~~TS_I REC~~~~~~~ NETA _ ~CO~~~~N~ A PREVISIÓ t421-O-'O-R-GANISMES AUTóNOMS l. ... ... . .. 1' HH UHUHr --l------.T.~ --- i -- , 42190 ~:~:~~:R~~;;. T.p.~~;UAR!; ~.'I'· 218;'-3,00" -.. . 218.213,00 150.000,00 f, -- --~50.~-OO~~~ ,. 150.000,00 )- ~68.213,OO DE BARCELONA I I _ .···Totalconcepte __2 1821300¡ i 218.213,00 150.000,00 150.000,00 r' 150,000,00 i -68.213,00 : _- -k COMlJNITATS AUTÓN~:~~rt'j- 218213'00t-'- .. -----rJ-:'~~.,',.:.. -68.213,00 ! 150,000,00 150,000,00 i 150,000,00 45 ---------- 1 450 DE L'ADMINISTRACIÓ I I -- g~~~~~:r~ ¡~9NOMES I 1-- ". .. ,.,--. i .-- t i 45080 SUBV CORRENTS DE LA I 95.000,00 I T 95.000,00 : 215.843,28 215.843,28 94.058,25 121.785,03' 120.843,28 ADMÓNGENERALDELi\C:,A .. -. ---- ·f-- ········1 Total Concepte .l 95.000,00 I 95.000,00:I 215.843,28 215.843,28 94.058,25 121.785,03 120.843,28 Total Article I 95.000,00 95.000,00 215843,28 [ 215.843,28 94.058,25 121,785,03 120.843,28 [ -L 46 -.. '1i:~~NTI::T:~~~:¿~NS,C:;;NSELLsl':------- ,í .. ......_._.9 CAªlL[)[)", __. ... . ,. .... _-+. __ .. _--_ .. - ---+--...... j- --~- ----- 146100 DIPUTACIÓ DE BARCELONA 1 3.391.760,00 3.391.760,00 ! 3.339.542,32 ; 3.339.542,32 :[ 3.339.542,32 -52.217,68 l. 1.230.282,00 1230.282,00 ,i 750.000,00 .I 750.000,00 750.000,00 01~J:;~~~~¡RIE.S -480.282,00 461 ....................... 1 t Total Concepte 4.622.042,00 I 4,622,042,00 I 4089542,321 4.089.542,32 4.089.542,32 ~532.499.68 i 1462 O·AJUNTAMENTS. , I , '1;----- . ~"-".¡1:-~~200 AJUNTAMENT DE 91.7~6~'~+li"~ 1I 91.7~6,OO! 91~;66,~~T- I 91.766,00 I 91.766,00 . BARCELONA , i 1 i t~-C:~~~~~:I~d1::~Lr~~ _-t-- -,3·':::: c~~';~1 Cansare! de les Orassanes Data obtenció 5:13:51PM 21/03/2011 ESTAT OE UQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST O'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA Pág. 5 (2010) Capitol: 4 TRANSFERENCIA CORRENTS. ARllCLE 1······ CONCEPTE 1 ~~U~R~EV~SIO;¡~~RESSUPOS:;:ARIES~~~ T DRETS ~i ORETS , ___ ~~ sUBcONC':Pl1O_ _~ j _'N~C'A_LS 1 MODIFICACIONS ¡D EFINITIVES .1 RECON~GUTS .... ANULLATS r:.:.~f'~-:;;;-' "~~:"" ~~"\ ro~~~;;-' 47~~ 1 D'EMPRESES PRIVADES ~_ _!_ 'e j 470 !.. ----1·· ... . . 1' --I-~7000 ~~~~-.-~-;~~~~~~-~-~- -~-~'9.40a,~;-I- --1-~~:~;-o~~;-I--- 18.861,50! i 18,861,50 - 861,50, 18.000,00, ~18~:5-;8,50 i . PB'VADES (PATROG.'N'S) , l - 1 Total Concepte l ¡ 1 199400,00 I .. L.. . ··1 r I 18.861,50 18.861,50 i 861,50, 18.000,00: -180.538,50 ....,-~~- .... ~------~ 1- 199400,00 I_~_ .m 199400,00 i 18.861,50 ~ 1 - 1886;50 r~--~~;;al 18000.0~ I -180.538,50 r --48-t~~i;~~~f6~N~Jf::I;~' 199.400,00 .~.-~-~~-----t~~ 1 1···- Article i 1-~480----~t .I. .1 - __ _[ _ -~~~~!~~-~~~ 14800~ ~~8SERVA~OR~~'~S-:;'ÓRIA I 1 85.000,00 I -85.000,00 : l. .. j CULTURA MI\8ITIMES ,i I I Total Concepte : 85.000,00 85.000,00 -85,000,00 ! , 1 489 XARXA DE MUSEUS 1 I MARITIMS DE LA COSTA 1 CATALANA ti ! 48901 XARXA DE MUSEUS ;~~ooot~ 6.600,00 ¡ , MARITIMS DE LA COSTA 1--~-660oooll'. ............... 6600.00 .. 1 I··~~CATALI\~!\ __ .~ ... _._. ____ ~ __ ~I ---- ......... l ... . __ L 6.6_~~,_~O l 6.600,00 6.600,00 6.600,00 I -___~ _~~I_=~~~~~t~_l___ --------1-- -------- -------", ----- 1¡ 1! ~ L'EXTERIORT~~~",cle I 85000'001 __ ~6600,OOj 6.600,00 .. 6.600,00 -78.400,00 49 • DE 85000,OO{ c-+~ ·I~- ~It 4 97 ALTRES TRANSFER~NCI~S r-~ 1I '1- i I DE LA UNiÓ EUROPEA I 1---149;~ ~~T~3;r1ANS;~~ÉNC~ES r -~-_.. . -;~;~L5797,;~U-~~+-- mi· ~ H~797,;~ 1~----;;7,00 [ .... 530,OO l-- -1.733,00 I JL-~i --~ ._['~ ······-~~-l······· .~.~--+--- .··· ·····~·r;-'.- Total Concepte i 7.530,00 . 7.530,00 5.797,00: 5.797,OO! 5.797,00 -1.733,00 < ' : I l_~~ --=-~L~~-=~TotaIA~CI~]I~-,~s:~~-' ~ +;;;0,001~7~;.0~j-~+ .._-: ... 5;9;,~~+ 579;,~Or -1.733,00 - [_______ ___1 ___ -'__ ____ ________ ~--.1~531895100 ¡ 4578410~1~' 1-"~~-~;7~4~0'1~t 4438825,0]~~3;;8;-~3t -740.540,90 ~:~_I caPí~~ ___ 5.318.951,00 Consore; de les Drassanes Data obteneió 5:13:51PM 21/03/2011 ESTAT DE lIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONOMICA P¿g. 6 (2010) Capitol:r 5 -INGRESSOS PATRIMONIALS. ¡-ARTlCLE ~~NCEPTE PREVISIONS PRESSUPOSTARIES DRETS DRETS J CA~6'~T~ATS T::~o~~:i~~:r RECAPT~ CIÓ l' ~~~~~~~~;F;;Ú -/DEF~¿~;;! RECONEGUTS ANUL·LATS . -1' . .-S-U--B-C.O..N..C -..E. -P-T.'E- INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES ! NETS I NETA !COB~~~NT Al PREVISIÓI INTERESSOS DE DIPÓSITS. -- ---------------- - ,J 520 1 2~~~~,~01 --+--- , f I . 25.000,00 17,702,66 I 17.~~~~66 !_ _____ ~~_'_~~_~~~,2_1_ 424,24 ! -7.297,34 -~=-~--l --+----25000,001 25.000,00 17.702,66 17702,66 17278,42 424,24 -7.297,34 -i=~- Tota! Article 250;;:;;1 25000"~j_ 17.702,66 - -------------+-- - ---- ------- 55 PRODUCTES DE CONCESSION$ I , '''''·''[-;'''4 -~l -7.297,34 APROFITAMENTS ESPECIALS. l '1 l' ----- -- 1 ---j+ ' , 550 DE CONCESSIONS ' , l l ADMTIVAS AMB 1 : CONTRAPRESTACIÓ . .. ...._J'ª'"Óº.ICA_____ ............... ... , ---l- --"1- 55000 AL TRES INGRESSOS DE 42.000,00 , 42.000,00 I 15.607,04 ·-1--~~~~7,0~ 13.149,77 2.457,27 i -26.392,96 ! 1••. '1' ! , GESTIÓ DE SERVEIS 1 , . r~':-= '~~I=~I· j ·4-2-.0·0·0·,0·01 i 15.607,04 ·1··5··I .·6·0··7··,·0··4·· ···1 13.149,77 2.457,27 -26.392,96 ¡ 1 ¡ L _._--+ . 42.000,00 ~ ¡ 15.607'04·1 13.149,77 2.457,27 -26.392,96 i Total Capítol i 67.000,00 I 67.000,00 ¡ 33.309,70 33.309,70 30.428,19 2.881,51 -33.690,30 ! 1 Consorci de les Drassanes Data obtenciá 5:13:51PM 21/03/2011 ESTAT DE LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA Pago 7 (2010) Capítol: 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL. +r----_ __ --;-;~~-~~E I 1 ---~~EVIS1¿~;-PRESSUPOSTARIES - --- -----r---- DRETS '1 DRETS DRETS: ~RETS I RECAPTACIÓ ; PEN~~~~S ~xcÉs ~-~~~ECT~ ARTICLE : __ _1 _ '1 RECONEGUTS ! ¡ S DE! PREVISI6 ' ~UBCONC~PTE __~ INICIA~~ l~DIF'CAC'ONS DEFINITIVE~~RECONEGUTS~_~NULLATSCANCELLATS, NETS • NETA ICOB~~~NT A , .72_1~~L'A~~r~¡;J~I~~~:~TAT:-C--~-=-] ... mu--_l~~----+ -t 1 -1[----1----, ! 72oo06~AL~i;T~;PlTAL ADM GRALI ¡ 347946,00!I 347946,00 34794600 , 347946,00: 347.946,00 r -------- -----. ". T~-ta!-c-~~cePte_l; ....•.•.• ~.... 347946:00 347.946,00 347946,00 I 34i946~00, I 347.946,00 I otal Article ! 347.946,00 I 347.946,00 347,946,00 347.946,00 1 I ' ' 347.946,00 75 1 :: CO~~;;;;;;~~C~:ES 1_ \~--- ··---1'.I 75~..8 0 ;~~-~;I~~~::::N~~: ,.1"1'-' 80.500,00 l 80.500,00 -80.500,00 DE CAPITAL DE LA ADMÓN : 1 ---- --- G.NJ~~b_-º_f: -LA_ 9_~~~ ~~i concePt~--I---- -:-- - 80,500',00 L__ 80.500,00 , ~80.500,OO ! 1 I I Total Art,cle '180500,001 8050000 r ......... J. -80.500,00 I '" j~f,1f:;,"""-",,,J-j_ ___ 1 _. .... . -J- ·_ •• ·_1·······.·.. ..• ··· .... _~ .... ------ ---------L I _______ _ J_~~_~o_0_g~q~~I_~~_~_~~~~t,~~~~EL~l195':"05,OoL ~ -117.920,96 ! ___ . . ~ _1951 005,00 1183~084,041 +___ 1.833.084,04 I_.J._ Total Concepte l_ _1 951 005,00) 1 1951005,001 1833084,04+ ...... i 1833.0..8 .4.,.0_4.;.. ........ .. -117.920,96 1.762 ! D'AJUNTAMENTS. 1.+_ f· I I j> --.-------.,-- 76200 AJUI\lTAMENT DE 1 3.000.000,00 i 3.000.000,00' 3.000,000,00 l. I :'\ oon 000,00... t'l.. 3000000,00! 1 I BARCELONA I!--- Tot~IConceptel 3,OOO.Ooo,oor i 3.000.000,00! 3.000.000.0~;- i --¡ 3.000.000:00, - 3.000.000,00!- 1 i I, e t-_-_~. ..•. -._-.-. ~~_--._. .. ~::I;_~_~_t~_-:_:_:_::_~-=~. .! :::;~:~:-~:~j .. _-_.. ...-.. .-r --e ::::L:~:;~r~;~:~::1 Consorci de les Drassanes Data obtenció 5:13:51PM 21/03/2011 ESTAT DE UQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA Pág. 8 (2010) Capítol: 8 ACTIUS FINANCERS. i-----T- CONCEPTE -·--·-,;ru;;sIO~S DREiS--' .. PRESSUPOSTARIES DRETS 1 ARTICLE DRETS DRETS ji DRETS ¡ RECAPTACIÓ PENDENTS DE ~XCES I DEFECTE: 1-- SUBCONCEPTE INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES RECONEGUTS ANUL·LATS i NETA COBRAMENT A i PREV1SIÓ i CANCEL·LATS •.. RECONNETESG UTS.. f---··. -j. .'-l- ¡--- --- ------------------ - 31 DE . 87 ROMANENT DE TI -+ j. . l870~~~s"ti~~fE 1-··_······· i 87000 PER A DES PESES 45.802,00 45.802,00 -45.802,00 : GENERALS. __ r187 0101_1~_~ ~g;~~~~;~:~~I.J 14103A1"48j_~10~4~.481 -4.103.414,48 Tota!~::cePte: l. . ___ 4,149~~~_~.~~,~,L _____ ~:_1_~~:~_1_6_,48 -4.149.216,48 ¡ - Total ArtI~le I I 4149216.48 1 4149216,~t--- -4.149.216,48 : I .. --.~=== TO~I ¿p,ro'l_ ~ ____ T---41~~216'48~-Z14~21648L 1-- I , -4.149.216,48 _n 1 Total I 11.198.056,00, 4.577.662,48¡ 15.775.718,481 10710417,78 2.574,19 10.707.843,59 10,016.676,43 691.167,16 -5.067.874,89 1 , , _1 ! rnrnb Data obten ció 29/03/2011 MUSEU MARíTIM DE Consorci de les Drassanes Reials i Pago 1 BARCElOI\I4, Museu Marítím de Baroelona ESTAT DE UQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 111. RESULTAT PRESSUPOSTARI EXERCICI 2010 CONCEPTES DRETS RECONEGUTS OBlIGACIONS AJUSTOS RESULTAT NETS RECONEGUDES NETES PRESSUPOSTARI a. Operacions corrents 5.526.813,55 5.482.828,90 43.984,65 b. Altres operacions no financeres 5.181.030,04 4.140.996,39 1.040.033,55 1.Total operacions no financeres (a+b) 10.707.843,59 9.623.825,29 1.084.018,30 2.Actius financers 3.Passius financers 684.999,00 -684.999,00 RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 10.707.843,59 10.308.824,29 399.019,30 AJUSTOS 4.Crédits gastats finan9ats amb romanent de tresoreria per despeses generals 45.802,00 5.Desviacions de finan9élment negatives de ¡'exercici 102.125,92 6.Desviacions de finanyament positives de I'exercicí 449.376,80 -301.448,88 RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 97.570.42 ____o rnl1lb Data obtenció 21/03/2011 MUSEU MARíTIM DE Censora de les Drassanes Reials i Pág. 1 BARCEL('IMA. Museu Marítim de Barcelona ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA EXERCICI 2010 IMPORTS IMPORTS COMPONENTS ANY ANY ANTERIOR 1. Fans líquids 5.097.017,39 3.706.458,81 2. Drets pendents de cobrament 783.983,23 1.157.955,96 + del Pressupost corrent 691.167,16 1.089.291,67 + del Pressupost tancat 58.592,01 40.625,29 + d'Operacions no pressupostaríes 35.879,31 29.729,35 M cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 1.655,25 1.690,35 3. Obligacions pendents de pagament 1.117.564,71 500.998,14 + del Pressupost eorrent 962.501,11 352.896,09 + del Pressupost tancat 366,18 1.357,89 + d'Operacions no pressupostaries 154.697,42 146.744,16 - pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 1. romanents de tresorena total (1 + 2 - 3) 4.763.435,91 4.363.416,63 11. Saldos de dublós cobrament 17.106,13 16.962,48 111. Excés de finan98ment afectat 4.540.847,72 4.103.414,48 IV. romanent de tresorería per a despeses generals (1 ~ 11 ~ 111) 205.482,06 243.039,67 ._-- Intervenció INFORME DE LA INTERVENCIÓ DE FONS LlQU/DACIÓ DEL PRESSUPOST DEL CONSORC! DE LES DRASSANES REIALS I MUSEU MARfTlM DE BARCELONA DE L'EXERCICI2010 INTRODUCCIÓ. Es presenta a informe de la Intervenció de Fons la liquidació del Pressupost del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona per a I'exercici de 2010. El present informe preceptiu examinara el compliment de la normativa legal vigent i presentara una valoració de com s'ha elabora! i quins resultats dona la liquidació del pressupost de 2010. la legislació aplicable a I'aprovació de la liquidació d'una administració local es troba en el text refós de la lIei Reguladora de les Hisendes locals, aprovat pel Reial Decre! legislatiu 2/2004, de 5 de marg, i en el Reial Decre! 500/90, de 20 d'abril, sobre pressupostos, aixi com a la Instrucció del Modelo Normal de Contabilidad para la Administración local, aprovada por Orden del Ministerio de Economia y Hacienda EHA/4041/2004 de 23 de novembre 2004. COMPlIMENT DE LA NORMATIVA VIGENT Termini d'aprovaciá. les liquidacions han d'estar aprovades abans del dia 1 de marg de I'exercici següent. Contingut de la liquidaciá. la liquidació deis pressupostos inclou tota la informació sobre les operacions realitzades entre el dia 1 de gener i el 31 de desembre de I'any 2010, amb el detall establert en la normativa vigent (art. 93 R. D. 500/90): DRASSANES REIALS Av. de les Drassanes S/n, 08001 Barcelona Tel. 00 34 933 429 920 Fax 00 34 933 187876 .. Ajuntamentde Barcekma Port de Barcelona www,mmb,cat m,maritim@dlba,cat CIF P5800029J Consorcí de les Drassanes Reíais i Museu Marití-n de Barcelona a) Pressupost de despeses. Per cada partida pressupostária, els credits inicials, les seves modifieaeions i els eredits definitius, les despeses autoritzades i eompromeses, les obligacions reeonegudes, els pagaments ordenals i els pagaments realitzats. b) Pressupost d'ingressos. Per cada concepte, les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drels reconeguls i anuHats així com els recaptats nets. el Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre. d) El resultat pressupostari de I'exercici. el Els romanenls de eredit. f) El romanent de Tresoreria. Tramitació per I'aprovació de la liquida ció. L'aprovaeió de la liquidació corres pon al Presiden!, preví informe de la Intervenció de Fons. Un eop aprovada la liquidació caldrá donar compte al Consell General en la primera sessió que es celebri. ANÁUSI DEL PROCÉS D'ELABORACIÓ L'elaboració de la liquidaeió s'ha reaJitzat sobre la informació de la comptabilitat i d'aeord amb la normativa legal vigent. ANÁUSI DELS RESULTATS DE LA UQUIDACIÓ 1.- Execució del Pressupost. 1.a.) Pressupost de Despeses. El total d'obligacions reconegudes netes suma 10.308.824,-- euros (65,35% deis eredits definitius). Aquest impor! de les obligacions reeonegudes suposa respecte a I'exercici anterior un increment de 2.241.374,-- euros (equivalen! a un 27,78%). El total del penden! de pagament pressupostari al final de I'exercici es de 962.501,-- euros (9,34 % de les obligacions reeonegudes). En el capitol 6 (inversions reals) és de destacar que I'execució es situa en un 47,19 % respecte a les previsions definilives de 8.775.636 euros, com a conseqüéncia del ritme d'execució de les obres en relació a les previsions definitives de ingressos. 1.b.- Pressupost d'lngressos. El percentatge de compliment de les previsions d'ingressos s'ha situat en un 67,88 %, donat que s'han reconegut drets per 10.707.844 euros, que suposen respecte als drets liquidats en I'exercici anterior una disminució de 311.631,-- euros (equivalen! a un - 2,83%). Els drets penden! de cobrament de I'exercici corren! sumen 691.167,-- euros, que su posa un 6,45 % deis drets reconeguts neIs. De I'analisi de les diferents partides, podem observar: En el capitol 3 (Taxes i altres ingressos) el total de drets reconeguts és de 915.094,-- euros (6,27 % d'increment sobre les previsions definitives). Respecte a I'exercici anterior su posa una disminució del 37,72 % , com a conseqüéncia del tancament de part del museu. En el capitol 4 (Transferéncies corrents) el total deis drets reconeguts és de 4.578.410,-- (86,08% de les previsions definitives) i que representa una minoració respecte I'exercici anterior d'un 9,09%. En el capitol 5 (Ingressos patrimonials) el total de drels reconeguts és de 33.310,-- euros (49,72 % de les previsions definitives), que suposa respecte a I'exercici anterior una disminució d'un 50,58 %, En el capítol 7 (transferi'mcies de capital), s 'han reconegut drets per import de 5.181.030,-- euros (96,31 % de les previsions definitives). 2. Resultat pressupostari. El resultat pressupostari a 31 de desembre del 2010 presenta un saldo positiu de 399.019,-- euros (diferencia entre els drets reconeguts i obligacions reconegudes), que un vegada ajustat amb els crédits gastats finan9ats amb romanent de tresoreria per des peses general de 45.802,-- euros, les desviacions negatives de finan9ament de102.126,--euros, i les desviacions positives de 449.376,--€ dona un resultat pressupostari ajustat positiu de 97.570,42 euros. 3. Romanent de tresorería. El romanent de tresoreria ens indica la situació real i actuali!zada deis deutes i crédits del Consorcio Ens indica el potencial per generar nova despesa (romanent positiu) o I'obligatorietat de reduir I'existent (romanen! negatiu). El romanen! de tresoreria a 31 de desembre de 2010 presenta un saldo positiu d'un impart de 4.763.436,--euros i una vegada dedu'its els saldos de dubtós cobrament i I'excés de finangament afecta! resulta un romanent de tresoreria per des peses generals positiu de 205.482,06 euros. La composició del Romanent de Tresoreria per conceples és la que es relaciona a continuació: 3.1. Fons líquids de tresoreria. Recull les disponibilitats líquides a 31 de desembre de 2010 que té el Consorci. L'import deis fons líquids és 5.097.017,-- euros. 3.2. Drets reconeguts pendents de cobrar. Recull tots els drets pendents de cobrar, ja sigui corresponents al pressupost corrent (2010), als pressupostos tancats (anteriors a 2010) o a deutors no pressupostaris. L'import total deis drets pendents de cobrar és de 783.983,-- euros. 3.3. Creditors per obligacions reconegudes. Recull tOls els creditors pendents de pagar, ja sigui corresponents al pressupost corrent (2010), als pressupostos tancats (anteriors a 2010) o a creditors no pressupostaris. La xifra total d'obligacions pendents de pagar és de 1.117.565,-- euros. 3.4. Saldos de dubtós cobrament. La provisió per insolvencies de deutors s'ha calculat revisant individualment cadascun deis saldos pendents de cobrament a 31 de desembre de 2010. La xifra deis saldos de dubtós cobramen! per aquest exercici és de 17.106,-- euros. 3.5. Excés de finangament afecta!. Recull els drets reconeguts per projectes amb finangament extern i del cue a 31 de desembre no s'han reconegut obligacions, per un import total de 4.540.848,--€, i que concretament corresponen a: en quant a 12.231,-- al projecte Vulcano de la Comunitat Europea, en quan! a 4.180.671 a drets reconeguts al Ajuntament de Barcelona per al finangament de les obres, i en quan! a 347.946,-- euros a drets reconeguts del Ministeri de Foment pel finangament del projecte d'obres de rehabilitació del Portal de la Pau i Casa del Gobernador. La liquidació del presssupost presenta equilibri entre des peses e ingressos, amb un romanent positiu de 205.482,06 euros. Aquesta quantitat s'ha de minorar en la quantitat de 64.308,18 euros, que en aplicació del Decret 8/2010 s'ha d'aplicar a minoració del deute del Consorci, tal com determina la lIetra b) de I'article 14 de la lIei abans esmentada, restant per tan!, en conseqüencia un romanen! positiu de 141.173,88 euros per a despeses generals. Es d'assenyalar que aquesta quantitat es veura també minorada en 48.463,-- euros i que corresponen a compromisos ja adquirits pel Consorci i que s'han de satisfer duran! I'exercici 2011. Per to! I'exposal s'informa a efectes de fiscali!zació, la proposta d'apro'Jació de la liquidació del pressupost del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marí!im de Barcelona. Barcelona, 25 de f~rer de 201). LA INTERVENTO IDELEG ·A i í :/ ! l, .; y/ / '7r,¿ '\ ?-)?tÓ-~ I / Una Gonzalez Pére/ Consorci de les Drassanes i Museu Maritim de Barcelona Informe sobre ¡'assoliment de ('objectiu d'estabilitat pressupostaria Liquidació del Pressupost Exercici 2010 El REAL DECRETO 146312007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a :as entidades locales determina en el seu article 16.2 que: La Intervención local elevar¿ al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia entidad local y de sus organismos y entidades dependientes. El informe se emitir¿ con carácter independiente y se incorporar¿ a los previstos en los artículos 168.4, 177.2, Y 191.3 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, referidos, respectivamente, a la aprobación del presupuesto general, a sus modificaciones y a su liquidación. El Interventor local detallar¿ en su informe los c¿levlos efectuados y los ajustes practicados sobre la base de los datos de los capitulas 1 a 9 de los estados de gastos e ingresos presupuestarios, en términos de Contabilidad Nacional, según el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regiona/es. En compliment del cita! article, s'acompanya aquest informe a I'expedien! de liquidació del pressupos!. D'acord amb els criteris del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals, i a on hi ha abséncia de criteris, aplicant criteris de comptabilitat generalment acceptats, s'efectua el calcul de la capacitat o necessitat de finan9ament del pressupost que es sotmet a aprovació. 1. Capacítat de finan<;ament generada per ¡'esta Ivi corrent 1.1 Pressupost, operacions corrents A la liquidació del pressupost a aprovar hi consten els següents drets i obligacions, referits a les operacions corrents: INGRESSOS DES PESES Capitol1 o Capitol1 3.487.441 Capítol2 o Capitol2 1.937.349 Capitol 3 si CCEE i QQUU 915.094 Capíto! 3 19.168 Capitol4 4.578.410 Capitol4 38.870 Capitol5 33.310 TOTAL 5.482.829 TOTAL 5.526.813 !ESTALVI CORRENT A PRESSUPOST 43.985! 1.2 Principi de no recaptació El principi de no recaptació manté que els imports liquidats per tributs i conceptes assimilables, que mai seran recaptats, s'hauran d'excloure del calcul de la capacitat o necessitat de financ;:ament. Un del métodes contemplats per fer aquest ajustament sera substituir els dre!s reconeguts nets del pressupost per la recaptació deis mateixos conceptes al pressupost de I'exercici i als pendents de cobrament d'exercie s tancats. INGRESSOS Orets R.N. de !'exercicI Recapt. Neta Press. Ct. Recapt. Neta EK Tancats Capltol1 O O O Capitol2 O O O Capitol 3 si CCEE i QQUU 915.094 853.075 53.147 !AJUST PER NO RECAPTACIÓ -8.871! 1.3 Principi de meritament de la des pesa financera El Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals tracta la despesa finaneera en base al seu meritament. Donat que els imports consignats al pressupost s'han calculat segons el venciment previst de les obligacions, es procedeix a ajustar aquests imports pels corresponents amb venciment a I'exercici, pero meritats a I'exercici anterior, i pels imports meritats a I'exerciei, amb venciment a I'exercici segUen!. DESPESA FINANCERA MERITADA Capítol 3 de despeses 19.168 Desp. reconeguda ¡ mertiada a I'ex. ant. O Desp. no reconeg. ¡ mertiada a I'ex. act. O DESPESA MERITADA 19.168 IAJUST PER MERITAMENT DE LA DESP. FINANCERí'j 01 1.4 Despeses pendents d'aplicar El Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals tracta la despesa segons el principi de meritament. Les des peses pendents d'aplicar a 31 de desembre són des peses meritad es a I'exercici on es registren com a tals i no a I'exercici on s'apliquen al pressupost. Per tant, s'exclouen les existents a 1 de gener i s'inclouen les existents a 31 de desembre. DESPESES PENDENTS D'APLlCAR INICIALS FINALS Capitol1 o o Capftol2 o o Capitol3 o o Capitol4 o o TOTAL o o IAJUST PER DESPESES PENDENTS D'APLlCAR 01 1.5 Meritament deis ingressos corrents finalistas El Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals tracta els ingressos segons el p-incipi de meritament. Els ingressos finalistes meriten quan es justifica la des pesa que han de finan9ar. Per tan:, s'exclouen els drets no meritats (excés de finan9ament afectat) a 31 de desembre i s'inclouen els existents a 1 de gener. EXCÉS DE FINANCAMENT AFECTAT INICIALS FINALS Capitol1 o o Capitol2 o o Capitol 3 si CCE ni QQUU O O Capitol4 22.231 12.231 Capítol5 O O TOTAL 22.231 12.231 IAJUST PER MERITAMENT D'INGR. FINALlSTES 10.0001 1.6 Capacitat de finan\(ament generada per l'Estalvi corrent ESTALVI CORRENT A PRESSUPOST 43.985 AJUST PER NO RECAPTACIÓ -8.871 AJUST PER MERITAMENT DE LA DESP. FINANCERi O AJUST PER DESPESES PENDENTS D'APLlCAR O AJUST PER MERITAMENT D'INGR. FINALiSTES 10.000 ALTRES AJUSTAMENTS O CAPACITAT GENERADA PER L'EST. CORRENT 45.113 DESCRIPCIÓ D'ALTRES AJUSTAMENTS 2. Necessitat de finan~ament de les inversions 2.1 Pressupost. Operacions no financeres de capital A la liquidació del pressupost hi consten les segoents xifres d'operacions de drets i obligacions no financeres de capital: INGRESSOS DESPESES Capitol 3: CCEE i QQUU o Capitol6 4.140.996 Capitol6 o Capítol 7 o Capitol7 5.181.030 TOTAL 4.140.996 TOTAL 5.181.030 INECESSITAT DE FINAN<;:AMENT A PRESSUPOST -1.040.0341 2.2 Despeses pendents d'aplicar El Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals tracta la des pesa segons el princiDi de merítament. Les despeses pendent d'aplicar a 31 de desembre són des peses meritades a I'exereiei on es registren com a tals i no en I'exercici en qué s'apliquen al pressupost. Per tant, s'exclauen les existents a 1 de gener, que s'han aplicat al pressupost. DESPESES INICIALS FINALS Capitol6 o o . Capital 7 o o TOTAL o o AJUST PER DESPESES PENDENTS D'APLlCAR o 2.3 Principi de meritament en ingressos de capital La necessitat de finan9ament de la inversió executada carrespon a la part de la despesa que no resta coberta pels ingressos finalistes no finaneers, siguin reconeguts en aquest exercici o a exercicis precedents, formant part de I'excés de finan(:ament afectat d'inici d'exercici. Per tant, cal ajustar els drets reconeguts finalistes, al Ilarg de I'exercici, substituint-Ios pels ingressos no financers aplicats a la inversió executada. Aquest import el pode m obtenir, sumant els dre¡s reconeguts i I'excés de finan9ament afectat inicial (drets d'exercieis anteriors no aplicats a inversions) i restant I'excés de finan9ament afectat final (drets que, a 31 de desembre, no s'han aplicat a inversions). Donat que els drets ja els hem considerat, I'ajustament només su posa la diferéncia entre I'excés de finan9ament afectat inicial i final deis conceptes finalistes a inversions que no tenen caire financer. INICIAL FINAL Del Cap. 3 (CCEE i QQUU) O O Del Cap. 6 O O Del Cap. 7 4.081.184 4.528.617 EXCES DE FINAN9AMENT AFECTAT P ROCEDENT D'ING. NO FINANCERS 4.081.184 4.528.617 EXCÉS DE FINAN<;:AMENT AFECTAT P ROCEDENT D'ING. FINANCERS O O EXCES DE FINAN<;:AMENT AFECTAT P ROCEDENT D'ING. CORRENTS 22.231 <) EXCÉS DE FINAN9AMENT QUE FIGURA EN EL ROMANENT APROVAT 4.081.184 4.528.617 IAJUST PER MERITAMENT DELS ING. DE CAPITAL 447.4331 2.4 Necessitat de financ;:ament de les inversions NECESSITAT DE FINAN<;:AMENT A PRESSUPOST -1.040.034 AJUST PER DES PESES PENDENTS D'APLlCAR O AJUST PER MERITAMENT DELS ING. DE CAPITAL 447.433 ALTRES AJUSTAMENTS o NECESSITAT DE FINANCAMENT AJUSTAT -592.601 DESCRIPCIÓ D'ALTRES AJUSTAMENTS 3. Capacitat o Necessitat de financament del pressupost CAPACITAT GENERADA PER L'EST. CORRENT 45.113 NECESSITAT DE FINANyAMENT DE LES INVERSIONS -592.601 CAPACITAT DE FINANyAMENT DEL PRESSUPOST 637.71<1 [iJ Assolimenl de ¡'objectiu O'acord amb l'artic1e 16.2 del RD. 1463/2007, de 2 de novembre, de! Reglament de desenvolupament de la Uei General d'Estabilitat Pressupostaria, en la seva apHcació a les entitat locals, s'informa que, d'acord alT beis calculs detallats, en el tfamit matlu de !'informe s'assoleix I'objectiu d'estabilitat pressupostaria. D No assoliment de ¡'objectiu D'acord amb I'article 16.2 del R.D. 1463/2007, de 2 de novembre, de Reglament de desenvolupament de la Llei General d'Estabi!itat Pressupostaria, en la seva aplicació a les entitat locals, s'informa que, segons els calculs detallats, en el tramit motiu de l'informe no s'assoleix I'objectiu d'estabilitat pressupostaria i, per tant, caldra trametre aquest informe a I'argan competent de la Tutela Financera de I'Administració Local a Catalunya, d'acord amb el que estableix el propi article 16.2. Caldra procedir a !'aprovació d'uns Escenaris Pressupostaris Plurianuals, a un termini maxim de 3 anys, d'acord amb el que estableix I'article 19 del mateix Reglament. D Escenaris previs aprovats ____ comentar si els resultat és eoherent amb els objectius fixats en el Pla. Si s'assoleix I'objectiu d'estabilitat a la liquidació abans de la seva finalització el Pla es dona per finalitzat. Recordar que només pot generar I'obligació d'un nou Pla el fet de no assolir I'objectiu d'estabilitat en ta liquidació del darrer exercici (art. 22 del RO. 1463/2007 de 2 de novembre) ---- L'interventor "/ -/j i' , I /,J,!L:, ~ Á'(:-),}1~/ ~_ _ ) ,- ! ...------'/ ------I- " (--~-~ , lina gonzalez perez 25 de febrer de 2011 DAD ES PEL C.A.LCUL DE LA CAPACITAT I NECESSITAT DE FINANCAMENT A LA UQUIDACIÓ 1- Liquidació del pressupost 2- Despeses pendents d'aplícar al pressupost 3- Interessos de deute a Ilarg termini meritats i no vem;uts 4- Detall de les desviacions acumulades postives que conformen I'excés de financ¡ament afectat en el calcul del Romanent, segon el concepte d'ingressos que ¡'ha general RESUM DEL CÁLCUL Descripció