fnmb MUSEU MARíTIM DEBARCELOTq
Gerència
T. 00 34 933 425 940
lnforme sobre I'estat d'execució del pressupost del Gonsorci de les
Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona a 30 de setembre de 2014
1. Estat dels ingressos
Capítol Denominació
3 Previsions definitives Drets reconeguts nets %Taxes, preus públics i 
4 altres ingressos 2.239.400,00 1.638.587,29 73,17Transferènciescorrents
5 4.402.903,00 4.228.525,56 96,04lngressospatrimonials 42.100,00 13.294,47 55,33
Total operacions corrents
7 6.684.403,00 5.890.407,32 88,12Transferències de 
I capital 1.090.000,00 546.955,51 50,18Actius financers 89.263,42 0 0
Total operacions de capital 1.179.263,42 546.955,51 46,38
El pressupost d'ingressos a 30 de setembre presenta un percentatge d'execuc¡ó dels
drets reconeguts nets sobre les previsions definitives del 88,12 Yo en les operacions
corrents idel 46,38 % en el total de les operacions de capital.
El nivell d'execució dels ingressos propis (capítol 3) és del 73,17 %. Aquesta magnitud
que pot semblar correcta a I'alçada del tercer trimestre de I'exercici posa de manifest una
desigualtat important entre els dos grans conceptes d'ingressos propis: venda d'entrades
i cessió d'espais.
El nivell d'execució de les transferències corrents és del 96,04 o/o, un cop
comptabilitzades aportacions de tots els ens consorciats.
Quant al capítol 5 el nivell d'execució és del 55,33 o/o, però no es tracta d'un concepte
important, ja que es tracta d'una magnitud molt petita en el conjunt del pressupost del
Consorci.
El nivell d'execució del capítol 7, transferència de capital, és del 42,40 o/o
1.1. Taxes. preus públics i altres ingressos. Partides més significatives
Concepte Previsions definitives Drets reconeguts nets %o
Entrades 1.561.000,00 890.777,41 57,06
Santa Eulàlia 21.000,00 16.908,60 80,52
Cursos iseminarís 40.000,00 16.763,96 41,91
Cessió d'espais 580.000,00 653.797,86 112,72
Altres 37.400,00 60.339,46 161,34
Total 2.239.400,00 1.638.587,29 73,17
Les dues partides més importants del capítol 3 són la venda d'entrades i la cessió
d'espais, que tenen un comportament molt diferent.
DRASSANES REIALS
Av. de les Drassanes sin 08001 Barcelona
Iel. 00 34 933 429 920 Fax 00 34 933 187 e76 @ DlputEciôons & )¿Ba?ce Ajuntamfftde BaElona port 
vrrww,mmb.cat de Barcelonam, maritim@diba.cat
clF P5800029J Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona
fÎî mb MUSEU MARíTIM DEBAROELottt4
La venda d'entrades està molt per sota de la previsió pressupostària. Transcorreguts
tres quarts de l'exercici els ingressos generats representen poc més de la mé¡tat
(57,06%) de la previsió. En aquest sentit, l'exposició Víkings més entlà de la llegenda,
va generar només un 64 % dels ingressos previstos. A partir d'aquestes magnituds es
pot estimar que els ingressos per la venda d'entrades poden ser a final de I'exercici
550.000 € menys dels pressupostats.
La cessió d'espais segueix, en canvi, una evolució molt favorable, ja que un cgp
finalitzat el tercer trimestre ha superat de llarg (en 70.000 €) la previsió per tot l'any. És
de suposar que de seguir el mateix ritme comporti un increment de 250.000 € per
sobre de les previsions inicials.
La previsó per final de l'exercici és que els ingressos per aquest concepte siguin uns
300.000 € menys dels pressupostats.
1 .2. Transferències corrents. Partides més significatives
Concepte Previsions definitives Drets reconeguts nets %
Autoritat Portuària 150.000,00 150.000,00 100
Diputació de Barcelona 4.000.000,00 4.000.000,00 100
Ajuntament de Barcelona 74.103,00 74.104,00 100
Altres 178.800,00 4.42't,56 2,47
Total 4.402.903,00 4.228.525,56 96,04
Globalment ja s'han reconegut el 96,04 € de les previsions definitives i la previsió és
que les magnituds d'aquest capítol siguin ja les definitives. Totes aportacions dels ens
consorciats s'han consignat amb el 100 % de la previsió inicial.
Les altres aportacions previstes en el pressupost eren 150.000 € com a patrocini de
I'exposició Víkings, 20.000 € com a subvencions del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya i 7.800 € dels museus membres de la Xaxa de Museus
Marítims de la Costa Catalana. Només aquests darrers ingressos s'han concretat en
un 61 %, mentre que els 2 primers no han arribat a obtenir (patrocinis) o convocar
(subvencions).
La previsió és que al final de I'exercici és que els ingressos per aquest concepte siguin
uns 170.000 € menys dels previstos en el pressupost aprovat
1.3. Transferències de capital. Partides més significatives
Concepte Previsions definitives Drets reconeguts nets %
Diputació de Barcelona 90.000,00 46.95s,51 52,17
Ajuntament de Barcelona 1.000.000,00 500.000,00 50,00
Total 1.090.000,00 546.955,51 50,18
Els drets reconeguts de la transferència de capital provinent de la Diputació de
Barcelona es correspon amb la despesa, de petites inversions, certificada per part del
Consorci. En canvi la de l'Ajuntament equival a la part anticipada per les actuacions
relacionades amb les obres pendents de la segona i setena nau.
2. Estat de les despeses
215
fÎî mb MUSEU MARITIM DEBARCELOTq
2.1. Despeses compromeses
Capítol Denominació
1 Crèdits definitius Despeses compromeses
o/o
Despeses de personal
2 3.564.518,00 2.484.230,37 69 69Despeses corrents en bens i serveis
3 3.178.079,23 2.541.378,14 79 97Despeses financeres
4 5.000,00 2.564,94 51 30Transferènciescorrents 13.600,00 10.800,00 79,41
Total d'operacions corrents
6 6.761.197,23 5.038.973,45 74,53lnversions reals 1.102.469,19 710.280,90 64,43
Total d'operacions de capital 1.102.469,19 710_280,90 64,43
L'estat d'execució del pressupost de despeses a nivell de despesa compromesa és del
74,53 % de les operacions corrents idel 64,43 % de les operacions de capital.
Al capítol 1, despeses de personal, les despeses compromeses a finals setembre
representen un 69,69 % dels crèdits definitius. Amb aquest percentatge a 30 de setembre
es considera que els crèdits existents seran suficients per fer front al conjunt de la
despesa de capítol 1 per la resta de l'exercici i que encara pot generar un romanent
proper als 80.000 €.
El capítol 2, despeses corrents en béns i serveis, assoleix un 79,97 o/o de despesa
prevista per tot I'exercici, quantitat que es considera més que suficient per a fer front a la
despesa previsible fins a finals de I'exercici. La previsió és que al tancament de l'exercici
hi hagi un estalvi de 250.000 €
Quant a les inversions reals, la despesa compromesa representa el 64,43 % dels crèdits
definitius. La major part del crèdit disponible està vinculat a l'aportació d'1.000.000
d'euros de l'Ajuntament, que és finalista.
2.2. Obligacions reconeg udes
CapÍtol Denominació Crèdits definitius Obligacions reconegudes 
I %Despeses de personal 3.564.518,00 2.460.289,43 69,02
2 Despeses corrents en bens i serveis 3.178.079,23 1.892.484,s9 59,5s
3 Despeses financeres 5.000,00 2.564,94 51,30
4 Transferènciescorrents 13.600,00 6.600,00 48,s3
Total d'operacions corrents 6.761.197,23 4.361.938,96 64,51
6 lnversions reals 1.102.469,19 180.159,79 16,34
Total d'operacions de capital 1.102.469,19 190.159,79 16,37
L'estat d'execució del pressupost de despeses a nivell de les obligacions reconegudes de
les operacions corrents representen el 64,51 % dels crèdits definitius, i les de les
operacions de capital el 16,34 o/o.
Al capítol I les despeses compromeses i les obligacions reconegudes són molt similars,
per la pròpia tipologia d'aquesta despesa, en la que aquestes fases de la
comptabilització, conjuntament amb el pagament, són quasi simultànies.
En el capítol 2 les obligacions reconegudes representen el 59,55 o/o, xifra que està
lleugerament per sota del que correspondria al període transcorregut i fa pensar,
conjuntament amb les dades de la despesa compromesa, que aquest capítol també
generarà romanent positiu alfinal de l'exercici.
315
nî mb MUSEU MARÍTIM DEBARCELOTq
AL capítol 6, les obligacions reconegudes es posa de manifest I'endarreriment de l,obra
de la segona nau, que tot just havia certificat en aquell moment el 15 o/o del crèdit
compromès. Un terç d'aquest import correspon a la petita inversió.
2.3. Despeses de personal. Partides més significatives
Concepte Obligacions reconegudes Yo
Personal directiu 59.295,06 2,41
Personal funcionari 296.789,88 12,06
Personal laboral 1.36s.7s8,73 55,51
Seguretat Social 494.590,97 20,10
lncentius al rendiment 203.893,5s 8,29
Altres despeses socials 39.961,24 1,62
Total 2.460.289,43 99,99
L'estructura de les despeses de personal guarden relació, encara que no exactament
proporcional, amb la plantilla de personal. El 
ja concepte més important és el que al corresponpersonal laboral, que la plantilla de personal del Consorci està constituiöa
bàsicament per laborals (66 de 78).
2.4. Despeses de béns corrents iserveis. Partides més significatives
Concepte Crèdits Obligacions %
definitius reconegudes
Lloguers 41.629 32.032,02 76,95
Manteniment i reparacions 334.374 156.742,09 46,88
Subministraments 713.968 298.029,16 41,74
Seguretat i neteja edifici 305.464 179.885,59 58,89
Assegurances 61.486 35.570,50 57,85
Tributs 5.591 5.875,26 105,08
Activitats Museu 310.504 239.137,35 77,02
Exposicions 844.900 541.555,46 64,10
Estudis i treballs tècnics 546.063 392.377,04 71,86
Dietes ilocomoció 14.100 11.280,12 80,00
Totals 3.178.079 1.892.484,59 59,55
Les grans 3 partides més significatives del capítol 2 són les exposicions (844.900 €), els
subministraments (713.968 €) iestudis itreballs tècnics (546.063 €). En relació a les
obligacions reconegudes els percentatges són diferents:
a) les exposicions ja han realitzat el gruix de la despesa, vinculada a l'exposició
Víkings i per tant no es preveu un increment significatiu d'aquesta despesa.
b) els subministraments estan molt per sota del que s'havia pressupostat. La raó es
troba en el fet que en el moment de preparar-se el pressupost només es
disposava d'una informació molt parcial sobre els consums elèctrics de les noves
instal.lacions després de la inauguració
c) els estudis i treballs tècnics estan en els percentatges corresponents al període,
tot i que és possible que finalment superi lleugerament els crèdits aprovats, ja que
hi associades a la finalització de les obres d'adequació de la segona nau, caldrà
contractar els serveis del trasllat dels fons documentals del museu.
415
fi,lmb MUSEU MARíTIM DEBARCELOTq
L'execució de les despeses de manteniment i reparac.ions,. de seguretat i neteja i
d'activitats fa preveure que arribin al final de I'exercici amb un nivell 
g0 d'obligacionsreconegudes proper al o/o.
2.6. lnversions reals. Partides més significatives
Concepte Crèdits definitius Obligacions reconegudes 
Obres de rehabilitació 810.475,57 94.025,46 %11,60
Projecte Museu 100.000,00 0 0,00
Patrimoni històric artístic 18.000,00 29.590,45 
lnformàtica 115.797,29 29.805,19 164,3925,74
Altres 58.196,33
12960.7.13589,6,799 45,95Total 1.102.469,19  5,17
Durant el tercer trimestre s'han iniciat les obres d'adequació de les sales de reserva i
consulta i de les aules didàctiques que estan vinculades a l'aportació extraordinària d'un
milió d'euros de l'Ajuntament i per aquesta raó les obligacions recongeudes representen
un percentatge molt petit.
Per contra les obligacions reconegudes fan referència a les petites inversions que es
financien amb el pressupost ordinari, tenen un nivell d'execució molt elevat.
3. Conclusió
De la projecció dels ingressos per final de I'exercici se'n deriva una possible desviació a
la baixa de 470.000 €.
De la projecció de les despeses per a final de I'exercici s'estima un estalvi en relació a les
magnituds pressupostades de 380.000 €.
D'acord amb aquestes previsions es podria tancar l'exercici amb un dèficit proper als
90.000 €. Per aquesta raó es proposa no s'ha destinat tot el Romanent Líquid de
ria corresponent a|2012 per fer-hi front.
lona, 19 de novembre de 2014
El g
1
(
M. Comas iComa
5/5
Gonsorci de les Drassanes Data obtenció 17/11/2014 9:25:114M
PRESSUPOST D'f NGRESSOS 2014
Oe Þàs_ tESTAT D',Ð(ECUCtÓ OeS 1.]1,2014 F|NS A 30'912014
DENOMINACTÓDELSCAPfTOLS previsionsiniciats Modificacions Prgvisions Drets nets Der/Pfev lngressos Devolucions Recaptac¡ó RedDer Pendent de cobr Estat d'execució
CAPiTOL definitives realitzãts d'ingressos lÍquida
3 TAXES, PREUS PIJBLICS I 2.239.400,00 2.239.400,O0 I 638 587 29 73 1 7 1.551-391,34 2.257,61 1.549.133,73 94,54 89.4s3,56 , ô00.812,71
ALTRES INGRESSOS.
4 TRANSFERÈNCN CORRENTS. 4.402.903,00 4.402.903,00 4.228.525,56 96,04 3.230.104,00 1.578,44 3.228.525,561 76,35 1.000_000,00 -174-377,44
5 INGRESSOS PATRIMONIALS. 42.100,00 42.100,00 23.2s4,47" 55,33 6.278,12 6.278,12 26,95 17_016,35 -18.805,53
I I
Total d'oper¿cions conents: õ.684.403,00 o.oa¿.¿os,ool s.990.407,32 88,12 4.787.n3,461 3.836,05 4.783 937,41 e122 1.106469,9t -793_995,68
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL. 90-000,00 1.000.000,00 1.090.000,00 54ô.955,51 50,18 546.955,51 546 955 51 1 00,00 -543.044,49
8 IACTTUS FTNANCERS. 89.263,42 89.263,42 -89263,42
Total d'operacions de capital: 90.000,00 't.089.263,421 1j79263,42 546.95s,51 4ô,38 546.955,51 546.955,51 100,00 -632.307,91
Suma 6.774.403,OO 1.089.263,42 z.aos.ooo,+z 6.437.362,83
] 81,86 5.334.728,97 3.836,05 42,81 1.106.4ô9,91 -1.426_303.59
Consorci de les Drassanes Data obtenció 17n12014 9:25:12t
PRESSUPOST DE DESPESES 2014 ÞàE. I
ESTAT D'EXECUCIÓ OrS Oe fl1t2014 F|NS A 30/912014
Classificació DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS CrèditS iNiCiAIS Modificacions I Crèd¡ts totåls Desp. Desp. Comp/Cts Obligacions Obl/Cts Pag. liquicls Pag/Obl Pendentde pag. Estat
Capítols Autorilzades Compromeses reconegudes d'execució
3.564.51 8,oo
DESPESES 3.5ô4.518,001 DE PERSONAL. 2.484.230,37 2.484.230,37 69,69 2460.2A9,43 69,02 2.457.9fò4,47 99,91 2.324,96 1.104.22e,57
3-105.485,00
DESPESES 72.594,23 3.178.079,23 2569.384,58CORRENTS 2.5/.1.37E,14EN BÉNS 79,97 1 59,55 1.681.143,89 88,83 211.340,70: 1.285.594,64ISERVEIS,
3 5.000.00 5.000,00DESPESES FINANCERES. 2564,94 2.5æ,94 51,30 2.564, 51,30 2.562,14 99,89 2,80 2 435,06
4 9_400,00TRANSFERÈNCIES 4.200,00 13.600,00 12.600,00 1 0.800,00CORRENTS. 79,41 6_600,00 48,53 4.200,00 63,64 2.400,00 7.000,00
Total d'operacions conents: 6.684.403,00 76.794,23 6.761.197,23i 5.068.779,89 5,038.973,45 74,53 +.ser.ssa,soj o4,st 4.145.E70,50 95,0s 216.068,46 2.399.254,27
90.000,00 1.012.469,19 '1.102.409,196 710.280,90 710.280,90 64,43 180.159,79 16,34
'162.915,¿t5 90,43
INVERSIONS REALS. 17 244,34 922.309,40
Total d'operac¡ons de cepitel: ) 90.000.00 1.012469,19 1.102.469,19 710.280,e0i 710.280,90 64,43 1 80.159,79 16,34 162.91s,4s1 go,¿sl 17244,34 e22.3oe,4o
Suma 6.774.403,00 1.O99.263,42 7.863.6ô6,42 5.779.060,79 5.749.294,35 73,11 4.542.098,75 57.76 4.308.785,95 94,E6 233.312,AO 3.321.567,67
Gonsorci de les Drassanes Data obtenció 17/11/2014 9:25:10
PRESSUPOST D'INGRESSOS 2014 Þàs, I
ESTAT D'EKEGUCIO DES DE 1/,1//2014 FINS A 30'9'2014
Classificació DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS lprevisions iniciats Modificacions Previsions Drets nets Der/Prev lngressos Devolucions RecapÞció Rec/Der Pendent de i Estat
Econ. Org- definitives realiEats d'ingressos lfquida cobr. d'execuc¡ó
31400 I ENTRADES 475.000,00 475.000,00 183.599,05 38,65 182023,05 181.999,05 99,13 1.600,00 -291 400,95
3140't I EXPOSICIONS ITINERANTS 300,00 300,00 -300,00
31402 SANTA EUTALIA 1.000,00 1.000,00 '11.711,60 1.171,16 I 1.71 1 ,60 1 1.71 1,60 100,00 10 71 1,60
31403 PROGRAMA PEDAGOGIC 59.000,00 59.0oo,oo 39.131,50 66,32 40 805,51 't.674,01 39. I 31,50 100,00 -19 868,50
32900 CONCURSOS OPO
32901 FOTOCÒPIES 300,00 300,00 8,70 2,90 8,70 8,70 1 00,00 -291,30
32902 REPRODUCCIONS FOTOGRAFIQUES 1.000,00 1,000,00 54,27 5,43 54,27 54,27 100,00 -945,73
32903 AUTORITZACIONS IIì/IATGE 300,00 300,00 720,O0 240,00 I 80,00 180,00 25,00 540,00 420,00
33900 ACTES PAILEBOT 10.000,00 1 0.000,00 1 25,00 1,25 125.00 -9.875,00
33901 NAVEGACIONS 10.000,00 1 0.000,00 5.072,00 50,72 5.078,00 6,00 5.072,00 00 00 -4 928,00
341 00 EXPOSICIONS TEMPORALS 1.020.000,00 1.020.000,00 652.685,00 63,99 652.884,00 199,00 652.685,00 100,00 -367.315,00
341 01 ACTIVITATS 7.000,00 7.000,00 15.36't,86 219,46 15.686,¿16 324,60 ì 15.361,86 100,00 8.361,86
34200 CURSOS ISEMINARIS 40.000,00 40,000,00 16,763,96 41,51 16.793,96 30 00 16.763,96 100,00 -23.236,O4
34900 CESSIÓ D'ESPAIS 550.000,00 550 000,00 622 166,00 113,12 557.004,34 557.004,34 89,53 6s.161 ,66 72.166,00
3490 1 NETEJA, VIGILANCIA I MANTENIMENT 30.000,00 30.000,00 31.631 ,86 105,44 26.743,06 26.743,06 84,54 4 88E,E0
.1.631 
,86
ACTES
3/'902 PREUS PÚBLICS REPRODUCCIONS 500 00 500,00 299,95 59,99 299,95 299,95 100,00 -200,05
36000 VENDES 492,57 48,8,721 4s8,721 99,22 3,85 492,57
38000 REINTEGRAMENT DE PRESSUPOSTOS 29,91 2e,e1l 2e,s1 '100,00 29,9.1
TANCATS |
39900 RECURSOS EVENTUALS , 35.000 00 35.000,00 58.734,06 167,81 41.5es,81 41 5ss,E1 70,E3 17 134,25 23734,06
|
|
42't 90 TRANSFERËNCIA CORRÊNT DE 150 000 00 150.000,00 150.000,00 I 50.O00,ool 150.000.00' 100,00
L'AUTORITAT PORTUARIA DE
BARCELONA
45080 SUBVENCIONS CORRENTS DE 1A 20.000,00 20.000,00 -1 578 44. 1.578,44 -1,578,44 100,00 -21 574,44
ADMÓN GENERAL DE LA C.A
461 00 TRANSFERENCIA CORRENT 4.000.000,00 4.000.000,00 4 000 000 00 3.ooo.ooo,ool 3.000.000,00 75,00 1.000.000,00
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
461 01 APORTACIONS EXTRAORDINARIES
DIPUTACIO DE BARCELOM
46200 TRANSFERÈNCIA CORRENT 74.103,00 74.103,00 74.104,00 100,00 74.r04 ool 74,104,00 100,00 1,00
AJUNTAMENT DE BARCELONA
46201 APORTACIONS EXTRAORDINARIES
AJUNTAMENT DE BARCELONA
Suma 6.633.503,00 6.633-503,00 5.861-1r2,85 88,36 4.775.495,34 3.836,05 4.771.659,29 81,4 f 1,089.453,56 -772.390,15
Consorci de les Drassanes Data obtencîó 17/11/2014 9:25:10
PRESSUPOST D'INGRESSOS 2014 Þàs. D
ESTAT D'EXECUC|Ó OeS Oe il1t2014 F|NS A 301912014
Classilicació DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS Previsions iniciald Modificacions Pmvisions Drets neb Der/Prev lngæssos Devolucions Recaptació ì Pendent de Estat
Econ. org. I definitives realitzab d'ingressos líquida I cobr, d'execució
I
47000 TRANS. D'EMPRESES PRIVADES 150.000,00 r 150.000,00
(P,ATROCTNIS) -150.000,00i
48000 OBSERVATORI D'HISTÒRIA I CULTURA .000,00 1.000,00
MARfTMES -1.000,00
48001 XAÐ(A DE MUSEUS MARÍTIMS 7.800,00 7.800,00 6.000,00 76,92 6.000,00 6.000,00 100.00 -1.800,00
52000 INTERESSOS EN COMPTEé CORRENTS 1 00,00 1 00,00 6.274,12 6.27A,12 6.278,12 6.278, 100,00 6.178.12
55000 SERVEI FORMATIU, CULTURqL I 42.000,00 42.000,00 17.016,35 40,52 I r7.ors,35 -24.963,65
RESTAURACIO
Tobl d'operacions coÍrents: 6.684.403,00 6.684.403,00 5.890.407,32 88,12 4.787.773,46 3.836,05 4.783.937,41 81,22 1.106.469,91 -793.995,68
761 00 TRANSFERÈNCÙ\ CAP|TAL ilPUTACIÓ 90.000,00 90.000,00 46.955,51 sz,'Íl 46.955,51 46.955,51 100,00 43044,49
DE BARCELONA
76200 TRANSFERÈNCIA CAPITAL 1.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00 uo,ool 500.000,00 500.000,00 100,00 -500.000,00
AJUNTAMENT DE BARCELONA
87000 PER A DESPESES GENERALS. 49.263,42 a9.263,42 -49.263,42
Total d'operacions de cepital: 90.000,00 i 1.089.263,42 '1.17s.263,421 546.955,51 46,38 546.955,5 1 s+o.sss,srl roo,oo -632.307,91
I
Suma ô.774.403,00 1.O89.263,42 7.863.666,42; 6.437.362,83 81 ,86 5.3U.728,97 3.836,05 8aü 1.106.469,91 -1.426.303,59
Consorci de les Drassanes Data obtenció 17/11/2014 9:25:14t
PRESSUPOSTDEDESPESES 2014 pàs. ¡t
ESTAT D'EXEGUCIÓ OTS OE 1r1t2014 FINS A 30'912014
Classificåció DENoMINAcIÓ DELS Crèdlts inic¡als Modiñcacions Crèdits totals Despeses Desp Obligacions Obucts Pag. lÍquids Pag/Obl Pendent de Estat
SUBCONCEPTE SUBCONCEPTES autor¡tzedes Compromeses reconegudes pag. d'execució
10100 RETRIBUCIONS BÀSIOUES 20.154,00 20.154,00 '10.605,81 10.665,E1 52,92 10.665,81 52,92 10.665,81 9.488,19
PERSONAL DIRECTIU
10101 ALTRES REMUNERACIONS 66.149,00 66.149,00 48 629,25 73,51 ¿g.ozs,zsl 73,51 48.629,25 1 00,00 't7 .519,7s
PERSONAL DIRECTIU
12000 RETRIBUCIONS BÀSIOUES 105.599,00 1 05-599,00 76.569,1 5 76.5ô9,15 72,s1 76.569,1s 72,51 76_569,f5 100,00 29.O29,A5
DE FUNGIONARIS
12006 TRIENNIS PERSONAL 31.861 ,00 31.861,00 26.578,71 26_578,71 83,42 26.57A,71 83,42 26.578,71 100,00 5.242,29
FUNCIONARI ,
12100 RETRIBUCIONS 55.1 39,00 55.139,00 39.175,42 39.175.42 71,O5 39.175,42 71,05 39.175,42 100,00 15 963,58
COMPLEMENTÀRIES
FUNCIONARIS I
12101 COMPLEMENT IESPECíFfC 139.301,00 1 39.301,00 1gg.675,77 139.675,771 100,27 13s.675,n1ß0,27 139.675,77 100,00 -374,77
PERSONAL FUNCIONARI
12103 ALTRES COMPLEMENTS 61.527,00 61_527,00 14.790,83 14.790,83 24,O4 t+zso,asl z+,ot 14.790,83 100,00 46.736,17
PERSOML FUNCIONARI
,l3000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 681.ô82,00 681.682,00 456.91 3,76 456.913,76 67,03 oru.rta,rul ur,o, 456.913,76 '100,00 224764,?4
PERSONAL LABORAL
13001 HORES EXTRAORDINÀRIES 471A,OO 4.7ì 8,oo 4.718,00
PERSONAL LABORAL
13002 ALTRES REMUNERACIONS 1.151.336,00 1.1s't.336,00 816.373,58 816 373,58 70,91 816 373,58 70,91 816.373,58 100,00 334.962,42
PERSONAL LABORAL
f3003 TRIENNIS PERSONAL 86.397,00 86.397,00 46.696,07 46.696,07 54,05 46.696,07 54,05 46.696,07 100,00 39.700.93
LABORAL
14300 REMUNERACIONS ALTRE 41-926,00r 41.926,00 45.775,32 45775,32 1 09,1 E 45.775,32 109,18 as-zzs,sz lroo,oo -3.849,32
PERSONAL
'15000 PRODUCTIVITAT PERSONAL 83.404,00 83.404,00 59.E22,80 59.822,80 71,73 59.822,80 71,73 ss.azz,so ltoo,oo 23.541,20
FUNCIONARI
't 5001 PRODUCTIVITAT PERSONAL ', ou.ooo,oo 1 06.000,00 I 01.961.92 101,961.92 96,19 1 01.961 ,92 96,1 9 101.961,92 100,00 4.038,08I
I-ABORAL
15100 PER SERVEIS 472,00 472,OO 472,00
EXTRAORDINARIS
PERSONAL FUNCIONARI
I
15101 PER ANYS DE SERVEIS 10.695,00 0 695 00 8.421,34 e.421 ,34 78.74 8.421 u 7874 8.42't,34 2.273,66
l10o,oo
15102 PER FESTIVITATS 61.563,00 6l 5ô3 00 33.6814e 33.687 ,4s 54,72 33.687 49 5472 33.ô87,49 '100,00 27.875,51
1 6000 QUOTES SOCIALS 772.596,00 n2,596,00 494.590,97 494.590,S7 u,02 494.590,97 U,O2 494.590,97 100,00 278.005,03
Suma 3.480,519,00 3_480.519,00 2.420.328,19 2"420"328,19 69,54 2.420.328,19 69,54 2.420.325,19 00,00 1.060,1 90,81
Gonsorci de les Drassanes Data obtenció 17/11/2014 9:25:14t
PRESSUPOST DE DESPESES 2014 Þào. ,
ESTAT D'EXECUCIÓ OES OE 1t1t2014 FiNS A 30/912014
Classificació oeruourrunctó oels Crèdits¡nicials Modificacions Crèdits toÞls oespeses Desp. Obl¡gac¡ons Obl/Cts
BCONCEPTE SUBCONCEPTES
Pag. líquids Pendent de Estat
autor¡Þades Compromeses reconegudes pag. d'execució
't 6008 ASSISTÈNCN I 000 00 9.000,00 6.558,5S 6.558,59 72,87 5.697,65 s.z+n,zs ez,os) 452,90 3.302,35
MÈDIc-FARMAcÈUTcA. 63,31
r6200 FORMACIÓ I 5 000 00 5,000,00 1.622,24 1.622,24 32,44 1.622,24 32,44 1.622,24 100.00 3.377,76
PERFECCIONAMENT DEL
PERSONAL
16201 ECONOMATS I MENJADORS 57.099,00 57.099,00 50-000,00 50 000,00 87,57 2ô.920,00 47 5 25.O72,00 93,14 '1.848,00 30.179,00
16204 ACCIÓ SOCTAL 12,000,00 12000,00 4.942,83 4.942,83 41,19 4.942,83 41 I 4.918,77 ss,sr 24,06 7.O57,17
16205 ASSEGURANCES 900,00 900,00 ] 778,521 778,52 86,50 778,52 86 50 T7A,s2 ir 00,oo 121,4A
20200 LLOGUERS D'EDIFICIS I 37.283,00 37.283,00 35_316,25 35 316,25 94,72 27.932,88 74,92 24.622,17 88,1 5 3.310,71 9 350,12
CONSTRUCCIONS.
20300 LLOGUER DE MAQUINÀRIA, 2.538,00 1.807,78 4.345,78 4.1't8,37 4.118,37 94,77 4.099,14 94,32 3.939,62 l ru,,,, 1 59,52 246,64
INSTAL.LACIONS I Ufl LLATGE
21200 REPARAC.MANTENIM. I 80.000,00 7.076,87 87$76,87 81.371,21 8't.371,21 93,45 61.267,s5 70,36 55.096.72 89.93 6.170,83 25 809,32
CONSERV.EDIFICIS I ALTRES
CONSTRUCCIONS
21201 PAILEBOT 53,076,00 ?.749,OO 55.825,00 40.903,53 40.903,53 73,27 7.829,24 14,O2 7 557,43 96,53 271,81 47 99s,76
21 300 REPARAC.MANTENIM. I 15 381,00 6 707,59 22.088,59 '17.061,7E 17.061.78 77,24 .10.354,19 4ô,88 9.836,20 95,00 517,99 11.734,40
CONSERV.MAQUINÀRN, I
INSTAL.I.AC.I IUTILL. I
2'.t301 CONTRACTES DE 133.919,00 4.000,00 137 919 00 85-31 5,1 I 85.315,1s 61,86 57.765,43 41,88 55.7s7,32 i s6,5e '1.968,1 1 80.153,57IMANTENIMENT
21 600 EQUIPAMENT PER A 31.321 ,00 144,46 31.465,46 22.104,s8 22.104,98 70,25 1 9.525,68 62,05 18,214.89 93.29 1,310,79 11.939,78
PROCESSOS D'INFORMACIÓ
22000 MATERIAL D'OFICINA 7.000,00 7.000,00 4.231,98 4.231,98 60,4ô 4.231,9e 60,46 4-231,98 f0o,OO 2768,O2
22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES 5.127,00 5.127,OO 4.854,24 4.854,24 94,68 4 E54,24 94,ô8 4.654,24'100,00 272,76
IALTRES PUBLICACIONS
22002 MATERIAL INFORMÀÏC NO 4.102,00 154,15 1 54,15 3,76 154,1 5 3,76 154,1s if00,oo 3.947,85
INVENTARIABLE .4.102,00
I
22100 ENERGIA ELÈCTRICA 492.461,00 4924.61,0O 33S 753,43 i 338.753,43 68,79 1 73.73ô,81 35,28 148.009,91, 85,19 25726,90 318.724,19
22101 A GUA 15.692,00 15.692,00 16.325,17 16.32s,17 't04,03 53,05 6.975,53 83,79 1.349,81 7.366,66
22102 GAS 23.076,00 23.076,00 1E 151, 1 8.1s1 78,6ô 16.573,55 71 82 r6.319,13 98,46 254,42 6.502,4s
22103 COMBUSTIBLES I 8.205,00 8.205,00 8126,1 8.126, 99,04 4.876,35 59,43 4.876,35 3,328,65
CARBURANTS
Suma 4.473.699,00 22485,70 4.496.184,70 3.16t 018,56 3.161,018,56 70,30 2.861.815,96 63,65 2.818.450,11 I 98,48 43.365,85 1.634 36E.74
Consorci de les Drassanes Data obtenció 17/11/2014 9:25:14t
PRESSUPOST DE DESPESES 2014 Þàs. I
ESTAT D'EXECUCIÓ OES OE 1r1t2014 F|NS A 30'9t2014
Classificació DENOMINACIO DELS Grèdits inicials Modificacions Crèdits totals Despeses Desp. Comp/Cts Obligacions iOUllCt"l pag. thuids
SUBCONCEPTE SUBCONCEPTES
Pendent de Estat
autoritzades 'ag/ObCompromeses reconegudes I pag. d'execuciót
22104 VESTUARI 9.229,00 9.225,0O 7.161,39 7.161,39 77,60 7.161,39 T7,60l 7.161,39 1oo,0o 2.067,61
22110 PRODUCTES D'HIGIENE I ô.500,00 6.500,00 5 952 54 91,5E 5.952,54 st,ss 5.339,50 89,70 61 3,04 547,46
NETEJA I
?2112 SUMIN, DE MATERIAL 39.000,00 39.000,00 3 991 05 3.991,05 10,23 3.991,05 10,23 3.5E6,16 89,86 404,89 35.008,95
ELECTRONIC, ELÈCTRIC I DE
TELECOMUNIC.
22114 SUBMINISTRAMENT EPI'S 2.000,00 2000,00 117,18 1 17,r81 5,86 117,18 5,86 117,'18 100,00 1.842,8?
22't99 ALTRES SUBMINISTRAMENTS 45.8ô6,00 2982 54 48.848,54 40.169,33 40.1 69.33 1 82,23 32.46s,53 66,46 3t.693,86 97,62 771,67 16 383,01
22200 TELEFÒNIQUES 24,000,00 24.000,00 19.909,68 ts.sos,oel 82,96 12.901,22 5376 11.375,95 88,18 1.s25,27 1 1.098,78
22201 POSTALS 10,000,00 10.000,00 7.150,43 7.150,43r 71,50 7.150,43 71,50 4.644,04 64,95 2,506,39 2.849,57
I
22203 coMUNrcAcroNs 13.023,00 13.023,00 12.465,98 't2.4ô5,98i 95,72 9.143,55 70,21 a.lzz,so aa,agl 1.015,95 3.879,45
INFORMÀT|OUES
22300 TMNSPORTS 4.000,00 1.7U,20 5.7U,20 6.429,33 6.429,33 112,71 6 393 85 112,09 4.075,94 63,75i 2.317.91 -689,65
22401 RESPONSABILITAT CIVIL 1 ,400,00 ì 1.400,00 1.400,00
22402 ASSEGURANCES EDIFICI 1 9.000,00 1 9.000,00 39-484,7r 37.534,76 197,55 17.550,00 92,37 17.550,00 1 450,00
22403 ASSEGURANCES 36 4f4,OO 36_414,00 't3.039,03 1 3.039,03 35,81 I 3.039;03 35,81 11 .545,88 88,55 -493 23.374,97
CONTINGUT
22404 ALTRES PRIMES 4.672,OO\ 4.672,OO 4.981,47 4.981,47 106,€2 4.981,47 106,62 4.981,47 I 00,00 -309,47
D'ASSEGURANCES
22502 TRIBUTS DE LES ENTITATS 5.s91,001 5.59't,00 5-875,26 5.875,26 105,08 5.875,26 1 05,08 1 5.875,26 100,00 -2U,26
LOCALS
22601 ATENCIONS 8.620,00 405 00 9.025,00 5.2s1,37 5.201.s7 57 63 4.796,37 5s,15 4-796,37 100,00 4.228,63
PROTOCOL.LÀRES I
REPRESENTATIVES
22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA 167.165,00 I 033 98 175.198,98 192.245,13 192.245,13 109,73 155.392,48 88,69 146,389,1'1 94,21 9.003,37 19.806,50
22603 PUBLICACIO EN DIARIS 500,00 '500,00 378,53 378,53 75,71 378,5? 75,71 378,53 121,47
OFICIALS
22606 REUNIONS I CONFERÈNCIES 40.000,00 40.000,00 13.822,19 13.8?2.,1 34,56 13.822,19 34,56 13.822,1s 00,00 26.177,81
22609 EXPOSlCIONS 823.010,00 r 844.E99,90 584.016,90 584.01 69,12 541.555,46 64,10 483.984,27 89 37 57.571.19 303.344,44
22610 PROJECTES EUROPEUS r0o,00i '100,00 1 00,00
Suma J 5.733.789,00 57.501.32 5.791.290,32 4.123.410,111 4.121.460,11 71,17 3.704.483,49 os,sz 3.566.3¿14,81 96,27 138.138,68 2.086.806,83
I I
Consorci de les Drassanes Data obtencio 17/11/2014 9:25:14t
PRESSUPOST DE DESPESES 2014 Þàs. ¿
ESTAT D'EXECUCIÓ OCS O¡ 111t2014 F|NS A 3019'2014
Classificació DENoMtNAcrÖ DELS Cràiiß inicials Modiñcâc¡ons Crèdits totals Despeses Desp. l0omp/Cts Obligecions Obl/Cts Pag. líquids Paslob,i Pendent de Estât
BCONCEPTE SUBCONCEPTES autoritzades Compromeses reconegudes pag. d'execució
22611 ACCESSIBILITAT '100,00 100,00 174, 174,16 174,16 174,16 ,l 74,16 174,16 100,00 -74,16
22612 ACTIVITATS DE PROXIMITAT 5.000,00 426,53 8,53 426,53 E,53 +zo,ss itoo,oo 4.573,47
22700 NETEJA 194.000,00 5.389,3G 199_339,36 175.068, 175.068,75 87,82 1 13.476,39 56,93 100.366,43 88,45 I 3 1 09,96 85.862,97
22701 SEGURETAT 100.077,00 I 00_077,00 95.527,59 76.731,15 76,67 63.388,86 63,34 55.641,04 87 7A 7 747,82 36.688,14
22703 DESRATITZACIÓ IALTRES . 6.048,00 6.048,00 6.'169,16 6.169,16 102,00 3.020,34 49,94 3.020,34 1 00 00 3.027,66
22711 MONITORATGE PROGRAMA 25.000,00 25.000,00 24.359,72 24.359,72 97,44 21.044,89 84,18 21.O44,E9 1 00 00 3.955,11
PEDAGOGIC
22712 MONITORATGE PI.ANETARI 25.000,00 25.000,00 32.676,81 32.676,81 130,71 16.098,47 64,39 15 032,15 93,38 1 066,32 8_901,53
22713 ACTIVITATS 10.000,00 10 000,00 19.688,75 19.688,75 196,89 11.308,79 113,09 10.992,33 97,20 316,46 -1 308,79
22716 OBSERVATORI HISTORN I 1.000,00 1.000,00 1.000,00
CULTURA MAR|TIMA
22717 DESPESES DE LOGISTICA 7.800,00 7.E00,00 632,11 632,1 1 Ì 8,10 632,1 1 i 810 632,11 100,00 7 167,89
22799 ALTRES TREBALLS 530.089,00 8.173,55 538.262,55 547.379,72 uoo.,,r,trl 100,35 ,r',.t*,ral 7278 340.000,05 86,79 51.744,88 146.517,62
REALITZATS PERALTRES I
EMPRESES I PROFES.
23010 DIETES DEL PERSONAL r.sso,oo] 1.350,00 678,97 6is,97l 50,29 678,97 50,29 ,146 63 65,78 23234 671,03
DIRECTIU
23020 DIETES DEL PERSONAL NO 4.950,001 4.950,00 2.281,85 2.281,85 46,1 0 2.281,85 46,10 2.281,85 r100,00 2 668,15
DIRECTIU
23110 LOCOMOCIO DEL PERSONAL I ,.roo,ool 1.800,00 1,483,23 1.483,23 a2,40 1.483,23 a2,40 1.4E3,23 100,00 316,77
ÐIRECTIU
23120 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL 6.000,00 6.000,00 6,836,07 6.836,07 113,93 6.836,07 13,93 6.836,07 100,o0 -836,07
NO DIRECTIU
24000 DESPESES D'EDICIÓ 15.000,00 1-580,00 I 6.580,00 16.821,42 16.821,42 101,46 5.694,94 94,66 u.3a5,74 91,06 1.309,20 885,06
24001 DESPESES DE DISTRIBUCIÓ 3.000,00 3.000,00 3,000,00
35900 ALTRES DESPESES 5.000,00 5.000,00 2,564,94 2.564 94 5'l 30 2 564 94 5l 30 2562'14 9989 280 2.4?5,06
FINANCERES
481 00 BEQUES '1.000,00 1.000,00 1 000,00
481 02 PREMIS 8.400,00 4.200,00 1 2:600,0o '12.600,00 10.800 00 85 71 6 600 00 5238 4.200,00 63 64 2 400 00 6.000,00
48900 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS
SENSE FINS DE LUCRE.
Srima 6.684.403,00 6761 197 23 5.068 779 89 5 038.973 45 74,53 4.361.938,96 64,51 4145A70,50 2.399.258,27
Consorci de les Drassanes Data obtenció 17/11/2014 9:25:14t
PRESSUPOST DE DESPESES 2014 Pào. .5
ESTAT D'EXECUCIó OES OC il1n014 FINS A 30/9'2014
Classificació DENOMINACIÓ DELS Crèdits¡nic¡als Modificacions Crèd¡ts totåls Despeses Desp. l,omP/uls Obligac¡ons Obl/Cts Pag, lígu¡ds Pendent de Estat
SUBCONCEPTE SUBCONCEPTES autor¡Eades Compromeses reconegudes pag. d'execució
62200 EDIFICIS IALIRES
CONSTRUCCIONS
62300 MAQUINARh, 3.1 96,33 3.196,33 1S.800,s8 619 48 19.448,371 60s,4ôi 13.881,99 71,38 5 566 38 -16.252,U
INSTAL.I.ACIONS I UTILI.ATGE
62500 MOBILIARI 5.000,00 50.000,00 55.000,00 161.350,38 161 293 36 6.636,31 i 12,07 6 636,31 100,00 48.363,69
62501 MOBILIARI I ESTRIS 5.000,00 5,000,00 4.185,47 4. 83 79 4.189,47r æ,79 4.189,47 1 00,00 810,53
HISTÒRIC ARTÍSTICS
I
62600 EQUIPS PER PROCESSOS 25.000,00 485,71 4A5,71i 94 485 71 94 485,71 100,00 24.514,29
D'INFORMACIO
62601 lNFRAESTRUCTURES 50 000 00 50.000,00 50 000,00
INFORMÀTIQUES
62900 BIBLIOTECA ,. 3,000,00 1.126,83 1.1 26,83 37,56 1.126,83 37,56 1.126,83 100.00 I 873,17
63200 INV. REPOS.ASS. EDIFICIS I 702027 ,05 702.027,O5 437.424,57 437.424,57 62,31 79.339,42 11,30 74.155,92 93,47' 5 183 50 622.6A7,63
CONSTRUCC.
63201 EXTENSIO A L'AIGUA 0 000 00 1 0.000,00 24.561,09 24.581,09 245,81 24-274,15 242,74 17.828,86 zs,+s l 6 445 29 -14.274,15
63202 PROJECTE NOU MUSEU 1 00-000,00 100.000,00 1 00 000,00
63203 INVERSIÓ GENERAL EDIFICI 5.000,00 103.448,s2 108.448,52 24,680,96 24.680,96 22,76 14.686,04 13,s4 i 14.686,04 t00 00 93.762,4A
63205 INVERSIÓ REPOSICIO
PORTAL SANTA PAU I CASES
63500 MOBILIARI. 654,01 654,01 654,01 654,0r i1o0,0o -654,01
641 00 PROGRAMES,INFORMÀTICS 37.000,00 3-797,29 40.797,25 35.987,30 35.987,30 88,2',1 29.319,4E 71,47 29.270,31 99,83 49,17 11.477,81
Suma 6.774.403,00, 1 7.863.666,42 5.r/9,060,79 5.749.254,35 73,11 4.542.098,75 57,76 4_308 765 95 94,E6 233.312,80 3 321.567,67