Junta General. Desembre/2016. PRESSUPOST PER A L1ANY 2017 JUNTA GENERAL 14/12/2016 Granollers, 29 de nov mbre de 2016 Consorci Besos Tordera Data obtenció 30/03/2017 EXERCICI ECONÓMIC OE 2017 RESUM ESTAT OE OESPESES CAPíTOLS OENOMINACIÓ Import 1. OPERACIONS NO FINANCERES 1.1 OPERACIONES CORRIENTES 1 DESPESES DE PERSONAL 1.464.103,58 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 16.046.035,29 3 DES PESES FINANCERES 3.000,00 4 TRANSFERÉNCIES CORRENTS. 116.000,00 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 1.2 OPERACIONES OE CAPITAL 6 INVERSIONS REALS 1.389.190,00 7 TRANSFERÉNCIES DE CAPITAL 2. OPERACIONS FINANCERES 8 ACTIUS FINANCERS 5.000,00 9 PASSIUS FINANCERS TOTAL PRESSUPOST OESPESES 19.023.328,87 ESTAT O·INGRESSOS CAPíTOLS OENOMINACIÓ Import 1. OPERACIONS NO FINANCERES 1.1 OPERACIONES CORRIENTES 1 IMPOSTOS DIRECTES 2 IMPOSTOS INDIRECTES 3 TAXES, PREUS PÚBLlCS I AL TRES INGRESSOS 18.762.028,87 4 TRANSFERÉNCIES CORRENTS 98.500,00 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 157.800,00 1.2 OPERACIONES OE CAPITAL 6 . ALlENACIO D'INVERSIONS 7 TRANSFERÉNCIES DE CAPITAL 2. OPERACIONS FINANCERES 8 ACTIUS FINANCERS 5.000,00 9 PASSIUS FINANCERS \ .--. \\ TOTAL PRESSUPOST O·INGRESSOS J9'.023~ 8,87 V \ - Consorci Besós Tordera Data obtenció 30/03/2017 5:26:46PM Pago PRESSUPOST D'INGRESSOS Per Económica PRESSUPOST O'INGRESSOS 2017 Organica Económica Descripci6 Previsions inicials 100 30900 TAXA PER TRAMITACIO PERMIS ABOCAMENT 16.500,00 500 34900 PREUS PER SERVEIS ANALlTICA LABORATORI 500.000,00 000 34902 PREU PER SERVEIS TECNICS CONSORCI 200.000,00 100 34903 PREU PER ANALlTIQUES PERMIS ABOCAMENT 4.500,00 100 34904 PREU PER SOBRECOST EXPLOTACIO SISTEMES SANEJAMENT 275.000,00 100 39190 AL TRES MULTES I SANCIONS. 75.000,00 407 39900 INGRESSOS ACA 0.1 M.I GESTIO LA LLAGOSTA 1.927.189,52 408 39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO S.FELlU DE CODINES 305.643,26 409 39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. BIGUES I RIELLS 192.872,82 410 39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO STA. EULALIA RONyANA 534.380,09 411 39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. CONGOST 289.113,99 413 39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO CAN FALGUERA 12.838,88 415 39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. VILANOVA VALLES 505.123,14 419 39900 INGRESSOS ACA 0.1 M. I GESTIO CASTELLAR DEL VALLES 565.575,96 420 39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO EDAR CORRO D'AMUNT 30.260,88 427 39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. S.QUIRZE SAFAJA 351.465,76 467 39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. CANOVES I SAMALUS 376.898,31 470 39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. LA ROCA DEL VALLES 802.401,44 483 39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO EDAR CAN CANYAMERES 25.732,72 406 39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. MONTORNES 1.740.730,81 405 39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. CALDES MONTBUI 657.045,57 403 39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO LA GARRIGA 460.356,21 401 39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. S. ANTONI VILAMAJOR 312.627,71 400 39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO SIST. GRANOLLERS 1.808.601,77 100 39900 INGRESSOS ACA O. I M. I GESTIO CONTROL ABQCAMENTS 375.000,00 000 39900 INGRESSOS ACA ADM.GRAL. GESTIO INSTAL·LACIONS 600.000,00 . 000 39901 RECURSOS EVENTUALS.ADM.GRAL.CONSORCI 1.500,00 400 39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST.GRANOLLERS 365.000,00 401 39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST S.ANTONI VILAMAJOR 31.500,00 403 39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. LA GARRIGA 80.000,00 405 39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. CALDES MONTBUI 105.600,00 406 39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. MONTORNES DEL VALLES 383.600,00 407 39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. LA LLAGOSTA 353.400,00 408 39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. S. FELlU CODINES (1 62.000,00 409 39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. BIGUES I RIELLS \j. 35.000,00 410 39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. STA.EULALlA RONyANA 111.000,00 411 39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. CONGOST 44.700,00 413 39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT CAN FALGUERA 6.000,00 415 39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. VILANOVA DEL VALLES 75.000,00 419 39901 REPERCUSSIO ENERGIA ELECTRICA CASTELLAR DEL VALLES 106.000,00 420 39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT EDAR CORRO D'AMUNT 1.000,00 427 39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. S. QUIRZE SAFAJA 79.600,00 Consorci Besos Tordera Data obtenció 30/03/2017 5:26:46PM Pago 2 PRESSUPOST D'INGRESSOS Per Economica PRESSUPOST D'INGRESSOS 2017 Organica Económica Descripci6 Previsions inicials 467 39901 RE'PERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. CANOVES I SAMALUS 62.300,00 470 39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT SIST. LA ROCA DEL VALLES 226.000,00 483 39901 REPERCUSSIO ELECTRICITAT EDAR CAN CANYAMERES 13.400,00 321 39902 SERVEI DE CLAVEGUERAM MARTORELLES 9.395,95 315 39902 MANTENIMENT CLAVEGUERAM STA. MARIA DE MARTORELLES 6.649,06 319 39902 SERVEI DE CLAVEGUERAM SANT LLORENC; SAVALL 26.412,78 318 39902 SERVEI DE CLAVEGUERAM BARBERA DEL VALLES 237.080,19 317 39902 SERVEI DE CLAVEGUERAM VILANOVA DEL VALLES 104.469,11 316 39902 INGRESSOS PER SERVEIS DE CLAVEGUERAM D'AIGUAFREDA 25.955,28 302 39902 MANTENIMENT CLAVEGUERAM CARDEDEU 356.535,68 303 39902 MANTENIMENT CLAVEGUERAM CAL DES DE MONTBUI 62.222,13 304 39902 MANTENIMENT CLAVEGUERAM GRANOLLERS 336.159,60 305 39902 MANTENIMENT CLAVEGUERAM L'AMETLLA DEL VALLES 104.626,73 306 39902 MANTENIMENT CLAVEGUERAM LA LLAGOSTA 27.706,60 307 39902 MANTENIMENT CLAVEGUERAM LLlC;A DE VALL 18.803,24 308 39902 MANTENIMENT CLAVEGUERAM MONTMELO 41.086,50 309 39902 MANTENIMENT CLAVEGUERAM PALAU-SOLlTA I PLEGAMANS · 110.381,76 310 39902 MANTENIMENT CLAVEGUERAM PARETS DEL VALLES 59.980,31 311 39902 MANTENIMENT CLAVEGUERAM STA. EULALIA DE RONC;ANA 20 .608,73 312 39902 MANTENIMENT CLAVEGUERAM VALLROMANES 28.558,45 313 39902 MANTENIMENT CLAVEGUERAM BIGUES I RIELLS . 100.556,91 314 39902 MANTENIMENT CLAVEGUERAM LLlNARS DEL VALLES 33.606,46 320 39902 SERVEI DE CLAVEGUERAM HOSTALETS DE BALENYA 56.774,56 495 39904 INGRESSOS PER MANTENIMENT CONSORCI GESTIO RESIDUS 982.000,00 000 39905 ACA REPOSICIONS I MILLORES ADM.GRAL. CONSORCI 925.000,00 000 46200 APORTACIONS D'ENS CONSORCIATS ADM.GRAL.CONSORCI 72.000,00 618 47000 EMPRESES PRIVADES RESTAURACIO ENTORN FLUVIAL 26.500,00 000 52000 INTERESSOS DIPOSITS ADM.GRAL.CONSORCI 14.000,00 000 53400 PARTICIPACIO EN BENEFICIS D'EMPRESES PUBLIQUES 45:000,00 000 54100 ARRENDAMENTS DE FINQUES URBANES CONSORCI 98.800,00 000 83000 BESTRETES DE PERSONAL 5.000,00 Total general 19.023.328,87 Consorci Besos Tordera Data obtenció 30/03/2017 5: 12:40PM PRESSUPOST DE DESPESES DE 2017 ( Classificació económica) Pago 1 Classificació Credits inicials Econ. Prog. Org. DENOMINACIÓ DE LES APLlCACIONS Aplicacions Subconceptes Conceptes Articles Capítols 13000 161 000 RETRIBUCIONS BASIQUES ADM.GRAL. CONSORCI 375.027,00 13000 161 100 RETRIBUCIONS BASIQUES CONTROL ABOCAMENTS 174.828,00 13000 161 400 RETRIBUCIONS BASIQUES EDAR GRANOLLERS 47.066,00 13000 161 403 RETRIBUCIONS BASIQUES EDAR LA GARRIGA 13.447,00 13000 161 405 RETRIBUCIONS BASIQUES CALDES DE MONTBUI 4.189,00 13000 161 406 RETRIBUCIONS BASIQUES MONTORNES 16.755,00 13000 161 407 RETRIBUCIONS BASIQUES LA LLAGOSTA 16.755,00 13000 161 408 RETRIBUCIONS BASIQUES SANT FELlU DE CODINES 2.094,00 13000 161 411 RETRIBUCIONS BASIQUES CONGOST 6.724,00 13000 161 415 RETRIBUCIONS BASIQUES VILANOVA DEL VALLES 20.851,00 13000 ·161 419 RETRIBUCIONS BASIQUES SIST. CASTELLAR DEL' 20.943,50 VALLES 13000 161 423 RETRIBUCIONS BASIQUES OBRES 111 .647,00 13000 161 427 RETRIBUCIONS BASIQUES SANT QUIRZE SAFAJA 2.094,00 13000 161 470 RETRIBUCIONS BASIQUES LA ROCA DEL VALLES 20.851,00 13000 161 500 RETRIBUCIONS BASIQUES LABORATORI 279.287,00 13000 161 600 RETRIBUCIONS BASIQUES ESPAIS FLUVIALS 54.572,00 13000 Retribucions basiques . 1.167.130,50 13002 161 000 AL TRES REMUNERACIONS ADM.GRAL.CONSORCI 14.596,08 13002 A1tres remuneracions 14.596,08 130 laboral Fix 1;181.726,58 13 Personal laboral 1.181.726,58 16000 161 000 SEGURETAT SOCIAL ADM.GRAL. CONSORCI 68.082,00 16000 161 100 SEGURETAT SOCIAL CONTROL ABOCAMENTS 51.301,00 .~~ ) Sumen els credits ... 1.301 .109,58 1.181.726,58 1.181.726,58 1.181.726,58 "- / ~----- Consorci Besos Tordera Data obtenció 30/03/2017 5: 12:40PM PRESSUPOST DE DESPESES DE 2017 ( Classificació económica) Pago 2 Classificació Crédits inicials Econ. Prog. Org. DENOMINACIÓ DE LES APLlCACIONS Aplicacions Subconceptes Conceptes Articles Capítols 16000 161 400 SEGURETAT SOCIAL EDAR GRANOLLERS 9.453,00 16000 161 403 SEGURETAT SOCIAL EDAR LA GARRIGA 2.701,00 16000 161 405 SEGURETAT SOCIAL CALDES DE MONTBUI 1.228,00 16000 161 406 SEGURETAT SOCIAL MONTORNES 4.912,00 16000 161 407 SEGURETAT SOCIAL LA LLAGOSTA 4.912,00 16000 161 408 SEGURETAT SOCIAL SANT FELlU DE CODINES 614,00 16000 161 411 SEGURETAT SOCIAL GONGOST 1.350,00 16000 161 415 SEGURETAT SOCIAL VILANOVA DEL VALLES 6.220,00 16000 161 419 SEGURETAT SOCIAL SIST. CASTELLAR DEL VALLES 6.140,00 16000 161 423 SEGURETAT SOCIAL OBRES 13.505,00 16000 161 427 SEGURETAT SOCIAL SANT QUIRZE SAFAJA 614,00 16000 161 470 SEGURETAT SOCIAL LA ROCA DEL VALLES 6.220,00 16000 161 500 SEGURETAT SOCIAL LABORATORI 87.336,00 16000 161 600 SEGURETAT SOCIAL ESPAIS FLUVIALS 13.789,00 16000 Seguretat Social 278.377,00 160 Quotes socials 278.377,00 16200 161 000 FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL 4.000,00 ADM.GRAL. CONSORCI 16200 Formació i perfeccionament del personal 4.000,00 162 Despeses socials del personal 4.000,00 16 Quotes, prestacions i despeses socials a carrec de 282.377,00 I'ocupado 1 DESPESES DE PERSONAL 1.464.103,58 / 2 Sumen els crédits . .. 1.464.103,58 1.464.103,58 1.464.103,58 1.464.103,58 1.464.103,58 ,/ / " Consorci Besos Tordera Data obtenció 30/03/2017 5: 12:40PM PRESSUPOST DE DES PESES DE 2017 ( Classificació económica) Pago 3 Classificació Credits inicials Econ. Prog. Org. DENOMINACIÓ DE LES APLlCACIONS Aplicacions Subconceptes Conceptes Articles Capítols 20900 161 000 CANON DRET DE SUPERFICIE SOLAR EDIFICI 9.000,00 20900 CÁNONS. 9.000,00 209 Canons 9.000,00 20 Arrendaments i canons 9.000,00 21200 161 000 MANTENIM. I CONSERV.EDIFICI ADM.GRAl.CONSORCI 75.000,00 21200 REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALT RES 75.000,00 CONSTRUCCIONS 212 Edificis i altres construccions 75.000,00 21300 161 470 MANTENIM. I CONSERV.EDAR LA ROCA DEL VALLES 54.819,73 21300 161 495 MANTENIM. I CONSERVo CENTRE COMARCAL RESIDUS 982.000,00 21300 GESTIO CLAVEGUERAM 1.036.819,73 21301 161 302 MANTENIMENT CLAVEGUERAM CARDEDEU 116.230,10 21301 161 303 MANTENIMENT CLAVEGUERAM CALDES DE MONTBUI 62.222,13 21301 161 304 MANTENIMENT CLAVEGUERAM GRANOLLERS 186.159,60 21301 161 305 • MANTENIMENT CLAVEGUERAM L'AMETLLA DEL 104.626,73 VALLES 21301 161 306 MANTENIMENT CLAVEGUERAM LA LLAGOSTA 27.706,60 21301 161 307 MANTENIMENT CLAVEGUERAM LLlC;A DE VALL 18.803,24 21301 161 308 MANTENIMENT CLAVEGUERAM MONTMELO 41.086,50 21301 161 309 MANTENIMENT CLAVEGUERAM PALAU-SOLlTA I 110.381,76 PLEGAMANS 21301 161 310 MANTENIMENT CLAVEGUERAM PARETS DEL VALLES 49.937,31 21301 161 311 MANTENIMENT CLAVEGUERAM STA. EULALIA DE 20.608,73 RON<;ANA 21301 161 312 MANTENIMENT CLAVEGUERAM VALLROMANES 28.558,45 . 21301 161 313 MANTENIMENT CLAVEGUERAM BIGUES I RIELLS 100.556,91 - -/ ~ ( ) Sumen els credits ... 3.451.801,37 2.584.923,31 1.548.103,58 1.473.103,58 1.464.103,58 \ - /~ - -,,-, Consorci Besos Tordera Data obten ció 30/03/2017 5:12:40PM PRESSUPOST DE DESPESES DE 2017 ( Classíficació economíca ) Pago 4 'Classificació Credíts inicials Econ. Prog. Org. DENOMINACIÓ DE LES APLlCACIONS Aplicacions Subconceptes Conceptes Articles Capítols 21301 161 314 MANTENIMENT CLAVEGUERAM LLlNARS DEL VALLES 33.606,46 21301 161 315 MANTENIMENT CLAVEGUERAM STA.MARIA DE 6.649,06 MARTORELLES 21301 161 316 MANTENIMENT CLAVEGUERAM D'AIGUAFREDA 14.634,28 21301 161 317 MANTENIMENT CLAVEGUERAM VILANOVA DEL 43.953,99 VALLES 21301 161 318 MANTENIMENT CLAVEGUERAM BARBERA DEL VALLES 122.580,19 21301 161 319 MANTENIMENT CLAVEGUERAM SANT LLOREN<; 17.210,78 SAVALL 21301 161 320 MANTENIMENT CLAVEGUERAM HOSTALETS DE 24.042,56 BALENYA 21301 161 321 MANTENIMENT CLAVEGUERAM MARTORELLES 9.395,95 21301 Manteniment clavegueram 1.138.951,33 213 Maquinaria, instaHacions tecniques i utillatge 2.175.771,06 21400 161 000 MANTENIMENT PARC MOBIL ADM.GRAL.CONSORCI 5.600,00 21400 161 100 REPARI MANTENIMENT PARC MOBIL C.ABOCAMENTS 21400 161 423 REPARI MANTENIMENT PARC MOBIL OBRES 21400 REPAR.I MANTENIMENT PARC MOBIL 5.600,00 214 Elements de transport 5.600,00 21500 161 000 REPARI MANTENIMENT MOBILlARI 5.000,00 ADM.GRAL.CONSORCI 21500 REPAR.I MANTENIMENT MOBILIARI 5.000,00 215 Mobiliari 5.000,00 21600 161 000 REPARI MANTENIMENT EQUIP INFORMATIC 75.000,00 ADM.GRAL.CONSORCI 21600 161 500 REPAR.I MANTENIMENT EQUIP INFORMATIC LABORATORI "- 21600 REPAR.I MANTENIMENT EQUIP INFORMATIC 75.000,00 216 ~ per a processos d'informació /' 75.000,00 //\ ~ Sumen els credíts .. . 3.809.474,64 3.809.474,64 3.809.474,64 1.473.103,58 1.464.103,58 Consorci Besos T ordera Data obtenció 30/03/2017 5: 12:40PM PRESSUPOST DE DESPESES DE 2017 ( Classificació economica ) Pago 5 Classificació Credits inicials Econ. Prog. Org. DENOMINACIÓ DE LES APLlCACIONS Aplicacions Subconceptes Conceptes Articles Capítols 21 Reparacions, manteniment i conservació 2.336.371,06 22000 161 000 MATERIAL OFICINAADM. GRAL. CONSORCI 10.000,00 22000 161 SOO Ordinari no inventariable laboratori I 22000 Ordinari no inventariable 10.000,00 22001 161 000 PREMSA, REVISTES, LLlBRES I ALT RES 4.000,00 PUBLlCACIONS 22001 161 200 PREMSA, REVISTES, LLlBRES I AL TRES 4.000,00 PUBLlCACIONS 22001 161 206 PREMSA, REVISTES, LLlBRES I AL TRES SOO,OO PUBLlCACIONS 22001 161 SOO PREMSA, REVISTES, LLlBRES I AL TRES SOO,OO PUBLlCACIONS LABORATORI 22001 161 600 PREMSA, REVISTES, LLlBRES I AL TRES SOO,OO PUBLlCACIONS ESPAIS FL. 22001 Premsa, revistes, IIibres i altres publicacions 9.500,00 220 Material d'oficina 19.500,00 22100 161 400 ENERGIA ELECTRICA GRANOLLERS 36S.000,OO 22100 161 401 ENERGIA ELECTRICA SANT ANTONI VILAMAJOR 31.S00,OO . 22100 161 403 ENERGIA ELECTRICA SIST. LA GARRIGA 80.000,00 22100 161 40S ENERGIA ELECTRICA EDAR CALDES DE MONTBUI 10S.600,OO 22100 161 406 ENERGIA ELECTRICA SIST. MONTORNES 383,600,00 22100 161 407 ENERGIA ELECTRICA SIST. LA LLAGOSTA 3S3.400~00 22100 161 408 ENERGIA ELECTRICA EDAR SANT FELlU CODINES 62.000,00 22100 161 409 ENERGIA ELECTRICA SIGUES I RIELLS 3S.000,OO 22100 161 410 ENERGIA ELECTRICA SANTA EULALIA DE RONC;:ANA 111.000,00 22100 161 411 ENERGIA ELECTRICA EDAR CONGOST 44.700,00 22100 16/ ~~~ELECTRICA EDAR CAN FALGUERA 6.000,00 I ) Sumen els credits . . . S.406.774,64 3.828.974,64 3.828.974,64 3.809.474,64 1.464.103,58 \ ....... ./"" \ ~~ Consorci Besos Tordera Data obtenció 30/03/2017 5: 12:40PM PRESSUPOST DE DESPESES DE 2017 ( Classificació económica) Pago 6 Classificació Credits inicials Econ. Prog. Org. DENOMINACIÓ DE LES APLlCACIONS Aplicacions Subconceptes Conceptes Articles Capítols 22100 161 415 ENERGIA ELECTRICA VILANOVA DEL V. 75.000,00 22100 161 419 ENERGIA ELECTRICA SIST. CASTELLAR DEL VALLES 106.000,00 22100 161 420 ENERGIA ELECTRICA EDAR CORRO D'AMUNT 1.000,00 22100 161 427 ENERGIA ELECTRICA EDAR SANT QUIRZE SAFAJA 79.600,00 22100 161 467 ENERGIA ELECTRICA CANOVES I SAMALUS 62.300,00 22100 161 470 ENERGIA ELECTRICA LA ROCA 226.000,00 22100 161 483 ENERGIA ELECTRICA EDAR CAN CAN)'AMERES 13.400,00 22100 Energia eléctrica 2.141.100,00 22101 161 000 AIGUA ADM. GRAL CONSORCI 1.250,00 22101 Aigua 1.250,00 22102 161 000 GAS ADM. GRAL. CONSORCI 12.500,00 22102 Gas 12.500,00 2210;1 161 000 COMBUSTIBLES ADM. GRAL. CONSORCI 8.500,00 22103 161 100 COMBUSTIBLE I CARBURANTS C. ABOCAMENTS 22103 161 423 COMBUSTIBLES CARBURANTS OBRES 22103 161 600 COMBUSTIBLES I CARBURANTS ESPAIS FLUVIALS 22103 Combustibles i carburants 8.500,00 22107 161 500 PRODUCTES I MATERIAL FUNGIBLE LABORAT ORI 70.000,00 22107 PRODUCTES I MATERIAL FUNGIBLE 70.000,00 22110 161 000 PRODUCTES DE NETEJA ADM.GRAL.CONSORCI 24.500,00 22110 161 500 PRODUCTES DE LABORAT ORI 2.000,00 22110 Productes de neteja i sanejament 26.500,00 221 Subministraments 2.259.850,00 22200 161 000 TELEFÓNIQUES ADM.GRAL.CONSORCI 24.000,00 / ') Sumen els crédits . . . 6.112.824,64 6.088.824,64 6.088.824,64 3.809.474,64 1.464.103,58 Consorci Besos Tordera Data obtenció 30/03/2017 5: 12:40PM P~ESSUPOST DE DESPESES DE 2017 ( Classificació económica) Pago 7 Classificació Credits inicials Econ. Prog. Org. DENOMINACIÓ DE LES APLlCACIONS Aplicacions Subconceptes Conceptes Articles Capítols 22200 Serveis de telecomunicacions 24.000,00 22201 161 000 POSTALS ADM.GRAL.CONSOR:CI 10.000,00 , 22201 Postals 10.000,00 222 Comunicacions 34.000,00 22300 161 000 TRANSPORTS ADM. GRAL. CONSORCI 4.000,00 22300 TRANSPORTS 4.000,00 223 Transports 4.000,00 I 22400 161 000 ASSEGURANCES ADMÓ.GRAL. CONSORCI . 13.000,00 22400 ASSEGURANCES ADMÓ.GRAL. CONSORCI 13.000,00 224 Primes d'assegurances 13.000,00 I 22502 161 000 TRIBUTS LOCALS ADM. GRAL. CONSORCI 17.500,00 22502 Tributs de les entitats locals 17.500,00 225 Tributs 17.500,00 22699 161 000 DESPESES DIVERSES ADM.GRAL.CONSORCI 20.000,00 22699 161 100 PRODUCTES D'INSPECCIO CONTROL D'ABOCAMENTS 5.500,00 22699 161 200 DESPESES DIVERSES PROMOCIO 25.000,00 22699 161 400 DESPESES DIVERSES GRANOLLERS 500,00 22699 161 406 DES PESES DIVERSES MONTORNES 500,00 22699 161 407 AL TRES DESPESES DIVERSES SIST. LA LLAGOSTA 500,00 22699 161 423 DESPESES DIVERSES OBRES 500,00 22699 161 470 DESPESES DIVERSES SIST. LA ROCA 500,00 22699 161 500 DESPESES DIVERSES LABORATORI 8.000,00 22699 161 550 DESPESES DIVERSES R+D+I 1.000,00 22699 161 600 DESPESES DIVERSES ESPAIS FLUVIALS 1.000,00 ./' ( '" 1 Sumen els credits ... 6.220.324,64 6.157.324,64 6.157.324,64 3.809.474,64 1.464.103,58 ~ Consorci Besos Tordera Data obtenció 30/03/2017 5: 12:40PM PRESSUPOST DE DESPESES DE 2017 ( Classificació económica) Pago 8 Classificació Crédits inicials Eeon. Prog. Org. DENOMINACIÓ DE LES APLlCACIONS Aplieaeions Subeoneeptes • Coneeptes Artieles Capítols 22699 161 618 DESPESES DIVERSES - RESTAURACIO ENTORN 4.500,00 FLUVIAL 22699 Altres despeses diverses 67.500,00 226 Despeses diverses 67.500,00 22701 161 000 SERVEIS VIGILANCIA ADM. GRAL CONSORCI 9.000,00 22701 Seguretat 9.000,00 22706 161 000 TREBALLS TECNICS ADM.GRAL.CONSORCI 70.000,00 22706 161 100 CONVENI R+D+I CONTROL D'ABOCAMENTS 1.000,00 22706 161 200 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PROMOCIO 11.000,00 22706 161 201 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS EDUCACIO AMBIENTAL 35.000,00 22706 161 204 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PARTICIPACIO SOCIAL 10.000,00 22706 161 205 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS COMUNICACIO . 17.500,00 , 22706 161 317 PLA DIRECTOR CLAVEGUERAM VILANOVA DEL 48.415,12 VALLES 22706 161 318 PLA DIRECTOR CLAVEGUERAM BARBERA DEL VALLES 57.000;00 22706 161 500 ANALlSIS EXTERNES LABORATORI 10.000,00 22706 161 552 ASSITENCIA TECNICA I PROFESSIONAL 1.000,00 REGENERACIO AIGUES 22706 161 600 TREBALLS TECNICS ESPAIS FLUVIALS 15.000,00 22706 462 550 ESTUDIS I TREBALLS R+D+I 60.000,00 22706 Estudis i treballs tecnics 335.915,12 22708 161 000 SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT. 7.000,00 22708 Serveis de recaptació a favor de I'entitat 7.000,00 22799 161 400 OPERACIONS SISTEMA GRANOLLERS 1.808.601,77 22799 161 401 OPERACIONS SISTEMA ST. ANTONI DE VILAMAJOR 312.627,71 22799 161 403 OPERACIONS SISTEMA LA GARRIGA 460.356,21 .......- /" Y"""' Sumen els crédits . .. 9.158.325,45 6.576.739,76 6.224.824,64 3.809.474,64 1.464.103,58 Consorci Besos Tordera Data obtenció 30/03/2017 5: 12:40PM PRESSUPOST DE DESPESES DE 2017 ( Classificació económica) Pág. 9 Classificació Credits inicials Econ. Prog. Org. DENOMINACIÓ DE LES APLlCACIONS Aplieaeions Subeoneeptes Coneeptes Artieles Capítols 22799 161 405 OPERACIONS SISTEMA CALDES DE MONTBUI 657.045,57 22799 161 406 OPERACIONS SISTEMA MONTORNES 1.740.730,81 22799 161 407 OPERACIONS SISTEMA LA LLAGOSTA 1.927.189,52 22799 161 408 OPERACIONS SISTEMA SANT FELlU DE CODINES 305.643,26 22799 161 409 OPERACIONS SISTEMA BIGUES I RIELLS 192.872,82 22799 161 410 OPERACIONS SIST. STA. EULALIA DE RONC;ANA 534.380,09 22799 161 411 OPERACIONS SISTEMA CONGOST 289.113,99 22799 161 413 OPERACIONS EDAR CAN FALGUERA 12.838,88 22799 161 415 aPERACIONS SIST. VILANOVA DEL VALLES 505.123,14 22799 161 419 OPERACIO I MANTENIMENT SIST. CASTELLAR DEL 565.575,96 VALLES 22799 161 420 OPERACIONS EDAR CORRO D'AMUNT 30.260,88 22799 161 427 OPERACIONS SIST. SANT QUIRZE SAFAJA 351.465,76 22799 161 467 OPERACIONS SIST. CANOVES I SAMALUS 376.898,31 22799 161 470 OPERACIONS SIST. LA ROCA DEL VALLES 747.581,71 22799 161 483 OPERACIONS EDAR CAN CANYAMERES 25.732,72 22799 Altres treballs realitzats per altFes empreses i 10.844.039,11 professiona 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals 11.195.954,23 22 Material, subministraments i altres 13.611.304,23 23000 161 000 DIETES D'ÓRGANS DE GOVERN 5.000,00 23000 Deis membres deis organs de govern 5.000,00 23001 161 000 INDEMNITZACIONS DE CARRECS ELECTES 48.000,00 23001 INDEMNITZACIONS DE CARRECS ELECTES 48.000,00 23020 161 000 DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU 1:500,00 ADM.GRAL.CONSORCI ~ ) Sumen els credits ... 17.4 75.278,87 17.473.778,87 17.420.778,87 17.420.778,87 1.464.103,58 Consorci Besos Tordera Data obtenció 30/03/2017 5: 12:40PM PRESSUPOST DE DESPESES DE 2017 ( Classificació económica) Pago 10 Classificació Crédits inicials Econ. Prog. Org. DENOMINACIÓ DE LES APLlCACIONS Aplicacions Subconceptes Conceptes Articles Capítols 23020 Del personal no directiu 1.500,00 230 Dietes 54.500,00 23120 161 000 LOCOMOCIO ADM.GRAL.CONSORCI 26.000,00 23120 161 100 LOCOMOCIO PERSONAL NO DIRECTIU CONTROL 890,00 ABOCAMENTS 23120 161 400 DIETES PERSONAL NO DIRECTIU GRANOLLERS 500,00 23120 161 406 LOCOMOCIO DEL PERSONAL NO DIRECTIU 950,00 MONTORNES 23120 161 407 LOCOMOCIO PERSONAL NO DIRECTIU SIST. LA 500,00 LLAGOSTA 23120 161 423 LOCOMOCIO PERSONAL NO DIRECTIU OBRES 950,00 23120 161 470 LOCOMOCIO PERSONAL NO DIRECTIU LA ROCA 500,00 23120 161 500 LOCOMOCIO PERSONAL NO DIRECTIU LABORATORI 3.020,00 i 23120 161 600 LOCOMOCIO PERSONAL NO DIRECTIU ESPAIS 1.550,00 FLUVIALS 23120 Del personal no directiu 34.860,00 231 Locomoció 34.860,00 23 Indemnitzacions per raó del servei 89.360,00 2 DES PESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 16.046.035,29 . ~ / / Sumen els crédits ... 17.510.138,87 17.510.138,87 17.510.138,87 17.510.138,87 17.510.138,87 Consorci Besos Tordera Data obtenció 30/03/2017 5: 12:40PM PRESSUPOST DE DESPESES DE 2017 ( Classificació económica) Pago 11 Classificació Credits inicials Econ. Prog. Org. DENOMINACIÓ DE LES APLlCACIONS Aplicacions Subconceptes Conceptes Articles Capítols 35900 161 000 AL TRES DESPESES FINANCERES 3.000,00 35900 ALT RES DESPESES FINANCERES 3.000,00 359 Altres des peses financeres 3.000,00 35 Interessos de demora i altres des peses financeres 3.000,00 3 DESPESES FINANCERES 3.000,00 , . L ~ I ~.) Sumen els credits . .. 17.513.138,87 17.513.138,87 17.513.138,87 17.513.138,87 17.513.138,87 ~ Consorci Besos Tordera Data obtenció 30/03/2017 5: 12:40PM PRESSUPOST DE DESPESES DE 2017 ( Classificació economica ) Pago 12 Classificació Credits inicials Econ. Prog. Org. DENOMINACIÓ DE LES APLlCACIONS Aplicacions Subconceptes Conceptes Articles Capítols 46200 161 618 SUPORT AJUNTAMENTS RESTAURACIO ENTORN 20.000,00 FLUVIAL 46200 161 619 SUPORT AJUNTAMENTS SUPRESSIO ABOCAMENTS 20.000,00 46200 161 620 SUPORT PLANS DIRECTORS DE CLAVEGUERAM 10.000,00 46200 161 622 SUPORT ACTUACIONS DE CLAVEGUERAM 20.000,00 46200 161 623 PROGRAMA SUPORT ACTIVITATS ESPORTIVES I DE 10.000,00 LLEURE 46200 TRANSFERENCIES CORRENTS A AJUNTAMENTS 80.000,00 46201 161 618 SUPORT AJUNTAMENTS REST. ENTORN FLUVIAL 22.000,00 (FIN .. AFECTAT) 46201 A Ajuntaments (finan~ameilt afectat) 22.000,00 462 A Ajuntaments 102.000,00 46300 161 000 CONVENI PER LA GESTIO DEL PARC FLUVIAL DEL 12.000,00 BESOS 46300 TRANSFERENCIES CORRENTS A MANCOMUNITATS 12.000,00 463 A Mancomunitats 12.000,00 46 A Entitats Locals 114.000,00 48000 161 201 PREMIS I BEQUES PROGRAMA EDUCATIU 2.000,00 48000 SUBVENCIONS A FAMILlES I ENS SENSE AFANY DE 2.000,00 LUCRE 480 A famílies i institucions sense imim de lucre 2.000,00 48 A famílies i institucions sense imim de lucre 2.000,00 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 116.000,00 . V / /"" / Sumen els credits . .. 17.629.138,87 17.629.138,87 17.629.138,87 17.629.138,87 17.629.138,87 A / ~ /JO Consorci Besos Tordera Data obtenció 30/03/2017 5: 12:40PM PRESSUPOST DE DESPESES DE 2017 ( Classificació económica) Pago 13 Classificació Credits inicials Econ. Prog. Org. DENOMINACIÓ DE LES APLlCACIONS Aplicacions Subconceptes Conceptes Articles Capítols 62301 161 000 MAQUINARiA ADM.GRAL.CONSORCI 5.000,00 ,62301 161 100 EQUIPS I CABINES CONTROL D'ABOCAMENTS 12.000,00 62301 161 500 MAQUINARIA I APARELLS LABORATORI 25.000,00 62301 MAQUINARIA 42.000,00 623 Maquinaria, instaHacions tecniques i utillatge 42.000,00 62500 161 000 MOBILlARI ADM.GRAL.CONSORCI 1.150,00 . 62500 MOBILlARI 1.150,00 625 Mobiliari 1.150,00 62600 161 000 INFORMA TICA ADM.GRAL.CONSORCI 7.750,00 62600 EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ 7:750,00 626 Equips per a proéessos d'informacíó 7.750,00 62700 161 000 AL TRES INVERSIONS ADM.GRAL.CONSORCI 5.000,00 62700 P.COMPLEXE INV. NOVA FUNCIÓ. SERVEIS 5.000,00 627 Projectes complexos 5.000,00 62 Inversió nova associada al funcionament operatiu 55.900,00 deis 63301 161 000 TELECONTROL ADM.GRAL CONSORCI 5.000,00 63301 TELECONTROL 5.000,00 63302 161 000 REPOSICIO BOMBES EDARS MONTORNES I LA LLAGOSTA 63302 REPOSICIO BOMBES 633 Maquinaria, instaHacions tecniques i utillatge 5.000,00 63 Inversió de reposició associada al funcionament 5.000,00 operatiu 65001 161 000 REPOSICIO I MILLORA ADM. GRAL. CONSORCI 925.000,00 65001~ ~iÓ en reposició i millora per altres ens 925.000,00 ( / Sumen els credits ... 18.615.038,87 18.615.038,87 17.690.038,87 17.690.038,87 17.629.138,87 ~ Consorci Besos Tordera Data obtenció 30/03/2017 5: 12:40PM PRESSUPOST DE DES PESES DE 2017 ( Classificació económica) Pago 14 Classificació Crédits inicials Econ. Prog. Org. DENOMINACIÓ DE LES APLlCACIONS Aplicacions Subconceptes Conceptes Articles Capítols 65002 161 302 REPOSICIO I MILLORA CLAVEGUERAM CARDEDEU 120.392,00 65002 161 304 REPOSICIÓ I MILLORA CLAVEGUERAM GRANOLLERS 150.000,00 65002 161 310 REPOSICIO I MILLORA CLAVEGUERAM PARETS DEL 10.043,00 VALLES 65002 161 316 REPOSICIO I MILLORA CLAVEGUERAM D'AIGUAFREDA 11 .321,00 65002 161 317 REPOSICIÓ I MILLORA CLAVEGUERAM VILANOVA DEL 12.100,00 VALLES 65002 161 318 REPOSICIÓ I MILLORA CLAVEGUERAM BARBERA DEL 57.500,00 VALLES 65002 161 319 REPOSICIÓ I MILLORA CLAVEGUERAM SANT LLOREN!; 9.202,00 SAVALL 65002 161 320 REPOSICIO I MILLORA CLAVEGUERAM HOSTALETS DE 32.732,00 BALENYA 65002 Actuacions de reposició i millora en clavegueram 403.290,00 650 Despeses en inversions gestionades per a altres ens 1.328.290,00 públics 65 Inversions gestionades per a altres ens públics 1.328.290,00 6 INVERSIONS REALS 1.389.190,00 . ~ ) ~ / A" Sumen els crédits ... 19.018.328,87 19.018.328,87 19.018.328,87 19.018.328,87 19;018.328,87 ~ " Consorci Besos T ordera Data obtenció 30/03/2017 5: 12:40PM PRESSUPOST DE DESPESES DE 2017 ( Classificació económica ) Pago 15 Classificació Crédits inicials Econ. Prog. Org. DENOMINACIÓ DE LES APLlCACIONS Aplicacions Subconceptes Conceptes Articles Capítols 83000 161 000 BESTRETES DE PERSONAL 5.000,00 83000 BESTRETES DE PERSONAL 5.000,00 . 830 Préstecs a curt tennini 5.000,00 83 Concessió de préstecs fora del sector públic 5.000,00 8 ACTIUS FINANCERS 5.000,00 . . / ~ ! L Sumen els crédits ... 19.023.328,87 19.023.328,87 19.023.328,87 19.023.328,87 19.023.328,87 \ ~