PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA Proposta de modificació pressupostària 2013 COMPTE DE RESULTATS milers € TOTAL PCB SENSE CNAG CNAG TOTAL PCB Pressupost 2013 Pressupost 2013 Pressupost 2013 inicial  modif. definitiu inicial  modif. definitiu inicial  modif. definitiu Lloguers 8.134 500 8.634 0 0 0 8.134 500 8.634 Prestació de serveis 9.875 -156 9.719 1.500 0 1.500 11.375 -156 11.219 Subvencions / donacions 1.291 -200 1.091 4.290 202 4.492 5.581 2 5.583 Ingressos ordinaris 19.300 144 19.444 5.790 202 5.992 25.090 346 25.436 Personal d'estructura 4.635 -16 4.619 1.095 186 1.281 5.730 170 5.900 Personal vinculat a projectes 530 4 534 1.665 -419 1.246 2.195 -415 1.780 Manteniment i serveis 10.483 -196 10.287 1.530 1.935 3.465 12.013 1.739 13.752 Despeses ordinàries (-) 15.648 -208 15.440 4.290 1.702 5.992 19.938 1.494 21.432 EBITDA INTERN 3.652 352 4.004 1.500 -1.500 0 5.152 -1.148 4.004 Imput. int. op. ordinàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EBITDA 3.652 352 4.004 1.500 -1.500 0 5.152 -1.148 4.004 Saldo oper. financeres (-) -3.345 0 -3.345 0 0 0 -3.345 0 -3.345 Imput. costos financers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CASH-FLOW 307 352 659 1.500 -1.500 0 1.807 -1.148 659 Amortitzacions -5.673 0 -5.673 -2.594 0 -2.594 -8.267 0 -8.267 Subv. capital aplicades 2.048 -250 1.798 2.594 0 2.594 4.642 -250 4.392 Imput. costos amort. nets (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RESULTAT -3.318 102 -3.216 1.500 -1.500 0 -1.818 -1.398 -3.216 PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA Proposta de modificació pressupostària 2013 COMPTE DE RESULTATS milers € DIRECCIÓ/GERÈNCIA OPERACIONS FINANCERA COMUNICACIÓ Pressupost 2013 Pressupost 2013 Pressupost 2013 Pressupost 2013 inicial  modif. definitiu inicial  modif. definitiu inicial  modif. definitiu inicial  modif. definitiu Lloguers 0 0 0 139 0 139 0 0 0 0 0 0 Prestació de serveis 0 0 0 1.020 -186 834 1.248 0 1.248 5 0 5 Subvencions / donacions 0 0 0 0 0 0 521 -100 421 0 0 0 Ingressos ordinaris 0 0 0 1.159 -186 973 1.769 -100 1.669 5 0 5 Personal d'estructura 476 5 481 1.001 21 1.022 736 35 771 168 2 170 Personal vinculat a projectes 0 0 0 0 0 0 54 0 54 0 0 0 Manteniment i serveis 132 -5 127 4.501 -40 4.461 1.207 -35 1.172 45 -2 43 Despeses ordinàries (-) 608 0 608 5.502 -19 5.483 1.997 0 1.997 213 0 213 EBITDA INTERN -608 0 -608 -4.343 -167 -4.510 -228 -100 -328 -208 0 -208 Imput. int. op. ordinàries -608 0 -608 -4.343 -167 -4.510 -226 -102 -328 -208 0 -208 EBITDA 0 0 0 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 Saldo oper. financeres (-) 0 0 0 0 0 0 -3.345 0 -3.345 0 0 0 Imput. costos financers 0 0 0 0 0 0 -3.345 -3.345 0 0 0 CASH-FLOW 0 0 0 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 Amortitzacions -2 0 -2 -356 0 -356 -4.308 0 -4.308 0 0 0 Subv. capital aplicades 0 0 0 2 0 2 1.674 -250 1.424 0 0 0 Imput. costos amort. nets (-) -2 0 -2 -354 0 -354 -2.636 -248 -2.884 0 0 0 RESULTAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA Proposta de modificació pressupostària 2013 COMPTE DE RESULTATS milers € CIENTÍFICA INTERNA DIFUSIÓ DE LA CIÈNCIA SERV. TÈCN. NO OPERATIUS TOTAL UNITATS FASE II ESTRUCTURALS Pressupost 2013 Pressupost 2013 Pressupost 2013 Pressupost 2013 inicial  modif. definitiu inicial  modif. definitiu inicial  modif. definitiu inicial  modif. definitiu Lloguers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 0 139 Prestació de serveis 3 0 3 24 0 24 0 0 0 2.300 -186 2.114 Subvencions / donacions 12 0 12 211 0 211 0 0 0 744 -100 644 Ingressos ordinaris 15 0 15 235 0 235 0 0 0 3.183 -286 2.897 Personal d'estructura 150 5 155 57 1 58 0 0 0 2.588 69 2.657 Personal vinculat a projectes 0 0 0 43 1 44 0 0 0 97 1 98 Manteniment i serveis 46 -5 41 124 -2 122 0 0 0 6.055 -89 5.966 Despeses ordinàries (-) 196 0 196 224 0 224 0 0 0 8.740 -19 8.721 EBITDA INTERN -181 0 -181 11 0 11 0 0 0 -5.557 -267 -5.824 Imput. int. op. ordinàries -181 0 -181 11 0 11 98 -98 0 -5.457 -367 -5.824 EBITDA 0 0 0 0 0 0 -98 98 0 -100 100 0 Saldo oper. financeres (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.345 0 -3.345 Imput. costos financers 0 0 0 0 0 0 126 -126 0 -3.219 -126 -3.345 CASH-FLOW 0 0 0 0 0 0 -224 224 0 -226 226 0 Amortitzacions -10 -10 0 0 0 0 0 0 -4.676 0 -4.676 Subv. capital aplicades 4 4 0 0 0 0 0 0 1.680 -250 1.430 Imput. costos amort. nets (-) -6 -6 0 0 0 78 -78 0 -2.920 -326 -3.246 RESULTAT 0 0 0 0 0 0 -302 302 0 -302 302 0 PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA Proposta de modificació pressupostària 2013 COMPTE DE RESULTATS milers € LLOGUERS I SERVEIS CONCESSIONS TOTALS UNITATS GENERALS (PARKING/REST/AUDITORI) SALES PRODUCTIVES GENERALS Pressupost 2013 Pressupost 2013 Pressupost 2013 Pressupost 2013 inicial  modif. definitiu inicial  modif. definitiu inicial  modif. definitiu inicial  modif. definitiu Lloguers 7.956 500 8.456 39 0 39 0 0 0 7.995 500 8.495 Prestació de serveis 2.175 0 2.175 57 0 57 0 186 186 2.232 186 2.418 Subvencions / donacions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingressos ordinaris 10.131 500 10.631 96 0 96 0 186 186 10.227 686 10.913 Personal d'estructura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Personal vinculat a projectes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Manteniment i serveis 2.175 0 2.175 57 0 57 0 19 19 2.232 19 2.251 Despeses ordinàries (-) 2.175 0 2.175 57 0 57 0 19 19 2.232 19 2.251 EBITDA INTERN 7.956 500 8.456 39 0 39 0 167 167 7.995 667 8.662 Imput. int. op. ordinàries 4.285 123 4.408 0 0 0 0 178 178 4.285 301 4.586 EBITDA 3.671 377 4.048 39 0 39 0 -11 -11 3.710 366 4.076 Saldo oper. financeres (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Imput. costos financers 2.508 -40 2.468 234 0 234 0 87 87 2.742 47 2.789 CASH-FLOW 1.163 417 1.580 -195 0 -195 0 -98 -98 968 319 1.287 Amortitzacions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Subv. capital aplicades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Imput. costos amort. nets (-) 2.468 -13 2.455 154 0 154 0 86 86 2.622 73 2.695 RESULTAT -1.305 430 -875 -349 0 -349 0 -184 -184 -1.654 246 -1.408 PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA Proposta de modificació pressupostària 2013 COMPTE DE RESULTATS milers € SERVEIS CIENTÍFICS COMUNS INSTAL·LACIÓ RADIOACTIVA SERVEI DE REACCIONS ESPECIALS PRAAL TOTAL UNITATS PROD. CIENTÍFIQUES GENERALS Pressupost 2013 Pressupost 2013 Pressupost 2013 Pressupost 2013 Pressupost 2013 inicial  modif. definitiu inicial  modif. definitiu inicial  modif. definitiu inicial  modif. definitiu inicial  modif. definitiu Lloguers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prestació de serveis 1.104 0 1.104 193 0 193 57 0 57 2.661 0 2.661 4.015 0 4.015 Subvencions / donacions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 19 19 0 19 Ingressos ordinaris 1.104 0 1.104 193 0 193 57 0 57 2.680 0 2.680 4.034 0 4.034 Personal d'estructura 236 4 240 66 2 68 26 1 27 687 23 710 1.015 30 1.045 Personal vinculat a projectes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153 0 153 153 0 153 Manteniment i serveis 335 -4 331 55 -2 53 18 -1 17 1.103 -23 1.080 1.511 -30 1.481 Despeses ordinàries (-) 571 0 571 121 0 121 44 0 44 1.943 0 1.943 2.679 0 2.679 EBITDA INTERN 533 0 533 72 0 72 13 0 13 737 0 737 1.355 0 1.355 Imput. int. op. ordinàries 282 12 294 52 -9 43 14 6 20 621 93 714 969 102 1.071 EBITDA 251 -12 239 20 9 29 -1 -6 -7 116 -93 23 386 -102 284 Saldo oper. financeres (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Imput. costos financers 115 7 122 21 0 21 5 3 8 253 88 341 394 98 492 CASH-FLOW 136 -19 117 -1 9 8 -6 -9 -15 -137 -181 -318 -8 -200 -208 Amortitzacions -185 0 -185 -7 0 -7 -3 0 -3 -378 0 -378 -573 0 -573 Subv. capital aplicades 71 0 71 0 0 0 1 0 1 103 0 103 175 0 175 Imput. costos amort. nets (-) 72 50 122 13 8 21 4 3 7 158 179 337 247 240 487 RESULTAT -50 -69 -119 -21 1 -20 -12 -12 -24 -570 -360 -930 -653 -440 -1.093 PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA Proposta de modificació pressupostària 2013 COMPTE DE RESULTATS milers € PT. NANOTECNOLOGIA PT. UQC PT. UTOX PT. PROTEÒMICA Pressupost 2013 Pressupost 2013 Pressupost 2013 Pressupost 2013 inicial  modif. definitiu inicial  modif. definitiu inicial  modif. definitiu inicial  modif. definitiu Lloguers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prestació de serveis 156 -156 0 564 0 564 375 0 375 158 0 158 Subvencions / donacions 0 -100 -100 236 0 236 0 0 0 44 0 44 Ingressos ordinaris 156 -256 -100 800 0 800 375 0 375 202 0 202 Personal d'estructura 174 -142 32 345 14 359 250 7 257 89 2 91 Personal vinculat a projectes 0 0 0 139 0 139 23 0 23 36 1 37 Manteniment i serveis 97 -66 31 365 -14 351 63 -7 56 51 -3 48 Despeses ordinàries (-) 271 -208 63 849 0 849 336 0 336 176 0 176 EBITDA INTERN -115 -48 -163 -49 0 -49 39 0 39 26 0 26 Imput. int. op. ordinàries 41 -32 9 66 4 70 29 -1 28 18 -1 17 EBITDA -156 -16 -172 -115 -4 -119 10 1 11 8 1 9 Saldo oper. financeres (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Imput. costos financers 17 -17 0 27 -2 25 12 0 12 8 0 8 CASH-FLOW -173 1 -172 -142 -2 -144 -2 1 -1 0 1 1 Amortitzacions -196 -196 -124 0 -124 -13 0 -13 -1 0 -1 Subv. capital aplicades 109 109 41 0 41 2 0 2 1 0 1 Imput. costos amort. nets (-) 10 -10 0 17 8 25 7 5 12 5 3 8 RESULTAT -270 11 -259 -242 -10 -252 -20 -4 -24 -5 -2 -7 PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA Proposta de modificació pressupostària 2013 COMPTE DE RESULTATS milers € TOTAL UN.PROD. PT. DRUG DISCOVERY PT. CRISTAL·LOGRAFIA COSMOLAB CIENTÍFIQUES ESPECIALITZADES Pressupost 2013 Pressupost 2013 Pressupost 2013 Pressupost 2013 inicial  modif. definitiu inicial  modif. definitiu inicial  modif. definitiu inicial  modif. definitiu Lloguers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prestació de serveis 30 0 30 45 0 45 0 0 0 1.328 -156 1.172 Subvencions / donacions 188 0 188 0 0 0 60 0 60 528 -100 428 Ingressos ordinaris 218 0 218 45 0 45 60 0 60 1.856 -256 1.600 Personal d'estructura 93 2 95 33 1 34 48 1 49 1.032 -115 917 Personal vinculat a projectes 66 2 68 0 0 0 16 0 16 280 3 283 Manteniment i serveis 46 -4 42 28 -1 27 35 -1 34 685 -96 589 Despeses ordinàries (-) 205 0 205 61 0 61 99 0 99 1.997 -208 1.789 EBITDA INTERN 13 0 13 -16 0 -16 -39 0 -39 -141 -48 -189 Imput. int. op. ordinàries 11 -1 10 26 -3 23 12 -2 10 203 -36 167 EBITDA 2 1 3 -42 3 -39 -51 2 -49 -344 -12 -356 Saldo oper. financeres (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Imput. costos financers 4 0 4 10 0 10 5 0 5 83 -19 64 CASH-FLOW -2 1 -1 -52 3 -49 -56 2 -54 -427 7 -420 Amortitzacions -36 0 -36 -51 0 -51 -3 0 -3 -424 0 -424 Subv. capital aplicades 16 0 16 24 0 24 0 0 0 193 0 193 Imput. costos amort. nets (-) 3 2 5 6 4 10 3 1 4 51 13 64 RESULTAT -25 -1 -26 -85 -1 -86 -62 1 -61 -709 -6 -715