Pressupost de Tresoreria 2016 INGRESSOS 2016 Secretaria d'Afers Exteriors (Generalitat de Catalunya) 100.000,00 € Ajuntament de Barcelona 320.713,00 € Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) 100.000,00 € Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) - Colaboració en exposicions 22.000,00 € Dir. Serveis Relacions Internacionals (Diputació de Barcelona) - Conveni 2016 50.000,00 € Dir. Serveis Relacions Internacionals (Diputació de Barcelona) - Conveni 2015 115.000,00 € Dir. Serveis Relacions Internacionals (Diputació de Barcelona) - Conveni 2014 30.847,13 € Quota 2016 Socis numeraris ICCI (17) 1.020,00 € Interessos financers 1.500,00 € Ingressos per la venda de llibres 3.000,00 € Ingressos per matriculacions de portuguès 18.000,00 € Ingressos per emissió de carnets 800,00 € Ingressos per col·laboracions en activitats 110.000,00 € Ingressos per lloguer d'exposicions 1.000,00 € Ingressos per la venda d'entrades 5.000,00 € TOTAL 878.880,13 € DESPESES 2016 PERSONAL Cost per l’empresa dels treballadors 612.799,20 € TOTAL PERSONAL 612.799,20 € LOCAL Alarma i Sistemes de Seguretat 610,00 € Assegurança 1.020,00 € Comunitat de Veïns 11.750,00 € Lloguer Pàrking 2.400,00 € Revisió Extintors 60,00 € Subministres 14.900,00 € Tributs 8.850,00 € TOTAL LOCAL 39.590,00 € DESPATX Assessoria Jurídica 6.300,00 € Assessoria Laboral 2.500,00 € Auditoria Comptes Anuals 2015 10.000,00 € Compra d'altres aprovisionaments 1.200,00 € Compra d’immobilitzat 3.000,00 € Correus 100,00 € Implantació VDI-desktop 3.000,00 € Manteniment Informàtic 1.800,00 € Material Oficina 1.500,00 € Missatgeria 600,00 € Neteja vidres 200,00 € Protocol 1.300,00 € Renting centraleta telefònica 2.116,00 € Reparacions 2.000,00 € Servei de prevenció de riscos laborals + Revisions mèdiques 1.000,00 € Traspàs i renovació de marques 100,00 € TOTAL DESPATX 36.716,00 € ACTIVITATS Activitats Culturals * 161.614,00 € Desplaçaments 800,00 € Lloguer magatzems llibres + exposicions 11.825,00 € Manteniment de l´Aplicació Informàtica - Biblioteca 2.722,00 € Manteniment Fotocopiadora Canon 2.600,00 € Manteniment Tècnic 5.000,00 € Manteniment Web 5.100,00 € TOTAL ACTIVITATS 189.661,00 € TOTAL DESPESES 2016 878.766,20 € * Veure detall en full adjunt ACTIVITATS 2016 Àmbit Literatura 18.352,00 € Banquete literari 2.000,00 € Boom latinoamericano en Barcelona - Ruta literaria 1.500,00 € Cervantes y Garcilaso 462,00 € Diàlegs a Casa 6.200,00 € Homenatge Manuel Carlos Geroge - Nacimiento 800,00 € III Joc Literari de Barcelona 1.000,00 € Mercamerica 3.000,00 € Parada de llibres per Sant Jordi 500,00 € Presentació llibré Martín Sivak 390,00 € Recital poesia xilena jove 200,00 € Altres. Literatura 2.300,00 € Àmbit Debat 30.800,00 € 40 Aniversari del Cop d'Estat a Argentina 200,00 € Cicle "Ayahuasca" 2.000,00 € Cicle "Humanistes a Amèrica Llatina" 7.000,00 € Cicle Conferències "Marca-Ciutat" 1.600,00 € Esmorzars empresarials 500,00 € III Jornades d´Arqueologia 1.400,00 € III Jornades de Gastronomia 3.000,00 € Jornades "Aigua i Metròpolis" 6.000,00 € Jornades Cuba-EEUU -Més enllà del bloqueig 3.000,00 € Jornades Defensors dels Drets Humans 1.500,00 € Pau a Colòmbia 2.800,00 € X Premi Llibertat d'Expressió 500,00 € XVI Premi Joan Alsina als Drets Humans 300,00 € Altres. Debat 1.000,00 € Exposicions 29.587,00 € Destrucció "Laberinto de Miradas" 1.000,00 € Mi tio no se llama Sam 16.000,00 € Pere Casaldàliga - Brasil 5.000,00 € Pere Casaldàliga - Terrassa 1.000,00 € Trama Centreamèrica 6.587,00 € Àmbit Audiovisual 14.000,00 € Cinema - LAT 10.000,00 € Lat Cinema Premium 3.000,00 € Altres. Audiovisual 1.000,00 € Àmbit Musical 16.000,00 € Cicle Hamaques 15.000,00 € Altres. Àmbit musical 1.000,00 € Àmbit Escena 17.000,00 € Escena 299 13.500,00 € Calidoscòpio 500,00 € 40 aniversari Teatre Grec 2.000,00 € Altres. Escena 1.000,00 € Publicacions 9.110,00 € Km- Mi tio no se llama Sam 9.110,00 € Àmbit infantil 1.000,00 € Tallers amb escoles 1.000,00 € Documentació i Biblioteca 9.965,00 € Adquisició de llibres, cd´s, dvd´s i vídeos 5.000,00 € Biblioteca catalogació - CBUC 2.000,00 € REDIAL 2016 150,00 € Subscripció Digitalia 1.815,00 € Subscripcions 1.000,00 € Altres activitats 11.800,00 € Cursos de Portuguès 9.000,00 € Activitats sense pressupost 2.800,00 € Viatges 5.000,00 € Viatges no previstos 5.000,00 € TOTAL 161.614,00 €