BAMSA Pla Econòmic-Financer de la Societat d’Economia Mixta “Barcelona d’Aparcaments Municipals, S.A.” encarregada de la gestió unitària de determinats aparcaments públics al Perímetre Central de la ciutat de Barcelona Abril 2013 Definicions i abreviatures (1/2) BAMSA Ajuntament Ajuntament de Barcelona Aparcaments BSM Aparcaments actualment gestionats per BSM Aparcaments EC Aparcaments actualment gestionats per les Empreses Concessionàries BINs Bases Imposables Negatives BSM Barcelona de Serveis Municipals, S.A. C.D.U. Cessió de Dret d’Ús Concessió Concessió de contracte de gestió de servei públic dels aparcaments del Perímetre Central EBIT Earnings Before Interests and Tax. En català, Benefici abans d’interessos i impostos Earnings Before Interests and Tax, Depreciation and Amortization. En català, Benefici abans EBTIDA dinteressos, impostos, provisions i amortitzacions. EBT Earnings Before Tax. En català, Benefici abans d’impostos. EC Empreses concessionàries FC Fluxos de Caixa FRSD Fons de Reserva del Servei del Deute IAE Impost sobre Activitats Econòmiques IBI Impost sobre Béns Immobles 2 Definicions i abreviatures (1/2) BAMSA IPC Índex de Preus al Consum Català PEF Pla Econòmic-Financer RCSD Ràtio de Cobertura del Servei al Deute Societat Barcelona d’Aparcaments Municipals, S.A. 3 Índex de Continguts BAMSA 1. L’operació 5 2. Hipòtesis del Cas Base del PEF 9 3. Principals indicadors del Cas Base del PEF 13 4. Detall del Cas Base del PEF 20 5. Escenaris de sensibilitat 27 Apèndixs 34 4 BAMSA 1. L’operació 5 1.1 Antecedents (1/2) BAMSA • En l’actualitat, els aparcaments de titularitat municipal ubicats al Perímetre Central de Barcelona (veure Apèndix I i II) es gestionen per diferents entitats: - Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (en endavant “BSM”), entitat íntegrament participada per l’Ajuntament de Barcelona (en endavant, l’“Ajuntament”). - Empreses concessionàries (en endavant “EC”), titulars de concessions administratives sobre els espais del domini públic en què s’ubiquen els aparcaments. • L’Ajuntament ha assolit com a objectiu l’atribució de la gestió dels aparcaments de titularitat pública ubicats al Perímetre Central a una única entitat, en forma de Societat d’Economia Mixta, denominada “Barcelona d’Aparcaments Municipals, S.A.” (en endavant la “Societat”). • Aquesta serà participada de la següent manera: - indirectament per l’Ajuntament per mitjà de BSM, que serà titular de les accions “classe A”, representatives del 40% del capital social, i; - per un accionista privat prèviament seleccionat mitjançant una adjudicació, que serà titular de les accions “classe B”, representatives del 60% del capital social. • D’aquesta manera, l’Ajuntament atorgarà a la Societat, en règim de concessió de contracte de gestió de servei públic a 25 anys (en endavant, la “Concessió”): - 15 aparcaments actualment gestionats per BSM (en endavant, “aparcaments BSM”) amb data d’inici del període concessional el 1/1/2014 i venciment del mateix el 1/1/2039, i; - 11 aparcaments gestionats per les EC (en endavant, “aparcaments EC”) amb data d’inici el dia següent al venciment de l’actual concessió, i amb venciment final del període concessional, el 1/1/2039. 6 1.1 Antecedents (2/2) BAMSA • L’Ajuntament constituirà la Societat mitjançant dues aportacions: - una aportació dinerària de 61.000 euros, i; - una aportació no dinerària consistent en els drets d’explotació i gestió dels aparcaments del Perímetre Central (la “Concessió”). • L’accionista privat abonarà a l’Ajuntament l’import del preu de l’adjudicació: - un 70% en el moment de formalització del contracte d’incorporació a la Societat, i; - un 30% com a part ajornada, que s’anirà abonant anualment fins el final de la Concessió amb un període de carència de 5 anys. • Per altra banda, la Societat podrà utilitzar finançament extern. No obstant, durant els 5 primers anys de la Concessió, la ràtio deute/actiu no podrà superar el 30%. A partir del sisè any, per a què l’endeutament superi 10 milions d’euros caldrà comptar amb el vot favorable de l’accionista minoritari. I en els últims 3 anys de la Concessió no podrà tenir endeutament de cap tipus. • El següent document detalla la visió del Pla Econòmic-Financer (en endavant “PEF”) de la Societat i de les hipòtesis assumides en aquest. • El present PEF de la Societat s’ha elaborat a efectes purament informatius i haurà de ser analitzat pels licitadors. El seu contingut no podrà servir de títol, suport o base de reclamació o pretensió de que pogués derivar-se perjudici o responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament ni constituir base per a la reclamació d’un reequilibri econòmic-financer de la Concessió. 7 1.2 Aparcaments del Perímetre Central BAMSA • El Perímetre Central estarà constituït per un total de 26 aparcaments i un total de 11.643 places, a més de 612 places amb cessió de dret d’ús (“C.D.U.”). Veure el mapa de la localització a l’Apèndix II. • A continuació es mostra el detall dels aparcaments que entraran sota la Concessió, tant de la part d’aparcaments BSM com de les Empreses Concessionàries, així com la seva durada. Informació de les concessions Durada concessió Nº de places % part. Inici Fi Durada Rotació C.D.U Total BSM 1 2002-Ap.Sol 100% 01/01/2014 01/01/2039 25,0 191 71 262 2 2005-Ap.Gala Placídia 100% 01/01/2014 01/01/2039 25,0 273 57 330 3 2007-Ap.Urgell 100% 01/01/2014 01/01/2039 25,0 396 43 439 4 2008-Ap.Cambo 100% 01/01/2014 01/01/2039 25,0 593 48 641 5 2010-Ap.Angels 100% 01/01/2014 01/01/2039 25,0 468 43 511 6 2011-Ap.Illa Raval 100% 01/01/2014 01/01/2039 25,0 238 0 238 7 2012-Ap.Paral·lel 100% 01/01/2014 01/01/2039 25,0 283 10 293 8 2017-Ap.Tarradellas 100% 01/01/2014 01/01/2039 25,0 258 100 358 9 2018-Ap.Siracusa 100% 01/01/2014 01/01/2039 25,0 216 47 263 10 2021-Ap.Barceloneta Centre 100% 01/01/2014 01/01/2039 25,0 223 48 271 11 2041-Ap.Vilardell 100% 01/01/2014 01/01/2039 25,0 332 70 402 12 2044-Ap.Tarradellas II 100% 01/01/2014 01/01/2039 25,0 274 47 321 13 2048-Ap.Tarradellas III 100% 01/01/2014 01/01/2039 25,0 302 28 330 14 2052-Ap.Londres-Villarroel 100% 01/01/2014 01/01/2039 25,0 416 0 416 15 2014-Ap.València-Calàbria 100% 01/01/2014 01/01/2039 25,0 364 0 364 EC 4.827 612 5.439 1 Plaça Catalunya Concessió 100% 25/10/2018 01/01/2039 19,9 836 836 * Plaça Catalunya Arrendament 100% 25/10/2018 01/01/2039 19,9 341 341 2 Gràcia I 100% 27/06/2018 01/01/2039 20,2 436 436 3 Gràcia II 100% 31/07/2018 01/01/2039 20,1 872 872 4 Gràcia III ` 100% 31/01/2016 01/01/2039 22,6 651 651 5 Pau Casals 100% 25/10/2018 01/01/2039 19,9 461 461 6 Lluís Companys 100% 20/07/2020 01/01/2039 18,2 716 716 7 Urquinaona 100% 07/05/2023 01/01/2039 15,4 729 729 8 Rambla Catalunya 100% 31/01/2016 01/01/2039 22,6 338 338 9 Diputació 100% 31/01/2016 01/01/2039 22,6 571 571 10 Clínic Concesió 100% 31/01/2016 01/01/2039 22,6 281 281 * Clínic Arrendament 100% 31/01/2016 01/01/2039 22,6 214 214 11 Pl.Castella 100% 31/12/2019 01/01/2039 18,7 371 371 * Aquests dos aparcaments es troben en règim de lloguer a tercers i s’exploten 6.816 6.816 conjuntament amb l’aparcament corresponent en Concessió. 11.643 Total 8 BAMSA 2. Hipòtesis del Cas Base del PEF 9 2.1 Resum de les principals hipòtesis (1/3) BAMSA Ingressos • Es refereix al servei d’aparcament destinat a l’ús públic amb aplicació de tarifes que controlen el temps d’estada del vehicle. • Ocupació: s’assumeix una corba de recuperació per assolir al 2023 el nivell d’ocupació màxima assolida Rotació en el període 2007-2012. • Tarifa: creixement amb l’IPC + 0,40 €/h distribuïts linealment en 4 anys pel període 2014-2017. A partir del 2018, creixement amb l’IPC. • Es refereix al servei d’aparcament prestat a usuaris que vulguin estacionar durant una franja horària concreta predeterminada (o període concret). Abonats • Ocupació: s’assumeix una corba de recuperació per assolir al 2023 el nivell d’ocupació màxima assolida en el període 2007-2012. • Tarifa: creixement del preu mig mensual per abonat amb l’IPC. • Correspon als ingressos per places cedides en ús a tercers per un període de 50 anys a partir de l’inici d’explotació de l’aparcament. Únicament aplica als aparcaments actualment gestionats per BSM i comprèn CDU la totalitat del termini de 25 anys de la vida de la Societat. • L’ingrés té una evolució equivalent a l’IPC. Altres • Corresponen majoritàriament a publicitat en aparcaments i, per altra banda, a altres ingressos miscel·lanis. ingressos • Aquests ingressos tenen una evolució lligada a l’IPC. 10 2.1 Resum de les principals hipòtesis (2/3) BAMSA Despeses d’explotació • Personal Directe: personal amb funcions exclusives a l’aparcament designat. • Personal Extern: vigilants i auxiliars d’aparcaments, contractats per hores a altres empreses. - Aquestes dues partides evolucionen amb l’IPC per al 2014 i amb l’IPC + 0,5% a partir del 2015. Personal • Personal Indirecte: despeses d’estructura de personal encarregat/responsable de l’aparcament, departaments Comercial, Manteniment i Direcció. - Estimació per tots els aparcaments d’una manera conjunta de 1,5 M€ i incrementat a l’IPC. • La resta de despeses corresponen principalment a: treballs realitzats per altres empreses, lloguers, Despeses manteniments i reparacions, neteja, subministres, assegurances, comissions bancàries, impostos (IBI i generals IAE), entre d’altres. • S’assumeixen una evolució lligada a l’IPC. Inversions i capital de treball Inversió en • S’assumeix un nivell d’inversió de 180€ plaça/any, inflacionat anualment a l’IPC. reposicions Capital de • S’assumeix que no hi ha variació anual del capital de treball per tot el període concessional. treball 11 2.1 Resum de les principals hipòtesis (3/3) BAMSA Finançament • S’assumeix un deute inicial de 67 M€, el qual representa una ràtio d’apalancament del 25%, a un termini de 7 anys. • S’assumeix el repagament en base a una ràtio de cobertura al servei del deute (RCSD) de 1,35x. Finançament • Tipus d’interès del 6,85% i una comissió d’obertura del 3%. extern • S’assumeix la necessitat d’un fons de reserva per al servei del deute (FRSD) de 6 mesos. • Addicionalment, no s’ha estimat un fons de reserva per reposicions ni s’ha inclòs un sistema de repagament del deute del tipus “cash-sweep”. Altres • S’ha utilitzat l’IPC com a referència en el PEF. La seva previsió assumida és la següent: 2,5% 2,0% 2,0% 2,0% 1,7% 1,8% 1,9% 2,0% Inflació 1,5% 1,0% • Les hipòtesis s’han establert en base al coneixement i experiència de BSM en l’explotació d’aparcaments a Altres la ciutat de Barcelona i en base a informació històrica. 12 BAMSA 3. Principals indicadors del Cas Base del PEF 13 3.1 Ingressos totals (1/2) BAMSA Evolució dels ingressos i del nº d’aparcaments 100.000 14.000 • Els ingressos augmenten de manera significativa coincidint 90.000 12.000 amb l’entrada dels aparcaments actualment gestionats per 80.000 EC que s’incorporen a la Societat entre l’inici del 2016 i 70.000 10.000 finals de 2018. Al 2023 s'incorpora a la Societat l’últim 60.000 8.000 50.000 aparcament i a partir del 2024 els ingressos evolucionen 40.000 6.000 amb la inflació. 30.000 4.000 20.000 • Amb l’entrada dels aparcaments EC, els ingressos totals 2.000 10.000 15 15 19 19 23 24 25 26 26 26 26 augmenten de 12 milions d’euros al 2014 a 47 milions 0 0 d’euros al 2019, representant els aparcaments EC al 2019 un 65% del total. Al final del període concessional, s’esperen uns ingressos de 90 milions d’euros (30% BSM vs. 70% Ingressos Nº de places Nº d'aparcaments EC). Evolució dels ingressos i del nº d’aparcaments: aparcaments BSM Evolució dels ingressos i del nº d’aparcaments: aparcaments EC 30.000 6.000 70.000 8.000 7.000 25.000 5.000 60.000 6.000 50.000 20.000 4.000 5.000 40.000 15.000 3.000 4.000 30.000 3.000 10.000 2.000 20.000 2.000 5.000 1.000 10.000 1.000 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 0 0 4 4 8 9 10 11 11 11 11 0 0 0 0 Ingressos Nº de places Nº d'aparcaments Ingressos Nº de places Nº d'aparcaments 14 En milers d'euros En milers d'euros En unitats En unitats En milers d'euros En unitats 3.1 Ingressos totals (2/2) BAMSA Detall dels ingressos per tipologia 44% 45% 57% 58% 61% 67% 67% 68% 68% 68% 68% 120 • Els aparcaments EC es centren més en els ingressos per 110 53% 52% 42% 40% 37% 32% 31% 31% 31% 31% 31% rotació que els aparcaments BSM. Aquest fet es deu a que 100 89,7 90 84,5 els aparcaments EC, en general, es localitzen en una zona 76,5 80 69,2 de major concentració terciària (comercial i de gestió) que28,0 70 26,4 23,9 concentren una major demanda en règim de rotació horària.60 50,6 46,7 21,6 50 40 32,0 15,9 • Els ingressos per rotació esdevenen els més representatius14,8 30 23,0 25,5 57,1 60,6 a mesura que els aparcaments EC s’incorporen a la11,9 51,6 20 12,7 13,4 10,3 46,79,5 31,3 34,0 Societat, sobretot al 2016 i a finals de 2018, donat la 10 6,8 7,0 5,6 6,0 13,0 14,8 19,6 composició dels ingressos dels aparcaments BSM i EC. 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2035 2038 Rotació Abonats CDU Altres ingressos Nota: Els % corresponen al pes dels ingressos corresponents sobre el total. Detall dels ingressos per tipologia: aparcaments BSM Detall dels ingressos per tipologia: aparcaments EC 44% 45% 46% 47% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 0% 0% 73% 73% 74% 77% 77% 76% 76% 76% 76% 60 100 53% 52% 51% 51% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 90 0% 0% 26% 26% 24% 21% 22% 23% 23% 23% 23% 50 80 70 40 62,959,3 60 53,6 48,5 14,6 30 25,2 26,8 50 13,8 22,8 12,5 20,7 40 30,2 33,3 11,3 20 15,0 15,8 16,5 17,3 14,1 12,6 13,312,7 13,4 30 7,310,3 11,4 6,5 8,7 47,720 16,2 40,6 44,9 10 6,8 7,0 7,3 7,6 7,9 8,3 8,9 10,5 36,84,0 12,2 12,9 10 23,4 25,7 5,6 6,0 6,5 7,1 7,5 7,9 8,3 10,0 11,0 0,0 0,0 2,3 2,7 6,5 7,7 12,00 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2035 2038 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2035 2038 Rotació Abonats CDU Altres ingressos Rotació Abonats CDU Altres ingressos 15 En milions d'euros En milions d'euros En milions d'euros 3.2 Ingressos de rotació BAMSA Principals indicadors dels ingressos per rotació 5,0 4,7 30% 4,4 • Els aparcaments BSM tenen una ocupació per rotació 4,0 25% significativament menor que els d’EC, fet que fa incrementar 4,0 3,6 substancialment l’ocupació mitja de la Societat a mesura 3,2 3,2 3,33,1 20% que es van incorporant a aquesta. 2,9 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 3,0 2,7 16,6%2,6 15,7%14,9% 13,7% 14,1% 15% • Tal com s’ha comentat a la pàgina anterior, aquest fet es 11,3% 2,0 deu a que els aparcaments d’EC, en general, tenen una 9,1% 12,6% 12,6% 12,6% 12,6% 7,7% 8,0% 11,2% 10% ubicació més cèntrica, la qual demanden en règim de 5,1% 5,2% 1,0 rotació horària. 5% 5,1% 5,2% 5,3% 5,5% 5,6% 5,8% 6,0% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% • Addicionalment, s’estima una recuperació de l’ocupació dels 0,0 0% aparcaments fins el nivell màxim assolit en el període 2007- 2011. Veure evolució de l’ocupació a la pàgina 29. Tarifa mitja % Ocupació total % Ocupació BSM % Ocupació EC • Per altra banda, les tarifes evolucionen en funció de l’IPC. No obstant, es pot observar uns increments més elevats pel període 2014-2017 donat que s’addiciona 0,40€/h a la tarifa Nota: Els % d’ocupació es calculen en base al total d’hores facturades a l’any sobre el total d’hores de l’any (24 hores x 365 dies x nº de places). repartits linealment en aquest mateix període. 16 tarifa euros/hora 3.3 Ingressos d’abonats BAMSA Principals indicadors dels ingressos per abonats 250,0 110% • A diferència dels ingressos per rotació, els aparcaments EC 100% tenen una taxa d’ocupació inferior d’abonats que els200,0 gestionats actualment per BSM. Per aquesta raó, l’ocupació 90% mitja disminueix a mesura que s’incorporen a la Societat els 150,0 80% aparcaments EC als anys 2016 i 2018. 100,0 70% • Addicionalment, s’estima una recuperació de l’ocupació dels 50,0 60% aparcaments fins el nivell màxims del període 2007-2011. Veure evolució de l’ocupació a la pàgina 32. 0,0 50% Nota: Els % d’ocupació es calculen en base al nº d’abonats (en equivalència a 24 Tarifa mitja % Ocupació mitja hores) a l’any sobre el total de places. Principals indicadors dels ingressos per abonats: aparcaments BSM Principals indicadors dels ingressos per abonats: aparcaments EC 250,0 120% 250 90% 110% 85% 200,0 200 100% 80% 150,0 90% 150 75% 70% 100,0 80% 100 65% 70% 60% 50,0 50 60% 55% 0,0 50% 0 50% Tarifa mitja BSM % Ocupació mitja BSM Tarifa mitja EC % Ocupació mitja EC 17 tarifa euros/mes tarifa euros/mes 130,4 127,7 132,6 129,9 135,0 136,4 137,5 139,0 140,3 146,5 143,1 149,4 146,0 150,9 161,3 166,9 178,1 184,4 196,8 203,7 208,9 216,2 tarifa euros/mes 149,2 152,0 160,0 163,3 160,8 177,3 195,8 216,3 229,6 3.4 Despeses d’explotació BAMSA Detall de les principals despeses d’explotació (en milions d’euros) 19,5 18,2 16,3 14,6 11,8 11,2 8,7 7,3 7,7 5,1 5,2 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2035 2038 5,1 5,2 7,3 7,7 8,7 11,2 11,8 14,6 16,3 18,2 19,5 Impostos 0,6 0,6 0,8 0,9 1,0 1,2 1,3 1,6 1,8 2,0 2,1 Altres despeses 0,2 0,3 0,5 0,6 0,7 1,0 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 Assegurances i comissions 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 0,8 0,9 1,0 Subministraments 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,9 0,9 1,2 1,3 1,5 1,6 Manteniment, Reparacions i neteja 0,6 0,6 0,8 0,8 0,9 1,2 1,2 1,5 1,7 1,9 2,0 Personal extern 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 Personal indirecte 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,9 2,0 2,3 2,4 Personal directe 1,5 1,6 2,6 2,8 3,3 4,5 4,8 6,1 6,9 7,9 8,5 18 3.5 Despeses de personal BAMSA Principals indicadors de les despeses de personal directe 70.000 140,0 • Les despeses de personal directe representen al principi del 60.000 120,0 període concessional entorn a un 50% del total de les despeses de personal (directe, indirecte i extern), a 50.000 100,0 diferencia d’un 75% al final del període degut a la 40.000 80,0 incorporació dels aparcaments EC. Veure pàgina anterior. 30.000 60,0 20.000 40,0 • Addicionalment cal destacar la diferència en les despeses de personal directe dels aparcaments BSM i EC, tant el cost 10.000 20,0 per empleat com en el nombre d’empleats mig, sent superior 0 0,0 als aparcaments EC. • D’altra banda, la despesa de personal evoluciona anualment Cost d'empresa promig per empleat Nº d'empleats promig amb l’IPC i un diferencial de 0,5%. Principals indicadors del personal directe: aparcaments BSM Principals indicadors del personal directe: aparcaments EC 70.000 50,0 80.000 90 45,0 60.000 70.000 80 40,0 70 50.000 60.00035,0 60 30,0 50.00040.000 50 25,0 40.000 30.000 4020,0 30.000 20.000 15,0 30 20.000 10,0 20 10.000 5,0 10.000 10 0 0,0 0 0 Cost d'empresa promig per empleat Nº d'empleats promig 19 Cost d'empresa promig per empleat Nº d'empleats promig cost empleat en € cost empleat en € 33.176 33.176 33.939 33.939 34.753 36.423 35.625 37.337 36.518 39.284 37.434 40.269 38.373 41.219 43.432 46.799 49.158 52.969 55.639 59.952 59.931 64.577 cost empleat en € 41.433 42.472 43.433 44.523 44.778 50.683 57.365 64.929 69.937 BAMSA 4. Detall del Cas Base del PEF 20 4.1 Compte de resultats i flux de caixa BAMSA (Xifres en milers d’euros) Compte de Pèrdues i Guanys 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2038 Ingressos 12.688 13.350 22.976 25.507 31.964 46.726 50.609 55.163 57.873 64.414 67.819 69.187 76.451 84.478 89.693 % variació 5,2% 72,1% 11,0% 25,3% 46,2% 8,3% 9,0% 4,9% 11,3% 5,3% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% Despeses operatives (5.099) (5.202) (7.279) (7.662) (8.722) (11.230) (11.832) (12.524) (12.814) (13.680) (14.311) (14.630) (16.336) (18.243) (19.495) EBITDA 7.589 8.148 15.697 17.846 23.242 35.496 38.778 42.640 45.059 50.733 53.508 54.557 60.115 66.234 70.198 % marge 59,8% 61,0% 68,3% 70,0% 72,7% 76,0% 76,6% 77,3% 77,9% 78,8% 78,9% 78,9% 78,6% 78,4% 78,3% % variació 7,4% 92,6% 13,7% 30,2% 52,7% 9,2% 10,0% 5,7% 12,6% 5,5% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% Provisions sobre reposicions (4.729) (3.898) (3.540) (3.337) (3.115) (2.942) (2.778) (2.580) (2.400) (2.228) (2.072) (1.918) (1.221) (561) (144) Amortitzacions (2.165) (2.278) (3.921) (4.353) (5.455) (7.975) (8.637) (9.415) (9.877) (10.993) (11.575) (11.808) (13.048) (14.418) (15.308) EBIT 694 1.972 8.236 10.156 14.672 24.579 27.362 30.645 32.783 37.511 39.861 40.831 45.847 51.256 54.746 % marge 5,5% 14,8% 35,8% 39,8% 45,9% 52,6% 54,1% 55,6% 56,6% 58,2% 58,8% 59,0% 60,0% 60,7% 61,0% Despeses financeres (Provisions) 0 (164) (298) (422) (525) (620) (703) (761) (809) (845) (873) (889) (823) (496) (146) Despeses financeres (deute) (221) (232) (400) (444) (557) (814) (881) (960) (1.008) (1.122) (1.181) (1.205) (1.331) (1.471) (1.562) EBT 473 1.575 7.537 9.290 13.591 23.145 25.778 28.923 30.966 35.545 37.807 38.738 43.693 49.289 53.039 Impost de Societats (337) (453) (2.242) (2.767) (4.058) (6.924) (7.714) (8.657) (9.270) (10.644) (11.323) (11.621) (13.108) (14.787) (15.912) Resultat net 137 1.122 5.295 6.522 9.533 16.221 18.064 20.265 21.696 24.901 26.485 27.116 30.585 34.502 37.127 Flux de caixa 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2038 EBITDA 7.589 8.148 15.697 17.846 23.242 35.496 38.778 42.640 45.059 50.733 53.508 54.557 60.115 66.234 70.198 Pagament de l'Impost de Societats (309) (443) (2.093) (2.724) (3.950) (6.685) (7.648) (8.579) (9.219) (10.529) (11.266) (11.596) (13.082) (14.757) (15.879) Inversions en reposicions (996) (1.014) (1.033) (1.413) (1.481) (1.687) (2.147) (2.256) (2.387) (2.435) (2.588) (2.699) (2.982) (3.396) (3.605) Variació en comptes de circulant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FC operatiu 6.284 6.691 12.572 13.708 17.811 27.124 28.983 31.805 33.453 37.769 39.654 40.261 44.052 48.081 50.713 Despeses financeres (deute) (4.588) (4.572) (4.390) (4.011) (3.468) (2.533) (1.239) (273) 0 0 0 0 0 0 0 Amortització del principal (68) (384) (4.922) (6.143) (9.726) (17.559) (20.230) (7.968) 0 0 0 0 0 0 0 FC per a l'accionista 1.629 1.735 3.259 3.554 4.618 7.032 7.514 23.564 33.453 37.769 39.654 40.261 44.052 48.081 50.713 Balanç de Situació 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2038 Immobilitzat (actiu intangible + reposicions) 265.479 259.580 254.253 247.526 240.827 233.213 223.363 213.391 202.890 192.191 180.559 168.627 156.712 96.547 36.086 0 Despeses financeres diferides 2.010 6.377 10.716 14.707 18.274 21.185 22.904 23.262 22.575 21.567 20.445 19.264 18.060 11.662 4.593 0 FRSD (6 mesos) 2.328 2.478 4.656 5.077 6.597 10.046 10.734 4.120 0 0 0 0 0 0 0 0 Caixa 0 1.479 1.035 3.874 5.908 7.077 13.421 27.549 55.233 88.687 126.455 166.110 206.371 418.903 651.028 800.509 Total actiu 269.816 269.913 270.661 271.183 271.606 271.521 270.422 268.322 280.698 302.445 327.460 354.001 381.142 527.112 691.707 800.509 Capital Social 202.816 202.816 202.816 202.816 202.816 202.816 202.816 202.816 202.816 202.816 202.816 202.816 202.816 202.816 202.816 202.816 Reserves 0 137 1.259 6.554 13.077 22.610 38.831 56.895 77.160 98.856 123.757 150.241 177.358 323.203 487.659 596.366 Fons Propis 202.816 202.953 204.075 209.370 215.893 225.426 241.647 259.711 279.977 301.672 326.573 353.058 380.174 526.019 690.475 799.183 Finançament extern (deute) 67.000 66.932 66.548 61.625 55.482 45.756 28.198 7.968 0 0 0 0 0 0 0 0 Passiu Impost Diferit 0 28 38 187 231 338 577 643 721 773 887 944 968 1.092 1.232 1.326 Total passiu 269.816 269.913 270.660 271.183 271.606 271.520 270.422 268.322 280.698 302.445 327.460 354.001 381.142 527.112 691.707 800.508 21 4.2 Detall d’ingressos i despeses (1/3) BAMSA (Xifres en milers d’euros) Compte de Pèrdues i Guanys 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2038 Ingressos 12.688 13.350 22.976 25.507 31.964 46.726 50.609 55.163 57.873 64.414 67.819 69.187 76.451 84.478 89.693 % variació 5,2% 72,1% 11,0% 25,3% 46,2% 8,3% 9,0% 4,9% 11,3% 5,3% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% Rotació 5.621 6.048 13.002 14.796 19.563 31.264 33.975 36.428 38.229 43.187 45.809 46.734 51.649 57.081 60.610 Abonats 6.757 6.988 9.548 10.266 11.889 14.771 15.917 17.987 18.882 20.423 21.176 21.601 23.861 26.358 27.979 CDU 238 242 247 251 256 262 267 272 278 283 289 295 326 360 382 Altres ingressos 71 72 180 195 256 429 450 475 485 521 546 557 615 679 721 Despeses operatives (5.099) (5.202) (7.279) (7.662) (8.722) (11.230) (11.832) (12.524) (12.814) (13.680) (14.311) (14.630) (16.336) (18.243) (19.495) Personal propi directe (1.535) (1.570) (2.632) (2.809) (3.322) (4.503) (4.848) (5.094) (5.222) (5.662) (5.982) (6.132) (6.941) (7.857) (8.464) Personal propi indirecte (1.500) (1.526) (1.553) (1.582) (1.614) (1.647) (1.680) (1.714) (1.748) (1.783) (1.819) (1.856) (2.050) (2.264) (2.403) Personal extern (162) (166) (183) (189) (197) (211) (217) (224) (230) (250) (264) (271) (307) (347) (374) Treballs realitzats per altres empreses 0 0 (33) (37) (54) (88) (94) (102) (104) (114) (121) (123) (136) (150) (159) Lloguers 0 0 (168) (190) (226) (383) (390) (398) (406) (415) (424) (433) (478) (528) (561) Manteniment (238) (242) (364) (384) (440) (563) (590) (642) (655) (699) (731) (745) (823) (909) (965) Neteja (177) (181) (219) (227) (255) (321) (336) (369) (377) (399) (415) (424) (468) (517) (549) Petites reparacions (140) (143) (182) (190) (215) (276) (287) (311) (318) (336) (350) (357) (394) (436) (463) Assegurances (79) (81) (116) (122) (143) (190) (205) (216) (220) (235) (247) (252) (278) (307) (326) Subministraments (346) (352) (496) (521) (628) (899) (939) (1.014) (1.034) (1.125) (1.187) (1.211) (1.337) (1.477) (1.568) Comissions bancaries (10) (11) (11) (12) (12) (13) (13) (14) (15) (15) (16) (16) (18) (20) (21) Comissions targeta crèdit (73) (78) (157) (179) (228) (338) (361) (395) (414) (465) (491) (501) (554) (612) (650) Altres despeses (247) (251) (341) (357) (406) (569) (584) (623) (635) (656) (674) (687) (759) (838) (890) IBI (338) (344) (483) (507) (585) (740) (778) (853) (870) (932) (976) (996) (1.100) (1.215) (1.290) IAE (253) (258) (340) (355) (398) (489) (509) (554) (566) (593) (615) (627) (693) (765) (812) EBITDA 7.589 8.148 15.697 17.846 23.242 35.496 38.778 42.640 45.059 50.733 53.508 54.557 60.115 66.234 70.198 % marge 59,8% 61,0% 68,3% 70,0% 72,7% 76,0% 76,6% 77,3% 77,9% 78,8% 78,9% 78,9% 78,6% 78,4% 78,3% % variació 7,4% 92,6% 13,7% 30,2% 52,7% 9,2% 10,0% 5,7% 12,6% 5,5% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 22 4.2 Detall d’ingressos i despeses (2/3) BAMSA (Xifres en milers d’euros) PiG - Aparcaments BSM 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2038 Ingressos 12.688 13.350 14.108 14.978 15.773 16.509 17.281 18.094 18.947 19.844 20.244 20.652 22.818 25.211 26.766 % variació 5,2% 5,7% 6,2% 5,3% 4,7% 4,7% 4,7% 4,7% 4,7% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% Rotació 5.621 6.048 6.527 7.071 7.516 7.886 8.275 8.685 9.118 9.575 9.768 9.965 11.013 12.172 12.924 Abonats 6.757 6.988 7.260 7.580 7.924 8.283 8.660 9.055 9.468 9.902 10.101 10.304 11.382 12.572 13.346 CDU 238 242 247 251 256 262 267 272 278 283 289 295 326 360 382 Altres ingressos 71 72 74 75 77 78 80 81 83 85 86 88 97 108 114 Despeses operatives (5.099) (5.202) (4.713) (4.779) (4.737) (4.614) (4.700) (4.785) (4.894) (4.972) (5.065) (5.178) (5.780) (6.454) (6.895) Personal propi directe (1.535) (1.570) (1.608) (1.648) (1.689) (1.732) (1.775) (1.820) (1.865) (1.912) (1.960) (2.009) (2.274) (2.575) (2.773) Personal propi indirecte * (1.500) (1.526) (954) (929) (797) (582) (574) (562) (572) (549) (543) (554) (612) (676) (717) Personal extern (162) (166) (170) (174) (179) (183) (188) (192) (197) (202) (207) (213) (241) (272) (293) Manteniment (238) (242) (246) (251) (256) (262) (267) (272) (278) (283) (289) (295) (326) (360) (382) Neteja (177) (181) (184) (188) (192) (195) (199) (203) (207) (212) (216) (220) (243) (269) (285) Petites reparacions (140) (143) (145) (148) (151) (154) (157) (160) (164) (167) (170) (174) (192) (212) (225) Assegurances (79) (81) (82) (84) (86) (87) (89) (91) (93) (94) (96) (98) (109) (120) (127) Subministraments (346) (352) (359) (366) (374) (381) (389) (397) (405) (413) (421) (429) (474) (524) (556) Comissions bancaries (10) (11) (11) (12) (12) (13) (13) (14) (15) (15) (16) (16) (18) (20) (21) Comissions targeta crèdit (73) (78) (84) (91) (97) (102) (107) (113) (118) (124) (127) (129) (143) (158) (168) Altres despeses (247) (251) (256) (261) (266) (272) (277) (283) (288) (294) (300) (306) (338) (374) (396) IBI (338) (344) (351) (358) (365) (372) (380) (388) (395) (403) (411) (420) (464) (512) (544) IAE (253) (258) (263) (268) (273) (279) (284) (290) (296) (302) (308) (314) (347) (383) (407) EBITDA 7.589 8.148 9.395 10.199 11.036 11.894 12.581 13.309 14.053 14.872 15.179 15.474 17.038 18.757 19.870 % marge 59,8% 61,0% 66,6% 68,1% 70,0% 72,0% 72,8% 73,6% 74,2% 74,9% 75,0% 74,9% 74,7% 74,4% 74,2% % variació 7,4% 15,3% 8,6% 8,2% 7,8% 5,8% 5,8% 5,6% 5,8% 2,1% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% * Les despeses indirectes corresponen a despeses d’estructura que s’han calculat de manera global per tots els aparcaments, tant els actualment gestionats per BSM com per EC. En aquest detall, s’han repartit en funció del pes dels ingressos dels aparcaments BSM sobre el total de la Societat. 23 4.2 Detall d’ingressos i despeses (3/3) BAMSA (Xifres en milers d’euros) PiG - Aparcaments EC 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2038 Ingressos 0 0 8.869 10.530 16.191 30.217 33.328 37.070 38.926 44.570 47.575 48.535 53.633 59.267 62.927 % variació n.a. n.a. 18,7% 53,8% 86,6% 10,3% 11,2% 5,0% 14,5% 6,7% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% Rotació 0 0 6.475 7.725 12.046 23.379 25.701 27.743 29.111 33.612 36.041 36.769 40.636 44.909 47.686 Abonats 0 0 2.288 2.685 3.966 6.488 7.257 8.933 9.414 10.522 11.075 11.298 12.480 13.786 14.634 Altres ingressos 0 0 106 120 179 351 370 394 402 436 459 469 518 572 607 Despeses operatives 0 0 (2.566) (2.883) (3.985) (6.616) (7.132) (7.739) (7.920) (8.708) (9.246) (9.452) (10.556) (11.790) (12.599) Personal propi directe 0 0 (1.024) (1.162) (1.632) (2.772) (3.073) (3.275) (3.357) (3.750) (4.022) (4.123) (4.667) (5.283) (5.690) Personal propi indirecte 0 0 (599) (653) (818) (1.065) (1.106) (1.152) (1.176) (1.234) (1.276) (1.302) (1.438) (1.588) (1.686) Personal extern 0 0 (13) (14) (18) (28) (30) (32) (32) (47) (57) (58) (66) (75) (80) Treballs realitzats per altres empreses 0 0 (33) (37) (54) (88) (94) (102) (104) (114) (121) (123) (136) (150) (159) Lloguers 0 0 (168) (190) (226) (383) (390) (398) (406) (415) (424) (433) (478) (528) (561) Manteniment 0 0 (117) (132) (184) (302) (323) (370) (377) (416) (442) (450) (498) (550) (583) Neteja 0 0 (35) (40) (63) (126) (137) (166) (169) (187) (200) (204) (225) (248) (264) Petites reparacions 0 0 (37) (42) (64) (122) (129) (151) (154) (169) (180) (183) (202) (224) (237) Assegurances 0 0 (34) (38) (57) (102) (116) (125) (127) (141) (150) (153) (169) (187) (198) Subministraments 0 0 (137) (155) (255) (517) (550) (617) (630) (712) (766) (781) (863) (953) (1.012) Comissions targeta crèdit 0 0 (73) (87) (130) (236) (254) (282) (296) (341) (365) (372) (411) (454) (482) Altres despeses 0 0 (85) (96) (140) (298) (307) (340) (347) (362) (373) (381) (421) (465) (493) IBI 0 0 (132) (149) (219) (368) (398) (465) (475) (529) (565) (576) (637) (703) (746) IAE 0 0 (77) (87) (124) (210) (225) (264) (270) (291) (307) (313) (346) (382) (405) EBITDA 0 0 6.303 7.647 12.206 23.602 26.196 29.331 31.006 35.861 38.329 39.083 43.078 47.477 50.328 % marge n.a. n.a. 71,1% 72,6% 75,4% 78,1% 78,6% 79,1% 79,7% 80,5% 80,6% 80,5% 80,3% 80,1% 80,0% % variació n.a. n.a. 21,3% 59,6% 93,4% 11,0% 12,0% 5,7% 15,7% 6,9% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% * Les despeses indirectes corresponen a despeses d’estructura que s’han calculat de manera global per tots els aparcaments, tant els actualment gestionats per BSM com per EC. En aquest detall, s’han repartit en funció del pes dels ingressos dels aparcaments EC sobre el total de la Societat. 24 4.3 Detall d’inversions en reposicions BAMSA (Xifres en milers d’euros) Inversions en reposicions 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2038 BSM 2002-Ap.Sol 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 66 73 77 2005-Ap.Gala Placídia 60 61 63 64 65 67 68 69 71 72 73 75 83 91 97 2007-Ap.Urgell 80 82 83 85 87 88 90 92 94 96 98 100 110 122 129 2008-Ap.Cambo 117 119 122 124 127 129 132 134 137 140 143 146 161 178 189 2010-Ap.Angels 94 95 97 99 101 103 105 107 109 112 114 116 128 142 150 2011-Ap.Illa Raval 44 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 60 66 70 2012-Ap.Paral·lel 54 55 56 57 58 59 60 61 63 64 65 67 74 81 86 2017-Ap.Tarradellas 66 67 68 69 71 72 74 75 77 78 80 81 90 99 105 2018-Ap.Siracusa 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 66 73 77 2021-Ap.Barceloneta Centre 50 51 51 52 54 55 56 57 58 59 60 62 68 75 80 2041-Ap.Vilardell 74 75 76 78 79 81 83 84 86 88 90 91 101 111 118 2044-Ap.Tarradellas II 59 60 61 62 63 65 66 67 69 70 71 73 81 89 94 2048-Ap.Tarradellas III 60 61 63 64 65 67 68 69 71 72 73 75 83 91 97 2052-Ap.Londres-Villarroel 76 78 79 81 82 84 86 87 89 91 93 94 104 115 122 2014-Ap.València-Calàbria 67 68 69 71 72 73 75 76 78 79 81 83 91 101 107 Subtotal 996 1.014 1.033 1.054 1.075 1.096 1.118 1.141 1.164 1.187 1.211 1.235 1.365 1.507 1.600 EC Plaça Catalunya Concessió 0 0 0 0 0 30 172 175 179 183 186 190 210 232 246 Plaça Catalunya Arrendament 0 0 0 0 0 12 70 72 73 74 76 77 86 95 100 Gràcia I 0 0 0 0 0 44 90 91 93 95 97 99 109 121 128 Gràcia II 0 0 0 0 0 72 179 183 187 190 194 198 219 242 257 Gràcia III 0 0 0 114 129 131 134 137 139 142 145 148 163 180 192 Pau Casals 0 0 0 0 0 17 95 97 99 101 103 105 116 128 136 Lluís Companys 0 0 0 0 0 0 0 66 153 156 159 163 180 198 211 Urquinaona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 166 183 202 214 Rambla Catalunya 0 0 0 59 67 68 69 71 72 74 75 77 85 94 99 Diputació 0 0 0 100 113 115 117 120 122 125 127 130 143 158 168 Clínic Concesió 0 0 0 49 55 57 58 59 60 61 62 64 70 78 83 Clínic Arrendament 0 0 0 37 42 43 44 45 46 47 48 49 54 59 63 Pl.Castella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 109 Subtotal 0 0 0 360 406 590 1.028 1.115 1.223 1.248 1.377 1.464 1.617 1.889 2.005 Total 996 1.014 1.033 1.413 1.481 1.687 2.147 2.256 2.387 2.435 2.588 2.699 2.982 3.396 3.605 25 4.4 Detall del càlcul del deute i de l’Impost de Societats BAMSA (Xifres en milers d’euros) Detall del deute 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2038 FC operatiu 6.284 6.691 12.572 13.709 17.811 27.124 28.983 31.805 33.453 37.769 39.654 40.261 44.052 48.081 50.713 RCSD 1,35x 1,35x 1,35x 1,35x 1,35x 1,35x 1,35x 1,35x 1,35x 1,35x 1,35x 1,35x 1,35x 1,35x 1,35x FC pel servei del deute 4.655 4.957 9.312 10.155 13.193 20.092 21.469 23.559 0 0 0 0 0 0 0 Liquidació d'interessos (4.588) (4.572) (4.390) (4.011) (3.468) (2.533) (1.239) (273) 0 0 0 0 0 0 0 Cost del deute 6,9% 6,9% 6,9% 6,9% 6,9% 6,9% 6,9% 6,9% 6,9% 6,9% 6,9% 6,9% 6,9% 6,9% 6,9% Deute inicial 67.000 66.932 66.548 61.626 55.483 45.757 28.198 7.968 0 0 0 0 0 0 0 Amortització del principal (68) (384) (4.922) (6.143) (9.726) (17.559) (20.230) (7.968) 0 0 0 0 0 0 0 Deute final 66.932 66.548 61.626 55.483 45.757 28.198 7.968 0 0 0 0 0 0 0 0 Detall del Impost de Societats 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2038 EBT 473 1.575 7.537 9.290 13.591 23.145 25.778 28.923 30.966 35.545 37.807 38.738 43.693 49.289 53.039 Interessos no deduibles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Amortització no deduible 650 (65) (65) (65) (65) (65) (65) (65) (65) (65) (65) 0 0 0 0 Base Imposable (pre-deduccions) 1.123 1.510 7.472 9.225 13.526 23.080 25.713 28.858 30.901 35.480 37.742 38.738 43.693 49.289 53.039 BINs del període 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BINs acumulades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Base Imposable 1.123 1.510 7.472 9.225 13.526 23.080 25.713 28.858 30.901 35.480 37.742 38.738 43.693 49.289 53.039 Quota íntegra del període 337 453 2.242 2.767 4.058 6.924 7.714 8.657 9.270 10.644 11.323 11.621 13.108 14.787 15.912 Pagaments a compte del període 309 415 2.055 2.537 3.720 6.347 7.071 7.936 8.498 9.757 10.379 10.653 12.015 13.555 14.586 Pagament restant (a pagar al próxim exercici) 28 38 187 231 338 577 643 721 773 887 944 968 1.092 1.232 1.326 Pagament efectiu 309 443 2.093 2.724 3.950 6.685 7.648 8.579 9.219 10.529 11.266 11.596 13.082 14.757 15.879 26 BAMSA 5. Escenaris de sensibilitat 27 5.1 Resum de les hipòtesis dels escenaris alternatius BAMSA • A continuació es mostra diferents escenaris sobre el Cas Base per tal d'avaluar la viabilitat econòmic-financera de la Societat en escenaris més adversos: Escenaris alternatius • Reducció, per a tota la projecció, del creixement de la demanda dels ingressos per rotació i per abonament A) en un 50% respecte al Cas Base. • Consideració de creixement nul de la demanda dels ingressos per rotació i abonaments per a tota la B) projecció. • Reducció de la demanda als anys d’incorporació de cada aparcament, tant per als ingressos per rotació C) com per abonament, per tal d’assolir el límit per fer front el servei del deute al 2014 (“stress test”). A partir dels següents anys, evolució segons el Cas Base. • Augment de les despeses operatives als anys d’incorporació de cada aparcament, per tal assolir el límit D) per fer front el servei del deute al 2014 (“stress test”). A partir dels següents anys, evolució segons el Cas Base. 28 5.2 Compte de resultats i flux de caixa de l’escenari alternatiu (A) BAMSA (Xifres en milers d’euros) Compte de Pèrdues i Guanys 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2038 Ingressos 12.688 13.236 22.709 24.897 30.976 45.064 48.214 51.929 53.719 59.262 62.564 63.826 70.527 77.932 82.743 % variació 4,3% 71,6% 9,6% 24,4% 45,5% 7,0% 7,7% 3,4% 10,3% 5,6% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% Rotació 5.621 5.992 12.868 14.467 19.020 30.266 32.481 34.373 35.565 39.862 42.417 43.274 47.825 52.855 56.123 Abonats 6.757 6.930 9.415 9.984 11.445 14.108 15.016 16.807 17.392 18.596 19.312 19.700 21.761 24.038 25.517 CDU 238 242 247 251 256 262 267 272 278 283 289 295 326 360 382 Altres ingressos 71 72 180 195 256 429 450 475 485 521 546 557 615 679 721 Despeses operatives (5.099) (5.201) (7.277) (7.657) (8.715) (11.218) (11.814) (12.499) (12.783) (13.642) (14.272) (14.590) (16.291) (18.194) (19.442) EBITDA 7.589 8.035 15.432 17.240 22.262 33.847 36.401 39.429 40.937 45.621 48.293 49.236 54.236 59.738 63.301 % marge 59,8% 60,7% 68,0% 69,2% 71,9% 75,1% 75,5% 75,9% 76,2% 77,0% 77,2% 77,1% 76,9% 76,7% 76,5% % variació 5,9% 92,1% 11,7% 29,1% 52,0% 7,5% 8,3% 3,8% 11,4% 5,9% 2,0% 2,0% 2,0% 1,9% Provisions sobre reposicions (4.729) (3.898) (3.540) (3.337) (3.115) (2.942) (2.778) (2.580) (2.400) (2.228) (2.072) (1.918) (1.221) (561) (144) Amortitzacions (2.329) (2.430) (4.169) (4.571) (5.687) (8.274) (8.852) (9.534) (9.863) (10.881) (11.487) (11.718) (12.949) (14.308) (15.192) EBIT 530 1.707 7.722 9.332 13.460 22.631 24.770 27.315 28.674 32.512 34.734 35.600 40.066 44.869 47.965 % marge 4,2% 12,9% 34,0% 37,5% 43,5% 50,2% 51,4% 52,6% 53,4% 54,9% 55,5% 55,8% 56,8% 57,6% 58,0% Despeses financeres (provisions) 0 (164) (298) (422) (525) (620) (703) (761) (809) (845) (873) (889) (823) (496) (146) Despeses financeres (deute) (238) (248) (425) (466) (580) (844) (903) (973) (1.006) (1.110) (1.172) (1.196) (1.321) (1.460) (1.550) EBT 293 1.295 6.998 8.444 12.355 21.166 23.164 25.581 26.859 30.556 32.688 33.515 37.922 42.913 46.269 Impost de Societats (297) (368) (2.079) (2.512) (3.685) (6.329) (6.928) (7.653) (8.037) (9.146) (9.786) (10.055) (11.377) (12.874) (13.881) Resultat net (5) 927 4.920 5.932 8.669 14.838 16.236 17.927 18.822 21.410 22.903 23.461 26.546 30.039 32.388 Flux de caixa 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2038 EBITDA 7.589 8.035 15.432 17.240 22.262 33.847 36.401 39.429 40.937 45.621 48.293 49.236 54.236 59.738 63.301 Pagament de l'Impost de Societats (273) (362) (1.936) (2.476) (3.588) (6.109) (6.878) (7.593) (8.005) (9.054) (9.732) (10.032) (11.354) (12.848) (13.852) Inversions en reposicions (996) (1.014) (1.033) (1.413) (1.481) (1.687) (2.147) (2.256) (2.387) (2.435) (2.588) (2.699) (2.982) (3.396) (3.605) Variació en comptes de circulant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FC operatiu 6.321 6.660 12.463 13.350 17.193 26.051 27.376 29.580 30.545 34.132 35.972 36.505 39.900 43.494 45.843 Despeses financeres (deute) (4.588) (4.572) (4.390) (4.011) (3.468) (2.533) (1.239) (273) 0 0 0 0 0 0 0 Amortització del principal (68) (384) (4.922) (6.143) (9.726) (17.559) (20.230) (7.968) 0 0 0 0 0 0 0 FC per a l'accionista 1.665 1.703 3.151 3.195 4.000 5.960 5.907 21.339 30.545 34.132 35.972 36.505 39.900 43.494 45.843 29 5.3 Compte de resultats i flux de caixa de l’escenari alternatiu (B) BAMSA (Xifres en milers d’euros) Compte de Pèrdues i Guanys 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2038 Ingressos 12.688 13.122 22.445 24.298 30.022 43.470 45.944 48.902 49.889 54.583 57.790 58.956 65.146 71.986 76.430 % variació 3,4% 71,0% 8,3% 23,6% 44,8% 5,7% 6,4% 2,0% 9,4% 5,9% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% Rotació 5.621 5.935 12.735 14.145 18.495 29.305 31.059 32.444 33.099 36.831 39.325 40.119 44.339 49.002 52.032 Abonats 6.757 6.872 9.283 9.707 11.014 13.475 14.168 15.711 16.027 16.948 17.631 17.985 19.867 21.945 23.295 CDU 238 242 247 251 256 262 267 272 278 283 289 295 326 360 382 Altres ingressos 71 72 180 195 256 429 450 475 485 521 546 557 615 679 721 Despeses operatives (5.099) (5.200) (7.275) (7.653) (8.708) (11.206) (11.797) (12.477) (12.754) (13.607) (14.236) (14.553) (16.251) (18.150) (19.395) EBITDA 7.589 7.922 15.170 16.645 21.314 32.264 34.148 36.426 37.134 40.976 43.554 44.403 48.895 53.836 57.035 % marge 59,8% 60,4% 67,6% 68,5% 71,0% 74,2% 74,3% 74,5% 74,4% 75,1% 75,4% 75,3% 75,1% 74,8% 74,6% % variació 4,4% 91,5% 9,7% 28,0% 51,4% 5,8% 6,7% 1,9% 10,3% 6,3% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% Provisions sobre reposicions (4.729) (3.898) (3.540) (3.337) (3.115) (2.942) (2.778) (2.580) (2.400) (2.228) (2.072) (1.918) (1.221) (561) (144) Amortitzacions (2.502) (2.588) (4.427) (4.793) (5.921) (8.574) (9.062) (9.645) (9.840) (10.766) (11.399) (11.628) (12.849) (14.198) (15.075) EBIT 357 1.436 7.202 8.516 12.278 20.748 22.307 24.200 24.895 27.982 30.084 30.857 34.825 39.077 41.816 % marge 2,8% 10,9% 32,1% 35,0% 40,9% 47,7% 48,6% 49,5% 49,9% 51,3% 52,1% 52,3% 53,5% 54,3% 54,7% Despeses financeres (provisions) 0 (164) (298) (422) (525) (620) (703) (761) (809) (845) (873) (889) (823) (496) (146) Despeses financeres (deute) (255) (264) (452) (489) (604) (875) (924) (984) (1.004) (1.098) (1.163) (1.186) (1.311) (1.449) (1.538) EBT 102 1.008 6.452 7.605 11.149 19.253 20.680 22.454 23.082 26.038 28.048 28.781 32.691 37.133 40.132 Impost de Societats (256) (280) (1.913) (2.259) (3.322) (5.753) (6.182) (6.714) (6.902) (7.789) (8.392) (8.634) (9.807) (11.140) (12.040) Resultat net (154) 728 4.539 5.346 7.827 13.500 14.499 15.741 16.180 18.249 19.656 20.147 22.884 25.993 28.092 Flux de caixa 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2038 EBITDA 7.589 7.922 15.170 16.645 21.314 32.264 34.148 36.426 37.134 40.976 43.554 44.403 48.895 53.836 57.035 Pagament de l'Impost de Societats (234) (278) (1.777) (2.230) (3.234) (5.551) (6.146) (6.669) (6.886) (7.715) (8.342) (8.614) (9.787) (11.116) (12.014) Inversions en reposicions (996) (1.014) (1.033) (1.413) (1.481) (1.687) (2.147) (2.256) (2.387) (2.435) (2.588) (2.699) (2.982) (3.396) (3.605) Variació en comptes de circulant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FC operatiu 6.359 6.631 12.360 13.002 16.600 25.027 25.855 27.500 27.861 30.826 32.625 33.089 36.126 39.323 41.416 Despeses financeres (deute) (4.588) (4.572) (4.390) (4.011) (3.468) (2.533) (1.239) (273) 0 0 0 0 0 0 0 Amortització del principal (68) (384) (4.922) (6.143) (9.726) (17.559) (20.230) (7.968) 0 0 0 0 0 0 0 FC per a l'accionista 1.704 1.674 3.047 2.847 3.407 4.935 4.386 19.259 27.861 30.826 32.625 33.089 36.126 39.323 41.416 30 5.4 Compte de resultats i flux de caixa de l’escenari alternatiu (C) BAMSA (Xifres en milers d’euros) Compte de Pèrdues i Guanys 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2038 Ingressos 10.736 11.295 19.422 21.557 27.006 39.469 42.745 46.698 48.987 54.508 57.384 58.541 64.687 71.479 75.891 % variació 5,2% 71,9% 11,0% 25,3% 46,1% 8,3% 9,2% 4,9% 11,3% 5,3% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% Rotació 4.735 5.094 10.952 12.463 16.479 26.336 28.620 30.686 32.202 36.379 38.587 39.367 43.507 48.083 51.056 Abonats 5.692 5.886 8.043 8.647 10.015 12.443 13.408 15.264 16.022 17.325 17.961 18.322 20.239 22.357 23.732 CDU 238 242 247 251 256 262 267 272 278 283 289 295 326 360 382 Altres ingressos 71 72 180 195 256 429 450 475 485 521 546 557 615 679 721 Despeses operatives (5.085) (5.188) (7.253) (7.632) (8.684) (11.175) (11.773) (12.459) (12.746) (13.605) (14.231) (14.548) (16.246) (18.144) (19.389) EBITDA 5.651 6.107 12.169 13.925 18.322 28.294 30.972 34.238 36.241 40.903 43.153 43.993 48.441 53.335 56.502 % marge 52,6% 54,1% 62,7% 64,6% 67,8% 71,7% 72,5% 73,3% 74,0% 75,0% 75,2% 75,1% 74,9% 74,6% 74,5% % variació 8,1% 99,2% 14,4% 31,6% 54,4% 9,5% 10,5% 5,8% 12,9% 5,5% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% Provisions sobre reposicions (4.729) (3.898) (3.540) (3.337) (3.115) (2.942) (2.778) (2.580) (2.400) (2.228) (2.072) (1.918) (1.221) (561) (144) Amortitzacions (2.166) (2.279) (3.918) (4.349) (5.448) (7.962) (8.623) (9.421) (9.882) (10.996) (11.576) (11.810) (13.050) (14.420) (15.310) EBIT (1.244) (69) 4.711 6.240 9.759 17.390 19.570 22.238 23.959 27.679 29.504 30.265 34.171 38.355 41.048 % marge (11,6%) (0,6%) 24,3% 28,9% 36,1% 44,1% 45,8% 47,6% 48,9% 50,8% 51,4% 51,7% 52,8% 53,7% 54,1% Despeses financeres (provisions) 0 (164) (298) (422) (525) (620) (703) (761) (809) (845) (873) (889) (823) (496) (146) Despeses financeres (deute) (221) (232) (400) (444) (556) (812) (880) (961) (1.008) (1.122) (1.181) (1.205) (1.331) (1.471) (1.562) EBT (1.465) (466) 4.013 5.374 8.678 15.957 17.988 20.515 22.142 25.711 27.450 28.171 32.017 36.388 39.341 Impost de Societats 0 0 (780) (1.593) (2.584) (4.768) (5.377) (6.135) (6.623) (7.694) (8.215) (8.451) (9.605) (10.916) (11.802) Resultat net (1.465) (466) 3.232 3.782 6.094 11.190 12.611 14.380 15.519 18.018 19.234 19.720 22.412 25.471 27.538 Flux de caixa 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2038 EBITDA 5.651 6.107 12.169 13.925 18.322 28.294 30.972 34.238 36.241 40.903 43.153 43.993 48.441 53.335 56.502 Pagament de l'Impost de Societats 0 0 (715) (1.525) (2.501) (4.586) (5.326) (6.072) (6.582) (7.605) (8.172) (8.432) (9.585) (10.893) (11.777) Inversions en reposicions (996) (1.014) (1.033) (1.413) (1.481) (1.687) (2.147) (2.256) (2.387) (2.435) (2.588) (2.699) (2.982) (3.396) (3.605) Variació en comptes de circulant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FC operatiu 4.655 5.094 10.421 10.987 14.340 22.022 23.499 25.911 27.272 30.863 32.393 32.862 35.875 39.045 41.120 Despeses financeres (deute) (4.588) (4.572) (4.390) (4.011) (3.468) (2.533) (1.239) (273) 0 0 0 0 0 0 0 Amortització del principal (68) (384) (4.922) (6.143) (9.726) (17.559) (20.230) (7.968) 0 0 0 0 0 0 0 FC per a l'accionista 0 137 1.109 832 1.146 1.930 2.030 17.670 27.272 30.863 32.393 32.862 35.875 39.045 41.120 31 5.5 Compte de resultats i flux de caixa de l’escenari alternatiu (D) BAMSA (Xifres en milers d’euros) Compte de Pèrdues i Guanys 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2038 Ingressos 12.688 13.350 22.976 25.507 31.964 46.726 50.609 55.163 57.873 64.414 67.819 69.187 76.451 84.478 89.693 % variació 5,2% 72,1% 11,0% 25,3% 46,2% 8,3% 9,0% 4,9% 11,3% 5,3% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% Despeses operatives (7.037) (7.179) (10.046) (10.574) (12.038) (15.499) (16.329) (17.284) (17.685) (18.881) (19.751) (20.191) (22.546) (25.178) (26.905) EBITDA 5.651 6.171 12.930 14.933 19.926 31.227 34.280 37.879 40.188 45.533 48.068 48.996 53.905 59.299 62.788 % marge 44,5% 46,2% 56,3% 58,5% 62,3% 66,8% 67,7% 68,7% 69,4% 70,7% 70,9% 70,8% 70,5% 70,2% 70,0% % variació 9,2% 109,5% 15,5% 33,4% 56,7% 9,8% 10,5% 6,1% 13,3% 5,6% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% Provisions sobre reposicions (4.729) (3.898) (3.540) (3.337) (3.115) (2.942) (2.778) (2.580) (2.400) (2.228) (2.072) (1.918) (1.221) (561) (144) Amortitzacions (2.165) (2.278) (3.921) (4.353) (5.455) (7.975) (8.637) (9.415) (9.877) (10.993) (11.575) (11.808) (13.048) (14.418) (15.308) EBIT (1.244) (5) 5.468 7.243 11.357 20.310 22.864 25.884 27.912 32.311 34.421 35.270 39.637 44.321 47.336 % marge (9,8%) (0,0%) 23,8% 28,4% 35,5% 43,5% 45,2% 46,9% 48,2% 50,2% 50,8% 51,0% 51,8% 52,5% 52,8% Despeses financeres (provisions) 0 (164) (298) (422) (525) (620) (703) (761) (809) (845) (873) (889) (823) (496) (146) Despeses financeres (deute) (221) (232) (400) (444) (557) (814) (881) (960) (1.008) (1.122) (1.181) (1.205) (1.331) (1.471) (1.562) EBT (1.465) (402) 4.770 6.377 10.275 18.876 21.280 24.162 26.095 30.344 32.367 33.176 37.483 42.354 45.628 Impost de Societats 0 0 (1.027) (1.894) (3.063) (5.643) (6.365) (7.229) (7.809) (9.084) (9.691) (9.953) (11.245) (12.706) (13.688) Resultat net (1.465) (402) 3.743 4.484 7.212 13.233 14.916 16.933 18.286 21.260 22.676 23.223 26.238 29.648 31.940 Flux de caixa 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2038 EBITDA 5.651 6.171 12.930 14.933 19.926 31.227 34.280 37.879 40.188 45.533 48.068 48.996 53.905 59.299 62.788 Pagament de l'Impost de Societats 0 0 (941) (1.822) (2.966) (5.428) (6.305) (7.157) (7.761) (8.978) (9.640) (9.931) (11.222) (12.680) (13.660) Inversions en reposicions (996) (1.014) (1.033) (1.413) (1.481) (1.687) (2.147) (2.256) (2.387) (2.435) (2.588) (2.699) (2.982) (3.396) (3.605) Variació en comptes de circulant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FC operatiu 4.655 5.157 10.956 11.698 15.480 24.112 25.829 28.466 30.041 34.120 35.840 36.365 39.701 43.222 45.522 Despeses financeres (deute) (4.588) (4.572) (4.390) (4.011) (3.468) (2.533) (1.239) (273) 0 0 0 0 0 0 0 Amortització del principal (68) (384) (4.922) (6.143) (9.726) (17.559) (20.230) (7.968) 0 0 0 0 0 0 0 FC per a l'accionista 0 201 1.644 1.543 2.287 4.020 4.360 20.225 30.041 34.120 35.840 36.365 39.701 43.222 45.522 32 5.6 Conclusions BAMSA Resultats Cas Base Escenari A Escenari B Escenari C Escenari D Reducció creix. demanda No creixement de la Disminució de la demanda Augment de les despeses Hipòtesis (rotació i abonament) 50% demanda (rotació i inicial (rotació i operatives inicials del sobre el Cas Base abonament) abonament) del 15,8% 38,0% 2014 2020 2014 2020 2014 2020 2014 2020 2014 2020 Ingressos 12.688 50.609 12.688 48.214 12.688 45.944 10.736 42.745 12.688 50.609 Despeses operatives (5.099) (11.832) (5.099) (11.814) (5.099) (11.797) (5.085) (11.773) (7.037) (16.329) EBITDA 7.589 38.778 7.589 36.401 7.589 34.148 5.651 30.972 5.651 34.280 FC operatiu 6.284 28.983 6.321 27.376 6.359 25.855 4.655 23.499 4.655 25.829 Despeses financeres (deute) (4.588) (1.239) (4.588) (1.239) (4.588) (1.239) (4.588) (1.239) (4.588) (1.239) Amortització (programada) (68) (20.230) (68) (20.230) (68) (20.230) (68) (20.230) (68) (20.230) FC per a l'accionista 1.629 7.514 1.665 5.907 1.704 4.386 0 2.030 0 4.360 • A la taula adjunta es mostra l’any 2014 i 2020, sent el primer i últim d’amortització del deute. Addicionalment, a partir del 2014 els fluxos de caixa a l’accionista son creixents any a any. • En qualsevol dels escenaris plantejats s’arriba a uns fluxos de caixa suficients per fer front el servei del deute plantejat al Cas Base. • Cal destacar, com es pot observar als escenaris C i D, que per arribar a la situació d’incompliment del servei del deute, cal que es produeixi, entre les variables més significatives: 1) una disminució superior al 15,8% de la demanda, o; 2) un augment superior al 38,0% de les despeses operatives. • Es conclou, per tant, que el PEF és viable per afrontar el servei del deute de la Societat incloent escenaris adversos com els plantejats. 33 BAMSA Apèndixs 34 Apèndix I – Perímetre Central BAMSA • A continuació es mostra el plànol del perímetre dels aparcaments que gestionarà la Societat: 35 Apèndix II – Perímetre Central BAMSA • A continuació es mostra el la localització dels aparcaments, tant dels gestionats actualment per BSM com per les EC, que entraran a la Societat: 36 Apèndix III – Calendari de les concessions BAMSA Calendari d’entrada de les concessions 2002-Ap.Sol 01/01/2014 2005-Ap.Gala Placídia 01/01/2014 2007-Ap.Urgell 01/01/2014 2008-Ap.Cambo 01/01/2014 2010-Ap.Angels 01/01/2014 2011-Ap.Illa Raval 01/01/2014 2012-Ap.Paral.lel 01/01/2014 2017-Ap.Tarradellas 01/01/2014 2018-Ap.Siracusa 01/01/2014 2021-Ap.Barceloneta Centre 01/01/2014 2041-Ap.Vilardell 01/01/2014 2044-Ap.Tarradellas II 01/01/2014 2048-Ap.Tarradellas III 01/01/2014 2052-Ap.Londres-Villarroel 01/01/2014 2014-Ap.València-Calàbria 01/01/2014 Plaça Catalunya Concessió 25/10/2018 Plaça Catalunya Arrendament 25/10/2018 Gràcia I 27/06/2018 Gràcia II 31/07/2018 Gràcia III 31/01/2016 Pau Casals 25/10/2018 Lluís Companys 20/07/2020 Urquinaona 07/05/2023 Rambla Catalunya 31/01/2016 Diputació 31/01/2016 Clínic Concessió 31/01/2016 Clínic Arrendament 31/01/2016 Pl. Castella 31/12/2019 37 Apèndix IV – Detall dels ingressos per rotació BAMSA (Xifres en milers d’euros) Ingressos per rotació 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2038 BSM 2002-Ap.Sol 223 242 264 289 311 330 350 372 394 419 427 436 481 532 565 2005-Ap.Gala Placídia 490 531 578 633 679 720 763 808 856 907 926 944 1.044 1.153 1.225 2007-Ap.Urgell 363 388 415 445 468 485 503 522 542 562 573 585 646 714 759 2008-Ap.Cambo 1.598 1.734 1.889 2.070 2.224 2.359 2.502 2.653 2.814 2.984 3.044 3.106 3.432 3.793 4.028 2010-Ap.Angels 534 566 599 634 659 675 692 710 727 746 761 776 858 948 1.006 2011-Ap.Illa Raval 463 492 522 554 577 594 610 627 645 663 676 690 762 842 894 2012-Ap.Paral·lel 398 422 446 473 491 503 516 529 542 556 567 578 639 706 750 2017-Ap.Tarradellas 255 279 308 342 372 400 430 463 497 535 545 556 615 680 722 2018-Ap.Siracusa 137 147 159 173 184 193 203 213 224 236 240 245 271 300 318 2021-Ap.Barceloneta Centre 286 304 324 346 362 374 387 400 413 427 435 444 491 542 576 2041-Ap.Vilardell 189 205 222 242 259 274 289 305 322 340 347 354 391 432 459 2044-Ap.Tarradellas II 126 136 147 160 171 181 190 201 212 223 228 232 257 284 301 2048-Ap.Tarradellas III 233 253 276 303 326 346 368 391 415 441 450 459 507 561 595 2052-Ap.Londres-Villarroel 138 148 160 173 184 192 201 211 221 231 236 241 266 294 312 2014-Ap.València-Calàbria 188 202 217 234 248 259 270 282 294 307 313 320 353 390 415 Subtotal 5.621 6.048 6.527 7.071 7.516 7.886 8.275 8.685 9.118 9.575 9.768 9.965 11.013 12.172 12.924 EC Plaça Catalunya Concessió 0 0 0 0 1.079 6.262 6.569 6.891 7.229 7.583 7.736 7.893 8.723 9.640 10.236 Plaça Catalunya Arrendament 0 0 0 0 440 2.554 2.679 2.810 2.948 3.092 3.155 3.219 3.557 3.931 4.174 Gràcia I 0 0 0 0 950 1.970 2.061 2.155 2.254 2.357 2.405 2.454 2.712 2.997 3.182 Gràcia II 0 0 0 0 1.273 3.281 3.476 3.683 3.901 4.133 4.217 4.302 4.754 5.254 5.579 Gràcia III 0 0 2.423 2.860 2.994 3.093 3.195 3.301 3.410 3.523 3.594 3.667 4.052 4.479 4.756 Pau Casals 0 0 0 0 130 774 836 903 975 1.053 1.075 1.096 1.212 1.339 1.422 Lluís Companys 0 0 0 0 0 0 579 1.382 1.455 1.531 1.562 1.594 1.762 1.947 2.067 Urquinaona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.063 4.875 4.973 5.497 6.075 6.450 Rambla Catalunya 0 0 1.589 1.918 2.053 2.168 2.290 2.419 2.555 2.699 2.753 2.809 3.104 3.431 3.643 Diputació 0 0 1.142 1.380 1.479 1.564 1.654 1.750 1.850 1.957 1.996 2.036 2.251 2.487 2.641 Clínic Concesió 0 0 749 889 936 972 1.009 1.048 1.088 1.130 1.153 1.176 1.299 1.436 1.525 Clínic Arrendament 0 0 571 678 714 741 769 799 830 862 879 897 991 1.095 1.163 Pl.Castella 0 0 0 0 0 0 583 603 616 628 641 654 722 798 848 Subtotal 0 0 6.475 7.725 12.046 23.379 25.701 27.743 29.111 33.612 36.041 36.769 40.636 44.909 47.686 Total 5.621 6.048 13.002 14.796 19.563 31.264 33.975 36.428 38.229 43.187 45.809 46.734 51.649 57.081 60.610 38 Apèndix V – Detall del càlcul d’ingressos per rotació (1/2) BAMSA Càlcul d’ingressos per rotació 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2038 Tarifa (€/h) 2,60 2,75 2,90 3,05 3,16 3,22 3,29 3,35 3,42 3,49 3,56 3,63 4,01 4,44 4,71 Hores facturades 2.160.576 2.201.450 4.487.332 4.845.291 6.196.519 9.706.928 10.339.901 10.866.882 11.178.108 12.377.749 12.869.288 12.869.288 12.869.288 12.869.288 12.869.288 BSM 2002-Ap.Sol 85.769 88.130 91.101 94.754 98.553 102.505 106.615 110.890 115.336 119.961 119.961 119.961 119.961 119.961 119.961 2005-Ap.Gala Placídia 188.203 193.191 199.460 207.160 215.156 223.461 232.087 241.045 250.349 260.013 260.013 260.013 260.013 260.013 260.013 2007-Ap.Urgell 139.553 141.177 143.190 145.617 148.086 150.596 153.150 155.746 158.386 161.071 161.071 161.071 161.071 161.071 161.071 2008-Ap.Cambo 614.412 631.077 652.040 677.801 704.579 732.414 761.350 791.429 822.696 855.198 855.198 855.198 855.198 855.198 855.198 2010-Ap.Angels 205.302 205.964 206.777 207.748 208.723 209.703 210.688 211.677 212.671 213.670 213.670 213.670 213.670 213.670 213.670 2011-Ap.Illa Raval 178.115 179.038 180.174 181.533 182.903 184.283 185.673 187.074 188.486 189.908 189.908 189.908 189.908 189.908 189.908 2012-Ap.Paral·lel 152.998 153.491 154.097 154.821 155.548 156.278 157.012 157.749 158.490 159.234 159.234 159.234 159.234 159.234 159.234 2017-Ap.Tarradellas 98.013 101.628 106.220 111.927 117.941 124.278 130.956 137.992 145.406 153.219 153.219 153.219 153.219 153.219 153.219 2018-Ap.Siracusa 52.543 53.620 54.967 56.608 58.299 60.040 61.833 63.680 65.582 67.540 67.540 67.540 67.540 67.540 67.540 2021-Ap.Barceloneta Centre 109.785 110.742 111.924 113.345 114.784 116.241 117.717 119.211 120.724 122.257 122.257 122.257 122.257 122.257 122.257 2041-Ap.Vilardell 72.711 74.454 76.639 79.314 82.082 84.947 87.913 90.981 94.157 97.443 97.443 97.443 97.443 97.443 97.443 2044-Ap.Tarradellas II 48.323 49.430 50.817 52.512 54.264 56.074 57.945 59.878 61.876 63.940 63.940 63.940 63.940 63.940 63.940 2048-Ap.Tarradellas III 89.465 92.003 95.198 99.131 103.226 107.490 111.931 116.554 121.369 126.383 126.383 126.383 126.383 126.383 126.383 2052-Ap.Londres-Villarroel 52.996 53.964 55.172 56.640 58.148 59.695 61.284 62.915 64.590 66.309 66.309 66.309 66.309 66.309 66.309 2014-Ap.València-Calàbria 72.389 73.541 74.975 76.713 78.491 80.311 82.173 84.078 86.028 88.022 88.022 88.022 88.022 88.022 88.022 Subtotal 2.160.576 2.201.450 2.252.749 2.315.623 2.380.782 2.448.318 2.518.325 2.590.900 2.666.146 2.744.169 2.744.169 2.744.169 2.744.169 2.744.169 2.744.169 EC Plaça Catalunya Concessió n.a n.a n.a n.a 341.895 1.944.202 1.999.133 2.055.616 2.113.695 2.173.415 2.173.415 2.173.415 2.173.415 2.173.415 2.173.415 Plaça Catalunya Arrendament n.a n.a n.a n.a 139.424 792.840 815.241 838.274 861.959 886.312 886.312 886.312 886.312 886.312 886.312 Gràcia I n.a n.a n.a n.a 300.824 611.749 627.132 642.902 659.069 675.642 675.642 675.642 675.642 675.642 675.642 Gràcia II n.a n.a n.a n.a 403.160 1.018.731 1.057.889 1.098.553 1.140.779 1.184.628 1.184.628 1.184.628 1.184.628 1.184.628 1.184.628 Gràcia III n.a n.a 836.074 936.438 948.276 960.263 972.402 984.694 997.142 1.009.747 1.009.747 1.009.747 1.009.747 1.009.747 1.009.747 Pau Casals n.a n.a n.a n.a 41.030 240.245 254.362 269.309 285.134 301.889 301.889 301.889 301.889 301.889 301.889 Lluís Companys n.a n.a n.a n.a n.a n.a 176.247 412.281 425.400 438.936 438.936 438.936 438.936 438.936 438.936 Urquinaona n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 878.017 1.369.557 1.369.557 1.369.557 1.369.557 1.369.557 Rambla Catalunya n.a n.a 548.359 627.958 650.155 673.138 696.932 721.568 747.074 773.483 773.483 773.483 773.483 773.483 773.483 Diputació n.a n.a 394.302 452.070 468.602 485.738 503.500 521.913 540.998 560.782 560.782 560.782 560.782 560.782 560.782 Clínic Concesió n.a n.a 258.615 291.154 296.355 301.650 307.039 312.524 318.108 323.791 323.791 323.791 323.791 323.791 323.791 Clínic Arrendament n.a n.a 197.233 222.049 226.016 230.054 234.164 238.347 242.605 246.939 246.939 246.939 246.939 246.939 246.939 Pl.Castella n.a n.a n.a n.a n.a n.a 177.534 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 Subtotal 0 0 2.234.582 2.529.669 3.815.737 7.258.610 7.821.576 8.275.981 8.511.962 9.633.580 10.125.119 10.125.119 10.125.119 10.125.119 10.125.119 39 Apèndix V – Detall del càlcul d’ingressos per rotació (2/2) BAMSA % d'ocupació * 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2038 BSM 2002-Ap.Sol 5,1% 5,3% 5,4% 5,7% 5,9% 6,1% 6,4% 6,6% 6,9% 7,2% 7,2% 7,2% 7,2% 7,2% 7,2% 2005-Ap.Gala Placídia 7,9% 8,1% 8,3% 8,7% 9,0% 9,3% 9,7% 10,1% 10,5% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 2007-Ap.Urgell 4,0% 4,1% 4,1% 4,2% 4,3% 4,3% 4,4% 4,5% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 2008-Ap.Cambo 11,8% 12,1% 12,6% 13,0% 13,6% 14,1% 14,7% 15,2% 15,8% 16,5% 16,5% 16,5% 16,5% 16,5% 16,5% 2010-Ap.Angels 5,0% 5,0% 5,0% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 2011-Ap.Illa Raval 8,5% 8,6% 8,6% 8,7% 8,8% 8,8% 8,9% 9,0% 9,0% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 2012-Ap.Paral·lel 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,3% 6,3% 6,3% 6,4% 6,4% 6,4% 6,4% 6,4% 6,4% 6,4% 6,4% 2017-Ap.Tarradellas 4,3% 4,5% 4,7% 5,0% 5,2% 5,5% 5,8% 6,1% 6,4% 6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 2018-Ap.Siracusa 2,8% 2,8% 2,9% 3,0% 3,1% 3,2% 3,3% 3,4% 3,5% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 2021-Ap.Barceloneta Centre 5,6% 5,7% 5,7% 5,8% 5,9% 6,0% 6,0% 6,1% 6,2% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 2041-Ap.Vilardell 2,5% 2,6% 2,6% 2,7% 2,8% 2,9% 3,0% 3,1% 3,2% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 2044-Ap.Tarradellas II 2,0% 2,1% 2,1% 2,2% 2,3% 2,3% 2,4% 2,5% 2,6% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2048-Ap.Tarradellas III 3,4% 3,5% 3,6% 3,7% 3,9% 4,1% 4,2% 4,4% 4,6% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 2052-Ap.Londres-Villarroel 1,5% 1,5% 1,5% 1,6% 1,6% 1,6% 1,7% 1,7% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 2014-Ap.València-Calàbria 2,3% 2,3% 2,4% 2,4% 2,5% 2,5% 2,6% 2,6% 2,7% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% EC Plaça Catalunya Concessió n.a. n.a. n.a. n.a. 25,8% 26,5% 27,3% 28,1% 28,9% 29,7% 29,7% 29,7% 29,7% 29,7% 29,7% Plaça Catalunya Arrendament n.a. n.a. n.a. n.a. 25,8% 26,5% 27,3% 28,1% 28,9% 29,7% 29,7% 29,7% 29,7% 29,7% 29,7% Gràcia I n.a. n.a. n.a. n.a. 15,6% 16,0% 16,4% 16,8% 17,3% 17,7% 17,7% 17,7% 17,7% 17,7% 17,7% Gràcia II n.a. n.a. n.a. n.a. 12,8% 13,3% 13,8% 14,4% 14,9% 15,5% 15,5% 15,5% 15,5% 15,5% 15,5% Gràcia III n.a. n.a. 16,2% 16,4% 16,6% 16,8% 17,0% 17,3% 17,5% 17,7% 17,7% 17,7% 17,7% 17,7% 17,7% Pau Casals n.a. n.a. n.a. n.a. 5,6% 6,0% 6,3% 6,7% 7,1% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% Lluís Companys n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 6,4% 6,6% 6,8% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% Urquinaona n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 21,5% 21,5% 21,5% 21,5% 21,5% 21,5% Rambla Catalunya n.a. n.a. 20,5% 21,2% 22,0% 22,8% 23,6% 24,4% 25,3% 26,1% 26,1% 26,1% 26,1% 26,1% 26,1% Diputació n.a. n.a. 8,7% 9,0% 9,4% 9,7% 10,1% 10,4% 10,8% 11,2% 11,2% 11,2% 11,2% 11,2% 11,2% Clínic Concesió n.a. n.a. 11,6% 11,8% 12,1% 12,3% 12,5% 12,7% 12,9% 13,2% 13,2% 13,2% 13,2% 13,2% 13,2% Clínic Arrendament n.a. n.a. 11,6% 11,8% 12,1% 12,3% 12,5% 12,7% 12,9% 13,2% 13,2% 13,2% 13,2% 13,2% 13,2% Pl.Castella n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% * El % d’ocupació es calcula en base al total d’hores facturades a l’any sobre el total d’hores de l’any (24 hores x 365 dies x nº de places). 40 Apèndix VI – Detall dels ingressos per abonats BAMSA (Xifres en milers d’euros) Ingressos per abonats 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2038 BSM 2002-Ap.Sol 230 243 258 277 297 319 343 369 396 425 434 443 489 540 573 2005-Ap.Gala Placídia 420 438 460 485 513 542 573 606 641 677 691 705 779 860 913 2007-Ap.Urgell 522 543 568 597 629 662 697 734 772 813 829 846 935 1.032 1.096 2008-Ap.Cambo 902 930 964 1.002 1.043 1.086 1.131 1.178 1.226 1.277 1.302 1.329 1.468 1.621 1.721 2010-Ap.Angels 671 691 715 742 772 802 834 867 901 937 955 975 1.077 1.189 1.262 2011-Ap.Illa Raval 288 297 306 318 329 342 355 368 382 396 404 412 455 503 533 2012-Ap.Paral·lel 359 371 386 404 423 442 463 484 507 530 541 552 610 673 715 2017-Ap.Tarradellas 394 405 418 432 448 464 480 497 515 533 544 555 613 677 719 2018-Ap.Siracusa 334 348 364 383 404 426 449 474 499 526 537 548 605 668 709 2021-Ap.Barceloneta Centre 336 347 359 373 389 405 421 438 456 475 484 494 546 603 640 2041-Ap.Vilardell 424 438 453 471 490 510 531 553 576 599 611 624 689 761 808 2044-Ap.Tarradellas II 313 325 341 360 380 401 423 447 472 498 508 519 573 633 672 2048-Ap.Tarradellas III 330 340 352 366 380 396 412 428 446 464 473 483 533 589 625 2052-Ap.Londres-Villarroel 717 735 755 778 803 828 854 881 909 938 957 976 1.078 1.191 1.264 2014-Ap.València-Calàbria 516 537 562 592 624 658 693 731 771 812 829 845 934 1.032 1.095 Subtotal 6.757 6.988 7.260 7.580 7.924 8.283 8.660 9.055 9.468 9.902 10.101 10.304 11.382 12.572 13.346 EC Plaça Catalunya Concessió 0 0 0 0 67 379 389 398 408 418 427 435 481 531 564 Plaça Catalunya Arrendament 0 0 0 0 27 155 158 162 166 171 174 178 196 217 230 Gràcia I 0 0 0 0 391 807 839 873 908 945 964 984 1.086 1.200 1.274 Gràcia II 0 0 0 0 471 1.202 1.262 1.324 1.389 1.457 1.487 1.516 1.675 1.850 1.964 Gràcia III 0 0 817 958 1.017 1.079 1.145 1.216 1.290 1.370 1.397 1.425 1.574 1.739 1.846 Pau Casals 0 0 0 0 156 913 964 1.018 1.074 1.134 1.157 1.180 1.304 1.440 1.529 Lluís Companys 0 0 0 0 0 0 422 1.020 1.086 1.156 1.179 1.203 1.329 1.468 1.558 Urquinaona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 599 953 972 1.074 1.187 1.260 Rambla Catalunya 0 0 250 297 319 342 368 395 424 455 464 474 523 578 614 Diputació 0 0 656 760 796 835 875 918 962 1.008 1.029 1.049 1.159 1.281 1.359 Clínic Concesió 0 0 320 381 409 440 473 509 547 589 601 613 677 748 794 Clínic Arrendament 0 0 244 290 312 336 361 388 418 449 458 467 516 570 605 Pl.Castella 0 0 0 0 0 0 0 712 740 770 785 801 885 977 1.037 Subtotal 0 0 2.288 2.685 3.966 6.488 7.257 8.933 9.414 10.522 11.075 11.298 12.480 13.786 14.634 Total 6.757 6.988 9.548 10.266 11.889 14.771 15.917 17.987 18.882 20.423 21.176 21.601 23.861 26.358 27.979 41 Apèndix VII – Detall del càlcul d’ingressos per abonats (1/2) BAMSA (Xifres en euros) Preu promig mensual per abonat 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2038 BSM 2002-Ap.Sol 147,2 149,7 152,3 155,2 158,4 161,5 164,8 168,1 171,5 174,9 178,4 182,0 201,1 222,1 235,8 2005-Ap.Gala Placídia 158,5 161,2 164,1 167,2 170,5 174,0 177,5 181,0 184,7 188,4 192,2 196,0 216,5 239,2 253,9 2007-Ap.Urgell 117,5 119,5 121,6 123,9 126,4 129,0 131,6 134,2 136,9 139,6 142,5 145,3 160,5 177,3 188,2 2008-Ap.Cambo 157,1 159,8 162,7 165,8 169,1 172,5 176,0 179,5 183,1 186,8 190,6 194,4 214,7 237,2 251,8 2010-Ap.Angels 112,5 114,4 116,5 118,7 121,1 123,5 126,0 128,5 131,1 133,7 136,4 139,2 153,7 169,8 180,3 2011-Ap.Illa Raval 105,9 107,7 109,6 111,7 114,0 116,3 118,6 121,0 123,4 125,9 128,4 131,0 144,7 159,8 169,7 2012-Ap.Paral·lel 117,2 119,2 121,3 123,6 126,1 128,6 131,2 133,9 136,5 139,3 142,1 144,9 160,1 176,9 187,7 2017-Ap.Tarradellas 142,6 145,0 147,6 150,4 153,4 156,5 159,7 162,9 166,2 169,5 172,9 176,4 194,8 215,2 228,5 2018-Ap.Siracusa 140,6 143,0 145,6 148,3 151,3 154,4 157,5 160,6 163,9 167,2 170,5 173,9 192,1 212,2 225,3 2021-Ap.Barceloneta Centre 129,0 131,1 133,5 136,0 138,8 141,6 144,4 147,3 150,3 153,3 156,4 159,5 176,2 194,6 206,6 2041-Ap.Vilardell 97,1 98,7 100,5 102,4 104,5 106,6 108,7 110,9 113,1 115,4 117,7 120,1 132,6 146,5 155,5 2044-Ap.Tarradellas II 116,7 118,7 120,8 123,1 125,6 128,1 130,7 133,3 136,0 138,8 141,5 144,4 159,5 176,2 187,0 2048-Ap.Tarradellas III 111,9 113,8 115,8 118,0 120,4 122,8 125,3 127,8 130,4 133,0 135,7 138,4 152,9 168,8 179,2 2052-Ap.Londres-Villarroel 131,3 133,5 135,9 138,5 141,3 144,1 147,0 150,0 153,0 156,0 159,2 162,4 179,4 198,1 210,3 2014-Ap.València-Calàbria 130,4 132,6 135,0 137,5 140,3 143,1 146,0 148,9 151,9 155,0 158,1 161,3 178,1 196,8 208,9 EC Plaça Catalunya Concessió n.a. n.a. n.a. n.a. 30,3 171,0 174,5 178,0 181,5 185,2 188,9 192,7 212,9 235,2 249,6 Plaça Catalunya Arrendament n.a. n.a. n.a. n.a. 30,3 171,0 174,5 178,0 181,5 185,2 188,9 192,7 212,9 235,2 249,6 Gràcia I n.a. n.a. n.a. n.a. 86,6 175,3 178,8 182,4 186,0 189,8 193,6 197,5 218,1 241,0 255,8 Gràcia II n.a. n.a. n.a. n.a. 62,1 154,0 157,1 160,3 163,5 166,8 170,2 173,6 191,7 211,8 224,8 Gràcia III n.a. n.a. 148,1 166,9 170,2 173,7 177,1 180,7 184,3 188,0 191,8 195,7 216,2 238,8 253,5 Pau Casals n.a. n.a. n.a. n.a. 30,2 170,2 173,6 177,1 180,6 184,3 188,0 191,7 211,8 234,0 248,4 Lluís Companys n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 58,8 135,9 138,7 141,5 144,3 147,2 162,6 179,6 190,7 Urquinaona n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 107,1 170,5 173,9 192,1 212,2 225,2 Rambla Catalunya n.a. n.a. 156,5 176,3 179,9 183,5 187,2 190,9 194,8 198,7 202,7 206,8 228,4 252,3 267,8 Diputació n.a. n.a. 127,5 143,7 146,6 149,5 152,5 155,6 158,7 161,9 165,2 168,5 186,1 205,6 218,2 Clínic Concesió n.a. n.a. 121,2 136,6 139,4 142,2 145,0 147,9 150,9 153,9 157,0 160,2 176,9 195,5 207,5 Clínic Arrendament n.a. n.a. 121,2 136,6 139,4 142,2 145,0 147,9 150,9 153,9 157,0 160,2 176,9 195,5 207,5 Pl.Castella n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 128,7 133,1 135,8 138,5 141,3 144,1 159,2 175,8 186,7 42 Apèndix VII – Detall del càlcul d’ingressos per abonats (2/2) BAMSA % Ocupació promig per abonat 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2038 BSM 2002-Ap.Sol 68,2% 70,7% 73,9% 77,8% 81,9% 86,3% 90,9% 95,7% 100,8% 106,1% 106,1% 106,1% 106,1% 106,1% 106,1% 2005-Ap.Gala Placídia 80,9% 83,0% 85,5% 88,6% 91,8% 95,2% 98,6% 102,2% 105,9% 109,8% 109,8% 109,8% 109,8% 109,8% 109,8% 2007-Ap.Urgell 93,6% 95,6% 98,2% 101,4% 104,6% 108,0% 111,4% 115,0% 118,7% 122,5% 122,5% 122,5% 122,5% 122,5% 122,5% 2008-Ap.Cambo 80,7% 81,8% 83,2% 85,0% 86,7% 88,5% 90,3% 92,2% 94,1% 96,0% 96,0% 96,0% 96,0% 96,0% 96,0% 2010-Ap.Angels 106,2% 107,6% 109,3% 111,4% 113,5% 115,7% 117,9% 120,1% 122,4% 124,7% 124,7% 124,7% 124,7% 124,7% 124,7% 2011-Ap.Illa Raval 95,4% 96,5% 97,9% 99,5% 101,2% 102,9% 104,7% 106,4% 108,2% 110,1% 110,1% 110,1% 110,1% 110,1% 110,1% 2012-Ap.Paral·lel 90,2% 91,8% 93,8% 96,2% 98,7% 101,2% 103,8% 106,5% 109,3% 112,1% 112,1% 112,1% 112,1% 112,1% 112,1% 2017-Ap.Tarradellas 89,3% 90,3% 91,4% 92,8% 94,2% 95,6% 97,1% 98,6% 100,1% 101,6% 101,6% 101,6% 101,6% 101,6% 101,6% 2018-Ap.Siracusa 91,7% 93,8% 96,5% 99,7% 103,0% 106,5% 110,0% 113,7% 117,5% 121,5% 121,5% 121,5% 121,5% 121,5% 121,5% 2021-Ap.Barceloneta Centre 97,5% 98,9% 100,5% 102,6% 104,7% 106,8% 109,0% 111,2% 113,4% 115,7% 115,7% 115,7% 115,7% 115,7% 115,7% 2041-Ap.Vilardell 109,7% 111,2% 113,2% 115,5% 117,8% 120,2% 122,7% 125,2% 127,7% 130,4% 130,4% 130,4% 130,4% 130,4% 130,4% 2044-Ap.Tarradellas II 81,4% 83,4% 85,8% 88,8% 92,0% 95,2% 98,5% 102,0% 105,5% 109,2% 109,2% 109,2% 109,2% 109,2% 109,2% 2048-Ap.Tarradellas III 81,3% 82,4% 83,8% 85,5% 87,2% 88,9% 90,7% 92,5% 94,4% 96,3% 96,3% 96,3% 96,3% 96,3% 96,3% 2052-Ap.Londres-Villarroel 109,4% 110,2% 111,3% 112,6% 113,8% 115,1% 116,4% 117,7% 119,1% 120,4% 120,4% 120,4% 120,4% 120,4% 120,4% 2014-Ap.València-Calàbria 90,6% 92,7% 95,3% 98,5% 101,8% 105,2% 108,7% 112,4% 116,1% 120,0% 120,0% 120,0% 120,0% 120,0% 120,0% EC Plaça Catalunya Concessió n.a. n.a. n.a. n.a. 4,0% 22,1% 22,2% 22,3% 22,4% 22,5% 22,5% 22,5% 22,5% 22,5% 22,5% Plaça Catalunya Arrendament n.a. n.a. n.a. n.a. 4,0% 22,1% 22,2% 22,3% 22,4% 22,5% 22,5% 22,5% 22,5% 22,5% 22,5% Gràcia I n.a. n.a. n.a. n.a. 43,5% 88,1% 89,8% 91,6% 93,4% 95,3% 95,3% 95,3% 95,3% 95,3% 95,3% Gràcia II n.a. n.a. n.a. n.a. 29,8% 74,6% 76,7% 78,9% 81,2% 83,5% 83,5% 83,5% 83,5% 83,5% 83,5% Gràcia III n.a. n.a. 63,8% 73,4% 76,4% 79,5% 82,7% 86,1% 89,6% 93,2% 93,2% 93,2% 93,2% 93,2% 93,2% Pau Casals n.a. n.a. n.a. n.a. 17,0% 97,0% 100,4% 103,9% 107,6% 111,3% 111,3% 111,3% 111,3% 111,3% 111,3% Lluís Companys n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 36,9% 87,3% 91,1% 95,1% 95,1% 95,1% 95,1% 95,1% 95,1% Urquinaona n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 41,0% 63,9% 63,9% 63,9% 63,9% 63,9% Rambla Catalunya n.a. n.a. 35,7% 41,5% 43,7% 46,0% 48,5% 51,0% 53,7% 56,5% 56,5% 56,5% 56,5% 56,5% 56,5% Diputació n.a. n.a. 67,9% 77,2% 79,3% 81,5% 83,8% 86,1% 88,5% 90,9% 90,9% 90,9% 90,9% 90,9% 90,9% Clínic Concesió n.a. n.a. 71,0% 82,7% 87,2% 92,0% 97,0% 102,2% 107,7% 113,6% 113,6% 113,6% 113,6% 113,6% 113,6% Clínic Arrendament n.a. n.a. 71,0% 82,7% 87,2% 92,0% 97,0% 102,2% 107,7% 113,6% 113,6% 113,6% 113,6% 113,6% 113,6% Pl.Castella n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 120,2% 122,5% 124,8% 124,8% 124,8% 124,8% 124,8% 124,8% * El % d’ocupació es calcula en base al nº d’abonats a l’any sobre el total de places. 43 Apèndix VIII – Detall dels ingressos per CDU BAMSA (Xifres en milers d’euros) Ingressos per CDU 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2038 BSM 2002-Ap.Sol 29 30 30 31 31 32 33 33 34 35 35 36 40 44 47 2005-Ap.Gala Placídia 27 27 28 28 29 29 30 30 31 32 32 33 36 40 43 2007-Ap.Urgell 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 21 23 25 2008-Ap.Cambo 15 15 16 16 16 16 17 17 18 18 18 19 21 23 24 2010-Ap.Angels 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 22 24 26 2011-Ap.Illa Raval 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-Ap.Paral·lel 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 2017-Ap.Tarradellas 41 42 43 44 45 45 46 47 48 49 50 51 57 62 66 2018-Ap.Siracusa 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 30 33 35 2021-Ap.Barceloneta Centre 18 18 19 19 20 20 20 21 21 22 22 22 25 27 29 2041-Ap.Vilardell 20 21 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 28 31 33 2044-Ap.Tarradellas II 19 20 20 20 21 21 22 22 23 23 23 24 26 29 31 2048-Ap.Tarradellas III 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 15 16 17 2052-Ap.Londres-Villarroel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014-Ap.València-Calàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total 238 242 247 251 256 262 267 272 278 283 289 295 326 360 382 44 Apèndix IX – Detall dels altres ingressos BAMSA (Xifres en milers d’euros) Altres ingressos 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2038 BSM 2002-Ap.Sol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2005-Ap.Gala Placídia 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 2007-Ap.Urgell 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 14 16 17 2008-Ap.Cambo 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 21 21 23 26 27 2010-Ap.Angels 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 22 24 26 2011-Ap.Illa Raval 7 7 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 10 11 12 2012-Ap.Paral·lel 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2017-Ap.Tarradellas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2018-Ap.Siracusa 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2021-Ap.Barceloneta Centre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2041-Ap.Vilardell 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2044-Ap.Tarradellas II 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2048-Ap.Tarradellas III 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2052-Ap.Londres-Villarroel 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 6 2014-Ap.València-Calàbria 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 Subtotal 71 72 74 75 77 78 80 81 83 85 86 88 97 108 114 EC Plaça Catalunya Concessió n.a. n.a. n.a. n.a. 16 89 90 92 94 96 98 100 110 122 129 Plaça Catalunya Arrendament n.a. n.a. n.a. n.a. 6 36 37 38 38 39 40 41 45 50 53 Gràcia I n.a. n.a. n.a. n.a. 15 31 31 32 33 33 34 35 38 42 45 Gràcia II n.a. n.a. n.a. n.a. 13 31 32 32 33 34 34 35 39 43 45 Gràcia III n.a. n.a. 32 36 37 37 38 39 40 41 41 42 47 51 55 Pau Casals n.a. n.a. n.a. n.a. 7 39 40 41 42 43 44 44 49 54 58 Lluís Companys n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 13 29 30 30 31 32 35 39 41 Urquinaona n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 26 41 42 46 51 54 Rambla Catalunya n.a. n.a. 45 51 52 53 54 55 56 57 58 60 66 73 77 Diputació n.a. n.a. 16 18 19 19 20 20 20 21 21 22 24 26 28 Clínic Concesió n.a. n.a. 7 8 8 9 9 9 9 9 9 10 11 12 13 Clínic Arrendament n.a. n.a. 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 9 10 Pl.Castella n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Subtotal 0 0 106 120 179 351 370 394 402 436 459 469 518 572 607 Total 71 72 180 195 256 429 450 475 485 521 546 557 615 679 721 45 Apèndix X – Detall de les despeses de personal directe BAMSA (Xifres en milers d’euros) Despeses de personal directe 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2038 BSM 2002-Ap.Sol 76 78 79 81 83 85 88 90 92 94 97 99 112 127 137 2005-Ap.Gala Placídia 120 123 125 129 132 135 139 142 146 149 153 157 178 201 217 2007-Ap.Urgell 126 129 132 135 139 142 146 149 153 157 161 165 187 211 228 2008-Ap.Cambo 163 167 171 175 180 184 189 193 198 203 208 214 242 274 295 2010-Ap.Angels 151 155 158 162 166 171 175 179 184 188 193 198 224 254 273 2011-Ap.Illa Raval 104 106 109 112 114 117 120 123 126 130 133 136 154 174 188 2012-Ap.Paral·lel 77 79 81 83 85 87 89 91 93 96 98 101 114 129 139 2017-Ap.Tarradellas 93 95 97 100 102 105 107 110 113 116 118 121 137 156 168 2018-Ap.Siracusa 106 109 111 114 117 120 123 126 129 132 136 139 158 178 192 2021-Ap.Barceloneta Centre 113 116 119 122 125 128 131 134 138 141 145 148 168 190 205 2041-Ap.Vilardell 123 125 128 132 135 138 142 145 149 153 156 160 182 206 221 2044-Ap.Tarradellas II 56 58 59 61 62 64 65 67 69 70 72 74 84 95 102 2048-Ap.Tarradellas III 56 58 59 61 62 64 65 67 69 70 72 74 84 95 102 2052-Ap.Londres-Villarroel 113 116 119 122 125 128 131 134 138 141 145 148 168 190 205 2014-Ap.València-Calàbria 57 58 60 61 63 64 66 67 69 71 73 74 84 95 103 Subtotal 1.535 1.570 1.608 1.648 1.689 1.732 1.775 1.820 1.865 1.912 1.960 2.009 2.274 2.575 2.773 EC Plaça Catalunya Concessió 0 0 0 0 92 519 532 545 559 573 587 602 681 771 831 Plaça Catalunya Arrendament 0 0 0 0 37 212 217 222 228 234 239 245 278 315 339 Gràcia I 0 0 0 0 118 240 246 253 259 265 272 279 316 357 385 Gràcia II 0 0 0 0 165 411 421 432 443 454 465 477 540 611 658 Gràcia III 0 0 312 353 362 371 381 390 400 410 420 431 488 552 595 Pau Casals 0 0 0 0 30 169 174 178 182 187 192 197 223 252 271 Lluís Companys 0 0 0 0 0 0 95 220 226 231 237 243 275 311 335 Urquinaona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 309 494 507 573 649 699 Rambla Catalunya 0 0 268 304 312 319 327 336 344 353 362 371 419 475 511 Diputació 0 0 217 246 252 259 265 272 278 285 293 300 340 384 414 Clínic Concesió 0 0 129 146 150 154 158 162 166 170 174 179 202 229 247 Clínic Arrendament 0 0 99 112 115 117 120 123 126 130 133 136 154 175 188 Pl.Castella 0 0 0 0 0 0 137 142 146 149 153 157 178 201 217 Subtotal 0 0 1.024 1.162 1.632 2.772 3.073 3.275 3.357 3.750 4.022 4.123 4.667 5.283 5.690 Total 1.535 1.570 2.632 2.809 3.322 4.503 4.848 5.094 5.222 5.662 5.982 6.132 6.941 7.857 8.464 46 Apèndix XI – Detall del càlcul del personal directe (1/2) BAMSA Nº d'empleats directes 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2038 BSM 2002-Ap.Sol 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2005-Ap.Gala Placídia 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 2007-Ap.Urgell 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 2008-Ap.Cambo 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 2010-Ap.Angels 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 2011-Ap.Illa Raval 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 2012-Ap.Paral·lel 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2017-Ap.Tarradellas 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2018-Ap.Siracusa 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 2021-Ap.Barceloneta Centre 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 2041-Ap.Vilardell 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 2044-Ap.Tarradellas II 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 2048-Ap.Tarradellas III 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 2052-Ap.Londres-Villarroel 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 2014-Ap.València-Calàbria 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 EC Plaça Catalunya Concessió n.a. n.a. n.a. n.a. 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 Plaça Catalunya Arrendament n.a. n.a. n.a. n.a. 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 Gràcia I n.a. n.a. n.a. n.a. 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 Gràcia II n.a. n.a. n.a. n.a. 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 Gràcia III n.a. n.a. 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 Pau Casals n.a. n.a. n.a. n.a. 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 Lluís Companys n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Urquinaona n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Rambla Catalunya n.a. n.a. 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 Diputació n.a. n.a. 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 Clínic Concesió n.a. n.a. 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 Clínic Arrendament n.a. n.a. 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Pl.Castella n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 47 Apèndix XI – Detall del càlcul del personal directe (2/2) BAMSA (Xifres en euros) Cost mig per empleat 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2038 BSM 2002-Ap.Sol 33.176 33.939 34.753 35.625 36.518 37.434 38.373 39.335 40.321 41.333 42.369 43.432 49.158 55.639 59.931 2005-Ap.Gala Placídia 33.176 33.939 34.753 35.625 36.518 37.434 38.373 39.335 40.321 41.333 42.369 43.432 49.158 55.639 59.931 2007-Ap.Urgell 33.176 33.939 34.753 35.625 36.518 37.434 38.373 39.335 40.321 41.333 42.369 43.432 49.158 55.639 59.931 2008-Ap.Cambo 33.176 33.939 34.753 35.625 36.518 37.434 38.373 39.335 40.321 41.333 42.369 43.432 49.158 55.639 59.931 2010-Ap.Angels 33.176 33.939 34.753 35.625 36.518 37.434 38.373 39.335 40.321 41.333 42.369 43.432 49.158 55.639 59.931 2011-Ap.Illa Raval 33.176 33.939 34.753 35.625 36.518 37.434 38.373 39.335 40.321 41.333 42.369 43.432 49.158 55.639 59.931 2012-Ap.Paral·lel 33.176 33.939 34.753 35.625 36.518 37.434 38.373 39.335 40.321 41.333 42.369 43.432 49.158 55.639 59.931 2017-Ap.Tarradellas 33.176 33.939 34.753 35.625 36.518 37.434 38.373 39.335 40.321 41.333 42.369 43.432 49.158 55.639 59.931 2018-Ap.Siracusa 33.176 33.939 34.753 35.625 36.518 37.434 38.373 39.335 40.321 41.333 42.369 43.432 49.158 55.639 59.931 2021-Ap.Barceloneta Centre 33.176 33.939 34.753 35.625 36.518 37.434 38.373 39.335 40.321 41.333 42.369 43.432 49.158 55.639 59.931 2041-Ap.Vilardell 33.176 33.939 34.753 35.625 36.518 37.434 38.373 39.335 40.321 41.333 42.369 43.432 49.158 55.639 59.931 2044-Ap.Tarradellas II 33.176 33.939 34.753 35.625 36.518 37.434 38.373 39.335 40.321 41.333 42.369 43.432 49.158 55.639 59.931 2048-Ap.Tarradellas III 33.176 33.939 34.753 35.625 36.518 37.434 38.373 39.335 40.321 41.333 42.369 43.432 49.158 55.639 59.931 2052-Ap.Londres-Villarroel 33.176 33.939 34.753 35.625 36.518 37.434 38.373 39.335 40.321 41.333 42.369 43.432 49.158 55.639 59.931 2014-Ap.València-Calàbria 33.176 33.939 34.753 35.625 36.518 37.434 38.373 39.335 40.321 41.333 42.369 43.432 49.158 55.639 59.931 EC Plaça Catalunya Concessió n.a. n.a. n.a. n.a. 44.896 46.022 47.176 48.359 49.572 50.815 52.089 53.396 60.435 68.403 73.680 Plaça Catalunya Arrendament n.a. n.a. n.a. n.a. 44.896 46.022 47.176 48.359 49.572 50.815 52.089 53.396 60.435 68.403 73.680 Gràcia I n.a. n.a. n.a. n.a. 41.184 42.216 43.275 44.360 45.473 46.613 47.782 48.981 55.438 62.747 67.587 Gràcia II n.a. n.a. n.a. n.a. 47.190 48.373 49.586 50.830 52.104 53.411 54.750 56.124 63.523 71.898 77.444 Gràcia III n.a. n.a. 42.456 43.521 44.613 45.731 46.878 48.054 49.259 50.494 51.761 53.059 60.054 67.972 73.215 Pau Casals n.a. n.a. n.a. n.a. 38.482 39.447 40.436 41.451 42.490 43.556 44.648 45.768 51.802 58.631 63.154 Lluís Companys n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 42.571 43.639 44.733 45.855 47.005 48.184 54.536 61.727 66.488 Urquinaona n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 48.254 49.464 50.705 57.389 64.956 69.966 Rambla Catalunya n.a. n.a. 41.792 42.840 43.915 45.016 46.145 47.302 48.488 49.704 50.951 52.229 59.114 66.908 72.069 Diputació n.a. n.a. 37.258 38.192 39.150 40.132 41.138 42.170 43.227 44.311 45.423 46.562 52.700 59.649 64.250 Clínic Concesió n.a. n.a. 42.830 43.904 45.005 46.134 47.291 48.476 49.692 50.938 52.216 53.525 60.582 68.569 73.859 Clínic Arrendament n.a. n.a. 42.830 43.904 45.005 46.134 47.291 48.476 49.692 50.938 52.216 53.525 60.582 68.569 73.859 Pl.Castella n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 38.373 39.335 40.321 41.333 42.369 43.432 49.158 55.639 59.931 48 Apèndix XII – Detall de les despeses de personal extern BAMSA (Xifres en milers d’euros) Despeses de personal extern 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2038 BSM 2002-Ap.Sol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2005-Ap.Gala Placídia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2007-Ap.Urgell 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2008-Ap.Cambo 87 89 91 93 95 98 100 103 105 108 111 114 129 146 157 2010-Ap.Angels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011-Ap.Illa Raval 37 38 39 40 41 42 43 44 45 47 48 49 55 63 68 2012-Ap.Paral·lel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017-Ap.Tarradellas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018-Ap.Siracusa 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48 49 50 57 64 69 2021-Ap.Barceloneta Centre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2041-Ap.Vilardell 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2044-Ap.Tarradellas II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2048-Ap.Tarradellas III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2052-Ap.Londres-Villarroel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014-Ap.València-Calàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Subtotal 162 166 170 174 179 183 188 192 197 202 207 213 241 272 293 EC Plaça Catalunya Concessió 0 0 0 0 1 5 5 5 5 5 5 5 6 7 7 Plaça Catalunya Arrendament 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 Gràcia I 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 Gràcia II 0 0 0 0 2 4 4 4 5 5 5 5 6 6 7 Gràcia III 0 0 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 6 6 Pau Casals 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 Lluís Companys 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 3 3 3 Urquinaona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 23 23 26 30 32 Rambla Catalunya 0 0 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 12 13 14 Diputació 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 Clínic Concesió 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Clínic Arrendament 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pl.Castella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Subtotal 0 0 13 14 18 28 30 32 32 47 57 58 66 75 80 Total 162 166 183 189 197 211 217 224 230 250 264 271 307 347 374 49 Apèndix XIII – Detall del càlcul del personal extern (1/2) BAMSA Nº d'empleats externs * 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2038 BSM 2002-Ap.Sol 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2005-Ap.Gala Placídia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2007-Ap.Urgell 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2008-Ap.Cambo 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2010-Ap.Angels 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2011-Ap.Illa Raval 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 2012-Ap.Paral·lel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2017-Ap.Tarradellas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2018-Ap.Siracusa 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 2021-Ap.Barceloneta Centre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2041-Ap.Vilardell 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2044-Ap.Tarradellas II 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2048-Ap.Tarradellas III 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2052-Ap.Londres-Villarroel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014-Ap.València-Calàbria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 EC Plaça Catalunya Concessió n.a. n.a. n.a. n.a. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Plaça Catalunya Arrendament n.a. n.a. n.a. n.a. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Gràcia I n.a. n.a. n.a. n.a. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gràcia II n.a. n.a. n.a. n.a. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Gràcia III n.a. n.a. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Pau Casals n.a. n.a. n.a. n.a. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lluís Companys n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Urquinaona n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Rambla Catalunya n.a. n.a. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Diputació n.a. n.a. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Clínic Concesió n.a. n.a. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Clínic Arrendament n.a. n.a. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Pl.Castella n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 * Equivalent treballadors 8 hores 50 Apèndix XIII – Detall del càlcul del personal extern (2/2) BAMSA Tarifa per hora (€) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2038 BSM 2002-Ap.Sol 10,52 10,71 10,92 11,14 11,36 11,59 11,82 12,06 12,30 12,55 12,80 13,06 14,42 15,93 16,91 2005-Ap.Gala Placídia 10,40 10,59 10,79 11,01 11,23 11,45 11,68 11,92 12,16 12,40 12,65 12,90 14,25 15,74 16,71 2007-Ap.Urgell 10,18 10,37 10,56 10,78 10,99 11,21 11,44 11,67 11,90 12,14 12,39 12,63 13,95 15,41 16,36 2008-Ap.Cambo 9,90 10,08 10,27 10,48 10,69 10,90 11,12 11,34 11,57 11,80 12,04 12,28 13,57 14,98 15,90 2010-Ap.Angels 10,18 10,36 10,56 10,77 10,99 11,21 11,44 11,67 11,90 12,14 12,38 12,63 13,95 15,41 16,36 2011-Ap.Illa Raval 10,25 10,43 10,63 10,84 11,06 11,28 11,51 11,74 11,97 12,22 12,46 12,71 14,04 15,51 16,46 2012-Ap.Paral·lel 10,22 10,40 10,60 10,81 11,03 11,25 11,48 11,71 11,95 12,18 12,43 12,68 14,00 15,47 16,42 2017-Ap.Tarradellas 10,28 10,47 10,67 10,88 11,10 11,32 11,55 11,78 12,02 12,26 12,51 12,76 14,09 15,56 16,52 2018-Ap.Siracusa 10,47 10,66 10,86 11,08 11,30 11,53 11,76 12,00 12,24 12,48 12,73 12,99 14,35 15,85 16,82 2021-Ap.Barceloneta Centre 10,05 10,23 10,42 10,63 10,84 11,06 11,28 11,51 11,74 11,98 12,22 12,46 13,77 15,20 16,14 2041-Ap.Vilardell 11,92 12,13 12,36 12,61 12,86 13,12 13,39 13,66 13,93 14,21 14,49 14,79 16,33 18,04 19,15 2044-Ap.Tarradellas II 10,29 10,47 10,67 10,88 11,10 11,33 11,55 11,79 12,02 12,26 12,51 12,76 14,09 15,57 16,52 2048-Ap.Tarradellas III 10,21 10,39 10,59 10,80 11,02 11,24 11,47 11,70 11,93 12,17 12,41 12,66 13,99 15,45 16,40 2052-Ap.Londres-Villarroel 10,10 10,28 10,47 10,68 10,90 11,12 11,34 11,57 11,80 12,04 12,28 12,53 13,84 15,28 16,22 2014-Ap.València-Calàbria 12,86 13,09 13,34 13,61 13,88 14,16 14,44 14,73 15,03 15,33 15,64 15,95 17,62 19,46 20,66 EC Plaça Catalunya Concessió n.a. n.a. n.a. n.a. 11,13 11,35 11,58 11,81 12,05 12,29 12,54 12,79 14,13 15,60 16,56 Plaça Catalunya Arrendament n.a. n.a. n.a. n.a. 11,13 11,35 11,58 11,81 12,05 12,29 12,54 12,79 14,13 15,60 16,56 Gràcia I n.a. n.a. n.a. n.a. 11,13 11,35 11,58 11,81 12,05 12,29 12,54 12,79 14,13 15,60 16,56 Gràcia II n.a. n.a. n.a. n.a. 11,13 11,35 11,58 11,81 12,05 12,29 12,54 12,79 14,13 15,60 16,56 Gràcia III n.a. n.a. 10,70 10,91 11,13 11,35 11,58 11,81 12,05 12,29 12,54 12,79 14,13 15,60 16,56 Pau Casals n.a. n.a. n.a. n.a. 11,13 11,35 11,58 11,81 12,05 12,29 12,54 12,79 14,13 15,60 16,56 Lluís Companys n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 11,58 11,81 12,05 12,29 12,54 12,79 14,13 15,60 16,56 Urquinaona n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 12,29 12,54 12,79 14,13 15,60 16,56 Rambla Catalunya n.a. n.a. 10,70 10,91 11,13 11,35 11,58 11,81 12,05 12,29 12,54 12,79 14,13 15,60 16,56 Diputació n.a. n.a. 10,70 10,91 11,13 11,35 11,58 11,81 12,05 12,29 12,54 12,79 14,13 15,60 16,56 Clínic Concesió n.a. n.a. 10,70 10,91 11,13 11,35 11,58 11,81 12,05 12,29 12,54 12,79 14,13 15,60 16,56 Clínic Arrendament n.a. n.a. 10,70 10,91 11,13 11,35 11,58 11,81 12,05 12,29 12,54 12,79 14,13 15,60 16,56 Pl.Castella n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 11,44 11,67 11,90 12,14 12,38 12,63 13,95 15,41 16,36 51 Apèndix XIV – Detall de despeses de treballs realitzats per altres empreses BAMSA (Xifres en milers d’euros) Treballs realitzats altres empreses 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2038 EC Plaça Catalunya Concessió 0 0 0 0 1 6 6 6 6 6 7 7 7 8 9 Plaça Catalunya Arrendament 0 0 0 0 0 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 Gràcia I 0 0 0 0 5 10 10 10 10 11 11 11 12 13 14 Gràcia II 0 0 0 0 7 18 18 19 19 19 20 20 22 25 26 Gràcia III 0 0 11 12 13 13 13 14 14 14 14 15 16 18 19 Pau Casals 0 0 0 0 2 13 13 14 14 14 14 15 16 18 19 Lluís Companys 0 0 0 0 0 0 5 10 11 11 11 11 12 14 15 Urquinaona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 12 12 14 15 16 Rambla Catalunya 0 0 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 9 10 Diputació 0 0 9 11 11 11 11 12 12 12 12 12 14 15 16 Clínic Concesió 0 0 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 Clínic Arrendament 0 0 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 Pl.Castella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Subtotal 0 0 33 37 54 88 94 102 104 114 121 123 136 150 159 52 Apèndix XV – Detall de despeses de lloguers BAMSA (Xifres en milers d’euros) Lloguers 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2038 EC Plaça Catalunya Concessió 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plaça Catalunya Arrendament 0 0 0 0 33 185 189 193 196 200 204 209 230 254 270 Gràcia I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gràcia II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gràcia III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pau Casals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lluís Companys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Urquinaona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 Rambla Catalunya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diputació 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Clínic Concesió 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Clínic Arrendament 0 0 168 190 194 197 201 205 210 214 218 222 246 271 288 Pl.Castella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Subtotal 0 0 168 190 226 383 390 398 406 415 424 433 478 528 561 53 Apèndix XVI – Detall de despeses de manteniment BAMSA (Xifres en milers d’euros) Manteniment 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2038 BSM 2002-Ap.Sol 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 16 16 18 19 21 2005-Ap.Gala Placídia 17 17 17 18 18 18 19 19 20 20 20 21 23 25 27 2007-Ap.Urgell 19 19 20 20 21 21 21 22 22 23 23 24 26 29 31 2008-Ap.Cambo 26 27 27 28 28 29 29 30 31 31 32 32 36 40 42 2010-Ap.Angels 20 20 20 21 21 22 22 22 23 23 24 24 27 30 31 2011-Ap.Illa Raval 15 16 16 16 16 17 17 17 18 18 19 19 21 23 25 2012-Ap.Paral·lel 12 12 13 13 13 13 14 14 14 15 15 15 17 18 20 2017-Ap.Tarradellas 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 20 22 24 2018-Ap.Siracusa 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 17 19 20 2021-Ap.Barceloneta Centre 14 15 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 20 22 23 2041-Ap.Vilardell 17 18 18 18 19 19 20 20 20 21 21 22 24 26 28 2044-Ap.Tarradellas II 14 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 17 19 21 22 2048-Ap.Tarradellas III 14 15 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 20 22 23 2052-Ap.Londres-Villarroel 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 20 22 24 2014-Ap.València-Calàbria 14 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 17 19 21 22 Subtotal 238 242 246 251 256 262 267 272 278 283 289 295 326 360 382 EC Plaça Catalunya Concessió 0 0 0 0 9 51 52 53 54 55 56 57 63 69 74 Plaça Catalunya Arrendament 0 0 0 0 4 21 21 21 22 22 23 23 26 28 30 Gràcia I 0 0 0 0 14 27 28 28 29 30 30 31 34 38 40 Gràcia II 0 0 0 0 19 48 49 50 51 52 53 54 60 66 70 Gràcia III 0 0 38 43 44 45 46 47 47 48 49 50 56 61 65 Pau Casals 0 0 0 0 3 17 18 18 18 19 19 20 22 24 25 Lluís Companys 0 0 0 0 0 0 15 35 36 36 37 38 42 46 49 Urquinaona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 49 50 55 61 65 Rambla Catalunya 0 0 16 18 18 18 19 19 20 20 20 21 23 25 27 Diputació 0 0 32 36 36 37 38 39 39 40 41 42 46 51 54 Clínic Concesió 0 0 18 21 21 21 22 22 23 23 24 24 27 29 31 Clínic Arrendament 0 0 14 16 16 16 17 17 17 18 18 18 20 22 24 Pl.Castella 0 0 0 0 0 0 0 21 21 22 22 23 25 28 29 Subtotal 0 0 117 132 184 302 323 370 377 416 442 450 498 550 583 Total 238 242 364 384 440 563 590 642 655 699 731 745 823 909 965 54 Apèndix XVII – Detall de despeses de neteja BAMSA (Xifres en milers d’euros) Neteja 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2038 BSM 2002-Ap.Sol 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 15 16 17 2005-Ap.Gala Placídia 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 15 16 17 2007-Ap.Urgell 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13 14 15 16 2008-Ap.Cambo 21 22 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 29 32 34 2010-Ap.Angels 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 20 22 24 2011-Ap.Illa Raval 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 13 14 15 2012-Ap.Paral·lel 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 14 16 17 2017-Ap.Tarradellas 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15 16 18 19 2018-Ap.Siracusa 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 14 16 17 2021-Ap.Barceloneta Centre 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 14 16 17 2041-Ap.Vilardell 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 16 17 19 20 2044-Ap.Tarradellas II 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 15 16 17 2048-Ap.Tarradellas III 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 15 15 16 18 19 2052-Ap.Londres-Villarroel 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 14 16 17 2014-Ap.València-Calàbria 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 15 15 16 18 19 Subtotal 177 181 184 188 192 195 199 203 207 212 216 220 243 269 285 EC Plaça Catalunya Concessió 0 0 0 0 6 33 34 35 35 36 37 37 41 46 49 Plaça Catalunya Arrendament 0 0 0 0 2 14 14 14 14 15 15 15 17 19 20 Gràcia I 0 0 0 0 5 10 10 11 11 11 11 12 13 14 15 Gràcia II 0 0 0 0 8 19 19 20 20 20 21 21 23 26 28 Gràcia III 0 0 14 15 16 16 16 17 17 17 18 18 20 22 23 Pau Casals 0 0 0 0 2 9 9 9 9 9 10 10 11 12 13 Lluís Companys 0 0 0 0 0 0 8 19 20 20 21 21 23 26 27 Urquinaona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 23 24 26 29 31 Rambla Catalunya 0 0 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 Diputació 0 0 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 10 10 Clínic Concesió 0 0 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 10 11 11 Clínic Arrendament 0 0 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 8 9 Pl.Castella 0 0 0 0 0 0 0 16 16 16 17 17 19 21 22 Subtotal 0 0 35 40 63 126 137 166 169 187 200 204 225 248 264 Total 177 181 219 227 255 321 336 369 377 399 415 424 468 517 549 55 Apèndix XVIII – Detall de despeses de petites reparacions BAMSA (Xifres en milers d’euros) Petites reparacions 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2038 BSM 2002-Ap.Sol 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 2005-Ap.Gala Placídia 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 11 12 13 2007-Ap.Urgell 11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 16 17 18 2008-Ap.Cambo 17 18 18 18 19 19 19 20 20 21 21 21 24 26 28 2010-Ap.Angels 14 14 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 19 21 22 2011-Ap.Illa Raval 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 10 11 2012-Ap.Paral·lel 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 12 13 2017-Ap.Tarradellas 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 11 12 2018-Ap.Siracusa 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 2021-Ap.Barceloneta Centre 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 10 10 2041-Ap.Vilardell 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 13 15 15 2044-Ap.Tarradellas II 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 11 12 13 2048-Ap.Tarradellas III 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 12 13 14 2052-Ap.Londres-Villarroel 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 17 18 19 2014-Ap.València-Calàbria 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 14 16 17 Subtotal 140 143 145 148 151 154 157 160 164 167 170 174 192 212 225 EC Plaça Catalunya Concessió 0 0 0 0 5 28 29 30 30 31 31 32 35 39 41 Plaça Catalunya Arrendament 0 0 0 0 2 12 12 12 12 13 13 13 14 16 17 Gràcia I 0 0 0 0 6 12 12 13 13 13 14 14 15 17 18 Gràcia II 0 0 0 0 6 15 16 16 16 17 17 17 19 21 22 Gràcia III 0 0 9 10 10 10 11 11 11 11 12 12 13 14 15 Pau Casals 0 0 0 0 2 11 11 11 11 12 12 12 13 15 16 Lluís Companys 0 0 0 0 0 0 5 12 12 12 13 13 14 16 17 Urquinaona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 19 20 22 24 26 Rambla Catalunya 0 0 7 8 9 9 9 9 9 9 10 10 11 12 13 Diputació 0 0 10 12 12 12 12 13 13 13 13 14 15 17 18 Clínic Concesió 0 0 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 Clínic Arrendament 0 0 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8 Pl.Castella 0 0 0 0 0 0 0 12 13 13 13 13 15 16 17 Subtotal 0 0 37 42 64 122 129 151 154 169 180 183 202 224 237 Total 140 143 182 190 215 276 287 311 318 336 350 357 394 436 463 56 Apèndix XIX – Detall de despeses d’assegurances BAMSA (Xifres en milers d’euros) Assegurances 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2038 BSM 2002-Ap.Sol 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 2005-Ap.Gala Placídia 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 2007-Ap.Urgell 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 9 10 2008-Ap.Cambo 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 14 15 16 2010-Ap.Angels 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 12 13 14 2011-Ap.Illa Raval 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 2012-Ap.Paral·lel 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 2017-Ap.Tarradellas 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 2018-Ap.Siracusa 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 2021-Ap.Barceloneta Centre 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 2041-Ap.Vilardell 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 11 12 2044-Ap.Tarradellas II 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 2048-Ap.Tarradellas III 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 2052-Ap.Londres-Villarroel 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 9 10 2014-Ap.València-Calàbria 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 10 11 Subtotal 79 81 82 84 86 87 89 91 93 94 96 98 109 120 127 EC Plaça Catalunya Concessió 0 0 0 0 4 21 21 22 22 22 23 23 26 29 30 Plaça Catalunya Arrendament 0 0 0 0 2 8 9 9 9 9 9 10 11 12 12 Gràcia I 0 0 0 0 5 10 10 10 11 11 11 11 12 14 15 Gràcia II 0 0 0 0 7 17 17 17 18 18 18 19 21 23 24 Gràcia III 0 0 12 14 14 14 14 15 15 15 16 16 18 19 21 Pau Casals 0 0 0 0 1 7 7 7 7 7 7 8 8 9 10 Lluís Companys 0 0 0 0 0 0 5 11 11 12 12 12 13 15 16 Urquinaona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 18 18 20 22 23 Rambla Catalunya 0 0 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 11 12 Diputació 0 0 8 9 10 10 10 10 10 11 11 11 12 13 14 Clínic Concesió 0 0 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 Clínic Arrendament 0 0 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 Pl.Castella 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7 7 8 8 9 10 Subtotal 0 0 34 38 57 102 116 125 127 141 150 153 169 187 198 Total 79 81 116 122 143 190 205 216 220 235 247 252 278 307 326 57 Apèndix XX – Detall de despeses de subministres BAMSA (Xifres en milers d’euros) Subministraments 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2038 BSM 2002-Ap.Sol 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 21 21 23 26 27 2005-Ap.Gala Placídia 19 20 20 21 21 21 22 22 23 23 24 24 27 29 31 2007-Ap.Urgell 30 31 31 32 32 33 34 34 35 36 37 37 41 45 48 2008-Ap.Cambo 42 43 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 57 63 67 2010-Ap.Angels 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 63 70 74 2011-Ap.Illa Raval 19 19 19 20 20 20 21 21 22 22 23 23 25 28 30 2012-Ap.Paral·lel 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 31 34 36 2017-Ap.Tarradellas 19 19 20 20 21 21 21 22 22 23 23 24 26 29 31 2018-Ap.Siracusa 26 27 27 28 28 29 29 30 31 31 32 32 36 40 42 2021-Ap.Barceloneta Centre 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 21 23 25 27 2041-Ap.Vilardell 18 19 19 19 20 20 21 21 21 22 22 23 25 28 29 2044-Ap.Tarradellas II 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 21 21 23 26 27 2048-Ap.Tarradellas III 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 21 24 25 2052-Ap.Londres-Villarroel 20 20 21 21 22 22 22 23 23 24 24 25 27 30 32 2014-Ap.València-Calàbria 18 19 19 19 20 20 20 21 21 22 22 23 25 28 29 Subtotal 346 352 359 366 374 381 389 397 405 413 421 429 474 524 556 EC Plaça Catalunya Concessió 0 0 0 0 23 128 131 133 136 139 142 144 160 176 187 Plaça Catalunya Arrendament 0 0 0 0 9 52 53 54 55 57 58 59 65 72 76 Gràcia I 0 0 0 0 14 28 28 29 29 30 30 31 34 38 40 Gràcia II 0 0 0 0 45 111 113 115 118 120 122 125 138 152 162 Gràcia III 0 0 11 12 12 13 13 13 14 14 14 14 16 18 19 Pau Casals 0 0 0 0 7 37 38 39 40 40 41 42 46 51 54 Lluís Companys 0 0 0 0 0 0 22 51 52 53 55 56 61 68 72 Urquinaona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 111 113 125 138 146 Rambla Catalunya 0 0 27 31 31 32 32 33 34 34 35 36 40 44 46 Diputació 0 0 43 49 50 51 52 53 54 55 56 57 63 70 74 Clínic Concesió 0 0 32 36 37 37 38 39 40 40 41 42 47 51 55 Clínic Arrendament 0 0 24 27 28 29 29 30 30 31 32 32 35 39 42 Pl.Castella 0 0 0 0 0 0 0 28 28 29 29 30 33 36 39 Subtotal 0 0 137 155 255 517 550 617 630 712 766 781 863 953 1.012 Total 346 352 496 521 628 899 939 1.014 1.034 1.125 1.187 1.211 1.337 1.477 1.568 58 Apèndix XXI – Detall de despeses de comissions bancàries BAMSA (Xifres en milers d’euros) Comissions bancaries 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2038 BSM 2002-Ap.Sol 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2005-Ap.Gala Placídia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2007-Ap.Urgell 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2008-Ap.Cambo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2010-Ap.Angels 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2011-Ap.Illa Raval 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2012-Ap.Paral·lel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2017-Ap.Tarradellas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2018-Ap.Siracusa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2021-Ap.Barceloneta Centre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2041-Ap.Vilardell 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2044-Ap.Tarradellas II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2048-Ap.Tarradellas III 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2052-Ap.Londres-Villarroel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2014-Ap.València-Calàbria 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 Subtotal 10 11 11 12 12 13 13 14 15 15 16 16 18 20 21 59 Apèndix XXII – Detall de despeses de comissions de targetes de crèdit BAMSA (Xifres en milers d’euros) Comissions targeta crèdit 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2038 BSM 2002-Ap.Sol 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 7 7 2005-Ap.Gala Placídia 6 7 8 8 9 9 10 11 11 12 12 12 14 15 16 2007-Ap.Urgell 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 9 10 2008-Ap.Cambo 14 16 17 19 20 21 23 24 25 27 27 28 31 34 36 2010-Ap.Angels 6 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 11 12 2011-Ap.Illa Raval 6 6 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 10 11 12 2012-Ap.Paral·lel 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 2017-Ap.Tarradellas 5 6 6 7 8 8 9 10 10 11 11 12 13 14 15 2018-Ap.Siracusa 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 7 7 2021-Ap.Barceloneta Centre 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 6 2041-Ap.Vilardell 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 10 11 12 12 2044-Ap.Tarradellas II 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 11 12 13 2048-Ap.Tarradellas III 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2052-Ap.Londres-Villarroel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2014-Ap.València-Calàbria 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 8 8 Subtotal 73 78 84 91 97 102 107 113 118 124 127 129 143 158 168 EC Plaça Catalunya Concessió 0 0 0 0 9 53 56 59 61 64 66 67 74 82 87 Plaça Catalunya Arrendament 0 0 0 0 4 22 23 24 25 26 27 27 30 33 35 Gràcia I 0 0 0 0 11 22 23 24 25 27 27 28 31 34 36 Gràcia II 0 0 0 0 13 34 36 38 41 43 44 45 49 55 58 Gràcia III 0 0 28 33 34 35 36 38 39 40 41 42 46 51 54 Pau Casals 0 0 0 0 1 8 9 10 11 11 12 12 13 14 15 Lluís Companys 0 0 0 0 0 0 6 15 15 16 17 17 19 21 22 Urquinaona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 48 49 54 60 63 Rambla Catalunya 0 0 16 20 21 22 24 25 26 28 28 29 32 35 38 Diputació 0 0 13 15 17 18 19 20 21 22 22 23 25 28 30 Clínic Concesió 0 0 9 11 12 12 12 13 13 14 14 14 16 18 19 Clínic Arrendament 0 0 7 8 9 9 9 10 10 11 11 11 12 13 14 Pl.Castella 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 8 8 9 10 11 Subtotal 0 0 73 87 130 236 254 282 296 341 365 372 411 454 482 Total 73 78 157 179 228 338 361 395 414 465 491 501 554 612 650 60 Apèndix XXIII – Detall d’altres despeses BAMSA (Xifres en milers d’euros) Altres despeses 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2038 BSM 2002-Ap.Sol 14 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 17 19 21 22 2005-Ap.Gala Placídia 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 22 24 26 2007-Ap.Urgell 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 21 21 23 26 27 2008-Ap.Cambo 20 20 21 21 22 22 22 23 23 24 24 25 27 30 32 2010-Ap.Angels 18 19 19 19 20 20 21 21 21 22 22 23 25 28 29 2011-Ap.Illa Raval 17 17 17 17 18 18 19 19 19 20 20 20 23 25 27 2012-Ap.Paral·lel 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 20 22 24 2017-Ap.Tarradellas 14 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 20 22 23 2018-Ap.Siracusa 15 15 16 16 16 16 17 17 17 18 18 19 21 23 24 2021-Ap.Barceloneta Centre 14 14 15 15 15 15 16 16 16 17 17 17 19 21 23 2041-Ap.Vilardell 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 22 24 26 2044-Ap.Tarradellas II 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 21 23 25 2048-Ap.Tarradellas III 20 20 20 21 21 22 22 23 23 23 24 24 27 30 32 2052-Ap.Londres-Villarroel 22 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 30 33 35 2014-Ap.València-Calàbria 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 19 22 23 Subtotal 247 251 256 261 266 272 277 283 288 294 300 306 338 374 396 EC Plaça Catalunya Concessió 0 0 0 0 21 120 122 124 127 129 132 135 149 164 174 Plaça Catalunya Arrendament 0 0 0 0 9 49 50 51 52 53 54 55 61 67 71 Gràcia I 0 0 0 0 7 14 14 14 15 15 15 15 17 19 20 Gràcia II 0 0 0 0 4 10 10 11 11 11 11 11 13 14 15 Gràcia III 0 0 13 15 15 15 15 16 16 16 17 17 19 21 22 Pau Casals 0 0 0 0 1 6 6 6 6 6 6 6 7 8 8 Lluís Companys 0 0 0 0 0 0 4 9 9 9 9 10 11 12 12 Urquinaona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 12 13 14 15 16 Rambla Catalunya 0 0 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 11 12 Diputació 0 0 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 10 11 11 Clínic Concesió 0 0 33 37 38 39 40 41 41 42 43 44 49 54 57 Clínic Arrendament 0 0 25 29 29 30 30 31 32 32 33 34 37 41 43 Pl.Castella 0 0 0 0 0 0 0 22 22 23 23 24 26 29 30 Subtotal 0 0 85 96 140 298 307 340 347 362 373 381 421 465 493 Total 247 251 341 357 406 569 584 623 635 656 674 687 759 838 890 61 Apèndix XXIV – Detall de despeses d’IBI BAMSA (Xifres en milers d’euros) IBI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2038 BSM 2002-Ap.Sol 13 14 14 14 14 15 15 15 16 16 16 17 18 20 22 2005-Ap.Gala Placídia 19 19 20 20 21 21 21 22 22 23 23 24 26 29 31 2007-Ap.Urgell 28 28 29 29 30 31 31 32 32 33 34 34 38 42 45 2008-Ap.Cambo 42 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 57 63 67 2010-Ap.Angels 33 33 34 35 35 36 37 38 38 39 40 41 45 50 53 2011-Ap.Illa Raval 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 21 23 25 27 2012-Ap.Paral·lel 20 20 21 21 21 22 22 23 23 24 24 25 27 30 32 2017-Ap.Tarradellas 18 18 19 19 20 20 20 21 21 22 22 22 25 27 29 2018-Ap.Siracusa 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 21 23 24 2021-Ap.Barceloneta Centre 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 21 24 25 2041-Ap.Vilardell 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 32 35 37 2044-Ap.Tarradellas II 19 20 20 20 21 21 22 22 22 23 23 24 26 29 31 2048-Ap.Tarradellas III 21 22 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 29 32 34 2052-Ap.Londres-Villarroel 29 30 30 31 31 32 33 33 34 35 35 36 40 44 47 2014-Ap.València-Calàbria 26 26 26 27 28 28 29 29 30 30 31 32 35 39 41 Subtotal 338 344 351 358 365 372 380 388 395 403 411 420 464 512 544 EC Plaça Catalunya Concessió 0 0 0 0 5 28 29 29 30 30 31 32 35 39 41 Plaça Catalunya Arrendament 0 0 0 0 2 11 12 12 12 12 13 13 14 16 17 Gràcia I 0 0 0 0 14 28 28 29 30 30 31 31 35 38 41 Gràcia II 0 0 0 0 37 92 94 96 98 100 102 104 115 127 135 Gràcia III 0 0 50 56 57 58 59 61 62 63 64 66 73 80 85 Pau Casals 0 0 0 0 9 53 54 55 56 57 58 59 66 72 77 Lluís Companys 0 0 0 0 0 0 23 53 54 55 56 58 64 70 74 Urquinaona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 71 72 80 88 94 Rambla Catalunya 0 0 21 24 24 25 25 26 27 27 28 28 31 34 36 Diputació 0 0 44 49 50 51 52 53 54 56 57 58 64 71 75 Clínic Concesió 0 0 10 11 11 12 12 12 12 13 13 13 15 16 17 Clínic Arrendament 0 0 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 11 12 13 Pl.Castella 0 0 0 0 0 0 0 30 30 31 32 32 36 39 42 Subtotal 0 0 132 149 219 368 398 465 475 529 565 576 637 703 746 Total 338 344 483 507 585 740 778 853 870 932 976 996 1.100 1.215 1.290 62 Apèndix XXV – Detall de despeses d’IAE BAMSA (Xifres en milers d’euros) IAE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2038 BSM 2002-Ap.Sol 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13 14 15 16 2005-Ap.Gala Placídia 14 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 17 19 21 22 2007-Ap.Urgell 20 21 21 22 22 22 23 23 24 24 25 25 28 31 33 2008-Ap.Cambo 36 37 37 38 39 40 40 41 42 43 44 45 49 54 58 2010-Ap.Angels 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 32 35 37 2011-Ap.Illa Raval 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 10 11 2012-Ap.Paral·lel 13 13 13 14 14 14 15 15 15 15 16 16 18 20 21 2017-Ap.Tarradellas 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 22 24 26 2018-Ap.Siracusa 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 14 16 17 2021-Ap.Barceloneta Centre 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 15 17 18 2041-Ap.Vilardell 17 18 18 18 19 19 19 20 20 21 21 21 24 26 28 2044-Ap.Tarradellas II 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 18 18 20 22 24 2048-Ap.Tarradellas III 16 17 17 17 18 18 19 19 19 20 20 20 23 25 26 2052-Ap.Londres-Villarroel 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 31 34 37 40 2014-Ap.València-Calàbria 19 20 20 20 21 21 22 22 22 23 23 24 26 29 31 Subtotal 253 258 263 268 273 279 284 290 296 302 308 314 347 383 407 EC Plaça Catalunya Concessió 0 0 0 0 6 33 33 34 35 35 36 37 41 45 48 Plaça Catalunya Arrendament 0 0 0 0 2 13 14 14 14 14 15 15 17 18 20 Gràcia I 0 0 0 0 9 18 18 19 19 19 20 20 22 25 26 Gràcia II 0 0 0 0 15 37 38 39 40 40 41 42 46 51 55 Gràcia III 0 0 33 37 38 38 39 40 41 42 42 43 48 53 56 Pau Casals 0 0 0 0 3 18 19 19 19 20 20 21 23 25 27 Lluís Companys 0 0 0 0 0 0 10 23 24 24 25 25 28 31 32 Urquinaona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 26 27 30 33 35 Rambla Catalunya 0 0 16 18 18 19 19 20 20 20 21 21 23 26 28 Diputació 0 0 18 20 21 21 22 22 22 23 23 24 26 29 31 Clínic Concesió 0 0 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 9 10 10 Clínic Arrendament 0 0 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 8 Pl.Castella 0 0 0 0 0 0 0 22 23 23 24 24 27 29 31 Subtotal 0 0 77 87 124 210 225 264 270 291 307 313 346 382 405 Total 253 258 340 355 398 489 509 554 566 593 615 627 693 765 812 63 Apèndix XXVI – Detall del creixement de la demanda de rotació BAMSA Creix. anual de la demanda (%) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2038 BSM 2002-Ap.Sol 2,8% 3,4% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2005-Ap.Gala Placídia 2,7% 3,2% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2007-Ap.Urgell 1,2% 1,4% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2008-Ap.Cambo 2,7% 3,3% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2010-Ap.Angels 0,3% 0,4% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2011-Ap.Illa Raval 0,5% 0,6% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2012-Ap.Paral·lel 0,3% 0,4% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2017-Ap.Tarradellas 3,7% 4,5% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2018-Ap.Siracusa 2,1% 2,5% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2021-Ap.Barceloneta Centre 0,9% 1,1% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2041-Ap.Vilardell 2,4% 2,9% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2044-Ap.Tarradellas II 2,3% 2,8% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2048-Ap.Tarradellas III 2,8% 3,5% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2052-Ap.Londres-Villarroel 1,8% 2,2% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2014-Ap.València-Calàbria 1,6% 1,9% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% EC Plaça Catalunya Concessió n.a. n.a. n.a. 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Plaça Catalunya Arrendament n.a. n.a. n.a. 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Gràcia I n.a. n.a. n.a. 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Gràcia II n.a. n.a. n.a. 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Gràcia III n.a. 1,1% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Pau Casals n.a. n.a. n.a. 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Lluís Companys n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Urquinaona n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 3,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Rambla Catalunya n.a. 3,0% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Diputació n.a. 3,1% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Clínic Concesió n.a. 1,5% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Clínic Arrendament n.a. 1,5% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Pl.Castella n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 64 Apèndix XXVII – Detall del creixement de la demanda d’abonats BAMSA Creix. anual de la demanda (%) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2038 BSM 2002-Ap.Sol 1,0% 3,6% 4,5% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2005-Ap.Gala Placídia 0,7% 2,5% 3,1% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2007-Ap.Urgell 0,6% 2,2% 2,7% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2008-Ap.Cambo 0,4% 1,4% 1,7% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2010-Ap.Angels 0,4% 1,3% 1,6% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2011-Ap.Illa Raval 0,3% 1,2% 1,4% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2012-Ap.Paral·lel 0,5% 1,8% 2,2% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2017-Ap.Tarradellas 0,3% 1,0% 1,3% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2018-Ap.Siracusa 0,6% 2,3% 2,8% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2021-Ap.Barceloneta Centre 0,4% 1,4% 1,7% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2041-Ap.Vilardell 0,4% 1,4% 1,7% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2044-Ap.Tarradellas II 0,7% 2,4% 2,9% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2048-Ap.Tarradellas III 0,4% 1,4% 1,7% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2052-Ap.Londres-Villarroel 0,2% 0,8% 1,0% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2014-Ap.València-Calàbria 0,7% 2,3% 2,8% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% EC Plaça Catalunya Concessió n.a. n.a. n.a. 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Plaça Catalunya Arrendament n.a. n.a. n.a. 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Gràcia I n.a. n.a. n.a. 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Gràcia II n.a. n.a. n.a. 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Gràcia III n.a. 2,8% 3,4% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Pau Casals n.a. n.a. n.a. 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Lluís Companys n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Urquinaona n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1,9% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Rambla Catalunya n.a. 3,6% 4,4% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Diputació n.a. 1,9% 2,3% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Clínic Concesió n.a. 3,7% 4,6% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Clínic Arrendament n.a. 3,7% 4,6% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Pl.Castella n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 65