PRESSUPOST 2017 21 desembre 2016 INGRESSOS Subvencions Aportació Generalitat de Catalunya 278.733,47 € Aportació Generalitat de Catalunya Extraordinària 50.000,00 € Generalitat execucio obres restauració 8.000,00 € Aportació Ajuntament de Barcelona 529.410,00 € Aportació Ministerio de Educación Cultura y Deporte 48.740,00 € CE Europa Creativa- Lisboa 33.316,00 € CE Europa Creativa-Performing II 4.600,00 € CE Europa Creativa- Objections 35.798,00 € Departament Cultura pagament crèdit ICF 25.822,95 € Total Subvencions 1.014.420,42 € Ingressos d'explotació Entrades 250.000,00 € Llibreria i Distribució 150.000,00 € Obra gràfica 70.000,00 € Lloguer d'espais 120.000,00 € Drets d'autor 5.000,00 € Itineràncies i préstecs - € Coproduccions 60.000,00 € Altres ingressos (Planta 1.1) 6.000,00 € Noves activitats 125.810,27 € Total Ingressos Explotació 786.810,27 € Patrocinis i Donacions Amics de la FAT 30.000,00 € Patrocinis 150.000,00 € Donació família Tàpies 117.000,00 € Total Patrocinis i Donacions 297.000,00 € Ingressos Financers - € TOTAL INGRESSOS 2.098.230,69 € DESPESES Despeses de Funcionament Activitats Exposicions (temporals + col.lecció) 250.690,00 € Manteniment Col·lecció 20.000,00 € Programes Públics 183.666,00 € Publicacions 50.000,00 € Total Activitats 504.356,00 € Centre de Documentació i arxiu 23.744,00 € Biblioteca 6.000,00 € Marketing, Comunicació 48.950,00 € Atenció al Públic 140.000,00 € Botiga 43.000,00 € Lloguer d'espais 20.000,00 € Amics i Patrocinis 10.000,00 € Altres 2.000,00 € Total Funcionament 798.050,00 € Despeses d'Estructura Personal 738.000,00 € Edifici i Manteniment Manteniment correctiu i preventiu del Museu 50.497,47 € Manteniment Equips Informàtics i Software 6.600,00 € Subministraments 85.000,00 € Seguretat 80.000,00 € Assegurances 10.000,00 € Neteja 45.000,00 € Lloguers 15.000,00 € Magatzems i Arxius 4.000,00 € Comunicacions 10.000,00 € Transports 1.000,00 € Total Edifici i Manteniment 307.097,47 € Gestió Administrativa Missatgeria i correus 3.000,00 € Gestoria / Auditoria 13.000,00 € Serveis Jurídics 5.000,00 € Professionals independents 20.000,00 € Prevenció de Riscos Laborals / Mutua 3.250,00 € Serveis bancaris 19.000,00 € Altres Serveis (material oficina i dietes) 15.000,00 € Tributs i Taxes Locals 200,00 € Total Gestió Administrativa 7 8.450,00 € Total Despeses d'Estructura 1.123.547,47 € Altres despeses financeres / inversions Despeses Financeres 25.000,00 € Departament Cultura pagament crèdit ICF 25.822,95 € Total despeses financeres/inversions 50.822,95 € TOTAL DESPESES 1.972.420,42 € RESULTAT 2017 125.810,27 € Retorn Plan AVANZA 2016 + interessos de demora 125.810,27 € RESULTAT 2017 INCLOENT PLAN AVANZA - €