FUNDACIÓ ANTONI TÀPIES COMPARATIVA PRESSUPOST VSUS. REAL - 2012 / 2013 / 2014
Pressupost 2012 Diferència Pressup.   2013 2013 Diferència Pressup.   2014 2014 Diferència
INGRESSOS 2012 Real Real - Pressup. rev/ 31/05/13 Real Real - Pressup. rev/ 16/05/2014 Real Estimat Real - Pressup.
Subvencions   
Aportacions Generalitat de Catalunya 323.000,00 € 323.000,00 € 0,00 € 289.949,98 € 278.733,47 € -11.216,51 € 278.733,47 € 278.733,47 € 0,00 €
Aportació Ajuntament de Barcelona 356.600,00 € 351.547,64 € -5.052,36 € 329.410,00 € 329.410,26 € 0,26 € 329.410,26 € 329.410,26 € 0,00 €
Aportació Ajuntament de Barcelona - Extra 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 0,00 €
Aportació Ministerio de Educación Cultura y Deporte 76.500,00 € 76.500,00 € 0,00 € 49.730,00 € 49.730,00 € 0,00 € 48.740,00 € 48.740,00 € 0,00 €
Europeana    /  i Altres subvencions 0,00 € 6.746,80 € 6.746,80 € 12.000,00 € 0,00 € -12.000,00 € 0,00 € 27.014,20 € 27.014,20 €
Performing the Museum UE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Altres - Indemnitzacions 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Altres - ICIC concerts 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.000,00 € 0,00 € -6.000,00 €
Altres 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.516,36 € 15.516,36 € 0,00 € 2.764,45 € 2.764,45 €
Departament Cultura pagament crèdit ICF 141.432,23 € 141.432,23 € 0,00 € 141.432,23 € 82.234,45 € -59.197,78 € 82.234,45 € 66.372,76 € -15.861,69 €
Total Subvencions 897.532,23 € 899.226,67 € 1.694,44 € 1.062.522,21 € 995.624,54 € -66.897,67 € 945.118,18 € 953.035,14 € 7.916,96 €
Ingressos d'explotació
Entrades 255.000,00 € 277.415,10 € 22.415,10 € 300.000,00 € 295.709,73 € -4.290,27 € 310.207,21 € 259.849,83 € -50.357,38 €
Llibreria i Distribució 235.000,00 € 235.366,09 € 366,09 € 250.000,00 € 222.518,92 € -27.481,08 € 264.000,00 € 143.948,86 € -120.051,14 €
Litografies 0,00 € 0,00 € 0,00 € 85.000,00 € 0,00 € -85.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Lloguer d'espais 30.000,00 € 49.152,20 € 19.152,20 € 74.152,20 € 118.661,52 € 44.509,32 € 103.000,00 € 53.335,79 € -49.664,21 €
Drets d'autor 120.000,00 € 174.997,87 € 54.997,87 € 110.000,00 € 148.729,03 € 38.729,03 € 5.000,00 € 36.617,41 € 31.617,41 €
Noves Iniciatives 0,00 € 0,00 € 0,00 € 13.000,00 € 0,00 € -13.000,00 € 63.274,51 € 111.700,00 € 48.425,49 €
Itineràncies i préstecs 30.000,00 € 1.900,00 € -28.100,00 € 55.000,00 € 50.820,00 € -4.180,00 € 0,00 € 400,00 € 400,00 €
Altres ingressos (GP) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 85.000,00 € 85.000,00 € 0,00 € 45.000,00 € 45.000,00 € 0,00 €
Altres ingressos 0,00 € 11.841,48 € 11.841,48 € 0,00 € 28.043,51 € 28.043,51 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ingressos financers 10.000,00 € 1.359,18 € -8.640,82 € 1.356,34 € 923,92 € -432,42 € 1.000,00 € 623,07 € -376,93 €
Total Ingressos Explotació 680.000,00 € 752.031,92 € 72.031,92 € 973.508,54 € 950.406,63 € -23.101,91 € 791.481,72 € 651.474,96 € -140.006,76 €
Patrocinis i Donacions
Amics de la FAT 0,00 € 30.595,00 € 30.595,00 € 49.595,00 € 22.285,00 € -27.310,00 € 50.000,00 € 19.405,00 € -30.595,00 €
Ajudes a exposicions i projectes 0,00 € 10.914,02 € 10.914,02 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 23.123,03 € -26.876,97 €
Pla de mecenatge i patrocini (PdX) 287.000,00 € 0,00 € -287.000,00 € 146.914,02 € 0,00 € -146.914,02 € 159.544,00 € 0,00 € -159.544,00 €
Donacions Família 125.000,00 € 125.000,00 € 0,00 € 75.000,00 € 75.000,00 € 0,00 € 75.000,00 € 75.000,00 € 0,00 €
Total Patrocinis i Donacions 412.000,00 € 166.509,02 € -245.490,98 € 271.509,02 € 97.285,00 € -174.224,02 € 334.544,00 € 117.528,03 € -217.015,97 €
Ingressos Excepcionals 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.800,37 € 1.800,37 €
TOTAL INGRESSOS 1.989.532,23 € 1.817.767,61 € -171.764,62 € 2.307.539,77 € 2.043.316,17 € -264.223,60 € 2.071.143,90 € 1.723.838,50 € -347.305,40 €
Pressupost 2012 Diferencia Pressu.   2013 2013 Diferencia Pressu.   2014 2014 Diferencia
DESPESES 2012 Real Real - Pressu. rev/ 31/05/13 Real Real - Pressu. rev/ 16/05/2014 Real Real - Pressu.
Despeses de Funcionament
Activitats
Exposicions 188.000,00 € 221.685,78 € 33.685,78 € 170.000,00 € 197.575,50 € 27.575,50 € 210.000,00 € 216.507,04 € 6.507,04 €
Col·lecció (Manteniment Col·lecció) 40.000,00 € 31.350,25 € -8.649,75 € 20.000,00 € 29.400,00 € 9.400,00 € 20.000,00 € 17.500,00 € -2.500,00 €
Programes Públics 34.000,00 € 36.968,66 € 2.968,66 € 87.000,00 € 37.276,14 € -49.723,86 € 79.000,00 € 37.568,60 € -41.431,40 €
Publicacions 26.000,00 € 23.117,46 € -2.882,54 € 12.000,00 € 0,00 € -12.000,00 € 8.000,00 € 1.556,12 € -6.443,88 €
Total Activitats 288.000,00 € 313.122,15 € 25.122,15 € 289.000,00 € 264.251,64 € -24.748,36 € 317.000,00 € 273.131,76 € -43.868,24 €
Centre de Documentació i arxiu 37.000,00 € 37.762,76 € 762,76 € 6.024,77 € 18.801,41 € 12.776,64 € 33.714,00 € 7.920,00 € -25.794,00 €
Biblioteca 0,00 € 257,29 € 257,29 € 0,00 € 4.244,17 € 4.244,17 € 10.000,00 € 8.581,57 € -1.418,43 €
Marketing, Comunicació 65.000,00 € 60.986,27 € -4.013,73 € 40.000,00 € 34.838,48 € -5.161,52 € 64.410,00 € 34.292,62 € -30.117,38 €
Atenció al Públic 135.000,00 € 120.640,93 € -14.359,07 € 95.000,00 € 138.516,00 € 43.516,00 € 160.546,00 € 131.770,83 € -28.775,17 €
Botiga 30.000,00 € 37.980,64 € 7.980,64 € 40.000,00 € 27.968,75 € -12.031,25 € 40.000,00 € 40.710,34 € 710,34 €
Lloguer d'espais 0,00 € 8.870,00 € 8.870,00 € 0,00 € 19.863,35 € 19.863,35 € 20.600,00 € 5.099,74 € -15.500,26 €
Amics i Patrocinis 0,00 € 291,74 € 291,74 € 0,00 € 1.398,04 € 1.398,04 € 1.900,00 € 3.189,83 € 1.289,83 €
Total Funcionament 555.000,00 € 579.911,78 € 24.911,78 € 470.024,77 € 509.881,84 € 39.857,07 € 648.170,00 € 504.696,69 € -143.473,31 €
Despeses d'Estructura
1 19/02/2015
Personal 820.000,00 € 790.940,28 € -29.059,72 € 750.000,00 € 768.619,86 € 18.619,86 € 733.435,48 € 728.986,19 € -4.449,29 €
Edifici i Manteniment
Manteniment Edifici 58.000,00 € 54.242,58 € -3.757,42 € 40.000,00 € 31.179,23 € -8.820,77 € 33.792,88 € 31.554,48 € -2.238,40 €
Manteniment Equips Informàtics i Software 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.439,49 € 5.439,49 € 6.530,76 € 4.837,35 € -1.693,41 €
Subministraments 100.000,00 € 119.122,09 € 19.122,09 € 130.000,00 € 111.632,07 € -18.367,93 € 115.600,00 € 96.568,99 € -19.031,01 €
Seguretat 94.000,00 € 85.925,45 € -8.074,55 € 75.000,00 € 84.102,22 € 9.102,22 € 74.464,20 € 83.071,89 € 8.607,69 €
Assegurances 12.000,00 € 10.820,28 € -1.179,72 € 10.000,00 € 9.394,09 € -605,91 € 9.900,00 € 9.490,60 € -409,40 €
Neteja 50.000,00 € 38.894,61 € -11.105,39 € 32.000,00 € 43.660,05 € 11.660,05 € 49.836,76 € 41.874,38 € -7.962,38 €
Lloguers 22.000,00 € 16.868,24 € -5.131,76 € 8.000,00 € 17.708,37 € 9.708,37 € 17.144,49 € 14.344,35 € -2.800,14 €
Magatzems i Arxius 10.000,00 € 3.259,19 € -6.740,81 € 8.870,00 € 4.353,97 € -4.516,03 € 5.434,00 € 3.589,00 € -1.845,00 €
Comunicacions i Informàtica 30.000,00 € 28.700,20 € -1.299,80 € 12.000,00 € 22.756,22 € 10.756,22 € 24.862,03 € 23.794,63 € -1.067,40 €
Audiovisuals Auditori 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.700,00 € 0,00 € -1.700,00 €
Transports 0,00 € 24,58 € 24,58 € 1.500,00 € 235,00 € -1.265,00 € 1.500,00 € 2.322,00 € 822,00 €
Total Edifici i Manteniment 376.000,00 € 357.857,22 € -18.142,78 € 317.370,00 € 330.460,71 € 13.090,71 € 340.765,12 € 311.447,67 € -29.317,45 €
Gestió Administrativa
Comunicació Externa 28.000,00 € 17.960,69 € -10.039,31 € 20.465,46 € 9.721,89 € -10.743,57 € 1.300,00 € 1.487,36 € 187,36 €
Gestoria / Auditoria 13.000,00 € 12.420,79 € -579,21 € 30.420,79 € 23.658,88 € -6.761,91 € 14.552,66 € 11.470,45 € -3.082,21 €
Serveis Jurídics 5.500,00 € 8.016,22 € 2.516,22 € 6.000,00 € 21.382,85 € 15.382,85 € 5.000,00 € 2.495,20 € -2.504,80 €
Assessoria de Projectes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 45.000,00 € 52.823,39 € 7.823,39 € 4.000,00 € 0,00 € -4.000,00 €
Prevenció de Riscos Laborals / Mutua 2.600,00 € 2.032,13 € -567,87 € 2.000,00 € 2.202,16 € 202,16 € 3.111,67 € 2.231,28 € -880,39 €
Serveis bancaris 10.000,00 € 15.989,97 € 5.989,97 € 16.000,00 € 16.187,91 € 187,91 € 17.000,00 € 14.510,78 € -2.489,22 €
Col·laboracions diverses - Administratiu 0,00 € 184,21 € 184,21 € 8.000,00 € 0,00 € -8.000,00 € 7.428,00 € 7.920,00 € 492,00 €
Altres Serveis 18.000,00 € 30.726,77 € 12.726,77 € 19.000,00 € 15.808,72 € -3.191,28 € 22.500,00 € 8.130,71 € -14.369,29 €
Tributs i Taxes Locals 0,00 € 242,76 € 242,76 € 250,00 € 164,89 € -85,11 € 300,00 € 207,88 € -92,12 €
Total Gestió Administrativa 77.100,00 € 87.573,54 € 10.473,54 € 147.136,25 € 141.950,69 € -5.185,56 € 75.192,33 € 48.453,66 € -26.738,67 €
Total Despeses d'Estructura 1.273.100,00 € 1.236.371,04 € -36.728,96 € 1.214.506,25 € 1.241.031,26 € 26.525,01 € 1.149.392,93 € 1.088.887,52 € -60.505,41 €
Altres despeses financeres / inversions 
Despeses Financeres 20.000,00 € 34.559,35 € 14.559,35 € 41.000,00 € 28.351,52 € -12.648,48 € 35.000,00 € 26.582,43 € -8.417,57 €
Departament Cultura pagament crèdit ICF 141.432,23 € 141.432,23 € 0,00 € 141.432,23 € 82.234,45 € -59.197,78 € 82.234,45 € 66.372,76 € -15.861,69 €
Altres despeses financeres
Total despeses financeres/inversions 161.432,23 € 175.991,58 € 14.559,35 € 182.432,23 € 110.585,97 € -71.846,26 € 117.234,45 € 92.955,19 € -24.279,26 €
Despeses extraordinaries 0,00 € 3.353,07 € 3.353,07 € 0,00 € 36.928,73 € 36.928,73 € 0,00 € 11.191,34 € 11.191,34 €
Fons de reposicio del Romanent 0,00 € 0,00 € 0,00 € 327.576,52 € 0,00 € -327.576,52 € 33.346,52 € 0,00 € -33.346,52 €
TOTAL DESPESES 2015 1.989.532,23 € 1.995.627,47 € 6.095,24 € 2.194.539,77 € 1.898.427,80 € -296.111,97 € 1.948.143,90 € 1.697.730,74 € -250.413,16 €
RESULTAT 2015 Abans de retorn de deutes 0,00 € -177.859,86 € -177.859,86 € 113.000,00 € 144.888,37 € 31.888,37 € 123.000,00 € 26.107,76 € -96.892,24 €
Retorn Plan AVANZA 2014 0,00 € 0,00 € 0,00 € 113.000,00 € 123.000,00 € 10.000,00 € 123.000,00 € 123.120,62 € 120,62 €
Retorn Subvenció Ajuntament 2010 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
TOTAL DESPESES + RETORN DE DEUTES 1.989.532,23 € 1.995.627,47 € 6.095,24 € 2.307.539,77 € 2.021.427,80 € -286.111,97 € 2.071.143,90 € 1.820.851,36 € -250.292,54 €
RESULTAT DESPRES DE RETORN DE DEUTES 0,00 € -177.859,86 € -177.859,86 € 0,00 € 21.888,37 € 21.888,37 € 0,00 € -97.012,86 € -97.012,86 €
2 19/02/2015