PRESSUPOST 2015 
Relació dels canvis incorporats al Pressupost 2015 presentat a Patronat el 17/12/2014 
Data: 20/02/2015 
 
 
INGRESSOS 
 
1. Europeana: 0€. L’ingrés passa a ser 0 perquè finalment, d’acord amb l’auditor,  s’ha incorporat 
a l’exercici 2014 per tractar-se d’un projecte finalitzat aquell any, tot i que el darrer pagament 
s’hagi confirmat i es cobrarà durant el 2015. 
 
2. ICF: 66.372,75€. El canvi en la xifra es deu a la darrera actualització del quadre d’amportització 
del préstec que ens ha fet arribar l’ICF, on hi ha hagut una revisió de tipus d’interès a la baixa, 
respecte la versió anterior que ens havien facilitat. Aquesta nova xifra és també una estimació, 
donat que prenem com a referència la del tancament de 2014, que a la vegada variarà en funció 
de les properes revisions de tipus d’interès. 
 
3. Ingressos per entrades: 300.000,00€. Es preveu un increment d’ingressos per entrades, 
recuperant (i superant lleument) els ingressos del 2013, com a resultat de les accions comercials 
que s’estan duent a terme, i que permetran un increment de les xifres de visitants: increment de 
dies d’obertura del museu durant el canvi d’exposicions, apostant per un major desplegament de 
la comunicació, a més d’altres accions comercials, descomptes en puntuals en l’entrada al 
museu, etc. 
 
4. Ingressos botiga: 189.000,00 €.  Hem desglossat aquesta partida en dos conceptes: 
a.  “Llibreria i distribució”: venda de llibres i merchandising 
b. “obra gràfica venda directa” 
L’increment de vendes de botiga es justifica com a resultat de l’increment de visitants que es 
preveu generar a partir de les accions esmentades en el punt 3. Alhora s’està efectuant vendes 
prèvies a l’edició del catàleg de Maria Lassnig, contactant a galeries, que permetran posar el 
llibre a la venda al públic amb una part important d’exemplars ja venuts. 
 
5. Pla de mecenatge i patrocini: 93.544,00€, Inclou els següents conceptes: 
a. 30.000,00 € de Banc de Sabadell 
b. 13.544,00 € del Servidor per a l’arxiu digital 
c. 50.000,00€ en negociació amb una entitat financera 
 
	
   1	
  
	
  
DESPESES 
 
Despeses de Funcionament 
1. Exposicions: 152.000,00€. La disminució en la despesa es deriva de variacions en la 
programació. 
 
2. Manteniment col.lecció: 18.000,00€. Disminució del cost previst arran de la negociació a la 
baixa amb el proveïdor pels serveis previstos pel 2015 com a resultat del punt 1.Exposicions. 
 
3. Programes públics: 103.796,36€. La disminució en la despesa en programes públics es deu a les 
següents variacions: 
a. Eliminació del pressupost destinat a la commemoració dels 25 anys de la Fundació 
b. Revisió i periodificació en dos anys (la durada del projecte) de les despeses generades 
pel projecte Perfoming de Museum. 
 
4. Biblioteca: 6.000,00€ rebaixa en el pressupost per compra de llibres. 
 
5. Atenció al públic: 124.828,99€. Lleu increment de la despesa per ajustos del cost dels serveis 
previstos pel 2015. 
 
6. Lloguer d’espais: 10.000,00€. Contenció i optimització de la despesa generada per la gestió del 
lloguer d’espais. 
 
 
Despeses d’estructura 
 
7. Manteniment edifici: 36.642,64€. Lleu increment de la despesa prevista per reparacions i 
manteniment de l’edifici. S’ha afegit repàs de pintura, etc. 
 
8. Col.laboracions diverses: 2.100,00€ Increment del cost per cobrir el cost del missatger durant el 
primer trimestre de 2015. A partir d’aleshores es prescindirà d’aquest servei. 
 
 
Altres despeses financeres 
 
9. ICF: 66.372,75€. El canvi en la xifra es deu a la darrera actualització del quadre d’amportització 
del préstec que ens ha fet arribar l’ICF, on hi ha hagut una revisió de tipus d’interès a la baixa, 
respecte la versió anterior que ens havien facilitat. Aquesta nova xifra és també una estimació, 
donat que prenem com a referència la del tancament de 2014, que a la vegada variarà en funció 
de les properes revisions de tipus d’interès. 
	
   2	
  
	
  
 
10. Compensació 25% dèficit any anterior: 24.253,22€. Xifra corresponent al 25% del dèficit 
generat durant el 2014. 
 
11. Retorn Plan Avanza: 123.120,62€. En aquesta partida s’hi fa constar únicament l’anualitat del 
préstec a retornar. Els interessos de demora que es generin per l’ajornament en el pagament 
s’inclouen en la partida de: “Altres despeses financeres: 5.000€”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
   3