Número de registre 14.443     NIF-G17125832 
 
PRESSUPOST D’INGRESSOS 2015 
    
    
PRESSUPOST EXECUTAT PRESSUPOST 
INGRESSOS 2015 2014 2014 
    
Ajuntaments 2.250.000,00 2.234.969,79 2.050.000,00 
Consells Comarcals 35.000,00 32.997,80 17.610,00 
Diputacions 130.000,00 129.094,94 120.000,00 
Mancomunitats i altres 200.000,00 191.797,36 172.662,90 
SOCIS 2.615.000,00 2.588.859,89 2.360.272,90 
    
Col·laboradors i donatius 25.000,00 22.199,26 25.000,00 
COL·LABORADORS I DONATIUS 25.000,00 22.199,26 25.000,00 
    
Quotes 199.000,00 198.362,30 200.000,00 
QUOTES 199.000,00 198.362,30 200.000,00 
    
Altres convenis en negociació (ACCD,AECID...) 0,00 0,00 0,00 
ALTRES CONVENIS EN NEGOCIACIÓ 
(ACCD,AECID..) 0,00 0,00 0,00 
    
    
TOTAL CONSIGNACIONS  2.839.000,00 2.809.421,45 2.585.272,90 
    
Altres ingressos extraordinaris 0,00 1,17 0,00 
Altres ingressos per serveis diversos 0,00 4,32 0,00 
Diferències de canvi 0,00 1.735,98 0,00 
Altres ingressos financers 6.000,00 12.034,36 20.000,00 
ALTRES INGRESSOS  6.000,00 13.770,34 20.000,00 
    
    
TOTAL ALTRES INGRESSOS  6.000,00 13.770,34 20.000,00 
    
 
TOTAL INGRESSOS  2.845.000,00 2.823.197,28 2.605.272,90 
 
 
  
 
 Número de registre 14.443     NIF-G17125832 
 
  
PRESSUPOST DE DESPESES 2015 
    
DESPESES  PRESSUPOST EXECUTAT PRESSUPOST 2015 2014 2014 
    
    
DESPESES D’ESTRUCTURA 603.730,00 612.122,14 614.828,87 
    
    
PROJECTES A APROVAR PER JUNTA EXECUTIVA 2.241.270,00 2.206.187,05 1.990.444,03 
    
    
PROJECTES AMB ALTRES ADMINISTRACIONS 
PÚBLIQUES 0,00 0,00 0,00 
    
    
TOTAL DESPESES  2.845.000,00 2.818.309,19 2.605.272,90 
    
    
    
    
 
  
 Número de registre 14.443     NIF-G17125832 
 
PRESSUPOST DE GESTIÓ 2015 
    
DESPESES DE GESTIÓ PRESSUPOST 2015 DESPESA 2014 PRESSUPOST 2014 
    
Arrendaments – Local 30.000,00 27.500,11 27.500,00 
Arrendaments – Equipaments informàtics 3.250,00 3.440,90 3.248,76 
 33.250,00 30.941,01 30.748,76 
    
Reparació i conservació equipaments 4.100,00 4.084,71 3.579,32 
Conservació i neteja local 0,00 0,00 100,00 
 4.100,00 4.084,71 3.679,32 
    
Assessoria i gestoria 13.635,00 13.334,49 20.425,00 
 13.635,00 13.334,49 20.425,00 
    
Missatgers i transports especials 450,00 444,33 500,00 
 450,00 444,33 500,00 
    
Primes d’assegurances 350,00 643,49 550,00 
 350,00 643,49 550,00 
    
Serveis bancaris 500,00 726,48 740,00 
 500,00 726,48 740,00 
    
Publicacions i difusió 7.000,00 7.137,37 9.329,37 
 7.000,00 7.137,37 9.329,37 
    
Telèfon – Internet 4.000,00 3.994,77 5.675,00 
 4.000,00 3.994,77 5.675,00 
    
Despeses de viatge i relació exterior 10.000,00 15.303,35 13.000,00 
Despeses de seguiment de projectes 1.000,00 660,10 5.000,00 
Despeses Oficina Managua 24.300,00 22.725,39 24.300,00 
Despeses Oficina Senegal 7.000,00 7.115,98 4.500,00 
Comunicacions 800,00 808,36 1.000,00 
Material d’oficina i informàtic 2.600,00 2.612,98 4.000,00 
Fotocòpies 2.000,00 2.110,58 2.000,00 
Altres despeses d’administració 1.500,00 1.773,25 1.210,00 
Subscripcions – Cursos – Quotes 7.500,00 7.435,00 2.500,00 
Compra llibres i material de difusió 0,00 0,00 0,00 
 56.700,00 60.544,99 57.510,00 
    
Despeses  salarials 458.345,00 463.976,49 458.345,32 
 458.345,00 463.976,49 458.345,32 
    
Pèrdues de crèdits incobrables 0,00 224,67 0,00 
Altres despeses de gestió 200.00 37,36 0,00 
 200,00 262,03 0,00 
    
Diferències negatives de canvi 0,00 0,00 100,00 
 0,00 0,00 100,00 
    
Despeses i pèrdues d’exercicis anterior 0.00 0,00 100,00 
Pèrdues de l’immobilitzat Material 0,00 1.296,15 0,00 
 0,00 1.296,15 100,00 
    
Dot. Amort. Immobilitzat Immaterial 300,00 514,82 751,10 
Dot. Amort. Immobilitzat Material 23.900,00 22.843,43 24.375,00 
 24.200,00 23.358,25 25.126,10 
    
Impost de Societats 1.000,00 1.377,58 2.000,00 
 1.000,00 1.377,58 2.000,00 
    
TOTAL DESPESES DE GESTIÓ  603.730,00 612.122,14 614.828,87