Proposta modificació pressupostària 2016
Pressupost 2016-2018
02/05/2016 Modificació Modificació Modificació 
pressupost pressupost pressupost
2016 2016 2016
INGRESSOS DESPESES 
Nombre Ing - Desp. Total
TOTALS TOTAL
PÚBLICS, VISITES I TAQUILLES 2.911.000 € 1.437.277 € 1.473.723 €
PÚBLICS 0 € 533.237 € -533.237 €
TAQUILLES 190.000 € 375.981 € -185.981 €
VISITES 2.721.000 € 528.059 € 2.192.941 €
ARTÍSTIC I EDUCATIU 3.494.860 € 4.629.550 € -1.134.690 €
ARTÍSTIC 3.003.260 € 4.013.573 € -1.010.313 €
EDUCATIU-ESCOLES AL PALAU 406.000 € 351.170 € 54.830 €
EDUCATIU-CONCERTS FAMILIARS 85.600 € 168.100 € -82.500 €
EDUCATIU-ALTRES 0 € 96.707 € -96.707 €
EXPLOTACIÓ DE SALES - SERVEIS SALES 2.650.000 € 909.280 € 1.740.720 €
EXPLOTACIÓ SALES 2.650.000 € 300.569 € 2.349.431 €
SALA 0 € 608.712 € -608.712 €
MECENATGE, RRII, EXPLOTACIÓ ESPAIS I ATENCIÓ SOCIS 2.310.000 € 724.567 € 1.585.433 €
MECENATGE 1.925.000 € 363.027 € 1.561.973 €
EXPLOTACIÓ ESPAIS 335.000 € 0 € 335.000 €
PALAU XXI 50.000 € 25.000 € 25.000 €
GENERAL PUBLICITAT INTERCANVI 0 € 336.540 € -336.540 €
MANTENIMENT 0 € 833.244 € -833.244 €
MANTENIMENT 0 € 833.244 € -833.244 €
ORFEÓ CATALA I COR DE CAMBRA 118.518 € 1.362.516 € -1.243.998 €
ORFEÓ CATALÀ 51.718 € 667.525 € -615.807 €
COR DE CAMBRA 66.800 € 694.991 € -628.191 €
ESCOLA CORAL I PROJECTE SOCIAL 74.000 € 676.555 € -602.555 €
ESCOLA CORAL 72.200 € 664.235 € -592.035 €
PROJECTE SOCIAL 1.800 € 12.320 € -10.520 €
PRESIDÈNCIA I DG, ADMINISTRACIÓ I FINANCES I INFORMÀTICA 11.500 € 995.031 € -983.531 €
PRESIDÈNCIA 0 € 79.540 € -79.540 €
DIRECCIÓ GENERAL 0 € 229.918 € -229.918 €
ADMINISTRACIÓ I FINANCES 4.000 € 398.098 € -394.098 €
INFORMÀTICA 7.500 € 287.475 € -279.975 €
RRHH, SEGURETAT I RECEPCIÓ I CONSERGERIA 0 € 889.685 € -889.685 €
RRHH 0 € 395.937 € -395.937 €
SEGURETAT 0 € 313.009 € -313.009 €
RECEPCIÓ I CONSERGERIA 0 € 134.191 € -134.191 €
LOGÍSITCA 0 € 46.548 € -46.548 €
JURÍDIC 7.500 € 150.767 € -143.267 €
JURÍDIC 7.500 € 122.767 € -115.267 €
COMISSÓ DE BONES PRÀCTIQUES 28.000 € -28.000 € ***
REVISTA MUSICAL CATALANA 29.400 € 166.551 € -137.151 €
RMC 29.400 € 166.551 € -137.151 €
COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL I PREMSA 15.000 € 316.709 € -301.709 €
COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL 15.000 € 316.709 € -301.709 €
CENTRE DE DOCUMENTACIÓ 5.400 € 165.890 € -160.490 €
CENTRE DE DOCUMENTACIÓ 5.400 € 165.890 € -160.490 €
SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES 1.675.990 € 0 € 1.675.990 €
SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES GENERALITAT 1.021.610 € 0 € 1.021.610 € *
SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES AJUNTAMENT 457.200 € 0 € 457.200 € *
SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES MINISTERI CULTURA 197.180 € 0 € 197.180 € *
SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES ALTRES 0 € 0 € 0 €
OPERACIONS AMB ASSOCIACIÓ ORFEÓ CATALÀ 114.455 € 0 € 114.455 € **
OPERACIONS AMB CONSORCI PMC 0 € 0 € 0 €
RESULTAT CENTRE DE NEGOCI 13.417.623 € 13.257.623 € 160.000 €
PROVISIONS 0 €
RESULTATS EXCEPCIONALS 450.000 € 150.000 € 300.000 €
RESULTAT ABANS D'AMORTITZACIONS 13.867.623 € 13.407.623 € 460.000 €
AMORTITZACIONS 0 € 460.000 € -460.000 €
RESULTAT DE L' EXERCICI 13.867.623 € 13.867.623 € 0,00 €
* Pendents d'aprovació les Subvencions de Generalitat, Ajuntament i INAEM
** Pedent d'aprovació l'aportació Associació Orfeó Català 
*** Pressupsot independent del departament Jurídic.
1