PALAU DELA MÚS ICA ORFEÓ CATALA EL Sr JOAN VALLVÉ I RIBERA, secretari del Patronat de la FUNDACIÓ PRIVADA ORFEÓ CATALA-PALAU DE LA MÚSICA CATALANA, amb seu social a Barcelona, Carrer Palau de la Música 4-6, inscrita al Registre d'Entitats Jurídiques adscrit al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número 514 i amb NIF G-59684548. CERTIFICA: 1).-Que el dia 26 de novembre del 2016 reunit a la seu del Palau de la Música el Patronat de la Fundació Privada Orfeó Catala-Palau de la Música Catalana (en endavant "Ia Fundació"), amb quórum suficient i la presencia deis membres i convidats que consten en la lIista d'assistents que va ser adjuntada com a annex I a I'acta, sota la presidencia de la presidenta del Patronat Sra. Maria Carulla i Font, es van adoptar els següents acords: PUNT NÚM.6. Aprovació, si escau, del pressupost per I'any 2017, de les bases d'execució del pressupost i del tarifari de la Fundació Orfeó Catala-Palau de la Música. Els assistents amb dret de vot aproven per assentiment, els pressupostos presentats i el tarifari corresponents a I'any 2017. 2).-_Que s'adjunta copia deis pressupostos aprovats i en els que s'indica la aportació de cada una de les administracions presents al Patronat de la Fundació als comptes de I'entitat per I'any 2017. I PERQUE AIXí CONSTI, i als efectes oportuns, lIiuro la present Certificació, a Barcelona, el dia 23 de gener de 2017. EL SECRET ARI ~/ Sr. Joan Vallvé i Ribera CI PALAU DE LA MÚSICA, 4-6 08003 BARCELONA T + 34 932 957 200 WWW.PA LAUMUS ICA.CAT WWW.ORFEOCATALA.CAT PRESSUP 2017 I PREV TANCA 2016 18/11/2016 PREVISIÓ PREVISIÓ PREVISIÓ Proposta Proposta Proposta TANCAMENT PRESSUPOST PRESSUPOST PRESSUPOST TANCAMENT TANCAMENT TANCAMENT pressupost pressupost pressupost PRESSUPOST 2017 FUNDACIÓ ORFEÓ CATALÀ - PALAU DE LA MÚSICA CATALANA 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 RESULTAT INGRESSOS DESPESES INGRESSOS DESPESES RESULTAT INGRESSOS DESPESES Código Nombre Ing - Desp. Total Ing - Desp. Total 31/12/15 TOTALS TOTAL TOTALS TOTAL 31/12/16 TOTALS TOTAL 1000 PÚBLICS, VISITES I TAQUILLES 846.445 € 2.911.000 € 1.437.277 € 1.473.723 € 3.134.387 € 1.438.884 € 1.695.503 € 3.031.500 € 1.505.227 € 1.526.273 € 1010 PÚBLICS -1.002.033 € 0 € 533.237 € -533.237 € 0 € 517.458 € -517.458 € 567.049 € -567.049 € 1050 TAQUILLES -159.624 € 190.000 € 375.981 € -185.981 € 260.000 € 354.998 € -94.998 € 271.500 € 377.612 € -106.112 € 1060 VISITES 2.008.103 € 2.721.000 € 528.059 € 2.192.941 € 2.874.387 € 566.428 € 2.307.959 € 2.760.000 € 560.566 € 2.199.434 € 1100 ARTÍSTIC -1.149.902 € 3.494.860 € 4.629.550 € -1.134.690 € 3.743.396 € 4.808.024 € -1.064.628 € 3.619.236 € 4.343.318 € -724.082 € 1110 ARTÍSTIC -1.012.298 € 3.003.260 € 4.013.573 € -1.010.313 € 3.253.396 € 4.192.022 € -938.626 € 3.119.236 € 3.693.318 € -574.082 € 1120 EDUCATIU-ESCOLES AL PALAU I CONCERTS FAMILIARS -137.604 € 491.600 € 615.977 € -124.377 € 490.000 € 616.002 € -126.002 € 500.000 € 650.000 € -150.000 € 1200 EXPLOTACIÓ DE SALES - SERVEIS SALES 1.577.820 € 2.650.000 € 909.280 € 1.740.720 € 2.660.000 € 892.771 € 1.767.229 € 2.660.000 € 911.788 € 1.748.212 € 1210 EXPLOTACIÓ SALES 2.167.415 € 2.650.000 € 300.569 € 2.349.431 € 2.660.000 € 301.023 € 2.358.977 € 2.660.000 € 302.704 € 2.357.296 € 1220 SALA -589.595 € 0 € 608.712 € -608.712 € 0 € 591.748 € -591.748 € 609.083 € -609.083 € 1300 MECENATGE, EXPLOTACIÓ ESPAIS, PALAU XXI I INTERCANVI 1.935.987 € 2.310.000 € 724.567 € 1.585.433 € 2.336.000 € 553.285 € 1.782.715 € 2.536.000 € 642.374 € 1.893.626 € 1310 MECENATGE 1.588.004 € 1.925.000 € 363.027 € 1.561.973 € 1.970.000 € 315.579 € 1.904.421 € 2.156.000 € 317.494 € 1.838.506 € 1320 EXPLOTACIÓ ESPAIS 322.047 € 335.000 € 0 € 335.000 € 316.000 € 0 € 316.000 € 330.000 € 330.000 € 1360 PALAU XXI 25.937 € 50.000 € 25.000 € 25.000 € 50.000 € 4.336 € 45.664 € 50.000 € 7.500 € 42.500 € 1398 INTERCANVIESPÈCIES 0 € 0 € 336.540 € -336.540 € 0 € 233.370 € -233.370 € 317.380 € -317.380 € 1400 MANTENIMENT -931.775 € 0 € 833.244 € -833.244 € 0 € 833.603 € -833.603 € 0 € 850.000 € -850.000 € 1410 MANTENIMENT -931.775 € 0 € 833.244 € -833.244 € 0 € 833.603 € -833.603 € 0 € 850.000 € -850.000 € 1500 ORFEÓ CATALA, COR DE CAMBRA I ESCOLA CORAL -1.624.983 € 118.518 € 1.362.516 € -1.716.033 € 148.945 € 1.329.371 € -1.180.426 € 240.377 € 2.241.853 € -2.001.476 € 1510 ORFEÓ CATALÀ -536.629 € 51.718 € 667.525 € -615.807 € 70.000 € 611.353 € -541.353 € 91.500 € 981.997 € -890.497 € 1520 COR DE CAMBRA -676.051 € 66.800 € 694.991 € -628.191 € 78.945 € 718.018 € -639.073 € 19.890 € 679.325 € -659.435 € 1530 ESCOLA CORAL -412.303 € 74.000 € 676.555 € -472.035 € 80.000 € 531.206 € -451.206 € 128.987 € 580.531 € -451.544 € 1600 PROJECTE SOCIAL -117.509 € 72.200 € 664.235 € -130.520 € 87.500 € 663.760 € -576.260 € 1.800 € 132.448 € -130.648 € 1620 PROJECTE SOCIAL -117.509 € 1.800 € 12.320 € -130.520 € 7.500 € 132.554 € -125.054 € 1.800 € 132.448 € -130.648 € 1700 PRESIDÈNCIA I DG, ADMINISTRACIÓ I FINANCES I INFORMÀTICA -1.170.574 € 11.500 € 995.031 € -983.531 € 11.000 € 981.776 € -970.776 € 10.000 € 985.694 € -975.694 € 0010 PRESIDÈNCIA -82.680 € 0 € 79.540 € -79.540 € 0 € 84.740 € -84.740 € 80.033 € -80.033 € 0020 DIRECCIÓ GENERAL -234.450 € 0 € 229.918 € -229.918 € 0 € 234.793 € -234.793 € 230.470 € -230.470 € 1710 ADMINISTRACIÓ I FINANCES -401.641 € 4.000 € 398.098 € -394.098 € 5.000 € 384.983 € -379.983 € 3.000 € 393.252 € -390.252 € 1720 INFORMÀTICA -451.803 € 7.500 € 287.475 € -279.975 € 6.000 € 277.260 € -271.260 € 7.000 € 281.940 € -274.940 € 1800 RRHH, SEGURETAT I RECEPCIÓ I CONSERGERIA -974.621 € 0 € 889.685 € -889.685 € 0 € 884.405 € -884.405 € 0 € 920.642 € -920.642 € 1810 RRHH -448.177 € 0 € 395.937 € -395.937 € 0 € 408.061 € -408.061 € 415.311 € -415.311 € 1820 SEGURETAT -357.016 € 0 € 313.009 € -313.009 € 0 € 301.548 € -301.548 € 323.353 € -323.353 € 1830 RECEPCIÓ I CONSERGERIA -126.132 € 0 € 134.191 € -134.191 € 0 € 131.610 € -131.610 € 134.068 € -134.068 € 1340 LOGÍSITCA -43.296 € 0 € 46.548 € -46.548 € 0 € 43.186 € -43.186 € 47.910 € -47.910 € 1900 JURÍDIC -193.799 € 7.500 € 150.767 € -143.267 € 7.500 € 152.488 € -144.988 € 7.500 € 143.282 € -135.782 € 1910 JURÍDIC -193.799 € 7.500 € 122.767 € -115.267 € 7.500 € 124.488 € -116.988 € 7.500 € 123.282 € -115.782 € 1920 COMISSÓ DE BONES PRÀCTIQUES*** 0 € 28.000 € -28.000 € 0 € 28.000 € -28.000 € 20.000 € -20.000 € 2000 REVISTA MUSICAL CATALANA -144.985 € 29.400 € 166.551 € -137.151 € 26.766 € 173.399 € -146.633 € 30.700 € 169.832 € -139.132 € 2010 RMC -144.985 € 29.400 € 166.551 € -137.151 € 26.766 € 173.399 € -146.633 € 30.700 € 169.832 € -139.132 € 2100 COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL I PREMSA -305.080 € 15.000 € 316.709 € -301.709 € 35.484 € 316.182 € -280.698 € 20.000 € 352.197 € -332.197 € 2110 COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL I PREMSA -305.080 € 15.000 € 316.709 € -301.709 € 35.484 € 316.182 € -280.698 € 20.000 € 352.197 € -332.197 € 2200 CENTRE DE DOCUMENTACIÓ -160.216 € 5.400 € 165.890 € -160.490 € 1.000 € 164.015 € -163.015 € 200 € 165.649 € -165.449 € 2210 CENTRE DE DOCUMENTACIÓ -160.216 € 5.400 € 165.890 € -160.490 € 1.000 € 164.015 € -163.015 € 200 € 165.649 € -165.449 € 5000 SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES* 1.696.900 € 1.675.990 € 0 € 1.675.990 € 1.680.370 € 0 € 1.680.370 € 1.675.990 € 0 € 1.675.990 € 5010 SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES GENERALITAT 1.031.190 € 1.021.610 € 0 € 1.021.610 € 1.021.610 € 0 € 1.021.610 € 1.021.610 € 0 € 1.021.610 € 5020 SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES AJUNTAMENT 475.200 € 457.200 € 0 € 457.200 € 457.200 € 0 € 457.200 € 457.200 € 0 € 457.200 € 5030 SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES MINISTERI CULTURA 190.510 € 197.180 € 0 € 197.180 € 197.180 € 0 € 197.180 € 197.180 € 0 € 197.180 € 5040 SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES ALTRES 0 € 0 € 0 € 0 € 4.380 € 0 € 4.380 € 0 € 0 € 0 € 9996 OPERACIONS AMB ASSOCIACIÓ ORFEÓ CATALÀ** 70.045 € 114.455 € 0 € 114.455 € 111.864 € 13.740 € 98.124 € 54.000 € 0 € 54.000 € 9997 OPERACIONS AMB CONSORCI PMC 30.231 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € RESULTAT CENTRE DE NEGOCI -616.017 € 13.417.623 € 13.257.623 € 160.000 € 14.234.213 € 13.205.703 € 778.510 € 13.887.303 € 13.364.305 € 522.997 € 9900 RESULTATS EXCEPCIONALS I PROVISIONS 569.886 € 450.000 € 150.000 € 300.000 € 22.000 € 135.000 € -113.000 € 84.000 € 81.997 € 2.003 € 9999 RESULTAT ABANS D'AMORTITZACIONS -46.131 € 13.867.623 € 13.407.623 € 460.000 € 14.256.213 € 13.340.703 € 665.510 € 13.971.303 € 13.446.302 € 525.000 € 9900 AMORTITZACIONS -358.703 € 0 € 460.000 € -460.000 € 468.356 € -468.356 € 0 € 525.000 € -525.000 € RESULTAT DE L' EXERCICI -404.833 € 13.867.623 € 13.867.623 € 0 € 14.256.213 € 13.809.059 € 197.154 € 13.971.303 € 13.971.302 € 0 € * Pendents d'aprovació les Subvencions de Generalitat, Ajuntament i INAEM ** Pedent d'aprovació l'aportació Associació Orfeó Català *** Pressupsot independent del departament Jurídic. 1 INVERSIÓ 18/11/2016 INVERSIÓ PREVISTA 2017 Manteniment Actuació Import assignat Mobiliari Moqueta entrada i escala principal 31.000,00 € Instal·lacions tècniques Renovació maquinaria climatització. 60.000,00 € Instal·lacions tècniques Barra motoritzada escenari 32.000,00 € Instal·lacions tècniques Renovació quadres secundaris Fase II 15.000,00 € Rehabilitació Estudi tractament figures façana 5.000,00 € Construccions Estudi estat façana mur cortina. 6.000,00 € Construccions Aïllament sala assaig orfeó català 80.000,00 € Construccions Millora guardaropia petit palau 25.455,00 € 254.455,00 € Logística Mobiliari Prestatgeries Magatzems 504,00 € 504,00 € CEDOC Web Nova web Centre Documentacio 18.900,00 € Aplicacions Informàtiques Manteniment ODILO /compra de 6 noves llicencies 5.000,00 € 23.900,00 € Sala Altres Instal·lacions Reparació Orgue 42.000,00 € 42.000,00 € Comunicació video visites video visites guiades 30.000,00 € pantalla externa pantalle externa, es preveu per intercanvi 30.000,00 € app Aplicació mòbil tablet PMC 3.000,00 € 63.000,00 € Informàtica Altres Instal·lacions renovació armàri servidors i canvi fonts alimentació 12.441,00 € Altres Instal·lacions ampliació antennes wifi foyer i hall pp, taquilles i recepció 8.700,00 € Altres Instal·lacions externalització servidors as/400 5.000,00 € Altres Instal·lacions canvi armari -3 petit palau, -1 oficines i 6a planta 4.000,00 € Llicències programari sistemes operatius servidors virtuals 6.000,00 € 36.141,00 € TOTAL PROPOSTA INVERSIÓ 420.000,00 € Amortització prevista 525.000€ per 80% 2