Federació de Municipis de Catalunya Pressupost de l’FMC per a l’exercici econòmic 2014 Aprovat per la XXIII Assemblea General de data 17 de desembre de 2013. En situació de pròrroga per Resolució de la Presidència de data 8 de gener de 2015, subjecte a l’estructura, contingut, criteris i previsions establertes a la Disposició Transitòria de les Normes Generals de Funcionament administratiu i control de l’FMC, aprovades pel Comitè Executiu de data 16 de desembre de 2014. Introducció El pressupost per al 2014 gestionarà recursos per un import total de 2.507.985,14 euros Respecte l’any 2013, aquest és un pressupost de contenció i d’ajust que reflexa la situació del món local. Com element destacat, la partida de personal es manté, amb la conseqüent congelació salarial. La partida de formació, que té caràcter finalista, pot tenir variacions ja que els fons provinents de l’AFEDAP (Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas) seran gestionats des de la Generalitat de Catalunya. S’ha fet una previsió d’acord amb les dades facilitades, però en ser la Generalitat i no l’INAP qui ho gestionarà com fins ara, fa que es pugui produir algun canvi en la quantitat final. Té una especial rellevància el manteniment de l’import de les quotes als associats -per sisè any consecutiu- amb l’interès de no incrementar més els costos als ajuntaments. 04 FMC Pressupost de l’FMC per al 2014 DESPESES 1. Personal Els càlculs preveuen el manteniment de la mateixa depesa, en la mateixa línia dels darrers anys, ja que no hi haurà increment retributiu per al personal; un 44,44% (1.114.425,32) del pressupost. Nòmines 894.425,32 Seguretat Social empresa 220.000,00 2. Col·laboradors i assessors externs Aquesta partida també es manté respecte l’any passat. Representa al voltant del 3,59% (90.000,00 euros) del pressupost, se- gueix sent per finançar l’assessorament i les col·laboracions externes. Col·laboradors FMC 65.000,00 Assessors externs 25.000,00 3. Desplaçaments La dotació d’aquesta partida, que correspon a la previsió de reunions dels òrgans rectors, representa un 1,79% (45.000,00 euros) del pressupost. D’altra banda, aquesta previsió està condicionada també per la voluntat de continuar amb la presència de l’FMC davant les diverses instàncies de les administracions. Dietes i desplaçaments personal 15.000,00 Dietes i desplaçaments òrgans govern 30.000,00 4. Informes i estudis Aquesta partida respon a la finalitat de finançar i continuar l’encàrrec a experts de treballs proposats des de les comissions de treball de l’FMC, i l’elaboració de dictàmens específics. Estarà al voltant de l’1,71% (43.000,00 euros) del pressupost. Informes i estudis 43.000,00 5. Jornades Territorials i Sectorials La partida està destinada a finançar la realització d’actes i reunions arreu de Catalunya adreçades a la implantació de l’FMC en el territori a fi de fer arribar les diferents accions i propostes de treball de les comissions sectorials sobre els temes que afecten el món local. La seva dotació és d’un 2,19% (55.000,00 euros) del pressupost. Relacions territorials 20.000,00 Jornades / Actes 35.000,00 Pressupost de l’FMC per al 2014 FMC 05 6. Formació i Seminaris El gruix del capítol el constitueixen el Seminari de Dret Local, el Seminari Tècnic Local, i els cursos de formació específics programats per l’Àrea de Formació que, d’acord amb un estudi de necessitats, determinen una proposta de caràcter innovador i amb voluntat d’immediatesa que es presentaran a la Generalitat de Catalunya que aquest any, per primer cop, serà qui gestioni l’atorgament d’aquest fons per a la formació del personal al servei de les administracions locals. Enguany, la partida pressupostària representa un 11,33% (284.200,00 euros) del pressupost. Formació AFEDAP 214.200,00 Seminaris /Cursos 70.000,00 7. Publicacions Els principals conceptes de despesa d’aquest apartat són l’edició de la revista Catalunya Municipal, que inclou un apartat pe- riòdic d’Europa Municipal, i de Localret Informa. Altrament, inclou l’edició del butlletí electrònic setmanal de l’FMC per garantir la immediatesa de la informació juntament amb el suport de la pàgina web. Es contempla també l’adaptació dels diferents serveis i productes en el web de l’FMC i el manteniment i actualització del Codi de Règim Local i del Fitxer d’Ajuntaments on-line. La previsió de despesa del capítol, que també és inferior a l’any passat, serà d’un 3,39% (85.000,00euros) del pressupost. Publicacions 3.000,00 Catalunya Municipal 30.000,00 Codi de Règim Local 13.000,00 Web FMC 31.000,00 Publicitat 8.000,00 8. Material i comunicacions La dotació que es proposa és de prop del 3,67% (92.000,00euros) la seva magnitud respon a les pautes de funcionament real de la nova estructura de treball i d’espai. Es continua l’adaptació tecnològica, amb l’adquisició d’equipament informàtic per a la millora de la xarxa interna i la digitalització de la informació. Documentació / premsa 18.505,56 Material oficina / informàtic 14.692,78 Manteniment informàtic / oficina 25.326,95 Telefonia / Internet 20.637,95 Missatgeria i correu 4.128,24 Equipaments informàtics / oficina 6.000,00 Fotocopiadora / arxiu electrònic 2.708,56 06 FMC Pressupost de l’FMC per al 2014 9. Aportacions a entitats Les aportacions a associacions i entitats en les que col·labora l’FMC s’estimen a l’entorn del 9,06% (227.109,24 euros) del pressupost. Hem de dir que l’aportació a la FEMP constitueix pràcticament la totalitat d’aquesta partida. FEMP 210.260,00 IERMB 12.020,24 CGLU (Ciutats i Governs Locals Units) 4.229,00 Altres 600,00 10. Arrendaments i serveis Aquesta partida és d’un 7,90% (198.251,69 euros) del pressupost i correspon a les despeses ordinàries de lloguer, manteniment local, subministraments, neteja, vigilància, assegurances i impostos. 11. Convenis Aquesta partida correspon als convenis de col·laboració amb altres institucions. En el moment de l’elaboració d’aquest pressupost no tenim previsió de signar cap conveni, per la qual cosa es deixa la partida pressupostària oberta amb 1.000,00 euros. 12. Altres despeses Es dota amb caràcter ampliable una partida per a despeses diverses no imputables a la resta d’apartats que es xifra inicialment en 1.500 euros. 13. Provisions La voluntat d’equilibri pressupostari obliga a dotar la provisió d’una partida compensatòria per aquells ingressos que hom estima que seran de difícil cobrament. La dotació per al 2014 es xifra a l’entorn dels 271 milers d’euros, és a dir, al voltant de l’10,83% del pressupost. Pressupost de l’FMC per al 2014 FMC 07 INGRESSOS 1, 2, . Quotes ajuntaments i altres entitats supralocals Es manté la mateixa quota que en els darrers sis anys (2008, 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013), d’acord amb el següent quadre de tarifes: Quotes FMC 2014 entitat euros per habitant Municipis 0,197499 Diputacions 0,197499 (habs. capital província) Àrea Metropolitana de Barcelona 0,024648 Consells Comarcals 0,012020 75.000 hab. màx. 1.000 euros +75.000 hab. màx. 3.000 euros Per aquests conceptes es preveu ingressar prop del 72,14 per cent (1.809.368,05 euros) del pressupost. 1. Quotes ajuntaments 1.305.431,92 2. Altres entitats supralocals * 503.936,13 *Diputacions 385.583,43 *Àrea Metropolitana Barcelona 74.709,09 *Consells Comarcals 43.643,61 3. Formació i Seminaris Es preveu en un 14,23% (356.787,58 euros) del pressupost el volum dels ingressos en concepte de programes formatius i de les aportacions externes amb què es compta per a la seva realització. Aquest any, per primer cop, els Fons AFEDAP (Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas) els gestiona la Generalitat de Catalunya a través de l’Escola d’Administració Pública. Per tant, aquesta quantitat prevista en el pressupost es correspondria amb la quantia que l’any passat va atorgar l’AFEDAP. Enguany, però, pot variar aquesta quantia en funció del pressupost i criteris que la Generalitat apliqui. AFEDAP 265.287,58 SEMINARIS / CURSOS 91.500,00 08 FMC Pressupost de l’FMC per al 2014 4. Publicacions Es contemplen uns ingressos a l’entorn de 18 milers d’euros, que és un 0,72% del pressupost, que correspon a publicitat i les vendes de les nostres publicacions. Publicitat Catalunya Municipal 12.000,00 Venda Fitxers, Codis, i altres 6.000,00 5. Subvencions generals La previsió d’aquesta partida correspon bàsicament a la subvenció atorgada a l’FMC que es contempla a la Llei de Pressupostos de la Generalitat. A l’espera de l’aprovació del pressupost de la Generalitat per a l’any 2014, hem comptabilitzat en aquesta partida el mateix import que l’any 2013. Generalitat de Catalunya 300.000,00 6. Subvencions per conveni En coherència amb la partida de despeses per aquest concepte, es dota aquesta partida pressupostària amb 1.000 euros, ja que en aquests moments no hi ha previsió de signatura de convenis. 7. Altres Ingressos La previsió d’aquesta partida (22.829,51 euros) correspon als rendiments que puguin generar-se per la gestió financera dels fluxos de tresoreria que resulten de les operacions d’ingrés i de despesa. Pressupost de l’FMC per al 2014 FMC 09 PRESSUPOST 2014 ESTAT DE DESPESES CONCEPTE CRÈDITS INICIALS 1. PERSONAL 1.114.425,32 2. COL·LABORADORS I ASSESSORS EXTERNS 90.000,00 3. DESPLAÇAMENTS 45.000,00 4. INFORMES / ESTUDIS 43.000,00 5. JORNADES TERRITORIALS I SECTORIALS 55.000,00 6. FORMACIÓ I SEMINARIS 284.200,00 7. PUBLICACIONS 85.000,00 8. MATERIAL I COMUNICACIONS 92.000,00 9. APORTACIONS A ENTITATS 227.109,24 10. ARRENDAMENT I SERVEIS 198.251,69 11. CONVENIS 1.000,00 12. ALTRES DESPESES 1.500,00 13. PROVISIONS 271.498,89 TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 2.507.985,14 ESTAT D’INGRESSOS CONCEPTE PREVISIONS INICIALS 1. QUOTES AJUNTAMENTS 1.305.431,92 2. ALTRES ENTITATS SUPRALOCALS 503.936,13 3. FORMACIÓ I SEMINARIS 356.787,58 4. PUBLICACIONS 18.000,00 5. SUBVENCIONS GENERALS 300.000,00 6. SUBVENCIONS PER CONVENI 1.000,00 7. ALTRES INGRESSOS 22.829,51 TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS 2.507.985,14