, CONSORCI INSTITUT D'INFANCIA 1 MON URBA LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2012 • Estat de liquidació pressupost ingressos: corrent i tancats • Estat de liquidació pressupost despeses: corrent i tancats • Resultat Pressupostari • Romanent líquid de Tresoreria • Tresoreria SITUACIÓ O'lNGRESSOSo PRESSUPOST O'EXERCICI CORRENT Liguidació del (!ressu(!ost dOingressos (Resum General (!er Ca(!ítols: Ca(!ítol) PnwͧÍpos P(@§§up2§1ªde§ Oescripci6 ' Previsions Modificacions Previsions Drets Drets Drets Drets ree. nets Recaptaéió 'neta ,Drets pendents Excés J defecte inicials definitives reconéguts anul.lats cancel.lats 'de' cobrament previsió Taxes, preus públics i altres i 20.963,95 12.750,00 33.713,95 34.141,03 0,00 0,00 34.141,03 21.391,03 12.750,00 427,68 Transferencies corrents. 235.700,38 26.135,00 261.835,38 259.855,38 0,00 0,00 259.855,38 229.255,38 30.600,00 -1.980,00 Ingressos patrimor.ials. 6,01 0,00 6,01 13,88 0,00 0,00 13,88 13,88 0,00 7,87 Actius flnancers. 0,00 109.496,30 109.496,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -109.496,30 TOTAL 256.670,34 148.381,30 405.051,64 294.010,29 0,00 0,00 294.010,29 250.660,29 43.350,00 -111.041,35 Sra Carme Gómez Granell Sr. Joaquim Yepes i Mir Ima.Sra. Irma Rognoni i Viader Directora Interventor Delegat Presidenta del Consell de Govern CONSORCIINSTITUT INFANCIA I MON URBA Pagina: Data: 14/03/2013 Exercici Comptable:_ 2012 SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS Drets a cobrar de pressup()stos tancats (part 1) (Per Ap.Press.: Exercici + Orgimica + Económica) Drets anuJ.lats Exer. Org. Econ. Descripcló PendéntSde Mocfiflcaéions Anul.lació de Ajornament i Total drets cobrament saldo inicial liquidacíons fi'acéionament anul.lats - inicial 2011 01 39999 Prestacions de serveis i al tres ingressos 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 01 C.INSTlTUT INFANCIA I MON URSA 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 3.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sra Carme Gómez Granel! Sr. Joaquim Yepes i Mir Ima.Sra. Irma Rognoni i Viader Directora Interventor Delegat Presidenta del Consel! de Govern CONSORCI INSTITUT INFANCIA I MON URBA Página: Data: 14/03/2013 ExercTcLC_omp-.1~Lbl~ ___ 2_0J 2 SITUACIÓ O'INGRESSOS. PRESSUPOST O'EXERCICIS TANCATS Drets a cobrar de pressupostos tancats (Part 2) (Per Ap.Press.: Exercici + Orgimica + Economica) Drets cancel.lats Exer. Org. Econ. Descripció Cobraments en Insolvencies Prescripcions Altres causes Total drets Recaptació Pendents de - especie- éancel.lats cobrament 2011 01 39999 Prestacions de serveis i altres ingressos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 2011 01 C.INSTITUT INFANCIA I MON UREA 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 3.000,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 Sra Carme Gómez Granell Sr. Joaquim Yepes i Mir Ima.Sra. Irma Rognoni i Viader Directora Interventor Delegat Presidenta del Consell de Govern CONSORCIINSTITUT INFANCIA I MON URBA Página: 1 Data: 14/03/2013 Exercici Comptable: 2012 SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT Liguidació del ~ressu~ost de des~eses (Resum General ~er Ca~ítols: Ca~ítol) CR'iQ1TS PRE§SUPQ§lABIS Econ. -. bescripéió Inicials Modificacions Definitius Despeses ObligaClons Pagaments Obligaci6ns Romanents de ., ,C,O,Il1P.rom.,es_e_~e ' re.c,!"r:te:g_u,cl:El'~. , _.pe,n,d;ell'ls :d,e: _"credit netes eas,ament 1 DESPESES DE PERSONAL. 171.932.23 44.425.00 216.357.23 179.674.26 179.674.26 4.869.37 36.682.97 2 DES PESES CORRENTS EN BÉNS 1 SERVEIS. 62.276.11 82.856.30 145.132.41 119.769.10 119.769.10 112.192.14 7.576.96 25.363.31 3 DESPESES FINANCERES. 220.00 100.00 320.00 255.86 255.86 255.86 0.00 64.14 4 TRANSFERENCIES CORRENTS. 20.400.00 11.000.00 31.400.00 24.773.79 24.773.79 24.773.79 0.00 6.626.21 6 INVERSIONS REALS. 1.842.00 10.000.00 11.842.00 9.787.79 9.787.79 9.787.79 0.00 2.054.21 TOTAL 256.670.34 148.381.30 405.051.64 334.260.80 334.260.80 321.814.47 12.446.33 70.790.84 Sra Carme Gómez Granell Sr. Joaquim Yepes i Mir Ima.Sra. Irma Rognoni i Viader Directora Interventor Delegat Presidenta del Consell de Govern CONSORCIINSTITUT INFANCIA I MON URBA Pagina: Data: 14/03/2013 ExerciciCornots.ble: 2012 SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST EXERCICIS TANCATS Obligacions de pressupostos tancats (Per Ap.Press.: Exercici + Orllánica + Prollrama + Económica) Exer. Org. Prog. Econ. Sp. Descripci6 Obligacions Modifs. saldo Total Prescrips. Pagaments Oblig3CS. pdts. inieials inicial i anul.lac. ~ ~bligac_i.o,~~ ___ realitzats ~e ~agament ---- 2011 01 463 16000 01 Seguretat Social. 1.700,43 0,00 1.700,43 0,00 1.700,43 0,00 2011 01 463 16008 01 Pamem 87,34 0,00 87,34 0,00 87,34 0,00 2011 01 463 21300 01 Maquinaria, instal'lacions tecniques i 37,48 0,00 37,48 0,00 37,48 0,00 2011 01 463 22706 01 Estudis i treballs tecnics. 6.360,90 0,00 6.360,90 0,00 0,00 6.360,90 2011 01 463 Recerca cientifica, tecnica i aplicada 8.186,15 0,00 8.186,15 0,00 1.825,25 6.360,90 2011 01 C.INSTITUT INFANCIA I MON UREA 8.186,15 0,00 8.186,15 0,00 1.825,25 6.360,90 2011 8.186,15 0,00 8.186,15 0,00 1.825,25 6.360,90 TOTAL 8.186,15 0,00 8.186,15 0,00 1.825,25 6.360,90 Sra Carme Gómez Granell Sr. Joaquim Yepes i Mir Ima.Sra. Irma Rognoni i Viader Directora Interventor Delegat Presidenta del Consell de Govern CONSORCIINSTITUT INFANCIA I MON URBA Pagina: 1 Data: 14/03/2013 Exercici Comptable: 2012 RESULTAT PRESSUPOSTARI a 31/12/2012 DRETS RECONEGUTS NETS OBLIGACIONS AJUSTOS RESULTAT a¡;"QtII¡;~IIC¡;S ~¡;l¡;S I:EU;SSIII:CSleBI a. Operacions corrents 294.010,29 324.473,01 -30.462,72 b. Altres operacions no financeres 0,00 9.787,79 -9.787,79 1. Total operacions no financeres (a+b) 294.010,29 334.260,80 -40.250,51 2. Actius financers 0,00 0,00 0,00 3. Passius financers 0,00 0,00 0,00 RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 294.010,29 334.260,80 -40.250,51 AJUSTOS: 4. Credits gastats financiats amb romanent de tresoreria per a despeses grals. 0,00 5. Desviacions de financ;ament negatiu de I'exercici 84.431,49 6. Desviacions de financ;ament positiu de I'exercici 43.075,90 RESULTATPRESSUPOSTARIAJUSTAT 1.105,08 Sra Carme Gómez Granell Sr. Joaquim Yepes i Mir Ima.Sra. Irma Rognoni i Viader Directora Interventor Delegat Presidenta del Consell de Govern CONSORCIINSTITUT INFANCIA I MON URBA Pagina: 1 Data: 14/03/2013 Exercici Comotable: 2012 ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2012 IMPORTS ANY 2012 IMPORTS ANY ANTERIOR 2011 1. (+) Fons Iíquids 56.176,91 124.474,15 2. (+) Drets pendents de cobrament 46.486,01 8.695,24 (+) del Pressupost corrent 43.350,00 3.000,00 (+) de Pressupostos tancats 0,00 0,00 (+) d'operacions no pressupostáries 3.136,01 5.695,24 (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00 0,00 3. (-) Obligacions pendents de pagament 31.292,54 21.548,50 (+) del Pressupost corrent 12.446,33 8.186,15 (+) de Pressupostos tancats 6.360,90 0,00 (+) d'operacions no pressupostáries 12.485,31 13.362,35 (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00 0,00 1. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3) 71.370,38 111.620,89 11. Saldos de dubtós cobrament 0,00 0,00 111. Excés de finan~ament afectat 71.208,24 109.496,30 IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1 - 11 - 111) 162,14 2.124,59 Sra Carme Gómez Granell Sr. Joaquim Yepes i Mir Ima.Sra. Irma Rognoni i Viader Directora Interventor Delegat Presidenta del Consell de Govern CONSORCIINSTITUT INFANCIA I MON URBA Página: Data: 14/03/2013 Exercici Comptable: 2012 TRESORERIA a 31/12/2012 Compte Descripció Saldo inicial Cobraments Pagaments Saldo final 571 SANes 1 INSTITUCIONS DE CREDIT. COMP~S OPERATIUS 107.286,34 355.764,35 418.888,84 44.161,85 57100 LJ\. CAlXi'I. 107.286,34 263.200,62 369.323,75 1.163,21 57102 BA.l\C SA.\1Tk\1DER - O?ERATIU 0,00 92.563,73 49.565,09 42.998,64 573 B1INCS I INSTITUCIONS DE CREnIX. COMP'XES RES'm.INGITS DE RECAPTA 5.172,75 0,00 5.172,75 0,00 57300 BANCS 1 INSTITUC:ONS DE CRÉDIT. COV-PTES RESTRINGITS DE RECAPTA 5.172,75 0,00 5.172,75 0,00 575 BANes 1 INSTI!ruCIONS DE crl:oIX. COMPTES RESTRINGUS DE PAGl\MEN 12.015,06 24.470,30 24.470,30 12.015,06 57510 ~ CAIXA BESTRETA 12.015,06 12.311,07 24.326,13 0,00 57512 E.SANTANDER. BESTRETA CAlXA FlXA 0,00 12.159,23 144,17 12.015,06 579 FORMlU.n'ZACIÓ 0,00 3.185,88 3.185,88 0,00 579 FORMALITZAC:6 0,00 3.185,88 3.185,88 0,00 TOTAL TRESORERIA 124.474,15 383.420,53 451.717,77 56.176,91 Sra Carme Gómez Granel! Sr. Joaquim Yepes i Mir Ima.Sra. Irma Rognoni i Viader Directora Interventor Delegat Presidenta del Consel! de Govern CONSORCIINSTITUT INFANCIA I MON URBA Pagina: Data: 14/03/2013 i~~i~i "~Wlillil~I.· ,~~, MODIFICACIONS DE CRÉDIT. PRESSUPOST CORRENT Per AE.Press.: Organica + Programa + Económica TI't).ns1'&r<:Inelos d(t Cl'Ódlt Org., Prog. ECO". -'sp. DosÚlpeló CrOdlts SuplólTlcnts--do -AmpÚlIclons' de TransferencIas TranslorOnclcs liíéorpóniCions' - Crbdit's gonol'its Blllxos por AJustos por Total extraordlnllrls credlt credlt docrOdlf do crOdlt do romllnonts E,~rh~''!~~!_!~!_ _ : _ -anul.l:tcI6 " '~h PrOl!09~" modlficaclons !! 01 463 13100 01 L"borCl~ tompor.;¡l. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 23.155,50 0,00 0,00 43.155,50 01 463 16000 01 Sogurot,)c $00,-,,1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.269,50 0,00 0,00 1.269,50 01 463 20200 01 Arro"d;;¡mont:;¡ d'odificio i "ltro~ 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 01 463 22200 01 TolOCOl:\uniC.:lcion:;¡ tolofoniquoo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.078,54 0,00 0,00 0,00 4.078,54 01 463 22606 01 Rounion:¡, conforuncio::: i cur~o:::. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.948,58 6.000,00 0,00 0,00 8.948,58 01 463 22699 01 Al~::,,::: d""p""":¡ ctivor:::o:¡. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.460,00 0,00 0,00 3.460,00 01 463 22706 01 Es~udb i troball:¡ tucniC5. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.161,18 0,00 0,00 0,00 55.161,18 01 463 23020 01 ::lietos del personal no dir"ctiu. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.522,00 0,00 0,00 0,00 1.522,00 01 463 23120 01 LOCO:Tloci6 del personal no dir"cti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.786,00 0,00 0,00 0,00 9.786,00 01 463 35901 01 Altro::: do:::po:::os fin;:tnceres. 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 01 463 48100 01 A f"mili,,::: i 1":::titucion::: oonoo i 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 6.000,00 5.000,00 0,00 0,00 11.000,00 01 463 62600 01 Equip::: por a prOC":::50::: d' i"form;;II: 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 01 463 Roeore. .. eiontifica, ti)onie:.. i :>.pl 0,00 0,00 0,00 100,00 -100,00 109.496,30 38.885,00 0,00 0,00 148,381,30 01 C. INSTITOT INFANCIA I MON URBA 0,00 0,00 0,00 100,00 ~100,OO 109.49S,30 38.885,00 0,00 0,00 148.381,30 TOTAL 0,00 0,00 0,00 100,00 -100,00 109.49&,30 38.885,00 0,00 0,00 148.381,30 M. Dolors León Sra Carme Gómez Granell Cap d'Administració Directora CONSORCIINSTITUT INFANCIA I MON URBA Pressupost de des peses. Romanent de Crédit (Ex. Corrent) a 31-12-2012 Romanents Compromesos Romanents No Compromesos Concepte Incorporables No Incorporables Incorporables No Incorporables Cap. I Despeses personal 0,00 0,00 36.682,97 0,00 Cap. 11 Béns corrents i serveis 0,00 0,00 25.363,31 0,00 Cap. 111 Despeses financeres 0,00 0,00 64,14 0,00 Cap. IV Transferencies Corrents 0,00 0,00 6.626,21 0,00 Cap. Vllnversions Reals 0,00 0,00 2.054,21 0,00 TOTAL 0,00 0.00 70.790,84 0,00 M. Dolors León Carme Gómez Granel! Cap d'Administració Directora CONSORCIINSTITUT INFANCIA I MON URBA Despeses amb finanyament afectat a 31-12-2012 Perlode tmport total ,8-2010 escolaritat Diputaci6 de Barcelona 2008 intrafamiliar Diputació de Barcelona 2009-2010 Famílies d'avui Generalitat de Catalunya 2009-2011 1+0 Políticas migratorias Ministeri de Ciéncia 2009-2011 Polítiques suport famílies Diputació de Barcelona 2009-2010 Exc]usió social Fundació Caixa Catalunya 2010-2011 Marat61V3 Fundaci6 Marat6 TV3 2010-2012 Participació infantil a SeN Ajuntament de Barcelona 2010 Araft-AGAUR AGAUR 2011-2012 Explotaci6 dades panel Univ. Ro\hra j Virgili 2011-2012 Famílies j Benestar Diputació de Barcelona 2011-2012 Beca FPI Gabriela Poblet Ministeri d'Economia 2012-2013 Seminari Immigració Ministeri d'Economia 2012-2013 Fundaci6 Acsar Fundaci6 Acsar 2012-2013 centres oberts Aiuntament de Barcelona 2012-2013 M. Dolors León Carme Gómez Granell Cap d' Administració Directora