CONSOR, el DEL BESOS LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL CONSORCI DEL BESOS 2012 CONSORel '\ INDEX DEL BESOS 1. Resultat Pressupostari 2. Estat de Romanent de Tresoreria 3. Liquidació del Pressupost de Despeses 4. Liquidació del Pressupost d'Ingressos 5. Liquidació de Pressupostos Tancats 6. Romanents de Credit 7. Compromisos de Despeses a Carrec d'Exercicis Futurs 8. Compromisos d'Ingrés a Carrec d'Exercicis Futurs 9. Estat de Modificacions de Credit 10. Despeses amb Finan¡;ament Afectat 11. EvoIució deIs Recursos Administrats per Compte d' Altres Ens Públics 12. Estat de Tresoreria 13. Operacions No pressupostaries de Tresoreria 14. Informe d'Intervenció 15. Informe d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera •~I r ~ ~ ~ rI1 o 1=- ~ ""1" ~ 1""1" > ~ ~ ~ ~ ""t O~ ~ 00 rI1 rI1 fTIQ = ~ r"C ~ z o r aJ(J) rI1 fTIQ 1""1" ~. ~ ".".t . ~,,:u ~ (J)O rJ). rJ). O ~ O rJ). ~ N O ~ N :ONSORCI DEL BESOS - 2012 Data de Referéncia: 3 IIJ 212012 ESTA T DE LIQUIDA CIÓ DEL PRESSUPOST 1. RESULTA T PRESSUPOSTA RI CONCEPTES I)RETS RECONEGUTS OI3L1GACIONS AJUSTOS RESULTAT NETS RECONEGUDES PRESSUPOSTARI NETES a.) OpcraClOllS Currellts 2,338,020.15 1.918.3 14.2 1 419.705.94 b.l Altres Opcradons no FinllJ1ccn.:s 127.528.32 283.308.3 3 -155.780.01 Total opcraclons no li nanceres (a + b) 2465 548.47 2.201.622.54 263.925.93 2 /\cttUS Finanr.:crs 0.00 0.00 0.00 3. Pass ius Fmanccrs 0.00 0.00 0.00 RESUITAT PRESSUPOSTAR I DE L'EXERCICI 2.465548.47 2.201.622.54 263.925.93 USTOS 4 Cn.':dlts ga~tats tinal1\a1s amb mm,:mcnt de tn.:sorcna pcr a Jcspcscs generals 0.00 :; f)csv iaclolls de tinam,:amcnt Ill!galives de \'cxcrcin 98 .300.46 6. DCsvl dI! \'excreiel 61.436.62 RESULTi\T PRESSU POSTAR I AJUSTi\T 300.789.77 (J -,-~:E L'INT EL EL GERENT Antoni Ollé i Dorca Pag.: I RESPPTOICAU004 CONSORel DEL BESO" S LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2012 2.- Estat del Romanent de Tresoreria CONSORC! DEL BESOS - 2012 Data Final Periode: 31112/2012 Data Inicial Periodc : 3\11 2/2011 EST AT DEL ROMANENT DE TRESORERIA COMPONENTS IMPORTS IMPORTS ANY ANY ANTERIOR ---_._---- ---_. _ - - - - ------- - J (+) Fons liquids 980.0~9.59 811.238.72 2 (+) Drc:t s pcnclcnls de cobramcnt 3.269.267.06 fi.9..f8.23S,44 • ( .... ) del Prcssupost corren! ~65 480.39 6 758 . 39~.20 • (+) de Prcssuposlos tancats 2.704492.99 34.057.24 • (+) d'opcraclOlls 110 prcssuposl:'mcs 93.68 ¡~5 7R3.00 · (-) cobramcnts n:ahtzats pcndcnls d'apllcació defimt1va ROO.OO 0.00 3 (-) Ohli gacions pcndcn ts de pagamcnl 3.t37.606.1~ 6.877 ,632.J4 - (-I-) del Prcssupost correnl 35 1.066.09 () 652 135,09 - (+) de Prcssupnstos tan calS 2704.482.50 0.00 - (+) d'opcracions no pn:ssupostúrrcs 82057.55 226 496.4X - (-) pagarm:nts rcaliwlIs pcndents d'aphcació defiutLiva 0.00 999.23 1 Romanenl de Tresorcrta TOlal (1 + 2 - J) 1.111.710.51 8S 1.841.82 !I Saldos de dubtós cobramcJ1I 0.00 0.00 !Il Excés de fillan~amCJ1t all:ctat 228361.94 21 S.17Ó,OJ IV RI1lll ancnl de Trcsorcria pa a Dcspcses (¡enerals (I " 11- 11 1) 88J.J~S.57 663.665.79 EL EL GERENT Ant, MEM205 04 CONSOR, el DEL BESOS LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2012 3.- Liquidació del Pressupost de Despeses CONSORCI DEL BESOS - 2012 Estat de Situació del Pressupost de Despeses a 02/04/2013. Resum per Capítols C~p(t~I-- --1= __ . ' . ----p,_._-- -Inicial -T:~~~:i~~~. I Re t~tt~:I~'-~- t -- Ap~~d e';t ,. D - o I P i - _.- I RP I Saldo % %0 s/Cred. : , D Pendel1t O Pcndent I P Pendent : Reintegramcnts ,' Romancnt oio D s/Cred. - ~...iRP slO ; I GASTOS DE PERSONAL. I 563.377,00 0,00 I 563.377,00 ! 514.88 1,66 514.88 1,66 514.88 1,66 514.881 ,66 507.858,59 : 17.014,14 3,02 I I 9 1,39 I I 0,00 : 3 1.481 ,20 0,00 0,00 0,00 7.023,07 0,00 48.495,34 9 1,39 98,64 , I I 2 GASTOS CORRIENTES EN 1.212.131 ,00 0,00 1.382.184,35 I 1.041.490,58 1.040.337,68 982.058, 18 1 982.058,18 868.978,91 314.780,33 22,77 I 71,05 i BIENES Y SERViCiOS. 170.053,35 25.913,44 I 1.152,90 58.279,50 0,00 11 3.079,27 0,00 400.126,17 75,27 I 88,49 I I 3 GASTOS FINANC[EROS. [9.003,00 I 0,00 19.003,00 I 0,00 0,00 0,00 I 0,00 0,00 [9.003,00 100,00 0,00 I I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 , 0,00 0,00 19.003,00 0,00 I 0,00 I , , i I I i 4 TRANSFERENCIAS i 425.993,00 I 0,00 425.993,00 : 421.374,37 , 421.374,37 421.374,37 I 421.374,37 254.214,00 4.6 18,63 1,08 I 98,92 CORRIENTES. I 0,00 I 0,00 i 0,00 0,00 0,00 167.160,37 0,00 4.618,63 98,92 60,33 I I I I I 6 INVERS IONES REALES. 578.293,00 74.202,95 5.288.386,08 iI 284.438,33 284.438,33 283.308,33 283.308,33 2[9.504,95 4.587.997,75 86,76 5,36 4 .635.890, 13 4 15.950,00 0,00 1.1 30,00 0,00 63.803,38 0,00 5.005 .077,75 5,38 77,48 I I 7 TRANSFERENCIAS DE 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 I 0,00 0,00 0,00 2,00 100,00 0,00 CAPITAL. ,I 0,00 0,00 0,00 000 I 0,00 I 0,00 0,00 2,00 , 0,00 0,00 I i , 8 ACTIVOS FINANCIEROS. 2,00 0,00 I 2,00 I 0,00 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 2,00 0,00 I 0,00 0,00 , 0,00 0,00 0,00 0.00 : 0,00 ; 2,00 0,00 I I I 9 PASIVOS FINANCIEROS. ! 2,00 I 0,00 2.00 I! 0,00 0,00 0,00 i 0,00 0,00 I 2,00 I 0,00 1- 1-- 0,00 0,00 0,00 0,00 nM nM nM ,.., M\ I i v,vv v ,vv ~ v ,vv I v,vv I 0,00 ",VV , ~. ~OI"I-G-e-ne-ral· ~ u-r-os-: ~--2,798_803,00 74,202,95 i 7,678.949,43 I 2.262,184,~~ I 2'261,032'~~-1r---;:;-~-·~22'54 2~201,622 ,54 I 1.850.556,45- 4.943.419,85 6';':;8-r - - 28,6; l I 4.805,943,48 J L_ _ ._ _ __ _ _ ___ _ _ __ _ _ ~3_~4,6~J __~ ~~2 59.409,5~ 0,00 351.066,~._ 0,00 I 5.477.326,89 29,44 _.L 84,~5 _ I NTOR ELGERENT nez.. 6ih \:a--K. Antoni Ollé i Dorca pag.: 1 SIT002 CONSORCI DEL BESOS - 2012 Estat de Silllació del PresslIpost de Despeses 18/03/2013 R C. Econom. C. Org. c.Prog. Esper . . Inicial :\Iodiric. Actual A D o P RP Saldo % %0 s/Crcd. PARTIDA Inr:.Roman. Re Pdr.+ N o A Pendenl D Pendent o Pendenl P Pende n! Rcinlcgramcnts Romanen! , %D s/Cred. % RP s/O N 1000 100. 912. 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 LOO 10 0.00 0.00 Al lres RCllluneracions Organs de GO\lcm 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 Total [COIIOIllIC 100: 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 TOlal Art. 10: 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1.110 0.00 0.110 1.00 0.00 0.00 N 1100000 912. 141.742.00 0.00 14 1.742.00 131.617,20 131617.2 0 13 1617.20 131617,20 131617.20 UAII 0.00 92.86 Retnbucions l3asiqucs Personal Eventual 0,00 10.1 24,40 0.00 0.00 O.OU 0.00 0.011 101 24.XO 92.&6 100.00 Total Economic 1 JO : 141.742.00 0.00 141.742.00 131.617.20 131.617.20 131.617.20 131.617.20 131.617.20 0.411 0.00 92.86 0.00 10.124.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.124.80 92.86 100,00 Total Arl. 1 J : 141.742.00 0.00 141. 742.00 131.617.20 131.617.20 131.617.20 131.617.20 131.617,20 0.40 0.00 92.86 0.00 10.124.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.124.80 92.86 100.00 N 1200000 920 I R.5 13.00 0.00 IS5 13.00 1797R.71 17 97lU I 17 978.7 1 17 978.7 1 17978.7 1 .. 4 135.82 ·22.34 97. 11 Rclnhucions Baslqucs FunclOnaris Grup A l 0.00 4.670.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 534,29 97. 11 100.00 N 1200600 . .9 20. LOO 0.110 1.00 2.559,00 2559.00 2.559.00 2559.00 2559.00 ·2 558.00 55 800.00 55 .900.00 Tncmus Funclonar lS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 U.OO ·2558.00 55900.00 100.00 Toral f:conómic 120 : 18.514.00 0.00 18.514.00 20.537.71 20.537.71 20.537.71 20.537.71 20.537,71 ·6.693.82 -36.16 110.93 0.00 4.670.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.023.71 110.93 100.00 N 1210100 920. 46.S70.0n 0.00 46.870.00 40.173.72 4U 173.72 40.173 .72 40173.72 40.173. 72 (¡ 6%.28 14.29 85.71 Retnbllcions FUllci0J111ris Comp lClllcnt Espccí!1c 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 6.696.28 8:'1.71 100.00 Total Economic 121 : 46.870.00 0.00 46.870.00 ~0.173.72 40.173.72 40.173.72 .." ' .173.72 40.113.72 6.696.28 14.29 85.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.696.28 85,71 100.00 TOlal ArI. 12 : 65.384.00 0.00 6'.384.00 60.711.43 60.711.43 60.71 L43 60.711.43 60.711.43 2.4() 0.00 92.85 0.00 4.670.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.672,57 n.85 100.00 N 1300000. 920. 209 .989.00 0.00 209 989.00 195 4X9.61 195 .489.6 1 195489.61 195 489.61 195 4»9.6 1 ·552.44 ·0. 26 93. 10 RcmullcraclOlls Bas lqucs Laboral Fb.:e 0.00 15.051.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.49939 93.10 100.00 N 1300100. 920 1.00 0.00 1.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0 .00 1.00 100.00 0.00 l lores b: lraordlOúru::s Lab()rat Flx," 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n.oo 0.00 1. 00 0.00 0.00 Pag. : SIT002 CONSORCI DEL BESOS - 2012 Estat de Situaeió del Pressupos1 de Despeses 18/03/2013 R C. [con() m. C. Org. c.ProJ!:. Espcc. . luicial Modific. Actual A J) o P RP Sa ldo % %0 s/Crcd. PARTIDA In e.Roman. Re Pdt.+ 1'\ D ,\ Pendrnl o !'endenl o Pendent P Pendent RcintcJ!;ramcnts Romanent %D s/Cred. % RPs/O N 1300200 ..9 20. 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100.00 0.00 Allres RcmuncraciClnsLaboral rixc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 Total Econ¡)mic 130 : 209.991.00 0.00 209.991.00 195.489.61 195.489.61 195.489.61 195.489.61 195.489.61 -550.44 -0.26 93.09 0.00 15.051.R3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.501.39 93.09 100.00 N 1310000 . .9 20. 33957.00 0.00 33957.00 21.253,18 1 1 253.18 21253.18 21.253.! 8 21253.18 11 .06R.96 32.60 62.59 Rcmuncracinns Pcrsonall .ahmal Tc mpoml 0.00 \.634 .86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12703.R2 62.59 100.00 Total Economic 131 : 33.957.00 0.00 33.957.00 21.253.18 21.253.18 21.253.18 21.253.18 21.253.18 11.068.96 32.60 62.59 0.00 1.634.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.703.82 6259 100.00 Total Art. 13 : 2-13.948.00 0.00 2~3,948,OO 2]6.742.79 216.742.79 216.742.79 21(),742.79 216.7.n.79 10.518.52 4.3t 88.85 0.00 16.686.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.205.21 88.85 100.00 N 1430000 .. 920. ú.S OD.DO 0.00 6.500.00 6.3 51.12 6.35 1.1 2 635 1.1 2 6.351.l2 6351.12 14R,RR 2.29 97.71 Rcmuncrac lons Altrc Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148.88 97.71 100.00 Tota l Econillu ic 143 : 6.500.00 0.00 6500.00 6.351.12 6.351, 12 6.351,12 6.351.12 6.351.12 148.88 2.29 97.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148.88 97.71 100.00 Total ;\rt. 14: 6500.00 0.00 6500.00 6.JS 1.12 6.351.12 6.351.12 6.351.12 6.351.12 148.88 2,29 97.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148.88 97.71 100.00 N 1500000 920 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100.00 0.00 Incentlus al Rendllnen! - ProuuCllvltat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,00 0.00 0.00 Total Económic 150 : 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 N 151 0000 920 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100.00 0.00 Inccntius al Rcnduncnt - Gratlficacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 Total Eronillnir 151 : 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 Tota l Arl. 15 : 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 N I bOOOOO. 912. N 500.00 0.00 24 500.00 A l'clldcnl O Pendenl O Penden! P Penden! Rcintce,ramcnts Romanent %0 s/Crcd. % RP s/O N 2100004 . 161 1.00 0,00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100.00 0.00 Mantcnlrnenl Xilrxa Frcallca Zona Fórutn 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 N 2100005 .169 40000,00 0,00 40000.00 21 109.47 211 09.·0 2 1 109.47 2 1.109.47 2 1.109.47 18 S90.53 47.23 52.77 Conservacló I Man lcnUllcnl Pare de la Pau 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 18.890.53 52,77 100.00 N 2100006 [69 12000,00 0,00 12.000.00 2680.00 26811.00 2.680.00 2680.00 0.00 9 .320.00 77.67 22.33 Conservació 1 Mantclluncnt C3 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 2680.00 0.00 9.320.00 22.33 0.00 Total Económic 210: 52.004,00 0.00 52.004,00 23.789.47 23.789"¡7 23.789,47 23.789,47 21.109,.17 28.214.5) 54.25 45,75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,680.00 0.00 28.214.") 45.75 H8.73 N 2120000 .. 920 3.500.00 0,00 3.500.00 6 680.53 (, 680.53 6.680.53 6680.53 6470.S9 .) 180.53 -90.87 190.87 Mantcmmcnt d'Edt Jic is 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 209.64 0.00 -3.1 RO.53 190.87 96.86 TOlal Eronc'lnlic 212 : 3,500.00 0.00 3.500.00 6.680,53 6.680."3 6.680.53 6.680.53 6,470.89 -).IM';3 -90.87 190.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 209.64 0.011 -3.180.53 190,87 96.R6 N 213000 1 .920 1.900.00 0.00 1 900.00 1.987.14 1.987. 14 1987.14 1.987.1 4 1987.14 -87.14 ·-l.59 104.59 Man lcni rncn l Ascensor 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -87. 14 104.59 100.00 N 2130002. 920. 850,00 0.00 850.00 1 158.06 1 158.06 1.158.06 1 158.06 1.158.116 -308.06 -36.24 136,24 Mantcnl Olcnt Aife CondicIOnal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -308.06 136.24 100,00 N 2 130003 920 450.00 0.00 450.00 424.88 424.88 424.88 424.8);; 424 .88 25. 12 5,58 94.42 Mantcnltnl'lIt Plaqu!!s FOlov\)ltiuqucs 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 25. 12 94.42 100,00 Total [rnnómic 213 : 3,200.00 0.00 3.200.00 3.570,08 3570.08 3570,OS 3.570.08 3.570.08 -370.0R · II.S7 111.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 -370.08 Ilt.57 100.00 N 2150000. 920 500.00 0,00 500,00 21937 2 19.3 7 219.37 2 1937 2 19 .37 21-\0.63 56. 13 43.87 Mantc!1uJll:nt Moblhan 1 Eq Ulp d'OFicrna O,no 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 280.63 43.87 100.00 Total ECOllomic 21S: 500,00 0.00 500.00 2]9.37 219.37 219.37 219,37 219 .37 280.63 :;6.13 ~3.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.011 0.00 2HO.63 4).87 100.00 N 2 160000 920 1.000.00 0.00 1 0011.00 0.00 0.110 0.00 0.00 0.00 1.000.00 100.00 0.00 Man tcll lOl"nl EqUlpS Infórmiulcs 0.00 0.00 0,00 0.00 0.011 0.00 0.00 1.000.00 0.00 n.oo N 2160001 . 920. 3000,00 0.00 3 000.00 2162.75 2162.75 2. 162.75 2 162.75 1910.97 107.25 27.91 72 ,09 Manh:lllmenl FOlocopindorcs 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 1.78 0.00 !U7.25 72.09 S83 0 TOlal E('onómic 216 : 4.000,00 0.00 4.000.011 2.162.75 ::!.1 C12.7:; 2.1(,2.7:; 2.162.75 1.910.97 1.837.2:;; 45.93 5-1.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 251.7R n.on 1.837.25 54.07 88.36 Pág.: 4 SIT002 CONSORCI DEL BESOS - 2012 Estat de Situació del Prcssupost de Despeses 18/03/201 3 R C. Econ6m. C. Orf:!;o c:.Prog. Espec. Inicial :'\Iodilic. Actual A tl o p Rr Saldo % %0 s/Cred. PARTIDA Ine.Roman. Re I~d l.+ ';'11 D A Pendent o l'clI(!t-n! o Penden! P Penden! I{t'integraments Romanent %D s/C red. , % RP s/O N 2190001. 169 LOO 0,00 LOO 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100.00 0.00 Mantcnlmcnl Mobrlmfl lJ rba Forum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.00 0.00 0.00 Total Económic 219: 1,00 0,00 1.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LOO 0,00 0,00 Total Arl. 21: 63.205,00 0,00 63.205.00 36,422,20 36.422.20 36.422.20 36.422,20 33.280.78 26,782,80 42.37 57,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,14t,42 0,00 26.782.80 57,63 91 .37 N 220000Q 920. 4.000.00 0,00 4000,00 3.634.99 3634,99 3634.99 3.634.99 3474.99 365Jl1 9,1 ) 90,87 Material d'Oticlna Ord,nari No [nvcnlanabk o.no 0,00 0.00 0,00 0,00 160,00 0,00 365.01 90.87 95,60 N 2200100 .920 4 .000.00 0,00 4000,00 443S.40 44J~AO 4.438,40 4438.40 .:1 4.18.40 .43!L40 ·10,96 110.96 Pn::rnsa. Revistes i Allres Publ! caclOn~ 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 O.DO 0,00 ·43R,..10 110.96 100,00 N 2200200 920 2 500,00 0.00 2500.00 1 191,75 191,75 1191.75 191.75 1.191.75 I . J08.~5 52.33 47,67 Matcnallnformátic No II1 \'cntariab lc 0,00 0,00 OJ)O 0,00 0,00 0,00 0,00 1 .108.25 47.67 100,00 Total Erollomic 220: 10.500.00 0,00 10.500,00 9.265.14 9.265.14 9.265.14 9.265,14 9.105.14 1.234JUt t 1,76 88.24 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 L234,86 88,24 9R.27 N 2210000 920 5 000.00 0,00 5000.00 5296.27 5296.27 5.296.27 5.296.27 5 296.27 -296.27 -S ,9J 105.93 Encrgra E1cclnca 0 .00 0.00 0.00 0,00 0,00 0 .00 0.00 ·296.27 105.93 100.00 N 2210001. 165. (,1.384.00 0,00 61.384 ,00 75.M2.93 75642.93 75642.93 75642.93 75.642.93 ·14258.9.1 -23,23 123.23 Encrgm Eló.:tnca i'.ona ForulTI 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 -1425¡:;.93 12.3.23 IOO.un N 2210002 .. 165. 1.00 0.00 LOO 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 1.00 100.00 0,00 Encrgm Ekclm:a Zona C3 0.00 0.00 O.()O 0.00 0.00 0.00 0,00 1,00 0,00 0,00 N 22 10100 920. 1,00 0,00 LOO 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 LOO 100,00 0,00 Suhmnistramcnl d'l\rgu Saldo % %Os/Crrd. PARTIDA Ine.Roman. Re Pdt.+ ~ o A Pendent o ('endenl o Pendent P Pendent Rrintcgramcnts Romanent %0 sIC red. '16 RP s/O N 2220300 920. 0.00 0,00 0.00 59.00 59.00 59,00 59.00 59.00 ·59,00 0,00 0,00 Scrvcis TclccomunlcaclOl1s lnformallqucs 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -59.00 0,00 100,00 N 2220500 .920 4.000,00 0.00 4000,00 J 067.45 3 067,4 5 3067.45 3.067.45 2 761.38 932.55 23,3 1 7ft,69 MIssatgcna 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 306,07 0.00 93255 76,69 90.02 Total Economic 222 : 15.750.00 0,00 15,750,00 t 1.527,39 1 LS27.39 , 1527.39 11.527.39 10.77US ~,222,61 26,81 73.19 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 756.01 0,00 4. 222.61 73, 19 93 ,44 N 2240000 920. 5.000,00 0.00 5000,00 1.428,90 1.428.90 1 42R,90 1.428.90 1 42R.90 3571.10 7 1,42 2S.58 Pri mes d'¡\sseguranccs 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 3571.10 28.58 100,00 Total Ecollomir 224 : 5,000,00 0,00 5.000.00 1.428.90 1,428.90 IA28,90 , .428.90 tA28.90 3,571,10 71.42 28,58 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 3.571.10 28,58 100.00 N 225000 I 920 0,00 0.00 0,00 150.00 150.00 150,00 150.00 150.00 -150,00 0.00 0,00 TnoulS Estatales 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 -I SO,DO 0,00 100,00 N 2250200 .920 0,00 0,00 0,00 758 ,89 758.89 758 ,89 758 .89 75 R,R9 -758,89 0,00 0,00 Tribut~ de les Entltals \.ocal5 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 ~75R.89 0,00 100.00 Total EcolJómic 225 : 0,00 0,00 0,00 908 .89 908,89 908.89 908,89 908 ,89 -IJOR,R9 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 . 908,S9 0,00 100,00 N 22Ó0 10Q. 920 1.00 0,00 I.no 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 1.00 100, 00 0,00 Atcm:ions Protocolancs ] Rcprcscmati"cs 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 1,00 O,DO 0,00 N 2260200 920. 3000.00 0.00 ) 000,00 826,00 826.00 826.00 826,00 R26.00 2 174.00 72.47 27,53 Pubhcilal i Propag.anda 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 2 174.00 27,53 100.00 N 2260300 .920 3000,00 0.00 J 000.00 4237,24 4237,24 423 7.24 4237,14 .:; 7lN.54 ·1237,2< -41.24 141.24 PubhcaclOl1S en Dlam Ofi cTa/s 0.00 OJ10 0,00 (UlO 0.00 447.70 (UJO ~ 1 .23 7 .24 14 1.24 89.4.1 N 2260400 920 75 000.00 0,00 8096 U 9 4 6 711.35 ..t6.7 11.35 31 231U6 31.238,16 2R 250.60 34 249,lU 42.30 38.5R Dcspcscs Ju ridlqul,'s 1 ConlcnC10scs S 96L19 0.00 0.00 15A73. 19 0.00 2987.56 o,un 49713,03 57.70 90,44 N 2269900 . .9 20 . 29644.00 O,fIO 29.644.00 12.298.64 12 298.64 12 198.6..t 12298.64 9811. 15 173..t5.3(1 58,51 4 1,49 Allres Despcscs Divcrscs 0.00 0.00 0.00 0,00 0 .00 2 487.49 0,00 17345.3(1 41A9 79.77 N 226990\ 169 5000.00 0,00 :' 000.00 0.00 0.00 0.00 0,00 n.oo 5000,00 100,00 0.00 Altrcs l)Cspcs('~ DI\'cr$CS Zona Fórum 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 5000.00 0.00 0,00 N 221)9902 . 169 1.00 0,00 1,00 0 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,00 100.00 0,00 Altn.'s D\!sp\!ses Divcrscs Pare de léI r,lU 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 1.00 0,00 0,00 N 2269903. 162 1,00 0.00 1.00 0.(10 0.00 o.no o,no o.no 1.00 IOO. DO o.no /l.lln:s Dc!'pcscs Dlvcrscs Pl1 cum ülicéI Zona Fórum 0,00 0.00 O.DO 0.00 n.no O.Uo 0.00 LOO 0.00 0,00 Pag. : 6 S1T002 CONSORCI DEL BESOS - 2012 Estat de Situació del Pressupost de Despeses 18/03/2013 R C. t: conOm. C. Org. c.Prog. Esper, Inicial Mod ific. Actual A [) o p RI' Sa ldo % %0 s/Cred. PARTIDA Ine.Roman. Re Pdt.+ N J) ,\ Pendent o Pendent o Pendent P Pendent Rcintegramellls Romanent % D s/end. % RP slO T otal Economic 226 : 115.647,00 0,00 121.608.19 64.073,23 64.073.23 48.600.0", 48.600.04 42.677.29 57.534.% 47,31 39.% 5.961.19 0,00 0,00 15A73.19 0.00 5.922.75 0.00 73.008.15 52.69 87.81 N 2270000 920 12975.00 0.00 12975.00 12363,57 12363,57 12.363.57 12.363.57 12363.57 611.-'3 4,71 95.29 NCtCJ 3 Seu del ConsoreE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61 1.43 95.29 100.00 N 227000 I 162 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.<)0 0,00 0.00 0.00 0.00 (¡estió Rccn[lIda Pncumi'llica Escomhrarles Fórum 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N 2270100 169 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100.00 0.00 Segurclat Pare de la Pau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 N 2270101 920 500,00 0.00 500.00 297.54 297.54 297.54 297,54 297,54 202.46 40.49 59.5 1 Scgurdat Seu ConsoTCl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 202.-'6 59.51 100.00 N 2270600 920 40000.00 0.00 80250.00 106.1 13,39 106 113,39 63757.08 63757,08 54.806.21 ·25 S63.39 ·32.23 79.45 Estudis í Ass lslcncia Jurídica. InrOTlllat1\;" I J\ hr 40.250.00 0 .00 0.00 42.356.3 1 0.00 8_950,87 0.00 16492.92 132.23 S5 .96 N 2270(,0 I .920 127.500.00 0.00 127.500.00 25.777.50 25 777 .50 25 .777.50 25.777.50 24 h28.00 10 1. 722.50 79.78 20.22 EstudlS 1 Trchall s Tecmes Plancjamcnt lJrbanísllc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 I 149.50 0.00 101.72250 20,22 95.54 N 227990 1 162 413 .934.00 0.00 537.776.16 353 65 1,20 352498.30 352.498,30 352.498.30 294519.42 158.2 11.52 29.42 65.55 Gcstió Rccolhdíl PncumatJca Zona Fórum 123842,16 25.913.44 1 152,90 0.00 0.00 57978.88 0.00 185.277.86 65.55 83 .55 Tota l Económic 227 : 594.910.00 11,00 759.002.16 498.203.20 "'97.050,30 454.693.99 454.693,99 386.6 14.74 234.885.52 30.95 59.91 164.092.16 25.913,"'''' 1.152.90 42.356 .31 0,00 68.079.25 0,00 304.308.17 65,49 S5,03 Total ATI. 22 : 818.193.00 0.00 988.246.35 668.897.51 (i(,7.744.61 609.915.11 609.915.11 534.772,19 293A35 •. $O 29.69 (11 .72 170.053.35 25.913A4 1.152.90 57.S29.50 0.00 75.142.92 0,00 37R.331.24 67.57 R7,6R N 2300000 9 12 350.00 0.00 350.00 0.00 0.00 11.00 0.00 0.00 3;0.00 100.00 0.00 DIctes deIs Mcmbrcs i Órgans de üov¡;rn 0.00 0.110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 0.00 0.00 N 230 I 000. 920. 150,00 0.00 [50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 150.DO 100.00 0.00 DIctes del Pcr~omtl Dlfcctiu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 N 23020ÚO .920 1.00 0,00 1.110 (,-00 0.00 0.00 0.011 0,00 ¡.oo 100.00 (1.00 Dictes del Personal No DirccllU 0.00 0.011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 Total Eronomir 230 : 501.00 0.00 50 1.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,011 50 1,00 loo,no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 501.00 0,00 0.00 N 2310000 9 12 soo.no 0,00 500.00 224.9R 224.9S 224.9R 224.9S 22-1.CJS 275 .02 55,00 45,00 Dcspcs~'s LOCOmOC¡0 deis Mcmbres ¡ 6rgan~ de Uovem 0.00 11.00 0.1)0 0.00 0.00 0.00 lUlO 275.02 45.00 100.00 Pag. : 7 SIT002 CONSORCl DEL BESOS - 2012 Esta! de Situació del Pressupost de Despeses 18/03/2013 R C. ECOIlOm. C. Ore. c.Prog. Elopec. Inicial .\lodific. Actual A o o l' RI' Saldo % %0 s/Crcd. PARTIDA Inc. l{oman. Re Pdt.+ i\: o A Pendent o Penden! O Penden! P Pendenl Hcintegramcnts l{omancnt %0 s/Cred. % RI' stO N 23 J 1000. 920 250.00 0.00 250.00 204,54 204.5 4 204.54 204.54 204.54 45.46 18. 18 81.82 Dcspe~cs de Locomncló del Personal Dm:ctl u 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.46 81.82 100.00 N 2312000. 920. 250.00 0.00 250.00 240.56 240.56 240.56 240.56 240,56 9.44 3.78 96,22 D\.':spcscs de LocornocLo del Personal No [)rrcctm 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.-14 96.22 100.00 Total [conómic 231 : 1.000,00 0.00 1.000.00 670.08 670.08 670.08 670.08 670.08 329.92 32,99 67.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 329.92 67.01 100.00 N 2330000 .920. 2.000.00 0.00 2000.00 6,351.25 6.351.25 6.351.25 6351.25 6.351.25 ·4 351.2:' -21 7.56 3 [7.56 AlIres IndcmmlzaClOtlS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ·4351.25 317.56 100.00 Total [conómic 233 : 2.000.00 0.00 2.000.00 6.351,25 6.351.25 6.351,25 ti.35t.25 6.351.25 -4.351.25 -217,56 317.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4.351.25 31 7,56 100.00 Total Arlo 23: 3501 .00 0.00 3.501.00 7.021.33 7. 021.33 7.021.33 7.021.33 7.02t.33 -3520.33 -10055 200.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3520.33 20055 100.00 N 2400QnO . . 920. [ 500.00 0.00 1 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 500.00 100.00 0.00 Dcspcscs d'EdiclÓ r J)istnhució de PubhcacHll1s 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 1.500.00 0.00 0.00 Total Economic 240 : 1.500.00 0.00 1.500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.500.00 tOO.OO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.500.00 0.00 0.00 Total Arl. 24 : 1300.00 0.00 1.500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1500.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.500.00 0.00 0.00 N 2500000 17\ 135 .729.00 0.00 135729.00 137329,24 137.329.24 ! 36 R79.2-1 136.879.24 [ 01. 0R4.31 -1. 600.24 -1.1 8 100,85 Trchalls ¡{ call lzats per Pares 1 Jardms Zona hirum 0.00 0.00 0.00 450.00 0.00 34 .79-1 .93 0.00 - 11 50.24 101.18 74.58 N 250000 l. 920. 4 .000.00 0.00 .¡ 000.00 ] 374.90 3374.90 33 74.90 3.374.90 3374.90 625 . 10 15.63 R07 Trchalls RcalltzalS per J'lMI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 625.10 84.37 100.00 N 2509900. 920 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 O.DO 0 .00 0.00 1.00 100.00 0.00 Trd)alls Rcalilzals pcr AlIfes AAPP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 Total Econümic 2::;0 : 139.730.00 0.00 139.730.00 140.704. 14 140.704.14 1·10.254.14 140.254.14 IOSAS9.21 -974.14 -0.70 100.3R 0.00 0.00 0.00 450.00 0.00 34.794.93 0.00 -524.14 100.70 75.19 Tot:1I Arl. 25 : 139.730.00 0.00 139.730.00 140.704.14 140.704.14 1"0.25-1.14 140.254.14 105,459,21 -974.14 -0,70 100.3M 0.00 0.00 11,00 450.00 0.00 ].,(794.93 0.00 -524.14 100.70 7S.19 Pag.: 8 SIT002 CONSORCI DEL BESOS - 2012 ESlal de Siluació del Pressupost de Despeses ¡ 8/03/20 13 R C. Econom, C. Org. c.Prog. Espec. Inicial Modific. Actual A II o P RP S:lIdo % %0 s/Crcd. PARTIDA IlIe.Roman. Re Pdt.+ N o A Pendent o Pendent o Pendenf P Pendent Rcintcgramcnts Rom anent %1> s/Crcd. : % RP slO N 2700000. 920. 186.000.00 0.00 186000.00 184.920.00 184920.00 184.920.00 184920.00 184.920.00 1.080.00 0.58 99.42 Compcnsacló Esccnan "m" Dlslncllma 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 1.080.00 99.42 100.00 Total Económic 270: 186.000.00 0.00 186.000.00 184.920.00 184.920.00 184.920.00 184.920.00 184.920.00 1.080.00 0,58 99.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.080.00 99,42 100.00 Total Art. 27 ; 186.000.00 0.00 186.000.00 184.920.00 184.920,00 184.920.00 184.920.00 184.920,00 1.080.00 0.58 99.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.080.00 99.42 100.00 Total Cap. 2 : 1.212.131,00 0.00 1.382.184,35 1.041.490.58 1 .O~0.337,68 982.058.18 982.058,18 868.978.91 3t'-780.33 22,77 71,05 170.053.35 25.913,4~ 1.152.90 58.27950 0.00 113.079.27 0.00 400.126.17 75.27 88.49 N 3100000 [53 19.000.00 0.00 19000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 J9000.0{) 100.00 0,00 Inlcrcssos I'réstec Pi.sos La Catalana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19000.00 0.00 0.00 N 3100100 . . 934 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100.00 0.00 11ltcrcssos CrcdHs de Prestees en € 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 Tofal Economic310: 19.001.00 0.00 19.001,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 19.001 ,on tOO.OO 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.001,00 0.00 0.00 Total Art. 31 : t9.001 .00 0.00 19.001.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.001.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.001.00 0.110 0.00 N 3520000 934. LOO 0.00 LOO 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 LOO 100.00 0.00 lntcrcssos de Demora 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 [.00 0.00 0.00 Total Económic 352 : t.OO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 t.OO 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 t.OO 0.011 0.00 N 3590000 .934. 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100.00 0.00 Altn:s Dcspescs FmancL'rcs 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 Total Ecouomic 359 : 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.110 n,no 11,00 Total Art. 35 : 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 2,00 loo,nn o,no 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 rotal Cap. 3 : t 9.003.00 11.00 19.003.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 19.003.00 100.00 0.00 0.00 0.00 o.on 0.00 0.00 0.00 0.00 19.003.00 0.00 0.00 Pág.: 9 SIl002 CONSORC' DEL BESOS - 2012 Estat de Situac ió del Pressupost de Despeses 18/03/201 3 R C. E('onom.e. ()r~. c.Prog. Espec . Inicial l\lodifi c. Actual A 1) o P RP Saldo % %OsICrcd. PARTIDA loc .Roman. Re Pdt.+ j'\ D A Pcndenr D Pendent o Prlldent P Pcndcnt Rrin tceramcnts Romanenl %D s/Crt'd. % RP $0/0 N 44900()O 943 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100.00 0.00 Aportac lOns a Soclclals Mcrcan lils de ¡'Ens Local 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 N 449000 I 943 1,00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100.00 0.00 Aportaclons a Barcelona RegIOnal ConvCIlI" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 N 4490002 94] . LOO 0.00 \.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100.00 0.00 Altrcs ApN tacions a Socictats i\Jlln lam cnt Barcc]oo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.110 0.00 1.00 0.00 0.00 Tolal Erollomi c 449 : 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 3,00 tOO.OO 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 3.00 0.00 0.00 Total Art. 44 : 3.00 0.00 3.00 0,00 lUlO 0,00 0,00 0,00 3.00 tOO,oo 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 N 46 [0000 943 1,00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100.00 0.00 Aportacions a la Dlputacló de Barcelona 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 Tular Lronomir 461 : 1.00 0.00 1.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 LOO tOO.OO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 LOO 0.00 0.00 N 4620000 943. 250.09 1,00 (1.00 25009 1.00 250091.00 250091.00 250.091 .00 250091.00 250091 .00 0.00 0.011 100.00 Alires Transfcn.'ncics a l'AtUlltamcllt de Barcc!ona 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 N 4620001 .943 171 .774.00 0.00 171,774,00 167.1 (,0.37 167 160.37 1f,7 160.37 167. 160.37 0.00 4,6 13.63 2.69 97.3 1 Allrcs Transktcnclcs a \'Aj Ul1tJlllCnt de San! Adná 0.00 0.00 0.00 0.00 O.()O 167.1 60.37 0.00 4 .6 13.63 97.3 1 0.00 Total EconÓlIlir 462 : 421.865,00 0,00 421.865.00 -117.251,3 7 417.251 .37 ~17. 25L37 417.251,37 2.50.09 1.00 4.6tJ.63 1.09 98.9 1 0.00 0,00 0,00 11.00 0.00 167.160.37 0.00 4.6lJ.6J 98,9t 59.94 N 467()OOO 943 4.1 23 .00 0.00 4 123.00 4- 123.00 .¡ In.oo .¡ 123.00 4- 12.1.00 -Il n.oo 0.00 0.00 100.00 AportaclOns al Consorcl lnlcrUllivcrsr tan del Lk:v 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O.DO O. DO 100.110 100.00 Total Eronúmic 4(¡7 : ·U23.00 0.00 4.J13.00 4,123.00 4.123.00 -1 .123.00 4.123,00 4.t23.00 0,00 0.00 toO,OO 0,00 0.00 0.00 0.011 0,00 0,00 0.00 0,00 tOO.OO tOO.OO Total Ar!. 46 : 425.9X9.00 0.00 H'.989,00 -1 2 t .374.37 42 1.374.37 H1.374.37 42t.J74.J7 254 .21-1.00 -1 .(114 ,(,] 1.08 98.92 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 \67.160,37 0.00 4.6t4,63 98,92 (IO.J3 N 4790002 943 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100.00 0.00 J\ po rtÓRABLES · INO INCORPORABLESjNCÓil.p-ORABLEs- ¡NÓiÑcORPÓRABLES- 011 8000000 Adquisició Deute Públic Estat a et 0,00 0,00 1,00 0,00 1533100000 Interessos Préstec Pisos La Catalana 0,00 0,00 19.000,00 0,00 I 1536820001 Pisos del Barri de La Catalana 0,00 0,00 346.281,29 0,00 1539120000 Amortització Préstec e/t Pisos La Catalana 0,00 0,00 1,00 0,00 1556500008 Inversions en Infraestructura al C3 0,00 0,00 1,00 0,00 1556500005 Viari Consorci del Besos 0,00 0,00 1,00 0,00 1556500010 Projecte de Urbanització Zona verde e2 i C3 0,00 0,00 1,00 0,00 1556500007 Redacció Projectes Urbanístics 0,00 0,00 1,00 0,00 1556500009 Projecte de Reparcel .lacio del Sector C4 1.130,00 0,00 0.00 0,00 1556500001 Urbanització Gran Via 0,00 0,00 0.75 I 0,00 1556500006 Urbanització PoIígon Montsolís 0,00 0,00 1,00 0,00 1556500004 Urbanització Sanl Raimon de Penyafort 0,00 0,00 1,00 0,00 1556500003 Urbanització Vía Trajana 0,00 0,00 1,00 0,00 1556500011 Projecte Pantalles de Contcnció C4 0,00 0,00 4.492.356,19 0.00 1556500002 lnfraestructures i Obres Riu Besos 0,00 0,00 1,00 0,00 1556509900 Altres Obres i Construccions 0,00 0,00 0,00 70.000,00 1612 100004 Manteniment Xarxa Freatica Zona Fórum 0,00 0,00 1,00 0,00 1612210101 Submnistrament d'Aigua Zona Fómm 0,00 0,00 7.448,44 1622269903 Altres Oespeses Oivcrscs Pncunu'ltica Zona Fórum 0,00 0,00 1,00 0,00 1622270001 Gestió Rccollida Pncumatica Escombrarics Fórum 0,00 0,00 0,00 0,00 1622279901 Gestió Recollida Pneumatica Zona Fórum 0,00 0,00 0,00 185.277,86 pag.: 1 MEM20 1A2_04 CONSORCI DEL BESOS - 2012 Data de Referéncia: 31/12/2012 EXERCICI CORRENT PRESSUPOST DE DESPESES Romanents de credit í:: --- ---- . __. -APLlcACió ---1 _.. _--- - -----¡- _. -~-DESCRIPCIO I ROMANENTS COMPROMESOS ~_~ l. .. ~ ROMANENTS NO COMPROMESOS PRESSUPosrÁRIA INCORPORABLES - --INO INCORPORABLES !· INCORPORABLES - -:-NO iNCORPORABLES 1652210002 Encrgia Electrica Zona C3 0,00 0,00 1,00 0,00 1652210001 Energia Electrica Zona Fórum 0,00 0,00 -14.258,93 1692100005 Conservació i Manteniment Pare de la Pau 0,00 0,00 18.890,53 1692100003 Manleniment Clavcgucram Zona FOTUm 0,00 0,00 1,00 0,00 169 2 100001 Mantcniment Vies Públiques Zona Fórum 0,00 0,00 1,00 0,00 1692100006 Conservadó i Manteniment C3 0,00 I 0,00 0,00 9.320,00 1692 190001 Manteniment Mobiliari Urba FÓTUm 0,00 0,00 1,00 0,00 1692269902 Altfes Despeses Oiverses Pare de la Pau 0,00 0,00 1,00 0,00 1692269901 Altfes Despeses Diverses Zona Fóru m 0,00 0,00 5.000,00 169 2270 100 Segurelat Pare de la Pal! 0,00 0,00 1,00 0,00 1712100002 Mantcniment Pares i Jardins Zona Forum 0,00 0,00 1,00 0,00 1712500000 Trehalls Realitzats per Pares i Jardins Zona Fórurn 0,00 450,00 0,00 -1.600,24 9121000100 Altres Remuneracions Órgans de Govcm 0,00 0,00 1,00 0,00 912 11 00000 Rctribucions Basiques Personal Eventual 0,00 0,00 0,00 10.124,80 912 1600000 Seguretat Social Organs de Govcm 0,00 0,00 0,00 24.500,00 912 2300000 Dietes deis Membres i Organs de Govcm 0,00 0,00 0,00 350,00 91223 10000 Despeses Locomoció deIs Mernbres i Órgans de Govem 0,00 I 0,00 0,00 275,02 9201200000 Retribucions Basiques Funcionaris Grup Al 0,00 0,00 0,00 534,29 9201200600 Triennis Funcionaris 0,00 0,00 0,00 -2 .558,00 9201210100 Retribucions f'uncionaris Complement Espccític 0,00 0,00 0,00 6.696,28 920 1300000 Remuneracions Bas iqucs Laboral Flxe 0,00 0,00 0,00 14.499,39 Pág,: 2 MEM20IA2_04 CONSORCI DEL BESOS - 2012 Data de Referéncia: 31/12/2012 EXERCICI CORRENT PRESSUPOST DE DESPESES Romanents de credit ,----APLlCA-ciÓ - ---- ---- - - - - - -- ---------------------------DESCRIPCIO KUMAN.h:N-l'1S LOMPROMESOS ROMANENTS NO COMPROMESOS I PRESSUPOST ÁRIA [ INCORPORABLES INO INCORPORABLES l INCORPORABLES - ¡NlfINCClRPORABLES , 9201300100 Hores Extraordim'tries Laboral Fixe 0,00 0,001 0,00 1,00 9201300200 Altres ReOluneracionsLaboral Fixe 0,00 0,00 0,00 1,00 920 1310000 Remuneracions PersonaJ Laboral Temporal 0,00 0,00 0,00 12.703,82 920 1430000 Remuneracions Altre Personal 0,00 0,00 0,00 148,88 I 920 1500000 Incentius al Rcndiment - Productivitat 0,00 0,00 0,00 1,00 9201510000 Incentius al Rendiment - Gratificacions 0,00 0,00 0,00 I 1,00 9201600000 Seguretat Social Funcionaris i Laborals 0,00 0,00 0,00 -18,159,12 9202000000 0,00 0,00 0,00 1,00 920202000 1 Dcspcses Comunitaries Pisos La Catalana 0,00 0,00 0,00 -3.525,40 9202030000 Lloguer de Maquinaria, InstaHacions i Utillatge 0,00 i 0,00 0,00 1,00 9202120000 Mantenimeot d'Edificis 0,00 ! 0,00 0,00 -3.180,53 9202130003 Manteniment Plaques Fotovoltaiques 0,00 0,00 0,00 25,12 9202130001 Mantcnimcot Ascensor 0,00 0,00 0,00 -87,14 9202130002 Mantcnimcnt Aire Condicionat 0,00 0,00 0,00 -308,06 9202150000 Manteniment Mobiliari i Equip d'OFicina 0,00 0,00 0,00 280,63 9202 160001 Manteniment Fotocopiadores 0,00 0,00 0,00 837,25 , 920 2160000 Manteniment Equips Illformatics 0,00 0,00 ¡ 0,00 1,000,00 I 9202200000 Material d'Oficilla Ordinari No Illvelltariable 0,00 0,00 0,00 365,01 9202200 100 Prcmsa, Revistes i Altres Publicacions 0,00 0,00 0,00 -438,40 , 9202200200 Material Infonm\tic No Inventariable 0,00 0,00 0,00 1308,25 9202210000 Energia Elcctrica 0,00 0,00 0,00 -296,27 Pilg,: 3 MEM201A2_04 CONSORCI DEL BESOS - 2012 Data de Referencia: 31112/20 12 EXERCICI CORRENT PRESSUPOST DE DESPESES Romanents de credit -. --APLicACIÓ - _ .. _--- . _--_. - -- ---------_._--DESCRIPCIO ROMANENTS COMPROMESOS i ROMANENTS NO COMPROMESO~_ .-. J PRESSUPOSTÁRIA _._ L INCORPORABLES NO INCORPORA BLES , INCORPORABLES NO INCORPORABLES 9202210100 Submnistrament d'Aigua 0.00 0.00 0.00 1.00 9202220000 Telefons 0,00 0.00 0,00 2.8t6,35 9202220 100 Comunicacions Postals 0,00 0,00 0,00 532,71 9202220300 Scrveis Tclccomunicacions Infomlatiques 0,00 0.00 0,00 -59,00 9202220500 Missatgeria 0,00 0.00 0,00 932,55 9202240000 Primes d'Assegurances 0,00 0,00 0.00 3.571,10 9202250001 Tributs Estatales 0,00 0,00 0,00 -150,00 9202250200 Tributs de les Entitats Locals 0,00 0,00 0,00 -758,89 9202260100 Alencions Protocolaries i Representativcs 0,00 0,00 0,00 t ,OO 9202260200 Puhlicitat ¡Propaganda 0,00 0,00 0,00 2. 174,00 9202260300 Publicacions en Diaris Ofic ials 0,00 0.00 0.00 -1.237,24 9202260400 Despeses Jurídiques i Contencioses 11.872,00 0,00 0,00 0,00 9202269900 Altres Despeses Diverses 0.00 0,00 0.00 9202270000 Neteja Seu del Consorei 0,00 0,00 0,00 0,00 9202270101 Segurctat Seu Consore! 0,00 0,00 i 0,00 0,00 9202270601 Estudis i TrchalIs Tccnics Plancjament Urbanislíc 0,00 0,00 0,00 0,00 9202270600 Estudis i AssisU:ncia Jurídica, Informatica i Ahr 42.3%,31 0.00 0,00 0,00 920230 1000 Dietes del Personal Direetiu 0,00 0,00 I 0,00 0,00 9202302000 Dietes del Personal No Direcliu 0.00 0,00 1,00 0.00 9202311000 Despeses de Locomoció del Personal Directiu 0.00 0,00 0,00 0,00 92023 12000 Despeses de Locomoció del Personal No Directlu 0,00 0,00 0,00 0,00 Pag.: 4 MEM20IA2_04 CONSORCI DEL BESOS - 2012 Data de Referéncia: 31112/2012 EXERCICI CORRENT PRESSUPOST DE DESPESES Romanents de credit I APLlCACIÓ DESCRIPCIO 1- -=-ROM~-NEN~COMPRO~IESOS= _ I ROMANENTsNOCo~I¡;ROMEsOS~ PRESSUPOSTARIA ¡ INCORPORABLES INO INCORPORABLES I INCORPORABLES 'NO INCORPORABLES ,----------,----------:----------, 9202330000 Altres Indemnitzacions 0,00 0,00 0,00 0,00 9202400000 Despeses d'Edició i Distribució de Publicacions 0,00 0,00 0,00 0,00 9202500001 Treballs Realitzats per ¡'IMI 0,00 0,00 0,00 0,00 9202509900 Treballs Realitzats pcr Altres AAPP 0,00 0,00 1,00 0,00 9202700000 Compensadó Esccnari "m" Distric1ima 0,00 0,00 0,00 0,00 9206220000 Edificis. Obres Primera Instal·lació 0,00 0,00 1,00 0,00 9206230000 Maquinaria, ¡nstal -Iacioos i Utillatgc 0,00 0,00 1,00 0,00 9206230001 Plaques Fotovoltaiqucs Edifici Besos 0,00 0,00 1,00 0,00 9206240000 Mitjans de Transport 0,00 0,00 1,00 0,00 9206250000 Mobiliari 0,00 0,00 0,00 0,00 9206250001 Equips d'Oficina 0,00 0,00 0,00 0,00 9206260000 Equip per a Processos d'lnfonnació 0,00 0,00 0,00 0,00 9206410000 Despeses en Aplicacions lnfomu'ltiques 0,00 0,00 0,00 0,00 9206820000 Edificis i Altres Construccions Patrimonials 0,00 0,00 1,00 0.00 9207700000 Transferencies de Capital Juntes de Compensació 0,00 0,00 1,00 0,00 9208509000 Adquisició Accions Empreses Locals 0,00 0,00 1,00 0,00 9343100100 (nteressüs Credits de Prcstecs en E 0,00 0,00 I 1,00 0,00 9343520000 Intcressos de Demora 0,00 0,00 1,00 0,00 9343590000 Altres Despeses Financeres 0,00 0,00 1,00 0,00 i 9349130000 Amorlització de Crcdits 0,00 0,00 1,00 0,00 9434490002 Altres Aporlacions a Societats Ajuntament Barcelon 0,00 0,00 1,00 0,00 Pág,: 5 MEM20 1A2 04 CONSORCI DEL BESOS - 2012 Data de Referencia: 31/12/2012 EXERCICI CORRENT PRESSUPOST DE DESPESES Romanents de credit ~- APLlCACIÓ - -,---- DESCRIPCIO --1 --.- ROMANEÑTS-COMPROMESOS I ROMANENTS NO COMPROMESOS l PRESSUPOSTÁRIA I I -cI-OCN~C"Oc';;Rc;;P-O;OC;;-fuÜíLES i n. :ÑO-'ÑCORrORAÍlLES - INCORPORABLES INÓ I-N-C-ORPO- R-A BLES -l 943 4490000 Aportacions a Societats Mercan tils de ¡'Ens Local 0,00 0,00 1,00 I 0,00 9434490001 Aportacions a Barcelona Regional Convenis 0,00 0,00 1,00 0,00 9434610000 Aportacions a la Dipulació de Barcelona 0,00 0,00 1,00 0,00 9434620001 Altres Transferencies a l'Ajulltament de Sallt Adriéi. 0,00 0,00 0,00 0,00 I 9434620000 Altres Transferencies a l'Ajuntament de Barcelona 0,00 0,00 0,00 0,00 9434670000 i Aportacions al Consorci Interunivcrsitari del L1ev 0,00 0,00 0,00 0,00 i 9434790002 !, Aportacions a Districlima, S.A. Empresa Concess ion I 0,00 0,00 1,00 0,00 I 9437401000 L. .Aportaciolls a BIMSA ______ _ J __ _ 0,00 0,00 ---1-.0-0 - - TOTAL. I 55.358.31 : 450,00 4.857.677,23 3~3,~03,OG ---_-..L._ _ _ ____. ___ . __ .. ~ Pág.: 6 MEM20 1A2 04 CaNsaR,e l DEL BESOS LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2012 7.- Compromisos de Despeses aCarree d'Exercicis Futurs CONSORCI DEL BESOS - 2012 Data de Referencia: 31/12/20 12 EXERCICIS POSTERIORS COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÁRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORS APLlCACIÓ DESCRIPCIO' - --------r COMPRO~úsiis DE DESPESES ADQUIRITS AMB CÁRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI PRESSUPOSTÁRIA ANY 2013 ANY 2014 .- -1-ANY 20 15 ANY 20 16 AN\'S SUCCESSIUS ------- - 162 22700 Geslió Rccollida Pneumatica Escombraries Fórum 36 1.7 15,99 388.518,67 428.543,40 374.094,54 0,00 92022604 Despeses Jurídiques i Contcncioscs 4.500,00 0,00 0.00 0,00 0,00 92022706 Estudis i Assistencia Juridica, (nfonmi.tica j AI!r I 10.212,40 0,00 0,00 0,00 0,00 LJ2~]~OOO ___ __ ~ Treb!ll1s ~ea!JlZats per J3arce!Ona_RCg~~~~ _____~ _________o ,O~p __ _ 0,00 0,00 : 0,00 0,00 1_ TOTAL _ _ __ __ 1 _~=6.428,39 , 388.518,67 ~2~5~~~J_._ 374,094,54 L_ _____ n ____ ~,OO ¡ - -------------~~~~========~~r - E[ GERENT Director Area Económica i Financera Antoni Ollé i Dorca Joaquim Perramon Ayza Pag.: I MEM203A_04 CONSOR, el DEL BESOS LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2012 8.- Compromisos d'Ingrés aCarree d'Exercicis Futurs CONSORCI DEL BESOS - 2012 Data de Referimcia: 31 /12/2012 EXERCICIS POSTERIORS COMPROMISOS D'INGRÉS AMB CÁRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORS r--- .---.- - ._~-- - i APLlCACIO Descripció L ---i::oMPRorvtISOsO'fNG-iÉS IMPU'fAsLESA L'EXERCii::1 I PRESSUPOSTÁ RIA I ANY 2'01 3 T ANY 2014 1-- AN-Y 2015 I - ÁNY- io I 6:--Ir-A:-n-y-S So-egücnts -t----- ---- --- - t---- -- ---1 T-o-t-a-l -G--eneral- -- --- - --- : \c _ EL GERENT Director Área Económica i Financera Antoni OIIé i Dorca Joaquim Perramon Ayza Pag_: I MEM203B 04 CaNsaR,e l DEL BESOS LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2012 9.- Estat de Modificacions de Credit CONSORCI DEL BESOS - 2012 Data de Referencia: 31112/2012 EXERCICI CORRENT PRESSUPOST DE DESPESES Modifieaeions de erédit APLlCACIÓ r, DESCR[f'CIÓ CREDITS SUPLE~!ENTS DE 1A M PLlA.cIONS DE . TRANSFERENCJES DE CREDIT" - r- lNCORPORAC. CREDlTS DAL'([S PER AJUSTOS PER l~roTAL-'--'-1 PREssur OSTÁRIA EXTRAORD. CREDIT CREDlT ' II ROMA~ENTS DE GENERATS " NUL''''' CI6 PRORROGA ~ "Oo/Fle ,erON' , ING RESSOS POSITrvES NEG,\ TIVES CREDIT , , , I I 15565000 Projccte de Reparcel.lacio del Sector 0,001 0,00 1 0,00 : 0,00 1 0,00 I 94.333,87 0,00 0,00 r 0,00 ¡ 94.333.87 I ! I I I 15565000 ~ Projecte Pantal1es de Contcnció C4 0,00: 0,00 I 0,00 : 0.00 1 0,00 I 4.492.355, 19 0,00 0,00 ! 0,00 I 4.492.355, 19 I I 15565000 Urbanització Gran Vía 0,001 74.202,951 0,00 : 0,001 0,00 ! 49.201 ,07 0,00 1 0,00 0,00 i 123.404,02 ; , I 16222799 Gestió Recollida Pncumatica Zona Fü 0,00; 0,00 I 0,00 : 0,00, 0.00 I 123 .842, 16 0,00 I 0,00 : 0,00 I 123.842,16 I I I ! 92022604 Despcscs Jurídiqucs i Contencioses 0,00: 0,00 i 0,00 : 0,0 0 1 , 0,00 5.961 , 19 0,00 l' 0,00 [ 0,00 5.961 ,19 i I 1_?20 22?~ ______ Es tudis i Assi~ t~~cia Juridica. ~'_~f~r~! __ ,~ _ ______ . _O~OO,;_ 0,00 ¡ 0,00 ~ 0,00 : 0,00 40.250,00 I 0,00 0,00 : 0,00 40.250,00 L~____ . _____ ~__________ 74.202,95 i 0,00 I 0,00 . 0,00 . 0,00' 4.805,943,48 , I . 0,00 I 0,00 i 0,00 ; 4,880,146,43 I < _ ______ ...l...-. __ .. ._ _---'- i _ _ ____ . __ < \ 'f ------, EL GERENT Director Área Económica i Finaneera Antoni alié i Dorca Joaquim Perramon Ayza Pág.: I MEM20IAI_04 CONSOR, el DEL BESOS LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2012 10.- Despeses amb Finan~ament Afectat Despeles Ingresos C""fl.;. [).e.vl.c. Fln. n9_ Acumul.óe~ Any 2012 Desvl.c. FlnanQ. Imputables Any 2<112 ~-,-,--_-o-r -------r------;r------,-------,------_f----r------r-------r------'-------'-------r-------r-----~FInan~~-----r-----r-------t-----;r------r------i '.m ere4 9=7·e " " 12 1 13"9·12x5 1 14 ~13 ' 15~13- le ~7-12'3 I 17~16' 'S~'6- Pantalleo Conlenc¡6 C~ FASE 1 155-6500011 120535901 ,43 0,00 0.00 I 10e oo 038,94 r ID 600 038.94 f"""'f""----t'==""'+------_f--'''''=''''f-''-'''-'''''''j--'-'''-'''''''I-----'''''f_''''''+--''''t---''''t-----''9---'''+--''''t----"9 To1~1 Pantallu Conlenció C4 FASE I 1155~50 _00.11 I 20.535.901 ,43 '.00 0,00 1 10.600,038.941 10.600.038.941396.99 I I 20.535.901"131 Mol 10.600.038.94 1 10.6oo.038,!I41 10.600.033.94 1 0.001 1.00 1 0.001 0.00 1 0.001 0.001 0.001 0.00 P~nt.lI~ Contenció C4 FASE 11 155-6500011 ¡ 3796545.63 2852.455.621 2a52455.62~'~""'-''''-I'"'''--+-'-''''-''''''+---_f--'''''"'''''I--'L!!!'-''''''!j--'-''''''''''+----'''''f_'''''+--'''''l---"'''!-----''9---''''+--'''''t----''9 39699 Total P3nulles Cont" ncló C' FASE 1I11S5-ESO.OO. l1 I 3.796.545.63 '.00 0.001 2.852.455.621 2,852.455.621 7 1 1 3.796.$.1.5.63 1 Mo l 2.852.455,621 2.852.455.62 1 2.M2.45M2 1 0.001 1.00 1 0.001 0.001 0.001 0.001 0.00 ' .00 Pa ntalles Ccntencl6 C4 FASE tU 15S-6S ) Joaquim Perramon El Tresorer EDIFICI BESOS C. Olímpic, S/n pI. 2 · 08930 Sant Adria de Besos· Tel. 93 462 68 68 - Fax. 93 462 68 65 . ,""f "1 a ca·lx a" Apoderat del centre 5000, CENTRE D ' INS Tll UCIONS CATALUNYA, apoderat de CarxaBan k , S A , rnscrlta amb el número 2100 al RegIStre d 'Ent ltats Flnanceres del Bane d ' E ~ pany8. Illscrlla aixI rnatel x al Regi stre Melcantll de: B¡.ltce lona éll tom 42657, f oi l 33, full 8·41 232, (1mb numero d'ldc ntlflCél CIO fl ':>Céll I domlcl l lad !1 ,1 Balcelun éJ. AVlfl~lUdil Diagonal 621 CE R llrl CA Que I'entrtm CONSORCI DEL BESOS, 11 mb CIF numero P5890053A, es trtular Indr vrdual de cumple corrent a la vl~ta numero o t)C n /él ,( l"oflClnfl 3114 L e~melltélt thposJt ¡-¡cr(~dlta d dl¡.¡ 31/12/2012 UIl ~aldu de 187 229,42 eUfO~ I perque alxi co n~tt J tHlgUl crectes uavilnt qU! pertoqul . a pelletO de I' intcrcs':>a t. IIlu rrJ aquesta certif rcacro a BARCELONA el dr il 28/02/2013 CAIXABANK , S A 5000, CENTRE D'INSTITUCIONS CATALUNYA .< - ..:~ ¡ {, ~ ::~. [ I : ~~.: ~ f~~:.~!_ Re!: 5000-0336-2013 CX CatalunyaCalxa El Senyor/a director de I'ofiana 0117-Sant Adria Del Besos de CatalunyaCaixa (C.I.F. A65587198), CERTIFICA, Les dad es relatives al/s nostre/s cllent/s: QUALITAT PARlÍCIP NOMICOGNOMS IDENTIFlCAOÓ ALTA EN EL CONTRACTE Titular Cansorcl Del Besos P5890053A 18/10/2000 DELCOMPTE: DATA OBERTURA: 18/10/2000 BIC: lSAN: SALDO A DATA 31/12/2012: 416.035,94 euro (quatre-cents setze mil trenta-cinc amb naranta-quatre cent.) I perque abó consti, a petidó de la part interessada, expedim aquest certiflcat a Sant Adria De Besos, amb data 4 de febrer de 2013. CATALUmA BAHC, S.A.. _ Pl. At\tDni ).Iaura, 6 - 08003 a~"rceIDna - CIF ~5S8'198 PáQ¡ rtill de 1 Reg , ~ercantJ dI! BotCtlonil Tomo 41.616, Follo 1, Hoja B4-11816, 1~¡:lej61"11· ~Unnim GrupBBVA Full1de l BARCELONA, 26 de lebrer de 2013 Senyors, En relació a la petició del nostre elien!. l i detallem la inlormació sol ,licitada, Nom: CONSORCI DEL BESOS NI F: P5890053A Data d'inlormació: 31-12- 2012 Rebeu una atenta salutació, EDUARDO LO E MARTIN EZ Director 0476 BANCA CORPORATIVA BARCELONA Número de compte I Classe de compte I Saldo I Relació Estalvi comptc corrent EUR TrTUL1\R Estalvi a Termini EUR TITULAR Unnirr24 TITULAR Sabadell Atlántico ~ctuando como Apoderado de Banco Sabadell, S.A., oficina 0071 Sant Adria de Besos, CERTIFICO: , Q1e, según consta en nuestros archivos, la cuenta número I abierta a nombre de CONSORCI DEL BESOS, presenta a 31/12/2012 ,un saldo de 201.350,89 euros. ~ ¡ • y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado. i I ! í a de Besos, 01 /0212013 ,•l • 1 ¡• , J .. : . ' . . t I• ! ! j i i 1• i !• I i a ~ I ME-3l4463 I ~VIlI-12 Sabadell Atlántico acluando como Apoderado de Banco Sabadell, S.A., oficina 0071 Sant Adrla de Besos, CERTIFICO: Q¡.te, según consta en nuestros archivos, la cuenta número i abierta a nombre de CONSORCI DEL BESOS, presenta a 31/12/2012 .un saldo de t 201.350,89 euros . ~ 1 " y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado. i i ! 1 !, •l 1• " 1 i í• 1 ! ! ~ I ,i 1¡ ! I• i I ME·314463 I ~VIlI-12 ex eat.a ltJnya-CarxéI , El Senyor/a director de I'oficina 01l7-Sant Adria Del Besos de CatalunyaCaixa (c'LF. A65587198), CERTIFICA, Les dades relatlves al/s nostre/s dient/s: QUAUTAT PARTÍap NOM i COGNOMS IDENTIFICAaÓ ALTA EN EL CONTRACTE TItular Consorci Del Besos P5890053A 23/04/2012 DELCOMPTE : DATA OBERTURA: 23/04/2012 BIC: IBAN: SALDO A DATA 31/12/2012: 0,00 eur, I perque alxi constl, a petld6 de la part interessada, expedim aquest certiftcat a Sant Adria De Besos, amb data 4 de febrer de 2013, P~II1cll ée 1 "1a ca·lx a" Apoderat del centre 5000, CENTRE D'INSTITUCIONS CATALUNYA, apoderat de CaixaBank, S,A., inscr ita amb el número 2100 al Registre d'Entitats Financeres de! Banc d'Espanya , inscrita així mateix al Registre Mercantil de Barcelona al tom 42657, foli 33, full B-41,232, amb número d'identificació fiscal i domiciliada a Barcelona, Avrnguda Dragonal 621 CERTIFICA Que I'emitat CONSORC I DEL BESOS, amb CIF número P5890053A, és titular Ind ivrdua l de compte corrent a la vista número , obertla a I'oficina 3114, L'esmentat drpósit acredita el dia 31/12/2012 un saldo de 0,00 euros, I perq ue així constl ¡ tingui efectes davant qui pertoqui, a petició de ]' interessat, lHura aquesta certificació a BARCELONA el dra 28102/2013, CAIXABANK, SA 5000, CENTRE D'INSTITUCIONS CATALUNYA i Ref: 5000-0338-2013 CONSORel DEL BESOS ARQUEIG CAIXA METÁL.LlCA BESTRETA ¡jATA DESC"RIPCIÓ ENTRADES SORTIDES SALDO 01 /12/2012 Saldo An!erior 566,67 € 21 /12/2012 Ingrés efee!iu 528,00 € 1.094,67 € 31/12/2012 Moviments mes 729,30 € 365,37€ 31 /12/2012 Trspás s Caixa General 365,37 € O,OO€ Saldo a 31/1212012 I 0,001 Arqueig de Caixa Quantitat BitlletlMoneda Impar! 500€ O,OO€ 200€ O,OO€ 100 € O,OO€ 50€ O,OO€ 20€ O,OO€ 10 € 0,00 € 5€ 0,00 € 2€ 0,00 € 1 € 0,00 € O,50€ 0,00 € O,20€ 0,00 € 0,10 € O,OO€ 0,05€ O,OO€ 0,02 € O,OO€ 0,01 € O,OO€ San! Adriá de Besós, a 31 de desembre de 2012 ---------~~, ---- Joaquim Perramon El Treserer EDIFICI BESOS C. Olímpic, s/n pI. 2 . 08930 Sant Adria de Besos · Te!. 93 462 68 68 - Fax . 93462 68 65 CONSOR, el DEL BESOS LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2012 13.- Operacions N o pressupostaries CONSORCI DEL BESOS - 2012 Data de Referéncia: 3 1/12/20 12 OPERACIONS NO PRESSUPOSTÁRIES DE TRESORERIA 1.- Deutors ~- cuNCEPTE - -- --¡)[SCRI-PCIÓ SA l.DOA I DE MODlFICAClONS C'\RRECS ToTA.'!. DEUTORS- [-- A BONAMENTS DEUTORS POT_ I GENER SALDO INICIAL REALlZATSA I I REALlTZATS A CO BRAl\lENT A 31 l 1 L'EXERCICI ! L'EXERCICI DE DESEMBRE 440 - 10.0 42 ii .DeUdorcs por LV.A. repere.u. t.i do . 127.829,52 0,00 I 58.866,53 1 186.696,05 186.602,37 93,68 4700 - 10040 Hacienda Pública, deudora por IVA 27.953,48 0'001 0,00 I 27953,48 27.953,48 0,00 1-4720 - 90oo 1....L Hacienda P_ública, IV_A Soporl~do _ _ _ _____ ~,00 '1 _ ____0 ,00 34769,70 _ ~4}_69,70 _ _ _ 3~:769,70 . _ _ _ O,Oil_ ~ _ _ __ T~ta~Genera1:__ _ __ _ _____ ' 155.783,0.,'l.,~ _ __ ___ ~,OO ___ ~~6~ 249.419,23 249.325,55 93,68 Pag.: 1 MEM16A 04 CONSORC! DEL BESOS - 2012 Data de Referencia: 31/12/2012 OPERAC!ONS NO PRESSUPOSTÁRIES DE TRESORERIA 2.- Creditors I CONCEPTE: - ---,----- DESCRIPCIÓ - --- - - -SALDOA 1 DE MODIF'CACI()NS-' í - ABONA¡\·IENTS - · TOTAL CR EDITORS I CÁRRECS CREDlTORS POT. I GENER SALDO INICIAL REALITZATS A REALlZATSA PAGAMENT A JI L'EXERCICI L'EXERCICI DE DE5EMBRE 18000 - 20082 Fianzas recibidas a Largo Plazo 0.00 0.00 ¡ 2.027.04 ; 2.027.04 0.00 2.027.04 410 - 20049 Acreedores por IVA soportado . I 151.258.86 0,00 i -116.489. 16 I 34.769.70 34.769,70 0.00 413-20081 Acreedores por operaciones pdtes aplicar presupues 0.00 0,00 ¡ 42.209.10 42.209.10 0,00 42.209.10 416-20081 Fonnalizacion de pagos no presupuestarios 0,00 0.00 I 11 8.8 17.80 118.8 17.80 11 8.817.80 0.00 4750 - 20040 Hacienda Pública, acreedora por IVA 0,00 0,00 24.096,83 24.096.83 24.005,04 91 ,79 475 1 - 2000 1 Hacienda Pública., acreedora por I.R.P.F 15. 162.67 0,00 103.540.41 11 8.703.08 95.976.55 22.726.53 4760 - 20030 Seguridad Social , acreedora 1.652.48 0,00 19.978.49 21.630.97 19.956.39 1.674.58 47700 - 91001 Hacienda Pública, IVA Repercutido 0.00 0.00 58.866.53 58.866.53 58.866.53 0.00 558 1 - 20900 Prov. fondos anticipos de CF pendoj ustificación 0.00 0.00 7.2 18,34 7.218,34 7.218)4 0.00 56000 - 20082 Fianzas Definitivas a corto plazo 4.044,86 0.00 , 0.00 4.044.86 2.884,86 1.160,00 56001 - 20080 Fianzas Provisionales a corto plazo 5.048.80 0.00 I -5.048.80 0.00 -5 .048 ,80 5.048.80 56 1 -20100 Depósi tos recibidos a corto plazo 49.328,8 1 0.00 I 0,00 49.328.8 1 0.00 49.328.81 I Tohtl General: 1 226.496,48 l ----~'~- 255.216,58 481.~13~L 357.~~6.4I 124.266,65 - - - ---- - -- ------- Pag.: 1 MEMI6B_04 CONSORCI DEL BESOS - 2012 Data de Referencia: 31/12/2012 OPERACIONS NO PRESSUPOSTÁRIES DE TRESORERIA 3.- Partides pende.n-ts d'aplicació. Ingressos - - DESCRJPc!ó-------- . ..._ .. . - - -_._- -_.-CONCEPTE COBRAI\1ENTS l\IODlFICACIONS COBRAMENTS TOTAL ¡-"COBRAMENTS - .- C OS-RAMENTS POTS. D'APLlCACIÓ SALDO INICIAL REALlZATSA COBRAMENTS i APLlCATS A , PDTS. APLlC. A 3l 1 A 1 DE GENER L'EXERCICI PDTS. APLlCACIÓ I L'EXERCICJ DE DESEMBRE I I ¡ : : L~_~.:..~.90º~ J~obros pen~!~~.tes _~~ 3llicación _____ ~_. I 0.00 i ._ ~ ___.q,o o 1.534,72 1.534,72 I •.•7 34,72 ,¡ 800,qll.... I Total General: - . - - I o'O~.L~ __ 0,00 1.534,72J _. ____ 1.534,72 1 734,72 1 800,00 ¡ -~------ . - . .J Pág.: 1 MEM16C 04 CONSORCI DEL BESOS - 2012 Data de Referencia: 31 /12/20 12 ESTAT DE SITUACIÓ 1 MOVIMENTS DE LES OPERACIONS NO PRESSUPOST ARIES DE TRESORERIA 4.- Partides pendents d'aplicació. Despeses CONCEPTE DESCRIPCIÓ .-- - -r PAGA-1\1 ENTS PDT1' ¡ '-ÜOIFICACJONS I PAGAMENTS TOTAL PAGAMENTS PAGAMENTS PDTS. ! APLICACIÓ A 1 DE SALDO INICIAL REALITZATS A PAGAMENTS PDTS. APLlCATS A D'A PLICACIÓ AJJ I GE L .. ~~5 - 4_~.Q~Ll- Pago~e~~~~~~~~ de aplicación --- ----J ___NE_R I L'EXERCICI APLlCACIÓ L'EXERCICI DE DE5EMBRE 9J.? ,2~_~ __ 0,00 ~~~~--- 6.857,10 63 5],10 .. __ O,0!l _ Total General: 999,23 0,00 5,857,87 6.857,10 6.857,10 0,00 ---- - ----- - - - ----- --- - ---- _.- ----- pag.: 1 MEM I6D_04 """"" ~ •~I ~ ~ = Lj ~ ~ ~ ""'l = (>j ~ ~ Q. o~ ~'" =~ ~ ~ trj <""'l ~ ~ 00 .=... lrila n ~ z o~ ~ trj Q](J) rJl lila rJl Lj ~,,:u (J)() o~ rJl ~ N= N"""" " CONSORel DEL BESOS INFORME O'INTERVENCIÓ 1. IDENTIFICACIÓ 1.1. Órgan que I'ha sol ' licitat o al qual s'adre9a: President del Consorci del Besós 1.2. Carácter: preceptiu 1.3. Titol : Liquidació del pressupost de I'exercici 2012 1.4. Número: 1/2013 1.5. Referencia: JM/LG 2. ANTECEDENTSi 2.1. Presentada la liquidació del pressupost. s'ha obtingut el resultat següenl: ,t-_7-<é.._~2, 1.1. Respecte al pressupost de despeses: a. Exercici en curs ! Pressupost inicial de despeses: 2.798.803,00 € Modíficacions de despeses: 4.880.146,43 € Pressupost definitiu de despeses: 7.678.949,43 € Despeses autoritzades: 2.262.184,94 € Despeses compromeses: 2.261 .032,04 € Obligacions reconegudes: 2.201 .622,54 € Despeses ordenades: 2.201 .622,54 € Pagaments realitzats: 1.850.556,45 € Obligacions pendents de pagament: 351 .066,09€ b. Exercicis tancats Obligacions reconegudes pendents de pagament a I'inici de I'exercici : 6.652.135,09 € Baixes: O € Pagaments realitzats : 3.947 .652,59 € Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de I'exercici: 2.704.482,50.- € TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT: 3.055.548,59 € EDIFICI BESOS C. Olimpic. S/n pI. 2 . 08930 Sant Adrla de Besos - Te!. 93 462 68 68 - Fax. 93 462 68 65 CONSORel DEL BESOS 2.1.2. Respecte al pressupost d'ingressos: a. Exercici en curs Pressupost inicial d'ingressos: 2.798.803,00 € Modificacions d'ingressos : 4.880.146,43 € Pressupost definitiu d'ingressos : 7.678.949,43 € Drets reconeguts: 2.465.548,47 € Drets anul·lats : 0,00 € Devolució d'ingressos : 0,00 € Recaptació neta: 1.900.068,08 € Drets pendents de cobrament: 565.480,39 € b. Exercicis tancats Drets pendents de cobrament a I'inici de I'exercici: 6.792.452,44 € g Baixes: -34.057,24.- € Recaptació: 4.053.902,21 € rets pendents de cobrament al final de I'exercici: 2.704.492,99 € TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMEN: 3.269.973,38 € 2.1.3. Resultat pressupostari de I'exercici: (-) Obligacions reconegudes netes 2.201 .622,54 11.251 .668,59 -80,43 Operacions financeres (cap. 819) 0,00 0,00 (+) Drets reconeguts nets 0,00 0,00 (-) Obligacions reconegudes netes 0,00 0,00 (=) Resultat pressupostari 263.925,93 -421 .566,61 -162,61 (-) Desviacions positives de finan¡;:ament 61 .436,62 63.517,52 (+) Desviacions negatives de financ;ament 98.300,46 39.174,45 (+) Desp. finanyades arrtJ rom líquid de tresoreria 0 ,00 1.020.578,93 ~)=) ~~ TA T PRESSUPOSTARI AJUSTA T 300,789,77 574.669,25 ·47.66 -~ EDIFICl BESOS C. Olimpic. S/n pI. 1 · 08930 Sant Ad rla de Besos - Tel. 93 462 6868· Fax. 93 462 686 5 CONSORe l DEL BESOS 2.1.4. Romanents de credit: Els romanents de crédit de I'exercici que es liquida són els saldos deis crédits definitius no afectats al compliment d'obligacions reconegudes que, en el cas del Consorci sumen I'import de 5.477.326.89 €. Els romanents de crédits que emparin projectes financ;:ats amb ingressos afectats hauran d'incorporar-se obligatóriament, excepte si es desisteix total o parcialment d'iniciar o continuar I'execució de la des pesa (art. 182.3 del RDL 2/2004, de 5 de marc;:, pel qual s'aprova el Text refós de la L1ei reguladora de les Hisendes Locals). Els romanents de crédits no anul·lats podran incorporar-se al pressupost de I'any següent, en els supósits previstos a I'article 182.1 del RDL 2/2004, de 5 de marc;:, pel qual s'aprova el Text refós de la L1ei reguladora de les hisendes locals, sempre que hi hagin els suficients recursos financers per a la seva incorporació, també d'acord amb I'article 32 de la L1ei 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera. 2.1.5. Romanent de tresoreria: El romanent de tresoreria, segons I'estat financer que figura a continuació: ROMANENT DE TRESORERIA 2012 2011 _ _ c __ ,',.,= ",-,=,-",,"_ 0_' (+) Fons líquids 980.049,59 € 811.238,72 € (+) Drets pendents de cobrament 3.269.267,06 € 6.948.235,44 € (+) del Pressupost corrent 565.480,39 € 6.758.395,20 € (+) deis Pressupostos tancats 2.704.492 ,99 € 34.057,24 € (+) d'operacions no pressupostaries 93,68 € 155.783,00 € (-) ing . realitzats pendents d'aplicació definitiva 800,00 € 0,00 € (-) Creditors pendents de pagament 3.137.606,14 € 6.877.632,34 € (+) del Pressupost corrent 351.066,09 € 6.652.135,09 € (+) deis Pressupostos tancats 2.704.482 ,50 € 0,00 € (+) d'operacions no pressupostaries 82.057 ,55 € 226.496,48 € (-) pagor ealitzats pendents d'aplicació definitiva O,OO€ 999,23 € (=) Romanent de Tresoreria 1.111 .710,51 € 881.841 ,82€ (-) Rom. de Tresoreria afectat des peses financ;:ament afectat 228.361 ,94€ 218.176,03 € (=) ROM. TRES. LLlURE DISPOSICIÓ DESPESES GENERALS 883.348,57 € 663.665,79 € EDrFICI BESÓS C. Olimpic, S/n pI. 2 • 08930 Sant Ad ria de Besos - Tel. 93 462 68 68 • Fax. 93462 68 65 CONSORel DEL BESOS 2.2 O'acord amb I'article 191 .2 del ROL 2/2004, de 5 de marg, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i I'article 101 .1 del Reial decret 500/1990, així com la regla 341 .1 de la Instrucció de comptabilitat, es preveu que per quantificar el romanent de tresoreria s'han de deduir els drets pendents de cobrament que es considerin de difícil o impossible recaptació. Examinats un a un els deutors que té el Consorci del Besos a data 31 de desembre de 2012 i essent que als exercicis anteriors no existe ix cap liquidació anul 'lada ni prescrita i sempre s'han cobrat tots els imports pendents, no hi ha motiu per a considerar cap saldo com a saldo de dubtós cobramen!. 2.3. S'han considerat com a ingressos afectats els següents: Veure annex número1 2.4. Respecte a I'estabilitat pressupostária S'emet informe per separat respecte de la estabilitat pressupostária de la liquidació del pressupost de 2012 del Consorci del Besos. 3 FONAMENTS DE DRET -======-- .1. L'article 191 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de marg, pel qual s'aprova el ext refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i I'article 89 del Reial decret 00/1990 regulen el moment de tancament i la Iiquidació del pressupos!. L'article 191 .3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de marg, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals estable ix el carácter preceptiu d'aquest informe. 3.2. L'article 93.1 del Reial decret 500/90 estableix que la liquidacio del pressupost posa de manifest diversos punts. Respecte al pressupost de des peses i per a cada partida pressupostária: els crédits inicials, les modificacions i els crédits definitius, les despeses autoritzades compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats . Respecte al pressupost d'ingressos, i per a cada concepte: les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives , els drets reconeguts i anul ' lats, així com la recaptació neta. 3.3. L'article 93.2 del Reial decret 500/90 determina que, com a conseqüéncia de la Iiquidació del pressupost, s'hauran de determinar: • Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre EDIFICI BESOS C. Olimpic, S/n pI. 2 - 0 8930 Sant Adria de Besos - Te1. 93 462 68 68 . Fax. 93 462 68 65 CONSORCI DEL BESOS • El resultat pressupostari de I'exercici • Els romanents de crédit • El romanent de tresoreria 4. CONCLUSIONS 4.1. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril , de desenvolupament de la Llei d'hisendes locals, en matéria pressupostária. 'informa favorablement sobre I'aprovació de la liquidació del pressupost de .cic! e 2012. EDIFICI BE SOS C. Olimpic, S/n pI. 2 - 08930 Sant Adria de Besos - Te!. 93 462 68 68 - Fax. 93462 68 65 CONSOR, el DEL BESOS LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2012 15.- Informe d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera CONSORel DEL BESOS Informe sobre el cumplimiento de los requisitos de la Ley Orgánica 2/2012 en la aprobación de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2012 1°._ En la aprobación de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2012. De acuerdo con el artículo 3 de la Ley orgánica 2/2012 de 27 de abril , de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF en adelante), " la elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos y otras actuaciones que afecten los gastos y los ingresos de los diferentes sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se ha de hacer en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea . . z~:::::'=~1EI artículo 6 de la LOEPSF exige que "el presupuesto y la liquidación, han de ontener información suficiente y adecuada que permita verificar su situación financiera, el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera y la observancia de los requerimientos acordados en la normativa europea en esta materia". Por tanto, este informe no es solamente informativo para el acto de aprobación, sino que forma parte del mismo expediente a aprobar. Los controles a validar, atendiendo a lo que determina el articulo 21 son el objetivo de estabilidad presupuestaria, el objetivo de deuda pública y la regla del gasto. Objetivo de estabilidad El artículo 15 especifica que "En el primer semestre de cada año, el Gobiemo, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de EDIFICI BESOS C. Olimpic, S/n pI. 2 • 08930 Sant Adria de Besos · Te!. 93 462 68 68 - Fax. 93462 68 65 CONSORel DEL BESOS Hacienda y Administraciones Públicas y previo informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas y de la Comisión Nacional de Administración Local, fijará los objetivos de estabilidad presupuestaria, en términos de capacidad o necesidad de financiación". El Consejo de Ministros, en fecha 24 de junio de 2011, fijó el objetivo de déficit (necesidad de financiación) cero, pero con un margen de tolerancia no superior al 0,2% del PIS para la Administración Local en el ejercicio 2013. Este margen en el año 2011 fue del 0,3%, donde fue considerado equivalente al 4,36% de los ingresos no financieros. Mientras no se apruebe una equivalencia especifica para este ejercicio, haciendo una proporción simple, se puede considerar el 0,2% del PIS al 2,90% de los ingresos no financieros. e acuerdo con las cifras de la liquidación del presupuesto de 2012 a aprobar, n términos consolidados de las entidades del artículo 2.1 de la LOEPSF, la capacidad o necesidad de financiación calculada con los criterios del SEC95, es: CALCULO DE LA ESTABILLlDAD PRESUPUESTARIA PARA EL CONSORCI DEL BESOS LIQUIDACiÓN PRESUPUESTO CONSORCI DEL BESOS AÑO 2012 Núm. Ingresos 2012 Gastos 2012 Orden Capítulos Ochos. Rec. Netos Oblig. Reconocidas 1 Capitulo 1 0,00 514.881 ,66 2 Capitulo 2 0,00 982.058,18 3 Capitulo 3 4.294,31 0,00 4 Capitulo 4 1.987.403,67 421.374,37 5 Capitulo 5 346.322,17 283.308,33 6 Capitulo 6 0,00 0,00 7 Capitulo 7 127.528,32 0,00 8=1a7 Total Ingresos /Gastos no financieros 2.465.548,47 2.201.622,54 9 Dif. Ingresos/Gastos 263.925,93 EDIFlCl BESOS C. OHmpic, s/n pI. 2 - 08930 Sant Ad ria de Besos · TeL 93 462 68 68 - Fax. 93462 68 65 CONSORel DEL BESOS Núm. Ingresos 2012 Gastos 2012 Orden Capitulas Ochos. Rec. Netos Oblig. Reconocidas AJUSTES SEC 10 Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 1 (+/-) 0.00 11 Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 2 (+/-) 0,00 12 Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 3 (+/-) (Nota 1) 0,00 13 Ajustes por liquidación PTE - 2008 14 Ajustes por liquidación PTE - 2009 15 Intereses de créditos, Capitulo 3 de gastos (-) 16 Inejecución (+/- Ajuste por grado de ejecución del gasto) Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local 17 +/-) -209.55 1,37 18 = 10a17 Total Ajustes SEC al pres upuesto de 2013 0,00 -209.551 ,37 19=8 + 18 Totalln!1resos IGastos no financieros 2.465.548,47 1.992.071,17 20 Capacidad ( + ), Necesidad ( - ) de financiación 473.477,30 21=20/19 % diferencia Ing.lGast. Sobre ingresos no financieros 19,20% Existe una capacidad de financiación de 473.477,30 €, un 19,20 % por encima del O % permitido y dentro de los márgenes del 2,9 % señalado. Regla del gasto El artículo 12 especifica que "La variación del gasto computable de la Administración Central, de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del producto interior bruto de medio término de la económica española. .. Corresponde al Ministerio de Economía y Competitividad calcular la tasa de referencia de crecimiento del producto interior bruto de medio término de la economía española". El pasado 20 de julio, el Consejo de Ministro determinó que la tasa de crecimiento para el ejercicio 2013 sea del 1,7%. EDIFICI BESOS C. Olímp ic, s/n pI. 2 - 08930 Sant Adria de Besos - Te!. 93 462 68 68 - Fax. 93 462 68 65 CONSORel DEL BESOS De acuerdo con el mismo artículo anterior, "se entiende por gasto computable a los efectos que prevé el apartado anterior, los gastos no financieros definidos en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda, el gasto no discrecional en prestaciones por desocupación, la parte del gasto financiado don fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras administraciones públicas y las transferencias a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales vinculadas a los sistemas de financiación". No obstante, "cuando se aprueben cambios normativos que supongan aumentos permanentes de la recaudación, el nivel de gasto computable resultante de la aplicación de la regla en los años en que se obtengan los aumentos de recaudación podrá aumentar la cuantía equivalente". Entendemos por cambios normativos los siguientes aspectos: • Impacto económico por modificación de coeficientes fiscales, tasas, precios públicos, bonificaciones, exenciones, ... • Impacto económico por variación de bases tributarias: o Incremento anual de bases fiscales o Revisión catastral o Implantación de nuevas tasas y precios públicos De acuerdo con lo señalado, el cálculo de la regla del gasto es la siguiente: CALCULO DE LA REGLA DEL GASTO PARA EL CONSORCI DEL BESOS. (art. 12 LOEPSF) PRESUPUESTO CONSORCI DEL BESOS Núm. Gastos Presupuesto 2012 Gastos Presupuesto 2013 Orden Capítulos Estimación Liquidación Créditos Iniciales 1 Capitulo 1 514.881 ,66 689.839,00 2 Capitulo 2 982.058,18 2.562.809,00 3 Capitulo 3 0,00 4,00 4 Capitulo 4 421.374,37 399.837,00 5 Capitulo 5 0,00 0,00 6 Capitulo 6 283.308,33 114.017,00 7 Capitulo 7 0,00 2,00 8=1a7 Total Gastos Capitulos 1 a 7 2.201.622,54 3.766.508,00 9 -) Intereses de créditos, Capitulo 3 de Qastos 0,00 0,00 10 = 8 - 9 Total Gastos no financieros 2.201 .622,54 3.766.508,00 EDIFICI BESOS C. Olímpic, S/n pI. 2 • 08930 Sant Adriá de Besos - Tel. 93 462 68 68 - Fax. 93462 68 65 CONSOR,e l DEL BESOS Núm. Gastos Presupuesto 2012 Gastos Presupuesto 2013 Orden Capítulos Estimación Liquidación Créditos Iniciales AJUSTES SEC 11 -) Enajen. Terrenos V demás inversiones reales 12 +/-) Gastos real izados ejercicio Pte. Aplic. Preso 42.209,10 13 14 15 = 11a14 Total Ajustes SEC 42.209,10 0,00 OTROS AJUSTES (-) Pagos por transferencias (y otras operac. Internas) a entidades integradas en la Corporación 16 local 0,00 0,00 (-) Gastos financ.con fondos finalistas Unión 17 Europea 0,00 0,00 ..----~-- -) Gastos financ.con fondos final istas Estado 0,00 0,00 ~ '--- r~ ) Gastos financ.con fondos finalistas Comunidad :e 19 ¡>'utónoma -127.528,32 0,00 .~ 20 "\ -) Gastos financ.con fondos finalistas Diputaciones 0,00 -1.000.000,00 "- z \ -) Gastos financ.con fondos finalistas Otras 21 Adciones Públicas -1 .178.118,67 -1.565.297,00 (-) Transferencias por fondos de los sistemas de 22 financ. 23 24 = 16 a 23 Total Otros Ajustes -1.305.646,99 -2.565.297,00 Total Gastos no financieros , con ajustes 25 = 10+15+24 incluidos 938.184,65 1.201 .211,00 26 TRCPIB 1,7 % en 2013 15.949,14 Total Gastos no financieros, con ajustes 27 =2 5 + 26 inclu idos 954.133,79 1.201.211 ,00 28 Dif. Gastos no financieros ejercicio 2013 - 2012 247.077,21 Dif. Gastos no financieros ejercicio 2013 - 2012 29 en %. Tasa implícita de incremento % 25,90% Se cumple la Regla del Gasto si : Sumatorio ((Gasto Comprometido año 2012 x TRCPIB) + - lncDisNorm N) > = Sumatorio Gasto Comprometido año 2013 TRCPIB = Tasa de Referencia de crecimiento del PIB, que para el año 2013 se fija en e11 ,7 % IncDisNorm n =A umento /disminución recaudación Ejercicio entidad año 2013 Tasa Variación Gasto Computable (%) =( (Gasto computable año n / Gasto Computable año n-1 ) -1 ) *100 EDIFICI BESOS C. OJimpic. s/n pI. 2 • 08930 Sant Adria de Besos - Tel. 93 462 68 68 • Fax. 93 462 68 65 CONSOR, el DEL BESOS No se cumple la regla del gasto ya que el total del gasto no financiero de la liquidación del año 2012 multiplicado por el TRCPIG que para el año 2013 se fija en el 1,7 % es menor en 247.077,21 € , un 25,90 % sobre el gasto no financiero del presupuesto del año 2013, cuando tiene que ser mayor o igual. Las causas principales del no cumplimiento de la regla del gasto en la liquidación del presupuesto del año 2012 respecto del presupuesto de 2013 son las siguientes: 1°._ Paga extraordinaria del mes de diciembre del año 2012, de acuerdo con el artículo 2 del Real Decreto 20/2012, que se redujo de las etribuciones anuales del personal del Consorci del Besos en el ejercicio 012 que si se ha previsto en el presupuesto de 2013. Esta reducción del z o abono de la paga extraordinaria de diciembre al personal del Consorci del esos supone una disminución del gasto comprometido del año 2012, y sin embargo este gasto en principio si que existe en el presupuesto de 2013 al preverse el abono también de la paga extraordinaria de diciembre al personal del Ayuntamiento. 2°._ Incremento de la Plantilla del Consorci para el año 2013, e incremento de retribuciones previsto en el presupuesto de 2013. En el año 2012 se modificaron los estatutos del Consorci del Besos, al que se incorporaron a los Ayuntamientos ya existentes de Barcelona y Sant Adria de Besos, los de Santa Coloma de Gramanet y Cerdeñola. Esta modificación de estatutos supuso también una modificación de la plantilla de personal donde se creo la plaza de Comisionado. Asimismo, con la aprobación del presupuesto de 2013 del Consorci del Besos también se incrementaron las retribuciones en algunos puestos de trabajo. EDIFICI BESOS C. Olímpic. S/n pI. 1 - 08930 Sant Adria de Besos - Te!. 93 462 68 68 - Fax. 93 462 68 65 CONSORe l DE L BESOS Las modificaciones de personal descritas, entre otras, suponen una diferencia en materia de personal entre las obligaciones liquidadas del capítulo 1 de presupuestos de gastos de 2012 y el capítulo 1 de personal del presupuesto de 2013 de 174.857,34 € más en 2013 respecto del liquidado de 2012. 3°._ Incremento de los Gastos corríentes capítulo 2 presupuesto de gastos de 2013. La modificación de los estatutos del Consorci del Besós en 2012 y la entrada de los dos nuevos Ayuntamientos citados también supone una aportación de los mismos a los gastos del presupuesto del Consorci de Besós de 2013 respecto del gasto de 2012. ~ Objetivo de deuda ~ J I Consorci del Besos no tiene ningún endeudamiento, ni en el presupuesto de 2013 se prevé tampoco ningún endeudamiento, por lo que no se informa este apartado. Conclusión De los cálculos anteriores se desprende que: - Se cumple el objetivo de estabilidad . - El incremento obtenido en el cálculo de la regla del gasto supera el aprobado para el ejercicio, no obstante se hace remisión a las observaciones señaladas por esta intervención. - El objetivo de deuda para el ejercicio está dentro de los márgenes legales, pues el Consorci del Besos no tiene deuda. EDIFlCl BESOS C. Otimpic, s/n pI. 2 ~ 08930 Sant Adria de Besos· Tel. 93 462 68 68 - Fax. 93 462 6865 CONSORel DEL BESOS De acuerdo con los resultados anteriores y respecto de la liquidación del presupuesto de 2012 que se presenta a aprobar, - Los controles de la Ley Orgánica 2/2012 no se cumplen en la liquidación del presupuesto de 2012, considerando las modificaciones contenidas en este expediente , y corresponde, de acuerdo con el punto 1 del artículo 21 aprobar un Plan Económico y Financiero, que habrá de ser presentado a aprobación en el plazo de un mes desde la fecha de aprobación de este expediente. z "I>t~ria de Besos, 18 de marzo de 2013. Nota 1. No se ha realizado el ajuste por recaudación de ingresos del apltulo 3 de ingresos debido a que no se trata de ingresos tributarios, su importe no es relevante, y 105 ingresos recaudados de cerrados corresponden en su mayor cantidad de ingresos urbanísticos (cuotas de urbanización) y otros ingresos no constantes ni reiterativos como se observa de comparar ambos ejercicios. EDIFICI BESOS C. Olimpic. S/n pI. 2 . 08930 Saot Adria de Besos · Tel. 93 462 68 68 - Fax. 93 462 6865 1 i ~ ~ o ~ ~ 1 I !~ o I• m o ¡ ~ i t t í - ~ ~ ~ , - -~ ,O ~ ! 2"8 •• ~ ~ ~ ~ ~ • ~ " ; i ~ 8 8 , = = = =~ "g 1 t = ~ª ~ " " "§ ,5\ ~ § il ~ •- ~ -" ~ • ~ w ii i• • ~ < • • " ~ ;¡ - ~ ~ ¡.'L , " " S " •"" E ~ b " ~ l" "" "~ o " " •o • " "," • 8 •• 8 ~ ~ ~ " f O e i " "~ " w •• ,, " , ~ ;, 8 o o ~ ~ ! f,!- " " = " 8 " = •- - - " o eO E 'l ~ ~ ""i ~ " ~ ~ ~" •• •• " ! " § ;* ~ • . • • ~" " • ;, ~ " , f ¡" S "• "•l! - E · - - " s ~ • ; "i!i ; "il ~ j ~ ~ ¡¡ • "• ;, • !i ~ ~ ~ ~ " ! • • ~ !" iíi " " " ~ •il il , •iíi " , 8 ,g o 8 •• iíi iíi ~ •• •• ~ 2 It • • ¡ ~ li ~ •o ~ " e o o ~ ~ •o ~ ,~ ¡¡ i ¡ z ¡ 1- o 1 • • • - - - w O ~ § ~ • " ~ ¡• s ii , " ~ & ~ i .§ ~ ~ § ; •• ~ · ,•; m • ¡i • ~ • " ;, " ;~, •" "• ~ ~ ; " •~ " I•!i , •~ z ~ o ¡¡ • ~ o ~ ¡ ~ 8 • " "- 8 "- ~ ~ - " - - "" m Ji •• "• " ~ •• • ~ e s ~ • ! "l • . ~• ~ ~ ¡i .~ " ~ • ~ ~ iii ~ " • " - " • • !l ~ ~ " ,l! ~ , ¡ • " •• - " - - " w "•m ~ 8 " • s § "l a i ~ ¡¡ ~ ~ ~ ! • "~ i! ~ "[ 1 • ~ l! ~ • " · - - " • •• " ~ ;, , J ! ~ • ;; • - - " - :-~ " ~ § ¡ ¡8 ~ • •: I "l ~ •§ · ~ ~ • • ~ ~ ", •~ ¡ • " • " • f, f!- " " • ~• "" " " j g = l' • o 8 "" " • ~ " o o o o f ~ g g ~ 8 ~ ~ ~ ~ ~ 8 8 o o .o .o g ~ - § '-8 ¡ ~ - ~ , ~g ~ ,¡¡ ~ 1- " • " • " • * " • f ~ ,~ ;~,, o ~ < ~ •• g • • "• "• o o o o ~ ~ ~ 8 ~ 8 8 g "8 8 :l " j o " • ! " ;, ~ .. " ~ ~ • <• "• o o o p ,o o g 8 8 8 8 8 g 8 ~ ~ ~ j 8 ~ , •"z i ¡ d I ! ,o 8 ,.o o o o o ~ 8 ,~ 8 8 " 8 8 ~ ~ 8 ~ ~ ~ " ~ i ~ " "," " " •• ~ ~ * ~• o o o ~ i ;~ , " " g g ~ 8 8 ~ ~ ~ ~ , " " " ,, ., ~ o ~ ¡, ¡, " • E .~ .~ ,o o o o o o 'i ~ ~ ~ E " " ~ ~ o " ! 8 8 8 8 g g , •;, " J " ! ~ *" o o o o o o o o ~ g g ~ ~ ~ ~ 8 8 8 8 8 " i ~ ANNEX NÚMERO 2 CÁLCUL DE L'ESTABILlTAT PRESSUPOSTÁRIA PER AL CONSORel DEL BESOS xerc ic i 1 xercici 2011 Número Pressupost Drets Reconeguts Drets Reconeguts INGRESSOS Neis Neis Drdre Exercici 2012 Exercici 2011 Exercici 2010 1 Ca itol1 0,00 0,00 0,00 2 Ca í1012 0,00 0,00 0,00 3 Capitol3 4.294,31 1.376.642,60 13.824.401,39 4 Capito! 4 1.987.403.67 1.941.446,44 2.053.201 ,92 5 Capitol5 346.322,17 877.244 ,21 593.19 6 Ca íto16 0,00 0,00 0,00 7 Capitol7 127.528,32 6.634 .768,73 6.016 .511 ,96 8 1 a Totallngressos no mancers .465.548,47 10.830 .101 ,98 21 .894 .708,46 9 Ca ítol8 0,00 0,00 0,00 10 ICapítol9 0,00 0,00 0,00 11 9 a 10 Totallngressos financers 0 ,00 0 ,00 0,00 - + 8,47 .83 . ,98 21 .894. ,46 Número DESPESES Obligacions Obligacions Pressupost ReconeQudes ReconeQudes Ordre Exercici 2012 Exercici 2011 Exercici 2010 13 Ca ltol1 514.881,66 543.275,75 508.110,( 14 Capíto12 982.058,18 2,012.383,31 1.023.149,1 15 Capítol3 0,00 0,00 0.< 16 Capítol4 421.374 ,37 423.463,15 440.680,' 17 Ca ílo15 283.308,33 0,00 0,( 18 Ca ítol6 0,00 8.272.546,38 19.383.651, ' 19 Capital 7 0,00 0,00 0,( 20 13 a 19 Total espeses no inanceres ,622,5 11 .251 ,668,59 2' .355.591 ,: 21 CapUol 8 0,00 0,00 0,( 22 Capítol9 0,00 0,00 0,( 23-21 +22 ota Despeses ¡nanceres 0,00 ,( = + .25 . 1, 55.5 " Estabil itat Pressupost aria: al Existeix Superavit si el resultat és positi u, i lIavors es té capac itat de finanyament. bl Existeix Déficit si el resultat és negatiu, i lIavors es té necessitat de finanyament. Numero Concepte Pressupost Uquldació Liquidació Pressupost Pressupost Ordre Exercici 2012 Exercici 2011 Exercici 2010 2 8 Total ngressos no inancers 5.5 ,4 10.830 .101 ,98 21 .89 .708,46 25 - 19 otal Despeses no manceres 2,201 ,622,5 11 .251 .668,59 21 .355.59 ,27 26 = 24 - 5 uperavl e ICI 5 7, • Articulo 3.1 Ley 18/2001 , de Estabilidad Presupuestaria: La elaboraci6n. aprobaciOO y ejecución de los presupuestos de los distintos sujetos comprendidos en el articulo 2 de esla Ley (Se incluyen a lo entes locales) se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, de acuerdo con los principios derivados del pacto Pacto de Estat>ilidad y Crecimlel'llo • Artículo 3.2 Ley 18/2001 , de Estabilidad Presupuestarla: En relación coo los sujetos a que se refiere el articulo 2 .1 de esta Ley. se entenderá por estabilidad presupuestaria la situación de equiliMo o superávit computada en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definicición contenida en el Sisteema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, y en las condiciones establecidas para cada una de las Administraciones públ icas. • Arti culo 19 l ey 1812001, de Estabilidad Presupuestaria: las Entidades Locales. en el ámbito de sus competencias, ajustarán sus presupuestos al cumplirnlento del objetivo de estabilidad presupuestaria en los términos previslOs en el articulo 3.2 de esta Ley, y sin peJjuicio de las competencias que en esta materia tengan atribuidas las Comunidades Aut6nomas. • Art iculO 22 Ley 1812001 , de Estab ilidad Presupuestarla : las Entidades Locales que no hayan alcai1Uldo el objetivo de estabillidad presupuestaria previslo en el artlculo 19 de la presente Ley vendrán obligadas a elaborar en el plazo de los tres meses siguienleS a la aprobación o liquidación del Presupuesto en situación de desequilibrio un plan económico financiero a medio plazo para la corrección Esle plan será sometfdo a la aprobación del Pleno de la Corporación. • Art iculo 23.1 Lay 1812001, da Estabilidad Presupuestaria: La autortzación a las Entidades Locales para realizar operaciones de crédito y emisiones de deuda. en cumplimiento de lo eSlablecldo en el articulo 54 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, tendrá en cuenia el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestarla. • Articulo 23.2 Ley 1812001, de Estabilidad Presupuestaria : Cuando las medidas contenidas en el plan económico-financiero permitan la desaparición en tres ejercicios presupuestarios de la situaci6n de desequi librio podrá concederse la autorización a que se refiere • Articulo 165. 1 ROL 2/2004, que aprueba el TRLHL: El Presupueslo Genera! atenderá al cumplimiento del principio de estabilidad en los términos previstos en la Ley 18/2001. General de Estabilidad Presupuestaria. (.o. )" • Articulo 53. 7 ROL 2/2004, que aprueba el TRLHL: Para el otorgamiento de la autorización de las operaciooes (de crédito) a que se refieren los apartados anteriores el órgano autorizanle lendrá en cuenta. con carácter preferente. el cumplimiento det principio de estabilidad presupuestaria establecido en la Ley Generalde Estabil idad Presupuestaria.