lB Agencia ECOLOGIA d'Ecologia Urbana de Barcelona N LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI2014 lB Agencia d'Ecologia Urbana ECOLOGIA de Barcelona N 1.- INFORME INTERVENCIÓ - LIQUIDACIÓ - B Agencia d'Ecologia Urbana ECOLOGIA de Barcelona N INTERVENCIÓ Agencia d'Ecologia Urbana de Barcelona Informe de la liquidació del pressupost de 1' exercici 2014 l. Normativa d'aplicació 2. Modificacions de pressupost 3. Estat d'execució del Pressupost 4. Resulta! pressupostari 5. Avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostilria 6. Romanen! de tresoreria 7. Romanents de credit l. NORMATIVAD'APLICACIÓ Es troba recollida en els següents textos legals i reglamentaris: Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Regim Local, amb les modificacions introdu!des per la Llei 27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 1' Administració Local. Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les Administracions Públiques i procediment administratiu comú (disposició addicional vigésima). Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de mar9, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (atticle 191). Reglament Pressupostari, aprovat pe! Reial Decret 500/90, de 20 d'abril (articles 89 a 10 5). Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local (ICAL-2004), aprovada per Ordre EHA/4041/2004 de 23 de novembre (Regles 78 a 86). Llei Organica 2/2012, de 27 d'abril d'estabilitat pressupostilria i sostenibilitat financera, amb les modificacions introdu!des per la Llei Orgilnica 9/2013 de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic. Reial Decret 1463/2007 de 2 de novembre, pe! qua! s' aprova el reglament de desenvolupament de la Llei d'estabilitat pressupostaria, en la seva aplicació a les entitats locals. L' atiicle 17 i) deis estatuts del Consorci disposa que 1' aprovació de la liquidació del pressupost correspon al Presiden!, donant-ne compte al Consell de Govern. Informe liquidadó Eoologia 2014.docx 1 B Agencia d'Ecologia Urbana ECOLOGIA de Barcelona N INTERVENC IÓ 2. MODIFICACIONS DE PRESSUPOST Durant l'any 2014 !'Agencia d'Ecologia Urbana de Barcelona ha realitzat les següents modificacions del pressupost: 01/01/14 Pressupost inicial 1.639.955,87 Incorporacions de romanents 61.525,89 Transferencies de credit (baixes) -49.800,00 Transferencies de credit (altes) +49.800,00 31/12/14 Pressupost final 1.701.481,76 Segons s'estableix en els articles 40.2 i 47.3 del RD 500/1990, la tramitació deis expedients de transferencies de credit i incorporació de romanents de credits s 'hauran de regular en les bases d'execució del pressupost. D'acord amb el que es regula a la base d'execució cinquena del pressupost del Consorci, la generació de credit ha estat aprovada pe! director de 1' Agencia, donant-ne compte al Consell de Govern. 3. ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST El gran de realització del Pressupost a 31 de desembre ha estat el següent: lNGRESSOS Previsió Previsió % Drets % Recaptat % Pendent % inicial (1) definitiva (2) 2/1 liquidats (3) 3/2 líquid (4) 4/3 cobrament (5) 5/3 Opcracions corrents 3. Taxes i a. ingressos 647.408,26 647.408,26 100,0 630.619,01 97,4 29l.l46,61 46,2 339.472,40 53,8 4. Transf. corrents 991.946,60 991.946,60 100,0 933.285,38 94,1 443.685,38 47,5 489.600,00 52,5 5. Ing. patrimonials 601,01 601,01 100,0 4.523,19 >lOO 4.517,90 99,9 5,29 0,1 Operacions de capital 7. Transf. de capital 8. Actius financers 61.525,89 TOTAL lNGRESSOS 1.639.955,87 1.701.481,76 103,8 1.568.427,58 92,2 739.349,89 47,1 829.077,69 52,9 DESPESES CrMits CrMits % Obligacions % Pagaments % Pendent % inicials (1) definitius (2) 2/1 Reconcgudes (3) 3/2 líquids (4) 4/3 pagamcnt (5) 5/3 Operacions corrcnts l. Despeses de personal 1.097.682,81 1.097.682,81 100,0 1.037.969,44 94,6 1.037.882,10 100,0 87,34 0,0 2. Despeses béns i serveis 453.!56,31 564.482,20 124,6 421.705,11 74,7 412.973,94 97,9 8.731,17 2,1 3. Despeses financercs 3.272,47 3.272,47 100,0 1.490,93 45,6 1.446,36 97,0 44,57 3,0 4. Transf. corrents 12,02 12,02 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 Opcracions de capital 6. Inversions reals 85.832,26 36.032,26 42,0 29.519,97 81,9 18.036,80 61,1 11.483,17 38,9 8. Actius Financers TOTAL DESPESES 1.639.955,87 1.701.481,76 103,8 1.490.685,45 87,6 1.470.339,20 98,6 20.346,25 1,1 Informe liquidació EcologiB 20l4.docx 2 B Agencia d'Ecologia Urbana ECOLOGIA de Barcelona N INTERVENC IÓ • En relació al pressupost d'ingressos s'han liquida! drets per sobre del 92% respecte de les previsions definitives. Aquest percentatge és molt superior al de l'any 2013, que va ser de prop del 67%. • El nivel! de recaptació s'ha situat en el 47% deis drets reconeguts en l'exercici, el que representa una disminució de gairebé el 13% respecte a l'exercici anterior. Resten penden! de cobrament 829.077,69 €, corresponent a serveis realitzats o a subvencions justificades. • Pe! que fa al pressupost de despeses s'han reconegut obligacions per un 87,6% del credits definitius. Aquest percentatge és una mica superior al de 1' exercici 2013, que va ser del 86,3%. • El nivel! de pagament es situa en el 98,6% de les obligacions reconegudes, i resta penden! de pagament l'impott de 20.346,25 €, basicament deis capítols 2 i 6 de l'estat de despeses. 3.1 ESTAT D'INGRESSOS L'Estat d'ingressos de la liquidació del pressupost de l'Agimcia a 31 de desembre de 2014, és el següent: DRETS LIQUIDATS 2014 % 2013 % Diferencia % 3. Taxes i a\tres ingressos 630.619,01 40,2 442.017,38 38,6 188.601,63 42,7 4. Transf. corrents 933.285,38 59,5 683.720,09 59,7 249.565,29 36,5 5. Ingressos patrimonials 4.523,19 0,3 18.708,24 1,6 -14.185,05 -75,8 TOTAL INGRESSOS 1.568.427,58 100,0 1.144.445,71 100,0 423.981,87 37,0 Els ingressos de venda de serveis (capítol3), es poden distribuir de la forma següent: Tipos d'Entitat Drets liquidats % Entitats Consorciades i les seves empreses 104.235,16 16,53% Altres Ens Locals 217.750,53 34,53% Comunitats AutonOmiques 8.432,23 1,34% Administracions estrangeres 294.076,17 46,63% Empreses privarles 3.324,41 0,53% Altres ingressos (venda llibres, reintegrarnents) 2.800,51 0,44% Total 630.619,01 100,00% Respecte a les prestacions de serveis en regim de lliure competencia s'haura de tenir en compte els requeriments previstos a l'article 243 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pe! qua] s'aprova el text refós de la Llei municipal i de regim local de Catalunya, i en conseqüencia caldria tramitar l'expedient previst en l'art. 243.1 del TRLMRLC, en el qua] s'acrediti la conveniencia i 1' opmtunitat de la iniciativa pública. La realització de prestacions de serveis en regim de lliure concurrenciajuntament amb activitats subvencionades per les entitats consorciades, pot entrar en contradicció amb el respecte al principi de lliure competencia, al respecte cal tenir en compte el previst a l'article 138 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pe! qua! s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis deis ens locals, segons el qual "les entitatsjurídiques que, si s'escau, es constitueixin pera l'exercici d'activitats economiques s'han de sotmetre a les mateixes regles i condicions que les altres InfClrme liquidació Ecologia 20l4.docx 3 B Agencia d'Ecologia Urbana ECOLOGIA de Barcelona N INTERVENCIÓ empreses concurrents en el mercat, no poden percebre cap tipus d'ajudes que suposin avantatges economics graturts". Les transferencies corrents rebudes per 1' Agencia es poden distribuir de la forma següent: Entitat Dl'ets liquidats % Ajuntament de Barcelona (ap. ordim\ria) 155.101,56 16,62% Diputació de Barcelona (ap. ordinaria) 92.160,00 9,87% Area Metropolitana de Barcelona 135.000,00 14,47% Comunitats AutOnomes 100.000,00 10,71% Administració de 1' Estat 32.748,00 3,51% Comissió Europea 418.275,82 44,82% Total 933.285,38 100,00% S'observa que la major part de l'activitat del Consorci no es destina a les entitats consorciades, i per tant s'hauria de tenir en compte !'informe de la Direcció de Serveis Jurídics de 1' Ajuntament de Barcelona de data 9 de desembre de 2009, on s'indiquen les condicions que ha de complir el Consorci pera ser considera! mitja propi de les administracions que !'integren. 3.2 ESTAT DE DESPESES L'Estat de despeses de la liquidació del pressupost de !'Agencia a 31 de desembre de 2014 és el següent: ÜBLIGACIONS RECONEGUDES 2014 % 2013 % Diferencia % l. Despeses de personal 1.037.969,44 69,6 1.102.910,95 75,0 -64.941,51 -5,9 2. Despeses béns i serveis 421.705,11 28,3 341.087,59 23,2 80.617,52 23,6 3. Despescs financeres 1.490,93 0,1 987,10 0,1 503,83 51,0 4. Transf. corrents 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 6. Inversions reals 29.519,97 2,0 25.356,06 1,7 4.163,91 16,4 TOTAL DESPESES 1.490.685,45 100,0 1.470.341,70 100,0 20.343,75 1,4 • Les despeses de personal de ]'Agencia s'han vist disminuldes en prop del 6% degut a les baixes produ!des durant l'any 2014 que, en compliment de l'article 21.1 de la Llei 22/2013 de 23 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat pera l'any 2014, no s'han reposa!. • La compra de bens i serveis es distribueix de la forma següent: Despcsa Obligacions % Lloguers 71.118,14 16,86% Reparacions, manteniment i conservació 262,88 0,06% Material d'oficina i informatica 7.687,61 1,82% Comunicacions 8.397,57 1,99% Treballs externs 267.093,42 63,34% Dietes, locomoció i formació personal 39.925,37 9,47% Reunions i conferencies 10.442,64 2,48% Neteja edificis 10.680,82 2,53% A !tres despeses 6.096,66 1,45% Total 421.705,11 100,00% Informe !iquidació Eco!ogia 2014.docx 4 lB Agencia d'Ecologia Urbana ECO LOGIA de Barcelona N INTERVENCIÓ Es pot comprovar que la partida més importan! és la de treballs realitzats per empreses externes, dins de la qua!, la majar part correspon a estudis i treballs tecnics encarregats a empreses de consultoria per a la realització de projectes que no es poden efectuar amb el personal pro pi de 1' Agencia. 4. RESULTAT PRESSUPOSTARI Aquest estat ens informa del superitvit o deficit de finan~ament, és a dir, la capacita! o necessitat de finan~ament de 1' ens generada per les operacions pressupostitries de 1' exercici. nets (cap. 8 i9) nets netes • En comparació a l'exercici anterior s'observa un fort increment de més del 37% deis ingressos no financers, mentre que les obligacions no financeres han augmentat en poc més de 1' 1%, i en conseqüencia el resulta! de les operacions no financeres ha passat de ser negatiu l'any 2013 a positiu en 77.742,13 €. • El resulta! pressupostari ajusta! és negatiu per un import de -170.959,98 €. • L'itrea Economico-Financera de !'Agencia ha aporta! les fitxes deis projectes amb finan~ament afecta! d'acord amb el model que figura en la Instrucció del model normal de comptabilitat local (IMNCL ), aprovada per 1' ordre EHA/404112004 de 23 de novembre. En aquestes fitxes es recullla informació indicada en la regla 48.3 de 1' esmentada Instrucció. 5. AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÁRIA L'article 16.2 del RD 1463/2007 de 2 de novembre, pe! qua! s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei d'estabilitat pressupostitria, en la seva aplicació a les entitats locals, estableix que: "la Intervención local elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia entidad local y de sus organismos y entidades dependientes. El informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en los artículos 168.4, 177.2 y 191.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, referidos respectivamente, a la aprobación del presupuesto general, a sus modificaciones y a su liquidación". Informe liquidació Eoo!ogia 20l4.docx 5 B Agencia d'Ecologia Urbana ECOLOGIA de Barcelona N INTERVENCIÓ Objectiu d'estabilitat pressupostaria L'article 3 de la Llei Orgimica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera, estableix que: "J. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea. 2. Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o de superávit estructural". La instrumentació del principi d' estabilitat pressupostirria es realitza a 1' article 11 de la mateixa norma, en el que es posa de manifest que ''para el cálculo del déficit estructural se aplicará la metodología utilizada por la Comisión Europea en el marco de la normativa de estabilidad presupuestaria". La capacita! de finan~ament en termes de comptabilitat nacional es determina a partir de la diferencia entre els ingressos i les despeses no financeres (c apítols 1 a 7 del pressupost deis consorcis ), aplican! posteriorment els ajustaments necessaris per tal de convmtir les magnituds pressupostaries als termes previstos en el SEC. Saldo de les operacions no financeres: Drets reconeguts (Caps. 1 a 7) 1.568.427,58 Obligacions reconegudes (Caps. 1 a 7) 1.490.685,45 Saldo d'operacions no financeres 77.742,13 Ajustaments: Per determinar els ajustaments a realitzar sobre els imports pressupostaris, s'ha tingut en compte el "Manual de cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las entidades locales", elabora! perla Interven ció General de 1' Administració de l'Estat. En el cas del Consorci Agencia d'Ecologia Urbana de Barcelona, l'únic ajustament a realitzar és el corresponent a l'aplicació del criteri de caixa en els ingressos del capítol 3 de l'estat d'ingressos del pressupost del Consorci. D'acord amb aquest criteri s'ha de fer l'ajustament següent: Drets penden! de cobrament, capítol 3, pressupost corren! -339.472,40 Cobraments del capítol 3 de pressupostos tancats 366.545,09 Ajust a realitzar 27.072,69 Deterrninació de la capacita! o necessitat de finan~ament del Consorci: S'obté aplican! al saldo de les operacions no financeres els ajustaments obtinguts d'acord amb el manual de la IGAE. En el present cas és el següent: Saldo de les operacions no financeres 77.742,13 Total ajustaments d'acord manual IGAE 27.072,69 Capacita! de finan~ament 104.814,82 Informe liquidacló Ecologia 20l4.docx 6 B Agencia d'Ecologia Urbana ECOLOGIA de Barcelona N INTERVENCIÓ Pe! que fa al compliment de la regla de despesa i dellímit de la despesa no financera previstos als articles 12 i 30 de la Llei Organica 2/2012, d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera seran objecte d'analisi a !'informe de la Intervenció General de l'Ajuntament de Barcelona relatiu a l'aprovació de la liquidació del Pressupost general de la corporació, on es presentara en termes consolidats d'acord amb els criteris SEC. 6. ROMANENT DE TRESORERIA El romanen! de tresoreria és nn estat qne detecta la liquidesa financera de 1' entitat, amb una transcendencia financera i legal. ROMANENT DE TRESORERIA 2014 2013 (+) Fons Iíquids 546.688,26 1.086.073,89 (+) Drets pendents de cobrament 932.439,15 534.018,11 (+)del Pressupost corrent 829.077,69 459.467,92 (+)deis Pressupostos tancats 80.731,35 8.738,83 (+) d'operacions no pressupostaties 22.630,11 65.811,36 (-) ing. realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00 0,00 (-) Creditors pendents de pagament 91.749,63 300.418,76 (+)del Pressupost corrent 20.346,25 16.290,44 (+)deis Pressupostos tancats 0,00 0,00 (+) d'operacions no pressupostiuies 71.403,38 284.128,32 (-) pag. realitzats pendents d'aplicació definitiva (~) Romanent de Tresoreria 1.387.377,78 1.319.673,24 (-) Saldos de dubtós cobrament 10.573,98 10.573,98 (-) Rom. de Tresoreria afectat despeses finanyament afectat 406.120,57 151.265,67 (~) ROMANENT DE TRESORERIA PERA DESP, GENERALS 970.683,23 1.157.833,59 D'acord amb la Llei organica 2/2012 de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera, el destí del romanent de tresoreria vindra condicional per l'import de la capacita! de finan9ament del conjunt de les entitats que consoliden amb 1' Ajuntament de Barcelona a efectes del compliment del principi d'estabilitat pressupostaria, per tant aquesta Intervenció considera que no es pot utilitzar el romanen! de tresoreria per a despeses generals sense que previament s'hagi determina! la capacita! financera de tot el grup municipal i l'organ competen! de 1' Ajuntament de Barcelona autoritzi la seva aplicació. El Romanen! de tresoreria afecta! s'ha de destinar exclusivament a finan9ar els romanents de credit afectats, els quals s'han d'incorporar obligatoriament al pressupost del 2014 (art. 182.3 del TRLRHL) . En aquest sentit, s'hauria de portar el seguiment i control comptable de les despeses amb finan9ament afectat previst a la regla 48 de la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local (IMNCL) aprovada per ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre. L' excés de finan9ament s'ha produYt en els projectes següents: Informe !iquidació Eco!ogia20l4.docx 7 B Agimcia d'Ecologia Urbana ECOLOGIA de Barcelona N INTERVENCIÓ Projectes Import Projecte europeu SCOW recollida selectiva residus 183.972,58 Servei de recollida residus del municipi de Mataró 16.096,65 Transformació espai públic i mobilitat ciutat de Quito 52.339,07 Pla de mobilitat i espai públic ciutat de Cordova 12.315,55 PI a de gestió de residus de la ciutat de Cordova 53.740,23 Planejament urbanfstic ciutat de Moscou 12.530,09 Estrategies de medí ambient urbit de la Juntad' Anda! usía 45.005,20 Control i seguiment recollida residus Arenys de Mar 12.626,97 Difusió del pla de mobilitat urbana de Barcelona 7.693,49 Pla de millo res qualitat de 1' aire de Ten-assa 6.459,51 Mobiliari i espai públic superilles districte de San! Martf 3.341,24 Excés de finan~ament 406.120,57 7. ROMANENTS DE CRÉDIT Els romanents de credit de 1' exercici que es liquida són els saldos deis credits definitius no afectats al compliment d'obligacions reconegudes que, en el cas de !'Agencia, sumen un import de 210.796,31 €. Els compasen: Els saldos de disposicions 89.811,95 euros Els saldos d' autoritzacions 17.809,86 euros Els saldos de credit 103.174 50 euros Total 210.796,31 euros Els saldos de les disposicions són els romanents de credit compromesos per import de 89.811,95 euros. Els saldos de les autoritzacions i els saldos de credit són els romaoents de credit no compromesos, per un import de 120.984,36 euros . . febrer de 20 14 Informe liquidació Eoologia 20l4.docx 8 B Agencia ECOLOGIA d'Ecologia Urbana de Barcelona N 2.- LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI CORRENT AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA Exercici Comptable: 2014 SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT Liquidació del pressupost de despeses (Resum General per Capítols: Capítol) - CREDn"'S PREssüPoSTA-RiS Eéo'n, · b!scripció lnicials -MOdificiíCiOilS 'béfiri'itiUS liéSpeSes Obligaci_ori_s Pa9·amems "c:ibii9ii.Cioi1S Romarients de compn~meses reconeg.u.d.e.,s. pendentsde Cri!dit pagament 1 DESPESES DE PERSONAL. 1.097.682,81 0,00 1.097.682,81 1.038.177,34 1.037.969,44 1.037.882,10 87,34 59.713,37 2 DESPESES CORRE!NTS EN BÉNS I SERVEIS. 453.156,31 111.325,89 564.482,20 505.073,45 421.705,11 412.973,94 8.731,17 142.777,09 3 DES PESES FINANCERES. 3.272,47 0,00 3.272,47 1.602,30 1.490,93 1.446,36 44,57 1.781,54 4 TRANSFERENCIES CORR.ENTS. 12,02 0,00 12,02 0,00 0,00 0,00 0,00 12,02 6 INVERSIONS REALS. 85.832,26 -49.800,00 36.032,26 35.644,31 29.519,97 18.036,80 11.483,17 6.512,29 TOTAL 1.639.955,87 61.525,89 1.701.481,76 1.580.497,40 1.490.585,45 1.470.339,20 20.346,25 210.796,31 Barcelona, 27 de febrer de 2015 " Ass~~~~~:~piGibert Director Pres10etrta~~~r~~ (¡ i \ J 1 '-....~;,,//.-~/·/··/'_/ / \; lB Agencia d'Ecologia Urbana ECOLOGIA de Barcelona N 3.- ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS EXERCICI CORRENT AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA Exercici Comptable: 2014 SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT Liquidació del pressupost d"ingressos (Resum General per Capitols: Capítol) Pí:eVisi:ons-¡ii'eSSui)OstiuieS Econ. Descrfpcló PreY!SiOn$ Módméa"ciói"'$ Pre:vJSJons [)rets oi'etS anUuats Drets cancel.lats . _ orets Reca:¡itá.CJó-neta "Orets _p.endEmts EXé'éS {detecte lniciÍIIs deflnltlves r:econeguts reconeguts nets 'de cobrament previsió 3 Taxes, preus públics i altres ingressos. 647.408,26 0,00 647.408,26 630.619,01 0,00 0,00 630.619,01 291.146,61 339.472,40 -16.789,25 4 Transferencies corrents. 991.946,60 0,00 991.946,60 933.285,38 0,00 0,00 933.285,38 443.685,38 489.600,00 -58.661,22 5 Ingressos patrimonials. 601,01 0,00 601,01 4.523,19 0,00 0,00 4.523,19 4.517,90 5,29 3.922,18 8 Actius financers. 0,00 61.525,89 61.525,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -61.525,89 TOTAL 1.639.955,87 61.525,89 1.701.481,76 1.558.427,58 0,00 0,00 1.568.427,53 739.349,89 829.077,69 -133.054,18 # Barcelona, 27 de febrer de 2015 Assum~hl~.~r}\ i Gibert Director Pre~://') 1A ' V .L-~~. 1 1 t1- ----------~-----~-------- \ ------- B Agencia d'Ecologla Urbana ECOLOGIA de Barcelona N 7.1.- DEUTORS AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA Exercici comptable: 2014 DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAR (A l'any 2014) _E_xe_r_. C.Org. C. Eco. _s_p_. -::RC:a:::ó=s':o':c':i:':a:-:1t '-'eO:r='-ce='-r:-::-::-:::c:------------ NIF tercer D. contr. N. contr. N. Oper. lmport dret Saldo dret 2012 01 36482 01 AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN P2800700C- 01/01/2014 2012000060 2012001027 8.738,83 8.738,83 FRA.027/12- JA80NERIA-AJUNT.ALCORCÓN-EXP.101/12 2013 01 49700 Q1 LAZIO REGION - DEPARTAMENT OF TRANSPORT 01/01/2014 2013000031 2013000840 71.992,52 71.992,52 SUBVENCIÓ LIMIT4WEDA-75% TOTAL CERTIF.-EXP 098/12 2014 01 36482 Q1 AJUNTAMENT DE TERRASSA P0827900B- 11112/2014 2014000057 2014001091 9.152,50 9.152,50 FRA.46/14 AJUNT.TERRASSA- EXP. 138/14 2014 01 36482 Q1 ATLÁNTICA PLATFORM,S.L. 891995944- 15/10/2014 2014000039 2014000854 3.643,97 3.643,97 FRA. 029/14- ATLANTICA PLATFORM-MOSCOU.EXP.151/13 2014 01 36482 01 ATLÁNTICA l?LATFORM,S.L. 891995944- 10/11/2014 2014000045 2014000944 26.728,97 26.728,97 FRA.034/14- ATLANTICA PLATFORM -MOSCOU-EXP.151/13 2014 01 36482 01 INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO 176815809000-1 28/11/2014 2014000052 2014001048 225.706,96 225.706,96 FRA.041/14ANNEX TÉCNIC 1 121MP QUITO-EXP.114/13 2014 01 36482 01 LKS INGENIERÍA, S. COOP F20545018- 23/12/2014 2014000059 2014001168 9.240,00 9.240,00 FRA. 047/14- PLA VIES CICLISTES- LKS- EXP.125/14 2014 01 36482 01 SANEAMIENTOS DE CÓRDOBA, S.A. A14087126- 17/09/2014 2014000030 2014000744 40.000,00 40.000,00 FRA.021/14- SADECO- GESTIÓ RESIDUS- EXP.039/14 2014 01 36482 01 SANEAMIENTOS DE CÓRDOBA, S.A. A14087126- 28/11/2014 2014000051 2014001047 25.000,00 25.000,00 FRA.040/14 -SADECO GESTIÓ DE RES IDUS- EXP.039/14 AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA Exercici comptable: 2014 DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAR (A l'any 2014) Exer. C.Org. C. Eco. S p. Raó social tercer NIF tercer D. contr. N. contr. N. Oper. lmport dret Saldo dret 01 ---------------------------2014 01 450tíU JUNTA DE ANDALUCIA • CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIV"rENDA S4111QQ1F- ;jU/12/2014 2014000060 2014001174 100.000,00 100.000,00 SUBVENCIÓ JUNTA D'ANDALUSIA- EXP.035/14 2014 01 49700 Q1 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 30/12/2014 2014000061 2014001175 389.600,00 389.600,00 2N PRE-FINAN C. RA SARDEGNA-ENPI SCOW 1-A/2.2/231 2014 01 52000 Q1 CAIXA D'ES'l'Al.VIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MANRESA 865345472- 31/12/2014 2014000064 2014001184 5,29 5,29 INTERESSOS CATALUNYA CAIXA 4T 2014 TOTAL... 909.809,04 909.809,04 Barcelona, 27 de febrer de 2015 Matilde Escobar Franco ¡ ResponsableArea Ecq¡cmico-Financera '\J///' B Agencia ECOLOGIA d'Ecologia Urbana de Barcelona N 7.2.- CREDITORS AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA Exercici comptable: 2014 OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAR (A l'any 2014) Exer. C.Org. C.Prg. C. Eco. S p. Raó social tercer NIF tercer D. contr. N. contr. N. Oper. Imp. Obligac. SaldoOblig. Saldo P. Ord. 2014 01 172 16008 01 '"""' P5801904C· 31112/2014 2014000522 2014001202 87,34 87,34 0,00 QUOTA PAMEM DESEMBRE 2014 2014 01 172 20600 01 UTE RICOH ESPAfrA-SISTEMAS DIGITALES U66332040· 31/12/2014 2014000513 2014001193 264,27 264,27 0,00 CATALUNYA CSUB IMPRESS.DESEMBRE- UTE RICOH ESPAÑA 2014 01 172 22203 01 VODAFONE ESPlli á ·1 ·de:gener MOi:iif(éaCion-s-.s-a:ldo Ab011ameniS_ totáí :CJ-editors Cá!TecS:feaí.itZats-en creditOfS)íéitS: de inicial realitzats-~n 1•exei'cici pagamenta l'exerdici 31/12/2014 410 CRED!TORS PER l.V.A. SOPORTAT 2.553,58 0,00 77.648,04 80.201,62 76.782,69 3.418,93 411 CREDITORS PER DESPESES DEVENGJ\DES 32.174,19 0,00 0,00 32.174,19 32.174,19 0,00 419 ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS 190.203,30 0,00 0,00 190.203,30 190.203,30 0,00 475 HISENDA PÚBLICA, CREDITOP.A PER DIVERSOS CONCEPTES 67.279,44 0,00 200.744,08 268.023,52 220.819,90 47.203,62 476 ORGANISMES DE PREVISIÓ SOCXAL, CREDITORS 24.092,00 0,00 277.589,73 301.681,73 280.900,90 20.780,83 477 HISENDA P'G"BLICA, I. V .A. REPERCUTIT 0,00 0,00 69.457,24 69.457,24 69.457,24 0,00 TOTAL. 316.302,51 o,oo 625.439,09 941.741,60 870.338,22 71.403,38 Barcelona, 27 de febrer de 2015 Matilde Escobar Franco Director Responsable Área Econorilico-Financera ,~~c--. 'i~~ . AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA Exercici Comptable: 2014 OPERACIONS NO PRESSUPOSTÁRIES DE TRESORERIA DEUTORS a 31/12/2014 cc>mi>i<> Descripció S81d0 ·a '1 de gen_er_ -iiiü:Jd¡fiCá:CiOñS- SiiitdO C8rreCS.,reat_üzats· en Total .. ~\ /'<::_'"::::-- B Ag6ncia ECOLOGIA d'Ecologia Urbana de Barcelona N 9.- ESTAT DEL ROMANENT DE CREDIT AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA Exercici Comptable: 2014 ROMANENT DE CREDIT Rorn;tnl;l!l(S coinpr~mesos Romanents no comprorJJesos ,Exer.t:oru. iiProg. ;,Ecé:m. :!sp;c:o_._,._ri~P-"-'-----'--------------' lñcorporables1 Nó Incorporables¡ lncórporablesj 'No lncoqjorable_sj 2014 01 172 12000 01 SOUS DEL GRUP Al FUNCIONARIS 0,00 0,00 -52,62 0,00 2014 01 172 12101 01 COHPLEHENT ESPECÍFIC I DE RESPONSABILITAT 0,00 0,00 0,07 0,00 2014 01 172 12103 01 ALTRES COMPLEMENTS 0,00 0,00 -1.284,95 0,00 2014 01 172 13000 01 RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL FIX 0,00 0,00 30.264,96 0,00 2014 01 172 16000 01 SEGURETAT SOCIAL 0,00 0,00 28.286,93 0,00 2014 01 172 16008 01 ASSISTENCIA NÍ:DICO-FARHACEUTICA (PAHEM) 0,00 0,00 31,49 0,00 2014 01 172 16200 01 FORHACIÓ I PERFECCIONAHENT DEL PERSONAL 207,90 0,00 2.259,59 0,00 2014 01 172 20200 01 ARRENDANENTS D' EDIFICIS I ALT RES CONSTRUCCIONS 14.131,61 0,00 2.923,79 0,00 2014 01 172 20300 01 LLOGUER HAQUINARIA, INSTAL ·LACIONS I UTILLATGE 0,00 0,00 6,01 0,00 2014 01 172 20400 01 LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT 0,00 0,00 6,01 0,00 2014 01 172 20500 01 LLOGUER MOBILIRARI I EQUIPAMBNTS 0,00 0,00 6,01 0,00 2014 01 172 20600 01 ARRENDANBNTS D'BQUIPS PERA PROCBSSOS D'INFORMAC 823,93 0,00 -83,44 0,00 2014 01 172 21200 01 REPARACIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2014 01 172 21600 01 REPARACIÓ EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ 0,00 0,00 1.737,12 0,00 2014 01 172 22000 01 1-iATERIAL D' OFICINA NO INVBNTARIABLB 1.327,52 0,00 4.003,25 0,00 2014 01 172 22001 01 PREI~SA, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS 17,67 0,00 55,56 0,00 2014 01 172 22002 01 HATERIAL INFORMATICA NO INVENTARIABLE 0,00 0,00 7.208,39 0,00 2014 01 172 22200 01 COHlJNICACIONS TELEFÓNIQUES 1.322,32 0,00 1.975,15 0,00 2014 01 172 22201 01 COMUNICACIONS POSTALS 0,00 0,00 243,91 0,00 2014 01 172 22203 01 COHUNICACIONS INFúRMii.TIQUES 656,37 0,00 190,00 0,00 2014 01 172 22205 01 SERVEIS HISSATGBRIA 1.514,68 0,00 500,00 0,00 2014 01 172 22400 01 PRINES D'ASSEGURANCES 0,29 0,00 483,00 0,00 2014 01 172 22601 01 ATENCIONS PROTOCOLtffiiES I DE REPRESENTACIÓ 0,00 0,00 6,01 0,00 2014 01 172 22603 01 PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS 0,00 0,00 -193,99 0,00 2014 01 172 22606 01 REUNIONS, CONFERENCIES I CURSOS 0,00 0,00 9.557,36 0,00 2014 01 172 22607 01 OPOSICIONS I PROVBS SBLECTIVES 0,00 0,00 6,01 0,00 2014 01 172 22699 01 ALTRBS DESPESBS DIVERSES 92.42 0,00 928,68 0,00 2014 01 172 22700 01 NBTBJA I ACONDICIONAMBNT 2.716,19 0,00 -2.397,01 0,00 2014 01 172 22706 01 ESTUDIS I TREBALI,S TECNICS 51.564,52 0,00 34.917,82 0,00 2014 01 172 22799 01 TREBALLS RRALITZATS PER ALTRBS EI•!PRBSBS I PROFES 3.741,81 0,00 -3.550,10 0,00 2014 01 172 23010 01 DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU 0,00 0,00 149,60 0,00 2014 01 172 23020 01 DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU 0,00 0,00 -2.254,02 0,00 2014 01 172 23110 01 LOCru·lOCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU 4.928,96 0,00 3.391,61 0,00 2014 01 172 23120 01 LOCru10CIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU 78,48 0,00 -1.220,00 0,00 2014 01 172 23300 01 ALTRES INDEMNITZACIONS 0,00 0,00 6,01 0,00 2014 01 172 24000 01 DESPESES D'EDICIÓ I DISTRIBUCIÓ DE PUBLICACIONS 698,95 0,00 -1.193,99 0,00 2014 01 172 35600 01 INTERESSOS PER 0PERACI0NS D'ARRENDANENT FINANCBR 176,65 0,00 69,16 0,00 2014 01 172 35902 01 COHISSIONS IlANci>.RIES 0,00 0,00 1.601,01 0,00 2014 01 172 45200 01 TRANSFERENCIES CORRENTS A FUNDACIONS UNIVERSITAR 0,00 0,00 6,01 0,00 2014 01 172 48100 01 AJUTS PER ESTUDIS 1 INVESTIGACIÓ 0,00 0,00 6,01 0,00 2014 01 172 62300 01 INVERSIÓ EN 1-!AQUINARIA, INSTAL ·LA.CIONS I UTILLAT 0,00 0,00 6,01 0,00 AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA Exercici Comptable; 2014 ROMANENT DE CREDIT Roinanents compronlesos Romanent_s nQ compromesos Exer.j ¡org. !iPiOí:J, ~!Econ. 'sp;:DescrtPéló Incorporables; ,NO-IricOrporab!eSi: lnco,Porabtes! No Incorporables; 2014 01 172 62500 01 INVERSIÓ NOVA EN HOBILIARI I ENSERS 0,00 0,00 6,01 0,00 2014 01 172 62600 01 INVERSIÓ NOVA EN EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFQID.¡ 2.382,35 0,00 -7.865,52 0,00 2014 01 172 64100 01 ADQUISICIÓ DE SOTFWARE 0,00 0,00 20,24 0,00 2014 01 172 65001 01 INVERSIONS GBSTIONADES PER ALTRES ENS {EQUIPAl-lEN 3.741,99 0,00 8.221,21 0,00 TOTAL 90.124,61 0,00 120.984,36 0,00 Barcelona, 27 de 2015 Matilde E;scobar Franco Director Responsable Área Económico-Financera B Ag6ncia d'Ecologia Urbana ECOLOGIA de Barcelona N 10.- ESTAT DELS COMPROMISOS DE DESPESA AMB CARREC A EXERCICIS FUTURS AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA Exercici Comptable: 2014 SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICIS FUTURS Compromisos de despesa amb cárrec a pressupostos d'exercicis posteriors (Per Ap.Press.: Exercici +Orgánica+ Programa+ Económica) Exer._ Org. Próg.· Econ. Sp. oescrtpcM 2015 '',20.16 2017 --- 2ó1if Anys -------------- succéssius 2015 01 172 20600 01 Arrendaments d'equip.s pera processos d'informació. 3.829,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 01 172 22700 01 Netej a i acondiciament. 7.823,55 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 01 172 22706 01 Estudis i treballs tecnics. 76.936,45 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 01 172 22799 01 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS 3.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 01 172 35800 01 Interessos per operacions d' arrendament financer (lising). 645,84 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 01 172 Protecci6 i millora del med.i <>mbient. 92.260,04 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 01 AGENCIA LOCAL O'ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA 92.260,04 o,oo 0,00 0,00 0,00 2015 92.260,04 0,00 0,00 0,00 o,oo AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA Exercici Comptable: 2014 SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICIS FUTURS Compromisos de despesa amb carrec a pressupostos d'exercicis posteriors (Per Ap.Press.: Exercici + Organica + Programa+ Económica) -·-- Exer. Org. Prog. econ: sp: ·oéscriPcló ---2Ó1_5_ 201& 2017 2018 AnyS successius 2016 01 172 20600 01 Arrendaments d'equips pera processos d'infonnació. 0,00 3.829,20 0,00 0,00 0,00 2016 01 172 35800 01 Interessos per operacions d' arrendament financer (lising). 0,00 645,84 0,00 0,00 0,00 2016 01 172 P:rotecció i mi~~ora del. madi a.mhient. 0,00 4.475,04 0,00 o,oo 0,00 2016 01 AGENCIA LOCAL D'ECOLOG:J:A URBANA DE BARC ELOW!. 0,00 4.475,04 0,00 o,oo 0,00 2016 0,00 4.475,04 0,00 0,00 0,00 AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA Exercici Comptable: 2014 SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICIS FUTURS Compromisos de despesa amb carrec a pressupostos d'exercicis posteriors (Per Ap.Press.: Exercici + Organica + Programa+ Económica) comprom1SCiS ·de c.esi)esé$ ac.quii1tleS-·amb-carrec ·ar p~upost"Cte ¡·exercícl Exer. Org. Pl'óg. Econ. Sp. DescriPcM 2Ó15 . -· -- - --· --201'6 2017 2018 AnyS -- sucé:essius 2017 01 172 20600 01 Arrendaments d'equips pera processos d'infomaci6. 0,00 0,00 3.829,20 0,00 0,00 2017 01 172 35800 01 lnteressos per operacions d'arrendarnent financer (lising). 0,00 0,00 645,84 0,00 0,00 2017 01 172 Protecció i millora del medi aml:>.ient. 0,00 0,00 4.475,04 0,00 0,00 2017 01 AGENCIA LOCAL D'ECOLOGIA URBANA DE B1\RC ELONA 0,00 0,00 4.475,04 o,oo 0,00 2017 0,00 opo 4.475,04 0,00 opo AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA Exercici Comptable: 2014 SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICIS FUTURS Compromisos de despesa amb carrec a pressupostos d'exercicis posteriors (Per Ap.Press.: Exercici + Organica + Programa+ Económica) Exer. org. Prog. -Econ. sp. oesciiPció 2015 ----201ff 2017 --2018 "AnY$ - --- suecesslus 2018 01 172 20600 01 Arrenda.'Tlents d'equips pera processos d'infomació. 0,00 0,00 0,00 2.871,90 0,00 2018 01 172 35800 01 Interessos per operacions d'arrendament financer (lising). 0,00 0,00 0,00 484,38 0,00 2018 01 172 ProtGooió i millo::a del medi ambi<:mt. 0,00 0,00 0,00 3.356,28 0,00 2018 01 AGENCIA LOCAL D'ECOLOGIA URBANA DE BARC ELONA 0,00 0,00 0,00 3.356,28 0,00 2018 ~00 0,00 ~00 3.356,28 0,00 TOTAL 92.260,04 4A75,04 4.475,04 3.356,28 0,00 Barcelona, 27 de febrer de 2015 MatlldéÉscobar Franco Responsable Área Económico-Financera B Agencia d'Ecologia Urbana ECOLOGIA de Barcelona N 11.- ESTAT DE MODIFICACIONS DE CREDIT AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA Exercici Comptable: 2014 MODIFICACIONS DE CREDIT. PRESSUPOST CORRENT Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press. -rr.inStert-iicliiS ·de-Crl!dit ECÓÍ'I. a.,. Prog. sp; Désc:ii'pCió- Cli!diÍS - SUplfllriéñtS di! Am})1_í~Ci01!S'de Transtéréncies Transfe-rénCfes ·¡¡;co-r¡HuaClOñS cféd¡tS·generatS Ba1Xéspé'r Ajustosper Totol extrao-:dlóaris er_édlt cCrédlt .de.:c-re.ctl.t ·de'é:i'édit de l'Omanf:l'ntS per lngressos anul.laci6. prorroga modiflcacions neQatlW deerjdit 22706 01 172 01 ESTUDIS I TREBALLS TÉCNICS 0,00 0,00 0,00 49.800,00 0,00 61.525,89 0,00 0,00 0,00 111.325,89 22 Material, .s\ll:lministrM>.ents i altres. o, oo o,oo 0,00 49.800,00 0,00 61.525,89 0,00 0,00 0,00 111.325,89 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. 0,00 0,00 0,00 49.800,00 0,00 61.525,89 0,00 0,00 0,00 111.325,89 AGENCIA D'ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA Exercici Comptable: 2014 MODIFICACIONS DE CREDIT. PRESSUPOST CORRENT Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press. t'iáiiSféiei-IC!eS_:j:ti'ci'éi:tit Eéoil. c;rg;- Prog. Sp. Descripcló Ci:e(li_ts Súj)teméritS-de Ari1ptia"cion$dfi-. tran_Ste~iiles · Ji1inSferéncles· lncorpo_¡:acions Órédltsgenerats Bai:Kesper· AjUSt:Osper Total eXtraórdinaris: crédlt crédit de-cré~lt · de_C;J:édit_ 'deromanents peringressos anul.laci-ó prOrroga modifieaclons pnsttJyes otpatiye$ dg mj;d!t 64100 01 172 01 ADQUISICIÓ DE SOTFWARE 0,00 0,00 0,00 0,00 -12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12.000,00 64 Despases en inversions de caracter ilmnaba 0,00 0,00 0,00 0,00 -12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12.000,00 65000 01 172 01 INVERSlONS GESt'IONADES PER ALTRES ENS (OB 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.800,00 65001 01 172 01 INVERSlONS GESTIONADES PER ALTRES ENS (EQ 0,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00 65 lnversions gestionades per a al tres ens p 0,00 o,oo 0,00 0,00 -37.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -37.800,00 • INVERS:tONS REALS. 0,00 0,00 0,00 0,00 -49.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49.800,00 TOTAL 0,00 0,00 0,00 49.800,00 -49.800,00 61.525,89 0,00 0,00 0,00 61.525,89 Barcelona, 27 de febrer de 2015 Matilde Escobar Franco Respon'--s--a- b-- l,_e' _ ..¡ Área Econórnico-Financera ___ ------- ----- -- - - B Agencia d'Ecologia Urbana ECOLOGIA de Barcelona N 12.- ESTAT DELS COMPROMISOS D'INGRÉS B Agencia d'Ecologia Urbana ECOLOGIA de Barcelona N !CA~!TO.L 11.1 Gz&:oo8,zi1 Partida 36482 PI a de mobilitat- Ajuntament de Córdoba Aucorsa 55.000,00 Grau de sostenibilidad- Ajuntament de Cuenca (Ecuador) Ajuntament de Cuenca {Ecuador) 120.000,00 PI a de mobilítat- Laja (Ecuador) Ajuntament de Loja (Ecuador) 75.000,00 Analisi implantació Su perilla Ajuntament de Lugo 49.586,78 Desenvolupament nova xarxa de transport Ajuntament de Lugo 57.851,24 Pi a terrirotial Vies Cidistes Alaba lK5 18.000,00 Simue-Sistema d'informació Ajuntament de Pamplona 54.545,45 Revitalització de 3 barris a COrdova Ajuntament de COrdova 78.000,00 Recollida porta a porta Ajuntament d'Arenys de Mar 59.173,56 Nova senyalització associada a superilles Ajuntament de Barcelona 57.851,24 Partida 39999 Altres ingressos Altres ingressos diversos 1.000,00 :cAPITOL IV · 808;3_27 ,87j Partida 42090 Altres transferéncies Adm.General de I'Estat Altres transferencies diverses 60.000,00 Partida 46100 Diputació de Barcelona Aportació estatutaria 92.160,00 Partida 46201 Ajuntament de Barcelona Aportació estatutaria 155.101,56 Partida 46401 Area Metropolitana de Barcelona Aportació estatutaria 135.000,00 Partida 49700 Altres transferéncies de la Unió Europea Altres transferencies 366.066,31 CAPITOLV Partida 52000 lnteressos comptes corrents lnteressos comptes corrents 601,01 TOTAL PRESSliPOST D11NGRESSOS ~Q13 Barcelona, 27 de febr Salvador Rue Matilde Escobar Franco, Director Respo~ll_S,able Area Econ,Omico-Financera B Agencia d'Ecologia Urbana ECOLOGIA de Barcelona N 13.- ESTAT DE DESPESES AMB FINANCAMENT AFECTAT 1 ---- DESPESES AMB FINANCAMENT AFECTAT 1 IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA: ..P LA DE .I\II.O.I!I.kiTAT A) Dades generals identificatives Centre de cost 27~ Data inici: 2012 Dura ció: 24. . '11~.ª~~ Coeficient finan~ment total: &4,~ Aplicacions pressupostarles: '10~~12 B) Gestió de la despesa C) Gestió deis ingressos afectats lngressos Drets lngressos Any previstos reconeguts pendents 2012 61.983,47 61.983,47 2013 49.586,78 49.586,78 2014 0,00 Total 111.570,25 111.570,25 - PROJECTE FINAUTZAT D) Desvíacions de financ¡ament per agents lngressos Drets Coefincient Desv.fin. oesv. fin. Agent Any previstos reconeguts finanvament de l'exercici acumulades AJUNTAMENT DE BARCELONA 2012 61.983,47 61.983,47 2013 49.586,78 49.586,78 2014 Total 111.570,25 111.570,25 63,95% 33.131,00 Total Total 111.570,25 111.570,25 63,95% - 33.131,00 - '/;1' Resultat Romanent Barcelona, 27 de febrer de 2015 presupostari tresoreria /~ Modfficat seguint instruccions Joaquim Yepes e-mail 06/02/2015 1ela Mati!de Escobar Franco Director Resposablei Área Económico-Financera r 1 DESPESES AMB FINANCAMENTAFECTATm umml IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA: PB,QJEC:TE: E:C:01311RBIUoS .F.Oi'lS.é¡¡ A) Dades generals identificatlves Centre de cost --~~L Datainici: 2012 Ouració: 1,2, ~-'ª~9!S Coeficlent finan~ment total: 1,9_0_~ Apllcacions pressupostaries: 046/13-- B) Gestió de la despesa Despesa Obligacions Despesa .Any prevista recorieguélés pendent 2012 0,00 7.622,25 -7.622,25 2013 76.198,18 67.415,63 1.160,30 2014 6.679,82 8.164,50 -324,38 2015 5.202,00 4.877,62 Total 88.080,00 83.202,38 4.877,62 C) Gestió deis ingressos afectats lngressos Drets lngressos Any previstos reconeguts pendents 2013 22.009,69 22.159,66 2014 24.454,31 3.753,56 2015 41.616,00 Total 88.080,00 25.913,22 62.166,78 D) Desviaclons de finan,.:ament per agents Barcelona, 27 de febrer de 2015 /// Resultat Romanent presupostari tresoreria DSaiatdcotco¿S¿?~¿ Z Matilde Escobar Franco ;; Resposable Area EconOmico-Financera 1 DESPESES AMB FINANCAMENT AFECTAT 1 lDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA: ~~OJ.~c:r~ I:U.R()PElJ ENPI,S.C:(lvv A) Dades generals identificatives Centre de cost ~ ZJ6 Data inlci: 2012 Duració: 1~.M.!:~Qª_ Coeficient finanvament total: 90% Aplicacions pressupostaries: ~~'12. 8) Gestió de la clespesa D~ .... Despesa · J.r>y_ _prev~_ pendeírt 727,· 315, .726, C) Gestió deis lngressos afectats D) Desviacions de finan~ament per agents lngressos D""' Coefincient Desv.fin. Desv, fin. Agent Anv previstos reeoneguts finan-;ament de l'exercici acumulades COMUNITAT EUROPEA 2013 153.265,07 153.265,07 EN PI 2014 375.423,00 389.600,00 2015 261.259,93 Total 789,948,00 542.865,07 90,00% 222.446,32 183.972,58 Total Anteliors Total 789.948,00 542.865,07 90,00% 222.446,32 183.972,58 Resultat Romanent Barcelona, 27 de febrer de 2015 1 ... /á" presupostari tresoreria 1 //,;/ 1 //// Salvador Rueda Palenzuela Matilde Escobar Franco Director (#~"/ Resposable Area Económico-Fin?ficera ¡// f// / 1 DESPESES AMB FINANCAMENT AFECTAT ] IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA: ..P ROJ.E.CJ:E ..E IJ.f!9~EU .. IJI!B/IN EMP)ITJiY A) Dades generals identificatives Centre de cost 306, Data inici: 2013 Duració: 18 MESOS Coeficient finan~ament total: .1~%, Aplicacions pressupostaries: . o_~on~ 8) Gestió de la despesa Despesa Obligacions Despesa Arry prevista reconegudes perident 2013 25.520,19 25.520,19 0,00 2014 75.500,95 75.500,95 0,00 2015 13.978,86 13.978,86 T"t<.l 11,c:: nnn nn 1n1. n?1.14 1::UI7SU!R C) Gestió deis ingressos afeetats lngressos Dnrts lngressos Any previstos reconeguts pendents 2013 10.924,70 10.924,70 2014 28.675,82 28.675,82 2015 46.649,48 Totol 86.250,00 39.600,52 46.649,48 D) Desviacions de finam;:ament per agents lngrnssos Dts Coefincient Desv.fin. Desv. fin. Agent Any previstos reconeguts finanvament de rexercici acumulades AGENCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA 2013 0,00 0,00 2014 2.438,32 2.438,32 Total 2.438,32 2.438,32 100,00% 1.730,49 Total Anteriors Total ~ 2.438,32 100,00% 1.730,49 - Resultat Romanent Barcelona, 27 de febrer de 2015 presupostari tresoreria Modfficat seguint instruccions Joaquim Yepes e-mail 06/02/2015 Salva~ Matilde Escobar Franco Resposable Area EconOmico-Finat'lcera ~/ 1 DESPESESAMB FINAN!;AMENTAFECTAT 1 IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA: PLA LOCA.L DE. PREVE.N9.1é) A) Dades generals identificatives Centre de cost _3:07, Data inici: 21?13 Duració: 1'2M_eyi~ Coeficient finan!j=ament total: ~-~(J"4 Aplicacions pressupostaries: lltMf1_3_ B) Gestió de la despesa Despesa Obligacions Despesa Any prevista reconegudes pendent 2013 8.564,01 8.564,01 0,00 2014 2.528,67 2.528,67 0,00 Total 11.092,68 11.092,68 - C) Gestió deis ingressos afectats Jngressos o"'ts lngressos Any previstos reconeguts pendents 2013 11.092,68 11.092,68 2014 0,00 Total 11.092,68 11.09í,68 - PROJECTE FINAL!TZA T O) Desviacions de finan~ment per agents lngressos o"'ts Coefincient Desv. fin. Desv. fin. Agent Any previstos reconeguts finan~ment de l'exercici acumulades AJUNTAMENT D'UTEBO 2013 11.092,68 11.092,68 2014 Total 11.092,68 11.092,68 100,00% - 2.528,67 Total Anteriors . Total 11.092.68 11.092,68 100,00% - 2.528,67 - n '' Resultat Romanent Barcelona, 27 de febrer de 2015 presupostari tresorelia Modifica! seguint instruccions Joaquim Yepes e-mail 06/02/2015 Matilde Escobar Franco Resposable Área EconOmico-Financera r DESPESESAMB FINANI;AMENTAFECTAT 1 IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA: !'bE;~I~~ (;11Y T~tll;P()B! -IIE§ PR()(lRAI\L A) Dades generats identificatives Centre de cost 309 Data inici: 2013 Durac ió: ~~- fJI_~_S()~-- Coeficient finan~ament total: 75% Aplicacions pressupostilries: .~fJ!_1,~_ B) Gestió de la despesa Despesa Obligacions oespéSa Any - prevista reconeQudes pendent 2013 29.535,50 29.535,50 0,00 2014 52.620,32 esAza.n -16.808,45 2015 74.626,18 Total 156.782,00 98.9&4,27 57.817,73 C) Gestió deis ingressos afectats lngressos Dn>ts tngressos Any previstos reconeguts pendents 2013 35.275,80 35.275,80 2014 0,00 2015 82.310,20 Total 117.586,00 35.275,80 -82.310,20 O) Desviacions de finan~ament per agents lcOMUNITAT EUROPEA -IIEE PROGRAM Resultat Romanent Barcelona, 27 de febrer de 2015 presupostari tresoreria Matilde Escobar Franco Resposable Area .. Económico-Finan'cera r- DESPE$ES ANIB FINAN~AMENT AFECTAT 1 IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA: .PLAJ>§I\IQBILfT)IT .. A) Dades generals identifícatives Centre de cost _312_ Data inici: 2013_ Duració: :!_?_M_~~()~ Coeficient finan~ament total: 75~-- Aplicacions pressupostaries: ()6~11_~ B) Gestió de la despesa Despesa Obligacions Despesa Any prevista recortegudes péndent 2013 4.310,67 4.310,67 0,00 2014 $0.689,33 65.935,27 14.754,06 2015 75.000,00 89.754,06 Total 160.000,00 70.245,94 89.754,06 C) Gestió deis ingressos afectats lngressos Drets Jngressos Any previstos reconeguts pendents 2013 25.000,00 25.000,00 2014 40.000,00 40.000,00 2015 55.000,00 Total 120.000.00 65.000.00 55.000.00 D) Desviacions de finan9ament per agents lngressos D"'IS Coefincient Desv.fin. Desv. fin. Agent Any previstos reconeguts finan~rament de l'exetcici acumulades AUCORSA- AJUNTAMENT DE CÓRDOBA 2013 25.000,00 25.000,00 2014 40.000,00 40.000,00 2015 55.000,00 Total 120.000,00 65.000,00 75,00% 9.451,45 12.315,55 Total Anteríors Total 120.000,00 65.000,00 75,00% - 9.451,45 12.315,55 Resultat Romanent Barcelona, 27 de febrer de 2015 presupostari tresoreria Matilde Escobar Franco Resposable Area EconOmic;o,Financera ·"'"'"'e·"' 1 DESPESES.AMB FINANCAMENT AFECTAT 1 IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA: .BALA.N!; ENERGÉTIC 3.iE!ll A) Dades generals identificatives Centre de cost 313 Data inici: 2.1?1,~ Duració: ~2 .r~.u;ª95 Coeficient finan!j:ament total: '71% Aplicacions pressupostaries: 11_211,3 B) Gestió de la despesa Despesa Obligacions . Despesa Any prevista reeonegudes pendent 2013 5.814,90 5.814,90 0,00 2014 15.210,01 15.210,01 0,00 Total 21.024,91 21.024,91 - C) Gestió deis ingressos afectats lngressos o. .t s lngressos Any previstos reconeguts ¡;íendents 2013 7.500,00 7.500,00 2014 7.500,00 7.500,00 Total 15.000,00 15.000,00 - PROJECTE F!NALJTZAT O) Desviacions de finan~rament per agents lngressos Drets Coefincient Desv.fin. Oesv. fin. Agent Any previstos reconeguts finan~;ament de l'exercici acunlulades TMB 2013 7.500,00 7.500,00 2014 7.500,00 7.500,00 Total 15.000,00 15.000,00 71,34% - 3.351,42 Total Anteriors To1al 15.000,00 15.000,00 71,34% . 3.351,42 Resultat Romanent Barcelona, 27 de febrer de 2015 presupostari tresoreria Modificat seguint instruccions Joaquim Yepes e-mail 06/02/2015 Malilde Escobar Franco Resposable Area Econbmico-Financera r DESPESES AMB FINANCAMENT AFECTAT 1 IDENTIFICACIÓ DE LA OESPESA: §UPERM,A,t,(I¡Ai'IJ:!lPI~()J . A) Dades generals identificatives Centre de cost --~1_4 Data inici: 2~13 ·~ Duració: ~-~ .M.~-ª9~. ... Coeficient finan-;ament total: 45% Ap\icacions pressupostaries: 15~~-~- B) Gestió de la despesa Despesa Obligacions Despesa Any prevista reconegudes pendent 2013 51.222,45 51.222,45 0,00 2014 60.295,85 60.295,85 0,00 Total 111.518,30 111.518,30 - C) Gestió deis ingressos afectats -~ressos OretS- lngressos Any previstOs reeoneguts pendents 2013 10.000,00 10.000,00 2014 40.000,00 Total 50.000,00 10.000,00 40.000,00 PROJECTE FINAUTZAT O) Desviacions de finant;ament per agents lngressos Drets Coefincient Desv. fin. Desv. fin. Agent Any previstos recOneguts finan~ment de l'exereici acumulades HABITAT URSA 2013 10.000,00 10.000,00 AJUNTAMENT DE BCN 2014 40.000,00 40.000,00 Total 50.000,00 50.000,00 44,84% 12.965,94 Total Anteriors . Total so.ooo,oo ' 50,000,00 44,84% 12.965,94 - Resultat Romanent Barcelona, 27 de febrer de 2015 presupostari tresoreria Modificat seguint instruccions Joaquim Yepes e-mail 06/02/2015 Matilde Escobar Franco Resposable Anaél, __ E:CQD~micplFinancera -/ 1 DESPESES AMB FINANifAMENTAFECTAT 1 IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA: DISSENYPARTI()IP,!ITIU .. A) Dades generals identificatives Centre de cost 310 Data inici: ~ 2013 Duració: 1~ __ M"E~OS Coeficient finam,;:ament total: 80% Aplicacions pressupostaries: 113f13 8) Gestió de la despesa Despesa Obligacions Despesa Any ........ reconegüdes pendent 2013 16.735,96 16.735,96 0,00 2014 44.017,04 39.084,48 4.932,56 2015 15.188,25 20.120,81 Total 75.941,25 S5.820,44 20.120,81 C) Gestió deis ingressos afectats lngressos Drets lngressos Any previstos reconeguts pendents 2013 9.112,95 9.112,95 2014 51.640,05 51.640,05 Total 60.753,00 60.753,00 O) Desviacions de finan~ament per agents lngressos Drets Coefincient Desv. fin. Desv. fin. Agent Any previstOs reconegots finangarnent de l'exercici acumulades AJUNTAMENT DE MATARÓ 2013 9.112,95 9.112,95 2014 51.640,05 51.640,05 Total 60.753,00 60.753,00 80,00% 20.372,47 16.096,65 Total Anteriors Total 60:753,00 60.753,00 80,00% 20.372,47 16.096,65 Resultat Romanent Barcelona, 27 de febrer de 20 15 presupostari tresoreria Matilde Escobar Franco Resposa~,le Area EconOm!co-Fi_riancera 1 DESPESES AMB FINAN(:AMENT AFECTAT --- -- 1 IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA: _N IAN.I!EL_ [)l§l!ENY IJREIA _ A) Dades generals identificatives Centre de cost ~16: Data inici: 2013 Ouració: 12<-N.!.E:~Q!? Coeficient finan~rament total: ~8~~ Aplicacions pressupostaries: 115/13 8) Gestió de la despesa Despesa Obliga.cions Oespesa Any prevista reconegudes pendent 2013 18.547,44 18.547,44 0,00 2014 19.895,39 19.895,39 0,00 Total 38.442,83 38.442,83 C) Gestió deis ingressos afectats lngressos ""'ts lngressos Any previstos reconeguts pendents 2013 10.000,00 2014 24.242,71 34.242,71 Total 34.242,71 34.242,71 - PROJEGTE F!NALilZAT D) Desviacions de finan9ament per agents lngressos D•ets Coefincient Desv.fin. Desv.fin. Agent Any previstos reconeguts finan¡;ament de l'exercici acumulades GOVERN BUENOS AIRES 2013 10.000,00 ARGENTINA 2014 24.242,71 34.242,71 Total 34.242,71 34.242,71 89,07% 16.521,02 Total Anteriors Total 34.242,.71 34.242,71 89,07% 16.521,02 Resultat Romanent Barcelona, 27 de febrer de 2015 presupostari tresoreria Modificat seguint instruccions Joaquim Yepes e-mail 06/02/2015 Matilde Escobar Franco Resposable_,h.rea Econ6mico-Fipancera 1 u- DESPESESAMBFiNAN<;AMENTAFECTAT 1 IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA: ESP¡(Ipi)¡¡pC:JNI()BILrr!(:r ... A) Dades genera/s identificatives Centre de cost - ,3:~5 Data inici: 2013 Duració: 1_1J,M.~~s Coeficient finan~ament total: 1~0% .. Aplicacions pressupostartes: 1_~4113: 8) Gestió de la despesa Despesa Obligacions Despesa Any prevista reeonegudes pendent 2013 22.606,33 22.606,33 0,00 2014 203.617,31 203.617,31 0,00 2015 52.339,07 52.339,07 Total 278.562,71 226.223,64 52.339,07 C) Gestió deis ingressos afectats lngressos Drets lngressos A"Y previstos reconeguts pendents 2013 52.855,75 52.855,75 2014 225.706,96 225.706,96 Total 278.562,71 278.562,71 D) Desviacions de finanyament per agents lngressos Drets Coefincient Desv.fin. Desv. fin. Agem A"y previstos reeoneguts finan~ment de l'exerclci acumulades MUNICIP! DEL OISTRICTE DE QUITO 2013 52.855,75 52.855,75 ECUADOR 2014 225.706,96 225.706,96 Total 278.562,71 278.562,71 100,00% 22.089,65 52.339,07 Total Anteriors Total 278.562,71 278.562,71 100,00% 22.089,65 52.339,07 Resultat Romanent Barcelona, 27 de febrer de 2015 presupostari tresoreria Matilde Escobar Franco Director Resposable Area Econbmico-Financefa l •"'"-·-·--· ,. 1 DESPESES AMB FINAN<;:AMENT AFECTAT 1 IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA: ~IM(.JR A) Dades generals identificatives Centre de cost 3:~L Data inici: 2013 Duració: ~-:2 .NI.E.ª().I? Coeficient finangament total: 100% Aplicacions pressupostaries: 125/13 B) Gestió de la despesa Despesa ObligacionS ·. Despesa · Any prevista reconeQudes pendent 2013 1.403,09 1.403,09 0,00 2014 459,91 459,91 0,00 Total 1.863,00 1.863,00 . C) Gestió deis ingressos afectats lngressos Drets Jngressos Any previstos reconeguts pendents 2013 2014 1.863,00 1.500,00 Total 1.863,00 1.500,00 363,00 PROJECTE F!NAUTZAT O) Desviacions de finam;ament per agents lngressos Drets Coefincient Desv. fin. Desv. fin. Agent Any previstos reconeguts finan~IT!ént de"l'exercici acumulades GANASA 2013 2014 1.863,00 1.500,00 Total 1.863,00 1.500,00 100,00% 1.040,09 Total Anteriors Totsl 1.863,00 1.500,00 100,00% 1.040,09 . Resultat Romanent Barcelona, 27 de febrer de 2015 presupostari tresoreria Modifica! seguint instruccions Joaquim Yepes e-mail 0610212015 Matilde _Escobar Franco , RespósSble.-Aq.a.EconOmirO-Financera 1 DESPESESAMB FINANCAMENT AFECTAT 1 IDENTlFICACIÓ DE LA DESPESA: ¡>.l/ALLIJ\Cicj MOBILITAflXJIRXJ>.BU§ A) Dades generals identfficatives Centre de cost ~ts, Data inici: 2013 Duració: 1:2 MESOS Coeficient finanyament total: 1QD~. Aplicacions pressupostaries: 1.44f13 8) Gestió de la despesa Despesa Obligacions Despesa Any prevista reconegudes pendent 2013 2.375,91 2.375,91 0,00 2014 11.225,22 11.225,22 0,00 Total 13.601,13 13.601,13 C) Gestió deis ingressos afectats lngressos o. .1 s lngressos Aov previstos reeoneguts pendents 2013 13.601,13 13.601,13 Total 13.601,13 13.601,13 - PROJECTE FINALITZAT D) Desviacions de finangament per agents lngressos Drets Coefincient Desv.fin. Desv.fin. · Agent Any previstos reconeguts finangament de l'exereici acumulades AJUNTAMENT DE BARCELONA 2013 13.601,13 13.601,13 Total 13.601,13 13.601,13 100,00% 11.225,22 Total Anteriors • Total 13.601,13 13.601,13 100,00% - 11.225,22 - ' ' Resultat Romanent Barcelona. 27 de febrerde 2015 presupostari tresoreria Modificat seguint instruccions Joaquim Yepes e-mail 06/02/2015 1 DESPESES AMB FINAN~AMENT AFECTAT 1 IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA: l)ljii;NQ!lÍIC¡;RTIFICACIÓ I\I()S()()l) . A) Dades generals identificatives Centre de cost " 3_11_ Data inici: 2013 Duració: .1.2. M.EªO;S Coeficient finanyament total: 100% Aplicacions pressupostaries: J51l1~ 8) Gestió de la despesa Despesa Obligacions Despesa ""' prevista reconegudes pendent 2013 6.389,99 6.389,99 0,00 2014 20.304,84 20.304,84 0,00 2015 12.530,09 12.530,09 Total 39.224,92 26.694,83 12.530,09 C) Gestió deis ingressos afectats lngressos o,ets lngressos Any previstos reconeguts pendents 2013 8.851,98 8.851,98 2014 30.372,94 30.372,94 Total 39.224,92 39.224,92 - O) Desviacions de finanyament per agents lngressos Drets Coefincient Desv.fin. Desv.fin. Agent Aoy previstos reconeguts financ;ament de l'exercici acumulades ATLÁNTICA PLATFORM, S.L 2013 8.851,98 8.851,98 2014 30.372,94 30.372,94 Total 39.224,92 39.224,92 100,00% 10.068,10 12.530,09 Total Anteriors •• Total 39.224,92 .39.224,92 100,00% 10.068,10 12.530,09 Resultat Romanent Barcelona, 27 de febrer de 2015 presupostari tresoreria Matilde Escobar Franco Resposable Area EC()(16mJco-Fjnancera "-""" ,, ..· . "" 1 m-- DESPESESANiBFINAN<;fAMENTAFECTAT 1 IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA: 1:ª1"~01 [lE; LA ~E;ª JI(> [l~L Tf¡ANSPÓRT R(.JflAI., . A) Dades generals identificatives Centre de cost '3:Z~, Data inici: ~01_3 Duració: 12 MESc:)S Coeficient finan~ment total: tO_O% Aplicacions pressupostaries: 157'11,~ ~ " B) Gestió de la despesa Despesa Obligacions Despesa Any prevista reconegudes pendent 2013 9.050,50 9.050,50 0,00 2014 3.011,25 3.011,25 0,00 Total 12.061,75 12.061,75 . C) Gestió deis ingressos afectats lngressos o. ... lngressos Any previstos reconeguts pendents 2013 12.061,75 12.061,75 Total 12.061,75 12.061,75 PROJECTE F!NALITZAT D) Desviacions de finan~ament per agents lngressos o. ... Coefincient DesV-:-fin. Desv, fin. Agent Any previStos reconeguts finan~ment de l'exercici acumulades DIPUTACIÓN FORAL DE ALAV A 2013 12.061,75 12.061,75 Total 12.061,75 12.061,75 100,00% 3.011,25 Total Anteriors Total 12.061,7S 100,00% 3.011,25 Resultat Romanent Barcelona, 27 de febrer de 2015 presupostari tresoreria Modificat seguint instruccions Joaquim Yepes e-mail 06/02/2015 Matilde Escobar Franco Resposab!e Are.a EconOmico-Ffnancera 1 DESP.ESES AMB FINAN~AMENTAFECTAT ---- 1 IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA: AYAI.IJMlé>F!EI)(:Á~F!ll._E!IC:I_,_I\tAII.-.. A) Dades generals identificatives Centre de cost ~03 Data inici: 20~1,3 Duracló: 12MESOS Coeflcient finam;ament total: 1?0% Aplicacions pressupostaries: ~--~~113 B) Gestió de la despesa Despesa Despesa Any prevista pendent C) Gestió deis ingressos afectats lngressos ""'" lngressos Any previstos reconeguts pendents 2013 12.564,83 12.584,83 Total 12.584,83 12.584,83 PROJECTE F!NAUTZAT D) Desviacions de finan~ament per agents lngressos_ coetinclent Desv.fin. Desv.fin. Agent Any previstos rec"on"e"g' uts finam;ament de l'éxercici acumulades JUNTA DE ANDALUCIA 2013 12.584,83 12.584,83 Total 12.584,83 12.584,83 100,00% 7.934,18 Total Anterio~ Total 12.584,83 12.584,83 100,00% - 7.934,18 1 Resultat Romanent Barcelona, 27 de febrer de 2015 presupostari tresoreria Modifica! seguint instruccions Joaquim Yepes e-mail 06/02/2015 Matilde Escobar Franco Resposable Area EconOmico-Fin'ancera ;,( 1 DESPESESAMB FINAIIICAMENTAFECTAT nuu_________ 1 IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA: ~(;()l!~E!A"() J.~El!II)_US A) Dades generals identificatives Centre de cost -~ºª- Data inici: 2013 Durac ió: 12 ~l:§i_OS Coeficient finam;:ament total: 100% Aplicacions pressuposta.ries: 0_70tf3 B) Gestió de la despesa Despesa Obligacions Despesa """ prevista reconegudes pendent 2013 22.367,20 22.367,20 0,00 2014 7.632,80 3.773,75 3.859,05 Total 26.140,95 26.140,95 C) Gestió deis ingressos afectats lngressos D§ __ Coefícient finangament total: _1_09% Expedient . __ o_ª~/1~ B) Gestió de la despesa Despesa Obligacions Despesa Any prevista reconegudes pendent 2014 54.994,80 54.994,80 0,00 45.005,20 45.005,20 Total 100.000,00 54.994,80 45.005,20 C) Gestió deis ingressos afectats lngressos o. ... lngressos Any previstos reconeguts pendents 2014 100.000,00 100.000,00 Total 100,000,(l0 100.000,00 - O) Oesviacions de finangament per agents lngressos Drets __ Coefincient Desv.fin. Desv.fin. Agent Any pi"evistos reconeguts flnangament de l'exercici acumulades JUNTA DE ANDALUC!A 2014 100.000,00 100.000,00 Total 100.000,00 100.000,00 100,00% 45.005,20 45.005,20 Total Arlteriors Total 100.000,00 100.000,00 100,00% 45.005,20 45.005,20 e e Resultat Romanent Barcelona, 27 de febrer de 2015 presupostari tresoreria Matilde Escobar Franco / Resposable Área Econ0mic9-Financera . ! [ OESPESES AMB FINAN9AMENT AFECTAT. [ IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA: I'RQC'l~IIII\MED: BLUENE A) Oades generals identificatives Centre de cost 3~7 Data inici: 2014 Duració: 12_ _~ ~ª-"-~ Coeficient finangament total: 75%o Expedient 0~3!14 8) Gestió de la despesa Despesa Obligacions Despesa Any prevista reconegudes pendent 2014 42.201,89 42.201,89 O,OC 2015 59.798,11 59.798,11 .... _.. .. , ~""' '"'" nn ............... rf> ""'"'"'" C) Gestió deis ingressos afectats lngressos D..ets lngressos Any previstos reeoneguts pendents 2015 76.500,00 Total 76.500,00 " 76.500,00 O) Desvíacions de finangament per agents lngressos oms Coefincient Desv. fin. Desv.fin. Agent Any previstos reconeguts finanqament de l'exércici acumulades COMUNITAT EUROPEA 2015 76.500,00 0,00 Total 76.500,00 0,00 75,00% 31.651,42 Total Anteriors Total 76.500,00 0,00 75,00% " 31.651,42 " Resultat Romanent Barcelona, 27 de febrer de 2015 presupostari tresoreria Matilde Escobar Franco Resposable Area EconOmico-Firyáncera 1 DESPESESAMBFINANc;:AMENT AFECTAT --- 1 lDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA: ee>~AAP()f¡JA A) Dades generals identificatives Centre de cost 33~ Data inici: 20~4 Duració: ~2MES~OS Coeficient finan~ament total: ~09% Expedient ~"1~.211_4: B) Gestió de la despesa Despesa Obligacions Despesa Any prevista reconegudes pendent 2014 8.527,26 8.527,26 0,00 2015 58.907,96 58.907,96 Total 67.435,22 8.527,26 58.907,96 C) Gestió deis ingressos afectats lngressos Drets lngressos Any previstos · reconeguts pendents 2014 21.154,23 21.154,23 2015 46.280,99 Total 6-7.435,22 21.154,23 46.280,99 O) Oesviacions de finan~ament per agents lngressos · D•ets Coefincient oesv.fin. Desv.fin. Agent Any previstos reconeguts finaÍ'l~ment de l'exercici acumulades AJUNTAMENT D'ARENYS 2014 21.154,23 21.154,23 RECOLTE 2015 46.280,99 Total 67.435,22 21.154,23 100,00% 12.626,97 12.626,97 Total Anteriors Total 67.435,22 21.1S4,23 100,00% 12.626,97 12.626,97 Resultat Romanent Barcelona, 27 de febrer de 2015 presupostari tresoreria Matilde Escobar Franco 1 --u--DESPESESAMB FINANc;:AMENTAFECTAT 1 IDENTIFICACIÓ DE LA OESPESA: DIFUSIQ_PIJ,D~!II(iBIÜfAT A) Oades generals identificatives Centre de cost 330 Data inici: ~2014 Duració: 1~ PJ!~_§O\S Coeficient finan-;ament total: 100% Expedient -~-ª!1_4 8) Gestió de la despesa - Despesa Obligacions Despesa prevista rec:onegudes pendent 2014 12.967,67 12.967,67 0,00 2015 7.693,49 7.693,49 Total 20.661,16 12.96'1,67 7.693,49 C) Gestió deis ingressos afectats lngressos oms lngressos Any previstos reconeguts pendents 2014 20.661,16 20.661,16 2015 0,00 Total 20.661,16 20.661,16 - O) Desviacions de finanyament per agents lngressos :orets Coefincient - Desv.fin. Desv.fin. Agent Any previstos reconeguts finan~ent de l'exercici acumulades AJUNTAMENT DE BARCELONA 2014 20.661,16 20.661,16 2015 Total 20.661,16 20.661,16 100,00% 7.693,49 7.693,49 Total Anteriors Total 20.661,16 20.661,16 100,00% 7.693,49 7;693,49 Resultat Romanent Barcelona, 27 de febrer de 2015 presupostari tresoreria Matilde Escobar Franco Resposable Area Económico-Finance'ra /< 1 DESPESES AMB FJNANCAMENT AFECTAT 1 IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA: VIEl; (:IC:Líª'fi:§P'~LABA A) Dades generals identificatives Centre de cost .3~ Data iniei: 201~, Duració: 3~~-~.o.s. coeficient finan¡¡ament total: 100%, Expedient ~_:z~t~.4 B) Gestió de la despesa Despesa Obllgacions O.Spen Anv prevista reconegudes pendent 2014 9.971,04 9.971,04 0,00 2015 9.240,00 9.240,00 2016 7.700,00 2017 3.888,96 Total 30.800,00 9.971,04 20.828,96 C) Gestió deis ingressos afectats lngressos Drets lngressos Aoy previstos reconeguts pendents 2014 9.240,00 9.240,00 2015 9.240,00 2016 7.700,00 2017 4.620,00 Total -30.800,00 9.240,00 21.560,00 D) Desviacions de finan¡¡ament per agents lngressos Drets coenncient oesv.fin. Desv.fin. Agent Anv previstos reconeguts finan~ment de l'exeÍ"clcl acumulades LKS 2014 9.240,00 9.240,00 2015 9.240,00 2016 7.700,00 2017 4.620,00 Total 30,800,00 9.240,00 100,00% 731,04 Total Anteriors Total 3o.soo;oo 9.240,00 100,00% - 731,04 Resultat Romanent Barcelona, 27 de febrer de 2015 presupostari tresoreria Matllde Escobar Franco Resposabj~ Area EconOmico-Fihancera 1 DESPESES AMB FINANCAMENT AF.ECTAT 1 IDENTIFICACIÓ DE LA OESPESA: eLAMibL9RA,O,U.6,biTAT1:11: L'.O,IRE. A) Dades generals identificatives Centre de cost 3,~_5 Data inici: 2014 Duració: 1_2_~-~~QS Coeficient finan~ament total: 1-~-~-%_ _ Expedient ~-~8/~4 - B) Gestió de la despesa Des pesa Obligacions Despasa Any prevista reconegudes pendent 2014 2.692,99 2.692,99 0,00 2015 6.459,51 Total 9.152,50 2.692,99 6.459,51 C) Gestió deis ingressos afectats lngressos D...., lngressos A"y previstos reconeguts pendents 2014 9.152,50 9.152,50 2017 Total 9.152,50 9.152,50 - D) Desviacions de finan¡¡rament per agents lngressos Drets Coefincient Des_v. fin. Desv. fin. Agent Any previstos reconeguts finan~;ament de l'exerciei acumula des AJUNTAMENT DE TERRASSA 2014 9.152,50 9.152,50 2017 Total 9.152,50 9.152,50 100,00% 6.459,51 6.459,51 Total Anterio~ Total 9.152,50 9.152,50 1. 100,00% 6.459,51 6.459,51 Resultat Romanent Barcelona, 27 de febrer de 2015 presupostari tresoreria Matilde Escobar Franco Resposable Area EconOmic/o "Financera "' 1 ------- DESPESESAMB.FINANCAMENT AFECTAT 1 IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA: YI:RD l,ll