"Q~NCIA C'ENEAGIA DE BARCELONA HÁBITAT URBÁ Adminlstració Económica el Torrent de l'Olla núm. 218-220, pI. 4".,08012-Bareelona.- Telf. 93.291.41.48 INIF núm.: P-0800115-HI ~GENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONAI PRESSUPOST ANY 2015: 1.658.367',60 € 1 AOt:NCIA D'ENERGIA DE BARCELONA HÁBITAT URBÁ Administració Económica el Torren! de I'Olla núm. 218-220, pI. 4a .,08012-Bareelona.- Telf. 93.291 .41.48 PROPOSTA D' APROVA CIÓ DE PRESSUPOST EXERCICI 2014 Vist el projecte de pressupost del Consorci de l'Agencia d'Energia de Barcelona per a I'exercici de 2015, confeccionat d'acord amb el previst a I'article 168 del Reial Oecret Legislatiu 2/2004, de 5 de marc;, pel,qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL). Vist I'article 165.1 lIetra b) del TRLRHL, segons el qual s'haura d'incloure dins el pressupost, les seves bases d'execució, en les que es regularan les adaptacions de les disposicions generals en materia pressupostaria a I'organització i circumstancies de la propia entitat. . Ates que d'acord amb I'article 90.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de regim local correspon aprovar anualment, a través del pressupost, la plantilla del Consorci. Vist I'informe de l'lnterventor. Ates que d'acord amb el previst a I'article 10.2 lIetres b) c) i i) deis Estatuts del Consorci, li correspon a l'Assemblea Generall'aprovació del pressupost, la plantilla, les retribucions del personal, i el Pla anual d' actuació del Consorci. Aquesta Presidencia d' acord amb l' article 14.2.d) deis Estatuts deis Consorci, PROPOSA a I'Assemblea General del Consorci I'adopció deis acords següents: APROVAR inicialment el Pressupost del Consorci de l'Agencia d'Energia de Barcelona per a I'any 2015, per un import total de UN MillO SIS-CENTS CINQUANTA-VUIT MIL TRES-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS ( 1.658.367,60 euros), les seves Bases d'Execució i la plantilla del personal del Consorci. EXPOSAR-LO al públic, per un termini de quinze dies habils, segons disposa I'article 169.1 del Real Oecret Legislatiu 2/2004, de 5 de marc;, pet qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i TENIR- LO per definitivament aprovat si durant I'esmentat termini no s'haguessin presentat reclamacions. APROVAR en base al' article 10.2.b) deis Estatuts, el Pla d' Actuació del Consorci per a I'any 2015. PUBLICAR, resumit per capítols, el pressupost definitivament aprovat, en el Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona, d'acord amb I'establert a I'article 169.3 del ROL 2/2004, de 5 de marc;o TRAMETRE copia del pressupost definitivament aprovat a la Generalitat de Catalunya i a l'Administració de l'Estat, segons disposa I'article 169.4 del TRLRHL, aprovat pel ROL 2/2004 de 5 de marc;o TRAMETRE el pressupost i aquest acord a l'Ajuntament de Barcelona als efectes de la Oisposició Final Segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL). Barcelona, Joan PUl 2 #,GeNCIA D'INIRGIA DI BARCELONA HÁBITAT URBÁ Administració Económica· el Torren! de I'Olla núm. 218-220, pI. 4a.,08012-Bareelona.~ Telf. 93:291.41.48 AGENCIA D1ENERGIA DE BARCELONA PRESSU·PO.ST ANY 2015: 1.658.367,60 € AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA INIF núm.: P-0800115~HI 3 AGI:NCIA. D'ENERGIA DE BARCELONA HÁBITAT URBÁ Administració Económica el Torrent de 1'0lla núm. 218-220, pI. 4a .,08012-Bareelona.- Telf. 93.291.41.48 1 N D E X - PRESS~OST ANY 20151 !MEMORIAl Objectius a assolir i actuacions a realitzar any 2015 ."."""." .... 05 - 07 Bases utilitzades per assolir ingressos i despeses any 2015 ...... 08-10 ~STATSPRESSUPOST~~ INGRESSOS i DESPESES per capítols ........ " .... " .. " ......... 12 Estat d' INGRESSOS per programa any 2015 ................ "". 13 -15 Estat de DESPESES per programa any 2015 ................ """. 16 - 24 Annex d' INVERSIONS any 2015 ..................................... . 24 !PERSON@ Annex de Personal plantilla any 2015 " ....................... " .. "" .. 25 - 30 !BASES D'EXECUClq Bases d'Execució del Pressupost any 2015 ................. "."""". 31- 38 [LIQUIDACIO EXERCICI 201~ ........................ . 39 - 61 !I NTERVENCIO DE FON~ Avany de la liquidació del Pressupost de l' any 2014 .. "" .. " .... " ..... 62 - 66 Informe pressupost exercici any 2015 ........................................... . 67 -68 !S'ECRETARIA DELEGADA! Certificació aprovació ....... 69-70 4 "'G~NCIA D'ENERGIA DE BARCELONA HÁBITAT URBÁ Administració Económica clTorrenlde l'Olla núm. 218-220, pI. 4".,08012-Barcelona.- Telf. 93.291.41.48 AGENCIA D1ENERGIA DE BARCELONA AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA MEMORIA DEL PRESSUPOST ANY 2015 5 AGtNCIA D'ENERGIA DE BARCELONA HÁBITAT URBÁ Administració Económica el Torrent de I'OUa núm. 218-220, pI. 4a.,08012-Bareelona.- Telf. 93.291.41.48 IOBJECTIUS A ASSOLlR I ACTUACIONS A REALlTZAR ANY 20151 El programa d'actuació de l'Agéncia per a I'any 2015, queda definit en el marc d'actuacions de la direcció d'autosuficiéncia energética i coordinació ' de serveis de la Regidoria de Medi Ambient i Serveis Urbans alhora que integrats dins la tinéncia d'Habitat Urba. En aquest sentit, l'Agéncia reafirma el seu paper com a referent municipal en temes energétics impulsant I'actuació municipal en matéria de la racionalitat energética, reducció de la demanda i maxima producció energética utilitzant recursos locals, per tendir als maxims nivells d'autosuficiéncia energética a la ciutat de Barcelona. El programa d'actuació de I'Agéncia d'Energia de Barcelona té com a finalitat donar resposta als objectius estratégics de ciutat: - Impulsar una política ambiental responsable, garantint la qualitat de I'aire i la sostenibilitat deis cicles de I'aigua, de la materia i I'eficiencia energetica - Promoure iIIes autosuficients i rE!habilitació energetica urbana IACTUACIONS PREVISTES PER AL 201 ~ Les actuacions previstes per al 2015, s'emmarquen en la Iínia de treball plantejada en aquest nou mandat 2012-2015 i estan relacionades en les següents Iínies d'activitats: 1. Coordinació i representació Realitzar un treball de cooperació i d'intercanvi de coneixement· amb la resta d'agents que treballen en I'ambit de I'energia, tant a nivell municipal, local, estatal com internacional. Participació en consells i grups de treball interns de l'Ajuntament de Barcelona. Participació en xarxes i organismes nacionals i internacionals. Establiment de convenis i d'acords de col'laboració amb diferents institucions i organismes 2. Promoció i Comunicació Promoció Realització d'activitats de promoció de I'autosuficiéncia energética en diversos formats. 6 AGtNClA D'ENERGIA DE BARCELONA HABITAT URBA Administracló Económica clTorrent de l'Olla núm. 218-220, pI. 4a.,08012-Barcelona.- Telf. 93 .291.41.48 - Afavorir el canvi de valors i habits deis ciutadans en relació a una major conscienciació en la utilització i consum de la energia: reduir demanda - Incorporació de criteris d'autosuficiéncia energética en el desenvolupament de projectes municipals Comunicació: mitjans externs i instruments comunicatius Servei de comunicació i difusió deis projectes i actuacions de la ciutat en matéria energética - Donar a conéixer els principals projectes i actuacions desenvolupats en la línia de la racionalització autosuficiéncia energética - Contribuir a millorar la imatge de Barcelona com a ciutat compromesa en la gesti.ó energética i I'autosuficiéncia continuar donant suport . a I'Ajuntament en temes de comunicació en I'ambit de I'energia a la ciutat. Donada I'estructura del Area de Medi Ambienti Serveis Urbans de I'Ajuntament, la comunicació i promoció aniriJ /ligada a les directrius establertes en el global de la Tinéncia d'HiJbitat UrbiJ. 3. Observatori de l'Energia de Barcelona Instrument d'avaluació i seguiment de I'evolució energética de la ciutat, mitjanc;;ant I'adquisició de dades i informació sobre el consum i generació d'energia a la ciutat. Aquesta avaluació dóna com a resultat el balanc;; energétic de Barcelona, coneixent així, I'eficacia de les polítiques energétiques i accions d'eficiéncia i ús racional de I'energia, així com conéixer els nivells d'autosuficiéncia energética deis sectors economics de la ciutat i la propia administració. Aquesta sera una eina clau per fer el seguiment deis nivells d'autosuficiéncia energética de la ciutat, incorporant uns elements de control amb la vinculació de I'energia amb el canvi climatic i la qualitat de I'aire de la ciutat. 4. Actuacions Estalvi i Eficiéncia Energética: Reducció de la demanda energética Aquesta es una de les línies estratégiques de l'Agéncia que tenen com a objectiu impulsar actuacions innovadores i capdavanteres en el foment de la utilització racional i eficient de I'energia, aconseguint una reducció de la demanda energética en la ciutat de Barcelona: Impuls a les illes/espais urbans autosuficients Impuls del vehicle eléctric i al canvi modela: flotes captives (taxis, carrega i descarrega, .... ) i la moto Pla d'autosuficiéncia energética a les dependéncies municipal s Projectes específics de validació de noves tecnologies energétiques 7 AGlNCIA D'EN.ERGIA DE BARCELONA HÁBITAT URBÁ Administració Económica el Torrent de I'OlIa núm. 218-220, pI. 4a .,08012-Barcelona.- Telf. 93.291 .41.48 5. Aprofitament deis Recursos Energetics Locals (solar, minieolica, biomassa, geotermica, ... ) a Barcelona: incrementar producció distribu"ida Mapa de recursos Consolidar un mapa de recursos energétics propis de la ciutat que permeti analitzar la . maxima viabilitat d'utilització del recurs més eficient en cada espai urba: - Continuar I'explotació del recurs solar - Aprofundir sobre el coneixement del recurs minieolic, - Viabilitat de I'ús de la biomassa forestal (ColIserola) existent en el terme municipal, - Analisi i aprofitament de les fonts d'energia residuals Promoció de noves instal'lacions Treballar en forma activa promocionant instal'lacions on apliquem les tecnologies més innovadores per tal de donar cobertura a les necessitats energétiques deis centres consumidors així com sistemes de producció energética descentralitzada amb criteris de maxima integració. arquitectonica, maxima rendibilitat i maxim autoconsum. Dotar d'estructures 'que permetin una gestió, inversió i manteniment integral de les instal'lacions lIigades al maxim nivell de generació i autosuficiéncia energética. 8 AG~NCIA D'ENERGIA DE BARCELONA HABITAT URsA Administracló Económica el Torrenl de l'Olla núm. 21 8-220, pI. 4a.,08012-Barcelona.- Telf. 93.291.41.48 ¡BASES UTILlTZADES PER ASSOLlR INGRESSOS I DESPESES ANY 201 5. j La gestió de les des peses consignades en el pressupost es fara d'acord amb alió que disposen els estatuts de l'Agencia, les "Bases d'execució" del pressupost, el Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de marc;:, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i el Reial Decret 500/90, que desenvolupa el Reglament Pressupostari, així com altres normes legals o reglamentaries aplicables. En aquest sentit, i en aplicaCió de la Llei Organica 2/2012 de 27 d'abril d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera i del Real Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Estabilitat, l'Agencia local d'Energia ( Consorci Públic Local, financ;:at majoritariament per J'Ajuntament de Barc.elona), consolida el seu pressupost amb el de l' Ajuntament de Barcelona. El registre comptable de les despeses i ingressos es realitzara d'acord amb l'Ordre E.H.A./4041/2004 de 23 de novembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, i Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprova l' estructura deis pressupostos de les entitats locals. El projecte de pressupost es presenta equilibrat entre ingressos i despeses, pér tant sense deficit, conforme el que disposa I'article 165.4 del TRLRHL i acompleix I'objectiu d'estabilitat pressupostaria d'acord amb el que regula la Llei Organica d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera. El pressupost per a I'exercici 2015 pel que fa a la despesa corrent, es dota en funció de la continurtat de la tasca ordinaria que desenvolupa el Consorci i I'estructura de recursos necessaria per dur-Ia a terme. L'execució del Pla d'Energia, Canvi Climatic i Qualitat de l'Aire per al període 2011-2020, fa que existeixin dotacions per a nous projectes que es puguin encomanar a l'Agencia. I NGRESSosl El pressupost inicial del 2015 és de 1.658.367,60 €. CAPITel 111. En aquest capítol es doten les partides 36003; 38980 i 39999 amb un credit mínim de 8,00 €; 6,00 €; i 6,00 € respectivament en previsió de possibles ingressos. 9 AG~NCIA D'ENERGIA DE BARCELONA HAslTAT URsA Administració Económica el Torren! de l'Olla núm. 218-220, pI. 4a .,08012-Bareelona.- Telf. 93.291.41.48 CAPITOl IV. Es consignen en aquest capítol les aportacions corrents de l'Ajuntament de Barcelona i de l' Area Metropolitana de Barcelona. Per l' any 2015 es preveu una aportació de 1.008.512,45 € per part de l' Ajuntament de Barcelona., la mateixa quantitat que I'any 2014. L'Area Metropolitana de Barcelona aporta la mateixa quantitat de 30.351,00 € que I'any 2014. Es mantenen partides amb una dotació mínima de 10,00 €, en previsió de possibles ingressos. CAPITOlV. En els ingressos patrimonials es preveu imputar els ingressos provinents de lá renda generada pels comptes corrents del Consorci. Com es una quantitat variable que fluctua segons el tipus d'interés bancari a aplicar segons les condicions generals d'obertura deis comptes corrents i no determinable a priori, es dota amb un crédit mínim de 10,00 €. 'J CAPITOl VII. Es crea amb una dotació de 619.434,15 € per fer front a la contractació plurianual provinent de 2014 d'inversions per encarrec de I'ajuntament ~ ESPESESI El pressupost inicial del 2015 és de 1.658.367,60 €. CAPITOl l. Seguint la política de disminució del déficit públic el seu increment es de O %. CAPITel 11. La consignació de les partides que configuren el Pressupost de Despeses per l' exercici económic de 2015 de l' Agéncia Local d' Energia de BCN s' ha distriburt d' acord amb el ritme de despesa executat durant el transcurs de l' exercici 2014. CAPITOl 111 i IV. Es crea una dotació mínima de 10,00 € i 20,00 € respectivament per tal de mantenir la partida creada en previsió de futures actuacions. 10 AGeNCIA D'INE!RGIA DE BARCELONA HABITAT URBA Administració Económica el Torrent de l'Olla núm. 218-220, pI. 4".,08012-Bareelona.- Telf. 93.291.41 .48 CAPITel VI . El Consorci té previst realitzar inversions en el 2015 per valor de 619.434,15 € provinents de contractes plurianuals amb origen al 2014 i finalització al 2015. En el cas que es do ni la necessitat d'afrontar inversions referides a mobiliari, equips de procés d'informació (software/hardware), etc. Es realitzaran les modificacions pressupostaries necessaries. CAPITel VII. Es crea amb una dotació mínima de de 10,00 € per tal de mantenir la partida creada en previsió de futures actuacions 11 AGS:NCIA D'ENERGIA DE aARCELONA HABITAT URBA Administracló Económica clTorrent de l'Olla núm. 218-220, pI. 4a .,08012-Barcelona.- Telf. 93.291.41.48 AGENCIA D1ENERGIA DE BARCELONA AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA ESTATS PRESSUPOSTARIS ANY 2015 12 "G~NCIA D'ENEROIA DE BARCELONA HABITAT URBA Administració Económica el Torren! de 1'0lla núm. 218-220, pI. 4'.,08012-Bareelona.- Telf. 93.291.41.48 PRESSUPOST 2015 INGRESSOS TOTAL A. OPERACIONS CORRENTS 1.038.933,45 CAPiTOllII Taxes i altres ingressos 20,00 CAPiTOl IV Transferencies corrents 1.038.903,45 CAPiTOl V Ingressos Patrimonials 10,00 B. OPERACIONS DE CAPITAL 619.434,15 CAPiTOl VII Transferencies de capital 619.434,15 TOTAL INGRESSOS 1.658.367,60 DESP.ESES TOTAL A. OPERAclONS CORRENTS 1.038.923,45 CAPiTOl l. Despeses de personal 710.417,96 Despeses de bens corrents i CAPiTOllI serveis 328.475,49 CAPiTOllII Despeses financeres 10,00 CAPiTOl IV Transferencies corrents 20,00 B. OPERACIONS DE CAPITAL 619.444,15 CAPiTOl VI Inversions reals 619.434,15 CAPITOl VII Transferencies de capital 10,00 TOTAL DESPESES 1.658.367,60 13 AGIlNII:IA D'ENEAGIA ~. l_. ___ ~. __ l _ * • • PR.ESSUPOST 2015 - AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA INGRESSOS 2015 Capitollll Taxes i altres ingressos 20,00 3 Altres ingressos 36 Vendes 8,00 365 Vendes de béns i serveis 365.01 Altres 'ingressos prestaci6 de serveis 8,00 38 Reintegraments 6,00 389 altres reintegraments operacions corrents 389.80 Reintegrament exercicis tancats 6,00 39 Altres ingressos diversos 6,00 399 Altres ingressos diversos 3.99.99 Altres ingressos 6,00 CapitollV Transferéncies corrents 1.038.903,45 4 Transferéncies corrents 42 Estat 10,00 420.01 Altres transferencies de l'Estat 10,00 45 De Comunitats Autónomes 10,00 450.00 Transferencies de la Generalitat 10,00 46 D'Entitats Locals 1.038.873,45 462.01 Aportaci6 Ajuntament de Barcelona 1.008.512,45 464.01 Aportaci6 de I'Área Metropolitana de BCN 30.351,00 469.01 Altres ingressos Entitats Locals 10,00 49 De ¡'exterior 10,00 490.02 Transferencies de I'exterior 10,00 Capitol V Ingressos Patrlmonlals 10,00 52 Interessos 10,00 520.00 Interessos de comptes corrents 10,00 Capltol VII Transferéncies de capital 619.434,15 70 De Administráci6 Gral. (Aj. de Barcelona) 10,00 700.01 Transferencia capital 10,00 72 De l'Administraci6 General de l' Estat 10,00 723.90 Transferencies de l' Estat 10,00 75 De lá Comunitat Autónoma 10,00 753.01 Transferencies Generalitat Catalunya 10,00 76 De l' Administraci6 Local (Aj. de Barcelona) 619.404,15 762.01 Transferencies projectes inversions mpls. 619.404,15 IT OTAL INGRESSOS 1.658.367,60 I 14 AG~NCIA D'ENERGIA DE BARCELONA HAslTAT URsA Administració Económica el Torren! de l'OIIa núm. 218-220, pI. 4a.,08012-Bareelona.- Telf. 93.291.41.48 ¡Comparativa de l'Estat d'Ingressos de l'Exercici 2015 respecte el 20141. Cap. lIT Altres ingressos 20,00 20,00 Altres ingreso prestacions de serveis 8,00 8.00 Reintegrament ex. tancats 6,00 6,00 Altres ingressos 6,00 6,00 Cap. IV Transferencies corrents 1.038.903,45 1.038.903,45 Altres transfen!ncies de l'Estat 10,00 10,00 Transferencies Generalitat Catalunya 10,00 10,00 Aportació Ajuntament de Barcelona 1.008.512,45 1.008.512,45 Aportació Area Metropolitana BCN 30.351,00 30.351,00 Altres ingressos entitats locals 10,00 10,00 Altres ingressos de I'exterior 10,00 10,00 Cap. V Ingressos Patrimonials 10,00 10,00 Interessos comptes corrents 10,00 10,00 Totallngressos corrents 1.038.933,45 1.038.933,45 Cap. VII Transferencies de capital Transf. Capital Aj.Barcelona 10,00 10,00 Transf. Capital de l' Estat 10,00 10,00 Transf. Generalitat de Catalunya 10,00 10,00 Transf. Aj. de Barcelona (projectes Inversiones) 10,00 619.404,15 Totallngressos de capital 40,00 619.434,15 TOTALS 1.038.973,45 1.658.367,60 15 AQrnCI~ D·INIJIGIA. DE BARCELONA HABITAT URBA Administracló Económica clTorrent de l'Olla núm. 218-220, pI. 4a .,08012-Barcelona.- Telf. 93 .291.41.48 AGENCIA LOCAL ENERGIA BARCELONA ESTRUCTURA PRESSUPOST ANY 2015 INGRESSOS DEPARTAMENT D' ADMINISTRACIÓ I PERSONAL DATA: 01.01.~015 Llistat de partides pressupostaries amb especificació del seu crédit i vinculació funcional Programa 17900 ''Direcció i Administración CAP. Concepte Partida P.G.C. Credit Inicial CAP. 111 - Taxes i altres ingressos Altres ingres prestació serveis 36501 .17900.0100 70501 8,00 Reintegrament exerc. tancats 38980.17900.0100 77300 6,00 Altres ingressos diversos 39999.17900.0100 77700 6,00 20,00 CAP. IV - Transferencies corrents Altres transferencies del Estat 42001 .17900.0100 75020 10,00 Transf. Generalitat Catalunya. 45000.17900.0100 75150 10,00 Aportació Aj. Barcelona 46201 .17900.0100 75000 1.008.512,45 Aportació de l' Area Metropolitana 46401 .17900.0100 75064 30.351 ,00 Altres ingressos entitats locals 46901 .17900.0100 75069 10,00 Transferencies de l' exterior 49002.17900.0100 75190 10,00 1.038.903,45 CAP. V - Ingressos patrimonials , Intéressos comptes ctes. 52000.17900.0100 76999 10,00 10,00 CAP. VII-'Transferencies capital Transf. capital Aj. Barcelona 70001 .17900.0100 13501 10,00 Transf. capital de l' Estat '72390.17900.0100 75623090 10,00 Transf. de Generalitat Catalunya , 75301.17900.0100 75653001 10,00 Transf. Ajuntament de Barcelona 76201 .17900.0100 75662001 619.404,15 619.434,15 TOTAL 1.658.367,60 16 "'(ilN'l~ D'GNER-¡"eRO,_ os BARCELONA HABITAT URBA Adminlstracló Económica clTorrent de l'Olla núm. 218-220, pI. 4". ,08012-Barcelona.- Telf. 93.291.41.48 AGENCIA LOCAL ENERGIA BARCELONA ESTRUCTURA PRESSUPOST ANY 2015 OEPARTAMENT O' AOMINISTRACIÓ I PERSONAL DATA: 01.01.2015 Llistat de partides pressupostaries amb especificació del seu crédit i vinculació funcional PROGRAMA 17900 "Direcció i Administració" CAPITOL 1 - DESPESES DE PERSONAL Concepte Partida P.G.C. Credit Inicial Retrib. basiques personal directlu 10100.17900.0100 64010000 70.592,00 Retrib. basiques grup C.1 funcionaris 12003.17900.0100 64020003 10.080,28 Trlenls funcionaris 12006.17900.0100 64020006 2.578,38 Complements destí funcionarls 12100.17900.0100 64021000 7.137,76 Complements especlflcs funcionaris 12101 .17900.0100 64021001 30.625,00 Retrib.basiques personal laboral fix 13000.17900.0100 64030000 34.038,90 Retrib.complem.personal laboral flx 13002.17900.0100 64031001 60.905,18 Retrib. bisiques laboral temporal 13100.17900.0100 64032000 330.587,92 Incentius productivitat 15000.17900.0100 64050000 34.532,85 Quotes Seg.Soc. laboral i Muface 16000.17900.0100 64200000 114.939,69 Quotes Seg.Soc. fune. nou ingres 16002.17900.0100 64202000 10.400,00 Formació i perfeeelonament personal 16200.17900.0100 64400000 4.000,00 TOTAL 710.417,96 21 AG~NCIA D'ENERG1A DE BARCELONA HÁBITAT URBÁ Administració Económica el Torrent de l'OIIa núm. 218-220, pI. 4a .,08012-Bareelona.- Telf. 93 .291.41.48 CAPITaL 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS Concepte Partida P.G.C. Credit Inicial Arrendament, edito i altres construc. 20200.17900.0100 62100 10,00 Arrendament maquinaria i instal. 20300.17900.0100 62101 10,00 Arrendament mobiliari i equipament 20500.17900.0100 62103 2.486,00 Manteniment editicis i altres 21200.17900.0100 62200 10,00 Manteniment maquinaria i instal. 21300.17900.0100 62201 10,00 Manteniment mobiliari i equipament 21500.17900.0100 62203 3.800,00 Mant. equips i sofwt. proces informo 21600.17900.0100 62204 15.000,00 Ordinari no inventariable 22000.17900.0100 62903002 2.000,00 Premsa, llibres i altres publicacions 22001 .17900.0100 62903000 470,00 Mat. Int. no inventariable 22002.17900.0100 62903001 1.986,00 Altre material de consum no inv. 22199.17900.0100 62809 785,00 Como telefóniques 22200.17900.0100 62901000 7.500,00 Como Postals 22201.17900.0100 62901002 10,00 Missatgeria/Comunic. 22205.17900.0100 62901004 1.000,00 Primes d' assegurances 22400.17900.0100 62500 7.000,00 Aten. Protocol. i represo 22601 .17900.0100 62909001 470,00 Publicitat 22602.17900.0100 62700 10,00 Publicacions diaris oticials 22603.17900.0100 62703 10,00 Reunions i conferencies 22606.17900.0100 62902015 940,00 Altres des peses diverses 22699.17900.0100 62909099 21 .288,66 Estudis i treballs tecnics 22706.17900.0100 62302 4.902,00 Organització i sistemes d'informació 22773.17900.0100 62902073 0,00 Altres contractes de serveis 22799.17900.0100 62902099 7.450,00 Dietes personal directiu 23010.17900.0100 62900002 940,00 Dietes personal no directiu 23020.17900.0100 62900001 3.500,00 Locomoció personal directiu 23110.17900.0100 62900020 1.900,00 Locomoció personal no directiu 23120.17900.0100 62900010 5.292,00 TOTAL 88.779,66 CAPITaL 3- DESPESES FINANCERES Concepte Partida P.G.C. Credit Inicial Altres despeses financeres 35900.17900.0100 66990 10,00 TOTAL 10,00 22 AGlHClA O'INIEJlGIA DE BARCELONA HABITAT URBA Administració Económica el Torren! de 1'0lla núm. 218-220, pI. 48 .,08012-Bareelona.- Telf. 93.291.41 .48 CAPITaL 4- TRANSFERENCIES CORRENTS Concepte Partida P.G.C. Credit Inicial Encarrecs de gestió 46421 .17900.0100 65064006 10,00 Altres transferencies 48900.17900.0100 65189073 10,00 TOTAL 20,00 CAPITOL 6- INVERSIONS REALS Concepte Partida P.G.C. Credit Inicial Inversió mobiliari i ensers 62500.17900.0100 22600073 10,00 Inversio equips informatlcs 62600.17900.0100 22700073 10,00 Estalvi energia,energles renovables 65001.17900.0100 23001001 619.404,15 Adquisició de software 64100.17900.0100 21500001 10,00 TOTAL 619.434,15 CAPITaL 7- TRANSFERENCIES CAPITAL Concepte Partida P.G.C. Credit Inicial Central Cogeneració Energles Z.F. 749.23.17900.0100 65549001 10,00 TOTAL 10,00 PROGRAMA 17901 "lnformaci6, Promoci6 i Comunicaci6" CAPITaL 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS Concepte Partida P.G.C. Credit Inicial Altre material de consum no inv. 221.99.17901.0100 62809 10,00 . Publicitat 22602.17901 .0100 62700 15.920,00 Altres desp.Comp. Servo 22699.17901.0100 62909099 100,00 Altres contractes de serveis 22799.17901.0100 62902099 315,00 TOTAL 16.345,00 23 AGtNCIA D'ENERGIA DE BARCELONA HÁSITAT URSÁ Administraci6 Económica el Torren! de l'Olla núm. 218-220, 1. 4".,08012-Bareelona.- Telf. 93.291.41 .48 PROGRAMA 17902 "Observatori de l' Energia" CAPITOL 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS Concepte Partida P.G.C. Credlt Inicial Altre material de consum no iny. 22199.17902.0100 62809 10,00 Publlcltat 22602.17901.0100 62700 10,00 Altres desp.Comp. Servo 22699.17902.0100 62909099 10,00 Estudis i treballs tecnlcs 22706.17902.0100 62302 56.452,83 Organltzaci6 i sistemes d'informaci6 22773.17904.0100 62902073 10,00 Altres contractes de serveis 22799.17902.0100 62902099 10,00 TOTAL 56.502,83 PROGRAMA 17904 " Ordenan~a Solar Térmica-Fotov. i Promocio EERR" CAPITOL 2 - BENS CORRENTS I SERVE/S Concepte Partida P,G,C, Credlt Inicial Altre material de consum no iny. 22199.17904.0100 62809 10,00 Altres desp.Comp. Servo 22699.17904.0100 62909099 10,00 Estudis i treballs tecnics 22706.17904.0100 62302 61 .808,00 Organitzacl6 i sistemes d'informaci6 22773.17904.0100 62902073 10,00 Altres contractes de serveis 22799.17904.0100 62902099 10,00 TOTAL 61.848,00 PROGRAMA 17906 "Estalvi energétic i Mobilitat sostenible" CAPITOL 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS Concepte Partida P,G,C. Credlt Inicial Altre material de consum no iny. 22199.17906.0100 62809 10,00 Altres desp.Comp. Servo 22699.17906.0100 62909099 10,00 Estudis i treballs tecnics 22706.17906.0100 62302 54.970,00 Organitzaci6 i sistemes d' informacl6 22773.17906.0100 62902073 50.000,00 Altres contractes de serveis 22799.17906.0100 62902099 10,00 TOTAL 105.000,00 24 AGtNCIA D'ENERGIA DE BARCELONA HABITAT URBA Administració Económica el Torren! de l'Olla núm. 218-220, pI. 4a .,08012-Bareelona.- Telf. 93.291.41 .48 CAP. 1 17900 Direcc;ó i Adm;nistració 710.417,96 CAP. 2 17900 Direcció, Administració, 88.779,66 17901 Informació, Promoció, Comunica ció 16.345,00 17902 Observatori de /' Energia 56.502,83 Ordenan~a Solar Term;ca i 17904 Fotovoltaica i Promoc;ó EERR 61.848,00 1790~ Estalvi energetic i Mobilitat sostenible 105.000,00 328.475,49 CAP. 3 17900 Direcció i Administració 10,00 CAP. 4 17900 Direcció i Adm;nistració 20,00 CAP. 6 17900 Direcc;ó i Adm;nistrac;ó 619.434,15 CAP. 7 17900 Direcc;ó i Adm;nistració 10,00 IT OTAL ........ .. 1.658.367,60 IANNEX D' INVERSIONS PER L' ANY 20151 L'Agéncia Local d'Energia, en un principi, no pressuposta cap inversió propia per al 2015. Les possibles inversions en mobiliari, equips informatics, software, etc, no es coneixen de forma anticipada. Si aquestes necessitats es produrssin, es dotaria convenientment les partides amb el crédit necessari per dur-Ies a terme. Les actuacions inversores per compte de l'Ajuntament que I'Agéncia pugui desenvolupar al lIarg del 2015, s'atendran a allo que disposi el PAM i que en el seu moment el Comité de Govern de l'Ajuntament aprovi. En aquest cas, es procedira a la generació del crédit corresponent en la partida del Capítol VI - Inversions municipals - que correspongui la seva aplicació. Els actius, un cop finalitzada la seva gestió, seran lIiurats a l'Ajuntament, procedint a la seva desactivació del atrimoni de l'Agéncia i la seva activació a I'Ajuntament. 25 AG~NCIA D'ENERGIA DE BARCELONA HABITAT URBA Administració Económica el Torren! de l'OIIa núm. 218-220, pI. 4a .,08012-Bareelona.- Telf. 93.291.41.48 AGENCIA D'ENERGIA DE BARCELONA AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA ANNEX DE PERSONAL - PLANTILLA r ANY 2015 26 AGeNC.'" D'INIRG .... DI ....R elLON. .. HABITAT URBA Administració Económica el Torrent de l'Olla núm. 218-220, pI. 48 .,08012-Bareelona.- Telf. 93.291.41.48 CONSORCI AGENCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA IPRESSUPOST ANY 201~ PLANTILLA MITJANA PREVISTA PER EXERCICI 2015, PLANTILLA MITJANA Des. 2013 Gen. 2014 Des. 2014 Gen. 2015 Funcionaris de carrera Aj. de Barcelona 2 2 2 2 Personal laboral fixa 2 2 2 2 Personal laboral eventual e interins 10 10 10 10 TOTAL PLANTILLA 14 14 14 14 Barcelona, a 01.01.2015 . . 27 AGIi:NCIA D'ENERGIA DE BARCELONA HABITAT URBA Administració Económica el Torren! de 1'0lla núm. 21 8-220, pI. 4a .,0801 2-Bareelona.- Telf. 93.291.41.48 ¡PLANTILLA DE PERSONAL PER ANY 201~ Nombre Descripció Complement Grup Situació Efectius Iloc de treball Destinació Titulació Actual* 1 Director - Gerent A.I Ocupat 1 Director Tecnic 26 A.I Ocupat per lab. interí 3 Directors de projecte 22 A.l 1 ocupat per lab. fixa, 1 ocupat per lab. interí, 1 vacant 1 Tecnic de Suport 22 A.l Ocupat per lab. fixa 3 Tecnics Superiors 22 A .. 1 1 ocupat per lab. interí, 2 vacants 1 Tecnic Mig 20 A.2 Ocupat per lab. fixa 1 Cap Dep. Administració i 22 C.l Vacant Personal. 1 Cap del Servei de 22 C.l Ocupat per funcionari Comunicació i Imatge 1 Secretaria de Direcció 18 C.2 Vacant 1 Administratiu** 14 C.2 Ocupat per lab. interí 14 I TOTAL I *No hi ha cap pla<;a reservada a funcionaris **Esta realitzant les tasques de Cap d' Administració i Personal fins que no es cobreixi la pla<;a 1\1 ARIACIONS 2014 I 2015 1: La plantilla del Consorei per l' any 2015 no ha sofert eap variaeió amb relaeió a 2014, segueix estan eomposta per 14 lIoes de treball. 28 AG~NCIA D'ENERCiIA DE BARCELONA HABITAT URBA Administració Económica r-_---;-_____ --'c::/....T.:..:..:orr..;.:e:.:,:n.:.,:dt ::..;:e;..;.I'.O.::.:.;;;lIa:..:n-",u:.:.:.:.:,m. 218-220, pI. 4a.,08012-Barcelona.- Telf. 93.291.41.48 IRETRIBUCIONS PERSONA!J El personal adscrit a la plantilla de l' Agencia Local d' Energia de Barcelona percebra durant I'exercici 2015 les mateixes retribucions que el personal dependent de l'Ajuntament de Barcelona, funcionaris i personal laboral, ' per adhesió de I'Agencia Local d'Energia de Barcelona a l' "Acord de condicions de treball comunes deis empleats públics de l' Ajuntament de Barcelona per al període 2008-2011", actualment prorrogat per al període 2012-2015. ANNEX DE PERSONAL - PRESSUPOST 2015 Retribucions Complement Complement Basiques Triennis Destí especific Productivitat TOTAL Director Gerent 70.592,00 70.592,00 Cap del servei observatori energia i canvi climatic 10.080.28 2.578 ,38 7.137,76 30.625 ,00 3.601 ,53 54.022,95 TOTAL FUNCIONARIS 10.080,28 2.578,38 7.137,76 30.625,00 3.601 ,53 54.022,95 Tecnic de suport 15.526,70 1.791 ,30 7.137,76 26.350,38 3.629,01 54.435,15 Director de projecte 15.526,70 1.194,20 7.137 .. 16 20.279,28 3.152.71 47.290,65 TOTAL LABORALS FIXES 31.053,40 2.985,50 14.275,52 46 .629,66 6.781,72 101 .725,80 Director Tecnic 15.526,70 1.194,20 9.774,80 26 .976,74 3.819,46 57.291.90 Director de projecte 15.526,70 1.194,20 7.137,76 20 .279,28 3.152,71 47.290,65 T ecnic Superior 15.526,70 597,10 7.137,76 15.357,72 2.633,42 41 .252,70 Tecnic Superior 15.526,70 0,00 7.137,76 13.606,32 2.590,77 38.861,55 Tecnic Superior 15.526,70 0 ,00 7.137,76 13.606,32 2.590,77 38.861,55 Tecnic mig 13.425,72 486,78 6.155,80 16.689,26 2.625,54 39.383,10 Secretaria de Direcció 8.389,50 0,00 5.527,06 14.961,66 2.062,73 30.940,95 Cap de gestió administrativa i pressupostaria 9.884,84 0,00 7.137,76 16.608,62 2.416,19 36.047,41 Aux. Administratiu 8.389,50 501 ,20 4,575,15 9.083,85 2.258,01 24.807,71 TOTAL LABORALS TEMPORALS 117.723,06 3.973,48 61.721,61 147.169,77 24.149,60 354.737;52 !TOTALPRESSUPOST 229.448,74 19.537,361 83.134189 1 224,424,43 1 34.532185 1581,078.27 1 AJUNTAMENTDEBARCELONA 29 AGtNCIA D'ENERGIA DE BARCELONA HABITAT URBA Administració Económica el Torren! de I'OlIa núm. 218-220, pI. 48 .,08012-Bareelona.- Telf. 93.291.41.48 INSTITUT/EMPRESA AGENCIA LOCAL ENERGIA BARCELONA PROPOSTA PLANTILLA ANY 2015 PLANTILLA COOI CATEGORIA PROPOSTA ESCALA O'AOMINISTRACIO GRAL. 1010 Técnics 1020 Gestors 1030 Administratius 2 1040 Auxiliars 2 1050 Subalterns E,S CALA O'AOMINIST.ESPECIAL CLASSE DE TECNICS SUPERIORS 2010 Arquitect. i Enginyeria 9 2110 Medicina 2111 Veterinaria 2112 Farmacia 2210 Ciéncies 2310 Art i Historia 2311 Arxiver Cap 2510 Educació i Psicologia 2511 Professors Educ.Secundaria 2610 Informació 2710 Dret 2711 Gestió 2810 Economia i Sociologia 2910 Estadística 2911 Organització i Informatica CLASSE DE TECNICS MITJ ANS 2020 Arquitectura i Enginyeria 1 2120 Sanitat 2220 Ciéncies 2320 Art i His\oria 3020 Bibliologia 2520 Educació 2521 Mestres 2522 Professors Técnics F.P. 2523 Educadors Escoles Bressol 2820 Ciéncies Socials 2920 Estadística 30 AGeNCIA D'ENERGIA DE BARCELONA HABITAT URBA Administració Económica clTorrent de l'Olla núm. 218-220, pI. 4a .,08012-Barcelona.- Telf. 93 .291.41 .48 CLASSE DE TECNICS AUXILlARS 2030 Arquitectura i Enginyeria 2130 Sanitat 2330 Institucions Culturals 2530 Educació a extingir 2531 Puericultura a extingir 2930 Informatica 2830 Activitats Socials GUARDIA URBANA 5011 Intendent Major 5012 Intendent 5020 Inspectors 5030 Sots-Inspectors 5031 Sergents 5040 Caporals 5039 Caporals 28 activitat 5041 Agents 5042 Agents 28 activitat SERVEI D'EXTINCIO D'INCENDIS 5130 Oficial s (Grup C) 5131 Sergents 5140 Caporals 5141 Bombers PLACES DE COMESES ESPECIALS 2040 Aux. Prac. Arq. i Engin. a extingir 2048 Aux. Practics PERSONAL D'OFICIS 2031 Encarregats 2042 Mestres o Capatassos 2050 Ajudants d'ofici TOTALS 14 - La promoció interna produira un increment a les categories objecte de I'esmentada promoció i s'amortitzaran a les categories d'origen sense que aixó signifiqui un increment de la Plantilla. 31 AG~NCIA D'ENERGIA DI BARCELONA HÁBITAT URBÁ Administració Económica el Torrent de l'Olla núm. 218-220, pI. 4a.,08012-Bareelona.- Telf. 93.291.41.48 AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA PRESSUPOST 2015 toASES D' EXECUCIÓ ANY 20151 32 DE BARCELONA HÁBITAT URBÁ Adminlstració Económica el Torren! de l'Olla núm. 21 8-220, pI. 4a . •0 801 2-Bareelona.- Telf. 93.291 .41 .48 IBASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 201ª CONSORCI DE L 'AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA PRIMERA.- Concepte El Pressupost del Consorci de I'Agencia Local d'Energia de Barcelona (endavant ALEB), és I'expressió xifrada, conjunta i sistematica de les obligacions que, com a maxim, pot reconeixer i deis drets que es preveu realitzar durant I'exercici de 2015, s'elabora, executa i liquida d'acord amb la normativa vigent. En I'exercici pressupostari de 2015 s'imputaran tots els drets liquidats durant el mateix, qualsevol que sigui el període del qual se'n deriven i les obligacions reconegudes fins a finals del mes de gener de I'any 2015 sempre que corresponguin a adjudicacions, obres, serveis, prestacions o despeses en general realitzades abans del 31 de desembre de 2015. SEGONA .- Gestió del Pressupost a) La gestió de les des peses consignades en el pressupost es fara d'acord amb allo que disposen els estatuts de l'Agencia, aquestes bases d' execució, el Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de marc;, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i el Reial Decret 500/90, que desenvolupa el Reglament Pressupostari, Reial Decret Legislatiu 3/~011, de 14 de novembre, per el que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant TRLCSP); així com demés normes legals o reglamentaries aplicables. ' L' estructura del Pressupost s' ajusta a l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova I'estructura deis pressupostos de les entitats locals, classificant-se els credits consignats a I'estat de des peses amb els criteris organic, economic i per programes. b) Les competencies assignades a cadascun deis organs de govern del Consorci abasten a I'aprovació de I'expedient de contractació, la . deis seus plecs de clausules administratives particulars i la seva modificació, I'obertura del procediment d'adjudicació i I'adjudicació provisional i definitiva. c) La gestió del pressupost de des peses es realitzara mitjanc;ant les fases: - (A) Autorització de la despesa - (D) . Disposició o adjudicació de la despesa - (O) Obligació o deute reconeguda - (OP) Ordenació de Pagament - (PR) Pagament efectiu 33 AGENCIA D'ENERGIA DE BARCELONA HABITAT URBA Administració Económica el Torrent de 1'000a núm. 218-220, pI. 4a .,08012-Bareelona.- Telf. 93.291 .41.48 Segons la naturalesa de la despesa i les normes de procediment que es dictin, les diferents fases es podran tramitar independentment o bé, conjuntament segons detall: - (AD) Autorització i Disposició - (ADO) Autorització i Disposició i Obligació - (DO) Disposició i Obligació La competencia en materia de la gestió de la despesa i ordenació de pagaments estara d'acord amb lo disposat els articles 185 i 186 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de mar9, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. TERCERA .- eontractació L'Agencia podra adherir-se a les homologacions selecció d'empreses que ha establert l'Ajuntament de Barcelona. A la contractació de l' Agencia d' Energia de Barcelona se li aplicaran els Plecs de Clausules Administratives Generals i Particulars tipus aprovats pel Consell Plenari de l' Ajuntament de Barcelona, amb les adequacions necessaries per adaptar-los a l' organització de l' ALEB. No es podra comptabilitzar cap factura o certificació, quan no consti la constitució o exempció del dipósit de garantia corresponent en la comptabilitat del Consorcio Els contractes concertats amb empreses subministradores de serveis p~blics estaran exempts de constituir garanties provisionals i definitives. La exempció de garantia definitiva no sera possible en el cas de contractes d'obres i de concessió d'obres públiques. En els contractes que tinguin garantia definitiva s' haura de registrar l' acta de recepció de l' obra, o a la conformitat del subministrament o servei executat Contractes menors: No estaran sotmesos a intervenció previa els contractes de subministraments, serveis i obres que, de conformitat amb el TRLCSP (articles 111, i 138.3), es considerin o tramitin com a contractes menors, previa la corresponent autorització de la des pesa per part de I'órgan competent (art. 109.3 del TRLCSP) i la justificació de la necessitat o idonertat del contracte (art. 22 del TRLCSP). així com les despeses de material no inventariable, les de caracter periódic i altres de tracte successiu quan s'hagi intervingut la despesa corresponent al període inicial del qual deriven o de les seves modificacions. En els contractes que legalment es considerin o tramitin com a menors, podran acumular-se en un únic acte administratiu les fases d'execució del pressupost de despeses d'autorització i disposició de la despesa (A iD). 34 AG~NCIA D'ENERGIA DE BARCELONA HÁBITAT URBÁ Administració Económica clTorrent de l'Olla núm. 218-220, pI. 4a.,08012-Barcelona.- Telf. 93 .291.41.48 Només podran acumular-se en un únic acte administratiu les fases d' execució del pressupost de despeses d' autorització, disposició i reconeixement d' obligació (A,O, i O), en els contractes d'import no .s uperior a un ten; del lIindar legalment establert per a la seva consideració o tramitació com a contractes menors. ' Tanmateix, en els contractes d'obres que requereixin projecte només podran acumular-se les fases d'execució del pressupost de des peses d'autorització i disposició de la despesa (A i O). Podran acumular-se en un únic acte administratiu les fases d'execució del pressupost de despeses de disposició i reconeixement de I'obligació (O i O) per la celebració de diversos contractes que es considerin o tramitin com a contractes menors, previa verificació per la Intervenció de I'existencia en el document corresponent de I'indicador informatic de control automatic de tercers i la aprovació de la des pesa de caracter generic en fase d'autorització (A). Aquesta autorització de despesa no podrá imputar-se a mes d' un exercici pressupostari. Als efectes de gestió, comptabilització i control es procurara refondre en una sola factura o document normalitzat, les despeses de quantia inferior a 3.005,10 euros sempre que tinguin identic prove'idor, naturalesa de la des pesa i detall suficient per a la seva fiscalització posterior. En els contractes menors, no sera exigible la constitució de garantia definitiva, peró es podra exigir en funció de la tipologia del contracte i la quantia, amb la única excepció deis contractes d'obres que sera obligatória la seva constitució. Es considerara com a document contractual I'autorització i disposició de la despesa (A i D) i la factura corresponent. Facturació electrónica: Els prove'idors previstos a I'article 5 de la Llei 25/2013 de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrónica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, no estaran obligats a presentar factura electrónica quan la factura tingui un import igualo inferior a 5.000,00 euros. QUARTA .- Criteris comptables La comptabilitat del consorci de l'Agencia Local d'Energia es realitzara d'acord amb l'Ordre EHA/4041/2004 de 23 de novembre per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local. Per al calcul de deutors de difícil cobrament, es tindran en compte els criteris establerts per la Sindicatura de Comptes de Catalunya. 35 AG~NCIA D'ENERGIA DE BARCELONA HABITAT URBA Administració Económica clTorrent de l'OIIa núm. 218-220, pI. 4a .,08012-Barcelona.- Telf. 93.291.41.48 Els criteris d'amortització de I'immobilitzat material seran els següents: Edificis i altres construccions: 50 anys Mobiliari: 10 anys Maquinaria i utillatge: 8 anys Elements de transport: 7 anys Equips per a processos d'informació: 4 anys Software: 3 anys. CINQUENA· .-Nivell de vinculació jurídica. El nivell de vinculació jurídica deis crédits del Pressupost de Despeses, d'acord amb el previst a I'article 29 del Real Decret 500/1990, de 20 d'abril, sera: a) referent a la classificació per programes a I'area de despesa. b) referent a la classificació a I'area de despesa, el capítol. Els crédits inclosos en el llistat de despesa es classifiquen segons el criteri següent: a) Atenent a la finalitat deis crédits i als objectius que amb els mateixos es pretengui assolir, per I'area de despesa, política de despesa, grup de programa, programa i subprograma. Inicialment es preveuen el programes i subprogrames següents: Programa: - 179 Actuacions relacionades amb el Medi Ambient. Subprogrames: - 17900 Direcció i Administració. - 17901 Informació, Promoció iComunicació. - 17902 Observatori de l' Energia. - 17904 Ordenanya Solar Térmica i Fotovoltaica i promoció EERR - 17906 Estalvi energétic i Mobilitat sostenible. b) Atenent a la seva naturalesa económica per capítols, articles, conceptes i subconceptes. L' aplicació pressupostaria definida per la conjunció de les classificacions per programes i subprogrames, i económica constitueix la unitat elemental d' informació sobre la que s' efectuara el control comptable deis crédits i les seves modificacions. 36 AGlNCIA D'ENERGIA DE BARCELONA HÁBITAT URBÁ Administració Económica clTorrent de l'Olla núm. 218-220, pI. 4a.,08012-Barcelona.- Telf. 93.291.41.48 S/SENA .- Modificacions de crédit, D'acord amb I'article 34 del Real Decret 500/1990, de 20 d'abril, es podran realitzar les següents modificacions de credit: a) Credits extraordinaris b) Suplements de credit c) Ampliacions de credit d) Transferencies de credit e) Generacions de credit f) Incorporacions de romanents de credit g) Baixes per anul·lació Correspondra al DirectorIa Gerent de l'Agencia aprovar les modificacions deis apartats c), e) i f), així com les transferencies de credit que no suposin un canvi de I'iuea de despesa, La resta de modificacions de credit hauran de ser aprovades pel mateix organ que ha aprovat el projecte de pressupost del Consorcio SETENA .-INVERS/ONS MUNICIPALS. L' ALEB executara les inversions que li siguin encomanades per l' Ajuntament de Barcelona mitjanyant els actes i acords aprovats pels organs que til'1guin atribu'ida la competencia, VUITENA.- "Bestretes de Caixa fixa" L'ALEB disposara d'un sistema de bestretes de caixa fixa (OA - Obligació reconeguda i Autoritzada) per atendre els pagaments al comptat, per les des peses habituals i reit~rades i s'ajustaran a la normativa vigent : article 190 del RDLEG 2/2004, de 5 de mary en relació amb els articles 73 i següents del Real Decret 500/1990, de 20 d'abril, del Pressupost de les Entitats Locals, l'Agencia disposara d'un fons per atendre les atencions corrents de caracter periodic o reiteratiu, tal com dietes, despeses de locomoció, material d'oficina no inventariable, etc. Ellímit maxim al que pot ascendir la bestreta és de 9.000 €. L' Habilitat de la "Bestreta de Caixa fixa" sera el responsable del Departament d' Administració. La disposició deis fons de les comptes corrents de la "Bestreta de Caixa" es fara mitjanyant signatura conjunta del DirectorIa - Gerent i del Cap del Departament d' Administració. 37 AGENCIA D'ENERGIA DE BARCELONA HÁBITAT URBÁ Administració Económica el Torren! de 1'000a núm. 218-220, pI. 4a .,08012-Bareelona.- Telf. 93.291.41.48 No es podran realitzar per mitja de "Bestreta de Caixa", pagaments individualitzats superiors a 3.005,10 euros. Aquestes despeses estaran sotmeses a la fiscalització prevista a I'article 219.3 del TRLRHL. Es realitzara, com a mínim, un control trimestral de la gestió i execució de la des pesa tramitada per la modalitat de "Bestreta de Caixa" i la seva conciliació bancaria. NOVENA .- Fiscalització El control i fiscalització de I'activitat de I'Agencia es realitzara d'acord amb el previst en I'article 213 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals. El regim de fiscalització es realitzara sota la modalitat de fiscalització previa limitada pel que fa a la despesa i la presa de raó en comptabilitat pel que fa a la fiscalització deis drets, de conformitat amb alió establert a I'article 219 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals. DESENA .- Manaments d'embargaments. Quan es rebi manament d'embargament dictat per autoritats administratives o judicials, immediatament a la seva recepció es deixara copia a I'expedient corresponent i el Tr~sorer prendra nota del document original i procedira ,al seu pagament amb carrec a les obligacions reconegudes a favor del tercer. ONZENA . - Projectes de despesa amb financament afectat. Tota la despesa amb finan<;ament afectat estara identificada per un codi únic i invariable al lIarg de tota la seva vida. Per tal de poder portar el control i seguiment determinat per la Regla 48 de la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, es imprescindible que en tots els assentaments i documents comptables (d'ingrés i despesa) relacionats amb projecte amb finan<;ament afectat, es faci constar el codi de projecte. DOTZENA .- Tresoreria a) L'Agencia Local d'Energia de Barcelona esta facultada per obrir comptes corrents en els bancs i caixes d'estalvis, amb I'autorització del gerent, els quals estaran subjectes a interven ció. Les funcions de Tresoreria previst a l' arto 196 del R.D.L. 2/2004 seran exercides per el responsable del Departament d' Administració. 38 "otNCI" D'ENERGI" DIi BARCELONA HABITAT URBA Administració Econ6mica el Torrent de 1'0lla núm, 218-220, pI. 48 .,08012-Bareelona.- Telf. 93.291 .41 .48 b) Per retirar quantitats deis comptes corrents es requeriré la signatura conjunta de DirectorIa - Gerent de la A.L.E.B., o en el seu defecte la persona/es en que expressament delegui, i la del Interventor General de l' Ajuntament de Barcelona, o personales en que expressament delegui, amb signatures registrades als comptes corrents, c) És competencia de l'Assemblea General, I'aprovació de les operacions de credit si tenen una durada superior a un any i si I'import acumulat dins de cada exercici economic supera el 10% deis recursos ordinaris del Pressupost del Consorci, i les operacions de credit a curt termini quan I'import acumulat de les operacions vives superi el 15% deis recursos corrents liquidats en I'exercici anterior. TRETZENA .- Custodia deis documents comptables Es responsabilitat del Cap del Departament d' Administració i Personal la custodia de tots els documents comptables del Consorci (expedients de despesa, factures, certificacions, convenis i altres documents justificatius de la despesa i deis ingressos del Consorci), Barcelona, gener de 2015 39 HABIT AT URBA Administració Económica Torrent de l' Olla núm. 218-220, pI. 4" 08012- Barcelona AG~NCIA O'ENERGIA Telf. 93.291.41.48 DE BARCELONA Fax. 93.291.40.31 ~barcclonaCJlCreja.caL AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA NIF. : P-0800115-H I~ _______L _IQ_ U_I_D_A_C_IO_P_R_E_S_S_U_PO_ S_T_ _____~ I EXERCICI ANY 2013 40 HÁBITAT URBÁ Administració Economica Torrent de l' Olla núm. 218-220, pI. 4' AGENCIA D'ENERGIA DE BARCELONA 08012- Barcelona Telf. 93.291.41.48 Fax. 93.291.40.31 CONSORCI DE L' AGENCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA INDEX LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST DE L' ANY 2013 1) Decret de la Presidencia d' aprovació de la Liquidació de l'exercici 2013 1 2) Liquidació del pressupost de DESPESES Exercici corrent 2013 2 3) . Liquidació del pressupost d' INGRESSOS Exercici corrent 2013 3 4) Liquidació del pressupost de DESPESES Exercicis tancats 2012 4 5) Liquidació del pressupost d' INGRESSOS Exercicis tancats 2012 5 6) Resultat pressupostari 2013 6 7) Estat Romanent de Tresoreria 2013 7 8) Estat d'Existencies de Caixa a 31/12/2013 8 -10 9) Estat del Romanent de Credit 2013 11 10) Estat modificacions de credit 2013 12 11) Estat de despeses amb finan<;ament afectat 13 12) Informe de la intervenció de fons 14 - 20 Barcelona, gener de 2014 4 1 AGI;NCIA D'ENERGIA DE BARCELONA CONSORCI AGENCIA, LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA DECRET ANTECEDENTS Vista la liquidació, que s'acompanya, corresponent al Pressupost de 2013 del Consorci de l' Agencia Local d'Energia de Barcelona. DISPOSICIONS APLICABLES - Els artieles 191 a 193 del RDL 2/2004, de 5 de mare; pel qual s'aprova el Text Refos de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. - Artieles 89 a 105 del Real Decret 500/1990 de 20 d'abril. - Instrucció del Model Normal de comptabilitat Local, aprovada per Ordre EHN4041/2004 de 23 de novembre (Regles 78 a 86). - Llei Organica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera - RD 146312007, de 2 denovembre, pel qual s'aprova el Reglarnent de desenvoluparnent de la Llei d'estabilitat pressupostana, en la seva aplicació a les entitats locals. PART DISPOSITIVA DISPOSO: 1.- APROVA R la liquidació del Pressupost de 2013 del Consorci de l' Agencia Local d'Energia de Barcelona. 2.- DONAR-NE compte al C:ünsell de Govern. Barcelona, La Presidencia ha adoptat la precedent proposta com a RESOLUCIÓ. HO CERTIFICO Barcelona, LA SECRETARIA DELEGADA p.d. 02.02.2009 Rosa MARTIN NIUBO 42 AGENCIA lOCAL ENERGIA BARNA ESTAT D'EXECUCIO DEL PRESSÚPOST ** ESTAT DE DESPESES A : 27-01-2013 FUll: 1 DATA: 27-01-2014 MODEl: 300DES ClASSIFICACIO: ORGANICA/ECONOMICA DES DE // EX. PRESS.: 2013 USUARI: ANY2723 0100 AGENCIA lOCAL ENERGIA FINS 9999/99999/99999 ND479G ORGA ECON CREDIT INICIAL MODIF. CREDIT AUTORITZAT DISPOSAT OBU GAT PAG. ORDENAT PAG. EFECTUAT CREDIT DEFINIT. RETENCIO CREDIT A - O D - O O - P REINTEGRAT CR. DISPONIBLE 0100 CAPITOl 1 DESPESES 710 . 417,96 131.100,00- 553 . 4'93 , 5 1 553.493,51 553.493,51 553.493,51 553.493,51 579.317,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 25.824,45 0100 2 CAPITOl 11 DESPESES 316.972,66 127.600,00 419.266,20 419.266,20 419.135,20 417.011,65 225.627,02 444 . 572,66 0,00 0,00 131,00 2.123,55 0,00 25.306,46 0100 3 CAPITOl III DESPESES 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O 00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10:00 0100 4 CAPITOl IV TRANSF. CORRENTS 11.522,83 0,00 11 .512,83 11.512,83 11.512,82 11.512,82 O 00 11.522,83 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 10:00 0100 6 CAPITOl VI DESPESES 40 00 89.469,37 82.987,58 82.987,58 68.973,70 68.973,70 22.170,83 89.509'37 0,00 0,00 14.013,88 0,00 0,00 6 . 521,79 0100 7 TRANSFERENtIES 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O 00 10 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10:00 0100 ** TOTAL ORGANlc ** 1.038.973,45 85.969,37 1.067.260,12 1.067.260,12 1.053.115,23 1.050.991,68 801.291,36 1.124.942,82 ** 0,00 0,00 14.144,89 2.123,55 0,51 57.682,70 ** TOTAL FINAL 1.038.973,45 85.969,37 1.067.260,12 1.067.260,12 1.053.115,23 1.050.991,68 801.291,36 1.124.942,82 0,00 0,00 14.144,89 2.123,55 0,51 57.682,70 ~ lN Joáll P~igdollers i Fargas ntALEB AGENCIA lOCAL ENERGIA BARNA ESTAT D'EXECUCIO DEL PRESSUPOST ** ESTAT D'INGRES A : 27-01-2013 FUll: 1 DATA: 27-01-2014 MODEl: 300ING ClASSIFICACIO: ORGANICA/ECONOMICA DES DE // EX. PRESS.: 2013 USUARI : ANY2723 0100 AGENCIA lOCAL ENERGIA FINS 9999/99999/99999 ND479G ORGA ECON PREVo INICIAL PREV.DEFINITIVA COMPROM . CONCER. DRETS RECONEG. DRETS lIQUIDATS RECAPTAT RECAPT.lIQUIDAT MODIF. PREVISIO COMPROM . REAlIT. DRETS ANUl/CANC DEVOl. D'INGRES PENO. COBRAMENT 0100 3 CAPITOl 111 I NG-RESSOS - 20 , 00 20,00 0,00 190,87 190,87 190,87 190,87 0 , 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0100 4 CAPITOl IV INGRESSOS 1.038 . 903,45 1.038.903,45 0,00 1.049.506,70 1.049.506,70 1.049.506,25 1 . 049.506,25 O 00 0,00 0,00 0,00 0,45 0100 5 CAPITOl V t NGRESSOS 10,00 10 , 00 0,00 '5.363,57 5.363,57 5.363,57 5 . 363,57 O 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0100 7 CAPITOl VI I INGRESSOS 40 , 00 86.009,37 0,00 68.080,73 68.080,73 0,00 0,00 85.969 , 37 0,00 0,00 0,00 68.080,73 0100 ** TOTAL ORGANIC *. 1.038.973,45 1.124.942,82 0,00 1.123.141,87 1.123.141,87 1.055.060,69 1.055.060,69 85.969 , 37 0,00 ' 0,00 0,00 68.081,18 ** TOTAL FINAL 1.038.973,45 1.12**4 .942,82 0,00 1 .123.141,87 1.123.141,87 1.055.060 , 69 1.055.060,69 85.969 , 37 0,00 0,00 0,00 68.081 , 18 ~ ~ Cristina CasteHs C; igdollers i Fargas DIredora - ,..~ President ALEB AGENCIA lOCAL ENERGIA BARNA ESTAT D'EXECUCIO DEL PRESSUPOST ** ESTAT DE DESPESES A : 27-01-2014 FUll: 1 DATA: 27-01-2014 MODEl: 300DES ClASSIFICACIO: ECONOMICA DES DE // EX. PRESS.: 2002 USUARI: ANY2723 ........... - ............... - ........ _ .............................................. _. . ........ ...................................... .. ...F..I..N..S... ...............9..9...9..9.../.9..9..9...9..9../..9..9..9..9.. 9... ......... ... .....................F..I.NS ND479G .. .. ...A...:. .. .2.. 0..1...2. ... ........... ... .......................... - ECON CREDIT INICIAL MODIF. CREDIT AUTORITZAT DISPOSAT OBLIGAT PAG. ORDENAT PAG. EFECTUAT CREDIT DEFIN I T. RETENCIO CREDIT A - D D - O O - P REINTEGRAT CR. DISPONIBLE 2 CAPITOl II DESPESES ** 74.104,49 0,00 74.104,49 74.104,49 74.104,49 74.104,49 74.104,49 74.104,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 CAPITOl IV TRANSF. CORRENTS ** 11.512,83 0,00 11.512,83 11.512,83 11.512,83 11.512,83 11.512,83 11.512,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 CAPITOl VI DESPESES ** 121.315,56 0,00 121.315,56 121.315,56 121.315,56 121.315,56 121.315,56 121.315,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ** TOTAL FINAL ** 206.932,'88 0,00 206.932,88 206.932,88 206.932,88 206.932,88 206.932,88 206.932,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ~ (j1 AGENCIA lOCAL ENERGIA BARNA ESTAT D'EXECUCIO DEL PRESSUPOST ** ESTAT D'INGRES A : 27-01-2014 FUll: 1 DATA: 27-01-2014 MODEl: 300ING ClASSIFICACIO: ECONOMICA DES DE // EX . PRESS.: 2002 USUARI: ANY2723 FINS 9999/99999/99999 FINS A: 2012 ND479G ECON PREVo INICIAL PREV.DEFINITIVA COMPROM.CONCER. DRETS RECONEG. DRETS lIQUIDATS RECAPTAT RECAPT.lIQUIDAT MODIF. PREVISIO COMPROM.REAlIT. DRETS ANUl/CANC DEVOl. D'INGRES PEND. COBRAMENT 4 CAPITOl I V INGRESSOS ** 5.6 19 , 45 · 5.619,45 0,00 5.619,45 5.619,45 5.619,45 5.619,45 O 00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 CAPITOl vd INGRESSOS ** 164.332 , 44 164.332,44 0,00 164.332,44 164.332,44 164.332,44 164.332,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ** TOTAL FI NAL 169.951,89 1*6*9 .951,89 0 , 00 169.951,89 169.951,89 169.951,89 169.951,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ~ 0\ Joan POíQdollers i Fargas Presldent ALEB AGENCIA LOCAL ENERGIA BARNA DATA: 27-01-2014 FUll : 1 ESTAT DE LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST * ND894G * EXERCICI 2013 MES 12 CONCEPTES DRETS RECON. NETS OBLIGACIONS NETES AJUSTOS RESULTAT PRESSUP. === ===== = == ============== = == === ============ ============= ===:: ===== ==::=== A. OPERACIONS CORRENTS 1.055.061,14 984.141,53 B. ALTRES OPERACIONS NO FINANCERES 68.080,73 68.973,70 1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES 1.123.141,87 1.053.115,23 2. ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 3. PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 1.123.141,87 1.053.115,23 70.026,64 AJUSTOS 4. DESP. FINANCIADES AMB REMANENT TRESORERIA PER DESP.GRAL 0,00 5 . DESyIACIONS DE FINANCAMENT NEGATIVES DE L'EXERCICI 6.534,38 6 . DESVIACIONS DE FINANCAMENT POSITIVES DE L'EXERCICI 0,00 6.534,38 ~ RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 76.561,02 '-l President ALEB CONSORCI AGENCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA ROMANENT DE TRESORERIA 2013 DATA: 31.12.2013 CONCEPTES 2012 2013 1. (+) FONS LÍQUIDS 732.299,99 952.458,55 2. (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 204.461,71 82.378,131 (+) del Pressupost corren! 169.951 ,89 68.081 ,18 (+) deis Pressupostos tancats 0,00 0,00 I (+) d'operacions no pressupostaries 34.509,82 14.296,95 (-) ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva I 3. (-) CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT 274.943,06 302.991,41 (+) del Pressupost corrent 206.932,88 251 .823,87 (+) deis Pressupostos tancats (+) d'operacions no pressupostaries 68.010,18 51 .167,54 ,.j;:::. . (-) pagor ealitza!s pendents d'aplicació definitiva co l. RqMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2+3) I 661.818,64 1 731.845,27 11. (-) SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT 0,00 0,00 111. (-) EXCÉS DE FINANc;AMENT AFECTAT 0,00 0,00 IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (1+11+111) 661.818~641 731.845,27 1 Barcelona, gener de 2014 L'I AGENC~A. o E NI:: Fo!'(jl,., Df BA'RCHOhA CONSORCI DE LI AGENCIA LOCAL DI ENERGIA DE BARCELONA DATA: 27/01/2014 ESTAT DE SITUACIÓ ACUMULAT D'EXISTENCIES A CAIXA A DATA 31-12-2013 SALDO INICIAL CARRECS ABONAMENTS SALDO FINAL 5.7 TRESORERlA 732.299,99 - - 952.458,55 5.7.0 CAIXA OPERATIVA - - - - 5.7.1 BANCS IINSTITUCIONS DE CRÉDIT. COMPTES OPERATIUS 723.299,99 1.259.522,40 1.039.363,84 943.458,55 C/c núm. 2100 0644 510200159534 94.639,05 219.033,83 C/c núm. 2100 3291952200192423 628.660,94 724.424,72 .~ 5.7.5 BANCS 1 INSTITUCIONS DE CRÉDIT. COMPTES RESTRlNGITS DE DESPESES 9.000,00 8.064,38 8.064,38 9.000,00 '..() 5.7.5.1 COMPTES RESTRlNGITS DE PAGAMENTS A JUSTIFICAR C/c restringit de bestretes de caixa fixa núm. 2100 0644 51 0200159986 9.000,00 8.064,38 8.064,38 9.000,00 C/c restringit de bestretes de caixa fixa núm. 2100 3291912200192536 - 5.7.8 MOVIMENTS INTERNS DE TRESORERlA - 2.060.280,14 2.060.280,14 - 5.7.9 FORMALITZACIÓ - -. - - INTERVENTOR PRESIDENT ~uigdollers i Fargas President ALEB AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA NUM . DEL COMPTE SANCARI: 0644-0200159534 AGENCIA D'ENERGIA DE BARCHONA Import SALOO COMPTABLE A 31-12-2013 219.033,83 PAGAMENTS DE L'AGENCIA NO DESCOMPTATS PEL SANC (+) 354,95 data descripció Import Explicació (data regularització) 17/12/2013 rebuts telefonics 354,95 pagats a 8-1-2013 PAGAMENTS CARREGATS PEL BANC NO COMPTABILlTZATS PER L'AGENCIA (-) -13.578,84 data descripció Import Explicació (data regularització) 31/12/2013 bestreta paga de juny 2014 13.349,22 comptabilitzacio a 13-01-2013 31/12/2013 comissions bancaries 229,62 pendent de reintegrar COSRAMENTS ABONATS PEL SANC NO COMPTABILlTZATS PER L'AGENCIA (+) 0,00 data descripció Import Explicació (data regularització2 COBRAMENTS COMPTALlTZATS PER L'INSTITUT NO ASONATS PEL SANC (-) 0,00 data descripció Import Explicació (data regularització) SALDO DEL COMPTE BANeARI A 31-12-2013 205.809,94 Barcelona, febrer de 2014 .,iJrII"JL'. "1 a ca·lx a7 7 Fitxa d'informació per al client poslcró a 31/12/i3 PER AGENCiA LOCAL DTEr,JERGIA DE BARCELOt~A Dades del Client Nom AGENCIA LOCAL_D'ENERGIA DE BARCELONA Document PO~00115H Domicili TORRENT DE L'OLLA, 218 220 Localitat: 08012 BARCELONA Provi nci a: BARCELONA A continuació es relacionen els contractes on el client figura com a titular a la data indicada o bé que ho ha estat durant 1 'any considerat, Per aquests contractes s'inclou també la relació de persones amb firma reconeguda o que 1 'han tingut durant el mateix any , INVERSIONS Comptes a la vista Contracte Producte Saldo Alta Venciment Cancel. 0644-0200159534 Compte i ndexat 205,809,94 11-06-2002 0644-0200159986 Compte i ndexat 9,000,00 20-09-2002 3291-2200192423 Compte i ndexat 724.424,72 04-01-2010 3291-2200192536 Compte i ndexat 0,00 04-01-2010 12-06-2013 Estalvi a termini Contracte Producte Saldo Alta Venciment Cancel. 3291-03-0112179-95 Lamina Empresa 0,00 13-06-2013 FINANCAMENT CONTRACTES ON CONSTA COM A AVALADOR Sense Contractes RELACIÓ DE PERSONES AMB FIRMA AUTORITZADA Contracte Producte Firma Autoritz. Canc,el. 0644-02001.59534 Compte indexat CRISTINA CASTELLS GUIU JOAQUIN YEPES MIR ANTONIO MUÑOZ JUNCOSA MARIA TERESA LLOR SERRA "PEDRO GIL GIMENEZ JESUS GENARO CARRERO LOPEZ 0644-0200159986 Compte indexat CRISTINA CASTELLS GUIU ORIOL ASENSI RIBAS 3291-2200192423 Compte indexat ORIOL ASENSI RIBAS CRISTINA CASTELLS GUIU JOAQUIN YEPES MIR ANTONIO MUÑOZ JUNCOSA MARIA TERESA LLOR SERRA JESUS GENARO CARRERO LOPEZ 3291-2200192536 Compte indexat CRISTINA CASTELLS GUIU 12-06-2013 ® PEDRO GIL GIMENEZ 12-06-2013 " 2- O> O) 3291-03-0112179-95 Lamina Empresa ORIOL ASENSI RIBAS rD 10 00,0 5363.57 100,0 0,00 0.0 Operacions de capital 7. Transf. de capital 40,00 86.009,37 > 100,0 68.080,73 79,2 0,00 0,0 68.080,73 100,0 8. Actius financers TOTAL INGRESSOS 1.038.973,45 1.124.942,82 108,3 1.123.141,87 99,8 1.055.060,69 93,9 68.081,18 6,1 DESPE ES Credlts Credits % Obligacions % Pagnments % Pendent % iniciaJs (1) detinillus (2) 2/1 reconegudes (3) 3/2 IIquids t4) 4/3 pagament (5) 5/3 Operacions corren ts l . Despeses de personal 710.417,96 579.317,96 100,0 553.493,51 95,5 553.493,51 100,0 0,00 0,0 2. Despeses béns i serveis 316 .972,66 444.572,66 140,3 419.135,20 94,3 225.627,02 53,8 193.508,18 46,2 3, Despeses tinanceres 10,00 10,00 100,0 0,00 0,00 0,00 4. Transf. Corrents 1 I 522,83 11 ,522,83 100,0 11.512,82 99,9 0,00 11 .512,82 100,0 Operacions de capital 6 Inversions reals 40,00 89.509,37 >100,0 68.973,70 77,1 22.170,83 32,1 46.802,87 67,9 7. Transf. de capital 10,00 10,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 TOTAL DESPESES 1.038.973,45 1.124.942,82 108,3 1.053.115,23 93,6 801.291,36 76,1 251.823,87 23,9 • El Pressupost inicial s'ha incrementat en una mica més del 8% degut a les inversions a realitzar per compte de l' Aj untament de Barcelona, que no es doten del credit pressupostari de forma plurianual 1 per tant no figuren en el pressupost fins que l' Ajuntament no efectua la corresponen modificació del seu pressupost. Informe liquidació Energia 20 J J docx 2 1,) 6' Ajunlamenl .i.de Barcelona INTERVENCIÓ • El grau de realització de les operacions corrents és molt elevat. Així s'han reconegut drets per sobre de les previsions definitives i s'han reconegut obligacions per un 95,05% deIs credits definitius. • En relació al pressupost d'ingressos s'han Iiquidat drets per un 99,8 % de la previsió definitiva, deis quals s'ha cobrat el 93,9 %. • Pel que fa al pressupost de despeses s'han reconegut obligacions per un 93,6% del credits definitius, de les quals s'ha pagat el 76,1 %. • El desenvolupament de les inversions per compte de l' Ajuntament, durant J'exercici 2013 ha estat el següent: Previsions Import total Certificat % Projecte Descripció 2013 Pressupost Total amb ¡VA Exec 28127003 Estalvi energ. Edif. MpaIs 85.969,37 68.080,73 82.094,59 95.49% TOTAL 85.969,37 68 .080,73 82.094,59 95,49% 3.1 ESTAT O'INGRESSOS L'Estat d'ingressos de la liquidació del pressupost de l'Agencia a 31 d~ desembre de 2013, és el següent: DRET uq IDATS 2013 % 2012 % Diferencia % Operacions corrents 3. Taxes i altres ingressos 190,87 0,0 0,00 0,0 190,87 4. Transf. Corrents 1.049.506,70 93,4 1.063 .420,77 59, I ·1 3.914,07 -1,3 5. Ingressos patrimonials 5363,57 0,5 4.490,21 0,2 873,36 19,5 Operacions de ca pital 7. Transferencies de capital 68.080,73 6,1 731 .097, II 40,6 ,663 .016.38 -90.7 TOTAL INGRESSOS 1.123.141,87 100,0 1.799.008.09 100,0 -675.866.22 -37,6 • Respecte l'any anterior, els ingressos han disminuIt en més del 37 % degut principalment a la disminució de les Inversiones per compte de l' Ajuntament. • Els ingressos del Consorci provenen, basicament, de les transferencies corrents (93,4 %) i de les transferencies de capital (6,1%), el que suposa més del 99% del total d' ingressos del Consorcio Les t:ansferencies corrents són aportades pe.r les entitats següents : Ajuntament de Barcelona 1.008.512,45 96,09 % EMSHTR 30.351,00 2,89% Comissió Europea 10.643,25 1,0 I % Total 1.049.506,70 Aquesta Intervenció no té coneixement del programa anual de les aportacions deIs ens consorciats (article 25 !letra a) deIs estatuts de l'Agencia). Les transferencies de capital provenen en la seva totalitat de l'Ajuntament de Barcelona. Informe liquidació Energía 2013 docx 3 Ajuntament .•• de Barcelona lNTERVENClÓ 3.2 ESTAT DE DESPESES OBLlGACIONS RECONEGUDES 2013 % 2012 % Diferencia % Operacions corrents l . Despeses de personal 553.493,51 52,6 631.256,66 37,6 -77.763.15 -12,3 2. Despeses béns i serveis 419. 135,20 39,8 303.104,09 18,1 116.031 , 11 38,3 4. Transferencies corrents 11.512,82 1,1 1 I.S 12,83 0.7 -0,0 1 0,0 Operacions de capital 6. Inversions reals 68.973,70 6.5 731.097,10 43.6 -662 . 123 ,40 -90,6 7. Transferencies de capital 0,00 0.0 0,00 0,0 0,00 0,0 TOTAL DESPESES 1.053.115,23 100,0 1.676.970,68 100,0 -623.855,45 -37,2 • Les despeses més importants són les de personal (52,6%) í les despeses en béns i serveis (39,8 %) entre tots dos sumen més del 92 % de tota la despesa del Consorci o • En relació a l'any anterior, les despeses corrents augmenten en un 4%, mentre que la disminució de les de capital és de més del 90%, el que suposa una disminucíó total del 37%. • La disminució del capítol primer és deguda a les jubilacions i baixes produ"ides durant els anys 2012 i 2013 que, en compliment de I'miicle 23.1 de la Llei 17/2012 de 27 de desembre, de pressupostos general s de l'Estat per a l'any 2013, no s'han pogut reposar. 4. RESUL T AT PRESSUPOST ARI Aguest estat ens informa del superavit o déficit de finanr;ament, és a dir, la capacitat o necessitat de finanr;ament de I'ens generada per , les operacions pressupostaries de I'exercici . De cripció Drets Obligacions RP RP Oifer~ncín liquidats reconegudes 2013 2012 % Operacions corrents 1.055.061,14 984.\41,53 70.919,6\ 122.037,40 -41,89% Altres operacions no financeres 68.080,73 68.973,70 -892,97 0,01 >100,00% Total operacions no financeres 1.123.141,87 1.053.115,23 70.026,64 122.037,41 -42,62% Actius financers Passius financers RESULTAT PRESSUPOSTARI 1.123.141,87 1.053.115,23 70.026,64 122.037,41 -42,62% Ajustos Credits finanr;ats amb RL T Desviacions de finanr;ament negatives 6.534,38 7.282,64 Desviacions de finanr;ament positives RES ULTAT PRESSUPOSTARI 'AJVSTAT 76.516,02 129.320,05 -40,80% La disminució de les obligacions corrents ha estat inferior a la deIs drets reconeguts, el que ha suposat una disminució del resultat pressupostari. Tot i aixo el resultat pressupostari ajustat és positiu en 76.516,02 €. Informe Jiquidac;ó Energia 2013 docx 4 58 Ajuntament ••. de Barcelona INTERVENCIO 5. AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L'OBJECTlU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÁRIA L'article 16.2 del RO 1463/2007 de 2 de novembre, pe1 qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei d'estabilitat pressupostaria, en la seva aplicació a les entitats local s, estableix que: "la Intervención local elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia entidad local y de sus organismos y entidades dependientes. El informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en los artículos 168.4, 177.2 Y 191.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, referidos respectivamente, a la aprobación del presupuesto general, a sus modificaciones y a su liquidación". Pel que fa al compliment del objectiu d'estabilitat, de la regla de despesa i del Iímit de la despesa no financera previstos als articles 11, 12 i 30 de la Llei Organica 2/2012, d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat finan cera, si bé seran objecte d'analisi a I'informe de la Intervenció General de l' Ajuntament de Barcelona relatiu a I'aprovació de la liquidació del Pressupost general de la corporació, on es presentara en termes consolidats d'acord amb els criteris SEC-95, es realitza una aproximació individual a títol merament orientatiú. . Objectiu d'estabilitat pressupostaria L'article 3 de la Llei Organica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilítat pressupostaria i sostenibilitat financera, estableix que: " l. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea. 2. Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o de superávit estructural". La instrumentació del principi d'estabilitat pressupostaria es realitza a I'article 11 de la mateixa norma, en el que es posa de manifest que ''para el cálculo del déficit estructural se aplicará la metodología utilizada por la Comisión Europea en el marco de la normativa de estabilidad presupuestaria" . La capacitat de finanyament en termes de comptabilitat nacional es determina a partir de la diferencia entre els ingressos i les des peses no financeres (capítols 1 a 7 del pressupost deis consorcis), aplicant posteriorment els ajustaments necessaris per tal de convertir les magnituds pressupostaries als termes previstos en el SEC 95. Per determinar els ajustaments a realitzar sobre els imports pressupostaris, s'ha tingut en compte el "Manual de cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las entidades locales", elaborat per la Intervenció General de l' Administració de I'Estat. Determinació de la capacitat de finanyament del Consorci: Drets reconeguts (Caps. 1 a 7) 1.123.141,87 Obligacions reconegudes (Caps. 1 a 7) 1.053.115,23 Diferencia 70.026,64 En aquest cas no cal efectuar cap ajustament, ja que la magnitud pressupostaria de l' Agencia coincideix amb els criteris del SEC 95, i per tant té una capacitat de finanyament de 70.026,64 euros. lrÚorme liquidacio Energ¡a 2013 docx 5 59 Ajunlamenl .•• de Barcelona INTERVENCIÓ Regla de des pesa Respecte al ca.lcul del límit de la despesa, l'article 12 de la L1ei Organica d'Estabilitat Pressupostaria exigeix que la variació de despesa no superi la taxa de referencia de creixement del PIE detenninada pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, aixo suposa que la variació, en termes SEC, de la des pesa computable del Consorci, entre la liquidació del pressupost 2012 i la liquidació del pressupost 2013, no pot superar la taxa de referencia de creixement del producte interior brut (PIB) a mig termini de l'economia espanyola. El 20 de juliol de 2011, el Consell de Ministres va aprovar els acords de Govem, en els que s'estimava una taxa de referencia de creixement del PIB per a I'any 2013 d'un 1,7%. La variació de despesa en termes SEC entre les liquidacions del pressupost de l'any 2012 i la del 2013 del Consorci ha estat la següent: L/mit de la Regla de Despesa l1YfPORTS Despesa no financera (Cap. 1 a 7 liquidació 2013) 1.053.115,23 Despesa no financera financ;ament afectat 2013 -1:053.115,23 Total despesa computable any 2013 0,00 Despesa no financera (Cap. 1 a 7 liquidació 2012) 1.676.970,68 Desp_esa no financera fi nanyament afectat 2012 -1.676.970,68 Total despesa computab le any 2012 0,00 IV ariació despesa entre any 201.2 i 2013 60 0 I Cal tenir present que a efectes de la L1ei Orgimica d'estabilitat pressupostaria sostenibilitat financera, la regla de des pesa s'ha de comprovar a nivell consolidat. Pedode mig de pagament La L1ei Organica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic, modifica la L1ei Organica 2/2012, de 27 d'abril, per ampliar el concepte del principi de sostenibilitat financera que ara també inclou el control del deute comercial, el que evita posar en risc I'estabilitat pressupostaria i la sostenibilitat de les finances públiques. Frult d'aquesta modificació, l'article 4 de la L1ei Organica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera, estableix que: "se entenderá por sostenibilidad financiera la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuro dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial conforme a lo establecido en esta Ley, la normativa sobre morosidad y en la normativa europea. Se entiende que existe sosten ib ilidad de la deuda comercial, cuando el periodo medio de pago a los proveedores no supere el plazo máximo previsto sobre morosidad ". D'acord amb la informació facilitada per l' Agencia, aquesta Intervenció ha calculat el període mig de pagament de I'any 2013, amb el resultat de 27,28 dies, que és inferior al termini maxim de pagament previst a la lIei de morositat. Informe liquidacio Energia 2013 docx 6 60 Ajunlamenl .• . de Barcelona INTERVENCIÓ 6. ROMANENT DE TRESORERIA El romanent de tresoreria és un estat que informa sobre la Iiquidesa financera de I'entitat, amb una transcendencia financera ilegal. ROMANENT DE TRESORERIA 2013 2012 Diferencia (+) Fons líquids 952.458,55 732.299,99 220.158,56 (+) Drets pendents·de cobrament 82.378,13 204.461,71 -122.083,58 (+) del Pressupost corrent 68.081 , 18 169.951 ,89 -101.870,7 1 (+) deis Pressupostos tancats 0,00 0,00 0.00 (+) d'operacions no pressupostaries 14.296,95 34.509,82 -20.212,87 (-) ing. realitzats pendents d'aplicació definitiva (-) Creditors pendents de pagament 302.991,41 274.943,06 28.048,35 (+) del Pressupost corrent 251 .823,87 206.932,88 44.890,99 (+) deIs Pressupostos tancats 0,00 0,00 0,00 (+) d'operacions no pressupostaries 51.167,54 68.010,18 -16.842 ,64 (-) pago realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00 0,00 0,00 (=) Romanent de Tresoreria 731.845,27 661.818,64 70.026,63 (-) Saldos de dubtós cobrament (-) Rom. de Tresoreria afectat des peses financ,:ament afectat 0,00 0,00 0,00 (=) Romanent de Tresoreria per a despeses generaIs 731.845,27 661.818,64 70.026,63 Respecte al destí del superavit de la liquidació, ens remetem a l'informe de l'Interventor General de la liquidació del pressupost de l' Ajuntament de Barcelona. 7. ROMANENTS DE CREDIT Els romanents de credit de I'exercici que es liquida són els saldos deis credits definitius no afectats al compliment d'obligacións reconegudes. Els compasen : Els saldos de disposicions 14.144,89 euros Els saldos d'autoritzacions 0,00 euros Els saldos de credit 57.682,70 euros Total 71.827,59 euros -i IA jUn~ment de Barcelona Intervenció Direcció 7 61 HÁBITAT URBÁ Administració Económica- el Torrent de l'Olla núm. 218-220, pI. 4a. 08012-Barcelona- Telf. 93.291.41.48 AOeNCIA D'ENEROIA DE BARCELONA AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA !PRESSUPOST 20151 [NTERVENCIÓ DELEGAD~ 62 Torrent de l'Olla, 218-220 08012 Barcelona T 932 914 891 - 932 914 111 AGÉNCfA O'ENERGfA F. 932 173 987 DE BARCELONA INTERVENCIÓ AVANC; DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL 2014 DEL CONSORCI AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BAFCELONA D'acord amb l'artic1e 18 b) del Real Decret 500/1990, de 20 d'abril, aquesta Intervenció elabora el següent avanr,: de la liquidació del pressupost del 2014 de l'Agencia Local d'Energia de Barcelona, perqué s'inc1ogui en el projecte de pressupost per a l'any 2015. Aquest avanr,: s'ha realitzat· tenint en compte el contingut establert en les regles 108-110 de l'ordre EHA/404112004 de 23 de novembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local. PRIMER PART.- LIQUIDA CIÓ DELPRESSUPOST 2014 DEL CONSORCI A 30/06/2014 Estat de despeses i d'ingressos En l' Annex 1, s'adjunta I'estat de despeses i d'ingressos del Consorci a data 30 de juny de 2014. Resultat Pressupostari a 30 de juny de 2014 D'acord amb aquests estat de despeses i ingressos obtenim el resu1tat pressupostari següent: ResuItat Pl'essupostari 30/06/2014 (+) Drets reconeguts nets 1.039.076,8(' (-) Obligacions reconegudes netes 384.224,14 (=) Resultat pressupostari 654.852,66 (-) Desviacions positives de finanyament 0,00 (+) Desviacions negatives de finanyament 17.780,00 (+) Desp. finanyades amb romo líquid de tresoreria 0,00 (=) Resultat pr.essupostari ajustat 672.632,66 SEGONA PART.- ESTIMACIÓ LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2014 En l' Annex 2, s'adjunta l'estimació de l'estat de despeses i ingressos a 31 de desembre de 2014. Els criteris utilitzats per fer aquesta estimació han estat els següents : Ingressos Ingressos corrents. Segons la informació de que disposa aquesta Intervenció tan soIs resta per comptabilitzar els drets per la subvenció de la UE al projecte UrbanSolPlus per un import de 16.000,00 € i els drets pels interessos del segon semestre deIs comptes bancaris del Consorci, que s'han estimat en 4.900,00 euros. Ingressos de capital. L' Ajuntament finanr,:a les in:rersions realitzades pel Consorci per compte de l' Ajuntament. Per tant la xifra de drets de les transferencies de capital a 31 de desembre de 2014 s'iguala a la xifra d'obligacions previste s a aquesta data. 63 Torrent de l'Olla, 218-22.0 08012 Barcelona T. 932 914 891 - 932 914111 F. 932173 987 A1lÉNCIA D'ENERGIA DE aARCElONA INTERVENCIÓ Despeses [)espeses de personal: Resten per comptabilitzar les nomines de juliol a desembre. S 'ha multiplicat el cost de la nomina mensual per 6 mesos que resten per comptabilitzar més la paga extraordinaria del mes de desembre. Contractes. Es considera que els contractes adjudicats per a l'any 2014 s'executaran en la seva totalitat, per tant 1' import que resta per comptabilitzar és la diferencia entre 1' import adjudicat i les obligacions ja comptabilitzades. A aquest import s'afegeix les previsions de nous contractes en el segon semestre. Altres despeses de compra de bens i serveis. Com a norma general s'ha fet una projecció de la despesa obligada a 30 de juny fins a 31 de desembre. Inversions. Igual que en l'apartat de contractes, es considera que s'executara enguany l'import adjudicat per a l'any 2014, i s'afegeix les previsions de nous adjudicacions del segon semestre. Estimació Resultat Pressupostari a 31/12/2014 D'acord amb les estimacions anteriors, el resultat pressupostari a 31/12/2014 seria el següent: Estimació !esultat pressupostari 31/12/2014 (+) Drets reconeguts nets 1.617.968,85 (-) Obligacions reconegudes netes 1.482.728,84 (=) Resultat pressupostari estimat 135.240,01 Barcelona, a 13 d'agost de 2014. 64 AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA ANNEX-I ESTAT A 30 DE JUNY DE 2014 Pr.VlsI6 Incor¡>Oracio Altr~ PrCY1S16 Y. Drels % Drets Drcts Y. RcC1lPT.8! % Penden! % Ingressos inicial{l) Romanen! Modiflcacions dc5mtiv8 (2) 2/1 liquidats (3) 3/2 anul'lats neIS (4) 412 (4)-(2) líquid(5) 5/4 cobrnment (6) 6/4 Operacions corrent! I Impostos directes 2. Imposto s indirectes 3. Taxes i a1tres ingressos 20,00 20,00 100,0 156,30 781,5 156,30 781,5 156,30 0,00 0,0 136,30 4. Transf corrents 1.038.903,45 0,00 1.038.903,45 100,0 1.038 863,45 100,0 1.038863.45 100,0 670.000,00 64,5 368863,45 35,5 -40,00 5. Ingressos patrimonials 10,00 10,00 100,0 57,05 570,5 57,05 570,5 57,05 100,0 0,00 0,0 41,05 Operadons de capital 6. Alienació d'inv reaIs 7. T ransf. de capital 40,00 630.970,78 631.010,78 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 -<;31010,78 8. Actius financers 0,00 9. Passius financers TOTAL INGREsSOS 1 038.973.45 0.00 630.9;0,78 1669,944.ñ 160.7 1.039.076.80 62.2 0,00 i 039.076.80 62,2 670,213,35 ' 64.S 368.863,45 35,5 =630867,43 0\ Ctédits Incor¡>Oració Altres (:redits % Despeses 'Yo Obh¡¡a.C1Ons % Pagaments % Pendent % Romannets de (J1 -º~...P-~~~ . iniciaJs (J) Romanent Modificacions definitius (2) 2/1 compromoses (3) 3/2 reconegudes (4) 4/2 Iíquids (4) 4/3 p'a¡¡am""t(5) 5/3 cred.it Operacions corrents l. Despeses de personal 710417,96 -86.029,50 624388.46 87,9 295 ,739,71 47,4 295.739.71 47.4 295.739,71 100,0 0,00 0,0 328648,75 2. Despeses béns j serveis 316.972,66 86.029,50 403.002,16 127,1 264.225,27 65,6 70.704,43 17,5 70129,66 99,2 574,77 0,8 332291,73 3 Despeses fUlanceres 10,00- 10,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 10,00 4 Transf. corrents 11.522,83 11 522,83 100,0 11512,83 99,9 0,00 0,0 0,00 0,00 11.522,83 Operacions de capital 6. Inversions reals 40,00 630.970,78 631 010,78 75444,80 12,0 17780,00 2,8 17.780,00 100,0 0,00 0,0 613230,78 7. Transf. de capital 10,00 10,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 10,00 8 Actius financers 9. Passius financers rOT,,\ L DESPESES I 03S 973,45 0,00 630.970.78 166994<1.23 . 160.7 646922.61 38.7 384224,14 23.0 383649.37 99,9 574.77 0,1 1285720,09 AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA ANNEX-2 ESTIMACIÓ DELS ESTATS A 31 'DE DESEMBRE DE 2014 Previsió Incorporació Altres Previsió % Drets % Drets % lngressos inicial (1) Romanent Modificacions definitiva (2) Estimació 2/1 liquidalS (3) 3/2 nets (4) 4/2 OperacioDs corrents l. Impostos directes 2. Impostos indirectes 3. Taxes i a1tres ingressos 20,00 20,00 100,0. 156,30 781,5 0,00 156,30 781,5 4. Transf. corrents 1.038.903,45 1.038.903,45 100,0 l.038.863,45 100,0 16.000,00 l.054.863,45 101,5 5. Ingressos patrimonials 10,00 10,00 100,0 57,05 570,5 4.900,00 4.957,05 49.570,5 Operacions de capital 6. Alienació d'inv. reals 7. Transf. de capital 40,00 630.970,78 63l.010,78 0,00 557.992,05 557.992,05 88,4 8. Actius financers 9. Passius financers 0\ ~ TOTAL INGRESSOS 1.038.973,45 0,00 630.970,78 ] .669.944,23 160J 1.039:.076,80 62,2 578.892,05 l.617.968,85 96,9 Cn':dits Incorporació Altres Credits % Obligacions % Obligacions % Despeses Estimació inicials (1) Romanent Modificacions definitius (2) 2/1 reconcgudes (4) 3/2 reconegudes (4) 4/2 Operacions corrents l. Despeses de personal 710.417,96 - I3 I:l 00,00 579.317,96 81,5 295.739,71 51,0 234.317,3 530.057,03 91,5 2. Despeses béns i serveis 316.972,66 127.600,00 444.572,66 140,3 70.704,43 15,9 312.462,5 383.166,93 86,2 3. Despeses financeres 10,00 10,00 100,0 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 4. Transf. corrents I l.522,83 I l.522,83 100,0 0,00 0,0 1l.512,8 I l.512,83 99,9 Op¡:racions de capital 6. Inversions reals 40,00 634.470,78 634.510J8 17.780,00 2,8 540.212,0 557.992,05 87,9 7. Transf. de capital 10,00 10,00 0,00 8. Actius financers 9. Passius financers TOTAL DESPESES 1.038.973,45 0,00 630.970.78 1.669.944,23 160,7 384.224,14 23,0 1.098.504,7 1. 482.728,84 88,8 Torrent de l'Olla, 218-220 08012 Barcelona T. 932 914 891 - 932 914 111 AGÉNCIA D'ENERGIA F. 932 173 987 DEOARCHONA INFORME RELATIU AL P,ROJECTE DE PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2015 CONSORCI, AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA Vist el projecte de pressupost del Consorci de l'Agencia Local d'Energia de Barcelona per a I'exercici 2015, s'emet el següent informe: • El resum per capítols del projecte de pressupost presentat és el següent: Ing"esSQS Previsió 201$ Pressupost 20J4 Variació 3. Taxes i altres ingressos 20,00 € 20,00 € 0,00% 4. Transferencies corrents 1.038.903,45 € 1.038.903,45 € 0,00% 5. Ingressos patrimonials 10,00 € 10,00 € 0,00% 7. Transferencies de capital 619.434,15 € 40,00 € >1000 % Total 1.658.367,60 € 1.038.973,45 € 59,62 % Despeses Previsio 20 l5 Pressupost 2014 Variació 1. Despeses de personal 710.417,96 € 710.417,96 € 0,00% 2. Despeses béns i serveis 328.475,49 € 316.972,66 € 3,63 % 3. Despeses financeres 10,00 € 10,00 € 0,00% 4. Transferencies corrents 20,00 € 20,00 € 0,00% 6. Inversions reals 619.434,15 € 10,00 € >1000 % 7. Transferencies de capital 10,00 € 10,00 € 0,00% Total 1.658.367,60 € ] .038.973,45 € 59,62 % • El projecte de pressupost del Consorci per a I'any 2015 es presenta sense deficit inicial, conforme el que disposa I'article 165.4 del TRLRHL i tant I'estat d'ingressos com el de des peses ascendeixen a 1.658.367,60 euros. • La totalitat deis ingressos del projecte de pressupost de! Consorci per a I'any 2015 provenen de les transferencies deis Ens consorciats, que tenen la composició següent: TransJerencies Prev.isió 10 15 % rota l Pressup.ost 2014 % total Va"iadó Ajuntament de Barcelona 1.627.916,60 98.16% 1.008.512,45 97,07% 61,42 % Area Metropolitana de Barcelona 30.351,00 1,83% 30.351 ,00 2,92% 0,00% ']lota I 1.658.267,60 í .038. .8 63 45 59,62 "/0 Els ingressos del consorci provenen de les transferencies de dos deis cinc ens consorciats, l'Ajuntament de Barcelona, que aporta el 98,16% deis ingressos del Consorci, i I'Área Metropolitana de Barcelona, que aporta la resta. O'acord amb I'article 25 lIetra a) deis estatuts del Consorci, s'hauria d'establir el programa anual d'aportacions deis ens consorciats. O'acord amb I'article 173.6 del ROL 4/2004, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, la disponibilitat deis credits pressupostaris queda condicionada a I'existencia deis documents fefaents que acreditin els compromisos en ferm de la transferencia. 67 • Respecte a les despeses de personal, no s'observa cap variació respecte al Pressupost inicial de I'any 2014. Es recorda que I'import de les retribucions de personal, així com la contractació o nomenament de personal s'hauran d'ajustar a alió que disposi la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a I'any 2015, i a la resta de normativa legal que sigui d'aplicació. • D'acord amb I'article 3 de la Llei Organica 2/2012, d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera, el pressupost s'haura de confeccionar en un marc d'estabilitat pressupostaria. Pel que fa al compliment del objectiu d'estabilitat, de la regla de despesa i del límit de la despesa no financera previstos als articles 11, 12 i 30 . d'aquesta Llei, seran objecte d'analisi a I'informe de la Intervenció General de l'Ajuntament de Barcelona relatiu· a I'aprovació del Pressupost general de la Corporació, del que ha de formar part el projecte de pressupost del Consorcio • Pel que fa a la tramitació de I'expedient, caldra donar compliment a la Disposició addicional vigésima de la Llei 30/1992, introdu"lda per la Disposició final segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de I'Administració Local, segons la qual: "Los consorcios deberán formar parte de los presupuestos e incluirse en la cuenta general de la Administración pública de adscripción", per la qual cosa aquest projecte de Pressupost s'haura d'elevar al Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona per a la seva remissió al Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona. 68 HÁBITAT URBA Administració Económica- el Torrent de l'Olla núm. 218-220, pi : 4a. 08012-Barcelona- Telf. 93.291 .41048 110 NCIA O' ENEROIA DE BARC:ELONA , AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA' IPRESSUPOST 20151 ISECRETARIA DELEGADAJ 69 .\Gt,jCIA I)'INERGIA DE BARCELONA L'Assemblea General, en ús de les facultats conferides per I'art. 10.2.c) deis estatuts del Consorci Agencia d'Energia de Barcelona, en sessió de data 29 de setembr'e de 2014, ha acordat: APROVAR inicialment el Pressupost del Consorci de I'Agencia d'Energia de Barcelona per a I'any 2015, per un import total UN MillO SIS-CENTS CINQUANTA-VUIT MIL TRES-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS ( 1.658.367,60 euros ), les seves Bases d'Execució i la plantilla del personal del Consorci. EXPOSAR-LO al públic, per un termini de quinze dies hébils, segons disposa I'article 169.1 del Real Oecret Legislatiu 2/2004, de 5 de mar9, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i TENIR-LO per definitivament aprovat si durant I'esmentat termini no s'haguessin presentat reclamacions. APROVAR en base a l' article 10.2.b) deis Estatuts, el Pla d'Actuació del Consorci per a I'any 2015. PUBLICAR, resumit per capítols, el pressupost definitivament aprovat, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, d'acord amb I'establert a I'article 169.3 del ROL 2/2004, de 5 de mar9. TRAMETRE copia del pressupost definitivament aprovat a la Generalitat de Catalunya i a l'Administració de l'Estat, segons disposa I'article 169.4 del TRLRHL, aptovat pel ROL 2/2004 de 5 de marc;o TRAMETRE el pressupost i aquest acord a l'Ajuntament de Barcelona als efectes de la Oisposició Final Segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL). La qual cosa CERTIFICO a Barcelona, el29 de setembre de 2014. La Secretaria delegada del Consorci P.O.02.02.2009 Rosa Martin i Niubó- - 70