~~~E~~~¡'IGIA ECOLOGIA URBANA Adminlstracl9 Económica el Torren! de l'Olla núm. 218-220, pI. 4a.,08012-Bareelona.~ Telf. 93.291.41.48 INIF núm.: P-0800115-HI V'GENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONAI PRESSUPOST ANY 2016: 1.038.973,45 € 1 AGENCIA D'ENERGIA DE BARCELONA ECOLOGIA URBANA Administració Económica el Torren! de l'OIIa núm. 218-220, pI. 4a .,08012-Bareelona.- Telf. 93.291.41.48 PROPOSTA D' APROVACIÓ DE PRESSUPOST EXERCICI 2016 Vist el projecte de pressupost del Consorci de l'Agencia d'Energia de Barcelona per a I'exercici de 2016, confeccionat d'acord amb el previst a I'article 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de marc;, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL). Vist I'article 165.1 lIetra b) del TRLRHL, segons el qual s'haura d'incloure dins el pressupost, les seves bases d'execució, en les que es regularan les adaptacions de les disposicions generals en materia pressupostaria a I'organització i circumstancies de la propia entitat. Ates que d'acord amb I'article 90.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de regim local correspon aprovar anualment, a través del pressupost, la plantilla del Consorci. Vist I'informe de l'lnterventor. Ates que d'acord amb el previst a I'article 9.2 lIetres b) i c) deis Estatuts del Consorci, li correspon a l'Assemblea Generall'aprovació del pressupost, la plantilla, les retribucions del personal, i el Pla anual d' actuació del Consorci. Aquesta Presidencia d' acord amb l' article 11.3.k) deis Estatuts deis Consorci, PROPOSA a l'Assemblea General del Consorci I'adopció deis acords següents: APROVAR inicialment el Pressupost del Consorci de l'Agencia d'Energia de Barcelona per a I'any 2016, per un import total de UN MillO TRENTA-VUIT MIL NOU-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS (1.038.973,45 euros ), les seves Bases d'Execució i la plantilla del personal del Cónsorci. EXPOSAR-LO al públic, per un termini de quinze dies habils, segons disposa I~article 169.1 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de marc;, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i TENIR- LO per definitivament aprovat si durant I'esmentat termini no s'haguessin presentat reclamacions. APROVAR en base al' article 9.2.b) deis Estatuts, el Pla d' Actuació del Consorci per a I'any 2016. PUBLICAR, resumit per capítols, el pressupost definitivament aprovat, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, d'acord amb I'establert a I'article 169.3 del RDL 2/2004, de 5 de marc;o TRAMETRE copia del pressupost definitivament aprovat a la Generalitat de Catalunya i a l'Administració de l'Estat, segons disposa I'article 169.4 del TRLRHL, aprovat pel RDL 2/2004 de 5 de marc;o TRAMETRE el pressupost i aquest acord a l'Ajuntament de Barcelona als efectes de la Disposició addicional vigesima de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de regim jurídic de les Administracions Publiques i del procediment administratiu comú. Barcelona, - 2 ¡mv. 2015 NTA DEL CONSORCI 2 AGENCIA D'ENERGIA DE BARCELONA ECOLOGIA URBANA Administracló Económica el Torrent de l'Olla núm. 218~220, pI. 4a .,08012-Bareelona.- Telf. 93.291.41 .48 AGENCIA D1ENERGIA DE BARCELONA PRESSUPOST ANY 2016: 1.038~973,45 € AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA INIF núm.: P-0800115-HI 3 AGENCIA D'ENERGIA DE BARCElDNA ECOLOGIA URBANA Administració Económica el Torrent de 1'000a núm. 218-220, pI. 4a .,08012-Bareelona.- Telf. 93.291.41.48 Ir N D E X - PRESSUPOST ANY 20161 IMEMORlA] Objectius a assolir i actuacions a realitzar any 2016 .............. .. . 05 - 08 Bases utilitzades per assolir ingressos i despeses any 2016 ...... 09-11 [ESTATS PRESSUPOSTARISJ INGRESSOS i DESPESES per capítols ............................ . 12-13 Estat d' INGRESSOS per programa any 2016 .................... . 14 -16 Estat de DESPESES per programa any 2016 ...................... . 17 - 25 Annex d' INVERSIONS any 2016 .................................... .. 25 !PERSON@ Annex de Personal plantilla any 2016 .................................. . 26 - 31 !BASES D'EXECUCló! Bases d'Execució del Pressupost any 2016 ............................ . OCJrQUIDACIO EXERCICI 2012! ........................ . 40 - 61 !I NTERVENCIO DE FONSJ Avan9 de la liquidació del Pressupost de l' any 2015 .................... . 62 - 66 Informe pressupost exercici any 2016 .............. ... .. ...... .......... ..... .. . . 67 - 68 JSECRETARIA DELEGADA! Certificació aprovació ....... 69 -70 4 AG~NCIA D'ENERGIA DE BARCELONA ECOLOGIA URBANA Administració Económica el Torren! de I'OlIa núm. 218-220, pI. 4".,08012-Bareelona.- Telf. 93.291.41.48 AGENCIA D1ENERGIA DE BARCELONA AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCEL.ONA MEMORIA DEL PRESSU'POST ANY 2016 5 AGI:NCIA D'ENERGIA DE BARCELONA ECO LOGIA URBANA Administracló Económica el Torren! de l'OIIa núm. 218-220, pI. 48 .,08012-Barcelona.- Telf. 93.291.41.48 IOBJECTIUS A ASSOLlR I ACTUACIONS A REALlTZAR ANY 20161 El programa d'actuació de l'Agencia per a I'any 2016, queda definit en el marc d'actuacions de la direcció d'energia i qualitat ambientals dins I'Area d'Ecologia Urbana integrada dins la tinencia d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. En aquest sentit, l'Agencia reafirma el seu paper com a referent municipal en temes energetics impulsant I'actuació municipal en materia de la racionalitat energetica, reducció de la demanda i maxima producció energetica utilitzant recursos locals, per tal de fer de Barcelona una ciutat capdavantera en la lIuita contra el canvi climatic. El programa d'actuació de l'Agencia d'Energia de Barcelona té com a finalitat donar res posta als objectiusestrategics de ciutat: - Aconseguir una ciutat productiva i resilient - Aconseguir una ciutat saludable i vital IACTUACIONS PREVISTES PER AL 201 ~ Les actuacions previstes per al 2016, s'emmarquen en la línia de treball plantejada en aquest nou mandat 2016-2019 i esta n relacionades en les següents línies d'activitats: 1. Coordinació i representació Realitzar un treball de cooperació i d'intercanvi de coneixement amb la resta d'agents que treballen en I'ambit de I'energia, tant a nivell municipal, local, estatal com internacional. Participació en consells i grups de treball interns de l'Ajuntament de Barcelona. Participació en xarxes i organismes nacionals i internacionals. Establiment de convenis i d'acords de col'laboració amb diferents institucions i organismes 2. Promoció i Comunicació Donada I'estructura de I'area d'Ecologia Urbana de I'Ajuntament, la comunicaclo I promoció anira /ligada a les directrius establertes en la Tinencia d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. Promoció 6 AGlNClA D'ENERGIA DE BARCELONA ECOLOGIA URBANA Admlnistració Económica clTorrent de I'Olla núm. 218-220, pI. 4".,08012-Barcelona.- Telf. 93.291.41.48 Realització d'activitats de promoció de la generació local i I'eficiéncia i I'estalvi d'energia en diversos formats. - Afavorir el canvi de valors i habits deis ciutadans en relació a una major conscienciació en la utilització i consum de la energia: reduir demanda i incrementar producció; més autoconsum - Incorporació de criteris d'eficiéncia i maxima generació energética en el desenvolupament de projectes municipals Comunicació: mitjans externs i instruments comunicatius Servei de comunicació' i difusió deis projectes i actuacions de la ciutat en matéria energética - Donar a conéixer els principals projectes i actuacions desenvolupats en la línia de la racionalització energética i maxim autoconsum - Contribuir a millorar la imatge de Barcelona com a ciutat compromesa en la gestió energética i la lIuita per el canvi climatic - Continuar donant suport a l'Ajuntament en temes de comunicació en I'ambit de I'energia a la ciutat. 3. Observatori de l'Energia de Barcelona Instrument d'avaluació i seguiment de I'evolució energética de la ciutat, mitjan9ant I'adquisició de dades i informació sobre el consum i generació d'energia a la ciutat. Aquesta avaluació dóna com a resultat el balan9 energétic de Barcelona, coneixent així, I'eficacia de les polítiques energétiques i accions d'eficiéncia i ús racional de I'energia, així com conéixer els nivells d'autosuficiéncia energética deis sectors economics de la ciutat i la propia administració. Aquesta sera una eina clau per fer el seguiment deis nivells de vinculació a la lIuita contra el canvi climatic de la ciutat, incorporant uns eleme,nts de control i coneixement alhora que analitzant la vinculació de I'energia amb la qualitat de I'aire de la ciutat. 4. Actuacions Estalvi i Eficiencia Energética: Reducció de la demanda energetica Aquesta es una de les línies estratégiques de l'Agéncia que tenen com a objectiu impulsar actuacions innovadores i capdavanteres en elfoment de la utilització racional i eficient de I'energia, aconseguint una reducció de la demanda energética en la ciutat de Barcelona: Impuls a les illes/espais urbans amb maxima autogeneració i maxim autoconsum d'energia Impuls del vehicle eléctric i al canvi modal: flotes captives (taxis, carrega i descarrega, .... ) i la moto pra específic de canvi de model de gestió energética en les dependéncies municipals Projectes específics de validació de noves tecnologies energétiques 7 AG~NCIA D'ENERGIA DE BARCELONA ECOLOGIA URBANA Administració Económica el Torrent de I'Olla núm. 218-220, pI. 4a.,08012-Bareelona.- Telf. 93.291.41.48 5. Aprofitament deis Recursos Energetics Locals (solar, minieolica, biomassa, geotermica, ... ) a Barcelona: incrementar producció distribuIda Mapa de recursos Consolidar un mapa de recursos energétics propis de la ciutat que permeti analitzar la maxima viabilitat d'utilització del recurs més eficient en cada espai urba: - Continuar I'explotació del recurs solar .. Aprofundir sobre el coneixement d'altres recursos locals - Viabilitat de I'ús de la biomassa forestal (ColIserola Montju'ic) existent en el terme municipal, - Maxim aprofitament de les fonts d'energia residuals Promoció de noves instal'lacions Treballar en forma activa promocionant instal'lacions on apliquem les tecnologies més innovadores per tal de donar cobertura a les necessitats energétiques deis centres consumidors així com sistemés de producció energética descentralitzada amb criteris de maxima integració arquitectónica, maxima rendibilitat i maxim autoconsum. Dotar d'estructures que permetin una gestió¡ inversió i manteniment integral de les instal ' lacions lIigades al maxim nivell de generació i autosuficiéncia energética. 8 AG~NCIA D'ENERCiIA DE BARCELONA ECOLOGIA URBANA Administraci6 Económica el Torren! de l'OIIa núm. 218-220, pI. 4a .,08012-Bareelona.- Telf. 93 .291.41 .48 ¡BASES UTILlTZADES PER ASSOLlR INGRESSOS I DES PES ES ANY 2016.d La gestió de les despeses consignades en el pressupost es fara d'acord amb alió que disposen els estatuts de l'Agencia, les "Bases d'execució" del pressupost, 'el Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de mary, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i el Reial Decret 500/90, que desenvolupa el Reglament Pressupostari, així com altres normes legals o reglamentaries aplicables. En aquest sentit, i en aplicació de la Llei Organica 2/2012 de 27 d'abril d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera i del Real Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Estabilitat, I'Agencia Local d'Energia ( Consorci Públic Local, finanyat majoritariament per l'Ajuntament de Barcelona), consolida el seu pressupost amb el de l' Ajuntament de Barcelona. El registre comptable de les despeses i ingressos es realitzara d'acord amb l'Ordre . E.H.A./4041/2004 de 23 de novembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, i Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprova l' estructura deis pressupostos de les entitats locals. El projecte de pressupost es presenta equilibrat entre ingressos i despeses, per tant sense deficit, conforme el que disposa I'article 165.4 del TRLRHL i acompleix I'objectiu d'estabilitat pressupostaria d'acord amb el que regula la Llei Organica d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera. El pressupost per a I'exercici 2016 pel que fa a la despesa corrent, es dota en funció de la continuHat de la tasca ordinaria que desenvolupa el Consorci i I'estructura de recursos necessaria per dur-Ia a terme. L'execució del Pla d'Energia, Canvi Climatic i Qualitat de l'Aire per al període 2011 "72020, fa que existeixin dotacions per a nous projectes que es puguin encomanar a l'Agencia. ~ NGRESSosl El pres'supost inicial del 2016 és deo1.038.973,45 €. CAPITOllI1. En aquest capítol es doten les partid es 36003; 38980 i 39999 amb un credit mínim de 8,00 €; 6,00 €; i 6,00 € respectivament en previsió de possibles ingressos. 9 AGI::NCIA D'ENERGIA DE BARCELONA ECO LOGIA URBANA Administració Económica clTorrent de l'OIIa núm . 218-220, pI. 4a :,08012-Barcelona.- Telf. 93.291.41.48 CAPITOl IV. Es consignen en aquest capítol les aportacions corrents de l'Ajuntament de Barcelona i de l' Area Metropolitana de Barcelona. Per l' any 2016 es preveu una aportació de 1.008.512,45 € per part de l' Ajuntament de Barceiona, la mateixa quantitat que I'any 2015. L'Area Metropolitana de Barcelona aporta la mateixa quantitat de 30.351,00 € que I'any 2015. Es mantenen partides amb una dotació mínima de 10,00 €, en previsió de possibles ingressos. CAPITOlV. En els ingressos patrimonials es preveu imputar els ingressos provinents de la renda generada pels comptes corrents del Consorci. Com es una quantitat variable que fluctua segons el tipus d'interés bancari a aplicar segons les condicions generals d'obertura deis comptes corrents i no determinable a priori, es dota amb un crédit mínim de 10,00 € . CAPITOl VI. Es crea am.b una dotació mínima de 10,00 € en previsió de possibles ingressos CAPITOl VII. Es crea amb una dotació mínima de 30,00 € en previsió de possibles ingressos tD ESPESES! El pressupost inicial del 2016 és de 1.038.973,45 €. CAPITOl l. Seguint la política de disminució del déficit públic el seu increment es de O %. CAPITOllI. La consignació de les partides que configuren el Pressupost de Despeses per l' exercici económic de 2016 de l' Agéncia Local d' Energia de SCN s' ha distribu'it d' acord amb el ritme de des pesa executat durant el transcurs de l' exercici 2015. 10 A.G~NCIA. D'ENERGIA. DE BARCELONA ECOLOGIA URBANA Administració Económica el Torren! de l'OIIa núm. 218-220, pI. 4".,08012-Bareelona.- Telf. 93.291.41.48 CAPITOl 111 i IV. Es crea una dotació mínima de 10,00 € i 20,00 € respectivament per tal de mantenir la partida creada en previsió de futures actuacions. CAPITOlVI. Es crea una dotació mínima de 40,00 € per tal de mantenir la partida creada en previsió de futures actuacions. En el cas que es doni la necessitat d'afrontar inversions referides a mobiliari, equips de procés d'informació (software/hardware), etc. Es realitzaran les modificacions pressupostaries necessaries. CAPITOl VII. Es crea amb una dotació mínima de de 10,00 € per tal de mantenir la partida creada en previsió de futures actuacions 11 AG~NCIA D'ENERGIA DI!: BARCELONA ECOLOGIA URBANA Admlnistració Económica el Torrent de l'Olla núm. 218-220, pI. 4".,08012-Barcelona.- Telf. 93 .291.41.48 AGENCIA D1ENERGIA DE BARCELONA AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA ESTATSPRESSUPOSTARIS ANY 2016 12 AGENCIA D'ENERGIA DE BARCELONA ECOLOGIA URBANA Administració Económica el Torren! de 1'0lla núm. 218-220, pI. 4a.,08012-Bareelona.- Telf. 93.291.41.48 PRESSUPOST 2016 INGRESSOS TOTAL A. OPERACIONS CORRENTS 1.038.933,45 CAPíTOL 111 Taxes i altres ingressos 20,00 CAPíTOL IV Transferencies corren.ts 1.038.903,45 CAPíTOL V Ingressos Patrimonials 10,00 B. OPERACIONS DE CAPITAL 40,00 CAPíTOL VI Alienació inversions reals 10,00 CAPíTOL VII Transferencies de capital 30,00 TOTAL INGRESSOS 1.038.973,45 DES PESES TOTAL A. OPERACIONS CORRENTS 1.038.923,45 CAPíTOL 1. Despeses de personal 710.417,96 Despeses de bens corrents i CAPíTOL 11 serveis 328.475,49 CAPíTOL 111 \ Despeses financeres 10,00 CAPíTOL IV Transferencies corrents 20,00 B. OPERACIONS DE CAPITAL 50,00 CAPíTOL VI Inversions reals 40,00 CAPITOL VII Transferencies de capital 10,00 TOTAL DES PESES 1.0~8.973,45 13 ACi~NCIA D'ENERGlA PRESSUPOST 2016 - AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA INGRESSOS 2016 Capltollll Taxes i altres ingressos 20,00 3 Altres ingressos 36 Vendes 8,00 365 Vendes de béns i serveis 365.01 Altres ingressos prestació de serveis 8,00 38 Reintegraments 6,00 389 altres reintegraments operacions corrents 389.80 Reintegrament exercicis tancats 6,00 39 Altres ingressos diversos 6,00 399 Allres ingressos diversos 399.99 Altres ingressos 6,00 CapltollV Transferencies corrents 1.038.903,45 4 Transferencies corrents 42 Estat 10,00 420.01 Altres transferéncies de I'Estat 10,00 45 De Comunitats Autónomes 10,00 450.00 Transferéncies de la Generalitat 10,00 46 D'Entitats Locals 1.038.873,45 462.01 Aportació Ajuntament de Barcelona 1.008.512,45 464.01 Aportació de I'Area Metropolitana de B~N 30.351 ,00 469.01 Altres ingressos Entitats Locals 10,00 49 De I'exterior 10,00 490.02 Transferéncies de I'exterior 10,00 Capltol V Ingressos Patrimonials 10,00 52 Interessos 10,00 520.00 Interessos de comptes corrents 10,00 Capltol VI Alienacló inve~lons reals 10,00 61 Altres inversions reals 10,00 619.01 Inversions Ajuntament de Barcelona 10,00 Capitol VII Transferencies de capital 30,00 70 De Administració Gral. (Aj . de Barcelona) 10,00 700.01 Transferéncia capital 10,00 72 De l'Administració General de l' Estat 10,OD 723.90 Transferéncies de l' Estat 10,00 75 De la Comunitat Autónoma 10,00 753.01 Transferéncies Generalitat Catalunya 10,00 76 De l' Administració Local (Aj. de Barcelona) 762.01 Transferéncies projectes inversions mpls. O I T0TAL INGRESSOS 1.038.973,45 1 14 AG~NCIA D'ENERGIA DE BARCELONA ECOLOGIA URBANA Administració Económica el Torren! de 1'000a núm. 218-220, pI. 4a .,08012-Barcelona.- Telf. 93.291.41.48 ¡Comparativa de I'Estat d'lngressos de I'Exercici 2016 respecte el 20151. Cap. III Altres ingressos 20,00 20,00 Altres ingreso prestacions de serveis 8,00 8.00 Reintegrament ex. tancats 6,00 6,00 Altres ingressos 6,00 6,00 Cap. IV Transferencies corrents 1.038.903,45 1.038.903,45 Altres transferencies de I'Estat 10,00 10,00 Transferencies Generalitat Catalunya 10,00 10,00 Aportació Ajuntament de Barcelona 1.008.512,45 1.008.512,45 Aportació Area Metropolitana BCN 30.351,00 30.351,00 Altres ingressos entitats locals 10,00 10,00 Altres ingressos de l' exterior 10,00 10,00 Cap. V Ingressos Patrimonials 10,00 10,00 Interessos comptes corrents 10,00 10,00 Totallngressos corrents 1.038.933,45 1.038.933,45 Cap.VI Alienació inversions reals o 10,00 Inversions Ajuntament de Barcelona o 10,00 Cap. VII Transferencies de capital 619.434,15 30,00 Transf Capital Aj .Barcelona 10,00 10,00 Transf Capital de l' Estat 10,00 10,00 Transf. Generalitat de Catalunya 10,00 10,00 Transf Aj. de Barcelona (projectes Inversiones) 619.404,15 O Totallngressos de capital 619.434,15 40,00 TOTALS 1.658.367,60 1.038.973,45 15 AG~NCIA D'ENERGIA DE BARCELONA ECOLOGIA URBANA Administració Económica el Torrent de I'Olla núm. 218-220, pI. 4a .,08012-Bareelona.- Telf. 93.291.41.48 AGENCIA LOCAL ENERGIA BARCELONA ESTRUCTURA PRESSUPOST ANY 2016 INGRESSOS DEPARTAMENT D' ADMINISTRACIÓ I PERSONAL DATA: 01.01.2016 Llistat de partides pressupostaries amb especificació del seu crédit i vinculació funcional Programa 17900 ''Direcdó i Administració" CAP. Concepte Partida P.G.C. Credit Inicial CAP. 111 - Taxes i altres ingressos Altres ingres prestació serveis 36501 .17900.01 QO 70501 8,00 Reintegrament exerc. tancats 38980.17900.0100 77300 6,00 Altres ingressos diversos 39999.17900.0100 77700 6,00 20,00 CAP. IV - Transferencies corrents Altres transferencies del Estat 42001 .17900.0100 75020 10,00 Transf. Generalitat Catalunya. 45000.17900.0100 75150 10,00 Aportació Aj. Barcelona 46201 .17900.0100 75000 1.008.512,45 Aportació de l' Area Metropolitana 46401.17900.0100 75064 30.351 ,00 Altres ingressos entitats locals 46901 .17900.0100 75069 10,00 Transferencies de l' exterior 49002.17900.0100 75190 10,00 1.038.903,45 CAP. V -Ingressos patrimonials Interessos comptes ctes. 52000.17900.0100 76999 10.00 10,00 CAP. VI - Alienació inversions reals Inversions Ajuntament Barcelona 61901 .17900.0100 10,00 10,00 CAP. VII - Transferencies capital Transf. capital Aj. Barcelona 70001 .17900.0100 13501 10,00 Transf. capital de l' Estat 72390.17900.0100 75623090 10,00 Transf. de Generalitat Catalunya 75301 .17900.0100 75653001 10,00 30,00 TOTAL 1.038.973,45 16 AG~NCIA D'ENERGIA DE BARCELONA ECOLOGIA URBANA Administració Económica cl Torrent de I'Olla núm. 218-220, pI. 4a.,08012-Barcelona.- Telf. 93 .291.41.48 PRESSUPOST 2016 AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA DESPESES 2016 Capitoll Despeses de personal 1 Despeses de personal 710.417,96 10 Órgans de govern i personal directiu 70.592,00 101 .00 Retribucions basiques directius 70.592,00 12 Personal Funcionari 50.421,42 120 Retribucions basiques 12.658,66 120.03 Retribucions basiques grup C.1 10.080,28 120.06 Trienis funcionaris 2.578,38 121 Retribucions complemetaries 37.762,76 121 .00 Complement destí funcionaris 7.137,76 121 .01 Complement especific funcionaris 30.625,00 13 Personal laboral 425.532,00 130 Laboral fix 94 .944,08 130.00 Retribucions basiques personal laboral fix 34.038,90 130.02 Retribució complementaria personal laboral fix 60.905,18 131 Laboral temporal 330.587,92 131 .00 Retribucions basiques personal laboral temporal 330.587,92 151ncentius al rendiment 34.532,85 150.00 Productivitat 34.532,85 16 Quotes, prestacions i despeses socials a carrec empresa. 129.339,69 160 Quotes socials 125.339,69 160.00 Seguretat Social Laborals 114.939,69 160.02 Seguretat Social Funcionaris nou ingrés 10.400,00 162 Formació i perfeccionament personal ALEB 4.000,00 162.00 Formació personal ALEB 4.000,00 Capltol " Despeses de béns corrents I servels 328.475,49 2. Despeses de béns corrents i serveis 20 Arrendaments 2.506,00 202.00 Arrendaments edificis i altres construccions 10,00 203.00 Arrendaments maquinaria , instal. i utill . 10.00 205.00 Arrendaments mobiliari i equipament 2.486,00 17 AGtNCIA D'ENERGIA De BARCELONA ECOLOGIA URBANA Administració Económica cl Torrent de l'Olla núm. 218-220, pI. 4a .,08012-Barcelona.- Telf. 93.291.41.48 21 Reparacions, manteniment i conservació 18.820,00 212 Manteniment d'edificis 212.00 Manteniment d'edificis 10,00 213 Manteniment maquinaria, instal i util. . 213.00 Manteniment maquinaria, instal i util. 10,00 215 Manteniment mobiliari i equipament 215,00 Manteniment mobiliari i equipament 3.800,00 216 Equipaments informatics i ofimatics 216.00 Manteniment equips informatics i ofimatics 15.000,00 22 Material, subministrament i altres 295.517,49 220 Material d'oficina 220.00 Material d'oficina no inventariable 2.000,00 220.01 Premsa, revistes, lIibres i altres publicacions 470,00 220.02 Material informatic no inventariable 1.986,00 221 Subministraments 221.99 altre material de consum 825,00 222 Comunicacions 222.00 Telefoniques 7.500,00 222.01 Postals 10,00 222,05 Serveis missatgeria 1.000,00 224 Primes d'assegurances 224.00 Primes d'assegurances 7.000,00 226 Despeses diverses 226.01 Atencions protocol·laries 470,00 226.02 Publicitat i propaganda 15.940,00 226.03 Publicacions en Diaris Oficials 10,00 226.06 Reunions i conferencies 940,00 226.99 Altres despeses de func.-serveis 21 .418,66 227 Treballs realitzats per altres empreses 227.06 Estudis i treballs tecnics 178.132,83 227.73 Organització i sistemes informatics 50.020,00 227.99 Altres contractes de serveis 7.795,00 23 Indemnilzacions per raó de servei 11.632,00 230 Dietes 230.10 Dietes de personal directiu 940,,00 230.20 Dietes de personal no directiu 3.500,00 231 Locomoció del personal 231.10 Locomoció del personal directiu 1.900,00 231.20 Locomoció del personal no directiu 5.292,00 Capltollll Despeses f1nanceres 10,00 18 AGENCIA D'ENERGIA DE BARCELONA ECOLOGIA URBANA Administració Económica el Torrent de 1'000a núm. 218-220, pI. 4a .,08012-Barcelona.- Telf. 93.291.41.48 3 Despeses financeres 349.00 Altres despeses financeres 10,00 CapitollV Transferencies corrents 20,00 4 Transferencies corrents 46 A entidades locales 464 Areas Metropolitanas 464.21 Encarrecs de gestió 10,00 48 A famílies i institucions sense afany de lucre 10,00 489 Altres transferencies 489.00 Altres transferencies 10,00 Capitol Vllnversions reals 40,00 6 Inversions reals 62 Inversió nova assoc. al funcionament operatiu deis serveis 20,00 625 Mobiliari i ensers 625.00 Inversió nova en mobiliari i ensers 10,00 626 Equip per a processos d'informació 626.00 Inversió nova en equips per a processos d'informació r 10,00 64 Despeses en inversions de caracter immaterial 10,00 641 Despeses en inversions de caracter immaterial 641.00 Aplicacions informatiques 10,00 65 Inversions gestionades per altres ens públics 10,00 650 Despeses en inversions gestionades per altres ens públics 650.01 Estalvi energia, energies renovables i altres 10,00 Capitol VII Transferencies capital 10,00 7 Transferencies capital 74 A ens púbics i societats mercantils de la entitat local 10,00 749 Central Cogeneració Energies Zona Franca 749.23 Central Cogeneració Energies Zona Franca 10,00 1 TOTAL DESPESES 1.038.973,451 19 AGtNCIA D'ENERGIA DE BARCELONA ECOLOGIA URBANA Administració Económica clTorrent de !'Olla núm, 218-220, pI. 4a ,,08012-Barcelona.- Telf. 93.291.41.48 IComparativa de l'Estat de Despeses de l'Exercici 2016 respecte el 201 ij. 2015 2016 Cap. I Personal 710.417.96 710.417,96 Cap. 11 Compra de béns i serveis 328.475,49 328.475,49 Cap. 111 Despeses financeres 1O,OQ 10,00 Cap. IV Transferencies corrents 20,00 20,00 Total Despeses corrents 1.038.923,45 1.038.~23,45 Cap. VI Inversions reals Mobiliari i estris 10,00 10,00 Equips processos informació 10,00 10,00 Inversió instal'lacions municipals 619.404,15 10,00 Adquisició de software 10,00 10,00 Cap. VII Transferencies de capital 10,00 10,00 Total Despeses de capital 619.444,15 50,00 TOTALS 1.658.367,60 1.038.973,45 20 A.G~NCIA D'ENERGIA. DE BARCELONA ECO LOGIA URBANA Administració Económica el Torren! de l'OIIa núm. 218-220, pI. 4a .,08012-Bareelona.- Telf. 93.291.41.48 AGENCIA LOCAL ENERGIA BARCELONA ESTRUCTURA PRESSUPOST ANY 2016 DEPARTAMENT D' ADMINISTRACIÓ I PERSONAL DATA: 01.01.2016 Llistat de partides pressupostaries amb especificació del seu crédit i vinculació funcional PROGRAMA 17900 "Direcció i Administració" CAPITOL 1- DESPESES DE PERSONAL Concepte Partida P.G.C. Credit Inicial Retrib. basiques personal directiu 10100.17900.0100 6400000002 70.592,00 Retrib. basiques grup C.1 funcionaris 12003.17900.0100 6402000003 10.080,28 Trienis funcionaris 12006.17900.0100 6402000006 2.578,38 Complements destí funcionaris 12100.17900.0100 6402100000 7.137,76 Complements especifics funcionaris 12101 .17900.0100 6402100001 30.625,00 Retrib.basiques personal laboral fix 13000.17900.0100 6403000000 34.038,90 Retrib.complem.personal laboral fix 13002.17900.0100 6403100001 60.905,18 Retrib. basiques laboral temporal 13100.17900.0100 6403200000 330.587,92 Incentius productivitat 15000.17900.0100 6405000000 34.532,85 Quotes Seg.Soc. laboral i Muface 16000.17900.0100 6420000000 114.939,69 Quotes Seg.Soc. func. nou ingres 16002.17900.0100 6420200000 10.400,00 Formació i peñeccionament personal 16200.17900.0100 6440300000 4.000,00 TOTAL 710.417,96 21 AGENCIA D'ENERGIA DE. BARCELONA ECO LOGIA URBANA Administració Económica el Torren! de !'Olla núm . 218-220, pI. 4a .,08012-Bareelona.- Telf. 93.291.41.48 CAPITOL 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS Concepte Partida P.G.C. Credit Inicial Arrendament, edif. i altres construc. 20200.17900.0100 6210000000 10,00 Arrendament maquinaria i instal. 20300.17900.0100 6210100000 10,00 Arrendament mobiliari i equipament 20500.17900.0100 6210300000 2.486,00 Manteniment edificis i altres 21200.17900.0100 6220000000 10,00 Manteniment maquinaria i instal. 21300.17900.0100 6220100000 10,00 Manteniment mobiliari i equipament 21500.17900.0100 6220300000 3.800,00 Mant. equips i sofwt. proces informo 21600.17900.0100 6220400000 15.000,00 Ordinari no inventariable 22000.17900.0100 6290300002 2.000,00 Premsa, llibres i altres publicacions 22001.17900.0100 6290300000 470,00 Mat. Inf. no inventariable 22002.17900.0100 6290300001 1.986,00 Altre material de consum no inv. 22199.17900.0100 6280900000 785,00 Como telefóniques 22200.17900.0100 6290100000 7.500,00 Como Postals 22201 .17900.0100 6290100002 10,00 Missatgeria/Comunic. 22205.17900.0100 6290100004 1.000,00 Primes d' assegurances 22400.17900.0100 6250000000 7.000,00 Aten. Protocol. i represo 22601 .17900.0100 6290900001 470,00 Publicitat 22602.17900.0100 6270000000 10,00 Publicacions diaris oficials 22603.17900.0100 6270000001 10,00 Reunions i conferencies 22606.17900.0100 6290200015 940,00 Altres des peses diverses 22699.17900.0100 6290900021 21 .288,66 Estudis i treballs tecnics 22706.17900.0100 6230200000 4.902,00 Organització i sistemes d'informaci6 22773.17900.0100 6290900011 0,00 Altres contractes de serveis 22799.17900.0100 6290200008 7.450,00 Dietes personal directiu 23010.17900.0100 6290000001 940,00 Dietes personal no directiu 23020.17900.0100 6290000007 3.500,00 Locomoció personal directiu 23110.17900.0100 6290000008 1.900,00 Locomoció personal no directiu 23120.17900.0100 6290000009 5.292,00 TOTAL 88.779,66 CAPITOL 3- DESPESES FINANCERES Concepte Partida P.G.C. Credit Inicial Altres des peses financeres 34900.17900.0100 6699000000 10,00 TOTAL 10,00 22 A.GENCIA D'ENERGIA DE BARCELONA ECO LOGIA URBANA Administració Económica c /T orren Id e 1'011 a nu.m o 218-220, p1i. 4" .,0 8012 -BarceI onTa.- e If. 932914148 CAPITOL 4- TRANSFERENCIES CORRENTS Concepte Partida P.G.C. Credit Inicial Encarrecs de gestió 46421.17900.0100 6501070000 10,00 Altres transferencies 48900.17900.0100 6511089000 10,00 TOTAL 20,00 CAPITOL 6- INVERSIONS REALS Concepte Partida P.G.C. Credit Inicial Inversió mobiliari i ensers 62500.17900.0100 2160000000 10,00 Inversio equips informatics 62600.17900.0100 2170000000 Estalvi energia,energies renovables 65001.17900.0100 3700000001 . 10,00 10,00 Adquisició de software 64100.17900.0100 2060000000 10,00 TOTAL - 40,00 CAPITOL 7- TRANSFERENCIES CAPITAL Concepte Partida P.G.C. Credit Inicial Central Cogeneració Energies Z.F. 74923.17900.0100 6501170001 10,00 TOTAL 10,00 PROGRAMA 17901 "Informació, Promoció i Comunicació" CAPITOL 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS Concepte Partida P.G.C. Credit Inicial Altre material de consum no inv. 22199.17901.0100 6280900000 10,00 Publicitat 22602.17901.0100 6270000000 15.920,00 Altres desp.Comp. Servo 22699.17901.0100 6290900021 100,00 Altres contractes de serveis 22799.17901.0100 6290200008 315,00 TOTAL 16.345,00 23 AGtNCIA D'ENERGIA DE BARCELONA ECO LOGIA URBANA Administració Económica el Torrent de l'Olla núm. 218-220, 1. 4a.,08012-Bareelona.- Telf. 93.291.41.48 PROGRAMA 17902 "Observatori de l' Energia" CAPITaL 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS Concepte Partida P.G.C. Credit Inicial Altre material de consum no inv. 22199.17902.0100 6280900000 10,00 Publicitat 22602.17901 .0100 6270000000 10,00 Altres desp.Comp. Servo 22699.17902.0100 6290900021 10,00 Estudis i treballs tecnics 22706.17902.0100 6230200000 56.452,83 Organització i sistemes 'd'informació 22773.17904.0100 6290900011 10,00 Altres contractes de serveis 22799.17902.0100 6290200008 10,00 TOTAL 56.502,83 PROGRAMA 17904 " Ordenan~a Solar Termica-Fotov. i Promocio EERR" CAPITaL 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS Concepte Partida P.G.C. Credlt Inicial Altre material de consum no inv. 22199.17904.0100 6280900000 10,00 Altres desp.Comp. Servo 22699.17904.0100 6290900021 10,00 Estudis i treballs tecnics 22706.17904.0100 6230200000 61 .808,00 Organització i sistemes d'informació 22773.17904.0100 6290900011 10,00 Altres contractes de serveis 22799.17904.0100 6290200008 10,00 TOTAL 61.848,00 PROGRAMA 17906 "Estalvi energetic i Mobilitat sostenible" CAPITaL 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS Concepte Partida P.G.C. Credit Inicial Altre material de consum no inv. 22199.17906.0100 6280900000 10,00 Altres desp.Comp. Servo 22699.17906.0100 6290900021 10,00 Estudis i treballs tecnics 22706.17906.0100 6230200000 54.970,00 Organització i sistemes d' informació 22773.17906.0100 6290900011 50.000,00 Altres contractes de serveis 22799.17906.0100 6290200008 10,00 TOTAL 105.000,00 24 AG~NCtA C'ENERGIA CE BARCELONA ECOLOGIA URBANA Administraci6 Económica el Torrent de 1'000a núm. 218-220, pI. 4a .,08012-Bareelona.- Telf. 93.291.41.48 CAP. 1 17900 Direcció i Administració 710.417,96 CAP. 2 17900 Direcció, Administració, 88.779,66 17901 Informació, Promoció, Comunicadó 16.345,00 17902 Observatori de l' Energia 56.502,83 Ordenan~a Solar Termica i 17904 Fotovoltaica i Promoció EERR 61.848,00 17906 Estalvi energetic i Mobilitat sostenible 105.000,00 328.475,49 CAP. 3 17900 Direcció i Administració 10,00 CAP. 4 17900 Direcció i Administració 20,00 CAP. 6 17900 Direcció i Administració 40,00 CAP. 7 17900 Direcció i Administració 10,00 1 TOTAL ... . ..... . 1.038.973,45 jANNEX D' INVERSIONS PER L' ANY 20161 L'Agencia Local d'Energia, en un principi, no pressuposta cap inversió propia per al 2016. Les possibles inversions en mobiliari, equips informatics, software, etc, no es coneixen de forma anticipada. Si aquestes necessitats es produ'issin, es dotaria convenientment les partides amb el credit necessari per dur-Ies a terme. Les actuacions inversores per compte de l'Ajuntament que I'Agencia pugui desenvolupar al lIarg del 2016, s'atendran a allo que disposi el PAM i que en el seu moment el Comite de Govern de l'Ajuntament aprovi. En aquest cas, es procedira a la generació del credit corresponent en la partida del Capítol VI - Inversions municipals - que correspongui la seva aplicació. Els actius, un cop finalitzada la seva gestió, seran lIiurats a I'Ajuntament, procedint a la seva desactivació del patrimoni de I'Agencia i la seva activació a l'Ajuntament. La Directora-Gerent Cristina Castells Guiu 25 ~~~~~~E~;:!RGIA ECO LOGIA URBANA Administració Económica el Torrent de I'OlIa núm. 218-220, pI. 4a .,08012-Bareelona.- Telf. 93.291.41.48 AGENCIA D1ENERGIA DE BARCELONA AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA ANNEX DE P;ERSONAL·- PLANTILLA ANY 2016 26 AGENCIA D'ENERGIA DE BARCELONA ECOLOGIA URBANA Administració Económica cl Torrent de fOlIa núm. 218-220, pI. 4a .,08012-Barcelona.- Telf. 93.291.41.48 IRETRIBUCIONS PERSON@ El personal adscrit a la plantilla de l' Agencia Local d' Energia de Barcelona percebra durant I'exercici 2016 les mateixes retribucions que el personal dependent de l'Ajuntament de Barcelona, funcionaris i personal laboral, per adhesió de l'Agencia Local d'Energia de Barcelona a l' "Acord de condicions de treball comunes deis empleats públics de l' Ajuntament de Barcelona per al període 2008-2011", actualment prorrogat per al període 2012-2016. ANNEX DE PERSONAL - PRESSUPOST 2016 Retribucions Complement Complement Basigues Triennis Destí especific Productivitat TOTAL Director Gerent 70.592,00 70.592,00 Cap del servei observatori energia i canvi climatic 10.080.28, 2.578,38 7.137,76 30.625,00 3.601 ,53 54.022,95 TOTAL FUNCIONARIS 10.080,28 2.578,38 7.137,76 30.625,00 3.601,53 54.022,95 Técnic de supor! 15.526,70 1.791,30 7.137,76 26.350,38 3.629,01 54.435,15 Director de projecte 15.526,70 1.194,20 7.137,76 20.279,28 3.152,71 47.290,65 TOTAL LABORALS FIXES 31.053,40 2.985,50 14.275,52 46.629,66 6.781,72 101 .725,80 Director Técnic 15.526,70 1.194,20 9.774,80 26.976,74 3.819,46 57.291 ,90 Director de projecte 15.526,70 1.194,20 7.137,76 20.279,28 3.152,71 47.290,65 Técnic Superior 15.526,70 597,10 7.137,76 15.357,72 2.633,42 41.252,70 Técnic Superior 15.526,70 0,00 7.137,76 13.606,32 2.590,77 38.861 ,55 Técnic Superior 15.526,70 0,00 7.137,76 13.606,32 2.590,77 38.861,55 Técnic mig 13.425,72 486,78 6.155,80 16.689,26 2.625,54 39.383,10 Secretaria de Direcció 8.389,50 0,00 5.527,06 14.961,66 2.062,73 30.940,95 Cap de gestió administrativa i pressupostaria 9.884,84 0,00 7.137,76 16.608,62 2.416,19 36.047,41 Aux. Administratiu 8.389,50 501 ,20 4.575,15 9.083,85 2.258,01 24.807,71 TOTAL LABORALS TEMPORALS 117.723,06 3.9730 48 61.721,61 147.169,77 24.149,60 354.737,52 TOTAL PRESSUPOST 229.448,74 83.134.89 224.424.43 29 AGtNCIA D'ENERGIA DE BARCELONA ECOLOGIA URBANA Administració Económica el Torren! de !'Olla núm. 218-220, pI. 4a .,08012-Bareelona.- Telf. 93.291.41.48 AJUNTAMENT DE BARCELONA INSTITUT/EMPRESA AGENCIA LOCAL ENERGIA BARCELONA PROPOSTA PLANTILLA ANY 2016 PLANTILLA COOI CATEGORIA PROPOSTA ESCAI.A D'ADMINISTRACIO GRAl.. 1010 Técnics 1020 Gestors 1030 Administratius 2 1040 Auxiliars 2 1050 Subalterns ESCAI.A D'ADMINIST.ESPECIAI. CLASSE DE TECNICS SUPERIORS 2010 Arquitect. i Enginyeria 9 2110 Medicina 2111 Veterinaria 2112 Farmacia 2210 Ciéncies ' 2310 Art i Historia 2311 Arxiver Cap 2510 Educació i Psicologia 2511 Professors Educ. Secundaria 2610 Informació 2710 Dret 2711 Gestió 2810 Economia i Sociologia 2910 Estadística 2911 Organització i Informatica CLASSE DE TECNICS MITJ ANS 2020 Arquitectura i Enginyeria 1 2120 Sanitat 2220 Ciéncies 2320 Art i Historia 3020 Bibliologia 2520 Educació 2521 Mestres 2522 Professors Técnics F.P. 2523 Educadors Escoles Bressol 2820 Ciéncies Socials 2920 Estadística 30 1I(l'''~lA O·I ~¡.R¡¡ l'" DE BARCELONA ECOLOGIA URBANA Admlnlstració Económica clTorrent de l'Olla núm. 218-220, pI. 4B.,08012-Barcelona.- Telf. 93.291 .41.48 CONSORCI AGENCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA !PRESSUPOST ANY 201ij PLANTILLA MITJANA PREVISTA PER EXERCICI 2016. PLANTll.LA MITJANA Des. 2014 Gen. 2015 Des. 2015 Gen. 2016 Funcionaris de carrera Aj . de Barcelona 2 2 2 2 Personal laboral fixa 2 2 2 2 Personal laboral eventual e interins 10 10 10 10 TOTAL PLANTILLA 14 14 14 14 Barcelon:a, a 01.01.2016. 27 ~:~~~~E~~::RGIA ECOLOGIA URBANA Administració Económica . el Torren! de l'Olla núm. 218-220, pI. 48 .,08012-Bareelona.- Telf. 93 .291.41.48 ¡PLANTILLA DE PERSONAL PER ANY 201ij Nombre Descripció Complement Grup Situació Efectius lloc de treball Destinació Titulació Actual* 1 Director - Gerent A.l Ocupat 1 Director Tecnic 26 Al Ocupat per lab. interí 3 Directors de projecte 22 A.l 1 ocupat per lab. fixa, l ocupat per ¡abo interí, 1 vacant 1 Tecnic de Suport 22 Al Ocupat per lab. fixa 3 Tecnics Superiors 22 A.l 3 vacants 1 Tecnic Mig 20 A2 Ocupat per lab. fixa 1 Cap Dep. Administració i 22 C.1 Vacant Personal. 1 Cap del Servei de 22 CI Ocupat per funcionari Comunicació i Imatge 1 Secretaria de Direcció 18 C.2 Vacant 1 Administratiu** 14 C2 Ocupat per lab. interí 14 I TOTAL I *No hi ha cap playa reservada a funcionaris * *Esta realitzant les tasques de Cap d' Administració i Personal fins que no es cobreixi la playa rv ARIACIONS 2015 I 2016 [: La plantilla del Consorei per l' any 2016 no ha sofert eap variaeió amb relaeió a 2015, segueix estan eomposta per 14 lIoes de treball. 28 AG~NCIA D'ENERGIA DE BARCELONA ECOLOGIA URBANA Administració Económica el Torrent de 1'000a núm. 218-220, pI. 48 .,08012-Bareelona.- Telf. 93.291.41.48 CLASSE DE TECNICS AUXILlARS 2030 Arquitectura i Enginyeria 2130 Sanitat 2330 Institucions Culturals 2530 Educació a extingir 2531 Puericultura a extingir 2930 Informatica 2830 Activitats Socials GUARDIA URBANA 5011 Intendent Major 5012 Intendent . 5020 Inspectors 5030 Sots-Inspectors 5031 Sergents 5040 Caporals 5039 Caporals 2" activitat 5041 Agents 5042 Agents 2" activitat SERVEI D'EXTlNCIO D'INCENDIS 5130 Oficials (Grup C) 5131 Sergents 5140 Caporals 5141 Bombers PLACES DE COMESES ESPECIALS 2040 Aux. Prac. Arq. i Engin. a extingir 2048 Aux. Practics PERSONAL D'OFICIS 2031 Encarregats 2042 Mestres o Capatassos 2050 Ajudants d'ofic! TOTALS 14 - La promoció interna produira un increment a les categories objecte de I'esmentada prom oció i s'amortitzaran a les categories d'origen sense que aixó signifiqui un increment de la Plantilla. 31 AG~NCIA D'ENERGIA DE BARCELONA ECOLOGIA URBANA Administració Económica cfTorrent de l'Olla núm. 218-220, pI. 48 .,08012-Barcelona.- Telf. 93.291.41.48 AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA PRESSUPOST 2016 ¡BASES D' EXECUCIÓ ANY 201~ 32 AGf::NCIA D'ENERGIA DE BARCELONA ECOLOGIA URBANA Administració Económica el Torrent de 1'000a núm. 218-220, pI. 48 .,08012-Bareelona.- Telf. 93 .291.41.48 ¡BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 201ij CONSORCI DE L'AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA PRIMERA.- Concepte El Pressupost del Consorci de l'Agencia Local d'Energia de Barcelona (endavant ALEB), és I'expressió xifrada, conjunta i sistematica de les obligacions que, com a maxim, pot reconeixer i deis drets que es preveu realitzar durant I'exercici de 2016, s'elabora, executa i liquida d'acord amb la normativa vigent. En I'exercici pressupostari de 2016 s'imputaran tots els drets liquidats durant el mateix, qualsevol que sigui el període del qual se'n deriven i les obligacions reconegudes fins a finals del mes de gener de I'any 2016 sempre que corresponguin a adjudicacions, obres, serveis, prestacions o despeses en general realitzades abans del 31 de desembre de 2016. SEGONA .- Gestió del Pressupost a) La gestió de les despeses consignades en el pressupost es fara d'acord amb alió que disposen els estatuts de l'Agencia, aquestes bases d' execució, el Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de marc;, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i el Reial Decret 500/90, que desenvolupa el Reglament Pressupostari, Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per el que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de,l Sector Públic (en endavant TRLCSP); així com demés normes legals o reglamentaries aplicables. L' estructura del Pressupost s' ajusta a l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova I'estructura deis pressupostos de les entitats locals, classificant-se els credits consignats a I'estat de despeses amb els criteris organic, económic i per programes. b) Les competencies assignades a cadascun deis órgans de govern del Consorci abasten a I'aprovació de I'expedient de contractació, la deis seus plecs de clausules administratives particulars i la seva modificació, I'obertura del procediment d'adjudicació i I'adjudicació provisional i definitiva. c) La gestió del pressupost de des peses es realitzara mitjanc;ant les fases: - (A) Autorització de la despesa - (D) Disposició o adjudicació de la despesa - (O) Obligació o deute reconeguda - (OP) Ordenació de Pagament - (PR) Pagament efectiu 33 AGtNCIA D'ENERGIA DE BARCELONA ECOLOGIA URBANA Administració Económica el Torren! de I'OlIa núm. 218-220, pI. 4a.,08012-Bareelona.- Telf. 93 .291.41 .48 Segons la naturalesa de la despesa i les normes de procediment que es dictin, les diferents fases es podran tramitar independentment o bé, conjuntament segons detall: - (AD) Autorització i Disposició - (ADO) Autorització i Disposició i Obligació - (DO) Disposició i Obligació La competencia en materia de la gestió de la despesa i ordenació de pagaments estara d'acord amb lo disposat els articles 185 i 186 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de mar9, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. TERCERA .- Contractació L'Agencia podra adherir-se a les homologacions selecció d'empreses que ha establert l'Ajuntament de Barcelona. A la contractació de l' Agencia d' Energia de Barcelona se li aplicaran els Plecs de Clausules Administratives Generals i Particulars tipus aprovats pel Consell Plenari de l' Ajuntament de Barcelona, amb les adequacions necessaries per adaptar-los a l' organització de l' ALEB. No es podra comptabilitzar cap factura o certificació, quan no consti la constitució o exempció del diposit de garantia corresponent en la comptabilitat del Consorci. . Els contractes concertats amb empreses subministradores de serveis públics ·estaran exempts de constituir garanties provisionals i definitives. La exempció de garantia definitiva no sera possible en el cas de contractes d'obres i de concessió d'obres públiques. En els contractes que tinguin garantia definitiva s' haura de registrar l' acta de recepció de l' obra, o a la conformitat del subministrament o servei executat Contractes menors: No estaran sotmesos a intervenció previa els contractes de subministraments, serveis i obres que, de conformitat amb el TRLCSP (articles 111, i 138.3), es considerin o tramitin com a contractes menors, previa la corresponent autorització de la despesa per part de I'organ competent (art. 109.3 del TRLCSP) i la justificació de la necessitat o idone'itat del contracte (art. 22 del TRLCSP). així com les des peses de material no inventariable, les de caracter periodic i altres de tracte successiu quan s'hagi intervingut la despesa corresponent al període inicial del qual deriven o de les seves modificacions. En els contractes que legalment es considerin o tramitin com a menors, podran acumular-se en un únic acte administratiu les fases d'execució del pressupost de despeses d'autorització i disposició de la despesa (A iD). 34 AGENCIA D'ENERGIA DE BARCELONA ECOLOGIA URBANA Administració Económica el Torren! de 1'000a núm. 218-220, pI. 4a .,08012-Bareelona.- Telf. 93.291.41.48 Només podran acumular-se en un únic acte administratiu les fases d' execució del pressupost de des peses d' autorització, disposició i reconeixement d' obligació (A,D, i O), en els contractes d'import no superior a un ter<; del lIindar legalment establert per a la seva consideració o tramitació com a contractes menors. Tanmateix, en els contractes d'obres que requereixin projecte només podran acumular-se les fases d'execució del pressupost de despeses d'autorització i disposició de la despesa (A iD). Podran acumular-se en un únic acte administratiu les fases d'execució del pressupost de despeses de disposició i reconeixement de I'obligació (D i O) per la celebració de diversos contractes que es considerin o tramitin com a contractes menors, previa verificació per la Intervenció de I'existencia en el document corresponent de I'indicador informatic de control automatic de tercers i la aprovació de la despesa de caracter generic en fase d'autorització (A). Aquesta autorització de despesa no podrá imputar-se a mes d' un exercici pressupostari. Als efectes de gestió, comptabilització i control es procurara refondre en una sola factura o document normalitzat, les despeses de quantia inferior a 3.005,10 euros sempre que tinguin identic prove'idor, naturalesa de la despesa i detall suficient per a la seva fiscalització posterior. En els contractes menors, no sera exigible la constitució de garantia definitiva, peró es podra exigir en funció de la tipologia del contracte i la quantia, amb la única excepció deis contractes d'obres que sera obligatória la seva constitució. Es considerara com a document contractual I'autorització i disposició de la despesa (A i D) i la factura corresponent. Facturació electrónica: Els prove'idors previstos a I'article 5 de la Llei 25/2013 de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrónica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, no estaran obligats a presentar factura electrónica quan la factura tingui un import igualo inferior a 5.000,00 euros. QUARTA.- Criteris comptables La comptabilitat del consorci de l'Agencia Local d'Energia es realitzara d'acord amb l'Ordre EHA/1781/2013 de 20 de setembre per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local. per al calcul de deutors de difícil cobrament es tindran en compte els criteris establerts en I'article 193 bis del Text refós de la Llei reguladora de les hisen,des locals, aprovat per RD Legislatiu 2/2004 de 5 de margo 35 AG~NClA O'ENERGIA OE BARCELONA ECOLOGIA URBANA Administració Económica clTorrent de l'OIIa núm. 218-220, pI. 4a .,08012-Barcelona.- Telf. 93.291.41.48 Els criteris d'amortització de I'immobilitzat material seran els següents: Edificis i altres construccions: 50 anys Mobiliari: 10 anys Maquinaria i utillatge: 8 anys Elements de transport: 7 anys Equips per a processos d'informació: 4 anys Software: 3 anys. CINQUENA .- Nivell de vinculació jurídica. El nivell de vinculació jurídica deis crédits del Pressupost de Despeses, d'acord amb el previst a I'article 29 del Real Decret 500/1990, de 20 d'abril, será a) referent a la classificació per programes a I'area de despesa. b) referent a la classificació a I'area de despesa, el capítol. Els crédits inclosos en elllistat de despesa es classifiquen segons el criteri següent: a) Atenent a la finalitat deis crédits i als objectius que amb els mateixoses pretengui assolir, per I'area de despesa, política de despesa, grup de programa, programa i subprograma. Inicialment es preveuen el programes i subprogrames següents: Programa: - 179 Actuacions relacionades amb el Medi Ambient. Subprogrames: - 17900 Direcció i Administració. - 17901 Informació, Promoció i Comunicació. - 17902 Observatori de l' Energia. - 17904 Ordenanya Solar Térmica i Fotovoltaica i promoció EERR - 17906 Estalvi energétic i Mobilitat sostenible. b) Atenent a la seva naturalesa económica per capítols, articles, conceptes i subconceptes. L' aplicació pressupostaria definida per la conjunció de les classificacions per programes i subprogrames, i económica constitueix la unitat elemental d' informació sobre la que s' efectuara el control comptable deis crédits i les seves modificacions. 36 A.GENCIA D'ENERGIA DE BARCELONA ECOLOGIA URBANA Administració Económica el Torrent de l'Olla núm . 218-220, pI. 4a.,08012-Barcelona.- Telf. 93.291.41.48 SISENA .- Modificacions de crédito D'acord amb I'article 34 del Real Decret 500/1990, de 20 d'abril, es podran realitzar les següents modificacions de credit: a) Credits extraordinaris b) Suplements de credit c) Ampliacions de credit d) Transferencies de credit e) Generacions de credit f) Incorporacions de romanents de credit g) Baixes per anul·lació Correspondra al Directoria Gerent de l'Agencia aprovar les modificacions deis apartats c), e) i f), així com les transferencies de credit que no suposin un canvi de I'area de despesa. La resta de modificacions de credit hauran de ser aprovades pel mateix órgan que ha aprovat el projecte de pressupost del Consorci. SETENA .- INVERSIONS MUNICIPALS. L' ALEB executara les inversions que Ii siguin encomanades per l' Ajuntament de Barcelona mitjanc;ant els actes i acords aprovats pels órgans que tinguin atribu'ida la competencia. VUITENA.- "Bestretes de Caixa fixa" L'ALEB disposara d'un fons per atendre les atencions corrents de caracter periódic o reiteratiu, i de petit import, tal com dietes, despeses de locomoció, material d'oficina no inventariable i altres de similars característiques. Aquest fons s'ajustara al previst a I'article 190 del TRLRHL, en relació als articles 73 i següents del Real Decret 500/1990 de 20 d'abril. El límit maxim al que pot ascendir la bestreta és de 9.000 €. L' Habilitat d'aquesta "Bestreta de Caixa fixa" és el responsable del Departament d' Administració. Els receptors deis imports de la bestreta restaran obligats a justificar les despeses. La manca de justificació adequada comportara I'obligació de re.integrar els imports cobrats. La disposició deis fons de les comptes corrents de la "Bestreta de Caixa" es fara mitjanc;ant signatura conjunta del Directoria - Gerent i del Cap del Departament d' Administració. 37 AGI:NCIA D'ENERGIA DE BARCELONA ECOLOGIA URBANA Administració Económica el Torren! de l'Olla núm. 218-220, pI. 4a .,08012-Bareelona.- Telf. 93 .291.41.48 No es podran realitzar per mitja de "Bestreta de Caixa", pagaments individualitzats superiors a 3.005,10 euros. Aquestes despeses estaran sotmeses a la fiscalització prevista a I'article 219.3 del TRLRHL. Es realitzara, com a mínim, un control trimestral de la gestió i execució de la despesa tramitada per la modalitat de "Bestreta de Caixa" i la seva conciliació bancaria. Per procedir a la reposició de la bestreta de caixa fixa caldra presentar previament el compte justificatiu deis fons utilitzats. El compte justificatiu estara format pel document comptable al que s'adjuntaran les factures, rebuts o altres comprovants de la despesa, degudament conformats pel personal responsable. Les dietes de manutenció que, amb motiu de comissions de serveis, s'abonen al personal del Consorci, s'ajustaran en el seu import al previst al RO 462/2002 de 24 de maig, en el que 'estableixen les indemnitzacions per raó de serveis del personal de les' administracions públiques. Els imports per despeses d'al/otjament, esmorzar i telefon no podran superar els límits maxims establerts en aquesta mateixa normativa. En les des peses de restauració per motius de reunions i conferencies, les factures han d'anar acompanyades d'un document explicatiu en el que el DirectorIa manifesti els motius, finalitat i contingut de la reunió, el l/oc de celebració i identificació deis participants i destinataris de la despesa. A final d'any s'informara a la Presidencia de totes les despeses de representació i restauració per motiu de reunions i conferencies a I'objecte de la seva ratificació. NOVENA .- Fiscalització El control i fiscalització de I'activitat de l'Agencia es realitzara d'acord amb el previst en I'article ,213 i següents del Text Refós de la L/ei Reguladora d'Hisendes Locals. El regim de fiscalització es realitzara sota la modalitat de fiscalització previa limitada pel que fa a la despesa i la presa de raó en comptabilitat pel que fa a la fiscalització deis drets, de conformitat amb al/ó establert a I'article 219 del Text Refós de la L/ei Reguladora d'Hisendes Locals. DESENA .- Manaments d'embargaments. Quan es rebi manament d'embargament dictat per autoritats administratives o judicials, immediatament a la seva recepció es deixara copia a I'expedient corresponent i el Tresorer prendra nota del document original i procedira al seu pagament amb carrec a les obligacions reconegudes a favor del tercer. 38 AGENCIA D'ENERGIA DE BARCELONA ECOLOGIA URBANA Administraci6 Económica el Torren! de I'OlIa núm. 218-220, pI. 4a .,08012-Bareelona.- Telf. 93.291.41.48 ONZENA . - Projectes de despesa amb financament afectat. Tota la despesa amb financ;ament afectat estara identificada per un codi únic i invariable al lIarg de tota la seva vida. Per tal de poder portar el control i seguiment determinat per la Regla 27 de la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, es imprescindible que en tots els assentaments i documents comptables (d'ingrés i despesa) relacionats amb projecte amb financ;ament afectat, es faci constar el codi de projecte. DOTZENA .- Tresoreria a) L'Agencia Local d'Energia de Barcelona esta facultada per obrir comptes corrents en els bancs i caixes d'estalvis, amb I'autorització del gerent, els quals estaran subjectes a intervenció. Les funcions de Tresoreria previst a l' arto 196 del R.D.L. 2/2004 seran exercides per el responsable del Departament d' Administració. b) Per retirar quantitats deis comptes corrents es requerira la signatura conjunta de DirectorIa - Gerent de la A.L.E.B., o en el seu defecte la personales en que expressament delegui, i la del Interventor General de l' Ajuntament de Barcelona, o personales en que expressament delegui, amb signatures registrades als comptes corrents. e) És competencia de l'Assemblea General, I'aprovació de les operacions de credit si tenen una durada superior a un any i si I'import acumulat dins de cada exercici economic supera el 10% deis recursos ordinaris del Pressupost del Consorci, i les operacions de credit a curt termini quan I'import acumulat de les operacions vives superi el 15% deis recursos corrents liquidats en I'exercici anterior. TRETZENA .- Custodia deIs documents comptables Es responsabilitat del Cap del Departament d' Administració i Personal la custodia de tots els documents comptables del Consorci (expedients de despesa, factures, certificacions, convenis i altres documents justificatius de la despesa i deis ingressos del Consorci). Barcelona, gener de 2016 39 H.~BITAT URBA Administració Económica Torrent de \' Olla núm. 218-220, pI. 4" 08012- Barcelona . AGENCIA D'ENERGIA Telf. 93.29l.41.48 De BARCEl.ONA Fax. 93.291.40.31 oasensi@barceJonaenergia.cat AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA NIF. : P~0800115-H I LIQUIDACIO PRESSUPOST I EXERCICI ANY 2014 HÁBIT A T lfRBÁ Administració Economica Torrent de" Olla núm. 218-220 pI. 4' ' AGENCIA D'ENERGIA oe BARCelONA 08012- Barcelona Telf. 93.291.41.48 Fax. 93.291.40.31 CONSORCI DE L' AGENCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA INDEX LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST DE L' ANY 2014 1) Decret de la Presidencia d' aprovació de la Liquidació de l'exercici 2014 1 2) Liquidació del pressupost de DESPESES Exercici corrent 2014 2 3) Liquidació del pressupost d' INGRESSOS Exercici corrent 2014 3 4) Liquidació del pressupost de DESPESES Exercicis tancats 2013 4 5) Liquidació del pressupost d' INGRESSOS Exercicis tancats 2013 5 6) Resultat pressupostari 2014 6 7) Estat Romapent de Tresoreria 2014 7 8) Estat d'Existencies de Caixa a 31/12/2014 8 -11 9) Estat del Romanent de Credit 2014 12 10) Estat modificacions de cn!dit 2014 13 11) Estat de despeses amb finanyament afectat 14 12) Informe de la intervenció de fons 15 - 20 Barcelona, febrer de 2015 AGENCIA O'ENERGIA DE BARCELONA CONSOReI AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA DECRET ANTECEDENTS Vista la liquidació, que s' acompaliya, corresponent al Pressupost de 2014 del Consorci de l' Agencia Local d'Energia de Barcelona. DISPOSICIONS APLICABLES - EIs artieles 191 a 193 del RDL 2/2004, de 5 de man; pel qual s'aprova el Text Refos de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. - Artieles 89 a 105 del Real Decret 500/1990 de 20 d'abril. - Instrucció del Model Normal ¡:le comptabilitat Local, aprovada per Ordre EHA/4041/2004 de 23 de novembre (Regles 78 a 86). - Llei Orgarlica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera - RD 146312007, de 2 denovembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LIei d'estabilitát pressupostaria, en la seva aplicació a les entitats locals. PART DISPOSITIVA DISPOSO: 1.- APROVAR la liquidació del Pressupost de 2014 del Consorci de l'Agencia Local d'Energia de Barcelona. 2.- DONAR-NE compte al Consell de Govern. La Presidencia ha adoptat la precedent pro posta com a RESOLUCIÓ. RO CERTIFICO Barcelona, - 2 MARC ZG15 LA SECRET' RIA DELEGADA acctal. p.d. 23.10.20 9 Iolanda GARCIA CEPRIÁ AGENCIA lOCAL ENERGIA BARNA ESTAT D'EXECUCIO DEL PRESSU~OST ** ESTAT ~E DESPESES A : 31-12-2014 FUll: 1 DATA: 16-02-2015 MODEl: 300DES ClASSIFICACIO: ORGANIC~/ECONOMICA DES DE : // EX. PRESS.: 2014 USUARI: ANY2723 .... --- 0100 AGENCIA lOCAL ENERGIA FINS 9999/99999/99999 ND479G ... _----_ ... _-- - ...... -- -- - .. _ ....... -- ------ - .. ... _ ......... -- ........ ---- .. _ .... ... -- ..................... _-_ ...... _-...... __ ... - - --- ------ --- ....... -- .. _-_ ...... -- ----_ .. - ... -_ ... ------ ----_ ... -- ORGA ECON CREDIT INICIAL MODIF. CREDIT AUTORITZAT DISPOSAT OBLIGAT PAG. ORDENA T PAG. EFECTUAT -- --- _. .... -- -_ .. _- ---- CREDIT D..... __ ...... _---E-F-IN_I T. RETENCIO CREDIT ....... ------ .. ... ... _------- -- ... -- --- -_ A -... - .. -D-- - .. -- .. ---- -D_ . -.. _--O- ---_ O......... -- .. ---_ P REINTEGRAT CR. DISPONIBLE .......... ---_ ...... -- -- -------- -- ---- ---- -- 0100 CAPITOl I DESPESES 710.417,96 86.029,50- 567.280,33 567.280,33 567 . 280,33 567.280,33 567.280,33 624.388,46 O 00 0,00 0,00 0,00 288,85 57.108,13 0100 2 CAPITOl II DESPESES ' 316.972,66 86.029,50 397.778,92 387.018,44 380.682,45 289.180,65 289.180,65 403.002,16 0,00 10.760,48 6.335,99 91.501,80 0,00 5.223,24 0100 3 CAPITOl II~ DESPESES 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O 00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10:00 0100 4 CAPITOl IV TRANSF. CORRENTS 11.522,83 000 11.512,83 1 1 .512,83 11.512,82 11.512,82 11.512,82 11.522,83 0:00 0,00 0,01 0,00 0,00 10,00 0100 6 CAPITOl VI DESPESES f.O,OO 619.337,15 293.456,94 293.066,89 234.069,91 159.592,95 159 . 592,95 619.377,15 0,00 390,05 58.996,98 74.476,96 3.733,80 325.920,21 0100 7 TRANSFERENCIES 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 . 0100 ** TOTAL ORGANIC ** 1.038.973,45 619.337,15 1 .270.029,02 1 .258.878,49 1.193.545,51 1.027.566,75 1. 027.566,75 1.658 . 310,60 ** 0,00 11.150,53 65.332,98 165.978,76 4.022,65 388.281,58 ** TO TAL FI NAL 1.038.973,45 619.337,15 1.270.029,02 1 .258.878,49 "193.545,51 1.027.566,75 1. 027.566,75 1 . 658.310,60 0,00 11.150,53 65.332,98 .165.978,76 4.022,65 388.281,58 Joan Ptl{gdollers i Fargas President ALEB AGENCIA lOCAL ENERGIA BARNA ESTAT D'EXECUCIO DEL PRES~UPOST ** ESTAT D'INGRES A : 31-12-2014 FUll: 1 DATA: 16-02 - 2015 MODEl: 300ING ClASSIFICACIO: ORGANICA/ECONOMICA DES DE II EX. PRESS.: 2014 USUARI: ANY2723 0100 AGENCIA lOCAL ENERGIA FINS 9999/99999/99999 ND479G ORGA ECON PREVo INICIAL PREV.DEFINITIVA COMPROM.CONCER. DRETS RECONEG. DRETS lIQUIDATS RECAPTAT RECAPT.lIQUIDAT MODIF: PREVISIO COMPROM.REAlIT. DRETS ANUl/CANC DEVOl. D'INGRES PEND. - COBRAMENT 0100 3 CAPITOl 111 INGRESSOS 20,00 20,00 0,00 156,30 156,30 156,30 156,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0100 4 CAPITOl IV INGRESSOS 1.038.903,45 1.038.903,45 0,00 1.038.863,45 1.038.863,45 1.038.863,45 1.038.863,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0100 5 CAPITOl V I NGRESSOS 10,00 10,00 0,00 5 . 644,76 5.644,76 5.644,76 5.644,76 O 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0100 7 CAPITOl VI ! INGRESSOS 40 00 619.377,15 0,00 234.069,93 234.069,93 52.834,14 52.834 14 619.337 ' 15 0.,00 0,00 0,00 181.235:79 0100 ** TOTAL ORGAN Í C ** 1.038.973,45 1.658.310,60 0,00 1.278.734,44 1.278.734,44 1.097.498,65 1.097.498,65 619.337 , 15 0,00 0,00 0,00 181.235,79 ** TOTAL FINAL ** 1 .038.973,45 1.658.310,60 0,00 1.278.734,44 1.278.734,44 1.097.498,65 1. 097 . 498,65 619.337,15 0,00 0,00 0,00 181.235,79 Cristina C4tsteUs Guiu Joan Puigdol/ers i Fargas Oirectora -\ Gemnt President ALEB AGENCIA LOCAL ENERGIA BARNA ESTAT DIEXECUCIO DEL PRESSUPOST ** ESTAT DE DESPESES A : 31-12-2014 FUll: 1 DATA: 16-02-2015 MODEl: 300DES CLASSIFICACIO: ECONOMICA DES DE // EX. PRESS. : 2002 USUARI: AN Y2 723 FINS 9999/99999/99999 FINS A: 2013 N0479G ECON CREOIT INICIAL MOOIF. CREOIT AUTORITZAT OISPOSAT OBLIGAT PAG. OROENAT PAG. EFECTUAT CREDIT DEFINIT. RETENCIO CREDIT A - D O - O O - P REINTEGRAT eR. DISPONIBLE 2 CAPITOl 11 DESPESES ** 193.508 , 18 0,00 193.508,18 193.508,18 193.508,18 193.508,18 193.508,18 193.508 , 18 O 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 CAPITOl IV TRANSF. CORRENTé ** 11.512,82 0,00 11.512,82 11.512,82 11.51 2 , 82 11 .512,82 11.512,82 11.512,82 0,00 0,00 0,00 0 , 00 0,00 . 0,00 6 CAPITOl VI DESPESES ** 46.802,87 0,00 46.802,87 46.802,87 46.802,87 46.802,87 46.802,87 46.802,87 ú , OO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ** TOTAL FI NAL ** 251.823 , 87 0,00 251.823,87 251.823,87 251 . 823 , 87 251.823,87 251.823,87 251.823 , 87 0,00 0,00 0,00 0 , 00 0,00 0,00 Joan Púigdollers i Fargas President ALEB ,~-", AGENCIA lOCAL ENERGIA BARNA ESTAT D'EXECUCIO DEL PRESSUPOST ** ESTAT D'INGRES A : 31-12-2014 FUll: 1 DATA: 16-02-2~15 MODEl: 300lNG ClASSIFICACIO: ECONOMICA DES DE ~~99/99999/99999 EX. PRESS.: 2002 USUARI: ANY2723 FINS FINS A: 2013 ND479G ECON PREVo INICIAL PREV.DEFINITIVA COMPROM.CONCER . DRETS RECONEG. DRETS lIQUIDATS RECAPTAT RECAPT.lIQUIDAT MODIF. PREVISIO COMPROM.REAlIT. DRETS ANUl/CANC DEVOl. D'INGRES PENO. COBRAMENT 4 CAPITOl IV INGRESSOS ** 0,45 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ** 0,00 0,00 0,00 0,00 7 CAPITOl VII 1NGRESSOS 68.080,73 68.080,73 0,00 68.080,73 68.080,73 68.080,73 68.080,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ** TOTAL FINAL 68.081,18 6**8 .081,18 0,00 68.080,73 68.080,73 68.080,73 68.080,73 0,00 .0,00 0,00 0,00 ' 0,00 Joan PUigdollers i Fargas President ALEB AGENCIA LOCAL ENERGIA BARNA DATA: 19-02-2015 FULL : 1 ESTAT DE llQUIDACIO DEL PRESSUPOST * ND894G * EXERCICI 2014 MES 12 CONCEPTES DRETS RECON. NETS OBLIGACIONS NETES AJUSTOS RESULTAT PRESSUP. =====:=== ================= ================= == === ======== ===============:: A. OPERACIONS CORRENTS 1.044.664,51 959.475,60 B. AL TRES OPERACIONS NO FINANCERES 234.069,93 234.069,91 1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES 1.278.734,44 1.193.545,51 2. ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 3. PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 1.278.734,44 1.193.545,51 85.188,93 AJUSTOS 4. DESP. FINANCIADES AMB REMANENT TRESORERIA PER DESP.GRAL 0,00 5. DESVIACIONS DE FINAN~AMENT NEGATIVES DE L'EXERCICI 12.497,94 6. DESVIACIONS DE FINAN~AMENT POSITIVES DE L'EXERCICI 0,00 12.497,94 RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 97.686,87 Cristina ~ Guiu Joan PlAgdollers i"Fargas President ALEB Direck>ra -1G erent CONSORCI AGENCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA ROMANENT DE TRESORERIA 2014 DATA: 31.12.2014 CONCEPTES 2013 2014 1. (+) FONS LÍQUIDS 952.458,55 824.315,18 2. (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 82.378,13 219.295,30 (+) del Pressupost corrent 68.081.18 181.235,79 (+) deis Pressupostos tancats 0,00 0,00 (+) d'operacions no pressupostáries 14;296,95 38.059,51 (-) ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva 3. (-) CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT 302.991,41 226.576,73 (+) del Pressupost corrent 251.823,87 165.978,76 (+) deis Pressupostos tancats (+) d'operacions no pressupostáries 51.167,54 60.597,97 (-) pago realitzats pendents d'aplicació definitiva l. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2+3) I n1 .845,27 I 817.033,75 11. (-) SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT 0,00 0,00 111. (-) EXCÉS DE FINAN~AMENT AFECTAT 0,00 0,00 IV, ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (1+11+111) 731,845,271 817.033,75] Barcelona, febrer de 2015. 11 A,GEN":;¡A u t:.I'H:. ... "'IA lH tI.Cl.",-tlt)NA CONSORCI DE L" AGENCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA DATA: 18/02/2015 ESTAT DE SITUACIÓ ACUMULAT D'EXISTENCIES A CAIXA A DATA 31-12-2014 SALDO INICIAL CARRECS ABONAMENTS SALDO FINAL 5.7 TRESORERIA 952.458,55 - - 824.315,18 5.7.0 CAIXA OPERATIVA - - - - 5.7.1 BANCS I INSTITUCIONS DE CRÉDIT. COMPTES OPERATlUS 943.458,55 1.319.114,86 1.190.971,49 815.315,18 C/c núm. 2100 0644 510200159534 219.033,83 15.119,72 C/c núm. 2100 3291952200192423 724.424,72 800.195,46 5.7.5 BANCS 1 INSTlTUCIONS DE CRÉDIT. COMPTES RESTRINGITS DE DESPESES 9.000,00 8.517,46 8.517,46 9.000,00 5.7.5J COMPTES RESTRINGITS DE PAGAMENTS A JUSTIFICAR C/c restringit de bestretes de caixa fixa núm. 2100 0644 51 0200159986 9.000,00 8.511,46 8.517,46 9.000,00 , C/c restringit de bestretes de caixa fixa núm. 2100 3291 912200192536 - 5.7.8 MOVIMENTS INTERNS DE TRESORERIA - 1.319.114,86 1.319.114,86 - 5.7.9 FORMALITZACIÓ - 2.244,89 2.244,89 - GERENT INTERVENTOR PRESIDENT Jo." Pulg't1ollers i Fargas Prllldent AlEB ,A,GENCIA. LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA NUM . DEL COMPTE BANCAR! : 0644-0200159534 ¡\¡';¡~NC1A O'F.:Nt:~CilA DE 3A~CiiLONA Import SALDO COMPTABlE A 31-12-2014 15.119,72 PAGAMENTS DE l'AG~NCIA NO DESCOMPTATS PEl BANC (+) 551 ,52 data descripció Import Explicació (data regularització) 31/12/2014 rebuts telefonics 551 ,52 pagats a 13-1-2015 , PAGAMENTS CARREGATS PEl BANC NO COMPTABILlTZATS PER l'AGENCIA (-) -27,20 data descripció Import Explicació (data regularització) 01/10/2014 comissions bancaries 3,00 reintegrat a 29-1-2015 01/10/2014 rebut telefónic caregat 2 cops 24,20 abonat a 11-2-2015 COBRAMENTS ABONATS PEl BANC NO COMPTABILlTZATS PER l'AGENCIA (+) 0,00 data descripció Import Explicació (data regularització) COBRAMENTS COMPTALlTZATS PER l'lNSTITUT NO ABONATS PEl BANC (-) 0,00 data descripció Import Explicació (data regularització) '" , SALDO DEL COMPTE BANeARI A 31-12-2014 15.644,04 Barcelona, febrer de 2015 ~rS~ARcrú Oriol Asensi Ribas ~." nI a ca·lx a1 7 Fitxa d'informació per al client POSICIÓ a 31/12/2014 PER AGENCIA LOCAL O'ENERGIA OE BARCELONA Dades del elient Nom: AGENCIA lOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA Document: P0800115H Domicili: TORRENT DE l'OllA, 218220 Localitat: 08012 BARCELONA Provincia: BARCELONA A continua ció es relacionen els contractes comercialitzats per I'entitat on el client figura com a titular a la data indicada o bé que ho ha estat durant I'any considerat.Per aquests contractes s'inclou també la relació de persones amb firma reconeguda o que I'han tingut durant el mate ix any. INVERSIONS FINANCAMENT Sense contractes CONTRACTES ON CONSTA COM A AVALAOOR Sen se contractes Oriol Asensi Ribas Administrador Caixabank, S.A. Av. Diagonal , 621 08028-8arcelona NIF A08663619 Inscrita ¿JI Registre Mercantil de Barcelona, tom 42657, foli 33, secció B, full 8-41.232, inscripció 109 24-02-201511 :43 PAG. 1 ~e" nla ca·lx an Fitxa d'informació per al client POSICIÓ a 31/12/2014 PER AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA RELACIÓ DE PERSONES AMB FIRMA AUTORITZADA Contracte IProducte IF irma autoría. Cancel. 0644-0200159534 Cuenta indexada Cristina Castells Guiu Joaquin Yepes Mir IA ntonio Muñoz Juncosa Maria Teresa Llar Serra Pedro Gil Gimenez Jesus Genara Carrera L~ez 0644-0200159986 Cuenta indexada , Cristina Castells Guiu Oriol Asensi Ribas 3291-2200192423 I Cuenta indexada Oriol Asensi Ribas Cristina Castells Guiu ¡JOaqUin Yepes Mir Antonio Muñoz Juncosa I Maria Teresa Llar Serra Jesus Genara Carrero Lopez 3291-03-0112179-95 Lámina Pers. Juri. Oriol Asensi Ribas Cristina Castells Guiu Joaquin Yepes Mir Antonio Muñoz Juncosa Maria Teresa Llar Serra ,Jesus Genara Carrero L~ez A BARCELONA a 24 de Febrer de 2015 Oriol Asensi Ribas Administrador Caixabank, S.A. Av. Diagonal, 621 OB02B·Barcelona NIF AOB663619 Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 42657, foli 33, secció B, full 8-41.232, inscripció 109 • __________c _ ___~ _------ 24·02·201511:43 PAG. 2 CONSORCI DE L' AGENCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA ,",ut:,,,CIA o ~N~"ClIA OE I!IAHCE:.I.ON" ROMANENTS DE CREDIT 2014 NO INCORPORABLES INCORPORABLES TOTAL sense FA ambFA . Saldos de crédit disponible (1) 65.332,98 0,00 65.332,98 S~ldos crédit - Autoritzacions - (2) 11 .150,53 0,00 11.150,53 Saldo crédit - Disposicions - (3) 62.361,37 0,00 325.920;21 388.281,58 TOTALS 138.844,88 0,00 325.920,21 464.765,09 ._- -- ._-~- --- Barcelona, a febrer de 2014 Oriol Asensi Ribas AGENCIA LOCAL ENERGIA BARNA MODIFICACIONS DE CREDIT PRESSUPOSTARI ** ESTAT DE DESPESES A : 31-12-2014 FULL: 1 DATA: 20-02-2015 MODEL: 006MCR CLASSIFICACIO: ECONOMICA DES DE // EX. PRESS.: 2014 USUARI: AM22700 FINS 9999/99999/99999 ND479G ECON CRED.EXTRA/SUP. AMPLlACIONS TRANSFER. (+) TRANSFER. ( - ) INCORP.ROMANENT GENER.INGRESSOS BAIXES PER ANUL AJUST.PRORROGA TOTAL MODIF. 13102 RETRIB. COMPlEMENT. lABORAL TEMPORAL ** 0,00 0,00 0,00 86.029,50 0,00 0,00 0,00 0,00 86.029,50- ** TOTAL CAPITOL ** 0,00 0,00 0,00 86.029,50 0,00 0,00 0,00 0,00 86.029,50- 22706 Estudis i treballs tecnics ** 0,00 0,00 86.029,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.029,50 2 ** TOTAL CAPITOl ** 0,00 0,00 86.029,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.029,50 63104 PLA ESTALVI MILLORA ENERGETICA ED ** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.804,78 0,00 0,00 2.804,78 65001 Estalvi ener8ia,energies renovables ** 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 616.532,37 0,00 0,00 616.532,37 6 ** TOTAL CAPITOl ** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 619.337,15 0,00 0,00 619.337,15 ** TOTAL FINAL ** 0,00 0,00 86.029,50 ' 86.029,50 0,00 619.337,15 0,00 0,00 619.337,15 OrIol Asensi Ribas Administrador AGENCIA LOCAL D'ENERGIA EXERCICI 2015 [ DES PESES AMB FINANCAMENT AFECTAT IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA: Projecte URBAN SOL PLUS A) Dades generals identifieatives Data iniei: 01/06/2011 Duraeió: 2014 Coefieient finan~ament total: 75% B) Gestió de la despesa Despesa Obligacions Despesa Any prevista reeonegudes pendent 2011 18.069,40 11.973,24 6.096,16 2012 36.138,80 17.202,53 18.936,27 2013 18.069,40 22.903,17 -4.833,77 2014 16.663,67 Total 72.277,60 68.742,62 3.534,98 C) Gestió deis ingressos élfeetats Ingressos Drets Ingressos Any previstos reeoneguts pendents 2011 16.262,70 16.262,70 0,00 2012 32.525,40 5.619,45 '26.905 ,95 2013 5.420,90 10.643,25 -5.222,35 Total 54.209,00 32.525,40 21.683,60 D) Desviaeions de finan~ament per agents Ingressos Drets Coefineient Desv. fin. Desv. fin. Agent Any previstos reeoneguts finan~ament de I'~xerciei aeumulades UNIO EUROPEA 2011 16.262,70 16.262,70 7.282,63 2012 32.525,40 5.619,45 - 7.282,64 2013 5.420,90 10.643,25 . 6.534,38 2014 - 12.497,94 Total 54.209,00 32;525,40 75,00% - 12.497,94 . .!J.. .JJ. Resultat Romanent presupostari tresoreria Oriol Asensi Ribas Administrador Ajuntament .i.de Barcelona INTERVENCIÓ Agencia Local d 'Energía de Barcelona Informe de la liquidació del pressupost de l'exercici 2014 l. Normativa d'aplicació 2. Modificacions de pressupost 3. Estat d' execució del Pressupost 4. Resultat pressupostari 5. Avaluacíó del compliment de l'objectiu d'estbilitat pressupostaria 6. Romanent de tresoreria 7. Romanents decredit 1. NORMATIVA D'APi..,¡CACIÓ Es traba recollida en els següents textos legals i reglamentaris: Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Regim Local, amb les modificacions introduYdes per la Llei 27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l' Administració Local. Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les Administracions Públiques procediment administratiu comú (disposició addicional vigesima). Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de mar\! pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (articles 191 a 193). Reglament Pressupostari (RP), aprovat pel ReJal Decret 500/90 de 20 d'abril (articles 89 a 105). Instruccíó del Model Normal de Comptabilitat Local, aprovada per Ordre EHA/404112004 de 23 de novembre (Regles 78 a 86). Llei Organica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat finan cera, amb les modificacions introduYdes per la Llei Organica 9/2013 de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector público . Reíal Decret 1463/2007 de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei d'estabilitat pressupostaria, en la seva aplicació a les entitats locals. La liquidació haura de fonnar part integrant del Compte General que, d'acord amb l'article 10.2.d) deis estatuts, haura de ser aprovat per l' Assemblea General del Consorcio [nforme liquidació Energia 2014 docx Ajuntament de Barcelona INTERVENCIÓ 2. MODlFICACIONS DE PRESSUPOST Durant l'any 2014 el Consorci ha realitzat les següents mod'íficacíons del pressupost: 01101 /14 PressJ!Qost inicial 1.038.973,45 Generacions de credít 619.337,15 Transferencies de credít - baixa -86.029,50 Transferencies de credit - alta +86.029,50 3J/12114 Prcssupost tiJlal L.658.310,60 Segons estableixen els aliicles 40.2 i 43.2 del RD 500/1990, la tramitació deIs expedients de transfen'mcies de credit i generacions de credit hauran de regular-se en les bases d'execució del pressupost. D'acord amb el que es regula a la base d'execució sisena del pressupost de l' Agencia, la incorporació de romanents i les transferencies de credit han estat aprovades per la Directora-Gerent del Consorcio 3. ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST El grau de realització del Pressupost.a 31 de desembre ha estat el següent: h GRE O Pre.visió Previsi6 % Drets % Recapl81 % Pendem ~ó inicial ( 1) definitiva (2) 2/1 Ii c¡uidats (3) 12 tic¡uid (4) 413 cobnullcm 513 (5) Opcracions COITClltS 3. Taxes i altres ingressos 20,00 20,00 100,0 156,30 781,5 156,30 100,0 0,00 0,0 4. Transf. Corrents 1.038.903,45 1.038.903,45 100,0 1.038.863,45 100,0 1.038 .863,45 100,0 0,00 0,0 5. lngressos patrimcinials 10,00 10,00 100,0 5.644,76 >1000,0 5.644,76 100,0 0,00 0,0 Operaciolls de capital 7. Transf. de capital 40,00 619.377,15 >100,0 234.069,93 37,8 52.834,14 22,6 181.235,79 77,4 8. Actius financers TOTAL TNGRESSOS 1.038.973,45 1.658.310.,60 159,6 1.278.734,44 77,J 1.097.498,65 85.8 181.235.79 14,2 DE PE E,. rédit~ Crcdits % Obligacions % Pagamems % Pendent % ¡¡¡íeíals ( 1) delinitíus (2) 2/ 1 recOnegude (3) 3(2 Iic¡uid' (4) 4/3 pagament (5) 5/3 Operncions corrents l . Despeses de personal 710.417,96 624.388,46 87,9 567.280,33 90,9 567.280,33 100,0 0,00 0,0 2. Despeses béns i serveis 316.972,66 403.002,16 127,1 380.682,45 94,5 289.180,65 76,0 91.501,80 ' 24,0 3. Despeses linanceres 10,00 10,00 100,0 0,00 0,00 0,00 4. Transf. Corrents [ 1.522,83 11.522,83 100,0 11.512;82 99,9 lU [2,82 100,0 0,00 0,0 Operaciolls de capital 6. Inversions reals 40,00 619.337,15 >100,0 234·.069,91 37,8 159.592,95 68,2 74 .476,96 .JI,S 7. Tra!~sf. de cap ital 10,00 10,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 TOTAL DESPESES 1.038.973,4$. 1.658.310,60 159,6 1.1 3.545,5 1 72.0 l.027 .566. 75 86,1 165.97876 13,9 • El Pressllpost inicial s'ha incrementat en prop del 60% degllt a les inversions a realitzar per compte de l' Ajuntament de Barcelona, que no es doten del credit pressupostari de forma plurianual 1 per tant no figuren en el pressupost fin s que l' Aj untament no efectua la corresponen modificació del seu pressupost. Informe liquiqació Energia 2014 docx 2 Ajuntament de Barcelona INTERVENCIÓ • El grau de realització de les operacions corrents és molt elevat. Així s'han reconegut drets per sobre de les previsions defínitives i s'han reconegut obligacions per un 92,35% deIs credits defín itius. • En relació al pressupost d' ingressos s'han liquidat drets per un 77,1 % de la previsió definitiva, deIs quals s'ha cobrat el 85,8 %. • Pel que fa al pressupost de despeses s'han reconegut obligacions per un 72,0% del credits definitius, de les quals s'ba pagat el 86,1 %. 3.1 ESTAT D'INGRESSOS L' Estat d 'ingressos de la liquidació del pressupost de l' Agencia a 31 de desembre de 2014, és el següent: DRETS LIQUlDATS 2014 % 2013 % Diferencia % Operacions corrents 3. Taxes i altres ingressos 156,30 0,0 190,87 0,0 -34,57 -18,1 4. Transf. Corrents 1.038.863,45 81,2 l.049 .506, 70 93,4 -10.643,25 -1,0 5. Ingressos patrimonials 5.644,76 0,4 5.363,57 0,5 281,19 5,2 Operacions de capital 7. Transferencies de capital 234.069,93 18,3 68.080,73 6,1 165.989.20 243,8 TOTAL INGRESSOS 1.2·7·8.734, 100,00% Total operacions no financeres 1.278.734,44 1.193.545,51 85.188,93 70.026,64 21,65% Actius financers Passius financers RESUL T AT PRESSUPOST ARI 1.278.734,44 1.193.545,51 85.188,93 70.026,64 21,65% IAj ustos Credits finanyats amb RLT Desviacions de finanyament negatives 12.497,94 6.534,38 Desviacions de finanyament positives RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 97.686,87 76.516,02 27,59 % L'lncrement deis drets liquidats ha estat Ileugerament superior al de les obligacions reconegudes, el que ha suposat un augment del resultat pressupostari en prop del 22%. El resultat pressupostari ajustat és de 97.686,87 €. S. AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÁRIA L'article 16.2 del RD 1463/2007 de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei d.'estabilitat pressupostaria, en la seva aplícació a les entitats locals, estableix que: "la Intervención local elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia entidad local y de sus organismos y entidades dependientes. El informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en los artículos 168.4, 177.2 Y 191.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, referidos respectivamente, a la aprobación del presupuesto general, a sus modificaciones y a su liquidación". Informe Iiquidació Energia 20 14 docx:. 4 Ajuntamen! • . de Barcelona INTERVENCIÓ Objectiu d'estabilitat pre 'uj)ostaria L'article 3 de la Llei Orgimica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera, estableix que: "1. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea. 2. Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o de superávit estructural ". La instrumentació del principi d'estabilitat pressupostaria es realitza a l' article 11 de la mateixa norma, en el que es posa de manifest que "para el cálculo del déficit estructural se aplicará la metodología utilizada por la Comisión Europea en el marco de la normativa de estabilidad presupuestaria" . La capacitat de finanyament en termes de comptabilitat nacional es determina a partir de la diferencia entre els ingressos i les despeses no financeres (capítols 1 a 7 del pressupost deIs consorcis), aplicant posterionhent els ajustaments necessaris per tal de convertir les magnituds pressupostaries als termes previstos en el SECo . Per determinar els ajustaments a realitzar sobre els imports pressupostaris, s 'ha tingut en compte el "Manual de cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las entidades locales", elaborat per la Intervenció General de l' Administració de l' Estat. Detenuinació de la capacitat de finanyament del Consorci: Drets reconeguts (Caps. 1 a 7) 1.278.734,44 Obligacions reconegudes (Caps. 1 a 7) 1.193.545,51 Diferencia 85.188,93 En aquest cas no cal efectuar cap ajustament, ja que la magnitud pressupostaria de l' Agencia coincideix amb els criteris SEC, i per tant té una capacitat de finanyament de 85.188,93 euros. Pel que fa al compliment de la regla de despesa i del1ímit de la despesa no finan cera previstos als articles 12 i 30 de la Llei Organica 2/2012, d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera seran objecte d'analisi a l'infonne de la Intervenció General de l' Ajuntament de Barcelona relatiu a l' aprovació de la liquidació del Pressupost general de la corporació, on es presentara en termes consolidats d ' acord amb els criteris SECo 6. ROMANENT DE TRESORERIA El romanent de tresoreria és un estat CJ,ue infonna sobre la liquidesa financera de l'entitat, amb una transcendencia financera ilegal. [nforme liquidació Energia 2014 docx 5 Ajuntament .•. de Barcelona INTERVENcró ROMANENT DE TRESORERIA 2014 2013 Diferencia (+) Fons líquíds 824.3L5,18 9-2.458, 5 -128.143,37 (+) Drets pendents de cobrament 219.295,30 82.378,13 136.917,17 (+) del Pressupost con'ent 181.235,79 68.081,18 113.154,61 (+) deIs Pressupostos tancats 0,00 0,00 0,00 (+) d'operacions no pressupostaries 38.059,51 14.296,95 23.762,56 (-) ing. realitzats pendents d'aplicació definitiva (-) Creditors pendents de pagament 226.576,73 302.991,41 -76.414,68 (+) del Pressupost corrent 165.978,76 251.823,87 -85.845,11 (+) deIs Pressupostos tancats 0,00 0,00 0,00 (+) d'operacions no pressuposta!'ies 60.597,97 51.167,54 9.430,43 (-) pago realitzats pendents d'aplicació uefinili va 0,00 0,00 0,00 (=) Romanent de Tresoreria 817.033,75 731.845,27 85.188,48 (-) Saldos de dubtós cobrament (-) Rom. de Tresoreria afectat despeses finan¡¡:ament afectat 0,00 0,00 000 (=) Romanent de Tresoreria per a des peses generaIs 817.03375 731.84527 85.J88,48 D'acord amb la Llei orgimica 2/2012 de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostaria 'í sostenibilitat financera, el destí del romanent de tresoreria vindra condicionat per l'import de la capacitat de finanyament del conjunt de les entitats que consoliden amb l'Ajuntament de Barcelona a efectes del compliment del principi d'estabilitat pressupostaria, per tant aquesta Intervenció considera que no es pot utilitzar el romanent de tresoreria per a despeses generals sense que previament s'hagi deteryninat la capacitat financera de tot el grup municipal i l' organ competent de l' Ajuntament de Barcelona autoritzi la seva aplicació .. 7. ROMANENTS DE CREDIT Els romanents de credit de l'exercici que es liquida són els saldos deis credits definitius no afectats al compliment d'obligacions reconegudes. Els composen: Els saldos de disposicions 65.332,98 euros EIs saldos d'autoritzacions 11.150,53 euros Els saldos de credit 388.281,58 euros Total 464.765,09 euros [nforme liquidació Energia 2014.docx 6 ECOLOGIA URBANA Administració Económica- el Torrent de l'Olla núm. 218-220, pI. 4a. 08012-Barcelona- Telf. 93.291.41.48 AG~NCIA D'ENERGIA DE BARCELONA AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA lPRESSUPOST 20161 [NTERVENCIÓ DELEGADA] Torrent de l'Olla, 218-220 08012 Barcelona T. 932914891 - 932 914111 F. 932 173987 AGÉNCIA O'ENERGIA I>~ BARCELONA INTERVENCIÓ AVAN<; DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL 2015 DEL CONSORCI AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA D'acord amb I'article 18 b) del Real Decret 500/1990, de 20 d'abril, aquesta Intervenció elabora el següent avan<;: de la liquidació del pressupost del 2015 de l' Agencia Local d'Energia de Barcelona, perque s'inclogui en el projecte de pressupost per a I'any 2016. Aquest avan<;: s'ha realitzat tenint en compte el contingut estal?lert en les regles 55-57 de l' ordre HAPI1781/20 13 de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local. PRIMER PART.- LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2015 DEL CONSORCI A 30/09/2015 Estat de despeses i d'ingressos En l'Annex l,.s'adjunta I'estat de despeses i d'ingressos del Consorci a data 30 de setembre de 2015. Resultat Pressupostari a 30 de setembre de 2015 D'acord amb aquests estat de despeses i ingressos obtenim el resultat pressupostari següent: Resultat pressupostari 30/09/2015 (+) Drets reconeguts nets 1.551.86435 (-) Obligacions reconegudes netes 1382.861 ,61 (=) Resultat pressupostari 169.00274 (-) Desviacions positives de finanr¡:ament 0,00 (+) Desviacions negatives de finanr¡:ament 346.25912 (+) Desp. fin anr¡:ades amb 1'001. Ilquid de tresoreria 000 (=) Resu ltat pressupostúi aju tat 515.261,86 SEGONA PART.- ESTIMACIÓ LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2015 En l' Annex 2, s'adjunta I'estimació de I'estat de despeses i ingressos a 31 de desembre de 2015 . Els criteris utilitzats per fer aquesta estimació han 'estat els següents: Ingressos Ingressos corrents. Segons la informació de que disposa aquesta Intervenció tan sois resta per comp,tabilitzar els drets pels interessos del tercer trimestre deIs comptes bancaris del Consorci, que s'han estimat en 500,00 euros. Ingressos de capital. L'Ajuntament finanya les inversions realitzades pel Consorci per compte de l' Ajuntament. Per tant la xifra de drets de l'alienació d'inversions reals a 31 de desembre de 2015 s'iguala a la xifra d'obligacions previstes a aquesta data. . Torrent de l'Olla, 218-220 08012 Barcelona T. 932 914 891 - 932 914 111 AGENCIA D'ENER/;IÁ F. 932 173 987 IJE IlARcRONA INTERVENCIÓ Despeses . Despeses de personal: Resten per comptabilitzar les nomines d'octubre a desembre. S'ha multiplicat el cost de la nomina mensual per 3 mesos que resten per comptabilitzar més la paga extraordinaria del mes de desembre, més la devolució de la paga de desembre de 2012 en els termes fixats per la LPGE de 2015 i el RD Llei 10/2015 de 11 de setembre. Contractes. Es considera que els contractes adjudicats per a l'any 2015 s'executaran en la seva totalitat, per tant l'import que resta per comptabilitzar és la diferencia entre l'import adjudicat i les obligacions ja cqmptabilitzades. Altres despeses de compra de bens i serveis. Com a norma general s'ha fet una proje'cció de la despesa obligada a 30 de setembre fms a 31 de desembre. Inversions, Igual que en l'apartat de contractes, es considera que s'executara enguany l'import adjudicat per a l'any 2015. Estimació Resultat Pressupostari a 31/12/2015 D'acord arilb les estimacions anteriors, el resultat pressupostari a 31/12/2015 seria el següent: Estimació resultat pres upostar¡ 31/1212015 (+) Drets reconeguts nets 2.234.531 ,39 (-) Obligacions reconegudes netes 2.102.562 41 (=) Resultat pressupostnri estimat 131 .968,98 AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA ANNEX-I ESTAT A 30 DE SETEMBRE DE 2015 ~=-== Previsió Incorpornc!ó A1tres Previsió % Orea % Drets Dr.u ~ % Recaptat % Penden, % -.l!!g¡:esso_s_ __ inicial W~~~_ Modificacions definitiva (4)-(2) (2) 2/1 --1!suidats (_3)_ __ 3/2 anulo la_ts ____n ets (4) 4/2 lí,!uid(5) 5~~_ent(~ __ 6/4 OperacloDs corrents l. Impostos directes 2. Impostos indirectes 3. Taxes i altres ingressos 20,00 20,00 100,0 1.610,44 8.052,2 1.610,44 8.052,2 1.610,44 0,00 0,0 1.590,44 4. Transf. corrents 1.038.903,45 0,00 1.038.903,45 100,0 1.058.985,96 101,9 1.058.985,96 101,9 720.473,51 68,0 338.512,45 32,0 20.082,51 5. Ingressos patrimoniaIs 10,00 10,00 100,0 439,87 4.398,7 439,87 4.398,7 439,87 100,0 0,00 0,0 429,87 Operado. .. de capital 6, A1ienació d'inv. reals 1.075.353,40 1.075.353,40 490828,08 45,6 490,828,08 45,6 0,00 0,0 490.828,08 100,0 -584,525,32 7. Transf. de capital 619.434,15 619.434,15 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 oÓI 9.434,1 5 8. Actius financers 0,00 9. Passius fmancers TOTAL INGRESSOS 1.658.361,60 0,00 1.075.353,40 2.733,121,00 164,~_ 1.551.864,35 5~,S 0.00 1.551.864,35 56,8 722.523,82 46,6 -8=2"9."34"0",5"3 S~,4 -1.181.856,65 _._--=::=::~~==:::.,;-~~ ~-- ------ Credits IncoxpoTació A1tres Credits % Despeses % Obligacions % Pagaments % ,-- Pendent % Romannets de __- .-:D=espeses inicials (1) ROI!Wlent Modificacions~ finitius (2) 2/1 comoromesesJ~ 3/2 ..: :.::onegudes (4L~ __l í~d. .~ 4) 4/3 pagam~ (5) __5_ /3 _ credit OperaciODS corrents l . Desposes de personal 710.417,96 -116.918,40 593.439,56 83,5 407.601,05 68,7 407.601,05 68,7 407601,05 100,0 0,00 0,0 185838,51 2. Despeses béns i serveis 328.475,49 100.000,00 428475,49 130,4 344.422,13 80,4 138.173,36 32,2 136960,16 99,1 J 213,20 0,9 290,302,13 3. Despeses financcres 10,00 10,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 10,00 4. Transf. corrents 20,00 20,00 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 20,00 Operadons de capital 6. Inversions reals 619.434,15 1.092.331,80 1.711.765,95 276;3 1.189.983,52 69,5 837.087,20 48,9 835.739,26 99,8 1.347,94 0,2 874,678,75 7. Transf. de capital 10,00 10,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 10,00 8. Actius financers 9. Passius financers ~;..:.=.. ... __ -...I.2.~~~ __. ~.367,60 _. __ O,Ogressos Estimació inicial (1) Romanent Modificacions definitiva (2) 2/1 liquidats (3) 3/2 nets (4) 4/2 OperaciODS corrents 1. hnpostos directes 2. hnpostos indirectes 3. Taxes i a1tres ingressos 20,00 20,00 100,0 1.610,44 8.052,2 0,00 1.610,44 8.052,2 4. Transf. corrents 1.038.903,45 1.038.903,45 100,0 1.058.985,96 101,9 0,00 1.058.985,96 101,9 5. Ingressos patrimonials 10,00 10,00 100,0 439,87 4.398,7 500,00 939,87 9.398,7 OperaciODS de capital 6. Alienació d'inv. reals 0,00 1.075.353,40 1.075.353,40 490.828,08 45,6 682.167,04 1.172.995,12 109,1 7. Transf. de capital 619.434,15 0,00 619.434,15 0,00 0,00 0,00 0,0 8. Actius financers 9. Passius financers TOTAL INGRESSOS 1.658.367,60 0,00 1.075.353,40 2.733.721,00 164,8 = J..55L~64,3_~ _ 56,8 682.667,04 2.234.531,39 81,7 Credits Incorporació Altres Credits % Obligacions % . Obligacions % Despeses ' Estimació inicials (1) Romanent Modificacions definitius (2) 2/1 recone~des ~ 3/2 reconegudes (4) 4/2 Operacions corrents 1. Despeses de personal 710.417,96 -131.100,00 579.317,96 81,5 407.601,05 70,4 139.711,3 547.312,38 94,5 2. Despeses béns i serveis 328.475,49 127.600,00 456.075,49 138,8 138.173,36 30,3 227.093,2 365.266,51 80,1 3. Despeses fmanceres 10,00 10,00 100,0 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 4. Transf. corrents 20,00 20,00 1,00,0 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 OperacioDS de capital 6. Inversions reals 619.434,15 1.095.831,80 1.715.265,95 837.087,20 48,8 352.896,3 · 1.189.983,52 69,4 7. Transf. de capital 10,00 10,00 0,00 8. Actius financers 9. Passius fmancers TOTAL DESPESES 1.658.367,60 0,00 1.092.331,80 2.750.699,40 165,9 1.382.:.86~ 50,3 719.700,8 2. 102~62,4_1 _ 76,4 Torrent de l'Olla, 218-220 08012 Barcelona T. 932 914 891 - 932 914 111 F. 932 173 987 AGÉNCIA O'ENERGIA bE BAJICElONA 'INFORME RELATIU AL PROJECTE DE PRESSUPOST PER A L'EXERCICI2016 CONSORCI, AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA Vist el projecte de pressupost del Consorci de l'Agencia Local d'Energia de Barcelona per a I'exercici 2016, s'emet el següent informe: • El resum per capítols del projecte de pressupost presentat es el següent: Tn~ressos Prev,isió 2016 P ressupost 201 5 Variació 3. Taxes i altres ingressos 20,00 € 20,00 € 0,00% 4. Transferencíes corrents 1.038.903,45 € 1.038.903,45 € 0,00% 5. Ingressos patrímoníals 10,00 € 10,00 € 0,00% 6. Alíenació d' Inversions 10,00 € 0,00€ 7. Transferencies de capital 30,00 € 6]9.434,1 5 € -1000 % 'Total 1.038.973 45 € L 658.367,60 € -37,35 % Des peses Pre~isió 2016 P ressupost 2015 Variació 1. Despeses de personal 710.417,96 € 710.417,96 € 0,00% 2. Despeses béns i serveis 328.475,49 € 328.475,49 € 3,63 % 3. Despeses financeres 10,00 € 10,00 € 0,00% 4. Transferencies corrents 20,00 € 20,00 € 0,00% 6. Inversíons reaIs ,40,00 € 619.434,15 € -99,99 % 7. Transferencies de capital 10,00 € 10,00 € 0,00 % Total 1.038.973,45 € 1.658.367,60 € -37,35 % • El projecte de pressupost del Consorci per a I'any 2016 es presenta sense deficit inicial, conforme el que disposa I'article 165.4 del TRLRHL i tant I'estat d'ingressos com el de des peses ascendeixen a 1.038.973,45 euros. • La totalitat deis ingressos del projecte de pressupost del Consorci per a I'any 2016 provenen de les transferencies deis Ens consorciats, que tenen la composició següent: T ransferencies Previsió ~016 % tota l Pressupost 201 5 % tot.al Variació Ajuntament de Barcelona 1.008.512,45 97.08% 1.627.916,60 98.17% -38,05 % Area Metropolitana de Barcelona 30.351,00 2,92% 30.351 ,00 1,83% 0,00% Tot.a l 1.038.863,45 1.658.267,60 -37,35 % Els ingressos del consorci provenen de les transferencies de dO$ deis cinc ens consorciats, l'Ajuntament de Barcelona, que aporta el 97,08% deis ingressos del Consorci, i I'Area Metropolitana de Barcelona, que aporta la resta. O'acord amb I'article 25 lIetra a) deis estatuts del Consorci, s'hauria d'establir el programa anual d'aportacions deis ens consorciats. O'acord amb I'article 173.6 del ROL 2/2004, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, la disponibilitat deis credits pressupostaris queda condicionada a I'existencia deis documents fefaents que acreditin els compromisos en ferm de les entitats que realit~en les transferencies previstes en el pressupost inicial. • Respecte a les despeses de personal, no s'observa cap variació respecte al · Pressupost inicial de I'any 2015. Es recorda que I'import de les retribucions de personal, així com la contractació o nomenament de personal s'hauran d'ajustar a alió que disposi la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a I'any 2016, i a la resta de normativa legal que sigui d'aplicació. • D'acord amb I'article 3 de la Llei Organica 2/2012, d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera, el pressupost s'haura de confeccionar en un marc d'estabilitat pressupostaria. Pel que fa al compliment del objectiu d'estabilitat, de la regla de · despesa i del límit de la despesa no financera previstos als articles 11, 12 i 30 d'aquesta Llei, seran objecte d'analisi a I'informe de la Intervenció General de l'Ajuntament de Barcelona relatiu a I'aprovació del Pressupost general de la Corporació, del que ha de formar part el projecte de pressupost del Consorci. • Pel que fa a la tramitació de I'expedient, caldra donar compliment a la Disposició addicional vigésima de la Llei 30/1992, introdu'ida per la Disposició final segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local , segons la qual: "Los consorcios deberán formar parte de los presupuestos e · incluirse en la cuenta general de la Administración pública de adscripción", per la qual cosa aquest projecte de Pressupost s'haura d'elevar al Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona per a la seva remissió al Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona. ECOLOGIA URBANA Administració Económica- el Torrent de I'Olla núm. 218-220, pI. 4a. 08012-Barcelona- Telf. 93.291.41.48 AGI!NClA D'EN'R(lIA DE BARCeLONA , . . AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA IPRESSUPOST 20161 ISECRETARIA DELEGADAI ACi!H", '" D'CNUC'" DE BARCELONA L'Assemblea General, en ús de les facultats conferides per I'art. 9.2.c) deis estatuts del Consorci Agencia d'Energia de Barcelona, en sessió de data 2 de novembre de 2015, ha acordat: APROVAR inicialment el Pressupost del Consorci de l'Agencia d'Energia de Barcelona per a I'any 2016, per un import total de UN MillO TRENTA-VUIT MIL NOU-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS (1.038.973,45 euros ), les seves Bases d'Execució i la plantilla del personal del Consorci. EXPOSAR-LO al públic, per un termini de quinze dies habils, segons disposa I'article 169.1 del R.eal Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de mary, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i TENIR-LO per definitivament aprovat si durant I'esmentat termini no s'haguessin presentat reclamacions. APROVAR en base a l' article 9.2.b) deis Estatuts, el Pla d' Actuació del Consorci per a I'any 2016. PUBLICAR, resumit per capítols, el pressupost definitivament aprovat, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, d'acord amb I'establert a I'article 169.3 del RDL 2/2004, de 5 de marc;o TRAMETRE copia del pressupost definitivament aprovat a la Generalitat de Catalunya i a l'Administració de I'Estat, segons disposa I'article 169.4 del TRLRHL, aprovat pel RDL 2/2004 de 5 de marc;o TRAMETRE el pressupost i aquest acord a l'Ajuntament de Barcelona als efectes de la Disposició addicional vigesima de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de regim jurídic de les Administracions Publiques i del procediment administratiu comú. La qual cosa CERTIFICO a Barcelona, el 2 de novembre de 2015. La Secretaria delegada del Consorci P.D. 1.6... .10 . 2~0:!.-l->-'-_~ (